GBP/USD: план на европейскую сессию 18 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быкам не хватило

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3597 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Восстановление фунта в первой половине дня после азиатского падения в районе 1.3597 и формирование там ложного пробоя – все это привело к хорошей точке входа в короткие позиции, однако основательного движения вниз так и не произошло. 20-25 пунктов падения фунта, затем повторный рост и тест 1.3597 – все это позволило пробиться выше, а закрепление с обновлением сверху вниз образовало хорошую точку входа уже в длинные позиции. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. Во второй половине дня я обращал внимание на сопротивление 1.3621. Несколько ложных пробое этого уровня привели к образованию отличных точек входа в короткие позиции. Однако американская фундаментальная статистика была не убедительна, что не позволило реализоваться сигналам в должной мере. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Сегодня трейдерам есть на что делать акцент – им станут фундаментальные данные по розничным продажам в Великобритании, которые могут выступить катализатором нового бычьего рынка. По всей видимости покупатели продолжат вести активную борьбу за ближайшее сопротивление 1.3618, закрепиться выше которого по итогам вчерашнего дня так и не удалось. Более важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3588, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупки от 1.3588 можно рассматривать лишь после падения пары на фоне слабой статистики и формирования ложного пробоя. Это обязательно приведет к новой волне роста в район сопротивления 1.3618. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз, а также резкий скачек объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в январе этого года – все это образует уже дополнительный сигнал на покупку с восстановлением пары к новому февральскому максимуму 1.3656. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3588, ничего страшного не произойдет. Небольшая коррекция вниз пойдет на пользу. Перед покупками нужно убедиться, что крупные игроки все же присутствуют в рынке и весь этот рост носит более устойчивый характер и не относится к спекулятивным инсинуациям. При падении ниже 1.3557 советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3522. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3488 – нижняя граница широкого бокового канала, либо еще ниже – от минимума 1.3446 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи хоть и сумели защитить 1.3618, но добиться какой-либо более крупной коррекции у них не удалось – это говорит об отсутствии желающих продавать фунт даже на текущих максимумах. Видимо все ждут обновления февральских максимумов и выноса ряда стоп-приказов спекулянтов. Защита сопротивления 1.3618 на первую половину дня является очень большим делом, так как выпускать фунт выше нежелательно – это точно приведет к обновлению локального максимума и сохранит восходящий тренд по паре. Формирование ложного пробоя на 1.3618 и слабые данные по январскому росту розничных продаж в Великобритании образует отличную точку входа в короткие позиции. В таком случае рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка со снижением в район промежуточной поддержки 1.3588, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей – так что медведи могут одним ударом выполнить сразу две задачи. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3557 и 1.3522. Рассчитывать на реализацию этого сценария можно во время выступления представителей Федеральной резервной системы, которые много будут говорить об экономике и денежно-кредитной политике. Более дальней целью выступит область 1.3488, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3618 - лучше всего отложить продажи до нового максимума этого месяца – 1.3656. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Потенциал роста евро ограничен. Фунт у месячных максимумов. Видеопрогноз на 18 февраляEUR/USD: план на европейскую сессию 18 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро жестко забуксовали в районе 1.1380 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно - с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3600. Прорыв верхней границы в области 1.3625 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок в первой половине дня, так как волатильность в ходе американских торгов резко снизилась. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1381 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Хороший рост евро после крупной азиатской распродажи позволил вернуться покупателям и обновить сопротивление 1.1381. Формирование там ложного пробоя, на вероятность которого я указывал еще в первой половине дня, привело к хорошему сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 40 пунктов. Довольно посредственная фундаментальная статистика во второй половине дня не привела к существенным изменениям в рынке. По этой причине до обозначенных мною уровней мы не дотянули. Сигналов по входу образовано не было. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня акцент вновь будет на выступлениях представителей как Европейского центрального банка, так и Федеральной резервной системы. Фундаментальные данные, ожидаемые сегодня по еврозоне, вряд ли как-то серьезно повлияют на направление пары EUR/USD. Акцент можно сделать лишь на отчете по индикатору потребительской уверенности в еврозоне за февраль этого года. Важной задачей быков остается защита поддержки 1.1328, образованной после вчерашнего падения в первой половине дня. На этом уровне покупатели себя уже активно проявили. Будем надеяться, что они никуда не ушли. Неопределенности добавляет тот факт, что торговля ведется в районе средних скользящих, что не дает четкого понимания того, куда будет дальше двигаться рынок. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1328, а падение к нему может произойти как раз после выхода слабых отчетов по индексу потребительских цен Франции и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, которая, на секундочку, сейчас находится под большой угрозой. Защита этого диапазона также позволит сохранить нижнюю границу нового восходящего канала. Чтобы рассчитывать на восстановление EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1374, закрепиться выше которого по итогам вчерашнего дня не удалось. Пробой этого диапазона и тест сверху вниз приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1414, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче. Пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. При усугублении геополитического конфликта США-Россия-Украина вернется спрос на американский доллар, поэтому будьте внимательны с покупками евро на текущих максимумах. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1328, все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1283, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в ходе вчерашнего дня, не позволив быкам выбраться к новым недельным максимумам – хороший сигнал на вероятное снижение EUR/USD в конце недели. Все же ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы весной этого года позволяют американскому доллару чувствовать себя более уверенно. Сегодняшние выступления представителей Федеральной резервной системы могут напомнить трейдерам о силе американской экономики, что укрепит позиции доллара. Для сохранения контроля над рынком медведям нужно и дальше защищать сопротивление 1.1374, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. В этом районе проходят средние скользящие, пока не играющие на чьей-то стороне. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1328 – новая поддержка, которая может стать трамплином для более крупных продаж евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1283 и 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае очень сильных данных по американскому рынку недвижимости и индексу опережающих индикаторов, а также в случае эскалации конфликта России и Украины, что приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1374, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Потенциал роста евро ограничен. Фунт у месячных максимумов. Видеопрогноз на 18 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 18 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быкам не хватило сил на обновление месячных максимумов В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник 14 февраля состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливаем «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 18.02.2022

Британская валюта кажется смогла закрепиться выше отметки в 1,3600 несмотря на полное отсутствие на то видимых причин. Ведь американская статистика, несмотря на то, что данные вышли не такими как ожидалось, носила разнонаправленный характер, тем самым нивелировав саму себя. В частности, количество первичных заявок на пособия по безработице, которое должно было сократиться на 5 тыс., увеличилось на 23 тыс. Количество же повторных обращений, вместо того чтобы уменьшиться на 2 тыс., сократилось на 26 тыс. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Судя по всему, умеренному росту фунта способствуют ожидания, связанные с политикой Банка Англии. В частности, сильны предположения, что британский регулятор продолжит повышать процентные ставки. Кроме того, неплохи прогнозы и по макроэкономическое статистике. Так, сегодня в Великобритании публикуются данные по розничным продажам, спад которых на -0,9%, должен смениться ростом на 7,2%. Столь впечатляющий рост безусловно воодушевит участников рынка и позволит фунту еще больше усилить свои позиции.Розничные продажи (Великобритания):Несмотря на локальные пробой верхней границы бокового канала 1.3500/1.3600, котировка по-прежнему находится в пределах его отклонения. Так вот в качестве сигнальных уровней служат значения 1.3480 и 1.3630. Удержание цены за одним из уровней в четырехчасовом периоде стало бы сигналом о завершение флэта. До тех пор боковой канал сохраняется на рынке.Технический инструмент RSI в H4 движется в верхней области индикатора 50/70, это сигнализирует о высоком интересе к длинным позициям.В то же время индикатор Alligator Н4 указывает на восходящий ход, но сигнал нестабильный в связи с тем, что скользящие линии MA находятся в пределах границ бокового канала.Ожидания и перспективы:В данной ситуации трейдеры с особым вниманием наблюдают за колебанием цены в пределах верхней границы флэта, так как на рынке с минуты на минуту может возникнуть полноценный сигнал к действию. Восходящий ход будет актуален в случае удержания цены выше значения 1.3630 в четырехчасовом периоде. Этот шаг вполне может вернуть трейдеров в район локального максимума 13 января. Нисходящий сценарий в структуре флэта будет актуален в случае стабильного удержания цены ниже уровня 1.3600.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду движения цены в пределах верхней границы флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости фондового рынка США за 18 февраля.

Четверг прошел на фондовом рынке в США в «красной зоне». Все основные индексы и акции крупных компаний синхронно понизились в течение дня. Так как никакой важной статистики вчера в Штатах не выходило, я считаю, что это падение связано с геополитикой. Отмечу все же, что несколько отчетов было. Число первичных заявок на пособия по безработице выросло на отчетной неделе на 248000, что выше ожиданий рынков. Производственный индекс ФРС-Филадельфии снизился с 23,2 до 16,0. Были также данные по закладкам новых фундаментов и числу выданных разрешений на строительство. В целом статистика не было настолько плохой, чтобы вызвать падение на фондовом рынке. Также вечером выступил Джеймс Буллард, президент Сент-Луиса. Он высказал беспокойство по поводу того, что рынки потеряли веру в способность ФРС контролировать инфляцию, поэтому уже на ближайших заседаниях следует повысить ставку, чтобы послать рынкам правильный сигнал. Буллард заявил, что он не поддерживает мнение, что инфляция начнет снижаться без влияния ФРС, а также отметил, что риска рецессии американской экономики при повышении ставки нет. В это же время геополитическая ситуация на Украине ухудшается, что могло вызвать падение фондового рынка. Индекс NASDAQ Composite. Индекс NASDAQ Composite в четверг снизился до 14177, то есть потерял 400 пунктов. Коррекционный набор волн продолжает свое построение, и многое в данное время зависит от геополитической обстановки в Украине. Новостей о деэскалации конфликта нет, однако обстановка продолжает ухудшаться и нагнетаться. Индекс Standard & Poor's 500. Индекс Standard & Poor's 500 в четверг унизился на 89 пунктов и закрылся на отметке 4381. Две неудачных попытки прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привели к новым продажам инструмента. И эти продажи продолжаются в ближайшие недели. Руководители ФРС не дали поводу ожидать слишком быстрого повышения процентной ставки в ближайшее время, тем не менее, такой риск присутствует, что в купе с геополитикой снижает спрос на акции. Индекс Dow Jones. Индекс Dow Jones меньше всего страдает от геополитических новостей и планов ФРС по повышению процентной ставки, но в среду он потерял около 600 пунктов и упал до 34313. Этот индекс построил пока самую слабую коррекционную структуру волн, но падает точно также, как и другие индексы. Tesla. Акции компании Tesla снизились в цене на 47$ и достигли отметки 876$. Продажи акций компании пока сохраняются, потому что остается сложной геополитическая обстановка в Украине. Я считаю, что два ключевых фактора влияния на фондовый рынок – геополитика и повышение ставки ФРС – будут и дальше снижать спрос на индексы и акции. Microsoft. Акции компании Microsoft продолжают снижение после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ближайшая цель – 280$. Вчера потери составили 9$. Все основные инструменты фондового рынка находятся сейчас в построении коррекционных волн и все реагируют на новостной фон примерно одинаково, поэтому можно ожидать приблизительно одинаковой динамики их движения. Apple. Акции компании Apple чувствуют себя лучше всех в условиях нового кризиса. В четверг их стоимость упала на 4$ и составляет 168$. Однако акции все еще находятся очень недалеко от своего последнего пика около отметки 182,74$. Нефть. Нефть – единственный инструмент, которому проблемы геополитического плана оказывают поддержку. В четверг стоимость «черного золота» не изменилась и составляет на текущий момент 91$ за баррель. Любое ухудшение геополитической обстановки может привести к новому росту стоимости нефти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Блистательный фунт: его сияние кратковременно?

Многие аналитики задаются вопросами: долго ли продлится взлет британской валюты? или в ближайшее время GBP пойдет вниз? Специалисты опасаются резких перемен в динамике фунта, способных расшатать его позиции.На текущей неделе «британец» уверенно рос, впечатляя рынки. Его подъем обусловлен внушительной макростатистикой по Великобритании и ожиданиями позитивных перемен в отношении процентной ставки. Эксперты допускают, что Банк Англии повысит ключевую ставку вслед за ведущими коллегами, такими как ФРС и ЕЦБ.Мощным драйвером роста стерлинга стало внезапное ускорение годовой инфляции в Великобритании. Согласно отчетам Бюро национальной статистики, в январе разгон британской инфляции достиг 5,5% (с прежних 5,4%). В первый месяц 2022 года потребительские цены в стране упали на 0,1% после декабрьского роста на 0,5%. По оценкам экономистов, инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума, немного отстав от другого мирового антирекорда – американской инфляции, спираль которой раскрутилась до 40-летнего роста.Существенное увеличение потребительских цен Великобритании способствовало укреплению национальной валюты. На этом фоне усилились ожидания скорейшего подъема ставки Банком Англии. Общий позитивный настрой способствовал взлету фунта, хотя эксперты опасаются, что повышательный тренд скоро завершится.Сложившаяся ситуация помогла паре GBP/USD подняться. Стерлинг воспользовался шансом и попытался укрепиться на завоеванных позициях. По мнению валютных стратегов UOB, для дальнейшего роста тандему необходимо взять барьер в 1,3645. Вероятность подъема фунта выше 1,3645 пока незначительна, однако шансы вырастут, если в ближайшие дни «британец» не уйдет за отметку 1,3520. Следующий уровень сопротивления для пары GBP/USD располагается вблизи 1,3680, отмечают в UOB.Замечания аналитиков справедливы: до указанной отметки 1,3645 фунту далеко. Утром в пятницу, 18 февраля, пара GBP/USD торговалась по 1,3610, пробуя подняться выше, но с переменным успехом. Днем ранее фунт подорожал на 0,25%, до 1,3616. По мнению аналитиков, в ближайшее время тандем останется в широком диапазоне 1,3550–1,3650, в котором он находится после существенного отклонения от «медвежьего» тренда в декабре 2021 года.Дальнейшие экономические перспективы Великобритании туманны, как погода в стране, тем более с учетом возможного фискального скачка. В ближайшие недели GBP сохранит боевой настрой, поскольку участники рынка уверены в предстоящем ужесточении ДКП со стороны Банка Англии. Напомним, что регулятор дважды повышал процентные ставки, начиная с декабря 2021 года (до 0,5% с прежних 0,1%). В сложившейся ситуации рынки рассчитывают на дальнейший подъем ключевой ставки в марте (до 0,75% или сразу до 1%).Многие аналитики считают стерлинг недооцененным по отношению к гринбеку (на 10%). По оценкам специалистов, такая ситуация сложилась после референдума о Brexit в 2016 году и продолжается до сих пор. Недооцененность фунта препятствует экономическому росту в стране, полагают эксперты. При этом краткосрочные перспективы GBP достаточно оптимистичны и настраивают инвесторов на позитивный лад.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Патрик Харкер, ФРС: регулятор не будет бездумно повышать ключевую ставку, ориентируясь только на инфляцию.

Помимо Лоретты Мейстер вчера состоялось выступление и еще нескольких представителей монетарного комитета ФРС. В частности, выступил председатель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. И выступления даже только этих двух представителей регулятора очень серьезно остудило пыл инвесторов. Напомним, что в последние недели на фон сильного роста инфляции в США многие крупные банки и эксперты повысили свой прогноз по ужесточению монетарной политики ФРС в 2022 году. Теперь практически все верят в то, что ставка будет повышена 7 раз. Некоторые члены FOMC косвенно дают понять, что такой вариант возможен. Например, самый красноречивый «ястреб» Джеймс Буллард. Но вот Лоретта Мейстер, Патрик Харкер и несколько других, выступивших на этой неделе членов FOMC, не подтвердили ожидания. Патрик Харкер заявил, что лично он поддерживает повышение ставки в марте на 0,25%. Он сообщил, что ФРС должна повышать ставку методично и учитывая возможную реакция рынков. Он считает, что слишком резкое повышение ставки может стать шоком для инвесторов, а экономический рост начнет замедляться. «Нам нужно найти баланс. Нам необходимо сдерживать инфляцию, но при этом не тормозить экономический рост», - заявил Харкер. Как видим, председатель ФРБ Филадельфии не считает, что ставку нужно повысить на 0,5% в марте или прилагать все усилия для того, чтобы инфляция вернулась к 2%. Строго говоря, похоже, что задачи возврата ставки к 2% перед ФРС сейчас вообще не стоит. Или, лучше сказать, это долгосрочная цель. Все понимают, что если инфляция росла больше года к своим текущим 7,5%, то на ее возврат к 2% тоже уйдет не менее года. А скорее всего и гораздо больше времени, если ФРС не хочет ограничивать экономический рост. Поэтому скорее всего наиболее «ястребиные» прогнозы все же не сбудутся. ФРС заинтересована, чтобы экономика продолжала расти, а резкое и сильное повышение ставки может привести к падению экономической активности. В принципе, Харкер открытым текстом заявил, что на возврат инфляции к целевому уровню может занять несколько лет. Тем не менее, представители ФРС также сходятся во мнении, что темпы ужесточения монетарной политики можно будет увеличить во втором полугодии, если инфляция не замедлится. Поэтому сейчас, наверное, просто неправильно говорить о том, сколько раз будет повышена ставка ФРС. Все будет зависеть от темпов ВВП и инфляции на протяжении всего года. ФедРезерв, как и ранее, будет внимательно изучать статистику и действовать в соответствии с ней. Тем не менее, для фондового рынка, что медленное повышение ставки, что быстрое повышение ставки все равно означает ухудшение атмосферы. Вопрос лишь в том, насколько скорректируются фондовые индексы. А ситуация с геополитикой будет оказывать дополнительное давление на рынок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США рухнули вниз. Лоретта Мейстер не сообщила ничего нового.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли четверг в серьезном минусе. Вчерашний день вообще можно назвать очень важным с точки зрения геополитики. Дело в том, что утром серьезно ухудшилась ситуация на Донбассе, где по всей границе с непризнанными территориями ЛНР и ДНР начались обстрелы и бои. Таким образом, ни о какой деэскалации конфликта сейчас речи не идет. Скорее, можно говорить об эскалации. В общем, геополитическая ситуация ухудшилась и фондовый рынок США не заставил себя ожидать с реакцией. Напомним, что последние несколько раундов переговоров между Западом, Киевом и Москвой не увенчались успехом. Киев по-прежнему стоит на своей позиции, что каждая страна имеет право самостоятельно избирать путь своего развития и вступать в любые международные организации по своему усмотрению. Запад поддерживает Украину в этом вопросе и считает, что вступление Украины в НАТО – это дело исключительно Украины и НАТО. Москва же продолжает настаивать на том, потенциальное расположение военных баз НАТО около ее границ может привести к серьезному военному конфликту НАТО-РФ, который может спровоцировать начало третьей мировой войны. В этом вопросе очень много тонкостей. Например, в данное время российские войска располагаются также и в соседней, дружественной к Москве, Беларуси. А Беларусь имеет границы с такими странами, как Польша, Литва и Латвия, которые как раз и являются членами НАТО. Таким образом, каким бы ни было решение по Украине, все равно в один прекрасный день может случиться такая ситуация, когда военные базы США и РФ будут располагаться друг от друга на расстоянии 50 км. Но рынки, понятное дело, с большой опаской реагируют на любое повышение вероятности возникновения конфликта, эскалации уже существующего конфликта в Восточной Европе, а также на любое сообщение о возможной мировой войне. Поэтому фондовые индексы и рухнули вниз в четверг. Не спасло их от падения даже выступление члена ФРС Лоретты Мейстер. Она заявила, что ФРС примет все необходимые меры, чтобы удерживать инфляцию под контролем. Складывается ощущение, что в данное время инфляция только-только разогналась до 2-2,5% и регулятор собирается не допустить ее дальнейшего роста. В реальности же инфляция уже составляет 7,5%, поэтому она уже давно вышла из-под контроля. По словам Мейстер, ФРС обсуждает план по разгрузке баланса, который раздулся за последние 2 года до 9 трлн долларов, а в качестве главного оружия против инфляции видит повышение ключевой ставки. В то же время, Мейстер ничего не сказала о темпах повышения ставки или о количестве повышений в текущем году. Поэтому можно предположить, что далеко не все в FOMC поддерживают идею с ужесточением на каждом заседании в 2022 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Протесты дальнобойщиков в Канаде финансируют через биткоин

Биткоин и эфир отступили от своих недельных максимумов, однако никакой паники на рынке криптовалют не наблюдается. Торговля ведется в рамках установленных каналов, что позволят инвесторам набирать позиции по привлекательным ценам. Но, прежде чем поговорить о технических картинах торговых инструментов, хотелось бы отметить исследовательский отчет Bank of America и новости из Канады, где протесты дальнобойщиков финансируют при помощи биткоина. Полиция-дальнобойщики-криптовалюта Если бы вы прочитали лет 5 назад о том, что дальнобойщики каким-то образом связаны с криптовалютами – это наверняка у вас вызвало бы улыбку. Как стало известно, полиция провинции Онтарио и Королевская канадская конная полиция борются с дальнабойщиками, блокируя их криптовалютные кошельки. Власти приказали всем регулируемым финансовым компаниям прекратить содействие любым транзакциям из 34 криптовалютных кошельков, связанных с финансированием протестов, организованных дальнобойщиками в стране. Сейчас федеральные полицейские органы в сотрудничестве с Центром анализа финансовых транзакций расследуют пожертвования в криптовалюте в поддержку недельного протеста против канадского мандата на вакцинацию. Протесты теперь считаются незаконными в соответствии с Законом о чрезвычайных ситуациях. В конце января дальнобойщики начали протест против ограничений на международные поездки, введенных правительством Канады. Ограничения требуют, чтобы все въезжающие в страну были вакцинированы против COVID-19. Дальнобойщики заблокировали международные мосты и пограничные переходы в нескольких провинциях Канады. В настоящее время уже насчитывается пожертвований на общую сумму более 20 BTC-870 000 долларов (1,1 миллиона канадских долларов). Chainlink может ускорить внедрение блокчейна следующего поколения Chainlink может ускорить внедрение блокчейна следующего поколения в DeFi финансах, страховании, цепочках поставок, играх и азартных играх, говорится в исследовательском отчете Bank of America. Как предполагают эксперты, сейчас Chainlink является движущей силой роста общей заблокированной суммы (TVL) децентрализованных финансов (DeFi) в размере 203 миллиардов долларов. Рост в годовом исчислении составляет 313%. DeFi — это общий термин, используемый для кредитования, торговли и других финансовых операций, осуществляемых при помощи блокчейна, а также без необходимости использования традиционных посредников. Особое распространение DeFi получили в прошлом году. По данным Bank of America, по состоянию на 15 февраля оракулы Chainlink обеспечили более 60 миллиардов долларов вкладов в смарт-контракты по сравнению с 7 миллиардами долларов в конце 2020 года. Chainlink — это система оракулов, которая позволяет другим блокчейнам безопасно получать информацию от других поставщиков данных и проверять ее подлинность. Chainlink умеет преобразовывать информацию из различных источников в смарт-контракты. Важное преимущество Chainlink состоит в том, что система является полностью децентрализованной. В Bank of America отметили, что более 1100 проектов используют сеть Chainlink, а такие компании, как Associated Press, AccuWeather, Sportmonks уже запустили узлы оракула для монетизации своих данных. Сейчас LINK, токен Chainlink, является 22-й по величине криптовалютой по рыночной стоимости и составляет 8,1 миллиарда долларов. Что касается технической картины биткоина Наблюдаемый рост немного изменил уровни, на которые сейчас необходимо обращать внимание. Торговля продолжает вестись выше поддержки $41 750, и это очень хорошо, так как быки сумели выстроить новую нижнюю границу, на которую и будут опираться в ближайшем будущем. Основной целью покупателей торгового инструмента теперь является уровень в $45 350 за биткоин – третий тест этого диапазона может стать победным. Только выход за пределы $45 350 откроет прямую дорогу на максимумы: $48 554 и $51 810. Если давление на торговый инструмент вернется в ближайшее время, пробой $41 750 приведет к более крупной распродаже уже в район минимумов: $39 120 и $36 090. Там мы увидим новую активность крупных игроков, рассчитывающих на сильный рост в этом году. Что касается технической картины эфира Акцент остается на новом сопротивлении $3 140, от которого теперь и рекомендую отталкиваться. Прорыв этого уровня послужит новым импульсом по выходу на уровень $3 362. Только закрепление выше этого диапазона приведет к более активному росту в район $3 562 и $3 887. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 867, образованной совсем недавно. Прорыв этого диапазона - прямой путь на минимум $2 620, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Рекомендую ознакомиться: Харухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие меры Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоиновВремя покупать акции китайских компанийЖили не тужили: январский протокол ФРС и рекордный рост розничных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 февраля. Протокол FOMC оказался «пустышкой».

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала расти большую часть дня и в третий раз отработала уровень Мюррея «6/8» - 1,3611. Напомним, что приблизительно на этом уровне находится предполагаемая верхняя граница предполагаемого бокового канала, в котором пара торгуется уже пару недель. Таким образом, совершенно не исключено, что в последний торговый день недели возобновится падение котировок британской валюты. Тем более, что действительно важных макроэкономических или фундаментальных событий сейчас попросту нет. В среду рынок бодро проигнорировал важный отчет по инфляции в Великобритании, а потом и важный отчет по розничным продажам в США. А в четверг рынку просто не на что было реагировать, кроме геополитики. Пара также выполнила ночью впечатляющий кульбит, понизившись на 30 пунктов за час. Но что важно: фунт упал всего на 30 пунктов, а евро на 50; в течение дня фунт вырос гораздо сильнее, чем упал, а евро – нет. То есть, какие бы факторы сейчас не влияли на рынок и его настрой, фунт все равно показывает меньшую склонность к падению против доллара, чем евро. О причинах этого мы уже говорили много раз, и они не меняются в последнее время. Если очень коротко описать ситуацию, то получится изречение, как в рекламе: «пока вы говорите, мы делаем». Банк Англии уже дважды повысил ключевую ставку, а ФРС пока только говорит о том, что собирается ее повышать в 2022 году. Рынки уверены, что сейчас речь идет уже о 7 повышениях ставки в текущем году, что означает повышение на каждом заседании ФРС. Однако, сами руководители ФРС не спешат подтверждать подобные заявления. Пока что настроение внутри центробанка можно назвать достаточно нейтральным и осторожным. Поэтому на самом деле рынок делает очень правильно, что не реагирует на все эти «прогнозы». Нужно работать по факту, а не на эфемерных ожиданиях. Протокол заседания ФРС не дал никакой новой информации. В среду поздно вечером был опубликовано протокол последнего заседания FOMC. Сразу можно сказать, что он оказался «пустышкой», как в романе Стругацких «Пикник на обочине». Никакой новой или важной информации в этом отчете не содержалось. Члены ФРС в очередной раз отметили негативное влияние пандемии на инфляцию и цепочки поставок, посетовали на рост цен на энергоносители и несоответствие спроса на товары и услуги предложению, нехватку рабочей силы. Также было отмечено, что «пора уже приступить к повышению ставки, так как инфляция может продолжать ускоряться». В общем, все то, что мы уже слышали не один раз. Не хватает только конкретных действий. Поэтому и никакой реакции рынка на этот протокол не последовало. Тем временем, никаких новых данных нет и от главного ньюсмейкера Бориса Джонсона, который с успехом заменяет на этом посту Дональда Трампа. В последние дни Джонсон просто рассыпался в комментариях, касающихся Украины и РФ, грозя Москве всевозможными санкциями и «оголением российских владений» в Лондоне и в Британии в целом. Также Борис Джонсон дал новый прогноз по возможному сроку вторжения РФ в Украину. Теперь британский Премьер считает, что Москва отдаст приказ о вторжении в течение двух дней. В общем, по факту, британский Премьер никак не способствует ослаблению напряжений, а тоже лишь подливает масла в огонь. Что примечательно, что на Украине никто не паникует, а общественность уже даже перестала обращать внимание на каждый новый прогноз о вторжении. Факт наличия российских войск на границе с Украиной не отрицает никто, но, как говорят в Одессе, это две большие разницы: стоять на границе и проводить учения и начать полномасштабную войну. Поэтому пока что пока что можно констатировать лишь истерию, которая сложилась вокруг ситуации, которая требует лишь переговоров и взаимных уступок. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 81 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 18 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3545 и 1,3708. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3611 S2 – 1,3580 S3 – 1,3550 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3641 R2 – 1,3672 R3 – 1,3702 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает торговаться недалеко мувинга в режиме «качели». Таким образом, в данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,3672 и 1,3702 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз, но следует учитывать высокую вероятность флэта. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится обратно ниже мувинга, с целями 1,3519 и 1,3489, но также следует опасаться флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 февраля. Ложная тревога. По крайней мере, так посчитали рынки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 февраля. Ложная тревога. По крайней мере, так посчитали рынки.

Валютная пара EUR/USD в четверг совершила впечатляющий кульбит, обвалившись еще ночью на 50 пунктов. Однако в течение дня она сумела восстановить все потери. Следует также отметить, что российский рубль в течение дня тоже «летал» из стороны в сторону. На основании этого мы делаем вывод, что причины опять кроются в геополитике. Мы не беремся утверждать на 100%, но, возможно, таким образом, рынок среагировал на утренние новости об эскалации конфликта в Восточной Украине. С утра начали поступать сообщения о боях на Донбассе, однако уже к обеду этот новостной поток прекратился и рынок вздохнул более свободно. Ложная тревога. Примечательно, что рост доллара случился в то время, когда еще никаких новостей о новых боях на Донбассе не поступало. Поэтому мы не беремся на 100% заявлять, что эти два события связаны друг с другом. Тем не менее рано утром, когда даже европейские рынки еще были закрыты, никаких других новостей попросту не было. Таким образом, валютный рынок, который не показывает особого желания двигаться на этой неделе, все-таки реагирует на геополитику. Исходя из этого, мы считаем, что эта тема может и дальше оставаться главной темой для всего мира. А если так, то любые новости об эскалации конфликта или его деэскалации могут привести к движениям на рынке. Какое отношение все эти события вообще имеют к доллару? Причинно-следственная связь довольно простая. Американский доллар уже давно является резервной валютой для всего мира. То есть ее используют для вывода капиталов из той или иной страны, для размещения иностранных капиталов на территории ЕС или США, а также в офшорах. Как это работает? Если ситуация, например, в Украине ухудшается, то инвесторы, местные или иностранные, начинают выводить деньги из страны. Делают они это, естественно, не в гривне, поэтому спрос на доллар растет, соответственно, растет и курс американской валюты. Тоже самое касается и многих других стран, где была или есть геополитическая напряженность. Трейдеры не знают, как им торговать дальше. Патовая ситуация, о которой мы писали вчера, остается в силе. Другими словами, все стороны конфликта и их союзники, лишь на словах выражают готовность к решению проблемы дипломатическим путем. На самом же деле никто не готов идти на уступки, а некоторые страны только подливают масла в огонь. Например, Запад, чьи СМИ уже даже называли дату предполагаемого вторжения РФ в Украину – 16 февраля. Никакого нападения в этот день не было, поэтому теперь американские СМИ уверены в том, что дата нападения – 20 февраля. Также не способствуют улучшению обстановки и комментарии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что Москва должна разместить на территории страны не только ядерное, но и «сверхядерное» оружие, если Запад будет продолжать оказывать давление на Украину и угрожать безопасности Беларуси и РФ. Также Лукашенко заявил, что возможны провокации со стороны украинских властей, к чему должны быть готовы и в Беларуси, и в России. В общем, обстановка нагнется и совершенно непонятно, кто вообще от этого выигрывает? Лукашенко также позволил себе в недавнем интервью назвать украинского президента Владимира Зеленского «безголовым». Интересно, в каких отношениях будут страны мира друг с другом, если их лидеры будут оскорблять друг друга? В общем, с нашей точки зрения, ни о какой деэскалации конфликта сейчас и речи не идет. И рынки находятся в напряжении. Пара евро/доллар находится в последние несколько дней точно между максимумом 2022 года и минимумом 2022 года. Таким образом, она, как и пара фунт/доллар, нашла точку равновесия. Но точку равновесия не по рыночным механизмам, а из-за полнейшей неопределенности, которая сложилась сейчас в Европе. Конечно, мы не можем заявить, что мир стоит на пороге третьей мировой войны, однако угроза военного конфликта на лицо. Что будет, если он все-таки начнется, не знает никто. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 18 февраля составляет 75 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1288 и 1,1438. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD торгуется вдоль скользящей средней линии. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целью 1,1292 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,1414. В обоих случаях следует учитывать, что есть высокая вероятность флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 февраля. Протокол FOMC оказался «пустышкой». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала двигаться максимально неприглядно для трейдеров. Несмотря на то, что движение было не самым слабым и, можно сказать, даже трендовым(речь идет о внутридневном тренде), все-таки пара не может сейчас показать такого движения, как в хорошие времена. Конечно, «не все коту масленица», но мы просто констатируем факт: данное время – не самое лучшее для торговли. В четверг в Великобритании и США не было ни одной важной публикации. Лидеры двух стран продолжали комментировать украино-российский конфликт, который может привести к серьезным последствия для всего мира. Но, в первую очередь, для самих Украины и России. Украина может серьезно пострадать по всем аспектам в случае войны с РФ. Против РФ могут быть введены «жесткие» санкции вплоть до отключения ее от Swift и заморозки проекта «Северный поток-2». Пока что совершенно непонятно, кто выигрывает от этого конфликта. Наверное те страны, которые в нем не будут участвовать напрямую. Что касается торговых сигналов то в четверг их было сформировано целых четыре и два из них можно назвать неплохими. Первый сигнал сформировался за один час до открытия европейской торговой сессии, когда цена отскочила от критической линии. С открытием «Европы» трейдеры могли успеть «вскочить на поезд», так как цена к тому времени ушла недалеко от точки формирования сигнала. Через несколько часов сформировался второй аналогичный сигнал, поэтому трейдеры вновь имели возможность открыть длинные позиции. Позже цена прошла вверх около 60 пунктов, преодолев по пути уровень 1,3609, а потом еще и раз 5 отскочив от него сверху. Поэтому все сигналы дня были на покупку. Но сделок должно было быть открыто одна или две. В итоге можно было получить прибыль около 40 пунктов, а сделку, так как сигнал на продажу так и не был сформирован, следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В итоге, используя систему Ишимоку, получилось даже заработать далеко не на самом благоприятном движении. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал резкое усиление «бычьего» настроения среди группы «Non-commercial». В течение недели профессиональные трейдеры открыли 15 тысяч контрактов на покупку и такие изменения для фунта являются значимыми. Не удивительно, что крупные игроки именно так вели себя на прошлой неделе, так как именно тогда Банк Англии объявил о своем решении повысить ключевую ставку на 0,25%. Однако, общая картина положения вещей, предоставляемая отчетами COT, говорит сейчас о полнейшей неопределенности. Начнем с того, что даже после роста нетто-позиции крупных игроков на 15 тысяч, их настроение называется «медвежьим», так как общее количество открытых длинных позиций по фунт меньше, чем общее количество открытых коротких. Более того, на иллюстрации выше отлично видно, что зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial» сейчас вновь находятся около нулевой отметке. А нахождение показателя нетто-позиции около нулевой отметки означает, что количество Buy и Sell контрактов приблизительно одинаковое. Более того, последние изменения в нетто-позициях не дают оснований сделать вывод, что сейчас закончился тренд или начинается новый. Грубо говоря, настроение у игроков меняется слишком быстро, поэтому говорить о каких-то долгосрочных тенденциях сейчас нельзя. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 февраля. Ложная тревога. По крайней мере, так посчитали рынки. Обзор пары GBP/USD. 18 февраля. Протокол FOMC оказался «пустышкой». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина такова, что не требуется даже никаких комментариев для ее описания. Это «качели». Или «американские горки». Так или иначе, но такие движения крайне тяжело отрабатывать. Более того, сейчас никакой тенденции, нет линии тренда, нет канала. Поэтому никаких ориентиров, кроме линий и уровней у трейдеров в распоряжении по-прежнему нет. На 18 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3489, 1,3609, 1,3643, 1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б(1,3565) и Киджун-сен(1,3560) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, но учитывая то, как на этой неделе рынок реагировал на всю макроэкономическую статистику, мы не считаем, что этот отчет способен спровоцировать реакцию больше, чем на 20 пунктов. В Штатах сегодня вообще ничего интересного не ожидается. Большую часть дня придется пристально следить за геополитическими новостями. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Ничего,

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться невнятно. В принципе, на иллюстрации выше отлично видно, что мы имеем ввиду. Речь идет о том, что большую часть дня котировки провели около уровня 1,1375, что, по сути, означает внутридневной флэт. Однако, при этом еще на азиатской торговой сессии пара успела упасть на 50 пунктов буквально за 15 минут. Чем было спровоцировано подобное движение, непонятно, хотя возможно все дело в геополитике, которая в последнее время встала на первый план перед всем миром. В течение четверга ни в Штатах, ни в Евросоюзе не было важных публикаций или событий. Весь день из разных источников приходили сообщения по поводу украино-российского конфликта. В частности, президент США Джо Байден заявил, что вторжение на Украину может случиться уже в ближайшие дни. Также Москва направила официальный ответ Вашингтону, в котором акцентируется внимание на том, что США отказываются принимать во внимание интересы России, поэтому «может последовать военный ответ». Что именно имеется ввиду Москва не уточнила, так как продолжает одновременно заявлять, что не собирается вторгаться в Украину. В общем, все сложно. Что касается торговых сигналов, то все они были сформированы около уровня 1,1375. Первый сигнал на продажу был до ужаса неточным. Тем не менее, после его формирования цена прошла вниз около 25 пунктов, поэтому трейдеры как минимум могли выставить по сделке на продажу Stop Loss в безубыток, а как максимум даже получить небольшую прибыль. Хотя сделать это было очень сложно, так как никто не знал, когда завершится поход вниз, а до ближайшей цели пара не сумела добраться. Все последующие сигналы были одинаковыми – отскоки от уровня 1,1375. Каждый последующий сигнал говорил лишь в пользу того, что сохраняется флэт и торговать сейчас не следует. Хотя формально, даже если трейдеры и открыли сделку на продажу по этим сигналам, то убытка не получили, так как цена не смогла закрепиться выше 1,1375. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, не показал серьезных изменений, а его данные совершенно не отображают происходящее на валютном рынке. Если вкратце, то профессиональные игроки продолжали в течение отчетной недели наращивать контракты на покупку, а также избавляться от коротких позиций. Всего нетто-позиция группы Non-commercial увеличилась на 11 тысяч. Таким образом, сейчас мы имеем картины, при которой крупные игроки уже несколько недель подряд покупают евровалюту, а настроение у них явно «бычье». Новый отчет COT отображает поведение трейдеров неделей ранее(выходит с 3-дневным опозданием). А на прошлой неделе евровалюта как раз уверенно росла. Однако посмотрите на иллюстрацию выше: похожа текущая техническая картина на начало восходящего тренда? Ведь еще на той же прошлой неделе цена обновила свои годовые минимумы! Таким образом, формально можно сделать вывод, что крупные игроки смотрят уже в сторону покупок евровалюты, но на практике это настроение настолько нестабильно и неустойчиво, что в любой момент может вылиться в новое падение пары евро/доллар. Основным фактором, который следует учитывая сейчас, является отсутствие факторов роста у евро. А если сюда прибавить еще и напряженную геополитическую обстановку, которая сложилась в начале нового года, то именно у доллара появляются дополнительные факторы роста. А их и без геополитики было предостаточно. Таким образом, как и ранее, большая вероятность на рост доллара. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 февраля. Ложная тревога. По крайней мере, так посчитали рынки. Обзор пары GBP/USD. 18 февраля. Протокол FOMC оказался «пустышкой». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видна невнятность текущих движений. Важным сигналом является то, что линии индикатора Ишимоку очень сильно сблизились, что также свидетельствует о флэте в данное время. А также говорит о том, что сами линии не являются сейчас сильными и могут игнорироваться трейдерами. Техническая картина сейчас очень неблагоприятная. Как и фундаментальный фон, которого попросту нет. Как и геополитический фон, который заставляет рынки нервничать и осторожничать. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1375, 1,1482, 1,1507, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1365) и Киджун-сен(1,1348). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 февраля ни в Евросоюзе, ни в Штатах не запланировано никаких важных событий и публикаций. Поэтому в течение дня придется обращать внимание только на геополитические новости, а вероятность флэта и невнятного движения будет оставаться высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 февраля 2022 года

В четверг евро удержался под сигнальным уровнем 1.1387 на новых посылах от чиновников ФРС относительно повышения ставки в марте и усиления горячей фазы конфликта на Украине. Сегодня намечены выступления Эванса, Уоллера, Уильямся, Брейнарда. Они могут ещё более усилить ожидания инвесторов относительно повышения мартовской ставки сразу на 0,50%. Американский фондовый индекс S&P500 вчера потерял 2,12%. Очевидно, на таком фоне евро вряд ли сможет вырасти.На дневном графике единой валюты цена преодолела поддержку индикаторной линии баланса – текущий день был открыт под ней. Осциллятор Марлин разворачивается вниз от нулевой линии. Цена попытается ещё раз добраться до поддержки 1.1280 и преодолеть её, что позволит развить дальнейшее снижение к целевому уровню 1.1060.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин движется вбок выше нулевой линии, что даёт возможность цене ещё раз проверить на прочность сигнальный уровень 1.1387, прежде чем она решительно двинется вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 февраля 2022 года

Австралийскому доллару вчера не удалось отработать целевой уровень 0.7227 – внешние рынки не дали ему дойти до уровня всего 9 пунктов; S&P500 вчера потерял 2,12%, индекс американского доллара показал нулевое изменение, медь потеряла 0,49% стоимости. Но на дневном масштабе цене до сегодняшнего утра удалось удержаться над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин удерживается в положительной области, поэтому растущий потенциал «австралийца» всё же не исчерпан. Другое дело – захотят ли инвесторы в очередной раз опережать рынок, когда в воздухе витает двойное повышение ставки ФРС в марте? Но и о понижении к целевому уровню 0.7065 можно говорить только тогда, когда цена закрепится под линией Крузенштерна, что может случиться не ранее понедельника.На графике четырёхчасового масштаба AUD/USD сохраняет полностью растущее настроение – цена выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин удерживается в положительной области. Сигналом к снижению станет переход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 0.7157. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 февраля 2022 года

В четверг фондовый рынок обвалился сильнее наших ожиданий: S&P500 -2,12%, Nasdaq -2,88%, EuroStoxx50 -0,58%. Сегодня утром Nikkei225 теряет 0,53%, China A50 -0,35%. Вчерашнее падение доллара против йены составило 54 пункта. С технической стороны перспектива среднесрочного понижения пары USD/JPY получила подкрепление: на дневном масштабе после формирования дивергенции цены с осциллятором Марлин, сигнальная линия осциллятора внедрилась в зону понижающейся тенденции, собственно цена закрепилась под линией Крузенштерна, атакует красную линию баланса. Цель пары 113.33 – вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма.На четырёхчасовом графике цена полностью в нисходящей тенденции. Развитие цены происходит под индикаторными линиями, осциллятор Марлин также развивается в зоне понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжила восходящее движение после того, как преодолела уровень 1,3580. Однако сам характер движения оставался весьма неприглядным для трейдеров. Начнем с того, что движение было опять слабым. Волатильность дня составила около 80 пунктов, но около половины этого движения прошлось на ночные торги. Во-вторых, в течение дня пара минимум трижды неожиданно обваливалась вниз. В-третьих, в течение дня не было никаких важных новостей и публикаций, не касающихся геополитики. А геополитика, надо сказать, ухудшилась. Даже уровень 1,3580, который ранее показывал неплохую эффективность, в четверг попросту игнорировался. В целом же пара фунт/доллар продолжала оставаться между уровнями 1,3488 и 1,3643. Находится она между ними уже 12 торговых дней. Поэтому мы имеем дело с довольно широким боковым каналом, что только усложняет процесс анализа и торговли. Если бы боковик был узким, то можно было бы торговать на отскок от его границ. А вместо этого мы наблюдаем, как цена движется от одной границы к другой в течение нескольких дней и далеко не всегда вообще их отрабатывает... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит ужасно. Даже невооруженным глазом видно, что большую часть дня наблюдался флэт и лишь во второй половине пара попыталась продолжить движение вверх. Вся европейская торговая сессия прошла на уровнях 1,3563, 1,3580, 1,3598, 1,3603. И хотя между ними целых 40 пунктов, все они образовывают общую область, в данном случае область сопротивления. Если внутри этой области начинающие игроки пытались обнаружить сигнал, то тут же обнаруживали и то, что цена уже практически достигла следующий уровень. В итоге единственное, что можно было сегодня сделать, это открыть длинную позицию, когда цена все-таки преодолела уровень 1,3603. Но даже в этом случае извлечь прибыль было очень сложно. Во-первых, сам сигнал на покупку был максимально слабым. Во-вторых, цена прошла вверх после его формирования «целых» 25 пунктов. Этого хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, по которому эта сделка и закрылась с высокой долей вероятности. Однако сейчас нужно порадоваться тому, что день завершился без убытков, так как движения уже две недели оставляют желать лучшего. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция отменена, но вместо нее не была сформирована нисходящая. Пара 12 дней находится между уровнями 1,3488 и 1,3643. Таким образом, тренд сейчас просто отсутствует. Фундаментальный, макроэкономический и геополитический фон в данное время не провоцирует серьезных движений на рынке. Когда закончится такого рода движение, неизвестно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3488, 1,3563-1,3580, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660, 1,3695. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирован публикация отчета по розничным продажам в январе. Хочется верить, что хоть этот отчет рынок не проигнорирует. Однако до тех пор, пока цена находится в боковом канале, это, в принципе, не имеет значения. В Америке завтра не будет опубликовано ни одного важного отчета. Поэтому надежда только на утреннюю британскую статистику и на то, что плохих новостей по геополитике не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости мира криптовалюты: легализация цифровых активов в Украине, взлет Shiba Inu и апокалиптичные прогнозы от JPMorgan

В четверг депутаты Украины проголосовали за обновленный закон «О виртуальных активах». Принятый документ призван обеспечить регулирование транзакций с криптовалютами и их легальное использование на территории государства. В законе «О виртуальных активах» учтены поправки президента Украины Владимира Зеленского. Согласно новому документу, отвечать за цифровые активы будут Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацбанк Украины (НБУ).Так, Национальный банк Украины будет контролировать цифровые активы, обеспеченные валютными ценностями, а обязанностью НКЦБФР станет рассмотрение дел о нарушениях в области использования криптовалюты. Владимир Зеленский должен подписать принятый документ не позднее чем через десять дней. Новый закон «О виртуальных активах» вступит в силу после того, как Верховная Рада утвердит изменения в Налоговый кодекс, затрагивающие налогообложение рынка цифровых валют. Накануне главный стратег JPMorgan Дэвид Келли заявил о том, что на фоне повышения базовой ставки и ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, глобальный рынок криптовалют будет перманентно и ощутимо снижаться. Результатом такого затяжного падения, считает эксперт, станет полное завершение эпохи «безумных спекуляций» на рынке цифровых активов.Аналитик пояснил, что изначально интерес к виртуальным монетам возник благодаря стимулам ФРС США на фоне пандемии COVID-19, которые заставили участников мировых финансовых рынков перейти от малоприбыльных облигаций к рисковым активам.В случае повышения ключевых ставок в ближайшем будущем, уверен Келли, трейдеры перестанут инвестировать в «сумасшедшие идеи» и перенаправят свои вложения в активы с реальной экономической отдачей. Напомним, по итогам январского заседания Федеральной резервной системы США ее председатель – Джером Пауэлл – заявил о возможном повышении базовой процентной ставки в марте на 50 б. п. В январе наступившего года стоимость ВТС мгновенно опустилась ниже отметки $43 000 после публикации протокола к декабрьской встрече Федрезерва.На момент написания материала Bitcoin торгуется по $42 000. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, капитализация глобального рынка криптовалют составляет $2 трлн.В четверг альткоин Shiba Inu взлетел в цене на 80% от минимальных январских уровней и торгуется по $0,000030. На ушедшей неделе токен демонстрировал рост до максимальной отметки конца декабря 2021 года – $0,000035.Традиционно стоимость монеты-мема SHIB полностью зависит от интереса участников крипторынка. И в настоящее время он необычайно высок. Так, главным стимулом для роста альткоина стало создание экосистемы ShibaSwip с децентрализованной биржей и маркетплейсом. Кроме того, изо дня в день растут масштабы использования криптовалюты в качестве платежного средства. Сегодня оплатить заказанные товары с помощью SHIB могут пользователи крупнейших онлайн-площадок Amazon и eBay.В среду о листинге монеты-мема заявила Бразильская криптовалютная биржа Foxbit. Клиентская база Foxbit насчитывает около миллиона клиентов, что делает ее одной из ведущих криптобирж в регионе.Аналитики рынка виртуальных активов прогнозируют, что до конца 2022 года стоимость Shiba Inu может вырасти на 30-50%. Однако для эффектного скачка монете необходимо закрепиться выше ключевого уровня $0,000040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Австралийские Нонфармы», мнимая ястребиность Лоу и снова геополитика

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня снова пытается покорить 72-ю фигуру. Оттолкнувшись в конце января от минимума 0,6969, австралиец застрял в широком ценовом диапазоне, который впоследствии сузился до коридора 0,7100-0,7250. На протяжении последних трёх недель трейдеры неоднократно пересекали уровень 0,7200, однако закрепиться в области 72-й фигуры им не удавалось. Как только покупатели пересекали таргет 0,7250, северный импульс постепенно затухал: инициативу перехватывали продавцы, утягивая оззи обратно в эшелон. В большинстве случаев рост aud/usd обусловлен слабостью американской валюты – своих аргументов у австралийца, как правило, нет. Но сегодня, на фоне неуверенных позиций гринбека, австралийский доллар растёт и по «собственным» причинам. Поддержку оззи оказали данные по росту рынка труда Австралии, которые были опубликованы в период азиатской сессии четверга. Нельзя сказать, что обнародованные цифры оказались «прорывными» – они скорее не разочаровали участников рынка, сохранив тем самым надежду на скорое повышение процентной ставки. Забегая вперёд отмечу, что на мой взгляд, «ястребиные» ожидания некоторых экспертов носят неоправданный характер: они настаивают на том, что рост инфляции в первом квартале текущего года «вынудит» ЦБ увеличить ставку уже этим летом. Подобные выводы – весьма поспешны, как минимум потому, что зарплаты в Австралии не «бегут вслед за инфляцией». Данный факт беспокоит членов австралийского регулятора, о чём они заявили на последнем заседании РБА. Сторонники «ястребиного сценария» указывают на недавнее выступление Филиппа Лоу в национальном парламенте, где глава Резервного банка заявил о том, что считает «вполне возможным» повышение ставки «позднее в этом году» (ранее он говорил о крайней маловероятности такого варианта). Это вырванная из контекста фраза, которая помогла покупателям aud/usd развить очередную волну коррекционного роста. Ведь на самом деле Лоу указал, что рассмотрит этот вариант если «экономические показатели будут демонстрировать стабильный рост». И тут же он посетовал на то, что австралийские компании «неохотно повышают заработную плату». Кроме того, глава РБА отметил, что прежде чем принимать решение по процентной ставке он хотел бы увидеть «несколько инфляционных отчётов по росту индекса потребительских цен». Это достаточно интересное заявление, учитывая тот факт, что вышеуказанные отчёты публикуют в Австралии с периодичностью раз в квартал. Лоу ранее неоднократно высказывался за вариант помесячных релизов, однако, как говорится, «воз и ныне там». Таким образом, говорить о «ястребином настрое» господина Лоу на данный момент нельзя: допустив вариант повышения ставки в этом году, он при этом озвучил слишком много «но» и слишком много «если». Кроме того, остальные члены РБА в большинстве своём сохраняют осторожный настрой. Но вернёмся к «австралийским Нонфармам». На самом деле, несмотря на общий оптимизм, сегодняшний релиз данных по росту рынка труда оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, уровень безработицы остался на отметке 4,2% (на этой же отметке показатель выходил и в январе). Это говорит о том, что безработица осталась на уровне многолетних минимумов – в последний раз индикатор находился в этой области в августе-сентябре 2008 года. Однако с другой стороны, достаточно слабый 13-тысячный прирост числа занятых был обусловлен исключительно ростом компонента частичной занятости. В то время как компонент полной занятости оказался в отрицательной области. В отчётах РБА неоднократно указывалось, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому сегодняшний рост числа занятых нельзя рассматривать исключительно в положительном контексте. Всё это говорит о том, что февральский релиз не станет отправной точкой для перелома тренда. Более того, «австралийские Нонфармы», вероятней всего, не помогут оззи даже закрепиться в области 72-й фигуры. Как только американская валюта снова начнёт набирать обороты, медведи вернут aud/usd под уровень 0,7200. Также необходимо отметить, что сегодняшний рост австралийской валюты обусловлен и тягой к рисковым активам. Дело в том, что Министерство иностранных дел России сегодня опубликовало текст своей реакции на ответ США по поводу так называемых гарантий безопасности, которые предлагала Москва. В частности, в тексте указывается, что никакого «российского вторжения» на территорию Украины «нет и не планируется». Данная фраза стала ключевой для трейдеров валютного рынка: доллар оказался под давлением, а рисковые активы стали пользоваться повышенным спросом. Хотя на самом деле, ситуация вокруг Украины остаётся напряжённой, а западные СМИ по-прежнему говорят о возможном вторжении. Кремль настаивает на всех своих предыдущих требованиях и предлагает Вашингтону заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности». Учитывая тот факт, что стороны до сих пор так и нашли общий знаменатель в ключевых вопросах, вариант дальнейшей эскалации ситуации исключать нельзя. Поэтому «геополитический фактор» является слабым и ненадёжным союзником оззи. Таким образом, на мой взгляд, коррекционный рост пары aud/usd ограничен «потолком» 0,7230. Данная ценовая точка соответствует одновременно верхней линии облака Kumo и верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Если пара не сможет закрепиться выше данного таргета (или же если северный импульс начнёт затухать в этой ценовой области), целесообразно рассмотреть вариант коротких позиций с первой целью 0,7130 – это средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Старший стратег JPMorgan предупредил о катастрофических последствиях политики ФРС для крипторынка и Bitcoin: стоит ли ждать

Ситуация на рынке криптовалют схожа с периодом перед недавними заседаниями ФРС. Макроэкономическая и геополитическая ситуация возымели большое влияние на фондовый и криптовалютный рынок, а активные инвестиции в рисковые инструменты вновь прекратились. На этом фоне ведущие криптовалюты потянули весь рынок и в результате капитализация всех цифровых монет упала на 4%. Однако такое падение закономерно и происходит в рамках флетового движения основных активов. Но ведущий эксперт инвестгиганта JPMorgan уверен, что криптовалютный рынок приближается к сложному периоду своей истории. Старший стратег банка Дэвид Келли считает, что с грядущим ужесточением монетарной политики ФРС рынок цифровых активов ждет крупный обвал. Прогнозист считает, что повышение ключевой ставки спровоцирует завершение "периода сумасшедших спекуляций", который позволил Биткоину и другим активам обновить абсолютный максимум стоимости. Келли заявил, что массовый интерес к криптовалютам возник на фоне программы стимулирования экономики США, а потому нарастил корреляцию с классическими индексами. Крипторынок окажется очень ранимым в случае, если ФРС начнет агрессивно повышать ставку. Несмотря на всю обоснованность и фундаментальность позиции прогнозиста, хочется остановиться на нескольких важных факторах, которые позволят рынку оставаться на плаву. Прежде всего важно отметить, что в 2022 году ожидается около 7 повышений ключевой ставки, согласно прогнозам Goldman Sachs. Это говорит о желании ФРС сохранить стабильность на рынках и ужесточать монетарную политику постепенно, что позволит высокорисковым активам пережить ее с минимальными потерями. Помимо этого сами эксперты JPMorgan заявляли, что причиной ралли BTC в 2021 году стала его способность хеджировать риски. Можно предположить, что это было связано с ростом инфляции из-за программы стимулирования экономики. Но если отследить тенденции в поведении инвесторов за последние 2-3 недели, то можно увидеть значительный отток средств из альткоинов в BTC. Все это происходило на фоне напряженной геополитической и макроэкономической ситуаций. Инвесторы почти полностью покинули рынок криптовалют, но спрос на Bitcoin сохранился. При этом наблюдалась восходящая тенденция на графиках золота, и впоследствии драгметалл обновил локальный максимум. Все эти факторы указывают на то, что главная криптовалюта наравне с золотом используется как инструмент хеджирования рисков. Также не забываем, что программа стимулирования экономики уже не функционирует как в 2021. Биткоин также начал терять корреляцию с индексами SPX и NASDAQ. При этом уровень волатильности актива снизился гораздо ниже, чем у фондовых индексов. Это также доказывает превосходство и востребованность Bitcoin в условиях напряженной экономической ситуации и надвигающегося ужесточения монетарной политики. С учетом совокупности факторов, стоит ожидать планомерного снижения котировок криптовалют по мере ужесточения политики ФРС, но не массивного обвала. Биткоин продолжает оставаться в рамках узкого диапазона $42k-$44,7k. Криптовалюте не удается выйти за пределы этой области вверх, что запустило бы каскад покупок и движение к следующей цели в районе $48,6k. Но на графиках видно постепенное поджатие, а значит в ближайшие дни мы увидим выход за пределы узкой области. По состоянию на 18:00 BTC/USD отскочил от верхней границы узкого коридора и движется к нижней границе. Технические индикаторы указывают на массивное давление со стороны продавцов, в то время как быки бездействуют. RSI и стохастик начали снижаться, что подтверждает уверенные позиции продавцов. Вполне вероятно, что актив пробьет нижнюю границу области и переместится в диапазон $41,2k-$36,5k. Но для уверенности нужно посмотреть 4H график. Здесь ситуация совсем другая. Судя по четырехчасовому графику, покупатели активизировались у нижней границы диапазона. RSI и стохастик завершают разворотные движения, а на графиках медвежья свеча сопровождается растущим "хвостом" снизу. Это прямо указывает на сохранение области поддержки $42k. Это означает, что в ближайшие несколько часов Биткоин может совершить очередную попытку пробоя $45k. Но с учетом пассивности и опасений инвесторов, максимум, на что стоит рассчитывать – ложный пробой уровня $45k.Рекомендую ознакомиться:JPMorgan входит в пространство метавселенных, а инвесторы возобновляют инвестиции в ETH-продукты: рынок готов к началу роста?Bloomberg отмечает снижение корреляции Bitcoin и SP 500: как это повлияет на котировки BTC/USD?Ведущие аналитики предвещают бычье ралли Биткоина весной: насколько это вероятно?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро ведет дипломатическую игру, а доллар удерживают геополитические риски на плаву

Третий день пара EUR/USD курсирует в узком диапазоне 1,1300–1,1400, то снижаясь к нижней его границе, то отскакивая к верхней. Гринбек продолжает кружить вокруг отметки 96, а ключевые индексы Уолл-стрит колеблются между прибылями и убытками, поскольку отношение к риску непрерывно меняется, а волатильность остается высокой. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг Украины и пытаются уловить сигналы от ФРС в преддверии мартовского заседания регулятора. Участники рынка по-прежнему спорят по поводу того, повысит ли американский Центробанк ставки в следующем месяце на 50 базисных пунктов, или лишь на 25 базисных пунктов. В среду доллар подешевел по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, более чем на 0,1%, несмотря на сильную статистику по США и «ястребиный» тон протокола с январской встречи FOMC. Опубликованные накануне данные показали, что розничные продажи в стране в январе подскочили на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Судя по всему, «Омикрон» и инфляция не смогли заставить американских потребителей отказаться от покупок в январе. Розничные продажи в прошлом месяце выросли максимальными темпами с марта 2021 года, когда домохозяйства начали получать чеки от правительства, говорят специалисты Oxford Economics. Хотя новый штамм коронавируса вынудил американцев сократить расходы на бары в рестораны на 0,9%, объем онлайн-покупок увеличился на 14,5%. Продажи автомобилей и мебели также были высокими. Между тем риторика протокола с январского заседания Федрезерва не отличалась от недавних публичных заявлений представителей ЦБ. Большинство членов FOMC полагают, что процентные ставки должны расти быстрее, чем в 2015 году. Однако инвесторы испытали облегчение из-за того, что регулятор не продемонстрировал еще большей склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. В последнее время было много шума по поводу потенциального повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте и до семи повышений в этом году. Тем не менее, в протоколе не было такой убедительности, в котором повторялось, что любое ужесточение политики будет происходить от заседания к заседанию. Рынок был обеспокоен тем, что агрессивная политическая позиция президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда получила более широкое распространение, но тот факт, что риторика Федрезерва была не более «ястребиной», чем считалось ранее, в любом случае спас акции на данный момент. Большую часть вчерашней сессии основные фондовые индексы США провели на отрицательной территории, демонстрируя значительное снижение. После выхода протокола с последней встречи FOMC они смогли минимизировать потери. S&P 500 даже закрылся с небольшим повышением (на 0,1%), вблизи 4475 пункта. Доходность 10-летних казначейских облигаций США завершила день на отметке 2,044%, без изменений относительно вторника. В то же время гринбек подвергся распродажам. Индекс USD накануне снизился более чем на 0,1% и закончил торги около 95,82. Это неудивительно, учитывая, что никаких сюрпризов текст протокола не преподнес, а сами результаты заседания ФРС, которое состоялось 26 января, рынок отыграл в следующие две недели. Январские розничные продажи в США не оказали позитивного влияния на американскую валюту, поскольку инвесторы проигнорировали эти данные, допуская возможность прохождения пика спроса. Доллар также потерял позиции в силу того, что премия за геополитический риск ушла с рынков. В среду Министерство обороны РФ заявило, что уводит войска из Крыма после завершения учений. Сообщения западной разведки о том, что Москва может вторгнуться в соседнюю страну, пока не воплотились в жизнь. Наконец, инвесторы стали закладывать в котировки вероятность того, что высокая инфляция может заставить другие ведущие центральные банки также ускорить ужесточение ДКП. Протокол с последнего заседания ФРС не смог поддержать доллар в должной степени, потому что трейдеры ожидают аналогичных «ястребиных» шагов от остальных Центробанков, полагают стратеги MUFG Bank. «Это создает более серьезные препятствия для дальнейшего укрепления доллара в ближайшей перспективе, если только геополитическая напряженность значительно не усилится и рисковые активы не уйдут в коррекцию», – отметили они. Накануне член Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сообщил, что регулятор может прекратить покупку активов в третьем квартале текущего года. По его мнению, растущая инфляция и геополитические риски требуют от Центробанка большей вариативности. «Я считаю, что большая вариативность означает, что нам стоит определить дату окончания покупки активов. Я думаю, что это может случиться примерно в третьем квартале, хотя точное время еще предстоит обсудить», – сказал Виллеруа де Гало. Его комментарии, наряду с ослаблением напряженности на востоке Европы, способствовали укреплению евро по отношению к доллару США. Вчерашнюю сессию пара EUR/USD завершила с повышением более чем на 0,17%, около 1,1380. При этом в ходе торгов она поднималась до 1,1395. Участникам рынка следует готовиться к дальнейшей волатильности, предупреждают эксперты. Поводов для беспокойства по-прежнему хватает. Прежде всего, это высокая инфляция, неуверенность в том, что центральные банки в своих действиях опережают ее, а также неупорядоченное восстановление мировой экономики, баланса предложения и потребительского спроса. Потенциальная эскалация напряженности в Восточной Европе может стать «вишенкой на торте». Эта угроза сотрясает еще неокрепший мировой рынок нефти, что, вероятно, усилит инфляционное давление. Вывод части российских войск из приграничных с Украиной регионов и признаки более дипломатического тона со стороны руководства РФ были расценены как серьезная деэскалация риска развития конфликта, что спровоцировало улучшение рыночных настроений в среду. Однако этот оптимизм продлился недолго. Основные фондовые индексы США падают в четверг на снижении аппетита к риску из-за напряженной ситуации вокруг Украины. В частности, S&P 500 теряет около 1,5%. Самопровозглашенные республики Донбасса сегодня сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков их территории в нарушение Минских договоренностей. Хотя это сообщение позже было опровергнуто украинской стороной, оно взбудоражило рынок и отправило инвесторов в защитные активы. На этом фоне индекс USD подскочил выше 96,00, однако затем несколько скорректировался. Пару EUR/USD тоже сегодня лихорадит на украинских новостях. Хотя она восстановилась после падения к 1,1320, очевидно, что ей трудно набрать «бычий» импульс. Россия добивается того, чтобы Украину не включили в НАТО, не размещали там наступательное вооружение, а ДНР и ЛНР получили особый статус. Европа же заинтересована в стабильных поставках российского газа по низким ценам и спешит достичь компромисса, однако многое зависит от США. У западных политиков сейчас падают рейтинги на фоне высокой инфляции, поэтому они затягивают переговоры, чтобы переждать опасный момент и не допустить новой волны роста цен на нефть и газ. Российские же власти понимают, что другого такого момента не будет: энергокризис уйдет в прошлое, и баланс в энергоносителях уже не будет таким хрупким, а ситуация с инфляцией не будет такой критичной. Если Запад пойдет навстречу требованиям России, то накал страстей вокруг Украины спадет. Однако рынки, возможно, слишком рано стали оптимистичными в отношении дипломатического решения этой проблемы, говорят стратеги ING. «Мы видим высокую вероятность того, что российско-украинская ситуация не примет какого-либо четкого направления в ближайшие несколько дней и может превратиться в затяжную дипломатическую игру. Доллар может найти некоторую поддержку, пока мы не получим больше ясности в этом вопросе», – сообщили они. «Кроме того, рынки не желают убирать из цен заложенное в них мартовское повышение ставок ФРС на 50 базисных пунктов. В настоящее время вероятность данного шага оценивается в 50%. Это должно продолжать оказывать поддержку доллару при падениях, и уровень 95,50 может снова стать основанием для USD в случае очередного раунда продаж американской валюты», – заявили в ING. В случае, если ситуации вокруг Украины разрешится дипломатическим путем, евро сможет найти спрос на усилении тяги к риску. Доллар, скорее всего, сохранит силу до тех пор, пока геополитическая неопределенность остается негативным фактором для рынка. Первоначальное препятствие для пары EURUSD расположено на 1,1400, далее сопротивление отмечено на 1,1450 и 1,1500. С другой стороны, поддержка находится на уровне 1,1350, за которым идут 1,1300 и 1,1250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс