Как торговать валютную пару EUR/USD 18 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг вновь двигалась далеко не самым лучшим образом. К сожалению, такие движения наблюдаются уже несколько дней. Следствием их стало удаление всех сомнительных уровней, которые игнорируются трейдерами. И в итоге на иллюстрации не осталось уровней в той области, в которой находится сейчас цена. С нашей точки зрения, этот момент свидетельствует, как нельзя лучше, о характере текущего движения. В последние три торговых дня пара корректируется против мифической нисходящей тенденции. «Мифической», потому что ни линии тренда, ни нисходящего канала в данное время нет. Следовательно, корректироваться, по большому счету, не против чего. За это время евровалюта сумела вырасти на 100 пунктов, а трейдеры успели проигнорировать почти все макроэкономические отчеты и фундаментальные события. Если сегодня в течение дня таковых не было, то вчера были проигнорированы отчет ФРС с последнего заседания, а также довольно важный отчет по розничным продажам. «Геополитика» сейчас тоже немного внимания вызывает у рынка несмотря на то, что ситуация на Украине остается напряженной. И это еще мягко сказано. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения в течение сегодняшнего дня не поддаются никакому описанию. Сначала, еще до открытия европейской сессии, цена упала на 50 пунктов к уровню 1,1330 и отскочила от него. Однако этот сигнал сформировался ночью, поэтому его отрабатывать не было возможности. А с открытием европейская сессии цена находилась уже далеко от точки его формирования. Весь остаток дня пара «плясала» около области 1,1360-1,1370. То есть в течение дня наблюдался откровенный флэт. С одной стороны, так как никаких новостей и отчетов в течение дня не было, это логично. С другой стороны, флэт – это всегда плохо для трейдеров. В итоге было сформировано несколько торговых сигналов, которые следовало игнорировать, так как движения с самого утра были сложными. Не факт, что это удалось сделать начинающим трейдерам и они могли открыть сделку на покупку, когда цена закрепилась выше уровня 1,1370. Однако ее закрытие по Stop Loss должно было насторожить трейдеров. Тем более, что с самого утра начали поступать разочаровывающие новости с Украины, где возобновились бои на Донбассе. Сейчас геополитика имеет огромное значение для рынка, поэтому на эти новости нужно обращать внимание. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, так как пара так и не сумела преодолеть уровень 1,1483. Однако ни линии тренда, ни канала в данное время сформировать нельзя, поэтому нельзя и сказать, какая сейчас тенденция сформировалась на рынке. Несколько дней пара падала после отскока от уровня 1,1483, сейчас уже несколько дней растет. Поэтому движения сейчас максимально непрогнозируемые. А трейдеры не обращают внимания на макроэкономическую статистику. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1418, 1,1449. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Штатах и Евросоюзе вновь не будет опубликовано ничего интересного. Лишь пара второстепенных отчетов, которые вряд ли будут отработаны или хотя бы замечены рынком. Вероятно, завтра будет продолжаться слабой движение, близкое по характеру к флэту. Если не вмешается геополитика. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Одиозный миллиардер Чарли Мангер катком проехался по Биткоину и всему криптовалютному рынку

Одиозный миллиардер и бессменный деловой партнёр Уоррена Баффета Чарли Мангер дал большое интервью на этой неделе, в котором он резко высказался о криптовалютах. Мангер сравнивает криптовалюты с инфекциями передающимися половым путем, а также он предсказал что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы закончится настоящим коллапсом, а безудержные спекуляции на фондовом рынке никогда не прекратятся. Вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер не разделяет своих взглядов на пассивное инвестирование в криптовалюту и ожидания прироста цифровой валюты годами. Он пропагандирует исключительно активное инвестирование, там где задействованы сноровка, аналитический склад ума, и правильный подход. Чарли Мангер считает, что Bitcoin - это жалкий избыток, а венчурній капитал тратит слишком много средств в никуда. Сейчас можно наблюдать огромный переизбыток венчурного капитала. Мангер никогда не инвестировал в криптовалюту, и он не понимает смысла траты своих денег на неподконтрольные мыльные пузыри. Он чётко дал понять, что он против валюты, которая спонсирует терроризм, вымогательство, похищение людей, а также может быть полезна при отмывании денег и теневого пересыла денег в оффшоры. Он считает, что криптовалютный рынок должен быть немедленно закрыт, и восхищается китайцами, которые смогли наложить полноценный бан на криптовалютный рынок, а также запретить майнинг.Одиозный миллиардер считает, что людям не стоит вкладывать свои личные средства в Bitcoin и рассчитывать на стопроцентное обогащение. Мыльные пузыри существуют годами, и они могут лопнуть в самый неподходящий момент. Мангер уверен, что людям стоит вкладывать деньги в голубые фишки, настоящее проверенные годами акции, которые действительно имеют ценность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар показал снижение

Канадский доллар упал по отношению к своему американскому коллеге в четверг 17 февраля, поскольку цена на нефть, один из основных экспортных товаров Канады, упала, а растущая напряженность вокруг Украины поддержала спрос на активы-убежища, включая доллар США.Канадский доллар показал снижениеФондовые рынки в глобальном масштабе растеряли свои позиции, и доллар США должен был прервать двухдневный проигрыш после того, как поддерживаемые Россией сепаратисты обвинили украинские правительственные силы в открытии огня. Это последовало за оптимизмом в начале недели, что будет найдено дипломатическое решение, чтобы предотвратить потенциальное нападение России на Украину.Цены на нефть также упали, поскольку переговоры о возрождении ядерной сделки с Ираном подошли к завершающей стадии. Цены на нефть в США снизились на 2,4% до 91,45 доллара за баррель, в то время как канадский доллар ослаб на 0,1% до 1,2696 доллара за доллар, или 78,76 цента США. Валюта торговалась в диапазоне от 1,2681 до 1,2734.Внутренние данные показали, что в декабре иностранные инвесторы купили канадских ценных бумаг на сумму 37,56 млрд канадских долларов, в первую очередь за счет новых акций, полученных в результате трансграничных слияний и поглощений.Доходность государственных облигаций Канады снизилась по всей кривой, следуя за движением казначейских облигаций США.10-летние облигации подешевели на 2,7 базисных пункта до 1,932% после того, как в среду достигли самого высокого внутридневного уровня за три года в 1,995%.Читать статьи автора, в том числе:Потребительские цены потрясли администрацию Джо Байдена и американцевГде же скопленные миллиарды? Долги потребителей в США достигли 14-летнего максимумаЯмайка планирует запуск цифровой валютыКриптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудниковКитай увеличивает объем просроченных закупок перед США, создавая основу для нового витка торговой войны 2018 годаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США: число заявок на пособие по безработице растет, недвижимость падает

Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, но все же осталось ниже допандемического уровня. Условия на рынке труда продолжают ужесточаться, что ведет к отказу некоторых соискателей от вакантных мест.США: число заявок на пособие по безработице растет, недвижимость падает Первое увеличение за месяц, о котором сообщило Министерство труда в четверг 17 февраля, в целом не изменило ожиданий экономистов в отношении еще одного месяца уверенного роста занятости в феврале. Все еще существует острая нехватка работников, из-за чего работодатели повышают заработную плату и предлагают другие стимулы для удержания своей рабочей силы, а также для привлечения рабочей силы. Так что экономисты возложили вину за рост требований на еженедельную волатильность данных и суровые погодные условия в некоторых частях страны. «Учитывая регулярный шум в данных и ряд факторов, которые могут повлиять на подачу заявок, мы не думаем, что недавний скачок в подаче первоначальных претензий вызывает особую тревогу на данный момент, - сказал Дэниел Сильвер, экономист JPMorgan в Нью-Йорке. - В целом мы считаем, что рынок труда остается напряженным». Первоначальные заявки на государственное пособие по безработице увеличились на 23 000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 февраля. Экономисты прогнозировали 219 000 заявок на последнюю неделю. Нескорректированные заявки выросли на 7 742 до 238 482 на прошлой неделе. Значительно увеличилось количество заявок в Миссури, Огайо и Кентукки, что компенсировало заметное снижение в Пенсильвании, Нью-Джерси и Висконсине. Заявки снижались с момента достижения трехмесячного максимума в середине января, поскольку случаи коронавируса, вызванные вариантом Omicron, свирепствовали по всей стране. Согласно анализу официальных данных Соединенные Штаты сообщают в среднем о 145 769 новых случаях заражения COVID-19 в день, что резко меньше по сравнению с более чем 700 000 случаев в середине января. В конце декабря было почти рекордное количество вакансий - 10,9 млн, что позволило сократить число увольнений до минимумов. Заявки упали с рекордного уровня в 6,149 млн в начале апреля 2020 года. Данные за прошлую неделю охватывают период, в течение которого правительство опрашивало деловые учреждения для части несельскохозяйственных рабочих мест в февральском отчете о занятости. Заявки значительно ниже их уровня в 290 000 в середине января. МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В январе в экономике было создано 467 000 рабочих мест. Рынок труда генерирует сильный рост заработной платы, что способствует высокой инфляции. Протокол заседания Федеральной резервной системы 25-26 января, опубликованный в среду, показал, что «многие» чиновники в Центральном банке США «расценивают условия рынка труда как уже соответствующие или очень близкие к условиям максимальной занятости». Ожидается, что ФРС начнет повышать процентные ставки в марте, чтобы подавить инфляцию, при этом экономисты ожидают целых семь повышений в этом году. Подчеркивая ужесточение условий на рынке труда, количество людей, получающих пособия после первой недели помощи, сократилось на 26 000 до 1,593 миллиона за неделю, закончившуюся 5 февраля. В общей сложности 2,064 миллиона человек получали пособия по безработице по всем программам на конец января. «Учитывая волатильность этих еженедельных данных и низкое качество сигналов, которые эти данные имели для прогнозирования заработной платы, здесь нет никаких признаков изменения тенденций на рынке труда», - сказал Конрад ДеКуадрос, старший экономический советник из Нью-Йорка. Недвижимая недвижимость Морозы в январе привели к снижению жилищного строительства. Отдельный отчет Министерства торговли, опубликованный в четверг, показал, что строительство жилья в прошлом месяце упало на 4,1% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,638 млн единиц. По данным Национального центра экологической информации, в январе температура была ниже средней от Среднего Запада и долины Теннесси до северо-востока. Количество строящихся домов на одну семью, на долю которых приходится наибольшая доля жилищного строительства, в прошлом месяце упало на 5,6%, до уровня 1,116 млн единиц. Строительство домов на одну семью упало на Северо-Востоке, Среднем Западе и Юге, но выросло на Западе. В знак того, что падение в прошлом месяце было временным, количество разрешений на строительство жилья в будущем выросло на 0,7% до уровня 1,899 млн единиц, самого высокого уровня с мая 2006 года. Разрешения на одну семью выросли на 6,8% до 1,205 млн единиц, что является годовым максимумом. Предложение бывших в собственности домов на рынке находится на рекордно низком уровне. Но строители сталкиваются с проблемами из-за резкого роста цен на материалы. Цены на пиломатериалы хвойных пород, которые используются для изготовления каркасов, подскочили на 25,4% в январе после роста на 21,3% в декабре, как показал отчет о ценах производителей Министерства труда на этой неделе. В ноябре прошлого года Соединенные Штаты почти удвоили пошлины на импортные канадские пиломатериалы хвойных пород после пересмотра своих антидемпинговых и компенсационных пошлин. Национальная ассоциация домостроителей заявила в среду, что узкие места в производстве строительных материалов увеличивают стоимость строительства и задерживают реализацию проектов. В NAHB отметили, что «многие строители месяцами ждут, чтобы получить шкафы, гаражные ворота, столешницы и бытовую технику». Отставание домов, утвержденных к строительству, но еще не начатых, выросло до рекордного уровня в прошлом месяце. Рост ставок по ипотечным кредитам также может снизить спрос на жилье, особенно среди тех, кто впервые покупает жилье. По данным Ассоциации ипотечных банкиров, на прошлой неделе 30-летняя фиксированная ставка по ипотеке превысила 4% впервые с 2019 года. «Высокий спрос, скудные запасы, относительно оптимистичные настроения строителей и большое количество незавершенных работ, которые достигли рекордного уровня в январе, должны поддержать строительство нового жилья в этом году», - сказала Нэнси Ванден Хаутен, ведущий экономист Oxford Economics.Читать статьи автора, в том числе:Потребительские цены потрясли администрацию Джо Байдена и американцевГде же скопленные миллиарды? Долги потребителей в США достигли 14-летнего максимумаЯмайка планирует запуск цифровой валюты Криптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудниковКитай увеличивает объем просроченных закупок перед США, создавая основу для нового витка торговой войны 2018 годаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 февраля. Завершение недели обещает быть скучным и неинтересным

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, однако в ближайшее время она может несколько усложниться. Повышение котировок на прошлой неделе усложняет предполагаемую волну b, и та получается более протяженной, чем волна а. Так как внутри волны b просматриваются уже три внутренние волны, то эта волна должна быть завершена. Однако она не завершается, а снижение инструмента не начинается. Исходя из этого, я предполагаю, что волна b может принять еще более протяженный вид, пятиволновой, и будут построены еще волны d и e. Однако в волне a в E внутренних волн не просматривается, поэтому такое усложнение волны b выглядит странно. В это же время внутри волны D четко просматривается трех волновая структура, поэтому она не может быть первой импульсной волной нового повышательного участка тренда. А весь понижательный участок тренда, который берет свое начало еще 1 июня 2021 года, может быть и трехволновым, и пятиволновым. Таким образом, волновая картина сейчас неоднозначная, но я все же склоняюсь в тому, что будет построена еще одна нисходящая волна E. Важная статистика не заинтересовала рынок Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 17 февраля повысился на 40 базовых пунктов. В Великобритании на этой неделе вышел важный отчет по инфляции, который показал ее увеличение до 5,5% г/г. Сегодня и завтра важных новостей из Британии не планируется, хотя завтра все же выйдет отчет по розничной торговле в январе. Однако ранее на этой неделе рынок не обратил внимания на аналогичный отчет в США, а также посчитал неинтересным протокол FOMC. Таким образом, я наблюдаю незаинтересованность рынка в экономическом новостном фоне в данное время. Внутренняя волновая структура повышательной волны усложняется и совершенно не выглядит как импульсная. Если это предположение верно, то снижение инструмента должно возобновиться в ближайшие дни. Однако помощи от новостного фона ожидать сейчас не приходится. Завтра, помимо отчета по розничной торговле в Британии, не будет ничего интересного. Все остальные темы сейчас отошли на второй план. Только геополитика! Напомню, что буквально несколько недель назад все СМИ обсуждали возможную отставку Бориса Джонсона из-за того, что тот и еще 50 его коллег вовсю развлекались и веселились на Даунинг стрит во время сразу нескольких «локдаунов». Веселье продолжалось даже накануне похорон мужа Королевы Великобритании. Еще ранее обсуждалась тема Brexit'a и новых переговоров между Брюсселем и Лондоном, так как протокол по границе Северной Ирландии был признан неэффективным Великобританией, но при этом полностью устраивает Евросоюз. Нужны новые переговоры, которые в данное время не ведутся из-за ухудшения обстановки на Украине. В общем, все внимание сейчас занято Украиной и Россией, и в любой момент могут поступить новости такого плана, что рынок просто не сможет их проигнорировать. Надеюсь, что эти новости будут не о деэскалации конфликта. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено или же эта волна не b. Инструмент осуществил неудачную попытку прорыва отметки 1,3645, а волна b приобрела трехволновой вид. Уже сегодня или завтра может состояться еще одна попытка прорыва этого уровня, но продолжения повышения котировок пока нет, поэтому сейчас я считаю, что все же будет построена волна с в E. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, до удачной попытки прорыва отметки 1,3645. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенной, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трехволновой, поэтому я не могу ее интерпретировать как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Япония увеличила импорт в ущерб торговому балансу

В феврале Япония отчиталась за самый большой торговый дефицит за один месяц за последние восемь лет. Высокие цены на энергоносители увеличили импорт, а производители боролись с глобальными ограничениями поставок, что привело к снижению поставок автомобилей.Япония увеличила импорт в ущерб торговому балансу Растущий торговый дефицит подчеркивает уязвимость третьей по величине экономики мира к резкому росту цен на сырьевые товары и замедлению спроса со стороны гигантского соседнего Китая, поскольку экономика этой страны изо всех сил пытается сохранить импульс. Импорт вырос на 39,6% в годовом исчислении в январе и достиг рекордно высокого уровня в пересчете на иены, достигнув 8,5231 трлн иен (73,81 млрд долларов), показали данные Министерства финансов в четверг, что выше медианного рыночного прогноза на 37,1%. Это значительно превысило рост экспорта на 9,6% в годовом исчислении до января, в результате чего торговый баланс достиг дефицита в 2,1911 трлн иен, самого большого показателя за один месяц с января 2014 года. Дефицит был намного больше, чем средняя оценка дефицита в 1,607 трлн иен. «Экспорт, как правило, снижается в январе из-за сезонных факторов, поскольку темпы работы заводов обычно низкие из-за новогодних праздников», - сказал Такуми Цунода, старший экономист Исследовательского института Центрального банка Шинкина. «Поэтому торговый баланс может легко уйти в минус в этом месяце, но дефицит все еще остается большим, даже если принять это во внимание». По словам Цуноды, важным фактором дефицита стало снижение экспорта автомобилей, который резко сократился после роста в предыдущем месяце. Производители, в том числе Toyota Motor Corp и Suzuki Motor Corp, были вынуждены временно закрыть некоторые заводы после того, как столкнулись с перебоями в цепочке поставок и давлением из-за рекордного всплеска случаев заражения COVID-19 дома. Импорт увеличился за счет резкого увеличения поставок нефти, угля и сжиженного природного газа. ЭКСПОРТ В КИТАЙ ПАДАЕТ По регионам экспорт в Китай, крупнейший торговый партнер Японии, сократился на 5,4% за 12 месяцев до января, зафиксировав первое сокращение за 19 месяцев, в то время как импорт подскочил на 23,7%, продемонстрировав самый большой рост за четыре месяца. Это, вероятно, было частично связано с более медленным экспортом и авансовым спросом в преддверии недельного китайского Нового года по лунному календарю, который начался в последний день января. По словам некоторых аналитиков, более серьезной причиной для беспокойства стало замедление темпов роста огромной экономики Китая, которая столкнулась с ослаблением потребления и спадом на рынке недвижимости. «Замедление экономического роста в Китае может ослабить экспорт в будущем», - сказал Рёсуке Катаги, экономист по рынку в Mizuho Securities. Поставки в США, еще один ключевой рынок для японских товаров, выросли на 11,5% в январе, так как рост поставок машин перевесил падение экспорта автомобилей. Отдельные правительственные данные показали, что заказы на основное оборудование, которые служат опережающим индикатором капитальных расходов в ближайшие шесть-девять месяцев, выросли на 3,6% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, что лучше ожидаемого падения на 1,8%. Производители ожидали, что основные заказы снизятся на 1,1% в январе-марте после роста на 6,5% в предыдущем квартале. Экономика Японии выросла немного меньше, чем ожидалось, в последнем квартале 2021 года, поскольку снижение числа случаев заболевания коронавирусом помогло поддержать потребление, как показали правительственные данные во вторник, хотя рекордный всплеск случаев заболевания Omicron и высокие цены на сырье омрачают перспективы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 февраля. Завершение недели обещает быть скучным и неинтересным.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, однако в ближайшее время она может несколько усложниться. Повышение котировок на прошлой неделе усложняет предполагаемую волну b и та получается более протяженной, чем волна а. Так как внутри волны b просматриваются уже три внутренние волны, то эта волна должна быть завершена. Однако она не завершается, а снижение инструмента не начинается. Исходя из этого, я предполагаю, что волна b может принять еще более протяженный вид, пяти волновой, и будут построены еще волны d и e. Однако, в волне a в E внутренних волн не просматривается, поэтому такое усложнение волны b выглядит странно. В это же время внутри волны D четко просматривается трех волновая структура, поэтому она не может быть первой импульсной волной нового повышательного участка тренда. А весь понижательный участок тренда, который берет свое начало еще 1 июня 2021 года может быть и трех волновым, и пяти волновым. Таким образом, волновая картина сейчас неоднозначная, но я все же склоняюсь в тому, что будет построена еще одна нисходящая волна E. Важная статистика не заинтересовала рынок. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 17 февраля повысился на 40 базовых пунктов. В Великобритании на этой неделе вышел важный отчет по инфляции, который показал ее увеличение до 5,5% г/г. Сегодня и завтра важных новостей из Британии не планируется, хотя завтра все же выйдет отчет по розничной торговле в январе. Однако ранее на этой неделе рынок не обратил внимания на аналогичный отчет в США, а также посчитал неинтересным протокол FOMC. Таким образом, я наблюдаю незаинтересованность рынка в экономическом новостном фоне в данное время. Внутренняя волновая структура повышательной волны усложняется и совершенно не выглядит, как импульсная. Если это предположение верно, то снижение инструмента должно возобновиться в ближайшие дни. Однако, помощи от новостного фона ожидать сейчас не приходится. Завтра, помимо отчета по розничной торговле в Британии, не будет ничего интересного. Все остальные темы сейчас отошли на второй план. Только геополитика! Напомню, что буквально несколько недель назад все СМИ обсуждали возможную отставку Бориса Джонсона из-за того, что тот и еще 50 его коллег вовсю развлекались и веселились на Даунинг стрит во время сразу нескольких «локдаунов». Веселье продолжалось даже накануне похорон мужа Королевы Великобритании. Еще ранее обсуждалась тема Brexit'a и новых переговоров между Брюсселем и Лондоном, так как протокол по границе Северной Ирландии был признан неэффективным Великобританией, но при этом полностью устраивает Евросоюз. Нужны новые переговоры, которые в данное время не ведутся из-за ухудшения обстановки на Украине. В общем, все внимание сейчас занято Украиной и Россией и в любой момент могут поступить новости такого плана, что рынок просто не сможет их проигнорировать. Надеюсь, что эти новости будут не о деэскалации конфликта. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено или же эта волна не b. Инструмент осуществил неудачную попытку прорыва отметки 1,3645, а волна b приобрела трех волновой вид. Уже сегодня или завтра может состояться еще одна попытка прорыва этого уровня, но продолжения повышения котировок пока нет, поэтому сейчас я считаю, что все же будет построена волна с в E. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, до удачной попытки прорыва отметки 1,3645. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 февраля. Рынок замер и ждет развязки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения и теперь уже выглядит не так однозначно, как ранее. На прошлой неделе наблюдалось снижение котировок, которое может быть волной E, а может быть волной b в D. Я считаю, что волна D завершена, так как новостной фон откровенно поддерживает повышение американской валюты. Более того, внутри волны С не наблюдается четких внутренних волн. Таким образом, и внутри волны D их может не быть. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению волны E, процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что волна D примет более сложный вид, трехволновой, но даже в этом случае она может быть уже завершена. Также имеется резервный вариант с завершением построения понижательного участка тренда. В этом случае 28 января началось построение нового повышательного участка тренда. Но тот же новостной фон сейчас не дает никаких оснований ожидать, что будет построен восходящий участок тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам европейца. Рынок находится в полнейшем замешательстве Инструмент Евро/Доллар в четверг продолжал торговаться с небольшой амплитудой. В среду амплитуда инструмента составила 25 базовых пунктов, в четверг - около 30. Это очень слабые движения, и они не имеют определенного направления. Сейчас инструмент движется горизонтально. Волновая картина не меняется и никаких дополнений внести сейчас не получается. К моему большому сожалению, главной темой для рынка остается тема геополитики. Вчера рынок на некоторое время воспрял духом, когда Москва заявила об отводе части войск от украинской границы. Однако уже через несколько часов и на протяжении следующих суток появилась масса заявлений от генсека НАТО, американской и европейской разведки, что никакого отвода войск на самом деле нет. Таким образом, рынок вновь впал в ступор. На фоне сложной геополитической обстановки рынок даже не обратил никакого внимания на экономический новостной фон. Вчера в Америке вышел отчет по розничной торговле, который остался без внимания, был опубликован протокол заседания FOMC. Сегодня отчеты были не такими важными, но тоже остались без внимания. Все мировое сообщество и рынки внимательно следят за развитием ситуации на Украине, но позитивных новостей нет. Переговоры стоят на месте, а утром в четверг начали поступать сведения об открытии огня между украинскими военными и военными ДНР и ЛНР. Безусловно, такие новости не могли способствовать улучшению атмосферы на валютном рынке. Поэтому участники рынка, видимо, занимают сейчас осторожную позицию, дожидаясь развязки. Все мировые СМИ уверены в том, что вторжение РФ в Украину начнется до конца февраля. Многие считают, что после завершения Олимпиады в Китае. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С завершено. Однако и волна D уже тоже может быть завершена. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Внутри волны D может построиться еще одна повышательная волна, но пока этот вариант – резервный. Удачная попытка прорыва 1,1314 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: время доминирования холдеров и криптокитов. Чем было вызвано недавнее ралли криптовалюты?

В текущей ситуации на рынке криптовалют растет доминирование крупнейших держателей биткоинов. Поступающие цифры подтверждают динамику накопления монет криптокитами. Крупные Bitcoin-адреса, содержащие не менее 100 000 монет, сейчас накопили в общем 664000 BTC.Статистика подтверждает накоплениеАналитическая компания Santiment предоставила данные, согласно которым как минимум на трех адресах находится более 100 000 биткоинов. Несмотря на падение цены Bitcoin, за последние 6 недель общий объем активов на этих основных адресах увеличился.«Главные Bitcoin-адреса с более чем 100 000 монет в настоящее время содержат 664 000 BTC. В феврале 2021 года на них было всего 260 000 BTC. В настоящее время существует как минимум три адреса с накоплениями такого размера. Они достигли исторического максимума в 693 тысячи монет BTC в конце июня, незадолго до резкого роста цен», - подчеркнули в компании Santiment.На фоне роста запасов BTC один из крипто-адресов переместил биткоины на сумму около 132 миллионов долларов. По данным Whale Alert, кошелек BTC перевел 3000 монет на цифровую биржу Gemini 16 февраля 2022 года. Транзакция была выполнена около 22:41 UTC.Спекулятивное ралли или рост спроса на BTC?После восстановления более чем на 25% с 24 января 2022 года цена главной криптовалюты пытается стабилизироваться выше уровня в 43 000 долларов. Хотя на этой неделе скорость хеширования BTC достигла очередного исторического максимума в 194 EH/s, быки не смогли полностью взять ситуацию под контроль из-за неопределенных глобальных экономических условий.Аналитик Маркус Сотириу из GlobalBlock отмечает следующую закономерность: «Bitcoin по-прежнему колеблется, поскольку данные показывают, что это недавнее ралли было вызвано в основном фьючерсами, в то время как на споте главная криптовалюта продавалась. Мы знаем это, потому что данные совокупного объема для спота не изменились, в то время как для фьючерсов они увеличились. Это говорит о том, что этот рост цен был вызван спекуляцией или хеджированием, а не реальным спросом. Все больше крупных финансовых учреждений выходят на рынок. DBS, крупнейший банк в Юго-Восточной Азии по размеру активов, планирует в этом году запустить услуги по торговле криптовалютой для розничных клиентов», - заявил он. Так будет ли рост криптовалюты?Локально текущая ситуация на рынке очень зависит от корреляций. Геополитическая напряженность, осторожность инвесторов и опасения перед ужесточением монетарной политики ФРС не дают рисковым активам определиться с направлением. Сейчас динамика биткоина и тех альткоинов, которые он подтягивает за собой, зависит от того, растут или падают аппетиты к риску. В это время инвесторы осторожны, тогда как крупные участники рынка накапливают биткоин для холдинга. При таких обстоятельствах остается занять выжидательную позицию и ориентироваться на технический анализ. Спекулятивные сделки, имхо, уместны лишь в формате небольших перебежек. Технически диапазон 41323,59 - 45744,38 все так же актуален. Но торговать в нем сейчас неудобно, так как BTCUSD не удается добить до его сопротивления. Возможно, неплохи будут покупки, если мы опять увидим техничный отскок от его поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала разное направление

Фондовая Америка продемонстрировала разное направление на закрытии торгов в среду. Так, индустриальный Dow Jones и технологический NASDAQ снизились на 0,16% и 0,11% соответственно, в то время как широкий S&P 500 прибавил 0,1%. Индикаторы показывали снижение в ходе торговой сессии. Однако январский отчет ФРС США, обнародованный вчера, добавил рынкам оптимизма. Его участники пока пытаются предсказать, каким будет увеличение процентных ставок: на 50 пунктов или на 25. Тем не менее большинство аналитиков склоняется к тому, что регулятор пока не готов повысить ставки сразу на 50 пунктов. Еще одним поводом для оптимизма инвесторов является ослабление напряженности вокруг Украины. Российская сторона заявила о возвращении вооруженных сил после учений на места постоянной дислокации. Также сообщается о проведении совместных учений РФ и Беларуси «Союзная решимость – 2022», которые направлены на отработку вопросов пресечения внешней агрессии и противодействия терроризму. Подчеркивается, что учения не могут представлять какой-либо угрозы и выполняют лишь оборонительную функцию. В то же время опубликованная статистика по инфляции заставляет инвесторов беспокоиться. Так, в Великобритании рост инфляции стал рекордным за последние 30 лет. В США рост розничных продаж в прошлом месяце составил 3,8% от декабрьского уровня. При этом, согласно прогнозам экспертов, рост должен был быть 2%. В годовом выражении рост продаж составил 13% (для сравнения: декабрьский рост этого показателя был равен 16,7%).Эксперты отмечают, что причиной роста инфляции является не только монетарная политика. Проблемы заключаются также в повышении цен на энергоносители и продолжающихся перебоях с поставками. Если рост инфляции продолжится, ФРС придется ужесточать политику более быстрыми темпами. Темпы индустриального производства в США также выросли (на 1,4%) в прошлом месяце относительно декабрьского уровня. При этом, согласно прогнозам аналитиков, рост должен был составить 0,4%–0,5%. В годовом выражении этот показатель вырос на 4,1% в сравнении с декабрьским увеличением на 3,8%. Непостоянство рынка обусловлено различными факторами: ростом инфляции, неуверенностью в правильности действий центральных регуляторов, несоответствием спроса и предложения, а также неравномерными темпами восстановления глобальной экономики. Конфликт между Россией и Украиной лишь добавляет беспокойства. Все эти факторы в свою очередь воздействуют на стоимость нефти, которая уже увеличилась до $93,66 за баррель. Тем временем сезон корпоративной отчетности в США продолжается. Компания Kraft Heinz Co. по результатам четвертого квартала прошлого года показала убыток, однако скорректированные показатели доходов и профита оказались выше прогнозов рынка. В результате стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 5,6%. Компания Roblox Corp. в последнем квартале 2021 года умножила убыток в 2,4 раза, что привело к падению стоимости бумаг компании на 26,5%. Профит компании ViacomCBS Inc. вырос более чем вдвое, однако этот показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, поэтому стоимость акций компании упала на 17,8%.Вследствие получения убытка в последнем квартале 2021 года снизилась стоимость ценных бумаг компании Shopify Inc. на 16%. Не помогло даже то, что скорректированные показатели доходов и профита оказались выше ожидаемых аналитиками. Одновременно с этим сводный европейский индикатор STOXX Europe 600 увеличился менее чем на 0,1%, а основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона показали более уверенный рост. Японский Nikkei 225 прибавил 2,2%, корейский KOSPI – 2%, гонконгский Hang Seng – 1,5%, а китайский Shanghai Composite – 0,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: а крысы-то сбежали!

Российский рубль продолжает штормить на фоне противоречивых заголовков СМИ о событиях вокруг Украины. Заявление Кремля, что часть войск уходят от украинской границы и возвращаются на базу, было расценено финансовыми рынками как деэскалация геополитического конфликта и привело к падению котировок USDRUB ниже отметки 75. Новость о том, что Запад не поверил Москве и, напротив, считает, что военный контингент наращивается, а не сокращается, позволила доллару США пойти в новую атаку против рубля. Когда на рынке бушует такая геополитическая буря, повышение ключевой ставки ЦБ РФ остается практически незамеченным. Пусть речь идет о ее росте на 100 б.п. сразу. Во-первых, инвесторы видели такое уже трижды за последний год. Во-вторых, с марта затраты по займам подскочили на целых 525 б.п. И вероятнее всего, Банк России останавливаться не собирается. Он полон решимости обуздать зарвавшуюся инфляцию и прогнозирует, что в 2022 среднее значение ключевой ставки составит 9-11%, что выше диапазона 7,3-8,3%, указанного в предыдущей оценке. Динамика российской инфляции и ключевой ставки ЦБ РФЭльвира Набиуллина отметила, что высокая инфляция – это показатель нарастающего перегрева экономики. Если не предпринять меры по возвращению ВВП на траекторию сбалансированного роста, перегрев усилится и приведет к неконтролируемому повышению цен. В связи с этим денежно-кредитная политика в России должна быть жестче, чем ранее ожидалось. Вместе с тем на рынке ходят слухи, что Банк России близок к окончанию цикла монетарной рестрикции. При этом тот факт, что ФРС его только начинает, может негативно отразиться на позициях рубля. Связанный с укреплением доллара США и ростом доходности казначейских облигаций отток капитала является проблемой всего сектора активов развивающихся стран. Более того, по данным Financial Times, в 2022 разница в темпах роста ВВП развивающихся и развитых государств будет самой низкой за столетие. Это явный негатив для EM. Эти рынки считаются более рискованными и поэтому должны приносить большую доходность. В условиях сужающихся дифференциалов в экономическом росте сделать это будет крайне непросто.На этом проблемы развивающихся рынков не заканчиваются. Укрепление валют фондирования в лице иены и евро в ответ на рост геополитических рисков в Восточной Европе и «ястребиный» сдвиг ЕЦБ подрывает позиции carry-трейдеров: ставки на 17 из 23 валют EM в феврале привели к потерям денег. Убыточная игра на разнице – веский аргумент в пользу продаж рубля. Впрочем, есть для него и для денежных единиц развивающихся рынков и хорошая новость – все нерезиденты, похоже, уже сбежали. По данным Bank of America, позиции инвестиционных фондов в акциях EM превратились от избыточных на 60% в начале 2020 до недостаточных на 2%.Технически закрытие дня ниже комбинации скользящих средних усилит риски реализации комбинации паттернов «Три индейца» и 1-2-3. Для слома восходящего среднесрочного тренда необходим уверенный прорыв диагональной поддержки на 74,4-74,6. Он станет основанием для наращивания сформированных от 77,35 шорта по USDRUB.Дневной график USDRUBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 февраля: срочно покупайте золото. Goldman Sachs наращивает позиции по металлам

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на торгах в четверг, поскольку инвесторы воспользовались техническим моментом неспособности торгового инструмента выбраться выше $4 480 после того, как переварили отчеты о прибылях и убытках корпораций, новости Федеральной резервной системы и события в российско-украинском конфликте. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones потеряли 161 пункт, или 0,46%. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,63%. Вчера было опубликовано довольно много корпоративных отчетов, которые косвенным образом только повлияли на направление рынка. Сегодня на премаркете бумаги DoorDash выросли более чем на 26% после того, как в компании заявили о росте выручки и опубликовали оптимистичный прогноз. Cisco выросла на 3,5% после того, как компания повысила прогноз, а Applied Materials прибавила 2%. Сегодня инвесторы ждут квартальных отчетов от Walmart, Airbus, Autonation и Nestle. Внимание обратить сегодня необходимо на еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Согласно оценке экономистов, заявки на пособие по могут составить 218 000. Это будет небольшое снижение по сравнению с предыдущей неделей. Рынок также увидит данные по количеству новых домов и разрешений на строительство, а также производственный индекс ФРБ Филадельфии. Выступление представителя ФРС Джеймса Буллард с речью может отразиться на волатильности рынка. Рекомендую: Жили не тужили: январский протокол ФРС и рекордный рост розничных продаж По итогам вчерашнего дня S&P 500 на закрытии торговой сессии в среду практически не изменился, в то время как Dow потерял почти 55 пунктов, а Nasdaq Composite - 0,1%. Покупайте золото Сохраняющаяся напряженность на российско-украинской границе продолжает влиять на настроения участников рынка, что подтверждается ростом золота. В последнее время этот торговый инструмнет значительно вырос, а недавняя коррекция лишь усилила на него спрос. ETF от Goldman Sachs – AAAU, фонд держит физическое золото в Австралии, начал активно прирастать капиталом. За последнее время AUM фонда вырос на $220 млн. Инвесторы продолжают набирать позиции по золоту, так как не верят в быстрое завершение конфликта России и Украина. Представители НАТО в среду обвинили Россию в увеличении численности войск на границе с Украиной. Уже сегодня Россия выразила недовольство из-за беспорядков на востоке Украины и предупредила, что теперь для вывода войск от границы потребуется время. По последним данным Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле с украинской стороны. Военные ДНР открыли ответный огонь. Милиция непризнанной республики заявляет, что за сутки режим прекращения огня нарушен четыре раза, со стороны ВСУ прилетели в общей сложности 42 снаряда. Международные инвесторы вкладывают больше денег в китайские акции Если отвлечься от геополитики стоит отметить, что инвесторы продолжают смотреть в сторону Китая. По данным исследовательской компании EPFR Global, фонды акций материкового Китая в январе получили чистый приток в размере 16,6 млрд долларов. Данные показали, что прирост последовал за чистым притоком в размере почти 11 миллиардов долларов в декабре. Разнонаправленный интерес возникает из-за того, что глобальные инвестиционные компании в последние несколько месяцев стали более позитивно относиться к акциям материкового Китая. Более подробно с тем, почему акции китайских компаний стали такими привлекательными вы можете ознакомиться в статье:Время покупать акции китайских компаний Amazon и Visa В завершении хотелось бы отметить, что Amazon достиг глобального соглашения с Visa об урегулировании спора о комиссиях кредитных карт. Сделка означает, что клиенты Amazon в Великобритании могут продолжать использовать кредитные карты Visa, как ранее было объявлено обеими компаниями. Amazon также снизит комиссию в размере 0,5% при транзакциях по кредитным картам Visa в Сингапуре и Австралии, которую она ввела в прошлом году. В прошлом месяце Amazon заявила, что отказалась от планов прекратить прием кредитных карт Visa в Великобритании. В компании отметили, что продолжат переговоры о более широком разрешении их размолвки. На этом фоне на премаркете бумаги Amazon никак не отреагировали на новость и прибавили 0,41%, торгуясь по $3 175. Visa подросла с 228 до 231 +1,0% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Быки уперлись в $4 488, при этом образовав мощную поддержку $4 433. От выхода за пределы этих уровней и будет зависеть дальнейшее направление. В случае возврата под $4 433 нужно будет вновь подумать о т защите поддержки $4 378. Пробой $4 378 приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 312 и $4 265. Наверняка быки попытаются сегодня продолжить движение вверх в район максимума $4 488. Пробой этой области позволит сохранить бычий рынок и вернет торговлю уже к крупному сопротивлению $4 539. Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 17 февраля Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 17 февраля Харухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие мерыШтраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоинов Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 февраля. Протокол заседания FOMC не впечатлил трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,3599, падение к уровню 50,0% - 1,3552, после чего возобновила процесс роста и уже сегодня выполнила закрытие над уровнем 1,3599. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3655. В это же время в США был опубликован протокол FOMC январского заседания. Напомню, что в последнее время ожидания трейдеров относительно неоднократного повышения процентной ставки ФРС в этом году выросли очень сильно. Теперь трейдеры, банки, аналитики ждут чуть ли не семь повышений ставки в этом году. Способствует появлению таких мыслей инфляция, которая абсолютно никакого внимания не обратила на сворачивание программы QE в США. Прошлое заседание ФРС можно смело назвать нейтральным, так как никаких важных решений принято не было. Также не было подано никаких сигналов о планах ФРС на ближайшие несколько месяцев. Я не считаю слова «возможно пришло время повышать ставку» сигналом. Точнее, это уже всем ясно и понятно очень давно. Теперь от ФРС требуется ответить на вопрос, сколько будет таких повышений в этом году и насколько будет повышена ставка в марте. Однако ни сразу после январского заседания, ни в протоколе ФРС не было никакой информации по этому поводу. Члены комитета высоко оценивают экономический рост в США, но при этом очень сильно обеспокоены высокой инфляцией и готовы «бороться с ней». Но в то же время многие считают, что одним повышением ставки понизить инфляцию не удастся. На рынке имеется мнение, что проблема растущей инфляции комплексная, присутствует во многих странах и зависит сейчас от цен на нефть и газ, превышающего спроса над производством, а также от цепочек поставок. Таким образом, несколько повышений ставки может лишь притормозить инфляцию, но не вернуть ее к целевому уровню. Впрочем, это вопрос дискуссионный, как и то, что сейчас происходит на Украине. Трейдеры явно не знают, как реагировать на все эти новости. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящей линией тренда и продолжает процесс роста, как я и предупреждал, в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3642. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Закрепление курса пары над уровнем 38,2% - 1,3642 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня 23,6% - 1,3870. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Если неделей ранее спекулянты наращивали количество контрактов Short, то сейчас они заняты наращиванием контрактов Long, число которых выросло на 15127. Это яркая зарисовка того, как быстро меняется настроение у крупных игроков и, соответственно, и у всего рынка. Общее настроение спекулянтов сейчас можно назвать «медвежьим», так как на их руках сосредоточено большее количество контрактов Short. Но, как я уже сказал, настроение у трейдеров меняется слишком быстро, а информационный фон на этой неделе может способствовать еще более быстрой смене настроения.Календарь новостей для США и Великобритании:США – Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC).В четверг в Великобритании календарь экономических событий пуст. В Америке – он почти пуст. Таким образом, информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца, но сигналов на продажу ни на часовом графике, ни на 4-часовом графике нет. На часовом графике вообще не рекомендую искать сейчас сигналы. Закрытие над линией тренда можно было использовать для покупок с целью 1,3642.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 февраля. Обострение конфликта на Донбассе. Трейдеры ждут

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнили новое закрытие над уровнем коррекции 161,8% - 1,1357, а в четверг утром – еще одно. В целом рынок сейчас стоит. Активность трейдеров минимальная, и это при том что вчера был достаточно важный и сильный информационный фон. В частности, в Америке вышел отчет по розничной торговле, а вечером был опубликован протокол FOMC. Однако ни первый отчет, ни второе событие никакого влияния на настроение трейдеров не оказало. Также сейчас практически невозможно сказать, в какую сторону продолжат торговать трейдеры и у кого будет преимущество. На часовом графике коридоров нет, на 4-часовом – он боковой. Таким образом, ни геополитика, ни экономические новости не могут заставить трейдеров торговать. К сожалению, именно тема геополитики остается для трейдеров не первом месте. И мне кажется, что безмолвие на рынках как раз связано с ней. Трейдеры просто не хотят рисковать той ситуации, когда совершенно непонятно, чем закончится украино-российский конфликт. Сегодня утром с Донбасса начали поступать новости о боях между боевиками непризнанных республик ДНР и ЛНР и украинскими военными. Характер этих боев неизвестен, но, к примеру, российский рубль мгновенно среагировал на эти новости падением. Переговоры между Москвой и Западом застопорились, и в воздухе висит сейчас один вопрос: а что, собственно, дальше? РФ сосредоточила огромную армию на границе с Украиной, но желаемого не добилась, так как никто в Украине или на Западе не отказался от идеи вступления Украины в НАТО. В Украину продолжает направляться финансовая и военная помощь от многих стран мира. Вторжения 16 февраля не случилось, но в то же время вряд ли российские войска будут стоять на границе еще год или два, ожидая, пока решение на высшем политическом уровне найдется. Москва же и вовсе заявляет, что ни на кого не собирается нападать и проводит обычные учения на своей территории. Запад же ежедневно сообщает новые даты возможного вторжения РФ в Украину. В общем, ситуация очень нестабильная и опасная. Как бы ни случилась паника на рынках. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404 и может продолжить падение котировок в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но они и не требуются с тем информационным фоном, который есть сейчас. Новый боковой коридор характеризует настроение трейдеров как нейтральное. Сейчас нет преимущества ни у быков, ни у медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6726 контрактов Long и закрыли 4827 контракта Short. Это означает, что их настроение стало более «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который полностью поддерживает сейчас американскую валюту. Я считаю, что на этой неделе данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC).17 февраля календари Евросоюза и США практически полностью пусты. Выйдет лишь один не самый важный отчет в США, но можно не сомневаться в том, что он будет проигнорирован. Информационный фон сегодня будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,1357 и 1,1250, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупать пары я сейчас не рекомендую, так как слишком высока вероятность продолжения падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 февраля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает поход к месячным максимумам и нацелен

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3597 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Восстановление фунта в первой половине дня после азиатского падения в районе 1.3597 и формирование там ложного пробоя – все это привело к хорошей точке входа в короткие позиции, однако основательного движения вниз так и не произошло. 20-25 пунктов падения фунта, затем повторный рост и тест 1.3597 позволили пробиться выше, а закрепление с обновлением сверху вниз образовало хорошую точку входа уже в длинные позиции. На момент написания обзора пара прошла вверх уже около 20 пунктов, направляясь в район нового сопротивления 1.3621. Как вы поняли, на вторую половину дня техническая картина не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? В ходе американской сессии нас ждут более серьезные фундаментальные показатели, которые могут сказаться на направлении пары GBP/USD — и далеко не в пользу покупателей фунта. Однако еще свежи в памяти вчерашние неудачные попытки медведей развернуть рынок в свою сторону даже после сильных данных по США. Сегодня ситуация может повториться. Поэтому в случае отсутствия давления на фунт после резкого сокращения числа первичных обращений за пособием по безработице в США лучше всего придерживаться сценария по дальнейшему открытию длинных позиций. Пока торговля ведется выше 1.3580, шансы на продолжение роста имеются достаточно высокие. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет не только защита поддержки 1.35800 – это необходимо для выстраивания нового бычьего тренда, но и прорыв нового сопротивления 1.3561, до теста которого остается совсем немного. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае коррекции GBP/USD во второй половине дня, которая может произойти во время публикации отчета по производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему выданных разрешений на строительство в США. Более важное значение будут иметь заявления члена FOMC Джеймса Булларда. Ложный пробой на уровне 1.3580, где как раз расположились и средние скользящие, – все это поспособствует формированию хорошей точки входа в длинные позиции. Прорыв и тест 1.3621, на который так нацелены сегодня покупатели, а также обновление сверху вниз этого диапазона образуют уже дополнительный сигнал на покупку с дальнейшим ростом пары к 1.3656. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3580, а, может так случиться, что заявления представителей ФРС сумеют серьезно насторожить трейдеров, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3543. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3504 – последняя надежда покупателей, либо еще ниже – от минимума 1.3465 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока неохотно возвращаются в рынок, так как утренняя попытка защитить 1.3597 не увенчалась успехом. Первостепенной задачей является защита нового сопротивления 1.3621. Выпустив фунт выше этого диапазона, медведи полностью растеряют все то, за что так бились всю прошлую неделю. Формирование ложного пробоя на 1.3621 вместе с сильными данными по американской экономике образуют отличную точку входа в короткие позиции. Также можно рассчитывать на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3580, образованной по итогам европейской сессии. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, так что пробиться ниже этого диапазона будет не так просто. Пробой и тест 1.3580 снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3543 и 1.3504. Тест последнего уровня поставит крест на всех стараниях быков на этой неделе. Более дальней целью выступит область 1.3465, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3621 лучше всего отложить продажи до нового месячного максимума — 1.3656. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 17 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро отыграли все азиатское падение и нацелились на 1.1381 ФРС намерена действовать более агрессивно. Доллар США демонстрирует рост. Видеопрогноз на 17 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта посматривают на месячные максимумы. Нужен пробой 1.3597 EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро проблемы с уровнем 1.1381. Дальнейший рост маловероятен B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря ни на что, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года давят на покупателей фунта и являются дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно – с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей продолжить рост фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3565. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3605. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро отыграли все азиатское падение

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1381 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Хороший рост евро после крупной азиатской распродажи позволил вернуться покупателям и обновить сопротивление 1.1381. Формирование там ложного пробоя, на вероятность которого я указывал еще в первой половине дня, привело к хорошему сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии нас ждут более серьезные фундаментальные показатели, которые могут сказаться на направлении пары EUR/USD – и далеко не в пользу покупателей евро. Прежде всего речь идет о данных по рынку труда. Резкое сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице в США может укрепить позиции доллара, так как это положительно скажется на будущем показателе по безработице. Поэтому самым оптимальным сценарием на покупку евро во второй половине дня остается формирование ложного пробоя после нисходящей коррекции в район поддержки 1.1332. Для продолжения бычьего рынка обязательно нужно в ближайшее время выбираться выше сопротивления 1.1381, которое ограничивало рост пары еще в первой половине дня. В районе этого диапазона проходят средние скользящие, пока играющие на стороне медведей. Прорыв этого уровня вместе со слабыми данными по рынку труда и производственному индексу ФРС-Филадельфии США приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1414 и 1.1452, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1332, скорей всего, быки начнут испытывать серьезные проблемы, так как неспособность зацепиться за этот диапазон может серьезно сказаться на выстраивании нового восходящего канала. В таком случае лучше всего покупки отложить до 1.1283. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1235 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с утренней задачей и не пустили пару выше 1.1381, сохранив рынок под своим контролем. Однако попытка вернуть давление на пару и добиться теста 1.1332 полностью провалилась – медведи даже не добрались до этого диапазона, как спрос на евро вернулся. Для сохранения контроля над рынком нужно и дальше защищать сопротивление 1.1381, на котором сейчас сосредоточены покупатели. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по американскому рынку труда и ястребиными заявлениями члена FOMC Джеймса Булларда на тему повышения процентных ставок будут сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1332 – промежуточная поддержка, которая может стать трамплином для более крупных продаж евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1283 и 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае очень сильных данных по американскому рынку труда, либо эскалации конфликта России и Украины, что приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1381 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник, 14 февраля, состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливает масла в огонь, который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что создает ряд проблем для покупателей евро, рассчитывающих на дальнейший рост пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1345. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1390. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - на повышение до 1,28Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро мешает расти украинский фактор. У доллара в ближайшие недели будет дополнительный фактор для роста

Доллар оказался в среду под давлением восстановления аппетита к риску, не помогли ему и сильные показатели розницы. Сегодня медвежий забег теряет актуальность, курс постепенно выруливает в сторону зеленой зоны. О новом ралли американской валюты речи пока не идет, но и продолжительного падения, кроме как незначительного коррекционного, ожидать не стоит. У доллара как минимум два серьезных фактора, которые способны обеспечить если не рост, то защиту от снижения. Во-первых, это геополитическая напряженность. Временами рынки будут испытывать облегчение, как, например, в среду. При этом вряд ли вопрос, связанный с Украиной, так быстро будет решен, скорее он превратится в долгую дипломатическую игру, а значит в краткосрочной перспективе будут взлеты и падения в зависимости от тона комментариев сторон. Пока не появится хотя бы какой-то ясности в данном вопросе, доллар будут испытывать поддержку. Во-вторых – на динамике курса все же будет отражаться ожидающееся ужесточение монетарной политики в США. Рынки ставят на мартовское повышение ставки на 50 б.п. и не хотят убирать это из цен. Сейчас такая вероятность оценивается в 50%. Большому ралли такой фактор не способствует, однако оказать поддержку при новых раундах падения индекса американской валюты вполне способен, что и происходит на данный момент. Таким образом, уровень 95,50 может вновь выступить в качестве основания, не позволяя медведям взять инициативу в свои руки. Что касается пары EUR/USD, то здесь пока не видно оснований для выхода из диапазона 1,1300–1,1500. Он, скорее всего, сохранит актуальность в ближайшие недели. Вышедшие в среду протоколы последнего заседания ФРС не принесли каких-то позитивных новостей. Напротив, судя по протоколам, инвесторы переусердствовали и заложили в котировки более ястребиный подход, нежели обещает руководство американского регулятора. Единственное, что можно отметить в протоколах, это желание некоторых представителей ЦБ завершить количественное смягчение раньше, чем запланировано. Статистика вышла позитивная как из США, так и из еврозоны, такие периоды обычно благоприятны для курса EUR/USD. Учитывая, что пандемия все увереннее сходит на нет, показатели с обеих сторон постепенно будут улучшаться. Здесь большим победителем будет выглядеть евро, нежели доллар, поскольку европейская экономика еще имеет большой потенциал восстановления сферы услуг, прежде всего туристического направления. Впрочем, в ближайшую неделю будет иметь значение не статистика, а предстоящие размещения Казначейства США. На сегодня назначен аукцион по 30-летним бондам с защитой от инфляции. Далее, 22, 23 и 24 февраля, планируется разместить 3-, 5- и 7-летние ноты. Об объемах должно быть сообщено предварительно до конца этой недели. В таких условиях серьезное снижение курса доллара маловероятно. При этом отношение к евро тоже претерпело некоторые изменения, несмотря на явный перевес американской валюты при некоторых раскладах, европейская валюта уже не падает так сильно, прогнозы более щадящие. Не исключено, что евро вновь протестирует отметку 1,1500, однако дальше дорога закрыта, нужны веские причины для преодоления этого барьера. У евро к тому же появился новый риск – геополитика. Курс заметно просел на новостях о возможном военном вмешательстве. Было несколько удивительно, что такая мощная валюта, как евро, настолько явно реагирует на геополитику. Поскольку геополитические события предсказать проблематично, то делать какие-либо прогнозы в отношение к евро с оглядкой на геополитику не имеет смысла. Важно понимать, что появился новый фактор давления для евро, и при определенном стечении обстоятельств курс вновь может кратковременно просесть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: предпочтительнее выглядят длинные позиции

"Если, вопреки ожиданиям, инфляция не замедлится, Комитету (по операциям на открытом рынке) будет целесообразно убирать меры стимулирования быстрее, чем предполагалось", - сказано в опубликованных в среду протоколах заседания Центрального банка. Ничего нового в отношении перспектив монетарной политики ФРС в протоколах сказано не было. Наоборот, они ослабили ожидания более агрессивного ужесточения политики ФРС. После того как на прошлой неделе в Министерстве труда США сообщили об очередном росте потребительской инфляции в стране (индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0,6% (+7,5% в годовом выражении) после роста на 7,0% в декабре), усилились разговоры о том, что руководители ФРС могут повысить процентную ставку на мартовском заседании сразу на 50 базисных пунктов. Некоторые участники рынка и экономисты предполагали даже, что в этом году процентная ставка ФРС будет повышена еще 5-7 раз. Однако опубликованные в среду протоколы заседания Комитета по операциям на открытых рынках этого не подтверждают: в них лишь повторено, что решения об ужесточении политики будут рассматриваться от заседания к заседанию. Участники рынка, вероятно, настолько были разочарованы нейтральными протоколами FOMC, что практически проигнорировали опубликованную в среду сильную макроэкономическую статистику из США. Так, объёмы розничных продаж продемонстрировали уверенный рост в январе на 3,8% (против прогноза +2,0% и после снижения на 2,5% в декабре). В то же время объёмы промышленного производства выросли на 1,4% (против прогноза +0,4% и после сокращения на 0,1% в декабре). В результате вчерашнего торгового дня доллар ослаб, а индекс доллара DXY снизился к отметке 95.70. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 95.86, однако сильного позитивного импульса у доллара для дальнейшего укрепления пока нет. Возможно, повод для роста появится сегодня, когда в 13:30 (GMT) выйдет еженедельная статистика по количеству заявок на получение пособий по безработице в США за неделю на 11 февраля. Ожидается, что они укажут на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице до 219 тыс. с 223 тыс., 239 тыс., 261 тыс., 290 тыс. в предыдущие отчетные периоды. Так или иначе, это все же невысокое количество заявок по безработице. Оно остается на минимальном за несколько десятилетий уровне – около 200 тысяч. Это позитивный фактор для доллара, после того как стало ясно из отчета Минтруда США, что безработица в стране находится на минимальном пандемийном и многолетнем уровне 4,0%. Между тем ослабление ожиданий более агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС (после опубликованных вчера протоколов с январского заседания) способствуют росту котировок золота. Так, пара XAU/USD достигла сегодня нового 8-месячного максимума 1893.00. Котировки золота крайне чувствительны к изменениям в монетарной политике ведущих мировых центральных банков, особенно ФРС. При ее ужесточении котировки национальной валюты (в обычных условиях), как правило, растут, а цены на золото падают. Однако, как мы видим из долгосрочных графиков, его цена не собирается падать. Золото не приносит инвестиционного дохода, но является популярным защитным активом, особенно в условиях растущей инфляции. И если ФРС не сможет сдержать рост инфляции, то это осложнит ее задачу сохранения баланса между ростом экономики и циклом ужесточения денежно-кредитной политики, а это, в свою очередь, может навредить доллару. Как считают аналитики рынка золота, динамика его цен будет зависеть от того, "усилятся ли опасения инвесторов в отношении инфляции и будут ли процентные ставки повышаться быстрее, чем ожидается". Но как мы видим по растущим на золото ценам, условная чаша весов склоняется в пользу покупателей этого драгоценного металла, также получающего поддержку от сохраняющейся напряженности между Россией и Украиной. Технический анализ и торговые рекомендации На момент публикации данной статьи, пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1885.00, оставаясь в зоне долгосрочного бычьего рынка и двигаясь в рамках восходящего канала на недельном графике. Его верхняя граница проходит вблизи отметки 1916.00 (локальные максимумы 2021 года). Эта отметка и будет ориентиром в случае дальнейшего роста XAU/USD и после пробоя сегодняшнего локального уровня сопротивления 1893.00. Данные, поступающие из США, указывают на ускорение инфляции, что оказывает на ФРС давление в пользу возможно более агрессивного ужесточения монетарной политики. И чем ближе мартовское заседание ФРС США, тем сильнее будет расти волатильность в котировках доллара и золота. А пока же предпочтительнее в паре XAU/USD выглядят длинные позиции. В альтернативном сценарии XAU/USD вернется в зону ключевого долгосрочного и психологически важного уровня поддержки 1800.00. Первым сигналом для реализации данного сценария станет пробой локального уровня поддержки 1877.00, а пробой уровней поддержки 1853.00 и 1845.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит данный сценарий. В случае дальнейшего снижения XAU/USD направится в сторону нижней границы диапазона (между уровнями 1752.00 и 1877.00) и далее – в сторону нижней границы более широкого диапазона, проходящего через отметку 1682.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00). Пробой уровней поддержки 1640.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1560.00 (уровень Фибоначчи 50%) усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда XAU/USD. Уровни поддержки: 1877.00, 1853.00, 1845.00, 1832.00, 1822.00, 1805.00, 1800.00, 1785.00, 1752.00, 1725.00, 1700.00, 1682.00, 1640.00, 1560.00 Уровни сопротивления: 1893.00, 1900.00, 1916.00, 1963.00, 1976.00, 2000.00, 2010.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1866.00. Stop-Loss 1894.00. Take-Profit 1853.00, 1845.00, 1832.00, 1822.00, 1805.00, 1800.00, 1785.00, 1752.00, 1725.00, 1700.00, 1682.00, 1640.00, 1560.00 Buy Stop 1894.00. Stop-Loss 1866.00. Take-Profit 1900.00, 1916.00, 1963.00, 1976.00, 2000.00, 2010.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 февраля – рекомендации технического анализа

EUR/USDПри встрече с поддержками в районе 1,1290 – 1,1308 евро во вторник сформировала отбой, но протестировав чуть выше дневные уровни (1,1352-87), попала в зону их притяжения и влияния, обозначив торможение. В результате развитие отбоя приостановлено. Важными ориентирами для дальнейшего хода событий продолжают оставаться поддержки 1,1290 – 1,1308 (недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун) и сопротивления 1,1422-47 (месячное облако + недельный Фибо Киджун) и 1,1492 – 1,1515 (среднесрочные тренды недели и месяца). На младших таймах последние два дня идёт борьба за ключевой уровень – недельную долгосрочную тенденцию, сегодня уровень расположен на 1,1365. Закрепление выше и разворот мувинга изменят действующий баланс сил и будут способствовать усилению игроков на повышение. Повышательными ориентирами сегодня внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,1397 – 1,1422 – 1,1448. Сохранение ключевых уровней на стороне игроков на понижение и развитие снижения вернёт пару к реализации медвежьего варианта событий. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня можно отметить на 1,1346 – 1,1320 – 1,1295. ***GBP/USDПара остаётся в зоне консолидации прошлой недели, притяжение оказывают дневные уровни (1,3553-65-99) и недельный среднесрочный тренд (1,3537). В случае выхода за пределы консолидации важными уровнями для усиления игроков на повышение будут 1,3625 (заключительный уровень недельного мёртвого креста) и 1,3704 (месячный краткосрочный тренд), тем временем для игроков на понижение значение по-прежнему имеет скопление недельных уровней 1,3446-61 на нижней границе дневного облака (1,3454).На младших таймах вновь сменился лидер. Игроки на повышение сумели завладеть ключевыми уровнями, которые сегодня расположены в районе 1,3554-70 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), благодаря этому преимущество сейчас на стороне игроков на повышение. Ориентирами для них внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,3610 – 1,3640 – 1,3680). Потеря 1,3554-70 и разворот мувинга вновь изменят действующий баланс сил, но насколько результативными будут изменения, покажет лишь активность игроков, так как пара сейчас находится в зоне консолидации старших таймов. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня находятся на 1,3540 – 1,3500 – 1,3470. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс