EUR/USD на 19 января. Ведущий индикатор на рынке недвижимости может отправить Евродоллар к уровню 1.600

В 16:30 по МСК будет опубликовано число выданных разрешений на строительство в США. Интересно будет ли показатель выше ожидаемого?! EURUSD H4: По валютной паре EURUSD на четырехчасовом таймфрейме мы наблюдаем формирование нисходящего коррекционного тренда, который, скорее всего, принимает форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На последнем участке графика мы видим, что было завершено снижение цены в волне Y, за которой последовал рост в волне связке XX. Волна связка XX предполагает двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Возможно, рынок завершил две подволны этого двойного зигзага, то есть [W]-[X]. Волна [X] похожа на наклонный треугольник, который размечен подволнами (A)-(B)-(C)-(D)-(E). В настоящее время мы находимся в действующей волне [Y], начальная часть которой намекает на простой зигзаг (A)-(B)-(C). В ближайшее время ожидается рост цены в импульсе (C) к уровню 1.1600. На этом уровне величина волны XX составит 38.2% от волны Y. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на окончании импульса (C). Инвестиционные решения: buy 1.1338, take profit 1.1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 января: отчет Goldman Sachs обвалил индекс Dow Jones. Сегодня отчитаются Bank of America и Morgan

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли на торгах в среду после очередной распродажи, которая вчера наблюдалась на Уолл-стрит, вызванная не только ростом доходности облигаций, но и слабыми корпоративными отчетами. Фьючерсы на Dow Jones выросли на 40 пунктов после падения более чем на 200 пунктов днем ранее. S&P 500 прибавил 0,17%, а фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,23%. Сегодня ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Экономисты прогнозируют снижение показателей, однако ожидающееся повышение процентных ставок в США может привести к повышенному спросу на недвижимость уже в начале этого года. Данные выходят пока за декабрь. Доходность государственных облигаций в настоящий момент немного выросла: 2-летние облигации добрались до уровня 1,06%, а эталонные 10-летние казначейские облигации показывают доходность в 1,89%. Как я отмечал выше, вчера промышленный индекс Dow Jones потерял более 540 пунктов из-за резкого снижения на 7% акций Goldman Sachs. Банк с Уолл-стрит не оправдал ожиданий аналитиков в отношении прибыли, так как операционные расходы выросли на 23%. В настоящий момент акции немного восстановились на премаркете, поднявшись почти на 0,5%. S&P 500 также снизился на 1,8%. Технологический Nasdaq Composite и вовсе упал на 2,6%. Индекс закрылся на самом низком уровне за три месяца, так как инвесторы опасаются более активного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Стоит отметить, что доходность двухлетних облигаций, которая сейчас превышает отметку в 1,0% означает, что рынок согласен с позицией ФРС в том, что необходимы более агрессивные изменения в денежно-кредитной политике. По словам руководителей Goldman Sachs, расходы на заработную плату в 4-м квартале резко выросли — на 33%, до 17,7 млрд долларов в 2021 году, что на 4,4 млрд долларов больше. Это привело к тому, что средняя выплата на одного сотрудника достигла около 404 000 долларов в 2021 году по сравнению с 329 000 долларов в 2020 году. Однако средняя зарплата сотрудников искажается из-за рекордных миллионных выплат и бонусов высокооплачиваемым сотрудникам, в то время как большинство сотрудников зарабатывают значительно меньше. Сегодня отчитаются Bank of America и Morgan Stanley. Не меньше внимания будет уделено отчетам Procter & Gamble, US Bancorp, UnitedHealth и United Airlines. Morgan Stanley. Ожидается, что финансовый гигант сообщит о доходах за четвертый квартал до открытия торгов. Экономисты прогнозируют прибыль $1,91 на акцию, что на 5,4% выше, чем годом ранее. Выручка прогнозируется на уровне $14,6 млрд, что на 7% выше, чем годом ранее. Bank of America также должен сообщить о доходах за четвертый квартал. Ожидается прибыль в 76 центов на акцию, что на 29% выше, чем годом ранее. Выручка должна вырасти до 22,2 миллиарда долларов, что на 10% выше, чем годом ранее. В четвертом квартале JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup объявили о резком повышении затрат, что частично связано с ростом оплаты труда. Как я отмечал выше, вчера Goldman Sachs уже потянул индексы вниз. Посмотрим, чем ответят другие банки. Что касается премаркета, то особенно сильно упали акции Sony – на 4,7%. Произошло это на следующий день после того, как Microsoft объявила о покупке издателя видеоигр Activision Blizzard почти за 70 миллиардов долларов. PlayStation и Sony конкурируют игровыми консолями. Что касается технической картины S&P500 Быкам нужно очень сильно постараться, чтобы вернуть уровень $4 598, около которого сейчас и ведется основная торговля. В случае прорыва и закрепления выше этого диапазона, можно рассчитывать на бычий импульс и восстановление торгового инструмента к более крупному сопротивлению $4 665 — это откроет возможность по обновлению в ближайшем будущем уровней $4 722 и $4 818. При сохранении торговли ниже $4 598, а также слабых отчетов от Morgan Stanley и Bank of America лучше всего запастись терпением и дождаться снижения индекса к более крупным поддержкам: $4 536 и $4 470. Рекомендую для ознакомления: Банки готовятся к выпуску своих собственных стейблкоинов Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 19 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 19 января ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого годаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: участники рынка настроены на дальнейшее повышение процентных ставок ФРС

Новозеландский доллар не смог укрепиться после прошедшего в конце ноября заседания РБНЗ, на котором центральный банк Новой Зеландии повысил ставку на 0,25%. На фоне ускорения инфляции до максимума с 2010 года Резервный банк Новой Зеландии второй раз за два месяца (ноябрь-октябрь) повысил ключевую ставку, доведя ее до 0,75%. В сопроводительном заявлении руководители банка отметили позитивные тенденции в национальной экономике. Однако риски глобального замедления по-прежнему сохраняются ввиду распространения коронавируса и сбоев в цепочках поставок. Несмотря на повышение процентной ставки, новозеландский доллар ослаб, в том числе против доллара США, после публикации прогноза Резервного банка Новой Зеландии по краткосрочной процентной ставке, не оправдавшего ожиданий рынка. Руководители РБНЗ намерены теперь занять выжидательную позицию, чтобы оценить влияние на экономику со стороны принятого решения по процентной ставке, и это, похоже, разочаровало инвесторов. Обычно повышение процентной ставки позитивно влияет на котировки национальной валюты. Однако в данном случае реакция рынка была противоположной. NZD снизился вскоре после публикации решения РБНЗ повысить процентную ставку. Напрашивается вывод, что данное повышение было уже заложено в ценах, и сдержанная позиция руководства РБНЗ относительно дальнейших перспектив монетарной политики разочаровала инвесторов. Более того, на рынке оценивают возможность того, что ФРС в ходе мартовского заседания может повысить свою клеевую процентную ставку сразу на 0,50%, а не на 0,25%, как ожидалось ранее, а потом еще несколько раз в этом году. Если ужесточение монетарной политики пойдет такими темпами, то ФРС будет обгонять другие крупнейшие мировые центральные банки в этом процессе. На новозеландский доллар также негативное влияние оказывает динамика ВВП страны. Отмечено падение ВВП в 3-м квартале на -3,7% (после роста на +2,8% во 2-м квартале 2021 года). Данные за 4-й квартал будут опубликованы в середине марта 2022 года, и здесь экономисты также не ожидают сильного роста. Тем не менее сегодня пара NZD/USD растёт в основном за счет ослабления американского доллара. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из США отличилась резким падением индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка. В январе этот показатель упал до -0,7 с 31,9 в декабре. Тем не менее экономисты считают, что это падение будет недолгим. Слабость, которую наблюдают компании, вызвана временными факторами, которых недостаточно, чтобы подорвать дальнейший рост. Резкое падение производственного индекса ФРС-Нью-Йорк в январе указало скорее на кратковременное снижение активности, вызванное волной заражений омикрон-штаммом, чем на начало нисходящего тренда в промышленности. Индикаторы рынка труда сигнализируют о том, что компании продолжали создавать рабочие места. Между тем падение доллара, которое мы сегодня наблюдаем, значительно нивелируется ростом доходности американских гособлигаций. Сегодня доходность 10-летгних бондов достигла 1,897%, что соответствует уровням 2-летней давности, а доходность 2-летних казначейских облигаций поднялась до 1,026%, максимума с февраля 2020 года. Доходность краткосрочных казначейских облигаций очень чувствительна к ожиданиям относительно повышения процентной ставки ФРС, и сейчас она наилучшим образом демонстрирует настрой участников рынка относительно перспектив монетарной политики. В свою очередь, новозеландский доллар получил поддержку после публикации вчера вечером позитивной статистики по объёмам розничных продаж с использованием электронных карт оплаты. Продажи продолжают демонстрировать стабильный рост, увеличившись в декабре на 4,2% с 2,9% (в годовом выражении) в ноябре. Ускорение темпов роста цен на молочную продукцию также позитивно влияет на котировки NZD. Опубликованный во вторник индекс цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade (GDT), который за последние две недели укрепился на 4,6%, что значительно лучше 0,3%, показанных в ноябре, также оказал новозеландской валюте умеренную поддержку. Значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего сухое молоко. Поэтому повышение мировых цен на молочную продукцию оказывает позитивное влияние на NZD, повышая уровень поступления экспортной валютной выручки в бюджет страны. Учитывая рост цен на сырьевые товары и на продукцию сельского хозяйства в последнее время (особенно на молочную продукцию, которая является важнейшей составляющей новозеландского экспорта), сильного ослабления NZD и падения пары NZD/USD ждать все же не стоит, если ФРС не заявит о неожиданно более сильных мерах в отношении ужесточения своей монетарной политики. Сегодня участники рынка будут ждать публикации (в 13:30 GMT) статистики по динамике строительного рынка США. Ожидается незначительное ухудшение показателей в декабре, что окажет, скорее всего, лишь краткосрочное негативное влияние на USD. В целом участники рынка настроены на дальнейшее укрепление USD, делая ставку на перспективу дальнейшего повышения процентных ставок ФРС и затем на сокращение ее портфеля активов (баланс ФРС составляет сейчас 8,8 трлн долларов). Технический анализ и торговые рекомендации В настоящий момент NZD/USD находится в зоне медвежьего рынка, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6865 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820), 0.6950 (ЕМА200 на дневном графике). В декабре NZD/USD обновила 13-месячный минимум на отметке 0.6700, но затем скорректировалась, торгуясь теперь в диапазоне между уровнями 0.6865 и 0.6735. Пробой локального уровня поддержки 0.6735 станет сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня сопротивления 0.6865 NZD/USD направится в сторону уровней сопротивления 0.6950, 0.7100, 0.7170. Более отдалённые цели роста расположены на уровнях сопротивления 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7430, 0.7550 (уровень Фибоначчи 50%), 0.7600, а первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6798 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В текущей ситуации определяющим фактором в динамике NZD/USD, вероятно, станет курс кредитно-денежной политики центральных банков США и Новой Зеландии. И скорее всего, условная «чаша весов» склонится в сторону валюты той страны, чей центральный банк займет более жесткую позицию. В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD. Уровни поддержки: 0.6735, 0.6700 Уровни сопротивления: 0.6798, 0.6817, 0.6865, 0.6887, 0.6950, 0.7100, 0.7170, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600 Торговые рекомендации NZD/USD: Sell Stop 0.6750. Stop-Loss 0.6820. Take-Profit 0.6735, 0.6700, 0.6600, 0.6500, 0.6260 Buy Stop 0.6820. Stop-Loss 0.6750. Take-Profit 0.6865, 0.6887, 0.6950, 0.7100, 0.7170, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Intel заходит на рынок майнинга Bitcoin, а Ethereum теряет лидерство на рынке NFT и DeFi

В начале 2022 года рынок криптовалют видоизменяется из-за событий, произошедших в 2021. После переезда из Китая, индустрия майнинга продолжила развиваться, но нуждалась в переосмыслении и новых технологиях добычи. Также нужно упомянуть небывалый рост рынков NFT и DeFi, благодаря которым Ethereum показал колоссальный рост по итогам 2021. Однако в начале нового года эти события приобрели неожиданный вектор развития, который окажет существенное влияние на рынок криптовалют.Один из крупнейших мировых поставщиков микросхем Intel заходит на рынок майнинга Биткоина. Компания планирует презентовать собственный высокоэффективный чип для добычи крипты в конце февраля, на международной конференции ISSCC. Представители финтехгиганта уже заявляли, что готовят эксклюзивный продукт для блокчейна и криптовалют. Стоит напомнить, что еще в конце 2018 года компания подала заявку на оформление патента устройства для высокоэффективного майнинга Биткоина. Вполне вероятно, что в скором времени в мире могут появиться технологии, которые способны конкурировать по энергопотреблению со второй версией Ethereum. Главный альткоин переживает непростые времена, по мнению экспертов JPMorgan. После успешного 2021 года Ethereum начал терять лидерство в секторах NFT и DeFi. Заключение инвестиционного банка основано на росте комиссионных, из-за чего доля ETH в торговле невзаимозаменяемыми токенами упала до 80%. Кроме того, среди великого множества "убийц Ethereum" появилось несколько конкурентоспособных проектов, которые начинают отнимать кусок пирога у главного альткоина. Это подтвердил Виталик Бутерин во время опроса, согласно которому большая часть пользователей видит Cardano и TRON альтернативами ETH. Не стоит сбрасывать со счетов альткоин Solana и XRP, которые активно взаимодействуют с секторами DeFi и NFT. С учетом того что до полноценного перехода на протокол 2.0 команде Ethereum еще далеко, на рынке успеет появиться несколько влиятельных конкурентов.В техническом плане эфир также выглядит слабо за счет большой корреляции с Биткоином и общей волны коррекции. Несмотря на наличие восходящих импульсов по MACD, цена продолжает снижаться и по состоянию на 19 января находится в районе $3,1k. Монета достигла сложного уровня сопротивления вблизи $3,5k и вновь начала снижаться. Объемы торгов эфиром остаются на среднем уровне, но значимых предпосылок для роста нет. Поэтому стоит рассмотреть вариант с падением цены и формированием локального дна.Здесь прогнозы выглядит крайне негативными, так как вполне вероятно, что актив находится в стадии движения к ретесту отметки $2,8k. Это сильный уровень поддержки, и я предполагаю возникновение каскада покупок при приближении к этому рубежу. Но стоит держать в уме и негативный сценарий, при котором цена пробивает зону $2,8k и продолжает снижение к диапазону $1,7-$1,8k. Однако больше верится в то, что эфириум находится в стадии накопления, а существующая дивергенция по движению MACD и цены указывает на подготовку к росту. Финальным аккордом топтания на месте станет бычий пробой линии нисходящего тренда, образовавшегося в начале декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта готовы к возврату в рынок после

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня ничего интересного особо не произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, на что нужно было обращать внимание. Лишь к середине дня быки добились обновления сопротивления 1.3620, что сохраняет шанс на дальнейшую восходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе. С технической точки зрения также произошли небольшие изменения. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Весь акцент трейдеров, конечно, будет на слушании специального комитета Казначейства и выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Только после этих событий ожидается более крупный всплеск волатильности, и вполне возможно фунт устремится вверх против доллара США. Главной целью быков на сегодня остается закрепление выше сопротивления 1.3620. Тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию первого сигнала на покупку с целью продолжения восходящей коррекции, направленной на 1.3657. Пробой этой области вместе со слабыми показателями по американскому рынку недвижимости дадут дополнительную точку входа, что усилит позиции покупателей в расчете на обновление 1.3693 и 1.3739, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии лучше всего покупки отложить до уровня 1.3574, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3574 даст точку входа в расчете на восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока несильно активничают, так как опасаются заявлений, подготовленных сегодня губернатором Банка Англии Эндрю Бэйли. Фиксация прибыли по коротким позициям также позволяет фунту укреплять свои позиции. Первостепенной задачей медведей на сегодня остается возврат фунта под уровень 1.3620. Это приведет к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций в продолжение недельной нисходящей коррекции. В таком случае целью выступит поддержка 1.3574. Взятие под контроль этого уровня даст новую дополнительную точку входа с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабых данных по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3657. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3693, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). У евро появился шанс на рост выше 1.1353Продавцы евро и фунта оказались сильней. Американский доллар вновь в лидерах. Видеопрогноз на 19 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта появился шанс на рост и прорыв 1.3620 EUR/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, и медведи нацелены на 13-ю фигуру B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков перехватить инициативу Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3620 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3574 приведет к более крупному падению фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). У евро появился шанс на рост выше 1.1353

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Небольшое укрепление европейской валюты, которое наблюдалось в первой половине дня, не привело к обновлению уровней, о которых я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Из-за этого не было образовано и сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данные по инфляции в Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, что сохранило волатильность рынка на привычном для первой половины дня низком уровне. Но несмотря на это, техническая картина на американскую сессию немного изменилась, а преимущество перешло на сторону покупателей евро. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? И хоть первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.1322, быки явно будут нацелены на прорыв ближайшего сопротивления 1.1353. Реакция рынка на данные по американской экономике будет сигналом к принятию решений. В случае снижения EUR/USD только формирование ложного пробоя на 1.1322 и слабые данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США приведут к росту евро в район сопротивления 1.1353, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это существенно ограничит восходящий потенциал пары. Не менее важной задачей будет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к новому скачку к уровням: 1.1385 и 1.1419, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1449, однако добраться до нее мы сумеем только при очень бычьих настроениях. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1322, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.1294. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1265 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки пока действуют более активно, а продавцы в рынок возвращаться не торопятся. Самым оптимальным сценарием на продажу евро во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1353, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD в район поддержки 1.1322. Сильные данные по США вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к новому минимуму 1.1294 и откроет прямую дорогу на 1.1265. Более дальней целью выступит область 1.1248, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет концом бычьего рынка, наблюдаемого в начале этого года. В случае восстановления пары в ходе американской сессии и слабых данных по рынку недвижимости Соединенных Штатов Америки, отсутствия активности медведей на уровне 1.1353 может затруднить дальнейшее падение евро. Оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1385. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1419 и 1.1449 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта готовы к возврату в рынок после выступления губернатора Банка АнглииПродавцы евро и фунта оказались сильней. Американский доллар вновь в лидерах. Видеопрогноз на 19 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта появился шанс на рост и прорыв 1.3620 EUR/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, и медведи нацелены на 13-ю фигуру В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок в то время, как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла, и составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро во второй половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1353 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1315 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лопнувший пузырь или взлет выше $200 000? Цена биткоина уверенно падает, пока криптоэксперты спорят о будущем криптовалюты

На торгах в среду стоимость главной цифровой монеты продолжает снижаться. Так, на момент написания материала BTC потерял 1,18% и торгуется на отметке $41 779. Несмотря на перманентное удешевление, накануне виртуальный актив смог удержаться выше круглого уровня в $40 000 на фоне масштабного давления на традиционных финансовых рынках. Однако криптоаналитики уверены, что в скором времени биткоин не выдержит сильного прессинга и упадет ниже этой локальной поддержки. Ведущие альткоины поспешили перенять тенденцию первого виртуального актива и начали активно снижаться вслед за ним. Причем опережающими Bitcoin темпами. Так, за сутки криптовалюта Ethereum потеряла 2,85% и сегодня торгуется на уровне $3 106 за монету. Альткоин Binance Coin просел на 2,26% и стоит $436. Общая капитализация рынка криптоактивов потеряла еще 1,4% и опустилась до отметки $1,97 трлн. При этом доля Bitcoin в общей капитализации выросла до 40%. Хаос и неразбериха на рынке виртуальных активов все чаще заставляют экспертов высказывать свое мнение относительно его будущего. Зачастую эти мнения оказываются диаметрально противоположными.Так, накануне аналитики американской инвестиционной компании Invesco заявили о том, что в ближайшие месяцы цифровое золото продолжит снижение, а к осени может провалиться до отметки $30 000. Более пессимистично настроенные специалисты говорят о том, что эффектное снижение Bitcoin в последние месяцы (-40%) сигнализирует о «сдувании пузыря» цифровых активов на фоне сильного перегрева рынка на волне хайпаПри этом представители лагеря сторонников биткоина по-прежнему верят в его светлое и счастливое будущее. Так, криптоэнтузиаст и ведущий телевизионных передач Макс Кайзер уверен, что в наступившем году BTC вырастет до уровня $ 220 000, которого не смог достичь в ушедшем году из-за кризиса майнинга в КНР.Кайзер считает, что текущее падение первой криптовалюты – временное явление, связанное с рынком деривативов, а впереди у Bitcoin – масштабный рост на фоне ослабления фиатных денег.Инвестиционные аналитики компании Fidelity Digital Assets согласны с американским телеведущим и утверждают, что в скором времени государства, оспаривающие важность цифровых активов, будут вынуждены задуматься об их покупке в качестве инструмента страхования. По мнению специалистов из криптовалютного подразделения Fidelity Investments, 2022 год станет началом принятия BTC крупнейшими странами мира. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 января. Возвращение на круги своя

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и закрепилась к концу дня под уровнем коррекции 161,8% - 1,1357. Таким образом, не только процесс падения котировок может теперь быть продолжен в направлении коррекционного уровня 1,1250, но и сама пара выполнила возврат в боковой коридор, в котором провела больше месяца и который покинула всего неделю назад. Пара сейчас рискует вновь провести какое-то время внутри бокового коридора, что явно не добавляет хорошего настроения трейдерам. Трейдеры-быки оказались слишком слабыми для того, чтобы продолжить процесс роста евровалюты. Информационный фон никоим образом не поддерживал покупки пары на прошлой неделе. Скорее наоборот. Если бы по итогам прошедшей недели пара показала падение, никто бы не удивился. Поэтому сейчас, вероятно, все просто возвращается на круги своя. Большое значение будет иметь заседание ФРС, которое состоится уже на следующей неделе. Я считаю, что только это событие, а также заседание ЕЦБ, может повлиять на настроение трейдеров настолько, чтобы пара вновь выбралась из бокового коридора. Причем на ЕЦБ надежд мало, так как Кристин Лагард уже неоднократно заявляла, что никаких серьезных изменений в денежно-кредитной политике в текущем году не ожидается. Таким образом, надежда только на ФРС. А учитывая то, что трейдеры-быки очень слабы, ФРС следует быть очень «жесткой» и «ястребиной» 26 января, так как трейдеры в целом нацелились на новые покупки американской валюты. И если они не получат оснований для этого в конце января, то пара действительно может несколько недель провести в боковом коридоре. Вопрос сейчас стоит следующим образом: либо продолжится падение, либо продолжится движение в боковом коридоре. Также отмечу, что важного информационного фона не было в США и ЕС в понедельник и вторник. Не будет и сегодня. Но трейдеры выполнили свою задачу-минимум и вернулись в коридор 1,1232 – 1,1366. Теперь ждем заседания ФРС и надеемся, что «ястребиный» настрой Джерома Пауэлла и его коллег никуда не улетучился за последнюю неделю. Ведь неделей ранее почти все члены FOMC заявили, что готовы поддерживать повышение ставки. А о завершении программы QE в марте все говорят как уже о свершившемся факте. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако на 4-часовом графике также имеется еще более красноречивый боковой коридор, и пара сейчас выполнила возврат и в него. Высока вероятность, что теперь трейдерам понадобится приложить много усилий, чтобы вновь покинуть его. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Объем выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).19 января календари экономических событий Евросоюза и США опять практически пустые. Лишь один более-менее интересный отчет. Таким образом, информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Эта неделя в целом не богата на различные события и отчеты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары рекомендовал, если будет выполнено четкое закрытие под линией тренда на часовом графике, с целью 1,1357. Сейчас эти сделки можно держать открытыми с целью 1,1250. Покупать пару теперь я рекомендую, если будет выполнено закрытие над боковым коридором на любом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 января. Британцу не помогла даже высокая инфляция

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,3576, отбой от него и разворот в пользу британской валюты. Процесс роста продолжался недолго. На текущий момент пара выросла к нисходящей линии тренда, которая характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Однако сама линия тренда пока что очень слабая, так как падение котировок наблюдается всего три дня. Таким образом, пара может выполнить закрытие над ней, а потом возобновить процесс падения. Информационный фон для британца был и вчера, и сегодня довольно ощутимым, но не повлиял на настроение трейдеров. Вчера они проигнорировали отчеты по безработице и заработным платам, а сегодня - отчет по инфляции. Таким образом, несмотря на то что инфляция в Великобритании продолжает расти и составляет уже 5,4%, британец никакого оптимизма по этому поводу не испытывает. Я считаю, что трейдеры-быки просто исчерпали свои возможности на данном этапе времени. Они целый месяц скупали фунт, но теперь пришло время сделать небольшой перерыв. На следующей неделе состоится заседание ФРС, а чуть позже и заседание Банка Англии. Эти события могут оказать серьезное влияние на настроение трейдеров и особое внимание будет уделено именно Банку Англии, а не ФРС. Планы американского центрального банка сейчас ясны и понятны трейдерам. А вот от Банка Англии можно ожидать сюрпризов. Например, в виде еще одного повышения ставки. Или, например, в виде сокращения объемов скупки активов по программе стимулирования экономики. Так или иначе, если это произойдет, британец может начать процесс роста снова. К слову, на этой неделе остается крайне малое количество записей в календаре экономических событий, которые могут повлиять на настроение трейдеров. Лишь один отчет по розничной торговле в Великобритании. В США вообще ничего интересного на текущую неделю не запланировано. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей линией тренда, которая долгое время удерживала котировки над собой. Теперь падение может быть продолжено в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. «Бычья» дивергенция отменилась очень быстро и не сумела остановить падение котировок британца. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (07-00 UTC).США - Объем выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).В среду наиболее важный отчет дня(по инфляции в Великобритании) уже вышел и не оказал никакого влияния на настроение трейдеров. Остаются только отчеты по объемам выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Однако, я не думаю, что эти данные заинтересуют всерьез трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике, с целью 1,3497. Новые продажи британца можно открывать, если произойдет закрытие под уровнем 1,3576 на часовом графике с той же целью. Покупать британца я пока не рекомендую, так как пара может находиться в самом начале нового тренда «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURCAD - возможен старт сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может стоить и 30 000 долларов в 2022 году

Согласно отчету Invesco, который указывает на сходство между сегодняшними крипто-маркетинговыми кампаниями и деятельностью биржевых маклеров в преддверии Великой депрессии 1929 года, в этом году Биткойн может упасть ниже 30 000 долларов.Пол Джексон - глава Invesco по глобальному распределению активов - пояснил, что вероятность того, что падение биткоина произойдёт ниже 30 000 долларов, составляет 30%. Добавив, что, если биткойн-мания в конечном итоге пойдет по стопам других маний, следующие несколько лет будут нестабильными для крупнейшей в мире криптовалюты. При этом отметив, что после пика типичной финансовой мании в течение года убыток составил 45%.В ноябре биткойн достиг своего последнего нового исторического максимума в 69 000 долларов. С тех пор он находится в режиме консолидации, пытаясь удержать уровень в 40 000 долларов.Со слов Джексона, если биткойн не сможет удержаться выше 40 000 долларов, то в следующие девять месяцев цены могут упасть до 34 000–37 000 долларов. Предупредив, что распродажа может ускориться еще быстрее.Тем не менее он указал, что это только вероятность в 30%, напомнив, что, когда в прошлом году биткоину прогнозировали падение ниже 10 000 долларов, он поднялся до 68 000.Invesco - последняя инвестиционная компания, заявившая о возможности еще более глобальной распродажи. Ранее на этой неделе UBS заявил, что есть растущие признаки распродажи, добавив, что предстоящее повышение ставок Федеральной резервной системы окажет давление на биткойн и его привлекательность для хеджирования инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDВстреченная поддержка дневного краткосрочного тренда осталась далеко позади. Снижение продолжено, при этом его результативность помогла вернуться в бывшую зону консолидации, где притяжение и влияние оказывают 1,1335 – 1,1290 (недельный краткосрочный тренд + месячный уровень). В настоящий момент ситуация зависит от процесса взаимодействия с данными уровнями. Возможно новое торможение и возобновление работы в зоне консолидации. Если же игрокам на понижение хватит сил продолжить снижение и выйти за пределы консолидации (1,1186 минимальный экстремум), то будет восстановлен недельный нисходящий тренд, а недельная цель на пробой облака вновь станет основным понижательным ориентиром. На младших таймах игроки на понижение сохранили вчерашнее преимущество и продолжили снижение. Сегодня внутри дня ориентирами для игроков на понижение служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1284 – 1,1247 – 1,1178). Ближайшими наиболее важными ориентирами для развития восходящей коррекции сегодня являются 1,1353 (центральный Пивот-уровень) и 1,1413 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDИгроки на понижение продолжили снижение и приступили к тестированию поддержки недельного среднесрочного тренда (1,3571). Пройденные и оставленные выше уровни в сложившейся ситуации служат ближайшими сопротивлениями 1,3637 (дневной Тенкан) и 1,3669 (недельный Фибо Киджун) – 1,3704 (месячный Тенкан). Пробой 1,3571 обеспечит снижение к новым понижательным ориентирам, они сейчас расположены на 1,3528 (дневной Фибо Киджун) и в районе скопления уровней 1,3497 – 1,3454 (недельные и дневные уровни). На младших таймах основное преимущество в момент анализа принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее, пара сейчас находится в зоне восходящей коррекции и ведёт борьбу за один из ключевых уровней 1,3608 (центральный Пивот-уровень). Следующим важным ориентиром для восстановления бычьих позиций является недельная долгосрочная тенденция (1,3669), промежуточное сопротивление сейчас можно отметить на 1,3644 (R1). Если коррекционный подъём будет завершен и фунт продолжит снижение, то ориентирами внутри дня для медведей будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,3556 – 1,3520 – 1,3468). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ударим золотом по энергетическому кризису: рост сырьевого рынка поддержит Gold

В первом месяце 2022 года желтый металл испытывает серьезную волатильность. Редкие всплески подъема цены Gold чередуются с затяжными спадами. В данный момент драгметалл вошел в полосу снижения, из которой упорно старается выбраться.В начале этой недели золото немного выросло, подорожав до $1822 за 1 унцию. Во вторник, 18 января, драгметалл торговался по $1819 за 1 унцию. В среду, 19 января, золото обосновалось в диапазоне $1814–$1815, немного сдав свои позиции.Эксперты рынка драгметаллов опасаются, что обрушение восходящей линии поддержки (вблизи $1800) усилит волатильность «золотых» цен. Масла в огонь добавляют масштабные распродажи на финансовых рынках, которые затрагивают почти все классы активов. Дальнейшие распродажи ценных бумаг способны отправить драгметалл в нисходящий сегмент (к $1760–$1770 за 1 унцию). Прорыв этих уровней приведет «солнечный» металл к $1680, предостерегают аналитики.В последнее время золото укреплялось на фоне всеобщего проседания фондовых рынков. Эксперты рассчитывают на продолжение этой тенденции в наступившем году. Специалисты полагают, что текущее снижение цены Gold – временное явление, однако почивать на лаврах не стоит. Росту спроса на драгметалл способствует обстановка неопределенности на мировых рынках, а сейчас ситуация проясняется. Федрезерв определился с направлением монетарной политики в текущем году, а за ним «подтягиваются» и другие центробанки. В итоге для золота складывается неблагоприятная ситуация, поскольку спрос на него снижается.В настоящее время желтый металл находится под давлением роста доходности гособлигаций США, из-за чего он становится менее привлекательным в качестве актива «тихой гавани». При этом инвесторы опасаются ухудшения эпидемиологической обстановки и дальнейшего распространения омикрон-штамма коронавируса. На этом фоне снижается аппетит к риску, а внимание инвесторов фокусируется на приобретении защитных активов.Валютные стратеги банка TD Securities полагают, что в начале 2022 года цена золота вырастет, несмотря на «ястребиный» настрой ФРС. По мнению аналитиков, высокий уровень инфляции и ожидание подъема ставок Федрезервом «привели к раздуванию коротких позиций по Gold и удержанию цен на уровне $1790 за 1 унцию». Специалисты уверены, что на протяжении этого года драгметалл будет торговаться в низком диапазоне $1600 за 1 унцию. Большинство экспертов согласны с такими прогнозами, полагая, что в 2022 году минимальная цена Gold составит $1675, максимальная – $1965, а среднее значение сохранится вблизи $1800 за 1 унцию. Динамика желтого металла во многом зависит от ситуации на рынках сырья и энергоносителей. Удорожанию «солнечного» металла способствует глобальный энергетический кризис, который продолжается длительное время. Эксперты опасаются надвигающегося энергетического коллапса, первые звоночки которого звучат в Европе. Резко возросшая стоимость газа и всеобщее удорожание рынка сырья поднимут цену золота до новых вершин. Энергетическая динамика рынка драгметаллов на стороне Gold, однако не стоит ожидать длительного и непрерывного повышения «золотого» актива. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сила доллара увеличивается

Сочетание факторов, связанных с предстоящим заседанием FOMC, оказало давление на акции США, привело к росту казначейских облигаций и оказало существенное влияние на рост доллара США. Заседание FOMC в этом месяце должно начаться через неделю. Американские акции по отношению к промышленному индексу Доу-Джонса в этом году продемонстрировали самое сильное снижение. Dow Jones потерял 542,42 пункта, снизившись на 1,51%.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 10,5 базисного пункта, в результате чего текущая доходность составила 1,877%, что является самым высоким уровнем с января 2020 года.30-летние казначейские облигации выросли на 7,7 базисного пункта, в результате чего доходность составила 2,192%. Доходность краткосрочных двухлетних казначейских облигаций превысила 1%, что стало первым случаем доходности краткосрочных казначейских облигаций на этом уровне за два года. Наконец, доллар США резко вырос, набрав 0,66% или 0,629 пункта, доведя индекс доллара до 95,78.Такое резкое изменение рынка - это ожидания того, что Федеральная резервная система начнет агрессивную серию повышений ставок, ужесточая свою текущую денежно-кредитную политику, чтобы сдержать нарастающий уровень инфляции, который в настоящее время зафиксирован на уровне 7% на основе правительственных данных, опубликованных на прошлой неделе, по отношению к CPI (индексу потребительских цен).На прошлой неделе во вторник, 11 января, председатель Джером Пауэлл, выступая перед сенатским комитетом по банковским, жилищным и городским делам по поводу своего повторного назначения, сказал, что ФРС нормализует политику, сокращая покупку активов, при этом в течение года поднимая процентные ставки. Председатель ФРС признал, что Федеральная резервная система сильно недооценила скорость роста инфляционного давления, и указал, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы должна измениться. Добавив, что сейчас уместно сосредоточиться на инфляционном давлении. Таким образом, ожидания повышения процентных ставок в этом году резко изменились, и теперь участники рынка учитывают три или четыре повышения процентных ставок в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 19 января 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшней статье по валютной паре фунт/доллар более подробно будет охарактеризована техническая картина. Однако, учитывая наличие большого количества макроэкономических отчётов из Великобритании, для начала заглянем в экономический календарь. Итак, сегодня в 10:00 по московскому времени вышел большой блок данных по ценам, где главным отчётом, особенно в условиях высокой инфляции, стал индекс потребительских цен, а также его базовое значение. Все эти показатели, а также данные по розничным ценам, вышли в зелёной зоне, то есть оказались сильнее ожиданий экономистов. Все конкретные цифры видны в календаре, поэтому не вижу смысла здесь их приводить. Давайте лучше перейдём к рассмотрению графиков цены по GBP/USD, и начнём с дневного таймфрейма. Daily И здесь, как и по евро/доллару, перелом случился 13 января, когда на дневном графике gbp/usd появилась выделенная модель свечного анализа «Надгробие». Стоит отметить, что данная модель очень сильна и, как правило, не остаётся без внимания участников рынка. В нашем случае именно так и произошло. После появления выделенной свечи стало понятно, что у быков по фунту стерлингов закончился порох в пороховницах, чем тут же воспользовалась противоборствующая сторона и прибрала ход торгов по «британцу» к своим рукам. Конечно же, свою роль в смене курса, причём весьма существенную, сыграл сильный исторический и технический уровень 1.3750. Как хорошо видно на графике, именно на подходе к этой важной отметке и произошла смена рыночных настроений. В ходе вчерашнего снижения пара уверенно прошла вниз красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, но не смогла проделать это по отношению к оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, которая и остановила давление медведей. Также стоит отметить, что вчерашние торги закрылись под ранее неоднократно упоминавшимся сильным техническим уровнем 1.3600. Как видим, сегодняшние попытки быков по фунту вернуть котировку выше 1.3600, на данном этапе времени безуспешны. В результате этого у сегодняшней свечи уже имеется верхняя тень, а тело начинает чернеть, то есть появляются предпосылки к появлению медвежьего тела. Если эти предпосылки приобретут реальные очертания и пара продолжит нисходящую динамику, ближайшей целью медведей по фунту станет уровень поддержки 1.3572, где были показаны минимальные значения вчерашней торговой сессии. Пробой этого уровня и закрытие сегодняшних торгов ниже подтвердят медвежий сценарий. Если же игрокам на повышение курса удастся вернуть курс выше 1.3600, то дальнейшие попытки роста может ограничить красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.3636. Предположу, что если пара сможет подняться к этой отметке и здесь появится разворотная медвежья свеча или же комбинация свечей на этом или более мелких временных промежутках, то появится сигнал для открытия коротких позиций. Продажи по более низким ценам рекомендую рассматривать вблизи 1.3620. В завтрашней статье по GBP/USD разберём более мелкие временные промежутки, на которых попытаемся отыскать другие варианты для открытия позиций. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост цен на энергоносители может оставить людей без еды

Со слов Рэйя Далио: прекращение финансирования производителей нефти может иметь тяжелые последствия, в том числе способствовать росту цен на топливо и продукты питания.На саммите он поблагодарил производителей нефти, объяснив, что они несут ответственность за надежные поставки. Добавив, что инфляция - это проблема, и разумный переход к зелёной экономике должен быть постепенным.Во вторник сырая нефть марки Brent торговалась выше 88 долларов за баррель - самого высокого уровня с 2014 года.Рост цен на нефть поддерживается ожиданиями более высокого спроса в 2022 году, поскольку экономика продолжает восстанавливаться. Но производственные опасения смешиваются с усилением геополитической напряженности со стороны предложения.В конце прошлого года Далио предупредил о риске резкого роста инфляции, объяснив, что рост активов - это ещё не путь к богатеющему населению, это всего лишь снижение покупательной способности людей.Растущее ценовое давление ощущается во всем мире. В США с 1982 года инфляция в прошлом году была самой высокой, поднявшись на 7%. Инфляция в еврозоне достигла нового рекордного уровня в 5% в годовом исчислении в декабре.Со слов Далио: рост цен на энергоносители способствует инфляции и может оставить людей голодными.Но Далио не единственный, кто придерживается этой точки зрения. Член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель на ежегодном собрании Американской финансовой ассоциации в этом месяце заявила, что развитие зеленой энергии приведет к еще большему росту инфляции.Goldman Sachs также отметил, что процесс достижения нулевых выбросов углерода может привести к значительному росту инфляции. Аналитики под руководством Яна Хациуса подсчитали, что, если к следующему десятилетию налоги на выбросы углерода вырастут до 100 долларов за тонну, годовой рост инфляции в США составит 0,25 процентного пункта в течение первых трех лет.Генеральный директор BlackRock Ларри Финк также разъяснил свою позицию в своем ежегодном письме генеральным директорам, опубликованном в понедельник, заявив, что он не поддерживает стратегии продажи активов, когда речь идет об устойчивой деловой практике. Что отказ от целых секторов — или передача углеродоемких активов в частные руки, не приведет мир к нулевым выбросам. И нужно продолжать инвестировать в нефтегазовые компании.В то же время Финк отметил, что компании, которые не смогут адаптироваться к принципам устойчивого развития, останутся позади.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Игра по правилам: Доллар взял паузу перед ралли

Доллар подрос и, скорее всего, укрепится сильнее. В первую очередь его силе поддастся иена. Валюта Страны восходящего солнца наиболее уязвима, поскольку Банк Японии во вторник дал понять, что у него нет причин для спешки с ужесточением политики. Инфляционные риски в стране отсутствуют, прогноз по потребительским ценам был едва повышен. Если ФРС на следующей неделе в ходе январской встречи подаст еще больше сигналов на первое повышение ставки в марте, иена может существенно просесть. Ну а пока можно констатировать лишь первые попытки пресечь медвежий импульс в паре USD/JPY. Котировка, скорее всего, будет консолидироваться между отметками 114,20 и 114,65. Впереди сильное сопротивление 114,75, для преодоления которого доллару понадобится немало сил. Только после пробития этого сопротивления и закрепления выше можно будет говорить о формировании бычьего настроя в паре. Усилившаяся тяга в доллары перед заседанием американского регулятора не позволила евро и фунту порадоваться позитивным данным. Великобритания опубликовала сильный отчет по рынку труда, который увеличил шансы на нормализацию политики Банком Англии в феврале. Пара же GBP/USD нырнула во вторник ниже отметки 1,3600. Есть надежда на инфляционные показатели среды – они могут поддержать фунт. Подходящим уровнем для восходящей коррекции выглядит 1,3550. Впрочем, больших надежд на возобновление ралли фунта в краткосрочной перспективе нет. Чем ближе заседание ФРС, тем больше рисков для снижения фунта. Движение вниз выглядит наиболее реальным сценарием сейчас, а точкой продаж может послужить уровень 1,3550. В целом аналитики продолжают верить в фунт, так как Банк Англии, судя по новым отчетам, продолжит цикл повышения ставки. В Scotiabank ожидают повышения стерлинга к 1,4000, однако к концу года котировка может снизиться в рамках коррекции. Индекс доллара сумел протестировать близлежащий ключевой уровень сопротивления – 95,50. Дальше – больше, у гринбека началась «хлебная» пора. Кроме приближающегося заседания, на стороне доллара сыграли аукционы по размещению казначейских облигаций Минфином США. На вторник было запланировано изъятие ликвидности из финансовой системы в объеме 84 млрд долларов. Это самый высокий показатель в январе. Впечатляющий отчет ZEW по немецкой экономике, указавший на то, что влияние Омикрона на экономику стабилизировалось в январе, не смог поддержать евро. Движение пары сейчас формируют ожидания, связанные с долларом и ФРС. Хотя предпосылки для ястребиного сдвига в политике ЕЦБ понемногу накапливаются, официальной информации о возможных сдвигах регулятора в ястребиную сторону не поступает. Кристин Лагард сохраняет осторожность, и это бездействие может обусловить ослабление евро, что выльется в рост импортируемой инфляции. Пара EUR/USD за год подешевела на 6,9%, по данным National Bank of Canada, ее курс в наступившем году тоже не будет демонстрировать впечатляющих результатов. Сдерживающие факторы пока превалируют, блоку придется иметь дело с проблемами в цепях поставок и инфляционным давлением, в то время как ЕЦБ раньше конца года не станет говорить об изменениях в монетарной политике. Прогноз снижения к 1,1000 по-прежнему остается актуальным. По данным Rabobank, пара EUR/USD приблизится к этой области к середине 2022 года. Далее возможен рост при условии, что ЕЦБ начнет обсуждать варианты ужесточения политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 19 января 2022 года

Доллар возвращает утраченные ранее позиции Здравствуйте, уважаемые коллеги! В последние дни на рынок вернулся спрос на безопасные активы, главным из которых, в условиях пандемии COVID-19, является доллар США. В частности, главная валютная пара EUR/USD продемонстрировала существенное снижение, пик которого пришёлся на вчерашний день. В свою очередь, на единую европейскую валюту оказывает давление рост годовой инфляции в районе 5%, значительное повышение цен на энергоносители и, конечно же, новая волна эпидемии COVID-19 и её омикрон-штамм. Таковы, на мой взгляд, основные внешние факторы, которые оказали воздействие на понижательную динамику пары eur/usd в последние дни. Естественно, что тут не обошлось и без технических нюансов, которые более подробно рассмотрим немного позднее, а пока заглянем в экономический календарь и выделим наиболее значимые события, которые сегодня могут оказать влияние на ценовую динамику евро/доллара. Кроме данных из США по разрешениям на строительство и закладкам новых домов, собственно говоря, выделить-то больше и нечего. Впрочем, даже при наличии более важных данных не факт, что рынок бы на них адекватно реагировал или вообще хоть как-то реагировал. В последнее время по большей части реакции не было вовсе или она была крайне слабой. По-прежнему считаю, что основной причиной направления ценовой динамики того или иного инструмента является техническая составляющая. Так давайте же рассмотри графики цены, и начнём с дневного таймфрейма. Daily Как и предполагалось ранее, в случае выхода пары вверх из дневного облака индикатора Ишимоку следующим испытанием для евробыков станет чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, а также сильный исторический и технический уровень 1.1460, а также фибо-уровень 38.2 от снижения 1.1909-1.1187. Попытки игроков на повышение курса протестировать важную психологическую отметку 1.1500 остановил уровень 1.1483. На второй день попыток пройти вверх эту отметку быки по евро капитулировали и отдали контроль за ходом торгов по EUR/USD своим оппонентам. В результате пара упала к 50 простой скользящей средней, которая, на данный момент времени, остановила снижение. Более того, сегодня, в моменте завершения статьи, евро/доллар торгуется с небольшим повышением. Впрочем, сдаётся мне, что это не более чем корректировка к сильному вчерашнему падению. Полагаю, что после появления выделенной бычьей свечи с длинной верхней тенью за 13 января рынок стал медвежьим, что и подтвердил дальнейший ход торгов. Весьма важным фактором для игроков на понижение курса стало и то, что они смогли вывести вчера пару вниз из облака индикатора Ишимоку. Таким образом, если переходить к торговым рекомендациям, то совсем ещё недавние приоритеты изменились, и сейчас основной торговой идеей по EUR/USD считаю продажи. На дневном графике они выглядят наиболее актуальными после попыток вернуться в пределы облака Ишимоку и пройти вверх синюю линию Киджун. Предлагаю ориентироваться по открытию коротких позиций вблизи сильного технического уровня 1.1350. Завтра поглядим какова техническая картина на более мелких временных промежутках. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Камбэк гринбека: пара вернулась в привычный диапазон

Пара евро-доллар вернулась в диапазон 1,1260-1,1360, в рамках которого она торговалась в конце прошлого года. Продавцы eur/usd почти полностью компенсировали потери прошлой недели, опустившись вчера к основанию 13-й фигуры. Масштабный северный откат действительно оказался лишь коррекцией, несмотря на разговоры о том, что по паре происходит перелом тренда. Европейская валюта по-прежнему неспособна вести свою игру: как только доллар снова начал пользоваться спросом, быки eur/usd подняли белый флаг, покорно последовав за гринбеком. Напомню, что пара на прошлой неделе росла исключительно вопреки, а не благодаря. Вопреки рекордному росту инфляции в США, вопреки «ястребиной» риторике представителей ФРС, вопреки «голубиным» заявлениям членов Европейского Центробанка. То есть формально фундаментальная картина полностью способствовала укреплению доллара США. Но американская валюта при этом пикировала вниз по всему рынку. В том числе и в паре с евро, который смог на этой волне подойти к границам 15-й фигуры. По мнению одних аналитиков, трейдеры стали фиксировать прибыль по доллару после выступления Джерома Пауэлла в Сенате (якобы он продемонстрировал свою нерешительную позицию относительно темпов повышения ставки). По мнению других экспертов, доллар попал под волну распродаж во исполнение торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Согласно ещё одной версии (которая не исключает иные), на рынке появилась тяга к рисковым активам, из-за чего гринбек оказался под давлением. Как бы там ни было, но факт остаётся фактом: спад американской валюты носил временный характер. Никаких предпосылок для масштабной девальвации доллара на данный момент нет. Интрига относительно темпов повышения процентной ставки ФРС в этом году сохраняется, и, судя по риторике многих представителей Федрезерва, «ястребиный сценарий» (три или четыре повышения) является базовым. Члены американского регулятора сейчас соблюдают режим тишины, однако на прошлой неделе многие из них достаточно чётко обозначили свою позицию. Среди них – Брейндард, Уильямс, Дейли, Бостик, Местер, Джордж, Баркин, Харкер, Буллард. Почти все они поддержали идею о том, что первое повышение ставки должно произойти уже на мартовском заседании. По поводу дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики многие из перечисленных сохранили интригу, уклонившись от прямого ответа. При этом некоторые представители ФРС (в частности, Бостик, Буллард) сообщили, что ожидают три или четыре повышения в рамках текущего года. Учитывая такую диспозицию, доллар на этой неделе начал набирать обороты на фоне роста доходности трежерис и снижения фондового рынка. Причём слабые американские макроэкономические отчёты (в частности, в сфере розничных продаж) не остановили доллар. Тогда как сильные отчёты ZEW не помогли европейской валюте сдержать натиск долларовых быков. Так, индексы настроений в деловой среде от института ZEW вышли в «зелёной зоне», хотя предварительные прогнозы также были весьма оптимистичны. Тем не менее реальные цифры значительно превзошли прогнозы. И в Германии, и в целом в еврозоне была зафиксирована положительная динамика. Немецкий индекс подскочил до 51 пункта при прогнозе роста до 32 пунктов. Это самый лучший результат с июля прошлого года (тогда был зафиксирован рост до 63 пунктов). Общеевропейский показатель аналогичным образом вышел в «зелёной зоне», отражая оптимизм инвесторов. Январский индекс вырос до 49,4 пункта (при прогнозе роста до 29 пунктов) – это 5-месячный максимум. Впрочем, трейдеры eur/usd проигнорировали данный релиз: в течение вчерашнего дня пара снизилась почти на 100 пунктов на фоне общего восстановления доллара. С другой стороны, медведи не смогли зайти в область 12-й фигуры, обосновавшись у основания 13-го ценового уровня. Это говорит о том, что участники рынка всё же сохраняют осторожность в преддверии январского заседания Федрезерва (итоги которого мы узнаем в следующую среду). На мой взгляд, пара в ближайшее время будет торговаться в уже привычном для неё диапазоне 1,1260-1,1360 в ожидании вердикта ФРС. При этом дивергенция позиций ЕЦБ и Федрезерва, а также дифференциал доходности 10-летних облигаций США и Германии играют на стороне медведей eur/usd. В то время как эксперты обсуждают тройное и четверное повышение ставки ФРС, денежные рынки еврозоны закладывают в цены лишь двадцатипроцентный шанс повышения ставки ЕЦБ в декабре 2022 года. Большинство опрошенных Reuters экономистов уверено в том, что Европейский Центробанк решится на этот шаг не ранее первого полугодия 2023 года. Всё это говорит о том, что по паре по-прежнему в приоритете короткие позиции, но в рамках диапазона 1,1260-1,1360. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 19 января. Биткоин из последних сил цепляется за соломинку в виде 40 фигуры

Биткоин в понедельник все-таки снизился на 1300$, а во вторник продолжил неспешное снижение. С моей точки зрения, продолжается построение волны c нисходящего, коррекционного участка тренда. Ранее я уже говорил, что волна не должна получиться укороченной, что дает поводы для ожидания биткоина гораздо ниже 40000$. Пока что исполняется именно этот сценарий, так как отход котировок от достигнутых минимумов, после неудачной попытки прорыва отметки 41515$, получился очень слабым. Это значит, что рынки не готовы пока к новым покупкам криптовалюты и ожидают ее дальнейшего спада. Я также уже говорил, что новостной фон остается для биткоина и всего криптовалютного рынка слабым. А при таком фоне сложно ожидать повышения спроса. Мнения аналитиков и инвесторов разделились. Многие продолжают верить, что 2022 год станет новым, счастливым годом для биткоина, несмотря на то что тот растет в цене уже 2 года, чего раньше не бывало. Обычно биткоин повышается в течение года-полутора, а потом берет паузу на несколько лет, в течение которых может снижаться на 80-90% от своих пиков. Но есть и те, кто считает, что снижение до отметки 30000$ - это самый минимум. Invesco прогнозирует падение еще на 10-11 тыс. $ Одной из компаний, которые поддерживают новое снижение криптовалюты, является инвестиционная компания Invesco. В компании уверены, что сам факт снижения биткоина с 69000$ до 40000$ уже является свидетельством «сдувания пузыря». Исходя из этого, они ожидают снижения в течение 2022 года до 30000$. В документе компании сказано, что 30000$ - это может быть даже не предел для снижения криптовалюты. Однако следует признать, что в 2021 году эта же компания предсказывала падение биткоина до 10000$, а вместо этого криптовалюта выросла до 69000$. Михаэль ван де Поппе не согласен с Invesco Зато известный аналитик Михаэль ван де Поппе считает, что биткоин готовится к новому up-тренду. Более того, ван де Поппе ожидает увидеть «экспоненциальный рост» криптовалюты. Он напомнил, что в прошлом году было создано много новых криптовалютных платформ, произошло сильное развитие DeFi и NFT. Также ван де Поппе ссылается на «некоторые технические индикаторы», которые сигнализируют о том, что текущий уровень можно рассматривать для покупок. Он также отмечает, что долгосрочники не избавляются от своих монет, что свидетельствует о накоплении. Напомню, что ранее президент MicroStrategy Майкл Сэйлор, аналитики PlanB и бывший глава Facebook Джек Дорси также заявили, что «за биткоином будущее». Однако я считаю, что если прогнозы этих уважаемых людей и сбудутся, то криптовалюта все равно сначала снизиться до 30000$. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время я считаю завершенной волну b, которая приняла выраженный трехволновой вид. Инструмент снизился к прошлому лоу, около уровня 41500$, в рамках предполагаемой волны c, и пробил его. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент гораздо ниже этой отметки. Новостной фон сейчас не на стороне первой криптовалюты, таким образом, ожидания сильной волны с – не безосновательны. Очень важна удачная попытка прорыва лоу волны а, а также отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. В этом случае снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 37552$ и 34322$, что приравнивается к 23,6% и 50,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс