Прогноз по EUR/USD на 18 марта 2022 года

За вчерашний день евро подрос на 58 пунктов, преодолев ближайший целевой уровень 1.1060, теперь этот уровень становится поддержкой в реализации плана дальнейшего роста цены к цели 1.1195 – в район совпадения индикаторной линии Крузенштерна с линией канала Фибоначчи на дневном графике. Сигнальная линия осциллятора Марлин делает первые шаги по территории «быков». Если мы в течение дня не увидим продолжающегося роста цены, то осциллятор может развернуться вниз от нулевой линии и увести цену в консолидацию над уровнем 1.1060.На четырёхчасовом графике цена уверенно закрепилась над уровнем 1.1060, Марлин растёт в положительной области, цель 1.1195 ждёт встречи с ценой. Но сегодня пятница, поэтому спекулянты могут закрывать позиции для фиксации прибыли, чем затормозят рост и переведут его в боковую консолидацию, о чём предупреждает замедление осциллятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 марта 2022 года

Вчера Банк Англии ожидаемо поднял ставку на четверть пункта с 0,50% до 0,75%. Не смотря на благоприятные обстоятельства к росту фунта – индекс доллара вчера снизился на 0,37%, фунт стерлингов всё же не вырос, он проторговался в широком диапазоне 123 пункта. Но при этом можно отметить, что верхняя тень дневной свечи в точности отработала целевой уровень 1.3200, что косвенно может подтвердить действенность и расположенных выше уровней 1.3265 и 1.3323. Осциллятор Марлин растёт, но он всё ещё в отрицательной области, чем, вероятно, и объясняется не очень уверенный рост цены. На графике четырёхчасового масштаба текущую ситуацию цены в диапазоне целевых уровней можно обрисовать маленьким треугольником. Это признак дальнейшего продвижения цены в растущем направлении. Осциллятор Марлин также консолидировался в виде малого треугольника. Ждём котировку на целевом уровне 1.3265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 марта 2022 года

Австралийский доллар не хочет терять лидерство в валютном лагере и подрос вчера на 1,21% (87 пунктов). Цель 0.7415/30 близка, выход над неё открывает следующую – 0.7500. Осциллятор Марлин растёт в положительной области, до зоны перекупленности ему ещё далеко.На четырёхчасовом масштабе цена также уверенно растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин слегка замедлил рост, он может притормозить рост цены, тем более что сегодня пятница и на рынке может быть частичная фиксация прибыли, затормаживающая рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 марта 2022 года

Вчера рост доллара относительно йены чуть приостановился для передышки после предшествующего 8-ми дневного роста. Фондовые индексы Европы и США вчера показали рост, сегодня утром японские и китайские индексы также растут. Осциллятор Марлин на графике дневного масштаба слегка загнулся вниз, но не критично, по мягкому радиусу, что походит на разрядку осциллятора перед дальнейшим ростом. Цель роста – диапазон 119.53/93 – диапазон рядом расположенных линий ценового канала месячного масштаба.На четырёхчасовом масштабе главным признаком продолжающегося роста является разворот сигнальной линии Марлина от собственной нулевой линии. Осциллятор полностью разрядился, теперь готов к продолжению роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,25% вслед за ФРС.

Валютная пара GBP/USD в среду вечером торговалась не слишком логично, а то, что произошло в четверг, даже словами описать трудно. В наших последних статьях мы неоднократно обращали внимание на тот момент, что реакция рынка на столь важное событие, как заседание центрального банка, не всегда бывает логичной и понятной. Например, в среду вечером фунт стерлингов подорожал, хотя ФРС приняла решение повысить ключевую ставку и дорожать должен был доллар. А в четверг, сразу после оглашения результатов заседания Банка Англии, фунт стерлингов рухнул вниз, хотя в этом случае он должен был расти. Ведь Банк Англии тоже повысил свою ключевую ставку! Вот такая вот реакция рынка последовала на два заседания центральных банков. Именно поэтому мы также говорили, что делать выводы следует лишь после того, как рынки полностью отработают оба этих события, а техническая картина может сильно измениться за среду и четверг. В принципе, так и произошло: реакция была нелогичной, несколько резких разворотов, рост волатильности, непонятные перспективы. Хотя, с другой стороны, можно выделить все же несколько технических моментов. Например, пара фунт/доллар выросла в течение четверга к уровню Мюррея «4/8» - 1,3184 и отскочила от него. Этот уровень также является предыдущим локальным максимумом пары, то есть цена дважды не сумела его преодолеть. Далее, оба канала линейной регрессии направлены вниз, поэтому тенденция сейчас явно нисходящая. Следовательно, падение британского фунта, вне зависимости от результатов заседаний БА и ФРС может возобновиться. Сейчас складывается ощущение, что трейдеры сознательно взяли паузу на эту неделю, чтобы переждать заседания двух ЦБ, а теперь готовы продолжать гнуть свою линию. А гнули они линию исключительно вниз в последние недели. Напомним, что ключевым основанием для падения евро и фунта выступает геополитика. И так как конфликт на Украине никак не разрешается, то рисковые активы и валюты вполне могут продолжить собственное падение. Банк Англии не преподнес сюрпризов и полностью повторил риторику ФРС. Итак, Банк Англии повысил ставку до 0,75%, выйдя, таким образом, на допандемический уровень стоимости заимствований. Следует отметить, что за повышение ставки проголосовало 8 членов монетарного комитета из 9. То есть практически единогласно. В Банке Англии заявили, что инфляция продолжит ускоряться и достигнет своего пика около 8% во втором квартале текущего года. Однако, при определенных обстоятельствах может вырасти и еще сильнее. В итоговом коммюнике говорилось, что военный конфликт на Украине спровоцировал еще больший рост стоимости нефти и газа, что привело к ускорению роста цен практически на все. БА также ожидает, что экономика стран-импортеров энергоносителей может замедлиться в следующих кварталах. Также регулятор дал понять, что готов к дальнейшему ужесточению монетарной политики, чтобы остановить рост инфляции. Теперь, что называется, найдите 10 отличий между заявлениями БА и ФРС. С нашей точки зрения, результаты двух заседаний практически одинаковые. Оба ЦБ подняли ставку, оба посетовали на высокую инфляцию, оба показали готовность к новым ужесточениям. Поэтому почему упал фунт стерлингов сразу же после оглашения результатов, особенно учитывая, что на этот раз Эндрю Бейли никак не комментировал ситуацию, абсолютно непонятно. С нашей точки зрения, рынок просто продолжает гнуть свою линию. На этой неделе британский фунт отошел немного вверх, поэтому как бы взял разгон перед новым падением. Ведь кардинально геополитическая и экономическая ситуация не изменилась в мире. Если раньше трейдеры находили повод для довольно сильных продаж фунта, то могут продолжать их находить и в ближайшее время. Поэтому пока что все идет к тому, что пара закрепится ниже мувинга обратно и уйдет ниже 30-ого уровня. Как видим, макроэкономический фон на этой неделе практически никакого влияния на движения пары не оказывал. А когда оказывал, то совершенно не такое, какое можно было бы ожидать. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 102 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 18 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3064 и 1,3268. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S2 – 1,3062 S3 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала мощное движение вверх, которое может очень быстро закончиться. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,3245 и 1,3268 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3062 и 1,3000. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 марта. ФРС не удивила своими решениями и анонсами. Трейдеры отреагировали неоднозначно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 марта. ФРС не удивила своими решениями и анонсами. Трейдеры отреагировали неоднозначно.

Валютная пара EUR/USD в течение минувшего дня продолжала восходящую коррекцию. Спокойно и непринужденно. Конечно, в среду вечером, когда стали оглашаться результаты заседания ФРС, был всплеск эмоций на валютном рынке, и пара в течение нескольких часов совершила впечатляющие кульбиты, сначала вниз, потом вверх. По итогам среды доллар США подешевел и по итогам четверга тоже. Но вместе с тем, мы не можем сказать, что рынок был чересчур эмоционален. Волатильность среды составила всего лишь 100 пунктов. То есть примерно столько же, сколько пара проходит каждый день в последние несколько недель. Таким образом, первый вывод, который можно сделать: трейдеры совершенно не впечатлились результатами заседания ФРС. Первоначально доллар США дорожал, потому что в принципе те тезисы, которые были озвучены и опубликованы, можно назвать «ястребиными». Или лучше сказать «умеренно-ястребиными». Напомним, что варианта у ФРС было всего два: поднять ставку на 0,25% или поднять ставку на 0,5%. Несколько недель назад рынки верили в то, что на фоне высокой инфляции, ФедРезерв решится на повышение сразу на 0,5%. Но потом начался конфликт между Украиной и Россией, поэтому американский регулятор не решился на столь серьезное ужесточение в условиях геополитического кризиса. В итоге пара евро/доллар с большим трудом преодолела скользящую среднюю линию, но при этом не добралась еще даже до своего предыдущего локального максимума. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, поэтому тенденция остается нисходящей и лишь подает признаки своего возможного разворота вверх. В целом же, рынки были готовы ко всему, что обнародовала ФРС, поэтому реакция была несильной. Но все-таки причин для падения американской валюты было немного. Мы считаем, что верх взяла «техника» и доллар США все равно может еще возобновить свое падение. ФРС готова повышать ставку на каждом заседании в 2022 году. Много времени не понадобится для того, чтобы проанализировать все результаты заседания ФРС. Центробанк повысил ставку, заявил, что готов повышать ставку на всех последующих заседаниях в текущем году, а также сформировал главную цель на 2022 год – работа с инфляцией. Что из этого трейдерам не было известно до вечера среды? Напомним, что многие эксперты и крупные банки с агентствами неоднократно заявляли в последние месяцы, что ФРС может повысить ставку от 5 до 7 раз в текущем году. Это уже ни для кого не новость. Инфляция растет и по ней были повышены прогнозы на 2022 год? Тоже ничего нового. Джером Пауэлл перечислил целый список причин, по которым инфляция растет? Все их и так давно знают. ФРС собирается делать все возможное, чтобы вернуть индекс потребительских цен к целевому уровню? Ну так эта цель стояла перед регулятором и тогда, когда инфляция была равна 1%. С нашей точки зрения, абсолютно ничего экстраординарного в среду вечером не случилось и не было озвучено. Тем не менее, следует признать, что настрой, который продемонстрировала ФРС, все же не является «голубиным». А значит, доллар должен был получить поддержку рынка. Но не получил ее. Почему? С нашей точки зрения, рынок был несколько разочарован тем, что ставка была повышена всего на 0,25%. Второй причиной может быть то, что трейдеры уже учли в текущем курсе пары это повышение. Напомним, что в последние несколько недель доллар довольно сильно укрепился в парах с евро и фунтом на фоне геополитического конфликта в Восточной Европе. Следовательно, трейдеры могли заблаговременно отработать и повышение ставки ФРС. Таким образом, сейчас некоторое время европейская валюта может дорожать, но уже около уровня 1,1108 может вновь развернуться вниз. Если это произойдет, мы будет считать, что быки вновь спасовали и теперь начинается новый виток нисходящего тренда. В данное время рост американской валюты все еще выглядит более перспективно, чем рост евро. Напомним, что ЕЦБ даже не намеревается в текущем году ужесточать собственную монетарную политику. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 18 марта составляет 109 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1008 и 1,1225. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целью 1,1230 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,25% вслед за ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Впечатляющее

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг выдала такие движения, которые не мог спрогнозировать, наверное, никто. За очень короткий временной отрезок пара рухнула вниз на 120 пунктов сразу после оглашения результатов заседания Банка Англии, который повысил ключевую ставку на 0,25%. После этого началось чуть менее быстрое восстановление британской валюты и уже к вечеру большую часть потерь удалось отыграть. То есть получается, что рынок и не продолжил вроде бы начатую новую нисходящую тенденцию, но при это и его реакция на результаты заседания БА абсолютно непонятна. Напомним, что любое повышение ставки – это ужесточение монетарной политики, которое, по логике вещей, должно вызывать укрепление валюты. Но в четверг этого не произошло, что еще раз доказывает тот факт, что рынок далеко не всегда реагирует на «фундамент» или «макроэкономику» так, как предполагают трейдеры. Все потому, что на рынке присутствуют и крупные игроки, которые зачастую работают по своей логике. Что касается торговых сигналов, то в течение минувшего дня таковых было всего три. Сначала пара выросла к области из уровня 1,3194 и линии Сенкоу Спан Б и суммарно отскочила от обоих. Однако этот сигнал не было никакой возможности «поймать», так как пара практически моментально рухнула вниз. Также именно в это время были подведены итоги заседания БА, поэтому рисковать с открытием сделок просто не следовало. Тем более, что результаты заседания говорили в пользу дальнейшего роста фунта, а не его падения. А вот сигналы в виде отскоков от критической линии можно было отрабатывать. Они были достаточно точными и после абсолютно нелогичного падения фунта можно было рассчитывать хотя бы на небольшой рост. В итоге к вечеру, когда следовало вручную закрывать все сделки, пара прошла вверх около 50 пунктов. Именно столько и можно было заработать по длинной позиции. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на 13 тысяч. Хотя еще неделю назад их количества были практически одинаково. Мы можем сделать вывод, что крупные игроки не могут сейчас принять решение о том, как именно им торговать фунт. Конечно, с началом военной операции в Украине многое для трейдеров и инвесторов изменилось. На рынках несколько дней наблюдалась откровенная паника. Но даже сейчас, когда прошло достаточно времени для того, чтобы успокоиться, рынки все равно находятся в возбужденном состоянии. Помимо этого, сильный спрос на доллар США также влияет на движение пары фунт/доллар, поэтому отчеты COT не всегда отображают то, что на самом деле происходит на рынке. Хотя отчеты по британскому фунту хотя бы немного соответствуют. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») указывает на то, что крупные игроки вновь начинают смотреть на распродажи британского фунта. И так как эта линия находится недалеко от нулевой отметки, то фунту стерлингов есть куда снижаться. В общем, сейчас большинство факторов говорит в пользу роста американской валюты и отчеты COT являются лишь одними из. В данное время геополитика является наиболее важным фактором. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 марта. ФРС не удивила своими решениями и анонсами. Трейдеры отреагировали неоднозначно. Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,25% вслед за ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, но в текущих обстоятельствах это абсолютно не означает, что теперь будет сформирован новый восходящий тренд. За последние двое суток состоялось сразу два заседания центральных банков, поэтому можно не сомневаться, что рынок находился под впечатлением от этих событий. Однако обращаем внимание трейдеров на тот факт, что уровень 1,3194 остался непреодоленным и это уже второй отскок цены от него. На 18 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3087, 1,3194, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б(1,3209) и Киджун-сен(1,3105) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события. Событий на этой неделе уже было много, поэтому сегодня мы ожидаем снижения волатильности и новый тест уровня 1,3194. Его преодоление или непреодоление покажет настрой трейдеров на ближайшую неделю. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD пара продолжала восходящее движение. Если на европейской торговой сессии оно было относительно слабым, то на американской падение доллара усилилось. Таким образом, вчерашний день не дал ответа на вопрос, почему после повышения ставки на 0,25% ФРС, первого за последние три года, рынок начал избавляться от доллара. Тем не менее, определенная логика, как мы уже говорили ранее, есть. Просто она неочевидная. Возможно, трейдеры отработали заранее повышение ставки, так как о нем было известно уже давно. Поэтому мы увидели прямо противоположное движение пары. Так или иначе, сейчас евровалюта растет после длительного снижения, что может быть также вызвано и техническими причинами. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за февраль, но во второй оценке. Эта оценка мало чем отличалась от первой – инфляция выросла по итогу на 5,9% г/г. Также состоялось выступление Кристин Лагард, но, как мы видим, серьезных движений и ценовых изменений на европейской сессии как раз и не было. Хотя, когда евровалюта упала в течение 5 минут на 30 пунктов, это произошло точно во время публикации отчета по инфляции. Торговых сигналов в четверг было ровно два. Дважды пара отскакивала от линии Сенкоу Спан Б, что еще лучше видно на 4-часовом таймфрейме по индикатору Ишимоку. Таким образом, дважды трейдеры имели возможность открывать длинные позиции. В первый раз пара прошла вверх 30 пунктов, но эта сделка, скорее всего, закрылась в ноль по Stop Loss. Во второй раз – 80 пунктов и цена сумела подняться к важному уровню 1,1122, где и можно было фиксировать прибыль. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал ослабление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Первое ослабление за последние несколько месяцев. Мы уже обращали ранее внимание трейдеров на тот факт, что крупные игроки активно наращивали длинные позиции, но при этом европейская валюта, как падала, так и продолжает это делать. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 15 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 5,5 тысяч. Несмотря на это уменьшение, общее настроение остается «бычьим», а тренд – нисходящим. Проблема в том, что спрос среди крупных игроков на евровалюту может быть и растет, но при этом спрос на американскую валюту тоже растет и гораздо более высокими темпами. Следовательно, мы имеем сейчас дело не с классической рыночной ситуацией, когда спрос на одну валюту растет, а на вторую снижается, а с ситуацией, когда спрос растет на обе валюты, но на одну из них гораздо быстрее и сильнее. С нашей точки зрения, именно этим и объясняется рост доллара в последние недели по всем фронтам. Таким образом, сейчас данные отчетов COT просто не совпадают с тем, что в действительности происходит с парой евро/доллар. Следовательно, невозможно сделать прогноз по паре, исходя из отчетов COT. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 марта. ФРС не удивила своими решениями и анонсами. Трейдеры отреагировали неоднозначно. Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,25% вслед за ФРС. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме в течение дня пара наконец-то сумела скорректироваться к линии тренда и отработать ее. И даже преодолеть ее. Таким образом, формально тенденция изменилась сейчас на восходящую. Но паре еще предстоит преодолеть важный уровень 1,1122. Если этого не случится, то весь дальнейший поход на Север может завершиться, еще даже толком не начавшись. Однако евровалюта пытается преломить нисходящую тенденцию и это факт. Также факт, что рост евровалюты не был полностью логичным в последние дни с точки зрения «фундамента». На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0974) и Киджун-сен(1,1005). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 марта в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдерам не на что будет реагировать, а пара будет стараться преодолеть и закрепиться выше уровня 1,1122. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пара на распутье: в Банке Англии появился «диссидент», доллар следит за геополитикой

Фунт в паре с долларом сегодня демонстрирует повышенную волатильность: дневной хай был зафиксирован на отметке 1,3210, а лоу – на уровне 1,3087. Такая ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, британская валюта бурно отреагировала на итоги мартовского заседания Банка Англии. Регулятор, с одной стороны, повысил процентную ставку, продолжая тем самым ужесточать параметры монетарной политики. Но с другой стороны, сегодняшняя встреча обнажила раскол в стане Комитета по денежной политике. Данное обстоятельство оказало сильнейшее давление на фунт, который в считанные минуты рухнул более чем на 100 пунктов. Однако медведи gbp/usd не смогли развить успех, так как котируемая валюта – доллар – сегодня также демонстрировала противоречивый настрой. Реагируя на внешний фундаментальный фон, гринбек то усиливает свои позиции, то сдаёт их по всему рынку, в том числе и в паре с британцем. В итоге, несмотря на повышенную волатильность, пара gbp/usd фактически осталась на месте, забуксовав посередине внутридневного ценового коридора 1,3090-1,3210. Трейдеры не могут определиться с вектором дальнейшего движения, так как зажаты в тисках противоречивых фундаментальных факторов. Итак, сегодня Банк Англии продолжил цикл повышения процентной ставки, в очередной раз увеличив её на 25 базисных пунктов. Это уже третье последовательное повышение с декабря прошлого года. Данный факт оказал поддержку британской валюте, несмотря на то, что это решение и было широко ожидаемым. Впрочем, на фоне геополитической неопределённости некоторые эксперты допускали вариант того, что регулятор возьмёт паузу до мая, когда состоится следующее заседание ЦБ. Эти опасения не оправдались: Банк Англии всё же решился на очередной раунд увеличения ставки, хотя решение и не было принято единогласно. Джон Канлифф проголосовал против, выступив за сохранение ставки на уровне 0,5%. Остальные его коллеги поддержали очередной раунд ужесточения монетарной политики, но проявление «диссидентства» насторожило участников рынка. Отсутствие монолитности (даже в таком минимальном проявлении) дополнилось ещё и достаточно осторожными формулировками сопроводительного заявления. В тексте указано, что большинство членов Комитета «отмечает необходимость ужесточения политики, чтобы сократить риск устойчивого роста инфляции», однако «дальнейшая политика регулятора будет зависеть от инфляции, а именно от динамики её роста». Здесь стоит отметить, что фунт ко всему прочему стал ещё и жертвой завышенных ожиданий рынка. В преддверии мартовского заседания эксперты оценивали вероятность 50-пунктного повышения ставки достаточно высоко (35-40%). Но де-факто регулятор не только не оправдал «ультра-ястребиных» ожиданий, но и продемонстрировал раскол в стане Комитета. В итоге британец попал под волну распродаж, утянув пару gbp/usd в область 30-й фигуры (после того как обновил внутридневной хай на отметке 1,3210). Однако медведи пары не смогли развить успех: свои коррективы внесла геополитика. Сегодня появилась информация о том, что Турция готова провести встречу Путина и Зеленского. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. В свою очередь представитель украинской делегации на переговорах сообщил, что встреча президентов может состояться «после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель». Такой информационный фон снизил уровень антирисковых настроений, негативно отразившись на американской валюте. Учитывая противоречивую фундаментальную картину, сейчас сложно сказать о том, смогут ли покупатели или продавцы gbp/usd взять вверх в своем противостоянии. С одной стороны, английский регулятор задекларировал дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. С другой стороны, Центробанк «привязал» этот вопрос к ключевым макроэкономическим индикаторам, которые отразят ситуацию в экономике страны на момент принятия решения. Здесь необходимо отметить, что несмотря на рост индекса потребительских цен, средний размер заработной платы британцев с учетом инфляции в четвертом квартале прошлого года снизился – впервые с середины 2020-го года. Зарплаты в октябре-декабре снизились на 0,1% относительно аналогичного периода годом ранее, без учета бонусов и премий – на 0,8%. Данный факт может сыграть роль «стоп-крана» в процессе повышения ставки. К слову, Джон Канлифф, который не поддержал сегодняшнее решение Банка Англии, в своих выступлениях не раз поднимал этот вопрос, указывая, что зарплаты «не успевают» за инфляцией. Кроме того, сейчас фунт движется в фарватере американской валюты, которая в свою очередь находится под влиянием новостей геополитического характера. То есть говорить о каком-либо стабильном росте не приходится: текущую ситуацию целесообразно рассматривать как масштабную коррекцию, но не более того. С технической точки зрения пара на дневном графике продолжает находиться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, но на линии Tenkan-sen. Чтобы говорить о развороте тренда, покупателям необходимо преодолеть среднюю линию Bollinger Bands – то есть закрепиться выше отметки 1,3280. До этого момента текущий рост цены можно рассматривать через призму коррекционного отката. О возобновлении южного тренда будет сигнализировать снижение цены под отметку 1,3110 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», который заявит о приоритете продаж. На данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Как только северный коррекционный импульс начнёт затухать (особенно если это произойдёт у после захода в область 32-й фигуры) продажи снова «будут в тренде».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала восходящее движение, которое началось еще несколько дней назад. В принципе, с точки зрения технического анализа, это движение было вполне логичным. Нелогичным оно было с точки зрения фундаментального анализа, так как вчера вечером ФРС повысила ставку на 0,25% и объявила о готовности еще 6 раз повысить ставку в этом году. А любое ужесточение монетарной политики обычно оказывает поддержку национальной валюте. Однако ничего такого не произошло в среду, не произошло и в четверг на европейской сессии, когда европейцы также имели возможность отработать результаты заседания ФРС. Все изменилось, когда свои результаты опубликовал Банк Англии. Несмотря на то, что он тоже повысил ставку на 0,25%, тоже обозначил намерения бороться с инфляцией ужесточением монетарной политики, фунт стерлингов рухнул вниз, как подкошенный. Потери составили 100 пунктов всего лишь за 1 час. Правда, чуть позже рынок начал восстанавливаться от этого падения и в данное время пара фунт/доллар вновь растет. Это именно то, о чем мы предупреждали ранее: реакция рынка далеко не всегда бывает логичной и вчера и сегодня мы как раз имели возможность видеть это. Все ключевые уровни попросту игнорировались под натиском фундамента. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина сводится к обвалу котировок за 1 час на 100 пунктов. До этого события на рынке протекала банальная восходящая коррекция и ни одного торгового сигнала сформировано не было. Лишь когда пара достигла уровень 1,3193(который по итогам дня трансформировался в уровень 1,3210), сформировался сигнал на покупку. Но его отрабатывать не следовало, так как на тот момент цена уже прошла вверх от минимумов дня 70 пунктов. Помимо этого, через полчаса должны были быть опубликованы результаты заседания ФРС, поэтому рисковать тем более не стоило. После обвала был сформирован еще один сигнал на покупку, когда цена преодолела область 1,3124-1,3134. Формально этот сигнал можно было отрабатывать, хоть он сформировался и довольно поздно. Однако на тот момент рынок уже более или менее успокоился, поэтому можно было рассчитывать на более спокойное движение. Поэтому 10-20 пунктов можно было заработать по этой сделке. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара преодолела нисходящую линию тренда и пока продолжает движение вверх. Однако движения последних двух дней были спровоцированы сразу двумя заседаниями центральных банков, поэтому текущая восходящая тенденция может быть ложной. Другими словами, сейчас преодоление линии тренда не означает смену тенденции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3042, 1,3082, 1,3124-1,3134, 1,3210, 1,3241. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако трейдеры все еще могут находиться под впечатлением сразу двух заседаний – Банка Англии и ФРС. Поэтому волатильность может оставаться достаточно высокой. Мы ожидаем, что может возобновиться падение британского фунта. Возможно, на рынок поступят новые данные, касающиеся украино-российского конфликта, под влиянием которых и находятся обе основные пары в последние несколько недель. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала восходящее движение. Здесь нужно подробнее рассмотреть движения и события не четверга, а среды, так как именно в среду вечером состоялось оглашение итогов заседания ФРС, которое мы не рассматривали во вчерашних статьях. Итак, что нужно знать. ФРС повысила ключевую ставку на 0,25%. Ключевая ставка означает, что стоимость заимствований в США вырастет на 0,25%. Повысятся кредитные и депозитные ставки в банках. То есть монетарная политика ужесточается, что обычно происходит, когда экономика на ходу. А сейчас американская экономика на ходу. ФРС намерена бороться с высокой инфляцией, которая превышает целевой уровень уже на 6%. Именно поэтому начинает цикл повышений ставки, который может насчитывать еще 6 раундов только в этом году. Все это должно было поддержать американский доллар, однако, как видим, этого не произошло. Валюта США падает четвертый день подряд, хоть и не сильно. Сформирован восходящий канал и на данный момент пара ушла даже выше него. Есть мнение, что около уровня 1,1106 может произойти разворот вниз, но нужен четкий сигнал, сигнализирующий завершение восходящей тенденции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в течение сегодняшнего дня было всего два. Оба с «погрешностью». Цена дважды подбиралась вплотную к уровню 1,1019 и дважды не доходила до него всего 3 пункта. Таким образом, эти сигналы не были обязательными к рассмотрению. Обычно мы допускаем погрешность в 1-2 пункта. Однако, если начинающие трейдеры все же решили открывать длинные позиции по этим сигналам, то могли заработать по крайней мере на второй сделке, когда пара показала рост на 60 пунктов. Первая же сделка, скорее всего, закрылась в безубытке по Stop Loss. Обращаем внимание новичков, что сегодня в течение дня пара минимум один раз обваливалась вниз. То есть рынок явно нервничал. Но в целом реакция на результаты заседания ФРС оказалась на редкость слабой, хоть волатильность вчерашнего дня и составила 100 пунктов. Мы считаем, что реакция на заседание ФРС в некоторой степени была нелогичной, поэтому ожидаем в ближайшее время падения пары. Но главное – чтобы цена не преодолела уровень 1,1106. Если это произойдет, евровалюта может продолжить рост. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме сформирована новая восходящая тенденция, но она может быть недолгосрочной. Мы считаем, что у евровалюты сейчас нет сильных оснований для длительного роста, поэтому падение пары может возобновиться уже в ближайшие дни. Евровалюта может рассчитывать сейчас только на технический рост. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0932, 1,1019, 1,1106, 1,1136, 1,1165, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий. Тем не менее, волатильность по паре евро/доллар может сохраняться высокой, так как геополитический фактор сейчас по-прежнему оказывает влияние на рынок, а также на этой неделе мы наблюдали не совсем логичную реакцию на заседание ФРС. И эту нелогичность рынок может попытаться нивелировать в пятницу падением. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоину нужна пауза

На 4-часовом ТФ техническая картина биткоина неожиданно получила поддержку. Вчера мы говорили о том, что тот треугольник, который сформировался в последние недели, является достаточно формальным. Эта формальность заключается в том, что верхняя линия треугольника должна проходить по второму пику, а не по третьему. В этом случае никакого треугольника уже бы не было. Тем не менее вчера и сегодня цена дважды отскочила от «формальной» верхней границы и осталась внутри треугольника. Таким образом, возможно, этот паттерн все же можно использовать в торговле. А вчерашний день показал, что даже с помощью ФРС трейдерам не удалось вывести криптовалюту из ограниченного диапазона. Теперь, судя по картинке на 4-часовом ТФ, биткоин может начать падение в область уровня 37 800$. Его дальнейшие движения будут зависеть от того, какую границу ему удастся преодолеть. Глава Galaxy Digital оценил факторы риска для биткоина Один из регулярных прогнозистов будущей стоимости биткоина Майк Новограц прокомментировал текущую ситуацию. По его словам, главными факторами, которые сдерживают новый рост криптовалюты, являются военная операция в Украине и действия ФРС в отношении монетарной политики. Новограц заявил, что до тех пор, пока «для биткоина не наступит пауза», будет очень сложно рассчитывать на новый взрывной рост. «Биткоин – это целая история, которая объединяет людей по всему миру в сообщество. Однако очень сложно привлекать новых членов для этого сообщества, если их дома горят», – заявил Новограц. В условиях сложной геополитической обстановки инвесторы ищут наиболее безопасные и наименее волатильные активы, к которым биткоин, конечно, не относится. Помимо этого, Майк спрогнозировал рост биткоина до 500 000$ в течение следующих 5 лет и выразил уверенность в том, что криптовалюта сможет стать повсеместным средством платежа. С нашей точки зрения, этот прогноз весьма формальный и, проще говоря, не имеет смысла. Последние 2 года показали всему миру, с какой быстротой может меняться абсолютно всё под действием внешних глобальных факторов, которые невозможно спрогнозировать заранее. Сначала – пандемия коронавируса, теперь – военный конфликт в центре Европы, который неизвестно когда и чем закончится. Таким образом, давать прогнозы на 5 лет вперед, это все равно что сказать — «через 50 лет люди колонизируют Марс, а весь мир будет разделен на 4 государства (как у Оруэлла в романе «1984»). Может быть, это и произойдет, но такой прогноз – пальцем в небо. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» несколько раз не сумели преодолеть уровень 45 408$, но при этом появился новый уровень поддержки 34 267$, который не пустил цену ниже себя. Именно между этими уровнями и проходит консолидация. Мы считаем, что в данное время нет оснований ожидать, что криптовалюта покинет указанный диапазон. Торговать можно от его границ или по границам треугольника. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 марта. Британец рухнул камнем вниз, после повышения ставки Банком Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Повышение котировок британца в последние дни может быть коррекционной волной d в E и она может быть уже завершена, учитывая сегодняшнее падение. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение. На текущий момент котировки британца находятся лишь немного ниже лоу волны C. Это косвенно говорит в пользу того, что снижение еще не завершено, а последняя нисходящая волна E может получиться очень протяженной. Удачная попытка прорыва отметки 1,3041, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, может привести к росту спроса на американскую валюту. Однако, вероятнее всего, на этот вариант следует рассчитывать уже с началом построения волны e в E. Альтернативных вариантов волновой разметки я пока не вижу. Все достаточно однозначно. Геополитическая информация оказывает разрушительное влияние на британца, но это снижение полностью соответствует текущей волновой разметке. Банк Англии не удивил рынок, удивил всех сам рынок Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 16-17 марта повысился на 170 базовых пунктов. Но как только стало известно о повышении ставки Банком Англии на 0,25% в третий раз подряд, британец снизился буквально за полчаса на 100 базовых пунктов. Странно, реакция рынка должна была быть прямо противоположной. Даже если предположить, что это решение Британского регулятора было отыграно рынком заранее, все равно все выглядит нелогично. Получается, что все, на что сейчас способен британец, это рост на 170 пунктов при условии серьезной поддержки со стороны Банка Англии. А если бы регулятор не повысил ставку? Фунт стерлингов уже был бы около 27-ой фигуры? Я могу сделать только один вывод по прошествии среды и четверга: рынок по-прежнему рассматривает продажи инструмента, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В итоговом заявлении по денежно-кредитной политике говорилось о том, что в дальнейшем Банк Англии будет чутко реагировать на инфляцию и подстраивать ДКП под нее. Если индекс потребительских цен будет продолжать расти (а, по прогнозам самого банка, он будет продолжать расти до 8%), это может сподвигнуть на повышение ставки еще несколько раз в 2022 году. Однако этот «ястребиный» настрой Центрального банка Великобритании, как видим, не привел к увеличению спроса на фунт стерлингов. Следовательно, я делаю вывод, что волновая разметка сейчас имеет большее значение для рынка. Геополитический фон также является более важным. В последние несколько дней некоторые СМИ сообщили, что переговоры между Киевом и Москвой не просто продолжаются, но и продвигаются вперед. Однако в любом случае в ближайшие две недели вряд ли стоит ожидать подписания масштабного соглашения о прекращении огня. Фунт и евро все еще могут снижаться. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента, сейчас уже с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Предполагаемая волна d в E может быть уже завершена, а может принять трехволновой вид. Но нас все равно интересуют только сигналы на продажу, так как оснований для внесения коррективов в разметку пока нет. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике как попытка усидеть на двух стульях

Британский фунт обвалился против доллара США после публикации решения Банка Англии по процентным ставкам. Несмотря на то, что регулятор пошел на повышение ставок, ситуация в экономике и инфляционные риски перевешивают все плюсы от изменений в политике. Очевидно, что на эти изменения Банк Англии пошел не от хорошей жизни, а для борьбы с инфляцией, которую он прогнозирует в районе 8,0% или даже ваше уже к концу этого года – экономического шока в таких условиях для страны, которая привыкла видеть инфляцию около 2,0% годовых, явно не избежать. Как я отмечал выше, Банк Англии сегодня повысил процентные ставки уже в третий раз подряд, но принял более голубиный тон, поскольку ожидается, что российско-украинский конфликт продолжит поддерживать инфляцию на высоком уровне. Комитет по денежно-кредитной политике Банка проголосовал 8-1 за дальнейшее повышение основной процентной ставки на 0,25 процентного пункта, доведя ее до 0,75%. Инфляция в Великобритании уже достигла 30-летнего максимума еще до начала конфликта России и Украины, что привело к резкому росту цен на энергоносители. Ожидается, что текущие цены на энергоносители окажут еще большее повышательное давление на прогнозы центрального банка по инфляции в будущем. Напомню, что в ходе февральского заседания комитет по денежно-кредитной политике ввел последовательное повышение процентных ставок впервые с 2004 г. и повысил свой прогноз инфляции до пикового уровня 7,25%, который ожидается в апреле не только из-за сильного роста энергоносителей, но и из-за рекордного восстановления рынка труда. Регулятор также заявил, что любое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет зависеть от среднесрочных перспектив инфляции, которые ухудшились из-за резкого роста геополитической напряженности, повлекшей скачок цен на энергоносители. «Мировое инфляционное давление значительно усилится в ближайшие месяцы, в то время как рост в странах, которые являются нетто-импортерами энергоносителей, включая Великобританию, вероятно, замедлится», — говорится в отчете Банка, опубликованном в четверг. В настоящее время банк ожидает дальнейшего роста инфляции в ближайшие месяцы примерно до 8% во втором квартале и, возможно, даже выше в конце года. Учитывая напряженность на рынке труда и постоянное давление внутренних цен, в комитете также отметили, что некоторое дальнейшее умеренное ужесточение денежно-кредитной политики может быть уместным в ближайшие месяцы, хотя риски являются двусторонними в зависимости от развития ситуации в экономике. Таким образом Банк Англии пытается усидеть на двух стульях: не навредить экономическому росту, который явно очень быстро тормозит, а также сделать максимум для борьбы с инфляционным давлением, которое может нанести более сокрушительный удар по экономике в случае выхода его из-под контроля. На этом фоне британский фунт обвалился против доллара США, опустившись с внутридневного максимума в 1.3202 до 1.3080 и полностью растеряв преимущество, полученное после вчерашнего роста на фоне заседания Федеральной резервной системы. Вчера Федеральная резервная система также повысила процентные ставки на четверть процентного пункта и сообщила о планах провести еще шесть таких повышений в этом году. Таким образом ФРС начала кампанию по борьбе с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия. Уже много говорилось о том, что такие действия создают достаточно серьезные риски для будущего экономического роста, однако для Центрального банка проблемой №1 сейчас является именно инфляция. Более подробней — в материале: Федеральная резервная система повысила процентные ставки на четверть процентного пункта Что касается технической картины пары EURUSD Евробыки хоть и нацелились на 1.1060, но каждый раз при подходе к этому уровню активность снижается. Вроде геополитическая напряженность вокруг России и Украины немного ослабла, однако сегодняшние заявления представителей Кремля этому помешали. Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что противоборствующие стороны приближаются к урегулированию конфликта, обвинив Киев в замедлении переговоров. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1060, что позволит продолжить коррекцию к максимумам 1.1120 и 1.1165. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1020. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0960. Что касается технической картины пары GBPUSD Британский фунт уже провалился в район поддержки 1.3080 и пока корректироваться вверх не собирается. Голубиная риторика Банка Англии ставит британский фунт вновь в сложное положение по отношению к доллару США. Теперь быкам нужно думать над тем, как возвращать под контроль уровень 1.3140. Только это позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в районы 1.2190 и 1.3240. Если уходим ниже 1.3080, то давление на торговый инструмент возрастет: в таком случае можно ожидать падения к 1.3030 и выход торгового инструмента к новому годовому минимуму 1.2960. Рекомендую ознакомиться: России удалось избежать дефолта. Нефть ниже 100 долларов Ястребиные заявления Пауэлла не отпугнули покупателей евро и фунта Заявления европейских политиков все еще полны оптимизма, вот только голос немного дрожит Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 17 марта Первый прогресс в переговорах России и Украины Дефолт России неизбежен?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 марта. Кристин Лагард и Джером Пауэлл говорят только об инфляции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пятиволновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом построение понижательного участка тренда. Так как волна E уже приняла достаточно протяженный вид, то появляется сценарий, при котором в скором времени завершится построение этой волны. И если вся волновая разметка не получит еще более протяженный и сложный вид, то европейская валюта получит возможность немного повыситься, хотя бы в рамках коррекционного трех волнового набора. Однако пока что внутренняя волновая разметка волны E говорит о том, что сейчас завершена волна 4, и началось построение волны 5. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится на этой неделе с целями, расположенными около 7-ой фигуры. Однако повышение котировок в последние несколько дней может привести к тому, что волновая картина потребует внесения дополнений. Удивит ли заседание ФРС своими результатами рынок? Инструмент Евро/Доллар в среду и четверг повысился на 100 базовых пунктов. Таким образом, в данное время коррекционная волна в предполагаемой 5 в E получается слишком протяженной и глубокой. Однако вероятность нового снижения котировок все еще сохраняется. Ни для кого не секрет, что вчера вечером ФРС объявила о повышении процентной ставки на 0,25%. Именно такого решения и ждали рынки. Помимо повышения ставки, Джером Пауэлл выступил на пресс-конференции, и большая часть его речи была посвящена инфляции. По словам Пауэлла, инфляция в Америке очень сильно выросла, гораздо выше целевого значения. ФРС повысила прогнозы по инфляции и по базовой инфляции на 2022 год. Президент ФРС отметил, что возросшие геополитические риски создают давление на нефть, сырье и газ, которые растут в цене и тянут за собой вверх стоимость потребительских товаров. Тем не менее Джером Пауэлл обозначил намерения ФРС по сдерживанию роста цен путем повышения ставок на протяжении всего 2022 года. Уже сегодня в Евросоюзе выступила с речью Кристин Лагард, президент ЕЦБ. Она также говорила в основном об инфляции, из чего можно сделать вывод, что только инфляция сейчас волнует центральные банки. В риторике Лагард произошли некоторые изменения. В частности, теперь Кристин считает, что инфляция стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе и оценивать нужно инфляцию именно в среднесрочной перспективе, а не по текущему значению, которое составляет, напомню, 5,9% г/г. Каким образом, рассчитывается среднесрочное будущее значение ИПЦ, Лагард не сообщила. А ее слова больше похожи на попытку успокоить рынок, так как ЕЦБ не имеет сейчас в руках никакого оружия для борьбы с инфляцией. Если в Америке центральный банк готов повысить ставку 7 раз в этом году, то в Евросоюзе центральный банк не собирается повышать свою ставку ни одного раза. Эта слабость ЕЦБ может стоить нового снижения европейской валюте. Хоть на данный момент волновая разметка инструмента и предполагает завершение построения нисходящего участка тренда в ближайшее время. Однако, волна E может существенно усложниться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Даже если повышение котировок продолжится и текущая волна - не 5 в E, сигнал на продажу MACD просто не образуется. Удачная попытка прорыва пика волны 4 будет первым звоночком для внесения изменений в волновую разметку. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро получил пинок для роста на новостях о продолжении переговоров между Россией и Украиной

Евро уверенно растет в четверг благодаря надеждам участников торгов на реализацию переговоров между Россией и Украиной. А вот решение Федеральной резервной системы США повысить ставки в стране существенного впечатления на рынок не произвело.Боевые действия на территории Украины не прекращаются уже четвертую неделю, при этом продвижение российских войск по территории страны продолжается. Наиболее ожесточенные бои в последнее время ведутся у южного города Мариуполя, где сегодня было взорвано здание драмтеатра. В бомбоубежище этого здания укрылись от обстрелов женщины и дети. Данных о смертях после взрыва на момент написания данного материала не поступало. Российская сторона категорически отрицает, что удар по театру был нанесен ее вооруженными силами. Напомним, правительство РФ настаивает на том, что российская армия нацелена на разрушение исключительно военных объектов, а не гражданских. Президент РФ постоянно напоминает о том, что данная военная операция направлена только на борьбу с вооруженными национальными батальонами Украины, а не на мирных жителей. Важно то, что на сегодняшний день Мариуполь, как и многие другие города, где продолжаются военные действия, находится в состоянии гуманитарной катастрофы, когда сотни тысяч мирных жителей живут в подвалах без еды, воды и электричества уже на протяжении нескольких недель. Гуманитарные коридоры, которые, по всей видимости, стали результатом предыдущих переговоров, позволили одной части мирных жителей наконец покинуть боевую точку. В то же время немалая часть гражданского населения вынуждена оставаться в осажденном Мариуполе, так как выход из города блокируется. По версии российских СМИ, блокируют выход из города украинские вооруженные батальоны, так как расценивают гражданское население как живой щит. В свою очередь украинские власти критикуют эти сообщения и обвиняют в блокировке гуманитарных коридоров именно российскую армию. В то же время в Кремле заявили, что переговоры с украинской стороной продолжаются в четверг по видеосвязи. На них будут затронуты не только военные и политические вопросы, но и гуманитарные, а именно выход гражданского населения по специальным безопасным коридорам и, вероятнее всего, обмен пленными. Появившиеся в инфополе сообщения о продолжении переговоров между противоборствующими сторонами воспринимаются рынком в качестве глотка свежего воздуха. Даже сама возможность переговоров между представителями России и Украины дарит участникам торгов надежду на скорое урегулирование конфликта. А урегулирование это крайне важно сегодня для всего валютного рынка, который пока пребывает в глубоком неведении относительно энергетического кризиса в Европе. Очевидно, что этот кризис был бы инфляционным и имел бы отношение к обменному курсу по многим причинам. Хотя переговоры между Россией и Украиной символизируют сегодня весьма хрупкий мир, они крайне важны в этом отношении.Надежда, появившаяся на рынке на фоне новостей о переговорах, дает единой европейской валюте фору для роста. В итоге пара EUR/USD на общем оптимизме пробила сегодня уровень 1,1000 и закрепилась выше него, что активирует коррекционный сценарий и заставляет ждать дальнейшего роста с целью 1,1145.Вчера состоялось очень ястребиное заседание FOMC, на котором стало понятно, что американские политики вполне готовы активизировать свою борьбу с инфляцией. Федеральная резервная система, как и ожидалось, повысила ставку рефинансирования с 0,25% до 0,50%. Напомним, это первое повышение процентной ставки с 2018 года.Большинство американских политиков в ходе заседания ФРС спрогнозировали, что повышение ставки по федеральным фондам произойдет до диапазона 1,75–2% к концу текущего года. Однако стоит признать, что вчерашняя реакция рынка не была особенно сильной, а это говорит о том, что инвесторы уже были готовы к такому развитию событий. Не подкрепленный сильным новостным фоном и оптимизмом трейдеров индекс доллара, который измеряет его силу по отношению к шести торгуемым валютам, в четверг упал на 0,3%. К моменту подготовки материала котировки USDX находились на отметке 98,38.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рынки, похоже, недооценивают «ястребиный» настрой ФРС и могут довольно быстро потерять к евро интерес, а доллар,

Одним из ключевых событий среды стало оглашение итогов очередного заседания ФРС. Несмотря на «ястребиные» сигналы от регулятора, ключевые фондовые индексы Уолл-стрит завершили вчерашнюю сессию на подъеме, увеличившись в среднем на 1,5–4%. В то же время гринбек закончил торги в минусе, потеряв 0,7%. Индекс USD просел к 98,35 после первоначального роста до 99,00. Между тем пара EUR/USD поднялась до недельных максимумов в районе 1,1035 после непродолжительной просадки к 1,0960. Снижение индекса USD было неожиданным и могло отражать разочарование в связи с тем, что риторика ФРС не была более «ястребиной», отмечают стратеги Wells Fargo. Регулятор сохранил приверженность к ужесточению монетарной политики, но указал на то, что делает упор на взвешенный подход и будет ориентироваться на поступающие данные. Обновленная точечная диаграмма показала, что руководители Федрезерва ждут семи повышений ставки в 2022 году, тогда как в декабре они прогнозировали лишь три подъема. Это «ястребиное» изменение настроя и объясняет изначальный скачок доллара. Однако рынок уже заложил в котировки эти семь повышений ставки. Поэтому укрепление гринбека быстро сошло на нет. По итогам мартовской встречи FOMC принял решение поднять ключевую ставку впервые с 2018 года – на 25 базисных пунктов. Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в случае необходимости, заявил глава регулятора Джером Пауэлл. При этом он отметил, что решение о подъеме ставки и о размере такого подъема будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных.«FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, условия на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях», – говорится в итоговом коммюнике.По словам Дж. Пауэлла, хорошей новостью является то, что экономика и рынок труда США довольно сильны и могут справиться с повышением процентных ставок. В обычной ситуации реакция игроков была бы противоположной, но, учитывая происходящее в Украине и влияние этих событий на остальной мир, инвесторы восприняли с воодушевлением комментарии главы ФРС, что положительно отразилось на динамике акций. Улучшение рыночного настроя оказало давление на защитный доллар, который было набрал силу против своих основных конкурентов. Инвесторы также приветствовали решение китайских властей, которые заявили, что будут координировать профилактику коронавируса и борьбу с пандемией, отслеживать экономическое развитие, поддерживать экономику в разумных пределах и обеспечивать бесперебойную работу рынка капитала. Это заявление помогло смягчить некоторые опасения по поводу замедления экономического роста в Поднебесной, которое также сулит ослабление роста во всем мире. Кроме того, поздно вечером в среду газета Financial Times сообщила, что Украина и Россия добились существенного прогресса на пути к потенциальному мирному соглашению. Это способствовало возрождению оптимизма в отношении прекращения огня, отскоку американских фондовых индексов и послужило еще одним фактором давления на USD. Хотя участники рынка узрели в переговорах Москвы и Киева намеки на прогресс, фактически никаких значимых подвижек в этом направлении по-прежнему нет. Стороны лишь упоминают о возможности достижения компромисса, а спецоперация России на Украине тем временем продолжается, как и поток западных санкций против Кремля, который, похоже, иссякает в силу того, что все самые болезненные рестрикции уже введены.Ситуация на Украине и санкции в отношении России только усиливают инфляционное давление в США, заявил в среду глава ФРС. Помимо роста цен, события на Украине могут отразиться на американской экономике в плане торговли и цепочек поставок, добавил Дж. Пауэлл. В целом же влияние геополитической ситуации на национальную экономику выражается в резком росте неопределенности, считает он. Борьба с инфляцией для регулятора становится более приоритетной задачей, чем темпы экономического роста, поскольку она оказывает сильное негативное влияние на доходы потребителей.Опубликованные накануне статданные по США показали, что в феврале объем розничных продаж в стране расширился на 0,3% в месячном выражении после роста на 4,9% в январе. Замедление темпов роста продаж в прошлом месяце обусловлено, в том числе высокой инфляцией, которая ограничивает покупательную способность населения. Американский ЦБ вынужден сейчас балансировать между растущими потребительскими ценами и риском рецессии. Судя по всему, регулятор стоит перед сложным выбором: при слишком сильном повышении ключевой ставки национальная экономика может забуксовать, однако невмешательство грозит привести к перегреву экономики и появлению галопирующей инфляции. Индекс потребительских цен в США в феврале достиг отметки в 7,9%, что более чем в два раза превышает целевой показатель ФРС. Члены FOMC полагают, что цикл повышения процентных ставок позволит уже к следующему году получить темпы роста цен ниже 3%. При заданном темпе Федрезерву придется поднимать ключевую ставку на 25 базисных пунктов на каждом следующем заседании. Ужесточение монетарной политики приведет к увеличению стоимости заимствований, а экономика США потеряет часть импульса. Американский ЦБ не исключает реализации такого сценария, снижая прогноз по росту национального ВВП на 2022 год с 4,0% в декабре до 2,8%. При этом председатель ФРС Дж. Пауэлл заверил рынки, что регулятор укротит инфляцию, не нанося ущерба экономической активности, что позволило американским фондовым индексам завершить вчерашние торги уверенным ростом. Однако эксперты предупреждают, что с учетом ужесточения монетарной политики в США оценки акций выглядят слишком высокими. Из-за нулевых ставок в течение последних нескольких лет сложились благоприятные условия для роста фондовых индексов, однако сейчас рынок акций, возможно, находится на грани двузначного процентного падения, говорят они.Предполагается, что по мере снижения интереса к рисковым активам защитный гринбек будет и дальше набирать вес. В четверг индекс USD торгуется вблизи 98,30 пункта, что более чем на 1% ниже многомесячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, 7 марта. Американская валюта может протестировать более низкие уровни в ближайшей перспективе, если импульс к деэскалации ситуации в Украине сохранится, но слабость доллара должна оказаться мимолетной, поскольку ФРС решительно придерживается «ястребиного» курса, считают в Westpac. «Цикл повышения ставок ФРС должен обеспечить устойчивый попутный ветер для USD в 2022 году, хотя прошлые циклы ужесточения монетарной политики в США предупреждают, что на устойчивое укрепление гринбека, обусловленное повышением ставок, может уйти некоторое время», – сообщили стратеги банка. «В ближайшей перспективе риски по индексу USD могут являться понижательными. Если импульс к деэскалации конфликта в Восточной Европе будет усиливаться, индекс, возможно, просядет до 97,00–95,70, но агрессивное сглаживание кривой доходности в США и поддержка доходности на ее коротком конце могут обусловить рост американской валюты к 100 и выше в ближайшие недели», – добавили они. Аналогичного мнения придерживаются экономисты ING, которые прогнозируют продолжение укрепления доллара против таких низкодоходных валют, как евро, и ждут рывка индекса USD в направлении 100 в ближайшей перспективе. Интерес к риску продолжает доминировать на финансовых рынках во второй половине недели, несмотря на «ястребиный» настрой ФРС. Рискованная среда, как правило, рассматривается как умеренный негативный фактор для гринбека. Однако, по мнению специалистов ING, агрессивная позиция Федрезерва должна продолжать оказывать поддержку доллару, который может удерживать / наращивать прибыль против европейской валюты.«Пара EUR/USD может немного укрепиться на фоне оживления интереса к риску, но мы ожидаем, что рост остановится перед областью 1,1100–1,1120. Мы не находимся в лагере тех, кто ждет немедленного возврата к уровням 1,1300–1,1500, предшествующим началу спецоперации России на Украине, и прогнозируем возвращение к 1,0800 этим летом», – отметили в банке. В среду пара EUR/USD закрылась второй день подряд на положительной территории. В четверг она не оставляет попыток продлить отскок. Евро вырос в надежде на прогресс в переговорах между Киевом и Москвой, в то время как решение ФРС повысить ставки и агрессивно бороться с инфляцией не повлияло на рынок, поскольку планка для «ястребиного» сюрприза была довольно высокой. «Для валютного рынка важно, уменьшится ли вероятность энергетического кризиса, который был бы явно инфляционным и имел бы отношение к обменному курсу по многим причинам», – сообщили эксперты Commerzbank. «Очень хрупкий мир, возможно, лишь умеренно поможет в этом отношении», – добавили они. Очевидно, что американский ЦБ планирует ужесточить монетарную политику гораздо сильнее, чем это делает его европейский коллега. Расхождение в курсах ФРС и ЕЦБ должно продолжать благоприятствовать доллару, а не евро. Следовательно, еще слишком рано говорить о том, сможет ли пара EUR/USD перейти к устойчивому восходящему тренду в ближайшей перспективе. Если паре удастся превратить область 1,1040–1,1050 в опору, она может нацелиться на 1,1070, 1,1110 и 1,1150. С другой стороны, первоначальная поддержка находится на уровне 1,1000, за которым следуют 1,0960, 1,0930, и 1,0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги мартовского заседания ФРС: настрой «ястребиный», но не агрессивный

Противоречивые итоги мартовского заседания ФРС не смогли оказать поддержку американской валюте. С одной стороны, Федрезерв повысил процентную ставку и анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении, с другой же стороны, Джером Пауэлл озвучил достаточно осторожные комментарии, оказав тем самым давление на гринбек. После некоторых колебаний пара продолжила северный марш-бросок, закрепившись в рамках 10-й фигуры. Покупатели eur/usd на протяжении нескольких дней осаждали отметку 1,1000, однако не могли удержать свои позиции выше данного таргета. Невнятные итоги мартовского заседания ФРС помогли быкам пары преодолеть ключевой уровень сопротивления. Теперь на горизонте появились очертания 11-й фигуры, однако говорить о продолжении северного движения необходимо с большой осторожностью, так как фокус внимания сейчас снова переключится на геополитику. А геополитические факторы известны своей переменчивостью: новостной фон здесь меняется с калейдоскопической скоростью – пессимизм сменяется осторожным оптимизмом и наоборот. Другими словами, покупатели eur/usd одержали ситуативную победу («благодаря» Федрезерву), но не выиграли бой: о переломе тренда пока что говорить с уверенностью нельзя. В таких условиях лонги по-прежнему выглядят рискованно. Но вернёмся к итогам очередного заседания ФРС. Сразу после публикации сопроводительного заявления доллар усилил свои позиции по всему рынку, реагируя на ястребиный настрой регулятора. Во-первых, ЦБ повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов (чуда не произошло – Комитет не решился на 50-пунктное увеличение) и анонсировал дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. В частности, регулятор указал, что большинство членов Комитета ожидают 7 повышений ставки в этом году (по 25 пунктов) – то есть на каждом заседании, включая декабрьское. Озвученный сценарий, несмотря на всю свою ястребиность, оказал лишь формальную поддержку американской валюте. Это было слишком предсказуемое решение, которое обсуждалось экспертами и, соответственно, закладывалось в цены ещё с начала текущего года. Так называемый точечный прогноз («dot plot») также не удивил: на конец 2022 года ставка по федеральным фондам должна составить 1,9%, а в 2023 году достигнуть 2,8% и остаться на этом уровне в следующем, 2024 году. Иными словами, «ястребиного сюрприза» (в виде 50-пунктного повышения и более агрессивного настроя ФРС) не произошло, поэтому гринбек в паре с евро усилил свои позиции лишь на несколько десятков пунктов. Долларовые быки, вероятно, надеялись на Джерома Пауэлла, который мог усилить ястребиный настрой, однако глава ФРС в свойственной ему манере озвучил достаточно острожные тезисы, оказав тем самым дополнительное давление на американскую валюту. Так, Джером Пауэлл сообщил, что американский регулятор ожидает существенный спад инфляции во второй половине этого года, несмотря на волатильность на нефтяном рынке и повышенную геополитическую неопределенность. По его словам, влияние геополитической ситуации на американскую экономику выражается «в резком росте неопределенности». В свете этих обстоятельств глава Федрезерва не стал анонсировать более агрессивные темпы ужесточения монетарной политики (не подтвердив тем самым слухи о том, что в мае ставка может быть повышена сразу на 50 пунктов). Он лишь указал, что решение о повышении ставки и размере данного повышения «будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статистических данных». Также Пауэлл достаточно обтекаемо озвучил сигналы по поводу того, когда ФРС приступит к сокращению активов на своем балансе, объем которых достиг почти 9 триллионов долларов. Глава Федрезерва допустил, что официальное заявление по этому вопросу «может быть сделано во второй половине весны, вероятней всего в мае». По словам Пауэлла, регулятор будет снижать объем активов на балансе «примерно теми же способами, что и в предыдущих, однако, вероятно, более активными темпами». Это говорит о том, что Федеральная резервная система откажется от прямых продаж облигаций, а будет дожидаться их погашения. В целом, глава Федрезерва акцентировал своё внимание на высокой инфляции, оттенив при этом тему геополитических рисков. Но при этом он не стал форсировать события, действуя в рамках предсказуемого и ожидаемого трейдерами сценария. Такие итоги мартовского заседания не «потопили» доллар, но и не послужили трамплином для очередного долларового ралли. После некоторых колебаний покупатели eur/usd смогли перехватить инициативу, закрепившись в рамках 10-й фигуры. Однако для развития северного движения быкам пары необходимо отходить как можно дальше от уровня 1,1000, тогда как на данный момент северный блицкриг явно забуксовал. Покупатели пытаются идти вперёд, но каждый пункт им даётся с трудом. Важно понимать, что текущий рост цены обусловлен исключительно ослаблением американской валютой, в то время как евро не имеет собственных аргументов для своего усиления. Доллар, в свою очередь, отступил от ранее завоёванных позиций из-за снижения уровня антирисковых настроений. Продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной позволяют быкам пары eur/usd контратаковать, удерживая цену в районе середины 10-й фигуры. Здесь необходимо отметить, что дальнейшие перспективы роста пары достаточно туманны. Для перелома тренда быкам eur/usd необходимы более весомые аргументы. Сам факт проведения переговоров снизил градус накала на финансовых рынках лишь временно: если в обозримом будущем (до начала следующей недели) не будет каких-либо реальных шагов до достижению компромисса, гринбек снова начнёт набирать обороты. Не говоря уже о сценарии переговорного провала – в таком случае медведи eur/usd опять будут «на коне», за счёт существенного усиления безопасного доллара. С точки зрения техники потолком коррекционного отката выступает отметка 1,1090 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Если в районе этого ценового уровня северный импульс начнёт угасать – продажи снова будут в приоритете. Уже в самое ближайшее время рынок полностью переключится на геополитику, переварив итоги мартовского заседания ФРС, которые, как мы видим, оказались не такими уж и печальными для гринбека. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин перманентно растет в цене. В силу монеты поверили даже убежденные криптоскептики

В конце торговой сессии в среду стоимость первой криптовалюты отчиталась резким подъемом на 4%, в результате чего актив закрыл день рядом с отметкой в $40 100. Эффектный рост цифровое золото демонстрировало параллельно с увеличением других рисковых активов.На момент написания материала Bitcoin торгуется на уровне $41 000. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за минувшие сутки общая капитализация крипторынка увеличилась на 3,5% – до $1,90 трлн. Тем временем индекс страха и жадности ВТС за ушедшие 24 часа вырос на 3 пункта – до 24 пунктов.С начала марта главная криптовалюта показывает снижение на 6%. На протяжении почти всего месяца Bitcoin находится в боковом диапазоне от $37 000 до $42 000, не решаясь выбрать определенный вектор движения. В январе биткоин потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%.В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и подешевела более чем на 40%.По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. В среду цена ВТС росла второй день подряд на фоне укрепления биржевых индексов и ослабления американского доллара. Накануне Федрезерв США ожидаемо повысил ставки на 0,25%, вслед за этой новостью крипторынок и другие рисковые активы начали резко увеличиваться.Непредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне известный криптокритик Питер Шифф заявил о том, что дальнейший рост ВТС напрямую зависит от колебаний стоимости золота и поведения ключевых фондовых активов (в частности, биржевого индекса NASDAQ).По мнению эксперта, цена главной криптовалюты устремится вверх, когда NASDAQ увеличится, а главный конкурент Bitcoin – золото – упадет. Для этого Федеральная резервная система США должна добиться снижения инфляции до 2% с помощью минимального повышения ставки и масштабного снижения госрасходов.К слову, еще в 2021 году Питер Шифф откровенно злорадствовал при каждом внушительном обвале биткоина и предсказывал скорый конец рынку криптовалют. Однако уже сегодня он охотно рассуждает о перспективах роста первой цифровой монеты при определенных условиях. Согласно информации аналитической компании Glassnode, за ушедшую неделю с криптовалютной биржи Coinbase инвесторы вывели ВТС на сумму $1,2 млрд, что стало максимальным показателем с лета 2017 года. Эксперты считают, что такое положение вещей сигнализирует о настрое трейдеров на долгосрочное хранение ведущего цифрового актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт окунулся в реальность: Банк Англии спровоцировал резкое падение курса

На этой неделе среди крупнейших мировых Центробанков ставки подняли два регулятора. Вслед за ФРС аналогичным образом на ускоряющуюся инфляцию отреагировал британский регулятор, который, кстати, в отличие от Федрезерва, повышает ставку на третьем заседании подряд. Фунт с энтузиазмом ждал итогов заседания Банка Англии, рассчитывая на дальнейшее повышение ставок. Хотя Центробанк действовал в соответствии с прогнозами рынков, увеличив ставку на 0,75%, стерлинг обвалился. Почему? Во-первых, за повышение ставок на 0,75% проголосовал не весь состав членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), один высказался против. Заместитель управляющего Джон Канлифф высказался за сохранение ставок, поскольку произошел большой удар по спросу со стороны более высоких цен на сырье. Рыночные игроки рассчитывали на единогласное решение о повышении ставки. Тот факт, что в рядах MPC появились противники дальнейшего ужесточения, – уже какой-то звоночек. Во-вторых – несмотря на повышение ставок, Банк Англии смягчил свои формулировки о необходимости дальнейшего повышения ставки на последующих заседаниях. Судя по всему, это реакция на текущий российско-украинский конфликт, отголоски которого так или иначе отразятся негативно на всей мировой экономике. ФРС, к примеру, снизила прогнозы роста ВВП страны. Банк Англии заявил, что конфликт России и Украины, вероятно, приведет к значительному усилению глобального инфляционного давления в ближайшие месяцы и нарушению цепочки поставок. Давление на бюджеты британских домохозяйств, скорее всего, будет сильнее, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Хотя еще по тем оценкам оно должно было стать самым большим за последние 30 лет. Банк Англии смягчил риторику, при этом продолжил давать неблагоприятные прогнозы по поводу инфляции в стране. В апреле показатель может достичь 8%, что почти на процентный пункт выше, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Это не предел, по данным регулятора, скорее всего, инфляция уйдет еще выше и к концу года Британия будет иметь дело с абсолютными рекордами роста. Счета за электроэнергию, вероятно, подскочат осенью, когда регулируемые тарифы будут сброшены, в дополнение к росту на 50% в следующем месяце. Инвесторы ставили на то, что банковская ставка резко вырастет, примерно до 2% к концу этого года, но, похоже, им придется «переобуться». В фунт были заложены более ястребиные ожидания, поэтому неудивительно, что он упал после оглашения итогов сегодняшнего заседания. Пара GBP/USD пробила уровень сопротивления медвежьего канала. Пока торги идут ниже отметки 1,3175 необходимо быть предельно осторожными. Пробитие этой отметки вверх отправит котировку вверх с целью 1,3235. Если фунт задержится ниже отметки 1,3175, это отправит курс под отметку 1,3085, что вновь вернет медведей на рынок. Далее не исключается пробитие планки 1,3000. Ожидаемый торговый диапазон на четверг 1,3070–1,3240.Поддержка располагается на отметке 1,3065, 1,2990, 1,2945. Сопротивление – на 1,3185, 1,3230, 1,3305.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс