JPMorgan: криптовалюты все еще находятся в зачаточном состоянии. Что это значит для рынка?

Умар Фарук, глава блокчейн-подразделения JPMorgan под названием Onyx, недавно заявил лондонскому изданию Financial News, что криптовалюты все еще находятся в зачаточном состоянии. Он провел параллель между траекториями роста криптовалюты и потокового аудио.Криптовалюта: от «эпохи Napster» до «эпохи Spotify»Фарук вспомнил, как одноранговый файлообменный сервис Napster был в моде в конце 90-х, несмотря на то что был «неуклюжим».Это позволяло пользователям напрямую подключаться друг к другу, чтобы бесплатно делиться миллионами песен. В то время продажи компакт-дисков были на рекордно высоком уровне. В этот период только The Backstreet Boys и Бритни Спирс продали в общей сложности 17,7 миллиона копий в 1999 году. Тогда крупные музыкальные лейблы либо были слишком самодовольны, чтобы увидеть зарождающуюся цифровую революцию, либо не смогли быстро адаптироваться.В феврале 2001 года число пользователей Napster достигло примерно 80 миллионов человек, прежде чем он был вынужден закрыться после вынесения судебного решения по знаменательному иску о нарушении авторских прав, который был подан группой Metallica.История повторяется, но уже с криптовалютойУмар Фарук, который руководил Onyx с момента его создания в октябре 2020 года, отмечает, что криптовалюта не исчезнет. При этом он пытается сделать прогноз о том, как она будет выглядеть в «эпоху Spotify».Глава блокчейн-подразделения JPMorgan отмечает, что мы живем в «эпоху Napster». Мы просто не знаем, как выглядит Spotify. По этой аналогии он считает, что криптовалюта останется на рынке, но пока неясно, в какой форме. После того как пиратство нанесло музыкальной индустрии огромный удар, шведская компания Spotify пришла на помощь и полностью изменила рынок музыкального потребления, открыв эру потокового вещания, которая стала уже привычной за последние 10 лет.Биткоин: «то потухнет, то погаснет»Отвлекаясь от почти несомненных перспектив криптовалюты на долгосрок, вернемся к биткоину. Волатильность не только главной криптовалюты, но и альткоинов существенно замедлилась. Неопределенность сохраняется, уровень в 40 000 долларов за монету остается тем водоразделом, за которым рынок может еще раз рухнуть. Кстати, высокий уровень маржинальности на рынке сейчас при прохождении этого уровня сверху вниз может породить новую волну ликвидаций позиций с плечом и очередной «падающий нож».Но альтернативный аргумент в пользу того, что рынку удастся удержаться от обвала, заключается в том, на каком уровне находится точка безубыточности майнеров. Капитуляция майнеров маловероятнаИсторические тенденции показывают, что худшие дампы биткойнов происходили из-за сброса монет майнерами. Аналитики отмечают, что если история повторится снова, возможна серьезная коррекция по главной криптовалюте. Но некоторые криптоспециалисты также считают, что на данный момент шансов на капитуляцию биткойн-майнеров мало.Чарльз Эдвардс, генеральный директор компании по управлению активами Capriole, недавно отметил, что точка безубыточности для биткоин-майнеров сейчас находится на уровне 34 000 долларов. Следовательно, прохождение этой границы может стать критичным для BTCUSD, для которого следующая техническая цель на юг будет в области 29 000 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джек Дорси презентует абсолютно новую и беспрецедентную систему майнинга биткоинов

Джек Дорси презентует абсолютно новую и беспрецедентную систему майнинга биткоинов, которая будет доступна для каждого децентрализованного и безлимитного интернета. В пятницу компания Дорси Get Square, Inc., которая раньше называлась Square, опубликовала твиты о запуске данной системы майнинга. Компания хочет сделать майнинг известным для всех, а также ускорить его эффективность и доступность. Теперь каждый может попробовать себя в роли майнера и увидеть сам процесс майнинга извне - обслуживание, настройки. Данная система майнинга будет общедоступной, понятной, и максимально быстрой, ели сравнивать со скоростью самого майнинга. Это будет стоить 2 доллара на 2 месяца для оформления пробной подписки, где можно будет иметь неограниченный доступ к самому приложению, веб-сайту компании, и контактам для связи. Компания Дорси хочет сделать майнинг доступным и простым для каждого жителя этой планеты посредством создания этой системы. Bitcoin развивается семимильными шагами и растёт ежегодно, тем самым приковывая взгляды новых инвесторов, соответственно люди должны знать о процессе добывания этих биткоинов - о майнинге. Дорси заявил: "Сделать майнинг более децентрализованным - это долгосрочная потребность в будущем, которая должна реализована в кратчайшие сроки".В прошлом году Китай запретил заниматься майнингом, тем самым вынудив майнером переехать в дружественный Техас. В этому году, ввиду массовых беспорядков в Казахстане, в стране был отключён интернет и майнеры перестали добывать Bitcoin. Данная система будет очень необходима в нынешних реалиях. Дорси хочет сделать майнинг на сто процентов децентрализованным, это то, что нужно в 21 веке. Пока Bitcoin работает на модели proof-of-work, и нет никаких предпосылок о переходе на модель proof-of-stake, майнерам приходится работать не покладая рук для добычи биткоина. Это требует невероятных мощностей компьютера и затрачивает много энергии. Если не будет использоваться больше возобновляемых источников энергии, то сумма использования электроэнергии будет расти в геометрической прогрессии. Джек Дорси является биткоин-китом, одним из главных сторонников криптовалюты. Он даже оставил свой пост директора Twitter, чтобы трудиться над разработками различных проектов на биткоине. На данный момент эта система является одной из его главных разработок и задумок относительно биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 января. Из Британии больше уезжают, чем приезжают в нее.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно и приобретает все более структурированный вид. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что уже могло произойти в пятницу. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Однако если волна D примет пяти волновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается всего три волны, которые могут быть серией a-b-c. Однако, удачная попытка прорыва отметки 1,3644, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынков к продажам британца. Объемы иммиграции в Великобританию рухнули почти на 100%. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 17 января снизился еще на несколько десятков пунктов. Таким образом, кардинальных изменений в волновой разметке не произошло, но любое снижение сейчас означает построение нисходящей волны. Внутренняя волновая структура волны D выглядит, как трех волновая, и это так и должно оставаться, чтобы вся волновая картина сохраняла свою целостность. Поэтому я ожидаю повышения спрос на доллар на этой неделе. Тем временем, в Британии посчитали, что размеры иммиграции в страну снизились на 90% в 2020 году. В 2021 году ситуация была ненамного лучше. Этот результат можно назвать победой Бориса Джонсона, который как раз является ярым противником принципов иммиграции, которых придерживается Евросоюз. Но, с другой стороны, именно этот фактор и стал причиной нехватки рабочей силы в стране, из-за которой и разгорелся прошлой осенью топливный кризис. Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, британские предприятия все еще испытывают серьезные проблемы с поиском персонала на «черные» работы. Жители Британии не хотят работать официантами, грузчиками и водителями. За них эту работу выполняли до Brexit'a трудовые мигранты, а сейчас их нет. В конце прошлого года Борис Джонсон пытался решить эту проблемы, выдавая льготные временные визы всем, кто готов работать по дефицитным профессиям, но эти меры не принесли ожидаемого результата. Европейцы теперь и сами не рвутся в Британию, так как в самом Евросоюзе можно найти работу без проблем. На этой неделе все самые интересные события и новости ожидаются в Великобритании. Масса важных отчетов при практически пустом календаре новостей в США. Однако, чтобы не была нарушена текущая волновая разметка, эти отчеты не должны быть сильными, лучше ожиданий рынка. Иначе, спрос на британца может опять начать расти. Если же британские отчеты вызовут лишь очень краткосрочное повышение спроса на фунт, тогда ничего страшного не произойдет. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время(или уже завершена). Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Однако я советую ожидать сигнала к продажам, такого как удачная попытка прорыва отметки 1,3644. И только в этом случае начинать продажи инструмента с первыми целями, расположенными около отметок 1,3452 и 1,3274. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Partygate» и ожидание ключевых релизов

Фунт в паре с долларом не удержался в рамках 37-й фигуры. На волне общего ослабления гринбека пара gbp/usd на прошлой неделе обновила 2,5-месячный ценовой максимум (1,3748), но затем отступила на 100 пунктов вниз. Нисходящая динамика была обусловлена не только ревальвацией доллара США, но и девальвацией британца. Фунт достаточно долго игнорировал политический скандал, который разгорается в Великобритании. Так называемый «Partygate» достаточно сильно пошатнул позиции Бориса Джонсона на посту премьера. В конце концов скандал докатился и до валютного рынка. Эксперты всерьёз заговорили о закате карьеры Джонсона: многие сомневаются в том, что ему в этот раз удастся удержаться в премьерском кресле. Политический кризис оказывает фоновое давление на британскую валюту. Данное давление может значительно усилиться, если ключевые макроэкономические отчёты в Великобритании на этой неделе выйдут в «красной зоне». Но начнём с подробностей политического скандала. Бориса Джонсона обвиняют в том, что во время прошлогоднего локдауна (наиболее строгого) в лондонской правительственной резиденции проводились вечеринки без соблюдения карантинные мер. Кроме того, в одной из газет была обнародована фотография, на которой премьер участвует в рождественской викторине в окружении коллег. В ответ Джонсон заявил, что считал это рабочим мероприятием. Однако его оппоненты называли подобные оправдания «нелепыми». К тому же, это уже далеко не первый пример нарушений карантинных правил, в которых обвиняют главу британского правительства и его сотрудников. Примечательно, что Джонсона сейчас критикуют не только представители оппозиции, но и его сторонники-однопартийцы. Даже лояльные ему газеты не встали на защиту: глава Кабинета министров находится под шквалом критики со всех сторон. Лидер лейбористов уже призвал премьера «поступить достойно» и добровольно уйти в отставку. Сценарий принудительной отставки обсуждают и в стане Консервативной партии. По информации британских журналистов, депутаты Палаты общин на данный момент размышляют над перспективами объявления вотума недоверия главе правительства. Для начала необходимо собрать подписи 54 консерваторов – в таком случае вопрос вынесут на голосование в парламенте. По имеющийся информации, почти 30 парламентариев уже высказались «за» реализацию данного сценария. Сам Джонсон, отвечая на призывы к отставке, заявил о том, что сторонам следует прежде всего дождаться результатов внутреннего расследования, которое проводится под началом второго постоянного секретаря в Кабинете министров. Ориентировочно до конца января она озвучит свой вердикт относительно Partygate: либо политика признают виновным в нарушении британских протоколов Covid-19, либо оправдают. Данный «приговор» во многом определит политическую судьбу Джонсона. В случае негативного вердикта ему действительно могут объявить вотум недоверия, тем более что популярность действующего премьера стремительно пикирует вниз. Об этом красноречиво свидетельствуют последние социологические опросы агентства YouGov. 70% респондентов заявили о том, что не одобряют политику Джонсона и его Кабинета. Ещё прошлым летом количество одобрявших его работу британцев и не одобрявших было примерно поровну. Очевидно, что перспективы усугубления политического кризиса оказывают давление на фунт. Также необходимо отметить, что на этой неделе в Великобритании будут опубликованы важные макроэкономические отчёты в сфере инфляции и рынка труда, которые также могут повлиять на пару gbp/usd. Согласно предварительным данным, общий индекс потребительских цен (релиз намечен на среду) выйдет на уровне 0,3% (в месячном исчислении), тогда как в ноябре рост показателя составил 0,7%. В годовом выражении общий ИПЦ должен вырасти до отметки 5,0% (в ноябре – 5,1%). Основной индекс потребительских цен (за вычетом волатильных цен на энергию и продукты питания) также должен немного замедлиться в декабре, поднявшись до 3,9% (в ноябре – 4,0%). Что касается данных в сфере рынка труда (релиз намечен на вторник), то здесь ожидается снижение уровня безработицы (до 4,1%), сокращение числа заявок на получение пособия по безработице (-38 тысяч) и снижение уровня среднего заработка (как с учётом премий, так и без этого компонента). Если вышеуказанные макроэкономические отчёты окажутся в «красной зоне», британская валюта окажется под дополнительный давлением. Таким образом, фунт на данный момент не способен противопоставить себя гринбеку, который усилил свои позиции в конце прошлой недели. Так называемый «Partygate», перспективы усугубления политического кризиса, неразрешённые проблемы, связанные с отголосками Брекзита (вопрос североирландского протокола, «рыбный» вопрос) и возможное замедление основных макроэкономических показателей не позволяют покупателям gbp/usd возобновить северный тренд. Короткие позиции можно рассматривать с целью 1,3610 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Следующий уровень поддержки расположен гораздо ниже, на отметке 1,3500 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 января. Коррекционная волна завершена, теперь вниз?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется. В течение последних нескольких рабочих дней котировки инструмента повышались и пробили предыдущий пик предполагаемой волны d. Таким образом, волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально. Однако сути волновой разметки это изменение не меняет. Я по-прежнему считаю, что текущая волна является коррекционной, а не импульсной, о чем говорит ее сложная внутренняя волновая структура. Следовательно, она не может быть волной 1 нового повышательного участка тренда. Если так, то снижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны e в С и пятничный отход котировок от достигнутых максимумов может косвенно указывать на начало построения новой понижательной волны. В то же время дальнейшее повышение котировок европейской валюты может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна d получится в этом случае самой длинной волной в составе нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1455 также указывает на неготовность рынка к дальнейшим покупкам инструмента. Американская инфляция продолжает разгоняться. Инструмент Евро/Доллар в понедельник немного откатился вверх, после чего снизился на 45 базовых пунктов. Сейчас я могу сказать, что внутренняя волновая структура предполагаемой волны c в d выглядит действительно очень убедительно, несмотря на ее сложность. Таким образом, даже не принимая во внимание новостной фон, считаю, что снижение инструмента продолжится. В первые три дня новой недели новостной фон, кстати, будет отсутствовать. В Еврозоне и США на эти дни не запланировано никаких важных событий. Рынок будет предоставлен самому себе и будет принимать решения на основании своих собственных размышлений и волновой разметки. Также следует признать, что в пятницу реакция рынка на экономические отчеты из Америки была двусмысленной. Американская статистика оказалась слабой, но при этом спрос на доллар рос. В подобных условиях я считаю, что волновая разметка остается на первом месте по значимости. Лишь ближайшие важные события, вроде заседаний ЕЦБ или ФРС могут изменить настроение рынка. Однако до этих событий еще много времени. Тем не менее, новостной фон сейчас может все-таки поддерживать спрос на доллар. На прошлой неделе с «ястребиными» комментариями выступили Джером Пауэлл, Патрик Харкер, Джеймс Буллард, Рафаэль Бостик, Мэри Дейли и другие члены FOMC. С моей точки зрения, столь серьезная нацеленность на несколько повышений ключевой ставки в 2022 году может продолжать повышать спрос на американскую валюту. Ведь в Евросоюзе Кристин Лагард заявила, что не рассчитывает на повышение ставки в ближайший год. Это означает, что разрыв между ставками ФРС и ЕЦБ может серьезно увеличиться за этот и следующий год. На текущий момент ставка по депозитам в Евросоюзе отрицательная, а по кредитам – нулевая. К концу года ФРС может довести свою ставку до 1,00-1,25%. А это гигантская разница. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d может быть завершено. Если это предположение верно, то сейчас можно продавать инструмент в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1315 и 1,1154, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,1455 укажет на еще большее усложнение восходящей волны и отменит вариант с продажами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 17 января. Медведи набирают обороты, все больше шансов для построения мощной импульсной волны

Главные новости из мира криптовалют: Команда NEAR Protocol представила новый механизм стейкинга, который позволяет валидаторам выплачивать делегатам вознаграждение в нескольких различных токенах. Об этом ForkLog сообщили представители проекта. Инициатива запущена совместно с разработчиками решения второго уровня Aurora. В NEAR Protocol считают, что новая модель фарминга позволит валидаторам привлечь больше капитала и делегатов, а экосистемным проектам — участвовать в обеспечении безопасности сети. Это, в свою очередь, повысит децентрализацию блокчейна. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Судя по нисходящему импульсному движению рынка, можно предположить, что по криптовалютной паре BTCUSD происходит развитие начальной части медвежьей волны, которая, вероятнее всего, примет форму простого 5-волнового импульса. На сегодняшний день полностью завершены подволны 1 и 2, импульс и коррекция. Сейчас мы видим образование начальной части третьей волны. Вполне вероятно, что на уровне 39610.00 была закончена первая подволна [1], которая приняла форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Вероятнее всего, коррекционная волна [2] тоже подошла к концу, приняв форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На текущий момент она составляет 61.8% полиниям Фибоначчи от импульса [1], а это часто встречаемый коэффициент. Таким образом, в ближайшие торговые дни можно ожидать падение Биткоина и построение новой импульсной волны [3], состоящей из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5), цена в которой опустится значительно ниже предыдущего минимума 39610.00, отмеченного волной [1]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи, с целью забрать прибыль на указанном уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Испания и Сингапур ужесточают регулирование криптовалют, а в Бразилии инвестируют в Bitcoin за бюджетные средства

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 17 января. После праздника Дня Мартина Лютера Кинга, Евродоллар может подняться в импульсе к уровню 1.1600.

Согласно экономическому календарю, сегодня в США выходной. В стране отмечают праздник - День Мартина Лютера Кинга. Таким образом, не ожидается резких колебаний на рынке. EURUSD H4: По EURUSD продолжается формирование крупного нисходящего коррекционного тренда, который принимает форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Предполагается, что в конце ноября 2021 года была завершена нисходящая подволна Y, она приняла форму простого зигзага [A]-[B]-[C]. Сейчас мы видим рост рынка во второй волне связке XX, которая тоже предполагает простой зигзаг [A]-[B]-[C]. На последнем участке графика можно заметить треугольную фигуру, которая образовала горизонтальную коррекцию [B]. Кажется, наклонный треугольник (A)-(B)-(C)-(D)-(E) уже полностью закончен, поэтому в ближайшие торговые дни возможен рост в импульсе [C]. Возможно, первая половина этого импульса уже построена. Вполне вероятно, что рост в импульсе [C] продолжится к уровню 1.1600. На этом уровне величина волны связки XX составит 38.2% по линиям Фибоначчи от волны Y. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на указанном уровне. Инвестиционные решения: buy 1.1405, take profit 1.1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эйфория на мировых фондовых рынках: решение Китая подтолкнуло ведущие индексы к уверенному росту

В понедельник мировые биржевые индексы демонстрируют активный рост на фоне экономических новостей из Китая. Накануне стало известно, что Народный банк КНР понизил процентные ставки с целью поддержать перманентно падающую экономику страны.Рынки Соединенных Штатов сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. На этом фоне активность на рынках Европы и Китая остается достаточно низкой. Однако и в такой ситуации ведущие фондовые показатели успели отчитаться локальными победами и поражениями.Так, акции фондового рынка КНР закрылись уверенным ростом: китайский индикатор Shanghai Composite подскочил на 0,6% – до 3541,7 пункта.Список лидеров возглавили ценные бумаги Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co Ltd и Beijing Baolande Software Corp.Главными аутсайдерами оказались акции Jiangsu Bioperfectus Technologies Co Ltd и Beijing Hotgen Biotech Co Ltd. Уверенное увеличение одного из ведущих индексов АТР эксперты объяснили более высоким, чем прогнозировалось, ростом экономики страны в последнем квартале ушедшего года. В то же время, по данным Государственного статистического управления КНР, в четвертом квартале уровень роста валового внутреннего продукта Китая (+4%) оказался минимальным с середины 2020 года. При этом в третьем квартале 2021 года увеличение ВВП составило 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Именно этот факт вынудил Центробанк КНР безотлагательно уменьшить ставки по кредитам. Рыночные аналитики ожидают, что в 2022 году такая поддержка со стороны Центрального банка защитит стратегически важный показатель от ощутимого снижения темпов роста.Напомним, в начале 2021 года экономика Китая демонстрировала уверенное восстановление после коронакризисного упадка. Однако снижение уровня потребления в последнем квартале ушедшего года значительно ограничило этот подъем.Тем временем европейские фондовые рынки открыли очередную торговую неделю на позитиве. Причиной роста биржевых показателей оказались все те же статистические данные из КНР.Так, на момент написания материала индекс STOXX Europe 600 увеличился на 0,35% – до 482,8 пункта, французский CAC 40 прибавил 0,42%, германский DAX вырос на 0,22%, а британский FTSE 100 Index набрал 0,61%. Ведущими аутсайдерами оказались бумаги одного из мировых лидеров по производству продуктов питания Unilever, потерявшие 6,7%. Заметное снижение котировок акций (-2,1%) продемонстрировал также и швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG.Лидерами роста оказались испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., стоимость бумаг которого выросла на 0,5%, и европейская холдинговая авиакомпания Air France-KLM, акции которой прибавили в цене 0,8%. Эксперты утверждают, что на текущей неделе основными факторами роста для крупнейших фондовых рынков останется политика Центробанка КНР, ее влияние на китайскую и мировую экономику.Тем временем в центре внимания инвесторов – корпоративные отчеты крупных американских корпораций. Так, во вторник свои данные опубликует Goldman Sachs, в среду – Bank of America, Procter & Gamble, а в четверг – American Airlines и Netflix.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начал неделю с падения. Что впереди: масштабное ралли или обвал к минимумам?

В понедельник первая криптовалюта демонстрирует уверенное снижение. На момент написания материала стоимость BTC просела на 0,82% – до $42 818. На ушедшей неделе цена Bitcoin достигала отметки в $44 500 на фоне публикации отчета Минтруда США о рекордном за последние десятилетия росте уровня потребительской инфляции в декабре 2021 года. Однако уже в воскресенье стоимость монеты просела до $43 100 и продолжила уверенно снижаться в понедельник. Ведущие альткоины тут же поспешили за флагманом рынка криптовалюты и переняли его тенденцию к снижению. Так, монета Ethereum потеряла 1,41% и торгуется на уровне $3279, а стоимость Binance Coin снизилась на 1,9% – до $486. Согласно статистике популярной интернет-платформы, фиксирующей цены на виртуальные активы CoinMarketCap, за последние сутки стоимость всех криптовалют, отслеживаемых веб-сайтом, упала на 0,5% – до $2,05 трлн.Несмотря на множество попыток, на ушедшей неделе Bitcoin так и не смог развить импульс роста. Неудивительно, что с наступлением торговой сессии понедельника цифровой актив продолжает скатываться в область консолидации в районе $42 000. Если в ближайшие дни монета продолжит придерживаться медвежьего тренда, это станет развитием убывающей тенденции с ноября 2021. Такой сценарий может привести к падению первой криптовалюты до отметки $31 000 уже к концу текущей недели. Однако обвалиться до таких пугающих отметок BTC сможет лишь тогда, когда быки уступят исторически значимый уровень поддержки в $40 000, который они успешно удерживали как в сентябре ушедшего года, так и в январе наступившего. Кроме того, для масштабного обвала цифрового золота необходим довольно значимый негативный новостной фон.Однако большинство криптоэкспертов уверено в том, что на наступившей неделе Bitcoin предпочтет бычий настрой и в ближайшие дни цифровая монета будет демонстрировать уверенный рост. Правда, до разумных пределов. Так, аналитики утверждают, что котировки BTC не смогут перешагнуть уровень сопротивления в $45 700 – $46 000 на фоне отсутствия для уверенного рывка фундаментальных показателей. Таким образом, потенциальный недельный сценарий для биткоина – балансирование в диапазоне $42 000 – $46 000.Как бы то ни было, в одном эксперты рынка криптовалюты сходятся безоговорочно: сегодня рано говорить о новом ралли цифровых активов. Подтверждением преобладания бычьих тенденций может стать прыжок биткоина выше уровня $45 000. Пока же можно уверенно говорить лишь об откате первой криптовалюты в рамках сформировавшегося нисходящего канала.При этом следующая эффектная волна волатильности может захлестнуть крипторынок уже в середине марта наступившего года на фоне увеличения базовой ставки в Соединенных Штатах. По прогнозам экспертов, сначала Bitcoin может резко обвалиться, однако позже способен быстро реабилитироваться и перейти к увеличению. Такой сценарий аналитики связывают с традиционным восприятием инвесторами цифрового золота в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Walmart готовится к созданию собственной метавселенной

Рынок криптовалют, похоже, взял паузу, как и американский фондовый рынок, за которым он очень сильно следует в последнее время. Всему виной изменения, намеченные на март этого года в денежно-кредитной политике Соединенных Штатов Америки. А пока особых рыночных колебаний нет, хотелось бы отметить интересную новость, связанную с Walmart Inc.Как сказано в заявлении, компания готовится к созданию собственной криптовалюты и коллекции так называемых невзаимозаменяемых токенов NFT. Еще в декабре прошлого года ритейлер искал несколько новых товарных знаков, что указывало на его намерение производить и продавать виртуальные товары, такие как электроника, декор, игрушки, спортивные товары и товары личной гигиены. Теперь гигант розничной торговли изучает вопрос, как участвовать в метавселенной – виртуальном мире, в котором сочетаются аспекты цифровых технологий. Еще летом прошлого года Walmart объявил о вакансии разработчика «стратегии цифровой валюты и дорожной карты продукта», а также выделил ряд инвестиций под различные проекты, связанные с криптовалютой. Не удивляйтесь, если в ближайшем будущем вам больше не придется выходить из дома, садиться в автобус и ехать в ближайший магазин, чтобы купить что-то необходимое. Все это можно будет сделать очень быстро в метавселенной. 30 декабря Walmart подала заявки на регистрацию Walmart Connect — название существующего предприятия цифровой рекламы, Verse to Store, Verse to Curb и Verse to Home. В заявлении компании сказано, что она постоянно изучает, как новые технологии могут повлиять на будущие покупки. Все заявки были поданы с указанием, что компания намерена их использовать, но еще не начала этого делать. Товарные знаки не будут зарегистрированы до тех пор, пока они не будут фактически использоваться. В начале декабря 2021 года финансовый директор Walmart Бретт Биггс заявил на конференции, что компания открыта для того, чтобы позволить покупателям приобретать товары и услуги при помощи в криптовалют, если клиенты этого потребуют. Однако сейчас компания не видит необходимости спешить с реализацией таких возможностей. А пока крупные мировые компании ищут пути внедрения и использования новых технологий, в некоторых странах работают над контролем распространения информации, связанной с криптовалютами. Вчера стало известно, что денежно-кредитное управление Сингапура настоятельно рекомендовало криптовалютным компаниям не рекламировать свои услуги для широкой публики. Запрещена реклама будет в общественных местах и транспорте, также для этого нельзя использовать сторонние веб-сайты и платформы социальных сетей. Регулятор высказался и против рекламы криптовалютных сервисов с привлечением влиятельных персон в соцсетях. В Испании история очень похожа. Контроль над продвижением криптовалют взял на себя финансовый регулятор страны CNMV. Согласно данным, рекламные кампании цифровых активов на территории Испании теперь должны содержать обязательный дисклеймер с сообщением, что они не регулируются, и что инвесторы могут легко потерять свои деньги из-за чрезмерных рисков. Кроме того, реклама должна исключать вводящую в заблуждение информацию. Что касается технической картины биткоина Торговля ведется выше поддержки $40 520 и, по всей видимости, будет нацелена на сопротивление $44 300. Только выход за пределы этого диапазона откроет прямую дорогу на максимум $47 840, от которого уже близко и до $51 800. Если давление на торговый инструмент вернется в ближайшее время, и мы увидим пробой $40 520, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимумов $37 380 и $33 830.Что касается технической картины эфира Целью быков остается контроль над уровнем $3 430, чего добиться в конце прошлой недели не удалось. Как раз там и проходит 200-дневная средняя скользящая, указывающая на развитие медвежьего сценария в ближайшем будущем. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на торговый инструмент сохранится достаточно высокое. Для возврата спроса нужен пробой $3 430, что откроет прямую дорогу к максимумам $3 670 и $3 880. Проблемы у покупателей начнутся сразу после того, как эфир опустится ниже $3 220. В таком случае велика вероятность обновления минимума $2 980 с последующим падением на $2 720 и $2 440. Рекомендую для ознакомления: Доля криптовалютных расчетов в биткоине снизилась Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 17 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 17 январяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начал неделю с падения. Что впереди: масштабное ралли или падение к минимумам?

В понедельник первая криптовалюта демонстрирует уверенное снижение. На момент написания материала стоимость BTC просела на 0,82% – до $42 818. На ушедшей неделе цена Bitcoin достигала отметки в $44 500 на фоне публикации отчета Минтруда США о рекордном за последние десятилетия росте уровня потребительской инфляции в декабре 2021 года. Однако уже в воскресенье стоимость монеты просела до $43 100 и продолжила уверенно снижаться в понедельник. Ведущие альткоины тут же поспешили за флагманом рынка криптовалюты и переняли его тенденцию к снижению. Так, монета Ethereum потеряла 1,41% и торгуется на уровне $3279, а стоимость Binance Coin снизилась на 1,9% – до $486. Согласно статистике популярной интернет-платформы, фиксирующей цены на виртуальные активы CoinMarketCap, за последние сутки стоимость всех криптовалют, отслеживаемых веб-сайтом, упала на 0,5% – до $2,05 трлн.Несмотря на множество попыток, на ушедшей неделе Bitcoin так и не смог развить импульс роста. Неудивительно, что с наступлением торговой сессии понедельника цифровой актив продолжает скатываться в область консолидации в районе $42 000. Если в ближайшие дни монета продолжит придерживаться медвежьего тренда, это станет развитием убывающей тенденции с ноября 2021. Такой сценарий может привести к падению первой криптовалюты до отметки $31 000 уже к концу текущей недели. Однако обвалиться до таких пугающих отметок BTC сможет лишь тогда, когда быки уступят исторически значимый уровень поддержки в $40 000, который они успешно удерживали как в сентябре ушедшего года, так и в январе наступившего. Кроме того, для масштабного обвала цифрового золота необходим довольно значимый негативный новостной фон.Однако большинство криптоэкспертов уверено в том, что на наступившей неделе Bitcoin предпочтет бычий настрой и в ближайшие дни цифровая монета будет демонстрировать уверенный рост. Правда, до разумных пределов. Так, аналитики утверждают, что котировки BTC не смогут перешагнуть уровень сопротивления в $45 700 – $46 000 на фоне отсутствия для уверенного рывка фундаментальных показателей. Таким образом, потенциальный недельный сценарий для биткоина – балансирование в диапазоне $42 000 – $46 000.Как бы то ни было, в одном эксперты рынка криптовалюты сходятся безоговорочно: сегодня рано говорить о новом ралли цифровых активов. Подтверждением преобладания бычьих тенденций может стать прыжок биткоина выше уровня $45 000. Пока же можно уверенно говорить лишь об откате первой криптовалюты в рамках сформировавшегося нисходящего канала.При этом следующая эффектная волна волатильности может захлестнуть крипторынок уже в середине марта наступившего года на фоне увеличения базовой ставки в Соединенных Штатах. По прогнозам экспертов, сначала Bitcoin может резко обвалиться, однако позже способен быстро реабилитироваться и перейти к увеличению. Такой сценарий аналитики связывают с традиционным восприятием инвесторами цифрового золота в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Масштабный альтсезон, запуск DeFI-биржи и рекордное число смарт-контрактов: Cardano подорожал на 32% за неделю и продолжает

Рынок криптовалют постепенно приходит в чувства после продолжительного периода депрессии. Основную роль в этом сыграл Биткоин, который удерживает ключевую зону поддержки и тем самым позволяет рынку альткоинов восстанавливаться. Индекс сезона альткоинов находится в районе отметки 60, что является предпосылкой к возможной вспышке роста цифровых монет. Явным лидером по росту за последние семь дней является коин Cardano, который буквально врывается в 2022 год.Cardano в огне За последние семь день альткоин показал прирост на 32% и по состоянию на 17 января торгуется в районе локальной зоны поддержки на отметке $1,53. За минувшие сутки криптовалюта выросла в цене на 12% благодаря реализации первых положений дорожной карты на 2022 год. По состоянию на середину января Cardano является самым перспективным и быстрорастущим альткоином с топ-30 цифровых активов.DeFi-биржа Cardano Проект Cardano начинает реализацию стратегии по созданию и развитию собственных продуктов на рынке децентрализованных финансов и NFT. На 20 января запланирован запуск первой DeFi биржи SundaeSwap. На площадке будет доступна торговля цифровыми активами, а также инновационная функция получения дохода с помощью фермерства. При доходном фермерстве инвесторы получают прибыль в токенах, вкладываясь в DeFi-проект. Подобная функция распространена на децентрализованных площадках и будет внедрена в экосистему Cardano. С учетом резкого роста стоимости монеты в преддверии запуска DeFi-биржи, 20 января не стоит ждать импульсного роста альткоина, так как данная новость уже будет заложена в цене актива.Масштабируемость и смарт-контракты в сети ADA Разработчики проекта также анонсировали ряд улучшений, которые будут реализованы в ближайшее время. Благодаря внедрению и оптимизации технологии смарт-контрактов появилась возможность масштабировать сеть Cardano. В ближайшее время будет расширен размер блока и время его распространения, а также модернизированы ноды и добавлена возможность записи части данных о состоянии блокчейна. Все эти нововведения будут реализованы также из-за существенного прироста аудитории.Cardano это "убийца Ethereum"? Все эти факторы делают проект ADA одним из самых перспективных в 2022 году. И если на рынке и существует проект, который может претендовать на звание "убийцы Ethereum", то это Cardano. По состоянию на 13:00 коин находится на локальной зоне поддержки в районе $1,5. Монета находится на грани пробития линии нисходящего тренда, берущего начала 6 сентября. Текущие позиции – хорошее место для входа в актив, так как на ближайшие несколько месяцев запланировано большое число обновлений, который станут катализаторами роста цены. Помимо этого, индекс сезона альткоинов находится в районе 82, что является предвестником роста цифровых монет. Проект ADA подобрал идеальное время для того, чтобы нарастить инвестиционную привлекательность за счет улучшения сети и стать главным активов предстоящего сезона альтов.Техническая картина ADA/USD В техническом плане Cardano также выглядит сильно. Монета совершила пробой линии нисходящего тренда и уровня фибо 0,236. Технические индикаторы сигнализируют о высокой активности покупателей. MACD входит в зеленую зону после формирования бычьего пересечения, а стохастик и индекс RSI приближаются к зоне перекупленности. Направление движения стохастического осциллятора может свидетельствовать о краткосрочном откате в ближайшее время. В таком случае область $1,5-$1,53 станет локальной зоной поддержки монеты. В случае если этот рубеж будет удержан, коин двинется к следующей цели на $1,78, где проходит уровень фибо 0,382. После продолжительного затишья и падения ончейн-активности, Cardano совершает камбек V-образным разворотом и готовится стать одним из самых прибыльных альткоинов предстоящего года.Актуально как никогда:Индия готовится к запуску первого ETF на BTC и ETH, а Китай создает собственную NFT-индустриюVisa разрабатывает модуль для расчета криптовалютами по всему миру, а Пакистан готовится к полному запрету цифровых активовМВФ считает, что Биткоин спровоцирует кризис фондовых рынков, а Таиланд готовит законопроект по налогообложению криптовалютМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в какую сторону качнет условная чаша весов?

После существенного снижения в середине прошлой недели на фоне публикации свежих данных по инфляции в США в минувшую пятницу доллар смог вернуть себе часть утерянных позиций. Причем доллар смог восстановиться, несмотря на слабую статистику из США, опубликованную в начале американской торговой сессии. Согласно опубликованным данным, цены на американский экспорт и импорт снизились на 1,8% и 0,2% соответственно, а базовый индекс розничных продаж неожиданно снизился на -2,3% (против прогноза роста в декабре на +0,2%). Промышленное производство в США в декабре также сократилось, на -0,1% (против прогноза +0,4%), а индекс потребительского доверия от университета Мичигана в январе снизился до значения 68,8 (против прогноза 70,0 и предыдущего значения 70,6). Однако пятничного укрепления не хватило доллару, чтобы закрыть прошедшую неделю на позитивной территории. Она оказалась для индекса доллара DXY негативной. С открытия сегодняшнего торгового дня фьючерсы DXY вновь снижаются. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 95.10, на 6 пунктов ниже цены закрытия в минувшую пятницу. От более сильного снижения доллар сегодня удерживает резко выросшая доходность американских гособлигаций. Так, доходность американских 10-летних бондов подскочила сегодня до 1.793% с пятничного минимума 1.694%. Причем она активно растет уже на протяжении последних 3-х недель, после того как в середине декабря завершилось заседание ФРС, на котором ее руководители выразили склонность к проведению более активного сворачивания стимулирующей политики. Это говорит о том, что инвесторы активно продают защитные гособлигации, рассчитывая на рост доллара. Возможно, они правы, поскольку повышение процентных ставок ФРС (а это планируется сделать 3 раза в 2022 году) должно (по идее) способствовать удорожанию доллара. Но здесь тоже есть один существенный момент неопределённости. ФРС может попросту не угнаться за темпами роста инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, потребительские цены в США выросли в декабре на 7,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало максимумом с июня 1982 года (годовой рост цен в ноябре составлял 6,8%), и если инфляция продолжит расти такими же темпами, то ФРС может не угнаться за ней, размеренно повышая процентные ставки, что создает угрозу гиперинфляции, а это напрямую влияет на стоимость доллара. Традиционным защитным активом в периоды неопределённости и роста инфляции является золото, и его динамика как нельзя лучше демонстрирует эту неопределённость. С начала 2021 года XAU/USD торгуется в диапазоне между уровнями 1916.00 и 1682.00. Более узкий диапазон расположен между уровнями 1832.00 и 1752.00. Развить более уверенную восходящую динамику паре XAU/USD не дают заявления руководителей ФРС. Некоторые из них, как, например, глава ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард, выступают за более агрессивное ужесточение монетарной политики. На прошлой неделе Буллард сказал, что для сдерживания высокой инфляции теперь, судя по всему, будет необходимо в этом году повысить процентные ставки 4 раза. "Мы хотим взять инфляцию под контроль таким образом, чтобы не навредить реальной экономике, однако мы также твердо намерены вернуть инфляцию к целевым 2% в среднесрочной перспективе", – заявил Буллард. Как известно, золото не приносит инвестиционного дохода, но его котировки весьма чувствительны к изменениям в монетарной политике мировых центральных банков, особенно ФРС. И сейчас, когда уверенность инвесторов в то, что ФРС приступит к активному повышению процентных ставок (как минимум 3 раза в 2022 году), растет, восходящий тренд золота рискует быть сломленным. Однако если ФРС будет бездействовать, а инфляция в США будет расти такими же темпами, то спрос на золото как на защитный актив может подтолкнуть его котировки в сторону верхних границ выше обозначенных диапазонов. Кстати, между отметками 1877.00 и 1916.00 также проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике XAU/USD. В случае ее пробоя XAU/USD имеет шансы вырасти в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 2000.00. Отметим также, что в разгар пандемийного кризиса в августе 2020 года котировки XAU/USD поднимались к отметке 2074.00. Возможно, это чересчур негативный сценарий. Но он может реализоваться также, если произойдут какие-либо негативные события глобального геополитического масштаба, например, военные столкновения на широком театре военных действий. В альтернативном сценарии и после ретеста ключевого долгосрочного и психологически важного уровня поддержки 1800.00 XAU/USD направится в сторону нижней границы широкого диапазона, проходящего через отметку 1682.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00). Пробой уровней поддержки 1635.00 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 1560.00 (уровень Фибоначчи 50%) усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда XAU/USD. По нашему мнению, XAU/USD все же пока что сохранит склонность к росту, оставаясь в основном в зоне выше отметки 1800.00, в то время как инвесторы будут оценивать перспективы политики ФРС и угрозы со стороны рисков гиперинфляции и усиления пандемии коронавируса. Уровни поддержки: 1814.00, 1806.00, 1800.00, 1785.00, 1752.00, 1725.00, 1682.00, 1635.00, 1560.00 Уровни сопротивления: 1832.00, 1877.00, 1900.00, 1916.00, 1963.00, 1976.00, 2000.00, 2010.00 Торговые рекомендации XAU/USD: Sell Stop 1811.00. Stop-Loss 1830.00. Take-Profit 1806.00, 1800.00, 1785.00, 1752.00, 1725.00, 1682.00, 1635.00, 1560.00 Buy Stop 1830.00. Stop-Loss 1811.00. Take-Profit 1832.00, 1877.00, 1900.00, 1916.00, 1963.00, 1976.00, 2000.00, 2010.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Фунт закрылся в канале. Быки пытаются проверить

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности, добраться до них мы так и не сумели. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Из-за отсутствия тестов 1.3653 и 1.3696, точек входа в рынок образовано не было, и по всей видимости, похожая картина сохранится и на вторую половину дня. Покупатели фунта наверняка предпримут еще одну попытку дотянуться до сопротивления 1.3696, но пробиться выше этого диапазона будет крайне проблематично. Техническая картина и стратегия на вторую половину дня никак не изменились.А какие точки входа сегодня утром были по евро? Небольшое замедление восходящего тренда по фунту сыграет только на стороне покупателей, которым точно была необходима эта коррекция и небольшая пауза, наблюдаемая в начале этой недели. Главной целью быков на сегодня, учитывая, что нет никакой фундаментальной статистики, остается возврат под контроль сопротивления 1.3696, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. На этот уровень покупатели и будут максимально нацелены во второй половине дня. Не менее важной задачей также является и защита поддержки 1.3653, которая была образована по итогам прошлой пятницы. Формирование ложного пробоя на 1.3653 образует сигнал на покупку с перспективой возобновления бычьего рынка, направленного на рост выше 1.3696. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа, что усилит позиции покупателей с целью возврата на месячный максимум 1.3739. Более дальней целью выступит область 1.3790, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3653, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3612, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Упустить эту область - равносильно упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3612 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3566, либо еще ниже – от минимума 1.3532 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока взяли паузу и не торопятся возвращать пару к минимуму прошлой пятницы явно понимая, что любые необдуманные действия только усилят аппетит покупателей фунта, опоздавших на прошлой неделе в «уходящий поезд». Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита довольно важного сопротивления 1.3696, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда с последующим снижением пары в район 1.3653, который стал результатом коррекции в конце прошлой недели. Взятие под контроль этого уровня даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3612 и 1.3566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3696, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3739. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3790, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3842 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Уверенность покупателей евро испаряется Евро и фунт ожидаемо упали. Ждем новый интерес к рисковым активам. Видеопрогноз на 17 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта нацелены на пробой 1.3653EUR/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к основанию 14-й фигуры. Медведи нацелены на прорыв этого уровня B COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3680 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3660. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Уверенность покупателей евро испаряется

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности, добраться до них мы так и не сумели. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Из-за отсутствия тестов 1.1401 и 1.1440, точек входа в рынок образовано не было, и по всей видимости, похожая картина сохранится и на вторую половину дня. Покупатели евро попытались дотянуться до 1.1440, но уверенности им явно не хватило после выхода данных по индексу потребительских цен Италии, который полностью совпал с прогнозами экономистов. Техническая картина и стратегия на вторую половину дня никак не изменились. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Даже после неудачной попытки роста выше 1.1440, пока быкам беспокоится особо не о чем. Однако советую акцент сделать на ближайшей поддержке в районе 1.1401. Сегодня состоится встреча Еврогруппы, и другой фундаментальной статистики нет. На этом фоне волатильность и во второй половине дня может быть крайне низкой, тем более что в США отмечается день Мартина Лютера Кинга. Первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.1401, которая образовалась по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя приведет к росту евро в район сопротивления 1.1440, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что будет ограничивать восходящий потенциал пары. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к новому скачку к уровням: 1.1481 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1562. При дальнейшем снижении пары в ходе американской сессии, а давление на евро постепенно возвращается, отсутствие активности быков на 1.1401 приведет к более сильному падению пары. В таком случае лучше всего покупки отложить до крупной поддержки 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1324 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы дождались роста пары к средним скользящим и решили действовать более активно, не доводя до теста сопротивления 1.1440. Для продолжения падения пары нужен прорыв 1.1401, но и не стоит забывать о защите сопротивления 1.1440. В случае роста EUR/USD в ходе сегодняшней американской сессии только формирование ложного пробоя на 1.1440 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение EURUSD в район пятничной поддержки 1.1401. В районе 1.1440 проходят средние скользящие, что также поможет продавцам защитить этот уровень. Пробой и тест снизу вверх 1.1401 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1363, где быки будут действовать более активно, так как там последний шанс на удержание восходящего тренда по евро. Только выход за пределы этого диапазона изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам: 1.1324 и 1.1294, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1440, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлой недели – 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Евро и фунт ожидаемо упали. Ждем новый интерес к рисковым активам. Видеопрогноз на 17 январяGBP/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Фунт закрылся в канале. Быки пытаются проверить на прочность 1.3696EUR/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к основанию 14-й фигуры. Медведи нацелены на прорыв этого уровня GBP/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта нацелены на пробой 1.3653 В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросли, и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро во второй половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1435 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1405. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDCAD - возможен старт сетки лимитных покупок от 0,84925Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунту нужно остыть

Как бы ни казалось инвесторам, что агрессивная монетарная рестрикция замедлит экономику США настолько, что ФРС в конечном итоге откажется от своих планов, от правды не уйдешь. Продолжение коррекции американских фондовых индексов и ралли доходности казначейских облигаций создают попутный ветер для доллара США, так что «быкам» по GBPUSD пришлось отступить на исходе в целом весьма успешной для них недели к 14 января. Впереди новая пятидневка, которая, в силу насыщенного экономического календаря, обещает много интересного для фунта. По данным CFTC, на неделе к 11 января спекулянты продолжали наращивать нетто-лонги по доллару США против основных мировых валют, так что его обвал на фоне массового закрытия длинных позиций не должен вызывать удивления. Тем более что и пара EURUSD сумела вырваться из среднесрочного диапазона консолидации 1,122-1,138. Да, у покупателей евро получилось, чем воспользовался и стерлинг, однако дальше-то что? ВВП Германии сокращается на 1% в четвертом квартале, ЕЦБ не мычит не телится с повышением ставок, а в еврозоне продолжается энергетический кризис. Экономика Британии, напротив, порадовала, расширившись на 0,9% м/м в ноябре и достигнув, наконец, допандемического уровня. Сейчас она на 0,7% больше, чем в феврале 2020. Тем не менее Омикрон, вероятнее всего, сократит ВВП в декабре, так что радоваться пока рановато. Динамика ВВП БританииНа неделе к 21 января внимание инвесторов будет приковано к событиям вокруг отставки Бориса Джонсона с поста премьер-министра, а также к релизам данных по британским инфляции и рынку труда. Недовольная эксцентричным поведением нынешнего главы правительства, включая его участие в запрещенной из-за COVID-19 вечеринке на Даунинг-стрит, Консервативная партия готова поменять лидера. И хоть неопределенность – не очень хорошая новость для стерлинга, в конечном итоге он может извлечь выгоду из смены премьер-министра. Это все равно что главный исполнительный директор покидает компанию. Чем не возможность проявить себя для нового руководства?Что касается инфляции, то, согласно консенсус-прогнозу экспертов Bloomberg, она ускорится с 5,1% до 5,2%, что сделает повышение ставки РЕПО с 0,25% до 0,5% на заседании Банка Англии 3 февраля решенным вопросом. Рынок в этом уверен на 100%. Однако, что дальше? По мнению Pantheon Macroeconomics, потребительские цены разгонятся до 6% в апреле, однако к концу года замедлятся до 4%. В результате необходимости в агрессивной монетарной рестрикции у BoE не будет. Компания ожидает лишь двух повышений ставки РЕПО в 2022, что существенно ниже четырех актов ужесточения денежно-кредитной политики, о которых сигнализирует срочный рынок.На мой взгляд, инвесторы увлеклись идеей продаж доллара США, и теперь пришло время пересмотреть свои взгляды. Точнее, вернуться к старым-добрым истинам. Технически неспособность «быков» по GBPUSD удержать котировки выше пиво уровня на 1,367 – признак их слабости и повод для краткосрочных продаж. Отбой от скользящих средних на 1,36 и 1,3565 даст основание перевернуться и сформировать среднесрочные лонги. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 января. Европейская валюта упала в пятницу, но может сохранить «бычий» импульс

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1357. Сегодня я построил новую восходящую линию тренда, которая характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Однако пара уже находится около нее и может в ближайшие часы выполнить закрепление под ней. Это закрепление снова сработает в пользу валюты США и продолжения падения котировок пары. В пятницу информационный фон был достаточно сильным. В Евросоюзе выступила с речью президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что инфляция в данное время очень высокая и будут приняты все необходимые меры, чтобы снизить ее. Больше ничего важного Лагард не сообщила, поэтому больше внимания трейдеры уделили американской статистике. Однако это лишь на первый взгляд. Доллар США рос в цене большую часть дня и совершенно точно всю вторую половину дня. Таким образом, американская статистика должна была быть сильной, чтобы не было дивергенции. Однако американские отчеты как раз оказались слабыми. Гораздо слабее ожиданий трейдеров. Розничные продажи в декабре упали на 2%, промышленное производство сократилось на 0,1%, а индекс настроения потребителей от Мичиганского университета вновь понизился. Отсюда следует, что с такими данными американский доллар должен был падать в паре с евровалютой, а не расти. Следовательно, трейдеры проигнорировали все эти отчеты. А это в свою очередь может говорить о том, что к новым покупкам пары они не готовы. Подтвердить это предположение может закрытие котировок под линией тренда на часовом графике. В этом случае мы получаем также графический сигнал на продажу. Утром в понедельник торги очень спокойные, а объемы низкие. В первые дни новой недели информационный фон будет практически отсутствовать в Европе и Америке. Таким образом, активность трейдеров может быть очень низкой. Это может помешать четкому закрытию под линией тренда. Котировки могут просто двигаться вбок, но это нельзя будет считать сигналом к продажам. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие над боковым коридором, а в пятницу выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,1404. Отбой котировок от этого уровня может сработать в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Закрытие курса пары под уровнем 1,1404 сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:17 января календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пустые. Таким образом, информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Во вторник и среду информационный фон также будет отсутствовать. Эта неделя в целом не богата на различные события и отчеты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары рекомендую, если будет выполнено четкое закрытие под линией тренда на часовом графике, с целью 1,1357. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен четкий отбой от линии тренда на часовом графике, с целями 1,1450 и 1,1552. В данное время пара движется вдоль восходящей линии тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 января. В ожидании январского заседания ФРС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу валюты США и падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3675. Приблизительно в этой области также проходит нижняя граница восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Ни отбоя, ни закрытия под этой линией или уровнем 1,3675 не случилось. Рынок просто «умер» около них, и в понедельник утром наблюдается минимальная активность трейдеров, которая не позволяет ожидать сигналов на покупку или продажу. Информационный фон в Великобритании в пятницу также имелся. Отчет по ВВП за декабрь оказался лучше ожиданий трейдеров, как и отчет по промышленному производству. Британец на этих данных немного вырос в первой половине дня, но уже после обеда, несмотря на слабую статистику из Америки, начал сильное падение. Сейчас на рынке сложилась патовая ситуация, так как сигналов нет, а графическая картина неоднозначная. И евро, и фунт с текущих позиций могут начать рост, а могут начать падение. Нужно ждать, когда эта ситуация прояснится. А проясниться она может даже не на этой неделе, а на следующей, когда Банк Англии и ФРС проведут свои очередные заседания. Напомню, что к обоим центральным банкам сейчас приковано достаточно сильное внимание, так как британский уже повысил в первый раз процентную ставку, а американский намеревается это сделать в марте. Поэтому любой комментарий любого представителя банка может повлиять на настроение трейдеров. На этой же неделе все самое интересное произойдет в Великобритании. Здесь будут и интересные отчеты, и выступление с речью губернатора Эндрю Бейли. Отмечу, что наибольшее значение будет иметь отчет по инфляции, которая продолжает расти также, как и в США, и в Евросоюзе. Возвращаясь к графической картине, то складывается ощущение, что британец вот-вот рухнет вниз. Он уже много раз мог обвалиться под линию тренда, но каждый раз его спасала от этого чистая случайность и «бычий» настрой трейдеров. Но «бычье» настроение сохраняется уже месяц. Рано или поздно трейдеры-быки должны будут ослабить хватку. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста, так и не сумев выполнить закрытие под восходящей линией тренда. Котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,3642, что позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,3870. Закрепление курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник календарь экономических событий Великобритании и США не содержит в себе ничего интересного. Таким образом, сегодня информационный фон никакого влияния на настроение трейдеров оказывать не будет, что уже видно по утренним движения пары фунт-доллар.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,3497. Покупать британца я рекомендую с целью 1,3834, если будет выполнен четкий отбой от линии тренда на 4-часовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс