Анализ EUR/USD. 10 июня. Инфляция в Америке продолжает расти

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может быть импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b принимает трехволновой вид, как я и предполагал, а снижение котировок инструмента возобновилось и на текущий момент даже более сильное, чем я ожидал. Волна b уже принимает достаточно глубокий вид, но волновая разметка не нарушается – инструмент может снижаться даже до лоу нисходящего участка тренда, который признан завершенным. Единственный сейчас вариант, при котором снижение евро может возобновиться на длительном отрезке времени, это быстрое завершение коррекционного участка тренда и построение нового импульсного нисходящего. Однако для того, чтобы идентифицировать этот вариант, нужно хотя бы завершение восходящей волны с, цели которой расположены около 9-10 фигур.Отчет по инфляции в США шокировал рынокИнструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 100 базовых пунктов, а сегодня – еще на 100. Таким образом, чуть более чем за сутки евровалюта упала в цене на 200 пунктов. Напомню, что вчера стали известны результаты заседания ЕЦБ, и хоть, на мой взгляд, они не были плохими для евровалюты, рынок решил иначе и начал новые распродажи. С точки зрения волновой разметки такой ход был абсолютно ожидаемым, так как волна b должна была принять трехволновой вид. Однако снижение инструмента продолжалось и сегодня утром, когда новостей не было. Таким образом, нужно быть готовыми и к тому, что волновая разметка усложнится, а нисходящий участок тренда примет более сложный и протяженный вид. Пока в этот вариант я не верю, так как в последние месяцы волновая картина не вызывает никаких вопросов и не требует внесения коррективов, но это рынок – здесь все может случиться.Сегодня же в США вышел отчет по инфляции за май. Индекс потребительских цен вырос в очередной раз и составил уже 8,6% г/г. Базовая инфляция, наоборот, снизилась и составила 6% г/г. Однако рынок никакого внимания не обратил на базовое значение и решил так: если инфляция продолжает расти, даже несмотря на повышение процентной ставки ФРС до 1%, то регулятор будет повышать ставку и далее, и еще сильнее, и даже не будет раздумывать над тем, чтобы взять паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, американская инфляция существенно повысила вероятность того, что ФРС будет действовать жестче и агрессивнее, чем планировалось ранее. В последние недели члены FOMC несколько раз намекали на возможный перерыв в повышении ставки этой осенью, но если инфляция и дальше будет продолжать расти, никакого перерыва не будет. Спрос на доллар растет и это уже идет вразрез с текущей волновой разметкой, которая предполагает повышение инструмента. Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Лучше всего сначала дождаться завершения построения волны с в b.В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция не оставляет выбора ФРС. Доллар сметает все на своем пути

Доллар в конце недели получил импульс к росту и весомый аргумент для длительного ралли. Инфляция в США взбудоражила рынки, отчет указал на рост ИПЦ на 8,6% в годовом выражении, что выше прогноза, предполагающего 8,3%. Аналитики предполагали, что показатель застопорится на апрельском уровне, вместо этого он взлетел к новым 40-летним максимумам в мае. Годовая инфляция в США (май) Широко известный индикатор инфляции поднялся на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, также превысив консенсус экспертов. Самый большой вклад в формирование показателя внесли жены на жилье, продукты и газ. Базовый индекс потребительских цен, исключающий наиболее волатильные компоненты продуктов питания и энергии, поднялся на 0,6% по сравнению с апрелем и на 6% в годовом выражении. Оба показателя также превысили оценки. Отчет по инфляции вышел в преддверии предполагаемого второго шага по ужесточению монетарной политики в США. Учитывая скачок цен, ФРС может подать сигнал на более агрессивное повышение ставки на последующих заседаниях или же поднять ставку сильнее уже на июньском заседании. Сильная инфляция говорит о том, что регулятор начнет ориентироваться на повышение ставки до тех пор, пока инфляция не начнет убедительно замедляться. Пауза в ужесточении монетарной политике, которая так бурно обсуждалась ранее, сейчас выглядит маловероятной как минимум, комментируют эксперты. Глядя на пятничные цифры, до конца года Федрезерв не свернет с пути ужесточения политики. Свежий опрос Reuters показал, что в среду произойдет повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. после аналогичного шага в прошлом месяце. Еще один такой подход произойдет в июле, о котором ФРС просигнализировала заранее. Что касается сентябрьского заседания, то львиная доля респондентов ждет повышения ставки на 25 б.п., однако после публикации отчета по инфляции начали расти ожидания на более резкое повышение. Инфляция настолько высока, что у ЦБ США нет другого выхода, кроме как агрессивно ужесточать политику. Дополнительный опрос Reuters показал 50% вероятность повышения на 50 б.п. в сентябре. Средняя вероятность аналогичного шага в ноябре и декабре составила 30% и 25% соответственно. Почти 60% респондентов отметили, что ФРС приостановит повышение ставок в первом или втором квартале следующего года, а пока только вверх. Уже начали появляться мнения о предполагаемом повышении на одном из ближайших заседаний сразу на 75 б.п. Свежие цифры по инфляции и новые ожидания повышения ставок сбили фондовый рынок США на медвежью территорию, доходность 10-летних казначейских облигаций впервые за три года превысила 3%. Сюда же закладываются и риски рецессии. Тот же опрос показал устойчивую вероятность 40% рецессии в США в течение следующих двух лет, и 25% вероятность, что произойдет экономический спад уже в следующем году. Несмотря на опасения падения экономического роста, рынок труда США, на который также ориентируется ФРС, не показал никаких признаков ухудшения в ближайшее время. Уровень безработицы, по прогнозам, будет в среднем 3,6% в этом году и в следующем, прежде чем постепенно поднимется до 3,8% в 2024 году. На данный момент происходит небольшой конфликт между важными для ФРС показателями. С другой стороны, хотя бы рынок труда не вызывает большой головной боли. Задача для регулятора усложнится, если в начале следующего года проблема с инфляцией решена не будет, а безработица подскочит к 4%. Доллар сегодня во всеоружии отыгрывает усилившийся рост инфляции и, как следствие, более жесткое ужесточение политики ФРС. Индекс доллара уверенно продвигается вверх, с легкостью был взят барьер в 104. Дальнейший рост, как ожидается, столкнется с промежуточным препятствием на уровне 104,20. Учитывая напор покупателей, дальнейший рост котировки выглядит вероятным. После того как будет пройден барьер 104,20, следующей целью станет пиковый уровень 105, зафиксированный 13 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Знакомьтесь, EURUSD или Просто евро

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Одной из самых популярных валютных пар при торговле на рынке ФОРЕКС является пара EURUSD. Поэтому любой, кто приходит на рынок, прежде всего сосредотачивается на торговле именно этой валютной парой, которая не так проста, как кажется. Более того, многолетний опыт работы подсказывает мне, что эта валютная пара одна из самых сложных и непредсказуемых среди валют. Казалось бы, чего там сложного?! Следи за фундаментальными новостями, строй поддержки и сопротивления, определяй направление тренда и греби деньги лопатой, но уверяю вас - евро сломает вашу голову с наибольшей эффективностью - настолько, насколько это возможно. Поэтому не обольщайтесь, курс евро - это один из самых сложных финансовых инструментов, какой мне приходилось встречать за всю мою практику. Тем интересней его оседлать, и каждая победа над европейской валютой должна восприниматься как достойный трофей, повышающий самооценку трейдера.Простые и понятные сделки в паре EURUSD попадаются крайне редко, но даже тогда, когда, вроде бы, все очевидно, следует остерегаться возможной ловушки, ставить стопы и не слушать никого, кроме своей торговой системы, основанной на чётких правилах открытия позиции и управления капиталом.Не знаю, как для вас, но для меня фундаментальный анализ - это прежде всего идея, а технические инструменты - это воплощение идеи в прибыль. Поэтому давайте сначала обсудим идею, а после рассмотрим возможность для её реализации. Суть идеи заключается в том, что разница процентных ставок между и США еврозоной будет приводить к росту доллара США и снижению евро. Действительно, темп повышения ставок в США выше, чем в еврозоне. Европейский центральный банк только собирается повышать ставку рефинансирования, причём будет делать это с шагом 0.25%. В то же время Федеральный резерв уже повысил ставку и собирается повышать её с шагом в 0.50%. Сейчас, согласно данным биржи CME, 95% трейдеров считает, что в декабре 2022 года ставка по федеральным фондам будет выше или равна 2.50%. К этому времени ставка рефинансирования ЕЦБ вырастет всего лишь до 1.00-1.5%%. Таким образом, разница процентных ставок составит в долларе около 100-150 б.п., что обеспечит доллар существенным преимуществом перед евро.Решение Совета директоров Европейского центрального банка, опубликованное в четверг, 9 июня, предполагает, что ЕЦБ на следующем заседании в июле повысит ставку на 25 б.п. и, возможно, на 50 б.п. в сентябре, что недостаточно для сокращения разницы в процентных ставках между евро и долларом. При этом данные по инфляции в США, опубликованные в пятницу, говорят о возможности ещё более резкого повышения ставок Федеральной Резервной Системой (рис.1). Рис.1: Годовая инфляция в СШАНекоторое время назад аналитики предполагали, что инфляция в США достигла пика, но, как показали последние данные, это не так, а рост цены нефти, который мы наблюдаем на текущей неделе, предполагает дальнейшее повышение инфляционного давления на американскую и (особенно) европейскую экономику. При этом инфляция в еврозоне в мае составила 8.1%.Заявления президента США Байдена и главы ЕЦБ Лагард о том, что в инфляции повинна российская спецоперация на Украине, не выдерживают никакой критики и рассчитаны на снятие с себя ответственности. Как видно из диаграмм 1 и 2, при норме показателей инфляции в 2% они значительно превышали данный уровень уже в мае и июне прошлого года, но при этом центральные банки продолжали печатать деньги, не обращая внимание на ценовое давление.К слову сказать, ЕЦБ планирует прекратить печатать деньги только к июлю текущего года, но собирается продолжать рефинансировать поступающие от погашения активов платежи, поддерживая баланс Центробанка на текущих значениях вплоть до 2024 года. При том что ФРС планирует сократить свой баланс в течение года на $1 трлн. Эти планы также не добавляют оптимизма в судьбу курса европейской валюты. Количество евро в системе останется без изменений в течение ближайших полутора лет, в то время как количество долларов будет снижаться, а доходность в американской валюте за счёт роста ставок - расти.Рис.2: Годовая инфляция в еврозоне Уже сейчас видно, что меры, предпринимаемые Европейским центральным банком для стабилизации инфляционных ожиданий, недостаточны, а ограничения, введённые против российских нефти и газа, к концу года приведут к тому, что инфляция в еврозоне впервые в истории станет двузначной.Таким образом, как следует из фундаментальных выкладок, в ближайшие несколько месяцев курс EURUSD обречён на снижение, но я не стал бы сейчас делать далеко идущих выводов из текущей ситуации. Политика центрального банка - инструмент гибкий, и стоит ЕЦБ заявить о том, что он увеличивает темпы повышения ставки, как в курсе евро может все очень быстро поменяться. Поэтому для нас «дорожной картой» является именно график европейской валюты. Давайте посмотрим, как выглядит ситуация в EURUSD на дневном тайме, что даёт нам перспективы для определения целей на один-три месяца (рис.3). Рис.3: Курс EURUSD дневной таймКак следует из диаграммы 3, курс EURUSD находится в устойчивом понижающемся тренде уже как минимум год. В мае европейская валюта предприняла попытку восстановления и даже попыталась вернуться к уровню 1.08, достигнув 50-дневной скользящей средней (50 МА). Это вселяло некоторые надежды на то, что курсу удастся прервать цикл снижения, но после заседания Европейского центрального банка падение EURUSD получило новый импульс, и теперь движение курса полностью соответствует фундаментальной картине, что позволяет с большой долей вероятности рассчитывать на его дальнейшее снижение. В случае открытия сделки на продажу трейдерам необходимо искать точку входа, которая позволит соблюдать правило, когда соотношение прибыли и риска составляет 2 к 1. При этом в качестве цели могут выступать уровни предыдущего минимума 1.0350 и уровень 1.01, который фактически совпадает с уровнем паритета евро и доллара. Точка для фиксации убытка могла бы расположиться за уровнем диапазона, образованного в мае и июне текущего года и значением 1.0790, из чего следует, что, при открытии позиции от текущих уровней с целью на 1.01, для продажи нужно дождаться уровня 1.0550 и выше или искать более низкую точку для фиксации убытка. Помните, что EURUSD - это очень сложный финансовый инструмент, склонный к неожиданным разворотам. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар взял евро на мушку: пара EUR/USD рискует угодить в «медвежью» ловушку

Пара EUR/USD остается в плену динамики доллара, геополитических опасений и дивергенции в курсах ФРС и ЕЦБ. В то время как некоторые инвесторы надеялись, что глобальная инфляция, возможно, достигла своего пика, недавнее повышение нефтяных котировок до 13-недельного максимума ослабило этот оптимизм, повысив привлекательность гринбека как актива-убежища. Масла в огонь укрепления USD подливают тревожные новости из Поднебесной, где власти Шанхая ужесточили меры по борьбе с COVID-19, полностью закрыв несколько жилых районов из-за локальных всплесков заболеваемости. Высокий спрос на доллар также объясняется агрессивным ужесточением политики ФРС. Перспективы количественного ужесточения в Соединенных Штатах позволяют трейдерам игнорировать признаки замедления экономического роста в стране и покупать американскую валюту. В прошлом месяце американский Центробанк обнародовал план сокращения своего баланса, реализация которого началась 1 июня. Процедура QT включает в себя ограничение объемов реинвестирования средств, получаемых по мере экспирации бумаг на балансе. Однако первый пакет облигаций будет погашен только 15 июня, а значит экономические последствия этой политики инвесторам еще предстоит увидеть. Одним из наиболее критических последствий QT является снижение доступности капитала и объемов ликвидности на рынке гособлигаций США, что ведет к росту доходности трежерис и курса доллара. Между тем высокие цены на энергоносители, перебои в цепочках поставок, российско-украинский конфликт подрывают экономическую активность в еврозоне, оказывая давление на единую валюту. Не добавляет оптимизма евро и осторожная позиция ЕЦБ. Инфляция в еврозоне уже превысила 8%, и вместо того, чтобы действовать немедленно, европейский регулятор обещает повысить ставки только через шесть недель, и то на минимальную величину. По итогам очередного заседания в четверг ЕЦБ объявил, что завершит долгосрочную программу стимулирования в июне, а в следующем месяце проведет первое повышение процентной ставки с 2011 года. Это выглядит чисто символическим жестом «голубиного» большинства в Управляющем Совете ЕЦБ по отношению к «ястребам». «Я думаю, что во времена большой неопределенности постепенность, вероятно, уместна, тем более, если путь ясен, четко определен и мы все понимаем, куда мы движемся», – заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции. Некоторые политики выступали за более масштабный шаг в июле, но в итоге они сдались, и окончательное политическое решение было одобрено единогласно, передает агентство Reuters. Сообщается, что главный экономист ЕЦБ Филип Лейн отдавал предпочтение повышению ставок на 25 б.п. в июле и сентябре, в то время как другие настаивали на рассмотрении вопроса о подъеме ставок на 50 б.п. Поддерживая их доводы, ЕЦБ еще раз повысил свою оценку инфляции до 6,8% на этот год против предыдущего прогноза в 5,1%. Регулятор ожидает увидеть инфляцию на уровне 3,5% в 2023 году и 2,1% в 2024 году. «Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25% на июльском заседании. Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов», – говорится в пресс-релизе ЕЦБ. К концу четверга денежные рынки оценивали повышение ставок в еврозоне в этом году на 144 базисных пункта, что подразумевает повышение на каждом заседании ЕЦБ с июля, причем несколько повышений должны превысить 25 базисных пунктов. Политики, столкнувшиеся с резким ростом инфляции, все чаще ссылаются на нейтральную ставку в качестве критерия для измерения того, насколько высоко ставки должны вырасти в этом цикле. Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало видит нейтральную ставку на уровне от 1% до 2%. Председатель Национального банка Словакии считает, что этот показатель ближе к 2%, в то время как управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос оценивает его примерно в 1% или чуть выше. Некоторые экономисты утверждают, что ЕЦБ уже слишком поздно начал сдерживать инфляцию, поэтому повышения ставок до нейтрального уровня, когда это не стимулирует и не сдерживает экономику, будет недостаточно. «ЕЦБ недостаточно просто убрать ногу с педали газа, он также должен нажать на тормоза. Но это именно то, к чему он не готов, и именно поэтому мы ожидаем, что в ближайшие годы инфляция в еврозоне в среднем будет значительно выше 2%», – сказали специалисты Commerzbank. К. Лагард ранее заявляла, что дефляционная динамика, отмечавшаяся в еврозоне в течение последнего десятилетия, вряд ли возвратится, даже в случае преодоления проблемы роста цен энергоресурсов и восстановления логистических цепочек.«К. Лагард находится в сложном положении, и она понимает это. ЕЦБ, кажется, надеется вернуть инфляцию к целевому уровню с помощью относительно небольшого подъема ставок. Но что, если это не сработает?» – отметил Клаус Адам, являющийся советником министерства финансов Германии. Очевидно, что сейчас руководители ЕЦБ больше обеспокоены проблемой инфляции, чем темпами экономического роста. Хотя инфляция является основной задачей ЕЦБ, достижение нейтральных ставок не облегчит цепочки поставок или не сократит затраты на энергоносители, но вполне может ухудшить хрупкие экономические перспективы, считают стратеги Credit Agricole. При этом даже первое повышение ставки более чем за десятилетие оставит ЕЦБ позади большинства его коллег, включая ФРС. В отличие от американского регулятора, ЕЦБ также не планирует сокращать свой баланс и намерен продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках экстренной программы покупки активов (PEPP), как минимум до конца 2024 года. Как отмечают эксперты Commerzbank, ЕЦБ по-прежнему остается в тени своих глобальных коллег. В четверг евро тщетно пытался бороться против доллара, поскольку обещание ЕЦБ повысить ставки впервые с 2011 года перевесили опасения, что ужесточение кредитно-денежных условий в еврозоне нанесет ущерб государствам вроде Италии – одного из членов валютного блока с самым большим долговым бременем. «Нам нравится динамика доллара этим летом, а Европа, к сожалению, находится на переднем крае стагфляционного шока из-за конфликта на Украине», – заявили аналитики ING. В четверг индекс USD вырос почти на 0,7% до 103,31, а евро снизился более чем на 0,9%, до $1,0618. Гринбек относительно легко «переварил» вчерашний сигнал ЕЦБ о том, что он планирует повышать ставки в июле. Очевидно, что риторика ЕЦБ не была более «ястребиной», чем ожидалось, отмечают специалисты Westpac. Они прогнозируют, что индекс USD стабилизируется в диапазоне 101–105, с возможностью протестировать более высокий уровень. В Westpac ожидают, что пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,0500–1,0900 в краткосрочной перспективе. При этом, по словам экспертов банка, единая валюта вряд ли будет иметь устойчивый среднесрочный потенциал роста, учитывая сохраняющиеся геополитические угрозы.«Временные сбои в цепочке поставок из-за коронавирусных локдаунов в Китае будут объяснять некоторое ослабление активности в апреле. Однако более устойчивое сокращение реальных доходов, вызванное геополитическими угрозами в Европе, не пойдет на спад в ближайшее время. Цены на природный газ в Европе продолжают торговаться вблизи рекордных максимумов. Поэтому евро, вероятно, будет удерживаться в диапазоне $1,05–1,09 в ближайшей перспективе», – сообщили в Westpac. Пара EUR/USD достигла недельного максимума в четверг в районе 1,0770 после оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике. Однако когда пыль улеглась, трейдеры углубились в оценки того, насколько медленным будет ужесточение кредитно-денежных условий в Европе по сравнению с Соединенными Штатами. ЕЦБ прекратит покупать активы на своем балансе только в конце этого месяца. Это оставляет европейского регулятора на два шага позади его американского коллеги, который сократил покупки активов несколько месяцев назад и к активным продажам должен приступить в июне. Кроме того, ФРС повысила свою ставку на 0,25% в марте и на 0,5% пунктов в начале мая, пообещав осуществить еще как минимум два шага по 50 базисных пунктов. Между тем ЕЦБ лишь указывает на минимальное повышение ставки в следующий раз и дает обещания, которые позже будет трудно выполнить, поскольку еще неизвестно, как растущие цены на энергоносители и военный конфликт на Украине скажутся на европейской экономике. Отсутствие каких-либо значимых «ястребиных» сюрпризов со стороны ЕЦБ спровоцировало накануне падение основной валютной пары почти на 90 пунктов. Учитывая, что разница в процентных ставках ФРС и ЕЦБ со временем только увеличится, а отскок EUR/USD во второй половине мая устранил условия перепроданности пары, не будет ничего удивительного, если она еще раз протестирует пятилетний минимум на отметке 1,0350 или уйдет ниже этого уровня. «ЕЦБ предоставил долгожданную ясность в отношении всего вероятного курса политики до четвертого квартала включительно. Кроме того, эта политика вполне соответствует мнению рынка. Мы наблюдаем умеренное расширение кредитных спредов в еврозоне (более высокие ставки в Италии по сравнению с Германией)», – отметили стратеги Danske Bank. «Во время пресс-конференции К. Лагард пара EUR/USD потеряла часть первоначального роста. Это подтверждает наше мнение о том, что повышение ставок является глобальным явлением, направленным на то, чтобы склонить рынки к менее рискованным позициям, и более низкий курс EUR/USD является частью такого сценария. Для Европы расширение спредов также имеет решающее значение в качестве причины, по которой EUR/USD движется вниз. Забегая вперед, мы по-прежнему видим, что EUR/USD приблизится к 1,0000 через 12 месяцев», – добавили они. В конце недели евро продолжил терять позиции по отношению к доллару. Индекс USD не только остался в плюсе, но продлил рост до области 104,00. Опубликованные в пятницу более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США напомнили инвесторам о расхождении в политике между ФРС и ЕЦБ, что оказало поддержку гринбеку и вызвало еще одну волну снижения EUR/USD. Согласно данным Министерства труда США, потребительские цены в стране в мае выросли на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. Значение показателя стало рекордным с декабря 1981 года. В месячном выражении индикатор увеличился на 1%. Аналитики прогнозировали, что первый показатель останется на уровне апреля, а второй – ускорится до 0,7% с 0,3%, зафиксированных в предыдущем месяце. «Продолжающаяся сильная ежемесячная инфляция может свидетельствовать о том, что ФРС более четко ориентируется на продолжение повышения ставок на 50 базисных пунктов или более до тех пор, пока данные по инфляции не станут убедительно замедляться», – сообщили специалисты Citigroup. Ожидается, что в следующую среду американский ЦБ повысит процентные ставки еще на 50 базисных пунктов, добавив к 75 б.п. ужесточения, уже достигнутого с марта. При этом вопрос о том, насколько регулятор по-прежнему уверен в том, что сможет подавить самую высокую инфляцию за последние десятилетия, не скатывая экономику США в рецессию, будет находиться под пристальным вниманием. Национальный рынок труда пока держится хорошо, и данные по розничным продажам, которые выйдут 15 июня, могут показать, как обстоят дела у потребителей на фоне роста стоимости заимствований. Эксперты ждут увеличения розничных продаж в мае на 0,2% в месячном исчислении после повышения на 0,9% в апреле. Трейдеры также будут следить за прогнозами FOMC относительно изменения ставок на так называемом «точечном графике». Неожиданно агрессивные прогнозы повышения ставок могут усилить давление на казначейские облигации США, что подтолкнет их доходность вверх, и, соответственно, курс USD. Следующий восходящий барьер для американской валюты находится на уровне на 104,21 перед пиком 2022 года на 105,00, зафиксированным 13 мая. Пока гринбек торгуется выше 3-месячной линии поддержки около 101,30, краткосрочный прогноз по USD должен оставаться конструктивным. На более долгосрочном горизонте перспективы доллара выглядят «бычьими», пока он держится выше 200-дневной скользящей средней на 97,25. В то время как американская валюта готовится к самому высокому недельному закрытию с 17 мая, евро близок к тому, чтобы продлить свою двухнедельную полосу неудач. Прорыв ниже 1,0520 нацелит пару EUR/USD на круглый уровень 1,0500, а затем – на 1,0470. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на 1,0786 (месячный максимум от 30 мая), и далее – на 1,0925 (100-дневная скользящая средняя) и 1,0935 (недельный максимум от 21 апреля).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю громким падением

На торгах в пятницу ключевые биржевые индексы Западной Европы показывают эффектное снижение более чем на 1%. Инвесторы опасаются, что в скором будущем перманентное увеличение инфляции и рост процентных ставок спровоцируют рецессию в европейской экономике.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 опустился на 1,44% – до 428,14 пункта.При этом список снижения здесь возглавили акции немецкой компании TAG Immobilien AG, работающей в сфере недвижимости, которые потеряли 5,6% стоимости.Тем временем британский индекс FTSE 100 просел на 1,01%, а французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 1,58% и 1,39% соответственно.Лидеры роста и паденияКотировки ценных бумаг швейцарской банковской группы Credit Suisse Group AG обвалились на 5,7%. Накануне компания опровергла сообщения СМИ о том, что ее покупает американский банк State Street Corp.Рыночная капитализация французской энергетической компании Electricite de France SA просела на 1,1%. Ранее компания сообщила о том, что большинство держателей ее акций проголосовало за получение дивидендов за 2021 год в виде ценных бумаг.Стоимость акций британской нефтегазовой компании Genel Energy PLC снизилась на 1,5% на новости о том, что главный исполнительный директор Genel Energy Билл Хикс уходит в отставку. Котировки бумаг британской фармацевтической компании GSK выросли на 1,6% Накануне руководство фармпроизводителя заявило о том, что в ходе последних испытаний вакцина от респираторного вируса у пожилых людей дала положительные результаты.Стоимость ценных бумаг голландской компании по онлайн-заказу и доставке еды Just Eat Takeaway подскочила на 4,8%. Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что частные инвесткомпании проявляют интерес к американскому подразделению Just Eat Takeaway – Grubhub.Факторы давления на рынокВ пятницу европейские инвесторы активно обсуждают решение Европейского центрального банка, обнародованное накануне. Так, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам осталась на уровне 0,25%. Кроме того, Европейский центральный банк подтвердил, что прекратит свою традиционную схему покупки чистых активов в рамках программы покупки активов (APP) в начале июля.В опубликованном в четверг пресс-релизе ЕЦБ говорится о намерении регулятора повысить ключевые процентные ставки по итогам июльского заседания на 25 базисных пунктов. Кроме того, Европейский центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Уровень этого повышения будет зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов. Накануне Совет управляющих ЕЦБ отметил рекордное майское инфляционное давление в еврорегионе. Так, в ушедшем месяце уровень потребительских цен в государствах еврозоны взлетел в годовом выражении на 8,1%. При этом опрошенные ранее рыночные аналитики прогнозировали увеличение показателя лишь на 7,7%. Полученный майский результат стал рекордным за всю историю подсчетов и превысил целевой показатель Европейского центрального банка (2%) более чем в четыре раза. Главной причиной такого резкого инфляционного скачка в мае представители европейского регулятора назвали рост цен на энергоносители и продукты питания на фоне вооруженного конфликта на территории Украины.Кроме того, ЕЦБ ухудшил сценарий экономического роста еврорегиона в текущем году до 2,8% с озвученных ранее 3,7%, в 2023 году – до 2,1% c 2,8%, а в 2024 году – повысил до 2,1% с 1,6%.При этом прогноз годовой инфляции в еврозоне в текущем году был повышен до 6,8% вместо ранее ожидаемых 5,1%, в 2023 году – до 3,5%, а в 2024 году – до 2,1%. В пятницу европейские трейдеры ждут вечернюю публикацию отчета Министерства труда США об изменении потребительских цен в государстве в ушедшем месяце. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, инфляция в мае сохранится на уровне предыдущего месяца и составит 8,3% в годовом выражении.Свежие данные позволят оценить актуальное состояние американской экономики. Кроме того, отчет Минтруда традиционно станет важной опорой для Федрезерва США при принятии решения о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Ближайшее заседание американского регулятора пройдет на следующей неделе. Ожидается, что Центробанк увеличит ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов. Кроме того, по итогам будущей встречи Федрезерв США обнародует прогнозы на 2022 год по основным показателям американской экономики.Итоги торгов накануне Что же касается результатов вчерашней торговой сессии, в четверг европейские биржевые индикаторы также продемонстрировали снижение на фоне оглашения результатов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ).Как итог, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 опустился на 1,36% – до 434,38 пункта.Британский индекс FTSE 100 просел на 1,54% – до 7471,47 пункта, французский CAC 40 потерял 1,4% и снизился до 6358,46 пункта (минимального значения за две недели), а немецкий DAX уменьшился на 1,71%, до 14198,8 пункта.Стоимость ценных бумаг шведского производителя шлемов MIPS AB обвалилась на 7,4% на фоне объявления менеджментом компании долгосрочных целей по ключевым финансовым показателям.Котировки норвежской нефтедобывающей компании Var Energi ASA упали на 8,7%.Рыночная капитализация итальянской энергетической компании Eni SpA просела на 2,4%.Цена акций французского владельца модных брендов Kering снизилась на 1,5%. Капитализация британского производителя табачных изделий British American Tobacco PLC упала на 2%. Помочь котировкам не смогли даже подтвержденные прогнозы роста выручки и прибыли на 2022 год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в упор не видит конкурентов

Во времена, когда инфляция разгоняется до 40-летних максимумов, повышение ставок на 50 б.п. на заседаниях центробанков-эмитентов валют G10 становится новой реальностью. Резервный банк Австралии удивил инвесторов большим шагом, его коллеги из Новой Зеландии и Канады делали это уже ни один раз, и даже традиционно «голубиный» ЕЦБ намекнул на рост затрат по займам на 50 б.п. в сентябре. Такая агрессивная монетарная рестрикция поддерживает курсы евро и других валют, однако спрос на доллар США не ослабевает. Идти против ФРС никто не хочет, а у Джерома Пауэлла и его коллег вполне прозрачная цель – приструнить инфляцию. Динамика ставок центробанков-эмитентов валют G10Ту самую инфляцию, которая в мае преподнесла неприятный сюрприз противникам американской валюты. Вместо того чтобы расширяться прежними темпами в 8,3%, потребительские цены рванули к 8,6%, а темпы роста базового CPI замедлились меньше (+6%), чем ожидали эксперты Bloomberg (+5,9%). Если до выхода в свет важной статистики лишь 23 из 85 опрошенных Reuters специалистов ожидали повышения ставки по федеральным фондам в сентябре на 50 б.п., то после релиза данных по инфляции их число наверняка бы увеличилось. Срочный рынок прогнозирует, что ставка ФРС вырастет до 3% к концу 2022, однако если FOMC трижды подряд решится на большой шаг, затраты по займам поднимутся еще выше. Похоже, ни доходность казначейских облигаций, ни доллар США еще не исчерпали своего потенциала, что является плохой новостью для «быков» по EURUSD. Неожиданное ускорение потребительских цен в Штатах в мае в преддверии встречи Джерома Пауэлла и его коллег открывает дверь для дальнейшего падения основной валютной пары. Заседание FOMC является ключевым событием недели к 17 июня. Вопрос с повышением ставки на 50 б.п. уже решен, осталось только выяснить, на каком уровне видят ее чиновники в средне- и в долгосрочном периоде. Наверняка на высоком, что придаст новый импульс покупкам доллара США. Тем более что у Федрезерва есть все основания быть «ястребом»: в последнее время динамика важнейшего индикатора финансовых условий идет не так, как хотелось бы регулятору. Динамика финансовых условий в СШАКрепкие позиции американской валюты не сумел пошатнуть даже ЕЦБ, подавший сигнал о старте процесса ужесточения денежно-кредитной политики в июне и возможном повышении ставки по депозитам на 50 б.п. в сентябре. Рынки ждали таких новостей, и после их поступления пошла распродажа EURUSD на фактах. Технически, как мы и предполагали неделю назад, отбой от сопротивления в виде первой из скользящих средних, входящих в Аллигатор Билла Вильямса, с последующим возвращением EURUSD ниже основания предыдущего бара на 1,063 в рамках стратегии Святой Грааль Линды Рашке стал основанием для формирования коротких позиций. Удерживаем их и наращиваем на откатах. Велика вероятность, что основная валютная пара сможет вернуться к 1,04. Здесь и находится наш таргет. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США падает, евро падает, доллар растет: инфляция в США в мае +1%, выше прогноза

S&P500 на 17:15 мск 10 июняИнфляция в США в мае +1% - выше прогноза +0.7% и выше апрельского +0.3%.Новый рост инфляции - ждем жесткой позиции ФРС и повышения ставки минимум +0.5% уже в ближайшую среду.EURUSD график Н4Евро, как видим, резко падает второй день, индекс доллара растет - инвесторы уходят в американские гособлигации.Причина та же - рост инфляции в США, ожидание повышения ставки ФРС.Перед миром встает призрак стагфляции - нулевого роста ВВП или спада при неудобно высокой инфляции, что крайне затрудняет стандартные меры помощи ЦБ экономике через вливания денег в рынки.ЦБ России сегодня снова снизил ставку по рублю - сразу -1.5%, до +9.5%.Инфляция в России резко упала в мае, практически до 0%.ЦБ России пытается помочь экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость газа снижается, но любой форс-мажор способен вновь ее поднять

На Нью-Йоркской товарной бирже котировки фьючерсов на природный газ с поставкой в июле опустились на 0,38% в пятницу, торгуясь в итоге по цене $9,00 за 1 млн БТЕ. Фьючерс на индекс USD, который показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют, в этот момент поднялся на 0,07%, до отметки $103,29.Вчера рынок всколыхнули новости о пожаре на экспортном терминале СПГ в Техасе. Крупнейший производитель СПГ в США Freeport LNG на берегу Мексиканского залива является чуть ли не единственной альтернативой российскому трубопроводному газу, и именно он был отключен от работы как минимум на три недели. На фоне этих удручающих новостей цены на природный газ в Великобритании и континентальной Европе стали стремительно расти, поднявшись в итоге почти на одну пятую. Так, по данным биржи ICE, на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах утром 9 июня цена июльского фьючерса выросла на 17% к закрытию предыдущего дня. В итоге котировки превысили отметку в $1 050 за 1 тыс. куб. м. Правда, позднее цены стали снижаться в рамках коррекции, и к 14:30 по московскому времени цена июльского фьючерса находилась уже на отметке $1 000 за 1 тыс. куб. м. Freeport LNG обладает мощностью 15 млн т (или 20,7 млрд куб. м) СПГ в год. Расположен терминал на острове Квинтана в Мексиканском заливе, что недалеко от Хьюстона (штат Техас). В Freeport LNG сообщили, что в ходе пожара никто не пострадал, опасность для окружающих была исключена, однако из-за повреждений на производстве работу завода остановили примерно на три недели.По данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), Freeport LNG является одним из крупнейших в мире заводов и занимает по объемам производства сжиженного газа седьмое место в мире и второе место в США. Freeport LNG обеспечивает около 20% выпуска американского СПГ. Сжиженный газ оттуда поставляется для британской BP, французской TotalEnergies, японских Jera и Osaka Gas и корейской SK E&S Co. Самым крупным покупателем СПГ из Freeport LNG является именно популярная британская компания BP, которая ежегодно приобретает у них примерно 4,4 млн т (или 6 млрд куб. м) сжиженного газа.В связи с данным инцидентом стоит вспомнить тот факт, что Украина уже почти месяц отклоняет заявки «Газпрома» на транзит газа в страны Евросоюза через газоизмерительную станцию «Сохрановка». Прокачка природного газа осуществляется разве что через станцию «Суджа». С 11 по 21 июня будет полностью приостановлена поставка российского газа через газопровод «Северный поток», чья мощность составляет 55 млрд куб. м. По официальной версии, которую озвучил оператор проекта Nord Stream AG, обе ветви газопровода прекратят работу из-за планового обслуживания. Вдобавок ко всему в качестве контрсанкций Россия перестала экспортировать газ в Евросоюз по газопроводу «Ямал – Европа», чья мощность составляет 32,9 млрд куб. м.Утешает лишь тот факт, что в летний сезон спрос на газ традиционно снижается, а европейские подземные хранилища газа (ПХГ) уже заполнены на 50%. Согласно последним актуальным данным Gas Infrastructure Europe, на 7 июня в хранилищах ЕС находилось около 54 млрд куб. м газа. До этого Еврокомиссия с целью укрепления энергобезопасности и диверсификации поставок газа из РФ приняла план, согласно которому в 2022 году к началу отопительного сезона 1 ноября газовые хранилища должны быть заполнены не менее чем на 80%. А начиная с 2023 года в этот же период запасы газа должны составлять не менее 90%.На сегодняшний день есть все основания полагать, что газовый рынок вполне сбалансирован. Правда, общая склонность к дефициту все же имеется. Вероятно, по этой причине на любые форс-мажорные обстоятельства, которые могут спровоцировать сокращение поставок газа, котировки реагируют резким подъемом.Учитывая боевые действия на территории Украины, нельзя исключать появления новых форс-мажорных обстоятельств, например повреждения газотранспортной инфраструктуры. Что касается геополитических рисков, то к ним рынок уже адаптировался, а вот если произойдет фактическое снижение объемов, то это неминуемо приведет к резкому и существенному росту цен. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач обращает внимание на то, что уровень цен в Евросоюзе по-прежнему находится на запредельно высоком уровне. Так, в начале июня 2021 года газ в ЕС торговался на уровне $220 за тыс. куб. м.Летом цены на газ обычно снижаются, однако сейчас мы видим, что этого не происходит. С учетом отказа европейских чиновников поставлять в свои страны российское энергосырье цены обещают держаться на аномально высоком уровне еще долго. Рост спроса на топливо в Азии после отмены карантинных ограничений в Китае в итоге приведет к тому, что СПГ в больших объемах отправится на азиатский рынок. Очевидно, что в этих условиях планы ЕС по заполнению хранилищ будут усложнены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы фунта стерлингов выглядят все более мрачными

Широкомасштабный кризис стоимости жизни Великобритании угрожает полной остановкой роста национальной экономики. Ожидается, что потребители и предприятия будут ограничивать расходы по мере роста налогов и роста инфляции до 10%. С учетом этого максимум, которого можно достигнуть по объемам производства в четвертом квартале, – едва ли намного превысит данные последнего квартала 2021 года.Перспективы фунта стерлингов выглядят все более мрачными В отчете, опубликованном 8 июня, ассоциация производителей Великобритании заявила, что экономика едва удерживает позиции во втором и третьем кварталах и даже немного сократится в последние три месяца года. В целом за 2023 год ВВП вырастет всего на 0,6%, что гораздо ниже официального прогноза от Банка Англии. Великобритания все больше рискует впасть в рецессию, поскольку рост цен снижает уровень жизни домохозяйств и увеличивает расходы, которые приходится нести компаниям и их сотрудникам. Организация экономического сотрудничества и развития вторит ассоциации производителей, подтверждая, что в следующем году рост рискует остановиться, поскольку потребительские расходы сократятся перед лицом роста цен. ОЭСР и Международный валютный фонд утверждают, что Великобритания сталкивается с самой высокой и наиболее устойчивой инфляцией среди промышленно-развитых стран Большой семерки. Ценовое сверхдавление Так, инфляция достигла 40-летнего максимума в 9% в апреле, и ожидается, что этот уровень еще даже не достиг пика, который придется традиционно на октябрь, когда прогнозируется дальнейший резкий рост счетов за электроэнергию. Потребители, опрошенные в мае, ожидали, что цены в магазинах вырастут на 4,6% в течение следующих 12 месяцев. Этот показатель вырос с 4,3% в феврале и 2,4% год назад. Ожидается, что даже через пять лет инфляция будет на уровне 3,5%, что намного выше целевого уровня в 2%. В целом более трех из каждых четырех взрослых британцев обеспокоены ростом стоимости жизни, причем наибольшую обеспокоенность выражают люди с низким доходом и незащищенные слои населения. 77% людей старше 16 лет «очень или в некоторой степени обеспокоены» инфляционным шоком согласно опросу, проведенному Управлением национальной статистики после роста цен на электроэнергию в апреле. А 68% обеспокоенных сообщают, что они уже тратят меньше на предметы первой необходимости. Все это приводит к падению спроса на товары британских производителей. В связи с этим банкротства в экономике Британии усилились. Хотя общие показатели неплатежеспособности компаний и предпринимателей за первые три месяца этого года были примерно такими же, как и в 2021 году, общая картина куда хуже, если исключить самые мелкие фирмы и компании, которые были ликвидированы в период платежеспособности. По данным управления по банкротству, количество заявок, поданных в качестве неплатежеспособных, увеличилось более чем вдвое в первом квартале, а предварительные ориентировочные данные за апрель показывают рост на 21% по сравнению с прошлым годом. И эта тенденция вряд ли утихнет, поскольку рост стоимости энергии и материалов усложняет жизнь британским предприятиям. По данным другого частного исследования, в конце марта почти 1900 британских компаний находились в критическом финансовом положении, что на 19% больше, чем годом ранее. Потребительские расходы и инвестиции в бизнес по ожиданиям производителей в этом году также вырастут меньше, чем прогнозировалось ранее, и практически не увеличатся в 2023 году. Председатель ассоциации выразил огромную обеспокоенность положением промышленности на острове. Решительный Банк Англии Тем не менее Банк Англии настроен пока более чем решительно. Чего стоит только одно заявление казначея центрального банка Британии Риши Сунака о том, что ни одно из английских банковских учреждений не имеет оснований требовать государственной помощи в случае кризиса. Заявление возникло не на пустом месте. Перед этим восемь крупнейших финансово-кредитных учреждений, включая HSBC Holdings, Plc Lloyds Banking Group Plc и Barclays Plc, провели традиционную самооценку активов. Так называемая оценка разрешимости публикуется впервые. Банк Англии приказал кредиторам проверить себя в 2019 году, но первоначальный крайний срок публикации был отложен из-за вспышки Covid. Оценка будет повторяться в 2024 году, а затем каждые два года. Каждая фирма должна представить отчет, показывающий, как сверхважные важные сегменты - кредитование и прием депозитов - могли бы продолжаться, если бы фирма потерпела неудачу. Правила урегулирования нужны для того, чтобы дать властям или новому руководству время, необходимое им для реструктуризации фирмы или ее ликвидации. В своем отчете, например, Barclays заявил, что отделение его розничных банковских операций от инвестиционно-банковских операций упростило группу и уменьшило вероятность того, что клиенты и клиенты будут подвергаться риску из-за сбоя в другой части компании или потрясений в компании. Очевидно, что Банк Англии учел не только опыт 2008 года, когда налогоплательщики заплатили миллиарды фунтов стерлингов на поддержку таких организаций, как Королевский банк Шотландии. Насколько я понимаю, два пандемических года сверхмягкой политики, когда банки купались в дешевых займах, также были приняты во внимание. Эти финансы, как и в 2008 году, почти полностью утекли на финансовые рынки вторичных и спекулятивных инструментов, мало затронув финансирование реального производства. Отчасти это стало последствием карантина, ведь и сами предприятия запрашивали меньше кредитов, поскольку не были уверены в возможности работать полноценно в условиях ограничений и угрозы очередной волны эпидемии. И все же ощущение, что казначейство Британии, наконец, осознало необходимость именно адресной или хотя бы внутрисекторной помощи конкретно производителям. Это также вполне логично с точки зрения снижения долговой нагрузки на британцев, которые теперь уверены, что их налоги не пойдут на выплату безумных дивидендов акционерам или премий руководству банков. Серьезность намерений центрального банка подтверждается четко озвученной позицией, что даже если банк необходимо будет закрыть, клиенты смогут продолжать доступ к своим счетам в обычном режиме. Но во всем этом есть большой подвох. На самом деле для поддержания экономики нужно было предпринять этот шаг... два года назад. Сейчас резервы регулятора истощены, всевозможные фонды поддержки и развития давно исчерпаны, а тяжелые полгода все еще впереди. И все же лучше поздно, чем никогда. Банк Англии выразил уверенность, что ни одно из учреждений, попавших в обзор, не ожидает банкротство из-за того, что ни одно из них не является слишком крупным, чтобы нести в себе системные риски. Немного беспокоит, что режимы урегулирования в значительной степени основаны на опыте кризиса 2008 года. Фактически мы не узнаем, насколько глубокой окажется нора, пока Алиса туда не прыгнет. Планирование урегулирования для регулятора часто основывается на предположении, которое все реже оправдывается, что банк потерпит крах в пятницу вечером и что фирма и регулирующие органы смогут справиться с последствиями, пока рынки закрыты. Доверие британцев к действиям Банка Англии неуклонно падает Отчет показал, что общественное доверие к Банку Англии находится на рекордно низком уровне, и британцы ожидают, что инфляция выше целевого уровня сохранится в течение многих лет. Согласно ежеквартальному исследованию отношения британцев к потребительским ценам, впервые за всю историю больше людей были недовольны, чем удовлетворены работой центрального банка, и нельзя сказать, что на это нет оснований. Наряду со спадом одобрения - только 25% заявили, что довольны работой Банка Англии - респонденты заявили, что они более пессимистичны в отношении инфляции, чем когда-либо с момента начала опроса в 1999 году. Эти результаты, несомненно, усилят давление на управляющего Банком Англии Эндрю Бейли и его коллег, чтобы на следующей неделе обеспечить беспрецедентное пятое подряд повышение процентной ставки. Можно ожидать повышения на четверть пункта, доведя общий объем роста ставки до 1,25%. Это отнюдь не радужные новости, в первую очередь потому, что, если люди перестанут верить в способность центрального банка контролировать потребительские цены, существует риск того, что в качестве компенсации они будут добиваться повышения заработной платы, что может привести к самораскручивающейся спирали инфляции в стиле 1970-х годов, которая приведет к еще большему росту стоимости жизни. Рост стоимости жизни отпугнет часть иммигрантов, которые находились в Англии ради заработка. А значит, за этим событием последует их отток, еще большая нехватка дешевой рабочей силы... и необходимость поднимать зарплату производителям вновь. И это лишь внутренние экономические факторы. Конфликт на Украине, в котором Британия является заинтересованной стороной и поставщиком одной из сторон, непрекращающиеся вспышки коронавируса в Китае также ухудшают прогнозы. В целом, будущее экономики Британии выглядят достаточно сурово. Очевидно, что под ударом окажется также и валюта Британии. А значит, можно ожидать дальнейшего развития тренда по валютной паре доллар/фунт. Читать другие статьи автора, в том числе:GBPUSD: падение до паритета уже не сказки?Риски стагфляции: привлекательные мишени в сложный периодНе все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынкаСырьевые фьючерсы: альтернативное мнениеИнфляция, ее пики и стратегии «по тренду» - какая связь?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 июня (разбор утренних сделок). Фунт обвалился после данных по инфляции в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2480 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на открытие длинных позиций, но нормального движения вверх так и не состоялось. Спустя некоторое время медведи вернули контроль над 1.2480, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу. В результате фунт быстро свалился на 1.2457 и закрепился ниже, дав дополнительный сигнал на короткие позиции. Уже после данных по США фунт обвалился в район 1.2389, позволив забрать с рынка более 100 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупателям фунта сегодня не на что рассчитывать, так что лучше не торопиться с нащупыванием дна – явно это будет не сегодня. Только формирование ложного пробоя на 1.2398 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете отскок вверх в конце недели. Не менее важной задачей быков во второй половине дня будет возврат под контроль сопротивление 1.2429, что сделать будет довольно сложно в текущих условиях, когда при каждом росте будет масса желающих продавать фунт. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2429 снизит давление и позволит выбраться к 1.2457 и 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения фунта, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.2398, давление на пару увеличится. Это откроет дорогу на 1.2371. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на от скок не советую, только ложный пробои в районе 1.2331 и 1.2280 позволят рассчитывать на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Конечно, формирование ложного пробоя на 1.2429 было бы идеальным сценариям для тех, кто не успел продать фунт в первой половине дня. По этой причине акцент рекомендую сделать именно на 1.2429. Если же медведи продавят 1.2398, то обратный тест снизу вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2371, от которого прямая дорога на 1.2331, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2280. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2429 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов в конце недели. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2457. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего сценария рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2553. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 июня (разбор утренних сделок). Инфляция в США продолжила обвал евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и очевидное закрепление ниже 1.0602 с обратным тестом снизу вверх – явный сигнал на продажу евро далее по тренду, образованному после вчерашнего заседания Европейского центрального бака. Все это привело к серьезному движению пары вниз и еще до выхода данных по инфляции позволяло забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Обвал евро после отчета не стал неожиданностью, на что я неоднократно обращал внимание. В итоге прорыв и обратный тест 1.0559 снизу вверх и сигнал на продажу, который на момент написания статьи уже привел к пробою 1.0535, что позволяет забрать с рынка более 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупателей явно стало меньше после новостей о том, что инфляция в США в мае выросла, установив очередной рекордный уровень. Вопреки ожиданиям Федеральной резервной системы, где все рассчитывали, что апрель будет максимумом, с которого начнется постепенно снижение цен, реальность оказалась немного другой. Теперь центральному банку нужно действовать более агрессивно, так как довольно сложно представить, что будет дальше – взять, к примеру, те же цены на нефть, который довольно долго остаются выше 100 долларов, не говоря уже о скачке других категорий товаров и услуг. И хоть министр финансов Джанет Йеллен считает, что рецессия в экономике США не наступит – цифры говорят об обратном. Первостепенной задачей быков теперь является защита поддержки 1.0535. Формирование на ней ложного пробоя может привести к небольшой коррекции евро вверх в район 1.0559 и даже выстрелить к 1.0585, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение пары от 1.0585 советую только после прорыва и теста сверху вниз этого уровня, что будет сигналом на открытие новых длинных позиций с целью выстраивания нового бычьего рынка и обновления 1.0617. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, советую покупать только на ложном пробое от 1. 0499. При отсутствии покупателей на этом уровне, снос стоп-приказов столкнет пару к 1.0462. Там также лишь ложный пробой будет оптимальным вариантом на открытие длинных позиций. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0423, либо еще ниже – в районе 1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают штамповать один за одним входы в рынок и не собираются на этом останавливаться. Я думаю, движение вниз продолжиться и рассчитывать на сильную коррекцию вверх в конце недели не советую. В случае рывка EUR/USD вверх во второй половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0559 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0535. Учитывая, что торговля ведется ниже средних скользящих, особенно после таких новостей, быки точно не будут пытаться спасти рынок в краткосрочной перспективе. Возврат и закрепление ниже 1.0535, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0499. Прорыв и закрепление ниже 1.0499 может также состояться. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0462, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0559 можно будет говорить о какой-либо коррекции. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0585. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0617, либо еще выше – в районе 1.0657 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0657. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 июня. «Ястребиные» обещания ЕЦБ не спасли евро от нового падения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг торговалась в идеальном соответствии с теми графическими элементами, которые были на моем графике. Очередная попытка закрепиться над треугольником закончилась ничем, после чего последовал отбой, разворот в пользу валюты США и сильное падение, вследствие которого было выполнено закрытие под треугольником. В последствии падение котировок продолжалось, продолжается оно и сегодня в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574. Таким образом, евро ждал-ждал и дождался. К сожалению, дождался не совсем положительного для себя исхода. Все началось вчера с результатов заседания ЕЦБ. С моей точки зрения, результаты можно назвать достаточно неплохими и для еврозоны, и для самого евро. Кристин Лагард пообещала, что на следующем заседании регулятор повысит ставку и, вероятно, еще раз на заседании в сентябре. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как будет реагировать инфляция на действия ЕЦБ в ближайшие три месяца. Также ЕЦБ представил новый прогноз по инфляции на 2022 год, который оказался ниже, чем можно было себе представить – всего 6,5%. В данное время инфляция в Евросоюзе – около 8%. Но и это еще не все. Кристин Лагард заявила, что с 1 июля завершается программа стимулирования экономики APP, что также должно помочь остановить растущую инфляцию. Таким образом, ЕЦБ и Лагард сделали все, что могли, но евровалюта все равно показала сильное падение. Вероятно, трейдеры ожидали еще более жесткой риторики от президента ЕЦБ, а от самого регулятора – повышения ставок уже в июне. По моему мнению, так считать было ошибочно, а распродавать евро при таких заявлениях – нелогично, но имеем то, что имеем. Хорошо, что графическая картина была отработана в точности. Теперь остается только дождаться отчета по инфляции в США, который выйдет в ближайший час. Каким бы ни был этот отчет, мне не кажется, что падение евро остановится. Видно, что трейдеры-медведи взялись за дело. Инфляция в США должна быть очень резонансной, чтобы они медведи прекратили распродавать пару. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора, около которого пара провела последние две недели, двигаясь вдоль. Сегодня было выполнено закрытие и под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение пары в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Только закрепление над нисходящим коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 519 контрактов Long и 13861 контракт Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 184 тысячи. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Сейчас перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем, так как крупные игроки продолжают больше покупать, чем продавать, а сам евро немного вырос. Если трейдеры-быки не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшее время, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (13-45 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 10 июня все наиболее интересные события еще впереди. Сначала отчет по инфляции, потом – выступление Кристин Лагард. Евровалюта и без них падает очень живо. Влияние информационного фона во второй половине дня пятницы может сильно повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Сейчас эти сделки следует удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 июня. Британец имеет шансы остановиться в своем падении

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг также продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2432, а сегодня – отработала его. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2600. Напомню, что в последние 8 дней пара торгуется только между этим уровнями. Закрепление котировок под уровнем 423,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2272. Если евровалюта падает из-за заседания ЕЦБ (хоть ее движение и суть результатов совершенно не совпадают), то почему падает британец, мне сказать довольно сложно. На текущий момент это падение не выглядит странно, так как оно проходит в рамках того же бокового коридора, что и раньше. Пара только на этой неделе уже падала к нижней его линии. Таким образом, пока не происходит ничего удивительного. Однако факт заключается в том, что евро и фунт опять показывают схожую динамику. Только у евровалюты есть хотя бы какие-то основания для этого, а фунта – никаких, так как в Великобритании никаких важных отчетов и новостей ни в четверг, ни в пятницу не было. В США в течение ближайшего часа выйдет отчет по инфляции. Я считаю, что можно ожидать нового ускорения ИПЦ, так как еще на прошлой неделе некоторые члены FOMC высказывались о том, что показатель еще не достиг своих максимумов. Чем больше проходит времени, тем выше вероятность, что инфляция все же начнет снижаться. Таким образом, сейчас – наилучшее время, чтобы показать финальный рост, после которого показывать рост дальше будет уже довольно сложно. Прогноз – 8,3% г/г. И чем сильнее он будет превышен, тем жестче может быть настроена ФРС в ближайшие месяцы. Я считаю, что любое превышение ожиданий трейдеров приведет к тому, что американская валюта вырастет еще сильнее. Но британцу сначала нужно закрыться под уровнем 1,2432.На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения. Обращаю внимание читателей на то, что большое значение сейчас имеет боковой коридора на часовом графике, от нижней линии которого котировки могут выполнить отбой. Но на 4-часовом графике можно ожидать падения в течение следующих недели-двух в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2250. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4852 единиц, а количество Short – сократилось на 1415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в три раза. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сейчас огромное значение будут иметь коридоры на часовом и 4-часовом графиках, так как такое сильное расхождение чисел Long и Short контрактов также может указывать на разворот тренда. Но пока нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В США – все внимание на отчет по инфляции. Во второй половине дня информационный фон может оказать влияние на настроение трейдеров оказывать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закрытии под уровнем 423,6% - 1,2432 на часовом графике с целью 1,2272. Покупки британца будут возможны при отбое от уровня 1,2432 с целью 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует по большей части снижение на 0,34–1,49%

Фондовая Азия демонстрирует по большей части снижение на 0,34–1,49%. При этом некоторые из индикаторов показывают повышение: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite увеличились на 0,58% и 1,21% соответственно. Все остальные индикаторы падают, наименьшее снижение показал гонконгский Hang Seng Index – на 0,34%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,22%, корейский KOSPI – 1,47%, примерно столько же и японский Nikkei 225 – 1,49%.Традиционно индикаторы АТР следуют в своем движении за американскими индексами, которые также продемонстрировали существенное падение накануне. Причиной этому послужили неутешительные прогнозы относительно роста цен в стране. Согласно ожиданиям экспертов, рост инфляции составит 8,3% за прошедший месяц, что соответствует апрельскому показателю. Второй причиной стало увеличение числа случаев заражения коронавирусом в крупных китайских городах, что привело к необходимости введения новых ограничительных мер. Так, в столице КНР закрываются развлекательные заведения, а Шанхае проводится массовое тестирование граждан на COVID-19.При этом данные относительно инфляции в КНР вселяют оптимизм. Рост цен остался на апрельском уровне в 2,1% (в годовом исчислении), хотя эксперты прогнозировали увеличение до 2,2%. В помесячном исчислении темпы роста инфляции замедлились на 0,2%, хотя эксперты прогнозировали снижение этого показателя до минус 0,3%. Росту китайских индикаторов поспособствовал рост стоимости ценных бумаг компаний индустриального и сырьевого секторов. Позитивные настроения участников рынка подкрепляются смягчением ограничительных мер и планами властей по поддержанию экономического роста в стране. Наибольший рост котировок показали компании Great Wall Motor (+2,8%), SAIC Motor (+1,8%), Guangzhou Auto (+2,7%) и Contemporary Amperex Technology CATL (+3,2%).Также выросла стоимость бумаг сырьевых компаний: Zhejiang Huayou Cobalt – на 2,4%, China Coal Energy – на 2,8%, а Cnooc – на 2,2%. Из компаний, чьи акции входят в расчет индикатора Hang Seng Index, снижением стоимости бумаг отметились Baidu Inc. (-3,1%) и Kuaishou Technology (-0,3%).Котировки акций компании Bilibili упали сразу на 8,2% вследствие увеличения размера убытка за январь–март текущего года в 2,5 раза. Также компания предоставила пессимистичный прогноз на второй квартал. Согласно последним статданным, в Японии за прошлый месяц отмечается рост индикатора цен производителей на 9,1% в годовом исчислении. При этом показатель оказался ниже апрельского уровня, который по пересмотренным данным составил 10%. Также данный показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших его рост на 9,8%. Среди компаний, торгующихся на японских биржах, падение стоимости бумаг показали SoftBank Group (-1,8%), Tokyo Electron (-2,9%), Keyence (-2,2%), а также Advantest (-3,9%).На снижение южнокорейского индикатора оказало влияние падение стоимости ценных бумаг авиаперевозчиков и компаний, занятых в сфере производства электроники. Так, котировки акций Asiana Airlines снизились на 2,7%, Samsung Electronics – на 2,2%, а SK Hynix – на 2,8%. На австралийских биржах также наблюдается снижение стоимости акций: бумаги BHP Group потеряли 0,2%, Fortescue Metals – 0,8%, Santos, Ltd. – 0,9%. Больше других потеряли в цене бумаги Woodside Energy и Rio Tinto, подешевевшие на 1,6% и 2,7% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн ждет капитуляция?

Стабилизация биткойна вблизи психологически важной отметки 30000 позволяет перевести дух и порассуждать, на каких уровнях криптовалюту ждет капитуляция. По мнению занимающуюся цифровыми активами компании Bequant, она уже на подходе, так как доля анонимных кошельков «в деньгах», то есть тех их владельцев, которые приобрели токен по цене ниже текущей, упала до многомесячного минимума в 51%. Glassnode, ссылаясь на снижение удельного веса прибыльных счетов в капитализации рынка до 18-25%, называет область 20560-23600. После ее достижения котировки BTCUSD рухнут как карточный домик. Динамика доли анонимных биткойн-кошельков «в деньгах»Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь, что биткойн – это обычный рискованный актив, стоимость которого зависит от экономических циклов. Из-за пандемии, связанной с ней рецессии мировой экономики и колоссальных монетарных стимулов от ФРС и других центробанков, лидер сектора криптовалют взлетел до небес. Однако массовое ужесточение денежно-кредитной политики опустило его с небес на землю. В 2020-2021 Федрезерв пичкал рынки и глобальную экономику дешевой ликвидностью, сейчас ее забирает из системы. Куда еще податься BTCUSD, как не на юг?Если в течение двух предыдущих лет биткойн рос благодаря жажде наживы, то в текущем году его поклонники внимательно следят за макроэкономической статистикой по Штатам. Она может дать подсказки по поводу дальнейших шагов ФРС. Пауза в процессе монетарной рестрикции позитивно отразится на всем классе рискованных активов, в том числе на криптовалютах. Неудивительно, что в таких условиях их связь с индексом технологических компаний США продолжает укрепляться. О возросшем влиянии Nasdaq Composite на BTCUSD говорит не только их корреляция, но и абсолютно разная эффективность вложений в рискованные активы сейчас и в прежние времена. Если покупка биткойна на закрытии рынка акций США с последующей его продажей на открытии принесла бы прибыль в 270% в 2020, то в 2022 были бы зафиксированы убытки в 8%. Напротив, покупки на открытии с последующей продажей на закрытии фондового рынка два года назад практически бы не изменили депозит, в то время как в текущем году привели бы к его проседанию на 30%. Стратегии работы с биткойномТаким образом, в периоды «бычьих» рынков криптовалюта растет быстрее Nasdaq Composite, при «медвежьей» конъюнктуре падает резче, чем фондовый индекс. Это позволяет считать биткойн более рискованным активом, чем акции. BTCUSD, дневной графикТехнически неспособность BTCUSD удержаться ниже справедливой стоимости на 30200 будет свидетельствовать о слабости «быков» и станет основанием для дальнейшего снижения. Впрочем, слишком глубокого проседания я не жду и по-прежнему рассчитываю, что биткойн сможет зацепиться за область конвергенции 24500-25000. Его последующий рост к 28400 и 30200 способен стать основанием для покупок в рамках формирования и реализации материнского и дочернего паттернов Расширяющийся клин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 июня 2022 года, ожидается продолжение бычьего тренда

На 4-часовом графике цена движется выше индикатора Ишимоку, поэтому согласно бычьему тренду она будет расти от 1-й поддержки на уровне 133.020, где расположен горизонтальный уровень поддержки отката до 1-го сопротивления на уровне 136.449, который соответствует 200% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может пробить 1-ю поддержку и направиться ко 2-й поддержке на уровне 131.259, где располагается горизонтальное перекрытие выступающее в роли поддержки.Торговая рекомендацияВход: 133.020Условия для входа: горизонтальный уровень поддержки откатаТейк-профит: 136.449Условия для фиксации прибыли: 200% уровень расширения Фибоначчи, 100% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 131.259Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие выступающее в роли поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). По итогам заседания

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0707 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня медведи продавили 1.0707, но добиться точки входа и хорошего движения вниз не удалось – сигналов по входу в рынок не было. После решения ЕЦБ свернуть программу покупки облигаций состоялись повторное движение вниз к 1.0707 и ложный пробой. Это привело к сигналу на покупку и резкому рывку пары на 1.0750. Зацепиться за этот уровень не удалось, и после распродажи евро, начавшейся в ходе американской сессии, прорыв и обратный тест 1.0707 снизу вверх образовали хорошую точку входа в короткие позиции. В результате пара провалилась на 60 пунктов. Аналогичное закрепление ниже 1.0666 —и сигнал на еще одну продажу, которая принесла более 40 пунктов прибыли. Быки попытались защитить 1.0630, но и там получилось не очень. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Согласно вчерашнему заявлению регулятора, Европейский центральный банк прекратит крупномасштабные покупки активов через три недели, что является ключевым шагом в борьбе с рекордной инфляцией. Затем ожидается повышение процентных ставок – впервые более чем за десятилетие. Учитывая отсутствие агрессивности в планах ЕЦБ, евро упал. Давление сегодня на пару сохранится до момента, пока не станет ясно, как обстоят дела с инфляцией в США. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе во второй половине дня. Учитывая, что ничего интересно по еврозоне сегодня не прогнозируется, скорей всего, волатильность в первой половине дня будет достаточно низкой. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на уровне 1.0602 вместе с дивергенцией, которая будет наблюдаться к тому моменту на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0657, выстроенное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0687, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. До выхода данных по США добраться до более дальней цели в области 1.0714 вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0602, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0581, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0559, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себя, нанеся сокрушительный удар по позициям покупателей, рассчитывающих на возобновление бычьего тренда. Однако сегодняшние данные могут вновь все перевернуть, и говорить об окончательном переломе рынка еще очень рано. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0657 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0602. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0581. Прорыв и закрепление ниже 1.0581 могут состояться лишь во второй половине дня, после данных по США – там инфляция должна побить очередной 40-летний рекорд. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0657 рынок вновь вернется под контроль покупателей, но это не даст им особого преимущества до выхода отчета по CPI. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0687. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0714, либо еще выше – в районе 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки, было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0580. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0714. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2520 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие статистики и прорыв 1.2520 позволили рассчитывать на образования сигнала на продажу фунта, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест снизу вверх 1.2520 дал отличную точку входа в короткие позиций, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Однако удержать свое преимущество продавцам, а также дотянуться до ближайшей поддержки 1.2483 в итоге не удалось. Во второй половине дня быки попытались защитить 1.2520, что привело к рывку фунта на 40 пунктов вверх, но ложный пробой на 1.2560 так и не состоялся. По этой причине я не смог продать там фунт. Однако сигнал на короткие позиции получился после возврата и закрепления ниже уровня 1.2520. В результате движение вниз составило около 45 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня весь акцент будет расставлен на американскую инфляцию, так как важной фундаментальной статистики по Великобритании вновь нет. Скорей всего, в первой половине дня мы увидим давление на фунт, так что покупателям нужно будет приложить немало усилий для защиты новой поддержки 1.2480. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.2520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только это снизит давление на пару и позволит выбраться к 1.2556. Тест 1.2556 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2594, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение вверх к этому уровню произойдет только в случае реального снижения инфляционного давления в США в мае этого года, о чем мы узнаем только во второй половине дня. В случае падения фунта и отсутствия покупателей на 1.2480 давление на пару только увеличится. Это позволит вернуться к 1.2457, откуда входить в рынок лучше всего после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2432 – месячный минимум, либо еще ниже – в районе 1.2398 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока поддавливают рынок, но сказать о том, что они сильно владеют преимуществом, пока не получается. В реальности все будет зависеть от показателей по инфляции в США: в случае ее роста спрос на доллар возрастет, а фунт провалится к месячным минимумам. Поэтому все, что необходимо сейчас медведям – защита ближайшего сопротивления 1.2520. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2480. Закрепление ниже этого уровня и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2457, от которого прямая дорога на 1.2432, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2398, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2520 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2520. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2556, либо еще выше – от 1.2594 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0699 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что сохраняло шансы на разворот и рост пары согласно сценария №2 на покупку. Однако до момента начала роста евро нормального повторного теста этого уровня я так и не дождался. Следующее обновление цены 1.0738 состоялось как раз в момент публикации решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, поэтому там сложно было разобраться. MACD в этот момент уже много прошел вверх от нулевой отметки, поэтому покупать было сложно. Во второй половине дня отличный сигнал на продажу евро произошел после теста цены 1.0699. Там MACD только начинал движение вниз, а учитывая, как пара падала после решения ЕЦБ, однозначно можно было продавать евро. В итоге – движение вниз на 50 пунктов. Покупки на отскок от 1.0655 не принесли особой прибыли. Согласно заявлению регулятора, Европейский центральный банк прекратит крупномасштабные покупки активов через три недели, что является ключевым шагом в борьбе с рекордной инфляцией. Таким образом регулятор подготавливает почву для первого повышения процентной ставки в еврозоне более чем за десятилетие. Что касается ставок, то изменений по ним принято не было. Депозитная ставка (в настоящее время -0,5%) будет поднята на четверть пункта в следующем месяце и снова осенью, если инфляция потребует более жесткой позиции от Центрального банка. Сегодня в первой половине дня нет статистики, реально влияющей на направление евро, поэтому все будут ждать американскую сессию. Отчет по объёму промышленного производства в Италии мало чем интерес для трейдеров. Единственное – выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, но оно также пройдет во второй половине дня. Что касается американкой статистики, то индекс потребительских цен будет определяющим дальнейшее направление пары. В случае роста инфляции в США доллар укрепит свои позиции – советую продавать EURUSD. В случае снижения инфляции рисковые активы вырастут. По этой причине рекомендую покупать евро. Данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета не будут представлять уже никакого интереса после майских показателей CPI. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0655 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0702. В точке 1.0702 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится, но медведи могут закрыть ряд вчерашних позиций, что приведет к небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0616, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0655 и 1.0702. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0616 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0565, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после данных по США, но они должны сильно удивить трейдеров. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0616 и 1.0565. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/AUD на 10 июня 2022 года, ожидается продолжение бычьего тренда

На 4-часовом графике цена движется в нисходящего канале, поэтому согласно медвежьему тренду она снизится от 1-го сопротивления на уровне 1.50383, который соответствует горизонтальному локальному максимуму до 1-й поддержки на уровне 1.47803 на множественных локальных минимумах в соответствии с 61,8% проекцией Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может пробить 1-е сопротивление и подняться ко 2-му сопротивлению на уровне 1.51611, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и множественным локальным максимумам.Торговая рекомендацияВход: 1.50383Условия для входа: горизонтальный локальный максимумТейк-профит: 1.47803Условия для фиксации прибыли: множественные локальные минимумы, 68.1% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 1.51611Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и множественные локальные максимумыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс