Анализ GBP/USD. 9 февраля. Британец с трудом растет, но волновая разметка говорит о новом снижении.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения новой нисходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна E нисходящего участка тренда. На прошлой неделе наблюдалось повышение инструмента, которое может интерпретироваться, как волна b в E. Если текущая волновая разметка верна, то снижение инструмента уже возобновилось в прошлую пятницу и началось построение волны c в Е. До отметки 1,3643 инструмент не дошел самую малость, поэтому сигнала к продажам получено не было. Тем не менее, волновая разметка сейчас довольно красноречивая. Предполагаемая волна E может получиться очень протяженной, тоже пяти волновой, как и предыдущие нисходящие волны. Если это действительно так, то инструмент может опуститься гораздо ниже 30 фигуры. Внутри волны а практически не просматриваются внутренние волны, поэтому и волна b вряд ли получится трех волновой. Борис Джонсон out? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 9 февраля повысился на 20 базовых пунктов, но в целом последние три дня торгуется практически горизонтально. Рынок находится сейчас практически в спячке и ждет тех же самых данных по американской инфляции, которые запланированы на завтра. Дождется он серьезной информации или нет, станет ясно завтра. Пока что я хочу сосредоточиться на волновой разметке, которая практически однозначно указывает на построение новой нисходящей волны, для чего уже на этой неделе спрос на американский доллар должен повыситься. Без этого инструмент может продолжить повышение, что идет в разрез с текущей волновой картиной. Если котировки повысятся к отметке 1,3645, это не будет критично. Но выше этой отметки, вероятно, придется вносить коррективы. Поэтому отчет по инфляции завтра очень важен для инструмента Фунт/Доллар. Также определенное влияние на рынок могут оказать пятничные отчеты из Великобритании, где выйдут ВВП и промышленное производство. Я считаю, что реакция на них будет более, чем сдержанная. Но нам и не нужна сейчас повышенная активность рынка. Нужно четкое следование текущей волновой разметке, для чего спрос на доллар должен повышаться. Отдельно стоит отметить политическую ситуацию в Великобритании. Она довольно сложна сейчас, но никаких новостей по этому поводу нет. Парламент Великобритании разделился на два лагеря. В первый входит оппозиция, во второй – консерваторы, владеющие большинство голосов. Второй лагерь также делится на два подлагеря: противники Бориса Джонсона, число которых растет с каждым днем, а также приверженцы действующего премьер-министра. В ближайшее время на повестке дня может оказаться вопрос с вынесением вотума недоверия премьер-министру, что будет означать погружение страны в новый политический кризис. Если вотум будет одобрен, это будет означать новые, досрочные выборы премьер-министра. Аналогичные досрочные выборы Джонсон и сам выиграл в 2019 году. По иронии судьбы, он также, как и Тереза Мэй, может покинуть свой пост досрочно. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. На данный момент началось построение нисходящей волны, потому продажи британца сейчас выглядят более перспективно. Волновая разметка пока не допускает двойного толкования. Инструмент может еще раз вернуться к отметке 1,3645, чтобы построить три волны внутри b в E, но это маловероятно. Как и удачная попытка прорыва 1,3645. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 февраля. Рынок продолжает стоять на месте и ждать отчета Еврокомиссии и отчета по инфляции в США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения, но ничего кардинального. На прошлой неделе наблюдалось сильное повышение котировок, таким образом, волна e в С признана завершенной, так как получилась по размеру примерно такой же, как и предыдущая волна d в С. Следовательно, текущая повышательная волна - это либо D, либо 1. В первом случае повышение евровалюты уже может быть завершено. На картинке ниже хорошо видно, что коррекционная волна B получилась укороченной. Такой же может получиться и волна D. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может стать уже второй за последние недели и привести к отходу котировок от достигнутых максимумов, а также к завершению построения текущей волны. Таким образом, волновая разметка сейчас говорит о снижении котировок. А уже в зависимости от того, насколько сильным будет это снижение, можно будет говорить о том, какая именно волна сейчас строится. Сейчас понижение является слабым, но и новостной фон отсутствует. Предполагаемая волна D может получиться трехволновой, но пока этот вариант является резервным. Рынок продолжает ждать отчета по инфляции в США. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов, продемонстрировав амплитуду, равную тоже 10 пунктам. Таким образом, активность рынка остается очень слабой. Новостной фон отсутствует, поэтому никаких новых выводов я сделать не могу. Мне остается только ждать четверга, когда будут хоть какие-то новости. Завтра, во-первых, выйдет индекс потребительских цен в США за январь. Ожидания рынка заключаются в повышении показателя до 7,3%. Базовая инфляция может вырасти до 5,9% г/г. Я считаю, что если эти цифры подтвердятся, то спрос на доллар может вырасти в течение дня. Также завтра состоятся выступления заместителя Кристин Лагард Луиса де Гиндоса и главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. Вряд ли их речи будут резонансными, но все же кто-то из них может обмолвиться о том, какие действия будет предпринимать регулятор в 2022 году по процентной ставке. Напомню, что после заседание ЕЦБ, на котором Лагард не сделала никаких громких заявлений, вероятность повышения ставки начала расти. Но она все равно находится на самых низких уровнях. Возможно, Лейн или де Гиндос еще немного повысят уверенность рынка в повышении. Также завтра выйдет прогноз Еврокомиссии по экономике, который выходит три раза в год. Этот отчет нечасто влияет на рынок, тем не менее резкое изменение в прогнозах может заставить его сделать вывод, что и подход к денежно-кредитной политике будет изменен. А это изменение сейчас очень нужно европейской валюте, которая вряд ли сможет продолжать повышение, если не получит поддержку новостного фона. Ну и сами по себе прогнозы по основным экономическим показателям интересны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны С завершено. Однако и волна D уже тоже может быть завершена. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты. Хотя бы с целью, расположенной около отметки 1,1314. Внутри волны D может построиться еще одна повышательная волна. А если текущая волна будет признана не D, а 1 в составе нового повышательного участка тренда, тогда новая восходящая волна гарантированно уйдет за пик от 4 февраля. Таким образом, сейчас - осторожные продажи с готовностью к новым покупкам. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может укороченной или трехволновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена, но дальнейшее повышение котировок вынудит пересмотреть это предположение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Где же скопленные миллиарды? Долги потребителей в США достигли 14-летнего максимума

Долги домохозяйств США выросли в 2021 году на самую большую сумму за 14 лет, поскольку люди наращивали заимствования, чтобы позволить себе дома, автомобили и другие товары, которые становятся все более дорогими.Где же скопленные миллиарды? Долги потребителей в США достигли 14-летнего максимума Согласно отчету ФРС, опубликованному во вторник газетой New York, рост заимствований частично был вызван ростом цен, поскольку потребители пытаются ужиться с самой высокой инфляцией за последние почти четыре десятилетия. «Совокупные остатки по вновь открытым ипотечным и автокредитам резко выросли в 2021 году, что соответствует росту цен на жилье и автомобили», - заявил старший вице-президент ФРБ Нью-Йорка Уилберт Ван Дер Клаау. В 2021 году было выдано ипотечных кредитов на сумму более 4,5 трлн долларов, что является историческим максимумом для базы данных, которая ведется с 1999 года. Остатки по ипотечным кредитам увеличились на 258 миллиардов долларов в четвертом квартале, до 10,93 триллиона долларов на конец декабря. По словам исследователей Федерального резервного банка Нью-Йорка, выдача автокредитов вернулась к допандемическим тенденциям, но суммы кредитов увеличились в ответ на рост цен на автомобили. «Поскольку цены на автомобили резко выросли, покупатели стали брать в долг больше, чтобы покрыть дополнительные расходы», - написали исследователи во вторник. Аналитики также отметили увеличение рефинансирования ипотечных кредитов, упирая на то, что некоторые заемщики, ожидающие более высоких процентных ставок, могут также воспользоваться более низкой стоимостью заимствований, пока такая возможность есть. Напомним, что ожидается повешение процентных ставок ФРС в марте, а равно и сокращение балансовых активов в конце этого года. Оба действия могут увеличить стоимость заимствований, поскольку ФРС работает над сдерживанием инфляции и отменой поддержки, предлагаемой во время пандемии. Несмотря на цифры, мнение исследователей уверенно-оптимистичное: домохозяйства, поддерживаемые увеличением сбережений и более высокими доходами, похоже, пока хорошо справляются с большим долговым бременем. Тем не менее цифры говорят кардинально обратное. Так, общий долг домохозяйств в прошлом году вырос на $1 трлн, что стало самым большим увеличением общего долга с 2007 года, согласно ежеквартальному отчету ФРБ Нью-Йорка о долгах и кредитах домохозяйств. Общий остаток долга в настоящее время на 1,4 триллиона долларов выше, чем в конце 2019 года. В 2007 году такой объем заимствований не позволил увеличить залоговый объем и привел к масштабному мировому финансовому кризису. И можно было бы поверить в оптимизм аналитиков, если бы мы могли убедиться на цифрах, что американцы приобрели больше имущества за прошедшие 14 лет и теперь способны обеспечить большую ликвидность нежели ранее. Однако исследования однозначно утверждают, что поколение миллениалов стало беднее своих родителей во всех смыслах - начиная от размеров домовладений и заканчивая большими, чем у предшественников, кредитами. Уровень доверия потребителей в Штатах также падает, отражаясь на перераспределении покупок в сторону убежищ. Так откуда у простых американцев запас прочности, позволяющий справиться с инфляцией и рецессией? От хорошей ли жизни они ищут возможности перекредитоваться в финучреждениях с более мягкими кредитными условиями? Вряд ли. Запасы наличности растут – хороший признак? В знак того, что потребители возвращаются к своим привычкам расходования средств до пандемии, остатки на кредитных картах также увеличились на 52 млрд долларов в четвертом квартале. Это самый большой квартальный прирост за всю историю данных. Однако интересно, что и остатки по кредитным картам по-прежнему на 71 миллиард долларов ниже, чем в конце 2019 года. Использование кредитных карт обычно увеличивается в четвертом квартале, когда люди совершают праздничные покупки, но это увеличение может также отражать более высокие цены на товары и услуги, говорят исследователи. По словам исследователей, домохозяйства в совокупности до сих пор были в состоянии покрыть более высокую долговую нагрузку, а просрочки остаются низкими, отчасти благодаря сбережениям, накопленным ранее в рамках программ пандемии и терпимости. «Экономика восстанавливается, доходы растут, и у домохозяйств есть возможность увеличивать долги», - сказал Тим Дай, профессор Орегонского университета и главный экономист SGH Macro Advisors. Доля располагаемого дохода, которую домохозяйства тратят на аренду, выплаты по кредитам, налоги и другие счета, низка по историческим меркам, сказал Дай. Тем не менее даже аналитики ФРБ Нью-Йорка в своем отчете признали, что некоторые заемщики, которые не очень хорошо себя чувствовали во время пандемии, позже могут столкнуться с трудностями при выплате долга. По их словам, будет важно следить за тем, как поживают некоторые заемщики после того, как через несколько месяцев им нужно будет возобновить выплату долга по студенческому кредиту (студенческие кредиты занимают большую часть рынка займов в США). Я же считаю, что рост накоплений на картах отражает беспокойство американцев перед ценами, а также во многих случаях попытку скопить денежные средства на первый взнос для приобретения недвижимости, на которую по-прежнему высокий спрос как на традиционное убежище от инфляции. Конечно, экономическая ситуация динамично меняется. Однако сам объем заимствований пугает, заставляя задуматься, где в этот раз будет проведена черта между «выкарабкаемся» и «все пропало». В конечном итоге серьезный пузырь на рынке недвижимости, спровоцированный попытками защититься от инфляции, может первым сыграть против американцев, если стоимость жилья начнет падать, и от потребителей потребуется предоставить дополнительный залог, которого, судя по объемам долгов, нет и не будет в ближайшее время. А пока наблюдаем...Читать статьи автора, в том числе:Китай увеличивает объем просроченных закупок перед США, создавая основу для нового витка торговой войны 2018 годаВ Украине по-прежнему бушует инфляцияСША: производство в январе вновь тормозитТрадиционные схемы хеджирования не сработали: январь принес убытки держателям стандартных инвестпортфелейНадуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономикеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро и доллар ждут новостей из Соединенных Штатов и продолжают гадать, к чему приведет соревнование между ФРС и

Через два года после того, как мир накрыла пандемия, ведущие центральные банки начинают отказываться от чрезвычайных мер поддержки, полагая, что глобальный инфляционный шок сейчас представляет большую угрозу, чем ущерб экономическому росту от COVID-19. Некоторые эксперты считают, что регуляторам потребовалось слишком много времени, чтобы прийти к такому выводу. По их мнению, Центробанки все еще отстают и не в полной мере осознают масштабы мер, которые им придется принять. Другие же опасаются, что чрезмерный «ястребиный» разворот может замедлить экономическое восстановление, так и не обеспечив снижение цен. Чиновники FOMC все еще думают, что смогут избежать «жесткой посадки», поскольку они начнут то, что, по словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, будет постепенным повышением процентных ставок и отказом от мер, призванных в свое время помочь экономике пережить пандемию. Однако ошибки могут исходить с любого направления: сделать слишком мало и позволить инфляции укорениться еще глубже, или сделать слишком много и вызывать рецессию. Несмотря на их кажущееся единодушие в рядах Федрезерва, существует тонкий разрыв между теми, кто считает, что большая часть текущей инфляции остается связанной с пандемией и, скорее всего, ослабнет сама по себе, и теми, кто полагает, что регулятор сам должен будет выполнить основную часть работы по инфляции, подняв процентные ставки достаточно высоко, чтобы обуздать рост цен.В частности, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что преждевременно кому-либо утверждать, что ФРС отстает в борьбе с инфляцией. Он сказал, что Центробанк вполне готов сделать то, что необходимо.«Денежно-кредитная политика, ограничивающая спрос за счет повышения процентных ставок и контролирующая ожидания относительно инфляции, будет отвечать за значительную часть борьбы с инфляцией», – сообщил Дж. Буллард. Также он был пессимистичен в отношении того, что улучшения в глобальных цепочках поставок, возвращение отдельных лиц на рынок труда или другие улучшения позволят ФРС действовать менее агрессивно. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, напротив, заявил, что ставки, возможно, потребуется повысить лишь немного, что больше похоже на то, как если бы автомобиль сбросил скорость, чем нажал на тормоза. Высокая инфляция в США может стать еще выше, прежде чем спадет перед лицом действий ФРС и по мере ослабления напряженности в цепочке поставок, считает президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Ожидается, что ФРС начнет повышать процентные ставки с почти нулевого уровня в следующем месяце, и М. Дейли заявила, что поддерживает этот шаг. «Когда это произойдет, ФРС не должна делать ни слишком мало, ни быть чрезмерно агрессивной, помня о том, что в одиночку она не может вылечить инфляцию, которая в значительной степени вызвана продолжающейся пандемией», – сказала она. Денежные рынки оценивают более чем в 70% вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов и почти в 30% вероятность подъема ставки на 50 базисных пунктов, когда чиновники FOMC в очередной раз соберутся в марте. Прогнозы относительно того, сколько раз ФРС повысит ставки в этом году, сильно разнятся. В то время как специалисты Barclays рассчитывает всего на три повышения, стратеги Bank of America ожидают увидеть семь. Также неясно, насколько будут повышены ставки, и на каком уровне они окажутся в конечном итоге. Судя по всему, Федрезерву предстоит сделать очень сложный выбор. Если не нажать на педаль газа достаточно сильно, есть риск не успеть вовремя снизить инфляционные риски. Это неминуемо приведет к большим проблемам для американских граждан и поставит под вопрос дальнейшее пребывание у власти правящей Демократической партии. Напомним, что уже осенью пройдут промежуточные выборы в Конгресс. С другой стороны, слишком сильное давление на педаль газа может привести к остановке роста экономики, а что еще хуже – к большим проблемам на финансовых рынках, что вызовет шквал критики в адрес ФРС. «Главный вопрос состоит в том, верен ли расчет Федрезерва. Смогут ли они найти верный темп повышения ставок и ужесточения политики, который бы помог обуздать инфляцию, но не привел бы к замедлению спроса и не навредил экономике», – отметили специалисты Bessemer Trust. Статданные по США, которые выйдут в ближайшие месяцы покажут, насколько быстро денежно-кредитная политика в стране изменится в ту или иную сторону, и получится ли у американского ЦБ укротить инфляцию без экономического спада. Скорость и сроки, с которыми центральные банки по всему миру начинают повышать процентные ставки, являются главными факторами, движущими валютным рынком сегодня. «Ситуацию на валютном рынке в первом квартале текущего года будет определять расхождение и сближение действий мировых ЦБ, которые высказывают опасения относительно высокой инфляции, и это означает, что они будут повышать ставки», – сообщили стратеги Silicon Valley Bank. В среду индекс USD консолидируется вблизи 95,50 после небольшого роста во вторник в преддверии важных данных по инфляции в четверг, которые могут дать новые подсказки о темпах ужесточения политики Федрезерва. Согласно прогнозам, общий CPI в январе в США вырос на 0,5% в месячном исчислении и на 7,3% – в годовом, достигнув максимального значения за 4 десятилетия. «Индекс USD показывает тренд на удержание позиций, пока рынки взвешивают перспективы резкого ужесточения политики ФРС на фоне отступления от "ястребиной" риторики ЕЦБ», – сказали эксперты Westpac. Они по-прежнему считают привлекательной покупку доллара при падении ниже уровня 95. Позитивная статистика по американскому рынку труда за январь, опубликованная в конце минувшей недели, уже спровоцировала новую волну переоценки ожиданий по процентным ставкам в США. Это позволило гринбеку отскочить от 2,5-недельного минимума в 95,13, достигнутого в пятницу. Теперь рынок ожидает почти 5,5 повышений ставки по федеральным фондам на 0,25% до конца года против 5 в прошлый четверг. Большинство участников рынка считают, что ФРС поднимет в марте процентную ставку на 25 базисных пунктов. Более сильные данные по американской инфляции могут оказать поддержку тем, кто прогнозирует более значительное повышение – на 50 базисных пунктов. «Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода данных по инфляции в США в четверг, которые, вероятно, подтолкнут курс доллара к росту», – отметили специалисты UniCredit. По словам аналитиков, при сохранении инфляции на высоком уровне ФРС может поднять ключевую процентную ставку быстрее, что приведет к укреплению американской валюты. Более низкие цифры по инфляции способны вызвать противоположную реакцию рынка, в результате чего инвесторы прибегнут к стратегии «покупай на слухах – продавай на фактах». При таком сценарии в ближайшие дни/недели пара EUR/USD может превысить 1,1500 и уйти даже выше. Пока основная валютная пара держится выше 1,1315–1,1260, возможен отскок к 1,1525–1,1590, полагают стратеги Societe Generale. «Дневное облако Ишимоку на уровне 1,1315–1,1260 является краткосрочной поддержкой. Пара EUR/USD может продолжить рост, пока находится выше нее. Следующее потенциальное препятствие расположено в районе 1,1525–1,1590», – сообщили они. Между тем эксперты Commonwealth Bank of Australia считают, что прогнозы повышения ставок ЕЦБ в ближайшее время слишком агрессивны, что дает евро скромный потенциал снижения к доллару США. Они указывают на вероятный уровень поддержки на $1,1235. Курс евро по отношению к «американцу» в среду стабилизировался после отступления от почти трехнедельного пика, зафиксированного в пятницу в районе 1,1480. В настоящее время пара EUR/USD торгуется практически в середине диапазона (1,1400–1,1500), в котором она оказалась после январского заседания ЕЦБ, по итогам которого глава регулятора Кристин Лагард отказалась исключить возможность повышения процентных ставок в этом году, поскольку центральный банк борется с рекордно высокой инфляцией. Однако уже в понедельник К. Лагард перешла на более осторожный тон, отметив, что высокая инфляция вряд ли закрепится. Член Управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос во вторник заявил, что любые действия центрального банка должны быть постепенными. Его коллега – Франсуа Вильруа де Гало – в свою очередь сообщил, что реакция рынка на январское заседание ЕЦБ, возможно, была слишком резкой. Денежные рынки оценивают в 90% шансы на повышение ставки по депозитам на 10 базисных пунктов в июне и ждут подъема на 50 базисных пунктов к декабрю с вероятностью на уровне почти 100%. Между тем, доходность греческих и итальянских гособлигаций выросла на этой неделе, возродив опасения по поводу более раннего, чем ожидалось, окончания программы QE. Член Управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель заявил в среду, что он будет выступать за нормализацию денежно-кредитной политики, если картина по инфляции не изменится к марту. «Экономические издержки слишком поздних действий значительно выше, чем ранних действий. Первым шагом будет прекращение покупок облигаций, тогда ставки уже могут быть повышены в 2022 году», – сказал он. Вероятность резкого сокращения программы стимулирования ЕЦБ и агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики напугала инвесторов, поскольку они предвидят потрясения на итальянском и греческом рынках облигаций, передает Financial Times. Если центральный банк поспешит со сворачиванием, инвесторы могут снова сосредоточиться на пугающем долге Италии и Греции, который составляет около 160% и 200% от ВВП соответственно, отмечает издание. Рост рыночных процентных ставок вдвойне больней бьет по периферийным странам еврозоны, нагруженным долгами. Пока слишком рано говорить о неминуемом повторении долгового суверенного кризиса 2009–2011 годов, однако первые признаки скачка доходности облигаций Греции и Италии формируют потенциальную поддержку доллару. Если эта тенденция превратится в проблему, активных покупателей защитного гринбека может стать в разы больше. Действительно, сможет ли евро вырасти, если спреды по периферии уменьшатся и если реальная доходность итальянских 10-летних облигаций станет положительной, и сможет ли экономика справиться с этим – вопрос на миллион долларов, которым задаются сейчас инвесторы. Кроме того, подъем процентных ставок в еврозоне, скорее всего, усилит давление на производственную активность в регионе и повысит стоимость заимствований, что негативным образом скажется на потребительском кредитовании. Реакция рынка на итоги заседания ЕЦБ, состоявшегося на прошлой неделе, предполагает, что регулятор переключится на борьбу с инфляцией, но затухающий импульс в экономике может поставить под вопрос такой сценарий. Трейдеры продолжают переоценивать перспективы кредитно-денежной политики в Старом и Новом Свете в ожидании публикации американского индекса потребительских цен в четверг. До выхода этих данных пара EUR/USD, вероятно, останется в фазе консолидации. Пара EUR/USD продолжает торговаться в узком канале 1,1400–1,1450, отмечают аналитики Scotiabank. Они указывают на технический паттерн, который может сулить паре продвижение к уровню 1,1600. «Ценовая динамика формирует "бычий" флаг – паттерн, прорыв из которого может обусловить тестирование уровня 1,1600. Сопротивление находится в районе 1,1450 и далее – на 1,1484 и 1,1515–1,1525. Поддержка ниже 1,1400–1,1490 расположена на 1,1370, в районе 1,1350 и на 1,1324», – сказали они. Перетягивание каната между ФРС и ЕЦБ будет решающим для пары EUR/USD в этом году, считают специалисты Nordea. Они по-прежнему прогнозируют возобновление укрепления доллара в 2020 году, но также ожидают пересмотра курса евро к концу года и более устойчивого доминирования единой валюты в следующем году. «ФРС может повысить процентные ставки четыре раза в этом году на 25 базисных пункта, начиная с марта, а затем еще четыре раза в 2023 году. Решение о сокращении баланса будет принято регулятором в течение лета», – сообщили эксперты банка. «Мы ожидаем, что в марте ЕЦБ примет решение прекратить чистые покупки облигаций примерно в конце августа. Повышение ставок на 25 базисных пунктов последует в декабре 2022 года, марте 2023 года и сентябре 2023 года», – добавили они. Согласно прогнозу Nordea, пара EUR/USD достигнет дна на отметке 1,1000 позже в этом году и поднимется до 1,1800 к концу следующего года. Стратеги Bank of America также ждут, что курс евро по отношению к доллару США снизится к $1,10 в этом году. По их словам, единая валюта восстановится к $1,15 в следующем году и достигнет уровня $1,20 к 2024 году. «Мы по-прежнему полагаем, что риски будут понижательными для EUR/USD в этом году и повышательными в следующем году. Мы ожидаем увидеть пару на уровне 1,1000 в этом году, 1,1500 в следующем году и 1,2000 (нижняя граница долгосрочного равновесного диапазона) в 2024 году. Хотя сложно определить четкие временные рамки, мы придерживаемся этого прогноза на данный момент», – отметили в Bank of America.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай увеличивает объем просроченных закупок перед США, создавая основу для нового витка торговой войны 2018 года

По сообщению отчета Министерства торговли США, экспорт товаров из США в Китай сократился в декабре, закрепив огромный дефицит двухлетних обязательств Пекина по закупкам в рамках торговой сделки "Фаза 1", заключенной администрацией бывшего президента Дональда Трампа.Китай увеличивает объем просроченных закупок перед США, создавая основу для нового витка торговой войны 2018 года Бюро переписи населения США заявило во вторник, 9 февраля, что дефицит торговли товарами США с Китаем в 2021 году вырос сразу на 45 млрд долларов, или 14,5%, до 355,3 млрд долларов, что является самым большим показателем после рекорда 2018 года в объеме 418,2 млрд долларов. Для сравнения: разрыв в 2020 году составил 310,3 миллиарда долларов, что является 10-летним минимумом, вызванным блокировкой пандемии коронавируса. Напомним, что дефицит мировой торговли США в 2021 году вырос на рекордные 27%, до отметки в 859,1 млрд долларов, поскольку предприятия пополняли запасы, чтобы удовлетворить устойчивый спрос. Невыполненные обязательства Данные отчета показали, что Китай даже не приблизился к выполнению своих обязательств по закупке дополнительных сельскохозяйственных и промышленных товаров, энергии и услуг из Штатов на сумму 200 млрд долларов сверх уровня 2017 года - за год до ожесточенной торговой войны, охватившей две крупнейшие экономики мира. Обязательства по закупкам были центральным элементом первой фазы торговой сделки Трампа с Китаем, которая была запущена в середине февраля 2020 года, позволив миру облегченно передохнуть от угрожающей эскалации тарифов. Сделка также призвала Китай предоставить расширенный доступ на рынок США для своих секторов сельскохозяйственных биотехнологий и финансовых услуг, а также предписала некоторые улучшения в области защиты интеллектуальной собственности. Пекин добивался отмены тарифов на товары на сотни миллиардов долларов, которые остались в силе по сделке Фазы 1. Окончательные данные отчета 2021 года, собранных экономистом Чадом Боуном из Института международной экономики Петерсона, показал, что Китай выполнил всего 57% своих полных двухлетних обязательств в отношении товаров и услуг. По его словам, закупок Пекином товаров, энергии и услуг, указанных в соглашении Фазы 1, было недостаточно даже для того, чтобы вернуться к базовому уровню закупок импорта США Китаем в 2017 году после того, как ответные тарифы подорвали их в 2018 и 2019 годах. «Иными словами, Китай не купил ничего из дополнительных 200 миллиардов долларов экспорта, которые обещала сделка Трампа», - сказал Боун в своем анализе. Немного лучше выглядят данные в области сельскохозяйственной продукции - традиционно уязвимой области для КНР. Так, Китай все же превысил базовый уровень 2017 года по закупкам сельскохозяйственной продукции, но достиг только 83% от двухлетнего целевого показателя в размере 73,9 млрд долларов США. Экспорт услуг в Китай, который был ярким пятном для торговли США, резко сократился, поскольку пандемия не только сократила китайский туризм и деловые поездки в Соединенные Штаты, но также и поток китайских студентов в университеты США, достигнув лишь 52% от целевого показателя. «Мы привлекали [внимание] КНР к ее дефициту в течение нескольких месяцев, но не видели реальных признаков выполнения обязательств по закупкам, и наше терпение на исходе», - ответил на запрос новостных каналов Адам Ходж, представитель офиса торгового представительства США в Китае. «Независимо от того, чем завершатся эти переговоры, факт остается фактом: соглашение о первой фазе не решает основных проблем с управляемой государством экономикой КНР», - сказал Ходж, добавив, что администрация Байдена «сформирует окружающую среду вокруг Китая», создав для штатов конкурентоспособность, диверсификацию рынков и ограничение влияния «вредных практик» Китая. Китай не оставил отчет без комментариев. Лю Пэнъюй, представитель посольства Китая в Вашингтоне, уже заявил, что Китай работает над выполнением соглашения, «несмотря на влияние COVID-19, глобальную экономическую рецессию и сбои в цепочке поставок». «Сделка Фазы 1 приносит пользу Китаю, США и всему миру», - добавил Лю. Не все потеряно В соглашении содержится пункт о том, что обе стороны «прогнозируют, что траектория увеличения» закупок Китая «продолжится с 2022 по 2025 календарные годы» без конкретных целей. Бывший руководитель аппарата USTR Джеймисон Грир, который помогал вести переговоры по сделке по Фазе 1, сказал, что этот пункт может быть использован для «ретроспективного исполнения того, что было упущено». «В интересах администрации добиваться правоприменения», - сказал Грир, торговый юрист King and Spalding. «За некоторыми небольшими исключениями мы действительно не видели такого сильного контроля» по вопросам торговли со стороны администрации Байдена, добавил он. Действительно, разгул коронавируса на материковом Китае и в провинциях принимает угрожающие масштабы, особенно с учетом того, что китайцы не имеют устойчивого иммунитета из-за жесткого выполнения так называемого «плана зеро», предусматривающего полное подавление вспышек инфекции в пораженных областях. Еще в конце ноября правительство КНР предложило «запастить продуктами первой необходимости» для того, чтобы провести зиму в возможной изоляции. С учетом этого, вполне вероятно, что уровень потребления в стране Золотого Дракона падает. Так что еще остается шанс наверстать упущенное по мере восстановления экономик. С другой стороны, политика Китая становится все больше изоляционистской. В начале и середине 2021 года многие обсуждали разгоревшиеся было страсти вокруг политических и экономических взаимоотношений двух стран, но очередная волна Covid-19 поставила крест на обострении. Однако весной эпидемия омикрона вероятнее всего пойдет на убыль, по крайней мере в США, и американцам уже не терпится производить (и продавать) побольше. И возможно, Китай продолжит свою политику мягкого уклонения, которая является традиционной для азиатских стран. Соответственно, прогнозы экспертов по торговому балансу на следующий год могут оказаться завышенными – с учетом объемов соглашения, что непременно скажется на долларе. А пока США может ввести торговые санкции в отношении КНР, тем самым обострив и без того сложные отношения и заставляя инвесторов вновь выбирать регионы для биржевой торговли. Читать статьи автора, в том числе:В Украине по-прежнему бушует инфляцияВВП Индонезии растет, обещая инвесторам региона хорошую прибыльДобытчики СПГ процветаютСША: производство в январе вновь тормозитНесмотря на запрет криптобанкоматов, Сингапур остается меккой криптотрейдеровМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Патовая ситуация: «верхи не могут, низы не хотят»

Все же 1,10 или 1,15: пара евро-доллар по-прежнему стоит на перепутье. И несмотря на тот факт, что цена находится недалеко от 15-й фигуры, южный сценарий выглядит столь же реалистично, как и северный. Покупатели eur/usd совершили 350-пунктный марш-бросок буквально за несколько дней, поднявшись от основания 11-го ценового уровня к многомесячному хаю 1,1484. Если ситуация снова сложится в пользу американской валюты, то медведи преодолеют аналогичную дистанцию столь же быстро. Поэтому относительная «отдалённость» 10-й фигуры не должна смущать участников рынка: это основная цель южного тренда, которая будет достигнута в сжатые сроки – в том случае, если Федрезерв будет агрессивно ужесточать монетарную политику. Именно этот информационный драйвер способен переломить ситуацию по паре, тогда как все остальные фундаментальные факторы играют вспомогательную роль. Верхи не могут, низы не хотят – примерно так можно охарактеризовать текущую ситуацию по паре. На волне оптимизма, связанного с мнимой «ястребиностью» ЕЦБ, покупатели не смогли покорить 15-ю фигуру, подтвердив тем самым силу северного тренда. Продавцы, в свою очередь, не смогли воспользоваться в полной мере сильными Нонфармами, которые усилили позиции доллара по всему рынку. В случае с парой eur/usd медведи лишь приблизилась к основанию 14-й фигуры, но не смогли уйти ниже таргета 1,1400 – опять же, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. В итоге стороны сошлись на нейтральной территории, в рамках 14-го ценового уровня, в ожидании очередного информационного драйвера. Патовая ситуация усугубляется ещё и тем, что экономический календарь по паре eur/usd на этой неделе практически пуст. Если не принимать во внимание завтрашний инфляционный релиз, то календарь выглядит практически белым полотном – второстепенные или вторичные макроэкономические отчёты неспособны вытолкнуть пару из 14-й фигуры. Примечательно, что пара игнорирует и многие фундаментальные факторы, которые теоретически способны повлиять на динамику цены. Например, евро проигнорировал новости геополитического характера. Посредническая миссия президента Франции Макрона, которая призвана урегулировать напряженные отношения между РФ и Западом, принесла первые положительные плоды. Французский лидер вчера заявил о том, что ему удалось «остановить эскалацию и открыть новые возможности». К сожалению, первые лица РФ, Украины, Франции не стали вдаваться в подробности, но их риторика в целом носит (пока что) оптимистичный характер. Но единая валюта проигнорировала этот факт. Аналогично трейдеры проигнорировали и новости с «коронавирусного фронта». Несмотря на тот факт, что уровень заболеваемости в Европе всё еще высок, страны ЕС постепенно ослабляют ограничения. Карантинные антиковидные меры почти полностью отменили (или планируют отменить) в Дании, Швеции, Финляндии, Швейцарии и Италии (правда, итальянцы пока готовы отменить режим чрезвычайной ситуации). Евро остался безучастен к вышеуказанным инфоповодам. Впрочем, гринбек также игнорирует «свои» фундаментальные факторы. Например, сегодня глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил о том, что, по его мнению, в этом году необходимо четыре раза повысить процентную ставку. При этом он не исключил агрессивный темп ужесточения монетарной политики. По его словам, на данный момент он уверен в 25-пунктном повышении ставки на мартовском заседании. Но одновременно он «оставляет открытыми все остальные варианты». Напомню, что на рынке активно муссируются слухи о том, что регулятор в марте решится повысить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, особенно если американская инфляция в январе и феврале снова покажет рекордный результат. Вышеуказанная ремарка Бостика позволяет говорить о том, что некоторые члены ФРС также не исключают «ястребиный» вариант развития событий. Впрочем, долларовые быки пропустили мимо ушей комментарии главы ФРБ Атланты. Пара eur/usd колеблется в достаточно узком ценовом диапазоне, в рамках эшелона 1,1415-1,1450. Тот факт, что доллар проигнорировал «ястребиные» комментарии представителя ФРС, говорит о том, что гринбеку необходимы более веские аргументы фундаментального характера. Напомню, что, подытоживая январское заседание, Джером Пауэлл, с одной стороны, допустил повышение ставки «на каждом заседании в этом году»; но, с другой стороны, он привязал темпы ужесточения монетарной политики к ключевым макроэкономическим отчётам – прежде всего в сфере рынка труда и инфляции. Последние Нонфармы позволили долларовым быкам усилить свои позиции, но не позволили организовать долларовое ралли. А вот инфляционный релиз может спровоцировать более бурную реакцию трейдеров, особенно если показатели окажутся в «зелёной зоне». Другими словами, ключевой релиз четверга расставит точки над i: либо американская валюта получит мощную поддержку (если компоненты отчёта превзойдут ожидания экспертов), либо покупатели eur/usd не только протестируют уровень сопротивления 1,1500, но и, вероятнее всего, закрепятся в области 15-й фигуры. Учитывая такую степень неопределённости, на данный момент целесообразней всего занять выжидательную позицию – завтрашний инфляционный отчёт может с лёгкостью перерисовать фундаментальную картину по паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин нуждается в коррекции, но бычий потенциал растет: где находится ключевая цель BTC в феврале?

На рынке криптовалют наблюдается локальный откат после затяжного восходящего движения. Рынок альткоинов также начал корректироваться, а Биткоину удалось удержать рубеж в $42k, что является позитивной новостью. Но вместе с тем существует вероятность дальнейшей коррекции цены BTC. И самое главное, что продолжение нисходящего движения необходимо, как главной криптовалюте, так и рынку альткоинов.По состоянию на 17:00 9 февраля Биткоин сформировал локальную зону поддержки на отметке $42,7k. Объемы торгов и покупательская активность остаются на высоком уровне, но на рынке наблюдается легкое преобладание продаж. Монете удалось удержать $42k и развернуться во флетовом направлении. Но криптовалюта провела неделю в непрерывном росте из-за чего вышла локальная перегретость и перепроданность.Но уверенные позиции быков вынуждают рассматривать два варианта движения цены. Первый заключается в сохранении флетовой направленности, локальная консолидация и очередной закол $46k. Впоследствии цена отскочит и скорректируется в районе $39k-$40k.Второй вариант предполагает снижение без ретеста уровня сопротивления. Флетовое направление постепенно сменяется нисходящим движением и биткоин откатывается в тот же диапазон, где сбриваются шортисты и рынок собирает остатки ликвидности. Конечным результатом в обоих случаях станет возвращение в диапазон $40k-$50k и дальнейшее восстановление на лонговом топливе, после сбора ликвидности и локальной коррекции. Я уже говорил, что это снижение необходимо для завершения формирования фигуры теханализа перевернутая "голова и плечи". Этот сценарий остается актуальным с потенциалом восходящего движения к $56k c перерывами на локальные коррекции. Главным условием соблюдения данного сценария является удержание рубежа в $41k, так как иначе формация ломается.На четырехчасовом графике также присутствует локальная формация на рост в виде "чашки с ручкой". Потенциал данной фигуры также находится в районе $56k-$58k. Поэтому в худшем случае биткоин ждет оздоровительная коррекция и выход на очередной цикл роста с потенциалом $56k-$58k.Хочется рассмотреть важный момент, при котором сохранение области $42k-$43k биткоином, позитивно влияет на весь рынок. Если активу удается развернуть цену в боковик по данному диапазону, то это открывает возможности для восстановления рынка альткоинов. Сценарий актуален лишь в случае удержания локальной зоны поддержки. В противном случае альтрынок также настигнет коррекция, и начнется охлаждение рынка.Важное по Биткоину:Как финальный отрезок двухмесячной коррекции показал долгосрочную веру инвесторов в Биткоин?Биткоин протестировал важный уровень сопротивления, но есть сигналы для коррекции: что будет с ценой Bitcoin дальше?Ценность и капитализация Биткоина продолжат расти: при чем тут цифровой доллар и предстоящий халвинг?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bloomberg опубликовал отчет, в котором было спрогнозировано бычье движение биткоина на протяжении всего года

На прошлой неделе Bloomberg опубликовал отчет, в котором был спрогнозирован бычье движение биткоина на протяжении всего года. Росту биткоина будут способствовать колоссальный спрос и предложение, возможная инфляция, а также приход новых инвесторов. Bloomberg утверждает, что переход биткоина к массовой глобальной адаптации быстрее чем кажется, и его будет не остановить, а это может привести к новым историческим максимумам. Глобальная адаптация биткоина, а также ограниченное количество биткойнов в циркуляции, а именно 18,9 миллиона являются архиважными катализаторами роста биткоина. Bitcoin будет идеальной средой для инвесторов, которые опасаются грядущей всепоглощающий инфляции, которая может потопить экономики целых стран. Так как цифровое золото является хедж-активом номер 1, то отбоя ему не будет. Bloomberg уверен, что недавнее преодоление уровня в 45 000 долларов являются отличным показателем того, что уже в этом году рубеж в 100 000 долларов будет преодолен. Bitcoin будет иметь преимущество над другими активами.Потенциальная война в Восточной Европе, а также промежуточные выборы в США ещё раз покажут всем то, что Bitcoin является альфа цифровым активом. Приближение промежуточных выборов в США и особенно грядущая инфляция могут послужить отличным подспорьем для значительного роста и укрепления биткоина. Bloomberg также уверен, что США никогда не наложат запрет на криптовалютный рынок, а будут лояльны к нему. Да, они могут регулировать его посредством ФРС и Комиссии по ценным бумагам, однако чтобы полностью запретить - такое невозможно.Bloomberg также уверен, что в третьем-четвертом квартале Bitcoin будет стоить 100 000 долларов. Поддержка таких криптоэнтузиастов, как Майкл Сэйлор, Джек Дорси, и Кэти Вуд, являются значимыми для биткоина, а также защита от инфляции помогут биткоину наконец-то преодолеть заветные 100 000 долларов США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Правительство РФ идет по пути жесткого регулирования криптовалют, а Apple выводит принятие цифровых активов на новый уровень

Импульсный рост криптовалют приостановился и начался закономерный откат. Общая капитализация цифровых активов остановилась в шаге от возвращения на отметку $2 триллиона. И пока крипторынок находится в состоянии стабилизации позиций после уверенного роста, можно уделить внимание фундаментальным факторам.Прежде всего власти России объявили об основных правилах регулирования криптовалютного рынка. Согласно законопроекту, цифровые активы будут признаваться близкими аналогами иностранной валюты. При осуществлении транзакций на сумму более 600 000 рублей, необходимо обязательное декларирование. Несоблюдение этой нормы влечет за собой уголовную ответственность.Больше всего вопросов и сомнений вызвала норма, согласно которой проводить криптовалютные транзакции можно только через "организаторов системы обмена цифровых валют" – банки и лицензированные P2P обменники. Сразу стоит отметить, что банковский сектор изначально получит больше контроля над отраслью за счет наличия необходимой лицензии.В целом регулирование крипторынка –это позитивная новость, так как изначально регулятор планировал запретить цифровые активы на территории страны. Однако многие эксперты заявляют о возможной потере конфиденциальности при осуществлении транзакций из-за большого влияния банков и контроль за P2P обменниками. Таким образом, нивелируется одно из основных преимуществ криптовалют перед классическими фиатными средствами.Противоположная ситуация на другом конце света, в США, где Тим Кук анонсировал важное нововведение в продуктах компании Apple. Согласно анонсу СЕО компании, новое поколение iPhone получит функцию Tap To Pay, которая позволит пользователям совершать прямые транзакции в биткоине и других криптовалютах.С учетом влияния и популярности гаджетов Apple, такое заявление может стать ключевым фактором массового принятия криптовалют по всему миру. И стоит отметить, что это было бы невозможно без постепенного внедрения правового регулирования цифровых активов по всему миру. В будущем стоит ожидать повышенного спроса на внедрение криптовалютных кошельков и другого функционала цифровых активов.Схожее мнение выразили аналитики крупного американского банка Wells Fargo. Специалисты уверены, что Биткоин находится на пороге массового принятия, которое достигнет пика в середине 2022. В банке заметили параллели между принятием Интернета во второй половине 90-х и текущим положением главной криптовалюты.Массовое принятие, колоссальные инвестиционные потоки и уверенность крупного капитала в биткоине, как в долгосрочном активе – главные факторы всемирного успеха криптовалюты. И пока Bitcoin находится в стадии восстановления, розничные и институциональные инвесторы продолжают накапливать BTC. Важно ознакомиться:Как финальный отрезок двухмесячной коррекции показал долгосрочную веру инвесторов в Биткоин?Ценность и капитализация Биткоина продолжат расти: при чем тут цифровой доллар и предстоящий халвинг?Как налогообложение криптовалют в США способствует развитию отрасли и как этому противится SEC?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

От $11 515 до $200 000 за монету. Авторитетные эксперты рассказали о своих прогнозах относительно будущего биткоина

Во вторник первая криптовалюта торгуется рядом с отметкой $43 400. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, капитализация биткоина составляет $823 млрд. За ушедшую неделю главный цифровой актив набрал 12%, а его котировки во вторник достигали $45 000 впервые с 5 января. В ноябре прошлого года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, однако за пару последующих месяцев потерял более 37% стоимости. Американские горки первой криптовалюты заставляют экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно будущего рынка виртуальных активов. Так, аналитики из информационного агентства Bloomberg заявляют, что уже к концу февраля цена ВТС может достигнуть отметки в $50 000. Накануне Bitcoin отчитался ростом на протяжении шести дней подряд в двадцатый раз с марта 2020 года. Изучив закономерности поведения криптовалюты с начала пандемии коронавируса, специалисты отметили, что после таких длительных перманентных фаз увеличения, в следующие три, пять и двадцать дней стоимость монеты набирала в среднем 4,1%, 5,3% и 18,5% соответственно. На основании таких наблюдений аналитики Bloomberg заключили, что до конца текущего месяца биткоин может достичь отметки в $50 000. Однако прогнозами относительно ближайшего февраля эксперты решили не ограничиваться и накануне заявили о том, что благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, к концу 2022 года ВТС будет стоить $100 000. Оптимистичные сценарии стратегов информационного агентства охотно поддерживает американская исследовательская компания FSInsight, представители которой уверены, что в наступившем году Bitcoin будет стоить более $200 000, а Ethereum – около $12 000. К слову, на этом с позитивными прогнозами – все. Чаще всего аналитики настроены к первой криптовалюте крайне недоверчиво. Так, накануне аналитики одного из крупнейших банков мира – JPMorgan – снизили справедливую стоимость ВТС на 12% (от текущих котировок на уровне $43 400) – до $38 000.Главной проблемой для роста цифрового золота, считают в банке, по-прежнему остается его высокая волатильность, а также циклы взлетов и обвалов, которые мешают институциональным инвесторам относиться к криптовалюте как к надежному активу.На текущий момент волатильность биткоина приблизительно в четыре раза превышает аналогичный показатель золота. В случае снижения этого соотношения до трех раз, заявили эксперты, справедливая цена монеты может повыситься до $50 000.При этом долгосрочный целевой показатель для стоимости Bitcoin (значение, при котором рыночная капитализация ВТС будет равна уровню частных инвестиций в золото) от стратегов из JPMorgan составляет $150 000. Согласно результатам опроса, проведенного представителями банка накануне, более 40% их клиентов уверены, что к концу 2022 года стоимость первой криптовалюты достигнет $60 000 за монету. При этом лишь 5% считают, что к декабрю цифровое золото сможет перешагнуть отметку в $100 000.Максимально пессимистичным прогнозом относительно будущего биткоина на днях поделился британский публицист и историк Нил Фергюсон. По мнению криповалютного скептика, в наступившем году ВТС обвалится до $11 515, на 83% ниже ноябрьского исторического рекорда. Свой апокалиптичный сценарий Фергюсон объяснил исторической динамикой колебания котировок главной криптовалюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Майк МакГлоун и JP Morgan рассказали, при каких условиях главная криптовалюта поднимется выше $100 000

Главный стратег по сырьевым активам Майк МакГлоун опубликовал в Twitter оптимистичный анализ относительно перспективы главной криптовалюты. Тем не менее он не исключает, что дно по биткоину еще не достигнуто. Согласно твиту МакГлоуна, предположение о недостигнутом уровне дна связано с тем, что этого еще не произошло на фондовом рынке США. Однако, в отличие от акций, биткоин, похоже, демонстрирует разнонаправленную силу. Все дело в том, что как актив он постепенно созревает, чтобы получить статус глобального цифрового инструмента.Макглоун подчеркнул, что Bitcoin, вероятно, выйдет из обращения, даже несмотря на то что большинство традиционных активов в этом году столкнулось с сильными дефляционными силами из-за эксцессов прошлого года.Ранее в этом месяце Макглоун написал в Twitter, что текущий спад на фондовом рынке может помешать ФРС повысить процентную ставку в марте и, вероятно, укрепит активы-убежища, такие как биткоин и золото.Тем не менее главный эксперт Bloomberg по сырьевым активам настроен оптимистично в отношении главной криптовалюты. Он уже много раз сообщал в Twitter, что в ближайшем будущем Bitcoin достигнет 100 000 долларов за монету.Падение адресной активности Tether является бычьим фактором для BitcoinСогласно сообщению, опубликованному сегодня поставщиком сетевых данных Santiment, Bitcoin готов вырасти в цене. Аналитическая команда компании написала в Twitter, что предпосылки для этого создает сильное снижение активности адресов USDT.Объем ежедневной активности кошельков Tether упал до двухлетнего минимума. Снижение стало происходить постепенно после того, как Bitcoin достиг исторического максимума в $69 000 в ноябре прошлого года.Santiment отмечает, что из предыдущих аналитических наблюдений установлено, что, как только количество транзакций USDT начинает уменьшаться, цена биткоина начинает расти.JP Morgan прогнозирует рост Bitcoin до 150 000 долларовКрупный американский банк JP Morgan повысил долгосрочную целевую цену на биткоин до 150 000 долларов. Однако это лишь небольшое увеличение по сравнению с прошлогодним прогнозом в 146 000 долларов.Аналитики JP Morgan отмечают, что для достижения этой цели рыночная капитализация биткоинов должна соответствовать сумме частных инвестиций в золото. Сейчас для драгметалла она составляет примерно 2,7 триллиона долларов. Для сравнения, рыночная капитализация Bitcoin достигла пика в 1,3 триллиона долларов в середине ноября прошлого года.В целом эксперты JP Morgan считают, что Bitcoin на данный момент переоценен, и его курс по отношению к доллару на спотовых биржах должен быть примерно на 13% ниже, что составляет около 38 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт при деле: у него новые цели. GBP идет к 1,3600

Британская валюта, собравшись с силами, двинулась на штурм очередной вершины. В данный момент целью для фунта является отметка 1,3600.Текущую неделю стерлинг начал на минорной ноте, снизившись на 0,1%, до 1,3526. Понижательный тренд продолжился до середины недели, но потом ситуация изменилась. Вечером во вторник пара GBP/USD увеличилась на 50 пунктов, отойдя от прежних минимумов. В конце торговой сессии «британец» взлетел до впечатляющего уровня 1,3550. В среду, 9 февраля, ситуация стабилизировалась. Британская валюта ощутила поддержку вблизи отметки 1,3535. На протяжении дня «быки» по фунту перешли в наступление, стараясь пробить зеркальный уровень 1,3568. Эта попытка оказалась успешной. В среду пара GBP/USD поднималась до 1,3584, однако не смогла удержаться на завоеванных позициях.Эксперты зафиксировали усиление «бычьих» настроений в паре GBP/USD, которая прибавила 0,35% с начала дня. В итоге барьер в 1,3585 оказался пройден, благодаря чему фунт устремился к новой цели – 1,3600. Отметим, что британская валюта имеет тесную корреляцию с динамикой фондового рынка. На этом фоне рост ключевых глобальных индексов поддерживает покупателей фунта.По мнению ряда аналитиков, достижение отметки 1,3600 возможно, если краткосрочный уровень сопротивления вблизи 1,3560 станет для пары GBP/USD поддержкой. При этом уверенный рост рынка акций и ведущих индексов позволит «британцу» протестировать отметку 1,3750.Постепенному удорожанию фунта способствовали ожидания ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ, а также уверенная позиция Банка Англии в вопросе подъема ключевой ставки. По мнению специалистов, текущая позиция британского регулятора предполагает более решительное повышение ставок, чем у других центробанков. Эти меры обеспечат приток carry trade в фунт, благодаря чему курс британской валюты продолжит расти.Восстановление тяги к риску ограничило рост гринбека и помогло стерлингу подняться. Однако на этом пути фунт столкнулся с препятствиями из-за проблем, связанных с Brexit. Повышательному тренду пары GBP/USD мешает напряженность в отношениях с ЕС и Северной Ирландией. Власти Великобритании до сих пор не могут прийти к соглашению по поводу североирландского протокола. Негативные последствия Brexit сдерживают потенциал роста GBP. Эксперты рекомендуют повременить с открытием длинных позиций по фунту до выхода ключевых экономических релизов из Великобритании. Обновленные макроданные ожидаются в пятницу, 11 февраля. Определяющее значение для британской валюты, как и для американской, имеет предстоящий подъем ключевой ставки. Скорость и сроки, с которыми центробанки мира запустили цикл повышений процентных ставок, являются главными движущими силами валютного рынка. Это относится к Федрезерву, ЕЦБ и к Банку Англии. По мнению специалистов, текущая стратегия регуляторов пойдет во благо национальным валютам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 февраля: американский фондовый рынок показывает искусственный рост перед реальным обвалом

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах в среду, так как инвесторы получили долю позитива после очередного раунду корпоративных отчетов. Ожидается, что хорошие настроения сохранятся и сегодня. Фьючерсы на Dow выросли на 2021 пункт, или на 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,9%. По итогам вчерашнего дня промышленный индекс Dow прибавил более 370 пунктов, чему способствовал рост акций Amgen на 7,8%. S&P 500 также зафиксировал рост, поднявшись на 0,8%. Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 1,3%. Тем временем доходность облигаций снизилась в среду после резкого роста в начале недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций совсем недавно составляла 1,93%. Сегодня нет статистики, способной навредить фондовому рынку, однако ожидаются выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы, в том числе губернатора Мишель Боуман и президентов региональных банков Лоретты Местер из Кливленда и Рафаэля Бостик из Атланты. Их заявления могут серьезно повлиять на рыночные настроения, поэтому советую последить за интервью. Сегодня уже отчитались Harley-Davidson, Chegg, DuPont и Centene – показатели по прибыли оказались выше прогнозов экономистов. В настоящее время, по данным FactSet, на момент закрытия вторника почти 60% всех компаний S&P 500 отчитались о доходах за четвертый квартал, а примерно 77% превысили оценки экономистов. После открытия рынка сегодня опубликуются: Disney, Mattel, MGM Resorts и Uber Technologies. Последняя компания привлекает отдельное внимание. Инвесторы также готовятся к отчету по инфляции в США, который даст обновленную картину и более широкое понимание того, каким образом будет действовать Федеральная резервная система в марте этого года. Пока точно не станет понятно, по какому пути идет американская инфляция, а также насколько агрессивно ФРС будет втягиваться в то, что все еще считается переоцененным на фондовым рынке - можно ожидать резких скачков и всплеска волатильности. Однако к моменту повышения процентных ставок в марте этого года «истерия» должна постепенно улечься, так как у инвесторов появится чуткий план дальнейших действий со стороны центрального банка. Как я отмечал выше, в четверг Министерство труда опубликует данные по индексу потребительских цен за январь. Данные последуют за более сильным, чем ожидалось, январским отчетом о занятости. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивной политике. Ожидается, что данные по инфляции покажут рост цен на 0,4% в январе, что на 7,2% больше, чем год назад – это будет самым высоким показателем почти за 40 лет. Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что по всей видимости США близки к пику инфляции, и завтрашний показатель может им стать. В последнее время наблюдаются некоторые улучшения в цепочках поставок — это первый признак того, что инфляция приближается к своему пику. Тем временем появились данные о том, что количество заявок на ипотеку в США начинает резко снижаться. По данным Ассоциации банкиров, количество заявок на ипотеку на покупку дома на прошлой неделе упало в США на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Средний размер кредита достиг еще одного рекордного уровня в 446 000 долларов, что указывает на то, что большая часть покупательной активности приходится на более дорогое жилье. При этом общий объем выставленных на продажу домов в январе снизился на 28% по сравнению с январем прошлого года. Однако в преддверии завершения периода низких ипотечных кредитов, что произойдет после повышения ставок в США, ожидается, что конкуренция за жилье в 2022 году сохранится довольно высокой. В январе дома продавались рекордно быстро. Это говорит о том, что покупатели более активны, чем обычно в это время года. Премаркет Бумаги Сhipotle выросли более чем на 6% на премаркете на фоне высоких доходов, в то время как акции Lyft упали почти на 4% после объявления о том, что у них меньше активных райдеров, чем в предыдущем квартале. Акцент еще вчера был сделан на бумагах Peloton. Сегодня акции продолжили восстановление, поднявшись более чем на 4% на премаркете после того, как компания объявила о плане реструктуризации, который будет включать увольнение генерального директора. Несмотря на все проблемы, с начала года акции компании уже выросла на 25%. Что касается технической картины S&P500 Сегодня мы можем увидеть очередную просадку к $4 449, что приведет к увеличению спрос и попытке покупателей индекса развернуть рынок в свою сторону с целью прорыва $4 536, чего в прошлую пятницу сделать не удалось. Это поможет дотянуться до $4 598. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на $4 665 и $4 722. Если ниже $4 449 никого не окажется, давление может очень быстро вернуться. В таком случае наверняка мы увидим падение к $4 378.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 9 февраля Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 9 февраля В ЕС подумывают над регулированием метавселенной Фондовый рынок США пока не готов к ростуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает возвращение к месячным максимумам

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3542 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Я говорил о том, что отсутствие фундаментальной статистики сохранит спрос на фунт. Очередная неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.3542 привела к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой вчера. В результате фунт вырос на 45 пунктов, а быки добились пробоя и закрепления выше 1.3577. Тест этого уровня сверху вниз привел к образованию сигнала на покупку в продолжение бычьей тенденции, однако на мой взгляд техническая картина на вторую половину дня изменилась, поэтому с покупками лучше повременить. А какие точки входа сегодня утром были по евро? В ходе американской сессии нас ждут не совсем важные данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. Куда более важней будут интервью с представителями Федеральной резервной системы Мишель Боуман и Лореттой Местер. От тона их заявлений может зависеть краткосрочное направление американского доллара – особенно в условиях очень важных данных по индексу потребительских цен, публикующемуся завтра. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита поддержки 1.3547, образованная по итогам европейской сессии. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Упустив фунт ниже, быки рискуют вновь потерять контроль над восходящим трендом. Покупки от этого диапазона можно делать лишь в случае формирования ложного пробоя, который может произойти во время выступления представителей ФРС. Это образует очередную точку входа в длинные позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Слабые данные по американской экономике также вернут спрос на британский фунт. Кроме этого, покупателям необходимо выходить выше уровня 1.3586, открывающий прямую дорогу на месячные максимумы. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3623, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3547, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3509. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3477, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3445 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока показали все, на что они способны, поэтому рынок остается под контролем покупателей. Многое будет зависеть от того, сумеют ли быки сегодня забрать себе и сопротивление 1.3586, а также закрыть торговый день выше этого диапазона. Хотя довольно уже и обновления вчерашних максимумов. Первостепенной задачей продавцов является защита именно 1.3586, так как выпускать фунт выше этого уровня будет очередным «самоубийством». Формирование ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США – все это образует точку входа в короткие позиции. Рассчитывать на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3547, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков, можно только после ястребиных заявлений со стороны представителей Федеральной резервной системы. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3509 и 1.3477, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3586 - лучше всего отложить продажи до месячного максимума 1.3623. Открывать там короткие позиции также советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3683, либо еще выше – от максимума в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Очередная сессия за покупателями евро. Под прицелом остается 1.1444EUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелились на 1.1444 GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта добились своего и теперь нацелены на возврат 1.3577Покупатели евро и фунта настроены на продолжение роста. Видеопрогноз на 9 февраля B COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей возобновить бычий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3530. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDCAD - возможна фиксация сетки лимитных покупок с прибыльюNZDCHF - возможна фиксация сетки лимитных покупок с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDCAD.Итак, 28 января мы давали торговую рекомендацию на набор сетки лимитных покупок по AUDCAD.На сегодняшний день идея полностью отработала, предлагаю закрыть лонговые позиции с хорошей прибылью!Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался этой торговой рекомендацией! Средний проход составил 1500п.При поворотном обновлении минимума текущего года рекомендуем также устанавливать сетку лимитных покупок.Торговая идея была представлена в рамках "сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах" Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Очередная сессия за покупателями евро. Под прицелом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1403, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение к этой области в первой половине дня после данных по Германии и Франции вынудили покупателей в очередной раз защищать этот уровень, что привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате рост составил порядка 40 пунктов, после чего быки уперлись в утреннее сопротивление 1.1444. Именно за него и будет борьба во второй половине дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии выходят не особо важные данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США, что может сохранить спрос на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. Очень важными будут интервью представителей Федеральной резервной системы, что напомнит трейдерам о завтрашнем отчете по индексу потребительских цен в США. Как я отмечал выше, у покупателей евро имеются все шансы на продолжение роста в краткосрочной перспективе, но для этого нужен выход за пределы средней границы бокового канала. Оптимальным сценарием на покупку будет вариант очередного снижения и формирования ложного пробоя на 1.1403, что даст хорошую точку входа по аналогии с утренней покупкой. Если заявления представителей Федеральной резервной системы будут носить ястребиный характер, вполне возможно пара и спустится к этому уровню во второй половине дня. Не менее важной задачей в ходе американской сессии будет контроль над серединой канала 1.1444. Прорыв этого диапазона и закрепление выше, а также тест сверху вниз 1.1444 приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район максимума этого месяца - 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся. Поэтому пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1403, лучше всего покупки отложить до 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1336 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вновь попытались о себе заявить, но с этого ничего не вышло – сильно много желающих покупать евро при каждом хорошем снижении на фоне бычьего тренда. По этой причине пробиться ниже 1.1403 не удалось. В результате сейчас мы наблюдаем за попытками быков вернуть под контроль 1.1444. Отчеты по американской экономике вряд ли помогут продавцам, поэтому им нужно постараться не упустить 1.1444, так как рассчитывать на активные действия медведей после выступления членов FOMC Мишель Боуман и Лоретты Местер также не приходится. Отдать 1.1444 - полностью потеряют инициативу. В случае сильных данных по США и формировании ложного пробоя на 1.1444 — все это усилит давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью повторного снижения EUR/USD в район 1.1403. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1363. Более дальней целью выступит область 1.1336, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1444, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у месячного максимума 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает возвращение к месячным максимумамEUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелились на 1.1444 GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта добились своего и теперь нацелены на возврат 1.3577Покупатели евро и фунта настроены на продолжение роста. Видеопрогноз на 9 февраля В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась, и составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока указывает на бычий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1403. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые биржи Европы в плюсе благодаря сильным отчетам компаний

Сильные квартальные отчеты европейских компаний поддерживают фондовые биржи Европы в среду. Однако тревога относительно агрессивной повестки ключевых центральных банков все же ограничивает наметившийся рост. Так, к 11.30 по московскому времени панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 1,0%. К этому времени британский FTSE 100 вырос на 0,45% (до 7 600,4 пункта), французский CAC 40 – на 1,06% (до 7 103,08 пункта), а немецкий DAX – на 0,88% (до 15 376,34 пункта).Европейские инвесторы уверены в сильных показателях финансовой отчетности европейских компаний. Текущая неделя подарит инвесторам и участникам торгов данные по результатам деятельности таких компаний, как Metro AG, Societe Generale и Total Energies.Акции некоторых европейских компаний уже демонстрируют высокие показатели роста. Например, ценные бумаги французского управляющего активами Amundi выросли в цене на 2,5%. Этому способствовали сообщения руководства компании о существенном росте квартальной прибыли.Сильные результаты за прошлый год опубликовала крупнейшая нефтяная компания Северной Европы Equinor. Ее акции в итоге подорожали на 3,7%.Акции датского производителя ювелирных изделий Pandora сегодня также продемонстрировали подорожание (на 5,1%). Сообщения руководства компании об ожидаемом росте продаж в 2022 году явно идут на руку ее стоимости. Кроме того, результаты Pandora совпали с предварительными показателями, которые были опубликованы в январе.Лидером роста в Европе оказались акции нидерландской платежной системы Adyen, которые неожиданно подскочили в цене на целых 11,0%. Аутсайдерами дня оказались бумаги шведского разработчика онлайн-казино Evolution Gaming, которые потеряли значительные 6,8%, и акции норвежской финансовой корпорации Storebrand, подешевевшие на 5,8%. Акции нидерландской страховой компании Aegon NV также подпортили эйфоричную картину: произошло падение цены на 4,86%. В целом можно сказать, что сегодня, 9 февраля, мировые фондовые рынки настроены оптимистично. Помимо сильной корпоративной отчетности, немаловажное значение имеют статданные по Германии. Так, объем экспорта страны в декабре в месячном выражении поднялся на 0,9%, а импорта – на 4,7%. Инвесторы находятся в предвкушении скорого разрешения геополитического конфликта в свете визита президента Франции Э. Макрона в столицы РФ и Украины. Европейские и американские политики убеждены, прекращение эскалации на границе с Украиной в обмен на выполнение Киевом Минских соглашений является основным условием выхода из кризиса без последствий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: между ростом и падением

Сегодня доллар предпринял попытку роста в ходе азиатской торговой сессии, однако с началом европейской – вновь снизился. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 95.53, на 40 пунктов выше минимума, достигнутого на прошлой неделе перед публикацией достаточно сильного ежемесячного отчета Минтруда США. Как известно, в январе в несельскохозяйственном секторе экономики США было создано 467 000 новых рабочих мест (экономисты прогнозировали их рост на 150 000), а безработица хоть и выросла на 0,1%, до 4,0%, все же осталась на уровнях пандемийных минимумов. Данные также показали, что средний почасовой заработок в январе вырос на 5,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как ожидался рост на 5,2%. Данные по занятости превзошли прогнозы, хотя рынки готовились к разочаровывающим показателям на фоне пика заболеваемости омикрон-штаммом. Теперь инвесторы будут следить за февральскими данными по рынку труда, которые будут опубликованы 4 марта и, возможно, продемонстрируют еще больший рост, как считают экономисты. Ввиду этого участники рынка обратят внимание на завтрашнюю публикацию (в 13:30 GMT) еженедельных данных по рынку труда США. Ожидается, что они укажут на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице до 230 тыс. после их неожиданного роста до 260 тыс. и до 290 тыс. месяцем ранее. Так или иначе, это все же невысокое количество заявок по безработице. Оно остается на минимальном за несколько десятилетий уровне – около 200 тысяч. Это позитивный фактор для доллара, после того как стало ясно из отчета Минтруда США, что безработица в стране находится на минимальном пандемийном и многолетнем уровне 4,0%. Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар США должен краткосрочно укрепиться. Американский рынок труда продолжает восстанавливаться одновременно с быстрым ростом инфляции, что становится ключевым фактором, определяющим решения руководителей ФРС о том, как быстро и насколько поднимать ключевую ставку. Некоторые наиболее оптимистичные участники рынка ожидают, что ФРС может повысить процентную ставку в этом году 5 или даже более раз. Если это даже и чересчур оптимистичная оценка перспектив монетарной политики ФРС, позитивные данные по занятости в США должны способствовать дальнейшему укреплению доллара на ожиданиях того, что Федеральная резервная система уже в марте начнет повышение процентных ставок, говорят экономисты. Завтра в это же время (в 13:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США. По прогнозу, январский индекс потребительских цен (в годовом выражении) составит 7,3% (выше предыдущего значения 7,0%), а базовый индекс потребительских цен 5,9% (выше предыдущего значения 5,5%). Это намного выше целевого уровня инфляции 2%, к которому стремится ФРС, и данные вновь указывают на ускорение инфляции. Это, безусловно, оказывает давление на ФРС в пользу более агрессивного ужесточения монетарной политики. И чем ближе мартовское заседание ФРС США, тем сильнее будет расти волатильность в котировках доллара и американских фондовых индексов. Сегодня особо важных публикаций в экономическом календаре не запланировано. Однако участники рынка обратят внимание на выступления (в 17:00 GMT) президента Федерального резервного банка Кливленда (и члена FOMC с правом голоса) Лоретты Мейстер и главы Банка Канады Маклема. Месяц назад Лоретта Местер заявила, что она хотела бы увидеть, как ФРС начнет сокращать свой баланс "как можно скорее". "Необходимо принять меры, чтобы обеспечить снижение инфляции", - отметила Местер. - Если положение вещей, которое мы наблюдаем сегодня, сохранится, то в марте я поддержу повышение ставок с близких к нулю уровней". В январе Местер считала, что ФРС повысит ставки трижды в 2022 году. Инвесторы, вероятно, захотят узнать, как изменилось ее мнение на этот счет. Если оно переросло в более жесткую позицию относительно перспектив монетарной политики ФРС, то позиции покупателей доллара и его котировки, безусловно, получат дополнительную поддержку. Что касается главы Банка Канады Тифа Маклема, то от него участники рынка ждут прояснения ситуации вокруг планов Банка Канады относительно перспектив его монетарной политики. Канадская экономика, так же как и вся мировая экономика, замедлилась в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Интересно теперь будет послушать мнение Маклема относительно устойчивости рынка труда, экономики и монетарной политики центрального банка. Как сообщили в минувшую пятницу в Национальном бюро статистики Канады, безработица в стране повысилась в январе до 6,5% против 6,0% в декабре, а занятость резко сократилась (число рабочих мест в январе сократилось на 200 100 по сравнению с предыдущим месяцем после роста почти на 55 000 в декабре). Это негативные факторы для CAD. Если Тиф Маклем затронет тему монетарной политики Банка Канады, то волатильность в котировках канадского доллара резко вырастет. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Мягкая риторика выступления Тифа Маклема и склонность к проведению мягкой кредитно-денежной политики негативно отразятся на котировках CAD, в том числе и в паре USD/CAD, которая на момент публикации данной статьи торговалась вблизи отметки 1.2693, чуть выше зоны важных краткосрочных уровней поддержки 1.2691 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2670 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Пробой этих уровней может спровоцировать снижение USD/CAD к ключевому уровню поддержки 1.2630 (ЕМА200 на дневном графике). CAD также может получить сегодня поддержку от публикации (в 15:30 GMT) еженедельного отчета Минэнерго США (аналитики нефтяного рынка прогнозируют снижение запасов нефти в хранилищах США). Цены на нефть колеблются в последнее время в ожидании новостей о переговорах по иранскому ядерному соглашению. В переговорах между США и Ираном наблюдается некоторый прогресс, что оказывают давление на цены. Новое соглашение может привести к отмене санкций на экспорт нефти из Ирана, что вызовет, скорее всего, падение цен на нефть. Участники рынка также оценивают данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. Согласно этим данным, запасы нефти в США на отчетной неделе снизились на 2 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 1,1 млн баррелей. Это позитивный фактор для нефтяных цен и CAD. Пока же в целом сохраняется позитивная динамика USD/CAD с перспективой роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.3100, с промежуточными целями на уровнях сопротивления 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600), 1.2870 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2960 (12-месячные максимумы и максимумы 2021 года). Уровни поддержки: 1.2691, 1.2670, 1.2630, 1.2600, 1.2540, 1.2455, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Уровни сопротивления: 1.2720, 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960, 1.3100 Торговые сценарии Sell Stop 1.2665. Stop-Loss 1.2720. Take-Profit 1.2630, 1.2600, 1.2540, 1.2455, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Buy Stop 1.2720. Stop-Loss 1.2665. Take-Profit 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960, 1.3100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото тонуть не собирается

Непотопляемое. Именно так можно охарактеризовать золото, которое выдержало и взлет ставок глобального рынка долга после заседания ЕЦБ и укрепление доллара США в ответ на неожиданно сильную статистику по американской занятости за январь. Принято считать, что рост доходности облигаций и индекса USD создают встречный ветер для драгметалла. Последний не приносит процентный доход, поэтому не в состоянии конкурировать с долговыми обязательствами. Кроме того, золото котируется в американской валюте, в связи с чем укрепление доллара, как правило, приводит к падению котировок XAUUSD. В начале января в устойчивости межрыночных связей возникли серьезные сомнения. Рост доходности казначейских облигаций США до максимальных уровней с осени 2019 и снижение объемов глобального рынка долга, который торгуется с отрицательными ставками, до $6 трлн, что является самым низким показателем с лета 2018, казалось бы, должны были поставить крест на всех атаках «быков» по XAUUSD. Сильный отчет об американской занятости лишь укрепил мнение, что ФРС повысит ставки 5 раз в 2022, а вероятность роста затрат по займам сразу на 50 б.п в марте увеличилась с 1 к 7 до 1 к 3. В результате доходность облигаций пошла вверх, а доллар США укрепился, но драгметалл после падение ниже $1800 быстро восстановил утраченные позиции. Динамика объемов глобального рынка долга с отрицательными ставкамиПредполагаемая динамика ставки по федеральным фондамТаким образом, ралли золота выглядит как парадокс, однако на самом деле нужно просто глубже копать. Для того чтобы верно спрогнозировать будущее, следует досконально разобраться в прошлом. 2021 стал для драгметалла худшим за несколько лет. К его проседанию на почти 4% привела комбинация факторов: сильный доллар США, вера рынков, что инфляция является временным явлением, наконец, бегство денег к фондовым индексам и биткойну. В условиях низкой волатильности и колоссальных стимулов они росли как на дрожжах. В 2022 многое изменится. Если не все. Доллар уже не выглядит королем на Forex, так как пять актов монетарной рестрикции в 2022 учтены в котировках связанных с ним валютных пар. Очень сомневаюсь, что S&P 500 способен взвиться почти на 30%, как это было в прошлом году. Для этого нужны новые пакеты фискальной и монетарной поддержки, о которых не может быть и речи. Да, корпоративная отчетность за четвертый квартал пока радует глаз, но что будет в первом? К тому же ужесточение денежно-кредитной политики ФРС добавит рынку акций волатильности и уведет ликвидность с рынка криптовалют. Взоры инвесторов обратятся к активам-убежищам, и «быки» по XAUSD от этого только выиграют. Если добавить к вышеперечисленному возвращение мировой экономики в инфляционный режим а-ля 1970-е, становится понятным, что покупать драгметалл – не такая уж и плохая идея. Технически возвращение золота выше справедливой стоимости и скользящих средних свидетельствуют о серьезности намерений покупателей. Прорыв сопротивления на $1835 за унцию может стать катализатором ралли в направлении $1850-1855 и $1880-1885 и основанием для формирования лонгов. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс