Отток биткоинов с бирж. Сигнал к долгосрочному росту?

В субботу и воскресение биткоин практически не двигается с места. Он закрепился выше уровня 40 746$, что, с нашей точки зрения, является очень важным сигналом. Учитывая то, что он превысил и нисходящую линию тренда на 4-часовом графике, в ближайшие дни действительно можно ожидать рост главной криптовалюты. Однако, мы считаем, что рост не будет долгосрочным, так как фундаментальный фон остается, мягко говоря, негативным. Тем не менее, на прошлой неделе был зафиксирован массовый отток монет с бирж. Всего было выведено около 40 тысяч монет, общей стоимостью порядка 1,5 млрд долларов. Это говорит о том, что эти монеты были проданы и, соответственно, общее предложение уменьшилось, а спрос вырос. Такое изменение соотношения спрос/предложение означает, что курс должен расти. Он и вырос в конце текущей недели, но вот сохраниться ли тенденция? Большинство экспертов считает, что нет. Продажа 40 тысяч монет – это, конечно, много, но стоит помнить, что общее количество монет, добытых на данное время, составляет порядка 19 миллионов. Да, лишь около 5 миллионов монет являются активными, а остальные просто находятся на кошельках своих владельцев или к ним уже потерян доступ. Но все равно 40 тысяч монет недостаточно для того, чтобы теперь ожидать рост до 50 000$ или выше. Мы считаем, что биткоин в данное время корректируется. В период с 10 ноября по 24 января он упал на 36 000$. Естественно, что после столь сильного падения необходима восходящая коррекция. Она уже началась и может продолжаться некоторое время, но сложный «фундамент» может вновь начать оказывать давление. Тем более, как отмечают эксперты, на одних биржах наблюдается отток биткоина, а на других – нет. То есть явление не повсеместное. Также эксперты отмечают, что отток биткоина с бирж – это, скорее, сигнал к долгосрочному росту, а не к росту прямо сейчас. В общем, сигнал на рост в краткосрочной перспективе очень слабый. Также многие эксперты надеются на институциональных инвесторов, которые, по их мнению, будут выкупать любые просадки, если криптовалюта будет торговаться около 30 000$ или ниже. В последнее время рынок перестал нервничать по поводу монетарной политики ФРС, которая может сильно ужесточиться в текущем году, но мы считаем, что этот как раз долгосрочный фундаментальный фактор. Иными словами, именно повышение ставок ФРС и отказ от программы QE может незаметно снижать интерес инвесторов к биткоину. Исходя из этого, мы ожидаем после завершения текущей коррекции(максимум 50 000$) возобновления снижения вплоть до 30 000$ или даже ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 31 января – 4 февраля по паре GBP/USD. Отчет COT. Банк Англии повысил ставку, но фунт не получил должных

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели двигалась очень похоже на пару EUR/USD. Однако важные отличия все же имеются. Во-первых, в отличие от евровалюты, у фунта стерлингов имелись конкретные причины для роста. Даже в начале недели. Дело в том, что рынки на тот момент уже были уверены в том, что ставка Банка Англии будет повышена до 0,5%. Поэтому могли начать отрабатывать это ужесточение заранее. Во-вторых, ни для кого уже не секрет, что в течение 2022 года Банк Англии намеревается повысить ставку еще минимум два раза, чтобы довести ее до 1%. В-третьих, провальной статистики из Великобритании на этой неделе не было. Поэтому здесь как раз все говорило в пользу того, что фунт должен расти. Более того, в течение двух недель до предыдущей пара падала, поэтому можно сказать, что она скорректировалась перед новым этапом роста. Вывод: рост пары на этой неделе абсолютно логичен. Точно также, как и логично падение пары в пятницу, когда в США вышел сильный отчет NonFarm Payrolls. Конечно, падение пары началось не ровно в то время, когда была публикация, но все же в целом падение логично и обоснованно. Вот и получается, что пара фунт/доллар на этой неделе двигалась очень логично. Так как по фунту стерлингов тоже мог завершиться нисходящий тренд 2021 года, то мы бы сказали, что сейчас есть высокая вероятность того, что обе основные пары начинают новый восходящий тренд, который может продлиться год или два. Также обращаем внимание, что фунт на 24-часовом ТФ отскочил от важного уровня Фибоначчи 38,2% - 1,3163. Не было ни повторной попытки преодолеть этот уровень, ни даже подхода к этому уровню. Таким образом, пока что все не выглядит, как банальная коррекция вверх. Помешать исполнению этого варианта может ФРС, которая собирается повышать ставки чуть ли не на каждом заседании в 2022 году. Но, как мы уже говорили, эти планы ФРС уже давно известны и рынки могли их уже отыграть. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту мы бы назвали очень странным. Профессиональные трейдеры «Non-commercial» в течение последней отчетной недели наращивали короткие позиции, что привело к новому падению их нетто-позиции. Теперь зеленая линия вновь находится ниже нулевого уровня, что сигнализирует о «медвежьем» настроении некоммерческих трейдеров. Вместе с тем, в декабре 2021 года зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, а потому начали идти навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. Таким образом, сейчас также есть основания предполагать, что начался новый, восходящий тренд по фунту. Однако, крупные игроки пока не спешат запасаться британской валютой, поэтому, с точки зрения отчетов COT, новый восходящий тренд не совсем однозначный. Вполне возможно, что фунт стерлингов все же попытается опуститься еще раз к уровню 1,3163 прежде, чем все же начать новый тренд. Здесь, конечно, нужно обращаться к техническому анализу, который визуализирует все то, что происходит на валютном рынке. Ситуация с отчетами COT сейчас не однозначная, поэтому нужна осторожность при принятии торговых решений. Анализ фундаментальных событий. Фундаментальный фон для пары фунт/доллар на прошлой неделе выражался заседанием Банка Англии и важными макроэкономическими отчетами из-за океана. Как мы уже сказали, Банк Англии повысил ключевую ставку и это было главное событие недели для британской валюты. Фунт совершенно логично подорожал на этих новостях, а также очень хорошо отработал макроэкономическую статистику из Америки. Однако сама американская статистика была не самой «торгуемой». Индексы деловой активности ISM в сферах производства и услуг были максимально нейтральными. Отчет от ADP по изменению числа занятых в частном секторе был проигнорирован в очередной раз. И лишь данные по рынку труда в пятницу вызвали рост доллара, так как количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США выросло на 467 тысяч при прогнозе 110 тысяч. Таким образом, фунт просто идеально отработал «фундамент». Торговый план на неделю 7 – 11 февраля: 1) Пара фунт/доллар в данное время торгуется «вне техники». За последние пару недель цена неоднократно преодолевала линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Поэтому пока что они не дают возможности сделать вывод, в каком направлении продолжится движение. Напомним, что отчеты COT тоже не дают однозначного ответа на этот вопрос. Таким образом, целесообразно в торговле сейчас использовать младшие ТФ. 2) Тоже самое касается и перспектив нисходящего движения. В данное время пара находится между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому вообще никакого вывода сделать сейчас нельзя. Если пара уйдет ниже Сенкоу Спан Б, то шансы на возобновление нисходящего движения вырастут. В этом случае медведи могут попытаться увести пару обратно к 1,3163. Но опять-таки лучше сейчас отслеживать тенденции на 4-часовом ТФ и ниже. Тем более, что как раз сейчас на 4-часовом ТФ пара уперлась к Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Есть вероятность отскока вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 31 января – 4 февраля по паре EUR/USD. Отчет COT. Доллар ушел в свободное падение, не взирая на фундаментальный

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели выросла на 300 пунктов. Вероятно, можно было бы предположить, что фундаментальная поддержка у европейской валюты была очень сильна, так как одностороннее движение для этой пары на 300 пунктов – это очень сильный тренд. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, это не совсем так. Начнем с того, что евровалюта начала рост еще в понедельник. В начале недели практически не было важных макроэкономических и фундаментальных событий, поэтому пара росла на чистой «технике». В этом нет ничего удивительного, потому что цена движется не только, когда есть «фундамент» или «макроэкономика». Но уже в четверг были подведены итоги заседания ЕЦБ, которые назвать «ястребиными» язык не поворачивается. Тем не менее, евровалюта выросла за этот день на 150 пунктов. Кто-то увидел в речи Кристин Лагард «ястребиные» намеки, однако движение на 150 пунктов соизмеримо с принятием решения о повышении ставки, но никак не с парочкой эфемерных намеков. Тем более, что всем давно известно: ЕЦБ не собирается повышать ставки в текущем году. Тогда с чем могло быть связано мощное движение вверх? С нашей точки зрения произошло то, о чем мы предупреждали в последних статьях. Медведи просто насытились распродажами пары евро/доллар, которые сохранялись в течение всего 2021 года. Теперь настал черед роста европейской валюты. Мы считаем, что сейчас, как никогда, велики шансы на формирование нового, среднесрочного(год-два) восходящего тренда. В течение второй половины 2021 года мы неоднократно говорили о том, что все движение пары вниз, по сути, является коррекцией против более мощного восходящего тренда 2020 года. Вполне вероятно, что коррекция завершена, а теперь начинается новый восходящий тренд. Анализ COT. Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал усиление «бычьего» настроения среди группы профессиональных трейдеров(«Non-commercial»). Как видим на иллюстрации выше, зеленая линия, обозначающая нетто-позицию «Non-commercial» продолжает находиться выше нуля, хотя по факту она немного снизилась по итогам последнего отчета COT. Однако, тут нечему удивляться, так как четверг, когда ЕЦБ подвел результаты заседания, а трейдеры торговали очень активно, не попал в последний отчет. Таким образом, даже без данных по среде, четвергу и пятнице мы видим, что крупные игроки начинают потихоньку покупать евровалюту, а не продолжают ее распродавать. Красная и зеленая линии первого индикатора долгое время находились около нулевого уровня, что сигнализировало о завершении прошлого тренда. А прошлый тренд – это нисходящий тренд 2021 года. Учитывая то, что участники рынка полностью проигнорировали фундаментальный фон прошлой недели, мы делаем вывод, что пора покупок доллара и распродаж евро подошла к концу. Также в пользу начала нового восходящего тренда говорит и «резкий старт» евро. Валюта Евросоюза выросла практически на ровном месте на 300 пунктов за 5 дней. Именно так начинается большинство трендов. Конечно, ничего не мешает трейдерам на новой неделе отыграть эту несправедливость. Все-таки пара должна время от времени корректироваться, даже если в пользу этого не говорит фундаментальный фон. Но пока мы считаем такой вариант развития событий альтернативным сценарием. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на этой неделе? Началась неделя с публикации отчета по ВВП Еврозоны за четвертый квартал. Он оказался слабее, чем самые слабые прогнозы и гораздо слабее, чем ВВП США за тот же период. Однако, как видим, это не помешало евровалюте вырасти на 90 пунктов. В среду вышел отчет по инфляции в Евросоюзе, который для многих неожиданно превысил прогнозы и значение предыдущего месяца(многие ждали замедления инфляции), но в случае с ЕЦБ это не имеет никакого значения, так как тот все равно не собирается раньше времени отказываться от монетарного стимулирования и повышать ставки. Поэтому рост инфляции не должен был поддержать евровалюту. Но евро рос и во вторник, и в среду. В четверг же стало известно, что ЕЦБ не собирается менять монетарную политику в ближайшие месяцы или даже год. Кристин Лагард по-прежнему считает, что инфляция начнет замедляться «само собой». Точно также, как несколько месяцев назад считал и Джером Пауэлл. В любом случае, отсутствие каких-либо изменений и анонсов не должно было привести к росту евро на 150 пунктов. Про пятницу и отчет NonFarm Payrolls и говорить не хочется... Торговый план на неделю 7 - 11 февраля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара вновь пытается начать новый восходящий тренд, но на данный момент опять уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Совершенно не исключено, что и на этот раз последует отскок от нее, но сейчас мы считаем, что после небольшого отката рост пары продолжится. Таким образом, если случится новый отскок от критической линии или преодоление облака Ишимоку, то рекомендуем покупать пару. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то для этого необходимо новое закрепление цены ниже критической линии. Между уровнями 1,1100 и 1,1200 трейдеры уже показали, что не готовы продолжать продажи евровалюты, поэтому велика вероятность, что нисходящий тренд на этом завершен. По крайней мере, на данный момент мы можем сделать именно такой вывод, учитывая данные COT и «фундамент» прошлой недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».нМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пытается восстать из мертвых и не допустить нового обвала

На прошлой неделе случилось важное техническое событие. 3-месячная линия тренда была преодолена, поэтому в данное время тенденция по биткоину поменялась на восходящую. Цена также закрепилась выше уровня 40 746$, что открывает перед ней определенные перспективы. Однако рост на 8 000$ за последние недели не был связан с улучшением фундаментального фона. То есть, грубо говоря, мы увидели технический рост, который может быть банальной коррекцией. Просто более глубокой, чем позволяла линия тренда на 4-часовом ТФ. Поэтому, с нашей точки зрения, падение биткоина может возобновиться в ближайшие недели. В пользу этого говорят следующие факторы. Во-первых, криптовалюта не отработала уровень 31 100$, который являлся целевым для всего «медвежьего» тренда последних месяцев. Во-вторых, фундаментальный фон никак не улучшился за последние недели. Многие криптоэксперты и криптоэнтузиасты продолжают настаивать на том, что биткоин – это валюта будущего, и через несколько лет она станет главным финансовым инструментом в мире. В пользу этого многие приводят доводы, что криптовалюты не подвластны Центральным банкам, а также имеют ограниченную эмиссию, поэтому инфляция их не будет касаться. Однако на данный момент биткоин остается лишь инвестиционным инструментом, но никак не валютой для проведения торговых или обменных операций. Ужесточение монетарной политики не способствует росту биткоина Ну и, конечно же, сейчас очень многое зависит от центральных банков мира. Всем известно, что в 2022 году многие ЦБ будут повышать ставки. Конечно, биткоину вряд ли интересно, повысит ли ставки Центральный банк Малайзии, но при этом на действия ФРС он не может не обращать внимание. Также к повышению ставок уже приступил Банк Англии и, хочется верить, что рано или поздно приступит ЕЦБ. Таким образом, привлекательность рисковых инвестиционных инструментов и активов будет снижаться. Будет расти доходность банковских депозитов и облигаций, поэтому определенный переток капитала из рисковых в безопасные активы будет происходить. Тем более следует помнить, что действия по ужесточению монетарной политики будут производиться для того, чтобы обуздать инфляцию. А биткоин в последний год как раз активно использовался инвесторами для того, чтобы диверсифицировать инфляцию. Следовательно, спрос на него будет падать и по этой причине. Помимо этого, не стоит забывать, что в 2022 году ЕЦБ, ФРС, и Банк Англии завершат свои программы монетарного стимулирования. Следовательно, потоки денег в экономику из ниоткуда прекратятся. Выходит, инвестиции перестанут увеличиваться в объемах. Все это должно как минимум привести к глобальной коррекции и долгосрочной консолидации. Возможно, биткоин и не упадет до 10 000$, но вернуться к своим абсолютным максимумам ему тоже будет очень сложно. Также напоминаем, что достаточно большое количество регуляторов уже ввели ограничения на оборот цифровых активов, либо ввели налогообложение криптовалютных операций, либо же полностью запретили майнинг и любые операции с криптовалютами. Естественно, это также не будет способствовать росту главной криптовалюты. Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на восходящую. Так как цена закрепилась выше уровня 40 746$, в ближайшие дни можно покупать биткоин с целями 43 852$ и 46 600$. По крайней мере, до того момента, когда цена опустится ниже 40 746$ или не отскочит от какого-либо уровня сопротивления. Пока что нет ни линии тренда, ни канала, которые бы поддерживали дальнейший рост «битка». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Правила обращения биткоина ужесточаются в США.

На 24-часовом ТФ видно, что биткоин вырос немного за последние пару недель. Именно «немного», так как предшествующее падение было в разы сильнее. По сути, последнее движение биткоина вверх даже нельзя считать коррекцией. Пока что это просто откат. Тем не менее, на 4-часовом ТФ криптовалюта закрепилась выше линии тренда, поэтому предпосылки для нового восходящего тренда имеются. На 24-часовом ТФ цена закрепилась выше критической линии, поэтому теперь может продолжать движение к линии Сенкоу Спан Б. То есть биткоин даже обладает сейчас потенциалом роста до 50 000$. К сожалению или к счастью, рост или падение для биткоина на 10-15 тысяч долларов уже ни для кого не является чем-то удивительным. В принципе, актив легко может пройти подобное расстояние за несколько недель, оставаясь наиболее волатильным инвестиционным инструментом. Как и ранее, на плаву биткоин держится за счет веры инвесторов в то, что он будет дорожать постоянно. Пока что «ватерлиния» для биткоина проходит на уровне 31 000$(минимумы лета 2021 года). Именно уход ниже этого уровня может «потопить» криптовалюту надолго. Но выше этого уровня институциональные инвесторы все же пытаются выкупать все просадки. Вопрос лишь в том, хватит ли у них сил на то, чтобы выкупить ВСЕ просадки. И не будет ли после этого биткоин сосредоточен только на руках крупных инвесторов? В Штатах обновили налоговый кодекс в отношении криптовалют. Тем временем, фундаментальный фон для биткоина продолжает ухудшаться. Еще в прошлом году стало известно, что ФРС не собирается запрещать биткоин и другие криптовалюты, но при этом собирается серьезно ужесточить его обращение. Штаты – не Китай, поэтому любые серьезные законопроекты принимаются долго. Но на этой неделе стало известно, что законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс в отношении цифровых активов, все же будет принят. Если говорить простым языком и не вдаваться в подробности, то теперь все криптовалютные операции свыше 10 000$ будут «проходить» через Налоговое управление. Конечно, если речь идет об альтернативных криптовалютах, то это будет не столь заметно, как в отношении «битка». По биткоину же за объемы торговых операций очень высокие, поэтому практически все криптовалютные транзакции будут проходить через Налоговую службу. А это значит, все участники транзакций должны будут предоставить полную информацию о себе. Напомним, что биткоин нередко используется для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, так как является анонимным активом. Теперь этой анонимности приходит конец. Глава Комиссии по ценным бумагам и рынкам Гэри Генслер заявил, что в отношении криптовалютных компаний будут приняты жесткие меры, если те не захотят сотрудничать и подчиняться новому законодательству. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому в данное время у нас сохраняется «медвежий» тренд. А это означает, что, например, отскок от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать возобновление падения биткоина. Также возможен отскок и от уровня 43 852$. Поэтому рассчитывать на рост сейчас можно, но все же следует помнить, что фундаментальный фон не поддерживает «биток». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пытается восстать из мертвых и не допустить нового обвала.

На прошедшей неделе случилось важное техническое событие. 3-месячная линия тренда была преодолена, поэтому в данное время тенденция по биткоину поменялась на восходящую. Цена также закрепилась выше уровня 40 746$, что открывает перед ней определенные перспективы. Однако, рост на 8 000$ за последние недели не был связан с улучшением фундаментального фона. То есть, грубо говоря, мы увидели технический рост, который может быть банальной коррекцией. Просто более глубокой коррекцией, чем позволяла линия тренда на 4-часовом ТФ. Поэтому, с нашей точки зрения, падение биткоина может возобновиться в ближайшие недели. В пользу этого говорят следующие факторы. Во-первых, криптовалюта не отработала уровень 31 100$, который являлся целевым для всего «медвежьего» тренда последних месяцев. Во-вторых, фундаментальный фон никак не улучшился за последние недели. Многие криптоэксперты и криптоэнтузиасты продолжают настаивать на том, что биткоин – это валюта будущего и через несколько лет она станет главным финансовым инструментом в мире. В пользу этого многие приводят доводы, что криптовалюты не подвластны центральным банкам, а также имеют ограниченную эмиссию, поэтому инфляция их не будет касаться. Однако, на данное время биткоин остается лишь инвестиционным инструментом, но никак не валютой для проведения торговых или обменных операций. Ужесточение монетарной политики не способствует росту биткоина. Ну и, конечно же, сейчас очень многое зависит от центральных банков мира. Всем известно, что в 2022 году многие ЦБ будут повышать ставки. Конечно, биткоину вряд ли интересно, повысит ли ставки центральный банк Малайзии, но при этом на действия ФРС он не может не обращать внимание. Также к повышению ставок уже приступил Банк Англии и, хочется верить, что рано или поздно приступит и ЕЦБ. Таким образом, привлекательность рисковых инвестиционных инструментов и активов будет снижаться. Будет расти доходность банковских депозитов и облигаций, поэтому определенный переток капитала из рисковых в безопасные активы будет происходить. Тем более, следует помнить, что действия по ужесточению монетарной политики будут производиться для того, чтобы обуздать инфляцию. А биткоин в последний год как раз активно использовался инвесторами для того, чтобы диверсифицировать инфляцию. Следовательно, спрос на него будет падать и по этой причине. Помимо этого, не стоит забывать, что в 2022 году ЕЦБ, ФРС, и Банк Англии завершат свои программы монетарного стимулирования. Следовательно, потоки денег в экономику из ниоткуда прекратятся. Следовательно, инвестиции перестанут увеличиваться в объемах. Все это должно, как минимум, привести к глобальной коррекции и долгосрочной консолидации. Возможно, биткоин и не упадет до 10 000$, но вернуться к своим абсолютным максимумам ему тоже будет очень сложно. Также напоминаем, что достаточно большое количество регуляторов уже ввело ограничения на оборот цифровых активов, либо ввело налогообложение криптовалютных операций, либо же полностью запретило майнинг и любые операции с криптовалютами. Естественно, это также не будет способствовать росту главной криптовалюты. Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на восходящую. Так как цена закрепилась выше уровня 40 746$, то в ближайшие дни можно покупать биткоин с целями 43 852$ и 46 600$. По крайней мере, до того момента, когда цена опуститься ниже 40 746$ или не отскочит от какого-либо уровня сопротивления. Пока что нет ни линии тренда, ни канала, которые бы поддерживали дальнейший рост «битка».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR - текущая ситуация и перспективы

USD/RURВ январе игроки на повышение предприняли попытку обозначить новые максимумы и совершить прорыв, но дотянуться до существующих максимальных экстремумов (81,74 – март 2020; 80,76 – ноябрь 2020) всё же не получилось. Движение ограничилось рубежом 80,22, после чего мы наблюдали резкое снижение, предавшее январской месячной свече не очень оптимистичный характер для игроков на повышение. В итоге в первую неделю февраля снижение было продолжено. На недельном тайме пара потеряла поддержку краткосрочного тренда и вернулась в медвежье облако Ишимоку. Сейчас зона скопления недельных уровней (75,94 – 76,05 – 76,55) может оказывать притяжение и задержку в развитии ситуации, препятствуя результативности одной из сторон и провоцируя формирование консолидации. В случае восстановления игроками на повышение своих позиций ближайшим сопротивлением выступит пройденный накануне дневной крест Ишимоку, сейчас его уровни расположены на 77,10 (Киджун) и 77,84 (Тенкан). При продолжении снижения игроки на понижение для появления новых перспектив вынуждены будут преодолеть достаточно широкую зону поддержек, которая в настоящий момент объединяет многие сильные уровни различных временных интервалов в пределах 74,62 – 73,30 (месячный Тенкан и Фибо Киджун + недельные уровни + дневное облако). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В EUR/USD закладывается несколько повышений ставок до конца года. Пришло время покупать евро

ЕЦБ вчера практически капитулировал, железная позиция госпожи Лагард относительно временного ускорения инфляции теперь не такая и железная. Европейский регулятор пойдет по пути ФРС, это уже понятно. Хотя Кристин Лагард ничего подобного не сказала прямым текстом, зато она умолчала о том, что категорически против повышения ставок в этом году. Значит, ужесточению быть, и евро «кожей» почувствовал признак перемен. Евро вырос, прошла стопроцентная коррекция от предыдущего падения. Однако дальше для более значительного повышения курса нужны новые драйверы. Сейчас таковых на рынке нет. Максимально пара EUR/USD может вырасти к значению 1,1500, в экстремальном случае, что маловероятно, котировка может вырасти к 1,1580. В целом же ситуация складывается таким образом, что текущий подъем – максимум, на который сейчас способны покупатели. В пятницу еще возможен рост на неопределенной статистике по рынку труда США, однако уже в американскую сессию было видно, что евро выдохся и ему сложно противостоять набирающему силу доллару. Покупатели американской валюты вышли на охоту после паузы и уже начали проявлять характер. К слову о статистике по рынку труда, уровень безработицы в январе неожиданно вырос до 4% с 3,9% в декабре. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тыс., что значительно выше прогноза в 150 тыс. Поскольку есть большие сомнения, что Федрезерв отступит от политики нормализации исходя только из роста безработицы. Цель – инфляция, которую нужно победить, поэтому нет реакции, которую можно было бы наблюдать раньше, когда в качестве первостепенного маркера ФРС был рынок труда. Индекс доллара предпринимает попытки восстановления, падение к 95,00 и ниже, судя по всему, отменяется. Падение индекса – не что иное, как временная коррекция, а значит, он повторно может пробить вверх отметку 96,00. Что касается евро, что планка 1,1500 – это максимум, что может показать единая валюта в феврале, считают аналитики. Уже на следующей неделе пара EUR/USD рискует обратно уйти в район 1,1400 и далее снизиться вплоть до 1,1370. О падении котировки к 1,1000 сейчас умалчивается, сейчас такой прогноз неактуален, так как ЕЦБ может в скором времени приступить к ужесточению политики, причем столь же резко и агрессивно, как это планирует сделать ФРС. Пока евро должен немного скорректироваться вниз, но стратеги не ждут уже тех слабых уровней, которые мы видели совсем недавно. Значительное падение ниже 1,1400 маловероятно. К концу месяца котировка может стабилизироваться вокруг 1,1450. Давление на пару EUR/USD окажет возобновление дискуссий вокруг точки начала ужесточения ФРС. В основном по этой причине единой валюте не удастся уйти за пределы 15-ой фигуры. Этого прорыва покупателям будет нелегко добиться. «Мы думаем, что нам нужно будет пройти через ранние этапы начала ужесточения ФРС, получить больше ясности в отношении прогноза по терминальной ставке, прежде чем евро сможет действительно взлететь», – пишут экономисты TD Securities. Уход котировки ниже 1,1400 будет важным тактическим моментом – и только. Всем сейчас становится понятно, что глубокие провалы по евро уже вряд ли произойдут. Рынки начинают настраиваться на ужесточение. В пятницу один из высокопоставленных представителей ЕЦБ сообщил, что логично было бы повысить ключевую ставку не позднее следующего года. В среднесрочной перспективе регулятор обеспечит умеренный уровень инфляции. Комментарии остались без реакции со стороны рынка, который уже заложил в цену несколько повышений к концу 2022 года после ястребиного заявления Лагард.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Не допустить фальстарта: евро и доллар в ожидании «жаркого» марта

Разбушевавшаяся по обе стороны Атлантики инфляция уже не только бьет по карманам потребителей, но и не дает спокойно спать центральным банкирам, которые начинают отказываться от экстренных мер, которые они ввели в ответ на пандемию. За этим сдвигом стоят опасения относительно того, что инфляция не скоро утихнет на фоне сохраняющей напряженности, связанной с цепочками поставок, роста цен на сырьевые товары, а также нехватки рабочей силы. Задача политиков усложняется тем, что экономический рост может замедлиться, что побуждает некоторых экспертов предупреждать о стагфляции. По итогам январского заседания FOMC председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о том, что у регулятора нет иного выбора, кроме как пойти по агрессивному пути ужесточения монетарного курса. «Судя по всему, в рядах ФРС началась паника. Сейчас задача ЦБ состоит в том, чтобы подавить инфляцию, не позволив пламени в экономике в целом погаснуть. При этом у регулятора, похоже, нет никакой дорожной карты для того, чтобы сделать это после резкого роста инфляции», – сообщили специалисты Grant Thornton. О том, что у американского ЦБ нет определенной долгосрочной стратегии, говорит то, что за последние полгода расклад мнений внутри ФРС стал резко меняться в ответ на растущую инфляцию. Еще прошлым летом члены FOMC пришли к единому мнению, что в 2022 году повышения процентной ставки не будет, а в конце 2023 года будет только одно повышение. Теперь же они ожидают как минимум трех повышений ставки в этом году и выступают за то, чтобы начать повышать ставки в марте. Хотя стремительный рост цен в Соединенных Штатах требует решительных мер, однако ФРС вынуждена балансировать, выбирая между инфляцией и рецессией. Стратеги Bank of America полагают, что регулятору после серии повышений ключевой процентной ставки уже в 2023 году придется вернуться к стимулированию экономики. По их словам, это единственный шанс избежать обвала для экономики, где финансовые активы в 6,3 раза превышают объем национального ВВП. На данный момент повышение процентной ставки на заседании ФРС 15–16 марта практически гарантировано. Но даже размер этого увеличения висит в воздухе, поскольку некоторые аналитики ожидают, что регулятор вместо обычного повышения ставки на четверть процентного пункта выберет более значительное повышение на полпроцента, чтобы быстрее ужесточить политику и продемонстрировать серьезность намерений в снижении инфляции. Однако многое зависит от того, как поведут себя экономика, инфляция, финансовые рынки и коронавирус в ближайшие недели. Потребительские настроения американцев продолжили снижаться в начале 2022 года, достигнув самого низкого уровня за десятилетие, согласно последним данным Университета Мичигана, специалисты которого предупреждают, что сочетание «Омикрона», высокой инфляции и постоянного потока новостей о будущих повышениях ставок ФРС может вызвать негативную реакцию потребителей. «Главная опасность заключается в том, что потребители могут слишком остро отреагировать даже на эти крошечные толчки», – сказали они. Производственный индекс от ISM, являющийся важным индикатором бизнес-цикла Америки, отметил существенное замедление в январе. Показатель снизился до 57,6 пункта с декабрьских 58,7 пункта.Релиз от ISM может быть первым тревожным звоночком для ФРС, что процесс подавления инфляции первым делом подавит экономику. Однако регулятор, возможно, проводит тонкую грань между тем, что необходимо для снижения цен, и тем, что было бы чрезмерным. Сейчас американскому ЦБ приходится реагировать на всплеск инфляции, который главным образом вызван дефицитом предложения. Не имея возможности увеличить предложение, все, что банкирам остается – это придушить спрос. Главная задача ФРС, скорее всего, состоит не в том, чтобы вернуть инфляцию ниже 2%, а чтобы она не выросла слишком сильно. Ведь сейчас инфляция ниже таргета в 2% несет куда больше рисков, нежели ее превышение. По этой же причине регулятор не спешил поднимать ставку. Очевидно, что ошибка с ее резким повышением может дорого обойтись. Согласно декабрьским прогнозам FOMC, базовая инфляция в США снизится до 2,7% в этом году и до 2,3% в 2023 году. В то же время ставка по федеральным фондам составит от 0,6 до 0,9% в текущем году и от 1,4 до 1,9% в следующем. Следует отметить, что эти прогнозы ниже оценки ФРС в отношении нейтральной процентной ставки, которая составляет 2,5%. Более того, предполагаемые реальные процентные ставки тоже являются отрицательными. При рекордном уровне госдолга США в $30 трлн и стабильном его превышении 100% ВВП начиная с 2012 года, регулятору сложно говорить о положительных реальных процентных ставках, а можно думать лишь об уменьшении уровня их «отрицательности». Даже реальная ставка в 4% будет означать что весь дефицит бюджета в посткризисный период будет уходить на обслуживание долга и запустит таким образом долговую спираль. Поэтому ФРС, возможно, тут же остановит резкое поднятие ставки, как только увидит существенное снижение инфляции. Несмотря на кажущуюся «ястребиную» позицию американский ЦБ, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари недавно заявил, что цель регулятора состоит не в том, чтобы ограничить экономическое восстановление, а в том, чтобы немного снять ногу с педали акселератора. «Нам нужно будет очень тщательно подумать о том, как идут дела, как экономика реагирует на наши первые шаги. Мы не настроены на какую-то определенную траекторию. Данные расскажут нам, что происходит», – сказал президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. На данный момент не исключен сценарий пяти повышений ставки по федеральным фондам с обычным шагом в четверть пункта. Однако первый агрессивный раунд с повышением на полпункта покажет, что ФРС настроена серьезно, и, возможно, предотвратит более активные действия в дальнейшем. «Рынки начинают задаваться вопросом не только о том, когда центральные банки собираются повысить ставки, но, что более важно, как быстро и насколько высоко они поднимутся. Однако теперь это уже не только история ФРС, но и история ЕЦБ», – сообщили специалисты National Bank of Australia. Один из самых «мягких» центральных банков мира наконец признал растущие инфляционные риски и даже приоткрыл дверь для повышения процентной ставки в этом году. В январе инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня в 5,1%, что значительно превысило собственные прогнозы ЕЦБ. Глава регулятора Кристин Лагард признала, что эта цифра, обусловленная повышением цен на энергоносители и продовольствие, застала врасплох даже Центробанк. «Ситуация действительно изменилась. По сравнению с нашими ожиданиями в декабре риски для прогноза инфляции смещены в сторону повышения, особенно в ближайшей перспективе», – заявила накануне К. Лагард по итогам январского заседания ЕЦБ. При этом она отказалась повторить предыдущие рекомендации о том, что повышение процентной ставки в этом году крайне маловероятно. Реакция инвесторов оказалась бурной, а рыночные движения были необычайно значительными. Сейчас рынок рассчитывает на повышение ставки в еврозоне к декабрю на целых 50 базисных пунктов. В четверг индекс USD просел почти на 0,7%, достигнув трехнедельного минимума в районе 95,27, а EUR/USD выросла более чем на 100 пунктов, с 1,1305 до 1,1435. «ЕЦБ изменил свои заявления о намерениях, и теперь рынки активно спекулируют на тему того, что регулятор начнет ужесточение в 2022 году. На этом фоне пара EUR/USD может обосноваться в новом диапазоне 1,1300–1,1500, в котором будет консолидироваться в ожидании следующего решающего заседания ЕЦБ, запланированного на 10 марта», – сказали аналитики ING. По словам К. Лагард, дальнейшие шаги ЕЦБ будут зависеть от данных, и он не будет торопиться с принятием каких-либо решений. Хотя инфляция в районе 5% стала неприятным сюрпризом для ЕЦБ, однако инфляционное давление, вызванное скачком цен на топливо, а также проблемами в цепочках поставок, будет ослабевать, полагает руководство Центробанка. «Инфляция, видимо, останется высокой дольше, чем ожидалось, но уже в течение этого года снизится», – заявила накануне К. Лагард. Согласно декабрьским оценкам ЕЦБ, инфляция в 2022 году в еврозоне составит 3,2%, а в 2023 году опустится до 1,8%. На фоне своих глобальных коллег европейских ЦБ заметно выделяется. Он по-прежнему оказывает обильное денежно-кредитное стимулирование после того, как большую часть последнего десятилетия не достигал целевого показателя инфляции. ЕЦБ все еще считает, что текущая инфляция – это временное явление, и подчеркивает различные экономические тенденции в зоне евро. Он также осознает зависимость части корпоративного сектора от дешевого финансирования, поэтому необходима по крайней мере некоторая «разумная» инфляция, потому что в «дешевых» деньгах долги просто лучше погашаются. Вчера К. Лагард сказала, что мартовская встреча ЕЦБ будет иметь решающее значение, поскольку новые экономические прогнозы могут послужить обоснованием для любого политического шага. Рынок посчитал, что глава ЕЦБ оставила открытой дверь для изменения руководства регулятора по ставкам в марте. В то время как многие экономисты меняют свои прогнозы после выступления К. Лагард, некоторые по-прежнему полагают, что ЕЦБ будет действовать постепенно. Стратеги Goldman Sachs и Deutsche Bank теперь прогнозируют повышение ставки по депозитам на четверть пункта в сентябре и декабре, в результате чего она впервые с 2014 года обнулится. В Berenberg ожидают первого повышения ставки лишь в марте 2023 года. Специалисты ABN Amro и вовсе не видят изменений в ставках в течение прогнозного горизонта ЕЦБ, который в настоящее время простирается до конца 2024 года. «Хотя шансы на повышение ставки в этом году явно значительно возросли, мы пока не меняем наш базовый сценарий. Нам трудно увидеть целесообразность повышения процентных ставок перед лицом шока со стороны предложения, когда мы видим мало признаков вторичных эффектов», – сообщили они. В пятницу пара EUR/USD попыталась продлить вчерашний отскок, но столкнулась с сопротивлением на 1,1480. Повышательный импульс несколько ослаб после выхода статистики по американскому рынку труда за январь. В минувшем месяце в экономике США было создано 467 тыс. рабочих мест, что оказалось выше прогноза в 150 тыс. Декабрьское значение показателя было пересмотрено с 199 тыс. до 510 тыс. Данные о сильном росте числа занятых подкрепляют уверенность инвесторов в том, что ФРС повысит ставку в марте, и это благотворно сказывается на долларе. Тем не менее евро близок к тому, чтобы показать лучший недельный прирост по отношению к «американцу» с марта 2020 года – на 2,5%. «Закрытие недели выше ключевого сопротивления на 1,1483–1,1495 (максимумы января и марта 2020 года) станет сигналом формирования парой EUR/USD основания и обусловит более устойчивый рост. Следующее сопротивление располагается на 1,1513–1,1524 и 1,1558 (38,2% коррекции "медвежьего" хода 2021–2022 годов). Отметка 1,1558 должна ограничить рост, а ее пробой обусловит тестирование 1,1678 (200-дневная скользящая средняя)», – заявили эксперты Credit Suisse. «Пара сохранит "бычий" настрой, пока она торгуется выше 1,1414. Ниже поддержка находится на 1,1376–1,1371, далее – на 1,331, но лишь пробой 1,1268–1,1266 усилит "медвежьи" риски», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пища для мыслей: январские Нонфармы усложнили и без того непростой ребус

Пара евро-доллар в начале дня обновила трёхмесячный хай, достигнув отметки 1,1484. Казалось бы – всё складывалось в пользу дальнейшего развития северного движения. Евро укреплялся по всему рынку на фоне ястребиного настроя ЕЦБ, а индекс доллара демонстрировал обратную динамику, опускаясь к основанию 95-пунктной отметки. Как говорится, ничего не предвещало беды – у покупателей eur/usd были все шансы подобраться к 15-й фигуре, подтвердив силу северного движения. Но жизнь внесла свои коррективы, усложнив и без того непростой ребус фундаментального характера. Январские Нонфармы оказались на стороне доллара, позволив медведям eur/usd напомнить о своём существовании. Пара отступила от границ 15-й фигуры, но при этом не продемонстрировала затяжной спад. Трейдеры явно обескуражены сегодняшним результатом, поэтому не могут определиться с вектором движения цены. Сюжетная линия по паре евро-доллар действительно полна неожиданностей. Буквально вчера единая валюта получила мощную 200-пунктную поддержку со стороны Европейского Центробанка. Регулятор наконец-то обеспокоился рекордным ростом инфляции в еврозоне. Кристин Лагард согласилась с тем, что инфляция в еврозоне останется высокой «дольше, чем предполагалось ранее». В то же время она акцентировала своё внимание на негативных последствиях высокой инфляции: снижение доходов граждан, спад потребительской активности и снижение объёма инвестиций. Однако при этом глава ЕЦБ не сказала главного: готов ли регулятор приступить к повышению процентной ставки? Отвечая на соответствующие вопросы журналистов, она сказала, что любое решение относительно ставки будет зависеть от поступающих макроэкономических данных. На повторный уточняющий вопрос по этой теме Лагард также де-факто не ответила. Но при этом она не стала повторять замусоленную фразу о том, что ЕЦБ в этом году не станет ужесточать монетарную политику. Собственно, данный фактор и стал решающим для евро: на рынке пришли к выводу, что глава ЕЦБ озвучила молчаливое согласие с ястребиным сценарием. Сегодня масла в огонь подлили и репортёры информационного агентства Reuters. Ссылаясь на осведомленные (но анонимные) источники в Центробанке, они заявили, что регулятор готов приступить к активным действиям уже на мартовском заседании. Особенно – если февральская инфляция окажется в «зелёной зоне». Правда, речь идёт не о повышении ставки. Для начала Европейский Центробанк планирует ускорить сворачивание программы APP. Согласно декабрьскому решению ЦБ, APP после завершения РЕРР будет составлять 40 миллиардов евро в месяц во втором квартале, 30 миллиардов – третьем и 20 миллиардов – в четвёртом квартале. Очевидно, что в марте ЕЦБ ускорит темпы сворачивания программы. Что касается процентной ставки, то здесь инсайдов нет, но зато есть предположения экспертов. В частности, по мнению валютных стратегов Deutsche Bank и Goldman Sachs, Европейский Центробанк решится на этот шаг уже в сентябре этого года и повторно вернётся к этому вопросу в декабре. В результате чего по итогам 2022 года ставка по депозитам вырастет до нулевого значения. Стоит признать, что это наиболее ястребиный прогноз среди всех остальных, но он отражает общий настрой среди трейдеров. «Молчаливость» Кристин Лагард была воспринята слишком серьёзно, по принципу «отсутствие отрицания = согласие». По крайней мере, к таким выводам пришли многие аналитики валютного рынка. Но безоблачная погода для покупателей eur/usd длилась недолго. Ведь Федрезерв также намерен ужесточать монетарную политику, причём с гораздо большей вероятностью и гораздо агрессивней. Джером Пауэлл не исключил вариант повышения ставки на каждом заседании в этом году. Но при этом он «привязал» данный вопрос к основным макроэкономическим индикаторам, прежде всего в сфере рынка труда и инфляции. И сегодня состоялся первый экзамен для доллара, который был успешно пройден. Январские Нонфармы в большинстве своём не разочаровали – некоторые компоненты превысили прогнозные уровни, тогда как декабрьские показатели были пересмотрены в сторону повышения. Итак, все почти все компоненты сегодняшних Нонфармов вышли в «зелёной зоне». Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 467 тысяч (при прогнозе роста на 110 тысяч). В частном секторе экономики индикатор подскочил до 444 тысяч (при прогнозе роста на 150 тысяч). К слову, позавчера был опубликован провальный отчёт ADP, который вышел на отметке -330 тысяч. Как видим, в данном случае можно говорить о существенной раскорреляции, которая была интерпретирована в пользу доллара. Не разочаровали и темпы роста зарплат. Сегодняшние цифры (0,7% м/м и 5,7% г/г) дополнили недавние инфляционные релизы. Выросла и доля экономически активного населения – до 62,2%. Это лучший результат с апреля 2020 года. Немного подкачал заглавный показатель: уровень безработицы вырос до 4,0%, тогда как большинство экспертов были уверены, что он останется на уровне декабря, то есть на отметке 3,9%. Но данный нюанс не испортил общую картину, тем более что некоторые показатели предыдущего месяца были пересмотрены в сторону увеличения – согласно обновлённым данным, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре выросло на 510 тысяч (первоначальная оценка – 199 тысяч). Другими словами, сегодняшний релиз позволяет говорить о том, что Федрезерв на мартовском заседании сохранит ястребиную позицию относительно перспектив ужесточения монетарной политики. Данный факт усилил позиции американской валюты по всему рынку, хотя именно в паре с евро гринбек чувствует себя наиболее неуверенно. Покупатели eur/usd контратакуют и не позволяют продавцам развить безапелляционный южный импульс. Плюс ко всему – «пятничный фактор», который не позволяет объективно оценить текущую ситуацию. На следующей неделе станет ясно, куда склонится чаша весов: трейдеры либо «поверят» в гипотетическую вероятность повышения ставки ЕЦБ, либо «вернутся» к доллару, в союзниках которого более прямолинейный Федрезерв. Сегодня открывать какие-либо торговые позиции рискованно. Как видим, пара eur/usd вначале дня подскочила к многонедельному хаю 1,1484, затем обновила лоу на отметке 1,1418, но в итоге зафлетила в районе цены открытия. Участники рынка не могут определиться с вектором движения цены, тем более в преддверии выходных. В таких условиях целесообразней всего занять выжидательную позицию – по крайней мере до понедельника, когда станет ясно, в чью сторону качнётся маятник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США теперь относит Биткоин и другие цифровые активы к наличным, все компании должны будут отчитываться о транзакциях выше

Проект об инфраструктуре Соединённых Штатов Америки, датируемый ноябрем 2021 года, несёт в себе целый перечень новых правил, которые будут нацелены на жесткую регуляцию и контроль криптовалют. Любые компании, которые осуществляют транзакции на сумму более чем в 10 000 долларов в биткоинах или других альткоинах, теперь должны быть прозрачными перед правительством США. Одним из важнейших изменений содержится в разделе 60501 Налогового кодекса США, где черным по белому написано, что криптовалюты являются наличными деньгами. Многие криптоэнтузиасты не стали бы твердить обратное и пенять на данное высказывания из раздела. Если вернуться в прошлое и заглянуть в Белую книгу биткоина, датируемую 2008 годом, то Bitcoin считается электронной наличной системой P2P. Также в налоговом кодексе очень детально изложены все требования к отчётности по финансовым операциям, суммы которых превышают 10000 долларов США. В транзакциях должны быть собраны такие данные, как номера телефонов, номера социального страхования, имена, адреса, и всё что может быть важным для Налогового управления США. Также компании будут обязаны сообщать властям о деталях данных транзакций, сумме и дате проведения. Сокрытие данной информации может повлечь за собой уголовную ответственность. Раньше в данный законопроект уже были включены любые другие иностранные валюты, суммы которых превышают 10 000 долларов, а теперь же сюда были добавлены и криптовалюты. Данный регулятивный законопроект может нести очень серьёзные последствия для криптовалютного рынка, так как львиная доля транзакций сейчас осуществляются внутри дня и на биржах. Теперь скрыть все крупные транзакции более 10 000 долларов и не отчитаться о них уже будет невозможно. Все криптовалютные компании и биржи должны будут чётко и ясно отчитываться перед государством. Это будет касаться уже не только криптовалют, а также Defi- продуктов и NFT. Сам же Bitcoin сегодня вернулся к курсу в 40 000 долларов. Марк Еленовиц, вице-президентов фирмы по обслуживанию биржи ценных бумаг Horizon, уверен, что Bitcoin будет сталкиваться с различными встречными ветрами и постоянно будет идти против ветра до тех пор, пока макроэкономические условия будут оставаться прежними.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начал штурм $40,5k: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?

За последние 10 дней Биткоин дважды касался линии нисходящего тренда, которая не давала монете закрепиться выше $40k. После локальной консолидации криптовалюта вновь приближается к отметке $40,5k. Рост BTC сопровождается всплеском покупательской активности и резким восходящим движением технических индикаторов. На часовом таймфрейме мы видим формирование мощной бычьей свечи, что подтверждает факт ретеста уровня $40,5k. Технические индикаторы поддерживают восходящий настрой покупателей и уходят в зону перекупленности. Но вместе с тем видны первые признаки активизации продавцов. В районе линии нисходящего тренда медведи начали откупать рост и продавливать цену вниз, что видно по растущему верхнему фитилю. Продавцы пытаются перехватить инициативу.Четырехчасовой график дает нам более цельную картину, где видно, что восходящее движение началось в рамках отскока от уровня поддержки $36,2k. В районе $37,3k и $37,8k были пробиты локальные кластеры продаж, благодаря чему цена получила дополнительное топливо для движения к $40k. 4H график подтверждает, что идет борьба за локальную область $39,3k-$39,5k. Быки удерживают позиции, но медведи усиливают давление. Несмотря на это, технические индикаторы указывают на дальнейшее повышение: MACD переместился в зеленую зону, а стохастик и RSI находятся в зоне перекупленности. Дневной график указывает на приближение к финальной части области сопротивления. Биткоин получил существенное ускорение благодаря росту объемов и появлению крупных покупателей. Технические индикаторы указывают на сохранение текущей тенденции движения цены за счет растущих объемов. Но присутствие медведей начинает ощущаться и на дневном таймфрейме.С учетом появившихся объемов, а также третьего ретеста данной зоны за последние две недели, можно предположить, что уровень $40,5k будет пробит. Но впоследствии покупателям вряд-ли удастся удержать рубеж в $40k при откатном движении, так как глобально позиции покупателей очень слабы. Вероятней всего, нас ждет закол нисходящей трендовой либо ложный пробой, в результате которого цена отправится на сбор ликвидности в диапазон $32k-$35k. В случае если цена достигнет $40,5k и сумеет закрепиться над ней после откатного движения, можно говорить об очередном периоде консолидации. Впоследствии цена вновь снизится за отметку $40k, где уровень $38,9k станет важной зоной поддержки. В любом случае бычий пробой и закрепление выше $40k станет важным бычьим сигналом, который ознаменует завершение первого этапа восстановления котировок BTC/USD.Рекомендую ознакомиться:Биткоин установил рекордную корреляцию с индексами S&P 500 и NASDAQ: почему это помешает бычьему ралли криптовалюты?Как налогообложение криптовалют в США способствует развитию отрасли и как этому противится SEC?Почему Биткоин лучшая форма денег и "убийца золота"?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Роботорговля: активизация ботов подрывает надежность молодых криптовалют

После фактической победы над Ethereum, боты перекинулись на молодые перспективные криптосети, такие как Солана, в погоне за прибылью. Солана продолжает страдать от перебоев вызванных наплывом роботов.Роботорговля: активизация ботов подрывает надежность молодых криптовалют Боты стали «пятой колонной» криптоторговли, завоевав большую часть рынка цифровых токенов на основе Ethereum, что позволило трейдерам заработать за эти годы сотни миллионов, если не миллиарды долларов прибыли от торговли. Попутно бот-трейдеры нажили себе врагов, опережая чужие транзакции, хотя формально это не запрещено в блокчейн-торговле. В свершившемся факте есть свои плюсы. Такая торговля положительно отразилась на широкой отрасли в целом: действуя как арбитражники старой школы, боты в итоге сделали экосистему Ethereum более эффективной, уменьшив колебания цен, методично покупая дешево и продавая дорого снова и снова, чему способствовал весь 2021 год. Тысячи этих программ, некоторые из которых запускаются частными крипторазработчиками, долгое время были благословением и проклятием для Ethereum. Они увеличили комиссию за транзакции, переманивая сделки, но также увеличили ликвидность и поддержали множество приложений для кредитования и заимствования. Инфраструктура Ethereum теперь в значительной степени может справиться со всем этим объемом. На самом деле боты настолько хорошо справились с Эфиром, что трейдерам, использующим ботов, становится все труднее зарабатывать деньги внутри этой системы. Так что трейдеры постепенно переводят боты на свежие мишени, поднявшиеся в 2021 году. Но движение DeFi распространяется на другие блокчейны, и они далеко не так хороши, потому что не имеют той ликвидности рынка, которая позволит обслуживать миллиарды спекулятивных операций «на будущее». И здесь эффект оказывается несколько другим, вызывая хаос в зарождающихся блокчейнах. Боты заполонили рыночную инфраструктуру, которая при первой же серьезной коррекции не смогла справиться с невероятно быстрым темпом их торговли. Большая часть того, что боты делают в криптовалюте, — это зарабатывание денег на том, что крипто-игроки называют MEV, что первоначально означало «извлекаемая ценность для майнера», но затем этот термин превратился в «максимальную извлекаемую ценность» или «максимальную извлекаемую ценность». Некоторые из этих стратегий имеют параллели на обычных рынках, например, арбитраж. Или возьмем бот-стратегию «сендвич», когда робот обнаруживает, что другой пользователь разместил сделку на децентрализованной бирже, которая, вероятно, изменит цены. Из-за того, как работают блокчейны, бот, ищущий сендвичи, может сначала купить актив — это означает, что первоначальный человек получает худшую цену, — а затем продать его после изменения цен. Так, поскольку цены на криптовалюту в последние недели резко упали, так называемые ликвидационные боты увязли в Solana, блокчейне, который предпочитают многие финансовые профессионалы, в один момент перегрузив его отправкой более 2 миллионов транзакций в секунду. «Боты-ликвидаторы начали спамить сеть», — написал 26 января в Твиттере соучредитель Solana Анатолий Яковенко. Это выявило программную ошибку в Solana, замедляющую работу сети. Только в сентябре Солана была полностью отключена от сети на 17 часов из-за активности ботов. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Солана - первая ласточка Polygon, Avalanche и Binance Smart Chain также набирают обороты, испытывая одновременно и рост транзакций со стороны роботов. В начале января бот на блокчейне Polygon PoS совершил около 1,5 млн транзакций по чеканке кирок в игре «Подсолнечные фермеры». Активность ботов в конечном итоге привела к закрытию игры и довела комиссию за транзакции на Polygon до 10 центов с долей цента. «Когда у вас есть активность ботов, страдает средний игрок», — сказал в интервью Сандип Нейлвал, соучредитель Polygon. Компания Flashbots – производитель программного обеспечения с использованием бот-трейдеров - оценивает, что более 25% операций теперь происходит на блокчейнах, отличных от Ethereum. «Блокчейн на самом деле не проходит боевые испытания до тех пор, пока на кону не стоят миллионы долларов и его не забивают боты MEV, ищущие любое преимущество, которое они могут получить», — написал в Твиттере в прошлом месяце Роберт Миллер из Flashbots. Привлечение ботов несомненно является признаком того, что децентрализованные финансы, или DeFi постепенно выходят за пределы своей сферы. Но проблемы, вызванные ботами, говорят о том, что отрасли предстоит пройти долгий путь, прежде чем их базовая инфраструктура будет соответствовать потребностям профессионалов. «Сбои в децентрализованном блокчейне всегда вызывают беспокойство», — говорит аналитик Ави Фелман. «Недавние проблемы Соланы должны напомнить всем, что новые механизмы... по своей сути не проверены и настолько же экспериментальны, насколько и интересны». Боты - лакмусовая бумажка трейдера в криптомире Само собой, стоит рассматривать распространение ботов как знак того, что молодые блокчейны прошли некий порог первичного отсева и вызывают интерес у трейдеров. Поскольку они привлекают больше приложений DeFi, от бирж до кредитных услуг, это открывает для ботов больше возможностей для заработка. Так, по данным DappRadar, в приложениях DeFi на Polygon сейчас заблокировано около 3,4 миллиарда долларов — показатель криптоиндустрии, который существенно определяет, сколько денег вложено в данную экосистему блокчейна (сравните со 130 миллионами долларов год назад). Binance Smart Chain — до 9,6 млрд долларов (первоначально – менее 400 млн долларов). И даже они ничтожны по сравнению с 91 миллиардом долларов, заблокированным в Ethereum. Впрочем, их удельный вес растет. «Я вижу, что всякий раз, когда в конкретном блокчейне происходит больше активности DeFi, это автоматически означает, что появляется больше возможностей для ботов, и все больше людей пытаются использовать эти возможности», — сказал Йонас Пфанншмидт, главный инженер по блокчейну в Blockdaemon, который управляет инфраструктурой блокчейна. Есть и другие причины миграции ботов: в прошлом году в Ethereum скопилось максимальное количество ботов, что сделало работу в сети более дорогой и конкурентоспособной, поэтому некоторые из них теперь «переходят на более зеленые пастбища», — сказал Алекс Обадия из Flashbots в январе в своей видеопрезентации. Некоторые давние операторы ботов просто хеджируют свои ставки, особенно в связи с тем, что в этом году Ethereum собирается внедрить серьезные технические изменения под названием Ethereum 2.0. Сама основа Ethereum — то, как он упорядочивает транзакции, — перерабатывается, что, как опасаются некоторые операторы ботов, может нарушить их ведение бизнеса. «Если они не поймут это правильно, они рискуют потерять большую долю рынка DeFi в пользу других сетей, которые пожертвовали децентрализацией ради пользовательского опыта», — сказал Натан Уорсли, который запускает ботов на Ethereum, а также на других блокчейнах, чтобы хеджировать свои ставки. В целом, он прав. И, вероятно, война между разработчиками криптовалют, заинтересованными в низкой стоимости транзакций, и разработчиками ботов для торговли на этих платформах только в самом начале.Читать статьи автора, в том числе:Криптокомпании из Южной Африки нацелены на СШАBinance не сдается, ограничив счета нигерийских пользователейКрипторынок защищает инвестиции: Binance создает страховой фонд в размере 1 млрд доллКриптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновНекоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведейДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечноМетавселенная – новый биткоин: следите за моими пальцами Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптокомпании из Южной Африки нацелены на США

Крупнейшая в Африке криптовалютная биржа Luno ищет возможность закрепиться в правовом поле США, чтобы попытаться расширить количество клиентов за счет одной из крупнейших в мире групп инвесторов в цифровые активы.Криптокомпании из Южной Африки нацелены на США Принадлежащая конгломерату Digital Currency Group Inc., биржа Luno оценивает режимы регулирования во всех американских штатах, чтобы обеспечить ее внедрение в течение 2022 года, сообщил Мариус Рейц, генеральный менеджер компании в Африке. «Это сложнее, чем запуск на отдельном рынке - из-за разных штатов и разных правил в каждом из этих штатов, поэтому здесь много составляющих», — сказал Рейц. «Но в 2022 году наша компания нацелена на это». Ряд быстрорастущих брендов криптовалютных бирж, таких как FTX и Binance, также выходят на рынок США. Многие из них максимально сотрудничают с законодателями, создают фонды страхования своих клиентов, стараясь узаконить сектор. По данным CB Insights, в крупнейшей экономике мира находится более половины мировых крипто-единорогов (Единорог — это частный стартап, который достиг оценки не менее 1 млрд долл.) Недавний опрос Pew Research Center показал , что около 16% американцев инвестировали, торговали или использовали криптовалюту. Digital Currency Group была первым инвестором в Luno, а позже полностью приобрела его в 2020 году. Всего через год компания достигла оценки в 10 млрд долларов, в том числе благодаря привлечению около 700 млн долларов в рамках сделки, возглавляемой SoftBank Group Corp. Среди других первых сторонников Луно был кейптаунский технологический инвестор Naspers Ltd. - крупнейшая зарегистрированная на бирже компания в Африке. У Luno, основанной в 2013 году, пока насчитывается 9 миллионов пользователей в широком диапазоне от Азии до Африки. В настоящее время биржа предлагает торговлю токенами, включая биткойны, Ethereum и Ripple, и вскоре может добавить новые монеты, выбранные из 10 самых ликвидных криптовалют в мире, утверждает Рейц. «Большая часть рабочего времени уходит на обеспечение безопасности и хранение при выборе монеты», — сказал он. До 2021 года распространение криптовалют в Африке было сосредоточено в Нигерии и Южной Африке, где почти пятая часть населения владеет той или иной формой цифровых активов. Это сопоставимо со среднемировым показателем в чуть более 10% (согласно свежим данным Finbold). По словам Рейтца, Luno также расширилась на Восточную Африку. Так, у нее уже естьпользователи в Уганде. Южная Африка ждет зеленый свет Райнц также сообщил, что вся индустрия, включая Luno, ожидает новых правил на крипторынке, которые, по словам Райца, «неизбежны» и должны помочь защитить права потребителей. Например, изменения должны позволить платформам, включая Luno, привлекать институциональных инвесторов, которые в настоящее время находятся вне рынка. Правила могут также сделать возможным включение в список более сложных продуктов. Рейц сказал, что через год или два он ожидает таких предложений, как криптовалютные биржевые фонды (крипто-ETF), которые позволяют инвесторам держать корзину монет без необходимости их покупать. Южноафриканский оператор фондовой биржи JSE Ltd. ранее отвергал попытки листинга ETF, ссылаясь на отсутствие нормативно-правовой базы в стране, однако компания рассчитывает на расширение законодательства в этой области. «У нас есть все эти управляющие активами, которые сидят в стороне и хотят запустить свои собственные криптопродукты, но они не могут этого сделать», — сказал Рейц. «Как только мы увидим регулирование, вы увидите поток криптопродуктов, предлагаемых инвесторам в Южной Африке».В пятницу 4 февраля биткоин растет несмотря на то, что ожидается некоторое понижение S&P 500 на фоне сильных данных по занятости. Читать статьи автора, в том числе:Binance не сдается, ограничив счета нигерийских пользователейКрипторынок защищает инвестиции: Binance создает страховой фонд в размере 1 млрд долл Криптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновНекоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведейДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечноМетавселенная – новый биткоин: следите за моими пальцамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фьючерсы двинулись вниз после отчета по вакансиям в США

Фьючерсы американского региона вновь снижаются из-за хороших данных по занятым рабочим местам. Теперь инвесторы готовы увеличить ставку на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, сведя на нет неуверенный рост благодаря отчету Amazon.Фьючерсы двинулись вниз после отчета по вакансиям в США Из-за новостей пятницу 4 февраля контракты на S&P 500 вновь упали. В прошлом месяце американские работодатели закрыли большую часть заявок на вакантные рабочие места. Объем прироста серьезно превысил прогноз, несмотря на всплеск случаев заражения Covid-19 и связанное с этим закрытие предприятий. Так, прирост занятых в несельскохозяйственном секторе составил 467 тыс. рабочих мест. Из них в частном секторе около 444 тыс. Заработная плата в США также поднялась, уложив на лопатки прогнозистов, и составила 0,7% в сравнении с предыдущим месяцем, что является трехмесячным максимумом. Если брать январь 2021 года, то прирост в процентном выражении составил 5,7%. Средняя почасовая заработная плата также выросла на 0,7% больше, чем ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные трактуются положительно. Однако если посмотреть на другие цифры, уровень безработицы также все еще достаточно высок и превысил медианные оценки экспертов на 0,1%, оказавшись на уровне 4%, хотя это приблизительно тот целевой уровень, на который ориентируется ФРС как на отмашку для сокращения помощи. Рабочая неделя также сократилась в сравнении с декабрем, который у американцев является праздничным. Вероятно, это отражает необходимость многих заболевших американцев в изоляции. Основываясь на этих цифрах, можно ожидать, что отчет, вероятно, подтолкнет Федеральную резервную систему в сторону ястребиной политики. Собственно, данные являются «напоминанием о том, что ожидания в отношении политики ФРС оказывают сейчас ключевое влияние на этот рынок», — написал Том Эссей, основатель The Sevens Report. Горячие данные по инфляции на следующей неделе «разожгут ястребиные опасения ФРС», считает он. Безусловно, это была волатильная неделя на рынках. Инвесторы переваривали неплохие отчеты банковского сектора и нефтегазодобычи, но в итоге были потрясены слабыми показателями американских технологических гигантов. Особенно потрясли рынки слабые данные Meta Platforms Inc., владеющей Facebook, которая за один день потеряла более 250 миллиардов долларов своей рыночной стоимости, хотя такое проседание кажется чересчур глубоким, ведь метавселенные уже сейчас можно назвать «новым биткоином». Впрочем, это также отличная возможность для инвесторов вложиться на будущее. Но после широкого отката в технологическом индексе положительная прибыль от Amazon помогла поднять настроение на фоне новостей о намерениях увеличить свою рыночную капитализацию на 184 миллиарда долларов, если ее прибыль на премаркете сохранится на обычной сессии. Сегодня Nasdaq 100 практически не изменился после вчерашнего роста на 2,3%. Но еще хуже техногигантов оказались производители автомобилей и запасных частей, составившие наихудшую отраслевую группу. «Теперь мы наблюдаем небольшое FOMO — внезапно все видят, что цифры хорошие... в послерыночных движениях прямо сейчас», — считает Алон Розин, специалист по институциональным деривативам. Из 272 компаний в S&P 500, сообщивших о результатах, 82% достигли или превзошли оценку, а прибыль на 8,8% превысила прогнозируемый уровень. Трейдеры, выкупившие провал все еще рассчитывают, что более сильный сезон отчетности сохранит привлекательность акций и развеет некоторые опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в условиях более высокой инфляции. Кроме того, на фоне китайского Нового года, потоки денежных средств вновь отправились на американские рынки, превысив трехнедельный максимум. И все же признаки упорного ценового давления продолжают поддерживать неуверенность. Так, цены на бензин в США выросли до самого высокого уровня за более чем семь лет. Сырая нефть достигла нового семилетнего максимума в начале торгов, и банки, в том числе Goldman Sachs Group Inc., прогнозируют, что Brent достигнет 100 долларов за баррель, пусть и ненадолго. Нефть WTI, еще недавно показав многообещающее снижение, выросла на 2%.Не стоит забывать и о том, что несмотря на пополнение рабочих, производство в январе сократилось, доверие потребителей падает, а рынок недвижимости сокращается. «Мы опаздываем в цикле. Рынок становится более избирательным», — считает аналитик Крис Харви. «Прилив больше не будет поднимать все лодки, и рынок, на наш взгляд, будет становиться все менее и менее снисходительным», - говорит он, имея ввиду, что мусорные акции хотя и выглядят теперь привлекательней в плане обещанных доходов, но на фоне сокращения рынка их выкинет первыми. «В будущем мы считаем, что инвесторам нужно будет быстро сокращать убытки и сосредоточиться на марже, а не на верхней или нижней строке», говорит он. Спотовый доллар сегодня вырос на 0,2%, фунт и йена падают. Доходность 10-летних облигаций растет, а фьючерсы на золото падают. Ястребиные комментарии президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и повышение процентной ставки Банком Англии подчеркнули общемировые риски, связанные с инфляцией. В то время как распродажа региональных облигаций в пятницу ослабла, настроения на фондовом рынке ухудшились. Европейский Stoxx 600 вновь упал на 1%, продолжая недельный тренд, так как ставки на повышение ставок снизили склонность к риску. Читать статьи автора, в том числе:Традиционные схемы хеджирования не сработали: январь принес убытки держателям стандартных инвестпортфелей Джереми Грентхем, один из известнейших инвесторов планеты, вновь бьет тревогу Надуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономикеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как налогообложение криптовалют в США способствует развитию отрасли и как этому противится SEC?

Глава MicroStrategy заявил, что в регулировании криптовалютного рынка нет ничего плохого. Более того Сейлор уверен, что при правильном подходе и прописывании норм по регулированию цифровых активов увеличится институционализация отрасли в целом. В Конгрессе США прислушались к мнению предпринимателя и в скором времени рассмотрят законопроект о "справедливом налогообложении криптовалют".SEC и Гэнслер нерушимы и принципиальны Но самым радикальным высказыванием последних дней стало заявление директора SEC Гарри Гэнслера в интервью Bloomberg. Председатель ведомства заявил, что в случае, если криптовалютные компании не захотят сотрудничать, будут приняты жесткие меры для принудительной кооперации с целью защиты прав инвесторов. Однако при этом Гэнслер уверен, что законы, регулирующие инвестиционную деятельность на территории США и принятые в 30-х годах прошлого века, остаются актуальными. Учитывая позицию председателя SEC, можно прийти к выводу, что в ближайшее время кардинальных изменений в позиции регулятора относительно инвестиционных продуктов на основе криптовалюты не предвидится. Это заявление главы регулятора не осталось без внимания общественности, и Майкл Сейлор заявил, что инвестиции в акции MicroStrategy лучшая альтернатива ETF. Это связано с тем, что приобретение и владение ценными бумагами компании не облагается комиссионными. Либеральное налогообложениеНесмотря на принципиальную позицию главы SEC, Конгресс США собирается рассмотреть законопроект о налогообложении криптовалют. При этом сообщается, что Налоговое управление не собирается облагать налогом цифровые активы, которые находятся на сберегательных кошельках или получены в ходе стейкинга. Кроме того планируется исключить налогообложение операций с криптой на сумму менее $200. Такое решение говорит об осознанности и владении необходимой информацией членами Конгресса, а потому можно рассчитывать на демократичное налогообложение отрасли. В целом позиция властей США была позитивно воспринята рынком и упрочила позиции криптовалют среди других финансовых инструментов. Как результат Биткоин вплотную приблизился к нисходящей трендовой линии, в то время как SPX и NASDAQ синхронно снизились к значимым областям поддержки. Расхождение в движении BTC и фондовых индексов также может свидетельствовать о разности подходов к регулированию. Это в свою очередь может стать важным аргументом для инвесторов при выборе инвестиционного инструмента. С учетом таких преимуществ криптовалют, как повышенная доходность, децентрализованность и безопасность, налогообложение может стать ключевым фактором, влияющим на инвестиционные потоки на американских рынках.Биткоин силен, но есть одно "но" В техническом плане Биткоин выглядит уверенно за счет позитивного фундаментального и новостного фона. Также наблюдается положительная динамика по индикатору MACD, который впервые за 82 дня приближается к зеленой зоне. Нахождение этого показателя в рамках бычьего диапазона сопровождается пробивным ралли до локальных максимумов. Помимо этого вызывает интерес равенство в соотношении шортов/лонгов, что говорит об стабилизации рынка. В ситуации, когда нет явного доминанта, цена идет в направлении согласно тренду. Сейчас актив находится в стадии локального восходящего тренда. Страх также постепенно покидает инвесторов, а потому можно рассчитывать на очередную попытку пробить $40,5k. Данная отметка является финальной точкой месячного диапазона колебаний, а потому ее пробой может спровоцировать локальный бычий "БУМ" на рынке. Но хочу отметить, что бычьи свечи, сформированные после уверенной красной свечи от 2 февраля, выглядят неуверенными и свидетельствуют о слабости покупателей и отсутствии внушительных объемов покупки. Поэтому разворот на локальное дно также остается актуальным. Если быкам не удастся нарастить объемы по ходу проторговки $39k-$40,5k, то цена камнем упадет на дно.Актуально как никогда:Биткоин вошел в топ-3 платежных средств по объемам транзакций: при чем здесь Visa и правительство Сальвадора?Биткоин готовится к бычьему прорыву линии нисходящего тренда на фоне шоппинга крупных инвесторов: есть ли шансы на успешный пробой?Биткоин установил рекордную корреляцию с индексами S&P 500 и NASDAQ: почему это помешает бычьему ралли криптовалюты?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро дорожает благодаря неожиданным высказываниям Лагард, а доллар дешевеет на фоне подъема американских фьючерсов

ЕЦБ не стал повышать процентные ставки, однако евро нашел основания для укрепления в четверг. Единая европейская валюта тестирует максимальный за последние три месяца уровень и имеет все шансы продемонстрировать лучшую с марта 2020 года неделю. Банк Англии решился на ужесточение денежно-кредитной политики, а Европейский центральный банк нет, однако евро по итогам торгов четверга превзошел фунт в четыре раза. Слабость британского фунта можно объяснить тем, что вероятность повышения ставки в Соединенном Королевстве уже была заложена в котировки, к тому же повышение ставки на 25 базисных пунктов оказалось для многих инвесторов недостаточным ужесточением, некоторые участники торгов прогнозировали более агрессивный сценарий. Можно сказать, что Банк Англии своими сигналами не оправдал надежд рынка, чего не скажешь о риторике ЕЦБ.Глава Европейского центробанка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции после заседания наконец признала, что ситуация в еврозоне действительно тревожная. Инфляция на текущий момент на запредельно высоком уровне и продолжается уже довольно долго. Стоит признать, что высказывания К. Лагард были вполне ожидаемы. Европейскому центробанку рано или поздно пришлось бы признать слишком высокое ценовое давление в еврозоне. Но как бы там ни было, все же мало кто ожидал, что резко «ястребиный» тон регулятора прозвучит так скоро, особенно если вспомнить недавние комментарии К. Лагард о том, что у ЕЦБ нет острой необходимости повторять действия ФРС. ЕЦБ удивил рынки, и это факт. На момент подготовки материала пара EUR/USD поднялась в цене на 0,21% и достигла отметки $1,1460. На фоне неожиданно резкой смены курса политиками ЕЦБ евро собирается продемонстрировать наибольший с марта 2020 года прирост.У доллара настрой не столь позитивный, он явно ослаб в пятницу на фоне сильного роста американских фьючерсов, из-за которого потребность инвесторов вкладываться в более надежные активы пропала. Индекс доллара, отслеживающий его курс относительно шести основных валют, в пятницу просел на 0,09%, до отметки 94,28. Как видим, достаточно дать сигнал рынку об изменении политики, чтобы спрос на валюту вернулся. Рынок на сегодняшний день уже полон ожиданий повышения ставки от ЕЦБ к декабрю, причем не менее чем на 50 базисных пунктов. Важно ведь не только то, когда центральные банки собираются претворить в жизнь свои планы по ужесточению политики, но и то, как быстро и насколько ощутимо поднимутся ставки. Отныне это касается не только ФРС, но и Банка Англии, ЕЦБ и даже Резервного банка Австралии.Сегодня будут обнародованы данные по занятости в США за январь, которые способны встряхнуть котировки доллара и акций. Эти данные подскажут инвесторам и трейдерам, насколько активным будет ужесточение политики Федрезервом США и насколько высокая инфляция укоренилась в заработных платах. Помимо этого, данные по занятости помогут определить, теряет в данный момент американская экономика импульс или пока нет.Согласно последнему консенсусу рыночных аналитиков, данные продемонстрируют рост занятости примерно на 110 тыс. (в декабре этот показатель был на уровне 199 тыс.). К слову, еще в начале недели ожидались 165 тыс., однако позже информация скорректировалась.Если данные продемонстрируют сокращение занятости, то Федрезерву будет намного сложнее продвигать свою повестку резкого ужесточения монетарной политики. Однако если станет понятно, что рост зарплат ускорился, то у ФРС просто не будет выбора – ей придется направить все усилия на охлаждение экономической и деловой активности. Оптимистичные данные по занятости и росту зарплат подарят доллару импульс роста. Если станет понятно, что рост зарплат замедлился, а создание новых рабочих мест идет вялыми темпами, то доллар после недавнего достижения 1,5-летних максимумов однозначно настигнет коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро дорожает благодаря неожиданным высказываниям Лагард, а доллар дещевеет на фоне подъема американских фьючерсов

ЕЦБ не стал повышать процентные ставки, однако евро нашел основания для укрепления в четверг. Единая европейская валюта тестирует максимальный за последние три месяца уровень и имеет все шансы продемонстрировать лучшую с марта 2020 года неделю. Банк Англии решился на ужесточение денежно-кредитной политики, а Европейский центральный банк нет, однако евро по итогам торгов четверга превзошел фунт в четыре раза. Слабость британского фунта можно объяснить тем, что вероятность повышения ставки в Соединенном Королевстве уже была заложена в котировки, к тому же повышение ставки на 25 базисных пунктов оказалось для многих инвесторов недостаточным ужесточением, некоторые участники торгов прогнозировали более агрессивный сценарий. Можно сказать, что Банк Англии своими сигналами не оправдал надежд рынка, чего не скажешь о риторике ЕЦБ.Глава Европейского центробанка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции после заседания наконец признала, что ситуация в еврозоне действительно тревожная. Инфляция на текущий момент на запредельно высоком уровне и продолжается уже довольно долго. Стоит признать, что высказывания К. Лагард были вполне ожидаемы. Европейскому центробанку рано или поздно пришлось бы признать слишком высокое ценовое давление в еврозоне. Но как бы там ни было, все же мало кто ожидал, что резко «ястребиный» тон регулятора прозвучит так скоро, особенно если вспомнить недавние комментарии К. Лагард о том, что у ЕЦБ нет острой необходимости повторять действия ФРС. ЕЦБ удивил рынки, и это факт. На момент подготовки материала пара EUR/USD поднялась в цене на 0,21% и достигла отметки $1,1460. На фоне неожиданно резкой смены курса политиками ЕЦБ евро собирается продемонстрировать наибольший с марта 2020 года прирост.У доллара настрой не столь позитивный, он явно ослаб в пятницу на фоне сильного роста американских фьючерсов, из-за которого потребность инвесторов вкладываться в более надежные активы пропала. Индекс доллара, отслеживающий его курс относительно шести основных валют, в пятницу просел на 0,09%, до отметки 94,28. Как видим, достаточно дать сигнал рынку об изменении политики, чтобы спрос на валюту вернулся. Рынок на сегодняшний день уже полон ожиданий повышения ставки от ЕЦБ к декабрю, причем не менее чем на 50 базисных пунктов. Важно ведь не только то, когда центральные банки собираются претворить в жизнь свои планы по ужесточению политики, но и то, как быстро и насколько ощутимо поднимутся ставки. Отныне это касается не только ФРС, но и Банка Англии, ЕЦБ и даже Резервного банка Австралии.Сегодня будут обнародованы данные по занятости в США за январь, которые способны встряхнуть котировки доллара и акций. Эти данные подскажут инвесторам и трейдерам, насколько активным будет ужесточение политики Федрезервом США и насколько высокая инфляция укоренилась в заработных платах. Помимо этого, данные по занятости помогут определить, теряет в данный момент американская экономика импульс или пока нет.Согласно последнему консенсусу рыночных аналитиков, данные продемонстрируют рост занятости примерно на 110 тыс. (в декабре этот показатель был на уровне 199 тыс.). К слову, еще в начале недели ожидались 165 тыс., однако позже информация скорректировалась.Если данные продемонстрируют сокращение занятости, то Федрезерву будет намного сложнее продвигать свою повестку резкого ужесточения монетарной политики. Однако если станет понятно, что рост зарплат ускорился, то у ФРС просто не будет выбора – ей придется направить все усилия на охлаждение экономической и деловой активности. Оптимистичные данные по занятости и росту зарплат подарят доллару импульс роста. Если станет понятно, что рост зарплат замедлился, а создание новых рабочих мест идет вялыми темпами, то доллар после недавнего достижения 1,5-летних максимумов однозначно настигнет коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть Brent достигла семилетнего рекорда! Эксперты делают громкие прогнозы о перспективах сырьевого рынка

Во время торговой сессии в пятницу мировые цены на черное золото демонстрируют уверенный рост. При этом стоимость нефти сорта Brent взлетела выше $92 за баррель впервые с осени 2014 года.Так, на момент написания материала апрельские фьючерсы на нефть Brent увеличились на 1,02% и торгуются на уровне $92,04 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в марте подросли на 1,11% – до $91,27. Для обоих сортов нефти подходящая к концу неделя может стать седьмой неделей увеличения цены подряд. При этом лишь с начала 2022 года фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 18%, а на нефть WTI – на 21%.Основная причина эффектной положительной динамики черного золота – перспектива дальнейших перебоев в цепочке поставок на фоне морозной погоды на большей части территории США. Арктические холода и масштабный зимний циклон привели к серьезным сбоям нефтедобычи и отключению электроэнергии в центральных и северо-восточных штатах Америки. В связи с сильными заморозками и гололедицей особенно сильно пострадал Техас – одни из крупнейших американских штатов-нефтедобытчиков. Аналитики считают, что дальнейшее ухудшение погоды способно негативно отразиться на нефтегазовой инфраструктуре региона и логистике сырья, а также стимулировать повышение расхода топлива.Обострение геополитической обстановки в Восточной Европе и на Ближнем Востоке также оказалось серьезным повышательным фактором для роста рынка черного золота.Накануне представители стран картели ОПЕК+ договорились об увеличение добычи черного золота в марте на запланированные ранее 400 000 баррелей в сутки (б/с). С лета 2021 года нефтедобывающий альянс перманентно снижает ограничения на добычу углеводородов и ежемесячно увеличивает квоты на 0,4 млн б/с с целью наращивания производства максимально быстрыми темпами. В своих прогнозах относительно будущего нефтяного рынка эксперты ведущих мировых банков подчеркивают, что стоимость Brent сможет и дальше оставаться рядом с максимальными отметками при поддержке геополитических факторов и позитиве инвесторов. При этом беспокойство участников рынка по поводу нового штамма COVID-19 "омикрона", замедления восстановления мировой экономики и высокого уровня инфляции вряд ли ощутимо отразятся на нефтяных котировках. Так, аналитики российского коммерческого банка Citi считают, что к концу наступившего года цена Brent может вырасти до $100 за баррель. Дальше – больше! Эксперты американского финансового конгломерата Morgan Stanley уверены, что после августа 2022 стоимость нефти марки Brent и вовсе пробьет отметку в $100 за баррель на фоне низкого резерва сырья, дефицита свободных производственных мощностей и невысоких инвестиций в сектор. В Bank of America прогнозируют, что цена барреля черного золота сорта Brent увеличится до $120 уже ближе к июлю 2022 года. Главным стимулом для роста стоимости сырья, считают экономисты, станет повышенный спрос на бензин и ограниченные мощности по переработке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Самое время для инвестиций в Meta (Facebook)

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по FB.Вчера акции Meta упали на 25%, после того как компания сделала неутешительный прогноз на квартал, обвинив во всех грехах Apple.Это падение стоило компании около 200 млрд $, которое потянуло и высокотехнологичный индекс Nasdaq.Однако если рассматривать среднесрочные инвестиции от полугода, то ценник в районе 200$ за акцию - выглядит вполне привлекательным, особенно если цена опустится ниже 200$ за акцию. Таким образом, можно выстроить зону покупок от текущей цены и ниже 200$ по следующей схеме:Шаг сетки - каждые 10$.Торговая идея представлена в рамках среднесрочных инвестиций на американском фондовом рынке в периоды кризисных явлений.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс