Фондовый рынок снижается на фоне геополитических событий

В понедельник акции США столкнулись с очередной сессией диких колебаний, поскольку трейдеры оценивали последние геополитические события на фоне опасений по поводу ошибки политики Федеральной резервной системы.После нескольких попыток отскока индекс S&P 500 продемонстрировал третье подряд снижение, и котировки по-прежнему закрылись на минимумах сессии, в то время как высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 закрылся около начала открытия торгов. Доходы казначейских облигаций выросли, при этом более короткие сроки погашения привели к росту. Этот шаг привел к возобновлению выравнивания кривой с сокращением разрыва между двух- и десятилетними процентными ставками.Президент Украины Владимир Зеленский ненадолго напугал рынки тем, что, как позже заявил его офис, было саркастическим комментарием о том, что остальной мир предсказывает дату нападения России. Зеленский сказал, что это должен быть день единства. Тем временем главный дипломат Владимира Путина призвал российского президента продолжать переговоры с Западом, при этом варианты переговоров «далеко не исчерпаны».Председатель совета директоров Джордж Болл Сандерса Морриса Харриса в Хьюстоне сказал: "Если вооруженного конфликта между Россией и Украиной каким-то образом удастся избежать, вероятно кратковременное ралли помощи, но на горизонте все еще слишком много опасений для любого типа более продолжительного восходящего движения вверх по акциям. Пришло время инвесторам собирать деньги. Наличные - лучший король, когда рынки нестабильны".Инвесторы были в напряжении: ставки на темпы повышения ставок после январского заседания ФРС сместились до шести или семи в этом году - против трех, которые чиновники прогнозировали в декабре. Стратеги JPMorgan Chase & Co. во главе с Марко Колановичем заявили, что мировые рынки учитывают агрессивную волну ужесточения денежно-кредитной политики в этом году, которая вряд ли будет реализована в полной мере, что усиливает привлекательность акций, привязанных к экономическому циклу.Тем временем президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в понедельник, что центральному банку необходимо продвинуть планы по повышению ставок, чтобы подчеркнуть свою способность бороться с инфляцией: "Я действительно думаю, что нам нужно заранее загрузить больше запланированного удаления жилья, чем раньше".Стратег JPMorgan Asset Management Оксана Аронова сказала: "Трудно увидеть счастливый конец» для облигаций в сценарии роста процентных ставок. Мы находимся в каком-то горячем беспорядке. Мы находимся в середине последней политической ошибки ФРС и обеспокоены ее следующей политической ошибкой. Сейчас главное осторожность".Вот несколько ключевых событий этой недели:- Индекс цен производителей США, вторник.- Отчет EIA о запасах сырой нефти, среда.- Протокол FOMC, среда.- ИПЦ Китая, ИЦП, среда.- Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, четверг.- Форум денежно-кредитной политики США: выступят представители ФРС Чарльз Эванс, Кристофер Уоллер и Лаэль Брейнард, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен бычий отскок. Прогноз на 15 февраля 2022

Пара USD/JPY торгуется вдоль уровня поддержки восходящей линии тренда на 4-часовом графике и придерживается восходящего канала на дневном графике, что указывает на преобладание бычьих настроений на рынке. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки, соответствующего проекции Фибоначчи 78.6%, уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и поддержки линии тренда, к 1-му уровню сопротивления, который соответствует проекции Фибоначчи 61.8% и уровню свинг-хай. Сценарий, предполагающий формирование бычьего импульса, также подтверждается Облаком Ишимоку, выступающим в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 115.039 Условия для входа: 78.6% проекция Фибоначчи, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и поддержка линии тренда Тейк-профит: 116.297 Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи и уровень свинг-хай Стоп-лосс: 114.648 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск остается низким, ФРС продолжает использовать ястребиную риторику. Обзор USD, NZD, AUD

Техническое заседание ФРС США в понедельник не привело ни к каким неожиданным действиям, чего слегка опасались инвесторы. Рассмотрены вопросы состояния кредитного рынка и произведена переоценка его перспектив в связи с предполагаемым поднятием ставки в марте. Вероятность того, что ФРС на ближайшем заседании поднимет ставку сразу на 0.5%, снизилась до 33%, это должно несколько успокоить рынки. В то же время чиновники ФРС продолжают вербальные интервенции. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард повторил в эфире CNBC свой призыв к ФРС поднять учетную ставку на 100 базисных пунктов к июлю, глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж вновь заявила о том, что ФРС следует повышать ставки вне запланированных заседаний и начать распродажу облигаций из своего портфеля. Эти выступления поддерживают общий ястребиный фон по доллару, хотя инвесторы, как показал отчет CFTC на прошлой неделе, не спешат его покупать. Апрельские фьючерсы на золото на трехмесячном максимуме, нефть впервые с 2014 г. поднялась выше 96 долл. за бочку, все это указывает на слабость доллара, который поддерживается на текущий момент во многом риторикой чиновников ФРС и искусственным нагнетанием геополитической напряженности. NZDUSD Стало немного более ясно, почему РБНЗ не спешит со ставками, несмотря на рекордный рост инфляции, хотя еще полгода назад казалось, что по темпам нормализации РБНЗ будет опережать другие центробанки. На этой неделе Stats NZ опубликовала данные индекса цен на проживание домашних хозяйств (HLPI) за четвертый квартал. Эти данные аналогичны индексу потребительских цен (ИПЦ), но HLPI предоставляют подробную информацию о том, как рост стоимости жизни влияет на различные домохозяйства. Данные показывают, что в последние годы во всех домохозяйствах наблюдался значительный рост стоимости жизни. В 4 квартале общая стоимость жизни выросла на 5.2%, это немного ниже чем инфляция (+5,9%), но позволяет понять, что если РБНЗ в попытке ослабить растущее инфляционное давление начнет поднимать ставку, но домохозяйства с крупными задолженностями, а таких много, будут испытывать значительные проблемы с покрытием расходов. На текущей неделе будут получены данные по ценам на продукты питания, аренду и жилье, если будет отмечен устойчивый рост, то у РБНЗ не останется выхода кроме как поднимать ставку, но если рост замедлится, то это снизит и ожидания рынка по ставке. В любом случае нужно исходить из того, что опережающего роста доходности уже нет и спрос на активы Новой Зеландии останется невысоким, что исключает и сильный рост спроса на NZD. На фьючерсном рынке без перемен, чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 87 млн, до -689 млн, как видим, никаких покупок со стороны инвесторов нет. Расчетная цена не растет. Как мы и предполагали неделей ранее, киви удержался выше локального минимума 0,6520, но для роста также не нашел оснований. Возможен откат вверх, ближайшие сопротивления 0.6810/20, но более вероятно продолжение торговли в диапазоне. AUDUSD Несмотря на рост цен на сырье, австралийский доллар продолжает оставаться под давлением. Отчет CFTC показал, что чистая короткая позиция не уменьшилась за прошедшую неделю, а даже увеличилась на 436 млн, до -6,127 млрд, это сильный медвежий перевес. Расчетная цена показывает первые признаки завершения падения, это дает шанс на коррекционный откат. Учитывая более быстрое, чем прогнозировалось, восстановление экономики, прогнозы по росту ставки смещаются на конец 2022 г., это слабый бычий фактор для аусси, который сам по себе ничего не решит, неопределенность остается слишком высокой, и РБА в темпах нормализации будет заметно отставать от ФРС. AUD продолжает торговаться ближе к середине медвежьего канала, вероятность пробоя поддержки 0,70 и движения далее к 0,6760/70 остается высокой, это на текущий момент наиболее вероятный сценарий. Возможный коррекционный рост ограничен зоной 0.7290/0.7300, попытки роста логично использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 15 февраля 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в нисходящем направлении. Ожидается усиление медвежьего импульса. По прогнозам, цена снизится от 1-го уровня сопротивления 0.66275, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.65926, который соответствует 100% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% уровню расширения Фибоначчи. Наш прогноз подтверждается индикатором RSI, указывающим на возможный медвежий импульс, а также Облаком Ишимоку, который также прогнозирует нисходящее движение. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на 2-м уровне сопротивления 0.66751, соответствующем 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.66275 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.65926 Условия для фиксации прибыли: 100% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 0.66751 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Nasdaq 100

Между двумя классами активов по-прежнему существует тесная связь, и 40-дневный коэффициент корреляции Биткойна с Nasdaq 100 близок к историческим максимумам.Индекс Nasdaq 100 упал почти на 13% в 2022 году, опередив падение биткойнов на 8%. В этом году высокотехнологичный индекс оказался более волатильным, чем биткойн, несмотря на меньшее количество торговых дней, поскольку криптовалюты торгуются все выходные.Жестокая распродажа биткойнов в январе, в результате которой цены упали ниже 33 000 долларов, похоже, оставила неизгладимый след в аппетите к риску. Согласно отчету CryptoCompare, общий спотовый объем на криптобиржах в январе упал до 1,8 трлн долларов, что на 30% меньше, чем в предыдущем месяце.Снижение турбулентности и объема торгов может создать проблемы для криптовалютных рынков, где волатильность является частью привлекательности.По словам Джутики Чоу, большим катализатором бычьего роста Биткойна в 2017 году стал тот факт, что акции были довольно скучными. В 2017 году Nasdaq 100 зафиксировал всего 11 движений на одно стандартное отклонение или больше по сравнению с 92 у Биткойна.Глава отдела внебиржевой торговли опционами Джутики Чоу сказал: "Конечно, поскольку на более широком рынке есть возможности, это немного уменьшит вложение капитала в криптовалюту. В конце концов Биткойн - это размер одной крупной технологической компании. Это не обязательно сможет принести прибыль, на которую могут рассчитывать некоторые из этих более крупных фирм с высокой частотой".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.02.22

Детали экономического календаря от 14 февраля Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем, но скучать трейдерам не пришлось. Так вот интрига вокруг экстренного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке привела к снижению фондовых индексов в период 10-11 февраля. Само заседание прошло под завесой тайны, регулятор решил сделать его закрытым, ограничившись лишь коротким пресс-релизом. Без каких-либо комментариев и замечаний. Исходя из имеющей информации ФРС акцентировал внимание на снижении доли просроченных кредитов, что намекает на неизбежность роста ставки рефинансирования. Стоит отметить, что вопросов по прошедшему заседанию больше, чем ответов. Тем самым рынок в недоумении о происходящем перешел к застою. Разбор торговых графиков от 14 февраля Курс евро к доллару потерял в стоимости больше 200 пунктов за 3 торговых дня. Это сильное ценовое изменение, которое привело к восстановлению долларовых позиций более чем на 50% относительно недавнего коррекционного хода. Валютная пара GBPUSD так и не сумела покинуть долгоиграющий боковой канал 1.3500/1.3600. Котировка по-прежнему движется в его границах. Этот ход цены говорит о нерешительности участников рынка к последующему движению. Стоит учесть, что валютная пара EURUSD, в отличие от фунта стерлингов, проявила нисходящую активность, игнорирую корреляцию между торговыми инструментами. Экономический календарь 15 февраля Сегодня в 10:00 по МСК были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы остался на прежнем значении 4,1%. Изменение числа заявок на пособие по безработице за январь сократился на 31,9 тыс. Несмотря на положительные данные, они все же совпали с ожиданием рынка, тем самым реакция отсутствовала. В Европе ожидается публикация второй оценки ВВП за четвертый квартал, где прогнозируют, что она совпадет с первой оценкой. То есть данные по ЕС демонстрируют рост темпов экономики с 3,9% до 4,6%. Показатели хорошие, но уже учтены в котировке. Завещает марафон из макроэкономических данных Соединенные Штаты, где будут опубликованы цены производителей. Так вот прогнозируют, что их темпы роста могут замедлиться с 9,7% до 9,1%. Временной таргетинг ВВП ЕС – 13:00 по МСК Цены производителей США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 февраля В связи с тем что котировка близка к локальному статусу перепроданности, на рынке возник застой. Этот процесс вполне может привести к откату цены, что в свою очередь приведет к перегруппировке торговых сил. Последующий рост объема коротких позиций возникнет после удержания цены ниже значения 1.1260 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 февраля В данной ситуации движение цены в боковом диапазоне указывает на процесс накопления торговых сил, где работать внутри его границ считается менее привлекательной тактикой, чем работа на пробой. В качестве сигнальных уровней служат значения 1.3630, при рассмотрении позиций на покупку, и 1.3480, в случае перехода к этапу восстановления нисходящего интереса. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.02.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рекордный спрос на золотые слитки

Королевский монетный двор видит рекордный спрос на слитки со стороны американских инвесторов. В пресс-релизе британский монетный двор сообщил о рекордном международном спросе на свои слитки, причем американские инвесторы лидируют в драгоценных металлах. Инвесторы избегали бумажного золота на протяжении большей части 2021 года. Однако, по данным Королевского монетного двора, в последнем квартале 2021 года у инвесторов был ненасытный аппетит к физическому золоту и серебру. Королевский монетный двор сообщил, что международные продажи в четвертом квартале 2021 года выросли на 14,4% по сравнению с тем же кварталом 2020 года. В то же время покупки слитков и монет Britannia весом в одну унцию у американских потребителей выросли на 96%. Также в последнем квартале прошлого года международные продажи серебряных слитков выросли на 34%. Германия и Америка лидируют в спросе на физическое золото. В январе Всемирный совет по золоту сообщил, что в прошлом году американцы купили 117 тонн золотых слитков, что на 69% больше, чем в 2020 году. По результатам WGCза прошлый год мировой спрос на золото и слитки составил 1180 тонн, увеличившись на 31%. По мнению аналитиков, растущее инфляционное давление и растущая экономическая неопределенность делают физическое золото привлекательным активом. А также геополитическая напряженность возрождает спрос на драгоценный металл. В ответ на геополитическую обстановку и внеплановое заседание ФРС в понедельник золото поднялось выше 1860 долларов за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Ястребиные сомнения» членов ФРС ослабили доллар

Пара евро-доллар вчера протестировала область 12-й фигуры, однако не смогла закрепиться ниже отметки 1,1300. В итоге покупатели eur/usd смогли организовать коррекцию, хотя в целом по паре превалируют медвежьи настроения. Долларовых быков разочаровал Федрезерв. Члены Комитета по операциям на открытых рынках провели вчера внеочередное заседание, однако не преподнесли никаких «ястребиных» сюрпризов. Встреча была за закрытыми дверями, и по итогам обсуждения американский регулятор не стал принимать каких-либо конкретных решений. С одной стороны, вопрос базовой процентной ставки и не был на повестке дня. С другой стороны, некоторые аналитики всё же предполагали, что ФРС решится на «пробное» 25-пунктное повышение ставки, чтобы на мартовском заседании сделать аналогичный шаг. Этого не произошло. Информационный вакуум, создавшийся по итогам внеочередного заседания оказал давление на американскую валюту. Масла в огонь подлила и публикация информагентства Reuters. По информации журналистов, среди членов Федрезерва на данный момент нет консолидированного мнения относительно темпов ужесточения монетарной политики. В принципе, подобный вывод «напрашивается» сам по себе, исходя из риторики некоторых представителей американского ЦБ. Например, выступивший вчера глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в очередной раз продемонстрировал свою приверженность ястребиному курсу. Он снова заявил о том, что процентную ставку необходимо повысить на 100 базисных пунктов в течение ближайших месяцев – до 1 июля. Необходимо отметить, что в этом году Буллард обладает правом голоса в Комитете, поэтому его мнение является достаточно весомым в контексте озвучиваемых прогнозов. Президент ФРБ Сент-Луиса заверил журналистов в том, что будет лоббировать озвученный курс среди своих коллег. Своеобразная «агитация» здесь действительно необходима, так как далеко не все представители Федрезерва готовы поддержать такие темпы ужесточения монетарной политики. Например, глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли выступила за «взвешенный подход» в этом вопросе. По её мнению, резкие и агрессивные действия регулятора могут оказать дестабилизирующее воздействие на рост экономики и ценовую стабильность. Более того, она допустила вариант того, что после мартовского повышения ставки Федрезерв сделает паузу, чтобы оценить последствия данного шага. Тогда как Джеймс Буллард выступает за последовательное увеличение ставки в марте, мае и июне. Другой представитель ФРС – Эстер Джордж, которая возглавляет ФРБ Канзас-Сити – вчера также не поддержала идею 50-пунктного повышения ставки на мартовском заседании. По её словам, регулятору необходим «системный план» по ужесточению денежно-кредитной политики, но при этом она не уверена в том, что Центробанку необходимо начинать этот процесс с увеличения ставки сразу на 0,5%. При этом она добавила, что Федрезерву следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов, чтобы решить проблему высокой инфляции. Здесь необходимо отметить, что Джордж в этом году также обладает правом голоса в Комитете. Нейтральную позицию в этом вопросе вчера озвучил глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Отвечая на вопрос о возможном повышении ставки сразу на 50 базисных пунктов он сказал, что открыт для такого решения, но при этом необходимо учитывать поступающие экономические данные. По его словам, он будет внимательно следить за ценами на услуги в ближайшие месяцы. В целом, никто из выступивших не сказал категоричное «нет» 50-пунктному повышению ставки в марте. Озвучивались скорее сомнения в целесообразности столь агрессивного шага. При этом глава ФРС Джером Пауэлл и другие члены Совета управляющих не высказали свою позицию по этому вопросу. Многое будет зависеть и от динамики февральской инфляции: соответствующий отчёт будет опубликован до мартовской встречи членов ФРС. Другими словами, интрига сохраняется, хотя озвученные сомнения всё же немного ослабили американскую валюту: индекс доллара США отступил от локальных максимумов и зафлетил в районе отметки 96,2. Однако сохраняющаяся дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ, а также нервозность вокруг Украины не позволят покупателям eur/usd кардинально переломить ситуацию в свою пользу. Напомню, что на прошлой неделе глава ЕЦБ выступила против «поспешных решений» относительно процентной ставки. Выступая вчера в Европейском парламенте Кристин Лагард подтвердила свою позицию, добавив, что Европейский Центробанк примет меры «в нужное время» для достижения своей цели по инфляции. Таким образом, несмотря на ослабление американской валюты, южный сценарий eur/usd по-прежнему в приоритете. Поэтому северные откаты по паре целесообразно использовать для открытия коротких позиций с основной целью 1,1270 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 15 февраля 2022

Ожидается, что на 4-часовом графике пара ETH/USD отскочит от уровня поддержки индикатора Стохастик. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 3251, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, от 1-го уровня поддержки 2850, который соответствует горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 2597, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 2850 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 3251 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 2597 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Береженого Gold бережет. Инвесторы жадно скупают золото в поисках защиты от геополитических рисков

В понедельник золото резко подорожало. Этому способствовало усиление геополитической напряженности. Весь мир следит за тем, как разрешится затянувшийся конфликт между Россией и Украиной.На прошлой неделе в некоторых западных СМИ появилась инсайдерская информация о том, что Москва может начать нападение 16 февраля.В ответ на это вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил эту дату днем единения. Он призвал украинцев вывесить в среду флаги страны на зданиях и всем вместе спеть государственный гимн. Многие истолковали его заявление как жирный намек. Похоже, глава Украины официально проинформирован о том, что 16 февраля станет днем вторжения. Также в понедельник подлил масла в огонь комментарий премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он назвал ситуацию на Украине «очень-очень опасной». Все эти факторы привели к панике и крупной распродаже на мировых фондовых рынках. Вчера акции многих компаний резко упали.Сейчас инвесторы уходят от рискованных инструментов к защитным активам. Одним из лучших убежищ считается золото. В начале новой рабочей недели слитки показали впечатляющую динамику. За день они подорожали на 1,5% (для сравнения: за всю прошлую семидневку котировки поднялись на 1,9%). В денежном эквиваленте разница с предыдущим закрытием составила более $27. Торги в понедельник золото завершило на самой высокой за 3 месяца отметке в $1 869,40, а $1 872,80 стала дневным максимумом. Аналитик Дэвид Рассел считает, что закрытие выше $1 870 простимулирует золотых быков быстрее достичь новой цели. Следующей психологически важной отметкой для желтого актива считается $1 900.Эксперт предупреждает, что в ближайшей перспективе движение котировок будет сильно зависеть от новостного фона. Даже небольшой подогрев конфликта и нарастание неопределенности вокруг ситуации на Украине будут способствовать росту цен на драгоценный металл. В то же время любой признак оттепели в отношениях между Россией и Западом может спровоцировать падение желтого актива. Вчера, кстати, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров активизировать дипломатию, чтобы скорее успокоить ситуацию. Он заявил, что глубоко обеспокоен «ростом спекуляций» в отношении военного конфликта. Еще одним негативным фактором для золота сейчас является ястребиный курс ФРС США. В понедельник регулятор провел внеплановое совещание, на котором чиновники продолжили спор о том, насколько агрессивно стоит подойти к повышению процентных ставок в марте. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, который в этом году наделен правом голоса на заседаниях FOMC, выступает за ускорение процесса. Он намерен убедить своих коллег поднять ставки на 100 б.п. уже к началу июля. Тем временем аналитики Commerzbank считают это нереальным. По их мнению, дальнейшая эскалация российско-украинского конфликта удержит ФРС от повышения процентных ставок на 50 б.п. в марте, поскольку это может вызвать чрезмерные потрясения на финансовых рынках. Более медленное повышение ставок – это позитивный момент для золота. В условиях рекордно высокой инфляции, которая не собирается сбавлять обороты, скромные попытки ФРС усмирить ее будут выглядеть как тушение бушующего пламени стаканом воды. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 15 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Сигнал на продажу фунта по цене 1.3533 был образован в первой половине дня, однако действовать нужно было очень внимательно. Первый тест цены произошел в самом начале дня, однако на момент обновления индикатор MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Лишь спустя некоторое время можно было наблюдать за повторным обновлением этого диапазона. В тот момент MACD только начинал движение вниз – это стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате падение составило более 40 пунктов. Других точек входа образовано не было. Сегодня выходит довольная важная статистика по рынку труда. И хоть преимущественно данные будут за декабрь прошлого года, обратить внимание нужно на динамику роста заработной платы в Великобритании. Отчет по уровню безработицы Великобритании будет не так важен, как изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Великобритании за январь этого года. Сокращение показателя – бычий сигнал для британского фунта, как и положительные изменения уровня среднего заработка в Великобритании, что поможет частично компенсировать сумасшедшую инфляцию, наблюдаемую в стране. Во второй половине дня нас ждут данные по индексу цен производителей США. Ключевой показатель, вполне ожидаемо, окажется выше прогнозов экономистов – бычий сигнал для американского доллара. Производственный индекс Empire Manufacturing вряд ли повлияет на направление пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3539 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3579 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3579 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится после сильной статистки по рынку труда Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3519, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3539 и 1.3579. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3519 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3495, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на коррекцию фунта, так как чем чаще пара подходит к нижней границе бокового канала, тем активней там откупают торговый инструмент. Статистика по Великобритании позволит быкам обрести нужную уверенность. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3539, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3519 и 1.3495.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 15 февраляХэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1% Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРСБольшинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 15 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Отличный тест цены 1.1337 произошел еще в начале открытия европейской сессии. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки что согласно плану – сигнал на продажу. В результате движение вниз составило более 30 пунктов, но до целевого значения в районе 1.1288 продавцы так и не дотянули. Ближе к середине американской сессии состоялся тест цены 1.1288, где я советовал покупать евро сразу на отскок при первом обновлении. В результате движение вверх составило около 30 пунктов. Вчера весь акцент был на отчете Бундесбанка, а также на выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Однако сделанные заявления никак не отразились на перспективах движения европейской валюты, так как Лагард в очередной раз подтвердила, что официальные лица не будут спешить с отменой стимулов в еврозоне. «Мы должны открыто говорить о том, что можем и не можем делать как центральный банк», — заявила она в понедельник перед депутатами Европарламента. Напомню, столкнувшись с самой быстрой инфляцией в истории еврозоны, Лагард стала более агрессивной после заседания ЕЦБ в прошлом месяце, отказавшись исключать повышение процентной ставки в 2022 году. Сегодня публикуется довольно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне, что может привести к всплеску волатильности уже в первой половине дня. Обратить пристальное внимание нужно на индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии, индекс текущей ситуации от института ZEW Германии и индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны. Резкий рост этих показателей может послужить толчком европейской валюты вверх. Изменение объема ВВП еврозоны за 4-й квартал этого года вряд ли серьезно повлияет на рынок, как и данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Во второй половине дня нас ждут данные по индексу цен производителей США. Ключевой показатель, вполне ожидаемо, окажется выше прогнозов экономистов – бычий сигнал для американского доллара. Производственный индекс Empire Manufacturing вряд ли повлияет на направление пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1368. В точке 1.1368 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится в случае хорошей статистики по индексам настроений еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1310, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1329 и 1.1368. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1310 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1275, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Более слабые данные по еврозоне могут, наоборот, навредить бычьему потенциалу пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1310 и 1.1275.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 15 февраляХэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1% Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРСБольшинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - недельный обзор 15.02

S&P500Недельный обзор рынка США 09.02-15.02Рынок США снизился за неделю на двух главных факторах:Рост инфляции в США в январе до рекордных +7.5% годовых - это максимум за 40 лет, ожидалось снижение инфляции. В результате сильно выросли ожидания повышения ставки ФРС в марте - сейчас большинство инвесторов настроено на повышение ставки, +0.5%.Ожидание начала войны России с Украиной в ближайшие дни. Администрация Байдена прямо называла дату начала войны - 16 февраля. Власти США требуют от американцев немедленно покинуть страны, которые могут оказаться втянуты в войну, - Украину, Беларусь, Молдову (Приднестровье). Вполне естественно, что ожидание большой войны в Европе перевело инвесторов в режим снижения рисков - отказ от покупок акций, сокращения портфелей акций и покупок облигаций. Рынки акций упали, доллар вырос.За неделю индексы США:Доу 35700 - 34600 минус 1100 пп, или - 3%.NASDAQ 14400 - 13800 минус 600 пп, или - 4%.S&P500 4560 - 4400 минус 160 пп, или - 3.5%ПрогнозДоу, диапазон 34200 - 35000NASDAQ, диапазон 13500 - 14200S&P500, диапазон 4360 - 4500Заключение: Поскольку войны с высокой вероятностью не будет - по крайней мере не будет в ближайшие недели - можно ожидать спада напряженности и нового роста рынка США - вероятно, с 20 февраля - с момента завершения Олимпиады в Китае и завершения маневров России в Беларуси.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США раздувают истерию на Западе, прикрывая собственные экономические проблемы (есть вероятность роста пары EURUSD и снижения

Истерия в западных средствах массовой информации по теме «нападения России на Украину» достигла апогея. Все ведущие деловые СМИ – Bloomberg, Reuters, CNBC – также активно втянуты в эти события. На сайтах этих агентств активно продвигается тема начала конфликта между РФ и Украиной, что как будто бы является причиной падения фондовых индексов по всему миру. На самом деле рынок явно не обращает внимания на эту «утку» полностью сконцентрировавшись именно на ожидаемом повышении процентных ставок ФРС на мартовском заседании. Наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что тема «агрессии России» является своеобразной ширмой, за которой стоит Федрезерв, и, как считается, резкое поднятие стоимости заимствований 16 марта по итогам заседания сразу на 0.50% с нынешней нулевой. В понедельник инвесторы с напряжением ожидали внеочередного заседания ФРС, которое так и не понятно, было или нет, так как никакой вменяемой информации на момент написания обзора на этот счет нет. Итак, на волне истерии в западных СМИ отмечается во вторник некоторое восстановление азиатских фондовых индексов, с одной стороны, это обусловлено отсутствием реализации прогнозов некоторых СМИ о начале атаки РФ Украины 15.02, а, с другой, похоже, что рынок уже в общем и в целом готов воспринимать поднятие ставки ФРС сразу на 0.50% в следующем месяце. На этой волне пока фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на европейские фондовые индексы пока находятся на «красной» территории. Вполне вероятно, что инвесторы начинают адаптироваться к новой реальности повышения ставки в Штатах сразу на 0.50%, что может стать причиной смены негативных настроений на рынках на позитивные, если, конечно, не произойдет какой-то провокации со стороны Украины в отношении Донбасса. На валютном рынке Форекс доллар получил по итогам понедельника поддержку, но в целом пока все еще остается в диапазоне 95.50-96.50 пункта. Доходности американских государственных облигаций консолидируются. Доходность 2-летних нот остановилась ниже уровня 1.6%, а бенчмарка 10-летних трежерис чуть ниже отметки 2.0%. Вполне вероятно, что некоторые инвесторы ждут возможного начала конфликта между РФ и Украиной, что вызвано отсутствием четкой динамики этих финансовых активов. Полагаем, что ничего не произойдёт на востоке Украины в ближайшие дни, инвесторы вздохнут с облегчением и можно будет наблюдать восстановление спроса на акции компаний и ослабление цен на сырую нефть, которые взлетели в последнее время именно на фоне раскручивания Западом темы возможного военного конфликта между РФ и Украины. Прогноз дня: Пара EURUSD нашла поддержку на уровне 1.1300. Если на рынке настроения изменятся в положительную сторону на волне публикации данных ВВП еврозоны за 4-ый квартал, то пара может восстановиться к 1.1380. Пара USDRUB торгуется выше отметки 76.00. Пятничное решение ЦБ РФ поднять ставку срезу на 1%, с 8.5% до 9.5% удерживает рубль от возможного падения. Пара может скорректироваться вниз, если напряженность вокруг противостояния Запада и РФ ослабнет. В этом случае она может снизиться к 74.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.3522 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3579 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3642 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3522 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3579 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3642 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3522 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3466 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3579 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 февраля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1305 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 23.6% – 1.1328 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1357 (синяя пунктирная линия) и, вероятнее всего, после достижения этого цена продолжит движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1305 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 23.6% – 1.1328 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1357 (синяя пунктирная линия) и, вероятнее всего, после достижения этого цена продолжит движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1305 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 23.6% – 1.1328 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вниз с целью достижения нижнего фрактала – 1.1280 (синяя пунктирная линия), и, вероятнее всего, после достижения этого уровня цена уйдёт вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Падение в ожидании войны. Но войны не будет

S&P500Омикрон в мире на утро 15.02.Рынок США снизился в первый торговый день недели.Главные индексы США умеренно снизились к закрытию в понедельник: Доу -0.5%, NASDAQ 0%, S&P500 -0.15%.Рынки Азии утром во вторник: разнонаправленно - индексы Японии -0.8%, Китая +0.8%.Энергетика: Нефть на максимумах года, в отличие от фондовых рынков - Брент 96 долл., постепенно продвигается к отметке 100 долл./баррель, это максимальные цены с 2014 года.Рынок газа: Министр экономики Германии призвал снизить зависимость страны от главного поставщика природного газа и предложил построить терминал СПГ.S&P500 4401, диапазон 4360 - 4440.В понедельник рынок США продолжил падение, начавшееся в конце прошлой недели. Причины падение прежние - новый рост инфляции в США в январе до +7.5% - и ожидание повышения ставки ФРС в марте на +0.5% или более; вторая причина - власти США продолжают заявлять о том, что война России и Украины начнется буквально в ближайшие дни. Сегодня администрация США призвала американцев немедленно покинуть Украину, Беларусь и Приднестровье из-за близкого начала войны. В понедельник ФРС США неожиданно провела экстренную встречу - однако подробности остались закрытыми для публики. Вероятно, было обсуждение проблемы инфляции и повышения ставки - но поскольку нет информации, не было и реакции рынков. Завтра выйдут протоколы с последней встречи ФРС - однако их актуальность снизилась после роста инфляции. Сегодня выйдет отчет по инфляции оптовых цен - индекс PPI - прогнозы показывают рост инфляции +0.5% в месяц - то есть не менее +6% годовых.Омикрон в мире и США: Явное снижение. В первый рабочий день недели в мире чуть менее +1.5 млн случаев - это более чем в 2 раза ниже пика 21 января в +3.8 млн. В США +80 К случаев - в максимуме было более +700 К случаев в сутки. На первых местах по заболеваниям сейчас Восточная Европа, Россия +180 К вчера и Германия +130 К. Всё же и в России последние дни отмечена остановка роста новых случаев. Компания Microsoft начинает возвращать в офисы работников, переведенных на удалёнку в разгар пандемии. Резкий рост инфляции в США вызвал разногласия среди демократов в Конгрессе - например, сенатор Манчин настаивает на резком повышении ставок для борьбы с инфляцией. Это идет вразрез с масштабными пакетами поддержки роста от Байдена в 2 триллиона долл.- поскольку очевидно, что повышение ставок замедлит рост экономики. Ситуация для демократов усложняется тем, что в Сенате у них минимальный перевес голосов - соотношение 50 на 50 плюс голос председателя палаты. USDX 96.20, диапазон 95.90 - 96.50, доллара вчера вырос примерно +0.2 по индексу - на фоне роста ожиданий начала большой войны в Европе - и на ожидании повышения ставки ФРС. Тем не менее рост был очень умеренный.USDCAD 1.2740, диапазон 1.2680 - 1.2780. Пара испытывает всё более сильное давление от цен на нефть, возможно снижение.Заключение: Рынок США готов повернуть к росту - после того как спадет напряженность вокруг ожидания войны. Войны с большой вероятностью не будет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3520 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие важной фундаментальной статистики привело к очередной распродаже британского фунта в первой половине дня, что вытекало из сложившихся обстоятельств - внеочередное заседание Федеральной резервной системы явно оказывало поддержку покупателям американского доллара и отпугивало трейдеров рисковыми активами. Однако пробой поддержки 1.3520 состоялся без обратного теста снизу вверх – поэтому я пропустил точку входа в короткие позиции. До следующей поддержки мы также не дотянули. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. Сразу три неудачные попытки возврата покупателей в рынок в ходе американской сессии и формирование ложных пробое в районе 1.3538 каждый раз приводили к довольно весомым падения GBP/USD от 20 до 30 пунктов. Учитывая, что результаты внеочередного заседания Федеральной резервной системы были скрыты от общественности, серьезного всплеска волатильности так и не произошло. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно - с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537. Сегодня выходит большой ряд данных по рынку труда Великобритании, который может задать направление пары в первой половине дня. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита промежуточной поддержки 1.3521. Этот уровень образовался в результате вчерашнего противостояния и играет очень важную роль. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на 1.3521 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящей коррекции, наблюдаемой в последнее время. Хорошие показатели по уровню безработицы Великобритании и изменению числа заявлений на получение пособий по безработице приведут к росту пары в первой половине дня. При реализации такого сценария быки нацелятся уже на сопротивление 1.3570, являющееся максимумов вчерашнего дня. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с продолжением роста к максимумам: 1.3602 и 1.3640. Более дальней целью выступит область 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3521, у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до уровня 1.3477 – тест этого диапазона перечеркнет все планы покупателей на сохранение торговли в широком боковом канале. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на краткосрочной рост фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3434, либо еще ниже – от минимума 1.3394 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока контролируют ситуацию, но добиться реального выхода из бокового канала и перелома рынка на свою сторону не получается. Торговля в районе средних скользящих, которая сейчас наблюдается, является еще одной головной болью, так как это все больше говорит о вероятном росте фунта в краткосрочной перспективе, чем о его дальнейшем падении. Первостепенной задачей является защита диапазона 1.3570 – точка опоры для продавцов. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежьи ожидания. Только слабые данные по рынку труда, а вполне возможно мы получим именно такие результаты, могут сыграть на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3570 даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьей коррекции и последующим снижением пары в район 1.3477. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как он является последней надеждой быков на отскок пары и возобновление роста. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3477 приведет к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3434 и 1.3394. Более дальней целью выступит область 1.3361, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3570, лучше всего продажи отложить до сопротивления 1.3602. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3602, либо еще выше – от максимума прошлой недели 1.3640 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги внеочередного заседания ФРС скрыты от общественности. Евро может укрепить позицииИтоги внеочередного заседания ФРС раскрывать не будут. По евро и фунту наметился разворот. Видеопрогноз на 15 февраля Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3150 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3545 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 15.02.2022

После того как Федеральная Резервная Система объявила о проведении экстренного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, инвесторы, по сути дела, ждали только одно итога - повышения ставки рефинансирования. Отчасти именно это обстоятельство и способствовало постепенному росту доллара, начавшемуся с минувшего четверга. Когда и было объявлено об экстренном заседании. Уверенности в подобном исходе придавало то обстоятельство, что по итогам всех предыдущих экстренных заседаний неизменно менялась процентная ставка. Но итоги вчерашнего заседания оказались довольно странными. Американский регулятор решил сделать их закрытыми, ограничившись лишь коротким пресс-релизом. Без каких-либо комментариев и замечаний. Однако содержание этого самого пресс-релиза дает ответы на многие вопросы. Регулятор акцентировал внимание на снижении доли просроченных кредитов, что намекает на неизбежность роста ставки рефинансирования. Вполне возможно, что столь своеобразным способом Федеральная Резервная Система готовит рынок к повышению ставки рефинансирования сразу на 0,50%. С текущих 0,25% до 0,75%. В любом случае итоги заседания несколько удивили рынок, в итоге он остался стоять на месте.Судя по тем данным, которые сегодня публикуются, рынок и дальше будет топтаться на месте. И хотя темпы роста средней заработной платы в Великобритании должны замедлиться с 3,8% до 3,6%, сама занятость может вырасти на 75 тыс., а число заявок на пособия по безработице, скорее всего, сократится на 27 тыс. То есть, зарплаты вроде как снижаются, но сама занятость растет, что является вполне нормальным сочетанием. Сам же уровень безработицы, по всей видимости, останется неизменным.Уровень безработицы (Великобритания):Единственное, что публикуется в зоне евро, так это вторая оценка ВВП по итогам четвертого квартала, которая должна совпасть с первой, показавшей ускорение темпов экономического роста с 3,9% до 4,6%. Для рынка в этой новости нет ничего нового.Изменение ВВП (Европа):В Соединенных же Штатах публикуются данные по ценам производителей, темпы роста которых могут ускориться с 9,7% до 10,0%. Но это уже мало кого интересует, так как, судя по итогам вчерашнего заседания, вопрос повышения ставки рефинансирования является уже решенным. Так что рост индекса цен производителей ни на что не повлияет.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе стремительного снижения вернула котировку в район значения 1.1280, где возникла незначительная остановка, выраженная в откате. Можно предположить временное замедление активности, что приведет к застою. Этот шаг может быть расценен трейдерами как перегруппировка торговых сил в предстоящем на рынке ускорении. Новый виток роста объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже значения 1.1260 в четырехчасовом периоде.Валютная пара GBPUSD так и не проявила на рынке должной активности, котировка по-прежнему следует в границах бокового канала 1.3500/1.3600. Тем самым торговая тактика ориентирована на удержание цены за пределами ключевых уровней относительно четырехчасового и дневного периодов. В этом случае будет получен сигнал о пробое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги внеочередного

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки. Формирование ложного пробоя на 1.1333 привело к образованию хорошего сигнала на покупку евро, однако после роста пары на 10 пунктов вверх давление на торговый инструмент вернулось. Медведи добились пробоя 1.1333, однако до обратного теста этого уровня дело не дошло – сигнала на продажу не было. При таких обстоятельствах пришлось ждать теста 1.1303, и он произошел. Очередной ложный пробои и сигнал на покупку. Однако первое движение вверх составило около 20 пунктов. Затем было образовано еще несколько хороших точек входа в длинные позиции от этого уровня, после чего пара все же стрельнула вверх, продемонстрировав возврат в район 1.1339. Ложный пробой на этом уровне и сигнал на продажу – все это привело к падению евро во второй половине дня в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы, которых никто так и не дождался. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник 14 февраля состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливаем «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее. Как я отмечал выше, итоги встречи Федеральной резервной системы были скрыты от общественности, что делает собрание более загадочным чем раньше. Что такого произошло, что в комитете объявили о внеплановой встрече и потом решили ее результаты скрыть – не совсем понятно. Очевидно, что достигнуть какого-либо консенсуса в отношении процентных ставок не удалось. Сегодня выходит достаточно большой объем статистики по странам еврозоны, который может повлиять на направление пары EUR/USD, поэтому рекомендую акцент в первой половине дня сделать именно на этих отчетах. Пока что оптимальным сценарием на открытие длинных позиций остается снижения евро в первой половине для в район 1.1305, а формирование ложного пробоя на этом уровне, по аналогии с тем, что я разбирал чуть выше, а также хорошие данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института, и более активному изменению объема ВВП еврозоны – все это приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары в первой половине дня. Но, кроме ложного пробоя, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1305 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1269. Однако входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1235, либо еще ниже - в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1340, чего вчера во второй половине дня сделать так и не удалось. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что выбраться выше будет не так просто. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления к в район максимумов вчерашнего дня к 1.1375. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению уровней: 1.1407 и 1.1452, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи держат рынок под своим контролем, на продавать желающих на текущих минимумах становиться все меньше и меньше, о чем нам ясно говорит даже запоздалый COT отчет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1340, там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD к промежуточному уровню 1.1305. Слабые данные по странам еврозоны вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1269 и откроет прямую дорогу на 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь укрепит новый медвежий тренд по евро. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1340, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1375. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1407 и 1.1452 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Итоги внеочередного заседания ФРС раскрывать не будут. По евро и фунту наметился разворот. Видеопрогноз на 15 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта откупают любые попытки фунта выйти ниже 35-й фигуры Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1325 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1295 усилит давление пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс