EUR/USD. 9 февраля. Выходные продолжаются. Быки будут стараться удержаться внутри восходящего коридора

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала вялое и очень слабое падение в направлении нижней границы восходящего трендового коридора. И к концу дня отработала ее. На текущий момент я могу сделать вывод об отбое от этой линии, что позволяет ожидать разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Однако закрытие курса пары под коридором сработает в пользу продолжения падения пары в направлении ближайшего коррекционного уровня 161,8% - 1,1357. Помимо графической картины, которая очень скучна, сейчас особо нечего рассматривать на рынке. Информационный фон практически полностью отсутствует. За первые два дня недели из интересных событий было только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но оно осталось незамеченным трейдерами. Справедливости ради следует сказать, что, как это часто бывает, Кристин Лагард не сообщила ничего нового и интересного. Сегодня ситуация с информационным фоном не изменится. Поэтому в течение дня может наблюдаться все то же вялое движение. Лишь завтра в Америке выйдет отчет по инфляции, который может немного взбодрить трейдеров. Однако то, в какую сторону двинется пара завтра, будет всецело зависеть от самого отчета. В данное время трейдеры практически не торгуют и им будет достаточно легко сдвинуть пару с мертвой точки завтра. Я считаю, что сильный отчет по инфляции придаст новых сил трейдерам-медведям, которые отдают предпочтение доллару в паре евро-доллар. Замедление инфляции в Америке теоретически возможно, но на практике за последний месяц не было ни одной предпосылки для того, чтобы она начала это делать. Я даже больше склоняюсь к тому, что по сравнению с предыдущим месяцем инфляция не изменится и составит те же 7% плюс-минус 0,1%. А на такой отчет трейдеры могут и не отреагировать. В общем, пока вся текущая неделя получается скучной и неинтересной. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 2525 контрактов Long и открыли 1378 контрактов Short. Это означает, что их настроение стало более «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 187 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюты рассчитывать на продолжение роста. Именно за последние несколько недель количество Long-контрактов увеличилось, а Short – уменьшилось. Таким образом, настроение крупных игроков изменилось, что дает основания ожидать рост в течение следующих месяцев. Календарь новостей для США и Евросоюза:9 февраля календари Евросоюза и США не содержат в себе абсолютно ни одной интересной записи. Сегодня на настроение трейдеров информационный фон влиять никак не будет. Я не жду, что активность трейдеров сегодня увеличится по сравнению со вчерашним днем. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендую с целью 1,1357, если будет выполнено закрытие под нисходящим коридором на часовом графике. Покупать пару я рекомендую при отскоке от нижней границы коридора на часовом графике или при закрытии над уровнем 1,1450. В обоих случаях цель – 1,1552. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 февраля. Британец также находится в замешательстве

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD вновь попыталась продолжить процесс падения, однако новый отбой от уровня Фибо 38,2% - 1,3507 сработал в пользу валюты Великобритании и нового роста пары. А закрытие котировок над уровнем коррекции 50,0% - 1,3552 позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3599. В данное время нет особого смысла говорить о перспективах пары на несколько недель вперед. Мы видим, что активность трейдеров сильно упала на этой неделе. Шансы на то, что рынок придет в себя на этой неделе, не очень большие. Информационный фон отсутствует в понедельник, вторник и среду, а в четверг и в пятницу выйдут отчеты в США и Великобритании. Про инфляцию в Америке мы уже поговорили и сделали вывод, что она может получиться нейтральной, что не позволит трейдерам увеличить активность. Ситуация по британским данным примерно такая же. Выйдут отчеты по промышленному производству и ВВП. На первый взгляд кажется, что эти данные не могут не вызвать эмоции у трейдеров. Но это только на первый взгляд. На самом деле отчеты по промышленному производству уже давно игнорируются. Остается только отчет по ВВП, но этот не «тот самый» квартальный отчет. Это отчет промежуточный, за месяц, но в различных выражениях. Я считаю, что реакция трейдеров на эти данные будет минимальной или же ее не будет вообще. Таким образом, вся текущая неделя может получиться очень скучной. Можно было бы обратить внимание на политическую сферу в Британии. Там как раз начинается очень интересный процесс: несколько десятков членов Консервативной партии, которые имеют свои места в Парламенте, готовы объявить вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Для того чтобы запустить этот процесс, нужно еще около 20 голосов. Если вопрос будет вынесен на голосование, то практически неизбежно Джонсон уйдет в отставку, так как все лейбористы однозначно проголосуют против него. Получается, что судьба Джонсона сейчас находится в руках его однопартийцев. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Однако до уровня Фибо 38,2% трейдеры-быки добраться не смогли с первой попытки. Котировки некоторое время плавно опускались обратно к 1,3457, но сейчас находятся ровно между уровнями 1,3457 и 1,3642. Таким образом, рекомендую обращать большее внимание на часовой график, где уровней и, соответственно, сигналов больше. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» резко изменилось за последнюю отчетную неделю. В течение этой недели спекулянты открыли 8876 контрактов Short и закрыли 6419 контрактов Long. Таким образом, если неделю назад общее количество Long и Short контрактов на руках у категории трейдеров «Non-commercial» было практически одинаковым, то сейчас оно отличается почти в два раза: 52484 – 31637. Из этого следует, что настроение трейдеров сейчас «медвежье», что в целом соответствует текущей картине, но только если смотреть на дневной график. В последние несколько месяцев настроение крупных игроков меняется довольно часто, о чем говорят цифры первых двух столбцов таблицы, поэтому, возможно, никаких долгосрочных выводов делать сейчас не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании:В среду календари экономических событий Великобритании и США опять полностью пусты. Таким образом, сегодня информационный фон не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрытия под уровнем 1,3507 на часовом графике с целью 1,3449. Покупать британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,3552 на часовом графике, с целью 1,3599. Так как информационный фон сегодня вновь отсутствует, не исключаю неактивные движения пары фунт-доллар в течение дня в ограниченном диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лузер или лидер? Кем суждено стать золоту в 2022 году: прогнозы 3 банковских гигантов

В последние дни инфляционные опасения разгоняют цены на золото. Но как долго это продлится? Сможет ли в будущем драгоценный металл выстоять в условиях повышения процентных ставок? Эпицентром внимания инвесторов на этой неделе является январский отчет по потребительским ценам в США, который будет опубликован в четверг. По прогнозам экономистов, годовой уровень инфляции вырастет до 40-летнего максимума в 7,3%.Ожидания выхода данных увеличили спрос на золото. Драгоценный металл завершил ростом уже 3 сессии подряд. На последних торгах, во вторник, слитки подорожали на 0,3%. В денежном эквиваленте разница с предыдущим закрытием составила $6,10. В конце дня актив стоил $ 1 827,9. Это самое высокое за 2 недели значение. Стоимость желтого металла поднялась, несмотря на укрепление доллара на 0,2%. Также слитки проигнорировали повышение доходности 10-летних гособлигаций США, которая достигла 1,96% – отметки, близкой к максимумам 2020 года. Для обоих показателей (и доллара, и доходности) сейчас основной движущей силой является перспектива более быстрого повышения процентных ставок ФРС. Если отчет в четверг оправдает ожидания экономистов и годовая инфляция в США на самом деле вырастет до 7,3%, это повысит вероятность того, что американский центробанк будет действовать агрессивнее. Скорее всего, он поднимет процентную ставку на 50 базисных пунктов уже в марте, чтобы обуздать сильное инфляционное давление. Разумеется, перспектива более скорого ужесточения курса ФРС может привести к резкому обвалу рынка золота в следующем месяце. Однако существует и другой, благоприятный, сценарий для драгоценного металла. Если индекс потребительских цен в США окажется ниже прогнозов, это позволит регулятору выбрать менее агрессивный путь, тогда как инфляция в текущих условиях продолжит набирать обороты. Отставание ФРС от графика на фоне дальнейшего роста цен – идеальные условия для слитков. При таком раскладе инвесторы предпочтут фиатным валютам и акциям золото, которое традиционно считается одним из лучших хедж-инструментов против инфляции. Спрос на защитный актив с начала года уже существенно вырос. Инвестиционная привлекательность вернулась к золоту, когда другие финансовые рынки (фондовый и криптовалютный) начало сильно «штормить». Аналитики швейцарского банка UBS отмечают, что на данном этапе золото как хедж-актив снова ценится выше по сравнению с другими популярными инструментами, которые также используются для диверсификации портфеля. Эксперты уверены, что желание трейдеров обезопасить свои инвестиции в период нестабильности на рынках поможет желтому активу до конца первого квартала оставаться выше ключевой отметки в $1 800. Однако в следующем квартале аппетит к золоту постепенно начнет угасать. По мере уменьшения инфляционного давления и коронавирусных рисков инвесторы будут снова покупать рискованные инструменты, такие как акции и криптовалюты. Это негативно отразится на стоимости драгметалла. Она может упасть до $1 700, считают в UBS.По прогнозам Bank of America, золото в среднем будет торговаться по $1 900 в первом квартале и по $1 925 в целом за год. Аналитики крупнейшего в США финансового конгломерата верят, что спрос на драгметалл в 2022 году останется высоким. Этому будет способствовать ряд факторов: – продолжающийся на фоне проблем с поставками рост инфляции;– усиление опасений насчет замедления восстановления глобальной экономики в связи с распространением COVID-19;– напряженная геополитическая обстановка в мире. Оптимистично настроен в отношении золота еще один американский банковский гигант – Wells Fargo. По мнению его экспертов, желтый актив превратится из лузера, которым был в прошлом году, в одного из лидеров 2022 года. Драгоценному металлу прогнозируют прорыв к новым рекордным максимумам. Если золото вопреки повышению процентных ставок ФРС сможет преодолеть важный уровень в $1 900, оно будет стоить по $2 000 – $2 100 к концу 2022 года.Аналитик Wells Fargo Остин Пикл ожидает, что котировкам помогут вырасти повышенная инфляция, волатильность фондовых рынков, неустойчивая доходность рискованных активов, а также ослабление давления на золото со стороны доллара. Эти макроэкономические изменения, вероятно, будут способствовать увеличению покупок слитков в течение всего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Даже 5 повышений ставки в 2022 году не вернут инфляцию к целевому уровню

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли вторник с повышением. Но, как мы уже говорили ранее, текущие движения мало что значат. Рынок находится в состоянии ожидания. Причем уже даже не ожидания действий от ФРС, а ожидания того самого толчка, который и определит судьбу фондового рынка. Уже ни для кого не секрет, что Федрезерв начинает программу нормализации монетарной политики, которая может продлиться два года. Это означает, что все это время ставка будет повышаться, а уже этим летом ФРС может приступить к разгрузке собственного баланса. Однако теперь ФРС будет ориентироваться при принятии любых решений по ставке на инфляцию. В данное время она составляет 7%, но уже завтра может стать известно, что она еще больше ускорилась. Согласно прогнозам, до 7,3% она может вырасти совершенно свободно. Теперь давайте представим, какие должны быть действия ФРС, чтобы инфляция вернулась к 2% и сколько это может занять времени? Большинство экспертов уверены: даже если ФРС повысит ставку до 1,50% в текущем году, это будет лишь символическая мера, которая вряд ли вернет инфляцию даже к 3-4%. Начнем с того, что повышение ставки начнется в марте, а значит, у ФРС будет 7 заседаний для ее повышения. 7 заседаний и 9 месяцев. Инфляция разгонялась больше года. Поэтому самые банальные расчеты показывают, что на ее возврат к целевому уровню также потребуется не менее года. И это еще очень оптимистичный план. Инфляцию сейчас сравнивают с набравшим большую скорость локомотивом. Огромных трудов стоило ФРС разогнать ее до 2%, но потом все посчитали, что дальше ускоряться она будет невысокими подконтрольными темпами. Джером Пауэлл в начале прошлого года неоднократно заявлял, что позволит инфляции находиться выше целевого уровня, чтобы компенсировать периоды низкой инфляции. Потом он озвучивал мнение, что долгое время инфляция расти не сможет. Однако очередная волна пандемии, отсутствие решения проблемы нарушения цепочек поставок, растущий спрос и растущая денежная масса привели к тому, что инфляция выросла до 40-летних максимумов. И теперь этот локомотив разогнался до такой скорости, что повышение ставки на 0,25% может даже и не заметить. Это все равно что на пути поезда поставить барьер из снега или деревянных досок в надежде, что это поможет снизить скорость. Именно такими барьерами и собирается бороться с инфляцией ФРС. Также следует отметить, что ФРС вряд ли будет повышать ставку сразу на 0,5% на каждом заседании. Воздействие на экономику должно быть плавное, иначе не избежать череды банкротств и торможения уже не инфляции, а самой экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1413, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и пробой этого диапазона не позволили покупателям евро зацепиться за этот уровень в первой половине дня, однако и до серьезной активности продавцов так и не дошло. Во второй половине дня быки вернули себе 1.1419 и образовали там ложный пробой. Сигнал на покупку не привел к ожидаемому результату, и спустя некоторое время торговля вновь переместилась под этот диапазон. Пришлось фиксировать убытки. Продавцам евро в ходе американской сессии повезло намного больше, так как после каждой успешной защиты области 1.1419 происходило движение вниз на 10-15 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня вновь нет важной фундаментальной статистики, которая могла бы серьезным образом повлиять на направление пары EUR/USD, поэтому у покупателей остаются все шансы на продолжение восходящего тренда. Однако стоит помнить, что завтра выходят важные данные по инфляции в США за январь этого года, способные перевернуть рынок с ног на голову. Поэтому сегодняшняя активность трейдеров также обещает быть на низком уровне. Учитывая, что бычий тренд продолжается в довольно сильной форме, важной задачей покупателей на сегодня является защита ближайшей поддержки 1.1403. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по сальдо баланса внешней торговли Германии и изменению объема промышленного производства Италии образуют отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей будет контроль над серединой канала 1.1444. Прорыв этого диапазона и закрепление выше помогут быкам обрести уверенность в своих действиях. Тест сверху вниз 1.1444 приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район максимума этого месяца – 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся, поэтому пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.14003 лучше всего покупки отложить до 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1336 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются что-то предложить, но любые движения пары вниз встречаются активными покупками на перспективу продолжения бычьего рынка, образованного на прошлой неделе после заседания Европейского центрального банка. Сегодня продавцам также особо рассчитывать не на что, поэтому весь акцент будет на ближайшем сопротивлении. Для сохранения пары в краткосрочном боковом канале нужно очень постараться не упустить его середину — 1.1444. Формирование ложного пробоя там будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1403. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на данные по еврозоне и Германии. Если мы увидим выход ниже 1.14003, обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1363 и 1.1336. Более дальней целью выступит область 1.1307. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако вряд ли рынок настолько изменится до завтрашних данных по инфляции в США. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1444 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Покупатели евро и фунта настроены на продолжение роста. Видеопрогноз на 9 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта добились своего и теперь нацелены на возврат 1.3577 В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны, не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась — составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1403 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на довольно хорошую волатильность фунта вчера, сигналов по входу в рынок было образовано не так много, как хотелось бы. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Я говорил о том, что отсутствие фундаментальной статистики может вернуть спрос на фунт. Пробейся мы выше 1.3536, покупки начнутся более активные – так и произошло. Выход за пределы 1.3536 и обратный тест этого уровня привели к сигналу на открытие длинные позиций. В результате движение вверх составило около 25 пунктов. Во второй половине дня, несмотря на пересмотр технической картины, дождаться формирования удобных точек входа в рынок не удалось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Покупатели фунта сумели перехватить инициативу и, по всей видимости, попытаются ее сохранить и сегодня. Очередное отсутствие важной статистики по экономике Великобритании позволит быкам рассчитывать на возврат сопротивления 1.3577, за которое придется очень сильно побороться. Конечно, более важной задачей на сегодня будет защита поддержки 1.3542, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. От этого диапазона можно рассчитывать на возобновление бычьего рынка, наблюдаемого на прошлой неделе, однако очень важно сформировать там ложный пробой. Это даст первую точку входа в длинные позиции. Заявления члена КМП Банка Англии Хью Пилла могут напомнить инвесторам о бычьем сценарии, которого придерживается регулятор, что еще больше укрепит позиции фунта против доллара США. Не менее важной задачей станет пробой и тест сверху вниз 1.3577. Это даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3611, а более дальней целью выступят уже новые февральские максимумы в районах 1.3656 и 1.3697, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3542 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня – 1.3509. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3477, либо еще ниже – от минимума 1.3445 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока в явном замешательстве и будут рассчитывать только на завтрашние данные по инфляции в США. Других объективных причин для активной продажи британского фунта пока не имеется. Сегодня первостепенной задачей продавцов остается защита уровня 1.3577, от которого зависит очень многое. Неудачное закрепление выше этого диапазона образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию пары после вчерашней попытки быков перехватить инициативу. Ожидать можно снижения в район поддержки 1.3542, выступающей в роли средней границы бокового канала, образованного на этой неделе. Пробой и тест 1.3542 снизу вверх после выступления представителя Банка Англии дадут дополнительную точку входа на продажу фунта с целью падения к 1.3477 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3577, а учитывая, что и во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3611. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового максимума – 1.3656, либо еще выше – от области 1.3697 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: Покупатели евро и фунта настроены на продолжение роста. Видеопрогноз на 9 февраля EUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелились на 1.1444 B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена, и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции – с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3565 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3530 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 9 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.1404 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно учитывая, что тренд у нас восходящий. По этой причине решения на продажу евро не принималось. Спустя некоторое время мы могли наблюдать за повторным тестом этой цены. В тот момент индикатор MACD уже находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку евро от этого уровня. В результате движение вверх составило около 30 пунктов. Других точек входа образовано не было. Отчет по сальдо баланса внешней торговли Франции не помог покупателям, а вот хорошие показатели по объему розничной торговли Италии вполне могли остановить давление на евро, хотя это маловероятно. В ходе американской сессии отчет по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли также прошли мимо валютного рынка. Сегодня день обещает быть не менее спокойным, хотя перспективы у покупателей европейской валюты куда лучшем, чем у продавцов. В первой половине дня советую обратить внимание на сальдо баланса внешней торговли Германии и изменение объема промышленного производства Италии. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов – евро получит все шансы на продолжение восходящего тренда. При таком варианте советую покупать согласно сценарию №1. Во второй половине дня выходит отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли США, однако куда более интересными станут интервью представителя Федеральной резервной системы Мишель Боуман и члена FOMC Лоретты Местер. В случае высказывания опасений о будущих темпах инфляционного давления спрос на американский доллар может быстро вернуться, особенно в преддверии завтрашних данных по индексу потребительских цен в США за январь этого года. При отсутствии подобного рода заявлений лучше всего придерживаться торговли в боковом канале согласно сценариям №2 на покупку и продажу. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1433 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1481. В точке 1.1481 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится после сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1404, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1433 и 1.1481. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1404 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1350, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем ниже будет падать евро, тем сильней на него будет возвращаться спрос. Будьте внимательны и осторожны при продажах на минимумах против бычьего рынка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1433, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1404 и 1.1350. Рекомендую ознакомиться: В ЕС подумывают над регулированием метавселенной Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 9 февраляФондовый рынок США пока не готов к росту Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 9 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был лишь один сигнал по входу в рынок, однако он оказался убыточным. Несмотря на то, что тест цены 1.3511 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, рыночная неопределенность с дальнейшим направлением и отсутствие важной фундаментальной статистики не позволили в должной мере реализоваться сигналу. Других точек входа на протяжении дня образовано не было. Отсутствие макроэкономических показателей и сегодня, скорей всего, поможет покупателям фунта продолжить свою восходящую коррекцию по паре в первой половине дня. В ходе европейской сессии внимание привлечет интервью члена КМП Банка Англии Хью Пилла, который может в очередной раз поднять тему денежно-кредитной политики, целиком сосредоточенной на борьбе с высокой инфляцией в Великобритании. Заявления подобного рода помогут фунту укрепить позиции. В таком случае рекомендую действовать согласно сценарию №1. Во второй половине дня выходит отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли США, однако куда более интересными станут интервью представителя Федеральной резервной системы Мишель Боуман и члена FOMC Лоретты Местер. В случае высказывания опасений о будущих темпах инфляционного давления в США спрос на американский доллар может быстро вернуться – особенно в преддверии завтрашних данных по индексу потребительских цен за январь этого года. При отсутствии подобного рода заявлений лучше всего придерживаться торговли в боковом канале согласно сценариям №2 на покупку и продажу. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3562 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3593 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3593 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше в первой половине дня после прорыва сопротивления 1.3560, что вернет рынку бычий тренд. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3540, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3562 и 1.3593. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3540 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3496, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае сильной статистики по США и заявлений представителей Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3562, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3540 и 1.3496. Рекомендую ознакомиться: В ЕС подумывают над регулированием метавселенной Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 9 февраляФондовый рынок США пока не готов к росту Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Эфириум восстановят свои потери. KPMG Canada купила биткойн и эфириум

KPMG Canada - крупная международная сеть компаний, предоставляющая аудиторские, консультационные и налоговые услуги, название которой расшифровывается фамилиями основателей организации: Клинфельд (Klynveld), Пит (Peat), Марвик (Marwick) и Герделер (Goerdeler). KPMG в Канаде вчера осуществила свои первые прямые инвестиции в криптовалюту, добавив биткойны и эфириум в свой корпоративный баланс. Диверсификация в криптовалюту отражает мнение KPMG о том, что использование цифровых активов будет продолжать расти и станет более традиционной частью набора активов, - об этом сказал Бенджи Томас - канадский управляющий партнер по консультационным услугам, KPMG в Канаде.С его слов: криптоактивы - это класс активов со сроком погашения. Сделка была осуществлена через Gemini Trust Company. Это произошло после того, как компания KPMG создала комитет по управлению, которому поручено осуществлять надзор и утверждать распределение казначейства.Перед распределением комитет рассмотрел риски, в том числе регулятивные риски.Инвестиции в криптовалюту кажутся только началом участия KPMG в цифровых активах.Этот шаг делает KPMG одной из самых известных компаний, владеющей криптовалютой на своем балансе.В январе Биткойн и Эфириум пережили значительное падение цен параллельно с распродажами на фондовом рынке США. Но по мере восстановления акций криптовалюта тоже начала восстанавливаться.И несмотря на мощное падение на 50% от ноябрьских максимумов, экономисты считают, что в этом году произойдёт восстановление как минимум до тех же цен, поскольку криптовалюты постепенно принимают.Со слов старшего стратега альтернативных инвестиций Wells Fargo Джастина Ленарчич: показатели, которые измеряют использование и внедрение биткойнов, указывают на сильную тенденцию к оцифровке. Одним из самых важных показателей для внедрения биткоина - это пропускная способность сети. Поскольку ёмкость сети продолжает расти. И на вчерашний день она составила 3351 биткойн, это говорит о том, что при текущих ценах на биткойн пользователи могут отправлять и получать по сети почти 123 миллиона долларов... Это в четыре раза больше, чем год назад. И в два раза больше, чем полгода назад. Это уже хорошее предзнаменование для долгосрочной рационализации криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Монета CRO имеет большой потенциал роста

Монета CRO была задумана в 2016 года, вышла на рынок ещё вначале 2019 года, но стала привлекать внимание только спустя пару лет. Это базовая монета биржи Crypto.com. - криптоплатформа, предназначенная для поддержки торговли всеми криптовалютами и всеми услугами, связанными с криптовалютой.Монета создана для того, чтобы в рамках экосистемы дополнить платформу и позволить отдельным лицам выбрать различные уровни привилегий.Несмотря на запрет рекламы регулирующими органами и усиленный контроль со стороны регулирующих органов, рекламные кампании держат Crypto.com в центре внимания.Монета блоекчейн - проекта Crypto.com - нацелена на потребителей всего мира.В конце прошлого года, после новостей о том, что биржа спонсирует профессиональную футбольную команду американских женщин Angel F.C, Crypto.com купил 30 секунд эфирного времени Super Bowl LVI.С тех пор благодаря новостям монета набрала ещё большую популярность. Маркетинговая кампания является частью стремления Crypto.com: в течение следующих 3-5 лет войти в число 20 лучших потребительских брендов.Однако время Crypto.com совпало с усиленным контролем со стороны регулирующих органов. В январе в Великобритании появились новости о запрете двух объявлений Crypto.com. Однако запрет еще не нарушил узнаваемость бренда.Согласно оценке рынка Crypto.com, проведенной в июле 2021 года, и в июне 2021 года число пользователей криптовалюты во всем мире достигло 221 миллиона. Всего за 4 месяца число пользователей криптовалюты удвоилось со 100 до 200 миллионов. Принятие альткойнов было ключевым фактором роста, а мем-монеты, такие как Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu Coin (SHIB), стимулировали рост.Поскольку рынок NFT и Метавселенная также вызывают интерес, рост, вероятно, продолжится. Поэтому для бирж тем более важно не только сохранить, но и увеличить долю рынка.Ценовое движение монеты CRO продолжает укрепляться на прочном ралли, которое сформировалось на прошлой неделе.Монета блокчейна Crypto.com оказалась стабильна, и рыночные проблемы в последние несколько дней никак не повлияли на тенденцию ценового движения CRO.Прогнозы цен предполагают, что в этом году цена достигнет 1,00 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен краткосрочный медвежий импульс. Прогноз на 9 февраля 2022

Пара USD/JPY торгуется в рамках восходящего канала, что указывает на бычий тренд. Тем не менее ожидается формирование краткосрочного медвежьего импульса. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления, соответствующего горизонтальному сопротивлению и 78.6% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу и 100% проекции Фибоначчи. Медвежий сценарий также подтверждается индикатором Стохастик, линия %K которого находится на уровне сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 115.598 Условия для входа: горизонтальное сопротивление и 78.6% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 114.025 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 116.150 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 9 февраля 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD придерживается нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.66474, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.66198, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается тем фактом, что индикатор RSI находится на уровне, от которого цена ранее совершала отскок. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на 2-ом уровне сопротивления 0.66735, соответствующем 100% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.66474 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.66198 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.66735 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не смог укрепиться выше 45000 долларов

Биткойн рискует прервать свою самую длинную серию роста более чем за четыре месяца, поскольку трейдеры задаются вопросом, не был ли отскок от недавних минимумов слишком быстрым и слишком ранним.Так, крупнейшая в мире цифровая валюта по рыночной капитализации во вторник потеряла около 2,6% и торговалась на уровне 43000 долларов, после того как ненадолго смогла протестировать уровень 45500 долларов за монету, также снизились и другие криптомонеты, а индекс 100 монет в какой-то момент упал на 2,3%.Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Мэйли сказал: "Сегодняшний откат вызван некоторой фиксацией прибыли после большого движения. Просто трейдеры получают краткосрочную прибыль"Мэйли добавил, что биткойн переместился выше своей линии тренда по сравнению с ноябрьскими максимумами, поэтому у него есть достаточно места, чтобы сделать передышку в краткосрочной перспективе, не нарушая своего недавнего роста.Аналитики отмечают, что в последнее время криптовалюты двигались в тандеме с другими более рискованными активами, включая акции США, и эта взаимосвязь была очевидна в январе, когда оба класса активов демонстрировали большую волатильность, согласно отчету американской биржи Kraken.С ястребиным уходом от ФРС, продолжающимися страхами перед омикронами, снижением стоимости акций и опасениями по поводу инфляции на многодесятилетнем максимуме криптовалюта остается уязвимой для снижения рисков, если фондовые рынки скорректируются в ближайшие месяцы.На фоне своего роста на этой неделе, когда монета поднялась выше своей 50-дневной скользящей средней, Биткойн нашел сопротивление на уровне 45000 долларов, что также оказалось областью, где он пробил верхнюю полосу своего торгового конверта. Обычно это говорит о том, что ралли зашло слишком далеко и слишком быстро.Главный инвестиционный стратег Nuveen Брайан Ник сказал: "Одна из вещей, которой не хватает криптовалюте, заключается в том, что может быть относительно фиксированный набор инвесторов и эти инвесторы могут ожидать, что они будут несколько менее ликвидными. У ФРС больше не будет неограниченной ликвидности, и если у нас будет сокращение денежной массы, если у нас будут расти процентные ставки, это, как правило, сделает такие вещи, как криптовалюта, менее привлекательными".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 9 февраля

GBP/USDАнализ: Начавшаяся в конце ноября бычья волна английского фунта стерлингов сломала тенденцию прошлого года, вернув тренд на восходящие рельсы. С 27 января стартовала завершающая часть волны (С). Всю прошедшую неделю цена двигалась в горизонтальной плоскости, формируя промежуточный откат. Прогноз:В первой половине текущего дня вероятен «боковик», со снижением цены в район поддержки. В конце дня или завтра можно ждать разворот и возобновление бычьего курса движения пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3610/1.3640Поддержка:- 1.3510/1.3480Рекомендации:Продажи во флете могут привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок фунта до завершения ценового снижения, отслеживая на его конце сигналы для покупки. AUD/USD Анализ: Задающая основное направление тренда нисходящая волна австралийского доллара достигла разворотной зоны крупного таймфрейма. Её структура выглядят завершённой. Восходящая волна от 28 обладает разворотным потенциалом и может быть началом нового участка основного ап-тренда. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещения цены от уровней поддержки в район зоны сопротивления. В районе 73-й ценовой фигуры проходит сильная потенциально-разворотная зона, от которой можно ждать начала более глубокой коррекции. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7200/0.7230Поддержка:- 0.7130/0.7100Рекомендации:Сегодня на графике пары рекомендуются покупки. Сигналы лучше всего отслеживать в районе расчетной поддержки. Безопасней торговый лот уменьшить.USD/CHFАнализ: На графике швейцарского франка с июня продолжается формирование нисходящей плоскости. Незавершённый участок от 13 января направлен вверх. В структуре волны в последнюю декаду развивается средняя часть (В). Прогноз:В ближайшее время ожидается продолжение флетового настроя движения в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня более вероятен нисходящий вектор. К концу суток можно ждать возобновление ценового роста и подъём цены в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9280/0.9310Поддержка:- 0.9220/0.9190Рекомендации:Сегодня торговля на рынке франка возможна только дробным лотом в рамках интрадея. Сделки стоит закрывать при первых признаках разворота.USD/CADАнализ: С мая прошлого года на рынке основной пары канадского доллара стартовала восходящая волна. К настоящему времени её структура не выглядит сформированной. Незавершённый участок от 13 января направлен вверх. В последнюю декаду развивается средняя часть волны, в которой на момент анализа не хватает заключительного участка. Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение восходящего флета, формирование разворота и возобновление хода цены вниз. Расчётная поддержка демонстрирует нижнюю границу ценового хода на текущие сутки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2730/1.2760 Поддержка:- 1.2660/1.2630 Рекомендации:Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов продажи. При открытии сделок стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего снижения.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото по цене 2000 долларов за унцию

По мнению четвертого по величине банка в мире Wells Fargo: к концу года цена на золото достигнет 2100 долларов за унцию. Из худшего актива 2021 года в этом году золото может превратиться в один из лучших активов.В обновленном прогнозе цен на золото Wells Fargo говорится, что в этом году драгоценный металл будет блистать.Аналитик инвестиционной стратегии Wells Fargo Остин Пикл отметил, что одними из главных сдерживающих факторов для цен на золото в прошлом году были массовое отношение к риску на фондовом рынке США, рост доллара США, а также идея о том, что повышенная инфляция носит временный характер.Тем не менее одним из основных изменений в этом году является идея о том, что доходность рискованных активов теперь будет ограничена или даже окажется под угрозой, поскольку фондовый рынок США после январского обвала уже выглядит намного хуже.Остин Пикл подчеркнул, что из-за более высокой волатильности рынка доходность рискованных активов в этом году, вероятно, будет изменчива. Это может привести инвесторов к привычному активу убежища.Вдобавок ко всему, прогноз Wells Fargo по доллару США предполагает, что в 2022 году давление доллара на золото ослабнет.Согласно прогнозу, эти макроэкономические изменения, вероятно, будут способствовать увеличению покупок золота в течение года. Wells Fargo считает, что к концу года драгоценный металл будет стоить от 2000 до 2100 долларов.С его слов: риски остаются, в том числе возможность повышения процентных ставок. Тем не менее, если бы золото преодолело технически и психологически важный уровень в 1900 долларов, можно было бы ожидать, что 2022 год будет очень хорошим годом для золота. У банка открыты лонговые позиции по золоту на конец года с целью 2000–2100 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США уже учёл поднятие ставок

Во вторник акции США показали рост в результате общего ралли, при этом рост циклических бумаг и компаний с малой капитализацией свидетельствует об улучшении уверенности инвесторов в перспективах роста на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.Индекс S&P 500 вырос за счет роста в финансовом и сырьевом секторах, в то время как компании Applе, Microsoft и Amazon поспособствовали росту индекса Nasdaq 100. Между тем Russell 2000 компаний с малой капитализацией показал рост более чем на 1%, что говорит об уверенности в том, что экономика возобновит работу по мере того, как пандемия угаснет. Акции компании Pfizer снизились после того, как прогноз выручки на 2022 год не соответствовал оценкам.Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 1,95% до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2019 году, при этом некоторые инвесторы делают ставку на то, что в этом году она достигнет 3%, поскольку Федеральная резервная система борется с раскаленной инфляцией, доллар немного вырос. Главный инвестиционный стратег Nuveen Брайан Ник сказал: "У нас были скромные ожидания в отношении доходности акций в следующем году - я не думаю, что это изменилось, но я думаю, что с этого момента мы, безусловно, можем увидеть конструктивное восстановление. Каждый рынок, а не только рынок акций, переваривает относительно быстрый разворот со стороны ФРС. Я бы сказал, что все прошло относительно хорошо, учитывая все обстоятельства".Инвесторы ждут данных в четверг, которые, как ожидается, покажут устойчиво высокую инфляцию в США. Это может вызвать дополнительную волатильность на рынках, готовящихся к циклу повышения ФРС и возможному сокращению баланса, но рост доходности может также поддержать некоторые акции, такие как банки и стоимостные акции, согласно Goldman Sachs Group Inc, на фоне в целом солидных доходов. Из 299 компаний индекса S&P 500, которые представили результаты, 76% превзошли оценки прибыли, при этом прибыль превысила прогнозируемый уровень более чем на 6%.Директор по инвестициям и главный рыночный стратег Truist Advisory Services Кит Лернер сказал: "Тенденция на первичном рынке выглядит более высокой благодаря стабильной экономике и устойчивым доходам. Мы также воодушевлены тем, что рынок уже учитывает значительное повышение ставок, что настроения инвесторов резко изменились, а оценки снизились".Вот основные события, на которые стоит обратить внимание:- доходы компаний: AstraZeneca, Commonwealth Bank of Australia, GlaxoSmithKline, Toyota Motor, Twitter, Uber, Walt Disney.- в среду выступление президент Федерального резервного банка Кливленда - Лоретта Местер,- в четверг выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли,- в четверг индекс потребительских цен в США, первичные заявки на пособие по безработице.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Подорожание железной руды, открытие австралийской границы и ожидание американской инфляции

Австралийский доллар в паре с американской валютой в прошлую пятницу обновил локальный минимум, достигнув отметки 0,7050. Сильные американские Нонфармы позволили медведям организовать 100-пунктное южное ралли, однако не позволили им протестировать ключевой уровень поддержки 0,7000. В понедельник южный импульс полностью затух, после чего инициативу по паре перехватили покупатели. Поддержку австралийцу оказал и сырьевой рынок: стоимость железной руды растёт, после существенного спада в конце прошлого года. Также в пользу оззи играет и «коронавирусный фактор». Показатель суточного прироста инфицированных постепенно (но последовательно) снижается, а количество вакцинированных граждан растёт. На этом фоне Австралия решила открыть международную границу, позволив вакцинированным туристам посетить страну. Впрочем, обо всём по порядку. Как известно, железная руда имеет стратегическое значение для австралийской экономики. Этот сырьевой продукт в прошлом году активно дешевел, в основном, из-за вводимых Китаем масштабных ограничений на производство стали в рамках политики страны по сокращению вредных выбросов. Ужесточение экологических стандартов привело к тому, что многие китайские металлургические фабрики и сталелитейные заводы сократили своё производство. Австралия является крупнейшим в мире производителем железной руды, поэтому под угрозой оказалась крупнейшая экспортная статья бюджета страны. Для сравнения можно отметить, что в начале прошлого года стоимость тонны желруды колебалась в диапазоне 200-220 долларов, тогда как в ноябре 2021-го цена снизилась к 90-100 долларам. Китай является крупнейшим в мире импортером железной руды. Национальные потребности в сырье почти на 80% покрываются за счёт импорта. В частности, в позапрошлом году Поднебесная нарастила объёмы ввоза желруды в стране, превысив по итогам 12-ти месяцев отметку в миллиард тонн. Австралия, соответственно, является крупнейшим поставщиком сырья в КНР. Поэтому новые экологические стандарты, вводимые Пекином, сильно ударили по этой сфере австралийской экономики. Однако на этой неделе стало известно, что Китай сделал своим приоритетом всё же экономический рост – так сказать, «в ущерб экологии». Пекин предоставил гигантской сталелитейной промышленности страны пять дополнительных лет, чтобы начать сдерживание выбросов углерода. После объявления этого решения фьючерсы на железную руду в Сингапуре выросли почти на 4% (до 145 долларов за тонну) – это наиболее высокий уровень с конца августа прошлого года. В целом стоимость железной руды выросла на 70% после достижения многолетнего минимума в ноябре прошлого года. Косвенную поддержку оззи оказали и власти Австралии, которые фактически перезапустили туристическую отрасль, позволив вакцинированным путешественникам посещать страну. Здесь необходимо отметить, что туризм в Австралии является одним из крупнейших секторов экономики страны, составляя около 3,5%-3,9 % ВВП (в докризисные времена). Правительство закрыло границу для всех (кроме австралийских граждан и жителей) в марте 2020 года. После двухлетней паузы в стране ожидается туристический бум – по крайней мере, в этом уверены многие австралийские журналисты, отслеживающие эту тему. Все вышеуказанные факторы, «умноженные» на общую тягу к рисковым активам позволили покупателям aud/usd вернуть утраченные позиции. Оззи за три торговых дня поднялся на сто пунктов, достигнув середины 71-й фигуры. Тем самым австралиец нивелировал пятничный спад. Однако дальнейшие перспективы роста будут полностью зависеть от динамики доллара США. Который, в свою очередь, будет следовать за доходностью трежерис. На данный момент индекс доллара США приостановил свой рост, в ожидании данных по росту американской инфляции. Данный фактор также играет на стороне быков aud/usd. Однако рассчитывать на дальнейший масштабный рост пары сейчас нельзя: если завтрашний релиз выйдет в «зелёной зоне», пара окажется под определённым давлением. Поэтому, несмотря на достаточно благоприятный для оззи фундаментальный фон, лонги по паре выглядят рискованно. Тем более что австралиец вплотную подобрался к достаточно сильному уровню сопротивления 0,7180 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Для его преодоления потребуется дополнительный информационный импульс. Этим импульсом также может стать завтрашняя публикация, если вопреки многочисленным прогнозам американская инфляция вдруг замедлит свой рост. Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию – по крайней мере, до релиза данных по росту ИПЦ. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится на средней линии индикатора Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo. Другими словами, пара находится на распутье: основные индикаторы не сигнализируют о приоритете северного или же южного направления. Очевидно, что тон торгам на этой неделе будет задавать американская инфляция. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 февраля – рекомендации технического анализа

EUR/USDДействующее торможение, как и ожидалось ранее, привело к задержке в развитии ситуации. Своё притяжение и влияние на текущие процессы продолжает оказывать скопление уровней разных таймов в районе 1,1422-47. Следующим важным рубежом для игроков на повышение служит объединение сопротивлений среднесрочных трендов (месяц 1,1492 + неделя 1,1515). Для игроков на понижение значение сейчас могут иметь поддержки 1,1345 (дневной Фибо Киджун) и 1,1317 – 1,1303 – 1,1290 (нижняя граница дневного облака + недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун). По ходу длительного коррекционного снижения пара всё ближе подходит к ключевому уровню младших таймфреймов – недельной долгосрочной тенденции. Сейчас тенденция расположена на 1,1402. Закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил, но пока пара работает выше уровня (1,1402) преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. Повышательные ориентиры сегодня внутри дня можно отметить на 1,1445 – 1,1473 – 1,1498 (классические Пивот-уровни). В случае смены приоритетов усиление медвежьих настроений пройдёт по поддержкам классических Пивот-уровней (1,1392 – 1,1367 – 1,1339). ***GBP/USDФунт сохраняет работу в зоне притяжения дневных уровней, при этом центром притяжения служит сейчас недельный среднесрочный тренд (1,3537). В результате торможения и паузы основные выводы и ожидания о развитии движения остаются прежними. Уровни поддержки и сопротивления данного участка сейчас также сохраняют своё значение и расположение. На младших таймах присутствует неопределённость. Пара остаётся в зоне притяжения ключевых уровней, сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,3537-52 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже или выше уровней, без взаимодействия с ними, будет формировать перевес сил той или иной стороны. Повышательными ориентирами для подъёма сейчас служат сопротивления классических Пивот-уровней 1,3568 – 1,3593 – 1,3624. Понижательные ориентиры для реализации снижения внутри дня находятся сегодня на поддержках классических Пивот-уровней 1,3512 – 1,3481 – 1,3456.***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EIA повысило прогноз цен на нефть на 10%

Согласно ежемесячному отчету, опубликованному во вторник, Управление энергетической информации США на 2022 год повысило свои прогнозы по ценам на нефть в США и в мире примерно на 11%. EIA сообщило, что в этом году нефть марки Brent, по их прогнозу, будет стоить в среднем 82,87 доллара за баррель, что на 10,6% выше январского прогноза. Нефть марки West Texas Intermediate в среднем составят 79,35 доллара за баррель, что на 11,2% выше предыдущего прогноза. В ежемесячном отчете EIA о краткосрочных перспективах в области энергетики говорится, что в этом году объемы были пересмотрены в сторону повышения до 11,97 млн баррелей в день с более раннего прогноза в 11,8 млн баррелей в день. EIA также повысило свои прогнозы по нефти WTI и Brent на 2023 год на 1,5% каждый, до 64,48 доллара за нефть WTI и 68,48 доллара за нефть марки Brent. США повысили прогноз добычи сырой нефти в 2023 году. Добыча нефти в США вырастет больше, чем ожидало правительство, поскольку стремительный рост цен побуждает производителей увеличивать бурение. Согласно данным Управления энергетической информации, в 2023 году поставки нефти в среднем составят 12,6 млн баррелей в день. Это выше предыдущей оценки в 12,41 млн баррелей. Текущий исторический максимум в 12,3 млн баррелей в день был установлен в 2019 году. Это дополнительное предложение из США является долгожданным благом для президента Джо Байдена, который попросил поставщиков увеличить производство, чтобы помочь снизить цены на энергоносители, которые способствуют самой высокой инфляции за последние десятилетия. После того как с 2014 года цены на нефть выросли до самого высокого уровня, две крупнейшие нефтяные компании США заявили, что увеличат добычу. Также на этой неделе Citigroup Inc. сообщила в отчете, что цены на нефть, похоже, достигли уровня, который слишком соблазнителен для руководителей сланцевой промышленности, чтобы их игнорировать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Осторожный рост позитива, рынки ждут данных по инфляции в США. Обзор USD, CAD, JPY

Рынки застыли в ожидании публикации данных по инфляции в США за январь, доходности продолжают свой неспешный рост, подталкивая инвесторов к покупкам рисковых активов. Прогноз (+7,3% для общей инфляции и +5,9% для корневой), если он оправдается, еще больше ограничит ФРС в вариативности действий и будет расценен рынками как явный ястребиный сигнал. Идеальный вариант для ФРС – снижение инфляции без активных действий с ее стороны. Факторами, способствующими такому сценарию, могли бы стать восстановление мировых производственных цепочек и увеличение предложения, перекрывающего растущий потребительский спрос. Однако нужно исходить из того, что сигналов, указывающих на подобное развитие событий, пока явно недостаточно. Индекс оптимизма IBD/TIPP снизился в феврале с 44.7 до 44п., в малом бизнесе индекс NFIB также снизился с 98.9п. до 97.1п, торговый баланс в декабре хоть и оказался чуть лучше ожиданий, все же показал худший результат в истории. Предполагаем, что в ближайшие сутки сохранится невысокая волатильность, движение может возобновиться в четверг после публикации данных по инфляции. USDCAD Банк Канады получил несколько негативных сигналов, которые могут скорректировать ожидания по темпам нормализации монетарной политики. В пятницу выяснилось, что в январе экономика потеряла 200 тыс. рабочих мест, уровень безработицы вырос с 6% до 6.5%. Ограничения, введенные из-за страха перед омикроном, дали о себе знать в полной мере. Поскольку отчет по ВВП был позитивным, есть основания полагать, что Банк Канады не обратит внимания на ухудшение рынка труда, поскольку с отменой ограничений можно будет ожидать столь же быстрого его восстановления. То же самое касается и торгового баланса – несмотря на рост дефицита в декабре до 137 млрд, это в значительной мере следствие снятия некоторых ограничений на импорт, а реальный рост покупательной способности граждан и предприятий позволит быстро увеличить рост ВВП из-за оживления производственного сектора. Сегодня глава Банка Канады Маклем выступит с докладом перед Торговой палатой, после чего состоится пресс-конференция. Вероятно, последние данные потребуют разъяснения, поскольку ранее Маклем связывал темпы роста ставки с тем, будет или нет рост ВВП опережать рост занятости. По данным CFTC, чистая длинная позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 464 млн? до 1.44 млрд, изменения настроений инвесторов в пользу американского доллара не наблюдается. Расчётная цена все еще ниже долгосрочной средней. Это означает, что выход из сходящегося треугольника по-прежнему более вероятен вниз, чем вверх. Пока неясно, что может послужить триггером для сильного движения, первая цель – поддержка 1.2450. Для разворота вверх нужно увидеть необходимость для еще более ястребиных действий ФРС, чем предполагает на данный момент рынок. USDJPY В отличие от большинства мировых центробанков, Банк Японии не выделяет движение цен как основной фактор, влияющий на кредитно-денежную политику. Еще в апреле 2020 г. глава BoJ Курода заявил, что «импульс цен утерян, что побудило нас усилить смягчение...», и с тех пор формулировка практически неизменна. Соответственно, и после заседания 18 января содержит похожую формулировку: « ...банк ... без колебаний примет дополнительные меры по смягчению в случае необходимости». Соответственно? пока нет никаких причин ожидать? что Банк Японии вслед за другими центробанками начнет рассматривать вопрос выхода из стимулирования. Это также означает, что в случае, если позитивные сигналы о восстановлении мировой экономики будут усиливаться, иена будет слабеть по всему спектру валютного рынка. Короткая позиция по JPY, как следует из отчета CFTC, сократилась на 886 млн до -6,608 млрд. Краткосрочные сигналы дали возможность расчетной цене уйти ниже долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на коррекционное снижение USDJPY. Ближайшее сопротивление 115.70, вблизи которого можно попробовать продать с целью 113.50 и стопом 115.75/85. Следующая цель 112.50, но в текущих условиях снижение к этой отметке выглядит фантастикой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс