Отсутствие ясных сроков начала повышения ставок ФРС нервирует рынки (есть вероятность продолжения роста пары GBPUSD и снижения

Тема повышения процентных ставок Федрезервом снова нервирует участников рынка. После того как на слушаниях в Сенате в начале года, где утверждалась кандидатура Дж. Пауэлла на должность главы ЦБ, он сообщил, что ставки могут быть в этом году подняты не три, а даже четыре раза, инвесторы снова начали проявлять беспокойство. Несмотря на то что на рынках бытует мнение о том, что ожидаемый рост ставок американским регулятором в этом году уже учтен в ценах активов, нервозность на фоне неопределенности сроков начала этого процесса продолжает играть заметную роль. Здесь, конечно, следует учитывать возможность того, что, по мере налаживания логистических цепочек поставок в Америке и в Европе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, экономическая активность будет расти, а высокий спрос на товары будет удовлетворяться, что может привести к ослаблению инфляционного давления, а значит и отдалить сроки поднятия ставок. Но пока у рынков нет уверенности в том, что именно такой сценарий будет развиваться, вот почему они и находятся в состоянии нервозности, что проявляется в высокой волатильности активов. Если с ФРС все как-то более мене ясно в отношении перспектив денежной политики, то, например, ЕЦБ абсолютно инертен. К. Лагард, председатель банка, в своих комментариях говорит о чем угодно, но только не о будущем монетарной политики. На наш взгляд, это обусловлено полным «подчинением» европейского регулятора, а точнее его следованием в русле политики ФРС. Банк не может в полной мере проявлять независимость, находясь в зависимости от того, какие действия предпринимает американский регулятор. Он не может не учитывать интересов ФРС, а значит, не понимая, когда она начнет поднимать ставки, продолжает маневрировать. Лагард просто забалтывает тему необходимости увеличения ставок. В этом смысле более самостоятельным оказался Банк Англии, который, не обращая внимания на ФРС, ЕЦБ, а только основываясь на экономической ситуации в стране, принял первым из мировых центральных банков решение о повышении ставок. Наблюдая за всем происходящим, учитывая все еще сохраняющееся влияние фактора неопределенности в действиях ФРС и других мировых ЦБ, полагаем, что нынешняя картина на рынках будет сохраняться, и только первое повышения ставок в Америке по-настоящему задаст им направление. Учитывая такое положение дел, считаем, что у доллара пока нет каких-то серьезных причин для роста к основным валютам. Скорее всего, он продолжит реагировать на публикуемые данные экономической статистики то подрастая, то, наоборот, снижаясь к основным валютам. Прогноз дня: Пара GBPUSD торгуется выше уровня 1.3700. Локальная слабость доллара может и далее способствовать повышательному импульсу пары к отметке 1.3880. Пара USDJPY снижается на волне нервозности на рынках. Ее закрепление ниже уровня 114.00 может привести к усилению снижения к отметке 112.70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3701 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3747 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.1.2022 года). После тестирования этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.3662 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3701 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3747 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.1.2022 года). После тестирования этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.3662 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3701 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3747 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.1.2022 года). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3800 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD и прогноз на 14 января

GBP/USDАнализ: Последняя, незавершённая на сегодня волновая конструкция на графике фунта: восходящая растянутая плоскость от 12 ноября прошлого года. Волна обладает разворотным потенциалом. В волновой картине более крупного масштаба это волна может стать коррекцией, либо дать начало новой восходящей волне. Цена достигла границ сильной потенциально-разворотной зоны. Прогноз:Сегодня ожидается переход ценового движения преимущественно в боковую плоскость. После вероятной попытки давления на зону сопротивления в первой половине дня далее вероятна смена курса и снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление:- 1.3770/1.3800Поддержка:- 1.3690/1.3660Рекомендации:Торговля на рынке британского фунта стерлингов сегодня может быть успешна только в рамках отдельных торговых сессий. Покупки рекомендуется закрывать при первых сигналах смена курса. Продажи станут возможными после подтверждённых сигналов разворота используемых вами торговых систем.AUD/USDАнализ: Восходящая волна австралийского доллара от 3 декабря привела котировки к нижней границе сильной потенциально-разворотной зоны. Структура волны вошла в завершающую фазу. Расчётное сопротивление показывает нижнюю границу предварительной целевой зоны. Прогноз:В первой половине дня ожидается завершение начавшегося вчера нисходящего отката. В районе зоны поддержки далее ожидается разворот и возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7330/0.7360Поддержка:- 0.7260/0.7230Рекомендации:Условий для продажи австралийского доллара в основной паре сегодня нет. В районе расчётной поддержки рекомендуется отслеживать возникающие сигналы для покупки. USD/CHFАнализ: С июня прошлого года на графике швейцарского франка формируется нисходящая плоскость, в структуре которой недостаёт заключительной части. 10 января завершилась промежуточная коррекция, после которой котировки стремительно двинулись вниз. Расчетная поддержка демонстрирует ближайшую зону, где вероятна временная остановка снижения. Прогноз:Сегодня ожидается общий нисходящий курс. В первой половине дня не исключена вероятность «боковика» или кратковременного подъёма в район сопротивления. Возобновление снижение можно ждать в конце дня. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9110/0.9140Поддержка:- 0.9030/0.9000Рекомендации:На графике франка в ближайшие дни условий для покупок не будет. На конце всех встречных движений рекомендуются продажи инструмента.USD/CADАнализ: Направление тренда на графике канадского доллара с мая прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. От промежуточного сопротивления с 20 декабря цена образует нисходящую волну. По своему волновому уровню это движение занимает место коррекции основного тренда. Прогноз:В первой половине дня сегодня не исключен кратковременный ценовой подъём до зоны сопротивления. В конце дня можно ждать возврат к нисходящему курсу. Зона поддержки демонстрирует ожидаемую нижнюю границу суточного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2520/1.2550 Поддержка:- 1.2430/1.2400 Рекомендации:Условия для покупки на рынке «канадца» сегодня не созданы. Рекомендуется в районе расчётного сопротивления отслеживать момент разворота для продажи пары. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технологические компании обвалили американские акции

В четверг технологические компании обвалили американские акции, тем самым затмив отчет, который предполагал перспективы снижения инфляции в США, в то время как доллар продолжил свое падение вместе с доходностью облигаций.Индекс Nasdaq 100 отстал от основных эталонных показателей, а акции мегакапиталов, такие как Tesla Inc и Microsoft Corp, показали снижение более чем на 2,5%. Производители чипов аннулировали прибыль, которая ранее была обусловлена более сильными прогнозами роста Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Компания Boeing Co окрепла после сообщения Bloomberg News о том, что 737 Max готов возобновить коммерческие полеты в Китае уже в этом месяце.Управляющий Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард заявил, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в марте, чтобы обеспечить контроль над ценовым давлением, вызывающим высокое поколение. «Комитет спрогнозировал несколько повышений в течение года», — сказала она в четверг в ответ на вопрос во время слушаний по ее утверждению в Банковском комитете Сената. Цены, выплачиваемые американским производителям, в декабре снизились, что является передышкой в недавней тенденции значительного роста.Портфельный менеджер - Сара Хант, сказала: "Мы находимся в ситуации, когда многое из того, что было положительным для акций, может стать нейтральным или отрицательным и хотя альтернатив по-прежнему мало, это делает рынок акций готовым к новым колебаниям в течение следующих нескольких месяцев, поскольку мы видим, как данные встряхнуться и как отреагирует ФРС».Согласно опросу, проведенному на ежегодной конференции на этой неделе, клиенты Morgan Stanley ожидают, что акции финансовых компаний в этом году окажутся лучше. Опрос показывает, что 45% респондентов делают ставку на то, что отрасль станет лучшей в 2022 году. Это самая высокая доля голосов за сектор с 2015 года, говорится в отчете компании в четверг.Ипотечные ставки в США растут третью неделю подряд, достигнув максимальной отметки почти за два года. Средняя ставка по 30-летнему кредиту составила 3,45% по сравнению с 3,22% на прошлой неделе и является самым высоким показателем с марта 2020 года, согласно заявлению Freddie Mac в четверг.Сегодня следует обратить внимание на такие основные события:- Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan отчитаются о доходах,- базовый индекс розничных продаж и объём розничных продаж, промышленное производство, потребительские настроения Мичиганского университета США,- председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью,- президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Visa протестирует свои сервисы с криптовалютой

В четверг компания Visa Inc присоединилась к своему конкуренту Mastercard Inc, которая предложила центральным банкам возможность протестировать розничные приложения для цифровых валют, которые они будут выпускать.Провайдер карточных платежей этой весной начнет пилотную программу с компанией ConsenSys Inc, компанией-разработчиком программного обеспечения для блокчейна, после обсуждения с примерно 30 центральными банками, цели которых связаны с цифровыми валютами, поддерживаемыми государством.Правительства по всему миру изучают возможность выпуска цифровых валют центральных банков, CBDC, перед лицом опасений, что быстрорастущие криптовалюты могут дестабилизировать финансовые рынки или даже заменить фиатные валюты в конечном итоге.Глава отдела криптовалют Visa - Куй Шеффилд, заявил: "Мы думаем, что стейблкоины и CBDC будут сосуществовать в будущем, и будет несколько разных подходов к созданию продуктов на их основе".Поставщики платежных услуг, вероятно, рассматривают цифровые активы, поддерживаемые государством, как безопасный и надежный способ использования блокчейна, который должен быть быстрее и эффективнее, чем традиционные электронные транзакции.Компания Mastercard в 2020 году запустила аналогичную платформу тестирования CBDC. Кроме того, Visa работает с более чем 60 криптоплатформами для выпуска карт, которые привязаны к цифровым валютам, таким как USD Coin, стейблкоин, выпущенный консорциумом, в который входит Circle Internet Financial Inc.Нигерия и Багамы входят в число стран, которые уже используют CBDC, а Китай тестирует цифровой юань в нескольких городах, прежде чем планирует использовать его на зимних Олимпийских играх в Пекине.ConsenSys, возглавляемая соучредителем Ethereum Джозефом Любином, работала с несколькими центральными банками над тестированием CBDC, включая валютное управление Гонконга, резервный банк Австралии и Банк Таиланда.Ожидается, что Федеральная резервная система США опубликует отчет с оценкой поддерживаемой государством виртуальной валюты в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему растёт нефть?

Мировое потребление нефти превышало производство нефти в течение шести кварталов подряд, заканчивающихся 4 кварталом 2021 года, что привело к постоянному изъятию нефти из мировых запасов и значительному росту цен на сырую нефть. Добыча сырой нефти оставалась ограниченной из-за сокращений добычи членами ОПЕК+, ограничения инвестиций со стороны американских производителей нефти и других перебоев с поставками. Однако в 1 квартале 2022 года по прогнозу мировые рынки нефти будут сбалансированы, а рост добычи будет способствовать увеличению запасов во 2 квартале 2022 года, и продолжится до 2023 года. Со слов руководителя Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, мировой спрос на нефть оказался более устойчивым к последствиям распространения варианта Omicron, чем ожидало МЭА. Глава МЭА также отметил перебои с поставками в Ливию и Казахстан, что также способствовало дисбалансу со спросом. Эквадор сократил добычу нефти из-за ремонта двух ключевых трубопроводов, вызванного усиливающейся эрозией земель. Но согласно отчету Argus, в следующем месяце объемы добычи должны вернуться к норме. В Нигерии производство по-прежнему страдает от технических и эксплуатационных проблем. Большинству других членов ОПЕК и России также было трудно увеличить добычу в соответствии с квотами. По прогнозу МЭА, глобальное потребление топлива в течение этого квартала должно снизиться из-за ограничений, связанных с пандемией, но, похоже, фактические ограничения не оказывают столь серьезного влияния. В то же время в своем декабрьском отчете МЭА признало, что, в отличие от спроса на авиационное топливо, спрос на топливо для автомобильного транспорта останется высоким даже на фоне последнего всплеска инфекций, отметив, что влияние Omicron на спрос на нефть будет более приглушенный, чем предыдущие штаммы. МЭА отметило, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырос на 5,4 млн. баррелей в сутки. А в этом году по прогнозам МЭА спрос замедлится до 3,3 млн. баррелей в сутки, а общий спрос вернется к допандемическому уровню в 99,5 млн. баррелей в сутки. Следующий выпуск отчета МЭА по рынку нефти запланирован на следующую среду и вполне может содержать некоторые изменения в прогнозах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 января 2022 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу, рынок от уровня 1.3701 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3747 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.1.2022 года). После тестирования этого уровня, цена может начать движение вниз с целью 1.3662– откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3701 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3747 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.1.2022 года). После тестирования этого уровня, цена может начать движение вниз с целью 1.3662– откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3701 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3747 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.1.2022 года). После тестирования этого уровня, цена может продолжить движение вверх с целью 1.3800 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1453 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% - 1.1498 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.1438 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1453 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.1498 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.1438 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1453 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.1498 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение верхнего движения с целью 1.1572 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 14 января: Рост рынка в импульсе [C] продолжается до уровня 1.1599

EURUSD H4:Со вчерашнего дня ситуация по EURUSD практически не изменилась. Мы видим формирование волны связки ХХ, развитие которой началось после полного завершения нисходящего зигзага Y, включающего в себя подволны [A], [B] и [C].Волна связка ХХ, которая находится в процессе построения, состоит из подволн [A]-[B]-[C] и является простым бычьим зигзагом. Подволны [A] и [C] импульсы, коррекция [B] является наклонным треугольником. Сразу после завершения этого треугольника мы увидели рост рынка в импульсной волне [C], принимающей форму достаточно стремительной и быстрой волны. Волна [C] может завершиться в районе уровня 1.1599, на котором может быть завершена вся волна связка ХХ. На этом уровне величина всей волны ХХ составит 38.2% по линиям Фибоначчи от предыдущей нисходящей волны Y.Новостная картина. Что касается новостной картины, то сегодня в еврозоне выступит председатель ЕЦБ Легард в 16:15 по Московскому времени, это может способствовать движению рынка вверх. Также в 16:30 в США будет опубликован базовый индекс розничных продаж и данные по объёму розничных продаж. Эти новости являются важными и могут повлиять на движения рынка.Торговые рекомендации. Возможно открытие длинных позиций с текущего уровня с целью на уровне 1.1599.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 14 января. Бычья коррекция завершена? Ждать импульсный спад?

Главные новости из мира криптовалют: Венчурное подразделение биржи Binance поддержало Oasis Ecosystem Fund, специализирующийся на финансировании разработчиков децентрализованных приложений (dapps) на базе Oasis Network, вследствие чего активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн. Oasis Ecosystem Fund сфокусирован на поддержке приложений сферы DeFi, NFT, метавселенных, а также проектов, занимающимися токенизацией данных и разработкой приложений для обеспечения приватности. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Предполагается, что по криптовалютной паре BTCUSD мы видим развитие начальной части медвежьей волны, которая, вероятнее всего, примет форму простого 5-волнового импульса. Построение предполагаемого импульса началось после окончания крупной коррекционной волны [B] в конце декабря. На сегодняшний день полностью завершены подволны 1 и 2, импульс и коррекция. Сейчас мы видим образование начальной части третьей волны. Вполне вероятно, что на уровне 39610.00 была закончена первая подволна [1], которая приняла форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Есть вероятность того, что коррекционная волна [2] тоже подошла к концу, приняв форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На текущий момент она составляет 61.8% по линиям Фибоначчи от импульса [1], а это часто встречаемый коэффициент. Таким образом, в ближайшие торговые дни можно ожидать падение Биткоина и построение новой импульсной волны [3], цена в которой опустится значительно ниже предыдущего минимума 39610.00, отмеченного волной [1]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на указанном уровне.Благодарю за внимание. До встречи в новом обзоре, который выйдет в понедельник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко упал на Омикроне, общей коррекции

S&P500 14/01Рынок США резко упал в четверг.Главные индексы США упали к закрытию в четверг: Доу -0.5%, NASDAQ -2.5%, S&P500 -1.4%.Рынки Азии упали утром в пятницу: Индексы Японии -2%, Китая - 0.2%.Энергетика. Нефть удерживает максимумы, несмотря на сильное падение рынка США, Брент 84.40 долл.Российский рынок акций упал сильно вчера, индексы РТС и ММВБ -6% и -3.8%, падение российского рынка было усилено заметным падением рубля, к евро рубль упал на 3 рубля вчера до 87.40 руб. за евроS&P500 4660, диапазон 4630 - 4690.Одна из причин сильного падения рынка США - огромная волна омикрона в США.Омикрон. В мире на максимумах, второй день +3.2 млн случаев в мире за сутки, в США +806 К случаев вчера, Франция +305 К случаев, Индия +250 К вчера, Испания и Италия +160 +180 К. Есть некоторые поводы для осторожного оптимизма: В Британии, где волна омикрона началась раньше, - снижение до +110 К случаев на вчерашний день - а максимум был +218К случаев всего только 10 дней назад. Вторая причина оптимизма - смертность держится на невысоких относительно до-омикронных уровнях октября и ноября.Вчера вышел отчет по занятости за неделю. Первичные заявки на пособие держатся на невысоком уровне +230 К, длительная безработица снизилась до 1.56 млн с 1.75 млн неделей ранее, позитивно для рынка.Второй по важности показатель инфляции - индекс оптовых цен PPI - заметно снизился до +0.2% в месяц с +1%, базовый индекс снизился, но не так сильно, до +0.5% с +0.9% ("ядро", без топлива и продовольствия).Сегодня выйдет важный отчет по розничным продажам за декабрь, прогноз +0.2%.Новый замглавы ФРС Брейнард заявила, что борьба с инфляцией является главным приоритетом для ФРС в данный момент. USDX 94.70, диапазон 94.40 - 95.00. Доллар выглядит весьма слабо по индексу в последние дни - доллар упал уже более 1% после прорыва вниз месячного диапазона - существенно против доллара выросли йена и евро - и движение не завершено. Вероятно продолжение падения доллара. Причина - мягкая пока что позиция ФРС по ставкам. USDCAD 1.2506, диапазон 1.2450 - 1.2560. Пара в состоянии падения на общем снижении доллара США и высоких ценах на нефть.Заключение Рынок США потерял импульс роста и находится в коррекции. Возможны новые падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт имеют все шансы на коррекцию. Видеопрогноз на 14 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро ограничен сопротивлением 1.1480 Прорыв уровня 1.1484 приведет к росту евро в район 1.1514 и 1.1562 Прорыв 1.1453 приведет к распродажам евро в район 1.1426 и 1.1397 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на пробой 1.3755 Прорыв уровня 1.3753 приведет к росту фунта в район 1.3790 и 1.3842 Прорыв 1.3706 приведет к распродажам фунта в район 1.3664 и 1.3620 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема ВВП Германии Изменение объема промышленного производства Великобритании Индекс активности в сфере услуг Великобритании Индекс потребительских цен Италии Сальдо баланса внешней торговли Франции Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Изменение объема промышленного производства Изменение объема розничной торговли Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 14 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3718 еще в ходе европейской сессии пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа и привело к образованию хорошего сигнала на покупку фунта. В результате пробоя очередного годового максимума произошел рост пары более чем на 30 пунктов. Других точек входа в рынок образовано не было. Данные по американской экономике не сильно навредили доллару, хотя резкое замедление индекса цен производителей в США и более крупный скачек числа первичных обращений за пособием по безработице не позволили добиться более крупной нисходящей коррекции пары во второй половине дня. Сегодня выходит достаточно большой ряд данных по Великобритании. И хоть почти все показатели за ноябрь прошлого года, будет интересно проследить их динамику, так как это поможет понять как экономика справилась с началом очередной волны коронавируса и штаммом омикрон. Хороший отчет по изменение объема ВВП Великобритании в лучшую сторону и положительные изменения объема промышленного производства приведут к росту фунта в первой половине дня. Данные по активности в сфере услуг Великобритании, которая составляет большую половину экономики, также могут подтолкнуть пару вверх к новым максимумам. Во второй половине дня выходит также довольно большой ряд статистики: серьезные изменения объема промышленного производства и изменение объема розничной торговли в США могут привести к всплеску волатильности, а также положительно повлиять на американский доллар. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана сыграет второстепенную роль в определении направления торгового инструмента, но в случае хороших показателей пара GBP/USD может снизиться в конце недели. Выступление члена FOMC Джона Уильямса станет финалом этой пятницы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3794 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3794 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше по тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3720, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3747 и 1.3794. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3720 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3672, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по американской экономике и слабых данных по Великобритании за ноябрь прошлого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3747, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3720 и 1.3672.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 14 января Очередной успешный тест цифровой валюты CBDC. Парламент Великобритании против Cезон отчетов американских компаний совсем близко Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 14 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1453 еще в ходе европейской сессии пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа и привело к образованию хорошего сигнала на покупку евро. Данные по странам еврозоны поддержали покупательский интерес к рисковым активам, что привело к росту пары на 20 пунктов. Других точек входа в рынок образовано не было. Сильный скачек объема промышленного производства Италии и публикация экономического бюллетеня от Европейского центрального банка привели к росту евро в первой половине дня, однако затем акцент переключился на отчеты по американской экономике, которые разочаровали. Резкое замедление индекса цен производителей в США и более крупный скачек числа первичных обращений за пособием по безработице не позволили американскому доллару компенсировать потери, наблюдаемые в первой половине дня. Сегодня нас ждет большой ряд фундаментальной статистики. В ходе европейской сессии мы ознакомимся с отчетами по изменению объема ВВП Германии и индексом потребительских цен Италии. Сильные данные могут привести к еще одному рывку евро к месячным максимумам. Сальдо баланса внешней торговли Франции и еврозоны не будут играть большой роли для европейской валюты, чего нельзя сказать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Если во время ее речи мы услышим намеки на более жесткую денежно-кредитную политику, можно продолжать наращивать длинны позиции по евро. Во второй половине дня выходит также довольно большой ряд статистики: серьезные изменения объема промышленного производства и изменение объема розничной торговли в США могут привести к всплеску волатильности, а также положительно повлиять на американский доллар. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана сыграет второстепенную роль в определении направления торгового инструмента, но в случае хороших показателей пара EUR/USD может снизиться в конце недели. Выступление члена FOMC Джона Уильямса станет финалом этой пятницы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1491 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1542. В точке 1.1542 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после данных по еврозоне, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1464, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1491 и 1.1542. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1464 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1415, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по ВВП Германии и сальдо баланса внешней торговли еврозоны могут навредить евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1491, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1464 и 1.1415.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 14 январяОчередной успешный тест цифровой валюты CBDC. Парламент Великобритании против Cезон отчетов американских компаний совсем близко Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 14.01.2022

Учитывая какими были прогнозы по американской статистике, вполне логично, что ожидалось продолжение роста фунта. Что в общем-то и случилось. Вот только произошло это еще на открытии европейской торговой сессии, тогда как во время американской, фунт даже несколько снижался. Хотя масштабы этого самого снижения носили исключительно символический характер. Что с учетом фактических данных выглядит очень и очень странно, и скорее лишь подтверждает, что рынок по прежнему не может избавиться от чрезмерной спекулятивной составляющей. Ведь американская статистика оказалась заметно лучше прогнозов. Конечно, первичные заявки на пособия по безработице вышли несколько хуже прогнозов, так как их количество выросло на 23 тыс. Прогнозировали же рост лишь на 8 тыс. Но на этом негатив и заканчивается. При этом, он полностью нивелируется повторными заявками, число которых сократилось на 194 тыс. Это само по себе невероятно масштабное изменение. Тем более, что ждали роста на 7 тыс. Иными словами, данные по рынку труда носили исключительно позитивный характер. Кроме того, индекс цен производителей, который должен был составить 9,8%, оказался на отметке в 9,7%. Более того, он не вырос, а сократился, так как предыдущие данные пересмотрели с 9,6% до 9,8%. Видно, что абсолютно все данные вышли совершенно не такими, как ожидалось, что по видимому и смутило участников рынка, которым теперь нужно несколько переоценить ситуацию. Скорее всего, именно по этой причине рынок и топтался на месте во время публикации американской статистики. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Но то, что вчера не случилось после публикации американской макроэкономической статистики, может произойти уже сегодня, в момент публикации уже статистики британской. Дело в том, что в Соединенном Королевстве ожидается замедление темпов роста промышленного производства с 1,4% до 0,7%. И если учесть, что экономика Старого Света все еще не оправилась от последствий 2020 года, то столь слабые данные по промышленности выглядят и вовсе ужасающе. Понятно дело, что это следствие энергетического кризиса, накрывшего европейский континент. Но легче от этого как-то не становится.Промышленное производство (Великобритания): Вот только печаль фунта будет не долгой, так как уже после открытия американской торговой сессии он вполне может возобновить свой рост. По крайней мере такой вывод можно сделать из прогнозов по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые как раз сегодня и публикуются. А ведь темпы их роста должны замедлиться с 18,2% до 17,0%. Снижение потребительской активности, являющейся главным локомотивом американской экономики, вполне достаточно, чтобы доллар продолжил терять свои позиции. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD третью неделю подряд придерживается восходящему сценарию, где спекулятивный интерес уже привел к достаточно масштабным ценовым изменениям на рынке. Так вот фунт стерлингов укрепился на 550, что привело к восстановлению курса относительно нисходящего тренда более чем на 50%.Сигнал о перекупленности неоднократно был подвержен техническим инструментом RSI в четырехчасовом периоде, но спекулянты его попусту игнорируют. Тем самым текущее движение было переквалифицировано в инерционное.Ожидания и перспективы:Восходящее движение по-прежнему рассматривается в качестве основного на рынке, несмотря на сигналы возможной смены торговых интересов. Так вот новый виток роста объема длинных позиций возникнет в момент удержания цены 1.3750. Этот шаг приведет к движению в сторону основного уровня сопротивления 1.3800, в районе которого ожидается замедление восходящего такта и переход цены в стадию коррекции.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного, внутридневного и среднесрочного периодов ввиду инерционного восходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3730 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой, образованный в первой половине дня на этом уровне, привел к хорошему сигналу на продажу фунта. Однако падения пары и ее движения против тренда я так и не дождался. Прорыв и закрепление с обратным тестом 1.3730 уже в середине европейской сессии привел к формированию сигнала на покупку GBP/USD. В результате пара прошла более 20 пунктов и на этом все закончилось. Техническая картина на вторую половину дня была пересмотрена. Ближайшая поддержка находилась в районе 1.3716, от которой и произошло формирование двух сигналов на покупку фунта, которые принесли более 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Восходящий тренд продолжается и быки пока не намерены отступать. Главной их целью на сегодня будет прорыв сопротивления 1.3753, однако произойдет это при условии сильной фундаментальной статистики, которая запланирована сегодня по экономике Великобритании. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3706, которая была образована по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что должно также помочь покупателям фунта справится с давлением. Формирование ложного пробоя на 1.3706 и хорошие данные по ВВП и промышленному производству Великобритании образуют сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление сопротивления 1.3753, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам: 1.3790 и 1.3842. Более дальней целью выступит область 1.3864, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако будьте осторожны с покупками на максимумах, так как на индикаторе MACD образовалась довольно крупная медвежья дивергенция, которая может привести к замедлению бычьего тренда. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3706, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3664, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков. Упустить эту область - равносильно упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3664 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3620, либо еще ниже – от минимума 1.3566 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не могут ничего предложить серьезного, чтобы повлиять на бычий тренд. Единственный расчет на сегодняшние данные по экономике Великобритании, которые должны всецело свидетельствовать о замедлении экономической активности к концу года – но это вряд ли. Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита сопротивления 1.3753, а формирующаяся дивергенция на индикаторе MACD должна им в этом помочь. Выход пары выше этого диапазона создаст ряд проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.3753 и сохранение дивергенции образуют первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда с последующим снижением пары в район 1.3706, за который придется хорошенько побороться. Если быстрых продаж после теста 1.3753 не будет, рекомендую не входить в короткие позиции. На уровне 1.3706 проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому пробой и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3664. Только взятие под контроль этого уровня даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3620 и 1.3566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3753, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3790. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3842, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3864 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро ограничен сопротивлением 1.1480 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3700. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3753. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар снова «сгорает» в огне противоречий между статистикой и высокой инфляцией

В конце недели американской валюте вновь приходится бороться с обрушением, сопротивляясь негативному воздействию ряда факторов, в том числе проблемой макростатистике. При этом эксперты уверены, что гринбек выберется из очередной ямы без особых потерь.Длительное время доллар остается заложником высокой инфляции в США. Напомним, что декабрьская макростатистика отобразила самую высокую базовую инфляцию за последние 40 лет. Недавние показатели ИПЦ США без учета продуктов питания и энергии составили 5,5% без учета продуктов питания и энергии в годовом выражении, что выше ноябрьских 4,9%. Текущие макроотчеты продемонстрировали, что ожидание решительных действий со стороны ФРС достигли пика. Сложившаяся ситуация практически «взорвала» доллар, который пытается противостоять воздействию негативных факторов. В настоящее время гринбек понес существенные потери, к числу которых относится ключевой технический прорыв в паре EUR/USD. В четверг, 13 января, классический тандем сломил линию сопротивления вблизи 1,1386, которое ограничивало действия пары EUR/USD с ноября 2021 года. Причина этого – резкое ослабление американской валюты, зафиксированное после выхода декабрьского CPI. Утром в пятницу, 14 января, пара EUR/USD торговалась по 1,1477, стараясь удержать завоеванные позиции.Следующей важной областью сопротивления для тандема эксперты считают уровень 1,1500. Это предыдущий минимум пары EUR/USD, зафиксированный перед ее мощным обрушением 10 ноября 2021 года. Сейчас ситуация во многом похожая. В пятницу, 14 января, гринбек достиг самого большого недельного падения за последние восемь месяцев. Причина этого – резкое сокращение длинных позиций по USD и учет рынками в его цене нескольких повышений ставок ФРС.По мнению аналитиков, ожидания решительных действий со стороны Федрезерва не имеют большого значения для доллара. Ранее американская валюта обрушилась на фоне резкого удорожания ряда сырьевых товаров. Единственным оставшимся «козырем» гринбека станет очередной поиск безопасной гавани, если рисковые настроения кардинально изменятся. На динамику USD существенно влияет инфляция, и чаще всего со знаком минус. Федрезерв держит в тонусе необходимость опережать ее рост, и это напряжение негативно отражается на долларе.Однако многие эксперты оптимистично настроены в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив USD. Специалисты полагают, что гринбек будет планомерно укрепляться, чередуя спады с подъемами. Этому способствуют длительный рост сырьевых товаров и глобального рынка активов, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1457 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. После хорошего роста в среду покупатели европейской валюты взяли лишь небольшую паузу и уже к началу европейской сессии четверга продолжили толкать пару вверх. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1457 привел к образованию сигнала на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов, после чего спрос резко снизился. Все ждали данные по инфляции в США, которые разочаровали. Очередное формирование ложного пробоя на 1.1457 во второй половине дня и сигнал на покупку евро привели к росту на 30 пунктов, однако выбраться выше уровня 1.1480 так и не удалось. Акакие точки входа сегодня утром были по фунту? С технической точки зрения сегодня на европейскую сессию мало что изменилось. Покупатели продолжают иметь преимущество и все что им необходимо – хорошие данные по еврозоне. Первостепенной задачей является защита поддержки 1.1453, которая вчера себя отлично отработала и на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя и хорошие данные по индексу потребительских цен Италии, сальдо баланса внешней торговли Франции и сальдо баланса внешней торговли еврозоны приведут к росту евро в район вчерашнего максимума 1.1484. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к новому скачку к уровням: 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 16-я фигура. Однако не стоит рассчитывать на такой крупный рост евро до момента, пока на индикаторе MACD формируется дивергенция. Будьте осторожны с покупками на максимумах. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1453, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1426. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1397 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы защитили сопротивление 1.1480, но этого мало. Для выстраивания нисходящей коррекции требуется возврат под уровень 1.1453. В случае роста EUR/USD в ходе сегодняшней европейской сессии медведи могут рассчитывать на дивергенцию, которая образовалась на индикаторе MACD и которая может свидетельствовать о завершении бычьей волны, наблюдаемой на этой неделе. Однако для ее реализации понадобится защита сопротивления 1.1484. Рост выше этого уровня приведет к дальнейшему бычьему рынку, который будет сложно остановить. Формирование ложного пробоя на 1.1484 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение EURUSD в район промежуточной поддержки 1.1453. За этот уровень развернется более активная борьба, однако в случае отсутствия активных действий быков можно рассчитывать на его пробой. Тест снизу вверх 1.1453 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1426, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только выход за пределы этого диапазона изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам: 1.1397 и 1.1357, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1484, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1514. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1562, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на пробой 1.3755 В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросли, и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рост евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1453. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1485 приведет к новой волне роста. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лаэль Брейнард: борьба с инфляцией – является главной задачей ФРС.

Как мы уже говорили, на этой неделе состоялась целая серия выступлений представителей ФРС. Среди них были такие известные всем лица, как Джером Пауэлл, Рафаэль Бостик, Патрик Харкер и Джеймс Буллард. Однако, было выступление в Сенате и будущего вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард. Напомним, что кандидатуру Лаэль Брейнард выдвинул президент США Джо Байден и долгое время ходили слухи, что именно она станет новым главой ФРС. Однако, по мнению многих экспертов, Байден принял «соломоново решение» и не стал в столь сложные для экономики времена менять главу регулятора, «приставив» при этом к нему «своего человека». Правда, теперь и Пауэлла, и Брейнард должны утвердить в их должностях сенаторы, но, как показывает практика, вряд ли с этим возникнут проблемы. Именно по случаю своего назначения на новый пост Лаэль Брейнард и выступала в Сенате в четверг. В отличие от своих коллег, она заявила прямо, что борьба с растущей инфляцией – является целью номер один на ближайшее время для ФедРезерва. В состав управляющих ФРС Брейнард входит с 2014 года и ранее она занимала достаточно «голубиную» позицию. В частности, она выступала против раннего ужесточения монетарной политики, чтобы не нарушить процесс восстановления экономики. Тем примечательнее, что «голубь» в данное время выступает за ужесточение и не стесняется в выражениях. «Учитывая растущую инфляцию, работники по всей стране обеспокоены, будет ли им хватать их зарплат», - заявила Брейнард в Сенате. «Наша монетарная политика будет направлена на возвращение инфляции к 2,0% при сохранении восстановления экономического роста», - добавила будущая «вице». «ФРС готова повысить ставки, чтобы снизить размеры потребительского спроса, что должно привести к замедлению роста цен», - продолжала Брейнард на слушаниях, «У нас есть набор необходимых инструментов для того, чтобы добиться снижения инфляции». Чуть менее агрессивным было выступление председателя ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Она отметила, что не хочет забегать далеко вперед и прогнозировать несколько повышений ставки, однако полностью поддерживает решение о повышении в марте. Также госпожа Дейли заявила, что текущая монетарная политика является сбалансированной и «не отстает и не опережает события». Она также отметила, что на восстановление баланса между спросом и предложением, который был нарушен из-за роста цен на энергоносители и нарушения цепочек поставок, может уйти большая часть 2022 года. Как видим, большая часть управляющих ФРС полностью поддерживает минимум три повышения в этом году. А это означает, что в любом случае давление на рисковые активы будет в течение всего текущего, а может быть и следующего года. Еще большее давление может начаться тогда, когда ФРС начнет разгружать свой собственный баланс, который составляет уже почти 9 трлн долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Управляющие ФРС допускают, что ставка будет повышена больше трех раз в 2022 году.

Ключевые фондовые индексы США вчера возобновили свое падение, косвенно подтверждая, что текущий год будет тяжелым для фондового рынка. Напомним, что в этом году ФРС, а также другие центральные банки мира с высокой долей вероятности будут заняты ужесточением монетарной политики и повышением ставок. Как мы уже не раз говорили, это негативный фактор для фондового рынка и для любых рисковых активов, вроде биткоина. На этой неделе состоялась целая серия выступлений представителей ФРС и все, как один, заявили, что программа QE может быть завершена уже в марте, а повышений ключевой ставки будет минимум три. Однако, некоторые члены монетарного комитета отметили, что могут согласиться и на четыре повышения. Все будет зависеть теперь от инфляции. Джером Пауэлл заявил, что экономический рост и темпы восстановления рынка труда по-прежнему имеют значение для ФРС, но комментарии других управляющих дают понять, что внимание регулятора все больше поворачивается в сторону инфляции. В принципе, это не удивительно: индекс потребительских цен в Америке вырос до 40-летних максимумов и больно бьет по наиболее незащищенным слоям населения. По тем людям, которые не покупают биткоин, чтобы диверсифицировать инфляцию. По тем людям, для которых стоимость продуктов имеет значение. Член монетарного комитета ФРС Кристофер Уоллер заявил, что конечная траектория цикла повышения ставок будет зависеть от инфляции во второй половине года. Если инфляция все еще будет высокой к тому времени, считает Уоллер, то речь может идти и о четырех повышениях, и о пяти. Если же инфляция снизиться(вопрос еще, насколько?), тогда можно будет говорить о двух повышениях, считает Уоллер. Уоллер, как и другие, считает, что программу QE следует полностью завершить в марте. Также поддерживает больше, чем три повышения, Джеймс Буллард, который занимает одну из наиболее «ястребиных» позиций в ФРС. Вторит ему и Рафаэль Бостик из Атланты. Таким образом, ФРС в этом году действительно может ужесточать монетарную политику гораздо «жестче», чем планировалось. С нашей точки зрения, определенное влияние на инфляцию и на экономику окажет также очередная «волна» пандемии. Уже на данный момент в Штатах переполнены больницы, а главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи считает, что заболеют рано или поздно все американцы. Вопрос лишь в том, как они перенесут «омикрон». Те, кто вакцинирован, не должны испытывать серьезного недомогания из-за вируса. Те, кто не вакцинирован, могут переносить штамм более тяжело. Уже ближайшая статистика должна показать, снизились ли деловая активность, экономический рост и другие важные макроэкономические показатели под давлением «омикрона». NonFarm Payrolls уже показывают два месяца подряд далеко не самые высокие значения. Но это лишь один показатель. Нужно ждать других.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс