Анализ EUR/USD. 9 мая. Евровалюта может закончить построение нисходящего участка тренда уже в ближайшее время

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще одну неделю, так как эта волна получается пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент внутри этой волны проглядывается четыре внутренних волны, поэтому я рассчитываю на построение еще одной —импульсной. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, около которой и может завершиться построение текущей нисходящей волны и всего понижательного участка тренда. Если попытка прорыва 1,0355 окажется удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру и продолжит снижение. В ожидании американской инфляции. Инструмент Евро/Доллар в понедельник не повысился и не снизился ни на один базовый пункт. Амплитуда движения в течение дня была слабой, сначала евровалюта снизилась на 50 пунктов, а потом на столько же повысилась. Понедельник, так часто бывает. Сегодня новостной фон практически отсутствовал. Все самое интересное на этой неделе запланировано на следующие дни. В частности, в среду выйдет довольно важный отчет по американской инфляции, которая может очень сильно повлиять на «взаимоотношения» между евро и долларом. Напомню, что все последние действия и планы ФРС были направлены на то, чтобы снизить инфляцию, которая выросла до 40-летних максимумов. В марте она составила 8,5% г/г. В апреле может снизиться до 8,2%, что будет уже позитивным моментом. Сейчас главное для ФРС – остановить ее ускорение, а уже после того, как этого удастся добиться, можно будет говорить о ее снижении. ФРС пока что повысила ставку только 1 раз (майское повышение не в счет, так как оно точно никак не могло повлиять на апрельскую инфляцию). То есть никаких мер, которые могли бы серьезно замедлить инфляцию, американский Центральный банк еще не принял. Таким образом, следующие шаги (включая повышение ставки в мае) могут быть более продуктивными, особенно если по итогам апреля инфляция действительно замедлится. Однако практически в любом случае на быстрое и сильное ее замедление аналитики сейчас не рассчитывают. Об этом говорят даже члены FOMC – задача по возвращению инфляции к 2,0% – это задача на несколько лет. Однако, какое это имеет значение для евровалюты? Простое: чем быстрее и сильнее будет падать инфляция, тем меньше нужды будет у ФРС продолжать повышать ставку, тем меньше будет спрос на американский доллар. Если бы не текущая волновая разметка, которая предполагает завершение построения нисходящего тренда, я бы сказал, что евровалюта может снижаться еще очень долго. ФРС намеревается повышать процентную ставку и в текущем году, и в следующем. Возможно, так и будет, но для этого инструменту нужно хотя бы построить трехволновой коррекционный участок тренда. Прежде чем приступать к новому снижению. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Построение предполагаемой волны 4 в 5 в E, возможно, уже завершено. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта может еще снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 мая. Трейдеры-медведи удерживаются от новых атак на евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила сначала падение, а потом более сильный рост к уровню коррекции 161,8% – 1,0574. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и нового падения в направлении нижней границы восходящего трендового коридора. Восходящим он является исключительно формально, так как практически направлен вбок. Поэтому я предлагаю текущее движение считать боковым, а настроение трейдеров «медвежьим», потому что слома «медвежьего» тренда все еще не было. Таким образом, до того момента, как котировки пары покинут обозначенный коридор, может продолжаться боковое движение, что всегда плохо для трейдеров. Эта неделя будет, безусловно, гораздо скучнее предыдущей. После того, как состоялись заседания ФРС и Банка Англии, стали известны еще и данные по безработице, заработным платам и рынку труда США. Эти отчеты вышли в пятницу. Я не могу их назвать резонансными, сильными или слабыми. Скорее здесь применимо слово обычные. Количество Nonfarm Payrolls выросло на 428 тысяч, уровень безработицы составил 3,6%, а заработные платы выросли на 0,3%. Примерно такие цифры и готовились увидеть трейдеры, поэтому доллар США не сумел показать новый сильный рост. Однако он вырос уже в понедельник утром, а потом начал падение. Поэтому все эти движения скорее соответствуют боковому коридору и не относятся к тем или иным отчетам. Украинско-российский конфликт продолжается, сегодня в России и в других странах постсоветского пространства празднуется День Победы. Российские рынки закрыты, а ракетных обстрелов по Украине сегодня еще не было. Таким образом, возможно, сегодня будет выходной день на фронте, но он не будет означать ослабление геополитического конфликта. Продолжаются ожесточенные бои в Харьковской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. А значит, говорит о завершении военного конфликта еще слишком рано. С моей точки зрения, конфликт будет то разгораться, то затухать в зависимости от достигнутых задач той или иной стороны и от поставок вооружения обеим сторонам. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0%– 1,0638 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, падение теперь может продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0173, так как нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 14544 контракта Long и открыли 14035 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков значительно ослабилось, третью неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 214 тысяч. Впервые за довольно долгое время настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «медвежье», а европейская валюта продолжает свое падение в паре с долларом. Несколько месяцев подряд данные COT указывали на то, что евро должен расти, поэтому сейчас я не могу однозначно сказать, что теперь все встало на свои места. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают сохранение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Однако до этого уровня трейдеры-медведи вряд ли сумеют добраться в ближайшее время, учитывая боковой коридор на часовом графике. С покупками тоже лучше подождать, когда боковая тенденция на часовом графике отменится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: последний бастион криптобыков. Что теперь: медвежий рынок и криптозима?

Ситуация на графике BTCUSD в начале новой недели выглядит грустно. Январские минимумы достигнуты быстрее, чем ожидалось. Сегодня граница в 33 000 долларов за один биткоин остается последним бастионом, взяв который главная криптовалюта получит открытый путь в область 28 000 долларов за монету. Что происходит с настроениями на рынке и есть ли какие-то шансы, что падение остановится на текущих границах?Какова цена реализации BitcoinВ криптосообществе по разному оценивают текущую ситуацию на рынке криптовалюты. Всем ясно, что падение цены было спровоцировано повышением ставки ФРС на 0,5% и ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики. На этом фоне упал технологический сектор, да и в целом фондовый рынок США пока не очень рад монетарным перспективам. Корреляция с рисковыми активами сейчас играет против криптовалюты. Некоторые из криптоинфлюенсеров отмечают, что область 30 000 - 31 000 долларов за биткоин стоит рассматривать как зону лонгов, что, на мой взгляд, может иметь некоторые основания. На недельном графике видно, что ниже этих значений только тени свечей, фактически, ложные пробои, что говорит о том, что отсюда токены выкупали. Один из аналитиков, Дилан Леклер, определил вероятную цель падения на цене реализации биткоинов. Это средняя сумма, по которой каждая монета в последний раз двигалась.Он отмечает:«Падение биткоинов до цены реализации (средняя стоимость в сети) вполне возможно и согласуется с предыдущими рыночными минимумами в циклах медвежьего рынка. Реализованная цена на данный момент составляет 24,3 тысячи долларов».Леклер добавил, что такая капитуляция была бы «маловероятной» без сопутствующей слабости на традиционных рынках. Однако этот год дал именно такой импульс.Фокус на минимумы 2022 годаСейчас Bitcoin тестирует на прочность поддержку, проведенную по минимумам 2022 года. Устоит ли он, будет зависеть от того, как рисковые активы, в частности, рынки акций, будут реагировать на перспективы еще более жестких условий монетарной политики, к которым стремится ФРС.Об этом говорят многие, в частности, аналитики криптобиржи Bitfinex:«Мы наблюдаем возобновление продаж биткоинов и более широкого рынка цифровых токенов, поскольку перспектива повышения процентных ставок и ухудшение экономической ситуации продолжают оказывать давление на рисковые активы.В Европе акции резко упали после того, как Nasdaq пережил самое резкое однодневное падение с июня 2020 года. Инвесторы, закрывающие позиции, могут усилить затянувшуюся распродажу, которую мы наблюдали в последние несколько дней».Рынок в состоянии крайнего страхаИндекс страха и жадности является довольно надежным барометром того, как инвесторы относятся к криптовалюте в текущий момент времени. Сегодня индекс упал до значения 11, что говорит о том, что настроения почти такие же низкие, как и в прошлом году (самое низкое было на уровне 10).Индекс страха и жадности формируется на основании пяти типов источников данных с разной степенью влияния. Волатильность и рыночный импульс/объем в его составе оказываются наиболее весомыми, по 25% каждый. Другие источники данных включают социальные сети, опросы, доминирование BTC и тенденции.Настроение рынка отражает общее отношение или отношение к конкретному активу или финансовому рынку. Поскольку настроения влияют на технические индикаторы, трейдеры и аналитики могут использовать их для оценки краткосрочных ценовых движений.Показатели индекса страха и жадности большую часть 2022 года провели в движении между страхом и крайним страхом. Скорее всего, уже пора признать, что это медвежий рынок. Фундаментальных драйверов для восстановления нетЕсли посмотреть на минимумы 23 января 2022 года, которые сейчас тестируруются на прочность, то можно вспомнить, что тот период характеризовался общим спадом макроэкономических настроений, вызванным падением мировых акций.Прошло четыре месяца, а нарратив остается прежним, если не хуже, учитывая, что ФРС продолжила разговоры об охлаждении экономики, дважды подняв ставки в этом году: 16 марта и 4 мая.Так как пока не наблюдается никаких признаков контроля над инфляцией, ФРС, скорее всего, продолжит повышать ставки, что приведет к снижению ликвидности на рынке. Тем более для рискованных активов, включая криптовалюты.Это уже криптозима?Криптозима, о которой много говорили в прошлом году во время спада криптовалюты, возможно, уже началась. Криптозима относится к длительному периоду падения цен. Предыдущий медвежий рынок начался в начале 2018 года, после скачка биткоина до 20 000 долларов. После падения на 85% до дна на уровне 3100 долларов медвежий рынок закончился в декабре 2020 года после повторного достижения 20000 долларов.Биткоин демонстрирует тенденцию к снижению с момента достижения своего исторического максимума в 69 000 долларов в начале ноября 2021 года. Сейчас главная криптовалюта завершила шестую подряд неделю в красной зоне, чего не было с 2014 года.Волатильность намекает на вероятность того, что криптовалютная зима уже наступила. И почти в середине 2022 года становится все труднее ожидать возвращения к бычьему рынку. Особенно после того, как был сломан восходящий канал.Но, остается очень слабая надежда на то, что уровень минимумов января не будет пробит, и это позволит главной криптовалюте удержаться от дальнейшего падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 мая. Рецессия мировой экономики, глобальная неопределенность

Добрый день, уважаемые трейдеры. На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,2272 и отбой от него. В понедельник пара выполнила еще одно падение к уровню 1,2272 и еще один отбой от него. На текущий момент начался новый процесс роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Однако он не должен вводить в заблуждение читателей. Фунт стерлингов в последнее время растет крайне редко и крайне слабо. Так что этот рост уже завтра может смениться новым мощным падением. Британец на прошлой неделе имел все шансы показать хороший рост, так как Банк Англии вслед за ФРС повысил процентную ставку и довел ее до 1%. Однако трейдеры почему-то посчитали, что перерыв в цикле повышения ставок, который, судя по всему, берет британский регулятор – это более важное событие. Также трейдеры огромное внимание уделили негативным прогнозам по экономике от Банка Англии, согласно которым ближайшие два года могут быть очень сложными. Лично мне непонятно, почему эти два фактора (других не было) привели к столь сильному падению британца. Ведь следует принимать во внимание и тот факт, что Банк Англии в четвертый раз подряд повысил ставку, а трое членов денежно-кредитного комитета голосовали за повышение сразу на 0,50%. Тем не менее эти факторы, которые могли бы поддержать фунт, не были восприняты трейдерами. Британец начал падать сразу после объявления результатов заседания, даже не дожидаясь выступления Эндрю Бейли. Трейдеры готовились именно к такому варианту развития событий. Учитывая, что факт повышения ставки был фактом еще до заседания Центрального банка, на что так бурно реагировали трейдеры — довольно сложно понять. Я считаю, что сейчас против британца играют все факторы вместе взятые. Это и сила намерений ФРС, которая не собирается останавливаться на достигнутом 1% ставки. Это и украинско-российский конфликт. Это и «голубиная» или «недостаточно ястребиная» риторика Банка Англии, которую могли усмотреть самые внимательные трейдеры. На 4-часовом графике пара выполнила падение почти к уровню коррекции 127,2% – 1,2250, однако отбой от него не произошел. Сегодня пара уже выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,2674. Предшествовало этому развороту образование бычьей дивергенции у индикатора MACD. Закрепление курса пары под уровнем 127,2% повысит вероятность нового падения фунта в направлении уровня 1,1980. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 6900 единиц, а количество Short – на 2708. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 3 раза больше, чем Short'ов (107349-33536). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение на этой неделе. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, влияния информационного фона на настроение трейдеров сегодня не будет никакого. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целью 1,2272 при отбое от уровня 1,2432 на часовом графике. Покупки британца можно было начинать при отбое от уровня 1,2272 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 09.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», фьючерсы на S&P 500 вновь снижаются, а с «начала года S&P 500 снизился на 13%». Неудавшаяся восходящая коррекция вновь отбросила S&P 500 вниз, ниже минимумов предыдущего месяца и ниже отметки 4139.0, минимума июля 2021 года. Целью падения S&P 500 выступают уровни поддержки 3950.0 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), 3860.0 (ЕМА144 на недельном графике). Более глубокая коррекция будет связана со снижением к ключевому долгосрочному уровню поддержки 3640.0 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которого повышает риски слома долгосрочного многолетнего бычьего тренда S&P 500. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня сопротивления 4197.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) S&P 500 направится в сторону уровней сопротивления 4310.0 (локальные максимумы), 4325.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Рост в зону выше ключевого уровня сопротивления 4390.0 (ЕМА200 на дневном графике) вернет S&P 500 в зону бычьего рынка. Выше уровня сопротивления 4390.00 вновь предпочтительными станут длинные позиции. Уровни поддержки: 4000.0, 3950.0, 3900.0, 3860.0, 3800.0, 3700.0, 3610.0 Уровни сопротивления: 4140.0, 4197.0, 4310.0, 4325.0, 4365.0, 4390.0 Торговые рекомендации Sell Stop 4035.0. Stop-Loss 4110.0. Цели 4000.0, 3950.0, 3900.0, 3860.0, 3800.0, 3700.0, 3610.0 Buy Stop 4110.0. Stop-Loss 4035.0. Цели 4140.0, 4197.0, 4310.0, 4325.0, 4365.0, 4390.0Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал фондового рынка США и Европы в "День Победы"

Спекуляции о том, что война с инфляцией и меры Китая по контролю над вспышкой Covid будут торпедировать экономический рост, привели к росту доллара и доходности облигаций и подтолкнули мировые акции ближе к медвежьему рынку.Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 2% . Индекс мировых акций MSCI продлил свое отступление от ноябрьского пика до 16%. . Долгосрочные казначейские облигации упали, а 10-летняя ставка прибавила 3 базисных пункта.Волна неприятия риска захлестывает мировые рынки после того, как пятничные данные по занятости в США оставили мало места для изменения курса в планах повышения ставок и количественного ужесточения ФРС. Настроения приняли еще один удар в выходные, поскольку премьер-министр Китая Ли Кэцян предупредил, что ситуация с занятостью в стране стала "серьезной" из-за ограничений Covid.Индикатор акций Азиатско-Тихоокеанского региона потерял 1,7%. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос третий день. Европейский Stoxx 600 упал на 2,2% до двухмесячного минимума.Краткосрочный прогноз для акций "по-прежнему медвежий, и может быть больше снижения, поскольку рынки беспокоятся о значительном экономическом замедлении или "жесткой посадке" и агрессивном повышении процентных ставок", - написала в заметке Диана Мусина, старший экономист AMP Investments.На премаркете в Нью-Йорке Rivian Automotive Inc. упала на 16% после сообщения о том, что Ford Motor Co. продает акции производителя электрических пикапов со скидкой. Основные технологические и интернет-акции увеличили свои потери, а Apple Inc. и Amazon.com Inc. оба в пике.В Китае юань упал на фоне данных, показывающих стагнацию импорта и самый медленный рост экспорта в долларовом выражении с 2020 года, подчеркивая экономические последствия блокировок Covid. Ли Кэцян предупредил о ситуации с занятостью, поскольку Пекин и Шанхай ужесточили вирусные ограничения.Волатильность остается лозунгом на мировых рынках роста, потребительских цен и военных рисков. Данные по инфляции на этой неделе из США и других стран могут привести к колебаниям рынка облигаций.В последних событиях, связанных с Россией, наиболее промышленно развитые страны G7 пообещал запретить импорт российской нефти. Европейский Союз работает над аналогичным планом, но Венгрия остается несогласной, и переговоры блока будут продолжены.Московская Биржа сегодня не работает, по причине празднования "Дня Победы"Пятница закрылась по средней цене недели 2400:Вот ключевые события для просмотра на этой неделе:Президент России Владимир Путин выступает в "День Победы" в России сегодняПрезидентские выборы на Филиппинах. ПонедельникПрезидент ФРС Кливленда Лоретта Местер, президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик говорят. ВторникПрезидент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс, губернатор ФРС Кристофер Уоллер говорят. ВторникПрезидент ФРС Атланты Рафаэль Бостик говорит. СредаКитай PPI, CPI. СредаИндекс потребительских цен США. СредаГоворит президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли. ЧетвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 мая. Трейдеры-медведи удерживаются от новых атак на евро.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила сначала падение, а потом более сильный рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и нового падения в направлении нижней границы восходящего трендового коридора. Восходящим он является исключительно формально, так как он практически направлен вбок. Поэтому я предлагаю текущее движение считать боковым, а настроение трейдеров «медвежьим», потому что слома «медвежьего» тренда все еще не было. Таким образом, до того момента, как котировки пары покинут обозначенный коридор, может продолжаться боковое движение, что всегда плохо для трейдеров. Эта неделя будет, безусловно, гораздо скучнее предыдущей. После того, как состоялись заседания ФРС и Банка Англии, стали известны еще и данные по безработице, заработным платам и рынку труда США. Эти отчеты вышли в пятницу. Я не могу их назвать резонансными, сильными или слабыми. Скорее, здесь применимо слово «обычные». Количество Nonfarm Payrolls выросло на 428 тысяч, уровень безработицы составил 3,6%, а заработные платы выросли на 0,3%. Примерно такие цифры и готовились увидеть трейдеры, поэтому доллар США не сумел показать новый сильный рост. Однако он вырос уже в понедельник утром, а потом начал падение. Поэтому все эти движения, скорее, соответствуют боковому коридору и не относятся к тем или иным отчетам. Украино-российский конфликт продолжается, сегодня в России и в других странах постсоветского пространства празднуется Великая победа. Российские рынки закрыты, а ракетных обстрелов по Украине сегодня еще не было. Таким образом, возможно, сегодня будет выходной день на фронте, но он не будет означать ослабление геополитического конфликта. Продолжаются ожесточенные бои в Харьковской, Херсонкой, Запорожской и Николаевской областях. А значит говорит о завершении военного конфликта еще слишком рано. С моей точки зрения, конфликт будет то разгораться, то затухать в зависимости от достигнутых задач той или иной стороной и от поставок вооружения обеим сторонам. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0638 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, падение теперь может продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,0173, так как нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 14544 контракта Long и открыли 14035 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков значительно ослабилось, третью неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 214 тысячу. Впервые за довольно долгое время настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется, как «медвежье», а европейская валюта продолжает свое падение в паре с долларом. Несколько месяцев подряд данные COT указывали на то, что евро должен расти, поэтому сейчас я не могу однозначно сказать, что теперь все встало на свои места. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают сохранение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Однако до этого уровня трейдеры-медведи вряд ли сумеют добраться в ближайшее время, учитывая боковой коридор на часовом графике. С покупками тоже лучше подождать, когда боковая тенденция на часовом графике отменится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 мая. Рецессия мировой экономики, глобальная неопределенность.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,2272 и отбой от него. В понедельник пара выполнила еще одно падение к уровню 1,2272 и еще один отбой от него. На текущий момент начался новый процесс роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Однако он не должен вводить в заблуждение читателей. Фунт стерлингов в последнее время растет крайне редко и крайне слабо. Так что этот рост уже завтра может смениться новым мощным падением. Британец на прошлой неделе имел все шансы показать хороший рост, так как Банк Англии вслед за ФРС повысил процентную ставку и довел ее до 1%. Однако трейдеры почему-то посчитали, что перерыв в цикле повышения ставок, который, судя по всему, берет британский регулятор – это более важное событие. Также трейдеры огромное внимание уделили негативным прогнозам по экономике от Банка Англии, согласно которым ближайшие два года могут быть очень сложными. Лично мне непонятно, почему эти два фактора(других не было) привели к столь сильному падению британца. Ведь следует принимать во внимание и тот факт, что Банк Англии в четвертый раз подряд повысил ставку, а трое членов денежно-кредитного комитета голосовали за повышение сразу на 0,50%. Тем не менее, эти факторы, которые могли бы поддержать фунт, не были восприняты трейдерами. Британец начал падать сразу после объявления результатов заседания, даже не дожидаясь выступления Эндрю Бейли. Трейдеры готовились именно к такому варианту развития событий. Учитывая, что факт повышения ставки был фактом еще до заседания центрального банка, то, на что так бурно реагировали трейдеры, довольно сложно понять. Я считаю, что сейчас против британца играют все факторы вместе взятые. Это и сила намерений ФРС, которая не собирается останавливаться на достигнутом 1% ставки. Это и украино-российский конфликт. Это и «голубиная» или «недостаточно ястребиная» риторика Банка Англии, которую могли усмотреть самые внимательные трейдеры. На 4-часовом графике пара выполнила падение почти к уровню коррекции 127,2% - 1,2250, однако отбой от него не произошел. Сегодня пара уже выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Предшествовало этому развороту образование бычьей дивергенции у индикатора MACD. Закрепление курса пары под уровнем 127,2% повысит вероятность нового падения фунта в направлении уровня 1,1980. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 6900 единиц, а количество Short – на 2708. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 3 раза больше, чем Short'ов(107349 - 33536). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение на этой неделе. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, влияния информационного фона на настроение трейдеров сегодня не будет никакого. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целью 1,2272 при отбое от уровня 1,2432 на часовом графике. Покупки британца можно было начинать при отбое от уровня 1,2272 с целью – 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: под давлением

Если сказать, что на американском фондовом рынке наблюдается грустная картина, то это почти ничего не сказать. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite падают уже пять недель подряд. По состоянию на прошлую пятницу Nasdaq с начала года потерял 22%, в то время как S&P 500 снизился на 13%, а DJIA– на 9,5%. К настоящему моменту основные американские фондовые индексы потеряли весь предыдущий прирост более чем за 12 месяцев, вернувшись к уровням годичной давности. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 находится вблизи отметки 4056.0, начав сегодняшний торговый день с гэпа вниз. На рынке американских государственных облигаций также продолжается распродажа, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций достигла сегодня 3,203% против 3,124% в пятницу, обновив тем самым многолетний максимум. Инвесторы обеспокоены дальнейшим повышением процентных ставок, которое еще пока не ясно как скажется на экономическом росте, и насколько оно действительно окажется эффективным, чтобы сдержать стремительно растущую инфляцию. Антиковидные ограничительные меры в Китае, а также ситуация на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию, в то время как страны Запада вводят против нее жесткие ограничительные меры, грозящим масштабным эмбарго, дополнительно омрачают картину. В текущей ситуации инвесторы предпочитают доллар благодаря его статусу мировой резервной валюты и не только как защитный актив. Перспектива наибольшей доходности среди основных мировых валют из-за растущей дивергенции кривых, отражающих монетарные политики ФРС и других крупнейших мировых центральных банков, привлекают стратегических инвесторов, которые предпочитают долгосрочный стабильный доход, покупая дорожающий доллар за счет более дешевых валют. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 103.54, успев обновить сегодня 26-месячный максимум вблизи отметки 104.20. К тому же, американская экономика в данный момент выглядит все же наиболее устойчивой среди других крупнейших экономик мира. "Комитет (по операциям на открытом рынке) в целом склоняется к тому, чтобы рассмотреть возможность дальнейших повышений процентных ставок на 50 базисных пунктов в ходе следующих нескольких заседаний, - заявил глава ФРС Пауэлл на прошлой неделе. – Американская экономика крайне сильна и вполне способна выдержать ужесточение денежно-кредитной политики". Тем не менее, получается, что не все так хорошо и гладко в экономике США, как заявляют в ФРС. Здесь тоже недавно появились тревожные звоночки. Так, индекс деловой активности в секторе производства США вышел на прошлой неделе со значением хуже прогноза (в апреле он упал до 55,4 с 57,1 в марте и против прогноза 57,6), а индекс занятости (от ISM) в секторе производства США в апреле упал до 50,9 с 56,3 в марте, что также оказалось хуже прогноза о снижении до 54,7. После вышедшего ранее с отрицательным значением (-1,4%) годового ВВП США за 1-й квартал, это новые данные, которые говорят о замедлении американской экономики. Если в следующий 2-й квартал ВВП также снизится, то можно будет говорить о начале рецессии в американской экономике, о чем предупреждали некоторые экономисты. И это создает предпосылки для дальнейшего снижения фондовых индексов. Сильный доллар позволяет американцам дешевле покупать товары, импортируемые из других стран. В то же время укрепление доллара может вредить американским производителям, чьи товары становятся дороже для держателей других валют. Это значит, что американские компании получают меньше долларов за свой экспорт, что уменьшает выручку и наносит вред деятельности американских компаний. Если снижение на фондовом рынке США продолжится, то, вероятно, мы можем вскоре увидеть S&P500 вблизи отметок 3950.0, 3860.0. Снижение под отметку 3640.0 может и вовсе сломать бычий тренд S&P500 (подробнее см. в «S&P500: технический анализ и торговые рекомендации на 09.05.2022»). А пока же и в отсутствие новых драйверов в виде важных событий в экономическом календаре сегодня и завтра S&P500 и американский фондовый рынок в целом останутся под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Позиционная борьба: пара застряла в тисках широкодиапазонного флэта

Пара евро-доллар сегодня в очередной раз попыталась закрепиться в области 4-й фигуры. Однако данная попытка снова провалилась: как только медведи eur/usd пересекают уровень поддержки 1,0500, южный импульс начинает постепенно затухать. Инициативу перехватывают покупатели пары, которые возвращают пару на прежние позиции, к середине 5-го ценового уровня. Впрочем, здесь затухает и северный импульс: трейдеры не решаются идти выше, в преддверии релиза данных по росту американской инфляции (ключевой макроэкономический отчёт недели будет опубликован в среду). Можно констатировать, что пара застряла в широкодиапазонном флэте, нижняя граница которого расположена на отметке 1,0450, а верхняя – у границ 6-й фигуры. На протяжении прошлой недели покупатели и продавцы «перетягивали одеяло на себя», но ни одна из сторон успеха не имела. С одной стороны, такая позиционная борьба позволяет открывать короткие позиции у верхней границы ценового коридора, и, соответственно, лонги – в низовой точке. Оглядываясь на ценовую динамику прошлой недели можно прийти к выводу, что пара стабильно отталкивается от границ эшелона, демонстрируя волнообразное движение. Но с другой стороны, данная незамысловатая тактика весьма рискованна, так как рано или поздно трейдеры покинут сформировавшийся коридор и направятся либо к основанию 4-й фигуры, либо закрепятся выше отметки 1,0600 с последующим ростом к таргету 1,0700. На мой взгляд, трейдеры определятся с вектором движения цены буквально послезавтра, когда будет опубликован отчёт по росту индекса потребительских цен в США. Учитывая последние мессиджи, озвученные Джеромом Пауэллом, важность этого релиза трудно переоценить. Дело в том, что Федрезерв, несмотря на всю свою «ястребиность», до сих пор не определился с темпами ужесточения монетарной политики. Очевидно, что регулятор будет повышать процентные ставки на каждом заседании как минимум до конца текущего года. Но вот на какую величину – вопрос открытый. В Комитете по операциям на открытом рынке звучат разные мысли по этому поводу. Джеймс Буллард, к примеру, накануне майской встречи предложил «рубануть с плеча» и повысить ставку сразу на 75 пунктов. Остальные коллеги его не поддержали, но и не стали категорически отрицать такой вариант развития событий в дальнейшем. В частности, Пауэлл сказал о том, что «этот вопрос обсуждается членами Комитета не активно». Достаточно размытый комментарий, позволяющий интерпретировать позицию ФРС достаточно свободно. И всё же большинство представителей Федрезерва склоняются к тому, что в дальнейшем регулятор будет использовать или 50-пунктный, или 25-пунктный шаг. Степень «агрессивности» будет определять инфляция, которая по мнению Пауэлла, вскоре достигнет (или уже достигла) своего пика. В частности, глава ФРС указал на базовый индекс PCE – этот инфляционный индикатор прервал свой многомесячный рост и в апреле отступил от пикового значения (но при этом остался на уровне многолетних максимумов). Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен продемонстрирует аналогичную динамику. Общий ИПЦ в годовом выражении должен выйти на отметке 8,1%, тогда как мартовский результат был на уровне 8,5%. С одной стороны, 8-процентный рост инфляции в любом случае будет служить поводом для 50-пунктного повышения ставки в июне. С другой стороны, первые признаки замедления ИПЦ позволят предположить, что дальнейшие шаги регулятора будут не такими агрессивными. Таким образом, апрельская инфляция де-факто склонит чашу весов в ту или иную сторону. Если отчёт удивит трейдеров «зелёным окрасом», долларовые быки организуют очередное ралли. В обратном случае гринбек просядет по всему рынку, позволив покупателям eur/usd закрепиться выше отметки 1,0600. Учитывая сложившуюся интригу, до релиза ключевого отчёта недели целесообразно занять выжидательную позицию по паре eur/usd. Либо же избрать для себя более рискованный вариант – «продажи сверху, покупки снизу», в рамках ценового диапазона 1,0450-1,0600. Примечательно, что трейдеры фактически проигнорировали ястребиные комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Олли Рена, который выступил за повышение процентных ставок на июльском заседании. Ранее аналогичную мысль также озвучил глава Банка Латвии Мартиньш Казакс. Тем не менее, Европейский Центробанк отнюдь не монолитен в этом вопросе – например, другие члены ЕЦБ, которые выступили в течение последней недели (Фабио Панетта, Луис Де Гиндос, Филипп Лейн), продемонстрировали нерешительность, призвав не спешить с принятием соответствующих решений. Всё это говорит о том, что евро не способен «самостоятельно» переломить ситуацию по паре: коррекционный откат возможен лишь в случае ослабления американской валюты, которая, в свою очередь, будет реагировать на инфляционные тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации: EURUSD – возможно понижение на пробой 1,04700;Палладий – возможны среднесрочные инвестиции в рамках 1-2 лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар начал валютную войну

Американская экономика здорова как бык, а европейская на ладан дышит. ФРС всерьез намерена поднять ставку по федеральным фондам выше 3%, в то время как ЕЦБ только рассуждает о повышении ставки по депозитам в июле. Пока же она находится на отрицательной территории. Как в таких условиях не думать о паритете EURUSD? 60% респондентов опроса MLIV Pulse на вопрос, будет ли евро стоить столько же, сколько доллар США, или поднимется к $1,1, выбрали первый вариант ответа. Среди них экономисты и управляющие активами, которые в качестве основных рисков для еврозоны видят рецессию (40%), стагфляцию (40%) или просто высокую инфляцию (20%). Быть ли паритету в паре EURUSD?В отличие от европейской, американская экономика действительно выглядит титаном. В этом убедил очередной отчет о рынке труда. Занятость все сельскохозяйственного сектора США 12-й месяц подряд выросла на более чем 400 тыс, безработица блуждает вблизи исторически низкого уровня в 3,6%, а зарплаты растут на 5,5%, подпитывая инфляцию. Чем сильнее рынок труда, тем больше нужно сделать ФРС, чтобы его охладить. Если центробанк, судя по словам Джерома Пауэлла, сегодня неактивно обсуждает вопрос повышения ставки по федеральным фондам на одном из заседаний FOMC в 2022 на 75 б.п, то не факт, что он этого не сделает завтра. Перед Федрезервом стоит вполне конкретная задача – как можно быстрее довести затраты по займам до нейтрального уровня. Проблема в том что, где именно находится эта нейтральная ставка, никто точно не знает. Ранее предполагалось, что на отметке 2,5%, но глядя на максимальную за 40 лет инфляцию, явно выше. Следует отметить, что связанное с агрессивной монетарной рестрикцией укрепление доллара США в настоящее время играет на руку ФРС. Согласно исследованиям Goldman Sachs, центробанкам в развитых странах необходимо повысить ставку в среднем на 0,1 п.п, чтобы компенсировать падение курса национальной валюты на 1%. При этом мы сейчас живем в мире, где более сильная денежная единица приветствуется. Это может привести к возникновению так называемых реверсивных валютных войн. Ранее регуляторы стремились ослабить свои валюты с целью стимулирования экспорта и ускорения инфляции, нынче на повестке дня более сильный импорт и замедление потребительских цен. Полагаю, это прекрасно понимают в ЕЦБ. Не знаю, были ли известны Кристин Лагард результаты опроса MLIV Pulse, в частности, об основных рисках для европейской экономики, но француженка заявила, что стагфляция не является базовым сценарием для центробанка. Сейчас не 1970-е, ситуация совсем другая. Член Управляющего совета Олли Рен считает, что ставка по депозитам должна быть повышена в июле. Технически на дневном графике EURUSD продолжается краткосрочная консолидация в диапазоне 1,049-1,063. Выход за ее пределы позволит купить или продать евро. На часовом временном интервале идет борьба за справедливую стоимость на 1,0525. Закрытие ниже ее с последующим падением котировок ниже 1,05 и 1,049 – повод для формирования шортов в направлении 1,041 и 1,031. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на понижение на пробой 1,04700Палладий - возможны среднесрочные инвестиции в рамках 1-2 летМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен медвежий откат. Прогноз на 9 мая

На 4-часовом графике пара AUD/USD, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена повторно протестирует и откатится от 1-го уровня сопротивления 0.72557, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.71704, расположенному вблизи области недавнего прорыва линии тренда и соответствующему горизонтальной линии поддержки, а также 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.73469, который соответствует горизонтальной линии сопротивления и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0.72557Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Тейк-профит: 0.71704Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 38.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.73469Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия сопротивления и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 9 мая

На 4-часовом графике пара NZD/USD преодолевает нижнее сопротивление облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.25797, соответствующего горизонтальной линии поддержки, и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 1.27247, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.24798, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.27247Условия для входа:уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 1.25797Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.24798Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Настроения Уолл-стрит улучшились

Рынок золота третью неделю снижается, тем не менее бычьи настроения среди аналитиков Уолл-стрит и розничных инвесторов улучшились, поскольку Федеральная резервная система уже озвучила свои планы по денежно-кредитной политике на лето.После долгожданного решения Центрального банка США краткосрочные перспективы золота среди инвесторов на Мейн-стрит улучшились. Это по сравнению с прошлой неделей, когда бычьи настроения среди розничных инвесторов упали до самого низкого уровня за восемь месяцев.Несмотря на то, что сильный доллар США и растущая доходность облигаций создают препятствия для золота, многие аналитики считают, что на этих рынках может произойти изменение направления. В то время как на следующих двух заседаниях Центральный банк США надеется поднять процентные ставки еще на 50 базисных пунктов, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл опроверг рыночные ожидания повышения на 75 базисных пунктов.По мнению президента Adrian Day Asset Management Адриана Дэй, в ближайшем будущем денежно-кредитная политика приведет к росту цен на золото.Добавив, что растущая волатильность на фондовых рынках также поддерживает бычий прогноз по золоту на текущей неделе.17 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников шестеро, или 53%, считают, что на текущей неделе цены на золото подрастут. В то же время четверо, или 35%, были настроены по-медвежьи, а два аналитика, или 12%, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросах на Мейн-стрит было подано 1049 голосов. Из них 637 респондентов, или 61%, ожидали роста цен на золото. Еще 245 избирателей, или 23%, заявили о снижении, а 162 избирателя, или 16%, высказались нейтрально.Изменение настроений произошло после того, как цены на золото в последний раз торговались на уровне 1882,40 доллара за унцию, что на 1,5% ниже, чем на позапрошлой неделе.Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешински также настроен оптимистично, поскольку считает, что доллар США упадет с недавних 20-летних максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

"Непослушное" золото Великобритании

После того, как Банк Англии поднял процентные ставки до самого высокого уровня за 13 лет, для борьбы с растущим инфляционным давлением, спот-золото по отношению к британскому фунту подросло.На прошлой неделе в четверг, как и ожидалось, Банк Англии повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, подняв банковскую ставку до 1%.На рынке золота наблюдался некоторый рост по отношению к британскому фунту стерлингов, поскольку повышение ставки не дало большого импульса для валюты.Банк Англии имеет сильную конкуренцию со стороны Федеральной резервной системы, которая в среду прошлой недели повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов и предупредила о грядущих более агрессивных действиях по денежно-кредитной политике.В то время как английский Центральный банк придерживается стабильного подхода к своей денежно-кредитной политике, заявление показало, что некоторые члены хотели бы предпринять более агрессивные действия. В заявлении говорилось, что три члена были бы не против, если бы Центральный банк повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото и ставки ФРС: якорь стал поддержкой?

На протяжении долгого времени повышение ставок ФРС негативно влияло на динамику желтого металла. Ужесточение ДКП со стороны американского регулятора провоцировало обвал золота. Однако сейчас эта тенденция может измениться, предупреждают аналитики.Повышение процентных ставок ФРС всегда мешало росту «солнечного» металла. Ужесточение монетарной политики Федрезерва служило своеобразным якорем для золота, замедляя его динамику. Однако сейчас наметился перелом сложившегося тренда. В настоящее время эксперты фиксируют новую тенденцию, способную положить начало усилению драгметалла наряду с подъемом ставок.Растущие процентные ставки в США подавляют рост сырьевых рынков, увеличивая издержки операций с драгметаллами. При этом увеличение ключевой ставки способствует удорожанию гринбека по отношению к другим активам. Американская валюта по-прежнему удерживает бразды правления на мировом финансовом рынке, оставаясь главным средством платежа. Напомним, что в USD номинированы многие сырьевые товары. Дорожающий доллар оказывает серьезное давление на рынки углеводородов, которые проседают на фоне роста последнего.На протяжении нескольких недель львиная доля сырьевых товаров покинула свои многолетние максимумы. Напомним, что недавно золото торговалось по $2072 за 1 унцию, а потом подешевело до $1897 за 1 унцию. В начале текущего месяца за желтый металл давали $1883. Снижение Gold произошло на фоне подъема процентных ставок ФРС. Данная мера способствовала росту доходности казначейских госбондов США и достижению долларом 20-летнего максимума. В понедельник, 9 мая, золото просело до $1863,50 за 1 унцию, хотя его потенциал по-прежнему высок.Ужесточение ДКП регулятором состоялось на фоне галопирующей инфляции и снижения темпов экономического роста на 1,4%. По мнению аналитиков, в ближайшем будущем подъем ставок замедлится, а ралли «солнечного» металла возобновится. Отметим, что последний подешевел незначительно, несмотря на повышение ставки ФРС. Этому способствовали опасения по поводу последствий российско-украинского кризиса и жесткие карантинные ограничения в Китае на фоне новой вспышки COVID-19.Многие специалисты обращают внимание на нестандартность текущей экономической ситуации. Подобное положение дел заставляет пересматривать прежние правила на финансовых рынках. Ранее рост процентных ставок и доллара играл против сырьевых рынков, однако сейчас ситуация изменилась. Валютные стратеги уверены, что в текущем году процентные ставки и динамика ключевых валют отойдут на второй план. «Первую скрипку» в данной ситуации будет играть геополитика.В настоящее время на стоимость драгметаллов влияют российско-украинский конфликт и жесткие антироссийские санкции. Это провоцирует серьезный дисбаланс в мировых цепочках поставок. Дополнительным фактором давления становится потенциальное партнерство Китая и России. Немаловажное значение имеет идеологическая составляющая, на фоне которой США и КНР оказываются по разные стороны баррикад. Эксперты полагают, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками способствует финансовому конфликту.Катализатором ралли сырьевых рынков стала зашкаливающая инфляция в ряде стран, в первую очередь в США. Это заставило ФРС всерьез заняться данным вопросом, однако многие специалисты считают, что регулятор опоздал с ужесточением ДКП. В итоге американская экономика оказалась зажатой между инфляцией, побившей рекорд роста за последние 40 лет, и замедлением экономических процессов в стране.Российско-украинский конфликт изменил фундаментальный баланс спроса и предложения на многих рынках. В первую очередь от этого пострадали драгметаллы, в частности золото. По мнению аналитиков, так называемая «идеологическая война» перевесила значимость ключевой ставки ФРС. Для глобальной экономики геополитический фактор оказался важнее финансового.На этом фоне рынок драгметаллов существенно просел. Масла в огонь добавило усиление американской валюты. Однако многие специалисты отмечают растущий потенциал Gold и ожидают его укрепления в среднесрочной перспективе. Валютные стратеги банка ANZ прогнозируют, что в течение следующих шести месяцев желтый металл достигнет отметки $1900.Снижение интереса к «солнечному» металлу среди инвесторов не является поводом для беспокойства, утверждают аналитики. По предварительным прогнозам, Gold сохранит устойчивость и сможет оттолкнуться от текущих низких показателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Банк Англии терзается сомнениями, фунт дешевеет

На старте торговой недели гринбек снова проявил характер, следуя за доходностью трежерис. Индекс доллара США вновь протестировал 104-ю фигуру, а доходность 10-летних гособлигаций достигла отметки 3,199%. Усиление американской валюты отразилось на всех парах «мажорной группы». И пара gbp/usd здесь не стала исключением: фунт сегодня обновил очередной ценовой минимум, рухнув к середине 22-й фигуры. Пара активно снижается четвёртую неделю подряд, а если быть точнее, с 18 апреля. За неполный месяц медведи gbp/usd отвоевали почти 800 пунктов – цена пикировала вниз с 30-й фигуры. Коррекционные северные откаты (порой достаточно масштабные) позволяли трейдерам открывать продажи по более выгодной цене. Британцу не помог ни Банк Англии, который последовательно повышает процентную ставку, ни рекордный рост инфляции в Великобритании. Все эти фундаментальные факторы были восприняты противоположным образом, через призму неожиданной нерешительности английского Центробанка. Всё чаще звучат тезисы, что регулятор вскоре возьмёт паузу в процессе ужесточения монетарной политики, опасаясь дальнейшего снижения экономики страны. Майское заседание Банка Англии в этом плане оказалось показательным. Именно после объявления итогов данного заседания пара gbp/usd возобновила южный тренд, снизившись буквально за два дня более чем на 300 пунктов. Сомнения английского регулятора на фоне решительной позиции Федрезерва толкают пару вниз, к новым ценовым минимумам. Напомню, что на майской встрече члены английского регулятора резко ухудшили макроэкономические прогнозы. Например, в 2023 году ЦБ ожидает сокращение экономики на 0,25%, тогда как ранее ожидался рост на 1,25%. В 2024 году, согласно обновленному прогнозу, объём ВВП увеличится на 0,25%, в то время как более ранние прогнозы говорили о росте на 1%. При этом Центробанк в разы повысил оценку по инфляции в Великобритании в 2022 году (до 40-летнего максимума – с 5,75% до 10,25%). Другими словами, риски стагфляции растут, приобретая вполне конкретные очертания. На итоговой пресс-конференции глава Банка Англии Эндрю Бейли раскритиковал тех «ястребов», кто призывает ЦБ к более активным действиям по ужесточению монетарной политики. Он дал понять, что процесс повышения процентной ставки имеет и обратную, негативную сторону, которую также необходимо учитывать. К слову, по информации агентства Reuters, двое членов Комитета в ходе заседания высказали сомнения в том, что ставку необходимо повышать на майском заседании. По их мнению, регулятор «сделал уже достаточно», поэтому необходимо дождаться эффекта от уже принятых мер. И хотя де-факто решение по ставке было принято единогласно, подобный настрой члены ЦБ демонстрируют не впервые. Ранее Джон Канлифф открыто призывал сделать паузу – он проголосовал на предыдущем заседании против увеличения ставки. Масла в огонь позавчера подлил главный экономист Банка Англии Хью Пилл. Он заявил, что регулятор «не должен чрезмерно реагировать на краткосрочные события», а также не должен быть «чрезмерно агрессивным» в проводимой политике. Другими словами, на фоне такой осторожной и нерешительной позиции Банка Англии, а также на фоне роста рисков стагфляции фунт стал терять свою привлекательность. По мнению ряда экспертов (в частности, канадского TD Securities), ЦБ повысит процентную ставку в июне, и, возможно, в августе, после чего займёт выжидательную позицию. Последние комментарии Хью Пилла «зацементировали» данную версию, оказав дополнительное давление на британскую валюту. То есть сейчас мы можем говорить о дивергенции курсов Банка Англии и Федрезерва, представители которого по-прежнему настроены решительно и даже агрессивно в контексте дальнейших шагов по ужесточению монетарной политики. Вероятность 50-пунктного повышения ставки ФРС в июне выросла после релиза последних Нонфармов. Если в среду «не подведёт» и американская инфляция, то в таком случае можно будет рассчитывать на 50-пунктное повышение и по итогам июльского заседания. Также на рынке снова заговорят о вероятности 75-пунктного шага, хотя, на мой взгляд, такой вариант развития событий является маловероятным. Но здесь даже соответствующие слухи будут толкать доллар вверх. Таким образом, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС и разочаровывающие сигналы со стороны Банка Англии позволяют медведям gbp/usd завоёвывать всё новые и новые ценовые территории. Южный тренд явно не исчерпал себя. Более того, если американский инфляционный отчёт выйдет в среду в «зелёной зоне», продавцы пары вполне смогут подойти к основанию 22-й фигуры. О приоритете коротких позиций по паре gbp/usd говорит и техническая картина. В частности, индикатор Ichimoku на графиках H4, D1 и W1 сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Также цена на всех «старших» таймфреймах расположена либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Подтверждением трендовых индикаторов выступает осциллятор MACD, который находится в области перекупленности. Уровнем поддержки (цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует цене 1,2220. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD – ловушка покупателей

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSDИтак, последние 2 недели пара EURUSD продолжает находиться на минимумах года, при этом не обновляя их. Это классическая ловушка покупателей, потому что у них нет выбора, куда прятать свои риски, кроме минимума года по котировке 1,04700:Пятницу американские трейдеры закрыли медвежьим трендом, это также говорит, что они играют на укрепление доллара: Рекомендуем временно отказаться от длинных позиций с ограничением риска за 1,04700 вплоть до ложного пробоя 1,04700, либо работать на понижение с целью пробоя этого уровня. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле, контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс