EUR/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней в расчете на более сильную волатильность рынка в продолжение вчерашнего дня. Однако фундаментальный фон по странам еврозоны был проигнорирован трейдерами, в результате ни до одного из уровней дотянуться не удалось. Инфляция Германии совпала с прогнозами экономистов, что сохранило торговлю в рамках бокового канала. Точек входа образовано не было. Во второй половине дня можно было ясно наблюдать за ложным пробоем в районе сопротивления 1.1413, что привело к отличному сигналу на продажу евро. В результате падение составило более 70 пунктов. Быки сумели проявить себя лишь в районе поддержки 1.1336, где ложный пробой в конце дня дал сигнал на покупку евро. Рост составил порядка 40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Евро явно находится под давлением и дальнейшие перспективы роста становятся все более и более мрачными. Важная задача покупателей на сегодня - защита ближайшей поддержки 1.1333. Этот уровень является минимумом прошлой недели, поэтому на него особо рассчитывать на приходится, как и не приходится рассчитывать сегодня на фундаментальную статистику по еврозоне. Усугубление конфликта на востоке Европы не добавляет оптимизма покупателям. Теперь, только формирование ложного пробоя на 1.1333 образует точку входа в длинные позиции. Однако, чтобы реально рассчитывать на восстановление EUR/USD нужны более активные действия покупателей и возврат спроса на рисковые активы. Важной задачей быков является контроль над ближайшим сопротивлением 1.1368, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв этого диапазона и закрепление выше поможет быкам обрести уверенность в своих действиях. Тест сверху вниз 1.1368 приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1407, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче, так как пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой крупный рост можно рассчитывать лишь после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которое запланировано на вторую половину дня. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1333, лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1303, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1269, либо еще ниже – в районе 1.1235 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в пятницу довольно неожиданно вернулись в рынок к концу американской сессии, что привело к крупному падению евро и к обновлению недельных минимумов – очень плохой знак для тех, кто рассчитывал на продолжение бычьего рынка. Учитывая, что сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики вообще, можно ожидать сохранения давления на пару. В первой половине дня для сохранения контроля над рынком медведям нужно очень постараться не упустить уровень 1.1368. Формирование ложного пробоя там, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1333. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1303 и 1.1269. Более дальней целью выступит область 1.1235. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае эскалации конфликта России и Украины, а также угрозы военных действий. Это приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1368, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1407. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может упасть еще больше после слабых данных по ВВП ВеликобританииСпрос на активы-убежища вновь возрастает. Доллар США набирает силу. Видеопрогноз на 14 февраля В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась, и составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на контроль рынка со стороны продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1325 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости фондового рынка США за 14 февраля.

Пятница стала очередным неудачным днем для фондового рынка США. Две ключевые темы, которые сейчас обсуждают многие: конфликт между США и РФ по поводу Украины и расположение войск НАТО в Восточной Европе, а также повышения процентной ставки ФРС. Американский центральный банк уже сегодня проведет экстренное заседание, в ходе которого будут обсуждаться способы воздействия на инфляцию, которая по итогам января выросла до 7,5%. Аналитики не верят, что ставка будет повышена именно сегодня, тем не менее, отмечают, что обсуждение этого вопроса может привести к более быстрому и резкому повышению ставки в будущем. Последний раз, когда ФРС проводила экстренное заседание, был 23 ноября 2015 года, а через несколько недель ставка была повышена в первый раз, в последующие три года – еще 8 раз. Этот цикл ознаменовался крупнейшим падением индекса S&P 500 со времен Великой Депрессии. Таким образом, все индексы и акции могут продолжать построение нисходящего набора волн в ближайшее время. Также отмечу, что ситуация с противостоянием США – Россия накаляется. А это тоже негативный фактор для акций, индексов, и не только американских. На этой неделе мы можем увидеть новое падение на фондовом рынке США. Индекс NASDAQ Composite. Индекс NASDAQ Composite снизился в пятницу на 439 пунктов и на закрытии торгов составлял 14279 пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 14525, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, указывает на готовность инвесторов продолжать продажи акций, входящих в индекс. Ближайшая цель снижения – отметка 13724 – прошлый локальный лоу. Индекс Standard & Poor's 500. Индекс Standard & Poor's 500 в пятницу снизился на 84 пункта и закрылся на отметке 4423. Две неудачных попытки прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привела к новым продажам инструмента. Однако сейчас новостной фон оказывает огромное влияние на настроение инвесторов, но и волновая разметка указывает на более предпочтительное снижение инструмента. Индекс Dow Jones. Индекс Dow Jones меньше всего страдает от геополитических перипетий и нагнетания паники вокруг повышения процентной ставки ФРС. В пятницу они снизился на 525 пунктов, но на картинке видно, что его волны коррекции самые маленькие в сравнении с другими инструментами. Tesla. Акции компании Tesla снизились на 48$. Удачная попытка прорыва отметки 891$ указывает на готовность рынка к новым продажам акций компании Илона Маска с целью, расположенной около отметки 783$, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Однако, как и в случае с индексами, новостной фон может привести и к гораздо более сильному падению. Microsoft. Акции компании Microsoft также могут также продолжают снижение после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ближайшая цель – 280$. Если она будет достигнута, это будет означать, что акции компании подешевели почти на 100$ в течение всего лишь нескольких месяцев. Apple. Акции компании Apple чувствуют себя наиболее уверенно в условиях надвигающегося кризиса. В пятницу их стоимость снизилась всего лишь на 3,6$, но инструмент также готовится к снижению к своему прошлому лоу, который расположен около отметки 155$. Нефть. Нефть – единственный инструмент, которому проблемы геополитического плана оказывают поддержку. В пятницу стоимость «черного золота» подскочила уже до 94$ за баррель, после удачной попытки прорыва отметки 91,64$, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитическая напряженность на востоке Европы может стать причиной нового падения фондовых индексов США.

На прошлой неделе важных новостей практически не было. Был лишь отчет по инфляции в США, но, как оказалось позже, именно с него и началась целая череда событий, которые могут оказать значительное влияние на мировые рынки. Начнем с того, что уже сегодня состоится экстренное заседание ФРС, в ходе которого может быть принято решение о повышении ключевой ставки. Далее, ситуация на востоке Европы за пятницы и выходные накалилась до предела. Многие страны мира отдали приказ об эвакуации своих дипломатов с территории Украины, а также посоветовали своим гражданам покинуть страну в течение 48 часов. В воскресение появилась информация о том, что воздушное пространство над Украиной может быть блокировано из-за высокой угрозы военных действий в стране. Многие компании-владельцы самолетов просто запрещают использовать свои воздушные суда в рейсах в Украину или с Украины. Таким образом, многие транспортные компании, которые не являются владельцами самолетов(а такая ситуация очень распространена) не смогут обеспечивать авиасообщение с Украиной уже с понедельника. Помимо этого, американские и европейские СМИ нагнетают обстановку, связанную с Украиной, заявляя, что Россия может напасть в любой момент. В какой-то момент такая ситуация даже нашла отклик в Киеве, где президент Зеленский потребовал предоставить доказательства высокой вероятности вторжения российских войск. В общем, пока что все это похоже на массовую истерию, которая создается и нагнется западными СМИ. Рынкам же остается только реагировать на эти новости и сообщения. По данным Вашингтона, РФ может осуществить вооруженное вторжение в Украину уже 15-16 февраля. Некоторые СМИ утверждают, что Москва дождется завершения Олимпийских игр в Китае. Конечно, ситуация на востоке Украины сложная, но вы можете представить себе «войну по расписанию»? Другими словами, сейчас уже весь мир знает чуть ли не точную дату, когда Москва собирается начать наступление. Это же абсурд! Тем не менее, угроза военного конфликта действительно есть, поэтому фондовые рынки могут испытывать в ближайшие дни дополнительное давление на себе. Стоит отметить, что первые лица РФ продолжают заявлять, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск – это внутренние дела России и она не обязана ни перед кем отчитываться. В любом случае ситуация накалена до предела и на этой неделе должно все проясниться. Переговоры между США, Великобритания, Францией, Германией, Украиной и РФ продолжаются, но пока что ситуация абсолютно патовая, так как ни одна из сторон не хочет уступать. Как отреагируют рынки, если вооруженный конфликт все-таки начнется, сказать очень сложно. Одно совершенно точно – реакция последует, она может быть резкой, неожиданной. И это касается и валютного рынка тоже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ключевая ставка ФРС может быть повышена уже сегодня! ФРС проводит закрытое экстренное заседание!

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли пятницу новым падением. Если для американского доллара то, что сейчас происходит в мире и в США, это отличные новости, то для фондового рынка США – наоборот. Во-первых, геополитика. Как мы уже говорили, при возникновении любой напряженности в мире, угрозы военного конфликта инвесторы стараются перевести свои активы из рисковых в наиболее безопасные. Так как акции считаются рисковыми активами, то они сейчас в «зоне риска». Во-вторых, все те же действия ФРС, которая может повысить ставку в этом году 4 раза минимум. Но такая обстановка была в пятницу. А уже в субботу стало известно, что сегодня, 14 февраля, ФРС проведет экстренное закрытое заседание, в ходе которого, возможно, будет повышена ключевая ставки. Соответствующее заявление было размещено на сайте регулятора. Оно начнется утром в понедельник и, следовательно, уже к вечеру может быть объявлено о первом повышении ставки. В заявлении, правда, говорится, что предметами обсуждения будут авансовая ставка и ставка дисконтирования. Однако, есть основания предполагать, что экстренное собрание созывается не только по этому поводу. Следует отметить, что экстренное заседание – это большая редкость. В последние раз оно проводилось в самом начале пандемии, когда ФРС активно снижала ставку. Таким образом, ФедРезерв может и не дожидаться марта, а ставка может быть повышена уже сегодня или завтра, так как еще раз: мы не верим, что экстренное заседание пройдет без обсуждения ключевого инструмента влияния на монетарную политику. Почему так? Потому что инфляция в США продолжает расти и грозится выйти из-под контроля. Несмотря на то, что многие члены ФРС довольно долгое время заявляли, что «инфляция начнет снижаться в конце 2021 года», а чуть позже, что «в начале 2022 года», пока ничего подобного мы не видим. Лишь Кристин Лагард продолжает верить в этом, но, кажется, это временно, до тех пор, пока инфляция и в ЕС не составит 7,5%. Индекс потребительских цен продолжает расти, при чем практически каждый месяц он опережает прогнозы. То есть растет даже быстрее, чем от него ждут. Следовательно, 15-16 марта, когда запланировано следующее заседание ФРС, инфляция может составлять уже 8% г/г совершенно свободно. В общем, как минимум, мы по итогам экстренного заседания получим новую важную информацию в отношении перспектив монетарной политики. Считаем, что это событие может очень сильно повлиять и на фондовый рынок, и на валютный рынок. Поэтому к резким и сильным движениям нужно быть готовыми сегодня и завтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 14 февраля

Покупка акций компании Petroleo Brasileiro Petrobras (#PBR). Бразильская нефтегазовая компания. На графике недельного масштаба цена достигла верхней границы восходящего ценового канала. Выход цена над вершину недели (14.29) будет соответствовать выходу цены из канала и откроется цель 15.48 – уровень реакции Фибоначчи 200,0%.На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от нижней границы собственного канала, развивается растущая тенденция.Продажа акций компании Comcast Corporation (#CMCSA). Американская интернет-компания. На графике недельного масштаба наблюдается усиление нисходящего тренда этой акции. Осциллятор Марлин разворачивается вниз в зоне нисходящего движения. Целью движения выступает уровень Фибоначчи 138,2% на цене 40.70, совпадающий с минимумами июня и августа 2019 года.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин в третий раз отталкивается вниз от нейтральной нулевой линии – от границы с территорией роста. Цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 февраля 2022 года

Нагнетание западными СМИ страхов вокруг ситуации на Украине достигли цели – фондовый индекс S&P500 в пятницу обвалился на 1,90%, евро на 77 пунктов. Истерия усугубилась новым слухом – в среду 16-го февраля может состояться внеочередное заседание ФРС для изменения ставки. На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась на отрицательную территорию, и теперь вероятность двойной дивергенции стала крайне мала. Теперь среднесрочное падение евро становится основным сценарием. Но этот сценарий всё же должен получить подтверждение. Для этого цена должна закрепиться под целевым уровнем 1.1300 и преодолеть линию Крузенштерна. Откроется первая цель 1.1060 – вершина декабря 2015 года.На четырёхчасовом графике цена преодолела поддержку линии Крузенштерна, Марлин снижается в отрицательной области – ситуация нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 февраля 2022 года

Британский фунт колеблется в диапазоне целевых уровней 1.3513 и 1.3606 почти две недели. Осциллятор Марлин всё это время движется горизонтально, но в зоне нисходящей тенденции. Это обстоятельство указывает на высокую вероятность попытки цены попробовать на крепость поддержку линии Крузенштерна (1.3460) даже если у неё в планах среднесрочный рост. Закрепление цены под линией Крузенштерна этот потенциальный план всё же отменит, целью станет уровень 1.3312.На графике четырёхчасового масштаба цена находится ниже индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин вновь вернулся под нулевую линию. Намерение цены уйти под нижнюю границу диапазона 1.3513 проявляется чётко. Вопрос лишь в том, будет ли закрепление под уровнем, ведь он совпадает с линией Крузенштерна, которая его усиливает. Преодоление данного уровня значительно взбодрит «медведей» в борьбе с линией Крузенштерна дневного таймфрейма (1.3460).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 февраля 2022 года

В пятницу австралийский доллар снизился на 30 пунктов. В итоге получилась следующая техническая картина: сигнальная линия осциллятора Марлин совершила ложный выход над нулевую линию (этот момент отмечен галочкой), образовав при этом верхнею границу собственного нисходящего канала. В этом канале есть серединная линия, которая соответствует целевому уровню 0.7065. Мы полагаем, что на данном уровне цена немного замешкается, но потом продолжит снижение к цели 0.6950, которая (в визуальной оценке) будет соответствовать нижней границе нисходящего канала осциллятора.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин также совершил ложный выход над нулевую линию (галочка), а цена теперь атакует поддержку линии Крузенштерна (0.7115). Теперь ближайшей целью «австралийца» становится уровень 0.7065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 февраля 2022 года

Йене удавалось «путать следы» последние 10 дней, когда она сдавала позиции (доллар укреплялся) на противоречивых данных со стороны фондовых индексов и индекса доллара. Но в пятницу всё решилось – йена укрепилась на 0,54% на фоне обвала S&P500 на 1,90% и росте золота на 1,77%. На графике дневного масштаба цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна, осциллятор Марлин атакует границу с территорией понижающейся тенденции. При этом цена с осциллятором сформировали дивергенцию. Целью снижения выступает вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма в районе отметки 113.33.На четырёхчасовом масштабе цена с силой вышла вниз из восходящего канала, также преодолела поддержку линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин в отрицательной области. Ждём цену у обозначенного уровня 113.33.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Политическая карьера Бориса Джонсона зависит от Скотленд-ярда.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться весьма сумбурно. В принципе, вся прошлая неделя прошла в очень сумбурных торгах, что отлично видно на иллюстрации выше. По итогам недели фунт стерлингов с трудом все-таки сумел остаться выше скользящей средней линии, поэтому формально восходящая тенденция сохраняется. Как мы уже неоднократно говорили, у британской валюты гораздо больше оснований для того, чтобы показывать рост против доллара. Банк Англии уже дважды повысил ключевую ставку и намеревается еще минимум два раза повысить ее в этом году. Таким образом, если кто и может расти сейчас против доллара, то это фунт, потому что ФРС еще ни разу не повышала ставку, а только обещает. Но вместе с тем не стоит забывать и о накале страстей вокруг конфликта НАТО – РФ. В случае обострения конфликта мировые рынки не смогут не отреагировать на него. И в этом случае у доллара появится новые основания для роста, как у мировой резервной валюты. Во-первых, начнется массовый отток капитала с Украины и из России. А это доллары. Во-вторых, многие рисковые активы будут сбрасываться во избежание рисков. Тоже через доллары. Поэтому мы вполне допускаем, что и фунт может в ближайшее время возобновить свое падение, так как попросту доллар вновь начнет дорожать. Техническая картина по британской валюте сейчас очень запутанная. При чем неоднозначность видна практически на всех таймфреймах. Четкие тренды отсутствуют, важные линии индикатора Ишимоку игнорируются. Само движение максимально непонятное и сумбурное. Поэтому фунт, с нашей точки зрения, является сейчас той «темной лошадкой», от которой непонятно чего ожидать. Борис Джонсон попытается избежать наказания за «коронавирусные вечеринки». Отойдем немного от темы конфликта в Восточной Европе и вернемся к фигуре Бориса Джонсона, который в последние дни активно комментировал действия РФ, что, по мнению многих экспертов, делалось для отвлечения внимания общественности от фигуры самого Бориса Джонсона. Напомним, что за расследование «коронавирусных вечеринок» взялся Скотленд-ярд. Правда полиция сразу предупредила, что, скорее всего, ей не удастся доказать вину Джонсона, тем более что это было уже давно. Тем не менее, вчера стало известно, что всем, кто был на тех вечеринках, а таких около 50 членов Парламента, были разосланы «опросники». В этих «опросниках» содержаться вопросы относительно вечеринок во время «локдауна». Отмечается, что если ответы на вопросы не устроят полицию Лондона, они проведут опрос и, если вина Джонсона и его коллег подтвердится, им придется заплатить штраф. Однако, естественно, не штраф пугает Бориса и его окружение. Дело в том, что при официальном признании виновности Премьера вся эта история получит новое развитие, а карьера Джонсона окажется под еще большей угрозой, чем сейчас. Британский эксперты заявляют, что несколько членов британского Парламента, которые ранее были уличены в нарушениях карантина, были вынуждены подать в отставку. Тогда, чем лучше Борис Джонсон и те 50 парламентариев? Также сообщается, что Премьер попытается представить ситуация так, как будто резиденция на Даунинг стрит может выступать рабочим местом и, соответственно, в ней могли проходить «рабочие встречи» с алкогольными напитками. В общем в ближайшее время эта история может получить свое развитие. Мы уже писали ранее, что даже внутри Консервативной партии вовсю зреют «анти-джонсоновские» настроения. Это означает, что им недовольны и уже сейчас начинают собираться письма «комитетом 1922 года». Если количество писем с одобрениями отставки Джонсона от его однопартийцев достигнет 50-60, это может стать триггером для запуска вотума недоверия и смены лидера Консервативной партии. Однако, с технической точки зрения, пока пара фунт/доллар остается выше мувинга, сохраняется и вероятность продолжения восходящего движения. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 79 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 14 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3475 и 1,3633. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает балансировать на грани того, чтобы не упасть ниже мувинга. Таким образом, в данное время следует рассматривать длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3633, если произойдет новый отскок от скользящей средней линии. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга, с целями 1,3489 и 1,3475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Для европейской валюты «недолго музыка играла». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Для европейской валюты «недолго музыка играла».

Валютная пара EUR/USD в пятницу большую часть дня пыталась сохранить «бычий» настрой после того, как в конечном итоге обвалилась в четверг после публикации отчета по американской инфляции. Следует отметить, что мы считаем рост доллара на фоне сильной инфляции в США логичной развязкой. Лишь не понимаем, почему с самого начала доллар падал в цене против основных конкурентов. Однако реакция рынка на важные макроэкономические отчеты не всегда бывает однозначной и такой, как хочется. Однако, чем пояснить падение европейской валюты под занавес пятницы? Напомним, что падение началось примерно за 4 часа до закрытия торгов. Вполне возможно, что спровоцировано оно было выступлением Кристин Лагард, которая в очередной раз открытым текстом заявила, что никакого повышения ставки в текущем году не будет, так как европейская экономика слишком слаба. Но в таком случае почему синхронно вместе с евровалютой упал и фунт стерлингов? Ведь европейская монетарная политика никакого отношения не имеет к фунту. Также совершенно не понятно, почему рынки так бурно отреагировали на совершенно рядовое изречение главы ЕЦБ. Ее слова – это именно то, о чем она твердит больше года. То есть они совершенно не должны были стать чем-то неожиданным для рынка. Если копнуть еще глубже, то до сих пор остаются вопросы относительно роста европейской валюты сразу после заседания ЕЦБ на позапрошлой неделе и в целом весь рост евро на той неделе. Ведь сразу после заседания европейского регулятора тоже не было никаких причин покупать евро. В общем, в последние пару недель европейская валюта выросла абсолютно незаслуженно, и мы делаем вывод, что этот рост был чисто «техническим». При чем даже не спровоцированным техническими сигналами, а спровоцированным просто из-за необходимости корректироваться время от времени. В итоге коррекция, вероятнее всего, завершена и по логике вещей теперь пара должна возобновить падение. Евросоюз: прогнозы ухудшаются, ставка не повышается, цены растут. Мы уже говорили ранее, что в Евросоюзе сейчас, если не тяжелая ситуация с экономикой, но довольно патовая. Ведь экономический рост минимален, а значит повышать ключевую ставку нельзя, так как это еще больше затормозит его. Следовательно, воздействовать на инфляцию нечем. Да, в этом году ЕС также собирается полностью отказаться от программы QE, но, как мы могли видеть в примере с США, эта мера не останавливает индекс потребительских цен. Он все также продолжает расти. Поэтому в ближайшее время инфляция в ЕС может продолжать ускоряться и что с этим будет делать ЕЦБ пока совершенно непонятно. Раз монетарная политика не будет ужесточаться в ЕС, а в США будет, то резонно предполагать, что и европейская валюта будет продолжать свое падение. Долгое время мы считали, что нисходящий тренд 2021 года по паре евро/доллар должен вот-вот завершиться, однако новые факторы говорят о том, что доллар может продолжать дорожать и в течение всего 2022 года. Тем более, что вопреки надеждам Кристин Лагард, цены на нефть и газ продолжают расти, пандемия не отступает, поэтому не удается разрешить проблемы с цепочками поставок. Поэтому мы бы сказали, что сейчас наоборот у инфляции есть целый пласт благодатной почвы, чтобы продолжать расти. На 4-часовом ТФ пара вернулась ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция сейчас вновь нисходящая. Очень важный момент – пара на прошлой неделе дважды отскакивала от уровня Мюррея «4/8» - 1,1475. А еще несколько недель назад она также не смогла его преодолеть. Поэтому резонно предположить, что около этого уровня расположены отложенные ордера на продажу, которые и срабатывают, как только цена подбирается к этому уровню. В итоге, мы считаем, что сейчас пара может вернуться к годовым минимума около 11-го уровня и даже продолжить среднесрочный нисходящий тренд. Фундаментальных оснований, за счет чего евровалюта может продолжить роста, мы не видим. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 февраля составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1272 и 1,1420. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1292 и 1,1272 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Политическая карьера Бориса Джонсона зависит от Скотленд-ярда. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сумбур

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась так, что словами описать это довольно сложно. Четкий тренд отсутствовал, постоянные откаты и коррекции, постоянная смена направления движения, периоды резкого возрастания активности. Несмотря на то, что еще утром в Великобритании были опубликованы данные по ВВП и промышленному производству, никакой ясности к текущей технической картине они не добавили. Если в месячном выражении ВВП сократился на 0,2% в декабре, что лучше прогноза, то в квартальном вырос на 1,0%, что хуже прогноза. И как трактовать эти данные – непонятно. Отчет по промышленному производству оказался чуть лучше минимального прогноза. В итоге фунт стерлингов начал дорожать после этой статистики, но делал это настолько медленно и неуверенно, что возникают серьезные сомнения в том, что трейдеры вообще отрабатывали эти отчеты. На американской торговой сессии и вовсе начался хаос. Цена прыгала из стороны в сторону и игнорировала и важные уровни, и критическую линию Киджун-сен. Отлично видна техническая картина на часовом ТФ(иллюстрация ниже). В общем, фунт сейчас находится в абсолютном хаосе, при чем на всех таймфреймах. Этот момент следует учитывая в торговле парой. Что касается торговых сигналов, то они были максимально сложными и неоднозначными. Уровни были расположены на таком расстоянии друг от друга, что их сложно было использовать в торговле. Сигналы – неточные, движения – чистые «качели». В итоге пятница была одним из самых плохих дней в текущем году. Практически все сигналы провоцировали движение максимум на 15-20 пунктов, поэтому работать с ними было очень тяжело. После 2 ложных сигналов и открытых по ним сделкам следовало покинуть рынок. Вопрос в том, какие из сигналов трейдеры отрабатывали, так как картина на рынке в пятницу менялась очень быстро. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал резкое усиление «бычьего» настроения среди группы «Non-commercial». В течение недели профессиональные трейдеры открыли 15 тысяч контрактов на покупку и такие изменения для фунта являются значимыми. Не удивительно, что крупные игроки именно так вели себя на прошлой неделе, так как именно тогда Банк Англии объявил о своем решении повысить ключевую ставку на 0,25%. Однако, общая картина положения вещей, предоставляемая отчетами COT, говорит сейчас о полнейшей неопределенности. Начнем с того, что даже после роста нетто-позиции крупных игроков на 15 тысяч, их настроение называется «медвежьим», так как общее количество открытых длинных позиций по фунт меньше, чем общее количество открытых коротких. Более того, на иллюстрации выше отлично видно, что зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial» сейчас вновь находятся около нулевой отметке. А нахождение показателя нетто-позиции около нулевой отметки означает, что количество Buy и Sell контрактов приблизительно одинаковое. Более того, последние изменения в нетто-позициях не дают оснований сделать вывод, что сейчас закончился тренд или начинается новый. Грубо говоря, настроение у игроков меняется слишком быстро, поэтому говорить о каких-то долгосрочных тенденциях сейчас нельзя. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Для европейской валюты «недолго музыка играла». Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Политическая карьера Бориса Джонсона зависит от Скотленд-ярда. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина очень красноречива. Характер движения виден невооруженным глазом и даже не требует никаких особенных пояснений. Пара находится в режиме «качели» и игнорирует все важные линии и уровни. Даже линия тренда, которую особо сильной и не назовешь, умудрилась пустить цену ниже себя пунктов на 20, что нельзя назвать ни преодолением, ни отскоком. В общем, ситуация крайне сложная и неоднозначная. На 14 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3439, 1,3489, 1,3525, 1,3609, 1,3643. Линии Сенкоу Спан Б(1,3491) и Киджун-сен(1,3572) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США опять не запланировано никаких важных событий. Тем не менее, весь мир будет следить за «геополитикой», что может провоцировать серьезные движения. Особенно на американской торговой сессии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Геополитика

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD продолжила падение котировок, которое началось после сильного роста в четверг. Так как восходящая линия тренда была преодолена, то тенденция в данное время нисходящая. Пара также закрепилась ниже критической линии, поэтому может продолжать движение к линии Сенкоу Спан Б. В целом, как мы уже говорили ранее, у евровалюты сейчас нет оснований для роста против доллара США. Даже тот рост, который случился на позапрошлой неделе мы считаем абсолютно нелогичным, с фундаментальной точки зрения. Он может быть оправдан только технической необходимостью пары немного скорректироваться. Таким образом, исходя из этих соображений, мы считаем, что в данное время американская валюта имеет гораздо больше шансов на рост, чем евровалюта. Более того, трейдеры сейчас не всегда логично реагируют на макроэкономическую статистику и фундаментальный фон. Например, в пятницу сильно снизившийся индекс настроения потребителей от Университета Мичиган вызвал рост доллара, а не его падение. Что касается торговых сигналов, то в пятницу они были максимально слабые и неточные. Начать следует с того, что большую часть европейской и американской торговых сессий пара находилась в слабом восходящем движении, то есть в коррекции. Поэтому ожидать сильных сигналов в принципе было очень сложно. И только падение в последние 3-4 часа на 60 пунктов превратило скучный день в довольно интересный. Кстати, это падение до сих пор очень сложно объяснить. И это падение в любом случае не следовало пытаться отработать, так как сигнал на продажу сформировался слишком поздно. Что касается первого сигнала на покупку, который формировался в течение нескольких часов, то его нельзя назвать сильным, и в итоге он оказался ложным. После его формирования цена сумела пройти вверх не более 13 пунктов, чего не хватило даже для выставления Stop Loss в безубыток... Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, не показал серьезных изменений, а его данные совершенно не отображают происходящее на валютном рынке. Если вкратце, то профессиональные игроки продолжали в течение отчетной недели наращивать контракты на покупку, а также избавляться от коротких позиций. Всего нетто-позиция группы Non-commercial увеличилась на 11 тысяч. Таким образом, сейчас мы имеем картины, при которой крупные игроки уже несколько недель подряд покупают евровалюту, а настроение у них явно «бычье». Новый отчет COT отображает поведение трейдеров неделей ранее(выходит с 3-дневным опозданием). А на прошлой неделе евровалюта как раз уверенно росла. Однако посмотрите на иллюстрацию выше: похожа текущая техническая картина на начало восходящего тренда? Ведь еще на той же прошлой неделе цена обновила свои годовые минимумы! Таким образом, формально можно сделать вывод, что крупные игроки смотрят уже в сторону покупок евровалюты, но на практике это настроение настолько нестабильно и неустойчиво, что в любой момент может вылиться в новое падение пары евро/доллар. Основным фактором, который следует учитывая сейчас, является отсутствие факторов роста у евро. А если сюда прибавить еще и напряженную геополитическую обстановку, которая сложилась в начале нового года, то именно у доллара появляются дополнительные факторы роста. А их и без геополитики было предостаточно. Таким образом, как и ранее, большая вероятность на рост доллара. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Для европейской валюты «недолго музыка играла». Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Политическая карьера Бориса Джонсона зависит от Скотленд-ярда. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар начала сильное падение, которое может надолго затянуться. Ближайшей целью выступает линия Сенкоу Спан Б и, если медведям удастся ее преодолеть, то евровалюта возобновит нисходящий тренд 2021 года, который отлично виден на 24-часовом таймфрейме. Фундаментальный фон сейчас никакой поддержки не оказывать евровалюте. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1234, 1,1274, 1,1375, 1,1482, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1302) и Киджун-сен(1,1412). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 февраля в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной публикации, ни одного важного события. Должно состояться выступление Кристин Лагард, но вряд ли глава ЕЦБ поделиться принципиально новой информацией с рынком. Тем не менее, из-за напряженности в геополитике движения в течения дня могут быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться в том же режиме, что и всю неделю. Эти движения отлично видны на иллюстрации выше, а также отлично понятен их характер. По большому счету, такое движение можно назвать «полуфлэтом» и оно является очень опасным для трейдеров, особенно начинающих. Причина вот в чем. Когда на рынке формируется флэт, он понятен и ясен. Когда на рынке присутствует тренд, тоже все понятно и ясно. Когда движение не является ни первым, ни вторым, большинство торговых систем дают сбой и на выходе мы имеем огромное количество ложных сигналов. На этой неделе вроде был и наблюдался восходящий уклон движения, но при этом пара постоянно откатывалась, корректировалась и провела большую часть недели в диапазоне между уровнями 1,3500 и 1,3600. Никакой линии тренда или канала в данное время нет. Макроэкономическая статистика в пятницу публиковалась только в Великобритании и отчеты были достаточно важны, но противоречивы. В частности, показатели ВВП за разные периоды показали разную динамику и, следовательно, трейдеры не могли однозначно их интерпретировать. После их публикации фунт стерлингов вырос, но при этом ни один отчет по ВВП нельзя назвать «однозначно позитивным». Таким образом, этот рост мог вообще не быть связанным с «макроэкономикой». 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит еще более запутанно. Мало того, что пара всю неделю провела в полуфлэте, так еще и уровней сейчас очень много, поэтому цена их регулярно пересекает и формирует далеко не всегда сильные и точные сигналы. В пятницу движение началось с сигнала на покупку около уровня 1,3523. После этого цена прошла вверх около 30 пунктов, а дальше попала в абсолютную «мясорубку» из различных уровней. Сверху ее ждало сразу четыре уровня, который располагались друг от друга на расстоянии 10-20 пунктов. Естественно, что после преодоления одного уровня цена сразу же упиралась в следующий и открывать позиции было нельзя. В итоге восходящее движение закончилось около области 1,3598-1,3603, от которой последовал отскок. Но пока пара добралась обратно к нижнему уровню этой «сетки», уже день закончился и открывать новые позиции явно не следовало. Таким образом, по большому счету, начинающие трейдеры должны были отрабатывать только первый сигнал на покупку. По нему можно было заработать 20-30 пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция отменена, но вместо нее не была сформирована нисходящая. Пара пять дня находилась между уровнями 1,3488 и 1,3643. Нельзя констатировать флэт, но и тренда сейчас нет. Поэтому ситуация по фунту стерлингов сейчас максимально запутанная и неоднозначная. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3431-1,3440, 1,3488, 1,3513, 1,3563-1,3580, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Завтра в Великобритании и Америке не запланировано ни одной важной публикации, ни одного важного события. Таким образом, начинающим трейдеры будет не на что реагировать в течение дня, как и всему рынку. Волатильность может снизиться, а движение оставаться максимально боковым и сумбурным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась вновь не самым лучшим образом. Во-первых, рынки все еще не отошли от отчета по американской инфляции, который был опубликован в четверг. Во-вторых, сам характер движения был не самым лучшим. Сразу следует отметить, что именно отчет по инфляции в США был ключевым на этой неделе и вызвал сильные, волатильные движения. Они очень хорошо видны на иллюстрации выше. Как видим, пара сначала падала, потом росла, потом еще сильнее падала. Это означает, что реакция на отчет перекрывалась другими факторами, возможно, технического характера. В частности, около уровня 1,1483 могли быть расположены крупные отложенные ордера на продажу, и когда цена достигла этой отметки, они сработали. Ничем иным объяснить «качели» в четверг не получается. Также очень сложно пояснить, почему сразу после отчета доллар падал, а не рос. Таким образом, рынок сейчас разбалансирован, что сказывается и на движениях, и на качестве торговых сигналов. Важной макроэкономической статистики не публиковалось ни в США, ни в ЕС. Единственный отчет дня – индекс настроения потребителей в США должен был спровоцировать падение доллара, но в то время американская валюта как раз росла. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение также выглядит не лучшим образом. В течение дня трейдеры не смогли прийти к общему мнению в вопросе, что же делать с парой евро/доллар. Но хорошо, что сигналов было не очень много, иначе большая их часть была бы ложной. Первый сигнал на покупку сформировался, когда цена отскочила от уровня 1,1375. После этого цена прошла вверх около 35 пунктов и находилась недалеко от уровня 1,1418 почти до самого вечера. Поэтому у начинающих трейдеров было предостаточно времени, чтобы закрыть сделки на покупку в прибыли. К слову, уровня 1,1418 еще не было на графиках, так как это пик пятницы. Хотя и довольно формальный пик. Следующий сигнал – на продажу – был сформирован уже за несколько часов до закрытия рынка, вечером, поэтому отторговывать его явно не следовало. Цена закрепилась ниже уровней 1,1375 и 1,1360, а также отработала уровень 1,1330. Вроде бы довольно неплохой сигнал, но сформировался он слишком поздно. И к тому же очень сложно объяснить, чем было вызвано такое движение пары за несколько часов до закрытия рынка. Тем более, что пара фунт/доллар тоже в это время падала. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция сохраняется, но сохраняется уже чисто формально. Цена вновь не смогла преодолеть уровень 1,1483, а ранее закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому перспективы пары сейчас нисходящие. Помимо этого, в пользу падения евровалюты говорит также и фундаментальный фон, так как ЕЦБ вновь показал свою пассивность и неготовность повышать ключевую ставку. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1360-1,1375, 1,1418, 1,1449. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Штатах, ни в Евросоюзе обратить внимание будет абсолютно не на что. Календарь событий пуст. Таким образом, волатильность завтра может быть слабой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Накаливание геополитической обстановки в Европе может добить биткоин.

Итак, на текущий момент мы имеем следующее. Криптовалюта биткоин выросла к важному уровню 45 408$, а также к еще одному важному уровню Фибоначчи на 24-часовом таймфрейме 61,8%. И на данный момент она отскочила от обоих этих уровней. Началось падение, которое может быть «разгоном» перед новой попыткой преодоления этих уровней, а может быть это новый виток падения. Говорить о новом падении лучше будет после того, как на 4-часовом ТФ цена закрепится ниже восходящей линии тренда, или после того, как на 24-часовом ТФ произойдет закрепление ниже критической линии. Однако, в целом на дневном графике все еще сохраняется нисходящая тенденция, несмотря на рост в последние недели. При чем тенденция довольно сильная. «Битку» не удалось преодолеть облако Ишимоку, поэтому пока что все очень похоже на банальную коррекцию в рамках нисходящего тренда. Если так, то падение может возобновится с целью 31 100$. Геополитическое напряжение в Европе может вызвать новое падение биткоина. Как мы уже говорили ранее, биткоин зависит от многих факторов и чуть ли не главным среди них является фактор настроения инвесторов. Грубо говоря, если большинство инвесторов решит по любым причинам или даже без оных покупать биткоин, то он будет расти, чтобы не происходило в мире. Однако в данное время появляется новый «опасный» фактор. Фактор геополитики. Не секрет, что инвесторы – народ умный и пугливый(что вряд ли можно поставить им в укор). Они переживают за свои капиталы и даже, когда в США растет инфляция, готовы скупать криптовалюты, лишь бы защитить их от обесценивания. Что уж говорить, если в Восточной Европе начнется война, или военная операция, или блокада, называть происходящее можно как угодно. Смысл в том, что многие инвесторы могут расценить эти события, как угрозу. А когда есть угроза, нужно переводить активы из рисковых в безопасные. А найти более рисковый актив, чем биткоин, очень сложно. Эта криптовалюта может за день подорожать или подешеветь на 10 000$. Таких примеров масса. Если биткоину хватает одного твита от Илона Маска в социальной сети, чтобы вырасти или подешеветь на 5 000$ за сутки, то что может быть, если геополитика ухудшится? Мы, безусловно, верим в то, что никакого конфликта не будет и стороны смогут путем дипломатии уладить все проблемы. Но последние десятилетия показали уже множество раз, что войны продолжаются, как и продолжались всю история человечества. И называть их можно, как угодно, суть от этого не меняется. А значит рынки будут реагировать. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому в данное время у нас сохраняется «медвежий» тренд. Тот факт, что биткоину не удалось закрепиться выше облака Ишимоку сдерживает рост, а фундаментальный фон сейчас остается явно не в пользу криптовалютного рынка. Поэтому мы пока склоняемся к варианту с новым падением «битка». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин остановился около важного уровня сопротивления. Что дальше?

Прошлую неделю биткоин завершил в небольшом плюсе. Однако важно другое. Криптовалюта наткнулась на своем пути вверх на важный уровень сопротивления 45 400$. Этот уровень – минимум от января, который цена тестировала три раза прежде, чем преодолеть. На текущей неделе цена также два раза протестировала на прочность, но оба раза отскакивала от него. Таким образом, на данный момент рост биткоина остановлен, а его перспективы по-прежнему остаются туманными. Дело в том, что чтобы кто ни говорил, рынок – это огромное количество участников. И их настроение зависит от многих факторов. В данное время очень популярна версия о том, что повышение ключевой ставки ФРС и отказ от монетарного стимулирования приведет к резкому падению всех криптовалют и других рисковых активов. Объясняется эта версия ростом доходности безопасных активов, таких как банковские депозиты и казначейские облигации. Также со временем эти меры ФРС должны будут привести к снижению инфляции, благодаря которой многие инвесторы скупали биткоин в последний год, чтобы хеджировать риски. Таким образом, теория говорит о том, что биткоин практически гарантированно будет дешеветь в 2022 году. Может быть он и не упадет до 10 000$, но вряд ли сможет покорить отметку 100 000$ в ближайшие 11 месяцев. Биткоин будет оставаться между двух огней: ужесточением ФРС и инфляцией. Однако не следует также забывать и о том, что инфляция лишь МОЖЕТ начать снижаться после повышения ставки ФРС. Вряд ли после первого же повышения, каким бы оно ни было, инфляция тут же рухнет вниз. Все это достаточно длительный процесс. Разгон инфляции до 7,5% занял по меньшей мере год. Следовательно, даже чисто теоретически процесс ее снижения до 2% может занять тоже год. И это при условии постоянного воздействия ФРС на этот показатель за счет ужесточения монетарной политики. Однако, постоянно повышение ставки и разгрузка баланса ФРС, которая может начаться уже этим летом, приведут не только к снижению инфляции, но и к торможению экономики. Следовательно, ФРС будет смотреть на показатели ВВП, спроса и предложения и в случае резкого замедления остановят процесс повышения ставки. Где в это время будет находится инфляция – очень сложно сказать. Смысл в том, что возвращаться к 2% она может очень долго, поэтому инвесторы могут продолжать использовать биткоин, как средств хеджирования инфляции. Поэтому однозначно заявить о том, что биткоин будет падать в этом году, тоже нельзя. Также следует помнить, что биткоин во многом зависит от настроения инвесторов, которое зачастую вообще никак не связано с фундаментальным фоном. Сколько раз было такое, что один твит Илона Маска приводил к сильному росту или падению криптовалюты? Поэтому всегда есть или могут быть факторы, которые будут двигать рынок в совершенно противоположном направлении от «нужного». Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на восходящую. В данное время присутствует восходящая линия тренда, которая поддерживает быков. Соответственно, думать о продажах биткоина пока рано. Нужно дождаться хотя бы закрепления ниже линии тренда. В этом случае биткоин может возобновить свой основной курс на уровень 31 100$. Если же случится преодоление уровня 45408$, тогда можно будет рассчитывать на новый рост криптовалюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 7 – 11 февраля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов попал в «центрифугу».

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели торговалась еще скучнее, чем EUR/USD. Если европейская валюта хотя бы в пятницу показала трендовое движение, но фунт – первые три дня находился во флэте, а последние два дня – катался на «качелях». Активность трейдеров в четверг и в пятницу была высокой. Если в четверг она была высокой абсолютно заслуженно, то в пятницу – уже нет. При чем в классическом понимании волатильность не была такой уж высокой. В четверг она составила около 120 пунктов, а в пятницу – около 100. Но, согласитесь, когда цена весь день движется в одном направлении и проходит 100 пунктов – это не то же самое, когда цена проходит вверх 100 пунктов, потом вниз 100 пунктов, а потом опять вверх 100 пунктов. В обоих случаях волатильность будет равной, но активность трейдеров – заметно отличаться. Примерно такую картину мы и наблюдали в четверг и в пятницу. На рынке был «шторм», а пара прыгала из стороны в сторону. С нашей точки зрения, это, если не паника, то близкое состояние к ней. Например, во второй половине пятницы не было оснований для падения пары на 60 пунктов за пару часов. Выступление Кристин Лагард никак не связано с британским фунтом. Таким образом, можно даже предположить, что сейчас на первый план выходит геополитика. Напомним, что ряд мировых СМИ заявили, что уже на следующей неделе РФ вторгнется в Украину. Какими могут быть последствия этого вторжения, представить себе довольно сложно. Запад и страны Евросоюза уже предупредили Москву, что в случае нападения будут введены серьезные санкции. Казалось бы, какое отношение конфликт НАТО, США, ЕС – Россия имеет к доллару и фунту? Но так или иначе в этом конфликте будут завязаны многие страны мира, и в первую очередь европейские, так как речь идет о безопасности в Европе. А доллар, являясь мировой резервной валютой, очень часто растет, когда геополитическая обстановка ухудшается. Это объясняется тем, что инвесторы начинают переводить свои активы в наиболее ликвидные(то есть в валюту) и предпочитают наиболее стабильную валюту(то есть доллар). Спрос на доллар растет, поэтому растет и его курс. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал резкое усиление «бычьего» настроения среди группы «Non-commercial». В течение недели профессиональные трейдеры открыли 15 тысяч контрактов на покупку и такие изменения для фунта являются значимыми. Не удивительно, что крупные игроки именно так вели себя на прошлой неделе, так как именно тогда Банк Англии объявил о своем решении повысить ключевую ставку на 0,25%. Однако, общая картина положения вещей, предоставляемая отчетами COT, говорит сейчас о полнейшей неопределенности. Начнем с того, что даже после роста нетто-позиции крупных игроков на 15 тысяч, их настроение называется «медвежьим», так как общее количество открытых длинных позиций по фунт меньше, чем общее количество открытых коротких. Более того, на иллюстрации выше отлично видно, что зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial» сейчас вновь находятся около нулевой отметке. А нахождение показателя нетто-позиции около нулевой отметки означает, что количество Buy и Sell контрактов приблизительно одинаковое. Более того, последние изменения в нетто-позициях не дают оснований сделать вывод, что сейчас закончился тренд или начинается новый. Грубо говоря, настроение у игроков меняется слишком быстро, поэтому говорить о каких-то долгосрочных тенденциях сейчас нельзя. Анализ фундаментальных событий. Фундаментальный фон для пары фунт/доллар на прошлой неделе выражался лишь статистикой в пятницу из Великобритании и данными по инфляции в США в четверг. Про отчет по инфляции мы уже достаточно сказали, остается разобрать статистику с Туманного Альбиона. Она оказалась на редкость противоречивой. Например, ВВП за четвертый квартал показал рост на 1% при прогнозе 1,1% кв/кв. ВВП за декабрь сократился на 0,2% при прогнозе -0,5% м/м. Промышленное производство в декабре выросло на 0,3% при прогнозе +0,1% м/м. Таким образом, каждый из отчетов показал несоответствие прогнозу, при чем в разные стороны. Не было ни одного по-настоящему сильного отчета, который мог бы спровоцировать рост британской валюты в первой половине пятницы на 90 пунктов. Не было ни одного отчета, который мог бы спровоцировать рост доллара во второй половине пятницы на 70 пунктов. Скорее, наоборот, индекс настроения потребителей от Университета Мичиган снизился с 67,2 и 61,7 пунктов, что должно было вызвать падение доллара, а не его рост. Таким образом, ситуация сейчас максимально запутанная. Торговый план на неделю 14 – 18 февраля: 1) Пара фунт/доллар в данное время торгуется «вне техники». За последние пару недель цена неоднократно преодолевала линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, а сейчас и вовсе торгуется «на» линии Киджун-сен. Поэтому пока что они не дают возможности сделать вывод, в каком направлении продолжится движение. Напомним, что отчеты COT тоже не дают однозначного ответа на этот вопрос, а фундаментальный фон сейчас абсолютно неоднозначный, как и реакция рынка на него. 2) Тоже самое касается и перспектив нисходящего движения. В данное время пара находится между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому вообще никакого вывода сделать сейчас нельзя. Если пара уйдет ниже Сенкоу Спан Б, то шансы на возобновление нисходящего движения вырастут. В этом случае медведи могут попытаться увести пару обратно к 1,3163. Однако на всех таймфреймах техническая картина сейчас такова, что не позволяет сделать никаких более или менее точных выводов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 7 – 11 февраля по паре EUR/USD. Отчет COT. Американская валюта получает дополнительный фактор роста.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели абсолютно не знала, что ей делать и в какую сторону двигаться. После того, как неделей ранее европейская валюта выросла на 300 пунктов, встал вопрос «и что дальше?». И на этот вопрос быки не смогли ответить. Мы уже говорили о том, что несмотря на длительно падение евровалюты(больше года), оснований для роста у евро сейчас нет. Фундаментальных оснований. Технические могут быть, так как после столь длительного падения медведи могла насытится и потихоньку начать отступать с рынка. Но, если смотреть на 24-часовой ТФ, то пока не слишком заметно, что медведи начали отступать, а быки готовы перехватить инициативу. В течение текущей недели быки не смогли показать абсолютно ничего. Хотя именно в эти дни они должны были проявить себя и показать, что готовы покупать евро даже без поддержки фундаментального фона. Но, как выяснилось, без поддержки новостей и статистики желающих инвестировать в евровалюту оказалось немного. В итоге 3 дня пара провела к откровенном флэте, четверг – на «качелях», а в пятницу – рухнула вниз. При чем пятничное падение вряд ли вообще можно связать хоть с каким-либо фундаментальным фактором. Это могла быть запоздалая реакция трейдеров на отчет по американской инфляции, которая выросла уже до 7,5%, но мы считаем, что это предположение не соответствует действительности. Зачем трейдерам понадобилось ждать аж до вечера пятницы? Возможно, свою роль сыграло выступление Кристин Лагард, которая еще раз заявила открытым текстом, что ставки в этом году повышаться не будут. Так или иначе, но европейская валюта вновь падает и вновь не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. То есть «техника» сейчас также не поддерживает дальнейший рост евровалюты. Анализ COT. Новый отчет COT, который вышел в пятницу, не показал серьезных изменений, а его данные совершенно не отображают происходящее на валютном рынке. Если вкратце, то профессиональные игроки продолжали в течение отчетной недели наращивать контракты на покупку, а также избавляться от коротких позиций. Всего нетто-позиция группы Non-commercial увеличилась на 11 тысяч. Таким образом, сейчас мы имеем картины, при которой крупные игроки уже несколько недель подряд покупают евровалюту, а настроение у них явно «бычье». Новый отчет COT отображает поведение трейдеров неделей ранее(выходит с 3-дневным опозданием). А на прошлой неделе евровалюта как раз уверенно росла. Однако посмотрите на иллюстрацию выше: похожа текущая техническая картина на начало восходящего тренда? Ведь еще на той же прошлой неделе цена обновила свои годовые минимумы! Таким образом, формально можно сделать вывод, что крупные игроки смотрят уже в сторону покупок евровалюты, но на практике это настроение настолько нестабильно и неустойчиво, что в любой момент может вылиться в новое падение пары евро/доллар. Основным фактором, который следует учитывая сейчас, является отсутствие факторов роста у евро. А если сюда прибавить еще и напряженную геополитическую обстановку, которая сложилась в начале нового года, то именно у доллара появляются дополнительные факторы роста. А их и без геополитики было предостаточно. Таким образом, как и ранее, большая вероятность на рост доллара. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на этой неделе? Его практически не было. За всю неделю можно отметить только отчет по инфляции в США, после которого на рынке начался «шторм». Пара то падала, то росла, то вновь падала. С нашей точки зрения, растущая инфляция – это бычий фактор для американской валюты. Чем сильнее вырастет инфляция, тем сильнее и быстрее может повышаться ключевая ставка ФРС в этом году. В принципе, по итогу недели можно сделать вывод, что участники рынка придерживаются подобного мнения. Добавляет масла в огонь и Кристин Лагард, которая продолжает нараспев сообщать, что ЕЦБ не намерен ужесточать монетарную политику в ближайшее время, так как экономика слишком слаба и все еще требует стимулирования. Ее слова – это не просто попытка опустить курс евро как можно ниже(что выгодно ЕС). Это действительно так, и последний отчет по ВВП Евросоюза подтверждает это. В четвертом квартале экономика выросла всего лишь на несколько десятых пункта. Таким образом, ситуация для евро складывает совершенно неблагоприятная. Торговый план на неделю 14 - 18 февраля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара вновь попыталась начать новый восходящий тренд, но опять не смогла преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Последовал новый отскок и теперь цена находится между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Это может быть долгосрочный флэт, это может быть начало нового витка нисходящего тренда. Но одно можно сказать с уверенностью, оснований для восходящего тренда сейчас практически нет. Более того, практически все факторы говорят о том, что евро будет падать, а доллар расти. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то для этого необходимо новое закрепление цены ниже критической линии. Между уровнями 1,1100 и 1,1200 трейдеры уже показали, что не готовы продолжать продажи евровалюты, поэтому велика вероятность, что нисходящий тренд на этом завершен. Однако, отсутствие оснований для роста пары и отсутствие желания у трейдеров покупать евро может привести к возобновлению падения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Холодный душ» от Лагард и «жаркие факты» от американских СМИ

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на минорной ноте. Ещё в четверг трейдеры подбирались к границам 15-й фигуры, тогда как пятничные торги завершились на отметке 1,1350. Буквально за два дня пара рухнула почти на 150 пунктов, отражая уязвимость евро и перспективность американской валюты. Можно выделить несколько фундаментальных факторов, которые поспособствовали усилению медвежьих настроений. Прежде всего, это рост американской инфляции, нагнетание ситуации вокруг Украины, «голубиные» комментарии главы ЕЦБ и «ястребиные» - со стороны ФРРС. Эти факторы одновременно усилили гринбек и ослабили евро, позволив продавцам eur/usd обосноваться в рамках 13-й фигуры. Примечательно, что трейдеры пары изначально продемонстрировали аномальную реакцию на рекордный рост инфляции в США. После незначительного спада, пара взмыла вверх, за несколько часов преодолев 100-пунктный путь. И это при том, что сразу после релиза доходность трежерис значительно выросла, а спред между двухлетними американскими и немецкими гособлигациями расширился почти до 1,9%. Но вопреки всему, и прежде всего вопреки здравому смыслу, пара eur/usd росла практически до завершения американской сессии четверга. Обсуждая это событие, некоторые эксперты предположили, что в данном случае мы стали свидетелями «игры маркетмейкеров», учитывая предшествующее позиционирование крупных спекулянтов (исходя из данных CFTC). Повторюсь – уже к вечеру того же дня всё стало на свои места: цена развернулась на юг, нивелировав северные амбиции покупателей. Но южная динамика пары, которая наблюдалась на протяжении всего вчерашнего дня, объясняется не только ростом американской инфляции и усилением ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Есть и ещё несколько фундаментальных факторов, которые усилили давление на eur/usd. Как говорится, «пришла беда откуда не ждали». Подножку евро поставила Кристин Лагард, которая вчера озвучила достаточно мягкие комментарии. Та самая Лагард, благодаря которой быки eur/usd в начале февраля организовали контрнаступление, поднявшись на несколько сот пунктов. Справедливости ради надо сказать, что трейдеры сами виноваты в том, что сформировали общее представление о «ястребиности» ЕЦБ. Это очень хрупкая конструкция, которая была, по сути, основана лишь на том, что глава регулятора не стала отрицать повышение процентной ставки в рамках текущего года. Данная «молчаливость» Лагард (которая до этого, как правило, отвергала возможность повышения ставки) позволила некоторым экспертам предположить, что в стане Европейского Центробанка стали доминировать ястребиные настроения. На фоне этих предположений валютные стратеги начали «назначать» даты возможного повышения (чаще всего звучит сентябрь и декабрь). Другими словами, глава ЕЦБ своей молчаливостью запустила лавинообразный процесс, который помог быкам eur/usd подойти к границам 15-й фигуры. Однако вчера Кристин Лагард всё же «заговорила»: она заявила о том, что увеличение основной процентной ставки «в создавшихся условиях не снизит рекордно высокую инфляцию в еврозоне и только навредит европейской экономике». Такая неожиданная ремарка выполнила роль «холодного душа»: глава ЕЦБ достаточно чётко обозначила свою позицию, подтвердив свою приверженность аккомодационной политике. В этом контексте очень интересно будет изучить протокол последнего заседания Европейского Центробанка (как известно, он публикуется через 2 недели после самого заседания). Напомню, что согласно протоколу декабрьской встречи, ястребиный сценарий лоббировали пятеро членов Совета. Если по итогам февральского заседания это число увеличится незначительно, евро окажется под сильнейшим давлением. Впрочем, риторика Лагард уже говорит о том, что покупателям eur/usd будет непросто доказать свою состоятельность. Кстати, на фоне «голубиных» комментариев главы ЕЦБ вчера прозвучали «ястребиные» заявления представителя ФРС. Речь идёт о главе ФРБ Сент-Луиса Джеймсе Булларде, который в этом году обладает правом голоса в Комитете. Он стал первым чиновником Федрезерва, который прокомментировал последние данные по росту инфляции в США. По его словам, в свете последних релизов, он решил занять «максимально ястребиную позицию». Буллард заявил, что по его мнению, регулятор должен в течение трёх последующих заседаний повысить процентную ставку на один процентный пункт. Ранее его коллега – Рафаэль Бостик – допускал вариант того, что на мартовском заседании ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов. Полагаю, что в дальнейшем риторика представителей ФРС будет лишь ужесточаться. Поддержу американской валюте оказала и геополитика. В пятницу ведущие американские СМИ и информационные агентства (The New York Times, Bloomberg) со ссылкой на анонимные источники заявили о том, что Россия вторгнется в Украину уже на следующей неделе. Журналисты назвали даже конкретные даты, правда, с разницей в один день (15, 16 февраля). Такие официально неподтверждённые сообщения начали появляться на фоне того, что более десяти стран мира (среди которых США) призвали своих граждан покинуть Украину. При этом официальные представители России опровергли наличие подобных намерений агрессивного характера. МИД России заявил о том, что западные СМИ «распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями». Примечательно, что Белый дом в лице советника по вопросам безопасности Джейка Салливана сегодня опроверг панические слухи и заявил о том, что Вашингтон не владеет информацией о намерениях Москвы. Также он сообщил, что президенты РФ и США в субботу проведут телефонные переговоры. Тем не менее, валютный рынок скорее ориентируется на газетные заголовки (тем более таких влиятельных изданий), чем на последующие опровержения. Поэтому доллар получил дополнительную поддержку и как защитный инструмент. Совокупность фундаментальных факторов позволяет предположить, что пара eur/usd не исчерпала потенциал своего снижения. На следующей неделе многие представители ФРС прокомментируют рост инфляции в Штатах, и с большой долей вероятности, эти комментарии будут в пользу гринбека. Кроме того, в следующую среду будет опубликован протокол последнего заседания Федрезерва, который также может усилить ястребиные ожидания. Резюмируя всё вышесказанное, можно прийти к выводу, что любые северные всплески по паре eur/usd по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Ближайшая цель южного движения – отметка 1,1300 (линия Tenkan-sen на недельном графике, нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс