Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 мая 2022 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0545 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0471 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0575 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.0639 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0545 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0471 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0575 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.0639 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0545 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0365 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1. 0575 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вполне ожидаемо просел до 33 000$.

В выходные мы писали о том, что биткоин продолжит падение в 2022 году. Мы называли две ближайшие цели для криптовалюты – это уровни 34 267$ и 31 100$. Как видим, буквально через два дня первая цель уже достигнута, а вторая может быть достигнута в течение текущей недели. Как бы биткоин не старался удержаться от нового падения, следует понимать, что сейчас в мире происходят серьезные изменения и преобразования, которые не могут не сказываться на наиболее рисковом криптовалютном рынке. На прошлой неделе ФРС повысила ставку, Банк Англии повысил ставку и даже ходят слухи, что ЕЦБ в ближайшие месяцы рискнет повысить ставку. Таким образом, идет глобальное ужесточение монетарной политики. А для биткоина, чем ниже ставка, тем лучше условия. Что будет, когда ФРС начнет еще и изымать лишнюю ликвидность из экономики по программе QT на сумму 100 млрд долларов в месяц, представить достаточно тяжело. Однако факт остается фактом: очередной криптобум закончился; все, кто имел желание и возможность заработать, заработали; теперь в ближайшие годы биткоин может торговаться очень низко. Оснований для роста «цифрового золота» нет. Падает не только фондовый рынок США, который является реальным. Падает и криптовалютный, «виртуальный» рынок. То есть, если в данное время обесцениваются акции, которые подкреплены реальными активами, то, что уж говорить про криптовалюты, которые не подкреплены ничем? Многие инвесторы продолжают верить в то, что биткоин будет расти вечно. Или, по крайней мере, будет расти в долгосрочной перспективе. Может быть это действительно так. Но в данное время биткоин не является ни средством хеджирования инфляции, ни высокоприбыльным активом, ни перспективным активом. Весь 2022 год многие «эксперты» писали о том, что биткоин вырастет до 100 000$ за монету, приводя в качестве доказательств различные графики, различные события, которые должны были максимально популяризировать биткоин. Однако, по факту, в биткоин сейчас по большей части инвестируют миллионеры и миллиардеры, которые имеют возможность делать крупные инвестиции и ждать роста цены годами. Простые обыватели уже давно не видят в биткоине возможность быстро разбогатеть и обращают внимание на другие криптовалюты и токены, которые возникают чуть ли не каждую неделю. Дело в том, что, чем моложе монета, тем больший потенциал роста она имеет. Биткоин же не вырос до 100 000$ даже тогда, когда ФРС активно накачивала свою экономику деньгами и держала ставки на ультранизких значениях. Таким образом, если не произойдет чего-то из ряда вон выходящего, биткоин будет продолжать корректироваться в 2022 году. Фундаментальный фон для него остается чрезвычайно сложным, а позитивных факторов попросту нет. Да, время от времени поступают сообщения о том, что та или иная компания собирается ввести возможность оплаты за биткоин, но такие новости уже не вызывают ажиотаж на рынке. Биткоин мало кем используется, как средство платежа. А те, кем используется, вряд ли бегут в магазины Gucci. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» опустились к уровню 34 267$. Теперь, если этот уровень будет преодолен(а преодолен он может быть уже сегодня), падение продолжится с целью 31 100$, который находится около минимумов 2021 года. В принципе, можно ожидать даже падения до 29 750$, который как раз и является тем минимумом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция, инфляция и еще раз инфляция.

На этой неделе будет опубликован отчет по американской инфляции за апрель-месяц. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен замедлится с 8,5% до 8,1-8,2%, что можно будет считать первой маленькой победой ФРС. Тем не менее, мы не советовали бы американцам открывать шампанское по этому поводу, так как инфляция в Штатах все равно останется на максимальных за 40 лет значениях. Более того, одно замедление инфляции не означает тенденцию. Это как с ВВП. В первом квартале американская экономика потеряла 1,4%, но вряд ли кто-то может сделать вывод, что экономика уже вошла в рецессию. Тоже самое и с инфляцией. Одно замедление может смениться ускорением уже в следующем месяце. Тем более, что цены на газ и нефть продолжают расти в среднесрочной перспективе, а введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС может еще больше взвинтить цены на энергоносители. К сожалению, весь мир стоит на пороге важных структурных изменений, на пороге глобального перераспределения нефтяного рынка. И вряд ли эти изменения останутся незамеченными. Тем временем, председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что инфляция в США не снизиться до 2,0% даже в 2023 году. Он заявил лишь то, что факторы, которые разгоняют инфляцию, могут уменьшить свое давление на цены. Также Эванс сообщил, что ФРС доведет в 2022 году ставку до нейтрального уровня, после чего, вероятно, возьмет паузу. В это же время председатель ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также заявила, что не стоит ожидать в скором времени инфляцию около 2,0%. Она настроена более оптимистично и считает, что в 2022 году инфляция «начнет замедляться». Дэйли отметила высокие риски, связанные с пандемией и военным конфликтом в Украине, которые любые прогнозы делают очень неточными и размытыми. Действительно, вряд ли кто-либо знает, в какой точке окажется весь мир через месяц. Ведь еще до 2020 года никто даже предположить не мог, что следующие два года будут очень веселыми. При чем не для какой-то отдельно взятой страны или региона(войны, катаклизмы и эпидемии и раньше возникали в разных точках мира), а для всего мира, так как последствия конфликта в Украине будут ощущаться везде. Тем временем, в Украине хороших новостей нет. Продолжаются ожесточенные бои на Востоке страны, все чаще поступают сообщения о возможных новых ударах РФ по Украине, а также о возможной мобилизации. Переговоры уже давно провалены, что исключает вероятность завершения конфликта в ближайшее время. Практически все эксперты считают, что военные действия будут длиться на протяжении долгого периода времени. Остается только следить за другими важными геополитическими новостями. Например, за процессом вступления в НАТО Финляндии и Швеции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 75-й. Венгрия блокирует нефтяное эмбарго. Пока...

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу новым падением. Все три индекса теперь находятся около своих локальных минимумов и нет никаких оснований ожидать, что на этом падение закончится. Напомним, что на прошлой неделе ФРС приняла решение повысить ставку сразу на 0,5%, а также анонсировала повышение ставки в июне и июле еще на 1%. Это самое резкое и быстрое повышение ставки, начиная с 2000 года. Таким образом, рассчитывать на то, что фондовый рынок проигнорирует эти данные, очень тяжело. Следует понимать, что даже после повышения ставки на 0,75% мы находимся лишь в самом начале путь ужесточения монетарной политики в США. Чиновники ФРС собираются только в этом году довести ставку минимум до нейтрального уровня, который составляет 2,5%. В перспективе 2 лет ставка должна вырасти до 3,5%. Таким образом, весь 2022 год фондовые индексы и акции могут активно корректироваться. А если вспомнить еще и программу QT, которая является антиподом для программы стимулирования QE, то монетарное давление будет еще сильнее. Тем временем, настало 9 мая, и мы поздравляем всех с праздником Победы. На этих выходных стало известно, что нефтяного эмбарго пока не будет. Вчера состоялась встреча послов стран ЕС для обсуждения и подписания нового, шестого пакета санкций в отношении России. Посол Венгрии отказался подписывать документ. Однако, как мы и говорили ранее, мы не считаем, что Венгрия сможет бесповоротно заблокировать этот пакет. Во-первых, главный принцип Евросоюза – это поиск и принятие решений, которые поддерживают большинство стран ЕС, а не блокировка любого решения одной-двумя странами. Таким образом, как заявили еще вчера, переговоры по шестому пакету санкций будут продолжаться, а Венгрия, которой была предложена отсрочка на 20 месяцев с запретом на нефтяные поставки из РФ, просто может получить более выгодные для себя условия. Во-вторых, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для трансформации нефтеперерабатывающей промышленности его стране потребуются значительные инвестиции и не менее 5 лет срока. Таким образом, можно предположить, если Евросоюз согласится дать 5 лет «льготного периода» Венгрии, то страна подпишет шестой пакет санкций. Но мы также считаем вполне реальным вариант с политическим давлением на Орбана и на Венгрию. Речь, конечно, не идет об угрозах исключения из ЕС, однако в свое время Австрии приостанавливали на три месяца членство в Евросоюзе. Рычагов давления на смутьянов существует предостаточно. Особенно, учитывая тот факт, что венгерская экономика явно не является передовой внутри Альянса. Тем не менее, формально мы имеем раскол мнений внутри Евросоюза и в ближайшие недели можно будет понаблюдать за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Британский фунт вновь валится вниз, надежд на спасение немного.

Валютная пара GBP/USD в пятницу не продолжила нисходящее движение, но при этом обновила свои 2-летние минимумы. Теперь пара торгуется около уровня 1,2329 и будет пытаться его преодолеть на новой неделе. Ситуация по фунту примерно такая же, как по евровалюте. Фунт падает долго, сильно и практически безоткатно. То есть основания для роста британской валюты сейчас такие же: должна быть восходящая коррекция в глобальном плане(на 24-часовом ТФ). Однако, все будет зависеть исключительно от трейдеров. Если участники рынка будут и дальше распродавать фунт, несмотря ни на что, то никакой коррекции не получится. Мы долгое время рассчитывали на поддержку Банка Англии, который старался изо всех сил и повысил ставку уже 4 раза, но рынок показывает свою практически полную незаинтересованность в отработке этого аспекта. И ставка ФРС сейчас такая же, как у Банка Англии. То есть о серьезном фундаментальном преимуществе доллара над фунтом говорить не приходится. Макроэкономические показатели в Штатах сейчас остаются сильными. Пожалуй, все, кроме ВВП, который в первом квартале показал падение на 1,4%. Пока что не совсем ясно, это случайность или тенденция? Уже на этой неделе будет опубликован ВВП в Великобритании, и мы сможем сравнить состояние экономик в первом квартале. Однако в любом случае вряд ли возможно столь сильное падение британского фунта на основании одного лишь фактора «макроэкономики». Следовательно, рынок продолжает реагировать на геополитику. Она остается очень тяжелой. Военный конфликт в Украине не показывает ни одного признака завершения в ближайшее время. Вся Европа стоит на грани продовольственного и энергетического кризиса. И хорошо если только на пороге кризиса, а не на пороге полномасштабной войны. Ни для кого не секрет, что Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО уже этим летом. Москва неоднократно заявляла, что «будет вынуждена реагировать на этот шаг», так как имеет протяженную границу с финнами. Таким образом, по логике Кремля, чтобы у границ с Россией не появились натовские военные базы, следует провести еще одну военную операцию, как в Украине. Мы не верим пока в возможность ее проведения, тем не менее, отношения между НАТО и РФ будут только накаляться. Также Москва уже неоднократно предупреждала Польшу, что та ходит по лезвию ножа, оказывая серьезную помощь Украине. Неспокойно сейчас в Приднестровье. Если военные действия выплеснутся за пределы Украины, то это практически будет означать Третью Мировую войну, в которой Великобритания не сможет оставаться в стороне, как и Евросоюз. Американская инфляция начала замедляться? В Великобритании на этой неделе запланированы довольно важные публикации, но состоятся они лишь в четверг. Станут известны уровни ВВП, промышленно производства, торгового баланса и многие другие, менее важные показатели. Нам наиболее интересен показатель ВВП, так как именно он покажет, имеет возможность Банк Англии продолжать повышать ставку в 2022 году или нет. Прогноз по ВВП на первый квартал – 0,9-1,0% кв/кв. Это довольно неплохой прирост, но каким будет фактическое значение? В США на этой неделе состоится серия выступлений представителей ФРС, которые могут говорить сейчас только об инфляции и монетарной политике. Нам важно понять сейчас, насколько агрессивно настроена ФРС, хотя даже по последнему выступлению Джерома Пауэлла ясно, что очень агрессивно. Немаловажное значение будет иметь инфляция в апреле(отчет выйдет в среду). Согласно прогнозам, индекс потребительских цен может замедлиться с 8,5% до 8,1-8,2%. И если этот прогноз сбудется, это может очень сильно повлиять на рынок. Если инфляция начнет замедляться, то агрессивный подход ФРС будет сменяться более мягким. Таким образом, вопрос уже будет стоять так: как быстро инфляция будет снижаться. Но пока что мы не считаем, что следует рассчитывать на серьезное падение ИПЦ. Следует помнить, что причины роста инфляции лежат уже не только в плоскости монетарной политики ФРС. Нарушение логистических цепочек, пандемия, военные действия в Украине, рост цен на энергоносители, все это будет продолжать создавать инфляционное давление. Следовательно, одной ставкой и программой QT вряд ли удастся вернуть инфляцию к целевому уровню 2,0%. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 170 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 6 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2166 и 1,2505. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2207 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2573 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме так и не смогла скорректироваться. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2207 и 1,2166 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Геополитика обещает быть очень сложно в ближайшие недели.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Геополитика обещает быть очень сложно в ближайшие недели.

Валютная пара EUR/USD в четверг и в пятницу продолжала торговаться очень низко для себя. Однако есть важное достижение у евровалюты – она не опустилась ниже уровня Мюррея «2/8» - 1,0498. Таким образом, несмотря на сильнейший фундаментальный и макроэкономический фон на прошлой неделе, евро удержался от покорения новых низин. В текущих обстоятельствах это можно в полной мере считать достижением. В пятницу трейдеры откровенно проигнорировали отчеты по Нонфармам и безработице, которые, с нашей точки зрения, были достаточно сильными. Однако доллар не подорожал, поэтому резонно сейчас говорить о некоем «дне» для пары. Теперь остается только понять, действительно ли это «дно», от которого начнется формирование нового восходящего тренда, или же медведи просто собираются с силами, чтобы продолжить распродажи евро? Мы считаем, что сейчас есть только один фактор завершения нисходящего тренда. Этот фактор – слишком долгое и слишком сильное, практически безоткатное падение. Не может ни одна валюта или инструмент двигаться в одном направлении постоянно. Особенно это касается валют, которые, каким бы ни был «фундамент», все равно остаются инструментами не слишком волатильными(например, в сравнении с криптовалютами). Если биткоин потеряет за сутки 10% стоимости, то вряд ли кто-либо сильно удивиться. Это возможно, потому что криптовалютный рынок гораздо меньше валютного. Следовательно, игроков на нем меньше, и он более «тонкий». С валютами падение на 10% в день практически невозможно. Конечно, если мы говорим о стабильных, сильных валютах, вроде евро, фунта, доллара, иены. Поэтому, когда пара долгое время движется в одном направлении, это означает, что последует соизмеримая коррекция. Но в нашем случае эта коррекция все никак не начинается. При том, что все факторы падения уже давным-давно отработаны. Таким образом, 5-й уровень сейчас является опорой для евровалюты. До тех пор, пока он не преодолен, можно рассчитывать на восходящую коррекцию. И даже сильную. Если он будет преодолен, то евро может выйти к своим 20-летним минимумам около уровня 1,0350. Военный конфликт между Украиной и РФ может эскалировать. К сожалению, уже в ближайшие недели конфликт между Украиной и Россией может эскалировать. Об этом уже сейчас говорят многие военные эксперты. Уже несколько недель активно муссируются слухи о том, что в России будет объявлена полная или частичная мобилизация, которая может означать только одно – новые десятки и сотни тысяч солдат пойдут в Украину добиваться поставленных Москвой целей. Украина же продолжает накачиваться западным вооружением, поэтому ей будет гораздо легче держать оборону. По заявлениям официального Киева, пока что на фронт поступила лишь малая часть от всего западного вооружения. Мы говорим сейчас о тяжелой технике, артиллерии. Требуется достаточно много времени, чтобы получить технику, научиться на ней работать, а потом доставить ее на передовую. Поэтому сейчас Украина все еще отбивается тем, что есть. Однако, если со стороны России будет проведена мобилизация, а со стороны Украины будет увеличено в несколько раз техническое оснащение, это означает только одно: новые кровопролитные бои. Таким образом, в ближайшее время конфликт может перейти в новую активную фазу, а о мирных переговорах уже никто даже не заикается ни в Москве, ни в Киеве. Для рисковых валют это может означать появление нового фактора падения. Что касается макроэкономической статистики, то на новой неделе в Евросоюзе практически не будет интересных событий. В среду выступит с речью глава ЕЦБ Кристин Лагард, а в пятницу будет опубликован отчет по промышленному производству. Нам сложно представить себе, что должна сказать Лагард, чтобы трейдеры начали покупать евро. Только то, что регулятор готов повысить ставку уже в ближайшее время. Однако мы по-прежнему не верим в то, что в ближайшие месяцы ЕЦБ пойдет на такой шаг. Таким образом, к сожалению, ситуация для евровалюты остается очень сложно и пессимистичной. Покупать пару на сильном нисходящем тренде очень опасно, а 2022 год обещает быть кошмарным для всего мира. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 мая составляет 109 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0442 и 1,0661. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке продолжить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сохранить нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0442 и 1,0376 в случае преодоления уровня 1,0498. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше уровня 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Британский фунт вновь валится вниз, надежд на спасение немного. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 мая 2022 года

В пятницу, после выхода американских данных по занятости, евро проторговался в диапазоне 116 пунктов, закрыв день ростом на 10 пунктов. Нижней тенью дневной свечи была в очередной раз протестирована линия поддержки 1.0493. Сегодня утром сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз и есть вероятность, что уже сегодня данная поддержка будет преодолена. Затем цена направится к нижней границе ценового канала в район отметки 1.0387. Несколько ниже расположен целевой уровень 1.0340 – минимум января 2017 года. На графике четырёхчасового масштаба цена ушла под индикаторные линии баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин переместился в отрицательную область. Ждём дальнейшего продвижения цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 мая 2022 года

После небольшой задержки цены перед целевым уровнем 1.2250 в пятницу, сегодня в азиатскую сессию продолжилось движение к этому уровню (минимум июня 2020 года). После его преодоления ждём цену у целевого уровня 1.2073 (минимум мая 2020 года), и уже от него вероятна повышающаяся коррекция, так как осциллятор Марлин дневного масштаба уже с трудом продвигается вниз в зоне перепроданности.На графике Н4 цена снижается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин пытается выйти вниз из краткосрочной консолидации (отмечена серым прямоугольником). Ждём дальнейшего наступления «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 мая 2022 года

Сегодня утром австралийский доллар с разбега преодолел целевой уровень 0.7056 и устремился в целевой диапазон 0.6930/60. Разворот в коррекцию возможен от этого диапазона, так как осциллятор Марлин уже готовится к конвергенции с ценой на дневном масштабе. Если конвергенции не будет, то цена продлит снижение до нижней границы ценового канала, в район целевого уровня 0.6865 (минимум мая 2019 года).На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается в отрицательной области без признаков разворота. Следим за развитием нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 мая 2022 года

В пятницу пара USD/JPY подросла на 37 пунктов, сегодня утром ещё почти столько же, и теперь готовится к борьбе с вложенной линией ценового канала в районе отметки 131.12. В случае успеха перед долларом откроется вторая цель по второй линии ценового канала 132.40.Осциллятор Марлин требует особого рассмотрения. Он уже долго снижается в собственном нисходящем канала против роста цены, что создаёт сомнения в возможностях цены сколь-нибудь сильно продолжить рост. Тут два варианта: сигнальная линия осциллятора достигает верхней границы канала, с ценой формируется дивергенция, за которой следует разворот в глубокую коррекцию (126.95, 125.11); выход сигнальной линии из канала вверх с продолжением роста цены, например, до уровня 135.20 – до вершины января 2002 года. Но есть и третий вариант, медвежий – выход сигнальной линии осциллятора под нижнюю границу канала с разворотом цены от 131.12 или чуть выше. На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над индикаторными линиями, Марлин также растёт и в положительной области. Ждём развитие ситуации по основным повышающимся сценариям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт недолго

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу воздержалась от нового обвального падения, но при этом все равно обновила свои локальные и 2-летние минимумы. Реакции на отчет NonFarm Payrolls, как таковой, не было, но разве сейчас американской валюте вообще нужна поддержка «макроэкономики»? Валюта США и без того отлично растет, а на макроэкономические данные реагирует как раз довольно редко. Мы уже говорили в других статьях, что фунт не реагирует сейчас даже на ужесточение монетарной политики Банком Англии, хотя это очень и очень весомый фактор для того, чтобы показать рост. Но факт остается фактом: британский фунт продолжает падать, хотя даже геополитических новостей сейчас практически нет. Следовательно, уже в ближайшее время фунт может опуститься к уровню 1,2251. Про пятничные отчеты по безработице и заработным платам и говорить нет смысла, они тем более были проигнорированы. Торговых сигналов в пятницу не было сформировано ни одного. И это, с нашей точки зрения, даже хорошо, так как характер движения был далек от идеального. Пара все сутки двигалась вбок, но делала это в «стиле евро», то есть катаясь на «качелях». В такой ситуации могло быть сформировано множество ложных сигналов, но, к счастью, ни один уровень или линия не были отработаны в течение дня. Поэтому только остается рассчитывать, что движение на новой неделе будет трендовым. А вот на что рассчитывать фунту стерлингов, очень сложно сказать... Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,9 тысячи контрактов BUY и 2,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 4 тысячи. Нетто-позиция падает уже 2,5 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 107 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 33,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США тоже очень сильно. Предполагать сейчас завершение нисходящего тренда мы не видим никаких оснований. Отчеты COT, «фундамент», геополитика, «макроэкономика», «техника», все говорит в пользу падения фунта и роста доллара. Конечно, падение пары фунт/доллар не может продолжаться вечно, должны быть хотя бы восходящие коррекции, но пока что, нет ни одного сигнала о начале таковой. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Геополитика обещает быть очень сложно в ближайшие недели. Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Британский фунт вновь валится вниз, надежд на спасение немного. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов так и не сумел нормально скорректироваться после сильного падения. На данный момент очевидно, что нисходящая тенденция сохраняется, а макроэкономика с фундаментом отходят на второй план. Сложно даже сказать, играет ли хоть какую-то роль геополитика. Фунт, похоже, дешевеет уже просто по инерции. На 9 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2251, 1,2410, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б(1,2749) и Киджун-сен(1,2456) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому теоретически фунт стерлингов должен провести сегодня «скучный понедельник» без нового падения. Но в реальности может быть совсем иная картина... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок устал

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD предприняла еще одну попытку скорректироваться. Как и ранее, неудачную. На этот раз пара добралась лишь до уровня 1,0579 и вновь развернулась вниз. Таким образом, уже больше недели евровалюта находится недалеко от своих 5-летних минимумов, а текущий локальный минимум – 1,0471. Напомним, что на отметке 1,0350 расположены 20-летние минимумы, поэтому уже в ближайшие недели европейская валюта может установить новый антирекорд стоимости против доллара. В пятницу было несколько интересных макроэкономических событий. Конечно, наиболее важным был отчет NonFarm Payrolls в США, который всегда провоцирует бурную реакцию рынка. Однако не на этот раз. В этот раз доллар подорожал всего лишь на несколько десятков пунктов на довольно сильном отчете по рынку труда. Количество Нонфармов составило 428 тысяч, что действительно очень много. Напомним, что в докризисные времена нормальным считалось значение 200-250 тысяч новых рабочих мест. Сейчас же при столь высоком значении Нонфармов еще и уровень безработицы является крайне низким – всего 3,6%. То есть в Штатах действительно высок риск возникновения нехватки рабочей силы, что тоже не есть хорошо для экономики. Торговые сигналы в пятницу были, но лучше бы их не было. Так как пара уже больше недели находится в абсолютно неадекватном движении, которое совершенно точное нельзя назвать трендом, и которое очень плохо похоже на флэт, то такие же непонятные формируются и сигналы. В первый раз пара отскочила от уровня 1,0579, что можно было трактовать, как сигнал на продажу, однако вниз цена с горем пополам прошла 15 пунктов, что позволило выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Дальше начались «песни и пляски» около линии Киджун-сен и уровня 1,0579, которые цена преодолевала каждые полчаса. Следовательно, по любому сигналу в этой области можно было открыть еще одну сделку, которая 100% оказалась убыточной, после чего следовало прекращать торговлю, так как уже было два ложных сигнала в этой области. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Но наконец-то ситуация начала меняться и теперь уже отчеты COT более или менее отражают реальную картину происходящего на рынке, так как настроение у группы «Non-commercial» стало «медвежьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 14,5 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 14 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 28,5 тысяч контрактов за неделю. Это означает, что «бычье» настроение сменилось на «медвежье», так как количество контрактов SELL теперь уже превышает количество контрактов BUY у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Однако то, что произошло за последнюю отчетную неделю – это палка о двух концах. С одной стороны, теперь отчеты COT отражают происходящее на рынке. С другой стороны, если теперь еще и начал падать спрос на евровалюту, то нас может ожидать еще одно новое падение этой валюты. Напомним, что в последние недели профессиональные трейдеры, как это ни странно, сохраняли «бычье» настроение и больше покупали евро, чем продавали. И даже при таком раскладе евро падал, как камень. Что же будет сейчас, когда крупные игроки начали продавать евровалюту? Спрос на доллар остается высоким, спрос на евро падает. Таким образом, вполне резонно теперь ожидать нового снижения пары евро/доллар. Тем более, что реакция на «ястребиное» заседание ФРС была не совсем адекватной. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Геополитика обещает быть очень сложно в ближайшие недели. Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Британский фунт вновь валится вниз, надежд на спасение немного. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара в последние недели отчаянно пыталась скорректироваться. Также хорошо видно то «неадекватное» движение, о котором мы говорили выше. По факту цена движется вбок, но не внутри бокового канала, что лишь усложняет процесс торговли. И при этом все сохраняется нисходящая тенденция. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0703) и Киджун-сен(1,0563). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 9 мая в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что. Возможно, Рафаэль Бостик сообщит рынкам что-либо важное, но надежды на это небольшие. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Всё внимание – на американскую инфляцию

Первые майские дни прошли под знаком неопределённости. Пара eur/usd не смогла определиться с вектором своего движения. Покупатели не смогли развить масштабную коррекцию и удержать цену в области 6-й фигуры, тогда как продавцы не смогли закрепиться в районе 4-й фигуры. Стороны завершили торги на отметке 1,0551, то есть посредине условного диапазона. Очевидно, что на следующей неделе борьба продолжится: либо медведи прорвут оборону и уйдут ниже уровня поддержки 1,0450 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), либо быки eur/usd обоснуются выше линии Tenkan-sen на том же таймфрейме, которая соответствует отметке 1,0600. Маловероятно, что цена зафлетит в районе пятой фигуры, учитывая тот факт, что 11 мая будет опубликован важнейший инфляционный отчёт, который окажет сильное влияние на доллар. В целом, предстоящая неделя насыщена событиями фундаментального характера. Например, в течение пяти торговых дней ожидается выступление многих представителей ФРС и ЕЦБ. Свою позицию озвучат, в частности, Кристофер Уоллер, Лоретта Местер, Джон Уильямс (они обладают правом голоса в Комитете), Нил Кашкари, Мэри Дейли и Рафаэль Бостик. Со стороны ЕЦБ выступят глава Бундесбанка Йоахим Нагель, члены исполнительного совета Изабель Шнабель и Франк Элдерсон, а также вице-президент ЦБ Луис де Гиндос и глава ЕЦБ Кристин Лагард. Они могут очертить основные контуры «дорожных карт» Центробанков. Например, что касается ФРС, то здесь вопрос заключается в том, на какую величину Федрезерв готов повысить процентную ставку на следующем, июньском заседании. После публикации Нонфармов можно с определённой долей уверенности рассчитывать на 50-пунктное повышение. Если большинство спикеров в той или иной форме поддержат эту идею, доллар получит поддержку. Но если же некоторые члены ФРС снова заговорят о варианте 75-пунктного повышения, гринбек значительно усилит свои позиции. Напомню, что на итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл заявил о том, что Комитет обсуждает этот сценарий «не особо активно». То есть он не стал категорически отрицать такую вероятность, оставляя тем самым себе «место для манёвра», если американская инфляция и дальше будет демонстрировать уверенный рост. Собственно, именно поэтому наиболее важным релизом недели станет отчёт по росту индекса потребительских цен в США. Здесь снова необходимо вернуться к итогам майского заседания ФРС. Во-первых, Пауэлл заявил о том, что вариант повышения ставки на 50 базисных пунктов «останется на повестке дня следующей пары заседаний». Это говорит о том, что регулятор может решиться на 50-пунктные шаги на июньском и июльском заседаниях. Во-вторых, как уже было сказано выше, глава Федрезерва не стал категорически исключать вариант 75-пунктного повышения. Многое будет зависеть от динамики инфляционного роста. По словам Пауэлла, американская инфляция будет в этом году постепенно «выравниваться». В частности, он заявил о том, что на данный момент «имеются некоторые доказательства» того, что базовый PCE достигает или уже достиг своего пика. Аналогичную тенденцию, по мнению Пауэлла, будут демонстрировать и остальные инфляционные индикаторы. Базовый PCE действительно прервал свой многомесячный тенденциозный подъём. При этом данный индекс всё равно остаётся на уровне 39-летних максимумов (в годовом выражении). Динамика индекса потребительских цен качнёт маятник в одну из сторон – или в сторону доллара, или против него. Если отчёт выйдет в «зелёной зоне», вероятность 50-пунткного повышения ставки в июне максимально возрастёт. Также усилятся слухи о том, что регулятор решится на 75-пунктный рывок на следующем заседании. Однако в обратном случае (если релиз выйдет в «красной зоне») доллар просядет по всему рынку. Покупатели eur/usd в таком случае получат повод для закрепления выше отметки 1,0600. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в годовом выражении должен выйти на отметке 8,1%. Это, безусловно, сильный результат. Но в марте общий ИПЦ подскочил до 8,5%, поэтому если вышеуказанный прогноз оправдается, то это будет свидетельствовать о замедлении многомесячного роста. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен продемонстрировать небольшой откат от мартовского результата. Если в марте базовый ИПЦ вышел на уровне 6,5%, то по итогам апреля он должен достигнуть таргета 6,0%. Другими словами, если инфляционный отчёт выйдет на уровне прогнозов, доллар может оказаться под определённым давлением. Если же релиз будет иметь «красный окрас», то покупатели eur/usd смогут развить более масштабную коррекцию. Однако если компоненты отчёта выйдут хотя бы на мартовском уровне, гринбек организует долларовое ралли – в том числе и в паре с евро (что означает тестирование уровня поддержки 1,0450). Среди других значимых релизов предстоящей недели можно также выделить: немецкие индексы ZEW (вторник), данные по росту инфляции в Германии (среда), американский индекс цен производителей (четверг) и индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (пятница). Но все эти отчёты будут иметь второстепенное значение в контексте пары eur/usd, по сравнению с ключевым инфляционным отчётом, который будет опубликован в среду, 11 мая. На мой взгляд, коррекционные откаты по паре по-прежнему можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Федрезерв США в любом случае сохранит «ястребиный настрой» (вне зависимости от апрельской инфляции) – вопрос только в степени «решительности» ФРС. Тогда как Европейский Центробанк до сих пор сохраняет осторожность, несмотря на рекордный рост инфляции в еврозоне. Именно поэтому на коррекционных волнах целесообразно продавать пару eur/usd с основными целями 1,0550, 1,0500 и 1,0450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD итоги первой недели мая

EUR/USDКоррекционное торможение первой недели мая завершилось формированием свечи неопределённости. Исполнив месячную цель на пробой облака Ишимоку (1,0539) и завершив апрель с медвежьим оптимизмом, пара остановилась в раздумьях. Обновление минимума (1,0471) и восстановление нисходящего тренда может послужить хорошим основанием для нового этапа медвежьей активности. Ближайшим понижательным ориентиром на этом участке будет выступать минимального экстремума 2017 года (1,0339). В случае если выход из консолидации предпримут игроки на повышение, то их основной задачей будет являться ликвидация дневного мёртвого креста, сейчас его уровни можно отметить на 1,0604 – 1,0702 – 1,0774 – 1,0845, а также для появления новых перспектив быкам нужно обеспечить себе поддержку недельного краткосрочного тренда, который сегодня находится на 1,0828. ***GBP/USDВ первую неделю мая фунт преодолел последствия коррекционного торможения и продолжил снижение, обозначив новый минимум (1,2275) текущего нисходящего тренда. Сейчас на старших таймфреймах сложилась такая ситуация, что препятствий на пути игроков на понижение от индикатора Ишимоку нет. Следующим ориентиром можно обозначить минимальный экстремум 2020 года (1,1411), при этом поддержку могут оказать психологические уровни, такие как 1,2000 и 1,1500. Если в ближайшее время ситуация претерпит изменения и на горизонте появится зарождение новой повышательной коррекции, то её интересы будут направлены на тестирование и преодоление сопротивлений уровней дневного мёртвого креста Ишимоку (1,2523 – 1,2615 – 1,2721 – 1,2826), вход в месячное облако (1,2678) и обретение поддержки недельного краткосрочного тренда (1,2787).***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 мая. Трудные времена для британца подходят к концу.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно. Тем не менее, я выделил внутри этой волны пять волн и, если моя разметка верна, то в данное время строится волна 5, последняя внутренняя волна. Таким образом, мы получаем практически одинаковые волновые разметки по британцу и европейцу, каждая из которых указывает на возможное скорое завершение нисходящего участка тренда. Либо же он должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид, чем может поспособствовать слабые новостной фон или сложный геополитический. Заседания Банка Англии и ФРС по итогу привели к новому снижению спроса на британца, хотя их результаты невозможно считать «позитивными только для доллара». Если текущая волновая разметка не усложнится, то снижение британца может завершиться в течение следующей недели. Британец пережил шок вместо радости и эйфории. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 мая снизился на 10 базовых пунктов, но какая разница сколько он потерял в пятницу, если четверг он закончил с результатом -280 пунктов? Британец пережил очередную сложную для себя неделю, хоть текущая волновая разметка и предполагает скорое завершение его падения. Хочу отметить, что рынок практически проигнорировал итоги заседания Банка Англии. Если быть точнее, то реакция рынка была не совсем подходящей. Ведь Британский регулятор повысил процентную ставку в четвертый раз подряд, но спрос на фунт при этом очень сильно упал. С моей точки зрения, такая реакция не может считаться верной и косвенно указывает на то, что рынок сейчас стремится достроить нисходящий участок тренда без нарушений в волновой разметке и без ее усложнения. Если это действительно так, то в ближайшее время построение завершится, после чего фунт может уже довольно сильно повышаться, как бы отыгрывая все те новости, которые были проигнорированы во время его снижения. Отдельно хочу заметить, что геополитика понемногу ослабляет свое влияние на фунт и евро. В последние недели никаких важных событий на фронте не было, тем не менее украино-российский конфликт сохраняется и, вероятно, будет очень затяжным. Киев и Москва не подают никаких признаков желания завершить конфликт. Я имею ввиду никаких реальных признаков, так как на самом деле обе стороны хотели бы все прекратить. Обоим этот конфликт не выгоден и разрушает их экономику. Обе стороны несут огромные финансовые потери. Помимо этого, Украина теряет инфраструктуру, которую придется отстраивать долгие года, а РФ уже оказалась изолированной от большей части мира и на восстановление экономических связей также уйдут годы. Однако позиция Киева следующая: возобновление мирных переговоров будет возможно только, если РФ выведет свои войска за границы Украины. Позиция Москвы – противоположная. Компромисс в данное время невозможен. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2246, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Ниже этой отметки я пока не вижу британца. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению и отметка 1,2246 – очень хорошо выглядит для того, чтобы тренд завершился именно около нее. Однако удачная попытка прорыва этой отметки – и в продажах можно будет оставаться. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому я все еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися около 22 фигуры. Волна E принимает пяти волновой вид, но все еще не выглядит полностью укомплектованной. Однако времени на полную комплектацию уже требуется немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 мая. Американская статистика: не настолько сильна, чтобы доллар опять рос.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще одну неделю, так как эта волна получается пяти волновой по своей внутренней структуре. На текущий момент внутри этой волны проглядывается четыре внутренних волны, поэтому я рассчитываю на построение еще одной импульсной. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, а там до ценового паритета с долларом останется всего лишь 350 базовых пунктов. Предположительно около этой отметки может завершиться построение текущей нисходящей волны и всего понижательного участка тренда. Если попытка прорыва 1,0355 окажется удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру и продолжит снижение. Пэйроллы в США не разочаровали. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 10 базовых пунктов. Да, это не опечатка, именно 10 пунктов, хотя активность рынка была вновь на высоте, амплитуда составила почти 60 пунктов. Следует отметить, что всю текущую неделю инструмент двигался очень активно, так как важных событий было хоть отбавляй. Пускай не каждый день они радовали рынок, но зато были очень важными, поэтому их отработка затягивалась на долгое время, а не на 15-30 минут, как обычно бывает при выходе какого-то отчета. Спрос на европейскую валюту в течение пятницы преимущественно рос, но ночью инструмент снижался. Снижался он также и после выхода американской статистики, которая оказалась не суперпрекрасной, но при этом очень сильной. Уровень безработицы остался на уровне 3,6%, хотя некоторые ожидали его снижения до 3,5%. Я считаю, что это в любом случае очень хорошее значение, поэтому ожидать дальнейшего снижения показателя и расстраиваться, если этого не происходит, было бы уже просто неадекватно. Количество пэйроллов в апреле составило 428К при чуть меньших ожиданиях рынка – тоже очень хорошо. Заработные платы выросли на 0,3% в апреле при ожиданиях рынка 0,4% - небольшое расхождение. Поэтому в целом статистика оказалась очень приличной и лично я удивлен, что спрос на американскую валюту вырос лишь незначительно. Однако валюта США в последние недели растет очень бодро, поэтому один раз рынок мог позволить себе отдохнуть и не добивать европейскую валюту. Если текущая волновая разметка верна и не будет усложняться в дальнейшем, то снижение евровалюты закончится в скором времени. Безусловно, новые негативные данные геополитического характера могут привести к новому снижению спроса на валюту ЕС. От этого никто не застрахован и какой бы ни была волновая разметка, она всегда может принять более сложный вид. Но на текущий момент я считаю, что построение нисходящего участка тренда завершается. Далее я жду повышения евро, даже если новостной фон не будет поддерживать его. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Построение предполагаемой волны 4 в 5 в E, возможно, уже завершено. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта еще будет снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также торговалась во флэте, но при этом обновила свои 2-летние минимумы. В целом фунт стерлингов также продолжает располагаться очень низко и ситуация по нему очень схожа с технической картиной по евровалюте. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что нисходящая тенденция сохраняется, хотя по-прежнему нет ни линии тренда, ни нисходящего канала на 30-минутном ТФ. Мы уже говорили, что нисходящий тренд виден невооруженным глазом на более старших ТФ, но 30-минутном же все движение и даже его последняя часть уже давно не помещаются на иллюстрацию. Плюс ко всему движения довольно рваные. Например, в четверг пара рухнула вниз на 300 пунктов, а за день до этого выросла на 150. Макроэкономическая статистика из США не оказала практически никакого воздействия на ход торгов. В принципе, фунт сейчас решает задачу, как бы избежать нового падения против доллара. Как видим, не спасает даже тот факт, что Банк Англии повысил ставку уже четыре раза, существенно усилив монетарную политику. Именно после очередного повышения фунт и упал с небольшим опозданием на 300 пунктов. Остается надеяться только на чудо или на техническую коррекцию. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение пятницы двигалась очень размашисто, но при этом практически вбок. В течение дня не было ни одной отработки уровня, поэтому не было сформировано ни одного торгового сигнала. Уровень 1,2379 – это максимум дня, поэтому он не принимал участия в процессе формирования сигналов. Следовательно, на текущем ТФ анализировать практически нечего. На следующей неделе пара может несколько дней провести в широком боковом канале, который сейчас ограничен уровнями 1,2409 и 1,2250. Однако ярко выраженного канала или флэта по фунту сейчас нет. Многое теперь будет зависеть от геополитики, так как она обещает в ближайшее время резко усложниться, что может негативно отразиться на евро и фунте, как на более рисковых валютах в сравнении с долларом. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция все еще сохраняется. Фунт подешевел за последнее время на 700 пунктов, а все его попытка сформировать ощутимую коррекцию закончились ничем. Таким образом, в данное время сохраняются большие шансы на продолжение нисходящего движения, но по-прежнему нет ни линии тренда, ни нисходящего канала. Поэтому торговать можно только по уровням, а ориентироваться в текущей тенденции сложнее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2250, 1,2409, 1,2477, 1,2502. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоится лишь выступление представителя ФРС Рафаэля Бостика. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Волатильность теоретически должна снизиться, но в последнее время обе основные пары торгуются очень волатильно даже в те дни, когда никаких событий и отчетов нет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу по большому счету продолжала торговаться в боковом канале, который показан на иллюстрации выше. В течение среды и четверга пара покидала этот боковой канал, поэтому он в данное время несколько формальный. Тем не менее, следует принимать во внимание тот факт, что этот «выход» был обусловлен заседанием ФРС и его отработкой. Вполне возможно, что, если бы заседания не было, то и пара продолжала бы торговаться внутри канала. Таким образом, мы предлагаем считать, что пара уже 6 торговых дней находится внутри флэта, который располагается около 5-летних минимумов. То есть пара торгуется в боковике на самом «дне» нисходящего тренда, который все еще сохраняется, так как за все это время мы так и не увидели ощутимой восходящей коррекции. Следовательно, сейчас вопрос стоит следующим образом: когда возобновиться падение евровалюты? Мы уже говорили, что единственным возможным фактором роста пары сейчас выступает как раз отсутствие сильной коррекции: цена не может двигаться постоянно только в одном направлении. Но факторов падения сейчас гораздо больше. Также отметим, что в пятницу рынок фактически проигнорировал макроэкономическую статистику из Америки. Там был опубликован по крайней мере один важный отчет – NonFarm Payrolls – количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Их число составило 428 тысяч, что само по себе является высоким значением, а помимо этого, оно было выше прогноза. Однако доллар не смог показать новый рост на этом отчете. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит очень неплохо. В течение дня было сформировано всего лишь два торговых сигнала, оба не ложные, что для флэта просто отлично. Пара весь день находилась в боковом канале между уровнями 1,0490 и 1,0593. То есть волатильность оставалась очень высокой, несмотря на флэт. Сначала пара отскочила от уровня 1,0490. Отскочила очень точно, позволив начинающим трейдерам открывать сделки на покупку. Через несколько часов цена достигла области 1,0578-1,0593, провела около нее 5 или 6 часов и в конечном итоге отскочила от нее, сформировав сигнал на продажу. По этому сигналу следовало выходить из сделок на покупку и открывать короткие позиции. Прибыль по первой сделке составила около 60 пунктов. По сделке на продажу заработать не удалось, так как до самого вечера пара так и не смогла толком «отклеиться» от области 1,0578-1,0593. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, несмотря на сформированный флэт. Мы считаем, что падение может возобновиться в любой момент, но обращаем внимание новичков на тот факт, что евровалюта падает уже достаточно долго и коррекция рано или поздно начнется. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе не будет никаких важных публикаций и событий. В США состоится лишь выступление члена монетарного комитета ФРС Рафаэля Бостика. Однако волатильность в последние недели была очень высокой. Скорее всего, она снизиться, но вряд ли до «нулевых» значений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Будет ли оказывать в дальнейшем геополитический конфликт между Украиной и РФ давление на биткоин?

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину выглядит очень хорошо. После того, как котировки биткоина закрепились ниже восходящей линии тренда, началось падение, а чуть позже – был сформирован нисходящий канал, внутри которого сейчас и продолжает двигаться цена. После того, как в среду пара неудачно попыталась преодолеть его верхнюю границу и облако Ишимоку, падение возобновилось. «Ложный пробой» был обусловлен нелогичной реакцией рынка на итоги заседания ФРС. Однако уже на следующий день биткоин начал вновь падать, как и предсказывала техническая картина. Таким образом, уже в ближайшие дни «биток» может опуститься к уровню 34 267$. В первый недели геоконфликта биткоин дорожал. Криптовалюта отреагировала не совсем логично на первые недели военного конфликта между Украиной и Россией. Чуть позже стало ясно, что рушащиеся экономики двух стран начали покидать инвесторы. Но так как центральные банки сразу же ввели жесткие ограничения для фондового и валютного рынков, многие инвесторы попытались выводить из стран свои капиталы при помощи криптовалют. Именно этим и объясняется рост биткоина, спрос на который сильно вырос. Также биткоин мог использоваться для защиты от обесценивания российского рубля, которые проседал до отметки 150 рублей за доллар. Тем не менее, уже через несколько недель курс рубля начал стабилизироваться и в данное время вырос до довоенных значений. Все, кто хотел вывести капиталы из Украины и России, уже сделали это, поэтому спрос на биткоин начал проседать. В данное время нет смысла покупать криптовалюты, так как рубль растет. А выведенные капиталы в биткоинах могли быть давно уже конвертированы в стабильные валюты вроде доллара, который продолжает расти на валютном рынке. Таким образом, геополитический конфликт по факту сначала поддержал биткоин, а потом поспособствовал его падению. В данное время мы не видим прямой корреляции между эскалацией конфликта в Украине и новыми движениями биткоина. Напряжение сохраняется, а в тяжелые и опасные времена спросом пользуются защитные активы и валюты, к коим биткоин совершенно точно не относится. Поэтому теоретически конфликт в Восточной Европе может оказывать фоновое давление на «цифровое золото», но вряд ли сильное. Куда большее значение теперь имеет программа ФРС, согласно которой ставка уже в 2022 году может вырасти до 3%, а баланс ФРС – начать сокращаться на 100 млрд долларов каждый месяц. Эти два фактора имеют куда больше шансов спровоцировать падение «битка». На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают падение с целями 34 267$ и 31 100$. Поэтому мы рекомендуем продавать в данное время. Если цена закрепится выше нисходящего канала, это может быть сильным сигналом к покупкам, но мы сейчас в любом случае не рассчитываем на новый восходящий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин растерялся сразу после повышения ставки ФРС, но потом все встало на свои места.

В течение прошедшей недели биткоин продолжал свое падение. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как несколько недель назад котировки «битка» на 24-часовом ТФ закрепились ниже восходящего канала, что является сигналом к падению. Именно это падение мы и наблюдаем в последние недели. На данный момент биткоин движется к ближайшему уровню поддержки 34 267$. Движется не слишком быстро, но все же он значительно ускорился в четверг, на следующий день после публикации результатов заседания ФРС. Здесь сразу же следует отметить, что рынки в целом очень нелогично отреагировали на это событие в среду вечером, но исправились в четверг. Например, американский доллар упал на повышении ставки ФРС, а также на «ястребиной» риторике Джерома Пауэлла, но на следующий день вырос. Примерно тоже самое произошло и с биткоином, который вырос в среду, но сильно упал в четверг. Таким образом, в конечном итоге все встало на свои места. Ужесточение монетарной политики – это плохо для криптовалют. Несмотря на то, что различные криптовалютные эксперты продолжают настаивать на том, что биткоин вырастет уже в ближайшее время до 100 000$, что грядет новый «бычий» тренд, а криптовалюта в ближайшие годы станет всеобщим средством платежа, криптовалюта продолжает показывать падение в последние шесть месяцев. Максимальное значение, которое ей удалось достичь в последнее время, это уровень 48 000$. Этот рост был показан в рамках восходящей коррекции после падения на 50%. Таким образом, за ним не стояли какие-либо «бычьи» факторы. Произошла просто техническая коррекция. Сейчас же мы видим все признаки возобновления нисходящего тренда. А значит есть все основания утверждать, что первая криптовалюта в мире опустится ниже уровня 34 267$. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ожидаем увидеть «биток» около уровня 31 100$. В дальнейшем мы ожидаем более сильного падения, так как фундаментальный фон сейчас явно не на стороне рисковых активов, к коим относятся даже куда более стабильные, чем криптовалюты, акции. Следует помнить, что рыночные законы и механизмы никто не отменял. Когда центральный банк повышает ставку, это означает, что растет доходность безопасных активов, вроде банковских депозитов или облигаций. Естественно, на них растет спрос. А так как капитал имеет свойство перетекать с рынка на рынок, то «где-то прибыло, где-то убыло». Как бы это не парадоксально звучало, но, если бы биткоин показывал сейчас рост, то он мог бы рассчитывать на более сильный рост, потому что в этом случае инвесторы использовали бы его, как защиту от инфляции, которая сейчас является головной болью для всего мира. Но биткоин не растет, поэтому не приносит никакой прибыли новым инвесторам. Новых инвесторов нет – биткоин не растет. Мы склоняемся к продолжению падения. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже облака Ишимоку и восходящего канала. Таким образом, в данное время вновь стали актуальными продажи с целями 34 267$ и 31 100$. Первый таргет уже почти отработан и в случае его преодоления криптовалюта продолжит падение со второй целью. Оснований ожидать сейчас рост криптовалюты нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс