|
Заявления Путина поднимают стоимость нефти
Стоимость нефти растет в среду днем из-за высокой вероятности проблем с поставками сырья. На момент написания обзора цена июньских фьючерсов Brent поднялась на 1,74%, достигнув $106,46 за баррель. Майские фьючерсы на WTI подорожали на 1,5%, до отметки $101,9.Триггером возобновившегося роста котировок послужило заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не желает выполнять ряд договоренностей, которые были приняты противоборствующими сторонами ранее в Стамбуле в ходе очных переговоров. Конфликт между Россией и Украиной затягивается, поэтому вопрос о проблемах в поставках российской нефти на мировой рынок сегодня вновь актуален. Очевидно, что затянувшийся конфликт на востоке Европы благоволит ценам на черное золото. Во вторник также появились сведения, указывающие на возможное выпадение российских поставок. Так, аналитики ОПЕК в очередном ежемесячном отчете MOMR понизили оценку российской добычи в 2022 году на 530 тыс. баррелей в сутки. Министерство энергетики США ожидает, что к концу следующего года добыча нефти в России снизится на 1,7 млн баррелей в сутки.По данным источников агентства Reuters, добыча нефти и газового конденсата в РФ в период 1–11 апреля сократилась на 6%, то есть на 0,7 млн баррелей в сутки. Однако стоит сказать, что официальных данных по этому поводу пока нет, так как ЦДУ ТЭК с текущего месяца не публикует оперативных ежемесячных данных по добыче.Важно то, что сегодняшняя волатильность цен на нефтяном рынке неподконтрольна странам ОПЕК, так как спровоцирована в основном политическими факторами. Об этом сообщил генсекретарь ОПЕК в беседе с еврокомиссаром по энергетике. Также он добавил, что вклад России в мировые поставки составляет 7 млн баррелей в сутки, и заместить этот объем энергосырья ОПЕК никак не сможет. Это заявление генсекретаря энергетического альянса можно расценивать как деликатный отказ западноевропейским странам в поддержке политического давления на Россию путем торговли энергоносителями. Генсекретарь намекнул, что ускоренная добыча нефти в Персидском заливе бессмысленна, оттого осуществлять ее никто не будет.А вот США в этом отношении удалось все же достичь прогресса. Индийская Indian Oil Corp (IOC) в своей последней закупке исключила нефть Urals и другие высокосернистые сорта. Произошло это после того, как президент США лично побеседовал с индийским премьер-министром.Однако нельзя исключать того факта, что IOC могла руководствоваться не столько рекомендациями Байдена, сколько техническими причинами. Оценить ситуацию станет возможно лишь тогда, когда индийские энергетические компании будут делать новые закупки сырья. Все-таки цена на Urals позволяет получить скидку более 30% к эталонной марке Brent, поэтому отказываться от российской нефти для Индии было бы крайне нелогично.В то же время спрос на энергоноситель вот-вот обещает существенно подняться, о чем свидетельствует снятие ряда карантинных ограничений в Китае. Эта новость привела к тому, что вчера фьючерсы на нефть отскочили на все 6%. Правда, пока нельзя с уверенностью сказать, как долго будут сохраняться карантинные меры в Шанхае и не будет ли новых вспышек вируса в других городах. Велика вероятность, что к концу апреля многие ограничения будут сняты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Не случайность, а закономерность: цена криптовалюты SHIB резко взлетела на 15%
Во вторник приложение для торговли цифровыми и традиционными финансовыми активами Robinhood добавило поддержку токена Shiba Inu (SHIB). Сейчас альткоин ужe oтoбpaжaeтcя нa caйтe компании, xoтя менеджмент платформы все еще oфициaльнo нe oбъявил o лиcтингe SHIB. Информация пока появилась лишь в блоге онлайн-брокера. Несмотря на это, стоимость Shiba Inu мгновенно взлетела на 15%, а токен стал фаворитом роста в топ-100 рейтинга криптовалют.Кроме монеты-мема, в приложение были добавлены криптовалюты Solana, Polygon и Compound. Теперь пользователи онлайн-платформы могут покупать и продавать вышеперечисленные активы, при этом возможность пополнения виртуальных кошельков и вывода средств появится чуть позже. На текущий момент на Robinhood доступны 11 кpиптoвaлют.Комментируя информацию о добавлении поддержки новых виртуальных валют, представители Robinhood рассказали, что в последний год клиенты компании постоянно просили о более широком выборе цифровых активов. Объясняя выбор монет, в Robinhood подчеркнули, что оценивали их по «строгому набору правил». Напомним, звездный час токена Shiba Inu случился в ушедшем году, с того времени число долговременных инвесторов в криптовалюту перманентно увеличивается. Так, только с начала 2022 года количество «ходлеров» выросло на 1 900% и достигает сегодня 3 750 адресов. Под «ходлерами» здесь подразумеваются кошельки, которые держат SHIB больше года.
При этом число инвесторов, которые хранят монеты-мемы не более месяца, снизилось в марте на 38% – до 49 790 адресов. Важно отметить, что на хранении долговременных держателей находится лишь порядка 5% от общей капитализации SHIB. В то же время на кошельках, хранящих токены от месяца до года, накопилось около 93% от общего количества криптовалюты.Если же от новостей специфических виртуальных активов перейти к более традиционных, то на закрытии торгов во вторник стоимость биткоина уменьшилась на 0,8%, упав до отметки $39 600. Несмотря на множественные попытки первой криптовалюты корректироваться вверх после обвала накануне, к концу дня ВТС просел параллельно с падением фондовых индексов США.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за минувшие сутки общая капитализация крипторынка снизилась на 0,4% – до $1,93 трлн.
При этом показатель страха и жадности потерял за прошедшие 24 часа 12 пунктов, просев до 20 пунктов. В начале апреля котировки Bitcoin оказались ниже прогнозов криптоаналитиков на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. Так, за первую неделю текущего месяца цена цифрового золота просела с $48 000 до $43 000.
В середине апреля главным понижательным фактором для рынка криптовалюты эксперты продолжают называть российско-украинский конфликт. Аналитики уверены, что, чем быстрее напряженная геополитическая обстановка начнет стабилизироваться, тем увереннее будет чувствовать себя рынок цифровых активов в ближайшей перспективе. После достижения мирных договоренностей экономика будет нуждаться в восстановлении, на которое понадобится немало денег. Одной из составляющих этого ощутимого объема средств будет криптовалюта. В этом случае рынок цифровых активов получит эффектный толчок и устремится к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Основные европейские индикаторы продемонстрировали снижение
Основные европейские индикаторы продемонстрировали снижение на закрытии вчерашних торгов. Так, сводный индикатор региона STOXX Europe 600 потерял 0,35%. Индикаторы европейских бирж снизились примерно на столько же: немецкий DAX и британский FTSE 100 уменьшились на 0,48% и 0,55% соответственно, французский CAC 40 потерял 0,28%, итальянский FTSE MIB – 0,33%, а испанский IBEX 35 уменьшился всего на 0,1%. В Германии зафиксирован очередной скачок инфляции: в прошлом месяце рост цен составил 7,3% в сравнении с февральскими 5,1%. Это максимальный показатель инфляции, зафиксированный за все время наблюдения. Близится очередное заседание ЕЦБ, и инвесторы ожидают, какие решения на нем будут приняты. Согласно прогнозам экспертов, центробанк может сохранить процентную ставку на уровне 0. Однако есть вероятность, что она будет увеличена, как это уже сделано в США.В США инфляция показала очередное увеличение с февральских 7,9% до 8,5% в марте. При этом, согласно прогнозам, рост цен должен был составить 8,4%. Более высокие темпы инфляции являются важным моментом при принятии регулятором решений относительно ужесточения монетарной политики. Среди компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, наибольшее снижение стоимости ценных бумаг показали компании Evotec SE (-6,8%), TUI AG (-5,7%), Rolls-Royce Holdings PLC (-5,5%), а также CD Projekt S.A. (-4%). При этом другие компании-компоненты индекса показали увеличение стоимости акций. Среди них оказались Diploma PLC (+11,5%), Nokian Renkaat Oyj (+8,5%), TeamViewer AG (+5,1%), а также Auto1 Group SE (+4,9%). Из-за появившихся сведений о продаже неизвестным инвестором ценных бумаг немецких банков Deutsche Bank AG и Commerzbank AG по цене ниже рыночной на общую сумму в 1,75 млрд евро котировки акций обеих компаний упали на 9,4% и 8,5% соответственно. Предполагается, что продажа бумаг была совершена компанией Capital Group.Объявив об уходе с российского рынка из-за российско-украинского конфликта, компания Nokia потеряет около 100 млн евро, что будет отражено уже в отчете за первый квартал текущего года. Это привело к снижению стоимости ценных бумаг компании на 1,4%.Французская компания Societe Generale также сообщила об уходе с российского рынка и продаже Росбанка и страхового бизнеса компании «Интеррос». В результате этого сообщения котировки акций Societe Generale снизились на 1,9%. Вследствие падения розничных продаж в Великобритании в прошлом месяце из-за снижения потребительского доверия и увеличения цен подешевели ценные бумаги английских компаний-ретейлеров. Так, стоимость акций Tesco Plc снизилась на 1,7%, J Sainsbury Plc – на 2,6%, а Ocado Group Plc – на 4,3%. При этом котировки акций корпорации LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE выросли на 2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Усиление давления производственной инфляции будет подталкивать ФРС более агрессивно поднимать процентные ставки
Обнародованные данные индекса цен производителей (PPI) в США показали усиление темпа роста инфляции. Согласно представленным данным, производственная инфляция в годовом выражении выросла до 11.2%, что выше прогноза в 10.6% и значения в 10.3% за предыдущий рассматриваемый период. В месячном исчислении показатель подскочил до 1.4% против ожидания роста в 1.1% и февральского роста в 0.9%. Валютный рынок ответил на эти новости усилением давления доллара на рынке Форекс. На момент написания комментария индекс доллара ICE растет на 0.18%, до 100.47 пункта. Фьючерсы на тройку основных американских фондовых индексов показывают перед открытием торгов в США разнонаправленную динамику. Доу и индекс широкого рынка S&P 500 снижаются, правда, не столь заметно. А фьючерс на высокотехнологический NASDAQ 100, наоборот, слабо подрастает. Ожидаем, что открытие торгов в США будет также разнонаправленным. Представленные данные производственной инфляции могут так же, как и предыдущие значения потребительской инфляции, усилить давление на ФРС и вынудить регулятор более агрессивно поднимать процентные ставки. В этом случае местный рынок акций будет испытывать прессинг, а курс доллара вместе с доходностями трежерис повышаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ EUR/USD. 13 апреля. Европейская валюта имеет потенциал снижения еще на 400-500 пунктов
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и получилась совершенно непохожей на волну 2. Тем не менее сейчас эта волна признана завершенной, а волновая картина не требует внесения изменений. Соответственно, инструмент начал и продолжает построение предполагаемой волны 5 в E. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель. На текущий момент вся волновая структура нисходящего участка тренда выглядит практически полностью укомплектованной, но волна 5 в E, вероятнее всего, также примет пятиволновой вид. Если это так, то на текущий момент завершено построение лишь первой волны в составе 5 в E. Если этого не случится, то котировки не опустились еще под лоу волны 3 в E, то есть волна E не может еще считаться завершенной в абсолютно любом случае. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В то же время многое для инструмента в ближайшие месяцы будет зависеть не только от экономики, но и от геополитики, цен на газ и нефть, расширения зоны военного конфликта на территории других стран. Рынки уже по инерции избавляются от евро Инструмент Евро/Доллар в среду не потерял и не набрал ни одного базового пункта. Таким образом, лучше всего сейчас к движению инструмент подходит глагол «сползать». В текущее время котировки евро находятся около лоу волны 3, и пока что нет никаких веских причин ожидать завершения построения всего понижательного участка тренда. Напомню, что практически каждый день на рынок поступают новости и данные, которые свидетельствуют о слабом состоянии европейской экономики и гораздо более сильном состоянии американской экономики. Каждый день приходят новости, которые указывают на готовность ФРС к повышению процентной ставки до отметок 2,5 – 3,5% в ближайшие год-два. Помимо этого, уже в мае или июне начнется программа количественного ужесточения – обратная программе QE (количественное смягчение). Это означает, что ФРС будет сразу по двум флангам атаковать инфляцию. В Евросоюзе и в ЕЦБ ни о чем таком даже не думают. Состоянии европейской экономики сейчас таково, что любое повышение ставки приведет к рецессии. А ставка сейчас, кто не помнит, отрицательная. Однако многие зарубежные аналитики считают, что европейская экономика уже стоит на грани рецессии и стагфляции. Инфляция в Евросоюзе находится на уровне Британии или США, а вот темпы экономического роста гораздо более скромные. Помимо этого, напоминаю, что именно Евросоюз больше всего из вышеперечисленной «троицы» зависит от Украины и РФ. Из Украины импортируется продовольствие, из России – энергоносители. Санкции, война, изменение конъюнктуры рынка – все это отразится на потребителях из Европы, инфляции, рынках, ценах на товары и услуги. Таким образом, Евросоюзу сейчас нечем бороться с инфляцией, а это значит, что спрос на евровалюту может продолжать снижаться. Если волна 5 в E действительно получится пятиволновой, то все получится очень красиво с волновой точки зрения. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшие несколько дней может начать строиться коррекционная волна в 5 в E, после завершения которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 13 апреля. Это уже не шутки: инфляция в США выросла до 8,5%
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник и среду продолжала не слишком сильный процесс падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0808, который на данный момент почти отработан. Отбой котировок от этого уровня позволит европейской валюте на некоторое время взять паузу, но кажется, что от дальнейшего падения ее уже ничто не спасет. Закрепление курса пары под уровнем 1,0808 приведет к изменению сетки уровней Фибо, а падение будет продолжено в направлении следующего уровня коррекции. Я считаю, что вариант с дальнейшим падением сейчас наиболее вероятный. Вчера в США вышел очередной отчет по инфляции. Он показал, что цены в США продолжают расти, невзирая на какие-то там действия со стороны ФРС, на заявления со стороны членов FOMC. По итогам марта цены выросли на 8,5% г/г. Сейчас уже даже говорить о том, что такой высокой инфляции в Америке не видели более 40 лет, не имеет смысла, так как начиная с 7% инфляции на каждом следующем отчете можно говорить то же самое. Тем не менее следует отметить, что доллар США, хоть и с некоторым опозданием, вырос на отчете по инфляции, что, с моей точки зрения, вполне логично. Теперь остается ждать следующего заседания ФРС, которое состоится лишь в начале мая. На нем уже практически стопроцентно будет повышена ставка, причем сразу на 0,5%, а член FOMC Лаэль Брейнард заявила вчера о том, что уже в июне может начать уменьшаться баланс ФРС. В последнем протоколе FOMC было сказано, что ежемесячное сокращение баланса будет составлять 95 млрд $. А пока трейдеры ждут следующего заседания, остается только наблюдать за все новым и новым ростом доллара США. На текущий момент этот рост основан только на экономических факторах. Но в любой момент к ним могут присоединиться и геополитические факторы. Все больше поступает сообщений о том, что Россия стягивает войска на Восток Украины, а Киев активно эвакуирует население Донецкой и Луганской областей, ожидает новой атаки. Переговоры же продолжаются без особой надежды на достижение мирного соглашения. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 1,0865. В итоге процесс падения котировок может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление над уровнем 1,0865 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста пары, который вряд ли будет сильным. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10871 контракт Long и 4875 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short - 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает либо падать, либо просто находится очень низко. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров от геополитики и статуса доллара, как «мировой резервной валюты». Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 апреля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, сегодня информационный фон не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0865 на 4-часовом графике с целью 1,0638. Новые продажи - при закрытии под 1,0808 на часовом графике с той же целью. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0808 на часовом графике с целью 1,0970. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 13 апреля. Инфляция в Великобритании: +7% г/г
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новое падение к коррекционному уровню 1,2980. Еще один отбой от него позволяет рассчитывать на новый разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,3071. Закрепление курса пары под уровнем 1,2980 повысит шансы на дальнейшее падение британца в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,2895. Вчера сразу после выхода отчета по американской инфляции доллар США упал, а уже через час начал расти. Сегодня после выхода британской инфляции фунт упал вниз, но уже через час начал расти. В обоих случаях инфляция превышала ожидания трейдеров. В обоих случаях она составляет уже совершенно космические значения, очень высокие для «западного мира». Однако ни первый, ни второй отчеты не смогли кардинально повлиять на настроение трейдеров. Последние четыре дня пара фунт-доллар находится между уровнями 1,2980 и 1,3071, то есть в достаточно нешироком боковом коридоре. Таким образом, трейдеры-медведи все еще держат британца и его судьбу в своих руках, а трейдеры-быки все еще ничего не могут им противопоставить. Если бы медведи атаковали каждый день, то британец уже бы подбирался к уровню 1,2000. Вместо этого мы видим постепенные распродажи фунта стерлингов, которые приводят к довольно медленному падению. Теперь, как и в случае с ФРС, стоит ожидать новых комментариев от членов денежно-кредитного комитета Банка Англии. Несмотря на то что британский регулятор уже трижды повысил процентную ставку, инфляция продолжает расти. Таким образом, Банку Англии следует продолжать повышать ставку, но готов ли он делать это и готова ли экономика столкнуться с замедлением, потому что ужесточение ДКП неминуемо приводит к торможению экономики? Последний отчет по ВВП в Великобритании показал однопроцентный прирост в четвертом квартале. Это немного. Дальнейшее повышение ставки может привести к падению экономического роста. Отсутствие повышения - к еще большему росту инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,3044. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2860. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над линией тренда поменяет его на некоторое время на «бычье», а британец может вырасти до уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5249, а количество Short - на 6937. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки чаще продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, исходя из отчетов COT, и исходя из графического анализа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC). В среду в Великобритании все отчеты дня уже вышли. Отчет по инфляции оказался важным, но реакция трейдеров не была слишком сильной. На вторую половину важных записей в календарях событий США и Великобритании не значится. Таким образом, влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целью 1,2895, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,2980 на часовом графике. Покупки британца я рекомендую при закрытии выше линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3181 и 1,3274.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Фондовые рынки США закрылись падением. Инвесторы напуганы рекордной инфляцией в стране
На закрытии торгов во вторник биржевые американские индексы показали снижение на фоне выхода данных по рекордному уровню инфляции в марте. При этом ранее на протяжении всей сессии индикаторы демонстрировали активный рост.
В результате максимальным падением отчитались ценные бумаги компаний, входящих в технологический, финансовый и сектор здравоохранения. Так, Dow Jones Industrial Average потерял 0,26%, снизившись до 34220,36 пункта. Standard & Poor's 500 просел на 0,34% – до 4397,45 пункта, а значение Nasdaq Composite упало на 0,3% – до 13371,57 пункта.Главными фаворитами среди компонентов Dow Jones накануне оказались ценные бумаги Dow Inc (+2,11%), Chevron Corp (+2,08%) и Coca-Cola Co (+1,18%). Список падения здесь возглавили акции компаний Cisco Systems Inc (-2,00%), Visa Inc Class A (-1,56%) и Merck & Company Inc (-1,15%).Максимальные результаты среди составляющих индекса S&P 500 показали ценные бумаги Marathon Oil Corporation (+4,16%), Devon Energy Corporation (+3,71%) а также Darden Restaurants Inc (+3,16%). Лидерами снижения оказались акции CarMax Inc (-9,54%), Catalent Inc (-6,53%) и Twitter Inc (-5,38%).Впечатляющий рост среди компонентов Nasdaq Composite по итогам вторника продемонстрировали ценные бумаги компаний Polarityte Inc (+82,97%) и Lixte Biotechnology Holdings Inc (+67,27%). Минимальными результатами здесь отчитались акции Hoth Therapeutics Inc (-31,43%), Altamira Therapeutics Ltd (- 31,33%) и Athersys Inc (-31,27%).Как итог, на фондовой бирже NYSE количество выросших в цене бумаг (1631) превысило число подешевевших (1562). При этом показатели 149 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2111 компаний снизились, 1696 – увеличились, a 261 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 0,45% – до 24,26 пункта.Согласно данным Министерства труда США, опубликованным накануне, в ушедшем месяце индекс потребительских цен взлетел до максимума декабря 1981 года – на 8,5% по сравнению с прошлым годом и значительно превысил прогнозы рынка. В ушедшем феврале этот показатель составил 7,9%.Аналитики предполагают, что полученные данные ощутимо повлияют на решение Федеральной резервной системы США об увеличении ключевой ставки на майском заседании. При этом многие экономисты уверены в том, что Центробанк повысит ставки сразу на половину процентного пункта.Перманентное ускорение уровня инфляции может стимулировать падение и без того достаточно неустойчивого в последнее время фондового рынка. Так, в 2022 году мировые биржи уже пострадали от беспокойства инвесторов в связи с напряженной геополитической обстановкой на востоке Европы, политикой центрального банка и последствиями жестких локдаунов в китайском Шанхае.К слову, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в КНР, а также общее снижение мировых рынков, накануне азиатские фондовые индексы демонстрировали уверенный рост. Так, гонконгский Hang Seng набрал 0,5%, а китайский Shanghai Composite – 1,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Американский премаркет на 13 апреля: поможет ли американскому рынку начало сезона отчетности
Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в среду после очередного провального дня, произошедшего вчера на фоне высокой инфляции в США, стремящейся семимильными шагами в район 9,0%. И хоть трейдеры с Уолл-стрит пытаются не обращать на нее внимания, сосредоточившись на начале сезона отчетности о прибылях и убытках компаний за первый квартал 2022 года, оптимизма рынку явно недостает. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 152 пункта, или на 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 подскочили на 0,6% и 0,7% соответственно. По данным министерства труда США, индекс потребительских цен вырос до 8,5% по сравнению с прошлым годом в марте, после скачка до 7,9% в феврале. Широко используемый индикатор инфляции вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим приростом с 2005 года. Сегодня еще выйдет отчет по ценам производителей за март этого года. Вряд ли резкий скачек инфляции производителей приведет к обвалу рынка, как это было вчера, но определенное давление на него будет образовано. По данным экономистов ожидается, что PPI вырастет на 1,1% в прошлом месяце. Что касается долгового рынка, то 10-летние казначейские облигации достигли нового трехлетнего максимума, превысив 2,82%. Сегодня доходность 10-летних облигаций находится на уровне 2,73%. Как я отмечал выше, сегодня начинается сезон отчетов о прибылях и убытках за первый квартал, и многие аналитики уже пересмотрели свои прогнозы и ожидания из-за роста цен на сырьевые товары, военной спецоперации России на территории Украины и новой вспышки пандемии коронавируса в Китае. Уже отчитался JPMorgan Chase, который опубликовал смешанные результаты. Банк сообщил об убытке в размере $524 млн за первый квартал из-за произошедших потрясений на рынке, связанных с санкциями против России. Это снизило прибыль на акцию на 13 центов. Выручка за этот период составила 31,59 миллиарда долларов, что немного больше, чем ожидали аналитики. Премаркет Акции Delta Air Lines выросли на 6,6% на премаркете после сообщения о меньшем, чем ожидалось, квартальном убытке. Авиакомпания также сообщила, что в марте ежемесячная выручка впервые превысила допандемический уровень. BlackRock — компания по управлению активами сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере 9,52 доллара на акцию по сравнению с прогнозом в 8,75 доллара. Выручка в основном соответствовала прогнозам. Бумаги Antares Pharma - специализированной фармацевтической компании взлетели на 48,7% на премаркете после того, как Halozyme Therapeutics согласилась купить ее за 960 миллионов долларов, или 5,60 долларов за акцию. Что касается технической картины S&P500 Быки так и не сумели вчера пробиться выше уровня $4 433 и теперь нужно думать над тем, как возвращать этот диапазон. Пессимизма очень много, и скорей всего неудачная попытка закрепления выше $4 433 в начале торгов после данных по инфляции в США выльется в очередную распродажу. В таком случае покупателям придется защищать ближайшую поддержку $4 383. Упустив этот диапазон можно попрощаться с ростом и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 319 и $4 265. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрепления выше $4 433, что позволит вернуть восходящий потенциал дотянуться до ближайшего сопротивления $4 488 и $4 539. Пробой этих диапазонов откроет дорогу на максимумы: $4 589 и $4 637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Повышение ставок ФРС не окажет влияние на золото и биткоин
В этом году повышение ставок ФРС окажет минимальное влияние на золото и биткойн. Предположительно в течение года Федеральная резервная система собирается повысить процентные ставки в пять-семь раз. В прошлом месяце ФРС уже повысила на 25 базисных пунктов.По мнению исполнительного председателя HIVE Blockchain Technologies Фрэнка Холмса, более высокие процентные ставки не смогут обрушить рынок золота и криптовалют. Потому что реальные процентные ставки не станут положительными. Криптовалютный рынок движется своей собственной траекторией.Холмс обсудил влияние повышения процентных ставок на цены биткойнов и золота на конференции «Биткойн 2022» в Майами. HIVE Blockchain Technologies - это первый публичный майнер криптовалюты, который зарегистрирован на венчурной Бирже в Торонто.Со слов Холмса: повышение процентных ставок сейчас является очень деликатным вопросом. И ФРС нужно быть очень осторожной. Особенно в год выборов 10- и 2-летние облигации теперь инвертированы. Но, когда дело дойдет до драки, произойдет быстрый экономический спад. Так же Холмс сказал, что весьма вероятно, что к концу этого года или в 2023 году США и ЕС будет в рецессии.Многие эксперты ожидали, что в период геополитической напряжённости в Украине криптовалюта станет активом-убежищем подобно золоту. Однако в первые дни этого геополитического кризиса криптовалюты не росли так, как золото. Но Холмс не согласен. Добавив, что стоимость Ethereum сначала упала до 2400 долларов, но тут же взлетела до 3500 долларов.А с минимумов 24 февраля Ethereum и биткойн выросли.Холмс рассказал о некоторых проблемах криптовалют. Удерживать криптовалюту может регулирование. ЕС против США в регулировании. Политики в США прилагают большие усилия, в надежде что Канада тоже объединит все усилия для налогообложения, и защиты криптоактивов.Холмс советует инвесторам сохранять оптимизм.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 13 апреля (разбор утренних сделок). Фунт быстро откупили после обновления очередного
В
своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на уровень 1.3022 и рекомендовал
от него принимать решения по входу в
рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный
график и разберемся с тем, где и как
можно было заработать. Вполне ожидаемый
скачок
инфляции в Великобритании привел к
рывку пары вверх, как это было вчера
после публикации индекса потребительских
цен в США, а затем и к распродаже фунта.
Ложный пробой на 1.3022 дал отличную точку
входа в короткие позиции. В результате
движение вниз составило более 50 пунктов.
Прорыв 1.2988 произошел без обратного
теста снизу вверх, поэтому в продажи я
не добавлял. На момент написания статьи
фунт уже откупили, и пара вернулась
назад в рамки бокового канала, в котором
находилась еще утром. По этой причине
я решил не пересматривать техническую
картину на вторую половину дня. А
какие точки входа сегодня утром были
по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Резкий
инфляционный скачок в
Великобритании — до 7,0%
годовых в марте этого года — не стал чем-то удивительным, хотя
экономисты рассчитывали на менее
серьезный рост показателя. Все это
привело к распродаже фунта по той
причине, что основная проблема в
Великобритании как раз и состоится в
рекордном росте инфляции, которая
съедает существенную часть дохода
граждан. Банк Англии при этом особо
вмешиваться в ситуацию не собирается,
что будет и дальше только ухудшать
положение дел. В случае очередного
падения фунта во второй половине дня
только ложный пробой на 1.2988 приведет к
образованию первого сигнала на покупку,
способному вернуть GBP/USD в район новой
середины бокового канала 1.3022. Там
проходят средние скользящие, играющие
на стороне продавцов. В случае реализации
этого сценария пробой и тест 1.3022 сверху
вниз образуют дополнительную точку
входа на открытие длинных позиций, что
усилит быков и откроет дорогу к росту
в район 1.3052. Однако движение от этого
уровня вверх будет зависеть от данных
по ценам производителей в США. Более
медленный рост индекса, что вряд ли,
приведет GBP/USD в район более дальней цели
1.3079, где рекомендую фиксировать прибыль.
При сценарии падения GBP/USD в ходе
американской сессии и отсутствия
активности на 1.2988 лучше всего покупки
отложить до нового минимума 1.2950. Входить
там в рынок советую только при ложном
пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок
можно от 1.2911, либо еще ниже – в области
1.2856 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов
внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по GBP/USD
требуется:
Как
мы видим, данные по экономике Великобритании
не сильно помогли фунту. Очередное
обновление локальных минимумов
свидетельствует о сохранении нисходящего
тренда. Однако стоит отметить, что
закрепиться на минимумах ниже 1.2988 в
первой половине дня не удалось, что
может привести к восходящей коррекции
пары. Первостепенной задачей сейчас
является защита уровня 1.3022, с чем они
отлично справились в ходе европейской
сессии. Чуть выше проходят средние
скользящие, играющие на стороне продавцов,
поэтому только формирование ложного
пробоя вместе с сильной инфляцией по
США дадут точку входа в короткие позиции
с целью усиления медвежьего рынка и
повторного снижения пары в район 1.2988.
Пробой и обратный тест 1.2988 приведут
к сносу ряда стоп-приказов покупателей
и сигналу на продажу, что свалит GBP/USD к
минимумам 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью
выступит область 1.2856, где рекомендую
фиксировать прибыль. В случае роста
пары в ходе американской сессии и слабой
активности продавцов на 1.3022 особых
проблем для них это не создаст. Это всего
лишь середина бокового канала –
среднесрочный тренд остается нисходящим.
Однако при таком сценарии лучше всего
продажи отложить до 1.3052. Открывать там
короткие позиции также советую только
при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу
на отскок можно от максимума 1.3079, либо
еще выше – от 1.3104 в расчете на отскок
пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B
COT-отчете (Commitment of Traders) за
5 апреля зафиксирован рост как коротких,
так и длинных позиций. Однако первых
оказалось больше, что в очередной раз
привело к росту отрицательной дельты.
Опасения, связанные с состоянием
экономики Великобритании, и риски
высокой инфляции, которая наверняка
еще больше усугубит наблюдающийся
кризис британских домохозяйств,
подтвердились. Недавние данные по ВВП
указали на очень резкое замедление
темпов роста экономики. Эксперты
отмечают, что ситуация будет только
ухудшаться, так как инфляционные риски
сейчас довольно сложно оценить, но точно
очевидно – индекс потребительских цен
продолжит рост в ближайшие месяцы. При
этом мягкая позиция губернатора Банка
Англии будет только подталкивать цены
вверх. Единственное, на что сейчас могут
рассчитывать быки, положительные
результаты переговоров представителей
России и Украины и прогресс в направлении
урегулирования конфликта. Не стоит
забывать и про агрессивную политику
Федеральной резервной системы, которая
с каждым днем становится все более
ястребиной. В США нет таких проблем с
экономикой, как в Великобритании, поэтому
там ФРС может более активно повышать
ставки, что и собирается сделать в ходе
майского заседания – очередной сигнал
в сторону продаж фунта против доллара
США. В COT-отчете за 5 апреля
указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с уровня 30 624 до уровня
35 873, в то время как короткие некоммерческие
подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631.
Это привело к увеличению отрицательного
значения некоммерческой нетто-позиции
с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия
выросла до 1.3112 против 1.3099. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется ниже 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на дальнейшее
падение фунта.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
В
случае снижения в качестве поддержки
выступит нижняя граница индикатора в
районе 1.2988.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 13 апреля (разбор утренних сделок). Желающих продавать евро стало меньше
Данные, вышедшие в первой половине дня по странам еврозоны не привели к всплеску волатильности в паре EUR/USD. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Попытка роста к этому сопротивлению в самом начале европейской сессии после хорошего отчета по объему промышленного производства в Италии оказалась не совсем удачной. В результате я так и не дождался формирования ложного пробоя от этого уровня для открытия коротких позиций. До ближайшей поддержки 1.0810 мы также не дотянули. По этой причине техническая картина на вторую половину дня, как и стратегия, никак не изменились. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Несмотря на то, что продавцы евро не форсируют события, рынок остается под их контролем. Во второй половине дня выходят данные по ценам производителей в США, которые могут вернуть спрос на доллар, что приведет к продолжению развития медвежьей тенденции в паре. Вчерашний инфляционный скачек в США обрисовал достаточную ясную картину того, как дальше будет действовать Федеральная резервная система в ближайшее время. По этой причине поводов для покупки пары EUR/USD пока очень мало. Только формирование ложного пробоя в районе 1.0810 даст первую точку входа в длинные позиции. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда нужен рост пары и активные действия выше 1.0849. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0886, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.0931 и 1.0970. При дальнейшем падении пары и отсутствии покупателей на 1.0810, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0772. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не особо себя проявляют. По всей видимости безразличие европейских трейдеров, а помним, что вчера рынок также в первой половине дня застрял в узком боковом канале, сохранилось и сегодня. Но с приходом американских игроков может многое измениться. Первостепенной задачей продавцов остается защита ближайшего сопротивления 1.0849, от которого зависит довольно многое. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0810. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0810 вместе с резким скачком цен производителей в США образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0772 и 1.0728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и при сценарии отсутствия медведей на 1.0849, ничего страшного не произойдет. Ожидать более резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0886. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказалось менее внушительным чем длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на высокую вероятность дальнейшего падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0850. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0820 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. Фунт держит оборону: рекордный рост британской инфляции не помог ни медведям, ни быкам пары
Фунт в паре с долларом остаётся под давлением, несмотря на рекордный рост мартовской инфляции в Великобритании. Все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», отражая очередной инфляционный рывок. Данный факт повысил вероятность повышения процентной ставки на майском заседании, но трейдеры в большинстве своём флегматично отреагировали на подобные перспективы. После краткосрочного роста цены на 50 пунктов, фунт попал под волну распродаж, а пара gbp/usd, соответственно, вернулась к основанию 30-й фигуры. С другой стороны, благодаря сегодняшней публикации покупатели смогли удержать пару выше отметки 1,3000. Медведи на протяжении нескольких дней осаждают этот уровень поддержки, предпринимая регулярные «набеги» в район 29-й фигуры. Но закрепиться в этой ценовой области пока не удаётся: фунт держит оборону, несмотря на давление долларовых быков. Но вернёмся с сегодняшнему инфляционному отчёту. Релиз действительно оказался «на высоте» - в прямом и переносном смысле. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 1,1%, обновив тем самым четырёхмесячный максимум. Данный компонент последовательно снижался на протяжении трёх месяцев, и в январе опустился в отрицательную область (достигнув отметки -0,1%). Поэтому текущий рост (в феврале и марте) имеет в каком-то смысле знаковое, тенденциозное значение. В годовом выражении индекс также продемонстрировал скачкообразный рост, оказавшись на отметке 7,0% (в предыдущем месяце он был на уровне 6,2%). Это многолетний рекорд: индикатор продемонстрировал самый сильный темп роста с апреля 1992-го года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 5,7% (данный результат также является многолетним рекордом). Кроме того, в марте был зафиксирован и существенный рост индекса цен производителей – как в месячном, так и в годовом выражении. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс закупочных цен производителей. С одной стороны, такой существенный рост инфляционных показателей был обусловлен многими факторами временного характера. Но с другой стороны, сам по себе релиз, безусловно, имеет важное значение. И не только в эмоциональном контексте, но и в практической плоскости. Вероятность повышения процентной ставки по итогам очередного заседания Банка Англии (5 мая) теперь во многом возросла, хотя ещё совсем недавно глава регулятора Эндрю Бейли озвучивал скептические комментарии по этому поводу. Фактически, он поставил под сомнение целесообразность повышения процентной ставки на майском заседании. В ходе своих недавних выступлений он несколько раз указывал на «сложившуюся нестабильную ситуацию». Поэтому на рынке всё чаще стала звучать мысль о том, что на следующем заседании английский регулятор может разочаровать сторонников сильного фунта. Также нельзя забывать и о том, что один из членов Комитета – Джон Канлифф – на мартовской встрече проголосовал против повышения ставки, выступив за её сохранение на уровне 0,5%. Отсутствие монолитности дополнилось ещё и достаточно осторожными формулировками сопроводительного заявления. Регулятор де-факто «привязал» вопрос повышения ставки к инфляции, указав, что «дальнейшая политика регулятора будет зависеть от инфляции, а именно от динамики её роста». Именно поэтому сегодняшний отчёт фактически нивелировал опасения относительно перспектив ужесточения монетарной политики. Флегматичная реакция рынка на этот факт говорит о том, что фунт движется исключительно в фарватере американской валюты. Пара gbp/usd по-прежнему находится у основания 30-й фигуры, несмотря на рост британской инфляции и высокую вероятность повышения ставки английским регулятором.
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые рекомендации:AUDNZD - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар
Вчера
было образовано несколько достаточно
интересных сигналов по входу в рынок.
Давайте посмотрим на 5-минутный график
и разберемся с тем, где и как можно и
нужно было торговать. Достаточно
разносторонняя фундаментальная
статистика в первой половине дня по
еврозоне не позволила занять четкую
позицию трейдерам, что привело к низкому
объему торгов и такой же волатильности
рынка. В своем утреннем прогнозе я
обращал внимание на уровень 1.0886 и
рекомендовал от него принимать решения
по входу в рынок. Попытка роста к этому
сопротивлению в самом начале европейской
сессии оказалась не совсем удачной, так
как данные по инфляции в Германии ничем
не удивили. В результате я так и не
дождался формирования ложного пробоя
от этого уровня для открытия коротких
позиций. До ближайшей поддержки 1.0839 мы
также не дотянули. Во второй половине
дня, после выхода данных по инфляции в
США, все изменилось. Прорыв и закрепление
выше 1.0886 привели к сигналу на покупку
евро, однако бычий рынок закончился так
же быстро, как и начался. В итоге пришлось
фиксировать убытки. Возврат под 1.0886 и
неудачная попытка закрепления выше
этого диапазона – все это дало отличный
сигнал на продажу евро. В результате
падение составило более 50 пунктов, что
позволило перекрыть убытки и неплохо
заработать. А
какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашний
отчет по инфляции в США наделал много
шума. По данным министерства труда США,
индекс потребительских цен вырос до
8,5% (по сравнению с прошлым
годом в марте) после скачка
до 7,9% в феврале. По сравнению с прошлым
месяцем CPI вырос на 1,2%, что стало самым
большим ростом с 2005 года. Половину
месячного роста обеспечили расходы на
бензин, однако ожидаемо серьезный вклад
в показатель внесли и цены на продукты
питания. Экономисты прогнозировали
рост CPI до 8,4% годовых и на 1,2% по сравнению
с февралем. После неудачной попытки
вернуть себе инициативу покупатели
евро ушли с рынка, так как ожидания более
агрессивной политики ФРС пересилили
желание покупать рисковые активы.
Сегодня выходит ряд статистики, который
вряд ли поможет евро. Советую обратить
внимание на изменение объема промышленного
производства Италии и индекс потребительских
цен в Испании. Оба показателя имеют
незначительное влияние на рынок, поэтому
в случае отсутствия активных действий
быков в районе 1.0849 вера в восходящую
коррекцию EUR/USD быстро иссякнет. В случае
дальнейшего снижения пары, а такой
сценарий более вероятен, только
формирование ложного пробоя в районе
1.0810 даст первую точку входа на покупку.
Но чтобы увидеть замедление медвежьего
тренда, нужен рост пары и активные
действия выше 1.0849. Там проходят средние
скользящие, ограничивающие восходящий
потенциал. Прорыв и тест этого диапазона
сверху вниз образуют
дополнительный сигнал по входу в длинные
позиции, что откроет возможность по
восстановлению пары в район 1.0886,
закрепиться выше которого вчера так и
не удалось. В случае роста выше и этого
уровня быки ударят по стоп-приказам
медведей, открыв прямую дорогу на
максимумы 1.0931 и 1.0970. При дальнейшем
падении пары и отсутствии покупателей
на 1.0810 лучше всего длинные позиции
отложить. Оптимальным сценарием на
покупку будет ложный пробой минимума
в районе 1.0772. Открывать длинные позиции
по евро сразу на отскок можно только от
1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью
восходящей коррекции в 30-35 пунктов
внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по EURUSD
требуется:
Медведи
вчера сделали все, что от них требовалось.
Обновление очередного недельного
минимума указывает на то, что рынок
остается под контролем продавцов. Как
я отмечал выше, сегодня нет таких данных
впервой половине дня, которые спасли
бы евро от дальнейшего падения.
Первостепенной задачей продавцов
сегодня будет защита ближайшего
сопротивления 1.0849, от которого зависит
довольно многое. На этом уровне проходят
средние скользящие, играющие на стороне
медведей, поэтому формирование ложного
пробоя там приведет к возврату давления
и сигналу на продажу с целью дальнейшего
снижения по тренду к поддержке 1.0810. Для
сохранения медвежьего рынка важно
ежедневное обновление локальных
минимумов, поэтому прорыв и обратный
тест снизу вверх 1.0810 образуют
сигнал на продажу, что откроет прямую
дорогу на минимумы 1.0772 и 1.0728, где
рекомендую фиксировать прибыль. Как я
отмечал выше, в случае роста евро в
первой половине дня на фоне сильной
фундаментальной статистики и при
сценарии отсутствия медведей на 1.0849
ничего страшного не произойдет. Ожидать
более резкого рывка евро вверх можно
только в случае позитивных новостей по
переговорам России и Украины, которых
в ближайшее время ждать не приходится.
Оптимальным сценарием будут короткие
позиции при формировании ложного пробоя
в районе 1.0886. Продавать EUR/USD сразу на
отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в
районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции
в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Высокий уровень инфляции в США толкает экономику к рецессии. Видеопрогноз на 13 апреляGBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт застрял в очередном боковом канале
В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
5 апреля зафиксирован рост как коротких,
так и длинных позиций, и, что примечательно,
покупателей оказалось больше, чем
продавцов. Все это характеризуется
позитивными ожиданиями новых мер со
стороны Европейского центрального
банка, который в последнее время много
говорит о необходимости проведения
более жесткой денежно-кредитной политики.
Однако отсутствие положительной динамики
переговоров России и Украины и рост
геополитической напряженности продолжают
негативно отражаться на евро, что не
позволяет быкам выстроить даже нормальную
восходящую коррекцию. В ближайшее время
нас ожидают важные данные по инфляции
в странах еврозоны и США. Отчеты будут
содержать в себе уже более объективные
цифры о темпах роста цен после начала
военной спецоперации России. Это даст
инвесторам и политикам больше ориентиров
в том, как следует дальше поступать с
денежно-кредитной политикой, что позволит
частично определиться с дальнейшим
направлением пары EUR/USD. В COT-
отчете указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с уровня 200 043 до уровня
210 914, в то время как короткие некоммерческие
позиции выросли с уровня 178 669 до уровня
183 544. Учитывая, что рост коротких позиций
оказался менее внушительным,
чем рост длинных, по итогам
недели общая некоммерческая нетто-позиция
выросла и составила 27 370 против 21 374.
Недельная цена закрытия опустилась до
1.0976 с 1.0991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется ниже 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на дальнейшее
снижение евро.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
В
случае роста в качестве сопротивления
выступит верхняя индикатора в области
1.0886. В случае падения евро поддержку
окажет нижняя граница в области 1.0800.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13/04/2022
EUR/USD продолжает снижаться на фоне сильных фундаментальных факторов (см. «Фундаментальный анализ»). Пара торгуется в зоне медвежьего рынка, снижаясь в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Нижняя граница нисходящего канала на недельном графике проходит ниже отметки 1.0700, вблизи минимумов марта 2020 года.Вероятно, эта отметка может стать ориентиром для коротких позиций по паре с промежуточными целями на отметках 1.0800, 1.0765. В зоне ниже уровней сопротивления 1.0912 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1022 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1065 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) коротким позициям по EUR/USD ничто не угрожает. В альтернативном сценарии коррекционный рост может начаться после пробоя уровня сопротивления 1.0850 (ЕМА200 на 15-минутном графике и локальные минимумы) с целями на уровнях сопротивления 1.0912, 1.0938, 1.1022, 1.1065, вблизи которых можно расположить новые отложенные ордера на продажу. Ниже уровней сопротивления 1.1285 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года, к отметке 1.0500), 1.1380 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD находится в зоне медвежьего рынка. Преобладает нисходящая динамика, делая короткие позиции предпочтительными. Уровни поддержки: 1.0800, 1.0765, 1.0700, 1.0500, 1.0350 Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0912, 1.0938, 1.1000, 1.1022, 1.1065, 1.1130, 1.1180, 1.1200, 1.1285, 1.1300, 1.1380, 1.1500, 1.1540, 1.1740, 1.1780 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0805. Stop-Loss 1.0870. Sell Limit 1.0912, 1.0938. Stop-Loss 1.0955. Sell Limit 1.1000, 1.1022, 1.1065. Stop-Loss 1.1085. Buy Stop 1.0870. Stop-Loss 1.0805. Take-Profit 1.0912, 1.0938, 1.1000, 1.1022, 1.1065, 1.1130, 1.1180, 1.1200, 1.1285, 1.1300, 1.1380Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: каковы перспективы накануне заседания ЕЦБ?
Как сообщили во вторник в Министерстве труда США, годовой индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос до 8,5% (против 7,9% в феврале), максимального значения за 41 год. CPI, таким образом и как показывают данные, рос наиболее быстрыми темпами с декабря 1981 года, оставаясь также выше 6% шестой месяц подряд. Значение 8,5% более чем в 4 раза превышает целевой уровень ФРС. В месячном выражении CPI вырос на 1,2% (с 0,8% в феврале), что стало рекордным ускорением с сентября 2005 года. Неуклонно ускоряющейся инфляции в США, как считают экономисты, способствуют быстрое повышение цен на энергоносители и продукты питания, а также проблемы со снабжением и сильный потребительский спрос. Доллар снизился после публикации инфляционных показателей по США, т.к. участники рынка посчитали, что ФРС может не справиться со столь сильным ускорением инфляции. Тем не менее в дальнейшем доллар вновь перешел к росту, а фьючерсы на индекс доллара DXY закрылись во вторник на отметке 100.29. Сегодня доллар вновь укрепляется, а индекс доллара DXY достиг в ходе азиатской торговой сессии нового 23-месячного максимума 100.55. Вероятнее всего, мартовский отчет по инфляции не изменит планы ФРС относительно более стремительного ужесточения политики. Как заявил во вторник президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин, Центральный банк может столкнуться с более устойчивым инфляционным давлением. "Существует несколько причин считать, что мы можем столкнуться с дополнительными препятствиями на пути сдерживания инфляции", - заявил Баркин. Однако это также может означать, по его мнению, что процентные ставки будут выше, чем в последние годы. Таким образом, вчерашнее снижение доллара предоставило дополнительную возможность его покупателям для наращивания длинных позиций. Инвесторы продолжают верить в то, что Федеральная резервная система будет повышать ставки более агрессивно, учитывая также опубликованные во вторник данные. Из знаковых событий сегодняшнего торгового дня стоит отметить заседание РБНЗ, завершившееся в 02:00 (GMT) публикацией решения по процентной ставке. Она была повышена сразу на 0,50%, до 1,5%. "Более масштабный шаг в настоящее время также обеспечивает большую гибкость политики в свете крайне неопределенной глобальной экономической ситуации", - говорится в заявлении Центробанка. Однако, несмотря на повышение процентной ставки, новозеландская валюта резко снизилась. Руководители РБНЗ своим решением пытаются предотвратить быстрый рост цен на потребительские товары. Но это также чревато резким замедлением экономики, которая уже сталкивается со сдерживающими факторами, среди которых - слабое доверие компаний и потребителей, карантинная политика Китая и ситуация на Украине. Теперь внимание участников рынка переключается на завтрашнее заседание ЕЦБ. Участники рынка не ожидают от ЕЦБ решительных действий в отношении сдерживания растущей инфляции. Европейский центральный банк может подать сигнал о том, что он будет сворачивать стимулирование более быстрыми темпами, например, назвать конец июня в качестве даты сворачивания покупок активов. Руководители банка также могут просигнализировать о том, что процентные ставки будут повышаться вскоре после завершения покупок активов. Участники рынка учитывают два повышения процентной ставки ЕЦБ по 0,25% в этом году. Но даже при таком повышении политика ЕЦБ все равно будет считаться мягкой: ставка ЕЦБ по депозитам на настоящий момент составляет -0,50%, а основная процентная ставка 0%. Резкое повышение цен на энергоносители, усилившее инфляционное давление, ослабление доверия потребителей и негативный рост реальной заработной платы в Еврозоне значительно усложняют задачу, стоящую перед ЕЦБ - найти баланс между стимулированием ослабевшей экономической активности и сдерживанием инфляционного давления. Как заявила недавно глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, «чем дольше длится конфликт (на Украине), тем выше будут экономические издержки, и тем больше вероятность того, что мы окажемся в более неблагоприятных сценариях». Таким образом, учитывая перспективу усиливающейся дивергенции в кривых, отражающих монетарную политику ФРС и ЕЦБ, следует ожидать дальнейшего снижения EUR/USD (с ближайшими целями на уровнях 1.0765, 1.0700 - см. Технический анализ и торговые рекомендации). Напомним, что решение ЕЦБ по ставке будет опубликовано в четверг в 11:45 (GMT), а в 12:30 начнется заседание ЕЦБ, и оно, по всей видимости, будет представлять для участников рынка наибольший интерес. Сегодня же волатильность вновь повысится в 12:30 (GMT), когда будут опубликованы индексы цен американских производителей со значениями за март, а также в 14:00 и 15:15, когда будет опубликовано решение Банка Канады по процентной ставке и начнется его пресс-конференция (о перспективах CAD и пары USD/CAD мы писали в нашем предыдущем обзоре за 06.04.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 13 апреля – рекомендации технического анализа
EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера продолжили снижение. В настоящий момент они близки к тестированию важного рубежа 1,0806 (минимальный экстремум + уровень 100% недельной цели). Пробой и надёжное возобновление нисходящего тренда откроет дорогу к месячной цели на пробой облака (1,0721 – 1,0539). Ближайшие сопротивления старших временных интервалов в сложившейся ситуации можно отметить в зоне 1,0944-60 (дневной краткосрочный тренд + первый целевой ориентир недельной цели). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество находится на стороне игроков на понижение. Сейчас тестируется первый целевой ориентир цели на пробой облака Н4 (1,0828). Далее внимание при снижении внутри дня будет направлено на поддержки классических Пивот-уровней (1,0796 – 1,0767 – 1,0713) и 100% отработку цели Н4 (1,0788). В случае развития зародившейся коррекции первыми, кто проверит её на прочность, будут ключевые уровни младших таймов, которые сейчас являются сопротивлениями и расположены на 1,0850 (центральный Пивот-уровень) и 1,0879 (недельная долгосрочная тенденция). При закреплении выше и развороте мувинга действующий баланс сил может быть изменён. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСитуация последних дней не спешит развиваться. Пара обновила минимум марта (1,3000) и продолжает оставаться в зоне притяжения и влияния поддержки нижней границы месячного облака (1,2952). Это наиболее важный уровень для игроков на понижение на данном участке. Следующей поддержкой служит месячный среднесрочный тренд (1,2830). Ближайшими сопротивлениями на данном участке являются уровни дневного креста Ишимоку (1,3069 – 1,3097 – 1,3135 – 1,3173), усиленные месячным Фибо Киджуном (1,3164). Н4 – Н1На младших таймах преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на понижение. Ключевые уровни 1,3015 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,3040 (недельная долгосрочная тенденция) сейчас стоят на пути развития коррекционного подъёма. Закрепление выше и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. Далее внимание игроков на повышение будет направлено на тестирование заключительных сопротивлений классических Пивот-уровней текущего дня (1,3075 – 1,3096). Работа под ключевыми уровнями (1,3015-40) будет сохранять перспективы усиления медвежьих настроений. Поддержки классических Пивот-уровней, которые внутри дня служат основными ориентирами, сегодня можно отметить на 1,2976 – 1,2955 – 1,2916. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт застрял в
Вчера
было образовано несколько сигналов по
входу в рынок. Давайте посмотрим на
5-минутный график и разберемся с точками
входа. В своем утреннем прогнозе я
обращал внимание на уровень 1.3034 и
рекомендовал от него принимать решения
по входу в рынок. Не совсем однозначные
данные по экономике Великобритании
привели к падению фунта в первой половине
дня, хотя уровень безработицы снизился.
Рост перед отчетом по рынку труда в
район 1.3034 привел к формированию ложного
пробоя и к сигналу на открытие коротких
позиций, что затем вылилось в распродажу
фунта более чем на 40 пунктов. Однако до
ближайшей поддержки 1.2990 мы так и не
дотянули. Во второй половине дня пара
вернулась в районе 1.3034. Пробой и обратный
тест этого уровня сверху вниз состоялись
сразу после выхода данных по инфляции
в США, что привело к сигналу на покупку.
Несмотря на бычьи настроения, увидеть
мощный рост GBP/USD вверх не получилось.
После скачка на 15 пунктов давление на
фунт вернулось, а торговля переместилась
ниже 1.3034. Других сигналов не было. А
какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Падение
фунта в первой половине дня произошло
после новостей о том, что средний
заработок в Великобритании без учета
бонусов вырос лишь на 4,1% по сравнению
с прошлым годом, однако с учетом поправки
на инфляцию за тот же период средний
заработок снизился на 1,3%. Очевидно, что
стремительный рост стоимости жизни
лишает британцев преимуществ сильного
рынка труда и создает новые сложности.
Безработица упала до 3,8% за три месяца.
Несмотря на это, быки попытались вернуть
рынок под свой контроль, но данные по
инфляции в США вновь разрушили их планы.
По данным министерства труда США, индекс
потребительских цен вырос до 8,5% (по
сравнению с прошлым годом в марте)
после скачка до 7,9% в феврале. По сравнению
с прошлым месяцем CPI вырос на 1,2%, что
стало самым большим ростом с 2005 года.
После возврата фунта к месячным минимумам,
в район 1.2988, проблем у покупателей стало
намного больше. Теперь им необходимо
думать над тем, как защищать этот
диапазон, так как, по всей видимости,
медведи не собираются никуда уходить.
Только ложный пробой на 1.2988 приведет к
образованию первого сигнала на покупку,
способному вернуть GBP/USD в район новой
середины бокового канала 1.3022. Там
проходят средние скользящие, играющие
на стороне продавцов. В случае реализации
этого сценария пробой и тест 1.3022 сверху
вниз образуют дополнительную точку
входа на открытие длинных позиций, что
усилит быков и откроет дорогу к росту
в район 1.3052. Однако движение от этого
уровня вверх будет зависеть от данных
по Великобритании. Резкий скачок
вверх индекса потребительских цен и
индекса розничных цен в
Великобритании приведет к росту в район
более дальней цели 1.3079, где рекомендую
фиксировать прибыль. При сценарии
падения GBP/USD в ходе европейской сессии
и отсутствия активности на 1.2988 лучше
всего покупки отложить до нового минимума
1.2950. Входить там в рынок советую только
при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу
на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже –
в области 1.2856 и лишь с целью коррекции
в 30-35 пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по GBP/USD
требуется:
Вчерашние
слабые данные по экономике Великобритании
и высокая инфляция в США продолжили
оказывать давление на пару. Многое будет
зависеть от того – проявят ли себя
продавцы сегодня в районе 1.3022 или нет.
Первостепенной задачей сейчас является
именно защита этого уровня, чуть выше
которого проходят средние скользящие,
играющие на стороне продавцов. Формирование
ложного пробоя вместе со слабой инфляцией
в Великобритании дадут точку входа в
короткие позиции с целью усиления
медвежьего рынка и снижения пары в район
1.2988. Пробой и обратный тест 1.2988 приведут
к сносу ряда стоп-приказов покупателей
и к сигналу на продажу, что свалит GBP/USD
к минимумам 1.2950 и 1.2911. Более дальней
целью выступит область 1.2856, где рекомендую
фиксировать прибыль. В случае роста
пары в ходе европейской сессии и слабой
активности продавцов на 1.3022 особых
проблем для них это не создаст. Это всего
лишь середина бокового канала –
среднесрочный тренд остается нисходящим.
Однако при таком сценарии лучше всего
продажи отложить до 1.3052. Открывать там
короткие позиции также советую только
при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу
на отскок можно от максимума 1.3079, либо
еще выше – от 1.3104 в расчете на отскок
пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD:
план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты
(разбор вчерашних сделок). Американский доллар укрепляет свои позиции
после данных по инфляцииВысокий уровень инфляции в США толкает экономику к рецессии. Видеопрогноз на 13 апреля
B
COT-отчете (Commitment of Traders) за
5 апреля зафиксирован рост как коротких,
так и длинных позиций. Однако первых
оказалось больше, что в очередной раз
привело к росту отрицательной дельты.
Опасения, связанные с состоянием
экономики Великобритании, и риски
высокой инфляции, которая наверняка
еще больше усугубит наблюдающийся
кризис британских домохозяйств,
подтвердились. Недавние данные по ВВП
указали на очень резкое замедление
темпов роста экономики. Эксперты
отмечают, что ситуация будет только
ухудшаться, так как инфляционные риски
сейчас довольно сложно оценить, но точно
очевидно – индекс потребительских цен
продолжит рост в ближайшие месяцы. При
этом мягкая позиция губернатора Банка
Англии будет только подталкивать цены
вверх. Единственное, на что сейчас могут
рассчитывать быки, –
положительные результаты переговоров
представителей России и Украины и
прогресс в направлении урегулирования
конфликта. Не стоит забывать и про
агрессивную политику Федеральной
резервной системы, которая с каждым
днем становится все более ястребиной.
В США нет таких проблем с экономикой,
как в Великобритании, поэтому там ФРС
может более активно повышать ставки,
что и собирается сделать в ходе майского
заседания – очередной сигнал в сторону
продаж фунта против доллара США. В
COT-отчете за 5 апреля
указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с уровня 30 624 до уровня
35 873, в то время как короткие некоммерческие
подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631.
Это привело к увеличению отрицательного
значения некоммерческой нетто-позиции
с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия
выросла до 1.3112 против 1.3099. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется ниже 30 и 50 средних скользящих,
что указывает на дальнейшее падение
фунта.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger
Bands
В
случае роста в качестве сопротивления
выступит верхняя граница индикатора в
районе 1.3040. В случае снижения фунта
поддержку окажет нижняя граница
индикатора в области 1.2980.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Золото выбралось из клетки
Лиха беда начала! Первое за последние восемь дней снижение доходности казначейских облигаций США позволило золоту выйти за пределы диапазона консолидации $1890-1965 за унцию. Замедление базовой инфляции до 0,3 м/м, снижение цен на бензин и подержанные автомобили в апреле, а также улучшение ситуации с цепочками поставок позволяют надеяться, что в марте потребительские цены достигли потолка. А если так, у ФРС не будет оснований для агрессивной монетарной рестрикции. Хорошая новость для «быков» по XAUUSD. Принято считать, что рыночная стоимость драгметалла зависит доллара США и реальных ставок по американским облигациям. Индекс USD в апреле получал преференции благодаря «ястребиной» риторике членов FOMC и эскалации вооруженного конфликта в Украине. Москва считает, что переговоры с Киевом зашли в тупик, и стягивает силы на Донбасс, где намечаются кровопролитные бои. В результате спрос на активы-убежища растет, чем пользуется не только доллар США, но и золото. Драгметалл не проигрывает американской валюте и в области монетарной политики. Да, срочный рынок ожидает трех актов рестрикции по 50 б.п. каждый в 2022. Да, чиновники FOMC рассчитывают быстро довести ставку по федеральным фондам до нейтрального уровня в 2,25-2,5%. Да, доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимальной отметки с 2018. Тем не менее потребительские цены в Штатах разогнались до 8,5%, максимального уровня с 1981, годовые инфляционные ожидания от ФРБ Нью-Йорка ускорились до 6,6%, а значит реальная доходность трежерис продолжает оставаться в отрицательной зоне. Это создает попутный ветер для XAUUSD. Динамика американской инфляцииИнвесторы начинают видеть признаки раскола в рядах ФРС, что затруднит Центробанку дорогу к нейтральным ставкам. Лаэль Брейнард считает, что Федрезерву удастся справиться с высокой инфляцией, в то время как Томас Баркин полагает, что ее всплески в ближайшие годы станут обычным явлением. Чарльз Эванс готов бросить все силы для борьбы с зашкаливающими ценами, в то время как Кристофер Уоллер утверждает, что регулятору нужно сделать все возможное, чтобы избежать сопутствующего ущерба от повышения ставок – инструмента грубой силы, который может действовать как молот для экономики. Очевидно, что чрезмерная агрессия ФРС будет усиливать риски рецессии, о чем свидетельствует инверсия кривой доходности. Исследовательская компания Wood Mackenzie снизила прогноз роста глобального ВВП на 2023 с 2,5% до 0,9%, ссылаясь на последствия вооруженного конфликта России и Украины. Замедление экономического роста – хорошее известие для XAUUSD. Как, впрочем, и периоды высокой инфляции. История показывает, что в такие времена годовая доходность американских акций составляет -7%, в то время как активы товарного рынка приносят +14%. Технически выход золота за пределы «полки» – диапазона консолидации $1890-1965 за унцию, сформированного в рамках паттерны «Всплеск и полка», – «бычий» знак. Ретест поддержки на $1965 или прорыв сопротивления на $1980 – повод купить драгметалл. О продажах вспомним в случае его возвращения к $1935. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag