USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 4 мая 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 129.374, соответствующего горизонтальной линии поддержки и уровням коррекции Фибоначчи 50% и 78.6%, до 1-го уровня сопротивления 131.240, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 127.240, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки.Торговая рекомендацияВход: 129.374Условия для входа:горизонтальная линия поддержки и уровни коррекции Фибоначчи 50% и 78.6%Тейк-профит: 131.240Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 127.240Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 4 мая 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 129.374, соответствующего горизонтальной линии поддержки и уровням коррекции Фибоначчи 50% и 78.6%, до 1-го уровня сопротивления 131.240, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 127.240, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки.Торговая рекомендацияВход: 129.374Условия для входа:горизонтальная линия поддержки и уровни коррекции Фибоначчи 50% и 78.6%Тейк-профит: 131.240Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 127.240Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото: наступят ли «медведи» на старые грабли?

Лучшее за последние 13 лет ралли доходности казначейских облигаций, доллар США вблизи 20-летних максимумов и самый печальный старт года для S&P 500 c 1939. Что может быть хуже для золота? Драгметалл угодил в серьезную волну распродаж, рухнув на 7% от уровней апрельских максимумов. И это, похоже, еще только цветочки. Ягодки пойдут позже.Когда после начала вооруженного конфликта в Украине золото рвануло обновлять исторические максимумы, на рынке говорили о высоком спросе на активы-убежища и на ускорении инфляции за счет роста цен на сырьевые товары. В результате инфляционные ожидания в США опережали доходность казначейских облигаций, что приводило к снижению реальных ставок по долгам и оказывало поддержку «быкам» по XAUUSD. Начиная со второй половины апреля многое изменилось. Вспышка COVID-19 в Китае и понимание, что вытеснить Россию с рынков нефти и газа будет не так-то просто, привели к снижению цен на нефть и другие активы товарного рынка. Когда экономика крупнейшего потребителя замедляется, проблемы глобального спроса способствуют падению стоимости сырья. Одновременно сложный выбор ЕС между санкциями в отношении Москвы и рецессией из-за отказа от российских энергоносителей не позволяет Brent и WTI сильно расти. В итоге инфляционные ожидания стали запаздывать за доходностью казначейских облигаций США, что по сути сломало восходящий тренд по драгметаллу. Ралли ставок по американским долгам обусловлено агрессивной «ястребиной» риторикой членов FOMC. Инвесторы уверены, что Федрезерв повысит затраты по займам на 50 б.п на заседании 3-4 мая и начнет сворачивать баланс, продавая активы на $95 млрд в месяц. Срочные рынки сигнализируют, что большой шаг в 50 б.п будет сделан в июне, а затем в июле или в сентябре. Все это в совокупности позволяет говорить о самой агрессивной монетарной рестрикции, по меньшей мере, с 1994. Тогда ФРС во главе с Аланом Гринспеном повысила ставку по федеральным фондам на 75 б.п на одной из встреч FOMC. Не исключена такая возможность и сейчас. Стремительное ралли доходности казначейских облигаций и худший месячный результат S&P 500 c октября 2008 резко повысили привлекательность доллара США, что является плохой новостью для золота, которое котируется в американской валюте. При этом нетто-лонги спекулянтов не выглядят чрезмерно растянутыми, что говорит о нераскрытом потенциале роста индекса USD.Динамика спекулятивных позиций по доллару США и другим валютамЛюбопытно, что в ходе предыдущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2015-2017 имела место одна закономерность. Драгметалл падал накануне заседаний FOMC, на которых должна была быть повышена ставка, а затем быстро восстанавливал утраченные позиции и рос. Возможно, что-то подобное следует ожидать и сейчас? Технически четко отработал паттерн Расширяющего клина: откат к 23,6% и 38,2% после формирования точки 5 позволил нам сформировать короткие позиции из области $1900-1910 за унцию. Падение золота ниже $1860 и $1845 даст возможность нарастить шорты с таргетами на $1805 и $1795. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 4 мая 2022 г.

На четырехчасовом графике пара ETH/USD торгуется ниже облака Ишимоку и нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий настрой. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 2866, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, до 1-го уровня поддержки 2753, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2946, соответствующему 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 2866 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Тейк-профит: 2753 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 2946 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль продолжает удивлять всех укреплением.

Безналичный USDRUR - график недельный.Безналичный рубль снова укрепился на ММВБ после длинных выходных - утром в среду 4 мая доллар 70.20 евро 73.70Однако курсы на наличную валюту выглядят заметно по-другому:Доллар ( наличные) покупка 75 продажа 81.50Евро наличные покупка 81 продажа 89.50То есть если Вы хотите купить валюту, чтобы например выехать за границу и что-то купить себе и привезти в Россию - то реально для Вас доллар будет стоить сейчас 81.50, а евро и вообще 89.50 - то есть на 10-15 рублей выше биржевого курса. Причины понятны - граждане и малый бизнес могут купить валюту по очень выгодному курсу на бирже - вот только её нельзя обналичить и крайне трудно перевести за границу. Таким образом для малого бизнеса и граждан актуальным является именно наличный курс. Биржевой же курс рубля укрепляется - поскольку ЦБ по прежнему требует от экспортеров продавать не менее 80% валюты - ЦБ и власти справедливо полагают, что в случае ослабления этой нормы - остальная часть валюты останется за пределами России. При этом ЦБ мог бы и сам или с помощью Минфина купить излишки валюты - но есть предположение, что Кремль хочет максимально выдавить из наличной валюты население, создавая психологическое давление падающим постоянно курсом доллара и евро. Слов нет, конечно политически это выглядит очень сильно - смотрите, Запад вводит всё новые санкции против Кремля - а рубль всё укрепляется и укрепляется. Вот только это укрепление безусловно искусственное, фундаментально не обоснованное - и потому имеющее относительно короткую перспективу. Сказанное не означает, что рубль резко повернется к падению уже в ближайшие дни. Однако я советую как минимум не продавать наличную валюту сейчас - если нет крайней необходимости. Подождите несколько месяцев, до осени. А если есть свободные рубли - сейчас хорошие цены для покупки наличной валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки ситуация не изменилась. Пара остаётся в зоне консолидации, которая последние дни формируется в зоне притяжения и влияния месячной поддержки (1,0539). Понижательный ориентир по-прежнему расположен на рубеже 1,0339 (минимальный экстремум). Повышательный ориентир в настоящий момент представлен объединением уровней дневного креста (1,0661 Тенкан + 1,0744 Фибо Киджун) и месячного сопротивления (1,0721). Н4 – Н1На младших таймфреймах продолжается коррекция и борьба за обладание недельной долгосрочной тенденцией. Недельная долгосрочная тенденция сегодня объединяется с центральным Пивот-уровнем дня (1,0530) и располагается на 1,0531. Игрокам на повышение для смены приоритетов сейчас нужно закрепиться выше и развернуть мувинг. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня они находятся на 1,0567 – 1,0616 – 1,0653. Понижательные ориентиры в сложившихся условиях можно отметить на 1,0481 – 1,0444 – 1,0395. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыКонсолидация, в районе исторического расположения месячного уровня 1,2495, сохраняется. Фунт пока не определился с дальнейшими планами и остаётся в раздумьях. Задачи игроков на понижение заключаются в обновлении минимума (1,2410), в восстановлении тренда и продолжении снижения. Среди минимальных экстремумов рекордным для фунта является экстремум 2020 года, медведи тогда протестировали уровень 1,1411. Если говорить о сопротивлениях, то их ближайшие ориентиры можно в сложившихся условиях отметить на 1,2672-78 (недельная цель + нижняя граница месячного облака).Н4 – Н1На младших временных интервалах продолжается коррекционное движение, которое до сих пор не сумело преодолеть сопротивление ключевых уровней. Уровни объединились сегодня в пределах 1,2511-21 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня). В настоящий момент пара находится ниже ключевых уровней, поэтому преимущество принадлежит игрокам на понижение, их последующие ориентиры для снижения можно отметить на 1,2455 – 1,2415 – 1,2359 (поддержки классических Пивот-уровней). Для изменений в действующем балансе сил игрокам на повышение нужно преодолеть сопротивление 1,2511-21 и надёжно закрепившись выше развернуть мувинг. Ориентиры для продолжения подъёма сегодня внутри дня находятся на 1,2551 – 1,2607 – 1,2647 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

50 б.п. – не предел. Решится ли ФРС на более агрессивный курс в этом году?

Пока рынки ждут официального сообщения ФРС о повышении ставок на 50 б.п. в мае, предлагаем забежать немного вперед. Какова вероятность того, что в дальнейшем регулятор будет действовать еще жестче?Сегодня Федрезерв США начинает 2-дневное заседание по вопросам монетарной политики. Ожидается, что по его итогам регулятор повысит процентные ставки на 50 б.п., чего он не делал с мая 2000 года. Скорее всего, такого темпа центробанк будет придерживаться и на 3 следующих встречах. По крайней мере, трейдеры по свопам учитывают движение на половину процентного пункта в июне, июле и сентябре.Этот маршрут станет самым агрессивным за 30 лет. Однако нельзя исключать того, что ФРС может решиться на еще более жесткие меры в обозримом будущем. Позиция регулятора должна проясниться в ближайшее время. Все зависит от того, как председатель Федрезерва выступит на предстоящей пресс-конференции. Очевидно, что в текущих условиях, когда инфляция продолжает усиливаться, Джерому Пауэллу не удастся избежать вопроса о возможности подъема процентных ставок на 75 б.п. В последний раз американский центробанк повысил процентные ставки на три четверти пункта в 1994 году. Этот период был настоящим annus horribilis для казначейских облигаций США. В пользу более резкого повышения ставок на одном из следующих заседаний высказался не так давно президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Однако большинство его коллег пока считают более уместным подъем лишь на 50 б.п. Судя по фьючерсам на уровень ставок, сейчас вероятность повышения на 75 б.п. в следующем месяце оценивается рынком примерно в чуть более 30%.Тем не менее эту возможность нельзя полностью сбрасывать со счетов, ведь за последние 6 месяцев мы увидели явную склонность к неожиданностям со стороны ястребов ФРС.Также стоит принять во внимание растущие инфляционные ожидания. В настоящее время существует риск еще большего скачка цен на фоне продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной.Судя по всему, глава ФРС Дж. Пауэлл снова сошлется на зависимость от данных по инфляции, когда речь зайдет о потенциальном повышении ставок на три четверти пункта. Чтобы не показаться чересчур мягким, он не сможет отклонить идею более резкого ужесточения курса, считают аналитики. Но и давать ей преждевременно зеленый свет он также не станет. Большинство экспертов ожидают двусмысленного тона председателя Федрезерва. Эта неясность может спровоцировать очередное ралли доходности казначейских облигаций США по всей кривой. Напомним, что на этой неделе доходность 10-летних американских бондов впервые с 2018 года поднялась выше 3%.Уверенный рост показателя произошел на фоне масштабного падения мировых гособлигаций. В апреле они продемонстрировали самый большой за всю историю месячный убыток.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Долгосрочные инвесторы выходят из Биткоина на фоне ухудшения доступа к ликвидности: что будет с активом дальше?

Ближайшие недели покажут реакцию Биткоина на заседание ФРС и определят дальнейшее движение цены актива на ближайшие месяцы. Большинство прогнозов пессимистичны, так как криптовалютный рынок стал одним из главных бенефициаров политики стимулирования мировой экономики во время коронавирусного кризиса. Важным сигналом о вероятном начале второй стадии медвежьего рынка главной криптовалюты стали действия долгосрочных инвесторов.Более 80% адресов инвесторов находились в прибыли, когда цена Биткоина находилась выше $40k. Снижение котировок за круглую отметку понизило этот показатель до 70%-72%, согласно данным Glassnode. Однако, несмотря на высокий процент монет в прибыли, инвесторы спровоцировали новую волну фиксации прибыли. Краткосрочные инвесторы составляют основной пласт трейдеров, которые массово фиксируют прибыль, реализуя краткосрочные цели или пытаясь спасти свой капитал. При рыночных и макроэкономических потрясениях, это классическая реакция большей части розничной аудитории. Для Биткоина именно позиции долгосрочных владельцев оставались фундаментальным фактором стабильности.Однако за последние три месяца произошло много масштабных и негативных событий, которые изменили приоритеты крупных долгосрочных владельцев. Те же Glassnode отмечают, что средняя реализованная ценность BTC среди крупных торговцев начала снижаться с февраля. Это говорит о том, что крупные держатели начали массово фиксировать незначительную прибыль или выходить в ноль. При текущей рыночной и экономической ситуации в мире это является негативным сигналом для главной криптовалюты. Инвесторы теряют веру даже в долгосрочные перспективы Биткоина, о чем говорит массовая фиксация локальной прибыли. С учетом масштабной политики по ужесточению контроля за инфляцией от Центробанков стран и ФРС, инвесторы не видят перспектив для роста криптовалют в обозримом будущем. Фиксация незначительной прибыли также свидетельствует о том, что Биткоин и криптовалюты продолжаются расцениваться как высокорисковый актив с упавшей доходностью. И здесь возникает закономерный диссонанс, ведь доходность криптовалюты упала из-за его постепенной стабилизации и снижения волатильности. Но даже с учетом этого крупные инвесторы не рассматривают актив как резервное средство или инструмент защиты от инфляции. Другими словами, Bitcoin оказался в полупозиции, когда не выполняет функции высокодоходного инструмента, но при этом не представляет для рынка более фундаментальной ценности.В текущей ситуации единственным вариантом, который способен спровоцировать рост котировок Bitcoin, может стать пауза в политике ФРС. Объемы стейблкоинов на рынке продолжают расти, а значит инвестиционный потенциал в отношении криптовалюты присутствует. Однако 4 мая актив находится на распутье: текущие темпы фиксации прибыли нивелируются активностью других долгосрочных владельцев, что существенно нивелирует доминирование продавцов. Если результаты заседания ФРС окажутся более плачевными для рынка, то есть все основания полагать, что BTC пробьет уровень поддержки $37,4k. Это приведет к постепенному снижению в диапазон $32k-$35k в рамках консолидации цены, как это происходит сейчас.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCAD (есть вероятность падения пары)

Пара находится у верхней границы ценового диапазона 1.2450-1.2900, который формируется вот уже почти целый год. Если верхняя граница этого диапазоне устоит после ожидаемого сегодня решения ФРС о повышении ключевой процентной ставки сразу на 0.50% до 1.00%, а на пресс-конференции Дж. Пауэлл даст понять, что регулятор либо займет выжидательную позицию в поднятии ставок, стремясь понять, как они повлияли на темп роста инфляции в стране, то пара на волне возобновившегося роста цен на сырую нефть может оказаться под сильным прессингом. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI разворачивается вниз под зоной перекупленности. Stoch выходят из этой зоны вниз. Прогноз дня: После преодоления уровня 1.2800 и закрепления ниже него, пара может упасть к 1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.2539 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2619 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2539 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2619 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью достижения целевого уровня 423.6%, 1.2408 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.2539 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные статистики из США и, возможно, «голубиная» риторика Пауэлла поддержат спрос на рисковые активы и ослабят

Все последнее время внимание рынков было по понятным причинам сосредоточено на итоге заседания ФРС по денежно-кредитной политике, результат которого уже будет сегодня известен. Но кроме этого важного события сегодня будут публиковаться свежие данные экономической статистики, которые также являются немаловажными. Согласно консенсус-прогнозу по количеству новых рабочих мест от компании ADP, американская экономика получила в апреле 395 000 новых рабочих мест против мартовских 455 000. Несмотря на то что эти цифры, если окажутся в русле прогноза, заметно ниже мартовских, они все равно демонстрируют сильный прирост занятых, что является позитивным моментом в оценке общей картины на американском рынке труда и в целом в экономике. Если с течением времени прирост количества новых рабочих мест стабилизируется на отметке выше 300 000 – это будет подтверждением того, что удалось стабилизировать ситуацию в экономике. И хоть данные от ADP не являются официальными, а они будут представлены в эту пятницу отчетом от Минтруда, все-таки это важный, своеобразный опережающий индикатор. Также сегодня следует ожидать выхода индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сфере США от Института поставок (ISM). Предполагается, что показатель продемонстрирует небольшое повышение в апреле, до 58.5 пункта против мартовских чисел в 58.3 пункта. Сами цифры выше 50 пунктов указывают на позитивную динамику в показателе, что явственно подтверждает наш тезис о положительной картине на рынке труда в Америке. Еще на что необходимо обратить сегодня внимание. Это публикация данных индекса деловой активности в секторе услуг США. Ожидается, что индикатор заметно снизится, согласно апрельским значениям, до 54.7 пункта с 58.0 в марте. Это, конечно, негативный результат, но цифры выше уровня Рубикона в 50 пунктов продолжают указывать на рост активности в данном секторе. А с учетом нынешней общей ситуации в американской экономике – галопирующая инфляция и старт рецессии на, что указали последние данные ВВП за 1-ый квартал, следует рассматривать эти значения не такими и уж плохими. Подводя итог по ожидаемым сегодня экономическим данным, заметим, что, если они не подкачают и окажутся как минимум в русле ожиданий, это будет хорошим сигналом для ФРС после резкого, ожидаемого сегодня повышения процентной ставки на 0.50% до 1.00%, уже на следующих заседания понизить темпы увеличения. Как повлияют на рынки, возможно, положительные данные статистики и «голубиная» риторика Дж. Пауэлла на пресс-конференции?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США готов расти. Сегодня ФРС повысит ставку. Конфликт - кульминация всё ближе

S&P500Сегодня ФРС повысит ставку. Рынок США можно покупать.Главные индексы США выросли во вторник: Доу +0.2%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.5%.S&P500 4175, диапазон 4140 - 4210.Рынки ждут решения ФРС сегодня вечером. Ожидание: повышение ставки ФРС +0.5% и заявление о сокращении денежной массы (сокращение баланса активов ФРС) темпом примерно 95 млрд долл./месяц. Причина повышение ставки - высокая инфляция, +8% годовых. Главная интрига - насколько решительным будет текст заявления ФРС относительно будущих повышений ставки? Перед заседанием ФРС вышли важные отчеты: ВВП США в 1 квартале снизился -1.4%, прогнозировали рост; деловая активность в промышленном секторе заметно снизилась в апреле. Рынок труда, правда, остается очень сильным. Ранее ФРС предполагала повышение в следующий раз также +0.5%. Рынок США, судя по всему, уже отыграл повышение ставки ФРС - и даже вырос последние два дня. Если ФРС проявит мягкость - рынки пойдут в рост.Энергетика: нефть держится выше 100 долл., Брент 106 долл. в среду и растет +1%.В ЕС продолжают спорить вокруг запрета на импорт нефти из России - насколько известно, Венгрии обещали разрешить импорт нефти из России в обмен на отказ от вето на общее решение - но сейчас СМИ пишут, что Болгария и Чехия также могут просить такое исключение. Проблема для ЕС в том, что такое "дырявое" эмбарго нанесет ЕС больше вреда, чем Кремлю, - Кремль получит большие прибыли от роста цен из-за разговоров про эмбарго - и всё-таки будет продавать часть нефти в ЕС. Запасы нефти в США за неделю -3.5 млн барр., это больше прогнозов.Сегодня выйдет отчет по индексу ISM сектор услуг - прогнозируют рост до 58% с 55.5%USDX 103.50, диапазон 103.00 - 104.00, рынок ждет ФРС.USDCAD 1.2630, диапазон 1.2500 - 1.2800. Пара может показать сильное движение на ФРС, но направление непредсказуемо сейчас. Заключение: дальнейшее сильно зависит от решения ФРС. Более вероятен рост рынка США в направлении максимумов 2021-22 годов.Конфликт: вчера Кремль провел один из самых мощных обстрелов городов Украины, на западе и в центре страны, есть жертвы и, конечно, разрушения. Целью Москвы было попытаться разрушить пути поставки западного оружия Украине.На линии конфликта шли ожесточенные бои, российские войска непрерывно пытаются атаковать украинские позиции.Вчера лидер Франции Макрон пытался убедить Путина прекратить огонь в ходе 2-часового разговора, но без всякого толку. Призывы Папы Римского к Путину о прекращении огня также не имели последствий. По мнению многих экспертов, кульминация конфликта идет прямо сейчас - в дни до 9 мая. Как считают многие, у Кремля два варианта - или идти на перемирие в ближайшее время или наступать. Вероятно, мы услышим позицию Путина в его выступлении 9 мая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цена Bitcoin может пробить $30k и обновить локальный минимум: насколько это возможно?

Главная криптовалюта продолжает плавно снижаться в рамках зарождающегося нисходящего тренда. Ситуация кардинальным образом не изменилась, но есть все основания полагать, что 4 мая последний день затишья перед бурей. Двухдневное заседание ФРС изменит положение дел на рынке и запустит масштабный процесс оттока ликвидности из большинства рынков. Главной жертвой повышения процентной ставки стал фондовый рынок, но учитывая корреляцию BTC с NASDAQ, нет сомнений, что пострадает и крипторынок. Среди наиболее вероятных целей нисходящего движения цены Биткоина называют отметку $30k. В первую очередь это связывают с постепенным ужесточением ключевой ставки не только ФРС, но Центробанками стран G7. Согласно отчетам Bloomberg, за период пандемии объемы стимулирования экономики странами "Большой семерки" достигли $2,8 триллионов. Федерезерв США запустит общий тренд на постепенное сворачивание ликвидности, который не оставит криптовалютам безопасного места. С учетом этого в ближайшие недели стоит ожидать повышенного уровня волатильности и объемов торгов, вследствие массового перемещения капитала. Главными бенефициарами повышения ключевая ставки станут драгоценные металлы, а также активы, обеспеченные долларами США. Доля золота на рынке за последние полгода увеличилась на 6,5%. Объемы стейблкоинов на рынке криптовалют также достигли локального максимума, что говорит об отсутствии краткосрочного или среднесрочного интереса к Биткоину. С учетом этого падение главной криптовалюты в диапазон $32k-$35k выглядит вероятным. По состоянию на 4 мая рынок криптовалют находится в состоянии экстремального страха. После оглашения результатов заседания ФРС каскады продаж могут увеличиться и негативно повлиять на котировки BTC/USD. Актив приобрел классическую схему консолидации с постепенным снижением в нижнюю часть диапазона $32k-$45k. Пробой уровня фибо 0,618 является прямым следствием полной доминации продавцов и постепенного капитулирования инвесторов. Следующей целью Биткоина станет отметка $37,4k, где покупатели достаточно активно защищали свои позиции. Однако при усугублении текущих медвежьих настроений, этот рубеж будет быстро пройден и цена устремится к уровню фибо 0,786 на $36,4k. Технические индикаторы на текущий момент находятся в боковом движении, что говорят об отсутствии активной торговли. Но важно следить за MACD, который продолжает находиться ниже нулевой отметки и подтверждает силу нисходящего тренда. Важно отметить, что после долгого нисходящего движения на графиках Биткоина сформировался паттерн разворота тренда. Фигура "голова и плечи" была полностью сформирована и согласно всем правилам, должна указывать на скорое начало восходящего движения. Такой вариант действительно возможен, однако для этого крипторынку, и главное фондовому рынку, нужно пережить результаты заседания ФРС и отчетность по инфляции. Федерезерв может оценить результаты повышения ставки на 50 базисных пунктов и чтобы не калечить фонду окончательно, взять паузу на одно заседание. В таком случае у высокорисковых активов появится пространство для маневра. Однако важно понимать, что план ФРС на год – процентная ставка в районе 3%, а потому пауза маловероятна. С учетом этого снижение Биткоина к отметке $30k выглядят вероятным, но сомнительным. Рынок криптовалют больше месяца готовился к повышению ставки. Поэтому нельзя быть уверенным в реакции инвесторов на политику ведомства. Кроме того, есть все основания полагать, что крупные игроки будут защищать свои позиции в диапазоне $35k-$37k, ведь именно эта зона стала ключевой при активном накоплении в середине марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0519 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0575 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0639 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Сегодня новостной день. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0519 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0575 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0639 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0519 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена может продолжить движение вниз с целью 1.0471 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0575 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было много интересных точек входа в рынок. Первый тест цены 1.2537 состоялся в момент, когда MACD прошел уже достаточно много вверх, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Повторный тест 1.2537 пришелся на момент нахождения пары в области перекупленности по индикатору MACD, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта согласно сценарию №2. В итоге движение вниз составило около 35 пунктов. Тест цены 1.2500 привел к реализации вышеуказанной ситуации, только в обратную сторону уже с сигналом на покупку. В итоге движение вверх составило более 50 пунктов. Во время роста пары после образования сигнала на покупку согласно сценарию №2 состоялся тест цены 1.2537. В тот момент MACD только начинал движение вверх, что позволило открыть дополнительные длинные позиции в расчете на увеличение прибыли. Вчерашний отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании помогу фунту сохранить свои позиции в рамках бокового канала, но сегодня многое будет зависеть от сделанных заявлений со стороны ФРС и от рыночной реакции. Очевидно, что покупать фунт никто не торопится, но и продавать желающих стало намного меньше. Сегодняшние отчеты по Великобритании приведут лишь к небольшому всплеску волатильности, но не более того. Ожидаются данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам. Во второй половине дня, перед публикацией итогов заседания ФРС необходимо ознакомиться с индексом деловой активности в секторе услуг и композитным индексом PMI, а также с изменением числа занятых от ADP. Сальдо баланса внешней торговли будет иметь второстепенное значение для рынка. Если ФРС повысит ставки и просигнализирует о дальнейшей агрессивной политике – советую покупать доллар и продавать европейскую валюту, так как медвежий рынок по паре GBPUSD продолжится. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2500 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2560 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2560 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильных данных, однако восходящая коррекция будет ограничена. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2461, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2500 и 1.2560. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2461 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2412, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно учитывая сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2537, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2500 и 1.2439. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 4 мая

GBP/USD Анализ: Английский фунт стерлингов в своей основной паре продолжает нисходящий тренд. Потеряв за полтора года более 15 ценовых фигур, цена пары достигла границ мощной поддержки месячного ТФ. С конца апреля котировки перемещаются в боковой плоскости, образуя промежуточную коррекцию последнего участка тренда. Прогноз: Сегодня ожидается продолжение общего бокового вектора движения пары в границах обозначенного встречными зонами ценового коридора. После давления на зону поддержки на ближайшей сессии можно рассчитывать на смену направления и рост курса к зоне сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2570/1.2600 Поддержка: - 1.2470/1.2440 Рекомендации: Сегодня торговля на рынке фунта возможна только в виде коротких "пипсовочных" сделок дробным лотом от границ ценового канала. AUD/USD Анализ: На графике австралийского доллара с 5 апреля развивается нисходящая волна. На более крупном тайм-фрейме она замыкает плоскую коррекционную волновую модель. Котировки достигли верхней границы мощной потенциально разворотной зоны. Сигналов скорой смены курса пока не наблюдается. С прошлой недели котировки перемещаются в боковой плоскости. Прогноз: На протяжении ближайших суток ожидается движение цены с общим боковым вектором. После давления на зону поддержки вероятна смена курса и кратковременный подъём в район сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7160/0.7190 Поддержка: - 0.7080/0.7050 Рекомендации: Сегодня торговля на рынке австралийского доллара рискованна и может привести к убыткам депозита. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до завершения предстоящего ценового подъёма, отслеживая сигналы продажи в районе зоны сопротивления. USD/CHF Анализ: Стартовавший в январе прошлого года восходящий тренд основной пары швейцарского франка привёл котировки к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Структура волны к настоящему времени выглядит завершенной, но сигналов смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: Сегодня можно ждать продолжение общего восходящего вектора движения. В первой половине дня возможен кратковременный флет вдоль зоны поддержки. Возобновление подъёма и общий рост волатильности вероятен в конце дня. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9870/0.9900 Поддержка: - 0.9780/0.9750 Рекомендации: Сегодня условий для продажи на рынке швейцарского франка нет. Рекомендуется в районе поддержки отслеживать возникающие сигналы для покупки инструмента. USD/CAD Анализ: На графике мажорной пары канадского доллара с мая прошлого года формируется восходящая волна. Незавершённый участок стартовал 21 апреля. Участок с выраженным импульсным характером. Встречная коррекция имеет неправильный, либо скрытый вид. В последние дни котировки перемещаются вбок вдоль мощной поддержки. Прогноз: После вероятного флета на ближайшей сессии на графике пары можно рассчитывать на возобновление ценового подъёма и рост курса, вплоть до расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2940/1.2970 Поддержка: - 1.2830/1.2800 Рекомендации: Сегодня на рынке канадского доллара условий для продажи нет. В зоне расчётной поддержки рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы разворота для покупки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0495 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и ждал образования сигнала на покупку согласно сценарию №2 – но увы, не дождался. Рост и тест цены 1.0525 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко ушел от нулевой отметки вверх, что ограничивало восходящий потенциал пары. Я пропустил точку входа на покупку евро и оказался не прав. Движение вверх получилось достаточно сильным, но до 1.0586, чтобы можно было продать на отскок, пара так и не дотянула. Других точек входа образовано не было. Давление на евро сохраняется, так как многие трейдеры ждут достаточно жестких заявлений и решений Федеральной резервной системы в ходе сегодняшнего заседания, где комитет уже точно повысит процентные ставки, а вот что будет дальше – большой вопрос. Вчерашние данные по уровню безработицы в Германии и еврозоне, а также по изменению числа безработных не оказали весомой поддержки евро, так как совпали с прогнозами экономистов. А вот отчет по росту индекса цен производителей еврозоны привел к рывку евро вверх, однако продолжения коррекция не получила и к концу дня пара снизилась. Отчеты по изменению объема производственных заказов и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда прошли для рынка бесследно. Как я отмечал выше, сегодня все будут ждать заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Однако перед этим, в первой половине дня выйдут данные по странам еврозоны, которые могут привести к всплеску волатильности: ожидаются показатели по индексам деловой активности в секторе услуг Германии, Италии, Франции и еврозоны, а также композитному индексу PMI Германии, Италии, Франции. Рост активности приведет к укреплению евро в первой половине дня. Положительные изменения объема розничной торговли еврозоны в марте этого месяца укажут на сохранение инфляционного давления – это также поможет евро. Во второй половине дня, перед публикацией итогов заседания ФРС необходимо ознакомиться с индексом деловой активности в секторе услуг и композитным индексом PMI, а также с изменением числа занятых от ADP. Сальдо баланса внешней торговли будет иметь второстепенное значение для рынка. Если ФРС повысит ставки и просигнализирует о дальнейшей агрессивной политике – советую покупать доллар и продавать европейскую валюту, так как медвежий рынок по паре EURUSD продолжится. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0531 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0574. В точке 1.0574 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно уже в первой половине дня, но для этого нужна хорошая статистика по еврозоне. Учитывая сильную перекупленность доллара, восходящая коррекция очень даже возможна. Но все это актуально до заседания ФРС, так как принятые на нем решения могут вернуть давление на евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0503, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0531 и 1.0574. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0503 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0459, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае очень плохих данных по еврозоне, а также в случае роста ожиданий более ястребиной политики ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0531, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0503 и 1.0459. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро-аутсайдер: тревожное настоящее, туманное будущее

Текущее ослабление европейской валюты вызывает тревогу экспертов. Последние затрудняются ответить, насколько затянется нисходящий тренд EUR. Аналитики предрекают «европейцу» дальнейшее проседание с редкими всплесками роста.За последние три месяца европейская валюта подешевела по отношению к американской на 14%. Причины – серьезные опасения по поводу усиления инфляции, замедление экономического роста и угроза энергетической безопасности еврозоны на фоне антироссийских санкций. Во вторник, 3 мая, «европеец» находится вблизи пятилетнего минимума по отношению к «американцу». Причины такого резкого падения – геополитические риски, связанные с российско-украинским конфликтом, а также энергетическое противостояние России и Евросоюза. Текущая ситуация крайне негативно влияет на экономику евроблока и способствует оттоку капиталов в защитные активы, в первую очередь в USD. Поддержку гринбеку оказывает не только интерес инвесторов к нему, но и ожидание скорейшего подъема ключевой ставки ФРС.Представители Федрезерва придерживаются достаточно агрессивного подхода к ДКП на фоне галопирующей инфляции, стремительно растущей за последние 40 лет. При этом ЕЦБ сохраняет осторожность и не спешит с подъемом ставок. Однако рынки ожидают повышения процентных ставок на 90 базисных пунктов (б.п.) к концу года, при этом первый подъем возможен в июле 2022 года. На фоне сомневающегося ЕЦБ его американский коллега выглядит увереннее. Центральный банк США готов повысить ключевую ставку на 50 б.п. и начать сокращение своего баланса в размере $9 трлн. В среду, 4 мая, Федрезерв может увеличить ставки по итогам двухдневного заседания.Откату евро на низкие позиции способствует резкое ухудшение экономических настроений в Европе. Согласно отчетам немецкой ZEW, экономическая активность в ФРГ находится на предельно низком уровне. В деловой сфере Германии зафиксированы крайне пессимистичные настроения. Этому способствуют ухудшение потребительских ожиданий в отношении будущих доходов и усиление склонности к сбережениям. Подобные настроения замедляют дальнейшее восстановление экономики, уверены эксперты.К настоящему времени единая европейская валюта упала до 1,0500. Эксперты отмечают серьезные риски ее дальнейшего ослабления. Начиная с 2015 года уровни вблизи 1,0600 служили поддержкой «европейцу», однако сейчас они пробиты. Это отбросило EUR на аутсайдерские позиции, с которых очень сложно подняться. Утром в среду, 4 мая, пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,0508–1,0509.С точки зрения технического анализа, пробой отметки 1,0500 свидетельствует о движении евро к паритету с долларом. Однако эксперты допускают дальнейший отскок евровалюты, которая в минувшем месяце рекордно просела с уровня 1,1000 до 1,0500. По мнению аналитиков, движение EUR к паритету с USD – длительный процесс, однако к концу текущего года это вполне осуществимо.Благодаря кратковременному ослаблению гринбека, зафиксированному вечером во вторник, «европеец» смог удержаться на плаву и немного восстановить свои позиции. Дополнительную поддержку евро оказал рост доходности 10-летних немецких облигаций. Во вторник этот показатель превысил 1% впервые за последние семь лет. Дальнейшее ослабление евро возможно в случае усиления российско-украинского конфликта и нарастания энергетического кризиса в Европе. Частично исправить ситуацию может повышение процентной ставки ЕЦБ. Если к концу этого года регулятор решится на такой шаг, это окажет весомую поддержку единой европейской валюте.В настоящее время наиболее предпочтительным вариантом для инвесторов остается гринбек. На фоне российско-украинского конфликта и возможного энергетического кризиса в Европе альтернативы доллару практически нет. Единственным соперником «американца» остается золото, традиционный надежный актив «тихой гавани».Недавние комментарии ФРС и ЕЦБ позволяют аналитикам сделать вывод, что ставка по федеральным фондам США увеличится намного быстрее, чем ключевая ставка в Европе. По предварительным прогнозам, на каждом из заседаний Федрезерва она будет повышаться на 0,5%. Подобная мера усиливает привлекательность доллара для международных инвесторов. Высокий спрос на гринбек сохранится благодаря растущей доходности вложений в долларовые активы и энергетическому противостоянию России и Европы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Майское заседание ФРС. Чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 4 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0526 приведет к росту евро в район 1.0576 и 1.0619 Прорыв 1.0473 приведет к распродажам евро в район 1.0426 и 1.0394 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2503 приведет к росту фунта в район 1.2560 и 1.2610 Прорыв 1.2440 приведет к распродажам фунта в район 1.2381 и 1.2321 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг Германии, Италии, Франции Композитный индекс PMI Германии, Италии, Франции Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании Изменение объема розничной торговли еврозоны США: Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Изменение числа занятых от ADP Сальдо баланса внешней торговли Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт возвращается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2524 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Неудачная попытка медведей пробиться выше 1.2524 с первого раза привела к ложному пробою и сигналу на продажу фунта. К сожалению, вышедшие хорошие данные по производственной активности ограничили нисходящий потенциал, поэтому движение вниз составило порядка 20 пунктов. После этого быки добились прорыва 1.2524 с обратным тестом сверху вниз. Это привело к сигналу на покупку, но он оказался убыточным. После движения вверх на 10 пунктов медведи вновь завладели инициативой. Во второй половине дня продавцы фунта как следует защитили 1.2550, вернув пару под этот уровень, что привело к образованию сигнала на продажу, который позволил унести с рынка около 60 пунктов прибыли. Падение было остановлено лишь в районе поддержки 1.2491. Формирование там ложного пробоя позволяло зайти в длинные позиции, но я решил пропустить сигнал, так как эта была середина американской сессии и ожидать серьезного рывка вверх было довольно проблематично в конце дня. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: У покупателей фунта остается все меньше и меньше шансов на продолжение коррекции, так как упустив вчера уровень 1.2503 давление на GBP/USD сегодня вновь возросло. Очевидно, что многое будет зависеть от итогов заседания Федеральной резервной системы, о котором мы поговорим во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии выходят отчеты, которые могут навредить фунту – окажись они хуже прогнозов экономистов. Только в случае хорошего отчета по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и резкому скачку вверх одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании вместе с объемом чистых займов частным лицам советую ставить на восстановление пары к 1.2503. Там проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз дадут точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2560, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на дальнейшее, более активное движение к 1.2610 довольно сложно, особенно перед заседанием Федеральной резервной системы. Пробой 1.2610 откроет дорогу на 1.2684. В случае снижения пары быкам нужно приложить максимум усилий, чтобы защитить уровень 1.2440. Хотя я не ожидаю от него особого проявления инициативы покупателей, формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций с перспективой возврата на 1.2503. В случае отсутствия активности быков на 1.2440, советую не торопиться с покупками. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе 1.2381 и то, в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2440, так как возврат под контроль этого уровня полностью переведет рынок под их контроль. Прорыв и обратный тест 1.2440 снизу вверх образует сигнал на продажу, который вместе со слабой фундаментальной статистикой по Великобритании быстро столкнет GBP/USD в район 1.2381 – новый годовой минимум, на котором покупать желающих будет еще меньше. Пробой и этого диапазона станет хорошей перспективой выхода на минимум 1.2321, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2256. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2503, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой 1.2503 усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2503 быки попытаются протолкнуть фунт еще выше. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2560. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2610 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 4 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС. Как действовать до и после B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку разворота рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2550. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс