Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.04.2022

По крайней мере в ходе европейской торговой сессии события вчера развивались несколько иначе, нежели в предыдущие дни. Единая европейская валюта росла, а не стояла на месте. При этом она еще тянула за собой и фунт. И на то было ровно две причины. Во-первых, Европейский Союз явно не намерен вводить санкции в отношении поставок российских энергоносителей, о чем так активно говорили еще во вторник. Ведь если бы Европа приняла решение об ограничении импорта российского угля, то это поставило бы европейскую экономику в еще более трудное положение. Цены на топливо и так невероятно высоки, да и инфляция не думает замедляться. Если к этому прибавить сокращение поставок угля, то обе эти проблемы лишь усугубились бы. Кроме того, это могло бы привести к остановке огромного количества промышленных предприятий, которые и так работают не на полную силу. Во-вторых, наконец порадовала европейская макроэкономическая статистика. Хотя порадовала лишь тем, что данные вышли не такими уж ужасающими, как ожидалось. Индекс цен производителей вырос с 30,6% до 31,4% при прогнозе в 36,0%. Но учитывая то, что в последнее время европейская статистика только лишь разочаровывает и выходит фактически хуже и без того ужасающих прогнозов, даже такие результаты можно воспринимать как исключительно позитивные.Индекс цен производителей (Европа):Тем не менее после открытия американской торговой сессии все вернулось на круги своя, и котировки откатились на исходные позиции. Как по единой европейской валюте, так и по фунту. Так что американские трейдеры по-прежнему не видят для Старого Света каких-либо перспектив.Если же говорить о дне сегодняшнем, то крайне маловероятно, что мы увидим повторение вчерашнего сценария. В лучшем случае в ходе европейской сессии единая европейская валюта с фунтом будут стоять на месте. Скорее всего, они даже будут снижаться. Дело в розничных продажах в зоне евро, темпы роста которых могут замедлиться с 7,8% до 6,2%. И это самые оптимистичные прогнозы. Так что европейская статистика вновь может лишь разочаровывать. Если, конечно, данные не выйдут заметно лучше прогнозов. Тогда, конечно, мы увидим рост евро и фунта. Но это маловероятно.Розничные продажи (Европа):В Соединенных же Штатах публикуются заявки на пособия по безработице, число которых хоть и должно вырасти, мало на что повлияют. Ведь количество первичных обращений должно возрасти всего лишь на 3 тыс. Тогда как число повторных только на 8 тыс. Изменения крайне незначительны и носят скорее символический характер. Так что трейдеры их проигнорируют. Хотя никогда не стоит исключать вероятности того, что данные будут существенно отличаться от прогнозов. Но тогда все будет зависеть от характера этих отличий.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения опустилась к уровню 1.0900, где в пределах его района возник локальный застой. Несмотря на сокращение объема коротки позиций, нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке. Сигнал к продаже евро поступит в момент удержания цены ниже значения 1.0875. До тех пор сохранится амплитудный ход.Валютная пара GBPUSD сумела преодолеть боковой канал 1.3100/1.3180 по нисходящей траектории. Это привело к локальному ускорению, но через некоторое время возник откат к ранее пройденной границы флэта. В данной ситуации роль переменной опоры на пути продавцов служит район 1.3050/1.3060. Так вот удержание цены ниже него приведет к последующему снижению в сторону уровня 1.3000. В противном случае застой может затянуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на золотые ETF

Согласно последнему отчету Всемирного совета по золоту, геополитическая неопределенность и растущая угроза инфляции оказали солидную поддержку биржевым фондам, обеспеченным золотом. И это несмотря на то, что Федеральная резервная система приступает к новому циклу агрессивной денежно-кредитной политики. В среду WGC заявила, что в ETF поступило 187,3 т золота. В отчёте говорится, что с февраля 2016 года мартовский приток текущего года был самым сильным даже, несмотря на то, что восстановились акции и наблюдалась сильная динамика доллара США. Большая часть притока пришлась на североамериканские и европейские золотые ETF. В течение первого квартала на март пришлось почти 70% из 269 тонн золота, поступивших в ETF. За первые три месяца 2022 года цены на золото выросли на 8%. Это лучший квартальный показатель со второго квартала 2020 года. По мнению аналитиков, в данный момент времени, когда в мире присутствует экономическая неопределенность и повышенная волатильность, золото оказалось надежным источником диверсификации и сохранения богатства.На данный момент золото торгуется выше 1900$ и вчера достойно встретило анонсированное в протоколах ФОМС повышение ставки на 0,5 б.п. Геополитическая обстановка показала, что инвесторы рассматривают золото как уже проверенное, а также эффективное средство хеджирования. Об этом свидетельствует самый высокий уровень ежемесячного притока золотых ETF с 2016 года. По данным WGC, глядя на региональные потоки, рынок ETF продемонстрировал широкий рост. Зарегистрированные в Северной Америке фонды в марте увеличили запасы золота на 100,6 т. А в европейские фонды поступило 82,7 тонны. В прошлом месяце фонды в Азии получили приток в размере 2,6 тонны. Это первый раз, когда азиатские фонды увидели рост своих золотых запасов; в годовом исчислении запасы снизились на 10,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Агрессия» ФРС – благо для доллара?

Многие аналитики уверены, что жесткая политика Федрезерва приведет американскую валюту к новым высотам. Регулятор не обращает внимания на негативные прогнозы относительно USD, при этом делает все возможное, чтобы гринбек сохранил доминирующие позиции.Лидирующая позиция доллара останется таковой до того момента, пока Федрезерв продолжает агрессивное повышение ставок. Это подтверждает опрос, проведенный агентством Reuters, согласно которому американская валюта сохранит доминирующие позиции, пока ФРС придерживается «ястребиных» взглядов в отношении подъема процентных ставок (на 50 б.п.) и готова к резкому сокращению своего баланса (на $9 трлн).На фоне «ястребиных» заявлений регулятора гринбек чувствует себя уверенно и продолжает активный рост. Катализатором такого движения стали недавние заявления представителя ФРС Лаэль Брейнард о возможной комбинации сокращения баланса и повышения ставок в 2022 году. Это формирует своеобразную «питательную среду» для укрепления USD. Интересу к долларовым активам способствует рост доходностей американских госбондов. Растущая инфляция усиливает толерантность ФРС и Минфина США к росту гринбека. При этом текущая монетарная политика поддерживает конкурентоспособность американского экспорта, а укрепление USD сдерживает рост цен на импорт.Решительный настрой Федрезерва, помогающий росту доллара, зафиксирован в недавних протоколах заседаний ведомства. Кроме известных ожиданий повышения ставки сразу на 50 б.п., в документе фигурируют несколько важных пунктов. К ним относятся сокращение баланса по $95 млрд в месяц ($35 млрд в ипотечных ценных бумагах (MBS) и $60 млрд в госбондах США). В подобной ситуации европейская валюта проигрывает американской, которая получила мощную поддержку от монетарных властей. В итоге евро стремительно теряет свои позиции, хотя кратковременно способен восстановить их. На этом фоне в четверг, 7 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0915, с трудом удерживая завоеванное.В текущей ситуации, осложненной российско-украинским конфликтом, европейской валюте приходится тяжелее, чем остальным. По мнению специалистов Commerzbank, затяжное геополитическое противостояние способствует падению «европейца». При этом в Европе усиливаются инфляционное давление и экономические риски на фоне роста цен на энергоносители. «Давление на ЕЦБ увеличивается, поскольку рынок не уверен в позиции европейского регулятора, сравнивая ее с решительностью американского коллеги», – подчеркивают в банке. Напор и определенная агрессивность монетарной политики ФРС контрастируют с нерешительностью ЕЦБ. По оценкам аналитиков, еврозона сильнее пострадает от негативных последствий российско-украинского конфликта, чем другие государства. «Экономические риски для еврозоны – дело ближайшего будущего, поэтому в настоящее время у евро нет шансов против доллара», – утверждают Commerzbank.Укреплению гринбека также способствуют рост доходности американских облигаций и сильные макроданные из США. Напомним, что доходность 10-летних казначейских бондов увеличилась до 2,554% с прежних 2,409%. Что касается индекса деловой активности в сфере услуг ISM США, то в марте он вырос до 58,3 пункта – максимального значения с середины 2021 года. Сложившаяся ситуация наводит экономистов на мысль о формировании «нового финансового порядка», который предусматривает более высокую инфляцию и ключевую ставку, чем в период с 2008-го по 2020 год. Бенефициаром такой ситуации могут оказаться американские акции. Отметим, что последние более устойчивы к повышению цен на энергоносители, чем европейские. Кроме того, евробонды сильнее подвержены негативному экономическому влиянию на фоне российско-украинского конфликта. Нарастание и закрепление существующей тенденции способствует усилению гринбека в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 7.04.2022

По крайней мере в ходе европейской торговой сессии события вчера развивались несколько иначе, нежели в предыдущие дни. Единая европейская валюта росла, а не стояла на месте. И на то было ровно две причины. Во-первых, Европейский Союз явно не намерен вводить санкции в отношении поставок российских энергоносителей, о чем так активно говорили еще во вторник. Ведь если бы Европа приняла решение об ограничении импорта российского угля, то это поставило бы европейскую экономику в еще более трудное положение. Цены на топливо и так невероятно высоки, да и инфляция не думает замедляться. Если к этому прибавить сокращение поставок угля, то обе эти проблемы лишь усугубились бы. Кроме того, это могло бы привести к остановке огромного количества промышленных предприятий, которые и так работают не на полную силу. Во-вторых, наконец порадовала европейская макроэкономическая статистика. Хотя порадовала лишь тем, что данные вышли не такими уж ужасающими, как ожидалось. Индекс цен производителей вырос с 30,6% до 31,4%, при прогнозе в 36,0%. Но учитывая то, что в последнее время европейская статистика только лишь разочаровывает, и выходит фактически хуже и без того ужасающих прогнозов, даже такие результаты можно воспринимать как исключительно позитивные.Индекс цен производителей (Европа):Тем не менее, после открытия американской торговой сессии, все вернулось на круги своя, и котировки откатились на исходные позиции. Так что американские трейдеры по прежнему не видят никаких перспектив для единой европейской валюты.Если же говорить о дне сегодняшнем, то крайне маловероятно, что мы увидим повторение вчерашнего сценария. В лучшем случае, в ходе европейской сессии единая европейская валюта будет стоять на месте. Скорее всего, она даже будет снижаться. Дело в розничных продажах, темпы роста которых могут замедлиться с 7,8% до 6,2%. И это самые оптимистичные прогнозы. Так что европейская статистика вновь может начать лишь разочаровывать.Розничные продажи (Европа):В Соединенных же Штатах публикуются заявки на пособия по безработице, число которых хоть и должно вырасти, мало на что повлияют. Ведь количество первичных обращений должно возрасти всего лишь на 3 тыс. Тогда как число повторных, только на 8 тыс. Изменения крайне незначительны и носят скорее символический характер. Так что трейдеры их проигнорируют.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD слегка замедлила нисходящий цикл в районе значения 1,0900. Это привело к попытке отскока цены, но закончилось все переменной амплитудой масштабом в 50 пунктов.Технический инструмент RSI H4 в период застоя цены сумел выйти из зоны перепроданности пересекая линию 30 снизу вверх. Это может стать сигналом о перегруппировки торговых сил.Индикатор Alligator в H4 и D1 указывает на нисходящий цикл, скользящие линии MA направлены вниз.На торговом графике дневного периода наблюдается восстановление долларовых позиций более чем на 75% относительно коррекционного хода от уровня поддержки 1.0800.Ожидания и перспективы:Несмотря на локальный застой, на рынке по-прежнему сохраняется нисходящий интерес. Поэтому удержание цены ниже 1.0875 в четырехчасовом периоде приведет к последующему роста объема коротких позиций, что опустит курс евро в район уровня поддержки 1.0800.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.0950. Этот шаг вполне может привести к полноразмерному откату в сторону уровня 1.1000.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки вновь защищают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3059 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкое движение фунта вниз к этому уровню и моментальный прорыв лишь подтвердили медвежий характер рынка. Однако закрепиться ниже этого диапазона вновь не удалось – не было и обратного теста 1.3059 снизу вверх. Довольно быстрый возврат покупателями инициативы в первой половине дня и уровня 1.3059 привел к обратному тесту сверху вниз – это был прямой сигнал на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию. В результате пара выросла более ем на 45 пунктов и уперлась в сопротивление 1.3093. Учитывая, что движение выше этого диапазона было достаточно интенсивным, обратный тест сверху вниз образовал сигнал на покупку, по которому были зафиксированы убытки, так как желающих дальше покупать на текущих максимумах не нашлось и пара вернулась назад под 1.3093. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было, так как протоколы ФРС не особо повлияли на направление пары. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Тот факт, что покупатели фунта в очередной раз защитили довольно важный и крупный уровень поддержки 1.3050, указывает на присутствие там крупных игроков, рассчитывающих на восстановление GBP/USD в среднесрочной перспективе. Рыночные ожидания относительно мартовского протокола ФРС полностью совпали с тем, о чем говорили представители ФРС в ходе заседания комитета. Единственной неожиданной новостью стало вероятное начало сокращения баланса ФРС уже со следующего месяца после майского заседания. Это указывает на более жесткую позицию центрального банка в отношении денежно-кредитной политики, что будет и дальше поддерживать американский доллар и ослаблять рисковые активы, такие как фунт. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому покупатели фунта получат хороший шанс на прорыв и 1.3099 и возврат пары к верхней границе бокового канала 1.3163. Однако ключевой задачей на европейскую сессию будет защита поддержки 1.3050. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3099, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. 1.3050 также является последней надеждой быков, так как выступает в роли нижней границы бокового канала, в котором пара находится с 28 марта. В случае реализации этого сценария, только пробой и тест 1.3099 сверху вниз вместе с сильными данными по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании и ястребиными заявлениями члена КМП Банка Англии Хью Пилла образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3131. Более дальней целью выступит область 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3050, лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.3027. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Судя по происходящему, медведи могут упустить шанс на возобновление нисходящего тренда. Первостепенной задачей продавцов сейчас является защита промежуточного сопротивления 1.3099, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3050. Однако, что должно произойти, чтобы медведи все же добились пробоя этого диапазона, сказать сложно. Быки явно имеют совсем иной взгляд на происходящее и просто так, без объективных на то причине не отпустят пару ниже. Пробой и обратный тест 1.3050 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и даст сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3027 и 1.3001. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3099, особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3131. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3163, либо еще выше – от 1.3192 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). После протоколов ФРС давление на евро ослабло. Под прицелом покупателей уровень 1.0925 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3099. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3060. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). После протоколов

Вчера было образовано несколько сигналов по входу, где можно было неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было входить в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0875 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Достаточно неплохие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии привели к резкому падению евро еще в самом начале европейских торгов, однако быки хорошо себя проявили, сформировав ложный пробой на уровне 1.0875. Это привело к образованию сигнала на покупку EUR/USD. В результате движение вверх составило более 50 пунктов, однако зацепиться за сопротивление 1.0915 в первой половине дня так и не удалось. Довольно спокойный рынок и неудачная попытка роста выше 1.0925 во второй половине дня привели к сигналу на продажу евро, который в полной мере был реализован только после публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы. В результате пара упала более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Рыночные ожидания полностью совпали с тем, о чем говорили представители ФРС в ходе мартовского заседания комитета. Единственной неожиданной новостью стало вероятное начало сокращения баланса ФРС уже со следующего месяца после майского заседания. Это указывает на более жесткую позицию центрального банка в отношении денежно-кредитной политики, что будет и дальше поддерживать американский доллар и ослаблять рисковые активы, такие как евро. Сегодня нас ждет ряд данных по изменению объема розничной торговли в еврозоне и изменению объема промышленного производства Германии. Однако все внимание будет именно на отчете ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Оптимальным вариантом будут длинные позиции только при снижении пары к ближайшему уровню поддержки 1.0875. Однако учитывая агрессивность европейского регулятора, которая просматривается в последнее время и которая может быть подтверждена мартовским протоколом – вполне возможно быки сразу примутся за уровень 1.0925. В случае движения пары вниз на слабых данных только формирование ложного пробоя на 1.0875 даст первую точку входа в покупку евро. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда нужны активные действия около уровня 1.0925. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.0970. Стоит отметить, что на 1.0925 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому пробой этого диапазона является очень важной задачей. В случае роста выше 1.0970 быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1007 и 1.1041. При дальнейшем падении пары и отсутствии быков на 1.0875, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0843. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера справились с поставленной задачей и не пустили пару выше 1.0925. Однако судя по графику, сегодня этот уровень явно под угрозой. Медвежьему рынку необходима передышка, которая может привести либо к зависанию пары в боковом канале, либо к небольшой восходящей коррекции – но главное, чтобы эта коррекция потом не вылилась в бычий рынок. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0925, от которого зависит довольно многое. Только формирование ложного пробоя на этом уровня приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к крупной поддержке 1.0875, которая вчера несколько раз тестировалась и ниже которой пробиться так и не удалось. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, если этого нет – проблема. В случае слабых данных по еврозоне и голубиных протоколов Европейского центрального банка только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0875 образует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0843 и 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, в случае роста евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.0925 даст первый сигнал на продажу. Однако при сценарии отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет. Ожидать резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0970. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки вновь защищают нижнюю границу бокового канала – хороший сигнал В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому, на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0925. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0885. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: сокращение баланса ФРС в мае на 95 млрд долларов.

Как уже было сказано, вчера фондовый рынок США упал еще раз. В данное время оснований для падения фондовых индексов и акций американских компаний предостаточно. Самая банальная причина – растет доходность американских трежерис. По 10-летним казначейским облигациям ставка составляет уже более 2,6%. Это означает, что трежерис становятся более привлекательной инвестицией, чем акции. Напомним, что по акциям большинства компаний установлены минимальные дивиденды. Например, дивиденды по акциям Apple, Microsoft или Tesla не превышают 1$. Однако это так называемые «акции роста». Такие акции покупают не ради дивидендных выплат, а ради самого роста их стоимости, который позволяет в конечном итоге оказываться в существенной прибыли. Во многих других компаниях дивиденды выше, однако все равно, чем выше доходность облигаций, тем выше на них спрос. Так как деньги уже не материализуются в американскую экономику из воздуха(программа QE завершена) и более того, уже в мае начнется программа «анти-QE», то в любом случае начнется переток капитала с рынка акций в долговой рынок. А это означает, что фондовые индексы будут продолжать падение, а доходность облигаций, учитывая решимость ФРС в вопросе ужесточения монетарной политики, будет продолжать расти. Вчерашний протокол ФРС был достаточно интересным, хотя и не дал рынкам никакой принципиально новой информации. Мы узнали, что сразу несколько членов монетарного комитета ФРС высказались на прошлом заседании в пользу повышения ставки на 0,5%, однако более важной оказалась цифра. Цифра, которая отражает то количество, на которое ФРС планирует сокращать свой баланс в ближайшие несколько месяцев. FOMC принял решение, что будет целесообразно распродавать в месяц казначейских облигаций на сумму 60 млрд долларов и ипотечных облигаций на сумму 35 млрд долларов. Таким образом, суммарно сокращение в мае и последующих нескольких месяцах должно составить 95 млрд долларов в месяц. Почти столько же, сколько ФРС вливала в экономику ежемесячно в рамках программы стимулирования. Помимо этой информации, в члены ФРС пришли к выводу, что инфляционные риски из-за военного конфликта в Украине оказались более выраженными, чем риски снижения экономического роста. Инфляция и контроль над ней по-прежнему остаются главными целями ФРС. Таким образом, нам теперь остается только ждать. Ждать, когда ставка начнется повышаться существенными шагами. Ждать, когда начнет разгружаться баланс ФРС. Ждать, когда военная операция в Украине завершится. Первые два пункта будут стимулирования рост доллара и падение фондового рынка. Третий пункт мог бы спровоцировать обратные движения, но как раз он в ближайшее время не предвидится. Однако нет оснований предполагать, что весь конфликт на Украине будет поставлен на паузу, а значит в ближайшее время будут происходить новые события. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 43-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду новым падением. С нашей точки зрения, падение рынка в данное время – это наиболее вероятный вариант развития событий. Мы до сих пор не понимаем, чем был спровоцирован рост рынка в последние недели 2-3, однако факт остается фактом: веских причин для роста фондовых индексов и акций США сейчас нет. На этой неделе состоялось уже несколько выступлений представителей ФРС и все, как один, заявили, что бороться с инфляцией нужно более радикальными способами, чем задумывалось изначально. Теперь уже практически никто не сомневается в том, что ключевая ставка будет повышена на майском заседании сразу на 0,5%, а в крупном инвестиционном банке Goldman Sachs заявили, что и в июне ставка тоже будет повышена на 0,5%. Помимо этого, что далее более важно, чем повышение ставки, в мае, скорее всего, начнется разгрузка баланса ФРС, который на данный момент составляет почти 9 триллионов долларов. Это означает, что начнется программа «анти-QE». Теперь казначейские и ипотечные облигации будут не скупаться ФРС, а распродаваться. Несложно догадаться, что, если скупка ценных бумаг был стимулирующим шагом, то распродажа ценных бумаг будет шагом ужесточающим. Следовательно, мы получаем новый фактор падения всех рисковых активов. Геополитический конфликт в Украине, тем временем, проходит стадию подготовки к новым боям. Как мы уже говорили, российская армия покинула Киевскую, Черниговскую и Сумскую области и по данным американской разведки и Кремля собирается сосредоточить свои силы только на Востоке и Юго-Востоке Украины. Поэтому можно не сомневаться, что карта боевых действий просто переместиться теперь в указанные регионы. Мариуполь держится из последних сил, продолжают бомбардировки Николаева, хотя ВСУ удалось оттеснить российские войска на границу с Херсонской областью. Тем не менее, Кремль, вероятно, попытается захватить Николаев. Если это случится, тогда можно не сомневаться, что будет попытка захвата Одессы, на которую могут пойти сразу с трех сторон: с Приднестровья, с Николаева и с Черного моря. Таким образом, в ближайшее время военные эксперты ожидают эскалации военного конфликта, а про мирные переговоры, похоже, уже все забыли. По крайней мере, за последнюю неделю не поступало абсолютно никаких новостей, касающихся общения украинской и российской делегаций. Как мы и предполагали, стороны не смогли и не смогут договориться по Крыму и Донбассу, следовательно, пока позиция одной из сторон не изменится кардинально, нет смысла рассчитывать на скорое завершение «спецоперации». Вся ситуация на Украине все больше переходит в стадию «Донбасс 2.0», только линия фронта теперь будет гораздо более протяженной, практически по всей восточной части Украины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 апреля 2022 года

Вчера евро проторговался в диапазоне 64-х пунктов, закрыв день небольшим понижением. Осциллятор Марлин дневного масштаба слегка разворачивается кверху, что в совокупности с малой свечой указывает на вероятность небольшой восходящей коррекции. Сопротивлением коррекции выступает уровень 1.0945 – минимум 28 марта. Далее мы ждём продолжение снижения евро к целевому уровню 1.0820.На четырёхчасовом масштабе цена совершает колебательные движения под уровнем 1.0945, осциллятор Марлин растёт, его собственным сопротивлением является нулевая линия – граница с территорией роста. Визуально она соотносится с уровнем 1.0945 для цены. Синхронный разворот цены от уровня и сигнальной линии осциллятора от разделяющей границы усилит в последующем снижение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 апреля 2022 года

Британский фунт закрепился на дневном масштабе под целевым уровнем 1.3119, теперь он для него выступает сопротивлением. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется вбок по собственной нулевой линии. Преимущественная тенденция понижающаяся. Ждём качественный её прорыв вниз с отработкой целевого уровня 1.2900.На младшем рабочем графике Н4 тенденция удерживается «медвежьей». Цена находится под индикаторными линиями, осциллятор Марлин переместился под нулевую линию и движется вбок уже в отрицательной области. Ждём цену на целевом уровне 1.2900. Это район минимума декабря 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 апреля 2022 года

Австралийский доллар вчера ярко указал на собственную перекупленность. При Укреплении индекса американского доллара на 0,15%, снижении евро на 0,07%, сам «австралиец» снизился на 0,90% (69 пунктов). Сегодня утром цена бреется с сопротивлением целевого уровня 0.7500. Н адневном графике дивергенция цены с осциллятором Марлин сформировалась и подтвердилась, цена стремится в целевой диапазон 0.7415/30. Далее ждём цену в районе определённой ранее магнитной точке на уровне 0.7315.На графике Н4 ситуация полностью понижающаяся: цена закрепилась под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин развивает нисходящее движение в отрицательной области.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 апреля 2022 года

Японская йена продолжает развиваться одновременно в трёх сценариях: формирование треугольника, рост к 125.85 с последующей глубокой коррекцией при образованной дивергенции (пунктирная линия), снижение в целевой диапазон 119.56-119.98 без образования треугольника. На текущий момент вероятность любого из сценариев одинакова.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается преодолеть поддержку индикаторной линии Крузенштерна. Закрепление под ней повысит вероятность сценариев с последующей глубокой коррекцией. Также и осциллятор Марлин близок к тому, чтобы оказаться в отрицательной области. Если это всё произойдёт, цена может спуститься в указанный диапазон 119.56-119.98.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. ФРС готова еще быстрее и сильнее ужесточать монетарную политику, чем ожидалось.

Валютная пара GBP/USD в среду упала к уровню Мюррея «6/8» - 1,3062 и даже отскочила от него, начав слабый восходящий откат. В принципе, обе основные валютные пары двигались практически идентично в последние пару дней. Это говорит о том, что причины этого движения кроются в США или в Украине. Фунт продолжает оставаться около своих 15-месячных минимумов и в скором времени может их обновить. Как и в случае с европейской валютой, факторов, говорящих в пользу роста британского фунта, сейчас практически нет. Точнее есть, но только один. Банк Англии, который собирается также продолжать повышать свою ключевую ставку в 2022 году, как и ФРС. Именно поэтому фунт может показывать более медленное падение против доллара, чем евро. Но практически никто из экспертов не сомневается в том, что это будет именно падение. Последние две недели фунт провел в весьма ограниченном ценовом диапазоне. Можно сказать, что по нему наблюдался флэт. Однако младший канал линейной регрессии также разворачивается вниз в данное время, а все остальные трендовые индикаторы уже направлены вниз. Вчера мы задавались вопросом, почему фунт и евро синхронно рухнули во вторник, учитывая, что индекс деловой активности ISM вряд ли мог спровоцировать такое движение. Чуть позже стало ясно, что именно спровоцировало это движение. Дело в том, что состоялись выступления нескольких членов ФРС, которые значительно ужесточили свою риторику в отношении монетарной политики. Если ранее представители ФРС активно говорили о необходимости увеличить темпы повышения ставки и максимально быстро вывести ее на нейтральный уровень, то сейчас речь уже идет о максимально быстрой продаже ипотечных и казначейских облигаций с баланса ФРС, что, по сути, является программой «анти-QE». Председатель ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард заявила, что продажа облигаций может начаться уже в мае, хотя ранее назывались более поздние сроки. Все это говорит о том, что ужесточение монетарной политики в 2022 году будет стремительным. И в это предсказание очень легко поверить. Американская экономика находится на ходу, ее темпы роста гораздо выше британских или европейских, рынок труда силен, инфляция высока. Чего еще нужно, чтобы повышать ставку и разгружать баланс ФРС? Рост доходности трежерис + рост стоимости газа = рост доллара. Естественно, что вышеперечисленные новости оказывают поддержку американской валюте. Помимо этого, доходность десятилетних американских трежерис превысила уже 2,6%. Это делает их банально привлекательным инструментом инвестирования. И к тому же весьма безопасным. И с повышением ключевой ставки доходность будет только расти. Соответственно, на долговой рынок США потекут деньги, а для того, чтобы приобрести облигации, нужны доллары. Спрос на доллар тоже будет продолжать расти. И в это же время продолжает расти газ. Так как единой цены на это природное топливо нет и на разных хабах он стоит по-разному, то приходится брать некую усредненную цену. Она на данный момент составляет 1200-1300$ за 1000 кубометров. Это примерно в пять раз выше, чем сейчас платит Европа за поставки газа из России. Однако, если Европа откажется от российского газа, то ей придется закупать его в других местах. В частности, в США, которые уже заверили Евросоюз в готовности обеспечить их газом на 100%. Кто выиграет, если ЕС и РФ разорвут свои газовые контракты? Как обычно, Штаты, которые получат огромные деньги за продажу газа в Европу. Естественно, это еще сильнее укрепит ее экономику, соответственно и доллар США. Что касается британского фунта, то экономика Великобритании сейчас все-таки более независима, чем европейская. В Британии есть свои и нефть, и газ, и больше не нужно учитывать интересы сразу 27 стран-членов ЕС. Поэтому можно было бы даже сделать вывод, что фунт стерлингов и не падал бы, если бы не был таким высоким спрос на доллар. Но спрос на фунт тоже падает, согласно отчетам COT, поэтому и британская валюта, скорее всего, продолжит свое падение в 2022 году. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 69 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 7 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3001 и 1,3139. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения, но паре нужно закрепиться ниже 1,3062, чтобы продолжить падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3000 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3184 R3 – 1,3245 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Таким образом, в данное время следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,3000 и 1,2939, если пара закрепится ниже 1,3062. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3184 и 1,3245. В данное время велика вероятность флэта! Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Новые санкции Евросоюза еще ближе пододвигают Евросоюз к рецессии и энергетическому кризису. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Новые санкции Евросоюза еще ближе пододвигают Евросоюз к рецессии и энергетическому кризису.

Валютная пара EUR/USD в среду преспокойно продолжала падение, если смотреть на тенденцию хотя бы в среднесрочной перспективе. Минимальный откат, который показала пара в течение дня, не тянет даже на понятие «откат». От минимумов дня котировки отошли на пунктов 50-60. То есть формально сейчас может начаться виток восходящей коррекции, но пока что все факторы говорят в пользу продолжения падения европейской валюты. В принципе, мы уже десятки раз разбирали то, почему падение евро сейчас наиболее вероятный вариант развития события. В пользу роста евровалюты сейчас нет ни одного более или менее стоящего фактора. Поэтому к концу года мы вполне можем увидеть ценовой паритет между евро и долларом. На данный момент котировки находятся очень близко к своим локальным минимумам, и мы считаем, что уже на этой неделе пара может уйти ниже их. Даже младший канал линейной регрессии начал опять разворачиваться вниз, хотя в последние недели был направлен вверх. Что же мы имеем по итогу? Монетарные политики ЕЦБ и ФРС сейчас находятся на разных полюсах. При чем не в пользу ЕЦБ. Риторика ФРС ужесточается с каждым днем, риторика ЕЦБ остается ультрамягкой. Геополитический конфликт в Украине переходит в стадию «Донбасс 2.0» при чем боевые действия, похоже, опять будут сосредоточены именно на Донбассе. После того, как не получилось взять ни Киев, ни Харьков, российские войска были перенаправлены в Донецкую и Луганскую области и, скорее всего, попытаются расширить границы так называемых ЛНР и ДНР. То есть военный конфликт не завершен и будет продолжен, просто уже на меньшей территории и с гораздо более скромными целями Кремля. А не улучшающаяся геополитическая обстановка не позволяет наиболее рисковым валютам вроде евро или фунта расти в цене против стабильного доллара. Далее, европейская экономика сейчас – это клондайк проблем. Мало того, что до украинского кризиса она показала «умопомрачительный» рост в четвертом квартале на 0,3%, так еще и события последних месяцев успешно добивают ее. Во-первых, на европейский бюджет сейчас оказывается огромное давление. Евросоюз активно отсылает Украине вооружение, гуманитарную помощь, финансовую помощь. То есть несет серьезные траты на поддержку Украины. Во-вторых, из Украины в страны ЕС выехало несколько миллионов человек, которых нужно размещать, помогать им, платить пособия и дотации. Санкционная война Запада против РФ бьет больше всего как раз по экономике Евросоюза. Штаты находятся далеко и никак не зависят от российских углеводородов или экономики. А вот Евросоюз очень даже зависит. Поэтому любое удорожание этих самых углеводородов приводит к дикому росту цен практически на все. Вашингтон продолжает оказывать давление на Брюссель в вопросе полного нефтяного и газового эмбарго и каждое новое событие в Украине только приближает момент, когда оно будет введено. Несмотря на то, что все страны ЕС понимают, к каким последствия приведет полный отказ от российских энергоносителей, лишь три страны открыто выступают против эмбарго: Австрия, Германия, Венгрия. Остальные члены ЕС допускают такой ход. Новый пакет санкций против РФ введен! Буквально вчера стало известно о том, что новый пакет санкций, который в начале недели анонсировала Урсул фон дер Ляйен, введен! Это означает, что теперь ни одно российское судно не сможет зайти в европейский порт, еще 4 банка отключены от системы SWIFT, было введено полное эмбарго на импорт угля из РФ, введены ограничения на экспорт некоторых групп товаров и оборудования в Россию и на импорт из России. Что это означает? Это означает, что все деловые связи между РФ и Евросоюзом продолжают обрываться. Не успели в Евросоюзе утвердить пятый пакет санкций, как Урсула фон дер Ляйен объявила о новом санкционном пакете, который может предусматривать введение пошлин на нефтяной и газовый импорт из России. Это будет означать, что углеводороды будут стоить еще дороже, чем сейчас, что будет делать невыгодной их закупку именно в РФ. Однако это никак не остановит энергетический кризис, который надвигается на Европу. Даже если закупать газ и нефть по более высоким ценам, нужно иметь места, где их закупать в таких объемах. А таких мест нет, и евровалюта очень чутко реагирует на надвигающуюся бурю. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 апреля составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0824 и 1,0990. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх сигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0864 и 1,0824 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует с целью 1,1108, если пара закрепится выше скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. ФРС готова еще быстрее и сильнее ужесточать монетарную политику, чем ожидалось. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD начал европейскую сессию очень бодро, ростом на 60 пунктов. Однако уже во второй половине дня стало понятно, что запал быков очень быстро иссяк. И, скорее всего, это был даже не запал быков, а банальная фиксация прибыли медведями, что и позволило фунту немного скорректироваться. Общая тенденция по фунту не изменилась совершенно, и она по-прежнему нисходящая. Геополитический фон за последние несколько суток не изменился, несмотря на то что российские войска покинули Киевскую, Сумскую и Черниговскую области. Военный конфликт все еще продолжается и большинство международных экспертов считает, что в ближайшие несколько дней начнется новое наступление России на Украину. Это абсолютно логичное продолжение конфликта, так как вряд ли Москва просто возьмет и отзовет свою армию с территории Украины после того, как собрала на себе всевозможные санкции от всего мира. Поэтому фунт и евро и будут продолжать оставаться в «зоне риска». В Британии вчера был опубликован индекс деловой активности в строительном секторе, который в марте не изменился по отношению к февралю ни на одну десятую пункта. Естественно, что никакой реакции на этот отчет не последовало. Торговых сигналов в среду было немного, всего два. Сначала пара закрепилась ниже уровня-экстремума 1,3060. Этот сигнал на продажу оказался ложным так как падение не продолжилось. Следующий сигнал на покупку около того же уровня 1,3060 оказался более убедительным и мог принести трейдерам пару десятков пунктов прибыли, которые нивелировали убыток по первой сделке. Но в целом волатильность пары фунт/доллар вчера была слабой, а движение – не трендовым. Следовательно, рассчитывать на хорошие сигналы и высокую прибыль было крайне сложно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. За целую неделю группа «Non-commercial» открыла всего лишь 700 контрактов Sell и закрыла 2,1 тысячу контрактов Buy. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 3 тысячи. Даже для фунта такие изменения являются незначительными. В целом же у группы «Non-commercial» открыто почти в 2,5 раза больше контрактов на продажу, чем на покупку. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «очень медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Ситуация с отчетами COT по фунту совершенно иная, чем по евро. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, а иногда и еще быстрее. В данное время нетто-позиция «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако многое опять будет зависеть от геополитики и техники. На данный момент у фунта чуть больше основания для роста, чем у евро. А вот факторов падения остается предостаточно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Новые санкции Евросоюза еще ближе пододвигают Евросоюз к рецессии и энергетическому кризису. Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. ФРС готова еще быстрее и сильнее ужесточать монетарную политику, чем ожидалось. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, что пара уже несколько недель не может определиться с направлением движения и продолжает находиться около своих 15-месячных минимумов. Вчера был отработан уровень 1,3050, который является предыдущим локальным минимумом. Мы считаем, что в ближайшее время этот уровень падет, а падение фунта стерлингов продолжится. Макроэкономический фон на этой неделе очень слабый, поэтому катализатором нового падения британской валюты может стать геополитика. На 7 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222. Линии Сенкоу Спан Б(1,3174) и Киджун-сен(1,3110) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг на Туманном Альбионе не запланировано ни одного важного отчета или события. В Штатах – только второстепенные публикации. Пройдут также выступления нескольких представителей монетарного комитета ФРС и в случае их «ястребиной» риторики доллар также может получить дополнительную поддержку рынка, как это было во вторник после выступления Лаэль Брейнард. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала того движения, которого ждут от нее трейдеры каждый день. Большую часть дня наблюдался небольшой восходящий уклон, который, впрочем, не был спровоцирован какими-либо фундаментальными или макроэкономическими данными. Сегодня в принципе таковых не было ни в ЕС, ни в США. Мы уже говорили в прошлом обзоре, что протокол ФРС – это, безусловно, интересно, но он должен был быть опубликован лишь поздно вечером и на движение в течение дня никакого влияния оказать не мог. Таким образом, трейдеры воспользовались временной паузой для того, чтобы зафиксировать часть прибыли по коротким позициям, что и привело к небольшому откату пары наверх. Но этот откат практически ничего не меняет в общей технической картине. Евровалюта по-прежнему слаба и по-прежнему не имеет поддержки никакого фактора. Практически все, что сейчас имеется в информационном пространстве, свидетельствует о продолжении роста доллара. Конечно, рано или поздно этот рост тоже закончится, но до его конца может быть еще очень далеко, учитывая слабость позиции ЕЦБ и геополитический фон. Торговых сигналов в течение прошедшего дня было всего четыре, и все они были сформированы около уровня 1,0901. Движение в течение дня нельзя назвать флэтом, но и трендом его назвать тяжело. Отработать трейдеры могли только два первых сигнала на продажу. Оба оказались ложными. Даже не потому, что цена не смогла опуститься до ближайшего уровня(он находился очень далеко), а потому, что пара в обоих случаях проходила вниз не более 20 пунктов. Первая сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке, вторая – с минимальным убытком. Отчет COT: Последний отчет COT оказался максимально нейтральным и не показал серьезных изменений в настроении профессиональных трейдеров. За отчетную неделю группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и 4,5 тысячи контрактов на продажу. Нетто-позиция этой группы снизилась на 2,5 тысячи. Вместе с тем, общее количество Buy-контрактов все еще превышает общее количество Sell-контрактов у крупных игроков. То есть их настроение все еще является «бычьим», хотя европейская валюта продолжает свое падение уже 14-15 месяцев. Ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что в январе и феврале крупные игроки наращивали покупки евровалюты. По идее это должно было привести к росту самой валюты. Однако, евро не показал ничего, кроме обычно, небольшой коррекции. Так как дело было в январе-феврале, когда геополитическая обстановка в мире и в Европе начала резко ухудшаться, то мы предполагаем, что в это время очень сильно рос спрос на американский доллар. Именно поэтому в паре евро/доллар наблюдался рост последнего несмотря на то, что спрос на евро среди участников рынка тоже рос. Спрос на доллар просто рос быстрее и сильнее. Сейчас фактор геополитики остается в силе, поэтому при «бычьем» настроении крупных игроков вполне можно ожидать нового падения европейской валюты. В некоторой степени это парадокс, но парадокс объяснимый текущими обстоятельствами, которые сложились в мире. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Новые санкции Евросоюза еще ближе пододвигают Евросоюз к рецессии и энергетическому кризису. Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. ФРС готова еще быстрее и сильнее ужесточать монетарную политику, чем ожидалось. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что продолжается нисходящее движение, но по нем сейчас даже линию тренда нельзя сформировать, так как падение практически безостановочное. Если сформировать сейчас линию тренда, то первая же ощутимая коррекция приведет к закреплению цены выше нее. И это закрепление может быть ложным. Однако евро остается чрезвычайно слабой в противостоянии с долларом из-за геополитики и макроэкономики и, скорее всего, продолжит свое падение даже без линии тренда. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0874, 1,0945, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1066) и Киджун-сен(1,1005). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 7 апреля в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам, у которого крайне мало шансов на то, чтобы вызвать реакцию рынка. В Штатах – выступление министра финансов Джанет Йеллен, которое привлекает внимание только своей громкой вывеской, а также публикация абсолютно второстепенных макроэкономических отчетов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цены на газ снижаются благодаря погоде и стабильной загрузке российского газа на украинскую ГТС

Цена газа в Европе снижается в среду. Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на утренних торгах находились на отметке $1 160,9 за 1 тыс. куб.м. Поводом для снижения послужили прогноз погоды и стабильные текущие поставки сжиженного природного газа, а также трубопроводного газа. Примечательно то, что «Газпром» продолжает осуществлять загрузку украинской ГТС на максимальном уровне долгосрочного контракта, то есть на уровне 109 млн куб.м в сутки.Стоимость газа в Европе на фоне военного конфликта на территории Украины демонстрирует сильную волатильность. После введения санкций западноевропейских стран против России появилась серьезная угроза запрета экспорта энергоресурсов из РФ, из-за чего стоимость данного сырья четыре дня подряд потрясала рынок новыми рекордами. Так, 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по $3 900. Благо, в середине марта цены на газ в Европе перешли к снижению, и уже 21-го числа газовые котировки опустились ниже $1 100. Цена на споте по контракту «на день вперед» также характеризовалась сильными скачками: 7 марта достигла пика в $2 425, а 21 марта опустилась до $1 050.Стоит отметить, что ощутимое повышение стоимости газа началось в Европе еще прошлой весной: тогда средняя цена на споте по индексу хаба TTF торговалась в диапазоне $250–300 за 1 тыс. куб.м. В августе прошлого года стоимость контракта с поставкой «на день вперед» ошарашила рынок подъемом выше $600. В октябре котировки поднялись еще выше – до $1 000. Причин подобного роста стоимости газа в Европе более чем достаточно. Во-первых, 2021 год характеризовался сильным спросом на сжиженный природный газ в странах Азии. При этом было весьма ограниченное предложение со стороны основных поставщиков сырья. Во-вторых, на фоне этого обнаружилось, что европейские подземные хранилища имеют очень низкий уровень заполненности энергосырьем, что стало следствием продолжительной холодной зимы и необычно жаркого для еврорегиона лета в 2021 году. Отметим, что таких устойчиво высоких цен на газ не наблюдалось на рынке за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, то есть с 1996 года.Военный конфликт в Восточной Европе многократно усугубляет положение дел в Западной Европе относительно обеспеченности этого региона природным газом, так как велики риски ограничения поставок газа из РФ. Несмотря на очевидные проблемы в энергосфере, главы Евросоюза решились на введение санкций против России в виде постепенного сокращения поставок из РФ. Замену планируют осуществить за счет импорта сжиженного газа из Катара и США.ЕС уже анонсировал план перехода на альтернативные источники энергии. Политическая элита еврозоны намерена постепенно сокращать закупки российских энергоресурсов. Насколько заявленные цели реальны, можно судить по тому, насколько еврорегион зависим от российских поставок в текущий момент. Так, Евросоюз до введения санкций и всех громогласных заявлений импортировал 90% необходимого ему газа, 45% из этого импорта принадлежит именно России. Помимо этого, Россия поставляет в Западную Европу также 25% всей импортируемой ей нефти и 45% импортируемого угля. К слову, наибольшей зависимостью от РФ в данном вопросе отличаются Германия и Италия. Как видим, доля российских энергоресурсов для обеспечения комфортной жизни европейцев достаточно велика. В ответ санкциям ЕС российский лидер Владимир Путин объявил о том, что за газ все недружественные страны с 1 апреля будут рассчитываться исключительно в российских рублях. Согласно новому правилу, первые платежи в рублях должны пройти в конце апреля или в мае (в зависимости от контракта). Это требование Кремля снижает риски замораживания и блокировки счетов российского энергетического гиганта «Газпром» в иностранных банках в случае введения новых ограничений. Сегодня стало известно, что Россия уже готова сократить поставки газа в Данию, если их покупатель Orsted AS не произведет ближайший платеж за него в рублях. Решительность российской стороны очевидна, что крайне губительно для Евросоюза, которому необходимо будет брать где-то дополнительные объемы топлива, чтобы пополнить газовые хранилища для следующей зимы. А за российский сжиженный природный газ, видимо, будут бороться некоторые страны Европы и Азии, даже несмотря на его растущую стоимость. По словам аналитиков The New York Times, в течение ближайших трех лет конкуренция за СПГ будет чрезвычайно жесткой. Страны Европы и Азии будут конкурировать за российское энергосырье, чтобы покрыть свои потребности.Помимо этого, есть ряд европейских стран, которые уже частично или полностью отказались от российского газа. Например, Италия, Австрия и Литва. Литва, к слову, полностью отказалась от газа из РФ, обеспечивая себя природным газом за счет СПГ-терминала в Клайпедском порту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также предприняла попытку продолжить падение, но во второй половине дня все же начала коррекцию. Падение фунта в последние недели гораздо более слабое, нежели евровалюты. В целом последние дни пара проводит практически в боковом движении с минимальным нисходящим уклоном. Также, как и по паре евро/доллар, в данное время отсутствуют линия тренда или канал. Отсутствует даже само движение, так как пара сейчас не находится ни в тренде, ни в боковике. Вчера британский фунт совершил довольно внушительное падение. Мы предполагали, что оно никак не связано с индексом деловой активности ISM в США, которые был опубликовано ровно в то время, когда началось падение. Как выяснилось немного позже, рынок среагировал на выступление главы Федерального Резервного Банка Миннеаполиса Лаэль Брейнард, которая заявила, что ФРС собирается делать все возможное, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень. А «все возможное» - это многократное повышение ключевой ставки и сокращение баланса ФРС. Эти два инструмента являются очень мощными, поэтому доллар ощущает серьезную поддержку рынка. Плюс доллар остается «резервной» валютой, на которую всегда растет спрос при сложной геополитической обстановке в мире. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение выглядит очень слабо. По большому счету, пара весь день торговалась в боковике и лишь в течение пары часов в середине европейской сессии показала рост. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет по деловой активности в строительном секторе, который оказался максимально нейтральным и никак не повлиял на ход торгов. Чуть позже в США состоится публикация протокола последнего заседания ФРС. Это может быть интересно, но к тому времени начинающие трейдеры уже должны будут покинуть рынок. Сегодня в течение дня был сформирован только один сигнал на покупку. Пара отскочила в начале европейской сессии от области 1,3042-1,3059, после чего смогла пройти вверх 38 пунктов. Однако до целевого уровня 1,3126 она добраться не смогла, но и обратно к уровню 1,3059 тоже не вернулась. Поэтому начинающие трейдеры должны были открыть сегодня одну сделку на покупку, которую следовало закрыть вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила 10-20 пунктов. Уровень 1,3059 по итогам дня признан неактуальным и вместо него сформирован уровень 1,3049. Волатильность пары сегодня составила 62 пункта, что очень мало для фунта. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара новая тенденция все никак не сформируется. Самое интересное, что текущее движение и «флэтом» назвать также не получается. Таким образом, прогнозировать дальнейшее движение пары сейчас крайне тяжело. Фунт вполне может продолжать падение против доллара на основании все тех же факторов: геополитики, силы американской экономики и статуса резервной валюты доллара. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042-1,3049, 1,3126, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события. В США – лишь заявки на пособия по безработице, которые, учитывая минимальный уровень безработицы в США, вряд ли заинтересуют рынок. Обращать внимание можно только на новости геополитического плана, но спрогнозировать заранее их выход и характер невозможно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду прекратила падение, которое продолжалось всю последнюю неделю и начала новый виток коррекции. Даже, лучше сказать, «первый виток коррекции». Тенденция сейчас видна невооруженным глазом, и она нисходящая. Однако на данный момент по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, так как отсутствуют даже две опорные точки для их построения. Европейская валюта в целом продолжает уверенное падение. Причины мы перечисляли уже множество раз, и они не изменились за последние дни. Геополитическая обстановка в Восточной Европе не меняется, Евросоюз продолжает вводить разрушительные санкции против РФ, которые неминуемо приведут к спаду и его собственной экономики, политика ЕЦБ остается «ультрамягкой». В то же время в Америка ФРС продолжает усиливать «ястребиный» настрой и готовится к повышению ставки до 2,5%, а также к сокращению собственного баланса, которое предполагает продажи ипотечных и казначейских облигаций. Европа также стоит на грани энергетического кризиса, так как газ очень дорог, а в ближайшее время может стоить еще дороже, особенно если в ЕС решат ввести газовое эмбарго против России. Евро может рассчитывать только на коррекционный рост. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в среду было не самым лучшим. Все торговые сигналы дня сформировались около одного уровня – 1,0902. А это, как мы помним, признак флэта. Флэта, конечно, сегодня не было. В первой половине дня пара предприняла попытку продолжить нисходящее движение, но во второй половине все же началась коррекция. Уровень 1,0874 – новый уровень, минимум сегодняшнего дня. Давайте теперь подробно рассмотрим торговые сигналы. Первый, на продажу, сформировался при отскоке от уровня 1,0902. После его формирования пара прошла вниз 19 пунктов, поэтому начинающие трейдеры должны были выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделку, скорее всего, и закрылась. Следующий сигнал на продажу не привел даже к такому движению, и сделка могла закрыться в минимальном убытке. Далее последовали два сигнала на покупку, однако их отрабатывать уже не стоило – первые два сигнала оказались ложными. Но даже если новички попытались отработать и их, то много бы заработать не получилось. Цена не смогла дойти даже до ближайшего целевого уровня 1,0945. Волатильность вторника составила всего лишь 63 пункта. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, но по-прежнему нельзя сформировать канал или линию тренда, так как отсутствуют хотя бы две опорные точки. Европейская валюта может продолжать падение к своим локальным минимумам, которые сейчас находятся около уровня 1,0806. Фундаментальный и геополитический фон остается крайне тяжелым для евровалюты, поэтому мы не видим оснований ожидать сильный рост пары. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0806, 1,0874, 1,0902, 1,0945, 1,0966, 1,0989, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится публикация отчета по розничным продажам, который сейчас совершенно точно не является важным отчетом. В США – тоже все печально, лишь пара второстепенных отчетов и пара выступлений представителей ФРС. Ситуация по паре евро/доллар вряд ли кардинально поменяется. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Строптивый канадец: луни протестировал многомесячный минимум

Канадский доллар в паре с американской валютой вчера обозначился на отметке 1,2402. Это полугодовой минимум, который был достигнут вопреки общему укреплению гринбека. Луни снова проявляет характер, позволяя медведям usd/cad проводить успешные наступательные кампании. И хотя по итогам вчерашнего дня продавцы вынуждены были отступить от основания 24-й фигуры, южный тренд по-прежнему остаётся в силе – опять же, вопреки сильным позициям доллара США. Луни словно обладает определённым иммунитетом – среди основных валют «мажорной» группы канадец является единственным, кто так эффективно противопоставляет себя гринбеку. Такая стрессоустойчивость канадского доллара обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, это ястребиный курс Банка Канады, который ужесточает параметры монетарной политики. Позиция канадского регулятора имеет схожий характер с позицией Федрезерва США. Поэтому канадский доллар и проявляет «конкурентоспособность» относительно своего американского тёзки. Канадский ЦБ начал сокращать QE ещё в первой половине прошлого года (став первым из ЦБ G7, кто приступил к постепенному сворачиванию антикризисных мер), тогда как Федрезерв лишь в ноябре приступил к нормализации денежно-кредитной политики. Что касается судьбы процентной ставки, то и ФРС, и Банк Канады повысили её в марте этого года – на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день Центробанки готовятся к дальнейшим раундам ужесточения денежно-кредитной политики. Примечательно, что и Банк Канады и Федрезерв могут повысить процентную ставку сразу на 50 пунктов на ближайших заседаниях. Члены американского регулятора подведут итоги очередной встречи 4 мая, а их коллеги из Канады – уже через неделю, 13 апреля. В преддверии апрельского заседания канадского ЦБ луни пользуется повышенным спросом, так как ястребиные ожидания «растут не по дням, а по часам». Стоит отметить, что рынок вполне оправданно закладывает в цены 50-пунктное повышение ставки уже на следующей неделе. Последние макроэкономические релизы ключевого характера говорят о том, что инфляция в стране растёт скачкообразными темпами, тогда как безработица – снижается. Так, общий индекс потребительских цен подскочил до 1,0% в месячном исчислении (это самый сильный темп роста с 2013 года), а в годовом выражении вырос до 5,7% (это максимальное значение показателя с 1991 года). Базовая инфляция в годовом исчислении подскочила до 4,8%, обновив годовой максимум. Что касается рынка труда, то здесь тоже фиксируются положительные тенденции: уровень безработицы в Канаде снизился сразу до отметки 5,5% (с предыдущего значения 6,5%): это минимальное значение с февраля позапрошлого года. Как полагают многие аналитики, в краткосрочной перспективе инфляция не остановит свой рост. Продолжающиеся проблемы с цепочками поставок и геополитические риски усилят ценовое давление. Возвращение инфляции к целевому двухпроцентному показателю в 2% займет больше времени – по некоторым оценкам, до трёх лет. Нефтяной рынок также даёт о себе знать, «подставляя плечо» канадскому доллару. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае сегодня торговались по цене 103 доллара за баррель. Новые западные санкции усилили опасения по поводу перебоев со снабжением, в то время как переговоры по ядерной программе Ирана по сути зашли в тупик. Таким образом, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий канадского регулятора и рост нефтяного рынка – это «два кита», на которых уверенно расположился луни, позволяя себе идти наперекор общим рыночным настроениям. Наперекор доллару США, который увеличивает своё влияние на фоне усиления антирисковых настроений. Всё это говорит о том, что в среднесрочной перспективе по паре в приоритете будут короткие позиции. Особенно в преддверии апрельского заседания Банка Канады, который почти наверняка решится на 50-пунктное повышение ставки. Вероятней всего, рынок будет заранее отыгрывать «ястребиный сценарий». С точки зрения техники, usd/cad находится в нисходящем канале. Пара демонстрирует южный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном графике сформировал свой медвежий сигнал «Парад линий». Также цена на некоторых «старших» таймфреймах (D1, W1, но кроме MN) расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Подтверждением трендовых индикаторов выступает осциллятор MACD, который находится в области перекупленности. Уровнем поддержки (цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, которая соответствует цене 1,2450. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс