ФРС в лице своего лидера пытается усидеть на двух стульях (ожидаем продолжения снижения курса доллара)

Как мы и ожидали, прокрустово ложе экономических проблем вынуждает ФРС маневрировать и фактически сидеть на двух стульях, по возможности удерживая уровни процентных ставок на предельно возможных низких значениях в условиях галопирующей инфляции. ФРС ожидаемо подняла ключевую процентную ставку на 0.50%, до 1.00%, установив диапазон от 0.75% до 1.00%. В своем комментарии на пресс-конференции Дж. Пауэлл сообщил, что регулятор сократит баланс на $47.5 млрд в месяц начиная с июня, когда будет дан старт распродаж гособлигаций на $9 трлн. Он также сообщил о том, что экономика США упала в первом квартале, но все еще остается сильной, и, что в борьбе с инфляцией, которая «слишком высока» у регулятора, есть инструменты и решимость снизить ее до целевого уровня 2.0%. Пауэлл также заметил, что есть возможность мягкой посадки, поскольку экономика далека от спада. На этих его словах фондовые индексы США начали снижаться, но их падение не только приостановилось, но и изменилось на сильный рост после того, как глава ФРС заявил о том, что ЦБ не рассматривает вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании, что позволяет считать, что банк если и не возьмет паузу в повышении ставок на июньском заседании, то может снова снизить тем роста до 0.25%. Конечно, рынки не могли не отреагировать на эти важные новости, где фактически руководитель ФРС дал понять, что банк будет делать все, чтобы достичь эффекта снижения инфляции не только путем повышения процентных ставок, но и «другими» известными ему мерами. Рынок акций ожидаемо взлетел вверх, так как ранее инвесторы закладывались на перспективно, агрессивную политику регулятора. Теперь рынки будут отслеживать любые сигналы от представителей Федрезерва и следить за «другими» известными ему мерами воздействия на инфляцию. Теперь рынки полностью переключат свое внимание на публикацию завтра в пятницу данных по занятости в Америке за апрель. Согласно представленному консенсус-прогнозу, американская экономика в прошлом месяце получит 391 000 новых рабочих мест против мартовского значения в 426 000. Какими будут цифры узнаем уже завтра. Напомним, что представленные в среду значения от ADP оказались крайне разочаровывающими. Учитывая нынешний настрой ФРС и возможную слабость на рынке труда, доллар продолжит снижение против всех основных валют на фоне, наоборот, роста спроса на акции компаний и повышения цен на товарно-сырьевые активы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера по фунту был не самый интересный для торговли день. Несмотря на волатильность, я дождался лишь одного теста цены 1.2500. В момент обновления уровня индикатор MACD, как мне тогда казалось, прошел достаточно много вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не принимал решения по входу в рынок. Других точек входа образовано не было. Отчеты по Великобритании, а именно по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам ожидаемо не привели к изменению расстановки сил в рынке. Акцент был сделан на решение Федеральной резервной системы, которое и помогло фунту укрепить свои позиции во второй половине дня. Как выяснилось по результатам сегодняшней азиатской сессии, верящих фунт намного меньше, чем кажется. Сегодня акцент будет сделан на решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также на резюме по монетарной политике. Ожидается, что ставка будет повышена до 1,0%. Направление фунта будет зависеть от выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Если в его речи не найдется намеков на более агрессивную политику, а скорей всего так оно и будет - давление на фунт вернется, и мы увидим очередное падение торгового инструмента. Во второй половине дня нет ничего интересного, что могло при привлечь внимание. Недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли существенно изменит расстановку сил в рынке. Поэтому все будет зависеть от реакции рынка на заседание Банка Англии. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2583 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2646 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2646 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно будет только после сильных данных и более агрессивной политики Банка Англии. Однако восходящая коррекция будет ограничена. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2528, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2583 и 1.2646. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2528 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2461, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если Бэйли притормозит с дальнейшим ужесточением политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2583, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2528 и 1.2461. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBPUSD от 05.05.2022

Сегодня в плане макроэкономического календаря трейдеров может заинтересовать отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют ее рост на 385 тыс. в период апреля. Это положительный сигнал для рынка труда, в случае подтверждения данных. Валютная пара GBPUSD вслед за рынком проявила локальный восходящий интерес, где долларовые позиции потеряли около 150 пунктов. Это движения привело к временной смене торговых интересов, но не к смене тенденции. Исходя из текущего графика уже наблюдается восстановление коротких позиций. Технический инструмент RSI H1 в период спекулятивной активности поднялся выше линии перекупленности. Это стало сигналом возможного сокращения объема длинных позиций, что в результате произошло на рынке. Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 вместе с рынком устремились вверх. Это временной проявление, вызванное информационно новостным потоком, так как в среднесрочной перспективе все по-прежнему без изменений – тренд нисходящий. Ожидания и перспективы В данный момент отыграна большая часть недавнего импульса, котировка вернулась в границы более раннего амплитудного движения. Для того чтобы нисходящий ход получил новый виток активности котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.2450. В этому случае среднесрочный нисходящий тренд вновь будет пролонгирован на новые ценовые уровни. В противном случае возможна очередная болтанка в пределах значений 1.2460/1.2600. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0531 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и ждал образования сигнала на продажу согласно сценарию №2. Спустя некоторое время произошел повторный тест этого диапазона, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что стало подтверждением правильного входа в рынок на продажу евро. В итоге пара прошла вниз около 10 пунктов и на этом все закончилось. Ближе к середине дня состоялся очередной тест цены 1.0531 и в тот момент MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что привело к решению купить евро по текущей цене. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов, однако до конечной цели 1.0574 мы так и не дотянули. Данные по странам еврозоны не привели к существенному ослаблению позиций европейской валюты, так как отчеты по индексам деловой активности в секторе услуг Германии, Италии, Франции и еврозоны, а также композитному индексу PMI Германии, Италии, Франции совпали с ожиданиями экономистов. Во второй половине дня слабый отчет по изменению числа занятых от ADP стал первым «звоночком» для ФРС, которая пошла на уступки инвесторам и притормозила с ужесточением денежно-кредитной политики. Ставки были повышены лишь на 0,5% - как, собственно, и ожидалось. Комитет также просигнализировал о более плавном сокращении баланса центрального банка. Сегодня в первой половине дня нас ждут отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема заказов в промышленности Италии. От них мало что зависит, поэтому предлагаю сделать акцент на выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Его заявления могут повлиять на валютный рынок и поддержать евро. Во второй половине дня нет ничего интересного, что могло при привлечь внимание. Недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли существенно изменит расстановку сил в рынке. Поэтому советую ставить на дальнейшее укрепление евро в расчете на пробой недельных максимумов. Если этого не произойдет в первой половине дня, давление на торговый инструмент может серьезно возрасти, и мы увидим новое падение пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0624 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0673. В точке 1.0673 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно уже в первой половине дня в продолжение вчерашней восходящей коррекции, но для этого нужна хорошая статистика по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0592, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0624 и 1.0673. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0592 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0536, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае очень плохих данных по еврозоне, а также в случае отсутствия поддержки со стороны крупных покупателей вчерашней восходящей коррекции, образованной после заседания Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0624, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0592 и 1.0536. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь активно

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2503 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Удачная попытка быков пробиться выше 1.2503 завершилась обратным тестом сверху вниз этого уровня, что привело к сигналу на покупку фунта с небольшим движение вверх на 10 пунктов. Спустя некоторое время пара вновь вернулась на 1.2503, образовав там ложный пробой и сигнал на покупку. На этот раз давление вверх составило более 30 пунктов. Ближе к середине американской сессии медведи не стали ждать решения ФРС и провалили 1.2503, а обратный тест снизу вверх этого диапазона привел к отличному сигналу на продажу фунта. В результате еще до решения по процентным ставкам можно было забрать около 25 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро?

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар поднял белый флаг и сдался на милость ФРС: 3 причины отката

Американская валюта ощутимо просела после заседания Федрезерва. Напомним, что регулятор принял решение об увеличении ставки на 0,50%. Данная мера является рекордным шагом за последние 22 года.Вечером в среду, 4 мая, по итогам заседания Федрезерв объявил о повышении ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов (б.п.), до диапазона 0,75%–1,00%. Данное решение, одобренное Комитетом по открытым рынкам (FOMC), подтвердило ожидания рынка.Согласно плану, текущий баланс ФРС в размере $8,9 трлн начнет сокращаться с 1 июня этого года. В дальнейшем объем облигаций, которым владеет центробанк, должен ежемесячно уменьшаться на $30 и $17,5 млрд в июне, июле и августе. После старта этой программы темпы сокращения ускорятся. На протяжении нескольких лет баланс активов может уменьшиться на $3 трлн, полагают эксперты.Предположительно, к концу июня 2022 года баланс ФРС «похудеет» на $47,5 млрд, но в течение трех месяцев продажи госбумаг увеличатся (до $60 млрд казначейских бондов и $35 млрд ипотечных бумаг). Ожидается, что сумма ежемесячных продаж активов на балансе регулятора увеличится до $95 млрд.Сложившаяся ситуация оказала медвежью услугу доллару, который резко просел. На этом фоне инициативу перехватил евро, к которому перешли бразды правления. Европейская валюта воспользовалась слабостью американского соперника и резко пошла в гору. Утром в четверг, 5 мая, пара EUR/USD находилась вблизи 1,0617, отыгрывая предыдущие потери.По мнению аналитиков, ослабление USD, который выглядел сильно «перегретым» перед заседанием ФРС, обусловлено тремя причинами:1) Отказом Федрезерва от агрессивного повышения ставки сразу на 75 б.п. Отметим, что вероятность такого события эксперты оценивали в 20%.2) Ожиданиями рынка в отношении сужения баланса регулятора (участники рынка рассчитывали на его сокращение на $95 млрд ежемесячно, а Федрезерв предлагает трехмесячный разгон до такого объема).3) Неуверенностью рынка в отношении конкретных показателей снижения ставки. Напомним, что рыночные ожидания подразумевали, что в июне ставка по федеральным фондам увеличится либо на 50 б.п., либо на 75 б.п. Однако на пресс-конференции, проведенной по итогам заседания FOMC, Джером Пауэлл, глава ФРС, отметил, что на ближайших заседаниях предполагается обсуждение подъема ставок именно на 50 б.п. После пресс-конференции и заявлений Дж. Пауэлла стало ясно, что рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам на июнь предусматривает диапазон до 1,25%–1,5% годовых. При этом целевой диапазон ставок по федеральным фондам составил 0,75%–1,0%. По оценкам аналитиков, текущие меры регулятора направлены на борьбу с инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет (+8,5% годовых в марте 2022 года).По итогам заседания Федрезерва доходности 2-летних казначейских бондов США, которые наиболее чувствительны к динамике процентных ставок, упали до 2,6% с прежних 2,8%. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций просела до 2,91% с прежних 2,96%.В целом рынок акций США позитивно отреагировал на решение Федрезерва по поводу ставки. Однако в бочке меда оказалась ложка дегтя: гринбек серьезно пострадал от снижения доходностей и усиления аппетита к риску. При этом трейдеры предпочли зафиксировать прибыль по длинным позициям в американской валюте.В настоящее время ФРС придерживается агрессивной стратегии, направленной на ужесточение ДКП. Регулятор стремительно сворачивает программы стимулирования национальной экономики, которые спровоцировали усиление инфляционного давления. При этом Федрезерв обращает внимание на снижение уровня безработицы в США и постепенное «выруливание» американской экономики на траекторию роста. Излишне агрессивные действия ФРС целесообразны для обуздания галопирующей инфляции. Однако многие считают, что регулятор опоздал с ужесточением, и теперь ему необходимо сильнее «закручивать гайки» в экономике. Подобные меры расшатывают гринбек, которому приходится сдаваться на милость победителя в лице ФРС. Наряду с этим эксперты опасаются потенциального усиления USD в ближайшем будущем. По предварительным оценкам, это ухудшит условия для продажи госбондов США и станет дополнительным источником стресса для финансовой системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги майского заседания ФРС. Доллар падает. Видеопрогноз на 5 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0638 приведет к росту евро в район 1.0691 и 1.0736 Прорыв 1.0580 приведет к распродажам евро в район 1.0526 и 1.0473 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2615 приведет к росту фунта в район 1.2684 и 1.2728 Прорыв 1.2531 приведет к распродажам фунта в район 1.2455 и 1.2381 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Изменение объема заказов в промышленности Италии Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что ждет стерлинг после очередного повышения ставок Банком Англии?

Сегодня Банк Англии может в очередной раз повысить процентные ставки, чтобы подавить высокое инфляционное давление. Как отразится это решение на паре GBP/USD? Ждать ли скачка фунта? 5 мая пресса прозвала «суперчетвергом» для Банка Англии. Похоже, что регулятор настроен всерьез и готовится объявить сегодня об очередном подъеме процентных ставок. Если этот сценарий реализуется, это будет уже четвертое с декабря прошлого года повышение ставок в Британии. Такого быстрого темпа увеличения стоимости заимствований «старушка» не брала уже четверть века. Напомним, что сейчас банковская ставка в Англии составляет 0,75%. Регулятор намерен повысить ее на 25 б.п., доведя до 1,0%. Это самый высокий с 2009 года уровень. Согласно прогнозам экономистов, британские чиновники примут решение о повышении ставки до 1,0% почти единогласно. Из 9 членов Банка Англии сейчас лишь один может выступить за сохранение показателя на уровне 0,75%. Речь идет о заместителе управляющего Джоне Канлиффе. В прошлом месяце глава регулятора Эндрю Бейли заявил, что он и его коллеги придерживаются очень жесткой линии по борьбе с глобальным постпандемическим всплеском инфляции, который усугубился военным конфликтом между Россией и Украиной.В марте годовая инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума в 7%, что более чем в 3 раза превысило целевой показатель. На фоне геополитической напряженности цены продолжают стремительно расти. Это вынуждает Банк Англии действовать более агрессивно, хотя существует повышенный риск рецессии. Уже сейчас ощущаются признаки замедления британской экономики. Доверие потребителей приближается к рекордно низкому уровню, а розничные продажи упали по итогам 2 месяцев подряд.Опасения по поводу мрачных перспектив экономики Британии – одно из ключевых препятствий для роста фунта стерлингов. До недавнего времени валюта торговалась по отношению к доллару на 21-месячном минимуме. Однако вчера «британец» резко развернулся в сторону повышения и продемонстрировал самый большой с апреля 2021 года дневной прирост. Фунт стерлингов поднялся к доллару более чем на 1%, до 1,2605. Поддержку ему оказали не столько растущие ожидания повышения ставок в Британии, сколько комментарии главы ФРС США. В среду американский центробанк поднял ставки на 50 б.п., до диапазона 0,75–1,0%. Это стало крупнейшим с 2000 года повышением процентных ставок в США. Однако на пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор не рассматривает сейчас возможность дальнейшего повышения ставок на 75 б.п. Осторожность Федрезерва негативно отразилась на курсе доллара. В ночь на четверг индекс американской валюты упал с 5-летнего максимума на 0,9%, до 102,450 пункта. На данном этапе пара GBP/USD имеет шанс укрепить свои позиции. Если Банк Англии намекнет инвесторам на дальнейшее умеренное ужесточение в течение года, это придаст дополнительный импульс стерлингу.Сейчас рынки ожидают, что процентные ставки в Британии вырастут примерно до 1,5% к началу 2023 года и останутся на этом уровне в течение всего следующего года.Еще один фактор, который может значительно повлиять на динамику пары GBP/USD, – это начало сворачивания программы количественного смягчения Банком Англии.Вероятно, уже сегодня британский регулятор может сообщить о своих планах приступить к распродаже огромного запаса облигаций, которые он купил в период глобального финансового кризиса более 10 лет назад. Продажа гособлигаций на сотни миллиардов фунтов стерлингов – это еще один способ для Банка Англии справиться с инфляцией, которая, судя по всему, в апреле приблизилась к 10%. Любой намек на потенциальное количественное ужесточение поможет паре GBP/USD нацелиться на свой следующий важный максимум – 1,3000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после заседания

Вчера было образовано достаточно много прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0526 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка роста после выхода довольно неплохой статистики по еврозоне и активности в сфере услуг привела к ложному пробою в районе 1.0526 и к сигналу на продажу евро. Однако крупной распродажи я не дождался по причине того, что многие трейдеры решили занять выжидательную позицию перед публикацией итогов майского заседания Федеральной резервной системы. Ближе к середине дня быки все же сумели закрепиться выше 1.0526, а обратный тест сверху вниз этого диапазона привел к образованию сигнала на покупку – рост на 30 пунктов. К началу американской сессии быки проделали аналогичный трюк, защитив 1.0526 и образовав там ложный пробой. В результате рост еще на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашнее решение Федеральной резервной системы повысить ставки лишь на 0,5% и занять более плавный подход к сокращению своего баланса стал ясным сигналом для трейдеров о том, что в текущих условиях никто не будет торопиться бороться с инфляцией всеми силами. Председатель ФРС просигнализировал о том, что ставки на 0,75% комитет повышать не собирается, и следующие два заседания пройдут в точности по плану, где по всей видимости ставки будут повышены лишь на 0,5%. Все это ослабило позиции доллара и привело к укреплению европейской валюты. Трейдеры так ждали коррекцию, и вот она началась. Однако не все так радужно, как кажется. Нужно понять – если кто из реальных покупателей в рынке или нет, так как вчерашний шум после заседания ФРС может очень быстро закончиться, что вернется давление на EUR/USD. По этой причине первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита первой поддержки 1.0580, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только сильные данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменение объема заказов в промышленности Италии, вместе с выступлением члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна приведут к формированию ложного пробоя на этом уровне в расчете на возврат инициативы, которую быки вчера получили во время пресс-конференции Джэрома Пауэлла. Также в случае сильной статистики можно ожидать восстановления пары назад к 1.0638. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0691, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0736, но добраться до этого уровня будет возможно лишь после выстраивания более крупной восходящей коррекции и подтверждения присутствия на рынке крупных игроков, ставящих на рост евро. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0580, а такой сценарий также нельзя сбрасывать со счетов, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе нового минимума 1.0526. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0473, либо еще ниже – в районе 1.0426 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы упустили рынок после вчерашнего заседания, но пока «ставить крест» на медвежьем рынке еще очень рано. Основной их задачей теперь является защита ближайшего сопротивления 1.0638, на котором и нужно сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне, а слабые данные по Германии и Италии станут хорошим дополнением к сигналу. Это приведет к давлению на пару с целью снижения к 1.0580, где развернется по-настоящему серьезная борьба за доминирование. В случае слабой статистики по еврозоне, скорей всего в первой половине дня мы увидим попытку пробоя и закрепления ниже 1.0580. Обратный тест снизу вверх этого уровня даст отличный сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к возврату медвежьего тренда с перспективой обновления 1.0526, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0473, но такой сценарий возможен только после полной капитуляции покупателей евро. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0638 у медведей начнутся серьезные проблемы. В таком случае я ожидаю более резкого рывка вверх. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0691. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0736, либо еще выше – в районе 1.0775 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы оказалось не такой агрессивной, как многие ожидали, что слега ослабило спрос на американский доллар и вернуло рынку равновесие. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что вновь указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв средней границы индикатора в районе 1.0580 приведет к новому падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 71-й. Шестой пакет санкций ЕС вынесен на обсуждение.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду сильным ростом. Естественно, катализатором этого роста стало заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. И хотя итоги заседания можно смело назвать «ястребиными», рынок отреагировал совсем не так, как можно было бы ожидать. Однако отойдем от темы ФРС и вспомним, что Пауэлл также обратил внимание на конфликт в Украине, который сам по себе провоцирует рост цен на энергоносители и продукты питания, так как поток обоих этих видов товаров в Европу брал свое начало именно в России и Украине. РФ теперь может быть на долгие годы отрезанной от Европы из-за обескураживающих по своему масштабу санкций со стороны Евросоюза, а Украине предстоит сначала завершить военные действия на своей территории, а потом ее ждут долгие годы восстановления. Поэтому Европа(да и весь мир тоже) может столкнуться с энергетическим и продовольственным кризисом. К слову, котировки природного газа продолжают расти и вчера составляли уже порядка 1600$ за 1000 кубометров. С нашей точки зрения, ситуация будет только ухудшаться. Опять растет в цене и нефть, ее стоимость вновь подбирается к отметке 110$ за баррель. А Еврокомиссия, тем временем, предложила странам-членам ЕС проект шестого пакета санкций в отношении России. Предлагается утвердить введение поэтапного нефтяного эмбарго, усилить давление на российскую банковскую систему(отключение от SWIFT Сбербанка), расширить список индивидуальных санкций и запретить для россиян любые сделки с недвижимостью. «Все эти меры лишат российскую экономику способности модернизации и диверсификации. Путин хотел стереть Украину с лица земли, но у него ничего не получится. Украина поднялась и объединилась, а ко дну идет его страна, Россия», - заявила Урсула фон дер Ляйен. По различным данным, единственной страной, которая на данный момент выступает против нефтяного эмбарго, является Венгрия, чей лидер Виктор Орбан открыто поддерживает РФ. Однако, как мы уже неоднократно говорили, в Евросоюзе умеют работать со странами-смутьянами. Вероятнее всего будет оказано политическое давление на Венгрию, и та в конце концов согласится на эмбарго. Тем более, что Венгрии и Словакии предоставляют льготный период отказа от нефти из России на 20 месяцев. Таким образом, шестой пакет санкций, скорее всего, будет принят. А рынкам останется только наблюдать, как продолжают расти цены на нефть и газ, а также внимательно следить за ситуацией вокруг перенаправления потоком углеводородов из России с Европы на Азию. Напомним, что, по некоторым неподтвержденным данным, при наличии скидки Китай и Индия готовы выкупать излишние объемы нефти у России. Однако, можно также не сомневаться, что Штаты вмешаются в этот процесс и пригрозят этим странам вторичными санкциями. В принципе, эти санкции будут работать только в том случае, если весь мир откажется от покупок российских нефти и газа. Если откажется только Европа, а углеводороды теперь будут продаваться просто в другие страны, то Москва очень сильно выиграет от этих санкций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повысила ставку на 0,5%, доллар упал, фондовый рынок вырос.

Как мы и предполагали, рынки отреагировали на результаты заседания ФРС совсем не так, как можно было бы ожидать. Напомним, что повышение ставки, да еще и самое агрессивное с 2000 года, должно было поддержать курс доллара, а также вызвать падение на фондовом рынке. На практике все случилось с точностью наоборот. Так произошло из-за того, что рынки были уже давно готовы к повышению на 0,5%. Также не стало новостью и заявление Пауэлла о том, что ФРС начнет сокращать свой баланс. Однако мы не стали бы делать каких-либо громких выводов по технической картине. Дело в том, что так бывает, что рынки реагируют не совсем логично, но это не означает, что предыдущая тенденция теперь сломлена. Доллар США, к примеру, все еще имеет гораздо больше оснований для роста, чем евро или фунт. А дальнейшее повышение ключевой ставки, анонсированное Пауэллом, будет означать, что безопасные активы будут и дальше расти в своей доходности, повышая спрос на себя и снижая его на рисковые активы, вроде акций или криптовалют. Поэтому мы остаемся при своем первоначальном мнении, что фондовый рынок в 2022 году ждем глобальная коррекция. ФРС повысила пока ставку только на 0,75%(суммарно). В текущем году она может дорасти до 2,5% минимум. Вряд ли на фоне таких изменений в монетарной политике фондовый рынок сумеет показывать рост. На пресс-конференции Джером Пауэлл затронул многие интересующие рынок вопросы. В частности, он заявил, что ценовая стабилизация остается целью номер 1 для регулятора, а в условиях стремительного роста цен на продукты питания и энергоносители будет целесообразным повышать стоимость займов и «охладить» экономику. ФРС считает, что повышение ставки приведет к тому, что расходы будут снижаться, но не настолько, чтобы спровоцировать рецессию в экономике. Пауэлл также отметил, что повышение ставки на 0,5% также будет рассматриваться монетарным комитетом на заседаниях в июне и июле, поэтому уже через три месяца ставка может быть доведена до значения 2%. Однако глава ФРС отверг предложение о повышении ставки сразу на 0,75%. Пауэлл также отметил, что «локдауны» в Китае еще больше нарушают цепочки поставок, а военный конфликт в Украине провоцирует еще больший рост цен на нефть и продовольствие. Таким образом, ФедРезерв повышением ставки и сокращением баланса намерен бороться с внешними факторами, которые ему неподвластны. Именно поэтому мы считаем, что даже доведение ставки до нейтрального уровня может не привести к серьезному падению инфляции, так как конфликт в Украине и тяжелая ситуация с пандемией от этого не завершатся. Также считают и многие эксперты, которые открыто заявляют, что повышение ставки не откроет заводы в Китае и не увеличит поставки зерна из Украины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 мая 2022 года

По итогу вчерашнего заседания ФРС инвесторы решились отложить широкомасштабное наступление на контрдолларовые активы. Поводом для такого решения стало небольшое замедление ФРС в темпе сокращения баланса: рынки ожидали, что регулятор станет сразу сокращать баланс со скоростью 95 млрд. долларов в месяц, но было принято решение начать с 47,5 млрд. в месяц, доведя прогнозный темп в 95 млрд. за 3 месяца. Ставка, как и ожидалось, была повышена на 0,50%. На следующем заседании в июне анонсировано повышение также на 0,50%.Евро подрос на 103 пункта, но мы не ждём развития этого импульса. В пятницу выходят данные по занятости в США, ожидается сокращение безработицы с 3,6% до 3,5%. Как и прежде, у евро мало поводов для оптимизма, нам остаётся подождать технические признаки восстановления укрепления доллара.На графике дневного масштаба цена находится в нисходящей тенденции – осциллятор Марлин находится в отрицательной области. Если не будет новых сюрпризов, то Марлин в зону положительных значений не выйдет.На графике четырёхчасового масштаба ситуация растущая. Для смены тенденции необходимо исполнение хотя бы одного условия: снижение цены под линию Крузенштерна (1.0556), переход осциллятора Марлин в отрицательную область. По всей видимости, это произойдёт завтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 мая 2022 года

В среду британский фунт подрос на 134 пункта на фоне общего ослабления доллара из-за не столь агрессивного ужесточения монетарной политики США, как это начало хотеться инвесторам (темп сокращения баланса ФРС на старте составил 47,5 млрд. долларов в месяц против ожидания 95 млрд.). Сегодня Банк Англии повышает ставку с текущих 0,75% до 1,00%, поэтому ближайший целевой уровень «быков» 1.2730 может быть преодолён. В целом же фунт находится в сильном понижающемся тренде, поэтому рост цены даже по случаю повышения ставки рассматривается как коррекция. Технических признаков разворота тренда нет, рост осциллятора Марлин в текущей ситуации принимается как его разрядка перед дальнейшим понижением.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в положительной области. Тенденция повышающаяся, ждём отработки ближайшего целевого уровня 1.2730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 мая 2022 года

За вчерашний день австралийский доллар подрос на 2,19%. Австралийская валюта вдруг «вспомнила», что РБА повысил ставку ещё во вторник. Тем не менее, рынок отработал как это событие, так и вчерашнее ослабление американского доллара против повышения ставки ФРС. Целевой уровень «быков» 0.7230 был преодолён. Перед ценой теперь открыт целевой диапазон 0.7306/44, взятый по линии Крузенштерна на дневном масштабе и по минимуму 18 апреля.На графике Н4 цена закрепилась над целевым уровнем 0.7230, Марлин в растущей позиции. Ждём цену в обозначенном диапазоне 0.7306/44.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 мая 2022 года

Йена вчера избрала альтернативный сценарий на ближайшие дни. Вчерашнее снижение пары было связано не с падением фондовых рынков, как мы рассматривали такой вариант, а с общим ослаблением американского доллара, который потерял 0,95%. На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вышла под нижнюю границу собственного нисходящего канала, нулевая линия осциллятора вот-вот будет преодолена. Нисходящий импульс задан, цена попытается отработать первую цель 126.95 – минимум 27 апреля.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Ситуация нисходящая, ждём цену у первого целевого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику.

Валютная пара GBP/USD также не показывала никакого желания торговаться активно. Весь день пара простояла на одном месте в ожидании сразу двух заседаний центральных банков. Мы не будем рассматривать в этой статье итоги заседания ФРС. Анализировать техническую картину теперь придется не ранее пятницы, так как сегодня тоже возможны очень сильные движения, которые будут следствием и заседания ФРС, и заседания Банка Англии. В общем, лучше всего не делать поспешных выводов, потому что пара может торговаться сегодня в разные стороны и очень волатильно. Чего ожидать от Банка Англии? В целом, ничего особенного ожидать не стоит. Главная интрига заключается в том, просигнализирует ли британский центробанк о готовности продолжать повышать ставку в 2022 году? Если нет, тогда британский фунт может только усилить свое падение. Напомним, что БА уже трижды повысил ставку и она сейчас выше, чем у ФРС. Но даже при таком положении вещей падает именно фунт, при чем падает довольно сильно. Таким образом, если БА откажется от дальнейшего ужесточения монетарной политики или его риторика изменится на более «голубиную», то это может стать дополнительным ударом для фунта стерлингов. В целом техническая картина сейчас практически однозначная. У быков нет никакого желания покупать фунт и вряд ли даже два заседания центробанков изменят его на противоположное. Поэтому мы считаем, что нисходящая тенденция сохранится. В то же время напомним, что не может пара постоянно двигаться только в одном направлении даже без коррекций. Возможно, рынок попытается использоваться два заседания, как импульс для формирования сильной восходящей коррекции. К сожалению для британской валюты, геополитический фон остается очень тяжелым. Переговоры между Киевом и Москвой провалены, поэтому нет никаких надежд на то, что конфликт завершится в ближайшие месяцы. Следовательно, военные действия будут продолжаться, и они уже грозят выйти за пределы Украины. По слухам, Москва может объявить военное положение или полную мобилизацию, так как в Украине не удалось добиться поставленных задач. Вряд ли Кремль отступит от своих целей. Лучший вариант для всех сейчас может быть заморозка конфликта в стиле «Донбасс 2.0», а затем проведение длительных мирных переговоров с участием стран Запада. Но такой вариант, кажется, даже не рассматривается ни в Украине, ни в РФ. Нефтяное и газовое эмбарго заставляет переориентироваться Великобританию на атомную энергетику. Вопрос энергоносителей остро стоит и для Великобритании. Эта страна не так сильно зависима от российских нефти и газа, поэтому относительно легко ввела запрет на поставку оных, который предполагает полный отказ до конца 2022 года. Уже сейчас известно, что Лондон начнет получать больше углеводородов из Северного моря и из Норвегии. Также будут поставки из США. Помимо этого, Борис Джонсон заявил, что его страна намерена строить по одной атомной электростанции в год, хотя раньше планы заключались в строительстве одной АЭС в 10 лет. «Атомные электростанции отучат нас от ископаемого топлива, включая российскую нефть и газ. Мы будем обеспечивать дома чистой, безопасной и надежной энергией, не финансируя Россию», - заявил британский Премьер. До 2030 года в Великобритании собираются построить 8 атомных электростанций. Сложно сказать, хорошая ли это новость для британской валюты. Следует четко осознавать, что если бы не было военного конфликта в Украине, Европа продолжала бы покупать нефть и газ в России. Такой вариант устраивал абсолютно всех. Теперь же проблемы в энергетике будут наблюдаться и в Великобритании. Дефицит энергии может привести к росту стоимости этой самой энергии, которая может спровоцировать еще больший рост инфляции и рост стоимости жизни в Великобритании. Ведь для того, чтобы построить 8 АЭС понадобиться 8 лет. То есть о быстром и безболезненном переходе от российских энергоносителей к атомной энергетике речи явно не идет. Пока что фундаментальная картина для британского фунта остается весьма нелицеприятной. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 117 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 5 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2382 и 1,2617. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2329 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме не смогла скорректиорваться. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2382 и 1,2329 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2695 и 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Евросоюз готовит нефтяное эмбарго, но в Европе не уверены в эффективности этой меры. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Евросоюз готовит нефтяное эмбарго, но в Европе не уверены в эффективности этой меры.

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня простояла на одном месте, недалеко от своих 5-летних минимумов. Уже по традиции мы не будем разбирать в этом обзоре движения, которые произошли после оглашения итогов заседания ФРС и сами результаты заседания мы тоже не будем пока затрагивать. Причины просты. Заседание завершается поздно вечером, поэтому европейский и азиатский рынок не имеют никакой возможности отреагировать на столь важное событие. Поэтому мы всегда рекомендуем подводить итоги заседания не ранее, чем через сутки. Всем очевидно, что во время публикации результатов и выступления Джерома Пауэлла волатильность возрастает, но очень часто случается так, что сначала пара движется очень сильно в одном направлении, но уже в течение следующих 10-15 часов возвращается на исходные позиции. Поэтому в любом случае нужно анализировать движения вечера среды и четверга не ранее, чем в четверг вечером. А пока что следует отметить, что заседание ФРС – это сейчас уже не самое важное событие для валютного рынка. По различной информации, в течение этой недели Евросоюз может ввести новый пакет санкций против РФ. Почему это важно? Как мы уже говорили ранее, любые санкции работают, как бумеранг. То есть невозможно ввести санкции против страны так, чтобы они никакого эффекта не оказали для страны-эмитента этих санкций. Если Евросоюз решит полностью отказаться от российской нефти, это будет означать, что он погрузиться в энергетический кризис, так как многие СМИ сообщают о провале переговоров с Венесуэлой, Саудовской Аравией и Ираном в отношении замены нефти из РФ на европейском рынке. Проще говоря, перечисленные выше страны не смогут или не хотят заместить все объемы нефти из России, от которых откажется ЕС. А это означает, что Евросоюзу придется либо очень сильно затягивать пояс в отношении энергоносителей, что чревато падением промышленного производства, либо же покупать нефть по всему миру, что будет стоить гораздо дороже из-за более сложных логистических цепочек. Соответственно, нефть, которая и без того стоит сейчас больше 100$ за баррель и которая может еще сильнее подорожать после введения эмбарго, будет стоить для ЕС еще дороже, так как транспортные расходы могут быть гораздо выше, чем сейчас. Европейские СМИ сообщают о неэффективности нефтяного эмбарго. Как уже говорилось ранее, нефтяное эмбарго от Евросоюза вводится для того, чтобы ограничить поступления в российский бюджет, которые Москва может направлять на военную операцию в Украине. Практически все санкции, которые были введены Западом в последние два месяца, направлены на то, чтобы остановить агрессию российских войск в Украине. Однако в самом Евросоюзе не уверены в эффективности подобных мер. Например, в Италии считают, что разрыв нефтяных контрактов с РФ будет выгоден самой РФ. Эти контракты были заключены по старым ценам, которые гораздо ниже нынешних. Теперь же Россия всю излишнюю нефть сможет продавать другим странам, по более высоким ценам. А сам факт введения эмбарго может еще сильнее повысить цены на «черное золото». Таким образом, с нынешними ценами, даже при продаже меньших объемов нефти российский бюджет не потеряет ничего, а Европа может войти в длительный энергетический кризис. В Германии считают, что сама по себе идея санкций хорошая и может нанести удар по российскому бюджету, но очень важно при этом оказать политическое давление на Китай и Индию, чтобы они не сорвали бойкот. В противном случае Кремль получит еще больше денег от продажи нефти по новым контрактам. В Чехии считают, что отказ от импорта нефти еще больше усложнит газовые отношения между ЕС и Россией. Другими словами, если будет введено эмбарго на нефть, то вопрос разрыва газовой цепочки – это будет лишь вопрос времени. В общем, вопрос с введением эмбарго, чего бы оно не касалось, это очень сложный вопрос. Если Запад хочет надавить на Россию, то важно, чтобы к эмбарго присоединились и другие крупные игроки. Если этого не произойдет, то Европа просто выстрелит сама себе в ногу. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 мая составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0467 и 1,0632. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сохранить нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0467 и 1,0376 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговался весь день в разные стороны. В целом можно даже назвать это движение флэтом, но оно является таковым на более старших ТФ, например, на часовом. На 5-минутном оно все же выглядит больше, как «качели». Такой характер движения не сулил трейдерам ничего хорошего, но следовало принимать во внимание тот факт, что вечером состоится оглашение результатов заседания ФРС и рынок может нервничать. В Великобритании вчера не было никакой важной статистики, а в Штатах макроэкономические публикации никак не повлияли на движение пары. Доллар США показывал движения, которые абсолютно не совпадали по времени с публикацией отчетов. Таким образом, теперь остается дождаться, когда рынок полностью отработает результаты заседания ФРС, а потом и результаты заседания Банка Англии. После того, как это случится, фунт может оказаться очень далеко от текущих ценовых значений. А может даже остаться на них же. В общем, предсказать очень трудно. И уж тем более торговать в это время. Торговых сигналов в среду было всего три, но они были ничем не лучше торговых сигналов по паре евро/доллар. Цена трижды пересекала критическую линию, при чем все сигналы(кроме последнего) были на редкость неточными. Однако как раз последний сигнал и не следовало пытаться отработать, так как два предыдущих были ложными. И эти сигналы даже можно считать за один, потому что четкого закрепления ниже критической линии не было. В итоге пара с горем пополам прошла вверх 18 пунктов, что не позволило трейдерам даже выставить Stop Loss в безубыток. Был получен небольшой убыток по сделке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,6 тысячи контрактов BUY и 14,3 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 11 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 110 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 40 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «медвежье», и фунт падает против доллара США. Предполагать сейчас завершение нисходящего тренда мы не видим никаких оснований. Отчеты COT, «фундамент», геополитика, «макроэкономика», «техника», все говорит в пользу падения фунта и роста доллара. Конечно, падение пары фунт/доллар не может продолжаться вечно, должны быть хотя бы восходящие коррекции, но пока что, исходя из отчетов COT, мы не можем предположить, когда завершится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Евросоюз готовит нефтяное эмбарго, но в Европе не уверены в эффективности этой меры. Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов не сумел даже нормально скорректироваться после сильного падения. После того, как цена отскочила от уровня 1,2601, пара плавно сползала вниз, а где она окажется к сегодняшнему вечеру, предсказать вообще нельзя. Поэтому мы сейчас не делаем никаких выводов, кроме того, что нисходящая тенденция сохраняется. Ждем итогов заседания Банка Англии. На 5 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2251, 1,2410, 1,2601, 1,2674, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б(1,2749) и Киджун-сен(1,2512) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании, как уже было сказано, запланирована публикация результатов заседания Банка Англии, а также выступление председателя БА Эндрю Бейли. Очевидно, что эти события могут очень сильно повлиять на движение пары. В Штатах сегодня – ничего интересного. Но и без этого пара может торговаться в течение дня очень волатильно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Заседание ФРС:

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась практически по флэте. Минимальный восходящий уклон присутствовал, также была довольно неплохая волатильность. Однако волатильность в последние недели и даже месяцы уже никого не удивишь. Рынок сейчас торгует довольно активно, поэтому 80 пунктов за день – это норма. Мы не рассматриваем движения пары, которые случились после того, как были оглашены результаты заседания ФРС. Мы уже говорили, что подводить итоги и оценивать техническую картину нужно будет не ранее сегодняшнего вечера, так как на европейской и азиатской торговых сессиях трейдеры также будут отрабатывать это событие. Поэтому рассматриваем только движения ДО итогов заседания ФРС. В течение дня, кстати, и в Евросоюзе, и в США были интересные отчеты, но они никакого влияния на движение пары не оказали. Даже относительно важные отчеты ADP и ISM в США, которые в целом оказались хуже прогнозов. Доллар в течение дня, конечно, подешевел, но это падение сложно увязать с макроэкономической статистикой. По времени отчеты и падения доллара не совпадали. Торговых сигналов в течение среды было немного и все на редкость неточные. Например, первый торговый сигнал, который формировался около 5 часов, уже дал понять, каким будет движение в течение дня. Вряд ли его следовало отрабатывать, так как цена никак не могла определиться, что ей делать около линии Киджун-сен. Следующие два сигнала на покупку были более интересными, но каждый раз пара проходила вверх не более 25 пунктов. Этого хватало для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, но не более. Во время публикации результатов заседания ФРС торговать явно не следовало. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение, а евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. За это время она подешевела уже почти на 10 центов, тем не менее, все это время настроение сохранялось «бычьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло на 2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 11 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 9 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение ослабилось, однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 22 тысячи. Соответственно, парадокс сохраняется и заключается он в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США(других вариантов попросту нет). Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность серьезных последствий продовольственного и энергетического кризисов для Евросоюза, а доллар может продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты и стабильности американской экономики. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Евросоюз готовит нефтяное эмбарго, но в Европе не уверены в эффективности этой меры. Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара торговалась вбок вчера и в последние несколько дней тоже. После того, как рынок успокоится после заседания ФРС, нужно будет переоценивать техническую картину. На данный момент мы не можем сделать вывод о том, что через какую границу бокового канала(1,0471-1,0579) пара выйдет, в том направлении и продолжится движение. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0703) и Киджун-сен(1,0538). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 5 мая в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако в течение дня все равно может наблюдаться волатильное движение, так как рынки будут продолжать отрабатывать итоги заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также торговалась очень просто. Весь день цена провела около уровня 1,2477, не отходя от него далеко. Движение среды смело можно назвать флэтом. Таким образом, трендовое движение отсутствовало, что всегда усложняет процесс торговли. В течение дня в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, а макроэкономическая статистика США практически никакого влияния на движение пары не оказала. Реагировать на отчеты в течение сегодняшнего дня тоже не получилось. Волатильность составила на текущий момент около 70 пунктов. Что будет через час предсказать довольно сложно, так как движение может быть сильным и разнонаправленным. Итоги заседания ФРС всегда провоцируют рост волатильности, но многое будет зависеть от того, совпадут ли прогнозы с фактическими решениями, которые были приняты на заседании и будут озвучены. В целом по фунту сохраняется нисходящая тенденция, так как фунт продолжает торговаться около своих 2-летних минимумов. Пара не смогла даже нормально скорректироваться в те дни, которые очень подходили для этого, так как важных новостей и событий не было. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было сформировано предостаточно. Однако практически все они были сформированы во флэт. Несмотря на то, что уровни 1,2477 и 1,2502 находятся на расстоянии 25 пунктов друг от друга, их нельзя считать областью. Однако они все же очень близко расположены друг к другу, поэтому сигнал, которые сформировались между ними, было сложно отрабатывать. Первый сигнал на покупку был сформирован, когда произошел отскок от уровня 1,2477. После его формирования пара преодолела уровень 1,2502 и еще дважды отскочила от него сверху. Всего было пройдено вверх 50 пунктов, поэтому начинающие трейдеры могли успеть закрыть сделку в прибыли, так как шансов на достижение целевого уровня 1,2596 было немного – он располагался слишком далеко. Далее был сформирован сигнала на продажу, когда цена опустилась ниже уровня 1,2502. Следом сигнал на покупку около уровня 1,2477, а потом еще один на продажу около уровня 1,2502. По этим торговым сделкам можно было заработать пунктов по 5 на каждой, так как уровни расположены слишком близко друг к другу. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция пока еще сохраняется. Фунт подешевел за последнее время на 600 пунктов и показал лишь очень небольшую коррекцию после этого. Поэтому падение британской валюты может возобновиться/продолжиться в любой момент. Но, как уже было сказано, окончательные выводы следует делать не ранее завтрашнего вечера, тем более, что в четверг состоится еще и заседание Банка Англии, которое может спровоцировать новые всплески волатильности. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2409, 1,2477, 1,2502, 1,2596-1,2601, 1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланировано оглашение результатов заседания британского ЦБ. Рынок ожидает, что ставка будет повышена на 0,25%, что, по идее, должно спровоцировать рост фунта. Но, как и в случае с ФРС, мы бы не были так уверены в этом движении. Выступление Эндрю Бейли также может оказать влияние на движение пары фунт/доллар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс