Высокая волатильность и борьба быков с медведями. Что ждет биткоин на этой неделе?

В течение ушедшей недели стоимость первой криптовалюты подскочила на 1,6%, закрывшись на уровне $42 100. При этом общая капитализация рынка виртуальных активов за последнюю семидневку уменьшилась на 1,5% – до $1,96 трлн. На фоне ослабления ведущих альткоинов индекс доминирования ВТС вырос на 1% – до 40,7%.На момент написания материала главная монета торгуется на уровне $42 200. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, капитализация биткоина составляет $800 млрд.В середине ушедшей недели цифровое золото подскочило до максимальных отметок начала января – выше $45 800. Однако уже в пятницу Bitcoin начал резко снижаться после выхода данных по уровню инфляции в Соединенных Штатах, достигшего сорокалетнего рекорда. Вместе с тем начали падать и ведущие показатели американских фондовых рынков, что мгновенно стимулировало снижение криптовалюты. Такое положение вещей в очередной раз подчеркнуло возросшую в последнее время корреляцию биржевых и виртуальных активов.В конце ушедшей недели Федрезерв объявил о внеплановом заседании, назначенном на 14 февраля. Аналитики предполагают, что по итогам встречи ФРС США может увеличить ставки раньше запланированного повышения в марте. Ужесточение денежно-кредитной политики регулятором может иметь серьезные негативные последствия для всех рисковых активов, в том числе и для цифровой валюты. Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне известный криптостратег Николас Мертен заявил о том, что текущая боковая консолидация на рынке – это вовсе не медвежий тренд. Эксперт считает, что сейчас ВТС проходит через фазу накопления объемов и сигнализирует о лидерстве быков. По мнению Мертена, ралли крипторынка совсем не за горами, а к концу 2022 года главная цифровая монета может с легкостью превысить уровень в $200 000, при этом капитализация ВТС способна достигнуть $4 трлн. Что же касается прогнозов на более близкую перспективу, то здесь криптоэксперты теряются в множественных сценариях развития событий. Так, на наступившей неделе Bitcoin может как преодолеть уровень в $46 000 и продолжить расти выше, так и откатиться к $40 000. Ключевым уровнем сопротивления для цифрового золота на текущий момент выступает отметка в $45 5000. При этом медведи уверенно стремятся к $40 000, но сейчас они заняли роль наблюдателей на фоне высокой корреляции криптовалютного и фондового рынка. В чем аналитики уверены абсолютно точно, так это в том, что к концу недели рынок криптовалюты захлестнет повышенный уровень волатильности на фоне итогов заседания Федрезерва и перманентно растущего напряжения в Восточной Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 февраля: страх военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе и продолжили свое падение, поскольку инвесторы продолжают с напряженностью следить за отношениями между Украиной и Россией, а также готовиться к возможному повышению процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Фьючерсы на промышленный Dow упали на 242 пункта, или 0,7%. Фьючерсы на S&P 500 просели уже на 0,8%, а фьючерсы на Nasdaq 100 опустились и вовсе на 1%.Сегодня ожидается проведение закрытого заседания Совета управляющих Федеральной резервной системой, которое состоится в 19:30 по МСК. Все процедуры ускоренного совещания были полностью соблюдены, отметили в Центральном банке. Планируется рассмотреть вопрос изменения денежно-кредитной политики в сторону ее ужесточения. Говоря другими словами – скорей всего, будут повышены процентные ставки, а учитывая, что заседание внеочередное – как минимум ставки повысят на 0,5%. В случае более жесткого изменения политики можно рассчитывать на дальнейшее падение евро в краткосрочной перспективе. Вышедшие на прошлой неделе данные поставили регулятора в очень сложное положение. Напомню, что индекс потребительских цен вырос на 7,5% по сравнению с прошлым годом после роста до 7% в декабре 2021 года. В январе инфляция подскочила сразу на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, отражая значительное увеличение цен на продукты питания, электроэнергию и жилье. Что касается базового показателя, который не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания, а также алкоголь и табак – цены выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, что также является максимальным уровнем с 1982 года. По сравнению с декабрем базовый индекс подскочил на 0,6%. Еще один момент, который заставляет инвесторов держать руку на пульсе, заключается в обострении отношений между Украиной и Россией – по крайней мере, так считают многие информационные агентства, а также Соединенные Штаты Америки. Многие авиакомпании уже приостановили или перенаправили рейсы в Украину в связи с назревающим кризисом, в то время как Пентагон отдал приказ о выводе американских войск из Украины. Еще одна проблема заключается в том, что Китай поддерживает Россию, а отношения между Китаем и США продолжают очень быстро ухудшаться. И речь сейчас не о военном конфликте, а в целом о развороте экономической политики Поднебесной в сторону РФ. Как это изменит отношения США с другими экономическими сверхдержавами — действительно вопрос, который пугает инвесторов, что в итоге повлияет на экономический результат и негативно отразится на фондовых рынках. На всем этом фоне в пятницу по итогам регулярной сессии индекс Dow упал на 503,53 пункта, или 1,43%. Индекс S&P 500 потерял на 1,9%, а Nasdaq Composite опустился на 2,8%. Цены на нефть подскочили в пятницу вместе с ценами на традиционные активы-убежища. Сегодня утром облигации торгуются разнонаправленно. 10-летняя казначейская нота совсем недавно приносила 1,92%, хотя 2-летняя, которая наиболее чувствительна к действиям ФРС, выросла до 1,53%. Теперь, когда многие экономисты, в том числи и из Goldman Sachs, повысили свой прогноз до семи повышений процентных ставок на 2022 год, ожидается, что совсем скоро доход по 10-летней бумаге достигнет 2,25%. Что касается технической картины S&P500 Допустив крупный прорыв $4 449, сейчас быки явно будут сосредоточены на поддержке $4 378, около которой уже ведется активная торговля. Вряд ли повышение процентных ставок в США сегодня добавит оптимизма, поэтому не исключено, что пробой этого диапазона приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 312 и $4 265. Наверняка быки попытаются сегодня компенсировать пятничные убытки, однако вернуться выше $4 449 будет не так просто. Если это произойдет, не исключены покупки в районе $4 536, что позволит сохранить бычий рынок и переместить торговлю уже к крупному сопротивлению $4 598.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт ушел в тень доллара США

Никто не хотел уступать. Приблизительно так можно охарактеризовать расстановку сил в паре GBPUSD. У каждого из противников имеются собственные козыри: если доллар вооружился ухудшением глобального аппетита к риску на фоне падения мировых фондовых индексов, то на стороне фунта играют сильная макростатистика по Британии, прогресс в переговорах по вопросам Brexit и агрессивная монетарная рестрикция Банка Англии. Посмотрим, у кого нервы окажутся крепче. В 2021 ВВП Туманного Альбиона вырос на 7,5%, что стало лучшей динамикой показателя с 1940. В ноябре-декабре из-за новой волны COVID-19 экономика сократилась на 0,2%, однако это лучше, чем ожидаемые экспертами Reuters -0,6%. В целом за четвертый квартал был рост за счет сильного октября. И пусть валовой внутренний продукт Британии, в отличие от США, Китая и еврозоны, еще не полностью восстановился до уровней, имевших место до начала пандемии, МВФ ожидает его расширения на 4,5% в 2022. Прогноз авторитетной организации по Штатам, к слову, составляет +4%. Опережающая динамика британской экономики над американской – веский аргумент в пользу покупок GBPUSD.Динамика британской экономикиУвы, но фунт пока не может воспользоваться этим козырем, а также информацией, что Лондон сделал уступки ЕС, выразив согласие на проведение таможенных проверок товаров, предназначенных для продажи только в Северной Ирландии. Виной всему – возвращение интереса инвесторов к доллару США на фоне развития коррекции американскими фондовыми индексами и «ястребиной» риторики чиновников FOMC. Джеймс Буллард готов голосовать за повышение ставки по федеральным фондам в марте сразу на 50 б.п. и намекает, что в прежние годы ФРС могла организовать внеочередное заседание, на котором было бы принято решение об ужесточении денежно-кредитной политики. В настоящее время срочный рынок ожидает, что Федрезерв повысит затраты по займам на 6-ти заседаниях FOMC в 2022, что резко контрастирует с прогнозами, имевшими место в конце 2021. Тогда речь шла об 1-2 актах монетарной рестрикции. Впрочем, Банку Англии есть чем ответить своим коллегам из Вашингтона. Согласно инсайду Bloomberg, BoE начал переговоры с Казначейством по поводу того, как продавать принадлежащие ему облигации. В рамках реализации £875 млрд QE их накопилось немало, и неаккуратность в этом вопросе может больно ударить как по рынку долга Туманного Альбиона. Динамика запасов облигаций BoEПо плану Банка Англии, сокращение баланса должно начаться, когда ставка РЕПО достигнет 1%. Однако если еще в августе BoE прогнозировал, что это случится только в 2026, то на самом деле достигнуть данного уровня затраты по займам способны уже весной. Особенно если инфляции продолжит разгоняться. Эксперты Bloomberg ожидают ее увидеть на уровне 5,4% по итогам января. Если цены будут расти быстрее, у «быков» по стерлингу появится новый повод для атаки. Технически лишь прорыв диагональной поддержки вблизи 1,34 и реализация разворотного паттерна 1-2-3 заставит покупателей GBPUSD выбросить белый флаг. Не думаю, что это произойдет, и рекомендую покупать пару из области 1,34-1,35. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Фунт провалился перед внеочередным заседанием ФРС

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3520 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие важной фундаментальной статистики привело к очередной распродаже британского фунта, что вытекало из сложившихся обстоятельств – внеочередное заседание Федеральной резервной системы явно оказывает поддержку покупателям американского доллара и отпугивает трейдеров рисковыми активами. Однако пробой поддержки 1.3520 состоялся без обратного теста снизу вверх, поэтому я пропустил точку входа в короткие позиции. До следующей поддержки мы также не дотянули. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Как я уже говорил, сегодня ожидается закрытое заседание Совета управляющих Федеральной резервной системой, которое состоится в 19:30 по МСК. Проведено оно будет в соответствии с ускоренными процедурами. На заседании планируется рассмотреть вопрос изменения денежно-кредитной политики, говоря другими словами, – скорей всего будут повышены процентные ставки. Учитывая, что заседание внеочередное, как минимум ставки повысят на 0,5%. В случае более жесткого изменения политики можно рассчитывать на дальнейшее падение британского фунта в краткосрочной перспективе. Учитывая, что вряд ли найдутся желающие покупать в текущих условиях, лучше всего не торопиться с длинными позициями. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет не только защита поддержки 1.3498, образованной в первой половине дня, но и возврат под контроль нового сопротивления 1.3538, что в текущих реалиях будет сделать весьма проблематично. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что также ограничит восходящий потенциал пары. Покупки от 1.3498 можно делать лишь в случае формирования ложного пробоя. Это образует точку входа в длинные, а прорыв и тест диапазона 1.3538 сверху вниз образуют уже дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3570 – максимум сегодняшнего дня. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3602, но до нее сегодня мы вряд ли дотянем. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3498 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3459. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3425, либо еще ниже – от минимума 1.3394 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи успешно провалили пару к нижней границе февральского бокового канала и явно не собираются на этом останавливаться. Существенные изменения в политике ФРС приведут к более мощному движению пары вниз. Первостепенной задачей продавцов является защита диапазона 1.3538, так как выпускать фунт выше этого диапазона было совсем нежелательно. Выше этого уровня мы увидим новую крупную волну роста на стоп-приказах. Формирование ложного пробоя на 1.3538 вместе с заявлениями ФРС образуют отличную точку входа в короткие позиции. Рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3498. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3459 и 1.3425. Более дальней целью выступит область 1.3394, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3538 лучше всего отложить продажи до уровня 1.3570. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3602, либо еще выше – от максимума в области 1.3640 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на контроль рынка со стороны продавцов. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3498. В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3545. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Gold - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжает падать на фоне внеочередного заседания

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Формирование ложного пробоя на 1.1333 привело к образованию хорошего сигнала на покупку евро, однако после роста пары на 10 пунктов вверх давление на торговый инструмент вернулось. Медведи добились пробоя 1.1333, однако до обратного теста этого уровня дело не дошло – сигнала на продажу не было. При таких обстоятельствах пришлось ждать теста 1.1303, и он произошел. Очередной ложный пробои и сигнал на покупку. На момент написания статьи пара прошла вверх около 20 пунктов и на этом инициатива покупателей пока иссякла. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня ожидается закрытое заседание Совета управляющих Федеральной резервной системы, которое состоится в 19:30 по МСК. Проведено оно будет в соответствии с ускоренными процедурами. На заседании планируется рассмотреть вопрос изменения денежно-кредитной политики, говоря другими словами – будут повышены процентные ставки. Учитывая, что заседание внеочередное – как минимум ставки повысят на 0,5%. В случае более жесткого изменения политики, можно рассчитывать на дальнейшее падение евро в краткосрочной перспективе. Учитывая, что вряд ли найдутся желающие покупать в текущих условиях, лучше всего не торопиться с длинными позициями. Самым оптимальным сценарием на покупку евро будет очередное формирования ложного пробоя на 1.1303 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Учитывая, что фундаментальной статистики по американской экономике сегодня, скорей всего акцент будет расставлен именно на заседании ФРС. Не менее важной задачей быков в ходе американской сессии является возврат контроля над уровнем 1.1339, который был образован по итогам первой половины дня. Выше этого диапазона проходят и средние скользящие, готовые помешать более крупному восстановлению пары. Прорыв 1.1339, а также тест сверху вниз — все это приведет к дополнительному сигналу на покупку евро и откроет возможность к восстановлению в район 1.1375. Однако вряд ли можно ожидать более крупного движения вверх после заседания ФРС. Только пробой и тест 1.1375 сверху вниз откроет прямую дорогу на 1.1407 и 1.1452, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем падении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1303, а скорей всего еще одного теста эта область явно не выдержит, лучше всего покупки отложить до 1.1269. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок против медвежьего рынка можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока полностью контролируют рынок, особенно учитывая какие новости нас сегодня ждут во второй половине дня. Выступление члена FOMC Джеймса Булларда вряд ли будет иметь серьезное значение для рынка, поэтому весь акцент на итоговое заявление Федеральной резервной системы. Вряд ли мы в ходе американской сессии будем наблюдать за попытками быков вернуть под контроль 1.1339, однако если это произойдет, медведям нужно проявить инициативу. Выход выше 1.1339 вернет покупателей в рынок. Формирования ложного пробоя на 1.1339 и более агрессивное повышение процентных ставок со стороны центрального банка — все это усилит давление на пару и образует точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1303, где еще утром была небольшая остановка медвежьего рынка. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1269, а более дальней целью выступит область 1.1235, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1339, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у максимума 1.1375, выше которого быкам будет выбраться довольно проблематично. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1407, либо еще выше – в районе 1.1452 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Спрос на активы-убежища вновь возрастает. Доллар США набирает силу. Видеопрогноз на 14 февраляGBP/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Фунт провалился перед внеочередным заседанием ФРСGBP/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может упасть еще больше после слабых данных по ВВП Великобритании EUR/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар ломает бычий тренд по евро. Под прицелом поддержка 1.1333 В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась, и составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока указывает на контроль рынка со стороны медведей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1400. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

SP 500 падает из-за страха инвесторов, а золото достигает локального максимума: что это значит для котировок BTC/USD?

На выходных Биткоин оставался в рамках узкого диапазона $41,7k-$42,5k. Рыночная активность свелась к минимуму из-за закрытия американских рынков. Однако главной новостью последних дней стало заявление о внеочередном заседании председателей ФРС.Председатель ведомства Джером Пауэлл анонсировал внеочередное закрытое заседание Совета управляющих ФРС. На встрече речь пойдет об определении авансовых и учетных ставок. Однако рынок ожидает, что на собрании может зайти речь о досрочном повышении ключевой ставки из-за темпов роста инфляции.Как результат на криптовалютном и фондовом рынках усилился страх. За минувшие сутки капитализация всех цифровых активов рухнула на 6%, и основным спонсором падения стал альтмаркет. Биткоин сохранил ключевую зону поддержки на отметке $41,5k нетронутой. Кроме того, главная криптовалюта существенно нарастила долю доминирования на рынке. Все эти факты свидетельствуют о том, что инвесторы предпочитают сберегательные финансовые инструменты и выводят средства из рынка альткоинов. С учетом этого стоит ожидать рост интереса к золоту и другим драгоценным металлам, в меньшей степени к BTC с учетом надвигающейся волатильности. Главной задачей крупных инвесторов на данном этапе станет хеджирование рисков из-за повышенной волатильности основных индексов и доллара США в преддверии судьбоносного заседания ФРС. Перед тем как ответить на вопрос, что ждет Биткоин после принятого решения, заглянем на графики SPX.Торговый индекс находился в диапазоне $4500-$4550, но в итоге образовал нисходящую тенденцию и продолжил ее на стартовавшей торговой недели. Актив пробил важный диапазон между двух скользящих и в моменте кольнул ключевую зону поддержки $4400. Ситуация на графиках S&P 500 выглядит пессимистичной, что подтверждает медвежьи настроения рынка в отношении рисковых активов. С одной стороны, это негативно скажется на Биткоине за счет усиленной корреляции, но с другой стороны, есть вероятность того, что результат заседания ФРС уже будет заложен в цену инструмента.С учетом возросшей корреляции Биткоина и классических фондовых рынков, можно ожидать движение в любом направлении. Стартовавшая неделя будет проходить под знаменем волатильности из-за предстоящего заседания ФРС, статистике по инфляции в США во вторник, а также данные по рынку недвижимости. Все эти события вызовут активные и импульсивные телодвижения инвесторов, которые отразятся на крипторынке.На дневном графике BTC/USD завершает формирование паттерна перевернутая "голова и плечи". Последние два дня цена монеты закрывалась в небольшом минусе, что говорит о легком преобладании продавцов. Технические индикаторы сохраняют бычий настрой: MACD движется по флету в зеленой зоне, а индекс RSI доказывает высокий уровень покупательской активности. На стохастическом осцилляторе вырисовываются намеки на формирование бычьего пересечения и выход за пределы узкого диапазона $41,7k-$42,5k. Несмотря на позитивный настрой, нельзя не учитывать динамику движения SPX и в целом негативную экономическую ситуацию для инвестиций в рисковые активы. С учетом этого предполагаю дальнейшее снижение BTC до $41k, дальнейшую консолидацию и выход к отметке $46k, где будет пробита линия плеч, и цена сформирует локальный восходящий тренд к $56k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: О возможном вне-плановом заседании ФРС сегодня 14 февраля

S&P500ФРС США на сайте сообщила о проведении экстренной встречи сегодня в 19:30 мск.Интересно, что на момент 13:30 мск ни Уолл-Стрит Джорнел, ни Блумберг не пишут об этом ничего.А вообще говоря, это может привести к повышению ставки даже прямо сегодня.Это плохой сигнал для рынков - последний раз ФРС проводила экстренное заседание, понижая ставку в далеком начале 2009 года - в разгар кризиса.Инфляция, конечно, выросла в январе до +7.5% годовых - но вообще рост начался не в январе - инфляция резко выросла до +4.5% еще почти год назад в апреле 2021 - и с тех пор не снижалась. ФРС ничего, собственно, со ставкой не делал - только начал сворачивать программы вливаний - и в ноябре ускорил это.Будем наблюдать. Рынок США может резко упасть сегодня, до -2% по индексам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Затишье сменилось бурей. В итоге доллар дорожает, а евро падает

Еще недавнее затишье на геополитическом фронте вновь сменилось эскалацией напряженности вокруг Украины. В итоге понедельник ознаменовался возвращением повышенной волатильности на рынки. Инвесторы избегают рискованных активов, скупая более надежные. Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник отправился в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. На вторник у главы ФРГ намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Известно, что встреча Шольца с главами восточноевропейских государств преследует цель достичь прогресса в выполнении Минских мирных соглашений, призванных прекратить сепаратистский конфликт на востоке Украины.По словам источника в немецком правительстве, в ходе предстоящей встречи О. Шольц намерен напомнить В. Путину о том, что России придется столкнуться с тяжелыми последствиями, если она все же дерзнет напасть на Украину. При этом источник добавил, что российской стороне не следует недооценивать единство между Евросоюзом, США и Великобританией. Правительство Германии признает, что не ждет от этой встречи каких-то конкретных результатов.На фоне всего этого доллар США в понедельник почувствовал себя гораздо более уверенно, нежели рисковые валюты. Неослабевающая тревога относительно вероятной войны на территории Украины и сильно растущей инфляции в США дает гринбеку стимул для роста. Так, в минувшее воскресенье от правительства США прозвучало мнение, что войска России могут вторгнуться на Украину в любой день и поводом для этого может послужить что угодно.Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют в понедельник снизился на 0,20%, до отметки 96,28.Единая европейская валюта на фоне напряженности вокруг Украины стала демонстрировать очевидную слабость еще в пятницу, а в понедельник продолжает оставаться под давлением. В паре с гринбеком евро просел на 0,35%, до уровня $1,1307, что существенно ниже максимального показателя прошлой недели ($1,1495).В США заявили, что численность российских военных у границ с Украиной уже превышает 100 тыс. человек. Одновременно с этим Россия отрицает заявления американской стороны о том, что собирается вторгаться на украинскую территорию. По словам представителей Кремля, увеличение численности российских военнослужащих вблизи Украины – это всего лишь ответные действия на агрессию стран НАТО.Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен направиться в Европу, чтобы вести переговоры с союзниками по НАТО. Джонсон собирается объединить страны еврорегиона против России, а также выработать единую санкционную позицию в том случае, если российские военнослужащие вторгнутся на территорию Украины. При этом все больше стран отзывают своих дипломатов с Украины и советуют своим гражданам покинуть страну. 11 февраля о таких решениях сообщили более десяти стран, среди которых США, Великобритания, Израиль. По сообщениям «РИА Новости» 12 февраля, покидают Украину также сотрудники российских консульств и дипломаты.На сегодняшний день стало известно, что МИД Японии также решил отозвать с украинской территории практически всех своих дипломатов. Японское посольство в Киеве сообщило, что в дальнейшем намерено выполнять лишь ограниченный набор функций. 14 февраля стало известно, что и МИД Сербии призвал своих граждан спешно покинуть Украину.Помимо иностранных граждан, украинские бизнесмены из списка Forbes также бегут из страны – кто-то чартерными рейсами, а кто-то на частных самолетах. По данным издания «Украинская правда», 13 февраля из Киева вылетело около 20 самолетов.А между тем официальный представитель Министерства иностранных дел РФ М. Захарова заявила, что власти западных стран, подкрепленные массированным и скоординированным вбросом ложной информации зарубежных СМИ, намеренно создают искусственную эскалацию вокруг Украины. Повышенная неопределенность относительно Украины будет сохраняться как минимум в краткосрочной перспективе. В такой обстановке интерес к рисковым активам со стороны инвесторов не появится, тем более что после выхода на прошлой неделе рекордных данных по инфляции в США на рынках ожидают агрессивных действий по ставкам со стороны ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в зоне медвежьего рынка

Новая неделя началась с укрепления доллара, в то время как фьючерсы на основные американские и европейские фондовые индексы возобновили снижение. Последние же падают, в том числе, из-за угрозы эскалации напряженности на российско-украинской границе. Относительно же доллара стоит сказать, что эта неделя обещает быть крайне волатильной. В среду (в 19:00 GMT) будет опубликован протокол с январского заседания ФРС («минутки FOMC»). Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. В нем часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС. По итогам январского заседания, руководители ФРС подтвердили решение ускорить сокращение объемов покупок активов, чтобы в марте 2022 года завершить программу QE и приступить к повышению процентных ставок. Руководители ФРС планируют трижды повысить уровень процентной ставки в 2022 году. Однако появилась информация, что на сегодня намечено экстренное заседание ФРС, на котором, возможно, будет обсуждаться вопрос о необходимости повышения процентных ставок раньше графика. Как известно, на прошлой неделе в Министерстве труда США сообщили об очередном росте потребительской инфляции в стране. Так, индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0,6% (+7,5% в годовом выражении). Эти данные превзошли прогнозы, согласно которым ожидался рост CPI (в годовом выражении) на 7,2% после роста на 7,0% в декабре. Это уже 8-й месяц подряд, когда годовой темп инфляции превышает 5%, оказавшись почти в 4 раза выше целевого уровня ФРС 2%. При таком ускорении растет угроза того, что ФРС может не справиться с ростом инфляции, а это грозит гиперинфляцией, что может катастрофическим образом отразиться как на долларе, так и на перспективах всей американской экономики. Если в ходе этого экстренного заседания руководители ФРС действительно решат повысить процентную ставку раньше запланированного (в марте) срока, то доллар может резко укрепиться. Между тем завтра в 00:30 (GMT) будет опубликован протокол с февральского заседания РБ Австралии. По итогам этого заседания руководители РБА сохранили ключевую процентную ставку на отметке 0,10%, но радикально пересмотрели прогнозы, признав, что экономика работает намного лучше, чем они ожидали. Вместе с тем РБА не намерен повышать процентные ставки, пока инфляция не стабилизируется в целевом диапазоне 2%-3%. Банк также объявил о завершении программы количественного смягчения, просигнализировав при этом, что прекращение покупок государственных облигаций не означает, что процентные ставки будут немедленно повышены. По мнению главы РБА Филиппа Лоу, все еще «нет серьезных аргументов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе». По его мнению, «до повышения процентных ставок пройдет еще некоторое время». В ходе недавних слушаний в Постоянном комитете Палаты представителей Лоу заявил, что вполне вероятно, если экономика будет следовать прогнозам банка, повышение ставок будет включено в повестку уже в конце этого года. Однако это не означает, что она будет вскоре после этого повышена. Несмотря на то что экономике Австралии удаётся справляться с пандемией коронавируса, по словам Филиппа Лоу, в настоящее время нет никаких доказательств ее чрезмерного стимулирования. Таким образом, в отличие от ФРС, РБА будет пока что придерживаться мягкого курса своей монетарной политики, а это значит, что основным драйвером динамики AUD/USD становится укрепление американского доллара. Сегодняшнее снижение цен на нефть и другие сырьевые товары на фоне падения мировых фондовых индексов также оказывает давление на сырьевые валюты, одной из основных из которых является австралийский доллар. И как мы можем видеть, AUD/USD сегодня активно снижается, достигнув внутридневного минимума вблизи отметки 0.7085. Пробой этого локального уровня поддержки обусловит дальнейшее снижение с ближайшей целью на нижней границе нисходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 0.6970. Технический анализ и торговые рекомендации На фоне укрепления американского доллара сегодня AUD/USD снижается в первой половине торгового дня. На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка, ниже ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.7300 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках). В случае пробоя локального уровня поддержки 0.7085 пару ждет дальнейшее более глубокое снижение внутрь нисходящего канала на дневном графике. Его нижняя граница проходит ниже отметки 0.6800. Промежуточными целями при этом будут уровни поддержки 0.7037 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.7000, 0.6970 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). В альтернативном сценарии и после пробоя важных краткосрочных уровней сопротивления 0.7136 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.7156 (ЕМА200 на 4-часовом графике) восходящая коррекция продолжится с целями на уровнях сопротивления 0.7170 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7190, 0.7270 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой уровня сопротивления 0.7300 может вновь переломить ситуацию и вывести AUD/USD в зону бычьего рынка. А пока что AUD/USD остается в зоне глобального медвежьего тренда. Поэтому следует отдавать предпочтение коротким позициям. Уровни поддержки: 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455 Уровни сопротивления: 0.7136, 0.7156, 0.7170, 0.7190, 0.7270, 0.7300 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.7080. Stop-Loss 0.7160. Take-Profit 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455 Buy Stop 0.7160. Stop-Loss 0.7080. Take-Profit 0.7170, 0.7190, 0.7270, 0.7300Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 февраля. Пахнет жареным, но не для доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,1357. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1250. Однако не графический анализ сейчас занимает главное место в умах трейдеров. Буквально за последние несколько дней произошло столько событий, что они могут оказать сильнейшее влияние на настроение трейдеров. Начну с того, что ФРС сегодня проводит экстренное заседание. По заверениям самого регулятора, вопрос процентной ставки подниматься не будет, однако все мы понимаем, что просто так экстренные заседания не созываются. Последний раз такое случалось 7 лет назад. Поэтому может быть ставка и не будет повышена, но она совершенно точно будет обсуждаться. Инфляция в США продолжает расти и требует четкого и быстрого ответа от ФРС. Таким образом, сейчас вероятность повышения ставки сразу на 0,50% на мартовском заседании (а может быть, и ранее) стремится уже к 100%. Также в конце прошлой недели состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в очередной раз не сумела ничем порадовать трейдеров-покупателей, которые и без того чувствуют себя сейчас очень плохо. Лагард заявила, что с текущим состоянием дел в европейской экономике не может идти и речи о повышении процентной ставки. Таким образом, мы имеем следующий расклад: ФРС практически гарантированно повысит ставку на 0,50% на следующем заседании, а ЕЦБ практически гарантированно не повысит ставку в течение всего 2022 года. Такое положение вещей не оставляет трейдерам практически никакого выбора, кроме покупок доллара. Сегодня, как я уже сказал, состоится внеплановое заседание ФРС, а после него будут подведены и озвучены итоги. Это значит, что в течение дня или самое позднее завтра мы получим новую, обновленную информацию. И эта информация тоже может оказать сильнейшее влияние на настроение трейдеров. Так как все ожидают от ФРС усиления «ястребиной» риторики, то я ожидаю нового падения пары евро-доллар. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но они и не требуются с таким сильным информационным фоном, как сейчас. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6726 контрактов Long и закрыли 4827 контракта Short. Это означает, что их настроение стало более «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который полностью поддерживает сейчас американскую валюту. Я считаю, что на этой неделе данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (16-15 UTC). США – Экстренное заседание ФРС. 14 февраля календари Евросоюза и США содержат в себе по одной важной записи. Каждое из вышеперечисленных событий может очень сильно повлиять на настроение трейдеров, поэтому я считаю, что информационный фон сегодня будет сильным, а главное – неожиданным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,1357 и 1,1250, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно удерживать. Покупать пару я сейчас не рекомендую, так как слишком высока вероятность продолжения падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 февраля. Британец находится в культурном шоке, трейдеры паникуют

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу дважды выполняла развороты. Сначала в пользу британской валюты, потом в пользу американской. Активность трейдеров зашкаливала, как и в четверг. Сегодня котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,3552, поэтому процесс падения может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,3507. Однако с такими движениями, которые все наблюдали на прошлой неделе, я считаю, что пара может продолжать и дальше менять направление движение очень часто и быстро. К сожалению, экономика сейчас явно отошла на второй план. Я уже говорил в статье по евро-доллару, что сегодня состоится экстренное заседание ФРС и какими будут его итоги, какими будет заявления, сделанные Джеромом Пауэллом, не знает никто. Все могут лишь догадываться, что «ястребиный» настрой, вероятно, будет усилен. Однако это не единственная тема, которая будоражит умы трейдеров. За последнюю неделю отношения между США и Россией усложнились из-за вопроса расположение войск НАТО на территории Украины. В данное время, как сообщают европейские и американские СМИ, на границе с Украиной скопилось около 140 тысяч войск регулярной армии РФ. Москва требует предоставления гарантий безопасности и невступления Украины в НАТО. Киев и Вашингтон отказываются их предоставлять. По мнению многих журналистов, война между Украиной и Россией вполне вероятна. Такие новости не могут остаться в стороне и никак не повлиять на настроение трейдеров. А прогнозировать, как именно отреагируют трейдеры, если эскалация конфликта продолжится, совершенно нереально. Многие эксперты считают, что доллар в этом случае может продолжить рост, так как спрос на него как на «защитный актив» возрастет многократно. Тем не менее США также втянуты в конфликт, и чем этот конфликт обернется для Вашингтона, тоже не совсем ясно. В общем, эта неделя может быть очень неспокойной для всех мировых рынков.На 4-часовом графике пара выполнила сразу два закрепления в пятницу над нисходящей линией тренда. И ни одно из них не привело к дальнейшему росту котировок британца. Таким образом, линия тренда сейчас больше не является рабочей, а курс пары фунт-доллар находится ровно посередине между уровнями 1,3457 и 1,3642. Последняя образованная медвежья дивергенция у индикатора CCI уже отменилась. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Если неделей ранее спекулянты наращивали количество контрактов Short, то сейчас они заняты наращиванием контрактов Long, число которых выросло на 15127. Это яркая зарисовка того, как быстро меняется настроение у крупных игроков и, соответственно, и у всего рынка. Общее настроение спекулянтов сейчас можно назвать «медвежьим», так как на их руках сосредоточено большее количество контрактов Short. Но, как я уже сказал, настроение у трейдеров меняется слишком быстро, а информационный фон на этой неделе может способствовать еще более быстрой смене настроения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Экстренное заседание ФРС. В понедельник календарь экономических событий Великобритании абсолютно пуст. Таким же он должен был быть и в США, но ФРС на выходных объявила о внеплановом заседании, которое начнется сегодня, 14 февраля. Когда станут известны его итоги – неизвестно. Но информационный фон может быть сильным сегодня. Трейдеры явно нервничают. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца, но сигналов на продажу на 4-часовом графике нет, а на часовом – огромное количество сигналов и на продажу, и на покупку. Трейдеры нервничают, поэтому движения могут быть очень резкими и сильными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Внеплановое заседание ФРС в 19-30 мск!

Добрый день, уважаемые трейдеры!Сегодня в 19-30 по мск Федрезерв США проведёт своё внеплановое заседание, где рассмотрят вопросы изменения процентной ставки. Новость опубликована на официальном сайте ФРС:Особое внимание нужно уделить тому, что такое экстренное заседание - дело далеко не обычное, в последний раз такое было в начале пандемии, что говорит о серьёзности проблем с инфляцией на данный момент.Напоминаем, что официальное заседание ФРС назначено на Март, где также будет рассматриваться вопрос о повышении процентной ставки.Goldman Sachs прогнозирует, что Федрезерв 7 раз поднимет ставку в этом году.Новости о внеплановом заседании ФРС появились на выходных, и сегодня американские фондовые индексы активно уже снижаются, не дожидаясь заседания совета управляющих:Также снижаются и в Европе:При более глубоких проседаниях котировок рекомендуем присмотреться к аккуратному набору лонгов по фондовым индексам с целью обновления их исторических вершин.Успехов в торговле, будьте осторожны при торговле в вечернее время после 19-30 и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 14 февраля 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На прошлой неделе валютная пара фунт/доллар торговалась достаточно разнонаправленно. В результате участники рынка так и не смогли выбрать чёткое направление для движения котировки. Weekly Как видно на недельном графике, по итогам торгов 7-11 февраля сформировалась свеча «Длинноногий дожи». В ходе торгов пара поднималась до 1.3642 и опускалась к 1.3489, а цена закрытия прошлой недели составила 1.3555. Трудно определить, какая из противоборствующих сторон получила наибольшую выгоду и приоритет от такого исхода торгов минувшей пятидневки. Тем более что GBP/USD продолжает оставаться в пределах облака индикатора Ишимоку, причём ближе к его нижней границе. Характерно, что в непосредственной близости от нижней границы облака находятся чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, а также красная линия Тенкан всё того же индикатора. Полагаю, что они могут создать дополнительные проблемы для медведей по стерлингу, первоочередной задачей которых будет вывести котировку вниз из облака. Если эта задача будет решена, пара опустится к оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на 1.3395. В случае прорыва 200 ЕМА откроется дорога к уровню поддержки 1.3349. Думаю, что это всё на что может хватить сил у игроков на понижение курса на этой неделе. В свою очередь, быкам по GBP/USD необходимо пробивать сильное сопротивление продавцов на 1.3640, где, собственно, и были показаны максимальные значения торгов прошлой недели. В случае успешного выполнения этого условия пара может продолжить свой рост по направлению к 1.3715, где пролегает 50 простая скользящая средняя и сильный технический уровень 1.3700. Неделя началась для gbp/usd по нисходящему сценарию, однако ещё многое может измениться, поэтому сейчас предполагать, как завершатся текущие недельные торги, не имеет никакого смысла. Daily На дневном графике пары фунт/доллар, на мой взгляд, больше преобладает медвежий вид. Об этом можно судить по двум достаточно длинным верхним теням предыдущих свечей. И действительно, в моменте окончания данной статьи котировка торгуется на отрицательной территории. Пара уже прощупала сильный и значимый психологический уровень 1.3500, но пока отскакивает от него. Если медведи усилят давление, сегодняшние торги могут завершиться не только ниже 1.3500, но и в пределах дневного облака индикатора Ишимоку. Если так и произойдёт, медвежьи настроения по фунту стерлингов, несомненно, усилятся, что приведёт к последующему снижению курса. Если определяться с торговыми рекомендациями, то сейчас наиболее актуальными считаю продажи, которые лучше открывать после незначительных коррекционных откаток вверх к 1.3535 и 1.3550. К покупкам лучше присматриваться по более низким ценам, которые станут актуальными вблизи сильного технического уровня 1.3460. Пока на этом всё. В завтрашней статье по GBP/USD будут рассмотрены более мелкие графики, на которых постараемся найти ещё более конкретные точки для входа в рынок. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Возрастающая напряженность в Восточной Европе обрушила фондовые индексы США

На закрытии торгов в пятницу американские биржевые показатели продемонстрировали уверенное снижение на фоне отрицательной динамики со стороны компаний технологического, а также сектора потребительских товаров и услуг. Не менее важным понижательным фактором для рынка стало резкое усиление напряженности на востоке Европе. В результате промышленный индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1,43%, закрывшись на отметке 34738,06 пункта. Главными фаворитами среди компонентов DJIA оказались ценные бумаги компаний Chevron Corp (+2,04%), Verizon Communications Inc (+0,53%) и Dow Inc (+0,23%). Список падения возглавили акции Salesforce.com Inc (-4,49%), Nike Inc (-3,20%) и Boeing Co (-2,95%).Высокотехнологичный NASDAQ Composite снизился на 2,78% – до 13791,15 пункта. Лидерами роста среди составляющих фондового показателя Nasdaq были ценные бумаги Y-mAbs Therapeutics (+25,95%), Kaival Brands Innovations Group Inc (+23,08%) и InterCure Ltd (+21,84%). Минимальными результатами здесь отчитались акции компаний ProQR Therapeutics NV (-75,35%), Enveric Biosciences Inc (-49,03%) и Surgalign Holdings Inc (-45,57%).Индикатор широкого рынка Standard & Poor's 500 просел на 1,90% – до 4418,64 пункта. Максимальные результаты в составе биржевого показателя S&P 500 продемонстрировали ценные бумаги Newell Brands Inc (+11,07%), Baker Hughes Co (+6,20%) и Occidental Petroleum Corporation (+5,65%). Главными аутсайдерами оказались акции компаний Under Armour Inc A (-12,49%), Under Armour Inc C (-11,37%) и Advanced Micro Devices Inc (-10,01%).На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2266) превысило число выросших в стоимости (987), а показатели 136 акций остались на уровне предыдущего закрытия. Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 14,43% – до 27,36 пункта.В центре внимания участников рынка в пятницу оставалась геополитическая напряженность на востоке Европы. Так, власти Соединенных Штатов призвали американцев покинуть территорию Украины в течение 24–48 часов, объяснив свое беспокойство "возможностью вторжения российских войск на территорию соседнего государства в любой момент".Еще одним важным понижательным фактором для фондовых рынков Америки стала слабая статистика по экономике США и возрастающие опасения инвесторов по поводу ускорения темпов роста инфляции. Так, согласно предварительным данным Мичиганского университета, в текущем месяце индекс доверия потребителей в Соединенных Штатах обвалился до 61,7 пункта с 67,2 в январе. Значение показателя оказалось минимальным с осени 2011 года. При этом рыночные эксперты прогнозировали увеличение индекса до 67,5 пункта.Тем временем сообщение о более высоком, чем ожидали аналитики, росте инфляции в Америке внесло на рынки дополнительное напряжение в связи с ожиданием скорого ужесточения монетарной политики Федрезервом.На фоне ожидания решительных шагов от ФРС США участники фондовых рынков начали ротацию инвестиций между его секторами. Так, трейдеры инвестируют средства в акции циклических компаний, избавляясь от ценных бумаг гигантов технологического сектора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 февраля – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на понижение сумели в прошлой неделе закрепить свои настроения, но для развития ситуации и нивелирования ранее достигнутого соперником теперь нужно преодолеть несколько важных рубежей. Так в ближайшем скоплении поддержек можно выделить уровни 1,1308 (недельный краткосрочный тренд + дневной среднесрочный тренд) и 1,1290 (месячный Фибо Киджун). Их прохождение позволит ликвидировать месячный золотой крест и обрести поддержку недельного краткосрока. Далее важно восстановить недельный нисходящий тренд (минимальный экстремум 1,1121). Для игроков на повышение значение по-прежнему имеют две ближайшие зоны сопротивления – скопление уровней различных таймов в пределах 1,1422 – 1,1447 и объединение сопротивлений среднесрочных трендов (месяц 1,1492 + неделя 1,1515). На младших временных интервалах преимущество в момент анализа принадлежит игрокам на понижение, которые сегодня обновили минимум прошлой недели. Понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,1307 – 1,1269 – 1,1207). Ключевые уровни младших таймов выступают сегодня в роли сопротивлений, располагаясь на рубежах 1,1369 (центральный Пивот-уровень) и 1,1413 (недельная долгосрочная тенденция). Их преодоление может изменить действующий баланс сил, после чего общую ситуацию лучше будет оценить ещё раз.***GBP/USDПрошлая неделя отметилась в истории свечой неопределённости. Наиболее важные и значимые ориентиры сохранили своё расположение, поэтому основные выводы и ожидания, озвученные на прошлой неделе, сохранили свою актуальность. Центром текущего притяжения по-прежнему служит недельный среднесрочный тренд (1,3537). На пути развития движения расположены важные рубежи. Для игроков на понижение значение могут иметь район 1,3446 – 1,3461(дневное облако + недельные уровни) и обновление минимального экстремума (1,3357). Интересы игроков на повышение связаны с преодолением сопротивлений 1,3625 (заключительный уровень недельного мёртвого креста) и 1,3704 (месячный краткосрочный тренд). На младших таймах игроки на понижение предпринимают очередную попытку завладеть ситуацией. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,3508 – 1,3463 – 1,3412 (поддержки классических Пивот-уровней). Ключевые уровни младших таймов сегодня объединяют свои усилия в районе 1,3548-59 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше ключевых уровней может изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс . Пара GBPUSD на 14 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту был довольно спокойный день. Тест цены 1.3538 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. Однако с первого раза пара вверх не пошла. Резкое движение вниз вынесло стоп-приказы. Однако спустя некоторое время повторный тест цены 1.3538 и аналогичный сигнал на MACD привели к еще одной точке входа на покупку фунта. На этот раз она оказалась более удачной. Рост составил более 35 пунктов. Продажи на отскок по цене 1.3575 не принесли ожидаемого результата – вновь убыток. Других точек входа образовано не было. Менее активный рост объема ВВП Великобритании и изменение объема промышленного производства – все это оказало давление на фунт в первой половине дня в пятницу и не позволило реализоваться первому сигналу на покупку фунта. Отчет по индексу активности в сфере услуг Великобритании оказался куда лучше, а слабые данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана оказали на доллар дополнительное давление, что не позволило сразу реализоваться уже сигналу на продажу по цене 1.3575. Сегодня нет никакого важной статистики по Великобритании, и акцент в первой половине дня делать не на что. Скорей всего, давление на пару сохранится и дальше. В ходе американской сессии также не ожидается важной макроэкономической статистики, поэтому советую внимательно последить за выступлением члена FOMC Джеймса Булларда, выступающего также за более агрессивную политику Федеральной резервной системы для защиты от инфляционного давления. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3552 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3597 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3597 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Только пробой 1.3552 и рост на стоп-приказах спекулятивных продавцов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3533, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3552 и 1.3597. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3533 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3495, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейшее падение фунта, так как перспективы у рисковых активов пока не радужные. Статистика по Великобритании не позволяет быкам обрести нужную уверенность. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3552, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3533 и 1.3495. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрыл неделю пин-баром

В понедельник цена на биткоин пытается продемонстрировать скромное восстановление после падения за прошлую неделю.Биткойн готовится к третьему еженедельному росту подряд, поднявшись почти на 19% за это время, и торгуется около 43 500 долларов по состоянию на 20:00 по московскому времени.24 января он упал ниже 33 000 долларов, что составляет снижение более чем на 50% по сравнению с его историческим максимумом в почти 69 000 долларов, достигнутым в начале ноября.Тем не менее прошлая неделя закрылась пин-баром в шортовой тенденции, и это сигнал на продолжение падения инструмента:В последнее время рынок криптовалют был потрясен растущими ожиданиями того, что центральные банки во главе с Федеральной резервной системой готовы отказаться от стимулов эпохи пандемии, которые многие наблюдатели считают причиной роста рисковых активов за последние несколько лет.Директор по стратегии и руководитель отдела исследований в Bitooda Holdings Inc Сэм Доктор сказал, что рисковые активы, включая криптовалюту, могут вступить в период умеренного снижения производительности после того, как ФРС начнет повышать ставки на своем заседании в марте: "Мы все еще находимся в среде с низким уровнем заболеваемости. История, по крайней мере, показывает, что рисковые активы, как правило, хорошо себя чувствуют в начале цикла ужесточения. Рынок все еще переваривает цикл ужесточения, который только начинается".Руководитель отдела исследований CoinShares Джеймса Баттерфилла сказал, что биткойн как реальный инфляционный актив все больше заявляет о себе среди инвесторов и, следовательно, становится все более чувствительным к новостям об инфляции и ставках: "Эти ценовые движения также подчеркивают, как взрослеет восприятие инвесторами Биткойна как класса активов, поскольку в последние месяцы мы все чаще наблюдаем ценовые реакции, такие как следующие за выпуском макроданных".Аналитик-исследователь из Arcane Research Ветле Лунде сказал, что отдельные новости, связанные с акциями, такие как отчеты о доходах, на короткое время оказали меньшее влияние на криптовалюту: "Мы увидели признаки отделения Биткойна от фондовых рынков после разочаровывающих результатов Meta и других технологических компаний за четвертый квартал на прошлой неделе, но как только появились пикантные цифры инфляции, рынки отреагировали незамедлительно».Классы активов продолжают имитировать движения друг друга, особенно индекс Nasdaq 100, ориентированный на высокие технологии, а их корреляция между собой составляет 0,42.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 14 февраля 2022 года

Недолго музыка играла Здравствуйте, уважаемые коллеги! После бурного роста на торгах позапрошлой недели торги минувшей пятидневки завершились для главной валютной пары рынка Forex снижением. Напомню, что рост единой европейской валюты, который был показан на позапрошлой неделе, был вызван более «ястребиной» риторикой Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и её президента Кристин Лагард. Хотя автор не нашёл в последнем выступлении Лагард таких сигналов, которые могли привести к столь резкому удорожанию евро. Ну да ладно, у каждого на этот счёт своё личное мнение, и каждый имеет на него право. Что касается фундаментальных факторов укрепления доллара США на торгах 7-11 февраля, то, на мой взгляд, ключевую роль в этом сыграли потребительские цены, которые продолжили расти в соединённых Штатах. И с этим фактором действительно необходимо что-то предпринимать, а самым эффективным методом для этого является повышение основной процентной ставки. Впрочем, не думайте, что в рядах Федеральной Резервной Системы (ФРС) не осталось «голубей», которые настаивают, что процесс повышения ставок проводить ещё преждевременно. По крайней мере сторонники мягкой денежно-кредитной политики будут всеми силами противиться повышению ставки по федеральным фондам сразу на 50 базисных пунктов. По мнению «голубиного» крыла членов ФРС, если и повышать ставку, то делать это лучше всего не резко, а очень плавно. Но то, что ставка по итогам мартовского заседания FOMC будет увеличена, сомнений практически никаких нет. Теперь давайте перейдём к делам нашим грешным и начнём анализировать графики цены EUR/USD, и сначала обратимся к недельному таймфрейму. Weekly Как видим, сопротивление продавцов в районе 1.1483 очень сильно. Уже в третий раз быки по eur/usd попытались взять штурмом эту отметку и вновь потерпели неудачу. Несмотря на то что им удалось продвинуться немного выше, уже от 1.1495 последовал резкий и весьма сильный разворот курса в южном направлении. Таким образом, можно сделать вывод, что охрана важнейшего исторического, психологического и технического уровня 1.1500 остаётся на должном уровне. А вообще, если посмотреть сколько преград выше 15-ой фигуры в виде индикаторов, то преодолеть их всех, по моему личному мнению, будет крайне затруднительно без сильного драйвера для евро. Вот если Лагард вдруг выйдет и скажет, что, всё, высокая инфляция нас достала, в апреле поднимаем основную процентную ставку - вот это будет номер! При таком раскладе пара может пройти вверх всё что угодно. Однако давайте будем оставаться реалистами. Первоочередной задачей евробыков считаю прохождение отметки 1.1500, а также синей линии Киджун, расположенной на 1.1515, причём с обязательным закреплением выше. Медведям по евро/доллару необходимо продолжить двигать котировку вниз и поочередно продавливать красную линию Тенкан, которая проходит в непосредственной близости от очень важного технического уровня 1.1300, и закрепляться, то есть закрывать неделю, под этой отметкой. Daily Как видим на дневном таймфрейме, разворотная модель свечного анализ «Утренняя звезда» получила свою отработку. Впрочем, недолго музыка играла, недолго пел аккордеон. Попытка вырваться вверх из облака индикатора Ишимоку и пробить ненавистную зону сопротивления 1.1483-1.1495 для игроков на повышение курса оказалась невыполнимой. В результате EUR/USD не только вернулась в пределы облака, но сделала это так уверенно, что есть все предпосылки предполагать, что пара опустится к нижней границе облака и попытается выйти из его пределов. Но это произойдёт только в том случае, если будут истинно пробиты 50 простая скользящая средняя, а после синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. Таким образом, ситуацию на двух рассмотренных сегодня графиках можно признать как весьма неопределённую. И всё же продажи EUR/USD после попыток пары подняться к уровням 1.1385 и 1.1400 выглядят наиболее приоритетным вариантом. В завтрашней статье рассмотрим более мелкие временные промежутки и при необходимости скорректируем сегодняшний прогноз. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок завершил неделю снижением

В пятницу американские акции показали снижение, а казначейские облигации выросли, поскольку Великобритания приказала своим гражданам в Украине покинуть страну, что усилило опасения по поводу давней напряженности в отношениях с Россией.Индекс S&P 500 показал падение на 1,6%, а индекс Nasdaq 100 снизился более чем на 2% после резкого снижения в четверг на фоне ставок на более быстрое ужесточение Федеральной резервной системы. Казначейские облигации поймали заявки, при этом доходность 10-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов, примерно до 1,96%.Облигации и акции в четверг пострадали из-за неожиданного скачка инфляции в США в прошлом месяце, что вызвало ястребиные комментарии председателя ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил, что поддерживает повышение ставок на полный процентный пункт к началу июля и может рассмотреть этот шаг между запланированными обзорами политики. Другие чиновники ФРС, тем не менее, не торопятся повышать ставки до своего заседания в следующем месяце, и мартовское повышение на 50 базисных пунктов пока не представляется вероятным, но ФРС пока не одобряет повышение ставки на полпункта.Обеспокоенность инфляцией оказала давление на настроения потребителей в США, которые в начале февраля еще больше снизились до нового минимума за десятилетие из-за ухудшения взглядов на личные финансы. Индекс настроений Мичиганского университета упал до 61,7, который является самым низким уровнем с октября 2011 года, с 67,2 в январе. Потребители ожидают, что уровень инфляции в следующем месяце составит 5% по сравнению с показателем в 4,9% в прошлом месяце и самым высоким показателем с 2008 года.Главный стратег Ally по рынкам и деньгам Линдси Белл написала: "Инвесторы пытаются проанализировать путь и скорость повышения процентных ставок и уменьшения денежной поддержки. Хотя рынки могут хорошо отреагировать на медленное и неуклонное ужесточение, учитывая отсутствие ясности в отношении ближайших планов ФРС, тревога инвесторов может сохраниться".Между тем президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что спешка с ужесточением денежно-кредитной политики может повредить экономическому подъему региона, а главный экономист ЕЦБ Филип Лейн поддержал свою точку зрения о том, что рекордная инфляция в еврозоне снизится без более жестких действий. Евро упал.Рынки пытаются приспособиться к отмене стимулов эпохи пандемии, поскольку чиновники борются с инфляцией. В то время как кривая казначейских облигаций в пятницу немного увеличилась, более широкая тенденция к выравниванию предполагает, что инвесторы ожидают замедления экономического роста, поскольку ФРС повышает ставки и сокращает свой баланс, чтобы обуздать ценовое давление.Руководитель отдела исследований деривативов на акции в UBS Group AG Стюарт Кайзер сказал: "Ожидайте, что ухабистый путь для рынков продолжится, а риск и волатильность будут выше» в первом полугодии. Инвесторы должны будут оценить вероятность превышения и данные за несколько месяцев, чтобы убедиться, что пик инфляции установлен".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс