Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0408 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0461 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0495 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движения вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0408 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0461 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0495 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня может начаться движения вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0408 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0349 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня - движение вверх с целью 1. 0349 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 16.05.2022

Фунт столь сильно перекуплен, что впору говорить о необходимости не просто отскока, а полноценной коррекции. Однако, вместо этого британская валюта по сути дела стоит на месте. При этом, в ходе европейской торговой сессии он даже снижался. Хотя масштабы снижения и были гораздо более скромными, нежели днем ранее. И лишь после открытия американской торговой сессии наметилось хоть какое-то подобие отскока. В результате, фунт вернулся к тем значениям, на которых находился на начало торгов. И все это происходило на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря. Создается впечатление, что сами европейские трейдеры не видят никаких перспектив для британской валюты. В отличие от американских. Хотя в некоторой степени, потенциал роста фунта сдерживается самой Европой. Ведь Европейский Союз по прежнему делает громкие заявления по поводу намерения отказаться от поставок российских энергоносителей до конца текущего года. При этом, чем их заместить, до сих пор не понятно. А сам характер заявлений намекает на стремление все же ввести эмбарго на российские нефть и газ. Что приведет к полному хаосу на рынке энергоносителей. Тогда как сама Европа крайне зависима от импорта этих самых энергоносителей. Так что нет никаких сомнений, что от данного решения больше всего пострадает сама Европа. И именно этот вопрос и сдерживает потенциал роста британской валюты. Вместе с тем, снижаться дальше тоже довольно трудно, в силу чрезмерной перепроданности. Таким образом, мы и сегодня вполне можем увидеть продолжающийся застой.Валютная пара GBPUSD в стадии отката от переменной точки опоры 1.2155 вернулась в район уровня 1.2250, где возникло замедление. Этот шаг указывает на стремление продавцов возобновить снижение.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на интерес трейдеров к коротким позициям.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 имеют нисходящее направление несмотря на стадию застоя. Переплетение между линиями MA отсутствует.На торговом графике дневного периода наблюдается поэтапная пролонгация среднесрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:Несмотря на замедление, стадия отката по-прежнему актуальна на рынке. Для того что нисходящий цикл был возобновлен котировке вначале необходимо вернуться к точке опоры 1.2150. Этот шаг цены укажет на рост объема коротких позиций, что за собой приведет к пробою переменной опоры, как результат пролонгации тренда.Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает переход цены из стадии отката в полноразмерную коррекции. На это движение может указать длительное нахождение цены выше отметки 1.2250 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Защита годового минимума

В пятницу торговый день начался «на ура», а вот закончился не очень хорошо. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0420 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Менее серьезное сокращение объема промышленного производства в еврозоне и вполне сносные данные по инфляции во Франции и Испании привели к небольшому рывку евро вверх в район сопротивления 1.0420. Однако пробиться выше этого диапазона не удалось. Формирование там ложного пробоя, согласно утреннему сценарию, привело к хорошей точке входа в короткие позиции с последующей распродажей в район поддержки 1.0377. Это позволило забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Затем образовался ложный пробой на 1.0377, что стало сигналом на покупку пары, которая отскочила вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня медведи вернули EUR/USD на 1.0377. Еще один ложный пробой этого диапазона стал сигналом покупку, который принесла убытки. Прорыв и обновление снизу вверх уровня 1.0377 привело к хорошему сигналу на продажу, на данные по настроениям потребителей США разочаровали, что ослабило позиции доллара и привело к росту евро. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодняшние заявления представителей Европейского центрального банка могут помочь покупателям евро выстроить восходящую коррекцию, однако вряд ли получится надолго выбраться выше сопротивления 1.0424, которое ограничивает восходящий потенциал. Отсутствие важной статистики по еврозоне также будет сказываться на уверенности покупателей EUR/USD. Первостепенной задачей покупателей является защита промежуточной поддержки 1.0388. В случае снижения пары после данных по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, что ожидается, только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к отличному сигналу на покупку евро в расчете на восстановление назад к 1.0424. В районе 1.0388 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, поэтому реализация такого варианта вполне возможна. Прорыв и тест 1.0424 сверху вниз вместе образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по коррекции в район 1.0463, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.0512, но добраться до этого уровня будет не так просто - особенно учитывая необходимость в дальнейшей более агрессивной политике со стороны Федеральной резервной системы. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0388, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе нового годового минимума 1.0353. Учитывая, что пятничная дивергенция на индикаторе MACD была полностью отработана, особо ставить на этот уровень я не рекомендую. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Отсутствие агрессии в словах представителей Европейского центрального банка может побудить инвесторов дальше продавать европейскую валюту. Основной задачей медведей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0424, к которому сейчас пара постепенно восстанавливается. Формирование там ложного пробоя приведет к возврату давления на EUR/USD с целью снижения к промежуточной поддержке 1.0388, от которой, кстати, зависит очень многое сегодня. Если и там быки себя никак не проявят, что более вероятно, скорей всего в первой половине дня мы увидим попытку обновления годовых минимумов. Пробой и закрепления ниже 1.0388, а также обратный тест снизу вверх этого уровня дадут новый сигнал на продажу, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к усилению медвежьего тренда с перспективой обновления годового минимума в области 1.0353, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0306. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных по еврозоне, а также отсутствия медведей на 1.0424, ничего страшного не произойдет. Однако может состояться более резкий рывок вверх. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0463. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0512, либо еще выше – в районе 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США сразу на 0,5% также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар, как на актив убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0375 приведет к новому падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар нашел точку опоры, а евро по-прежнему трудно идти в гору

Начало новой недели ознаменовалось для гринбека устойчивым подъемом и закреплением вблизи 20-летнего максимума, достигнутого ранее. В отношении его европейского конкурента по паре EUR/USD ситуация иная: новые ценовые вершины с трудом покоряются евро.Весомую поддержку американской валюте оказывают настроения инвесторов, предпочитающих использовать ее в качестве защитного актива. Это своеобразная точка опоры для USD, помогающая ему во время геополитических бурь. На этой почве доллар активно дорожает, при этом некоторое замедление в росте не мешает общей позитивной тенденции.Напомним, что в минувшую пятницу, 13 мая, индекс доллара (USDX) достиг отметки 104,54, кратковременно превысив уровень 105, самый высокий с декабря 2002 года. При этом рост USDX фиксируется на протяжении шести недель кряду. По мнению валютных стратегов Barclays, мощным драйвером для растущего доллара стали опасения по поводу глобальной экономики на фоне российско-украинского конфликта.Другим фактором поддержки гринбека стало недоверие инвесторов Федрезерву в отношении обуздания инфляции. В итоге участники рынка устремились в USD, валюту-убежище, сомневаясь в способности ФРС удерживать инфляцию в определенных рамках, не вызывая при этом рецессии. Отметим, что угроза рецессии висит дамокловым мечом над американской экономикой.Для европейской валюты неделя началась с балансирования на грани падения. «Европеец» оказался на самом низком уровне с 2017 года. На фоне сильного доллара его соперник по паре EUR/USD выглядит неуверенно. Причина – серьезное негативное воздействие российско-украинского конфликта. Утром в понедельник, 16 мая, пара EUR/USD находилась вблизи 1,0407, медленно, но уверенно двигаясь к новым пикам. Напомним, что ранее «европеец» достиг отметки 1,0398, а к настоящему моменту немного восстановил потери прошлой недели.В фокусе внимания рынков – действия Федрезерва, связанные с возможным подтверждением или опровержением повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). В настоящее время рынки ожидают подъема ставки на 50 б.п. на следующих двух заседаниях регулятора, допуская при этом увеличение показателя. При этом некоторые аналитики уверены, что рынки переоценят конечную ставку ФРС. Реализация такого сценария окажет давление на доллар, полагают специалисты.На этом фоне гринбек, ощутив твердую почву под ногами, расправил крылья. С конца марта 2022 года доллар уверенно набирает обороты. По мнению экономистов CIBC Capital Markets, в ближайшее время USD получит поддержку благодаря активным действия ФРС. Напомним, что Федрезерв получил фору, опередив другие центральные банки в вопросе ужесточения монетарной политики.«Топливом» для роста гринбека стал уход инвесторов от риска. Многие участники рынка увеличили свои позиции на рост USD. При этом текущие данные по индексу доллара (USDX) зафиксировали рост «бычьих» настроений по американской валюте. На этом фоне крупные инвестфонды нарастили покупки доллара на 8%. По мнению аналитиков, продолжение существующей тенденции способствует удорожанию американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 82-й. Финляндия и Швеция официально подают заявки в НАТО.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу небольшим ростом. Однако этот рост ничего не меняет о общей картине вещей. Это всего лишь небольшой откат в рамках глобальной коррекции, которую мы сейчас повсеместно видим и на фондовом рынке США, и на криптовалютном рынке. То есть на наиболее рисковых рынках. В субботу и воскресение, естественно, не было никаких новостей макроэкономического плана. Поэтому сказать, что за выходные фундаментальный фон улучшился или ухудшился, нельзя. Зато были новости геополитического толка, которые могут привести к значительному ухудшению обстановки в мире. В принципе, новость о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии – это уже особо и не новость. Мы писали об этом регулярно в последние две недели. Однако вчера, 15 мая, президенты обоих стран официально заявили о том, что парламенты приняли решения о подаче заявок о вступлении в военный альянс. Теперь, что называется, следующий ход за Кремлем. Напомним, что Москва несколько раз официально заявляла, что она выступает против вступления в блок Финляндии и Швеции. Финны обладают наиболее протяженной границей с Россией, больше 1000 км. И теперь около этой границе могут располагаться натовские базы. То есть всего лишь в двухстах километрах от Санкт-Петербурга. Напомним также, что одной из официальных причин «военной операции» в Украине стало желание последней вступить в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал на этих выходных резонансное заявление. Он сообщил, что военный альянс готовится укрепить две балтийские страны еще до их вступления в блок, с которым проблем и проволочек не будет. На прошлой неделе президент Турции Эрдоган заявил, что его страна против вступления в НАТО финнов и шведом, но Столтенберг заверил, что Анкара не будет ставить палки в колеса. Генсек также отметил, что теперь военный альянс будет играть на опережение. На Западе считают, что Москва может затеять еще одну «спецоперацию», поэтому начнет укреплять Финляндию и Швецию уже в ближайшее время. В итоге, Кремль уже в ближайшее время может получить увеличение военных сил блока около своих собственных границ. И есть серьезные основания предполагать, что следующая «заварушка» может начаться уже в ближайшее время. Если так, то геополитический конфликт, который уже имеется сейчас, может выплеснуться за пределы Украины, как мы не раз и предупреждали. Что касается самой Украины, то серьезных успехов в данное время не имеют ни ВСУ и армия РФ. Украинским силам удалось практически полностью освободить Харьковскую область, но при этом армия РФ имеет продвижение в Донецкой и Луганской областях. В Украину продолжает стекаться западное вооружение, а в Киеве заявляют, что как только его станет достаточно, ВСУ пойдет в контрнаступление. Цель – полностью вернуть свои земли, включая Крым и Донбасс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 мая 2022 года

Евро продолжает коррекцию консолидационного вида над целевым уровнем 1.0340. Цена может ещё подрасти, ещё продолжить боковое движение, так как конвергенция с осциллятором Марлин продолжает действовать, но затем мы ждём ухода цены под 1.0340 и дальнейшее продвижение к целевому уровню 1.0170 (минимум января 2017 года). На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин растёт с опережением цены. Этим создаётся ускоренная разрядка осциллятора, как можно полагать, для дальнейшего снижения в область перепроданности. Разворот цены вниз возможен при развороте сигнальной линии осциллятора от границы с территорией роста, при касании цены индикаторной линии Крузенштерна (1.0455). Ждём развития ситуации, а в особенности формирования каких-либо разворотных признаков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 мая 2022 года

Британский фунт начал коррекцию от минимумов двухлетней давности. Признаком более-менее серьёзного намерения цены является конвергенция с осциллятором Марлин. Первая цель – диапазон 1.2436/76 находится достаточно высоко – около 200 пунктов от текущей цены, поэтому коррекция может его не достигнуть. В период с 6 по 11 мая цена сформировала сильный диапазон, разворот может произойти в любой момент внутри этого диапазона. После закрепления цены под 1.2250 ждём цену на уровне 1.2073 (минимум мая 2020 года).На графике Н4 цена вышла над линию Крузенштерна при находящемся в зоне роста осцилляторе Марлин. Цена внедрилась в диапазон 6-11 мая и теперь нам остаётся ждать когда её растущий потенциал иссякнет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 мая 2022 года

Сегодня утром, в продолжение пятничной коррекции, цена отработала весь целевой диапазон 0.6930/60. Теперь перед ней выбор – либо выходить из диапазона вверх и продвигаться к целевому уровню 0.7056, либо разворачиваться для продвижения к 0.6865 и далее к 0.6755. Осциллятор Марлин дневного масштаба склонен к продолжению роста, но впечатление может оказаться обманчивым, так как сигнальная линия уже близка к линейному сопротивлению.На графике четырёхчасового масштаба цена коснулась линии Крузенштерна внутри целевого диапазона и разворачивается от неё. Закрепление цены под нижней линией диапазона 0.6930 открывает цель 0.6865. Сигнал может усилиться возвратом осциллятора Марлин в отрицательную область.Закрепление цены над 0.6960 возродит желание «быков» к повторению недавнего успеха – к отработке целевого уровня 0.7056.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 мая 2022 года

В пятницу пара USD/JPY показала рост, а сегодня в азиатскую сессию пытается этот рост отыграть. Осциллятор Марлин на дневном графике снижается в отрицательной области, поэтому ждём отработки ценой первого медвежьего уровня 126.95 (минимум 27 апреля). Для восстановления роста Марлин должен вернуться в положительную область, что в текущей ситуации сделать достаточно сложно, на это потребуется около двух суток.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вниз от границы с территорией роста. Цена снижается под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Ждём дальнейшего снижения цены согласно основному сценарию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Фунт пытается восстать из пепла и с ужасом ждет отчета по инфляции.

Валютная пара GBP/USD в пятницу начала микроскопическую коррекцию. «Микроскопическую», потому что ее плохо видно даже на 4-часовом ТФ, а на 24-часовом ТФ нет даже восходящего отката. На данный момент цена не смогла вырасти даже к скользящей средней линии. Поэтому говорить о завершении нисходящего тренда сейчас по-прежнему нельзя. Ситуация с фунтом сейчас практически такая же, как и по евровалюте. Большая часть факторов остается в пользу американского доллара, но при этом она уже должна быть давно отыграна рынком. Помимо этого, у фунта есть и серьезный фактор поддержки: Банк Англии, который повысил ставку уже четыре раза и идет в этом вопросе нога в ногу с ФРС. Тем не менее, фунт все равно падает, как камень, брошенный в пропасть. Таким образом, мы считаем, что фунт сейчас точно также сильно перепродан, как и евровалюта. В принципе, об этом говорит также индикатор CCI, который уже трижды за последние недели заходил в область перепроданности. Каждый такой заход – это сильный сигнал на покупку. Как видим, если в первый раз пара хотя бы сделала вид, что скорректировалась, то во второй и третий раз даже такой коррекции не было. Таким образом, завершение нисходящего тренда уже откровенно назревает, а факторы роста доллара не могут вечно провоцировать его укрепление. Отчет COT полностью поддерживает падение британской валюты, однако тот факт, что количество позиций BUY у профессиональных трейдеров превышает количество позиций SELL в четыре раза также косвенно указывает и на то, что в скором времени ситуация может начать меняться в противоположную сторону. Инфляция в Великобритании продолжает бить рекорды. Макроэкономика сейчас имеет такое же значение для фунта, как и для евровалюты. То есть практически никакого. Рынок время от времени реагирует на отчеты, но делает это очень однобоко. Иными словами, некоторые отчеты отрабатывает, некоторые нет, а тренд все равно остается нисходящим. Уже классический пример с ВВП: экономика США в 1-ом квартале упала на 1,4%, ВВП Великобритании выросла на 0,8%, но растет при этом все равно доллар. Таким образом, все отчеты этой недели имеют возможность лишь локально повлиять на курс пары фунт/доллар. На Туманном Альбионе во вторник будут опубликованы отчеты по безработице, средним заработным платам и заявкам на пособия по безработице. Несмотря на то, что это достаточно важные данные, мы считаем, что никакой реакции на них не последует. В среду выйдет отчет по инфляции за апрель и этот отчет является наиболее важным. Ожидается, что индекс потребительских цен составит 8,9-9,1%, что означает ускорение на 2% по сравнению со значением марта. Этот отчет может быть отработан рынком. Как именно – не имеет смысла гадать, рынок может как продавать фунт, так и покупать его. Сейчас важно общее настроение рынка, а оно остается «медвежьим». Но всплеск волатильности гарантирован. Также отметим, что даже сильное ускорение инфляции не будет гарантировать новые повышения ставки Банка Англии, так как он уже четырежды ее поднял на последних четырех заседаниях. В пятницу в Британии – не самый важный отчет по розничным продажам. В Штатах во вторник – розничные продажи за апрель, промышленное производство и выступление Джерома Пауэлла. От Пауэлла сейчас никто не ждет новой информации, потому что уже практически гарантировано повышение ключевой ставки в июне и июле на 1% в общей сложности. ФРС абсолютно четко обозначила план по монетарной политики на ближайшие месяцы и даже несколько лет, поэтому вопросов к Пауэллу сейчас нет. Конечно, всегда следует ожидать, что глава ФРС преподнесет «сюрприз», то мы считаем, что сейчас вероятность этого невелика. Больше в Штатах на эту неделю не запланировано интересных событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 16 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2152 и 1,2371. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,2207 и 1,2146 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2371. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Евровалюта готовится к очередной сложной для себя неделе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Евровалюта готовится к очередной сложной для себя неделе.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы практически весь день оставалась на одном месте. Рынок устал после очередной довольно активной недели, в рамках которой евровалюта показала очередное падение. Но, что очень примечательно, в пятницу не началась восходящая коррекция. Напомним, что в пятницу трейдеры любят фиксировать часть позиций, чтобы уйти спокойно на выходные. Поэтому нередко наблюдается коррекционное движение. Но этот вариант сейчас не доступен евро. Пара не может скорректироваться уже в течение очень долгого времени, что продолжает сигнализировать о том, что медведи не собираются покидать рынок и уступать инициативу быкам. С таким раскладом европейская валюта может преспокойно продолжать падение. Она уже находится около своих 20-летних минимумов, но какое это имеет значение для трейдеров? Есть сильный тренд, можно работать и хорошо зарабатывать. Поэтому, хоть мы и считаем, что европейская валюта перепродана уже очень сильно и находится ниже своих реальных позиций, она все может продолжать падение и дальше. Отдельно следует отметить, что геополитический и фундаментальный фоны сейчас играют гораздо меньшую роль в курсообразовании, чем пару месяцев назад. Военный конфликт в Украине, похоже, полностью перешел в «позиционную фазу». Это означает, что долгое время будут продолжаться бои практически по всей линии фронта, но рынку нужны новости не о продолжающихся боях, а о мирных переговорах, об эскалации или деэскалации конфликта. Таковых сейчас попросту нет. Тоже самое касается и фундаментального фона. Рынок имел возможность отработать разницу в монетарных подходах ЕЦБ и ФРС уже раз 10, так как эта информация в последние полгода не является ни для кого секретом. Но хотим отметить, что более низкая ставка одного ЦБ не является основанием для вечного падения валюты этого ЦБ. То есть не может евровалюта падать все время, пока ставка ЕЦБ будет ниже ставки ФРС. И, с нашей точки зрения, фактор дивергенции ставок уже давным-давно отработан. Мы считаем, что сейчас евро и фунт продолжают падать уже просто по инерции, потому что сохраняется сильный нисходящий тренд. Календарь ЕС на новую неделю пестрит важными данными, но на самом деле это не так. Честно говоря, обращать сейчас внимание на «макроэкономику» особого смысла не имеет. Она может спровоцировать реакцию рынка и локальную реакцию пары, но на общий тренд она никакого влияния не оказывает. Очень важный момент: ВВП Евросоюза в первом квартале составил +0,2%, а в США -1,4%, но при этом все равно растет доллар. Таким образом, если вы торгуете интрадей, тогда безусловно нужно обращать внимание на макроэкономические публикации. На этой неделе их будет достаточно много. Давайте посмотрим, что запланировано в Евросоюзе. Во вторник будет опубликован отчет по ВВП во первом квартале во второй оценке. Именно «вторая оценка» и не дает оснований ожидать, что на этот отчет вообще последует хоть какая-то реакция. В квартальном выражении показатель практически стопроцентно составит 0,2%, как и в первой оценке, поэтому рынок уже «переварил» это значение. Также в этот день состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Именно выступление Лагард может быть наиболее важным событием недели, так как к ней сейчас приковано повышенное внимание. Рынок ждет, чтобы Лагард дала четкие ответы на вопросы: что планирует ЕЦБ, сколько раз он готов повысить ставку, когда начнется программа QT, когда будет в первый раз повышена ставка? В среду выйдет инфляция за апрель, но в финальной оценке. То есть рынок опять-таки уже готов к значению 7,5% г/г. Это все события на эту неделю в ЕС. Как видим, только на выступление Лагард можно будет обратить внимание, но даже оно может не вызвать никакой реакции рынка. В последнее время глава ЕЦБ откровенно уклоняется от прямых ответов, а на одного Луиса де Гиндоса рассчитывать явно не стоит: мы не знаем какие настроения царят внутри монетарного комитета ЕЦБ. Мы считаем, что повышения в июле вполне может и не быть, так как сейчас очень многое будет зависеть от геополитики, которая имеет свойство меняться очень быстро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 мая составляет 86 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0327 и 1,0499. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новой попытке скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает формировать нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0327 и 1,0254 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0620, если цена закрепится выше мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Фунт пытается восстать из пепла и с ужасом ждет отчета по инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу еще раз отработала уровень 1,2163, который является минимумом предыдущего дня. Однако и на этот раз отскок и небольшой рост. По факту, пятничное движение можно назвать парадоксальным, потому что рост на 110 пунктов – это сильное движение, это высокая волатильность и это довольно сильный рост фунта. Но в разрезе нисходящей тенденции последних месяцев, это движение слабое, рост фунта мизерный, а само движение даже коррекцией назвать не получается. Даже на часовом ТФ отлично видно, насколько слабое это движение. На старших ТФ его даже сложно будет выделить на иллюстрации. Макроэкономической статистики в пятницу в Великобритании не было, а фунт явно весь день рос просто потому, что трейдеры встретили сильное сопротивление около уровня 1,2163. Однако это отнюдь не означает, что теперь нисходящий тренд завершен. Ситуация такая же, как и в случае с евро: пока цена находится ниже критической линии, рассчитывать на сильную коррекцию или, тем более, восходящий тренд не имеет смысла. Что касается торговых сигналов, то их в пятницу не было. К сожалению, фунт сейчас находится в такой области, в которой практически нет уровней, так как цена здесь находилась в последний раз очень и очень давно. А линии индикатора Ишимоку, около которых тоже формируется много сигналов, находятся сильно выше цены, поэтому в процессе формирования сигналов практически не принимали участие на всей прошлой неделе. В итоге мы имеем довольно хорошее движение в пятницу, но ни одной возможности его отработать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов BUY и открыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 5,7 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале другого. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может упасть еще на 200-400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Евровалюта готовится к очередной сложной для себя неделе. Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Фунт пытается восстать из пепла и с ужасом ждет отчета по инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов вновь стремиться упасть как можно ниже. Пока что речь идет об обновлении 2-летних минимумов, но напомним, что два года назад фунт падал и до отметки 1,1400. Поэтому есть, как говорится, к чему стремиться. Пока что у фунта имеется основания для роста только «коррекционное». Именно отсутствие в течение долгого времени коррекции позволяет предположить, что она все же свершится. Но технических сигналов для этого пока нет. На 16 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2073, 1,2163, 1,2259, 1,2405-1,2410. Линии Сенкоу Спан Б(1,2285) и Киджун-сен(1,2445) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события, поэтому фунт будет стараться(пока нет новой порции негатива) преодолеть линию Киджун-сен, а волатильность может оставаться высокой, какой она и была в последние недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Трейдеры начали

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь попыталась продолжить падение и даже обновила свои 5-летние минимумы, а также минимумы четверга. Однако на этот раз по достижении области 1,0340-1,0369, которая как раз и формирует 20-летние минимумы, цена все же отскочила и начала новую попытку скорректироваться. Как несложно догадаться, далеко пара от этих минимумов не ушла, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Волатильность остается довольно высокой, а движения в пятницу были достаточно сильными. Сразу разберемся с макроэкономической статистикой. В пятницу было два отчета, которые теоретически могли спровоцировать реакцию рынка. Как это ни странно, но отчет по промышленному производству в ЕС и настроению потребителей в США спровоцировали каждый движение пунктов на 30. В первом случае падала евровалюта, так как промпроизводство оказалось ниже прогнозов в марте, а во втором случае падал уже доллар, так как настроение потребителей в США в апреле довольно ощутимо снизилось. Однако на общую картину положения вещей эти движения практически никак не влияют. С торговыми сигналами в пятницу все было очень сложно и неприятно. Первый сигнал на покупку был сформирован около уровня 1,0369 с погрешностью в 2 пункта. Его следовало отрабатывать, а пара после его формирования прошла вверх 18 пунктов, следовательно трейдеры должны были выставить Stop Loss в безубыток. По этому Stop Loss сделка и закрылась. Второй сигнал на продажу сформировался при закреплении ниже уровня 1,0369 и этот сигнал оказался откровенно ложным. Цена сумела пройти вниз всего 15 пунктов, чего опять хватило для выставления Stop Loss в безубыток. И эта сделка тоже закрылась по Stop Loss. Третий сигнал около уровня 1,0369 уже не следовало отрабатывать, так как два первых оказались ложными. Вот так благодаря высокой волатильности по двум ложным сигналам не было получено ни одного пункта убытка. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! На позапрошлой неделе впервые за долгое время отчет COT показал «медвежье» настроение трейдеров, что логично, учитывая сильнейшее падение евро в последние месяцы. Однако новый отчет COT вновь показал усиление «бычьего» настроения! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 19,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 3,1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 23 тысячи контрактов за неделю. Это означает, что «медвежье» настроение сменилось на «бычье», так как количество контрактов BUY теперь уже превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. В итоге мы опять имеем парадоксальную картину, в которой крупные игроки покупают евро больше, чем продают, но при этом европейская валюта падает вниз практически как камень. С нашей точки зрения, это происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы(второй индикатор - гистограмма), то напомним, что на неделе между 4 и 10 мая профессиональные трейдеры открыли 20 тысяч контрактов на покупку, а евровалюту за этот же срок выросла на 30 пунктов... Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных, тем более, не имеет смысла. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Евровалюта готовится к очередной сложной для себя неделе. Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Фунт пытается восстать из пепла и с ужасом ждет отчета по инфляции. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящий тренд и теперь у нас имеется четкая область поддержки 1,0340-1,0354, которая олицетворяет 20-летние минимумы пары. Пока что цена дважды отскочила от этой области, но есть подозрения, что она будет преодолена. Евровалюта по-прежнему не может толком скорректироваться, поэтому вверх она тоже вряд ли уйдет далеко. В любом случае ниже критической линии ожидать сильный рост евро не приходится. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0471, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0556) и Киджун-сен(1,0470). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 16 мая в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Тем не менее, волатильность может продолжать оставаться высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Пауэлл, Лагард и второстепенные отчёты

Пара eur/usd продолжает свой южный марафон: на прошлой неделе, впервые с января 2017 года, цена протестировала третью фигуру, демонстрируя абсолютное доминирование медвежьих настроений. Покупатели eur/usd предпринимали робкие попытки коррекционного роста – но как только пара повышалась на несколько десятков пунктов, она тут же привлекала к себе продавцов, которые с ещё большей силой тянули пару на дно. На каком уровне, собственно, находится это ценовое дно – вопрос открытый. По мнению ряда аналитиков, третья фигура окажется «не по зубам» продавцам, ведь одно дело протестировать область 5-летних минимумов, и совсем другое дело – закрепиться ниже отметки 1,0340 и подойти вплотную к 20-летним минимумам. Именно поэтому некоторые валютные стратеги рекомендуют своим клиентам воздержаться от коротких позиций в районе 1,0400, несмотря на очевидное доминирование южного тренда. На мой взгляд, медведи eur/usd не в последний раз тестировали третью фигуру. Безусловно, трейдерам будет тяжело закрепиться ниже уровня поддержки 1,0340, но сложившийся фундаментальный фон не способствует к флэту. И уж тем более – к перелому тренда. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели пары – это масштабный коррекционный откат, который, к слову, позволит зайти в продажи по более выгодной цене. Экономический календарь предстоящей торговой недели не насыщен важными событиями для пары eur/usd. Однако и не является пустым. В понедельник, 16 мая, следует обратить внимание на китайский блок макроэкономической статистики (объем инвестиций в основные фонды, объем промышленного производства, показатели розничной торговли, уровень безработицы). Эксперты настроены пессимистично – например, объём промышленного производства в апреле должен вырасти всего на 0,5%. Для сравнения можно отметить, что в течение предыдущих 12 месяцев этот показатель колебался в диапазоне 3,1%-9,8%. Объем розничной торговли в КНР должен сократиться до 6,2% после мартовского спада на 3,5%. В целом, спад китайских макропоказателей может благотворно отразиться на позициях американской валюты, за счёт усиления антирисковых настроений на валютном рынке. Также в понедельник ожидается выступление одного из наиболее влиятельных членов Федрезерва – главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он может оказать дополнительную поддержку гринбеку, если повторит те тезисы, которые озвучивал на прошлой неделе. В частности, он выступил за 50-пунктное повышение ставки «на нескольких следующих заседаниях». Во вторник среди макроэкономических отчётов можно выделить релиз данных по росту розничной торговли в США. Этот индикатор должен продемонстрировать противоречивую динамику. Согласно прогнозам, общий показатель поднимется до 1,1% после двухмесячного снижения и достижения отметки 0,5%. Стержневой индикатор (без учёта продаж автомобилей) должен продемонстрировать обратную динамику, снизившись до 0,3% (с предыдущего значения 1,1%). Также во вторник ожидается выступление Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Глава ЕЦБ в своей речи вряд ли затронет тему перспектив монетарной политики (формат мероприятия не предполагает к этому), а вот председатель ФРС наверняка озвучит свою позицию по этому вопросу (он примет участие в дискуссии по инфляции). Вероятней всего, Пауэлл повторит уже сказанные ранее тезисы – в частности, о том, что он готов к повышению ставки на 50-пунктную величину «на нескольких следующих заседаниях». Такая риторика окажет поддержку американской валюте. Также в этот день выступит глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер (обладает правом голоса в этом году). Примечательно, что на прошлой неделе заявила о том, что вариант повышения ставки на 75 базисных пунктов «не исключён». По её словам, всё будет зависеть от дальнейшей траектории инфляции. В целом она отметила, что идея повышения ставки на 50 пунктов «на следующей паре заседаний» является «абсолютно комфортной и приемлемой». Если во вторник она снова допустит 75-пунктное увеличение ставки, долларовые быки получат дополнительный информационный бонус. В среду будут опубликованы второстепенные макроэкономические отчёты (в частности, объем выданных разрешений на строительство в США, объем совершенных закладок строительства нового жилья). Также в этот день выступит представитель ФРС Патрик Харкер, однако он в этом году не обладает правом голоса в Комитете. В четверг следует обратить внимание на показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице в США. На протяжении последних двух недель этот индикатор постепенно увеличивался. Если в апреле он колебался в диапазоне 160-180 тысяч, то на прошлой неделе достиг 200-тысячной отметки. Согласно прогнозам, на этой неделе будет зафиксирован небольшой спад, до 192 тысяч. Данный факт окажет слабую, но всё же поддержку гринбеку. Также стоит обратить внимание на производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем продаж жилья на вторичном рынке США. Экономический календарь пятницы практически пуст. Среди основных событий – выступление члена правления ЕЦБ (главы Бундесбанка) Йоахима Нагеля и публикация немецкого индекса цен производителей. На мой взгляд, на предстоящей неделе медведи пары eur/usd снова попытаются закрепиться в области 3-й фигуры – в пользу доллара играют почти все фундаментальные факторы (прежде всего это «ястребиный настрой» ФРС и рост антирисковых настроений на валютном рынке). Европейская валюта, в свою очередь, находится под давлением – риски стагфляции растут, российско-украинские переговоры зашли в тупик, а энергетический кризис усугубляется на фоне санкционного противостояния с РФ. Такой фундаментальный фон позволяет продавцам пары возобновить южное движение. Открывать короткие позиции целесообразно на коррекционных северных откатах. Южные цели – 1,0400 и 1,0350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин – это полностью «хайповый» инструмент инвестирования. Определяем цикл.

На 4-часовом ТФ текущая картина по биткоину выглядит более подробно. Имеется нисходящий канал, а котировки «битка» уже ушли гораздо ниже него. После сильного падения последовал восходящий откат(привет евро и фунту!), но на новый восходящий тренд рассчитывать по-прежнему не приходится. В данный момент биткоин торгуется по 30 000$ за монету около уровня 29 750$. Мы не видим пока ни одного основания или причины для нового роста криптовалюты, но при этом допускаем, что могут быть довольно сильные восходящие коррекции. Правда, они вряд ли сломают «медвежий» тренд. Рынок уже осознал, что «бычий» тренд завершен, поэтому покупать биткоин сейчас просто не имеет смысла. Все фундаментальные факторы продолжают работать против него, но важно даже не это. Рынок биткоина довольно простой. Есть четкие периода его роста, падения и консолидации. Обычно все выглядит так: 1-2 года сильного роста, потом 1-2 года падения на 80-90% и несколько лет консолидации в ограниченном ценовом диапазоне. Соответственно, в течение следующего года BTC может упасть до 10 000$ и следующие несколько лет торговаться около этого уровня. Давайте вспомним, почему биткоин вообще начал свой последний восходящий тренд? Началась пандемия, центральные банки опустили свои ставки в ноль, сделав просто ненужными банковские депозиты и облигации(в Европе до сих пор при размещении депозита в банке вы платите банку, а не он вам), и начали сотнями миллиардов денег стимулировать экономику. Естественно, возникла огромная денежная масса, которую нужно было куда-то девать. Часть денег шла на поддержание самых малообеспеченных слоев населения, но большая часть оседала на фондовом и криптовалютном рынках, а также «под подушками» - тратить-то деньги во время пандемии некуда! Таким образом, получается, что биткоин рос не потому, что спрос на него увеличивался, а потому что денег стало в экономике слишком много и их нужно было куда-то девать. Сейчас идет процесс ужесточения монетарной политики, и он только-только начался. ЦБ повышают ставки, а уже этим летом ФРС может начать сокращать свой баланс. То есть распродавать все те казначейские и ипотечные облигации, которых у него на 9 трлн долларов. Другими словами, потенциально ФРС может изъять 9 трлн долларов из экономики. Денежная масса будет падать, доходность безопасных активов расти. Биткоин явно не вписывается в эту картину мироздания. Получается, что биткоин – это абсолютно «хайповый» актив. Спрос на него стимулируется часто искусственно. Если брать его реальные плюсы, преимущества перед валютами и инструментами инвестирования и полезность, то наберется не такой уж и длинный список. Криптовалюты – это по-прежнему про анонимность. Это ключевой их плюс. А вот некоторые центральные банки считают, что в их финансовой системе не должно быть анонимных платежей и, соответственно, уклонения от уплаты налогов и различных «серых» сделок. Поэтому Банк Китая просто берет и запрещает криптовалюты на своей территории. А Китай – это не Сальвадор, его рынок огромен. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» упали к уровню 29 750$. Некоторое время биткоин вполне может продолжать коррекцию, но пока он находится ниже верхней границы нисходящего канала, он сохраняет нисходящий тренд. А значит прогноз следующий – падение к уровню 24 350$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин рухнул до 25 000$. Разбираемся в причинах.

Итак, на этой неделе криптовалюта номер 1 в мире проседала почти до 25 000$ за монету. Прошли те времена, когда биткоин «летал» на твитах Илона Маска или на очередной покупке самого себя Tesla или Microstrategy. Теперь рынок рассматривает уже более глобальные факторы при определении собственного настроения. С нашей точки зрения, сейчас на криптовалютном рынке сложилась до смерти банальная ситуация. Первое – тренд «медвежий». А на «медвежьем» тренде актив падает в цене. Второе – геополитика. Она остается сложной из-за военного конфликта в Украине, который грозится выплеснуться и за ее пределы. Третье – «фундамент». Крупнейшие мировые центральные банки взяли курс на повышение ключевой ставки, поэтому монетарная политика ужесточается, следовательно, растет спрос на безопасные активы, а на рисковые – падает. А найти более рисковый актив, чем биткоин, очень сложно. Четвертое – технический. На 4-часовом ТФ мы имеем нисходящий канал, на дневном ТФ – нисходящую линию тренда. Таким образом, практически все факторы сейчас работают против «битка». И обо всех этих факторах мы писали еще до последнего падения, неделю, две назад. Таким образом, мы считаем, что сейчас на рынке не происходит ничего удивительного. Нас уже куда больше удивляет сильное падение евро и фунта, которые все же являются валютами, а не криптовалютами, а значит должны быть гораздо более стабильными. Но если уже безоткатно падают такие «монстры валютного цеха», как евро и фунт, то куда уж биткоину надеяться на стабильность! Биткоин – это бесполезное «нечто». Стоит также отметить, что в последние месяцы мы неоднократно писали о «коррекционном сценарии». Мы считаем, что биткоин вполне может просесть в цене и до 10 000$, а может быть даже и ниже. Помимо вышеперечисленных факторов, следует отметить, что любой восходящий тренд всегда заканчивался падением «цифрового золота» на 80-90%. То есть, если максимальное ценовое значение «битка» было 70 000$, то до уровня 14 000$ он может упасть абсолютно легко и свободно. Далее, когда начинается очередной «медвежий» тренд, инвесторы и трейдеры резко вспоминают, что по сути биткоин – это бесполезный кусок кода и, соответственно, его фактическая стоимость(если определять ее по полезности) равна нулю. Конечно, есть еще себестоимость добычи, но представьте себе ситуацию, когда вы находите в земле нечто непонятное, чему нет никакого практического применения, и начинаете выкапывать из земли это «нечто» в больших количествах. А потом идете на рынок и пытаетесь продать это «нечто». Вас спрашивают, а что это и зачем оно нужно, а вы отвечаете: оно совершенно бесполезно, но я потратил определенное время и свой труд, чтобы добыть его из земли, поэтому цена 100$ за килограмм. Примерно тоже самое происходит и с биткоином. Если золото – это металл, из которого можно делать драгоценности, ювелирные изделия или железнодорожные рельсы(что угодно!), то биткоин вы не можете использовать каким-либо образом. Соответственно, теоретически его цена способна просесть и до нуля. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 29 750$. Напомним, что этот уровень – минимум 2021 года. Биткоин падал на этой неделе уже почти до следующего уровня 24 350$, но все же не отработал его. Поэтому именно этот уровень сейчас и выступает целью для продавцов, а нисходящая линия тренда теперь четко сигнализирует о том, какой сейчас тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже не показала ничего существенного. Волатильность дня составила около 100 пунктов, что довольно много, но за последние недели мы привыкли уже к таким значениям, поэтому они не кажутся сейчас чем-то особенным. Уточним, что 100 пунктов пара прошла в день, когда ни в Штатах, ни в Великобритании не было ни одного важного макроэкономического события. Сейчас рынок очень активен, нисходящий тренд очень силен. Может быть этого не видно на 30-минутном ТФ, но при переходе на старшие графики вся сила падения британского фунта видна преотлично. Также отметим, что пара по-прежнему не может нормально скорректироваться. Несколько дней она провела в боковом канале между уровнями 1,2260 и 1,2405, но после все равно начала новое падение. Таким образом, и на этой неделе фунт может продолжать снижаться, хотя мы считаем, что он уже очень сильно перепродан, а все факторы падения для него уже отработаны. К сожалению, в данное время нет ни линии тренда, ни канала, который мог бы дать дополнительные ориентиры. Однако начинающие трейдеры могут перейти на старшие ТФ и сформировать их там. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение пятницы был сформирован всего лишь один торговый сигнал. В начале американской торговой сессии пара упала к уровню 1,2164, отскочила от него. Таким образом, новичкам следовало открывать длинные позиции в этом моменте. К концу дня пара поднялась к ближайшему целевому уровню 1,2260 и отработала его. В этом моменте следовало закрывать длинные позиции, что принесло прибыль не менее 60 пунктов. Однако отработка этого уровня произошла довольно поздно по времени, поэтому сделку можно было закрывать вручную и ранее. Уровень прибыли от этого практически не изменился. В целом на текущих ценовых значениях по-прежнему очень мало торговых уровней, так как этот минимальные значения за последние два года. Пара здесь уже давно не торговалась, поэтому и уровней здесь практически нет. И, как следствие, торговых сигналов формируется мало. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция все еще сохраняется. Быки по-прежнему на рынке практически отсутствуют, что оставляет крайне малое количество шансов фунту показывать серьезный рост в ближайшее время. Поэтому преодоление уровня 1,2260 ознаменует новый возможный виток укрепления британской валюты с целью 1,2405, но даже такое движение(суммарно на 250 пунктов вверх) не будет считаться сильной коррекцией или началом восходящего тренда. Для того, чтобы идентифицировать начало нового тренда пара должна преодолевать свои локальные максимумы. Например, ближайший на 4-часовом ТФ – это 1,2637 – пик от 4 мая. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2071, 1,2164, 1,2260, 1,2379-1,2409. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события, но на этой неделе на Туманном Альбионе будет несколько важных публикаций. Фунт, естественно, будет надеяться на их позитивные значения, но все будет зависеть от настроя и реакции рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение, но не смогла пробиться сквозь уровень 1,0354. Таким образом, большую часть дня наблюдался, если не флэт, то практически боковое движение. На самом деле этот момент не должен вводить в заблуждение начинающих трейдеров. Нисходящая тенденция все также сохраняется. Буквально пару дней назад пара находилась еще внутри двухнедельного бокового канала, но даже в том случае сохранялась нисходящая тенденция. И это при том, что ни линии тренда, ни нисходящего канала на 30-минутном ТФ нет уже давным-давно. Тенденция отлично видна на 4-часовом ТФ и старше. Европейская валюта продолжает находиться около своих 20-летних минимумов, а ее упорное нежелание начать восходящую коррекцию говорит пока только об одном: падение будет продолжаться. Теперь для его продолжения требуется преодоление уровня 1,0354. В пятницу в Евросоюзе и Штатах не было важных событий. Формально трейдеры отработали и отчет по промышленному производству в ЕС, и индекс настроения потребителей в США. После первого(слабого) отчета евро подешевел пунктов на 30, а после второго(слабого) подешевел пунктов на 30 доллар США. Реакция, таким образом, была слабой, а общая картина положения вещей не изменилась. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит по-прежнему очень просто. Уровней, около которых могут формироваться сигналы, по-прежнему немного, поэтому и торговых сигналов тоже мало. В пятницу сформировался только один – около уровня 1,0369, который по итогам дня трансформировался в уровень 1,0354(минимум четверга). Отскок от этого уровня является сигналом на покупку, после которого цена прошла вверх пунктов 20 не больше. Этого хватило для того, чтобы хотя бы выставить Stop Loss в безубыток. Поэтому сделка абсолютно точно не была убыточной. Закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру, поэтому можно было даже получить прибыль около 20 пунктов. В целом волатильность была достаточно слабой, особенно на фоне движений в последние недели и месяцы. Пара продолжает оставаться «на дне» и пока что даже на 5-минутном ТФ не видно, чтобы она пыталась начать формировать хотя бы локальную восходящую тенденцию. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, а цена покинула боковой канал. Несмотря на то, что уровень 1,0354 с двух попыток не был преодолен, практически в любой момент падение евро может возобновиться. Рынок упорно не желает корректировать пару, а «фундамент» и «макроэкономика» не могут сейчас поддержать евровалюту. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако, это совершенно не означает, что пара весь день простоит на одном месте. Все же в последние недели волатильность довольно высока, а тренд – устойчивый. При таких вводных данных трейдерам далеко не всегда требуются основания для активных операций на валютном рынке. Тем более, что сейчас все руководствуются правилом «покупай доллар и будет тебе счастье». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR – итоги и перспективы

USD/RURДавайте посмотрим, чем рубль закончил апрель и как реализует себя в мае. За это время рубль медленно, но верно оставил позади достаточно укреплённую зону, образованную облаками Ишимоку на недельном и месячном таймфреймах, остановившись на поддержке 63,46. Данную поддержку я отмечала в прошлый раз, как нижнюю границу месячного облака. К настоящему моменту конфигурация линий Ишимоку немного изменилась, но рубль достаточно четко заметил обозначенный исторический уровень поддержки и даже, чуть ранее, реализовал от него небольшой коррекционный подъём до дневного краткосрочного тренда. Сейчас 63,46 тестируется повторно. Если результатом тестирования станет очередной отбой, то ориентирами коррекционного движения будут служить пройденные накануне облака Ишимоку недель и месяца (70,05 – 71,65 – 73,43), кроме этого в задачи игроков на повышение добавится ликвидация дневного мёртвого креста, заключительные уровни которого на текущий момент расположены на 74,03 и 76,02. Надёжное закрепление выше зоны сопротивлений 70 – 76 потребует новой оценки ситуации, потому как пройденные сопротивления вновь будут преобразованы в поддержки. Учитывая силу уровней находящихся в диапазоне 70 – 76, нужно отметить, что они сейчас способны значительно затруднить развитие восходящей коррекции на данном участке, но также есть шансы того, что они могут пропустить рубль обратно, как пропустили его вниз, а после этого, вернув себе статус поддержек, будут сдерживать процесс его снижения. Относительно целей для снижения хочу сказать следующее. Дневная цель на пробой облака Ишимоку в настоящий момент сохраняет свою работоспособность. Её ориентиры 21,3 – 6,5. К дневной цели присоединилась недельная, она ещё ниже. На пути к дневной цели можно отметить несколько важных исторических рубежей, которые я обозначила бы в районах 58; 50 и 30 – 33. Эти исторические уровни, на мой взгляд, способны вновь оставить свой след в истории. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Германия всерьез обеспокоена перспективами наступления глобального голода во всем мире

В ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД государств стран G7 немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заявила о том, что из-за вооруженного конфликта между Россией и Украиной миру грозит глобальный голод. Кроме того, немецкий политик подчеркнула, что последствия продовольственной катастрофы ощущаются уже сейчас, т.к. сегодня многие государства столкнулись с серьезными проблемами по обеспечению граждан своих стран. Именно эта тема, заявила Бербок, была одной из ключевых во время встречи G7.Главной причиной такой удручающей ситуации глава МИД ФРГ считает напряженную геополитическую обстановку на востоке Европы. В связи с российско-украинским конфликтом все чаще возникают трудности с поставкой сырья и продуктов, а также перманентно увеличиваются цены на них. По словам министра иностранных дел, лучшим решением этой проблемы могла бы стать стабилизация ситуации на Украине. В случае прекращения военного конфликта на территории этого государства, заявила Бербок, мировые цены на зерно и продовольствие нормализовались бы в самые кратчайшие сроки.В пятницу, комментируя последствия антироссийских санкций, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за введенных ограничений мир может столкнуться с политическим, финансовым и продовольственным кризисом, а также жестким голодом в отдельных государствах.По словам Медведева, высока вероятность и ощутимого упадка во всех остальных областям старого «американоцентричного» мира.Об отсроченных перспективах антироссийских санкций для всего мира немало говорилось и ранее. Так, еще в конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что военный конфликт на востоке Европы и ограничения в отношении РФ грозят всему миру глобальным голодом. Тогда главной причиной для возможной продовольственной катастрофы генсек назвал резкий рост стоимости энергии и удобрений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс