Пара EUR/USD на распутье: в фокусе внимания – инфляция. Именно она заставляет не только активно действовать ФРС, но и превращает

За относительно короткий промежуток времени баланс сил в ведущих центральных банках сместился в сторону «ястребов», предвещая самую большую волну ужесточения монетарной политики за последние годы. Денежные рынки сейчас оценивают в 33% шансы повышения ключевой ставки ФРС сразу на 50 пунктов в марте, оставляя 67%-ную вероятность повышения на 25 базисных пунктов. А ведь всего лишь месяц назад фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывали в котировки 24%-ную вероятность того, что ставка не будет повышена в марте. Представители ЕЦБ явно потеплели к повышению ставки в этом году и даже дважды, хотя отвергали эту идею еще в декабре. «Центральные банки не могут игнорировать ценовое давление, которое уже привлекло такое пристальное внимание общественности», – сказали стратеги UBS. Безусловно, ранние действия регуляторов не являются бесполезными. Быстрые шаги могут предотвратить закрепление высокой инфляции, если компании, чьи решения о заработной плате влияют на будущие колебания цен, считают, что центральные банки не потерпят отклонений от своего целевого показателя. При этом денежно-кредитная политика ничего не может поделать с мировыми ценами на сырьевые товары, такие как нефть, которые являются основными факторами инфляции. «Если мы не добьемся снижения цен на энергоносители, это может стать вишенкой на инфляционном торте», – сообщили эксперты Pictet Wealth Management. По некоторым оценкам, рост цен на нефть на 10% увеличивает в еврозоне инфляцию примерно на 0,5%. Что касается Соединенных Штатов, подъем стоимости нефти до $100 за баррель может добавить 0,4% к показателю инфляции PCE к концу 2022 года. Кроме того, быстрое отступление «голубей» перед лицом заоблачной инфляции увеличивает риск политической ошибки, поскольку экономические условия меняются не так быстро, как политические настроения. «"Голуби" ЕЦБ, похоже, выбросили полотенце. Однако риск того, что это закончится очередным "моментом Трише", не равен нулю», – заявили аналитики Bank of America, имея в виду повышение ставок ЕЦБ в 2011 году. Тогда регулятор пошел на этот шаг, чтобы смягчить небольшой скачок инфляции накануне долгового кризиса валютного блока, что стало, возможно, крупнейшей политической ошибкой в истории фининститута. Есть опасения, что начало цикла повышения процентных ставок и максимальная за 40 лет инфляция в США, скорее всего, будут способствовать наступлению стагфляции, чем продолжению экономического роста. Ведущие инвестбанки уже понизили свои прогнозы по американскому ВВП на первый квартал. Так, JPMorgan ожидает роста показателя в годовом исчислении на 1,5%, Bank of America – на 1,0%, а The Goldman Sachs – всего на 0,5%. Снижение экономической активности в стране ставит ФРС в крайне невыгодное положение. «Мы по-прежнему считаем, что замедление роста ВВП США в первом квартале убедит чиновников FOMC начать медленно, хотя они могут спрогнозировать большее совокупное ужесточение в течение следующих нескольких лет», – заявили специалисты Capital Economics. Чиновники Федрезерва пытаются убедить рынок в том, что повышения ставки на 50 базисных пунктов ждать не стоит. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер не видит необходимости в подобном шаге. Он сказал, что для столь агрессивного ужесточения потребуется довольно значительный скачок инфляции по сравнению с текущими уровнями. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сообщила, что поддержит мартовское повышение на четверть пункта, однако последующие шаги будут зависеть от поступающих данных. Она выступает за постепенное ужесточение политики, которое не подорвет экономику США. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в свою очередь поспешил отказаться от комментариев о возможном повышении ставки на полпункта, пояснив, что это не предпочтительный сценарий следующего заседания. Он заявил, что по-прежнему ожидает трех раундов повышения ставки на четверть пункта в текущем году. Даже Джеймс Буллард, президент ФРБ Сент-Луиса и один из самых ярых сторонников более раннего и быстрого ужесточения политики ФРС, засомневался в целесообразности подобного шага. «На данный момент неясно, что вы покупаете с повышением на 50 базисных пунктов. В некотором смысле мы уже проделали большую работу, и я не уверен, что нам следует резко повышать ставку по федеральным фондам в марте», – сказал он. Эти сомнения спровоцировали коррекцию индекса USD на 2,3% от 1,5-годовалого пика, зафиксированного в конце прошлого месяца на уровне 97,44 пункта. Однако январские данные могут заставить FOMC изменить его позицию. Вышедший под занавес минувшей недели отчет по американской занятости позволил гринбеку нащупать локальное «дно» в районе 95,20 пункта и прервать пятидневную полосу неудач в пятницу. Неожиданно резкий рост количества рабочих мест в Соединенных Штатах произошел вопреки распространению нового штамма коронавируса «Омикрон». Некоторые эксперты не исключали вероятности того, что в январе может произойти даже сокращение этого показателя. Согласно информации американского Министерство труда, в минувшем месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 467 тыс., превысив ожидания рынка в 150 тыс., а показатель за декабрь был пересмотрен до 510 тыс. с 199 тыс. Что еще более важно, годовой рост заработной платы ускорился до 5,7% с 5%, подстегивая опасения по поводу раскручивания инфляционной спирали. Сильный отчет по занятости усиливает аргумент Федрезерва о том, что экономика достаточно крепка, чтобы выдержать более жесткую денежно-кредитную политику в этом году. «Сильный найм в январе полностью меняет представление о рынке труда и экономике США в целом», – отметили стратеги Jefferies. «То, что выглядело как летний всплеск, за которым последовали зимние заморозки, теперь выглядит как очень устойчивый импульс роста, который совсем не ослабевает. Это может сигнализировать о том, что ФРС, возможно, потребуется продолжить цикл ужесточения в 2023 и даже 2024 годах, чтобы сдержать инфляцию», – добавили они. По словам Ларри Саммерса, экс-министра финансов США, повышения ставок на четверть пункта не помогут. «Я думаю, что чем дольше ФРС будет медлить с выработкой четкого и сильного ответа на инфляцию, тем дороже в конечном итоге будет избавление системы от нее. Как показывает практика, для существенного снижения инфляции требуется повышение ставки на несколько сотен базисных пунктов (несколько процентных пунктов)», – заявил он.Если в ближайшие недели Федрезерв будет подавать сигналы о готовности повысить ставку на 50 пунктов в середине марта, это станет основанием для усиления покупок американской валюты, и уже в феврале индекс USD может переписать январские максимумы вблизи 97,50. Гринбек приободрился после выхода сильных данных по занятости в США и сохранил устойчивость по отношению к свои основным конкурентам, включая евро, в понедельник. Американская валюта попыталась развить пятничный отскок, но столкнулась с сопротивлением в районе 95,60.С другой стороны, чистый пробой минимума этого месяца на 95,17 (от 4 февраля) нацелит «медведей» на минимум 2022 года на 94,62 (от 14 января). Пара EUR/USD начала новую неделю под небольшим «медвежьим» давлением после того, как на прошлой неделе устроила ралли более на 300 пунктов в ответ на «ястребиные» заявления ЕЦБ, которые заставили рынок передвинуть вероятные сроки повышения ставок в еврозоне. В минувшие выходные член Управляющего совета ЕЦБ Класс Кнот сообщил, что ожидает первого повышения ставки в последнем квартале этого года. Между тем его коллега Мартиньш Казакс заявил, что с восстановлением экономики, инфляцией на текущем уровне и повышенным риском устойчивости потребительских цен необходимость в новых покупках активов становится менее сильной. При этом он воздержался от упоминания конкретного месяца, в который может быть повышена ставка, сказав лишь, что июль – это еще слишком рано. Экономический календарь понедельника не богат на события, и пара EUR/USD сегодня не может четко определиться с дальнейшим направлением движения. Одним из главных релизов этой недели станет отчет по американской инфляции за январь, который может повлиять на курс доллара к евро. Эксперты прогнозируют ускорение годовой инфляции в январе до 7,3% после 7% месяцем ранее. Пока рынки не получат этот показатель, инвесторы будут просто пытаться угадать, является траектория будущих ставок ФРС, которую они закладывают в котировки, правильной. Первоначальная поддержка для EUR/USD проходит на 1,1400. Пробой этой отметки откроет «медведям» дорогу на 1,1350, и далее – на 1,1320. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1,1480, за которым следуют 1,1500 и 1,1550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 февраля. Евровалюта готова к снижению в рамках коррекционной волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения, но ничего кардинального. В последнюю неделю продолжалось довольно сильное повышение котировок. Таким образом, волна e в С признана завершенной, так как получилась по размеру примерно такой же, как и предыдущая волна d в С. Следовательно, текущая повышательная волна - это либо D, либо 1. В первом случае, повышение евровалюты уже может быть завершено. На картинке ниже хорошо видно, что коррекционная волна B получилась укороченной. Такое же может получиться и волна D. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может стать уже вторым за последние недели и привести к отходу котировок от достигнутых максимумов, а также завершению текущей волны. Таким образом, волновая разметка сейчас говорит о снижении котировок. А уже в зависимости от того, насколько сильным будет это снижение, можно будет говорить о том, какая именно волна сейчас строится. Отчет Nonmarm Payrolls в США обладал двойной силой. Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 40 базовых пунктов. Активность рынка сегодня очень слабая. Однако, чего можно было ожидать от понедельника, когда в течение дня не было ни одного интересного события или экономического отчета? Вот прошлая неделя была чрезвычайно богатой на интересные события. Отчасти благодаря этим событиям европейская валюта и повысилась на 360 базовых пунктов, а теперь имеет еще и неплохие шансы на продолжение этого движения. Однако, были также и пятничные отчеты в США, среди которых был важнейший Nonfarm Payrolls. Напомню, что два последних месяца этот отчет был слабее ожиданий рынков. Зато по итогам января он значительно превысил ожидания, составив 467 тысяч при прогнозах 30-150 тысяч. Помимо этого, был пересмотрен еще и предыдущий отчет, из которого следовало, что новых рабочих мест вне сельского хозяйства было создано 199 тысяч. По обновленным данным их было создано в декабре 510 тысяч. Таким образом, сразу два сильнейших отчета должны были повысить спрос на американскую валюту. И именно в то время, когда назревало построение нисходящей волны, а инструмент осуществил неудачную попытку прорыва 1,1455. То есть отличная возможность была упущена, но текущая волновая разметка ведь не изменилась. Поэтому я все также ожидаю снижения инструмента. Сегодня должно состояться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ее речь на прошлой неделе была очень скудной и рынок надеется, что сегодня Лагард будет более красноречива. Всех по-прежнему интересует информация о том, когда ЕЦБ собирается приступить к повышению процентной ставки и как собирается действовать, если инфляция в ЕС будет продолжать расти. Напомню, что пока в планах Европейского регулятора только завершение программы PEPP в марте и завершение программы APP до конца года. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны С завершено. Если это предположение верно, то в ближайшее время может начаться построение коррекционной нисходящей волны b в D или же 2 в 1 нового восходящего участка тренда. Однако возможен также вариант с построение укороченной волны D и переходом к построению волны E понижательного участка тренда с целями, расположенными ниже 11 фигуры. Но от отметки 1,1455 я все равно советую продавать инструмент: хоть какая-то нисходящая волна должна быть построена. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена, но дальнейшее повышение котировок вынудит пересмотреть это предположение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Северный блицкриг терпит фиаско: рынок в ожидании американской инфляции

Северный блицкриг окончательно сорвался: покупатели eur/usd не смогли покорить 15-ю фигуру, после чего инициативу перехватили продавцы. Пара оказалась под давлением ещё в пятницу, после релиза достаточно неплохих Нонфармов. Однако в последний день минувшей недели быки eur/usd ещё проявляли активность, контратакуя на южных спадах. Тогда как сегодняшний день безапелляционно складывается в пользу американской валюты. И хотя пара всё ещё остаётся в рамках 14-го ценового уровня, доллар сегодня явно доминирует по паре. С одной стороны, можно говорить о промежуточной победе медведей, которые смогли потушить достаточно мощный северный импульс. Но с другой стороны, о возобновлении южного тренда сейчас говорить слишком рано. Если взглянуть на недельный график, то мы увидим, что пара лишь незначительно откорректировалась после 350-пунктного подъёма в начале февраля. Продавцы хоть и оказывают давление, но при этом не могут уйти ниже отметки 1,1400. С технической точки зрения им необходимо как минимум закрепиться ниже средней линии индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 1,1410. Поэтому несмотря на «медвежью» картину дневного графика, говорить о переломе ситуации пока что нельзя. Доллару явно необходим дополнительный информационный драйвер, который «гарантировал» бы усиление ястребиного настроения среди членов ФРС. Стоит отметить, что покупатели и продавцы eur/usd рассматривают ключевые макроэкономические релизы через призму перспектив монетарной политики ЕЦБ и ФРС. Например, восхождение евро началось после публикации данных по росту инфляции в Германии. Основные компоненты хоть и замедлили свой рост, но всё же вышли в «зелёной зоне».Общеевропейская инфляция выполнила роль «контрольного выстрела»: основные показатели снова рванули вверх, обновив очередной исторический максимум. Общий индекс потребительских цен оказался в январе на отметке 5,1% (после роста до отметки 5,0% в декабре). Стержневой индекс, без учёта цен на энергию и продукты питания, вырос до 2,3%, при прогнозе спада до 1,8%. Базовая инфляция немного замедлила свой рост, однако всё равно осталась на высоких значениях. На фоне таких результатов глава ЕЦБ Кристин Лагард не стала исключать вероятность повышения процентной ставки в рамках текущего года. При этом ранее она с завидным упорством повторяла фразу о том, что рост инфляции носит временный характер, и, следовательно, регулятору не стоит спешить с ужесточением параметров монетарной политики. Однако по итогам февральского заседания Лагард не сказала «да», но и не сказала «нет». Она дала понять, что этот вопрос будет обсуждаться в практической плоскости на мартовском заседании. Вполне логично, что после такого сюжетного поворота на рынке стали появляться предположения о том, что регулятор ускорит темпы сворачивания программы APP и повысит процентную ставку по депозитам во второй половине года. Некоторые аналитики озвучили и более ястребиный прогноз, согласно которому ЕЦБ повысит депозитную ставку до конца 2022 года, доведя её до нулевого значения. На волне такого оптимизма пара eur/usd проделала 350-пунктный путь, пока трейдеры всё же не задумались о том, что все вышеуказанные «ястребиные» выводы носят несколько преждевременный характер. Ведь де-факто Кристин Лагард не анонсировала ужесточение монетарной политики, а лишь отказалась отрицать такой вариант развития событий. Тогда как глава ФРС Джером Пауэлл по итогам последнего заседания прямым текстом заявил о том, что регулятор может рассмотреть вопрос о повышении ставки на каждом заседании. После этих слов участники рынка стали оценивать шанс увеличения ставки на мартовском заседании почти в 100%. При этом вероятность четырех повышений ставки в течение года составляет более 85%, пяти повышений – почти 60%, шести – чуть более 30%. Глава ФРС отметил, что многое будет зависеть от поступающих данных. Он дал понять, что Федрезерв готов действовать, пока не обуздает рекордную инфляцию. Но при этом ЦБ будет действовать с оглядкой Нонфармы, дабы агрессивные темпы ужесточения монетарной политики не стали «якорем» для рынка труда. Именно поэтому доллар усилил свои позиции после пятничных Нонфармов. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в январе выросло на 467 тысяч (при прогнозе роста на 110 тысяч), а уровень средней почасовой оплаты труда вырос на 0,7% в месячном исчислении и на 5,7% - в годовом. Некоторые компоненты декабрьского релиза были пересмотрены в сторону увеличения. Другими словами, пятничный отчёт позволил долларовым быкам надеяться на усиление и без того ястребиного настроя ФРС. И если американская инфляция также не разочарует трейдеров, доллар может усилить своё давление по всему рынку, и в том числе – в паре с евро. Уже в этот четверг (10 февраля) мы узнаем январские цифры. Согласно предварительным прогнозам, инфляция снова продемонстрирует рост: общий индекс потребительских цен в годовом исчислении должен обновить многолетний максимум и выйти не отметке 7,3%, стержневой индекс – на отметке 5,9% (г/г). Для долларовых быков важно, чтобы релиз вышел хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёном окрасе»). Подытоживая сказанное, можно прийти к некоторым выводам: а) текущий спад цены eur/usd носит коррекционный характер; б) европейская валюта получила поддержку со стороны ЕЦБ, но данная поддержка строится лишь на предположениях трейдеров и экспертов; в) доллар может усилить свои позиции, если американская инфляция окажется в «зелёной зоне». На фоне такой фундаментальной картины лонги по паре выглядят рискованно. Рынок отыграл «ястребиное молчание» Лагард, но для продолжения северного тренда eur/usd трейдерам необходимы дополнительные аргументы. Таких аргументов не нашлось, поэтому медведи благополучно перехватили инициативу на фоне неплохих Нофармов. Теперь дело за американской инфляцией. Открывать короткие позиции целесообразно тогда, когда продавцы пары закрепятся ниже средней линии Bollinger Bands на недельном графике (то есть уйдут ниже отметки 1,1400). В таком случае следующей целью южного движения станет отметка 1,1330 – это также средняя линия Bollinger Bands, но только уже на дневном таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный рынок Индии будет налогооблагаться по своим установленным канонам

Криптовалютный рынок демонстрирует феноменальный прирост, и это может быть началом нового грандиозного буллрана. Сегодня Bitcoin вырос до 43 500 долларов, что повлекло за собой рост всего рынка альткоинов. Инвесторы должны знать как их криптовалюты будут налогооблагаться в будущем. На данный момент существует закон о подоходном налоге, в котором есть поправка о взымании налога с доходов от цифровых активов. Криптовалютный доход в Индии будет облагаться налогом как любой другой прирост капитала исходя из этой поправки. Львиная доля аналитиков хотят, чтобы на большие суммы, а именно выше порогового предела, который попадает под действие положения TDS/TC. Это будет очень разумным шагом для правительства, чтобы они могли отслеживать теневые нелегальные операции в криптовалюте, которые могут спонсировать террористов к примеру. Многие аналитики высказывая свою позицию заявили, что они хотели бы чтобы была более высокая налоговая ставка на постоянной основе, а именно в размере 30%, точно такая же как при крупных джекпот или выигрышах на телепередачах. Аналитики хотят видеть ясность и прозрачность в налогообложении криптовалютного рынка, а правительство хочет самый совершенный законопроект о криптовалютах на 2022 год. Нишал Шетти из криптовалютной биржи WazirX уверен, что прозрачность - это самое главное, и бюджет Союза должен чётко обрамить рамки налогообложения всего криптовалютного рынка. Это будет стимулировать приток новых институциональных инвесторов, а также откроет больше мест для трудоустройства на новом, ещё не истоптанном рынке. Страна должна будет ввести специализированной режим налогообложения, который будет касаться классификации криптовалют. Инвесторы на таком большом рынке как Индия хотят иметь стопроцентное понимание с властями и должны чётко понимать какая справедливая рыночная стоимость затрат, какой разумный налогооблагаемый доход, и какие должны быть требования к отчётности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Твиты Маска выходят ему боком: Комиссия по ценным бумагам США подозревает Tesla в нечестной игре

Компании Tesla Inc. пришлось признать в понедельник, 7 февраля, что еще в ноябре она получила повестку в суд от регулятора ценных бумаг США в связи с урегулированием спора с Комиссией, требовавшей проверки твитов главного босса Илона Маска о «существенной информации».Твиты Маска выходят ему боком: Комиссия по ценным бумагам США подозревает Tesla в нечестной игре Раскрытие информации произошло после того, как Маск спровоцировал распродажу акций своим ноябрьским твитом, содержавшим вопрос, следует ли ему продать 10% своей доли в компании. В результате в процессе дальнейшего судопроизводства Тесла вынуждена участвовать в судебном иске из-за сообщений Маска в социальных сетях. Собственно, это не первый судебный процесс, в котором Маск обвиняется в нарушении соглашения 2018 года. Напомним, что в 2018 году Маск урегулировал иск Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с его твитом о приватизации компании, сославшись на предварительное одобрение юристами компании твитов с существенной информацией о компании. В рамках того же соглашения Маск также ушел с поста председателя совета директоров, а Tesla назначила двух новых независимых директоров. Виновные стороны выплатили штраф в размере 20 миллионов долларов каждая. На сегодняшний день рассмотрение иска о нарушении Маском правил торговли на бирже продолжается. Так, на прошлой неделе Маск заявил в отзыве на судебный иск, что твит, который он опубликовал в 2018 году, в котором говорилось, что финансирование для приватизации Tesla в сделке на 72 млрд долларов было «полностью правдивым», что однако не исключает возможность нарушения положений об инсайдерской информации. Следует отметить, что Тесла находится под определенным давлением законодателей. В последние несколько месяцев у Tesla и Белого дома были разногласия, а администрация Байдена сосредоточила внимание на старых автопроизводителях, включая Ford Motor Co и General Motors, в гонке электромобилей. В прошлом месяце руководители GM и Ford посетили встречу технологических и автомобильных компаний, организованную президентом США Джо Байденом, однако Маск не был в списке участников. После этого инцидента Маск использовал свой аккаунт в Твиттере для критической оценки администрации Байдена за то, что она проигнорировала Теслу и считала автопроизводителей Детройта лидерами в переходе на электромобили. Маск назвал Байдена марионеткой в твиттере в прошлом месяце. Маск также враждует с профсоюзом United Auto Workers (UAW), ключевым союзником Байдена. Только в марте Национальный совет по трудовым отношениям приказал Маску удалить твит, в котором говорилось, что работники Tesla могут потерять опционы на акции, если проголосуют за вступление в UAW. Сейчас Tesla обжалует этот приказ. Последнее действие SEC, о котором компания не уточнила, также усиливает давление на Tesla со стороны федеральных регуляторов автомобильной безопасности, заставляя провести отзыв автомобилей, а также инициировав ряд расследований, связанных с ее программным обеспечением, помогающим водителю. Комментируя происходящее, Tesla заявила в понедельник, что справедливая рыночная стоимость активов производителя электромобилей в биткойнах по состоянию на 31 декабря составляла 1,99 миллиарда долларов. Компания, которая в прошлом году инвестировала в биткойн 1,50 миллиарда долларов, заявила, что в прошлом году она зарегистрировала около 101 миллиона долларов убытков из-за падения стоимости биткойна. По словам компании, именно падение BTC привело к тому, что компания зафиксировала убытки, поскольку стоимость ее активов упала. Tesla также ненадолго приняла криптовалюту в качестве оплаты за продажу определенных продуктов. Однако Маск перестал принимать цифровую валюту, сославшись на экологические проблемы, связанные с добычей биткойнов. В конце года Илон пообещал, что Тесла будет принимать догкоины в качестве оплаты. Компания также заявила, что получила 128 миллионов долларов после продажи части своих криптоактивов в марте. С тех пор Tesla не раскрывала никаких изменений в своих биткойн-позициях. По состоянию на последние закрытые торги акции производителя электромобилей упали почти на четверть с момента публикации твита. Они мало изменились в начале торгов в понедельник.Читать статьи автора, в том числе:Тесла будет принимать догкоиныКонец года оказывается неудачным для TeslaДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечно Надуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономикеMeta снижается, утягивая за собой технорынок - продавать ли?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ценность и капитализация Биткоина продолжат расти: при чем тут цифровой доллар и предстоящий халвинг?

После трехмесячной коррекции инвесторы воспряли духом, и после локальной консолидации позволили биткоину достичь $40k. Капитализация рынка криптовалют также начала расти и за последние 24 часа увеличилась на 3%. Несмотря на локальный успех, инвесторы продолжают осторожничать и с опаской открывают позиции на рынке криптовалют.Эксперты Bloomberg не согласны с такой позицией и считают, что после локальной коррекции, Биткоин ждет быстрый выход из широкого диапазона $30k-$60k. Майкл Макглоун и его команда аналитиков считают, что прозрачность государственного регулирования и постепенный рост спроса на актив ускорят восстановительный период криптовалюты. Также эксперты разочаровали инвесторов, которые не успели приобрести Биткоин на локальном дне. Эксперты считают, что единственный путь актива – наверх.СЕО криптовалютной платформы Джираюта Срупсрисопа не согласен с мнениями аналитиков и считает, что следующий бычий рынок BTC состоится в 2024 году. Именно в 2024 году ожидается следующий халвинг главного криптоактива. Финальной целью для котировок Bitcoin в 2024 году станет отметке в $500k за монету.Однако многие игроки рынка криптовалют высказывают опасения касательно будущего Биткоина из-за резко возникшего спроса на государственные цифровые активы. СЕО Grayscale Investments уверен, что принятие цифровых валют государств лишь способствует принятию Биткоина. Предприниматель уверен, что создание полноценных цифровых валют создаст комфортные условия для входа на рынок криптовалют розничных и институциональных инвесторов.Помимо этого, хочется отметить, что криптовалюты и цифровые валюты будут иметь схожую систему организации осуществления транзакций. Это доказывает текущая ситуация с цифровым юанем. А значит, все упирается лишь в отношение конкретных государств к криптовалютам. С учетом этого Зонненшайн уверен, что принятие цифрового доллара значительно расширит возможности биткоина и рынка криптовалют. Тем временем Bitcoin продолжает находиться в рамках скопления $32k-$44k. Технические индикаторы указывают на вероятное сохранение текущей динамики движения цены. Стохастик и RSI поднялись в зону перекупленности, а MACD заходит в зеленую зону. При этом на рынке присутствуют мощные объемы покупок, а потому Биткоин приближается к пробою $44,2k, где проходит линия нисходящей трендовой и сосредоточено большое число ордеров на продажу. В любом случае ближайшей целью для BTC при успешном пробое выступает отметка $52,1k, как вершина диапазона $45k-$52k. При неудачной попытке ретеста и дальнейшем снижении, цена встретит поддержку в районе $39,6k. Предлагаю ознакомиться:Почему Биткоин лучшая форма денег и "убийца золота"?Как налогообложение криптовалют в США способствует развитию отрасли и как этому противится SEC?Биткоин восстановился выше $40k и может продолжить дорожать: куда цена криптовалюты пойдет дальше и где ее конечный потенциал?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Группа крупнейших криптовалютных компаний создает коалицию для лоббирования интересов индустрии

Группа крупных криптовалютных компаний, в которую уже вошли такие зубры, как Coinbase, Circle, Anchorage Digital и Huobi Global, формирует новую коалицию, направленную на борьбу с манипулированием рынком. По словам представителей, интересы коалиции лежат в области усиления доверия к растущей индустрии цифровых активов со стороны пользователей.Группа крупнейших криптовалютных компаний создает коалицию для лоббирования интересов индустрии Другими членами-учредителями коалиции являются CrossTower, BitMex, GSR, Bitstamp, Elwood, CryptoCompare, Securrency, MV Index Solutions, Палата цифровой торговли, Global Digital Finance и CryptoUK. Коалиция за целостность рынка криптовалют основана компанией Solidus Labs, занимающейся разработкой программного обеспечения для мониторинга рисков. Сегодня коалиция призывает компании, занимающиеся цифровыми валютами, подписать обязательство о «целостности рынка», в котором признается возможность мошенничества в криптовалютном пространстве и необходимость защиты отрасли и инвесторов от противоправных действий. «На самом деле речь идет о признании того, что вам нужны организации, которые сосредоточены на справедливой и упорядоченной системе, и вы действительно пытаетесь предотвратить злоупотребления, которые могли бы произойти, если вы не обращали бы внимания», — комментирует новость Кэти Кранингер, вице-президент по вопросам регулирования в Solidus Labs и бывший директор Бюро финансовой защиты потребителей. Новый альянс, а затем и проект обещания появились, поскольку регулирующие органы по-прежнему обеспокоены тем, что новый рынок небезопасен для инвесторов, несмотря на рост его популярности. Комиссия по ценным бумагам и биржам назвала возможность манипулирования рынком одной из основных причин отклонения нескольких заявок на спотовые биржевые фонды биткойнов. Так, 20 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила предложение предложить спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) от Fidelity's Wise Origin Bitcoin Trust. Предложение о листинге ETF Wise Origin Bitcoin Trust от Fidelity было впервые подано Cboe BZX Exchange Inc еще в марте прошлого года. По словам регулятора, предложение не соответствует стандартам, разработанным для предотвращения мошенничества и манипулятивных действий, а также для защиты инвесторов и общественных интересов. Это действие является лишь очередным в целой серии отказов регулятора рынка утвердить ETF, который отслеживает базовый цифровой актив, предыдущей жертвой отказа стал SkyBridge неделей ранее. Напомним, что первый фьючерсный ETF на биткойн был одобрен еще в октябре, подняв волатильность биткойна до исторического максимума и породив надежды криптокомпаний на то, что скоро будет возможен и спотовый ETF на биткойн. Однако на этом индустрия забуксовала, особенно после серии краж, сотрясавших криптоиндустрию. С учетом роста объема средств, полученных незаконным путем и в последующем отмываемых через токены, в декабре Банк международных расчетов призвал к дополнительным нормативным гарантиям для предотвращения мошенничества с криптовалютой, утверждая, что ограниченное применение правил борьбы с отмыванием денег, наряду с анонимностью транзакций, подвергает DeFi незаконным действиям и манипулированию рынком. Проект обещания – лишь один из первых шагов навстречу законодателям, которое прежде всего является серьезным признанием потенциала мошенничества в криптопространстве. Однако пока остается неясным, какими способами индустрия децентрализованных финансов сможет обуздать злоумышленников. Коалиция должна помочь «гармонизировать стандарты финансовой честности» среди участников рынка, поскольку многие ожидают большей ясности внутри индустрии, считает Данте Диспарте, директор по стратегии и глава отдела глобальной политики Circle. «Честность имеет первостепенное значение для прогресса и способности нашей отрасли продолжать инновации и создавать инфраструктуру, которая обеспечивает доступ к финансовым ресурсам для всех», — прокомментировал он публикацию проекта обещания. Хотя группа первоначально будет сосредоточена на привлечении дополнительных фирм для подписания своего обязательства, в конечном итоге Коалиция надеется, что сможет взаимодействовать также с регулирующими органами, продвигать учебные программы и поддерживать рамки обмена данными, которые могут помочь решить проблемы прозрачности в пространстве криптовалюты. Очевидно, что крупные игроки индустрии заинтересованы в большей прозрачности оборота токенов, и, вероятно, первые разрешительно-законодательные проекты в отношении использования криптовалют уже не за горами. Читать статьи автора, в том числе:Роботорговля: активизация ботов подрывает надежность молодых криптовалютКриптокомпании из Южной Африки нацелены на СШАMeta снижается, утягивая за собой технорынок - продавать ли?Binance не сдается, ограничив счета нигерийских пользователейКрипторынок защищает инвестиции: Binance создает страховой фонд в размере 1 млрд доллМетавселенная – новый биткоин: следите за моими пальцамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: корреляция с индексом S&P500 и еще один потенциальный драйвер для роста главной криптовалюты

Корреляция с фондовым рынком для биткоина - палка о двух концах. Несмотря на все медвежьи опасения, главная криптовалюта выросла в пятницу, а сегодня прошла зону 40 000 - 42 000 долларов за монету. Команда аналитиков Santiment написала в Twitter, что Bitcoin может продолжить рост, если S&P 500 вырастет в понедельник.С начала года стало ясно, что биткоин стал тесно коррелировать с традиционным фондовым рынком. Команда Santiment подчеркнула, что «Bitcoin, невероятно, тесно связан с волатильным S&P500», и трейдеры внимательно следят за этим индексом, ожидая, что, если он пойдет вверх, главная криптовалюта последует за ним.Рост BTCUSD в ответ на ликвидацию фьючерсовВ субботу китайский криптожурналист Колин Ву написал в Twitter, что медведи ликвидировали фьючерсы на BTC на сумму 90 миллионов долларов. Это, по его мнению, может говорить о том, что рост выше 41 600 долларов в начале выходных был вызван в основном рынком деривативов.Теперь ключевой зоной, которая определит направление BTCUSD, будет диапазон между 40 000 и 42 000 долларов за монету. Она пробита, но важно еще и закрепление выше. Но и даже после него с последующими прогнозами роста стоит проявлять осторожность. Здесь на пути стоит уровень 45744,38 доллара. И преодоление этой зеркальной горизонтали будет хорошим знаком о том, что криптобыки возвращают себе власть над рынком. Там уже можно будет ожидать 50 000 - 52 000 долларов за монету со стороны главной криптовалюты. Принятие биткоина в качестве законного платежного средства в СШАКроме корреляции, есть и интригующие новости относительно криптовалюты. Майк Альфред, венчурный инвестор и бывший генеральный директор-основатель BrightScope и Digital Assets Data, заявил в Твиттере, что в этом году по крайней мере один штат США, вероятно, примет Bitcoin в качестве законного платежного средства.Он написал, что несколько штатов — Аризона, Техас, Калифорния и Мичиган — участвуют в выборах. Альфред писал, что, как только кто-то из них сделает заявление о принятии BTC, его цена может взлететь до новых исторических максимумов.В ветке комментариев Майк Альфред также разместил ссылку на петицию, чтобы помочь проголосовать за принятие Bitcoin в качестве законного платежного средства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $40k и может продолжить дорожать: куда цена криптовалюты пойдет дальше и где ее конечный потенциал?

Главная криптовалюта завершила локальный период консолидации вблизи области сопротивления $38k. За последние две недели цена четыре раза тестировала область и в конечном итоге пробила ее. По состоянию на 7 февраля биткоин торгуется на отметке $42,8k. Вслед за битком последовал и весь рынок, показав прирост в 3% за минувшие сутки. Несмотря на уверенный рост, главная криптовалюта еще не выбралась за пределы скопления $32k-$43k. Актив находится на финальной стадии проторговки области сопротивления, но с оздоровительной целью может уйти вниз. Главной причиной для этого остается нейтральность инвесторов и страх перед фондовыми показателями, которые завершили прошлую торговую неделю падением.В ближайшее время стоит ожидать консолидации в диапазоне $40k-$42k для дальнейшего движения к верхней границе диапазона. Финальный уровень $44,2k является сложной зоной сопротивления за счет большого числа шортов и линии нисходящего тренда. Поэтому пробой этой позиции с первой попытки вызывает вопросы. С большой долей вероятности актив заколет данную отметку, но впоследствии скорректируется.При нисходящем движении цена должна встретить серьезную поддержку в районе области $39k-$40k. Но с учетом того, что инвесторы открыли отложенные шорты возле круглой отметки, можно допустить падение к $38k. Впоследствии нас ждет локальная консолидация, возвращение в диапазон $40k-$42k и бычий пробой финального отрезка данной области скопления.Таким образом рынку удастся скорректировать восходящее движение актива, дополнительно собрать ликвидность, посредством сброса шортистов, и устремиться вверх. Помимо этого локальное снижение завершит формирование перевернутой фигуры теханализа "голова и плечи" с потенциалом роста до $56k. В целом ситуация на рынке нормализуется, хоть и прослеживается скептичность в отношении лонговых позиций. Инвесторы приободрились, но все еще оглядываются на фондовый рынок перед активными действиями на криптовалютном.Предлагаю ознакомиться:Биткоин начал штурм $40,5k: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?Биткоин установил рекордную корреляцию с индексами S&P 500 и NASDAQ: почему это помешает бычьему ралли криптовалюты?Почему Биткоин лучшая форма денег и "убийца золота"?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ВВП Индонезии растет, обещая инвесторам региона хорошую прибыль

Индонезийская экономика наперекор многим ведущим экономикам мира демонстрирует уверенный рост в последнем квартале прошлого года. Достижения стали возможны благодаря оживлению темпов потребления сразу после ослабления антивирусных ограничений на передвижение, в то время как более высокие цены на сырье подталкивали экспорт к рекордно высокому уровню.ВВП Индонезии растет, обещая инвесторам региона хорошую прибыль Согласно данным Индонезийского статуправления от 7 февраля, экономика одной из ведущих стран Юго-Восточной Азии выросла на 5,02% в годовом исчислении в четвертом квартале. Особенно благополучно выглядит результат в сравнении ростом на 3,51% в предыдущем квартале. Однако рост не стал неожиданностью для экспертов, которые в этот раз были согласны с правительственной оценкой ВВП. Их медианный прогноз немного не дотянул до итоговой отметки, составив 4,9% согласно предварительному опросу. За весь 2021 год валовой внутренний продукт увеличился на 3,69% по сравнению с сокращением на 2,07% годом ранее. Экономика страны быстро оправилась от последствий пандемии COVID-19. И все же перспективы на этот год все еще под вопросом из-за роста числа случаев COVID-19, потенциальной волатильности фондовых рынков из-за глобального ужесточения денежно-кредитных стимулов, а также упора Индонезии на сверхмягкую денежно-кредитную и фискальную политику. «Экономика Индонезии сильно восстановилась в последнем квартале прошлого года, но сейчас восстановление вступает в более сложную фазу, - считает аналитик Гарет Лезер, - Omicron будет выступать в качестве небольшого препятствия в первом квартале. Но большее препятствие будет вызвано падением цен на сырьевые товары и ужесточением политики». Напомним, что Индонезия пострадала от смертельной волны случаев COVID-19 в июле-августе 2021 года, но ограничения на передвижение были ослаблены уже к концу августа - по мере снижения числа случаев заражения. Случаи COVID-19 в настоящее время снова растут в Индонезии из-за распространения варианта Omicron, при этом 36 057 новых случаев в воскресенье являются самыми высокими с августа. Однако власти на этот раз не вводили строгие антивирусные меры. В четвертом квартале потребление домохозяйств, на которое приходится более половины ВВП Индонезии, выросло на 3,6% по сравнению с ростом на 1% в предыдущие три месяца, что сигнализирует о положительном экономическом эффекте раннего отказа от ограничений. Однако инвестиции и государственные расходы также росли пропорционально доходам в четвертом квартале, что глава Статуправления Индонезии Марго Ювоно объяснила возобновлением деятельности государственного и частного секторов, уже было остановившегося в третьем квартале. Хорошие данные пришли из экспортного сектора. Так, рост экспорта также ускорился до 29,8% с 29,2% в предыдущем квартале, поскольку цены на экспортную продукцию, такую как пальмовое масло, уголь и никель, оставались высокими. Джосуа Пардеде, экономист Bank Permata в Джакарте, сказал, что ожидает дальнейшего восстановления роста ВВП в 2022 году до 4,8–5%, поскольку правительство поддерживает расходы на здравоохранение и социальную защиту. Банк Индонезии планирует свертывание мягкой денежно-кредитной политики с повышения нормы обязательных резервов банков, начиная с марта. Ужесточение рассматривается как необходимый этап готовности к повышению ставок в США, которое в прошлом взбудоражило индонезийские финансовые рынки. В правительственных планах также увеличение ставки налога на добавленную стоимость для большинства товаров и услуг в апреле в рамках политики нормализации бюджета. Вклад экспорта в рост также может быть ограничен запретом на поставки угля за границу в январе и недавно введенным требованием о продаже на внутреннем рынке некоторых продуктов из пальмового масла. Однако вряд ли эти ограничения затронут объемы экспорта глобально. Основной фондовый индекс Jakarta SE Composite Index отлично растет на торгах в понедельник, добавив более одного процента. Пара USD/IDR традиционно достаточно волатильна в течение торговой сессии, однако после выхода новостей начала падать, все же сохраняя общий тренд к росту с дня объявления об ужесточении политики ФРС США. Читать статьи автора, в том числе:Фьючерсы двинулись вниз после отчета по вакансиям в СШАПока технорынки падают, добытчики СПГ процветаютMeta снижается, утягивая за собой технорынок - продавать ли? США: производство в январе вновь тормозитТрадиционные схемы хеджирования не сработали: январь принес убытки держателям стандартных инвестпортфелейМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Счастливый понедельник для рынка криптовалюты: уверенный рост биткоина и эффектный взлет Shiba Inu

В понедельник стоимость первой криптовалюты выросла на 3% до – $42 956. При этом пятничный скачок ВТС выше круглого уровня в $40 000 (до $41 900), который быки сумели удержать на протяжении всего уикенда, стал максимальным с октября 2021 года. Криптоаналитики считают, что следующим важным барьером для цифрового золота станет уровень $46 000–$47 000.За прошедшую неделю цена Bitcoin подскочила на 9%, завершив торги на отметке $41 700. Стремление к перманентному увеличению ВТС охотно переняли и ведущие альткоины. Так, за последнюю семидневку стоимость Ethereum выросла на 15%, цена Binance Coin увеличилась на 5,8%, а виртуальный актив Solana набрал 17,3%. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, общая капитализация рынка виртуальных активов выросла за неделю на 11,2% – до $1,99 трлн. Главной причиной роста криптовалютного рынка в первую неделю февраля эксперты называют укрепление фондового рынка США. С начала наступившего года цифровые активы высоко коррелируют с рисковыми. Так, биржевые американские индексы демонстрируют уверенное увеличение вторую неделю подряд после эффектного обвала в январе. При этом в пятницу показатель доходности 10-летних американских гособлигаций взлетел выше 1,93%, обновив рекорд двухгодичной давности. Такое положение вещей, считают аналитики, может стать причиной распродаж на рынке ценных бумаг. Тем временем более сильные, чем прогнозировали аналитики, пятничные данные по рынку труда Соединенных Штатов могут стимулировать ощутимое ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом.Если под давлением этих факторов криптовалюты смогут удержать высокую планку и продолжить увеличение – это станет громкой заявкой на разворот тренда.На фоне роста главного цифрового актива еще более эффектные результаты показывают некоторые альткоины. Так, за последние сутки монета Shiba Inu взлетела до новых трехнедельных максимумом – выше отметки $0,000029.Основным стимулом для роста SHIB стали корпоративные новости о приближающемся тестировании Shibarium – решения второго уровня от создателей монеты-мема. Shibarium избавит владельцев Shiba Inu от высоких комиссий за транзакции и даст возможность использовать монету в качестве игрового виртуального актива.Разработчики собачьей криптовалюты пытаются построить экосистему вокруг собственного детища. Ранее создателями монеты уже была запущена децентрализованная биржа ShibaSwap и возможность стейкингаКрупнейшие владельцы SHIB, так называемые "крипто-киты" оценили новость позитивно. К слову, на текущий момент в распоряжении китов находится около 26% альткоинов. В понедельник участники крипторынка будут внимательно следить за выступлением глав ведущих мировых центробанков, а также изучать инфляционный отчет в Соединенных Штатах. Высокий уровень инфляции и способы борьбы с ней по-прежнему остаются главными вопросами для всех рынков.Что же касается прогнозов экспертов относительно ближайшего будущего биткоина, тут мнения ощутимо разнятся. Некоторые аналитики уверены, что на наступившей неделе долгосрочно настроенные покупатели смогут поднять цену ВТС до $44 500. Свои предположения они объясняют окончанием периода отчетности крупных корпораций США и прекращением их сильного влияния на фондовые индикаторы Еще более оптимистично настроенные специалисты и вовсе обещают участникам крипторынка рост Bitcoin до $52 000 уже к маю текущего года. При этом противоположно настроенный лагерь аналитиков уверен, что текущий рост биткоина – лишь временное явление, а впереди у цифрового золота эффектное падение с периодическими коррекциями. Так, считают криптоэксперты-пессимисты, уже в середине февраля ВТС протестирует уровни поддержки на отметке $37 000–38 000, а позже может обвалиться до $31 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Очевидная слабость Новозеландского доллара по отношению к доллару США.

В пятницу Новозеландский доллар упал в условиях волатильной торговли после того, как данные показали, что крупнейшая экономика мира США создала гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось, что повысило шансы на большее повышение процентной ставки Федеральной резервной системы на мартовском заседании по вопросам политики.В пятницу пара NZD/USD закрыла американскую сессию на отметке 0,6614, снизившись на 0,0050, или -0,75%.Данные показали, что в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 467 000 человек. За декабрь данные пересмотрели в сторону повышения. Что бы опубликовать предварительные данные 510 000 новых рабочих мест вместо, ранее заявленных 199 000.Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что в январе будет добавлено 150 000 рабочих мест. Оценка варьировалась от сокращения на 400 000 и до увеличения на 385 000 рабочих мест.Теперь внимание смещается на выходящие данные по Базовому индексу потребительских цен ИПЦ в США, которые будут опубликованы в четверг, 10 февраля, в 16.30 по Московскому времени. А так же не стоит забывать, что завтра, во вторник, 8 февраля в 05.15 также по Московскому времени запланирована речь главы резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр. Это может придать волатильности баре NZD/USD.Согласно дневному графику колебаний, основной тренд направлен вниз.Основываясь на пятничные сильные данные по доллару, можно отдать преимущество коротким позициям по паре NZD/USD. Пока цена находится в диапазоне 0,6684 по верхней границе и 0,6529 по нижней. Если цена выйдет за пределы верхней границы диапазона, шортовые сделки следует закрыть:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 февраля: фондовый рынок США начинает неделю в небольшом минусе

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшим минусе в понедельник утром после того, как индекс S&P продемонстрировал свою лучшую неделю с 1 января этого года. Частично этому способствовали квартальные отчеты о прибылях и убытках и сильный отчет о занятости в США за январь этого года, оказавшийся лучше, чем ожидали экономисты. Фьючерсные контракты индекса Dow потеряли 51 пункт, или 0,16%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились совсем незначительно. Что касается регулярной пятничной сессии, то S&P и Nasdaq Composite выросли, продемонстрировав пятую положительную сессию за последние шесть торговых дней. Индекс Dow упал на 0,06%, но по итогам недели сумел показать рост на 1,05%. На этой неделе инвесторы будут и дальше следить за отчетами о прибылях и убытках, хотя их объем постепенно идет на спад. Из Dow будут предоставлять интерес Disney и Coca-Cola. Сегодня отчитаются Amgen, Take-Two Interactive и On Semiconductor. На данный момент 56% компаний S&P 500 опубликовали квартальную прибыль, при этом 79% превзошли оценки и 77% превзошли ожидания по выручке. Более важными будут новости об инфляции. Министерство труда США в четверг опубликует данные по индексу потребительских цен за январь. Ожидается, что инфляция выросла на 7,2% по сравнению с прошлым годом – это будет самым быстрым ростом с февраля 1982 года. На этом фоне американский фондовый рынок готовится к ответным шагам со стороны Федеральной резервной системы. В настоящий момент рынки оценивают примерно 35%-ю вероятность, что Федеральная резервная система повысит ключевую процентную ставку краткосрочных займов на полпроцента, или на 50 базисных пунктов, уже в марте этого года. Что касается доходности государственных облигаций, то она практически не изменилась в понедельник после резкого роста на фоне неожиданно сильного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе в США за январь 2022 года. В настоящий момент доходность 10-летней облигации составляет около 1,92%. Согласно данным министерства труда США, в январе было создано 467 000 рабочих мест, что намного больше, чем ожидали экономисты. Что касается премаркета, то заметная активность наблюдается в бумагах Peloton, которые выросли в понедельник на сообщениях о том, что Amazon и Nike выстраиваются в очередь в качестве возможных претендентов на статус производителя интерактивного оборудования для фитнеса. Акции выросли уже на 25%. Spotify упала на 1,3% после того, как компания заявила, что осуждает имевшее место в прошлом использование расистских оскорблений скандальным ведущим подкаста Джо Роганом, но не будет удалять его с сайта потоковой передачи. Ряд американских и не только артистов ранее просили Spotify удалить их музыку в знак протеста против Рогана. Что касается лидеров роста и падений на прошлой неделе: акции Amazon прибавили в пятницу 13,5%, а акции Snap выросли на 58,8%. Facebook-Meta упала на 26% в четверг после ежеквартального отчета. В целом инвесторы продолжают продавать новости, а рынок становится более избирательным. Новых дешевых денег больше не будет, поэтому высокая волатильность постепенно придет в норму. Однако пока медвежий рынок сохранится, так как перед очередным прыжком к новым историческим максимумам требуется нащупать твердое дно. Что касается технической картины S&P500 Сегодня мы можем увидеть очередную просадку к $4 449, что приведет к увеличению спрос и попытке покупателей индекса развернуть рынок в свою сторону с целью прорыва $4 536, чего в прошлую пятницу сделать не удалось. Это поможет дотянуться до $4 598. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на $4 665 и $4 722. Если ниже $4 449 никого не окажется, давление может очень быстро вернуться. В таком случае наверняка мы увидим падение к $4 378.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 февраля (разбор утренних сделок). Фунт продолжил падение, но быки пытаются ухватиться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3545 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несколько неудачных попыток быков выбраться выше 1.3545 привели к формированию отличных сигналов на продажу фунта. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов, что привело к пробою поддержки 1.3506. Во второй половине дня серьезная активность завяжется именно вокруг этого диапазона. А какие точки входа сегодня утром были по евро? В ходе американской сессии нас не ждут важные данные, а отчеты по кредитованию будут иметь проходной характер. По всей видимости медведи рассчитывают на сохранение давления на пару, поэтому покупателям нужно будет очень сильно постараться, чтобы вернуть себе уровень 1.3506. Не менее важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3472, так как выпустив фунт к этому минимуму они рискуют полностью потерять контроль над восходящим трендом, наблюдаемым на прошлой неделе. От этого диапазона можно рассчитывать на рост GBP/USD, но нужно сформировать ложный пробой. Лишь это образует первую точку входа в длинные позиции, а слабые данные по кредитованию в США вернут спрос на британский фунт. Как я отмечал выше, покупателям срочно необходимо выходить выше уровня 1.3506. Только тест этого диапазона сверху вниз даст дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3545, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более сложной задачей будет обновление 1.3577 и 1.3611, однако это явно не сегодня. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии, после слабых сильные фундаментальных данных и отсутствия активности на 1.3472 - лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3439. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3407, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3360 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи доказывают факт контроля рынка после пятничного падения, но пока до конца забрать инициативу у основания 35-й фигуры не получается. Многое будет зависеть от того, сумеет ли рынок закрыться выше 1.3506 или нет. Первостепенной задачей продавцов является защита этого диапазона. Формирование ложного пробоя вместе с сильной статистикой по кредитованию в США – все это образует очередную точку входа в короткие позиции по аналогии с утренней продажей, которую я разбирал выше. В таком случае можно рассчитывать на продолжение медвежьего рынка и снижение пары в район крупной поддержки 1.3472. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с целью падения к 1.3439 и 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3506 - лучше всего отложить продажи до утреннего сопротивления 1.3545. Открывать там короткие позиции также советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3577, либо еще выше – от максимума в области 1.3611 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Американский рынок труда не оставляет ФРС шансов. Видеопрогноз на 7 февраляEUR/USD: план на американскую сессию 7 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро защищают уровень 1.1416EUR/USD: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро взял паузу после данных по американскому рынку труда B COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи не пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политики о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающая ряд более серьезных моментов ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3545. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро защищают уровень 1.1416

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1416, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой на этом диапазоне привели к образованию хорошего сигнала на покупку в продолжение роста европейской валюты, а вышедшие фундаментальные данные по еврозоне сохранили шанс на рывок EUR/USD к дневным максимумам и их пробой. Пока торговля будет вестись выше диапазона 1.1416 можно рассчитывать на более активное движение пары вверх. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии нет такой статистики, которая всерьез бы оказала поддержку американскому доллару, однако обратить внимание все же нужно на данные по объему потребительского кредитования в США. Лишь в случае снижения пары и формирования ложного пробоя на уровне 1.1416, по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также в случае слабого отчета по кредитованию в США можно рассчитывать на отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей во второй половине дня будет контроль над серединой пятничного канала 1.1450, чего утром сделать не удалось. Прорыв этого диапазона и закрепление выше напрямую зависит от реакции на заявления президента Европейского центрального банка. Выступление Кристин Лагард запланировано на вечер. Тест сверху вниз 1.1450 приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район максимума этого месяца - 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся, поэтому пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При повторном снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1416, а там проходят средние скользящие, играющие еще на стороне покупателей, лучше всего покупки отложить до 1.1390. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1363 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались о себе заявить, но с этого ничего не вышло. Пробиться ниже 1.1416 пока не удается, что наводит на мысль о продолжении роста евро в краткосрочной перспективе. Многие трейдеры рассчитывают на более агрессивную политику Европейского центрального банка, однако в случае отсутствия таковой, давление на евро может вернуться. Отчет по американской экономике также поможет доллару частично компенсировать потери. Пока же продавцам нужно очень постараться, чтобы не упустить инициативу во второй половине дня. Важной задачей остается защита сопротивления 1.1450. В случае сильных данных по кредитованию в США быкам будет сложно что-то предложить выше этого диапазона. Поэтому формирование ложного пробоя на 1.1450 усилит давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью очередного снижения EUR/USD в район 1.1416. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1390. Более дальней целью выступит область 1.1363, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1450, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидает изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась, и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков отбиться от медведей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1465. Прорыв нижней границы в районе 1.1416 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США закрыл неделю разнонаправленно, инвесторы больше не верят в силу технологических гигантов

На торгах в пятницу американские биржевые показатели отчитались отсутствием единой динамики. Уверенный рост продемонстрировали нефтегазовый, технологический и сектор потребительских услуг, максимальные отрицательные значения были зафиксированы в сырьевом, телекоммуникационном и секторе коммунальных услуг. В результате Dow Jones Industrial Average потерял 0,06%, снизившись до 35089,74 пункта. Главными фаворитами среди компонентов DJIA оказались ценные бумаги компаний Salesforce.com Inc (+3,04%), JPMorgan Chase & Co (+2,60%) и Goldman Sachs Group Inc (+2,43%). Список падения возглавили акции 3M Company (-2,23%), Walgreens Boots Alliance Inc (-1,82%) и Procter & Gamble Company (-1,59%). Standard & Poor's 500 набрал 0,52%, закрывшись на отметке 4500,53 пункта. Максимальные результаты в составе биржевого показателя S&P 500 продемонстрировали ценные бумаги Amazon.com Inc (+13,54%), NortonLifeLock Inc (+8,71%) и Take-Two Interactive Software Inc (+7,35%). Главными аутсайдерами оказались акции компаний Clorox Co (-14,47%), Ford Motor Company (-9,70%) и Newell Brands Inc (-8,53%). Индикатор Nasdaq Composite вырос на 1,58% – до 14098,01 пункта. Лидерами роста среди составляющих фондового показателя Nasdaq были ценные бумаги Sphere 3D Corp (+31,17%), eGain Corporation (+26,82%) и Iradimed Co (+23,66%). Минимальными результатами здесь отчитались акции компаний SkyWest Inc (-22,37%), G Medical Innovations Holdings Ltd (-21,80%), а также Vanda Pharmaceuticals Inc (-17,88%).На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (1689) превысило число выросших в стоимости (1520), а показатели 123 акций остались на уровне предыдущего закрытия. Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 4,64% – до 23,22 пункта.В пятницу в центре внимания участников рынка были январские данные от Министерства труда США и корпоративная отчетность крупнейших американских корпораций. Так, в январе число рабочих мест в экономике США выросло на 467 000, а уровень безработицы увеличился на 4% по сравнению с 3,9% декабря. При этом аналитики прогнозировали повышение количества рабочих мест на 125 000 и снижение показателя уровня безработицы.Оказавшиеся ощутимо выше ожидаемых экспертами данные негативно отразились на состоянии рынка и вернули инвесторам беспокойство о том, что в ближайшее время ФРС примет крайне жесткие меры в области денежно-кредитной политики. На фоне ощутимой волатильности и резких перепадов стоимости акций на текущей неделе трейдеры решили пересмотреть подход к трейдингу ценными бумагами ведущих технологических корпораций США. В понедельник инвесторы внимательно анализируют показатели роста-падения фаворитов рынка и пытаются определить потенциальных лидеров в следующем году.Так, на протяжении прошлого десятилетия акции компаний Meta, Apple, Amazon.com, Alphabet и др. перманентно росли, а с начала января наступившего года начали синхронно снижаться. В 2022 году котировки Netflix и Meta потеряли около 40% от рекордных значений. При этом фондовый индекс S&P 500, в состав которого они входят, снизился от исторического максимума на 6,2%.Представители некоторых технологических гигантов заявили о перспективах дальнейшего падения показателей по сравнению с прошлыми периодами. Так, топ-менеджеры Meta в ближайшее время ожидают снижения темпов роста выручки, а Netflix – уменьшения количества подписчиков на сервис в текущем квартале. Главной причиной волатильности ценных бумаг крупных технологических корпораций в январе 2022 оказался не только сезон отчетности, но и беспокойство участников рынка насчет мартовского повышения процентных ставок Федрезервом США. Совокупность этих факторов постепенно стимулирует распродажу акций технологических гигантов.На текущей неделе трейдеры фондовых рынков будут оценивать на предмет признаков снижения роста отчеты Twitter Inc. и Uber Technologies Inc.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт рванул с места в карьер

Пусть и неохотно, но Банк Англии склоняется к быстрому и резкому повышению процентных ставок в надежде на то, что сможет взять инфляцию под контроль и замедлить процесс ужесточения денежно-кредитной политики в 2023. Регулятор впервые с 2004 повысил затраты по займам на двух заседаниях подряд, и был близок к тому, чтобы поднять ставку РЕПО сразу на 50 б.п., чего не происходило с 1995. В результате пара GBPUSD выросла выше, чем предполагалось в предыдущем прогнозе. За более агрессивную монетарную рестрикцию проголосовало четыре члена MPC из девяти, а Эндрю Бэйли отметил, что Банк Англии не стал резко повышать ставки, так как экономика рушится. Вместе с тем глава BoE оставил дверь для продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики открытой. После февральской встречи Комитета срочный рынок рассчитывает на повышение ставки РЕПО до 1% к маю и до 1,5% к ноябрю. Ранее планировалось, что этот уровень будет достигнут лишь к марту 2023. Динамика ожидаемой ставки РЕПОВместе с тем деривативы сигнализируют, что в следующем году состоится лишь один акт монетарной рестрикции, что полностью соответствует идее, что Банк Англии взял с места в карьер, а затем намерен натянуть вожжи. По его оценкам, повышение ставок вкупе с самым высоким уровнем инфляции за 30 лет приведет к наибольшему сокращению располагаемых доходов домохозяйств, по меньшей мере, с 1990 и к замедлению роста ВВП Туманного Альбиона на 1 п.п в год. Вместе с тем ужесточение денежно-кредитной политики позволит снизить темпы роста инфляции до 2% в течение трех лет. Из двух зол BoE выбрал наименьшее, при этом призывы Эндрю Бэйли к англичанам о том, чтобы они не требовали повышения зарплат, были восприняты в штыки. Действительно, главе Центробанка, зарплата которого составляет £575 тыс. в год, легко говорить. Вместе с повышением ставки регулятор решил начать процесс сворачивания баланса. Он прекращает реинвестировать выручку от подлежащих погашению облигаций, что позволит уменьшить размер активов на £200 млрд к 2025. Кроме того, было объявлено о плане избавления от всего запаса корпоративных долговых обязательств на £20 млрд. Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Банком Англии позволило паре GBPUSD взлететь выше 1,36, однако из-за неожиданно сильного отчета об американском рынке труда зацепиться за него не удалось. В январе занятость вне сельскохозяйственного сектора США увеличилась на 467 ты.с, а средняя зарплата – на 5,7%. В результате шансы на то, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам сразу на 50 б.п. в марте ,возросли, а доллар США укрепился против основных мировых валют. Ключевыми событиями недели к 11 февраля для пары GBPUSD станут релизы данных по британскому ВВП и американской инфляции. Последняя готова разогнаться до нового максимума за 40 лет, что, вероятнее всего, поддержит доллар США. С другой стороны, фунту способен помочь тот факт, что экономический рост в Туманном Альбионе в 2021 стал самым сильным с 1940. Технически падение GBPUSD ниже поддержек на 1,351 и 1,349 – повод продать пару. Напротив, уверенный штурм сопротивления на 1,36 – основание для ее покупки. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 февраля. Nonfarm Payrolls и выступление Кристин Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить процесс роста после сумасшедшего четверга, но ей это не удалось сделать. Во второй половине дня был выполнен разворот в пользу американской валюты и начат процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1357. На данный момент падение приостановлено, однако оно может быть продолжено сегодня. Закрепление котировок над уровнем 1,1450 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1552. Пятничный день оказался менее интересным, чем четверг. В четверг были объявлены итоги заседания Европейского центрального банка и евро взметнулся вверх на 160 пунктов. В пятницу же в Америке должны были выйти важные отчеты по безработице, заработным платам и пэйроллсам. Я не могу сказать, что эти отчеты были малозначимыми, но реакция трейдеров на них была несильная. Сразу после выхода статистики пара выполнила падение на 60 пунктов, но потом очень быстро отыграла большую часть потерь. А ведь сами отчеты были очень интересными и сильными. Уровень безработицы неожиданно вырос с 3,9% до 4,0%, хотя в последний год он неуклонно снижался. Количество пэйроллсов выросло в январе на 467 тысяч, хотя трейдеры ожидали +50-100 тысяч. Заработные платы также увеличились больше, чем ожидалось. Таким образом, информационный фон получился очень сильным и должен был вызвать более сильный рост доллара. Однако трейдеры-медведи не показали своей заинтересованности в этой информации, и валюта США показала более чем скромный рост. Восходящий трендовый коридор в данное время характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрепление котировок пары под ним позволит рассчитывать на новое сильное падение пары. Сегодня состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. После заседания на прошлой неделе она заявила, что целью ЕЦБ остается инфляция в 2%, но ничего не сказала по поводу того, как этот уровень собирается достигаться. Буквально пара намеков на возможное повышение ставки в 2022 году и больше ничего интересного. Таким образом, сегодня трейдеры будут ждать новой информации по этому поводу. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 2525 контрактов Long и открыли 1378 контрактов Short. Это означает, что их настроение стало более «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 187 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется, как «бычье». Это дает возможность европейской валюты рассчитывать на продолжение роста. Именно за последние несколько недель количество Long-контрактов увеличилось, а Short – уменьшилось. Таким образом, настроение крупных игроков изменилось, что дает основания ожидать рост в течение следующих месяцев. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (15-45 UTC).7 февраля календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе только выступление Кристин Лагард, а календарь США - ничего. Информационный фон может оказать сегодня сильное влияние на трейдеров, а может никакого. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендую сейчас с целью 1,1357, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,1450 на часовом графике. Покупать пару я рекомендую при отскоке от уровня 1,1357 на часовом графике или при закрытии над уровнем 1,1450. В первом случае цель 1,1450, во втором – 1,1552. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Gold - возможно на повышение до 1850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 февраля. Британец ощутил поддержку Банка Англии, но сказка длилась недолго

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу разворот в пользу американской валюты и падение к коррекционному уровню 38,2% - 1,3523. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты Великобритании и возобновления роста в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3609. Закрытие котировок под уровнем 38,2% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3453. На прошлой неделе британец получил серьезную поддержку и от трейдеров, и от Банка Англии. Напомню, что британский центральный банк решил повысить процентную ставку до 0,5%, но трейдеры-быки отреагировали на это очень скромно. Весь рост завершился около уровня 1,3609. А в пятницу, когда информационный фон в Великобритании уже отсутствовал, на первое место вышли американские отчеты, среди которых Nonfarm Payrolls, который и позволил паре выполнить падение к 1,3523. Таким образом, сейчас именно уровень 1,3523 выступает наиболее важным ориентиром для трейдеров. Ни коридора, ни линии тренда сейчас нет. Восходящую линию тренда можно будет построить, только когда будут образованы две опорные точки. Сейчас второй точки нет. Поэтому ориентироваться и можно только на уровень 1,3523. Информационный фон вряд ли поможет трейдерам на этой неделе принимать решения. Ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду никаких интересных записей в календаре Великобритании не значит. Такая же картина и в Америке. Таким образом, обратить внимание можно будет только на политическую сферу Британии, где вновь начинают зреть «анти-джонсовские» настроения. В СМИ опять появилась информация о том, что Консерваторы не довольны падением популярности премьер-министра и готовы начать процедуру смены собственного лидера. Такие же настроения и в самом Парламенте, где Джонсон неоднократно только за последние несколько месяцев подвергался жестокой критике и призывам покинуть свой пост. Однако эти новости вряд ли сильно повлияют на настроение трейдеров. Вероятнее всего, придется ждать экономической информации. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс роста теперь продолжается в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Но сигналов на этом графике сейчас нет, поэтому опять приходится обращаться к часовому, на котором у нас имеется единственный уровень 1,3523. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» резко изменилось за последнюю отчетную неделю. В течение этой недели спекулянты открыли 8876 контрактов Short и закрыли 6419 контрактов Long. Таким образом, если неделю назад общее количество Long и Short контрактов на руках у категории трейдеров «Non-commercial» было практически одинаковым, то сейчас оно отличается почти в два раза: 52484 – 31637. Из этого следует, что настроение трейдеров сейчас «медвежье», что в целом соответствует текущей картине, но только, если смотреть на дневной график. В последние несколько месяцев настроение крупных игроков меняется довольно часто, о чем говорят цифры первых двух столбцов таблицы, поэтому, возможно, никаких долгосрочных выводов делать сейчас не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник календари экономических событий Великобритании и США полностью пусты. Таким образом, сегодня информационный фон не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрытие под уровнем 1,3523 на часовом графике с целями 1,3453 и 1,3384. Покупать британца я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3523 на часовом графике, с целью 1,3609. Так как информационный фон сегодня отсутствует, не исключаю неактивные движения пары фунт-доллар в течение дня в ограниченном диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс