Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3532 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3459 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3505 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3532 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3459 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3505 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3532 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3459 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3388 – линия поддержки (красная толстая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: топтание на месте или группировка перед взлетом к 1,1500?

Американская и европейская валюты стремятся переломить прежний тренд в паре EUR/USD, который в основном демонстрировал нисходящую динамику. Новой целью классического тандема стала отметка 1,1500, на достижение которой брошены все силы.На протяжении нескольких дней пара EUR/USD старается преодолеть вышеуказанный барьер, но отметка 1,1500 ведет себя как «заколдованная». Когда ситуация складывается благоприятно и появляется уверенность, что желанный уровень вот-вот будет достигнут, удача ускользает. Тандем возвращается в исходную точку, разочаровывая рынки.В настоящее время ситуация повторяется. Пара EUR/USD топчется на месте, хотя шансов для подъема предостаточно. К ним эксперты относят «ястребиные» действия ЕЦБ и аналогичные – со стороны ФРС. Росту тандема мешает некоторая растерянность евро, который никак не может определиться с направлением. Разнонаправленная динамика EUR сбивает рынок с толку. В начале текущей недели «европеец» продемонстрировал уверенный подъем, который сменился постепенным спадом. Восходящий тренд единой валюты замедлился на фоне ожидания данных по инфляции в США. По мнению аналитиков, позитивные макростатистические отчеты спровоцируют удорожание гринбека. В настоящее время «быки» отстаивают уровень 1,1400, не пуская «медведей» к отметке 1,1500. На этом фоне тандем сохраняет кратковременный потенциал роста. Утром во вторник, 8 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,1423, заметно просев по сравнению с предыдущим днем. В ближайшее время новых поводов для роста пары EUR/USD не слишком много. Не исключено, что она останется в текущем диапазоне, дожидаясь благоприятного момента. На позитивном фоне тандем способен «развить скорость» до 1,1580, а потом вновь скорректироваться до 1,1400. В случае реализации такого сценария до конца февраля пару EUR/USD ждет стабилизация в диапазоне от 1,1400 до 1,1600. Одним из катализаторов подъема американской валюты и, как следствие, классического тандема станут позитивные отчеты по годовой инфляции в США. По предварительным оценкам, в январе инфляция ускорилась до 7,3% по сравнению с декабрьскими 7%. Это предельно высокий уровень, зафиксированный с февраля 1982 года.Сведения по американской инфляции имеют ключевое значение для динамики USD, поскольку от них зависит дальнейшая стратегия Федрезерва. Ранее, подводя итоги январского заседания, регулятор обратил внимание на подходящие условия для скорейшего повышения ставок. Причины этого – зашкаливающая инфляция и усиление рынка труда в США. По мнению большинства, решение об увеличении ставки будет принято в следующем месяце.В текущей ситуации евро выглядит неприкаянным, испытывающим трудности с выбором дальнейшего направления. Специалисты полагают, что кратковременное укрепление EUR произошло не только благодаря изменениям в политике ЕЦБ, но и в связи с перекупленностью доллара. Переоцененность USD сыграла на руку «европейцу». Согласно расчетам аналитиков, справедливый курс евро, основанный на разнице двухлетних ставок в США и Германии, составляет 1,2200. Переоценка в пользу гринбека произошла на фоне резкого роста 2-летних американских госбондов. Оценивая перспективы европейской валюты, эксперты полагают, что при достижении отметки 1,2200 она не остановится. Специалисты обращают внимание на эффект «перехлеста», зафиксированный в динамике EUR, благодаря которому он может «перепрыгнуть» через 10 фигур. Воплощение такого сценария в 2022 году приведет пару EUR/USD к отметке 1,3000.В фокусе внимания рынков – инфляция в США и результаты январского заседания Федрезерва. Согласно оценкам аналитиков Credit Agricole, для резкого роста пары EUR/USD необходим очередной виток инфляции или «ястребиные» сигналы от ФРС, «чтобы возобновить ралли доллара в ближайшее время». В данный момент попытки гринбека обойти евро достаточно успешны, но приводят к перекосам в тандеме или замедляют динамику пары EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 08.02.2022

По большому счету валютный рынок стоит на месте. Если же совсем уж придираться к мелочам, то наблюдается скорее символическое снижение единой европейской валюты с фунтом, масштабы которого укладываются в понятие статистической погрешности. Что в общем-то и неудивительно, так как макроэкономический календарь совершенно пуст. И судя по всему, подобная ситуация продлится в течение еще пары дней. Вплоть до четверга, когда будут публиковаться данные по инфляции в Соединенных Штатах. Хотя сегодня публикуются данные по Италии и Испании, но при всем к ним уважении значение макроэкономической статистики отдельно взятых стран зоны евро стремится к нулю. По крайней мере с точки зрения рынков. Тем не менее даже если взять эти данные в расчет, то оптимизма единой европейской валюте они не прибавят. В Италии ожидается замедление темпов роста розничных продаж с 12,5% до 9,0%. В Испании же с 4,8% до 2,1% должны замедлиться темпы роста промышленного производства. А ведь речь идет о третьей и четвертой экономике зоны евро.Розничные продажи (Италия):Валютная пара EURUSD замедлила восходящий цикл в районе локального максимума 14 января, вследствие этого возник краткосрочный флэт 1.1410/1.1480. В данной ситуации подходящей тактикой считается метод пробоя той или иной границы установленного застоя. В результате этой стратегии нам удастся войти в рынок в момент исходящего импульса.Валютная пара GBPUSD отскочила от уровня сопротивления 1.3600, этот уровень привел к частичному восстановлению долларовых позиций. Так вот для того, чтобы нисходящий интерес был пролонгирован в сторону 1.3450, котировке необходимо удержаться ниже 1.3490 в четырехчасовом периоде. В противном случае застой в пределах текущих значений может затянуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3545 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несколько неудачных попыток быков выбраться выше 1.3545 привели к формированию отличных сигналов на продажу фунта. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов, что привело к пробою поддержки 1.3506. Во второй половине дня быки добились возврата этого уровня под свой контроль, а обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку. В итоге пара выросла боле чем на 30 пунктов, что сохранило торговлю в рамках бокового канала. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444. Сегодня, также, как и вчера, нет важной фундаментальной статистики, поэтому можно рассчитывать, что давление на британский фунт немного ослабнет. Быки вчера на отлично справились с защитой 35-й фигуры – посмотрим, что они сумеют предложить сегодня выше 1.3536. Конечно, первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.3489. Этот уровень образовался в результате вчерашнего противостояния и играет очень важную роль. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на 1.3489 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящей коррекции, наблюдаемой после повышения Банком Англии процентных ставок. При реализации такого сценария быки нацелятся уже на сопротивление 1.3536, на котором они испытывали вера большие сложности. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с продолжением роста и обновлением максимумов: 1.3577 и 1.3611. Более дальней целью выступит область 1.3656, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3489, у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до уровня 1.3445 – последняя надежда на сохранение восходящей коррекции по паре. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на рост фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3407, либо еще ниже – от минимума 1.3360 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока контролируют рынок, но в любой момент бычий тренд может возобновиться. Первостепенной задачей остается защита диапазона 1.3536 –точка опоры для продавцов. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий рынок. Отсутствие сегодня фундаментальной статистики по Великобритании может сыграть на стороне покупателей, поэтому продавцам рекомендую быть очень осторожными. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3536 даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьей коррекции и последующим снижением пары в район 1.3489. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как там вчера наблюдались очень активные покупки фунта. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3489 приведет к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимуму 1.3445. Только закрепление и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3407 и 1.3360, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3536, лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3577. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума прошлой недели 1.3611, либо еще выше – от области 1.3656 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Покупатели евро и фунта продолжают накапливать позиции в расчете на дальнейший рост. Видеопрогноз на 8 февраляEUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов продолжить рост, но для этого нужно остаться выше 1.1413 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3500 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3545 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 февраля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1440 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6% – 1.1398 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.1384 (голубая пунктирная линия), и вероятно, после достижения этого уровня цена уйдёт вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1440 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6% – 1.1398 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.1384 (голубая пунктирная линия), и вероятно, после достижения этого уровня цена уйдёт вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1440 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2% – 1.1345 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.1384 (голубая пунктирная линия), и вероятно, после достижения этого уровня цена уйдёт вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта продолжают накапливать позиции в расчете на дальнейший рост. Видеопрогноз на 8 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов продолжить рост, но для этого нужно остаться выше 1.1413 Прорыв уровня 1.1446 приведет к росту евро в район 1.1481 и 1.1514 Прорыв 1.1413 приведет к распродажам евро в район 1.1388 и 1.1363 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта пытаются забрать рынок под свой контроль. Нужен рост выше 1.3536 Прорыв уровня 1.3536 приведет к росту фунта в район 1.3577 и 1.3611 Прорыв 1.3489 приведет к распродажам фунта в район 1.3445 и 1.3407 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Франции Изменение объема розничной торговли Италии США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Сальдо баланса внешней торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов продолжить

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1416, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом диапазоне привели к образованию хорошего сигнала на покупку в продолжение роста европейской валюты, а вышедшие фундаментальные данные по еврозоне сохранили шанс на рывок EUR/USD к дневным максимумам и их пробой. Так и произошло: пара обновила уровень 1.1450 и выбралась в район 1.1460, однако закрепиться на этом диапазоне не удалось. В результате движение в 45 пунктов. Затем во второй половине дня можно было наблюдать за ложным пробоем на 1.1450, что привело к сигналу на продажу. По итогу евро свалился вниз на 30 пунктов. Торговля сохранилась в рамках бокового канала. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась, и составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее. Вчера торговля велась преимущественно в боковом канале, а фундаментальная статистика так и не позволила серьезно расшатать рынок. По всей видимости аналогичная история повторится и сегодня, так как важные данные по еврозоне и США не публикуются. Небольшое преимущество продавцы получат в случае отсутствия активности быков на 1.1413 – на него и основной акцент в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижения евро в первой половине. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1413, по аналогии с тем, что я разбирал чуть выше, а также хорошие данные по сальдо баланса внешней торговли Франции и изменению объема розничной торговли Италии – все это приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящего тренда, образованного на прошлой неделе. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1413 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1388. Однако входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1363, либо еще ниже - в районе 1.1336 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1446, чего вчера сделать так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилит аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления к верхней границе канала 1.1481. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов: 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пытаются взять контроль над рынком, на продавать даже на текущих максимумах желающих пока очень мало. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1446 – за пример можно взять вчерашнюю продажу от этого диапазона. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения EUR/USD к нижней границе краткосрочного бокового канала 1.1413. За этот уровень вновь может начаться активная борьба – если, конечно, в рынке реально присутствует покупатель. Слабые данные по странам еврозоны вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1388 и откроет прямую дорогу на 1.1363. Более дальней целью выступит область 1.1336, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все старания покупателей на выстраивание бычьего рынка. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1446, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1481. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1514 и 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Покупатели евро и фунта продолжают накапливать позиции в расчете на дальнейший рост. Видеопрогноз на 8 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта пытаются забрать рынок под свой контроль. Нужен рост выше 1.3536 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1446 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1413 усилит давление пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 08.02.2022

По большому счету фунт стоит на месте. Если же совсем уж придираться к мелочам, то наблюдается скорее символическое его снижение, масштабы которого укладываются в понятие статистической погрешности. Что в общем-то и не удивительно, так как макроэкономический календарь совершенно пуст. И судя по всему, подобная ситуация продлится в течение еще пары дней. Вплоть до четверга, когда будут публиковаться данные по инфляции в Соединенных Штатах. Валютная пара GBPUSD отскочила от уровня сопротивления 1.3600, вследствие этого возник частичный восстановительный ход относительно недавнего восходящего цикла. Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде подтверждает рост объема коротких позиций пересечением сигнальной линии 50 сверху вниз.Индикатор Alligator в четырехчасовом периоде имеет переплетение между скользящими линиями MA, что указывает на завершение восходящего цикла.Ожидания и перспективы:В данной ситуации стабильное удержание цены ниже значения 1.3500 в четырехчасовом периоде увеличит шансы продавцов на последующее снижение в сторону 1.3450. В противном случае застой в пределах значения 1.3500 может затянутся, что за собой нарушит процесс восстановления долларовых позиций.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду обратного хода цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ AUD/USD от 8 февраля 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена ушла вниз от уровня сопротивления, как и предполагалось в ходе анализа на прошлой неделе. Цена придерживается нисходящего канала, что указывает на общий медвежий импульс. Котировка может пойти вниз от 1-го сопротивления, что соответствует коррекции 61,8% по Фибоначчи, к 1-й поддержке, что соответствует предыдущему локальному минимуму и проекции 100% по Фибоначчи. Индикатор RSI, придерживаясь сопротивления нисходящей линии тренда, также указывает на продолжение медвежьего тренда.Торговые рекомендации:Вход: 0,71403Основание для открытия позиций:Коррекция 61,8% по Фибоначчи и горизонтальный уровень сопротивленияТейк-профит: 0,69865Основание для ордера тейк-профит:Проекция 100% по Фибоначчи и предыдущий локальный минимумСтоп-лосс: 0,71761Основание для ордера стоп-лосс:Проекция 61,8% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ NZD/USD от 8 февраля 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена движется вниз, придерживаясь нисходящей линии тренда. Котировка может пойти далее вниз от 1-ого сопротивления (0,66488), что соответствует коррекции 23,6% по Фибоначчи, и направиться в сторону 1-ой поддержки (0,65293), что соответствует коррекции 100% по Фибоначчи. Облачный индикатор Ишимоку и индекс относительной силы (RSI) подтверждают возможность снижения. Альтернативный вариант предусматривает размещение ордера стоп-лосс на 2-м уровне сопротивления 0,67012, что соответствует коррекции 50% по Фибоначчи.Торговые рекомендации: Вход: 0,66488 Основание для открытия позиций: Коррекция 23,6% по Фибоначчи Тейк-профит: 0,65293 Основание для ордера тейк-профит: Коррекция 100% по Фибоначчи Стоп-лосс: 0,67012 Основание для ордера стоп-лосс: Коррекция 50% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ USD/CAD от 8 февраля 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена движется выше облака Ишимоку. Котировка может отскочить от 1-ой поддержки (1,26519), что соответствует горизонтальной локальной поддержке и проекции 100% по Фибоначчи, и направиться в сторону 1-го сопротивления (1,27779), что соответствует горизонтальному локальному сопротивлению. Альтернативный вариант предусматривает возможность пробоя 1-ой поддержки и движения котировки в сторону 2-ой поддержки, расположенной на отметке 1,25644, что соответствует горизонтальному перекрытию и проекции 161,8% по Фибоначчи.Торговые рекомендации: Вход: 1,26519 Основание для открытия позиций: Горизонтальный локальный уровень поддержки и проекция 100% по Фибоначчи Тейк-профит: 1,27779 Основание для ордера тейк-профит: Горизонтальный локальный уровень сопротивления Стоп-лосс: 1,25644 Основание для ордера стоп-лосс: Горизонтальный локальный уровень поддержки и проекция 161,8% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок закладывает 30-40% вероятности в повышение ставки в марте сразу на 0,50%.

Реакция фондового рынка на ужесточение монетарной политики ФРС будет медленной. По большому счету, фондовый рынок уже начал реагировать на это событие, которое еще по факту даже не началось. Однако, в будущем, уверены эксперты, не стоит ожидать сиюминутного обвала рынка, как только ФРС повысит ставку в первый раз. Скорее всего, фондовый рынок уже перешел в состояние коррекции и в ближайшие месяцы на фоне полного отказа от стимулирования в США, вряд ли стоит ожидать обновления максимумов. Эксперты также отмечают, что огромное значение для фондового рынка будет иметь размер повышения ставки в марте. Ведь изначально предполагалось, что повышение будет на 0,25%, однако с каждым днем все больше и больше экспертов уверено, что ставка будет повышена сразу на 0,50%. Во-первых, об этом по неофициальной информации еще в конце прошлого года просил президент США Джо Байден Джерома Пауэлла. Во-вторых, текущий уровень инфляции призывает действовать максимально активно прямо сейчас. Однако, некоторые эксперты также допускают, что коррекция в этом году будет плавная, но сильная. Если в марте ставка ФРС будет повышена на 0,25%, то фондовый рынок может отреагировать на это небольшим снижением, так как уже полностью готов к нему. Более того, повышение ставок с практически нулевого уровня(как сейчас) может не вызвать сильного падения по той причине, что ставка все равно останется на довольно низком уровне. Отмечается, что более сильный эффект от повышения ставки может наблюдаться, когда она вырастет до 1% и продолжит расти после этого. В это же время некоторые эксперты начали стараться сдержать фондовый рынок от серьезного падения. Похожую ситуацию мы регулярно видим на криптовалютном рынке, где очень многие постоянно прогнозируют, что биткоин вырастет до 100 000$ или больше. При чем делают они это и на «бычьем» тренде, и на «медвежьем». То есть, по их мнению, биткоин будет расти всегда. На фондовом же рынке существует негласное правило «Не торгуй против ФРС». Оно означает то, что во время низких ставок следует активно инвестировать, а во время повышения ставок нужно сокращать позиции и инвестиции. Однако в данное время эксперты считают, что это правило работать не будет, так как ФРС находится лишь в самом начале пути повышения ставок. В общем, так или иначе, но большинство ожидает падения в этом году, но практически никто не ждет обвала. Таким образом, по всем трем ведущим индексам мы, вероятно, будем продолжать наблюдать несильное снижение в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Март и июнь могут стать «черными» для фондовых индексов и акций.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – возобновили снижение. Три последних дня они закрыли в минусе. Однако даже все последнее их падение пока нельзя назвать «сильной коррекцией». Складывается впечатление, что рынки цепляются из последних сил за каждую соломинку. Ведь уже ни для кого не секрет, что текущий год станет «годом ужесточения» для монетарной политики не только ФРС, но и многих других центральных банков мира. Соответственно, в группе риска будет находится и фондовый рынок, и криптовалютный рынок. Криптовалютный рынок в последние несколько дней испытывает явное облегчение и показывает даже неплохой рост. Таким образом, мы не согласны с тем мнением, что фондовый и криптовалютный сегменты сейчас сильно коррелируют друг с другом и криптовалютный чуть ли не тянет за собой вниз фондовый. Скорее, наоборот. Корреляции нет практически никакой, а тот факт, что в начале года оба рынка тяготели к падению, объясняется тем, что оба рынка – рисковые. А когда центральный банк собирается повышать ставку, отказываться от стимулирования и разгружать собственный баланс, это, естественно, негативно отразится на спросе на акции и другие рисковые активы, вроде биткоина. Таким образом, мы рассматриваем последний виток рост индексов DOW Jones, NASDAQ и S&P 500, как коррекцию против более глобальной коррекции. Покупать акции на перспективу сейчас просто не имеет смысла. Большинство экспертов уверены, что если фондовый рынок США и не обвалится в 2022 году, то серьезно скорректируется. В данное время у него, по большому счету, еще даже нет достаточных оснований для этого. Ведь ставку ФРС еще не повышал, а программа QE еще продолжает действовать. Однако, уже в марте ФедРезерв может объявить о полном отказе от QE и повысить ставку на 0,25-0,50%. С нашей точки зрения, тогда-то и следует ожидать нового падения фондового рынка и множества акций. Следующий удар может быть нанесен в июне-июле, когда ФРС собирается приступить к распродажам казначейских и ипотечных облигаций, которые скопились на ее балансе на сумму 9 трлн долларов. По сути, эта «разгрузка» будет означать, что ФРС будет изымать лишнюю денежную массу из экономики. Следовательно, будет запущен процесс обратный стимулированию через QE. А раз так, то и эффект должен быть для рынков обратным. Если доллар активно падал и с трудом корректировался, когда ФРС вливала сотни миллиардов долларов в экономику, то сейчас должен расти более уверенно, а фондовый рынок лишится дополнительных денежных потоков за счет ФРС. Более того, денежный поток будет уменьшаться, что не может не отразиться на стоимости акций и индексов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 8 февраля.

Биткоин в понедельник возобновил повышение. Удачная попытка прорыва отметки 41411$ указывает на готовность инвесторов продолжать покупки первой криптовалюты. Но вот сколько они продлятся? Я уже говорил, что текущая волновая разметка допускает несколько вариантов развития событий. Один из них – это построение еще одной, пятой нисходящей волны. Тогда текущее повышение будет трактоваться, как волна 4 импульсного нисходящего тренда. В этом случае биткоин может подешеветь до 30000$. В первом полугодии текущего года найти поддержку новостного фона рынку будет очень тяжело. Об этом говорят сейчас многие аналитики, которые не просто свято верят в то, что биткоин будет расти сильно и вечно. Многие отмечают, что ситуация на криптовалютном рынке может значительно ухудшиться в марте, когда ФРС предположительно в первый раз повысит процентную ставку. Далее должен последовать целый цикл повышений и каждое из них будет негативным фактором для всех криптовалют. Я уже говорил, что ужесточение денежно-кредитной политики приводит к тому, что растет спрос на защитные активы. Спасение биткоина – отказе ФРС от повышения ставок. Безусловно ФРС не будет отказываться от своего плана. Однако, в этом случае огромную роль играет тот фактор, когда именно цикл повышения ставки завершится. На данный момент рынки уверены в том, что ФРС повысит ставку от 4 до 7 раз в 2022 году. Однако, в реальности все может быть несколько иначе. Допустим, на следующих четырех заседаниях ставку повысят до 1,25-1,50%, а дальше регулятор возьмет паузу на несколько месяцев. Именно эти несколько месяцев, когда ставка расти не будет и могут стать спасительными для биткоина. Однако, к тому времени, после четырех повышений криптовалюта может находиться очень низко. Большинство аналитиков уверены, что такое вариант развития событий возможен, но не ранее второй половины 2022 года. Поэтому прогнозы на первую половину года остаются негативными. В данное время биткоин может расти в цене до марта, так как в ближайшее время не предвидится негативного новостного фона. Локальная поддержка биткоина – в инфляции в США. В начале этой недели биткоин может продолжать повышение на основании того, что отчет по инфляции в Америке, вероятнее всего, опять покажет ее увеличение. Так как биткоин по-прежнему используется, как инструмент диверсификации, то спрос может расти на него в течение следующих нескольких дней. Волновая разметка не противоречит такому росту, так как допускает построение коррекционной волны 4(если весь участок тренда трансформируется в пяти волновой). Если в четверг выяснится, что инфляция выросла, это будет довольно сложным моментом для рынка, так как, с одной стороны, желание инвесторов покупать биткоин только усилится, а с другой стороны – вероятность повышения процентной ставки на ближайшем заседании ФРС вырастет многократно. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда еще рано. Он может принять пяти волновой вид и продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Или волны 5. Пока что внутренняя волновая разметка предполагаемой волны с выглядит очень целостно, коррекционные волны очень маленькие и их сложно выделить. Однако коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю и вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Теперь для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или развороты индикатора MACD. В общем любые признаки завершения восходящей волны, которая строится в данное время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 февраля 2022 года

В понедельник евро чуть снизился, но не смог оторваться от технического уровня 1.1450. Цена формирует мини-консолидацию перед вероятной отработкой целевого уровня 1.1496 – это вершина марта 2020 года. После отработки данного уровня формирующаяся дивергенция с осциллятором Марлин приобретёт более выраженный вид. Технически ситуация редкая (для формирования дивергенции внутри более крупного диапазона), но в случае её реализации может быть снижение цены к уровню 1.1300, возле которого продвигается вбок линия Крузенштерна голубого цвета. Закрепление цены над 1.1496 станет базовым условием для дальнейшего роста в диапазон 1.1700/22. Дивергенция упразднится.На четырёхчасовом графике желание цены образовать с Марлином дивергенцию заметно более отчётливо. Возможное развитие осциллятора отмечено пунктирной линией.Итак, наш основной сценарий: цена отрабатывает целевой уровень 1.1496, затем разворачивается по направлению к 1.1300. Уровень может быть не достигнут, так как от него начался стремительный рост евро 2-го февраля и спекулянты могут его защитить. Альтернативный сценарий – цена уходит выше 1.1496 и продолжает рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 февраля 2022 года

На сегодняшнее утро растущая ситуация по австралийскому доллару выглядит однозначной. Цена развернулась в рост от целевого уровня 0.7065 при поддержке мощной конвергенции цены с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Первая цель роста 0.7190, вторая цель 0.7227, третья цель 0.7291 – минимум июля 2021 года. В диапазоне 0.7190-0.7227 вероятна задержка цены, так как в нём находится линия Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне растущей тенденции. Здесь интересно отметить, что целевые уровни 0.7190 и 0.7291 совпадают с уровнями Фибоначчи 110,0% и 161,8%. Вероятно, цель 0.7291 будет отработана. От неё вероятна коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 февраля 2022 года

На графике дневного масштаба цена третий день борется с сопротивлением индикаторной линии Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин в зоне роста, но движется горизонтально, этим создаётся предпосылка к откату цены от текущих уровней, в район 114.50/60, где цена увязла в январе. Для роста цене необходимо очень основательно закрепиться над линией Крузенштерна, выше уровня 115.53 (вершина 24 ноября, отмечена галочкой), тогда только можно рассчитывать ей на дальнейший рост к линии ценового канала месячного графика, в район 117.17.На четырёхчасовом масштабе пока рост. Закрепление над сигнальным уровнем 115.53 создаст условие для продвижения к 117.17. Закрепление цены под линией Крузенштерна (114.77), что даже выше предполагаемого отката в район 114.50/60, задержит цену в боковом диапазоне 114.30-115.40 ещё на неделю минимум. Причина такой задержки в падении фондовых индексов, к которым чувствительна пара USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Борис Джонсон надумал чистку рядов, чтобы избежать назревающего вотума недоверия.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала корректироваться после пятницы. Напомним, что в последний торговый день прошлой недели в Штатах вышел пакет сильной макроэкономической статистики, которая должна была спровоцировать рост американской валюты. Но, если в паре с евро, доллар подешевел лишь немного, то в паре с фунтом вырос на добрых 100 пунктов. И продолжил расти в понедельник. Никакой важной макроэкономической статистики в понедельник опубликовано не было. Таким образом, нельзя сделать вывод, что доллар рос из-за «фундамента». То есть падение было чисто техническим и тот факт, что цена закрепилась ниже мувинга ставит под сомнение способность британской валюты показать рост в ближайшее время. Напомним также, что на прошлой неделе Банк Англии повысил во второй раз ставку, что могло бы оказать среднесрочную поддержку британскому фунту. Однако, фунт в данное время движется очень странно. В том плане, что на многих таймфреймах и на многих торговых системах показания весьма неоднозначные. Мы уже говорили, что на 24-часовом ТФ цена несколько раз пересекла линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому невозможно сделать вывод о том, какая сейчас тенденция сложилась. Отчеты COT несколько путают картину, так как профессиональные трейдеры, то наращивают Sell-контракты, то наращивают Buy-контракты. В общем, несмотря на довольно хорошие движения с минимумом откатов и коррекций, сейчас довольно сложно сказать, в какую же сторону двинется в итоге фунт! Следовательно, сейчас в торговле следует использовать только «технику» и торговать только по тренду, вообще не обращая внимание на фундаментальный фон. Борис Джонсон чувствует, что «запахло жареным». Ключевое событие для британской экономики произошло на прошлой неделе, когда БА повысил ключевую ставку до 0,50%. А теперь все внимание собирает на себе вновь Борис Джонсон. Для начала в СМИ поступила информация о том, что Джонсон рассержен на своих коллег и подчиненных из-за того, что никто не поддержал его и не помешал появлению в СМИ информации о «коронавирусных вечеринках». Таким образом, в ближайшие недели и месяцы премьер-министр может быть занят чистками рядов в правительстве. Сообщается также, что от Бориса Джонсона начали отворачиваться спонсоры, считая, что он уже исчерпал себя и ничто не поможет ему вернуть свои политические рейтинги. Британские СМИ также сообщают, что в ближайшее время Джонсон может выступить с серией заявлений, направленных на отвлечение внимания общественности от скандалов с его персоной. В частности, Джонсон может ввести запрет на алкоголь на Даунинг стрит, 10, и сообщить о новых методах борьбы с нелегальными иммигрантами. Чуть ранее он уже сделал определенный «ход конем», когда отменил с 27 января практически все карантинные ограничения в стране. В это же время, один из соратников Джонсона заявил, что Премьер не собирается в отставку и «понадобится целая танковая дивизия, чтобы вытащить его с Даунинг стрит». В окружении Джонсона и в Консервативной партии же опасаются, что в ближайшее время премьер-министр наберет необходимое количество голосов для вынесения ему вотума недоверия. Один из членов Консервативной партии Чарльз Уокер заявил, что премьер-министр Джонсон уже практически в любом случае уйдет в отставку. Еще один член Консервативной партии Стивен Хаммонд заявил, что «для Джонсона все становится очень похожим на начало конца». Как видим, Борис серьезно подорвал к себе доверие своими вечеринками в разгар «локдаунов». Британия в текущем году может столкнуться с новым для себя политическим кризисом. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 84 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 8 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3439 и 1,3609. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о начале и продолжении нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. Таким образом, в данное время рекомендуется рассматривать варианты новых длинных позиций с целями 1,3611 и 1,3672, если цена закрепится обратно выше мувинга. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга, с целями 1,3439 и 1,3428, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. Кристин Лагард по-прежнему отказывается признавать проблему высокой инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. Кристин Лагард по-прежнему отказывается признавать проблему высокой инфляции.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала корректироваться. Хотя это движение «коррекцией» назвать очень тяжело. Оно было минимальным. Однако, в любом случае котировки пары выросли до уровня Мюррея «4/8» - 1,1475, который является предыдущим локальным максимумом, и отскочили от него. Помимо этого, цена прошла без остановки 300 пунктов вверх, поэтому коррекция в любом случае должна быть. Ее целью выступает скользящая средняя линия, которая сейчас больше движется сама к цене, чем цена к ней. С технической точки зрения, движения пары в последний месяц не самые хорошие. После того, как цена около полутора месяцев находилась во флэте, наконец-то возобновилось движение вниз. Но продолжалось оно недолго. И именно это «недолго» заставляет нас призадуматься, а не завершен ли в целом нисходящий тренд, который начался еще в самом начале 2021 года? Мы уже обращали внимание на тот факт, что рост европейской валюты на прошлой неделе был совершенно безосновательным. Скорее, следовало ожидать падения котировок евровалюты, чем ее роста. ЕЦБ не принял никаких важных решений, Кристин Лагард не сделала никаких важных заявлений, ВВП за четвертый квартал в ЕС оказался очень слабым. И именно на этих новостях евро растет на 300 пунктов без единого отката! С нашей точки зрения, либо в ближайшее время возобновится падение евровалюты, чтобы восстановить справедливость, либо же нисходящий тренд 2021 года завершен. У евровалюты нет причин для роста. Внимания к Европейскому ЦБ сейчас, конечно, гораздо меньше, чем к ФРС или Банку Англии. Все потому, что сам европейский регулятор не подавал никаких сигналов о готовности к ужесточению монетарной политики. Поэтому, на что обращать внимание трейдерам? Не на что. На прошлой неделе состоялось первое заседание ЕЦБ в 2022 году, которое не дало абсолютно никакой новой информации. Несмотря на это, европейская валюта в тот день прибавила около 160 пунктов, что мы считаем парадоксом. Тем временем, инфляция в Евросоюзе растет, а Кристин Лагард продолжает уверять, что она начнет замедляться сама собой в текущем году. Может быть это такая игра с рынками? Напомним, что несколько месяцев назад глава ФРС Джером Пауэлл также заявлял, что инфляция «вот-вот начнет замедляться». После чего ему пришлось признать, что инфляция вырвалась из-под контроля и в спешном режиме сворачивать программу количественного стимулирования и готовится к повышению ставки, попутно наблюдая за 7%-ой инфляцией с перспективой дальнейшего роста. Может быть и в ЕС нас ждет что-либо подобное? Однако, Кристин Лагард уже несколько раз во всеуслышание заявляла, что экономика Евросоюза слишком слаба, чтобы отказываться от стимулов и повышать ставки. Также она неоднократно заявляла, что ЕЦБ не собирается идти по стопам ФРС. В общем, складывается ощущение, что ЕЦБ не будет повышать ставку, даже если инфляция вырастет до 7%, как в США. Впрочем, на пресс-конференции после подведения итогов заседания ЕЦБ Лагард все же отметила, что регулятор готов корректировать свои инструменты, чтобы достичь в долгосрочной перспективе ценовой стабильности и обеспечить инфляцию на уровне 2%. Может быть в этом предложении трейдеры нашли для себя намеки на повышение ставки? Но Лагард четко заявила чуть позже, что Евросоюз столкнулась с энергетическим кризисом, который невозможно было спрогнозировать, а цены начнут замедляться в своем росте, когда стабилизируется цена на энергоносители и начнут разрешаться проблемы с цепочками поставок во всем мире. Таким образом, Лагард просто дала понять, что она настроена ждать. Ждать пока цены на нефть стабилизируются, ждать пока цепочки поставок наладятся. Таким образом, у европейской валюты сейчас просто нет причин и оснований для роста. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 8 февраля составляет 86 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1344 и 1,1516. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о начале витка коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но корректируется. Таким образом, сейчас следует ожидать завершение коррекции, после завершения которой искать возможность для новых лонгов с целями 1,1475 и 1,1516 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,1292 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Борис Джонсон надумал чистку рядов, чтобы избежать назревающего вотума недоверия. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. По фунту

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась очень плохо. Впрочем, чему здесь удивляться? Макроэкономический фон отсутствовал вчера, как и фундаментальный. После сверхактивной прошлой недели трейдерам нужно было взять паузу хотя бы на один день. Все это вылилось в конечном итоге в абсолютный флэт в течение первого торгового дня недели. При чем на европейской торговой сессии даже наблюдались некоторые попытки формирования внутридневного тренда. Но эти потуги трейдеров очень быстро сошли на нет, и на американской торговой сессии мы наблюдали флэт уже во всей красе. Однако, такой серьезной проблемы, как по евро/доллару, тут не было. Хоть большую часть дня и наблюдался флэт, но все же не такой «жесткий», как по евровалюте. Однако в любом случае британская валюта ничего интересного не показала в течение дня, а волатильность составила около 60 пунктов. Что касается торговых сигналов. Их в течение дня было всего три, что очень хорошо для флэтового дня с невысокой волатильностью. Сначала, в конце европейской торговой сессии цена преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и упала к уровню-экстремуму 1,3489. От этого уровня последовал идеальный по точности отскок, после которого пара выросла обратно к линиям индикатора Ишимоку, а потом и закрепилась выше них. В итоге, трейдеры сначала должны были открывать короткую позицию, а по отскоку от уровня 1,3489 - длинную. Мы не можем сказать, что по этим двум сделкам получилось бы заработать много, но обе можно было закрыть в минимальной прибыли по 10-15 пунктов. А чего еще ожидать, если волатильность «на нуле»? Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту мы бы назвали очень странным. Профессиональные трейдеры «Non-commercial» в течение последней отчетной недели наращивали короткие позиции, что привело к новому падению их нетто-позиции. Теперь зеленая линия вновь находится ниже нулевого уровня, что сигнализирует о «медвежьем» настроении некоммерческих трейдеров. Вместе с тем, в декабре 2021 года зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, а потому начали идти навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. Таким образом, сейчас также есть основания предполагать, что начался новый, восходящий тренд по фунту. Однако, крупные игроки пока не спешат запасаться британской валютой, поэтому, с точки зрения отчетов COT, новый восходящий тренд не совсем однозначный. Вполне возможно, что фунт стерлингов все же попытается опуститься еще раз к уровню 1,3163 прежде, чем все же начать новый тренд. Здесь, конечно, нужно обращаться к техническому анализу, который визуализирует все то, что происходит на валютном рынке. Ситуация с отчетами COT сейчас не однозначная, поэтому нужна осторожность при принятии торговых решений. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. Кристин Лагард по-прежнему отказывается признавать проблему высокой инфляции. Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Борис Джонсон надумал чистку рядов, чтобы избежать назревающего вотума недоверия. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже слабой восходящей линии тренда, но ниже линии Сенкоу Спан Б продолжить движение пока не смогла. Таким образом, пара фунт/доллар пока сохраняет на текущем ТФ неплохие шансы на возобновление роста. Вопрос в другом: найдут ли быки основания для новых покупок, если наиболее интересный отчет недели – по американской инфляции – запланирован на четверг, а больше никаких действительно важных событий на эту неделю не запланировано? На 8 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3439, 1,3489, 1,3550, 1,3586, 1,3614. Линии Сенкоу Спан Б(1,3510) и Киджун-сен(1,3548) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник ни в Великобритании, ни в США опять не запланировано никаких важных событий. Поэтому флэт может сохраниться, как и слабая волатильность. С этим ничего не поделаешь. Будем надеяться, что рынок найдет желание торговать активно по техническим факторам, но при признаках флэта сегодня можно даже принять решение не заходить в рынок в течение дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс