|
Пауэлл опять спас фондовый рынок США от падения в бездну
Вчерашнее фондовое ралли сегодня показало признаки ослабления, поскольку опасения по поводу инфляции вновь возникли даже после того, как Федеральная резервная система повысила ставки на полпункта, чтобы обуздать безудержный рост цен.Джером Пауэлл ослабил опасения, что центральный банк будет более резко повышать ставки, на этом фоне фьючерсы S& P 500 и Nasdaq 100 вчера показали максимальный дневной рост за 2 месяца. "Мы озадачены, почему рынок думает, что повышение ставок ФРС остановит инфляцию, - сказала Нэнси Дэвис, основатель Quadratic Capital Management. - Мы видим, что инфляция обусловлена массовыми государственными расходами, сбоями в цепочке поставок и, в последнее время, боевыми действиями в Украине".Политики пытаются жонглировать необходимостью подавить самую быструю инфляцию за четыре десятилетия против с трудом завоеванного экономического роста. В Европе немецкие заводские заказы резко упал, подчеркнув потери от войны. Рост цен на сырьевые товары еще больше усложняет усилия по сдерживанию ценового давления.Фунт упал после того, как Банк Англии поднялся процентные ставки достигли самого высокого уровня со времен финансового кризиса и предупредили, что экономика идет на спад под давлением двузначной инфляции.Это последовало за увеличением ФРС на 50 базисных пунктов, самым большим шагом с 2000 года. Пауэлл сигнализировал о подобных шагах на следующих заседаниях, но опроверг большее увеличения на 75 базисных пунктов.В Европе индекс Stoxx50 вырос более чем на 1% во главе с промышленностью недвижимости и технологий. Положительные результаты от крупных капиталов, включая Airbus SE, Shell Plc, UniCredit SpA и ArcelorMittal SA, также помогли поднять настроение.Индекс Московской Биржи четвёртый день находится в боковом флете:.События на этой неделе:ОПЕК+ собирается практически на очередное заседание, четвергОтчет о занятости в США за апрель, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 5 мая. Итоги заседания ФРС: активности много, логики ноль
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду вечером выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574 и небольшой рост. Однако уже сегодня утром был выполнен разворот в пользу американской валюты и начался процесс возврата к уровню 1,0574. Закрепление под ним повысит вероятность нового падения евро в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Остается только разобраться с тем, почему вчера был рост, ведь именно вчера вечером FOMC объявил о результатах заседания. Сразу отмечу, что, с моей точки зрения, логики в поведении трейдеров не было никакой. ФРС повысила процентную ставку на 0,50%, что полностью соответствовало ожиданиям трейдеров. Также было озвучено решение о постепенной разгрузке баланса ФРС, который за время пандемии вырос почти до 9 трлн $. Именно на такие решения и рассчитывали трейдеры. И эти решения абсолютно точно следует признать «ястребиными». Напомню, что на 0,50% ФРС не повышала ставку с 2000 года. Более того, Джером Пауэлл заявил, что в июне и июле регулятор будет также рассматривать возможность повышения сразу на 0,50%, не исключая при этом и вариант с повышением на 0,75%. Если это не «ястребиные» решения и не «ястребиная» риторика о президента ФРС, то что тогда? На что рассчитывали трейдеры? На то, что ставку повысят сразу на 1% и пообещают повышать ее по 1% на следующих двух заседаниях? Ведь ставка – это не программа QE. Ее нельзя повышать постоянно или очень быстро. Представьте себе, если бы в самом начале пандемии ФРС сразу напечатала 4 трлн $ и выкинула их на рынок! В том то весь и смысл, что менять параметры денежно-кредитной политики следует аккуратно, чтобы рынки могли подстроиться под новые условия и не испытали шок. Стабильность рынков – это также одна из задач центрального банка. Но трейдеры отреагировали так, как будто ФРС обещала весь последний месяц повысить ставку сразу на 1%, а потом отказалась от этого варианта. Таким образом, лично я считаю, что уже сегодня или завтра падение евровалюты возобновится, а пара вернется к своим лоу, которые четко видны на картинке выше. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к коррекционному уровню 100,0% - 1,0638. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. С моей точки зрения, вероятность отбоя очень высока. Вчерашний «сильный» рост практически не видно на 4-часовом графике. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 1990 контрактов Long и 11090 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось вновь, вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 201 тысячу. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется, как «бычье», а европейская валюта при таких данных продолжает свое падение в паре с долларом. Как я уже говорил, данные COT указывают на то, что евро должен расти, и такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: 5 мая календари экономических событий в США и Евросоюзе абсолютно пустые. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 с целью 1,0705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Евро спустили с небес на землю
Спектакль под названием «Заседание FOMC» прошел именно так, как предполагалось. Фиксация прибыли по коротким позициям по EURUSD на фоне Ралли облегчения на американском рынке ценных бумаг вынесли котировки пары выше 1,06. Но евро оказался слишком слаб, чтобы воспользоваться проблемами конкурента. Разговоры о рецессии и слабая статистика по немецким промышленным заказам вернули поклонников единой европейской валюты с небес на землю. Повышение ставки по федеральным фондам до 1%, объявление о старте сворачивания баланса и слова Джерома Пауэлла, что на последующих встречах Комитета будут обсуждаться вопросы увеличения затрат по займам на 50 б.п, казалось бы, должны были позволить доллару США засиять новым блеском. На самом деле все это новости были учтены в котировках связанных с ним валютных пар, что дало зеленый свет принципу «покупай слух, продавай факт». Инвесторы увидели в выступлении председателя Федрезерва «голубиные» нотки, а продажа облигаций со счетов центробанка будет идти не так быстро, как изначально предполагалась: по $47,5 млрд в месяц в течение июня-августа, после чего с сентября сумма возрастет до $95 млрд . В итоге S&P 500 подпрыгнул, а доходность казначейских облигаций США снизилась, что создало прекрасную обстановку для «бычьей» контратаки по EURUSD. Пара взобралась к 1,064, однако покупатели очень быстро почувствовали, что у них кишка тонка не только, чтобы сломать нисходящий тренд, а хотя бы организовать полноценный откат. Поводом для продаж евро стала разочаровывающая статистика по немецким производственным заказам и выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетты, заявившего, что экономика еврозоны де-факто находится в стагнации. Что касается индикатора из Германии, то его падение на 4,7% оказалось хуже, чем все за исключением одного прогнозы экспертов Bloomberg. Консенсус-оценка составляла -1,1%. Динамика немецких производственных заказовНесмотря на то что Венгрия выступила против предложения ЕС о запрете на импорт российской нефти, это может лишь помочь отсрочить рецессию еврозоны, но не избежать ее. Все европейские экономики в силу близости к эпицентру вооруженного конфликта в Украине в той или иной степени подвержены рискам спада. В связи с этим заявление Банка Англии, что Британия угодит в рецессию к концу 2022 было болезненно воспринято не только стерлингом, но и евро. Падение GBPUSD в ответ на оглашение итогов заседания BoE потянуло за собой в пропасть и «быков» по EURUSD. Технически на дневном графике основной валютной пары имел место отбой от сопротивления в виде скользящей средней, который в условиях нисходящего тренда следовало использовать для продаж. В качестве таргетов выступают пивот-уровни на 1,042 и 1,032. На часовом тайм-фрейме возвращение EURUSD в границы диапазона 1,0505-1,058 является свидетельством слабости «быков». Их неспособность удержать евро выше EMA вблизи отметки $1,056 – основания для формирования шортов. Их можно будет нарастить на прорыве справедливой стоимости на 1,0525. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 5 мая. ФРС повысила ставку – доллар упал. Банк Англии повысил ставку – упал фунт. Что это?
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню 1,2600 и даже закрепление над ним в рамках реакции на результаты заседания FOMC. Уже сегодня (еще до результатов заседания Банка Англии) пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432. А когда стало известно о повышении процентной ставки в четвертый раз подряд, британец рухнул вниз. В итоге мы имеем два повышения ставки от ФРС и Банка Англии, и каждый раз валюта реагировала на это ужесточение ДКП падением, что абсолютно нелогично. К сожалению, такие ситуации случаются на рынке. Вчера вечером у доллара не было оснований для падения, так как риторику Джерома Пауэлла нельзя назвать «голубиной». Сегодня не было оснований для падения фунта, так как Банк Англии ужесточил ДКП. Поэтому трейдеры торговали пару в последние сутки абсолютно не так, как ждало того большинство. С другой стороны, если бы все было логично, то вчера вырос бы доллар, а сегодня – британец. И в целом мы бы получили приблизительно ту же картину, что и наблюдаем сейчас. Хочу отметить, что четвертое подряд повышение ставки британским центральным банком ни для кого не стало неожиданностью, так как именно такого решения и ждали трейдеры. Таким образом, почему британец упал вниз на 150 пунктов за полчаса (именно столько на момент написания обзора), сказать сложно. Но мы все ждали высокой активности трейдеров в среду и четверг. Что ждали, то и получили. Буквально сегодня появилась возможность образовать восходящий трендовый коридор, однако уже в течение ближайшего часа котировки могут выполнить закрепление под ним. А заодно и под уровнем коррекции 423,6%, около которого в прошлый раз завершилось падение. Таким образом, и евро, и фунт в ближайшее время могут продолжать процесс падения. По крайней мере, сейчас все к этому и идет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. В рамках последнего роста британец не сумел вырасти даже к ближайшему уровню 100,0% - 1,2674. Два заседания центральных банков не то, чтобы спутали карты трейдерам, просто привели к сильной волатильности. Но сейчас все потихоньку возвращается на свои места. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3625 единиц, а количество Short – на 14332. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов(110057 - 40436). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение в течение следующих недель. Есть и другие факторы, говорящие о падении фунта стерлингов, но все же фунт – это довольно сильная валюта, поэтому я бы не стал безнадежно его хоронить. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (11-00 UTC). Великобритания - Резюме по монетарной политике (11-00 UTC). Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (11-30 UTC). В четверг в Великобритании уже были объявлены результаты заседания Банка Англии. Фунт уже упал вниз на 150 пунктов. Теперь остается дождаться выступления Эндрю Бейли, но уже сейчас можно сказать, что информационный фон оказал очень сильное влияние на настроение трейдеров сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целью 1,2300 при закрытии под уровнем 1,2432 на часовом графике. Покупки британца можно будет начинать при четком отбое от уровня 1,2432 с целью – 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Власти Казахстана ужесточают требования для майнинга криптовалют
Правительство
Казахстана пересмотрело требования к
регистрации лиц и компаний, занимающихся
майнингом криптовалют. Новые правила
приняты на фоне резкого притока майнеров
в страну. Теперь их
обвиняют в нехватке электроэнергии.
После введения полного запрета в Китае
на майнинг и владение криптовалютами
многие начали искать новые места с
дешевой электроэнергией и лояльным
законодательством. Этим пристанищем
стал Казахстан. В прошлом году власти
уже ввели ряд ограничений, накладываемых
на майнеров, однако, как показало время,
этого оказалось недостаточно.
Теперь
криптомайнеры будут подавать ежеквартальные
отчеты властям Казахстана. Согласно
приказу министра цифрового развития
Казахстана, расширены требования к
регистрации и отчетности для тех, кто
занимается добычей криптовалюты.
Документ обязывает индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц,
которые намерены майнить криптовалюту,
уведомлять регуляторы не менее чем за
30 дней до начала деятельности. То же
самое относится к фирмам и лицам,
оказывающим услуги таким предприятиям.
Теперь
майнеров криптовалют просят предоставить
данные, включая имя, регистрационный
номер и контактную информацию их
компаний, а также их банковские реквизиты
и IP-адреса. Они также должны будут указать
необходимые энергетические потребности
своих майнинговых ферм, планируемые
инвестиции и количество сотрудников.
Среди требуемых документов — копии
таможенных деклараций или иных документов,
подтверждающих право собственности на
оборудование для майнинга, документы,
подтверждающие, что лица, участвующие
в предприятии, являются резидентами
Казахстана, сведения о местонахождении
майнинговой фермы в стране, а также
техническое описание того, как
оборудование будет подключено к
электросети.
Все
это создает достаточно серьезные
трудности для развития этой отрасли в
будущем, так как большинство оборудования
было завезено по серым схемам и без
должного документального подтверждения.
Майнеры, которые уже начали работу,
обязаны подавать аналогичные отчеты
правительству за каждый квартал. Кроме
того, компании, выходящие из бизнеса,
должны будут уведомить государство в
течение десяти дней после прекращения
своей деятельности.
Как
я отмечал выше, все эти действия направлены
на ужесточение мер по добыче криптовалюты
спустя год после того, как Казахстан
стал магнитом для иностранных
майнеров после запрета этой
деятельности в Китае. В настоящее время
правительство хоть и преследует
нелегальных майнеров, но даже авторизованные
биткойн-фермы страдают от отключений
электроэнергии, вызванных ее растущим
дефицитом.
Только
в этом году уже были
закрыты десятки майнинговых объектов.
Ожидается, что в ближайшее время власти
увеличат налоговую нагрузку для тех,
кто остается в Казахстане, путем привязки
сбора к стоимости добытой цифровой
валюты.
Рекомендую:
По
итогам майского заседания ФРС Банку
Англии есть с кого брать пример
Британский
фунт покидают силы перед очередным
повышением процентных ставок Банком
Англии
GBPUSD:
простые советы по торговле для начинающих
трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних
сделок на Форекс
EURUSD:
простые советы по торговле для начинающих
трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних
сделок на Форекс
Итоги
майского заседание ФРС могут обрушить
американский рынок. Lyft -25%
Биткоин
вырос вчера после того, как страх
инвесторов ослаб из-за решения Федеральной
резервной системы не форсировать
события и не прибегать к более жесткой
денежно-кредитной политике. В настоящий
момент, для развития инициативы со
стороны быков необходимы активные
действия в районе $40 800, что быстро вернет
торговый инструмент назад к $42 700, позволив
немного успокоить нервы инвесторам. Не
менее важным будет защита промежуточного
уровня $39 300, на который сейчас посматривают
продавцы. Тот факт, что биткоин продолжает
пользоваться поддержкой со стороны
крупных игроков, вероятно,
смягчит его падение, которое может
произойти в случае, если быки ничего не
предложат на $39 300. Снижение американского
фондового рынка, а также резкое падение
технологического индекса NASDAQ наверняка
потянет за собой вниз и биткоин. Пробой
уровня $39 300 провалит торговой инструмент
ниже, к минимуму $37 750, а там и рукой подать
до $35 990. Самой дальней целью медведей
будет область $34 350.
Акцент
остается на сопротивлении $3 000. Прорыв
этого уровня быстро вернет эфир к $3 158,
а там и совсем рядом $3 306. 200-дневная
средняя скользящая проходит в области
$3 480, что также будет серьезной проблемой
для трейдеров. Лишь закрепление выше
продолжит восходящий тренд по торговому
инструменту с перспективой обновления
максимумов в районах $3
540 и $3 685. В случае возврата давления на
ETH не исключены покупки в районе крупной
поддержки $2 800, как это было в последнее
время. Прорыв этого диапазона будет
поводом к походу на минимумы $2 660 и $2
500, где вновь начнут активно действовать
крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Стерлинг рухнул на фоне повышения ставки Банком Англии. Что дальше?
Банк Англии ожидаемо повысил основную процентную ставку на 0.25%, до 1.00%, с 0.75%. Решение было принято в таком соотношении голосов 6 к 3. Хотя во время заседания и было предложение сразу поднять ставку на 0.50% до 1.25%, оправдывая это высокой инфляцией, которая находится у много десятилетних максимумов. Согласно последним данным, индекс потребительских цен достиг отметки в 7% в марте, где значительную роль сыграл взлет цен на продукты питания и энергоносители. Банк продолжает ожидать роста инфляции к отметке в 10%, оценивая также еще негативное влияние геополитического фактора – конфликта на Украине и вспышки COVID-19 в Китае. Курс британской валюты отреагировал негативно на прогнозируемое значение ставки падением более чем на одну фигуру или 100 пунктов. Такую динамику можно объяснить двумя факторами. С одной стороны, рынок уже учел в котировках прогнозируемый уровень повышения ставки, а с другой - вчерашнее поднятие стоимости заимствования в США по итогам заседания на 0.50% еще больше увеличило разрыв в соотношении ставок между Банком Англии и ФРС в пользу последней. Ожидаем, что на этом фоне пара GBPUSD может упасть к уровню 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Американский премаркет на 5 мая: бычье ралли на американском фондовым рынке продолжится. Booking вырос на 10%
Фьючерсы
на американские фондовые индексы немного
снизились на торгах в четверг, отыграв
часть вчерашнего резкого роста,
наблюдавшегося после того, как Федеральная
резервная система повысила ставки.
Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average
потеряли 186 пунктов, или 0,6%. Фьючерсы на
S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,8% и 0,9%
соответственно. По итогам вчерашнего
дня промышленный индекс Dow Jones вырос на
932 пункта, или 2,81%, а S&P 500 прибавил 2,99%
– самый большой рост с 2020 года. Nasdaq
Composite подскочил на 3,19%.
Как
я отмечал выше, вчера ФРС повысила
процентные ставки на 50 базисных пунктов
впервые с 2000 года, и, что более важно,
аналогичные шаги были запланированы
на июнь и июль. Однако, как я неоднократно
говорил, инвесторы больше опасались не
будущих шагов Центрального банка по
стабилизации политики, а неожиданных
решений – речь о более крупном повышении
ставки, на 75 базисных пунктов. Отсутствие
изменений в политике ФРС и привело
к резкому рывку фондовых индексов вверх,
так как трейдеры и инвесторы получили
небольшую передышку до июньского
заседания комитета по открытым рынкам.
Я
неоднократно обращал внимание, что ФРС
сталкивается с растущей критикой из-за
медленных действий, предпринимаемых
для борьбы с инфляцией, которая в марте
этого года достигла 40-летнего максимума
в 8,5%. Несмотря на это, более активной
борьбы с инфляцией не произошло и по
итогам майского заседания. Даже сокращение
баланса ФРС, как ожидается, начнется
лишь с 1 июня и с суммы в $47,5 млрд в месяц.
Ожидается, что через 3 месяца объем
сокращения составит $95 млрд в месяц.
На
этом фоне некоторые эксперты предположили,
что рынки могут получить передышку и
«выдохнуть», после повышения ставок.
Комментарии Пауэлла успокоили инвесторов,
так как опасения более агрессивной
политики Центрального банка не
оправдались.
Несмотря
на все это, в ФРС дали ясно понять, что
они хотели бы, чтобы в следующие несколько
месяцев финансовые условия еще больше
ужесточились. Поэтому наблюдаемое бычье
ралли продлится недолго, особенно если
цепочки поставок так и не восстановятся,
а проблемы с рабочими местами начнут
проявляться все больше и больше. На этом
фоне новые ястребиные заявления ФРС
быстро приведут к новой распродаже на
рынке акций.
Премаркет
Что
касается отчетов, то бумаги Etsy упал
более чем на 12%, а eBay потерял 5,8% из-за
более низких, чем ожидалось, прогнозов
выручки на второй квартал. Между тем
акции Booking Holdings выросли более чем на 8%
на премаркете, и спрос на них сохраняется.
Всему причиной отмена коронавирусных
ограничений и перспектива резкого роста
спроса на жилье.
Сегодня
ожидаются отчеты Shell, Shopify и ConocoPhillips.
После закрытия рынки выйдут данные по
Block, DoorDash, Shake Shack и Zillow. К началу открытия
американской сессии можно будет
ознакомиться с данными о заявках на
пособие по безработице в США.Что касается технической картины S&P500 Вчера
быки сумели закрепиться выше $4 265, что
сохранило спрос на торговый инструмент
сегодня. Теперь нужно думать над тем,
как защищать этот уровень, который может
быть протестирован в ходе регулярной
сессии после выхода слабых данных по
недельным заявкам на пособие по
безработице в США. Обновление $4 265 и рост
от этого уровня еще больше укрепит бычьи
настроения, наблюдаемые после решения
ФРС по процентным ставкам. Очевидно,
что сейчас говорить о возобновлении
бычьего рынка, который только недавно
сумел нащупать дно около $4 050, рано.
Закрепление выше $4 265 открывает возможность
по возврату на $4 319 и по обновлению $4
376. В случае возврата пессимизма и более
ястребиной политики Центрального
банка, а также в случае слабой статистики
по американской экономике быкам придется
защищать $4 265. Снижения торгового
инструмента под этот уровень быстро
столкнет к минимумам $4
216 и $4 162. Упустив этот диапазон, лучше
всего отложить покупки торгового
инструмента до минимума $4 113.Рекомендую:По
итогам майского заседания ФРС Банку
Англии есть с кого брать примерБританский
фунт покидают силы перед очередным
повышением процентных ставок Банком
АнглииGBPUSD:
простые советы по торговле для начинающих
трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних
сделок на ФорексEURUSD:
простые советы по торговле для начинающих
трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних
сделок на ФорексИтоги
майского заседание ФРС могут обрушить
американский рынок. Lyft -25%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Нефть продолжает дорожать, а страны ЕС – паниковать
Стоимость нефти продолжает расти в четверг на фоне обнародования плана Европейского союза, предусматривающего поэтапный отказ от импорта российской нефти. Помимо этого, в центре внимания трейдеров сегодня – заседание ОПЕК+, в ходе которого, вероятнее всего, будет принято решение о небольшом наращивании добычи.Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднималась в утренние часы европейской торговой сессии до $110,59 за баррель, что на 0,41% выше итоговой цены вчерашнего торгового дня. В среду эти контракты подорожали почти на 5%, достигнув в итоге отметки $110,14 за баррель.Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись на 0,10%, достигнув уровня $107,91. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 5,3%, до уровня $107,81.Вчера основным триггером роста котировок служили новости о том, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила намерения ввести полный запрет на поставки российской нефти. Также был анонсирован план, согласно которому достижение этой цели будет реализовываться хоть и поэтапно, но довольно быстро – на протяжении ближайших шести месяцев. При этом У. фон дер Ляйен добавила, что столь быстрый отказ от нефти и нефтепродуктов из РФ не должен существенно повлиять на европейскую экономику.Несмотря на заявленные намерения, постоянным представителям стран ЕС так и не удалось достичь соглашения. Согласно сообщениям агентства Reuters, единого решения не удается достичь по понятной причине: для некоторых стран ЕС подобное сырьевое эмбарго может обернуться экономическим крахом.Например, Венгерская нефтегазовая MOL признает, что пока не может отказаться от российской нефти. Глава группы компаний Жолт Эрнади в ходе годового общего собрания заявил, что для полного отказа от российского черного золота должно пройти не менее 3–4 лет. Более того, этот отказ подразумевает от Венгрии затрат на сумму около $500–700 млн. Если будет введено полное эмбарго на российскую нефть, то даже при альтернативных поставках Дунайскому нефтеперерабатывающему заводу придется сократить производство как минимум на 20%, а НПЗ в Братиславе – на все 30%.Ж. Эрнади справедливо отметил, что большинству стран, расположенных вблизи моря, нельзя быстро отказываться от сырья из РФ, иначе в этих странах начнется острый дефицит продукции, существенно просядет экономика и еще больше взлетит инфляция. За прихоть глав ЕС обрушить на Россию беспрецедентные санкции не устоят от этих санкций в первую очередь такие страны, как Венгрия, Словакия, Чехия и Сербия. До этого министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто в ходе своего визита в Казахстан признавал прямую зависимость экономики своей страны от российской нефти. Так, 65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод «Дружба», и другого маршрута, который мог бы поставить венграм нужный объем черного золота, в распоряжении страны нет.С большим скептицизмом на полный отказ российских поставок в Европу смотрит и министр энергетики Словакии Кароль Галек. По его словам, план Еврокомиссии по запрету импорта нефтепродуктов из России, который ЕС намерена реализовать до конца текущего года, рискует полностью разрушить экономику Евросоюза. К. Галек уверен, что для отказа от российского сырья указанного в плане периода явно недостаточно. Чтобы заменить Россию другими поставщиками черного золота, у Западной Европы уйдет как минимум три года. Министр энергетики Словакии в этом вопросе полностью солидарен с вышеупомянутым представителем из Венгрии: быстрый отказ от ресурсов из РФ разрушит всю сферу энергоснабжения как в Словакии, так и в Австрии, и в Чехии, и даже на Украине.Не готова пока присоединяться к планам ЕС и сокращать импорт российской нефти Япония. Об этом заявил японский министр экономики Коити Хагиуда журналистам в Вашингтоне. У Японии явно недостаточно собственных ресурсов для столь смелых шагов, хотя Токио полностью поддерживает позицию руководства США относительно введения новых санкций России и готов обсуждать эту тему с партнерами по G7. Япония в своем стремлении снизить свою зависимость от России готова усилить свою зависимость от США, оттого попросила Вашингтон нарастить производство сжиженного природного газа. Правительство Японии даже рассматривает возможность выдачи кредитов тем японским компаниям, которые планируют быть задействованы в американских проектах по производству СПГ. В Болгарии также заявили, что для них альтернатив российскому импорту на данный момент не существует. Согласно сообщениям руководства компании «Лукойл Нефтохим Бургас», технически Болгария может перерабатывать нефть с Ближнего Востока и из Северной Африки, но это существенно снизит возможности нефтеперерабатывающих заводов. Прогнозируется, что, в случае введения эмбарго на российскую нефть, цены на топливо в Болгарии вырастут на все 20–30%. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо открыто признал, что на сегодняшний день в мире отсутствуют свободные мощности, способные заместить объемы нефти из России. Иными словами, энергетический рынок однозначно почувствует сильный эффект от вероятных потерь столь внушительного объема сырья.Министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире RTL Direct заявил, что в случае введения эмбарго на поставки российской нефти в стране будет временный дефицит бензина. Касается это в основном тех регионов, где бензин поставляет нефтеперерабатывающий завод Шведт, осуществляющий свою деятельность исключительно на российской нефти. Это регионы Восточной Германии и большого Берлина.Как бы ни менялась стоимость нефти на мировом рынке, для Европы стоимость нефти и производных из нее продуктов в свете блокировок импорта из России однозначно повысится. Связано это будет с возникшими сложностями в логистике, так как основная часть нефти поступает на европейский рынок только за счет посредников. Понятно, что поставлять сырье эти посредники будут в том числе и из России.Согласно вышедшим накануне данным Американского института нефти, запасы этого сырья и топлива в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели (25–29 апреля) сильно сократились, а именно на 3,5 млн баррелей. Согласно опросу новостного агентства Reuters, падение ожидалось всего на 800 тыс. баррелей.Что касается ожидаемого заседания комитета ОПЕК+, то ранее рекомендации относительно добычи нефти в июне были следующие: придерживаться плана по увеличению квоты на 432 тыс. баррелей в сутки. Полноформатная встреча министров комитета ОПЕК+, на которой будет решаться данный вопрос, ожидается сегодня в 14.30 по московскому времени.Глобальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности сократился в апреле впервые с июня 2020 года, чему способствовал жесткий карантин в двух крупнейших городах Китая. По мнению Кэролайн Бэйн, главного экономиста по сырьевым товарам Capital Economics, спрос на сырьевые товары будет только уменьшаться. Растущая инфляция и повышенные процентные ставки в итоге сделают свое дело – население начнет меньше потреблять. Оттого ключевым фактором формирования цен на нефть и нефтепродукты в этом и следующем годах будет не ограниченное предложение, а именно сдержанный спрос.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/NZD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.05.2022
Начиная с декабря 2021 года AUD/NZD торгуется в восходящем тренде. Начав рост с отметки 1.0430, AUD/NZD, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в середине декабря пробила важный уровень сопротивления вблизи отметки 1.0540 и продолжила активно расти, достигнув на этой неделе локального 3,5-летнего максимума 1.1108». За время с декабря AUD/NZD уже выросла на 6,1%, и ее позитивная динамика сохраняется. Пробив на этой неделе верхнюю границу восходящего канала на недельном графике (на отметке 1.1030), «в настоящий момент AUD/NZD тестирует на пробой важный уровень сопротивления 1.1060 (ЕМА144 на месячном графике). Закрепление в зоне выше уровня сопротивления 1.1230 (ЕМА200 на месячном графике) создаст предпосылки для выхода этой пары в зону глобального бычьего рынка. Как мы писали в нашем предыдущем обзоре за 08.04.2022, «предпочтительными считаются длинные позиции, а целями роста выступают уровни сопротивления 1.0950 и 1.1040». Как видим, наш прогноз полностью оправдался. В случае же пробоя локального уровня сопротивления, проходящего через отметку 1.1108, ждем тестирования уровня сопротивления вблизи отметок 1.1200, 1.1230. «В альтернативном сценарии от текущих уровней произойдет разворот, а первым сигналом для открытия коротких позиций» станет пробой уровней поддержки 1.1060 и 1.1050 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой уровня поддержки 1.0981 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет подтверждающим сигналом. В этом случае целями нисходящей коррекции выступят уровни поддержки 1.0893 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.0850 (ЕМА50 на дневном графике). Уровни поддержки: 1.1060, 1.1050, 1.1000, 1.0981, 1.0893, 1.0850, 1.0720, 1.0690, 1.0680, 1.0540 Уровни сопротивления: 1.1108, 1.1200, 1.1230 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.1030. Stop-Loss 1.1095. Take-Profit 1.1000, 1.0981, 1.0893, 1.0850, 1.0720, 1.0690, 1.0680, 1.0540 Buy Stop 1.1095. Stop-Loss 1.1030. Take-Profit 1.1108, 1.1200, 1.1230Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 5 мая (разбор утренних сделок). Быки всеми силами отбиваются в районе поддержки 1.2531
В
своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на уровень 1.2531 и рекомендовал
от него принимать решении по входу в
рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный
график и разберемся с тем, что произошло.
Снижение и формирование ложного пробоя
на 1.2531 ожидались в первой половине дня.
И если с первого раза у вас не получилось
зайти в длинные позиции, то это можно
было без проблем сделать в случае второй
неудачной попытки медведей пробиться
ниже 1.2531. В результате пара сходила
вверх почти на 45 пунктов, после чего
спрос на фунт снизился. Все ожидают
результатов заседания Банка Англии,
поэтому рисковать в текущей ситуации
никто не будет. А
какие точки входа сегодня утром были
по евро?
Для
открытия длинных позиций по GBP/USD
требуется:
Ожидается,
что сегодня Банк Англии поднимет ставку
до 1,0%, сразу на 25 базисных пунктов. Совсем
недавно управляющий Эндрю Бейли заявил,
что регулятор идет по сложному пути,
лавируя между ростом экономики и
инфляцией. Бэйли также отметил, что
может рассмотреть возможность дальнейшего
поэтапного ужесточения, а не следовать
за Федеральной резервной системой США
с повышением на 50 базисных пунктов. Если
все подтвердится, скорей всего, давление
на фунт возрастет во второй половине
дня, поэтому с покупками будьте весьма
осторожны. Из-за этого я пересмотрел
техническую картину. В случае очередного
снижения GBP/USD советую обратить внимание
на уровень 1.2538. Только формирование там
ложного пробоя вместе со слабыми данными
по заявкам на пособие по безработице в
США приведут к сигналу на открытие
длинных позиций в расчете на продолжение
восходящей коррекции и на возврат к
1.2615. Ожидать более резкого рывка вверх
можно, но только после заседания Банка
Англии и более агрессивного подхода
Эндрю Бэйли к будущей денежно-кредитной
политике. Снос стоп-приказов выше 1.2615,
а также тест этого уровня сверху вниз
дадут сигнал на покупку уже с целью
коррекции в район 1.2684. Аналогичное
закрепление выше этого уровня приведет
к максимумам 1.2728 и 1.2770, где рекомендую
фиксировать прибыль. В случае снижения
фунта и отсутствия покупателей на
1.2538, а это более вероятно, лучше всего
покупки отложить до следующей поддержки
1.2455. Входить там в рынок советую также
только при ложном пробое. Покупать
GBP/USD сразу на отскок можно от минимума
1.2381, либо еще ниже – в районе 1.2321 и лишь
с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри
дня.
Для
открытия коротких позиций по GBP/USD
требуется:
Медведи
постепенно возвращают контроль над
рынком, а итоги заседания Банка Англии
могут вколотить «последний гвоздь» в
надежды покупателей на продолжение
восходящей коррекции. Определенно в
случае роста GBP/USD в ходе американской
сессии после слабых данных по США и
пресс-конференции губернатора Банка
Англии продавцы должны сделать все,
чтобы не пустить пару выше 1.2615. Формирование
ложного пробоя на этом уровне будет
отличным сигналом на продажу. Рассчитывать
также можно и на пробой уровня 1.2538, новый
уровень поддержки, образованный по
итогам первой половины дня. Прорыв и
обратный тест снизу вверх этого диапазона
приведут к образованию
дополнительного сигнала на продажу,
способному обвалить фунт к минимумам,
в район 1.2455, где рекомендую фиксировать
прибыль. Более дальней целью выступит
область 1.2381, но надеяться
на реализацию этого сценария можно лишь
после голубиной риторики Эндрю Бэйли.
При варианте дальнейшего роста GBP/USD и
отсутствия активности на 1.2615 может
произойти новый рывок вверх на фоне
сноса стоп-приказов. В таком случае
советую отложить короткие позиции до
более крупного сопротивления 1.2684.
Открывать там короткие позиции также
советую только при ложном пробое.
Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от
1.2728 в расчете на отскок пары вниз на
30-35 пунктов внутри дня.
B
COT-отчете (Commitment of Traders) за
19 апреля зафиксирован рост как коротких,
так и длинных позиций, но первых оказалось
намного больше, что очевидно, если
взглянуть на график GBP/USD. В экономике
Великобритании дела очень плохи, что
на прошлой неделе подтвердил и губернатор
Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления
о том, что экономика движется в сторону
рецессии, стали последней каплей,
сдерживающей продавцов фунта во второй
половине апреля. В результате пробой
готового минимума и новая крупная
распродажа фунта уже загнали
торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и,
кажется, это еще не конец. Рост индекса
потребительских цен уверенными темпами
идет к двузначным показателям, а
усложняющаяся ситуация в мире из-за
перебоев с цепочками поставок на фоне
новой волны Covid-19 в Китае создает еще
больше проблем. Ситуация будет только
ухудшаться, так как будущие инфляционные
риски сейчас довольно сложно оценить
также из-за сложной геополитической
ситуации, но точно очевидно – индекс
потребительских цен продолжит рост в
ближайшие месяцы. Ситуация на рынке
труда Великобритании, где работодатели
вынуждены бороться за каждого работника,
предлагая все более высокую заработную
плату также подталкивает инфляцию все
выше и выше. Решение Банка Англии по
процентным ставкам может еще больше
ослабить позиции фунта, если губернатор
Эндрю Бэйли решит не предпринимать
серьезных мер по борьбе с инфляционным
давлением. В COT-отчете за
19 апреля указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с уровня 35 514 до уровня
36 811, в то время как короткие некоммерческие
подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727.
Это привело к увеличению отрицательного
значения некоммерческой нетто-позиции
с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия
снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется в районе 30 и 50-дневных средних
скользящих, что указывает на попытку
медведей вернуться в рынок.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
В
случае снижения в качестве поддержки
выступит нижняя граница индикатора в
районе 1.2500.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 5 мая (разбор утренних сделок). Евро сдает позиции после вчерашнего вечернего ралли
В
своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал
от него принимать решения по входу в
рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный
график и разберемся с тем, что произошло.
Ожидаемое движение вниз, в район 1.0580, и
тест этого уровня привели к формированию
ложного пробоя и сигналу на открытие
длинных позиций в продолжение вчерашнего
бычьего ралли, наблюдаемого после
решения Федеральной резервной системы
по процентным ставкам. Однако на момент
написания статьи пара прошла вверх
около 25 пунктов, и движение замедлилось.
Резкое сокращение изменения объема
промышленного производства в Германии
и Италии явно пришлось
не по вкусу покупателям евро. Однако до
того момента, пока торговля будет вестись
выше 1.0580, можно ожидать дальнейшего
роста пары. А
какие точки входа сегодня утром были
по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во
второй половине дня нет ничего такого,
что могло бы существенно помочь евро,
поэтому вера в дальнейшее движение пары
вверх и прорыв 1.0638 постепенно ослабевает.
С технической точки зрения не изменилось
ничего, как и осталась без изменений
стратегия. Обратить внимание можно на
данные по числу первичных обращений за
пособием по безработице в США за прошлую
неделю. В случае положительных изменений
показателя евро может вернуться опять
к 1.0580. Оптимальным сценарием на покупку
оттуда будет очередное формирование
ложного пробоя в расчете на возврат
инициативы покупателями, которая тает
просто на глазах. Чуть ниже 1.0580 проходят
средние скользящие, играющие на стороне
покупателей, что также будет плюсом. В
случае слабой статистики можно ожидать
восстановления пары назад к 1.0638. Прорыв
и тест сверху вниз этого диапазона
образуют новый сигнал по
входу в длинные позиции, открыв возможность
по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0691,
где рекомендую фиксировать прибыль.
Более дальней целью выступит область
1.0736. В случае снижения EUR/USD и отсутствия
покупателей на 1.0580, а скорей всего, так
и будет, так как быкам больше не за что
зацепиться, Пауэлл вряд ли поможет,
лучше всего длинные позиции отложить.
Оптимальным сценарием на покупку будет
ложный пробой в районе минимума 1.0526,
где нужно очень постараться, так как
упустив и этот диапазон, можно смело
перечеркивать все планы быков по
выстраиванию восходящей коррекции.
Открывать длинные позиции по евро сразу
на отскок советую только от 1.0473, либо
еще ниже – в районе 1.0426 с целью восходящей
коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по EURUSD
требуется:
По
чуть-чуть, но продавцы постепенно
возвращаются в рынок. Основной их задачей
на вторую половину дня остается защита
ближайшего сопротивления 1.0638, на котором
нужно будет сделать акцент в случае
стремительного роста евро во второй
половине дня. Оптимальным сценарием на
открытие коротких позиций будет
формирование там ложного пробоя, а
сильные данные по рынку труда США станут
дополнением к сигналу на продажу. Это
приведет к давлению на пару с целью
очередного снижения к 1.0580, ниже которого
пробиться в первой половине дня не
удалось. Стоит сказать, что особо желающих
на 1.0580 покупать так и не нашлось, поэтому
пробой и закрепление ниже 1.0580 вместе с
обратным тестом снизу вверх дадут
отличный сигнал на продажу евро, что
приведет к сносу ряда стоп-приказов
быков и к возврату медвежьего тренда с
перспективой обновления 1.0526, где
рекомендую фиксировать прибыль. Более
дальней целью выступит область 1.0473, но
такой сценарий возможен только после
полной капитуляции покупателей евро.
В случае роста EUR/USD в ходе американской
сессии и отсутствия медведей на 1.0638
начнутся серьезные проблемы. В таком
случае я ожидаю более резкого рывка
вверх. Оптимальным сценарием будут
короткие позиции при формировании
ложного пробоя в районе 1.0691. Продавать
EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0736, либо
еще выше – в районе 1.0775 с целью нисходящей
коррекции в 25-30 пунктов.
В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
19 апреля зафиксирован резкий рост
коротких позиций и сокращение длинных.
Недавние заявления представителей
центральных банков привели к новой
активной распродаже рисковых активов,
так как всем стало очевидно – серьезных
проблем в экономиках развитых стран в
этом году не избежать. И хоть президент
Европейского центрального банка в своих
выступлениях отметила, что регулятор
планирует полностью завершить программу
покупки облигаций уже к концу второго
квартала этого года, намекнув на повышение
ставок в начале осени, этого оказалось
мало, чтобы поддержать евро. Более
агрессивная политика Федеральной
резервной системы оказалась
не такой агрессивной, как многие ожидали,
что слегка ослабило спрос
на американский доллар и вернуло рынку
равновесие. Еще одной проблемой является
угроза очередного экономического
паралича из-за жестких карантинных
ограничений в Китае на фоне новой волны
Covid-19, что уже привело к масштабному сбою
в цепочках поставок европейских и
азиатских стран. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции сократились с уровня 221 645 до
уровня 221 003, в то время как короткие
некоммерческие позиции резко выросли
— с уровня 182 585 до уровня
189 702. Стоит отметить, что снижение евро
делает его более привлекательным для
инвесторов, поэтому минимальное закрытие
длинных позиций не удивляет. По итогам
недели общая некоммерческая нетто-позиция
сократилась и составила 34 055 против 39
060. Недельная цена закрытия обвалилась
и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних
скользящих, что указывает на попытку
быков выстроить коррекцию.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
В
случае роста в качестве сопротивления
выступит верхняя граница индикатора в
районе 1.0650. В случае снижения в качестве
поддержки выступит нижняя граница
индикатора в области 1.0545.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые рекомендации:NZDCAD - возможна фиксация сетки лимитных покупок с прибыльюGOLD - возможен поиск лонгов до 2075$GBBUSD - возможен поиск лонгов после процентной ставкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/NZD: развивая бычью динамику
Как сообщили во вторник в Global Dairy Trade (GDT), цены на молочную продукцию за последние две недели снизились на -8,5%, что оказалось значительно хуже прогноза о падении цен на -0,3% после снижения на -3,6%, -1,0%, -0,9% в предыдущие отчетные периоды. На фоне общего роста цен на сырьевые товары это плохой знак для новозеландской валюты. Значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары – прежде всего сухое молоко, доля которого составляет примерно 20% от общего экспорта. Понижение мировых цен на молочную продукцию оказывает негативное влияние на NZD, уменьшая объем поступления экспортной валютной выручки в бюджет страны. Также во вторник (в 22:45 GMT) статистическое управление Новой Зеландии сообщило об ускорении роста заработных плат в Новой Зеландии в 1-м квартале. Заработные платы в частном секторе выросли на 3,1% (в годовом выражении) после роста на 2,8% в 4-м квартале, при этом все же продолжили намного отставать от инфляции. Уровень безработицы, согласно опубликованному отчету, остался на прежней отметке в 3,2%, при этом общий уровень занятости в стране увеличился на 0,1% в 1-м квартале. Эти позитивные данные с рынка труда Новой Зеландии немного утешили покупателей новозеландской валюты, т.к. они усилили мнение рынка о том, что Резервный банк Новой Зеландии повысит ключевую процентную ставку на 50 б.п. на своем заседании позже в этом месяце. В апреле, как известно, РБНЗ решил повысить ключевую процентную ставку на 0,50% (до 1,50%), ускорив также сворачивание денежно-кредитного стимулирования после того, как инфляция подскочила до многолетнего максимума. Это было четвертое подряд повышение ставки Резервным банком Новой Зеландии после повышения на 25 базисных пунктов на каждом заседании в октябре, ноябре и феврале. "Скорое движение официальной процентной ставки к более нейтральному снизит риски роста инфляционных ожиданий", - заявили в РБНЗ. Тем не менее, как считают экономисты, ускорение цикла ужесточения кредитно-денежной политики РБНЗ также чревато резким замедлением экономики, которая уже сталкивается со сдерживающими факторами из-за слабого доверия компаний и потребителей, карантинной политики Китая и военной спецоперации операции России на Украине. Несмотря на повышение процентной ставки, новозеландский доллар не смог укрепиться после прошедшего заседания РБНЗ. Весь предыдущий месяц новозеландская валюта продолжала активно слабеть, в том числе и в кросс-парах, например, в паре AUD/NZD. Австралийский центральный банк также повысил процентную ставку на этой неделе впервые с ноября 2010 года. Как известно, ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, что также превзошло прогноз о повышении на 0,15%. Кроме того, РБА просигнализировал о вероятности дальнейшего повышения в ближайшие месяцы. Несмотря на то что оба центральных банка, Новой Зеландии и Австралии, теперь придерживаются более жесткой монетарной политики, перспективы австралийского доллара выглядят более привлекательными, чем у новозеландского доллара. К тому же ситуация с ускорением инфляции в Новой Зеландии несколько хуже, чем в Австралии. Потребительские цены в Новой Зеландии подскочили на 5,9% (в годовом выражении) в конце прошлого года, ускорившись с 4,9% в предыдущем квартале (центральный банк страны стремится удерживать инфляцию в диапазоне от 1,0% до 3,0% в среднесрочной перспективе). В Австралии же в 1-м квартале общая годовая инфляция потребительских цен составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%. Теперь участники рынка учитывают в ценах повышение процентной ставки РБА до 2,5% к концу этого года, и у РБА в этом процессе имеется большее пространство для маневра, чем у РБНЗ: сейчас уровень процентной ставки в РБА и РБНЗ составляет 0,35% и 1,5% соответственно. Пара AUD/NZD в середине декабря пробила важный уровень сопротивления вблизи отметки 1.0540 и продолжила активно расти, достигнув на этой неделе локального 3,5-летнего максимума 1.1108. В настоящий момент AUD/NZD тестирует на пробой важный уровень сопротивления 1.1060 (подробнее см. в «AUD/NZD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.05.2022»). Закрепление в зоне выше уровня сопротивления 1.1230 создаст предпосылки для выхода этой пары в зону глобального бычьего рынка (об особенностях торговли этой валютной парой мы писали в нашем обзоре за 08.04.2022). Из новостей на завтра, относительно AUD и пары AUD/NZD, стоит обратить внимание на публикацию в 01:30 (GMT) комментария РБА по кредитно-денежной политике, в котором содержится обзор экономических и финансовых условий и оценка рисков для финансовой стабильности и устойчивого экономического роста. Комментарий является, своего рода, руководством для определения планов монетарной политики РБА. Более жесткая позиция относительно монетарной политики РБА рассматривается как положительная и укрепляет австралийский доллар, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для AUD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Фондовые индексы США взлетели до максимумов двухлетней давности
На торгах в среду американские биржевые индексы показали максимальный дневной рост с 2020 года. Самые эффектные результаты продемонстрировали ценные бумаги нефтегазового, технологического и телекоммуникационного сектора.
Главной причиной резкого взлета фондовых показателей стало заявление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что регулятор не собирается рассматривать более ощутимые увеличения ставок в ближайшие месяцы.По итогам заседания накануне Федрезерв принял решение о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Предвосхищая беспокойство инвесторов относительно дальнейших решений ФРС США, Пауэлл подчеркнул, что подъем процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов Центробанком активно не обсуждается. Кроме того, в ходе пресс-конференции глава регулятора заявил о планах по снижению баланса активов размером в $9 трлн. Обнародование долгожданных результатов заседания Федеральной резервной системы США оказалось накануне не единственным фактором влияния на рынок. Так, согласно данным американского поставщика ПО и услуг для управления человеческими ресурсами ADP Employer, в ушедшем месяце увеличение количества рабочих мест в стране составил всего 247 000 – минимума за последние два года. При этом рыночные аналитики прогнозировали рост на 395 000.В четверг инвесторы ожидают публикации официальных данных о состоянии рынка труда в апреле. Эксперты предполагают, что число рабочих мест в американской экономике увеличилось на 400 000, а уровень безработицы снизился до 3,5% с мартовских 3,6%.Первое время после оглашения итогов заседания ФРС США в среду мировые фондовые рынки вели себя достаточно спокойно. Однако позже ключевые индикаторы начали резко увеличиваться.В результате Dow Jones Industrial Average взлетел на 2,8% – до 34061,06 пункта – максимума ноября 2020 года. S&P 500 набрал 3% и остановился на отметке 4300,17 пункта – максимума с мая 2020 года. Nasdaq Composite подрос на 3,2% – до 12964,86 пункта.Лучшие результаты среди компонентов Dow Jones по итогам торгов накануне показали ценные бумаги Honeywell International Inc (+4,47%), Caterpillar Inc (+4,20%) и 3M Company (+4,15%).Список падения здесь возглавили акции Procter & Gamble Company (-0,74%), Johnson & Johnson (-1,07%) и Walmart Inc (-1,38%).Ключевыми фаворитами в составе индекса S&P 500 оказались ценные бумаги Paycom Soft (+13,78%), Generac Holdlings Inc (+11,79%) и Enphase Energy Inc (+9,98%).Главными аутсайдерами стали акции Akamai Technologies Inc (-9,70%), Johnson Controls International PLC (-8,71%) и IDEXX Laboratories Inc (-5,65%).Лидерами подъема среди компонентов NASDAQ Composite были ценные бумаги Rail Vision Ltd Unit (+60,00%), TransMedics Group Inc (+40,33%) и Aclarion Inc (+36,63%).Список снижения здесь возглавили акции Connect Biopharma Holdings Ltd (-57,72%), Kezar Life Sciences Inc (- 43,51%) и Amarin Corporation PLC (-43,07%)Котировки ценных бумаг сервиса бронирования жилья Airbnb набрали в среду 7,7% на фоне заявления менеджмента компании об ожидании в 2022 году первой годовой чистой прибыли. Кроме того, Airbnb отчитался о существенном снижении чистого убытка и увеличении выручки на 70% в первом квартале.Стоимость акций крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks взлетела накануне на 9,8% на фоне роста прибыли и продаж за ушедший квартал. Благодаря эффектному скачку стоимости черного золота в среду (баррель сорта WTI подорожал на 5,3% – до $107,81), акции ведущих представителей нефтяной отрасли – компаний Exxon Mobil и Chevron Corp – набрали соответственно 4% и 3,1%. Капитализация производителя микрочипов Advanced Micro Devices выросла на 9,1%. В минувшем квартале выручка компании впервые превысила отметку в $5 млрд.Котировки ценных бумаг биотехнологического гиганта Moderna Inc подскочили в среду на 5,8%. В январе-марте, благодаря высоким продажам вакцины от коронавируса, компания получила чистую прибыль и выручку лучше рыночных ожиданий. Как итог, на фондовой бирже NYSE количество выросших в цене бумаг (2645) превысило число подешевевших (543). При этом показатели 129 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2772 компаний выросли, 1072 – снизились, a 231 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 13,09% – до 25,42 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом
Вчера
по фунту был не самый интересный для
торговли день. Несмотря на волатильность,
я дождался лишь одного теста цены 1.2500.
В момент обновления уровня индикатор
MACD, как мне тогда казалось, прошел
достаточно много вверх от нулевой
отметки, что ограничивало восходящий
потенциал пары. По этой причине я не
принимал решения по входу в рынок. Других
точек входа образовано не было.
Отчеты
по Великобритании, а именно по изменению
объёма агрегата M4 денежной массы
Великобритании, количеству одобренных
заявлений на получение ипотечного
кредита и объему чистых займов частным
лицам ожидаемо не привели к изменению
расстановки сил в рынке. Акцент был
сделан на решение Федеральной резервной
системы, которое и помогло фунту укрепить
свои позиции во второй половине дня.
Как выяснилось по результатам сегодняшней
азиатской сессии, верящих в
фунт намного меньше, чем кажется.
Сегодня акцент будет сделан на решение
по основной процентной ставке Банка
Англии, а также на резюме по монетарной
политике. Ожидается, что ставка будет
повышена до 1,0%. Направление фунта будет
зависеть от выступления губернатора
Банка Англии Эндрю Бэйли. Если в его
речи не найдется намеков на более
агрессивную политику, а, скорей всего,
так оно и будет – давление на фунт
вернется, и мы увидим очередное падение
торгового инструмента. Во второй половине
дня нет ничего интересного, что могло
при привлечь внимание. Недельный отчет
по числу первичных обращений за пособием
по безработице в США вряд ли существенно
изменит расстановку сил в рынке. Поэтому
все будет зависеть от реакции рынка на
заседание Банка Англии.
Сигнал
на покупку
Сценарий
№1: покупать
фунт сегодня можно при достижении точки
входа в районе 1.2583 (зеленая линия на
графике) с целью роста к уровню 1.2646
(более толстая зеленая линия на графике).
В районе 1.2646 рекомендую выходить из
покупок и открывать продажи в обратную
сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов
в обратную сторону от уровня). Рассчитывать
на рост фунта сегодня можно будет только
после сильных данных и более агрессивной
политики Банка Англии. Однако восходящая
коррекция будет ограничена. Важно! Перед
покупкой убедитесь в том, что индикатор
MACD находится выше нулевой отметки и
только начинает свой рост от нее.
Сценарий
№2: покупать
фунт сегодня также можно в случае
достижения цены 1.2528, но в этот момент
индикатор MACD должен находиться в области
перепроданности, что ограничит нисходящий
потенциал пары и приведет к обратному
развороту рынка вверх. Можно ожидать
рост к противоположным уровням 1.2583 и
1.2646.
Сигнал
на продажу
Сценарий
№1: продавать
фунт сегодня можно лишь после обновления
уровня 1.2528 (красная линия на графике),
что приведет к быстрому снижению пары.
Ключевой целью продавцов будет уровень
1.2461, где рекомендую выходить из продаж,
а также открывать сразу покупки в
обратную сторону (расчет на движение в
20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).
Давление на фунт может вернуться в любой
момент, особенно если Бэйли притормозит
с дальнейшим ужесточением
политики. Важно! Перед
продажей убедитесь в том, что индикатор
MACD находится ниже нулевой отметки и
только начинает свое снижение от нее.
Сценарий
№2: продавать
фунт сегодня также можно в случае
достижения цены 1.2583, но в этот момент
индикатор MACD должен находиться в области
перекупленности, что ограничит восходящий
потенциал пары и приведет к обратному
развороту рынка вниз. Можно ожидать
снижения к противоположным уровням
1.2528 и 1.2461. Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим
трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя
из текущей рыночной ситуации,
является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 5 мая – рекомендации технического анализа
EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера инициатива и преимущества принадлежали игрокам на повышение. Они предприняли попытку обозначить завершение текущего снижения и исполнили коррекционный подъём до дневного краткосрочного тренда, который сегодня находится на рубеже 1,0643. Закрепление выше приведёт к усилению коррекционного движения и появлению новых перспектив. Ориентиры для продолжения подъёма можно сейчас обозначить в районе 1,0721-44 (месячный уровень + дневной Фибо Киджун). В случае формирования отбоя от встреченного сопротивления, а также возврата в зону притяжения и влияния уровня 100% отработки месячной цели (1,0539) основное внимание вновь вернётся к восстановлению нисходящего тренда (1,0471). Н4 – Н1Чтобы завладеть преимуществом, необходимым для развития дневного коррекционного подъёма, игроки на повышение преодолели ключевые уровни младших таймфреймов, превратив их в поддержки. В результате сейчас быки используют эти поддержки (1,0586 центральный Пивот-уровень + 1,0535 недельная долгосрочная тенденция) для сохранения своих интересов. Повышательными ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,0667 – 1,0711 – 1,0792). Потеря ключевых уровней (1,0586 – 1,0535) и восстановление нисходящего тренда (1,0471) направит интерес к поддержкам классических Пивот-уровней (1,0461 – 1,0417). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара остаётся в зоне консолидации, которая имеет некоторый коррекционный подъём. Сегодня тестируется на прочность дневной краткосрочный тренд (1,2625). Далее расположены сопротивления 1,2672 – 1,2702 (нижняя граница месячного облака + дневной Фибо Киджун). Закрепление выше откроет новые перспективы для игроков на повышение. Медвежий вариант вернётся в повестку торгов лишь после восстановления нисходящего тренда (1,2410). Н4 – Н1Игроки на повышение предприняли попытку изменить ситуацию, но пока они продолжают оставаться в зоне притяжения и влияния ключевых уровней (1,2573 центральный Пивот-уровень дня + 1,2524 недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для развития движений внутри дня являются классические Пивот-уровни, для игроков на повышение это сопротивления 1,2694 – 1,2759 – 1,2880, для игроков на понижение это поддержки 1,2508 – 1,2387 – 1,2322. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Рубль ощущает собственную силу
Нежелание ФРС обсуждать вопрос повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. и более медленное сворачивание баланса, чем ранее предполагалось, подлили масла в огонь падения USDRUB. Фиксация прибыли по долларовым позициям благоприятно отразилась на валютах развивающихся стран, хотя вспышка COVID-19 в Поднебесной, вооруженный конфликт на Украине и агрессивная монетарная рестрикция ФРС усиливают риски замедления китайской, европейской и американской экономики, позволяя говорить о временном успехе противников доллара США. Впрочем, рубля это, как будто, не касается. На протяжении последнего десятилетия «медведи» по USDRUB живо реагировали на угрозу введения санкций, однако, чем больше мер воздействия применяют к Москве, тем спокойнее они себя чувствуют. Смирились? Или ощущают собственную силу? Казалось бы, запрет ЕС на импорт российской нефти в течение ближайших 6 месяцев и нефтепродуктов до конца 2022 должен был напугать Кремль. На самом деле есть мнение, что Европа все равно будет покупать черное золото РФ через третьи страны. Потоки валютой выручки не собираются ослабевать, что вкупе с глубокими карманами России поддерживает рубль. Его стремительное укрепление от уровней исторических минимумов позволило Банку России снизить ключевую ставку до 17% и изменить прогнозы. По мнению регулятора, инфляция к концу 2022 составит 18-20%, в то время как ВВП сократится на 8-10%. Всемирный банк прогнозирует спад в размере 11,2%. Динамика инфляции в РоссииДинамика ВВП РоссииЭльвира Набиуллина оставила дверь для дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики открытой и заявила, что динамика курса рубля является значимым фактором, определяющим траекторию инфляции и инфляционных ожиданий. Сильная валюта и слабый потребительский спрос – ключевые драйверы замедления CPI. Одновременно Москва лезет в свои глубокие карманы с целью стимулирования сползающей в рецессию экономики. По оценкам Министерства финансов, первоначальные антикризисные меры, включая расходы и налоговые льготы, составят $35 млрд. Правительство готово предоставить поддержку в виде субсидированной ипотеки и кредитов для бизнеса на $112 млрд. Из Фонда национального благосостояния будет произведена рекапитализация Аэрофлота. Деньги у России, безусловно, есть, однако нужно понимать, что увеличение государственных расходов не является панацеей. Проблемы связаны не с дефицитом спроса, а с исчезновением импортных товаров. Как бы там ни было, но рубль продолжает стремительно укрепляться, заставляя экспертов Reuters признавать свое поражение. В конце апреля они прогнозировали, что через 12 месяцев USDRUB будет торговаться на уровне 83,5, в конце марта говорили про отметку 97,5. В начале мая котировки пары рухнули к двухлетнему дну. Технически если «медведей» не сможет остановить пивот-уровень 65,85, падение USDRUB в направлении 60,6 и 57,6 рискует продолжиться. Впрочем, любой тренд нуждается в передышке, поэтому рекомендую зафиксировать часть прибыли по ранее сформированным шортам. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Итоги майского заседания ФРС: «умеренная агрессивность» пришлась не по нраву долларовым быкам
Итак, Федрезерв США вчера озвучил свой вердикт: 50-пунктное повышение ставки и сокращение баланса Центробанка. Иными словами, регулятор реализовал наиболее ожидаемый сценарий, оказав тем самым давление на гринбек. Американская валюта, по большому счёту, стала жертвой завышенных ожиданий трейдеров. В преддверии майского заседания среди экспертов активно обсуждался вариант повышения процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов. После того как эту идею озвучил Джеймс Буллард (который, к слову, в этом году обладает правом голоса в Комитете), ястребиные ожидания существенно возросли. На рынке всё чаще заговорили о том, что регулятор может решиться на такой шаг – если не на майском, то на июньском заседании. «Ястребиный маховик» раскручивался всё сильнее, повышая планку ожиданий большинства трейдеров. Именно поэтому пара eur/usd вчера продемонстрировала коррекционный рост в область 6-й фигуры, реагируя на итоги майской встречи. Доллар просел по всему рынку, несмотря на 50-пунктное увеличение процентной ставки и достаточно жёсткую риторику Джерома Пауэлла. Здесь необходимо сразу расставить точки над i: пара eur/usd демонстрирует лишь коррекционный откат, тогда как о переломе южного тренда речь не идёт. Гринбек стал жертвой торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Учитывая ястребиную истерию, которая нарастала в информационном поле накануне майской встречи членов ФРС, вовсе неудивительно, что Федрезерв в итоге не оправдал возложенных на него надежд. В сложившихся условиях доллар усилил бы свои позиции лишь в одном случае: если бы регулятор реализовал ультра-ястребиный сценарий, увеличив ставку на 75 пунктов и анонсировав еще одно аналогичное повышение на июньском заседании. Все остальные варианты были заведомо проигрышными для доллара. Только вот здесь необходимо разобраться – что есть проигрыш для гринбека? И в частности, для медведей eur/usd? На мой взгляд, у продавцов пары вчера появилось своеобразное окно возможностей: они могут открывать короткие позиции по более выгодной цене, не опасаясь словить ценовое дно. Ведь не стоит забывать, что американский регулятор де-факто задекларировал достаточно агрессивные темпы ужесточения монетарной политики. Против доллара сыграла «умеренная агрессивность», но это лишь реакция рынка «в моменте». Если говорить о среднесрочных перспективах (не говоря уже о долгосроке), то здесь мы видим явные преимущества гринбека, и особенно – в паре с евро. Обратимся к основным тезисам Джерома Пауэлла, которые были озвучены на вчерашней пресс-конференции. Во-первых, он заявил о том, что вариант повышения ставки на 50 базисных пунктов «останется на повестке дня следующей пары заседаний». Это говорит о том, что регулятор может решиться на 50-пунктные шаги на июньском и июльском заседаниях. Во-вторых, Пауэлл не стал категорически исключать вариант 75-пунктного повышения. По его словам, этот сценарий «члены Комитета не рассматривают активно». Очевидно, что решающим фактором здесь станет инфляция. Если основные инфляционные индикаторы не сбавят обороты, американский регулятор вынужден будет (именно вынужден, это ключевое слово), идти дальше 50-пунктными шагами или же действительно рассматривать вариант 75-пунктного повышения. В ходе своей пресс-конференции Джером Пауэлл выразил надежду на то, что во втором полугодии будет наблюдаться «выравнивание» инфляции. В частности, по его словам, на данный момент «имеются некоторые доказательства» того, что базовый PCE достигает пика. Напомню, что наиболее предпочитаемый Федрезервом показатель инфляции вырос до 5,2% (в годовом выражении), тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 5,3%. И всё же этот индикатор всё равно остаётся на уровне 39-летних максимумов. Показатель последовательно и уверенно увеличивался на протяжении 6 месяцев, и только в марте замедлил свой рост, причём минимально. Для сравнения можно отметить, что в начале прошлого года РСЕ находился в диапазоне 1,4%-1,9%. Если базовый PCE будет колебаться в течение ближайших месяцев в районе 5,0%-5,5%, Федрезерв вынужден будет не сбавлять обороты, а наоборот – ужесточать монетарную политику более агрессивными темпами. К слову, Джером Пауэлл вчера допустил вариант того, что вместо «выравнивания» инфляции, основные инфляционные показатели продолжат расти. Это обусловлено прежде всего «украинским кейсом» и волной локдаунов в Китае. По словам главы ФРС, эти проблемы, вероятно, ограничат прогресс в решении проблем цепочки поставок. Таким образом, вчера Федрезерв США продемонстрировал «умеренную агрессию», которая «в моменте» разочаровала многих трейдеров. Однако это вовсе не означает, что по паре eur/usd наступил переломный момент. Дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ, по сути, лишь усилилась, поэтому говорить о развороте тренда на сегодняшний день нельзя. Примечательно, что пара не смогла даже преодолеть ближайший уровень сопротивления 1,0640 (линия Tenkan-sen на дневном графике), чтобы обосноваться в ценовом диапазоне 1,0640-1,0730 (где верхний потолок – это средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). И всё же на сегодняшний день открывать короткие позиции пока что рано – целесообразно выждать некоторое время (около суток), наблюдая за поведением цены. Если медведи eur/usd удержатся под отметкой 1,0640, то продажи снова будут актуальны. Если же покупатели смогут вытянуть пару в область вышеуказанного диапазона, то коррекция может затянуться по времени. Однако в среднесрочной перспективе (не говоря уже о долгосроке) южный тренд по-прежнему будет в силе, с основными целями 1,0550, 1,0500, 1,0450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
SEC расширяет своё подразделение по борьбе с мошенничеством криптовалюты
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добавляет еще 20 позиций в свое подразделение по криптоактивам и кибербезопасности, увеличив размер организации почти вдвое.Подразделение отвечает за защиту инвесторов в пространстве криптовалютных рынков и от киберугроз. Всего в подразделении Crypto Assetsand Cyber Unit теперь будет 50 выделенных должностей.Со слов председателя SEC Гэри Генслера, цель состоит в том, чтобы усилить надзор над крипто-мошенничеством.Вдвое увеличив размер этого подразделения, SEC будет лучше оснащена, чтобы отслеживать правонарушения на криптовалютных рынках, продолжая выявлять раскрытие информации и контролировать проблемы в отношении кибербезопасности. В США самые большие рынки, потому что инвесторы верят в них, и все больше инвесторов получают доступ к криптовалютным рынкам, поэтому становится все более важным выделять больше ресурсов для их защиты. Подразделение, созданное в 2017 году, уже возбудило десятки дел против лиц, пытающихся воспользоваться услугами криптоинвесторов.В пресс-релизе, опубликованном SEC во вторник, говорится, что было предпринято более 80 принудительных мер, связанных с мошенническими и незарегистрированными предложениями и платформами криптоактивов, в результате чего денежная компенсация составила более 2 миллиардов долларов.В дальнейшем основное внимание подразделения будет уделяться предотвращению мошенничества, связанного с предложениями крипто-активов, обменом активами, продуктами кредитования и размещения активов, платформами DeFi, невзаимозаменяемыми токенами (NFT) и стейблкоинами.Этот шаг связан с ростом киберугроз в США, сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам.Рынки криптовалют в последние годы резко возросли, и основная тяжесть злоупотреблений в этой области приходится на розничных инвесторов. Между тем киберугрозы продолжают создавать экзистенциальные риски для финансовых рынков и участников.Должности, которые открыты в подразделении, включают руководителей, следователей, адвокатов, судебных адвокатов и аналитиков по мошенничеству.Криптовалютное подразделение SEC расширяется почти восемь месяцев после того, как Генслер свидетельствовал перед Банковским комитетом Сената, что он мог бы дать возможность заработка гораздо большему количеству людей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Джером Пауэлл исключил повышение ставки на 75 базисных пунктов в июне
Произошло значительное ралли на золоте, биткойнах и фондовом рынке США, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл исключил повышение ставки на 75 базисных пунктов на предстоящих заседаниях, что противоречит ожиданиям рынка на июнь.Пауэлл прокомментировал свои намерения во время пресс-конференции, последовавшей за решением ФРС поднять ставки на 50 базисных пунктов, - самое большое повышение ставок с 2000 года.Журналистам Пауэлл ответил, что комитет не рассматривает повышение ставки на 75 базисных пунктов. Дополнительные повышения на 50 базисных пунктов должны быть рассмотрены на следующих двух заседаниях. И принимать решения они будут от встречи к встрече по мере поступления данных, постепенно снижая инфляцию до целевого показателя в 2%.Несмотря на то что в первом квартале экономика США сократилась на 1,4%, Пауэлл сказал, что у ФРС есть хорошие шансы мягко добиться цели, потому что в этом году комитет агрессивно ужесточает свою денежно-кредитную политику.Прежде чем вернуться к повышению всего на 25 базисных пунктов, Пауэлл хотел бы увидеть реальный прогресс на фронте инфляции.С его слов: ФРС хотела бы увидеть признаки снижения инфляции. Необходимо действительно увидеть, что инфляция находится под контролем и начинает снижаться. Данных за один месяц недостаточно. Некоторые элементы останутся вне контроля ФРС, такие как увеличивающееся давление на инфляцию из-за напряжённой геополитической обстановки на Украине.Также Пауэлл добавил, что нет никаких признаков того, что экономика США уязвима для рецессии или не может выдержать более высокие ставки. Тем не менее, учитывая глобальные события и ужесточение денежно-кредитной политики, он признал, что экономика США может восстанавливаться более медленными темпами.Джером Пауэлл сказал, что не видит противоречий между максимальной занятостью и ценовой стабильностью.По данным CME FedWatch Tool, перед встречей участники рынка ожидали почти со 100-процентной вероятностью на июньской встрече повышения ставки на 75 базисных пунктов. После объявления эти ожидания снизились до 75%.В ответ на несколько более сговорчивые комментарии Пауэлла золото, биткойн и фондовый рынок США были в плюсе, поскольку рынки переоценили ожидания будущего повышения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag