Анализ EUR/USD. 14 апреля. Заседание ЕЦБ: обошлось без неожиданностей.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пяти волновой, коррекционный вид. Тем не менее, сейчас эта волна признана завершенной, а волновая картина не требует внесения изменений. Инструмент начал и продолжает построение предполагаемой волны 5 в E. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель. На текущий момент вся волновая структура нисходящего участка тренда выглядит практически полностью укомплектованной, но волна 5 в E, вероятнее всего, также примет пяти волновой вид. Если это так, то на текущий момент завершено построение лишь первой волны в составе 5 в E. Если этого не произойдет, то котировки все равно еще не опустились под лоу волны 3 в E, то есть волна E не может еще считаться завершенной сейчас в абсолютно любом случае. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В то же время многое для инструмента в ближайшие месяцы будет зависеть не только от экономики, но и от геополитики, цен на газ и нефть, расширения зоны военного конфликта на территории других стран. Резкое и необъяснимое снижение доллара не спутало карты. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 65 базовых пунктов, хотя на момент выхода моей вчерашней статьи изменения равнялись нулю. Таким образом, спрос на евровалюту начал расти уже практически вечером, что заставляет задуматься о причинах довольно сильного падения доллара. Именно «падения доллара», а не «роста евровалюты», так как британский фунт тоже вчера повышался очень активно. Следовательно, причина крылась в США и/или валюте США. Я очень внимательно изучил вчерашний новостной фон и не смог прийти к однозначному выводу, что же вызвало падение спроса на доллар. Честно говоря, причин может быть огромное множество. Рынок – это совокупность игроков, крупных игроков, которые могут действовать не в соответствии с новостным фоном или же по своей, не предназначенной для широких масс информации. Возможно, вчера был как раз такой случай. По крайней мере, я не верю, что это была «подготовка» к сегодняшнему заседанию ЕЦБ или реакция на отчет по запасам нефти в США. Сегодня, кстати, никаких особенных результатов заседания ЕЦБ и не было. А европейская валюта снизилась от пика дня на 50 пунктов. Таким образом, рынок очень быстро приходит в себя и понимает, что покупать евровалюту сейчас нет никаких причин. ЕЦБ оставил депозитную и кредитную ставку без изменений, заявил, что программа скупки активов будет завершена в третьем квартале 2022 года, а повышение ставок начнется не ранее завершения программы QE. То есть в ближайшие два квартала ЕЦБ будет продолжать стимулировать экономику. Инфляция из-за этих действий будет продолжать расти, останавливать ее рост в ближайшие месяцы регулятор даже не планирует. Работа по снижению индекса потребительских цен начнется не ранее четвертого квартала, когда показатель может перевалить уже за 10%. Такие вот не радужные вести. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшие несколько дней может строиться внутренняя коррекционная волна в 5 в E, после завершения которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 апреля: Илон Маск предложил купить весь Twitter за 43 миллиарда долларов

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются практически без изменений в четверг, так как инвесторы переварили смешанные отчеты о доходах крупных банков вполне хорошо, не поддавшись панике в расчете на сильную статистику в будущем. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 54 пункта, или 0,15%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 остались без изменений. Крупные банки, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo уже опубликовали отчеты о доходах за первый квартал этого года. Цена акций Goldman Sachs подскочила почти на 2% после того, как данные превзошли ожидания по прибыли за первый квартал. Goldman сообщил о прибыли в размере 10,76 доллара на акцию и выручке в размере 12,93 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $8,89, а выручка — $11,83 млрд. Акции Morgan Stanley также выросли на 2% после того, как банк сообщил о превышении прибыли. Финансовый конгломерат заработал 2,02 доллара на акцию, а выручка составила 14,8 миллиарда долларов. Согласно консенсус-прогнозу, Morgan Stanley должен был сообщить о 1,68 доллара на акцию и выручке в размере 14,2 миллиарда долларов. Акции Citigroup выросли больше всего на премаркете, показав движение вверх на 3% после того, как компания превзошла прогнозы прибыли благодаря более высокой, чем ожидалось выручке. Фирма Прибыль составил 2,02 доллара на акцию по сравнению с оценкой в 1,55 доллара на акцию. Выручка составила 19,19 млрд долларов по сравнению с оценкой в 18,15 млрд долларов. Тот факт, что рынок реагирует на отчеты достаточно спокойно указывает на скромные ожидания инвесторов от банковского сектора, который серьезно пострадал после начала военной спецоперации России на территории Украины. Ожидается, что прибыль по сектору в первом квартале снизится примерно на 1%, что может привести к спросу на акции в расчете на рост в будущем за счет процентного дохода, который изменится благодаря действиям Федеральной резервной системы по повышению ключевой процентной ставки. Вышедшие сегодня данные о розничных продажах за март этого года немного не оправдали ожиданий аналитиков, показав рост на 0,5% по сравнению с прогнозом в 0,6%. Тут все ожидаемо, так как высокая инфляция продолжает негативно сказываться на расходах потребителей. Учитывая экстремальный уровень геополитического кризиса и резкий поворот ФРС, рынок продолжает сохранять устойчивость, что указывает на хорошие перспективы в будущем, особенно после того, как с конфликтами будет покончено, а политика ФРС придет в норму. В ходе вчерашней регулярной сессии индекс Dow Jones вырос на 344 пункта, или на 1%. S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1% и 2% соответственно, прервав трехдневную полосу неудач. Премаркет Акции Twitter выросли на премаркете в четверг после того, как Илон Маск предложил купить компанию по 54,20 доллара за акцию. Маск сказал, что это его лучшее и последнее предложение для Twitter. После этого бумаги Twitter выросли на 8,2%. Предлагаемая сделка оценивается в 43 миллиарда долларов. Страховая компания UnitedHealth Group сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере 5,49 доллара на акцию, что на 11 центов выше оценок, при этом выручка также превысила прогнозы Уолл-стрит. На премаркете акции торгуются в плюсе. Акции UPS выросли на 1% после того, как Loop Capital повысила их рейтинг до «покупать» с «держать», заявив, что их призыв в значительной степени основан на привлекательной оценке акций службы доставки. Бумаги Western Digital (WDC) и Seagate Technology (STX) упали на премаркете после того, как Susquehanna Financial понизила рейтинги обоих производителей жестких дисков, переместив Western Digital с «положительного» на «нейтральный», а Seagate с «нейтрального» на «негативный». Western Digital упала на 3% на премаркете, а Seagate потеряла 3,3%.Рекомендую ознакомиться:Более 35% нигерийцев пользуются криптовалютами, даже несмотря на запрет Публичные и частные компании продолжат накапливать биткоин на своих балансах Почему сейчас так важна агрессивная политика ЕЦБ и как это поможет евро Что касается технической картины S&P500 Быки сумели вчера пробиться выше уровня $4 433 и теперь нужно думать над тем, как защищать этот диапазон. Пессимизма очень много, но хороший сезон отчетов должен его развеять. В случае снижения торгового инструмента под уровень $4 433 покупателям придется защищать следующую поддержку $4 383. Упустив этот диапазон можно попрощаться с ростом и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 319 и $4 265. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрепления выше $4 433, а для этого нужен обратный тест этого уровня, которого пока не состоялось. Это позволит вернуть восходящий потенциал и дотянуться до сопротивлений: $4 488 и $4 539. Пробой этих диапазонов откроет дорогу на максимумы: $4 589 и $4 637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 апреля (разбор утренних сделок). На текущих максимумах фунт никому не интересен

Низкая волатильность порядка 25 пунктов в первой половине дня подтвердила теорию о том, что на текущих максимумах британский фунт никому не интересен. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3113 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было заработать. Снижение пары к этому диапазону состоялось в первой половине дня, но дождаться формирования ложного пробоя на этом уровне так и не вышло. С технической точки зрения ничего не изменилось, хотя стоит обратить внимание на новое сопротивление 1.3143, о котором мы поговорим чуть ниже. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании не поддержало бычий рынок, образованный вчера на фоне слухов о том, что Банка Англии, после полученных данных по инфляции может начать проводить более агрессивную денежно-кредитную политику. Но слухи остались слухами, что немного остудило пыл покупателей. Если так разобраться, первостепенной задачей быков остается защита ближайшей поддержки 1.3113, которая образовалась по итогам вчерашнего дня. Конечно, рассчитывать на моментальные покупки от этого уровня будет не совсем верно, так как сильные данные по американской экономике могут существенно навредить планам покупателей. Ожидаются отчеты по розничным продажам и рынку труда США и сильные данные наверняка укрепят позиции американского доллара, так как все будет свидетельствовать о дальнейшем росте инфляции. По этой причине открывать длинные позиции от 1.3113 рекомендую только после ложного пробоя. Но для дальнейшего роста быкам нужно на что-то опираться, так как легко выбраться выше ближайшего сопротивления 1.3143 не получится. Пробой и тест 1.3143 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу в район 1.3168. Более дальней целью выступит максимум 1.3195, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.3113, панике поддаваться не нужно. Лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.3089, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3064, либо еще ниже – в области 1.3036 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Небольшую коррекцию фунта в район 1.3113 вряд ли можно записать в актив покупателям, так как особой инициативы крупные игроки не текущих уровнях не проявляют. Вполне возможно медведи ждут статистику по США, которая поможет определиться с дальнейшим направлением. Конечно, продавать после вчерашнего бычьего рынка никто особо не хочет. Кроме данных по розничным продажам и рынку труда советую обратить внимание на индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Выступление члена FOMC Лоретты Местер и ее ястребиный взгляд на политику ФРС может подтолкнуть к покупке американского доллара, что усилит давление на пару. Первостепенной задачей медведей остается защита поддержки 1.3143. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. Рассчитывать также можно и на пробой 1.3113. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию сигнала на продажу, способному вернуть фунт на минимумы: 1.3089 и 1.3064, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3143, советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3168. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3195 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары и сломать медвежий тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 апреля (разбор утренних сделок). Евро вернулся ниже 1.0890 после решения ЕЦБ по ставкам

Евро вернулся ниже 1.0890 после решения ЕЦБ по ставкам, однако впереди нас ждет выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, от заявления которой зависит очень много. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0885 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв этой области произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому сигналов по входу в рынок образовано не было. С технической точки зрения есть небольшие изменения, о которых мы поговорим ниже. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал выше, очень важно, о чем нам сегодня расскажет Кристин Лагард. Ожидается, что совет управляющих воздержится от важных решений на этом заседании, и, скорей всего, акцент будет сделан на июньское собрание, на котором новые прогнозы по экономике должны пролить свет на последствия российской спецоперации на территории Украины — это позволит более точно определить следующие шаги в отношении денежно-кредитной политики. Если Лагард будет более агрессивна в своих заявлениях, намекая на завершение программы покупки активов в 3-м квартале этого года, – покупатели евро могут получить хорошую поддержку. Возврат и закрепление на уровне 1.0889 с обратным тестом сверху вниз приведут к хорошему сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашней восходящей коррекции и с перспективой обновления 1.0931 в попытке выстроить новый бычий тренд. Уровень 1.0931 достаточно сложный для покупателей, но более агрессивная политика ЕЦБ поможет быкам с ним справиться. Прорыв и закрепление на 1.0931 – сигнал на покупку евро с перспективой выхода на максимумы 1.0970 и 1.1007, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падении пары после выступления Лагард быки смогут рассчитывать лишь на ближайшую поддержку в районе 1.0845. Только формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на покупку евро. При отсутствии покупателей на 1.0846 дела пойдут совсем не по плану. В таком случае лучше всего длинные позиции отложить до теста минимума этого месяца 1.0810. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок советую только от 1.0772, либо еще ниже – в районе нового минимума 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили себя, но скорее это было просто импульсное движение в расчете на вынос стоп-приказов тех, кто успел вчера зайти пониже в расчете на сегодняшний полет евро вверх после заседания ЕЦБ. Но не нужно забывать и том, что сегодня выходит достаточно сильная статистика по США. Изменение объема розничной торговли может существенно повлиять на американский доллар, и если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, давление на евро возрастет. Первостепенной задачей продавцов остается защита нового сопротивления 1.0889, от которого зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по американскому рынку труда и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана приведут к возврату давления и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0846. Для сохранения медвежьего рынка еще важно и ежедневное обновление локальных минимумов, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0846 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0810 и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и при сценарии отсутствия медведей на 1.0889 быки вернут себе контроль над рынком. Ожидать более резкого рывка евро вверх можно после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. В таком случае только формирование ложного пробоя на 1.0931 будет сигналом на продажу евро. Продавать сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1001 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказался менее внушительным, чем рост длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0930. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0850 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не решился пойти на повышение процентных ставок

По итогам заседания ЕЦБ в четверг регулятор решил оставить все параметры своей монетарной политики без изменений. Ключевую процентную ставку на уровне 0.0%, ставку по депозитам -0.50% и ставку маржевого кредитования на отметке 0.25%. У рынка было ожидание того, что регулятор после выхода данных по потребительской инфляции, которые показали ее многолетние максимальные значения, примет все-таки решение на обуздание роста инфляции. Этого не произошло. Теперь в центре внимания инвесторов будет пресс-конференция председателя ЕЦБ К. Лагард, которое состоится в 15.30 МСК. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой Лагард, стараясь понять, что же все-таки будет предпринимать Центральный банк в условиях высокой инфляции. Если она даст понять, что на заседании поднимались голоса в пользу решения о повышении ставок или то, что они могут быть повышены в условиях продолжения инфляционного давления, то мы сможем увидеть сегодня сильное восстановление с последующим роста евро на рынке Форекс, поэтому ожидаем выступления Лагард. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует позитивный настрой

Фондовая Азия демонстрирует позитивный настрой на торгах в четверг. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,73% и 0,51% соответственно, а гонконгский Hang Seng Index немного меньше – 0,48%. Наибольший рост продемонстрировал индикатор японской биржи Nikkei 225, который увеличился на 1,22%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,65%, а корейский KOSPI – всего на 0,06%. Оптимистичным настроениям инвесторов поспособствовало увеличение на 1–2% основных американских индикаторов. В целях борьбы с растущей инфляцией Южнокорейский центральный банк принял решение об увеличении процентной ставки на 25 пунктов, до отметки в 1,5%. Это не совсем совпало с прогнозами отдельных экспертов, которые ожидали повышения ставки не в текущем месяце, а в следующем. Согласно статистическим данным, рост цен за прошлый месяц в стране составил 4,1%.Одновременно с этим Центральный банк КНР планирует, наоборот, снизить процентные ставки, а также уменьшить требования относительно резервов. Такие меры должны будут способствовать росту и восстановлению экономики после очередного подъема заболеваемости COVID-19.Среди компаний, входящих в расчет индикатора Hang Seng Index, увеличением стоимости ценных бумаг отметились Haidilao International Holding, Ltd. (+7%), Xpeng Inc. (+6,5%), BYD Co., Ltd. (+4,9%), а также Geely Automobile Holdings, Ltd. (+4,6%). Выросли и котировки акций Sands China, Ltd. (на 4,3%) и Li Ning Co., Ltd. (на 3%). Среди составляющих Nikkei 225 ростом котировок отметились компании Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+9%), Toho Zinc Co., Ltd. (+7,1%), Pacific Metals Co., Ltd. (+5,7%), а также Shionogi & Co., Ltd. (+5,5%). Другие японские компании показали менее значительный рост: стоимость ценных бумаг Toyota Motor Corp. выросла лишь на 0,3%, котировки акций SoftBank Group Corp. прибавили 3%, Fast Retailing Co., Ltd. – 2%, а Toshiba Corp. – 1,3%. Компании, входящие в состав индикатора KOSPI, не продемонстрировали такого значительного роста, как другие. Так, стоимость ценных бумаг компании LG Corp. увеличилась лишь на 0,13%, в то время как котировки акций Samsung Electronics Co. упали на 1,5%, стоимость бумаг Kia Corp. снизилась на 0,6%, а Hyundai Motor Co., Ltd. – на 2%.Среди составляющих индикатора S&P/ASX 200 ростом стоимости акций отметились компании Qantas Airways, Ltd. (+7,5%), Webjet, Ltd. (+6,7%), а также Paladin Energy, Ltd. (+6,4%). При этом стоимость ценных бумаг крупнейших компаний страны – BHP Group, Ltd. и Rio Tinto, Ltd. – показала значительно меньший рост: на 1,5% и 0,1%. Вследствие неудовлетворительных результатов опубликованной отчетности, котировки акций Bank of Queensland, Ltd. упали на 6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: судьба играет евро, а он играет на трубе, возможно, напрасно надеясь на помощь ЕЦБ

В среду гринбек прервал победную девятидневную серию и подешевел более чем на 0,5% против своих основных конкурентов, включая евро. Коснувшись максимальных с мая 2020 года отметок выше 100,50, индекс USD отступил и закончил сессию в районе 99,80 на фоне улучшения рыночных настроений и падения доходности казначейских облигаций США. Показатель для 10-летних трежерис накануне снизился до 2,688% с 2,724%, зафиксированных во вторник. Между тем ключевые индексы Уолл-стрит завершили торги в среду ростом, увеличившись в среднем на 1–2%. Участники рынка продолжили отыгрывать данные по американской инфляции, опубликованные днем ранее. Хотя эти данные сложно назвать позитивными, они породили надежды, что темпы роста цен близки к своему пику, и в ближайшие месяцы мы увидим тенденцию к ослаблению инфляции. Базовый CPI, который исключает очень волатильные цены на продовольствие и энергоносители, по-прежнему остается высоким и вырос на 6,5% в годовом выражении в прошлом месяце. Тем не менее, любого признака более мягкого ценового давления достаточно, чтобы ослабить доллар. Более того, месячный базовый индекс потребительских цен вырос всего на 0,3%, что является умеренным темпом. Если базовая инфляция продолжит замедляться, ФРС может снять ногу с монетарных тормозов и ужесточить свою политику менее агрессивно. Гринбек не смог привлечь спрос на фоне позитивного сдвига, наблюдаемого в рисковых настроениях, и оказался под широким давлением продаж, что обусловило решительный отскок пары EUR/USD во второй половине дня в среду. Воспользовавшись паузой в текущем ралли доллара, основная валютная пара изменила курс и выросла по итогам дня на 0,54%, до 1,0885 в преддверии очередного заседания ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политики. «Доллар уже несколько недель находился на изрядном подъеме, и, похоже, заседание ЕЦБ в четверг дало рынку удобный повод зафиксировать некоторую прибыль на росте USD», – сказали аналитики Western Union. Хотя инвесторы не ожидают каких-либо изменений процентных ставок от ЕЦБ на текущем заседании, они рассчитывают на усиление «ястребиного» тона со стороны главы регулятора Кристин Лагард, которая может намекнуть на повышение процентных ставок позже в этом году. Денежные рынки закладывают в котировки возможность того, что к декабрю 2022 года процентные ставки в еврозоне поднимутся примерно на 70 базисных пунктов. Чем скорее К. Лагард и ее коллеги намерены повысить процентные ставки, тем сильнее будет ответный рост евро. Сообщение о первоначальном шаге в июне подтвердит «ястребиный» настрой ЕЦБ. Сигнал об одном повышении ставки в сентябре будет свидетельствовать о нейтральной позиции, и, наконец, отказ от действий до Рождества будет звучать «голубиным» рефреном. Однако даже если европейский регулятор поднимет ставки, их повышение начнется с более низкой базы. Ключевая ставка Центробанка сейчас составляет 0%, а ставка по депозитам – минус 0,50%. К тому же любое повышение ставки все равно оставит стоимость заимствований в еврозоне на более низком уровне, чем в США. Этот факт, вероятно, вернется на радары инвесторов, чтобы преследовать евро, как только осядет пыль после решения ЕЦБ. Также стоит помнить о том, что какими бы «ястребиными» ни были другие центральные банки, ФРС по-прежнему остается № 1. Когда она поменяет свою позицию, это изменит динамику доллара. Но сейчас не тот случай. Сочетание неустойчивого позиционирования по американской валюте с более мягкими, чем ожидалось, показателями по инфляции в США оправдывает распродажу USD, но это похоже, скорее, на коррекцию, чем на изменение курса. Король-доллар разочарован, но по-прежнему чувствует себя комфортно на своем троне. Европа страдает из-за военного конфликта на своем восточном фланге, в то время как кризис стоимости жизни в Великобритании уже вызывает сомнения у Банка Англии. Канада может извлечь выгоду из американского спроса, но ее нефтяные поставки уже находятся на максимумах. Вдали от военного конфликта в Старом Свете Австралия борется со снижением спроса в Китае, вызванного вспышками COVID-19. Между тем американская экономика по-прежнему находится в хорошей форме и демонстрирует достаточно признаков инфляции, чтобы ФРС могла придерживаться очень «ястребиной» линии и действовать в соответствии с ней, и тем самым, конечно, повышать стоимость доллара. Поэтому текущая слабость USD может послужить отличной возможностью для его покупки, особенно в отсутствии каких-либо альтернативных вариантов. Коррекция гринбека может не продлиться долго после переоценки ожиданий по конечному уровню ставки по федеральным фондам, считают специалисты ING. Трейдеры продолжают делать ставки на то, что ФРС повысит процентные ставки на полпункта как на своих майском, так и на июньском заседаниях, но в последние дни они отказались от ставок на третье повышение стоимости заимствований на полпункта в этом году. Срочный рынок ожидает увидеть ставку по федеральным фондам в конце 2022 года в диапазоне от 2,25% до 2,5%, что соответствует ставке, которую большинство членов FOMC считают нейтральной. «Я думаю, что мы хотим достичь уровня выше нейтрального к концу второй половины этого года и приблизиться к нейтральному уровню как можно скорее», – сказал член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Он отметил, что, хотя инфляция в США в значительной степени достигла пика, ФРС все еще необходимо ужесточить политику, чтобы снизить спрос и ослабить давление на цены. Высказывания К. Уоллера контрастируют с комментариями его коллеги, президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который поддерживает повышение ставок до 3,5% к концу года. Недавно он заявил, что думать, что инфляцию можно победить более скромными шагами, – фантазия. Для достижения регулятором цели, обозначенной Дж. Буллардом, потребуется повышение ставки на полпункта на всех шести оставшихся заседаниях ФРС в этом году. «Рынки сейчас, вероятно, встраивают в котировки довольно быстрое снижение инфляции в США. Узкие места в цепочках поставок по-прежнему предполагают, что снижение, вероятно, будет долгим и медленным, и в конечном итоге это продолжит поддерживать ожидания того, что ФРС доведет ставки до отметки 3,00%. Другими словами, мы считаем, что рынки постепенно вернут в цены "ястребиные" ожидания по ставкам, которые корректировались в последние несколько дней», – сообщили стратеги ING. «Ослабление доллара, вызванное сужением дифференциалов ставок, возможно, не продлится долго, и перспектива повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в мае и июне также должна способствовать сохранению спроса на американскую валюту в ближайшие недели», – добавили они. Индекс USD продолжил отступление от почти двухлетних пиков в четверг. В настоящее время он торгуются с понижением более чем на 0,2%, в районе 99,70. Единая валюта удерживает позиции в преддверии решения ЕЦБ по монетарной политике, не оставляя надежд продлить свое восстановление выше 1,0900. Вполне вероятно, что рынки оценивают «ястребиные» настроения со стороны ЕЦБ на предстоящем заседании, но этот тон мало поможет идти в ногу с агрессивностью подхода ФРС инфляции, говорят специалисты Western Union. «Даже "ястребиный" настрой ЕЦБ вряд ли изменит повествование о том, что ФРС повышает ставки гораздо более быстрыми темпами, чем его европейский коллега», – полагают они. Пара EUR/USD поднялась выше 1,0900 в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ, однако послание регулятора рынкам может разочаровать «ястребиные» ожидания, потянув пару вниз к уровню 1,0800, считают в ING. «Наш базовый сценарий заключается в том, что ЕЦБ не оправдает ожиданий рынка относительно "ястребиного" тона заявлений, поскольку неопределенность в отношении развития и экономических последствий конфликта в Украине должна побудить политиков держать открытыми все варианты. На практике это означает, что наряду с продемонстрированной открытостью к повышению ставок в 2022 году мы можем увидеть повторение мантры о последовательности действий и сохранение графика покупок активов в рамках программы APP», – отметили стратеги банка. «Отставание ЕЦБ от "ястребиных" ожиданий рынка может привести к ослаблению евро, который по-прежнему остается в неблагоприятной внешней среде из-за неопределенности вокруг французских выборов и российско-украинского конфликта», – добавили они. Накануне евро остановился лишь в нескольких шагах от минимума 2022 года, зафиксированного в марте в районе 1,0805. Стоит напомнить, что в 1999 году, еще на заре появления евро, возвращение пары EUR/USD в область 1,0800 вызвало капитуляцию покупателей единой валюты. Распродажа EUR/USD была остановлена лишь через два года после потери единой валюты четверти своей стоимости и только после интервенций ЕЦБ. По мнению аналитиков ING, на самом деле, более жесткая денежно-кредитная политика, а не валютные интервенции, является единственным надежным инструментом, доступным ЕЦБ для борьбы со слабостью евро. Давайте посмотрим, готовы ли они его использовать. Эксперты TD Securities ожидают, что ЕЦБ, скорее всего, объявит, что его программа APP завершится в мае, и подготовит рынки к июньскому повышению ставок. При этом они полагают, что евро останется под давлением, а попытки роста будут быстро угасать. По словам специалистов, любые отскоки единой валюты, скорее всего, будут носить ограниченный характер из-за российско-украинского конфликта. По крайней мере, пока эта проблема не будет решена, экономические перспективы еврозоны останутся под большим вопросом, а денежные потоки будут играть в пользу доллара против единой валюты. Стратеги Credit Suisse по-прежнему придерживаются «медвежьего» взгляда в отношении евро и ждут прорыва EUR/USD ключевого тренда и ценовой поддержки на уровне 1,0830–1,0806. «Мы сохраняем нашу "медвежью" позицию и ждем чистого прорыва 1,0830–1,0806 в свое время, что обнажит минимум 2020 года на уровне 1,0635 и, вероятно, падение продолжится. Только рост выше 1,1185 обозначит основание и важный минимум», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Платина - возможны долгосрочные покупкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 14/04/2022

Как мы отметили в «Фундаментальном анализе», «начиная с января 2021 года пара USD/CAD торгуется в диапазоне между уровнями 1.2960 и 1.2010. При этом, своего рода, линией баланса или срединной линией выступает 200-периодная скользящая средняя на месячном графике USD/CAD, проходящая через отметку 1.2540. Ее пробой отправит USD/CAD в сторону нижней границы диапазона и к отметке 1.2010, для начала. Это, в свою очередь, будет означать окончательный прорыв в зону долгосрочного медвежьего рынка». USD/CAD также торгуется ниже ключевых уровней сопротивления 1.2635 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 0.2850 (ЕМА200 на недельном графике). Преобладает нисходящая динамика, делая короткие позиции предпочтительными. Пробой уровня поддержки 1.2540 станет сигналом для их наращивания. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой уровня сопротивления 1.2576 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае целью восходящей коррекции станут уровни сопротивления 1.2606 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2635 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой локального уровня сопротивления 1.2675 (внутри месячный максимум) может спровоцировать дальнейший рост в сторону уровней сопротивления 1.2850 (ЕМА200 и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике), 1.2960. Их пробой, в свою очередь, будет означать возврат USD/CADв зону долгосрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 1.2540, 1.2450, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2050 Уровни сопротивления: 1.2576, 1.2606, 1.2635, 1.2675, 1.2700, 1.2730, 1.2800, 1.2850, 1.2900 Торговые сценарии Sell Stop 1.2530. Stop-Loss 1.2585. Take-Profit 1.2500, 1.2450, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2050 Buy Stop 1.2585. Stop-Loss 1.2530. Take-Profit 1.2600, 1.2635, 1.2675, 1.2700, 1.2730, 1.2800, 1.2850, 1.2900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:Платина - возможны долгосрочные покупкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0882 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз достаточно много, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя некоторое время состоялся повторный тест этой цены и ситуация была аналогична утренней. Все это навело на мысль о необходимости в реализации сценария №2 на покупку. Третий по счету тест цены 1.0882 совпал с моментом, когда MACD находился в области перепроданности, что образовано сигнал на покупку евро. В итоге пара выросла более чем на 60 пунктов. Продажи на отскок по цене 1.0885 позволили забрать с рынка около 15 пунктов, как я и планировал в своем вчерашнем прогнозе. Данные по изменению объема промышленного производства Италии и индексу потребительских цен Испании не сильно повлияли на рынок, но в ходе американской сессии трейдеры начали постепенно закрывать короткие позиции по евро, так как все внимание постепенно смещалось на сегодняшний день и на важное заседание Европейского центрального банка. От принятых на нем решений будет зависеть довольно многое: если представители регулятора сочтут необходимым более активное повышение процентных ставок – покупайте евро в расчете на его более бурный рост в ближайшее время – уровни для этого очень привлекательные. Если особых изменений в политике Европейского центрального банка в этом году не предвидится, что вряд ли, особенно учитывая, какая инфляцией наблюдается в еврозоне, то, скорей всего, пара останется в рамках канала. В таком случае для торговли рекомендую использовать сценарий №2. Во второй половине дня ожидается очень много статистики по США. Начнется все с изменений объема розничной торговли в США. Этот показатель очень важен для экономики, так как именно от него зависит ее дальнейший рост. В случае замедления мартовского роста показателя доллар имеет все шансы на дальнейшее падение против евро. Если отчет превзойдет прогнозы экономистов – давление на пару EURUSD обязательно вернется. Показатели по числу первичных обращений за пособием по безработице не будут представлять большого интересна – недельные данные мало влияют на рынок. Более интересным станет индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от этого же университета. Существенное расхождение с прогнозами приведет к укреплению американского доллара. Заявления члена FOMC Лоретты Местер будут носить ястребиный характер, что также хорошо для доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0930 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1001. В точке 1.1001 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно после заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор может просигнализировать о развороте своей политики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0899, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0930 и 1.1001. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0899 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0855, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь в случае сохранения мягкого подхода ЕЦБ к ставкам и сильных данных по розничным продажам в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0930, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0899 и 1.0855. GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс Поможет ли американскому рынку начало сезона отчетностиАмериканская инфляция укрепляет доллар, давит на экономику и не оставляет ФРС выбора Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.2989 произошел в момент, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать реализации сценария №2 на покупку. Однако до этого дело так и не дошло. Во второй половине дня можно было наблюдать за тестом цены 1.3022. В момент обновления уровня MACD достаточно далеко ушел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт против тренда. Еще один тест 1.3022 пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности – сигнал на продажу, который принес убытки. Сильный рост инфляции в Великобритании оказал давление на пару в первой половине дня, но затем трейдеры, видимо, поменяли свое мнение насчет выжидательной позиции Банка Англии по этому поводу, что привело к резким покупкам фунта по достаточно привлекательным ценам, наблюдаемым в последнее время. Данные по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США не помогли доллару компенсировать потери. Сегодня нет важной статистики по Великобритании в первой половине дня, а отчет по условиям кредитования вряд ли окажет какое-либо влияние на рынок. Лучше сосредоточить свое внимание на отчет по американской экономике. Начнется все с изменений объема розничной торговли в США. Этот показатель очень важен для экономики, так как именно от него зависит ее дальнейший рост. В случае замедления мартовского роста показателя доллар имеет все шансы на дальнейшее падение против евро. Если отчет превзойдет прогнозы экономистов – давление на пару GBPUSD обязательно вернется, однако, учитывая вчерашний стремительный рост, вряд ли быки будут смотреть на падение фунта с закрытыми глазами. Показатели по числу первичных обращений за пособием по безработице не будут представлять большого интересна – недельные данные мало влияют на рынок. Более интересным станет индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от этого же университета. Существенное расхождение с прогнозами приведет к укреплению американского доллара. Заявления члена FOMC Лоретты Местер будут носить ястребиный характер, что также хорошо для доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3151 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3195 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3195 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно даже в случае слабых данных по экономике Великобритании, так как бычьи настроения явно просматриваются. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3125, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3151 и 1.3195. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3125 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3091, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Пробой вышеуказанного уровня может вернуть давление на фунт, а в случае отсутствия активности покупателей на этом диапазоне не исключена мощная распродажа, аналогичная вчерашнему бесконтрольному росту фунта. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3151, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3125 и 1.3091. EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Поможет ли американскому рынку начало сезона отчетностиАмериканская инфляция укрепляет доллар, давит на экономику и не оставляет ФРС выбора Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европейские биржи растут в ожидании позитивных новостей от ЕЦБ

На торгах в четверг ведущие фондовые индексы Европы показывают уверенное увеличение в ожидании решения по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 подскочил на 0,41% – до 6568,8 пункта, немецкий DAX набрал 0,27%, поднявшись до 14112,89 пункта. В тоже время британский показатель FTSE 100 потерял 0,22%, снизившись до 7563,8 пункта.Стоимость ценных бумаг шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson обвалилась сегодня более чем на 8% на новостях о сокращении прибыли компании в первом квартале финансового года. Кроме того менеджмент Ericsson предупредил о дальнейших потерях в связи с уходом с российского рынка. Акции французской медиагруппы Publicis увеличились на 1,2% после отчета компании о финансовых результатах в первом квартале, превзошедших прогнозы рыночных аналитиков. Котировки акций французского производителя предметов роскоши Hermes выросли на 2,3%. В первом квартале группа компаний воспользовалась перманентно увеличивающимся спросом на свои аксессуары в США и странах Европы.Капитализация британского продавца мебели для дома Dunelm увеличилась на 2,5% после сообщения об ощутимом росте уровня продаж в третьем квартале. Магазины компании открылись после отмены ограничений, связанных с эпидемией COVID-19.В центре внимания участников рынка в четверг – предстоящие итоги заседания Европейского Центробанка, представители которого встретятся сегодня для определения дальнейшего курса монетарной политики в условиях рекордного роста инфляции. Большинство аналитиков предполагает, что регулятор увеличит учетную ставку вслед за Федеральной резервной системой США и другими центробанками. Однако некоторые эксперты уверены, что, на фоне приближения к экономическим разногласиям с Россией, ЕЦБ оставит ставку неизменной, но подтвердит запланированное сокращение программы выкупа активов.Важным повышательным фактором для фондовых индексов Европы в четверг стал уверенный взлет ведущих американских индикаторов на фоне падения доходности гособлигаций США. К слову, на закрытии торгов в среду ключевые фондовые индексы Европы не показали единой динамики. Нерешительность инвесторов была связана с предстоящим заседанием ЕЦБ и его результатами.Так, накануне британский FTSE 100 набрал 0,05%, остановившись на уровне 7580,8 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,07% – до 6542,14 пункта, а немецкий DAX просел на 0,34%, до 14076,44 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. «Ястребиный взлёт»: луни дорожает по итогам апрельского заседания Банка Канады

Банк Канады вчера реализовал наиболее «ястребиный» сценарий, повысив процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов и объявив о планах начать сокращение размера своего баланса. Такой вариант развития событий рассматривался большинством экспертов, однако не обозначался в качестве базового. Но канадский регулятор проявил решительность, реагируя на продолжающийся рост инфляционных индикаторов. Более того, риторика главы Банка Канады на итоговой пресс-конференции также носила «ястребиный» и решительный характер. Реакция канадского доллара не заставила себя ждать: несмотря на общую гегемонию гринбека, пара usd/cad продемонстрировала южный импульс, опустившись более чем на сто пунктов. Однако дальнейшие перспективы снижения выглядят достаточно туманно, учитывая напористость долларовых быков. Поэтому сейчас не стоит спешить с короткими позициями, тем более что медведи вплотную подошли к уровню поддержки 1,2540 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), а «боевой запал», по сути, иссяк. И всё же канадский доллар получил вчера достаточно мощную поддержку со стороны канадского регулятора. Если бы не «геополитические качели», на которых, по большому счёту, держится гринбек, пара usd/cad пикировала бы вниз на несколько фигур. Ведь не стоит забывать, что луни держал оборону достаточно долго, даже в периоды общего усиления американской валюты. Взгляните на недельный график: на протяжении всего текущего года покупатели usd/cad неоднократно пытались уйти выше 28-й фигуры, однако каждый раз возвращались в ценовой коридор 1,25-1,24. Такая «стрессоустойчивость» канадского доллара объясняется многими фундаментальными факторами. Во-первых, Банк Канады фактически идёт «вровень» с Федрезервом, а в прошлом году даже опередил его, сделав первый шаг к нормализации денежно-кредитной политики (канадцы на несколько месяцев раньше начали сокращать QE). Что касается процентной ставки, то здесь Центробанки также действовали синхронно, повысив её в марте на 25 базисных пунктов. Сегодняшнее 50-пунткное повышение полностью вкладывается в канву намерений ФРС повысить ставку на такую же величину по итогам майского заседания (апрель отсутствует в календаре заседаний Федрезерва). Во-вторых, на стороне канадской валюты – нефтяной рынок. Нефтяные котировки продолжают расти из-за опасений, что в мире сократятся поставки «черного золота» из-за санкций в отношении России. Например, вчера фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% (до 105,2 долларов за баррель) тогда как фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 0,7% - до 101,2 долларов. Тем временем поступают достаточно тревожные сигналы с «переговорных полей»: судя по всему, переговорный процесс между РФ и Украиной зашёл в тупик. Учитывая этот факт, многие профильные эксперты предполагают, что риск перебоев с поставками нефти сохранится и в дальнейшем. Так называемый «нефтяной фактор» оказывает опосредованную поддержку луни. Возвращаясь к итогам апрельского заседания Банка Канады следует отметить общий «ястребиный» настрой регулятора. Одна только фраза Тифа Маклема «мы готовы действовать настолько решительно, насколько это необходимо для борьбы с инфляцией» чего только стоит! Все остальные озвученные тезисы в той или иной мере служили подтверждением основного мессиджа. В частности, глава регулятора заявил, что Центробанку, вероятней всего, понадобится повысить процентную ставку «немного выше нейтрального уровня, чтобы вернуть спрос и предложение в равновесие, а инфляцию, соответственно – к целевому уровню». Резюмируя сказанное, Маклем ещё раз подчеркнул, что процентные ставки станут «основным инструментом Центробанка для корректировки денежно-кредитной политики». При этом регулятор объявил о планах начать QT уже с 25 апреля, приступив к сокращению размера своего баланса. Другими словами, Банк Канады недвусмысленно дал понять, что будет и дальше держать курс на ужесточение параметров монетарной политики. В этом плане он составляет «достойную конкуренцию» Федрезерву США. Данный факт позволил медведям usd/cad организовать масштабное контрнаступление на юг. Но здесь необходимо учитывать один немаловажный факт. На стороне гринбека – геополитика. Антирисковые настроения на рынке снова усиливаются, на фоне энергетического кризиса, российско-украинских переговоров (пока безрезультатных) и непростой ситуации вокруг Тайваня (позавчера военные Тайваня провели учения, имитирующие воздушную атаку армии КНР). Поэтому южные перспективы пары usd/cad выглядят на данный момент достаточно туманно, несмотря на текущее снижение цены. Сейчас медведи подошли к важному уровню поддержки 1,2540 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1, совпадающая с линией Tenkan-sen), поэтому рассматривать короткие позиции целесообразно только после преодоления этого ценового барьера. В таком случае следующей целью южного движения в среднесрочной перспективе станет отметка 1,2450 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: что не убивает, делает нас сильнее

Выдает ли Банк России своим решением снизить ключевую ставку с 20% до 17% желаемое за действительное? Или Эльвира Набиуллина и ее коллеги – реалисты? Судя по тому факту, что инфляция в РФ снижается пятую неделю подряд, а население возвращает деньги в банки, ослабление денежно-кредитной политики является закономерным решением. Как и снижение контроля за движением капитала. Впрочем, на таком искусственном рынке, как российский, ни о чем нельзя сказать с полной уверенностью. По состоянию на 8 апреля недельная инфляция в РФ снизилась с 0,99% до 0,66%, в результате чего с начала года потребительские цены выросли на 10,83%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель увеличился на 2,72%, разница катастрофическая. Тем более, что по результатам одного только марта CPI подскочил на 7,6%, что является его самой быстрой динамикой с 1999. Правительство рассчитывает, на рост цен в 2022 на 17-20%. Динамика российской инфляцииНа самом деле инфляция замедляется пятую неделю подряд. Очевидно, что ее мартовский всплеск больше напоминает пик, обусловленный резким падением рубля. В настоящее время ситуация стабилизируется, что позволяет Банку России снизить ставки. Более того, монетарная экспансия – это своеобразный сигнал от регулятора, что дальнейшее укрепление местной валюты является нежелательным. Действительно, в условиях снижения объемов добычи нефти в РФ и ее стоимости на международном рынке, падение котировок USDRUB уменьшает объемы валютной выручки в рублевом эквиваленте, что является плохой новостью для бюджета и экономики в целом. По данным МЭА, доходы от продажи нефти и газа составляют около 45% всей приходной части местного бюджета. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, российская добыча нефти с мая сократится на 3 млн б/с до 9 млн б/с. В результате сокращения валютной выручки на фоне масштабных западных санкций экономика столкнется с рецессией. Всемирный банк оценивает ее масштабы в 11%. Сгладить ситуацию может лишь ослабление рубля. В результате возникает парадокс: Белый дом на первоначальном этапе введения санкций против РФ кичился падением стоимости российской валюты ниже одного американского цента, которое в реальности может помочь Кремлю. Но сейчас для последнего важнее стабильность рубля. Это дает видимость победы в сражениях экономического характера. Вероятнее всего, Банк России был бы рад небольшому росту котировок USDRUB. Это позволило бы и ослабить удавку на шее ВВП, и стало бы приемлемым решением для правительства. Для этого и была снижена ключевая ставка, а также ослаблен контроль за движением капитала: с 11 апреля отменена 12%-я комиссия на покупку иностранной валюты через брокеров, с 18 апреля будет снят временный запрет на ее продажу физическим лицам. Технически, как мы и предполагали, рост котировок USDRUB выше справедливой стоимости на тот момент в 77,2 позволил паре нащупать дно, а нам – сформировать лонги. Продолжаем в них сидеть и наращиваем в случае закрепления доллара выше отметки 81,4. В качестве среднесрочных таргетов выступают пивот-уровни на 86,4 и 89,6. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: перспективы пары после вчерашнего заседания Банка Канады

Сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание ЕЦБ (подробно мы писали об этом в нашем вчерашнем обзоре). Его решение по процентным ставкам будет опубликовано в 11:45 (GMT). От ЕЦБ не ждут неожиданных решений: вероятнее всего, текущие параметры его кредитно-денежной политики останутся без изменений. Наибольший интерес для инвесторов будет предоставлять пресс-конференция, которая начнется в 12:30. В ее ходе возможен всплеск волатильности не только в котировках евро, но и на всем финансовом рынке, если руководители ЕЦБ сделают неожиданные заявления. В предыдущие годы по итогам некоторых заседаний ЕЦБ и последующих пресс-конференций курс евро менялся на 3%-5% за короткое время. Если ЕЦБ предпочитает пока сохранять свою политику мягкой, то другие крупнейшие мировые центральные банки уже приступили к ее ужесточению. Опережающими темпами в этом направлении будет двигаться, вероятно, ФРС. Опубликованные во вторник инфляционные индикаторы, которые вновь указали на ускорение инфляции в США, достигшей в марте новых максимумов за последние 41 год, почти не оставляют руководителям ФРС никаких шансов, чтобы не ускорить темпы ужесточения кредитно-денежной политики центрального банка. Согласно представленным Министерством труда данным, годовой индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос до 8,5% (против 7,9% в феврале), максимального значения за 41 год. Как показывают данные, CPI рос наиболее быстрыми темпами с декабря 1981 года. Значение 8,5% более чем в 4 раза превышает целевой уровень ФРС. В месячном выражении CPI вырос на 1,2% (с 0,8% в феврале), что стало рекордным ускорением с сентября 2005 года. Доллар снизился после публикации инфляционных показателей по США, т.к. участники рынка посчитали, что ФРС может не справиться со столь сильным ускорением инфляции. Сегодня доллар вновь снижается, в то время как фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются в данный момент вблизи отметки 99.66, снизившись с внутринедельного максимума 100.52, достигнутого во вторник, который, в свою очередь, соответствует новому 23-месячному максимуму. Если снижение доллара продолжится, то эту неделю индекс DXY закроет на негативной территории. Очевидно, что, если руководители ФРС не будут предпринимать более решительных действий, чтобы укротить ускоряющийся рост инфляции, то дальнейший рост доллара, как ожидали многие экономисты, может застопориться. Участники рынка уже учитывают в ценах еще 6 повышений процентной ставки ФРС в этом году, причем, допускают также 2 или 3 повышения сразу на 0,50%. Тем не менее, мы видим, что доллар прекратил свой рост после публикации во вторник свежих инфляционных показателей по США. Становится очевидным, что такого ужесточения кредитно-денежной политики ФРС становится уже недостаточно для дальнейшего укрепления доллара и роста индекса доллара DXY. В то же время, вчерашнее заседание Банка Канады, которое завершилось повышением процентной ставки на 0,50% (до 1,0%), оказалось позитивным фактором для CAD, который, между прочим, входит в корзину из 6 основных валют индекса доллара DXY, составляя примерно 9,1% (на евро приходится 57,6%). "Скачки цен на нефть, природный газ и другие товары усиливают инфляцию по всему миру. Перебои с поставками ... также еще больше усугубляют текущие проблемы и снижают деловую активность. Данные факторы являются ключевыми в контексте пересмотра прогноза Центробанка по инфляции в сторону повышения", — заявили в Банке Канады. Теперь в банке ожидают, что инфляция в этом году в среднем составит 5,3%, а не 4,2%, как прогнозировалось ранее. В первой половине года инфляция составит около 6%, а во второй будет оставаться "намного выше" целевого уровня 2%. "Ввиду формирующегося в экономике избыточного спроса и сохранения инфляции на уровне значительно выше целевого, управляющий совет постановил, что необходимо продолжить повышение процентных ставок", - заявил Банк Канады, добавив, что сроки и темпы дальнейших повышений процентной ставки будут зависеть от поступающих экономических данных. Инфляция в стране ускорилась до тридцатилетнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе. Это максимальный показатель с августа 1991 года). По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,25%. Большинство экономистов ожидают, что к концу 2022 года ключевая процентная ставка достигнет 2% (в сравнении с ожиданиями 1,75%-2,0% ставки ФРС к концу года, при ее повышении на 0,25% на каждом заседании). Таким образом, параметры кредитно-денежной политики Банка Канады идут почти параллельно с параметрами кредитно-денежной политики ФРС. При этом, инфляция в Канаде все же меньше, чем в США, а растущие цены на нефть оказывают мощную поддержку котировкам канадской валюты. В то же время, ФРС стоит перед непростой задачей: при галопирующей инфляции так ужесточить кредитно-денежную политику, чтобы при этом не навредить экономическому росту. Вывод: канадский доллар является серьёзным конкурентом доллару США, что, вероятно, будет взято на учет долгосрочными инвесторами. Начиная с января 2021 года пара USD/CAD торгуется в диапазоне между уровнями 1.2960 и 1.2010. При этом, своего рода, линией баланса или срединной линией выступает 200-периодная скользящая средняя на месячном графике USD/CAD, проходящая через отметку 1.2540. Ее пробой отправит USD/CAD в сторону нижней границы диапазона и к отметке 1.2010, для начала. Это, в свою очередь, будет означать окончательный прорыв в зону долгосрочного медвежьего рынка (также см.-> Технический анализ и торговые рекомендации). Из новостей на сегодня, кроме заседания ЕЦБ, которые также могут повысить волатильность на рынке, следует обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) еженедельных данных с американского рынка труда и данных по розничной торговле в США за март. А в 14:00 USD будет опубликован индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз), который отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 59,4 в марте, 62,8 в феврале, 67,2 в январе 2022. Прогноз на март: 59,0. Данные хуже предыдущих значений и прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. А завтра католический мир будет отмечать Страстную пятницу. Банки и биржи в этих странах будут закрыты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото снова рвется к $2 000. Дожмет или выдохнется?

Рекордный скачок инфляции в США здорово помог золоту в последние дни. Но чего ждать от котировок дальше? Смогут ли они удержаться на этой волне роста и дойти до $2 000? Итогом 5-дневного ралли золота, которое началось в конце минувшей недели, стало достижение месячного пика. Вчерашнюю сессию актив завершил у отметки в $1 984,70. Это максимальное с 11 марта значение. По сравнению с вторником, когда котировки взлетели на 1,4%, в среду они повысились на 0,4%, или $8,60. Сохранять восходящий тренд золоту помогает его статус безопасного убежища. На этой неделе вышла статистика по инфляции в США за март. Первая порция данных показала, что индекс потребительских цен вырос на 8,5% относительно аналогичного периода прошлого года. В последний раз инфляция достигала такого высокого уровня в январе 1982 года. Вчера стало известно, что индекс цен производителей в США также установил в марте новый рекорд. Он поднялся на 11,2% по сравнению с 2021 годом. Это самый значительный за 12 лет скачок показателя. Золото, которое считается хедж-инструментом против инфляции, отреагировало на тревожную статистику уверенным ростом. Подняться слиткам не помешало даже усиление ястребиных настроений ФРС. Теперь, когда инфляция в США стала обжигающе горячей, у Федрезерва появились весомые аргументы в пользу повышения ставок на 50 б.п. на своем майском заседании. Однако достаточно ли будет поднять ставки всего на половину процентного пункта, чтобы обуздать сумасшедший рост цен? Похоже, большинство участников рынка не верят в это. Иначе как еще можно объяснить возросший спрос на защитный голд? В то же время высока вероятность того, что следующий шаг ФРС будет еще шире. Если на фоне геополитической напряженности инфляция продолжит накаляться, американский центробанк начнет рассматривать возможности повышения ставок на 75/100/200 б.п. По мнению аналитика Ники Шилса, такой сценарий, скорее всего, мы и увидим в скором будущем. Это означает, что золото ждет впереди очередная полоса препятствий. На протяжении почти всего 2021 года рост драгметалла был ограничен ястребиной риторикой ФРС. Сейчас все идет к тому, что разговоры об ужесточении денежно-кредитной политики будут негативно влиять на динамику слитков и в течение этого года.Эксперты считают, что в сложившихся условиях золоту будет крайне сложно снова преодолеть психологически важную отметку в $2 000. Напомним, что в последний раз котировки перешагнули этот порог, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине. На данный момент геополитическая обстановка по-прежнему остается напряженной, и это поддерживает цены на драгметалл. Однако лишь новостных заголовков об эскалации конфликта не хватит для того, чтобы подтолкнуть золото повыше к ключевому уровню. Чтобы произошел прорыв, нужно идеальное сочетание позитивных для голда факторов: как геополитических, так и макроэкономических. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 апреля. Пустые надежды трейдеров на «ястребиную» риторику ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню коррекции 0,0% - 1,0808, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Начат процесс роста в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,0970. Однако на текущий момент весь рост европейской валюты составляет около 110 пунктов, что даже меньше, чем последний участок падения. На мой взгляд, сейчас по-прежнему нет ни одного основания утверждать, что теперь-то начнется долгожданный восходящий тренд. Уже сегодня состоится подведение результатов заседания ЕЦБ, а это всегда опасно для европейской валюты. Особенно в последние несколько лет, когда депозитная ставка уменьшена до -0,5%. Это означает, что при размещении депозита в банке вы платите банку 0,5%, а не он вам. Такие беспрецедентные условия в денежно-кредитной политике являются «голубиными» или «мягкими». А чем мягче условия, тем слабее валюта центрального банка. И если в США или Великобритании в последние несколько месяцев настроились на ужесточение ДКП, то в Евросоюзе об этом и речи не идет. Даже наоборот, речь идет о том, что мягкая политика будет сохраняться еще в течение долгого времени. Кристин Лагард регулярно сообщает о слабости европейской экономики, отмечает высокие риски для нее, но отметает угрозу начала стагфляции. Трейдеры не слишком ей верят в вопросе стагфляции, что еще сильнее давит на евровалюту. Инфляция растет и приближается по темпам роста уже к американской. Но если в США ставку уже начали повышать, а до конца года она может вырасти к 2,5%, то в ЕЦБ если один раз в 2022 году повысят ставку, это будет очень хорошо и «неожиданным сюрпризом». Лучшее, на что пока что есть основания надеяться, это завершение всех стимулирующих программ (QE, APP, PEPP) в Европе. Однако это лишь отказ от стимулирования, но никак не ужесточение ДКП. Эти меры даже теоретически не могут привести к снижению инфляции. Темпы роста ВВП тоже не позволяют повысить ставку, иначе экономика скатится в рецессию. В общем, посмотрим, что сегодня сообщит президент ЕЦБ Лагард. Ее выступление - наиболее интересное событие дня. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 1,0865, но после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD выполнила разворот в пользу евровалюты и закрытие над 1,0865. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Но я пока не слишком верю в дальнейший рост валюты ЕС. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10871 контракт Long и 4875 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает либо падать, либо просто находится очень низко. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров от геополитики и статуса доллара, как «мировой резервной валюты». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (11-45 UTC). Евросоюз - Отчет по монетарной политике (11-45 UTC). Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (11-45 UTC). США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC). 14 апреля календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе много интересных записей. Считаю, что наибольшее внимание следует уделить выступлению Кристин Лагард на пресс-конференции и отчету по розничной торговле. Таким образом, сегодня информационный фон может повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую, если будет выполнен отбой от 1,0970 на часовом графике с целью 1,0808. Покупать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,0808 на часовом графике с целью 1,0970. Эти сделки можно держать открытыми, но можно уже и закрыть в прибыли, так как я не уверен, что рост евро продолжится сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 апреля. Британец воспрял духом или ложная тревога?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила падение к коррекционному уровню 1,2980, отбой от этого уровня и разворот в пользу британца с ростом на 150 пунктов. Мне достаточно сложно сказать, чем был вызван столь сильный рост британца, который начался позже, чем публикация всех отчетов вчерашнего дня. Возможно, у трейдеров сдали нервы. Возможно, информация, которая вызвала столь сильный рост, не поступила в СМИ. Так или иначе британец может продолжить процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3181. На текущий момент он, как и европеец, не смог достичь даже своего предыдущего максимума. То есть даже 150 пунктов роста – это меньше, чем последний участок падения пары. Я думаю, что британец и европеец вчера уже показали максимум своего роста и могут восстановить основное движение в ближайшие дни. Если у европейца сегодня могут появиться основания для нового роста (если Лагард неожиданно усилит «ястребиную» риторику), то у фунта сегодня вряд ли будут такие основания. В Великобритании сегодня не ожидается интересных событий, а вчерашний отчет по инфляции вызвал довольно странную реакцию у трейдеров. Реакция была очень слабой на очень сильный отчет, согласно которому инфляция выросла уже до 7% г/г, что может заставить Центральный банк Англии повысить ставку на следующем заседании еще раз. Возможно, что именно из-за подобного вывода вчера и рос в цене британский фунт. Но почему тогда рос и евро? От ЕЦБ сейчас никто не ждет ужесточения ДКП. Таким образом, я склонен не пытаться найти объяснение там, где его нет или оно неочевидно. Фунт и евро выросли, но графическая картина обоих пар не изменилась. Я считаю, что, если в ближайшие дни начнется новое падение, тогда уже на следующей неделе обе пары смогут вернуться к своим апрельским минимумам. Ну а третье падение к ним значительно повысит вероятность закрепления котировок под ними. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании и закрепление над нисходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «бычье», а процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,3274. У индикатора CCI назревает медвежья дивергенция, которая может отправить пару обратно вниз. Несмотря на закрытие над линией тренда, я пока не очень верю в дальнейший рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5249, а количество Short – на 6937. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки чаще продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, исходя из отчетов COT, и исходя из графического анализа. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий пустой. В Америке выйдет несколько отчетов, среди которых я могу выделить отчет по розничной торговле. Именно он имеет наибольшее количество шансов повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сегодня рекомендую с целями 1,3071 и 1,2980, если будет выполнен отбой от уровня 1,3181 на часовом графике. Покупки британца я рекомендовал при закрытии выше линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3181 и 1,3274. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми, но осторожно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается разворот вниз. Прогноз на 14 апреля 2022

Согласно 4-часовому графику, цена находится возле точки опоры. Возможно движение вниз от 1-го уровня сопротивления (1,09381), что соответствует коррекции 38,2% и проекции 61,8% по Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки (1,08070), что соответствует расширению 161,8% по Фибоначчи. Цена торгуется ниже индикатора Ichimoku Сloud, что подтверждает медвежьи настроения. В качестве альтернативы цена может пробить ключевой уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления (1,10215), что соответствует корекции 50% и проекции 78,6% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1,09381Условия для входа: коррекция 38,2% и проекция 61,8% по ФибоначчиТейк-профит: 1,08070Условия для фиксации прибыли: расширение 161,8% по ФибоначчиСтоп-лосс: 1,10215Условия для активации ордера стоп-лосс: корекция 50% и проекция 78,6% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс