Главные новости крипторынка за 14 января. Падение рынка из-за ужесточения ДКП или рост рынка из-за высокой инфляции?

Биткоин в течение четверга продолжал скромное повышение. Все биткоин вырос в цене за последние несколько дней на 3000$. Для биткоина это не слишком большое ценовое изменение. На основании него нельзя сделать вывод о смене настроения на рынке. Однако неудачная попытка прорыва отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи указывает на неготовность рынка к новым продажам криптовалюты. Таким образом, сейчас может быть построена коррекционная волна, но по текущей волновой разметке следует, что это будет либо первая волна нового восходящего участка тренда(возможно, коррекционного), либо коррекционная волна в составе пяти волновой c. В первом случае начнется новое повышение котировок инструмента с потенциалом роста до 60000$. Во втором случае снижение очень скоро возобновиться с целями, расположенными гораздо ниже отметки 40000$. Так как я не признаю текущий нисходящий участок тренда завершенным, то считаю, что по сигналам MACD «вниз» можно торговать. Биткоин подорожал после инфляции. Повышение криптовалюты на несколько тысяч $ может быть связано с сильным отчетом по инфляции в США. Уже давно известно, что многие инвесторы при помощи биткоина и других криптовалют стараются избежать обесценивания своих капиталов в период самой высокой за последние 40 лет инфляции. Деньги обесцениваются слишком быстро, а акции и облигации не дают такого дохода, который перекрывал бы инфляцию. Таким образом, пока инфляция сохраняется на столь высоком уровне, биткоин остается в позиции, с которой он в любой момент вновь начать расти в цене. В то же время в последние два месяца биткоин только снижается, хотя инфляция составляет уже 7%. Перспективы ДКП не помогут биткоину. С другой стороны, ФРС четко дала понять рынкам, что намерена в этом году провести масштабное ужесточение денежно-кредитной политики, которое включает в себя и повышение ставки, и завершение программы QE, и даже распродажу облигаций, накопленных на балансе ФРС. Все эти меры охладят рынок и призваны понизить инфляцию. Многие аналитики считают, что это означает сильную и длительную коррекцию для фондового рынка и для рынка криптовалют. ФРС ставит на первое место сейчас именно борьбу с инфляцией, так как дольше закрывать на нее глаза уже не получится. На текущий момент уменьшение объема программы QE не привело даже к замедлению ускорения индекса потребительских цен. Я полагаю, что все инструменты ДКП будут брошены на борьбу с ростом цен, а значит инфляция начнет замедляться. Исходя из этого, у инвесторов будет меньше поводов инвестировать в биткоин. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время я считаю завершенной волну b, которая приняла ярко выраженный трех волновой вид. Инструмент снизился к прошлому лоу, около уровня 41500$, в рамках предполагаемой волны c, и пробил его. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент гораздо ниже этой отметки. Новостной фон сейчас не на стороне первой криптовалюты, таким образом, ожидания сильной волны с – не безосновательны. Очень важна удачная попытка прорыва лоу волны а, а также отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. В этом случае снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 37552$ и 34322$, что приравнивается к 23,6% и 50,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Очередной успешный тест цифровой валюты CBDC. Парламент Великобритании против

Биткоин и эфир зависли в районе достаточно важных уровней сопротивлений и пока до конца неясно - получит ли наблюдавшийся в начале этой недели бычий отскок продолжение, или на фоне паники отсутствия дальнейшего роста трейдеры опять начнут фиксировать прибыль, что приведет к очередному обвалу рынка криптовалют. Но, прежде чем поговорить о технической составляющей, хотелось бы поднять тему CBDC. Цифровая валюта — это будущее или крах банковской системы Как стало известно, Швейцарский национальный банк и его партнерские организации успешно провели второй этап эксперимента по обработке цифровых валют в финансовой системе страны. В ходе трехдневного тестирования пять коммерческих банков — Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc, Hypothekarbank Lenzburg AG и UBS Group AG — смогли интегрировать цифровую валюту центрального банка в свое существующее ядро банковских систем, и получили положительные результаты. В совместном пресс-релизе указано, что проверка охватывала широкий спектр межбанковских, денежно-кредитных и международных операций в швейцарских франках. Тест был проведен в рамках эксперимента, известного как «Project Helvetica», целью которого является выявление практических сложностей, юридических вопросов и политических последствий выпуска цифровой валюты центральным банком. Основная цель— определить, технически осуществимы ли такие обмены, чтобы банки могли в любой момент воспользоваться этой системой. Как отмечают участники проекта, непосредственных планов третьей фазы «Project Helvetica нет. И хотя обмен цифровой валюты между ШНБ и коммерческими банками технически осуществим, остаются вопросы о кибербезопасности. Израиль посматривает в сторону цифровых валют Тем временем банк Израиля, уже привыкший к проверке пределов денежно-кредитной политики, также стремится идти по пути исследования возможностей цифровых валют. По словам Йоава Соффера, руководителя проекта по цифровым шекелям, политики в Иерусалиме уже объявили о расширении своих исследований цифровых валют с целью выяснить у заинтересованных сторон риски и выгоды от нового проекта. Однако внедрение цифровых валют в этой стране по-прежнему остается на гипотетическом уровне. Соффер сказал в интервью, что после проведения экспериментов с использованием Ethereum, центральный банк планирует дальнейшие технические исследования, чтобы оценить жизнеспособность различных типов цифровых денег. «Прямо сейчас мы увеличиваем ресурсы, выделяемые на проект цифрового шекеля, как с точки зрения финансов, так и людей», — сказал Соффер в интервью. «Цифровой шекель обладает большим потенциалом для повышения конкуренции и инноваций в платежной индустрии». Парламент Англии против А вот в Англии не так лояльно смотрят на CBDC. Группа законодателей из парламента Великобритании нанесла удар по усилиям Банка Англии по запуску цифровой валюты, заявив, что официальные лица не представили убедительных причин, по которым это необходимо. Отмечается, что комитет Палаты лордов по экономическим вопросам выразил обеспокоенность тем, что проект может угрожать стабильности банковской системы и вызывает споры о конфиденциальности. «Введение цифровой валюты центрального банка Великобритании будет иметь далеко идущие последствия для домохозяйств, предприятий и денежной системы», — заявил в четверг председатель комитета лорд Майкл Форсайт. Напомню, что в последнее время чиновники BOE во главе с заместителем губернатора Джоном Канлиффом все чаще заявляли о необходимости CBDC. Они отмечали, что резкое сокращение использования наличных денег приводит к тому, что деньги все больше контролируются частными компаниями, у которых нет явной государственной гарантии. Противники CBDC указывают на то, что цифровые валюту позволят государству лучше контролировать расходы людей и их выбор. Это также может нарушить банковскую систему, если потребители переведут традиционные депозиты в CBDC, поддерживаемые центральным банком. Что касается технической картины биткоина Торговля ведется выше поддержки $40 520 и по всей видимости будут нацелены на сопротивления $44 300. Только выход за пределы этого диапазона откроет прямую дорогу на максимум 47 840, от которого уже близко и до 51 800. Если давление на торговый инструмент вернется в ближайшее время, и мы увидим пробой $40 520, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимумов: $37 380 и $33 830. Что касается технической картины эфира Эфир хорошо отскочил от минимумов и теперь целью быков является контроль над уровнем $3 430. Как раз там и проходит 200 дневная средняя скользящая, указывающая на развитие медвежьего сценария в ближайшем будущем. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на торговый инструмент сохранится достаточно высокое. Для возврата спроса нужен пробой $3 430, что откроет прямую дорогу к максимумам: $3 670 и $3 880. Проблемы у покупателей начнется сразу после того, как эфир опустится ниже $3 220. В таком случае велика вероятность обновления минимума $2 980 с последующим падением на $2 720 и $2 440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 января. Борис Джонсон: карантинные меры – это для простых смертных.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала рост как ни в чем не бывало. Мы уже несколько дней ожидаем, что рост британской валюты прекратится, так как для этого было уже несколько технических сигналов на продажу. Но каждый раз движение вверх восстанавливается. Об основаниях роста британского фунта сейчас и говорить не приходится. Мы считаем, что фактор повышения ключевой ставки Банком Англии уже должен был быть отработан рынком с десяток раз. А других факторов, особенно с Туманного Альбиона, сейчас нет. Следует очень четко разобраться с текущим фундаментальным фоном. Если принять во внимание те факторы, которые позволяли доллару расти в 2021 году, то они тоже уже отработаны рынков и, следовательно, сейчас именно фунт должен дорожать. Но это для среднесрочной перспективы, на период от полугода до года. Если же брать краткосрочную перспективу, то фунт вырос на 550 пунктов за несколько недель и вряд ли только на одном факторе повышения ставки в Британии. Мы хотим сказать, что паре уже давно пора скорректироваться вниз, после чего может быть возобновлен рост фунта. Однако, с технической точки зрения на 4-часовом таймфрейме, картина получается практически идеальной. Дело в том, что все эти несколько недель пара идеально располагается выше мувинга и даже не пытается закрепиться ниже него. То есть трейдеры могут просто все это время оставаться в лонгах. Даже индикатор Хайкен Аши разворачивается вниз крайне редко и неохотно. То есть никаких коррекций в данное время нет. Исходя из всего вышесказанного, мы поддерживаем рост британской валюты в этом году, но не такой стремительный. Борис Джонсон в очередной раз наплевал на правила и этику. В Великобритании в последние несколько дней даже тема «коронавируса» отошла на второй план, хотя страна продолжает обновлять свои антирекорды по количеству заболеваний за сутки. Однако, то, что сейчас творится в парламенте Великобритании, не иначе, как фарсом или скандалом, назвать нельзя. Следует понимать, что речь идет не просто о правительстве, а о правительстве одной из стран, которая считает себя значимой фигурой на международной шахматной доске. Тем не менее, ее Премьер Борис Джонсон за 2,5 года попал в такое количество историй и скандалов, что сейчас вовсю ходят разговоры, что он покинет свой пост досрочно, потеряв доверие уже не только избирателей, но и собственных однопартийцев. Мы уже говорили, что в политике важна поддержка и популярность той или иной фигуры. Всем было ясно, что Дональд Трамп хорош, как бизнесмен, но плох, как политик. Однако он был популярен благодаря своему ораторскому искусству и деловой хватке. Американские избиратели в определенный момент посчитали, что президент, который любит говорить то, что думает, и является хорошим бизнесменом, сможет стать хорошим президентом. Что из этого получилось, все мы знаем. Трамп стал одним из немногих президентов США, которые не переизбрались на второй срок и ушел со скандалом после атаки своих «поклонников» на Капитолий. Похоже, что по тем же стопам идет и Борис Джонсон, единственной заслугой которого перед Отчизной остается завершение Brexit, который обещал стать «санта-барбарой» для Британии. Однако, британская валюта в самый разгар назревающего политического кризиса продолжает показывать завидный рост, игнорируя американский фундаментальный фон(те же выступления Джерома Пауэлла и нескольких членов FOMC), американскую статистику(отчет по инфляции) и британский фундаментальный фон. То есть фунт сейчас растет либо на чистой «технике», либо вообще непонятно почему. Конечно, мы всегда можем торговать просто по техническим сигналам и это очень хорошо, когда на пару влияет только один фактор, а не 10 сразу. Однако, все же необходимо строить фундаментальные гипотезы. Однако, как их сейчас построить, если происходящее в Великобритании и Штатах совершенно не волнует участников рынка? Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 72 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 14 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3646 и 1,3788. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3672 S2 – 1,3611 S3 – 1,3550 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3733 R2 – 1,3794 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом сильное движение вверх. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в лонгах с целью 1,3794, так как цена по-прежнему располагается выше скользящей средней линии. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга с целями 1,3550 и 1,3489, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 января. Евровалюта сорвалась с цепи. Доллар от падения не спасает даже «ястребиная» риторика ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 января. Евровалюта сорвалась с цепи. Доллар от падения не спасает даже «ястребиная» риторика ФРС.

Валютная пара EUR/USD в четверг вторые сутки подряд торговалась с повышением. Всего за сутки пара выросла более, чем на 100 пунктов, и это уже после того, как она покинула боковой канал, в котором торговалась полтора месяца. На иллюстрации 4-часового таймфрейма отлично видно, насколько сильное движение сейчас. И нужно учитывать тот факт, что фундаментальный фон последних дней должен был не просто не дать евровалюте расти, он должен был привести к росту доллара США! Однако, об этом поговорим ниже. Пока что же рассмотрим техническую картину. Напомним, что вторую половину прошлого года мы ожидали начала формирования нового восходящего тренда, считая все движение 2021 года коррекцией против глобального восходящего тренда. Однако эта нисходящая коррекция явно затянулась, так как рынки с удовольствием покупали американскую валюту на фоне растущей вероятности ужесточения монетарной политики в США. Сначала начались разговоры о сворачивании программы количественного стимулирования, а ближе к концу года – разговоры о повышении ставки. Таким образом, еще с сентября-месяца доллар испытал новый прилив сил, что и привело к затяжному падению пары. Однако сейчас уже второй день подряд трейдеры просто игнорируют американский фундаментальный фон, который говорит в пользу продолжения роста доллара. И, с нашей точки зрения, это говорит о том, что тренд сменился на восходящий, а рынки уже полностью и неоднократно отработали и завершение программы QE, и два или три повышения ставки ФРС в этом году. Следовательно, теперь доллар больше не является привлекательным для трейдеров. Сразу несколько представителей ФРС отметились агрессивной «ястребиной» риторикой. На этой неделе уже состоялось выступление Джерома Пауэлла в Сенате США. В ходе этого выступления, Пауэлл подтвердил, что программа количественного стимулирования будет завершена в этом году, а ставка будет повышена несколько раз. Не будем повторяться. Однако буквально на следующий день с речью выступило еще несколько членов FOMC, которые не только подтвердили слова Пауэлла, но и допустили, что ставки начнут повышаться уже в марте, так как инфляция выросла до совершенно непомерных значений, а всего повышений в 2022 году может быть не два или три, а четыре. Таким образом, «ястребиная» риторика представителей FOMC еще больше усилилась, что и должно было бы оказать поддержку американской валюте. Но вместо этого валюта США падает после выхода из бокового канала. С технической точки зрения, это логично, так как требуется хотя бы восходящая коррекция перед тем, как продолжить(возможно) нисходящий тренд 2021 года. Поэтому если через несколько месяцев мы вновь увидим пару около уровней 1,12-1,13, тогда будет все еще более логично, так как Евросоюз не поставляет сейчас никаких поводов покупать евровалюту. Таким образом, можно предположить, что это не евро растет, это доллар снижается. Также хотим отметить отчет по американской инфляции, который ранее неоднократно вызывал рост доллара, потому что опять-таки повышал вероятность ужесточения монетарной политики на ближайшем заседании ФРС. Но на этот раз, несмотря на то что инфляция опять выросла, трейдеры приступили к распродажам американской валюты. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, парадокс. С технической – все в порядке. Также хотим отметить, что пандемия «коронавируса», очередная волна которой «накрывает» сейчас и Европу, и Америку, не является причиной подобного движения пары. И в Штатах, и в Евросоюзе ситуация с «омикроном» серьезная. По заверениям ВОЗ в ближайшие месяцы до 50% населения ЕС может оказаться зараженным новым штаммом. В Америке бьются всевозможные антирекорды заболеваемости, а больницы переполнены, так как, несмотря на более легкое течение болезни, передаваемость штамма в разы больше, чем у того же «дельта». Таким образом, нам остается только наблюдать за ростом европейской валюты и надеяться, что «омикрон» не вызовет серьезных экономических последствий. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 января составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1392 и 1,1532. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1444 S2 – 1,1414 S3 – 1,1383 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1505 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD наконец-то выбралась из бокового канала, так как был преодолен уровень 1,1353. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях, открытых по сигналу о преодолении этого уровня, с целями 1,1505 и 1,1532, которые следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1322 и 1,1292. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 января. Борис Джонсон: карантинные меры – это для простых смертных. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский фунт вновь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг показала движение ненамного лучше, чем пара EUR/USD. В течение дня было лишь парочка всплесков волатильности, которые, впрочем, не привели ни к чему хорошему. Общая волатильность дня была невысокой. Макроэкономической статистики в Великобритании не было никакой. В Штатах – лишь пара второстепенных публикаций, которые не оказали особо влияния на ход торгов(отмечены цифрой «1» на иллюстрации). Торговых сигналов было немного, и они подолгу формировались. Первый сигнал на продажу формировался больше половины европейской торговой сессии. Цена достигла уровень-экстремум 1,3741 и несколько раз отскочила от него, поэтому трейдеры могли по этому сигналу открывать короткие позиции. Однако, все, на что сподобилась пара, это пройти вниз ровно 20 пунктов, благодаря чему удалось выставить Stop Loss в безубыток. Именно по этому ордеру сделка на продажу в итоге и закрылась. На американской торговой сессии пара вернулась к уровню 1,3741 и опять начало «долгое формирование». Поэтому отрабатывать второй сигнал на продажу уже не следовало, так как время приближалось к вечеру. Соответственно, ни прибыли, ни убытка получено в четверг не было. Фунт стерлингов в целом остается недалеко от своих локальных максимумов, продолжая вызывать недоумение по поводу причин его роста столь долгое время. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 января. Евровалюта сорвалась с цепи. Доллар от падения не спасает даже «ястребиная» риторика ФРС. Обзор пары GBP/USD. 14 января. Борис Джонсон: карантинные меры – это для простых смертных. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, хотя ранее дважды закрепилась ниже восходящей линии тренда. Поэтому в данное время линия тренда не актуальна, но мы оставили ее на графике исключительно для иллюстрации восходящей тенденции. Несмотря на то, что движение вчера было слабым, пара все равно остается в восходящем тренде и тот набрал оборот, поэтому может продолжаться еще некоторое время. К сожалению, опираться на линию тренду не получается в данное время, так как закрепление под ней отнюдь не означает, что начнется движение пары вниз. На 14 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3598-1,3607, 1,3667, 1,3741, 1,3833. Линии Сенкоу Спан Б(1,3502) и Киджун-сен(1,3636) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании запланировано сразу несколько важных публикаций. Мы рекомендуем обратить внимание на отчет по ВВП в ноябре и отчет по промышленному производству в том же месяце. Не факт, что эти показатели впечатлят трейдеров. Не факт, что трейдеры вообще обратят внимание на них. В то же время они являются достаточно важными и игнорировать их не стоит. В Штатах также будет опубликован достаточно важный отчет по розничным продажам и менее важные отчет по промышленному производству и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. В целом, макроэкономический фон будет средней силы сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро очень быстро сдулся

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD показала практически идеальный флэт. Лишь в течение одного часа на европейской торговой сессии наблюдалось восходящее трендовое движение, а все остальное время пара двигалась в очень узком боковом диапазоне. К сожалению, все торговые сигналы были сформированы именно во время флэта, поэтому не принесли трейдерам ожидаемой прибыли. Важной макроэкономической статистики в течение дня не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе. В США были опубликованы индекс цен производителей и количество заявок на пособия по безработице, но это не те данные, которые были способны вызвать сильную реакцию рынка. Об этом мы предупреждали трейдеров вчера. Таким образом, остается только сказать, что все торговые сигналы были сформированы около одного уровня-экстремума 1,1467. Тот факт, что все они были около этого уровня, говорит сам за себя: пара находилась во флэте. Таким образом, торговая стратегия была в четверг была крайне проста. Первые два торговых сигнала трейдеры могли попытаться отработать, так как на тот момент все выглядело так, как будто евровалюта будет продолжать рост. Оба сигнала закрылись в убытке, так как цена не смогла пройти в нужную сторону ни в первый, ни во второй раз даже 15 пунктов, которых бы хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в ноль. После чего все остальные сигналы следовало игнорировать. На американской торговой сессии ситуация не изменилась, хотя зачастую именно во второй половине дня пара двигается более активно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 января. Евровалюта сорвалась с цепи. Доллар от падения не спасает даже «ястребиная» риторика ФРС. Обзор пары GBP/USD. 14 января. Борис Джонсон: карантинные меры – это для простых смертных. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина обнадеживает. Все-таки после полуторамесячного пребывания в боковом канале цена покинула его, а флэтовое движение среды может быть стечением обстоятельств(пустой календарь макроэкономических событий). Пока что мы все же ожидаем продолжения роста европейской валюты, хотя в данное время нет ни линии тренда, ни восходящего канала. Движение началось слишком резко и неожиданно, тогда, когда большинство участников рынка ожидало падение пары. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1360, 1,1422, 1,1467, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1329) и Киджун-сен(1,1381). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 января в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, однако, как и в прошлый раз, немного шансов на то, что она сообщит рынкам что-либо важное. В Штатах будет опубликован довольно важный отчет по розничным продажам за декабрь, но реакция на него последует только в случае, если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. Также будут опубликованы отчет по промышленному производству и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. На них можно обратить внимание. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 января 2022 года

В четверг евро ещё немного подрос после сильного импульса в среду. Цена закрепилась над целевым уровнем 1.1415, теперь он становится поддержкой для «быков», толкающих цену к целевому уровню 1.1570 – к вершине января 2019 года. Успешное преодоление данного уровня открывает более высокую цель – диапазон 1.1700/22. Осциллятор Марлин слегка наклоняется вниз, возможно, дальнейшее продвижение цены вверх не будет уже столь быстрым.Инвесторы в последние дни на макроэкономическую статистику на обращают внимания, но сегодня может случиться расхождение данных в пользу евро: в Великобритании промышленное производство за октябрь может показать рост на 0,2%, ИПЦ Франции за ноябрь может показать прирост на 0,2%, ИПЦ Испании +1,3% м/м, сальдо торгового баланса зоны евро за ноябрь ожидается увеличением до 7,6 млрд. евро против 3,6 млрд. в октябре, а в США розничные продажи за декабрь прогнозируются сокращением на 0,1%. Промышленное производство в США за декабрь может показать рост на 0,3%, но для общей картины это не очень убедительно.На графике четырёхчасового масштаба Марлин разрядился из зоны перекупленности, теперь он готов возобновить рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 января 2022 года

Австралийский доллар вчера и сегодня утром отдыхает от сильного роста в среду. Передышка происходит над индикаторной линией Крузенштерна, её поддержка находится на уровне 0.7261. Если она выдержит, то «австралиец» продолжит рост к целевому уровню 0.7414. Осциллятор Марлин имеет намёк на дивергенцию, и это обстоятельство может трактоваться двояко: коррекционный рост от 6 декабря завершился вчерашним днём, и второй вариант – рост продолжается до целевого уровня 0.7385, а дивергенция не состоится, ведь это только ранний признак её формирования. Для подтверждения дивергенции цене нужно спуститься под целевой уровень 0.7227, что автоматически приведёт к закреплению цены под линией Крузенштерна.На четырёхчасовом графике видна дополнительная преграда для «медведей», это нахождение индикаторной линии Крузенштерна на целевом уровне 0.7227, что усиливает данный уровень. Вероятность того, что рынок преодолевал сильные сопротивления в среду для того, чтобы получить сильные поддержки при обратном направлении, маловероятна. Поэтому основным сценарием остаётся рост цены к уровню 0.7385. Закрепление над ним откроет путь к 0.7478 – это минимум 18 июня 2021 года и максимум 3 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 января 2022 года

Доллар относительно йены продолжает снижение к линейной поддержке линии ценового канала месячного таймфрейма в район отметки 113.24. Текущая ситуация, прежде всего показания осциллятора Марлин, только-только внедрившегося в отрицательную зону, показывает настрой на более глубокое продвижение цены вниз, вероятно, к низлежащей линии ценового канала в район 110.87.На графике четырёхчасового масштаба цена уже визуально далеко отошла от индикаторных линий, осциллятор Марлин сильно замедлил снижение, почти залёг в боковик. Вероятно, цена притормозит перед отработкой целевой поддержки 113.24. А если ещё будет сформирована и консолидация, то это ещё больше повысит шансы на преодоление поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Два флэтовых участка за один

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг не сумела продолжить рост, который начала вчера. После довольно сильного укрепления европейской валюты в среду появились надежды на то, что теперь будет сформирован новый восходящий тренд, но уже на следующий день быки не сумели развить свой собственных успех. Конечно, «цыплят по осени считают». Всего один день без трендового движения – не показатель. Уже завтра, когда в Америке и Евросоюзе будет несколько интересных отчетов и событий, движение может возобновиться и усилиться. Но пока ничего такого нет. При этом пара евро/доллар на 30-минутном ТФ продолжает оставаться внутри восходящего канала, но ее расположение около верхней границы допускает вариант с падением к нижней. Многое будет зависеть от завтрашней статистики. А сегодня важных макроэкономических отчетов не было. В Америке были публикации, но они никакого интереса у участников рынка не вызвали. Таким образом, и реакции на них не последовало никакой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме прежде всего следует разобраться с торговыми уровнями. Уровень 1,1453 – это максимум предыдущего дня, который сформировался после нашей предыдущей статьи. Уровень 1,1478 – это максимум сегодняшнего дня, поэтому в торгах сегодня он не принимал участия. В итоге, все торговые сигналы были сформированы в четверг около уровня 1,1453. А было их целых три. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,1453, что позволяло начинающим трейдерам открывать длинные позиции. После формирования этого сигнала цена прошла вверх ровно 15 пунктов, что позволило выставить ордер Stop Loss в безубыток. В начале американской торговой сессии цена вернулась к уровню 1,1453, поэтому сделка на покупку закрылась в нулевой прибыли. Однако новый сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,1453 опять позволил открыть длинные позиции. Цена снова прошла вверх около 15 пунктов, а новички должны были вновь выставить Stop Loss в безубыток. Чуть позже цена вновь развернулась вниз и опять вернулась к 1,1453. Поэтому сделка опять закрылась в безубытке. Третий сигнал около уровня 1,1453 отрабатывать уже не следовало. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме отлично видно, что цена наконец-то покинула боковой канал и сформировала восходящую тенденцию. Таким образом, в ближайшие несколько дней можно будет ожидать роста европейской валюты и рассматривать сделки на покупку на этом ТФ. На 5-минутном таймфрейме уровни на 14 января следующие: 1,1387, 1,1422, 1,1453, 1,1478, 1,1496, 1,1513. Напомним, что по любой сделке следует выставлять Take Profit 30-40 пунктов и Stop Loss в безубыток после прохождения в верном направлении 15 пунктов. Сделку можно закрывать и вручную около важных уровней или после формирования обратного сигнала. Макроэкономической статистики в пятницу будет довольно много. В Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США – будет опубликован важный отчет по розничным продажам и второстепенные отчеты по промышленному производству и настроению потребителей. Тем не менее, все вместе эти события могут завтра повлиять на ход торгов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пришло ли время «хоронить» доллар?

Доллар США продолжает пребывать в депрессии: гринбек сдаёт свои позиции во всех основных парах. Причём этот процесс носит неравномерный характер. Например, в паре с франком, иеной и канадским долларом американец стремительно пикирует вниз, тогда как в паре с европейской валютой он дешевеет более размеренными темпами: несмотря на снижение индекса доллара США, пара eur/usd не может подобраться к границам 15-й фигуры, демонстрируя достаточно слабую внутридневную волатильность. Впрочем, несмотря на «неравномерность падения», факт остаётся фактом: гринбек активно дешевеет по всему рынку, несмотря на рекордный рост инфляции, снижение безработицы в США и «ястребиный» настрой членов Федеральной резервной системы. Учитывая данную противоречивость, на рынке возникла заочная дискуссия среди экспертов. По мнению одних аналитиков, доллар ещё рано списывать со счетов, по мнению других – «эра» сильного бакса подошла к концу. Забегая вперёд необходимо отметить, что на мой взгляд, гринбек всё ещё проявит себя, тогда как текущий рост eur/usd является лишь коррекционным откатом в рамках временного (но повсеместного) ослабления американской валюты. Взглянем на месячный график пары. В июне прошлого года цена достигла многомесячного максимума (1,2250), после чего развернулась на 180 градусов и почти до конца года планомерно снижалась. В ноябре был обновлён годовой лоу на отметке 1,1184. То есть за неполные полгода пара прошагала почти тысячу пунктов вниз – почти безоткатно, лишь с флетовыми периодами застоя. «Медвежий банкет» завершился в декабре, тогда трейдеры оттолкнулись от годового минимума и на протяжении 6 недель болтались в ценовой нише 1,1230-1,1360. И вот, буквально на этой неделе покупатели eur/usd смогли пробить верхнюю границу диапазона, после чего поднялись на сто пунктов выше. Другими словами, в декабре-январе пара смогла откатиться на 300 пунктов вверх после 1000-пунктного снижения. При этом в ходе данного северного отката цена в течение 6 (!) недель торговалась в рамках 100-пунктного диапазона. Характер ценового движения говорит в пользу коррекционного сценария, тем более учитывая предновогодний период фиксации прибыли. Оптимизм относительно гринбека сохраняют и хедж-фонды. Согласно последним данным CFTC, за последние три недели хедж-фонды даже увеличили свои совокупные длинные позиции на американскую валюту против корзины основных валют. Продолжают «верить» в гринбек и валютные стратеги банка Citigroup Global Markets, указывая на готовность многих членов ФРС к агрессивным темпам повышения ставки в этом году. Также на стороне доллара и количественное ужесточение ФРС. Представители Федрезерва ещё не объявили о дате начала продажи активов для расчистки «раздутого» баланса регулятора, но тем не менее они соглашаются с тем, что данный процесс будет запущен в рамках текущего года. По мнению одних аналитиков, члены американского регулятора будут готовы запустить QT уже в июле, по мнению других – не раньше сентября. Однако все опрошенные Bloomberg экономисты согласны с тем, что ФРС начнёт изымать ликвидность с рынков до конца текущего года. На стороне доллара находятся и ключевые макроэкономические отчёты. Рекордные темпы роста инфляции в США сочетаются с последовательным ростом зарплат и таким же последовательным снижением уровня безработицы. Ну, и в конце концов, чашу весов в пользу гринбека склоняет Федрезерв, представители которого ужесточили свою риторику. Среди них – Бостик, Харкер, Джордж, Брейнард, Местер, Дейли, Баркин. С известными оговорками в этот ряд можно добавить и Джерома Пауэлла, который на днях анонсировал ужесточение параметров монетарной политики. И хотя он воздержался от какой-либо конкретики (в плане сроков и темпов повышения), его намерения носят явно ястребиный характер. Какие же аргументы у противников сильного доллара? Как ни странно, некоторые эксперты (в частности, Barings и United Overseas Bank) упоминают в этом контексте Омикрон. По их мнению, новый штамм коронавируса в силу своей заразности, а также за счёт более «мягких» симптомов станет своеобразной «природной вакциной», которая положит конец пандемии. С этим согласны далеко не все специалисты, но, тем не менее, такая позиция «имеет место быть». В рамках реализации данного сценария мировая экономика вскоре продемонстрирует ускорение темпов роста, отчего выиграют недооцененные акции и валюты развивающихся стран. И согласно данной теории, трейдеры сейчас «играют на опережение», избавляясь от гринбека. По мнению других валютных стратегов, доллар достиг своего пика в ноябре прошлого года. Без привязки к теории «спасительного Омикрона» они указывают на тот факт, что в перспективе текущего года и последующих нескольких лет мировая экономика будет восстанавливаться, ввиду чего целесообразно шортить доллар (из-за его переоценённости) и приобретать облигации развивающихся азиатских стран, европейские акции и/или сырьевые валюты. На мой взгляд, доллар США ещё не отыграл в полной мере фактор ужесточения монетарной политики ФРС. Более ястребиный настрой Федрезерва (который может быть озвучен по итогам январского заседания) должен спровоцировать приток капитала в доллар, который вырастет против корзины основных валют и валют развивающихся рынков. Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь восходящая динамика обусловлена исключительно слабостью американской валюты. Евро движется в фарватере гринбека и не имеет собственных аргументов для «своей игры». Поэтому, как только доллар снова начнёт пользоваться спросом, единая валюта не сможет противостоять давлению: пара будет пикировать вниз также стремительно, как сейчас растёт. Учитывая высокую степень неопределённости, на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию. Если до конца недели покупатели eur/usd не смогут преодолеть уровень сопротивления 1,1510 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), можно рассматривать продажи, с основной среднесрочной целью 1,1330 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: спотовый ETF может быть одобрен уже в этом году

Пока биткоин локально восстанавливается, находясь на полпути к сопротивлению диапазона между 40 000 и 45 000 долларов за монету, предлагаю сместить внимание на более долгосрочный план. На днях Swiss Bank SEBA и его аналитики отмечали, что для биткоина вполне реально в этом году достичь планки в 75 000 долларов за один биткоин. Главным фактором роста они назвали растущее институциональное внедрение биткоина.А сегодня появились новые интересные прогнозы по поводу катализаторов роста - перспективы и сроки одобрения спотового BTC-ETF в США. Спотовые ETF на BTC могут получить зеленый свет IT-директор Bitwise Мэтт Хоуган уверен в том, что в этом году федеральные регуляторы, наконец, дадут зеленый свет спотовому биржевому биткоин-фонду.Он дал интервью ETF Edge на канале CNBC, в котором подчеркнул, что с точки зрения рисков мошенничества нет существенной разницы между главной криптовалютой и другими товарами. Следовательно, у регуляторов нет веских причин для того, чтобы отказать в регистрации биткоин-фонда.Мэтт Хоуган отметил, что, конечно, есть случаи мошенничества и манипуляций на всех видах товарных рынков. Но ситуация с биткоином вряд-ли существенно хуже в этом плане. Поэтому, если те же самые стандарты применяются к нефти, природному газу, золоту, серебру и они позволили запустить ETF на этих товарах, они вполне могут быть применимы и к другим криптоактивам.SEC должна сдаться под натиском веских доказательствХоуган также говорил о том, что усилия криптоиндустрии по решению проблем, которые встали перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конечном итоге приведут к тому, что регулирующие органы одобрят заявки на открытие биткоин-ETF.IT-директор Bitwise не уверен в шансах своей компании, но в целом по отрасли этот вопрос должен быть решен:«Хотя я не могу говорить о заявках Bitwise, качество заявок, связанных с биткоин-ETF, значительно улучшилось за последний год. Компании, не только Bitwise, предоставляют SEC огромные объемы данных, чтобы помочь ответить на вопросы регуляторов. Я думаю, что в конечном итоге совокупный вес доказательств заставит их наконец одобрить одобрением спотовый фонд».Хоуган считает, что когда ETF наконец получит зеленую, это в значительной степени принесет пользу инвесторам. Они будут больше защищены, получат лучшие продукты. Доступ к рынку криптовалют значительно упростится, что может сэкономить людям миллиарды долларов в долгосрочной перспективе.«Я очень надеюсь, что мы получим спотовый биткоин-ETF в этом году», - подытожил Мэтт Хоуган. Что же, звучит оптимистично. А теперь давайте вспомним, что одобрение фьючерсных биткоин-ETF c момента ожидания до факта выхода на биржу подняло главную криптовалюту с 40 000 до 69 000 в прошлом году.Если сейчас текущая область в 40 000 долларов все таки устоит и биткоин, пусть и волатильно, вернет часть позиций, то новый драйвер в виде спотового ETF даже к концу года может привести к обновлению исторических максимумов по BTCUSD. И тогда может цель в 100 000 долларов окажется достижимой?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Visa разрабатывает модуль для расчет криптовалютами по всему миру, а Пакистан готовится к полному запрету цифровых активов

Рынок криптовалют сумел совершить локальный разворот, благодаря чему основные монеты показали небольшой прирост за последние сутки. Общая капитализация крипторынка остается на уровне $2 триллионов, а инвесторы продолжают накапливать объемы коинов перед взлетом на луну. Как я и предполагал, 2022 становится поворотным годом для криптовалютного рынка, где есть две полярные точки зрения относительно цифровых монет.Пакистан против криптовалют Пакистан выбирает путь наименьшего сопротивления, и планирует полностью запретить использование криптовалют на территории страны. Местные СМИ сообщают, что Центробанк совместно с правительством страны планирует объявить цифровые активы вне закона. В качестве мотивов запрета рынка криптоактивов регулятор заявил отсутствие правовой базы, а также использование коинов для финансирования терроризма и отмывания денег. Зерно истины в аргументах ЦБ Пакистана есть, но не более того, ведь согласно последним данным, не более 5% цифровых монет использовались злоумышленниками, а потому угроза финансирования терроризма выглядит раздутой.Иран "за" криптовалюты Полярную позицию заняло правительство Ирана, которое планирует создать платформу для использования криптовалют в качестве международного средства расчета. Таким образом в Центробанке планируют выйти из экономического кризиса и нивелировать последствия полного торгового эмбарго со стороны США. Представители команды заявили, что торговая система почти готова и в скором времени будут осуществлены первые транзакции. Это позитивная новость для рынка и отдельно для Bitcoin, так как рост ключевой ставки в США снижает привлекательность главной крипты как средства защиты от инфляции. Помимо этого Иран принимает важное решение в международном принятии криптовалют.Visa творит историю Однако платежная система Visa намерена удерживать лидерство в этом компоненте, а потому заявила о разработке модуля для внедрения CBDC в глобальную финансовую систему. Для этого платежный гигант объединился с компанией по масштабированию Ethereum ConsenSys. В перспективе запуск этого проекта способен значительно упростить принятие и использование любых цифровых активов в качестве оплаты. Также это важный шаг на пути к глобализации рынка криптовалют, так как Visa планирует объединить валюты Центробанков стран и традиционные финансы. На рынке криптовалют образовался позитивный новостной фон и большинство монет перешло в стадию стесненного роста. Говорить о завершении коррекции еще рано, но можно зафиксировать старт полноценного этапа аккумулирования объемов, что всегда является предвестником роста. Дальнейшая ситуация рынка криптовалют будет зависеть от Биткоина, который начал карабкаться по сложной области сопротивления $44k-$45k. Объемы покупок на рынке возросли, но для полноценного ралли их недостаточно. Поэтому в ближайшее время предполагаю движение в рамках консолидационного диапазона $42k-$44k и впоследствии $44k-$50k. Технические индикаторы подтверждают эту тенденцию: MACD движется по флету с намеком на формирование бычьего пересечения, а стохастик и RSI достигли локального максимума внутри зеленой зоны и развернулись в боковом направлении. Все эти факторы свидетельствуют о том, что рынок приходит в себя, но сил для полноценного рывка еще не хватает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bank of America величает Solana картой VISA всего крипторынка

Bank of America провел своё независимое очень тщательное исследование, в котором они изучали экосистему криптовалют и их будущее на крипторынке. В своем последнем отчете Bank of America очень сильно заострил внимание на одном из главных альткоинов на крипторынке - это Solana. Solana, которая по утверждению многих аналитиков является убийцей эфириума, так как её сеть, проприетарный блокчейн гораздо быстрее и дешевле чем эфириума. Многие новые инвесторы, которые приходят на рынок выбирают блокчейн Solana(SOL), так как он имеет больше перспектив и гораздо более дешёвый. В своем последнем отчете Bank of America заявил, что блокчейн Солана может стать эквивалентом VISA в мире криптовалют и NFT, так как его масштабируемость, низкие комиссии, и скорость проведения транзакции просто запредельные. Аналитик Bank of America Алкеш Шах очень похвалил криптовалюту за то,что они акцентируют своё внимание на улучшении своей экосистемы, увеличении быстроты проведения транзакций, а также масштабируемости. Эфириум же больше уделяет внимание своей децентрализаванности, вливании в большие бизнесы, независимости от фиата, и глобальной адаптации Однако, он закрывает глаза на очень дорогой газ за проведение транзакций. Этот вопрос стоит на повестке дня уже несколько лет. Однако вопрос о снижении газа на блокчейне эфириума отложен в чёрный ящик, пока не выйдет обновление proof-of-stake. С 2020 года, когда Solana пришла на крипторынок, она совершила просто фурор на рынке альткоинов. На данный момент её капитализация - 50 миллиардов долларов, и это один из самых общепризнанных и лучших блокчейнов для децентрализованных приложений и создания различных NFT. Solana является одной из самых перспективных криптовалют, которая может получить массовую адаптацию, стать топ-3 криптовалютой, и обладать званием "лучший блокчейн на крипторынке".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Первичные заявки на пособие США превысили ожидания аналитиков

Заявки на государственное страхование по безработице в США растут вторую неделю подряд, показывая рекорды за два месяца. Это идет вразрез со всеми предварительными прогнозами экономистов на этот месяц.Первичные заявки на пособие США превысили ожидания аналитиков По данным Министерства труда от 13 января, первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 января, составили 230 000. Это на 23 000 больше, чем за предыдущий период. Средняя оценка в опросе экономистов, проведенном разными исследовательскими организациями, предусматривала подачу в пределах 200 000 заявок. Напомним, что за неделю, закончившуюся 1 января, число продолжающихся обращений за государственными пособиями упало до 1,6 млн. Причины неожиданного роста Экономисты считают, что увеличение числа заявок на пособие по безработице может свидетельствовать о том, что предприятия увольняют сотрудников в результате недавнего всплеска коронавирусной инфекции. Ограничения, накладываемые на общественные заведения и офисные помещения, вынуждают работодателей сокращать персонал, чтобы не допустить массовых заражений и избавиться от лишней зарплатной нагрузки. Тем не менее, специалисты продолжают настаивать, что всплеск должен быть недолгим, поскольку последняя волна Covid-19 спадает, а работодатели продолжают настаивать на сохранении персонала в условиях продолжающейся нехватки рабочей силы. Кроме того, хотя зараженных становится все больше, смертность остается на прежнем уровне, что прогнозисты считают признаком того, что ковид-инфекция становится все более эндемичной. Так, число обращений за медицинской помощью выросло до 419 446 на прошлой неделе, что является самым высоким показателем с мая. Калифорния, Нью-Йорк и Техас лидируют среди штатов с максимумами. По словам экономиста Элизы Вингер, «всплеск числа случаев Covid вызывает временное закрытие предприятий, что, вероятно, подтолкнуло некоторых пострадавших работников к обращению за пособием по безработице». «Большинство предприятий открыты, хотя и работают с ограниченной мощностью», говорит она. Скачок может также отражать трудности с адаптацией к сезонным эффектам в праздничные дни, из-за которых данные о претензиях за последние недели трудно интерпретировать. Сказаться могло ограничение производства вследствие роста цен на энергоносители. Другие возможные причины Однако есть и еще одна причина, о которой мало говорят экономисты. Оказалось, что в декабре миграция рабочих достигла пика, что также связывали со вспышкой пандемии, ростом зарплат и другими факторами. Не вызван ли рост случаев обращения за пособиями массовой миграцией? Возможно, работодатели, обещавшие места еще в конце декабря, начинают отзывать заявки по вакансиям из-за инфляции и коронавируса? В таком случае сотрудники, рассчитывающие на более широкий рынок труда, оказались без привлекательных предложений со стороны работодателей, хотя официально нехватка рабочих достигла пика? Если так, то мы увидим дальнейший рост числа пособий по безработице. Похоже, разговоры о росте зарплат и сильной нужде предприятий в свежих силах немного преувеличены. Читать другие статьи автора:Еврооблигации бьют рекорды, компании спешно привлекают наличностьПоставки по-прежнему испытывают большие трудности из-за вспышек коронавирусаРынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумагиДекабрьская аналитика показала массовую миграцию рабочих в США2021 – год слияний и поглощений: как трейдеру использовать эту информациюЧитать все статьи автораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Сколько продлится рост евро

Доллар падает, несмотря на ястребиные настроения ФРС и максимальный рост потребительской инфляции. Такой фон оказался выигрышным для покупателей евро, которые накануне смогли протолкнуть котировку выше 1,1400 и нацелились на следующий уровень – 1,1500. Поскольку пара EUR/USD вышла и закрепилась за пределами узкого диапазона, в котором провела долгое время, у нее есть все шансы на дальнейший рост.Кроме того, на недельном таймфрейме сформировался разворотный паттерн «третья волна». На это стоит обратить внимание, так как покупатели единой валюты в рамках данного движения могут замахнуться на более высокие уровни. Если им удастся пробить уровень 1,1500, то следующей целью будет отметка 1,1700.Евро выстрелил, тем не менее уверенно о смене тренда пока говорить не приходится, так как своим ростом единая валюта обязана снижающемуся доллару. Рост евро не соответствует фундаментальной составляющей, дивергенция политики ФРС и ЕЦБ все равно даст о себе знать рано или поздно. То, что сейчас происходит в паре EUR/USD, – не что иное, как коррекция доллара после длительного роста. Евро же после тестирования 1,1500–1,1700 вновь может вернуться к снижению.На самом деле утверждать это достаточно сложно, поскольку картина по доллару неясная – идут противоречивые сигналы как со стороны технических, так и со стороны фундаментальных факторов.Индекс доллара впервые за два месяца опустился ниже отметки 95,00. Достаточно резкое движение. Как правило, за таким решительным выходом следует дальнейшее движение по линии прорыва. В ближайшие сессии такой сценарий вполне может реализоваться.Долларовые медведи нацелились на область 94,00–93,50. Около первой цели – 94,00 –проходит уровень 61.8% коррекции по Фибоначчи от амплитуды прошлогоднего роста доллара и начальная точка последнего импульса в ноябре. Возле 93,50 находится область максимумов 2021 года. Эта отметка вполне может выступить в роли сильной поддержки.Сейчас по доллару идет коррекция, и вряд ли будет разумно говорить о предстоящей большой волне роста доллара. Сначала нужно пережить образовавшиеся на этой неделе настроения. В целом же у американской валюты хорошие шансы на возобновление роста, у нее сильная фундаментальная основа. Высокопоставленные члены ФРС чуть ли не ежедневно выступают с ястребиными комментариями, и, судя, по растущей инфляции, они не переиграют, а все же начнут серию повышения ставок с марта.Джером Пауэлл, выступая во вторник перед законодателями, сообщил, что приоритетом для регулятора является инфляция. Планируя ужесточение политики, ЦБ будет ориентироваться в первую очередь на эти показатели, а не на экономический рост и рынок труда. Глава ФРБ Сан Франциско Мэри Дэли (Mary Daly) спрогнозировала первое повышение ставки уже в марте. Это означает, что паузы между окончанием покупок на баланс и первым повышением ставки не будет.Все больше сигналов представители ЦБ дают на то, что ставки могут повышаться чаще, чем раз в один квартал, как это было в предыдущем цикле ужесточения политики. Большинство других крупных Центробанков мира пока не готово на столь решительные шаги. При таком развитии событий должна сформироваться устойчивая тяга к покупкам доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 января. ФРС на распутье: продолжать стимулировать экономический рост или бороться с инфляцией?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно и приобретает все более структурированный вид. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что может произойти уже в ближайшее время. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Однако если волна D примет пяти волновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается всего три волны, которые могут быть серией a-b-c. Однако, удачная попытка прорыва отметки 1,3644, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам британца. Отойдем от политики. ФРС предстоит тонкая работа с ДКП. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 13 января повысился еще на 35 базовых пунктов. Новостной фон в Великобритании и США сегодня практически отсутствовал, тем не менее, рынок все равно продолжал повышать спрос на британца. Фунт стерлингов продолжает повышаться уже несколько недель, что пока полностью вписывается в текущую волновую разметку. Но при этом он растет в то время, когда никаких новостей нет либо новости должны поддерживать спрос на доллар, а не на него. Тем временем, в США сразу несколько членов ФРС дали интервью, в которых высказались относительно будущего денежно-кредитной политики. Большинство из них отметило также, как и Пауэлл, высочайшую инфляцию и сообщили, что ожидают завершения программы стимулирования в марте. Также большинство участников интервью отметили, что ждут трех повышений ставки. Однако были и такие(Джеймс Буллард и Рафаэль Бостик), кто заявил о четырех повышениях ставки в этом году. Отмечу, что любое повышение ставки – это мера, которая замедляет экономический рост. Потому что инвесторы начинают переводить свои капиталы в менее рисковые активы, а инфляция снижается. В то же время перед ФРС все еще стоит задача стимулирования экономического роста и восстановления рынка труда. И если процентная ставка будет расти, то экономика будет охлаждаться и рынок труда будет восстанавливаться медленнее. В последние два месяца он показал гораздо более слабые темпы роста, чем ожидалось. Однако, по мнению Джерома Пауэлл рынок труда и экономика находятся в хорошем состоянии, а значит можно сосредоточиться на инфляции. Поэтому я считаю, что выбор уже сделан в пользу снижения инфляции, которая разогналась до 7% и теперь будет стоить огромных трудов снизить ее к целевым 2%. Если это предположение верно, то в течение всего 2022 года американская валюта будет находится под давлением рынка, потому что ужесточение ДКП не способствует росту экономики. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время. Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,3644 не дает возможности продавать фунт прямо сейчас. Советую ждать сигналов, которые возвестят о начале построения новой нисходящей волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершает пробой нисходящего канала, а Ethereum восстанавливается выше $3,3k: произошел ли разворот тренда?

Рынок криптовалют оказался на грани пропасти, но в итоге сумел удержать ключевые позиции и восстановиться. Главными источниками позитива стали лидеры – биткоин и эфир. Главной криптовалюте удалось удержать рубеж в $40k и восстановиться выше $44k, пробив верхнюю границу нисходящего канала. Ethereum оттолкнулся от 365-дневной скользящей средней и достиг $3,3k. Позитивные тенденции движения цены лидеров рынка могут свидетельствовать о развороте тренда, но так ли это?BTC/USD За последние 7 дней Биткоин подорожал на 2,5% и осуществил прорыв нисходящего параллельного канала. Криптовалюта торговалась в рамках этого диапазона с 27 декабря. Отскок начался после уверенного удержания отметки в $40k, штурм которой активизировал крупных покупателей и каскад покупок развернул импульсное восходящее движение. По состоянию на 17:00 актив торгуется в районе $44k, где сформировал локальную область поддержки. Монета откатилась ниже этого показателя после импульсного роста, но данные об 7% инфляции доллара США вновь помогли котировкам взобраться выше $44k.Криптовалюта пытается удержать зону поддержки и продолжить восходящее движение. Ближайшей целью для цены станет уровень $45,8k, где проходит сильная линия сопротивления и верхняя граница среднесрочного нисходящего тренда от 9 ноября. Новостной и фундаментальный фон способствуют сохранению восходящей тенденции битка. Технические индикаторы также сигналят о продолжении роста: MACD завершает формирование бычьего пересечения, а стохастический осциллятор и индекс RSI остаются в бычьей зоне. Все эти факторы свидетельствуют о том, что Биткоин сохранит текущие позиции и продолжит восходящее движение.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 января. Спрос на евровалюту растет, но уже в ближайшее время возможно новое снижение инструмента.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется. Однако, в течение последних двух дней котировки инструмента существенно повысились и пробили предыдущий пик предполагаемой волны d. Таким образом, либо теперь следует признать волну d удлиненной, что все равно подразумевает ее скорое завершение, либо всю волну от 24 ноября следует признать первой волной нового восходящего участка тренда. Я по-прежнему считаю, что текущая волна является коррекционной, а не импульсной, о чем говорит ее сложная внутренняя волновая структура. Следовательно, она не может быть волной 1 нового повышательного участка тренда. Если так, то снижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны e в С. В то же время дальнейшее повышение котировок европейской валюты может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна d получится в этом случае самой длинной волной в составе нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1455 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов, но вот к построению ли волны e в С? Американская инфляция продолжает разгоняться. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился еще на 30 базовых пунктов. Спрос на евровалюту был уже гораздо ниже, чем сутками ранее. Если такая ситуация продлиться еще на несколько дней, то шансы на завершение волны d существенно повысятся. На текущий момент внутри волны d можно выделить три волны. Если эта разметка верна, то волна с в d завершится в ближайшее время. Как тут не вспомнить о том, что только на этой неделе рынки не обратили никакого внимания на отчет по американской инфляции, а также не выступления представителей центрального банка США. Например, Джеймс Буллард заявил в среду, что ждет сразу четырех повышений процентной ставки в течение 2022 года. Я считаю, что одна только эта новость могла повысить спрос на доллар. Но этого не произошло. Возможно, потому что не обходимо завершить построение волны d. Новостной фон четверга в целом был слабый, чем и объясняется слабая амплитуда инструмента. Индекс цен производителей повысился до 9,7% г/г, а число обращений за пособием по безработице составило 230 тысяч. Это значение оказалось выше, чем ожидали увидеть рынки, но не настолько выше, чтобы говорить о нем, как о негативной тенденции и связывать ее с волной Омикрона в США. Не секрет, что пандемия продолжается, а из-за нового штамма коронавируса каждый день в Америке отмечается от 400 до 500 тысяч новых случаев заболевания. При таком количестве больных многие компании испытывают серьезные проблемы с рабочей силой, ощутимая часть которой находится на больничном или на самоизоляции. Помимо этого, во многих компаниях, где заразилось хотя бы несколько человек, всему персоналу пришлось уйти на карантин, так как Омикрон является самым заразным из всех известных штаммов. Однако эти данные не обратили на себя внимание рынка сегодня. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, если будет выполнена неудачная попытка прорыва отметки 1,1455, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Еврооблигации бьют рекорды, компании спешно привлекают наличность

Хотя рынок позитивно отреагировал на сегодняшнее выступление главы ФРС Пауэлла, заверившего общественность в постепенности своих действий, инвесторы по-прежнему уводят средства в тихие гавани.Еврооблигации бьют рекорды, компании спешно привлекают наличность Так, сегодня, в четверг 13 января, европейский рынок долговых обязательств бьет рекорды продаж в объеме 107 млрд. долларов за одну неделю, поскольку заемщики все же спешат опередить рост процентных ставок. Это превышает рекорд, установленный два года назад, когда пандемия коронавируса впервые обрушилась на мир. Ажиотаж на рынке государственных и корпоративных займов следует за более ранним, чем обычно, закрытием рынка в преддверии Рождества, в то время как Европейский центральный банк собирается начать сворачивать покупки облигаций. Повышение ставок также ожидается в США после самого большого скачка потребительских цен в США почти за четыре десятилетия в прошлом году. На этой неделе Португалия и Испания собрали рекордное количество средств благодаря займам. «Есть немного больше нервозности по поводу того, насколько спреды и доходность могут расшириться из-за действий ФРС и общей картины инфляции», — сказал Марко Бальдини, глава синдиката облигаций EMEA и Японии в Barclays Plc. «Это определенно побуждает эмитентов заключать сделки до того, как они отключатся, тогда как в другие годы они, возможно, ничего не сделали». Не отстают и крупные наднациональные и суверенные эмитенты, такие как французское агентство CADES и Европейский фонд финансовой стабильности. Это способствовало широкому открытию биржевого года на рынке. Инвесторы «затариваются наличными» вовсю: EFSF подал заявки на 30 млрд евро (34 млрд долларов) для своей сделки на 5,5 млрд евро, состоящей из двух частей, в то время как CADES разместила заказы на сумму более 26,5 млрд евро для своей продажи за 6 млрд евро. Бум корпоративных облигаций Компании также стремятся привлечь наличность до сворачивания текущей денежно-кредитной политики. «Поскольку программа покупки подходит к концу, эмитенты стремятся воспользоваться очень надежными условиями финансирования», — сказал Нил Ганатра, глава подразделения рынков долгового капитала в регионе EMEA, синдикат SSA Deutsche Bank AG. «Когда мы смотрим на имена, которые вышли на рынок, мы видим, что они являются традиционными частыми эмитентами». На корпоративном рынке теперь ежедневно происходят крупные сделки, так как фирмы ухватились за все еще относительно низкую стоимость заимствований в Европе по мере приближения первого года корпоративных доходов и последующего периода затишья. Так, Enel SpA, Prosus NV и E.On SE привлекли не менее 1 млрд евро каждая. Это помогло продвинуть продажи без SSA опередив рынки облигаций США, где выпуск ценных бумаг достиг объема в 36 млрд долларов на закрытие среды. Само собой, заимствование соответствует самым высоким прогнозам начала этого года, согласно которым 39% респондентов заявили, что ожидают превышения недельных продаж отметки в 50 млрд. евро. Январь сам по себе традиционно является одним из самых загруженных месяцев года для публичного выпуска синдицированных долговых обязательств, но скорый поворот в политике Центральных банков заставляет рынки торопиться. «Мы наблюдаем изобилие предложений, потому что это первая полная неделя в году, когда все возвращаются за свои рабочие места», — сказал Ганатра из Deutsche Bank. «На прошлой неделе, в связи с праздниками, окна исполнения были очень плотными». Тем не менее, по его словам, «выполнение транзакции уже не так просто, как в прошлом году». Например, на первичном рынке Европы в четверг аж 19 эмитентов предлагают 21 транш. В частности отметились следующие отрасли: фирмы недвижимости, которые поглощают досрочный отзыв облигаций, сельскохозяйственная сфера увеличивает пулы облигаций на 50 млн. евро, пользуясь спросом у инвесторов. Активны также разработчики программного обеспечения. В Китае застройщики продолжили снижение на фоне признаков роста долгового стресса в пострадавшем секторе. Теперь уже Country Garden Holdings Co., не может найти спрос на конвертируемые облигации на сумму 300 млн долларов, поскольку предложение на рынке облигаций избыточно, а китайские девелоперы уже второй месяц подводят местную экономику, отпугивая трейдеров. Так, по инсайдероской информации, несколько крупнейших китайских банков стали более избирательно подходить к финансированию проектов в сфере недвижимости местными органами власти, опасаясь, что некоторые из них берут на себя слишком большой риск после того, как они заменили частных застройщиков в качестве основных покупателей земли. А китайские девелоперы с мусорным рейтингом, которые ближе к инвестиционному уровню, чем многие сопоставимые компании, вообще пережили одно из самых больших падений цен на долларовые облигации в четверг. В Америкефинансовые менеджеры также отказываются от бросовых облигаций США и все сильнее склонны вернуться в зону высококачественного долга, поскольку за ненадежные бумаги они получают наименьшую компенсацию за такой риск со времен до пандемии. Премии за риск по бросовым облигациям самого высокого уровня были всего на 0,72 процентных пункта выше, чем по корпоративным облигациям с самым низким уровнем инвестиционного уровня в конце декабря. Их решение также подстегивают данные по инфляции. К чему приводит такой интерес к облигациям? Для остальных рынков это означает серьезнейший отток средств. Индексы акций будут в ближайшее время проседать, поскольку деньги утекли в сектор облигаций. Крипторынкам также не стоит ожидать сильного бычьего всплеска из-за стремления инвесторов хеджировать свои риски. Главные валютные пары растут, учитывая объемы облигационных пулов, которые требуется обслужить. Вероятно, эта тенденция сохранится до очередных крупных отчетов по ценам и безработице. Читать другие статьи автора:Инфляция в еврозоне превысила прогнозы аналитиков, евро дорожаетГде остановится падение рынков?Рынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумагиДекабрьская аналитика показала массовую миграцию рабочих в США2021 – год слияний и поглощений: как трейдеру использовать эту информацию Читать все статьи автораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс