Рынок США застревает в диапазоне - возможно, до ФРС

S&P500Омикрон на утро 17.02.Рынок США: Не хватает сильных причин для роста.Главные индексы показали умеренное снижение в среду: Доу -0.16%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.1%.Рынки Азии утром в четверг: разнонаправленно - индексы Японии -0.8%, Китая +0.4%.Российский рынок показал сильное падение утром, - 2-4%, после заявлений США о том, что, по их данным, Россия не только не отвела часть войск от границ с Украиной, как официально заявила, но дополнительно увеличила группировку на границе в последние сутки. Энергетика: нефть Брент торгуется по 93.50 долл. - примерно на 2 долл. ниже максимумов года, нефть консолидируется.S&P500 4475, диапазон 4440 - 4510. В четверг фьючерсы на S&P500 предсказывают падение рынка США на открытии до -0.5%.Отчет в среду показал очень сильный рост розничных продаж в январе, +3.8%, значительно выше прогноза, но и прогноз был высоким, +2.3%. Это было бы отличной новостью для рынка - если бы не было еще одним сильным аргументом для ФРС в пользу более сильного повышения ставки. Цены на экспорт и импорт также выросли выше прогнозов, +2.9% и +2% соответственно. Без учета нефтепродуктов рост цен был более умеренным, +1.4%, но всё равно высоким.Промпроизводство в январе +1.4%, коэффициент загрузки промышленных мощностей вырос на +1%, до 77.6%.Сегодня рынок получит отчет по занятости за неделю и отчеты по новому строительству в январе - обычно зимой сезонный спад в строительстве - но сейчас рынок очень разогрет, возможно, мы увидим рост. Отчет ООН: Объем мировой торговли вырос в 2021 году на высокие +25% к предыдущему году - вполне очевидно, что один из главных бенифициаров - Китай, и понятно, кто сильнее других пострадает, если начнется большая война. Запасы нефти в США выросли за неделю, +1 млн барр. - неделей ранее было падение сильное, -4.5 млн барр.Байден планирует запросить у Конгресса на оборону огромные 770 млрд долл. на следующий год - это примерно на +10% больше, чем в этом году. Однако Конгресс может значительно урезать аппетиты администрации - дефицит бюджета США на высоких уровнях. Недавно (2 февраля этого года) госдолг США превысил 30 триллионов долл. - это значительно выше годового ВВП США в 21.4 триллиона долл. - всё же США только на 34 месте в мире по соотношению госдолга к ВВП - и, конечно, статус доллара как мировой валюты сильно снижает влияние фактора госдолга, в некотором смысле госдолг США распределяется на все страны, активно использующие доллар США в резервах и расчетах.Протоколы ФРС со встречи 26 января показали, что ФРС готова повысить ставку в случае высокой инфляции - отчет по инфляции за январь, показавший рекордные +7.5% годовых, вышел уже после встречи ФРС - следующее решение ФРС выйдет 16 марта.Airbus получил прибыль в 4.2 млрд евро против убытка годом ранее - авиационная отрасль вышла из кризиса - и при этом вполне очевидно, что пандемия приближается к концу.Омикрон в мире: Остановка на уровне примерно +2 млн случаев в сутки - но это примерно в 2 раза ниже пика 20-х чисел января. Эпицентр сейчас в Восточной Европе - первые два места Германия и Россия, по +230 К и +180 К случаев соответственно. Страны Европы или уже отменяют санитарные ограничения, или планируют сделать это до конца марта. USDX 95.80, диапазон 95.50 - 96.10. Доллар занимает выжидательную позицию - и, возможно, стагнация на валютном рынке продлится до решения ФРС.USDCAD 1.2705, диапазон 1.2600 - 1.2800. Сохраняется диапазон.Заключение: Рынок США под давлением ожидания повышения ставки ФРС. Состояние экономики США сильное, но и цены на акции довольно высоки. Диапазон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Три «поводыря» для USD: геополитика, риск-аппетит и макростатистика

Уверенный рост гринбека, наблюдаемый время от времени, обусловлен взаимодействием трех основных факторов: снижением риск-аппетита, вдохновляющей макростатистикой из США и ослаблением геополитического накала. В данный момент ключевым «столпом», поддерживающим доллар, является американская статистика.В четверг, 17 февраля, американская валюта затруднялась с выбором направления, поскольку рынки оценивали ряд факторов, влияющих на доллар. Его укреплению способствовала позитивная макростатистика из США, оказавшаяся лучше прогнозов. Согласно отчетам, в январе 2022 года розничные продажи в Америке взлетели на 3,8% в месячном выражении при ожидавшемся подъеме на 2,1%. При этом объем промпроизводства в стране увеличился на 1,4% при прогнозе роста показателя на 0,4%. Оба индикатора свидетельствуют о благоприятных условиях для дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Другим фактором, ведущим USD к росту, является снижение аппетита к риску. В подобной ситуации инвесторы уходят в защитные активы, в первую очередь в золото и доллар. Однако сейчас риск-аппетит вернулся на фоне определенности по поводу нового протокола ФРС ,который оказался менее «ястребиным», чем ожидалось. Данная ситуация спровоцировала кратковременное проседание гринбека. При этом розничные продажи и укрепление рынка труда в США способны улучшить глобальный аппетит к риску.Некоторому ослаблению гринбека способствовала геополитическая напряженность. Предполагаемый вывод российских войск из приграничных регионов и дипломатический тон со стороны представителей РФ способствовали деэскалации конфликта. Это спровоцировало существенную динамику цен на ключевые торговые инструменты. В итоге американская валюта развернулась в сторону снижения. За ней последовали золото и нефть. Евро тоже упал в четверг после заявления официального представителя США о наращивании численности российских войск вблизи границы с Украиной. На этом фоне рост «европейца» замедлился. Утром в четверг, 17 февраля, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1354. Днем ранее курс евро по отношению к доллару поднялся до 1,1363. В дальнейшем «европейцу» удалось закрепиться на указанной отметке. Растущая инфляция продолжает давить на гринбек. Сложившаяся ситуация требует от ФРС решительных действий, прежде всего скорейшего подъема ставок. Регулятор не может позволить себе «голубиной» риторики, иначе это спровоцирует серьезные экономические сдвиги. «Ястребиные» заявления также отмечены со стороны ЕЦБ, который допускает повышение ключевой ставки к концу года. Поддержку «американцу» оказывает рост розничных продаж в США. Сильный показатель нивелирует опасения по поводу возможной рецессии в американской экономике. Ранее инвесторы беспокоились, что грядущее повышение ставок ФРС негативно повлияет на экономику США. Отметим, что высокая вероятность рецессии создает угрозу дальнейшему росту USD. Однако сейчас нет поводов для реализации неблагоприятного сценария, полагают эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.02.2022

Инфляция в Великобритании, как и ожидалось, ускорилась с 5,4% до 5,5%. Фунт же после этой новости начал постепенно усиливать свои позиции, что также стало вполне ожидаемым. Ведь дальнейший рост инфляции намекает на продолжение повышение ставки рефинансирования Банка Англии. Именно это ожидание и стало движущей силой для британской валюты.Инфляция (Великобритания):Единая европейская валюта тоже демонстрировала рост. Хотя заметно более скромный, нежели британская валюта. Все дело в промышленном производстве, спад которого на -1,4% сменился ростом на 1,6% при прогнозе замедления темпов спада до -0,6%. Однако уже к открытию американской торговой сессии она вернулась к тем значениям, на которых находилась до публикации данных по промышленному производству. Во многом по той простой причине, что данные по промышленности все же носят второстепенный характер.Промышленное производство (Европа):С открытия же американской торговой сессии ожидалось укрепление доллара. Однако вместо этого американская валюта начала терять свои позиции. Причиной стали данные по розничным продажам, темпы роста которых в годовом исчислении замедлились с 16,7% до 13,0%. Ожидалось же замедление лишь до 15,0%. Столь сильная разница напугала инвесторов, они продолжили избавляться от долларов. Но через некоторое время все вернулось на круги своя. Точнее говоря, на открытии азиатской сессии участники рынка вспомнили об эффекте низкой базы, который искажает годовые данные, и обратили внимание на месячные. А за месяц продажи выросли на 3,8% вместо ожидавшихся 1,5%. Так что в итоге доллар вернулся к тем значениям, на которых находился перед открытием американской торговой сессии.Розничные продажи (Соединенные Штаты):В отличие от вчерашнего дня, сегодня макроэкономический календарь практически пуст, и единственное, что достойно внимания, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Вот только они ни на что не повлияют в силу крайне незначительных изменений. Так, количество первичных обращений должно сократиться на 3 тыс., а повторных еще на 4 тыс. Изменения будут носить сугубо косметический характер. Этого явно недостаточно, чтобы привести рынок в движение.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD завершила стадию отката в районе уровня 1.1400, где в начале возникло замедление, после отскок цены. Исходя из рыночных тактов, на рынке сохраняется интерес к коротким позициям, это может привести к восстановлению долларовых позиций относительно недавнего отката. Этот сигнал будет подтвержден в случае отсутствие пробоя уровня 1.1400.Валютная пара GBPUSD движется в диапазоне 1.3500/1.3600 уже достаточно длительное время. Это может привести к накоплению торговых сил, что в итоге вызовет ускорение на рынке. Тем самым стратегия торговли ориентирована на метод пробоя контрольных уровней относительно флета. В качестве сигнальный значения трейдеры рассматривают уровни 1.3480 и 1.3630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3580 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью тестирования 8 средней ЕМА 1.3554 (синяя тонкая линия). По достижении данной линии цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3629 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3580 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью тестирования 8 средней ЕМА 1.3554 (синяя тонкая линия). По достижении данной линии цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3629 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3580 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2 %, 1.3533 (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3629 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было очень много точек по входу в рынок. Первый тест цены 1.3560 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно долго находился в области перекупленности, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. Формирование точки входа в продажу фунта согласно сценарию №2 не привело к его крупному падению. Спустя некоторое время состоялся повторный тест этого диапазона, где был образован сигнал на покупку GBPUSD – в момент обновления 1.3560 индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки. По этой причине продажи были закрыты и открыты длинные позиции. Рост составил порядка 15 пунктов и на этом все закончилось. И лишь третий тест 1.3560, который произошел уже во второй половине дня, дал еще одну отличную точку входа в покупку согласно сценарию №1, что привело к росту торгового инструмента на 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.3598, на это я обращал внимание вчера также, принесли порядка 20 пунктов. Вчерашние данные по индексу потребительских цен Великобритании оказали лишь небольшую поддержку фунту. Темпы годового роста еще раз доказывают правильность подхода Банка Англии к более жесткой денежно-кредитной политике. Важно отметить, что месячный рост не совпал с прогнозами экономистов и оказался чуть хуже. Резкий рост розничных продаж в США в январе этого года не отпугнул покупателей фунта во второй половине дня, которые явно нацелились на максимумы этого месяца. Азиатская распродажа фунта стала большим удивлением для внутридневных трейдеров. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому действовать советую в рамках бокового канала согласно сценариям №2 на покупку и продажу фунта. Во второй половине дня ждем статистику по рынку труда США. Будет опубликован отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильные данные могут привести к укреплению американского доллара и падению британского фунта. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем выданных разрешений на строительство в США мало кого будет интересовать из валютных трейдеров. Более интересным будет выступление члена FOMC Джеймса Булларда, который известен своим агрессивным подходом к процентным ставкам. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3585 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3625 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3625 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится после пробоя цены 3585. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3564, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3585 и 1.3625. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3564 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3522, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Дальнейшее падение фунта напрямую зависит от данных по американской экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3585, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3564 и 1.3522.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 февраля Харухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие меры Время покупать акции китайских компаний Январский протокол ФРС не преподнесёт сюрпризов Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоинов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1365 произошел еще в начале открытия европейской сессии. В момент обновления уровня индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине решение о покупке евро не принималось. Сильные данные по промышленному производству еврозоне поддержали евро, что привело к активному восстановлению торгового инструмента. Во второй половине дня, после падения пары, вновь можно было наблюдать за тестом 1.1365. На этот раз индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В результате пара выросла на 30 пунктов. Довольно большой объем фундаментальной статистики по еврозоне поддержал евро в первой половине дня. Отчет по изменению объема промышленного производства оказался куда лучше прогнозов экономистов, однако трейдеры быстро начали фиксировать прибыль после более чем убедительных данных по росту объема розничной торговли в США и изменению объема промышленного производства. Резкий рост розничных продаж стал еще одним подтверждением усиления инфляционного давления в стране, что вынудит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно. Об этом было сказано в опубликованном вчера январском протоколе заседания ФРС. Сегодня нас ждет несколько выступлений представителей Европейского центрального банка. В первой половине дня ожидаются интервью члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, а также члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, как правило, выступающего за более жесткую политику регулятора. Внимание трейдеров также привлечет экономический бюллетень от ЕЦБ, а вот отчет по сальдо баланса внешней торговли Италии пройдет мимо рынка. Во второй половине дня ждем статистику по рынку труда США. Будет опубликован отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем выданных разрешений на строительство в США мало кого будет интересовать из валютных трейдеров. Более интересным будет выступление члена FOMC Джеймса Булларда, который известен своим агрессивным подходом к процентным ставкам. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1361 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1391. В точке 1.1391 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится в случае хорошей статистики по еврозоне и отчету ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1345, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1361 и 1.1391. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1345 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1314, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Более слабые данные по еврозоне могут навредить бычьему потенциалу пары, а сильная статистика по США вновь вернет давление на торговый инструмент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1361, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1345 и 1.1314.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 февраля Харухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие меры Время покупать акции китайских компаний Январский протокол ФРС не преподнесёт сюрпризов Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоинов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 февраля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1371 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования 21 простой средней 1.1331 (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1371 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования 21 простой средней 1.1331 (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1371 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования 21 простой средней 1.1331 (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.1305 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1395 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.2.2022 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Протокол январского заседания ФРС: старая песня о главном

Опубликованный вчера протокол последнего заседания ФРС не преподнёс сюрпризов: риторика членов регулятора носила ожидаемый характер и полностью вписывалась в канву сопроводительного заявления, которое было обнародовано по итогам январской встречи. Доллар отреагировал соответствующим образом, фактически проигнорировав релиз. Пара eur/usd осталась в рамках 13-й фигуры, хотя и быки, и медведи предпринимали попытки «побега». Стоит отметить, что опубликованные «минутки» ФРС оказались как на стороне покупателей, так и на стороне продавцов пары. Каждая сторона могла найти в этом документе «свои» аргументы в пользу удорожания или же девальвации гринбека. Напомню, что итоги январского заседания ФРС оказались в пользу американской валюты, даже несмотря на завышенную планку ожиданий. Ястребиный настрой Джерома Пауэлла превзошёл все ожидания: глава ФРС удивил своей решительностью и прямолинейностью. В частности, он допустил вариант повышения процентной ставки на каждом заседании в этом году. При этом Пауэлл акцентировал своё внимание на сильных сторонах последних макроэкономических релизов. В частности, он заявил о том, что «условия на рынке труда соответствуют максимальной занятости», инфляция остается «значительно выше» долгосрочного целевого уровня ФРС, а экономика в целом демонстрирует «очень сильные показатели». На фоне такой риторики ястребиные ожидания трейдеров значительно возросли. По мнению ряда экспертов (в частности, Goldman Sachs), регулятор в рамках 2022 года шесть или семь раз увеличит ставку. Более того, после релиза данных по росту январской инфляции в США на рынке стали активно обсуждать вариант более агрессивных темпов ужесточения монетарной политики. «Вдохновителем» этой идеи стал глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который в этом году обладает правом голоса в Комитете. По его мнению, Федрезерв должен повысить ставку на мартовском заседании сразу на 50 базисных пунктов, и до начала июля – ещё на 50 пунктов. В преддверии публикации протокола ФРС некоторые коллеги Булларда (Дейли, Джордж, Баркин) высказали сомнения в том, что регулятору необходимо повышать ставку такими активными темпами. Своей риторикой они оказали определённое давление на гринбек, в том числе и в паре с евро. Но при этом долларовые быки держали оборону, так как позиция многих членов Федрезерва по этому вопросу остаётся неизвестной. «Минутки» ФРС могли качнуть маятник в ту или иную сторону. Но этого не произошло. Протокол несколько разочаровал медведей eur/usd, но и не вдохновил быков пары. Поэтому после кратковременных ценовых скачков пара вернулась к середине 13-й фигуры, где она и пребывала перед публикацией документа. Члены ФРС по итогам январской встречи согласились с тем, что темпы повышения ставки в этом году будут отличаться от предыдущих аналогичных циклов. В документе указано, что «члены Комитета считают подходящими более быстрые темпы повышения ставок, чем после 2015 года – но при условии, инфляция не снизится». Речь идёт о трехлетнем периоде повышения ставки с декабря 2015 года по декабрь 2018-го. Темп ужесточения монетарной политики в этот период действительно носил достаточно размеренный характер. Ставку вначале повысили в декабре 2015-го года, затем – в декабре 2016-го, после этого – в феврале, марте, июне, июле, сентябре и декабре 2017 года; и затем – в марте, июне, сентябре и декабре 2018 года. За этот период ставку подняли с 0,25% до 2,5%. Судя по тональности опубликованного протокола, Федрезерв действительно готов повышать ставку в этом году на каждом заседании, особенно если американская инфляция и дальше будет демонстрировать восходящую динамику. Однако, что касается одномоментного 50-пунктного увеличения ставки на мартовском заседании – здесь интрига сохраняется, так как на январском заседании этот вопрос не обсуждался. Здесь необходимо отметить, что в протоколе, к сожалению, не указываются многие обстоятельства, которые позволили бы понять расклад сил в стане ФРС. Например, мы не знаем, сколько именно представителей Федрезерва поддержали идею сокращение баланса. В документе лишь указывается, что «ряд руководителей полагают возможным начать снижение баланса американского ЦБ позднее в этом году». При этом темпы и сроки сокращения будут определяться на предстоящих заседаниях. Другими словами, опубликованные вчера «минутки» не оказали поддержку трейдерам пары eur/usd – ни покупателям, ни продавцам. Поэтому в центре внимания снова оказалась геополитика, которая на этой неделе «держит в тонусе» участников рынка. В частности, сегодня утром информагентство Reuters процитировало представителей «ЛНР», которые в свою очередь обвинили правительственные силы Киева в использовании минометов. Кроме того, Белый дом сегодня назвал «ложным» заявление российской стороны о начале отвода войск от границ Украины. По информации администрации Джо Байдена, на самом деле Россия перебросила к границе ещё 7 тысяч военных. В контексте валютного рынка совершенно неважно – правдивы ли сообщения Белого дома или ЛНР: сам факт нагнетания ситуации позволяет доллару «держаться на плаву» уже в качестве защитного инструмента. Поэтому позиции покупателей eur/usd в сложившихся условиях выглядят гораздо слабее, хотя де-факто пара торгуется в широкодиапазонном флете, в рамках 13-й фигуры. Таким образом, на мой взгляд, северные импульсы по паре по-прежнему можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Уровнем сопротивления выступает отметка 1,1400 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Уровнем поддержки является цена 1,1305 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Данный таргет является целью южного движения, так как о покорении 12-й фигуры пока что говорить слишком рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Высокая волатильность на рынках сохранится до мартовского заседания ФРС (есть вероятность ограниченного роста цены на золото

На рынке по-прежнему раскручиваются две важные темы – мнимое нападение России на Украину и грядущее повышение процентных ставок ФРС на мартовском заседании. Администрация Дж. Байдена страстно желает военного конфликта между РФ и Украиной для решения своих узко политических внутренних проблем. Эта тема также активно присутствует в СМИ, что хоть и не оказывает чувствительного влияния на динамику акций компаний, но в полной мере стимулирует рост цен на энергоресурсы. По-настоящему влиятельной темой является ожидание роста процентных ставок в Америке. Опубликованный в среду протокол последнего заседания ЦБ показал, что регулятор будет поднимать ставки, но, вероятно, не столь агрессивно, как это многим сейчас кажется на рынке. Фактически представленный документ показал, что не стоит ожидать чрезмерно агрессивного поднятия стоимости заимствований, а значит рынок может ошибаться в том, что в следующем месяце ставки будут сразу подняты на 0.50%, а не предполагаемые до этого 0.25%. Вот почему после публикации протокола заседания американские индексы сократили потери. Из представленных в среду важных данных следует упомянуть значения потребительской инфляции в Британии. Местный индекс потребительских цен в годовом выражении вырос до 5.5% против 5.4%. В январе он снизился несколько меньше, чем это ожидалось, на 0.1% против -0.2%. Базовое, годовое значение инфляции также поднялось, до 4.4% против 4.2%. Стерлинг ожидаемо на эти новости отреагировал ростом курса на рынке Форекс, но его повышение к доллару оказалось ограниченным уровнем 1.3600. Главным лимитирующим фактором на валютных рынках по-прежнему остается тема грядущего повышения процентных ставок Федрезервом на мартовском заседании. Насколько реально будут подняты ставки, покажет время, но если они будут повышены всего лишь на 0.25%, а не на предполагаемые рынками 0.50%, то можно будет ожидать отката вверх рынков акций и локального снижения курса доллара. И все это произойдет потому, что ставки будут подняты меньше, чем это ожидается в настоящий момент. Сегодня рынок будет следить за публикацией данных по числу заявок на пособие по безработице в Америке, ожидается их снижение до 219 000 против 223 000 неделей ранее. Кроме этого, выйдут значения числа разрешений на строительство и пакет статистики от Филадельфийского университета. В целом, оценивая общую картину на рынке, полагаем, что высокая волатильность сохранится до заседания Федрезерва в марте. Прогноз дня: Золото на споте снова получает поддержку на фоне высокой волатильности на рынках и множества внешних негативных факторов. Если напряженность будет сохраняться, есть высокая вероятность продолжения роста цены к 1900.00 после преодоления сильного уровня сопротивления 1878.00 Пара USDJPY также реагирует снижением на фоне геополитической напряженности. Она пока остается в диапазоне 115.00-116.35, но, если настроения не улучшатся и цены снизится ниже нижней границы диапазона, следует ожидать ее падения к 114.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС намерена действовать более агрессивно. Доллар США демонстрирует рост. Видеопрогноз на 17 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро проблемы с уровнем 1.1381. Дальнейший рост маловероятен Прорыв уровня 1.1381 приведет к росту евро в район 1.1414 и 1.1452 Прорыв 1.1337 приведет к распродажам евро в район 1.1283 и 1.1235 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта посматривают на месячные максимумы. Нужен пробой 1.3597 Прорыв уровня 1.3597 приведет к росту фунта в район 1.3640 и 1.3683 Прорыв 1.3557 приведет к распродажам фунта в район 1.3524 и 1.3492 Фундаментальные данные: Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Экономический бюллетень от ЕЦБ Сальдо баланса внешней торговли Италии США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Объем выданных разрешений на строительство Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.02.2022

Тот факт, что спад промышленного производства в Европе на -1,4% сменился ростом на 1,6%, при прогнозе замедления темпов спада до -0,6%, объясняет изначальный рост единой европейской валюты. Однако, уже к открытию американской торговой сессии, она вернулась к тем значениям, на которых находилась до публикации данных по промышленному производству. Во многом по той простой причине, что данные по промышленности все же носят второстепенный характер.Промышленное производство (Европа): Тем не менее, с открытием американской торговой сессии ожидалось укрепление доллара. Однако, вместо этого американская валюта начала терять свои позиции. Причиной стали данные по розничным продажам, темпы роста которых, в годовом исчислении, замедлились с 16,7% до 13,0%. Ожидалось же замедление лишь до 15,0%. Столь сильная разница напугала инвесторов и продолжила избавляться от долларов. Но через некоторое время все вернулось на круги на своя. Точнее говоря, на открытии азиатской сессии участники рынка вспомнили об эффекте низкой базы, который искажает годовые данные, и наконец обратили внимание на месячные. А за месяц, продажи выросли на 3,8%, вместо ожидавшихся 1,5%. Так что в итоге доллар вернулся к тем значениям, на которых находился перед открытием американской торговой сессии. Розничные продажи (Соединенные Штаты): В отличие от вчерашнего дня, сегодня макроэкономический календарь практически пуст, и единственное что достойно внимания, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Вот только они ни на что не повлияют. В силу крайне незначительных изменений. Так, количество первичных обращений должно сократиться на 3 тыс., а повторных еще на 4 тыс. Изменения будут носить сугубо косметический характер. Этого явно недостаточно чтобы привести рынок в движение. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в стадии отката вернула котировку в пределы ранее пройденного уровня 1.1400. Этот шаг привел к перегруппировки торговых сил после стремительного снижения в период минувшей недели. В итоге уровень 1.1400 играет роль сопротивления, что положительным образом влияет на объем коротких позиций.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50, что может сигнализировать о сохраняющемся на рынке интересе к нисходящему ходу.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют пересечение друг с другом, что указывает на завершение стадии отката.Ожидания и перспективы:Исходя из поведения цены в пределах контрольного уровня 1.1400, можно предположить, что нисходящий интерес по-прежнему актуален на рынке. Отскок от сопротивления вернул котировку ниже значения 1.1350, что оставляет за собой шанс на полное восстановление относительно недавнего отката. Основной сигнал о пролонгации нисходящего цикла поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.1260.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.1400 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду отскока цены от уровня сопротивления. Показатели индикаторов в среднесрочном периоде указывают на нисходящий ход, что соответствует глобальному тренду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3565 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Все ждали какими будут данные по инфляции в Великобритании, поэтому покупали фунт с довольно большой опаской. Рост фунта в первой половине дня в районе сопротивления 1.3565 и несколько ложных пробоев привели к сигналу на продажу, однако данные показали, что годовая инфляции в Великобритании добралась до уровня 5,5% — это выше прогнозов экономистов и не хорошо для Банка Англии. По этой причине крупного падения фунта я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась, однако дождаться образования хорошей точки входа от уровня 1.3551 не получилось. Продажи по цене 1.3584, после ложного пробоя, также не привели к серьезному движению фунта вниз в ходе американской сессии. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Сегодня трейдерам не на что сделать акцент в первой половине дня, так как фундаментальной статистики по Великобритании нет. По всей видимости покупатели продолжат вести активную борьбу за ближайшее сопротивление 1.3597, на котором и рекомендую сделать акцент. Однако основной задачей быков в первой половине дня будет защита поддержки 1.3557, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупки от 1.3557 можно рассматривать лишь в случае формирования ложного пробоя, что обязательно приведет к новой волне роста в район сопротивления 1.3597. Выбраться выше этого уровня вчера не удалось. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует уже дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3640. Более дальней целью выступит область 1.3683 – новый месячный максимум, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3557, ничего страшного не произойдет. Небольшая коррекция вниз пойдет на пользу. Перед покупками нужно убедиться, что крупные игроки все же присутствуют в рынке и весь этот рост носит более устойчивый характер и не относится к спекулятивным инсинуациям. При падении ниже 1.3557 советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3524. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3492 – нижняя граница широкого бокового канала, либо еще ниже – от минимума 1.3465 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи показали сегодня утром свое присутствие в рынке и пока далеко не ясно – продолжится ли восходящая коррекция по фунту, либо весь недельный рост будет перекрыт двумя резкими движениями вниз. Защита важного сопротивления 1.3597 является очень большим делом, так как выпускать фунт выше совсем нежелательно – это перечеркнет все старания медведей по выстраиванию нисходящего тренда и откроет прямую дорогу к месячным максимумам. Формирование ложного пробоя на 1.3597 образует отличную точку входа в короткие позиции и в таком случае рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка со снижением в район промежуточной поддержки 1.3557, образованной по итогам утренних торгов. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей – так что медведи могут одним ударом выполнить сразу две задачи. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3524 и 1.3492. Более дальней целью выступит область 1.3465, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3597 - лучше всего отложить продажи до максимума этого месяца – 1.3640. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно - с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3545. Прорыв верхней границы в области 1.3600 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1366 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1366 с обратным тесто сверху вниз – все это привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции, о которой я много говорил в прогнозе на первую половину дня. Хорошие данные по объему промышленного производства в еврозоне лишь подстегнули трейдеров к новым покупкам, что привел к движение евро вверх более чем на 30 пунктов от точки входа. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. При первом тесте 1.1368 быки попытались что-то предложить на этом уровне, но данные по американской экономике свидетельствовали в пользу укрепления доллара США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1368 – сигнал на продажу евро. Однако крупного падения не состоялось. После движения вниз на 13 пунктов медведи перестали активничать в ожидании публикации январского протокола заседания Федеральной резервной системы. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня выступает довольно много представителей как Европейского центрального банка, так и Федеральной резервной системы. Фундаментальные данные, ожидаемые сегодня по еврозоне, вряд ли как-то серьезно повлияют на направление пары EUR/USD, поэтому покупателям евро будет не на что опереться после утренней распродажи. Важной задачей быков остается защита промежуточной поддержки 1.1337, образованной после азиатского падения евро. Проблемой является и то, что торговля ведется уже ниже средних скользящих, ограничивающих восходящий потенциал. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1337 и сильные данные по сальдо баланса внешней торговли Италии вместе с позитивным экономическим бюллетенем от ЕЦБ – все это образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, находящейся сейчас под большой угрозой. Защита этого диапазона также позволит сохранить нижнюю границу нового восходящего канала. Чтобы рассчитывать на продолжение восстановления EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1381, закрепиться выше которого по итогам вчерашнего дня не удалось. Прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1414, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче, так как пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако пока не понятно по какой причине может произойти такой крупный рост. Возможно полное сглаживание геополитического конфликта США-Россия-Украина вернет спрос на рисковые активы. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1337, все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1283, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя сегодня в ходе азиатской сессии и получили реальную возможность поставить «крест» на всех стараниях быков, наблюдаемых на этой неделе. Все же ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы весной этого года позволяют американскому доллару чувствовать себя более уверенно. Для сохранения контроля над рынком медведям нужно очень постараться защитить сопротивление 1.1381, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1337 – промежуточная поддержка, которая может стать трамплином для более крупных продаж евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1283 и 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае очень сильных данных по американскому рынку труда, либо эскалации конфликта России и Украины, что приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1381, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник 14 февраля состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливаем «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможный разворот рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1400. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости фондового рынка США за 17 февраля.

Среда прошла на фондовом рынке в США в «зеленой зоне». Все основные индексы и акции крупных компаний немного выросли к концу дня. Однако это повышение я не могу назвать сильным. Лишь вечером вчерашнего дня рынки узнали содержание протокола FOMC. Вероятно, они рассчитывали на большее количество информации, так как ФРС предоставил ее крайне мало. В протоколе говорится, что регулятор может начать более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, если инфляция будет продолжать оставаться на высоком уровне. Также в протоколе было сказано, что большинство управляющих надеется, что дисбаланс между спросом и предложением будет сокращаться в 2022 году, что должно привести к снижению инфляции. Несколько управляющих высказались в пользу того, чтобы раньше начать сворачивание программ стимулирования, а также начать сокращать баланс ФРС. В протоколе также сказано, что причиной высокой инфляции является нехватка рабочей силы и перебои в цепочках поставок, что лишило возможности бизнес удовлетворять спрос. Эта ситуация была усугублена появлением штамма Омикрон этой зимой. Члены денежно-кредитного комитета также отметили, что экономика растет хорошими темпами и большинство экономических показателей продолжает улучшаться. Индекс NASDAQ Composite. Индекс NASDAQ Composite в среду вырос до 14611, то есть практически не изменился в сравнении со вторником. Однако коррекционный набор волн продолжает свое построение, и многое в данное время зависит от геополитической обстановки в Украине. Новостей о деэскалации конфликта нет. Переговоры на высшем политическом уровне продолжаются. Индекс Standard & Poor's 500. Индекс Standard & Poor's 500 в среду повысился на 20 пунктов и закрылся на отметке 4476. Две неудачных попытки прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привели к новым продажам инструмента. И эти продажи могут продолжаться в ближайшие недели. Протокол ФРС не дал инвесторам новой информации по поводу того, чего ожидать от центрального банка в 2022 оду. Ожидается несколько повышений ставки и полное завершение программы QE. Рынок пока сдержанно реагирует на эти планы. Индекс Dow Jones. Индекс Dow Jones меньше всего страдает от геополитических новостей и планов ФРС по повышению процентной ставки. В среду он не изменился и остается вблизи своего максимального значения, достигнутого 5 января 2022 года - 36948. Этот индекс построил пока самую слабую коррекционную структуру волн. Tesla. Акции компании Tesla тоже немного повысились, но открытие дня произошло ниже уровня закрытия прошлого дня, поэтому стоимость акций не изменилась - 922$. Новые продажи акций компании пока отменяются, но все будет зависеть от прогресса в переговорах между мировыми лидерами по вопросу украино-российского конфликта. Если положение будет ухудшаться, то фондовый рынок может очень больно воспринять эти новости. Microsoft. Акции компании Microsoft могут продолжить снижение после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ближайшая цель – 280$. Все основные инструменты фондового рынка находятся сейчас в построении коррекционных волн и все реагируют на новостной фон примерно одинаково, поэтому можно ожидать приблизительно одинаковой динамики их движения. Apple. Акции компании Apple чувствуют себя лучше всех в условиях надвигающегося кризиса. В среду их стоимость не выросла и составляет 172$. Тем не менее, и по этому инструменту наблюдается построение нисходящего набора волн, поэтому я считаю, что падение еще не завершено. Нефть. Нефть – единственный инструмент, которому проблемы геополитического плана оказывают поддержку. В среду стоимость «черного золота» упала до 90$ за баррель на ожиданиях рынка о возможной деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Однако, пока еще рано говорить о завершении построения повышательного набора волн. Цель – 97,75$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитическая обстановка не улучшается. JPMorgan и Bank of America считают, что повышений ставов будет 7 в 2022 году.

Ключевой новостью вчерашнего дня стал протокол последнего заседания ФРС, которое прошло в январе. Точнее, новостей было даже две, но вторую нельзя назвать новостью в чистом виде. Эта новость заключалась в том, что новостей по геополитической обстановке в Восточной Европе нет. И это, с нашей точки зрения, тоже очень важно. Фондовый рынок, да и другие рынки тоже, сейчас пристально следят за геополитикой. Возможная эскалация конфликта между Украиной и Россией, а по факту между Западом, Евросоюзом и Россией, может иметь чрезвычайно сильные последствия для всех мировых рынков. Криптовалютный рынок, к примеру, может сильно просесть на такой новости. Фондовый рынок затаился после падения в начале года, но может возобновить его в любой момент, так как позитивных новостей пока не предвидится. Но если инвесторы более или менее готовы к тому, что ФРС намерена повышать ставку чуть ли не на каждом заседании в 2022 году, то вот чем может обернуться эскалация конфликта на Украине, сказать пока довольно сложно. Во-первых, речь идет о войне. Это в 2014 году во время конфликта на Донбассе и аннексии Крыма все прошло довольно тихо и спокойно. Сейчас же в случае ухудшения геополитике речь идет о полномасштабной войне. Сообщается, что Россия не скапливала в последние 30 лет такое большое количество военных и техники в одной точке. В Украине тоже готовы к войне в случае чего. То есть и, с другой стороны, не менее 100 тысяч бойцов регулярной армии готовы к схватке, которой хочет избежать весь мир. А Запад тем временем приготовил пакет санкций на тот случай, если Москва все же попытается вторгнуться в Украину. Эти санкции предусматривают разрыв многих экономических связей с Россией, что, естественно, скажется на рынках. Во-вторых, последствия любой войны крайне негативны для экономики. Даже если взять экономику России, которая будет тратить громадные деньги не на развитие, а на войну. В общем ситуация тяжелая и пока нет никаких признаков деэскалации. В это же время в JPMorgan и в Bank of America заявили, что ждут не менее 7 повышений ставок в 2022 году. Ранее оба банка ожидали не менее 5 повышений. То есть, если их прогнозы верны, ФРС будет повышать ставку на каждом следующем заседании в этом году. Bank of America также ожидает падение основных фондовых индексов не менее, чем на 20%. Согласно проведенному опросу среди управляющих BofA, лишь после серьезного падения фондового рынка США ФРС начнет подстраивать свою монетарную политику так, чтобы прекратить обвал на фондовом рынке. Вместе с этим, большинство управляющих не высказали обеспокоенности по поводу возможного падения и считают, что «медвежьего» тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Противоречивый протокол заседания ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли среду в небольшом плюсе. В принципе, весь день на валютном и фондовом рынке наблюдалась очень сдержанная динамика. Трейдеры и инвесторы просто отказывались торговать активно, хотя в Штатах вчера была важная макроэкономическая статистика. Например, был опубликован отчет по розничным продажам, который оказался в два раза сильнее, чем прогноз. Однако этот отчет никакого влияния на рынки не оказал. Оставалась надежда только на протокол заседания ФРС, который был опубликован поздно вечером... Напомним, что в последние месяцы активно ходят слухи о том, что ФРС весь текущий год будет повышать ставку чуть ли не на каждом заседании. Конечно, причиной возникновения таких слухов является растущая, как на дрожжах, инфляция. Поэтому сначала рынки верили в несколько повышений ставки. А сейчас верят, что их будет от 5 до 7. Поэтому протокол ФРС был интересен только с одной точки зрения. С точки зрения, конкретных заявлений или хотя бы намеков на то, сколько раз будет повышена ставка и насколько она суммарно вырастет. Однако, как обычно, рынки испытали разочарование, когда протокол стал известен. С одной стороны, в документе говорилось, что члены ФРС готовы даже к более быстрому повышению ставок, если инфляция будет продолжать оставаться на высоком уровне. С другой стороны, трактовка «повышение ставки, вероятно, произойдет на следующем заседании» заставляет призадуматься. То есть как это «возможно»? То есть в центральном банке еще даже не полностью уверены в целесообразности повышения ставки? В то время, как рынки уже дают не менее 60% вероятности на то, что ставка в марте будет повышена сразу на 0,5%? Также было сказано, что завершение программы количественного стимулирования может выполниться раньше намеченного срока. Тоже непонятно, учитывая то, что ФРС ранее подавала сигналы о ее полном завершении в феврале. Совсем уж интересно было узнать, что большинство членов FOMC оказывается ждали, что инфляция замедлится в январе. То есть вера в то, что инфляция начнет снижаться «сама собой» никуда не уходит? Хотя доказательств того, что этого не произойдет было уже огромное количество. Также отметим, что по поводу возможного сокращения баланса ФРС было сказано, что оно может начаться «позже в этом году». В общем, как обычно, никакой конкретики, ничего такого, что могло бы поддержать или надавить на рынки или доллар. Абсолютно пустой отчет. ФРС лишь показала то, что рынки знали еще раньше Джерома Пауэлла, который до самого последнего момента отказывался признать, что инфляция вырвалась из-под контроля и теперь потребуются более быстрые и жесткие меры, чтобы остановить ее рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 17 февраля.

Биткоин в течение вторника вновь не сумел продолжить повышательный вектор. После удачной попытки прорыва отметки 41318$, что соответствует 382% по Фибоначчи, биткоин явно чувствует себя не в своей тарелке. Однако, отмечу, что сейчас все рынки чувствует себя не в своей тарелке. Связано это, в первую очередь, с геополитикой, которая в последние недели очень серьезно обострилась. Кризис на Украине не разрешился, на границе по-прежнему находится более 100000 российских солдат, техника, танки. Переговоры между Западом и РФ приостановлены, так как их лидеры уже высказали публично свои точки зрения, и они отличаются кардинально. Таким образом, сейчас весь мир ждет, кто сделает следующий шаг и каким он будет. Вашингтон и страны ЕС считают, что вероятность вторжения РФ в Украину остается очень высокой, хотя Москва заявила о том, что военные учения завершаются и некоторые подразделения уже отправились на места своей обычной дислокации. Однако, подтверждений этому нет. Криптовалютный рынок, который очень больно переживает любые геополитические обострения, сейчас находится в состоянии пережидания. Поэтому я не жду нового повышения биткоина в ближайшее время. PlanB снова на связи. Как обычно, рынок полнится прогнозами о том, сколько же будет стоить биткоин через месяц, года или 5 лет. Вчера я ознакомил вас с мнениями двух уважаемых трейдеров, а сегодня стало известно, что аналитик с ником PlanB опубликовал новый прогноз по биткоину на текущий год. И этот «новый прогноз» мало чем отличается от «старого прогноза», который предрекал криптовалюте повышение до 100000$ до конца 2021 года. Теперь PlanB считает, что биткоин вырастет к той же самой отметке, но уже к концу 2022 года. Сложно сказать, откуда такая уверенность, учитывая очень слабый для криптовалютного рынка новостной фон. Напомню, что в этом году не только ФРС, но и многие другие центральные банки намерены повышать процентные ставки, что всегда создает риски для рисковых активов. А более рискового актива, чем биткоин, сложно найти. Во всем виноваты «бэби-бумеры». Очень интересным мнением поделился управляющий компании Fundstrat Том Ли. Он обвинил так называемое поколение «бэби-бумеров» в том, что они не инвестируют в биткоин, поэтому курс криптовалюты не растет. Если же «бэби-бумеры» начнут инвестировать в биткоин, тогда криптовалюта может вырасти до 200000$. «Бэби-бумеры» - это люди, родившиеся в период с 1946 по 1964 год. То есть те, кому сейчас около 60 лет или более. Том Ли заявил, что почти 100 трлн $ в США принадлежат тем людям старше 60 лет, которые относятся к биткоину, как к игрушке, и не доверяют ему. С таким же успехом Том Ли мог бы обвинить голодающих детей Африки в том, что те не интересуются криптовалютами... Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда все же еще рано. Он может принять пяти волновой вид и продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Пока что волновая разметка не предполагает построение новой нисходящей волны. К этому нет ни одного сигнала, а коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю и вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Считаю, что вероятность этого около 30%. Однако, для этого варианта, с моей точки зрения, сильный новостной фон. А для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или развороты индикатора MACD. В общем любые признаки завершения восходящей волны, которая строится в данное время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Харухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие меры

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил вчера, что сохранит стимулирующие меры и при необходимости проведет новый раунд неограниченных покупок облигаций, чтобы удержать доходность облигаций в пределах целевого диапазона центрального банка. «Конечно, мы воспользуемся этим инструментом, если попадем в такую ситуацию», — сказал Курода, отвечая на вопросы в парламенте после введения такой практики с 2018 года. Сейчас ситуация для японского регулятора на рынке облигаций осложняется тем, что доходность за рубежом стремительно растет, особенно в США, что и оказывает давление на японский рынок, который давно не видел ничего подобного. Доходность японских облигаций сильно выросла Комментарии Куроды прозвучали после того, к с начала этого года начала просматриваться волна повышательного давления на доходность. Ожидания повышения процентных ставок в ряде других стран усложняет задачу японскому регулятору, который планирует удерживать ставку по 10-летнему государственному долгу Японии около 0,25%. Этот лимит был установлен Банком Японии в рамках его программы стимулирования. В то время как другие центральные банки, включая Федеральную резервную систему, быстро разворачиваются в направлении нормализации политики для сдерживания ускоряющейся инфляции, Банк Японии пока твердо придерживается своих инструментов смягчения. Чего-чего, а инфляции японские власти уж точно не боятся, тут бы с дефляционными рисками справиться. Курода неоднократно говорил о невозможности краткосрочных корректировок политики. В среду он повторил эту мысль, заявив, что лучше настойчиво продолжать смягчение денежно-кредитной политики, учитывая, что инфляция в Японии составляет всего около 0,5%. Даже после развертывания мощной программы по покупке облигаций с фиксированной процентной ставкой, центральный банк, похоже, не полностью уничтожил спекуляции по поводу возможных корректировок политики. Тем временем некоторые аналитики ожидают, что диапазон доходности Банка Японии снова окажется под вопросом.По мнению экономистов из Natixis SA по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в итоге Банк Японии не сможет противостоять глобальному обвалу облигаций и столкнется с давлением, что вынудит его резко изменить свою политику контроля над кривой доходности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Время покупать акции китайских компаний

Все больше и больше международных инвестиционных аналитиков говорят, что пришло время покупать акции материкового Китая в преддверии ожидаемой государственной поддержки и дополнительных мер стимулирования экономики. Вчера Bernstein и Goldman Sachs опубликовали отчеты об инвестиционной привлекательности китайских компаний. Конечно, не все инвестиционные аналитики настроены столь оптимистично, как эти две. Например Morgan Stanley, Bank of America и JP Morgan Asset Management занимают нейтральную позицию в отношении материкового Китая и на это есть ряд причин. Основным аргументом является то, что помимо последствий пандемии для экономики Китая, повышенная неопределенность в сфере регулирования с лета прошлого года в целом заставляет иностранных инвесторов проявлять осторожность в отношении китайских акций. В своем отчете о глобальной стратегии на 2022 год Credit Suisse повысил рейтинг Китая, отметив отсутствие снижения рейтинга акций китайских компаний на протяжении последних 12 месяцев. «Денежно-кредитная политика смягчается, в то время как в других местах остается все еще жесткой. На этом фоне экономический импульс набирает обороты», — написал глобальный стратег Эндрю Гартуэйт в отчете за январь этого года. Одно из первых позитивных изменений, как было отмечено, в акциях Китая произошло в конце сентября. В этот же период в BlackRock Investment Institute начали обращать внимание на этот рынок, а по мере приближения 2022 года, особый интерес появился и других компаний. Положительный взгляд На политическом фронте Credit Suisse ожидает, что неопределенность в отношении регулирования уменьшится после заседания национального парламента в марте и останется приглушенной — по крайней мере, до 20-го съезда правящей Коммунистической партии Китая в четвертом квартале. Goldman Sachs считает, что более мягкая денежно-кредитная политика Китая может принести пользу китайским акциям. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин будет избран на беспрецедентный третий срок, что даст больше определенности в будущем. Еще одним моментом является привлекательность китайского рынка после его крупного падения во время пандемии. Финансовые показатели, например, насколько акции упали по сравнению с их потенциальной способностью приносить прибыль, также способствуют положительному отношению аналитиков к китайским компаниям. Многие управляющие сейчас указывают на ожидания роста нового финансирования, которое произойдет после смягчения денежно-кредитной политики, а также более привлекательных оценок акций по сравнению с остальным миром. Также к положительным факторам можно отнести растущий приток иностранных инвестиций и увеличение прибыли. В HSBC также «ЗА». «Инвесторы слишком пессимистично относятся к китайским акциям», — написали аналитики HSBC в своем недавнем отчете, в котором подтвердился октябрьский призыв повысить рейтинг китайских акций до «выше рынка». «Да, Китай борется с ростом, но укрепление доллара не является хорошей новостью для фондовых рынков Китая», — говорят аналитики. Аналитики банка прогнозируют в этом году рост индекса Shanghai Composite на 9,2% и индекса компонентов Shenzhen на 15,6%. Нейтральное отношение Как я отмечал выше, в Morgan Stanley стратегия в отношении акций развивающихся рынков Азии нейтральна, равно как и Bank of America и JP Morgan Asset Management. По мнению аналитиков этих компаний, в последние годы стимулирования Китай не всегда приводило к бычьему рынку и ралли. И хотя в определенных секторах существуют инвестиционные возможности, в целом рост корпоративных доходов в Китае может и вовсе замедлится после периода пандемии коронавируса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 февраля 2022 года

В среду евро подрос на 13 пунктов, протестировав сигнальный уровень 1.1387 (вершина 31 декабря), выход над который открывает «бычий» целевой уровень 1.1496. Осциллятор Марлин переместился в положительную область. Условия для дальнейшего роста почти готовы. Но в настоящее время цена находится в диапазоне почти двухмесячной консолидации конца прошлого года, у верхней его границы (1.1387), поэтому на рынке наверняка имеются силы, способные вернуть цену в некое нейтральное состояние, в середину диапазона, ниже уровня 1.1330, чтобы ещё раз уточнить общую геополитическую ситуацию и настроение ФРС. На четырёхчасовом масштабе линия Крузенштерна сильна, она препятствует цене в преодолении уровня 1.1387, не смотря на активно растущий осциллятор Марлин. Здесь также отметим, что цена ниже линии баланса, то есть рост евро последних трёх дней был коррекционным. Итак, на текущий момент евро имеет боковую тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс