Джон Уильямс: реальная инфляция в США составляет 15%, а повышение ставок не поможет.

Несмотря на то, что фондовый рынок США закрылся в плюсе 15 февраля, в целом он все равно продолжает находиться в состоянии коррекции. Как мы уже говорили, наиболее сильным опасением инвесторов является повышение ключевой ставки ФРС. Ни для кого не секрет, что инфляция в США высокая и продолжает расти. Поэтому к следующему заседанию ФРС она может составлять уже 8%, чего в стране не было уже более 40 лет. Однако, это цена стимулирующих мер, проводимых американским центральным банком в последние 2 года, а также последствия пандемии. Штаты не захотели идти по пути Евросоюза с его довольно мягкими монетарными стимулированиями и вливали в собственную экономику огромные деньги, лишь бы как можно быстрее восстановиться от экономического кризиса. Естественно, что денег в экономике стало гораздо больше, поэтому и инфляция – это абсолютно логичное следствие проводимой ФРС политики. Однако, в последнее время все больше экспертов склоняется к мнению, что одним повышением ставок проблему высокой инфляции не решить. Они считают, что проблема кроется не только в монетарном стимулировании, но еще и в росте цен на энергоносители, дисбалансе между спросом и предложением, а также в проблемах цепочек поставок по всему миру. Соответственно, одно лишь повышение ставки может не привести к желаемому результату. Основатель компании альтернативной статистики ShadowStats Джон Уильямс, например, считает, что реальная инфляция в Америке составляет не 7,5%, а 15%, а экономика уже находится на грани краха. Он полагает, что позиция ФРС в отношении инфляции в корне неверная, так как инфляция не может быть вызвана сильным экономическим ростом(который действительно наблюдается в США, согласно данным по ВВП). «Экономический рост не вызывает инфляцию, - говорит Уильямс, - поэтому, когда ФРС заявляет о повышении ставок, чтобы замедлить этот рост и повлиять таким образом на инфляцию, это абсурд. Если ФРС начнет повышать ставки, то экономику США ждет резкий спад и депрессия, а инфляция все еще будет оставаться высокой. Я ожидаю, что американская экономика потерпит крах, а инфляция будет продолжать расти». Такое вот невеселое мнение озвучил американский экономист. Честно говоря, оно не выглядит абсурдными. Уже сейчас известно, что ФедРезерв практически полностью отказался от монетарного стимулирования, но никакого положительного эффекта на инфляцию добиться не удалось. Возникает вопрос: насколько нужно повысить ключевую ставку, чтобы вернуть инфляцию к 2%? Ведь ФРС не сможет повысить ее сразу на 2% или 3%. Следовательно, в любом случае возвращение инфляции к 2% может занять несколько лет. И все это время инфляция будет оставаться высокой. Помимо этого, никто не знает когда цены на нефть и газ перестанут расти, а проблемы с цепочками поставок разрешатся. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3570 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Важные данные по рынку труда Великобритании привели к росту фунта еще в первой половине дня, так как в целом совпали с прогнозами экономистов, не засвидетельствовав негативного воздействия от замедления экономического роста в стране. Однако до обновления указанного мною уровня 1.3570 дело так и не дошло, не хватило около 5 пунктов, поэтому и ложного пробоя с хорошей точкой входа в короткие позиции я не получил. На вторую половину дня техническая картина изменилась и пришлось внимательно следить за поведением покупателей на 1.3530. Ложный пробой этого уровня стал поводом для покупки, однако вышедшие сильные данные по инфляции в США обвалили пару, что привело к фиксации убытков. В результате падения можно было наблюдать за еще одним ложным пробоем в районе 1.3496, где также получился хороший сигнал на открытие длинных позиций. Рост от этого уровня составил более 40пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Быки очень активно защищают 35-ю фигуру. Аккумуляция там крупной позиции явно свидетельствует о планах крупных игроков на дальнейший рост британского фунта в район месячных максимумов. Поводом для такого роста могут послужить сегодняшние фундаментальные данные по инфляции в Великобритании. Если не будет зафиксировано замедление темпов роста в январе, по крайней мере так планируют экономисты, спрос на фунт обязательно вернется. Ключевой задачей быков в первой половине дня будет не только защита поддержки 1.3528, образованной еще вчера, но и возврат под контроль нового сопротивления 1.3565, пробиться выше которого мы так и не сумели. Покупки от 1.3528 можно рассматривать лишь в случае формирования ложного пробоя, а данные по индексу потребительских цен Великобритании и индексу цен на жилье обязательно приведут к новой волне роста в район сопротивления 1.3565. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует уже дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3602. Более дальней целью выступит область 1.3640, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3528, а там ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3496, где проходит нижняя граница бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3465, либо еще ниже – от минимума 1.3434 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока неохотно проявляют себя, однако очередные успешные действия в районе сопротивления 1.3565 могут вернуть на рынок давление. На этом уровне и советую сделать акцент во время публикации инфляционных данных по Великобритании. Защита этого диапазона является очень важным моментом, так как выпускать фунт выше совсем нежелательно – это перечеркнет все старания медведей по выстраиванию нисходящего тренда и вновь запрет пару в канале. Формирование ложного пробоя на 1.3565 образует отличную точку входа в короткие позиции и в таком случае рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка со снижением в район 1.3528. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3496 и 1.3465. Более дальней целью выступит область 1.3434, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3565 - лучше всего отложить продажи до уровня 1.3602. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3640 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно - с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3505. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ослабление напряжения в украино-российском кризисе.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли вторник ростом. Позитивные новости поступили на рынки еще утром прошлого дня, когда появилось сообщение об отводе части подразделений армии РФ от украинской границы и их возвращение в места обычной дислокации. Рынки отреагировали сдержанно на эту новость, но по итогам дня фондовый рынок закрылся в плюсе. К сожалению, кардинальным образом ситуация не изменилась. Больше 100 тысяч российских солдат, а также техника, продолжают находится вблизи украинских границ практически по всему их периметру, даже включая белорусскую границу. В течение минувших суток не было получено ни одного подтверждения о том, что Москва действительно начала отводить свои подразделения, независимыми журналистами или украинской разведкой. Таким образом, эта новость может оказаться фэйком или частью политической игры, которую Москва ведет против Запада. К сожалению, дело здесь действительно в политике, разыгрывается очередная шахматная партия, где намерения каждого игрока – это секретная информация. Однако, прогнозы западных СМИ, которые предрекали вторжение РФ в Украину 15-16 февраля, похоже, не сбылись, поэтому теперь доверия к ним будет гораздо меньше в вопросе украино-российского конфликта. Еще вчера вечером пресс-секретарь Дмитрий Песков предложил украинцам завести будильники и удостовериться, что никакого вторжения ночью не будет. В то же время Джо Байден сделал вчера вечером экстренное заявление. Он отметил, что Запад «проглотил» в 2014 году аннексию Крыма, но на этот раз, если Россия вторгнется в соседнюю страну, санкции будут очень жесткими, а США и страны Евросоюза будут помогать Украине противостоять и финансами, и военными поставками. Байден также отметил, что сложившийся кризис следует решать дипломатическим путем и все еще вероятность позитивного, невоенного исхода. Он заявил, что американцы – не враги россиянам, но в случае эскалации конфликта Вашингтон сделает все возможное, чтобы агрессор заплатил «высокую цену». Также вчера в Москве состоялись переговоры между канцлером Германии Олафом Штольцем и президентом РФ Владимиром Путиным. Каких-либо конкретных решений принято не было. Скорее, все было похоже на «разговор глухого с немым». Штольц и Путин не добились никакого прогресса в переговорах. Владимир Путин отметил, что России необходимы гарантии невступления Украины в НАТО ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Олаф Штольц ответил, что сейчас вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня, но российский лидер заявил, что РФ хочет избежать возможного размещения натовских баз недалеко от своей границы навсегда. Однако, все же определенное снижение накала страстей можно отметить. Все-таки война еще не началась и ее можно избежать. Таким образом, фондовый рынок США ответил ростом на эти новости, но в целом может продолжать корректироваться в 2022 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1340 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая, что желающих покупать американский доллар после вчерашнего внеочередного заседания ФРС не осталось, а напомню, что изменений по процентным ставкам принято не было - покупатели евро не упустили момент и воспользовавшись хорошей статистикой по Германии, вернув пару в район 1.1340. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, однако крупного движения вниз я так и не дождался. Спустя некоторое время состоялся пробой и тест этого уровня сверху вниз, что привело к образованию сигнала на покупку евро. В результате рост составил около 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Сильные данные по скачку вверх цен производителей в США укрепили позиции доллара в ходе американской сессии. Однако все это дало лишь еще одну точку входа в длинные позиции по EUR/USD. В итоге состоялся ложный пробой на 1.1325 и рост пары на 40 пунктов в район сопротивления 1.1366. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Покупатели евро явно находится в приподнятом настроении, так как военного конфликта на Украине, судя по всему, удастся избежать, что постепенно возвращает спрос на рисковые активы. Сегодня выходит ряд статистики по европейской экономике, однако больше всего внимание привлечет отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны. При этом, важной задачей покупателей остается защита ближайшей поддержки 1.1325, на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне и сильные данные по росту промышленного производства – все это образует точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Защита этого диапазона также позволит выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Однако, чтобы реально рассчитывать на восстановление EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1366, выше которого выбраться вчера не удалось. Важной задачей быков является контроль над этим уровнем. Прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1406, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче, так как пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой крупный рост можно рассчитывать лишь после данных по розничным продажам в США и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1325 все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1283, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют довольно расчетливо, опираясь на фундаментальные данные. Для сохранения контроля над рынком им нужно очень постараться не упустить уровень 1.1366, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. Формирование ложного пробоя там, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1325 – промежуточной поддержки, которая может стать трамплином для новых покупок евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1283 и 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае слабых данных по промышленному производству в еврозоне, либо эскалации конфликта России и Украины, а также угрозы военных действий. Это приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1366, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1406. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник 14 февраля состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливаем «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1335 приведет к более крупному падению пары. Прорыв верхней границы в области 1.1366 приведет к резкому росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 16 февраля.

Биткоин в течение понедельника вновь попытался продолжить восстановление после падения к 32000$. Неудачная попытка прорыва отметки 41529$, что соответствует 38,2% по старшей сетке Фибоначчи, указывает на неготовность рынка к новым продажам в данное время. Таким образом, биткоин может еще немного подрасти в цене. Однако, новая повышательная волна, которая строится в последние недели на текущий момент практически идентична предполагаемой волнe b(по размеру). И весь нисходящий участок тренда еще может трансформироваться в пяти волновой. В этом случае будет построена волна e. Однако, сейчас непонятно, завершилось ли построение нисходящего участка тренда. Покупатели не спешат с массовыми покупками первой криптовалюты, так как очень сильно опасаются из-за новостного фона. Напомню, что ключевыми темами для рынка остаются тема повышения процентной ставки ФРС, а также геополитическая напряженность в Европе. Пока по этим темам не будет конкретной и четкой развязки, рынок может вести себя осторожно, не нагнетая событий. Николас Мертен: down-тренда нет. Как обычно, вокруг криптовалютного рынка скопилось огромное количество различных слухов, мнений и прогнозов, которые в большинстве случаев противоречат друг другу. Например, известный трейдер Николас Мертен считает, что down-трендом нельзя называть последнее падение биткоина. Он заявил, что во время каждого down-тренда биткоин терял больше 70% стоимости. Сейчас же, по его мнению, криптовалюта находится в фазе накопления объемов. «Не позволяйте боковой консолидации, в которой находится биткоин, ввести вас в заблуждение, что это «медвежий» тренд. Новое ралли не за горами», - заявил Мертен. Он также добавил, что к концу текущего года биткоин может вырасти в цене до 200000$, а его капитализация превысит 4 трлн $. Однако, таких прогнозов мы видели уже огромное количество. Самый распространенный говорил о том, что первая криптовалюта вырастет до 100000$ до конца 2021 года, чего не произошло. Каким образом биткоин может подорожать до 200000$ с текущим негативным новостным фоном, сказать сейчас очень трудно. Михаэль ван де Поппе: биткоину нужно удержаться выше 41000$. Противоположным мнением поделился трейдер Михаэль ван де Поппе. Он отметил, что биткоин, как и весь криптовалютный рынок, может пережить еще одну волну падения. Чтобы этого избежать, инструменту нужно удержаться выше ключевого уровня поддержки 41000$. Если этот уровень не устоит, то может начаться построение новой нисходящей волны, а об up-тренде можно будет забыть еще на несколько месяцев. Примечательно, что в более долгосрочном плане ван де Поппе также ожидает сильный рост криптовалют, но, когда именно это произойдет трейдеры, не говорит. Отмечу также, что на данный момент капитализация биткоина составляет менее 1 трлн $. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда все же еще рано. Он может принять пяти волновой вид и продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Пока что волновая разметка не предполагает построение новой нисходящей волны. К этому нет ни одного сигнала, а коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю и вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Считаю, что вероятность этого около 30%. Однако, для этого варианта, с моей точки зрения, сильный новостной фон. А для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или развороты индикатора MACD. В общем любые признаки завершения восходящей волны, которая строится в данное время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Штраф в 100 млн долларов для и законопроект о страховании стейблкоинов

Биткоин и эфир медленно, но уверенно возвращаются к своим февральским максимумам по мере роста интереса к рисковым активам и снижения геополитической напряженности. Восходящая коррекция американского фондового рынка, после трех дней падения также положительно сказывается на настроениях инвесторов, а как мы с вами помним, в последнее время наблюдается очень высокая корреляция между рынком криптовалют и американскими индексами. Вчера появились интересные новости, частично связанные с развитием и регулированием цифровых активов в США. Член палаты представителей США Джош Готтеймер представил законопроект о государственном страховании стейблкоинов. Напомню, что стейблкоины представляют довольно большую головную боль для ФРС, которая идет семимильными шагами в разработке своей собственной цифровой валюты. В законопроекте определенные стейблкоины, а их уже довольно большое множество, будут обозначены как «квалифицированные цифровые активы», что позволит обменивать их на доллары США в соотношении один к одному. Интересно то, что выпускать их смогут как банки, так и небанковские финансовые учреждения страны, но при условии соблюдения ими определенных требований. Одним из таких является необходимость резервов с денежным обеспечением, которые будут хранится на определенном сегрегированном счете, застрахованном Федеральной корпорацией страхования депозитов. Управление валютного контроля также будет осуществлять надзор за эмитентами стейблкоинов и издавать правила, связанные с коэффициентом кредитного плеча, требований к аудиту, соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и так далее. Подобного рода меры помогут уберечь инвесторов от различного рода мошенников, которые могут воспользоваться сырым законодательством в сфере цифровых активов. Страхование также создаст ряд препятствий для компаний, не обладающих достаточным количеством свободных средств, что отсеет с рынка мелких игроков, пытающихся зацепиться за быстроразвивающейся рынок цифровых активов. А пока законодатели усердно работают над новыми правилами регулирования, появились новости о том, что компания BlockFi Inc. готова заплатить 100 миллионов долларов для урегулирования обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США в том, что она незаконно предлагала продукт, по которому клиенты получали довольно высокие проценты за передачу своих цифровых токенов. Как отмечают эксперты, штраф станет одним из самых суровых, налагаемых на криптовалютную компанию на фоне жесткого ограничения индустрии в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам также хочет выяснить, не подпадают ли услуги, предлагаемые BlockFi, под определение ценных бумаг, которые должны быть зарегистрированы в соответствующих регулирующих органах. BlockFi работает по стандартной схеме DeFi сектора, где крипто-кредиторам, которые внесли депозиты на десятки миллиардов долларов, обещают доходность, намного превышающую доходность, доступную через традиционные сберегательные счета в качестве благодарности за обеспечение ликвидностью. В рамках соглашения с регулирующими органами BlockFi больше не сможет открывать новые счета для большинства американцев. «Мы ведем продуктивный диалог с регулирующими органами на федеральном уровне и уровне штатов. Мы не комментируем рыночные слухи», — заявила представитель BlockFi Мадлен МакХью. «Мы можем подтвердить, что активы клиентов защищены на платформе BlockFi, и клиенты BlockFi Interest Account будут продолжать получать проценты в криптовалюте». Напомню, что совсем недавно с критикой сектора DeFi выступил председатель SEC Гэри Генслер. Он утверждал, что некоторые компании предлагают финансовые услуги, не придерживаясь эталонных правил защиты инвесторов, которые давно соблюдают банки, брокеры и другие финансовые организации, работающие в этой сфере. Из 100 млн штрафа BlockFi заплатит SEC штраф в размере 50 миллионов долларов и еще 50 миллионов долларов различным штатам. Что касается технической картины биткоина Наблюдаемый рост немного изменил уровни, на которые сейчас необходимо обращать внимание. Торговля ведется уже выше поддержки $41 750, и это очень хорошо, так как быки сумели выстроить новую нижнюю границу, на которую и будут опираться в ближайшем будущем. Основной целью покупателей торгового инструмента теперь является уровень в $45 350 за биткоин – третий тест этого диапазона может стать победным. Только выход за пределы $45 350 откроет прямую дорогу на максимумы: $48 554 и $51 810. Если давление на торговый инструмент вернется в ближайшее время, а факторов для этого огромное количество – одно решение ФРС внепланово повысить процентные ставки чего будет стоить, пробой $41 750 приведет к более крупной распродаже уже в район минимумов: $39 120 и $36 090. Там мы увидим новую активность крупных игроков, рассчитывающих на сильный рост в этом году. Некоторые эксперты считают, что $33 000 были дном биткоина и сейчас гораздо больше асимметрии в пользу роста, чем в сторону падения. В среднесрочной перспективе есть и другие обнадеживающие признаки. Монета вышла из нисходящего тренда, наблюдаемого с осени прошлого года. Возврат выше своей 50-дневной скользящей средней впервые является очень бычьим сигналом. Однако, чтобы окончательно расставить все точки, нужен выход за пределы 200-дневной средней, до которой еще очень далеко. Что касается технической картины эфира Быки вернули себе уровень $3 000, и техническая картина теперь изменилась. Акцент смещен на новое промежуточное сопротивление $3 100, от которого теперь и рекомендую отталкиваться. Прорыв этого уровня послужит новым импульсом по выходу на уровень $3 362. Только закрепление выше этого диапазона приведет к более активному росту в район $3 562 и $3 887. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 867, образованной совсем недавно. Прорыв этого диапазона - прямой путь на минимум $2 620, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Рекомендую ознакомиться:Президент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «не нужно торопиться»Хэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1%Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРСБольшинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 февраля 2022 года

Вчера евро подрос на 53 пункта в качестве коррекции от поддержки линии Крузенштерна. На текущий момент сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от нулевой линии, чем создаёт признак завершения этой коррекции с последующей повторной атакой на линию Крузенштерна. Целевой уровень 1.1300 модифицируется на уровень 1.1280 – к минимуму понедельника. Закрепление под уровнем открывает путь к дальнейшему снижению до целевого уровня 1.1060. Выход цены над вершину 31 декабря 1.1387, как над верхнюю границу консолидации декабря прошлого года, может продлить рост евро к уровню 1.1496, а преодоление его открывает дорогу в целевой диапазон 1.1700/22.На четырёхчасовом графике цена разворачивается вниз от линии Крузенштерна. В это же время сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается также вниз от нулевой нейтральной линии. Здесь мы видим одновременный (ожидаемый) разворот Марлина от нулевой линии на обоих масштабах, что усиливает сигнал. Основной сценарий остаётся понижающимся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 февраля 2022 года

Во вторник австралийский доллар подрос на 24 пункта вслед за ослаблением американского доллара на 0,31%. За это время сигнальная линия осциллятора Марлин достигла верхней границы собственного нисходящего канала и сегодня решается дилемма: пробиваться ли тенденции вверх с намерением цены преодолеть целевой уровень 0.7227, либо она разворачиваться вниз с намерением цены преодолеть уровень 0.7065. Фактическим подтверждением намерения цены вырасти станет её переход над линию Крузенштерна, над 0.7190.На четырёхчасовом масштабе цена всё ещё удерживается под красной индикаторной линией баланса, что говорит об удержании рыночного настроения к продажам. Сигнальная линия осциллятора Марлин имеет вероятность разворота вниз от нулевой линии. Подтверждением разворота цены к первой цели 0.7065 станет закрепление под линией Крузенштерна, ниже отметки 0.7126.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 февраля 2022 года

С повышением напряжённости на фондовом рынке пара USD/JPY всё сильнее и крепче коррелирует с ним. Вчера американский фондовый индекс S&P500 подрос на 1,58%, йена ослабла на 5 пунктов даже против падения индекса доллара на 0,31%. Сегодня в азиатскую сессию японский индекс Nikkei225 подрастает на 2,08% и поддерживает йену, как защитный инструмент, в ослабленной позиции. Мы полагаем, что рост фондового рынка будет краткосрочным, инвесторы вряд ли будут совершать серьёзные покупки, когда до повышения ставки остался ровно месяц. Доллар относительно йены за это время может не достигнуть цель 117.17, может быть преодолён сигнальный уровень 116.35 (который по факту не даст качественного сигнала к росту до цели 117.17), после чего цена развернётся и сформирует с Марлином разворотную сильную дивергенцию. Возврат цены под линию Крузенштерна, снижение под минимум вчерашнего дня (115.27), развернёт наступление цены к поддержке линии ценового канала месячного масштаба 113.33.На графике четырёхчасового масштаба цена находится ниже линии Крузенштерна, осциллятор Марлин не решается выйти в положительную область. При благоприятном развитии событий для «медведей» на внешних рынках движение вниз может произойти уже сегодня. Сигналом к среднесрочному снижению станет уход цены под минимум вчерашнего дня 115.27.Рост цены к текущему моменту является альтернативным сценарием. Его реализация может быть лишь поэтапной и связанной с торговыми рисками – сначала выход над сигнальный уровень 115.88, затем выход над уровень 116.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 февраля. ФРС взбудоражила рынки и не дала никаких ответов. «Думайте, что хотите».

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться непонятно как. На абсолютно всех таймфреймах сейчас сложилась абсолютно нечитаемая техническая картина. То есть толком нельзя даже сделать вывод о том, какой сейчас тренд, есть ли он вообще, и есть ли сейчас флэт. Пара движется в режиме «качелей». Иногда волатильно, иногда не очень. Никакого бокового канала сейчас тоже нет. Абсолютный рэндом. Например, в Великобритании вчера утром вышла довольно неплохая статистика по заработным платам, безработице и заявкам на пособия по безработице. Хоть это и не самые значимые отчеты, но все же они могли бы спровоцировать укрепление британской валюты. Фунт и вырос на 40 пунктов в течение одного часа. А в течение следующих нескольких часов упал на те же самые 40 пунктов. А с открытием американской торговой сессии вновь начал падать. В общем, непонятно абсолютно ничего. Такая же ситуация сложилась и на 24-часовом ТФ, где цена продолжает торговаться просто вдоль критической линии, не обращая на нее никакого внимания. На часовом ТФ мы наблюдаем «американские горки» уже пару недель. Поэтому сейчас вообще никаких выводов о будущем движении пары фунт/доллар сделать нельзя. Пара даже не отреагировала на утренние новости об отводе войск РФ от границ с Украиной. Мы не знаем, правда это или нет, но все же большинство активов и инструментов среагировали на эту информацию. Но только не фунт. Таким образом, если принимать во внимание весь фундаментальный фон, то можно сделать вывод, что веских причин для нового падения у британской валюты сейчас нет. Тем не менее, это не означает, что она не может возобновить падение. На этой неделе важных макроэкономических событий будет немного, а рынки все свое внимание направили на тему украино-российского конфликта. Поэтому произойти может все, что угодно. ФРС не озвучила никаких результатов экстренного заседания. В это же время, когда весь мир наблюдает за «геополитикой», ФРС «под шумок» провела экстренное заседание. Оно должно было начаться в понедельник вечером, а его результаты должны были стать известны в течение вторника. Однако никакой информации по этому поводу не поступило и ряд мировых СМИ заявили, что заседание было закрытым и его результаты не будут опубликованы. Честно говоря, это разочарование. Во-первых, рынок надеялся на повышение ставки уже в феврале(иначе зачем созывать экстренное заседание?). Во-вторых, тогда возникает вопрос: а зачем было созывать ФРС раньше положенного срока? Какие вопросы решались? Не связаны ли эти вопросы с той же геополитикой? Однако, никаких ответов на эти вопросы мы не получали и, вероятно, не получим. Уже практически все члены FOMC в один голос заявляют, что регулятор готов повышать ставку, поэтому остается только дожидаться следующего заседания, которое назначено на середину марта. Однако до середины марта еще 1 месяц. Куда улетит инфляция в Штатах за это время, даже представить себе тяжело. Но так или иначе, доллар мог получить дополнительную поддержку от ФРС уже в феврале, но не получил. Сегодня вечером, кстати, будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, который в текущих обстоятельствах может повлиять на рынок. Напомним, что сейчас речь идет не об одном-двух повышениях, а о целом цикле повышений ключевой ставки, поэтому протокол ФРС может прояснить некоторые моменты. В частности, дать понять рынкам, какое именно количество членов FOMC поддерживает повышение ставки в марте на 0,5%. Ведь сейчас уже никто не сомневается в том, что ставка будет повышена, но насколько? Учитывая то, что инфляция продолжает расти, то весьма вероятно, что сразу на 50 базисных пунктов. Именно на этот вопрос рынки и будут ждать ответ. Если же протокол будет нейтральным, то может «пройти мимо» трейдеров и инвесторов. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 88 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 16 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3442 и 1,3618. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3519 S2 – 1,3489 S3 – 1,3458 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3580 R3 – 1,3611 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает торговаться около мувинга в режиме «качели». Таким образом, в данное время можно рассматривать короткие позиции с целями 1,3489 и 1,3458 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, но следует учитывать высокую вероятность флэта. Рассматривать длинные позиции рекомендуется, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,3580 и 1,3611, но также следует опасаться флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Временное облегчение. Слишком уж временное. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Временное облегчение. Слишком уж временное.

Валютная пара EUR/USD во вторник отскочила от уровня Мюррея «2/8» - 1,1353 и скорректировалась к скользящей средней линии. Доллар США, таким образом, подешевел, но это минимальное падение никоим образом не влияет на общую техническую картину. Расклад сил между евро и долларом не изменился совершенно, поэтому ожидать сильного укрепления европейской валюты по-прежнему нет никаких оснований. Конечно, мы отдаем отчет в том, что это валютный рынок. Здесь никогда нельзя быть уверенным в чем-то на 100%. Однако, пожалуй, сейчас сложилась ситуация, которой не было уже много лет. А именно, практически однозначное преимущество американской валюты по всем фронтам. Если говорить проще, то все фундаментальные факторы сейчас на стороне доллара. ФРС собирается повышать ставку многократно в 2022 году, а ЕЦБ – вообще не собирается. ФРС уже в марте полностью откажется от QE, а ЕЦБ будет еще большую часть года инвестировать деньги в экономику. ФРС летом собирается начать разгружать свой баланс, а ЕЦБ таких действий не планирует. Американская экономика показывает хорошие темпы роста, а европейская – еле-еле плетется выше нуля. В последние недели еще и обострилась тема с украино-российским конфликтом, в который косвенно вовлечены страны Евросоюза, США и НАТО. А когда геополитическая ситуация ухудшается, доллар используется многими инвесторами, как «резервный актив». В итоге мы имеем ситуацию, при которой все факторы говорят о том, что доллар будет дорожать. Технические – тоже. На 4-часовом ТФ пара отскочила от уровня 1,1475 трижды, показав свое нежелание двигаться выше. На 24-часовом ТФ дважды не сумела преодолеть облако Ишимоку. Таким образом, конечно, нужно по-прежнему внимательно отслеживать техническую картину и торговать в соответствии с ней, но факторы сейчас все в пользу доллара. Мировые рынки воспряли духом на новостях об отводе российских войск. Как мы уже говорили, ключевой темой на рынках сейчас является украино-российский конфликт. Он влияет и на энергетический рынок, и на криптовалютный, и на валютный. Вчера, в течение дня биткоин дорожал, нефть падала, фондовые рынки восстанавливались, а американская валюта снижалась. Такой набор практически однозначно указывает на то, что все участники всех рынков следят только за «геополитикой». Утром появилась информация о том, что подразделения Южного и Западного военных округов возвращаются на места своей обычной дислокации. Именно эта новость и стала «облегчением» для рынков, которые тут же посчитали, что обстановка улучшается. Правда, уже через несколько часов стало понятно, что непонятно ничего. Во-первых, никто не знает, что это за части и подразделения, где они находились в последнее время и откуда едут на свои базы. Во-вторых, целый ряд международных журналистов сделали заявления о том, что они не наблюдают никакого отвода войск РФ от границы с Украиной. В-третьих, американские издания сделали пачку новых заявлений о том, что РФ может напасть на Украину уже в ближайшие дни, то есть 16-17 февраля. Поэтому облегчение было недолгим и сейчас рынки по-прежнему находятся в напряжении. Мы уже говорили ранее, что столь серьезное противостояние, как Украина-РФ не может оставаться незамеченным рынками. Даже если предположить, что полномасштабной войны не будет, все равно любые военные действия в Европе могут очень сильно повлиять на экономику многих стран. А также курсы их валют. Если же война все же начнется, то вряд ли она закончится быстро, как пишет ряд экспертов, в основном тоже американских. Стоит лишь вспомнить примеры Чечни, Афганистана, Ирака. Список, к сожалению, бесконечный и он показывает, что каким бы ни было превосходство одного противника над вторым, это отнюдь не означает, что война закончится за пару дней. А чем дольше будет идти война, тем больше будет проигравших сторон. А это в свою очередь выгодно тем странам, которые в этой войне участия принимать не будут. В общем, вопрос военного конфликта в Европе остается открытым и в ближайшие дни все информационное пространство будет занято именно этой темой. Тем более, что ни один лидер участвующих в переговорах стран не заявлял ни о каком прогрессе. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 16 февраля составляет 85 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1268 и 1,1438. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать варианты открытия новый коротких позиций с целями 1,1292 и 1,1268 в случае отскока от мувинга. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1414 и 1,1438. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 февраля. ФРС взбудоражила рынки и не дала никаких ответов. «Думайте, что хотите». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Два отличных

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась вновь не самым лучшим образом. Наибольшее количество вопросов связано с причинами резких разворотов цены в течение дня. Например, утром пара неплохо подорожала к критической линии после того, как в Британии вышла неплохая статистика по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Однако победный марш фунта длился очень недолго. Около линии Киджун-сен пара развернулась вниз и последовало падение на 80 пунктов при том, что пара евро/доллар в этом время продолжала расти. Можно предположить, что падение британской валюты было связано с какими-либо новостями с Туманного Альбиона, однако таковых не было! Тоже самое касается и разворота вверх на американской торговой сессии, которому предшествовало усиление нисходящего движения. Ни с того, ни с сего пара ускорила свое падение через несколько часов после открытия «Америки», но около линии Сенкоу Спан Б развернулась наверх и начала не менее стремительный рост, хотя в Штатах сегодня не публиковалось важной информации. Но вот к чему совершенно точно нельзя придраться во вторник, так это к торговым сигналам. В течение дня их было сформировано всего два, при чем первый следовало еще разглядеть. Но оба оказались в итоге сильными и прибыльными. Проблема первого сигнала заключается в том, что по факту цена не отработала критическую линию, так как не добралась до нее 2 пункта. Однако, такую погрешность можно опустить, ведь нередко случаются ситуации, когда цена при отскоке уходит на 5-10 пунктов выше уровня или линии. Поэтому трейдеры могли открывать в этом случае короткие позиции, которые принесли не менее 50 пунктов прибыли, так как цена упала в последствии к линии Сенкоу Спан Б и уровню-экстремуму 1,3489, от которых также последовал отскок. По этому отскоку следовало закрывать шорты и открывать лонги. К вечеру цена прошла вверх около 20 пунктов, которые также следовало фиксировать. В итоге день получился очень удачным. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал резкое усиление «бычьего» настроения среди группы «Non-commercial». В течение недели профессиональные трейдеры открыли 15 тысяч контрактов на покупку и такие изменения для фунта являются значимыми. Не удивительно, что крупные игроки именно так вели себя на прошлой неделе, так как именно тогда Банк Англии объявил о своем решении повысить ключевую ставку на 0,25%. Однако, общая картина положения вещей, предоставляемая отчетами COT, говорит сейчас о полнейшей неопределенности. Начнем с того, что даже после роста нетто-позиции крупных игроков на 15 тысяч, их настроение называется «медвежьим», так как общее количество открытых длинных позиций по фунт меньше, чем общее количество открытых коротких. Более того, на иллюстрации выше отлично видно, что зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial» сейчас вновь находятся около нулевой отметке. А нахождение показателя нетто-позиции около нулевой отметки означает, что количество Buy и Sell контрактов приблизительно одинаковое. Более того, последние изменения в нетто-позициях не дают оснований сделать вывод, что сейчас закончился тренд или начинается новый. Грубо говоря, настроение у игроков меняется слишком быстро, поэтому говорить о каких-то долгосрочных тенденциях сейчас нельзя. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Временное облегчение. Слишком уж временное. Обзор пары GBP/USD. 16 февраля. ФРС взбудоражила рынки и не дала никаких ответов. «Думайте, что хотите». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина продолжает оставаться весьма красноречивой. Характер движения виден невооруженным глазом и даже не требует никаких пояснений. Пара находится в режиме «качели» и игнорирует практически все важные линии и уровни. Восходящая линия тренда отменена, но при этом новой тенденции сейчас нет. И откровенного бокового канала тоже нет. Поэтому ситуация остается максимально запутанной и такая картина наблюдается сейчас на многих ТФ. На 16 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3439, 1,3489, 1,3609, 1,3643. Линии Сенкоу Спан Б(1,3500) и Киджун-сен(1,3565) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции, который является наиболее важным отчетом на этой неделе. В зависимости от того, насколько будет не соответствовать фактическое значение прогнозному(5,4% г/г), будет реакция рынка. В Штатах выйдет важный отчет по розничным продажам, а также второстепенный – по промышленному производству. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Вместо

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD корректировалась. Напомним, что в последние несколько дней была сформирована очень слабая нисходящая тенденция, которая лучше видна на часовом ТФ. Трейдеры ждали от вторника большого количества важных событий, новостей и статистики, но в итоге не дождались ничего. Заседание ФРС было объявлено закрытым и с рынками никто не поделился информацией о его результатах. Утром поступила новость о том, что РФ возвращает на места обычной дислокации часть войск с украинской границы, но эта новость ничем не подтвердилась в течение дня. А макроэкономическая статистика и вовсе была проигнорирована трейдерами. Отчет по ВВП в Евросоюзе и не должен был спровоцировать никакой реакции, так как это была вторая оценка и рынок уже четко понимал, каких цифр стоит ожидать. Фактическое значение полностью совпало с прогнозом. В Штатах же сегодня не публиковалось никакой важной информации. Торговых сигналов в течение дня не было сформировано ни одного. И это, с нашей точки зрения, к лучшему. Несмотря на то, что пара евро/доллар все же показывает движение, которое может отрабатывать, в отличие от фунт/доллара, тем не менее, характер этого движения не самый лучший. Весь день пара провела между линией Сенкоу Спан Б и уровнем-экстремумом 1,1375. Ни первую, ни второй она отработать не смогла, следовательно, поводов для входа в рынок у трейдеров попросту не было. На этой неделе напряженность на рынках будет сохраняться, так как переговоры по украино-российскому конфликту по-прежнему не дают никаких результатов. Это означает, что эскалация конфликта в Восточной Европе может разразиться в любой момент. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, не показал серьезных изменений, а его данные совершенно не отображают происходящее на валютном рынке. Если вкратце, то профессиональные игроки продолжали в течение отчетной недели наращивать контракты на покупку, а также избавляться от коротких позиций. Всего нетто-позиция группы Non-commercial увеличилась на 11 тысяч. Таким образом, сейчас мы имеем картины, при которой крупные игроки уже несколько недель подряд покупают евровалюту, а настроение у них явно «бычье». Новый отчет COT отображает поведение трейдеров неделей ранее(выходит с 3-дневным опозданием). А на прошлой неделе евровалюта как раз уверенно росла. Однако посмотрите на иллюстрацию выше: похожа текущая техническая картина на начало восходящего тренда? Ведь еще на той же прошлой неделе цена обновила свои годовые минимумы! Таким образом, формально можно сделать вывод, что крупные игроки смотрят уже в сторону покупок евровалюты, но на практике это настроение настолько нестабильно и неустойчиво, что в любой момент может вылиться в новое падение пары евро/доллар. Основным фактором, который следует учитывая сейчас, является отсутствие факторов роста у евро. А если сюда прибавить еще и напряженную геополитическую обстановку, которая сложилась в начале нового года, то именно у доллара появляются дополнительные факторы роста. А их и без геополитики было предостаточно. Таким образом, как и ранее, большая вероятность на рост доллара. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Временное облегчение. Слишком уж временное. Обзор пары GBP/USD. 16 февраля. ФРС взбудоражила рынки и не дала никаких ответов. «Думайте, что хотите». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар опустилась к линии Сенкоу Спан Б и отскочила от нее, что лучше видно на 4-часовом ТФ. На данный момент мы перенесли линию Сенкоу Спан Б выше, так как сегодня она будет располагаться выше, чем в том месте, в котором от нее был совершен отскок цены. В целом же негативный фундаментальный фон сохраняет высокую вероятность нового падения евровалюты и только деэскалация конфликта на востоке Европы может снизить спрос на доллар. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1375, 1,1482, 1,1507, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1320) и Киджун-сен(1,1395). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 февраля в Евросоюзе будет опубликован только отчет по промышленному производству, который вряд ли заинтересует трейдеров. В Штатах – более важные данные, в частности по розничной торговле и тоже по промышленному производству. У этих отчетов есть больше шансов на то, чтобы быть отработанными рынком. В целом же весь мир будет продолжать следить за развитием украино-российского кризиса. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться в «сумбуре». Мы уже говорили ранее, что пара в данное время находится и не в трендовом движении, и не во флэте, что отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, в данное время нельзя сделать однозначный вывод о том, в какую сторону двинется пара в ближайшее время. Ни линии тренда, ни канала сейчас сформировать нельзя. Фундаментальный фон вроде бы присутствует, но очень странно влияет на трейдеров. В общем, ситуация сейчас крайне запутанная и осложнена геополитическими событиями на Украине. Каким образом рынок будет реагировать на возможное осложнение ситуации на Украине(учитывая, что никто не знает, что и когда произойдет) предсказать невозможно. Сегодня утром в Великобритании были опубликованы довольно сильные отчеты по безработице и заработным платам, но мы видим, что по итогам дня фунт подешевел, а не вырос. Более того, он продолжает двигаться в режиме «качелей». Падение к уровню 1,3488 спровоцировало новый виток восходящего движения, которое нельзя отнести ни к какой тенденции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит ужасно. Движения пары «рваные» и труднопрогнозируемые. Цена постоянно меняет направление движения, реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события вызывает недоумение. Сегодня начинающим игрокам очень сильно повезло. Пара в течение дня находилась только между двумя уровнями: 1,3488 и 1,3563. И отработала оба. Таким образом, мы получили два торговых сигнала во вторник, при чем удивительно точных. В последние дни такое наблюдалось нечасто. Первый сигнал на продажу сформировался при отскоке цены от уровня 1,3563. Новички могли открывать короткие позиции в этом моменте, а закрывать их следовало, когда цена отработала уровень 1,3488 и отскочила от него. Тут же следовало открывать и новые длинные позиции, которые также принесли трейдерам прибыль. В ходе нисходящего движения пара прошла вниз около 60 пунктов, поэтому 50 пунктов прибыли можно было получить по короткой позиции. От уровня 1,3488 и до самого вечера цена прошла около 30 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную. Поэтому на первый взгляд довольно сложный день для трейдеров обернулся очень неплохой прибылью и двумя сильными торговыми сигналами. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция отменена, но вместо нее не была сформирована нисходящая. Пара семь дней уже находится между уровнями 1,3488 и 1,3643. Нельзя констатировать однозначный флэт, но и тренда сейчас нет. Поэтому ситуация по фунту стерлингов сейчас максимально запутанная и неоднозначная. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3431-1,3440, 1,3488, 1,3563-1,3580, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Завтра в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за январь и этот отчет считается очень важным. На него может последовать реакция рынка. В Америке также выйдет довольно важный отчет по розничным продажам. А помимо этого, не стоит забывать, что могут поступить новые сведения по геополитике, которые также могут серьезно повлиять на настроение рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник в течение всего дня корректировалась против предположительной новой нисходящей тенденции. Напомним начинающим игрокам, что, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1360, новое движение можно было начинать интерпретировать, как нисходящую тенденцию, но линии тренда или канала сейчас нет и пока что нет возможности их построить. Сегодня же в течение дня пара вернулась к уровню 1,1360 и отскочила от него. Волатильность дня составила чуть менее 60 пунктов, что для евро/доллара является «средним» значением. В течение сегодняшнего дня экстраважных новостей не было. Но в целом их было очень много. Большая часть касалась геополитики и лишь небольшая часть экономики. В частности, в Евросоюзе вышел отчет по ВВП за четвертый квартал во второй оценке. Однако вторая оценка ничем не отличалась от первой, поэтому и никакой реакции рынка не последовало. Похоже, что ключевой новостью дня стало возможное отведение части войск армии РФ от украинской границы. Именно на этих новостях доллар мог упасть в первой половине дня. Но в любом случае движение на 30-40 пунктов не является чем-то из ряда вон выходящим. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно внутридневную восходящую тенденцию. Тем не менее, сам характер движения был опять не самым привлекательным для трейдеров. В течение дня дважды случались резкие развороты с сильным движением, которые невозможно было предугадать. И такие ситуации могут часто случаться в ближайшее время из-за геополитики. К ним нужно быть готовыми. Первый сигнал на покупку сформировался, когда пара закрепилась выше уровня 1,1330. В последствии котировки с горем пополам добрались до уровня 1,1360 и отскочили от нее. В этот момент был сформирован второй сигнал дня на продажу. Следовало закрывать длинные позиции и открывать короткие. Следующий разворот произошел около уровня 1,1330, но цена отскочила от него не слишком точно. Зато в последствии вновь началось восходящее движение, в рамках которого цена еще раз выросла к уровню 1,1360. Таким образом, сегодня начинающие трейдеры могли открыть три сделки и каждый могла закрыться в небольшой прибыли, так как между уровнями 1,1330 и 1,1360 всего лишь 30 пунктов расстояния. Это значит, что по каждой сделке можно было заработать 10-12 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, так как пара так и не сумела преодолеть уровень 1,1483, а после закрепилась ниже 1,1360. Линию тренда сейчас сформировать не получается, так как отсутствуют две четкие опорные точки. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, мы считаем, что пара имеет реальные шансы продолжить падение. В ближайшие сутки важное значение будет иметь уровень 1,1360, ниже которого как раз и сохраняются шансы на новое падение пары. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1360-1,1370, 1,1418. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Штатах будут опубликованы отчеты по промышленному производству и розничным продажам за январь. Мы не считаем эти отчеты сверхважными, особенно в текущей ситуации, когда геополитика явно находится на первом месте. В Евросоюзе – еще менее важный отчет по промышленному производству. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Евро строит далеко идущие планы, пока доллар погружен в геополитику

Волатильность на рынках сохраняется. После распродаж на геополитических волнениях во вторник отмечается заметное улучшение настроений и аппетит к риску. Все больше появляется информации о том, что Москва и Вашингтон будут искать дипломатические пути решения спорных вопросов. Между тем на этапе спроса на защитные активы лидером выступало золото. Сегодня был достигнут максимум середины прошлого года в районе 1880 долларов за унцию. Признаки перекупленности на краткосрочных графиках и частичное снятие геополитической напряженности заставили трейдеров приостановить ралли золота, которое продолжалось три сессии подряд. Если обстановка вокруг ситуации на Украины будет накаляться и далее, котировки, теоретически, могут направиться к отметке 1900 долларов. Более скромно повел себя в роли защитного актива доллар. Сегодня он также корректируется вниз, но пока ему удается удержаться над уровнем 96,00. Полноценное бегство от риска спровоцирует новую волну роста, а пока рынки имеют дело с коррекционным снижением. Если восстановление наберет серьезную силу, то курс, как ожидается, уже в ближайшем будущем вернется к области 96,90, где находятся максимумы ноября и декабря 2021 года. С возвращением спроса на риск улучшается картина по евро, который отметился на локальных минимумах в районе 1,1280. Во вторник пара EUR/USD отвоевывает уровень 1,1300. В центре внимания трейдеров данные по ВВП, торговому балансу и исследования ZEW по еврозоне, однако вследствие всеобщего внимания к геополитическим вопросам макроэкономические данные окажутся без должного внимания. Актуальным диапазоном по паре EUR/USD выступает 1,1300–1,1500. Текущий уровень в районе 1,1300, похоже, будет в этом году самым минимальным. Пробиться же к 15-й фигуре и уйти выше покупателям в ближайшее время вряд ли удастся. До момента, пока американское Казначейство не завершит цикл наращивания долга, эта психологическая отметка будет стоять прочно. В ближайшие недели в паре EUR/USD не ожидается каких-то резких сдвигов и интересных движений. Хотя многие аналитики сейчас ждут продолжения роста американского доллара из-за увеличения вероятности повышения ставки в марте сразу на 50 базовых пунктов, евро сильно не пострадает. ФРС в понедельник ФРС провела внеплановое закрытое заседание, от которого рынки ждали внепланового повышения ставки. Отчасти по этой причине доллар начал резко расти накануне. На самом деле ничего такого не произошло. Руководство ЦБ таким образом в очередной раз просигнализировало рынку о неминуемом повышении ставки в марте сразу на 50 базовых пунктов. В среду трейдеры сфокусируются на публикации протоколов последнего заседания ФРС. Здесь тоже должен быть ястребиный уклон, и формально все это должно поддержать доллар. Однако есть предположения, что пару могут выкупить против любого такого рода новостей. Неделю котировка уже может завершить не в районе 13-ой фигуры, а ближе к 1,14, чем к 1,13. Между тем в том же Scotiabank осторожно относятся к подобным заявлениям. Сегодня картина по евро более позитивная, но сложно говорить о том, как будет завтра. Для начала покупателям нужно пробить вверх отметку 1,1350. После того как будет преодолен барьер 1,1370, можно будет говорить о восходящем движении, считают экономисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 февраля. Член FOMC Буллард: ставка должна повышена на 100 базовых пунктов до 1 июля!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, однако в ближайшее время может потребовать внесения изменений. Повышение котировок на прошлой неделе усложняет предполагаемую волну b и та получается более протяженной, чем волна а. Этот вывод позволяет предположить, что инструмент все же пытается построить новый повышательный участок тренда, а не продолжить построение нисходящего коррекционного. В этом случае предполагаемая волна D будет трактоваться, как первая волна коррекционного участка тренда A, так как она все еще трех волновая, следовательно, не может быть волной 1. Удачная попытка прорыва отметки 1,3642 укажет на готовность рынка к покупкам инструмента, что может привести к выходу котировок за пик предполагаемой волны D, что и приведет к необходимости уточнения волновой разметки. В то же время пока этого не произошло текущая волновая разметка сохраняет свою целостность и предполагает снижение в рамках волны c в E. Геополитическая ситуация немного улучшается, ведутся переговоры. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 15 февраля снизился на 10 базовых пунктов. Как и днем ранее, может показаться, что активность трейдеров была нулевая(при таком-то ценовом изменении), но это не так. Сегодня инструмент повысился на 45 базовых пунктов, потом снизился на 80 и к концу дня вновь восстанавливается. Хоть эти движения и нельзя считать «активными», тем не менее инструмент явно не стоит на одном месте. Вместе с тем, эти движения практически никакого влияния не оказывают на текущую волновую разметку. Разве что предполагаемая волна b может еще сильнее усложниться и принять пяти волновой вид. Тем временем, в Москве состоялись переговоры между канцлером Германии Олафом Штольцем и президентом РФ Владимиром Путиным. Каких-то конкретных решений принято не было, стороны просто в очередной раз указали на приверженность своим изначальным требованиям. Однако радует тот факт, что хотя бы сами переговоры продолжаются, что дает надежду на позитивный исход украино-российского кризиса. В это же время президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что считает необходимым повысить процентную ставку ФРС на 1% до 1 июля. Он заявил, что инфляция в последние четыре месяца показала очень сильный рост и ФРС не может больше оставаться в стороне от этого процесса. Он отметил, что на кону доверие граждан к ФРС, а она не может пока обеспечить целевой уровень инфляции 2%. Буллард называет свой план действий «хорошим» и считает, что сможет убедить своих коллег по ФРС проголосовать за него на ближайших заседаниях. Отмечу также, что внеплановое заседание ФРС и его результаты остаются в секрете и, похоже, их не собираются обнародовать. Процентная ставка не будет повышена в феврале. Таким образом, новостных тем сейчас много, а вот конкретной и полезной информации мало. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено или же эта волна не b. Инструмент осуществил неудачную попытку прорыва отметки 1,3645, а волна b приобрела трех волновой вид. Но продолжения повышения котировок не случилось, поэтому сейчас я считаю, что будет построена волна с в E. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 февраля. Инфляция в Евросоюзе сильно удивляет Кристин Лагард.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения и теперь уже выглядит не так однозначно, как ранее. На прошлой неделе наблюдалось снижение котировок, которое может быть волной E, а может быть волной b в D. Я считаю, что волна D завершена, так как новостной фон откровенно поддерживает повышение американской валюты. Более того, внутри волны С не наблюдается четких внутренних волн. Таким образом, и внутри волны D их может не быть. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению волны E, процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что волна D примет более сложный вид, трех волновой. Также имеется резервный вариант с завершением построения понижательного участка тренда. В этом случае 28 января началось построение нового повышательного участка тренда. Но тот же новостной фон сейчас не дает никаких оснований ожидать, что будет построен восходящий участок тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам европейца. Президент ЕЦБ не ожидала столь стремительного роста инфляции. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 25 базовых пунктов и в целом двигался очень слабо. В то же время рынок сейчас напоминает сжавшуюся пружину, которая может «выстрелить» в любой момент. Слишком много сейчас новостей, которые могут вызвать серьезное изменение настроения на рынке. Я уже говорил(и не только я), что тема украино-российского конфликта сейчас обсуждается на полосах абсолютно всех крупных мировых таблоидов. Называется даже конкретная дата вторжения РФ в Украину – 16 февраля. Сложно сказать, насколько эта информация правдива: я еще ни разу не видел, чтобы война начиналась по расписанию, а дата ее начала публиковалась в СМИ. Тем не менее, признаю, что владеют достоверной информацией может быть несколько человек во всем мире, и они вряд ли будут делиться своим мнением с какой-нибудь The Sun. Таким образом, пока что призываю всех не нагнетать панику и реагировать на события, а не на информационный мусор. В это же время президент ЕЦБ Кристин Лагард выступила на заседании Европейского парламента и заявила, что ее очень удивляет рост инфляции в последние месяцы и особенно в январе. Она подтвердила, что среднесрочная цель остается прежней – 2% и заявила, что ЕЦБ будет продолжать внимательно следить за поступающими статистическими и экономическими данными и изучать их для представления среднесрочного прогноза по инфляции. Также Лагард четко заявила, что повышения ставки не произойдет, пока не завершится программа скупки активов. Напомню, что ЕЦБ намеревается отказаться от стимулирования не ранее второй половины 2022 года. Это означает, что все это время ставка совершенно точно повышаться не будет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С завершено. Однако и волна D уже тоже может быть завершена. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Внутри волны D может построиться еще одна повышательная волна, но пока этот вариант – резервный. Удачная попытка прорыва 1,1314 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро изо всех сил пытается устоять, но рискует вновь упасть, если инвесторы начнут паниковать и быстро кнопку «продавать»

На старте новой недели защитный гринбек продолжил пользоваться спросом, тогда как ухудшение рыночных настроений ослабило интерес к единой валюте. Трейдеры воздерживались от приобретения рисковых активов в пользу более надежных. В фокусе внимания оставались геополитика, рост инфляции в США, а также ожидания резкого ужесточения монетарного курса ФРС. Американские власти призвали своих граждан незамедлительно покинуть территорию Украины, чем только подогрели страхи по поводу возможной эскалации напряженности в Восточной Европе. Есть опасения по поводу того, что если Москва, действительно, пойдет в наступление, а США с союзниками ответят санкциями, конфликт способен повилять на глобальную экономику и рынки непредсказуемым образом. Учитывая позицию России как сырьевой державы, одним из возможных последствий, по словам экспертов, может быть рост цен в мире на энергоносители. В понедельник нефтяные котировки обновили многолетние максимумы. Баррель «черного золота» марки Brent подорожал на 2,2%, до $96,48, достигнув самого высокого уровня с 2014 года. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил президенту страны Владимиру Путину, что дипломатическое решение найти все еще возможно. Это оказалось достаточно для того, чтобы несколько снизить градус напряженности, благодаря чему ключевые индексы Уолл-стрит смогли минимизировать потери к концу сессии после первоначальных распродаж на геополитических страхах. По итогам торгов индекс S&P просел почти на 0,4%. Пара EUR/USD упала до 12-дневного минимума на 1,1280, но закрыла день на несколько пунктов выше – в районе 1,1300. На фоне улучшения аппетита к риску гринбек растерял часть набранных ранее очков. Тем не менее он сохранил устойчивость против своих основных конкурентов. Индекс USD завершил вчерашнюю сессию c повышением более чем на 0,3%, вблизи 96,30 пункта. Участники рынка почувствовали некоторое облегчение после того, как состоявшееся в понедельник внеплановое заседание ФРС, вопреки опасениям, не принесло ни неожиданного подъема ставки, ни новых внезапных заявлений. Судя по всему, Джером Пауэлл и его коллеги следят за фондовыми индексами не меньше инвесторов и пытаются не обвалить рынки своими действиями. Перспективы повышения процентных ставок в Соединенных Штатах уже нанесли удар по акциям в этом году: американский фондовый рынок просел на 7,3%. В то же время доходность 10-летних трежерис подскочила выше 2% впервые с 2019 года. Рост ставок на долговом рынке негативным образом сказывается на динамике рынка акций, который является более рискованной альтернативой инструментам с фиксированной доходностью. Специалисты The Goldman Sachs по-прежнему ждут, что к концу года индекс S&P 500 достигнет отметки 4900. Это предполагает 11%-ый потенциал роста относительно текущих уровней и обновление рекордных максимумов. Однако стратеги банка предупреждают, что риски постепенно смещаются в сторону снижения. «Макороэкономический фон в этом году значительно сложнее, чем в 2021 году. Пока сложно однозначно сказать, что будет с инфляцией и политикой ФРС», – сообщили они. По некоторым оценкам, совокупная прибыль S&P 500 в течение следующих двенадцати месяцев увеличится примерно на 9%, тогда как еще в мае прошлого года ожидаемый прирост составлял примерно 23%. Однако с учетом скачка индекса потребительских цен в январе в США до 7,5% в годовом выражении, масштабы потенциального роста прибыли уже не впечатляют. Если вычесть годовую инфляцию из прироста прибыли S&P 500, то остается всего 1,5%. Данный показатель с поправкой на инфляцию был ниже только в периоды рецессий 2009 и 2020 годов. Очевидно, что какой-либо рост прибыли S&P 500 возможен только за счет повышения рентабельности, а это, в свою очередь, влечет за собой перекладывание затрат на потребителя. В противном случае возможен сценарий снижения реальной прибыли с поправкой на ИПЦ. Высокая по историческим инфляция в США не дает спокойно спать не только инвесторам, но и чиновникам Федрезерва, которые продолжают спорить о том, насколько агрессивно им стоит повысить ставки на своем мартовском заседании. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в понедельник повторил призывы к ускорению темпов повышения процентных ставок ФРС, отметив, что четыре сильных отчета по инфляции подряд требуют от Центробанка более агрессивных действий. «На самом деле октябрь, ноябрь, декабрь, январь поставили под сомнение любую идею о том, что инфляция естественным образом замедлится в любые разумные сроки без принятия ФРС мер», – сказал он, снова призвав регулятора повысить ставки на полный процентный пункт к 1 июля. Это подразумевает, по крайней мере, одно повышение на половину процентного пункта на одном из трех предстоящих заседаний вместо повышения на четверть пункта, которое ФРС использовала в последние годы. Другие же чиновники FOMC выразили меньшую готовность пойти на повышение ставки на полпункта или даже были обеспокоены тем, что это может вызвать проблемы. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин сообщил, что пришло время начать повышать процентные ставки, но сказал, что конкретика будет зависеть от того, как изменится инфляция в предстоящих отчетах. «Снизится ли она до уровней, более похожих на те, которые мы наблюдали в последние 30 лет, или не снизится? В зависимости от ответа мы можем изменить свой темп», – заявил Т. Баркин. Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж отметила, что ей нужен систематический план по ужесточению денежно-кредитной политики, но она не уверена, что его нужно начинать с повышения на 50 базисных пунктов. «Всегда предпочтительнее идти постепенно. Учитывая, где мы находимся, неопределенность, связанную с последствиями пандемии, и другие вещи, мне было бы трудно сказать, что мы должны очень быстро перейти на нейтральный уровень, цель, которая будет диктовать более масштабное и частое повышение ставок», – сообщила Э. Джордж. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что если ФРС будет слишком «резкой и агрессивной», это может оказать дестабилизирующее влияние на экономический рост и стабильность цен, которых регулятор пытается достичь. Она считает, что после повышения ставок в марте ЦБ может даже рассмотреть возможность приостановки этого процесса на своем следующем заседании для оценки экономики, в отличие от устойчивого повышения, которое, по мнению Дж. Булларда, будет уместно на встречах FOMC в марте, мае и июне. На решение Федрезерва могут повлиять февральские данные по инфляции, которые будут опубликованы перед заседанием ЦБ, которое состоится 15–16 марта. Непрекращающийся рост потребительских цен в США заставил некоторые инвестиционные банки, такие как The Goldman Sachs, призвать ФРС к проведению семи раундов повышения ставки в этом году. Хотя этот сценарий кажется амбициозным, подобные ожидания играют на руку доллару. Во вторник гринбек ведет себя скромнее в роли защитного актива и после вчерашнего рывка к максимумам с начала февраля (вблизи 96,40) корректируется вниз. Улучшение рыночных настроений затрудняет американской валюте соперничество с конкурентами. Индекс USD теряет около 0,3 %, развернув большую часть роста понедельника и торгуясь в районе 96,00. Ключевые фондовые индексы Уолл-стрит сегодня в среднем растут на 1–2% на снижении геополитической напряженности. Участники рынки позитивно отреагировали на сообщения о возвращении российских войск к местам дислокации после учений у границ Украины. Пара EUR/USD набрала «бычий» импульс во вторник и поднялась выше 1,1350. Наряду с тягой к риску, поддержку единой валюте оказали статданные по еврозоне. Так, ВВП валютного блока, согласно второй оценке, в четвертом квартале расширился на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% – в квартальном. Кроме того, исследовательский институт ZEW сообщил, что в феврале индекс доверия инвесторов к экономике Германии увеличился до 54,3 пункта с 51,7 пункта, зафиксированных в январе. Ближайшие уровни сопротивления для пары EUR/USD находятся на 1,1365 и 1,1415. Между тем неспособность «быков» защитить уровень 1,1260 в краткосрочной перспективе может привести к дальнейшему откату к 1,1210 и минимуму января около 1,1120, считают стратеги Societe Generale. В настоящее время евро извлекает выгоду из улучшения рисковых настроений, поскольку вероятность дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины возрастает. Однако расслабляться, возможно, не стоит. Ведь, геополитика – вещь зыбкая и непредсказуемая. «Рынок верит тому, что видит в заголовках, но вы действительно должны быть осторожны с такими вещами», – отметили специалисты Pine Bridge Investments. Гринбек удерживается над уровнем 96 и находится в состоянии боевой готовности на случай возвращения полноценного бегства от рисков. Увеличение доходности казначейских облигаций США помогает доллару оставаться на плаву и ограничивает рост пары EUR/USD. Сегодня показатель для 10-летних трежерис подскочил более чем на 2%, до 2,04%. Учитывая перспективу начала скорого повышения ставки ФРС, а также защитные свойства доллара, которые он может проявить на фоне усиления геополитической напряженности в Восточной Европе, у USD по-прежнему есть неплохие шансы упрочить собственные позиции. После того, как один из голосующих членов FOMC поддержал повышение ключевой ставки на целый процентный пункт к началу июля, аналитики стали пересматривать прогнозы относительно темпов повышения ставки ФРС. На этом фоне, по словам трейдеров, рост доходности 10-летних казначейских облигаций США выше 2% может быть лишь началом. Это позитивная новость для гринбека. «Мы меняем наш прогноз по ФРС и теперь ожидаем, что ЦБ повысит ставку на 200 базисных пунктов в этом году против 125 б.п. ранее. Мы полагаем, что ФРС повысит ставку на 50 б.п. в марте и на 25 б.п. на каждом из следующих шести заседаний. Если это подтвердится, то к концу года целевой диапазон ставки по федеральным фондам должен составить 2,00–2,25%», – сообщили стратеги Danske Bank. «Мы сохраняем наш текущий прогноз по EUR/USD без изменений на уровне 1,0800 в 12-месячной перспективе, поскольку политики все больше стремятся сдерживать глобальную инфляцию посредством ужесточения финансовых условий, и, кроме того, экономический цикл замедляется. Таким образом, мы считаем потенциал приятных сюрпризов со стороны европейской экономики весьма небольшим. Главным условием роста EUR/USD к 1,2000 является ослабление мирового инфляционного давления и увеличение показателей глобального промышленного производства», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Терпеливый протокол РБА и падение цен на железную руду: оззи находится под давлением

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня попытался развить коррекционный рост на фоне снижения антирисковых настроений на рынке и общего ослабления гринбека. Однако опубликованный сегодня протокол февральского заседания Резервного банка Австралии не поддержал оззи. Риторика членов регулятора носила достаточно оптимистичный, но абсолютно не «ястребиный» характер. В целом пара aud/usd демонстрирует постепенный и плавный рост уже третью неделю подряд, но при этом говорить о переломе южного тренда нельзя – глубокие южные откаты и неспособность закрепиться в рамках 72-й фигуры говорят о слабости быков aud/usd. Кроме того, дополнительное давление на оззи оказывает и железная руда, которая после нескольких недель восходящей динамики снова начала дешеветь. Но начнём с протокола РБА. Напомню, что февральская встреча членов австралийского регулятора проходила уже после релиза данных по росту инфляции в стране. Показатели 4 квартала прошлого года превзошли все ожидания: в частности, общий индекс потребительских цен подскочил до 1,3% в квартальном исчислении (при этом в третьем квартале инфляция выросла до 0,8%). На фоне таких тенденций Резервный банк решил досрочно завершить свою программу покупки облигаций на сумму 350 миллиардов австралийских долларов. Изначально регулятор планировал свернуть QE в мае этого года, но последние релизы вынудили ЦБ значительно ускорить этот процесс. В протоколе февральского заседания указывается, что «прогнозы РБА относительно роста базовой инфляции в минувшем году значительно не оправдались. Учитывая последние тенденции, достижение целевых уровней впервые за несколько лет находится в пределах досягаемости». Однако на этом вся «ястребиность» РБА исчерпывается. Регулятор досрочно завершил QE, но при этом дал понять, что не торопится повышать процентную ставку. Слово «терпеливость» достаточно часто встречается в тексте протокола, и данный факт говорит о том, что ЦБ не готов в обозримом будущем приступить к ужесточению параметров монетарной политики. В частности, в документе говорится о том, что Резервный банк готов быть терпеливым, «поскольку рост заработной платы продолжает отставать, даже несмотря на то, что инфляция набирает обороты». Кроме того, члены РБА сомневаются в том, что инфляция устойчиво обосновалась в пределах целевого диапазона. Собственно, обо всём этом неоднократно говорил глава Резервного банка Филипп Лоу – как до, так и после февральского заседания. В частности, на своей пресс-конференции он заявил о том, что сам факт досрочного сворачивания стимулирующей программы «не сигнализирует о скором повышении процентной ставки», которая остается на рекордно низком уровне 0,1%. На этом фоне «ястребиные» ожидания некоторых экспертов выглядят, мягко говоря, не совсем реалистично. Например, аналитики Commonwealth Bank of Australia вчера заявили о том, что австралийская инфляция в первом квартале этого года «окажется гораздо сильнее прогнозов РБА» и якобы данный фактор подтолкнёт ЦБ к повышению ставки уже в июне. Позволю себе не согласиться с этим мнением, так как регулятор акцентирует своё внимание не только на росте ИПЦ, но и на росте уровня заработных плат, тогда как данный показатель заметно «буксует». Есть и ещё один фактор давления – сырьевой рынок. После многонедельного роста стоимость железной руды начала снова снижаться: с 10 февраля цены упали более чем на 10%. Это произошло после того, как власти Китая анонсировали кампанию по сдерживанию роста стоимости сырья. Как известно, железная руда является стратегически важным сырьевым продуктом для Австралии, поэтому снижение её стоимости негативно будет сказываться на оззи. Доллар США, в свою очередь, демонстрирует временную слабость на фоне последних заявлений некоторых представителей ФРС. Мэри Дейли, Эстер Джордж и Томас Баркин поддержали идею повышения процентной ставки в марте, но вместе с тем не поддержали идею одноразового 50-пунктного повышения (это предложение активно лоббирует глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард). В то время как рынки закладывают в цены достаточно агрессивные темпы ужесточения монетарной политики. Однако данный фундаментальный фактор не позволит покупателям aud/usd развить долгосрочное восходящее движение. Тем более на фоне достаточно мягкой позиции РБА, который готов «проявлять терпение». Поэтому текущий рост пары – лишь коррекция, которую можно использовать для захода в продажи. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон говорит о приоритете коротких позиций по паре aud/usd. С точки зрения техники цена находится на средней линии индикатора Bollinger Bands (на таймфрейме D1), но под всеми линиями индикатора Ichimoku. Медведям aud/usd важно закрепиться ниже средней линии Bollinger Bands (то есть ниже 0,7130) – в таком случае они смогут повторно протестировать уровень поддержки 0,7080, и в среднесрочной перспективе – ключевой уровень поддержки 0,7010 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс