Торговый план по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощной инициативы Кристин Лагард конца января-начала февраля котировки пары EURUSD опускались до 50% и вчера на Д1 закрылся подтверждающий лонговые устремления инструмента пин-бар в лонговой тенденции:Эта конструкция продолжения тренда, в которой мы рекомендуем выбирать сигналы на повышение в рамках вашей торговой стратегии.Первой целью фиксации лонгов можно выбрать вершину текущего месяца по котировке 1,15, вторая и основная цель 1,19 с потенциалом около 6000п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется с бычьим настроением. Прогноз на 18 февраля 2022

По прогнозам, на 4-часовом графике пара ETH/USD отскочит от индикатора Стохастик, сигнализируя о преобладании бычьих настроений на рынке. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 2820, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3050, который соответствует графическому перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 2597, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 161.8% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 2820 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 3050 Условия для фиксации прибыли: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 2597 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 161.8% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитика поднимает цены на драгоценные металлы

Новый импульс на рынке золота, когда цены подскочили до 1900 долларов, повышает стоимость всех драгоценных металлов, при этом платина и палладий показывают сильные движения, опережающие весь сектор металлов.Металлы платиновой группы переживают настоящий шторм, поскольку растущая геополитическая неопределенность между США и Россией по поводу Украины угрожает рыночному предложению. Палладий, который уже находится в дефиците, больше всего пострадает, если Россия введет ограничения на драгоценный металл. Россия предоставляет около 40% рынка палладия.В то время пока палладий лидирует на рынке драгоценных металлов, движение платины привлекает большое внимание. Цены достигли трехмесячного максимума.Если цена пробьет ноябрьский максимум 1111 долларов, то пойдет выше.Аналитик по драгоценным металлам в Commerzbank Даниэль Бриземанн отметил, что платина становится союзником, поскольку в Европе по-прежнему наблюдаются слабые данные о продажах автомобилей, что не сулит ничего хорошего спросу на платину. Платина - это важный металл, который используют для снижения вредных выбросов дизельных двигателей, а крупнейшим рынком дизельного топлива является Европа.Ссылаясь на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в годовом исчислении, в январе сократилось количество регистраций новых автомобилей на 6%.Согласно отчёту ACEA, до сих пор продолжается нехватка чипов. Поэтому компания не с особым оптимизмом смотрит на этот год.Со слов главы отдела товарной стратегии TD Securities Барка Мелека, в отличие от палладия, с поставками платины проблем нет. По мнению руководителя отдела стратегии металлов в MKS PAMP SA Ники Шилса: движение платины связано с тем, что драгоценный металл догоняет остальную часть рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP и GBPUSD - укрепление британского фунта

В четверг британский фунт укрепился по отношению к евро и доллару. Так как ожидания повышения процентной ставки Банком Англии продолжали поддерживать фунт. Данные Великобритании, вышедшие в среду Индекс Потребительских Цен, показывают, что инфляция в стране выросла почти до 30-летнего максимума, но это укрепило ожидания того, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки.Уже дважды после пандемии Банк Англии повышал процентные ставки. С 0,1% до 0,5%. Все в ожидании, что 17 марта на следующем заседании по монетарной политике ставки вырастут до 0,75%, или 1%.Пока фундаментальные данные позволяют, рынок, вероятно, будет жить ожиданиями, которые указывают на то, что фунт стерлингов изначально останется сильным по отношению к евро.Однако мартовское повышение ставки на текущий момент уже учтено в цене. Но, тем не менее, картина для евро тоже может измениться. В планах ЕЦБ осенью повысить ставку. Тем более что, со слов главного экономиста Европейского Центрального банка Филиппа Лейн, низкий уровень инфляции, который был до пандемии, вряд ли вернётся, если рассматривать все изменения в мировой экономике.По отношению к доллару фунту стерлингов удалось подняться на 0,2%:В феврале движение фунта очень активно. Фунт был очень устойчив к спаду настроений рыночного риска, что, собственно, мешало другим валютам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Инвесторы выбирают уход от рисков - облигации, золото. До ослабления кризиса вокруг Украины

S&P500Омикрон на утро 18.02Рынок США сильно упал в четверг - на новой волне напряженности вокруг Украины и на ожидании повышения ставки ФРС в марте.Главные индексы США упали сильно в четверг: Доу -1.8%, NASDAQ -2.9%, S&P500 -2.1%.Рынки Азии утром в пятницу: разнонаправленно - индексы Японии -0.4%, Китая +0.4%.Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, примерно в 3 долл. ниже максимумов года, Брент 92.50 долл.S&P500 4380, диапазон 4340 - 4420.Отметим, что даже на заметных падениях рынка главный индекс S&P500 очень редко падает более 2% за день.Причины падения рынка США - те же, что и в последнюю неделю - новое обострение вокруг Украины и ожидание резкого повышения ставки ФРС. Вашингтон заявил вчера, что, по его разведданным, Россия не отводит войска от Украины вопреки заявлениям Москвы. В четверг украинские военные и ДНР-ЛНР взаимно обвинили друг друга в обстрелах приграничных населенных пунктов. Россия пригрозила ответить военной силой для защиты ДНР-ЛНР. Москва опубликовала жесткий ответ США на предложения по безопасности - и одновременно выслала зампосла США.По ставкам ФРС: Отчет показал снижение в январе строительства новых домов - однако число разрешений на строительство выросло в январе до +1.9 млн - рост небольшой, но прогнозировали снижение. Горячий рынок недвижимости - один из аргументов для ФРС в повышении ставки. Отчет по занятости за неделю: число заявок на пособие по безработице немного выросло +248 К - число длительно безработных стабильно на уровне 1.6 млн. Сегодня выйдет отчет по продаже домов на вторичном рынке. Администрация США официально заявила, что высокая инфляция является сейчас главной внутренней проблемой США - Вашингтон надеется, что в 2023 году инфляция значительно снизится, поскольку пандемия закончится. В США снова возникла ситуация возможного прекращения финансирования правительства - вчера Сенат США преодолел проблему, проголосовав за увеличение финансирования, - демократам пришлось пойти на уступки по расходам на лекарства и финансирование вакцин. По кризису в Украине - Госсекретарь США Блинкен предложил главе МИД России Лаврову встретиться на новой неделе в Европе для обсуждения кризиса вокруг Украины. Пока что инвесторы уходят из акций в облигации и золото, никто не хочет рисковать, пока ситуация вокруг Украины такая напряженная. USDX 95.70, диапазон 95.40 - 96.00.Доллар снизился вчера умеренно - однако доллар остается главным защитным инструментом как от войны - так и на случай повышения ставки ФРС. USDCAD 1.2680, диапазон 1.2600 - 1.2800.Заключение: Инвесторы заняли выжидательную позицию и снижают риски. Ждем завершения кризиса вокруг Украины.П.С. По ситуации с омикроном - в целом в четверг повтор ситуации в среду. Общее снижение, но остановка. Центр - Германия, Россия (первые два места по заражениям в мире). Но даже Германия начинает отмену ограничений. Пандемия идет на спад.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитика и золото с вероятностью роста до максимума 2020 года

С 31 января золото методично продвигалось к высоким ценам, за две недели набрав более 100 долларов за унцию. Если такая тенденция сохранится, это будет разворот на 180° по сравнению с падением цен, которое произошло в 2021 году. В прошлом году, несмотря на то что инфляционное давление усилилось, цены на золото не изменились. Тот год был самым резким годовым спадом для золота с 2015 года.Основной движущей силой роста цен в феврале на драгоценный металл стал рост инфляции. При уровне инфляции на 40-летнем максимуме и отсутствии быстрого решения по сдерживанию это, вероятно, продолжит оказывать серьезное влияние на золото, повышая драгоценный металл в течение года. Плюс - добавить геополитическую напряженность, и в совокупности это может привести к тому, что цены на золото повторно протестируют рекордно высокий уровень, достигнутый в августе 2020 года, когда цена достигла пика на уровне 2076 долларов за унцию.Уникальный набор фундаментальных факторов стимулируют рост золота. Недавний всплеск напрямую связан с геополитической напряженностью. Есть одно несомненное обстоятельство: пока напряженность продолжает расти, вероятность мирного решения будет уменьшаться. Хотя все стороны надеются на дипломатическое решение, в настоящее время это превратилось в словесную войну и обвинения между Россией, Украиной, НАТО и Соединенными Штатами. Очередная словесная война, нагнетающая напряженность, произошла вчера, когда западные официальные лица обвинили Россию во лжи в отношении их заявления о том, что они начали отводить войска от границы с Украиной.Политики США прямо обвинили Россию во лжи, ссылаясь на отсутствие доказательств, подтверждающих заявление России. Одновременно они представили доказательства того, что Москва добавила 7000 солдат. По их мнению, это было доказательством того, что Россия мобилизовалась для войны. Британия сообщила, что у них есть разведданные данные о том, что Россия передвинула бронетехнику, вертолеты и полевой госпиталь ближе к границе с Украиной.При отсутствии конкретной уверенности в том, что геополитическая напряженность в Восточной Европе утихнет мирным путем с помощью дипломатии. Остается логически рассуждать, что нынешнее инфляционное давление, скорее всего, продолжит расти.Публикация индекса цен производителей на прошлой неделе подтвердила, что инфляция продолжает выходить из-под контроля. Повышение оптовых цен предшествует повышению розничных цен, поскольку корпорации, производящие товары и услуги, в какой-то момент переложат свои высокие издержки на потребителя.Нынешняя геополитическая и экономическая среда создают уникальные проблемы, которые в лучшем случае будет трудно решить в любой период времени, поэтому вероятность того, что золото повторно протестирует рекордно высокий уровень, остается реальной и вероятной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и ФРС вновь выбирают разные пути

Вчера большое внимание привлекло выступление представителей Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Учитывая, что важной макроэкономической статистики, серьезно влияющей на рынок, не было, трейдеры внимательно следили за заявлениями представителей центральных банков. ЕЦБ Европейский центральный банк должен проявлять осторожность, чтобы не слишком остро реагировать на высокую краткосрочную инфляцию, сказал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, утверждая, что агрессивная реакция может привести к слишком слабому ценовому давлению в будущем. Напомню, что после заседания ЕЦБ Кристин Лагард заняла более жесткую позицию в отношении будущей политики, и даже не исключила повышения процентных ставок в этом году. Но, как мы можем видеть, в последнее время представители центрального банка все чаще говорят вновь о необходимости более выжидательной позиции. Крайне важно не торопиться с чрезмерным ужесточением денежно-кредитной политики, которое может подтолкнуть инфляцию ниже целевого уровня 2% в среднесрочной перспективе», — сказал Лейн на виртуальном мероприятии, организованном MNI. Лейн также считает, что для достижения своих целей, политики не должны недооценивать возникающие риски. Как я отмечал выше, дебаты о том, как отказаться от мер стимулирования после пандемии коронавируса усилились после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее в этом месяце указала на более агрессивную политику. Лагард отметила, что теперь официальные лица не будут спешить с отменой стимулирующих мер в еврозоне. «Мы должны открыто говорить о том, что можем и не можем делать как Центральный банк», — заявила она недавно перед депутатами Европарламента. «Все должны понимать, что наша денежно-кредитная политика не может заполнить трубопроводы газом, ликвидировать заторы в портах или обучить больше водителей грузовиков». Такими заявлениями Лагард дала понять, что не все в руках центрального банка и не стоит рассчитывать только на активные меры поддержки со стороны регулятора – властям необходимо справляться с текущими проблемами собственными силами, а не через стимулирующие программы поддержки. Что послужило сменой ее тона после недавнего заседания ЕЦБ – остается загадкой. Больше подробностей в статье: Президент ЕЦБ изменила свою позицию с «надо действовать» на «ненужно торопиться» Никто не сомневается в том, что в ближайшее время центральный банк полностью завершит свою программу покупки активов. Вопрос в том – будет ли предложено что-то взамен. Скорей всего именно от этого решения и будет зависеть степень агрессивности со стороны Европейского центрального банка. По последним заявлениям политиков, скорей всего регулятор все же что-то предложит, так как оставить экономику без финансирования в момент, когда она только оправилась от пандемии – все это может нанести жесткий удар по фондовым рынкам и в целом по темпам восстановления ВВП. Не удивительно, что комментарии Лейна совпали с заявлениями совета управляющих Пабло Эрнандеса де Коса. Испанец сказал, что чиновники не должны чрезмерно реагировать, и призвал к четкой, постепенной и предсказуемой политике. Де Коса утверждал, что стабилизация инфляции на уровне около 2% в среднесрочной перспективе позволит «постепенно нормализовать» денежно-кредитную политику. По его словам, последние показатели дают основания полагать, что эта стабилизация происходит довольно спокойно, а нынешняя высокая инфляция является временным явлением. ФРС идет по иному пути А вот в США выбрали другой путь и продолжают по нему уверенно следовать. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила вчера, что поддерживает повышение процентных ставок в следующем месяце, а также придерживается позиции более быстрого ужесточения политики, если это необходимо для сдерживания инфляции. «Я считаю, что будет уместно поднять ставку по федеральным фондам в марте этого года, а затем продолжить ее повышение в ближайшие месяцы», — сказал Местер в ходе выступления на виртуальном мероприятии, организованном Центром глобальной экономики и бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета. «Если к середине года я увижу, что инфляция не снижается, как ожидалось, то я поддержу сокращение облигаций с баланса ФРС более быстрыми темпами». В январе официальные лица Федеральной резервной системы пришли к выводу, что вскоре необходимо начать повышать процентные ставки, так как инфляция создает реальные проблемы. И хоть руководство ФРС было готово к устойчивой инфляции, но такого уровня мало кто ожидал. В протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам 25-26 января большинство политиков отметили: «если инфляция не снизится, как они ожидают, Комитету было бы целесообразно ужесточать политику более быстрыми темпами, чем они планируют в настоящее время». Это напрямую указывает на активные действия ФРС в случае ухудшение ситуации. Примером тому может послужить внеочередное заседания регулятора, которое прошло в этот понедельник. И хоть изменений в политику внесено не было – все это указывает на решимость ФРС. Стоит отметить, что заседание состоялось до выхода важных данных, которые обозначили бурный рост рынка труда и дальнейший скачок инфляции. Поэтому не исключено, что в Центральном банке сейчас имеется совсем иное мнение на тот счет, как дальше действовать. Инвесторы ожидают ужесточения по крайней мере на 150 базисных пунктов в 2022 году по сравнению с 75 базисными пунктами всего несколько недель назад. Больше подробностей в статье: Жили не тужили: январский протокол ФРС и рекордный рост розничных продаж Что касается баланса ФРС, который в настоящее время составляет 8,9 триллиона долларов, что примерно вдвое превышает его размер до пандемии, Местер повторила, что она поддержит продажу ипотечных ценных бумаг, однако о конкретных сроках начала сокращения баланса умолчала. Местер считает, что отказ от ипотечных бумаг помог бы ускорить возвращение состава портфеля в основном к казначейским ценным бумагам, что сведет к минимуму влияние балансовых активов на распределение кредита по секторам экономики. Местер также отметила, что инфляция останется выше 2% в этом и следующем году, и что FOMC предпримет соответствующие действия для возврата этого показателя под контроль. Она также подчеркнула важность сообщений от центральных банков. Что касается технической картины пары EURUSD Быки отстояли поддержку в районе 1.1330, что сохранило спрос на рисковые активы. Снижение геополитической напряженности вокруг России и Украины будет способствовать спросу на евро. Теперь необходимо закрепление выше 1.1380, что позволит торговому инструменту возобновить свой рост в район максимумов: 1.1420 и 1.1460. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1325. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.1280, за которую также может разгореться нешуточная борьба – вернись EURUSD в этот диапазон. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта направляются на недельные максимумы, и от их обновления отделяет лишь сопротивление 1.3620. Возврат под контроль этого диапазона и закрепление выше позволят очень быстро дотянуться покупателям торгового инструмента до максимумов: 1.3660 и 1.3700. Если уходим ниже 1.3590, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать коррекции в район 1.3550 и 1.3520.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 18 февраляПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 18 февраля Харухико Курода: Япония будет сохранять стимулирующие меры Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоиновВремя покупать акции китайских компанийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD и прогноз на 18 февраля

EUR/USD Анализ: На графике общеевропейской валюты готовится смена направление краткосрочного тренда. В стартовавшей 28 января восходящей волне в последние две недели формируется средняя часть волны (В). Структура коррекции не показывает завершённости. Прогноз: В первой половине дня сегодня вероятно продолжение бокового курса движение вдоль расчётной поддержки. В конце суток ожидается резкое повышение волатильности и возобновление ценового подъёма. По времени стоит ориентироваться на выход новостного блока. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1420/1.1450 Поддержка: - 1.1350/1.1320 Рекомендации: Сегодня торговля евро связана с повышенным риском. В районе расчётной поддержки возможны кратковременные покупки. Стоит учитывать высокую вероятность встречных откатов. USD/JPY Анализ: Направление движения японской йены в основной паре с ноября прошлого года задает алгоритм незавершённой восходящей волны. В рамках последнего участка с 10 ноября цена движется вниз, образуя коррекцию. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается завершение ценового снижения, формирование разворота и возобновление ценового роста. Расчётное сопротивление показывает ожидаемую верхнюю границу суточного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 115.50/115.80 Поддержка: - 114.80/114.50 Рекомендации: Для продаж сегодня условий нет. Рекомендуется воздержаться от торговли парой до появления в зоне расчётной поддержке подтвержденных сигналов покупки. GBP/JPY Анализ: Начавшаяся в конце ноября прошлого года восходящая волна графика фунт/йена задает основной курс краткосрочному тренду кросса. С 10 февраля котировки формируют нисходящий волновой зигзаг, незавершённый на момент анализа. Продолжение основного тренда станет возможным после полного формирования этой структуры. Прогноз: В первой половине дня сегодня вероятен восходящий вектор движения. В конце суток можно ждать замедление темпов роста, разворот и откат цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 157.30/157.60 Поддержка: - 156.40/156.10 Рекомендации: Торговля на рынке кросса сегодня способна быть прибыльной только в рамках отдельных торговых сессий мелким. Оптимально лот раздробить. Продажи станут возможными после появления подтверждённой сигналов в районе зоны сопротивления. GOLD Анализ: Котировки золота в процессе развития волны достигли границ сильной разворотные зоны крупного тайм-фрейма. Структура восходящей волны не показывает завершенности. Перед продолжением ценового роста волне необходимо поднять свой волновой уровень в коррекции. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего курса движения и переход его преимущество в боковую плоскость. Начало снижения вероятно в конце дня, либо завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1900.0/1905.0 Поддержка: - 1875.0/1870.0 Рекомендации: Торговля на рынке золота сегодня рискованна и может стать убыточной. Для покупок потенциал исчерпан. Продажи станут возможны после появления подтверждённый сигналов разворота в районе расчётного сопротивления. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.02.22

Детали экономического календаря от 17 февраля Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах отразили сокращение их общего объема на 47 тыс. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие увеличился с 225 тыс. до 248 тыс. Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 708 тыс. до 1 638 тыс. Разбор торговых графиков от 17 февраля Валютная пара EURUSD после незначительного отскока от уровня сопротивления 1.1400 вновь замедлила ход. Ряд свечей типа дожи в четырехчасовом периоде указывают на характерную неопределенность среди участников рынка. Эти свечи и застой с высокой долей вероятности приведут к очередному ускорению на рынке. Несмотря на локальный пробой верхней границы бокового канала 1.3500/1.3600, котировка по-прежнему находится в пределах его отклонения. Так вот в качестве сигнальных уровней служат значения 1.3480 и 1.3630. Удержание цены за одним из уровней в четырехчасовом периоде стало бы сигналом о завершение флэта. До тех пор боковой канал сохраняется на рынке. Экономический календарь 18 февраля Сегодня в 10:00 по МСК опубликовали данные по розничным продажам в Великобритании, спад которых на 1,7% сменился ростом на 9,1%, что выглядит фантастически. Фунт стерлингов в период выхода данных замер на месте. В период американской торговой сессии опубликуют данные по продажи на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах, где за январь ожидают спад на 1%. Данные не лучшие, но и публикуются они в период закрытия европейских биржевых площадок. Временной таргетинг Продажи на рынке вторичного жилья (янв.) – 18:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 февраля Судя по поведению цены, трейдерам стоит обратить внимание на границы имеющейся амплитуды 1.1320/1.1400. Если исходить из процесса накопления торговых сил и свечей дожи, то удержание цены за пределами той или иной границы приведет к резкому всплеску активности. Эта стратегия дает трейдерам возможность войти в рынок в начале импульса. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше уровня 1.1400 в четырехчасовом периоде с перспективой хода к 1.1460. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.1320 с перспективой хода к 1.1290. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 февраля В данной ситуации трейдеры с особым вниманием наблюдают за колебанием цены в пределах верхней границы флэта, так как на рынке с минуты на минуту может возникнуть полноценный сигнал к действию. Восходящий ход будет актуален в случае удержания цены выше значения 1.3630 в четырехчасовом периоде. Этот шаг вполне может вернуть трейдеров в район локального максимума 13 января. Нисходящий сценарий в структуре флэта будет актуален в случае стабильного удержания цены ниже уровня 1.3600. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.02.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Компании США не в состоянии защитить свою прибыль

В четверг акции по всему миру показали падение, поскольку трейдеры искали безопасности на рынке облигаций и в других активах-убежищах на фоне опасений по поводу геополитических рисков и экономических последствий политики Центрального банка.Большинство основных групп, входящих в индекс S&P 500, упали, в то время как технологический индекс Nasdaq 100 упал на 2%. Гигантский производитель чипов Nvidia Corp упал после того, как его последний прогноз не впечатлил инвесторов, в то время как производитель электромобилей Tesla Inc снизился после того, как опустился в нижнюю часть новейшего ежегодного рейтинга автомобильных брендов Consumer Reports. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 2%, в то время как золото, японская иена и швейцарский франк выросли. Цены на нефть снизились, несмотря на угрозу экономических санкций, которые могут нарушить мировые поставки.Госсекретарь США Энтони Блинкен предлагает встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Европе на следующей неделе, поскольку напряженность в связи с наращиванием Москвой военного присутствия вблизи Украины резко возросла, а президент Джо Байден предупредил в четверг, что вероятность вторжения все еще очень высока. Россия заявила США в своем официальном ответе на предложения Вашингтона по безопасности, что у нее нет планов нападения.По данным Freddie Mac, ставки по ипотечным кредитам подскочили: средний показатель для 30-летнего кредита достиг 3,92% - по сравнению с 3,69% на прошлой неделе и самым высоким показателем с мая 2019 года. Строительство нового жилья упало впервые за четыре месяца, а количество обращений за пособием по безработице неожиданно выросло.Стратеги Goldman Sachs Group Inc заявили, что американские компании борются с исторически ограниченным рынком труда, низким уровнем безработицы и растущей инфляцией заработной платы, что оказывает давление на размер прибыли.Аналитики снизили свои ожидания по прибыли для 75% отраслей и примерно половины компаний из индекса S&P 500 за первый и второй кварталы. Способность компаний защищать прибыльность в условиях растущего ценового давления становится все более серьезной проблемой, в то время когда самая высокая инфляция за последние четыре десятилетия и более высокая стоимость заимствований угрожают ограничить рост.Глава отдела глобальных акций в международном бизнесе Federated Hermes Гейр Лоде сказал: "По мере того как мы входим в конец сезона отчетности, колебания фондового рынка по-прежнему обусловлены двумя ключевыми темами: инфляцией и Россией. Поскольку заголовки продолжают появляться, инвесторам придется тщательно оценивать как инфляцию, так и риск безопасности, уже заложенный в цену, а также надежность любых политических сообщений, чтобы предотвратить ненужную рефлекторную торговлю".По словам стратега Credit Suisse Group AG Золтана Позара, Федеральная резервная система должна провести "шок в стиле Волкера", чтобы снизить цены на активы, если она хочет замедлить инфляцию, не вызывая рецессии. Он написал, что директивные органы должны стимулировать волатильность, чтобы вызвать корректировку активов, включая акции, дома и биткойны, сдерживая ранний выход на пенсию и побуждая людей работать. Его комментарии восходят к тому, как Пол Волкер сломал хребет инфляции, будучи главой ФРС в 1980-х годах, резко повысив ставки.Сегодня стоит обратить внимание на такие ключевые события:- Саммит лидеров ЕС, - отчёт ФРС о денежно-кредитной политике США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитика не дает биткоину расти

В четверг биткойн показал снижение и торговался в районе 42 000 долларов, протестировав свою 50-дневную скользящую среднюю, поскольку возобновившиеся опасения по поводу возможного вторжения России в Украину оказали давление на мировые рынки, включая рисковые активы.Так крупнейшая криптовалюта на рынке снизилась на 5,4%, в то время как эфир, второй по величине токен, показал падение на 5,7%, а Polkadat возглавил спад в токенах с меньшей капитализацией, также известных как альткойны.Основатель и главный исполнительный директор BCM Strategy Inc Барбара Мэтьюз заявила: "Геополитическая ситуация в Европе и Украине оказывает существенное влияние, но я думаю, что недооценивают, насколько денежно-кредитная политика продолжает порождать неопределенность и волатильность на рынках".В среду Федеральная резервная система опубликовала протокол январского заседания комитета, что подтвердило его намерение действовать быстро, чтобы подавить растущую инфляцию путем ужесточения денежно-кредитной политики, но рынку судя по всему ожидали такой позиции, получив относительно смешанную или сдержанную реакцию. Биткойн, который в последнее время демонстрирует сильную корреляцию с движениями фондовых индексов США, даже вырос вместе с индексом S&P 500 в течение нескольких минут после публикации меморандума.Глава отдела исследований цифровых активов в VanEck Associates Мэтью Сигел сказал, что крупные падения акций или беспорядочные всплески доходности нефти и облигаций могут привести к преувеличенному падению криптовалют. Тем не менее он отметил, что волатильность Биткойна, по-видимому, демонстрирует долгосрочный нисходящий тренд, при этом индекс Nasdaq 100 демонстрирует больше движений стандартного отклонения, чем в среднем за пять лет по сравнению с монетой."Участники сети биткойнов демонстрируют стабильное превосходство над акциями с волатильностью, которая хотя и высокая, но демонстрирует относительную тенденцию к снижению", - добавил Сигел.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото по 1900$

После выхода данных по рынку жилья в США за январь, золото торговалось вблизи дневных максимумов. При этом объём жилья разочаровывал, а разрешения на строительство превзошли все ожидания. В четверг Министерство торговли сообщило, что в январе строительство нового жилья в США сократилось на 4,1% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,638 млн единиц. Консенсус-прогноз составил около 1,700 млн. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону повышения до 1,708 млн единиц. За год строительство жилья выросло на 0,8%. В то же время количество разрешений на строительство, которые являются предшественником будущих проектов, в январе выросли на 0,7% до 1,899 млн после пересмотренного общего числа в 1,885 млн за декабрь. За год количество разрешений на строительство выросло на 0,8% по сравнению с уровнем января 2021 года. Со слов экономиста CIBC World Markets Кэтрин Джадж, в январе жилищное строительство в США замедлилось из-за нехватки рабочей силы и материалов. Однако нет худо без добра. Потому что цены на золото уже близки к отметке 1900 долларов, особенно после выхода негативных данных индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии, когда появился новый импульс. До этих данных цены тоже росли, по мнению аналитиков, в связи с геополитической напряжённостью. США по-прежнему верит в нападение России на Украину и пытается найти доказательства опровержения этой версии. Со слов западного аналитика Джима Вайкоффа: агентство Reuters сообщило о заявлении США, что вторжение России в Украину неизбежно и высокопоставленные американские дипломаты меняют свои планы поездок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 18 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было очень много точек по входу в рынок. Первый тест цены 1.3585 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки. Спустя некоторое время произошел повторный тест этого уровня с таким же сигналом – все это, как казалось, давало хорошие точки входа на покупку фунта в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого на этой неделе. Однако отсутствие важной статистики не позволило в первой половине дня в полной мере реализоваться сигналам. В результате движение вверх составило около 10-15 пунктов и на этом все закончилось. Ближе к середине европейской сессии и вовсе был образован сигнал на продажу фунта - в момент теста 1.3585 индикатор MACD находился в области перекупленности. Однако и там серьезного падения пары не состоялось. Продажи на отскок от 1.3625 также были безынициативными. Вчерашние данные по американской экономике, как ожидалось, не усилили позиции доллара, а лишь ограничили восходящий потенциал пары GBPUSD. Сегодня первая половина дня обещает быть куда интересней. Публикация отчета по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании в январе этого года может привести к серьезному движению британского фунта вверх. Поэтому рекомендую действовать согласно сценарию №1 на покупку. Сильные данные будут свидетельством восстановления экономики – это хорошо для перспектив британского фунта, особенно в момент повышения процентных ставок. Во второй половине дня нет важной статистики. Данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов – все это второстепенные показатели для валютного рынка. Куда более интересным будут интервью члена FOMC Джона Уильямса и Лайель Брайнард. Их комментарии могут привести к всплеску волатильности и к распродаже GBPUSD в ходе американской сессии. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3624 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3658 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3658 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится после скачка розничной торговли в Великобритании в январе этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3603, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3624 и 1.3658. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3603 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3561, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по розничным продажам и ястребиные заявления представителей ФРС – все это хороший повод для продажи британского фунта. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3624, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3603 и 1.3561.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 18 февраляСрочно покупайте золото. Goldman Sachs наращивает позиции по металламПротесты дальнобойщиков в Канаде финансируют через биткоин Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоиновВремя покупать акции китайских компаний Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 18 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было достаточно много точек входа в рынок. В основном все сделки были на покупку евро. Первый тест цены 1.1361 произошел еще в начале открытия европейской сессии. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа в длинные позиции. Учитывая, что можно было рассчитывать на более ястребиные заявления представителей Европейского центрального банка, решение о покупку евро казалось правильным. В результате рост составил около 25 пунктов, но до целевого уровня 1.1391 мы так и не добрались. После падения евро в середине дня и теста цены 1.1345 продавать нельзя было: в момент обновления уровня индикатор MACD уже достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя некоторое время произошел рост евро и еще одно обновление цены 1.1361. Там была сформирована точка входа на покупку по аналогии с той, что я описывал выше. Однако движение вверх оказалось менее крупным – 15 пунктов и возврат к 1.1361. Выступления представителей Европейского центрального банка не произвели впечатления на рынок, поэтому и крупного движения вверх не состоялось. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель в основном говорила о более рассудительном подходе к изменению политики, как и ее коллега - член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн. Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, который был опубликован во второй половине дня, прошел мимо валютного рынка, так как все сосредоточились на очередной крупной распродажи американских фондовых площадок. Сегодня нас ждут выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Фабио Панетта. Вряд ли их заявления резко повлияют на направление евро, но послушать их стоит. Также следует обратить внимание на данные по индексу потребительских цен Франции, сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индикатор потребительской уверенности в еврозоне. Резкий рост уверенности потребителей может помочь евро справиться с сопротивлением в районе 1.1380 – это продолжит рост пары в краткосрочной перспективе. Во второй половине дня нет важной статистики. Данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов – все это второстепенные показатели для валютного рынка. Куда более интересным будут интервью члена FOMC Джона Уильямса и Лайель Брайнард. Их комментарии могут привести к всплеску волатильности и к распродаже EURUSD в ходе американской сессии. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1380 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1415. В точке 1.1415 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится в случае хорошей статистики по еврозоне и ястребиных заявлений представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1354, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1380 и 1.1415. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1354 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1315, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне могут навредить бычьему потенциалу пары, а ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы усилят давление на рисковые активы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1380, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1354 и 1.1315.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 18 февраляСрочно покупайте золото. Goldman Sachs наращивает позиции по металламПротесты дальнобойщиков в Канаде финансируют через биткоин Штраф в 100 млн долларов и законопроект о страховании стейблкоиновВремя покупать акции китайских компаний Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости фондового рынка США за 18 февраля

Четверг прошел на фондовом рынке в США в «красной зоне». Все основные индексы и акции крупных компаний синхронно понизились в течение дня. Так как никакой важной статистики вчера в Штатах не выходило, я считаю, что это падение связано с геополитикой. Отмечу все же, что несколько отчетов было. Число первичных заявок на пособия по безработице выросло на отчетной неделе на 248000, что выше ожиданий рынков. Производственный индекс ФРС-Филадельфии снизился с 23,2 до 16,0. Были также данные по закладкам новых фундаментов и числу выданных разрешений на строительство. В целом статистика не была настолько плохой, чтобы вызвать падение на фондовом рынке. Также вечером выступил Джеймс Буллард, президент Сент-Луиса. Он высказал беспокойство по поводу того, что рынки потеряли веру в способность ФРС контролировать инфляцию, поэтому уже на ближайших заседаниях следует повысить ставку, чтобы послать рынкам правильный сигнал. Буллард заявил, что он не поддерживает мнение, что инфляция начнет снижаться без влияния ФРС, а также отметил, что риска рецессии американской экономики при повышении ставки нет. В это же время геополитическая ситуация на Украине ухудшается, что могло вызвать падение фондового рынка. Индекс NASDAQ Composite. Индекс NASDAQ Composite в четверг снизился до 14177, то есть потерял 400 пунктов. Коррекционный набор волн продолжает свое построение, и многое в данное время зависит от геополитической обстановки в Украине. Новостей о деэскалации конфликта нет, однако обстановка продолжает ухудшаться и нагнетаться. Индекс Standard & Poor's 500. Индекс Standard & Poor's 500 в четверг унизился на 89 пунктов и закрылся на отметке 4381. Две неудачных попытки прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привели к новым продажам инструмента. И эти продажи продолжаются в ближайшие недели. Руководители ФРС не дали поводу ожидать слишком быстрого повышения процентной ставки в ближайшее время, тем не менее такой риск присутствует, что вкупе с геополитикой снижает спрос на акции. Индекс Dow Jones. Индекс Dow Jones меньше всего страдает от геополитических новостей и планов ФРС по повышению процентной ставки, но в среду он потерял около 600 пунктов и упал до 34313. Этот индекс построил пока самую слабую коррекционную структуру волн, но падает точно так же, как и другие индексы. Tesla. Акции компании Tesla снизились в цене на 47$ и достигли отметки 876$. Продажи акций компании пока сохраняются, потому что остается сложной геополитическая обстановка в Украине. Я считаю, что два ключевых фактора влияния на фондовый рынок – геополитика и повышение ставки ФРС – будут и дальше снижать спрос на индексы и акции. Microsoft. Акции компании Microsoft продолжают снижение после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ближайшая цель – 280$. Вчера потери составили 9$. Все основные инструменты фондового рынка находятся сейчас в построении коррекционных волн и все реагируют на новостной фон примерно одинаково, поэтому можно ожидать приблизительно одинаковой динамики их движения. Apple. Акции компании Apple чувствуют себя лучше всех в условиях нового кризиса. В четверг их стоимость упала на 4$ и составляет 168$. Однако акции все еще находятся очень недалеко от своего последнего пика около отметки 182,74$. Нефть. Нефть – единственный инструмент, которому проблемы геополитического плана оказывают поддержку. В четверг стоимость «черного золота» не изменилась и составляет на текущий момент 91$ за баррель. Любое ухудшение геополитической обстановки может привести к новому росту стоимости нефти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Внутриполитический кризис в США бумерангом бьет по финансовым рынкам (есть вероятность коррекции цены на золото и продолжения

Инвесторы не смогли удержаться в стороне от массированной атаки западных СМИ, где главной темой по-прежнему является мнимое ожидаемое вторжение России на Украину. Раскручивание этой темы все больше и больше начинает влиять на настроение рынков, формируя фактор неопределенности. Внутриполитические проблемы Дж. Байдена и его «Демократической партии» продолжают затягивать мировые финансовые рынки, которые и так находятся в не лучшей форме из-за ожидания, возможно, более энергичного старта процесса повышения процентных ставок ФРС, в сферу своих интересов. А это прежде всего политическая борьба за Конгресс, выборы в который состоятся осенью этого года. «Демократам» нужна война между РФ и Украиной для того, чтобы на этой волне прорваться в Конгресс. А жертвой этой политики стали финансовые рынки, которые и так перенапряжены тематикой COVID-19, грядущим началом повышения процентных ставок ФРС. Все вместе это продуцирует фактор неопределенности, который проявляется в резких движениях фондовых индексов, курса доллара на рынке Форекс и в стоимости товарно-сырьевых активов. Вчера все внимание инвесторов было снова сконцентрировано вокруг РФ и Украины, и на этом фоне как-то в деловых СМИ неярко прозвучало выступление члена ФРС главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда, который сообщил о необходимости повышения процентных ставок до июля к полному процентному пункту. «Сейчас мы подвергаемся большему риску, чем когда-либо. Это (ситуация в экономике) может выйти из-под контроля», - сказал он во время панельной дискуссии в Колумбийском университете. Фактически он призывает Федрезерв еще более энергично поднимать процентные ставки. Напомним, что ранее Дж. Пауэлл, глава ФРС, в январе заявил, что ЦБ может поднять процентные ставки в текущем году и четыре раза против обещанных в декабре трех. Если следовать логике Булларда, то регулятор должен сделать два повышения ставок в первой половине года. На 0.50% поднять в марте, а затем еще на июньском заседании снова повысить на столько же. И если такими темпами будут подниматься процентные ставки, то по итогам этого года ключевая ставка должна будет подняться до 2.0%. Напомним, что на таком уровне процентные ставки находились в конце 2019 года. Интересным является динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам. Они уже показывают 33% вероятность повышения ставки в марте до 0.75%, а не до 0.50%. Это указывает на то, что часть участников рынка полагает, что ставка в марте может быть поднята не на предполагаемые ранее 0.50%, а сразу на 0.75%. Как отреагируют рынки, если действительно ставки 16 марта будут повышены сразу на 0.75%? Считаем, это может стать сильным поддерживающим фактором для продолжения распродаж трежерис и сильного роста их доходности. На этой волне можно будет ожидать локального шока рынке акций в Америке и резкого роста курса доллара на валютных рынках. Товарно-сырьевые активы также с высокой вероятностью окажутся под давлением. В отношении перспектив следующей недели полагаем, что высокая волатильность на рынках будет сохраняться, причем на всех без исключений. В новостной ленте будет доминировать тема «агрессивной» России и ожидания повышения ставок ФРС. Прогноз дня: Золото на споте сегодня может скорректироваться вниз на волне позитивной динамики на рынках акций, на что указывает положительное движение фьючерсов на фондовые индексы как в Европе, так и в Америке. На этой волне перед новой попыткой роста к 1915.00 цена может снизиться к 1878.00 Пара AUDUSD может получить поддержку на фоне локального спроса на рисковые активы и подрасти к 0.7275, если преодолеет отметку 0.7220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цикл повышения ставки ФРС и долгосрочные последствия для экономики США и курса USD

США продолжают нагнетать напряженность на европейском континенте, преследуя свои, пока не до конца ясные, цели. Как обычно, вина за эскалацию возлагается на Россию, но упрямые факты говорят об ином – США по каким-то причинам называют вторжение на Украину «неизбежным», для чего Россия, по мнению Байдена, проведет «операцию под ложным флагом», то есть создаст ложный повод для начала войны. Несмотря на всю абсурдность подобных планов (силовой захват Украины создаст для России неприемлемые экономические и геополитические проблемы, не перекрываемые никакой гипотетической выгодой), подготовка к военным действиям идет быстрыми темпами. Возможно, что на самом деле никакой реальной подготовки к войне нет, но рынки реагируют не на реальность, а на информационный шум. Индекс S&P500 потерял более 2% по итогам дня, в минусе рынки акций стран АТР, и не никаких сомнений, что и Европа откроется в красной зоне. Рост нефти также во многом объясняется именно геополитическими причинами, в США инвестиции в добывающий сектор находятся на низких уровнях и далеки от пика 2015 года, занятость не растет, что означает отсутствие потенциала для роста добычи, во всяком случае в краткосрочной перспективе. Опубликованный в среду протокол январского заседания ФРС немного снизил ожидания повышения ставки в марте сразу на 0.5%, поэтому его можно считать голубиным. Однако что касается темпов повышения ставки в целом, то чиновники ФРС готовятся делать это более агрессивно, чем прогнозировалось ранее, из-за более высокой инфляции, уверенного рынка труда и более сильных перспектив роста. В комментариях членов ФРС после публикации единства не наблюдается. В частности, глава ФРБ Сент-Луиса Буллард подтвердил высказанную ранее позиции о необходимости поднять ставку к июлю на 100 пунктов, в то время как Кашкари уверен, что повышение ставки не поможет снижению инфляции, Харкер призывает поднять ставку в марте всего на 0.25%. Публикации последних данных в целом оказались более мягкими, но заметной реакции рынка, находящегося под магией «подготовки к войне», не вызвали. Индекс ФРБ Филадельфии с 23.2п до 16.0п в феврале, что ниже прогноза 20п., первоначальные заявки по безработице неожиданно выросли с 225 тыс. до 248 тыс. вместо ожидаемого снижения до 218 тыс. Слабость региональных обзоров может потенциально указывать на то, что индексы ISM в феврале также покажут снижение. На рынке не сложилось единого мнения относительно планов ФРС, и это только добавляет напряжённости. В то время как темпы восстановления экономики США выглядят несколько переоцененными, финансовые показатели, требующие немедленного вмешательства, зашкаливают. DanskeBank, анализируя циклы повышения ставок в последние 30 лет, считает, что текущие условия уже сильно отличаются от того, что было раньше – базовая инфляция намного выше, безработица ниже, доходности стремительно растут, ставка отстает от них неоправданно далеко. Соответственно, как полагает DanskeBank, ФРС будет вынуждена быстрыми темпами догонять кривую доходностей, а потому повысит ставку в текущем году на 200 пунктов, причем начнет сразу с 50п. в марте, а уже в мае начнет сокращать баланс. Если банк прав в своих расчетах, то в этом случае следует ожидать более быстрого роста нагрузки на бюджет США и стремительного роста дефицита бюджета, который потребует от решительных мер от правительства. США необходимо создать условия для притока иностранного капитала, для чего нужно реализовать комбинацию двух факторов – создать более выгодные условия для ведения бизнеса и не допустить быстрого ужесточения финансовых условий из-за необходимых действий ФРС. Первое достигается ростом цен на сырье и энергоносители, поэтому нефть и имеет хорошие перспективы для роста, несмотря на низкий уровень инвестиций в сектор, равно как и цены на природный газ в Европе, второе – рост геополитической напряженности в той же Европе, создающий условия для бегства капитала. Таким образом, мы склонны расценивать рост геополитической напряженности в Европе как операцию прикрытия для неизбежного старта цикла роста ставок ФРС в марте. Её цель – поддержать слабеющий доллар и переложить на плечи инвесторов, уводящих свои капиталы из Европы, основные риски реализации «плана Байдена» в преддверии промежуточных выборов осенью этого года, когда ФРС начнет сокращение баланса и не сможет финансировать бюджет США в прежних объемах. Без такой массированной поддержки доллар, как показывают отчеты CFTC уже несколько недель, слабел бы гораздо быстрее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3611 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3575 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3642 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3611 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3575 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3642 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3611 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3677 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.3526 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 февраля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Пара в четверг, отрабатывая новость, совершила движение вниз, протестировав простую 21 среднюю 1.1352 (чёрная пунктирная линия), и затем цена ушла вверх, протестировав уже, в свою очередь, исторический уровень сопротивления 1.1384 (голубая пунктирная линия). Рынок закрыл дневную свечу по 1.1359. Сегодня рынок может продолжить движение вверх. В пятницу сильные календарные новости ожидаются в 13.00 мск (евро) и 18.00 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1359 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.1382 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1406 – откатного уровня 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1359 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.1382 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1359 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала 1.1323 (дневная свеча от 17.02.2022 года). После тестирования данного уровня возможно движение вверх с целью 1.1382 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Потенциал роста евро ограничен. Фунт у месячных максимумов. Видеопрогноз на 18 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 18 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро жестко забуксовали в районе 1.1380 Прорыв уровня 1.1374 приведет к росту евро в район 1.1414 и 1.1452 Прорыв 1.1328 приведет к распродажам евро в район 1.1283 и 1.1235 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 18 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быкам не хватило сил на обновление месячных максимумов Прорыв уровня 1.3618 приведет к росту фунта в район 1.3656 и 1.3694 Прорыв 1.3588 приведет к распродажам фунта в район 1.3557 и 1.3522 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо Индекс потребительских цен Франции Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Индикатор потребительской уверенности Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью США: Объем продаж жилья на вторичном рынке Индекс опережающих индикаторов Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс