EUR/USD: евро перешел границу, доллар пока не может прийти в себя, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, предпочитая иметь

В понедельник гринбек смог отыграть часть своих пятничных потерь в ожидании «ястребиных» комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла и отчета по инфляции в США за декабрь. Несколько «ястребов» FOMC уже выступили в поддержку повышения ставок в марте, а также агрессивного сокращения баланса Федрезерва, который на данный момент составляет почти $8,8 трлн. Однако тон заявлений Дж. Пауэлла оказался более спокойным. Во время выступления в Сенате на слушаниях по утверждению на пост главы ФРС он сосредоточил внимание на сильной экономике и воздержался от обещаний неминуемых действий. Его спокойное настроение привело к снижению доллара во вторник, и реакция рынка на выход индекса потребительских цен в США в среду является продолжением этого шага. Хотя инфляция в Соединенных Штатах в декабре выросла почти до 40-летнего максимума, гринбек все равно понес потери против своих основных конкурентов. После осторожных комментариев главы Федрезерва Дж. Пауэлла на тему сокращения размера баланса ЦБ факт того, что инфляция осталась в пределах ожиданий, похоже, ударил по баксу. Индекс USD потерял более 0,6% и пока не может прийти в себя, продолжая держаться в красной зоне под отметкой 95,00. Доллар понес убытки и просел ниже ключевых уровней поддержки после того, как инфляция в США оказалась не выше ожидаемой в декабре и побудила инвесторов сократить длинные позиции по американской валюте. Несмотря на то что потребительские цены в минувшем месяце продемонстрировали самый большой скачок с июня 1982 года, участники рынка не считают, что это слишком сильно изменит и без того «ястребиный» план ФРС. По мере того, как сигналы ужесточения монетарной политики Федрезерва становятся более ясными, некоторые трейдеры начинают искать возможности для выхода и фиксации прибыли по USD. Они делают ставку на дальнейшее ослабление американской валюты, полагая, что инфляция в Соединенных Штатах в скором времени достигнет пика. «Инфляция продолжит ускоряться в США в начале 2022 года, стабилизируется и начнет замедляться во втором квартале», – считают специалисты RBC Capital Markets. Аналогичного мнения придерживаются экономисты Cornerstone Macro, которые прогнозируют, что инфляция в Америке замедлится к концу 2022 года до 1,4%. «В таком случае ФРС повысит ставки только дважды, поскольку у регулятора есть целевой показатель инфляции в 2%», – отметили они. Как заявила президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, инфляция находится на некомфортно высоких уровнях. Она ожидает ослабления ценового давления по мере выхода из пандемии COVID-19, устранения дисбалансов и сворачивания мер аккомодации, однако не хочет забегать слишком далеко и называть количество повышений ставки. Ближайшее заседание американского ЦБ пройдет 25–26 января. Срочный рынок оценивает в 80% шансы на повышение ставки по федеральным фондам в марте. С вероятностью около 60% к декабрю ставка будет увеличена до 1,25% с текущего около нулевого уровня. Сворачивание баланса ФРС может начаться в середине года. «Доллар не должен расти лишь потому, что Федрезерв готовит цикл ужесточения», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia. «Это не простое уравнение, когда повышение ставок ФРС равно росту доллара. Гринбек – это антициклическая валюта, которая снижается по мере восстановления мировой экономики», – добавили они. «Ослабление доллара представляет собой естественную часть глобального восстановления, поскольку рынки рассматривают текущие риски со стороны "Омикрона" так, будто пандемия в этом году станет гораздо более управляемой. По мере нормализации экономической активности должно быть еще больше потоков капитала в другие части мира», – сообщили стратеги Barings Investment. Другие же говорят, что еще слишком рано списывать USD со счетов и считают, что недавний спад американской валюты просто отразил ослабление опасений инвесторов по поводу того, что данные по американской инфляции в среду не показали еще большего роста цен, и стал реакцией на заявления председателя Федрезерва Дж. Пауэлла.Специалисты Citigroup называют рост процентных ставок в США и количественное ужесточение ФРС в качестве факторов, которые будут способствовать подъему гринбека. «Мы по-прежнему придерживаемся длинной позиции по доллару, но находимся в поисках большей относительной стоимости, чем до недавнего скачка реальной доходности в Соединенных Штатах», – сказали они. В четверг американская валюта взяла паузу в снижении после того, как упала максимальными темпами с мая в среду. Уровень 94,60, вблизи которого проходит 100-дневная скользящая средняя, способен оказать немедленную поддержку индексу USD, тогда как сентябрьская вершина около 94,50 может стать крепким орешком для долларовых «медведей». В случае, если котировки опустятся ниже этого уровня, в центре внимания окажется максимум августа на 93,70. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на 95,10, и далее – на 95,50 и 95,90. «После того, как инфляция в США продемонстрировала рост до 7%, игроки начали "продавать на фактах" и закрывать длинные позиции по доллару. Однако мы полагаем, что контртренд по USD долго не продлится, и американская валюта вскоре восстановится, так как неминуемое ужесточение политики ФРС и усиление вероятности четырех повышений ставки в 2022 году все еще поддерживают гринбек, который будет пользоваться спросом на снижении на фоне отступления от области перекупленности», – отметили аналитики ING. В отличие от Федрезерва, многие Центробанки развитых стран пока не готовы так же решительно ужесточать политику. Поэтому индекс USD может достичь «дна» в ближайшей перспективе, после чего вернется на восходящую траекторию, сведя на нет недавние достижения пары EUR/USD. На фоне усиления «медвежьего» давления на доллар основная валютная пара вырвалась из полуторамесячного диапазона и достигла самого высокого уровня с 11 ноября около 1,1480. Согласно прогнозу Credit Suisse, в первом квартале пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,1050–1,1600. При этом в банке ожидают, что к концу квартала курс пары будет составлять 1,1150. «Уровни выше 1,1450 представляют собой удобные точки для открытия коротких позиций с точки зрения соотношения риска/вознаграждения. Рынки продолжают закладывать в цены повышение ставок ЕЦБ в ближайшие 12 месяцев на 25 базисных пунктов, хотя сами представители ЕЦБ отрицают это», – сообщили стратеги Credit Suisse. «Рынки продолжают считать, что текущая высокая инфляция в еврозоне и влияние монетарной политики ФРС вынудят ЕЦБ начать действовать. Это оказывает единой валюте определенную поддержку, ограничивая влияние дивергенции ставок в США и еврозоне», – добавили они. В опубликованном сегодня экономическом бюллетене европейский регулятор признал, что точные масштабы влияния омикрон-штамма COVID-19 на экономику являются в высшей степени неопределенными. В 2022 году ЕЦБ, скорее всего, будет проводить осторожную политику с оглядкой на эпидемическую ситуацию. В случае ухудшения последней регулятор может восстановить или даже увеличить объемы денежной эмиссии. Если же ситуация с пандемией благополучно разрешится, ЕЦБ может полностью свернуть программы количественного смягчения до конца 2022 года и повысить процентные ставки в 2023 году. В настоящее время пара EUR/USD колеблется около двухмесячного максимума, продемонстрировав ранее самый сильный дневной скачок с начала декабря. Ближайшая поддержка находится на 1,1440, и далее – на 1,1400 и 1,1380. Пока эти уровни остаются непробитыми, покупатели сохранят интерес к единой валюте. Первоначальное сопротивление отмечено на 1,1480, а затем – на 1,1510 и 1,1550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото активно теряет в цене на фоне публикации данных из США

Во время торговой сессии четверга стоимость главного драгоценного металла уверенно снижается. Основной причиной падения желтого металла эксперты сырьевых рынков называют рост доходности гособлигаций США до 1,754% с уровня предыдущего закрытия в 1,725%. Несмотря на это, на момент написания материала золото все еще остается вблизи ценового уровня недельного максимума сессии предыдущего дня на фоне продолжающегося снижения американского доллара.Так, спотовая цена короля рынка драгметаллов просела на 0,13% – до $1 823 за тройскую унцию. Накануне стоимость золота выросла до $1 827 – максимальной отметки с 5 января. При этом в начале торговой сессии четверга цена февральского фьючерса опускалась лишь на 0,05% – до $1 826 за тройскую унцию, а мартовский фьючерс на серебро терял 0,09%, снижаясь до $23,23 за унцию.Еще одним важным фактором, поддержавшим рост золотых котировок, стала публикация данных о более высоких, чем ожидалось, темпах роста потребительских цен в Америке. Так, согласно последней информации, в ушедшем месяце индекс потребительских цен в США увеличился на 0,5% по сравнению с ноябрем и на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом годовой рост инфляции оказался максимальным с 1982 года. Полученная накануне статистика укрепила уверенность участников рынка в том, что Федеральная резервная система США начнет повышать процентную ставку и ужесточит монетарную политику уже в марте.Исторически сложилось так, что золото выступает средством хеджирования инфляции. При этом главный драгметалл ощутимо чувствителен к увеличению процентных ставок в Соединенных Штатах.Что же касается прогнозов экспертов на будущее, то они буквально пестрят разнообразием. Одни считают, что в ближайшей перспективе главный драгметалл может взлететь к отметке $1 845. Достичь такого уровня золото сможет в случае, если перешагнет показатель дневного закрытия выше $1 831. Сценарий перманентного роста желтого металла будет возможен и в случае медленного увеличения доходности гособлигаций, пока рынки не будут полностью убеждены в неизбежности ужесточения политики Федрезерва, что произойдет лишь после пары-тройки заседаний ФРС.Менее оптимистично настроенные аналитики заявляют о возможном падении золота ниже $1 810, которое может продлиться до уровней $1 800, $1 786 и $1 770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Поставки по-прежнему испытывают большие трудности из-за вспышек коронавируса

Из-за стремления избежать задержек в Китае, вызванных Covid, грузовые суда все чаще направляются в Шанхай, тем самым создавая растущие заторы в крупнейшем мировом грузо-контейнерном порту. Поставки по-прежнему испытывают большие трудности из-за вспышек коронавируса По словам экспедиторов и экспертов, судоходные компании перенаправляют суда, чтобы не застрять в близлежащем Нинбо, который приостановил некоторые грузовые перевозки и отгрузку после вспышки Covid-19. Кроме Шанхая, суда также перенаправляются в Сямынь на юге КНР. Новые развязки усугубляют волну заторов в портах Китая, ведь здесь все большее число городов сталкивается со вспышками вируса. Строгое тестирование рабочих и дальнобойщиков в преддверии грядущего лунного Нового года еще больше усугубляет и без того напряженные цепочки поставок, поскольку пандемия продолжается уже третий год. Проверки не помогают Кроме прочего, массовое тестирование жителей и дальнобойщиков в технологическом центре страны в Шэньчжэне на юге на предмет сдерживания вспышки способствует образованию заторов в портах. Это привело к тому, что терминал Шекоу начал ограничивать прием товаров, вероятно, из-за недостатка складских помещений и нежелания нести ответственность за порчу товаров, вызванных нарушением сроков доставки. Это означает, что с пятницы полные контейнеры могут быть доставлены только за три дня до прибытия судов, заявил во вторник, 11 января, оператор терминала. Показательным примером послужил город Тяньцзинь на севере Китая. Там было приказано рабочим взять перерыв на полдня для тестирования на Covid, поскольку чиновники пытаются сдержать распространение варианта омикрон. По словам Алекса Хершама, генерального директора цифровой экспедиторской компании Zencargo, сейчас пропускная способность грузовиков составляет половину от нормального уровня, и водители должны ежедневно проходить тестирование перед входом в порт. В настоящее время пострадавшим является также город Далянь: у двух человек, приехавших туда из Тяньцзиня, подтвердился омикрон. Шанхайский перегруз По словам экспедиторов, из-за притока судов в Шанхай график движения контейнеровозов задерживается примерно на неделю. По их словам, эти задержки могут затем распространиться на уже загруженные шлюзы в США и Европе, поскольку нарушаются графики своевременной доставки в портах стран-импортеров. Также по словам Хершама из Zencargo, вскоре корабли могут начать пропускать китайские порты из-за отсутствия вариантов. Однако скорее всего, это будет временный коллапс, который, увы, усилится из-за периода новогодних праздников, наступающих в Стране восходящего солнца. Другое дело, что китайские власти уже терпят поражение из-за жетских карантинных мер. Если официальная политика строгого противодействия коронавирусу не изменится в Пекине, остальной мир рискует остаться без китайского сырья и товаров. «Проблема перегруженности портов будет по-прежнему влиять на циклы пополнения запасов в этом квартале, наряду с прорывом омикрон и предстоящим закрытием на китайский Нового года в Китае», — сказал Джош Бразил, вице-президент по анализу цепочки поставок в логистической аналитической фирме Project44. На фоне растущей инфляции нехватка товаров и комплектующих может подстегнуть рвущиеся вверх цены, а возрождающийся спрос к весне окажет дополнительное влияние на потребительский сектор, даже если омикрон-волна на тот момент уже отступит: полупустые прилавки переведут экономику в режим дефицита. Более того, эффект нехватки товаров будет даже выше, если остальной мир весной начнет выходит из карантина с пустыми полками в супермаркетах. Читать статьи автора:Инфляция в еврозоне превысила прогнозы аналитиковГде остановится падение рынка?Рынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумагиДефицит торгового баланса США вырос на 13,7 млрд долл. за месяц, но и экспорт показывает рекордыПользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 января: сезон отчетов американских компаний совсем близко

Фьючерсы на американские фондовые индексы практически не изменились во время утренних торгов в четверг после роста днем ранее, который произошел в результате выхода данных по индексу потребительских цен США. Фьючерсы на Dow выросли всего на 16 пунктов, а S&P 500 прибавил лишь 4 пункта. Фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 28 пунктов. По итогам регулярной сессии в среду промышленный индекс Доу-Джонса вырос примерно на 38 пунктов, а S&P 500 прибавил 0,3%. Nasdaq Composite также закрылся в зеленой зоне, поднявшись на 0,2%. Тот факт, что инфляция достигла уровня в 7,0% практически никого не удивил. Большее беспокойство вызывает тот факт, что инфляционное давление сильно влияет и сокращает зарплаты рабочих, сводя их надбавки "на нет". Многие предприятия в конце прошлого года предлагали хорошие надбавки для привлечения и удержания сотрудников на фоне серьезного роста рынка труда, что привело к высокой конкуренции на рынке квалифицированных кадров. Продолжится ли такая тенденция теперь – большой вопрос. Однако не все сектора экономики пострадали от высокой инфляции. К примеру, заработная плата в отелях и ресторанах выросла намного больше, чем общая инфляция, что позволило сохранить рабочие места и сотрудников, особенно в период пандемии коронавируса. Средняя заработная плата также значительно выросла в 2021 году — до 31 доллара в час, что на 4,7% больше, чем в 2020-м. Такие данные совсем недавно предоставило Министерство труда США. Что касается сегодняшнего премаркета, то в лидеры выбилась строительная компания KB Home, акции которой выросли более чем на 6% после сообщения о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах. Кроме того, выросли и акции Boeing, прибавив примерно 3% на премаркете после сообщения о том, что самолеты 737 Max компании могут возобновить полеты в Китае уже в этом месяце. Основные цифровые гиганты из NASDAQ торгуются в небольшом плюсе. Сейчас трейдеров волнует старт сезона отчетности, который уже не за горами. Многие рассчитывают на очередные сумасшедшие скачки рынка вверх на фоне хорошего восстановления американской экономики в конце прошлого года. Это будет дополнительный шанс забывать про Федеральную резервную систему и ее политику, а также заглянуть «под капот» и посмотреть, как на самом деле обстоят дела в экономике. Сегодня внимание необходимо уделить декабрьскому индексу цен производителей – еще один показатель инфляции, должен выйти к моменту начала торгов. Экономисты ожидают увеличения основного показателя на 0,4%. Кроме того, будут опубликованы данные о первичных заявках на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 января. Экономисты прогнозируют рост заявок чуть ниже уровня в 200 000. Важно уделить внимание и действиям на Капитолийском холме, куда направляется глава ФРС Лаэль Брейнард. Она выступит в Сенате, где состоится слушание о ее назначении на пост в качестве вице-председателя Федерального комитета по открытым рынкам Центрального банка. Вряд ли она серьезно затронет тему денежно-кредитной политики, поэтому ее сегодняшнее выступление не так важно для фондового рынка и вряд ли произведет на него впечатление, как это было после выступления во вторник Джэрома Пауэлла. Что касается технической картины S&P500 Вчера быки вернули уровень $4 722, и теперь многое будет зависеть от того, как они себя там поведут. В случае сохранения под контролем этого диапазона можно рассчитывать на дальнейший бычий импульс, который приведет торговый инструмент к более крупному сопротивлению $4 772 и откроет возможность по обновлению $4 818. При повторном движении вниз и пробое $4 722 S&P500 свалится в районы $4 665 и $4 598. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 13 января Криптоинвесторы подали в суд на Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 13 январяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDCAD - возможна фиксация сетки лимитных покупок с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Взлет на 10% за двое суток: что задумал биткоин?

На торгах в четверг стоимость главной криптовалюты уверенно растет. На момент написания материала BTC торгуется на отметке $43 758. За прошедшие сутки цена монеты увеличилась на 2,34%. К слову, ведущие альткоины поспешили перенять тенденцию первого виртуального актива и начали активно расти вслед за ним. Так, Ethereum подорожал до $3343 (+3,13%), а Binance Coin подскочил на 4,8% – до $483. При этом за минувшие сутки общая стоимость рынка цифровых монет выросла на 3% – до $2,07 трлн. Достижение круглой психологической отметки стимулировало среди трейдеров спрос на альткоины за пределами топ-10 криптовалют.Эксперты отмечают, что рост биткоина сложно назвать мгновенным и непредсказуемым. Главный виртуальный актив перманентно растет в цене на протяжении двух последних суток (+10%) и на текущий момент вплотную подошел к отметке $44 000, которую уже пробивал в конце среды. Однако такой импульсивный рост накануне не получил развития в начале торгов в четверг.Кроме того, с начала текущей недели Bitcoin ощутимо отстает от глобального крипторынка, что снизило его долю до 40%.Резкий взлет криптовалюты в среду объясняется публикацией данных по инфляции в Соединенных Штатах. Несмотря на то что показатели превысили прогнозы аналитиков, индекс доллара обвалился до уровня двухмесячных минимумов, просев максимально за последний год. Воспользовавшись благоприятным моментом – ослаблением доллара – BTC попытался сломить нисходящий тренд, главенствующий на рынке виртуальных активов с ноября ушедшего года. При этом увеличение уровня инфляции в США стимулировало инвесторов обратиться к более доходным инструментам, среди которых оказалась и криптовалюта.Однако криптоэксперты уверены, что пока рано говорить о начале нового ралли на рынке виртуальных активов, который все еще остается на 30% ниже максимальных уровней ноября. Подтверждением преобладания быков, уверены аналитики, может стать рост биткоина выше уровня $45 000. На текущий момент можно говорить лишь об откате цифровой монеты в рамках развившегося нисходящего канала.К слову, мнения криптоэкспертов относительно будущего Bitcoin сильно разняться. Одни специалисты убеждены, что в скором времени главная цифровая монета станет настолько популярной, что к концу наступившего года ею будет владеть каждый третий американец. Другие уверены, что на фоне будущего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой стоимость биткоина остается слишком завышенной. Для покупки криптовалюты аналитики предлагают дождаться снижения его цены до $25 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Евро пробивается к новым максимумам и нацелен на

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1457 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После вчерашнего хорошего роста покупатели европейской валюты взяли лишь небольшую паузу и уже к началу европейской сессии продолжили толкать пару вверх. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1457 привели к образованию сигнала на покупку евро, который продолжает действовать и на момент написания статьи. Всего пара прошла вверх уже от точки входа около 20 пунктов. С технической точки зрения имеются некоторые изменения, на которые нужно обратить внимание. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Во второй половине дня нас ждут выступления представителей Федеральной резервной системы, которые вряд ли существенно повлияют на направление пары EUR/USD. Единственное, что может испортить настроение покупателям, – сильные инфляционные данные по ценам производителей в США. Если ничего серьезно с инфляцией не произойдет, можно рассчитывать на продолжение роста EUR/USD в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей быков будет защита нового уровня 1.1457, который был успешно «отвоеван» ими в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя и слабые данные по США должны привести к повторной попытке роста евро в район 1.1484, до которого не дотянули утром совсем немного. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность для скачка к уровням 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1607, тест которой будет свидетельством мощного бычьего тренда по евро. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1457 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1429 где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1397 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются что-то предложить, но пока сил у них достаточно мало, да и весомого повода для этого нет. Может, заявления представителей Федеральной резервной системы что-то изменят – посмотрим. Многие медведи теперь рассчитывают на сильные данные по ценам производителей США, но и это вряд ли. Если данные превзойдут прогнозы экономистов – это сильный бычий сигнал в пользу доллара и падения пары EUR/USD. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить сопротивление 1.1484. Рост выше этого уровня приведет к укреплению бычьего тренда. Формирование ложного пробоя на 1.1484 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат ближайшей поддержки 1.1457, которая была упущена сегодня в первой половине дня. За этот уровень развернется более активная борьба, так как его пробой может ударить по стоп-приказам быков, что усилит давление на евро. Пробой и тест снизу вверх 1.1457 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1429, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только выход за пределы этого диапазона немного изменит рыночное направление на нисходящее и свалит EUR/USD к минимумам 1.1397 и 1.1357, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1484 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1514. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1562, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Фунт пробивает очередной годовой максимумGBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых максимумов. Под прицелом 1.3730 Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается к новым максимумам и нацелен на обновление 1.1457 В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского Центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать минимум на четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1484 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1400. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Фунт пробивает очередной годовой максимум

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3730 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Ложный пробой, образованный в первой половине дня на этом уровне, привел к хорошему сигналу на продажу фунта. Однако падения пары и ее движения против тренда я так и не дождался. Прорыв и закрепление с обратным тестом 1.3730 уже в середине европейской сессии привели к формированию сигнала на покупку GBP/USD, который действует и на момент написания статьи. Всего пара прошла от точки входа уже более 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3716, которая была образована по итогам сегодняшнего дня. Формирование ложного пробоя на 1.3716 образует дополнительный сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление нового сопротивления 1.3766. Пробой и тест этого уровня сверху вниз вместе со слабыми данными по инфляции в США дадут дополнительную точку входа, что усилит позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам 1.3809 и 1.3842. Более дальней целью выступит область 1.3864, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3716, а произойдет это лишь в случае очень ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3670, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3620, либо еще ниже – от минимума 1.3566 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока ничего не могут предложить, чтобы как-то повлиять на бычий тренд. Возможно, ситуацию изменят сегодняшние данные по ценам производителей в США, но, учитывая, что вчера рынок только вырос после американского индекса потребительских цен, вряд ли трейдеры будут серьезно ставить на завершение бычьего тренда по фунту после отчета PPI. Скорей всего, он будет в рамках прогноза экономистов, что позволит ФРС вести менее агрессивную политику. Первостепенной задачей на сегодня является защита очередного сопротивления 1.3766, так как выход пары выше этого диапазона создаст ряд технических проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Формирование ложного пробоя на этом уровне образуют первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3716, который был образован по итогам первой половины дня. Пробой 1.3716 и обратный тест снизу вверх усилят давление на фунт и свалят его к следующей поддержке – 1.3670, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только закрепление и обратный тест 1.3670 снизу вверх дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3620 и 1.3566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3766 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3809. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3842, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3864 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Пробивается к новым максимумам и нацелен на 15-ю фигуруGBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых максимумов. Под прицелом 1.3730 Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 январяB COT-отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решение Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT- отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта далее по тренду. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3740 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3670. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Пробивается к новым максимумам и нацелен на 15-ю

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1457 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После вчерашнего хорошего роста покупатели европейской валюты взяли лишь небольшую паузу и уже к началу европейской сессии продолжили толкать пару вверх. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1457 привел к образованию сигнала на покупку евро, который продолжает действовать и на момент написания статьи. Всего пара прошла вверх уже от точки входа около 20 пунктов. С технической точки зрения имеются некоторые изменения, на которые нужно обратить внимание. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Во второй половине дня нас ждут выступления представителей Федеральной резервной системы, которые вряд ли существенно повлияют на направление пары EUR/USD. Единственное, что может испортить настроение покупателям – сильные инфляционные данные по ценам производителей в США. Если ничего серьезно с инфляцией не произойдет, можно рассчитывать на продолжение роста EUR/USD в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей быков будет защита нового уровня 1.1457, который был успешно «отвоеван» ими в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя и слабые данные по США должны привести к повторной попытке роста евро в район 1.1484, до которого не дотянули утром совсем немного. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к скачку к уровням: 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1607, тест которой будет свидетельством мощного бычьего тренда по евро. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1457, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1429 где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1397 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются что-то предложить, но пока сил у них достаточно мало, да и весомого для этого повода нет. Может заявления представителей Федеральной резервной системы что-то изменят – посмотрим. Многие медведи теперь рассчитывать на сильные данные по ценам производителей США, но и это вряд ли. Если данные превзойдут прогнозы экономисты – сильный бычий сигнал в пользу доллара и падения пары EUR/USD. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии после данных, продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить сопротивление 1.1484. Рост выше этого уровня приведет к укреплению бычьего тренда. Формирование ложного пробоя на 1.1484 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат ближайшей поддержки 1.1457, которая была упущена сегодня в первой половине дня. За этот уровень развернется более активная борьба, так как его пробой может ударить по стоп-приказам быков, что усилит давление на евро. Пробой и тест снизу вверх 1.1457 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1429, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только выход за пределы этого диапазона немного изменит рыночное направление на нисходящее и свалит EUR/USD к минимумам: 1.1397 и 1.1357, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1484, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1514. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1562, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Фунт пробивает очередной годовой максимумGBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых максимумов. Под прицелом 1.3730 Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается к новым максимумам и нацелен на обновление 1.1457 В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросли, и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1484 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1400. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 января. Члены правления ФРС готовы повысить ставку уже в марте, но доллару уже все равно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и с n-ной попытки все же выполнила закрытие над боковым трендовым коридором. Таким образом, в данное время настроение трейдеров поменялось на «бычье», а доллар США упал вчера на 80 пунктов и сегодня на 30. Как я и предполагал, трейдеры в какой-то определенный момент устали от пребывания в боковом коридоре и сделали свой выбор между двумя валютами. Выбор пал на евровалюту, так как доллар США активно рос в последние месяцы 2021 года. Примечательно, что информационный фон никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Хотя по всем канонам фундаментального анализа именно доллар должен был показать вчера рост. На этой неделе состоялись важные выступления целой команды членов правления ФРС, а также Джерома Пауэлла лично. Президент ФРС выступал в Сенате по случаю переизбрания на второй срок. Он отметил высокую инфляцию и заверил сенаторов, что ФРС примет все необходимые меры для того, чтобы остановить сильный рост цен. Он также отметил, что в этом году стоит ожидать несколько повышений ключевой ставки и «возможно, они начнутся раньше, чем предполагалось». С моей точки зрения, это «ястребиный» посыл, хотя нельзя не отметить, что риторика Пауэлла, как и всегда, носила осторожный «негромкий» характер. Зато его «коллеги по цеху» были менее скромными в своих высказываниях. Например, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что готов поддержать четыре повышения ставки в текущем году. Большинство других членов правления поддержали три повышения и готовы голосовать за первое повышение уже в марте. Таким образом, вероятность того, что в марте ФРС полностью завершит программу QE и в первый раз поднимет процентную ставку, сейчас равняется почти 100%. Всему виной инфляция, которая в Америке продолжает расти и ощутимо бьет по карману среднего и низшего класса, потому они больнее всего ощущают и переживают рост цен, особенно на самые необходимые товары и продукты. Однако доллар не отреагировал ростом на эти новости. На 4-часовом графике после вчерашнего дня пара выполнила закрытие над боковым коридором, который немного отличался от того, который имеется на часовом графике. Также котировки пары выполнили закрытие и над уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс цен производителей (13-30 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице(13-30 UTC).13 января календарь экономических событий Евросоюза абсолютно пустой, а в США выйдет два не самых важных отчета, которые указаны выше. Я считаю, что сегодня информационный фон не будет оказывать практически никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары пока не рекомендую рассматривать, так как она только покинула боковой коридор и несколько дней может показывать рост. Покупать пару я рекомендовал, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1404 на 4-часовом графике, с целями 1,1450 и 1,1552. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 января. Растущая американская инфляция не помогла доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста, который длиться уже несколько недель. На этот раз котировки пары выполнили закрытие над уровнем Фибо 76,4% - 1,3675, что позволяет рассчитывать трейдерам на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3834. Объема торгов вчера были достаточно высокими, поэтому и движение было сильным. В целом британец растет весьма уверенно и практически никакого внимания не обращает на информационный фон. В обзоре по евро-доллару я говорил о выступлениях членов правления ФРС, которые все как один заняли «ястребиную» позицию по поводу будущего повышения процентной ставки, сойдясь во мнении, что с текущей инфляцией нужно что-то делать. А вчера как раз и вышел очередной отчет по инфляции в США, который показал ее разгон до 7,0%. Такого высокого значения в Америке не видели уже почти 40 лет. Однако если раньше любое выступление «ястребиного» характера от членов FOMC трактовалось трейдерами как повод, чтобы купить доллар, то сейчас трейдеры не обращают внимания на эти новости. То же самое касается и отчетов по инфляции, которые ранее регулярно приводили к росту американца. Таким образом, я делаю вывод, что настроение трейдеров изменилось кардинально в последние недели и теперь они не рассматривают доллар в качестве валюты инвестирования на долгосрочный период. Фунт растет уже давно, а вот евровалюта начала это делать лишь вчера. В самой Великобритании позитивных новостей сейчас практически нет, как можно было бы подумать, учитывая сильный рост фунта. Там, как и в США, продолжает распространяться штамм Омикрон, который заражает все большее количество людей. Но карантина нет, а Борис Джонсон сейчас занят извинениями за несколько вечеринок в 2020 году, когда вся страна находилась в «локдауне», а члены правительства тем временем развлекались в резиденции премьер-министра. Многие считают, что такое поведение не просто рядовых политиков, а главы государства будет стоить ему политической карьеры. Назревает политический кризис, так как поддержка Бориса Джонсона уменьшается с каждым днем. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста, так и не сумев выполнить закрытие под восходящей линией тренда. Две «медвежьих» дивергенции также не привели к падению британца. Котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,3642, что позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,3870. Закрепление курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс цен производителей (13-30 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице(13-30 UTC).В четверг календарь экономических событий Великобритании вновь пустой, а в США выйдут два не самых важных отчета, на которые трейдеры вряд ли обратят свое внимание. Таким образом, информационный фон сегодня будет слабым или вовсе отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,3497. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,3642, так как был выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,3497. Закрепление над уровнем 1,3642 позволяет оставаться в покупках с целями 1,3834 и 1,3870. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл признает: «Инфляция намного превышает целевой показатель»

В то время как большинству экономических аналитиков, а также рядовым гражданам казалось очевидным, что инфляционное давление становится безудержным, неконтролируемым, продолжая расти до более высоких уровней, Федеральная резервная система слишком долго придерживалась своей позиции, согласно которой рост инфляции был временным.Во время своего выступления Пауэлл сказал, что политики все еще анализируют различные подходы к сокращению баланса Федеральной резервной системы, добавив, что инфляция очень сильно превышает целевой показатель, и чтобы восстановить целевой показатель, нужно пройти очень долгий путь.Другими словами, председатель Федеральной резервной системы все еще ходит по обе стороны баррикад и верит, что Федеральная резервная система может сдержать нарастающий уровень инфляционного давления, не создавая больших экономических трудностей для восстановления после рецессии. И так продолжалось почти два года.Правда в том, что единственным инструментом в наборе инструментов Федеральной резервной системы для сдерживания роста инфляции является повышение процентных ставок, а повышение процентных ставок по своей сути сократит любую экономическую экспансию, которая необходима Соединенным Штатам для достижения полного восстановления экономики.Точно так же, как Федеральная резервная система придерживалась позиции, что уровни инфляции были преходящими. Теперь они пытаются убедить американскую общественность в том, что экономика США может выдержать нормализацию процентных ставок и ужесточение Федеральной резервной системы, не влияя на рост рабочих мест, который в лучшем случае был неполноценным.Суть в том, что Федеральная резервная система ошиблась и ошибочно диагностировала спиральную инфляцию как краткосрочное событие. При инфляционном давлении, близком к 40-летнему максимуму, уравновешивание, позволяющее взять инфляцию под контроль в относительно короткий период, является невыполнимой задачей без замедления экономического роста, который происходит в настоящее время.Аналитики и участники рынка уже учли реальный потенциал трех-четырех повышений ставок, что приведет к повышению ставки по федеральным фондам на a%. Трейдеры и участники рынка прекрасно осознают дилемму, с которой столкнулся Федеральный резерв, и на данный период времени подняли цены на золото значительно выше, ожидая, что инфляция продолжит оставаться на этих исторически высоких уровнях в течение длительного времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Visa разрабатывает технологию цифровых валют (CBDC)

Visa (V) объявила, что расширит свои криптоуслуги еще на один шаг, сотрудничая с компанией-разработчиком программного обеспечения блокчейна Consensys для создания платформы для цифровых валют Центрального банка (CBDC).Платежный гигант до весны стремится создать условия, чтобы центральные банки могли экспериментировать с распространением технологии после создания протокола Consensys Quorum.Партнерство является последним достижением на быстро развивающемся рынке криптовалют, когда центральные банки соперничают за выпуск собственных цифровых монет, а известные финансовые компании занимаются криптовалютными платежами.Партнерство использует «двухуровневую» модель распределения для CBDC. Центральные банки будут разрабатывать свою цифровую валюту на Consensys Quorum, где они смогут устанавливать свои денежные правила и правила управления. Затем они будут использовать инфраструктуру Visa для распределения валюты через финансовых посредников, таких как коммерческие банки.Автор книги «Будущее денег» и профессор торговой политики Корнельского университета Эсвар Прасад объяснил некоторые преимущества модели Visa-Consensys. Это не исключает платежных провайдеров и может создать конкуренцию тем, кто может предоставить наиболее эффективные и недорогие услуги. По его мнению, центральные банки, вероятно, предпочтут сами управлять платежной инфраструктурой.Visa занимается продуктами, связанными с криптографией, с 2019 года, используя свою платежную сеть для покупки криптовалюты и для ее конвертации обратно в фиатную валюту.Visa уже осуществляет транзакции в одной стабильной монете, а совсем недавно открыла консультационную службу по криптовалюте, которая обслуживает банки, изучающие собственные планы криптовалюты.Число стран, изучающих CBDC, за последние полтора года увеличилось более чем в два раза. Согласно трекеру CBDC Атлантического совета, 87 разных стран, на которые приходится 90% мирового валового внутреннего продукта, тем или иным образом расширяют финансовые технологии.Однако прогресс и цели в этой группе были неравномерными. Девять центральных банков, включая Нигерию, Багамы и семь других стран Карибского бассейна, запустили CBDC. Тем временем Китай готов представить свой цифровой юань иностранным посетителям в следующем месяце во время зимних Олимпийских игр 2022 года.Также предполагается, что крупные центральные банки, такие как ФРС, в ближайшее время не собираются выпускать цифровую монету. Во время своего слушания по подтверждению ранее на этой недели председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что в ближайшие недели будет опубликован долгожданный документ ФРС по CBDC, но четких сроков не назвал.Топ-менеджер eCurrency, компании, которая, уже более десяти лет консультирует Казначейство США и Федеральную резервную систему по CBDC, сообщил, что Конгресс должен дать разрешение, прежде чем ФРС и Казначейство США смогут выпустить подкрепленный центральным банком токен.Сценарий использования любых CBDB широк. Но, основываясь на разговорах с центральными банками, руководитель Visa по CBDC Кэтрин Гу назвала две основные причины:Во-первых, развивающиеся страны могли бы использовать эту технологию, чтобы предоставить более широкий финансовый доступ для населения, не пользующегося банковскими услугами. Во-вторых, CBDC обеспечивают развитым странам более эффективное распределение стимулирующей помощи более целенаправленными способами для стимулирования экономики, например, присваивая деньгам срок годности или разрешая их использование только в определенных транзакциях.Тем не менее существует препятствие, связанное с принятием пользователями и принятием CBDC. Это зависит от возможности, которую технология потенциально сможет предоставить центральным банкам, и от того, бросает ли это вызов первенству фиатных единиц, таких как доллар США, доминирующей резервной валюте в мире.Несмотря на то что CBDC могут предоставить новые инструменты денежно-кредитной политики, неясно, как будут установлены ограничения в демократических обществах и как они будут интегрироваться в существующую финансовую систему.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 13 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1360 пришелся уже на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары, поэтому сигнала на продажу евро не было. Повторный тест этой цены спустя некоторое время стал подтверждением сигнала на покупку согласно сценарию №2, однако рост составил порядка 10 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Ровно аналогичная ситуация произошла и во второй половине дня, еще до выхода данных по инфляции в США. Четвертый по счету тест цены 1.1360 произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что привело к образованию сигнала на покупку евро. После публикации статистики произошел резкий скачок пары вверх, в результате рост составил более 50 пунктов. Как и ожидалось, данные по изменению объема промышленного производства еврозоны и Франции не оказали поддержки европейской валюте, и акцент был смещен на отчет по индексу потребительских цен США. Данные совпали с прогнозами экономистов, поэтому доллар не получил поддержки, так как вышедшие показатели позволяют Федеральной резервной системе действовать менее агрессивно в отношении повышения процентных ставок. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» была проигнорирована. Сегодня в первой половине дня нет важных отчетов по еврозоне. Внимание привлекут показатели по изменению объема промышленного производства Италии, а также публикация экономического бюллетеня от Европейского центрального банка. Вряд ли мы получим какую-то новую информацию, способную навредить восходящему тренду европейской валюты, поэтому советую ставить на покупки в случае снижения пары согласно сценарию №2, о котором мы поговорим ниже. Во второй половине дня выходит отчет по индексу цен производителей США, который также совпадет с прогнозами экономистов и не сможет помочь американскому доллару. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице могут лишь частично привести к росту доллара и к фиксации прибыли по евро. Ближе к середине американской сессии состоится довольно много интервью с представителями Федеральной резервной системы. Обратить внимание советую на заявления членов FOMC Лайель Брайнард и Чарльза Эванса. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1453 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1495. В точке 1.1495 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после данных по еврозоне, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1420, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1453 и 1.1495. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1420 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1369, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по промышленному производству Италии могут навредить паре. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1453, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1420 и 1.1369. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 13 января Криптоинвесторы подали в суд на Ким Кардашьян и Флойда МейвезераДекабрьская инфляция в США — не проблема для американского фондового рынка Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США растёт на самой высокой инфляции с 1982 год

В среду акции США продолжили рост, поскольку отчет показал, что самая быстрая инфляция примерно за четыре десятилетия примерно соответствовала ожиданиям рынка, а трейдеры сохраняли свои ставки на повышение ставок в марте.Сырьевые, розничные и технологические компании лидировали в индексе S&P 500, а производитель электромобилей Tesla Inc. и материнская компания Google Alphabet Inc. ускорили рост в мегакапиталах, а вот финансовые компании показали худшие результаты, также крупные банки Уолл-Стрит готовятся отчитаться о своих результатах в пятницу. Экономика США росла скромными темпами в последние недели прошлого года, но ожидания бизнеса в отношении роста в течение следующих нескольких месяцев в последнее время в некоторых местах снизились, говорится в обзоре Федеральной резервной системы Beige BookСтратег по глобальным рынкам. в JP Morgan Asset Management Джай Мали сказал: "Рынки облигаций в настоящее время оценивают вероятность того, что ФРС четыре раза повысит ставки в 2022 году, с вероятностью 90% и сегодняшние данные по инфляции не должны отговорить центральный банк от первого из этих повышений в марте".Старший рыночный аналитик Эдвард Мойя сказал: "Уолл-Стрит была обеспокоена тем, что гораздо более горячий отчет по инфляции мог не только закрепить четыре повышения ставок ФРС в этом году, но потенциально сделать майское заседание FOMC возможным, когда может начаться отток баланса".Управляющий директор Charles Schwab UK Ричард Флинн сказал: "Опасения по поводу более высокой и устойчивой инфляции были хорошо выражены в последние месяцы, а сегодняшний рост уровня инфляции соответствует ожиданиям инвесторов"Вот несколько ключевых событий этой недели:- первичные заявки на пособие по безработице в США, PPI в четверг,- в банковском комитете Сената США состоятся слушания по кандидатуре Лаэля Брейнарда на должность вице-председателя ФРС в четверг,- президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер выступят в четверг,- политическое решение Банка Кореи и брифинг в пятницу,- Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan отчитаются о доходах в пятницу,- деловые запасы США, промышленное производство, потребительские настроения Мичиганского университета, розничные продажи в пятницу,- президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США растёт на самой высокой инфляции с 1982 г.

В среду акции США продолжили рост, поскольку отчет показал, что самая быстрая инфляция примерно за четыре десятилетия примерно соответствовала ожиданиям рынка, а трейдеры сохраняли свои ставки на повышение ставок в марте.Сырьевые, розничные и технологические компании лидировали в индексе S&P 500, а производитель электромобилей Tesla Inc. и материнская компания Google Alphabet Inc. ускорили рост в мегакапиталах, а вот финансовые компании показали худшие результаты, также крупные банки Уолл-Стрит готовятся отчитаться о своих результатах в пятницу. Экономика США росла скромными темпами в последние недели прошлого года, но ожидания бизнеса в отношении роста в течение следующих нескольких месяцев в последнее время в некоторых местах снизились, говорится в обзоре Федеральной резервной системы Beige BookСтратег по глобальным рынкам. в JP Morgan Asset Management Джай Мали сказал: "Рынки облигаций в настоящее время оценивают вероятность того, что ФРС четыре раза повысит ставки в 2022 году, с вероятностью 90% и сегодняшние данные по инфляции не должны отговорить центральный банк от первого из этих повышений в марте".Старший рыночный аналитик Эдвард Мойя сказал: "Уолл-Стрит была обеспокоена тем, что гораздо более горячий отчет по инфляции мог не только закрепить четыре повышения ставок ФРС в этом году, но потенциально сделать майское заседание FOMC возможным, когда может начаться отток баланса".Управляющий директор Charles Schwab UK Ричард Флинн сказал: "Опасения по поводу более высокой и устойчивой инфляции были хорошо выражены в последние месяцы, а сегодняшний рост уровня инфляции соответствует ожиданиям инвесторов"Вот несколько ключевых событий этой недели:- первичные заявки на пособие по безработице в США, PPI в четверг,- в банковском комитете Сената США состоятся слушания по кандидатуре Лаэля Брейнарда на должность вице-председателя ФРС в четверг,- президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер выступят в четверг,- политическое решение Банка Кореи и брифинг в пятницу,- Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan отчитаются о доходах в пятницу,- деловые запасы США, промышленное производство, потребительские настроения Мичиганского университета, розничные продажи в пятницу,- президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткосрочные перспективы и торговые рекомендации

К доллару укрепляется даже его основной конкурент на валютном рынке евро, несмотря на более сдержанную, чем в ФРС, позицию ЕЦБ в отношении своей монетарной политики. Как мы отмечали в нашем предыдущем обзоре за 11.01.2022, «в альтернативном сценарии EUR/USD прорвет верхнюю границу диапазона и уровень сопротивления 1.1370, а коррекционный рост продолжится в сторону зоны сильных уровней сопротивления 1.1560, 1.1600 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1620 (ЕМА200 на дневном графике)». Как мы видим, события развиваются по альтернативному сценарию: EUR/USD прорвала уровень сопротивления 1.1370 и продолжает сегодня развивать восходящую коррекцию, направляясь в сторону ближайшего сильного уровня сопротивления 1.1560 (ЕМА144 на дневном графике). Если в текущей ситуации ослабления доллара не произойдет в ближайшие дни перелома, то «прорыв долгосрочного уровня сопротивления 1.1760 (ЕМА200 на месячном графике) вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка». А на текущий момент и момент публикации данной статьи пара EUR/USD пытается прорвать локальный уровень сопротивления 1.1460 (через эту отметку также проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике EUR/USD). Сигналами же для возобновления продаж EUR/USD станут пробой локального уровня поддержки 1.1437 (сегодняшние минимумы) и 1.1403 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Возврат в зону ниже уровня поддержки 1.1370 будет свидетельствовать о возобновлении медвежьего тренда EUR/USD. В пятницу будут опубликованы важные данные по сектору розничной торговли в США и по потребительскому доверию, а сегодня доллар может получить краткосрочную поддержку в начале американской торговой сессии, если еженедельные данные по рынку труда США, публикация которых намечена на 13:30 (GMT), укажут на невысокое количество заявок по безработице. Несмотря на то что число рабочих мест в экономике США сейчас все еще на 3,6 млн меньше, чем до пандемии, число первичных заявок на пособие по безработице остается на минимальном за несколько десятилетий уровне – около 200 тысяч. Это позитивный фактор для доллара, после того как стало ясно из недавнего отчета Минтруда США, что безработица в стране находится на минимальном пандемийном и многолетнем уровне 3,9%. При этом, несмотря на рост числа заражений коронавирусом и высокие темпы инфляции, настроения потребителей США остаются в целом позитивными. Так, окончательный индекс потребительских настроений в декабре составил 70,6, что выше предварительного значения 70,4 и ноябрьского значения 67,4. В январе, как ожидается, этот индекс также останется на относительно высоком уровне вблизи значения 70,0. Уровни поддержки: 1.1437, 1.1403, 1.1370, 1.1351, 1.1342, 1.1300, 1.1285, 1.1235, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.0900, 1.0800, 1.0700 Уровни сопротивления: 1.1460, 1.1500, 1.1560, 1.1600, 1.1620, 1.1670, 1.1700, 1.1760, 1.1780 Торговые Рекомендации EUR/USD: Sell Stop 1.1430. Stop-Loss 1.1485. Take-Profit 1.1400, 1.1370, 1.1351, 1.1342, 1.1300, 1.1285, 1.1235, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.0900, 1.0800, 1.0700 Buy Stop 1.1485. Stop-Loss 1.1430. Take-Profit 1.1500, 1.1560, 1.1600, 1.1620, 1.1670, 1.1700, 1.1760, 1.1780Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD: инфляция в США ускоряется. Что делать?

Пробив нижнюю границу диапазона на отметке 95.54, индекс доллара DXY резко снизился в среду, достигнув к концу вчерашнего торгового дня локального минимума 94.89. С открытия сегодняшнего торгового дня фьючерсы DXY вновь снижаются, достигнув к моменту публикации данной статьи отметки 94.75, что соответствует уровням сентября 2020 года. Получается, что доллар не смог развить восходящую динамику, несмотря на склонность руководства ФРС быстрее завершить сворачивание программы стимулирования экономики и количественного смягчения и приступить уже, как ожидалось, в марте к повышению процентных ставок. Такое решение руководители ФРС приняли по итогам своего декабрьского заседания. После него индекс доллара DXY долго находился в диапазоне между уровнями 96.94 и 95.54. И вот вчера прорыв этого диапазона наконец состоялся, только не вверх, как ожидали многие, а вниз. Вчера DXY резко снизился, и сегодня продолжает снижаться. Что же стало толчком к массовому закрытию длинных позиций по доллару, ведь вчера были опубликованы свежие данные, указавшие на очередное ускорение темпов роста инфляции? Как сообщили вчера в Министерстве труда США, потребительские цены выросли в декабре на 7,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало максимумом с июня 1982 года (годовой рост цен в ноябре составлял 6,8%). Похоже, это и напугало инвесторов. Их негативная реакция на ускорение инфляции в США до максимума с 1982 года означает, что рынок уже учел в котировках доллара вероятную траекторию процентных ставок Федеральной резервной системы, но если инфляция продолжит расти такими же темпами, то ФРС может не угнаться за ней, размеренно повышая процентные ставки, что создает угрозу гиперинфляции, а это напрямую влияет на стоимость доллара. Согласно данным CME Group, трейдеры учитывают в котировках первое повышение ставок в марте и ожидают от трех до четырех повышений в этом году. Сразу после выхода данных по инфляции доходность 10-летних гособлигаций США даже немного снизилась, оказавшись ниже 1,72%, что указало на рост обеспокоенности по поводу ускорения инфляции. В то же время хотя доходность 10-летних бондов вчера снижалась, сегодня она находится вблизи середины диапазона между локальным недавним максимумом 1,808% и вчерашним локальным минимумом 1,711%. Трейдеры все же настроены на то, что ФРС после повышения процентных ставок приступит к сокращению своего портфеля активов (баланс ФРС составляет сейчас 8,8 трлн долларов). Текущее ускоренное сокращение объемов покупки активов со стороны ФРС и ожидания начала в марте цикла повышения процентных ставок уже толкают доходность гособлигаций США вверх. Но если ФРС приступит к сокращению своего баланса, то это вызовет еще большее снижение стоимости облигаций и, соответственно, рост их доходности, а это, в свою очередь, будет способствовать укреплению доллара. Как заявила вчера президент Федерального резервного банка Кливленда (и член FOMC с правом голоса) Лоретта Местер, она хотела бы увидеть, как ФРС начнет сокращать свой баланс "как можно скорее". "Необходимо принять меры, чтобы обеспечить" снижение инфляции, отметила Местер. "Если положение вещей, которое мы наблюдаем сегодня, сохранится, то в марте я поддержу повышение ставок с близких к нулю уровней". Местер повторила, что, по ее мнению, ФРС повысит ставки трижды в 2022 году. Однако другой член руководства ФРС и глава ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард в среду сказал, что для сдерживания высокой инфляции теперь, судя по всему, будет необходимо повысить процентные ставки четыре раза. "Мы хотим взять инфляцию под контроль таким образом, чтобы не навредить реальной экономике, однако, мы также твердо намерены вернуть инфляцию к целевым 2% в среднесрочной перспективе", – заявил Буллард. Теперь инвесторы оценивают высокие темпы инфляции в США и вероятность того, что ФРС в этом году придется более агрессивно повышать ставки для сдерживания роста цен. Пока что угроза более высокой инфляции перевешивает условную чашу весов в сторону ослабления доллара. Не исключено, что доллар еще может слабеть некоторое время, пока со стороны руководства ФРС не станут поступать более агрессивные сигналы относительно темпов и величины, на которую будут повышены процентные ставки ФРС в ближайшее время. А до тех пор, пока в котировках доллара учтены 3 повышения (по 0,25%) процентных ставок в этом году, а ускорение инфляции в США продолжится теми же темпами, вероятно ослабление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль хоронить рановато

Впечатляющий рост цен на нефть и неожиданное для рыночного большинства ослабление доллара США заставляют инвесторов пересматривать взгляды на судьбу валют развивающихся стран. В конце 2021 предполагалось, что этот класс активов станет одним из наиболее пострадавших из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и связанного с ним повышения доходности казначейских облигаций США. Ставки по американским долгам действительно растут как на дрожжах, однако пара USDRUB вместо того, чтобы идти на север, развернулась на 180 градусов. В теории повышение ставки по федеральным фондам приводит к росту доходности глобального рынка долга, что негативно сказывается на платежеспособности развивающихся стран и способствует оттоку капитала из них. На рубеже 2021-2022 среди инвесторов доминировала точка зрения, что наибольшие потери понесут те валюты, чьи центробанки-эмитенты тянули с ужесточением денежно-кредитной политики. Или те денежные единицы, где реальная доходность облигаций близка к нулевому уровню или отрицательна, несмотря на агрессивную монетарную рестрикцию. К числу последних относится и рубль. Динамика доходности облигаций США и индекса MSCI валют развивающихся странНесмотря на то, что ставки по 10-летним российским облигациям находятся на уровне 8,7%, инфляция в РФ в январе ускорилась с 8,4% до 8,6%, что позволяет говорить о мизерной реальной доходности и является одним из аргументов в пользу оттока капитала. Динамика российской инфляцииУвы, но неприятным сюрпризом для «быков» по USDRUB стало нежелание доллара США идти вслед за ставками американского рынка долга. По мнению Morgan Stanley, индекс USD достигает пика, когда ФРС первый раз поднимает затраты по займам, поэтому дно для денежных единиц развивающихся стран уже близко. На мой взгляд, причину расхождения в динамике доллара США и доходности трежерис следует искать в оттоке капитала из Штатов. В 2020-2021 американские фондовые индексы благодаря огромным потокам дешевой ликвидности от ФРС стремительно росли, привлекая повышенное внимание инвесторов во всем мире. Тем более, что и индекс USD в прошлом году прибавил более 5%. В 2022 ситуация должна измениться. Федрезерв ужесточает денежно-кредитную политику, экономика США замедляется, темпы роста корпоративных прибылей падают. Америка уже не является лучшим местом приложения капитала, нужно искать новые рынки. Почему бы не обратить внимание на развивающиеся страны?В этом отношении падение USDRUB, вопреки «ястребиной» риторики чиновников FOMC и взлету индекса потребительских цен США до 7% в декабре, что является максимальной отметкой с 1982, начинает выглядеть логично. Чем больше агрессии проявляет ФРС, тем выше риски коррекции S&P 500 и связанного с ней перелива капитала из Штатов в другие уголки планеты.Технически прорыв поддержек на 74,25 и 73,45 станет основанием для продаж USDRUB, так как будет способствовать активации паттерна «Акула» с таргетом на 88,6%. Он находится на уровне 69,85. Напротив, возвращение пары выше 75,5 вернет на рынок идею реализации целевых ориентиров по «Волнам Вульфа».USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 13 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3625 пришелся уже на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары, поэтому сигнала на продажу фунта не было, тем более что тренд восходящий. Повторный тест этой цены спустя некоторое время стал подтверждением сигнала на покупку согласно сценарию №2, что привело к довольно крупному росту торгового инструмента — более чем на 70 пунктов уже во второй половине дня. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Отчет по индексу потребительских цен США привел к резкому росту фунта, так как данные совпали с прогнозами экономистов, поэтому доллар и не получил поддержки. Вышедшие цифры позволяют Федеральной резервной системе действовать менее агрессивно в отношении повышения процентных ставок. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» была проигнорирована. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, и внимание привлечет лишь отчет по балансу цен на жилье от RICS Великобритании. Вряд ли он как-то серьезно повлияет на бычий тренд фунта. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн может лишь укрепить позиции покупателей рисковых активов. Во второй половине дня выходит отчет по индексу цен производителей США, который, по всей видимости, также совпадет с прогнозами экономистов и не сможет помочь американскому доллару. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице могут лишь частично привести к росту доллара и к фиксации прибыли по фунту. Ближе к середине американской сессии состоится довольно много интервью с представителями Федеральной резервной системы. Обратить внимание советую на заявления члена FOMC Лайель Брайнард и Чарльза Эванса. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3718 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3757 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3757 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше по тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3691, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3718 и 1.3757. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3691 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3646, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3718, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3691 и 1.3646. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 13 января Криптоинвесторы подали в суд на Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера Декабрьская инфляция в США не проблема для американского фондового рынка Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс