Итоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, как попытка усидеть на двух стульях

Британский фунт обвалился против доллара США после публикации решения Банка Англии по процентным ставкам. Несмотря на то, что регулятор пошел на повышение ставок, ситуация в экономике и инфляционные риски перевешивают все плюсы от изменений в политике. Очевидно, что на эти изменения Банк Англии пошел не от хорошей жизни, а для борьбы с инфляцией, которую он прогнозирует в районе 8,0% или даже ваше уже к концу этого года – экономического шока в таких условиях для страны, которая привыкла видеть инфляцию около 2,0% годовых, явно не избежать. Как я отмечал выше, Банк Англии сегодня повысил процентные ставки уже в третий раз подряд, но принял более голубиный тон, поскольку ожидается, что российско-украинский конфликт продолжит поддерживать инфляцию на высоком уровне. Комитет по денежно-кредитной политике Банка проголосовал 8-1 за дальнейшее повышение основной процентной ставки на 0,25 процентного пункта, доведя ее до 0,75%. Инфляция в Великобритании уже достигла 30-летнего максимума еще до начала конфликта России и Украины, что привело к резкому росту цен на энергоносители. Ожидается, что текущие цены на энергоносители окажут еще большее повышательное давление на прогнозы центрального банка по инфляции в будущем. Напомню, что в ходе февральского заседания комитет по денежно-кредитной политике ввел последовательное повышение процентных ставок впервые с 2004 г. и повысил свой прогноз инфляции до пикового уровня 7,25%, который ожидается в апреле не только из-за сильного роста энергоносителей, но и из-за рекордного восстановления рынка труда. Регулятор также заявил, что любое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет зависеть от среднесрочных перспектив инфляции, которые ухудшились из-за резкого роста геополитической напряженности, повлекшей скачек цен на энергоносители. «Мировое инфляционное давление значительно усилится в ближайшие месяцы, в то время как рост в странах, которые являются нетто-импортерами энергоносителей, включая Великобританию, вероятно, замедлится», — говорится в отчете Банка, опубликованном в четверг. В настоящее время банк ожидает дальнейшего роста инфляции в ближайшие месяцы примерно до 8% во втором квартале и, возможно, даже выше в конце года. Учитывая напряженность на рынке труда и постоянное давление внутренних цен, в комитете также отметили, что некоторое дальнейшее умеренное ужесточение денежно-кредитной политики может быть уместным в ближайшие месяцы, хотя риски являются двусторонними в зависимости от развития ситуации в экономике. Таким образом Банка Англии пытается усидеть на двух стульях: не навредить экономическому росту, который явно очень быстро тормозит, а также сделать максимум для борьбы с инфляционным давлением, которое может нанести более сокрушительный удар по экономике, в случае выхода его из-под контроля. На это фоне британский фунт обвалился против доллара США, опустившись с внутридневного максимума в 1.3202 до 1.3080 – полностью растеряв преимущество, полученное после вчерашнего роста на фоне заседания Федеральной резервной системы. Вчера Федеральная резервная система также повысила процентные ставки на четверть процентного пункта и сообщила о планах провести еще шесть таких повышений в этом году. Таким образом ФРС начала кампанию по борьбе с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия. Уже много говорилось о том, что такие действия создают достаточно серьезные риски для будущего экономического роста, однако для центрального банка проблемой №1 сейчас является именно инфляция. Более подробней — в материале: Федеральная резервная система повысила процентные ставки на четверть процентного пункта Что касается технической картины пары EURUSD Евро быки хоть и нацелились на 1.1060, но каждый раз при подходе к этому уровню активность снижается. Вроде геополитическая напряженность вокруг России и Украины немного ослабла, однако сегодняшние заявления представителей Кремля этому помешали. Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что противоборствующие стороны приближаются к урегулированию конфликта, обвинив Киев в замедлении переговоров. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1060, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1120 и 1.1165. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1020. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0960. Что касается технической картины пары GBPUSD Британский фунт уже провалился в район поддержки 1.3080 и пока корректироваться вверх не собирается. Голубиная риторика Банка Англии ставит британский фунт вновь в сложное положение по отношению к доллару США. Теперь быкам нужно думать над тем, как возвращать под контроль уровень 1.3140. Только это позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в район 1.2190 и 1.3240. Если уходим ниже 1.3080, то давление на торговый инструмент возрастет: в таком случае можно ожидать падения к 1.3030 и на выход торгового инструмента к новому годовому минимуму 1.2960. Рекомендую ознакомиться:России удалось избежать дефолта. Нефть ниже 100 долларов Ястребиные заявления Пауэлла не отпугнули покупателей евро и фунта Заявления европейских политиков все еще полны оптимизма, вот только голос немного дрожит Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 17 марта Первый прогресс в переговорах России и Украины Дефолт России неизбежен?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы показывают значительный рост

Основные азиатские индикаторы показывают значительный рост на сегодняшних торгах. Индекс биржи в Гонконге Hang Seng Index показал максимальный рост: вчера закрылся, прибавив 9%, а сегодня еще 5,77%. Другие индикаторы также радуют показателями: Shanghai Composite увеличился на 2,59%, Shenzhen Composite – на 3,56%. Индикатор биржи в Токио Nikkei 225 прибавил 3,46%, индекс корейской биржи KOSPI – 1,42%, а австралийский S&P/ASX 200 – 1,12%.Такое существенное увеличение фондовых индикаторов уже вторую сессию подряд происходит благодаря результатам заседания Комитета по финансовой стабильности и развитию под руководством вице-премьера КНР. По информации информагентств, планируются проведение благоприятной для рынка политики, а также поддержка властями КНР бесперебойной работы капитала. Последняя будет оказана компаниям, работающим в сфере недвижимости и осуществляющим бизнес через интернет. Также сообщается о продолжении переговоров и достижении определенного прогресса между КНР и США относительно китайских компаний, торгующихся на американских биржах. Напомним, правительство США ранее обещало исключить несколько китайских компаний из листинга американских бирж вследствие несоответствия этих компаний американскому законодательству. Возможность того, что некоторые китайские компании могут покинуть американские биржи, стала основной причиной снижения стоимости китайских ценных бумаг. Вторым позитивным сигналом для инвесторов послужило оглашение результатов вчерашнего заседания Федрезерва США. Было объявлено о решении повысить процентные ставки на 25 пунктов для борьбы с растущей быстрыми темпами инфляцией. Глава ФРС сообщил, что в случае необходимости регулятор готов поднимать ставку и на последующих заседаниях. Повышение ставки произошло впервые с 2018 года, однако рынок был готов к такому решению, так как эксперты уже некоторое время назад спрогнозировали его. Среди составляющих индикатора Hang Seng Index наибольший рост стоимости ценных бумаг показали компании Country Garden Holdings Co., подорожавшие на 21,9%, а также JD.com Inc., Meituan и Alibaba Group Holding, Ltd., прибавившие 13,9%, 13,8% и 12% соответственно.Среди составляющих индекса Nikkei 225 больше других подорожали ценные бумаги Japan Steel Works, Ltd. (+7,4%), SoftBank Group (+7%), а также Азии Fast Retailing (+6,6%). Стоимость ценных бумаг южнокорейских компаний Samsung Electronics Co. и Hyundai Motor также увеличилась: на 1,4% и 1,5% соответственно. В Австралии отмечается снижение уровня безработицы до 4% в прошлом месяце в сравнении с январским показателем в 4,2%. Безработица в стране достигла минимального за последние 15 лет уровня. При этом, согласно прогнозу экспертов, показатель должен был снизиться до 4,1%.Котировки акций крупнейших компаний страны также показали рост: BHP на 1,1%, а Rio Tinto – на 1,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пятничная экспирация опционов предполагает значительное преимущество быков

Повышение процентной ставки Bitcoin не напугало. Участники рынка, скорее всего, уже учли это повышение в цене. Следующее событие, на которое смещается фокус инвесторов, - это пятничное истечение срока действия опционов.Сегодня криптовалюте удалось, наконец, подняться выше 40 000 долларов за монету. В это время, по данным Glassnode, начинает снижаться число ликвидированных позиций.Аналитическая компания отмечает, что размеры ликвидации позиций сокращаются, поскольку диапазон волатильности биткоина сужается до 38 000 - 42 000 долларов. Длинные ликвидации продолжают доминировать. Следующее большое движение будет подтверждено, как только мы преодолеем диапазон $36 000 - $45 000.Устоит ли уровень в 40 000 долларов за биткоинСейчас, в преддверие пятничного истечения опционов, биткоин-быки могут удержать главную криптовалюту в преддверие пятничной экспирации опционов на фоне преобладания опционных позиций на покупку.Известно, что в ценовом диапазоне от 38 000 до 40 000 долларов находится 1700 колл-опционов (на покупку) и 1300 пут-опционов (на продажу). Этот разрыв предполагает баланс между быками и медведями.Точно так же в ценовом диапазоне от 40 000 до 41 000 долларов США приходится 3200 коллов против 600 путов. Очевидно, что чистый результат в пользу быков составляет 105 миллионов долларов.В ценовом диапазоне от 41 000 до 42 000 долларов приходится 4200 коллов против 300 путов. Таким образом, биткойн-быки пытаются увеличить свою прибыль до 160 миллионов долларов.Биткойн-медведям придется снизить цену BTC ниже 40 000 долларов, чтобы избежать убытков в 105 миллионов долларов.Краткосрочно биткоин привлекательнее золотаТем временем локально биткоин, похоже, выглядит более привлекательно, чем драгметалл, который традиционно остается активом-убежищем. Инвестор-миллиардер и генеральный директор Doubleline Capital Джеффри Гундлах заявил, что в ближайшем будущем он купит Bitcoin вместо золота, поскольку главная криптовалюта торгуется вблизи нижней границы своего диапазона. А это значит, что у нее есть потенциал роста. Сегодняшнее укрепление подтвердило, что инвесторы, похоже, не обеспокоены объявлением ФРС о повышении ставки.Сейчас, на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, биткоин более привлекателен, чем акции, если учитывать тот факт, что криптовалюта частично коррелировала с ними. Генеральный директор Doubleline Capital подчеркивает: «Акции перепроданы и вырастут в ближайшее время, но могут терять позиции, как только произойдет еще пару этапов повышения ставок». Учитывая растущую корреляцию, это может быть положительным фактором для криптовалюты. Биткоин уже не раз сравнивали с золотом. Его сторонники утверждают, что это защита от инфляции и альтернативная инвестиционная стратегия в периоды кризиса.Тот же хорошо известный инвестор-миллиардер и криптовалютный магнат Майк Новограц сравнивает биткоин с бриллиантами и золотом. В качестве аргумента он называет то, что Bitcoin не контролируется правительством.Он также предсказывал, что главная криптовалюта может достичь отметки в 500 000 долларов за пять лет.Стив Возняк, соучредитель Apple, также недавно назвал крупнейшую криптовалюту «чистым золотом».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин немного вырос на повышении ставки ФРС, но глобально это ничего для него не поменяло.

Вчера Федеральная Резервная Система приняла решение повысить ставку впервые за три года на 0,25%, а также анонсировала еще 6 повышений в этом году. Помимо этого, Джером Пауэлл отметил, что главная цель ФРС сейчас – это ценовая стабильность, поэтому все средства и методы бросаются на борьбу с высокой инфляцией. Также Пауэлл отметил, что уже на следующем заседании может быть принято решении о начале продажи казначейских и ипотечных облигаций, которые скопились на балансе банка на сумму почти 9 трлн долларов. Все эти меры означают ужесточение монетарной политики. Как мы уже неоднократно говорили ранее, любое ужесточение политики – это потенциально негативный фактор для криптовалют и фондовых рынков. А также для любых других рисковых активов. Однако вчера реакция рынков была не совсем однозначной. Биткоин вырос, фондовый рынок США вырос, доллар упал. Мы считаем, что, во-первых, это не совсем логично, во-вторых, рынок мог заранее отыграть повышение ставки на 0,25%, так как никто не сомневался, что она будет повышена. Тем не менее, для биткоина все вышесказанное практически никак не меняет картину происходящего. В 2022 году ФРС будет в любом случае ужесточать монетарную политику. Вопрос лишь в том, какими темпами. Но так или иначе, спрос на рисковые активы может и должен падать. Естественно, это не означает сейчас, что биткоин должен рухнуть до 10 000$ и там торговаться в следующие несколько лет. Тем не менее, мы хотим обратить внимание, что фундаментальный фон для него остается негативным. С технической точки зрения, тоже ничего не поменялось после вчерашнего дня. Криптовалюта номер 1 в мире продолжает располагать четко посередине бокового канала между уровнями. Соответственно, ее вчерашний рост – это такое же движение, как и сутками ранее, и двумя сутками ранее. Криптовалюта продолжает консолидироваться, а быки не обладают достаточной силой, чтобы начать новый «бычий» тренд. В принципе, мы и не ждем никакого нового «бычьего» тренда в ближайшее время. Ситуация с геополитикой в Восточной Европе – это дополнительный фактор риска. В первые недели военного конфликта биткоин даже получил поддержку, за счет сильного оттока капитала из Украины и России, однако он все равно не смог преодолеть важные уровни 61,8% по Фибоначчи и 45 408$. Таким образом, в ближайшие дни биткоин даже может вырасти к этим уровням, но вот дальнейший рост находится под большим вопросом, какие бы прогнозы не давали «криптоэксперты» и миллиардеры, владеющие огромным количеством монет. Напомним, что один из самых популярных прогнозов на прошлый год – рост до 100 000$ - не сбылся. Все последние прогнозы аналитика PlanB – не сбылись. Поэтому напоминаем, что прогнозы по криптовалютам должны быть от максимально незаинтересованных в их росте экспертов. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» так и не сумели преодолеть уровень 45 408$ и начали новый виток нисходящего движения в рамках нисходящей тенденции, которая наблюдается уже 5 месяцев. Однако также цена сейчас находится и внутри бокового канала 34 267$ - 45 408$. Поэтому может некоторое время торговаться между его границами. Если одна из границ будет преодолена, то мы получим новую тенденцию на ближайшие несколько недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 марта: России удалось избежать дефолта. Нефть ниже 100 долларов

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе в четверг после того, как Кремль резко осудил сообщения в СМИ о прогрессе в мирных переговорах по Украине. Однако после вчерашнего восходящего ралли это движение вниз больше похоже на коррекцию. Индекс S&P 500 упал на 0,2%, однако затем немного восстановился, высокотехнологический Nasdaq провалился также на 0,25%. Фьючерсы на промышленный Dow Jones оказались меньше всего подвержены волатильности и опустились лишь на 0,15%. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что противоборствующие стороны приближаются к урегулированию конфликта, обвинив Киев в замедлении переговоров. Однако трейдеры отнеслись к этой новости достаточно спокойно, продолжая верить в новое восходящее ралли, которого так все ждут весной этого года. Более плавная посадка экономики после двух лет серьезного стимулирования, кажется, у Федеральной резервной системы получается довольно неплохо. Теперь бы еще с инфляцией справиться, которая может перечеркнуть все планы. Вчера ФРС повысила процентные ставки на четверть процентного пункта и сигнализировала о планах ее повышения на всех шести оставшихся заседаниях в 2022 году. Прогнозируется, что к концу 2023 года ставка окажется на уровне 2,8%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заверил, что борьба с инфляцией не приведет к рецессии в экономике. Повысив ставки на четверть пункта впервые с 2018 года и сигнализируя о еще шести повышениях в этом году, Пауэлл заявил журналистам, что инфляция слишком высока, рынок труда перегрет, и стабильность цен теперь является самой главной целью для Центрального банка. ФРС также заявила, что начнет допускать сокращение своего баланса на 8,9 триллиона долларов, но в подробности по этому вопросу не вдавалась. Более подробней —в материале: Федеральная резервная система повысила процентные ставки на четверть процентного пункта Способствует росту рынка выравнивание кривой доходности по американским облигациям, а также тот факт, что нефть марки WTI резко упала за три дня до 100 долларов за баррель, но закрепиться ниже этого диапазона не удалось. Brent продолжает торговаться уверенно выше 100 долларов за баррель. Только падение WTI ниже уровня в 100 долларов может спасти экономику США от рецессии, в ином случае высокие цены на энергоносители приведут к еще больше усилению инфляционного давления в стране, что полностью затормозит развитие экономики. Дефолта России удалось избежать В Министерстве финансов России заявили сегодня, что Ситибанку в Лондоне был произведен процентный платеж в размере 117 миллионов долларов по долговым обязательствам, что прекратило спекуляции о том, что страна движется к дефолту. На этом фоне российский рубль вырос шестой день подряд, однако фондовый рынок страны остается закрытым. Что касается американского премаркета: Бумаги Dollar General выросли на 5% на премаркете после того, как ритейлер спрогнозировал более высокие, чем ожидалось, продажи за весь год. Квартальная прибыль Dollar General в размере $2,57 на акцию совпала с прогнозами экономистов, хотя выручка оказалась немного ниже оценок. Компания Guess сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере $1,14 на акцию, что на один цент ниже оценок. Выручка производителя одежды также не оправдала прогнозов аналитиков. Тем не менее, показатели прибыли оказались лучше, чем ожидалось, и акции подскочили на 4,9% на премаркете. Акции ювелирного ретейлера Signet Jewelers выросли на 7,4% на премаркете после публикации квартальных результатов. Скорректированная прибыль Signet в размере $5,01 на акцию совпала с прогнозами аналитиков, а выручка и продажи в том же магазине превзошли оценки. Что касается технической картины S&P500 Перспективы просматриваются вполне хорошие, только удержаться сегодня необходимо выше $4 319, что сделать будет не так просто. Быки наверняка сегодня попытаются продолжить рост, что приведет к обновлению $4 383. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 433 и $4 488. Если особо желающих покупать в районе $4 319 не найдется, пробой этого диапазона может быстро свалить индекс уже к минимумам: $4 265 и $4 216, после чего быкам придется все начинать сначала. Рекомендую ознакомиться: Ястребиные заявления Пауэлла не отпугнули покупателей евро и фунта Заявления европейских политиков все еще полны оптимизма, вот только голос немного дрожит Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 17 марта Первый прогресс в переговорах России и Украины Дефолт России неизбежен?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 марта (разбор утренних сделок). Фунт пробивается выше 1.3190 перед решение Банка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3190 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост фунта на фоне ожидая более агрессивной политики Банка Англии привел к тесту 1.3190 в первой половине дня, однако выбраться за пределы этого диапазона с первого раза не удалось. Ложный пробой дал отличный сигнал на открытие коротких позиций, что привело к резкому падению GBP/USD на 45 пунктов еще в ходе европейских торгов. На момент подготовки прогноза на американскую сессию быки вновь подобрались к 1.3190 и пытаются пробиться выше. С технической точки зрения ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Как я отмечал еще утром, все зависит от действий Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Быки и дальше будут пытаться цепляться за сопротивление 1.3190, и его пробой приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному выстраиванию восходящей коррекции по паре — для этого нужны ястребиные заявления британского регулятора по процентным ставкам. В случае снижения пары во второй половине дня очень важно не упустить уровень 1.3122. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя и анализа сделанных заявлений Банком Англии. Рост при таком сценарии вновь затянет пару к сопротивлению 1.3190, повторный тест которого может привести к пробою этого диапазона. Закрепление выше с обновлением этой области сверху вниз, на что также можно рассчитывать после объявления изменений в политике британского регулятора, позволит быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3244 и 1.3275. Более дальней целью выступит область 1.3314, но доступ к ней откроется лишь в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3122, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки — 1.3076, это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3023, либо еще ниже – от минимума 1.2966 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с поставленной задачей и защитили 1.3190. Однако, не найдя поддержки со стороны крупных игроков перед заседанием Банка Англии, решили не форсировать события – это и привело вновь к росту фунта в район 1.3190, где все с нетерпением стали ждать итогового протокола. Приоритетной целью медведей на сегодня остается защита поддержки 1.3190. Возврат под этот уровень и обратный тест снизу вверх приведут к сигналу на продажу фунта с перспективой возврата на 1.3122. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.3076 и 1.3023, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.2966. Однако такое резкое падение пары произойдет только при самых плохих сценариях и оценки экономики от Банка Англии. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствие активности на 1.3190 после публикации протокола заседания лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3244. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3275, либо еще выше – от максимума 1.3314 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 17 марта (разбор утренних сделок). Покупатели евро не сумели выбраться выше 1.1067, что ставит их в трудное положениеФРС повысила ставку на 0,25%, но отказалась от более агрессивного проведения политики. Видеопрогноз на 17 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Банка Англии определит дальнейшее направление фунта EUR/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС прошло без сюрпризов. Восходящая коррекция евро продолжается B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли не каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT-отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей продолжить рост фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3100 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3200 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 марта (разбор утренних сделок). Покупатели евро не сумели выбраться выше 1.1067,

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1067 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня покупатели евро затянули пару к 1.1067, но так и не сумели выбраться выше этого диапазона. Бычий импульс после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы сошел на нет, что ставит покупателей рисковых активов с ложное положение. Ложный пробой на 1.1067 привел к образованию сигнала на продажу, однако крупной распродажи не произошло. После движения вниз на 40 пунктов давление на евро также спало. Пара осталась торговаться в рамках утреннего бокового канала. На вторую половину дня техническая картина не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Рынки переваривают вчерашнее заседание Федеральной резервной системы, которое в общем-то совпало со всеми ожиданиями экономистов. Сложно назвать активность трейдеров низкой в первой половине дня, так как волатильность была вполне уместной на фоне отсутствия новой фундаментальной статистики по еврозоне. Во второй половине дня акцент советую сделать на данных по американской экономике. Ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Прогнозирую более крупное движение после публикации данных по изменению объема промышленного производства, что может привести к повторному тесту сопротивления 1.1067, окажись данные хуже прогнозов экономистов. У покупателей евро остается шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции и на очередной тест сопротивления 1.1067. Но более важной задачей быков будет защита поддержки 1.1007, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также должно поспособствовать дальнейшему укреплению EUR/USD. Только ложный пробой на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции. Чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1067. Тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1118 – достаточно крупное сопротивление, которое может изменить расстановку сил на рынке в пользу покупателей. Более дальней целью выступит максимум 1.1165, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1227 и 1.1271. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях о прогрессе в переговорах России и Украины. Это приведет к снижению геополитической напряженности в мире и увеличит спрос на рисковые активы. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1007 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0953, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи отлично справились с утренней задачей, позволив немного заработать на отскоке пары вниз от уровня 1.1067. Продавцам евро нужно и дальше думать над тем, как защищать этот уровень, и только сильные данные по промышленному производству в США могут привести к более крупному движению пары вниз. Формирование ложного пробоя на 1.1067 даст сигнал на очередную продажу с целью снижения к поддержке 1.1007, от которой сегодня зависит достаточно многое. Скорей всего, пробой этой области произойдет только в случае очередного разворота рынка с целью сноса ряда стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции после вчерашнего заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.1007 может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0953 и 1.0903. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1067 быки начнут наращивать длинные позиции – все же ожидаемое повышение ставок от ЕЦБ в октябре этого года и более агрессивная политика европейского регулятора являются хорошей новостью. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1118. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1165, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 17 марта (разбор утренних сделок). Фунт пробивается выше 1.3190 перед решение Банка Англии по денежно-кредитной политике ФРС повысила ставку на 0,25%, но отказалась от более агрессивного проведения политики. Видеопрогноз на 17 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Банка Англии определит дальнейшее направление фунта EUR/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС прошло без сюрпризов. Восходящая коррекция евро продолжается В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Неудивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет, что в условиях крупного падения евро покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активные покупки евро в краткосрочной перспективе. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1000 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1075 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ослабление SEC и запуск спотового ETF на BTC: как указ Байдена повлияет на инвестиционные потоки в криптовалютный рынок

За три недели военного вторжения на территорию Украины в мировой экономики появились новые инвестиционные тренды. Помимо традиционного инвестирования в драгоценные металлы, недвижимость и доллар США, крупные игроки увеличили вложения в стейблкоины. Также в последнюю неделю февраля наблюдались попытки сохранить капитал с помощью Биткоина, но скудные гарантии безопасности оттолкнули инвесторов от главной криптовалюты.Впоследствии произошло важное событие, которое в значительной степени укрепило позиции криптовалютного рынка – указ Президента США Джо Байдена о разработке стратегии по регулированию цифровых активов. СЕО компании Ripple Брэд Гарлингхаус отметил, что это важный позитивный сигнал для всей отрасли. Предприниматель считает, что благодаря стратегии развития криптовалют в США будут достигнуты значительные успехи в защите инвесторов от возможных рисков, а также упрощена работа криптовалютных компаний и их взаимодействие с регуляторными органами.Появление четких правил регулирования криптовалютной деятельности на территории США значительным образом упростит и обезопасит инвестиции в цифровые активы. Отсутствие гарантий для инвесторов стало одной из ключевых причин проигрыша Биткоина золоту в битве за сберегательное средство. Инвесторы предпочли менее прибыльный, но более понятный и безопасный актив. Теперь ситуация будет меняться, и по мере разработки соответствующей стратегии инвестиционные аппетиты по отношению к Bitcoin продолжат расти.Еще более важным Указ Байдена стал для криптовалютных компаний. Четкие правила регулирования позволят фирмам разрабатывать и реализовывать новые инвестиционные продукты на базе криптовалют. Помимо этого, создание стратегии по регулированию цифровых активов значительно сократит полномочия SEC касательно инвестиционных криптовалютных продуктов. Гари Генслер заявлял, что из-за недостаточной защиты инвесторов его ведомство не готово одобрить спотовый ETF на Bitcoin. Теперь ситуация будет меняться в сторону инвестиционного разнообразия и одобрения таких продуктов как спотовый ETF. Многие представители Конгресса США выступают с критикой SEC, а потому создание стратегии регулирования лишит регуляторный орган многих привилегий.Разработка и внедрение стратегии займет какое-то время, и большая часть инвесторов дождется полноценного запуска государственного регулирования криптовалют. Но риторика властей и отношение инвесторов к цифровым активам станет более конструктивной и заинтересованной. С учетом этого стоит ожидать переориентации институциональных инвесторов и смещение приоритетности от золота и недвижимости в сторону криптовалют. В первую очередь BTC и ETH.В отношении Биткоина инвесторы придерживаются тактики пассивного накопления и ходла. После небольшого роста актив продолжит сохранять боковое направление движения. Основные игроки рынка не будут совершать резких движений из-за повышенной волатильности и готовящейся 18 марта экспирации. С учетом этого ожидаю движения криптовалюты в рамках сужающегося диапазона $38k-$41k и дальнейший выход за его пределы. Технические индикаторы также указывают на боковик после импульсного роста на 4%. При этом открывать длинную позицию на BTC/USD стоит лишь при успешном закреплении выше $41,6k.Похожая ситуация наблюдается на графиках Ethereum, который показал серию из трех бычьих дней. На графиках актива также формируется "треугольник" с последующим пробоем в любом из направлений. Несмотря на череду зеленых свечей, объемы покупок маленькие, а потому по состоянию на 17 марта нет оснований предполагать, что альткоину удастся проломить отметку $3k. Главной целью для открытия шорт-позиций является медвежий пробой зоны поддержки на $2,8k. Актив колеблется вблизи этой отметки, и все больше оснований полагать, что ETH/USD осуществит ретест зоны поддержки на $2,5k. При пробое этого уровня нас ожидает формирование очередного локального дна вблизи $2,2k-$2,3k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 марта. Трейдеры ждали более «ястребиных» результатов от ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста в направлении уровня 1,1050. Если сейчас посмотреть на график движения пары вчера, то довольно сложно себе представить, что вчера состоялось одно из важнейших заседаний ФРС за последние несколько лет. Именно вчера ФРС приняла решение приступить к целому циклу повышения процентной ставки. По заверениям Джерома Пауэлла, в этом году ставка может быть повышена 6 раз. То есть на каждом заседании в 2022 году. С одной стороны, это очень сильный «ястребиный» фактор для доллара. С другой стороны, трейдеры понимают, что за год американская инфляция может вырасти еще гораздо выше, чем нынешние 7,9%. Пауэлл отметил на пресс-конференции, что ценовая стабильность – это единственное, что сейчас не достает американской экономике. Сама экономика очень сильна, а повышение ставок не приведет к ее рецессии. Однако никто и не сомневается в том, что ужесточение ДКП не приведет к рецессии. Темпы роста ВВП остаются очень сильными, поэтому даже несколько повышений ставок вряд ли их серьезно ослабит. Тем не менее американская валюта в течение вчерашнего вечера не получила поддержки трейдеров. С моей точки зрения, так случилось из-за того, что сейчас именно инфляция выходит на первое место по степени важности. Другими словами, трейдеры не верят в то, что меры, которые запланировала ФРС, помогут существенно снизить рост цен и вернуть их к целевому уровню около 2% в ближайшие годы. Сам Пауэлл отметил, что в данное время низкая безработица и хорошее состояние рынка труда способствуют продолжению роста цен. Работодатели вынуждены повышать заработные платы сотрудникам, так как те могут уйти в другим места, где платят больше. Так происходит именно из-за низкой безработицы. Если сотрудники зарабатывают больше, то они и тратят больше, спрос на товары и услуги растет, что позволяет производителям и ретейлерам повышать цены. Также цены продолжают расти из-за роста стоимости сырье, нефти и газа на мировых рынках. Таким образом, проблема инфляции сейчас – это не проблема денежно-кредитной политики. Она гораздо более структурная. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0865. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 14899 контрактов Long и 20676 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 186 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье» и является сильным. Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только американскую валюту. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков усиливается (если смотреть на несколько месяцев), а сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (09-30 UTC). Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC). 17 марта календари экономических событий Евросоюза и США не пустуют. Но по-настоящему важных событий только два. И оба – с натяжкой. Отчет по инфляции в ЕС будет финальным за февраль, и трейдеры уже готовы увидеть 5,8%. Выступление Кристин Лагард в данное время не слишком интересно, так как буквально на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если на часовом графике пара выполнит отбой от уровня 1,1050, с целями 1,0926 и 1,0865. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1050 с целью 1,1143. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 марта. Заседание Банка Англии: вопросы к регулятору такие же, как к ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем Фибо 200,0% - 1,3071, над нисходящей линией тренда и рост к уровню коррекции 161,8% - 1,3181. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 200,0%. Закрепление над 1,3181 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,3279. Вчерашний день в информационном плане был одинаковым для евро и фунта. То же самое заседание ФРС, его итоги и выступление президента Джерома Пауэлла. Поэтому меня не удивляет тот факт, что европеец и британец торговались практически одинаково. В течение первого часа после того, как стали известны итоги заседания, трейдеры покупали валюту США, но этот процесс очень быстро завершился. Я считаю, что трейдеры в некотором понимании этого слова разочаровались, так как, возможно, надеялись на повышение ставки на 0,5%, а не на 0,25%. Результаты заседания ФРС язык не поворачивается назвать «голубиными», но, возможно, трейдеры рассчитывали на более «ястребиные» итоги. Так или иначе, но доллар упал в цене и здесь также мог сыграть свою роль тот фактор, что трейдеры уже давно заложили в текущий курс евро и фунта повышение ставки на 0,25%. Буквально через пару часов другой центральный банк – Банк Англии – объявит о результатах своего заседания, и главный вопрос, имеющийся у трейдеров, такой же, как и вчера вечером. Насколько повысит ставку центральный банк? Напомню, что британский ЦБ не объявлял о своей готовности повышать ставку до 2% или 3%, как сделала это ФРС. Тем не менее минимум на два повышения ставки в этом году можно рассчитывать. Однако проблемы, стоящие перед Банком Англии, практически такие же, как и те, которые стоят перед ФРС. Растущая инфляция, которая основывается на таких факторах, на которые очень сложно повлиять при помощи монетарных инструментов. Я думаю, что Банк Англии повысит ставку также на 0,25%, и это снова не станет для трейдеров неожиданностью. Тем не менее наверняка об этом говорить нельзя, готовыми нужно быть к любому движению. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении 1,3044. Новых назревающих дивергенций сейчас нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов на 4213, а количество Short – выросло на 18069. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «медвежьим», а количество Short-контрактов существенно выросло. Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Тем не менее я обращаю внимание трейдеров на то, что настроение крупных игроков меняется слишком часто и слишком резко, а британец падает уже довольно длительное время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (12-00 UTC). Великобритания - Резюме по монетарной политике (12-00 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC). В четверг все наиболее важные записи содержаться в календаре Великобритании. Заседание Банка Англии окажет существенное влияние на настроение трейдеров, тогда как все остальные события дня – нет. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3181 на часовом графике с целью 1,3071. Покупки британца я советовал при закрытии над линией тренда на часовом графике с целью 1,3181. Сейчас эта цель отработана. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль теряет корни

Вооруженный конфликт в Украине свел на нет все модели межрыночного анализа, позволяющие прогнозировать динамику USDRUB. От каких факторов нынче зависит курс рубля? От цен на нефть? Но Brent не так давно пребывала на многолетних максимумах - российская валюта погрузилась на историческое дно. От глобального аппетита к риску и динамики фондовых индексов США? Лучшее двухдневное ралли S&P 500 c апреля 2020 на фоне уверенности Джерома Пауэлла в силе американской экономики никак не тронуло «медведей» по анализируемой паре. От динамики всего класса активов развивающихся стран? Но там Россия однозначно худшая из худших и сама задает им направление. В частности, инвесторы только и делали, что обсуждали, сможет ли страна заплатить $117 млн процентных платежей по двум выпускам облигаций. До истечения срока Москва грозила погасить долги в рублях, хотя такой опции в условиях эмиссии не было. Рейтинговые агентства трубили о неизбежном дефолте и вспоминали историю 1998, когда неспособность РФ выполнять свои обязательства аукнулась банкротством крупного американского фонда Long-Term Capital Management. Затем зараза перекинулась на Юго-Восточную Азию и обернулась масштабным кризисом. Ранее Россия отказывалась платить по своим долгам после революции в 1918. $117 млн – капля в море по сравнению со $170 млрд активов, которыми владели в РФ иностранцы до того, как страна ввела войска в Украину. Потенциальный дефолт государства вызывает много вопросов относительно способности местных компаний погасить свои рублевые и долларовые обязательства на $90 млрд. Впрочем, Москва заявила, что оплатила счета, а если операция не будет проведена американским банком-контрагентом, то виноваты в этом будут только санкции. При прогнозировании дальнейшей динамики котировок USDRUB нынче трудно рассчитывать не только на нефть и аппетит к риску, но и на монетарную политику – традиционно сильнейший драйвер курсообразования на Forex. ЦБ РФ ответил на ослабление рубля из-за событий в Украине валютными интервенциями и резким взлетом ключевой ставки с 9,5% до 20%, однако в моменте это не произвело на инвесторов никакого эффекта. Тем не менее тот факт, что курс стабилизировался, может свидетельствовать, что свой вклад в этот процесс Банк России внес.Динамика ключевой ставки и российского рубляЧто дальше будет происходить с рублем? Даже я, отъявленный оптимист до начала военной операции, нынче вынужден констатировать – ничего хорошего. Текущая стабилизация USDRUB связана со слухами о прогрессе в переговорах Москвы и Киева. Якобы сторонами разработан документ на 15 пунктов, включая прекращение огня. Но на самом деле к компромиссу по поводу территориальной целостности будет прийти очень сложно. Чем дольше российские войска находятся в Украине, тем выше вероятность расширения санкций. Технически на недельном графике USDRUB отработал анонсированный в предыдущем материале паттерн «Три индейца». При этом о переломе восходящего тренда речи, конечно же, не идет. Следовательно, отбой от пивот-уровней на 104,9, 99,8 и 97,6 имеет смысл использовать для покупок. USDRUB, недельный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - среднесрочно на повышение до 2075Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: итоги минувшего заседания ФРС и грядущего - НБШ

И все же руководство ФРС оправдало ожидания участников рынка. По итогам завершившегося в среду заседания руководители Центрального банка повысили процентную ставку на 0,25% и заявили о намерении еще 6 раз повысить процентные ставки в 2022 году, также допустив возможность более жесткого решения. ФРС также начнет сокращать размер своего баланса "на ближайшем заседании", то есть потенциально уже в начале мая. "Каждое заседание ведется живая дискуссия, – сказал глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции. – Мы будем смотреть на изменение условий. И если мы придем к выводу, что будет уместно действовать быстрее и отменять меры смягчения, то мы так и сделаем". Первая реакция участников рынка на такое решение ФРС была позитивной, и доллар укрепился сразу после публикации решения. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также продолжила рост, достигнув вчера 2,24%, нового почти 3-летнего максимума после того, как Федеральная резервная система (впервые с 2018 года) повысила ключевую процентную ставку (до этого решения ФРС доходность 10-летних облигаций составляла 2,19%). Однако впоследствии доллар и доходность американских бондов перешли к снижению, и в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии доллар также оставался под давлением. Индекс доллара DXY находился в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 98.34, на 76 пунктов ниже вчерашнего локального максимума 99.10. Очевидно, что решение ФРС повысить ставку на 0,25% и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики запланированными темпами уже учтены в котировках доллара. Экономисты и участники рынка теперь оценивают, насколько эффективно будет действовать ФРС в отношении инфляции, которая достигла максимумов за последние 40 лет. Усиление готовности инвесторов к покупке рискованных, но доходных, активов на фоне продолжающихся переговоров между представителями России и Украины также способствует ослаблению спроса на доллар как на защитный актив. Как мы видим, в последние дни наблюдался рост на американском и европейском фондовом рынках. Похоже, что теперь, после завершившегося вчера заседания ФРС, определяющими факторами на рынке будут ситуация на Украине и действия других крупнейших мировых центральных банков. На этой неделе участники рынка будут также оценивать итоги заседаний центральных банков Великобритании и Японии, а на следующей - Китая и Швейцарии. Если от Банка Англии (его заседание завершится сегодня в 12:00 GMT) участники рынка ждут повышения процентной ставки, то со стороны Банка Японии, Народного банка Китая и НБ Швейцарии, вероятно, никаких изменений в отношении их монетарных политик не последует. По итогам завершившегося в декабре заседания ЦБ Швейцарии сохранил текущую политику без изменений, оставив ключевую процентную ставку по вкладам до востребования на уровне -0,75%. Целевой диапазон 3-месячной ставки Libor также был оставлен на прежнем уровне, -1.25% / -0.25%. В заявлении НБШ было вновь, уже традиционно, сказано, что ЦБ по-прежнему готов к валютным интервенциям с продажами франка в случае необходимости, чтобы противостоять повышательному давлению на его курс. По мнению руководителей НБШ, франк остается сильно переоцененным. Как заявил глава ЦБ Швейцарии Джордан, «инфляция в Швейцарии достигла пиковых значений и теперь будет снижаться в следующем году», и «прогнозы по инфляции в стране остаются в пределах диапазона ценовой стабильности». НБ Швейцарии продолжит мониторить ситуацию с курсом франка и «примет должные меры в случае необходимости», - пообещал Джордан. На прошлой неделе в НБШ заявили, что банк «по-прежнему готов вмешаться в валютный рынок, если это необходимо». По мнению руководства НБШ, «франк в настоящее время востребован в качестве валюты-убежища», но он «по-прежнему остается сильно переоцененным». Угроза валютной интервенции, о которой НБ Швейцарии не сообщает ни до, ни после нее, безусловно, является сильным сдерживающим фактором укрепления франка, хотя он и будет сохранять за собой статус убежища, что будет поддерживать спрос на него. На фоне недавнего резкого укрепления доллара, который активно пользовался статусом защитного актива из-за резкого ухудшения геополитической обстановки (инвесторы отдавали ему предпочтение среди других традиционных защитных активов – золота, иены, франка), пара USD/CHF резко выросла, достигнув зоны 12-месячных максимумов вблизи отметки 0.9460. Ослабление курса франка, прежде всего в отношении доллара, снижает вероятность валютных интервенций со стороны НБШ и сохраняет вероятность того, что на заседании 24 марта руководство Швейцарского центрального банка оставит без изменений текущую кредитно-денежную политику. Так или иначе, доллар и угроза валютных интервенций со стороны НБШ продолжают играть доминирующую роль при определении динамики USD/CHF. Технический анализ и торговые рекомендации На момент публикации данной статьи USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.9395, снизившись с внутридневного максимума 0.9428, достигнутого в ходе азиатской торговой сессии. В среду пара предприняла попытку пробоя ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.9410 (ЕМА200 на недельном графике) и достигла, как мы отметили выше, почти 12-меясчного максимума 0.9460. Если паре все же удастся развить восходящую динамику выше уровня 0.9410, то это может сломить долгосрочный медвежий тренд пары, направив ее в сторону психологически значимого уровня 1.0000. В последний раз вблизи этой отметки USD/CHF находилась в декабре 2019 года. Рост USD/CHF выше уровня сопротивления 1.0480 (ЕМА200 на месячном графике) ознаменует окончательный прорыв в зону бычьего рынка. В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CHF. Первым сигналом для продаж станет пробой локального уровня поддержки 0.9360 (верхняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.9360 и 0.9100), а подтверждающим – пробой уровней поддержки 0.9338 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 0.9322 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения, начавшейся в апреле 2019 года вблизи отметки 1.0235). Пробой ключевого уровня поддержки 0.9205 (ЕМА200 на дневном графике) может вновь столкнуть USD/CHF в зону медвежьего рынка. В текущей же ситуации предпочтительным является основной сценарий дальнейшего роста USD/CHF. Однако тоже при условии подтвержденного пробоя и закрепления в зоне выше уровня сопротивления 0.9410. Уровни поддержки: 0.9400, 0.9360, 0.9338, 0.9322, 0.9262, 0.9205, 0.9160, 0.9107, 0.9085 Уровни сопротивления: 0.9410, 0.9460, 0.9495, 0.9670, 1.0000, 1.0235, 1.0480 Торговые рекомендации USD/CHF: Sell Stop 0.9380. Stop-Loss 0.9440. Take-Profit 0.9360, 0.9338, 0.9322, 0.9262, 0.9205, 0.9160, 0.9107, 0.9085 Buy Stop 0.9440. Stop-Loss 0.9380. Take-Profit 0.9460, 0.9495, 0.9670, 1.0000, 1.0235, 1.0480Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

План ФРС по повышению процентных ставок на текущий год

Федеральная резервная система вчера завершила свое мартовское заседание Федерального комитета по открытым рынкам FOMC. Повышение ставки соответствовало ожиданиям аналитиков и участников рынка, в общей манере денежно-кредитной политики ФРС произошли явные изменения.В двух словах: более ястребиный настрой характеризует и отражает текущие и предстоящие изменения их денежно-кредитной политики.Прежде всего ожидания в общей сложности трех повышений ставок в этом году резко изменились после того, как Федеральная резервная система объявила о своем намерении инициировать и осуществить повышение ставок на каждом из семи оставшихся заседаний FOMC. Это означает, что в этом году мы можем ожидать еще шесть повышений ставок, что повысит ставку ФРС со вчерашнего значения в a% до a процента и еще на 1 a процента к концу 2022 года.Это приведет к тому, что к декабрю этого года ставка по федеральным фондам, целевая процентная ставка, установленная FOMC, которая отражает процентные ставки коммерческих банков, составит от 1 % до 2%.Это самая ястребиная денежно-кредитная политика, которую Федеральная резервная система проводила с начала рецессии, последовавшей за пандемией.Наибольшая волатильность наблюдалась в долговых инструментах США, что привело к уплощению кривой доходности между короткими и промежуточными долговыми инструментами США. Это отражает динамичное изменение настроений рынка в отношении векселей и облигаций США, при этом доходность по краткосрочным долговым инструментам растет более резко, чем по долгосрочным долговым активам.Вывод из вчерашнего заявления и пресс-конференции прост: в то время как аналитики и участники рынка ожидали, что взлет начнется с повышения ставок ФРС на a%, они были застигнуты врасплох при анализе пересмотренной точечной диаграммы, которая указывала на то, что Федеральная резервная система планирует повышать ставки на каждом из предстоящих заседаний ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает непрерывно расти с начала недели

На закрытии торгов в среду ключевые европейские индексы продемонстрировали эффектный подъем на фоне роста рисковых настроений. Кроме того, накануне участники рынка с нетерпением ожидали публикации итогов заседания Федрезерва США и продолжали следить за конфликтом между Россией и Украиной.Так, индекс ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 3% и поднялся к отметке 448,45 пункта. Лидерами роста в составе компонентов фондового индикатора стали акции голландского конгломерата Prosus NV (+23,2%), норвежской IT-компании Adevinta ASA (+15,8%) и российского горнорудного гиганта Polymetal International PLC (+14%).Британский FTSE 100 взлетел на 1,62% – до 7291,68 пункта, французский CAC 40 увеличился на 3,68%, до 6588,64 пункта, немецкий DAX вырос на 3,76% и отчитался уровнем двухнедельного максимума (14440,74 пункта).Ценные бумаги крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON SE выросли в цене на 3,8%. Накануне компания отчиталась об увеличении скорректированной чистой прибыли на 53% в годовом выражении по итогам ушедшего года. Представленный финансовый результат значительно превзошел рыночные ожидания. При этом менеджмент E.ON SE сообщил, что ожидает снижения скорректированной прибыли в 2022 году и пока не может оценить отрицательные последствия конфликта на востоке Европы для своего бизнеса.Капитализация шведской инвестиционной компании EQT AB подскочила на 13% после того, как ее руководство заявило о покупке конкурирующей азиатской фирмы Baring Private Equity Asia за $7,5 млрд.В среду на мировых рынках ощутимо преобладали рисковые настроения. Фондовые индексы АТР закрылись в уверенном плюсе. Так, ключевой гонконгский показатель Hang Seng мгновенно взлетел на 9% на фоне информации о том, что власти КНР примут новые правила надзора за листингом компаний на заграничных биржах. Тем временем рынки Соединенных Штатов также отчитались стабильным ростом на 1-2%.В четверг инвесторы ожидают публикации итогов заседания Федрезерва США. Согласно предварительным сценариям аналитиков, американский регулятор увеличит базовую ставку до 0,25-0,5% годовых. Такое повышение ключевого показателя может стать первым с осени 2018 года.Кроме того, на четверг запланировано заседание Банка Англии. Инвесторы и рыночные эксперты предполагают, что ЦБ сообщит об увеличении базовой процентной ставки до 0,75% с 0,5% годовых. Тем временем ЕЦБ – Европейский центральный банк – по итогам заседания на ушедшей неделе предсказуемо сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%.При этом регулятор скорректировал выкуп финансовых активов в рамках APP. Так, в апреле Центробанк выкупит ценные бумаги на 40 млрд евро, в мае – на 30 млрд евро, в июне – на 20 млрд евро. Кроме того, Европейский центральный банк ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в текущем году до 3,7% с прогнозируемых ранее 4,2%. Аналитики предполагают, что трейдеры остались разочарованными отсутствием реакции со стороны Европейского центрального банка на геополитическую катастрофу на востоке Европы. На протяжении конфликта между Россией и Украиной Запад перманентно вводит санкции в отношении РФ. В начале ушедшей недели президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил импорт нефтепродуктов из России. Крупные мировые корпорации частично или полностью приостановили свою деятельность на территории государства, несмотря на перспективы снижения собственной прибыли.В центре внимания участников рынка на текущей неделе по-прежнему остается геополитическая напряженность на востоке Европы. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о появлении надежды на компромисс в переговорах с Украиной. При этом западные СМИ публикуют цитаты президента Украины Владимира Зеленского, среди которых есть сообщение о том, что переговоры между делегациями стали "более реалистичными".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото не сдаёт своих позиций!

Согласно обновленному прогнозу MKS PAMP, после роста золота на 200 долларов от начала года в 2022 году цена может достичь 2500 долларов за унцию или в среднем 2000 долларов за унцию.Напряжённая геополитическая обстановка в Украине и санкции против России за последнее время резко изменили геополитическую ситуацию во всём мире.По мнению главы отдела стратегии металлов MKS PAMP Ники Шилса: нет вероятности быстрого разрешения конфликта в Украине, как раз, наоборот, скорее всего, такая напряжённость будет продолжаться в течение всего 2022 года. Поэтому текущие цены на драгоценные металлы будут сильно отличаться от предыдущих прогнозов, сделанных MKS PAMP.Большое изменение прогноза связано с повышенным риском рецессии, особенно на фоне решения ФРС по процентной ставке и замедления экономического роста.Цены на золото колебались на протяжении всего выпуска пересмотренного заявления Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике, оно удержало свои позиции и показало довольно хорошие результаты. Учитывая, что ФРС объявила о резком и существенном повышении процентных ставок в этом году для борьбы с текущим уровнем инфляции на 40-летнем максимуме, цены на золото всё равно не отступили от своих позиций.Повышение ставок, направленное на противодействие инфляции, увеличивает риск рецессии гораздо быстрее, чем предполагали.США также сталкиваются с риском двузначной инфляции после того, как в феврале индекс потребительских цен достиг 7,9%.Со слов Шилса, изначально аналитики компании MKS PAMP думали, что стагфляционный фон будет поддерживать золото. Этот фон ускоряется из-за растущего риска гиперинфляционной депрессии в России и рецессии в Европе. Структурная и продолжающаяся смена режима - от глобализма к изоляционизму, а также связанная с этим внешняя торговая политика, которая усугубляется военной операцией на территории Украины, и вызывает инфляцию.Вот почему MKS теперь прогнозирует на текущий год среднюю цену в 2000 долларов за унцию, с потенциалом роста до 2500 долларов.Поддерживающими драйверами для золота является повышенный спрос, поскольку инвесторы ищут средства защиты от геополитической неопределенности, инфляции и рисков рецессии.MKS также обновила свой прогноз цены на серебро до 25 долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 22 доллара, сославшись на выгоды от роста цен на золото, но отметив несколько слабый промышленный спрос.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 17 марта 2022 года

О том, как фунт перенёс решение ФРС, и о том, что ждать сегодня Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Несмотря на то что вчера Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, а также сохранила достаточно однозначную и чёткую «ястребиную» риторику, доллар США значительно снизился в паре с британским фунтом стерлингов. Учитывая, что всё это уже было заложено в цене американской валюты, по всей вероятности, произошла фиксация прибыли по покупкам «американца», которая и вызвала во многом неожиданный итог вчерашних торгов. Впрочем, на рынке всякое бывает, поэтому особо удивляться не стоит. По крайней мере старое правило – покупай на ожиданиях, а продавай на фактах – никто не отменял. В сегодняшней статье по евро/доллару более детально описаны вчерашние события, связанные с ФРС и пресс-конференцией главы этого ведомства, поэтому повторяться не вижу смысла. Единственное, что хотелось бы отметить, так это однозначно «ястребиную» позицию главы ФРС Джерома Пауэлла, который выразил готовность повышать ставку чуть ли ни на каждом последующем заседании, если это будет целесообразно. Честно говоря, в глубине души ожидал чего-то подобного тому, что произошло вчера. Слишком долго длились ожидания начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, поэтому вчерашнее решение повысить ставку уже давно было заложено в цене доллара США. Рискну предположить, что, если бы ставку подняли сразу на 50 б.п., реакция участников рынка была бы совсем другой. Но что уже сейчас об этом рассуждать. Хотел бы подчеркнуть, что на вчерашних событиях история для фунта не заканчивается. Уже сегодня, в 15:00 по московскому времени, Банк Англии вынесет своё решение по основной процентной ставке и опубликует протокол своего заседания, в котором будут отражены экономические перспективы и станет понятно, кто и как голосовал. Ожидается, что и английский Центробанк повысит ставку на 25 базисных пунктов. Такой исход заседания английского регулятора также ожидаем, а поэтому заложен в цене стерлинга. Полагаю, что многое в ценовой динамике фунта будет зависеть от содержания протоколов, а также от риторики руководства Банка Англии. Если ставку повысят и выразят готовность и дальше ужесточать монетарную политику, «британец» может получить неплохую поддержку и продолжить свой рост по отношению к американскому доллару. А пока смотрим на дневной график валютной пары GBP/USD. Daily Итак, в ходе вчерашнего роста пара вернулась выше пробитого уровня поддержки 1.3080, при этом сделала это более чем уверенно. Теперь можно с полным основанием считать пробой этого уровня ложным. Зачастую, когда пробой оказывается ложным, следует достаточно сильное направленное движение в противоположном направлении. В данном случае не будет неожиданностью, если британский фунт стерлингов продолжит своё укрепление в паре с долларом США. Впрочем, надо понимать, что решающую роль в сегодняшнем направлении фунта сыграет Банк Англии. Если смотреть чисто по технике, то назревает тестирование на пробой уровня сопротивления 1.3193, а вслед за этим и значимого технического уровня 1.3200. В случае закрытия сегодняшних торгов выше последней отметки восходящие перспективы фунта, безусловно, вырастут. При таком раскладе следующей целью станет отметка 1.3320, где проходит синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. Если же Банк Англии разочарует участников рынка, фунту грозят серьёзные проблемы. В такой ситуации на дневном графике может появиться разворотная медвежья модель свечного анализа с ценой закрытия ниже красной линии Тенкан, а то и вовсе под 1.3080. Давать сегодня какие-то чёткие торговые рекомендации по GBP/USD считаю некорректным. Ждём решения Банка Англии и реакции на него участников торгов. Завтра вернёмся к рассмотрению данной валютной пары, и по факту завершения сегодняшних торгов будем думать о дальнейших перспективах этого весьма интересного инструмента. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки с позитивом приняли 0,25 от ФРС на комментариях Пауэлла

Акции в США и Европе выросли, поскольку трейдеры переваривали заявление ФРС о том, что устойчивая экономика США может выдержать кампанию против высокой инфляции, сейчас дело идет полным ходом.Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 закрыли день хорошим ростом. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона вырос примерно на 3%, чему способствовали китайские усилия по стабилизации своих рынков. Возможный прогресс в переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной также помогает бычьим настроениям.ФРС повысила ставки на четверть процентного пункта и сигнализировал о повышении на всех шести оставшихся встречах в 2022 году. Председатель Джером Пауэлл сказал, что экономика США "очень сильна" и может справиться с ужесточением денежно-кредитной политики.Казначейские облигации выросли, в то время как часть кривой облигаций - разрыв между пятилетней и 10-летней доходностью - перевернулась впервые с марта 2020 года. Для некоторых последнее подчеркивает растущий риск того, что усилия ФРС по обузданию инфляции могут спровоцировать экономический спад.ФРС заявила, что начнет сокращать свой баланс в размере 8,9 триллиона долларов."Мы считаем, что ставка ФРС ещё очень низка ", - сказала Мэри Никола, глобальный менеджер портфеля мультиактивов в PineBridge Investments, ссылаясь на то, что политики США могут медленнее вмешиваться, чтобы помочь финансовым рынкам, если они столкнутся с турбулентностью."Если мы отложим в сторону текущую геополитическую ситуацию и просто сосредоточимся на экономике США, потребителе США, их балансы домашних хозяйств находятся в гораздо лучшем положении, чем после мирового финансового кризиса", - сказала она.После последнего раунда мирных переговоров российский представитель заявил, что нейтральная Украина с собственной армией является возможным компромиссом, в то время как Киев заявил, что ему нужны гарантии безопасности. И это хорошие новости для рынка акций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото еще повоюет?

Вчера слитки снова резко упали. Похоже, что рынок золота решил учесть все наихудшие сценарии со стороны ФРС. Теперь же, когда судьба ставок решена, цена металла будет зависеть от геополитики.В среду динамика золота продолжила оставаться негативной. После снижения во вторник на 1,6% вчера котировки просели на 1,1%, или $20,50. Сессию желтый актив завершил у отметки в $1 909,20, тогда как еще пару дней назад он торговался выше $2 000. На этой неделе цены оказались под сильным давлением макроэкономического фактора. Ожидая решения ФРС США по процентным ставкам, инвесторы опасались, что американский регулятор выкинет сюрприз в виде агрессивного курса. Однако все обошлось без кота в мешке. Федрезерв оправдал прогнозы экономистов и не стал ускоряться в условиях геополитической напряженности, которая может привести к значительному замедлению экономического роста. 16 марта Центробанк США официально объявил о подъеме ставок не на 50, а на 25 б.п. Это первое за 4 года повышение показателя, благодаря которому диапазон увеличился до 0,25%–0,50%. Также на заседании были представлены обновленные точечные графики прогнозов. Теперь чиновники ФРС ожидают, что ставка по федеральным фондам составит 1,9% к концу года. Это указывает примерно на 7 повышений ставок в этом году.На фоне накаленной ситуации в Восточной Европе и риска рецессии американский центробанк пока выбрал деликатный путь к ужесточению денежно-кредитной политики. Скорее всего, он будет придерживаться его и дальше, несмотря на усиливающееся инфляционное давление. По последним оценкам ФРС, базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, в этом году вырастет на 4,1%. Напомним, что в декабре чиновники ожидали подъема инфляции на 2,7% в 2022 году.Также американские чиновники повысили свой прогноз по потребительским ценам. Они рассчитывают, что показатель вырастет на 4,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 2,6%.Решение регулятора оставаться мягким в условиях агрессивного роста цен успокоило инвесторов на рынке золота. В четверг утром котировки развернулись в сторону повышения. Так, на момент подготовки публикации стоимость драгоценного металла выросла на 1%, до $1 928,40. Поддержку золоту оказал доллар. Потеряв надежду на ультраястребиную тактику ФРС, гринбек резко снизился. Аналитики считают, что рынок желтого актива уже в полной мере отреагировал на решение ФРС по процентным ставкам. По их мнению, в ближайшей перспективе ключевым ценообразующим фактором для слитков будет геополитика. На данный момент инвесторы сосредоточились на мирных переговорах по российско-украинскому военному конфликту. Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции обеих сторон стали более реалистичными. Тем временем Россия сообщила, что стороны в обсуждении предложений «близки к соглашению». Если противостояние удастся разрешить дипломатическим путем, на что надеется сейчас весь мир, это приведет к падению спроса на золото и, соответственно, вызовет очередную волну распродаж. Если же у сторон не получится прийти к компромиссу, о чем предостерегают большинство политических аналитиков, интерес к золоту вырастет. Высока вероятность того, что затягивание военных действий в Восточной Европе приведет к новым историческим максимумам на рынке драгметалла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 17 марта 2022 года

Покупай на ожиданиях, продавай на фактах Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну что же, вот состоялось так ожидаемое рынками событие, когда Федеральная резервная система (ФРС) США вынесла своё решение по процентным ставкам, опубликовала обновлённые экономические прогнозы, а затем пресс-конференцию провёл председатель ФРС Джером Пауэлл. Событие Как и ожидалось участниками торгов, Комитет по открытым рынкам (FOMC) принял решение повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Теперь диапазон по учётной ставке составляет 0.25-0.50%. За такое решение проголосовали восемь из девяти членов FOMC. При этом президент ФРБ Сент-Луиса Буллард и вовсе голосовал за повышение ставки сразу на 50 б.п. Основными рисками и факторами, вносящими неопределённость для американской экономики, в ФРС считают высокую инфляцию и конфликт между Россией и Украиной, который характеризуют достаточно сильным фактором риска. Что касается новых экономических прогнозов, то в ФРС повысили прогноз по повышению ставок в этом году с декабрьских 0.9% до 1.9%. До конца 2023 года прогноз по ставке также повышен, причём довольно-таки существенно – с 1.6% до 2.8%. А вот инфляционные прогнозы пересмотрены в сторону роста. Так, ожидается, что к концу текущего года инфляция вырастит до 4.3%, что существенно выше оценки, сделанной в декабре 2.6%. До конца 2023 года инфляция ожидается на уровне 2.7%, то есть должна пойти на спад и в 2024 году опуститься вплотную к целевому уровню регулятора 2%, достигнув отметки 2.3%. В ходе своей пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл высказал уверенность в том, что каждое последующее заседание FOMC не будет проходным, из чего можно сделать предположение, что на каждом последующем заседании сохраняется очень высокая вероятность внесения изменений в денежно-кредитную политику, то есть повышение процентных ставок. При этом Пауэлл добавил и чётко дал понять, что, если это будет целесообразно, ФРС готова повышать ставку по федеральным фондам более быстрыми и агрессивными темпами. Относительно инфляции Пауэлл настроен более оптимистично и даже ожидает её снижение к концу текущего года, хотя пересмотренные экономические прогнозы говорят об обратном. По словам главы ФРС, сейчас настал именно тот момент, когда необходимо повышать ставки и сокращать размер баланса, для того чтобы вернуться к ценовой стабильности. Возвращаясь к вопросу инфляции, основными рисками Пауэлл назвал дисбаланс в цепочках поставок, высокие цены на энергоносители, а также военную спецоперацию России на Украине. Реакция рынка Несмотря на то что ФРС оправдал рыночные ожидания и повысил ставку, а также сохранил достаточно чёткую «ястребиную» риторику, доллар США попал под давление продаж в паре с единой европейской валютой. Казалось бы, что ещё нужно для укрепления «американца»? Однако не тут-то было. Видать, сработало старое рыночное правило – покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Возможно, инвесторы рассчитывали, что ФРС повысит ставку сразу на 50 базисных пунктов. Как бы там ни было, всё произошедшее уже было заложено в цене американской валюты, поэтому участники торгов, по-видимому, предпочли зафиксировать прибыль и начали закрывать длинные позиции по доллару США. Daily Итак, как уже отмечалось выше, по итогам вчерашних торгов пара в какой-то степени неожиданно, но выросла, закрыв сессию 16 марта выше не только психологической отметки 1.1000, но и уровня сопротивления 1.1020. В моменте завершения обзора евро/доллар продолжает укрепление, и уже переписаны вчерашние максимумы на 1.1047. В моменте пара торгуется вблизи 1.1067 и, судя по всему, готова продолжить восходящую динамику. Если так, то рекомендую ожидать подъёма в ценовую область 1.1100-1.1120 и там искать свечные сигналы для открытия коротких позиций на более мелких временных промежутках. Покупки, по моему мнению, носят временный характер, поэтому прямо сейчас покупать достаточно рискованно. Посмотрим, как завершатся сегодняшние торги, и уже завтра вновь рассмотрим главную валютную пару рынка Forex. Удачи! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс