Технический обзор: Нефть марки WTI (есть вероятность ограниченной коррекции вниз)

Цены на сырую нефть остаются под сильнейшим влиянием политических и экономических факторов. К политическим можно отнести геополитическую напряженность между РФ и консолидированным Западом, а к экономической проблеме вероятность падения спроса на энергоресурсы в условиях сваливания мировой экономики в рецессию. Технически нефть марки WTI находится в диапазонной торговле ниже сильного уровня сопротивления 109.35, для прорыва которого необходима сильнейшая причина, возможно, которой станет обещанная Западом блокада поставок энергоресурсов из России. Но пока, если этот уровень не будет преодолен, а доллар может скорректироваться вверх после вчерашнего падения, можно ожидать также локального снижения цены. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5 и выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и указывает на вероятный разворот цены вниз. Stoch в зоне перекупленности и являются не информативными. Прогноз дня: Цена, если не преодолеет отметку в 109.35, может скорректироваться вниз к 105.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается снижение. Прогноз на 5 мая 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена может откатиться от 1-го уровня сопротивления 0.72557, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.71704, расположенного вблизи области недавнего прорыва линии тренда и соответствующего горизонтальной линии поддержки, а также 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.73469, который соответствует горизонтальной линии сопротивления и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0.72557Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.71704Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 38.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.73469Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия сопротивления и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 5 мая 2022 года

Здравствуйте! Несмотря на то что сегодня уже четверг, технический анализ по валютной паре USD/CAD предлагаю начать с недельного таймфрейма. Так, общая картина будет более ясной и понятной. Weekly Как отчётливо видно на недельном графике цены, прошлую неделю пара завершила впечатляющим ростом. При этом в ходе подъёма была пройдена вверх розовая линия сопротивления 1.4667-1.2899 долгосрочного нисходящего тренда, а также оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. И вот здесь снова приходится упомянуть о том, что одной закрытой свечи выше или ниже какой-либо преграды порой недостаточно. Текущая техническая картина наглядно это демонстрирует. На данный момент пара USD/CAD находится под давлением продаж, а недельная свеча пока характеризуется как «Харами», которая является разворотной моделью свечного анализа. Впрочем, завтра для валютной пары USD/CAD очень важный день. Дело в том, что в 15:30 по московскому времени будут опубликованы и данные по рынку труда Канады, и американские трудовые отчёты. Нетрудно предположить, что волатильность будет зашкаливать, а обозначенные события самым непосредственным образом окажут влияние на фактическое закрытие текущих недельных торгов. Если ситуация, которая наблюдается на данный момент, претерпит кардинальные изменения и быки по USD/CAD смогут завершить неделю ростом котировки с ценой закрытия выше последних максимумов, появятся предпосылки для последующего укрепления курса. Если же котировка вернётся под розовую линию сопротивления, её пробой будем считать ложным и готовиться к последующему снижению курса. Daily Несмотря на то что вчера ФРС провела повышение ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов, пара USD/CAD просто упала. Предположу, что рынок остался не удовлетворён таким решением, а ожидал поднятия ставки сразу на 75 б.п. Как бы там ни было, на дневном графике пара уже вернулась под розовую линию сопротивления 1.4667-1.2899. Между тем поддержка вблизи 1.2715 весьма сильна, и на момент завершения статьи пара оттолкнувшись от неё, пытается нивелировать вчерашние потери. Однако, по моему личному мнению, сделать это будет достаточно проблематично. Уж очень сильным получилось вчерашнее снижение этого торгового инструмента. Поскольку текущая ситуация далека от однозначной, предположу оба варианта развития событий. При выборе участниками торгов бычьего сценария, пара вернётся выше розовой линии сопротивления и её следующей целью станет красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2797, то есть прямо под сильным техническим уровнем 1.2800. В случае переписи минимальных значений текущих торгов, которые обозначены на 1.2712, и ухода под ещё один очень важный уровень 1.2700, с непременным закреплением ниже этой отметки, начнётся или продолжится реализация медвежьего сценария, ближайшей целью которого станет верхняя граница дневного облака индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2663. Учитывая, что прямо под ней наблюдается скопление скользящих средних, а также находится синяя линия Киджун, здесь может быть получена сильная поддержка и хорошее место для рассмотрения потенциальных покупок. Для открытия продаж рекомендую рассматривать поведение цены на подходе к уровню 1.2800. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 05.05.22

Детали экономического календаря от 4 мая По итогам заседания ФРС увеличила процентную ставку на 0,5%, как и ожидалось, возможно, по этой причине не было должной реакции на рынке. Основные тезисы ФРС: - ФРС повысила ставку на 0.5% - уместно дальнейшее повышение ставки - будет рассматриваться повышение ставки на 0.5% на следующих двух заседаниях. После вероятны повышения на 0.25% - повышение ставки на 0.75% сейчас активно не рассматривается - сокращение баланса начнется 1 июня, темп сокращения ускорится через три месяца после начала - вопрос мягкой посадки экономики остается открытым Разбор торговых графиков от 4 мая Валютная пара EURUSD после нескольких дней застоя в пределах уровня поддержки 1.0500 отскочила от него. Это движение сопровождалось высоким спекулятивным интересом, что привело к локальному скачку цены более чем на 100 пунктов. В результате котировка вернулась к ранее пройденному локальному минимуму весны 2020 года. Это значение 1.0636. Валютная пара GBPUSD вслед за рынком проявила локальный восходящий интерес, где долларовые позиции потеряли около 150 пунктов. Это движения привело к временной смене торговых интересов, но не к смене тенденции. Экономический календарь на 5 мая Сегодня в центре внимания заседание Банка Англии, где ждут четвертого подряд повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Годовая инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума 7% в марте, поэтому регулятору не остается ничего, кроме как продолжить ужесточение монетарной политики. Будет ли реакция фунта стерлингов на новость о повышение ставки? – возможно, но в локальной форме в виду того, что событие ожидаемо на рынке. В период американской торговой сессии опубликуют данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют, что их общее число останется неизменным. Тем самым в случае если прогнозы подтвердятся, то на данные по заявкам никто не обратит внимание. Временной таргетинг Итоги заседания Банка Англии – 14:00 по МСК Заявки на пособие – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 5 мая Замедление восходящего цикла в районе значения 1.0636 привело к формированию консолидации из разносторонних свечей типа Дожи. Это грозит новыми спекулятивными манипуляциями на рынке. По этой причине следует рассматривать сразу два возможных сценария. Первый сценарий исходит из тактики отскока от уровня 1.0636, где удержание цены ниже 1.0600 может перезапустить позиции продавцов. Это приведет к возвращению цены к уровню поддержки 1.0500. Второй сценарий рассматривает формирование полноразмерной коррекции, где удержание цены выше 1.0655 может привести к движению в сторону 1.0700–1.0800. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 5 мая В данный момент отыграна большая часть недавнего импульса, котировка вернулась в границы более раннего амплитудного движения. Для того чтобы нисходящий ход получил новый виток активности, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.2450. В этому случае среднесрочный нисходящий тренд вновь будет пролонгирован на новые ценовые уровни. В противном случае возможна очередная болтанка в пределах значений 1.2460/1.2600, чему может поспособствовать итоги заседания Банка Англии. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Феерический рост золота на комментариях Пауэлла

Как и ожидалось, вчера ФРС США подняла ставки на 50 б.п. и опровергла слухи насчет их более резкого повышения в июне. Эта ремарка принесла рынку золота огромное облегчение: цены рванули вверх.Накануне вчерашнего заседания Федрезерва нервы инвесторов были на пределе. Многие ожидали, что американский центробанк объявит о своем намерении повысить ставки на 75 б.п. в следующем месяце. Согласно инструменту CME FedWatch, перед встречей вероятность реализации такого сценария оценивалась участниками рынка почти в 100%. Возросшие опасения по поводу более агрессивного курса ФРС оказали давление на котировки драгоценных металлов. По итогам вчерашних торгов стоимость июньских фьючерсов на золото упала на 0,1%, или $1,80. Слитки закрылись у отметки в $1 868,80.Тем временем серебро также продемонстрировало снижение. Цена на актив опустилась на 1,2%, или 27 центов, до уровня $22,40. Драгоценные металлы завершили сессию еще до того, как Центробанк США объявил свое решение по процентным ставкам. После пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла котировки и золота, и серебра резко поменяли свое направление в сторону повышения. Американский регулятор не преподнес сюрпризов. Как и анонсировалось ранее, он сообщил о подъеме ставок на половину процентного пункта. В последний раз показатель повышался на 50 б.п. в 2000 году.Резкое повышение ставок не обвалило стоимость драгметаллов. Это свидетельствует о том, что цены учли ястребиный настрой ФРС еще до принятия официального решения. Более того, рынок золота вздохнул с облегчением, когда услышал комментарий Дж. Пауэлла. Общаясь с журналистами, он дал четко понять, что на данном этапе регулятор не планирует повышать учетные ставки на 75 б.п. в июне. После выступления главы ФРС золото начало стремительно набирать высоту. К утру четверга стоимость желтого актива поднялась на 1,72%, или $32, до отметки в $1 901,06. Серебро также подорожало. На момент подготовки публикации оно набрало 3,66% и торговалось на уровне $23,218. Сегодняшнее ралли золота в условиях продолжающегося ужесточения монетарной политики ФРС дает надежду. Некоторые аналитики верят, что актив сможет закрепиться выше ключевой отметки в $1 900 и продолжит рост в краткосрочной перспективе. Поддержать цены на драгметалл может та доза успокоительного, которую инвесторы получили от Дж. Пауэлла. Еще какое-то время реальные ставки точно будут оставаться отрицательными на коротком конце кривой доходности. Это ли не стимул для золота снова заблестеть? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 5 мая 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD преодолевает нижнее сопротивление индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.27247, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 1.25797, который соответствует горизонтальной линии поддержки и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.24798, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.27247Условия для входа:уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 1.25797Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.24798Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZDCAD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по NZDCAD.Итак, 28 апреля мы давали торговый план на рост инструмента после пробоя минимума года.Напоминаем план:Вчера после заседания ФРС инструмент существенно вырос в цене и протестировал зеркальный уровень 0,83400 снизу, что является сигналом для фиксации сетки лимитных покупок.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. При повторном обновлении минимума текущего месяца - рекомендуем обратить внимание на новый набор сетки лимитных покупок, о чём сообщим в новых статьях.Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Институционалы выводят капитал из крипторынка, но Биткоин держит позиции: почему это происходит и при чем здесь розничные

Решение ФРС локально ослабило давление на фондовый рынок, благодаря чему криптовалюты также начали расти. За минувшие сутки общая капитализация цифровых активов выросла на 4%. В то же время глобальная ситуация остается для криптовалют и Биткоина неутешительной. В апреле был зафиксирован наибольший отток средств из криптофондов за всю историю. При этом наблюдается массовая фиксация прибыли долгосрочными инвесторами, которые готовы выходить в 0 ради сохранения капитала.Все эти факторы свидетельствует о том, что на текущем этапе крупных инвесторов не привлекают вложения в криптовалютные продукты. Основной упор институционалы делают на драгоценные металлы и продукты, привязанные к доллару США. Однако, даже несмотря на откровенно негативный период в истории криптовалют, котировки Биткоина остаются выше ключевой зоны поддержки $37,4k. За последние два года мы привыкли к тому, что основной движущей силой бычьего ралли Биткоина выступают крупные институицональные инвесторы. И это справедливо, ведь рассвет периода крупных вложений в крипторынок совпал с коронавирусным кризисом.В период с 2019 по 2021 ФРС выпустил значительные объемы долларов США для поддержания экономики. За этот период на рынках появилось около трети всех USD, которые есть в обращении. Это привело к значительному росту фондового рынка, капитализация которого на 300% превысила ВВП США. Крипторынок также стал бенефициаром политики ФРС, ведь капитализация всех активов впервые превысила уровень в $3 триллиона, а Биткоин обновил максимум на отметке $69k. Все эти факты говорят о том, что рынки высокорисковых активов получили чрезмерные объемы инвестиций, спровоцированные печатным станком ФРС. И в середине 2022 года именно фондовый и криптовалютный рынки расплачиваются за неконтролируемый уровень инфляции доллара США. Апофеозом политики сокращения и перераспределения капитала крупными инвесторами стал апрель. Согласно данным Arcane Research, в апреле отток средств из криптофондов составил 14,3k BTC. Это стало крупнейшим оттоком средств в истории. Однако, несмотря на это, Биткоин не летит сломя голову к отметке $30k. Вместо этого криптовалюта уверенно держится выше ключевой зоны поддержки $37,4k. Прочность позиций Биткоина связана с повышенным присутствием розничных трейдеров, которые удерживают котировки криптовалюты. Если проанализировать последние бычьи свечи, то можно увидеть, что восстановительные объемы крайне малы, и это напрямую связано с пассивностью крупного капитала.Розничные торговцы пытаются компенсировать отток средств из Биткоина. В отличие от крупного капитала, индивидуальные торговцы с балансом от 0,1 BTC до 10 BTC увеличили свои запасы в апреле до 2,5 миллиона монет Биткоина. Это говорит о том, что розничные трейдеры активно используют основные качества монеты в текущей геополитической и макроэкономической ситуации. С учетом принятых ФРС решений и приостановки текущей политики крупных инвесторов, можно предположить, что текущая тенденция на аккумулирование BTC на балансах всех групп инвесторов продолжится. Однако в июне стартует программа по изъятию ликвидности, что негативно скажется на институциональной составляющей инвестиций. В таком случае розничные трейдеры останутся единственным препятствием для обновления локального дна.Однако по состоянию на 5 апреля рынок выдыхает из-за либерального повышения ставки и переноса старта программы по количественному сокращению. Актив сформировал паттерн "бычьего поглощения" и пытается пробить уровень $40k и закрепиться выше него. На четырехчасовом графике BTC/USD торгуется в районе $40k, но теряет восходящий импульс. Индекс RSI и стохастический осциллятор развернулись в боковом направлении, что говорит о возросшем давлении продавцов в районе $40k. Несмотря на это, 4h MACD сформировал бычье пересечение движется по зеленой зоне, что является позитивным сигналом. Однако эта метрика на дневном таймфрейме движется без изменений, что говорит об отсутствии развития краткосрочного тренда. А значит, импульсивный рывок на фоне позитивного исхода заседания ФРС вскоре будет исчерпан.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 5 мая 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Облако Ишимоку. По прогнозам, цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 2965, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, до 1-го уровня поддержки 2860, который соответствует горизонтальной линии поддержки и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 3032, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 2965Условия для входа:50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияТейк-профит: 2860Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 50% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 3032Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС подняла ставку и сокращает баланс

Как и ожидалось, Центральный банк США повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, подняв ставку по федеральным фондам до диапазона от 0,75% до 1%. Также Федеральная резервная система сократит свой баланс в общей сложности на 47,5 млрд долларов. В своем заявлении о денежно-кредитной политике ФРС выразила оптимизм, но отметила, что экономическая неопределенность остается высокой из-за геополитической напряжённости в Украине. Центральный банк США заявил, что в первом квартале 2022 года рассматривает снижение ВВП на 1,4%. В сообщении Федеральной резервной системы говорится, что, несмотря на то что в первом квартале снизилась общая экономическая активность, инвестиции в основной капитал и расходы домохозяйств остались высокими. Также за последние месяцы уровень безработицы существенно снизился, а рост рабочих мест был устойчивым.После пресс-конференции ФРС золото выросло в цене на 4000п: Федеральная резервная система отметила, что до 2022 года процентные ставки будут продолжать расти. В настоящее время рынки видят почти 100-процентную вероятность повышения на 75 базисных пунктов в июне. Касаемо баланса, Федеральная резервная система заявила, что начиная с июня она сократит свои казначейские активы на 30 долларов и уменьшит свою подверженность ценным бумагам, обеспеченным ипотекой, на 17,5 миллиарда долларов. Балансовый отток удвоится за три месяца до 95 миллиардов долларов. По мере приближения инфляции к целевому показателю в 2 %, Федеральная резервная система замедлит темпы повышения ставок. Со слов главного экономиста Capital Economics по США Пола Эшворт: ФРС сделает еще два шага на 50 базисных пунктов, прежде чем она замедлит свои темпы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Британский фунт покидают силы перед очередным повышением процентных ставок Банком Англии

Судя по тому, что мы видим на графике - британский фунт покидают силы перед очередным повышением процентных ставок Банком Англии. Происходит это по причине отсутствия агрессивности в действиях регулятора, пытающегося балансировать между высокой инфляцией и замедляющейся экономикой. Ожидается, что Банк Англии в четвертый раз подряд повысит процентные ставки по итогам сегодняшнего заседания. Годовая инфляция в Великобритании уже достигла 30-летнего максимума, добравшись до 7% в марте. Цены на продукты питания и энергоносители продолжают расти, и ничего не указывает на изменения этой ситуации. На этом фоне сильно упало доверие потребителей, а опасения замедления экономического роста после начала военной спецоперации России в Украине и введения ряда санкций со стороны Великобритании и других стран, теперь только усилились. Очевидно, что от санкций страдают обе стороны. Ожидается, что сегодня Банк Англии поднимет ставку до 1,0% сразу на 25 базисных пунктов. Как я отмечал выше, как и перед многими центральными банками по всему миру, перед Банком Англии стоит непростая задача по сдерживанию инфляции без подавления роста экономики. Совсем недавно управляющий Эндрю Бейли отметил, что Банк идет по «узкому пути» между ростом и инфляцией, и намекнул, что может рассмотреть возможность более поэтапного ужесточения, а не следовать за Федеральной резервной системой США с повышением на 50 базисных пунктов. В феврале экономисты банка прогнозировали, что инфляция достигнет пика в 7,25% в апреле, но теперь они ожидают превышения этого уровня. Учитывая характер инфляционного давления, более крупное повышение Банком Англии процентных ставок не лишено риска. Но есть и те, кто говорит, что Великобритания уже находится на ранней стадии рецессии. По мнению ряда экономистов, в условиях необычной неопределенности лучше сохранять политику без изменений до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Однако очевидно, что спихивание своих проблем на Россию не поможет справиться с тяжелой экономической ситуацией. Еще до начала военной спецоперации в Украине MPC прогнозировал устойчиво высокую инфляцию и мрачные перспективы роста. Новые прогнозы, которые ожидаются сегодня, скорее всего, покажут, что с тех пор сложность принятия решения по борьбе с инфляцией и поддержкой экономического роста только усилилась. Ожидается, что в опубликованном сегодня прогнозе инфляция достигнет пика в районе 9% в апреле и будет оставаться около этого уровня в течение 2022 года. Сокращение роста экономики на 0,25% также будет самым оптимистичным прогнозом на этот год. С учетом этой неопределенности возникает ожидание большего расхождения среди политиков. В марте голоса распределились 8 к 1 за повышение на 25 базисных пунктов. Заместитель управляющего Джон Канлифф сослался на двусторонние риски для прогноза инфляции как на причину своего голосования за сохранение банковской ставки без изменений. Если Банк Англии все же не станет пересматривать свою политику, скорей всего давление на британский фунт вернется. Стоит отметить, что вчера Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов впервые с 2000 года, и что более важно - аналогичные шаги были запланированы на июнь и июль. Однако многие участники рынка ожидали более агрессивной политики. В комитете также объявили о сокращении баланса ФРС, которое начнется с 1 июня с $47,5 млрд в месяц, и через 3 месяца ускорится до $95 млрд в месяц. Такой мягкий подход и придерживание прежнего курса даже на фоне высокого уровня инфляции в США в районе 8,5% может повлиять на сегодняшнее решение Банка Англии и заставит передумать тех, кто, возможно, размышлял на тему более жесткой политики. GBPUSD Как я отмечал выше, чтобы покупатели рисковых активов могли продолжить коррекцию, стоит очень сильно постараться, так как среднесрочный медвежий тренд никуда не делся, а наблюдаемая коррекция может очень быстро закончиться – дайте только повод крупным продавцам. Поводом может стать сегодняшнее выступление Бэйли. В краткосрочной перспективе советую покупать фунт на откатах вниз, так как не исключено усиление бычьего присутствия. Ближайшие уровни сопротивления сейчас расположены в районе 1.2620. Прорыв этого диапазона приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2690 и 1.2730. Прорыв 1.2530 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2455 и 1.2380. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1. 1.2320, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро. EURUSD После стабилизации на уровне 1.0470 быки начали постепенно аккумулировать позицию перед вчерашнем заседанием ФРС, что в общем-то оказалось правильным решением. Ожидания более агрессивной политики Европейского центрального банка делают европейскую валюту более привлекательной, особенно после вчерашнего решения центрального банка США. Однако ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров, а также проблемы с цепочками поставок в странах еврозоны будут ограничивать восходящий потенциал рисковых активов. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на крупную коррекцию пары вверх, произошедшую на фоне фиксации прибыли после данных по американской экономике. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать ближайшую поддержку 1.0580. Если ее упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым минимумам: 1.0520 и 1.0470. Более дальней целью выступит поддержка 1.0420. Говорить о коррекции евро можно и нужно, так как быки уже выбрались к 1.0580 и нацелены на пробой 1.0640. Оттуда ожидается дорога вверх к 1.0690 и 1.0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 5 мая 2022 года

Теперь слово за Банком Англии Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! По итогам своего двухдневного заседания Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов и начать с 1 июня сокращение своего баланса пока на 47.5 миллиарда долларов в месяц. Поскольку данное решение в целом совпало с прогнозами экономистов, особую значимость приобретала пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая стартовала через полчаса после решения Комитета по открытым рынкам (FOMC). Более подробно и детально изложил эти события в сегодняшней статье по евро/доллару, однако и в этом обзоре обращу ваше снимание на наиболее важные аспекты. По мнению Джерома Пауэлла, американская экономика вполне способна пережить столь агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики, которое стало необходимым из-за высокой инфляции, взлетевшей намного выше целевого уровня регулятора в 2%. Пауэлл считает, что и на последующих заседаниях FOMC вполне приемлемым будет продолжить повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. В то же время необходимо отметить, что о более агрессивных шагах, а именно о повышении ставки на 75 б.п., можно будет говорить только в том случае, если нескольких предстоящих повышений ставки, на 50 б.п. для обуздания высокой инфляции, будет недостаточной мерой. В ходе своей пресс-конференции Джером Пауэлл отметил сильный рынок труда и высокий спрос на рабочую силу, а также на стремительный рост заработных плат. При этом глава ФРС не исключает, что создание новых рабочих мест в ближайшее время несколько притормозит, а уровень безработицы может ещё больше снизиться. Daily Поскольку рыночные ожидания всегда высоки, а столь важные события отыгрываются заранее, вчера мы увидели, что инвесторы использовали старое рыночное правило – покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Напомню, что так уже было, когда ФРС, впервые после начала пандемии COVID-19, повысила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Вчера история повторилась, и, несмотря на повышение ставки, доллар США снизился по отношению к британскому фунту стерлингов. Как хорошо видно на графике, после обретения поддержки на сильном техническом уровне 1.2455 фунт/доллар развернулся в северном направлении и закрыл торги 4 мая на уровне 1.2628. Сегодняшние попытки продолжить рост пока терпят неудачу, пара даже не достигла вчерашних максимальных значений на 1.2636, после чего развернулась и в моменте завершения статьи демонстрирует достаточно активную нисходящую динамику. Впрочем, для британской валюты ещё ничего не решено. Напомню, что сегодня в 14:00 по московскому времени Банк Англии подхватит эстафету от ФРС и обнародует свой вердикт по процентной ставке. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что английский Центробанк также повысит ключевую процентную ставку, но только на 25 базисных пунктов. Основной причиной не столь агрессивных действий BoE считается существенная разница в состоянии экономик двух стран. В Великобритании экономический рост гораздо более скромный, чем в Соединённых Штатах Америки, а вот инфляция в обоих странах значительно выше целевых уровней. Возвращаясь к технической картине, отмечу, что её сегодняшний итоговый вид будет зависеть от фактического решения Банка Англии по ставке, а также публикации протоколов заседания английского ЦБ. Впрочем, как мы видим на вчерашнем примере, многое, если не всё, будет зависеть от реакции на сегодняшнее решение Банка Англии участников рынка. Если текущая техническая картина кардинальным образом изменится и на дневном графике появится бычья свеча с ценой закрытия выше красной линии Тенкан, а ещё лучше над сильным техническим уровнем 1.2700, появятся предпосылки для последующего укрепления британского фунта стерлингов по отношению к доллару США. В противном случае пара вновь может развернуться на юг. Ждём решение Банка Англии и реакции на него участников рынка. Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2628 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2487 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью1.2618 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2628 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2487 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия) При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2618 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх продолжится. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2628 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2460 – нижний фрактал (дневная свеча от 04.05.2022 года). При тестировании этого уровня движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

По итогам майского заседания ФРС Банку Англии есть с кого брать пример

Евро и британский фунт отреагировали ростом на вчерашнее решение Федеральной резервной системы, а если быть точным – на заявления, сделанные председателем Джэромом Пауэллом, заверившего американцев, что политики сделают все возможное, чтобы обуздать растущую инфляцию. Глава ФРС отметил, что действия центрального банка могут вызвать некоторую боль после того, как комитет решился на самое мощное ужесточение политики за последние десятилетия. Вчера ФРС повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов впервые с 2000 года, и что более важно - аналогичные шаги были запланированы на июнь и июль. Однако, как я неоднократно отмечал, инвесторы больше опасались не будущих шагов центрального банка по стабилизации политики, а неожиданных решений – речь о более крупном повышении ставки на 75 базисных пунктов. Однако глава ФРС заверил участников рынка, что подобного рода решения даже не обсуждались и вряд ли в них есть необходимость. «Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы обратиться напрямую к американскому народу», — сказал Пауэлл в начале пресс-конференции после встречи в Вашингтоне. «Инфляция слишком высока, и мы понимаем трудности, которые она вызывает. Мы действуем оперативно, чтобы снизить ее». ФРС надеется, что сочетание роста стоимости заимствований и сокращения баланса обеспечит мягкую посадку экономике, которая и так подвержена серьезной рецессии из-за чрезмерно высокого инфляционного давления и проблем в цепочках поставок. В последнее время глава ФРС и его коллеги сталкиваются с растущей критикой из-за медленных действий, предпринимаемых для борьбы с инфляцией, которая в марте этого года достигла 40-летнего максимума в 8,5%. Пауэлл вчера заявил, что центральный банк адаптировался к изменению данных и будет продолжать это делать. Как я отмечал выше, ожидается, что ФРС также повысит ставку на 50 базисных пунктов на своих следующих двух заседаниях, однако затем чиновники могут снизить темпы роста до повышения на четверть пункта, начиная с сентября, при условии, что ценовое давление проявит признаки охлаждения. Чиновники ФРС говорят, что будут повышать ставки до тех пор, пока они не достигнут уровня, который не ускоряет и не замедляет экономику - известного как нейтральная ставка. «Если потребуются более высокие ставки, мы без колебаний предоставим их», — сказал Пауэлл, хотя и отметил, что существует широкий диапазон уровней нейтральности процентной ставки, которые официальные лица в марте оценивали между 2% и 3%. Что касается баланса ФРС, то, как ожидается, сокращение начнется с 1 июня с $47,5 млрд в месяц, и через 3 месяца ускорится до $95 млрд в месяц. Что касается технической картины пары EURUSD После стабилизации на уровне 1.0470 быки начали постепенно аккумулировать позицию перед вчерашнем заседанием ФРС, что в общем-то оказалось правильным решением. Ожидания более агрессивной политики Европейского центрального банка делают европейскую валюту более привлекательной, особенно после вчерашнего решения центрального банка США. Однако ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров, а также проблемы с цепочками поставок в странах еврозоны будут ограничивать восходящий потенциал рисковых активов. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на крупную коррекцию пары вверх, произошедшую на фоне фиксации прибыли после данных по американской экономике. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать ближайшую поддержку 1.0580. Если ее упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым минимумам: 1.0520 и 1.0470. Более дальней целью выступит поддержка 1.0420. Говорить о коррекции евро можно и нужно, так как быки уже выбрались к 1.0580 и нацелены на пробой 1.0640. Оттуда ожидается дорога вверх к 1.0690 и 1.0740. Что касается британского фунта, ожидается, что сегодня Банк Англии пойдет на четвертое подряд повышение процентной ставки, однако это вряд ли остановит медвежий рынок. В марте банк в третий раз поднял ставку до 0,75%, и ожидается, что сегодня регулятор повысит ее еще на 25 базисных пунктов до 1%. Многое будет зависеть от ястребиной политики губернатора Эндрю Бэйли. Вряд ли на фоне быстро слабеющей экономики он объявит об агрессивных мерах по увеличению стоимости заимствований, что только еще больше навредит темпам роста ВВП. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели рисковых активов защитили 1.2530 и теперь толкают фунт все выше и выше. Но стоит отметить, что среднесрочный медвежий тренд никуда не делся, а наблюдаемая коррекция может очень быстро закончиться – дайте только повод крупным продавцам. Поводом может стать сегодняшнее выступление Бэйли. В краткосрочной перспективе советую покупать фунт на откатах вниз, так как не исключено усиление бычьего присутствия. Ближайшие уровни сопротивления сейчас расположены в районе 1.2620. Прорыв этого диапазона приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2690 и 1.2730. Прорыв 1.2530 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2455 и 1.2380. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1. 1.2320, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (есть вероятность возобновления роста пары)

Пара после сильного роста на волне итога заседания ФРС может скорректироваться вниз к линии поддержки 1.0570 и, возможно, консолидироваться возле этой отметки до публикации завтра данных по занятости в Америке, которые, если окажутся слабее прогноза, будут способствовать дальнейшему повышению пары. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5 и выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и указывает на вероятное снижение цены. Stoch разворачиваются в зоне перекупленности. Прогноз дня: Есть вероятность локального снижения пары к 1.0570. Закрепление выше этого уровня, а также, возможно, слабые данные по безработице в США могут подтолкнуть пару к дальнейшему росту к 1.0700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - поворот наверх. Что сказала ФРС. Конфликт на Востоке Европы - три критических дня

S&P500Рынок США резко вырос после повышения ставки ФРС. Падение остановлено.Главные индексы США резко выросли в среду: Доу +2.8%, NASDAQ +3.2%, S&P500 +3%.S&P500 4300, диапазон 4260 - 4360Рынок США резко вырос после решений ФРС. ФРС вчера повысила ставку +0.5%, при этом ФРС обещала повысить ставку +0.5% также и на следующем заседании - для борьбы с высокой инфляцией (сейчас +8% годовых). Кроме того, ФРС начнет сокращать баланс своих активов (то есть сокращать денежную массу) с 1 июня темпом примерно 90 млрд долл. в месяц - также для борьбы с инфляцией. Что сказала ФРС в заявлении? В довольно коротком на этот раз тексте ФРС отметила, что экономика США сильна и рынок труда силен, несмотря на небольшое сокращение ВВП в 1 квартале, и высокая инфляция остается главным риском для экономики.Отчеты вчера показали новые признаки замедления роста - индекс ISM сектора услуг выше 57%, ниже прогноза 58%. Отчет по занятости за апрель от ADP показал сильное замедление роста рабочих мест - в апреле только +247 К, прогнозировали +400 К.Энергетика: нефть растет, несмотря на повышение ставки ФРС, Брент 111 долл. в четверг.В ЕС принимаю 6-ой пакет санкций против Кремля - принимают введение эмбарго на покупку нефти из России - запрет постепенно вступит в силу до конца 2022 года. Причина запрета - конфликт России и Украины. Следующий пакет готовится против российского газа. Власти и граждане в ЕС понимают, что эти вынужденные меры приведут к значительному росту затрат на энергию и, соответственно, к возможному падению ВВП. Однако большинство считает это необходимым для прекращения конфликта. При этом спад будет относительно небольшим - экономика Германии снизится максимум на 3%, считают эксперты. Промышленные заказы в Германии в марте упали, -4.7%, больше прогноза.При этом глава ФРС Пауэлл вчера заявил, что ФРС не ожидает рецессии в экономике США в 2022 году, прогнозирует рост. Это, между прочим, означает, что ФРС может пересмотреть свою жесткую линию - если этот оптимизм не оправдается по итогам второго квартала - мы увидим это в конце июля. USDX 102.80, диапазон 102.50 - 103.10. Доллар вчера снизился - несмотря на повышение ставки ФРС - вероятно, игроки уже заложили в предыдущее укрепление весь потенциал роста. Однако ведь впереди еще одно повышение. USDCAD 1.2720, диапазон 1.2600 - 1.2800. Резкое падение пары вчера - рост остановлен, диапазон. Заключение: рынок США можно покупать с отката.Конфликт в Украине. Критические дни. Вчера второй день подряд очень сильные обстрелы российскими ракетами по всей территории Украины. Российские войска пытаются уничтожить транспортные объекты, чтобы блокировать поставки западной помощи. Последнее сообщение из Мариуполя от разведки США - 12 батальонных групп российских войск выдвинулись на север, в поддержку атаки на южном направлении. Атакующие действия российских войск и обстрелы резко усилились в последние дни - есть попытка достичь максимального продвижения к 9 мая. Многое решится в три дня с 5 по 7 мая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Активизация покупателей и рост объемов торгов: как заседание ФРС спровоцировало рост Биткоина?

Последние две недели рынок криптовалют усиленно готовился к возможным последствиям программы количественного сокращения и ужесточения монетарной политики. Биткоин вслед за фондовыми рынками начал снижаться и достиг локального минимума на отметке $37,4k. Перед заседанием царила атмосфера мертвой тишины: объемы торгов упали под $30 миллиардов в сутки, а волатильность продолжила падать. Все это происходило на фоне тревожных новостей, согласно которым у Федрезерва просто нет других опций, кроме жесткой монетарной политики.Однако даже в безвыходной ситуации ведомству Джерома Пауэлла удалось сохранить оптимизм инвесторов, которые были настроены на худшее. Ключевая ставка была повышена на 50 базисных пунктов, здесь обошлось без приятных неожиданностей. Однако важной частью инвестиционной политики является анализ последующего выступления главы ведомства для обрисовки дальнейшей картины происходящего. И именно благодаря либеральным планам ФРС, высокорисковые активы воспряли духом и возобновили рост.Пауэлл выдал несколько ключевых тезисов, которые оказались оптимистичнее всех прогнозов инвесторов, уже были заложенных в цену активов. Прежде всего глава ФРС уверил, что ведомство не рассматривает вариант с повышением ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов. Это крайне важный момент для высокорисковых активов, так как столь резкое повышение ставки запустило бы процесс, который многократно увеличил отток инвестиций от фондового и криптовалютного рынков. Председатель также отметил, что рассматривается вопрос повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов на двух следующих заседаниях. Впоследствии госорган будет ориентироваться на показатель в 25 пунктов.В этой части заявления виднеется свет в конце тоннеля, так как изначально политика ФРС не учитывала войну в Украине. Из-за этого все ожидали более жесткого и стремительного ужесточения монетарной политики. Этого не произошло, и судя по всему ведомство начало получать контроль над темпами распространения инфляции. В первую очередь это позитивная новость для фондового рынка, который уже впоследствии потянул за собой крипторынок. Ну и третьей важной новостью от Пауэлла стал перенос запуска программы количественного сокращения на июнь 2022 года. Это ключевой тезис, который говорит о том, что в мае стоит ожидать оживление высокорисковых рынков и рост объемов торгов.Благодаря сохранению текущих объемов ликвидности, Биткоин за сутки подорожал на 3,5%, но что более важно, суточные объемы торгов достигли $37 миллиардов. На дневном таймрейме был сформирован мощный паттерн "бычьего поглощения", а размер свечи оказался самым внушительным с 27 марта. Ключевой зоной поддержки на текущем этапе остается уровень в $40k, и судя по движению технических индикаторов, нет оснований полагать, что он будет пробит. RSI развернулся в боковом направлении, несмотря на локальные бычьи пересечения по MACD и стохастическому осциллятору. Это говорит о сильных позициях продавцов в районе $40k.Из текущей ситуации складывается еще один вывод. На этот раз неутешительный. Восходящее движение Биткоина по большей мере был спровоцирован повышенной корреляцией с фондовыми индексами. Однако именно SPX и NDX стали основными бенефициарами либеральной политики ФРС. Восходящий импульс Bitcoin был слабее, чем у вышеуказанных индексов. С одной стороны это говорит об инвестиционном интересе к криптовалюте, но с другой указывает на ее вторичность. С каждым месяцем появляется все больше оснований полагать, что любые решения в отношении BTC принимаются по анализу ситуации на фондовом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0620 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью1.0576 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение цены вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0639 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0620 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью1.0576 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0639 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0620 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью 1.0556 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение цены вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0639 (красная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCAD (есть вероятность возобновления снижения пары)

Технический обзор: USDCAD (есть вероятность возобновления снижения пары) Пара после заметного падения по итогам заседания ФРС консолидируется выше сильного уровня 1.2715. Давление на нее оказывает более мягкая позиция американского ЦБ в отношении темпа дальнейшего роста ставок. Также пару поддерживает возобновившийся рост цен на сырую нефть. Два этих основных фактора, а также, возможно, более слабые данные по количеству новых рабочих мест в Америке, которые выйдут завтра, могут и далее способствовать снижению пары. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения цены. Stoch расположились в зоне перепроданности. Прогноз дня: Снижение цены ниже отметки 1.2715 может привести к продолжению падения пары к 1.2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 5 мая 2022 года

Риторика Пауэлла и завышенные рыночные ожидания Здравствуйте, уважаемые коллеги! Итак, вчера вечером состоялось столь ожидаемое мировыми финансовыми рынками событие, которое предлагаю разобрать и проанализировать. На своём майском заседании Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США принял решение повысить ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов. При этом ФРС объявила, что с 1 июня начнёт сокращать свой баланс на 47.5 миллиарда долларов, а через три месяца сокращение составит уже 95 млрд ежемесячно. Сразу хотелось бы отметить, что данные решения оказались почти идентичными рыночным ожиданиям. Почему почти? Да потому что прогнозировалось, что Федрезерв сразу начнёт сокращать баланс на 95 миллиардов в каждый последующий месяц. Это первый момент, на который рекомендую обратить внимание и запомнить его. Кто читал вчерашний обзор автора, помнит, высказывалось предположение, что решения ФРС, скорее всего, совпадут с рыночными ожиданиями, что в итоге и произошло. В этом ракурсе на авансцену выходило выступление президента Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, его риторика. Вот главные моменты, на которые сделал свои акценты глава ФРС. Пауэлл отметил, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет вполне уместным и не отразится негативно на американской экономике. Тем не менее чиновник просто не мог не упомянуть о слишком высоком росте инфляции, которая находится существенно выше целевого ориентира ФРС в 2%. Естественно, что это весьма неприятный момент, благодаря которому американскому Центробанку и пришлось включиться в активное ужесточение своей монетарной политики. Главными факторами, которые могут преподнести неприятные сюрпризы и ещё больше подтолкнут инфляцию вверх, Пауэлл считает события на Украине и жёсткие ограничения в Китае в связи с обострившейся ситуацией COVID-19. Тем не менее ФРС готова к борьбе с высокой инфляцией и уже начала быстро двигаться к её снижению. Глава ФРС считает, что подвижки в этом остром вопросе позволят сохранить текущее сильное состояние рынка труда. Несмотря на это, Джером Пауэлл не исключает замедление создания новых рабочих вакансий, хотя безработица при этом может ещё больше снизиться. Также Пауэлл отметил чрезвычайно высокий спрос на рабочую силу и очень быстрые темпы роста заработных плат. Впрочем, ложкой дёгтя в бочке мёда по-прежнему остаётся сбой в цепочке поставок, который оказывает негативное влияние на экономический рост. Несмотря на уже начавшееся быстрое повышение процентных ставок к нейтральным уровням, чётко определить их на данном этапе времени не представляется возможным. Касательно дальнейшего повышения процентных ставок Пауэлл считает, что оно будет актуальным и на нескольких последующих заседаниях FOMC, но лишь на 50 базисных пунктов, поскольку ФРС на данный момент воздерживается от более агрессивного повышения ставок сразу на 75 б.п. Председатель Федрезерва считает, что нескольких подряд повышений ставки на 50 б.п. может быть достаточно для нормализации инфляции. Это второй очень важный момент, на который стоит обратить внимание, поскольку определённая часть крупных игроков закладывалась на то, что ФРС уже в мае повысит ставку на 75 базисных пунктов. Если помните, предполагал, что американский Центробанк вряд ли пойдёт на такой кардинальный шаг и ограничится последующими повышениями ставки по федеральным фондам именно на 50 б.п., что и подтвердил глава ФРС. Если подвести итог, то ещё раз отмечу, что ФРС сохранил чётко выраженный «ястребиный» настрой, но рыночные ожидания были настолько велики, что вот что мы увидели на дневном графике. Daily О чересчур завышенных рыночных ожиданиях также неоднократно подчёркивалось в предыдущих материалах и отмечалось, что они могут сыграть с долларом США злую шутку. Глядя на дневной таймфрейм, приходится констатировать, что именно так и произошло. А произошло то, что мы наблюдали ещё после первого повышения ставки ФРС на 25 б.п. Рынок не удовлетворён и продал «американца». Можно снова вспомнить старую рыночную истину – покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Таким образом, история вновь повторилась, что лично для меня, признаюсь честно, сюрпризом не стало. Тем более что после первого повышения ставки подобный прецедент уже был. Рынок традиционно имеет одну весьма характерную особенность, а именно отыгрывать события задолго до их фактического обнародования. Если взглянуть исключительно на техническую картину, то вчерашний и достаточно внушительный рост привёл к пробою уровня сопротивления 1.0593 и закрытию сессии 4 мая значительно выше важного и сильного технического уровня 1.0600. Торги среды завершились на уровне 1.0621, а сегодня пара уже поднималась до 1.0642, но в моменте завершения статьи отступила и прямо сейчас торгуется вблизи 1.0612. Характерным техническим моментом является нахождение красной линии Тенкан на 1.0644, то есть чуточку выше текущих максимумов. Если рынок продолжит движение в северном направлении и пробьёт Тенкан, появится перспектива последующего роста котировки. В случае появления под Тенкан разворотной медвежьей модели свечного анализа, стоит ожидать разворота котировки в южном направлении. Если сделать вывод по торговым рекомендациям, то на данном этапе торгов ситуация для открытия новых позиций представляется крайне неопределённой. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс