Фунт дорого заплатит

Как не старались «ястребы», спасти британский фунт от самого серьезного обвала с марта 2020 они не сумели. Три члена Комитета по монетарной политике голосовали за повышение ставки РЕПО сразу на 50 б.п в мае, однако это обстоятельство не помогло «быкам» по GBPUSD. Заявление Банк Англии о сползание британской экономики в рецессию и стремительный обвал рынка акций США через день после заседания FOMC увлекли котировки анализируемой пары в бездну. Не следует давать одурачить себя «ястребиным» инакомыслием, когда Туманному Альбиону в 2023 угрожает спад, инфляция к 2024 опустится до 1,5%, а безработица вырастет с текущих 3,8% до 5,5%. Такой прогноз выставляет сам BoE, ожидая, что ценой усмирения инфляции станет два года стагнации экономики и потеря ею 600 тыс рабочих мест. По оценкам центробанка, потребительские цены сначала взлетят до более чем 10% осенью, а затем, через полтора-два года опустятся ниже целевого ориентира в 2%. Прогнозы Банка АнглииОчевидно, что при таких, самых мрачных среди всех ведущих центробанков мира прогнозов о динамике ключевых макроэкономических показателей рыночные ожидания роста ставки РЕПО до 2,25% к концу 2022 и до 2,6% к середине 2023 были завышены. После заседания MPC они упали до 2% и 2,5%, соответственно, что стало катализатором обвала фунта. Три проголосовавших за повышение затрат по займам на 50 б.п члена Комитета ему не помогли, так как инвесторы сконцентрировали внимание на двух инакомыслящих по вопросу целесообразности продолжения цикла монетарной рестрикции. Семь чиновников посчитали, что некоторая степень ужесточения денежно-кредитной политики может быть уместной в ближайшие месяцы. Банк Англии рисует мрачную картину рецессии, в то время как Джером Пауэлл уверен, что экономика США сумеет выдержать агрессивное повышение ставки по федеральным фондам. BoE может сделать паузу после четырех актов монетарной рестрикции подряд, в то время как ФРС намерена совершить один или два больших шага, подняв ставки на 50 б.п на очередных встречах FOMC. Федрезерв намерен активно сворачивать баланс, в то время как Эндрю Бэйли и его коллеги примут решение об этом не ранее августа. Дивергенции в экономическом росте и в монетарной политике верой и правдой служат «медведям» по GBPUSD, подталкивая котировки пары к 1,2. Если на руку гринбэку играет падение американских фондовых индексов, то связанное с этим процессом ухудшение глобального аппетита к риску – явный негатив для стерлинга. Пока инвесторы придерживаются стратегии продай акции на росте, анализируемая пара не думает думать о коррекции. Даже прогнозируемое экспертами Bloomberg замедление инфляции в США с 8,5% до 8,1% в апреле вряд ли серьезно ослабит американский доллар. Если кто-то из «медведей» по GBPUSD решит выйти из шортов и зафиксировать прибыль, их место займут другие. Технически сила нисходящего тренда не вызывает сомнений. Пока котировки пары находятся ниже пивот-уровня 1,243 ее следует продавать в направлении 1,2. Сигналом может стать уверенный прорыв поддержки на 1,226. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - ловушка покупателей

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSDИтак, последние 2 недели пара EURUSD продолжает находиться на минимумах года, при этом не обновляя их. Это классическая ловушка покупателей, потому что у них нет выбора - куда прятать свои риски, кроме как минимум года по котировке 1,04700:Пятницу, американские трейдеры закрыли медвежьим трендом, что так же говорит, что они играют на укрепление доллара:Рекомендуем временно отказаться от длинных позиций с ограничением риска за 1,04700 вплоть до ложного пробоя 1,04700, либо работать на понижение с целью пробоя этого уровня.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эра обратных валютных войн, а доллар в них – король. ЕЦБ не поможет евро

ЕЦБ начнет борьбу с инфляцией по примеру других крупных мировых ЦБ – Банка Англии и ФРС. Анонсировано возможное повышение ставки в июле. Действительно ли европейский регулятор пойдет на такой шаг, или это всего лишь очередные словесные интервенции, которые означают лишь лояльность некоторых закоренелых голубей? Как бы то ни было, ястребиный сдвиг произошел. Толчком к нему послужила апрельская инфляция, составившая 7,5%. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн и член исполнительного совета Фабио Панетта дали понять, что в таких условиях не будут отстаивать приверженность ультрамягкой политике. Призывы ястребов из совета управляющих приступить к первому в ближайшие месяцы повышению могут быть не только учтены, но и реализованы. Поддерживающий мягкую политику Ф. Лейн дал понять на прошлой неделе, что в какой-то момент регулятор «повысит ставки не один раз, а последовательно, со временем. Пугающие инфляционные изменения в еврозоне в последние месяцы изменили баланс сил между голубями и ястребами. Такие политики, как вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос и член исполнительного совета Изабель Шнабель, допускают начало серии повышений ставок к июлю. Многие экономисты сейчас прогнозируют увеличение ставки по депозитам на 0,25% и уменьшение на 0,25% на июльском заседании. Такие комментарии не дают четких сигналов к повышению ставки в середине лета, тем не менее свидетельствуют о произошедшем в ЕЦБ сдвиге, а это многое значит. Голуби капитулируют, что становится очевидным. Сейчас первое к июлю повышение ставки поддерживают центристские члены управляющего совета ЕЦБ, куда входят главы национальных ЦБ еврозоны, а также члены исполнительного совета. Наиболее агрессивно настроен руководитель ЦБ Австрии. Роберт Хольцманн ждет повышения ставки на июньском заседании. «Я думаю, было бы оправданно повысить ставку по депозитам на 0,25% в июле и до нуля осенью», – сказал глава ЦБ Финляндии Олли Рен. По его мнению, ЕЦБ необходимо ужесточать политику вопреки рискам надвигающейся в следующем году рецессии. Стремительный рост инфляции рано или поздно вынудит ЕЦБ распрощаться с отрицательными ставками, и лучше, если регулятор поймет это раньше. Есть опасения со стороны некоторых экономистов, что регулятор в итоге может начать ужесточение политики перед лицом рецессии. В последний раз ЕЦБ повышал ставки в 2011 году. В этот момент в регионе начался долговой кризис.Что волнует ЕЦБ больше: инфляция или растущий доллар? Доллар на прошлой неделе достиг максимальной за 20 лет отметки по отношению к основным конкурентам. Такова была реакция трейдеров на попытку ФРС снизить инфляционное давление в стране. В другое время другие мировые ЦБ скорее поприветствовали бы рост американской валюты. Сейчас все наоборот. Крупные развитые страны чувствуют, что изменение валютных курсов усиливает давление, которое не позволит им идти в ногу с Федрезервом. Наиболее слабая валюта сильнее подстегивает инфляцию, поднимая стоимость импортных товаров и услуг. Для некоторой компенсации падения нацвалют банкам крупных экономик придется повысить ставку в среднем на 0,1%. Такого мнения придерживаются аналитики The Goldman Sachs, которые заявили недавно о новой эре обратных валютных войн. Евро в конце апреля достиг 5-летнего минимума по отношению к доллару, ниже отметки 1,0500. На рынке сразу появились спекуляции о возможном паритете с долларом, и это небезосновательно. В вопросах монетарной политики ЕЦБ плетется в хвосте мировых регуляторов и только начинает задумываться о повышении ставок, а экономика блока выглядит слабо из-за ситуации на Украине. Недавно влиятельный член совета управляющих ЕЦБ отреагировала Изабель Шнабель на слабый евро заявлением о том, что регулятор внимательно следит за инфляционными последствиями ослабления нацвалюты. При этом она продолжила утверждать, что ЦБ не ориентируется на валютный курс.ЕЦБ сильно отстает от американских коллег в плане повышения ставок. Учитывая текущую ситуацию, ему будет очень трудно догнать мировые ЦБ. Если европейский регулятор все же решится на повышение ставок к июлю, как это отразится на евро? Некоторое восстановление курса может быть, а вот угнаться за долларом практически невозможно. Фунт, к примеру, на прошлой неделе упал до 2-летнего минимума даже после повышения ставки Банком Англии на четвертом заседании подряд. Фунту будет сложно удержаться на плаву, поскольку есть риски рецессии в стране в следующем году. Ситуация с евро похожа в плане рисков экономического роста, вдобавок ко всему ЕЦБ еще не начинал повышать ставки. В понедельник в валютной паре EUR/USD доминируют медвежьи настроения, однако снижение котировок начало замедляться при подходе к сильному уровню поддержки 1,0492. Сигнал на продажу остается сильным. Для дальнейшего развития нисходящего движения необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1,0492, который откроет дорогу к уровням 1,0430 и 1,0375. Если инициатива окажется у быков, их целями станут уровни 1,05685 и 1,05995.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото и доллар

На прошлой неделе рынок золота показал очередную вялую динамику, цена не смогла преодолеть уровень 1900 долларов за унцию. Давление со стороны продавцов возникло, поскольку доллар США продолжал торговаться вблизи самого высокого уровня за 20 лет, чему способствовали агрессивные планы Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок. Несмотря на разочаровывающие результаты по золоту, многие аналитики отмечают, что в первом квартале рынок по-прежнему остается достаточно стабильным и находится в стадии консолидации. За последние два месяца драгоценный металл столкнулся с некоторыми препятствиями, поскольку Федеральная резервная система начала разговоры о повышении процентных ставок на 50 базисных пунктов. В среду центральный банк США оправдал эти ожидания, повысив учетную ставку по федеральным фондам до 0,75–1%. Не смотря на то, что на следующих двух заседаниях ФРС по-прежнему рассчитывает агрессивно поднять процентные ставки, некоторые аналитики считают, что это уже предел ястребиной позиции центрального банка. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл даже отказался от мысли, что центральный банк может повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов в июне. В течение лета процентные ставки будут продолжать расти, но не намного. Многие аналитики отмечают, что сейчас по-прежнему благоприятная среда для золота, поскольку повышенная инфляция будет поддерживать относительно низкие реальные процентные ставки.С технической точки зрения, общая бычья тенденция по золоту продолжает сохраняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $Index от 9 мая

GBP/USD Анализ: Недельный масштаб графика английского фунта стерлингов показывает, что актуальная волна инструмента восходящая. Она ведёт отсчёт с марта 20-го года. Средняя коррекционная часть волны (В) направлены вниз и до сих пор не завершена. Структура этого участка выглядят завершённой, но сигналов скорой смены направления нет. Котировки находятся в границах мощной зоны потенциального разворота самого крупного тайм-фрейма. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения. В ближайшие дни возможен кратковременный откат к зоне сопротивления. Наибольшую активность стоит ждать к концу недели. В случае прорыва нижней границы ближайшей поддержки можно ждать продолжение снижения до следующей зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2400/1.2450 Поддержка: - 1.2200/1.2150 - 1.2010/1.1960 Рекомендации: Покупки на рынке фунта направлены против тренда, поэтому лот следует снижать и закрываться при первых сигналах разворота. Оптимально пропускать встречные участки, открывая продажи в зоне сопротивления. AUD/USD Анализ: В середине марта 2020 года на графике австралийского доллара стартовала незавершённая на сегодня восходящая волновая конструкция. С начала прошлого года цена формирует сложную коррекцию. Котировки находятся у нижнего края мощной зоны поддержки старшего ТФ. Прогноз: На предстоящей неделе в первые дни более вероятен флетовый настрой движения. После пробития мощной поддержки цене необходимо будет закрепиться и повысить свой волновой уровень. К концу недели можно ждать повышение активности и возобновление нисходящего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7020/0.7070 Поддержка: - 0.6850/0.6800 Рекомендации: На рынке австралийского доллара условий для покупок в ближайшие дни не будет. В районе расчётного сопротивления рекомендуется отслеживать возникающие сигналы для продажи пары. USD/CHF Анализ: Волновой уровень стартовавшей в январе прошлого года восходящей волны превысил уровень коррекции предыдущего нисходящего тренда. В результате импульсного спурта котировки пары достигли зоны мощного сопротивления недельного масштаба графика. Сигналов скорого разворота на графике нет. Прогноз: В ближайшие дни высока вероятность перехода импульсного движения в боковую плоскость. Активизация и возобновление ценового подъёма более вероятна в четверг- пятницу. В случае прорыва верхней границы ближайшего сопротивления ориентиром выступит следующая расчётная зона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0150/1.0200 - 1.0000/1.0050 Поддержка: - 0.9900/0.9850 Рекомендации: Продажи на рынке пары в ближайшие дни будут очень рискованны и не рекомендуются. Оптимальной тактикой будет воздержаться от входа в рынок пары до завершения встречного отката, с поиском сигналов разворота для покупки пары. EUR/JPY Анализ: Актуальной на сегодня волновой конструкцией кросс евро/японская иена можно считать бычью волну, ведущую отсчет с мая 2020 года. 7 марта стартовала заключительная часть (С). К настоящему времени котировки пары находятся в районе мощной зоны сопротивления недельного ТФ. Перед продолжением ценового подъёма цене пары необходимо набрать волновой уровень в коррекции. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается перемещение цены последовательно от нижней границы к верхнему рубежу сформированного ценового коридора. Смена курса ожидается не ранее среды-четверга. Прорыв далее обозначенного зонами канала в предстоящую неделю маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.60/141.10 Поддержка: - 134.70/134.20 Рекомендации: Торговля на текущей неделе на графике кросса возможна только в рамках интрадея. Продажи более рискованны. В них следует максимально снижать лот, закрывая сделки при первой сигналах разворота. Более перспективны покупки от зоны поддержки. $ (USDollar) Index Анализ: С начала прошлого года положение американского доллара относительно других валют стабильно укрепляется. График индекса доллара имеют импульсный вид роста. Котировки достигли зоны сопротивления месячного ТФ. Структура волны выглядят завершенной на момент анализа, но сигналов скорой смены курса на графике нет. Прогноз: На предстоящей неделе есть высокий шанс перехода импульсного движения индекса преимущественно в боковую плоскость. В ближайшие дни вероятна попытка давления на зону сопротивления. Далее можно рассчитывать на остановку роста и начало «боковика». Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 106.00/106.50 Поддержка: - 103.00/102.50 Рекомендации: Остановка укрепления американского доллара и начало его коррекции должно дать толчок росту курса национальных валют в основных парах. Стоит учитывать, что это тенденция временная. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупаем платину и палладий. Лондон вводит пошлины 35%

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляем вашему вниманию торговую идею по платине и палладиюИтак. сегодня стало известно, что Великобритания ввела 35% пошлины на импорт платины и палладия из России.Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия и сильно зависит от Великобритании в отношении экспорта изделий из платины и палладия», — пояснили в правительстве королевства.В структуре экспорта России в Великобританию в 2020 году (и в 2019 году) драгоценные металлы и камни - 82,91% от всего объема экспорта России в Великобританию (в 2019 году – 48,07%)В связи с введением заградительных пошлин, логично предположить рост стоимости платины и серебра, которые Лондон будет замещать у других поставщиков по другим ценам.Инвестиции в платину в текущей геополитически напряжённой ситуации выглядят вполне логичными, к тому же, из-за роста доллара, цены на металлы вполне приемлемые.ПлатинаВ долгосрочной перспективе котировки редкого металла находятся ниже психологической отметки в 1000$, и на сегодняшний день находятся "в полцены" между своим историческим минимумом 2020 года и вершиной 2021 года:Палладий имеет ярко выраженную бычью тенденцию на недельном масштабе и британские ограничения пришлись на нижнюю границу недельного канала, что так же удобно для формирования лонговой позиции:В обоих случаях инвестиции в эти активы, особенно в палладий на фоне геополитической напряженности в мире и борьбе за сырьевые ресурсы - логичное решение.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Непослушное золото в Великобритании.

После того, как Банк Англии поднял процентные ставки до самого высокого уровня за 13 лет, для борьбы с растущим инфляционным давлением, спот-золото по отношению к британскому фунту подросло.На прошлой неделе в четверг, как и ожидалось, Банк Англии повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, подняв банковскую ставку до 1%.На рынке золота наблюдался некоторый рост по отношению к британскому фунту стерлингов, поскольку повышение ставки не дало большого импульса для валюты. Банк Англии имеет сильную конкуренцию со стороны Федеральной резервной системы, которая в среду прошлой недели повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов и предупредила о грядущих более агрессивных действиях по денежно-кредитной политике.В то время как английский центральный банк придерживается стабильного подхода к своей денежно-кредитной политике, заявление показало, что некоторые члены хотели бы предпринять более агрессивные действия. В заявлении говорилось, что три члена были бы не против, если бы центральный банк повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Настроения Уолл-стрит улучшились.

Рынок золота третью неделю снижается, тем не менее, бычьи настроения среди аналитиков Уолл-стрит и розничных инвесторов улучшились, поскольку Федеральная резервная система уже озвучила свои планы по денежно-кредитной политики на лето.После долгожданного решения центрального банка США краткосрочные перспективы золота среди инвесторов на Мейн-стрит улучшились. Это по сравнению с прошлой неделей, когда бычьи настроения среди розничных инвесторов упали до самого низкого уровня за восемь месяцев.Не смотря на то, что сильный доллар США и растущая доходность облигаций создают препятствия для золота, многие аналитики считают, что на этих рынках может произойти изменение направления. В то время как на следующих двух заседаниях центральный банк США надеется поднять процентные ставки еще на 50 базисных пунктов, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл опроверг рыночные ожидания повышения на 75 базисных пунктов.По мнению президента Adrian Day Asset Management - Адриана Дэй, в ближайшем будущем денежно-кредитная политика приведет к росту цен на золото. Добавив, что растущая волатильность на фондовых рынках также поддерживает бычий прогноз по золоту на текущей неделе.17 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников шестеро, или 53%, считают, что на текущей неделе цены на золото подрастут. В то же время четверо, или 35%, были настроены по-медвежьи, а два аналитика, или 12%, отнеслись нейтрально. В онлайн-опросах на Мейн-стрит было подано 1049 голосов. Из них 637 респондентов, или 61%, ожидали роста цен на золото. Еще 245 избирателей, или 23%, заявили о снижении, а 162 избирателя, или 16%, высказались нейтрально.Изменение настроений произошло после того, как цены на золото в последний раз торговались на уровне 1882,40 доллара за унцию, что на 1,5% ниже, чем на позапрошлой неделе.Главный рыночный стратег SIA Wealth Management - Колин Цешински также настроен оптимистично поскольку считает, что доллар США упадет с недавних 20-летних максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Восходящий импульс Биткоина совпал с отскоком индекса USD: что это значит для криптовалюты?

Май начался для криптовалютного рынка кошмарно. Ликвидность рекой покидает рынок цифровых активов, а монеты пытаются стабилизироваться на локальных областях поддержки. Однако пока Биткоин продолжает снижаться, можно рассчитывать на падение и остального рынка. При этом на рынках появился индекс, который в ближайшем будущем будет законодателем трендов. Этим активом стал доллар США и индекс DXY.Впервые влияние DXY на движение активом на других рынках проявилось как раз в преддверии заседания ФРС. И именно из-за индекса доллара США мы увидели внезапный рост высокорисковых финансовых инструментов. После анонсированный борьбы с инфляцией от ФРС, инвесторы начали куда больше внимания уделять долларовому индексу. Показатель неустанно двигался в направлении сложной зоны сопротивления на отметке 102-103. Параллельно с ростом DXY высокорисковые активы пытались стабилизироваться на безопасных рубежах.Однако впоследствии произошло уникальное стечение обстоятельств. Инвесторы криптовалютного и фондового рынков замерли в ожидании результатов заседания ФРС, которые оказались неутешительными для высокорисковых активов. Однако вместо того, чтобы камнем упасть на ключевые области поддержки, рынки показали неожиданный рост. И это импульсивное восходящее движение совпало с локальной коррекцией индекса доллара США, который уперся в область 102-103.В итоге мы видим, что у Биткоина и остальных высокорисковых активов произошло образование отрицательной корреляции с индексом DXY. Это указывает на несколько фундаментальных вещей. Первая и самая важная – индекс доллара США становится основным финансовым инструментом, который всегда нужно учитывать при активной торговле на любом рынке. В текущих условиях положение DXY фундаментально важно для движения любого финансового инструмента. Это связано с политикой ФРС, которая направлена на укрепление позиций доллара США, путем стимулирования спроса и ценности казначейских и ипотечных ценных бумаг.Второй фундаментальный фактор заключается в том, что Биткоин не рассматривается как средство защиты от инфляции или резервное средство. Bitcoin – криптовалюта и высокорисковый актив. В ближайшее время монета будет терять ликвидность, и пройдет определенное время прежде чем рынок перестроится. При этом BTC продолжает оставаться важным диверсификационным средством в инвестиционном портфеле, но на текущем этапе актив не может рассчитывать на большее.По состоянию на 10:00 9 мая криптовалюта находится в районе ключевой области поддержки. В краткосрочной перспективе стоит ожидать формирование локального дна в районе $33k-$35k и постепенный переход к этапу накопления. Если актив пробивает отметку $33k, то можно ожидать очередного каскада продаж, и установление нового локального дна в области $30k-$33k. Можно предположить, что период консолидации и накопления продлится недолго, так как в июне стартует QE. Сокращение ликвидности ожидаемо приведет к еще большему падению цены. С учетом этого, есть все основания полагать, что рынок морально готовится "ловить" цену Bitcoin ниже $30k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - минимумы, которые можно купить. Конфликт в Европе на 9 мая

S&P500Рынок США на минимумах года. Можно аккуратно купить.Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу -0.3%, NASDAQ -1.4%, S&P500 -0.6%.S&P500 4123, диапазон 4100 - 4170.Как и ранее, главными пострадавшими на падении стали технологии - NASDAQ упал в пятницу -1.4%.За рынком США резко упал рынок Японии на открытии недели - индекс Никкей -2.5%.Энергетика: Нефть держится выше 110 долл. - Брент 111 долл. на открытии недели - в выходные страны G7 договорились двигаться в сторону сокращения вплоть до полного отказа от импорта нефти из России. В частности, будет запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть.Новости по США: На новой неделе главное событие - отчет по инфляции за апрель в среду, 11 мая, аналитики прогнозируют сильное замедление инфляции - до +0.2% в месяц с +1.2% месяцем ранее. На прошлой неделе прошло заседание ФРС - ФРС повысила ставку +0.5%, обещали повысить ставку и на следующем заседании. При этом с 1 июня начнется сокращение баланса активов ФРС темпом не менее 90 млрд долл. в месяц - это означает сокращение денежного предложения. Доходность трежерис 10-летних выросла до 3%. Собственно, падение рынка США было связано, несомненно, с ужесточением политики ФРС. Сейчас рынок США стоит прямо на минимумах года - это примерно на 15% ниже максимума рынка начала года по главному индексу S&P500На рынке обсуждают, что технологии уже завершили свой рост в этом экономическом цикле. Однако для перехода рынка в даун-тренд явно рано. Экономика США в сильной форме. Пока это коррекция, а не настоящее падение. Можно аккуратно покупать. USDX 104.00, диапазон 103.60 - 104.40.Доллар на максимуме года - на поддержке ФРС. USDCAD 1.2940, диапазон 1.2880 - 1.3000.Пара на максимумах на укреплении доллара США. Заключение: Можно купить рынок США с целью на максимумы года.Конфликт в Восточной Европе: До самого 9 мая российские войска наносили удары ракетами по территории Украины. На линии соприкосновения до последнего момента шли ожесточенные бои - с интенсивным использованием тяжелой артиллерии, танков, систем залпового огня больших калибров. Несмотря на это, успехи российских войск хотя и имеются - взяли Попасную - но к 9 мая так и не смогли выйти на границы Донецкой и Луганской области. Спустя 2.5 месяца от начала спецоперации Кремля на Украине главные достижения - занятие Мариуполя и Херсона. В последние дни украинским войскам удалось заметно оттеснить российские войска от Харькова. Мы видим, что давление на украинские позиции очень велико - но на 9 мая Украина упорно обороняется. Запад готов оказывать помощь Украине. В выходные прошла встреча G7 с участием Зеленского. Семерка вводит новые санкции против Кремля. увеличиваются поставки вооружений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США – первые тревожные звонки. Евро и фунт продолжат падение. Видеопрогноз на 9 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0533 приведет к росту евро в район 1.0589 и 1.0638 Прорыв 1.0473 приведет к распродажам евро в район 1.0426 и 1.0394 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2308 приведет к росту фунта в район 1.2377 и 1.2442 Прорыв 1.2246 приведет к распродажам фунта в район 1.2185 и 1.2122 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Франции Индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоны Член КМП Банка Англии Майкл Сондерс выступит с речью США: Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Изменение объема запасов на складах оптовой торговли Обзор от кредитных специалистовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен медвежий откат. Прогноз на 9 мая 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена повторно протестирует и откатится от 1-го уровня сопротивления 0.72557, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.71704, расположенному вблизи области недавнего прорыва линии тренда и соответствующему горизонтальной линии поддержки, а также 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.73469, который соответствует горизонтальной линии сопротивления и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0.72557Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Тейк-профит: 0.71704Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 38.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.73469Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия сопротивления и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 9 мая 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD преодолевает нижнее сопротивление облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.25797, соответствующего горизонтальной линии поддержки, и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 1.27247, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.24798, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.27247Условия для входа:уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 1.25797Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.24798Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обновил локальный минимум ниже $34k: стоит ли ждать дальнейшего снижения?

На прошлой неделе рынок был ввергнут в замешательство, после того как Биткоин и прочие высокорисковые активы совершили восходящий рывок после заседания ФРС. Локальный всплеск длинных позиций также указывает на то, что рынок поверил алогичному росту криптовалюты. Однако впоследствии все стало на свои места и цифровые активы камнем рухнули на дно, параллельно пробивая любые области поддержки. За последние семь дней Биткоин обвалился на 14,5%, а общая капитализация криптовалютного рынка достигла локальной зоны поддержки на отметке $1,5 триллионов. Главная криптовалюта достигла локального минимума на отметке $33,2k. Результаты заседания ФРС создали благоприятную почву для продавцов, которые с первой попытки пробили дневную трендовую линию поддержки. Активность покупателей снизилась до локального минимума, а розничные трейдеры в страхе продолжают активно избавляться от монет BTC, фиксируя убытки. Криптовалюты крайне негативно отреагировали на новое повышение ключевой ставки Федрезервом и всего за пять дней достигли локального дна. Однако текущую ситуацию усложняет фундаментальный фон, который явно намекает на сохранение жесткой тенденции как минимум в среднесрочной перспективе. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил две важные вещи, которые негативно повлияют на котировки BTС в будущем. Первая заключается в старте программы количественного сокращения в июне. Важно понимать, что повышение ключевой ставки не перманентно работающий механизм, в отличие от программы QE. По первоначальному плану в месяц будет изыматься около $45 миллиардов, что в первую очередь ударит по высокорисковым активам. То, что произошло на рынке является прелюдией и истеричной попыткой спасти свой капитал. Как мы уже отмечали, более 50% монет на балансах кошельков находились в прибыли по состоянию на 5 мая. И вполне вероятно, что если бы этот процент был ниже, инвесторы не так активно расставались с Биткоином. Однако текущая ситуация говорит о двух важных вещах. Во-первых, переориентации приоритетов в отношении Биткоина не произошло. Криптовалюта продолжает считаться высокорисковым активом. Это говорит о том, что в ближайшем будущем рынок продолжит терять инвесторов и ликвидность. При этом важно учитывать, что долгосрочные инвесторы по-прежнему верят в актив, а потому после окончательного формирования локального дна стоит ожидать активного, но длительного периода накопления. А теперь обсудим более сложный вопрос: где Биткоин сформирует локальное дно, и стоит ли готовиться к падению ниже $30k? По состоянию на утро 9 мая криптовалюта находится в районе верхней границы диапазона $30k-$33k. При пробое этого уровня может состояться очередной каскад продаж, который снизит цену до круглой отметки. Технические индикаторы на дневном таймфрейме подтверждают медвежий курс криптовалюты, поэтому вполне вероятно, что окончательное дно еще не достигнуто.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 9 мая 2022 года

Стерлинг продолжает испытывать давление Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Итак, британский фунт стерлингов продолжает находиться под ощутимым давлением продаж, причём достаточно сильная нисходящая динамика валютной пары GBP/USD продолжилась третью неделю кряду. Характерно, что решение Банка Англии повысить основную процентную ставку не оказало поддержку британской валюте. Более того, в четверг, когда английский Центробанк в очередной раз повысил ставку на 25 базисных пунктов, снижение «британца» было особенно сильным. Понятно, что такое решение BoE ожидалось, а значит уже было заложено в цену британской валюты. Получается, фунта продали по факту. Ну всему же должен быть предел! Таких агрессивных продаж стерлинг явно не заслужил. Многие эксперты увязывают такую реакцию рынка с мягкой риторикой Банка Англии. А какой же ей ещё быть, если экономическая ситуация в Великобритании пока далека от той, которая наблюдается в Соединённых Штатах Америки. Бесспорно, что с со слишком высокой инфляцией необходимо бороться по средствам ужесточения денежно-кредитной политики, но для такого ярко выраженного «ястребиного» настроя, который демонстрирует ФРС, должен быть крепкий экономический фундамент. А именно его в Соединённом Королевстве, в силу ряда объективных причин, как раз и не наблюдается. Это и есть основная деталь, по которой Банк Англии занимает более мягкую или осторожную монетарную политику. О пятничных данных по рынку труда США было подробно изложено в сегодняшней статье по евро/доллару, поэтому повторяться не буду. Отмечу лишь, что апрельские трудовые отчёты оказались довольно-таки неоднозначными, что не могло не сказаться на настроениях трейдеров. Впрочем, об этом чуть позже, а пока давайте поглядим на недельный таймфрейм. Weekly Как уже отмечалось выше, валютная пара фунт/доллар третью неделю подряд не просто снижается, а фактически падает. Если торги минувшей пятидневки открылись на 1.2582, то цена их закрытия составила 1.2335. При этом, стоит отметить, что достаточно длинная нижняя тень предыдущей недельной свечи оказалась фэйковой, другими словами, рынок её попросту проигнорировал. Ещё одним интересным и характерным моментом, является то, что несмотря на все свои невзгоды, фунт остаётся достаточно техничным. Об этом можно судить по чёткому откату к пробитому ранее уровню поддержки 1.2636, после чего стерлинг развернулся в сторону пробоя и продолжил нисходящую динамику. Также необходимо обратить внимание, что медведям по GBP/USD не удалось с первой попытки продавить сильный технический уровень 1.2300. После достижения отметки 1.2274 произошёл неслабый отскок, и торги 2-6 мая пара завершила значительно выше 1.2300. Если учесть, что и 1.2250 является очень крепким орешком, можно предположить, что из ценовой зоны 1.2300-1.2250 может произойти разворот на корректировку курса. Глядя на сетку инструмента Фибоначчи, которую растянул на снижение 1.3747-1.2274, коррекционный откат не то, чтобы созрел, а уже перезрел. Daily Если вернуться к пятничным американским данным по рынку труда и реакции на них инвесторов, посмотрите на свечу за 6 мая, и вам всё станет понятно. Учитывая её достаточно длинную нижнюю тень, а также тот факт, что она сформировалась после неудачной попытки пробить сильный технический уровень 1.2300, данную свечу вполне можно воспринимать, как разворотную модель. Если так оно и есть, стоит ожидать отката к двум пробитым ранее уровням поддержки 1.2410 и 1.2450. И это, как минимум. Зная склонность «британца» к глубоким коррекционным откатам, не стоит исключать подъёма к красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2522. Заодно будет дан откат и к пробитой психологической отметке 1.2500. В случае реализации именно такого сценария, рекомендую примериваться к потенциальным продажам GBP/USD из ценовой зоны 1.2400-1.2450 и (или после подъёма в область 1.2500-1.2525. Несмотря на выделенную пятничную свечу, по моему личному мнению, этого пока недостаточно для открытия сделок на покупку. Учитывая сильное давление, под которым находится стерлинг, подобной свечи лучше дождаться на недельном графике, и только после этого планировать варианты для открытия длинных позиций.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 9 мая 2022 года

EUR/USD разворачивается? Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и завершилась насыщенная столь важными событиями торговая неделя. В сегодняшней статье по главной валютной паре рынка Forex мы подведём итоги закрывшейся торговой пятидневки, и начнём с пятничных отчётов по рынку труда США. Как и предполагал автор в своей предыдущей пятничной статье, американские трудовые отчёты, скорее всего, выйдут смешанными. В результате, именно это мы и увидели. При этом, предположения председателя Федеральной резервной системы о том, что безработица может ещё немного снизиться, а создание новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики, вероятно, замедлится, не нашли своего подтверждения в данных по рынку труда за апрель. Безработица в США, вопреки прогнозу 3.5%, осталась на прежнем уровне 3.6%, а вот число вновь созданных рабочих мест, или Nonfarm Payrolls превзошло ожидания экономистов 390 тысяч, и по факту составило 428 тысячи. Таким образом, мы наблюдали обратную картину от предыдущих данных, когда безработица снизилась сильнее ожиданий, а Nonfarm Payrolls вышли слабее ожиданий и не дотянули до прогнозного значения. Что касается роста средних почасовых заработных плат, то и они выросли слабее прогноза 0.4% и показали рост лишь на 0.3%. В целом, пятничные трудовые отчёты никак нельзя считать провальными. То, что показатели вышли смешанными, объясняется уже всем нам знакомыми и известными факторами: сбоем цепочки поставок из-за пандемии COVID-19, высокой инфляцией, китайским обострением коронавируса, а также событиями на Украине. Каждый из перечисленных факторов по-своему оказывает негативное влияние на мировую экономику в целом, и находит свои отголоски в американской экономике. Как бы там ни было, рынок труда в Соединённых Штатах по-прежнему силён, и в этом пока не приходится сомневаться. А тем временем, из Европейского центрального банка (ЕЦБ) всё громче звучат голоса о скором начале ужесточения денежно-кредитной политики. Так, представитель ЕЦБ Хольцманн полагает, что в июне европейский регулятор обсудит целесообразность повышения ставок, и пойдёт на такой шаг в текущем году. Также Хольцманн признал, что американская экономика раньше преодолела последствия COVID-19 и по своему состоянию опережает экономику европейскую приблизительно на полгода. Другой представитель ЕЦБ Рен, считает целесообразным повысить основную процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в июле текущего года. Впрочем, пока это только разговоры. А вот ФРС в минувшую среду, после первого повышение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, повторила этот ход, подняв ставку уже на 50 б.п. Однако рынок отнёсся к такому решению американского Центробанка, мягко говоря, с прохладцей, подвергнув доллар США распродажам. Как уже писал ранее, с американской валютой злую шутку сыграли чересчур завышенные рыночные ожидания, многие из которых сводились к повышению основной ставки не на 50, а на 75 б.п. Что в итоге получилось, и как валютная пара EUR/USD завершила минувшие недельные торги, мы увидим на графике цены. Weekly Выделенная последняя недельная свеча, как нельзя лучше демонстрирует некоторые изменения в рыночных настроениях, и это, несмотря на последнее повышение ФРС процентной ставки. Свечу, которая образовалась по итогам торгов 2-6 мая, с большой долей вероятности, можно воспринимать, как разворотную модель. Во-первых, она появилась после неудачных попыток игроков на понижение курса пройти вниз важнейший психологический, исторический и технический уровень 1.0500. Во-вторых, у данной свечи наблюдаются фактически равноудалённые тени, что указывает на выравнивание сил противоборствующих сторон. Особенно характерно, что последняя свеча разновидности Дожи появилась на недельном графике после большущей чёрной свечи. Впрочем, её не такая уж и маленькая нижняя тень как раз и не исключала того, что в итоге и произошло. Ещё одним важным моментом считаю, тот факт, что в ходе снижения и попыток медведей продолжить реализацию своих планов, минимальные значения последней свечи оказались выше предыдущих минимумов. Это указывает на то, что в районе 1.0483-1.0472 проходит очень сильная поддержка, и рынок пока не желает или не готов вести торги по EUR/USD под знаковым уровнем 1.0500. По моему личному мнению, картина на недельном таймфрейме больше располагает к развороту пары в северном направлении. Хотя, даже если рост состоится, говорить о развороте и смене тренда пока слишком рано, а вот рассчитывать на долгожданную корректировку курса вполне приемлемо. Тем не менее, даже при наличии последней недельной свечи полностью перечёркивать медвежий сценарий не стал бы. Коротко о задачах противоборствующих сторон на торгах текущей пятидневки. Евробыкам, чтобы подтвердить свои намерения провести хотя бы неплохую корректировку курса, необходимо переписывать предыдущие максимумы на 1.0642 и закрывать неделю над этим уровнем. Их оппонентам нужно пробивать уже обозначавшуюся в данном обзоре сильную зону поддержки 1.0483-1.0472 и закрывать неделю ниже 1.0472. Daily На дневном графике, как нельзя лучше видно, какую сумятицу в ход торгов привнесли американские смешанные трудовые отчёты. Об этом можно судить по пятничной свече, которая очень напоминает последнюю недельную свечу. Кстати, о большой вероятности разнонаправленных ценовых движений также упоминалось в пятничной статье, что и случилось. Глядя на торги 6 мая, ещё раз стоит обратить внимание на силу технического уровня 1.0600. Полагаю, что не зря именно от 1.0599 произошёл достаточно сильный отскок вниз, в результате которого и появилась такая внушительная верхняя тень свечи за 6 мая. Если подытожить всё выше написанное и перейти к торговым рекомендациям, то выражу своё личное видение по этому вопросу. Считаю, что на данном этапе торгов сохраняется вероятность, как успешных покупок, так и прибыльных продаж. Предлагаю отслеживать появление медвежьих свечей в ценовой зоне 1.0590-1.0613, после чего продавать пару с целями вблизи 1.0550 или на подходе к 1.0500. Если на попытках пробоя уровня поддержки 1.0483 (минимумы 6 мая) появится бычья модель свечного анализа на этом или более мелких временных промежутках, будет получен сигнал для открытия покупок с ближайшими целями в районе 1.0585-1.0600. Пока на этом всё. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эра обратных валютных войн, а доллар в них король. ЕЦБ не поможет евро

ЕЦБ начнет борьбу с инфляцией по примеру других крупных мировых ЦБ – Банка Англии и ФРС. Анонсировано возможное повышение ставки в июле. Действительно ли европейский регулятор пойдет на такой шаг или это всего лишь очередные словесные интервенции, которые означают лишь лояльность некоторых закоренелых голубей? Как бы то ни было, ястребиный сдвиг произошел. Толчком послужила апрельская инфляция, составившая 7,5%. Главный экономист ЕЦБ Филип Лэйн и член исполнительного совета Фабио Панетта дали понять, что в таких условиях не будут отстаивать приверженность к ультрамягкой политики. Призывы ястребов из совета управляющих приступить к первому повышению в ближайшие месяцы могут быть не только учтены, но и реализованы. Поддерживающий мягкую политику Лей, дал понять на прошлой неделе, что в какой-то момент регулятор «повысит ставки не один раз, а последовательно, со временем. Пугающие инфляционные изменения в еврозоне в последние месяцы изменили баланс сил между голубями и ястребами. Такие политики как вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос и член исполнительного совета Изабель Шнабель допускают начало серии повышений ставок к июлю. Многие экономисты сейчас прогнозируют увеличение ставки по депозитам на 0,25% до минус 0,25% на июльском заседании. Такие комментарии не дают четких сигналов на повышение ставки в середине лета, тем не менее свидетельствуют о произошедшем сдвиге в ЕЦБ, а это многое значит. Голуби капитулирую, что становится очевидным. Сейчас первое повышение ставки к июлю поддерживают центристские члены управляющего совета ЕЦБ, куда входят главы национальных ЦБ еврозоны, а также члены исполнительного совета. Наиболее агрессивно настроен руководитель ЦБ Австрии. Роберт Хольцманн ждет повышения ставки на июньском заседании. «Я думаю, было бы оправданно повысить ставку по депозитам на 0,25% в июле и до нуля осенью», – сказал глава ЦБ Финляндии Олли Рен. По его мнению, ЕЦБ необходимо ужесточать политику вопреки рисков надвигающейся рецессии в следующем году. Стремительной рост инфляции рано или поздно вынудит ЕЦБ распрощаться с отрицательными ставками и лучше, если регулятор поймет это раньше. Есть опасения со стороны некоторых экономистов, что регулятор в итоге может начать ужесточать политику перед лицом рецессии. В последний раз ЕЦБ повышал ставки в 2011 году. В этот момент в регионе начался долговой кризис.Что волнует ЕЦБ больше: инфляция или растущий доллар? Доллар на прошлой неделе достиг максимальной отметки за 20 лет по отношению к основным конкурентам. Такова была реакция трейдеров на попытку ФРС снизить инфляционное давление в стране. В другое время другие мировые ЦБ скорее поприветствовали бы рост американской валюты, сейчас все наоборот. Крупные развитые страны чувствуют, что изменение валютных курсов усиливает давление, которое не позволит им идти в ногу с Федрезервом. Наиболее слабая валюта сильнее подстегивает инфляцию, поднимая стоимость импортных товаров и услуг. Для некоторой компенсации падения нацвалют банкам крупных экономик придется повысить ставку на 0,1% в среднем Такого мнения придерживаются аналитики Goldman Sachs, которые заявили недавно о новой эре обратных валютных войн. Евро в конце апреля достиг 5-летнего минимума по отношению к доллару ниже отметки 1,0500. На рынке сразу появились спекуляции о возможном паритете с долларом и это небезосновательно. В вопросах монетарной политики ЕЦБ плетется в хвосте мировых регуляторов и только начинает задумываться о повышении ставок, а экономика блока выглядит слабо из-за ситуации на Украине. Недавно влиятельный член совета управляющих ЕЦБ отреагировала Изабель Шнабель на слабый евро заявлением о том, что регулятор внимательно следит за инфляционными последствиями ослабления нацвалюты. При этом она продолжила утверждать, что ЦБ не ориентируется на валютный курс. ЕЦБ сильно отстает от американских коллег в плане повышения ставок и учитывая текущую ситуацию будет очень трудно догнать. Если европейский регулятор все же решится на повышение ставок к июлю, как это отразится на евро? Некоторое восстановление курса может быть, а вот угнаться за долларом практически невозможно. Фунт, к примеру, на прошлой неделе упал до 2-летнего минимума даже после повышения ставки Банком Англии на четвертом заседании подряд. Фунту будет сложно удержаться на плаву, поскольку есть риски рецессии в стране в следующем году. Ситуация с евро похожа в плане рисков экономического роста, в добавок ко всему ЕЦБ еще не начинал повышать ставки. В понедельник в валютной паре EUR/USD доминируют медвежьи настроения, однако снижение котировок начало замедляться при подходе к сильному уровню поддержки 1,0492. Сигнал на продажу остается сильным. Для дальнейшего развития нисходящего движения необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1,0492, который откроет дорогу к уровням 1,0430 и 1,0375. Если инициатива окажется у быков, их целями станут уровни 1,05685 и 1,05995.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GMTUSDT: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 9 мая 2022 г.

На 4-часовом графике пара GMTUSDT, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 2.77392, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 2.649, который соответствует 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2.863, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальной линии сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 2761Условия для входа:горизонтальная линия сопротивления и 23.6% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 2649Условия для фиксации прибыли: 127.2% уровень расширения ФибоначчиСтоп-лосс: 2863Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальная линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар наступает по всему спектру валютного рынка. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет CFTC показал масштабный рост совокупной длинной позиции по доллару США до самого высокого уровня с начала года перед заседанием ФРС в среду. Бычья позиция в долларах выросла до 19.4 млрд, а индекс доллара торгуется на максимумах за два десятилетия. Против доллара снижались все без исключения валюты, в том числе сырьевые, при том, что спрос на нефть на подъеме. Игроки опасаются развития масштабного энергетического кризиса, который, судя по всему, неизбежен. Отчет по рынку труда США за апрель оказался неоднозначным, было создано 428 тыс. новых рабочих мест, что существенно выше прогноза +380 тыс., уровень безработицы стабилен, а вот уровень участия в рабочей силе сократился до 62.2%, что еще больше указывает на дефицит работников. Некоторые члены руководства ФРС прокомментировали отчет, из их выступлений стало ясно, что вероятность более агрессивных действий ФРС возросла. Это во многом и определило сильный спрос на доллар в пятницу, а также уверенный рост глобальных доходностей. EURUSD Ослабление евро наконец-то привлекло внимание членов ЕЦБ. Глава Банка Франции Виллеруа заявил в пятницу, что слишком слабый евро ставит под угрозу целевой показатель по инфляции, поскольку удорожает импорт и способствует росту цен. В целом ЕЦБ, по всей видимости, настроен на более ранее начало ужесточения монетарной политики, теперь основной сценарий выглядит так – покупка чистых активов может быть завершена к концу июня, первое повышение ставки в июле. Это, конечно, не такой высокий темп, как у ФРС, и фундаментальное давление на евро вряд ли сильно ослабеет, однако и стремительное падение может быть остановлено, если эти ожидания начнут реализовываться. Банк Nordea предполагает, что ЕЦБ повысит ставки в июле, сентябре и декабре этого года, а в 2023г. сделает это еще 4 раза, всего до конца 2023г. будет повышение на 1.75%. Таких темпов недостаточно, чтобы составить конкуренцию доллара, ведь финальные 1.5% к концу 2023г. против 3.5%-4.0% по ФРС лишь усилят расхождение спреда доходностей в пользу доллара. Также надо исходить из того, что угроза продовольственного и энергетического кризисов в Европе существенно выше, чем в США, что может повлечь за собой и более высокие темпы роста инфляции, и более раннее наступление рецессии. Чистая длинная позиция по евро резко сократилась за отчетную неделю с +2,95 млрд. до -839 млн., расчетная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней и направлена вниз, что указывает на отсутствие какого-либо позитива по европейской валюте. Чистая медвежья позиция по евро сформирована впервые с начала года. Цель 1.0330 по-прежнему актуальна, небольшая коррекция к сопротивлению 1.0637, как и ожидалось, завершилась новыми распродажами. Никаких оснований ожидать разворота на север нет, обновление минимума 1.0472 ожидаем в самое ближайшее время. GBPUSD Вероятность рецессии в Великобритании растет. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл выступил в пятницу, отметив, что в ближайшие 18 месяцев следует ожидать «сильнейшего сокращения реальных доходов, что является очень большим риском для экономики». Вероятно и расхождение политики Центробанков – Банк Англии, имея дело со сравнимой с США инфляцией, неожиданно подаёт голубиные сигналы, что только добавляет игрокам неуверенности. Чистая короткая позиция по фунту увеличилась за отчетную неделю до -5.766 млрд, медвежий перевес значительный, признаков разворота нет. Цена на споте догнала расчетную, что может указывать на возможное завершение импульса и попытку оформить временное основание. Обозначенная в предыдущем обзоре цель 1.2225/45 почти достигнута, фундаментальных причин ждать восходящей коррекции нет. Технически отскок вероятен, зона сопротивления 1.2670/2730, но пока признаков истощения медвежьего давления нет и вероятность отката даже с технической точки зрения невелика. Предполагаем, что фунт имеет все шансы уйти ниже 1.20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 9 по 14 мая, по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2336 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.2267 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При касании этой линии - верхняя работа до цели 1.2490 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок может продолжить движение вверх до цели 1.2622 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно, откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу- восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней всего будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена, от уровня 1.2336 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.2267 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).При касании этой линии - верхняя работа до цели 1.2490 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок может продолжить движение вверх до цели 1.2622 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно, откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: от уровня1.2336 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.2278 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии цена может начать двигаться вверх до цели1.2490 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс