Анализ и прогноз по EUR/USD 13 июня 2022 года

Классика, да и только! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и завершились очередные недельные торги на валютном рынке Forex, и завершились они полным фиаско для единой европейской валюты. Всему виной заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пресс-конференция главы этого ведомства Кристин Лагард. Итак, начнём немного издалека, хотя это является, пожалуй, наиболее важным фактором. Имеется в виду высокая инфляция, с которой вступили в схватку почти практически все ведущие мировые Центробанки. По инфляционной ситуации в еврозоне можно сказать следующее. Инфляция значительно ускорилась, поднявшись до рекордного значения 8.1% в годовом выражении! Вот вам и прогнозы экономистов Евростата, которые в апреле считали, что инфляция поднимется только до 7.4%. Хотя даже это значение является максимальным с января 1997 года, то есть с того момента, когда начались расчёты в единой европейской валюте. Естественно, что с такими антирекордами ЕЦБ необходимо что-то делать для поддержания ценовой стабильности, поскольку данная опция является едва ли ни одной из самых главных, прописанных в мандате европейского регулятора. А вот с этим в ЕЦБ как раз и не спешат. В одно время Кристин Лагард утверждала, что рост инфляции - это временный фактор и она опустится сама по себе. Временной высокую инфляцию считали и в Федеральной резервной системе (ФРС), но вовремя спохватились, поняв, что всё намного сложнее и длительнее по времени, признали свою ошибку, после чего в США стартовал процесс повышения ставки по федеральным фондам. В этом плане, в плане действий, или даже ужесточения риторики, ЕЦБ заметно отстал от своих коллег из-за океана. Теперь надо нагонять упущенное. Именно на это, а конкретно на более жёсткую тональность и последующие действия ЕЦБ, и рассчитывали участники рынка на заседании, прошедшем на прошлой неделе, в четверг. Рассчитывали, но остались неудовлетворёнными, потому как г-жа Лагард более чем ясно дала понять, что повышение ставок, да, будет, но проводить его собираются очень мягко, плавно и неспешно. Таким образом, рынок сделал вывод о том, что в лучшем случае повышение ставки в июле составит только 25 базисных пунктов. А тем временем ФРС уже подняла в мае ставку на 50 б.п. и планирует это повторить как минимум ещё дважды. Улавливаете разницу в степени ужесточения денежно-кредитной политики?! Вот вам и ответ на вопрос, почему по паре EUR/USD сохраняется медвежий тренд. Инвесторов сейчас больше всего интересуют действия ведущих мировых Центробанков относительно ужесточения монетарной политики, а всякие там не очень важные макроэкономические показатели просто побоку, как будто бы они и не публикуются вовсе. К счастью (иначе, что бы мы с вами делали), этого никак нельзя сказать о техническом анализе, который продолжает учитываться, и не просто учитываться, а зачастую определять ценовое направление того или иного торгового инструмента. Что же, давайте поглядим, что рынок нарисовал нам на графиках цены по EUR/USD, и начнём с недельного таймфрейма. Weekly Сразу хочу признать, что предположения, сделанные ровно неделю тому назад о возможном и довольно-таки нередком поглощении таких свечей, которая выделена, ростом не оправдались. Естественно, что в этом «помог» и ЕЦБ, но сейчас уже не об этом, а чисто о технической картине. Посмотрите на коррекцию к глобальному снижению 1.2266-1.0350. Она даже не дотянула до первого откатного уровня от этого движения 23.6 фибо по сетке инструмента Фибоначчи. О чём это говорит? Да о том, что, если коррекционные откаты не превышают 23.6 фибо, тренд, скорее всего, по-прежнему ещё силён, а значит будет продолжен. Естественно, что бывают исключения, но в большинстве случаев всё происходит именно так. Предположу, что выделенная свеча вместе с разочарованием инвесторов риторикой ЕЦБ станут сигналом к последующему снижению и повторной проверки на прочность очень сильного технического уровня 1.0350. Если эта отметка будет истинно пробита, а тем более если котировка опустится ещё и под 1.0300, единую валюту ждут очень большие неприятности, вплоть до снижения к паритету, о чём не устают трубить по-медвежьи настроенные аналитические департаменты крупнейших коммерческих банков. На мой рыночной памяти, а это с 2011 года, о достижении EUR/USD паритета (1.0000) уже было столько разговоров и прогнозов, что и не сосчитать, однако ни разу медведи даже близко не подобрались к этому знаковому уровню. При этом два раза именно ценовая зона 1.0339-1.0350, в 2016-ом и в текущем годах, останавливала нисходящую динамику. Именно поэтому так важна область 1.0350-1.0300, определим её именно так. Ещё одним важным уровнем, но уже для евробыков, является отметка 1.0635, которая представляет собой сильный технический уровень, где были показаны минимальные значения 2020 года. Посмотрите на историю, и вы всё сами увидите и поймёте. Если игрокам на повышение удастся вернуть котировку выше 1.0635, тогда у них появится возможность предотвратить или отсрочить предстоящий ретест 1.0350. В противном случае он, скорее всего, состоится, причём может завершиться истинным пробоем этой важнейшей технической отметки. Впрочем, перед этим нельзя исключать, что медведи возьмут некоторую паузу и пара EUR/USD остановится на какое-то время в относительно небольшом торговом диапазоне. Если подвести итог рассмотрения недельного графика, то на нём, естественно, в большей степени просматривается продолжение нисходящего сценария. По крайней мере, попытки его реализации мы точно увидим. Daily На дневном графике также вполне себе медвежий вид. При этом прошу обратить внимание на отменную технику евро/доллара. А как по-другому ещё может быть у главной валютной пары? В минувшую пятницу котировка чётко откатила к пробитому накануне уровню поддержки 1.0642, после чего покорно развернулась на снижение. Классика, да и только! Таким образом, сопротивление обозначим в районе 1.0635-1.0642. Ещё из технических нюансов необходимо отметить уход под важный технический уровень 1.0600, а также под синюю линию Киджун индикатора Ишимоку. Оба этих фактора указывают на высокую реализацию дальнейшего давления на евро. На данном этапе в фокусе ещё один важный уровень 1.0500, который больше носит психологическую составляющую. А вот технически значимый уровень проходит на 1.0460. Учитывая эти моменты, ближайшей, и далеко не слабой, зоной сопротивления, будем считать 1.0500-1.0460. Рискну предположить, что после такого внушительного двухдневного снижения, которое мы видим на этом графике, возрастает вероятность корректировки. Начнётся ли она из ценовой зоны 1.0500-1.0460 или же чуть выше - не суть важно. Это для тех, кто не собирается покупать, потому что намерен рекомендовать вам открытие позиций по тренду, а значит продаж, после отката в ценовую область 1.0558-1.0600, где проходят пробитые Киджун и отметка 1.0600. Думаю, на сегодня достаточно информации. Ещё более конкретно, но уже внутри дня, попробуем определить точки для входа в рынок по EUR/USD в завтрашней статье, в которой будут рассмотрены более мелкие временные промежутки. Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доверие к ФРС под угрозой. Спрос на золото

После относительно спокойной недели на рынке золота в пятницу произошел настоящий фейерверк, поскольку инвесторы отреагировали на растущее инфляционное давление. Экономисты ожидали дальнейшего снижения потребительских цен в мае, однако Министерство труда США заявило, что его индекс потребительских цен вырос на 8,6% за год в мае, достигнув нового 40-летнего максимума. Движение цен на золото в пятницу было, мягко говоря, впечатляющим. По мнению многих рыночных аналитиков, доверие к Федеральной резервной системе сейчас под угрозой, поскольку инвесторы начинают сомневаться в том, что центральный банк действительно может снизить инфляцию. Несмотря на то что ФРС собирается повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов, они по-прежнему сильно отстают от кривой инфляции, и некоторые крупные инвесторы обращают на это внимание. Дэвид Эйнхорн, основатель Greenlight Capital и давний сторонник золота, заявил, что золото будет важным активом, поскольку ФРС блефует, когда дело доходит до сдерживания инфляции. Но не только инвесторы считают золото важным активом в своем портфеле. На прошлой неделе Всемирный совет по золоту опубликовал свой ежегодный обзор золота центральных банков. В опросе этого года приняли участие 57 банков, и 25% заявили, что в течение следующих 12 месяцев хотят увеличить свои золотые резервы. В отчёте отмечено, что запланированные покупки в основном мотивированы растущими опасениями по поводу возможного мирового финансового кризиса, хотя ожидаемые изменения в международной валютной системе и опасения по поводу роста экономических рисков в странах с резервной валютой также являются важными факторами. Неудивительно, что спрос на золото начинает привлекать новый спрос на активы-убежища. На прошлой неделе Всемирный банк заявил, что некоторым странам будет трудно избежать рецессии в стиле 1970-х годов. Снизив свой прогноз глобального роста на 2022 год до 2,9%. Его январский прогноз на 2022 год глобального роста был на уровне 4,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (13.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.70362-0.70701. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.70416-0.70519. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.70463.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.70918.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.06.2022-0.70008. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.69208.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.70463-0.70918, Take Profit 1-0.70008, Take Profit 2-0.69208.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64026-0.64278. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64119-0.64188. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63559.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63909.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.06.2022-0.63209. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.62939.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63559-0.63909, Take Profit 1-0.63209, Take Profit 2-0.62939.USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.27858-1.28037. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.27920-1.28027. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.27640.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.27105.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.06.2022- 1.28180. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.28394.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.27105-1.27640, Take Profit 1-1.28180, Take Profit 2-1.28394.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции обрушили крипторынок: что будет с Биткоином дальше?

На прошлой неделе казалось, что ситуация на криптовалютном рынке близка к окончательной стабилизации. Биткоин стабилизировался в узком диапазоне $29k-$31k, и постепенно восстанавливал инвестиционную привлекательность. Рост открытого интереса к Bitcoin спровоцировал снижение корреляции с фондовым рынком, и казалось, что локальное дно рынка пройдено. Однако криптовалюта доказала, что несмотря на растущий спрос со стороны всех категорий инвесторов, влияние фундаментальных факторов нельзя недооценивать. В пятницу крипторынок пережил одно из крупнейших падений за последние месяцы. Оно было спровоцировано публикацией отчетности о росте потребительских цен в США. Индекс инфляции составил рекордные 8,6%, несмотря на повышение ключевой ставки ФРС и старт программы по изъятию ликвидности. Текущий уровень инфляции является крупнейшим за последние 40 лет, и без преувеличения, это огромный удар по фондовому и криптовалютному рынках. Именно по этой причине Биткоин обвалился до $27k, и совершил нисходящий пробой диапазона $29k-$31k. В пятницу было ликвидировано длинных позиций на сумму более $540 миллионов, а сделки более 180 тысяч трейдеров были принудительно завершены. На выходных падение цены главной криптовалюты и всего рынка продолжилось. В результате Bitcoin обновил локальный минимум на отметке $24,6k, и впервые с 2020 года снизился ниже $25k, где было сформировано локальное дно. Падающая корреляция с фондовыми индексами вновь восстановилась до максимума. Это говорит о том, что при фундаментальных кризисах Биткоин воспринимается как высокорисковый актив, который в первую очередь будет продан. Также восстановление корреляции свидетельствует о вероятном продолжении нисходящего движения в связке с фондовым рынком. Пробой $25k говорит о том, что в текущем медвежьем рынке может быть установлено новое локальное дно криптовалюты. Главным спонсором дальнейшего нисходящего движения Биткоина станет политика ФРС и корреляция с фондовыми индексами. Нет сомнений, что после инфляции на уровне 8,6%, Федрезерв в значительной мере ужесточит все меры, призванные ее утихомирить. Рынок это понимает и перестраховывается, выводя средства из высокорисковых активов. В ближайшее время стоит ожидать еще более агрессивной монетарной политики и ускорение темпов сокращения ликвидности. Главным пострадавшими от политики ФРС станет фондовый рынок, который вновь наращивает корреляцию с BTC. С учетом этого новой зоной локального дна Биткоина нужно считать $20k-$25k. Что касается текущей ситуации, то покупатели активизировались при пробое уровня $25k. Сработало большое число отложенных ордеров на покупку по заявленной цене. Зона $24k-$26k являлась приоритетной в текущем медвежьем рынке для инвесторов. По состоянию на 09:44 13 июня Биткоин консолидируется в районе предыдущего минимума, на отметке $25,2k. Технические индикаторы рухнули в зоне перепроданности, но стохастический осциллятор уже сформировал бычье пересечение, что может означать локальный восстановительный период до уровня $27k. Но в дальнейшем есть все основания полагать, что BTC/USD продолжит снижаться, так как рынок вновь окутал туман страха и неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2473 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал дожидаться сигнала по сценарию №2. Спустя некоторое время повторный тест 1.2473 привел к реализации сигнала на покупку, который в итоге привел к фиксации убытков, так как движение продолжилось вниз. Покупки по цене 1.2437 не принесли ожидаемого результата. Все что можно было сделать – выйти из сделки в ноль. В ином случае очередная фиксация убытков после падения фунта, произошедшего на фоне высокой инфляции в США. Индекс потребительских цен в мае в США достиг очередного рекордного максимума, что привело к распродаже рисковых активов, в том числе и британского фунта. Сегодня ожидается довольно большой ряд статистики по Великобритании: объём промышленного производства, сальдо торгового баланса и самое главное - ВВП Великобритании. В случае ухудшения всех показателей – особенно ВВП, можно рассчитывать на дальнейшее падение фунта по вновь сформированному тренду. Во второй половине дня нет данных, которые могли по повлиять на направление торгового инструмента. По этой причине, после обновления очередных месячных минимумов ожидаю зависания пары в боковом канале. В ходе американской сессии советую действовать согласно сценарию №2 на покупку против тренда. Выступление члена ФРС Лайль Брейнард вряд ли окажет существенную поддержку доллару, так как понятно – дальнейшего повышения процентных ставок от ФРС в ближайшее время не избежать. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2290 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2350 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2350 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в ближайшее время вряд ли получится – даже при хороших данных по ВВП. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2242, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2290 и 1.2350. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2242 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2185, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2290, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2242 и 1.2185. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0616 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары в первой половине дня. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку, но так и не дождался. Других точек входа образовано не было, так как евро весь день падал, а после данных по инфляции в США давление на пару лишь возросло. Отчет по объёму промышленного производства в Италии был мало чем интерес для трейдеров, а выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не носило в себе ничего нового, чего бы инвесторы ни знали о планах регулятора. Индекс потребительских цен в мае в США вырос до очередного максимума, что спровоцировало падение евро и привело к укреплению доллара. Сегодня в первой половине дня нет статистики по еврозоне, поэтому не исключено сохранение давления на евро в продолжение медвежьего рынка. Во второй половине дня также нет данных, которые могли по повлиять на направление торгового инструмента. По этой причине, после обновления очередных месячных минимумов ожидаю зависания пары в боковом канале. В ходе американской сессии советую действовать согласно сценарию №2 на покупку против тренда. Выступление члена ФРС Лайль Брейнард вряд ли окажет существенную поддержку доллару, так как понятно – дальнейшего повышения процентных ставок от ФРС в ближайшее время не избежать. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0504 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0549. В точке 1.0549 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится, так как против такого рынка вряд ли кто-то осмелиться из крупных игроков покупать. Советую ставить на продажу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0471, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0504 и 1.0549. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0471 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и дальше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0504, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0471 и 1.0435. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт уверенно возвращается

В пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2480 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на открытие длинных позиций, но нормального движения вверх так и не состоялось. Спустя некоторое время медведи вернули контроль над 1.2480, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу. В результате фунт быстро свалился на 1.2457 и закрепился ниже, дав дополнительный сигнал на короткие позиции. Уже после данных по США фунт обвалился в район 1.2389, позволив забрать с рынка более 100 пунктов прибыли. Во второй половине дня движение вниз продолжалось практически без каких-либо коррекций. Единственная попытка быков ухватиться за 1.2331, как вы можете видеть на графике, оказалось неудачной и фунт продолжил падение. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня довольно многого данных по Великобритании, и скорей всего отчеты приведут лишь к очередной волне распродаж фунта – ничего хорошего ждать не приходится, так как экономика Великобритании уже страдает от высоких цен, в дополнение к которым Банк Англии полностью отказался от сверхмягкой денежно-кредитной политики. Скорей всего в первой половине дня мы увидим очередное давление на фунт, так что покупателям нужно будет приложить немало усилий для защиты новой поддержки 1.2275. Уровень промежуточный, поэтому особо я на него ставить не буду. Только формирование ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к ближайшему сопротивлению 1.2315. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня контроль, что лишь немного снизит давление на пару, но никак не приведет к изменению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2315 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2343, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2371. В случае падения фунта и отсутствия покупателей на 1.2275, давление на пару только увеличится. Это позволит продолжить путь к годовым минимум и дотянуться до 1.2237, откуда входить в рынок лучше всего после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2201, либо еще ниже – в районе 1.2161 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок и наверняка предпримут попытку пробоя 1.2275 уже в первой половине дня. Все будет зависеть от отчетов по ВВП Великобритании. Плохие показатели приведут к реализации новой стратегии на продажу фунта, а закрепление ниже 1.2275 и обратный тест снизу вверх – все это даст точку входа в короткие позиции с перспективой обновления 1.2237 и выходом на 1.2201, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2161. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2315, а ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2315 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2343. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2371, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Либо продавать также можно еще выше – от 1.2410 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2235. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2315. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро – ловец неудач, а доллар поймал лидерский мяч

Американская валюта начала новую неделю на позитиве, в очередной раз обогнав японскую и европейскую валюты. В отношении последней лидерство USD особенно заметно. На фоне доминирующего гринбека его соперник по паре EUR/USD отчаянно, но безуспешно пытается восстановить утраченные позиции.Подъем «американца» был зафиксирован в конце минувшей недели, а сейчас эта тенденция продолжилась. Этому способствовали неоднозначные данные по уровню инфляции в США, которые привели к росту доходности казначейских госбондов. В понедельник, 13 июня, доходность эталонных 10-летних облигаций США составила 3,2%, поднявшись на 12 базисных пунктов (б.п.) в пятницу на фоне резко выросшей инфляции в США. В итоге рынок заложил в цены более агрессивный подъем ставок ФРС, чем ожидалось.Расчет на излишне «ястребиные» действия Федрезерва подтолкнул доллар к новым вершинам. Ценовые качели, подняв гринбек, опустили иену и евро. На этом фоне индекс доллара, демонстрирующий курс USD по отношению к шести основным валютам, взлетел на 0,3%, до 104,52 – самого высокого уровня за последние четыре недели.Доминирующие настроения гринбека не дали шансов на укрепление «европейцу». В итоге европейская валюта упала на 0,3%, достигнув 1,0483. По оценкам аналитиков, в последнее время евро преследуют неудачи, хотя ЕЦБ делает все возможное, чтобы укрепить национальную валюту и стабилизировать экономику еврозоны. Утром в понедельник, 13 июня, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0491. Многие эксперты считают, что потенциал роста пары EUR/USD достаточно высок, а ближайшая цель тандема – отметка 1,1000.Напомним, что в конце минувшей недели евро сначала взлетел на заявлениях представителей ЕЦБ, но затем, после пресс-конференции главы регулятора Кристин Лагард, резко обрушился. Причина – опасения инвесторов по поводу решений ЕЦБ в отношении рисков фрагментации после роста процентных ставок. Рынок не удовлетворили способы, с помощью которых регулятор готов предотвратить такие риски. При этом инвесторов, продававших евро, насторожило отсутствие четкого плана со стороны ЕЦБ. Валютные стратеги банка MUFG тоже скептически относятся к тому, что «в будущем риски фрагментации станут движущей силой роста евро».По мнению специалистов MUFG, в июле регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), а затем на 50 б.п. – в сентябре. На остальных заседаниях, которые состоятся до конца 2022 года, ЕЦБ вернется к повышению ставок по 25 б.п. на каждом. Чтобы европейская валюта получила поддержку, регулятор должен оправдать эти ожидания. Подобный сценарий возможен, если финансовые условия не будут ужесточаться, а ЕЦБ поднимет ставку на 125 б.п. в совокупности к концу года. По оценкам MUFG, разница в процентных ставках между ЕС и США «начинает двигаться в направлении, благоприятствующем укреплению евро». Однако сейчас единая валюта испытывает колоссальные перегрузки, с трудом справляясь с очередным провалом.В фокусе внимания на этой неделе – усилия центральных банков по повышению процентных ставок, которые вызваны необходимостью обуздания инфляции. Ожидается, что Федрезерв и Банк Англии повысят ставки на своих заседаниях. Необходимость данного шага обусловлена разочаровывающими макроданными. Напомним, что текущие отчеты из США продемонстрировали, что страна не прошла пик инфляции, как ожидалось ранее. В мае темпы роста инфляции в США ускорились до 8,6% г/г с прежних 8,3% г/г, обновив рекорды за последние 40 лет. Текущие отчеты спровоцировали переоценку дальнейших действий ФРС. На этом фоне доходности американских гособлигаций резко подорожали, а ставки по федеральным фондам взлетели до нового максимума в 3,23%.Валютные стратеги не обошли вниманием шокирующие макроданные из США. По мнению аналитиков Barclays, в среду, 15 июня, Федрезерв повысит ставку по федеральным фондам сразу на 0,75%. Прогноз Barclays выглядит шокирующим, но его аналитики настаивают, что у центробанка нет выбора, зато «есть все основания удивить рынки более агрессивным, чем ожидалось, увеличением ставок в июне». На этом фоне валютные стратеги банка повысили свой прогноз по уровню ставки на конец цикла на 25 б.п., до 3,00%–3,25% к началу 2023 года. Отметим, что ФРС обычно действует осторожно и избегает неожиданных шагов, таких как подъем ставок на 75 б.п., когда это не учтено в рыночных ценах. Однако текущая неделя может стать исключением, полагают в Barclays. В банке ожидают сюрпризов от регулятора, которому ничего не остается, кроме резкого повышения ставок на фоне стремительного ускорения инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Недельный прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD, #Bitcoin от 12 июня

EUR/USD Анализ: В рамках доминирующего нисходящего тренда с начала марта формируется незавершённый до сих пор восходящий участок. Для основной волны это коррекция, имеющая вид сдвигающейся плоскости. В структуре недостаёт заключительного восходящего отрезка. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение текущего в последние недели снижения, формирование разворота и возобновление ценового роста. Уровни сопротивления выступают в качестве границы ценового подъёма на ближайшую неделю. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0790/1.0840 Поддержка: - 1.0480/1.0430 Рекомендации: Торговля на рынке евро в ближайшие дни способна принести прибыль только в рамках отдельных торговых сессий. Для продаж нет условий. От зоны поддержки возможны кратковременные покупки дробным лотом. В районе расчётного сопротивления следует закрывать покупки и искать возможность для смены вектора торговли. USD/JPY Анализ: В результате активности последних месяцев ценовые значения этой пары приближаются к максимумам 20-летней давности. Ослабление позиций йены относительно американского доллара идёт на пользу экспорто-ориентированной экономике Японии и всячески поощряется её Центробанком. С конца 2011 года на графике мажорные пары японской йены формируется восходящий волновой зигзаг. Структура не выглядит завершенной. Котировки приближаются к нижней границе потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается переход ценовых колебаний от импульса преимущественно в боковую плоскость. Период стабилизации цены может продлится до конца недели, с постепенным снижением до расчётной поддержки. Дальше можно рассчитывать на повышение волатильности и возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 135.00/135.50 Поддержка: - 130.70/130.20 Рекомендации: Торговая активность на рынке японской йены в ближайшие дни может быть рискованной и привести к убыткам. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до завершения предстоящего ценового отката. Покупки стоит совершать только после появления сигналов используемых вами ТС. GBP/JPY Анализ: Больше двух лет котировки кросса английский фунт/японская иена перемещаются на «север» ценового графика. Встречные движения не выходят за рамки промежуточной коррекции. Нижней границей предварительной целевой зоны выступает мощный уровень в 10 ценовых фигурах от текущих значений. Незавершённый на сегодня волнового участок ведёт отчёт 12 мая и направлен в сторону основной тенденции. В последние дни в нём развивается коррекция. Прогноз: На протяжение текущей недели стоит ждать полное завершение ценового снижения в районе расчётной поддержки. Далее во флете ожидается формирование разворота. Возобновление роста котировок более вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 163.00/162.50 Рекомендации: Продажи на рынке кросса в ближайшие дни возможны только в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Сделки стоит закрывать при первых сигналах разворота. При консервативном стиле торговли рекомендуется воздержаться от входа в рынок до появления в районе поддержки сигналов покупки. USD/CAD Анализ: Анализ недельного графика основной пары канадского доллара на протяжении последних двух лет показывает доминирование нисходящие волны. С мая прошлого года цена корректируется. Структура коррекции к настоящему времени не выглядит завершённой. Ближайшей целью текущего подъёма выступают границы расчётного сопротивления. Прогноз: На протяжение предстоящих дней ожидается постепенный подъём ценовых котировок от зоны поддержки в район расчётного сопротивления. В ближайшие день-два не исключены кратковременные ценовые откаты в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3160/1.3210 Поддержка: - 1.2700/1.2650 Рекомендации: На рынке канадского доллара условий для продажи в ближайшие дни не будет. Рекомендуется на концах всех встречных откатов отслеживать сигналы разворота для покупки пары. GOLD Анализ: В рамках доминирующего нисходящего тренда с начала текущего года с середины прошлого месяца цена золота перемещалась в боковой плоскости, образуя коррекцию. Движение вошло в заключительную стадию. После резкого роста волатильности цена приблизилась к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на завершение ценового подъёма и возобновление перемещения в боковой плоскости. К концу недели повышается вероятность смены курса и отката цены к уровням недельной давности. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1890.0/1905.0 Поддержка: - 1855.0/1840.0 Рекомендации: Покупки на рынке золота в ближайшие дни могут быть рискованны и не рекомендуются. Оптимально дождаться завершения предстоящего текущего роста курса и в районе расчётного сопротивления начать отслеживать сигналы для продажи инструмента. #Bitcoin Анализ: От своих пиковых значений конца 2021 года цена биткойна формирует нисходящую волну. Верхней границей предварительной целевой зоны выступают уровни расчётной поддержки. Весь прошедший месяц цена коина дрейфовала в боковой плоскости вдоль промежуточного сопротивления. В структуре восходящего участка недостаёт заключительного отрезка. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение флетового настроя движения. Вероятен восходящий вектор. В районе расчётного сопротивления далее можно ждать формирование разворота и возобновление нисходящего курса. Смену направления можно ожидать в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 32500.0/34000.0 Поддержка: - 25000.0/23500.0 Рекомендации: Покупки на рынке биткойна имеют малый потенциал и могут стать убыточными. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до завершения текущего отката. После чего в приоритете станут продажи инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после

В пятницу было образовано много довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и очевидное закрепление ниже 1.0602 с обратным тестом снизу вверх – явный сигнал на продажу евро далее по тренду, образованному после заседания Европейского центрального бака. Все это в первой половине дня в пятницу привело к серьезному движению пары вниз и еще до выхода данных по инфляции и позволило забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Обвал евро уже после выхода отчета не стал неожиданностью. В итоге прорыв и обратный тест 1.0559 снизу вверх и сигнал на продажу. В результате пара обвалилась ниже 1.0535 и протестировала уровень 1.0520, что позволило забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0535 не дал нужного результата и уже к середине американской сессии медведи вернули над ним контроль. Тест этого уровня снизу вверх привел к еще одной точке входа в короткие позиции, однако новое хорошее движение вниз можно было наблюдать лишь в ходе сегодняшних утренних торгов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Майская и годовая инфляция в США побила все прогнозы и продолжила рост вопреки ожиданиям экономистов, что спровоцировало очередную покупку американского доллара в расчете, что Федеральная резервная система не откажется от повышения процентных ставок осенью этого года и продолжит ужесточать денежно-кредитную политику – делая американский доллар все более и более привлекательным инструментом для инвестирования. Сегодня нет никаких отчетов, способных оказать какую-либо поддержку евро, поэтому лучше торговать далее по тренду. Ключевой задачей быков, конечно, будет защита ближайшего уровня 1.0462, где трейдеры в очередной раз попытаются нащупать дно. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на 1.0462 вместе с дивергенцией, которая будет наблюдаться к тому моменту на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0499, выстроенное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет минимальный удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0532. Чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую фиксировать прибыль - но я не думаю, что дело дойдет до ее теста. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0462, а это более реальный сценарий, давление на евро только возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0423, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0391, либо еще ниже – в районе 1.0353 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себя, нанеся очередной сокрушительный удар по позициям покупателей в продолжение нового медвежьего тренда. Сегодня рынок останется полностью под их контролем и даже несмотря на возможные коррекции вверх, опасаться медведям нечего. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0499 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0462. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0423. Прорыв и закрепление ниже 1.0423 – прямая дорога на 1.0391 и 1.0353, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0499, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0532. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0559, либо еще выше – в районе 1.0585 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0462. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0559. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бедная иена: власти Японии заговорили о валютной интервенции

Японская иена обновила очередной 20-летний минимум по отношению к американской валюте. Преодоление ключевой отметки в 135 долларов всерьез встревожило японское правительство.Курс иены продолжает стремительно падать, поскольку мягкая денежно-кредитная политика Японии все больше расходится с ястребиным курсом развитых стран.Несмотря на растущее инфляционное давление, японский регулятор продолжает удерживать процентные ставки на прежнем уровне, чтобы стимулировать пострадавшую от пандемии экономику.В отличие от BOJ, американский центробанк находится на передовой ужесточения монетарной политики. В настоящее время ФРС готовится к уже третьему в этом году подъему ставок. Ожидания более агрессивных действий со стороны Федрезерва значительно усилились после пятничной публикации данных по инфляции в США. ФРС должна объявить о повышении ставок уже в предстоящую среду. Не исключено, что из-за сильного скачка потребительских цен в мае теперь регулятор может поднять показатель не на 50, а на 75 б.п. Инфляционный шок и вызванное им усиление ястребиных настроений придали дополнительный импульс доходности американских гособлигаций и укрепили доллар по всем направлениям.Под давлением этих факторов в пятницу иена продолжила падение по отношению к «американцу» и коснулась нового 20-летнего минимума – отметки в 135. Таким образом, с начала года «японец» снизился по отношению к доллару США уже почти на 15%. Это наихудший среди основных валют показатель.Также иена продолжает падать против денежных единиц других развитых стран. Напомним, что в начале месяца она обвалилась до 7-летнего минимума по отношению к евро и австралийскому доллару.Сильное обесценивание иены привело к тому, что японское правительство и BOJ выступили в пятницу с редким совместным заявлением. Чиновники выразили большую обеспокоенность падением валюты, что тут же спровоцировало спекуляции на тему возможной интервенции со стороны Токио. В начале недели разговоры об официальном вмешательстве японского правительства возобновились. С новым предупреждением для рынков выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. – Важно, чтобы валютные курсы двигались стабильно, отражая фундаментальные факторы. Однако в последнее время произошло резкое снижение иены, что нас беспокоит. Мы готовы реагировать соответствующим образом по мере необходимости, тесно взаимодействуя при этом с валютными властями каждой страны, – отметил он. Аналитики обращают внимание на то, что дальнейшее ослабление иены может оказать неоднозначное влияние на экономику Японии: нанести ущерб домашним хозяйствам, но при этом обеспечить рост экспорта. Последний фактор несет серьезную угрозу другим азиатским экономикам, которые рискуют столкнуться с существенным снижением конкурентоспособности их экспорта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается падение цены. Прогноз на 13 июня

Согласно 4-часовому графику, ожидается отскок цены от уровня поддержки индикатора Стохастик. Пара может пойти вверх от 1-го уровня поддержки (1 480), что также соответствует горизонтальному локальному минимуму и расширению 161,8% по Фибоначчи до 1-го сопротивления (1 727), которое расположено на уровне коррекции 50% по Фибоначчи и горизонтального отката. В качестве альтернативы цена может сломить структуру и направиться ко 2-й поддержке (1 309), что соответствует проекции 161,8% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1 727Основание для входа: коррекция 50% по Фибоначчи и горизонтальный откатТейк-профит: 1 727Основание для фиксации прибыли: коррекция 50% по Фибоначчи и горизонтальный откатСтоп-лосс: 1 309Основание для стоп-лосса: проекция 161,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно продолжение бычьего движения. Прогноз на 13 июня

На 4-часовом графике, двигаясь выше индикатора Ишимоку, цена может подняться от 1-го уровня поддержки (133,638), который также является горизонтальным локальным минимумом, к 1-му уровню сопротивления (136,314), что соответствует проекции 100% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ю структуру поддержки и направиться ко 2-му уровню пожжержки (131,259), где также расположено горизонтальное перекрытие.Торговая рекомендацияВход: 133,638Основание для входа: горизонтальный локальный минимум, выступающий в роли поддержкиТейк-профит: 136,314Основание для фиксации прибыли: проекция 100% по ФибоначчиСтоп-лосс: 131,259Основание для стоп-лосса: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается продолжение нисходящего движения. Прогноз на 13 июня

На 4-м графике, двигаясь ниже индикатора Ишимоку, цена может пойти вниз от 1-го уровня сопротивления (1,23903), что соответствует горизонтальному перекрытию, к 1-му уровню поддержки (1,21663), что соответствует проекции 78,6% по Фибоначчи и локальному минимуму. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ю структуру сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления (1,24625), что также соответствует горизонтальному перекрытию.Торговая рекомендацияВход: 1.23903Основание для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 1,21663Основание для фиксации прибыли: проекция 78,6% по Фибоначчи и локальный минимум, который играет роль поддержкиСтоп-лосс: 1,24625Основание для выставления стоп-ордера: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Barclays: ФРС шокирует рынки в эту среду.

Как мы уже говорили в предыдущей статье, инфляция сейчас остается главной проблемой в США, а ключевым событием недели – заседание ФРС, на котором гарантированно повысят ставку, чтобы бороться с «главной проблемой». Однако, вопреки расхожему мнению, некоторые участники рынка допускают, что ставка будет повышена не на 0,5%, а сразу на 0,75%. Сразу же вспоминается, самый агрессивный «ястреб» FOMC Джеймс Буллард, который неоднократно призывал комитет повысить ставку как можно быстрее до тех уровней, которые позволяет замедлить инфляцию. По плану Булларда, ФРС должна уже в текущем году довести ставку до 3,5%, а в следующем году – потихоньку снижать ее. Не исключено, что коллеги Булларда прислушаются к нему после того, как инфляция в мае подскочила уже до 8,6%. В это же время крупный международный банк Barclays опубликован свой прогноз по ставкам ФРС на 2022 год. Во-первых, он поднял общий прогноз и теперь считает, что к концу года ставка составит 3,25%. Во-вторых, аналитики Barclays теперь склоняются к тому мнению, что в среду ставка будет повышена сразу на 0,75%. Следует отметить, что ФРС очень не любит шокировать рынки, о чем неоднократно говорил сам Джером Пауэлл. Он практически всегда избегает решений, которые еще не учтены рынком. То есть получается сначала ФРС подкидывает рынкам свое будущее решение, как бы предупреждая их, а потом принимает его. Но на этот раз, считают эксперты, ситуация может быть иной. В ответ на новое ускорение инфляции в мае ФРС может сделать исключение и повысить ставку сразу на 0,75%. Аналитики Barclays считают, что аналогичное решение может быть принято и в июле, но больше склоняются к только июню. Также следует отметить, что за неделю до следующего заседания членам монетарного комитета запрещено комментировать монетарную политику, поэтому никто из них не имел возможности намекнуть рынкам, какое решение примет регулятор в эту среду, учитывая новую «сумасшедшую» инфляцию. Поэтому на этой неделе действительно может быть принято решение, которое шокирует рынки. Мы даже не помним, когда в последний раз ФРС повышала ставку на 0,75%! Если ФРС решится на такой шаг в июне или июле, то можно не сомневаться в том, что фондовый рынок рухнет вниз, а доллар США продолжит укрепляться против своих европейских конкурентов. Криптовалютный рынок может ответить с некоторым опозданием, но там сейчас тоже все однозначно – «медвежий» тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ключевое событие недели – заседание ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу новым сильным падением. Таким образом, на данный момент все идет по тому плану, который мы уже неоднократно озвучивали в последние месяцы. Фондовый рынок США продолжает корректироваться и на то есть вполне реальные и осязаемые причины. А именно: геополитический конфликт в Украине и агрессивная позиция ФРС в отношении монетарной политики. Мы считаем, что фондовый рынок может падать до тех пор, пока ФРС не остановится в повышении ключевой ставки. Однако с 1 июля нужно будет учитывать еще и программу QT, по которой ежемесячно денежная масса в США будет уменьшаться на 95 млрд $. Эти два фактора являются обратными тем, которые поддерживали фондовый и криптовалютный рынки в течение двух лет пандемии. Тогда биткоин и акции росли, как на дрожжах, сейчас будут теми же темпами падать. Таким образом, в данное время нет ни одного основания ожидать нового роста индексов или отдельно взятых акций. Некоторые из них могут показывать рост, но большинство будет продолжать падение. На этой неделе состоится заседание ФРС, интрига перед которым отсутствует напрочь. Вероятность повышения ключевой ставки составляет 100%, при чем повышения сразу на 0,5%. Таким образом, монетарная политика ужесточиться, доходность банковских депозитов и казначейских облигаций вырастет, а вот спрос на акции и криптовалюты опять будет снижаться в среднесрочной перспективе. В принципе, больше ничего особенно интересного от заседания ФРС мы даже и не ждем. Понятное дело, что состоится также выступление Джерома Пауэлла, который опять будет говорить про инфляцию и необходимость остановить ее рост во чтобы ты ни стало. Однако сейчас разговорами уже никого не удивишь. Мы все стали свидетелями того, что ФедРезерв повысил ставку до 1%, но при этом инфляция, как продолжала расти, так и растет. Эксперты считают, что необходимо повышение ставки минимум до 3%. При чем не совсем ясно, такое повышение требуется для того, чтобы снизить инфляцию до целевых 2%, или для того, чтобы просто остановить рост показателя? Как видим, весь мир сталкивается в 2022 году с новой для себя проблемой, которая была весьма прогнозируемой, учитывая то количество денег, которое центробанки закачали в экономику. Вопрос теперь в том, как остановить рост индекса потребительских цен? Если ФРС хотя бы морально готова к повышению до 3-3,5%, то ЕЦБ по-прежнему мнется и не готов в этом году повышать ставки больше двух раз. В общем, ситуация для фондовых рынков очень сложная и мы считаем, что индексы могут скорректироваться суммарно на 30-40%, что очень много. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 июня 2022 года

В прошедшую пятницу евро снизился на 99 пунктов, сегодня утром отработал первый целевой уровень «медведей» 1.0493. По всей видимости, снижение будет продолжаться, так как осциллятор Марлин с силой перешёл на отрицательную территорию, усиливая индикаторно-ценовой тренд. Открыта цель 1.0340. За ней 1.0170.На графике четырёхчасового масштаба цена быстро снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Цена уже далеко отклонилась от этих линий и осциллятор Марлин замедлился близ района перепроданности. Вероятно, сегодня не будет сильного движения, главной задачей для цены станет закрепление под целевым уровнем 1.0493.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 июня 2022 года

Фунт стерлингов сделал уверенный шаг вниз. На дневном графике цена закрепилась под индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин внедрился в зону понижающейся тенденции, целевой уровень 1.2250 (июнь 2020) вот-вот будет взят. На данном уровне мы ждём замедление цены, так как впереди не близкая цель 1.2073 – минимум мая 2017 года.На четырёхчасовом масштабе цена ускоренно снижается под индикаторными линиями, линия Крузенштерна развернулась вниз, указывая среднесрочное направление тренда. Осциллятор Марлин приостановился в зоне перепроданности. Вероятна консолидация цены на целевом уровне 1.2250, после чего (завтра) вероятно закрепление под ней и продолжение снижения в преддверии заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 июня 2022 года

Йена приближается к целевому уровню 135.20 (вершина января 2002 года). Чуть выше данного уровня находится сопротивление вложенной линии ценового канала, примерно на цене 135.40. С преодолением данного уровня вероятно продолжение роста цены к следующей вложенной линии в районе отметки 137.20. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется горизонтально, это признак подготовки к прорыву вверх, то есть к преодолению ближайших сопротивлений.На четырёхчасовом масштабе цена вышла вверх из ценовой консолидации, отмеченной серым прямоугольником. Осциллятор Марлин развернулся в рост от границы с территорией понижающейся тенденции. Ситуация растущая, ждём развития событий – сможет ли цена сегодня преодолеть сопротивление 135.20/40 или оставит этот план на завтра-послезавтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП.

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась еще более или менее спокойно, но вот в пятницу упала на 200 пунктов. При чем падение началось гораздо раньше публикации отчета по американской инфляции, который показал, что на паузу в повышении ставок этой осенью можно не рассчитывать. Инфляция в США продолжает расти, даже не обращая внимания на потуги ФРС остановить этот процесс. Таким образом, уже на этой неделе ФедРезерв гарантированно повысит ставку на 0,5%, а может быть и на 0,75%??? Мы бы не стали полностью исключать подобный вариант. Все-таки отчет по инфляции уже известен, а у членов монетарного комитета есть достаточно времени, чтобы «переварить» его и принять более взвешенное решение. Однако об этом немного позже. Пока что следует сказать, что пары евро/доллар и фунт/доллар продолжают торговаться практически одинаково с минимальными отличиями. Нисходящий тренд по фунту также, скорее всего, будет возобновлен, а сама британская валюта, вероятно, обновит свои 2-летние минимумы. Фунт стерлингов уже находится довольно близко от них, поэтому вряд ли его падение завершится в ближайшие несколько дней. Тем более, если ФРС повысит ключевую ставку... Из других факторов, влияющих на движение пары фунт/доллар, выделить сейчас особенно нечего. Просто потому, что все они остаются такими же, как были раньше. Трейдеры продолжают упорно игнорировать повышение ставки Банком Англии и, похоже, что именно потенциально высокие ставки ФРС вместе с геополитическим конфликтом в Украине и его последствиями для Европы являются основными причинами падения европейских валют. Как видим, фунт не сумел даже нормально скорректироваться против глобального нисходящего тренда. А если так, то это означает только одно – быки даже не вступали в бой и не пытались перехватить инициативу. Это медведи зафиксировали часть прибыли по коротким позициям, что и привело к откату. Макроэкономической статистики будет много, поможет ли она фунту? На новой неделе важных отчетов и событий будет предостаточно и за океаном, и на Туманном Альбионе. Уже в понедельник рано утром в Британии будут опубликованы отчеты по ВВП за апрель, торговый баланс и промышленное производство. Честно говоря, это все же не самые важные отчеты, но в понедельник утром они могут повлиять на движение пары фунт/доллар. Во вторник в Британии – уровень безработицы и заработные платы. Тоже отчеты средней степени значимости, но тоже могут оказать сдержанное влияние на движение пары. В четверг – заседание Банка Англии и неожиданно большинство экспертов склоняется к тому, что британский регулятор повысит ставку в пятый раз подряд и доведет ее до значения 1,25%. Вот он шанс для британского фунта... казалось бы... Однако в реальности все может быть наоборот, так как предыдущие четыре повышения не слишком помогли ему. В Штатах тоже будут интересные события. В среду – отчет средней степени значимости по розничным продажам и заседание ФРС, на котором практически однозначно примется решение о повышении ставки до 1,5%. Также будет интересно послушать речь Джерома Пауэлла, который наверняка не сможет обойти стороной тему инфляции. В пятницу – отчет по промышленному производству. Таким образом, на этой неделе состоится два важных заседания центральных банков, на которых с высочайшей долей вероятности будут приняты важные решения. А это значит, что волатильность на этой неделе может быть очень высокая. Возможно, как и в ходе прошлых заседаний, рынок не будет торговать пару в одном направлении. В дни заседаний более вероятен сценарий, при котором будет всплеск эмоций с сильными движениями в разные стороны. Но потом, когда рынок полностью усвоит всю информацию, пойдет уже адекватная отработка этих событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 126 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 13 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2184 и 1,2435. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2268 и 1,2207 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2573 и 1,2634. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Превью новой недели. Инфляция в ЕС продолжит расти, как и в США. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс