Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.03.22

Детали экономического календаря от 17 марта Инфляция в Евросоюзе продолжает обновлять исторические максимумы. Потребительские цены в феврале 2022 года выросли на 5,9% относительно того же месяца 2021 года. На этом фоне возникает информация, что регулятор намерен свернуть программу QE в конце июля, а также, возможно, дважды повысит ставку рефинансирования в этом году. За счет этих комментарий евро получило поддержку на рынке. В свою очередь Банк Англии не теряет времени и вновь повышает процентную ставку до 0,75%. Как говорится в сообщении регулятора, меры направлены на борьбу с инфляцией в Великобритании. Банк Англии не исключил возможность дальнейшего повышения ставки. В момент оглашение итогов заседания фунт стерлингов резко теряет в стоимости, что кажется нелогично ввиду повышения ставки. Причина столь неоднозначного движения кроется в комментариях регулятора, который дает прогноз по росту инфляции на апрель 7,25%. Вдобавок ко всему Банк Англии предполагает, что для нормализации потребительских цен на уровне 2% понадобится как минимум 2 года. Разбор торговых графиков от 17 марта Валютная пара EURUSD сумела пролонгировать ранее заданный на рынке коррекционный ход. Вследствие этого был обновлен локальный максимум минувшей недели. Несмотря на стремление покупателей продолжить формирование восходящего хода, район сопротивления 1.1120/1.1180 пробит не был. Валютная пара GBPUSD в ходе коррекционного движения вернула котировку к локальному максимуму 10 марта, где находится сопротивление в значениях 1.3180/1.3200. Сближение цены с районом сопротивления привело к сокращению объема длинных позиций и, как результат, замедлению коррекционного хода. Экономический календарь на 18 марта Сегодня макроэкономический календарь полупустой, единственное, что будет опубликовано, так это данные по продажи на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах. В данном случае показатели выходят под закрытие европейскую сессии и не относятся к особо важным на рынке. Временной таргетинг Продажи на вторичном рынке жилья за февраль – 17:00 по МСК (Прогноз -1,0%) Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 марта Сигнал о пролонгации коррекционного хода может быть подтвержден лишь после удержания цены выше района сопротивления в четырехчасовом периоде. До этого момента сохраняется тактика работы на отскок цены, что в перспективе может дать восстановительный ход относительно коррекционного движения. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 марта В данной ситуации замедление коррекционного хода вполне может сигнализировать о смене торговых интересов. Сигнал к продаже фунта стерлингов поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.3100. Этот шаг может указать на отскок цены от района сопротивления. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае пролонгации коррекционного хода. Сигнал к действию будет получен в момент удержания цены выше значения 1.3200 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.03.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD и прогноз на 18 марта

EUR/USD Анализ: На графике европейской валюты продолжается нисходящий тренд. Последний незавершенный участок по основному направлению ведет отсчет с 9 марта. С конца прошлой недели котировки откатывают вверх, формируя среднюю часть волны (В). На момент анализа цена достигла нижней границы потенциально-разворотной зоны крупного ТФ. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего вектора движения, формирование разворота и возобновление ценового снижения. При смене курса не исключается повышение волатильности и кратковременный прокол верхней границы расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1130/1.1160 Поддержка: - 1.1050/1.1020 Рекомендации: Потенциал покупок на рынке евро исчерпан. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов для продажи. USD/JPY Анализ: С начала прошлого года котировки японской йены стабильно слабеют относительно американского доллара. Последний незавершённый участок восходящей волны ведёт отчёт с 4 марта. К настоящему моменту котировки достигли нижней границы сильной разворотной зоны крупного масштаба. Прогноз: В ближайшее время ожидается переход вектора движения преимущественно в боковую плоскость, между ближайшими зонами встречного направления. После давления на сопротивление можно ждать формирование разворота и откат цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 119.10/119.40 Поддержка: - 118.40/118.10 Рекомендации: В текущие сутки торговая активность на рынке японской йены может привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до завершения фазы коррекционного снижения. GBP/JPY Анализ: Волновой уровень бычьего участка от 4 марта графика фунт/йена достиг разворотного потенциала, дав начало новой волне глобального тренда пары. На момент анализа цена достигла нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Прогноз: На протяжении ближайших торговых сессий ожидается перемещение котировок в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине суток более вероятен нисходящий курс ценового движения. Повторная попытка давления на сопротивление вероятна в конце дня или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 156.70/157.00 Поддержка: - 155.80/155.50 Рекомендации: В условиях флета торговля кроссом более рискованна и может стать убыточной. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до появления в районе расчётной поддержки подтвержденных сигналов покупки. GOLD Анализ: После фазы активного роста с 8 марта котировки золота корректируется вниз. С начала текущей недели на графике образуется промежуточный откат. Вероятной целью снижения может стать сильная поддержка на уровне 1850 долларов за унцию. Прогноз: В первой половине дня более вероятен восходящий курс движения золота, с ростом цены вплоть до расчётного сопротивления. В конце суток или завтра повышается вероятность формирования разворота и возобновления нисходящего направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1960.0/1965.0 Поддержка: - 1925.0/1920.0 Рекомендации: Условий для покупок на рынке золота сегодня нет. До появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота входить в рынок инструмента не рекомендуется. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Или, как вчера, отстопили технических трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, согласно торговому плану на повышение EURUSD от 14 марта, вчера инструмент полностью отработал свои цели и пробил уровень 1,11, что позволило зафиксировать наши длинные позиции с профитом.Напоминаю план Д1:План Н1:Отработка:Поздравляю тех, кто воспользовался этой торговой идеей! Проход составил 1700 п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 марта 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3144 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3202 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3244 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: индикаторный анализ – вверх;уровни Фибоначчи – вверх;объёмы – вверх;свечной анализ – вверх;трендовый анализ – вверх;линии Боллинджера – вверх;недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3144 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3202 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3244 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможна нижняя работа. Маловероятный сценарий: от уровня 1.3144 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3202 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможна работа вниз с целью 1.3087 – линия поддержки (красная жирная линия). После тестирования этой линии работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл не смог напугать золотых быков

Федеральная резервная система наметила четкий путь ужесточения, и теперь цены на золото могут подняться до новых максимумов выше 2000 долларов за унцию, поскольку инфляция останется явной угрозой для потребителей. Главный стратег по золоту в State Street Global Advisors Джордж Миллинг-Стэнли сказал, что решение по денежно-кредитной политике, принятое в среду, было более ястребиным, чем он ожидал, однако прогноз более голубиный, чем рыночный. Как и предполагали, ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов. В то же время Пауэлл дал понять, что уже на следующем собрании они могут начать сокращать свой баланс. Центральный банк также обновил свои экономические прогнозы: понизив прогноз роста экономики и повысив инфляционные ожидания на 2022 год. Не забыв объявить о возможном семикратном повышения ставок в этом году. Хотя такое заявление может показаться агрессивным, Миллинг-Стэнли напомнил, что этого недостаточно для того, чтобы напугать рынок золота. По его мнению, реакция цен на золото была предсказуема. Теперь, когда план ФРС изложен, инвесторы могут сосредоточиться на растущей угрозе инфляции. В декабре команда Миллинга-Стэнли из State Street Global Advisors прогнозировала, что в течение 2022 года цены на золото будут колебаться в диапазоне от 1800 до 2000 долларов за унцию. Прогноз о том, что золото будет продаваться по цене от 2000 до 2200 долларов, всё больше становится реальностью. На прошлой неделе индекс потребительских цен в США показал, что годовая инфляция в феврале выросла на 7,9%, достигнув нового 40-летнего максимума. А такие растущие признаки указывают на то, что инфляция останется высокой до конца этого года. Несмотря на то что рост инфляции будет продолжаться, ФРС будет продолжать осуществлять свой осторожный план по удержанию угроз рецессии и держать всё под контролем. По мнению Миллинга-Стэнли, несмотря на высокую нынешнюю инфляцию, она остаётся подконтрольной по сравнению с инфляцией, которая была в 1970 годах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Центральный Банк Японии оставляет денежно-кредитную политику без изменений, выбирая другой путь

Японская йена продолжила терять позиции против доллара США после того, как сегодня Банк Японии выразил растущую обеспокоенность по поводу экономики, придерживаясь «голубиной» позиции, которая очень серьезно контрастирует с повышением ставок со стороны Федеральной резервной системы и Банка Англии на этой неделе. Сегодня японский регулятор оставил свои процентные ставки и программу покупки активов без изменений, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Центральный банк также пересмотрел свою экономическую оценку, так как произошедшие геополитические события вынудили пойти на это. Опасаясь серьезных изменений в мировой экономике после начала России военной спецоперации на территории Украины, японский регулятор решил не отказываться от стимулирующей политики. Этим решением Банк Японии закрепил свой исключительный статус по отношению к другим мировым центральным банка. Если так разобраться, реальных причин для изменения политики у японского центрального банка явно не было, так как в стране по-прежнему наблюдается небольшой рост цен по сравнению с США или Европой, а ее экономика отстает от конкурентов по возвращению к допандемическому уровню. Но есть и другая проблема, которая не меньше волную экономистов банка: в последние месяцы нарастает общественное недовольство по поводу роста цен на энергоносители, что приводит к росту инфляции и ослаблению йены по отношению к американскому доллару. Стоит отметить, что повышение ставок в Японии значительно отличается от изменения их в США и Европе, так как у правительства имеется огромные долговые обязательства, более дорогое обслуживание которых может всерьез сказаться на экономических перспективах. Как отмечают некоторые эксперты, повышение ставок в Японии было бы равносильно открытию ящика Пандоры. Что касается инфляции в Японии то ее рост достаточно относительный по сравнению с тем, что наблюдается в США, ЕС и других странах. Согласно отчету правительства, потребительские цены выросли на 0,6% в прошлом месяце. Однако скачек произошел в основном из-за резкого увеличения стоимости цен на энергоносители. Ожидается, что рост цен продолжит активный рост в ближайшем будущем и теперь все больше экономистов предупреждают, что инфляция может достичь 2% или превысить ее в этом году. Это может серьезно ограничить потребительские расходы, усилив общественное недовольство в период ограниченного роста заработной платы. Также все это отразится на стимулирующей политики центрального банка Японии. В сегодняшнем заявлении сказано, что регулятор признает усиление ценового давления, что и привело к изменению прогнозов по инфляции, который теперь во многом зависит от цены на энергоносители. Еще до сегодняшнего решения по процентным ставкам управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что денежно-кредитное стимулирование должно продолжаться, поскольку динамика инфляции в стране отличается от динамики инфляции в США, что делает его ценовую цель недостижимой. «В настоящий момент мы не в том положении, чтобы инфляция могла без проблем достигнуть целевого уровня в 2%», — сказал Курода в четверг, отвечая на вопросы в парламенте. Что касается технической картины торгового инструмента USDJPY, то признаков для разворота бычьего рынка пока нет абсолютно никаких. Прорыв отметки в 119.25 наверняка приведет к дальнейшему росту в район 119.70 и 120.25. В случае коррекции пары, можно упор сделать на уровень 117.50, однако более крупная поддержка будет просматриваться в области 116.00. Как я отмечал выше, вчера Банк Англии повысил процентные ставки уже в третий раз подряд. Комитет по денежно-кредитной политике Банка проголосовал 8-1 за дальнейшее повышение основной процентной ставки на 0,25 процентного пункта, доведя ее до 0,75% при этом что инфляция в Великобритании уже достигла 30-летнего максимума еще до начала конфликта России и Украины. Ожидается, что текущие цены на энергоносители окажут еще большее повышательное давление на прогнозы центрального банка по инфляции в будущем. На этой неделе также представители ФРС во главе с председателем Джеромом Пауэллом проголосовали 8-1 за повышение ключевой ставки до уровня от 0,25% до 0,5%, что является первым повышением с 2018 года. Очевидно, что двухлетнее сохранение процентной ставки около нулевого уровня для помощи экономике в борьбе с пандемией закончилось, и начинается новая компания по возвращению денежно-кредитной политики к здоровому состоянию, когда процентная ставка находится около отметки в 2,5%. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выразил несогласие с повышением на полпункта.Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 18 мартаИтоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике как попытка усидеть на двух стульях России удалось избежать дефолта. Нефть ниже 100 долларов Заявления европейских политиков все еще полны оптимизма, вот только голос немного дрожит Ястребиные заявления Пауэлла не отпугнули покупателей евро и фунтаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 18 марта 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Характерной особенностью вчерашних торгов по главной валютной паре рынка Forex можно считать продолжение роста единой европейской валюты по отношению к доллару США. Особенность заключается в том, что восходящая динамика происходит на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Ещё раз напомню, что по итогам своего мартовского заседания, которое завершилось позавчера вечером, ФРС повысила ставку по федеральным фондам на 25 б.п. и планирует в дальнейшем ужесточать свою денежно-кредитную политику посредствам повышения ставки и сокращения баланса. Таким образом, при довольно-таки однозначной «ястребиной» позиции ФРС доллар США попал под давление продаж по широкому спектру рынка. Из этого можно сделать заключение, что такое развитие событий уже было отыграно участниками рынка и заложено в ценообразование доллара США. Ещё, возможно, что инвесторы посчитали тональность ФРС и его главы Джерома Пауэлла недостаточно жёсткой, что и привело к продажам «американца». Хотя автор не согласен с последним. В текущих условиях, когда ещё полностью не локализована проблема пандемии COVID-19, а также имеет место быть конфликт на Украине, где Российская Федерация проводит свою военную спецоперацию, повышать ставки становится целесообразным только учитывая высокую инфляцию. Напомню, что если ранее в ФРС считали инфляционный рост временным явлением, то уже несколько месяцев назад Федрезерв отказался от такой терминологии и признал высокую инфляцию более длительным фактором, причём фактором риска. Посмотрим, может быть, протоколы мартовского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) прольют свет на то, почему «американская валюта так негативно восприняла ужесточение регулятором своей монетарной политики. Если заглянуть в экономический календарь, то можно обнаружить, что и вчерашняя макроэкономическая статистика из Соединённых Штатов никоим образом не давала повода участникам рынка для продаж доллара США, поскольку практически все данные, кроме использования мощностей, вышли в зелёной зоне, то есть лучше прогнозных значений. В сегодняшнем календаре нет очень важных отчётов. Внимание можно обратить разве что на сальдо торгового баланса без сезонных поправок еврозоны, которое будет опубликовано в 13:00 по московскому времени, а также на данные из США по продажам жилья на вторичном рынке, выход этого отчёта запланирован на 17:00 (МСК). Daily Итак, на вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex продолжила восходящую динамику и показала максимальные значения на 1.1138. Как видим, пара протестировала на пробой уровень сопротивления 1.1122, а также розовую линию сопротивления, проведённую по точкам 1.1495-1.1358. Однако пройти обозначенные преграды с первой попытки быкам по евро не удалось, и в итоге торги 17 марта завершились на 1.1090, что ниже достаточно сильного технического уровня 1.1100. В моменте завершения данной статьи евробыки продолжают вести себя довольно-таки активно и пытаются продолжить начатый рост. Однако, дойдя до проколотого вчера уровня 1.1122, пара вновь встретила здесь сильное сопротивление, которое усилила ещё и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. Если евробыки смогут найти силы для того, чтобы закрыть недельные торги выше 1.1122, а тем более над вчерашними максимумами 1.1138, появится сильный сигнал о дальнейшем продолжении восходящего сценария. Если нет, то будем смотреть и анализировать ситуацию уже в понедельник, с учётом сформированной недельной свечи и цены её закрытия. Н4 Для тех, кто сегодня в последний день недельных торов желает открывать позиции по EUR/USD, рекомендую присмотреться к продажам в случае подъёма к оранжевой 200 экспоненциальной средней, которая проходит на 1.1147. Покупки лучше всего выглядят после снижения к чёрной 89 экспоненте, которая располагается на 1.1052. На сегодня это всё. В понедельник, с учётом закрытия текущей торговой пятидневки, проведём уже более полный анализ. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Снижение влияния фактора неопределенности толкает вверх спрос на рисковые активы и прессингует курс доллара (ожидаем повышения

Неделя заканчивается для мировых рынков акций на позитивной ноте. После падения в начале ее к концу отмечался довольно заметный откат, который происходил по большому счету на волне итога заседания ФРС и придуманных Западом для себя каких-то положительных последствий для Украины между переговорными группами этой фактически исчезнувшей страны и России, ведь Москва, находясь в переговорном процессе, продолжает спецоперацию и не собирается ее заканчивать на полпути. Так почему рынки отреагировали так бурно и позитивно на решение ФРС поднять процентные ставки? Здесь, конечно, главную роль играет фактор определенности, с одной стороны, а с другой, минимально возможный уровень повышения процентной ставки. В отношении определенности заметим, что решение по ставке и перспективные ожидания ЦБ по их уровням дали инвесторам понимание того, чего следует ожидать, а это важный сигнал. Для рынков всегда сам факт понимания перспектив порой являлся и является наиболее существенным, чем само решение центрального банка. Инвесторы поняли, что на волне дикого роста инфляции и кризисных явлений в Америке, которые только усилились на фоне геополитического противостояния между США и РФ, Федрезерв не будет «кошмарить» национальную экономику энергичным ростом процентных ставок, а ограничится полной ликвидацией к лету мер стимулирования, печатанием ничем не обеспеченных денег и плавным повышением процентных ставок, что, вероятнее всего, позволит экономике и финансовым рынкам адаптироваться к этим глобальным изменениям без серьезных потерь. Что следует ожидать на рынках в результате такого подхода ФРС? Полагаем, что, по мере привыкания инвесторов к фактору геополитической напряженности, повышенного прироста капиталов на американский финансовый рынок, мы можем стать свидетелями локального разворота вверх фондовых индексов сначала в Америке, а затем и по всему миру. Практически, если наши выводы окажутся верными, можно будет говорить об окончании коррекции и старте широкомасштабного спроса на акции компаний, что приведет к повышению фондовых индексов. Возможность постепенной адаптации рынков к плавному повышению процентных ставок будет играть существенную роль. Но опять же заметим, что этого следует ожидать, если в геополитическом кризисе на Украине не произойдут какие-то существенные негативные изменения, способные расширить конфликт за ее пределы. В состоянии новой реальности не ожидаем перспективного роста курса доллара, несмотря на взлет доходности трежерис. Рост спроса на рисковые активы будет придавливать курс американской валюты, снижать интерес к покупкам золота, а также иены и франка. Перспективное повышение процентных ставок ЕЦБ будет поддерживать курс евровалюты, а продолжающийся цикл повышения ставок Банком Англии будет стимулировать рост стерлинга против доллара. Товарные и сырьевые валюты на волне стабилизации доллара и роста спроса на товарные и сырьевые активы будут получать поддержку. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется на уровне сопротивления 1.1095, преодоление которого может привести к дальнейшему росту пары к 1.1185 на фоне спроса на рисковые активы. Пара AUDUSD может также продолжить рост к 0.7555 после преодоления отметки 0.7430 на фоне роста цен на товарные активы и снижения спроса на доллар как на валюту-убежище.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бывает и так: повышение ставки ФРС может спровоцировать ралли на рынке золота

Пока инвесторы «переваривают» решение ФРС по процентным ставкам, золото то растет, то падает. Однако есть мнение, что слитки все-таки выиграют от начала ужесточения монетарной политики в США.С понедельника драгоценный металл подешевел на 2,4%. Это худший с конца ноября недельный результат. Цены рухнули с прежних пиков на ожиданиях того, что ФРС может более резко, чем заявляла ранее, повысить процентные ставки в этом месяце. Вердикт по ставкам, которого ждали с прошлого года, был озвучен в среду. Американский центробанк решил не рубить с плеча и поднял показатель не на половину, а всего лишь на четверть процентного пункта (25 б.п.). В то же время Федрезерв обновил свой экономический прогноз на 2022 год. В условиях острой геополитической напряженности чиновники признали, что рост экономики замедлится, а инфляция продолжит рост. Чтобы обуздать повышенное инфляционное давление, регулятор намерен повысить процентные ставки в текущем году еще 6 раз. Напомним, что до начала военного конфликта на Украине ФРС рассматривала возможность поднять показатель в 3 этапа. Менее агрессивный курс, который взял центробанк, – это благоприятный фактор для золота. На этом фоне вчера котировки развернулись в сторону повышения после 5 неудачных сессий подряд. Торги на Нью-Йоркской бирже COMEX актив завершил с прибавкой в 1,8%, или $34. Финальной стала отметка в $1 943,20. Также поддержку слиткам оказал доллар, который значительно ослаб после вынесения решения по ставкам. В четверг индекс зеленой валюты упал по отношению к ее основным конкурентам на 0,8%. Аналитики считают, что начало цикла ужесточения политики ФРС может послужить хорошим трамплином для золота в ближайшие несколько месяцев, как это было в 2015–2016 годах. – В декабре 2015 года Федрезерв объявил о повышении процентных ставок, – напомнил рыночный стратег Брайан Лундин. – На следующий же день золото начало уверенное ралли, которое продолжалось в течение полугода. Похоже, что то же самое может произойти и сейчас. Правда, в отличие от событий 6-летней давности, в настоящее время имеет значение не только макроэкономический, но и геополитический фактор. По мнению некоторых экспертов, динамика золота в краткосрочной перспективе будет зависеть и от развития военного конфликта в Восточной Европе. Российская спецоперация на Украине продолжается уже 4 недели. Ее начало взвинтило цены на золото выше $2 000, почти до пандемийных максимумов. Однако сейчас, когда появились небольшие признаки деэскалации противостояния, стоимость желтого актива перешла к резкому снижению. – Итогом переговоров между Россией и Украиной на текущей неделе стали 15 пунктов плана по прекращению огня и достижению мира. Это привело к падению стоимости золота, – подчеркнул аналитик Майкл Маккарти. Хотя обе стороны и заявили, что переговоры по-прежнему далеки от завершения, надежды на мир, появившиеся в эти дни, снизили привлекательность драгметалла как актива-убежища. Так, сегодня утром котировки снова устремились вниз. На момент подготовки материала они потеряли 0,3% по сравнению со вчерашним закрытием и торговались у отметки в $1 937,30. Дальнейший маршрут золота определят новостные заголовки, касающиеся российско-украинского конфликта, а также оценка инвесторов в отношении первого этапа повышения ставок ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Растем и готовы расти дальше - если не будет нового резкого ухудшения в Украине

S&P500Рынок США - третий день сильного роста подряд, несмотря на повышение ставки ФРС.В четверг главные индексы США показали сильный рост - рынок вырос третий день подряд: Доу +1.2%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1.2%.S&P500 4388, диапазон 4360 - 4420Энергетика: Нефть развернулась от падения к росту вчера на росте оптимизма на фондовых рынках - нефть за четверг и утро пятницы выросла примерно +10 долл., или +10%, Брент 109 долл. Падение цен на нефть остановлено. Отчет по безработице в США за неделю показал снижение заявок на пособие до +214 К - это многолетний минимум. Число американцев длительное время безработных стабильно на уровне примерно 1.5 млн человек.Конфликт в Украине - явно переходит в позиционную и затяжную фазу. Обстрелы со стороны России продолжаются - сегодня рано утром были нанесены ракетные удары по Львову в районе аэропорта - но в целом активность военных действий снизилась в последние недели - кроме, возможно, жестоких боев и бомбардировок Мариуполя. В переговорах о прекращении огня нет заметных результатов, хотя переговоры продолжаются - позиции сторон пока очень далеки от компромисса. Президент России Путин в заявлении по ходу конфликта в Украине заявил в четверг, что спецоперация идет по плану - однако довольно ясно, что первоначальный план не предполагал длительного стояния российских войск практически на одном месте без результатов. Затяжная фаза конфликта объективно двигает стороны к компромиссу - как минимум к прекращению огня и перемирию.Для мировых рынков снижение в целом боевых действий - позитивно.В Москве курс рубля укрепился на этой неделе - на бирже ММВБ доллар и евро торгуются по 103 и 113 на утро пятницы. Фондовый рынок ММВБ откроется не ранее 21 марта - однако, возможно, и позднее. Промышленное производство в США выросло в феврале +7.5% за год, +0.5% за месяц - весьма сильный рост. Рынок недвижимости в США остается активным - новое строительство идет темпом 1.8 млн домов в год. При этом растут ставки по ипотечным кредитам с фиксированной ставкой - ставка по такой ипотеке на этой неделе выросла до 4% годовых впервые с 2019 года - для США это весьма высокий уровень - при этом ФРС обещает повысить ставку до 1.9% к концу года - ставка по ипотеке будет расти и далее, это охладит рынок недвижимости в США к концу годаUSDX 97.90, диапазон 97.60 - 98.20. Доллар США снижался с момента повышения ставки ФРС - поскольку тон заявлений ФРС был очень мягким и осторожным. Однако доллар достиг зоны сильной поддержки по индексу - и весьма вероятен новый рост доллара, примерно от текущих уровней. USDCAD 1.2600, диапазон 1.2500 - 1.2700. Пара падает под давлением роста нефти и снижения доллара, возможно падение до 1.2500 - всё же в случае роста доллара США падение остановится. Заключение: Рынок США настроен на рост - и будет пока расти далее, хотя возможен заметный коррекционный откат после трех дней роста подряд. Если в Украине не ухудшится резко ситуация, рынки будут расти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 марта 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1090 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.1145 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня откатная работа вниз с целью 1.1082 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: индикаторный анализ – вверх;уровни Фибоначчи – вверх;объёмы – вверх;свечной анализ – вверх;трендовый анализ – вверх;линии Боллинджера – вверх;недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1090 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.1145 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня откатная работа вниз с целью 1.1082 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1090 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.1010 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

К итогам заседания FOMC: рост ставки и сокращение баланса ФРС приведут США к рецессии, а доллар к падению

Итак, ФРС впервые с 2018 г. повысила ставку, ожидается, что на каждом из оставшихся в текущем году заседании ставка будет подниматься на 0.25%. Программа QE завершается уже в марте, ожидается принятие решения о начале снижения баланса ФРС (вероятно, первым этапом будет отказ от реинвестирования погашаемых бумаг). Прогнозы изменены в худшую сторону – рост ВВП снижен на 2022 г. до 2.8% против 4.0) в декабре, инфляция, напротив, ожидается выше – 4.3% против 2.6%. Рынки отреагировали ростом доллара, что естественно, однако уже сутки спустя доллар сдал позиции по всему спектру валютного рынка, что на фоне явно ястребиных итогов заседания ФРС выглядит немного странно, однако и этому есть объяснение. Если по темпам роста ставки все более-менее ясно, и, если не случится чего-то сверхнеожиданного, ставка будет расти с давно просчитанной рынками скоростью и понятными последствиями, то ожидаемое сокращение баланса ФРС несет в себе слишком много неопределенностей. Какими темпами будет сокращать баланс ФРС с текущих 9 трлн, станет ясно после следующего расширенного заседания 4 мая. Основная опасность, которая сейчас муссируется рынками, заключается в том, что сокращение баланса приведет к росту ставок, а более высокие ставки обычно приводят к падению фондового рынка из-за перетока капиталов. Но есть и другое, пока скрытое, но не менее серьезное последствие. Структура собираемых налогов правительством США критично зависит от двух компонентов – от личных налогов (personal current taxes), в 3 кв. 2021 г. они составили 47,1% от всех собранных налогов, и от взносов на государственное социальное страхование (contributions for government social insurance) их доля составила 36.9%. Другие источники доходов, такие как поступления от экспорта или налоги на корпоративный доход, в общей структуре поступлений составляют гораздо меньшую величину. Соответственно, доходы правительства критично зависят именно от расходов граждан, а расходы – от их же доходов. И если мы посмотрим на динамику доходов и расходов, то обнаружим, что ситуация не просто плохая, а очень плохая. Пандемия ковида принесла резкое падение расходов из-за вводимых карантинных мер, при этом резко вырос располагаемый доход, поскольку правительство выделало значительные средства на поддержку. Это избыточные расходы оформлялись в виде госдолга, который, в свою очередь, в значительной степени выкупался в том числе и ФРС через покупку правительственных гособлигаций. На текущем этапе вниз идут и расходы, и особенно доходы. Это означает очевидную угрозу снижения поступлений налогов в уже ближайшем будущем. В 2020 г. дефицит бюджета США составил 14.9% от ВВП против -4.6% годом ранее, причиной такого резкого роста являлись как падение доходов от антиковидных мер, так и рост расходов из-за поддержки экономики и населения. В 2022 г. дефицит снизился до 12.4% от ВВП, что также чрезвычайно много, и покрывался за счет роста государственного долга, который достиг 30 трлн. Планы ФРС увеличить ставку и начать сокращение баланса приведут к росту давления на бюджет США сразу по двум направлениям. Рост ставки увеличит доходность, а значит, рост расходов на обслуживание госдолга, процентные выплаты значительно увеличатся, что означает и продолжение роста объема госдолга, поскольку падение реальных доходов граждан остановить в ближайшей перспективе не представляется возможным. Рост долга, в свою очередь, вынуждает искать источники его финансирования, и как только ФРС начнет сокращение баланса, то встанет вопрос о том, кто будет основным покупателем госдолга США в ближайшие годы. По всей видимости, прогнозы о росте доллара на фоне высоких темпов роста ставки ФРС не оправдаются. Необходимость обуздания инфляции жесткими монетарными методами многократно повышает опасность рецессии, а падение доходов бюджета включит механизм отрицательной обратной связи, когда для обслуживания растущего долга придется увеличивать темпы заимствований. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 18 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3165 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку фунта. Однако потенциал роста был ограничен заседанием Банка Англии, поэтому после движения вверх на 35 пунктов спрос на торговый инструмент снизился. Реакция на решение британского регулятора привела к резкой распродаже GBPUSD, а тест цены 1.3125 в момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки стал подтверждением просто замечательной точкой входа в продажу фунта, которая принесла более 30 пунктов прибыли. Несмотря на то, что регулятор пошел на повышение ставок, ситуация в экономике и инфляционные риски перевешивают все плюсы от изменений в политике. Очевидно, что на эти изменения Банк Англии пошел не от хорошей жизни, а для борьбы с инфляцией. Как я отмечал выше, регулятор повысил процентные ставки на 0,25% до 0,75%. Комитет по денежно-кредитной политике Банка проголосовал 8-1. Данные по разрешениям на строительство в США и числу закладок новых фундаментов никак не повлияли на направление пары во второй половине дня. Отчет по изменению объема промышленного производства в США ослабил позиции американского доллара, что позволило торговому инструменту восстановиться к концу дня в район цены открытия. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому не исключено, что быки проявят характер, предприняв попытку возврата GBPUSD к недельным максимумам. Однако потенциал роста ограничен, так как вчера в Кремле заявили о том, что не видят прогресса в переговорах с Украиной, а сообщения о прекращении огня являются фейковыми. Во второй половине дня сегодня выходят отчеты по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов. Вряд ли эти данные повлияют на настроения участников рынка, поэтому особого внимания на них обращать не нужно. Советую придерживаться торговли в рамках бокового канала опираясь на сценарии №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3183 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3220 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3220 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, но при тесте 1.3183 можно получить отличную точку входа в продажу по сценарию №2 – главное уметь ждать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3150, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3183 и 1.3220. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3150 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3095, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться, поэтому с покупками на максимумах явно торопиться не нужно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3183, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3150 и 1.3095.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 18 мартаИтоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике как попытка усидеть на двух стульях России удалось избежать дефолта. Нефть ниже 100 долларов Заявления европейских политиков все еще полны оптимизма, вот только голос немного дрожит Ястребиные заявления Пауэлла не отпугнули покупателей евро и фунта Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 18 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый и единственный тест цены 1.1040, где я советовал покупать евро, произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок далее по тренду, образованному днем ранее после решения Федеральной резервной системы более спокойно отнестись к ужесточению денежно-кредитной политики. В результате пара выросла на 25 пунктов, но если вы оставались в рынке до конца дня, то это принесло бы вам более 50 пунктов прибыли. Других точек входа образовано не было. Данные по разрешениям на строительство в США и числу закладок новых фундаментов никак не повлияли на направление пары, а более слабый чем ожидалось отчет по изменению объема промышленного производства в США и вовсе ослабил позиции американского доллара, что позволило торговому инструменту продолжить свою восходящую коррекцию. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики в первой половине дня, поэтому волатильность обещает быть довольно сдержанной. Наверняка покупатели попытаются продолжить рост евро, но сделать это будет крайне сложно, так как хорошие поводы закончились. Вчера в Кремле заявили о том, что не видят прогресса в переговорах с Украиной, а сообщения о прекращении огня являются фейковыми – это уже повлияло на спрос на рисковые активы и будет явно дальше ограничивать потенциал роста. Во второй половине дня сегодня выходят отчеты по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов. Вряд ли эти данные повлияют на настроения участников рынка, поэтому особого внимания на них обращать не нужно. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1094 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1148. В точке 1.1148 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно и дальше, однако даваться это покупателям будет с большим трудом. В случае отсутствия активных действий покупателей у локальных дневных максимумов лучше присматриваться к торговле согласно сценарию №2 на продажу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1068, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1094 и 1.1148. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1068 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1026, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в любой момент, так как участники рынка предпочтут зафиксировать прибыль в конце недели. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1094, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1068 и 1.1026.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 18 мартаИтоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике как попытка усидеть на двух стульях России удалось избежать дефолта. Нефть ниже 100 долларов Заявления европейских политиков все еще полны оптимизма, вот только голос немного дрожит Ястребиные заявления Пауэлла не отпугнули покупателей евро и фунта Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Победителя определит время: противостояние доллара и юаня

Вопрос о первенстве американской и китайской валют остается актуальным. Не исключено, что лидер мирового финансового рынка определится в ближайшем будущем. Вопреки авторитетным заявлениям о главенствующей роли доллара, им может оказаться юань.В глобальной финансовой игре многие аналитики делают ставки на китайскую валюту. По словам китайского аналитика Вана Цзайбана, представителя исследовательского центра «Тайхэ», гринбек стал «непредсказуемой черной дырой», в которую в любой момент могут уплыть капиталы состоятельных людей мира. По мнению эксперта, США нарушили основные принципы капиталистической экономики. Подобная ситуация несет угрозу международному политическому и экономическому порядку.Сильнее всего негативное влияние Америки проявляется в глобальных нефтяных сделках. В настоящее время они осуществляются в долларах, однако переход на расчеты в юанях в нефтяных сделках КНР и Саудовской Аравии резко повысит международный статус юаня. По мнению Вана Цзайбана, это станет поворотным пунктом в мировой политике и экономике. В настоящее время экономика Поднебесной – крупнейшая в мире по паритету покупательной способности и продолжает расти. Однако в международных расчетах юань сильно уступает и евро, и доллару.Против дальнейшего доминирования гринбека играет ряд факторов, в числе которых – бесконтрольное печатание фиатных денег, подпитывающее инфляцию, и использование USD в качестве способа давления на другие страны. Огромная денежная масса «осела» на международных счетах и находится в глобальных резервах центробанков, поскольку большинство торговых расчетов производится в долларах. Однако долларовый массив будет постепенно сокращаться на фоне возросших политических рисков, которые возникают при операциях с американской валютой.В последние несколько лет Соединенные Штаты «безрассудно использовали гегемонию USD для высвобождения масштабной ликвидности», подчеркнул Ван Цзайбан. Это спровоцировало переизбыток долларов во всем мире и усиление финансовых рисков во многих странах. Вашингтон использовал гегемонию доллара для ввода санкций в отношении ряда государств, подрывая тем самым мировую экономику. Эксперт исследовательского центра «Тайхэ» уверен, что интернационализация китайской валюты может ослабить влияние американской.Однако гринбек не намерен сдаваться без боя. В пользу USD выступает его «привязка» к международным торговым расчетам. Необходимость оплаты в долларах на всем мировом пространстве дает гринбеку неоспоримые преимущества. Ранее на главенствующую роль среди валют претендовал евро, а сейчас к нему добавился юань. Финансовым амбициям последнего способствуют уверенный рост китайской экономики и усиление влияния Поднебесной на глобальные экономические и геополитические процессы.В долгосрочном горизонте планирования торговля на сырьевом и фондовом рынках будет осуществляться в долларах. Однако потом USD столкнется с проблемой сохранения своего доминирующего статуса. При этом вместо двух ключевых валют – доллара и евро – на рынке появятся пять лидеров: юань, рубль и рупия, прогнозируют эксперты. Подобное развитие событий допускает и Ван Цзайбан, акцентируя внимание на многополярности международной валютной системы. На этом фоне интернационализация юаня – закономерное явление, подчеркивает аналитик «Тайхэ».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.03.2022

Нет никакого секрета в том, что события на Украине, а самое главное последовавшее за этим санкционное противостояние между Россией и Западом, запустили процесс неконтролируемого роста инфляции. Которая и так довольно высока. Ее глобальный рост начался еще в прошлом году. Уже тогда этот процесс вызывал огромное беспокойство. Сейчас же совершенно очевидно, что инфляция вырастет еще сильнее. Но беда в том, что ускорение инфляции оказывается началось еще до всех трагических событий на Украине. Предварительная оценка февральской инфляции в Европе показала ее рост с 5,1% до 5,8%. Что само по себе невероятно много. Итоговые же данные показали ускорение до 5,9%. Так что каких масштабов она достигнет по итогам марта, даже страшно себе представить. И это при том, что Европейский Центральный Банк постарался обойти эту тему сторону. По итогам минувшего заседания правления было лишь сказано, что инфляция продолжит расти, но к концу года ситуация начнет стабилизироваться. Звучит это крайне не убедительно. Тем более на фоне вчерашнего заявления Банка Англии, который не просто сильно повысил прогноз по инфляции, но еще и добавил, что к целевому уровню в 2,0% она вернеться не ранее чем через два года. Иными словами, реальное положение дел с инфляцией в Европе противоречит тому, что заявляет Европейский Центральный Банк. Именно этот факт и стал причиной остановки роста единой европейской валюты, и возобновления роста доллара, которое идет аж с мая прошлого года.Валютная пара EURUSD сумела пролонгировать ранее заданный на рынке коррекционный ход. Вследствие этого был обновлен локальный максимум минувшей недели. Несмотря на стремление покупателей продолжить формирование восходящего хода, район сопротивления 1.1120/1.1180 пробит не был.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде локально приблизился к зоне перекупленности в момент касания района сопротивления. Этот сигнал подтверждает стадию замедления.Индикатор Alligator H4 указывает на коррекционный ход, скользящие линии MA направлены вверх. Alligator D1 по-прежнему указывают на нисходящий тренд в среднесрочной перспективе. Пересечения между скользящими линиями MA отсутствуют.Ожидания и перспективы:Сигнал о пролонгации коррекционного хода может быть подтвержден лишь после удержания цены выше района сопротивления в четырехчасовом периоде. До этого момента сохраняется тактика работы на отскок цены, что в перспективе может дать восстановительный ход относительно коррекционного движения.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном периоде ввиду первичного отскока цены. Показатели индикаторов во внутридневном периоде имею остаточный сигнал на покупку ввиду коррекционного хода. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет основного нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Обвал фунта после

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3190 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Рост фунта в первой половине дня на фоне ожидая более агрессивной политики Банка Англии привел к тесту 1.3190, однако выбраться за пределы этого диапазона с первого раза не удалось. Ложный пробой дал отличный сигнал на открытие коротких позиций, что привело к резкому падению GBP/USD на 45 пунктов еще в ходе европейских торгов. После решения Банка Англии пара обвалилась, а прорыв и обратный тест 1.3122 образовал отличную точку входа в короткие позиции. Торговый инструмент прошел вниз еще более 30 пунктов прежде, чем быки начали откупать минимумы. А какие точки входа были по евро? Банк Англии вчера повысил процентные ставки уже в третий раз подряд, но принял более голубиный тон, поскольку ожидается, что российско-украинский конфликт продолжит поддерживать инфляцию на высоком уровне. Комитет по денежно-кредитной политике Банка проголосовал 8-1 за дальнейшее повышение основной процентной ставки на 0,25 процентного пункта, доведя ее до 0,75%. Инфляция остается одной из основных причин, по которым регулятор был вынужден пойти на изменения процентных ставок. Несмотря на вчерашнее падение после публикации итогов заседания, быки отыграли почти все движение вниз, закрыв день в рамках нового широкого бокового канала. Важной задачей покупателей в ходе европейской сессии сегодня теперь является защита поддержки 1.3144 – новый уровень, который, как мне кажется, сейчас представляет большой интерес для обеих сторон. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя, так как никакой фундаментальной статистики по Великобритании сегодня нет, а в памяти свежи еще вчерашние заявления Банка Англии, которые вернули на рынок определенную долю пессимизма. Рост при таком сценарии затянет пару к верхней границе бокового канала 1.3198, выбраться выше которой вчера не удалось. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам выбраться уже в район новых максимумов: 1.3244 и 1.3275. Более дальней целью выступит область 1.3314, но доступ к ней откроется лишь в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3144, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3094 – это более надежный уровень, дополнительно выступающий еще и нижней границей бокового канала. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3046, либо еще ниже – от минимума 1.3003 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи не стали проявлять активность во второй половине дня после импульсного падения, наблюдаемого во время заявлений Банка Англии. Приоритетной целью продавцов на сегодня будет поддержка 1.3144, которая выступает серединой бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформирует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.3094 и 1.3046, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.3003. Однако такое резкое падение пары произойдет в случае ухудшение геополитической обстановки в мире. В случае роста GBP/USD в первой половине дня, на что я тоже особо бы не рассчитывал, только формирование ложного пробоя на 1.3198 приведет к сигналу на продажу фунта с перспективой нового снижения пары. При слабой активности продавцов на этом уровне лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3244. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3275 либо еще выше – от максимума 1.3314 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Рост евро может быстро закончиться. Банка Англии повысил ставки. Видеопрогноз на 18 мартаEUR/USD: план на европейскую сессию 18 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро могут упустить инициативу B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли ни каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи– высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банка Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС, пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3105. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3198. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1067 и рекомендовал от него принимать решения. В первой половине дня покупатели евро затянули пару к 1.1067, но так и не сумели выбраться выше этого диапазона. Бычий импульс после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы сошел на нет, что ставит покупателей рисковых активов с ложное положение. Ложный пробой на 1.1067 привел к образованию сигнала на продажу, однако крупной распродажи не произошло. После движения вниз 40 пунктов давление на евро также спало. В ходе американской сессии быки пробились выше 1.1067, однако получить удобную точку входа в длинные позиции с обратным тестом этого уровня сверху вниз не удалось. Поэтому я был вынужден пропустить движение евро вверх к сопротивлению 1.1118. А какие точки входа были по фунту? Сегодня покупателям евро очень важно добиться обновления максимумов вчерашнего дня, иначе восходящая коррекция по паре может очень быстро закончиться. Это приведет к фиксации прибыли в конце недели и более крупному движению EUR/USD вниз. Чтобы добиться обновления недельных максимумов требуется закрепление выше 1.1101, однако вполне вероятно, что быки будут действовать только при снижении пары в район крупной поддержки 1.1045, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики по еврозоне сегодня также нет, рассчитывать на продолжение бычьего рынка в текущих условиях будет весьма проблематично – особенно после того, как вчера в Кремле опровергли сообщения о том, что Россия и Украины идут по пути урегулирования вооруженного конфликта. Только ложный пробой на 1.1045 образует первую точку входа в длинные позиции. Но как я отмечал выше, для того чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1101, что наверняка попытаются сделать покупатели в первой половине дня. Тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1165 – достаточно крупное сопротивление, которое может изменить расстановку сил на рынке в пользу покупателей. Более дальней целью выступит максимум 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1271 и 1.1310. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации на Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1045, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0996, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0953 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи защищали вчера рынок всю первую половину дня, но в ходе американской сессии решили отойти в сторону. В итоге произошел еще один скачек евро в район 11-й фигуры, где активность быстро замедлилась. Продавцам сегодня нужно думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1101. Формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.1045, от которой сегодня зависит достаточно многое. Учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики сегодня нет вообще, пробой этой области произойдет только в случае очередного разворота рынка с целью сноса ряда стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции в последние несколько дней после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.1045 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0996 и 1.0953. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0903. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1101, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда, для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1165. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1227, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Не удивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет то, что в условиях крупного падения евро, покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1130. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1030. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост евро может быстро закончиться. Банка Англии повысил ставки. Видеопрогноз на 18 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1101 приведет к росту евро в район 1.1165 и 1.1227 Прорыв 1.1045 приведет к распродажам евро в район 1.0996 и 1.0953 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3198 приведет к росту фунта в район 1.3244 и 1.3275 Прорыв 1.3144 приведет к распродажам фунта в район 1.3094 и 1.3046 Фундаментальные данные: Еврозона: нет США: Объем продаж жилья на вторичном рынке Индекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 23-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли четверг новым подъемом. Вчерашний день был достаточно скучным в плане макроэкономической статистики. Все важные события были запланированы в Евросоюзе и Великобритании. Но и в Штатах тоже было несколько интересных отчетов. В частности, выросло количество выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов, количество заявок на пособия по безработице оказалось немного ниже прогнозов, а промышленное производство показало прирост в феврале 0,5% при прогнозе 0,6%. В целом ничего экстраважного. Напомним, что рост фондового рынка США начался в среду, когда ФРС приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25%. После того, как это произошло, американская валюта начала резко дешеветь(хоть и не сразу), а фондовый рынок – восстанавливаться после сильной коррекции. Мы считаем, что такая реакция рынка не совсем логична. Другими словами, любое ужесточение монетарной политики – это негативный фактор для акций и фондовых индексов. Поэтому видеть их рост после первого за три года повышения ставки довольно странно. Тем не менее, мы также уже говорили, что к первому повышению рынки готовились чуть ли не несколько месяцев. Никто не сомневался в ужесточении монетарной политики 16 марта. Таким образом, мы считаем, что текущий рост будет недолгим. Сильных факторов роста у фондового рынка США сейчас нет. ФРС четко дала понять, что в этом году будет заниматься вопросом снижения инфляции, а ставка будет повышаться на каждом заседании. Геополитический фон остается достаточно сложным в Украине, и Джером Пауэлл открытым текстом заявил, что для американской и мировой экономики возникли дополнительные риски. При отсутствии монетарного стимулирования в текущих обстоятельствах американскому фондовому рынку будет крайне сложно показывать рост. В это же время ситуация в Украине, что называется, ослабляется. По заверениям практически всех международных СМИ и разведок, наступление российской армии захлебнулось. За последнюю неделю российские войска не продвинулись и не захватили ни одного города. В некоторых областях украинские войска переходят в контрнаступление. Также Штаты заявили, что не видят реального желания у Москвы вести переговоры и добиваться мирного урегулирования конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что следует готовиться к полноценной войне на Европейском континенте. Тем временем, из России поступила информация, что в спецоперации на Украине могут принять участие сирийские наемники. Башар Асад заявил, что готов отправить на Украину до 40 тысяч своих солдат. Таким образом, несмотря на то, что переговоры формально продолжаются, гораздо больше новостей касаются наращивания военного присутствия в Украине и эскалации военного конфликта, а не наоборот. С нашей точки зрения, этот конфликт затянется на долгие месяцы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс