Чиновники ФРС ужесточают риторику, а доллар готовится к новой волне укрепления

Лаэль Брейнард в своем выступлении перед Банковским комитетом Сената, который рассматривает ее кандидатуру на пост вице-председателя ФРС, заявила следующее: «Вернуть инфляцию к целевому уровню 2% - это «самая важная задача», стоящая перед центральным банком США». Брейнард видит цель ФРС в том, чтобы обуздать инфляцию и одновременно поддерживать экономическое восстановление. Как известно, дьявол прячется в деталях. Основной инструмент для снижения инфляции - это рост ставок и сокращение денежного предложения, то есть ужесточение финансовых условий. Но ужесточение финансовых условий означает среди прочего и охлаждение экономики, то есть замедление темпов экономического роста, и вопрос о том, как ФРС будет согласовывать эти два взаимоисключающих параметра, остается открытым. Тем не менее в рядах чиновников ФРС намечается нечто вроде единства. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард объявил, что в текущем году он ожидает 4 повышения ставки, а не 3, как он предполагал ранее, при этом первое повышение нужно сделать уже в марте, одновременно с завершением QE4. Глава ФРБ Кливленда Мейстер также выражается предельно конкретно. По ее мнению, снижение инфляционных показателей будет напрямую связано с завершением пандемии (которую вполне можно объявить в любой момент, если считать не количество заражений, а количество госпитализаций и смертей), и также считает март вполне подходящим месяцем, для того чтобы объявить о первом повышении ставки. При этом Мейстер считает, что не только повышение ставки, но и сокращение баланса ФРС должно происходить настолько, насколько возможно быстро, и единственный критерий здесь – это ненанесение ущерба темпам восстановления. ФРС пока не определилась со сроками и порядком сокращения баланса, но устами своих чиновников подводит рынки к мысли о том, что действия в этом направлении не за горами. Как бы там ни было, ястребиная риторика нарастает, и её оценивать нужно как уверенно бычий фактор для доллара. Мери Дейли, глава ФРБ Сан-Франциско, меняет свою риторику под впечатлением высокой инфляции. Еще в пятницу она выражалась довольно осторожно - по ее мнению, нужно плавно повышать ставку, и после одного или второго повышения поднимать дискуссию о сокращении баланса. Но вот во вторник, после публикации данных по инфляции, она заявляет о том, что пришло время отменять некоторые меры кредитно-денежной политики, а ставку можно поднять уже в марте. Таким образом, мы видим буквально в прямом эфире реакцию чиновников ФРС на высокую инфляцию. Если после декабрьского заседания первое повышение планировалось на июнь, то теперь ожидания смещены на март, и речь идет не о двух-трех повышения в 2022г, а трех-четырех. Рынок фьючерсов CME видит 30%-ю вероятность того, что по итогам декабрьского заседания ставка перейдет в диапазон 100-125п, что означает 4 повышения. Выдержит ли американская экономика такой удар? Скорее да, чем нет. По оценке Бюджетного комитета Конгресса, дефицит федерального бюджета в первом квартале 2022 финансового года составил 377 млрд долл., что на 196 млрд. меньше, чем дефицит, зарегистрированный за тот же период прошлого года, и немного больше, чем дефицит, зарегистрированный за тот же период два года назад. Доходы с октября по декабрь 2021г. выросли на 31%, что дает определённые основания для оптимизма. Минфин США видит дефицит бюджета США в декабре в размере 21 млрд, это минимум за 2 года, доходы выросли на 41% относительно декабря прошлого года. Если инфраструктурный проект в размере 2 трлн, предложенный Байденом, всё же пройдет утверждение в Конгрессе, то это, вне сомнения, приведет к росту расходов бюджета и увеличению дефицита, но одновременно компенсирует любые меры ужесточения монетарной политики, которую будет проводить ФРС. Соответственно, экономика США получит возможность сохранить высокие темпы восстановления даже при 4-х повышениях ставки. Предположим, что условия для дальнейшего укрепления доллара по всему спектру валютного рынка сложились. Спред доходностей будет расти в его пользу, что увеличит приток инвестиций, что, в свою очередь, будет способствовать росту спроса на доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 13 января. Как данные по безработице в США повлияли на котировки Биткоина и акций. Волновой анализ криптовалюты

Главные новости из мира криптовалют: Как данные по безработице в США повлияли на котировки биткоина и акций? Эксперты связывают это с тем, что данные о заработной плате в США не оправдали прогноз с довольно большим отрывом. Однако вскоре после этого ситуация улучшилась: акции вышли в плюс, а BTC практически не изменился. Согласно данным Бюро трудовой статистики, в прошлом месяце в США было создано 199 000 рабочих мест, что намного меньше ожидаемых экономистами. Несмотря на то, что темпы открытия рабочих мест разочаровали, уровень безработицы в США продолжает снижаться, сократившись в декабре на 0,3 процентных пункта до 3,9%. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD мы видим, что была завершена коррекционная волна [B], за которой последовало снижение стоимости котировок и развитие новой нисходящей волны. Скорее всего, формируется начальная часть волны [C], которая намекает на импульс. Мы видим, что были завершены подволны 1 и 2, импульс и зигзагообразная коррекция. В настоящее время происходит образование начальной части подволны 3, которая ожидается более мощной. Возможно, была завершена подволна [1] в форме импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Сейчас в процессе развития находится восходящая коррекция [2]. Кажется, данная коррекция закончится немного выше, чем мы предполагали в предыдущих обзорах, а значит стоимость Биткоина тоже увеличится. Вероятнее всего, волна [2] завершит свой паттерн двойной зигзаг (W)-(X)-(Y) около уровня 45566.00. На этом уровне величина волны [2] составит 76.4% по линиям Фибоначчи от импульса [1]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 13 ноября: Публикация данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице может толкнуть рынок

EURUSD H4:Ситуация по EURUSD указывает нам на то, что рынок пошёл по альтернативному сценарию. Ранее предполагалось, что зигзагообразная волна Y ещё не завершена, однако вчерашний мощный выпад цены вверх дал понять, что уже формируется волна связка ХХ, состоящая из трёх подволн [A], [B] и [C] и являющаяся зигзагом. Особое внимание следует обратить на тот факт, что волна [B], которая сейчас формируется, приняла форму треугольника. А с учётом того, что обе образующие линии этого треугольника направлены вверх, мы делаем вывод, что этот треугольник наклонный. Наклонным он является потому, что во время его построения быки смещали эту модель вверх, это говорит об их силе, именно поэтому после завершения этого треугольника можно ожидать мощный бычий импульс [C].Волна [C], по правилам волнового анализа, будет завершена там, где будет завершено развитие всей волны связки ХХ. А точку завершения этой волны можно определить по линиям Фибоначчи. Волна ХХ может быть завершена на уровне 1.1599, т.к. на этом уровне её величина составит 38.2% от предыдущей нисходящей волны Y. Поэтому в ближайшее время возможен рост рынка до указанного уровня.Новостная картина: Сегодня в четверг, 13 января, в США в 16:30 по Московскому времени будут опубликованы важные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, в это же время мы увидим индекс цен производителей PPI (Producer Price Index), эти новости могут способствовать бычьему движению рынка в волне [C] в направлении указанной цели.Торговые рекомендации: Возможно открытие длинных позиций с текущего уровня с целью в предполагаемой точке завершения волны ХХ т.е., на уровне 1.1599.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок, так как до обозначенных уровней, мы так и не дотянули. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за очень низкого объема торгов и волатильности, мы так и не дождались теста ближайшего уровня поддержки 1.3613. В связи с этим, получить сигналы по входу в рынок не получилось. Отсутствие важной фундаментальной статистики также является одной из причин, по которой фунт топтался на месте. Уже во второй половине дня после выхода данных по американской инфляции быки добились прорыва сопротивления 1.3664, однако до обратного теста этого уровня сверху вниз не хватило буквально пары пунктов. По этой причине точки входа в длинные позиции я так и не дождался. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Восходящий тренд продолжается и быки пока не намерены отступать. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3678, которая была образована по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что должно также помочь покупателям фунта справится с давлением. Формирование ложного пробоя на 1.3678 образует сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление нового сопротивления 1.3730. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам: 1.3771 и 1.3809. Более дальней целью выступит область 1.3842, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что важной статистики по Великобритании сегодня не выходит, давление на фунт может возрасти. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3678, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3624, откуда вчера можно было наблюдать за более агрессивными действиями быков. Упустить эту область - равносильно упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3624 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3566, либо еще ниже – от минимума 1.3532 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не могут ничего предложить серьезного, чтобы повлиять на бычий тренд. Единственный расчет на сегодняшние данные по ценам производителей в США, но они косвенным образом могут отразиться на направлении пары и максимум что произойдет – замедление роста GBP/USD.Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита сопротивления 1.3730, на которое явно нацелятся покупатели еще в первой половине дня. Выход пары выше этого диапазона создаст ряд проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Сегодня нет важной фундаментальной статистики по Великобритании и акцент сместится вновь на заявления представителей Банка Англии. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3730 образуют первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда с последующим снижением пары в район 1.3678, за который придется хорошенько побороться. Там ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой 1.3678 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3624. Только закрепление и обратный тест 1.3614 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3566 и 1.3532, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3730, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3771. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3809, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3842 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается к новым максимумам и нацелен на обновление 1.1457 Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 января B COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3640. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3745. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: «черепашьи» шаги евро эффективнее прыжков доллара

Американской валюте, в очередной раз обвалившейся после порции макростатистики, тяжело сохранять равновесие в паре EUR/USD. «Европейцу» сложно угнаться за «американцем», поэтому EUR предпочитает двигаться медленно, но верно к достижению своей цели.К настоящему моменту рынок оценивает данные по инфляции в США, опубликованные в среду, 12 января. Согласно отчету, в декабре 2021 года потребительские цены в стране увеличились на 0,5%, ускорившись до 7% год к году. За месяц ключевой индекс прибавил 0,6%, поднявшись на 5,5% год к году. Что касается цен без учета энергоносителей и продуктов питания, то за три месяца они прибавили более 1,7%.На основе полученных данных экономисты сделали вывод, что высокая инфляция «проникает в самое ядро экономики». В сложившейся ситуации у ФРС не остается другого выхода, как поднять процентные ставки в марте 2022 года. Регулятор опасается не только зашкаливающей инфляции, но и «перегретого» рынка труда США. Представители Федрезерва считают высокую инфляцию существенной угрозой для полноценного восстановления экономики и готовы поднять процентные ставки, поскольку больше нет необходимости в экстренной монетарной поддержке.Ответом на публикацию макроданных стало резкое падение гринбека. Отметим, что до появления отчетов пара EUR/USD вновь преодолела верхнюю границу диапазона 1,1200–1,1350. К настоящему моменту восходящее движение в тандеме сохраняется. Сразу после выхода данных по инфляции пара EUR/USD поднялась на 0,5%, оставив позади отметку 1,1400. Утром в четверг, 13 января, пара EUR/USD торговалась по 1,1444, стараясь преодолеть новые границы.На протяжении долгого времени гринбек консолидировался в широком диапазоне 1,1250–1,1350, выход из которого придаст ему новый импульс. Не исключено, что этот прорыв определит тренд пары EUR/USD на ближайшие месяцы. По оценкам аналитиков, боковое движение в тандеме завершилось. Пара EUR/USD вошла в повышательную спираль, намереваясь закрепиться в ней. Нахождение в прежнем диапазоне на протяжении двух месяцев оказалось неблагоприятным для евро и относительно позитивным – для доллара. Грядущие перемены связаны с предстоящими подъемами ставки ФРС, запланированными четырежды в этом году. Что касается ЕЦБ, то он по-прежнему медлит с окончательным решением по данному вопросу. По предварительным оценкам, на фоне новой волны COVID-19 и газового кризиса в Европе экономический рост в еврозоне в первом квартале 2022 года будет незначительным. Однако промедление ЕЦБ может оказаться тактическим маневром. Если мировые центробанки признают, что чрезвычайная ситуация в экономике завершилась и все должно вернуться к допандемийным уровням, то ЕЦБ опередит ФРС. В данный момент ключевой проблемой европейского регулятора является, как и для ФРС, предельно высокая инфляция, на преодоление которой затрачиваются огромные ресурсы.Однако многие валютные стратеги уверены, что действия ЕЦБ не так просты, как кажутся на первый взгляд. По мнению Марко Валли, экономиста UniCredit, ключевые моменты текущей стратегии ЕЦБ сформировались еще до пандемии. «С точки зрения различий в построении монетарной политики между ФРС и ЕЦБ позиция последнего выглядит менее «голубиной», чем принято считать», – подчеркивает М. Валли.Согласно расчетам аналитика UniCredit, сворачивание экстренных стимулов к марту со стороны ЕЦБ, закрытие новых кредитных линий к июню и уменьшение долгосрочных покупок активов к четвертому кварталу этого года позволит европейскому регулятору вернуться к допандемийному уровню к октябрю 2022 года. Реализация такого сценария поможет ЕЦБ опередить ФРС на год, полагает М. Валли.Излишняя осторожность европейского регулятора на грани «черепашьей» медлительности формирует ложные представления о нем. При благоприятном стечении обстоятельств ЕЦБ обгонит американских коллег. Однако неизвестно, насколько позитивно это повлияет на экономику еврозоны, подчеркивают эксперты.По предварительным оценкам, в ближайшие дни ожидается рост евро, а к концу первого квартала 2022 года не исключено достижение отметки 1,2000. «Черепашьи» шаги EUR могут оказаться более эффективными, чем резкие спады и подъемы USD. Стратегия медленного, но верного продвижения позволит евро достичь новых высот, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается к новым максимумам и нацелен на обновление 1.1457 Прорыв уровня 1.1457 приведет к росту евро в район 1.1484 и 1.1514 Прорыв 1.1363 приведет к распродажам евро в район 1.1339 и 1.1314 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых максимумов. Под прицелом 1.3730 Прорыв уровня 1.3730 приведет к росту фунта в район 1.3771 и 1.3809 Прорыв 1.3678 приведет к распродажам фунта в район 1.3624 и 1.3566 Фундаментальные данные: Еврозона: Баланс цен на жилье от RICS Великобритании Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью Изменение объема промышленного производства Италии Экономический бюллетень от ЕЦБ США: Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Индекс цен производителей Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1363 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. После хорошего роста днем ранее в первой половине дня покупатели европейской валюты ничего не сумели предложить для сохранения дальнейшей тенденции. Данные по еврозоне никак не отразились на волатильности пары и судя по тому, что мы наблюдали – акцент был смещен на отчете по уровню инфляции в США, который полностью совпал с прогнозами экономистов. Формирование ложного пробоя на 1.1363 в первой половине дня и возврат на этот уровень привел к сигналу на покупку, однако он был реализован лишь во второй половине дня. Данные по инфляции вызвали рост евро в район 1.1415, где я советовал продавать на отскок с коррекцией в 15-20 пунктов – так и произошло. Затем состоялся пробой и закрепление выше этого диапазона. Обратный тест дал сигнал на покупку, что подбросило евро к следующему сопротивлению 1.1442. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Покупатели евро явно сейчас имеют преимущество и по всей видимости не намерены его сдавать в первой половине дня. Конечно, основной задачей будет защита поддержки 1.1429, так как от нее зависит очень многое – пробой может привести к фиксации прибыли и падению пары. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя и хорошие данные по изменению объема промышленного производства Италии, а также экономическому бюллетеню от Европейского центрального банка приведут к росту евро в район нового максимума 1.1457. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к новому скачку к уровням: 1.1484 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1562. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1429, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1397, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1357 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы потеряли контроль над рынком и теперь просто пытаются зацепиться хоть за какой-нибудь уровень сопротивления. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии после публикации данных от ЕЦБ и сильного отчета по промышленному производству Италии продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить новый максимум 1.1457. Рост выше этого уровня приведет к дальнейшему бычьему рынку, который будет сложно остановить. Формирование ложного пробоя на 1.1457 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение в район промежуточной поддержки 1.1429. За этот уровень развернется более активная борьба, однако в случае отсутствия активных действий быков можно рассчитывать на его пробой. Тест снизу вверх 1.1429 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1397, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только выход за пределы этого диапазона немного изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам: 1.1357 и 1.1324, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1457, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1484. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых максимумов. Под прицелом 1.3730 В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросли, и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рост евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1397. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1484. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Энтони Фаучи: в конечном итоге «омикроном» заразятся все.

В предыдущих статьях мы уже говорили о том, что штамм «омикрон» представляет опасность для любой экономики. Если раньше основная опасность заключалась в карантине, при котором экономика просто останавливалась, то сейчас она заключается в том, что слишком большое количество людей одновременно может оказаться на самоизоляции или в больнице. В Америке за последний месяц заразилось 12 миллионов человек. Это втрое больше, чем на самом высоком пике за все время до этого. За последнюю неделю в Штатах количество госпитализаций увеличилось вдвое, а число пациентов, находящихся одновременно в больнице, является максимальным с начала пандемии. Таким образом, как видим, «омикрон» вряд ли можно назвать безопасным вирусом. У некоторых людей осложнения все же наступают, и они попадают в больницу. Помимо этого, не все люди вакцинированы. А невакцинированные пациенты переносят новый штамм более тяжело, чем вакцинированные. Поэтому общее количество больных, даже учитывая меньший процент тяжелого течения болезни, все равно выше, чем при «дельта-штамме». По этому поводу выступил вчера главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он заявил, что вакцинированным людям, скорее всего, также не удастся избежать заражения «омикроном», так как вирус очень агрессивен, однако прививка защитит их от тяжелого течения болезни и смерти. «Омикрон при его невероятной, беспрецедентной степени распространения в конечном итоге найдет почти всех», - заявил Фаучи. «Возможно, и многие из них, с некоторыми исключениями, перенесут болезнь достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут», - добавил инфекционист. В это же время заместитель директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок заявила на слушаниях в Сенате, что в ближайшее время необходимо обеспечить укрепление медицинской системы, так как ожидается еще больший наплыв пациентов. Она также заявила, что большинство людей заразится COVID'ом и определенная часть попадет в больницы, которые уже переполнены. Следовательно, нужно увеличить поставки медикаментов и иметь возможность обеспечить лечением и койкой каждого заболевшего американца. В это же время Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Евросоюзе в течение следующих двух месяцев может заразиться до 50% населения. По словам доктор Ханса Клюге «омикрон» сейчас лавинообразной волной направляется с Запада на Восток. Лишь за первую неделю 2022 года количество инфицирований составило более 7 миллионов и это число увеличилось в два раза за последние две недели. В Европе также ожидают дальнейшего роста числа заражений и госпитализаций. В ВОЗ также заявили, что полный запрет на перемещение не остановит уже распространение нового штамма. Таким образом, вероятно, нас всех ждут очередные несколько тяжелых месяцев. И никто не знает, какой штамм «коронавируса» следующим появиться в мире. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Штатах продолжает расти.

Ключевые фондовые индексы США в последние два торговых дня показывали небольшой рост. Однако в целом в начале нового года протекает коррекция, которая по некоторым индексам уже превышает все предыдущие коррекции по размеру. Напомним, что многие эксперты ожидают в этом году серьезного падения фондового рынка на фоне проводимых по нормализации монетарной политики мер ФРС. Однако, стоит отметить, что не только ФРС собирается ужесточать монетарную политику. Даже несмотря на категоричный отказ ЕЦБ от повышения ставки, все же и в Европе должна будет завершиться программа количественного стимулирования PEPP. Банк Англии уже повысил ключевую ставку, этому примеру будут следовать и другие. Таким образом, ужесточение экономических условий – это повсеместная практика в 2022 году. А фондовые рынки будут испытывать давление на себе из-за этого. Вчера в США был опубликован отчет по инфляции, согласно которому в декабре показатель вырос до 7,0% г/г. Таким образом, пока что меры, принимаемые американским центробанком никак не влияют на индекс потребительских цен. Следует отметить, что в ближайшие месяцы инфляция даже может продолжать ускоряться, так как весь мир находится в новой «волне» пандемии, вызванной штаммом «омикрон», и она в любом случае повлияет на рынки, на цепочки поставок, на рынок труда и так далее. Как уже говорилось и не раз: может быть «омикрон» и не вызывает столь сильных последствий и осложнений, как другие штаммы, но он и гораздо более заразен, чем другие штаммы. Таким образом, уже сейчас в некоторых странах(в том числа и в США) наблюдается сильное давление не медицинскую систему. А об отмене тысяч рейсов в Америке из-за того, что пилоты массово начали заболевать «омикроном» и уходить на карантин, мы уже писали. Следовательно, «план Пауэлла», согласно которому инфляция будет снижаться «сама собой» на фон восстановления цепочек поставок, может не сработать. Помимо этого, ФРС, пусть и в уменьшенных объемах, продолжает накачивать экономику деньгами по программе QE. Сейчас эта сумма составляет 75 млрд долларов в месяц. Возможно, уже к концу марта от программы полностью откажутся, но до конца марта она все еще будет действовать. А значит объем денежной массы будет продолжать расти. Будет оставаться высоким и спрос американцев на товары, так как денег становиться больше, а вот предложение пока не может полностью удовлетворить существующий спрос. Исходя из всего вышесказанного, инфляция, вероятно, будет расти и в январе, и в феврале, и вполне способна выйти на уровень 8%. Для фондового рынка США подобное развитие событий уже нельзя назвать ни позитивным, ни негативным, так как всем понятно, что ужесточение монетарной политики будет проводиться в 2022 году в любом случае. И инвесторы опасаются этого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 12 января. По биткоину может образоваться сильный сигнал на продажу.

Биткоин в течение среды все-таки нашел в себе силы и удержался выше отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Целых пять дней рынок пытался опустить курс криптовалюты ниже этой отметки, но ничего не получилось. За последние два дня биткоин повысился примерно на 2,5 тыс $, а неудачная попытка прорыва 41515$ говорит об отходе котировок от достигнутых минимумов. Однако, текущая волновая разметка все еще допускает дальнейшее снижение первой криптовалюты. Инструменту удалось обновить лоу от 4 декабря, поэтому волна с может быть завершена. В то же время она приняла слишком укороченный вид, поэтому после небольшого отхода котировок вверх я ожидаю новой попытки прорыва уровня 41515$. Внутри предполагаемой волны не просматривается ни одной коррекционной волны, поэтому сейчас могла начать свое построение именно она. «Крест смерти». Тем временем, как только биткоин не сумел преодолеть важный уровень, тут же начали появляться новые прогнозы. Например, Bloomberg пишет о сигнале «крест смерти», который может образоваться уже на этой неделе. Этот сигнал – ничто иное, как пересечение двух скользящих средних линий, 50-дневной и 200-дневной. В банке отмечают, что такой сигнал является сильным и после его образования с высокой долей вероятности можно ожидать падения криптовалюты. Однако пока этот сигнал не образовался, благодаря рост в последние дни. В то же время многие аналитики отмечают, что для биткоина большее значение имеют рыночные факторы. Например, многие из них говорили, что около отметки 40000$ биткоин найдет сильную поддержку или «дно», от которого крупные инвесторы начнут выкупать все продаваемые монеты. Пока что сбывается именно этот прогноз, хотя волновая разметка и новостной фон допускают новое снижение котировок биткоина. Клиенты JPMorgan верят в новый рост биткоина. Также появились сведения от инвестиционного банка JPMorgan, который провел опрос среди своих клиентов. Стало известно, что большинство инвесторов полагает, что к концу 2022 года биткоин вырастет на 50% от текущей стоимости, то есть превысит 60000$. Однако таковых – не абсолютное большинство, а всего лишь 40%. 23% считает, что биткоин опуститься к 20000$, еще 20% - что к 40000$. В целом же, если отталкиваться от текущих уровней, то примерно 50% клиентов банка ждут рост в этом году, а 50% - падение. Главный стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу считает, что справедливая цена на биткоин колеблется между 35 и 73 тыс $. Новостной фон 2022 года пока что говорит о более вероятном снижении биткоина в течение года. Основными факторами падения могут быть повышение ставок центральными банками, завершение программ стимулирования и распродажа активов ФРС. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время я считаю завершенной волну b, которая приняла ярко выраженный трех волновой вид. Инструмент снизился к прошлому лоу, около уровня 41500$, в рамках предполагаемой волны c, и пробил его. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент гораздо ниже этой отметки. Новостной фон сейчас не на стороне первой криптовалюты, таким образом, ожидания сильной волны с – не безосновательны. Очень важна удачная попытка прорыва лоу волны а, а также отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. В этом случае снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 37552$ и 34322$, что приравнивается к 23,6% и 50,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптоинвесторы подали в суд на Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера

Курс биткоина и эфира постепенно восстанавливает свои позиции, игнорируя инфляционные данные в США, которые могли бы как-то негативно повлиять на настроения инвесторов, после вчерашнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Напомню, что председатель ФРС заявил законодателям Сената, что ожидает повышения процентных ставок в этом году наряду с окончанием ежемесячной программы покупки облигаций в марте и сокращением баланса ФРС. Пауэлл отметил, что эти шаги потребуются для возврата контроля над инфляцией, однако угрозы для экономики такие действия не представляют - она уже в значительной степени оправилась от шока, вызванного пандемией коронавируса и ее различными волнами. Пауэлл также не стал говорить о том, сколько будет повышений процентных ставок в этом году. Реакция криптовалютного рынка была молниеносной, так как беспокойство, связанное с недавним ястребиным наклоном ФРС и перспективой более агрессивного повышения ставок немного успокоилось, заставив инвесторов присмотреться к подешевевшим активам. Ким Кардашьян и Флойд Мейвезер А пока биткоин, эфир и другие альткоины «зализывают раны» после январского медвежьего ралли, две довольно известные американские знаменитости оказались косвенным образом замешены в криптовалютной афере. По крайней мере так утверждают те, кто подал против них иск. Знаменитости в последнее время все чаще фигурируют в новостях, касающихся сферы криптоиндустрии и как мы можем видеть, не всегда с положительной стороны. Так произошло с Ким Кардашьян и Флодом Майвейзером, которых теперь обвиняют в искусственном завышении цены криптовалюты EthereumMax. Напомню, EthereumMax потерял около 97% своей стоимости в июне прошлого года, из-за чего инвесторы потеряли свои деньги, назвав проект схемой «накачки и сброса». В иске утверждается, что знаменитости сделали «ложные или вводящие в заблуждение заявления» о малоизвестном токене в своих сообщениях в социальных сетях. Коллективный иск, поданный в прошлую пятницу в Окружной суд США центрального округа Калифорнии, обвиняет EthereumMax и его знаменитых промоутеров в совместной работе по искусственному завышению цены токена путем «ложных или вводящих в заблуждение заявлений» через социальные сети. Кардашьян произвела фурор в прошлом году, когда опубликовала в Instagram пост, рекламирующий токен EthereumMax: «Ребята, вы увлекаетесь криптой? Мои друзья только что рассказали мне о токене Ethereum Max!» Она указала в сообщение хэштег #ad, таким образом отметив, что ей заплатили за его продвижение. Неясно, сколько Кардашьян заплатили EthereumMax, хотя, по оценкам, ее гонорар за пост в Instagram находится в диапазоне от 500 000 до 1 миллиона долларов. Мейвезер пошел по другому пути и в своем боксерском поединке со звездой YouTube Логаном Полом прорекламировал EthereumMax, который был принят в качестве оплаты билетов на мероприятие. Мейвезер также продвигал EthereumMax на крупной биткойн-конференции в Майами. В иске также отмечено, что EthereumMax не имеет никакого отношения к эфиру - второй по величине криптовалюте. Его брендинг, по-видимому, является попыткой ввести инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в то, что токен является частью сети Ethereum. Скорей всего эта ставка и сыграла. Что касается технической картины биткоина Быки сумели защитить новую поддержку $40 520 и по всей видимости будут нацелены на сопротивления $43 200 и $45 524. Если давление на торговый инструмент вернется в ближайшее время, и мы увидим пробой $40 520, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимумов: $37 380 и $33 830. Говорить об изменении рыночного направления первой криптовалюты можно будет только после выхода за пределы $43 200, что откроет прямую дорогу на $45 250, $48 400 и $51 800. Что касается технической картины эфира У эфира очень большие трудности, так как медведи закрепились ниже 200 дневной средней скользящей, что является довольно серьезной проблемой. Торговля ниже этого уровня будет и дальше сталкивать торговый инструмент ниже, а пробой психологической отметки в $3 000 приведет к более крупной распродаже в район минимумов: $2 700 и $2 440. Для возврата спроса нужен пробой $3 260, что откроет прямую дорогу на $3 430, там проходит 200 дневная средняя. Прорыв этого диапазона возобновит бычий тренд, что приведет к максимумам $3 600 и $3 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 января 2022 года

Вчера евро вырвался над ближайший «бычий» целевой уровень 1.1415, показав итоговый рост на 75 пунктов. Рост, тем не менее, произошёл не на очень высоких объёмах, хотя и на выше средних. Это говорит о том, что снятия стопов «медведей» - коротких позиций, набранных в период консолидации с декабря прошлого года, ещё не произошло, эти стопы располагаются выше. И если произошла атака на ближайшие ордера, то она, скорее всего, будет продолжена. Целью евро в таком случае выступает уровень 1.1570 – вершина января 2019 года.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над целевым уровнем 1.1415. Осциллятор Марлин в зоне перекупленности, показывает намерение выйти из него. Вероятно, цена немного подсядет перед дальнейшим ростом, поддержкой ей послужит уровень 1.1415, а Марлин получит разрядку и позднее продолжит движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 января 2022 года

Австралийский доллар вчера в полной мере использовал ажиотажный спрос на риск смежных рынков – на фоне роста фондовых рынков, энергоресурсов, цветных металлов и остановки цен на государственные облигации, он подрос на 74 пункта, преодолев линейное сопротивление 0.7227 и скользящее сопротивление линии Крузенштерна дневного масштаба 0.7262. Осциллятор Марлин на daily имеет ещё перспективу роста, прежде чем станет испытывать трудности в зоне перекупленности. В переводе на стоимость инструмента такая перспектива простирается до целевого уровня 0.7414 – до района пика августа 2020 года. Перед дальнейшим ростом цена может провести консолидацию в области текущих уровней, поддержкой которой и будет линия Крузенштерна (0.7262).На четырёхчасовом графике цена по всем показателям находится в растущей позиции. Сегодня возможна консолидация цены, небольшая разрядка осциллятора Марлин, после чего ждём продолжение роста цены к указанной цели 0.7414.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 января 2022 года

Вчерашний день сильно изменил для пары USD/JPY состояние дел. Вследствие падения индекса доллара на 0,64% USD/JPY провалился на 65 пунктов, преодолев поддержку линии Крузенштерна на дневном графике. Осциллятор Марлин сегодня утром переместился на свою отрицательную территорию. Теперь ждём от цены продолжения нисходящей тенденции, целевым уровнем выступает вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма в районе 113.26.На четырёхчасовом масштабе цена активно снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин движется вниз в отрицательной области, ждём дальнейшего продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 января. Инфляция в США вновь выросла. Извинения Бориса Джонсона за вечеринку во время «локдауна».

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала восходящее движение. Причин для этого не было никаких, также как и днем ранее, когда выступал в Сенате Джером Пауэлл. Мы уже говорили, что выступление главы ФРС было полностью «ястребиным» и ему только не хватало заявить, что ключевая ставка будет повышена «уже завтра». Конечно, рынки могли расценить заявления, сделанные Пауэллом, по-своему. Однако, обычно двусмысленности в них немного. На этот раз ее не было вовсе. Тем не менее, во второй половине дня в Штатах был опубликован очередной отчет по инфляции, за декабрь-месяц. На этот раз индекс потребительских цен вырос с 6,8% г/г до 7,0% г/г. Однако, прогнозы говорили в пользу именно такого ускорения, поэтому вместо роста доллара мы увидели... его падение. Напомним, что ранее неоднократно на ускорении американской инфляции доллар США укреплял свои позиции, но не на этот раз. И, с нашей точки зрения, это весьма примечательный момент. Проще говоря, ранее рост инфляции ассоциировался у рынка с повышением вероятности ужесточения монетарной политики ФРС. Сейчас же эта вероятность и так максимальная, о чем неоднократно заявляли представители регулятора, а также сутками ранее и сам Джером Пауэлл. Поэтому на очередной рост инфляции трейдеры ответили уже распродажами доллара. И мы считаем, что это тот момент, когда трейдеры перестают реагировать на «ястребиные» факторы. Другими словами, рынок уже отыграл все будущие повышения ставки(по крайней мере в 2022 году), а также факт полного отказа от монетарного стимулирования. Доллар на этих ожиданиях рос всю вторую половину 2022 года. Сейчас же, возможно, наступает период спада у американской валюты. Хотя бы ради банальной восходящей коррекции. Фунт стерлингов находится в этой коррекции уже несколько недель, благодаря Банку Англии, который повысил ставку в конце прошлого года. Евровалюта может начать свою коррекцию только сейчас. Борис Джонсон с опозданием извинился за вечеринку во время «локдауна». В Великобритании в последнее время макроэкономических новостей нет совершенно. Разговоры ведутся только о фигуре Бориса Джонсона, который вновь оказался замешанным в несколько скандалов. Самый громкий из них – вечеринка с участием самого Джонсона и многих других высокопоставленных чиновников правительства во время «локдауна» в конце 2020 года. Стало известно об этом «празднике жизни» лишь в конце прошлого года и поначалу Джонсон всеми силами отнекивался от обвинений. Однако, в начале нового года все же принес общественности свои извинения. Напомним, что это далеко не первый случай, когда кто-либо из правительства Великобритании нарушает правила карантина. Ранее несколько чиновников уже покинули свои посты из-за подобных случаев. Однако на этот раз придется уйти в отставку сразу 50 представителям Консервативной партии, который и гуляли на той рождественской вечеринке, информация о которой стала достоянием общественности. Под давлением не улик, а под давлением социального негодования Джонсон все же вышел на публику и принес свои извинения. «Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей пошли на огромные жертвы. Я знаю, через какие страдания они прошли. Я знаю, какую ярость они испытывают», - заявил британский Премьер-министр, правда не сообщив, какое именно понесет наказание он сам и все участники той вечеринки. Политологи отмечают, что Джонсон, скорее всего, попытался бы «замять» эту историю, если бы не участившиеся в последние недели разговоры об отставке всего правительства в 2022 году. Напомним, что, по данным YouGov, политические рейтинги премьер-министра сильно пострадали в последнее время. А вместе с ними и рейтинги Консервативной партии, которая рискует теперь потерять большинство в Парламенте на следующих выборах. Такое положение вещей даже породило разговоры внутри самой партии о необходимости смены лидера. Совсем уж дикой выглядит история с обнаружением остатков кокаина в Парламенте Великобритании. Из 12 проверяемых мест в 11 обнаружены остатки наркотика. В частности, недалеко от туалета рядом с кабинетом самого Джонсона. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 73 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 13 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3624 и 1,3770. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3672 S2 – 1,3641 S3 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3702 R2 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом сильное движение вверх. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в лонгах с целями 1,3733 и 1,3770, так как цена по-прежнему располагается выше скользящей средней линии. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга с целями 1,3519 и 1,3489, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Рынок не оценил выступления Джерома Пауэлла. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 января. Рынок не оценил выступления Джерома Пауэлла.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться довольно спокойно. Ключевым событием дня, с технической точки зрения, стало очередное закрепление цены выше бокового канала 1,1230 – 1,1353. «Очередное» - потому что минимум трижды цена преодолевала уровень 1,1353 за последние полтора месяца. Каждый раз всего на десяток или два пунктов, что не позволяло ей продолжить рост. В итоге эти полтора месяца пара провела внутри бокового канала с минимальным восходящим уклоном. Это уклон сохраняется и сейчас, поэтому можно даже сказать, что пара дорожает все это время, но делает это минимальными темпами. Таким образом, техническая картина 4-часового таймфрейма по-прежнему не меняется. Паре требуется четкое и глубокое закрепление цены выше канала(или ниже) хотя бы на несколько дней. В первом случае европейская валюта получит шансы на формирование нового восходящего тренда. Однако, насколько длительным он будет, сейчас довольно сложно сказать. Всю вторую половину 2021 года мы ожидали, что начнется восходящий тренд. Основания были очень простыми. Программа количественного стимулирования ФРС раздула денежную массу США до небывалых размеров, что не могло не спровоцировать рост инфляции, что мы и видим сейчас. Дисбаланс между денежными массами ЕС и США постоянно увеличивался и весь рост доллара в 2021 году выглядел просто как техническая коррекция. Сейчас же ситуация меняется, так как ФРС с каждым днем занимает все более «ястребиную» позицию. А «ястребиная» позиция – это «бычий» фактор для валюты. Несмотря на то, что повышение ключевой ставки в текущем году может быть уже заложено в текущем курсе доллара, американская валюта может продолжать пользоваться спросом на основании того факта, что в Евросоюзе даже не помышляют о повышении ставки. А инфляция там разгоняется теми же темпами, просто с небольшим опозданием. Джером Пауэлл ограничился общими или известными рынку фразами в Сенате. Вчера мы уже писали о выступлении Джерома Пауэлла. Текст его речи был известен еще утром, однако несколько тезисов мы все же должны рассмотреть. Джером Пауэлл подтвердил намерения американского регулятора ужесточать монетарную политику в 2021 году, однако он также обратил внимание на высокую инфляцию и рынок труда – две ключевые цели ФРС в последнее время. По поводу инфляции Пауэлл заявил, что осознает ее давление на наиболее незащищенные слои населения, а также сообщил, что его ведомство будет бороться с дальнейшим, столь высоким ростом цен. По поводу рынка труда он отметил, что тот находится в хорошем состоянии, но ужесточение монетарной политики не должно оказывать давление на его восстановление. Однако, на первое место по степени значимости Пауэлл поставил все же инфляцию. Он заявил, что экономика больше не нуждается в адаптивной политике, которая проводилась в последние полтора года. «Однако, путь к возврату к допандемическим уровням ставок будет долгим», - заявил глава ФРС. Пауэлл также сообщил в Сенате, что влияние очередной «волны» пандемии должно быть недолгим и неразрушительным для экономики. «Мы ожидаем, что благодаря восстановлению цепочек поставок предложение будет догонять спрос, что и погасит высокую инфляцию». Таким образом, Пауэлл дал понять рынкам, что ФРС собирается бороться с ростом цен, но при этом по-прежнему ждет, когда проблема начнет улаживаться «сама собой». Председатель ФРС также считает, что в этом году может быть принято решение о сокращении баланса ФРС, который за время пандемии раздулся почти до 9 триллионов долларов. И происходить это может гораздо быстрее, чем после рецессии в 2008-2009 годах. Мы оцениваем выступление Пауэлла, как «ястребиное». Ни одного «голубиного» слова сказано не было, поэтому падение доллара США после его выступления(пускай и не сильное), все же не было связано с оным. Мы считаем, что небольшое ослабление американской валюты было простым рыночным «шумом», не более. Исходя из этого, можно сделать вывод, что долларовые быки уже пресытились покупками, поэтому могут ослабить свою хватку, которая все же позволит европейской валюте подорожать в начале 2022 года. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 января составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1364 и 1,1498. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1383 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1444 R2 – 1,1475 R3 – 1,1505 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD наконец-то выбралась из бокового канала, так как был преодолен уровень 1,1353. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях, открытых по сигналу о преодолении этого уровня, с целями 1,1475 и 1,1498, которые следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1292 и 1,1261. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 января. Инфляция в США вновь выросла. Извинения Бориса Джонсона за вечеринку во время «локдауна». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду некоторое время пребывала в раздумьях, но во второй половине дня, даже не дожидаясь отчета по инфляции в США, возобновила рост. Таким образом, фунт стерлингов по-прежнему показывает рост, который в отдельные дни выглядит просто удивительным. Мы ждали нового восходящего тренда по фунту во второй половине прошлого года, как и по евро, но в данное время фундаментальных оснований для укрепления фунта немного. Не может же пара расти четыре недели подряд только на основании одного повышения ставки Банком Англии! Вчера повод показать рост у британской валюты все же был. Можно долго спорить о том, была ли реакция трейдеров на отчет по американской инфляции логичной, но факт остается фактом – доллар продолжил дешеветь. А вот технических сигналов по фунту в течение дня было немного и были они не столь прибыльными, как по евровалюте. Был, собственно, сформирован лишь один сигнал на покупку. При чем в то время, когда большая часть движения вверх уже осталась позади. Тем не менее, цена преодолела уровень-экстремум 1,3667, поэтому трейдеры могли открывать длинные позиции в этот момент. Правда, уже через пару часов их можно было закрывать вручную, потому что мы всегда рекомендуем закрывать все позиции вечером. Таким образом, удалось заработать всего лишь 15 пунктов при волатильности, равной 75 пунктам. Тем не менее, 15 пунктов прибыли – это лучше, чем убыток, и лучше, чем пять открытых сделок. Несмотря на отсутствие технической поддержки(восходящая линия тренда на часовом таймфрейме больше не актуальна), фунт стерлингов продолжает рост и этим нужно пользоваться. Движение очень хорошее, трендовое, глупо его пропускать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Рынок не оценил выступления Джерома Пауэлла. Обзор пары GBP/USD. 13 января. Инфляция в США вновь выросла. Извинения Бориса Джонсона за вечеринку во время «локдауна». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, хотя ранее дважды закрепилась ниже восходящей линии тренда. Поэтому в данное время линия тренда не актуальна, но ее можно оставить на графике исключительно для иллюстрации восходящей тенденции. Вчера паре оказала поддержку важная макроэкономическая статистика, но в целом мы ожидаем хотя бы нисходящей коррекции, после которой может возобновиться подорожание фунта стерлингов. На 13 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3598-1,3607, 1,3667, 1,3741, 1,3833. Линии Сенкоу Спан Б(1,3502) и Киджун-сен(1,3601) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании не запланировано никаких интересных событий и публикаций, все самое интересное в Британии запланировано на пятницу. В Штатах календарь событий также практически полностью пустой. Таким образом, сегодня может начаться долгожданная коррекция по фунту. Опорой для восходящего тренда теперь выступают линии индикатора Ишимоку. И преодоление критической линии может открыть дорогу паре к линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Идеальный день для

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD большую часть простояла на одном месте, однако во второй половине дня начала сильный рост, который ей позволил выбраться из бокового канала, в котором она находилась полтора месяца. Конечно, еще рано делать выводы. Уже завтра пара совершенно спокойно может вернуться в него, как мы уже говорили в статье по фундаментальному анализу. Но все же сейчас все выглядит так, как будто пара все же начнет долгожданный восходящий тренд. Спровоцировано движение вверх было одним-единственным отчетом – по инфляции в США. Мы об этом писали вчера: это был самый важный отчет среды. Даже не столько важно было, каким именно будет значение показателя в декабре. Реакция должна была последовать, и она последовала. Просто на этот раз доллар не рос на растущей инфляции, как было неоднократно до этого. Нам же остается разобраться с техническими сигналами в течение дня. Собственно, разбираться тут долго не придется, так как сигналов было два, и они дублировали друг друга. Сначала пара не слишком точно отскочила от уровня-экстремума 1,1360, потом отскочила во второй раз и после этого выросла на 60 пунктов, отработав следующий уровень-экстремум 1,1422. Таким образом, трейдеры должны были открывать длинные позиции по этому сигналу, которые следовало закрывать либо около уровня сопротивления 1,1405, либо по достижении уровня 1,1422. В любом случае была получена прибыль от 35 до 55 пунктов. По сигналу около уровня 1,1422 никаких сделок открывать уже не следовало, так как был уже вечер, а в торговле интрадей мы не рекомендуем переносить сделки на следующий день. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Рынок не оценил выступления Джерома Пауэлла. Обзор пары GBP/USD. 13 января. Инфляция в США вновь выросла. Извинения Бориса Джонсона за вечеринку во время «локдауна». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то покинула боковой канала, а также закрепилась над формальным восходящим каналом. Таким образом, впервые за долгое время пара получает отличную возможность для формирования нового восходящего тренда, который мы ждали всю вторую половину предыдущего года. Если наш расчет верен, то все факторы, которые способствовали росту доллара, уже неоднократно были отработаны рынками. Поэтому теперь – рост. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1360, 1,1422, 1,1467, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1329) и Киджун-сен(1,1354). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 января важных макроэкономических событий не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. Будут лишь второстепенные публикации, вроде индекса цен производителей в США или количества заявок на пособия по безработице. Они вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию рынка, если не считать движения на 10-20 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Восходящий тренд по фунту стерлингов

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду, несмотря ни на что продолжала восходящее движение. Ни сутками ранее, ни сегодня, формально, у нее не было оснований для роста. Ведь рост пары означает рост британского фунта и падение американского доллара. Вчера с речью в Сенате выступал Джером Пауэлл, который был настроен «по-ястребиному». А любая «ястребиная» информация(направленная на ужесточение монетарной политики) является поводом для роста национальной валюты, то есть доллара США. Однако вчера доллар падал, а фунт рос. Сегодня же стало известно о том, что инфляция в Америке продолжает расти, что также является «бычьим» фактором для доллара, так как повышает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС. Но сегодня тоже доллар падал, а фунт рос. Конечно, можно сделать вывод, что рынок уже просто не воспринимает любые новости, связанные с ужесточением монетарной политики, так как их было уже огромное количество за последние месяцы. Но все же два последних дня, после того как пара дважды преодолевала линию тренда, все равно продолжает расти фунт стерлингов. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар было достаточно интересным в среду, но не лишенным ложных торговых сигналов. Первые два сигнала на продажу сформировались утром, когда цена сначала преодолела уровень 1,3638, а потом отскочила от него снизу. В этом моменте начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. Однако движение вниз не смогло продолжаться долго, а цена не сумела пройти вниз и 15 пунктов, поэтому Stop Loss не получилось выставить в безубыток. После этого, в начале американской сессии пара вернулась к уровню 1,3638, а потом и преодолела его, сформировав сигнал на покупку. Строго говоря, открывать в этот момент сделку на покупку не следовало, так как сигнал сформировался буквально за полчаса до публикации отчета по инфляции. Но так как сигнал на покупку уже был, то можно было рискнуть и открыть длинную позицию со Stop Loss под уровнем 1,3638 на тот случай, если реакция трейдеров будет положительной для доллара. Но в итоге продолжилось движение вверх и те новички, которые открыли здесь сделку, могли заработать от 40 до 60 пунктов, так как движение закончилось только около уровня 1,3708. По первой сделке был получен убыток в размере 16 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция сохраняется просто потому, что цена продолжает идти вверх. Таким образом, хоть восходящая линия тренда и больше не актуальна, но предпочтительными остаются длинные позиции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3638, 1,3688, 1,3708, 1,3740. От этих уровней цена может отскочить, а может преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В течение завтрашнего дня в Великобритании не будет опубликовано ни одного важного отчета, а в США выйдут только второстепенные данные, которые вряд ли заинтересуют участников рынка всерьез. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Алогизм дня: американская инфляция растёт, доллар падает

Американская инфляция снова бьёт рекорды. Все компоненты макроэкономического отчёта сегодня вышли либо в «зелёной зоне», либо в соответствии с прогнозом. Рынок, в свою очередь, достаточно своеобразно отреагировал на релиз, организовав распродажу доллара. И всё же сегодняшний отчёт играет важнейшую роль в определении дальнейших перспектив гринбека. Инфляция в США по-прежнему держится на рекордно высоком уровне, и данный факт позволяет предположить, что Федрезерв решится на первое повышение процентной ставки уже на мартовском заседании. Кроме того, сейчас можно говорить о том, что регулятор займёт более жёсткую позицию в этом вопросе в контексте дальнейших перспектив. На данный момент можно говорить о том, что Федрезерв, вероятно, трижды повысит ставку до конца 2022-го года, а также приступит к сокращению своего баланса ориентировочно в июле-сентябре. Такой фундаментальный фон, мягко говоря, не располагает к развороту тренда eur/usd. Следовательно, на данный момент мы имеем дело с достаточно масштабной коррекцией, которая априори имеет временный характер. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Он действительно почти по всем параметрам превзошёл ожидания большинства экспертов. Индекс потребительских цен пребывает на уровне многолетних максимумов. Так, согласно опубликованным данным, общий ИПЦ в декабре разогнался до отметки 7,0% г/г. Это максимальное значение индикатора за последние 40 лет. В последний раз на таком уровне этот показатель находился в 1982 году. В месячном исчислении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 0,5% (при прогнозе небольшого спада до 0,3%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, аналогичным образом остался на высоком уровне. В месячном выражении был зафиксирован прирост до 0,6%, в годовом – до 5,5%. И здесь снова многолетний рекорд: такие результаты индекс в годовом выражении в последний раз «выдавал» в феврале 1991 года. Структура релиза говорит о том, что ИПЦ вырос в декабре прежде всего за счёт подорожания жилья, подержанных легковых и грузовых автомобилей. Так, расходы на жилье, которые составляют около одной трети от общей суммы, подскочили на 4,1% в годовом исчислении. Это самый быстрый темп за последние почти 15 лет (с февраля 2007 года). Цены на б/у-автомобили, которые стали основным компонентом инфляционного роста в период коронавирусного кризиса (из-за проблем с цепочками поставок), выросли в декабре еще на 3,5% в декабре: в итоге общий рост по сравнению с прошлым годом составил 37% (!).

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс