EUR/USD. 17 мая. Неожиданно: евровалюта начала сильный рост

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжила процесс роста, который начала еще два дня тому назад, выполнила закрепление над уровнем коррекции 200,0% - 1,0430 и на текущий момент подбирается уже к уровню 161,8% - 1,0574. Вот так всего лишь за один день валюта смогла вырасти на 120 пунктов, хотя до этого рост такой силы случался крайне редко. У меня есть несколько предположений относительно сильного роста евро и фунта во вторник (фунт тоже растет). Сегодня утром вышло сразу несколько отчетов по Евросоюзу и по Великобритании. В частности, европейская экономика показала рост в первом квартале на 0,3%, хотя месяцем ранее это значение равнялось 0,2%. Я не могу сказать, что это была единственная причина роста евро, но наверняка этот отчет повлиял на настроение трейдеров, сделав его более «бычьим». Сразу отмечу, что британская статистика тоже оказалась гораздо лучше ожиданий, поэтому и фунт мог расти сегодня вполне резонно. Однако есть также новости и из Украины. Вчера официально завершился штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, украинские военные прекратили огонь. Мировые СМИ рассматривают это событие как первый шаг к новым переговорам и деэскалации конфликта между Киевом и Москвой. К сожалению, это предположение не соответствует действительности, так как и в Украине, и в России буквально сегодня заявили, что мирные переговоры завершены и в ближайшее время возобновляться не будут. В Мариуполе же просто проходит обмен военнопленными, коих было уже множество за последние 2,5 месяца противостояния. Таким образом, я думаю, рынок мог отреагировать покупками евро и фунта, надеясь, что хотя бы активные боевые действия на территории Украины прекратятся или ослабятся. Однако это, к сожалению, тоже не соответствует действительности. Бои на Донбассе продолжаются, и именно там сосредоточено наибольшее количество украинских и российских вооруженных сил. Рост евровалюты может быть из-за этого недолгосрочным. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD. Начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638, но этот рост проходит внутри нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». А отбой от уровня 100,0% сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 19781 контракт Long и закрыли 3126 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 211 тысячу. Как видим, разница между эти цифрами минимальная и даже и не скажешь, что на рынке для европейской валюты является большой проблемой показать рост на 100 пунктов. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение, а сама валюта при этом падала, падала и падала. Таким образом, сейчас ситуация приблизительно такая же. Отчет COT продолжает говорить о том, что крупные игроки покупают евро, а евро, тем временем, падает. Поэтому ожидания по отчетам COT и реальность сейчас просто не совпадают. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC). США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (17-30 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (18-00 UTC). 17 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США переполнены важными событиями. Отчет по ВВП на фоне других событий выглядит второстепенным. Самое интересное впереди – выступления Лагард и Пауэлла. Информационный фон сегодня может оказать сильное влияние на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 на часовом графике с целью уровень 1,0430. Или в случае отбоя от уровня 1,0638 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендовал при закрытии над уровнем 1,0430 на часовом графике с целью 1,0574. Сейчас эти сделки может удерживать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала преимущественно снижение

Фондовая Америка продемонстрировала преимущественно снижение на закрытии вчерашних торгов. Так, широкий S&P 500 упал на 0,39%, технологический NASDAQ – на 1,2%, в то время как индустриальный Dow Jones (DJIA) показал незначительный рост (на 0,08%). Инвесторы ведут себя довольно осторожно и не склонны к рисковому поведению. Это вызвано в основном тем, что существуют опасения относительно восстановления глобальной экономики. Во-первых, Еврокомиссия существенно уменьшила прогноз относительно роста ВВП на 2022 год: глобально до 3,2% с предыдущего прогноза в 5,7%, для США – до 2,9% с предыдущей отметки в 4,5%. Также компания The Goldman Sachs уменьшила прогноз относительно экономического роста США на 2022 год до 2,4% с 2,6%, прогнозировавшихся ранее, и на следующий год до 1,6% с 2,2%.Показатель индустриальной активности Нью-Йорка в текущем месяце снизился до отрицательной отметки (-11,6 пункта) в сравнении с апрельским уровнем в 24,6 пункта. Когда этот индикатор падает ниже нуля, это свидетельствует о том, что условия ведения бизнеса в регионе ухудшились. При этом аналитики прогнозировали снижение этого показателя до 16,5–17 пунктов.Также инвесторы обеспокоены неудовлетворительными статистическими данными из КНР. В стране резко снизился уровень розничных продаж (на 11,1%) вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали снижения на 6,1%. В стране отмечается и уменьшение объемов индустриального производства на 2,9% вместо ожидавшегося увеличения на 0,4%. Такие сдвиги в китайской экономике могут отразиться и на экономической ситуации в других странах мира. Участники рынка пытаются предсказать, какие решения будут приняты ФРС США на очередном заседании в июне. Согласно прогнозам экспертов, ожидается увеличение процентной ставки до 1,25%–1,5%. Напомним, что на майском заседании процентная ставка была поднята сразу на 50 пунктов, до 0,75%–1%. Аналитики обеспокоены тем, что слишком быстрое увеличение размеров процентных ставок может привести к рецессии. Среди компаний, на основе которых рассчитывается индекс Dow Jones, увеличение стоимости ценных бумаг показали компании Chevron Corp. (+3,1%), Merck & Co. (+2,1%), а также Verizon Communications (+1,8%). При этом другие компоненты этого индекса продемонстрировали снижение: Boeing Co. – на 2,5%, Walt Disney Co. – на 2%, а Salesforce Inc. – на 1,7%. Компания McDonald's Corp. заявила о намерении покинуть российский рынок после более чем 30-летнего пребывания в РФ. Это приведет к потерям в общем размере 1,2–1,4 млрд долларов. В связи с этой новостью стоимость ценных бумаг компании снизилась на 0,4%.Вследствие предстоящей крупной сделки на общую сумму в 3 млрд долларов по приобретению компанией Nucor Corp. компании C.H.I. Overhead Doors, котировки акций первой снизились на 3,3%.Благодаря объявлению, сделанному компанией JetBlue Airways, о проведении тендера среди акционеров компании Spirit Airlines и предложению заплатить каждому держателю ценных бумаг по $30 за 1 акцию, стоимость бумаг Spirit Airlines выросла на 13,5%, в то время как котировки JetBlue Airways снизились на 6,1%.Благодаря предстоящей сделке по покупке компанией Carlyle Group Inc. компании ManTech International на общую сумму в 4,2 млрд долларов, стоимость ценных бумаг последней увеличилась на 15%, тогда как котировки Carlyle Group Inc. упали на 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 мая. Безработица и заработные платы в Британии порадовали трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала рост, во вторник тоже. Вчера было выполнено закрытие над уровнем 1,2272, а сегодня – над уровнем коррекции 423,6% - 1,2432. Таким образом, всего за неполные сутки британец сумел показать рост на 220 пунктов. Теперь процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2600. Закрепление котировок под уровнем 1,2432 может сработать в пользу американца и возобновления падения. В Великобритании сегодня утром вышло несколько отчетов, которые могли очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Несмотря на то что в последнее время далеко не все отчеты отрабатывались, сегодня утром трейдеры играли точно в соответствии с полученными данными. Уровень безработицы в Великобритании снизился до 3,7%, количество заявлений на получение пособий по безработице снизилось на 56,9 тысячи, а средний заработок вырос на 7,0% м/м. Все три отчета оказались лучше ожиданий трейдеров. Вероятно, поэтому трейдеры-быки и начали сегодня сильные покупки фунта. Однако не только эти отчеты могли очень сильно помочь евро и фунту. Через несколько часов начнутся выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Хоть сейчас и неизвестно, о чем они будут говорить, все-таки трейдеры могут предполагать. От Джерома Пауэлла сейчас уже никто не ждет ужесточения «ястребиной» риторики. Последний отчет по ВВП в США оказался слабым и вряд ли дает возможность ФРС еще сильнее ускорять процесс повышения процентной ставки. Трейдеры явно ожидают, что Пауэлл обратит внимание на слабые данные по ВВП в первом квартале и, возможно, даже поставит под сомнение повышение ставки на 0,50% на ближайших двух заседаниях. Отчасти трейдеры могли среагировать и на информацию из Украины, о которой я уже говорил. На мой взгляд, она не слишком оптимистичная, тем не менее несколько недель назад евро и фунт показали рост, когда украино-российские переговоры совершили позитивный сдвиг. Это потом уже выяснилось, что прогресса почти нет, а еще позже – что переговоры практически отменены. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 127,2% - 1,2250, что позволило ей продолжать процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI отменилась. Фунт на быстро отыгрывает потери последних недель. Отбой от уровня 1,2674 может сработать в пользу возобновления падения котировок. Сейчас еще слишком рано говорить о смене «медвежьего» настроения трейдеров на «бычье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не слишком сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 4067 единиц, а количество Short – выросло на 1718. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 4 раза больше, чем Short'ов(109067 - 29469). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (06-00 UTC). Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (06-00 UTC). США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (18-00 UTC). Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий переполнены. В Британии уже вышло три важных отчета, которые поддержали очень сильно британца. Впереди – также важные отчеты в США и выступление Джерома Пауэлла. Информационный фон сегодня очень сильный. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас не рекомендую - слишком сильный рост пары. Покупки британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2272 с целью 1,2432. Сейчас эту сделку уже можно закрывать. Или же оставаться в сделке на покупку с целью 1,2600 и уровнем Stop Loss ниже 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар подпустил врага поближе

Воспользовавшись «ястребиной» риторикой полпредов ЕЦБ и упорным сопротивлением Венгрии в отношении эмбарго российской нефти, «быки» по EURUSD, как и ожидалось, перешли в контратаку и взвинтили котировки основной валютной пары выше 1,05. Долгое время позиции евро выглядели безнадежными, однако любой тренд, сколь бы сильным он ни был, нуждается в коррекции. Почему бы не сейчас? Такое стремительное падение единой европейской валюты явно не входило в планы ЕЦБ. При таком сценарии развития событий повышение цен на импорт еще больше разгоняет инфляцию и тормозит экономический рост. В этом отношении слова главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало выглядят как вербальная интервенция. Авторитетный чиновник заявил, что ЕЦБ внимательно наблюдает за ситуацией на Forex, а падение евро противоречат целям ценовой стабильности. Более быстрый рост ВВП еврозоны в первом квартале на 0,3%, а не на 0,2% кв/кв, подлил масла в огонь контратаки «быков» по EURUSD. Экономика валютного блока восстанавливается после пандемии быстрее, чем ранее ожидалось. Если бы не вооруженный конфликт в Украине, ей по силам было опередить американский аналог, что привело бы к слому нисходящего тренда по основной валютной паре. Динамика ВВП еврозоныВпрочем, работа на Forex не терпит сослагательного наклонения. Благодаря тому, что ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику быстрее, чем ЕЦБ; экономика США быстрее оправилась от COVID-19, а еврозона находится ближе к эпицентру боевых действий на Востоке Европы, «медведи» по EURUSD доминируют на рынке и могут себе позволить поиграть в кошки-мышки со своим основным противником. Инвесторы с нетерпением ожидают выступлений Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Предполагаемая «ястребиная» риторика француженки является одним из драйверов отката евро. Срочный рынок прогнозирует, что ставка по депозитам вырастет на 90 б.п. в 2022, что эквивалентно ее повышению на 25 б.п. на трех-четырех заседания Управляющего совета. 26 из 48 экспертов Reuters заявили, что затраты по займам к концу третьего квартала вырастут на 50 б.п, еще 18 видят +25 б.п, двое +10 б.п. Более 90% респондентов ожидают увидеть ставку нулевой или положительной к концу года. Напомню, в настоящее время она составляет -0,5%. Сопротивление со стороны Венгрии плану ЕС об эмбарго российской нефти также протягивает руку помощи «быкам» по EURUSD. 65% импорта черного золота в эту страну поступает из РФ. И для того, чтобы от него отказаться, требуется переделать всю инфраструктуру, что Будапешт оценивает в €15-18 млрд. Нет запрету на поставки нефти – нет более высоких цен – нет ответных санкций со стороны Москвы. А значит, и риски рецессии еврозоны снижаются. Хорошая новость для евро. Технически возвращение EURUSD в границы справедливой стоимости говорит о серьезности намерений «быков». Закрытие торгового дня выше 1,053 усилит риски развития коррекции в направлении 1,06 и 1,066. В связи с этим сформированные на прорыве сопротивления на 1,0435 лонги пока держим и следим за ценой закрытия. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 17 мая 2022

Согласно 4-часовому графику, цена движется ниже облака Ишимоку. Котировка может пойти вниз от 1-го уровня сопротивления (1.23802), что соответствует горизонтальному локальному максимуму, к 1-му уровню поддержки (1,21005), что соответствует проекции 61,8% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му сопротивлению (1,26396), где также расположен горизонтальный локальный максимум.Торговая рекомендацияВход: 1.23802Основание для входа на рынок: горизонтальный локальный максимум, выступающий в роли сопротивленияТейк-профит: 1,21005Основание для выставления ордера: проекция 61,8% по ФибоначчиСтоп-лосс: 1,26396Основание для выставления ордера: горизонтальный локальный максимум, выступающий в роли сопротивленияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается продолжение нисходящего движения. Прогноз на 17 мая 2022

Согласно 4-часовому графику, цена находится ниже облака Ишимоку. Котировка может пойти вниз от 1-го уровня сопротивления (0,63428), что соответствует коррекции 23,6% и 38,2% по Фибоначчи и горизонтальному локальному максимуму, к 1-му уровню поддержки (0,62274), что соответствует горизонтальному локальному минимуму. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му сопротивлению (0,64052), где также расположены горизонтальный откатный уровень, который выступает в роли сопротивления, и коррекция 50% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0,63428Основание для входа на рынок: коррекция 23,6% и 38,2% по Фибоначчи и горизонтальный локальный максимумТейк-профит: 0,62274Основание для выставления ордера: горизонтальный локальный минимум, выступающий в роли поддержкиСтоп-лосс: 0,64052Основание для выставления ордера: горизонтальный откатный уровень, выступающий в роли сопротивления, и коррекция 50% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTCUSDT: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 17 мая 2022

Согласно 4-часовому графику, индикатор MACD указывает на наличие бычьего импульса. Это означает, что цена может дойти до 1-го уровня сопротивления (31 334,20), что соответствует горизонтальному локальному максимуму и проекции 78,6% по Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки (29 554,29), что соответствует горизонтальному локальному минимуму и уровням коррекции 61,8% и проекции 78,6% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-ой поддержке (28 759,95), где расположен горизонтальный локальный минимум.Торговая рекомендацияВход: 29 554,29Основание для входа на рынок: горизонтальный локальный минимум, коррекция 61,8% и проекция 78,6% по ФибоначчиТейк-профит: 31 334,20Основание для выставления ордера: горизонтальный локальный максимум, выступающий в роли сопротивления, и проекция 78,6% по ФибоначчиСтоп-лосс: 28 759,95Основание для выставления ордера: горизонтальный локальный минимум, выступающий в роли поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 мая: американский фондовый рынок оживает

Фьючерсы на американские фондовые индексы США резко выросли на торгах во вторник, поскольку рынок предпринял попытку восстановления после серьезных потерь, наблюдаемых в последние несколько недель. Фьючерсные контракты, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, подскочили на 400 пунктов, или 1,2%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 1,6%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 1,9%. В целом, если так посмотреть, рисковые активы начинают постепенно пользоваться спросом. Сегодняшний рост прямиком идет из ночной азиатской сессии, где трейдеры положительно восприняли новости о Covid из Китая. Уже третий день подряд в Шанхае — ключевом экономическом центре страны, где был введен строгий карантин из-за Covid, не было зарегистрировано случаев заражения вирусом. Стабилизация американского рынка на последних двух сессиях также возвращает аппетит инвесторов к рискам, так как сильно подешевевшие акции – особенно технологических компаний — уже многим не дают покоя. Примечательно, что с начала года S&P 500 и Dow упали на 15,9. % и 11,3% соответственно – чем не повод для входа в рынок со стороны среднесрочных и долгосрочных инвесторов. Сегодня все внимание трейдеров будет на данных по розничным продажам в США, которые будут опубликованы еще до открытия регулярной сессии. Эти цифры дадут представление о том, насколько хорошо потребитель справляется с растущей инфляцией в США, которая побудила Федеральную резервную систему начать цикл повышения процентных ставок. Именно такие действия ФРС вместе с инфляционными опасениями и стали сдерживающим фактором для фондового рынка. Однако некоторые инвесторы все еще боятся, что экономика США может в итоге погрузиться в рецессию. Многие индикаторы сейчас свидетельствуют о риске сокращения или рецессии экономического роста. Сейчас экономистами ожидается отработка базового сценария, при котором рецессия придется на конец этого года и начало следующего. Также сегодня ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Премаркет Акции Home Depot выросли более чем на 3% на премаркете после того, как ритейлер товаров для дома опубликовал квартальные результаты, которые оказались лучше, чем ожидалось. Компания также повысила свой годовой прогноз. Бумаги Citigroup выросли на 5% на премаркете после того, как в понедельник вечером стало известно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в первом квартале этого года инвестировал почти 3 миллиарда долларов в испытывающий трудности банк. Стоит сказать, что акции Citi отставали от остального финансового сектора за последние 12 месяцев, снизившись почти на 40%, в то время как ETF SPDR для финансового сектора упал лишь на 12% за тот же период. Что касается технической картины S&P500 Хорошее начало недели продолжается. Покупатели уже взяли уровень $4 069, и до того момента, пока торговля будет вестись выше этого диапазона, быкам можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции. Защита $4 069 в ходе регулярной сессии после выхода данных по США будет отличной отправной точкой по наращиванию длинных позиций в торговом инструменте, что укрепит уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Закрепление выше $4 116 – ближайший уровень сопротивления, откроет возможность по возврату на $4 157. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, а также очень слабой статистики по США, мы увидим крупную распродажу ниже $4 069. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $4 037. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $4 005. Рекомендую для ознакомления: Бен Бернанке: биткоин – это сугубо спекулятивный актив Власти Ирана заблокировали связанные с криптовалютами счета на сумму 2 млрд долларов Несите ваши деньги – Португалия готовит изменения в налоговом законодательстве в сфере криптовалют EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс Экономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бен Бернанке: биткоин – сугубо спекулятивный актив

А пока криптовалютный индекс страха и жадности достиг очередного минимума и по-прежнему указывает на панические настроения среди инвесторов, что ставит под сомнение дальнейшее восстановление биткоина и других альткоинов, бывший председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил в интервью, что первая в мире криптовалюта в основном используется в теневой экономике и часто для незаконных действий и операций. Бернанке также не верит, что биткойн станет альтернативной формой денег. Напомню, что Бен Бернанке — экономист, который два срока занимал пост председателя Федеральной резервной системы США, с 2006 года по 2014 год. Он курировал реакцию ФРС на финансовый кризис конца 2000-х годов во время своего пребывания на посту председателя. Что касается криптовалютного рынка, то, на взгляд Бернанке, стоимость биткойнов и других криптовалют меняется очень быстро (каждую минуту), что свидетельствует о достаточно высоких рисках, которые несут инвесторы. По его мнению, биткоин довольно успешный инструмент, который можно использовать в качестве спекулятивного актива, однако задумка о его альтернативе бумажным деньгам явно провалилась. «Если бы биткойн был заменой бумажным деньгам, вы могли бы использовать его даже для покупки продуктов. Но никто не покупает продукты за биткойны, потому что это слишком дорого и неудобно. Кроме того, цены на продукты были бы подвержены более высокой волатильности, выражаясь они в биткоинах, поэтому и тут стабильности тоже нет», – отметил Бернанке. Тут с бывшем председателем ФРС сложно не согласиться. Совсем недавно я рассказывал вам об исследовании, в котором давалась оценка биткоину как платежному средству. Сейчас мало кто использует криптовалюты для оплаты повседневных товаров, и причиной тому являются не проблемы прошлых годов, а высокая стоимость комиссий за транзакции и долгое время их обработки. До того момента, пока проблема будет актуальна, продавцы будут отказываться принимать криптовалюту в качестве оплаты. Эксперты из Morgan Stanley считают, что в ближайшем будущем ситуация может измениться. В исследовании сказано, что платежная компании Strike, которая совсем недавно объявила о партнерстве с NCR и платежной фирмой Blackhawk, имеет все шансы быстро завладеть свободной нишей. Это означает, что большое количество магазинов и ресторанов в США скоро смогут принимать платежи в биткоинах. Платежная система Strike будет использовать Lighting Network, что упрощает и ускоряет обработку данных, делая платежи более дешевыми и быстрыми. Но вернемся к Бернанке. На вопрос, является ли, по его мнению, BTC средством сбережения или цифровым золотом, Бернанке настаивал на том, что «это спекулятивный актив», а ценность биткоина, которому пророчат замену даже золота, пока фундаментально не подтверждена кроме веры в него со стороны криптовалютного сообщества. Если говорить о технических тенденциях, то после крупнейшей распродажи, которая была спровоцирована крахом стейблкоина UST и блокчейна Terra, курс немного стабилизировался. В настоящий момент для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 000, так как закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $32 650, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Не менее важным будет защита уровня $29 400. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков, может смягчить его дальнейшее падение, которое может произойти в случае, если быки ничего не предложат на этом диапазоне. Снижение американского фондового рынка, а также резкое падение технологического индекса NASDAQ наверняка дальше потянут за собой вниз и биткоин. Пробой уровня $29 400 провалит торговой инструмент назад к минимуму $27 600, а там и рукой подать до $25 700, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. У второго по капитализации актива, эфира, дела обстоят не лучше. Акцент остается на сопротивлении $2 150. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир на $2 295, а там совсем рядом и $2 430, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $2 630 и $2 760. В случае возврата давления на ETH не исключены покупки в районе крупной поддержки $1 980, как это было в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на $1 840 и $1 690 – минимумы этого года, где вновь начнут активно действовать крупные игроки. Рекомендую для ознакомления: Власти Ирана заблокировали связанные с криптовалютами счета на сумму 2 млрд долларов Несите ваши деньги – Португалия готовит изменения в налоговом законодательстве в сфере криптовалют EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс Экономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого года Подешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:SILVER - возможны средесрочные покупкиCADCHF - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: технический анализ и торговые рекомендации на 17.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 103.74, продолжая снижаться третий торговый день подряд после того, как в пятницу они достигли нового максимума с января 2003 года 105.06. С технической же точки зрения цена на фьючерс индекса доллара DXY пробила важный краткосрочный уровень поддержки 103.92 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сделав заявку на дальнейшее снижение. Мы также предположили, что «пробой сегодняшнего локального минимума 103.63 может усилить негативную динамику». Пока готовилась эта статья, фьючерсы на индекс доллара DXY продолжили снижаться, достигнув нового внутридневного минимума 103.41. Через данную отметку также проходит локальный уровень поддержки, от которого цена трижды отталкивалась – 6, 9 и 11 мая. Если этот уровень вновь устоит, то следует ждать очередного отбоя от него и возврата цены в зону выше уровня 103.92. Пробой уровня сопротивления 104.26 (ЕМА200 на 15-минутном графике) станет подтверждающим сигналом для возобновления длинных позиций. Если уровень поддержки 103.41 не устоит и будет пробит, то нисходящая коррекция может продлиться вплоть до уровней поддержки 102.70 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 102.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике DXY). Повторимся, что текущее снижение мы рассматриваем пока что как коррекционное, ожидая возобновления восходящей динамики доллара и его индекса DXY. Уровни поддержки: 103.41, 102.70, 102.00, 101.16, 101.00 Уровни сопротивления: 103.63, 103.92, 104.26, 104.98, 105.06 Торговые Рекомендации Sell Stop 103.30. Stop-Loss 103.95. Take-Profit 102.70, 102.00, 101.16, 101.00 Buy Stop 103.95. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 104.26, 104.98, 105.06, 106.00, 110.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта разорвали позиции продавцов

Британский фунт совершил один из самых сильных рывков вверх за последнее время. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2396 и 1.2445 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение числа заявок по безработице и резкий рост уровня среднего заработка в Великобритании стали катализаторами роста британского фунта в преддверии важных отчетов по американской экономике. Прорыв и обратный тест сверху вниз дал сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции, что привело к пробою 1.2445 и росту в район 1.2491, показав движение вверх более чем на 90 пунктов. Обратный тест сверху вниз уровня 1.2445 на момент написания статьи позволил получить дополнительный сигнал на покупку, который уже показал движение вверх на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись выше 1.2445 можно ожидать дальнейшего роста GBP/USD по вновь сформированному тренду. Однако не стоит забывать о том, что впереди у нас данные по розничным продажам в США за апрель этого года. Слабые цифры засвидетельствуют вероятное снижение инфляционного давления, что ослабит давление на Федеральную резервную системы и сократит спрос на американский доллар вернув аппетит инвесторов к риску – дополнительный сигнал для покупки британского фунта. Также во второй половине дня состоятся выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и его коллег по амплуа: члена FOMC Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера. Их заявления могут привести к всплеску волатильности хотя, как мы можем видеть на графике, рынок похоже выбрал нужную ему сторону. Если давление на фунт вернется после данных, акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.2445, которая уже себя отработала в первой половине дня. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя приведет к новому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.2505 – новый уровень, который мне пришлось пересмотреть после утреннего движения фунта вверх. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после слабой статистики по США. Закрепление выше 1.2505 с обратным тестом сверху вниз по аналогии с теми, что я только что разобрал – все это приведет к сигналу на покупку с последующим движение в район 1.2574. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2633. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2445, а скорей всего так оно и будет, учитывая, что быки могут начать фиксировать прибыль после такого ралли, советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на 1.2399. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2354, либо еще ниже – в районе 1.2311 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Если вы посмотрите на график, то в текущих реалиях только защита 1.2505 поможет медведям хоть как-то реабилитироваться, что приведет к нисходящей коррекции и возврату пары в район 1.2445. Сильные данные по США и ложный пробой на этом уровне будут отличным сетапом для открытия коротких позиций в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2445. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу способный обвалить фунт к 1.2399, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2354, тест которой поставит под сомнение дальнейший рост пары в ближайшие пару дней. Надеется на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений в отношении процентных ставок и будущей денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2505, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2574. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2633 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фон спрос на активы убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067 до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718 до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.2354. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжает восстанавливаться перед важной статистикой

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0462 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. ВВП еврозоны за первый квартал этого года оказался лучше прогнозов экономистов, что вселило уверенность в покупателей европейской валюты. Ложный пробой на уровне 1.0462 в самом начале европейской сессии привел к сигналу на продажу, но, как я думаю вы уже поняли, по нему были зафиксированы убытки. До сопротивления 1.0497 мы не дотянули совсем чуть-чуть, поэтому войти в короткие позиции от этого уровня не получилось, как и не получились покупки от 1.0462 из-за отсутствия внятного теста сверху вниз этого диапазона. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Разговоров о том, что Европейский центральный банк трижды поднимет процентные ставки в этом году продолжают оказывать поддержку европейской валюте, а продавцы бегут с рынка при каждом пробое ближайших сопротивлений. Перерастет ли рынок в новый восходящий тренд будет зависеть от сегодняшних данных по розничным продажам в США в апреле этого года. Слабые цифры засвидетельствуют вероятное снижение инфляционного давления, что ослабит давление на Федеральную резервную системы и сократит спрос на американский доллар вернув аппетит инвесторов к риску. Также во второй половине дня состоятся выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Их заявления могут привести к всплеску волатильности хотя, как мы можем видеть на графике, рынок похоже выбрал нужную ему сторону. В случае снижения пары после данных по США, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0460 даст хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, что позволит убедиться в присутствии интереса к евро со стороны крупных игроков. Расчет будет на возврат инициативы покупателями с последующим ростом и пробоем 1.0494 – крупный уровень, прорыв которого сильно ударит по стоп-приказам продавцов и усилит восходящий потенциал евро. Выход за пределы 1.0494 может произойти в случае довольно пассивных выступлений членов FOMC. Прорыв и тест сверху вниз 1.0494 образует новый сигнал по входу в длинные позиции, укрепив позиции покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0529, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0575. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0460, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0426, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Однако покупать от этого уровня советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от 1.0391, либо еще ниже – в районе 1.0353 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но видимо фортуна отвернулась от них. Первостепенной задачей продавцов на вторую половину дня является защита нового уровня сопротивления 1.0494, прорыв которого приведет к полной утрате их контроля над рынком. Возврат поддержки 1.0460 также остается достаточно важной задачей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0460 во время выхода данных по США, либо после выступления представителей Федеральной резервной системы даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления локальных минимумов в районе 1.0426 и 1.0391, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усиления разговоров о более агрессивных мерах со стороны ФРС не удивляйтесь, если мы вернемся на 1.0353, что поставит жирную точку на попытках быков выстроить восходящий тренд. При сценарии роста EUR/USD после данных, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0494 по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0529. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% - довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0445. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото вернулось к росту. Надолго ли?

На прошлой неделе золото рухнуло почти на 4%. После такого громкого падения казалось, что у него нет никаких шансов и на этой семидневке. Вопреки мрачным прогнозам, цены развернулись.На минувшей неделе доллар был в своей лучшей форме и поднялся до нового 20-летнего максимума. Это оказало сильное давление на рынок золота.В период с 9 по 13 мая цены на слитки спикировали на 3,9%. Это самое сильное с лета 2021 года недельное снижение желтого актива.В ходе вчерашних торгов драгоценный металл сперва также двигался преимущественно в красной зоне. Это привело к падению котировок ниже психологически важной отметки в $1 800.Однако позже золото смогло снова подняться выше этого важного уровня и в итоге завершило торги небольшим повышением.В понедельник слитки подорожали на 0,3%, или $5,80, до $1 814.Тем временем серебро продемонстрировало более значительную положительную динамику. Вчера актив поднялся на 2,6%, до отметки в $21,551. Это его лучший с 12 апреля дневной прирост.Поддержку драгоценным металлам оказали ослабление доллара и снижение доходности казначейских облигаций США. Оба показателя упали на разочаровывающих экономических данных.В понедельник ФРБ Нью-Йорка сообщил, что в мае его индекс производственной активности NY Empire State сократился на 36,2, до 11,6 пункта.Это значительно ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали падение показателя до значения 16,5.Данный индикатор отражает уровень экономического здоровья производственного сектора в штате Нью-Йорк. Его ухудшение свидетельствует о серьезных проблемах бизнеса и является тревожным звоночком для всей американской экономики.Сейчас, когда ФРС начала активное ужесточение своей монетарной политики, значительно повысился риск рецессии. Поэтому любые слабые экономические данные могут вынудить чиновников действовать более осторожно.Мягкость Федрезерва негативно отражается на доходности облигаций США и курсе доллара, но является благоприятным фактором для золота.Напомним, что в настоящее время большинство членов FOMC считают уместным повысить ставки на 50 б.п. в июне и июле. Однако есть мнение, что таких мер будет недостаточно для борьбы с рекордной инфляцией.Для всех уже давно стало очевидным, что ФРС оказалась в ловушке. Ей приходится балансировать между растущими инфляционными рисками и опасениями по поводу рецессии.По идее такая напряженная и неоднозначная ситуация в сочетании с высокой волатильностью на фондовом и криптовалютном рынках должна поддерживать спрос на золото и способствовать росту цен на слитки. Но этого не происходит.Сейчас золото торгуется на уровне, который примерно на 11% ниже максимальной отметки в $2 040,10, установленной в марте.Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами указывают на то, что хедж-фонды ликвидируют свои бычьи ставки на золото уже четвертую неделю подряд.Несмотря на возвращение слитков к росту в понедельник, на рынке драгметаллов по-прежнему преобладают негативные настроения. Сейчас чистая длина золота составляет 67 847 контрактов, что на 8,6% меньше, чем на предыдущей неделе.Многие аналитики полагают, что это лишь вопрос времени, когда золото будет стабильно торговаться ниже $1 800. Скорее всего, это произойдет, когда инфляционное давление в США достигнет пика и реальная доходность снова подскочит.Еще большего падения котировок золота эксперты ожидают к концу года. По прогнозам, цены на желтый актив рискуют опуститься ниже $1 700 за унцию по мере того, как доллар будет продолжать свое феерическое ралли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара: Доллар падает? Что вообще происходит?

Снижение доллара, как это ни странно в текущей ситуации выглядит, сегодня продолжается, причем уже третий торговый день подряд. Если его снижение в пятницу мы связывали с фиксацией части из множества длинных позиций в конце недели, то продолжающееся снижение доллара может начать вызывать сомнения относительно его дальнейшего укрепления после многомесячного роста. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 103.74, продолжая снижаться третий торговый день подряд после того, как в пятницу они достигли нового максимума с января 2003 года 105.06.Возможно, так инвесторы отреагировали на вчерашний отчёт ФРБ Нью-Йорка, согласно которому индекс производственной активности в США в мае снизился до -11.60 с 24.60 в апреле, что также оказалось значительно хуже прогноза о снижении индекса до 15.50. Кроме того, на фондовом рынке США сейчас наблюдается возрождение оптимизма инвесторов, что сопровождается ростом их склонности к покупкам рискованных и доходных активов фондового рынка и к выходу из защитного доллара. Так, фьючерс на индекс широкого рынка S&P500 вырос на 5,4%, до отметки 4071.0 с достигнутого на прошлой неделе минимума 3860.0. Тем не менее большинство экономистов считает, что рост доллара возобновится: цикл ужесточения денежно-кредитной политики только начинается, и ФРС вряд ли отступит от своих планов. Глава ФРС Джером Пауэлл недавно подтвердил, что главной задачей центрального банка является возвращение контроля над инфляцией, которая достигла в США максимумов за последние 40 лет. Если экономические показатели будут соответствовать ожиданиям, то Пауэлл считает уместным повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях. Сегодня в ходе американской торговой сессии он выступит на мероприятии, организованном Wall Street Journal, и участники рынка будут ждать от него новых сигналов относительно перспектив монетарной политики ФРС. Начало его выступления запланировано на 18:00 (GMT). Не исключено, что Пауэлл намекнет на то, что на следующем заседании ФРС 14-15 июня процентная ставка может быть повышена на 75 базисных пунктов, а не на 50, как ожидают на рынке. В этом случае доллар получит мощный импульс для укрепления. Если же Пауэлл сохранит прежнюю риторику в отношении монетарной политики, то доллар может ослабнуть. Однако это ослабление не будет иметь продолжительный характер. Так или иначе, позиция ФРС по укрощению растущей инфляции остаётся быть наиболее жёсткой среди крупнейших мировых центральных банков. А это один из главных фундаментальных факторов в пользу дальнейшего укрепления доллара (однако тоже при условии, если меры ФРС окажутся эффективными). Кроме того, участники рынка также обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) статистики по динамике розничных продаж и промышленному производству в США за апрель. Розничные продажи - основной индикатор потребительских расходов в США, показывающий изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Показатель «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода (-0,1% в марте, -1,2% в феврале, +3,8% в январе) могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Прогноз на апрель: +0,5%. При этом, объем розничных продаж, по прогнозу, вырос в апреле на +0,7% (после роста в марте на +0,5%). Это все же позитивные для доллара данные, но посмотрим, как на него отреагируют участники рынка. С технической же точки зрения цена на фьючерс индекса доллара DXY пробила важный краткосрочный уровень поддержки 103.92, сделав заявку на дальнейшее снижение. Пробой сегодняшнего локального минимума 103.63 может усилить негативную динамику (подробнее см. в «Индекс доллара DXY: технический анализ и торговые рекомендации на 17.05.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА: на майском заседании австралийский ЦБ рассматривал 3 варианта развития событий

Австралийский доллар в паре с американской валютой вернулся в область 70-й фигуры. В начале прошлой недели медведи aud/usd смогли утянуть цену ниже отметки 0,7000, обновив ценовой минимум года на отметке 0,6830. Однако уже в минувшую пятницу покупатели организовали контрнаступление, удержав пару от дальнейшего сваливания. Опубликованный сегодня протокол последнего заседания Резервного банка Австралии лишь усилил позиции оззи. Документ носит однозначно ястребиный характер, позволяя австралийцу чувствовать себя более-менее уверенно, по крайней мере в контексте коррекционных контрнаступлений. Напомню, что по итогам майского заседания РБА повысил процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов, тогда как накануне этой встречи большинство аналитиков прогнозировали 15-пунктное повышение. Комментируя принятое решение, глава австралийского Центробанка Филипп Лоу заявил о том, что в период «ближайших месяцев» дальнейшее повышение процентных ставок «явно будет необходимо». По его словам, нормальный уровень ставок находится в районе 2,5%. При этом Лоу отметил существенный рост инфляции, темпы которой превысили более ранние прогнозы РБА. Австралийская инфляция действительно не разочаровала, мягко говоря. В квартальном выражении индекс потребительских цен вырос до 2,1%, при прогнозе роста до 1,7%. В годовом исчислении инфляционный индикатор подскочил до отметки 5,1%, при прогнозе роста до 4,6%. То есть показатели приблизились к 20-летним максимумам. Комментируя этот релиз, министр финансов Австралии сообщил, что наиболее сильный рост цен был в сфере горюче-смазочных материалов: в частности, топливо подорожало на 11% в квартальном выражении, и на 35% - в годовом исчислении. Это самый сильный темп роста на топливо за последние 32 года. И судя по динамике нефтяного рынка, данный компонент и дальше будет толкать инфляцию вверх, вынуждая РБА принимать ответные меры. Здесь необходимо напомнить, что по итогам ещё апрельского заседания Резервный банк Австралии фактически «привязал» вопрос повышения процентной ставки к динамике ключевых макроэкономических показателей, прежде всего в сфере инфляции и рынка труда. Поэтому последний инфляционный отчёт, который был опубликован буквально за неделю до майского заседания РБА, позволил регулятору решиться на 25-пунктное повышение ставки (вместо ожидаемого 15-пунктного шага). Сегодня мы узнали подробности майского заседания. Обнародованный протокол этой встречи дал понять, что «на столе» у членов регулятора было три сценария. Первый – это повышение ставки на 15 базисных пунктов, второй – на 25 пунктов и третий – на 40. Согласно документу, члены РБА пришли к выводу о том, что 15-пунктный шаг не соответствует сложившейся ситуации – «с учетом того, что политика носит весьма стимулирующий характер, и весьма вероятно, что потребуется дальнейшее повышение ставок». Что касается варианта увеличения ставки сразу на 40 базисных пунктов, то его отложили «на крайний случай», то есть если инфляция будет и дальше увеличиваться ускоренными темпами. В протоколе указано, что «аргументом в пользу ужесточения на 40 пунктов может являться наличие повышательных рисков для инфляции и текущий очень низкий уровень процентных ставок». То есть по большому счёту, это «план Б», активация которого будет зависеть от динамики инфляции во втором квартале (напомню, что в Австралии показатели ИПЦ публикуют ежеквартально, а не ежемесячно). По мнению большинства членов РБА, 25-пунктное повышение ставки – это наиболее комфортный вариант развития событий. При этом регулятор дал понять, что он увеличит ставку на 25 пунктов уже на следующем или июльском заседании, то есть в обозримом будущем. Так, в протоколе указано, что после повышения на такую «усреднённую» величину, «Центробанк будет иметь возможность пересмотреть уровень процентных ставок еще раз в течение относительно короткого периода времени». Полагаю, что намёк здесь носит достаточно прозрачный характер. Таким образом, австралийский доллар сегодня получил весьма ощутимую поддержку, которая совпала с ситуативным ослаблением американской валюты. Индекс доллара США отступил от достигнутых максимумов, снизившись с отметки 105,00 до 103-й фигуры. Впрочем, о переломе тренда сейчас говорить нельзя – ни в контексте гринбека, ни в контексте пары aud/usd. На мой взгляд, покупатели оззи обладают «запасом коррекционного хода» в плане роста цены к отметке 0,7050 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1) и 0,7100 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). В этой ценовой области северный импульс может угаснуть, учитывая тот факт, что намерения Федрезерва США носят более агрессивный и решительный характер. Поэтому при приближении к 71-й фигуры целесообразно зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акций компании International Business Machines Corporation (IBM)

Глобальные минусы и риски: Событий, вызывающих беспокойство, по ситуации в компании IBM не отмечается. Из негатива можно выделить высокий уровень долга, который хоть и сокращается, но все еще присутствует. На конец марта он составлял $54.135 млрд против размера собственного капитала в $19.112 млрд. Соотношение порядка 228%. Также следует отметить, что рентабельность собственного капитала (ROE) составляла 26.2%, что выше, чем в среднем по отрасли 17.0%, но она искажена по причине высокого долга. Предполагается, что прибыль IBM в размере 8.5% будет расти медленнее, чем рынок США, - 12.6%, выручка также будет расти на 5.1 в год, что заметно ниже медианного значения в 20%. Плюсы: В настоящее время компания является прибыльной. Ожидается рост прибыли в среднем 5.8% в год в течение следующих трех лет. Отрицательных тенденций в компании, которые могли бы нанести ущерб, не обнаруживается. IBM не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $60.949 млрд, а чистый доход до $6.518 млрд. Предполагается рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $7.112. Диапазон 5 аналитиков - от $6.70 до $7.76. Прогнозируется очень высокий рост рентабельности капитала в 44.7% против среднего значения по отрасли, которое равно 17.0%. Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 20.6%. Процентные платежи по долгу возмещаются по EBIT с 5.4 кратным покрытием. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 22.18х, что ниже, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 26.3х. Распределение рекомендаций 25 аналитиков по акции компании: 3 хуже рынка; 15 держать; 3 покупать; 4 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.6 смещен в сторону держать-покупать. Акции компании являются недооцененными. Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $121.03 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $365.817 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $94.680 млрд. PEG 12 месяцев (ТТМ) 2.87 P/E 12 месяцев (TTM) 28.38 EPS 12 месяцев (TTM) 6.09 Свободный денежный поток (FCF) $92.953 млрд. Дивиденд на акцию (%) 4.94 Дивиденд на акцию ($) 6.60 Экс-дивидендная дата - 09 мая 2022 г. Следующая дата выплаты дивиденда - 18 июля 2022 г. Техническая картина: Бумага нашла поддержку на уровне 129.00 на дневном графике после падения на волне коррекции на рынке акций в США. Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD разворачивается вверх, так же как и гистограмма. Сигнальная линия пока снижается. Индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня в 50% и демонстрирует разворот вверх. Торговая рекомендация. Бумага торгуется выше 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 129.00. Акции компании растут на премаркете на 0.69% до 135.03 от уровня закрытия понедельника 135.03 (+1.07%). Вероятные целевые уровни: 1-ая цель 138.00 (краткосрочная) от цены вчерашнего закрытия 135.03 (ожидаемая доходность 2.15%). 2-я цель 141.85 (ожидаемая доходность 4.80%). Выводы: Полагаем, что акция компании IBM имеют хороший потенциал роста на волне восстановления спроса на рисковые активы и позитивных прогнозов будущего роста. Бумага может вырасти ко 2-ой целевой отметке в период от 1 недели до 1 месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 17 мая 2022 года

Больше склоняюсь к реализации медвежьего сценария Здравствуйте! В своих аналитических статьях автор пытается охватить как можно больше валютных пар, преимущественно долларовых. И вот сегодня настала очередь проанализировать очень интересную пару североамериканских долларов. Пользуясь недавним закрытием прошлых недельных торгов, начнём рассмотрение этого торгового инструмента с недельного таймфрейма, тем более что там есть на что обратить внимание. Weekly Итак, по итогам торгов 9-13 мая на недельном графике валютной пары USD/CAD появилась разворотная модель свечного анализа, именуемая «Надгробие». Данная модель является очень сильным разворотным сигналом, особенно, когда она появляется в самом конце восходящего движения, то есть на его вершине. В нашем случае отработку данной модели усиливают неудачные попытки пробоя 1.2962, а также круглой психологической, исторической и технической отметки 1.3000. Как видим, несмотря на то что сегодня всего лишь вторник, рынок весьма активно начал отрабатывать разворотную модель «Надгробие». Характерно, что перед этим быки по usd/cad ещё раз попытались пробить сильное сопротивление продавцов на 1.2962 и вновь потерпели неудачу. В моменте написания пара уже торгуется ниже оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, а в случае продолжения нисходящей динамики достигнет ценовой зоны 1.2750-1.2735. Именно здесь проходят чёрная 89 ЕМА, синяя линия Киджун, а также ранее пройденная вверх розовая линия сопротивления 1.4667-1.2899. Если рынок будет осуществлять именно этот сценарий, то всё решится вблизи розовой линии сопротивления. После отката к ней пара может обрести поддержку и вновь развернуться в северном направлении. Возвращение под розовую линию сопротивления возвестит о её ложном пробое и высокой вероятности последующего снижения, причём с новой силой. Учитывая последнюю разворотную свечную модель на этом графике, больше склоняюсь к реализации медвежьего сценария. Daily На дневном графике, как видим, снижение USD/CAD уже идёт полным ходом. Если такая тенденция продолжится, то неминуема встреча цены с синей линией Киджун индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2766. Ну а в данный момент пара пытается пройти вниз первый откатный уровень 23.6 фибо по сетке, растянутой на рост 1.2401-1.3075. Кстати, второй фибо-уровень 38.2 проходит в непосредственной близости от розовой линии сопротивления. По торговым рекомендациям пока сохраняются оба варианта позиционирования. Покупки рассматриваем, если вблизи дневной линии Тенкан и уровня 1.2766 на этом или более мелких временных промежутках начнут появляться бычьи разворотные свечные сигналы. Если пара развернётся вверх с текущих значений, то встретится с красной линией Тенкан, которая проходит прямо под сильным техническим уровнем 1.2900. Появление здесь медвежьих свечей на дневном, четырёхчасовом и (или) часовом графикам, даст сигнал к открытию продаж. И всё же, по моему личному мнению, продажи, после появления модели «Надгробие», наиболее актуальны. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть идет ва-банк

Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, вооруженный конфликт на Украине, замедление экономики Китая из-за самой масштабной вспышки COVID-19 с начала пандемии и энергетический кризис - все эти события наталкивают на мысль об очередной рецессии мировой экономики. Инвесторы склонны помнить недавнее прошлое. В частности, обвалы Brent во время спадов 2008-2009 и 2020. Это обстоятельство сдерживает покупателей североморского сорта. Однако, во-первых, рецессия еще не наступила. А во-вторых, она может оказаться куда мягче, чем две предыдущие. Если в 2020 из-за пандемии и локдаунов спрос на черное золото рухнул на колоссальные 10 млн б/с, то в 2008 он сократился на 1 млн б/с, а в 2009 – еще на 1,1 млн б/с. В те времена финансовый мир не видел падения показателя на протяжении двух лет подряд четверть века, поэтому обвал Brent выглядел логично. Рецессии 1990-1991 и 2001 были совсем другими. Рост глобального спроса на нефть замедлялся, но никогда не сокращался. Динамика глобального спроса на нефтьВероятнее всего, и новый спад, если он все-таки случится, будет похож на события 20- и 30-летней давности. В связи с этим не стоит рассчитывать на стремительный обвал североморского сорта. У него явно есть пол, даже несмотря на то что, согласно прогнозам Управления энергетической информации США, добыча сланцевой нефти в Пермском бассейне в Техасе в июне вырастет до рекордных 5,2 млн б/с. По мнению Саудовской Аравии, из-за нехватки производственных мощностей увеличение добычи черного золота вряд ли приведет к падению цен на бензин и дизельное топливо. То есть ослабит инфляцию и кризис стоимости жизни. Не особо помогает «медведям» по Brent продажа Штатами стратегических резервов. Их величина упала до 538 млн баррелей, самого низкого значения с 1987. Если ранее продавцов вдохновлял на подвиги Китай с его 7-недельной изоляцией в Шанхае, то постепенное улучшение эпидемиологической обстановки в стране и ее намерение постепенно выйти из локдаунов, лишают «медведей» по североморскому сорту основного козыря. А вот у их оппонентов дела идут куда лучше. Согласно исследованиям МЭФ, из-за западных санкций добыча нефти в России сократилась на 900 тыс. б/с в апреле и упадет еще на 600 тыс. б/с в мае. Если Евросоюз все-таки убедит Венгрию не ставить ему палки в колеса и присоединится к эмбарго в отношении черного золота из РФ, то потери могут возрасти до 3 млн б/с с июля. Вытеснение России с рынка нефти продолжается, что приводит к расширению спреда по фьючерсным контрактам в рамках бэквардейшн до $2. В конце апреля речь шла о менее чем $0,5.Технически на дневном графике североморского сорта имеет место паттерн «Всплеск и полка». При этом прорыв сопротивлений на $115 (верхняя граница «полки») и $116,5 (верхняя граница справедливой стоимости) может стать основанием для покупок. Успешный штурм данных уровней усилит риски продолжения ралли Brent к $118,5 и $123,5 за баррель. Напротив, отбой от сопротивлений позволит говорить о сохранении консолидации и даст основания для продаж.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 17 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах, при отсутствии макроэкономических данных, валютная пара GBP/USD продолжила коррекционный подъём. А вот сегодня в моменте написания данной статьи из Великобритании уже поступили отчёты по рынку труда, которые оказались лучше прогнозов экономистов. Так, безработица в Соединённом Королевстве вопреки прогнозу 3.8% опустилась до уровня 3.7%. Количество заявлений на получение пособий по безработице также снизилось сильнее прогнозного значения минус 42.5 и по факту составило минус 56.9. Безусловно, трудовые отчёты из Великобритании не могли остаться незамеченными и в моменте написания этого обзора оказывают стерлингу неплохую поддержку. Впрочем, в 15:30 (МСК) из США поступит блок данных по розничным продажам, а также отчёты по промышленному производству. Конечно же, участники торгов обратят внимание и на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое состоится в 21:00 по московскому времени. Daily На дневном графике хорошо видно, что происходит именно то, о чём отмечалось накануне. Пара, демонстрируя рост, откатила к пробитому уровню поддержки 1.2410. Характерно, что совсем немного ниже этой отметки пролегает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Полагаю, что и уровень 1.2410 и линия Тенкан вполне способны оказать сопротивление текущему росту котировки. Если сегодняшние торги закроются выше 1.2410, скорее всего, мы будем наблюдать продолжение подъёма, где главной целью станет психологическая и техническая отметка 1.2500. В случае появление вблизи 1.2410 разворотной модели свечного анализа, с непременной ценой закрытия ниже этого уровня, коррекционный подъём, с большой долей вероятности, можно будет считать завершённым и рассчитывать на возобновление нисходящей динамики. Как по мне, то долгожданная и столь ожидаемая коррекция «британца» продолжится, тем более что фундаментальные основания для этого есть. Тем не менее не стоит забывать, что пара GBP/USD пребывает в нисходящем тренде, поэтому столь смелое предположение является лишь личным мнением автора данной статьи. Н4 На четырёхчасовом графике видим, что фунт вернулся выше ранее пробитого уровня поддержки и его пробой приходится считать ложным. Более того, пара преодолела на подъёме голубую 50 простую скользящую среднюю и уже закрепилась над этим мувингом. Теперь следующей преградой для быков по фунту выступает чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит немного выше всё той же отметки 1.2410. Предлагаю следующий торговый план. Если уровень 1.2410 и 89 ЕМА будут пройдены вверх и пара закрепится выше, на откате в ценовую зону 1.2435-1.2410, стоит рассматривать возможность для открытия длинных позиций. Если же пробой обозначенного уровня и скользящей средней не состоится, а в результате мы увидим медвежью модель свечного анализа, это станет сигналом для открытия продаж. Пока на этом всё. И не забывайте, что фунт обожает глубокие коррекционные откаты, которые порой приводят к смене тренда. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс