PepsiCo Inc (PEP) (NASDAQ) (потребительский сектор/безалкогольные напитки) (ожидаем перспективного роста акций компании)

Глобальные минусы и риски: Из заметных проблем у компании PepsiCo можно отметить высокий уровень долга к собственному капиталу в размере $18.32 млрд, который на март составляет 180%, или $40.05 млрд. Краткосрочные активы компании в $22.3 млрд не покрывают ее краткосрочные обязательства в размере $48.8 млрд. Прогнозируется рост прибыли в размере 1.4%, что ниже нормы сбережений – 1.9%. Ожидается, что прибыль будет расти медленнее, чем в среднем по рынку США – 12.3%. Ожидается рост выручки в 4%, что медленнее, чем в среднем по рынку – 7.8%. Других существенных проблем у компании не отмечается. Плюсы: В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 1.4% в год в течение следующих трех лет. Доходы компании высокого качества. У PepsiCo нет отрицательного акционерного капитала. Предполагается, что выручка компании к концу этого года вырастет до $ 82.565 млрд, а чистая прибыль поднимется до $11.627 млрд. Расчет прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года предполагает рост до $8.38. Диапазон 5 аналитиков - от $8.32 до $8.45. У компании высокий размер долга, который хорошо покрывается операционным денежным потоком в 30.4%. Процентные платежи по EBIT компенсируются 6.7-кратным покрытием. Предполагается рост рентабельности капитала в 52.4% в следующие три года против среднего значения по отрасли, которое равно 12.0%. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 23.31, что ниже, чем по индустрии напитков, где оно равно 30.1х, но это значение выше, что является негативов по отношению с рынком США - 15.3х. Акции компании заметно прибавили по итогам прошлого года. Акции компании относятся к защитным бумагам, которые являются устойчивыми в период кризиса. Распределение рекомендаций 22 аналитиков по акции компании: 10 держать; 10 покупать; 2 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.4 смещен в сторону покупать. Акции компании являются недооцененными. Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $235.609 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $80.854 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $10.165 млрд. P/S 12 месяцев (ТТМ) 2.93 P/E 12 месяцев (TTM) 23.31 EPS 12 месяцев (TTM) 7.31 Свободный денежный поток (FCF) $7.485 млрд. Дивиденд на акцию (%) 2.68 Дивиденд на акцию ($) 4.60 Эксдивидендная дата 02.06.2022 Техническая картина: Бумага торгуется выше уровня 165.35 на дневном графике. Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD пока выше нулевой отметки и снижается. Индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Торговая рекомендация. Бумага торгуется выше 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 165.35. Акции компании растут на премаркете на 0.76% до 171.70 от уровня закрытия четверга 170.40 (-0.15%). Вероятные целевые уровни: 1-ая цель 173.70 (краткосрочная цель) от цены вчерашнего закрытия 170.40 (ожидаемая доходность 1.89%). 2-я цель 177.50 (ожидаемая доходность 4.00%). 3-я цель 185.45 (ожидаемая доходность 8.11 %). Выводы: Полагаем, что акция компании PepsiCo имеют потенциал роста на фоне финансового здоровья компании и спроса в период экономических потрясений на защитные бумаги, к которым и относятся акции компании. Бумага может вырасти к 3-ей целевой отметке в период от 1 до 3 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 13 мая 2022

На четырехчасовом графике пара NZD/USD торгуется ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.63622, соответствующего 127.20% уровню расширения Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, до 1-го уровня поддержки 0.62059, который соответствует 227.2% проекции Фибоначчи и 161.8% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.65506, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 100% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0.63622Условия для входа:127.20% уровень расширения Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающему в качестве сопротивленияТейк-профит: 0.62059Условия для фиксации прибыли: 227.2% проекция Фибоначчи и 161.8% уровень расширения ФибоначчиСтоп-лосс: 0.65506Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 100% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NEARUSD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 13 мая 2022

На 4-часовом графике пара NEARUSD торгуется ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 10.456, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, до 1-го уровня поддержки 5.678, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 11.279, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 10.456Условия для входа:уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияТейк-профит: 5.678Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 11.279Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают активно защищать минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2230 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики по Великобритании ожидаемо привело к тесто 1.2230, где еще утром я советовал открывать короткие позиции, что и произошло. В результате пара упала более чем на 40 пунктов, но до намеченной поддержки не дотянула около 5 пунктов. По этой причине получить точку входа в длинные позиции не удалось. На вторую половину дня техническая картина, как и сама стратегия, никак не изменились. Небольшое изменение претерпело ближайшее сопротивление, и не более того. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Быки мастерский защищают сопротивление 1.2170, что может реально привести к более крупной восходящей коррекции фунта в ближайшее время. Однако стоит отметить, что все это мы уже проходили неделю назад и тогда, увы, покупатели капитулировали, что привело к очередной крупной волне падения GBP/USD по тренду. Посмотрим, что сегодня нам скажут члены FOMC Нил Кашкари и Лоретта Местер. На волатильность фунта также повлияет статистика по настроениям потребителей от университета Мичигана. В случае слабых данных быки могут рассчитывать на более мощную коррекцию в конце этой недели. Если давление на фунт вернется, акцент советую оставить на ближайшей поддержке 1.2170. Ястребиные заявления членов FOMC могут привести к снижению фунта в этот район, но только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию и на рост к новому сопротивлению 1.2227. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но лишь после слабой статистики. Закрепление выше 1.2227 с обратным тестом сверху вниз приведет к сигналу на покупку с последующим движение в район 1.2282. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2334, но что должно произойти для реализации такого сценария даже и представить сложно. В случае дальнейшего снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2170, скорей всего мы увидим очередное обновление годовых минимумов и распродажу в район 1.2122. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2074, либо еще ниже – в районе 1.2030 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: На рынке распространятся слухи о том, что Банк Англии может приостановить свою кампанию по повышению ставок, переложив бремя ответственности на министерство финансов и канцлера казначейства Риши Сунака. Некоторые экономисты считают, что регулятор приостановит повышение процентных ставок уже в июне – если так случится, мы увидим новые минимумы по паре GBPUSD и продолжение медвежьего рынка. Защита 1.2227 является важной стратегией продавцов на сегодня. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ставить на дальнейшее падение пары. В случае рывка фунта вверх после данных по США только формирование ложного пробоя на 1.2227 образует сигнал на продажу. Рассчитывать также можно на пробой уровня 1.2170. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу способному обвалить фунт к очередному минимуму 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2074. Надеется на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2227, может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2282. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2334 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Евро остается под давлением B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900 до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708 до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2227. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Евро остается под давлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0420 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Менее серьезное сокращение объема промышленного производства в еврозоне и вполне сносные данные по инфляции во Франции и Испании привели к небольшому рывку евро вверх, в район сопротивления 1.0420. Однако пробиться выше этого диапазона не удалось. Формирование там ложного пробоя, согласно утреннему сценарию, привело к хорошей точке входа в короткие позиции с последующей распродажей в район поддержки 1.0377. Это позволило забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. На момент написания статьи образовался ложный пробой на 1.0377, что является сигналом на покупку пары. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0377, можно рассчитывать на возврат евро к дневным максимумам. На вторую половину дня техническая картина, как и сама стратегия, никак не изменились. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Все внимание теперь будет сосредоточено на данных по США. И хоть статистика не представляет большой важности, однако всплеск волатильности может произойти после публикации отчета по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Если будет зафиксирован рост, а не сокращение показателя, то давление на евро возрастет, и мы увидим повторный возврат в район утренней поддержки 1.0377. Если данные разочаруют покупателей доллара, нельзя исключать повторного рывка назад к дневным максимумам. Однако я советую ставить на дальнейшее падение пары EUR/USD. Как я отмечал, пока торговля будет вестись выше 1.0377, можно держать лонг в расчете на возврат и прорыв 1.0420. Но новым сигналом на покупку евро будет лишь снижение после данных и формирование ложного пробоя около поддержки 1.0377. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции и позволит убедиться в присутствии интереса к евро со стороны крупных игроков в конце этой недели. Расчет будет на возврат инициативы покупателями с последующим ростом и пробоем 1.0420 – крупный уровень, где расположены средние скользящие, дополнительно ограничивающие восходящий потенциал пары. Выход за пределы этого диапазона может произойти также в случае довольно пассивных выступлений членов FOMC. Нил Кашкари и Лоретта Местер выступят с речью сразу после публикации ряда макроэкономических показателей. Прорыв и тест сверху вниз 1.0420 образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, усилив покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0463, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0512. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0377, что более вероятно, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе нового минимума этого года 1.0341. Однако покупать от этого уровня советую только на ложном пробое и с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились с поставленной задачей и провалили евро к первому уровню поддержки, где не стали форсировать события. Первостепенной задачей медведей на вторую половину дня будет прорыв и закрепление ниже 1.0377. Обратный тест снизу вверх этого уровня, а также хорошие отчеты по индексу настроения потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления новых локальных минимумов в районах 1.0341 и 1.0306, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усиления разговоров о более агрессивных мерах со стороны ФРС не удивляйтесь, если мы в ближайшее время доберемся и до 1.0255. При сценарии роста EUR/USD после данных оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе утреннего сопротивления 1.0420. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх в конце этой недели. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0463. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0512 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США (сразу на 0,5%) также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар как на актив-убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским Центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений политики. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0420. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.05.2022

Как мы предположили в нашем предыдущем обзоре за 02.05.2022, «в альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1851.00 снижение XAU/USD продолжится в сторону недавней линии баланса, проходящей через отметку 1800.00». Этот сценарий оказался рабочим, и цена двигается, как мы предположили, в сторону отметки 1800.00. Наша рекомендация (Sell Stop 1869.00. Stop-Loss 1902.00) оправдалась и были достигнуты первые цели снижения на отметках 1858.00, 1851.00, 1832.00. Не будем гадать, дойдет ли цена до отметок 1800.00, 1785.00, а вновь построим наш торговый план, предполагая два сценария развития событий. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «XAU/USD торгуется вблизи отметки 1821.00, двигаясь внутри нисходящих каналов. Нижняя граница нисходящего канала на дневном графике проходит между отметками 1800.00 и 1785.00. Если нисходящая тенденция сохранится, а все идет именно к этому, то отметки 1800.00 и 1785.00, вероятно, станут ближайшими целями падения XAU/USD». Сигналом для реализации данного сценария станет пробой локального уровня поддержки и сегодняшнего минимума 1811.00. Пробой уровней поддержки 1800.00, 1785.00 усилит негативную динамику XAU/USD, направив ее в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 1738.00 (ЕМА144 на недельном графике), 1682.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00), 1675.00 (ЕМА200 на недельном графике). В свою очередь их пробой усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда XAU/USD. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня сопротивления 1857.00 (ЕМА200 на дневном графике) XAU/USD вернется в зону бычьего рынка. Пробой уровня сопротивления 1870.00 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит возрождение долгосрочного бычьего тренда XAU/USD. Сигналом для реализации данного сценария станет пробой уровня сопротивления 1832.00 (локальные максимумы и уровень Фибоначчи 23,6%). Уровни поддержки: 1800.00, 1785.00, 1738.00, 1700.00, 1682.00, 1675.00 Уровни сопротивления: 1832.00, 1857.00, 1860.00, 1870.00, 1898.00, 1918.00, 1958.00, 2000.00, 2070.00, 2075.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1809.00. Stop-Loss 1834.00. Take-Profit 1800.00, 1785.00, 1738.00, 1700.00, 1682.00, 1675.00 Buy Stop 1834.00. Stop-Loss 1809.00. Take-Profit 1857.00, 1860.00, 1870.00, 1898.00, 1918.00, 1958.00, 2000.00, 2070.00, 2075.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный тренд в разгаре: трейдеры приближаются к границам неизведанной территории

Итак, пара евро-доллар сегодня протестировала уже 3-ю фигуру, обновив пятилетний ценовой минимум. Здесь трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, спровоцировав тем самым коррекционный откат. Но факт остаётся фактом: продавцы eur/usd продолжают открывать для себя новые ценовые горизонты благодаря усилению гринбека и ослаблению евро. Учитывая силу нисходящего движения, на рынке всё чаще стали говорить о достижении паритета. Ещё совсем недавно мысли об этом казались фантастическими – ведь буквально 3 месяца назад пара находилась на тысячу пунктов выше, торгуясь в диапазоне 13-15 фигур. Однако затем цена достаточно резко покатилась вниз: в марте она утратила 250 пунктов, в апреле – почти 500, в мае (на данный момент) – еще 200. Темпы снижения, и, главное – длительность этого процесса удивляют. Ведь даже в период первой волны коронавирусного кризиса, в марте 2020 года, когда вокруг доллара наблюдался аналогичный ажиотаж, усиление гринбека было импульсивным и относительно краткосрочным – в марте медведи обозначили лоу на отметке 1,0636, и в этом же месяце отступили в область 10-й фигуры. В последующие месяцы, несмотря на продолжающийся кризис, трейдеры уже не возвращались к годовому минимуму. На сегодняшний день ситуация носит кардинально иной характер. Сейчас можно говорить о системных причинах снижения, которые априори не могут исчезнуть или нивелироваться в течение короткого периода времени. Отсюда и затяжной характер южного тренда. Очевидно, что основу для снижения eur/usd заложил американский регулятор: Федрезерв оказался своеобразным флагманом ужесточения монетарной политики. При этом ни один ЦБ ведущих стран мира не готов повышать ставки такими же темпами на заявленной дистанции (как минимум на протяжении текущего года). И уж тем более – Европейский Центробанк, который до сих пор не может сформировать единую точку зрения относительно сроков первого раунда ужесточения монетарной политики. Поэтому в данном случае можно говорить о том, что Федрезерв и ЕЦБ «совместно» оказывают давление на пару eur/usd: Европейский Центробанк – своей нерешительностью, ФРС – агрессивным настроем. Последние макроэкономические релизы и комментарии членов американского регулятора оказали дополнительную поддержку доллару. Сочетание этих фундаментальных факторов позволило медведям eur/usd сделать ещё один шаг в сторону 20-летних ценовых минимумов. Напомню, что, согласно последним Нонфармам, уровень безработицы в США на данный момент находится в области 26-месячных минимумов, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе в апреле выросло на 428 тысяч (также, как и в марте). Уровень средней почасовой оплаты труда в годовом выражении вырос на 5,5%. Что касается инфляции, то здесь речь уже идет о десятилетних рекордах. Базовый PCE остаётся на уровне 39-летних максимумов, как и общий индекс потребительских цен, который в прошлом месяце превысил 8-процентную отметку в годовом исчислении – впервые за последние 40 лет. На фоне таких отчётов риторика представителей ФРС продолжает ужесточаться, оказывая тем самым дополнительную поддержку доллару. Буквально на этой неделе Джон Уильямс, Лоретта Местер и Джеймс Буллард заявили о том, что готовы поддержать идею 50-пунктного повышения ставки «на нескольких следующих заседаниях». Все они обладают правом голоса в Комитете, поэтому их позиция позволила медведям eur/usd организовать новое наступление. Продавцы без каких-либо проблем преодолели уровни поддержки 1,0500 и 1,0450. Сейчас они пытаются уйти ниже таргета 1,0400, закрепившись в ценовом диапазоне 1,0350-1,0400. При этом не стоит забывать, что медведи приближаются в область 20-летних минимумов (в 2017 году лоу был зафиксирован на отметке 1,0339, ниже этого таргета цена была в 2002 году), поэтому многие участники рынка могут не рискнуть продвигаться ниже отметок 1,0350-1,0339, к основанию 3-й фигуры. Ведь, образно говоря, дальше – неизведанная территория, которая была необитаемой с начала нулевых годов. Поэтому для закрепления в этой ценовой области (у основания 3-й фигуры и ниже, под отметкой 1,0300) нужны, на мой взгляд, дополнительные информационные импульсы. По большому счёту, если покупатели не удержат ценовой форпост в области 1,0350-1,0339, то вероятность достижения паритета значительно возрастёт, причем в контексте среднесрочных перспектив. Но об этом можно будет говорить только после закрепления цены у основания 3-й фигуры. Таким образом, на данный момент открывать короткие позиции целесообразно только если покупатели eur/usd смогут организовать коррекционный откат в диапазон 1,0450-1,0490 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). С текущих позиций заходить в продажи рискованно, так как существует риск поймать ценовое дно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: к недавней линии баланса 1800.00?

После достижения в четверг нового максимума с января 2003 года 104.95 сегодня индекс доллара DXY снижается, по крайней мере с открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 104.65. Кроме того, что в конце недели перед выходными некоторые участники рынка, вероятно, решили зафиксировать прибыль в длинных позициях по доллару, они также обратили внимание на поступившую на этой неделе макро статистику из США, согласно которой рост инфляции в стране замедлился в апреле. Так, индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на +0,3% (+8,3% в годовом выражении), превысив прогноз роста на +0,2% и +8,1%, соответственно. Хотя рост оказался выше ожиданий, он все же замедлился с +1,2% и +8,5%, соответственно, в марте. Об этом сообщили в Бюро трудовой статистики США в среду. А в четверг Бюро трудовой статистики опубликовало отчет по индексам цен производителей США. Согласно этому отчету индекс цен производителей (PPI) снизился с 11,5% до 11,0% в апреле (в годовом выражении). Базовый индекс цен производителей (Core PPI) снизился с 9,6% до 8,8% в апреле (в годовом выражении). Данные оказались хуже ожиданий рынка (10,7% и 8,9%, соответственно), но все же ниже показателей предыдущего месяца. Данные говорят о том, что более агрессивная политика ФРС оказалась эффективной. Тем не менее рост инфляции в США все же продолжается, хоть и более медленными темпами. Председатель ФРС Джером Пауэлл в четверг (в эфире радиопрограммы Marketplace) подтвердил, что главной задачей центрального банка является возвращение контроля над инфляцией. Пауэлл в очередной раз заявил, что если экономические показатели будут соответствовать ожиданиям, то он считает уместным повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях. "Если ситуация будет лучше, чем мы ожидаем, то мы готовы сделать меньше. Если она будет хуже, чем мы ожидаем, мы готовы сделать больше", - сказал Пауэлл. Судя по тому, что инфляция по-прежнему остаётся вблизи 40-летних максимумов, это заставляет думать, что ФРС и далее будет проводить более агрессивную политику. Кстати, вчера Сенат утвердил Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС США. Это также подтверждает мнение о том, что агрессивная борьба ФРС с растущей инфляцией продолжится, и пока она остается на максимальных уровнях за последние 40 лет, следует ждать дальнейшего повышения процентных ставок. Ну а поскольку дивергенция между условными кривыми монетарных политик ФРС и других крупнейших мировых центральных банков будет нарастать, то следует ждать дальнейшего укрепления доллара и, соответственно, роста индекса доллара DXY. Вероятно, вскоре он все же пробьёт уровень 105.00 и направится в сторону отметки 110.00 (на этих уровнях фьючерсы на индекс доллара DXY торговались 20 лет назад). Между тем на фоне укрепления доллара падают котировки золота и, соответственно, пары XAU/USD. Как известно, золото не приносит инвестиционного дохода и в основном используется инвесторами как инструмент хеджирования рисков (инфляционных, геополитических, экономических). Однако его котировки крайне чувствительны к изменениям в монетарной политике крупнейших мировых центральных банков, прежде всего ФРС. При повышении процентных ставок котировки золота, как правило, снижаются, поскольку растет стоимость его приобретения и хранения. В текущей же ситуации, похоже, что, при оценке возможности (или необходимости) инвестирования в этот драгоценный металл, инвесторы ставят на первое место политику ФРС, отодвигая на второй план геополитические и инфляционные риски, также в качестве защитного инструмента предпочитая доллар. На момент публикации данной статьи пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1821.00, двигаясь внутри нисходящих каналов. Нижняя граница нисходящего канала на дневном графике проходит между отметками 1800.00 и 1785.00. В последний раз вблизи этих отметок XAU/USD была в феврале, перед рывком цены вверх до многолетнего максимума 2070.00 долларов за унцию. Если нисходящая тенденция сохранится, а все идет именно к этому, то отметки 1800.00 и 1785.00, вероятно, станут ближайшими целями падения XAU/USD (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.05.2022»). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Плохие новости для фунта: разговоры о том, что Банк Англии может притормозить с повышением ставок, могут стать реальностью

Британский фунт пытается нащупать дно, либо сделать хоть что-то для остановки наблюдаемого безумия, которое уже привело к тесту майских минимумов 2020 года, когда фунт панический падал после начала пандемии коронавируса. Вполне возможно, что новые заявления Банка Англии помогут ему с этим – пускай лишь и на время. Две стороны Вчера бывшие специалисты центрального банка предупредили, что, возможно, в ближайшее время придется более активно повышать процентные ставки, даже несмотря на возрастание риска рецессии. Отчасти это необходимо потому, что регулятор уже потерял большую часть своей способности контролировать инфляцию. Бывший советник казначейства Великобритании Карен Уорд отметила, что традиционный передаточный механизм, с помощью которого повышение ставок сдерживает рост цен, был очень сильно ослаблен из-за огромного накопления сбережений британскими домохозяйствами во время пандемии, что теперь приводит к дополнительным расходам – стимулирующим инфляцию на фоне перебоев с цепочками поставок и дефицитом ряда товаров. Стремление Банком Англии зафиксировать низкие ставки по ипотечным кредитам на длительный срок также стали одной из причин высокого и почти неконтролируемого уровня инфляции в стране. Ожидается, что потребительские расходы, вероятно, останутся более устойчивыми, хотя в последнее время отмечается резкое снижение стоимости жизни британцев. Это точно вынудит потребителей сокращать расходы, что поставит под сомнение способность Банка Англии продолжать повышать процентные ставки и усилит давление на правительство премьер-министра Бориса Джонсона. Однако дальнейший устойчивый рост инфляция, который точно будет выше прогнозов, чем ожидает Банк Англии, может вынудит действовать более агрессивно. Устоять на двух стульях не получится. Придется чем-то жертвовать: либо потребителями и их уровнем жизни, либо экономикой, которая одной ногой уже погрязла в рецессии. Совсем недавно бывшие экономисты Банка Англии Адам Позен, Чарльз Гудхарт и Кристин Форбс заявили, что регулятор должен будет продолжать повышать стоимость заимствований, несмотря на неожиданное сокращение экономики в марте. Вчера вышел отчет, согласно которому валовой внутренний продукт Великобритании в марте этого года упал на 0,1% по сравнению с февралем, когда рост остался без изменений. Это означает, что экономика в первом квартале экономика выросла всего на 0,8%, что меньше прогноза экономистов, которые рассчитывали минимум на 1%. По прогнозам ряда экспертов, в конечном счете Банк Англии повысит процентные ставки как минимум до 3%, но возможно, ему придется подняться их даже до уровня в 5% - последний раз наблюдаемый в 2008 году. Другая сторона медали Однако есть и те, кто считает, что губернатору Эндрю Бейли и его коллегам следует приостановить свою кампанию по повышению ставок, переложив бремя ответственности на министерство финансов и канцлера казначейства Риши Сунака, которому необходимо оказывать больше поддержки домохозяйствам с низкими доходами, а также вернуться к временному снижению налога с продаж. Некоторые экономисты ожидают, что Банк Англии приостановит повышение процентных ставок уже в июне – если так случится, мы увидим новые минимумы по паре GBPUSD и продолжение медвежьего «крестового похода». Больше подробностей читайте в материале: Почему британский фунт падает и продолжит падать. Отчет ВВП за 1-й квартал Покупатели фунта совсем недавно защитили 1.2170, но это может быть временным явлением, так как реальные намеки на приостановку Банком Англии программы повышения процентных ставок приведет к очередной крупной распродаже фунта. В краткосрочном периоде покупатели наверняка пытаются что-то придумать около 1.2240, так как лишь выход за пределы этого диапазона усилит восходящую коррекцию. Однако на каждом росте я пока советую продавать фунт дальше по тренду. Прорыв 1.2240 приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2280 и 1.2330. Прорыв 1.2170 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2120 и 1.2070. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2030, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро. Пара EURUSD после стабилизации на уровне 1.0360 попыталась продолжить рост, но ничего из этого не вышло. Ожидания более агрессивной политики Европейского центрального банка пока никак не помогают, хотя совсем недавно Кристин Лагард заявила, что ставки могут быть повышены уже в июле этого года. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на защиту ближайшей поддержки 1.0370. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать этот уровень. Если его упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым годовым минимумам 1.0340 и 1.0290. Говорить о коррекции евро можно, но прежде быкам нужно выбраться выше 1.0420. Только после этого они нацелятся на пробой 1.0460. Оттуда ожидается дорога вверх к 1.0520 и 1.0580.Рекомендую ознакомиться:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Со стейблкоином UST Terra покончено, на очереди USDT от Tether Крах американского фондового рынка продолжается Германия уже стоит в начальной точке развития стагфляцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Bitcoin - возможно среднесрочно на повышение до 70000$Silver - возможно среднесрочно на повышение до 30$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:Bitcoin - возможно среднесрочно на повышение до 70000$Silver - возможно среднесрочно на повышение до 30$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин показывает фееричный рост, однако все внимание инвесторов приковано к конфликту на рынке стейблкоинов

На торгах в пятницу стоимость цифрового золота уверенно растет, с момента начала торгов монета подскочила уже на 8%, отыграв серьезные потери предыдущего дня. В четверг цена ВТС обвалилась до минимумов декабря 2020 года. В моменте курс первой криптовалюты даже опускался более чем на 10% – до $25 400, однако почти сразу после этого начал расти. Как итог, накануне первая криптовалюта прибавила в цене 0,6% и закрыла день на уровне $28 600. К слову, с ноября прошлого года, когда ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже более 55%.Пугающие американские горки случились в четверг и с котировками главного конкурента ВТС – альткоина Ethereum – который резко снизился до $1 700, но позже вернулся на привычный уровень выше $2 000, завершив торги ростом на 5,4% – до $2 100. При этом ведущие альткоины из первой десятки по капитализации продемонстрировали накануне смешанную динамику: за минувшие сутки криптовалюта Cardano потеряла 6%, а монета XRP выросла на 3,4%. Причины для позитива ВТСГлавным стимулом для резкого пятничного взлета биткоина аналитики называют долгожданную коррекцию после затяжного падения на протяжении всей текущей недели. Так, с понедельника стоимость Bitcoin обвалилась уже более чем на 14% и к моменту написания материала балансирует на уровне $30 213.Еще одним важным повышательным фактором для рынка криптовалюты сегодня эксперты считают отскок ведущих фондовых индикаторов США. Так, накануне высокотехнологичный биржевой показатель NASDAQ Composite завершил торги небольшим ростом (+0,06%). При этом на протяжении всей текущей недели этот фондовый показатель демонстрировал уверенный минус.К слову, аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими рынками последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. Так, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом стоимость Bitcoin в апреле просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Майская статистикаС начала мая стоимость первой криптовалюты снизилась почти на 20%. Если главный криптоактив сохранит аналогичную динамику, то итоговые показатели текущего месяца могут оказаться худшими с прошлого мая, когда стоимость ВТС обвалилась на 35%.Традиционно последний месяц весны считается достаточно хорошим периодом для цифрового золота. Так, за ушедшие 11 лет биткоин завершал этот месяц увеличением в семи случаях и падением – лишь в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Если в текущем мае первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $48 000 или обвалиться до $32 000.Ни биткоином единымНесмотря на эффектные американские горки первой криптовалюты, на уходящей неделе все внимание инвесторов рынка цифровых активов приковано к движению стейблкоинов, привязанных к американскому доллару. В частности – к экосистеме Terra. Так, во вторник котировки TerraUSD (UST) обвалились ниже $0,30, а уже в среду стоимость самого токена Terra резко снизилась на 97%.После громкого падения TerraUSD оператор на несколько часов поставил блокчейн на паузу, а активы пользователей оказались временно замороженными. На фоне такой неожиданной турбулентности на рынке стоимость UST и многих других алгоритмических стейблкоинов потеряла паритет к доллару США.Позже в обвале экосистемы Terra стали обвинять крупную инвестиционную компанию BlackRock и хедж-фонд Citadel. Однако менеджмент BlackRock назвал появившуюся в СМИ информацию о причастности компании к конфликту с UST слухами и подчеркнул, что она не торгует стейблкоинами, включая UST.Глава сингапурской криптовалютной компании Terraform Labs До Квон предложил план восстановления стейблкоина UST до прежних высот. Однако в ответ на спасательную операцию стоимость актива Terra обрушилась ниже $1, а цена стейблкоина UST протестировала отметку в $0,94. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение выдвинулись вперёд и практически дотянулись до поддержки сформированной минимальным экстремумом 2017 года 1,0339. Сегодня закрываем неделю, поэтому результат особенно интересен. Итоги взаимодействия с уровнем будут определять направление дальнейшего развития ситуации. Формирование отбоя и развитие восходящей коррекции вернёт ситуацию в зону недавней консолидации, где притяжение и влияние оказывают месячный целевой ориентир (1,0539) и дневной краткосрочный тренд (1,0498). Пробой откроет перед игроками на понижение грандиозные возможности, так как на достаточно длительном участке пути нет дополнительных ориентиров от индикатора Ишимоку. Можно лишь отметить «круглый» психологический уровень 1,0000 и минимальный экстремум 2000 года 0,8225. Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент основное преимущество находится на стороне игроков на понижение. Их ориентиры для снижения внутри дня сегодня расположены на 1,0313 – 1,0245 – 1,0137 (поддержки классических Пивот-уровней). Тем не менее, нужно сказать, что рынок в сложившейся ситуации находится в зоне восходящей коррекции. Игроки на повышение тестируют сейчас первый наиболее значимый уровень – центральный Пивот-уровень дня (1,0421). В случае его преодоления интересы игроков на повышение устремятся к ключевому уровню – недельной долгосрочной тенденции (1,0510). Данный уровень отвечает за баланс сил младших временных интервалов.***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение сохраняют инициативу и преимущество. Вчера, хоть и с малой результативностью, но они продолжили снижение и обозначили новый минимум. Ближайшим понижательным ориентиром на старших таймах сейчас служит психологический уровень 1,2000. В случае возникновения коррекции первым повышательным ориентиром выступит дневной краткосрочный тренд, который сегодня находится на 1,2401. Н4 – Н1Коррекция затянулась. Обновление минимума (1,2164) позволит продолжить снижение. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня можно отметить на 1,2157 – 1,2116 – 1,2069. Ключевым ориентиром для развития коррекции, а также уровнем, который может помочь изменить баланс сил, является недельная долгосрочная тенденция. В настоящий момент уровень находится на рубеже 1,2289. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото катится в пропасть. Как сильно может упасть цена?

Как ни старалось золото бороться против сильного доллара на этой неделе, все равно осталось в проигрыше. Вчера цены снова обвалились. И пока на горизонте никаких проблесков.Вчера рынок драгоценных металлов резко рухнул под давлением укрепившегося доллара. Индекс гринбека подскочил на 0,9% и тем самым приблизился к новому 20-летнему пику в 104,80. На этом фоне июньский фьючерс на золото подешевел на 1,6%, или почти на $30, показав самое сильное со 2 мая падение. Котировки закрыли сессию у минимальной за 3 месяца отметки в $1 824,60. Еще худшую динамику продемонстрировало серебро. Стоимость июльских фьючерсов упала на 3,7%, достигнув уровня $20,773. Драгоценные металлы не смогли избежать сильных потерь даже в условиях большой распродажи на мировых фондовых рынках. Опасаясь замедления глобального экономического роста, инвесторы предпочитают сейчас рисковым активам защитный доллар. Признаками надвигающейся рецессии являются разрывы в мировых цепочках поставок, вызванные локдауном в крупных китайских городах и санкциями Запада против России. Также значительную поддержку американской валюте оказывает ястребиная политика Федрезерва. На прошлой неделе в рамках борьбы с инфляционным давлением регулятор впервые с 2000 года поднял ставки на половину процентного пункта. Согласно инструменту CME Fed Watch, в настоящее время рыночные ожидания относительно повышения показателя на 50 б.п. в июне составляют 93%, а в июле – 90%. Также есть вероятность того, что ФРС может более резко поднять ставки на одном из своих следующих заседаний. Речь идет о повышении на 75 б.п.Данный сценарий вполне возможен, если в мае инфляция в США продолжит оставаться на высоком уровне. А так, скорее всего, и будет, так как расходы на заработную плату продолжают стремительно расти из-за напряженного рынка труда. По последним данным, в апреле годовой рост цен в Америке немного замедлился по сравнению с мартовским значением – с 8,5% до 8,3%, но по-прежнему находится на рекордном максимуме. Тем временем правительство США считает, что сможет подавить высокое инфляционное давление, не спровоцировав при этом рецессию. Это также помогает доллару укрепить свои позиции в качестве актива-убежища. Что же касается драгоценных металлов, то они постепенно теряют свою инвестиционную привлекательность в качестве защитных инструментов. Сейчас золото свело на нет почти всю свою прибыль от ралли, вызванного спросом на безопасные активы после вторжения России на Украину в феврале. Эскалация конфликта привела к росту цен на слитки до почти рекордных уровней в середине марта. С начала понедельника желтый актив просел уже на 3,1%, что является максимальным за 2 месяца показателем. Сейчас драгметалл находится на пути к своему четвертому подряд недельному снижению. С технической точки зрения после падения ниже уровня поддержки $1 835 золото сделалось более уязвимым для дальнейших потерь. Высока вероятность, что в ближайшее время оно протестирует поддержку на отметке в $1 780. Аналитики предупреждают, что, если медвежьи настроения на рынке драгметалла усилятся еще больше, может повториться ситуация, когда котировки опускались за день на $100. К резкой распродаже, скорее всего, приведет прорыв ниже ключевой отметки в $1 800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 13 мая 2022 года

Технические факторы никто не отменял Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На этой неделе Банк Японии заметно активизировался, а глава этого ведомства Курода дал ряд комментариев. Впрочем, никаких неожиданностей они не принесли. Как вы прекрасно знаете, японский Центробанк традиционно проводит мягкую денежно-кредитную политику. Так, сегодня рано утром глава Банка Японии ещё раз подтвердил «голубиную» позицию руководимого им ведомства. Основной причиной является нахождение инфляции ниже целевого уровня регулятора в 2%. К тому же, по словам Куроды, экономика Японии ещё находится на пути к восстановлению после пандемии COVID-19, поэтому необходима сверхмягкая монетарная политика. Если ФРС выбрала путь агрессивного ужесточения монетарной политики, то Банк Японии исповедует прямо противоположную линию. Казалось бы, учитывая эти важнейшие факторы, валютная пара доллар/иена продолжит набирать обороты, и реализация восходящего тренда продолжится. Однако не тут-то было. Технические факторы никто не отменял, поэтому давайте посмотрим на графики цены. Weekly Несмотря на пятницу, начну рассмотрение графиков USD/JPY с недельного таймфрейма. Это наиболее отчётливо покажет, с каким сильным сопротивлением продавцов быки по данному торговому инструменту столкнулись вблизи технического уровня 131.30, который, как видим, оказался отнюдь не слабым. Пара уже третью неделю подряд пытается пройти вверх эту отметку, но пока всё безуспешно. Более того, на торгах минувшей пятидневки доллар/иена демонстрирует снижение. Не думаю, что до завершения торгов ситуация кардинально изменится. Скорее всего, пара завершит торги 9-13 мая снижением, в результате которого на недельном графике может появиться разворотная медвежья модель свечного анализа. Ну что же, в предыдущих статьях по USD/JPY не раз отмечал о такой вероятности и необходимости корректировки курса, поскольку рост был очень долгим и достаточно мощным. В понедельник уже более подробно рассмотрим и проанализируем недельный таймфрейм с учётом фактической цены закрытия торгов текущей пятидневки. Пока же можно потихоньку настраиваться на коррекционный сценарий, где основным позиционированием выглядят продажи. Впрочем, не раз бывало, что рынок ломал даже самые сильные разворотные сигналы и продолжал движение по текущему тренду.Daily На дневном графике рекомендую обратить внимание на красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, которая достаточно долгое время оказывала цене поддержку, но вчера была пробита. Сегодня в момент завершения данной статьи пара уже давала откат к пробитой накануне Тенкан и даже попыталась снова вернуться выше неё. Однако чётко по технике теперь Тенкан представляет собой уже не менее значимое сопротивление. В свою очередь, в нынешней ситуации функции поддержки взяла на себя синяя линия Киджун всё того же индикатора. Как хорошо видно на графике, вчера от этой линии произошёл неплохой отскок вверх. На этом графике предлагаю ориентироваться именно на эти линии. Возвращение выше Тенкан может стать катализатором для дальнейшего роста. Если же пара опустится под Киджун и закрепится ниже, значительно возрастёт вероятность коррекционного сценария. Пока наблюдаем и ждём чётких сигналов. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 13 мая

EUR/USD Анализ: График общеевропейской валюты на крупном масштабе представляет собой нисходящий зигзаг с конца января 2018 года. С начала прошлого года развивается заключительная часть волны (С). Анализ структуры показывает её незавершенность. Цена достигла верхней границы мощной поддержки ТФ MN. Перед продолжением снижения ценовому движению необходимо в коррекции поднять свой волновой уровень. Прогноз: На следующей неделе ожидается переход движения преимущественно в боковую плоскость. Границы ценового коридора обозначены расчетными зонами. В ближайшие дни более вероятен восходящий вектор. В конце следующей недели повышается вероятность возврата к основному курсу и прорыва границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0600/1.0650 Поддержка: - 1.0370/1.0320 Рекомендации: На предстоящей неделе торговые сделки на рынке евро рекомендуется удерживать в рамках отдельных торговых сессий. Безопасней торговый лот снизить. В районе расчётного сопротивления покупки рекомендуется закрыть, начав отслеживать торговые сигналы для продажи инструмента. USD/JPY Анализ: Стартовавший в январе 2021 года восходящий импульс привёл котировки мажорной пары японской йены к ценовым значениям 20-летний давности. Резкое снижение курса национальной валюты относительно доллара США для экспортоориентированной экономики Японии несомненно позитивно отразится на темпах развития. От нижней границы мощной зоны сопротивления цена в последние две недели дрейфует вбок, формируя промежуточную коррекцию. В структуре волны этот участок завершает полностью скрытую коррекцию. Ценовой подъем от 12 мая обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В начале следующей недели можно ждать завершение разворота в боковом флете и возобновление роста курса пары. Зона сопротивления проходит по мощному уровню, продавить который цене будет затруднительно. После прорыва верхней границы рост продолжится до следующей зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 133.90/134.40 - 131.20/131.70 Поддержка: - 127.70/127.20 Рекомендации: Продажи на рынке японской йены довольно рискованны и не рекомендуются. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до завершения текущей коррекции, отслеживая возникающие сигналы ваших ТС для покупки пары. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних двух лет котировки кросса английский фунт/японская йена двигались на север ценового графика. Достигнув потенциально- разворотной зоны, с конца марта котировки стали формировать сложную коррекцию, в виде растянутой плоскости. К настоящему времени структура этой волны выглядят завершенной. Цена достигла мощной поддержки недельного масштаба графика. Восходящий участок от 12 мая обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В ближайшие дни предстоящей недели ожидается боковое перемещение цены вдоль границ расчётной поддержки. Далее можно ждать разворот и возобновление ценового роста. Повышение активности вероятно к концу недели. После прорыва верхней границы ближайшего сопротивления ориентиром станет следующая зона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.90/163.40 - 159.40/159.90 Поддержка: - 156.20/155.70 Рекомендации: Продажи на рынке кросса очень рискованны и могут привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе расчётной поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов для покупки. USD/CAD Анализ: В рамках основной медвежьей волны с середины с июня 2021 года вверх формируется коррекция. Анализ её структуры показывает развитие в последние месяцы заключительной части (С). Неделю назад цена пары продавила мощный уровень крупного масштаба, ставший поддержкой. Прогноз: В ближайшие дни цену пары ожидает боковой настрой движения, с общим нисходящим вектором. В районе поддержки далее можно ждать формирование разворота и возобновление ценового подъема. Расчётное сопротивление находится у нижнего края предварительной целевой зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3180/1.3230 Поддержка: - 1.2950/1.2920 Рекомендации: При продажах канадского доллара в ближайшее время рекомендуется ограничиться отдельными торговыми сессиями и снизить торговый лот. Более безопасно воздержаться от сделок до появления в районе поддержки подтвержденных сигналов для покупки. GOLD Анализ: На рынке золота продолжается начавшаяся в марте тенденция к понижению курса. Структура медвежьей волны не завершена. Месяц назад стартовала заключительная часть волнового зигзага, в рамках которой периодически формируется встречные откаты, в виде горизонтального флета. Прогноз: Начало предстоящей недели на рынке золота ожидается спокойным. Откат цены вверх вероятен не выше границ расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление медвежьего курса. Расчётная поддержка показывает наиболее вероятный уровень цены к концу следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1845.0/1860.0 Поддержка: - 1785.0/1770.0 Рекомендации: Условий для покупок золота в ближайшие дни не будет. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента на время восходящих откатов, отслеживая на их концы сигналы для продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 13 мая 2022 года

Случилось то, что должно было случиться Здравствуйте, уважаемые коллеги! Итак, на вчерашних торгах по EUR/USD случилось то, что должно было случиться. После достаточно длительной консолидации в боковом диапазоне 1.0641-1.0470 пара с треском вылетела из него вниз, достигнув на снижении отметки 1.0355. В связи с произошедшим можно прийти к выводу, что участники рынка продолжают отыгрывать агрессивное ужесточение Федеральной резервной системой (ФРС) США своей денежно-кредитной политики. Ещё раз подчерку, что такой курс ФРС позволяет проводить хорошее состояние американской экономики, которая значительно опережает экономику европейскую, и не только её. Таким образом можно констатировать, что другие ведущие мировые Центробанки не имеют возможности угнаться за ФРС и будут проводить ужесточение монетарной политики гораздо более скромными темпами. Не последнюю роль в укреплении доллара США как безопасного актива продолжает оказывать ситуация на Украине, где Россия проводит свою военную спецоперацию. Украина собирается полностью перекрыть транзит газа из России европейским потребителям, что ставит Европу на грань энергетического кризиса. Что касается макроэкономической статистики, то хоть рынок в последнее время в большей степени её попросту игнорирует, не упоминать о фундаментальных событиях было бы неправильно. Так, вчерашние отчёты из США по ценам производителей вышли смешанными, да и вряд ли именно они могли привести к ожидаемому прорыву EUR/USD вниз. Сегодня в полдень по московскому времени еврозона ознакомит рынки с данными по промышленному производству, а в течение американской сессии из США поступят отчёты по ценам на импорт и потребительским настроениям от Мичиганского университета. Daily Как уже отмечалось в начале статьи, на вчерашних торгах евро/доллар продемонстрировала значительное снижение. Пара ушла не только под уровень поддержки 1.0470, но и опустилась под ещё одну важную техническую отметку 1.0400. Всё это указывает на то, что рынок готов продолжать нисходящий тренд по EUR/USD. По моему субъективному мнению, теперь в фокусе продавцов как ближайшая цель замаячила техническая зона 1.0320-1.0300. Впрочем, перед её достижением не стоит полностью отметать возможность отката к пробитым уровням 1.0400 и 1.0470. Если такие откаты будут даны, рекомендую присматриваться вблизи обозначенных цен возможность открытия коротких позиций по eur/usd. Впрочем, если это и произойдёт, то далеко не факт, что именно сегодня. Всё-таки последний торговый день недели не самый лучший момент для открытия свежих позиций. Тем не менее для тех, кто сегодня непременно желает поторговать, рекомендую использовать откаты к уровням 1.0400, 1.0420 и 1.0445 и, при появлении медвежьих свечных сигналов на более младших временных промежутках, рассматривать открытие продаж, но с небольшими целями. Полагаю, что не стоит переносить открытые позиции на понедельник, когда, с учётом фактического закрытия недели, будет проведён более подробный анализ валютной пары EUR/USD. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Акции Coinbase подверглись распродаже

После того как выручка за первый квартал не оправдала ожиданий, акции Coinbase Global Inc. упали, а крупнейшая криптовалютная биржа США предупредила, что в текущем квартале общий объем торгов будет ниже, чем в первом.Падение произошло примерно на 14% после закрытия очередных торгов. Количество пользователей, совершающих ежемесячные транзакции, упало с 9,5 миллиона до 9,2 миллиона. Компания предполагает, что во втором квартале общий объем торгов будет ниже, чем в первом квартале, но ее прогноз на 2022 год практически не изменился.Согласно данным Bloomberg, выручка компании в первом квартале упала до 1,17 млрд долларов, в то время как аналитики ожидали выручку в размере 1,48 млрд долларов.Результаты Coinbase от акций до криптовалюты появились на фоне распродажи спекулятивных активов. Биткойн упал более чем на 50% по сравнению с историческим максимумом в ноябре, что вынуждает многих розничных трейдеров оставаться в стороне. Бизнес криптовалютной биржи очень нестабилен. Coinbase получает большую часть своего дохода от комиссий за торговлю, а ее акции сейчас упали до самого низкого уровня - более чем на 70% по сравнению с тем, когда компания стала публичной год назад.Coinbase работает над диверсификацией своего бизнеса и снижением зависимости от торговых комиссий. Её продукт для ставок, позволяющий пользователям размещать свои монеты на специальных счетах, приносящих доход, продолжает набирать обороты.Также Coinbase работает над запуском криптодеривативов. На прошлой неделе компания открыла свой новый рынок невзаимозаменяемых токенов - по сути, цифрового искусства, связанного с блокчейном - для всех пользователей, но его внедрение было медленным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (ожидаем возобновления роста цены на нефть)

Цена на нефть марки WTI после достижения локального максимума 108.00 слабо корректируется вниз. Но общая волна спроса на рисковые активы, а также фактор геополитической напряженности между Западом и Россией будут поддерживать цены на фоне опасения дефицита черного золота на мировом рынке нефти. Полагаем, что откат вниз цены является временным явлением. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Stoch в зоне перекупленности и неинформативны. Прогноз дня: Рост цены выше уровня 107.50 с высокой вероятностью приведет росту к 110.90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Центральноафриканская Республика приняла биткойн в качестве законного платежного средства!

Международный валютный фонд (МВФ) высказался по поводу принятия Биткойна в качестве законного платежного средства Центральноафриканской Республикой - второй страной после Сальвадора, сделавшей это.Принятие биткойна в качестве законного платежного средства в Центральноафриканской Республике (ЦАР) создает серьезные проблемы в области права, прозрачности и экономической политики. Сотрудники МВФ помогают властям региона и Центральноафриканской Республике решать проблемы, связанные с новым законом.Решение легализовать биткойн застало врасплох многих, в том числе региональный центральный банк, который управляет общей валютой, используемой пятью другими странами.Биткойн стал законным платежным средством после того, как законодатели единогласно проголосовали за принятие закона о легализации крупнейшей в мире криптовалюты и других криптовалют, согласно заявлению, подписанному Обедом Намсио, руководителем аппарата президента Фостена-Арканжа Туадеры.Согласно заявлению, цель принятия криптовалюты в качестве законного платежного средства - открыть новые возможности для Центральноафриканской Республики.Теперь биткойн можно использовать в качестве законного платежного средства наряду с региональным франком КФА Центральной Африки - валютой, управляемой Банком центральноафриканских государств (BEAC).Центральноафриканская Республика является одной из самых бедных стран, несмотря на огромные запасы золота и алмазов.Но только около 11% населения страны имеет доступ к Интернету. По данным Всемирного банка, в 2020 году более 70% из 5 миллионов жителей страны жили за международной чертой бедности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс