EUR/USD: Тройная угроза для евро

Евро опустился к минимальным отметкам за месяц и рискует упасть ниже к концу этой неделе. По паре EUR/USD было зафиксировано кратковременное снижение до отметки 1,0873. Озвученные планы ЕС по введению санкций по отношению к России не могут быть позитивны для курс евро, все совсем наоборот. Перспектива их введения оказывает давление на курс европейской валюты.СанкцииДоля российского угля в прошлом году на глобальном рынке превышала 16%, при этом на европейском – достигала 50%. Дальше больше. В Германии доля российского энергетического угля составляла 70%. Санкции должны быть согласованы уже сегодня, однако непонятно в каком виде они будут приняты и успеют ли проголосовать все члены ЕС за такой короткий период времени.На данный момент реакции со стороны цен на газ практически нет, котировки снижаются, но не критично. Возможно, рыночным игрокам сложно поверить в то, что Европа введет эмбарго на уголь из России. Раньше они также не верили в то, что европейцы откажутся покупать газ за рубли. Стоит отметить, что первая оплата за газ в рублях должна пройти в конце апреля или в мае, все зависит от контрактов.Вряд ли будет позитивным для экономики еврозоны прекращение экспорта в Россию высокотехнологичных промышленных товаров на 10 млрд евро в год. Речь идет об электрооборудовании, полупроводниках, технологиях для сжиженного газа).ФранцияЕще одна угроза для евро идет со стороны Франции. Есть основания полагать, что французский евроскептик и кандидат в президенты Марин Ле Пен сокращает свое отставание от действующего президента страны. Приближается первый тур голосования, который состоится в эти выходные. Даже малейший сигнал на возможность победы Ле Пен усилят давление на евро. Как отмечают экономисты ING, инвесторы сейчас могут начать закладывать в цены EUR/USD премию за риск.Если сюда отнести и побочный негативный эффект от новых санкций против России, то риски падения курса EUR/USD значительно возрастают. На этих выходных может быть пробита область 1,0750–1,0800. Усилит сейчас медвежий настрой любой прорыв ниже значения 1,0817. ДолларТретьим мощным драйвером выступает доллар или рост доходности трежерис, который подталкивает индекс американской валюты к тестированию и пробитию трехзначного показателя. Индикатор приближается к двухлетнему максимуму, отметка 100,00 п. на подходе. Росту способствует белее ястребиная позиция ФРС. Некий скачок произошел после выступления зам. главы ЦБ Лаэль Брейнард. Дело даже не в ее риторике, которая выявила нотки жестко настроенного регулятора. Брейнард считается одним из голубей FOMC. Агрессивная позиция чиновника, известного своим мягким отношением к монетарной политике, говорит о решимости ФРС в вопросах повышения ставки.На готовность трейдеров к ралли доллара указывает и техническая картина. В такой ситуации трудно увидеть альтернативу дальнейшему падению европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin упал, но трейдеры готовы выкупать падение

Выхода биткоина из боковика 45 500 - 48 000 долларов за монету долго ждать не пришлось. Вот только цена вышла из него вниз. Открытие сегодняшней дневной свечи ниже поддержки диапазона - это тревожный знак. Что происходит сейчас на рынке и как низко может упасть главная криптовалюта, будем разбираться в этом обзоре. Ликвидации на 73 миллиона долларовДанные Coinglass показывают, что за сутки в ходе падения биткоина произошла ликвидация позиций на 73,05 миллиона долларов. Всего на рынке криптовалют было ликвидировано 340 миллионов долларов, так как главная криптовалюта, снижаясь, подтянула за собой альткоины. Капитализация рынка в целом снизилась почти на 5%. Говоря о ликвидациях, имеются в виду принудительные закрытия сделок трейдеров, работающих с кредитным плечом. Когда собственных средств становится недостаточно для того, чтобы поддерживать позиции, они автоматически закрываются. В ходе сегодняшнего падения биткоина от этого пострадали 116 067 участников рынка. Потери альткоиновГлавная криптовалюта сегодня потеряла около 5%, хотя день еще не закончился. А вот потери альткоинов оказались более существенными. Большинство из них, в том числе Cardano, Uniswap и Chainlink, зафиксировали потери от 5% до 15% за последние 24 часа.Dogecoin накануне, 5 апреля, вырос до максимума в 0,1799 доллара после объявления Илона Маска новым членом совета директоров Twitter. Мем-монета прибавила более 20% в ответ на новости. Но уже сегодня Dogecoin растерял почти весь 24-часовой прирост.Настроение трейдеров остается нейтральнымСегодня биткоин второй день подряд торгуется в красной зоне. Однако, несмотря на спад, аналитическая компания Santiment отмечает, что на социальных платформах наблюдается большой оптимизм в отношении выкупа этого падения.Криптовалютный индекс страха и жадности, который измеряет рыночные настроения, сегодня был «нейтральным». Стоит отметить, что в момент, когда цена главной криптовалюты поднималась выше 47 000 долларов, индекс переходил в зону «жадности».С какого момента будут выкупать падение, посмотрим. Сейчас, технически, у главной криптовалюты есть запас хода для коррекции в область 42 000 долларов. А если и она будет пройдена, цена может опускаться ниже, до 40 000 долларов за один биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал фондового рынка США и Европы перед протоколами ФРС

Распродажа облигаций США углубилась, а акции снизились в среду, поскольку инвесторы ожидают усиления кампании по ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой для борьбы с высокой инфляцией.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла выше 2,6%, вернувшись в диапазоны, торгуемые в 2018 и 2019 годах. Тем временем Nasdaq 100 упал 2.38% и S&P 500 снизились, 1.2%.Трейдеры валютного рынка делают ставку на самое резкое ужесточение ФРС почти за три десятилетия после того, как губернатор ФРС Лаэль Брейнард заявил, что Центральный банк США начнет быстро сокращать свои балансы уже в мае."ФРС придется ужесточить финансовые условия настолько, чтобы изменить уровень безработицы, и когда ФРС делала это в прошлом, это всегда приводило к рецессии", - сказал Уильям Дадли, бывший президент Федеральной резервной системы Нью-ЙоркИндекс Stoxx50 возглавил самое большое падение за месяц, а технологии и автопроизводители возглавили снижение.Потери происходят на фоне грядущих протоколов заседаний ФРС, которые должны состояться позже сегодня и дадут представление о темпах как повышения процентных ставок, так и так называемого количественного ужесточения, процесса сокращения запасов облигаций центрального банка.Растущая изоляция России из-за военной спецоперации в Украине также может еще больше нарушить товарные потоки, оказывая давление на цены. Свежие санкции в отношении Москвы ожидаются. Между тем Министерство финансов России заявило, что платеж по еврооблигациям был отправлен в рублях, после того как иностранных банки отказались обрабатывать купонные платежи в валюте, подняв призрак технического дефолта.Ключевые события для просмотра на этой неделе:Протокол Федеральной резервной системы в средуОтчет о запасах сырой нефти EIA в средуДжеймс Буллард из ФРС Сент-Луиса, Рафаэль Бостик из ФРС Атланты, Чарльз Эванс из ФРС Чикаго выступают на отдельных мероприятиях в четвергРешение Резервного банка Индии по ставке в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 апреля. Великобритания замораживает еще 350 млрд российских резервов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Предполагаемая волна d в E может принять более протяженный, трехволновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пятиволновой, протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и может начаться построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть началом волны с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе я ожидаю построения волны e в E. Великобритания усиливает санкционное давление Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 апреля практически не двигался с места. Накануне британец вновь немного снизился, но не слишком сильно. В целом спрос на британскую валюту продолжает снижаться, но рынок никак не может преодолеть отметку 1,3041, несмотря на текущую волновую разметку, которая предполагает дальнейшее снижение инструмента. Я уже говорил в своих предыдущих статьях, что британец с европейцем находятся в крайне невыгодной позиции в сравнении с американцем. Военный конфликт в Украине бьет в первую очередь по экономикам европейских стран. Поэтому для меня нет ничего необычного в том, что за последние месяцы падали именно евро и фунт. Российские военные полностью покинули Киевскую, Сумскую и Черниговскую области. По сообщения британской и американской разведок, войска передислоцируются после переоснащения в Донецкую и Луганскую область, а также продолжат атаковать Мариуполь и Николаев. Таким образом, военная операция уже в ближайшие дни может начаться заново, просто в меньшем количестве областей, чем до этого. Также отмечу, что ракетные удары по крупнейшим городам Украины продолжаются, поэтому в безопасности себя никто пока не может чувствовать. Великобритания в ответ на продолжающиеся военные действия России в Украине приняла решение заморозить еще 350 млрд $ российских активов. Официально об этом будет заявлено до конца этой неделе, сообщил Министр иностранных дел Лиз Трасс. Она также сообщила, что из 604 млрд $ российских валютных резервов более 60% не доступны Москве. Трасс призвала европейские страны как можно быстрее согласовать прекращение импорта российской нефти, газа и угля. Уже сейчас известно о том, что в ближайшие дни пройдут новые саммиты НАТО, ЕС и G-7, на которых будут обсуждаться новые ограничения для российской экономики. В частности, предлагается ввести ограничения для энергетического и промышленного сектора РФ. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трехволновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна d продолжает построение индикатор MACD повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро стреляет себе в ногу, расчищая доллару дорогу

За последнюю неделю гринбек заметно укрепился по отношению к евро. За это время пара EUR/USD потеряла около 300 пунктов. Еще вчера казалось, что ралли американской валюты застопорилось. Индекс USD кружил вокруг отметки 99,00, колеблясь между прибылями и убытками. Достигнув на предыдущей сессии самого низкого уровня с 28 марта в районе 1,0960, пара EUR/USD консолидировала свои недавние потери, торгуясь в узком диапазоне и меняясь в пределах 30 пунктов.Однако ситуация изменилась в одночасье. Защитный гринбек укрепился на 0,5%, подпитываемый «ястребиными» комментариями представителей ФРС, а пара EUR/USD просела к 1,0900, отслеживая снижение тяги к риску. По итогам вчерашних торгов ключевые американские фондовые индексы снизились на 0,8–2,3%.Накануне президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж отметила, что подъем ставки по федеральным фондам сразу на 50 базисных пунктов является вариантом, который более чем уместен.Рынок смирился с мыслью, что цикл повышения ставок уже начался. Но анонсированная вчера членом совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард агрессивная продажа активов с баланса регулятора, которую необходимо запустить на майском заседании FOMC, заставила инвесторов начать нервничать. «Инфляция сейчас слишком высокая и подвержена повышательным рискам. Крайне важно снизить инфляцию. С этой целью ФРС будет методично ужесточать денежно-кредитную политику с помощью серии повышений процентной ставки и может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании», – сообщила Л. Брейнард.Все прекрасно помнят, что подъем регулятором ключевой процентной ставки в сочетании с агрессивной продажей активов с баланса привел к серьезному провалу американского рынка акций в конце 2018 года.Одним из главных драйверов роста рынка в последние годы являлась мощная накачка ликвидности. Однако перспективы того, что этот насос, скоро станет работать в обратном направлении, отнюдь не радуют инвесторов.«Заявление Л. Брейнард послужило катализатором падения фондовых индексов. В отношении сокращении баланса оно прозвучало более агрессивно, чем предполагал рынок. Сокращение баланса ФРС, прекращение мер стимулирования экономики через выкуп активов помогут поднять процентные ставки на рынке и сделают акции более дорогими относительно менее рискованных активов», – сказали специалисты Comerica Wealth Management. Обычно Центробанки действуют на опережение, пока у них есть время сделать так, чтобы ситуация развивалась в нужном им направлении. Однако Федрезерв дал участникам рынка повод сомневаться в своей способности точно прогнозировать развитие событий, напрочь упустив ситуацию с инфляцией, и сейчас присутствуют опасения, что регулятор делает слишком много и слишком поздно. «Комментарии Л. Брейнард свидетельствуют о том, что американский ЦБ готов стать более агрессивным. Это, безусловно, оказывает негативное влияние на акции из-за опасений, что это увеличивает вероятность рецессии. ФРС будет тем труднее обеспечить так называемую "мягкую посадку", чем более агрессивной она становится», – считают стратеги Invesco.Трейдеры сейчас пытаются понять, сможет ли Центробанк ужесточить денежно-кредитную политику настолько, чтобы сдержать растущую инфляцию, не причинив при этом ущерба национальной экономике.Одним из ориентиров служит рынок облигаций США, где доходность 2-летних бумаг недавно поднялась выше доходности 10-летних бондов. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и часто воспринимается как сигнал о грядущей рецессии.Некоторые аналитики говорят, что в прошлом инверсия была надежным индикатором, но сейчас все по-другому. Они склонны ориентироваться на спред 3-месячных и 10-летних облигаций, который даже близко не сигнализирует о рецессии. Более того, реальная доходность остается отрицательной, и не думая замедлять экономический рост и провоцировать рецессию, отмечают сторонники данной точки зрения.Между тем главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан предупреждает, что попытки ФРС нагнать отставания от инфляции вполне могут столкнуть США в рецессию, независимо от того, какую форму имеет кривая доходности трежерис в данный момент.Экс-глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли недавно резко раскритиковал политику Федрезерва. По его словам, политика регулятора сделала рецессию практически неизбежной.У. Дадли ссылается на так называемое «правило Сам», разработанное американским экономистом Клаудией Рэй Сам. Согласно этому правилу, рецессия наступит, когда 3-месячный скользящий средний показатель безработицы в США поднимется более чем на 0,5% по сравнению с минимумом за последние 12 месяцев. Данный индикатор сигнализировал о каждой рецессии с 1970 года практически без ложных срабатываний.У. Дадли утверждает, что резкое увеличение ключевой ставки ФРС значительно повысит уровень безработицы, и тогда в игру вступит «правило Сам».Сейчас безработица снижается, но, если У. Дадли окажется прав, то повышение регулятором ставок на 2 процентных пункта, чего в настоящее время ожидают инвесторы, изменит ситуацию.Сама по себе инверсия кривой доходности еще не означает немедленной рецессии. Да и сам факт рецессии можно узнать лишь через полгода после того, как она началась. Как показывает статистика, рецессия после инверсии кривой начиналась примерно через 6–18 месяцев.В Deutsche Bank полагают, что американская экономика вступит в рецессию в следующем году на фоне повышения ставок ФРС.«Экономика США получит серьезный удар от дополнительного ужесточения политики Федрезерва в конце 2023 и начале 2024 года», – сообщили аналитики банка. По их мнению, регулятор повысит ключевую ставку на 0,5% на трех следующих заседаниях, и к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%. Кроме того, к концу следующего года ЦБ сократит объем активов на своем балансе почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн. Для денежно-кредитной политики это эквивалентно еще 3–4 повышениям ставки на 0,25%, отмечают экономисты.Согласно прогнозу Deutsche Bank, к лету 2023 года американский фондовый рынок упадет на 20%, безработица в Соединенных Штатах в 2024 году подскочит до 4,9% с 3,6%, зафиксированных в марте.«Наш прогноз рецессии в США в следующем году пока резко отличается от консенсуса. Но мы полагаем, что это вскоре изменится», – заявили в банке.Очередная порция сигналов от ФРС относительно потенциальных агрессивных действий по контролю инфляции не только напугала инвесторов, но и не оставила равнодушными долларовых «быков», которые получили необходимый катализатор и протолкнули американскую валюту за пределы уровня 99,00. В среду гринбек продолжил наступление против своих основных конкурентов, отметив максимумы почти двухлетней давности в районе 99,70, прежде чем несколько скорректироваться.Хотя «быки» вплотную подошли к психологически важной отметке 100, для уверенного пробоя этой отметки им придется постараться.Сегодня в фокусе внимания протокол с мартовского заседания ФРС, который будет опубликован позже.Поскольку регулятор, скорее всего, уже раскрыл все карты касательно темпов и масштабов ужесточения политики, публикация протокола может и не стать тем самым драйвером для пробоя индексом USD круглого уровня 100.Если ЦБ все-таки удастся чем-то удивить инвесторов, то можно ожидать дальнейшего подъема американской валюты. Однако планка для «ястребиного» сюрприза достаточно высока, так как рынок уже оценил повышение процентных ставок, и подтверждение этих ожиданий, вероятно, окажет лишь незначительное положительное влияние на доллар. Таким образом, пробить уровень 100 с первой попытки долларовым «быкам» будет довольно сложно.Пока трейдеры оценивают, какими будут дальнейшие шаги Федрезерва, сохраняющаяся геополитическая напряженность оказывает поддержку защитному гринбеку и давление на фондовые рынки. Ключевые индексы Уолл-стрит торгуются в среду в минусе, теряя в среднем около 1%.Риск того, что дальнейшее ужесточение антироссийских санкций Запада коснется экспорта энергоносителей усиливает вероятность ускорения и без того высокой инфляции по обе стороны Атлантики. В феврале индекс потребительских цен в США подскочил до 7,9% в годовом выражении, что является максимумом за 40 лет.Согласно предварительной оценке, в марте годовая инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня в 7,5%.Недавние данные из США подтвердили мнение о том, что пока национальная экономика чувствует себя довольно хорошо, несмотря на повышенную геополитическую неопределенность. Поэтому ФРС не нужно беспокоиться ни о чем, кроме инфляции, по крайней мере, на данный момент, но вот ЕЦБ придется подумать о поддержке экономики.Наблюдатели рынка практически уверены в том, что Федрезерв на ближайшем заседании еще повысит учетную ставку, причем более резко, чем ранее.В то же время от ЕЦБ серьезного ужесточения монетарной политики пока не ждут. И это дополнительный фактор укрепления доллара по отношению к евро.Инвесторы покупают гринбек на фоне ожиданий более агрессивного повышения ключевой процентной ставки в США и сторонятся единой валюты, полагая, что введение дополнительных санкций в отношении России со стороны Европы будет оказывать негативное влияние на евро. На данном этапе динамика евро очень жестко привязана к содержанию новых санкций, которые ЕС, вероятно, введет против России, и чем больше последствий для энергетического рынка, тем сильнее влияние на евро, указывают аналитики.Пара EUR/USD столкнулась с сильным «медвежьим» давлением во вторник и упала до самого низкого уровня за месяц в районе 1,0870 в среду, прежде чем вернуться выше 1,0900.ЕС планирует ужесточить давление на российскую экономику. Поскольку конфликт в Украине затягивается, евро будет двигаться вниз, считают в Commerzbank.«С каждым днем конфликта в Украине возрастает риск того, что представители ЕС сделают выбор в пользу крайнего шага. Это означает, что инфляция и экономические риски в Европе, как и в остальном мире, растут с каждым днем, поскольку цены на энергоносители во всем мире будут расти в этом случае», – отметили стратеги банка.«Давление на ЕЦБ усиливается с каждым днем конфликта. Однако рынок не может быть так же уверен в отношении европейского регулятора, как в отношении ФРС, поскольку еврозона пострадает от гораздо худших последствий, вероятно, в виде болезненной рецессии в случае нефтегазового эмбарго, что, в свою очередь, может заставить ЕЦБ колебаться, когда дело доходит до повышения ключевой ставки», – добавили они.«С каждым днем риск рецессии возрастает, как по одну сторону Атлантики из-за энергетического кризиса, так и по другую – в силу чрезмерно решительной ФРС. Поскольку риски для еврозоны относятся к ближайшему будущему, они, вероятно, будут гораздо более реальными для рынка и, следовательно, весят более сильно, а это означает, что в настоящее время у евро нет шансов против доллара», – полагают в Commerzbank.Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые европейские санкции против России, которые, как ожидается, будут объявлены в эту среду, не будут последними.Между тем член Управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта предупредил, что просить центральный банк снизить высокую инфляцию в ближайшей перспективе будет чрезвычайно дорогостоящим занятием.«Квартальные темпы роста ВВП еврозоны в этом году будут очень низкими, и конфликт на Украине может привести их на отрицательную территорию. Действия против инфляции в настоящее время рискуют обрушить экономику. Потребуется массово подавлять внутренний спрос, чтобы снизить инфляцию», – сказал он.Хотя евро восстановился над отметкой $1,09, он по-прежнему испытывает трудности с поиском спроса. Фундаментальная картина и технические индикаторы указывают на то, что риски смещены в сторону понижения. В частности, пара держится ниже 100- и 200-дневных скользящих средних.Долларовые «быки» взяли паузу в преддверии публикации протокола с мартовского заседания FOMC. Если протокол будет интерпретирован как «жесткий», покупателей американской валюты ждет еще один результативный день, а пару EUR/USD – дополнительные потери.Первоначальное сопротивление находится на 1,0920, и далее – на 1,0950. Пока последний уровень остается нетронутым, продавцы, вероятно, сохранят контроль над парой.С другой стороны, ниже недавних минимумов в области 1,0870 следующая «медвежья» цель расположена на 1,0850, затем – на 1,0800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы снова идут вниз

Основные азиатские индикаторы снова идут вниз поcле нескольких сессий, закрывшихся на подъеме. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,22% и 0,13% соответственно, а гонконгский индекс Hang Seng Index – 1,5%. Немного больше снизился индикатор японской биржи Nikkei 225 – на 1,61%, корейский KOSPI уменьшился на 0,75%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,52%.Азиатские индикаторы традиционно следуют в своем движении за американскими индексами. Основные фондовые индикаторы США продемонстрировали снижение вследствие ожиданий инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. ФРС уже подняла процентную ставку на 25 пунктов в прошлом месяце, но не собирается останавливаться на этом. Это делается с целью борьбы с растущей высокими темпами инфляцией, которая уже достигла рекордных отметок за последние 40 лет. В КНР отмечается значительное падение показателя деловой активности в индустриальном секторе, который за прошлый месяц снизился до 42 пунктов с февральской отметки в 50,2 пункта. Мартовский уровень этого индикатора является самым низким с 2020 года. Если этот показатель опускается ниже 50 пунктов, это свидетельствует о снижении бизнес-активности в определенном секторе экономики. По мнению аналитиков, снижение показателя вызвано ужесточением мер по борьбе с COVID-19, что в свою очередь привело к сбоям в работе предприятий и уменьшению покупательского спроса. Среди компаний, входящих в расчет индикатора Hang Seng Index, наибольшим падением стоимости акций отметились Techtronic Industries Co., Ltd. (-6,6%), Lenovo Group, Ltd. (-6,1%), Anta Sports Products, Ltd. (-5,1%), JD.com Inc. (-4,5%), а также Alibaba Group Holding, Ltd. (-4,4%). Одновременно с этим стоимость ценных бумаг других компаний показала увеличение: CNOOC, Ltd. (+5,4%), а также PetroChina Co., Ltd. (+2,7%).Азиатский банк развития понизил свой прогноз относительно увеличения ВВП развивающихся стран региона (к ним он относит Китай, Индию и Южную Корею) на текущий год до 5,2% с 5,3%, которые прогнозировались в конце прошлого года. Необходимо отметить, что за 2021 год рост ВВП этих стран составил 6,9%. Помимо борьбы с COVID-19, помехой для развивающихся стран стал российско-украинский конфликт, последствия которого уже оказывают и продолжат оказывать влияние на все мировые экономики. Среди компаний, составляющих индикатор Nikkei 225, снижением котировок акций отметились Toyota Motor Corp. (-1,4%) и Honda Motor Co., Ltd. (-1,7%). Также упали котировки акций компании SoftBank Group Corp. (на 2,5%), а Fast Retailing Co., Ltd. – на 1%. Благодаря сообщению о приобретении компанией City Index Eleventh пакета в 5,8% акций Cosmo Energy Holdings Co., стоимость ценных бумаг последней выросла сразу на 13%. Среди составляющих индекса KOSPI повышением котировок акций отметились Kia Corp. (+3,8%), и Hyundai Motor Co., Ltd. (+1,1%). Одновременно с этим цена акций LG Corp. снизилась на 0,4%, а Samsung Electronics Co. – на 1%. Среди компаний, входящих в расчет индикатора S&P/ASX 200, уменьшением стоимости бумаг отметились BHP Group, Ltd. (-1,3%), а также Rio Tinto, Ltd. (-1%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 апреля. Стоимость природного газа тянет евровалюту на дно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и получилась совершенно не похожей на волну 2. Тем не менее сейчас эта волна признана завершенной, а волновая картина не требует внесения изменений. Соответственно, инструмент начал построение предполагаемой волны 5 в E. Если это предположение верно, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще один или два месяца. На текущий момент вся волновая структура нисходящего участка тренда выглядит практически полностью укомплектованной, но волна 5 в E, вероятнее всего, также примет пятиволновой вид. Если это так, то на текущий момент завершено построение лишь первой волны в составе 5 в E. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В то же время многое для инструмента будет зависеть теперь не только от геополитики, но и от цен на газ, нефть и дальнейшего разрыва отношений между Россией и Евросоюзом. Обстановка для евровалюты ухудшается с каждым днем Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 65 базовых пунктов, а в среду – повысился на 30. Ценовые изменения не такие уж и сильные, но это не имеет значения для европейской валюты, спрос на которую хоть и медленно, но продолжает снижаться. Вчера стало известно о том, что Еврокомиссия одобрила новый пакет санкций против РФ в ответ на увиденное в украинских городах Буча, Гостомель и Ирпень. Фотографии разрушений и убийства мирных граждан ввергли в шок весь мир и подтолкнули Европейский союз к активным действиям. Евровалюта тут же начала новое снижение. Чуть позже стало известно, что уже достаточно большое количество членов FOMC поддерживает повышение ставки на 50 базисных пунктов в мае. И уже на следующем заседании FOMC может быть объявлено о старте программы сокращения баланса ФРС, которая предусматривают продажи скупленных в последние годы ценных бумаг. На этой новости спрос на доллар вырос. И что получилось в итоге? Спрос на евро упал из-за новых санкций Евросоюза, а спрос на доллар вырос из-за ужесточения риторики ФРС. Отдельно хочу отметить газовый вопрос. Европа очень зависима от газа и большую его часть импортирует из РФ. Цены на газ растут, и растут они не просто так. Они растут как раз из-за сложной геополитической обстановки в Украине, из-за военного конфликта между Украиной и Россией, из-за весьма вероятного введения эмбарго на газ из России и из-за уже введенного эмбарго на газ и России Великобританией и США. Рынок очень чутко реагирует на любые геополитические изменения, а Евросоюз активно страдает от этих изменений. Цена на нефть и газ растут по всему миру, но Америка способна справится со своей инфляцией, а вот Евросоюз – вряд ли. Инфляция в Европе уже почти такая же высокая, как в США, а инструментов борьбы с инфляцией, как в США, нет. Таким образом, аналитики предрекают серьезную рецессию и высокую инфляцию Евросоюзу, что не может позитивно сказываться на курсе евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E, которая также может получиться весьма протяженной. В ближайшие несколько дней может построиться коррекционная волна, после которой я ожидаю нового снижения инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 апреля: на фондовом рынке началось то, о чем все предупреждали

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают снижаться в среду второй день подряд, так как доходность американских облигаций опять взлетела до новых высот. Инвесторы продолжают делать ставку на то, что Федеральная резервная система будет более агрессивно ужесточать политику для борьбы с инфляцией, что обязательно замедлит темпы экономического роста. Ряд заявлений, сделанный представителями Центрального банка вчера, подтверждает подобного рода опасения. Сегодня публикуется протокол последнего заседания ФРС, на котором Центральный банк впервые повысил ставки и указал, что собирается в этом году сделать еще шесть таких повышений. Также инвесторов интересуют подробности по сокращению баланса ФРС. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 190 пунктов, или 0,57%. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,8%, а фьючерсы на индекс Nasdaq-100 – на 1,34%. Что касается доходности 10-летних казначейских облигаций, то она подскочила до 2,65%, достигнув трехлетнего максимума. Вчера 10-летняя бумага торговалась с доходностью 2,40%. Как я отмечал выше, представители ФРС во вторник сыпали речами на тему дальнейшей политики. Глава ФРС Лаэль Брейнард в своем выступлении выразила поддержку более высоким процентным ставкам и сказала, что быстрое сокращение баланса Центрального банка может начаться уже в мае. «Очень важно снизить инфляцию», — сказала Брейнард. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также поделилась опасениями по поводу инфляции. «Я понимаю, что инфляция так же вредна, как и отсутствие работы, — отметила Дейли, что усилило давление на фондовые индексы. Все это указывает на более ястребиный подход комитета к своей политике, который будет озвучен уже в ходе майского заседания. Уже практически никто не сомневается, что ставки будут повышены сразу на 0,5%, так как медлить с этим вопросом нельзя. Самая высокая инфляция за последние 40 лет может серьезно навредить темпам экономического роста в будущем, что в значительной степени нанесет удар по росту объема розничных продаж в США – основному драйверу роста экономики. Самые крупные потери были зафиксированы в акциях технологических компаний. Инвесторы также с определенной нервозностью продолжают следить за последними событиями, развивающимися вокруг России и Украины. Европейский союз и США готовятся ввести новые санкции против РФ, которые будут включать запрет на импорт российского угля. На этом фоне цены на сырьевые товары были достаточно волатильными. Цены на нефть в США выросли на 1,3%, до 103,30 доллара за баррель, в то время как нефть марки Brent прибавил около 1%%, поднялась до 107,66 доллара за баррель.ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Премаркет Акции Twitter — в последнее время они очень волатильны. После покупки Илоном Маском значительной доли в компании (больше 9%) бумаги упали на премаркете на 1,5%. Илон Маск теперь крупнейший акционер Twitter. Бумаги Tilray выросли на 2,1% на премаркете после сообщения о неожиданной прибыли за последний квартал, даже несмотря на то, что выручка оказалась ниже оценок аналитиков. Акции Rivian выросли на 1,7% на премаркете после того, как компания заявила, что движется к достижению ранее заявленной цели по производству 25 000 электромобилей в этом году. После объявления о том, что Intel уходит из России и приостанавливает поставки любого рода чипов, акции упали на 1,1% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Быки еще раз вчера попытались что-то предложить выше $4 588, после чего началась активная распродажа рынка, позволившая медведям вернуть под контроль уровень $4 539. Теперь думать о $4 588 уже не приходится. Скорей всего, рыночный пессимизм начнет преобладать, и быкам нужно будет защищать ближайшую поддержку $4 488. Упустив этот диапазон, можно попрощаться с ростом, и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов $4 433 и $4 383. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрытия дня выше $4 539. В таком случае ближайшей целью быков станут максимумы $4 589 и $4 637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно

Ряд выступлений и заявлений представителей ФРС на прошлой неделе сменился аналогичными выступлениями других управляющих резервными банками. Это ясно дает понять – агрессивное повышение процентных ставок в США в мае этого года является делом решенным. Подтверждением этому выступает резкий скачок доходности американских облигаций, от которых инвесторы избавляются в расчете на более высокую доходность в будущем. Инверсия кривой доходности, о которой также ведутся разговоры еще больше отталкивает трейдеров от покупок рисковых активов (речь по евро, фунт и т. д.), заставляя их перекладываться в американский доллар. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сравнила высокую инфляцию с безработицей, заявив, что более высокие цены так же вредны, как и отсутствие работы. Дейли сказала, что ФРС будет использовать свои инструменты для борьбы с инфляцией во всю мощь. «Если у вас нет уверенности в том, что мы настроены очень серьезно, позвольте мне в этом вас переубедить», — сказала она. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, как и все другие члены ФРС, обеспокоена инфляцией, которая приводит к высокой стоимости жизни и ложится тяжелым бременем на общество и домохозяйства. Цены на бензин, которые в США немного снизились после обновления очередных рекордов в конце прошлого месяца, пока затмевают все другие рыночные сектора, где также наблюдается резкий подъем цен. «Если у вас есть работа, но вы не можете оплачивать свои счета или не можете накопить хоть на что-то – это неправильно, и с этим нужно что-то делать», – отметила Дэйли. «Наша цель как регулятора – сделать так, чтобы люди не беспокоились о том, будет ли их доллар сегодня таким же или потеряет свою стоимость завтра», – сказала она во время выступления. Дейли также отметила, что ФРС приступает к фазе ужесточения политики, которая будет включать в себя не только более высокие процентные ставки, но и активное сокращение баланса ФРС, который достаточно серьезно раздут после поддержки, проводимой Центральным банком для поддержки экономики во время пандемии коронавируса. Чиновники ФРС надеются, что отмена сверхмягкой политики, которую они проводили во время пандемии, поможет приблизить инфляцию к их долгосрочной цели в 2%. Напомню, что индекс потребительских цен, за последние 12 месяцев вырос до 7,9%, что является самым высоким показателем за более чем 40 лет. Это далеко не пик, который ждет Америку в этом году. Также, по словам Дейли, даже при более высоких ставках экономика не войдет в рецессию, хотя ожидается, что темпы ее роста немного замедлятся. С аналогичными заявлениями выступила и глава ФРС Лаэль Брейнард. Она указала, что повышение процентных ставок может происходить более агрессивными темпами, чем обычное увеличение на 0,25 процентного пункта. Напомню, что на мартовском заседании ФРС уже одобрила повышение на 0,25% – первое за последние три года. Стоит отметить, что Брейнард обычно выступает за мягкую политику и низкие ставки. Но даже она заявила, что Центральный банк должен действовать быстро и агрессивно, чтобы снизить инфляцию. «В настоящее время инфляция слишком высока, и риск ее дальнейшего роста достаточно серьезен», – сказала она в подготовленном выступлении. «Комитет готов принять более решительные меры, если показатели инфляции и инфляционных ожиданий подтвердят наши опасения». Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины вновь выросла до достаточно серьезного уровня, так как Киев явно затягивает с переговорами. Учитывая агрессивность политики ФРС, лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0925, что позволит продолжить коррекцию к максимумам 1.0970 и 1.1010. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0880. Ее пробой быстро столкнут торговый инструмент на минимумы 1.0840 и 1.0770. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт остается в широком боковом канале, и для продолжения роста быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление у основания 31-й фигуры. Прорыв этого диапазона откроет дорогу к 1.3135 и затем к 1.3165 – верхняя граница бокового канала. Если же медведи добьются пробоя 1.3060 и выхода за пределы нижнего диапазона, можно смело ловить фунт в районах 1.3000 и 1.2960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Российский рубль: Россия сделала значительный шаг к дефолту по внешнему долгу

Доллар/рубль, дневной график. Сообщение Минфина России: Минфин России исполнил обязательства по еврооблигациям с погашением в 2022 году и 2042 году в рублях.Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ выпуска со сроком погашения в 2042 году в общей сумме $649,2 млн сроком 4 апреля 2022 г., направленных в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций 30 марта 2022 г. и 31 марта 2022 г. соответственно."Минфин России в целях исполнения государственных долговых обязательств РФ по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт. 4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте РФ по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. в соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 г. № 95 на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов", - говорится в сообщении финансового ведомства.Минфин РФ считает, что упомянутые выше обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме.При этом указанные выплаты, причитающиеся держателям, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, подлежат зачислению на счета типа "С". "Восстановление доступа РФ к валютным счетам создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту по курсу на даты выплат, предусмотренные эмиссионной документацией по облигациям", - отмечает Минфин РФ.П.С. Как это понимать. Россия провела выплаты в рублях - при том что должна была в валюте обязательств. Если кто-то из держателей заявит о несогласии - это объявление дефолта по внешнему долгу. Это однако может занять до 2 месяцев - сама процедура.Что это значит для россиян? Пока - ничего особенного. Дефолта как это помнят люди с августа 1998 года - сейчас прямо не будет. Бумаги российского правительства на Западе никому не нужны уже и до дефолта - по известным причинам. Что будет с рублем? Пока рубль, как видим, очень крепок - несмотря на все внешние обстоятельства - как Украину так и санкции.Однако это благополучие искусственно - и вызвано как обязательством для экспортеров продавать 80% выручки на ММВБ - так и шоком среди импортеров - потому что непонятно: а) у кого купить импорт? б) как оплатить? в) как доставить? Импорт резко сокращается прямо сейчас - и рубль укрепляется.Но моё мнение - до конца года рубль ждет очень сильное падение и пора покупать уже сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиный настрой ФРС, «рывок Ле Пен» и энергетический кризис

Медведи пары евро-доллар сегодня снизились к уровню поддержки 1,0870 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), однако не решились на штурм данного ценового барьера. Большинство трейдеров зафиксировали прибыль, позволив быкам eur/usd организовать небольшую контратаку. Пара пикирует вниз уже на протяжении почти недели – 31 марта покупатели обновили локальный хай на отметке 1,1185, но не смогли удержаться в рамках 11-й фигуры. В этот же день пара рухнула более чем на сто пунктов. В последующие дни, вплоть до сегодняшнего, по паре превалируют медвежьи настроения за счёт усиления безопасного доллара и ослабления евро на фоне геополитической напряжённости и надвигающегося энергетического кризиса. Забегая вперёд, необходимо отметить, что лонги по паре сейчас являются ненадёжными, вне зависимости от масштабности северного отката. На мой взгляд, реальный перелом в сторону севера произойдёт одновременно с заключением соглашения между Россией и Украиной. На сегодняшний день об этом говорить рано: переговорный процесс продолжается, и никто не может с уверенностью сказать, когда именно стороны выйдут на финишную прямую. Оптимизм, связанный с итогами стамбульской встречи постепенно иссяк – в этом плане трейдерам необходима постоянная информационная подпитка оптимистичного характера, которой нет. А в условиях образовавшегося информационного вакуума доллар снова вышел на первый план на фоне снижения тяги к риску. Кроме того, доллар чувствует поддержку и со стороны ФРС, представители которого в последнее время ужесточили свою риторику. «Ястребиное крыло» Федрезерва расширяется – сторонников 50-пунктного повышения ставки становится всё больше. Глава американского регулятора Джером Пауэлл также допустил реализацию данного сценария, опасаясь «укоренения высокого уровня инфляции». О более агрессивных темпах повышения ставки заговорили также коллеги Пауэлла – в частности, Уоллер, Дейли, Баркин, Местер, Брейнард, Буллард. Есть также мнение, что регулятор решится на 50-пунктное повышение не только в мае, но и в июне. По крайней мере в этом уверены аналитики конгломерата Goldman Sachs. И ещё один момент: глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли на днях подтвердила, что ФРС может начать сокращать баланс уже в следующем месяце. Такие перспективы толкают вверх доллар, который следует за ростом доходности трежерис. Например, доходность 10-летних гособлигаций США выросла уже до 2,637%. Это многолетний рекорд. В последний раз показатель был на данном уровне в феврале 2019 года. Ястребиные ожидания, которые в последнее время лишь усиливаются, позволяют долларовым быкам чувствовать себя уверенно почти во всех долларовых парах «мажорной группы». И в том числе в паре с евро, который в свою очередь находится под значительным прессингом негативной фундаментальной картины. И дело не только в пассивной и неконсолидированной позиции ЕЦБ на фоне рекордного роста инфляции в еврозоне. Единая валюта находится под давлением и других фундаментальных факторов – политико-экономического и политического характера. Как известно, европейские страны столкнулись с резким повышением цен на российский газ. В пятницу стоимость «голубого топлива» превысила отметку 1500 долларов. На этой неделе цена несколько снизилась (майские фьючерсы на нидерландском хабе TTF сегодня торгуются возле отметки $1160 за тысячу куб. м.), но всё равно остаётся на высоком уровне. Европейцев тревожат дальнейшие перспективы: первые платежи за газ в рублях должны пройти в конце апреля или в мае (в зависимости от контракта), тогда как многие страны Евросоюза (в частности, Германия и Франция) заявили о том, что они продолжат оплачивать российский газ в евро или долларах. Перспективы завинчивания вентиля тревожат участников рынка, как и перспективы стагфляции. По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, ЕС потребуются дополнительные объемы голубого топлива даже с наступлением летнего сезона, дабы пополнить газовые хранилища перед наступлением следующего осенне-зимнего периода. Другими словами, газовый вопрос выступает в роли своеобразного якоря для евро. Кроме того, рынок постепенно начинает включаться и во французские политические события. Вчера стало известно, что за пять дней до первого тура президентских выборов во Франции Марин Ле Пен удалось резко сократить разрыв от действующего главы государства Эммануэля Макрона. По словам экспертов, такие результаты последнего соцопроса усиливают интригу во втором туре, запланированном на 24 апреля. Напомню, что в 2017 году, когда во Франции проходили предыдущие президентские выборы, евро достаточно сильно просел по всему рынку, так как все претенденты (кроме Макрона) занимали или слишком левую, или слишком правую политическую позицию. И основной страх инвесторам внушала именно Марин Ле Пен, которая на тот момент обещала вывести страну из ЕС и еврозоны. Вокруг её необычно высокого рейтинга и желании занять кабинет №1 во Франции и развернулись основные страсти. В итоге на выборах победил Макрон, после чего европейская валюта постепенно стала восстанавливать свои позиции. На сегодняшний день история повторяется – Ле Пен в числе фаворитов предвыборной гонки. И хотя в последние годы она значительно смягчила свою риторику (в том числе и относительно Frexit), её возможный приход к власти тревожит инвесторов. Данный фактор также оказывает фоновое давление на евро. Таким образом, никаких оснований для перелома южного тренда по паре eur/usd на данный момент нет. Ценовые коррекции целесообразно использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,0870 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Пробой этого уровня поддержки откроет путь к годовому ценовому минимуму – то есть к таргету 1,0806.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Покупателям фунта вновь удалось защитить нижнюю границу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3059 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое движение фунта вниз к этому уровню и моментальный прорыв лишь подтвердили медвежий характер рынка. Однако закрепиться ниже этого диапазона вновь не удалось – не было и обратного теста 1.3059 снизу вверх. Довольно быстрый возврат покупателями инициативы в первой половине дня и уровня 1.3059 привел к обратному тесту сверху вниз – это был прямой сигнал на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию. В результате пара выросла более чем на 45 пунктов и уперлась в сопротивление 1.3093. Учитывая, что движение выше этого диапазона было достаточно интенсивным, обратный тест сверху вниз образовал сигнал на покупку, по которому были зафиксированы убытки, так как желающих дальше покупать на текущих максимумах не нашлось и пара вернулась назад под 1.3093. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Без сомнения, американская сессия будет очень интересной хотя бы по причине публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. Протокол должен повлиять на направление британского фунта, хотя тот факт, что быки дали достаточно серьезный отпор у нижней границы бокового канала, в котором мы находимся с 28 марта, указывает на серьезные планы покупателей. В протоколе ФРС трейдеры будут искать очередные намеки на более активное сворачивание мягкой денежно-кредитной политики США и план по борьбе с самым высоким уровнем инфляции за последние 40 лет. Более агрессивная стратегия позволит вернуть давление на пару, что приведет к пробою 1.3063. Поэтому весь акцент во второй половине дня будет именно на этом диапазоне. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD к сопротивлению 1.3105, образованному в ходе европейских торгов. Прорыв и тест этой области сверху вниз сформируют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет перспективу к росту в район 1.3134, а там и рукой подать до верхней границы бокового канала 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3192, однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3063, скорей всего, быки побегут с рынка. В таком случае рекомендую отложить покупки до обновления следующей поддержки — 1.3030. Но входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сегодня доказали свое присутствие и в очередной раз обновили недельные минимумы, что сохраняет рынок под их контролем, даже несмотря на наблюдающуюся восходящую коррекцию. До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.3105, давление на фунт будет сохраняться. В случае возврата к 1.3105 во второй половине дня только ложный пробой на этом уровне вместе с ястребиными заявлениями Патрика Харкера и Джанет Йеллен приведут к формированию ложного пробоя, что даст сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения в район 1.3063. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх снесут утренние стоп-приказы быков, что провалит GBP/USD ниже, к 1.3030 и 1.3001, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2960. В случае роста пары и отсутствия активных действий на 1.3105 паниковать не стоит – торговля вновь вернется в рамки бокового канала с равновесием с обеих сторон. При таком сценарии лучше всего искать продажи как можно выше, а для этого подойдет следующий уровень сопротивления — 1.3134. Открывать там короткие позиции советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от верхней границы канала 1.3163, либо еще выше – от 1.3192 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Евро просел, но быки сумели воспользоваться уровнем 1.0875Протокол заседания ФРС подтвердит жесткую позицию регулятора. Видеопрогноз на 6 апреля B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3050. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Евро просел, но быки сумели воспользоваться уровнем

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0875 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Достаточно неплохие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии привели к резкому падению евро еще в самом начале европейских торгов, однако быки хорошо себя проявили, сформировав ложный пробой на уровне 1.0875. Это привело к образованию сигнала на покупку EUR/USD. В результате движение вверх составило более 50 пунктов, однако зацепиться за сопротивление 1.0915 в первой половине дня так и не удалось. Учитывая возврат пары под этот уровень на момент написания статьи, пришлось пересмотреть техническую картину. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Американская сессия обещает быть очень интересной хотя бы по причине публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. В нем трейдеры будут искать очередные намеки на более активное сворачивание мягкой денежно-кредитной политики США и план по борьбе с самым высоким уровнем инфляции за последние 40 лет. На прошлой неделе многие представители ФРС неоднократно заявляли о необходимости более активного повышения ставок уже в ходе майского заседания. Это стало одной из причин формирующегося медвежьего тренда по EUR/USD, до остановки которого пока еще очень далеко. Возможно, как-то на направление сумеют повлиять протоколы ФРС – но все это при условии, что инвесторы не найдут в них долгожданных ответов на свои вопросы. Как я отмечал выше, техническая картина изменилась, и теперь основной задачей быков для замедления медвежьего тренда будет прорыв и закрепление выше уровня 1.0925. Лишь обратный тест этой области сверху вниз вместе с голубиными заявлениями члена FOMC Патрика Т. Харкер и министра финансов Джанет Йеллен образуют первый сигнал на покупку евро в продолжение восходящей коррекции, способной на возврат евро к крупному сопротивлению 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. Говорить о более крупном рывке пары вверх в текущих условиях геополитической напряженности будет довольно сложно. Более дальней целью покупателей выступит область 1.1007. В случае повторного снижения пары и возврата давления на евро уже в ходе американской сессии советую дождаться повторного формирования ложного пробоя на уровне 1.0875 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Однако без хороших геополитических новостей евро будет сложно двигаться вверх. При сценарии отсутствия быков на 1.0875 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0843. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались сделать все от них зависящее, но уж сильно перепродан был рынок. Об этом, кстати, я очень подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Затягивание переговоров со стороны Украины и отсутствие хороших новостей по военной спецоперации России негативно сказываются на рыночных настроениях, что сохраняет давление на евро, даже несмотря на наблюдаемую восходящую коррекцию, которая была просто необходима в текущих условиях. Добиться обновления недельных минимумов удалось уже в первой половине дня, поэтому первостепенной задачей продавцов на американскую сессию будет защита нового сопротивления 1.0925. Там проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Как я отмечал выше, многое зависит от заявлений представителей ФРС и Минфина, а также от активной позиции продавцов в районе 1.0925. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу евро далее по тренду. В таком случае целью вновь окажется поддержка 1.0875. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх приведут к очередному сносу ряда стоп-приказов быков и обвалу EUR/USD в район минимумов 1.0875 и 1.0843, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0810. В случае роста евро и отсутствия активности на 1.0925 паниковать не нужно. Все, что будет необходимо – это отложить продажи до более крупного сопротивления 1.0970, где можно действовать сразу на отскок при первом тесте. Более крупной областью для открытия коротких позиций выступит максимум 1.1007, откуда можно рассчитывать на внутридневную коррекцию пары в 25-30 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей с рынка ушло больше, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0925. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Gold - возможно, на повышение до 1943 и 1950Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: каковы основные драйверы для CAD и пары?

По итогам очередного заседания, состоявшегося в начале прошлого месяца, Банк Канады принял решение повысить процентную ставку на 0,25% (до 0,50%) и высказался в пользу дальнейшего ее повышения. В Банке Канады теперь ожидают, что рост ВВП и индекса потребительских цен (CPI) в 1-м квартале текущего года будет сильнее, чем ожидалось ранее. Руководители банка признали также, что неопределенность, вызванная военной спецоперацией России на Украине, может ослабить экономический рост и подогреть инфляцию. Канадский доллар достаточно сдержанно отреагировал на данное решение Банка Канады, в том числе и по причине того, что оно было широко ожидаемо и было учтено в котировках CAD. Укрепление канадского доллара началось позднее, со второй декады марта на фоне резкого роста цен на нефть (основной экспортный товар Канады) и другие энергоносители.На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.2496, снизившись после попытки роста в зону выше 1.2510. Через эту отметку проходит важный краткосрочный уровень сопротивления 1.2510 и ключевой долгосрочный уровень поддержки (в виде 200-периодной скользящей средней на месячном графике). Поэтому подтверждённый пробой локального уровня поддержки 1.2460 и дальнейшее снижение ознаменует окончательный переход USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Несмотря на то что ФРС планирует еще 6 повышений процентной ставки в этом году, экономика Канады, вероятно, будет одной из наиболее защищенных от губительных последствий негативных процессов, происходящих в настоящий момент в мировой экономике. При этом Банк Канады также приступил к циклу ужесточения своей кредитно-денежной политики. Как ожидают экономисты, Банк Канады сделает еще 3–5 повышений ставок в этом году, а затем перейдет к количественному ужесточению. На фоне военных действий на Украине и масштабных санкций со стороны Запада в отношении России многие аналитики нефтяного рынка ожидают дальнейшего роста цен на энергоносители, что будет и дальше поддерживать котировки канадского доллара. Канада является крупнейшим экспортёром нефти, а доля нефти и нефтепродуктов в экспорте страны составляет примерно 22%. CAD может получить сегодня поддержку от публикации (в 14:30 GMT) еженедельного отчета Минэнерго США (аналитики нефтяного рынка прогнозируют снижение запасов нефти в хранилищах США на -2,056 млн баррелей). Большее внимание участники рынка, следящие за котировками CAD и динамикой USD/CAD, обратят на публикацию в пятницу (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Статистической службы Канады с данными по занятости за март. В феврале показатель числа занятых резко вырос на 336,6 тыс. после снижения на 200,1 тыс. в прошлом месяце, хотя экономисты рассчитывали на повышение лишь на 160 тыс. Уровень безработицы при этом снизился на 1%, до отметки 5,5%, тогда как прогнозы рынка предполагали снижение лишь до 6,2%. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 3,3% относительно прежнего роста на 2,4%. Мартовский отчет предполагает дальнейшее улучшение состояния канадского рынка труда. Экономисты ожидают очередное снижение уровня безработицы (до 5,4%) и роста числа занятых на 80 тыс. Данные с рынка труда (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) являются ключевыми для центрального банка при планировании параметров кредитно-денежной политики. Улучшение данных показателей является, таким образом, позитивным фактором для CAD, поскольку свидетельствует о позитивном импульсе в канадской экономике и оправдывает более жесткую позицию центрального банка страны в вопросе ужесточения монетарной политики. Следующее решение Банка Канады по процентным ставкам запланировано на 13 апреля, а сегодня участники рынка будут изучать протоколы с мартовского заседания ФРС. Их публикация намечена на 18:00 (GMT), и в них может содержаться дополнительная информация о дате начала сокращения баланса ФРС, а также о темпах, структуре и методах этого процесса, а также о настроениях среди руководителей ФРС в отношении основных параметров кредитно-денежной политики центрального банка. Член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, которая может занять пост вице-председателя ФРС, сказала во вторник, что Центральный банк твердо намерен добиваться замедления инфляции, в том числе за счет существенного сокращения своего баланса, составляющего 9 трлн долларов. О начале этого процесса может быть объявлено уже на майском заседании. В ожидании этого индекс доллара DXY вырос сегодня до отметки 99.73, самой высокой с мая 2020 года. Если же протоколы укажут на менее агрессивное сокращение, доллар США может ослабнуть, говорят экономисты. Технический анализ и торговые рекомендации Накануне публикации протоколов мартовского заседания ФРС пара USD/CAD торгуется сегодня в узком диапазоне, сохраняя потенциал к дальнейшему снижению. Пара остается в зоне медвежьего рынка, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 1.2365 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике), 0.2845 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике). Преобладает нисходящая динамика, делая короткие позиции предпочтительными. Пробой уровня поддержки 1.2460 (локальные минимумы и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) станет подтверждающим сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой уровня сопротивления 1.2510. Через эту отметку проходит важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике) и ключевой долгосрочный уровень в виде 200-периодной скользящей средней на месячном графике, который отделяет долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Однако для открытия длинных долгосрочных позиций следует все же дождаться роста USD/CADв зону выше уровня сопротивления 1.2635. Пробой уровня сопротивления 1.2845 окончательно вернет USD/CADна территорию долгосрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 1.2460, 1.2400, 1.2310, 1.2165, 1.2050 Уровни сопротивления: 1.2510, 1.2611, 1.2635, 1.2700, 1.2800, 1.2845, 1.2900 Торговые сценарии Sell Stop 1.2470. Stop-Loss 1.2520. Take-Profit 1.2460, 1.2400, 1.2310, 1.2165, 1.2050 Buy Stop 1.2520. Stop-Loss 1.2470. Take-Profit 1.2600, 1.2635, 1.2700, 1.2800, 1.2845, 1.2900, 1.3000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 апреля. Британец выполнил падение после выступления Брейнард

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 200,0% - 1,3071 и даже закрытие под ним, но наткнулась на уровень Фибо 1,3044 на 4-часовом графике, от которого и был выполнен отбой. В итоге сейчас пара выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3181. Вчера фунт стерлингов также совершил впечатляющее падение после выступления президента ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард. Однако до начала этого выступления британец показал рост, поэтому итоговое падение дня было небольшим. Трейдерам-медведям не удалось закрыться под уровнем 1,3044, и это сейчас самое важное. Около этого уровня пара торгуется уже две недели, и британец не может продолжить падение без закрытия под ним. Индексы деловой активности в Великобритании, которые вышли вчера утром, немного поддержали быков, но в целом информационный фон остается не на стороне фунта. Вчера стало известно, что Европейский союз вводит новый пакет санкций против РФ. На этот раз под запрет попадают импорт из России угля, экспорт в Россию различных технологий и товаров, транзит грузов в Россию через территорию ЕС, а также введены новые санкции против российских банков. В это же время в Великобритании Лиз Трасс и Борис Джонсон заявили, что санкции нужно продолжать наращивать, так как только этот способ может остановить агрессию РФ в Украине. Таким образом, я совершенно не исключаю, что в ближайшее время Москва получит еще несколько пакетов санкций. В самой Москве ограничения от Запада уже даже перестали комментировать. Официальные заявления Москвы касаются сейчас только отказа принимать различные фейковые новости, которые являются частью «антироссийской политики Запада». Ответные санкции Москва не вводит, но при этом старается играть с Евросоюзом на равных, угрожая отрезать его от нефти и газа. Если Москве удастся договорить о перенаправлении поставок в Китай и Индию, то потерь от разрыва деловых отношений с ЕС будет немного. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой котировок пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Назревающая бычья дивергенция у индикатора MACD повышает шансы на отбой от 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2129, а количество Short - выросло на 697. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики и исходя из отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (08-30 UTC). США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). В среду календари экономических событий США и Великобритании содержат в себе всего несколько записей, которые легко могут быть проигнорированы. Индексы деловой активности сейчас мало интересуют трейдеров, поэтому все внимание на выступление Джанет Йеллен и протокол ФРС. И надежда на то, что в этих событиях будет важная информация. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целями 1,2980 и 1,2895, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,3044 на 4-часовом графике. Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3044 на часовом графике с целью 1,3181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 апреля. ФРС все ближе к повышению ставки на 0,50%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжила процесс падения и выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,0970. Как я и ожидал, этот прорыв вызвал новое падение в направлении уровня Фибо 0,0% - 1,0808. Вчерашний день был достаточно скучным, так как экономических событий было немного. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, такой же индекс деловой активности в США и выступления нескольких членов FOMC. Прямо говоря, реакцию трейдеров вызывает одно выступление члена FOMC из десяти или даже двадцати. Поэтому обычно я не обращаю на них внимания. Их риторика редко отличается от общей позиции ФРС. Точно так же было и вчера, когда с речью выступил президент ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард. Она заявила, что ФРС будет делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Для этого регулятор будет повышать ставки настолько, насколько потребуется, и начнет уменьшать количество облигаций, находящихся в его распоряжении уже в мае. Новости о намерениях ФРС повышать ставку - это уже совершенно не новость.Даже не блещущий громкими заявлениями Джером Пауэлл уже высказался в пользу повышения ставки на 0,50% на майском заседании. А вот смещение точки начала распродажи облигаций с баланса ФРС - это действительно новость. Изначально ФРС планировала начать распродажи ближе к концу года. Потом фигурировала дата - середина лета. Теперь выяснилось, что регулятор не будет дожидаться даже лета и приступит к сокращению баланса уже в мае. То есть объявлено об этом решении будет на следующем заседании ФРС. Именно эта новость и обвалила евровалюту. Но лучше сказать «оказала поддержку доллару». Брейнард начала свое выступление примерно в то же время, что и вышел индекс деловой активности ISM в США, поэтому можно было спутать реакцию рынка на речь Брейнард с реакцией на индекс ISM. На последний, по моему мнению, никакой реакции не было, так как значение 58,3 не слишком отличается от предыдущего значения 56,5. Геополитических новостей вчера было немного. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7008 контрактов Long и 4539 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но изменения в целом незначительные уже вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 178 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. И показывала бы, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее будет падать евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). 6 апреля календарь экономических событий США содержит в себе два важных события. Однако реакция трейдеров на них будет всецело зависеть от сути этих событий. Джанет Йеллен может не сообщить трейдерам ничего интересного, а публикация протокола ФРС очень редко вызывает интерес у трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,0808 на часовом графике, если будет выполнено закрепление под 1,0970. Сейчас их можно поддерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 6 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0968 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа продажу евро. Однако вышедшие хорошие данные по индексам PMI еврозоны ограничили нисходящий потенциал пары, что привело к ее росту и фиксации убытков по сделке. Ближе к середине дня была сформирована аналогичная точка входа на продажу евро по цене 1.0968, но реализовалась она в полной мере только во второй половине дня после очередного обновления 1.0968 с подтверждением правильного входа в рынок на основе индикатора MACD. В итоге пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов, к ближайшей поддержке 1.0945. Как я отмечал выше, сильные данные по индексам PMI для сферы услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны оказали поддержку евро, но вышедшие аналогичные отчеты по США вернули спрос на доллар, что привело к распродаже пары во второй половине дня. Выступления членов FOMC Лайель Брайнард и Джона Уильямса лишь подлили масла в огонь. Агрессивная политика ФРС в отношении процентных ставок будет и дальше давать о себе знать и оказывать поддержку доллару. Сегодня нет важной статистики в первой половине дня, и внимание привлекут лишь отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии, а также индекс цен производителей еврозоны, который может обновить очередные годовые максимумы. Но сильно рассчитывать на всплеск волатильности после него не получится, так как данные выйдут за февраль этого года – кому они сейчас интересны. Выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса также будет представлять интерес для трейдеров, так как ряд осторожных высказываний относительно перспектив экономики еврозоны может навредить слабому евро. Аналогичное внимание привлекут заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Во второй половине дня все будут сосредоточены на публикации протокола заседания ФРС, из которого станет понятно, насколько политики Центрального банка обеспокоены инфляцией и как в будущем они собираются на нее реагировать. Ястребиные протоколы лишь укрепят позиции американского доллара. Не менее интересным будут выступления члена FOMC Патрика Т. Харкера и министра финансов Джанет Йеллен. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0907 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, однако улучшение ситуации в мире и позитивные заявления европейских политиков наверняка приведут к небольшому скачку вверх. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0866, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0907 и 1.0945. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0866 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0828, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в случае слабой статистики по еврозоне и ухудшение ситуации на политической арене. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0907, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0866 и 1.0828. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 6 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 апреля. ФРС все ближе к повышению ставки на 0,50%.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжила процесс падения и выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,0970. Как я и ожидал, этот прорыв вызвал новое падение в направлении уровня Фибо 0,0% - 1,0808. Вчерашний день был достаточно скучным, так как экономических событий было немного. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, такой же индекс деловой активности в США и выступления нескольких членов FOMC. Прямо говоря, реакцию трейдеров вызывает одно выступление члена FOMC из десяти или даже двадцати. Поэтому обычно я не обращаю на них внимания. Их риторика редко отличается от общей позиции ФРС. Точно также было и вчера, когда с речью выступил президент ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард. Она заявила, что ФРС будет делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Для этого регулятор будет повышать ставки настолько, насколько потребуется, и начнет уменьшать количество облигаций, находящихся в его распоряжении уже в мае. Новости о намерениях ФРС повышать ставку – это уже совершенно не новость. Даже не блещущий громкими заявлениями Джером Пауэлл уже высказался в пользу повышения ставки на 0,50% на майском заседании. А вот смещение точки начала распродажи облигаций с баланса ФРС – это, действительно, новость. Изначально ФРС планировала начать распродажи ближе к концу года. Потом фигурировала дата – середина лета. Теперь выяснилось, что регулятор не будет дожидаться даже лета и приступит к сокращению баланса уже в мае. То есть объявлено об этом решении будет на следующем заседании ФРС. Именно эта новость и обвалила евровалюту. Но лучше сказать «оказала поддержку доллару». Брейнард начала свое выступление примерно в то же время, что и вышел индекс деловой активности ISM в США, поэтому можно было спутать реакцию рынка на речь Брейнард с реакцией на индекс ISM. На последний, по моему мнению, никакой реакции не было, так как значение 58,3 не слишком отличается от предыдущего значения 56,5. Геополитических новостей вчера было немного. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7008 контрактов Long и 4539 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но изменения в целом незначительные уже вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 178 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется, как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. И показывала бы, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее будет падать евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). 6 апреля календарь экономических событий США содержит в себе два важных события. Однако реакция трейдеров на них будет всецело зависеть от сути этих событий. Джанет Йеллен может не сообщить трейдерам ничего интересного, а публикация протокола ФРС очень редко вызывает интерес у трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,0808 на часовом графике, если будет выполнено закрепление под 1,0970. Сейчас их можно поддерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 апреля. Британец выполнил падение после выступления Брейнард.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 200,0% - 1,3071 и даже закрытие под ним, но наткнулась на уровень Фибо 1,3044 на 4-часовом графике, от которого и был выполнен отбой. В итоге сейчас пара выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3181. Вчера фунт стерлингов также совершил впечатляющее падение после выступления президента ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард. Однако до начала этого выступления британец показал рост, поэтому итоговое падение дня было небольшим. Трейдерам-медведям не удалось закрыться под уровнем 1,3044 и это сейчас самое важное. Около этого уровня пара торгуется уже две недели и британец не может продолжить падение без закрытия под ним. Индексы деловой активности в Великобритании, которые вышли вчера утром, немного поддержали быков, но в целом информационный фон остается не на стороне фунта. Вчера стало известно, что Европейский союз вводит новый пакет санкций против РФ. На этот раз под запрет попадают импорт из России угля, экспорт в Россию различных технологий и товаров, транзит грузов в Россию через территорию ЕС, а также введены новые санкции против российских банков. В это же время в Великобритании Лиз Трасс и Борис Джонсон заявили, что санкции нужно продолжать наращивать, так как только этот способ может остановить агрессию РФ в Украине. Таким образом, я совершенно не исключаю, что в ближайшее время Москва получит еще несколько пакетов санкций. В самой Москве ограничения от Запада уже даже перестали комментировать. Официальные заявления Москвы касаются сейчас только отказа принимать различные фейковые новости, которые являются частью «антироссийской политики Запада». Ответные санкции Москва не вводит, но при этом старается играть с Евросоюзом на равных, угрожая отрезать его от нефти и газа. Если Москве удастся договорить о перенаправлении поставок в Китай и Индию, то потерь от разрыва деловых отношений с ЕС будет немного. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой котировок пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Назревающая бычья дивергенция у индикатора MACD повышает шансы на отбой от 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2129, а количество Short – выросло на 697. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, и исходя из отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (08-30 UTC). США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). В среду календари экономических событий США и Великобритании содержат в себе всего несколько записей, которые легко могут быть проигнорированы. Индексы деловой активности сейчас мало интересуют трейдеров, поэтому все внимание на выступление Джанет Йеллен и протокол ФРС. И надежда на то, что в этих событиях будет важная информация. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целями 1,2980 и 1,2895, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,3044 на 4-часовом графике. Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3044 на часовом графике с целью 1,3181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс