Евро выигрывает со счетом 1:0, но USD еще покажет, кто на рынке король

Европейская валюта обходит американскую, однако последняя не сдается и собирает силы перед очередным рывком. По мнению аналитиков, в ближайшее время доллар не только сравняет счет, но и обойдет евро.В среду, 13 апреля, гринбек продемонстрировал существенный рост, обновив максимумы двухлетней давности. Причины этого – хорошие перспективы на фоне просевшего «европейца» и сильные данные по производственной инфляции в Америке. Согласно отчетам Министерства труда США, в марте индекс PPI увеличился на 11,2%, превысив текущие прогнозы. Это самый значительный рост показателя с ноября 2010 года, подчеркивают в ведомстве.Несмотря на позитивные данные, повышательный эффект оказался недолгим. В четверг, 14 апреля, «американец» сдал свои позиции под напором дорожающего «европейца». Последний сумел обойти соперника по паре EUR/USD в преддверии ожиданий по поводу дальнейшей монетарной политики ЕЦБ. Участники рынка рассчитывают, что регулятор начнет повышение ставок в четвертом квартале 2022 года. Что касается программы выкупа активов центробанка, то ее завершение планируется в июле.Однако расчеты ЕЦБ могут не оправдаться, поскольку геополитическая ситуация оставляет желать лучшего. Задачу, стоящую перед регулятором, осложняют резкий рост цен на энергоносители, усиление инфляционного давления, ухудшение потребительского доверия в еврозоне и снижение реальной заработной платы. При этом многие аналитики уверены, что ЕЦБ поднимет процентную ставку вслед за Федрезервом. В подобной ситуации европейская валюта существенно подорожает.В отношении ближайших перспектив пары EUR/USD мнения экспертов разделились. Некоторые из них утверждают, что с учетом возрастающей дивергенции в кривых, отражающих монетарные стратегии ФРС и ЕЦБ, тандем существенно просядет. Их оппоненты ожидают роста пары EUR/USD до 1,0900–1,1000. В настоящее время тандем испытывает серьезное давление на фоне российско-украинского конфликта, «раскачивая» динамику обеих валют. В четверг, 14 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0917, уверенно поднимаясь к новым вершинам. В сложившейся ситуации шансы гринбека на рост достаточно высоки. По мнению аналитиков, провал USD – временное явление. Позитивному настрою способствуют стабильные макроданные по потребительской инфляции в США, которые демонстрируют замедление инфляционного давления. На этом фоне участники рынка ожидают, что до конца этого года Федрезерв ускорит меры по ужесточению ДКП. Такой подход способствует локальному росту американской валюты.Существует мнение, что санкции Запада против России спровоцируют быстрый переход к новой глобальной денежной системе – «Бреттон-Вудс 3». Ее основой являются расчеты за сырьевые товары в национальных валютах. При этом роль доллара сводится почти к «декоративной». Многие эксперты не согласны с таким подходим и считают систему «Бреттон-Вудс 3» крайне неустойчивой. По оценкам экономистов Rabobank, возможность переключения глобальных торговых потоков с USD на другие валюты имеет ограниченный потенциал. Заменить гринбек не смогут ни евро, ни юань, ни сырьевые валюты. Они не выдерживают конкуренции с долларом в планетарном масштабе и способны только дополнить его в международных расчетах, подчеркивают в Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью 1.0953 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью тестирования 8 средней ЕМА - 1.0903 (синяя тонкая линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью 1.0953 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно откатное движение цены вниз с целью тестирования 8 средней ЕМА 1.0903 (синяя тонкая линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх. Маловероятный сценарий: от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью 1.0837 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 14 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры готовятся к заседанию ЕЦБ и ждут роста евро Прорыв уровня 1.0931 приведет к росту евро в район 1.0970 и 1.1007 Прорыв 1.0885 приведет к распродажам евро в район 1.0846 и 1.0810 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт улетел в космос. Под прицелом уровень 1.3163 Прорыв уровня 1.3163 приведет к росту фунта в район 1.3192 и 1.3219 Прорыв 1.3113 приведет к распродажам фунта в район 1.3089 и 1.3064 Фундаментальные данные: Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Депозитная ставка ЕЦБ Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ Отчет об условиях кредитования в Великобритании США: Изменение объема розничной торговли Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета Мичигана Член FOMC Лоретта Местер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Увеличение запасов нефти в США не привело к падению цен

Вчера, после того как Управление энергетической информации США сообщило, что запасы сырой нефти увеличились на 9,4 млн баррелей за неделю, цены на сырую нефть снизились. Запасы нефти составляют 421,8 млн баррелей. Для текущего времени года это примерно на 13 процентов ниже среднего показателя за пять лет. По сообщению Американского института нефти, неожиданное увеличение запасов не привело к значительному снижению цен: как нефть марки Brent, так и нефть марки West Texas Intermediate оставались выше 100 долларов за баррель. Что касается бензина, EIA сообщило об уменьшении запасов на прошлой неделе в размере 3,6 млн баррелей по сравнению с оценкой в 2 млн баррелей на предыдущей неделе. Производство бензина в среднем составляло 9,5 млн баррелей в день за неделю до 8 апреля по сравнению с 9,1 млн баррелей в день на предыдущей неделе. EIA оценило снижение запасов средних дистиллятов, которые вызывают беспокойство в транспортном секторе из-за особенно ограниченного предложения, на 2,9 млн баррелей за неделю. Производство средних дистиллятов на прошлой неделе составило в среднем 4,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 5 млн баррелей в сутки неделей ранее. На этой неделе цены на нефть отыграли часть своих недавних потерь, поскольку Соединенные Штаты и Международное энергетическое агентство готовились начать высвобождение в общей сложности 240 миллионов баррелей из резервов для того, что бы сдержать рост цен на нефть в течение следующих шести месяцев. Однако ОПЕК противостояла изменению настроений рынка тем, что отвергла призывы ЕС увеличить добычу для сдерживания цен. По причине того, что ЕС обсуждает потенциальное нефтяное эмбарго в отношении России. Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что если ввести нефтяное эмбарго для России, это может привести к потере более 7 миллионов баррелей нефти в день. И восстановить или заменить это количество будет невозможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры готовятся

Вчера было образовано несколько достаточно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было торговать. Данные, вышедшие в первой половине дня по странам еврозоны не привели к всплеску волатильности в паре EUR/USD. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Попытка роста к этому сопротивлению в самом начале европейской сессии после хорошего отчета по объему промышленного производства в Италии оказалась не совсем удачной. В результате я так и не дождался формирования ложного пробоя от этого уровня для открытия коротких позиций. До ближайшей поддержки 1.0810 мы также не дотянули. Вторая половина дня была куда интересней: ложный пробой на 1.0810 привел к сигналу на покупку, в результате которого пара быстро восстановилась в район 1.0849. Закрепление выше этого диапазона привело к дополнительному входу в длинные позиции и к росту EUR/USD еще на 45 пунктов в район 1.0886. Там медведи попытались защитить этот диапазона, что вылилось во вполне ожидаемую нисходящую коррекцию на 15 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Цены производителей в США ожидаемо оказались выше прогнозов экономистов, но трейдеры не отреагировали на них так, как на недавний отчет по инфляции в США, который наделал много шума. Это позволило евро немного укрепить свои позиции против доллара США во второй половине дня. У многих акцент сделан на сегодняшние данные от Европейского центрального банка, которые могут привести к реальным изменениям в расстановке сил на рынке. Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и отчет по монетарной политике не так будут важны, как пресс-конференция, на которой Кристин Лагард обрисует дальнейшие планы регулятора по изменениям в денежно-кредитной политике. Если президент ЕЦБ намекнет на повышение процентных ставок уже в конце этого года – евро сильно вырастит против доллара США. Если риторика останется сдержанной - наверняка давление на пару вернется. В случае снижения EUR/USD, только формирование ложного пробоя в районе 1.0885 даст первую точку входа на покупку. Но чтобы увидеть выстраивание восходящей коррекции по паре нужен рост и активные действия выше 1.0931 – очень крупный уровень, который медведи защищают очень активно еще с 6 апреля этого года. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0970. В случае роста выше и этого уровня, а также ястребиных заявлений Кристин Лагард в отношении процентных ставок, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1007 и 1.1041, где рекомендую фиксировать прибыль. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0885, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0846, чуть выше которого проходят средние скользящие. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи так и не сумели ничего предложить в районе месячных минимумов, что вынудило трейдеров уходить с рынка перед сегодняшним важным заседанием ЕЦБ. Первостепенной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0931, от которого зависит довольно многое. Медведи неоднократно защищали этот диапазон, и наверняка выше этого уровня расположено много их стоп-приказов. Формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0885. Однако все зависит от того, как ЕЦБ намерен бороться с высокой инфляцией, толкающей экономику в рецессию. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, однако до них сегодня еще следует добраться. Лучшим сценарием для медведей будет сохранение пары в боковом канале. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0885 образует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0846 и 1.0810, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в первой половине дня и при сценарии отсутствия медведей на 1.0931 ожидаю более резкого рывка евро вверх. Но лишь позитивные новости по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится, позволят выстроить более мощный бычий тренд по паре. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0970. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказалось менее внушительным чем длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0940. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0820. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джеймс Буллард: пора действовать! Финляндия примет решение по НАТО в течение ближайших двух недель.

Как уже было сказано, вчера фондовый рынок США немного вырос на торгах в среду, но в целом он продолжает корректироваться. И это абсолютно логично, с нашей точки зрения, так как инфляция в Штатах продолжает расти, как на дрожжах. Растет она и по всему миру, растут цены на энергоносители, военная операция в Украине продолжается, поэтому мы бы сделали вывод, что сейчас гораздо больше оснований для дальнейшего роста инфляции, нежели для ее снижения. Пока что ФРС только один раз повысила ставку и отказалась от программы QE. В мае-июне ставка может быть повышена еще два раза на 0,5%, а также может быть принято решение о старте программы QT(количественное ужесточение). То есть лишь в ближайшие два месяца ФРС начнет действительно ужесточать монетарную политику. Следовательно, первые результаты деятельности ФедРезерва можно будет оценивать не ранее, чем через 2-3 месяца. Именно в этот срок инфляция в Штатах может хотя бы немного замедлиться. В это же время один из самых ярых «ястребов» в ФРС Джеймс Буллард в очередной раз заявил, что время сидеть и ждать пока инфляция сама начнет снижаться ужа давно прошло. Буллард отметил, что невозможно снизить инфляцию, не повышая ставки, а ФРС должна быть агрессивной в этом вопросе, реагируя на самую высокую инфляцию за 40 лет. Напомним, что Буллард выступает за повышение ключевой ставки на 3% в течение одного только 2022 года. Средние прогнозы говорят о том, что ставка к концу году будет составлять 2,0-2,5%. Тем временем, в Финляндии начинаются парламентские слушаний и дебаты, которые будут длиться в течение следующих пары недель по вопросу вступления в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Санна Марин. На совместной пресс-конференции с премьер-министров Швеции Магдаленой Андерссон Марин заявила: «Мы должны тщательно все проанализировать и не обязательно должны принимать одинаковое решение со Швецией и в одно и тоже время. В течение нескольких недель решение по этому вопросу будет принято». Напомним, что Финляндия и Швеция не пытались вступить в НАТО, который был создан в 1949 году, занимая все это время нейтралитет. Однако последние события на Украине очень резко и быстро изменили общественное мнение и взгляды политиков на вопросы безопасности. A Хельсинки прямо заявили, что «были иного мнения о нашем соседе». Поэтому вопрос со вступлением в НАТО действительно может быть решен положительно. Другой вопрос: что будет делать в этом случае Кремль? Напомним, что Украина тоже хотела вступить в НАТО и получила «спецоперацию». Теперь Москва будет проводить еще две «спецоперации» в Финляндии и Швеции? Ведь об этом чуть ли не открыто говорят Песков, Лавров и другие первые лица России... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 50-й. Газовая война и энергетический кризис: начало.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду небольшим ростом. Вчера в течение дня не поступало действительно важных сообщений макроэкономического характера, а большее внимание трейдеров было уделено валютному рынку, на котором доллар США во второй половине дня совершил впечатляющий кульбит, сильно подешевев против евро и доллара. При чем до сих не совсем понятно, почему это произошло и как долго будет продолжаться? Есть, конечно, предположение, что все дело в отчете по запасам сырой нефти в США, который показал увеличение оных на 9 миллионов баррелей при прогнозе +1 миллион. Однако это лишь гипотеза. Также возможны и технические причины роста евро и фунта против доллара. Время покажет. Тем временем, цены на газ выросли до 7$ за 1 миллион британских тепловых единиц. Если перевести это значение в более привычные кубометры, то стоимость газа превышает сейчас 1500$ за 1 тыс. кубометров. Другими словами, цена на газ продолжает расти. И, естественно, она может тянуть за собой цены на все по всему миру вверх. То есть инфляция благодаря росту цен на энергоносители может продолжать ускоряться и в ЕС, и в США, и в Великобритании. Как мы уже говорили, только Штаты располагают необходимой силой экономики, которая позволяет им повысить ключевую ставку до 3,5% в ближайшие полтора года. Именно такое ужесточение монетарной политики может действительно замедлить индекс потребительских цен. Но потребуется время. А вот Европа не просто не может повысить ставки сейчас, она еще и находится на грани энергетического кризиса. Сейчас еще хорошо, что зима закончилась и потребность в газе упала. До следующей зимы есть 5-6 месяцев, чтобы разрешить вопрос с поставками газа. Напомним, что ЕС хочет отказаться от импорта российских газа и нефти, но понимает, что не может их заменить в короткие сроки на углеводороды из других стран. И откуда бы ЕС не импортировал энергоносители, цены везде одинаковые(плюс-минус). Даже более того, сейчас для ЕС действуют долгосрочные контракты на поставку газа из РФ, которые были заключены по старым ценам, которые в 5-6 раз ниже текущих. Если эти контракты разорвать и заключить новые с кем угодно, то и цены будут новыми. То есть отказ от газа из России приведет к тому, что газ и отопление в Евросоюзе могут подскочить в стоимости в 5-6 раз. Не удивительно, почему Евросоюз не отказывается от российских углеводородов, не смотря на все угрозы со стороны Брюсселя и официальных лиц. Однако многие эксперты считают, что под давлением США Евросоюз все же введет рано или поздно нефтяное и газовое эмбарго. Это может привести к еще большему росту цен на энергоносители. Экономика ЕС находится на грани рецессии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 14 апреля.

Биткоин в течение первой половины текущей недели продолжал снижение в рамках новой нисходящей волны. Слегка освежим в памяти сведения о текущей волновой разметке. В период с 10 ноября по 24 января был построен трех волновой нисходящий участок тренда, который выглядит завершенным. С 24 января по сейчас день строится повышательный участок тренда, который также принял трех волновой вид, но может принять более протяженный, пяти волновой вид типа a-b-c-d-e. Таким образом, повышение котировок главной криптовалюты в мире может возобновится с целями, расположенными около расчетной отметки 50 364$, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Это будет волна e и завершение повышательного участка тренда. Так как в последние два месяца биткоин растет в стоимости, я не могу сделать однозначный вывод о том, что новостной фон оказывает на него давление. Однако, отмечу, что фондовый рынок США, к примеру, тоже не показывает однонаправленного движения вниз из-за геополитического конфликта между Украиной и Россией, из-за планов ФРС по ужесточению монетарной политики и программе QT(количественное ужесточение). Скорее всего, либо прямо сейчас, либо после завершения волны e, начнется построение нового понижательного участка тренда. Возможно, также трех волнового. Новостей из мира криптовалют сейчас немного. Важных новостей, которые поступали бы из криптовалютного пространства в последние дни и недели, немного. Время от времени проходят определенные мероприятия, проходят выступления значимых игроков криптовалютного рынка(Майкл Сэйлор, Кэти Вуд), комментируют ситуацию мастодонты инвестиционного цеха вроде Уоррена Баффета. Но все это не то! Нет действительно важных новостей, которые могли бы повлиять на настроение рынка. Посмотрите на движение криптовалюты в последние два месяца – это типичная коррекционная структура! Для построения таковой структуры новостной фон вообще не требуется. Она выглядит, как в учебнике по волновому анализу! Что же действительно можно выделить в последние недели? Конференцию «Биткоин-2022», на которой выступили Майкл Сэйлор, Фрэд Тиль и Кэти Вуд, каждый из которых дал новые прогнозы в отношении стоимости биткоина через 5-10 лет, которые естественно превышают самые смелые фантазии инвесторов? Каждый из спикеров заявил, что популярность и принятие биткоина будет продолжать расти во всем мире, он будет все чаще вытеснять золото и другие инвестиционные инструменты, а институциональные инвесторы будут все чаще обращаться к «цифровому золоту», чтобы диверсифицировать риски. Рынок уже давно сыт по горло подобными прогнозами. Большая их часть говорит о новой волне популяризации биткоина, его преимуществах над фиатными деньгами и золотом, растущем регулировании со стороны правительств и центральных банков, которые добавляют биткоину стабильности и снижают волатильность, из-за которых многие инвесторы обходят его стороной. Но, с моей точки зрения, это всё нельзя считать вескими причинами для нового up-тренда. Волновая разметка, наоборот, говорит о весьма более вероятном построении нового понижательного участка тренда. Построение понижательного участка тренда завершено, он принял трех волновой вид. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать построение нового повышательного участка, который тоже является коррекционным. Вопрос лишь в том, какой вид он примет: трех волновой или пяти волновой? В первом случае снижение котировок уже продолжается в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда с целями, находящимися около 34238$. Цели всего нисходящего набора волн расположены гораздо ниже. Во втором случае инструмент уже с текущих ценовых отметок может начать построение волны e с целями около 50 364$. Я не жду, что текущий участок тренда приобретет импульсный вид. Соответственно не жду котировки BTC выше 50 364$. В перспективе следующих двух-трех месяцев я жду сильного падения спроса на первую криптовалюту и ее снижение гораздо ниже лоу предыдущего нисходящего участка тренда, располагающегося около 32840$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 апреля 2022 года

Вчера мы переоценили возможности доллара, пробоя поддержки 1.0820 так и не произошло. Может показаться, что инвесторы не стали принимать активных действий накануне сегодняшнего заседания ЕЦБ и решили удержать евро в диапазоне 1.0820-1.0945, но на самом деле произошла реакция на общее ослабление доллара, получившего импульс со стороны резко упавших доходностей американских гособлигаций во вторник и среду. По 2-летним бумагам доходность снижалась ещё с понедельника, за это время она снизилась с 2,54% до 2,27%, и вчера доллар немного откоррелировал. Этим действием рынок даёт понять, что курс евро в текущей ситуации в большей степени зависим от политики ФРС, нежели от политики ЕЦБ. И если ожидания рынка относительно июньского повышения ставки ЕЦБ оправдает, у евро определённо нет причин для роста. В лучшем для него случае цена ещё немного задержится в диапазоне 1.0820-1.0945. Это наш основной сценарий. Если основной сценарий окажется нарушенным, цена закрепится над 1.0945, то вероятен рост евро к 1.1085 – к линии канала Фибоначчи (daily), в область индикаторной линии Крузенштерна (голубого цвета). Одновременно с этим окончательно сформируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Правда, мы не видим причин для такой активности спекулянтов за 2,5 недели до повышения ставки ФРС на 0,50 пунктов.На четырёхчасовом графике также формируется конвергенция, её можно принять уже за сформированную, так как сигнальная линия осциллятора Марлин в положительной области. Потенциала конвергенции достаточно, чтобы подвести цену к области сопротивления ценового уровня 1.0945 и линии Крузенштерна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 апреля 2022 года

Вчера австралийский доллар попытался развить нисходящее движение (что видно по длинной нижней тени), но общая ситуация с американским долларом, упавшим на 0,48%, не дала развить наступление «медведей». Осциллятор Марлин находится в отрицательной области, коррекционный рост представляется не выраженным. Вероятно, целевой уровень 0.7500 останется не преодолённым, то есть цена не закрепится над ним.На графике четырёхчасового масштаба видна небольшая конвергенция цены с осциллятором, коррекция продолжает развитие. Цену ждёт сильно сопротивление – диапазон 0.7500/10, образованный целевым уровнем (минимум декабря 2017 года) и линией Крузенштерна. От указанного диапазона, в соответствии с основным сценарием, ждём новую волну снижения. Закрепление цены над 0.7510 откроет цель 0.7558 – локальное сопротивление 4-го и 6-го апреля (на графике отмечены галочками).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 апреля 2022 года

Йена полностью отработала целевой диапазон, определённый двумя рядом расположенными линиями ценового канала зелёного цвета недельного таймфрейма. Сегодняшний день цена начала с усиленного снижения, она пытается преодолеть поддержку нижней линии ценового канала (125.08), чтобы, закрепившись под ней, направиться на отработку целевого диапазона 119.57-120.00. Дивергенция цены с осциллятором Марлин сформировалась. На графике Н4 осциллятор Марлин перемещается в область снижения. Для закрепления тенденции цена должны уйти под линию Крузенштерна, ниже отметки 124.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Инфляция в Британии растет, Банк Англии хочет повышать ставки, но позволит ли экономика?

Валютная пара GBP/USD в среду большую часть дня продолжала не слишком сильное нисходящее движение. В течение дня был опубликован только один важный отчет – инфляция в Великобритании за март. Этот отчет показал, что инфляция продолжает ускоряться не только в США или Евросоюзе, но и на Туманном Альбионе. Выросла она уже до 7,0%. В связи с этим можно было ожидать определенной реакции трейдеров на этот отчет. Однако всплеск эмоций был минимальным и на любом таймфрейме не сразу даже можно понять, в какое именно время вышел этот отчет. Тем более, что пара фунт/доллар большую часть дня опять находилась в боковом канале, что видно на младших ТФ. На 4-часовом же ТФ сохраняется ярко выраженная нисходящая тенденция. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, а попытка во второй половине дня закрепиться выше мувинга в текущих обстоятельствах выглядит случайностью. Падение британской валюты сохраняется и очень неспешное. В этом моменте очень важно не попасть в ловушку. За счет того, что пара теряет в день не более 10-20 пунктов, может сложиться впечатление, что движение очень слабое. Но на самом деле, если пара будет снижаться на 10-20 пунктов каждый день, то за месяц потеряет более 3 центов. В ситуации с фунтом стерлингов набор факторов, которые толкают пару вниз, примерно тот же, что и по евро. Геополитика, сила монетарной политики ФРС, статус «резервной» валюты доллара. При этом всем, как раз британский фунт может себе позволить продолжать некоторое время падение, так как пока что он скорректировался всего лишь на 45% против восходящего тренда 2020 года(что хорошо видно на старших ТФ). В то время, как евровалюта скорректировалась уже на 100% и в данное время берет курс на уровень 1,0606, который является многолетним минимумов. Однако в случае с фунтом стерлингов не все так плохо. Все-таки Банк Англии уже повысил трижды ключевую ставку и, возможно, из-за растущей инфляции решится повысить ее в этом году еще два-три раза. В этом случае фунт не будет иметь достаточно оснований для продолжения падения против доллара. Если, конечно, не изменится геополитический фактор. К сожалению, геополитика сейчас – это источник рисков и глобальной неопределенности. Борис Джонсон, новые санкции против РФ, призыв британцев покинуть Россию. Важных новостей геополитического характера сейчас действительно немного. Складывается ощущение, что весь мир сейчас ждет эскалации военного конфликта в Украине. Напомним, что российские войска покинули четыре области Украины, но начали передислоцировать свои силы на Восток и Юго-Восток. Таким образом, именно там и ожидаются масштабные бои в ближайшие недели, о чем открыто заявляют в Киеве и намекают в Москве. Тем временем, стало известно, что за свои «коронавирусные вечеринки» Борис Джонсон получит штраф от полиции Лондона. Также штрафы будут выписаны Риши Сунаку, жене Джонсона Кэрри и некоторым членам правительства. На этом в вопросе нарушения «локдауна» можно поставить жирную точку. Можно сказать, что Борису Джонсону удалось выйти сухим из воды. Очень вовремя для него лично началась «военная операция» в Украине, которая и позволила сместить все внимание общественности с личности Джонсона на Украину и Россию. В это же время в Великобритании продолжают вводить всевозможные санкции против РФ. В новом пакете будет находиться запрет на импорт из России стали и железа, а также на экспорт квантовых технологий. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Таким образом, Британия продолжает гнуть наиболее «антироссийскую» линию. Напомним, что буквально несколько дней назад в Киев с неанонсированным визитом приехал Борис Джонсон, который прогулялся по Хрещатику, встретился с Владимиром Зеленским, обсудил новые санкции против РФ и военную помощь для Украины, объемы и масштабы которой будут расширены и увеличены в ближайшее время. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 14 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2993 и 1,3153. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения, даже если мувинг до этого будет преодолен. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3031 S3 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3092 R2 – 1,3123 R3 – 1,3153 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается начать восходящую коррекцию. Таким образом, в данное время следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,2970 и 1,2939, если цена останется ниже мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3123 и 1,3153(или выше). Следует признать, что у трейдеров имеются проблемы с преодолением 30-го уровня. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евровалюта находится при смерти. Шансов на выздоровление почти нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евровалюта находится при смерти. Шансов на выздоровление почти нет.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала не слишком сильное, но стабильное и уверенное падение. В итоге был отработан уровень 1,0808, который является 15-месячным минимумом пары евро/доллар. А это означает, что в долгосрочном плане нисходящая тенденция сохраняется, а уровень 1,0808 с высокой долей вероятности будет преодолен. А преодоление этого уровня откроет дорогу медведям к 1,06$ и 1,05$. Как мы уже говорили ранее, совершенно не удивимся, если к концу года увидим ценовой паритет между евро и долларом. Также мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что такой сложной ситуации, как сейчас, у евро давно уже не было. Несмотря на то, что евро падает уже 15 месяцев, примерно половину этого срока падение выглядело, как простая коррекция против куда более сильного восходящего тренда. Потом фундаментальный фон начал меняться в пользу доллара, а сейчас он стал таковым, что очень сложно найти хотя бы один возможный фактор роста для валюты ЕС. Поэтому изо дня в день можно, в принципе, просто перечислять все те причины, по которым европейская валюта может продолжать падение. Ведь проблема заключается в том, что речь идет о глобальных факторах, которые не уходят из информационного пространства и сознания трейдеров в течение дня или двух. Речь идет о геополитике, о макроэкономике, о разнице в монетарной политике между ЕЦБ и ФРС. Такие факторы могут оказывать влияние в течение очень долгого времени. Поэтому мы считаем, что еще несколько месяцев европейская валюта вполне может продолжать свое падение. Ее перспективы сейчас зависят от того, когда и чем завершится геополитический конфликт в Европе, будет ли Кремль проводить новые «спецоперации» в Европе, насколько плохо европейская экономика будет чувствовать себя из-за военного конфликта в Украине и санкций, введенных против России. Пока что ответы на все эти вопросы таковы, что ничего хорошего евро ждать не приходится. Однако, если завтра все же начнет поступать информация о том, что началась деэскалация военного конфликта между РФ и Украиной, это может придать оптимизма покупателям валюты Евросоюза. К сожалению, скорее всего, все будет наоборот. В ближайшее время практически все военные эксперты ожидают нового наступления российских войск на Востоке и Юго-Востоке Украины. Инфляция в Штатах уже перестала впечатлять трейдеров. По сути, в последнее время вся цепочка новостей выглядит следующим образом: инфляция в Штатах растет – ФРС ужесточает «ястребиную» риторику – начинаются новые разговоры о 5-10-15 повышениях ставки на 0,25%-0,5%-0,75% - геополитика на Украине ухудшается – ЕЦБ говорит о слабом состоянии европейской экономики – повышается инфляция в США. Мы ходим по замкнутому информационному кругу. Все новости изо дня в день, из недели в неделю, по сути, одни и те же. Поэтому и на валютном рынке практически ничего не меняется. Европейская валюта продолжается падение, как она это делала два месяца, 4 месяца или 6 месяцев назад. Время от времени она, конечно, корректируется, потому что ни один тренд не обходится без коррекций, поэтому время от времени евро даже показывает рост. Который даже вызывает удивление у трейдеров, так как никаких оснований видеть сейчас рост евро нет. Но это чисто технические коррекции, у них нет фундаментальных оснований. Поэтому и по итогам среды сказать, по большому счету, нечего. В этот день не было ни важной макроэкономической статистики, ни фундаментальных событий. На такие новости, как выступление очередного члена монетарного комитета ФРС, который заявляет о готовности повышать ставки и сокращать баланс, рынки уже даже не обращают особого внимания. То, что ФРС будет теперь повышать ставки высокими темпами, не вызывает сомнений уже ни у кого. Таким образом, пока что нам остается только наблюдать за дорожающим долларом, ждать следующего заседания ФРС, ждать когда инфляция начнет замедляться. В геополитическом плане – ждать развития событий на Украине, надеяться, чтобы Кремль не начал «спецоперацию» в Финляндии и Швеции, которых хотят этим летом вступить в НАТО. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 апреля составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0806 и 1,0948. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0804 и 1,0742 в случае отскока от мувинга. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0986, если пара закрепится выше скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Инфляция в Британии растет, Банк Англии хочет повышать ставки, но позволит ли экономика? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт неожиданно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду в первой половине дня торговалась исключительно вбок и в узком ценовом диапазоне. Однако на американской торговой сессии все изменилось, а фунт стерлингов начал неожиданно для многих расти. Мы уже говорили, что было, скорее, падение американской валюты, а не рост фунта, так как европейская валюта тоже показала рост. А падение доллара могло произойти из-за отчета по запасам сырой нефти, который оказался в 9 раз больше, чем прогнозировалось. Конечно, вряд ли кто-то мог предсказать такое значение отчета, вряд ли кто-то мог предсказать, что один раз в год и на него рынок среагирует. Тем не менее, был и технический сигнал к росту пары. Цена вчера не смогла преодолеть уровень 1,2981, который является минимумом за 15 месяцев. Таким образом, отскок от этого уровня также вполне мог спровоцировать сильный отскок. Однако, если брать среднесрочную перспективу, то мы не видим, что кардинально изменилось в раскладе сил между евро, фунтом и долларом. Таким образом, несмотря на рост фунт в среду, падение пары все еще остается наиболее вероятным развитием событий. Что касается торговых сигналов, то он, по большому счету, был только один. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2981, но сделала это очень неточно, и трейдеры могли открыть поначалу сделку на продажу, так как уход ниже этого уровня был достаточно глубоким. Но и это не беда. В этом случае сделка на продажу закрылась в небольшом убытке, после чего сформировался сигнал на покупку, который тоже следовало отрабатывать. После его формирования пара прошла вверх 110 пунктов и именно столько можно было заработать по второй сделке. Естественно, убыток по первой сделке был полностью перекрыт. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. За целую неделю группа «Non-commercial» открыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 6,9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1,7 тысячи. Даже для фунта такие изменения являются незначительными. В целом же у группы «Non-commercial» по-прежнему открыто почти в 2,5 раза больше контрактов на продажу, чем на покупку. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Ситуация с отчетами COT по фунту совершенно иная, чем по евро. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, а иногда и еще чаще. В данное время нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Даже при учете повышения ставки Банком Англии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евровалюта находится при смерти. Шансов на выздоровление почти нет. Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Инфляция в Британии растет, Банк Англии хочет повышать ставки, но позволит ли экономика? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов рванул с места в карьер, но пока все еще располагается ниже линии Сенкоу Спан Б. Поэтому есть неплохой шанс на то, что от этой линии случится отскок, который спровоцирует возобновление нисходящего движения. Мы не считаем, что уровень 1,2981 после двух попыток преодоления все-таки устоит. Мы не считаем, что вчерашний рост был таким уж необходимым и обоснованным, с фундаментальной точки зрения. На 14 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б(1,3113) и Киджун-сен(1,3038) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг на Туманном Альбионе не запланировано важных событий и публикаций. А в Штатах выйдет один лишь важный отчет – по розничным продажам. Тем не менее, теперь важно, чтобы вчерашний рост завершился, чтобы понять, на каком свете теперь находится пара, и чего от нее ожидать в ближайшие дни. Рост фунта оказался довольно сильным, но что будет дальше, если фундаментальной поддержки по-прежнему нет? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. В преддверии

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD большую часть дня торговалась в присущей для себя манере последних дней. То есть вбок и с невысокой волатильностью. Однако через несколько часов после старта американской торговой сессии началось падение американской валюты. Падение было внушительным и практически на ровном месте. Что это значит? На время, когда началось это движение, не было запланировано никаких важных публикаций или событий. Тем не менее, есть две гипотезы, почему с долларом произошло то, что произошло. Первая – цена слишком близко подошла к уровню 1,0806, который является 15-месячным минимумом. И хотя отскока от него не последовало, все равно рост мог быть спровоцирован «псевдоотскоком» от этого уровня. Вторая – отчет по запасам сырой нефти в США, который превысил прогнозное значение в 9 раз. Однако даже несмотря на такой рост евровалюты, нисходящая тенденция не отменена, а падение евро может возобновиться в любой момент. Глобальный фундаментальный и геополитический фоны не изменились для пары, поэтому и трендовых изменений мы пока не ждем. К сожалению, вчера в течение дня был сформирован только один сигнал. Сформирован он был тогда, когда все движение вверх уже закончилось. Опять-таки, к сожалению, цена не смогла дойти до уровня-экстремума 1,0806 всего лишь три пункта. Иначе был бы сформирован сильный сигнал на покупку, который мог бы принести не менее 70 пунктов прибыли трейдерам. А в итоге сигнал на покупку сформировался только около критической линии. Естественно, этот сигнал уже не следовало отрабатывать. Таким образом, ни одной сделки по евровалюте в среду открыто не было. Отчет COT: Последний отчет COT оказался более интересным, чем предыдущие. Даже парадоксальным, потому что крупные игроки вновь наращивали... длинные позиции. В течение отчетной недели количество лонгов выросло на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 4,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на почти 30 тысяч. Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта падает практически безостановочно. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается еще более высоким спросом на доллар США. Получается, что спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евровалютой. Исходя из этого вывода, данный отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким благодаря геополитике и макроэкономике. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евровалюта находится при смерти. Шансов на выздоровление почти нет. Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Инфляция в Британии растет, Банк Англии хочет повышать ставки, но позволит ли экономика? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара начала новый виток коррекции против нисходящего тренда. На данный момент цена находится недалеко от критической линии, поэтому сейчас еще нельзя даже заявить, что эта линия преодолена. А значит от нее может случиться отскок или «ложный пробой». Так или иначе, но евровалюта не сумела еще даже добраться до своего предыдущего локального максимума. Поэтому несмотря на довольно странный рост в среду, мы считаем, что вероятность падения евро остается очень высокой. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0809, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1011) и Киджун-сен(1,0876). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 14 апреля в Евросоюзе состоится подведение итогов абсолютно бессмысленного заседания ЕЦБ. «Бессмысленного» - потому что никаких важных решений по монетарной политики от регулятора сейчас не ждет никто. И даже от Кристин Лагард сейчас никто не ждет громких заявлений. Таким образом, реакция рынка может последовать, но шансов на этой немного. В Штатах отмечаем отчет по розничным продажам. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду большую часть дня провела в том же боковом канале, что и трое суток до этого – между уровнями 1,2980 и 1,3049. Лишь к концу среды она сумела закрепиться выше уровня 1,3049. В целом следует отметить, что на американской торговой сессии случилось довольно сильное падение американской валюты. При чем и против евро, и против доллара. Это падение на первый взгляд довольно трудно объяснимо, однако при ближайшем рассмотрении приходят в голову, как минимум, две возможные причины. Первая – фунт стерлингов также отскочил сегодня от важного уровня 1,2980, который является 15-месячным минимумом. Таким образом, возможно это было чисто техническое движение. Вторая – отчет по запасам нефти в США. Естественно, этот отчет чисто теоретически может повлиять на движение доллара, однако обычно этого не происходит. Тем не менее, сегодня стало известно, что запасы нефти выросли на 9,4 миллиона баррелей при прогнозах +1,1 миллион. Это очень сильное отклонение от прогноза, поэтому на основании этого отчета и могло случится падение доллара. Так или иначе, важно другое: пара опять не смогла преодолеть уровень 1,2980, поэтому дальнейшее падение пока откладывается, а фунт может даже несколько дней показывать рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары в среду также максимально напоминает флэт. Первые три сигнала на покупку были сформированы около области 1,2981-1,2993. Больше всего требует анализа первый сигнал на покупку, который был очень неоднозначным. Сразу следует отметить, что он сформировался приблизительно во время публикации отчета по инфляции в Великобритании. Британская инфляция выросла в марте до 7,0%, что гораздо выше прогнозов. Поэтому падение британской валюты(любая реакция рынка) было ожидаемым. Однако продолжалось оно недолго. Цена ушла немного ниже уровня 1,2981, что по ошибке можно было принять за сигнал на продажу. Однако напомним, что сутками ранее на сильной американской инфляции в итоге подорожал(по итогам дня) доллар. И это логично, так как, чем выше инфляция, тем выше шансы на повышение ставки ФРС, что хорошо для доллара. Поэтому от британской валюты также следовало ждать именно роста, а не падения. И в любом случае на момент закрепления ниже 1,2981 цена уже прошла вниз 46 пунктов, а волатильность в последнее время невысокая. Поэтому в итоге следовало рассматривать три сигнала на покупку. После второго отскока от 1,2993 цена прошла вверх 20 пунктов, но потом вернулась к 1,2993, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Третий сигнал на покупку можно было не отрабатывать, так как вероятность начала трендового движения была невелика. Тем не менее, те новички, которые все же открыли сделки, могли заработать по этому сигналу несколько десятков пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ за последние несколько дней сформировался боковой канал, но сегодня цена все же покинула его. Таким образом, некоторое время британский фунт может показывать рост, но мы не рассчитываем на рост выше уровня 1,3107, для этого сейчас практически нет никаких оснований. Даже сегодняшний рост на 75 пунктов выглядит «чересчур сильным». На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3042-1,3049, 1,3102, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован один лишь важный отчет – по розничным продажам, а также несколько второстепенных, которые вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD большую часть среды опять провела внутри флэта. Несмотря на то, что мы практически каждый день фиксируем флэт внутри дня, в целом пара все же продолжает снижаться. Сегодня она вплотную подошла к уровню 1,0806, но не смогла его ни отработать, ни преодолеть. Сразу после второго подхода к этому уровню началось сильное восходящее движение, которое суммарно отвело евровалюту на 60 пунктов от минимумов дня. Хотя, конечно, назвать 60 пунктов «сильной коррекцией», или хотя бы просто «коррекцией», или даже «откатом» явно не получается. Мы увидели просто неудачную попытку преодоления важного уровня. Отход котировок наверх – абсолютно логичное развитие событий. Сегодня в течение дня не было ни одного важного события ни в Евросоюзе, ни в Америке. Вряд ли индекс цен производителей мог спровоцировать падение американской валюты на 60 пунктов. Этот индекс, по сути, производный от инфляции, отображает ту же суть происходящего: цены растут и растут они все быстрее. Таким образом, даже превышенные прогнозы по производственным ценам ну никак не мог шокировать трейдеров. Мы считаем, что движения сегодняшнего дня были техническими. Пара уже успела выйти за пределы бокового канала, но мы предупреждали начинающих трейдеров, что он достаточно формальный, больше для визуализации, а не для торговли. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в течение дня не нуждается в каких-либо комментариях или объяснениях. На азиатской, европейской и половине американской торговых сессиях пара находилась между уровнями 1,0806 и 1,0837 с небольшими погрешностями. Таким образом, начинающие трейдеры увидели не просто флэт, а низковолатильный флэт. А во второй половине американской сессии – неожиданный рост европейской валюты, который не был спровоцирован «фундаментом» или «макроэкономикой». Как несложно догадаться, все торговые сигналы дня были сформированы около одного уровня 1,0837, что и является признаком флэта. Первый сигнал на продажу сформировался при отскоке от этого уровня, а цена не смогла пройти вниз и 15 пунктов. Однако первые три торговых сигнала были сигналами на продажу. Цена ни разу не закрепилась выше уровня 1,0837, поэтому короткая позиция должна была быть открыта только одна. С третьей попытки пара все же прошла вниз около 15 пунктов, что позволило выставить по сделке Stop Loss в безубыток, по которому она и закрылась в момент преодоления уровня 1,0837. Отрабатывать единственный сигнал на покупку, вероятно, не следовало, хотя эта сделка могла бы принести 10-20 пунктов прибыли. Однако все торговые сигналы до него были ложными, а движение – откровенным флэтом. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей. По-прежнему нет ни линии тренда, ни нисходящего канала. Максимум, что можно сейчас сформировать, краткосрочная нисходящая линия тренда(присутствует на иллюстрации). Однако о ее силе говорить не приходится, так как он охватывает в себе движения всего за три дня. Еще сегодня пара может закрепиться выше нее, что абсолютно не будет означать, что теперь евровалюта будет расти хотя бы несколько дней. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0727, 1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0938, 1,0966. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ и это событие мы даже в разряд важных сейчас бы не относили. Ставка изменена не будет, а Кристин Лагард вряд ли заявит что-то новое. Тем не менее, в это время все же следует быть осторожными с открытием любых позиций. В Америке важный отчет будет один – розничные продажи за март. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: лед тронулся в вопросах регулирования криптоотрасли. Хорошо это или плохо для рынка

Уровень в 40 000 долларов за биткоин устоял, и сейчас главная криптовалюта осторожно восстанавливается, сохраняя запас хода к отметке в 42 000 долларов за монету. А пока технический сценарий более-менее ясен, а волатильность остается низкой, предлагаю рассмотреть перспективу регулирования криптоотрасли и то, как она скажется на состоянии рынка. Регулирование - признак созревания отраслиКриптовалютное пространство остается в основном нерегулируемым. Но в нескольких странах, в частности в США и ЕС власти уже изучают возможность регулирования рынка.Мнения по поводу того, как это скажется на отрасли, разнятся. Все зависит от того, какие именно меры будут предприняты регулирующими органами, но их еще предстоит разработать. Тем не менее, некоторые специалисты, включая венчурного упрвляющего Джалака Джобанпутра, считают, что регулирование в итоге будет способствовать укреплению легитимности цифровых валют как нового класса активов.В своем недавнем интервью Yahoo Finance Джобанпутра отметил, что всегда считал, что когда криптовалютный сектор вырастет до точки, где будет много пользователей, его регулирование станет неизбежным. Начало разработки регуляторных мер он считает благоприятным. Для того, чтобы этот сектор рос, важно, чтобы регулирующие органы понимали, что представляет собой эта технология.Что касается Соединенных Штатов, у властей пока нет никакого регламента, хотя правительство продолжает изучать криптовалюты, чтобы найти лучший способ регулирования этого нового класса активов. Несмотря на отсутствие четкого регулирования криптовалюты в большинстве стран мира, правительства взимают налоги с участников криптоиндустрии. Кроме того, криптовалютные биржи должны зарегистрироваться в соответствующих органах перед началом работы в большинстве стран.Ethereum против Bitcoin: долгосрочная перспективаСтоит отметить, что тот же Джобанпутра в своем интервью также сказал о растущей конкуренции между Биткоином и Эфириумом. Он считает, что вторая криптовалюта в долгосрочной перспективе бросит вызов королю криптовалют, хотя пока что Bitcoin сохраняет свое доминирование. «Мы начинаем видеть инновации, происходящие в сети Bitcoin. Мы, конечно, видели, как он играет роль средства сбережения, защиты от инфляции из-за экспансионистской денежно-кредитной политики по всему миру за последние пару лет. Но, в конце концов, Bitcoin - это самая безопасная цепочка блоков, которая существует прямо сейчас».Джанет Йеллен vs криптовалютаМы неоднократно слышали о том, что власти США, в частности, министр финансов Джанет Йеллен очень настороженно относились к криптовалютному рынку. Изменилось ли ее мнение по поводу этого класса активов после того, как президент США Джо Байден подписал указ о том, чтобы власти начали изучение криптоотрасли?Джанет Йеллен на днях выступила с речью о цифровых активах в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, и рассказала о политике, инновациях и регулировании. Она признала криптовалюту и ее широкий потенциал, но также поддержала суверенные деньги.В своей речи она, похоже, признала, что рост криптовалют, таких как Bitcoin, оказал значительное давление на мировую финансовую систему и что нынешняя система нуждается в обновлении, ускорении и сокращении расходов для конечных пользователей. Однако она также заявила, что системе нужны предложения, чтобы помочь ей улучшиться.Реагируя на выступление, Майкл Сэйлор написал в Твиттере, что его можно рассматривать как важную веху и потенциально может обозначить переломный момент для принятия Биткоина во всем мире. Ранее Сэйлор уже говорил, что секретарь Йеллен, которая активно критиковала криптовалюту и биткоин, по-видимому, смягчает свою позицию по отношению к цифровым активам.Недостатки традиционных финансов и преимущество криптовалютМинистр финансов Йеллен признала несколько заметных недостатков в традиционных финансах, с которыми хорошо справились криптовалюты, в частности, Bitcoin. Она заявила, что расчеты занимают значительное время, несмотря на новые технологии, которые сделали действующую финансовую систему более эффективной. Тем не менее, большинство американцев по-прежнему считают, что расчеты по сделкам занимают больше времени, чем следовало бы.Она подчеркнула, что такие задержки оказали значительное влияние на людей, находящихся в затруднительном финансовом положении, когда сторона, нуждающаяся в деньгах, не может получить средства достаточно быстро или вовремя.На этом фоне Йеллен признала криптовалюты и их роль в повышении скорости расчетов, заявив, что рост цифровых активов может стать катализатором, необходимым для улучшения существующей системы. Приводя в пример Bitcoin, Йеллен заявила, что c его помощью можно рассчитаться на любую сумму в любой точке мира всего за десять минут, а криптовалюты, появившиеся позже, способны производить расчеты еще быстрее.Доверие или осторожный интересДжанет Йеллен, осветив проблему международных переводов и то, насколько дорого обходится проведение международных транзакций, отметила, что еще неизвестно, сможет ли технология блокчейн соответствовать этому обещанию.Будучи представителем власти, она считает, что об этом еще рано говорить. Необходимо будет преодолеть такие проблемы, как время обработки, стоимость и технологические барьеры для доступа.Суверенные деньги остаются на лидирующих позицияхЙеллен также заявила, что, по ее мнению, суверенные деньги лежат в основе хорошо функционирующей финансовой системы. Она также представила подробную историю денег в Соединенных Штатах, чтобы противопоставить ее биткоину, заявив, что он возник из процесса, в основном сосредоточенного на низовом уровне.Тем не менее, потепление ее заявлений относительно криптовалюты стоит считать благоприятным признаком. Особенно с учетом того, что еще в 2021 году она была ярой противницей криптовалюты, заявляя, что те используются для отмывания денег и незаконного финансирования. Она также предлагала «налог на нереализованный прирост капитала», который мог иметь разрушительные последствия для держателей цифровых активов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя дальнейший путь доллара не выглядит гладким, евро рискует растерять поклонников остатки, если ЕЦБ не подаст

Опубликованные накануне мартовские данные по индексу потребительских цен в США позволили некоторым экспертам с Уолл-стрит заявить, что пик инфляции близок. Базовый CPI, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоносителей, в марте расширился на 0,3% в месячном выражении после увеличения на 0,5% в феврале. Замедление роста показателя поддерживает идею о том, что ФРС, возможно, не придется быть столь агрессивной в плане ужесточении политики позже в этом году. Вооружившись этой идеей, ключевые американские фондовые индексы в ходе вчерашней сессии выросли на 1%. Достаточно умеренный рост базовой инфляции спровоцировал улучшение рисковых настроений и вызвал откат защитного гринбека от достигнутых ранее пиковых значений с мая 2020 года. В моменте USD отступил по всему спектру рынка, но лишь для того чтобы обновить двухлетние максимумы за пределами уровня 100. Доллар восстановился позднее во вторник после того, как несколько более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, позволили трейдерам отыграть часть излишне экстремального позиционирования по американской валюте. Признаки того, что инфляция в Соединенных Штатах движется не по столь разрушительной траектории, оказали лишь локальную поддержку рынку акций. Основные американские фондовые индексы завершили торги в минусе. В частности, S&P 500 снизился на 0,34%, до 4397,45 пункта. Судя по всему, инвесторы осознают, что даже в случае более приземленных ожиданий, подразумевающих шесть раундов повышения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года наряду с активными продажами активов с баланса регулятора – это комбинация, которая слабо сочетается с сильным рынком акций. К тому же есть вероятность, что стремительный рост цен в стране продолжится. Ускорение инфляции может сильно повлиять на хрупкий фондовый рынок, который в этом году уже пострадал от обеспокоенности инвесторов в связи с ситуацией на Украине и политикой центрального банка. После инфляционного шока последует шок ставок, который в конечном итоге приведет к шоку рецессии, говорят стратеги Bank of America, которые прогнозируют, что индекс S&P 500 упадет на 11% от текущих уровней. «Последними костяшками домино, которые выпадут с точки зрения ожиданий рецессии, станет рост доходности облигаций и ослабление доллара», – заявили в BofA. С ними солидарны специалисты Commerzbank, которые утверждают, что гринбек будет бороться за дальнейшее укрепление. «Вполне возможно, что еще более агрессивные ожидания по ставкам не поддержат доллар, и могут даже нанести ему ущерб из-за риска рецессии», – сообщили они. Инфляция в США начала ускоряться прошлой весной, и сначала руководители ФРС настаивали на том, что все это было временным шоком от пандемии, поскольку выплаты государственной помощи и применение вакцин вызвали всплеск спроса, который обрушился на запутанные глобальные цепочки поставок. С тех пор рост цен распространился как на услуги, так и на товары. В ответ американский ЦБ начал то, что может оказаться одним из самых быстрых шагов по нормализации денежно-кредитной политики в современной истории ФРС. Если статданные вынудят регулятора стать еще более агрессивным, риски ошибки и, соответственно, рецессии возрастут. Поступающая из США макростатистика теперь будет оцениваться инвесторами еще более тщательно, хотя сомнений в повышении ставки по федеральным фондам на 0,5% в мае уже практически не осталось. Поскольку такое развитие событий уже почти на 90% учтено в котировках, любой «медвежий» сигнал доллар, вероятно, будет отыгрывать довольно чувствительно, особенно в условиях перекупленности. Представители центрального банка США разошлись во мнениях относительно того, станет ли высокая инфляция повторяющейся проблемой в будущем, требующей повторного повышения ставок, что резко контрастирует с их широким консенсусом относительно текущего курса политики. То, как будут развиваться эти дебаты, может изменить курс политики ФРС на долгие годы. Так, заместитель председателя американского ЦБ Лаэль Брейнард заявила, что снижение инфляции до целевого уровня ФРС в 2% является самой важной задачей центрального банка, но она уверена, что серия повышений процентных ставок и сокращение огромных запасов облигаций позволят регулятору достичь этого. По словам Л. Брейнард, определенные надежды вселяет тот факт, что базовая инфляция, которая исключает энергоносители и продукты питания, начинает снижаться, даже несмотря на то, что общий рост цен достиг самого высокого уровня с 1981 года. Она сказала, что ожидает снижения спроса и инфляции в ближайшие месяцы, поскольку ФРС оперативно повысит процентные ставки. Как только американская экономика преодолеет ценовое давление, вызванное ограничением поставок из-за пандемии и конфликтом в Украине, есть веские основания полагать, что экономическая картина приблизится к допандемическим нормам, добавила Л. Брейнард. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин считает, что повышательное ценовое давление может сохраниться, если фирмы переформатируют цепочки поставок, сделав их не только более устойчивыми к потенциальным сбоям, но и более дорогостоящими, а правительство потратит средства на пособия стареющему населению или на оборону. «Если в будущем приступы высокой инфляции станут более частыми, чем это было до пандемии, наши усилия по стабилизации инфляционных ожиданий могут потребовать периодов, когда мы будем ужесточать денежно-кредитную политику сильнее, чем это было в последнее время», – отметил глава ФРБ Ричмонда. Однако на данный момент, по мнению Т. Баркина, задача ФРС предельно ясна: быстро повысить процентные ставки до нейтрального уровня, который, по оценкам, составляет около 2,4%. «Лучший краткосрочный путь для нас – быстро перейти к нейтральному диапазону, а затем проверить, ослабевает ли инфляционное давление эпохи пандемии и насколько устойчивой стала инфляция. Если необходимо, мы можем двигаться дальше», – заявил он. Тем временем президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что нейтральной политики, которая способна лишь сдержать повышательное давление на цены, недостаточно для оказания воздействия на инфляцию. Более того, он подчеркнул, что последние данные по CPI служат призывом к более решительным действиям американского ЦБ. Хотя данные, опубликованные во вторник, показали некоторые признаки замедления базового инфляционного давления в США, они мало что смогли сделать, чтобы успокоить опасения рынка по поводу более быстрого ужесточения политики ФРС или вызвать какие-либо значимые продажи доллара. Американская валюта потеряла привлекательность после публикации данных по инфляции, но сумела восстановиться благодаря «ястребиным» комментариям представителей Федрезерва. Коснувшись локального минимума в районе 99,80, индекс USD вырос на 0,26% и завершил вчерашние торги вблизи 100,30. В то время как доллар преодолел психологически важный рубеж 100, пара EUR/USD продолжила свое движение к ключевому уровню 1,0800. Воспользовавшись минутной слабостью гринбека, основная валютная пара подскочила к отметке 1,0900. Однако затем она развернулась вниз, поскольку комментарии представителей FOMC показали, что, несмотря на снижение некоторых показателей инфляции, будущему ужесточению политики ФРС нет альтернативы. В результате доллар смог вернуть свою силу, а единая валюта снизилась на 0,51%, до $1,0828. Дополнительное давление на евро оказало то, что президент РФ Владимир Путин во вторник назвал переговоры о прекращении конфликта на Украине «тупиковой ситуацией». Кроме того, немецкие законодатели призвали как можно скорее ввести эмбарго на российскую нефть, которое, если оно будет введено, негативным образом скажется на перспективах экономического роста региона. В среду индекс USD продолжил развивать ралли, дойдя до новых вершин в районе 100,50 – область, которую он в последний раз посещал в мае 2020 года. Следующее значимое препятствие находится на 100,85. Если «бычий» импульс сохранится, то в игру может вступить пик апреля 2020 года на уровне 100,95. Между тем пара EUR/USD неустойчиво торгуется в нижней части диапазона 1,0800–1,0900. Текущая ценовая динамика сулит паре дополнительные потери на краткосрочном горизонте, и путем наименьшего сопротивления для нее по-прежнему является снижение. «Пара EUR/USD зажата между опасениями относительно конфликта в Украине, которые давят на евро, и опасениями по поводу рецессии в США, которые могут оказать понижательное давление на доллар», – отметили специалисты Commerzbank. «Поскольку сейчас снова преобладают опасения по поводу эскалации конфликта в Украине, которые более реальны и ближе по времени для рынка, евро снова находится под большим давлением. Если признаки того, что может произойти новый этап эскалации конфликта между Киевом и Москвой, действительно усилятся, вполне возможно, что EUR/USD опустится ниже отметки 1,0800», – добавили они. Доллар продолжит демонстрировать хорошие результаты по сравнению с низкодоходными валютами, такими как евро, считают стратеги Societe Generale. «В отличие от доходности немецких облигаций, евро не демонстрирует скачка в преддверии решения ЕЦБ», – сообщили они, имея в виду очередное заседание ЕЦБ в четверг. Пара EUR/USD завтра сползет к отметке 1,0800, если не получит поддержки со стороны европейского ЦБ, полагают в Scotiabank. «Сохранение без изменений прежних заявлений ЕЦБ о намерениях будет чревато для евро риском дальнейшего ослабления в ближайшие дни, особенно в преддверии второго тура президентских выборов во Франции 24 апреля», – отметили экономисты банка. «Ранние опросы показывают, что Эммануэль Макрон побеждает Марин Ле Пен (54% – 46% по данным Opinionway и 52,5% – 47,5% согласно Ifop), но импульс может быстро измениться до голосования; особенно после телевизионных дебатов 20-го числа», – заявили в Scotiabank. Выборы во Франции и события на Украине обладают достаточным потенциалом, чтобы вызвать решительный шаг евро вниз от психологически важной черты – $1,08. Уверенный пробой этой отметки не только откроет дорогу к минимумам пандемии на $1,06, но может стать лишь первым аккордом в долгосрочном снижении единой валюты в направлении $0,85. Мы можем стать свидетелями скорой капитуляции поклонников единой валюты и увидеть пару EUR/USD ниже паритета в ближайшие полгода, если на предстоящем заседании ЕЦБ, вопреки ожиданиям рынка, не подаст какие-либо «ястребиные» сигналы. Если же регулятор уже завтра продемонстрирует готовность повысить ключевую ставку в ближайшие месяцы, это запустит переоценку ожиданий инвесторов относительно евро. Политическая разрядка в ближайшие недели также способна развернуть отношение к единой валюте, сделав покупки евро от текущих уровней привлекательными на долгосрочную перспективу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Апрельское заседание ЕЦБ: превью

Пара евро-доллар медленно, но уверенно сползает к основанию 8-й фигуры. Последние инфляционные отчёты, которые были опубликованы в США, играют на стороне гринбека, усиливая позиции долларовых быков. Также в «союзниках» у доллара – геополитические факторы и ястребиные намерения большинства членов ФРС. Европейская валюта в свою очередь находится под гнётом множества проблем, которые не позволяют ей организовать даже минимальную контратаку. Южный тренд в силе: на протяжении последних двух недель пара снизилась более чем на 300 пунктов. Поэтому тестирование 7-й фигуры является лишь вопросом времени. Учитывая такую диспозицию, говорить о переломе тренда в среднесрочной перспективе не приходится. Однако покупатели eur/usd в ближайшее время всё же могут организовать «коррекционное контрнаступление», особенно если завтрашнее заседание Европейского Центробанка предоставит соответствующий информационный повод. Такой сценарий вполне вероятен, особенно на фоне рекордного роста инфляции в еврозоне и усиливающихся слухов о том, что ЕЦБ решится на первое повышение процентной ставки уже в этом году. Одни эксперты называют в качестве временного ориентира сентябрь, другие – декабрь, но суть от этого не меняется. Сам факт ястребиных намерений со стороны ЕЦБ окажет ситуативную поддержку евро. Если Центробанк допустит первый шаг в этом направлении в рамках текущего года, единая валюта получит временную поддержку, а пара eur/usd сможет уйти на коррекцию. Однако здесь необходимо отметить, что северные откаты по паре априори носят ненадёжный характер. Во-первых, рынок в большинстве своём закладывает в цены два повышения ставки до конца текущего года. Такие ожидания стали актуальны после последнего инфляционного релиза, который отразил рост индекса потребительских цен в еврозоне до 7,5%. Это очередной исторический рекорд – максимальное значение показателя за всю историю наблюдений, то есть с 1997 года. При этом стержневой ИПЦ подскочил до трёхпроцентной отметки. Очевидно, что европейский регулятор уже не сможет проигнорировать этот «инфляционный бум», в очередной раз повторив мантру о том, что рост ключевых индикаторов носит временный характер. Но судя по предшествующей риторике представителей ЕЦБ, любое ужесточение политики европейского ЦБ в этом году будет исключительно в разрезе прекращения его программ QE. Большинство представителей Центробанка не решаются говорить о перспективах повышения ставки в обозримом будущем, за исключением, пожалуй, Хольцманна, Казимира и Шнабеля. И здесь необходимо уяснить один простой момент: если вся «ястребиность» ЕЦБ завтра сведётся к анонсированию более раннего завершения программы количественного смягчения, евро окажется под сильнейшим давлением. Более того, на мой взгляд, единая валюта не получит поддержки и в том случае, если регулятор гипотетически допустит вариант повышения ставки во второй половине текущего года. Этот сценарий уже частично заложен в текущие цены, поэтому особого эффекта не произведёт. Только если европейский регулятор «приблизит» возможную дату первого повышения ставки до июня-июля, тогда – вполне вероятно – евро получит определённую поддержку, в том числе и в паре с долларом. Но и в этом случае рассчитывать на перелом тренда eur/usd не стоит. Любые коррекционные откаты по паре целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций, с первой целью 1,0805 (ценовой минимум года, который сейчас совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике), преодоление которой откроет путь в область 7-й фигуры. Ведь не стоит забывать, что единая валюта находится под гнётом многих фундаментальных факторов – политического и экономического характера. Во-первых, российско-украинские переговоры на данный момент зашли в тупик. Об этом говорят всё чаще, и на самом высоком политическом уровне. Поэтому геополитическая нестабильность в Восточной Европе будет и дальше служить якорем для евро. Энергетический кризис, который надвигается на европейский регион, также не способствует росту единой валюты, хотя и способствует усилению инфляции. Во-вторых, европейские инвесторы внимательно наблюдают за политическими событиями во Франции. Напомню, что по итогам первого тура президентских выборов «в финал» вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Второй тур состоится 24 апреля и на данный момент интрига здесь сохраняется. С одной стороны, предварительные социологические опросы отражают лидерство Макрона (согласно одному опросу, соотношение 54%/46%, согласно другому опросу – 52%/47%). Но с другой стороны, разрыв не так уж и велик – ситуация может кардинальным образом измениться после проведения публичных дебатов. В любом случае, гипотетически возможная победа Ле Пен - это ещё один фактор давления на евро. Да, соперница Макрона отказалась от идеи возвращения к франку и отказалась от вывода страны из состава ЕС. Но вместе с тем она намерена добиться того, чтобы эта европейская структура «эволюционировала», превратившись в Союз Наций, не связанный общими законами Евросоюза. Если в преддверии второго тура поддержка Ле Пен будет расти среди французов, европейская валюта будет и дальше терять свои позиции. Таким образом, короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему находятся в приоритете, даже если апрельское заседание Европейского Центробанка окажется на стороне евро. Основная цель – 1,0805. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс