Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0527 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0562 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0580 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможна нижняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0527 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0562 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0580 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможна нижняя работа. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0527 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена может начать движение вверх с целью 1.0562 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вниз с целью 1.0493 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.0505 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают накапливать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок, однако не все они принесли ожидаемый результат. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2328 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привело к отличному сигналу на покупку, но до его реализации дело так и не дошло. После движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Повторное формирование ложного пробоя на 1.2328 чуть позже также не дало желаемого результата и мощного отскока фунта вверх. Прорыв и обратный тест 1.2328 – все это сформировало сигнал на продажу, что в итоге привело к падению пары на 30 пунктов. Во второй половине дня медведи столкнули пару к новой поддержке 1.2304, однако быки добились там ложного пробоя и сигнала на покупку. К сожалению, акцентированного движения вверх так и не состоялось. После скачка на 10 пунктов спрос на фунт снизился. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900 до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708 до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490. Для фунта ничего не изменилось по итогам вчерашнего дня. Лишь небольшая коррекция ближайших уровней. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому можно рассчитывать на повторную попытку роста к 1.2372. Однако весь акцент будет сделан на вторую половину дня и на отчет по инфляции в США, который может существенно расшатать рынок. По этой причине я ожидаю достаточно низкую волатильность в ходе европейских торгов. О том, как действовать во время выхода данных по CPI мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Сейчас, в случае снижения пары только ложный пробой на 1.2304 - уровень, образованный по итогам вчерашнего дня, даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках бокового канала. Однако все мы понимаем в каких условиях сейчас находится экономика Великобритании и что медведи будут действовать более активно при каждой существенной коррекции пары. Лишь пробой 1.2372 с обратным тестом сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район 1.2441. Более дальней целью выступит область 1.2505, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при фиксации прибыли крупными игроками после американской инфляции. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2304, лучше всего покупки отложить до годового минимума 1.2261. Формирование ложного пробоя на этом уровне может на время остановить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2185, либо еще ниже – в районе 1.2122 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи хоть и чувствуют себя сегодня достаточно спокойно даже на текущих минимумах, данные по инфляции в США могут перевернуть все с ног на голову. Будьте сегодня очень осторожны при принятии решений на продажу фунта. Пока торговля ведется в рамках бокового канала и в районе средних скользящих, волатильность будет достаточно сдержанной. Но стоит фунту выйти за пределы канала, трейдеры начнут действовать более агрессивно. Поэтому первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.2372. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьего рынка и последующим обновлением середины бокового канала 1.2304, а затем и годового минимума в районе 1.2261. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2304 свалит GBP/USD к минимумам: 1.2261 и 1.2185. Более дальней целью выступит область 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.2372, лучше всего продажи отложить до 1.2441. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все шансы на рост, но при одном условииАмериканская инфляция: как себя поведет доллар и как сегодня действовать. Видеопрогноз на 11 мая Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2304 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2340. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция: как себя поведет доллар и как сегодня действовать. Видеопрогноз на 11 мая

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все шансы на рост, но при одном условии Прорыв уровня 1.0571 приведет к росту евро в район 1.0638 и 1.0691 Прорыв 1.0519 приведет к распродажам евро в район 1.0473 и 1.0426 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают накапливать в рамках бокового канала Прорыв уровня 1.2372 приведет к росту фунта в район 1.2441 и 1.2505 Прорыв 1.2304 приведет к распродажам фунта в район 1.2261 и 1.2185 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Гармонизированный индекс потребительских цен Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Прогноз по экономике от Еврокомиссии США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все шансы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован только один сигнал по входу в рынок в ходе американской сессии. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ожидаемое движение вниз в район 1.0533 состоялось, но до обновления этого диапазона не хватило буквально пары пунктов. По этой причине сигналов от 1.0533 образовано не было. Во второй половине дня мы все же увидели тест 1.0533 и ложный пробой на этом уровне. Однако к резкому движению вверх это не привело. На фоне низкой волатильности других точек входа в рынок я так и не дождался. А какие сигналы были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США сразу на 0,5% также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар, как на актив убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667. Пока торговля ведется выше середины бокового канала шансы на восстановления евро будут присутствовать. Данные по инфляции в Германии и выступления представителей Европейского центрального банка будут ключевыми событиями сегодня в первой половине дня, что может помочь евро добраться до верхней границы бокового канала. Многое будет зависеть от того - проявят себя быки в районе 1.0571 или нет. Только очень сильные данные по индексу CPI Германии и заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что необходимо действовать более агрессивно позволят быкам предпринять попытку возврата под контроль сопротивления 1.0571. Но сделать это будет довольно сложно. Кроме концентрации там большого количества продавцов, чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня приведет к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0638, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0638 ударит по стоп-приказам медведей, позволив выстроить уже более сильную коррекцию в район максимумов: 1.0691 и 1.0736. Однако такой рост будет возможен лишь в случае агрессивных заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время все чаще и чаще намекает на повышение процентных ставок в еврозоне уже осенью этого года. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита середины бокового канала 1.0519, с чем вчера покупатели справились на отлично. Повторное падение к этому уровню может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире. Реакция на инфляцию в Германии может быть какой угодно. Поэтому только лишь ложный пробой на 1.0519 даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0519, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0473, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами, однако добиться реального перевеса в свою сторону не сумели. Тот факт, что мы находимся у минимумов года, явно сохраняет нисходящий потенциал пары. Однако не торопитесь продавать евро на пробой, так как легко можно попасть в разворот и коррекцию рынка после выхода данных по американской инфляции, о которых мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Пока торговля будет вестись ниже 1.0571, вероятность снижения евро будет достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0571 после данных по инфляции в Германии и публикации прогнозов от Еврокомиссии приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0519, от которого зависит достаточно многое. Этот уровень неоднократно вчера тестировался, и особо желающих, как мы можем видеть, покупать евро там не было. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0519 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0473. Более дальней целью выступит область 1.0426, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0571, быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Многое сегодня будет зависеть от заявлений Кристин Лагард, которые могут помочь евро в текущих условиях. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0638. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0519 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0550 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пора покупать иену?

В этом году иена сильно пострадала от политики Банка Японии, который продолжает гнуть голубиную линию. Однако The Goldman Sachs считает, что черная полоса «японца» может скоро закончиться.Уже несколько месяцев иена находится в устойчивом медвежьем тренде. С начала года она упала по отношению к доллару на 12%. При этом только в апреле ее потери составили 6%.Главным препятствием для роста валюты является курс японского центробанка. Вопреки растущей инфляции, регулятор по-прежнему не поддерживает ястребиный мейнстрим. В конце прошлого месяца Банк Японии сообщил о сохранении процентных ставок на отрицательном уровне, а также заявил о продолжении политики количественного смягчения. Ситуацию для иены усугубило значительное укрепление доллара, который получил поддержку Федрезерва. Как и многие другие мировые центробанки, в рамках борьбы с высокой инфляцией американский регулятор настроен на ужесточение своей монетарной политики. С начала года ФРС уже дважды повысила процентные ставки: в марте – на 25 б.п., а в мае – на 50 б.п. Последнее изменение показателя стало самым сильным с 2000 года. В апреле курс японской иены опустился до 20-летнего минимума по отношению к доллару. Сейчас пара USD/JPY по-прежнему остается на рекордно высоком уровне. Так, на момент подготовки публикации она торговалась у отметки в 130,40. Сегодня утром «американец» немного вырос по сравнению с иеной. Импульс доллару придал недавний ястребиный комментарий члена FOMC Лоретты Местер. Чиновница заявила, что политики ФРС не исключают полностью возможности повышения процентных ставок на 75 б.п. в текущем году. Также курс доллара поднимается на опасениях по поводу замедления глобального экономического роста в связи с продолжением карантина в Китае и российско-украинского конфликта.Однако аналитики банка The Goldman Sachs считают, что в скором времени привлекательность «американца» в качестве основного хеджа от рецессии может снизиться. Сейчас на эту роль идеально подходит японская валюта. Иена – это самый дешевый на данный момент актив-убежище, подчеркивают эксперты. Она сильно перепродана и недооценена по отношению к доллару (примерно на 20–25%). По мере того как риск глобальной рецессии будет расти, мы увидим постепенное повышение спроса на защитную иену, прогнозируют в банке. Реальное замедление роста мировой экономики может привести к падению пары USD/JPY на 15–20% от текущих уровней. Кроме того, аналитики не исключают вероятности валютной интервенции в обозримом будущем, ведь пара USD/JPY уже поднялась до критических значений. Возможно, что официальное вмешательство также поможет укрепиться денежной единице Японии.О потенциальном замедлении медвежьего тренда и умеренном росте иены в долгосрочной перспективе пишут и эксперты Scotiabank. При этом они обращают внимание на то, что в ближайшем будущем «японец» продолжит еще какое-то время снижаться по отношению к доллару. Что касается сегодняшнего дня, то динамика пары USD/JPY будет зависеть от выхода ключевых данных по индексу потребительских цен в США. Экономисты ожидают, что годовая инфляция в Америке замедлится в апреле до 8,1% по сравнению с мартовским показателем в 8,5%. Если прогноз оправдается, это может вынудить ФРС отложить на время разговоры о повышении ставок на 75 б.п. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лоретта Мейстер, ФРС: повышение ставки на 0,5% является комфортным, но мы не исключаем повышения и на 0,75%.

В Штатах, тем временем, продолжает хит-парад выступлений представителей монетарного комитета ФРС. В частности, только вчера выступили Лоретта Мейстер, Томас Баркин, Джон Уильямс. А в понедельник Мэри Дейли и Рафаэль Бостик. С нашей точки зрения, наиболее интересным было выступление председателя ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер. Она сообщила, что темпы повышения ставок, которые приняла ФРС, являются комфортными, достаточно быстрыми и не слишком быстрыми. Однако она также не исключила, что на каком-нибудь одном заседании ставка может быть повышена сразу на 0,75%. Мейстер сообщила, что все будет зависеть при корректировке монетарной политики от траектории инфляции. ФРС должна действовать агрессивно и решительно, главная цель – сдерживание инфляции. Безработица в этом случае может вырасти, но это неизбежно при столь серьезном настрое регулятора снизить инфляционное давление. Мейстер также отметила, что ставку ФРС, вероятно, придется повысить выше нейтрального уровня, однако насколько выше, сейчас сказать очень трудно. «Нам нужно будет посмотреть, как будет развиваться экономика во второй половине года. В любом случае будет трудно, но мы должны делать все, что возможно, с помощью доступных нам инструментов», - заявила глава ФРБ Кливленда. Инфляция в Штатах остается на своих максимальных значениях за последние 40 лет, но уже сегодня может стать известно о снижении апрельского значения на 0,3-0,4%. Мы считаем, что снижение будет меньшим, так как на апрель-месяц ФРС из доступных ей инструментов ужесточения только один раз повысила ставку на 0,25%. Вряд ли такое повышение может спровоцировать сильное падение инфляции. Тем более, что другие факторы, провоцирующие инфляцию на рост, продолжают это делать и в данное время. Что означает выступление Мейстер? То же, что ФРС и ее представители твердят нам в последние месяцы. Главная цель – возврат инфляции к 2,0%, цель эта труднодостижима, может понадобиться минимум два года для возврата ИПЦ к целевому уровню, ФРС готова применять любые инструменты для достижения этой цели. Вопрос остается только один: что будет делать американский регулятор, если экономика США начнет скатываться в рецессию, а безработица расти? Что тогда будет приоритетной целью для ФедРезерва? Мы считаем, что по достижении определенного уровня ключевой ставки экономика начнет замедляться темпами, которые вынудят ФРС сделать паузу в ужесточении монетарной политики. Скорее всего, это произойдет не ранее конца 2022 года. Валютный рынок мог уже учесть в курсах пар повышения ставки вплоть до 2,5%. Поэтому каждое последующее повышение может уже не провоцировать рост доллара. А вот фондовый рынок, с нашей точки зрения, будет продолжать падать в 2022 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 77-й. Венгрия может получить компенсацию в обмен на поддержку нефтяного эмбарго против

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник новым падением. В принципе, все происходит сейчас именно так, как мы и прогнозировали ранее. Фондовый рынок США корректироваться после длительного и сильного роста на фоне ужесточения монетарной политики ФРС и военного конфликта в Восточной Европе. В 2022 году мы бы не стали рассчитывать на новый восходящий тренд акций и индексов американского фондового рынка. Если на валютном рынке еще возможна ситуация, при которой трейдеры как бы наперед учитывают все факторы падения(например, будущие повышения ключевой ставки, о которых уже известно), то на фондовом рынке такая ситуация невозможна. На валютном рынке большее значение имеют ожидания и спекуляции. На фондовом – конкретная реакция инвесторов на изменения в экономике. Если доходность казначейских облигаций и банковских депозитов будет продолжать расти(а она будет продолжать расти из-за повышения ставки ФРС), то и спрос на них будет расти. Так как ФРС планирует с 1 июня запустить программу QT(количественное ужесточение), которая, по своей сути, означает изъятие из экономики лишней денежной массы, то инвестиции вряд ли будут увеличиваться. Следовательно, будет два параллельных процесса. Первый – переток капитала из рисковых активов в безопасные(доходность которых увеличивается). Второй – уменьшение денежной массы, что само по себе уменьшит возможности инвестирования и выкинет на рынок дополнительные ценные бумаги(которые сейчас находятся на балансе ФРС). Тем временем, вопрос с Венгрией, которая отказалась поддерживать нефтяное эмбарго против РФ, начинает разрешаться. Уже сегодня Урсула фон дер Ляйен проведет личную беседу с Виктором Орбаном. Также обещал позвонить Орбану и президент Франции Макрон. Естественно, что переговоры будут касаться вопроса одобрения Венгрией шестого пакета санкций в полном объеме. Как сообщают различные источники, Венгрии может быть предоставлена финансовая компенсация за поддержку санкций против РФ. Стране тяжело будет отказаться от российской нефти и тяжело будет ее заменить, так как у нее нет выхода к морю(танкерами нефть не доставить). Именно поэтому ей и еще нескольким странам ЕС были предложены продленные периоды, в течение которых они должны отказаться от покупок российской нефти. Теперь вот стало известно, что могут быть еще и финансовые компенсации. Так или иначе, но Евросоюз практически гарантированно добьется введения шестого пакета санкций, просто на это может уйти чуть больше времени. Тем временем, в Украине особых новостей нет. К сожалению, некоторые источники сообщают, что белорусские войска начали перемещение на границу с Украиной. Некоторые военные эксперты считают, что Беларусь может в ближайшее время ввести свои войска, чтобы пресечь потоки западного вооружения на Восточный и Юго-восточный фронт. Таким образом, подвергнуться атакам могут города Львов, Луцк, Ивано-Франковск и Ужгород. Мы не смеем судить, насколько эта информация соответствует истине, но то, что Россия хотела бы пресечь потоки натовского вооружения в Украину, это факт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также продолжал торговаться в боковом канале, который на 50 пунктов шире, чем по паре EUR/USD. Волатильность во вторник наконец-то снизилась, так как до этого пара чуть ли не каждый день проходила по 150 пунктов. Даже тогда, когда для этого не было веских оснований и причин. Однако общая техническая картина, по понятным причинам, не меняется в данное время. Фунт продолжает торговаться недалеко от своих локальных и 2-летних минимумов и точно также, как и евро, не может начать сильную восходящую коррекцию. В последнее время мы часто говорим о необходимости восходящих коррекций. Лучше всего видно то, почему она должна быть, на 24-часовом ТФ. Никаких важных событий или публикаций во вторник не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому реагировать трейдерам было не на что. Ни одного торгового сигнала в течение вчерашнего дня сформировано не было. Честно говоря, это даже хорошо, потому что характер текущего движения оставляет желать лучшего. Плюс следует учитывать, что на текущих ценовых значениях пара не была уже очень давно, поэтому здесь и уровней-экстремумов практически нет. Линии индикатора Ишимоку со временем приблизятся к цене, дав еще два уровня, около которых могут формироваться сигналы. Однако во флэте линии индикатора Ишимоку являются слабыми и около них могут формироваться ложные сигналы. Поэтому выбор у трейдеров сейчас невелик. Уровни-границы канала отрабатываются редко, а от уровней-линий Ишимоку толку будет немного. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,9 тысячи контрактов BUY и 2,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 4 тысячи. Нетто-позиция падает уже 2,5 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 107 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 33,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США тоже очень сильно. Предполагать сейчас завершение нисходящего тренда мы не видим никаких оснований. Отчеты COT, «фундамент», геополитика, «макроэкономика», «техника», все говорит в пользу падения фунта и роста доллара. Конечно, падение пары фунт/доллар не может продолжаться вечно, должны быть хотя бы восходящие коррекции, но пока что, нет ни одного сигнала о начале таковой. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Тупик - он и есть тупик. Международные эксперты не видят возможностей для завершения конфликта между Украиной и Россией. Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Повлияет ли отчет по американской инфляции на позиции доллара?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов по-прежнему не может нормально скорректироваться и застрял внутри бокового канала 1,2259-1,2405. Теперь, как и евровалюте, паре нужно сначала покинуть этот канал, чтобы вести разговор о новом трендовом движении. Так как пара скорректироваться не может, а продолжение падения не очевидно, то мы рекомендуем ориентироваться сейчас именно на боковой канал и сигналы о выходе из него. На 11 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б(1,2525) и Киджун-сен(1,2445) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события. Зато в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, которая может снизиться по сравнению с мартом. Мы считаем, что реакция рынка на этот отчет может последовать, но опять-таки большой вопрос, сумеет ли пара покинуть боковой канал. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новая неудачная

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD предприняла еще одну попытку скорректироваться. Вновь неудачную. На часовом ТФ отлично видно, что пара последние недели проводит между уровнями 1,0471 и 1,0579. Она не слишком точно отрабатывает границы этого канала, зачастую оформляя либо ложные пробои, либо не доходя до них 10-20 пунктов. Однако такие флэты тоже существуют, поэтому сейчас даже на отскок от границ торговать очень сложно. В течение вчерашнего дня был опубликован только один более или менее значимый отчет – индекс настроений в деловой среде института ZEW по Евросоюзу. Его значение осталось отрицательным, что, как нельзя лучше, отображает настроение менеджеров. Однако этот отчет никак не повлиял на движение пары – она все равно остается во флэте. Таким образом, трейдерам сейчас остается только дожидаться, когда флэт завершится. В принципе, после длительного и сильного трендового движения флэт – это логично. Более логичной была бы восходящая коррекция, но быки на рынке сейчас отсутствуют. Несмотря на флэт, несколько торговых сигналов было сформировано. В течение европейской торговой сессии пара отскочила сначала от области, состоящей из уровня 1,0579 и критической линии. Между ними 16 пунктов, поэтому их следовало считать именно областью. После отскока от нее было сформировано еще два сигнала на продажу в виде отскоков от Киджун-сен. Всего три сигнала на продажу. Открыто должно было быть две коротких позиции. Первая сделка закрылась по Stop Loss в безубытке(пара прошла вниз около 20 пунктов), вторая сделка могла принести прибыль около 20 пунктов, так как до самого вечера цена не смогла вернуться к критической линии – сделку следовало закрывать вручную. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Но наконец-то ситуация начала меняться и теперь уже отчеты COT более или менее отражают реальную картину происходящего на рынке, так как настроение у группы «Non-commercial» стало «медвежьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 14,5 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 14 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 28,5 тысяч контрактов за неделю. Это означает, что «бычье» настроение сменилось на «медвежье», так как количество контрактов SELL теперь уже превышает количество контрактов BUY у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Однако то, что произошло за последнюю отчетную неделю – это палка о двух концах. С одной стороны, теперь отчеты COT отражают происходящее на рынке. С другой стороны, если теперь еще и начал падать спрос на евровалюту, то нас может ожидать еще одно новое падение этой валюты. Напомним, что в последние недели профессиональные трейдеры, как это ни странно, сохраняли «бычье» настроение и больше покупали евро, чем продавали. И даже при таком раскладе евро падал, как камень. Что же будет сейчас, когда крупные игроки начали продавать евровалюту? Спрос на доллар остается высоким, спрос на евро падает. Таким образом, вполне резонно теперь ожидать нового снижения пары евро/доллар. Тем более, что реакция на «ястребиное» заседание ФРС была не совсем адекватной. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Тупик - он и есть тупик. Международные эксперты не видят возможностей для завершения конфликта между Украиной и Россией. Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Повлияет ли отчет по американской инфляции на позиции доллара? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара в последние недели отчаянно пыталась скорректироваться, но во вторник начала новый виток нисходящего движения внутри бокового канала. В принципе, пара может теперь сколько угодно провести времени внутри бокового канала. С технической точки зрения, продолжает назревать коррекция, но, так как быки на рынке отсутствуют, то европейская валюта может легко и свободно продолжить падение после паузы. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0605) и Киджун-сен(1,0563). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 11 мая в Евросоюзе запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, что может быть очень интересно. В США сегодня публикация еще более важного отчета по инфляции. Мы считаем, что волатильность, движения и реакция рынка на события будут, но далеко не факт, что они помогут паре выбраться из бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 мая 2022 года

Во вторник евро снизился на 30 пунктов. Этого оказалось достаточным, чтобы сильно замедлить растущий потенциал индикаторов и понизить шансы единой валюты на развитие более высокой коррекции (выше 1.0642). Осциллятор Марлин дневного масштаба показывает ранние признаки замедления и готовности к развороту вниз. Уход цены под целевой уровень 1.0493 открывает целевой диапазон 1.0340/80. Ориентир нижней его границы взят по минимуму января 2017 года. И это минимальный уровень с января 2003 года.На графике Н4 цена борется с поддержкой линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин бодро снижается в зоне отрицательных значений – на территории «медведей». Основной вектор дальнейшего развития понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 мая 2022 года

За вчерашний день фунт стерлингов показал малое снижение, продолжая развитие в характере предшествующих двух дней – консолидация над уровнем поддержки 1.2250. Осциллятор Марлин при этом продолжает рост, сохраняя сценарий формирования предполагаемого треугольника. С этих позиций текущая ситуация фунта на ближайшие сутки выглядит не определённой, бросок цены в диапазон 1.2436/76 вполне ещё может быть. Снижение цены под уровень 1.2250 открывает ей путь к низлежащему целевому уровню 1.2073 (минимум мая 2020 года).На графике четырёхчасового масштаба цена развивается под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин слегка растёт, но рост на территории понижающейся тенденции. Всё это говорит о преимуществах понижающегося дальнейшего развития. Вероятность всплеска цены вверх 40%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 мая 2022 года

Во вторник австралийский доллар крепко обосновался в целевом диапазоне 0.6930/60, а сегодня утром делает попытку выхода из него вверх. Помогает ему в этом слабая конвергенция цены с осциллятором Марлин. Закрепление цены под нижней границей диапазона 0.6930 нарушит этот план и активизирует «медведей», желающих не только отработать нижнюю границу ценового канала в районе целевого уровня 0.6865 (минимум мая 2019 года), но и выйти из него.На четырёхчасовом графике цена находится пока в подавленном состоянии. Первым признаком выхода цены из этого состояния в коррекционный рост станет переход Марлина в положительную область. Цена при этом превысит максимум вчерашнего дня 0.6987. Затем рост продолжится к линии Крузенштерна, в район отметки 0.7030, и если всё пойдёт для цены также гладко, то и до целевого уровня 0.7056.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Повлияет ли отчет по американской инфляции на позиции доллара?

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться абсолютно невнятно. После рекордного падения на прошлой неделе многие(включая и нас) ожидали увидеть восходящую коррекцию. Но фунт вместе с евро как бы говорят: не дождетесь! Таким образом, нисходящая тенденция остается в силе, а все трендовые индикаторы по-прежнему направлены вниз. На данный момент британская валюта не сумела скорректироваться даже к скользящей средней линии. То есть ситуация по фунту практически идентична ситуации по евро. Обе валюты чрезвычайно слабы и не могут даже скорректироваться. Напомним, что именно фактор обязательного присутствия коррекций время от времени является чуть ли не единственным фактором возможного роста для обеих валют. Однако, если рынок отказывается покупать евро и фунт, то каким образом эти валюты могут расти? Исходя из этого, можно сделать предположение, что в данное время рынок просто ждет. Ждет новой информации, ведь уже сегодня в Штатах будет опубликован важный отчет по инфляции. Вряд ли один лишь этот отчет сможет кардинально изменить настроение рынка, но все же он имеет такую возможность. Скорее всего, речь идет сейчас о паузе, которая может затянуться на несколько недель. Ситуация сложилась практически патовая: медведи не желают продолжать продажи, быки – не желают сейчас вообще ничего. Какой из нее выход? Только ждать, когда чаща весов склонится к чью-то пользу. Ведь рынок – это огромное количество трейдеров разных мастей. Следовательно, если один или два даже крупных игрока вдруг начнут действовать, это вряд ли приведет к серьезному изменению курса пары. Нужно, чтобы большинство участников рынка приняло соответствующее решение. А поспособствовать этому может либо сильный фундаментальный фон, либо сильный геополитический. Про геополитику мы уже говорили в статье по евро, а фундаментальный фон после заседаний Банка Англии и ФРС не обещает поступления важной информации в распоряжение трейдеров. Особых надежд на отчет по инфляции у фунта нет. В принципе, ключевым событием этой недели является отчет по инфляции. В четверг в Великобритании будут опубликованы тоже важные данные(ВВП, промышленное производство), однако в последнее время рынок очень вяло реагирует на британскую статистику. Следовательно, ожидать сильной реакции не стоит. Зато отчет по инфляции США может стать резонансным. Впервые за долгое время индекс потребительских цен может показать не ускорение, а замедление. Вряд ли это можно будет считать победой ФРС, так как пока что она объявила только об одном повышении ставки на 0,25%(повышение на 0,5% в мае не имеет отношения к апрельской инфляции). То есть представить себе, что первое же повышение приведет к существенному замедлению, тяжело. Мы склонны считать, что замедление будет чисто символическим. Если эксперты прогнозируют 8,1% г/г, то мы считаем, что фактическое значение будет выше 8,1%, но ниже 8,5%(значение за март). Поэтому, если инфляция не упадет вдруг ниже 8%, то особо реагировать трейдерам сегодня будет не на что. Замедление на несколько десятых процентов на сильном восходящем тренде(по инфляции) может быть банальной случайностью. Например, ВВП США в первом квартале показал падение на 1,4%, но вряд ли кто-нибудь может сделать вывод, что американская экономика находится сейчас в рецессии. Следовательно, больше шансов на то, что сегодня мы увидим всплеск эмоций, но вряд ли сильное движение в одну сторону. Следовательно, на этой неделе фунт будет продолжать либо движение вбок(что хорошо видно на младших ТФ), либо же потихоньку будет продолжать скатываться вниз. Ведь, как мы уже выяснили, быки сейчас не отличаются особой активностью. Пока что сложно представить, что может спасти британский фунт в сложившейся ситуации, если даже повышение ставки Банком Англии не придало сил этой валюте. Остается надеяться либо на случайность, либо на «фактор коррекции». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 166 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 11 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2156 и 1,2489. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые на продажу с целями 1,2207 и 1,2156 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2489. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Тупик - он и есть тупик. Международные эксперты не видят возможностей для завершения конфликта между Украиной и Россией. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Тупик - он и есть тупик. Международные эксперты не видят возможностей для завершения конфликта

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь не показала ничего интересного. В течение первого торгового дня недели пара попыталась начать восходящую коррекцию, уже в н-ный раз, но опять неудачно. Если нет желания смотреть на график валютной пары, то для общего понимания: после сильного падения пара сумела вырасти всего лишь на 100 пунктов(с горем пополам) и не может пока преодолеть даже мувинг. Это все, что сейчас нужно знать о возможностях быков на рынке. Таким образом, уже больше недели пара торгуется между уровнями Мюррея «2/8» и «3/8», хотя по факту она отработала верхнюю границу этого канала лишь один раз. На прошлой неделе, после подведения итогов заседания ФРС доллар первоначально падал, что и позволило паре вырасти к уровню 1,0620, который преодолеть она, естественно, не смогла. Ниже уровня 1,0498 пара тоже закрепиться пока не в состоянии, но тут как раз нет ничего удивительного. Европейская валюта падает уже достаточно давно, и трейдеры не могу постоянно только и делать, что распродавать ее. На текущих уровнях, которые близки к 20-летним минимумам, у многих возникает вопрос о целесообразности дальнейших продаж. Но при этом стоит отметить, что и сделки на продажу медведи не закрывают, так как в противном случае евро смог бы скорректироваться. Что мы имеем по итогу? Медведи остаются доминантами на рынке, не готовы продавать евро еще больше, но и фиксировать позиции не спешат. Быки попросту отсутствуют и вообще не вмешиваются в происходящее. Фундаментальный или геополитический фон могли помочь трейдерам принять новое решение по паре евро/доллар, однако ни первого, ни второго сейчас нет. Весь фундаментальный фон последних 10 дней сводился в американским Нонфармам, к американской инфляции(выйдет сегодня) и к заседанию ФРС. ФРС не удивила, не разочаровала рынок, Нонфармы – тоже. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы евровалюта попала под новые распродажи. Таким образом, остается надежда на геополитический фон... Геополитика продолжает оказывать скрытое давление на евровалюту. К сожалению, позитивных геополитических новостей как не было, так и нет. Блокировка Венгрией нефтяного эмбарго явно временное, так как уже вчера стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично будет общаться с Виктором Орбаном. Также стало известно о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона позвонить венгерскому премьер-министру. Таким образом, когда два таких «тяжеловеса» европейской политики будут лично говорить с главным «смутьяном», есть основания предполагать, что свое мнение Орбан изменит. А значит санкции будут введены, что еще сильнее ухудшит отношения между Евросоюзом и России, что грозит новыми экономическими потерями и для первых, и для вторых. Нет позитивных новостей и с фронтов Украины. Киев откровенно занял сейчас выжидательную позицию и лишь отбивает атаки российских войск. Лишь под Харьковом ВСУ регулярно идут в наступление и освобождают местные села и городки. Киев ждет и ждет он всем известно чего. Западного вооружения! В воскресение Джо Байден подписал закон «о ленд-лизе для Украины», который означает практически неограниченные поставки вооружения в течение всего периода противостояния Украины и Россией. Что мы имеем? Превосходящая по количеству личного состава и вооружения армия РФ истощается, а украинская армия, хоть и не увеличивается в размерах, но получает все новое и новое вооружение с Запада. И этот поток вооружения станет в ближайшие недели и месяцы целой рекой. Соответственно, нет никаких оснований ожидать, что конфликт этот завершится в ближайшее время или же перейдет в фазу «Донбасс 2.0». Более того, риторика Киева ужесточается день ото дня. Теперь в Киеве заявляют, что никаких мирных переговоров не будет до тех пор, пока Москва не выведет свои войска за пределы границ не только от 24 февраля 2022 года, но и за пределы границ 2014 года. Иными словами, Киев будет либо военным путем, либо дипломатическим отстаивать принадлежность Крыма и Донбасса себе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 мая составляет 106 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0438 и 1,0651. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке продолжить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сохранить нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0442 и 1,0376 в случае преодоления уровня 1,0498. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше уровня 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Повлияет ли отчет по американской инфляции на позиции доллара? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в вторник продолжала торговаться внутри бокового канала, который прекрасно виден на иллюстрации выше. В течение дня пара находилась практически во флэте, хотя волатильность все еще оставалась достаточно высокой – не менее 80 пунктов. Для дня с пустым календарем событий, это довольно много. Тем не менее, ключевым моментом сейчас является именно боковой канал. Напомним, что по евровалюте также сформирован боковой канал, поэтому обе основные пары сейчас находятся во флэте, подтверждая свою высокую корреляцию друг с другом. Таким образом, фунт стерлингов продолжает оставаться недалеко от своих 2-летних минимумов и точно также, как и евровалюта, не может никак нормально скорректироваться. Исходя из этого, следует дожидаться преодоления одной из границ бокового канала для определения дальнейшей тенденции. Во вторник не было ни одного важного макроэкономического отчета или фундаментального события. Реагировать трейдерам в течение дня было не на что. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение вторника был сформирован всего лишь один торговый сигнал. Цена с недоходом в 4 пункта отскочила от уровня 1,2379 и сформировала сигнал на продажу. 4 пункта – это вообще-то много для того, чтобы считать этот «недоотскок» сигналом. Таким образом, начинающие трейдеры должны были сами принять решение, открывать короткие позиции или нет. Если сделка была открыта, то заработать по ней можно было около 50 пунктов. Цена в течение дня не смогла добраться до ближайшего целевого уровня 1,2250, поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Если же сделка не была открыта, то никакой прибыли и никакого убытка получено не было. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция все еще сохраняется. Фунт подешевел за последнее время на 700 пунктов, а все его попытки сформировать ощутимую коррекцию закончились ничем. Даже рост британской валюты в понедельник на 150 пунктов не может считаться коррекцией. Пока что пара не может преодолеть даже уровень 1,2409, не говоря уже о чем-то большем. Но и из бокового канала теперь еще нужно выбраться прежде, чем рассчитывать на новое трендовое движение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2250, 1,2409, 1,2477, 1,2502. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоится публикация важного отчета по инфляции. Мы считаем, что рынок может достаточно бурно отреагировать на этот отчет, поэтому к этому нужно быть готовыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась уже с невысокой волатильностью и внутри все того же бокового канала, который обозначен на иллюстрации выше. Пара евро/доллар вчера отскочила от верхней границы этого канала, сегодня, поэтому пока все идет к тому, что котировки упадут к нижней границе канала. В целом же цена по-прежнему остается около своих 5-летних минимумов и очень недалеко от 20-летних. Таким образом, рынок пока показывает только свое полнейшее нежелание покупать пару. А если пару никто не покупает, то она рано или поздно возобновит падение. По большому счету, у евровалюты есть сейчас только одно спасение: если медведи начнут фиксировать прибыль по своим коротким позициям(сейчас нет и этого). Это приведет к отскоку цены вверх и это движение могут подхватить быки. Макроэкономический фон, по сути, сегодня отсутствовал, поэтому реагировать в течение дня трейдерам было не на что. Движение сейчас практически полный флэт. А во флэте всегда сложно торговать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит очень просто. В течение дня пара четыре раза отскочила от уровня 1,0578, сформировав, таким образом, четыре сигнала на продажу. Однако ни в одном из случаев цена не смогла опуститься к своему ближайшему уровню 1,0490. Как минимум, дважды срабатывал Stop Loss, выставленный в безубыток(его следует выставлять после прохождения в верном направлении 15 пунктов). А после срабатывания Stop Loss во второй раз, отрабатывать следующие сигналы на продажу, сформированные около того же уровня 1,0578, уже не следовало. Таким образом, сегодня начинающие трейдеры не получили ни прибыли, ни убытка. А пара в очередной раз не смогла начать формирование восходящей коррекции и не смогла покинуть боковой канал. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, несмотря на сформированный флэт. Мы считаем, что падение может возобновиться в любой момент, но обращаем внимание новичков на тот факт, что евровалюта падает уже достаточно долго и коррекция рано или поздно начнется. Правда, начаться она может позже, а не сейчас. Фундаментальный фон для евровалюты продолжает оставлять лучшего, как и геополитический, поэтому поддержка от этих факторов сейчас отсутствует. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Потенциально это довольно важное событие, однако все будет зависеть от того, что скажет Лагард. Если в ее речи ничего интересного не будет, то и реакции рынка не будет никакой. Заранее предугадать, о чем будет говорить глава ЕЦБ, естественно, нельзя. В Америке завтра выйдет важный отчет по инфляции, которая впервые за долгое время может начать замедляться. Поэтому мы считаем, что реакция на этот отчет может и должна последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin ожидает сильная недельная распродажа

Биткоин 9 мая потерял более 11%, в моменте опускаясь ниже 30 000 долларов за монету. Сильный зеркальный уровень поддержки в области 28 000 долларов за монету совсем рядом. Технически сейчас есть запас хода для продолжения падения, несмотря на сегодняшнюю попытку восстановления, прогноз понятен.Инвесторы продолжают выводить биткоины на биржиЗа время текущего спада на рынке наблюдается максимальная поляризация толпы. В сети Bitcoin на биржи было переведено 40,6 тыс. токенов. Это означает, что инвесторы отправляют BTC на биржи либо для снижения риска своего портфеля, либо для защиты маржинальных позиций с помощью большего обеспечения.Это самый большой всплеск с декабря 2019 года. По данным аналитической компании Santiment, это означает «максимальную поляризацию толпы».Данные Cryptoquant добавили, что приток спотовых бирж достиг нового двухлетнего пика, поскольку киты BTC депонировали свои активы на биржах.Приведенная статистика показывает, что инвесторы находятся в режиме полной паники, а крипторынок полностью медвежий. Это также подтверждается индексом страха и жадности биткойнов, который упал с 11 до 10.В информационном бюллетене, опубликованном 9 мая Glassnode продемонстрировала некоторые глубокие идеи. Отмечается, что средняя комиссия, уплачиваемая за транзакцию, на прошлой неделе выросла до 2,72 доллара, что, по данным BitInfoCharts, сетевого трекера данных, примерно на 15% выше, чем обычно.Принимая это во внимание, Glassnode отмечает:«Это выше, чем наблюдалось во время мероприятия по сокращению доли заемных средств 4 декабря, когда рынок упал на 34,5% за один день (за 49-ю неделю 2021 года), и это снова самое большое значение в нашем наборе данных на сегодняшний день».Вот что удивительно. Инвесторы, скорее всего, платили сборы выше среднего, чтобы расставить приоритеты в своих заявках, снизить риск портфеля или добавить обеспечение к своим маржинальным позициям.Кроме того, доминирование комиссий за транзакции в сети, связанных с обменными депозитами, также сигнализировало о срочности.Излишне говорить, что количество держателей BTC сильно пострадало после такого медвежьего настроения рынка. Даже доминирующие держатели BTC начали продавать свои монеты. В Glassnode отметили, что накопление BTC сохраняло низкую тенденцию с середины апреля.Готовьтесь к сильной недельной распродажеБиткоин уже сильно упал в понедельник. Но трейдер-ветеран Тон Вейс уверен в том, что и это еще не конец. Он считает, что держатели токенов поддадутся панике и продадут свои монеты в ближайшие дни.Вейс заявил, что месячный и недельный графики выглядят отвратительно (с чем сложно не согласиться), в то время, как Bitcoin изо всех сил пытается оставаться выше ключевого психологического уровня в 30 000 долларов.Трейдер-ветеран заявляет, что Bitcoin-инвесторы должны подготовиться к возможной сильной распродаже в ближайшие семь дней.«Очень вероятно, что на следующей неделе у нас будет капитуляция. Если мы пойдем к нижнему диапазону в 30 000 долларов, это может быть хорошей возможностью для покупки. Но и в этом случае цена с большей вероятностью вернется к 37 000 долларов, а затем этим летом достигнет еще одного нового минимума. Это просто не очень красивая диаграмма».Вейс отметил, что внимательно следит за индикатором разворота импульса (MRI), инструментом, который предсказывает продолжение и разворот тренда на основании импульса актива. Глядя на него трейдер считает, что в течение следующих трех месяцев будет преобладать медвежий импульс.По данным индикатора MRI Вейс прогнозирует снижение еще на четыре-пять дней. На недельном графике может быть еще около четырех или пяти недель снижения. Месячный график имеет потенциал еще на три красных свечи. Недавно Вейс предсказал, что BTC, вероятно, достигнет дна в ноябре этого года на уровне около 25 000 долларов.Чанпэн Чжао: эта коррекция не критичнаА вот Чанпэн Чжао, возглавляющий криптовалютную биржу Binancе, не отрицает падения рынка, но заявляет, что оно не является поводом для беспокойства. Оглядываясь назад, он подчеркивает, что таких крахов мы уже видели несколько, и все время биткоин восстанавливался, подтягивая альткоины.Глава Binance подчеркнул, что пройдет год-два и мы будем вспоминать текущее падение как очередной всплеск волатильности. Чанпэн Чжао считается самым богатым владельцем криптовалюты в мире. Сейчас ему принадлежат цифровые монеты в эквиваленте 17,7 млрд долларов.Он порекомендовал трейдерам на этом спаде взять под контроль эмоции. А если накатывает паника, можно сократить торговую позицию, чтобы не рисковать чрезмерно. Запуск двух спотовых Bitcoin ETFНу и о хорошем. Пока ждем углубления коррекции по главной криптовалюте, в Австралии 12 мая готовятся запустить два спотовых Bitcoin ETF. Первый из них, 21 Shares Bitcoin ETF, будет открывать доступ к токенам. хранящимся на холодных кошельках. Второй будет называться Cosmos Purpose Bitcoin Access ETF и позволит инвесторам вкладывать в акции спот-биткоин-ETF Purpose Investment, расположенного в Северной Америке.Cosmos был первым биткоин-ETF, получившим одобрение в Австралии после того, как было удлвлетворено требование 42% маржи от ASX Clear, крупной австралийской клиринговой палаты. Cosmos планировал скорее дать возможность приобрести акции биткоин-ETF Purpose Investment, зарегистрированного в Торонто.Получив зеленый свет на выпуск, почти перед самым запуском Cosmos, и 21 Shares старт торгов был отложен. Австралийское финансовое обозрение (AFR) сообщило, что вина лежит на «поставщике услуг следующего звена», которому требовалось больше времени для поддержки продуктов.Как сообщается, организация, приостановившая выпуск ETF, была «основным» или «исполняющим» брокером, чье одобрение требовалось маркет-мейкеру для обеспечения операций на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 мая. Британец не надеется на силу британской экономики

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно. Тем не менее я выделил внутри этой волны пять волн, и если моя разметка верна, то в данное время строится волна 5, последняя внутренняя волна. Таким образом, мы получаем практически одинаковые волновые разметки по британцу и европейцу, каждая из которых указывает на возможное скорое завершение нисходящего участка тренда. Либо же каждый должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид, чему может способствовать слабые новостной фон или сложный геополитический. Пятая волна в e в E может уже быть завершена, а неудачная попытка прорыва отметки 1,2245, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, косвенно указывает именно на это. Заседания Банка Англии и ФРС привели к новому снижению спроса на британца, хотя их результаты невозможно считать «позитивными только для доллара». Если текущая волновая разметка не усложнится, то снижение британца может завершиться в течение текущей недели. Экономика Великобритании может замедлиться Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 мая не потерял и не набрал ни одного базового пункта, а амплитуда по сравнению с предыдущим днем была уже гораздо ниже. Новостной фон в первые два дня недели практически отсутствовал, поэтому говорить о нем я не буду. Однако во второй половине недели будут интересные отчеты, которые помогут инструменту определиться с тем, будет ли усложнен текущий нисходящий участок тренда. Завтра выйдет отчет по американской инфляции, а в четверг – отчет по ВВП в Великобритании. Ожидания рынка сейчас составляют 0,9-1,0% в первом квартале. Это ниже, чем в четвертом квартале (1,3%). Таким образом, британская экономика может начать замедляться, и это можно будет соотнести с повышением ставки Банка Англии на 0,9% на последних четырех заседаниях. Ужесточение денежно-кредитной политики практически всегда приводит к торможению экономики, хотя в самих центральных банках часто говорят о «нейтральной ставке», ниже которой негативное воздействие на экономику практически отсутствует. Однако в случае с британским центральным банком это не слишком важно, так как по его же прогнозу инфляция в 2022 году достигнет астрономических для Великобритании 10%. Чтобы понизить ее, придется еще не один раз повысить процентную ставку, а значит негативное воздействие на экономику будет практически в любом случае. Учитывая то, что британец сейчас переживает далеко не лучшие свои времена, это может оказать на него дополнительное давление. Фунту остается надеяться на то, что рынок уже отыграл эти факторы и в будущем на них не будет обращать никакого внимания. В этом случае вся волновая разметка будет практически идеальной, а в ближайшее время начнется построение коррекционного, восходящего участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает скорое завершение построения волны E. Сейчас я еще советую продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1704, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2246. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению и отметка 1,2246 – очень хорошо выглядит для того, чтобы тренд завершился именно около нее. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры уже далеко не очевидно. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 мая. Ситуация со ставками ФРС: гнать лошадей никто не будет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще одну неделю, так как эта волна получается пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент внутри этой волны проглядывается четыре внутренних волны, поэтому я рассчитываю на построение еще одной импульсной. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, около которой и может завершиться построение текущей нисходящей волны и всего понижательного участка тренда. Если попытка прорыва 1,0355 окажется удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру и продолжит снижение. Нисходящий тренд при последнем издыхании Инструмент Евро/Доллар во вторник опять ни повысился, ни снизился. Амплитуда движения второй день подряд была слабой. Новостной фон практически отсутствовал, если не считать индекса настроений в деловой среде в Евросоюзе, который «вырос» с -43 до -29,5. Поэтому пока никаких новостей нет, предлагаю посмотреть еще раз на ситуацию с процентными ставками в США. В течение первых месяцев 2022 года ФРС активно создавала ауру щедрого повышения ставок в течение этого года. Рынок уже даже настроился на то, что в конце года ставка будет составлять не менее 3,0%. Однако, с моей точки зрения, это далеко не факт. На следующих двух заседаниях ставка может быть повышена еще на 1% и составит 2%. Однако дальше повышение может быть гораздо менее быстрым, так как ФРС должна действовать так, чтобы в американской экономике не началась рецессия, о которой сейчас активно говорят американские журналисты. Помимо этого, абсолютно неизвестно, каким будет украино-российский конфликт через 2-3 месяца, что будет, когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО (если это случится). Неопределенность... сейчас все сводится к ней. С моей точки зрения, именно из-за неопределенности сейчас не следует рассчитывать на то, что ФРС повысит ставку до 3,0-3,5%. Но даже в этом случае не следует рассчитывать на то, что инфляция вернется к 2,0% в течение этого года. Об этом говорил Джером Пауэлл, об этом говорят и другие члены FOMC. Почему все это интересно для волновой разметки? Нисходящий участок тренда близится к своему завершению, поэтому спрос на доллар уже в ближайшее время должен начать снижаться. Сможет ли рынок обеспечить это, если ФРС намеревается и дальше ужесточать денежно-кредитную политику? Я считаю, что да, так как рынок вполне мог уже отыграть все будущие повышения. Напомню, что на прошлой неделе доллар не повысился после заседания ФРС, не сумел продолжить построение пятой нисходящей волны. То есть самое быстрое повышение ставки с 2000 года не привело к повышению спроса на американскую валюту, хотя до этого он активно рос, порой без всякого новостного фона. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Построение предполагаемой волны 4 в 5 в E, возможно, уже завершено. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта может еще снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар консолидирует силы. Фунт и евро не прошли дно падения

Доллар не спешит переходить в коррекцию, несмотря на текущую сильную перекупленность. В ближайшей перспективе ожидается консолидация индекса американской валюты вокруг максимальных за 20 лет отметок. Следующее сопротивление располагается на отметке 104,20. Прорыв выше нацелит покупателей на 105,00 и 105,63 (максимум 11 декабря 2002 года). Между тем во вторник наблюдается некоторая стабилизация рисковых настроений, что происходит в ущерб гринбеку. Сильной и продолжительной коррекции не ожидается, считают экономисты ING. Интерес к покупкам останется, учитывая ужесточение политики ФРС, опасения по поводу экономического роста и нестабильные настроения в отношении рисковых активов. Под большим ударом сейчас валюты, коррелирующие с деловым циклом. Инвесторы снижают вложения в страны, которые в фазе подъема делового цикла показывают опережающий рост. Австралийский и новозеландский доллары просели по отношению к американскому аналогу 3–4%, снижение фунта и евро оказалось чуть меньше – 1–2%. Экономики Австралии и Новой Зеландии не могут не прочувствовать на себе давление, которое идет со стороны замедляющегося Китая. Для них Поднебесная – один из основных торговых партнеров, а опасения с ликвидностью в первую очередь затронули норвежскую крону. Пара USD/NOK с 5 мая набрала почти на 5%. Накануне Федрезерв в своем отчете о финансовой стабильности сообщил о том, что ликвидность на ключевых рынках снижается. Это был некий сигнал на бегство инвесторов из рисковых активов. После такого предупреждения регулятора падение усилилось. Дальнейшее движение на валютном рынке будет зависеть от поступающих новостей. Сегодня календарь не представляет особого интереса для трейдеров. Рыночные игроки могут обратить внимание на отчет NFIB по малому бизнесу в США, в частности, на то, как фирмы оценивают ситуацию на рынке труда. Безусловно, не будут пропущены выступления ряда чиновников. Рынки сфокусированы на прогнозах дальнейшего ужесточения политики в США. Кроме того, их интересует, озвучат ли чиновники опасения стагфляции в стране. В среду в центре внимания будут данные по инфляции. Ожидается, что годовая инфляция в апреле замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. На протяжении предыдущих семи месяцев показатель непрерывно ускорялся. Даже если он и замедлился в апреле, в отношении планов ФРС по ставкам это ничего не изменит. На июньском заседании ФРС, скорее всего, вновь поднимет ставку на 50 б.п. Пока другие мировые ЦБ отстают от ФРС их нацвалюты страдают. Если Банк Англии поднимает ставки, что особо не спасает фунт от снижения, то ЕЦБ находится только на стадии обсуждения этой темы. Бычий импульс в паре EUR/USD способны создать такие чиновники, как Йоахим Нагель и Де Гуиндос, риторика которых связана с перспективой повышения ставки на июльском заседании. К этим комментариям пара EUR/USD, вероятно, станет наиболее чувствительна, поскольку повышение ставки в Европе не решенное дело, а только предмет дебатов. Сложно сказать, сколько времени понадобится голубям и ястребам ЕЦБ, чтобы прийти к взаимопониманию. С технической точки зрения котировка EUR/USD пока продолжает оставаться в диапазоне 1,0480–1,0600 в ожидании новой важной информации. Потенциал укрепления в сторону 1,0600 и выше присутствует, но реализовать такого рода отскок будет проблематично. Если отскок наберет дополнительный темп, то покупатели в первую очередь должны пройти круглый уровень на 1,0600, а затем нацелиться на недельный максимум на 1,0640. Впрочем, скорректироваться выше с учетом обсуждения эмбарго на российскую нефть у евро вряд ли получится. Попытка будет обречена на провал. При отказе от российской нефти ЕС столкнется с новым витком инфляции, который, как уже показало движение единой валюты в марте и апреле, должен негативно отразиться на последующей динамике и прогнозах в отношении EUR/USD. Коррекционный импульс во вторник попыталась развить пара GBP/USD. Фунт отступил от минимумов с июня 2020 года в районе 1,2250, однако закрепиться выше 23-й фигуры – дело непростое. Аналитики скептически относятся к сегодняшним попыткам покупателей фунта организовать сегодня какие-то позитивные движения. Восстановление британской валюты все равно долго не продлится, так как общий фундаментальный фон не благоприятствует росту рисковых активов. В качестве подтверждения этой версии можно назвать обвальный понедельник. На мировых фондовых рынках произошло самое масштабное с начала пандемии в 2020 году обрушение. Трейдеры продолжат ставить на защитные активы. Это далеко не единственная причина, по которой фунту заказан путь наверх. Банк Англии на прошлой неделе повысил ставку до 1% и спрогнозировал пик инфляции на отметке 10,2%. Руководство регулятора не исключает дальнейшего роста цен в стране, причем расти они будут, как ожидается, быстрее, чем граждан страны. Как следствие, произойдет еще более сильное снижение потребительской активности. При таких реалиях экономику Великобритании в четвертом квартале ждет рецессия. По данным Банка Англии, в 2023 году ВВП сократится на 0,25%, тогда как ранее прогнозировался рост на 1,25%. В паре GBP/USD усилятся медвежьи настроения, поэтому наиболее выгодны продажи. Первая цель – отметка 1,2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс