Экономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком – первое в июле этого года

На фоне последних разговоров и сделанных заявлениях представителями Европейского центрального банка на прошлой неделе ряд экономистов считает, что регулятор трижды поднимет процентные ставки в этом году, чтобы подавить инфляцию. В проведенном Bloomberg опросе сказано, что Совет управляющих повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В более раннем опросе экономистов ожидания были более скромными: расчет был лишь на одно повышения на одну четверть пункта в этом году. Также по прогнозам в этом году экономика еврозоны продолжит расти даже несмотря на нарастание проблем из-за военной спецоперации России на территории Украины. В настоящее время ожидается рост на 2,8% и 2,3% в 2022 и 2023 годах. Что касается инфляции, то по прогнозу экономистов она составит 6,7% в этом году и 2,6% в следующем, и только в 2024 году рост потребительских цен замедлится до 1,9% - ниже целевого уровня Европейского центрального банка. На прошлой неделе несколько чиновников из ЕЦБ подтвердили планы регулятора на этот год. По словам члена Совета управляющих Габриэля Махлуфа, Европейский центральный банк, вероятно, поднимет процентные ставки выше нуля к началу 2023 года, чтобы начать всерьез бороться с рекордной инфляцией в еврозоне. Таким образом ирландский чиновник присоединился к растущей группе в Совете управляющих ЕЦБ, предложившей прекратить чистую покупку облигаций уже в июне — первы шаг, который будет свидетельством реального начала цикла повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ после сохранения ее на нулевом уровне более чем десятилетие. «Реалистично ожидать, что первое изменение процентных ставок ЕЦБ произойдет вскоре после завершения покупки чистых активов, и что ставки, вероятно, будут в плюсе к началу следующего года», — сказал Махлуф в своем выступлении. Примерно в этом же время другой член Совета управляющих Питер Казимир стал последним политиком, заявившим о своей поддержке июльского повышения ставки. «Возможность неблагоприятного воздействия наших нестандартных мер на функционирование рынка оценивалась по мере роста баланса ЕЦБ, и аналогичная оценка будет столь же важна при уменьшении его размера. Дезинфляционная динамика, которую еврозона испытала за последнее десятилетие, вряд ли вернется. Сейчас мы достигли той точки, когда нам нужно действовать», - заявил Питер Казимир. Необходимость более активных действий диктуется не только высоким инфляционным давлением, но и действиями других центральных банков, направленных на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Еще в конце прошлой недели председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что контроль над инфляцией может вызвать некоторые экономические проблемы, и что больше он не может обещать так называемую мягкую посадку экономики, поскольку ФРС нужно и дальше активно повышать процентные ставки для борьбы с ростом цен. Напомню, что в этом месяце ФРС одобрила повышение процентной ставки на полпроцента после повышения на четверть пункта в марте. Уже сейчас рынки ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам поднимет их еще на полпункта в июне и продолжит повышать базовые ставки до конца года. Небольшая коррекция евро в конце прошлой и начале этой недели не вызывает удивления, так как «активных» поводов для наращивания коротких позиций пока нет. Но стоит понимать, что спрос на рисковые активы в период агрессивной политики Федеральной резервной системы достаточно низкий, что подтверждает и техническая картина. В настоящий момент пара EURUSD попыталась компенсировать потери, и не более того. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на ближайшую поддержку 1.0400. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать этот уровень. Если его упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым годовым минимумам 1.0350 и 1.0290. Говорить о коррекции евро можно, но прежде быкам нужно выбраться выше 1.0440. Только после этого они нацелятся на пробой 1.0480. Оттуда ожидается дорога вверх к 1.0530 и 1.0580. Покупатели фунта совсем недавно защитили 1.2220, но это может быть временным явлением, так как реальные намеки на приостановку Банком Англии программы повышения процентных ставок приведут к очередной крупной распродаже фунта. В краткосрочном периоде покупатели наверняка будут и дальше защищать 1.2220. Выход за пределы 1.2290 усилит восходящую коррекцию. Однако на каждом росте я пока советую продавать фунт дальше по тренду. Прорыв 1.2290 приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2340 и 1.2395. Прорыв 1.2220 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2160 и 1.2070. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2030, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта справились с задачей и защитили 1.2222

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2222 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики по Великобритании и ожидаемо выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли во второй половине дня привело к тесту 1.2222, где еще утром я советовал открывать длинные позиции в расчете на восстановление пары, что и произошло. В результате ложного пробоя и сигнала на покупку пара прошла вверх более чем на 40 пунктов, но до намеченного сопротивления в районе 1.2291 мы пока так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась сама стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Быки мастерский защитили 1.2222 и нацелились на 1.2291. Прорваться выше этого уровня будет довольно сложно, особенно учитывая запланированное на сегодня выступление Эндрю Бэйли. Его заявления вряд ли позволят сохранить оптимизм, так как чтобы он ни сказал, реакция ожидается негативной – уж слишком много проблем в экономике, чтобы их можно было решить одним изменением процентных ставок. Также посмотрим, что сегодня скажет член FOMC Джон Уильямс, который выступит с речью в середине североамериканской сессии. Если давление на фунт вернется, акцент советую оставить на утренней поддержке 1.2222. Ястребиные заявления могут привести к снижению фунта в этот район, но только повторное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию и на рост к сопротивлению 1.2291. Ожидать более резкого рывка фунта вверх также можно, но лишь после слабой статистики по производственному индексу Empire Manufacturing. Закрепление выше 1.2291 с обратным тестом сверху вниз приведет к сигналу на покупку с последующим движение в район 1.2343. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2396. В случае дальнейшего снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2222, скорей всего мы увидим очередное обновление годовых минимумов и распродажу в район 1.2161. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2122, либо еще ниже – в районе 1.2074 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Напомню, что в конце прошлой недели по рынку прошел слух, что Банк Англии может приостановить свою кампанию по повышению ставок, переложив бремя ответственности на министерство финансов и канцлера казначейства Риши Сунака. Если о подобного рода мерах или даже о варианте рассмотрения таких мер сегодня пойдет речь во время выступления Бэйли, фунт точно провалиться к новым годовым минимумам. Если вы посмотрите на график, то в текущих реалиях именно защита 1.2291 является важной стратегией продавцов на сегодня. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ставить на дальнейшее падение пары. В случае рывка фунта вверх после данных по США только формирование ложного пробоя на 1.2291 образует сигнал на продажу. Рассчитывать также можно на пробой уровня 1.2222, чего не удалось продавцам в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу способному обвалить фунт к очередному минимуму 1.2161, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2122. Надеется на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2291, может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2343. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2396 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900 до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708 до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков компенсировать потери прошлой недели. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2222. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2255. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 мая (разбор утренних сделок). Евро пытается восстановиться на ожиданиях повышения

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0424 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие важной статистики в первой половине дня и ожидания более агрессивных действий со стороны Европейского центрального банка помогают покупателям евро, но не так сильно, как бы этого им хотелось. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0424 согласно утреннему сценарию, привел к хорошей точке входа в короткие позиции. Однако крупного движения вниз не произошло. После того, как пара упала примерное на 15 пунктов, быки начали откупать евро, что привело к повторному тесту 1.0424 и выходу по сделке «в ноль». А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На фоне разговоров о том, что Европейский центральный банк трижды поднимет процентные ставки в этом году, чтобы подавить инфляцию, евро начинает постепенно пользоваться спросом, однако дается это быкам не так просто, как хотелось бы. Ожидается, что после появления серьезных проблем с поставкой российского газа на территорию ЕС и других энергоресурсов, а также текущий уровень инфляции, экономика очень быстро скатится в рецессию, что не добавляет оптимизма покупателям рисковых активов. Если говорить о сегодняшних внутридневных показателях, то во второй половине дня нет важной статистики, которая могла бы серьезно навредить восходящей коррекции, поэтому ожидаю ее продолжения в район нового сопротивления 1.0442. Если же после данных по производственному индексу Empire Manufacturing и выступления члена FOMC Джона Уильямса давление на евро вернется, мы увидим возврат в район ближайшей поддержки 1.0397, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции и позволит убедиться в присутствии интереса к евро со стороны крупных игроков в начале этой недели. Расчет будет на возврат инициативы покупателями с последующим ростом и пробоем 1.0442 – крупный уровень, ограничивающий восходящий потенциал пары. Выход за пределы этого диапазона может произойти в случае довольно пассивных выступлений членов FOMC. Прорыв и тест сверху вниз 1.0442 образует новый сигнал по входу в длинные позиции, усилив покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0479, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0528. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0397, что более вероятно, так как медвежий тренд никуда не делся, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума этого года 1.0353. Однако покупать от этого уровня советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но видимо начало недели не на их стороне. Первостепенной задачей медведей на вторую половину дня является защита нового уровня сопротивления 1.0442, а также возврат под контроль достаточно важной поддержки 1.0397. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0397, а также хорошие отчеты по американской экономике дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления новых локальных минимумов в районе 1.0353 и 1.0306, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усиления разговоров о более агрессивных мерах со стороны ФРС не удивляйтесь, если мы в ближайшее время доберемся и до 1.0255. При сценарии роста EUR/USD после данных, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0442 по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх в начале этой недели. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0479. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0528 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США сразу на 0,5% также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар, как на актив убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0440. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: пришло время действовать!

Когда Британия становится мировым эпицентром стагфляции, фунту не позавидуешь. Самый серьезный кризис стоимости жизни и цикл ужесточения денежно-кредитной политики BoE ставят экономику Туманного Альбиона на грань рецессии и толкают котировки GBPUSD к 2-летнему дну. И это еще не предел. Большинство из 191 респондента опроса MLIV Pulse, включая трейдеров, экономистов, управляющих активами, риск-менеджеров, считают, что пара скорее просядет к 1,15, чем поднимется к 1,35. В последний раз ее видели на таком низком уровне на пике рецессии 2020. Даже в самые горячие времена эпопеи с Brexit стерлинг держался выше. Прогнозы экспертов по GBPUSDИз-за пандемии и войны на Украине, которые привели к нарушению цепочек поставок, весь цивилизованный мир сталкивается с высочайшей за несколько десятилетий инфляцией и замедлением роста ВВП. В Британии ситуация усугубляется разрывом отношений с ЕС. И сейчас проблема Brexit вновь оказывается на радарах инвесторов. В свое время перемещение товаров через границы Северной Ирландии было основным камнем преткновения в переговорах Лондона и Брюсселя. Из-за серьезных проблем в торговле, которые разжигают политический кризис в регионе, Британия намерена в одностороннем порядке переписать условия договора, что Евросоюзу, естественно, не нравится. По словам Бориса Джонсона, если Брюссель откажется реформировать протокол, придет время действовать Лондону. Конфликт начинает пахнуть торговой войной, что не идет на пользу «быкам» ни по GBPUSD, ни по EURUSD. Рост политических рисков делает работу Банка Англии еще сложнее. Эндрю Бэйли и его коллеги столкнулись с градом критики со стороны законодателей, так как ранее пытались убедить общественность во временном характере высокой инфляции. Дескать, она достигнет пика в 5%, а затем начнет сама по себе снижаться. В настоящее время потребительские цены растут на 7% и из-за повышения счетов за электроэнергию могут, по мнению экспертов Bloomberg, подпрыгнуть выше 9% уже в апреле. BoE же скорректировал свой прогноз до более чем 10% к концу года и даже не извинился за те самые пресловутые 5%. В то же время сокращение ВВП Туманного Альбиона на 0,1% м/м в марте подтверждает предположение Банка Англии, что экономика на исходе 2022 будет меньше, чем в прошлом году. В первом квартале она расширилась на 0,8% кв/кв, что медленнее консенсус-прогноза экспертов Bloomberg в 1%. Высочайшая с 1989 инфляция и замедление ВВП. Это и есть та самая стагфляция, которой пугают «быков» по GBPUSD. Вполне возможно, Британия уже в нее угодила. Динамика инфляции и ВВП БританииНасыщенный экономический календарь недели к 20 мая делает фунт фаворитом на роль самая интересная денежная единица пятидневки. Статистика по рынку труда и инфляции может его на некоторое время поддержать, однако с розничными продажами не все так гладко. Технически закрытие дня выше пивот-уровня на 1,226 усилит риски отката GBPUSD в направлении 1,236 и 1,2435, где пару в условиях выраженного нисходящего тренда следует продавать с целевым ориентиром на 1,2. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs призвал готовиться к рецессии в США

Акции в Европе колебались, а фьючерсы на акции США упали, поскольку трейдеры взвесили последние меры Китая по поддержке своей экономики после того, как плохие данные вызвали опасения по поводу глобальных перспектив.Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 на прошлой неделе обновляли месячные минимумы, а Nasdaq торговался ниже минимума прошлого года:Индекс Stoxx50 и Dax закрыли неделю в положительной зоне, но в медвежьей тенденции. Телекоммуникации также продвинулись, поскольку Vodafone Group Plc поднялась после того, как Emirates купил 9,8% акций.Промышленное производство Китая и потребительские расходы достигли худших уровней с начала пандемии, пострадавшие от блокировок Covid. Чиновники предпринимают взвешенные шаги, чтобы помочь экономике: Китай сокращает процентную ставку по новым ипотечным кредитам, чтобы поддержать больной рынок жилья, но годовая ставка по кредитам была оставлена неизменной в понедельник.На рынке облигаций доходность 10-летних облигаций США практически не изменилась, около 2,93%. Ключевой вопрос заключается в том, помогут ли экономические опасения остановить распродажу казначейства в этом году, которая была вызвана инфляцией и ужесточением денежно-кредитной политики США. Доходность европейских облигаций выросла.Риск экономического спада на фоне ценового давления и роста стоимости заимствований остается основным беспокойством для рынков. Старший председатель Goldman Sachs Group Inc. Ллойд Бланкфейн призвал компании и потребителей готовиться к рецессии в США, заявив, что это "очень, очень высокий риск". Трейдеры по-прежнему опасаются достижения дна для акций, несмотря на падение мировых акций на 17% в этом году, а Morgan Stanley предупреждение о том, что любой отскок американских акций будет ралли медвежьего рынка, и впереди еще больше падений.Цены на продовольствие и топливо подпитывают растущие расходы. Пшеница подскочила на новостях из Индии. Шанхай близко к необходимому порогу для ослабления его шестинедельной блокировки, развитие, которое может стимулировать ставки на рост спроса на энергию.Трейдеры наблюдают за усилиями Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО. Сдвиг в европейском альянсе безопасности может усугубить напряженность в отношениях с Россией.Индекс Московской Биржи растёт с открытия этой недели:Что смотреть на этой неделе:Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс выступает в понедельникПредседатель ФРС Джером Пауэлл среди докладчиков ФРС во вторникРезервный банк Австралии публикует протокол своего майского заседания во вторникМинистры финансов G-7 и центральные банки встречаются в средуЕврозона, индекс потребительских цен Великобритании в средуПрезидент ФРС Филадельфии Патрик Харкер выступает в средуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 16.05.2022

Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре за 11.05.20212, «пока ЕЦБ не сделает конкретных шагов в сторону ужесточения своей политики, евро останется под сильным давлением, а пара EUR/USD - под угрозой нового падения ниже 1.0500, в сторону паритета евро с долларом». Наш прогноз оправдался: на прошлой неделе цена пробила отметку 1.0500, а EUR/USD достигла локального многолетнего минимум вблизи отметки 1.0350. Через эту отметку в данный момент также проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике. EUR/USD снижается не только по причине слабого евро, но и укрепляющегося доллара. С точки зрения технического анализа преобладает сильный негативный импульс. В частности, Стохастик на месячном и недельном графике пары длительное время находится в зоне перепроданности, не желая оттуда выходить, что говорит о сильном медвежьем тренде. В то же время стоит обратить внимание на 4-часовой и 1-часовой графики EUR/USD, на которых индикаторы OsMA и Стохастик развернулись на длинные позиции, сигнализируя о восходящей коррекции. Учитывая сильный негативный импульс, конечные цели этой коррекции расположены, по нашему мнению, вблизи отметок 1.0485 (минимумы волны снижения с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года, к отметке 1.0500 и уровень Фибоначчи 0% восходящей коррекции), 1.0500. В зоне этих отметок также расположен важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике). В альтернативном сценарии цена пробьёт этот уровень сопротивления, а восходящая коррекция продлится до уровней сопротивления 1.0640 (локальный уровень сопротивления), 1.0696 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В основном же сценарии следует ожидать снижение EUR/USD от текущих отметок. Первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой локального уровня поддержки 1.0388, а подтверждающим – уровня 1.0350. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «завтра ожидается весьма волатильный торговый день, прежде всего для доллара и евро». Временные маркеры в торговых позициях по EUR/USD: 12:30, 17:00, 18:00 (GMT). Уровни поддержки: 1.0388, 1.0350, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0485, 1.0500, 1.0600, 1.0640, 1.0700, 1.0780, 1.0800, 1.1000, 1.1110, 1.1220, 1.1285 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0380. Stop-Loss 1.0450. Take-Profit 1.0350, 1.0300, 1.0200, 1.0100, 1.000 Buy Stop 1.0450. Stop-Loss 1.0380. Take-Profit 1.0485, 1.0500, 1.0600, 1.0640, 1.0700, 1.0780, 1.0800, 1.1000, 1.1110, 1.1220, 1.1285Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDCAD - сетка лимитных покупок ниже 0,89Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлую неделю пара завершила незначительным торможением, войдя в зону притяжения и влияния минимального экстремума 2017 года 1,0339. Преодоление данной поддержки позволит продолжить снижение, в этом случае следующим возможным ориентиром может стать психологический уровень 1,0000. Если игроки на повышение не ограничатся торможением и сумеют реализовать полноценную восходящую коррекцию, то первой задачей для них будет являться ликвидация дневного мёртвого креста. Уровни дневного креста сейчас формируют достаточно широкую зону сопротивлений 1,0495 – 1,0573 – 1,0642 – 1,0712.Н4 – Н1Торможение на старших таймах это коррекционное движение на младших тамфреймах. На Н1 игроки на повышение завладели центральным Пивот-уровнем дня (1,0394). В результате следующий ориентир находится сейчас на 1,0482 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил. Ситуацию после этого лучше будет оценить заново. Если коррекционный подъём будет завершен и игроки на понижение вернут себе центральный Пивот-уровень (1,0394), то внимание внутри дня сместится на прохождение поддержек классических Пивот-уровней 1,0368 – 1,0323 – 1,0297. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПри закрытии прошлой недели фунт обозначил новый минимум, но удержать ситуацию не получилось. Нижней тени недельной свечи в итоге не хватает оптимизма. Понижательным ориентиров в сложившейся ситуации продолжает оставаться рубеж психологической поддержки 1,2000. Ближайшими сопротивлениями на случай развития коррекции служат уровни дневного креста Ишимоку 1,2396 (краткосрочный тренд) и 1,2534 (Фибо Киджун).Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах идёт борьба за обладание ключевыми уровнями, которые сегодня можно отметить на 1,2225 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2271 (недельная долгосрочная тенденция). Обладание данными уровнями и разворот мувинга изменят действующий баланс сил. Повышательные ориентиры сегодня внутри дня расположены на 1,2296 – 1,2331 – 1,2402 (сопротивление классических Пивот-уровней). Понижательные ориентиры находятся на 1,2190 – 1,2119 – 1,2084 (поддержки классических Пивот-уровней).***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: далеко ли еще до паритета?

Что-то не очень удачно для доллара складывается начало новой торговой недели. Проведя во флэте азиатскую торговую сессию, в начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы на индекс доллара DXY снижаются. На момент публикации данной статьи они торгуются вблизи отметки 104.47, продолжая снижаться второй торговый день подряд после того, как в пятницу они достигли нового максимума с января 2003 года 105.06. Тем не менее о начавшемся ослаблении доллара говорить пока что рано. Индекс доллара DXY снижается пока что только за счет укрепляющегося евро (его доля в DXY составляет примерно 57,6%). На момент публикации данной статьи пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0432, на 25 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. Впрочем, снижение доллара началось еще в минувшую пятницу. Возможно, это была фиксация некоторых из множества длинных позиций по доллару в конце недели, а может быть, инвесторов насторожила макро статистика, поступившая на минувшей неделе из США, согласно которой опубликованные инфляционные индикаторы вышли со значениями слабее прогнозных. Так, индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на +0,3% (+8,3% в годовом выражении), превысив прогноз роста на +0,2% и +8,1%, соответственно. Хотя рост оказался выше ожиданий, он все же замедлился с +1,2% и +8,5%, соответственно, в марте. Согласно же другому отчету Бюро трудовой статистики, также опубликованному на прошлой неделе, индекс цен производителей (PPI) снизился с 11,5% до 11,0% в апреле (в годовом выражении). Базовый индекс цен производителей (Core PPI) снизился с 9,6% до 8,8% в апреле (в годовом выражении). Данные оказались хуже ожиданий рынка (10,7% и 8,9%, соответственно), но все же ниже показателей предыдущего месяца. Данные говорят о том, что более агрессивная политика ФРС пока что приносит положительный результат. Рост инфляции в США продолжается, но все же более медленными темпами. Глава ФРС Джером Пауэлл недавно подтвердил, что главной задачей центрального банка является возвращение контроля над инфляцией. Если экономические показатели будут соответствовать ожиданиям, то он считает уместным повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях. Однако Пауэлл также внес некоторую интригу, а участникам рынка дал пищу для размышлений заявив, что "если ситуация будет лучше, чем мы ожидаем, то мы готовы сделать меньше. Если она будет хуже, чем мы ожидаем, мы готовы сделать больше". В то же время глава ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила на прошлой неделе, что программа покупки активов (APP) должна быть завершена в начале третьего квартала. Ее мнение было подтверждено заявлениями других представителей руководства ЕЦБ. Так, вице-президент Европейского центрального банка Луи де Гиндос сказал, что «инфляция, вероятно, останется в диапазоне 4-5% в конце года в Еврозоне», а «программа покупки долгов, программа покупки активов (APP), вероятно, прекратится в июле». Экономисты теперь допускают, что ЕЦБ в июне завершит программу покупки активов и поднимет ставку по депозитам (с -0,25% до 0%) в 4-м квартале 2022 года. В то же время они считают, что из-за слабых темпов роста ВВП и сдержанного инфляционного давления масштаб повышения ставок будет небольшим, не оправдав более агрессивных ожиданий рынка, что Европейский центральный банк до конца 2023 года повысит ставку по депозитам на 200 базисных пунктов. К тому же ситуация и военный конфликт на Украине значительно повышает риски восстановления европейской экономики, в то время как ЕС вводит новые жёсткие ограничительные меры против России. В первую очередь это касается российских энергоносителей, от которых европейская экономика зависит очень сильно, а некоторые европейские страны - на 100%. «Риски для прогнозов зависят от ситуации на Украине и цен на энергоносители», - заявили сегодня в Еврокомиссии. Несмотря на то что волатильность в EUR/USD будет оставаться довольно высокой, в то время как различная вербальная интервенция и высказывания со стороны представителей руководства ЕЦБ будут раскачивать котировки евро, в целом, пока что сохраняется сильный медвежий импульс, который и дальше будет толкать евро в сторону паритета с долларом. «Экономика ЕС входит в проблемный период, - заявил сегодня представитель Еврокомиссии Домбровскис, - а неопределенность и риски для перспектив Еврозоны остаются высокими». Завтра (в 09:00 GMT) будет опубликован отчет Евростата со 2-й оценкой ВВП Еврозоны за 1-й квартал. Согласно 2-й оценки, ожидается рост ВВП Еврозоны в 1-м квартале 2022 года на +0,2% (+5,0% в годовом выражении). Она совпадает с первой оценкой, оказавшейся немного хуже прогноза роста на +0,3% (+5,1% в годовом выражении). Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то евро может снизиться. Данные лучше прогноза могут укрепить евро в краткосрочном периоде, хотя до полного восстановления европейской экономики даже до докризисных уровней еще далеко. Завтра вообще ожидается весьма волатильный торговый день, прежде всего для доллара и евро. В 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по розничной торговле в США, а на 17:00 и 18:00 запланированы выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Если они сделают неожиданные заявления относительно перспектив монетарной политики ФРС или ЕЦБ, то волатильность в котировках EUR/USD может значительно повыситься. А пока что все складывается в пользу дальнейшего падения этой валютной пары. Прорыв в зону ниже недавних локальных и многолетних минимумов вблизи отметки 1.0350 может открыть дорогу для дальнейшего снижения, а до отметки 1.0000 там уже будет, как говориться, «рукой подать» (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 16.05.2022»). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли перспективы падения у пары евродоллар к паритету?

Единая европейская валюта балансирует на грани паритета с долларом США впервые за два десятилетия. Единая европейская валюта уже упала к пятилетнему минимуму в район 1.03 доллара из-за стремления инвесторов покупать доллар как валюту-убежище от рыночных потрясений и военного конфликта на Украине. Хеджевые фонды также не остаются в стороне и покупают доллар в расчете на его сильное укрепление к единой валюте. Только за последний месяц они вложили в валютные опционы, ставя на доллар на общую сумму порядка 7 миллиардов долларов, ожидая падения пары евродоллар к паритету. Такая стратегия сделала эту сделку самой популярной среди тех, кто надеется на дальнейшее падение единой валюты. Так почему евро падает к доллару? В значительной степени слабость евро является результатом силы доллара, который укрепляется на фоне агрессивного цикла повышения процентных ставок ФРС по сравнению с другими мировыми центральными банками. Помимо этого, важным моментом является то, что ЕЦБ стремится удержать экономику региона от сваливания в рецессию на волне стагфляции, не желая поднимать процентные ставки. Некоторую надежду банку дают последние данные по потребительской инфляции из Германии, экономического лидера ЕС, указывающие на замедление роста потребительских цен. Поэтому эти причины: расхождение в уровнях процентных ставок - сейчас в еврозоне на нулевой отметке, а в Америке ключевая процентная ставка равна 1% и будет, вероятнее всего, по итогам заседания в следующем месяце поднята до 1.5%, общее неприятие риска в среде инвесторов, что толкает их на покупку доллара, а также события на Украине, фактически на границах с ЕС и замедление темпа роста европейской экономики, согласно расчетам МВФ до 2.8%, - будут оказывать понижательное давление на курс евро в паре с американским долларом. Вот почему на этой неделе рынки будут внимательно следить за комментариями председателя ЕЦБ К. Лагард и Дж. Пауэлла, руководителя ФРС, пытаясь понять, что будут делать два крупнейших мировых ЦБ в недалеком будущем. Оценивая общую картину на рынке, считаем, что при сохранении всех прочих причин пара евродоллар может упасть ниже сильного уровня поддержки 1.030 и устремиться к паритету.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин эффектно обвалился за прошедшие семь дней. Что дальше: падение до $10 000 или взлет до $100 000?

По итогам минувшей недели стоимость первой криптовалюты просела почти на 10% (9,4%) и закрыла семидневку на уровне $31 000. В понедельник утром ВТС торгуется по $29 647.К слову, с ноября прошлого года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже более 55%.Ведущие альткоины охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и показали уверенный минус. Так, за ушедшие семь дней цена монеты Ethereum опустилась на 16,1%, Binance Coin подешевела на 13,9%, а Solana и вовсе потеряла треть своей стоимости, снизившись на 32%. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, сегодня общая капитализация крипторынка составляет $1,4 трлн. Ключевой показатель страха и жадности просел за неделю на 8 пунктов – до 10 пунктов – и балансирует на отметке "чрезвычайного страха". Криптовалютный показатель доминирования ВТС увеличился за неделю на 42,4%. Факторы давления на рынокПугающую отрицательную динамику Bitcoin демонстрирует уже шестую неделю подряд. Однако на минувшей семидневке негатив на рынке криптовалют достиг своего апогея. Так, за последнюю неделю падение стоимости цифрового золота достигло максимумов недельного снижения с января текущего года, когда ВТС пробил минимумы ушедшего года ниже отметки $30 000 (в четверг стоимость главного виртуального актива снижалась до $26 700).Основным понижательным фактором для биткоина накануне стало перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite. На протяжении всей минувшей недели этот индикатор демонстрировал уверенный минус.К слову, аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания каждым из них последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. Так, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом стоимость Bitcoin в апреле просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, криптоаналитики связывают актуальное снижение рынка криптовалюты с недавним повышением Федеральной резервной системой США базовой процентной ставки. Инвесторы обеспокоены тем, что быстрый рост инфляции в будущем заставит регулятор поднимать ставку еще быстрее.Так, накануне глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Центробанк планирует действовать категорично, чтобы вернуть уровень инфляции в Штатах к двухпроцентному целевому показателю. На решение Федрезерва США, заявил Пауэлл, не смогут повлиять даже перспективы снижения экономики страны в краткосрочной перспективе.Напомним, по итогам заседания на прошлой неделе ФРС США повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Прогнозы экспертовТрадиционно май считается достаточно хорошим периодом для BТС. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%.Однако недавно генеральный директор Global Macro Investor Рауль Пала предположил, что наступивший май и приближающийся июнь станут для ВТС самыми тревожными месяцами текущего года, а значит новая волна распродаж на рынке криптовалюты неизбежна.Что же касается предварительных сценариев других популярных криптоэкспертов, высокая волатильность и непредсказуемое поведение рынка цифровых активов заставляют их делать самые неожиданные и порой диаметрально противоположные заявления относительно его будущего. Так, накануне генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц поделился мнением о том, что рынок криптовалюты еще не достиг дна. Американский трейдер считает, что корреляция биткоина и перманентно снижающегося фондового рынка США будет расти до тех пор, пока цифровое золото не достигнет точки равновесия.Ранее основательница инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд заявила, что медвежий тренд на рынке криптовалюты в самое ближайшее время сменится на бычий. Кроме того, Вуд спрогнозировала снижение корреляции криптовалюты и фондового индекса NASDAQ Composite, назвав это явление "временным". При этом американский предприниматель Чарльз Хоскинсон заявил о том, что на рынке цифровых монет началась новая криптозима. Хоскинсон уверен, что на сегодняшний день не существует ни одного весомого фактора, который может спровоцировать отскок рынка вверх.Экономист Бенджамин Коуэн придерживается противоположного мнения и заявляет, что в скором времени криптовалюту ожидает эффектный рост. А вот популярный Bitcoin-критик Питер Шифф прогнозирует падение первой криптовалюты до отметки $10 000. Существенным условием для этого может стать недавний пробой главным цифровым активом уровня $30 000, считает Шифф. На фоне эффектного снижения стоимости главного цифрового актива генеральный директор криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что ждет падения Bitcoin до $20 000. Когда монета достигнет этой отметки, инвестор планирует направить львиную долю своего капитала на покупку дешевых биткоинов.При этом эксперт из информационного агентства Bloomberg Майк МакГлоун считает, что на текущий момент ВТС готовит базу для эффектного роста в будущем. После завершения этого процесса, заявил МакГлоун, актив начнет движение к ценовому потолку – отметке в $100 000. Что же касается действующего падения котировок ведущих криптовалют на фоне снижения американского фондового рынка – МакГлоун называет это "обычным явлением" и уверен, что в ближайшей перспективе Bitcoin и Ethereum перейдут к эффектному росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как сильный доллар подрывает мировую экономику

Растущий риск глобальной рецессии подстегивает спрос на зеленую валюту. Однако мало кто задумывается о том, что сильный доллар и есть одна из причин замедления мирового экономического роста.С начала года курс доллара взлетел по отношению к корзине из 6 основных мировых валют на 7%. В последнее время весомую поддержку «американцу» оказала возросшая угроза рецессии.Инвесторы бросились покупать доллары в качестве убежища на фоне глобальной экономической неопределенности: продолжающегося военного конфликта в Восточной Европе и сохранения карантина в Китае.Гринбек выглядит сейчас намного привлекательнее не только рисковых активов (акций и криптовалют), но и традиционных хедж-инструментов. Его предпочитают золоту и таким защитным валютам, как евро, иена и швейцарский франк.В этом году авторитет доллара сильно укрепился за счет ястребиной политики Федрезерва США. Чтобы снизить высокое инфляционное давление, регулятор начал агрессивную серию повышения процентных ставок.Быстрый темп, заданный ФРС, – это большая головная боль для многих других экономик мира. Коллеги американского центробанка значительно отстают от него, что приводит к ослаблению их валют по отношению к доллару.На прошлой неделе евро упал до нового 5-летнего минимума, а швейцарский франк впервые с 2019 года достиг в паре с «американцем» паритета.Ранее японская иена также рекордно упала по отношению к доллару, просев до 20-летнего минимума. Сейчас аналитики не исключают возможности официального вмешательства со стороны BOJ в попытках защитить свою валютную привязку.Разговоры об интервенции ведут и развивающиеся экономики, которые больше всего страдают от доминирования доллара. Однако для них это не единственный способ смягчить падение валют.Чтобы поддержать курс своих денежных единиц, в этом месяце банки Индии и Малайзии неожиданно повысили процентные ставки. Проблема заключается в том, что на этот шаг они пошли, будучи в гораздо в более слабом экономическом положении, чем Америка.В текущих условиях слишком агрессивное ужесточение монетарного курса, в том числе в США, усиливает и без того большую тревогу по поводу потенциального замедления экономик.Согласно последнему прогнозу института международных финансов (IIF), в этом году не предвидится подъем глобального ВВП. Причин этому несколько: и приближение рецессии в Европе, и экономический спад в Китае, но главная – это резкое повышение процентных ставок в Америке.Аналитики предупреждают, что последствия ужесточения политики ФРС будут ощущаться почти повсеместно, ведь растущий доллар продолжит увеличивать стоимость займов и усиливать волатильность на финансовых рынках.Причем больше всего от давления доллара пострадают экономики развивающихся стран Азии, опорой для которых исторически является крепкий юань.Разумеется, недавний резкий обвал китайской валюты связан в большей степени с мрачными экономическими перспективами КНР, чем с курсом ФРС. Однако слом тренда юаня уже расколол щит, защищающий валюты Азии от сильного доллара, и ускорил их ослабление в прошлом месяце.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 9 по 14 мая, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2258 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.2154 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня работа вверх до цели 1.2455 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2645 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2258 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.2154 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня работа вверх до цели 1.2455 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2645 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: от уровня1.2154 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2455 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня продолжение работы вниз до цели 1.2154 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этой линии цена может начать двигаться вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар давит на золото!

Рынок золота демонстрирует худшие недельные показатели примерно за год. Согласно последнему еженедельному обзору золота, настроения среди аналитиков Уолл-Стрит и розничных инвесторов упали, ценовое движение на текущей неделе может не улучшиться.Мало того что драгоценный металл закончил прошлую неделю с потерей 3,7%, это потери уже четвертую неделю подряд. Рынок золота столкнулся со значительным давлением со стороны продавцов, поскольку доллар США торговался на самом высоком уровне за 20 лет. Несмотря на то что некоторые аналитики считают, что золото перепродано, оно по-прежнему сталкивается с некоторыми трудностями.Как гласит древняя поговорка: рынки могут оставаться в состоянии перекупленности и перепроданности дольше, чем большинство из нас может оставаться платежеспособным.Тем не менее каким бы перепроданным золото ни было, фундаментальные показатели доллара США остаются бычьими. Соответственно, на текущей неделе цены на золото могут упасть до 1780 долларов за унцию.На прошлой неделе 17 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников двое аналитиков, или 12%, проголосовали за рост цен на золото на текущей неделе. В то же время 12 аналитиков, или 71%, были настроены по-медвежьи, а трое, или 18%, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросах на Мейн-Стрит было подано 932 голоса. Из них 481 респондент, или 51%, ожидают роста золота на текущей неделе. Еще 286 избирателей, или 31%, заявили о снижении, а 165 человек, или 18%, высказались нейтрально.Несмотря на то что розничные инвесторы сохраняют оптимизм в краткосрочной перспективе, настроения резко упали по сравнению с прошлой неделей, когда оптимистичными были 61%.Наряду с ростом доллара США многие экономисты говорят, что рост доходности облигаций также окажет давление на драгоценный металл.Старший рыночный аналитик DailyFX.com Крис Веккио сказал, что реальная доходность облигаций достигла допандемического уровня и восходящий тренд только начинается.На предыдущей неделе индекс потребительских цен в США показал, что годовая инфляция выросла на 8,3% в апреле по сравнению с 8,5% в марте. Хотя инфляция была немного выше, чем ожидалось, есть признаки того, что инфляция почти достигла своего пика. Это может вынудить Федеральную резервную систему продолжать агрессивно повышать процентные ставки. Соответственно, реальные процентные ставки тоже вырастут, а это является плохой новостью для золота. Только вопрос времени. Возможно, к концу года цены на золото смогут опуститься ниже 1700 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 16 по 21 мая, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0408 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.0515 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0616 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу- восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0408 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.0515 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0616 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0408 (закрытие последней недельной свечи) попробует продолжить движение вниз, с целью тестирования нижней границы индикатора линии Боллинджера - 1.0226 (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0515 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по AUD/USD на 16 мая 2022 года

Здравствуйте! Ещё одной валютной парой, которую сегодня хотелось бы рассмотреть, станет AUD/USD. Пара достаточно любопытная, своеобразная. Именно поэтому немалое количество трейдеров интересуются этим торговым инструментом. Вообще, фактически любая валютная пара своеобразна, поскольку имеет свои характерные особенности, или, как некоторые это называют, – характер. Рассматриваемая сегодня пара не является исключением, к основным её особенностям можно отнести высокую волатильность и достаточно неплохую технику, которая заключается в том, что «австралиец» очень охотно отрабатывает отскоки от уровней и линий, а также откаты к уже пробитым преградам. Также данная валютная пара достаточно хорошо отрабатывает основные и важные элементы свечного анализа. Есть и другие особенности, которые время от времени проявляются. Ну что же, давайте начнём технический анализ AUD/USD и для начала обратимся к итогам завершившейся торговой недели. Weekly По итогам торгов 9-13 мая австралийский доллар возобновил нисходящую динамику по отношению к доллару США, однако не всё так однозначно и определённо. По моему личному мнению, долларовых быков не может не напрягать достаточно длинная нижняя тень последней недельной свечи. Как видим, достигнув отметки 0.6832, пара нашла сильную поддержку и довольно-таки прилично скорректировалась, завершив минувшую пятидневку на уровне 0.6941. Техническая картина на недельном таймфрейме достаточно двоякая. С одной стороны, медведям по aud/usd удалось продавить поддержку на уровне 0.6970. С другой, всё та же длинная нижняя тень последней свечи наводит на размышления относительно дальнейшей реализации нисходящего сценария. Если игроки на понижение курса продолжат выполнять свою миссию и текущая неделя завершится снижением, с непременным закрытием ниже последних минимумов 0.6832, подтвердится высокая вероятность продолжения нисходящей динамики. При этом не стал бы списывать со счетов сильный технический уровень 0.6800, которому вполне по силам оказать значимую поддержку и спровоцировать, если не разворот, то неплохой отскок вверх. Естественно, что у быков по «оззи» свои планы. Им необходимо вернуть курс выше пробитого ранее уровня поддержки 0.6970 и закрыть неделю над этой отметкой. При таком варианте развития событий, пробой 0.6970 будет считаться ложным, что позволит рассчитывать на восходящий и пока коррекционный сценарий. Впрочем, немного выше 0.6970 проходит важнейший технический, исторический и психологический уровень 0.7000, вокруг которого может завязаться ожесточённая борьба противоборствующих сторон. Таким образом, ключевыми на этой неделе станут зона поддержки 0.6832-0.6800 и область сопротивления 0.6970-0.7000. Daily Несмотря на пятничную свечу бычьего поглощения, на стартовавших сегодня торгах пара, в моменте написания, пребывает под давлением. Как видим, попытки быков по AUD/USD вернуть котировку выше пробитой поддержки 0.6970, ограничились уровнем 0.6962, после чего «оззи» попал под давлениепродаж. Впрочем, ещё далеко ничего не ясно. По торговым рекомендациям есть место и для покупок, и для продаж. Длинные позиции по «австралийцу» предлагаю рассматривать после истинного пробоя зоны сопротивления 0.6970-0.7000, на откате в эту область. Точно такой же тактики рекомендую придерживаться и для продаж, в случае прорыва района поддержки 0.6832-0.6800, и также на откате. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Глобальные изменения на нефтяных рынках!

Два месяца назад Международное энергетическое агентство забило тревогу по поводу мировых поставок сырой нефти, предупредив, что санкции Запада в отношении России приведут к удалению с мирового нефтяного рынка до 3 миллионов баррелей в день. Теперь оно передумало.В своем последнем Ежемесячном отчете о рынке нефти МЭА заявило, что замедление роста спроса и увеличение добычи в других крупных нефтяных странах помогут пережить последствия санкций. Другими словами, МЭА больше не ожидает, что рынок скатится в дефицит.В публикации МЭА говорится о том, что в апреле Россия сократила добычу почти на 1 млн баррелей в сутки, это привело к сокращению мировых поставок нефти на 710 тыс. баррелей, до 98,1 млн баррелей в сутки. Предполагается, что, наряду с замедлением роста спроса, со временем растущие объемы ОПЕК+ компенсируют острый дефицит предложения на фоне усугубляющихся перебоев поставок из России. По подсчётам МЭА, при добыче со всего остального мира с мая по декабрь предполагается рост на 3,1 млн баррелей в сутки. Теперь, чтобы получить реальную картину, нужно задаться вопросом, насколько стабильно растут объемы ближневосточных стран-членов ОПЕК+. Ответ будет заключаться в том, что они действительно растут среди тех членов, которые способны это делать. Саудовская Аравия и ОАЭ первыми приходят на ум как единственные страны, обладающие значительными запасными мощностями, но обе страны ясно дали понять, что не спешат компенсировать потери российских баррелей.Фактически министр нефти ОАЭ на прошлой неделе заявил, что мировой рынок нефти находится в равновесии, а чрезмерная волатильность цен вызвана тем, что некоторые не хотят покупать определенную нефть. И требуется время для перехода с одного рынка на другой.По данным агентства, в текущем квартале из-за инфляционного давления и, конечно же, более высоких цен на нефть рост мирового спроса на сырую нефть замедлится до 1,9 млн с 4,4 млн, который наблюдался в первом квартале года. МЭА прогнозирует, что во второй половине года этот темп роста резко снизится до 490 000 баррелей в сутки.Если это действительно произойдет, такое замедление будет большим подспорьем в компенсации любой потери российского производства. Но это, вероятно, будет зависеть от карантина в Китае, который аналитики называют основной причиной пересмотра роста спроса на нефть в данный момент.Касаемо роста добычи нефти в Соединенных Штатах, согласно последнему еженедельному отчету Управления энергетической информации о состоянии нефти: у них возникли проблемы. В дополнение к осторожному подходу крупных бурильщиков к росту добычи, теперь более высокие цены на сырье мешают планам роста добычи. При этом на прошлой неделе добыча нефти в США снизилась на 100 000 баррелей в сутки, до 11,8 млн баррелей.Эта цифра подтверждает более ранний прогноз EIA о тенденциях производства в этом и следующем году, который в настоящее время с точки зрения роста, считается более низким, чем ожидалось ранее, из-за инфляции сырья и оборудования, отчасти вызванной нехваткой всего: от рабочих до песка для гидроразрыва.Бразилия, еще один крупный мировой производитель, тем временем заявила, что не сможет достаточно быстро наращивать производство, чтобы покрыть любой пробел российских баррелей, находящихся под санкциями. Ранее на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что официальные лица США провели переговоры с бразильской Petrobras с акцентом на увеличении добычи, чтобы компенсировать потерю российской нефти.Однако переговоры не закончились успехом для США, а официальные лица бразильской компании объяснили своим гостям, что добыча нефти является результатом долгосрочной бизнес-стратегии, а не дипломатии, и что краткосрочное увеличение объема производства было бы невозможно с точки зрения логистики.В этом производственном контексте единственная надежда на рыночный баланс лежит на стороне спроса. В настоящее время прогнозируется ускорение инфляции, которое должно снизить спрос на нефть, поскольку Международный валютный фонд резко пересматривает свои прогнозы экономического роста в сторону понижения как на этот, так и на следующий год.Похоже, что инфляция может быть единственным фактором, способным смягчить цены на нефть, учитывая, что рост добычи нигде не соответствует ожиданиям, а многие члены ОПЕК борются со своими квотами, что в конечном итоге оттягивает момент, когда совокупная добыча ОПЕК вернется к допандемическому уровню.Тем временем, со слов вице-премьера Александра Новака, производство в России стабилизируется. После апрельского снижения до 10,05 млн баррелей в сутки добыча увеличилась на 2 процента. Это будет еще одним медвежьим фактором для нефти, наряду с прогнозами спроса МЭА и других прогнозистов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CHF на 16 мая 2022 года

Бычий тренд всё ещё сохраняется Приветствую, уважаемые трейдеры! Понедельник всегда хорош тем, что по горячим следам можно проанализировать итоги закрывшейся в пятницу торговой недели и рассмотреть соответствующий временной промежуток. В некоторых из своих статей упоминал, что считаю недельный график едва ли не самым сильным в плане отработки сигналов, которые на нём появляются. Да и в последующем направлении цены «неделька» представляет довольно-таки точные определения. Итак, давайте начинать. Weekly В первую очередь хотелось бы обратить внимание на то, что валютная пара USD/CHF демонстрирует существенный рост шесть недель кряду. В результате пара достигла паритета, а это круглый знаковый уровень 1.0000. И тут стоит обратить самое непосредственное внимание на то, что пара достигла максимальных значений ноября 2019 года, отметки 1.002. Уровень непростой и достаточно сильный, о чём можно судить по падению, которое от него произошло в упомянутом 2019 году. Именно эта отметка и преградила дальнейший рост пары на торгах 9-13 мая. Вообще, глядя на историю, стоит обратить внимание, что котировка не раз сильно падала после захода выше 1.0000. Как будет на этот раз, покажет ход торгов. Если по итогам этой недели на данном временном промежутке появится разворотная модель свечного анализа, история может повториться. Во всяком случае, глядя на такой продолжительный и впечатляющий рост, а также учитывая достижение паритета, коррекция USD/CHF представляется весьма вероятной. Впрочем, пока на недельном таймфрейме разворотных моделей японских свечей ещё не наблюдается. Daily А вот на дневном графике уже появилась первая ласточка. Речь о пятничной свече дожи за 13 мая, которая наглядно демонстрирует силу сопротивления, с которым быки по usd/chf столкнулись на попытках преодолеть отметку 1.004. В случае появления ещё одной медвежьей свечи, но уже с более существенным телом, не исключаю коррекционного отката в область 0.9880-0.9870, где проходит уровень поддержки, а немного выше красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. При осуществлении такого сценария рекомендую рассматривать из выделенной ценовой зоны открытия длинных позиций, подтверждающим сигналом для которых станет появление бычьих моделей японских свечей на этом или более мелких временных промежутках. От покупок вблизи 1.0000 или немного выше этой знаковой отметки рекомендую воздержаться. Слишком рискованно, да и цена весьма высока. А вот в случае появления в районе паритета разворотных медвежьих моделей свечного анализа, можно попробовать аккуратные и осторожные продажи, но пока с небольшими целями. Всё-таки бычий тренд ещё сохраняется, а открытие продаж – это позиция против тренда, что всегда чревато неприятными последствиями. В общем, учитывая весьма интересную техническую картину по USD/CHF, полагаю, что на этой неделе мы ещё вернёмся к её рассмотрению и, возможно, внесём некоторые коррективы. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 16 мая 2022 года

Здравствуйте! Как вы помните, на прошлой неделе мы ещё раз отмечали ультрамягкую денежно-кредитную политику, которой придерживается Банк Японии. Напомню, что руководитель Банка Японии Курода впервые применил отрицательные процентные ставки уже в далёком 2016 году. В первую очередь это было связано с недопущением удорожания национальной валюты, которая традиционно пользуется на рынке спросом как защитный актив. В текущей ситуации Банк Японии продолжает декларировать проведение мягкой монетарной политики, однако аналитические департаменты некоторых крупных коммерческих банков не исключают, что BoJ может сменить риторику и прибегнуть к повышению ставок. По правде говоря, такое развитие событий представляется крайне маловероятным, однако на рынке бывало ещё и не такое, поэтому ничего полностью исключать нельзя. Weekly Не знаю, повлияла ли такая информация на ценовую динамику валютной пары USD/JPY, только на торгах 9-13 мая пара приостановила рост и продемонстрировала снижение. Скорее всего, это просто совпадение, поскольку после такого сильного и продолжительного роста коррекция напрашивалась сама собой. В результате торгов прошлой пятидневки такой откат произошёл, и пара опускалась до сильного технического уровня 127.55. Очередным подтверждением силы данного уровня стал существенный отскок от него и закрытие недельных торгов на 129.18. Таким образом, несмотря на то что предыдущая бычья свеча закрылась выше важной психологической и исторической отметки 130.00, повторить такой успех быкам по данному торговому инструменту не удалось. Хотел бы обратить ваше внимание на максимальные значения последней свечи, показанные на 131.32, и уже упомянутые минимумы на 127.54. Данный фактор свидетельствует об очень высокой волатильности, с которой торговалась на торгах минувшей пятидневки доллар/иена. Теперь о самой последней свече. На мой взгляд, она вызывает довольно-таки противоречивые впечатления. Сильный отскок от 127.54, в результате которого появилась столь внушительная нижняя тень, указывает на всё ещё сохраняющиеся и достаточно существенные бычьи настроения. С другой стороны, если бы медвежье тело было бы немного поменьше, а нижняя тень длиннее, эту свечу можно было бы характеризовать как разворотную модель «Повешенный» или «Висельник». Главный вопрос сейчас в том, воспримет ли рынок последнюю свечу как разворотный сигнал и станет ли его отыгрывать. Естественно, что ответ на данный животрепещущий вопрос мы узнаем только после фактического закрытия текущих недельных торгов. Кстати, вовсе не исключаю, что теперь какое-то время торги по usd/jpy будут проходить в диапазоне 127.54-131.32. Другими словами, вероятна корректировка в боковике. Daily Как видим, на дневном графике именно это уже и происходит. Пара прочно закрепилась в обозначенном выше диапазоне, выход из которого и определит дальнейшее направление курса. При этом возвращение цены выше красной линии Тенкан индикатора Ишимоку с непременным закреплением над ней создаст предпосылки для последующего роста по направлению к верхней границе диапазона 131.32. Если же будет пробита поддержка на 127.54, вместе с синей линией Киджун появится вероятность более глубокого коррекционного отката, цели которого будем определять уже после фактического выхода пары вниз из диапазона 131.32-127.54. С торговыми рекомендациями, несмотря на сохраняющийся в настоящее время восходящий тренд, отнюдь не всё так однозначно. Однако пока отдам своё предпочтение открытию позиций по тренду, то есть покупкам. Рекомендую рассматривать возможность открытия длинных позиций после пробоя красной линии Тенкан, на откате к ней, или же после снижения котировки в район поддержки 127.60-127.50. Полагаю, что на этой неделе мы ещё вернёмся к рассмотрению данной валютной пары, и в случае изменения ситуации внесём необходимые коррективы к текущим торговым рекомендациям. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (ожидаем возобновление падения пары)

Пара консолидируется возле отметки 0.6900. Возобновление негативной тенденции на рынках акций, снижение торгового баланса в Китае, о чем сигнализировали представленные сегодня данные статистики, могут оказать на пару серьезное давление. Дополнительным фактором давления является ожидание очередного повышения ставок в Америке на 0.5% до 1.5%. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5, но выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и указывает на вероятный рост пары. Stoch падают вниз. Прогноз дня: Закрепление пары ниже уровня 0.6900 может привести к ее падению к 0.6800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс