USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.05.2022

Начиная с июня 2021 года USD/CAD пытается полностью восстановить долгосрочный тренд, укрепляясь с минимумов вблизи отметки 1.2000. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи важного уровня сопротивления 1.2845 (ЕМА200 на недельном графике). Его прорыв «окончательно выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка». Тем не менее не все так однозначно. Канадский доллар является достойным конкурентом американскому доллару. В нашем обзоре за 29.04.2022 мы заметили, что «параметры кредитно-денежной политики Банка Канады идут почти параллельно с параметрами кредитно-денежной политики ФРС. При этом инфляция в Канаде все же меньше, чем в США, а растущие цены на нефть оказывают мощную поддержку котировкам канадской валюты». По нашему мнению, «нужны очень веские аргументы для упомянутого прорыва» и роста выше уровня сопротивления 1.2845. Если все же состоится этот прорыв, то ближайшими целями роста станут локальные уровни сопротивления 1.2875, 1.2900, 1.2960 (максимум 2021 года). В альтернативном сценарии сигналом для продаж станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.2791 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае USD/CAD направится внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит ниже отметки 1.2400 (локальный уровень поддержки). Более отдалённая цель снижения расположена на уровне поддержки 1.2165 (уровень Фибоначчи 50% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600) и вблизи отметки 1.2000 (минимумы 2021 года). Уровни поддержки: 1.2791, 1.2740, 1.2694, 1.2650, 1.2540, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2845, 1.2875, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3100 Торговые сценарии Sell Stop 1.2780. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2740, 1.2694, 1.2650, 1.2540, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Buy Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2780. Take-Profit 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: о чем скажут ежемесячные отчеты по рынкам труда США и Канады?

Как сообщили в четверг в Министерстве труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 24-30 апреля выросло (впервые с начала апреля) на 19 000, достигнув 200 000 против 181 000 на предыдущей неделе. При этом число вторичных заявок на пособие по безработице, отражающее общую численность американцев, получающих выплаты от государства, на неделе 17-23 апреля снизилось до 1,4 млн. Число заявок на пособие с конца 2021 года остается вблизи исторических минимумов, что является одним из многих признаков сильного рынка труда, стремительных темпов создания новых рабочих мест и высокого спроса на работников. С мая 2021 года число рабочих мест в США ежемесячно увеличивалось более чем на 400 000, что стало самым длительным подобным периодом роста занятости с 1939 года. При этом достигнутый в марте уровень безработицы в 3,6% близок к минимуму, который наблюдался до пандемии коронавируса. Сильный рынок труда, наряду с растущим ВВП и инфляцией, является ключевым фактором для ФРС при принятии решения о повышении процентной ставки. Как известно, в среду ФРС приняла решение повысить ставки на 0,50% (обычно она повышает процентную ставку на 0,25% на своих заседаниях, если необходимо), что стало самым крупным повышением с 2000 года, с целью замедления инфляции в США, которая находится на 40-летнем максимуме, и охлаждения экономики. Теперь участники рынка будут тщательно изучать отчет Минтруда США с ежемесячными данными о состоянии рынка труда в стране, чтобы сделать свои выводы относительно перспектив монетарной политики ФРС и, соответственно, доллара. Ожидается, что отчет укажет на 391 000 новых рабочих мест и снижение безработицы до 3,5% с 3,6% в марте. Почасовая зарплата, по прогнозу, выросла в апреле еще на +0,4%. Данные говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда, указывая также на стабильность американской экономики, что теоретически должно поддержать котировки доллара. Тем не менее, несмотря на то что трейдеры часто называют первую пятницу месяца, когда публикуются ежемесячные данные по рынку труда США, днем зарплат, прогнозировать реакцию рынка на эту публикацию часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться. В любом случае при публикации данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени. Напомним, что эта публикация намечена на 12:30 (GMT). Также в это же время (в 12:30 GMT) свой ежемесячный отчет о занятости представит Статистическая служба Канады. Безработица выросла в Канаде в 2020 году (на фоне массового закрытия предприятий из-за коронавируса и увольнений) с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше предыдущего значения, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD, рост безработицы – негативный фактор. В марте 2022 года безработица была на уровне 5,3% (5,5%, 6,5%, 6,0%, 6,1% в предыдущие месяцы). По прогнозу, ожидается, что безработица в Канаде в апреле снизилась до 5,2%, а число занятых выросло еще на +55 000. Это позитивные данные для CAD, котировки которого также получают поддержку от растущих цен на энергоносители, и особенно, нефть – один из главных экспортных товаров Канады. Таким образом, сегодня в 12:30 (GMT) ожидается резкий рост волатильности на финансовых рынках и прежде всего в котировках USD и в паре USD/CAD. Если же официальные данные Минтруда США окажутся разочаровывающими, то за этим, вероятно, последует ослабление американского доллара и снижение USD/CAD. Однако ослабление американского доллара, скорее всего, будет недолгим. Он продолжает доминировать на рынке, прежде всего на фоне планов ФРС по агрессивному ужесточению кредитно-денежной политики, в то время как другие крупнейшие мировые центральные банки будут отставать от ФРС в темпах данного процесса.Что касается USD/CAD, то на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи важного уровня сопротивления 1.2845, прорыв которого окончательно выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.05.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/GBP на 6 мая 2022 года

Быки по EUR/GBP являются хозяевами положения Здравствуйте! Обычно по данному кросс-курсу EUR/GBP провожу исключительно технический анализ, однако вчерашние события, связанные с решением Банка Англии повысить ключевую процентную ставку на ожидаемые 25 базисных пунктов, предполагают в сегодняшней статье по этому интересному инструменту не только техническую составляющую. Итак, несмотря на то что решение английского Центробанка повысить основную процентную ставку на 25 б.п. полностью совпало с рыночными ожиданиями, риторика и дальнейшие шаги в плане ужесточения денежно-кредитной политики явно пришлись не по нраву участникам рынка. Инвесторы, и не без оснований, посчитали тональность BoE слишком мягкой, что и стало основной причиной давления, под которое попал британский фунт стерлингов. Разногласия МРС и неутешительные последующие экономические перспективы привели к агрессивным продажам британской валюты. Несмотря на то что основная процентная ставка повышается вот уже четвёртый раз начиная с декабря прошлого года, данный фактор не оказывает поддержки стерлингу. Тем более что на последнем заседании два представителя Комитета по монетарной политики высказали мнение, что текущий «ястребиный» настрой» слишком силён и, учитывая экономическую ситуацию в Великобритании, не совсем оправдан. Данный фактор также не мог не отразиться, естественно негативно, на курсе британской валюты. Итак, несмотря на пятницу, поглядим на недельный график EUR/GBP и посмотрим каковы перспективы закрытия текущей торговой недели. Weekly А перспективы для быков по фунту явно не радужные. В данный момент времени на недельном таймфрейме наблюдается здоровенная бычья свеча. Если анализировать чисто технические моменты, то кросс евро/фунт нашёл сильную поддержку в виде красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, после чего начал активнейшее движение в северном направлении. Как видим, в результате роста была пройдена голубая 50 простая скользящая средняя, а в данный момент пара и вовсе вошла в пределы облака индикатора Ишимоку. Рискну предположить, что закрытие текущих недельных торгов в пределах облака усилит бычий настрой по данному торговому инструменту. Впрочем, и это также весьма отчётливо видно на графике, на этом проблемы у быков по eur/gbp вовсе не закончатся. Далее им придётся проходить вверх весьма крепкий технический уровень 0.8600, после чего тестировать на пробой оранжевую 200 экспоненциальную скользящую среднюю, которая располагается на 0.8627. Для возобновления медвежьих настроений по кроссу, необходимо опускать цену под 50 МА (0.8469), после чего проделывать то же самое по отношению к красной линии Тенкан и синей линии Киджун индикатора Ишимоку. Окончательно о победе мишек просигнализирует истинный пробой ключевого уровня поддержки 0.8200. Пока же, на мой взгляд, наиболее перспективным видится продолжение восходящего сценария. Daily Как хорошо видно на дневном графике EUR/GBP, быки по данному кросс-курсу в моменте являются явными хозяевами положения. Уже пробита розовая линия сопротивления 0.8656-0.8511, а также уровень сопротивления 0.8511, где были показаны максимальные значения торгов 31 марта и откуда пара значительно снизилась, что лишь подтверждало силу данного уровня. Чтобы не ходить долго вокруг да около, сразу обозначу свои личные торговые предпочтения, которые сводятся к покупкам евро/фунта, после коррекционных откатов в ценовую область 0.8515-0.8485, то есть после кратковременных откатов к пробитым уровню 0.8511 и розовой линии сопротивления. Покупать по текущим ценам считаю мероприятием рискованным, поскольку после такого впечатляющего роста просто необходимо дождаться корректировки курса. Впрочем, пока рост и не думает прекращаться. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему золоту не страшны ястребиные решения ФРС?

На этой неделе ФРС сообщила об очередном повышении процентных ставок. Многие ожидали, что это решение обвалит рынок золота, но цены умудряются даже расти. Разбираемся, почему так.Вчера стоимость золота продемонстрировала позитивную динамику, несмотря на укрепление доллара и повышение доходности гособлигаций США. Американская валюта и казначейские облигации получили поддержку от решения ФРС поднять в мае процентные ставки на 50 б.п. В последний раз регулятор повышал ставки на половину процентного пункта более 20 лет назад. Несмотря на решительность Федрезерва, цены на золото в четверг подскочили на 0,4%, или $6,90, до отметки в $1 875,70. Тем временем фьючерсы на серебро поднялись до уровня $22,443. Разница с предыдущей сессией составила 0,2%. Трамплином для драгоценных металлов выступила речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что пока регулятор не считает целесообразным более резко повышать процентные ставки – на 75 б.п. На комментариях Дж. Пауэлла вчера золото протестировало область выше $1 900, но, столкнувшись с довольно сильным сопротивлением в виде растущего доллара, не смогло закрепиться на этом уровне. Тем не менее рынок драгметалла по-прежнему остается в довольно хорошей форме, учитывая непростые рыночные условия: новый цикл ужесточения американского центробанка, рост казначейских облигаций и продолжение ралли гринбека. Сейчас основную поддержку слиткам оказывает повышенная волатильность на фондовых рынках США. Как и золото, биржевые индексы сперва отреагировали на заявление председателя ФРС бурным ростом. Однако вскоре эйфория инвесторов сменилась паникой. Рынки оценили вероятные негативные последствия агрессивного курса ФРС для американской экономики. Повышение процентных ставок и сокращение баланса Федрезерва могут привести к замедлению экономического роста.Риск рецессии является отличным драйвером для золота.В периоды, когда экономика находится под угрозой, инвесторы всегда стремятся диверсифицировать свои портфели, вложившись в активы-убежища. Еще одна важная причина, почему ценам на золото сейчас не страшна ястребиная позиция ФРС, заключается в том, что реальные процентные ставки останутся низкими до конца 2022 года. По крайней мере, на данном этапе рынки не видят серьезных предпосылок для их значительного роста. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и фундаментальные факторы, которые также могут посодействовать высокой инвестиционной привлекательности драгоценного металла в текущем году. Продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной сохраняет геополитическую напряженность. Также рынки обеспокоены непростой ситуацией с коронавирусом в Китае. Локдауны ставят под удар не только местную, но и глобальную экономики.Учитывая совокупность макроэкономических и фундаментальных факторов, аналитики предполагают, что цены на золото останутся стабильными в течение года, несмотря на то что ФРС продолжит агрессивно бороться с инфляцией. По прогнозам рыночного стратега Джорджа Миллинга-Стэнли, желтый актив будет торговаться в диапазоне от $1 800 до $2 000 до конца 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается снижение. Прогноз на 6 мая 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена может откатиться от 1-го уровня сопротивления 0.72557, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки 0.71704, расположенному вблизи области недавнего прорыва линии тренда и соответствующему горизонтальной линии поддержки, а также 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.73469, соответствующему горизонтальной линии сопротивления и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0.72557Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.71704.Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 38.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.73469Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия сопротивления и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность роста пары)

Пара делает попытку восстановления после довольно волатильной торговля в последние три дня на фоне итога заседания ФРС и ожидания свежих данных по занятости в Америке. Она выросла выше сильного уровня сопротивления и, если закрепится над ним можно будет ожидать ее локального повышения на фоне, возможно, слабых данных по занятости в США, что может интерпретироваться рынком как сигнал для ФРС сделать паузу в повышении ставок в следующем месяце. На этой волне можно ожидать локального восстановления спроса на золото. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI тестирует снизу-вверх уровень в 50%. Stoch разворачиваются вверх в зоне перепроданности. Прогноз дня: Ожидаем локального повышения пары к 1912.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 6 мая 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD преодолевает нижнее сопротивление индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет до 1-го сопротивления 1.27247, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 1.25797, который соответствует горизонтальной линии поддержки и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.24798, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.27247Условия для входа:уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 1.25797Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.24798Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 6 мая 2022

На четырехчасовом графике пара ETH/USD, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 2761, соответствующего горизонтальной линии сопротивления и 23.6% уровня коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки 2649, который соответствует 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2863, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальной линии сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 2761Условия для входа:горизонтальная линия сопротивления и 23.6% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 2649Условия для фиксации прибыли: 127.2% уровень расширения ФибоначчиСтоп-лосс: 2863Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальная линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПо результату встречи с сопротивлением дневного краткосрочного тренда, сегодня он расположен на 1,0604, сформировался дневной отбой. Пара вернулась в район притяжения и влияния уровня 100% отработки месячной цели на пробой облака Ишимоку (1,0539). Если коррекционная консолидация завершится, и евро выйдет из зоны коррекции (1,0471), восстановив нисходящий тренд, то интересы игроков на понижение будут направлены на обновление минимального экстремума 2017 года (1,0339). Н4 – Н1Преимущество игроков на повышение на младших таймах было недолгим, что вполне объяснимо дневной консолидацией. В результате ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0540-59 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), вновь поддерживают игроков на понижение. Следующими понижательными ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,0475 – 1,0410 – 1,0326). При смене приоритетов, то есть закреплении выше 1,0540-59, актуальность вернётся к сопротивлениям классических Пивот-уровней (1,0624 – 1,0708 – 1,0773). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыТестирование дневного краткосрочного тренда, в настоящий момент он находится на рубеже 1,2523. Привело к выходу из зоны коррекции и восстановлению нисходящего тренда старших таймов. Поддержек от индикатора Ишимоку и его целей больше нет. Ориентиром для снижения сейчас может служить, расположенный на значительном расстоянии, минимальный экстремум 2020 года (1,1411).Н4 – Н1На младших временных интервалах после активного снижения преимущество сместилось на сторону игроков на понижение. Их ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,2242 – 1,2129 – 1,1933 (поддержки классических Пивот-уровней). Ключевые уровни сейчас превращены в сопротивления. В текущей ситуации они стоят на страже медвежьих интересов в районе 1,2438 (центральный Пивот-уровень дня) – 1,2502 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз EUR/USD на 6 мая 2022 года

Трудовая статистика из США будет венчать недельные торги Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и подходит к концу столь насыщенная важнейшими событиями ещё одна торговая неделя. Как и полагается в хорошем сюжете, об истинном закрытии торгов мы узнаем только сегодня в полночь. В каждую пятницу именно так и происходит, здесь ничего нового. Дело в том, что в первую пятницу каждого очередного месяца из Соединённых Штатов Америки поступают важнейшие макроэкономические отчёты по рынку труда. Вот именно сегодня американская трудовая статистика и будет венчать текущие недельные торги и окажет на их итоги существенное значение. Итак, давайте вспомним, каких прогнозных значений ожидают экономисты по трём важнейшим показателям. Консенсус-прогноз предполагает, что безработица в США снизится с предыдущего значения 3.6% до 3.5%. Достаточно позитивный, можно даже сказать, что и смелый прогноз, поскольку 3.6% - это и так весьма и весьма скромный уровень безработицы. Впрочем, в своём последнем выступлении в эту среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл говорил о том, что безработица может ещё больше снизиться. А вот создание новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах ведущей мировой экономики может в ближайшее время несколько сократиться. Это тоже прозвучало в ходе пресс-конференции Пауэлла. Ожидания по Nonfarm Payrolls сводятся к тому, что в апреле было создано 390 тысяч новых вакансий. Напомню, что предыдущее значение показало рост вновь созданных рабочих мест на 431 тысячу. Таким образом, текущее прогнозное значение можно считать достаточно приемлемым и вовсе не завышенным. Однако предостережения главы ФРС о некотором сокращении создания новых рабочих мест, которое ожидается в ближайшее время, надо держать в уме. И наконец, рост заработных плат, на который также обращал внимание руководитель Федрезерва, характеризуя его как весьма значительный. По прогнозам аналитиков, в апреле рост средних почасовых заработных плат не претерпит изменений и останется на предыдущем значении 0.4%. Вот, пожалуй, основные и самые главные моменты, на которые рынок будет сегодня обращать своё пристальное внимание. Хотел бы отметить, что, по моему личному мнению, любое отклонение в худшую сторону от этих прогнозных значений способно оказать давление на доллар США. Daily В ходе вчерашних торгов «американец» вновь оказался востребованным и пользовался неплохим спросом, что позволило главной валютной паре рынка Forex завершить сессию 5 мая снижением. При этом евро/доллар уверенно вернулся под важный и сильный технический уровень 1.0600, завершив торги четверга на 1.0540. Что же, как и положено в хорошем и качественном триллере, всё решится в самом конце и может преподнести сюрпризы. Естественно, что мы снова вынуждены вернуться к американским данным по рынку труда и их огромному влиянию на итоги закрытия сегодняшнего дня и всей торговой недели в целом. Учитывая столь высокую вероятность именно такого развития событий, от конкретных торговых рекомендаций в последний день недели, да ещё и на нонфармах, предпочитаю воздержаться. Обращу лишь ваше внимание, что ценовые движения после выхода сегодняшней американской статистики могут быть разнонаправленными, особенно если данные окажутся смешанными, поэтому будьте осторожны и не спешите влезать в рынок. На мой взгляд, уверенное закрытие дня и недели выше 1.0600 возвестит о готовности пары EUR/USD продолжить на следующей неделе восходящую динамику. Если же торги завершаться значительно ниже 1.0500, а именно под 1.0472, будет получен чёткий сигнал о дальнейшей реализации медвежьего сценария. В понедельник обо всём этом уже более конкретно, учитывая фактические цифры, а также реакцию на них участников рынка и фактическое закрытие недели. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCAD (есть вероятность падения пары)

Пара практически замерла в ожидании выхода важных данных по занятости в Америке, которые покажут насколько верной были оптимистичная оценка состояния рынка труда со стороны ФРС и лично Дж. Пауэлла, что несомненно окажет сильное влияние на дальнейшее повышение процентных ставок регулятором. Если данные окажутся заметно хуже ожиданий – это может интерпретироваться рынком как сигнал для Федрезерва сделать паузу в повышении ставок в июне, что может привести к локальному росту спроса на рисковые активы, что окажет давление на пару. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но пока выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch разворачиваются вниз под зоной перекупленности. Прогноз дня: Если пара преодолеет отметку 1.2795 на фоне публикуемых данных по количеству новых рабочих мест в Америке, то есть вероятность ее падения к 1.2720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (есть вероятность восстановления пары)

Пара нашла поддержку на уровне 0.7070 после сильного падения накануне в ожидании публикации данных по занятости в США за апрель. Если данные окажутся заметно хуже ожиданий – это может интерпретироваться рынком как сигнал для ФРС сделать паузу в повышении ставок, а значит на этом фоне можно ожидать локального роста спроса на рисковые активы, что поддержит пару. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и указывает на вероятный разворот цены вниз. Stoch на границе зоны перепроданности и являются не информативными. Прогноз дня: Если пара преодолеет отметку 0.7125 на фоне обнародованных данных по количеству новых рабочих мест в Америке, то есть вероятность ее роста к 0.7265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украинско-российский конфликт, день 72-й. Затишье перед бурей

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг мощным падением и вновь оказались около своих локальных минимумов. С нашей точки зрения, такое движение абсолютно логично, так как сутками ранее ФРС объявила о повышении ставки на 0,5%, а Джером Пауэлл заявил, что ставка может быть повышена еще на 1% в течение июня и июля. С нашей точки зрения, это очень «ястребиный» подход, причем он даже более агрессивный, чем планировалось изначально, так как ранее все обсуждали два повышения ставки подряд на 0,5%. Также уже этим летом ФРС начнет сокращать свой баланс, что является программой количественного ужесточения. Поэтому рост фондовых индексов в среду вечером было очень странно наблюдать. Тем не менее в этот период времени падала американская валюта, что тоже абсолютно нелогично, но на следующий день она довольно сильно укрепилась против евро и фунта. Поэтому в конечном итоге все встало на свои места. Военный конфликт в Украине сохраняется, однако жестокие бои продолжаются уже буквально в нескольких точках, а не по всему фронту. Время по времени по украинским городам наносятся ракетные удары, которые нацелены на критическую инфраструктуру вроде нефтебаз или ж/д станций. Таким образом, говорить о завершении или консервации конфликта по-прежнему не приходится. Вообще складывается впечатление, что мы сейчас находимся в некой точке затишья перед бурей. Москва не достигла в Украине поставленных целей, поэтому вряд ли на этом спецоперация завершится, а российские войска покинут территорию соседней страны. Украина наполняется западным оружием и, по заявлениям официального Киева, уже в ближайшее время собирается пойти в контрнаступление. Эти действия могут спровоцировать Кремль на более массивные атаки. Уже несколько недель ходят слухи, что в РФ будет проведена полная или частичная мобилизация, но власти страны опровергли эту информацию. Также ходят слухи, что Россия собирается официально присоединить к себе ДНР и ЛНР, а в Херсоне ожидается создание ХНР. Но, опять же, это только домыслы. Как видим, конфликт идет по тому пути, на котором мирные переговоры практически исключены. Киев уже неоднократно заявлял, что любая попытка провести референдум в Херсонской области — и мирных переговоров не будет никогда. Советник президента Украины Алексей Арестович сказал, что «следует готовиться к длительной войне». Все это будет усугублять ситуацию с продовольствием и энергоносителями по всему миру. Если даже глава ФРС Джером Пауэлл уже открыто заявляет, что конфликт в Украине создает серьезные риски для мировой экономики, то это точно не шутки. Следует помнить, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти и газа в мире, а Украина – продовольствия. Природный газ продолжает расти в цене, а нефть просто находится очень высоко.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Шанс аккуратно купить золото с малыми рисками

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после бычьего волатильного новостного дня в среду золотые котировки существенно откатили, что позволяет возможность быкам обратить внимание на возможное продолжение роста золота с опорой на объёмы ФРС в рамках структуры "АВС": Напоминаем, что большой план роста золота продолжает быть актуальным с основной целью фиксации прибыли выше 2075$:От текущих цен, потенциал составляет более 20000пНапоминаем, что сегодня в 16-30 мск выйдут данные по безработице в США, что прибавит волатильности золотым котировкам.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Венгрия против всего Евросоюза

К нашему сожалению, геополитический конфликт в Украине уверенно движется в сторону эскалации и перехода в затяжную активную военную фазу. Ключевыми подтемами сейчас являются поставки Киеву вооружения с Запада, а также введение шестого пакета санкций ЕС против России. С вооружением все довольно просто. Оно идет непрерывным потоком уже несколько недель. Причем если раньше речь шла только о «защитном» вооружении, то сейчас активно поставляется бронированная, тяжелая техника, танки, и даже (по некоторой информации) самолеты. Естественно, точные нюансы поставок неизвестны, поэтому сказать определенно, сколько было поставлено единиц тяжелого вооружения, нельзя. Однако ни в Штатах, ни в ЕС не отрицают, что перешли к активным поставкам вооружения Украине. С санкциями все гораздо сложнее. Шестой пакет санкций, который недавно был анонсирован Еврокомиссией, но еще не принят, содержит в себе довольно внушительный список «палок в колес» Российской Федерации. Во-первых, планируется отключить от SWIFT главный банк РФ Сбербанк. Во-вторых, планируется ввести постепенное нефтяное эмбарго. В-третьих, будут введены новые персональные санкции. В-четвертых, россиянам могут запретить покупать любую недвижимость на территории ЕС. Следует отметить, что практически все страны ЕС поддерживают введение нефтяного эмбарго. Кроме Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан неоднократно обвинялся Европой в поддержке Кремля. Таким образом, Венгрия имеет полное право заблокировать новый пакет санкций. «Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать мероприятия, предложенные Еврокомиссией. Санкции могут быть приняты, если все необходимые предварительные условия будут соблюдены во всех государствах-членах», – заявил Виктор Орбан, попутно назвав нефтяное эмбарго «исторической ошибкой». В Венгрии считают, что эмбарго нанесет серьезный удар по венгерской экономике, а Евросоюз в этом случае должен уже начать увеличивать инвестиции в «зеленую» энергетику и работать в направлении смягчения последствий этого шага. Однако те меры, которые были предложены, спровоцируют новый рост цен на энергоносители, что создаст мощное давление на наиболее уязвимые страны. По мнению Орбана, ЕС имеет достаточно финансирования в энергетику только на бумаге. Таким образом, формально шестой пакет может быть заблокирован Венгрией. На практике мы считаем, что этого не случится, так как не было еще случая, когда страны ЕС не могли прийти к общему мнению в каком-либо важном вопросе. Смысл Евросоюза как раз в том, чтобы в любом случае найти то решение, которое поддержат все 27 стран-участниц, а не в том, чтобы каждый раз важное решение блокировалось 1-2 странами. Таким образом, скорее всего, Венгрия все-таки может дать свое согласие, иначе на Орбана и его страну может оказываться политическое давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - падение, но можно купить. Сегодня нонфарм-ы. Конфликт в точке кульминации

S&P500Рынок США - хорошая точка для покупки. Сегодня нонфарм-ы.В четверг рынок США сильно упал по главным индексам: Доу -3.1%, NASDAQ -5%, S&P500 -3.6%.S&P500 4147, диапазон 4120 - 4180.Да, рынок сильно упал вчера - технологии NASDAQ обвалились аж на целых минус 5%. Не было никаких специфически ужасных новостей. Доходность 10-летних трежерис выросла до 3% годовых. Падение рынка было отложенным эффектом на решение ФРС повысить ставку +0.5%, на обещание повысить +0.5% и на следующем заседании, на начало с 1 июня сокращать денежное предложение темпом не менее 90 млрд долл. в месяц. В среду рынок сильно вырос - но крупные игроки решили использовать этот рост для продаж. Конечно, рынок выглядит несильно оптимистично прямо сейчас - однако точка покупки прямо сегодня примерно на 15% ниже максимума по S&P500 на начало года - и аккуратно можно пробовать купить. Всё же сама экономика США остается в сильной форме, рынок труда силен - и пока это коррекция, не настоящий тренд вниз.Рубль: рубль на ММВБ очень силен сейчас - это есть, но это искусственно - экспортеры обязаны продавать валютную выручку, а импортеры имеют большие проблемы с закупками, оплатой, переводами денег, логистикой - вот и результат. Курс рубля неадекватен экономическим реалиям. На ММВБ доллар 66, евро 69 руб.Наличные: доллар у вас купят по 75 евро по 80 руб., а если вам нужно купить - то это еще на 4-5 руб. дороже. Таким образом ,мы видим весьма большую разницу между курсами безналичной валюты на ММВБ и наличного курса - следовательно, превратить безналичную валюту в наличные - это немалая проблема прямо сейчас - иначе курсы бы выровнялись.Энергетика: нефть держится выше 110 долл., Брент 111 долл. в пятницу. Страны ЕС тверды в своих планах резко сократить покупку российской нефти в ближайшие месяцы - 6-ой пакет санкций ЕС против Кремля. С газом всё сложнее - но в эти дни в Германии, Вильгельмсхаффен, начали ускоренное строительство терминала по приему СПГ, по плану, запуск уже через 12 месяцев, цель - резко сократить закупки российского газа - по тем же причинам, что санкции ЕС. Новости по США: недельный отчет по безработице - число заявок +200 К - на низком уровне, безработица длительная, примерно 1.4 млн - не растет. Сегодня отчет по занятости за апрель - прогноз +400 К (отчет от ADP +247 К)USDX 103.90, доллар снова вышел на максимумы года на падении фондового рынкаUSDCAD 1.2860, диапазон 1.2700 - 1.3000Заключение: рынок США в падении, но не преодолел минимумы года - можно пробовать купить.Конфликт: о хорошем - глава ООН Гутиерреш сообщил, что удалось спасти до 500 мирных из Азовстали и ближних окрестностей Мариуполя. Сейчас идет попытка второй операции спасения.Из плохого: несмотря на публичный приказ Путина Шойгу прекратить атаковать Азовсталь, высказанный совсем недавно в трансляции по ТВ, - реально уже двое суток идут интенсивные обстрелы указанной территории - несмотря на остающихся мирных под завалами (есть видео-подтверждения обстрелов этой ночью).Российские войска несколько дней уже не останавливают ожесточенных попыток атаковать почти по всей линии соприкосновения с украинскими силами. В целом конфликт в позиционной фазе - теперь все ждут заявлений В.В.Путина на параде 9 мая - что будет сказано (если будет) о дальнейших планах Кремля в Украине - поскольку на линию Донецкой и Луганской области выйти к 9 мая, скорее всего, не удастся (сегодня уже 6 мая). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment

Вчера был достаточно интересный для торговли день, а также было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ожидаемое движение вниз, в район 1.0580, и тест этого уровня привели к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего ралли, наблюдаемого после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Однако пара прошла вверх около 25 пунктов, после чего движение замедлилось. Резкое сокращение изменения объема промышленного производства в Германии и Италии явно пришлось не по вкусу покупателям евро. Во второй половине дня медведи добились прорыва 1.0580, однако до обратного теста снизу вверх (его я обозначил синими линиями на графике) не хватило буквально 5-7 пунктов. По этой причине я не продавал евро. Крупное падение в район 1.0526, пробой и обратный тест этого уровня – вот тут было принято решение о дальнейшей продаже по тренду, которое принесло около 20 пунктов прибыли. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Недавнее решение Федеральной резервной системы повысить ставки на 0,5% не долго играло за покупателей рисковых активов. Давление на евро быстро вернулось, и теперь медведи нацелились на обновление годовых минимумов. В этом им могут помочь данные по американскому рынку труда. Но о них мы поговорим во второй половине дня. В ходе европейской сессии выходят отчеты по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Италии, которые мало чем помогут европейской валюте, так как данные наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и вовсе не будет касаться денежно-кредитной политики, поэтому его можно смело пропустить. По этой причине первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита промежуточной поддержки 1.0518, чуть ниже которой проходит очень много стоп-приказов покупателей, готовых из последних сил биться за продолжение восходящей коррекции. Только сильные данные по Германии и Италии приведут к формированию ложного пробоя на этом уровне в расчете на возврат инициативы, которую быки вчера полностью растеряли во второй половине дня, даже несмотря на резкий скачок заявок на пособие по безработице в США. В таком случае можно ожидать восстановления пары назад к 1.0563, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0601, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум этой недели 1.0646, но добраться до этого уровня будет возможно лишь после выстраивания более крупной восходящей коррекции, опираясь на данные по рынку труда США в ходе американской сессии. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0518, а такой сценарий также нельзя сбрасывать со счетов, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0473. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вернули себе контроль над рынком, и сейчас неизвестно, что может им помешать добраться до годовых минимумов. Основной их задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.0563, на котором проходят средние скользящие. В случае сильных данных по еврозоне можно рассчитывать на рывок евро к этому диапазону. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.0536. Это приведет к возврату давления на пару с целью снижения к 1.0518. В случае слабой статистики по еврозоне, скорей всего, в первой половине дня мы увидим попытку пробоя и закрепления ниже 1.0518. Обратный тест снизу вверх этого уровня даст отличный сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и усилению медвежьего тренда с перспективой обновления годового минимума 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0426, но такой сценарий возможен только после сильных данных по американскому рынку труда, который должен продемонстрировать сильный рост. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0563 у медведей начнутся серьезные проблемы. В таком случае я ожидаю более резкого рывка вверх. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0601. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0646, либо еще выше – в районе 1.0691 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы оказалась не такой агрессивной, как многие ожидали, что слегка ослабило спрос на американский доллар и вернуло рынку равновесие. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что вновь указывает на попытку медведей продолжить падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0500 приведет к новому падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Корреляция с фондовым рынком утянула Биткоин на дно: что будет с активом дальше?

Вчера открытие американской сессии сопровождалось крупнейшим обвалом котировок Биткоина с начала марта 2022 года. Актив потерял в цене более 7%, и достиг локального минимума на отметке $35,5k. Впоследствии покупатели проснулись, и цене удалось взобраться на отметку $36,4k, где сейчас происходит консолидация. Глобально в ситуации вокруг Биткоина ничего не изменилось, так как цена по-прежнему находится в рамках диапазона $32k-$48k. Несмотря на это, на рынке фиксируется всплеск волатильности и рост объемов торгов, что усложняет краткосрочный анализ перспектив Биткоина.Начнем с позитивных новостей, ведь даже текущее падение цены является предпосылкой к будущему росту. Область $36k-$38k является отличным плацдармом для усреднения цены покупки криптовалюты. Несмотря на это, есть все основания полагать, что актив продолжит снижаться. Это связано с определенными действиями крупных инвесторов, которые пытаются понизить цену, чтобы выбить слабых игроков и расчистить себе дальнейший восходящий путь. Однако это позитивные известия в долгосрочной перспективе, ведь в ближайшее время на рынке будут упадочные настроения.По результатам заседания ФРС было принято множество решений по сокращению балансов, укреплению USD, а также казначейских и ипотечных облигаций. Однако старт программы намечен на июнь, а до тех пор ФРС будет следить за ситуацией и действовать исходя из нее. Решения, принятые ведомством, негативно повлияли на рынок криптовалют, который по-прежнему пребывает в повышенной корреляции с фондовыми индексами. В результате мы увидели, что процент монет в прибыли упал ниже 70%. При этом в середине мая рынки ждет отчетность об инфляции, и есть все основания полагать, что она продолжит расти. В будущем это может привести к еще более жесткой монетарной политике.При таком новостном фоне, а также продолжающихся геополитических проблемах, есть все основания полагать, что фундаментально актив продолжит снижаться. Крупные инвесторы продолжают накапливать BTC, в то время как розничные торговцы продают. Идет планомерный процесс выдавливания "слабых рук", и он продолжится, судя по тому что более 50% монет еще находятся в прибыли. У крупных инвесторов есть огромный оперативный простор для получения ликвидности в зоне $32k-$35k. Это связано с большим числом ордеров в данной области, где опорой для инвесторов служит локальное дно на $32k. Вероятнее всего, нас ждет погружению в эту область.Еще один вероятный вариант, движение в диапазон $27,8k-$30k, где по состоянию на 6 мая находится самые большие объемы ликвидности. Напомним, что последний раз цена заходила в этот диапазон в январе 2021 года. Однако такой вариант представляется маловероятным за счет того, что основные инвестиции крупнейших владельцев Bitcoin находятся в диапазоне $30,5k-$35k. И с учетом возможных проблем с кредиторами, эти институции будут защищать свои покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился после

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2531 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2531 ожидались в первой половине дня. И если с первого раза у вас не получилось зайти в длинные позиции, то это можно было без проблем сделать в случае второй неудачной попытки медведей пробиться ниже 1.2531. В результате пара сходила вверх почти на 45 пунктов, после чего спрос на фунт снизился. После публикации решения Банка Англии по процентным ставкам фунт обвалился. Прорыв 1.2455 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому я не успел войти в рынок по вновь образованной тенденции. Только отскок от 1.2381 позволил забрать с рынка около 20 пунктов. В середине американской сессии состоялся пробой и этого уровня. Обратный тест снизу вверх дал сигнал на продажу, что вылилось в падение еще на 60 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта попытались как-то повлиять на ситуацию, но мало что получилось. Скорей всего, до публикации данных по американскому рынку труда мы увидим мало изменений, но быки могут рассчитывать на дивергенцию индикатора MACD в первой половине дня и на покупки от 1.2325. Для этого необходимо формирование ложного пробоя и хорошие данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также поддержка со стороны члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, которая сегодня даст интервью. Как я отмечал, лишь формирование ложного пробоя на 1.2325 приведет к образованию первой точки входа в длинные позиции в расчете на возврат фунта к промежуточному сопротивлению 1.2383. Прорыв этого диапазона целиком и полностью зависит от сноса ряда стоп-приказов медведей, рассчитывающих на дальнейшее движение фунта вниз. Отсутствие активности продавцов на 1.2383, а также тест этого уровня сверху вниз дадут точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2442, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой этого диапазона возможен лишь в случае слабых данных по американскому рынку труда, что откроет дорогу на 1.2505. В случае снижения пары и отсутствия активности быков на 1.2325, а такой сценарий более возможен, учитывая выжидательную позицию Банка Англии, советую не торопиться с покупками. Открывать длинные позиции можно лишь в районе 1.2256 и при условии формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую лишь в районе 1.2185, либо еще ниже – около 1.2122 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2325, которая выступает годовым минимумом. Но прежде чем продавать на пробой, посмотрите на дивергенцию индикатора MACD, что в значительной степени может ограничить нисходящий потенциал фунта в первой половине дня, особенно перед ключевыми данными по американскому рынку труда. Прорыв и обратный тест 1.2325 снизу вверх образуют сигнал на продажу, который вместе с голубиной риторикой члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн быстро столкнет GBP/USD в район 1.2256 – новый крупный уровень поддержки. Пробой и этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с перспективой выхода на минимум 1.2185, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2122, но возможность по ее обновлению появится только в случае очень сильных показателей по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2383. Пробой этого диапазона усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2383 советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2442, где проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment еще больше ударит по евро B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше. Решение Банка Англии по процентным ставкам может еще больше ослабить позиции фунта, если губернатор Эндрю Бэйли решит не предпринимать серьезных мер по борьбе с инфляционным давлением. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка по фунту. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2383. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2325. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ралли рынков после заседания ФРС

Ралли рынков после заседания ФРС очень быстро сошло на нет, узнав о том, что на июньском заседании Федеральная резервная система не рассматривает чрезмерное повышение ставки на 75 базисных пунктов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,09%, достигнув самого высокого уровня с 2018 года, а индекс доллара США в четверг взлетел до 103,84, приблизившись к новым 20-летним максимумам.В ответ золото растеряло почти весь дневной прирост, а биткойн рухнул на 7%:Акции так же показали распродажу: Dow упал на 3,4%: S&P 500 — на 4%: а Nasdaq — на 5,2%:По мнению аналитиков, массовая распродажа была вызвана опасением участников рынка в том, что Федеральная резервная система не сможет бороться с инфляцией, не спровоцировав рецессию.В среду ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов, что стало самым большим повышением ставки с 2000 года. Со слов Пауэлла: экономика США уже окрепла для проведения более жесткой денежно-кредитной политики. «В мае мы подняли ставку на 50 базисных пунктов, следующее повышение на 50 базисных пунктов, мы должны рассмотреть на следующих двух заседаниях в июне и июле».В первую очередь инвесторы опасаются роста, поскольку ФРС приступает к двум дополнительным повышениям на 50 базисных пунктов в течение первых двух месяцев лета.С инфляцией выше 8% и уровнем безработицы ниже 4% Федеральная резервная система, наконец, перешла в режим ужесточения политики, как раз в тот момент, когда усиливаются страхи перед рецессией.Со слов главного международного экономиста ING Джеймса Найтли: снижение темпов экономического роста усиливает страх перед рецессией, который уже есть на рынках, и вызывает у трейдеров сомнения относительно того, как далеко ФРС готова зайти.Доллар США оказывает давление на все рискованные активы.Следует обратить внимание на перспективы роста экономики, особенно после того как Пауэлл намекнул, что могут быть некоторые проблемы и не всё находится под контролем ФРС.Стоит проследить за предстоящими выступлениями ФРС, включая президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса, президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари, президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, управляющего Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера и президента Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли, которые должны выступить в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс