Главные новости фондового рынка США за 16 февраля

Вторник прошел на фондовом рынке в США в «зеленой зоне». Все основные индексы и акции крупных компаний повысились к концу торгов. Я связываю это событие с появлением признаков улучшения ситуации на Украине. Вчера стало известно, что Москва завершает военные учения, поэтому часть личного состава армии РФ и техника возвращается на свои базы. Об этом заявил представитель Министерства обороны России, однако речь идет лишь об отводе части войск от украинских границ. Американская разведка сообщила, что в данное время на границы Украины по-прежнему располагается около 150 тысяч военных российской армии и «нападение может случиться в любой момент». Тем не менее рынки восприняли с позитивом новость о возможной деэскалации конфликта. С моей точки зрения, радоваться еще рано. Избежать войны хотят все стороны конфликта, поэтому требуется прогресс в переговорах, конкретные принятые на высшем уровне решения, чтобы говорить о деэскалации. Пока что же можно сказать, что конфликт «поставлен на паузу», не более. А значит радоваться еще рано. Индекс NASDAQ Composite Индекс NASDAQ Composite во вторник вырос до 14603, но коррекционный набор волн продолжает свое построение. Напомню, что на фондовые индексы оказывается давление не только из-за украино-российского конфликта, но и из-за высокой вероятности повышения процентных ставок в США на протяжении всего 2022 года. Индекс Standard & Poor's 500 Индекс Standard & Poor's 500 во вторник повысился на 67 пунктов и закрылся на отметке 4465. Две неудачных попытки прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привели к новым продажам инструмента. И эти продажи могут продолжаться в ближайшие недели. Чем ближе 15-16 марта, когда ФРС проведет свое следующее плановое заседание, на котором с вероятностью 100% будет повышена процентная ставка, тем большее давление может испытывать на себе фондовый рынок. Индекс Dow Jones Индекс Dow Jones меньше всего страдает от геополитических перипетий и нагнетания паники вокруг повышения процентной ставки ФРС. Во вторник он вырос до отметки 34944 пункта и остается вблизи своего максимального значения, достигнутого 5 января 2022 года - 36948. Как видим, этот индекс построил пока самую слабую коррекционную структуру волн. Tesla Акции компании Tesla тоже воспряли духом и выросли на 25$, совершив удачную попытку прорыва отметки 891$. Новые продажи акций компании пока отменяются, но все будет зависеть от прогресса в переговорах между мировыми лидерами по вопросу украино-российского конфликта. Если положение будет ухудшаться, то фондовый рынок может очень больно воспринять эти новости. Microsoft Акции компании Microsoft могут продолжить снижение после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ближайшая цель – 280$. Вчерашний день – это лишь временная передышка для рынка. Каждый день могут поступить новости, которые либо помогут акциями и индексам восстановиться, либо же вызовут их падение. Новостной фон сейчас очень важен. Apple Акции компании Apple чувствуют себя почти отлично в условиях надвигающегося кризиса. Во вторник их стоимость выросла почти на 4$ и сейчас составляет 172$. Тем не менее и по этому инструменту наблюдается построение нисходящего набора волн, поэтому я считаю, что падение еще не завершено. Нефть Нефть – единственный инструмент, которому проблемы геополитического плана оказывают поддержку. Во вторник стоимость «черного золота» упала до 92$ за баррель на новостях о возможной деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Однако пока еще рано говорить о завершении построения повышательного набора волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.02.22

Детали экономического календаря от 15 февраля Вчера были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы остался на прежнем значении 4,1%. Изменение числа заявок на пособие по безработице за январь сократился на 31,9 тыс. Несмотря на положительные данные, они все же совпали с ожиданием рынка, тем самым реакция отсутствовала. Второй оценки ВВП Еврозоны за четвертый квартал отразила ускорение темпов экономического роста с 3,9% до 4,6%. Фактор положительный, но реакция рынка отсутствовала по причине совпадение показателей с первой оценкой ВВП. В период американской торговой сессии был опубликован индекс цен производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которого замедлились с 9,8% до 9,7%. Стоит учесть, что прогнозировали замедление цен до 9,1%, тем самым текущий показатель не плохой. Разбор торговых графиков от 15 февраля Валютная пара EURUSD после интенсивного нисходящего хода перешла в стадию отката, где в качестве переменной точки опоры служит значение 1.1280. Исходя из поведения цены на рынке, имеет место поэтапный процесс восстановления нисходящего тренда относительно недавнего коррекционного хода. Валютная пара GBPUSD несмотря на локальный всплеск активности по-прежнему остается в пределах границ бокового канала 1.3500/1.3600. Длительное хождение цены в замкнутой амплитуду сигнализирует о нерешительности участников рынка к действию. Это, в свою очередь, может привести к процессу накопления торговых сил, что за собой спровоцирует спекулянтов к ценовым скачкам. Экономический календарь 16 февраля Сегодня в 10:00 по МСК были опубликованы данные инфляции в Британии, где индекс потребительских цен ускорился с 5,4% до 5,5%, что, вероятно, вновь станет аргументом для повышения ставки рефинансирования Банком Англии. В Европе ожидается публикация данных по промышленному производству, темпы спада которого скорее всего замедлятся с -1,5% до -0,5%. Тем самым речь идет об улучшении ситуации в промышленности ЕС. В период американской торговой сессии опубликуют данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут замедлиться с 16,9% до 15,0%. Кроме того, темпы роста промышленного производства видимо замедлятся с 3,67% до 2,8%. Итого в случае подтверждения статистических данных доллар США может оказаться под давлением. Временной таргетинг Объем промышленного производства ЕС – 13:00 по МСК Объем розничных продаж США – 16:30 по МСК Объем промышленного производства США – 17:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 февраля Технический откат от точки опоры по-прежнему актуален на рынке. В связи с этим объем коротких позиций сократился, что привело к замедлению процесса восстановления нисходящего тренда. Последующий сигнал к продаже евро поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.1260 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 февраля В данной ситуации тактика работы построена на основе пробоя контрольных значения бокового канала. Эта стратегия вполне может указать на последующий путь котировки. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.3630 в четырехчасовом периоде. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.3480 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.02.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Напрряженность падает, вновь растет спрос на рисковые активы, доллар будет слабеть. Обзор USD, CAD, JPY

Рынки встречают среду в позитивном настроении, фондовые индексы растут, как и доходности, 10-летник UST вновь ушли выше 2%, реагируя на приближение мартовского заседания FOMC. Нефть стала чуть дешевле, равно как и золото. Объективных причин таких движений нет, кроме одной – финансовым властям США необходимо обеспечить приток средств в трежерис, а лучшее средства, которое придумано исторически, – это спровоцировать бегство капитала из «опасной зоны» в «надежную», то есть из Европы в США. Эта стратегия шита белыми нитками, но на легковерных инвесторов, что удивительно, продолжает действовать. Ожидаем сегодня рост позитивных настроений, поскольку объективных причин для нагнетания напряженности нет, ковидные ограничения снимаются, и ожидается постепенное восстановление цепочек поставок. Доллар окажется под давлением. USDCAD Сегодня будет опубликован отчет по потребительской инфляции Канады за январь. Блумберг прогнозирует 4.8%, как и месяцем ранее, ScotiaBank видит инфляцию чуть глубже, на уровне 5%. Это более низкий уровень инфляции, чем в США, и логично предположить, что Банк Канады может позволить себе действовать с некоторым отставанием от ФРС, но на самом деле не все так просто. Формула расчета инфляции в Канаде не включает динамику цен на подержанные автомобили, а в США включает. А они тем временем выросли на 2.3%, и если использовать те же весовые коэффициенты, что в США, то к уровню инфляции надо прибавить примерно 1.8%, то есть инфляция в Канаде составит уже не 5%, а 6,8%, что практически то же самое, что и в США. Это означает, что давление на Банк Канады, по сути, такое же сильное, как на ФРС, и Банку Канады нужно повышать ставку не менее агрессивно, чем ФРС. Глава BoC Маклем на прошлой неделе выразил мнение, что восстановление цепочки поставок поможет вернуть инфляцию к 3% к концу года. Но в любом случае это выше таргета, и, как предупредил Маклем, грядут «значительные изменения в денежно-кредитной политике». А что инвесторы? Инвесторы сохраняют длинную позицию по CAD, но роста нет, за отчетную неделю, как сообщает CFTC, длинная позиция сократилась на 268 млн, до 1,17 млрд, соответственно, расчетная цена делает попытку развернуться вверх. По всей видимости, инвесторы ожидают, что BoC будет действовать с некоторым отставанием от ФРС, что даст доллару определенное преимущество. Приближается выход USDCAD из сходящегося треугольника, неделей ранее мы в качестве условия выхода вверх обозначили более ястребиный настрой ФРС, и этот фактор случился. Шансы на выход вверх стали чуть выше. Ближайшая поддержка 1.2540, при пробое обоснованы продажи с ближайшей целью 1.2450. Сопротивление 1.2800, при пробое оценка изменится на противоположную. USDJPY На рынке облигаций Японии начали циркулировать слухи о том, что Банк Японии вслед за ФРС и ЕЦБ начнет нормализацию монетарной политики. В качестве аргументов приводится необходимость контроля кривой доходности, 14 февраля Банк Японии произвел покупку облигаций с целью удержать ставку внутри коридора. Если эти слухи получат обоснование, то для иены появится дополнительный бычий фактор. Тем временем данные по ВВП за 4 квартал показывают отсутствие восходящего импульса внутренних цен, дефлятор частного потребления снизился на 0.1%, снижение уже пятый квартал подряд. Инфляционные ожидания выросли до 2.46%, это максимум с начала исследований в 2014г., но при этом индекс производителей Tankan упал до 11-месячного минимума, а это значит, что возвращается угроза рецессии. По всей видимости, слухи о нормализации политики под собой не имеют серьезного основания. Как следует из отчета CFTC, короткая позиция по JPY устойчива, недельное сокращение всего на 209 млн, до -6,399 млрд, даже усердно нагнетаемая истерия относительно гипотетического «нападения» на Украину не возымела на настроения долгосрочных инвесторов решительно никакого воздействия. Расчетная цена все еще ниже долгосрочной средней, это фактор медвежий, но при этом наблюдаются признаки разворота вверх, что добавляет неопределенности. Чуть более вероятной выглядит попытка обновить максимум 116.36 на фоне снижения напряженности с целью 118.60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС + Путин вернули быков на фондовые рынки

Во вторник фондовый рынок США показал рост, в то время как облигации упали вместе с долларом, поскольку спекуляции о том, что геополитическая напряженность может ослабевать, затмили данные, показывающие, что инфляция в США все еще растет.Рынок акций остановил трехдневное падение после того, как президент России Владимир Путин заявил, что надеется на дипломатическое решение напряженности в отношениях с США и их союзниками, и объявил о частичном выводе тысяч военнослужащих, сосредоточенных у границы с Украиной. Западные официальные лица осторожно приветствовали этот шаг, но заявили, что им необходимо увидеть доказательства того, что вывод войск действительно имел место. Технологический индекс Nasdaq 100 превзошел основные ориентиры, в то время как производители энергоносителей присоединились к падению цен на нефть, а доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 2%.Рынки показали резкое падение, поскольку украинский кризис усугубил существующие опасения по поводу инфляционного давления и отмены стимулов Федеральной резервной системой. Индекс цен производителей в США подскочил в январе больше, чем прогнозировалось, поскольку компании борются с ограничениями в цепочке поставок и трудовыми ресурсами.Управляющий директор из Morgan Stanley Майк Ловенгарт сказал: "Слухи о плане действий ФРС, которые идут рука об руку с инфляцией, несомненно, вызывают волатильность рынка, но также и геополитика и с учетом того, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной, по-видимому, снижается, по крайней мере на данный момент рынок может приветствовать некоторую определенность. Таким образом, несмотря на то что значение PPI выше, чем ожидалось, повышенная инфляция уже может быть учтена рынком"Сегодня стоит обратить внимание на такие ключевые события:- отчет EIA о запасах сырой нефти;- базовый индекс розничных продаж США;- протокол FOMC;- ИПЦ Китая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Динамика предложения Биткойна в сети стабильна при любых обстоятельствах

Согласно опросу американской компании по управлению активами Natixis Investment Managers, который был опубликован во вторник, почти 70% управляющих фондами ответили, что индивидуальные инвесторы не должны иметь доступа к криптовалюте из-за отсутствия регулирования.Из 141 инвестиционных руководителей американских компаний, под управлением которых находятся активы на общую сумму 2,7 триллиона долларов, 68% заявили, что физические лица не должны иметь доступа к покупке криптовалют.В качестве причин такой осторожности были названы отсутствие прозрачности и регулирования.87% отметили, что цифровые активы должны быть более прозрачными, а 84% считают, что необходим больший контроль со стороны регулирующих органов.Кроме того, 70% согласились с тем, что инвестиционным компаниям необходимо больше узнать о криптовалютах, прежде чем давать советы по инвестированию в них.Этот опрос был проведен, когда криптовалюта была в авангарде рекламы, подталкивая зрителей к инвестициям в криптовалюту.Тем не менее торговля криптовалютой продолжается, правда, инвесторы в криптовалюту немного снизили риски на фоне приближения мартовского заседания ФРС в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики.Но динамика предложения Биткойна в сети стабильна. Это говорит о том, что инвесторы держатся за эту монету. Так же биткон по–прежнему из резервов продолжает утекать в кошельки инвесторов со скоростью 42,9 тыс. BTC в месяц. Такая тенденция чистого оттока сохраняется в течение примерно 3 недель.Тем не менее биткоин проявляет исключительную устойчивость даже при макроэкономических препятствиях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вашингтон-Киев-Москва: будут ли «говорить пушки»?

Пара евро-доллар торгуется в узком ценовом коридоре, слабо реагируя на макроэкономическую отчётность – как европейскую, так и американскую. В центре внимания – геополитика, которая на этой неделе задаёт тон торгам. Несмотря на небольшое снижение напряжённости вокруг Украины, о деэскалации говорить ещё очень рано. Развязка ситуации ещё не наступила, и никто не может с точностью сказать, по какому сценарию будут развиваться дальнейшие события: будут ли «говорить пушки» или же стороны найдут общий знаменатель дипломатическим путём. Кроме того, доллар находится в ожидании протокола февральского заседания ФРС, который будет опубликован сегодня вечером (21:00 мск). В свете последних заявлений представителей Федрезерва этот документ может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар. Ну а пока что пара eur/usd застряла во флете. Стоит отметить, что вчерашний блок макроэкономической статистики носил противоречивый характер. Например, немецкий индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос в феврале до 54 пунктов, не дотянул до прогнозного 55-пунктного значения. А вот аналогичный общеевропейский показатель и вовсе продемонстрировал негативную динамику, снизившись до 48 пунктов при прогнозе роста до 55 пунктов. Разочаровали и данные в сфере рынка труда. Согласно предварительной оценке, уровень занятости в Евросоюзе вырос на 0,5%: это вдвое ниже прогнозного уровня (эксперты ожидали увидеть этот показатель на отметке 1,0%). Американские отчёты вышли в «зелёной зоне». В частности, вчера был опубликован индекс цен производителей (PPI), который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов. Общий индекс в месячном исчислении подскочил до 1,0% (при прогнозе роста до 0,5%) – это самый лучший результат с июля прошлого года. В годовом выражении индикатор вырос до 9,7%. Стержневой индекс цен производителей, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также оказался в «зелёной зоне» – как в годовом, так и в месячном исчислении. Выкарабкался из отрицательной области и производственный индекс Empire Manufacturing, который основан на опросе производителей «округа» ФРБ Нью-Йорка. В январе этот показатель впервые за долгое время оказался ниже нулевого значения, однако в феврале поднялся до 3-пунктной отметки. Трейдеры пары eur/usd рефлекторно реагировали на вышеуказанные отчёты: например, после релиза данных по росту индекса цен производителей цена снизилась почти на 40 пунктов, к основанию 13-й фигуры. Однако уже через несколько часов пара вернулась к середине 13-й фигуры. Всё это говорит о том, что в центре внимания сейчас – геополитика. Переговорная линия «Вашингтон-Париж-Берлин-Киев-Москва» работала на протяжении нескольких предшествующих недель, однако стороны до сих пор не достигли каких-либо внятных и (главное) основополагающих результатов. По итогам вчерашнего дня ситуация осталась неразрешённой, а напряжение вокруг Украины достигло невиданных за многие годы масштабов. С одной стороны, «назначенное» американскими СМИ вторжение России на территорию Украины не состоялось. Кроме того, глава российского МИДа Сергей Лавров вчера заявил, что дипломатические переговоры с Западом «далеко не исчерпаны», после того как Владимир Путин спросил его, есть ли смысл их продолжать. В-третьих, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца, президент Украины Владимир Зеленский «твердо пообещал» рассмотреть законопроекты о статусе Донбасса и изменения в Конституцию Украины. С другой стороны, вчера Путин назвал сдерживание России Западом «прямой и непосредственной угрозой», заявив, что США и НАТО в очередной раз отказались учитывать «интересы России в области безопасности». Как известно, Альянс и Штаты отвергли российские требования гарантировать, что Украина никогда не сможет стать членом блока, но выразила согласие на обсуждение взаимного контроля над вооружением. Кроме того, по мнению большинства экспертов, украинский лидер вряд ли сможет провести через парламент какие-либо изменения в Конституции. Провластная фракция (которая, к слову, является достаточно разнородной) насчитывает 226 голосов, но для конституционных изменений необходима поддержка 300 депутатов. После слов Путина градус накала снова повысился, даже несмотря на заявление Министерства обороны России об отводе части войск от границы с Украиной в связи с завершением учений. Кроме того, чуть позже в НАТО заявили о том, что у них пока что нет подтверждённой информации об отводе войск. Другими словами, геополитическая игра, которая может обернуться военным конфликтом, ещё не завершена. Наиболее негативные сценарии, которые озвучивались в западных (прежде всего американских и британских) СМИ, пока что не реализовались, но говорить о деэскалации на сегодняшний день категорически нельзя. Дальнейшее нагнетание ситуации будет в пользу американской валюты: доллар снова будет пользоваться повышенным спросом как защитный актив. Также трейдеры eur/usd находятся в ожидании сегодняшней публикации протокола последнего заседания Федрезерва. Этот документ позволит оценить общий настрой ФРС в разрезе последних инфляционных данных. Напомню, что некоторые представители регулятора (в частности, Буллард) в последнее время призывают своих коллег к реализации максимально ястребиного сценария. Например, по мнению того же Булларда, в марте ставку необходимо поднять сразу на 50 базисных пунктов, и до 1 июля – ещё на 50 пунктов. Такую прыть поддерживают далеко не все его коллеги. Например, Эстер Джордж, Мери Дэйли и Томас Баркин засомневались в том, что подобный агрессивный темп ужесточения монетарной политики является безопасным и оправданным. Опубликованный сегодня протокол позволит понять, насколько сильны в стане ФРС ястребиные настроения. Таким образом, ситуация по паре носит неопределённый характер. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе (и тем более долгосрочной) южный тренд по-прежнему в приоритете, прежде всего за счёт дивергенции позиции ЕЦБ и ФРС. Однако если говорить о ближайших перспективах, то здесь высока вероятность дальнейшего коррекционного роста. «Потолком» коррекции выступает отметка 1,1400 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Если в этой ценовой области коррекционный импульс начнёт затухать, целесообразно рассмотреть короткие позиции с первой целью 1,1330 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Министерство нефти Ирака отрицает версию агенства Reuters в отношении сделки с TotalEnergies

После сообщений в СМИ по поводу сделки на 27 миллиардов долларов Ирака с французской компанией TotalEnergies, Министерство нефти Ирака отрицает её опасность в отношении недоговорённости.По сообщению агентства Reuters, сделка между Ираком и TotalEnergies застопорилась из-за разногласий по поводу условий и рисков.В ответ на отчет в своём заявлении Министерство нефти опубликовало, что оно удивлено такой неточной информацией.В сентябре прошлого года французский подданный подписал соглашение с иракским правительством о разработке четырех крупномасштабных энергетических проектов на юге Ирака.Один из проектов, для повышения нефтеотдачи, будет включать закачку морской воды в нефтяные месторождения. Еще одним проектом станет газоперерабатывающий завод стоимостью 2 миллиарда долларов для газа с пяти крупных южных нефтяных месторождений. Контракт также включает в себя еще один проект повышения нефтеотдачи на нефтяном месторождении Ратави, который должен увеличить добычу с 85 000 баррелей в сутки до 210 000 баррелей в сутки, а также солнечную электростанцию.На текущей неделе, согласно сообщению Reuters, условия крупных сделок, которые не были обнародованы, вызвали беспокойство у некоторых иракских политиков. В сообщении говорится, что они беспрецедентны для страны.Обеспокоенность побудила группу шиитских депутатов написать в Министерство нефти и спросить, почему контракт был подписан без тендера и без прозрачности. Агентство Reuters сообщило, что оно видело копию письма.Среди условий, появившихся с тех пор, есть положение о том, что первоначальные инвестиции в проекты в размере 10 миллиардов долларов, причитающиеся TotalEnergies от продажи нефти, добываемой на нефтяном месторождении Ратави, будут поступать из Королевства.По данным источников Reuters, эти гонорары составляют 40 процентов от общего дохода Ratawi, что намного выше обычной ставки 10-15 процентов в традиционных контрактах на техническое обслуживание.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты выросли на фоне снижения геополитической напряженности

Во вторник цена на биткойн превысила отметку в 44000 долларов впервые с конца прошлой недели, поскольку оптимизм по поводу ослабления напряженности вокруг Украины возобновил аппетит инвесторов к более рискованным активам, так крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта смогла укрепиться на 5,2%, до $44 449, также и другие цифровые токены показали рост: Ether подскочил на 7%, Solana - более чем на 9%, а Ripple - на 5%, Doge - 4%.Мировые акции выросли после того, как Россия заявила во вторник, что некоторые войска начинают возвращаться на свои регулярные базы после завершения учений. Предупреждения США о возможном нападении России на Украину достигли своего самого острого уровня еще на этой неделе.Управляющий партнер Kace Capital Advisors Кенни Полкари сказал: "Уровень геополитической напряженности, которая существовала в течение последних трех недель, прямо сейчас, по-видимому, снижается, поэтому возникает ощущение, что люди возвращаются в поисках выгодных сделок".Глава отдела исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл сказал, что сообщения о том, что российское правительство может разрешить торговлю криптовалютами, отчасти для привлечения иностранных инвестиций, также могут способствовать росту рынка криптовалют: "На данный момент это коррелировано. Понятно, что он довольно чувствителен к росту процентных ставок, но что происходит в ситуации, когда вы совершаете ошибку в политике, то есть, например, ФРС слишком агрессивно повышает или недостаточно агрессивно повышает и есть проблема с инфляцией. На самом деле это, вероятно, будет гораздо больше поддерживать биткойн и меньше поддерживать акции".Биткойн вырос из-за недавнего беспокойства рынка по поводу Украины, упав в пятницу на 2,7%. Сторонники цифровых активов часто рекламируют некоррелированную связь с более широкими рынками, однако класс активов продолжает имитировать движения акций, особенно акций технологических компаний, где коэффициент корреляции между фьючерсами индекса Nasdaq 100 и биткойнами в настоящее время составляет 0,4, где 1 соответствует параллельным движениям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сильные данные статистики из США, а также некоторое снижение геополитической напряженности между Вашингтоном и Москвой поддержат

Похоже, что понимание в инвесторской среде, что Россия не собирается вторгаться на Украину, а также отыгрывание вероятности резкого повышения процентных ставок ФРС на мартовском заседании, возымели свое действие. Мировые фондовые индексы получили заметную поддержку, доллар, оказался наоборот, под давлением. И все это происходило, несмотря на новый рывок вверх доходности американских государственных облигаций. Некоторое снижение геополитической напряженности между США и Россией все-таки оказало влияние на мировые финансовые рынки. После неудачного окончания предыдущей недели и начала нынешней, во вторник заметную поддержку получили фондовые индексы, которые довольно серьезно прибавили. На этом фоне цены на сырую нефть скорректировались вниз, а американский доллар оказался под заметным давлением. Что интересно, рубль, который ранее в две предыдущие торговые сессии испытывавший давление, и это несмотря на решение ЦБ РФ в пятницу резко повысить процентные ставки с отметки в 8.5% до 9.5%, также прибавил как к доллару, так и к евровалюте. Теперь, понимая, что РФ не собирается предпринимать какие-то действия военного характера к Украине, внимание рынка переключается на публикацию важных экономических данных из Китая. Сегодня вышли свежие цифры по инфляции, которые оказались несколько лучше консенсус-прогноза. Так, в годовом выражении индекс потребительских цен в январе сильно упал с отметки в 1.5% до 0.9%, производственное значение скорректировалось с уровня в 10.3% до 9.1%. Это хороший сигнал, причем, что интересно, она упала на фоне снижения процентных ставок НБК по итогам последнего заседания до 3.7% с отметки 3.8%. Фактически можно говорить о том, что меры стимулирования местного товаропроизводителя путем снижения стоимости заимствований не оказывает поддержку росту инфляции в национальной экономике. Китайский рынок акций отреагировал на эти новости ростом местного фондового рынка, который и так старался отыгрывать вчерашний оптимизм на мировых рынках. Сегодня перед открытием торгов в Европе отмечается продолжение ослабления курса доллара и повышение фьючерсов на европейские фондовые индексы. Американские же фьючерсы на тройку основных фондовых индексов пока находятся на отрицательной территории, но вполне вероятно, что уже к открытию торгов в Америке они также перейдут на положительную территорию. Но вернемся к выходящим сегодня важным экономическим данным. Выделим публикацию цифр по розничным продажам. Ожидается, что в январе базовый индекс розничных продаж вырастет на 0.8% против падения в декабре на 2.3%. Кроме этого, предполагается сильный рост объема розничных продаж с отрицательного значения в минус 1.9% декабре до повышения на 2.0% в январе. Также выйдут данные объема промышленного производства, которые должны продемонстрировать повышение в январе на 0.4% против снижения месяцем ранее на 0.1%. Если данные из США не подкачают или даже покажут несколько более лучшие значения, можно ожидать продолжение вчерашнего роста местного рынка акций, который, несомненно, перекинется и на другие мировые торговые площадки, поддерживая возможность продолжения, ограниченного ралли. Прогноз дня: Пара GBPUSD получает поддержку на волне локального ослабления курса доллара, а также публикации данных потребительской инфляции в Соединенном Королевстве, которая может и далее стимулировать активное повышение процентных ставок Банком Англии. Пара USDCAD торгуется в диапазоне 1.2635. Снижение напряженности в мире, а также возобновление роста цен на сырую нефть и публикация сегодня данных по инфляции в Канаде могут оказаться на пару давление. Пара может снизиться к отметке 1.2635. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото перестало расти. Ждём протоколы FOMC в 22 мск

Цена на золото продолжает сталкиваться с резкими техническими распродажами, даже несмотря на то, что инфляционное давление не ослабевает, а цены производителей снова выросли больше, чем ожидалось. Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей (PPI) вырос на 1,0% в январе после роста на 0,4% в декабре; данные оказались сильнее ожиданий: экономисты прогнозировали рост на 0,5%. За год основные цены производителей выросли на 9,7%. Последние данные по инфляции оказывают некоторую поддержку золоту, поскольку цены выросли с минимумов американской сессии; тем не менее рынок продолжает испытывать сильное техническое давление со стороны продавцов после достижения в понедельник нового трехмесячного максимума. Инфляция достигла максимума за последние четыре десятилетия, может ли наступить рецессия? Базовый индекс цен производителей, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергию, в прошлом месяце вырос на 0,8% после роста на 0,5% в декабре. Экономисты ожидали роста на 0,5%. Со слов валютного стратега Адама Батон: это еще одна доза горячих данных по инфляции. Поскольку инфляцию пока невозможно остановить, это заставляет компании повышать цены.С точки зрения технического анализа инструмент вышел из своего годового треугольника и пока ложно обновил важный для продавцов экстремум ноября 2021 по котировке 1877. Участники рынка также будут внимательно следить за любыми комментариями представителей Федеральной резервной системы США о перспективах повышения процентной ставки. Сегодня в 22 по мск пройдёт публикация протоколов FOMC. Чиновники ФРС продолжают спорить о том, насколько агрессивно начинать повышение ставок на своем мартовском заседании, а президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард в понедельник призывал к более быстрому повышению ставок ФРС. Другие чиновники ФРС были менее склонны к повышению на полпункта или даже были обеспокоены тем, что это может вызвать проблемы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Резкий рост на отмене войны в Европе

S&P500Омикрон на утро 16.02 в мире.Рынки - сильный рост на снижении напряженности вокруг Украины.Индексы США показали сильный рост во вторник: Доу +1.2%, NASDAQ +2.5%, S&P500 +1.6%.Индексы Азии утром в среду: Япония +2.3%, Китай +0.3%.Российский рынок показал сильный рост на снижении рисков войны: Индексы ММВБ +3.4% РТС +5%, рубль укрепился к доллару и евро.Энергетика: Нефть, напротив, снизилась вчера на 2 долл. - Брент с 95 до 93 долл. - также на падении напряженности, поскольку риски остановки поставок из России упали.Цены на газ в Европе, снова отметившиеся на уровне 1000 долл. на фоне риска войны Россия - Украина, вчера упали резко, до 800-860 долл. на бирже ICE (цена за тысячу кубометров газа). S&P500 4471, диапазон 4440 - 4500.На фоне отмены войны - рынок США не отреагировал на новый негатив по инфляции. Вчера вышел отчет по инфляции оптовых цен - индекс PPI - в январе оптовые цены выросли, +1%, значительно выше прогноза +0.5%. Это еще усиливает давление на ФРС в сторону повышения ставки. Один из голосующих членов ФРС, Буллард, призвал повысить к июлю ставку ФРС до 1%. В марте все ожидают повышения ставки, +0.5%.Сегодня выйдет важный отчет по розничным продажам за январь - прогнозы показывают резкий рост продаж до +2% после снижения в декабре - это будет еще один аргумент в пользу повышения ставок. Поздно вечером выйдут протоколы ФРС - рынок увидит подробности готовящегося в марте повышения. Байден заявил вчера, что агрессия России против Украины всё еще возможна - Байден одобрил сигнал из Кремля о готовности к переговорам - но настаивает, что США и НАТО не отступят от своих принципов.В это время вчера Госдума России приняла обращение к Путину признать как независимые образования ДНР и ЛНР на части Донбасса, неподконтрольной Украине. Путин ответил, что такое признание возможно, если Запад не пойдет на гарантии непринятия Украины в НАТО. Таким образом, возможна новая волна напряженности и санкций.Омикрон в мире. В целом снижение. Вчера +1.9 млн случаев - это выше, чем днем ранее, но в целом снижение. Эпицентр в Восточной Европе - Германия +177 К случаев, Россия +166 К случаев вчера - это два первых места по заражениям. Смертность не растет - высокая смертность в США, +2.2 К смертей, - это последствия огромной волны до +700 К случаев в сутки примерно 2 недели назад в США.USDX 95.90, диапазон 95.60 - 96.20. Индекс доллара заметно снизился вчера - отметим, на фоне новых данных о росте инфляции. Рынок пока не готов к сильному росту доллара.USDCAD 1.2710, диапазон 1.2600 - 1.2800 - пара потеряла импульс роста вместе с остановкой доллара США.Заключение: Рынок США готов продолжить рост - однако приближение повышения ставки ФРС сильно давит на инвесторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото выдохлось. Сумасшедший рост цен сменился крутым падением

На рынке золота ключевым ценообразующим фактором остается конфликт между Россией и Украиной. Признаки деэскалации, которые появились во вторник, привели к резкому снижению котировок.По мнению некоторых западных СМИ, сегодня Россия должна нанести военный удар по территории своего главного политического оппонента. О том, что 16 февраля станет днем X, пресса сообщила еще на прошлой неделе. Накануне предполагаемой даты вторжения градус нервозности на рынках был очень высоким. Так, в понедельник акции многих компаний резко упали в цене. Взвесив геополитические риски, инвесторы бросились искать защиту в активах-убежищах. Гипотетическое нападение России на Украину резко повысило спрос на золото, что отразилось на его стоимости. В начале недели драгметалл подорожал на 1,5%, достигнув 3-месячного максимума. В первой половине вчерашнего дня котировки, получая импульс от тревожных новостных заголовков, также уверенно двигались вверх. В один момент цена взлетела выше отметки в $1 880. На таком высоком уровне золото торговалось в последний раз еще летом. Однако удержаться на 8-месячном пике желтому драгметаллу не удалось. Инвестиционную привлекательность защитного актива снизили намеки на небольшую деэскалацию российско-украинского противостояния. Котировки перешли к резкому падению после того, как Министерство обороны России объявило о возвращении некоторых войск, размещенных у границы с Украиной, в места их постоянной дислокации. А президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что видит возможности для дальнейшего обсуждения ситуации с Западом.На волне оптимизма по поводу уменьшения угрозы войны американский фондовый рынок развернулся вверх после 3-дневного падения. Акции европейских компаний также восстановились. Повышение аппетита к рискованным активам отразилось на золоте. 15 февраля оно завершило торги с понижением на 1%, или $18,30. Это самый существенный за 3 недели дневной убыток слитков. На закрытии сессии актив торговался у отметки в $1 851,10.Аналитики подчеркивают, что в ближайшее время спрос на драгоценный металл как на защитный инструмент против геополитических рисков будет оставаться относительно высоким, ведь конфликт такого масштаба не может завершиться за 1 день. По-прежнему ситуация очень непредсказуема и кризис далек от ослабления. Инфляция в гору – золото внизЕще один важный фактор, который сейчас способен значительно повлиять на динамику золота, – это предстоящее повышение процентных ставок ФРС. Темп, который выберет регулятор, зависит от уровня роста цен. Вчера был опубликован последний отчет по инфляции в США за январь. Рост цен производителей в прошлом месяце составил 9,7% в годовом исчислении, а базовый индекс потребительских цен вырос до 8,3% против прогноза экономистов в 7,9%. Очередной скачок инфляции произошел на фоне роста стоимости амбулаторно-поликлинической помощи в больницах, а также подъема цен на продукты питания и автомобили. По мнению экспертов, все это является еще одним признаком того, что высокая инфляция сохранится в течение большей части года.Усиление инфляционного давления может вынудить ФРС принять экстренные меры. Есть вероятность, что уже в марте американский центробанк поднимет процентные ставки сразу на 50 б.п. Перспектива того, что регулятор возьмет более агрессивный курс, – это драйвер роста доходности гособлигаций США. Вчера после выхода данных по инфляции показатель резко подскочил на 4,7 б.п., до 2,043%. Это также оказало давление на котировки золота.Сегодня утром желтый металл продолжает движение вниз. На момент подготовки публикации стоимость апрельских фьючерсов просела на 0,12%, или $2,25. Сейчас все внимание инвесторов сосредоточено на публикации протоколов январского заседания ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики. Рынок надеется, что отчет прольет свет на то, как будет протекать процесс повышения ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3534 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.3579 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3630 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При касании этой линии возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3534 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.3579 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3630 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При касании этой линии возможна откатная работа вниз. Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3534 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% 1.3579 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно начало работы вниз с целью 1.3499 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Успехи евро пугают доллар, а отдавать ему бразды правления неохота

Баланс в паре EUR/USD периодически нарушается на фоне существенного подъема «американца» или «европейца». Сейчас очередь последнего. Евро активно пользуется шансом, беспокоя доллар уверенным ростом.В среду, 16 февраля, европейская валюта прибавила в цене на фоне кратковременного геополитического затишья. На пару EUR/USD продолжает давить конфронтация России с Западом из-за ситуации вокруг Украины. «Европеец» сохранил завоеванные позиции, поднявшись на умеренно позитивных новостях, однако не смог добиться дальнейшего прогресса в росте. Утром в среду, 16 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,1357, подбираясь к круглому уровню 1,1400, вблизи которого, по мнению специалистов, тандем завершит текущую неделю.Многие аналитики, в том числе валютные стратеги инвестиционного банка JP Morgan, не исключают удорожания евро до 1,1500. На фоне обновления монетарной стратегии ЕЦБ банк JP Morgan пересмотрел свои прежние прогнозы по EUR. Напомним, что регулятор допустил увеличение процентной ставки к концу этого года, хотя ранее отказывался от этой меры. «Поворот в риторике ЕЦБ способствует улучшению прогноза по евро, но скромному, а не кардинальному. При этом разница в процентных ставках сохраняется в пользу доллара, поскольку ФРС запланировала от четырех до пяти повышений ставок, а ЕЦБ медлит с аналогичным шагом», – подчеркивают в JP Morgan.Неоценимую поддержку евро оказало увеличение совокупного ВВП 19 стран еврозоны (на 4,6% в годовом исчислении и на 0,3% – в квартальном). По информации агентства Евростат, позитивные макроданные совпали с прогнозами специалистов и с предварительной оценкой.Американская валюта немного отошла в тень на фоне удорожания европейской. Интерес к гринбеку вернул январский рост цен американских производителей. В первый месяц 2022 года этот показатель увеличился на 1%, вдвое превзойдя прогнозы аналитиков. Эти новости усилили «бычьи» настроения по доллару, поддержав интерес инвесторов к нему. Американский рынок находится под давлением ужесточения монетарной политики Федрезерва. Большинство участников рынка закладывает в цены вероятность повышения ставки на 50 пунктов к середине марта 2022 года. Это более высокий темп подъема, чем у других центробанков. Валютные стратеги оценивают перспективы резкого повышения процентной ставки ФРС на фоне стремительного раскручивания инфляционной спирали. Решение американского регулятора может серьезно повлиять на действия европейского, предупреждают экономисты. Напомним, что в начале февраля ЕЦБ заявил о возможном пересмотре в отношении подъема ставки к концу года на фоне зашкаливающей инфляции. Вероятность повышения ставки со стороны ЕЦБ выросла в разы. В связи с переоценкой будущих ожиданий курс евро существенно вырос. Теперь рынок рассчитывает на пять повышений ставки ФРС к концу этого года и на решительность ЕЦБ в данном вопросе. Реализация такого сценария поддержит единую валюту, уверены эксперты. На этом фоне экономисты инвестиционного банка ABN AMRO пересмотрели свои прежние расчеты по EUR. Специалисты отмечают, что текущие действия ЕЦБ заставляют отказаться от излишне пессимистичных прогнозов по евро. По оценкам ABN AMRO, в 2022 году ожидается четыре повышения ставки ФРС (на 25 базисных пунктов) и однократный подъем – со стороны ЕЦБ (на 10 базисных пунктов). Расчеты банка немного расходятся с ожиданиями рынка, но в ABN AMRO настаивают на предложенном сценарии. «Если наша точка зрения верна, то евро будет слабеть по отношению к доллару в этом и в следующем году», – подчеркивают в ABNA AMRO. Обновленный прогноз банка по паре EUR/USD составляет 1,0700 к концу 2022 года и 1,0500 – к завершению 2023 года. Ранее эксперты ожидали, что к концу следующего года пара EUR/USD приблизится к паритету.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 февраля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1357 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1382 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От данной линии может начаться откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1357 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1382 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От данной линии может начаться откат вниз. Маловероятный сценарий: от уровня 1.1357 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1302 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа с целью 1.1328 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 16.02.2022

Фунт вчера продемонстрировал довольно высокую активность, но без какого-либо видимого результата. Сначала он активно снижался, а затем рос. В итоге же, вернувшись на изначальные позиции. Поводом для всех этих телодвижений смело можно назвать данные по рынку труда, которые несколько удивили. И хотя уровень безработицы остался неизменным, занятость сократилась на 38 тыс. Тогда как ждали ее роста на 75 тыс. Однако, постепенно пришло осознание того, что данные не так уж и ужасны. Ведь количество заявок на пособия по безработице сократилось на 32 тыс. И что не маловажно, так это средняя заработная плата, темпы роста которой ускорились с 4,2% до 4,3%, при прогнозе в 3,9%. Так что данные по рынку труда нивелировали друг друга. Просто этот процесс был растянут во времени.Уровень безработицы (Великобритания):В Соединенных же Штатах публиковались данные по ценам производителей, темпы роста которых должны были ускориться с 9,8% до 10,0%. Но вместо этого они замедлились до 9,7%. Однако, после того как Федеральная Резервная Система дала четко понять, что повышение процентных ставок неизбежно, ситуация с инфляцией, а индекс цен производителей является ее составляющей частью, уже не представляет интереса. Так что данные по ценам производителей в любом случае никак на рынок повлиять не могли. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Но кроме индекса цен производителей, с момента перехода монетарных властей к ужесточению своих политик, и прямому повышению процентных ставок, актуальность потеряли и данные по инфляции. Которые как раз сегодня и публикуются в Великобритании. Так что ускорение темпов роста потребительских цен с 5,4% до 5,5%, скорее всего останутся без внимания.Инфляция (Великобритания): В Соединенных Штатах публикуются данные по промышленному производству, темпы роста которых могут замедлиться с 3,7% до 2,8%. Но при всем уважении к этим данным, с точки зрения финансовых рынков они не представляют интереса. А вот что интересует инвесторов, так это потребительская активность. Речь идет о розничных продажах, темпы роста которых должны замедлиться с 16,9% до 15,0%. Учитывая что потребительская активность является главным локомотивом экономического роста, замедление роста розничных продаж является фактом исключительно негативным. Однако, в силу сохраняющегося эффекта низкой базы, на что указывают просто цифры роста, годовые данные все еще не совсем информативны. Так что стоит смотреть на месячные. А судя по ним, продажи должны вырасти на 1,5%. Иными словами, речь идет о росте потребительской активности. Так что гораздо более вероятным развитием событий выглядит как раз рост доллара. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD несмотря на локальный всплеск активности по-прежнему остается в пределах границ бокового канала 1.3500/1.3600. Длительное хождение цены в замкнутой амплитуду сигнализирует о нерешительности участников рынка к действию. Это в свою очередь может привести к процессу накопления торговых сил, что за собой спровоцирует спекулянтов к ценовым скачкам.Технический инструмент RSI в H4 и D1 движется вдоль линии 50, подтверждая застой на рынке.В тоже время индикатор Alligator Н4 имеет переплетение между скользящими линиями MA, что указывает на флэт.На графике дневного периода боковой ход привел к замедлению восходящего цикла от конца января. Это может сигнализировать о поэтапной смене торговых интересов.Ожидания и перспективы:В данной ситуации тактика работы построена на основе пробоя контрольных значения бокового канала. Эта стратегия вполне может указать на последующий путь котировки.В качестве сигнальных уровней служат значения: 1.3630, при рассмотрении позиций на покупку и 1.3480, в случае перехода к этапу восстановления нисходящего интереса.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочных и внутридневных периодах ввиду бокового движения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 16 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера фунт показал себя с лучшей стороны. Было достаточно много точек входа в рынок и нужно со всеми разобраться детально. Первый тест цены 1.3542 произошел в самом начале дня. На момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку. В результате движение вверх составило около 25 пунктов, после чего инициатива быстро сошла на нет. Падение пары и тест цены 1.3519 произошли в момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки. По этой причине я пропустил точку входа, хотя движение фунта вниз состоялось довольно крупное. Куда более интересно было покупать GBPUSD на отскок после теста 1.3495, на что я указывал в своем вчерашнем прогнозе. В результате пара выросла на 40 пунктов к концу дня. Отчет по уровню безработицы Великобритании вышел достаточно противоречивый. Сам уровень безработицы остался без изменений, а количество заявок сократилось меньше, чем ожидалось. При этом выросла заработная плата. В ходе американской сессии давление на фунт вернулось из-за сильного скачка индекса цен производителей США. Данные вышли за пределы прогнозов экономистов, что на время укрепило позиции доллара. Сегодня нас ждет новая порция статистики: индекс потребительских цен Великобритании обещает снизиться, и, если этого не произойдет, скорей всего спрос на британский фунт вернется – рекомендую ставить на покупки в первой половине дня. Индекс цен на жилье Великобритании вряд ли серьезно повлияет на валютный рынок. Вторая половина дня обещает быть более интересной. Выходят отчеты по изменению объема розничной торговли и изменение объема промышленного производства в США. Резкий рост первого показателя будет явным свидетельством дальнейшего усиления инфляционного давления в стране, что вынудит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно. К закрытию американской сессии опубликуют протокол январского заседания комитета – возможно реакция в сторону укрепления доллара США и снижение пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3560 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3598 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3598 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится после сильной статистки по инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3539, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3560 и 1.3598. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3539 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3495, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Дальнейшее падение фунта и прорыв недельных минимумов будет полностью зависеть от данных по США и от реакции рынка на протокол Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3560, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3539 и 1.3495.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 16 февраляПрезидент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «не нужно торопиться»Хэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1%Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРСБольшинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 16 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый и единственный тест цены 1.1329 произошел еще в начале открытия европейской сессии. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки что согласно плану – сигнал на покупку. В результате движение вверх составило более 35 пунктов, но до целевого значения в районе 1.1368 покупатели так и не дотянули. По этой причине сигнала на продажу от уровня 1.1368 сразу на отскок я не дождался. Других точек входа на протяжении дня образовано не было. Сильные показатели по росту индекса настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и в целом по еврозоне привели к укреплению евро в первой половине дня, однако продолжения бычий рынок не получил, так как отчет по изменению объема ВВП еврозоны за 4-й квартал ничем не удивил. В ходе американской сессии давление на евро и вовсе вернулось из-за сильного скачка индекса цен производителей США. Данные вышли за пределы прогнозов экономистов, что на время укрепило позиции доллара. Сегодня нас ждет довольно большой объем фундаментальной статистики. В первой половине дня довольно важное значение будет иметь изменение объема промышленного производства еврозоны. И хоть данные публикуются за декабрь, серьезное замедление этого показателя может ограничить восходящий потенциал по паре EUR/USD, пусть лишь и на некоторое время. Вторая половина дня обещает быть более интересной. Выходят отчеты по изменению объема розничной торговли и изменение объема промышленного производства в США. Резкий рост первого показателя будет явным свидетельством дальнейшего усиления инфляционного давления в стране, что вынудит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно. К закрытию американской сессии опубликуют протокол январского заседания комитета – возможно реакция в сторону укрепления доллара США и снижение пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1397. В точке 1.1397 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится в случае хорошей статистики по промышленному производству еврозоны и укреплению спроса на рисковые активы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1345, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1365 и 1.1397. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1345 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1314, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Более слабые данные по еврозоне могут, навредить бычьему потенциалу пары, а сильная статистика по США вновь вернет давление на торговый инструмент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1365, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1345 и 1.1314.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 16 февраляПрезидент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «не нужно торопиться»Хэшрейт сети биткоина на новом историческом максимуме. Трейдеры Индии бьются за отмену налога в 1%Cтрах военного конфликта Украины и России и внеочередное заседание ФРСБольшинство трейдеров теряют деньги при цене биткоина ниже $47 000 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости фондового рынка США за 16 февраля.

Вторник прошел на фондовом рынке в США в «зеленой зоне». Все основные индексы и акции крупных компаний повысились к концу торгов. Я связываю это событие с появлением признаков улучшения ситуации на Украине. Вчера стало известно, что Москва завершает военные учения, поэтому часть личного состава армии РФ и техника возвращается на свои базы. Об этом заявил представитель Министерства обороны России, однако речь идет лишь об отводе части войск от украинских границ. Американская разведка сообщила, что в данное время на границы Украины по-прежнему располагается около 150 тысяч военных российской армии и «нападение может случиться в любой момент». Тем не менее, рынки восприняли с позитивом новость о возможной деэскалации конфликта. С моей точки зрения, радоваться еще рано. Избежать войны хотят все стороны конфликта, поэтому требуется прогресс в переговорах, конкретные принятые на высшем уровне решения, чтобы говорить о деэскалации. Пока что же можно сказать, что конфликт «поставлен на паузу», не более. А значит радоваться еще рано. Индекс NASDAQ Composite. Индекс NASDAQ Composite во вторник вырос до 14603, но коррекционный набор волн продолжает свое построение. Напомню, что на фондовые индексы оказывается давление не только из-за украино-российского конфликта, но и из-за высокой вероятности повышения процентных ставок в США на протяжении всего 2022 года. Индекс Standard & Poor's 500. Индекс Standard & Poor's 500 во вторник повысился на 67 пунктов и закрылся на отметке 4465. Две неудачных попытки прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привели к новым продажам инструмента. И эти продажи могут продолжаться в ближайшие недели. Чем ближе 15-16 марта, когда ФРС проведет свое следующее плановое заседание, на котором с вероятностью 100% будет повышена процентная ставка, тем большее давление может испытывать на себе фондовый рынок. Индекс Dow Jones. Индекс Dow Jones меньше всего страдает от геополитических перипетий и нагнетания паники вокруг повышения процентной ставки ФРС. Во вторник он вырос до отметки 34944 пункта и остается вблизи своего максимального значения, достигнутого 5 января 2022 года - 36948. Как видим, этот индекс построил пока самую слабую коррекционную структуру волн. Tesla. Акции компании Tesla тоже воспряли духом и выросли на 25$, совершив удачную попытку прорыва отметки 891$. Новые продажи акций компании пока отменяются, но все будет зависеть от прогресса в переговорах между мировыми лидерами по вопросу украино-российского конфликта. Если положение будет ухудшаться, то фондовый рынок может очень больно воспринять эти новости. Microsoft. Акции компании Microsoft могут продолжить снижение после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ближайшая цель – 280$. Вчерашний день – это лишь временная передышка для рынка. Каждый день могут поступить новости, которые либо помогут акциями и индексам восстановиться, либо же вызовут их падение. Новостной фон сейчас очень важен. Apple. Акции компании Apple чувствуют себя почти отлично в условиях надвигающегося кризиса. Во вторник их стоимость выросла почти на 4$ и сейчас составляет 172$. Тем не менее, и по этому инструменту наблюдается построение нисходящего набора волн, поэтому я считаю, что падение еще не завершено. Нефть. Нефть – единственный инструмент, которому проблемы геополитического плана оказывают поддержку. Во вторник стоимость «черного золота» упала до 92$ за баррель на новостях о возможной деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Однако, пока еще рано говорить о завершении построения повышательного набора волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на евро и фунт сохраняется. Протокол январского заседания ФРС. Видеопрогноз на 16 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все шансы на продолжение роста. Под прицелом 1.1366 Прорыв уровня 1.1366 приведет к росту евро в район 1.1406 и 1.1452 Прорыв 1.1325 приведет к распродажам евро в район 1.1283 и 1.1235 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта отбили 35-ю фигуру и нацелены на рост фунта выше 1.3565 Прорыв уровня 1.3565 приведет к росту фунта в район 1.3602 и 1.3640 Прорыв 1.3528 приведет к распродажам фунта в район 1.3496 и 1.3465 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Индекс цен на жилье Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны США: Изменение объема розничной торговли Изменение объема промышленного производства Индекс рынка жилья от NAHB Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс