Анализ EUR/USD. 12 апреля. Американская инфляция и геополитика Скандинавии

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и получилась совершенно непохожей на волну 2. Тем не менее сейчас эта волна признана завершенной, а волновая картина не требует внесения изменений. Соответственно, инструмент начал и продолжает построение предполагаемой волны 5 в E. Если это предположение верно, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель. На текущий момент вся волновая структура нисходящего участка тренда выглядит практически полностью укомплектованной, но волна 5 в E, вероятнее всего, также примет пятиволновой вид. Если это так, то на текущий момент завершено построение лишь первой волны в составе 5 в E. Если этого не случится, то котировки не опустились еще под лоу волны 3 в E, то есть волна E не может еще считаться завершенной. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В то же время многое для инструмента будет зависеть теперь не только от геополитики, но и от цен на газ, нефть и дальнейшего разрыва отношений между Россией и Евросоюзом. Индекс потребительских цен в США не удивил рынки Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился буквально на 10 базовых пунктов (на момент написания статьи). Однако в течение дня амплитуда тоже была довольно низкой, несмотря на выход очень важного отчета по инфляции в США. Как и ожидал рынок, индекс потребительских цен вырос по итогам марта до 8,5% г/г. То есть пока все действия и угрозы со стороны ФРС никакого влияния на рост цен не имеют. Справедливости ради нужно отметить, что ФРС только начала свой путь к ставке 3,5% и сокращению баланса минимум наполовину. Поэтому ждать снижения инфляции тоже имеет смысл не ранее чем через несколько месяцев. Однако сам факт того, что этот показатель уверенными шагами подбирается уже к двухзначному значению, говорит о том, что риторика представителей FOMC может еще сильнее ужесточиться перед майским заседанием. И кстати, рынок уверен сейчас в том, что процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов. А почему не рассматривается вариант с повышением на 75 базисных пунктов, если инфляция продолжает расти высокими темпами? Во вторник наиболее важные геополитические новости касались, как это ни странно, не Украины и не России. В понедельник стало известно, что Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО уже этим летом. В России открыто заявляют о необходимости недопущения вступления Финляндии или Швеции в НАТО, поэтому все больше аналитиков и экспертов допускают, что до начала лета некоторая часть военной техники РФ отправится на границу с Финляндией, а не в Украину. Для России это будет означать только новые проблемы. Воевать на два фронта будет гораздо сложнее. Более того, хочется задать вопрос людям из Кремля: против каждой страны, которая захочет распоряжаться своей свободой и независимостью в полной мере, будет проводиться спецоперация? Я действительно считаю, что уже в течение ближайших двух месяцев может произойти накапливание российской армии и техники на границе с Финляндией. А если это произойдет, то это еще один военный конфликт в Европе. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшие несколько дней может начать строиться коррекционная волна в 5 в E, после завершения которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала значительное снижение

Фондовая Америка продемонстрировала значительное снижение на вчерашних торгах. Так, широкий индикатор S&P 500 потерял 1,7%, индустриальный The Dow Jones Industrial Average – 1,2%, а технологичный NASDAQ Composite показал еще большее снижение (на 2,2%). Необходимо отметить, что индикатор NASDAQ показывал еще большее падение на прошлой неделе (на 3,9%).Для такого существенного снижения американских индексов есть ряд причин. Во-первых, инвесторы обеспокоены сведениями о планах Федрезерва США по дальнейшему ужесточению монетарной политики для борьбы с растущей инфляцией. На фоне этих сообщений растет доходность гособлигаций, которые вчера выросли до 2,779% с пятничного уровня в 2,713%. Это максимальный показатель за последние три года. Второй причиной беспокойства является распространение COVID-19, в частности введение карантина на территории КНР. Это в свою очередь оказывает влияние на цены на нефть. Ее стоимость снижается уже на протяжении нескольких недель. Сейчас нефть марки Brent упала на 4,2%, до $98,48 за баррель. Кроме того, спрос снижается из-за того, что некоторые страны продолжают закупать нефть у России. Уже начиная с этой недели компании начнут предоставлять результаты корпоративной отчетности за первый квартал текущего года. На этой неделе будут отчитываться такие крупнейшие компании, как JPMorgan Chase, The Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup. Согласно мнению экспертов, даже если компании покажут сильную отчетность за прошедший квартал, вряд ли дальнейшие прогнозы будут весьма оптимистичными. В результате этого не ожидается существенного увеличения фондовых индексов в текущем году. Также на этой неделе будут обнародованы статданные по росту инфляции в США за прошедший месяц. Согласно прогнозам экспертов, рост потребительских цен составил 8,5% в сравнении с февральским уровнем в 7,5%. Среди компаний, входящих в расчет индикатора The Dow Jones Industrial Average, падением стоимости ценных бумаг отметились компании Microsoft Corp. (-3,9%) и Cisco Systems Inc. (-2,6%). Однако были и компании, показавшие незначительный рост стоимости бумаг (до 0,7%). Среди них Verizon Communications, Dow Inc., Travelers Cos. и 3M Co.После заявления Илона Маска о том, что он не намерен входить в совет директоров компании Twitter, стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 1,7%. Стоимость же бумаг Tesla, которой руководит И. Маск, снизилась на 4,8%. И это вопреки тому, что за первый квартал компании удалось увеличить на 2% поставки автомобилей, произведенных в КНР. Благодаря разделению компании AT&T и выделению кинематографического и телевизионного блоков в отдельную компанию, стоимость акций AT&T увеличилась на 7,7%. Котировки бумаг Warner Bros. Discovery прибавили 1,3%.Стоимость ценных бумаг American Express Co. снизилась на 3,3% в результате понижения рейтинга компании экспертами JPMorgan. Это произошло вследствие неопределенности относительно перспектив экономического роста.Благодаря решению Shopify Inc. о проведении сплита ценных бумаг из расчета 10 к 1 для привлечения большего числа инвесторов, стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 2,4%.Компания Thoma Bravo сообщила о предстоящей крупной сделке на общую сумму в $6,9 млрд по покупке компании SailPoint Technologies Holdings. Акции последней подорожали на 29%. Еще одна предстоящая крупная сделка по приобретению компанией Kaseya, Ltd. своего конкурента Datto Holding Corp. за $6,2 млрд поспособствовала увеличению стоимости акций последней на 21%.Необходимо отметить, что фондовые индикаторы других регионов также показывают снижение. Так, сводный европейский индикатор STOXX Europe 600 упал на 0,6%. Китайские индикаторы снижаются из-за ущерба, вызванного карантинными ограничениями, введенными в результате распространения коронавируса в стране. Так, индикаторы Шанхайской и Шэньчжэньской бирж снизились на 3,1%, а гонконгский Hang Seng – на 3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 апреля: высокая инфляция в США опасна для фондового рынка

Во вторник фьючерсы на американские фондовые индексы практически не изменились по сравнению с закрытием регулярной сессии понедельника, однако давление на рынок прослеживается перед важными данными по инфляции в США. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 20 пунктов, или 0,1%, а фьючерсы на S&P 500 и вовсе выросли лишь на 0,1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 остались без изменений. Инвесторы ожидают выхода долгожданного мартовского индекса потребительских цен, который покажет, насколько все «хорошо» или «плохо» с ценами в США. Ожидается, что CPI продемонстрирует ежегодный рост на 8,4% — самый высокий уровень с декабря 1981 года. Основными причинами скачка могут стать как раз не только цены на бензин и энергоносители, но на продукты питания и аренную плату. Не исключено, что инфляцией окажется выше прогнозов экономистов, так как ее февральский рост уже способствовал увеличению ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. Напомню, что в марте этого года ФРС уже повысила процентную ставку, но как видно, этого недостаточно. Если инфляция вдруг окажется ниже прогнозов экономистов – это определенно очень резко ослабит позиции американского доллара и приведет к рывку фондовых индексов вверх – причин для более жесткой политики окажется в таком случае куда меньше. Вчера глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что центральному банку необходимо как можно быстрей вернуть процентную ставку к нейтральному уровню, который находится в диапазоне 2,25-2,5%. По прогнозам Эванса, достигнуть этого уровня ФРС должна к марту следующего года, однако не исключил, что 2,25% уже можно будет увидеть и в декабре этого года.Еще в марте этого года чиновники ФРС дали понять, что ожидают повышения ставок до 1,9% к концу 2022 года и до 2,8% к концу следующего года. Тем временем доходность казначейских облигаций также подскочила до многолетних максимумов. Доходность 10-летних казначейских облигаций продемонстрировала рост до 2,801% во вторник, достигнув уровня, невиданного более трех лет. Цены на нефть существенно выросли сегодня после обновления месячного минимума в районе 93 долларов за баррель (WTI). Международный эталон нефти марки Brent подскочил на 4,3% до 102,74 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 4,1% до 98,17 доллара за баррель. Премаркет Наряду с серьезными фундаментальными показателями и мартовским индексом потребительских цен инвесторы ожидают начала сезона отчетности, который начнется уже завтра с JPMorgan и Delta Air Lines, а в четверг за ними последуют еще несколько крупных банков. Тем временем акции европейского банковского сектора снизились, так как опасения по поводу последствий военной спецоперации России на территории Украины и реальная вероятность рецессии сказываются на оценках прибыли. Deutsche Bank AG и Commerzbank AG возглавили падение после продажи пакетов акций одним из инвесторов на общую сумму 1,9 млрд долларов. Акции Hewlett Packard Enterprise упали на 3,5% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил их рейтинг с «нейтрального» до «продавать». Произошло этого после сообщений о снижении общего рейтинга отрасли телекоммуникационного и сетевого оборудования. Morgan Stanley ожидает снижения заказов во второй половине 2022 года. Как я отмечал выше, бумаги Deutsche Bank (DB) просели, после того как один из акционеров продал пакет в 5% акций Deutsche Bank и конкурирующего Commerzbank, получив в общей сложности около 1,9 миллиарда долларов. Deutsche Bank потерял 1,3% на премаркете. Cisco Systems потеряла на премаркете около 2,6% после того, как Citi понизил рейтинг компании до «продавать» с «нейтрального», заявив, что конкуренты сетевого оборудования Juniper Networks и Arista Networks готовы отвоевать долю рынка у Cisco. Рекомендую ознакомиться: Британцы стали еще бедней Китай продолжает бить тревогу Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 12 апреля Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 12 апреляАмериканский фондовый рынок готовится к очередному падению Что касается технической картины S&P500 Быки упустили вчера уровень $4 433 и теперь нужно думать над тем, как возвращать этот диапазон. Пессимизма очень много, и скорей всего неудачная попытка закрепления выше $4 433 в начале торгов после данных по инфляции в США выльется в очередную распродажу. В таком случае покупателям придется защищать ближайшую поддержку $4 383. Упустив этот диапазон можно попрощаться с ростом и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 319 и $4 265. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрепления выше $4 433, что позволит вернуть восходящий потенциал дотянуться до ближайшего сопротивления $4 488 и $4 539. Пробой этих диапазонов откроет дорогу на максимумы: $4 589 и $4 637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжают откупать у месячных минимумов, но

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3034 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было заработать. Не совсем однозначные данные по экономике Великобритании привели к падению фунта в первой половине дня, хотя уровень безработицы снизился. Почему так – давайте разбираться. Рост перед отчетом по рынку труда в район 1.3034 привел к формированию ложного пробоя и к сигналу на открытие коротких позиций, что затем вылилось в распродажу фунта более чем на 40 пунктов. Однако до ближайшей поддержки 1.2990 мы так и не дотянули. С технической точки зрения ничего на вторую половину дня не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Почему фунт упал после сокращения заявок на пособие по безработице и снижению уровня безработицы до отметки в 3,8%. Ответом являются данные по изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Согласно данным, средний заработок в Великобритании без учета бонусов вырос лишь на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Однако с учетом поправки на инфляцию за тот же период средний заработок снизился на 1,3%, что очень плохо. Из-за этого фунт и сильно просел против доллара США. В ходе американской сессии нас ждет довольно важный отчет по инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен в США в марте этого года вырастит сразу до 8,5% годовых, против 7,9% в феврале. Если данные превзойдут прогнозы экономистов — это определенным негативным образом отразится британском фунту, который готов продолжить свой нисходящей тренд в паре с американским долларом в любой момент. Как я отмечал выше, на вторую половину дня техническая картина по фунту не изменилась. В случае падения пары после данных по США, только ложный пробой на 1.2990 даст сигнал на покупку, способный вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3034. Однако все мы понимаем в каких условиях сейчас находится фунт и что медведи будут действовать более активно при каждом существенном росте. Пробой и тест 1.3034 сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район максимума 1.3071. Более дальней целью будет область 1.3104, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях о снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.2990, лучше всего покупки отложить до следующего минимума 1.2950. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может остановить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – в районе 1.2856 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи должны воспользоваться моментом, однако только более крупный рост инфляции в США выше прогнозов экономистов поспособствует прорыву месячных минимумов. Первостепенной задачей продавцов остается защита диапазона 1.3034, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим снижением пары в район поддержки 1.2990, образованной по итогам вчерашнего дня. За этот уровень придется побороться, так как там проходит ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2990 свалит GBP/USD к минимумам: 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3034, лучше всего продажи отложить до 1.3071. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3104 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 апреля (разбор утренних сделок). У покупателей евро почти не осталось шансов на рост

Достаточно разносторонняя фундаментальная статистика в первой половине дня по еврозоне не позволила занять четкую позицию трейдерам, что привело к достаточно низкому объему торгов и такой же волатильности рынка. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0886 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Попытка роста к этому сопротивлению в самом начале европейской сессии оказалась не совсем удачной, так как данные по инфляции в Германии ничем не удивили. В результате я так и не дождался формирования ложного пробоя от этого уровня для открытия коротких позиций. До ближайшей поддержки 1.0839 мы также не дотянули. По этой причине техническая картина на вторую половину дня, как и стратегия, никак не изменились. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На удивление данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW хоть и продемонстрировали очередное сокращение в марте, что плохо для экономики, однако показатели оказались лучше прогнозов экономистов, которые ожидали более худшую картину. В итоге это позволило удержаться в рамках бокового канала, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. В ходе американской сессии нас ждет довольно важный отчет по инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен в США в марте этого года вырастет сразу до 8,5% годовых против 7,9% в феврале. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, это определенным негативным образом отразится на европейской валюте, позволив американскому доллару укрепить свои позиции. Поэтому первостепенной задачей быков в ходе американской сессии будет защита поддержки 1.0839. Лишь ложный пробой на этом уровне даст первый сигнал по входу на покупку евро против медвежьего рынка, наблюдаемого с конца прошлого месяца. Однако говорить о том, что покупатели победили в сложной ситуации, когда во всю идет борьба с инфляцией в США и еврозоне, а на геополитической арене витает пессимизм, можно будет только после того, как быки предпримут удачную попытку возврата под контроль сопротивления 1.0886, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, где проходят и средние скользящие играющие на стороне продавцов, приведут к очередному сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0931, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0931 ударит по стоп-приказам медведей, позволит выстроить уже более крупную восходящую коррекцию в район максимумов: 1.0970 1.1007. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0839 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще выше – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не справились со всеми поставленными задачами, однако удержать пару ниже 1.0886 под своим контролем у них получилось, что уже хорошо. Пока торговля будет вестись ниже 1.0886, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0886 во второй половине дня после выхода сильной статистики по инфляции в США приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0839, образованной в конце прошлой недели. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0839 вместе с ястребиными заявлениями члена FOMC Лайель Брайнард дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0810. Более дальней целью выступит область 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0886 быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Но, учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0931. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказался менее внушительным, чем рост длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на высокую вероятность дальнейшего падения евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0890. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0852 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Gold - фиксация части лонговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 12/04/2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в отличие от Банка Англии, ФРС занимает более жесткую позицию в отношении растущей инфляции», и увеличивающееся расхождение в курсах монетарных политик ФРС и Банка Англии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего снижения GBP/USD. Наш основной сценарий по-прежнему предполагает снижение GBP/USD. Первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой недавнего минимума и локального уровня поддержки 1.2980. Ближайшая цель снижения – отметка 1.2865, через которую проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике. Пробой этого уровня поддержки усилит негативную динамику GBP/USD, направив пару в сторону локальных минимумов 1.2685, 1.2400. Более отдаленные цели снижения GBP/USD расположены на локальных уровнях поддержки 1.2250, 1.2085, 1.2000 (минимум в волне снижения GBP/USD, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). В альтернативном сценарии и после пробоя уровня сопротивления 1.3072 (ЕМА200 на 1-часовом графике) GBP/USD возобновит рост. Целью этой восходящей коррекции могут стать уровни сопротивления 1.3181 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3230 (ЕМА50 на дневном графике). Однако лишь рост в зону выше уровней сопротивления 1.3450 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3580 (ЕМА200 на недельном графике) может переломить ситуацию, усилив вероятность роста GBP/USD в зону долгосрочного бычьего рынка выше ключевого уровня сопротивления 1.4580 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 50%). Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой локального уровня сопротивления 1.3040. Уровни поддержки: 1.3000, 1.2980, 1.2865, 1.2685, 1.2400, 1.2250, 1.2085, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.3040, 1.3072, 1.3181, 1.3210, 1.3297, 1.3380, 1.3450, 1.3580, 1.3640, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000, 1.4580 Торговые рекомендации Sell Stop 1.2970. Stop-Loss 1.3050. Take-Profit 1.2865, 1.2685, 1.2400, 1.2250, 1.2085, 1.2000 Buy Stop 1.3050. Stop-Loss 1.2970. Take-Profit 1.3072, 1.3181, 1.3210, 1.3297, 1.3380, 1.3450, 1.3580, 1.3640, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000, 1.4580Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть вернулась на исходную

В то время как вооруженный конфликт в Украине продолжается и, вероятнее всего, еще далек от своего апогея, нефть ведет себя так, как будто он уже закончился. Котировки Brent практически вернулись к уровням, имевшим место до ввода российских войск на территорию соседнего государства, а спред между близлежащими срочными контрактами по североморскому сорту упал до $0,16. Неделю назад он составлял $1,53. Желающих покупать черное золото по текущему курсу все меньше, а следовательно, откат к восходящему тренду рискует продолжиться. В конце февраля, когда начались боевые действия в Восточной Европе, инвесторы беспокоились, что санкции приведут к вытеснению России с рынка, что аукнется резким сокращением предложения. В условиях восстановления мировой экономики это должно было привести к стремительному росту цен. Первое время все так и было. Brent взлетела до $130 за баррель, однако нежелание ЕС вводить запрет в отношении поставок российской нефти, вспышка COVID-19 в Китае и распродажа черного золота из стратегических резервов Штатами и их союзниками вернули рынок на исходную позицию. По мнению ОПЕК, потери предложения из-за бойкота нефти из РФ со стороны покупателей и западных санкций могут достигать 7 млн б/с. Перекрыть эту цифру картель или кто-либо другой не в состоянии. При этом анализ Bloomberg по черному золоту, покидающему терминалы России на иностранных танкерах, показывает, что после нескольких недель снижения индикатор стабильно растет. Вряд ли при такой его динамике можно говорить о существенном дефиците предложения. Динамика отгрузки российской нефтиБолее того, продажа запасов нефти со стороны МЭА, в состав которого входят 31 государство, включая США, в размере 120 млн б/с увеличивает предложение. Это обстоятельство на фоне самой масштабной вспышки COVID-19 с момента начала пандемии в Китае и отсутствия признаков существенного сокращения российского экспорта создает идеальную среду для атак «медведей» по Brent. Не зря же Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока сокращают надбавки для своих клиентов из Африки. Покупатели нефти обеспокоены замедлением европейской экономики на фоне событий в Украине, что также негативно отразится на глобальном спросе. Кроме того, их волнует укрепление доллара США из-за намерения ФРС агрессивно свернуть баланс. Речь идет о $2 млрд за два года, что эквивалентно 3-4 повышениям ставки по федеральным фондам по 25 б.п каждое. Brent котируется в американской валюте, поэтому укрепление последней, как правило, является негативным фактором для североморского сорта. «Быкам» помогает информация о медленном снятии локдаунов в Китае, однако для восстановления восходящего тренда этого крайне мало. Технически разворотный паттерн 1-2-3 сигнализирует о возможном сломе «бычьей» тенденции. Тем более что «медведям» удалось прорвать трендовую линию. Возврат Brent выше нее с последующим успешным штурмом комбинации скользящих средних усилит риски консолидации в диапазоне $98-116 за баррель. Напротив, отбой от сопротивлений на $103,6 и $107 может стать поводом для продаж. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: каковы перспективы на фоне ускоряющейся инфляции?

Согласно данным, представленным во вторник Национальным бюро статистики Великобритании (ONS), безработица в декабре-феврале снизилась до 3,8% с 3,9% в предыдущие три месяца. Это самое низкое значение с декабря 2019 года. Таким образом, уровень безработицы за три месяца с декабря по февраль упал ниже докризисного уровня, указывая на сохранение дефицита на рынке труда, а занятость продолжала расти (в марте было создано 35 000 новых рабочих мест, а их общее число выросло до 29,6 млн.) Число вакансий в январе-марте достигло нового рекорда 1,288 млн, а средний недельный заработок за декабрь-февраль (без учета премий) вырос на 4,0% после роста на 3,8% в предыдущий трехмесячный период. Спрос на работников остается сильным даже на фоне давления, оказываемого на экономическую активность повышенной инфляцией и ситуацией на Украине. Несмотря на эти, казалось бы, блестящие данные, участники рынка, торгующие фунтом, негативно отреагировали на них: фунт снизился, а индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 0,9% до 7550 пунктов. Экономисты считают, что реальный рост размера оплаты труда уже на 1% отстает от инфляции, что ведет к снижению качества жизни, а, учитывая усиливающуюся инфляцию, проблема только усугубится. По итогам мартовского заседания Банк Англии принял решение повысить базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5%, третий раз подряд с декабря и с начала пандемии коронавируса. Это решение было принято абсолютным большинством из членов Комитета по денежно-кредитной политике на фоне устойчиво высокой инфляции. Согласно опубликованным в предшествующем этому решению месяце (феврале) официальным статистическим данным, потребительские цены в Великобритании в январе 2022 года подскочили на 5,5% (в годовом выражении), что стало максимальным значением с марта 1992 года. Ожидается, что в марте индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании вырос еще на +0,7% (+6,7% в годовом выражении): данные по инфляции за март будут опубликованы завтра в 06:00 (GMT). Таким образом, действия Банка Англии отстают от ускоряющейся инфляции. При этом в самом банке считают, что инфляция продолжит ускоряться в ближайшие месяцы, достигнув около 8% во втором квартале 2022 года, и, вероятно, поднимется еще выше позднее в текущем году. Опубликованные вчера данные по ВВП Великобритании и данные по промышленному производству страны, которые оказались значительно хуже прогнозов, также оказывают негативное влияние на котировки фунта. Эти данные отразили замедление темпов роста ВВП Великобритании с 0,8% в январе до 0,1% в феврале (прогноз предполагал замедление динамики до 0,3%), в то время как темпы промышленного производства зафиксировали замедление в феврале на -0,6% (существенно хуже прогнозов аналитиков роста на +0,4%). В годовом выражении темпы производства замедлились с 3,0% в предыдущем месяце до 1,6%. Фунт остается под давлением против USD, также снижаясь сегодня и в основных кросс-парах. На момент публикации данной статьи пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.3000, оставаясь также под давлением укрепляющегося доллара. В отличие от Банка Англии, ФРС занимает более жесткую позицию в отношении растущей инфляции. Опубликованные на прошлой неделе протоколы с мартовского заседания ФРС подтвердили склонность руководителей Центрального банка США к проведению более решительных действий в отношении монетарной политики. Участники рынка уже в мае ожидают повышения ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов, а также запуск программы количественного ужесточения на сумму 95 млрд долларов ежемесячно. Поддержку доллару также оказывают комментарии руководителей ФРС. Так, член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард заявила недавно, что Центральному банку может потребоваться более одного повышения ставки сразу на 0,50% в течение 2022 года. Сегодня участники рынка будут изучать отчет Департамента трудовой статистики США с данными по потребительской инфляции (его публикация намечена на 12:30 GMT). Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на +1,2% (+8,4% в годовом выражении). Это, вероятно, поддержит мнение руководителей ФРС о необходимости агрессивного повышения процентных ставок и окажет поддержку доллару. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 100.11. Если данные по инфляции подтвердятся, то DXY может вскоре подняться выше 101.00, говорят экономисты, соответствуя максимумам с мая 2020 года. В этом случае следует ожидать дальнейшего снижения GBP/USD. Пробой уровня поддержки 1.3000 откроет паре дорогу в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике GBP/USD, проходящей через отметку 1.2865. Так или иначе, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 1.4580, 1.3380, 1.3450 (см. Технический анализ и торговые рекомендации), GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: в фокусе - данные по инфляции в США и «угроза крупной крипто-бойни к июню»

Пробой уровня в 42 000 долларов за монету в понедельник не только оказался истинным, но и привел к падению цены главного криптоактива ниже 40 000 долларов. Зато этот зеркальный уровень устоял и сегодня от него наблюдается отскок вверх. Как видим, мартовское восстановление оказалось непродолжительным, апрель вернул цены под давление. Инвесторы стараются уйти от риска, перемещая средства в более безопасные активы. За последние два дня рынок криптовалют потерял ошеломляющие 170 миллиардов долларов капитализации. Основным страхом сейчас остается стремительный рост инфляционного давления, а ФРС готова ужесточить рыночную ликвидность за счет повышения процентных ставок. Здесь может быть задействован механизм корреляции криптовалюты с рынком акций, который в таких условиях выходит на первый план. Эксперты рынка считают, что сокращение баланса центрального банка оказывает понижательное давление на акции и рисковые активы, на фоне чего Bitcoin также потенциально теряет привлекательность. Ужесточение монетарной политики ФРС называют серьезными встречными ветрами, заявив, что действия ФРС повлияют на ценовой тренд BTC «на ближайшие месяцы».Угроза крупной крипто-бойни к июнюНа днях стало известно, что генеральный директор BitMEX Артур Хейс ожидает крупной крипто-бойни к июню 2022 года. Хейс ссылается на корреляцию между индексом Nasdaq 100 и биткоином. Он ожидает, что Nasdaq 100 достигнет уровня 10 000 и даже ниже. Это, безусловно, распространится на рынок криптовалют. «Неудобная правда, которая преследует крипторынок на данном этапе, заключается в том, что криптовалюта движется в ногу с основанными на долгах рынками активов с несвободным риском, такими как акции глобальных развитых рынков. И это несмотря на всю тяжелую работу верных сторонников лорда Сатоши, которые борются за создание контраргумента, основанного на технологической правде».Генеральный директор BitMEX ожидает, что биткойн (BTC) достигнет 30 000 долларов, а эфир (ETH) достигнет 2500 долларов к концу июня 2022 года.Просадка на рынке создаст возможность для выкупа паденияПоставщик сетевых данных Santiment сообщает, что на крипторынке растут настроения страха, неуверенности и сомнений (FUD), особенно вокруг Ethereum. Компания также отмечает, что это может создать некоторые возможности для выкупа падения. Santiment сообщает:«В криптовалютных кругах циркулирует много медвежьих настроений, поскольку рыночная капитализация продолжает падать после невероятного марта. Ethereum, в частности, видел массу FUD еще до своего ценового ралли, на фоне чего могут возникнуть возможности buythedip».Криптовалютный рынок в последние несколько месяцев был неэффективным. С момента достижения рекордного максимума в 69 044 доллара в ноябре 2021 года биткойн потерял более 40% своей стоимости.Общая капитализация рынка криптовалют достигла рекордного уровня в 3 триллиона долларов в ноябре, но сейчас составляет около 1,8 триллиона долларов. Биткоин и более широкий крипторынок в последние месяцы отставали, и эта тенденция может продлиться некоторое время.Угроза роста инфляции и криптовалютаВ ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов будут данные по потребительским ценам в США.Ожидается, что уровень инфляции в США может превысить 8%. В понедельник, 11 апреля, секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что мартовские показатели инфляции могут быть «чрезвычайно завышены» из-за санкций против российских энергоносителей. Согласно ожиданиям рынка, показатели инфляции могут вырасти до 8,4%, что станет максимальным уровнем за четыре десятилетия. Однако, если фактическое число окажется выше, мы можем ожидать более резкой коррекции на крипторынке, так как под давлением окажется рынок акций и аппетиты к риску. Технический прогнозСегодня мы опять оказались на распутье: цена BTCUSD была остановлена уровнем поддержки в 40 000 долларов за монету и пока осторожно отскакивает от него вверх. Стоит отметить, что, ввиду ожидания данных по инфляции, глобальной нестабильности и малой волатильности локальный сценарий выглядит так: либо восстановление в диапазоне 40 000 - 42 000 долларов за монету, либо пробой уровня 42 000 долларов. Во втором случае ожидаемое развитие событий - это снижение, целями которого будут сначала 37 000 долларов за монету, а потом и поход к январским минимумам вблизи 35 000 долларов за один биткоин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 12 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчерашние сигналы по фунту не позволили заработать. Тест цены 1.3004 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. Однако после снижения фунта на 15 пунктов, которое произошло сразу после выхода слабых данных по экономике Великобритании, пара развернулась, и давление ушло. Резкий рост к середине дня и тест цены 1.3032 пришлись на момент, когда MACD достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки. По этой причине я не покупал фунт и ждал реализации сценария №2 на продажу. Спустя некоторое время повторный тест 1.3032 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, казалось, привел к идеальному сценарию на продажу, но, увы, сделка оказалось убыточной. Других точек входа образовано не было. Как я отмечал выше, темпы роста ВВП в феврале этого года оказались хуже прогнозов экономистов, что подтвердило всю сложность ситуации в экономике. Сокращение объема промышленного производства было нивелировано ростом индекса активности в сфере услуг Великобритании. Во второй половине дня выступления членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса не сильно повлияли на направление пары. Сегодня важное значение будут иметь данные по рынку труда Великобритании. Ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы в Великобритании. Достаточно интересным будет показатель по изменению уровня среднего заработка населения. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, а инфляция перекроет весь рост заработных плат – давление на британский фунт никуда не денется, а на наблюдаемые попытки быков развернуть рынок в свою сторону очень быстро закончатся. Во второй половине дня нужно очень внимательно проследить за отчетом по индексу потребительских цен в США в марте этого года. Ожидается, что годовая инфляция может достигнуть уровня в 8,5% и даже превзойти его – очень сильный бычий сигнал для американского доллара, так как наверняка ФРС точно больше не будет медлить с изменением своей денежно-кредитной политики. Выступление члена FOMC Лайель Брайнард в очередной раз напомнит участникам рынка о планах Центрального банка – все говорит в сторону падения пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3033 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3071 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3071 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, особенно в случае слабых данных по экономике и рынку труда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3004, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3033 и 1.3071. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3004 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2975, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат к недельным минимумам может усилить медвежий рынок, что приведет к новому падению пары, а слабые данные по рынку труда только усилят пессимизм инвесторов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3032, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3004 и 1.2960. Рекомендую ознакомиться: Британцы стали еще бедней Китай продолжает бить тревогу Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 12 апреляАмериканский фондовый рынок готовится к очередному падению Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Прицел на 1,0850: южный сценарий по-прежнему в приоритете

Индекс доллара США сегодня пересёк психологически важный уровень сопротивления, достигнув 100-й отметки. Это почти двухлетний максимум. В последний раз гринбек был на таких высотах весной 2020 года на волне коронавирусного кризиса. Ажиотаж вокруг американской валюты тогда «утянул» пару eur/usd в район 6-7 фигур. На сегодняшний день трейдеры находятся недалеко от этой ценовой области: доллар следует за доходностью трежерис, позволяя медведям пары чувствовать себя достаточно комфортно. Спрос на гринбек растёт за счёт сразу нескольких фундаментальных факторов. Во-первых, сегодня будут опубликованы ключевые данные по росту американской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен снова продемонстрирует рекордный рост, продолжая тенденции последних месяцев. Так, общий ИПЦ в годовом выражении должен подскочить до 8,4%. Если этот показатель действительно выйдет на этом уровне (или выше), то будет обновлён 40-летний рекорд: в последний раз ИПЦ находился на таких высотах в начале 80-х годов прошлого века. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен продемонстрировать положительную динамику (0,5% м/м, 6,6% г/г). В этом году самый значительный рост цен в Штатах наблюдается на бензин, автомобили, еду и жилье. Сегодняшний релиз станет логичным дополнением другого инфляционного отчёта, который отразил рекордный рост наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление. Напомню, что базовый индекс PCE, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, подскочил до отметки 5,4% (в годовом выражении). Это самый сильный темп роста с июня 1983 года. При этом результат предыдущего месяца был пересмотрен в сторону увеличения (с 5,1% до 5,2%). Показатель последовательно и уверенно растёт уже на протяжении 6 месяцев. Для сравнения можно отметить, что в начале прошлого года РСЕ колебался в диапазоне 1,4%-1,9%, однако затем стал постепенно набирать обороты, и особенно активно – на протяжении последнего полугодия. Если сегодняшний отчёт по росту американской инфляции выйдет хотя бы на уровне прогнозов, вероятность 50-пунктного повышения ставки ФРС на майском и июньском заседаниях возрастёт чуть ли не до ста процентов. Соответствующие сигналы поступали и ранее («ястребиный» протокол мартовского заседания ФРС, последующие комментарии членов Комитета), подогревая интерес к доллару. Мартовская инфляция станет ещё одним аргументом в пользу более агрессивных темпов ужесточения монетарной политики Федрезерва. Здесь необходимо отметить, что, несмотря на тот факт, что центральным макроэкономическим отчётом сегодняшнего дня является отчёт данных по росту инфляции в США, внимание большинства трейдеров и экспертов сейчас сосредоточено на событиях геополитического характера. Недавно Россия заявила об отказе Украины от части стамбульских предложений, однако переговорный процесс между странами на данный момент всё равно продолжается. Очевидно, что переговоры явно пробуксовывают: стороны контактируют по видеосвязи, однако даже ориентировочной даты следующей очной встречи – нет. Представители переговорных групп признают, что некоторые пункты будущего соглашения ещё не согласованы, поэтому говорить о финишной прямой сейчас очень рано. Такое «подвешенное» состояние дел тревожит инвесторов, усиливая уровень антирисковых настроений на рынке. Тем более на фоне надвигающегося на Европу энергетического кризиса. По словам профильных экспертов, ряд отраслей европейской промышленности в сфере металлургии, машиностроения, производства удобрений, химии, и цемента уже испытывают достаточно большие трудности из-за подорожания сырья и энергоносителей. При этом возможный отказ от поставок из России, вероятно, приведёт к настоящему обвалу, который прямо или косвенно затронет целые сектора экономики Евросоюза. К слову, опубликованные сегодня индексы настроений в деловой среде от института ZEW отразили пессимистичный настрой европейских предпринимателей. Общеевропейский показатель в апреле рухнул до отметки -43 пункта, а немецкий – до -41 пункта. Индикаторы выходят в отрицательной области уже второй месяц подряд. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего снижения. Однако короткие позиции целесообразно открывать после преодоления уровня поддержки 1,0850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, на дневном графике). Медведи приблизились к этому уровню уже вплотную, но пока что не решаются на его штурм. Поэтому в этой ценовой области трейдеры могут взять паузу в ожидании очередной информационного импульса. Кроме того, существует риск (хотя и крайне маловероятный), что сегодняшний релиз «недотянет» до прогнозных уровней. В таком случае доллар временно отступит. Хотя, повторюсь, данный сценарий не является базовым. В целом, южный тренд по паре по-прежнему в силе: если медведи продавят отметку 1,0850, то следующим ценовым барьером будет таргет 1,0805 (годовой ценовой минимум).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки падают в преддверии инфляции в США

Акции упали во вторник, а доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила до самого высокого уровня с 2018 года в преддверии инфляционной печати, которая должна укрепить аргументы в пользу агрессивного ужесточения политики Федеральной резервной системы.Европейский Stoxx50 потерял около 1,2%, в то время как фьючерсы на акции США показали меньшие падения. Индекс акций MSCI Inc. в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизился второй день. Китай смягчил часть мрака, восстановившись на спекуляциях о том, что чиновники могут предпринять шаги для укрепления экономического роста на фоне блокировок Covid.Американский фондовый рынок падает шестой день подряд.Казначейские облигации США снизились, взяв 10-летнюю доходность выше 2,80%. Индекс доллара приостановил свою самую длинную победную серию с 2020 года. Обе тенденции отражают ожидания того, что ФРС осуществит самое быстрое ужесточение денежно-кредитной политики с 1994 года. Банковские и розничные акции падали быстрее всех в Европе. Возглавил падение Deutsche Bank AG и Commerzbank AG после того, как крупный инвестор продал свою долю в двух крупнейших публичных банках Германии. Dubai Electricity & Water Authority подскочил в своих торгах после привлечения $6,1 млрд во втором по величине первичном публичном предложении в мире в этом году.В Великобритании уровень жизни упал самыми быстрыми темпами более чем за восемь лет в феврале, поскольку заработная плата еще больше отстала от уровня инфляции.Следующий крупный тест для рынков вырисовывается позже во вторник, когда США, как ожидается, обнародуют инфляцию за март более 8%. Хотя это может означать, тем не менее, что есть опасения, что ценовое давление останется повышенным. Война в Украине нарушает потоки основных товаров, а блокировки Китая напрягают цепочки поставок."То, с чем мы столкнулись в этом году, - это стагфляция, - сказала Кэтрин Руни Вера, глава глобальных макро-исследований в Bulltick LLC. - Это очень сложная среда, в которой оказалась ФРС", и рынок оценивает потенциально 50 базисных пунктов повышения на каждом из следующих двух заседаний по вопросам политики, добавила она.Согласно апрельскому опросу Bank of America global fund Manager, "быстрый и яростный" ФРС отправила оптимизм глобального роста на рекордно низкий уровень и сохраняет высокие риски стабильности Уолл-стрит.Между тем Шри-Ланка предупредила кредиторов о возможном дефолте и приостановила выплаты по некоторым внешним долгам - экстраординарный шаг, предпринятый для сохранения сокращающихся запасов доллара для импорта основных продуктов питания и топлива.Индекс московской биржи медленно падает шестой день подряд в ожидании технического дефолта по суверенному долгу.События для просмотра на этой неделе:Начинается сезон доходов, включая отчеты Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Wells FargoИндекс потребительских цен США, вторникЕжемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, вторникГубернатор ФРС Лаэль Брейнард, президент ФРС Ричмонда Томас Баркин должен выступить во вторникРешение Банка Канады по ставке, средаОтчет о запасах сырой нефти EIA, средаРешение Резервного банка Новой Зеландии по ставке, средаТорговля Китаем, среднесрочные кредитные линии, средаРешение ЕЦБ по ставке, четвергПолитическое решение Банка Кореи, четвергРозничные продажи в США, первичные заявки на пособие по безработице, бизнес-запасы, потребительские настроения Мичиганского университета, четвергПрезидент ФРС Кливленда Лоретта Местер, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер должен выступить в четвергРынки акций и облигаций США являются одними из закрытых для Страстной пятницыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Гремучая смесь для роста золота: инфляция, геополитика, коронавирус

Золото продолжает дорожать. Сейчас основным топливом для него выступают инфляционные опасения. Если цены в США за март покажут очередной рекорд, стоимость слитков может вырасти еще больше.Драгоценный металл завершил повышением уже 3 сессии подряд. Напомним, что по итогам прошедшей недели желтый актив прибавил 1,1%. А текущую семидневку он начал с роста на 0,1%, или $2,60. Вчера слитки закрыли торги у отметки в $1 948,20. Сейчас золото пытается вырваться из ценового коридора между $1 890 и $1 950, где оно находилось в последние несколько дней. И техническая картина для драгметалла действительно начала улучшаться.В понедельник котировки достигли внутридневного пика в $1 969. Это самое высокое с середины марта значение. Бычьим настроениям на рынке золота способствует гремучая смесь из позитивных факторов. Главным триггером в эти дни являются ожидания отчета по потребительским ценам в США за март. Данные по инфляции будут опубликованы сегодня. Накануне их выхода инвесторы оценивают прогнозы экономистов. По оценке специалистов, уровень инфляции в Америке вырастет до 8,4% в годовом исчислении. Если цены на самом деле покажут такой резкий скачок, это может еще больше подстегнуть спрос на активы-убежища. Золото, скорее всего, продолжит рост, несмотря на перспективы более агрессивного курса ФРС США. На минувшей неделе был опубликован протокол мартовского заседания регулятора по денежно-кредитной политике. Отчет дал понять, что центробанк готов в следующий раз повысить процентные ставки на 50 б.п., если инфляционное давление усилится. Ястребиные настроения чиновников Федрезерва подтолкнули доходность 10-летних американских гособлигаций к новому многолетнему максимуму. Вчера показатель достиг 2,77%.Впечатляющий рост доходности оказал давление на золото, но не смог помешать его восхождению, тем более что у слитков в понедельник был хороший трамплин, вымощенный не только предсказаниями инфляционного шока. Драгметалл нашел поддержку у фондовых рынков. Вчера большинство мировых индексов закрылись в минусе. Но больше всего пострадали американские индикаторы. Акции США круто спикировали на сообщениях о более скором ужесточении политики ФРС.Также градус паники на биржах повысила перспектива резкого уменьшения спроса на нефть из-за карантина в Китае. В середине марта в ряде городов Поднебесной были введены новые локдауны из-за вспышки коронавируса. Еще одним препятствием для рисковых активов на данный момент является сложная геополитическая обстановка. Новые санкции против России поставили под удар глобальные цепочки поставок и усилили опасения по поводу замедления экономического роста. Для золота, которое считается защитным активом, эскалация геополитической напряженности выступает, наоборот, катализатором. Аналитик The Goldman Sachs Тим Мо считает, что затяжной российско-украинский конфликт может привести к ралли драгметалла. Он ожидает, что под конец года цена на слитки превысит $2 500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Amazon запускает гигантскую распродажу облигаций

Amazon.com Inc. предлагает для общих корпоративных целей облигации инвестиционного уровня, которые могут включать погашение долга, а также финансирование приобретений и выкуп акций в рамках своей первой продажи облигаций примерно через год.Гигант онлайн-торговли продает старшие необеспеченные облигации, состоящие из семи частей. Самая длинная часть предложения - это 40-летняя ценная бумага, доходность которой может составить 1,55 процентного пункта по сравнению с казначейскими облигациями.В последний раз Amazon вышла на долговой рынок США, когда в мае продала облигаций на сумму 18,5 млрд долларов, учитывая облигации для общих корпоративных целей, включая возможное рефинансирование долга и выкуп акций.По этой сделке цена 40-летней ценной бумаги составила 95 базисных пунктов по сравнению с казначейскими облигациями.По мнению старшего кредитного аналитика Bloomberg Intelligence Роберта Шиффман, кредитное качество Amazon продолжит улучшаться, даже несмотря на то что Amazon снова выходит на рынки долговых обязательств. Баланс Amazon растет, и в среднесрочной перспективе с учетом непогашенных облигаций на сумму 50 миллиардов долларов он может приблизиться к долгу лидера отрасли Apple Inc. в размере более 100 миллиардов долларов.К концу 2021 года рыночные ценные бумаги Amazon достигли рекордно высокого уровня в 96 миллиардов долларов.Но, несмотря на то что с момента его последнего выпуска доходность подскочила, продажа долга теперь имеет смысл, потому что стоимость заимствований может стать еще выше, поскольку Федеральная резервная система борется с инфляцией и сокращает денежную массу.У компании Amazon также присутствуют агрессивные бизнес-амбиции, такие как открытие новых складов, расширение своих обычных продуктовых магазинов и отправку в космос спутников для потоковой передачи широкополосного доступа.В феврале Amazon поразил Уолл-стрит сильным отчетом о доходах. Несмотря на то что по сравнению с прошлогодним ростом снизились продажи в интернет-магазинах благодаря карантину, прибыльный бизнес компании в области облачных вычислений и рекламы в совокупности компенсирует это.Компания потратила значительные средства в праздничный период, чтобы в условиях перебоев с поставками и нехваткой рабочей силы посылки доходили до клиентов. Большая часть этих средств была потрачена на наем 140 000 рабочих. Amazon также щедро выплачивала бонусы работникам, отправляла полупустые автомобили, если это необходимо для своевременной доставки посылок клиентам. Общая сумма расходов составила 22,4 миллиарда долларов.В марте Amazon объявила о дроблении акций в соотношении 20 к 1 и разрешении на обратный выкуп акций на 10 миллиардов долларов, что привело к резкому росту акций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляционные опасения и риски рецессии поддерживают драгоценные металлы

По мнению аналитиков, для золота все дело в растущем риске рецессии и инфляционных заголовках. Драгоценный металл пользуется высоким спросом у инвесторов в качестве защиты от инфляции. Спрос на актив - убежище в условиях напряжённой геополитической обстановки в Украине - также продолжает поддерживать цены.Со слов старшего стратега по сырьевым товарам ANZ Дэниела Хайнса о конфликте на Украине: американский военный генерал сказал, что этот конфликт может продлиться год.Существует растущий риск рецессии в США, поскольку Федеральная резервная система планирует проводить агрессивное ужесточение на своих майских и июньских заседаниях. Рынки не исключают двух повышений ставок на 50 базисных пунктов.Wall Street Journal опубликовал собственный опрос экономистов, в котором говорится, что шансы на рецессию в США в течение следующего года выросли на 28% по сравнению с январскими прогнозами о 18%.Кроме того, Bank of America тоже предупреждает инвесторов о грядущем инфляционном шоке.Инфляционные ожидания остаются довольно стабильными, реальная доходность 10-летних облигаций выросла до -0,13%. Это самый высокий показатель с марта 2020 года.Касаемо палладия: в понедельник палладий поднялся выше 2520 долларов за унцию, продолжив пятничный рост на очередной волатильной сессии после недавнего запрета на торговлю металлом из России.Последний всплеск палладия был спровоцирован в пятницу, когда, по заявлению London Platinum and Palladium Market, будут приостановлены торги в Лондоне обоих российских аффинажеров - ОАО «Красцветмет» и Приокского завода цветных металлов.Это важная новость для рынка МПГ, поскольку на долю России приходится чуть менее 40% мирового производства палладия, что делает ее вторым по величине производителем. Со слов стратегов TD Securities, на текущей неделе основной проблемой останутся проблемы с поставками.На фоне перебоев с поставками BMO Capital Markets предполагает, что во втором квартале средний показатель палладия составит 2700 долларов за унцию по сравнению со спотовой ценой выше 2400 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDПо результатам вчерашнего дня потенциал остался на стороне игроков на понижение. Среди ближайших значимых ориентиров в медвежьем направлении по-прежнему можно выделить уровень 1,0806 (минимальный экстремум + 100% отработка недельной цели) и район 1,0788 – 1,0828 (цель на пробой облака Н4). Далее внимание будет направлено на реализацию месячной цели на пробой облака Ишимоку (1,0721 – 1,0539). Если игроки на повышение в долгосрочной перспективе не смогут усиливать свои настроения, то это приведёт к новому витку развития коррекционного подъёма. В этом случае на пути к недельному краткосрочному тренду (1,1101) игрокам на повышение нужно будет сломить сопротивление дневного креста Ишимоку (1,0970 – 1,1011 – 1,1052). Вчерашние попытки на младших временных интервалах преодоления сопротивлений ключевых уровней для игроков на повышение не увенчались успехом. Сегодня данные уровни объединяют свои усилия в районе 1,0896-94 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил. Далее повышательными ориентирами будут служить сопротивления классических Пивот-уровней (1,0920 – 1,0956 – 1,0980). Для игроков на понижение значение сегодня имеют поддержки классических Пивот-уровней (1,0860 – 1,0836 – 1,0800). ***GBP/USDВчерашний день обозначил неопределённость. Все озвученные ранее перспективы сохраняют сегодня своё расположение. Ближайшим медвежьим ориентиром служит нижняя граница месячного облака (1,2952). Для подъёма к значимому бычьему ориентиру 1,3164 (месячный Фибо Киджун) нужно будет преодолеть также сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,3078 – 1,3102 – 1,3140 – 1,3177). На младших временных интервалах продолжается взаимодействие с ключевыми уровнями, которые сегодня расположены на 1,3023 (центральный Пивот-уровень) и 1,3057 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше ключевых уровней способно изменить баланс сил и задать новый тренд. Работа ниже уровня сохраняет преимущества игроков на понижение. Поддержками при снижении внутри дня могут служить 1,2990 – 1,2955 – 1,2922 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Австралия и Новая Зеландия - в противофазе настроений бизнеса. Обзор USD, NZD, AUD

Общемировая доходность продолжает расти быстрыми темпами, 10-летние UST показали рост до 2.832%, до многолетнего пика, установленного в декабре 2018 г., осталось совсем чуть-чуть. Инвесторы продолжают отыгрывать ястребиные комментарии ФРС, которая нацелилась на то, чтобы на трех ближайших заседаниях поднять совокупно ставку на 1.5%, а также, что еще более важно, на начало сокращения баланса ФРС, о котором будет заявлено в мае. Фондовые индексы США продолжают уходить глубоко в красную зону, поскольку на рынках наблюдается рост паники относительно резкого замедления притока ликвидности. В США дефицит счета текущих операций достиг 820 млрд, это рекорд за всю историю, дефицит бюджета в 2021г. составил 2.8 трлн, а с учетом того, что приток капитала из Европы замедляется на глазах, вопрос о том, кто же будет финансировать кассовые разрывы, становится все жестче. Во вторник доллар остаётся фаворитом рынка как основная резервная валюта на фоне растущих рисков. NZDUSD В ночь на среду РБНЗ проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике, на котором, как ожидается, поднимет ставку на 0.5%, реагируя на рост инфляционных ожиданий. Собственно, перед РБНЗ стоят ровно те же самые задачи, с теми же самыми рисками, что и перед ФРС – агрессивно повышать ставку с целью снизить инфляционные ожидания и одновременно сделать это так, чтобы не ввергнуть страну в рецессию. Баланс рисков явно смещен в пользу обуздания инфляции даже ценой ухудшения ситуации в экономике. Причина проста – экономический рост рано или поздно восстановится, а вот утеря контроля над инфляцией приведет к гораздо более тяжелым последствиям. Квартальный индекс делового доверия NZIER упал с -28% до -40%, но даже такой негативный результат вряд ли остановит решимость РБНЗ. Предполагается, что ставка будет повышаться далее так же агрессивно и через год достигнет 3.5%. Это по-прежнему существенно ниже текущего уровня инфляции, поэтому неясно, приведет ли политика РБНЗ к необходимому результату. Банк ANZ видит риск роста инфляции до 9% к середине года, в 2024г. прогнозирует возврат к таргету. Несмотря на ожидания по ставке, доходность облигаций Новой Зеландии растет медленнее, чем доходность UST, что отражает скепсис рынка относительно роста киви. Отчет САЕС нейтрален с минимальным медвежьим перевесом, недельное изменение -49 млн, накопленная короткая позиция -109 млн, расчетная цена направлена вниз. Предполагаем, что вероятная агрессивная позиция РБНЗ даст возможность сходить вверх, в районе 0.6870 NZD встретит сопротивление, где рост может завершиться. Обоснованы продажи с целью 0,6770/80, долгосрочная цель 0.6695. AUDUSD Бизнес-опрос NAB за март показал, что и условия бизнеса, и уверенность в перспективах заметно превышают долгосрочные средние уровни наряду с неуклонным ростом ценового давления. Оба показателя превысили прогнозы, затраты на расширение бизнеса и на сырьё достигли максимума за всю историю наблюдений, здесь ключевой момент в том, что рост затрат в производстве без проблем перекладывается на потребителей, поскольку и инфляция тоже растет рекордными темпами. Отчет показал, что настроения в деловых кругах Австралии дают РБА дополнительное пространство для маневра, поскольку бизнес пока никак не обеспокоен дальнейшим ухудшением финансовых условий, чего нельзя сказать ни про США, ни про Новую Зеландию. Австралийский доллар по-прежнему выглядит сильнее, чем NZD, чистая короткая позиция снизилась за неделю на 882 млн, это максимальное изменение среди всех валют G10, расчетная цена направлена вверх. Несмотря на откат к линии поддержки 0.74 (38.2% от роста в январе-марте), аусси имеет хорошие шансы сформировать локальный минимум и возобновить рост. Ближайшая цель 0.7540/60, закрепление выше этой зоны даст все основания рассчитывать на тестирование недавнего пика 0,7664. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Устойчивость золота непоколебима!

Настроения на рынке золота остаются крайне оптимистичными на фоне роста доходности облигаций, поскольку Федеральная резервная система намерена агрессивно ужесточить свою денежно-кредитную политику до конца 2022 года.По последним результатам еженедельного обзора золота видно, что ни один аналитик с Уолл-стрит не настроен по-медвежьи. При этом значительное большинство на текущей неделе ожидает увидеть более высокие цены. В то же время розничные инвесторы сохраняют твердый оптимизм в отношении драгоценного металла.Многие аналитики отмечают устойчивость золота, поскольку доходность 10-летних облигаций за 3 года выросла до самого высокого уровня, при этом золото не упало в цене. Центральный банк США также рассчитывает начать сокращать свой баланс после майского заседания по денежно-кредитной политике.Несмотря на все эти медвежьи новости, золоту удалось вырасти до $1950 за унцию. 16 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников десять аналитиков, или 63%, проголосовали за рост цен на золото на текущей неделе. В то же время шесть аналитиков, или 38%, к ценам отнеслись нейтрально.В онлайн - опросах на Мейн - стрит было подано 842 голоса. Из них 478 респондентов, или 57%, ожидают роста золота. Еще 198 избирателей, или 23%, заявили о снижении, а 166 избирателей, или 20%, высказались нейтрально.По мнению рыночного аналитика Equiti Capital Дэвида Мэдден, учитывая то, с чем столкнулось золото на прошлой неделе, на текущей неделе цены могут подняться выше 1970 за унцию.Однако Мэдден не ожидает скорого прорыва, добавив: для того чтобы золото снова подорожало до 2000 долларов за унцию, должна произойти серьезная эскалация геополитических действий на территории Украины. Отметив, что, если появится большая проблема поставок российского газа и нефти в Европу, это может привести к падению акций и росту цен на энергоносители.По мнению главного рыночного стратега Blue Line Futures Филлипа Стрейбл: пока на финансовых рынках доминирует волатильность, золото остается привлекательным активом для инвесторов. Тем не менее инвесторам следует проявлять осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США в районе 8,5% заставит ФРС действовать еще агрессивней

Похоже на то, что желающих сохранять сверхмягкой денежно-кредитную политику в рядах политиков Федеральной резервной системы больше не осталось. Вчера выступил один из самых лояльных представителей комитета по открытым рынкам Чарльз Эванс, который заявил, что ускорение темпов повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией заслуживает обсуждения. Это еще раз указывает на полную готовность Федеральной резервной системы действовать максимально агрессивно уже на майском заседании. «Повышение базовой ставки ФРС на полпроцента очевидно заслуживает внимания. Скорей всего это произойдет в мае этого года, когда официальные лица ФРС в следующий раз соберутся на заседание комитета», - сказал Эванс. Федеральный комитет по открытым рынкам центрального банка, определяющий политику, обычно повышает ставку по федеральным фондам с шагом в четверть пункта, как это было, например, в марте этого года. В последнее время все больше представителей центрального банка заявляют о необходимости более агрессивных действий для борьбы с инфляцией. Это указывает на вероятность, что FOMC решит повысить процентную ставку с шагом в полпункта. Глава ФРБ Чикаго, который не имеет права голоса по решениям FOMC в этом году, заявил, что центральному банку необходимо как можно быстрей вернуть процентную ставку к нейтральному уровню, который находится в диапазоне 2,25-2,5%. По прогнозам Эванса, достигнуть этого уровня ФРС должна к марту следующего года, однако не исключил, что 2,25% уже можно будет увидеть и в декабре этого года. Еще в марте этого года чиновники ФРС дали понять, что ожидают повышения ставок до 1,9% к концу 2022 года и до 2,8% к концу следующего года. Однако с тех пор, официальные лица неоднократно заявляли о необходимости двигаться быстрее, так как требуются более решительные действия для подавления самой высокой инфляции за четыре десятилетия. Недавние протоколы мартовского заседания ФРС показали, что многие из них выступали за такой шаг в прошлом месяце, однако на фоне геополитической напряженности предпочли более осторожное повышение на четверть пункта. В ходе выступления Эванс также заявил о рисках, с которыми может столкнуться экономика, в случае слишком быстрого повышения ставок. «Нам нужно перейти к нейтральному уровню, однако без анализа новых данных, идти на более кардинальные меры довольно рискованно», — сказал он. Речь идет об инфляционных показателях. Сегодня ожидается отчет по индексу потребительских цен в США за март этого года. Экономисты прогнозируют скачек годового показателя сразу до 8,5%, против 7,9% в феврале. Если данные превзойдут прогнозы экономистов - это определенным негативным образом отразится на рынке облигаций, а также усилит давление на американский фондовый рынок, позволив американскому доллару укрепить свои позиции против ряда рисковых активов. К слову, рост американского доллара также был затронут политиком ФРС. На вопрос журналистов об укреплении доллара в последние месяцы Эванс сказал, что это свидетельствует о том, что инвесторы понимают, куда движется центральный банк. «Я бы сказал, что текущее положение доллара свидетельствует о том, что денежно-кредитная политика США поворачивается к боле нейтральному уровню, и мы собираемся делать это быстрее, чем многие наши коллеги из других центральных банков», — сказал он. Очевидно, что более агрессивный курс ФРС, особенно если инфляция в США сегодня выйдет за пределы прогнозов экономистов, будет и дальше оказывать поддержку доллару США в среднесрочной перспективе. Ожидать сохранения медвежьего тренда по ряду рисковых активов можно до того момента, пока российско-украинский конфликт на развернется в сторону урегулирования ситуации. Как показали последние недели – произойдет это довольно ни скоро.Рекомендую ознакомиться: Британцы стали еще беднейКитай продолжает бить тревогуПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 апреля Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 апреляАмериканский фондовый рынок готовится к очередному падению Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины вновь выросла до достаточно серьезного уровня, так как Киев явно затягивает с переговорами. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0930, что позволит выстроить коррекцию к максимумам: 1.0970 и 1.1010. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0840, как это было в конце прошлой недели. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0810 и 1.0770. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт провалил нижнюю границу бокового канала и продолжает медвежий тренд. Быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление 1.3040. Прорыв этого диапазона откроет дорогу к 1.3105 и затем к 1.3140. Если же медведи добьются пробоя 1.2990, можно смело ловить фунт в район 1.2950 и 1.2910. Пока ничто не указывает на то, что быки будут активно бороться за рынок даже на текущих минимумах. Вышедшие недавно данные по экономике Великобритании еще раз это доказали. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс