Илон Маск и Кэти Вуд раскритиковали пассивное инвестирование.

В ветке Твиттера, комментируя давние дебаты на Уолл-Стрит о растущей мощи индексных фондов, Илон Маск и Кэти Вуд раскритиковали пассивное инвестирование.Обсуждение их было инициировано венчурным капиталистом Марком Андриссеном, который сказал, что такие фирмы, как BlackRockInc., имеют весомый голос во многих корпорациях. Маск, главный исполнительный директор Tesla Inc., ответил, что пассивное инвестирование зашло слишком далеко. Вуд, которая основала Ark Investment Management LLC, поддержала разговор, отметив, что инвесторы в S&P 500 упустили большую прибыль в Tesla до того, как она была включена в этот индекс.Вуд является одним из самых известных активных менеджеров, но год был тяжёлым, её флагманский ETF ARK Innovation упал почти на 45%.Дебаты о рисках индексации, при которой наличные деньги направляются в акции на автопилоте, часто вне зависимости от фундаментальных показателей компании, нарастали в течение многих лет, поскольку пассивные фонды безжалостно захватывают долю рынка у своих активных конкурентов. Их более низкие затраты в сочетании с сомнениями в способности большинства дискреционных менеджеров превзойти рынок подпитывают этот сдвиг.Но контраргументы становятся все более сложными.Во-первых: активные управляющие используют в своих стратегиях ликвидные пассивные средства, которыми легко торговать. Они также выпускают свои собственные биржевые фонды - традиционно индексированные инструменты - для снижения затрат и расширения доступа, а также создают стратегии, стирающие грань между индексацией и выбором акций.Между тем за большинством пассивных стратегий долгое время стояла скрытая человеческая рука, от написания правил каждого индекса до принятия решения о том, как будет работать каждый фонд.Одно исследование, проведенное в прошлом году учеными из Корнельского университета и Сиднейского технологического университета, пришло к выводу, что общая активность инвестиций на фондовом рынке США за последние два десятилетия практически не изменилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золотые запасы ETF всего на 1% ниже максимумов 2020 года

Согласно последним данным, предоставленным Всемирным советом по золоту, после сильного начала первого квартала инвестиционный спрос на биржевые фонды, обеспеченные золотом, в прошлом месяце начал уменьшаться, поскольку инвесторы начали готовиться к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.В опубликованном отчете WGC говорится, что в апреле на бумажный рынок ETF поступило 43 тонны золота. Приток увеличил общие мировые запасы до 3869 тонн на сумму 238 миллиардов долларов. Общие запасы всего на 1% ниже исторического максимума в 3922 т в ноябре 2020 года.Несмотря на здоровый инвестиционный спрос, цены на золото завершили прошлый месяц падением на 2%.Глядя на региональные рынки золота, в прошлом месяце в Европе на драгоценный металл наблюдался самый высокий инвестиционный спрос. В апреле зарегистрированные в Европе фонды получили приток в размере 26 тонн, подняв региональные активы до нового рекордного уровня в 1692 тонны.Аналитики говорят, что притоки были сосредоточены в Великобритании, Германии и Франции, и все в течение месяца достигли рекордного уровня вложений. В фондах, зарегистрированных в Швейцарии, наблюдался незначительный отток. Так же в апреле фонды, зарегистрированные в Северной Америке, получили 18 тонн притока.Азиатские фонды сообщили об оттоке в размере 1 тонны в прошлом месяце.Не смотря на то что с начала года инвестиционный спрос на золото был стабильным, некоторые аналитики отмечают, что денежно-кредитная политика Федерального резерва начинает оказывать давление на настроения. Согласно сообщениям, на прошлой неделе золотые ETF продемонстрировали свой первый отток.На прошлой неделе ФРС повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым большим повышением за 22 года. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл опроверг рыночные ожидания роста на 75 базисных пунктов; однако центральный банк сообщил о возможности еще двух движений на 50 базисных пунктов.По мнению старшего аналитика WGC Адама Перлаки, цены на золото по-прежнему имеют тенденцию к росту, даже если процентные ставки растут. Добавив, что инвесторам в золото следует обратить внимание на доллар США, который торгуется на самом высоком уровне почти за 20 лет. Отметив, что доллар может оказать наибольшее влияние на драгоценный металл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова обвалился к громким минимумам. Что ждет короля крипторынка дальше?

На торгах в понедельник стоимость главного цифрового актива просела с пятницы почти на 10%, опустившись к летним минимумам 2021 года, и закрыла сессию вблизи отметки $31 000. За прошедшие пять дней цена Bitcoin опустилась на 22%. На момент написания материала главный виртуальный актив балансирует на уровне $31 900. Отрицательную динамику ВТС охотно переняли и ведущие альткоины. Так, за последние 24 часа стоимость Ethereum снизилась на 13% – до $2 349 монета XRP потеряла 12,2%, а стоимость Terra обвалилась на 25,3%. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки общая капитализация крипторынка опустилась до $1,46 трлн. При этом криптовалютный индикатор страха и жадности за минувшие 24 часа снизился на 1 пункт – до 10 пунктов. Перманентное снижение рынка цифровых активов продолжается на фоне падения фондовых бирж США, начавшегося еще на ушедшей неделе.Главной причиной обвала фондового рынка накануне стало повышение Федеральной резервной системой США ключевой ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов в рамках борьбы с постоянно растущей инфляцией. Сейчас диапазон ставки составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Еще одним весомым понижательным фактором для стоимости ведущих криптовалют стал переход лидерства от частных инвесторов, которые доминировали на рынке в течение многих лет, к институциональным (хедж- и инвестиционные фонды).Трансформация рынка цифровых активов под воздействием крупных профессиональных инвесторов приводит к его тесной корреляции с традиционными мировыми рынками. Так, большинство институциональных инвесторов считат криптовалюту таким же рисковым активом, как ценные бумаги технологических компаний. К слову, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом с начала 2022 года этот фондовый показатель обвалился уже на 25%.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Что же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего главного виртуального актива, большинство из них уверенно заявляет о многообещающих перспективах монеты. Накануне эксперты из информационного агентства Bloomberg спрогнозировали возобновления роста главной виртуальной монеты. Так, аналитики уверены, что стремительная коррекция на мировых фондовых рынках заставит ФРС США снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. В ответ на это на рынках высокорисковых активов, в том числе и криптовалютном, начнется ощутимое бычье ралли. Кроме значимого увеличения стоимости Bitcoin, в Bloomberg допускают также возобновление роста популярных виртуальных активов Ethereum и Solana.Ранее американский экономист Бенджамин Коуэн заявил о том, что в скором времени рынок цифровых активов ожидает эффектный рост. Интересно, что на этот раз в своем прогнозе криптоэксперт проигнорировал короля рынка криптовалюты и посоветовал трейдерам инвестировать в альткоины Cardano, Avalanche и Polkadot.Традиционно май считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Если в текущем мае первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $48 000 или обвалиться до $32 000.Напомним, в апреле стоимость ВТС просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. В январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и на сегодняшний день потеряла уже более 50% от своей максимальной стоимости. По итогам ушедшего года цена биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин рискует упасть до 10000 долларов

За последнюю неделю падение биткоина было более 15%. По рыночной капитализации за вчерашний день крупнейшая в мире криптовалюта упала примерно на 6%, при этом цены упали ниже 33 000 долларов впервые с июля 2021 года.Биткойн оказался втянутым в более широкую рыночную распродажу, поскольку инвесторы продавали криптовалюту вместе с другими рисковыми активами, такими как технологические акции. На прошлой неделе распродажа на фондовом рынке ускорилась: промышленный индекс Доу-Джонса упал более чем на 1000 пунктов, а индекс Nasdaq в четверг упал на 5% - это худший результат за один день с 2020 года.Провал был вызван опасениями рецессии на фоне предстоящего летнего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, которая, по прогнозам, собралась повышать на полпункта в июне и июле после того, как уже сделала это один раз в мае. ФРС также изложила план сокращения своего баланса на $9 трлн с 1 июня.Помимо макроэкономических факторов, влияющих на биткойн, также ведутся споры о том, что биткойн является резервной валютой. В выходные этот показатель достиг критического уровня после того, как стейблкоин TerraUSD (UST) ненадолго потерял свою привязку к доллару США.Это было важно, потому что организация Luna Foundation Guard, стоящая за TerraUSD, покупала биткойны для пополнения резервов своей стабильной монеты. Цель состоит в том, чтобы получить биткойн на сумму 10 миллиардов долларов. В настоящее время резервы составляют около 3,5 миллиарда долларов.UST в субботу потерял свою привязку после якобы скоординированной атаки на стейблкоин. До Квон - основатель Terraform Labs, создавший UST, заверил людей, что любые претензии к безопасности Terra - это страх, неуверенность и сомнения, и что протокол действительно способен противостоять атакам. UST восстановил свою привязку, поднявшись до 0,995 доллара. Об этом сказал аналитик GlobalBlock Маркус Сотириу.Чтобы решить эту проблему, Luna Foundation Guard заявила, что торговым фирмам предоставит ссуду в биткойнах на сумму 750 миллионов долларов для защиты стабильности привязки к доллару США.Одним из негативных признаков для Биткойна в будущем является то, что он застрял в медвежьем тренде, формируя более низкие минимумы.Давний критик биткойнов, главный экономист Euro Pacific Capital Питер Шифф, предупредил, что если биткойн упадет ниже 30 000 долларов, он, скорее всего, упадет и ниже 10 000 долларов.Отметив, что акции, которые сильно коррелируют с ценой Bitocin, включая MicroStrategy и Coinbase, также несут большие потери: на 19% и почти 15% соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Кому из G7 без нефти жить хорошо? Или "японскася кость" в горле G7

На виртуальной встрече в эти выходные члены G7 обязались сократить закупки российской нефти. Согласно сообщению AFP, США, Франция, Канада, Германия, Италия, Япония и Великобритания обязались прекратить покупать российскую нефть, но, тем не менее, не уточнили, как и когда это будет происходить. Некоторые члены G7, такие как Великобритания, США и Канада, уже ввели запрет на импорт российской нефти, но они являются весьма мелкими импортерами российской нефти, поэтому запреты не оказали существенного влияния на доходы России от ее углеводородной промышленности, которая G7 пытается задушить санкциями. Япония - совсем другой случай, о чем свидетельствует сделанное на прошлой неделе заявление министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, который сказал, что Японии будет трудно сократить импорт нефти из России. После встречи G7 в минувшие выходные премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, «в принципе», страна запретит импорт российской нефти. Добавив, что для страны, которая очень сильно зависит от импорта энергоносителей, очень сложно принять такое решение. Но координация с G7 наиболее важна. Цены на нефть продолжают держаться выше 100$: Крупные европейские импортеры энергоносителей также готовятся к поэтапному отказу от закупок российской нефти. Германия озвучивала, что существенно сократила импорт российской нефти и отказалась от возражений против нефтяного эмбарго в масштабах всего ЕС, которое должно быть введено поэтапно в течение шести-восьми месяцев. Три центрально-европейских члена ЕС договорились об исключениях и более длительных сроках, чтобы уменьшить свою зависимость от российской нефти. Болгария пригрозила наложить вето на эмбарго, если она также не получит исключения. Новость об эмбарго стала последней причиной повышения цен на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Укрепление рубля достигло предела

Доллар/рубль, безналичныйА что на рынке наличной валюты после длинных выходных?Курс покупки доллар 77, евро 82 руб. на утро вторника. Курсы продажи наличной валюты выше еще примерно на 4-5 руб.То есть при курсе на ММВБ примерно 68 руб. за доллар - реально вы не сможете купить наличный доллар дешевле, чем 81 руб., или на 13 руб. дорожеПричина понятна: Санкции Запада запретили российским банкам ввоз наличных долларов и евро в Россию - соответственно, есть дефицит наличной валюты. При этом переводы за границу - родственникам или за покупки безналичными - или невозможен, или затруднен. Укрепление рубля в последние недели носит явно технический и искусственный характер из-за невозможности импортеров использовать безналичную валюту для покупок, по крайней мере эта проблема есть у мелких импортеров. При этом сохраняется требование ЦБ к экспортерам продавать не менее 80% валютной выручки на ММВБ - это и спад импорта и уронило курсы валют. Но фундаментально экономика России совсем не выглядит укрепляющейся - эксперты ожидают спада не менее 10% в этом году. Вполне вероятно, что к осени ситуация на валютном рынке изменится значительно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (есть вероятность восстановления роста пары)

Пара заметно снизилась в последние дни на фоне фактически панических настроений на рынках акций и вспышки COVID-19 в Китае. Но если сегодня на рынках возобладает оптимизм в преддверии публикации данных по потребительской инфляции в Америке, то можно будет ожидать локального роста пары. Вполне вероятно, что существенные движения уже начнутся ближе к открытию торгов в США. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и движения горизонтально. Stoch растут, выйдя из зоны перепроданности. Прогноз дня: Рост пары выше уровня 0.7000 может привести ее к повышению к отметке 0.7105.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США обвалился. Байден намекнул Путину на мирные переговоры. Конфликт перешел в позиционную фазу

S&P500Рынок США обвалился и показал новые минимумы года.Байден намекнул Путину на возможность переговоров по миру на Украине. Главные индексы США резко упали на открытии недели: Доу. -2%, NASDAQ -4.3%, S&P500 -3.2%.S&P500 3991, диапазон 3970 - 4030.Отметим, что утром во вторник фьючерсы на S&P500 растут +1%, намекая на возможность сильного отскока рынка наверх уже сегодня.Главное: Вчера вечером Байден подписал закон о лендлизе для Украины - закон резко упрощает для президента США оказание военной помощи Киеву. При подписании Байден, однако, намекнул Путину на возможность мирных переговоров - как лучшего исхода для Кремля. Байден заявил: Путин - практический человек, и у него нет выхода из ситуации в Украине - и это меня беспокоит.Напомню, что именно на 24 февраля в Европе были намечены консультации Лавров - Блинкен по возможной встрече Байден - Путин для переговоров по безопасности. Однако после того, что случилось на Украине 24 февраля, через несколько дней Вашингтон заявил, что не имеет интереса к переговорам в ближайшие дни. Сейчас, когда с точки зрения Байдена, Кремль зашел в тупик на Украине - Байден делает намек Путину, что мирные переговоры - наилучший вариант для выхода из ситуации. Энергетика: Нефть вчера резко упала вслед за обвалом рынка США - Брент минус 6% вчера, 105 долл. во вторник.Падение рынка США: Индекс S&P500 упал ниже 4000 впервые с марта 2021 года. Показаны новые минимумы года. Прямо сейчас нет оснований для покупки - если не считать аргумент о том, что рынок самый дешевый сейчас с начала года. Технически правильно дождаться сильного отскока наверх - это может быть уже сегодня - и только затем покупать после сильного отката рынка вниз. Одна из причин падения рынка - рост доходностей гособлигаций США и ожидание роста и далее - поскольку ФРС пока готова повышать ставки и снижать денежное предложение. Газ в Европе: Власти Германии готовят план действий на случай внезапного и полного прекращения поставок газа из России. В ЕС продолжается борьба вокруг пакета санкций против Кремля за Украину - некоторые страны, как Венгрия, блокируют запрет на покупку нефти из России - ЕС пытается уговорить эти страны в обмен на уступки для этих стран. В выходные прошла G7, подтвердив твердую поддержку Украины как военной помощью, так и экономически. Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в переговорах с Венгрией есть прогресс - но вопрос пока не решен (по нефти). USDX 103.70, диапазон 103.40 - 104.00. Доллар на максимумах года, но чувствуется усталость, - возможны сильная коррекция и рост евро против доллара. USDCAD 1.3010, диапазон 1.2960 - 1.3080. Пара пробила долгосрочные максимумы и вышла из очень длинного диапазона - технически есть сигнал на большой тренд на 1.3400 и выше - но в случае коррекции по доллару может быть сильный откат - и хорошая точка входа. Заключение: Главная новость по США - отчет по инфляции в среду, прогнозируют значительное снижение инфляции - это может стать поводом для сильного отскока рынка США наверх - а по доллару отскока вниз.Конфликт в Восточной Европе: Последние дни продолжались интенсивные обстрелы разных городов Украины - не менее 7 российских ракет ударили по Одессе. На линии соприкосновения шли ожесточенные перестрелки тяжелой артиллерии и новые попытки российских войск атаковать - особенно в районе границ Донецкой и Луганской областей - но украинские войска ожесточенно обороняются. На северной зоне конфликта украинские войска оттеснили россиян на заметное расстояние от окраин Харькова. В целом конфликт явно переходит в затяжную позиционную фазу - ни одна сторона, как это выглядит на 10 мая, не имеет значительного перевеса или резервов, чтобы резким ударом изменить ситуацию в свою пользу - началась борьба на истощение. Разумеется, мирные переговоры и прекращение огня были бы отличным выходом - но стороны имеют очень разные требования к мирному соглашению - Украина не готова на что-то меньшее, чем отвод российских войск на линию от 23 февраля. Для Кремля это очевидное признание военного поражения. Это и есть тот тупик, о котором говорил Байден. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться на фоне распродажи от Luna Foundation: что будет с активом дальше?

За минувшие сутки Биткоин пробил все мыслимые зоны поддержки и замедлил падение лишь у края пропасти – возле отметки $30k. При этом что-то странное начало происходить с недавно выпущенным стейблкоином от Luna Foundation. Актив начал терять привязку к доллару США и снизился до 0,92$. Курс монет так и не был восстановлен, а по подтвержденной информации Luna Fоundation произвела продажу всех Биткоинов, которые служили резервом для стейблкоина.В текущих функциональных проблемах стейблкоина не было бы ничего особенного, если бы это не произошло в разгар массивного медвежьего тренда. Исходя из текущей информации, курс UST потерял привязку к доллару США, и начал падать в цене. Падение цены стейблкоина составило 8,5%. В моменте цена достигала $0,66 после чего начала восстанавливаться. В данной ситуации важно отметить, что компания Terra Form заявляла, что будет использовать в качестве обеспечения Биткоин. Суммарные инвестиции компании в главную криптовалюту составили более $1,5 миллиарда.Однако из-за ситуации со стейблкоином весь резервный фонд в Биткоинах был опустошен. Компания заявила о продаже 42 530 BTC для защиты котировок UST. Несмотря на это, цена стейблкоина упала до $0,6 и лишь после этого начала восстанавливаться. Реализация BTC для поддержания курса стабильной криптовалюты оказалась неудачной, и котировки продолжили снижаться. Помимо этого, LFG пришлось расстаться со всеми запасами Биткоинов на своих балансах, что оказало дополнительную нагрузку на цену актива и позволило ему достичь круглой отметки $30k.Биткоин также оказался среди проигравших, ведь первая информация о продажи монет BTC появилась, когда цена стейблкоина оставалась на уровне $0,9. Несмотря на реализацию Bitcoins, стабилизировать ситуацию не удалось. Это может стать сильным ударом по позициям главной криптовалюты в качестве резервного и стабильного средства. Можно предположить, что основной проблемой в поддержании курса UST стал недостаток ликвидности, которая упала вследствие обвала Биткоина. Это также делает актив крайне опасным сберегательным средством в условиях медвежьего рынка. И даже учитывая, что ситуация со стейблом UST уникальная, ни один инвестор не захочет рисковать своими продуктами и капиталами, полагаясь на BTC, который может потерять 17% своей ликвидности за 5 дней.По состоянию на 10 мая давление продавцов продолжает расти. Баланс монет на криптовалютных биржах продолжает расти, а к распродаже присоединились и крупные держатели монеты. Кошельки с балансами от 100 до 100 000 BTC начали продавать монеты. Технические индикаторы также демонстрируют локальный восходящий импульс. RSI и стохастический осциллятор пробили уровень 40 и вошли в бычью зону, но предпосылок для развития бычьего импульса нет. MACD продолжает двигаться под нулевой отметкой, что указывает на абсолютную доминацию медведей.При этом видны первые предпосылки к формированию локального дна. Количество длинных позиций, открытых крупными инвесторами, начинает расти, что указывает на приближение финальной точки падения. Индекс страха и жадности также достиг уровня экстремального страха, после чего исторически следовало послабление и восходящий разворот. Однако с учетом растущих объемов монет на криптовалютных биржах, есть все основания полагать, что цена вновь протестирует уровень $30k. Если тенденция усугубится и объемы продаж продолжат расти, то есть вероятность обновить локальный минимум на отметке $27,8k, но основной целью остается защита круглой отметки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCAD (ожидаем снижения пары)

Пара торгуется выше уровня 1.3000. Возобновление роста цен на сырую нефть, закрытие длинных позиций по паре в условиях ожидания публикации свежих данных по инфляции в Америке могут привести к заметному откату пары вниз. Полагаем, что сигналом к этому может послужить снижение цены ниже и уровня 1.3000, а также закрепление ниже этой отметки. Дополнительным позитивным сигналом является рост спроса на акции в Европе и положительная динамика фьючерсов на основные американские фондовые индексы. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI в зоне перекупленности. Stoch также в этой зоне и пока не информативны. Прогноз дня: Резкое снижение пары ниже уровня 1.3000 будет сигналом для ее возможного падения к 1.2915.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2327 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2411 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2503 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2327 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2411 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2503 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2327 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2260 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2085 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность локального роста цены на спотовое золото)

Цена на золото нашла поддержку на отметке 1850.00 после коррекционного снижения в понедельник на волне высокой волатильности на рынках и небольшого укрепления курса доллара. Можно предположить, что, если публикуемые завтра данные по инфляции в Америке окажутся не выше ожиданий, это может привести к снижению курса доллара на волне коррекции доходности трежерис и, как следствие, к повышению цены на золото. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но пока ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch растут, выйдя из зоны перепроданности. Прогноз дня: Рост пары выше отметки 1866.30 может привести к повышению цены к 1890.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сколько будет стоить золото через 5 лет?

Повышение ставок ФРС – это барометр, предсказывающий погоду на рынке золота в долгосрочной перспективе. Давайте посмотрим, как ястребиные планы США могут изменить курс актива через 5 лет.На прошлой неделе Федрезерв США впервые с 2000 года поднял процентные ставки на 50 б.п. Пойти на такие экстренные меры регулятора вынудила рекордная инфляция, которая находится на 40-летнем максимуме. Ястребиная тактика американского регулятора вызвала ралли доллара и доходности казначейских облигаций. Это негативно повлияло на текущую динамику золота. Желтый актив завершил падением уже 3 недели подряд. Это самое продолжительное с декабря снижение. Новую рабочую семидневку он также начал на минорной ноте. Вчера июньские фьючерсы на золото закрылись у отметки в $1 858,60. По сравнению с предыдущей сессией слитки подешевели на $24,20, или 1,3%. Это худший со 2 мая результат. Распродажу на рынке драгоценных металлов спровоцировал очередной скачок спроса на доллар. Инвестиционная привлекательность зеленой валюты продолжает расти по мере того, как ФРС ужесточает свою денежно-кредитную политику. Усилившиеся опасения по поводу сокращения стимулирования обвалили в понедельник американские биржи. Так, индекс S&P 500 спикировал на 3,2% и впервые с конца марта 2021 года закрылся ниже 4 000 пунктов. В этом году доллар уже доказал, что является более предпочтительным активом-убежищем во время падения фондовых рынков, чем золото. С начала января индекс американской валюты вырос более чем на 8%, в то время как желтый актив подорожал всего лишь на 2,5%. Некоторые аналитики считают, что в дальнейшем золото продолжит снижаться под давлением крепкого доллара, который заручился значительной поддержкой со стороны ФРС. Но приведет ли в действительности ужесточение монетарной политики в США к значительному падению рынка драгметалла в долгосрочной перспективе? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем оценить динамику золота во время прошлых циклов повышения учетной ставки ФРС. Американский регулятор поднимал показатель разными темпами. В 1980, 1987, 1994 годах он делал это быстро, а в 1977, 1999, 2004 и 2016 – медленно. Быстрый подъем ставок ФРС подразумевает:– повышение показателя на 50 б.п. на начальном этапе;– увеличение ставки на более чем 300 б.п. в течение года; – повышение ставки между заседаниями FOMC; – более высокую ставку по терминальным фондам. Как показывают исторические данные, через 5 лет после начала быстрого повышения процентных ставок ФРС цены на золото в среднем торговались на 32% ниже, чем до ужесточения.Учитывая это, можно предположить, что стоимость слитков к 2027 году составит примерно $1 300 при условии, что Федрезерв встанет на более агрессивный путь ужесточения своего курса. Медленное повышение ставок ФРС подразумевает:– цикл с постепенным увеличением показателя на 25 б.п.;– небольшое количество повышений в течение года;– относительно низкую ставку по терминальным фондам.Каждый раз, когда американский центробанк поднимал ставки в таком темпе, это приводило в конечном итоге к подорожанию золота. В среднем актив показывал прирост на 115% через 5 лет с начала медленного повышения показателя.Таким образом, к 2027 году драгметалл имеет шанс подскочить до более чем $4 000, если ФРС все-таки решит проявить осторожность. Какой же цикл повышения ставок – быстрый или медленный – выберет на этот раз Федрезерв США, будет зависеть от результата, которого он хочет добиться: остановить полностью или же просто укротить инфляцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт пытаются нащупать дно. Видеопрогноз на 10 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0533 приведет к росту евро в район 1.0589 и 1.0638 Прорыв 1.0473 приведет к распродажам евро в район 1.0426 и 1.0394 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2308 приведет к росту фунта в район 1.2377 и 1.2442 Прорыв 1.2246 приведет к распродажам фунта в район 1.2185 и 1.2122 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Италии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью США: Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Индекс экономического оптимизма от IBD Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (ожидаем роста спроса на нефть)

Цены на сырую нефть марки WTI нашли поддержку на уровне 101.00 после сильного падения в понедельник. Откат вверх на рынках акций в Европе и ожидание позитивного открытия торгов в Америке подталкивают цены на «черное золото вверх на надеждах, что ФРС может сделать паузу в повышении ставок в июне из-за возможной коррекции инфляции вниз в апреле, о чем могут просигнализировать данные статистики, публикуемые завтра в среду. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но пока ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI разворачивается над зоной перепроданности вверх. Stoch также разворачиваются вверх в зоне перепроданности. Прогноз дня: Ожидаем повышения цены на сырую нефть к уровню 107.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торможение инфляции в ФРГ и заметное ее снижение в США приведет к ралли на рынках с одновременным ослаблением курса доллара

В понедельник мировые рынки оказались под сильнейшим давлением, что привело к заметному падению фондовых индексов Европе и Америке. Также не удалось избежать значительных распродаж и на товарно-сырьевом рынке. В чем причина таких панических настроений в среде инвесторов? Прошлая неделя показала, насколько хрупким остается равновесие в нынешней непростой ситуации на рынках. После того как ФРС подняла на прошлой неделе ключевую процентную ставку на 0.50%, до 1.00%, а Дж. Пауэлл заверил рынки в том, что не стоит ожидать на заседании в июне поднятия ставки сразу на 0.75%, ситуация на рынках несколько нормализовалась, но к концу недели фондовых рынки рухнули под напором проблем с COVID-19 в Китае, высокой инфляции в Европе и США, а также высоких опасений того, что мировая экономика все-таки провалится в глубокий экономический спад на фоне продолжения процесса повышения процентных ставок ФРС и с высокой вероятностью ЕЦБ. В пятницу после публикации позитивных цифр с рынка труда в США настроения в Америке несколько улучшились, а мастные фондовые индексы начали отыгрывать потери. Но в понедельник новая волна накрыла участников торгов, обрушив рынки акций в Европе и Штатах. Пришла новая волна страхов, в основе которых лежат все те же указанные выше причины, к которым можно еще добавить и военный конфликт на Украине. Причем, что интересно, на рынке Форекс, в отличие, например, от товарно-сырьевого и фондового, торги проходили довольно спокойно. Доллар плавно укреплялся к основным валютам. Индекс доллара после волатильной торговой сессии закрылся практически без изменений на фоне снижения доходности трежерис. Так доходность бенчмарка 10-лених T-Bond в моменте приближалась к отметке в 3.0%. Довольно спокойную динамику на валютном рынке можно объяснить ожидаем публикации завтра, в среду, важных данных по инфляции в ФРГ и США. Согласно представленного консенсус-прогноза, предполагается, что инфляции в Германии стабилизируется на отметке в 7.4% в годовом выражении. В Америке ожидается ее резкое снижение в росте в апреле до 0.2% против мартовского роста на 1.2%, а в годовом исчислении рынок ждет снижения до 8.1% с 8.5%. Стоит ли ожидать окончания паники в ближайшее время? Полагаем, что лакмусовой бумагой настроений инвесторов на ближайшее время станет выход цифр по инфляции. Если в ФРГ она стабилизируется, а в Штатах, наоборот, упадет, да еще несколько ниже прогнозов, – это может послужить основанием для ФРС не поднимать процентные ставки по итогам заседания в июне. В этом случае мы ожидаем сильнейший откат вверх фондовых индексов на волне повышенного спроса на акции компаний. Та же вероятная волна оптимизма может стать причиной к ослаблению курса доллара на фоне коррекции доходности трежерис и ралли на товарно-сырьевом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото - ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчерашний день закрылся по золоту дневным поглощением в медвежьей тенденции, что является мощнейшим сигналом продолжения тенденции:

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AXSUSDT: медвежий импульс. Прогноз на 10 мая

Согласно 4-часовому тайм-фрейму, цена, двигаясь ниже сопротивления индикатора облако Ишимоку, может пойти вниз от 1-го уровня поддержки (21,15), что соответствует проекции 127,2% и 61,8% по Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления (27,51), что соответствует сопротивлению и коррекции 38,2% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления (30,69), что соответствует коррекции 61,8% по Фибоначчи и горизонтальному локальному максимуму, который выступает в роли сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 27,51Условия для входа: горизонтальный уровень сопротивления и коррекция 38,2% по Фибоначчи Тейк-профит: 21.15Условия для фиксации прибыли: проекция 127,2% и 61,8% по ФибоначчиСтоп-лосс: 30.69Условия для активации ордера стоп-лосс: коррекция 61,8% и горизонтальный локальный максимум, выступающий в роли сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: ожидается продолжение медвежьего импульса. Прогноз на 10 мая

Согласно 4-часовому тайм фрейму, цена, двигаясь ниже облака Ишимоку, может пойти вниз от 1-го уровня сопротивления (1,24080), что соответствует коррекции 38,2% по Фибоначчи и сопротивлению, к 1-му уровню поддержки (1,22677), что соответствует расширению 161,8% по Фибоначчи и горизонтальному локальному минимуму, который выступает в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направииться ко 2-му уровню сопротивления (1,24802), что соответсвует коррекции 61,8%.Торговая рекомендацияВход:1,24080Условия для входа: коррекция 38,2% по Фибоначчи и сопротивлениеТейк-профит: 1,22677Условия для фиксации прибыли: расширение 161,8% по Фибоначчи и горизонтальный локальный минимум, выступающий в роли поддержкиСтоп-лосс: 1,24802Условия для активации ордера стоп-лосс: коррекция 61,8% и горизонтальный уровень поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему Биткоин не оправдывает себя как средство защиты от инфляции?

Биткоин продолжает свое падение и уверенно движется к $30k, если не ниже. Главным образом май стал медвежьим для криптовалюты из-за ее тесной связи с фондовыми рынками. Актив воспринимается как высокорисковый инструмент и используется в ограниченном количестве случаев, которые подкреплены восходящим трендом монеты. При этом Биткоину вредит политика ФРС, которая направлена на борьбу с растущей инфляцией. И здесь возникает закономерный вопрос: почему Bitcoin перестал восприниматься инвесторами как средство защиты от инфляции?Хорошую мысль высказали эксперты Bank of America, где связали проблемы Биткоина как дефляционного средства с тесной корреляцией с фондовыми рынками. На это также намекает и 16% падение за последние 7 дней, что указывает на сложную адаптацию криптовалюты к новым реалиям. Следовательно, Bitcoin стал полноценным высокорисковым средством, а не активом по защите от инфляции. И это утверждение действительно справедливо, но так как настроения и отношение к конкретному инструменту формируют действия инвесторов, нужно копнуть немного глубже и понять почему в текущей ситуации нет смысла рассчитывать на главную криптовалюту в надежде спастись от инфляции.При анализе данной ситуации возникает коллизия: с одной стороны инвесторы готовы использовать Биткоин как средство защиты от инфляции. С другой им мешает высокая волатильность актива, не дающая полноценно внедрить криптовалюту в институциональную среду. Именно здесь заключается основная проблема использования Bitcoin в качестве средства защиты от инфляции. Высокая доходность подразумевает скачки стоимости, которые обеспечиваются за счет высокого уровня изменчивости. Другими словами, без высокой волатильности Биткоин не будет так интересен институциональным инвесторам как золото.То, что происходит на рынке сейчас, также является проблемой, которая возникает вследствие волатильности. Высокий уровень изменчивости обеспечивает большую доходность, но также и колоссальные убытки. Отсюда делаем вывод, что Биткоин не может использоваться как средство защиты от инфляции постоянно. Функция по хеджированию рисков носит сезонный характер, и актуальна лишь в при длительной консолидации, которая переходит в восходящий тренд. С учетом этих факторов совершенно не удивительно, что инвесторы предпочитают USD и золото.Поэтому стоит исключить размышления о том, что криптовалюта вскоре станет главным средством защиты от инфляции. Это полностью противоречит ее природе, а также интересам инвесторов, которые заинтересованы в повышенной волатильности. Именно поэтому по состоянию на утро 10 мая мы наблюдаем цену в районе $32,5k.Биткоин установил локальный минимум на отметке $30k, и начал резкое восстановление. На текущем уровне находятся все основные долгосрочные инвестиции, поэтому в районе круглой отметки будет активизация покупателей. Несмотря на это, технические индикаторы не демонстрируют предпосылок к мощном развороту тренда, что говорит об отсутствии необходимых объемов для выхода за пределы $35k. Вероятней всего стоит ожидать повторного теста уровня $30k, и лишь после этого цена начнет восстанавливаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс