Как торговать валютную пару EUR/USD 5 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться внутри бокового канала, показанного на иллюстрации. Таким образом, по большому счету, анализировать техническую картину сейчас не имеет никакого смысла. Уже через пару часов будут оглашены результаты заседания ФРС, после чего ожидается волатильное движение, направление которого предсказать сейчас невозможно. Рынок ожидает, что ставка будет повышена сразу на 0,5% и по идее такое ужесточение монетарной политики должно укрепить американскую валюту. Однако, следует также принимать во внимание, что рынок уже несколько недель уверен в этом решении ФРС, поэтому оно не станет для него неожиданностью. А значит оно уже может быть заложено в текущий курс пары. Таким образом, возможно будет просто волатильное разностороннее движение. Так или иначе, начинающие трейдеры к этому времени должны уже будут покинуть рынок. Анализировать решения ФРС и дальнейшие движения пары лучше будет завтра вечером, когда ситуация на рынке немного устаканится. Ведь завтра утром также возможны сильные движения, когда европейский трейдеры будут отрабатывать решения ФРС. Также следует обратить внимание и на пресс-конференцию с Джеромом Пауэллом, на которой может прозвучать интересная информация. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит никак. В течение дня пара не приближалась ни к одному уровню, поэтому не было сформировано ни одного торгового сигнала. Практически весь день наблюдался флэт даже на самом младшем ТФ, хотя минимальный восходящий уклон все же имелся. Однако он ничего не значит – движение было слабым. В течение дня были интересные публикации и в США, и в Евросоюзе. Например, стало известно, что в ЕС розничные продажи упали в марте на 0,4%. Количество работников в частном секторе США увеличилось на 247 тысяч, что хуже прогнозов. А индекс деловой активности в сфере услуг ISM США упал с 58,3 пунктов до 57,1. Возможно, доллар США испытал на себе легкое давление рынка из-за американской статистики, но опять-таки оно ничего не значит, раз не было сформировано ни одного торгового сигнала. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, несмотря на выход цены из нисходящего канала и сформированный боковой. Сегодня вечером ситуация может резко измениться, так как ожидается высоковолатильное движение. Однако даже выход из канала через любую границу не будет означать, что теперь в этом направлении будет формироваться новый тренд. Именно поэтому мы говорим, что техническую картину нужно будет анализировать уже завтра вечером. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг ни в Америке, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или отчета. Тем не менее, волатильность в последние недели довольно высокая и завтра она также может быть таковой, так как рынок может продолжать отрабатывать итоги заседания ФРС и спич Джерома Пауэлла. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Станет ли ФРС катализатором апокалипсиса

Пара EUR/USD балансирует в районе отметки 1,0500, не в силах отскочить выше, слишком много вокруг негатива как внешнего, так и внутреннего. Наиболее вероятным выглядит движение вниз в район значений 1,0400 и ниже, однако евро в ближайшие дни может уберечь спасательный круг от ФРС. Таким образом, единая валюта хотя бы временно сможет устоять и перевести дух. Пожалуй, вся трейдерская и инвесторская среда готовится к историческому повышению ставки ФРС США в среду. Это, конечно, сильнейший шок для евро и отличный фактор для роста доллара. Однако этот шаг закладывается в котировки с марта, и с тех пор индекс доллара смог подняться на 7%. Иными словами, это событие почти полностью отыграно наперед. Сегодня все будет зависеть от дальнейшей риторики главы ФРС. Если Джером Пауэл будет выглядеть сдержанным без выраженного агрессивного настроя, он тем самым спровоцирует коррекцию индекса доллара, что обусловит отскок пары EUR/USD выше 5-ой фигуры. В качестве причины такого настроя могут быть недавнее падение квартального ВВП страны. Речь Пауэлла об ухудшении экономических перспектив и о потере импульса роста может быть воспринята рынками как уклон в менее агрессивную позицию, что дополнительно надавит на котировки американской валюты, которая рискует попасть под давление продаж. Это с одной стороны. С другой – Федрезерв основным фактором выделил борьбу с инфляцией. Не раз упоминалось повышение ставки на 75 б.п. на последующих заседаниях, а это стоит рассматривать не иначе как чрезвычайно агрессивный настрой ФРС в отношении ставок. Рост доллара в таких условиях продолжится независимо от того, насколько сильно он сейчас выглядит перекупленным. При таком сценарии у евро не останется никаких шансов даже на малейшую стабилизацию. Дорога вниз будет полностью открыта. Не стоит забывать, что в пятницу будут опубликованы NFP по занятости, а в среду вышли данные по занятости ADP и ISM в сфере услуг. Занятость в частном секторе выросла на 247 тыс. в апреле, что значительно ниже ожидаемого прироста в 395 тыс. рабочих мест. Зафиксировано резкое снижение темпов роста показателя, учитывая, что в марте он составлял 455 тыс. Ничего удивительного, что трейдеры их проигнорировали. Во-первых, данные не рассматриваются как особенно точный предвестник официальных данных NFP по занятости в несельскохозяйственном секторе. Во вторых – все внимание сейчас направлено на заседание ФРС, все остальное идет фоном. При развитии событий в позитивном ключе для EUR/USD, покупателям этой пары для начала придется преодолеть сопротивление 1,0560. Далее следуют такие отметки как 1,0600 и 1,0660. Такой сценарий выглядит малоправдоподобным, однако на валютном рынке встречается всякое. Между тем в качестве первой поддержки выступит отметка 1,0500, далее можно рассматривать многолетний минимум 1,0470. Прорыв этого значения нацелит медведей на минимум 2017 года на уровне 1,0340. Прорыв индекса доллара выше отметки 104,00 зависит от ФРС. Если картина будет благоприятствовать дальнейшему повышению курса, следующей целью быков станет отметка 105,63 – максимум от 11 декабря 2002 года. Апокалипсис поджидает не только евро. Рынок акций США может обвалиться на 50%, прогнозируют в Richard Bernstein Advisors. Основной вопрос в том, что будет в итоговом заявлении Федрезерва, отсюда и будут плясать инвесторы. Как бы то ни было, рост ставок повредит акциям, в особенности технологическим. Индекс NASDAQ в апреле просел почти на 13%, что является самой тревожной динамикой с 2008 года. S&P 500 за тот же период показал самое стремительное снижение с начала пандемии, просев на 8,8%. В начале недели доходность 10-летних трежерис превышала уровень 3% впервые за последние 4 года. Доходность этих бумаг, по данным опроса Bloomberg, поднимется до 3,25%, прежде чем достигнет пика. Если действительно все будет так, то рисковые активы - от акций роста до валют развивающихся стран - ждут серьезные трудности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 мая. Пэйроллы и два заседания центральных банков. Фунт ждет важные два дня

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно – в ней практически не просматриваются коррекционные волны, поэтому очень сложно определить, какая внутренняя волна строится в данное время. Предположительно, 4 в e в E. Если это действительно так, то мы получаем практически одинаковые волновые разметки по британцу и европейцу. Текущая волна – последняя волна текущего нисходящего участка тренда. Весь участок либо близится к завершению своего построения, либо же должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид. Все будет зависеть от новостного фона, который сейчас четко разделяется на геополитический и экономический. Военный конфликт между Украиной и Россией, по мнению многих военных аналитиков, может сохраняться не просто месяцы, а годы. Последствия для британской экономики могут быть серьезными. С экономической точки зрения на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, что может очень сильно повлиять на настроение рынка. Британский фунт с ужасом ожидает двухдневного марафона Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 мая повысился на 25 базовых пунктов. Амплитуда движений была очень слабой, однако у меня есть основания предполагать, что уже сегодня вечером активность вырастет. И она может оставаться высокой в течение следующих двух дней. Уже завтра станут известны итоги заседания Британского центрального банка, а в пятницу выйдут важные данные по безработице в США и по рынку труда. Таким образом, спрос на британца может еще больше снизиться в ближайшие дни, а может существенно вырасти. Сейчас очень сложно предположить, как именно измениться спрос на инструмент. Вряд ли кто-то может сейчас сказать, что сообщат рынку Эндрю Бейли или Джером Пауэлл, какие будут приняты решения регуляторами, а также каким будет значение пэйроллов в США в пятницу. Таким образом, движения в ближайшие дни могут быть практически любыми. Их нельзя спрогнозировать. С моей точки зрения, сейчас может быть построена сильная коррекционная волна 4. Эта волна может быть практически любого размера, так как предыдущая третья волна составила более 700 базовых пунктов. В то же время эта волна может быть уже завершена, так как волна 2 в e в E также была очень маленькой. Даже текущая волновая разметка не может помочь с тем, в каком направлении будет движение сегодня, в четверг и в пятницу. Однако в целом я жду нового снижения британца в расчете на построение пятой волны, которая может стать финальной для всего нисходящего участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2246, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Однако ниже этой отметки я пока не вижу британца. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению и отметка 1,2246 – очень хорошо выглядит для того, чтобы тренд завершился именно около нее. На старшем масштабе волна D выглядит завершенной, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому я все еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися около 22 фигуры. Волна E принимает пятиволновой вид, но все еще не выглядит полностью укомплектованной. Однако времени на полную комплектацию уже требуется немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 мая. Отчет ADP. Помешает ли он ФРС продолжать повышать ставку?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая может быть последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще одну-две недели, так как эта волна может получиться пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент внутри этой волны проглядывается три внутренних волны, поэтому я рассчитываю на построение еще одной импульсной. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, а там до ценового паритета с долларом останется всего лишь 350 базовых пунктов. Предположительно около этой отметки может завершиться построение текущей нисходящей волны и всего понижательного участка тренда. Если попытка прорыва 1,0355 окажется удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру. В преддверии заседания ФРС плохие данные по рынку труда Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов. Активность рынка была сегодня низкой, продолжала свое построение коррекционная волна. Таким образом, волновая картина не изменилась за прошедшие сутки. Сегодня в Евросоюзе вышли два отчета, которые могли привлечь внимание рынка, но не сделали этого. Индекс деловой активности в сфере услуг показал значение 57,7, что в точности совпало с предыдущим значением и ожиданиями рынка. Объемы розничной торговли в Евросоюзе в марте снизились на 0,4% м/м, что немного хуже ожиданий. Тем не менее на момент написания статьи европейская валюта немного выросла, поэтому очевидно, что рынок не обратил внимание на статистику из Еврозоны. В США вышел более важный отчет о состоянии рынка труда. Изменение количества занятых от ADP составило +247К, что ниже ожиданий на 140К. Однако в реальности этот отчет имеет гораздо меньшее значение, чем отчет Nonfarm Payrolls. И эти два отчета очень редко показывают корреляцию друг с другом. То есть слабый отчет ADP абсолютно не означает, что пятничный отчет Payrolls окажется тоже слабым. Однако признаю, что реакция на слабые данные по рынку труда последовала. Американская валюта снизилась на 20 пунктов, что само по себе является очень слабой реакцией. Теперь рынок будет ждать вечернего объявления результатов заседания FOMC. Я уже говорил в предыдущих статьях, что ставка практически на 100% будет повышена на 50 базисных пунктов. Высокая инфляция и громкие обещания членов FOMC не оставляют им другого выбора. Более того, я считаю, что риторика в отношении цикла ужесточения денежно-кредитной политики тоже не изменится. Я думаю, что ставка будет доведена в 2022 году до значения 2,5%, которое считается нейтральным. Лишь после этого будет иметь смысл анализировать инфляцию и экономический рост за тот период, в котором ставка активно повышалась. И лишь после этого анализа можно будет сделать вывод о целесообразности новых повышений. Таким образом, американская валюта может повышаться в течение всего 2022 года, но этому сейчас противоречит волновая картина. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас может протекать построение внутренней коррекционной волны в 5 в E, которая может трактоваться, как четвертая. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта еще будет снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: продолжит ли евро свой тревожный путь – зависит от того, может ли ФРС в обратном направлении доллар развернуть

Во вторник гринбек коррекционно подешевел против своих основных конкурентов, включая евро, после двух дней роста подряд. Индекс USD завершил вчерашние торги на уровне 103,50, снизившись за день на 0,12%. Напомним, по итогам минувшего месяца американская валюта в значительной степени укрепилась и побила несколько многолетних рекордов. Заметно прибавивший в весе доллар и перспектива увеличения стоимости заимствований в США ударили по мировым финансовым рынкам. В результате S&P 500 только что продемонстрировал худшие показатели за январь–апрель с 1930-х годов. С начала текущего года индекс просел почти на 14%. Резкое падение рынков акций и облигаций в 2022 году обусловлено готовящимся переходом ФРС от количественного смягчения к количественному ужесточению, отмечают эксперты Bank of America. По их словам, просадка S&P 500 ниже отметки в 4000 пунктов станет переломным моментом, который может спровоцировать массовый отток средств инвесторов с рынка акций США. «Два года вызванного пандемией количественного смягчения на сумму около $11 трлн во всем мире заканчиваются, и якорь волатильности рынков был снят», – сообщили в Bank of America. Накануне доходность 10-летних казначейских бумаг США превысила отметку в 3%, после чего снизилась до 2,957% по сравнению с 2,995% в понедельник. Доходность, которая движется обратно пропорционально ценам на облигации и служит ориентиром для стоимости заимствований в экономике, достигла самых высоких уровней с 2018 года. Между тем ключевые индексы Уолл-стрит завершили вчерашние торги ростом после неспокойной сессии, в ходе которой они колебались между прибылью и убытком, поскольку во вторник стартовало двухдневное заседание FOMC. «Движущей силой номер один всей волатильности рынка за последние несколько месяцев была "ястребиная" риторика чиновников ФРС, поэтому получение от них обновленной информации в среду является основным катализатором, и мы думаем, что рынок сейчас находится в режиме ожидания», – сказали стратеги Baird. Оптимистичные данные по Соединенным Штатам, опубликованные накануне, позволили основным индексам Уолл-стрит закрыться в плюсе.Так, производственные заказы в стране в марте расширились на 2,2% в месячном выражении, вдвое превысив ожидаемый рост на 1,1%. Отдельный отчет отразил, что количество открытых вакансий в США в марте увеличилось на 205 тыс. относительно предыдущего месяца и достигло рекордных 11,549 млн. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение числа вакансий до 11 млн. Эти данные помогли доллару отыграть большую часть внутридневных потерь. Тем не менее индекс USD завершил торги вторника на негативной территории. Этим не преминул воспользоваться евро, который поднялся до $1,0525, укрепившись за день на 0,16%. В среду гринбек еще больше отошел от 20-летних максимумов, отмеченных в конце прошлой неделе на уровне 103,90. Тем временем пара EUR/USD развивает рост вторника, а основные фондовые индексы США сегодня торгуются в красной зоне, теряя в среднем около 0,6%, поскольку рыночные настроения остаются осторожными в преддверии оглашения вердикта ФРС по монетарной политике. Ожидается, что регулятор в среду повысит процентные ставки на половину процентного пункта и объявит о начале сокращения своего баланса на сумму $9 трлн. Центральный банк США, вероятно, повысит ключевую ставку на 50 б.п. сегодня. В таком случае доллар может немного вырасти, полагают в Commerzbank. «Гринбек может извлечь выгоду из решения по ставке в краткосрочной перспективе, поскольку, вероятно, будут некоторые участники рынка, которые ожидают меньшего повышения в 25 б.п.», – заявили специалисты банка. «Ожидания по ставке уже прошли долгий путь. Поэтому рынок может быть разочарован, а доллар будет коррективно снижаться. Однако события в связи с конфликтом в Украине, вероятно, ограничат возможную "медвежью" коррекцию по USD», – добавили они. Денежные рынки закладывают в котировки вероятность того, что ФРС повысит ключевую ставку до 3,6% к концу 2023 года, чтобы укротить инфляцию, которая находится на 40-летнем максимуме. Трейдеры также оценивают почти в 100% шанс повышения ставки на 75 пунктов на последующих встречах FOMC в середине июня и 50 пунктов в конце июля. Столь резкое повышение ставок Соединенные Штаты переживали в последний раз в 1980-х годах.Поскольку до июньского заседания ЦБ не ожидается новых экономических или политических прогнозов, большинство подсказок о том, как далеко и как быстро он готов зайти, поступит на пресс-конференции от председателя ФРС Джерома Пауэлла. План регулятора по сокращению своего баланса также будет в центре внимания в среду. Хотя общие очертания были раскрыты около трех недель назад в протоколе с мартовского заседания Федрезерва, инвесторы хотят узнать подробности о скорости и масштабах плана, включая возможные продажи ценных бумаг, обеспеченных ипотекой (MBS), в какой-то момент в будущем. «Мы считаем, что FOMC обеспечит повышение ставки на 50 б.п., а подъем на 75 б.п. не полностью исключен, но маловероятен на данном этапе. Мы ожидаем, что сегодня будет объявлено о начале количественного ужесточения. ФРС, скорее всего, начнет с того, что $50 млрд будут уходить каждый месяц, прежде чем данный процесс ускорится до $95 млрд к сентябрю. Все эти меры должны в целом соответствовать ожиданиям рынка. Это, однако, не означает, что нет места для сюрпризов с обеих сторон», – сказали экономисты ING. По их мнению, любой риск снижения для доллара кажется ограниченным. «Серьезная коррекция доллара произойдет только в том случае, если ФРС будет сопротивляться "ястребиному" ценообразованию на рынке, и до тех пор, пока они этого не сделают, у рынков есть определенная степень свободы, чтобы пересмотреть окончательную ставку до 4%», – сообщили в ING. «Мы также находимся в ситуации, когда, если вы откажетесь от долларовых позиций, у вас останется немного мест, куда бы вы могли вложить свои деньги», – заявили стратеги банка, отметив влияние российско-украинского военного конфликта на Европу и замедление экономического роста в Китае. Эти факторы привели к тому, что евро на прошлой неделе опустился до минимальных отметок за два десятилетия около $1,0470. В настоящее время пара EUR/USD изо всех сил пытается продлить отскок выше ключевой поддержки 1,0500. Однако базовый «медвежий» настрой в паре сохраняется, поэтому нельзя исключать повторного посещения многолетних минимумов. По крайней мере, пока EUR/USD торгуется ниже 3-месячной линии поддержки в районе 1,0970, дополнительные потери остаются вероятными.«Восстановление евро, вероятно, потребует изменений в заявлении о политике ЕЦБ, но сроки этого остаются неопределенными (следующее заседание регулятора состоится 9 июня). Пока этого не произойдет, пара EUR/USD остается под угрозой падения ниже 1,0500», – полагают аналитики ING. Аналогичного мнения придерживаются специалисты Carmignac. «Фундаментальные факторы, разница в процентных ставках, перспективы роста, стремление отказаться от риска – все это играет в пользу гринбека», – сказали они. «Многие факторы указывают на укрепление доллара и ослабление евро. Поэтому в нашем глобальном портфеле мы увеличили позиции по американской валюте», – отметили в Carmignac. Некоторые эксперты ожидают первого повышения ставки от ЕЦБ в этом году, что окажет поддержку единой европейской валюте. В настоящее время денежные рынки оценивают повышение ставок на 97 базисных пунктов в еврозоне до конца года. В последний раз ЕЦБ повышал ставки в 2011 году и с 2014 года сохраняет базовую ставку по депозитам, которая сейчас составляет минус 0,5%, на отрицательной территории. «Одних разговоров уже недостаточно, нам нужно действовать. На мой взгляд, повышение ставки в июле возможно», – заявила во вторник член правления ЕЦБ Изабель Шнабель. Впрочем, ЕЦБ угнаться за ФРС будет очень сложно, поскольку трейдеры уже заложили в котировки повышение процентных ставок в США на полпункта позже сегодня и примерно на 250 базисных пунктов в оставшуюся часть года. Пара EUR/USD смогла набрать обороты в среду, поднявшись до 1,0555, поскольку разочаровывающие статданные по Соединенным Штатам ослабили привлекательность доллара. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 247 тыс., в то время как ожидался рост на 395 тыс. Кроме того, дефицит торгового баланса страны в марте увеличился на $20 млрд, или на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля, до $109,8 млрд, хотя ранее прогнозировалось его увеличение до $107 млрд. С начала недели пара EUR/USD пытается определиться с направлением движения, так как рынки подошли к поворотной точке в ожидании важного решения ФРС за несколько десятков лет. От этого решения зависит, стали ли мы уже свидетелями формирования вершины гринбека или у него еще есть возможности для дальнейшего роста.Согласно результатам опроса, проведенного недавно агентством Bloomberg, большинство экономистов прогнозируют подъем ключевой ставки ФРС на 50 б.п. как в мае, так и в июне. По их мнению, к декабрю этого года она достигнет 2,25–2,5%. Между тем аналитики Nomura предполагают увеличение ставки на 75 б.п. по итогам как заседания FOMC в июне, так и в июле. Если чиновники Федрезерва сочтут, что следующие повышения ставок не должны быть столь агрессивными, у акций есть хорошие шансы вырасти в ущерб доллару. Более того, если Дж. Пауэлл примет осторожный тон в отношении будущих повышений ставок, гринбек, вероятно, окажется под давлением продаж и поможет паре EUR/USD продвинуться выше. С другой стороны, сигналы главы ФРС о повышении ставок на 75 б.п. на предстоящих заседаниях, чтобы обуздать инфляцию, можно будет рассматривать как чрезвычайно «ястребиную» позицию. Эти комментарии усилят рыночные ожидания, что процентные ставки в США до конца года могут превысить нейтральный уровень. В таком случае доллар получит основания для последующего укрепления. В этом сценарии следующий восходящий барьер для индекса USD ожидается на 20-летнем максимуме чуть ниже 104,00 (28 апреля) перед 105,60 (максимум 11 декабря 2002 года). Текущая «бычья» позиция в индексе по-прежнему поддерживается 8-месячной линией вблизи 96,80. Предполагается, что гринбек сохранит конструктивный настрой, пока он торгуется выше 200-дневной скользящей средней на уровне 95,85. Что касается пары EUR/USD, ей нужно будет преодолеть сопротивление 1,0560, чтобы привлечь покупателей и продолжить свое восстановление. Выше этой отметки сопротивление находится на 1,0600 (50-дневная скользящая средняя), далее – на 1,0660 (38,2% коррекции по Фибоначчи). Тем временем круглый уровень 1,0500 можно рассматривать как промежуточную поддержку перед 1,0470 (многолетний минимум, зафиксированный 26 апреля) на пути к 1,0420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Северные перспективы кросса: австралиец идёт напролом

Австралийский доллар на этой неделе укрепил свои позиции по всему рынку благодаря «ястребиным» итогам майского заседания РБА. И если в паре с американской валютой австралиец не может в полной мере проявить характер, то в большинстве кросс-пар оззи чувствует себя весьма уверенно. Среди основных кроссов можно выделить пару aud/nzd, которая демонстрировала ярко выраженный северный тренд ещё до заседания РБА. Цена последовательно растёт уже вторую неделю подряд, однако этот рост сопровождается достаточно глубокими коррекционными откатами. Такая волнообразная динамика позволяет трейдерам открывать лонги по более выгодной цене. И судя по всему, северный тренд всё ещё не исчерпал себя – об этом свидетельствуют сигналы фундаментального и технического характера. Сегодня в период азиатской сессии среды в Новой Зеландии были опубликованы ключевые данные по росту рынка труда в стране. Пара aud/nzd вначале импульсно снизилась, однако буквально через два часа после релиза развернулась на 180 градусов и возобновила свой рост. Важнейший отчёт произвёл двоякое впечатление. С одной стороны, уровень безработицы в первом квартале остался на отметке 3,2% (как и в четвёртом квартале прошлого года) – это минимальное значение показателя за всю историю наблюдений. С другой стороны, сегодняшний отчёт отразил слабый прирост числа занятых. В четвёртом квартале 2021 года этот индикатор оказался на нулевом уровне, в первом квартале текущего года – он вышел на отметке 0,1%. Для сравнения необходимо отметить, что на протяжении первых трёх кварталов прошлого года показатель последовательно и уверенно увеличивался, достигнув в 3-м квартале таргета 1,9%. Затем произошёл резкий спад, который отчасти был связан с распространением нового COVID-штамма Омикрон и введёнными карантинными ограничениями на островном государстве. Снизилась в первом квартале 2022 года и доля экономически активного населения – показатель последовательно снижается второй месяц подряд. Другими словами, сегодняшний релиз не позволил медведям aud/nzd развить южное наступление ввиду своей противоречивости. И здесь необходимо напомнить итоги апрельского заседания Резервного банка Новой Зеландии. На первый взгляд, эти итоги носили ястребиный характер: РБНЗ не только повысил ставку, но и анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении. Но при этом регулятор озвучил достаточно важную ремарку, заявив о том, что Центробанк согласовал так называемый путь наименьшего сопротивления, суть которого сводится к тому, чтобы провести несколько раундов 50-пунктного повышения («повышать больше сейчас, а не позже»), после чего взять паузу. Такой подход был интерпретирован рынком как признак замедления процесса ужесточения денежно-кредитной политики. С октября прошлого года, когда индекс потребительских цен вырос в Новой Зеландии почти до 6%, регулятор провёл четыре раунда повышения ставки. По мнению ряда аналитиков, Центробанк может взять долгосрочную паузу в этом процессе после августовского заседания или даже июльского. В то время как Резервный банк Австралии находится лишь в начале этого пути. Как известно, РБА вчера повысил процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов, тогда как накануне майского заседания большинство экспертов прогнозировали 15-пунктное увеличение. Комментируя принятое решение, глава австралийского ЦБ заявил о том, что в период «ближайших месяцев» дальнейшее повышение процентных ставок «явно будет необходимо». По его мнению, нормальный уровень ставок находится в районе 2,5%. При этом Лоу отметил существенный рост инфляции, темпы которой превысили более ранние прогнозы РБА. Оценивая итоги майского заседания, валютные стратеги ряда крупных банков предположили, что Резервный банк может повысить процентные ставки на 30-40 базисных пунктов уже в следующем месяце, в то время как конечную цель – 2,5% – австралийский регулятор может достигнуть к концу текущего года. Таким образом, более ястребиный настрой РБА толкает вверх кросс-пару aud/nzd. Рынки существенно снизили ожидания относительно масштабов будущего ужесточения политики РБНЗ, тогда как австралийский ЦБ на этой неделе преподнёс сюрприз, озвучив свои ястребиные намерения. «Техника» также говорит о приоритете северного движения aud/nzd. На всех «старших» таймфреймах (D1, W1, MN) цена находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Что касается среднесрочных перспектив, то на четырёхчасовом графике также виден приоритет северного сценария: пара находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а цена находится над облаком Kumo. Первой (и пока что основной) целью северного движения является отметка 1,1170 – это 4,5-летний ценовой максимум, который был достигнут в ноябре 2017 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Джером Пауэлл сегодня определит направление главной криптовалюты

Bitcoin пятую торговую сессию подряд консолидируется на уровне поддержки 37 500 долларов и выше нижней границы восходящего тренда. Сегодня на дневном графике вырисовывается бычье поглощение, однако окончательные выводы делать пока рано, так как дневная свеча еще не закрыта. К тому же сегодня будут объявлены итоги заседания ФРС, что станет для главной криптовалюты либо толчком к отскоку и восстановлению, либо драйвером для выхода из аптренда вниз. Ситуация остается шаткой и неопределенной, остается ждать развязки. При этом, в случае отскока вверх, ближайшей целью для восстановления остается срединная линия канала в области 42 000 - 43 000 долларов за биткоин. А при выходе из тренда вниз главная криптовалюта может опуститься в область 34 000 долларов.Как отреагирует биткоин на заседание ФРССегодняшнее заседание FOMC ожидают с нетерпением, так как впервые за много лет Центробанк, как ожидается, повысит процентную ставку сразу на 0,5%. ФРС намекала на это не раз, а значит можно рассчитывать на то, что это повышение уже заложено в цену.Но есть и второй, не мене важный момент - это риторика главы ФРС Джерома Пауэлла. Что он скажет сегодня - неизвестно, и на это может быть непредсказуемая реакция рынка. Его заявления, скорее всего, решат судьбу текущих уровней поддержки по главной криптовалюте, а значит, определят ее направление на ближайшее время. Сейчас рынки почти на 100% уверены в том, что ставка будет повышена сразу на два шага - 50 базисных пунктов. Всех пугает безудержный рост инфляции, поэтому ясно, что ставки должны расти. Джеймс Буллард, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса, даже говорил о возможном повышении на 75 базисных пунктов, чтобы остановить инфляционную волну.Риторика Пауэлла и покупка на фактахБольшая часть того, что ФРС сделала до сих пор в отношении ослабления рынков, был достигнута исключительно за счет разговоров о том, что может произойти.Исторически так сложилось, что комментарии главы ФРС после заседания больше влияют на рынки, чем принятое решение, потому что их нельзя предвидеть с какой-либо уверенностью. Председатель Пауэлл знает это, и поэтому его заявления будут подбираться очень тщательно.Если он продолжит высказывать свою ястребиную позицию после поднятия ставки, рынки, вероятно, продолжат падение. По мнению некоторых аналитиков, при таком сценарии рецессия в США не за горами.Можно предположить, что он не хотел бы, чтобы это произошло, и поэтому, учитывая, что рынки уже существенно упали, он может попробовать удовлетворить и ястребов, и голубей, и довести экономику до «мягкой посадки».Как все это может сказаться на биткоине и крипторынке в целом? Начиная с конца февраля главная криптовалюта неплохо держится. Да, BTCUSD под давлением, но не обвалился, скорее ушел в бок за счет замедления волатильности. После сегодняшнего заседания ФРС, в зависимости от риторики Пауэлла после встречи, рынки по всем направлениям, вероятно, увидят некоторое восходящее движение. Это может быть вызвано тем, что цена уже упала на ожидании повышения ставки. А теперь может отскочить вверх на фоне выкупа на факте. Если Пауэлл оправдает ожидания, импульсу прорыва может оказаться еще больше. Microstrategy отчиталась о потерях из-за обесценивания биткоинаА теперь, пока мы ждем развязки с ФРС, предлагаю обсудить поступившие новости от гигантов-держателей главной криптовалюты. Сегодня Microstrategy отчиталась о том, что понесла убыток в размере 170,1 миллиона долларов США по своим инвестициям в BTC за первый квартал 2021 года. За четвертый квартал 2021 потери составили 146,6 миллиона долларов. Эти потери были признаны «убытком от обесценивания». В ситуации с волатильными активами, такими как криптовалюта, их стоимость должна отражаться по себестоимости и корректироваться в случае падения. Из отчета стало известно, что средняя цена покупки биткоинов компанией Microstrategy примерно равна 30 700 долларов. Это ниже текущей рыночной цены, а также значительно ниже минимумов этого года в 33 тысячи долларов.MicroStrategy начала покупать биткойны во время экономических потрясений, вызванных пандемией, в августе 2020 года, чтобы использовать их в качестве казначейского хеджирования вместо доллара США.В течение почти двух лет ее генеральный директор Майкл Сэйлор предпринял несколько авантюрных шагов, чтобы получить ликвидность для приобретения большего количества биткоинов, включая предложение конвертируемых облигаций и развертывание предложения обыкновенных акций.Совсем недавно фирма получила процентный кредит на сумму более 200 миллионов долларов от поставщика криптовалютных платежей Silvergate, обеспеченный определенной частью BTC, хранящейся на залоговом счете MicroStrategy. Этот кредит поможет компании потенциально купить больше биткоинов.Так продавал ли Майкл Сэйлор биткоины?В апреле просочилась информация о том, что Сэйлор незаметно сбрасывал биткоины. Авторы исследования утверждали, что его заявления о том, что MicroStrategy будут хранить в течение следующих 100 лет, вводят в заблуждение. В сообщениях утверждалось, что Saylor на самом деле уже продал более 8000 BTC.Но генеральный директор фирмы опроверг эти заявления о сбросе биткоинов. Более того, последний отчет о прибылях и убытках также предполагает, что обвинения не соответствуют действительности. Тем не менее, учитывая убытки, понесенные ее активами, компания, которая фактически превратилась в биткойн-фонд де-факто, может столкнуться с давлением со стороны акционеров с целью продажи криптовалют, чтобы повысить свою прибыльность. Но в настоящее время нет никаких признаков того, что Сейлор планирует сделать это в ближайшем будущем.Интересно и то, что для того, чтобы MicroStrategy получила первый маржин-колл по своей позиции, Bitcoin должен был бы упасть до 21 000 долларов. Это потребует от компании дополнительного финансирования своей существующей позиции.Однако руководство компании, похоже, не беспокоится об этом благодаря огромной ликвидности в своем распоряжении. До того как главная криптовалюта упадет до 21 000 долларов, MicroStrategy, скорее всего, предоставит финансирование, усреднив свою позицию и значительно сдвинув лимит маржин-кола.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin ожидает жаркий май?

На торгах в среду первая криптовалюта стремительно приближается к минимумам начала мая – отметке $37 500. На момент написания материала цифровое золото балансирует на уровне $38 950. В центре внимания участников рынка сегодня – обнародование итогов заседания Федрезерва США.Во вторник стоимость ВТС снизилась на 1,8%, закрыв торговую сессию на отметке $37 700. К слову, громкими падениями накануне смог похвастаться не только главный криптовалютный актив. Так, цена Ethereum просела на 2,2%, Terra – на 1,9%, а XRP – на 0,9%.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о цифровых активах CoinGecko, за ушедшие сутки общая капитализация крипторынка снизилась на 1,7% и достигла $1,79 трлн.Перманентное падение биткоина специалисты фиксируют уже четвертую неделю подряд. Главная причина отрицательной динамики актива – снижение ключевых фондовых индексов США. В минувшую пятницу ценные бумаги американских гигантов Amazon и Google показали рекордный обвал с 2008 года. Пессимистичные настроения акций ведущих корпораций мгновенно отразились на показателях высокотехнологичного индекса NASDAQ Composite. К слову, в ушедшем месяце этот биржевой индикатор снизился на 12,7%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года.В апреле стоимость первой криптовалюты просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. В январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению. По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. Что же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего главного виртуального актива, большинство из них уверенно заявляет о многообещающих перспективах монеты. Накануне эксперты из информационного агентства Bloomberg спрогнозировали возобновления роста главной виртуальной монеты. Так, аналитики уверены, что стремительная коррекция на мировых фондовых рынках заставит ФРС США снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. В ответ на это на рынках высокорисковых активов, в том числе и криптовалютном, начнется ощутимое бычье ралли. Кроме значимого увеличения стоимости Bitcoin, в Bloomberg допускают также возобновление роста популярных виртуальных активов Ethereum и Solana.Ранее американский экономист Бенджамин Коуэн заявил о том, что в скором времени рынок цифровых активов ожидает эффектный рост. Интересно, что на этот раз в своем прогнозе криптоэксперт проигнорировал короля рынка криптовалюты и посоветовал трейдерам инвестировать в Ethereum, Cardano, Avalanche и Polkadot.Традиционно май считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Если в текущем мае первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $48 000 или обвалиться до $32 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мягкая посадка экономики США и мягкая рецессия

Облигации упали в среду, а фьючерсы на акции США выросли, так как инвесторы готовятся к крупнейшему повышению ставки ФРС с 2000 года и ожидают больше подсказок о том, насколько агрессивно она будет бороться с инфляцией.Uber Technologies Inc. предоставила положительный прогноз по прибыли, в отличие от конкурирующей Lyft Inc., которая рухнул на премаркете. Didi Global упала вместе с китайскими технологическими акциями, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует хаотичный дебют гиганта в 2021 году в Нью-Йорке, в то время как Advanced Micro Devices Inc. и Moderna Inc. выросли.SNP500и Nasdaq встретят очередное заседание ФРС на минимумах года:В Европе розничные продажи привели к снижению индекса Stoxx50 после того, как Boohoo Group Plc предупредила, что рост выручки может прекратиться.Глобальные облигации растут под волной ужесточения денежно-кредитной политики, при этом доходность 10-летних облигаций Германии составляет около 1%, а Великобритании - около 2%. Доходность самых безопасных корпоративных облигаций стерлинга поднялась выше своего пандемического пика, так как Банк Англии взвешивает повышение ставок до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса.В дополнение к ужесточению прогноза член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила, что политикам пора принять меры по укрощению инфляции и что повышение процентной ставки может произойти уже в июле. Тем временем центральный банк Исландии обеспечил самый большой рост с финансового кризиса 2008 года и Индии в среду неожиданно повысил ключевую процентную ставку.Казначейские облигации немного выросли, и индикатор доллара держался вблизи двухлетних максимумов. Сила доллара отражает осторожность в связи с целым рядом рисков, связанных с ужесточением финансовых условий, блокировкой Covid в Китае и военными действиями на Украине.Ожидается, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов в среду и подробно планирует сокращение своего баланса. Ключевым для рынков будет то, содержит ли комментарий председателя Джерома Пауэлла какие-либо ястребиные сюрпризы, которые могут вызвать опасения по поводу угрозы замедления темпов роста в США по мере роста стоимости заимствований."В целом для рисковых активов сложное положение", поскольку оценки остаются растянутыми, несмотря на падение акций, - сказала Кэтрин Кох, директор по инвестициям в акции публичных рынков Goldman Sachs & Co.. Она добавила, - некоторые люди думают, что стагфляция - это реальный риск".Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон сказал в интервью в среду о том, что ФРС должна была быстрее повысить ставки, поскольку инфляция обрушилась на мировую экономику. Он сказал, что существует 33% вероятности того, что действия Федеральной резервной системы приведут к мягкой посадке экономики США и третьему шансу мягкой рецессии."ФРС по-прежнему очень сосредоточена на снижении инфляции, однако любые дальнейшие ястребиные повороты, вероятно, будут в некоторой степени смягчены желанием добиться мягкой посадки", - написала в записке Блерина Уручи, экономист США в T. Rowe Price Group Inc.Энергетические компании выросли, так как цены на нефть выросли после план Европейского Союза запретить импорт российской нефти и ограничить способность Москвы продавать ее по всему миру. ЕС также предложил отключить Сбербанк и других кредиторов от международной платежной системы SWIFT.На этом фоне Индекс Московской биржи после первомайских выходных открылся небольшим снижением:События этой недели:Решение ФРС по ставке, брифинг с председателем Джеромом Пауэллом, средаОтчет EIA о запасах сырой нефти, средаРешение Банка Англии по ставке и брифинг, четвергОПЕК+ очередное заседание в четвергАпрельский отчет о занятости в США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 мая. Трейдеры-быки бьются головой об уровень 1,0574

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Далеко вниз пара не упала, а отбой от уровня 1,0574 стал третьим за последние три дня. Таким образом, котировки евровалюты по-прежнему находятся недалеко от лоу прошлой недели, что совершенно не помогает трейдерам-быкам в закреплении над уровнем 1,0574. Однако сегодня настроение у трейдеров может измениться кардинально. Я считаю, что возможен один из двух вариантов: либо трейдеры с четвертой попытки пробьют уровень 1,0574, так как разочаруются в решениях, озвученных Джеромом Пауэллом, либо же будет серьезный всплеск активности на рынке, после завершения которого курс останется на своем месте. Заседание ФРС началось еще вчера, а его результаты станут известны сегодня вечером. Никто не сомневается в том, что ставка будет повышена на 0,50%. Поэтому любое решение ФРС, не соответствующее этому, будет воспринято с удивлением. Но я не думаю, что в данное время американский Центральный банк будет нервировать рынки и повышать ставку сразу на 0,75%. Как показывает практика, обычно принимается решение, которое находится посередине между наиболее «ястребиным» высказыванием и наиболее «голубиным». За поднятие ставки на 0,75% высказался только Джеймс Буллард, остальные члены ФРС поддерживают повышение на 0,50%. Следовательно, сюрпризов вечером, вероятнее всего, не будет. Также ожидается, что Пауэлл объявит о начале разгрузки баланса ФРС, который сейчас составляет уже 9 трлн $. Сегодня в Евросоюзе стали известны данные по деловой активности в сфере услуг и розничной торговле в марте и апреле. Эти данные оказались практически полностью совпадающими с ожиданиями трейдеров. Так как пара уже несколько дней подряд движется в весьма узкой области, то эти отчеты вряд ли могли произвести впечатление на трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638, что позволяет ей продолжить процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Сигналов к росту пары в данное время нет ни одного. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 1990 контрактов Long и 11090 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось вновь, вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 201 тысячу. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется как «бычье», а европейская валюта при таких данных продолжает свое падение в паре с долларом. Как я уже говорил, данные COT указывают на то, что евро должен расти, и такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC). США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC). США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC). США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 4 мая в Евросоюзе вышло два отчета, которые не вызвали интереса у трейдеров. В Америке уже в ближайшие часы выйдет два важных отчета, а вечером – еще и станут известны итоги заседания FOMC. Информационный фон может очень сильно повлиять сегодня на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 с целью 1,0574. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,0574 с целью 1,0705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 мая. Британец перепуган надвигающими заседаниями центральных банков США и Великобритании

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2432. В среду падение немного замедлилось, но в целом до указанного уровня остается всего лишь 80 пунктов. А указанный уровень - это лоу текущего года и прошлого тоже. То есть это минимальный курс фунта за несколько лет, и трейдеры-медведи не испытывают по этому поводу никакого дискомфорта. Трейдеры-быки же отступили от уровня 1,2600, показав, что британцу нет смысла рассчитывать на рост в данное время. Как я уже говорил, вечернее подведение итогов заседания ФРС может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Пока что я ожидаю увидеть всплеск активности, который закончится через несколько часов и после которого пара останется приблизительно там же, где находилась до этого события. Все потому, что решение ФРС с вероятностью 90% уже принято и известно трейдерам. Таким образом, вряд ли вечером поступит неожиданная информация. Наибольший интерес вызовет риторика Джерома Пауэлла, так как трейдеры обычно очень чувствительно реагируют на ее изменение. Например, если президент ФРС заявил, что экономика в первом квартале ослабла, поэтому, возможно, в будущем ставка будет повышаться более медленными темпами, чем заявлялось ранее, это может нанести удар по доллару. И наоборот, если Пауэлл не обратит никакого внимания на слабый отчет по ВВП, тогда в течение следующих недель и месяцев американская валюта может продолжать показывать рост. То же самое касается и заседания Банка Англии, которое состоится завтра. Трейдеры уверены в повышении процентной ставки на 0,25%, но многое будет зависеть от риторики губернатора Эндрю Бейли. Если Бейли даст сигнал рынку, что ставка будет продолжать расти в текущем году, чтобы замедлить рост инфляции, тогда британец получит шансы на рост. Если нет, его положение может значительно усугубиться. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Процесс роста начался в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Но вчера и сегодня пара уже больше падала, чем росла, а сегодня и завтра многое будет зависеть от информационного фона в Великобритании и США. Настроение трейдеров может поменяться очень сильно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3625 единиц, а количество Short – на 14332. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов(110057 - 40436). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение в течение следующих недель. Есть и другие факторы, говорящие о падении фунта стерлингов, но все же фунт – это довольно сильная валюта, поэтому я бы не стал безнадежно его хоронить. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC). США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC). США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст. В США – два довольно важных отчета, а вечером – итоги заседания FOMC и пресс-конференция. Ни один из американских отчетов еще не вышел. Все самое интересное впереди. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целью 1,2432 при отбое от уровня 1,2600. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми до вечера(заседание FOMC). Покупки британца можно будет начинать при новом отбое от уровня 1,2432 с целью – 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Слабые данные с рынка труда США могут вынудить ФРС смягчить «ястребиный» настрой по уровню процентных ставок

Сегодня вышли важные цифры по количеству новых рабочих мест в американской экономике от компании ADP. Согласно опубликованным данным, в апреле число новых рабочих мест выросло значительно меньше консенсус-прогноза в 395 000. Американская экономика получила всего лишь 247 000. Много это или мало? Можно говорить о том, что для постпандемийной фазы восстановления - это мало. Валютный рынок отреагировал на эти цифры локальным ростом курса доллара против всех основных валют. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы не отреагировали на разочаровывающие цифры. На наш взгляд, если следовать логике, одной из главных задач ФРС является поддержание объема рынка труда на приемлемом уровне. Если регулятор снова сконцентрируется на этом важном макроэкономическом показателе и в лице Дж. Пауэлла даст понять о том, что постарается поддержать уровень занятости на необходимом уровне, – это может быть воспринято рынком как высокая вероятность того, что после поднятия ключевой ставки до 1.00% может последовать либо пауза, либо менее энергичное дальнейшее повышение стоимости заимствований. Если это так, то мы можем сегодня увидеть рост спроса на акции компаний с одновременным ослаблением курса доллара на рынке Форекс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупаем нефть! Нефтяное эмбарго Европы, падение запасов в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, в понедельник министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия готова поддержать немедленное нефтяное эмбарго. Он также признал, что ЕС пострадает от последствий своих же санкций. Все понимают, что это приведёт к новому росту нефтяных цен.Также агентство Reuters сообщило, что пятеро опрошенных аналитиков ожидают, что Американский институт нефти сообщит об очередном снижении запасов сырой нефти при среднем прогнозе снижения на 1,2 млн баррелей.На фоне этого предлагаем лонговую торговую идею на выход нефтяных котировок через верх, на продолжение бычьей тенденции:Сигнальным баром является ПИН-бар от 2 марта, который на данный момент пробивается через верх. При формировании бычьих позиций рекомендуем ограничить убытки минимумом сигнального бара под психолохичесики важным уровнем 100$, а первую прибыль зафиксировать при обновлении вершины прошлого месяца по котировке 110$, вторую часть - зафиксировать на пробое вершины года за уровнем 130$ Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные индикаторы АТР показывают отрицательную динамику

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар смотрит на часы

Доллар готов к отступлению, так как прекрасно понимает, что множество «бычьих» козырей уже заложено в его курсе. Другое дело, что евро слишком слаб, чтобы воспользоваться отличной возможностью для контратаки. В таких условиях реакция рынка на итоги майской встречи ФРС обещает быть слишком нервной, чтобы сломя голову бросаться в омут и открывать позиции на прорыве. Скорее всего, мы столкнемся с американскими горками – разнонаправленными движениями EURUSD. Впервые с 2000 Федрезерв готов повысить ставку сразу на 50 б.п. Чиновники FOMC в один голос утверждают, что намерены как можно быстрее довести ее до нейтрального уровня. На самом деле нейтральная ставка - весьма размытое понятие. Ранее предполагалось, что она находится на отметке 2,5%, однако с учетом самой высокой инфляции за четыре десятилетия, может быть выше. В любом случае если Центробанк возьмет на вооружение рыночное ценообразование и повысит затраты по займам на 50 б.п. на трех ближайших встречах и на 25 б.п. – на оставшихся к концу 2022 ставка вырастет до 2,75%. Одновременно Федрезерв намерен объявить о начале сокращения баланса на $95 млрд в месяц. Все это позволяет говорить о самой агрессивной монетарной рестрикции, по меньшей мере с 1994. К несчастью для «медведей» по EURUSD, она уже учтена в котировках пары. Увы, но их противники не могут в полной мере этим воспользоваться. С одной стороны, первое с 2015 превышение доходностью 10-летних облигаций Германии отметки 1% является хорошей новостью для евро. Тем не менее долговые обязательства на периферии распродаются быстрее. В результате спред ставок по итальянским и немецким долгам, ключевой индикатор экономических и политических рисков еврозоны, расширяется, что оказывает давление на EURUSD. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииДействительно, когда ЕС готов присоединиться к эмбарго в отношении российской нефти, призрак рецессии начинает бродить по континенту. Да, черное золото из РФ, на долю которого в 2021 приходилось четверть импорта этого вида энергии региона, можно попытаться заменить, однако вместе с этим придут дополнительные затраты и логистические трудности, в результате чего Brent продолжит расти. По мнению МВФ, без российских нефти и газа экономика валютного блока недосчитается 3% в 2023. Бундесбанк говорит о сокращении немецкого ВВП на 2% уже в 2022. Таким образом, готовность покупателей доллара США фиксировать прибыль по итогам заседания FOMC может вылиться в рост EURUSD, однако желающих продать пару подороже немало, что позволяет говорить о его ограниченном потенциале. Технически на дневном графике EURUSD имеет место консолидация в диапазоне 1,049-1,058. Прорывы справедливой стоимости на 1,0545 и верхней границы торгового канала вблизи 1,058 могут стать основанием для открытия лонгов, однако не факт, что «быки» возьмут штурмом 1,0605. На часовом тайм-фрейме неспособность «медведей» удержать уровень 1,049 после падения ниже него чревата формированием паттерна Расширяющийся клин. Рекомендация – вне рынка. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 мая: Итоги майского заседание ФРС могут обрушить американский рынок. Lyft -25%

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в среду, так как инвесторы приготовились к важному решению Федеральной резервной системы по процентным ставкам, где, как ожидается, мы будем наблюдать за повышением сразу на 0,5%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 125 пунктов, или на 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 подскочили на 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,3%. Никто не сомневается в ястребином решении ФРС и в том, что Центральный банк, как ожидается, также объявит о планах по сокращению своего баланса в $9 трлн примерно на $95 млрд в месяц начиная уже с июня этого года. Многое будет зависеть и от того, как дела пойдут дальше. Если политика ФРС останется ястребиной, а для этого комитет должен объявить о планах по очередному повышению ставки на 50 базисных в июне этого года, то давление на фондовый рынок может вернуться. Многие экономисты уже ожидают, что в конце острого цикла повышения ставок в экономике начнется рецессия. Прогнозируется, что цены вернутся к допандемическому уровню лишь в ближайшие 2-3 года, и это при незначительном ужесточении политики со стороны ФРС. Из-за этого начинаются разногласия среди политиков, уверенных в необходимости более активного ужесточения политики, что позволит довести инфляцию до целевого уровня, и уверенных в том, что торопиться с резким внесением изменений не стоит, так как это нарушит плавную посадку экономики, даже несмотря на то, что добиваться достижения целевого уровня придется чуть дольше. По итогам вчерашнего дня Dow прибавил 0,20%, а S&P 500 – 0,48%. Технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 0,22%. S&P 500 в настоящее время торгуется на территории коррекции, снизившись примерно на 12,4% с начала года. Как отмечают эксперты, текущая коррекция соответствует размеру и продолжительности предыдущих коррекций после Второй мировой войны. Премаркет На премаркете акции Lyft, конкурента Uber, упали на 26% после того, как во вторник вечером компания поделилась слабыми прогнозами на текущий квартал, поскольку рассчитывает инвестировать свои средства для поиска новых водителей. Акции Airbnb выросли на 3,6% на фоне роста ожиданий увеличения числа поездок. Бумаги Starbucks прибавили 2,4% после того, как отчет показал нарост доходов. Что касается технической картины S&P500 Вчера быки сумели закрепиться выше $4 162, что сохранило спрос на торговый инструмент сегодня. Теперь нужно думать над тем, как защищать этот уровень, который может быть протестирован в ходе регулярной сессии после публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Обновление $4 162 и рост от этого уровня поможет перечеркнуть медвежьи настроения, наблюдаемые в последнее время. Очевидно, что сейчас говорить о возобновлении бычьего рынка, который только недавно сумел нащупать дно около $4 050, еще рано. Закрепление выше $4 216 открывает возможность по возврату на $4 265 и по обновлению $4 319. В случае возврата пессимизма и более ястребиной политики Центрального банка, а также в случае слабой статистики по американской экономике быкам придется защищать $4 162. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимумам $4 113 и $4 1085. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $4 057.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Германия готова поддержать немедленное нефтяное эмбарго

Прогноз цен на нефть остается оптимистичным, поскольку Европа готовит российское эмбарго. В понедельник Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия готова поддержать немедленное нефтяное эмбарго. Он также признал, что ЕС пострадает от последствий своих же санкций. Со слов Хабека, текст которого цитирует Reuters: Германия не против запрета нефти в отношении России. Несмотря на то что это тяжелое бремя, но мы всё-таки уже готовы это сделать. Тем не менее немецкая компания Uniper продолжает переговоры с российской компанией Газпром и правительством Германии об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом было написано в отчёте, опубликованном во вторник. Эта новость появилась после того, как Европейская комиссия призвала правительства стран-членов отказаться от российского газа на фоне подготовки к эмбарго на импорт российской сырой нефти. Из дальнейших оптимистичных новостей агентство Reuters сообщило, что пятеро опрошенных аналитиков ожидали, что Американский институт нефти сообщит об очередном снижении запасов сырой нефти при среднем прогнозе снижения на 1,2 млн баррелей.Это усугубит и без того существенное сокращение запасов сырой нефти и топлива. С июля прошлого года запасы сырой нефти в совокупности сократились на 421 млн баррелей. Общие запасы топлива ощутимо ниже среднего пятилетнего показателя для этого времени года.С технической сточки зрения наблюдается паттерн "давление на уровень", который может привести к прорыву нефтяных котировок WTI выше 110$: Долгосрочные перспективы для нефти также остаются оптимистичными, поскольку добыча в России падает быстрее, чем ожидалось, и большая ее часть может быть потеряна безвозвратно. ОПЕК почти не зафиксировала увеличения добычи в прошлом месяце, и аналитики ожидают, что картель сообщит о скромном ежемесячном увеличении на 40 000 баррелей в сутки. Это сопоставимо с ежемесячным увеличением добычи примерно на 250 000 баррелей в сутки, согласованным членами ОПЕК+ два года назад.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADCHF - возможен набор сетки лимитных продаж,NZDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок,AUDNZD - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Фунт вернулся на 1.2503 и на этом все

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2503 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Удачная попытка быков пробиться выше 1.2503 завершилась обратным тестом сверху вниз этого уровня, что привело к сигналу на покупку фунта с небольшим движение вверх на 10 пунктов. Однако до крупного движения вверх дело пока не дошло. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.2503, можно ожидать восстановления в район 1.2560. Других точек входа на фоне низкой волатильности образовано не было. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне ожидаемое решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а именно их повышение на 0,5% уже является делом состоявшимся. Другой момент – как дальше будет действовать комитет и продолжит ли в таком же темпе ужесточать политику для дальнейшей борьбы с высокой инфляцией. Если да, рекомендую дальше продавать фунт по тренду. Если мы услышим изменения в риторике Джэрома Пауэлла – фунт может вернуть себе силу в расчете на выстраивание более крупной восходящей коррекции. Для этого понадобиться защита поддержки 1.2503. В случае очередного снижения к ней во второй половине дня после сильных данных по индексу деловой активности в секторе услуг, композитному индексу PMI и сальдо баланса внешней торговли в США только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на продолжение восходящей коррекции и на возврат к 1.2560. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после сноса стоп-приказов медведей выше 1.2560, что может произойти после слабых данных по изменению числа занятых от ADP. Тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2610. Аналогичное закрепление выше этого уровня приведет к максимумам: 1.2684 и 1.2728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2503 еще до публикации решения ФРС по процентным ставкам, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2440. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2381 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи отступили, но контролировать рынок не перестали. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, продавцы должны сделать все, чтобы не пустить пару выше 1.2560. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу – особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, после которого давление на фунт может вернуться. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2503, который медведи упустили в первой половине дня, но только после сильной статистики по США. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к минимумам в район 1.2440, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2381, но надеется на реализацию этого сценария будет довольно сложно до публикации итогов заседания. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2560, может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2610, откуда медведи недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2684 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Евро остается подпертым к стенке B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2470. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продолжает уверенно расти

На торгах во вторник биржевые американские индексы показали увеличение. При этом на протяжении всей сессии ведущие индикаторы рынка то снижались, то возвращались к росту. В результате максимальные отметки продемонстрировали ценные бумаги нефтегазового, телекоммуникационного и сырьевого секторов. Как итог, ключевой фондовый показатель Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,20% – до 33128,79 пункта, индекс S&P 500 набрал 0,48%, остановившись на уровне 4175,48 пункта, а NASDAQ Composite вырос на 0,22% – до 12563,76 пункта.К слову, в понедельник биржевые индексы США также отчитались плюсом, однако куда более значительным, чем вчера: Dow Jones увеличился на 0,3%, S&P 500 – на 0,6%, а NASDAQ Composite – на 1,6%.Лидеры роста и паденияГлавными фаворитами среди компонентов Dow Jones по итогам торгов накануне оказались ценные бумаги Boeing Co (+3,34%), JPMorgan Chase & Co (+2,14%) и Verizon Communications Inc (+2,03%).Минимальные результаты здесь показали акции Nike Inc (-2,55%), Visa Inc Class A (-1,40%) и Procter & Gamble Company (-1,37%).Список роста в составе биржевого индикатора S&P 500 возглавили ценные бумаги Western Digital Corporation (+14,47%), Monolithic Power Systems Inc (+11,34%) и Catalent Inc (+10,91%).Главными аутсайдерами стали акции Rockwell Automation Inc (-14,52%), Expedia Inc (-14,02%) и FMC Corporation (-6,28%).Лидерами подъема среди компонентов NASDAQ Composite по итогам вторника оказались ценные бумаги Blue Water Vaccines Inc (+93,11%), XORTX Therapeutics Inc (+57,76%) и Ostin Technology Group Co Ltd (+57,28%).Список снижения здесь возглавили акции Spero Therapeutics Inc (-63,65%), Blackboxstocks Inc (-34,41%) и Galmed Pharmaceuticals Ltd (-25,08%).Акции одной из крупнейших фармацевтических компаний мира Pfizer Inc набрали накануне 2%. Согласно финансовой отчетности за первый квартал, скорректированная прибыль Pfizer составила $1,62 в расчете на одну ценную бумагу. При этом ранее эксперты прогнозировали показатель на уровне $1,49. Выручка фармпроизводителя по итогам отчетного квартала взлетела на 77% – до $25,66 млрд против ожидаемых рынком $24,1 млрд.Стоимость ценных бумаг инвестиционной компании KKR увеличилась на 2,6% на фоне эффектного подъема прибыли в январе-марте 2022 года.Котировки мирового производителя потребительских и профессиональных продуктов Clorox Co выросли на 3%. В первом квартале скорректированная прибыль и выручка компании оказались выше прогнозов аналитиков.Цена акций производителя компьютерной электроники Western Digital взлетела накануне на 14,5%. Причиной такой впечатляющей позитивной динамики стала новость о том, что хедж-фонд Elliott Investment Management владеет 6% ценных бумаг компании.Котировки производителя косметики Estee Lauder Cos. просели по итогам вторника на 5,8%. В январе-марте 2022 года показатели прибыли и выручки компании оказались ниже ожиданий рынка. Громкие антирекордыСтоимость ценных бумаг поставщика промышленной автоматизации и информационных продуктов Rockwell Automation Inc обвалились до 52-недельного минимума, снизившись на 14,52% на фоне слабой квартальной отчетности.Капитализация биофармацевтической компании Spero Therapeutics Inc накануне обрушились на 63,65% и достигли своего исторического минимума.Котировки акций биотехнологического гиганта Galmed Pharmaceuticals Ltd также упали до исторического минимума, потеряв по итогам вторника 25,08% стоимости.Как итог, на фондовой бирже NYSE количество выросших в цене бумаг (2115) превысило число подешевевших (1066). При этом показатели 143 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2083 компаний выросли, 1694 – снизились, a 270 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 9,55% – до 29,25 пункта.Факторы влияния на рынокВ центре внимания участников фондового рынка Америки на текущей неделе остаются итоги заседания Федрезерва США. Большинство мировых экспертов предполагает увеличение процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов. Кроме того, ФРС США может объявить о сокращении активов на балансе.Что же касается внутренней статистики американского региона, по данным опроса Министерства труда США, в марте число открытых вакансий в стране выросло на 205 тыс. относительно февраля – до рекордных 11,549 млн. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя до 11 млн..Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс