Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3595 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3656 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать откатное движение вниз с целью 1.3618 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3595 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3656 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать откатное движение вниз с целью 1.3618 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3595 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3563 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3656 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал на фондовых рынках, взлет курса евро и ситуация на рынке труда в Америке остаются в центре внимания инвесторов (есть

В четверг американский рынок акций обвалился на волне публикации в среду корпоративной отчетности за 4-ый квартал компании Meta бывшей Facebook. Данные показали снижение прибыли на акцию и другие более серьезные проблемы, связанные с оттоком клиентов. Также дополнительным негативом оказались новости о продолжающемся конфликте с Apple в IOS из-за изменений политики конфиденциальности. Негативные новости привели к распродажам в акциях компаний технологического сектора, которые потянули за собой весь американский фондовый рынок, что привело к падению мировых фондовых индексов. Но эти события не оказались единственными в своем роде. Обнародованные в четверг данные индекса деловой активности в непроизводственном секторе от Института управления поставками (ISM) в непроизводственном секторе показали заметное снижение до 59.9 пункта против ожидаемого роста в 71.00 пункта в январе и декабрьского значения в 68.3 пункта. Кроме этого, отмечалось снижение в декабре на 0.4% объема промышленных заказов с ноябрьского повышение на 1.8%. Даже представленные цифры индекса менеджеров по снабжению в непроизводственном секторе, показавшие несколько более лучшие значения в январе, чем это ожидалось – 59.9 пункта против прогноза в 59.5 пункта, но худшие, чем в ноябре (62.3 пункта), не смогли остановить волну отрицательных эмоций у участников рынка. На валютном рынке все внимание было акцентировано на итогах заседания ЕЦБ и Банка Англии по денежной политике. Британский ЦБ ожидаемо повысил ключевую процентную ставку до 0.50% с 0.25% и заявил, что ждет еще повышений. Но вся интрига сосредоточилась в ожидании результата заседания ЕЦБ. Регулятор ожидаемо оставил все параметры денежно-кредитной политики без изменений, но, как мы и предполагали, о чем можно прочитать в нашем предыдущем обзоре, К. Лагард, председатель ЦБ, проявила озабоченность сильным ростом инфляции, что послужило сигналом для рынка, что ЕЦБ уже весной может поднять в первый раз за долгие годы ключевую процентную ставку. Это ожидаемо привело к резкому росту спроса на евровалюту. А основная валютная пара евродоллар взлетела в моменте более чем на 1.5%. Что касается важных событий сегодня, то в центре внимания будет публикации данных по занятости в США от Министерства труда страны. Прогнозируется, что количество новых рабочих мест в январе выйдет на уровне в 150 000 против декабрьских 199 000. Если цифры так же, как и представленные ранее от ADP, будут хуже ожиданий, то это приведет к локальному падению курса доллара и, возможно, к новой волне распродаж на рынках акций и товарно-сырьевых активов. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется под уровнем 1.1480. Негативные данные с рынка труда в США может привести к преодолению этого уровня сопротивления к дальнейшему росту пары к 1.1550. Пара GBPUSD торгуется ниже отметки 1.3600. Описанный выше вариант развития событий будет стимулировать дальнейший роста пары к 1.3675.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы бегут в золото: империя Meta рухнула, доллар летит вниз

Вчера слитки продемонстрировали первое за 4 сессии снижение. В ходе волатильных торгов цена в один момент опустилась ниже психологически важной отметки в $1 800. Однако позже котировкам удалось закрепиться выше этого ключевого порога. В итоге день на Нью-Йоркской бирже COMEX драгоценный металл завершил у отметки в $1 804,10. По сравнению с предыдущим закрытием в четверг золото подешевело на $6,20, или 0,3%. Аналитики называют 3 фактора, которые негативно повлияли на стоимость желтого актива: – рост доходности казначейских облигаций США после выхода экономических данных; – заявление президента ЕЦБ Кристин Лагард (глава европейского регулятора больше не исключает повышения процентных ставок в этом году);– решение Банка Англии во второй раз повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией. В то же время на рынке сложилась совокупность позитивных факторов, которые вчера помогли золоту немного отыграть понесенные ранее потери. Сегодня они также выступают катализаторами роста.К благоприятным факторам эксперты относят: – крупнейшее в истории падение акций Meta Platforms Inc. (в четверг бумаги материнской компании Facebook упали на 26% в связи со слабой статистикой по прибыли, а ее рыночная капитализация уменьшилась более чем на $250 млрд); – повышенная волатильность акций других компаний на фондовом рынке США;– снижение индекса доллара, который на данный момент нацелен на самое большое с марта 2020 года недельное падение (почву из-под ног зеленой валюты выбило уменьшение числа рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце); – очередные признаки инфляции в Америке: в январе индекс деловой активности в сфере услуг института управления поставками упал до 16-месячного минимума в 59,9%;– ожидания пятничного отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (большинство экономистов склоняются, что данные будут слабыми); – обострение геополитической обстановки в мире (Россия сформулировала несколько вариантов в качестве предлога для вторжения в Украину).Все эти факторы способствуют повышению инвестиционного спроса на драгметалл и увеличению его стоимости. Сегодня утром фьючерсы на золото подорожали на 0,2%, до $1 807,50. А с начала недели цена желтого актива выросла почти на 0,9%. Эксперты считают, что спровоцировать еще больший подъем металла может сегодняшняя статистика по числу рабочих мест и заработной плате в несельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся слабыми, это приведет к резкому снижению доллара и даст преимущество золоту на графике.– Уже сейчас очевидно, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США не будет большим, но трейдерам необходимо обратить пристальное внимание на реакцию фондового рынка. Если биржевые инвесторы начнут терять уверенность, мы можем увидеть серьезное изменение цен на золото в сторону повышения, – спрогнозировал аналитик Наим Аслам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ястребиный разворот ЕЦБ и Банка Англии

Заседание ЕЦБ предполагалось проходным, поскольку не был запланирован пересмотр прогнозов, но Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции сумела шокировать рынки резкой сменой формулировок. Если на декабрьском заседании Лагард расценивала повышение ставок в этом году как «очень маловероятное», то вчера она несколько раз уклонилась от прямого ответа, и не исключила, что ставка все же будет поднята уже в текущем году. Лагард отметила, что «риски для перспектив инфляции смещены в сторону повышения, особенно в краткосрочной перспективе», и указала на возможность крупного поворота на предстоящем заседании. Рынки тут же увеличили прогнозы на повышение ставок ЕЦБ в этом году с вероятностью около 70% на 10 базисных пунктов в июне и более чем на 40 базисных пунктов к концу года. Также нужно отметить, что состоялась утечка в прессу некоторых подробностей обсуждения, два участника Совета призывали к немедленному ужесточению политики уже на текущем заседании. Главным фактором смены настроений ЕЦБ можно считать рост угрозы более высокой и более затяжной инфляции, чем прогнозировалось в декабре. Как намекнула Ланард, ЕЦБ может внести определенные изменения в политику уже в марте, когда поступят обновленные прогнозы персонала. Пара EURUSD выросла до 1.14, резко подскочила доходность ГКО Германии и ряда других стран еврозоны, но прогнозировать долгосрочный разворот евро на север пока преждевременно. Доллар, конечно, был немного ослаблен дополнительным негативным фактором, отчет ADP по занятости в частном секторе неожиданно показал потерю 301 тыс. рабочих мест в январе вместо ожидаемых +207 тыс., что нервирует рынки перед сегодняшним отчетом по занятости, да и некоторые субиндексы ISM в секторе услуг показывают признаки замедления роста. Однако если отчет по инфляции в США, который выйдет на следующей неделе, окажется не ниже прогнозов (а прогнозируется рост до 7.2% против 7.0% в декабре), то доллар вернет себе инициативу, поскольку ФРС ничего не останется, как вербальными интервенциями подтверждать ястребиный курс, и кривая доходности в конечном итоге покажет рост в сторону доллара. EURUSD нашел основание на 1.1120 и сделал попытку закрепиться выше верхней границы канала, ключевой момент – вероятность тестирования сопротивления 1.1482. В случае успеха, а шансы хорошие, евро может развить успех, целью будет уровень 1.1560 (38.2% отката от падения 2021 г.) Банк Англии, в свою очередь, также сумел удивить рынки. Ставка повышена на 0.25%, как и прогнозировалось, но четверо из 9 членов кабинета голосовали за повышение сразу на 0.5%, и это – абсолютная неожиданность. В настоящее время Банк Англии прогнозирует пик инфляции на уровне около 7.5%, а четверо, проголосовавшие за повышение на 50 п., утверждают, что инфляционное давление усиливается, и более значительное изменение ставки снизит риск того, что инфляция и ожидания в отношении заработной платы закрепятся на некомфортно высоких уровнях. То есть, по мнению этих четверых, прогноз пика на 7.5% не соответствует рыночным реалиям. Банк Англии также подтвердил свое предыдущее решение прекратить реинвестиции в свой портфель облигаций, по сути, это означает начало процесса количественного ужесточения, активные продажи ГКО предположительно начнутся после того, как ставка достигнет 1%. Реакция рынка была немного более сдержанной, чем в случае с евро, рост доходностей ГКО Великобритании также был более скромным, поскольку слишком высокие инфляционные ожидания означают снижение реальных доходностей, что обесценивает номинированные в фунте активы. Тем не менее у фунта есть шанс развить успех, ожидаем попытки добраться до январского максимума 1.3646 с последующим закреплением выше. Если эта попытка окажется удачной, технически картина станет более бычьей и можно будет рассчитывать на дальнейший рост фунта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 4 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера были отличные точки входа в рынок по фунту, которые принесли хорошую прибыль. Тест цены 1.3564 произошел ближе ко второй половине дня. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате движение вверх произошло после решения Банка Англии повысить процентные ставки и составило около 50 пунктов. Продажи по цене 1.3613, о которых я говорил во вчерашнем прогнозе, также дали хороший профит, так как движение от этого уровня составило более 40 пунктов. Вчера Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку в попытке сдержать самую быструю инфляцию за три десятилетия. При этом некоторые политики заявили о необходимости более агрессивной реакции на рост цен. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 0,5%. Более подробно читайте в материале: Февральские итоги заседания Банка Англии и Европейского центрального банка. Время покупать евро и фунт Сегодня в первой половине дня акцент будет на отчете по индексу PMI для строительной сферы. Важно послушать что нам скажут представители Банка Англии: заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент и член КМП Банка Англии Хью Пилл. Их заявления могут привести к увеличению спроса на британский фунт. Во второй половине дня нас ожидает довольно важная статистика по американской экономике. Речь идет об уровне безработицы в США, а также об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменении средней почасовой оплаты труда. Замедление роста новых рабочих мест еще больше ударит по позициям американского доллара, что приведет к росту пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3605 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3647 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3647 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, но нужен пробой максимумов этой недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3573, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3605 и 1.3647. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3573 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3538, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь после негативных комментариев представителей Банка Англии, либо после очень сильных данных по американскому рынку труда во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3605, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3573 и 1.3538.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 4 февраляАкции Meta (бывший Facebook) обвалились на 20%. Отчет за 4 квартал 2021 года Криптовалютные стартапы продолжают привлекать миллионы долларо Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 4 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Несколько тестов цены 1.1280 привели к образованию отличного сигнала на покупку евро согласно сценарию №2, который я подробно вчера разбирал в своем прогнозе. Первое обновление уровня 1.1280 пришлось на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно в условиях бычьего рынка – по этой причине продавать евро было нельзя. Повторный тест 1.1280 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что указывало на явный разворот рынка в обратную сторону – сигнал на покупку евро. В результате произошел рост пары к цене 1.1308, а ее тест совпал с моментом начала движения MACD вверх от нулевой отметки – дополнительный сигнал на добавление в длинные позиции по евро. В результате рост составил более 150 пунктов. Продажи по цене 1.1364 были не актуальны, по какой причине - поговорим чуть ниже. Вчерашнее решение Европейского центрального банка, а также комментарии его президента Кристин Лагард усилили бычьи ожидания по европейской валюте, что сохранило восходящий тренд по паре. Поэтому продажи во второй половине дня нельзя было делать ни в коем случае. В комментариях главы ЕЦБ содержаться намеки на ускорение глобального ужесточения. «По сравнению с нашими ожиданиями в декабре, риски инфляции смещены в сторону повышения, особенно в ближайшей перспективе», — сказала Лагард. «За столом также была обеспокоенность и решимость не торопиться с решением, если у нас не будет надлежащей и тщательной оценки, основанной на данных и аналитической работе, которая будет проведена в ближайшие несколько недель». Сейчас некоторые экономисты ожидают повышение ставки на 10 базисных пунктов уже в июне и ее более высокого уровня до 40 базисных пунктов к концу года. Все это и привело к мощному росту EURUSD во второй половине дня. Более подробнее читайте в материале: Февральские итоги заседания Банка Англии и Европейского центрального банка. Время покупать евро и фунт Сегодня ожидается не менее активный день. В первой половине дня внимание нужно обратить на следующие отчеты: изменение объема заказов в промышленности Германии, изменение объема промышленного производства Франции и изменение объема розничной торговли еврозоны. Сильные показатели лишь подтолкнут евро вверх к новым максимумам, поэтому рекомендую торговать по сценарию №1. Во второй половине дня нас ожидает довольно важная статистика по американской экономике. Речь идет об уровне безработицы в США, а также об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменении средней почасовой оплаты труда. Замедление роста новых рабочих мест еще больше ударит по позициям американского доллара, что приведет к росту пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1470 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1529. В точке 1.1529 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится после сильных данных по еврозоне, а также после слабых данных по росту числа занятых в США в январе этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1434, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1470 и 1.1529. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1434 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1372, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Сложно представить такую мощную коррекцию пары вниз. Только сильные данные по рынку труда США способны вызвать снижение пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1470, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1434 и 1.1372.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 4 февраляАкции Meta (бывший Facebook) обвалились на 20%. Отчет за 4 квартал 2021 года Криптовалютные стартапы продолжают привлекать миллионы долларо Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 февраля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1441 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1482 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1510 – линия сопротивления (синяя жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1441 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1482 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1510 – линия сопротивления (синяя жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1441 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1482 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.1380 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снова поворачивает наверх

S&P500Омикрон на утро 04.02На рынке США прошло сильное падение, NASDAQ -3.7%.Главные индексы США упали: Доу -1.4%, NASDAQ -3.7%, S&P500 -2.4%.Индексы Японии утром закрыли неделю ростом +0.7%.Энергетика: нефть выросла вчера, +2 долл., игнорируя сильное падение рынка США, Брент 91.40 долл. S&P500 4477, диапазон 4765 - 4520.Фьючерсы на индекс S&P500 растут до открытия торгов +1.2%, вероятность роста сегодня велика.Акции технологий лидировали в падении в четверг - больше всех упали акции Meta Platforms после слабого отчета - компания - держатель сервиса Facebook - понесла максимальные потери - капитализация за день упала на огромные 230 млрд долл. Акции Spotify - 17%, PayPal - 6%.Падение рынка было весьма сильное - однако отметим, что рынку очень нужен был хороший откат после 4 дней роста, и, возможно, падение имело причиной фиксацию краткосрочных спекулятивных позиций. Отчеты вчера показали индекс ISM сектор услуг в январе 59.9% - лучше прогноза; новые заявки на пособие по безработице за неделю +238 К - на уровне прогнозов, длительная безработица 1.62 млн - на уровне прогноза. Промышленные заказы -0.4% в январе.Сегодня выйдет официальный отчет по занятости - нонфарм-пейроллс - прогноз +150 К, важность невелика после предупреждения комитета по труду о слабом показателе из-за омикрона.Омикрон в мире: на максимумах, +3.1 млн случаев в четверг. В центр сместились Бразилия, +286 К случаев вчера, Франция, +276 К, США +255 К, в Германии +240 К случаев. В России продолжается быстрый рост омикрона, +155 К случаев вчера, возможен рост до +200 К случаев, но, вероятно, это будет максимум и потом спад. Тем временем Швеция отменяет все санитарные ограничения, к этому близки Дания и Финляндия - в связи с очень высоким уровнем вакцинации (80%) и более легким течением омикрона.USDX 95.20, диапазон 94.90 - 95.50.Индекс доллара показал 4 дня падения подряд, в сумме -2%, и сейчас доллар по индексу уже ближе к минимумам января, чем к максимумам. В четверг индекс доллара упал из-за сильного роста курса EURUSD - спекулянты резко подняли курс евро после решения ЕЦБ завершить одну из двух программ вливания ликвидности в марте. Это было на фоне решения Банка Англии вчера второй раз подряд повысить ставку по фунту, теперь ставка +0.5%. Причина повышения ставки - та же, что и у всех крупных ЦБ в мире, - инфляция выше целевого уровня ЦБ, в Британии инфляция +4%.Евро в четверг вырос против доллара до 1.1460 - с уровня 1.1280 перед решением ЕЦБ - за сутки +180 пп - довольно редкое по величине движение для евро в последние годы.USDCAD 1.2680, диапазон 1.2600 - 1.2740. Пара под сильным давлением - на фоне снижения доллара и роста нефти, вероятно падение.Заключение: вероятен рост рынка США после сильного падения в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: в приоритете – новые вершины

Британская валюта собрала силы для очередного рывка, который произошел после оглашения итогов заседания Банка Англии по поводу ставки. Ближайшие цели GBP – закрепление на завоеванных позициях и покорение следующих вершин.В четверг, 3 февраля, состоялось заседание Банка Англии, на котором обсуждалась текущая ДКП. Ключевым вопросом оставался подъем процентной ставки. В 2022 году рынки ожидают от регулятора пять повышений ставки, совокупное увеличение которой составит 125 б. п. Сразу после объявления итогов заседания фунт заметно просел по отношению к гринбеку. Вечером в четверг стерлинг торговался по 1,3577. Позже «британец» совершил кратковременный рывок до 1,3628, но ему не хватило сил удержаться на завоеванных позициях. Утром в пятницу, 4 февраля, пара GBP/USD находилась вблизи круглого уровня 1,3600, стараясь не снижать планку.Эксперты считают Банк Англии одним из самых «ястребиных» среди мировых регуляторов. Действия монетарного ведомства подтверждают это определение. Напомним, что британский регулятор ожидаемо увеличил процентную ставку с 0,25% годовых до 0,5%, сохранив объем выкупа активов в размере 895 млрд фунтов стерлингов. Наряду с этим Банк Англии пересмотрел прогноз роста экономики страны в сторону снижения – до 3,75% с прежних 5%, рассчитанных в ноябре 2021 года. Причиной «черепашьих» темпов роста национальной экономики ЦБ Англии считает сокращение совокупного спроса. При этом регулятор повысил прогноз по инфляции в Великобритании на этот год до 5,75% с прежних 3,5%.Сложившаяся ситуация неоднозначно повлияла на динамику фунта. С одной стороны, повышение ставки придало импульс «британцу» и помогло подняться, а с другой – удерживает его в состоянии неопределенности. Такое положение дел мешает стерлингу развернуться и ему приходится довольствоваться кратковременным подъемом. По отношению к европейской валюте британская тоже продемонстрировала рост. По оценкам аналитиков, в паре с евро фунт взлетел до 2-летнего максимума на фоне подъема процентной ставки Банком Англии. Регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку до 0,5%, и это не предел. По словам Джейн Фоули, руководителя валютного отдела Rabobank, в мае 2022 года Банк Англии вновь повысит ставки. «На фоне падения доходов населения из-за роста цен на энергоносители и продукты питания ожидания рынка в отношении подъема ставок Банком Англии преувеличены. Однако в мае ожидается очередной подъем ставки», – полагает Дж. Фоули.Британский регулятор увеличил процентную ставку с целью обуздания безудержного ценового давления. Согласно оценкам ЦБ Англии, уровень инфляции в стране скоро превысит 7%. Зашкаливающие показатели касаются не только инфляции. По мнению представителей Банка Англии, в апреле 2022 года рост потребительских цен достигнет пиковых значений за последние 30 лет и составит 7,25%. По предварительным прогнозам, через год инфляция в Великобритании сохранится выше 5%. Однако в ведомстве полагают, что через три года инфляция будет ниже целевых 2% и составит 1,6%. При этом в ЦБ Англии считают, что в текущем году инвесторы заложили в цены слишком много повышений ставки. На этом фоне британская валюта остается в зоне риска, но сохраняет боевой настрой. Фунт испытывает небольшой дисбаланс по отношению к USD из-за снижения глобального аппетита к риску и падения фондового рынка. При этом стерлинг стремится к преодолению ценовых барьеров, несмотря на инфляционное давление и ряд негативных экономических факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Февральское заседание Банка Англии: «ястребиный праздник», который никого не удивил

Банк Англии вчера повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Данное решение было слишком ожидаемым и предсказуемым, поэтому сам факт повышения ставки не впечатлил трейдеров. Участники рынка фактически проигнорировали и тот факт, что четверо членов Комитета по денежно-кредитной политике предлагали более ястребиный вариант, который предполагал увеличение ставки на 50 базисных пунктов. Перевес голосов был минимальным – пятеро членов Комитета всё же настояли на 25-пунктном повышении. Пара gbp/usd рефлекторно подскочила на 30-40 пунктов, после чего застыла в ожидании комментариев главы регулятора Эндрю Бейли. Надо сказать, что и тональность сопроводительного заявления, и риторика главы Банка Англии носили ястребиный характер. В частности, в итоговом коммюнике приводится прогноз, согласно которому в ближайшие месяцы инфляция в Великобритании будет лишь расти: в феврале и марте она приблизится к шестипроцентной отметке, после чего в апреле достигнет своего пика – таргета 7,25%. Здесь необходимо напомнить, что согласно ноябрьским прогнозам Банка Англии, пиковое значение инфляции должно было быть на 2 процентных пункта ниже. На данный момент Комитет признаёт, что ценовое давление сохранится в обозримом будущем – среди прочего, ЦБ втрое (!) повысил свой прогноз роста заработной платы в этом году – до 4,75%. В сопроводительном заявлении также указано, что английский Центробанк начнет сокращать свой портфель ценных бумаг, который за последние десять лет вырос до 895 миллиардов фунтов. Кроме того, регулятор заявил, что перестанет реинвестировать выплаты по бондам в рамках политики количественного смягчения. Всё это говорит о том, Банк Англии выполнил «программу минимум», но не решился на 50-пунктное повышение ставки (хотя 4 голоса в пользу этого решения говорят о многом). Комментируя текущую ситуацию, глава ЦБ Эндрю Бейли заявил, что в этом году британцев ждет снижение реальных доходов (рост цен на энергию и импорт обусловит рост инфляции и скажется на доходах), поэтому если Центробанк не будет повышать процентную ставку, «ситуация будет ухудшаться». В этом контексте он добавил, что регулятору необходимо сосредоточить своё внимание на инфляционной цели. Другими словами, Эндрю Бейли дал понять, что регулятор будет и дальше ужесточать параметры монетарной политики. Он не стал говорить о темпах повышения ставки, но согласно общим рыночным ожиданиям, ЦБ вернётся к этому вопросу как минимум дважды – весной и летом. Более того, по мнению ряда экспертов, если рост инфляции в феврале и марте окажется сильнее прогнозов Центробанка, регулятор может всё же решиться на 50-пунктное повышение на одном из весенних заседаний. Стоит отметить, что рынок достаточно спокойно отреагировал на весьма ястребиные итоги февральской встречи. Несмотря на повышение ставки, несмотря на наличие 4 голосов в пользу 50-пунктного повышения и несмотря на анонсирование повышение ставки в дальнейшем, пара gbp/usd поднялась всего лишь на 50 пунктов от цены вчерашнего открытия. Для сравнения стоит отметить, что пара eur/usd подскочила в четверг почти на 200 пунктов, реагируя на итоги заседания ЕЦБ. Здесь можно согласится с тем, что в случае с Европейским Центробанком сохранялась определённая интрига, которая в итоге разрешилась в пользу евро. Но, на мой взгляд, Банк Англии также продемонстрировал более ястребиный настрой, оказавшись в шаге от 50-пунктного повышения ставки. На данный момент покупатели gbp/usd пытаются закрепиться в области 36-й фигуры. Северный импульс угас ещё вчера, но пара по инерции ещё держится на плаву. Судя по всему, сегодня (и в среднесрочной перспективе) британская валюта будет двигаться в фарватере доллара США, который и будет задавать тон торгам. В этом контексте особое внимание необходимо обратить на Нонфармы, которые будут опубликованы на старте американской торговой сессии. Согласно предварительным прогнозам, в январе уровень безработицы в Штатах должен снизиться до 3,8%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырасти всего лишь на 166 тысяч. А вот зарплаты снова должны порадовать долларовых быков: в годовом исчислении уровень средней почасовой оплаты труда должен вырасти до 5,2%. В таком случае индикатор обновит почти годовой рекорд – в последний раз он выходил на этой отметке в феврале 2021 года. Если вышеуказанные компоненты выйдут хотя бы на уровне прогнозов, доллар получит определённую поддержку – вероятней всего, трейдеры сделают акцент на снижении безработицы и на росте уровня зарплат. Но здесь необходимо напомнить, что позавчера трейдеров неприятно удивил отчёт ADP, которые впервые за долгое время (с декабря 2020 года) вышел в отрицательной области. Показатель вышел на отметке -301 тыс.: это максимальное падение с апреля 20-го года. По словам представителей агентства ADP, причиной такого существенного спада являются временные факторы, среди которых – волна омикрон-штамма в США. Отчёт ADP далеко не всегда коррелирует с Нонфармами, но сам по себе это «тревожный звоночек». Если официальные цифры по росту американского рынка труда также разочаруют трейдеров, доллар окажется под значительным давлением, а пара gbp/usd сможет закрепиться в области 36-й фигуры и протестировать уровень сопротивления 1,3650 (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Но если же сегодняшний релиз выйдет в «зелёной зоне», американская валюта будет снова в фаворе, особенно на фоне такого негативного предшествующего отчёта от ADP. Учитывая такую степень неопределённости, открывать торговые сделки целесообразно после публикации ключевых данных по рынку труда США. Уровнем поддержки (цель южного движения) является отметка 1,3550 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфреймах H4 и D1). Ближайшим уровнем сопротивления выступает цена 1,3650 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Видеопрогноз на 4 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания ЕЦБ и отчет Non-Farm Employment Change Прорыв уровня 1.1481 приведет к росту евро в район 1.1514 и 1.1562 Прорыв 1.1449 приведет к распродажам евро в район 1.1416 и 1.1390 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии повысил процентные ставки, но на этом все Прорыв уровня 1.3618 приведет к росту фунта в район 1.3656 и 1.3697 Прорыв 1.3578 приведет к распродажам фунта в район 1.3537 и 1.3495 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Изменение объема промышленного производства Франции Изменение объема розничной торговли еврозоны Индекс PMI для строительного сектора Великобритании Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение средней почасовой оплаты трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии повысил

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления. Даже несмотря на тот факт, что данные по активности в сфере услуг Великобритании оказались чуть лучше прогнозов экономистов, трейдеры проигнорировал отчет - предпочитая занять выжидательную позицию перед публикацией итогов заседания Банка Англии. В результате внутридневная волатильность в первой половина дня составила около 15 пунктов. В ходе американской сессии все изменилось: снижение фунта и формирование ложного пробоя на 1.3357 привело к образованию первой точки входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка. После заседания Банка Англии пара улетела вверх почти на 90 пунктов. Ложный пробой на 1.3622 привел к образованию сигнала уже на продажу GBP/USD, после чего произошла нисходящая коррекция фунта на 70 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку в попытке сдержать самую быструю инфляцию за три десятилетия. При этом некоторые политики заявили о необходимости более агрессивной реакции на рост цен. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 0,5%. Четверо из девяти членов комитета настаивали на повышении на 50 базисных пунктов. Это привело к росту фунта и к сохранению восходящего тренда по паре. Важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3578, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. От этого диапазона можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка, однако очень важно сформировать ложный пробой на этом уровне, что даст первую точку входа в длинные позиции. Учитывая, что по Великобритании сегодня публикуется лишь индекс PMI для строительного сектора, а также выступают заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент и член КМП Банка Англии Хью Пилл, скорей всего акцент будет смещен на вторую половину дня и на данные по американской экономике. Не менее важной задачей станет пробой и тест сверху вниз уровня 1.3618, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Это даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3656. Более сложной задачей является обновление области 1.3697, но это явно произойдёт только в случае очень слабых данных по американскому рынку труда и уровню безработицы в США. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3578 - лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3537. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3495, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3455 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пытаются что-то предложить, но фундаментальный фон на этой неделе явно на стороне покупателей фунта. Первостепенной задачей продавцов является защита уровня 1.3618, который уже несколько раз тестировался покупателями на прочность, но пробоя так и не состоялось. Очередное неудачное закрепление выше этого диапазона образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию пары после недельного бычьего рынка в район промежуточной поддержки 1.3578, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест 1.3578 снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с целью падения к 1.3537 и 1.3495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3618, а слабые данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США могут привести к росту выше этого уровня, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3656. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3697, либо еще выше – от максимума в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Итоги заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Видеопрогноз на 4 февраляEUR/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания ЕЦБ и отчет Non-Farm Employment Change B COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи не пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политики о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающая ряд более серьезных моментов ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3618 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3578 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов отличных сигналов на покупку евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1291, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшое снижение активности в сфере услуг стран еврозоны привело к образованию давления на пару в первой половине дня. Быки, конечно, попытались защитить поддержку 1.1291 и даже образовали оттуда отличную точку входа в длинные позиции на ложном пробое – однако после движения вверх на 10 пунктов инициатива быстро закончилась. Во второй половине дня, после пересмотра технической картины, была образована еще одна точка входа в длинные позиции от уровня 1.1269. В результате, после пресс-конференции президента Европейского центрального банка, евро улетел вверх к сопротивлению 1.1390. Там я советовал продавать на отскок. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего быки добились закрепления выше и это диапазона, что привело к очередному сигналу на покупку. Движение вверх составило еще около 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Вчерашнее решение Европейского центрального банка оставить денежно-кредитную политику без изменений было не главным. Акцент делался на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая и сделала ряд неожиданно резких комментариев. В настоящее время официальные лица ЕЦБ не собираются спешить с выводами, так как необходимо дождаться новой статистики, для более полного суждения о том, нужно ли ЕЦБ изменить свое мнение о пути денежно-кредитной политики, или нет. Однако акцент Лагард на высокой инфляции и рисках для экономики дали ясно понять – никто медлить с изменением политики в более жесткую сторону больше не будет. Это стало катализатором роста евро. Учитывая, что бычий тренд продолжается в довольно сильной форме, важной задачей покупателей на сегодня является защита ближайшей поддержки 1.1449. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по розничным продажам в еврозоне и объему промышленных заказов в Германии образуют отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей будет контроль над ближайшим сопротивлением 1.1481. Прорыв этого диапазона и закрепление выше напрямую зависит от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, выход которых запланирован во второй половине дня. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1481 приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район: 1.1514 и 1.1562. Более дальней целью выступит уровень 1.1607, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно лишь при очень слабых данных по американскому рынку труда за январь этого года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1449 - давление на евро может немного возрасти, однако повода для паники не будет абсолютно никакого. В таком случае лучше всего покупки отложить до 1.1416. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1390 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам ничего вчера не оставалось, кроме как бежать с рынка после заявлений представителей Европейского центрального банка. Что-то сейчас сделать для остановки бычьего рынка вряд ли у них получится в первой половине дня. По этой причине акцент будет смещен на американскую статистику, которая может заставить спекулятивных трейдеров фиксировать прибыль после крупного недельного роста евро. Для замедления восходящего тренда сегодня нужно очень постараться не упустить уровень 1.1481. Формирование ложного пробоя там будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1449. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на данные по еврозоне, Германии и Франции. Если мы увидим пробой 1.1449, обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1416 и 1.1390. Более дальней целью выступит область 1.1363, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1481 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1514. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1562, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Итоги заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Видеопрогноз на 4 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии повысил процентные ставки, но на этом все В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидает изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась, и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на восходящий тренд по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1416. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница в районе 1.1525. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 04.02.2022

Банк Англии в очередной раз повысил ставку рефинансирования, которая теперь составляет 0,50%. И это несмотря на то, что всего предыдущее повышение состоялось всего полтора месяца назад. То есть, британский регулятор даже не стал дожидаться результатов воздействия предыдущего решения на экономику в целом. Так что не удивительно, что фунт мгновенно начал расти. Тем не менее, масштабы роста заметно скромнее, нежели после декабрьского повышения. Просто тогда это стало полной неожиданностью, а на этот раз рынок в целом был готов к подобному развитию событий. Исходя из этого можно сделать вывод, что общий рост фунта будет гораздо более скромным. Однако, скорее всего, фунт будет укреплять свои позиции в течение целого месяца. Судя по ранее опубликованным планам Банка Англии, до конца текущего года ставка рефинансирования должна была подрасти как раз до 0,50%. Однако, многие члены правления британского регулятора высказывались за более масштабное повышение процентной ставки. Иными словами, до конца года Банк Англии может еще не один раз повысит ставку рефинансирования. Данная перспектива будет способствовать дальнейшему росту британской валюты.Более того, содержание публикуемого сегодня доклада Министерства труда Соединенных Штатов лишь усилит эту тенденцию. Все дело в количестве новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, коих должно быть всего на всего 30 тыс. Это невероятно мало, и однозначно говорит о высокой вероятности роста безработицы. Другими словами, ситуация на рынке труда в Соединенных Штатов начинает ухудшаться, что конечно же снижает привлекательность американской валюты. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного восходящего хода достигла уровня сопротивления 1.3600 в районе короткого возникло сокращение объема длинных позиций. Это привело к ценовому застой вдоль контрольного уровня.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в пределах линии 70, что указывает на сигнал о перекупленности фунта стерлингов. RSI D1 пересек линию 50 снизу вверх, это сигнализирует о превосходстве длинных позиций на рынке.Индикатор Alligator в четырехчасовом периоде указывает на восходящих ход. Alligator D1 имеет пересечение между линиями MA, что указывает на смену торговых интересов.Ожидания и перспективы.В данной ситуации особое внимание уделяется движению цены вдоль уровня 1.3600, так как стабильное удержание цены выше него в дневном периоде вызовет последующий восходящий ход. Этот шаг вполне может запустить процесс смены торговых интересов, что приведет к первичному ходу в сторону локального максимума 1.3747.В тоже время первичный застой вдоль контрольного уровня оставляет за собой шанс обратного хода, но данный сигнал будет подтвержден на рынке лишь после удержания цены ниже 1.3565. Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного, внутридневного и среднесрочного периодов ввиду инерционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Февральские итоги заседания Банка Англии и Европейского центрального банка. Время покупать евро и фунт

Евро и британский фунт продолжают укрепляться против доллара США и на это есть ряд причин. Вчера прошли заседания центральных банков, на которых были приняты решения об ужесточении политики в ближайшем будущем. И если Банк Англии решил не откладывать с мерами, что вполне было ожидаемо, Европейский центральный банк удивил своими заявлениями – хотя после последних данных по инфляции в еврозоне, такое поведение вполне оправдано. Банк Англии Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку в попытке сдержать самую быструю инфляцию за три десятилетия. При этом некоторые политики заявили о необходимости более агрессивной реакции на рост цен. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 0,5%. Четверо из девяти членов комитета настаивали на повышении на 50 базисных пунктов, что было бы беспрецедентным с тех пор, как центральный банк получил независимость от правительства в 1997 году. Этот шаг стал довольно серьезным ответом на инфляцию, особенно во время того, когда на балансе Банк Англии насчитывается заимствований на 895 миллиардов фунтов. Решение было принято вскоре после того, как канцлер казначейства Риши Сунак объявил о новой программе на 9 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы помочь потребителям оплачивать растущие счета за электроэнергию – этот момент является особенно проблемным, так как население явно не ожидало такого резкого скачка цен особенно в зимний период. «Сегодня мы не повышали ставки еще больше, так как явно прослеживается замедление темпов экономического роста», — заявил губернатор Эндрю Бейли на брифинге. «Сейчас мы сталкиваемся с реальным риском, что часть более высокой импортируемой инфляции может попасть во внутреннюю экономику, что приведет к более длительному периоду высокой инфляции». Британский фунт отреагировал ростом на эти новости вместе с доходностью государственных облигаций и акций британских банков. Многие экономисты ожидают, что стоимость заимствований достигнет 1% уже к маю этого года. В среднесрочной перспективе ожидается, что ставки достигнут 1,5% к концу года. В настоящий момент центральный банк Великобритании лидирует в глобальном ужесточении денежно-кредитной политики. Федеральная резервная система только в марте планирует начать свой собственный цикл ужесточения. Учитывая, какое инфляционное давление сейчас наблюдается, дальнейшее умеренное ужесточение, вероятно, будет уместным в ближайшие месяцы. Однако многое будет зависеть от реакции экономики на эти изменения. Ожидается, что самым трудным для обычных домохозяйств будет апрель этого года, когда вырастут счета за электроэнергию и налоги. Подчеркнув свой мандат по борьбе с инфляцией, Банк Англии заявил, что «задача очевидна: вернуть целевой показатель инфляции к приемлемому уровню, что отражает приоритет ценовой стабильности в рамках денежно-кредитной политики Великобритании». Согласно новым прогнозам официальных лиц банка, инфляция достигнет пика в 7,25% в апреле, что более чем в три раза превышает целевой показатель Банка Англии в 2%. Ранее прогнозировалась инфляция на уровне 6%. Однако одной проблемой с инфляцией все не ограничивается. Рынок труда также остается напряженным: Банк Англии резко увеличил свой прогноз роста заработной платы, прогнозируя, что базовые темпы достигнут 4,75% в следующем году. Повышение цен на энергоносители усилило инфляционное давление, что нивелирует рост стоимости жизни – это замедлит ВВП. Несмотря на улучшение прогноза по заработной плате, Банк Англии предупредил, что реальные доходы домохозяйств после поправки на инфляцию и повышение налогов сократятся как в этом, так и в следующем году. Сокращение доходов приведет к росту безработицы до 5% с нынешних примерно 4% и приведет к увеличению спада в экономике. Ожидается, что в этом квартале экономика вернется к своему допандемическому уровню. На этом фоне четыре чиновника — Дэйв Рамсден, Майкл Сондерс, Кэтрин Манн и Джонатан Хаскел — проголосовали за повышение ставок на 50 базисных пунктов, видя необходимость действовать быстрее, чтобы обуздать инфляционные ожидания. Большинство, включая Бейли, высказались за повышение на 25 базисных пунктов. Однако все члены комитета заявили, что в ближайшие месяцы потребуются дальнейшие постепенные ужесточения. ЕЦБ Рост цен в еврозоне повысил вероятность повышения процентной ставки Европейским центральным банком. По итогам заседания президент Кристин Лагард не стала повторять, что повышение процентной ставки в этом году маловероятно. Она больше говорила о растущем беспокойстве относительно инфляции в связи с ужесточением позиции других центральных банков. Лагард сделала ряд неожиданно резких комментариев после принятого вчера решения оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений. В настоящее время официальные лица ЕЦБ не собираются спешить с выводами, так как необходимо дождаться новой статистики, для более полного суждения о том, нужно ли ЕЦБ изменить свое мнение о пути денежно-кредитной политики, или нет. Скорей всего на следующем заседании мы узнаем о переоценке покупок активов. «Наша мартовская встреча, а затем и наша июньская встреча будут иметь решающее значение для определения того, полностью ли удовлетворены три критерия нашего перспективного руководства», - заявила в ходе пресс-конференции Лагард. В комментариях также содержаться намеки на ускорение глобального ужесточения. До сих пор ряд политиков ЕЦБ высказывались против более высокой стоимости заимствований в этом году. «По сравнению с нашими ожиданиями в декабре, риски инфляции смещены в сторону повышения, особенно в ближайшей перспективе», — сказала Лагард. «За столом также была обеспокоенность и решимость не торопиться с решением, если у нас не будет надлежащей и тщательной оценки, основанной на данных и аналитической работе, которая будет проведена в ближайшие несколько недель». Сейчас некоторые экономисты ожидают повышение ставки на 10 базисных пунктов уже в июне и ее более высокого уровня до 40 базисных пунктов к концу года. Согласно отчету, вышедшему на этой неделе, потребительские цены в зоне евро подскочили до 5,1% в годовом исчислении в январе, превысив оценки экономистов. Целевой уровень сейчас составляет ровно 2%. На этом фоне Лагард вновь обратила внимание на сохранение признаков проблем с цепочками поставок, которые сдерживали производственные компании и увеличивали расходы. По ее же словам, сейчас эта проблема ослабевает. Однако в течение какого времени она исчезнет полностью – сказать сложно. По мнению Лагард, рост заработной платы, который считается ключевым фактором более быстрого роста цен в среднесрочной перспективе - остается в целом приглушенным. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта пока пытаются пробиться выше уровня 1.23625. Быкам нужно приложить больше усилий, чтобы выбраться за пределы этого диапазона и только прорыв этой области откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.3660 и 1.3700. Ближайшая поддержка просматривается в районе 1.3550, пробой которой столкнет торговый инструмент к минимумам: 1.3495 и 1.3455. Что касается технической картины пары EURUSD Учитывая, какие заявления сделала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, быки заняли очень активную позицию по возврату 14-й фигуры. Закрепление выше этого диапазона явно усилит желание покупателей дальше двигать пару в район 1.1450 и 1.1480. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1350. Прорыв этого диапазона столкнет торговый инструмент уже к минимумам 1.1320 и1.1270, где покупатели вновь серьезно заявят о себе. Пока продавать евро против доллара США я не рекомендую – не известно, к чему приведет этот бычий рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 февраля 2022 года

Вчерашнее заседание ЕЦБ прошло как и предполагалось – регулятор не изменил основные ставки, но было дано понять, что в обозримом будущем они будут подняты. Рынки отреагировали таким заявлением Кристины Лагард закладыванием фьючерсов на ставки первого повышения на июнь. Евро подрос на 136 пунктов и отработал первую «бычью» цель 1.1450. Теперь, после закрепления цены над уровнем, ждём дальнейший рост в целевой диапазон 1.1700/22. Данный диапазон является поддержкой/сопротивлением рынка с августа 2015 года.На четырёхчасовом графике цена вышла над уровень 1.1450, но сегодня пятница и вчерашний рост был существенный, поэтому вероятна фиксация прибыли, тем более что днём выйдут данные по розничным продажам в зоне евро за декабрь и прогноз составляет -0,5%, а по США выходят данные по занятости, и прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 110-150 тыс. Новую волну роста ждём со следующей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 февраля 2022 года

Австралийский доллар вчера не впечатлился заявлением ЕЦБ начать повышение ставки в этом году и не последовал за евро, прибавившего 1,23%. Рост «Австралийца составил всего 0,06% (2 пункта). Тем не менее, верхняя тень дневной свечи почти коснулась целевого уровня 0.7171 и практически его можно считать отработанным. Сегодня утром цена от уровня снижается, сигнальная линия осциллятора Марлин так и не достигла нулевой нейтральной линии, разворачивается вниз. По США вечером выходят данные по занятости, прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 150 тыс., что при безработице в 3,9% весьма хороший показатель. Сегодня ждём ослабление австралийской валюты. С высокой долей вероятности данные по занятости в США выйдут хуже, как это уже произошло в среду, когда ADP Non-Farm показал -301 тыс. рабочих мест против ожидания 185 тыс. Но и здесь может быть спекулятивная хитрость – удобно закрывать позиции на покупках игроков средней руки.На графике четырёхчасового масштаба образовалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Ближайшей поддержкой выступает индикаторная линия Крузенштерна (0.7095), почти совпадающая с коррекционным уровнем 38,2%. Более глубокая коррекция возможна к уровню 0.7065, что составит половину роста от 28 января. После коррекции ждём дальнейший рост австралийского доллара к целям 0.7190, 0.7227.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 февраля 2022 года

Итог вчерашнего заседания ЕЦБ, на котором было сказано, что регулятор не собирается долго тянуть с повышением ставки, был в демонстрации картины ухода инвесторов из американских ценностей: фондовый индекс S&P500 обвалился на 2,44%, доходность по 5-летним гособлигациям возросла с 1,60% до 1,67%, золото в моменте падало на 1,05%, но было с успехом выкуплено, индекс доллара снизился на 0,68%. На этом фоне рост пары USD/JPY выглядит корреляционно слабым, разве что как следствие роста кросс-курсов EUR/JPY на 1,69% и GBP/JPY на 0,68%. Сегодня, если произойдёт рост рынков на оптимистичных данных по занятости в США (прогноз по Non-Farm Employment Change составляет 110-150 тыс), доллар может продолжить инерционный рост к сопротивлению линии Крузенштерна (115.40), но велика вероятность более слабых данных, вплоть до отрицательных, как это было в среду по ADP Non-Farm, где индекс показал -301 тыс. против ожидания 185 тыс., и тогда мы ждём падение пары USD/JPY и взятие курса на дальнейшее снижение к 113.32 – к линии ценового канала месячного масштаба.На графике Н4 цена всё ещё находится под красной индикаторной линией баланса, то есть вчерашний рост был явно в рамках коррекции. Осциллятор Марлин удерживается в отрицательной области. Преодоление ценой линии Крузенштерна (114.38) вернёт цену в нисходящее русло. Ждём выхода американских данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Банк Англии повысил ключевую ставку, а фунт стерлингов нехотя подрос.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала восходящее движение, но... Какие же парадоксальные движения показали в этот день обе основные валютные пары! Если европейская валюта показала сильнейший рост практически на ровном месте, то фунт стерлингов показал сдержанный рост в то время, как Банк Англии повысил ключевую ставку, сделал этот на втором подряд заседании и обогнал по размеру ключевой ставки ФРС! Конечно, можно сказать, что фунт стерлингов дорожал с самого начала недели, таким образом, в некоторой мере рынок уже учел повышение ставки. Тем более, что о нем говорили в последние две недели и все прогнозы давали высокую вероятность на ее повышение. Но почему же тогда евровалюта показала еще более сильный рост, если у ЕЦБ не было никаких предпосылок ужесточать монетарную политику, а никаких «ястребиных» решений принято не было? Парадокс. Вчера мы предупреждали трейдеров, что реакция может быть какой-угодно. «Какую-угодно», но не логичную, реакцию мы и получили в итоге. Теперь техническая картина по британской валюте также говорит о восходящей тенденции, но, с нашей точки зрения, этот вывод сейчас не может считаться уверенным. Фунт стерлингов имеет основания для продолжения роста, но теперь абсолютно непонятно, как рынок отреагирует на отчеты по Нонфармам и безработице в США сегодня. Если реакция опять будет нелогичной, то, где мы увидим пару в пятницу вечером? Пока что все идет к тому, что восходящее движение сохранится, но вместе с тем очень слабый рост фунта в четверг может говорить о том, что трейдеры уже отыграли информацию от Банка Англии и теперь пора вниз... Тоже самое может быть и по паре евро/доллар. В общем, если опустить абсолютную нелогичность происходящего на этой неделе, мы бы сказали, что евро и фунт должны в ближайшее время начать падение. Ставка повышена единогласно! Что касается результатов заседания Банка Англии, то здесь нужно сказать, в первую очередь, что ключевая ставка была повышена единогласно. Все девять членов монетарного комитета проголосовали «за» ее повышение. Однако, следует также отметить, что четверо из девяти членом комитета голосовали за повышение не на 0,25%, а на 0,5%!!! И, с нашей точки зрения, это еще один «бычий» фактор для фунта, который трейдеры вчера просто проигнорировали. Программа количественного стимулирования осталась неизменной в объемах и по-прежнему составляет 895 млрд фунтов. Прогнозы по ВВП снижены до 3,75% в 2022 году, а по инфляции – повышены. Теперь БА ожидает средней инфляции в текущем году на уровне 5,75%. Однако, прогнозы – это всего лишь прогнозы. Они могут меняться и рынок практически не реагирует на них. А вот два повышения ставки подряд! Такого не было в Великобритании с 2004 года. Понятно, что британский регулятор осознает всю опасность растущей инфляции и не собирается дожидаться, когда она составит 7%, как сейчас в США. Но это объяснение не отменяет того факта, что фунт стерлингов очень слабо вырос на таком сильном фундаментальном фоне! Теперь остается только надеяться, что сегодняшняя американская статистика не преподнесет сюрпризов... Хотя лучше молиться, чтобы сам рынок не преподнес сюрпризов. Мы считаем, что сегодня движения обоих пар могут быть также нелогичными и не соответствовать характеру макроэкономической статистики. Эта неделя вся довольно странная и лучше дождаться, когда она закончится, чем пытаться отыграть сильные Нонфармы в США, наблюдая при этом, как доллар падает вниз непонятно почему... Кстати, картины по парам евро/доллар и фунт/доллар на 24-часовом таймфрейме очень сильно запутались благодаря движениям на этой неделе. Евро вновь пытается начать новый восходящий тренд и вновь будет штурмовать линию Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,1438. Фунт стерлингов сейчас вообще не обращает внимания на линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен и катается на «американских горках». Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 78 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 4 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3519 и 1,3675. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,3611 и 1,3672 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга, с целями 1,3428 и 1,3367, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений и продолжит стимулирование экономики. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений и продолжит стимулирование экономики.

Валютная пара EUR/USD в четверг выросла более, чем на 100 пунктов! Это все, что нужно знать о вчерашнем дне. Как только ЕЦБ огласил результаты своего заседания, которые совершенно никого не удивили, европейская валюта начала рост и продолжала его во время пресс-конференции с Кристин Лагард. Кто-то может подумать, что ЕЦБ повысил ключевую ставку или Кристин Лагард заявила, что в 2022 году регулятор парочку раз ужесточит монетарную политику, но нет. Ничего такого не прозвучало. Таким образом, европейская валюта просто выросла на ровном месте, ни с того, ни с сего. Впрочем, на этой неделе такое поведение европейской валюты совершенно не должно удивлять. Евро растет с понедельника, когда в Еврозоне был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, который оказался слабее даже самых слабых прогнозов. Поэтому суммарно европейская валюта умудрилась на этой неделе подорожать почти на 300 пунктов, хотя фундаментальный фон должен был спровоцировать не менее сильное падение евро. Что по итогу? По итогам, сохраняется восходящая тенденция, которая опять-таки сформировалась на этой неделе. Тот факт, что текущий рост евровалюты абсолютно нелогичный, не отменяет факта наличия этого роста. Конечно, уже на следующей неделе или даже сегодня может начаться не менее сильное падение пары. Но сильного роста европейской валюты уже не отменить. А сейчас – у нас восходящая тенденция и очень сильное движение вверх. При чем, если алогичность этого движения не будет отыграна(пара не упадет обратно к 11 уровню, где ей находится более резонно), то мы будем считать, что в глобальном и долгосрочном плане настроение у трейдеров сменилось на «бычье» и теперь можно будет говорить о том, что нисходящий тренд 2021 года завершен, а нас ждет новый долгосрочный восходящий тренд. ЕЦБ нет смысла повышать ставку, он и не собирается этого делать. Что сказать о самом заседании ЕЦБ и его результатах? Сказать, по большому счету, нечего, ибо все результаты были известны еще до их оглашения. Кредитная, депозитная и ключевая ставки остались без изменений. Программа PEPP продолжит функционировать по плану и в первом квартале ЕЦБ будет скупать облигации меньшими темпами, чем в четвертом квартале. Полностью программа PEPP завершит свое действие в марте 2022 года, как и планировалось ранее. Реинвестиции от погашенных облигаций в рамках программы PEPP будут продолжаться до конца 2024 года. В 2022 году продолжит действовать программа APP(тоже программа стимулирования), которая будет расширена во втором квартале до 40 млрд евро в месяц. В третьем квартале она будет уменьшена до 30 млрд евро в месяц, а осенью или зимой – до 20 млрд евро в месяц. В общем, ничего неожиданного, все это участники рынка уже давно знали. Европейский регулятор полностью оправдал ожидания трейдеров, но при этом рынок евро все-таки вверх. Почему так произошло, довольно сложно сказать. Может быть, рынок как-то своеобразно интерпретировал слова Кристин Лагард на пресс-конференции? Но ничего двусмысленного или неоднозначного Лагард не сказала. Ее риторика также была полностью ожидаема. Таким образом, мы считаем, что европейская валюта выросла абсолютно незаслуженно и в ближайшее время должна начать падение. Если же нет, тогда мы будем считать, что изменилась глобальная тенденция на восходящую. Так или иначе, нужно дождаться завершения этой сумасшедшей недели. Ведь сегодня в США еще будет опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls и даже не хочется сейчас пытаться предсказывать, какова может быть реакция рынка на него. Точно также, как не хочется говорить и о том, каким может быть значение этого показателя при том, что последние два отчета были хуже прогнозов. Сегодня рынки могут продолжать отрабатывать итоги заседания ЕЦБ в первой половине дня, а во второй – американскую статистику. Поэтому движения могут быть тоже чрезвычайно волатильными, следовательно, нужно опять-таки ждать, пока рынок успокоится и придет в норму, чтобы спокойно оценить техническую картину и сделать выводы. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 февраля составляет 94 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1331 и 1,1519. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1475 и 1,1536 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1169. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Банк Англии повысил ключевую ставку, а фунт стерлингов нехотя подрос. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс