Как торговать валютную пару EUR/USD 11 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала сверх волатильное движение. Впрочем, мы предупреждали об этом вчера, когда говорили об отчете по американской инфляции. Мы говорили, что волатильность может сильно возрасти, а предсказать движение невозможно. В реальности получилось так, что никто бы не смог предсказать такое движение. Как только был опубликован отчет, американская валюта начала стремительно расти, но ее запала хватило где-то на один час, после чего началось еще более сильное падение доллара, которое закончилось лишь около уровня 1,1490. В итоге волатильность дня составила 120 пунктов, а реакция рынка на отчет по инфляции оказалась абсолютно неоднозначной. Что касается тенденции, то ее сейчас определить достаточно сложно. Ранее(буквально вчера) пара преодолела восходящую линию тренда, но уже сегодня она также обновила максимум прошлой недели. Спасает ситуацию то, что цене не удалось преодолеть уровень 1,1483, от которого последовал второй отскок. Поэтому пока сохраняется вероятность похода вниз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение выглядит внушительно. Что очень важно и очень хорошо, что все ключевые уровни четверга были отработаны и в большинстве случаев очень точно. Давайте разберем все торговые сигналы. Первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,1387. Цена не слишком точно отскочила от него и начала мощный рост. Начинающие трейдеры могли здесь открывать длинные позиции, но отчет по инфляции в США говорил как раз о том, что доллар должен дорожать, а не падать. Поэтому риски были достаточно высоки в этой сделке. Если она была открыта, то заработать можно было очень много, так как сигнал сформировался в самом начале движения вверх. Следующий сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела уровень 1,1449. Однако на момент его формирования пара уже прошла вверх 85 пунктов и до следующего уровня оставалось совсем немного. Если трейдеры уже были в лонгах, тогда их просто следовало удерживать открытыми. Если нет – то открывать новые позиции явно не стоило. Следующий сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела область 1,1478-1,1483. По этому сигналу совершенно точно не следовало открывать лонги, так как цена на тот момент уже прошла вверх больше 100 пунктов. Сигнал на продажу, когда цена ушла обратно ниже 1,1478-1,1483 следовало использовать в первую очередь для закрытия длинных позиций. Но и короткие по нему можно было открывать. Цена остановилась около уровня 1,1449, отскочив от нее, поэтому по ордеру на продажу тоже можно было получить прибыль. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция сохраняется, но сохраняется уже чисто формально. Цена не смогла пробить сегодня уровень 1,1483, но и шансов для этого было мало, так как на момент отработки этого уровня цена уже прошла 120 пунктов вверх, что для евро очень много. От преодоления или непреодоления этого уровня зависят дальнейшие перспективы пары. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1387, 1,1449, 1,1478-1,1483, 1,1513-1,1524-1,1535, 1,1571. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу ни в Штатах, ни в Евросоюзе обратить внимание будет абсолютно не на что. Единственный более или менее значимый отчет - по настроению потребителей от университета Мичиган и тот вряд ли спровоцирует хоть какую-то реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 февраля. Новый коррекционный участок тренда? Фунт вырос на сильных данных по инфляции в США.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, однако в ближайшее время может измениться. Повышение котировок сегодняшнего дня усложняет предполагаемую волну b и та получается более протяженной и сильной, чем волна а. Этот вывод позволяет предположить, что инструмент все же пытается построить новый повышательный участок тренда, а не продолжить построение нисходящего коррекционного. В этом случае предполагаемая волна D будет трактоваться, как первая волна коррекционного участка тренда A, так как она все еще трех волновая, следовательно, не может быть волной 1. Удачная попытка прорыва отметки 1,3642 укажет на готовность рынка к покупкам инструмента, что может привести к выходу котировок за пик предполагаемой волны D. В то же время текущая волновая разметка еще может сохранить свою целостность, если попытка прорыва отметки 1,3642 окажется неудачной. Британец не обращает внимания на отчет по инфляции в США. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 февраля повысился на 100 базовых пунктов. Сегодня катализатором повышения британца послужил отчет по американской инфляции, которая выросла с 7,0% до 7,5% г/г. Если поначалу инструмент снижался, что было довольно ожидаемо, то уже буквально через час началось сильное повышение котировок британца. С точки зрения волновой разметки, пока еще есть возможность ее сохранить. Однако, если британец и дальше будет расти на новостях, которые предполагают повышение доллара, то волновая разметка будет нарушена. Уже завтра в Великобритании выйдут отчеты по ВВП и промышленному производству. Я не считаю, что они окажут сильное влияние на движение инструмента, но, тем не менее, могут это сделать. Уже рано утром мы поймем, намерен ли рынок продолжать покупки фунта. В частности, если британская статистика окажется слабой, а британская валюта продолжит повышение, это уже точно будет означать, что новостной фон не учитывается рынков и тот готов покупать фунт несмотря ни на что. Ожидания рынка по британской статистике сейчас мало чем отличаются от предыдущих значений обоих показателей. Однако, ВВП за декабрь может снизиться на 0,5% по сравнению с ноябрем. Промышленное производство может вырасти лишь на 0,1% м/м. Судя по прогнозам, статистика будет слабой, поэтому завтра британец будет иметь возможность возобновить снижение, как предписывает ему волновая картина и новостной фон четверга. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Однако, на данный момент началось построение новой восходящей волны, потому продажи британца пока выглядят непривлекательно. Инструмент вернулся к отметке 1,3645, и сейчас волна b приобретает трех волновой вид. Но продолжение повышения котировок может означать, что волна b не является таковой. В этом случае потребуется пересмотр волновой разметки. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, если новая попытка прорыва отметки 1,3645 будет неудачной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 февраля. Доллар воспрял духом после отчета по инфляции, но очень быстро вернулся в уныние.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения, но ничего кардинального. На прошлой неделе наблюдалось сильное повышение котировок, таким образом, волна e в С признана завершенной, так как получилась по размеру примерно такой же, как и предыдущая волна d в С. Следовательно, текущая повышательная волна - это либо D, либо 1. Попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может стать уже третьей за последние недели и вновь привести к отходу котировок от достигнутых максимумов, а также к завершению построения текущей волны. А вот снижение инструмента на этой неделе может интерпретироваться, как волна b в D. Таким образом, волновая разметка сейчас по-прежнему говорит о снижении котировок. Теперь может быть построена волна с в D, в рамках которой инструмент может подняться выше 15 фигуры. Однако, дальнейшее повышение котировок может потребовать внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна D примет слишком большой вид. Рынок ждал, ждал и дождался. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 40 базовых пунктов, продемонстрировав амплитуду равную 50 пунктам. Так получилось из-за того, что после выхода отчета по инфляции рынок сначала существенно повысил спрос на американскую валюту, но счастье для доллара длилось недолго. Через час после отчета на рынок вышли покупатели и инструмент начал сильное повышение на 100 базовых пунктов. Таким образом, по итогам дня инструмент вырос, а реакция рынка на отчет по инфляции оказалась абсолютно неоднозначной. Сам показатель тоже вырос, с 7,0% г/г до 7,5% г/г. Первоначальный рост доллара США, с моей точки зрения, был абсолютно закономерен. Чем выше инфляция, тем выше вероятность повышения ключевой ставки ФРС больше 4 раз в текущем году. Однако, как объяснить последующее снижение американской валюты? Я считаю, что здесь сыграла свою роль волновая картина. Других причин для роста инструмента не было. Похоже, что рынок настроился либо на трех волновую структуру в D, либо все же попытается построить первую волну нового повышательного участка тренда. Также отмечу, что сегодня вышел отчет Еврокомиссии о состоянии экономики. Согласно этому отчету, прогнозы по ВВП Евросоюза понижены до 4%, а прогнозы по инфляции выросли до 3,9%. Таким образом, никаких причин для повышения спроса на евро у рынка сегодня не было. А повышение инструмента может объясняться только волновой разметкой. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С завершено. Однако и волна D уже тоже может быть завершена. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты. Хотя бы с целью, расположенной около отметки 1,1314. Внутри волны D может построиться еще одна повышательная волна. А если текущая волна будет признана не D, а 1 в составе нового повышательного участка тренда, тогда в ближайшее время мы не получим сигнала «вниз» от индикатора MACD. Таким образом, сейчас - осторожные продажи по сигналам MACD. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена, но дальнейшее повышение котировок вынудит пересмотреть это предположение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пробил $45k на фоне растущей инфляции в США: что будет с криптовалютой дальше?

Биткоин двигался в рамках узкого накопительного диапазона $42k-$44k. Однако впоследствии осуществил бычий прорыв локальной области сопротивления на отметке $44,2k. Восходящее движение было спровоцировано реакцией инвесторов на месячную отчетность об инфляции. Согласно данным за 10 февраля уровень обесценивания доллара США возрос до 7,5% вместо ожидаемых 7,3%. Поначалу криптовалюта отреагировала падением, но совершила мощный отскок от зоны поддержки в районе $42,6k. Впоследствии цена пересекла отметку $45k и продолжает восходящее движение. За минувший час крипитовалюта подорожала на 3% при растущих объемах торгов и покупательской активности. Вероятной всего Биткоин осуществит очередной закол сложной зоны сопротивления $46k, но ожидать полноценного роста не стоит. Текущее движение цены связано с повышенной волатильностью из-за новостей об инфляции. С учетом этого торговля финансовыми инструментами в паре с USD может быть непредсказуемой. На часовом графике наблюдалась неопределенность рынка и резкое перетягивание каната между продавцами и покупателями. Цена в очередной раз заколола отметку $45,7k, после чего начала снижаться. Котировки замедлили падение возле $44,2k, где активизировались покупатели, и цена пошла на второй ретест отметки $45,7k. Вполне вероятно, что Биткоину удастся совершить бычий прорыв данной отметки.Технические индикаторы недвусмысленно намекают на такой сценарий: стохастик реализует бычий импульс и приближается к зоне перекупленности, а RSI находится на отметке 61, что указывает на повышенную активность продавцов. Но ожидать от ретеста полноценное закрепление выше $45,7k не стоит. Четырехчасовой график подтверждает сильные позиции быков: цене удалось выйти за пределы локальной зоны консолидации. Биткоин готовится к штурму $45,7k возле отметки $45k, где формируется кластер лонговых позиций. Технические индикаторы подтверждают сохранение восходящего настроя. На 18:00 криптовалюта находится на завершающей стадии выхода за пределы диапазона $42k-$45k. Дневной график также демонстрирует бычий настрой рынка и движение к отметке $46k. С учетом этого вероятней всего нас ждет ложный пробой $46k и дальнейшее снижение в область $43k-$45k, или ниже. В первую очередь на это намекает динамика движения Биткоина за последние четыре дня. На 1D таймфрейме сформировалось несколько неуверенных зеленых свечей подряд, что говорит о постепенном снижении покупательской активности. Предполагаю, что главная криптовалюта достигнет $46k, возможно проведет локальную проторговку, но в итоге скорректируется. Конечный потенциал нисходящего движения цены находится на отметке $40,1k, где покупатели начали терять позиции. Впоследствии на графиках Биткоина сформируется фигура "перевернутая голова и плечи", и актив продолжит восходящее движение к диапазону $46k-$50k.Предлагаю ознакомиться:Биткоин нуждается в коррекции, но бычий потенциал растет: где находится ключевая цель BTC в феврале?Крупные компании ищут непрямые пути инвестиций в криптовалюты: почему это плохо и при чем здесь волатильность?Как финальный отрезок двухмесячной коррекции показал долгосрочную веру инвесторов в Биткоин?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Январское дежавю: доллар снова дешевеет на фоне рекордного роста американской инфляции

Американская инфляция снова вышла в «зелёной зоне», опровергая робкие предположения некоторых экспертов о том, что в начале текущего года основные инфляционные индикаторы начнут замедляться. Сегодняшний релиз стал очередным подтверждением того, что Федрезерв вполне обоснованно беспокоится относительно инфляционных тенденций. Основные показатели в этой сфере не только устойчиво растут на протяжении многих месяцев, но и опережают достаточно смелые прогнозы. Всё это говорит о том, что американский регулятор на мартовском заседании может занять достаточно ястребиную позицию, повысив процентную ставку сразу на 50 базовых пунктов и анонсировав дальнейшие шаги в этом направлении. По крайней мере после публикации сегодняшнего отчёта рынок будет закладывать в цены реализацию именно этого сценария. Итак, сегодня стало известно, что американский индекс потребительских цен по-прежнему пребывает на уровне многолетних максимумов. Согласно опубликованным данным, общий ИПЦ в январе разогнался до отметки 7,5% г/г (при прогнозе роста до 7,3% и предыдущем значении 7,0%). Это максимальное значение индикатора за последние 40 лет. В последний раз на таком уровне этот показатель находился в марте 1982 года. В месячном исчислении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 0,6% (при прогнозе небольшого спада до 0,4%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, аналогичным образом рванул вверх. В месячном выражении был зафиксирован прирост до 0,6%, в годовом – до отметки 6,0% (при прогнозе роста до 5,9%). И здесь снова многолетний рекорд: такие результаты индекс в годовом выражении в последний раз «выдавал» в 1982 году. Структура релиза говорит о том, что инфляция растёт прежде всего за счёт подорожания энергоресурсов (+27% г/г) и продуктов питания (+7%). Также выросли цены на автомобили – как подержанные, так и новые (грузовые и легковые). Существенно подорожали и медицинские услуги. В целом, инфляционный рост обусловлен не только подорожанием энергоресурсов, но нехваткой рабочих кадров, существенным увеличением спроса и перебоями в глобальных цепочках поставок. Здесь необходимо отметить, что сегодняшний релиз дополнил общую картину, которая складывается в пользу доллара. Последние макроэкономические отчёты говорят о том, что Федрезерв, вероятней всего, не будет тратить время на раскачку, и уже к июлю поднимет ставку до одного процента. Ведь помимо ИПЦ не так давно (а именно на позапрошлой неделе) был опубликован другой инфляционный показатель – основной индекс расходов на личное потребление (PCE Price Index), который измеряет стержневой уровень расходов и влияет на динамику инфляции в США. Считается, что данный индикатор отслеживается членами регулятора «особенно внимательно». Так вот, в декабре он также продемонстрировал существенный рост, оказавшись на отметке 4,9%. Это наиболее самый сильный темп роста с 1989 года. Инфляционные релизы свидетельствуют о сильнейшем росте потребительских расходов на фоне ограниченного предложения. Ведь растёт не только общая инфляция, но и стержневая, которая исключает волатильные продуктовые и энергетические компоненты. Это говорит о том, что американцы активно тратят накопленные средства при ограниченном предложении, разгоняя тем самым инфляцию и оказывая поддержку «ястребиной» позиции ФРС. Несмотря на такой «однополярный» и недвусмысленный релиз, трейдеры eur/usd снова весьма странно на него отреагировали. Цена импульсно нырнула в область 13-й фигуры, но не смогла развить масштабное южное движение. Затем активизировались покупатели, которые умудрились обновить почти недельный ценовой максимум. Здесь необходимо напомнить, что ровно месяц назад трейдеры продемонстрировали аналогичную реакцию на инфляционный отчёт, который также обновил многолетние рекорды. Более того, вопреки здравому смыслу доллар попал под волну распродаж по всему рынку, сразу же после публикации данных (тогда пара eur/usd обновила многомесячный хай, поднявшись до отметки 1,1483). Трейдеры стали открывать лонги на южных откатах, спровоцировав тем самым северный ценовой рывок. Впрочем, уже через несколько дней пара развернулась на 180 градусов, с лихвой вернув утраченные позиции. Если 14 января пара обновила хай на отметке 1,1483, то 28 января она обновила многомесячный лоу на отметке 1,1121. Всего две недели понадобилось медведям eur/usd чтобы пройти 350-пунктный путь вниз. На данный момент покупатели пары также открывают лонги на волне снижения цены. Но на мой взгляд, масштабный северный тренд в сложившихся условиях маловероятен. И, следовательно, заходить в покупки на сегодняшний день крайне рискованно. В союзниках доллара – ИПЦ, PCE, Нонфармы и Федрезерв, который прямым текстом декларирует ястребиные намерения. После сегодняшнего релиза американский регулятор может повысить ставку в марте сразу на 0,5%, начав после этого сокращать баланс. В союзниках же евро – «ястребы» ЕЦБ, которые лишь допускают вариант нормализации денежно-кредитной политики в рамках текущего года. Непосредственно глава ЕЦБ Кристин Лагард по итогам январского заседания заявила о том, что «многое будет зависеть от мартовского пересмотра макроэкономических прогнозов Центробанка». Таким образом, на мой взгляд, на сегодняшний день по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Как только текущий северный импульс начнёт затухать (особенно если это произойдёт у границ 15-й фигуры), продажи снова будут актуальны. Короткие позиции можно будет открывать с целью в районе 1,1400-1,1410. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Cенаторы США стали все более активно скупать криптовалюту и отдавать предпочтение Биткоину, а не фиату

Сенаторы стали всё более активно скупать криптовалюту и отдавать ей предпочтение, а не фиату. Сенатор Тед Круз покупает криптовалюту уже не впервой. Намедни он купил биткоина на сумму в 50 000 долларов, тем самым тот Круз уверен, что Bitcoin будет его идеальной инвестицией, а также лучшей средой хранения его денег во время грядущей инфляции. Господин Круз считает, что у биткоина огромные перспективы для роста и Соединённые Штаты Америки не смогут полностью взять его в ежовые рукавицы и строго регулировать. Круз является сенатором Техаса и является одним из криптоэнтузиастов, который активно поддерживает криптовалюту и защищает её на собраниях Сената. Также он активно поддерживает майнеров в его родном штате Техас, где больше всего в Америке майнеров по добычи биткоина. Ранее Круз высказывался против налога на криптовалюту, датируемый августом 2021 года. Сенатор против того, чтобы закон был принят и 28 миллиардов долларов из налогов налогоплательщиков пошли в казну государства. Также Круз раньше уже предоставял на всеобщее внимание резолюцию для торговцев и магазинов, которые продают товары на Капитолийском холме в Вашингтоне, чтобы они принимали оплату в биткоине. Ещё одним криптоевангелистом и ходлером со стажем является сенатор штата Пенсильвания Патрик Туми. У Туми имеется свой портфель, в котором он хранит инвестиционные инструменты а также Bitcoin. Помимо того, что он также покупал Bitcoin, у него также есть ETF таких инвестиционных фондов Grayscale Bitcoin Trust и Grayscale Ethereum Trust в своем портфоле. Синтия Луммис, сенатор из штата Вайоминг, является одной из самых криптонастроенных политиков США. Недавно она купила биткоины на сумму в 250 000 долларов, что делает её самой инвестирующей женщиной-политиком в Америке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Потребительские цены потрясли администрацию Джо Байдена и американцев

Потребительские цены в США серьезно выросли в течение января, что в свою очередь привело к самому большому годовому росту показателя инфляции за последние 40 лет. Такая новость может вызвать обсуждения среди инвесторов и трейдеров относительно размером повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем месяце.Потребительские цены потрясли администрацию Джо Байдена и американцевСогласно данным Министерства труда США, индекс потребительских цен вырос на 0,6% в прошлом месяце. Рост произошел после такой же добавки на 0,6% в декабре. Всего за последние 12 месяцев ИПЦ добавил 7,5%, что стало самым большим годовым приростом с февраля 1982 года.Это знаменует собой четвертый месяц подряд годового роста цен, превышающего в общей массе 6% и чуть больше медианной оценки экономистов, прогнозировавших, что индекс потребительских цен вырастет на 0,5% и ускорится на 7,3% в годовом исчислении.Начиная с январского отчета, индекс потребительских цен перерасчитан с учетом данных о потребительских расходах за 2019–2020 годы. Новые методы, основанные на привычках расходов в 2019 и 2020 годах, включают в себя такие изменения, как увеличение веса подержанных автомобилей и грузовиков — отражение того, как пандемия изменила модели потребления в США.«Это инфляционный фон с преобладанием товаров, — сказал Том Порчелли, главный экономист США в RBC Capital Markets LLC, который отметил, что товары теперь имеют больший вес в ИПЦ. — Если в этом году переход от расходов на товары к расходам на услуги будет развиваться медленнее, вы можете по-прежнему наблюдать некоторое дополнительное повышательное давление на инфляцию».Действительно, экономика США, как и других стран, пытается противостоять высокой инфляции, вызванной смещением расходов на товары вместо сектора услуг во время пандемии COVID-19. Триллионы долларов, запущенные в оборот для помощи в связи с пандемией, привели к увеличению расходов, которые одновременно столкнулись с нехваткой предложения, поскольку коронавирус мешает удовлетворить потребности производства.Стремительный рост инфляции также снизил покупательную способность домохозяйств и подорвал популярность президента Джо Байдена. Поскольку многие указывали на прошлогодний законопроект Белого дома о стимулировании экономики как на ключевой фактор повышения цен, рейтинги одобрения Байдена сильно пострадали. И это несмотря на то, что в 2021 году экономика растет самыми высокими темпами за 37 лет, а рынок труда быстро создает рабочие места. При этом несколько показателей инфляции заработной платы резко возросли в последние месяцы.В планах ФРС — повышать ставки в марте, чтобы обуздать инфляцию, которая превысила целевой показатель центрального банка США в 2%. Однако объем повышения остается спорным моментом. Без сомнения, регулятор учтет впечатляющий рост инфляции. С другой стороны, рынки уже готовы к таким новостям. Согласно инструменту CME FedWatch, финансовые рынки прогнозировали 25-процентную вероятность роста на 50 базисных пунктов, но теперь этот показатель будет расти отчасти из-за того, что ценовое давление усиливается. Экономисты, однако, считают маловероятным, что ФРС будет действовать столь агрессивно. Они ожидают, что Центральный банк повысит ставки на 25 базисных пунктов как минимум семь раз в этом году.«ФРС не хочет создавать чрезмерную волатильность при первом повышении, что только затруднит дальнейшее повышение, — сказал финансист Скотт Рустерхольц из Нью-Йорка. — Скорее, ФРС будет направлять ускоренные темпы повышения на последовательных заседаниях, чтобы подавить инфляцию».Цены на продукты питания в январе выросли на 0,9%, что стало максимальным показателем за три месяца, и стоимость энергии также выросла на 0,9% благодаря росту цен на мазут и электроэнергию. Расходы на электроэнергию в жилых домах выросли в прошлом месяце на максимум за 16 лет. По сравнению с прошлым годом продовольственная инфляция выросла на 7%, это самый высокий показатель с 1981 года. Базовая инфляция также зашкаливаетБез учета изменчивых продуктов питания и энергоресурсов базовый индекс потребительских цен вырос на 0,6% в прошлом месяце после роста на 0,6% в декабре. За 12 месяцев до января показатель также подскочил на 6%, и это был самый большой прирост в годовом исчислении с августа 1982 года - после роста на 5,5% в декабре.Рост арендной платы и нехватка товаров, таких как автомобили, микрочипы, спортинвентарь, косметика и бытовая химия, мебель, с некоторым тревожным ростом в невиданных ранее категориях, таких как медицинские услуги, которые имеют гораздо больший вес в дефляторе PCE, предпочтительном индикаторе цен ФРС, подпитывают базовый индекс потребительских цен гораздо сильнее прежнего. Несмотря на то, что импорт товаров увеличился до рекордно высокого уровня в декабре, поскольку суда все же получили возможность разгрузиться после нескольких месяцев задержек из-за нехватки рабочей силы в портах, нехватка товаров продолжается. Запасы транспортных средств в оптовой торговле выросли в декабре максимально за 10 лет, отражая удельный рост значимости доставки товаров до потребителя. Тем не менее инфляция еще какое-то время будет оставаться высокой, отчасти отражая отсроченное влияние повышения заработной платы. Работодатели повышают компенсацию, конкурируя за дефицитных работников. На конец декабря было открыто 10,9 млн вакансий. Но и они не успевают за ценами.Так, средняя почасовая заработная плата с поправкой на инфляцию в январе упала на 1,7% по сравнению с годом ранее, что означает десятое снижение подряд. Расходы на жилье, которые считаются более структурным компонентом ИПЦ и составляют около трети общего индекса, выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Увеличение отражает самый большой скачок арендной платы за основное жилье с мая 2001 года. Эквивалентная арендная плата владельцев также выросла. Зато стоимость временного жилья, такого как отели, снизилась на 0,3%, вероятно, отражая снижение интенсивности поездок американцев.Как и повышение заработной платы, жилье часто считается «липким» компонентом инфляции. То есть когда цены растут, эти составляющие с меньшей вероятностью снова упадут. Устойчивое ускорение в структурных категориях, таких как жилье, а не всплески неустойчивых компонентов ИПЦ, таких как энергия, представляет более серьезную угрозу для целевого показателя инфляции центрального банка.И все же ежемесячная инфляция может замедлиться в ближайшие месяцы на фоне устранения узких мест в поставках, поскольку коронавирусные инфекции, вызванные вариантом Omicron, стихают. Однако быстро ли это произойдет? Вряд ли процесс начнется раньше мая 2022 года. Кэвин Камминс, один из ведущих экономистов-аналитиков в США, считает, что факторы, приведшие к росту инфляции в 2021 году, «будут постепенно рассеиваться и, вероятно, продолжат повышать инфляцию в первой половине 2022 года». «Мы ожидаем, что произойдет переход от инфляции товаров, особенно цен на автомобили и товары, к более устойчивой инфляции услуг, такой как заработная плата и сильно взвешенная арендная плата», говорит он, упирая на то, что мы только в начале этого сложного пути.Отдельный отчет Министерства труда в четверг показал, что первоначальные заявки на пособие по безработице штата упали на 16 000 до 223 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 февраля. Экономисты прогнозировали 230 000 заявок на последнюю неделю. Заявки все же увеличивались с начала января и до середины месяца, когда омикрон особо беспокоил американцев. Теперь заявки упали с рекордного уровня в 6,149 млн в начале апреля 2020 года.Доходность казначейских облигаций США выросла, доллар вырос, а S&P 500 упал на открытии. Следует ожидать широкой распродажи в течение этой и следующей торговой сессии, в том числе в азиатском секторе. Интересно, что экономисты недооценили ежемесячное изменение ИПЦ в восьми из последних 10 месяцев.Читать статьи автора, в том числе:Где же скопленные миллиарды? Долги потребителей в США достигли 14-летнего максимумаКитай увеличивает объем просроченных закупок перед США, создавая основу для нового витка торговой войны 2018 годаВ Украине по-прежнему бушует инфляцияСША: производство в январе вновь тормозитНадуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономикеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AstraZeneca не смогла создать вакцину от квартальных убытков

Англо-шведский биофармацевтический гигант AstraZeneca Plc отчитался о чистом убытке в четвертом квартале ушедшего года. Причиной отрицательных финансовых показателей корпорации стали списания из-за покупки американской компании Alexion Pharmaceuticals.Так, за последние три месяца 2021 года чистый убыток разработчика вакцины от коронавируса составил $347 млн против прибыли в $1,01 млрд за четвертый квартал 2020 года. Убыток на одну ценную бумагу оказался равным 22 центам против прибыли в 78 центов. При этом базовая прибыль на акцию (EPS) выросла на 56% – до $1,67. Рыночные аналитики прогнозировали увеличение показателя до $1,50.Квартальная выручка фармацевтического гиганта увеличилась на 63% – до $12,01 млрд. В четвертом квартале 2021 года продажи препаратов против COVID-19 составили $1,87 млрд. Накануне менеджмент AstraZeneca заявил о начале масштабного пересмотра бизнеса компании. Причиной глобальных изменений в корпорации стала покупка американской компании Alexion Pharmaceuticals за $39 млрд в 2020 году. Основными задачами в рамках комплексной перестройки функционирования фармгиганта представители AstraZeneca называют интеграцию производственных процессов, оптимизацию географического присутствия и распределение инвестиций. Эксперты прогнозируют, что общий размер списаний составит более $2 млрд.За прошедший год выручка биофармацевтического гиганта выросла на 40% – до $37,4 млрд, а чистая прибыль снизилась с $3,14 млрд в 2020 году до $115 млн в 2021. За ушедший год капитализация корпорации взлетела на 20% – до $173,4 млрд, а продажи – на 38%, до $37,42 млрд. Что же касается прогнозов компании относительно наступившего года, то здесь уверенно преобладают оптимистичные сценарии. Так, представители AstraZeneca надеются на увеличение общей выручки в 2022 году на 18% и 19%, а также на рост базовой прибыли на одну ценную бумагу на 24–29%.В целом компания прогнозирует увеличение продаж на протяжении всего 2022 года, несмотря на заявление о том, что в ближайшем будущем рост продаж вакцин против коронавируса сократится на 20–25%.Долгожданной новостью для акционеров AstraZeneca стало сообщение менеджмента компании о том, что она (впервые за последние десять лет) повышает размер годовых дивидендных выплат на $0,10 – до $2,90 на ценную бумагу.На момент написания материала стоимость акций фармгиганта на фондовом рынке США растет на 3,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США: Инфляция разогнала рынки, доллар запустил волну ралли

Доллар резко отреагировал на публикацию нового рекордного роста потребительских цен в США, а это значит, что американская валюта все же ставит на инфляцию. Выше прогнозных значений показатель вынудит ФРС действовать еще более агрессивно. Доходность трежерис подскочила, индекс доллара поднялся до сессионного максимума и пошел дальше, пара EUR/USD не удержалась выше 1,1400, важная точка в моменте была пробита вниз. Рынки ждали роста цен на 7,3% в январе по сравнению с прошлым годом, что почти в четыре раза превышает целевой показатель Федрезерва. При этом в реальности цифра оказалась еще более пугающей. Потребительские цены в США ускорили рост до 7,5% с 7% в декабре, а только за январь они выросли на 0,6% при прогнозном увеличении на 0,5%. Таким образом показатель оказался на 40-летних максимумах. То ли еще будет... Ужесточение политики начнется на мартовском заседании, но нет ясности, какими темпами ФРС будет спасать страну от инфляции. После выхода новой порции разочаровывающей статистики начнутся дебаты по поводу повышении ставки сразу на 50 базисных пунктов, что повысит доходность 10-летних казначейских облигаций до 2,09%. Отдельно свопы ФРС уже сейчас показывают, что рынок ждет полного процентного пункта повышения ставок к июлю. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на более чем 50-процентную вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании. Если Федрезерв в итоге не оправдает надежд и прогнозов рынков, то есть повысит ставку, к примеру, на 25 базисных пунктов, это станет разочарованием и будет дальнейшее отставание ФРС от кривой.Что это означает для евро? Для пары EUR/USD путем наименьшего сопротивления является путь на юг. Символическая, но пока не много обещающая смена риторики ЕЦБ, конечно, имеет значение, но у доллара масштабы другие. Поддержка все же от появившегося ястребиного настроя в Европе должна уберечь единую валюту от более глубокого падения. Для того чтобы в паре EUR/USD появился уверенный бычий уклон, покупателям нужно увести котировку выше 1,1480. Далее в игру вступит 15-я фигура, следующим сопротивлением станет 1,1550. Поддержка располагается на отметках 1,1400, 1,1350 и 1,1320. В четверг пара набирает медвежью динамику, есть риск падения в ближайшие сессии к 1,1300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: накопления «мега-китов» достигли максимумов с сентября 2019 года

Конец 2021 года стал для криптоэнтузиастов разочарованием, так как биткоин не только не достиг 100 000 долларов, но и упал в цене. Но, как показывает статистика, крупные участники рынка не теряли времени и выкупали главную криптовалюту с дисконтом. Что, собственно, подтверждает шансы возврата к росту. «Мега-киты» выкупили более 1% объема BTCКриптоаналитическая фирма Santiment отмечает в своем отчете, что крупные киты поглощают Bitcoin с конца 2021 года.Santiment отмечает в Twitter, что адреса «мега-китов», содержащие 1000 или более BTC, добавили в общей сложности 220 000 биткоинов. Это более 1% от общего объема BTC за семь недель с 23 декабря.Аналитическая компания отмечает, что это крупнейший уровень накопления биткоинов мега-китами с сентября 2019 года.Два потенциальных бычьих индикатора для BTCUSDТем временем настроения на рынке улучшаются, а биткоин за последние семь дней прибавил 18,5%. Тот же Santiment отмечает, что волны опасений по поводу пандемии коронавируса оказывали негативное влияние на цену Bitcoin за последние два года. Однако сейчас аналитическая фирма утверждает, что эти опасения начали демонстрировать признаки снижения, что уже улучшает общий фундаментальный фон. Вчера также было отмечено, что аналитическая компания видит еще один признак того, что главная криптовалюта скоро вернется к росту. Стейблкоин Tether (USDT) в последнее время снижает свою сетевую активность, что является еще одним потенциально бычьим индикатором для BTCUSD.«Количество ежедневных активных адресов Tether в его сети незаметно упало до двухлетнего минимума. Это произошло достаточно быстро после достижения рекордного максимума биткоина в середине ноября. Исторически так сложилось, что уменьшение транзакций в стейблкоинах совпадало с последующим ростом биткоина».Новые запросы о регулированииТем временем мировые регуляторы продолжают пытаться взять криптоотрасль под контроль. В США Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бехнам призвал Конгресс разрешить его агентству взять на себя ответственность за регулирование спотовых криптовалютных рынков. Сейчас CFTC наблюдает за рынками деривативов, в том числе отслеживая фьючерсы на криптовалюту. Споры о том, следует ли рассматривать цифровые активы как товары или ценные бумаги, ведутся уже достаточно долго.Некоторые криптофирмы призывали к регулированию отрасли со стороны CFTC. Однако крупная биржа Coinbase в прошлом призывала к созданию нового регулятора, занимающегося регулированием цифровых активов. Таким образом, Бехнам сослался на необходимость проведения «ясных, четких границ» между цифровыми активами, которые считаются ценными бумагами, и теми, которые таковыми не являются.Конкретные регуляторные меры, если они будут предприняты, могут стать для рынка криптовалют встречным ветром. А пока реакция на них, в зависимости от потенциальной угрозы, может лишь формировать ожидания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Крупные компании ищут непрямые пути инвестиций в криптовалюты: почему это плохо и при чем здесь волатильность?

За последние пять лет рынок криптовалют стал одной из ключевых экономических индустрий. KPMG заявили, что инвестиции в цифровые активы в 2021 году возросли в 5,5 раза. Рыночная капитализация отрасли достигла отметки в $2,5 триллиона. И несмотря на позитивные прогнозы в отношении инвестиций в криптовалютный рынок, крупные игроки ищут новые возможности вложиться в цифровые активы.ПричиныГлавную причину этого озвучили эксперты JPMorgan в отчете за 2021 год. По их мнению, волатильность стала краеугольным камнем всей отрасли и существенно тормозит институционализацию индустрии. Такой вывод в банке сделали после январской коррекции Биткоина, из-за которой капитализация крипторынка рухнула до $1,4 триллиона. Инвесторы опасаются повышенных рисков инвестиций в цифровые активы и ограничивают прямые вложения в криптовалюты.РешениеКрупные инвесторы осознают проблему и ищут новые пути вложений в криптовалюты. Первым серьезным опытом в этом направлении стали массовые вложения в акции майнинг-компаний, но постоянные "миграционные проблемы" погасили энтузиазм рынка. Второй попыткой непрямых инвестиций в цифровые активы стал запуск фьючерсного ETF на биткоин. С одной стороны, институция показала колоссальный инвестиционный потенциал, но, с другой стороны, спровоцировала дальнейшую перегретость рынка фьючерсов и двухмесячную коррекцию.Финансовые учреждения находятся в постоянном поиске возможностей адаптировать высоко волатильный рынок под классические требования институционалов. Эксперты одного из крупнейших банков Швейцарии UBS предложили своим клиентам инвестировать в технологии, связанные с криптовалютами. Аналитики считают, что ценность компаний, разрабатывающих инфраструктурные решения для криптовалютных экосистем, будет расти. Это связано с повсеместным внедрением технологий блокчейна и инструментов на основе распределенного реестра.ПоследствияИ действительно, крупные финансовые учреждения изощряются и находят способы для своих клиентов прикоснуться к криптоиндустрии. Однако подобные решения вредят непосредственно рынку и конкретным активам. Такое мнение высказал президент португальской ассоциации блокчейна и криптовалют Фред Антунес. Специалист считает, что криптоактивы призваны изменить текущее положение в финансовом мире путем создания более демократического, плюралистического и безопасного цифрового пространства.При этом не стоит забывать об уникальности криптовалютных проектов. Биткоин создан для хеджирования рисков и повсеместного использования, Ethereum создает экосистему для нового поколения экономики, а Polkadot призван объединить лучшие функции разных блокчейнов. Разность проектов и целей требует разного законодательного подхода и инвестиционной стратегии. Текущая динамика формирования стратегий институциональными инвесторами указывает на снижение прямых вложений в криптоактивы и увеличение финансирования смежных отраслей.Предлагаю ознакомиться:Биткоин нуждается в коррекции, но бычий потенциал растет: где находится ключевая цель BTC в феврале?Правительство РФ идет по пути жесткого регулирования криптовалют, а Apple выводит принятие цифровых активов на новый уровеньКак финальный отрезок двухмесячной коррекции показал долгосрочную веру инвесторов в Биткоин?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Когда все идет наперекосяк: пара EUR/USD ходит по замкнутому кругу, делая шаг вперед и два назад

С начала недели пара EUR/USD топчется на месте, колеблясь в пределах 50 пунктов. Более «ястребиные», чем ожидалось, итоги заседаний ФРС и ЕЦБ, застали рынки врасплох и привели к резкому росту доходности долговых обязательств еврозоны и США в ожидании того, что процентные ставки по обе стороны Атлантики могут вырасти быстрее и сильнее, чем предполагалось ранее. Европейский рынок государственных облигаций бурно отреагировал на риторику главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая в минувший четверг не исключила сценарий повышения ставок в этом году. Член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот продолжил эту тему в воскресенье, заявив, что он ожидает, что регулятор повысит процентные ставки в четвертом квартале текущего года. За считанные дни доходность 10-летних государственных облигаций Италии подскочила с 1,4% до 1,8%, а по их греческим аналогам – с 1,8% до 2,5%, в то время как премии за риск по долгу этих стран по сравнению со сверхнадежной Германией увеличились. Доходность 10-летних немецких облигаций, которая недавно вернулась на положительную территорию, продолжила расти и достигла 0,24%. Уже в понедельник К. Лагард попыталась успокоить инвесторов, заверив, что любые изменения в политике ЕЦБ будут постепенными. «Нет никаких признаков того, что необходимо ощутимое ужесточение монетарной политики», – заявила президент ЕЦБ. Ее комментарии замедлили рост доходности, но не обратили его вспять. Заверения К. Лагард в том, что у ЕЦБ есть множество инструментов для контроля спредов, включая реинвестирование доходов от облигаций со сроком погашения, купленных в рамках программы количественного смягчения (QE), также не успокоили инвесторов. «Спреды резко расширились, потому что, если у нас нет количественного смягчения, каковы инструменты? У нас есть только инвестиции, но достаточно ли этого? Похоже, никто в это не верит», – сказали специалисты UniCredit. По другую сторону Атлантики в ожидании перехода ФРС к повышению процентных ставок инвесторы продолжают сбрасывать облигации. В результате доходность 10-летних трежерис уже поднялась выше 1,9%, что является максимумом с июля 2019 года. Очевидно, что рынки государственных облигаций столкнулись с очередным всплеском волатильности по мере того, как центральные банки корректируют свои взгляды на денежно-кредитную политику. Судя по всему, ЕЦБ и ФРС стремятся сохранить максимальную гибкость на фоне неопределенности, связанной с продолжающейся пандемией COVID-19. Однако инвесторы не могут позволить себе такую же нерешительность, что и политики, и поэтому рынки склонны к преувеличенной реакции на события. Не исключено, что рано или поздно инвесторы вернутся к некоторому ощущению реальности и поймут, что идея до семи повышений ставок ФРС в этом году слишком агрессивна и вряд ли произойдет. Кроме того, они могут прийти к выводу, что ставка рынка на повышение процентной ставки в еврозоне более чем на 50 базисных пунктов, то есть около двух повышений ставки на 25 базисных пунктов, до конца года выглядит чрезмерной. Подобные ожидания уже вызвали некоторую шиворот-навыворот реакцию рынка, что нашло отражение в динамике пары EUR/USD, которая пока не может определиться с направлением движения. Евро продолжает получать поддержку от «ястребиного» сдвига в политике ЕЦБ, что продолжает толкать вверх доходность гособлигаций еврозоны. Тем не менее, растущие ставки на повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте действуют как попутный ветер для доходности трежерис и доллара. Показатель доходности 10-летних бумаг США уже находится в непосредственной близости от психологического уровня 2%. Превышение этого уровню может послужить катализатором подъема USD. Однако дальнейший рост доходности в Соединенных Штатах, даже вдоль всей кривой, не обязательно может поддержать гринбек. Дело в том, что спред доходности между 10-летними американскими и немецкими госбондами сократился до 170 базовых пунктов. Изменение спреда 10-летних госбумаг Германии и Америки предполагает рост пары EUR/USD к 1,1483–1,1610 и, возможно, к 1,1700, считают стратеги Citigroup. Специалисты Saxo Bank не разделяют эту точку зрения и пока не готовы присоединиться к ожиданиям более высокой стоимости евро. «Прежде всего, вызывают беспокойство расширяющиеся спреды доходности между ядром и периферией еврозоны, которые сразу же появились после январского заседания ЕЦБ. Особенно это касается Италии. ЕЦБ и/или политическому руководству ЕС необходимо опередить этот источник экзистенциального беспокойства, иначе снова возникнут проблемы, которые могут повторить опыт 2010–2012 годов. Вторая проблема – растущее напряжение, проявляющееся в корпоративных кредитных спредах, которые быстро выросли до новых циклических максимумов во всех рейтингах корпоративного долга в Европе. За всем этим стоит внимательно наблюдать», – сказали они. Что касается Соединенных Штатов, всю неделю в фокусе внимания находятся данные по американской инфляции за январь, которые будут обнародованы в четверг и могут стать определяющими для монетарного курса ФРС. Согласно прогнозам, в минувшем месяце потребительские цены в США ускорились с декабрьских 7% до 7,3%, что станет рекордным значением с июня 1982 года. Ключевой релиз недели способен вызвать всплеск волатильности на валютном рынке, повлиять на динамику доллара и придать новый импульс паре EUR/USD. Не исключено, что реакция рынка может оказаться весьма сдержанной, поскольку сильное ценовое давление уже по большей части учтено в котировках, как и энергичное ужесточение монетарной политики ФРС в этом году. Долларовые «быки» ждут отчет по CPI с надеждой, что он отразит рост цен к новым 40-летним максимумам и еще сильнее укрепит ожидания повышения ставки ФРС в марте, возможно, сразу на 0,5%. Однако единственный сценарий, при котором USD отреагирует ощутимым подъемом, станет заметное превышение реальными цифрами прогнозов. В таком случае ожидания повышения ставки по федеральным фондам в марте сразу на 50 базисных пунктов возрастут, а вместе с ними – и курс доллара. Если же отчет отразит неожиданное замедление темпов роста потребительских цен, это может привести к заметной просадке USD, дополнительное ускорение которой придаст улучшение аппетита к риску, поскольку снижение CPI умерит рыночные ожидания по ставкам Федрезерва. Впрочем, для пересмотра запланированных повышений ставки регулятору потребуется несколько месяцев устойчивого снижения инфляции. «Есть некоторые свидетельства того, что мы находимся на пике инфляции, которая начнет снижаться, возможно, к середине года», – заявил президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер также ожидает снижения инфляции в этом году, поскольку ФРС неуклонно ужесточает условия кредитования. Срочный рынок оценивает в 23% вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов в марте. Более высокие, чем ожидаются, показатели по американской инфляции за январь могут привести к тому, что инвесторы оценят более высокую вероятность повышения ставки на 0,5% на следующем заседании FOMC, что окажет поддержку доллару. Слабые же показатели по инфляции оставят гринбек на заднем плане и помогут набрать обороты паре EUR/USD, которой по-прежнему сложно сделать решительный шаг в любом направлении. В среду она привлекла покупателей вблизи 1,1400, прервала двухдневное падение и завершила торги символическим ростом. В четверг пара продолжила свое боковое движение, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода январских данных по инфляции в США. Первоначальное сопротивление находится в районе 1,1450–1,1460. Далее идут пиковый максимум этого года вблизи 1,1480 и круглый уровень 1,1500. Пробой этих отметок откроет дорогу к дополнительному росту. Затем пара может направиться к 1,1550, прежде чем попытается вернуться к 1,1600 впервые с ноября 2021 года. С другой стороны, прорыв ниже 1,1400 нацелит «медведей» на 1,1350 на пути к 1,1300. Неспособность удержаться выше 1,1285–1,1280 станет новым триггером для продавцов и сделает пару уязвимой для сползания к 1,1200, а затем к 1,1150 и 1,1120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала рост

Фондовая Америка продемонстрировала рост на вчерашних торгах благодаря хорошей корпоративной отчетности. Так, индустриальный Dow Jones прибавил 0,86%, технологический NASDAQ – 1,45%, а широкий S&P 500 – 2,08%. Положительное влияние на настроения инвесторов оказали отчеты компаний, которые уже обнародовали их. Сезон отчетов компаний в США в самом разгаре. Сегодня ожидается опубликование отчетов Coca-Cola и PepsiCo. В то же время участники рынка ожидают сегодняшнего обнародования статистических данных касательно роста потребительских цен. Согласно прогнозам экспертов, темпы роста инфляции в прошлом месяце увеличились до 7,3%. Это рекордный показатель за последние 40 лет (для сравнения, декабрьский составил 7%). Данные по инфляции, несомненно, окажут влияние на денежно-кредитную политику США. Плюс к этому ранее уже были обнародованы данные о занятости населения, и они оказались весьма позитивными. Инвесторы ожидают, каким образом ФРС отреагирует на статданные и будет ли в ближайшее время принято решение об ужесточении монетарной политики. Однако рост инфляции отмечается не только в США, но и в других странах. Поэтому для инвесторов немаловажна реакция регуляторов крупнейших стран на происходящее в экономике.Ценные бумаги Yum! Brands прибавили в цене на 5,5% благодаря хорошим результатам. Так, профит компании за прошлый год увеличился в 1,7 раза и составил 1,6 млрд долларов, а доходы выросли на 16,5%, до 6,584 млрд. Помимо этого, компании удалось открыть рекордное количество новых заведений. Бумаги компании Meta наконец начали прибавлять в цене и уже набрали 1% после значительного снижения стоимости в ходе предыдущих сессий. В общей сложности стоимость акций снизилась на 43%. Причиной такого падения стали результаты корпоративной отчетности, которые огорчили инвесторов. Среди составляющих показателя Dow Jones больше других прибавили в цене бумаги Walt Disney Co. (+3,33%), Intel Corp. (+2,25%) и Microsoft Corp. (+2,18%). Наибольшее снижение стоимости бумаг показали компании Amgen Inc. и Merck & Co. Inc., которые подешевели на 1,58% и 0,49% соответственно. Наибольший рост стоимости акций среди составляющих индикатора S&P 500 показали бумаги Omnicom Group Inc. (+14,19%), Enphase Energy Inc. (+12,03%) и Chipotle Mexican Grill Inc., подорожавшие на 10,16% благодаря сильной отчетности, которая превзошла ожидания аналитиков. Больше других потеряли в цене ценные бумаги компаний CVS Health Corp. (-5,45%), Incyte Corp. (-2,55%) и CDW Corp. (-2,46%). Среди составляющих показателя NASDAQ Composite больше других прибавили в цене бумаги US Ecology Inc. (+67,73%), Tritium Dcfc, Ltd., (+64,57%) и Gracell Biotechnologies Inc. (+34,10%). Наибольшее снижение стоимости бумаг продемонстрировали Zosano Pharma Corp., QuinStreet Inc. и Society Pass Inc., которые потеряли 48,56%, 26,85% и 23,72% соответственно. На бирже в Нью-Йорке число акций, которые увеличились в цене (2389), в несколько раз превзошло число бумаг, снизившихся в цене (823). Подобным образом сложилась ситуация и на бирже NASDAQ, где стоимость акций 2743 компаний выросла, в то время как 1103 – снизилась. Показатель непостоянства рынка, который рассчитывается на базе индикаторов торговли опционами на S&P 500, снизился на 6,9% и достиг 19,96.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 февраля: фондовый рынок рухнет после инфляционных данных

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в четверг в преддверии ключевых данных по инфляции в США, выход которых ожидается во второй половине дня. Фьючерсы Dow Jones Industrial Average мало изменились. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,3%. В ходе вчерашнего дня Nasdaq Composite вырос на 2% второй день, так как акции технологических компаний оказались в лидерах, что помогло рынку восстановить некоторые потери от январской распродажи. S&P 500 прибавил 1,5%, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 305,28 пункта, или 0,86%. Особенно крупным ростом отметились бумаги Shopify и Etsy, а также акции компаний DocuSign и Zoom. Доходность облигаций, которая выросла в этом году, немного снизилась перед ключевыми данными, что, возможно, способствовало росту акций технологических компаний. 10-летние казначейские облигации торговались около 1,945%. Сегодня отчитаются до открытия рынка Twitter, Coca-Cola и Kellogg. После открытия последим за отчетами Expedia, Affirm и Zillow. Премаркет В ходе премаркета акции Disney подскочили более чем на 6% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли и удвоении выручки от своего подразделения парков. Uber также отчитался и прибавил 5,75% после того, как в компании сообщили о превышении доходов и хорошем восстановлении после проблем, вызванных блокировками из-за коронавируса. Инвесторы также готовятся к отчету по инфляции в США, который даст обновленную картину и более широкое понимание того, каким образом будет действовать Федеральная резервная система в марте этого года. Пока точно не станет понятно, по какому пути идет американская инфляция, а также насколько агрессивно ФРС будет втягиваться в то, что все еще считается переоцененным на фондовым рынке - можно ожидать резких скачков и всплеска волатильности. Однако к моменту повышения процентных ставок в марте этого года «истерия» должна постепенно улечься, так как у инвесторов появится чуткий план дальнейших действий со стороны центрального банка. Как я отмечал выше, сегодня Министерство труда опубликует данные по индексу потребительских цен за январь. Данные последуют за более сильным, чем ожидалось, январским отчетом о занятости. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивной политике. Ожидается, что данные по инфляции покажут рост цен на 0,4% в январе, что на 7,2% больше, чем год назад – это будет самым высоким показателем почти за 40 лет. Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что по всей видимости США близки к пику инфляции, и завтрашний показатель может им стать. В последнее время наблюдаются некоторые улучшения в цепочках поставок — это первый признак того, что инфляция приближается к своему пику.Рекомендую ознакомиться:Россия готовит изменения в налоговом законодательстве, связанные с криптоиндустрией Найдены 3,6 млрд долларов в биткоинах, украденные во время взлома в 2016 году В ЕС подумывают над регулированием метавселенной Ставки нужно повышать агрессивней Вчерашние заявления президента Федеральной резервной системы Кливленда Лоретты Местер были очень агрессивными. По всей видимости в ее задачу входит подготовка рынка и инвесторов к будущем изменения денежно-кредитной политики. Местер изложила агрессивный план по сворачиванию политики легких денег в этом году, заявив, что центральный банк будет готов повышать ставки на любом заседании и вполне возможно рассмотрит возможность избавления от ипотечных ценных бумаг, которые он держит на своем балансе. «Каждая встреча будет иметь значение», — сказала Местер на виртуальном мероприятии, организованном Европейским экономическим и финансовым центром. «Мы собираемся оценить, как развивается экономика и в каких условиях это происходит, а также какие при этом появляются риски». В настоящий момент рынки ожидают, что ФРС повысит базовую процентную ставку по краткосрочным займам на своем мартовском заседании. Трейдеры прогнозируют еще как минимум четыре повышения в течение года. Местер же отметила, что в последнее время она ожидает повышения ставки в марте, но не ожидает повышения ставки более чем на 25 базисных пунктов, как это обычно бывает. Она также подчеркнула, что центральному банку пора начать отменять исторически сложившиеся стимулирующие меры, которые он принимал во время пандемического кризиса Covid. Посмотрим, что она скажет после сегодняшних данных по инфляции в США, которая может перевались за уровень 7,0%. Что касается технической картины S&P500 Сегодня мы можем увидеть очередную просадку торгового инструмента в район уровня $4 536, чуть ниже которого рукой подать до $4 449. Если активных действий покупателей не будет и там – это приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 378 и $4 312. Если бурной распродажи и реакции на инфляцию в США не произойдет, не исключены крупные покупки выше $4 598. Это позволит сохранить бычий рынок и переместить торговлю уже в новый широкий канал $4 589 – $4 665 – $4 722. Рекомендую ознакомиться:Американский фондовый рынок показывает искусственный рост перед реальным обвалом Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 10 февраля Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 10 февраляМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Европы продолжают уверенно расти благодаря множественным позитивным факторам

Во время торговой сессии в четверг европейские биржевые показатели перманентно увеличиваются на фоне сильной финансовой отчетности крупнейших корпораций. Так, на момент написания материала британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,03% – до 7646,1 пункта, французский CAC 40 также набрал 0,03%, достигнув уровня в 7133,12 пункта, а немецкий DAX подскочил на 0,2% – до 15514,1 пункта.Главным стимулом для роста фондовых рынков Европы стал оптимизм инвесторов в отношении опубликованных корпоративных отчетов компаний Siemens, ArcelorMittal и Societe General. Стоимость ценных бумаг этих гигантов выросла в четверг на 6,07%, 0,72% и 4,8% соответственно.В центре внимания участников рынка на текущей неделе – данные по уровню инфляции в Соединенных Штатах. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, в январе этот показатель вырастет до максимумов с февраля 1982 года – на 7,3%. Напомним, в декабре 2021 года уровень инфляции в США достиг отметки 7%.По итогам торговой сессии в среду европейские биржевые индексы отчитались эффектным взлетом на фоне снижения показателей доходностей гособлигаций государств еврозоны.Так, ключевой индикатор Stoxx Europe 600 закрылся на отметке 473,33 пункта, набрав за сутки 1,72%. Главный биржевой показатель Франции CAC 40 прибавил 1,46%, остановившись на уровне 7130,88 пункта, немецкий DAX набрал 1,57% и вырос до 15482,01 пункта, а британский увеличился на 1,01% – до 7643,42 пункта.Доходность 10-летних государственных облигаций Германии накануне потеряла около 5 базисных пунктов, опустившись до 0,22%. Снижающаяся доходность бондов стимулирует привлекательность ценных бумаг для инвесторов в качестве надежного инструмента для вложений. Максимально популярными акциями у трейдеров накануне оказались бумаги технических корпораций. В результате котировки нидерландского производителя оборудования микроэлектронной продукции ASML Holding подскочили на 4%, ASM International – на 4,7%, AMS-Osram – на 5,8%.Еще одним важным фактором роста для фондовых рынков Европы оказалась корпоративная отчетность ведущих предприятий региона. Так, акции производителя ювелирных изделий из Дании Pandora увеличились в цене на 8% на фоне заявления менеджмента компании об ожидаемом росте продаж в 2022 году.Котировки норвежской нефтегазовой корпорации Equinor ASA подскочили на 1,4%, после того как компания отчиталась о возвращении к прибыли в четвертом квартале. Кроме того, представители Equinor ASA анонсировали повышение дивидендных выплат и увеличение программы обратного выкупа ценных бумаг.Акции датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk AS в среду закрылись увеличением на 7,2% на фоне отчета о рекордной выручке и чистой прибыли в четвертом квартале ушедшего года.Котировки бумаг британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline просели на 1,4%, несмотря на рост показателя чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2021 года.Ценные бумаги ведущего голландского банка ABN Amro Bank NV обвалились на 9,1%. В четвертом квартале ушедшего года чистая прибыль ABN Amro Bank NV выросла в 10 раз, однако размер новой программы выкупа собственных ценных бумаг не оправдал прогнозов рынка.Акции немецкого производителя Siemens Energy AG набрали 1%. Котировки бумаг компании продемонстрировали рост, несмотря на отчет о чистом убытке в прошлом квартале против прибыли за аналогичный период в 2020 году.Ценные бумаги голландского производителя красок и лаков Akzo Nobel NV взлетели на 5% на фоне лучшей, чем прогнозировали эксперты, квартальной отчетности компании.Эксперты заявляют, что текущий оптимизм на фондовых рынках Европы и мира объясняется отсутствием заседаний крупнейших центробанков и позитивными финансовыми отчетами производственных гигантов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 февраля. Трое суток евровалюта стоит на месте. Изменит ли что-то отчет по инфляции в США?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала движение вдоль уровня 1,1450, находясь чуть ниже него. Уже трое суток пара находится в этом движении, и пока ничего не меняется. Информационный фон отсутствует, и трейдеры приняли решение дождаться хотя бы какого-то важного отчета, который поможет им с торговыми решениями. Ближайший такой отчет выйдет сегодня. Для пары евро-доллар этот отчет практически единственное важное событие на этой неделе, поэтому к нему приковано большое внимание. Трейдеры ожидают, что инфляция в Америке продолжит разгоняться и составит больше 7% по итогам января. Сейчас речь идет о росте до 7,2%-7,3%. Если инфляция опять вырастет, то, с высокой долей вероятности, трейдеры не смогут проигнорировать этот отчет. Но я совершенно не уверен в том, какая будет реакция. В прошлый раз, 12 января, инфляция в США также ускорилась, с 6,8% до 7,0%. Однако доллар США в тот день падал. Поэтому я делаю вывод, что и сегодня при условии роста индекса потребительских цен американская валюта испытает давление на себе. Также сегодня выйдет экономический отчет от Европейской комиссии, который выходит всего три раза в год. Это статистические данные, которые не оказывают влияние на настроение трейдеров. Тем не менее цифры могут быть интересными. Если прогнозы будут понижены по экономическому росту или повышены по инфляции, это будет означать, что ситуация в еврозоне становится хуже. В этом случае уже евровалюта может попасть под распродажи трейдеров. К сожалению, сейчас подобные данные очень плохо вяжутся с будущими действиями Европейского центрального банка. От него до сих пор не получено четких сигналов о готовности к повышению ставки в 2022 году. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 2525 контрактов Long и открыли 1378 контрактов Short. Это означает, что их настроение стало более «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 187 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюты рассчитывать на продолжение роста. Именно за последние несколько недель количество Long-контрактов увеличилось, а Short – уменьшилось. Таким образом, настроение крупных игроков изменилось, что дает основания ожидать рост в течение следующих месяцев. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (10-00 UTC).США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).11 февраля календари Евросоюза и США содержат в себе по одной важной записи. Наибольшее значение имеет индекс потребительских цен в США. Именно его трейдеры будут рассматривать в первую очередь. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть ощутимым сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендую с целями 1,1357 и 1,1250, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Покупать пару я рекомендую при закрытии над уровнем 1,1450 с целью 1,1552. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь доказали свое присутствие

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3350 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Я говорил о том, что отсутствие фундаментальной статистики сохранит спрос на фунт. Как оказалось, желающих покупать намного больше перед важной статистикой по США, чем многие думали. Быки добились пробоя и закрепления выше 1.3350, а обратный тест сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате рост составил около 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? В ходе американской сессии нас ждут важные данные по индексу потребительских цен, а также отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю в США. Многие экономисты ожидают, что ключевой показатель за январь этого года может превзойти даже самые плохие оценки – это заставит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно в отношении денежно-кредитной политики. При таком сценарии реализуется медвежий сигнал по рисковым активам и британский фунт может упасть. Только в случае снижения инфляционного давления в США у покупателей фунта появятся шанс на продолжение роста в краткосрочной перспективе и на выход к новым недельным максимумам. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита поддержки 1.3533, образованной по итогам европейской сессии. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Упустив фунт ниже, быки рискуют вновь потерять контроль над восходящим трендом. Также не стоит забывать о том, что восходящий тренд сохранится лишь при условии, что быки добьются обновления максимумов вчерашнего дня - чего пока сделать не удалось. Покупки от 1.3533 можно делать лишь в случае формирования ложного пробоя, который может образоваться после данных по инфляции в США. Это сформирует очередную точку входа в длинные позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Слабые данные по американскому рынку труда также вернут спрос на британский фунт. Кроме этого, покупателям необходимо выходить выше уровня 1.3579, открывающего прямую дорогу на месячные максимумы. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3623, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3533, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3491. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3445, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, так как смешанные данные по инфляции могут навредить их планам. Многое будет зависеть от того, сумеют ли быки сегодня забрать себе сопротивление 1.3579, а также закрыть торговый день выше этого диапазона. Первостепенной задачей продавцов является защита именно 1.3579, так как выпустив фунт выше этого уровня мы увидим новую крупную волну роста на стоп-приказах продавцов. Формирование ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США – все это образует точку входа в короткие позиции. Рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3533, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3491 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3579 - лучше всего отложить продажи до месячного максимума 1.3623. Открывать там короткие позиции также советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3683, либо еще выше – от максимума в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 10 февраля (разбор утренних сделок). Продавцы евро вновь защищают 1.1444. Все точки над «и» расставит инфляцияУ ФРС нет шансов. Инфляция в США выйдет за пределы 7,0%. Видеопрогноз на 10 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта добились своего, но затем быстро упустили инициативу B COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей возобновить бычий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3520. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 февраля (разбор утренних сделок). Продавцы евро вновь защищают 1.1444. Все точки

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1444, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост к этому уровню, который произошел по аналогии со вчерашним днем, вновь не принес успеха покупателям европейской валюты, которые так и не сумели пробиться выше этого диапазона. Формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на продажу евро, который действует на момент написания прогноза. До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1444, можно ожидать снижения евро – особенно после данных по индексу потребительских цен США. С технической точки зрения ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии выходят важные данные индексу потребительских цен в США, что приведет к значительному всплеску волатильности рынка. Многие экономисты ожидают, что финальный показатель за январь может превзойти даже самые плохие оценки – это заставит Федеральную резервную систему шевелиться еще больше. При таком сценарии реализуется медвежий сигнал по рисковым активам. Только в случае снижения инфляционного давления в США у покупателей евро появятся шанс на продолжение роста в краткосрочной перспективе, но для этого нужен выход за пределы средней границы бокового канала, чего сделать в первой половине дня не удалось. Самым оптимальным сценарием на покупку будет формирования ложного пробоя на 1.1403. Пара может спуститься к этому уровню как раз после публикации фундаментальной статистики по американской экономике. Не менее важной задачей в ходе американской сессии остается контроль над серединой канала 1.1444. Прорыв этого диапазона, а также тест сверху вниз — все это приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению евро в район максимума этого месяца - 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся. Пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этих уровней можно будет увидеть в случае снижения инфляционного давления в США в годовом исчислении. При падении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1403, лучше всего покупки отложить до 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1336 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вновь попытались о себе заявить, но с этого ничего пока не вышло – сильно много желающих покупать евро на фоне бычьего тренда. По этой и не только причине, крупного падения от уровня 1.1444 увидеть не удалось. В результате сейчас мы наблюдаем за попытками быков вернуть под контроль 1.1444. Отчеты по американской экономике окажут серьезное влияние на рынок и, по сути, зависит все именно от них. Медведям нужно постараться не упустить 1.1444. Отдать 1.1444 - полностью потеряют инициативу. В случае сильных данных по США и очередного формирования ложного пробоя на 1.1444 — все это усилит давление на пару и образует точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1403. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1363. Более дальней целью выступит область 1.1336, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1444, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у месячного максимума 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 10 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь доказали свое присутствие в рынке и почти добрались до недельных максимумовУ ФРС нет шансов. Инфляция в США выйдет за пределы 7,0%. Видеопрогноз на 10 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта добились своего, но затем быстро упустили инициативу EUR/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США будет основным драйвером движения пары EUR/USD В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась, и составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока указывает на бычий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1415. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль не собирается останавливаться

Раньше сядешь – раньше выйдешь. Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику задолго до ФРС, однако кары в виде серьезного замедления ВВП и растущих как на дрожжах рисках рецессии пока не последовало. Впрочем, и с высокой инфляцией в одиночку справиться не удалось. В январе потребительские цены в России разогнались до 8,73%, что позволяет экспертам Reuters прогнозировать повышение ключевой ставки на целых 100 б.п на заседании ЦБ РФ 11 февраля и является одним из драйверов падения котировок USDRUB к месячному дну. Если Федрезерв обвиняют в слишком медленном реагировании на проблему стабильно высокой инфляции, то центробанки развивающихся стран действовали на опережение. В России в 2021 ставка была повышена 7 раз и готова вырасти до 9,5%. В Бразилии после восьми шагов вверх затраты по займам достигли 10,75%. Вместе с тем чем выше ставка, тем больше вероятность рецессии. О том, что экономика южноамериканского государства рискует в нее угодить, свидетельствует инверсия кривой доходности – ставки по краткосрочным облигациям в Бразилии выше, чем по долгосрочным. Похоже, в то время как ФРС только начинает цикл монетарной рестрикции, центробанки развивающихся стран мечтают, как бы его завершить. Тем не менее те факты, что инфляция остается непобежденной, а риски оттока капитала в связи с ралли доходности казначейских облигаций США к самым пикам с осени 2019 возрастают, позволяют Deutsche Bank утверждать, что нужно продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. Динамика ставок ФРС и центробанков развивающихся странПроблема в том, что, когда высокая инфляция является общемировой мигренью, избавиться от нее местными средствами не получится. Без помощи Федрезерва воз останется там, где он в настоящее время находится. Что касается рецессии, то у экономики России имеются серьезные козыри, которые способны сделать так, что страна ее избежит. В первую очередь речь идет о «бычьей» конъюнктуре рынка нефти и газа. Как производитель сырья РФ получает серьезные дивиденды от ралли активов товарного рынка? По оценкам Bloomberg, российский бюджет получит около $65 млрд дополнительных доходов в случае, если цены на черное золото останутся на текущих уровнях. Если котировки Brent превысят $100 за баррель, цифра может возрасти до $75-85 млрд и достигнуть максимальной отметки за 10-летие. Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Банком России, крепкие позиции экономики и «бычья» конъюнктура рынка сырья могли бы позволить «медведям» по USDRUB взять ситуацию на Forex под свой тотальный контроль. Увы, но геополитические риски и связанная с ними угроза западных санкций взвинтили котировки пары к максимальным отметкам с ноября 2020. Лишь некоторая деэскалация конфликта позволила рублю перейти в контратаку. Технически паттерны price action работают как часы. После фиксации прибыли на фоне реализации Волн Вульфа была активирована модель «Три индейца». Она позволит нам сформировать шорты с целевыми ориентирами на 74,3 и 73,5. Рекомендация – держать короткие позиции по USDRUB и периодически наращивать их на откатах. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 февраля. Выходные продолжаются. Быки будут стараться удержаться внутри восходящего коридора

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала вялое и очень слабое падение в направлении нижней границы восходящего трендового коридора. И к концу дня отработала ее. На текущий момент я могу сделать вывод об отбое от этой линии, что позволяет ожидать разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Однако закрытие курса пары под коридором сработает в пользу продолжения падения пары в направлении ближайшего коррекционного уровня 161,8% - 1,1357. Помимо графической картины, которая очень скучна, сейчас особо нечего рассматривать на рынке. Информационный фон практически полностью отсутствует. За первые два дня недели из интересных событий было только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но оно осталось незамеченным трейдерами. Справедливости ради, следует сказать, что, как это часто бывает, Кристин Лагард не сообщила ничего нового и интересного. Сегодня ситуация с информационным фоном не изменится. Поэтому в течение дня может наблюдаться все то же вялое движение. Лишь завтра в Америке выйдет отчет по инфляции, который может немного взбодрить трейдеров. Однако то, в какую сторону двинется пара завтра, будет всецело зависеть от самого отчета. В данное время трейдеры практически не торгуют, и им будет достаточно легко сдвинуть пару с мертвой точки завтра. Я считаю, что сильный отчет по инфляции придаст новых сил трейдерам-медведям, которые отдают предпочтение доллару в паре евро-доллар. Замедление инфляции в Америке теоретически возможно, но на практике за последний месяц не было ни одной предпосылки для того, чтобы она начала это делать. Я даже больше склоняюсь к тому, что по сравнению с предыдущим месяцем инфляция не изменится и составит те же 7% плюс-минус 0,1%. А на такой отчет трейдеры могут и не отреагировать. В общем, пока вся текущая неделя получается скучной и неинтересной. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 2525 контрактов Long и открыли 1378 контрактов Short. Это означает, что их настроение стало более «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 187 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюты рассчитывать на продолжение роста. Именно за последние несколько недель количество Long-контрактов увеличилось, а Short – уменьшилось. Таким образом, настроение крупных игроков изменилось, что дает основания ожидать рост в течение следующих месяцев. Календарь новостей для США и Евросоюза:9 февраля календари Евросоюза и США не содержат в себе абсолютно ни одной интересной записи. Сегодня на настроение трейдеров информационный фон влиять никак не будет. Я не жду, что активность трейдеров сегодня увеличится по сравнению со вчерашним днем. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендую с целью 1,1357, если будет выполнено закрытие под нисходящим коридором на часовом графике. Покупать пару я рекомендую при отскоке от нижней границы коридора на часовом графике или при закрытии над уровнем 1,1450. В обоих случаях цель – 1,1552. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс