Bitcoin: чем грозит криптовалюте рост инфляции и агрессивные ожидания от ФРС

Как и ожидалось, биткоин, как и фондовые индексы США, с которыми он сейчас коррелирует, был напуган данными по инфляции в США.Отчет в четверг показал, что индекс потребительских цен поднялся до 7,5% в январе, а это выше ожиданий. При такой инфляции ФРС нужно действовать быстро и агрессивно. И вопрос сейчас заключается в том, повысят ли ставку сразу на 0,5% в марте. Несмотря на то что мнения членов FOMC отличаются по степени агрессивности относительно монетарного ужесточения, рынок формирует все более сильные ожидания. После отчета об инфляции заговорили даже о возможном экстренном повышении ставки, не дожидаясь мартовского заседания. Биткоин и инфляция: какая связь?К чему все это? Биткоин, который консолидировался под уровнем 45744,38, все таки отскочил от него вниз, что теперь может вернуть главную криптовалюту в область 40 000 долларов за монету. Перспективы агрессивного ужесточения могут снизить интерес к рисковым активам, в том числе к рынку криптовалют. Тем не менее стоит наблюдать за рыночными ожиданиями в большей степени, чем за самими фактами сейчас. Тем более что до мартовского заседания еще есть время. В такой период отлично работает техника - ориентироваться остается на уровни, тем более что они отрабатываются очень четко. Холдеры спокойны, спекулянты обеспокоеныТем временем подвезли новую порцию сетевой статистики со ставшими уже привычными аргументами о том, что криптокиты на рынке сейчас спокойны. Они не нервничают, а докупают на просадках, ожидая возобновления роста биткоина. Согласно сообщению популярного сетевого поставщика данных Glassnode, самые ранние инвесторы в главную криптовалюту с кошельками, которые старше десяти лет, не продают свои BTC.Количество кошельков, которые в последний раз были активны более десяти лет назад, то есть еще в 2012 году и ранее, значительно увеличилось. Количество биткоинов, хранящихся в них, достигло исторического максимума в 2 386 849,127 монеты.В то время как многие инвесторы старой школы все еще сидят в своих биткоинах, новые долгосрочные держатели запрыгивают на подножку. Причиной этого является более широкое внедрение BTC, а также тот факт, что многие фирмы с Уолл-стрит и состоятельные люди, даже известные миллиардеры, такие как Пол Тюдор Джонс, Марк Кьюбан, Роберт Кийосаки и Илон Маск, начали рассматривать Bitcoin как средство сохранения стоимости.Долгосрочные держатели известны в криптосообществе как «бриллиантовые руки»: независимо от того, какую монету они держат, они держат ее крепко.С другой стороны, так называемые «бумажные руки» или инвесторы, которые пришли в криптовалюту, чтобы быстро заработать, или напуганы из-за страха упущенной выгоды (FUD), продолжают продавать свои BTC.Например, дополнительные данные от Glassnode показывают, что количество кошельков, содержащих более 100 BTC, упало до пятилетнего минимума в 15 650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Грядущая всепоглощающая инфляция в Соединенных Штатах Америки является самым главным подспорьем для покупки биткоина

Грядущая всепоглощающая инфляция в Соединенных Штатах Америки является самым главным подспорьем для покупки биткоина сейчас. Криптоэнтузиасты до сих пор считают Bitcoin самым мощным средством защиты от инфляции фиатных средств. Основатель компании Digifox Николас Мертен уверен, что инфляция будет огромных масштабов. Он полагает, что в течение 3 лет доллар может стоить в 2 раза меньше, и это только при зарождающейся инфляции. Бюро статистики труда США в своём последнем заявлении сообщили об увеличении на 70% индекса потребительских цен. ИПС является наиболее распространенным индикатором инфляции. При таком развитии событий, повышении индекса потребительских цен, а также паники на мировой арене, сейчас самая лучшая точка входа для покупки биткоина. Bitcoin является золотом XXI века, и сейчас последняя возможность, когда его можно купить, чтобы обезопасить свои кровно заработанные средства. Генеральный директор binance Чанпэн Чжао, он же CZ, также подметил, что во время грядущей инфляции только Binance Coin и Bitcoin не будут подвержены ей. Другой известный криптоинвестор и Bitcoin-кит Энтони Помплиано например уверен, что биткоин - это лучшая инвестиция. Он процитировал известного американского экономиста Милтона Фридмана, который сказал: " Инфляция - это налогообложение без законодательства". А во время крупных инфляций, цена фиата падает по мере роста предложения. Bitcoin является единственным спасательным кругом, так как в виду ограниченного количества биткоинов, а именно 18,9 миллиона в циркуляции, он является самым лучшим хедж-активом от инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин консолидируется после достижения месячного максимума и готовится к бычьему прорыву

Биткоин второй раз за неделю коснулся отметки месячного максимума на фоне январской отчетности о росте инфляции. Впоследствии криптовалюта откатилась к локальной зоне поддержки и продолжила накопление объемов. Вслед за BTC снизился и рынок альтов, но судя по ончейн-метрикам и общему настроению, крипторынок завершает формирование коррекционной структуры, чтобы возобновить восходящее движение.За последнюю неделю Биткоин дважды коснулся уровня сопротивления $45,9k. При этом цена уверенно чувствует себя уверенно на локальном уровне поддержки $42,4k. Несмотря на наличие бычьих импульсов, котировки BTC/USD все больше оказываются зажаты в узкой области $42,4k-$45,9k. Любое поджатие влечет за собой выход за пределы диапазона, и для завершения коррекционной структуры, Биткоину необходимо совершить нисходящий выход за пределы канала.Речь все так же идет о фигуре теханализа перевернутая "голова и плечи", так как по состоянию на 11 февраля, это главный сигнал к восходящему движению криптовалюты. Кроме того снижение в область $40k-$42k необходимо Bitcoin для оздоровления, так как основные технические метрики находятся в зоне перекупленности. Стохастический осциллятор продолжает двигаться над зеленой зоной, является прямым следствием локальной перегретости биткоина.При этом важно отметить, что MACD продолжает двигаться по зеленой зоне, а RSI демонстрирует бычьи сигналы в районе 60, что является оптимальной отметкой для восходящего движения. С учетом этого напрашивается вывод, что BTC удержит флетовое направление в рамках консолидации, что даст возможность альткоинам подтянуться к ключевым позициям, перед ростом цены и доминирования Bitcoin.Рассматривая сценарий, при котором актив движется по флету, хочу выделить три основных причины приближения мощного бычьего импульса. Первая причина – фундаментальная, и заключается в активных действиях крупного капитала. За последние полтора месяца институциональные инвесторы накопили BTC на $10 миллиардов. Учитывая стартовавший откуп цены, этап консолидации подходит к концу. При этом рынок все еще напуган, несмотря на нейтральность индекса страха и жадности. Это выражается в соотношении длинных и коротких позиций, где существенно преобладают медведи. Учитывая поведение рынка при большом перекосе в одну из сторон, нас ожидает мощный восходящий импульс, который соберет ликвидность с шортистов диапазона $46k-$44k. И третьей причиной приближающегося бычьего импульса является исторический показатель индекса страха и жадности. Анализируя движение метрики в летний период 2021 года, можно обнаружить достижение отметки экстремального страха. Схожую картину мы наблюдали в декабре-январе. Сейчас метрика восстановилась до отметки 50, и согласно динамике движения цены индекса летом 2021 года, нас ждет движение к области жадности, а соответственно, и рост цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ямайка планирует запуск цифровой валюты

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс опубликовал твит о том, что страна движется к запуску собственной электронной валюты. Запуск намечен уже в этом году. «Банк Ямайки выпустит наш собственный цифровой ямайский доллар в 2022 году после успешного пилотного проекта в 2021 году», — написал премьер-министр, повторив речь, произнесенную генерал-губернатором острова. Ямайка планирует запуск цифровой валюты «Это послужит основой для архитектуры цифровых платежей Ямайки и будет способствовать расширению доступа к финансовым услугам, увеличению скорости транзакций при одновременном снижении стоимости банковских услуг для жителей Ямайки», — считает Холнесс. В январе Холнесс поделился новостью, что внедрение цифровой валюты центрального банка, или CBDC, произойдет в первом квартале 2022 года, но точная дата еще не установлена. В этом порыве цифровизации Ямайка присоединяется к Багамам и Восточно-карибскому центральному банку в создании цифровых фиатных денег. В отличие от децентрализованных криптовалют, таких как биткойн и эфир, CBDC представляют собой поддерживаемые государством цифровые версии местной валюты. Конечно, электронные фиатные валюты лишены многих достоинств токенов, однако их формат все же может ускорить расчеты, тем самым привнося в экономику страны дополнительный бонус. Остается вопрос кибернадежности хранимых средств, и здесь, похоже, Центральные банки отдельных стран лишь вначале своего пути. Читать статьи автора, в том числе:Несмотря на запрет криптобанкоматов, Сингапур остается меккой криптотрейдеровГруппа крупнейших криптовалютных компаний создает коалицию для лоббирования интересов индустрииРоботорговля: активизация ботов подрывает надежность молодых криптовалютКриптокомпании из Южной Африки нацелены на СШАКрипторынок защищает инвестиции: Binance создает страховой фонд в размере 1 млрд доллКриптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудниковМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудников

Согласно глобальным платежным ведомостям и компании по найму Deel, сотрудники по всему миру предпочитают получать оплату в криптовалютах, хотя, как отмечает исследовательский отчет, они по-прежнему составляют незначительное меньшинство. Криптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудников По данным компании, из 100 000 нанятых сотрудников в более чем 150 странах, с которыми работал посредник за последние шесть месяцев, около 2% предпочли получать хотя бы часть своей зарплаты в валюте, не обеспеченной стандартными валютами. При этом на долю биткойнов традиционно приходится около двух третей криптовалютных платежей - с тех пор как Дил начал предлагать этот вариант в июле прошлого года. Посредник Deel помогает предприятиям нанимать иностранных сотрудников и подрядчиков, предоставляя услуги по трудоустройству, соблюдению требований и выплатам. Его набор данных ориентирован на сотрудников в области технологий и финансов, которые могут быть лучше информированы о криптографии. В отчете представители компании заявляют, что самый высокий уровень криптовалютных платежей, как ни странно, отмечен в Аргентине. Конечно, страна известна своим высоким уровнем инфляции, так что можно понять причины, по которым треть нанятых сотрудников выбрали этот вариант для получения части своей заработной платы. В Нигерии она составляла около одной пятой, а вот в Бразилии эта цифра не дотягивает и до 3%, что, возможно, связано со слабой информированностью ее населения в области блокчейн-технологий. В США, где несколько высокопоставленных футболистов, а также мэры Нью-Йорка и Майами Эрик Адамс и Фрэнсис Суарес уже получали зарплату в биткойнах, общая доля нанятых Deel составила всего 1,2%. В целом законы многих стран, в том числе США, не позволяют работникам получать оплату в криптовалютах. Так что представители компании специально отметили, что сотрудничают с криптоплатформой Coinbase Global Inc., чтобы платежи подрядчикам напрямую конвертировались в валюту по их выбору. Компании отчитываются о платежах в местной валюте для целей налогообложения прибыли. Волатильность криптовалют означает, что некоторые сотрудники рискуют получить начисленные налоги на основе платежей, стоимость которых впоследствии снизилась. И если для жителей восточно-европейских стран это, в первую очередь, избежать налогообложения, то в США дотошные налоговые органы могут пересчитать базу налогообложения и доначислить санкции. Так что жителям развитых стран при получении оплаты труда в токенах имеет смысл перепроверять начисления. В итоге криптофикация оплаты труда будет наращивать удельный вес на рынке занятости, пока в ответ не повалятся штрафы от местных регуляторов. По всей видимости, законодательное урегулирование требуется и в этой отрасли, включая необходимость избежания двойного налогообложения. А пока имеет смысл присмотреться к активам компаний по найму сотрудников за криптовалюту – похоже, это еще один сектор-фаворит в зарождающейся области криптоуслуг. Читать статьи автора, в том числе:Несмотря на запрет криптобанкоматов, Сингапур остается меккой криптотрейдеровГруппа крупнейших криптовалютных компаний создает коалицию для лоббирования интересов индустрииРоботорговля: активизация ботов подрывает надежность молодых криптовалютКриптокомпании из Южной Африки нацелены на СШАКрипторынок защищает инвестиции: Binance создает страховой фонд в размере 1 млрд доллМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индия – следующий крупный рынок электрокаров

Компания Ford Motor Co заявила в пятницу, что изучает возможность использования одного из своих заводов в Индии для производства электромобилей на экспорт. Совсем недавно американский автопроизводитель заявил, что прекратит продажи автомобилей в Индии.Индия – следующий крупный рынок электрокаров В прошлом году Ford прекратил продажи на внутреннем индийском рынке, но сохранил два своих завода в стране. Автопроизводитель не позволил простаивать производственным мощностям и подал заявку на стимулы в рамках индийской схемы стоимостью 3,5 млрд долларов для автомобилей с чистым топливом. Его предложение одобрено правительством, говорится в последнем сообщении компании. Правительство Индии подтвердило новость. Ford Motor Co, Suzuki Motor Corp и Hyundai Motor окажутся среди тех двадцати компаний, которые получат право на льготы в рамках индийской схемы на 3,5 млрд долларов по стимулированию производства экологически чистого транспорта. В прошлом году федеральный кабинет утвердил план, в соответствии с которым автомобильному сектору в течение пяти лет будут предоставляться льготы для увеличения производства электромобилей и транспортных средств, работающих на водородном топливе, и их компонентов. Эта схема также является частью правительственного плана премьер-министра Нарендры Моди по сокращению расходов на импорт топлива и уменьшению загрязнения за счет поощрения местного производства экологически чистых автомобилей. Министерство тяжелой промышленности заявило, что одобрило заявки от 20 компаний, в том числе Kia Motors, Tata Motors , Mahindra & Mahindra и Softbank-Group. Tata Motors заявила, что намерена «формировать автомобильный ландшафт Индии с помощью интеллектуальных и устойчивых решений для мобильности». Suzuki, Hyundai, Kia, Mahindra и Ola не сразу ответили на запрос о комментариях. В общей сложности 115 автопроизводителей и производителей автозапчастей подали заявки на получение льгот. Правительство объявит окончательный список производителей автокомпонентов позднее. Поощрения будут варьироваться от 8% до 18% от продажной стоимости автомобилей или компонентов и будут предоставляться компаниям, если они отвечают определенным условиям, таким как минимальные инвестиции в течение пяти лет и 10%-й рост продаж каждый год. Что жt, это имеет определенный смысл. Электричество в Индии по-прежнему остается сравнительно дешевым. Это делает электроавтомобили привлекательным средством передвижения для индийцев, особенно на фоне роста цен на топливо по всему миру. Напомним, что Ford решил прекратить продажу автомобилей в Индии в прошлом году из-за небольшого спроса на транспортные средства, спровоцированного пандемией. Электрокары само по себе занимают лишь небольшую часть индийского авторынка, а с широким падением продаж по всей отрасли производство для многих крупных концернов стало нерентабельным. Тем не менее автопроизводители, похоже, взвесили риски омикрон-штамма, планируя скорое восстановление экономики, и соответственно, спроса на их продукцию. К тому же дополнительным стимулом служат льготы от правительства в рамках указанной программы. С точки зрения инвесторов, государственные контракты всегда были основой стабильности котировок акций компаний, поэтому если вы выбираете игроков внутри сектора, имеет смысл обратить внимание на эти компании, которые уже сейчас активно расширяют свои доли рынков. Кроме того, инфраструктура, обслуживающая электромобили, также будет развиваться, а это значит, что в Индию потекут новые деньги. Читать статьи автора, в том числе:Потребительские цены потрясли администрацию Джо Байдена и американцевГде же скопленные миллиарды? Долги потребителей в США достигли 14-летнего максимумаКитай увеличивает объем просроченных закупок перед США, создавая основу для нового витка торговой войны 2018 годаНесмотря на запрет криптобанкоматов, Сингапур остается меккой криптотрейдеровТвиты Маска выходят ему боком: Комиссия по ценным бумагам США подозревает Tesla в нечестной игреМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Доллар не смог сдержать улыбки, поскольку Кристин Лагард намекнула евро, что ему еще рано играть первую скрипку

Разогнавшаяся по обе стороны инфляция требует от ФРС и ЕЦБ того, чтобы они заняли более жесткую позицию в борьбе с ростом цен. На данный момент ожидается повышение ставок в США более чем на 160 базисных пунктов к концу года и на 50 базисных пунктов в еврозоне к декабрю. ЕЦБ в последний раз повышал ставки в 2011 году в разгар шока предложения и долгового кризиса, что сейчас считается политической ошибкой. Что касается ФРС, она пытается избежать повторения так называемой истерики 2013 года, которая тогда широко рассматривалась как ошибка в коммуникациях. Перспектива более жесткой политики Федрезерва беспокоит инвесторов и привела к росту доходности гособлигаций и снижению котировок акций в Соединенных Штатах. С начала года доходность 10-летних трежерис подскочила более чем на 35%, а индекс S&P 500 потерял порядка 5%. Доходность «десятилеток» накануне достигла 2%, самого высокого уровня за два с половиной года, а индекс широкого рынка упал 1,8%, получив удар со стороны статистики, которая отразила новый 40-летний рекорд инфляции, подскочившей в январе до 7,5% против прогноза в 7,3%. При этом только за последний месяц потребительские цены увеличились на 0,6%. Основной вклад в ускорение инфляции в январе внесли рост цен на продовольствие (+0,8% за месяц, 6,7% за год) и на услуги (+0,6% за месяц, +4,6% за год). Это говорит о том, что инфляция все больше распространяется вглубь экономики, что вынуждает инвесторов еще больше пересмотреть свои портфели, чтобы учесть действия ФРС, которые могут быть более агрессивными. Рынки в настоящее время оценивают в 94% вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов в марте по сравнению с 33,7% неделю назад. До этого момента политики ФРС в значительной степени сопротивлялись идее повышения ставки на половину пункта, которую они не использовали с мая 2000 года. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что такой шаг будет «разумным ответом» на неожиданный инфляционный шок. «Сильный отчет по январской инфляции вновь подчеркивает необходимость срочных действий Федрезерва. Рынок начинает оценивать гораздо более агрессивный путь повышения ставок», – сказали стратеги Societe Generale. С ними солидарны специалисты BofA Global Research, которые заявили, что они по-прежнему согласны с «ястребиным» призывом к ФРС повысить ставку семь раз в этом году. «Для американского ЦБ январский отчет по индексу потребительских цен является еще одним тревожным сигналом. Инфляция здесь, и она продолжает заявлять о своем присутствии повсюду», – сказали они. Некоторые эксперты, однако, полагают, что ФРС сохранит постепенный подход к ужесточению денежно-кредитной политики, несмотря на более высокую, чем ожидалось, инфляцию. «Мы искренне надеемся, что функция реагирования ФРС не настолько чувствительна к такого рода промахам. Потому что реальность такова, что у нас уже несколько месяцев устойчивая инфляция», – сообщили в RBC Capital Markets. По словам специалистов BlackRock, Федрезерву необходимо быстро скорректировать политику, но не обязательно слишком сильно в общей сумме, поскольку это создаст значительный риск для рынков и экономики. «Хотя пришло время ФРС настойчиво и агрессивно отодвигать политику от чрезмерно благоприятных условий, реализация этого поворота станет реальной проблемой для чиновников FOMC», – отметили они. «Посмотрим, что мы получим к марту», – заявил в четверг президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Отвечая на вопрос о возможности повышения ставки на 50 базисных пунктов, он сказал, что его нужно было бы убедить в этом. Высокая волатильность на американском рынке акций, вероятно, сохранится до мартовского заседания ФРС, и трейдеры успокоятся, когда регулятор приступит к подъему ставки и детально обрисует свои дальнейшие планы, полагают аналитики National Securities. Пока что тенденция инфляции к повышению вызывает беспокойство на фондовом рынке, поскольку это может означать более агрессивную политику ФРС, говорят специалисты Henderson Investors. «Рынки могут оставаться нестабильными в ближайшие месяцы, пока либо инфляция не стабилизируется, либо рынок не убедится, что ФРС делает достаточно, но не слишком много», – сообщили они. Текущая рыночная среда, кажется, предлагает идеальное сочетание факторов для доллара. На фоне падения фондовых индексов и роста доходности трежерис гринбек превзошел своих основных конкурентов в четверг. Между тем пара EUR/USD довольно быстро растеряла позитивный импульс после подъема к максимуму за три месяца на уровне 1,1494 и завершила вчерашние торги вблизи 1,1430. Возобновление укрепления «американца» в преддверии выходных продолжает оказывать давление на пару, и она изо всех сил пытается вырваться из цепких «медвежьих» лап в пятницу, торгуясь чуть ниже 1,1400. Индекс USD растет вторую сессию подряд, хотя убедительное движение выше 96,00 все еще выглядит неуловимым для долларовых «быков». Далее на север лежат 97,44 (максимум 2022 года 28 января) и 97,80 (максимум 30 июня 2020 года). Более высокие, чем предполагалось, показатели инфляции в США за январь позволили гринбеку укрепиться, но не настолько сильно, как можно было ожидать. Эксперты винят в происходящем крайне агрессивное «бычье» позиционирование крупных спекулянтов во фьючерсах на американскую валюту. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе оно несколько сократилось, но все же остается в области двухлетних максимумов и не позволяет доллару сильно расти. Кроме того, как отмечают в Commonwealth Bank of Australia, ФРС – уже не единственный «ястреб» в городе. «Определенно существует ощущение срочности, по крайней мере, для некоторых членов FOMC. Однако ФРС – не единственный центральный банк, столкнувшийся с этой инфляционной загадкой», – сказали стратеги CBA. Они считают, что «ястребиный» поворот в ЕЦБ, произошедший на прошлой неделе может ограничить рост доллара, устранив встречный ветер для евро. По итогам январского заседания ЕЦБ его глава Кристин Лагард признала инфляционные риски и отказалась исключать повышение ставки в этом году. Осведомленные источники сообщили агентству Reuters, что некоторые члены Управляющего совета ЕЦБ хотели внести изменения в политику на встрече, которая состоялась на прошлой неделе. Впрочем, уже на этой неделе представители ЕЦБ пытались ослабить ожидания рынка, которые связаны со скорейшим прекращением регулятором покупок облигаций и повышением ставок на 50 базисных пунктов в еврозоне к декабрю. Инфляция в еврозоне ослабнет без значительного ужесточения политики ЕЦБ, поскольку будут устранены связанные с пандемией узкие места в товарах, а также в рабочей силе, заявил в четверг главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. «Поскольку узкие места в конечном итоге будут устранены, ценовое давление должно ослабнуть, а инфляция вернуться к своему тренду без необходимости существенной корректировки денежно-кредитной политики», – сообщил он. «Денежно-кредитная политика управляет внутренним спросом, ее ужесточение в ответ на шок внешнего предложения будет означать, что экономика одновременно столкнется с двумя неблагоприятными потрясениями», – добавил Ф. Лейн. Повышение ключевой процентной ставки ЕЦБ на данном этапе не приведет к снижению рекордно высокой инфляции в еврозоне и только навредит экономике, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу. «Повышение ставок не решит ни одной из текущих проблем. Уверена, что инфляция снизится в течение года. Мы становимся ближе к целевым уровням, это может позволить нам постепенно свернуть некоторые монетарные меры. Мы не хотим задушить восстановление экономики», – сказала она. Комментарии К. Лагард, наряду с продолжающимся укреплением доллара, оказали давление на пару EUR/USD. Пока пара остается ниже 1,1400, она может продолжить падение к 1,1350. Ниже этого уровня поддержка находится на 1,1320 и 1,1300. Похоже, рынок слишком агрессивно заложил в цены ужесточение политики ЕЦБ в годовой перспективе, и это делает евро уязвимым, особенно если рынок начнет пересматривать свои оценки, считают в Rabobank. «Вес длинных позиций по американской валюте, вероятно, продолжит ограничивать потенциал роста USD в ближайшие месяцы. Тем не менее, учитывая, что инфляционный цикл США развит намного сильнее, чем в еврозоне, мы пока еще не ожидаем завершения "бычьего" забега доллара», – отметили специалисты банка. «Ранее мы прогнозировали, что пара EUR/USD упадет до 1,1000 к середине года, когда начнется ужесточение политики ФРС. В свете "ястребиного" твиста ЕЦБ мы умеренно пересмотрели этот прогноз до 1,1100 и заложили в наши среднесрочные прогнозы восстановление евро. Теперь мы прогнозируем курс EUR/USD на уровне 1,1500 в годовой перспективе против предыдущего прогноза 1,1200», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не установит новый рекорд в 2022 году из-за политики ФРС?

Месяц назад рынок криптовалют пребывал в состоянии экстремального страха по мере снижения цены Биткоина ниже $35k. Спустя месяц актив торгуется в районе $44k, а инвесторы возобновили активные операции с цифровой монетой. Несмотря на это, криптосообщество уверено, что 2022 год станет сложным для криптовалютной отрасли. Помимо повсеместного регулирования локальных рынков государствами, инвесторов волнует политика ФРС.Наибольший прирост инфляции за последние 30 лет вынудил Федрезерв свернуть программу стимулирования экономики. Регулятор также планирует повышение ключевой ставки для снижения темпов роста инфляции. Фондовые рынки ожидали такого заявления от ФРС, но все равно отреагировали падением.Ближайшее заседание федрезерва и первое повышение ставки планируется весной 2022. Это говорит о том, что у рисковых активов остается все меньше времени для восстановительного периода. Ужесточение политики ФРС спровоцирует отток инвестиций из высокорисковых отраслей и повысит волатильность.Схожую позицию высказал СЕО Prosper Trading Academy Скотт Бауэр. Предприниматель уверен, что движение цены Bitcoin будет зависеть от монетарной политики США и роста инфляции. Однако в любом случае Бауэр исключает, что криптовалюта успеет достигнуть нового исторического рекорда и проведет текущий год, скитаясь по диапазону $30k-$50k. Если рассматривать позицию Бауэра с технической точки зрения, то можно обратиться к недельному таймфрейму криптовалюты. На 1W графике нарушена восходящая тенденция движения котировок BTC/USD. Кроме того, технический индикатор RSI находится на отметке 46 баллов, что характерно для медвежьего рынка. Для примера сравним индекс в период бычьего рынка 2017 года. Тогда метрика не опускалась ниже отметки 60, что соответствует бычьему тренду.Это предположение может быть правдивым, если криптовалюта завершила пятиволновую структуру роста. В таком случае в текущем бычьем цикле уже был установлен исторический максимум на отметке $69k. А восстановительное движение Биткоина можно считать привычным флетовым движением по широкому диапазону $30k-$50k.Эксперты JPMorgan высказали схожую позицию, основываясь на том, что Bitcoin стал ближе к классическим финансовым инструментам. Команда банка привела в пример падение котировок BTC вслед за NASDAQ и SPX в качестве доказательства зависимости от технологических компаний. Повышенная корреляция с указанными индексами делает криптовалюту более чувствительной к политике ФРС и рисковым инвестициям. Поэтому JPMorgan уверены, что криптовалютная отрасль и конкретно Биткоин столкнутся с периодами повышенной волатильности из-за нормализации кредитно-денежной политики.Несмотря на сдержанно-пессимистичные прогнозы, есть все основания полагать, что BTC находится в рамках восстановительного периода и зарождения финальной, пятой волны роста. Данный сценарий актуален в случае, если четвертая медвежья волна имела сложную двухуровневую коррекционную структуру. Позитивный сценарий подтверждается статистическими данными. Santiment сообщает, что за 1,5 месяца коррекции адреса с балансами от 1000 BTC накопили 220k монет битка. Хешрейт криптовалюты устанавливает новые рекорда производительности, а крупные компании накапливают объемы инвестиций. Кроме того, фигуры теханализа указывают на потенциал движения цены BTC как минимум в район $56k. Число активных адресов продолжает расти, а число монет в "слабых руках" достигло минимума, что говорит о снижении вероятности панических продаж. Все эти факторы указывают на то, что главной криптовалюте удастся установить новый исторический рекорд до очередного заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Данные об инфляции в США обвалили рынок криптовалюты

В пятницу стоимость главного виртуального актива потеряла уже более $ 2000 от максимальных показателей четверга. Сейчас ВТС торгуется по $43 518. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, капитализация биткоина составляет $821 млрд.Снижение Bitcoin происходит одновременно с падением рисковых активов на фоне публикации данных о рекордном с 1982 года уровне инфляции в Соединенных Штатах. Кроме того, инвесторы крипторынка обеспокоены перспективами более скорого, чем предполагалось, повышения базовой процентной ставки Федрезервом США. В ходе торговой сессии накануне поведение ВТС характеризовалось высокой волатильностью. Так, в начале дня цифровое золото взлетело до максимумов месячной давности – выше $45 800, но позже начала резко снижаться вместе с ключевыми индексами фондового рынка США. Максимальную корреляцию биткоин демонстрировал в отношении американского биржевого показателя S&P 500.Ведущие альткоины крипторынка охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и начали эффектно снижаться Так, на момент написания материала монеты XRP и Solana потеряли уже более 6% стоимости за прошедшие 24 часа.Несмотря на это, альткоин XRP все еще торгуется на 32% выше, чем неделю назад, – на отметке $0,8146. Падение токена ниже $0,78 станет стимулом для более глубокой коррекции, которая может быстро откинуть XRP к круглому уровню $0,75.Если же стоимость альткоина окажется ниже отметки $0,60, в скором будущем монета рискует обвалиться на 50% – до $0,3.Что же касается прогнозов криптоэкспертов относительно Solana, то здесь дела обстоят еще хуже. Аналитики уверены, что без сильных позитивных новостей для глобального рынка виртуальных активов Solana продолжит снижаться в цене еще быстрее, чем BTC и другие ведущие криптовалюты.Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне главный стратег финансовой компании Stifel Financial Corp. Барри Баннистер заявил, что в 2023 году Bitcoin рискует обвалиться до $10 000 на фоне решительных шагов ФРС США.Баннистер утверждает, что традиционно на фоне слабой монетарной политики Федрезерва ВТС растет. Когда же политика регулятора ужесточается – стоимость цифрового золота падает. При этом эксперт уверен, что мартовское ужесточение денежно-кредитной политики ФРС будет иметь для крипторынка незначительный эффект в 2022 году. Однако в следующем году, считает Баннистер, Федрезерв может зайти слишком далеко – стимулировать медвежьи настроения на рынках спровоцировать обвал биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Накал страстей между Россией и Украиной поддерживает цены на нефть

Стоимость нефти в США рискует снизиться до $70 на фоне ослабления напряженности в отношениях между Россией и Украиной, на востоке которой с 2014 года до сих пор существует конфликт между пророссийскими сепаратистами и правительственными силами, который унес жизни более 15 тыс. человек. Нефть марки WTI в 2022 году подорожала почти на 19%, а недавно достигла максимальной с 2014 года отметки. Основанием подъема цены послужил, несомненно, сильный мировой спрос на это сырье. Штамм коронавируса «омикрон», к счастью, не привел к массовым остановкам деловой активности и иной социальной деятельности во всем мире.Помимо положительных новостей о дальнейшем возобновлении потребительской активности, триггером активного роста цен на черное золото послужили новости о том, что Россия разместила 130 тыс. своих военнослужащих на границе с Украиной. Кроме того, еще в декабре МИД России опубликовал два проекта соглашения «О мерах обеспечения безопасности», согласно которому НАТО не должна расширяться на Восток. Россия требует от своих оппонентов принять обязательства, по которым дальнейшее расширение НАТО будет невозможным. Согласно этим двум проектам, Североатлантический альянс должен будет опровергнуть решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о вступлении в блок Украины и Грузии. Более того, Россия требует от НАТО отказаться от вступления в альянс остальных стран постсоветского пространства. Представители правительства США накаляют обстановку еще больше. Например, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что Россия послала еще больше войск к границам Украины, что говорит о том, что вторжение российской армии на украинскую территорию может начаться в любой момент. Поступили также новости том, что президент США Джо Байден советует американцам поскорее покинуть Украину, так как не собирается посылать американские войска для спасения своих граждан в случае военных действий.Российская сторона сообщает о том, что вторгаться в Украину в планы России не входит, а перемещение войск по своей территории объясняет вынужденным решением, ибо активность НАТО у границ РФ также увеличивается.Этот геополитический кризис очень кстати для котировок черного золота, ибо подталкивает цены WTI к самому высокому показателю за этот год – выше $93 за баррель. Напомним, такой цены рынок не видел с августа 2014 года. Если накал страстей между Россией и Украиной вдруг начнет снижаться или же установится новый статус-кво, то цены на техасскую нефть вновь вернутся к $70. Об этом в начале недели сообщил Дэвид Бьянко, главный инвестиционный директор по Северной и Южной Америке в DWS Group.На момент подготовки данного материала цена мартовских фьючерсов на нефть WTI торгуется у отметки $91,16 за баррель, то есть на 1,28% выше с закрытия предыдущей торговой сессии. Цена эта, несомненно, сильно завышена, что сегодня по праву покрывает все геополитические риски. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent сегодня выросла на 1,28%, до $92,58 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 февраля: фондовый рынок пытается прийти в себя после вчерашней распродажи

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе на торгах в пятницу, однако затем восстановились и на момент написания статьи демонстрируют небольшой плюс. Вчера рынок довольно ожидаемо подвергся резкой распродаже после самых высоких показателей инфляции за четыре десятилетия. Данные оказались выше ожиданий. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 100 пунктов, или 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 торгуются около нулевой отметки с небольшим плюсом 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. Опубликованные вчера данные показали, что индекс потребительских цен вырос на 7,5% по сравнению с прошлым годом после роста до 7% в декабре 2021 года. В январе инфляция подскочила сразу на 0,6% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, отражая значительное увеличение цен на продукты питания, электроэнергию и жилье. Что касается базового показателя, который не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания, а также алкоголь и табак - цены выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, что также является максимальным уровнем с 1982 года. По сравнению с декабрем базовый индекс подскочил на 0,6%. Падение рисковых активов в четверг произошло также на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций, который произошел в ответ на инфляционные данные. Доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с 2019 года превысила 2%. Более чувствительная к процентной ставке 2-летняя доходность выросла более чем на 26 базисных пунктов, что стало самым большим внутридневным движением с 2009 года. Сейчас доходность немного снизилась, хотя 10-летняя облигация по-прежнему держится в районе 2%. Заявления представителей Федеральной резервной системы также стали одним из драйверов крупного падения фондового рынка. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард призвал к ускорению повышения ставок — на полный процентный пункт к началу июля. Ожидания сейчас сводятся к тому, что ФРС может уже на мартовском заседании поднять процентную ставку на 0,5%. Рынок фьючерсов также переоценил шансы на повышение ставок. Данные CME указывают на 89-процентную вероятность повышения на 50 базисных пунктов на мартовском заседании. Между тем, рынок прогнозирует более агрессивный график на оставшуюся часть этого года, предусматривающий семь повышений. В Goldman Sachs изменили свои ожидания в отношении политики ФРС в этом году, призвав к семи повышениям ставок в попытке охладить экономику, которая привела к гораздо более устойчивой инфляции, чем ожидали политики. «В этом году инфляция должна снизиться по мере того, как дисбаланс спроса и предложения во время пандемии исчезнет, а цены на товары нормализуются. Однако сроки всего этого неизвестны, а наблюдаемая инфляционная тенденция очень устойчива», — отметил экономист Goldman Дэвид Мерикл. Несмотря на все вышесказанное, всем хорошо понятно, что высокий уровень инфляция происходит в основном из-за последствий пандемии коронавируса. Сама американская экономика находится на очень высоком уровне и демонстрирует отличные фундаментальные показатели, поэтому возврат цен к приемлемому диапазону – вопрос времени. Многие эксперты, ожидают, что инфляция приближается к своему пику, и вполне возможно этот пик как раз придется на январь 2022 года. По прогнозам к концу года инфляция снизится до 4,8%, а затем упадет до 2,4% к концу 2023 года. Сегодня отчитается Мичиганский университет, который опубликует данные о потребительских настроениях за февраль этого года, что может помочь рынку восстановить свои позиции. Премаркет Что касается премаркета, то акции Zillow сильно выросли, показав скачек сразу на 14%. Произошло это сразу после того, как оператор по недвижимости сообщил о неожиданной прибыли в размере 1,07 доллара против ожидаемого убытка в 42 цента на акцию. Tesla не демонстрирует никакой динамики на премаркете после вчерашнего закрытия почти в -3,0%. Meta также не пытается компенсировать обвал, наблюдаемый на этой неделе и торгуется без изменений с уровнем закрытия вчерашнего дня, потеряв 1,69% в ходе регулярной сессии в четверг. Applе на премаркете -0,15% после закрытия вчера в -2,36%. Что касается технической картины S&P500 Допустив крупный прорыв $4 536, сейчас быки явно будут сосредоточены на поддержке $4 449. Если активных действий покупателей не будет и там – это приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 378 и $4 312. Наверняка быки попытаются сегодня компенсировать вчерашние убытки, однако вернуться выше $4 536 будет не так прост. Если это произойдет, не исключены покупки в район $4 598, что позволит сохранить бычий рынок и переместить торговлю уже в новый широкий канал $4 589 – $4 665 – $4 722. Рекомендую ознакомиться:Большинство трейдеров теряет деньги при цене биткоина ниже $47 000 Рост инфляции в США – такой ли серьезный повод для беспокойства? Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 11 февраля Фондовый рынок рухнет после инфляционных данных Россия готовит изменения в налоговом законодательстве, связанные с криптоиндустриейНайдены 3,6 млрд долларов в биткоинах, украденные во время взлома в 2016 году Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 февраля: фондовый рынок пытается прейти в себя после вчерашней распродажи

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе на торгах в пятницу, однако затем восстановились и на момент написания статьи демонстрируют небольшой плюс. Вчера рынок довольно ожидаемо подвергся резкой распродаже после самых высоких показателей инфляции за четыре десятилетия. Данные оказались выше ожиданий. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 100 пунктов, или 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 торгуются около нулевой отметки с небольшим плюсом 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. Опубликованные вчера данные показали, что индекс потребительских цен вырос на 7,5% по сравнению с прошлым годом после роста до 7% в декабре 2021 года. В январе инфляция подскочила сразу на 0,6% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, отражая значительное увеличение цен на продукты питания, электроэнергию и жилье. Что касается базового показателя, который не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания, а также алкоголь и табак - цены выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, что также является максимальным уровнем с 1982 года. По сравнению с декабрем базовый индекс подскочил на 0,6%. Падение рисковых активов в четверг произошло также на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций, который произошел в ответ на инфляционные данные. Доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с 2019 года превысила 2%. Более чувствительная к процентной ставке 2-летняя доходность выросла более чем на 26 базисных пунктов, что стало самым большим внутридневным движением с 2009 года. Сейчас доходность немного снизилась, хотя 10-летняя облигация по-прежнему держится в районе 2%. Заявления представителей Федеральной резервной системы также стали одним из драйверов крупного падения фондового рынка. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард призвал к ускорению повышения ставок — на полный процентный пункт к началу июля. Ожидания сейчас сводятся к тому, что ФРС может уже на мартовском заседании поднять процентную ставку на 0,5%. Рынок фьючерсов также переоценил шансы на повышение ставок. Данные CME указывают на 89-процентную вероятность повышения на 50 базисных пунктов на мартовском заседании. Между тем, рынок прогнозирует более агрессивный график на оставшуюся часть этого года, предусматривающий семь повышений. В Goldman Sachs изменили свои ожидания в отношении политики ФРС в этом году, призвав к семи повышениям ставок в попытке охладить экономику, которая привела к гораздо более устойчивой инфляции, чем ожидали политики. «В этом году инфляция должна снизиться по мере того, как дисбаланс спроса и предложения во время пандемии исчезнет, а цены на товары нормализуются. Однако сроки всего этого неизвестны, а наблюдаемая инфляционная тенденция очень устойчива», — отметил экономист Goldman Дэвид Мерикл. Несмотря на все вышесказанное, всем хорошо понятно, что высокий уровень инфляция происходит в основном из-за последствий пандемии коронавируса. Сама американская экономика находится на очень высоком уровне и демонстрирует отличные фундаментальные показатели, поэтому возврат цен к приемлемому диапазону – вопрос времени. Многие эксперты, ожидают, что инфляция приближается к своему пику, и вполне возможно этот пик как раз придется на январь 2022 года. По прогнозам к концу года инфляция снизится до 4,8%, а затем упадет до 2,4% к концу 2023 года. Сегодня отчитается Мичиганский университет, который опубликует данные о потребительских настроениях за февраль этого года, что может помочь рынку восстановить свои позиции. Премаркет Что касается премаркета, то акции Zillow сильно выросли, показав скачек сразу на 14%. Произошло это сразу после того, как оператор по недвижимости сообщил о неожиданной прибыли в размере 1,07 доллара против ожидаемого убытка в 42 цента на акцию. Tesla не демонстрирует никакой динамики на премаркете после вчерашнего закрытия почти в -3,0%. Meta также не пытается компенсировать обвал, наблюдаемый на этой неделе и торгуется без изменений с уровнем закрытия вчерашнего дня, потеряв 1,69% в ходе регулярной сессии в четверг. Applе на премаркете -0,15% после закрытия вчера в -2,36%. Что касается технической картины S&P500 Допустив крупный прорыв $4 536, сейчас быки явно будут сосредоточены на поддержке $4 449. Если активных действий покупателей не будет и там – это приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 378 и $4 312. Наверняка быки попытаются сегодня компенсировать вчерашние убытки, однако вернуться выше $4 536 будет не так прост. Если это произойдет, не исключены покупки в район $4 598, что позволит сохранить бычий рынок и переместить торговлю уже в новый широкий канал $4 589 – $4 665 – $4 722. Рекомендую ознакомиться:Большинство трейдеров теряет деньги при цене биткоина ниже $47 000 Рост инфляции в США – такой ли серьезный повод для беспокойства? Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 11 февраля Фондовый рынок рухнет после инфляционных данных Россия готовит изменения в налоговом законодательстве, связанные с криптоиндустриейНайдены 3,6 млрд долларов в биткоинах, украденные во время взлома в 2016 году Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Большинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000

Биткоин и эфир застряли в рамках нового бокового канала, и тот факт, что биткоин не сумел преодолеть дважды уровень $45 885, создает определенные риски для его дальнейшего роста, особенно после данных по инфляции в США, которая подскочила до нового годового максимума в 7,5%. Отсутствие спроса на «защитника» от инфляции (речь о биткоине) создает ряд дополнительных вопросов о дальнейшем восходящем тренде торгового инструмента. Эфир также застрял в рамках бокового канала, и покупателям нужно очень постараться, чтобы из него выбраться. О технической картине мы более подробно поговорим ниже. Сейчас хотелось бы отметить интересный отчет от Glassnode, где указано, что падение биткоина с ноябрьских максимумов было настолько резким, что средняя цена покупки многих трейдеров и холдеров, вероятно, находится ниже текущего уровня. Убытки будут нести довольно многие трейдеры, пока цена снова не превысит $47 000. Средняя цена, которую инвесторы платили за монету в последние пять месяцев, составляет $47 000, а это означает, что в среднем любой, кто купил в этот период, вероятно, находится в минусе и, скорей всего, не будет склонен к новым покупкам, пока они не достигнут уровня безубытка. На графике Glassnode ясно прослеживается этот момент Биткоин находится на 37% ниже с тех пор, как достиг пика почти в $69 000. Действия Федеральной резервной системы и резкое снижение спроса на рисковые активы и привели к такому крупному движению вниз. Более жесткие финансовые условия по заимствованиям американского Центрального банка сократили ликвидность на многих рынках, в том числе и на рынке криптовалют. Более рисковые активы, в том числе криптовалюты, как правило, страдают в такой среде больше всего, поскольку трейдеры отказываются от высокорисковых инвестиций. На такие действия ФРС идет для того, чтобы бороться с высокой инфляцией. По последним данным, индекс потребительских цен вырос на 7,5% по сравнению с прошлым годом и после роста до 7% в декабре 2021 года. В январе инфляция подскочила сразу на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, отражая значительное увеличение цен на продукты питания, электроэнергию и жилье. Что касается базового показателя, который не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания, а также алкоголь и табак, цены выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, что также является максимальным уровнем с 1982 года. По сравнению с декабрем базовый индекс подскочил на 0,6%. Примечательно, что чуть выше отметки $47 000 проходит 200-дневная скользящая средняя – ее уровень составляет примерно $49 000 долларов. Напомню, что средняя скользящая является широко признанным индикатором для определения среднесрочного направления движения рынков. Хотя январь был трудным, последние несколько дней были для биткойна весьма неплохими. Не секрет, что многие трейдеры и инвесторы рассчитывают, что февраль станет довольно хорошим бычьем месяцем, перед действиями Федеральной резервной системы с процентными ставками в марте этого года. Ожидается ее повышение на 0,5%. Согласно данным Coinmarketcap, с начала февраля рыночная капитализация увеличилась более чем на 100 миллиардов долларов. С криптозимой покончено? Некоторые эксперты считают, что $33 000 были дном биткоина, и сейчас гораздо больше асимметрии в пользу роста, чем в сторону падения. Есть и другие обнадеживающие признаки. Монета вышла из нисходящего тренда, наблюдаемого с осени прошлого года. Возврат выше своей 50-дневной скользящей средней впервые за 81 день является очень бычьим сигналом. Первая в мире криптовалюта еще никогда так быстро не отыгрывала свое падение. Учитывая, что особых проблем биткоин не испытал после данных по инфляции в США, можно рассчитывать еще на пару недель роста, но важно соблюдать технические параметры. Что касается технической картины биткоина Торговля ведется выше поддержки $42 695, и это очень хорошо. Если быки сумеют удержаться выше этого уровня, не исключена новая волна спроса на первую в мире криптовалюту, которая может привести к цене в $45 580 за биткоин – третий тест уровня может стать победным. Только выход за пределы этого диапазона откроет прямую дорогу на максимумы: $48 554 и $51 810. Если давление на торговый инструмент вернется в ближайшее время, и мы увидим пробой $43 128, в таком случае можно ожидать более крупной коррекции в район минимумов: $41 070 и $38 700. Там мы увидим новую активность крупных игроков, рассчитывающих на сильный рост в этом году. Что касается технической картины эфира Быки добились закрепления выше $3 000 и уже несколько раз удачно защищали этот диапазон. До момента, пока торговля будет вестись выше $3 000, можно повторно рассчитывать на возврат к сопротивлению $3 280. Пока желающих покупать эфир выше этого уровня нет. Его пробой приведет к более активному росту в район $3 455 и $3 670. Если желающих покупать эфир в районе $3 000 вдруг не окажется, то не исключен возврат под этот уровень и очередная распродажа на $2 750. Прорыв этого диапазона – прямой путь на минимум $2 470, где вновь начнут активно действовать крупные игроки. Рекомендую ознакомиться: Рост инфляции в США – такой ли серьезный повод для беспокойства? Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 11 февраля Фондовый рынок рухнет после инфляционных данных Россия готовит изменения в налоговом законодательстве, связанные с криптоиндустрией Найдены 3,6 млрд долларов в биткоинах, украденные во время взлома в 2016 годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро парирует удары

Несмотря на потрясения, которые вызвали релизы данных по американским занятости и рынку труда, на Forex продолжают обсуждать «ястребиный» сдвиг ЕЦБ. В адрес Кристин Лагард льется немало критики. Дескать, она пошла на поводу у незначительного меньшинства сторонников ужесточения денежно-кредитной политики, чего ее предшественник Марио Драги никогда бы не допустил. Дескать, Европейский центробанк рискует совершить очередную политическую ошибку, как в 2011, когда после повышения ставок в еврозоне разгорелся долговой кризис. Как бы там ни было, но «быки» по EURUSD увидели перед носом красную тряпку, что позволило евро устоять под напором впечатляющих данных по Штатам. Последующие за февральской встречей Управляющего совета выступления Кристин Лагард больше похожи на оправдания. Сначала она сказала, что ЕЦБ намерен действовать постепенно, затем заявила, что преждевременное ужесточения денежно-кредитной политики могло бы подорвать восстановление ВВП валютного блока. В отличие от экономики США, еврозона далека от перегрева, поэтому Европейский центробанк может не торопиться с принятием решений. Все это, конечно, правда, однако ситуация в настоящее время в корне отличается от той, которая имела место в 2011, когда ЕЦБ, повысив ставки, спровоцировал резкий рост доходности облигаций в Старом Свете. Реакция рынка долга еврозоны на ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБВзять хотя бы Италию, которая представляется чуть ли не пороховой бочкой в случае старта процесса монетарной рестрикции. Соотношение ее госдолга к ВВП действительно выросло из-за пандемии со 130% до 150%, однако если отбросить все облигации, принадлежащие Евросистеме, оно вернется к уровням, имевшим место во время кризиса 2012. Благодаря ультранизким ставкам по долговым обязательствам, Рим платит по ним рекордно низкие суммы. При этом, согласно анализу Nordea Markets, даже рост доходности 7-леток на 60 б.п. не приведет к увеличению расходов по займам. Италия в настоящее время гораздо больше подготовлена к ужесточению денежно-кредитной политики, чем раньше. Безусловно, ФРС с ее 6-ю или 7-ю актами монетарной рестрикции, о которых говорят срочный рынок и Goldman Sachs, выглядит устрашающе. Ожидания роста ставки по федеральным фондам до 1,75-2% к концу 2022 уже спровоцировали ралли доходности 10-летних казначейских облигаций США к максимальной отметке с августа 2019. Тем не менее множество «бычьих» факторов для доллара США уже в цене. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на реакцию EURUSD на американскую статистику. Разве неожиданный взлет занятости вне сельскохозяйственного сектора на более чем 400 тыс. и инфляции до 7,5% в обычных условиях не привели бы к капитуляции «быков»? В реальности рынок просто продал факт, а евро продолжил торговаться вблизи 1,14. Технически на дневном графике EURUSD все еще актуален паттерн Расширяющегося клина. Точка 5 окончательно сформировалась, и теперь неспособность «медведей» взять штурмом поддержки на 1,1412, 1,136 и 1,1315 станут признаком их слабости и основанием для покупок пары.EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Большинство трейдеров теряет деньги при цене биткоина ниже $47 000

Биткоин и эфир застряли в рамках нового бокового канала, и тот факт, что биткоин не сумел преодолеть дважды уровень $45 885, создает определенные риски для его дальнейшего роста, особенно после данных по инфляции в США, которая подскочила до нового годового максимума в 7,5%. Отсутствие спроса на «защитника» от инфляции (речь о биткоине) создает ряд дополнительных вопросов о дальнейшем восходящем тренде торгового инструмента. Эфир также застрял в рамках бокового канала, и покупателям нужно очень постараться, чтобы из него выбраться. О технической картине мы более подробно поговорим ниже. Сейчас хотелось бы отметить интересный отчет от Glassnode, где указано, что падение биткоина с ноябрьских максимумов было настолько резким, что средняя цена покупки многих трейдеров и холдеров, вероятно, находится ниже текущего уровня. Убытки будут нести довольно многие трейдеры, пока цена снова не превысит $47 000. Средняя цена, которую инвесторы платили за монету в последние пять месяцев, составляет $47 000, а это означает, что в среднем любой, кто купил в этот период, вероятно, находится в минусе и, скорей всего, не будет склонен к новым покупкам, пока они не достигнут уровня безубытка. На графике Glassnode ясно прослеживается этот момент Биткоин находится на 37% ниже с тех пор, как достиг пика почти в $69 000. Действия Федеральной резервной системы и резкое снижение спроса на рисковые активы и привели к такому крупному движению вниз. Более жесткие финансовые условия по заимствованиям американского Центрального банка сократили ликвидность на многих рынках, в том числе и на рынке криптовалют. Более рисковые активы, в том числе криптовалюты, как правило, страдают в такой среде больше всего, поскольку трейдеры отказываются от высокорисковых инвестиций. На такие действия ФРС идет для того, чтобы бороться с высокой инфляцией. По последним данным, индекс потребительских цен вырос на 7,5% по сравнению с прошлым годом и после роста до 7% в декабре 2021 года. В январе инфляция подскочила сразу на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, отражая значительное увеличение цен на продукты питания, электроэнергию и жилье. Что касается базового показателя, который не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания, а также алкоголь и табак, цены выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, что также является максимальным уровнем с 1982 года. По сравнению с декабрем базовый индекс подскочил на 0,6%. Примечательно, что чуть выше отметки $47 000 проходит 200-дневная скользящая средняя – ее уровень составляет примерно $49 000 долларов. Напомню, что средняя скользящая является широко признанным индикатором для определения среднесрочного направления движения рынков. Хотя январь был трудным, последние несколько дней были для биткойна весьма неплохими. Не секрет, что многие трейдеры и инвесторы рассчитывают, что февраль станет довольно хорошим бычьем месяцем, перед действиями Федеральной резервной системы с процентными ставками в марте этого года. Ожидается ее повышение на 0,5%. Согласно данным Coinmarketcap, с начала февраля рыночная капитализация увеличилась более чем на 100 миллиардов долларов. С криптозимой покончено? Некоторые эксперты считают, что $33 000 были дном биткоина, и сейчас гораздо больше асимметрии в пользу роста, чем в сторону падения. Есть и другие обнадеживающие признаки. Монета вышла из нисходящего тренда, наблюдаемого с осени прошлого года. Возврат выше своей 50-дневной скользящей средней впервые за 81 день является очень бычьим сигналом. Первая в мире криптовалюта еще никогда так быстро не отыгрывала свое падение. Учитывая, что особых проблем биткоин не испытал после данных по инфляции в США, можно рассчитывать еще на пару недель роста, но важно соблюдать технические параметры. Что касается технической картины биткоина Торговля ведется выше поддержки $42 695, и это очень хорошо. Если быки сумеют удержаться выше этого уровня, не исключена новая волна спроса на первую в мире криптовалюту, которая может привести к цене в $45 580 за биткоин – третий тест уровня может стать победным. Только выход за пределы этого диапазона откроет прямую дорогу на максимумы: $48 554 и $51 810. Если давление на торговый инструмент вернется в ближайшее время, и мы увидим пробой $43 128, в таком случае можно ожидать более крупной коррекции в район минимумов: $41 070 и $38 700. Там мы увидим новую активность крупных игроков, рассчитывающих на сильный рост в этом году. Что касается технической картины эфира Быки добились закрепления выше $3 000 и уже несколько раз удачно защищали этот диапазон. До момента, пока торговля будет вестись выше $3 000, можно повторно рассчитывать на возврат к сопротивлению $3 280. Пока желающих покупать эфир выше этого уровня нет. Его пробой приведет к более активному росту в район $3 455 и $3 670. Если желающих покупать эфир в районе $3 000 вдруг не окажется, то не исключен возврат под этот уровень и очередная распродажа на $2 750. Прорыв этого диапазона – прямой путь на минимум $2 470, где вновь начнут активно действовать крупные игроки. Рекомендую ознакомиться: Рост инфляции в США – такой ли серьезный повод для беспокойства? Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 11 февраля Фондовый рынок рухнет после инфляционных данных Россия готовит изменения в налоговом законодательстве, связанные с криптоиндустрией Найдены 3,6 млрд долларов в биткоинах, украденные во время взлома в 2016 годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает, обеспокоенная тревожными данными из США

На торгах в пятницу ключевые европейские показатели демонстрируют снижение на фоне перманентно растущих потерь фондовых рынков Америки. Так, на момент написания материала британский индикатор FTSE 100 просел на 0,76% – до 7607,5 пункта, французский CAC 40 снизился на 1,14% и торгуется на уровне 7019,5 пункта, а немецкий DAX потерял 0,96% и балансирует рядом с отметкой 15343 пунктов.Участники европейских фондовых рынков оценивают закрытие бирж США падением в среднем на 2%. Отрицательная динамика американских рынков отразились также и на настроениях азиатских инвесторов. Главная причина общего снижения мировых рынков – отчет о рекордном с 1982 года уровне инфляции в Соединенных Штатах. В годовом выражении потребительские цены в стране по итогам ушедшего месяца ускорили рост до 7,5% с 7% декабря. Ранее эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 7,3%.На фоне тревожных данных из Америки инвесторы оценивают перспективы резкого увеличения базовой процентной ставки и ужесточения монетарной политики Федрезервом США. В четверг эксперты из CME Group сообщили о том, что более 70% аналитиков ожидают, что Федеральная резервная система увеличит базовую ставку в марте до 0,5–0,75%.К слову, оказать поддержку европейским фондовым показателям в пятницу не смогла даже позитивная макроэкономическая статистика по Германии и Великобритании. Так, в декабре 2021 года промышленное производство в Соединенном Королевстве увеличилось на 0,3% по отношению к ноябрю. ВВП страны в четвертом квартале вырос на 6,5% в годовом выражении против прогнозируемых аналитиками 6,4% При этом уровень годовой инфляции в Германии в ушедшем месяце снизился до 4,9% с 5,3% в декабре. Что же касается итогов торговой сессии на биржах Европы в четверг, то накануне фондовые показатели вели себя крайне неоднозначно на фоне разнородной финансовой отчетности ведущих компаний региона. Так, индекс крупнейших европейских предприятий STOXX Europe 600 потерял 0,21%, закрывшись на отметке 472,35 пункта.Ключевой индикатор Франции CAC 40 снизился на 0,41% – до 7101,55 пункта, немецкий DAX вырос на 0,05% – до 15490,44 пункта, а британский FTSE 100 увеличился на 0,38% – до 7672,4 пункта.В начале торговой сессии четверга участники рынка отыгрывали позитивные финансовые отчеты ключевых компаний Европы. Накануне свои результаты опубликовали корпорации Siemens, Societe Generale и Unilever. Так, котировки Siemens и Societe Generale выросли на 4,7% и 3,2% соответственно. При этом отчетность Unilever оказалась хуже ожидаемой, и ее акции потеряли в цене 1,3%.Бумаги промышленной корпорации Siemens AG взлетели на 4,7% на фоне увеличения чистой прибыль на 19% и выручки на 17% в первом квартале наступившего финансового года.Акции одного из крупнейших французских банков Societe Generale S.A. выросли на 3,2% благодаря рекордному годовому показателю чистой прибыли. Квартальная выручка англо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca увеличилась на 62% – до $12,01, а показатель базовой прибыли на акцию – на 56%, до $1,67. При этом компания отчиталась о чистом убытке в четвертом квартале из-за списаний, вызванных покупкой американской компании Alexion Pharmaceuticals. В четверг ценные бумаги фармгиганта подорожали на 3,4%.Котировки одного из мировых лидеров по производству пищевых продуктов и бытовой химии – Unilever Plc – потеряли 1,3%. В ушедшем году чистая прибыль британской компании выросла выше прогнозов рынка – на 9%. Кроме того, менеджмент корпорации сообщил о новой программе выкупа ценных бумаг на сумму до 3 млрд евро.После публикации квартальных отчетов акции промышленного концерна Германии ThyssenKrupp AG снизились на 0,3%, котировки французской нефтегазовой компании TotalEnergies просели на 0,9%, а бумаги швейцарского банка Credit Suisse Group AG – на 6,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: кто быстрее справится с инфляцией, ФРС или ЕЦБ?

Рынки достаточно бурно отреагировали на вчерашнюю публикацию инфляционных индикаторов по США. Сразу после нее доллар резко укрепился, но потом перешел к снижению. При внутридневной волатильности в 85 пунктов индекс доллара DXY к концу вчерашнего торгового дня вернулся к уровням его открытия, а доходность 10-летних американских гособлигаций достигла вчера нового максимума с августа 2019 года, превысив 2,00%. Характерно, однако, что фьючерсы на индекс доллара DXY открыли сегодняшний торговый день гэпом вверх, а фьючерсы на основные американские фондовые индексы вновь перешли к снижению. Как сообщили в четверг в Министерстве труда США, индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0,6% и на 7,5% в годовом выражении. Эти данные превзошли прогнозы, согласно которым ожидался рост CPI (в годовом выражении) на 7,2% после роста на 7,0% в декабре. Это уже 8-й месяц подряд, когда годовой темп инфляции превысил 5%, оказавшись почти в 4 раза выше целевого уровня ФРС 2%. Опубликованные в четверг данные по инфляции в США, которые могут повлиять на темпы и масштабы повышения процентной ставки ФРС, значительно повысили неопределённость на рынке. Вместе с ускорением инфляции растет обеспокоенность инвесторов о том, что ФРС может не справиться с темпом роста инфляции, а это грозит гиперинфляцией, что может катастрофическим образом отразиться как на долларе, так и на перспективах всей американской экономики. Накануне вчерашней публикации с заявлениями относительно перспектив монетарной политики ФРС выступили два члена из ее руководства. Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что решения о новом повышении ставок можно ожидать от любого заседания ФРС в текущем году, но отметила, что в случае начала снижения цен количество увеличений ставки может быть сокращено. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил, что ждёт три или четыре повышения ставки в текущем году, и всё будет зависеть от реакции рынка на действия центрального банка. Несмотря на то, что оба они заявили, что первое мартовское увеличение скорее всего будет небольшим (+0,25%), многие экономисты предполагают, что ФРС будет действовать более агрессивно, и мартовское повышение может составить +0,50% или даже +0,75%. Таким образом, как мы отметили выше, после вчерашней публикации индексов CPI неопределённость на рынке повысилась. И все же, многие экономисты считают, что у доллара есть большой потенциал роста, особенно, против валют стран, центральные банки которых вряд ли будут быстро повышать процентные ставки. Это, в первую очередь относится к ЕЦБ. В январе годовая инфляция в Еврозоне составила 5,1%, тогда как инфляция в Великобритании в декабре составила 5,4%, а в США 7%. Ускоряющийся рост инфляции в Еврозоне, похоже, стал неожиданностью для ЕЦБ и создал пищу для разговоров о том, что ЕЦБ может оказаться вынужден резко повысить процентные ставки для обуздания инфляции. Экономисты объясняют повышенный уровень инфляции такими связанными с кризисом факторами, как проблемы со снабжением и существенным ростом цен в результате восстановления экономики, а также высокими ценами на энергоносители. Тем не менее, глава ЕЦБ Кристин Лагард просигнализировала в начале этой недели об опасности слишком быстрого ужесточения денежно-кредитной политики несмотря на то, что темп инфляции в Еврозоне остается высоким. Экономисты ожидают, что ЕЦБ проведет первое повышение ставки (на 25 базисных пунктов) в декабре. Давление на позиции евро также оказывают вышедшие в начале недели слабые данные из Германии, чья экономика является локомотивом всей европейской экономики. Согласно этим данным, объёмы промышленного производства в декабре снизились на 0,3% (прогнозы предполагали рост показателя на 0,4%). В годовом выражении темпы снижения производства ускорились с -2,2% до -4,1%, что также оказалось хуже прогноза падения на -2,4%. Таким образом, дивергенция кривых, отражающих динамику монетарных политик ФРС и ЕЦБ, будет со временем увеличиваться. А это – один из самых главных факторов в пользу дальнейшего укрепления USD, если, конечно, ФРС в результате этих действий удастся быстро справиться с ускоряющейся инфляцией. А сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в 15:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий - указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 67,2 в январе 2022 года, 70,6 в декабре, 67,4 в ноябре, 71,7 в октябре, 72,8 в сентябре 2021 года. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Данные свидетельствуют о неравномерности восстановления этого показателя, что негативно для USD. Данные хуже предыдущих значений могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Однако, относительный рост показателя (по прогнозу ожидается значение 67,5) должен поддержать котировки доллара, в том числе и в паре EUR/USD, которая на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.1390, чуть выше важного краткосрочного уровня поддержки 1.1386. Его пробой станет сигналом для возобновления коротких позиций. Технический анализ и торговые рекомендации EUR/USD не смогла развить восходящую динамику выше уровней сопротивления 1.1480, 1.1500 (ЕМА144 на дневном графике). Сегодня пара вновь снижается, двигаясь внутрь нисходящего канала на дневном графике. Сигналом для продаж станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.1386 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшие цели снижения расположены на уровнях поддержки 1.1360 (ЕМА50 на дневном графике), 1.1345 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Их пробой усилит нисходящую динамику и направит EUR/USD в сторону отметок 1.1140 (локальные и январские минимумы), 1.1100 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). В альтернативном сценарии EUR/USD вновь предпримет попытку роста в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1560 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1590 (ЕМА200 на недельном графике). В свою очередь, их пробой может вернуть EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к уровням сопротивления 1.1760 (ЕМА200 на месячном графике), 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года, к отметке 1.0500). В нашем основном сценарии рост EUR/USD все же будет ограничен уровнями сопротивления 1.1500, 1.1560, 1.1590, а предпочтительными остаются короткие позиции. Уровни поддержки: 1.1386, 1.1360, 1.1345, 1.1285, 1.1235, 1.1195, 1.1174, 1.1100, 1.1000, 1.0900, 1.0730 Уровни сопротивления: 1.1440, 1.1480, 1.1500, 1.1560, 1.1590 Торговые Рекомендации Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1450. Take-Profit 1.1360, 1.1345, 1.1285, 1.1235, 1.1195, 1.1174, 1.1100, 1.1000, 1.0900, 1.0730 Buy Stop 1.1450. Stop-Loss 1.1365. Take-Profit 1.1480, 1.1500, 1.1560, 1.1590Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь доказали свое присутствие

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3515 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Месячные данные по ВВП Великобритании за декабрь прошлого года оказали давление на пару, что привело к небольшому снижению фунта в первой половине дня. Однако быки отлично себя проявили в районе поддержки 1.3515 и сумели защитить этот уровень. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в длинные позиции, что стало причиной роста фунта на 50 пунктов. Однако после теста сопротивления 1.3558 инициативу перехватили продавцы. На момент написания статьи там был образован ложный пробой и сигнал на продажу фунта. Техническая картина на вторую половину дня немного изменилось, и это нужно учитывать. А какие точки входа сегодня утром были по евро? В ходе американской сессии выходят достаточно интересные данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Рост этого показателя может выступить в качестве катализатора дальнейшего падения евро против доллара США, которое наблюдалось вчера в ходе американской сессии. Данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана не будут представлять большого интереса, так как с этим компонентом и так все понятно. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет не только защита поддержки 1.3520, но и выход за пределы нового сопротивления 1.3565, образованного по итогам европейской сессии. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Покупки от 1.3520 можно делать лишь в случае снижения пары после данных по США и формирования ложного пробоя на этом уровне. Это образует очередную точку входа в длинные позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Прорыв и тест диапазона 1.3565 сверху вниз – дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3602, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3640. При таком рынке, как вчера, рассчитывать можно на что угодно. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3520 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3477. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3445, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались продолжить то, что начали вчера во второй половине дня, но встретили жесткий отпор как раз у того уровня, где вчера произошел разворот рынка вверх после данных по инфляции в США. Многое будет зависеть от того, сумеют ли быки сегодня забрать себе сопротивление 1.3565, которое активно тестируют. Первостепенной задачей продавцов является защита именно этого диапазона, так как, выпустив фунт выше этого уровня, мы увидим новую крупную волну роста на стоп-приказах. Формирование ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США образуют точку входа в короткие позиции. Рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3520. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3477 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3565 лучше всего отложить продажи до уровня 1.3602. Вполне возможно, там быки будут закрывать свои позиции в конце недели, что приведет к нисходящей коррекции пары. Поэтому открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3640, либо еще выше – от максимума в области 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена, и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3500. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3630. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро защищают недельные минимумы в районе

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней в расчете на более сильную волатильность рынка в продолжение вчерашнего дня. Однако фундаментальный фон по странам еврозоны был проигнорирован трейдерами, в результате ни до одного из уровней дотянуться не удалось. Точек входа в рынок образовано не было. Учитывая, что быки активно защищали минимумы вчерашнего дня в районе 1.1373, это привело к небольшому пересмотру технической картины на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии выходят достаточно интересные данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Рост этого показателя может выступить в качестве катализатора дальнейшего падения евро против доллара США, которое наблюдалось вчера в ходе американской сессии. Данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана не будут представлять большого интереса, так как с этим компонентом и так все понятно. Самым оптимальным сценарием на покупку евро будет очередное формирование ложного пробоя на 1.1373. Пара может спуститься к этому уровню как раз после публикации фундаментальной статистики по американской экономике. Не менее важной задачей в ходе американской сессии остается контроль над уровнем 1.1413, который быки упустили в ходе вчерашнего дня. Чуть выше этого диапазона проходят и средние скользящие, готовые помешать более крупному восстановлению пары. Прорыв этого диапазона, а также тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку евро и откроют возможность к восстановлению в район 1.1452. Однако вряд ли быки на этом остановятся. Основной их целью является максимум этого месяца. Пробой и тест 1.1452 сверху вниз откроют прямую дорогу на 1.1491 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При падении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1372, а этот уровень тестировался дважды за последние несколько дней, лучше всего покупки отложить до 1.1336. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1307 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока стоят в стороне, никак не воспользовавшись данными по Германии и выступлением члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Однако тест минимумов вчерашнего дня явно указывает на контроль рынка с их стороны. Скорей всего, во второй половине дня мы понаблюдаем за попытками быков вернуть под контроль 1.1413, так как отчеты по американской экономике должны оказать хорошее влияние на рынок. Медведям нужно постараться не упустить эту область, так как выход выше 1.1413 полностью вернет инициативу покупателям. Сильные данные по США и формирование ложного пробоя на 1.1413 могут усилить давление на пару и образовать точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1372. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1336, а более дальней целью выступит область 1.1307, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1413 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у максимума 1.1452, выше которого быкам будет выбраться довольно проблематично. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.1491, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны, не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась — составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока указывает на боковой характер рынка с небольшим преимуществом продавцов. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1355. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1485. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 февраля. Отчет по инфляции в США вызвал шторм на рынке

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила сначала рост выше уровня 1,1450, а потом сильное падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1357. Такие движения были вызваны сильным отчетом по инфляции в США за январь. Стало известно, что инфляция выросла уже до 7,5% г/г. Базовая инфляция составила 6,0%. Это очень высокие цифры, и трейдеры их явно не ждали. Таким образом, их реакция оказалась очень сумбурной, а движения пары вчера походили на «шторм». Лишь к сегодняшнему утру трейдеры успокоились, а доллар в итоге укрепился в паре с евровалютой. С моей точки зрения, конечный рост американской валюты полностью отображает суть отчета по инфляции. В ФРС, вероятно, также не рассчитывали на столь быстрый рост цен, о чем не раз заявляли представители монетарного комитета. Однако инфляция растет практически каждый месяц, что вынуждает ФРС принимать более жесткие и оперативные меры по ее снижению. Однако заседаний ФРС, на которых могут быть приняты соответствующие решения, лишь восемь в году. Очень редко бывают экстренные заседания, но сейчас вряд ли тот случай. Таким образом, лишь 15-16 марта (то есть уже после февральского отчета по инфляции) ФРС примет решения по денежно-кредитной политике. И это решение, по мнению участников рынка, будет повышение ставки сразу на 0,5%. Именно этим я могу объяснить рост доллара. Других способов воздействия на инфляцию у ФРС сейчас попросту нет. Программа стимулирования уже формально завершена, так как в марте уже не будет производиться скупка облигаций. И как видим, никакого эффекта на инфляцию сворачивание программы QE не возымела. Остается лишь повышать ставку. И чем быстрее и сильнее, тем лучше. Таким образом, доллар может продолжать рост в ближайшие недели. Закрытие курса пары под восходящим трендовым коридором также указывает на падение в ближайшие дни. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% - 1,1357 повысит вероятность падения в направлении следующего уровня 1,1250. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 2525 контрактов Long и открыли 1378 контрактов Short. Это означает, что их настроение стало более «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках. теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 187 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюты рассчитывать на продолжение роста. Именно за последние несколько недель количество Long-контрактов увеличилось, а Short – уменьшилось. Таким образом, настроение крупных игроков изменилось, что дает основания ожидать рост в течение следующих месяцев. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC).11 февраля календари Евросоюза и США практически пусты. Трейдеры могут обратить внимание только на индекс настроения потребителей, но влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня, вероятнее всего, будет отсутствовать или минимальным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,1357 и 1,1250, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Покупать пару я сейчас не рекомендую, так как слишком высока вероятность продолжения падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс