EUR/USD: план на американскую сессию 18 марта (разбор утренних сделок). Евро просел против доллара США на отсутствии новых

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1045 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня покупатели евро не особо себя проявили, а точнее сказать —не проявили никак. Неспособность дотянуться до основания 11-й фигуры, привело к постепенному уходу с рынка быков, рассчитывающих на продолжение роста пары, что обвалило евро к поддержке 1.1045. Но и там особого интереса к рынку крупные игроки не проявили, легко упустив уровень и позволив закрепиться ниже этого диапазона. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, а вот стратегию пришлось пересмотреть. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Отсутствие фундаментальной статистики и падение оптимизма у участников рынка относительно снижения геополитической напряженности привели к сокращению спроса на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту, что столкнуло EUR/USD к текущим локальным минимумам. Во второй половине дня сегодня публикуется ряд непримечательных отчетов по американской экономике, что скорее окажет поддержку доллару США, чем приведет к перелому рынка в сторону покупателей евро. Покупателям нужно приложить ряд усилий, чтобы вернуться выше уровня 1.1045, который они упустили в первой половине дня. Слабые данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индекс опережающих индикаторов могут помочь с этим справиться, а закрепление выше 1.1045 с обратным тестом сверху вниз даст сигнал на открытие длинных позиций. Первой целью при этом будет рост в район утреннего сопротивления 1.1101. Чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв этого диапазона. Тест сверху вниз 1.1101 даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1165 – достаточно крупное сопротивление, которое может изменить расстановку сил на рынке в пользу покупателей. Более дальней целью выступит максимум 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1271 и 1.1310. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях о прогрессе в переговорах России и Украины, которые, к сожалению, на ближайшее время не запланированы. Поэтому и ждать рывка евро вверх будет бесполезно. В случае дальнейшего падения пары лучше всего не торопиться, а отложить длинные позиции до обновления ближайшей поддержки 1.0996. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой этого диапазона, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0953 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи отлично справились с утренней задачей, провалив пару ниже 1.1045. К сожалению, добиться сигнала на продажу не получилось, так как нормального обратного теста этого уровня я не увидел – буду ждать его во второй половине дня. Пока торговля ведется ниже 1.1045, можно ожидать дальнейшего падения пары. Из этого напрашивается вывод: продавцам евро нужно думать над тем, как защищать уровень 1.1045 уже в ходе американской сессии. Ложный пробой этого диапазона после выхода данных по американской экономике даст отличную точку входа, что приведет к более крупному движению пары вниз. Целью будет ближайший уровень 1.0996. Пробой этой области произойдет только в случае более агрессивной фиксации прибыли по длинным позициям к концу недели, а также в случае ухудшения геополитической обстановки. Уже появились новости о том, что Путин обсудил с канцлером ФРГ Шольцем ход спецоперации РФ в Украине, заявив, что Москва на переговорах готова продолжить поиск решений в русле своих принципиальных подходов. Также сегодня вечером президент РФ проведет телефонный разговор с Макроном. Обратный тест снизу вверх 1.0996 приведет к открытию коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0953 и 1.0903. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1045 быки начнут наращивать длинные позиции. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1101. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1165, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Неудивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет, что в условиях крупного падения евро покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: пойдет ли РБА на повышение процентной ставки?

Итоги завершившегося в минувшую среду заседания ФРС спровоцировали ослабление доллара. Как известно, ФРС повысила процентную ставку на 0,25% (члены FOMC абсолютным большинством голосов проголосовали «за») и заявила о планах повысить процентную ставку в этом году еще 6 раз, а также начать сокращение своего баланса, возможно, уже на следующем заседании в начале мая. Доллар резко снизился после публикации решения ФРС по ставкам и продолжил снижаться на следующий день. В итоге индекс доллара DXY за два минувших дня потерял более 1%, снизившись к отметке 97.98. Сегодня доллар вновь укрепляется, а индекс доллара DXY растет. На момент публикации данной статьи он находится вблизи отметки 98.21. Трейдеры фиксируют короткие позиции по доллару в конце недели, в то время как большинство экономистов предрекают дальнейший рост доллара. Судя по всему, руководители ФРС гораздо больше обеспокоены ускоряющейся инфляцией, чем риском замедления экономического роста в 2022 году. Согласно вышедшим на прошлой неделе данным, инфляция в США достигла нового максимума за 40 лет: индекс потребительских цен в феврале вырос с 0,6% до 0,8%, а в годовом - с 7,5% до 7,9%. "Экономика крайне сильна, спрос на рабочую силу крайне высок". С этих слов глава ФРС Джером Пауэлл начал свою пресс-конференцию после очередного заседания центрального банка в среду. Но он также отметил высокие темпы инфляции, которые "создают значительные трудности, особенно для тех, кому труднее всего позволить себе покупать необходимое по более высоким ценам". Кроме того, он отметил, что боевые действия на Украине могут навредить американской экономике, вызвав волатильность на финансовых рынках и ухудшив внешнеторговые условия для США. При этом руководители ФРС повысили прогноз по инфляции в 2022 году сильнее, чем ожидали экономисты. По прогнозу ФРС, инфляция в этом году вырастет до 4,3%, а базовый CPI - до 4,1%. По мнению руководителей ФРС, снижение инфляции начнется лишь в следующем году, но даже тогда базовая инфляция, как ожидается, будет составлять около 2,6%, тогда как целевой уровень ФРС составляет 2%. Несмотря на снижение, это все еще высокие цифры, учитывая 7 повышений процентных ставок в этом году, как планируется в ФРС. Между тем, несмотря на то что индекс доллара DXY растет, основные сырьевые валюты не торопятся снижаться против самого доллара. Так, пара AUD/USD торгуется на момент публикации данной статьи вблизи отметки 0.7383, оставаясь в зоне вчерашних и внутри недельных максимумов. Австралийский доллар получает поддержку от опубликованных утром в четверг весьма позитивных данных с австралийского рынка труда. Как сообщило Австралийское бюро статистики, безработица в Австралии в феврале упала до уровня 4,0% (против 4,2% в январе и против прогноза 4,1%), самого низкого с августа 2008 года. Уровень занятости вырос на 77,4 тыс. вместо ожидаемых 37,0 тыс. Опубликованные данные указывают на приближение экономики к полной занятости, подогревая разговоры о возможности скорого повышения процентной ставки РБА. Центральный банк Австралии удерживает их на минимальном уровне 0,1%. Если он пойдет на повышение процентной ставки, то это он сделает впервые с 2010 года. Управляющий РБА Филип Лоу продолжает настаивать на необходимости проявлять терпение, так как рост заработных плат остается слабым, а инфляция пока не закрепилась в целевом диапазоне 2%-3%. По его мнению, повышение ставок в этом году "возможно" на фоне роста инфляции и ускорения роста занятости, но это не значит, что - необходимо. Следующее заседание РБА состоится в начале следующего месяца. Если на мировых фондовом и сырьевом рынках не случится очередного обвала, то, вероятнее всего, до заседания РБА (5 марта) пара AUD/USD останется торговаться в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 0.7315, 0.7295 (см. Технический анализ и торговые рекомендации). В случае же ослабления американского доллара пара AUD/USD может попытаться повторно протестировать локальный уровень сопротивления 0.7440. Технический анализ и торговые рекомендации Как мы отметили выше, AUD/USD развивает восходящую динамику, в то время как AUD получает поддержку от роста сырьевых цен и некоторой стабилизации на мировом фондовом рынке. Судя по всему, эту неделю AUD/USD завершит на позитивной ноте, с приростом более 1%. Пара предпринимает попытку закрепиться в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 0.7315 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7295 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой локального уровня сопротивления 0.7408 (сегодняшнего внутридневного и внутринедельного максимума) станет, по всей видимости, сигналом для наращивания длинных позиций, а ближайшей целью станет внутримесячный максимум 0.7440. Но для окончательного завершения нисходящей коррекции и заявки на возврат в долгосрочный восходящий тренд цене все же предстоит вырасти выше уровня сопротивления 0.7610 (ЕМА200 на месячном графике), т.е. пройти еще 250 пунктов. Это дистанция 2-3 месяцев. Заявленные ФРС темпы ужесточения монетарной политики во многом, как считают наблюдатели и экономисты, уже заложены в котировки USD. Поэтому у пары AUD/USD есть все шансы пройти этот путь. Но при условии, если из Австралии продолжат поступать сильные макро данные, которые заставят-таки РБА пересмотреть свои планы и приступить к ужесточению монетарной политики, а спрос на защитный американский доллар продолжит снижаться. В альтернативном сценарии ожидаем возобновления снижения AUD/USD, а первым сигналом для этого станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7337 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой долгосрочных уровней поддержки 0.7295, 0.7270 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит данный сценарий, а AUD/USD направится внутрь нисходящего канала на недельном графике и к отметкам 0.7037 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.7000, 0.6930 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике) с промежуточными целями на уровнях поддержки 0.7244, 0.7175, 0.7161, 0.7085. Уровни поддержки: 0.7337, 0.7315, 0.7295, 0.7270, 0.7244, 0.7175, 0.7161, 0.7100, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455 Уровни сопротивления: 0.7408, 0.7440, 0.7510, 0.7555, 0.7610, 0.7730, 0.7775, 0.7815, 0.7900, 0.8000 Торговые Рекомендации AUD/USD: Sell Stop 0.7360. Stop-Loss 0.7410. Take-Profit 0.7337, 0.7315, 0.7295, 0.7270, 0.7244, 0.7175, 0.7161, 0.7100, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455 Buy Stop 0.7410. Stop-Loss 0.7360. Take-Profit 0.7440, 0.7510, 0.7555, 0.7610, 0.7730, 0.7775, 0.7815, 0.7900, 0.8000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитические иллюзии в прошлом. Прогноз по евро резко ухудшен, ожидается новая волна падения

Пара EUR/USD, похоже, всерьез намеревалась не только задержаться выше отметки 1,1100, но и дойти до уровня 1,1300, где она находилась до начала кризиса в Украине. Не слишком ли рано евро начал надеяться на урегулирование вопросов между российской и украинской стороной? Тяга к риску, безусловно, была зафиксирована в последние дни, чего стоит только рост индекса S&P 500 – за три сессии набрал 5%. Однако рынки выглядят слишком оптимистично. Складывается впечатление, что кризис миновал. Но, как говорится, чем выше взлетишь, тем больнее падать. Негативный сдвиг в настроениях уже начал проявляться, что позволяет доллару оставаться устойчивым против конкурентов и ограничивает потенциал роста пары EUR/USD в пятницу. Значительный прогресс в переговорах, который так смаковали рынки в последние дни, испарился, а точнее, его и не было. Диалог ведется, и это единственный факт, на который могут опереться инвесторы. Данную информацию подтвердили официальные лица как России, так и Украины. Стороны отвергли сформированное мнение о большом прогрессе на пути к мирному соглашению. Похожее сообщение накануне опубликовало агентство Reuters. По мнению западных чиновников, в переговорах все еще существует большой разрыв и нежелание понимать и принимать и слушать оппонента. Американская сторона продолжает жестко высказываться в отношении действий России. Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Москва может рассматривать «возможность химической атаки». Рынки адаптировались к громким заявлениям и аналогичным новостям. И все же о бычьих устойчивых настроениях говорить слишком рано. Геополитические риски будут постепенно снижаться в ближайшие недели или, по крайней мере, должны снизиться. Однако еще пройдет ни один месяц, пока стороны придут к какому-либо положительному решению. Если придут вообще, такой риск тоже возможен. Евро поторопился радоваться, но сохранить свой бычий импульс пара EUR/USD может, хотя и ненадолго. Пока у покупателей будет получаться защитить поддержку 1,1040, у евро будет шанс на символический рост. Экономисты разделяются во мнениях относительно дальнейшего движения пары. В Nordea относятся к евро наиболее оптимистично, ожидая, что курс сможет вернуться к отметке 1,1300 к концу года, поскольку дно падения уже пройдено. В Danske Bank пересмотрели свою оценку по EUR/USD на 12 месяцев. Экономисты ждут падение пары до 1,0500 в связи с новыми мировыми установками. «Мировое производство замедляется, оценки показывают, что риски для пары являются понижательными, и краткосрочным последствием конфликта в Украине, вероятно, будет дальнейшее укрепление доллара. Таким образом, мы продолжаем ожидать, что EUR/USD может упасть еще больше в этих условиях», – комментируют в банке. Что касается индекса доллара, то он не получил поддержку от первого повышения ставки американским регулятором, нисходящая коррекция усилилась. Индекс американской валюты просел до недельных минимумов, двигаясь в тандеме с более низкой доходностью казначейских облигаций. По доллару произошла коррекция, индикатор коснулся отметки 97,70, откуда получил поддержку покупателей. В конце недели он вновь тяготеет к росту, бычья позиция остается в силе. Инвесторы продолжают оценивать старт цикла ужесточения ФРС. Это все же должно оказать поддержку валюте США. Потенциальный рывок в сторону 100,00 пунктов в ближайшей перспективе по-прежнему является высокоожидаемым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет на решениях мировых Центробанков

На закрытии торгов в четверг ключевые биржевые индикаторы отчитались ростом на фоне итогов заседания Банка Англии.Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,45% – до 450,49 пункта.Британский фондовый показатель FTSE 100 набрал 1,28%, закрывшись на уровне 7385,34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,36%, до 6612,52 пункта, а немецкий DAX просел на 0,36% – до 14388,06 пункта.Акции французской многопрофильной компании Veolia Environnement SA выросли на 2,8% на корпоративных новостях о сильных финансовых итогах за 2021 год. Кроме того, менеджмент компании сообщил об увеличении дивидендных выплат до 1 евро с 0,7 евро в ушедшем году.Котировки ценных бумаг британского оператора по доставке еды через Интернет Deliveroo взлетели накануне на 6,4%. Компания отчиталась об увеличении выручки на 57% и валового объема транзакций на 67% в 2021 году.Капитализация британской компании, лицензирующей продуктовые технологии, Ocado Group PLC просела на 8,2% после отчета о слабых финансовых результатах за первый квартал текущего года.Максимальными потерями по итогам четверга отчитались бумаги немецкого промышленного концерна Thyssenkrupp AG (-9,4%). Накануне в СМИ появилась информация о том, что компания может изменить объемы издержек и рассматривает возможность выделения сталелитейного подразделения из-за геополитической напряженности на востоке Европы.По итогам мартовского заседания британский Центробанк принял решение увеличить ключевую процентную ставку до 0,75% с 0,5%. Таким образом, текущее повышение ставки стало третьим подряд с декабря ушедшего года и с начала пандемии COVID–19.Решение Банка Англии о повышении базовой ставки было принято на фоне перманентно высокой инфляции. Британский регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы уровень инфляции будет расти еще более быстрыми темпами и достигнет уровня в 8% во втором квартале текущего года. На фоне неутешительных прогнозов Банк Англии допускает возможность дальнейшего умеренного ужесточения монетарной политики. Согласно предварительным сценариям рыночных аналитиков, британский Центробанк повысит базовую ставку на заседании в мае до 1%. Накануне участники фондового рынка Европы продолжали оценивать решение Федрезерва США об увеличении ключевой ставки на 25 базисных пунктов впервые за последние четыре года. Согласно итогам мартовского заседания ФРС, сейчас диапазон ставки составляет 0,25–0,5% годовых.При этом глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что при необходимости Центробанк США готов ускорить темпы ужесточения монетарной политики. Дальнейшие решения об увеличении базовой ставки будет приниматься с учетом последних статистических данных на каждом отдельном заседании, сообщил Пауэлл.На торгах в четверг дополнительным повышательным фактором для европейских фондовых индексов стало подорожание нефти на 8%. В результате Европейский энергетический индекс мгновенно взлетел на 2,2%, а стоимость ценных бумаг British Petroleum, Shell и TotalEnergies выросла на 2,1%, 2,7% и 1% соответственно.Согласно данным Статистического управления Европейского союза, по итогам ушедшего месяца потребительские цены в еврозоне взлетели на 5,9% в годовом выражении, что стало максимальным уровнем за всю историю подсчетов показателя. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пять фундаментальных и один технический аргумент в пользу долгосрочного роста

После того, как в предыдущем обзоре мы рассмотрели, почему локально биткоин, выглядит более привлекательно, чем золото, сегодня появилось еще одно подтверждение этому прогнозу. Известный криптоинфлюенсер, Майк Макглоун, старший стратег по сырьевым товарам в Bloomberg Intelligence, написал твит, в котором объяснил, что BTC может превзойти золото на ближайшие несколько месяцев и даже лет. Биткоин: бегство от риска vs корреляция с рынком акцийБиткойн был относительно стабилен c конца февраля, в то время, как другие активы активно восприняли геополитические потрясения. В твите, Макглоуна от 17 марта, он рассказал о ФРС, биткойнах, золоте и фондовом рынке. Он заявил, что инфляция и геополитический кризис может стать еще одной вехой в развитии главной криптовалюты.Кроме того, Макглоун заявил, что BTC вряд ли перестанет опережать золото и фондовый рынок. Ожидаемые шесть этапов повышения процентной ставки ФРС могут привести к снижению цен на активы и укреплению доллара США. Тем не менее, здесь пока не все однозначно. Биткоин торговался очень близко к традиционным финансовым рынкам в последние месяцы и коррелировал с рынком акций. Что будет с этой взаимосвязью на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, еще предстоит понять.Биткоин vs альтернативные способы оплатыВ то время, как Украина все еще находится под ударом, использование биткоина растет в качестве альтернативного решения для традиционных способов оплаты. В настоящее время, когда украинцам стало очень трудно получить доступ к финансовым решениям, Bitcoin становится очевидной альтернативой.Люди пожертвовали более 50 миллионов долларов, используя цифровые валюты. Эти средства могут быть использованы для оплаты новых военных материалов и помощи местным сообществам, пострадавшим от конфликта.Как говорит Майк Макглоун, биткоин, возможно, продолжит опережать золото и другие активы в ближайшие несколько месяцев. Тем не менее, главной криптовалюте может потребоваться некоторое время, чтобы снова пробить новый исторический максимум.Недоверие правительству порождает спрос на биткоинБиткоин часто рекламируют как средство защиты от плохой политики централизованных правительств, и этот нарратив тоже не исчезнет в ближайшее время. Майк Новограц, генеральный директор Galaxy Digital, заявил, что биткоин будет получать все большее распространение, пока правительства продолжают мешать экономике своих стран.В интервью CNBC Новограц отметил, что биткоин вряд ли преуспеет в качестве транзакционной валюты. Тем не менее, его сильной стороной может быть использование в качестве актива для сбережения (SOV) или «цифрового золота».Инвестор отмечает, что сообщество биткоин - сторонников достигло такого размера, что может стать восьмой страной мира по количеству людей. Оно привлекает участников, которые потеряли веру в свои правительства, и эти настроения продолжают накапливаться. Новограц назвал США, Турцию и Россию примерами растущего разочарования в правительствах. Он пояснил, что если председатель ФРС Джером Пауэлл или министр финансов Джанет Йеллен смогут вывести экономику США из инфляции, у граждан США может отпасть необходимости покупать биткоин.Точно так же российские и турецкие граждане, которые владеют своим состоянием в российских рублях или турецких лирах, в настоящий момент могут искать способы защиты от инфляции, учитывая текущую экономическую ситуацию в обеих странах.Майк Новограц утверждает, что когда имеет место плохое управление экономикой, Bitcoin предоставляет отличную альтернативу страдающим фиатным валютам.Бычий прогноз: аргументы в пользу роста BTCМайк Новограц все это время оставался биткоин-быком, несмотря на его падение. Ранее заявлял о своих ожиданиях, что «вирусное принятие» первой криптовалюты станет катализатором, необходимым для того, чтобы цена актива достигла 500 000 долларов в следующие пять лет.Генеральный директор Galaxy Digital был не единственным быком, повторяющим свою позицию в отношении биткоинов. Не менее известный криптосторонник Майкл Сэйлор, генеральный директор MicroStrategy, недавно назвал Bitcoin «американской мечтой» за его способность не зависеть от политической напряженности.Подтверждает ли техническая картина бычий оптимизмТем временем биткоин остается в рамках бокового диапазона 34 800 - 44 300 долларов за монету. Там продолжает формироваться не то тройное дно, не то перевернутая голова и плечи. Тем не менее, оба этих разворотных паттерна являются модификацией друг друга. Важным является то, что цена продолжает восстанавливаться, а значит, приближаться к ключевой границе в 44 300, которая является для фигуры линией шеи. Ее пробой и закрепление выше среднесрочно откроет BTCUSD путь в область 51 000 - 53 000 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - возможен старт сетки продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена в плену у гринбека: рынок проигнорировал рост японской инфляции и заседание Банка Японии

Иена в паре с долларом продолжает своё северное турне. За две недели японская валюта ослабла более чем на 400 пунктов на волне долларового ралли. Примечательно, что иена, как правило, является бенефициаром рыночных волнений – однако в данном случае трейдеры в большинстве своём избрали «зонтик» в виде американской валюты. Доллар США продолжает пользоваться повышенным спросом как защитный инструмент на фоне сохраняющихся геополитических рисков. Впрочем, сегодня иена дешевеет и по «собственным» причинам, реагируя на итоги мартовского заседания Банка Японии, которые были объявлены в период азиатской сессии пятницы. Регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, а также озвучил весьма «голубиные» комментарии, которые уже стали традиционными для японского ЦБ. В итоге пара usd/jpy в очередной раз протестировала 119-ю фигуру, которую покупатели осаждают уже несколько дней. Закрепиться в этой ценовой области снова не получилось, однако настрой по паре остаётся бычьим. У иены на данный момент нет внятных аргументов для перелома тренда, а значит северный сценарий по паре остаётся в приоритете. По итогам сегодняшнего заседания можно сделать очевидный вывод о том, что японский регулятор остаётся одним из самых «голубиных» центральных банков, несмотря на рост инфляции в стране. Примечательно, что буквально за несколько часов до объявления итогов мартовской встречи в Японии были опубликованы данные по росту индекса потребительских цен за февраль. Общий индекс продолжил восходящее движение, поднявшись в этот раз до отметки 0,9% (при прогнозе спада до 0,3%). Это наиболее сильный темп роста индикатора с мая 2019 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись в феврале до 0,6%. Ещё один компонент – индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители – так и не смог покинуть отрицательную область: этот индикатор вышел на отметке -1,0%. Комментируя последние макроэкономические отчёты глава Банка Японии Харукико Курода заявил, что экономика страны «продолжает набирать обороты» - объём экспорта увеличивается, как и объем производства. При этом он снова повторил фразу о том, что Центробанк будет и дальше смягчать денежно-кредитную политику «без колебаний», если возникнет такая необходимость. Что касается последнего инфляционного релиза, то он, судя по всему, не повлиял на «голубиный» настрой Куроды. По его слова, нет никакой необходимости в ужесточении параметров монетарной политики «из-за временной инфляции». Также он не стал драматизировать ситуацию в связи с девальвацией японской валюты (в паре с долларом иена подешевела до 6-летнего минимума). Глава Банка Японии отметил, что «слабая иена не является негативным фактором для экономики Японии». Другими словами, японский регулятор остался верен себе, реализовывая аккомодационную денежно-кредитную политику. Здесь необходимо напомнить, что в одном из своих выступлений Курода подчеркнул, что, «в отличие от Центробанков США, Великобритании, Канады, Центробанк Японии пока должен продолжать реализовывать выбранный курс». По его словам, японский ЦБ не будет ужесточать меры и сохранит масштабные стимулы. Как полагают некоторые аналитики, Банк Японии будет оставаться «в режиме ожидания» как минимум до весны следующего года. Именно тогда – а именно в апреле следующего года – Харухико Курода должен покинуть должность главы японского регулятора. Таким образом, иена продолжает двигаться в фарватере американской валюты, которая в свою очередь реагирует на внешний фундаментальный фон. Накал антирисковых рисковых настроений пока что не снижается: геополитические риски по-прежнему на повестке дня, оказывая безопасному доллару поддержку. Всё это говорит о том, что северный тренд по паре usd/jpy не исчерпал себя: покупатели будут и дальше штурмовать 119-ю фигуру. Любые ценовые откаты целесообразно использовать как повод для открытия лонгов. С точки зрения техники, пара на дневном графике пара находится над облаком Kumo индикатора Ichimoku и над всеми его линиями. Бычий сигнал «Парад линий» говорит о потенциале дальнейшего роста цены. Кроме того, пара расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Это также свидетельствует о бычьих настроениях трейдеров. В качестве ближайшей цели восходящего движения можно рассматривать отметку 119,30 – это уровень сопротивления, соответствующий верхней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Начало новой эпохи: почему золото и Биткоин могут стать главными финансовыми инструментами в ближайшем будущем?

Мировое сообщество столкнулось с крупнейшей за 80 лет военно-экономической угрозой. Последовавшие санкции в отношении РФ ставят мир на порог масштабного экономического кризиса и роста уровня инфляции фиатных денег. МВФ уже бьет тревогу, подтверждая опасения, связанные с переделом макроэкономических цепочек и ресурсного снабжения. Общемировое экономическое потрясение – свершившийся факт, и нам осталось лишь дождаться окончания инерционного движения, чтобы прочувствовать последствия на себе.Первые недели после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины сформировались предпосылки к новым макроэкономическим трендам. Первый и самый очевидный – золото получает карт-бланш от крупных инвесторов по всему миру. Драгоценный металл становится главным способом уберечь и длительно хранить свой капитал. Рассматривая преимущества золота в качестве "тихой гавани" на фоне геополитической нестабильности, можно выделить два ключевых фактора. Первым является исторический контекст – проверенная веками репутация сберегательного актива позволила драгметаллу обновить локальный максимум на отметке $2k. Второе преимущество золота – его относительная независимость от доллара США. USD на 67% обеспечен казначейскими облигациями США, и на 29% ипотечными ценными бумагами. Это позволяет золоту оставаться вне фиатных проблем.Второй тренд связан с растущими инвестициями в Биткоин, и он только начал зарождаться. Золото серьезно оторвалось по объемам инвестиций за счет относительной независимости от доллара США и исторической репутации. Против Биткоина играет его небольшой возраст и отсутствие государственного регулирования. Эти причины являются сдерживающими факторами для массового инвестирования в BTC. Однако при этом наблюдается активный период накопления и усреднения позиций по Биткоину. Объемы стейблкоинов также начинают снижаться, что подтверждает постепенную конвертацию средств в главную криптовалюту. Указ Байдена послужит плацдармом для увеличения инвестиционных потоков в BTC в будущем.А будущее представляется таковым, где фиатный сектор будет уходить в прошлое. По мере усугубления влияния санкций на мировую экономику, фиатные средства будут терять свою ценность, а доходы по кредитам и депозитам падать. Политика ФРС осталась на уровне довоенного уровня инфляции, о чем говорит повышение ставки до 0,5%. С учетом новых реалий для мировой экономики, такой уровень ужесточения монетарной политики не окажет существенного противодействия росту инфляции.Более того, большинство финансовых инструментов, связанных с фиатными активами, в ближайшее время будут обесцениваться. Высокорисковые активы и акции компаний будут терять в стоимости либо из-за санкционного влияния, либо из-за усугубления темпов инфляции и сберегательных стратегий инвесторов. При таком раскладе золото и Биткоин станут законодателями на мировых фондовых рынках, но у криптовалюты есть одно важное преимущество.Исторический авторитет золота позволяет ему удерживать лидерство в хеджировании рисков, но Биткоин более ценный актив за счет ограниченной эмиссии. После завершения периода распределения активов по сберегательным инструментам и общей стабилизации ситуации, возникнет вопрос по увеличению капитала для избежания стагнации и регресса. Если к этому моменту Bitcoin обретет законодательное регулирование на территории ЕС и США, основные инвестиции будут направлены в криптовалюту. И даже при многократном увеличении объемов золота как физических, так и торговых, Биткоину не будет равных.Тем временем Биткоин спокойно отреагировал на результаты заседания ФРС и продолжил двигаться в рамках установленного диапазона $32,4k-$45,5k. Криптовалюта все ближе к завершению фигуры "треугольника", но предполагать вероятное направления для пробоя рано. Покупательская активность все еще низкая, а уровень сопротивления $42,1k выглядит крепостью для котировок BTC/USD. Технические индикаторы вторят движению цены и не демонстрируют явных медвежьих и бычьих сигналов. Стохастик и RSI снижаются после реализации локального бычьего импульса, а MACD продолжает флетовое движение четвертую неделю подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CHFJPY. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, начиная с сентября прошлого года инструмент с небольшими откатами прошёл 9500п и сегодня обновил вершину прошлого года.Это произошло после того как Банк Японии на очередном заседании оставил процентную ставку без изменений.Предлагаю отработать идею на понижение по следующей схеме:Начиная от текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 30-50 п по 4 знаку. После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня (127) сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +100 п по прибыли от первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 500-600 т. пунктов п 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пора продавать доллар?

Всем известно, что рынки растут на ожиданиях и падают на фактах. История показывает, что за последние четыре цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС доллар США в среднем падал на 4%, в то время как за 9 месяцев до первого повышения ставки по федеральным фондам стабильно укреплялся. В случае с циклом, который Федрезерв начал 16 марта, индекс USD вырос на 7%. Пришло время падать? На последнем заседании FOMC повысил прогноз по ставке по федеральным фондам до почти 1,8% в 2022 и 2,8% в 2023. Центробанк готов ужесточать денежно-кредитную политику на каждой встрече в этом году и намерен превысить нейтральный уровень в 2,4%, чтобы поставить на колени инфляцию. Однако даже настолько агрессивная монетарная рестрикция не впечатлила финансовые рынки. Фондовые индексы США выросли, доллар ослаб. Похоже, дивергенция в денежно-кредитной политике полностью учтена в котировках EURUSD, что позволяет говорить, что история с ослаблением американской валюты во время повышения ставок ФРС может повториться. Действительно, доходность казначейских облигаций США и ставки по процентным свопам росли настолько быстро в последнее время, что им неплохо бы сделать привал и передать подачу противникам – европейским бумагам. ЕЦБ изрядно удивил финансовые рынки в марте, решив раньше времени закончить QE и сделав намек на повышение ставок. Почему бы инвесторам не начать покупать евро?Динамика EURUSD и дифференциала процентных своповНельзя сказать, что дивергенция в монетарной политике – единственный драйвер пике EURUSD, позволивший паре достигнуть отметки 1,08. На самом деле к ее падению приложили руку события в Украине. Европа гораздо ближе к эпицентру вооруженного конфликта, чем США; она более зависима от России, чем Штаты и является нетто-импортером энергетических товаров. Экономика еврозоны явно больше пострадает в первом полугодии, чем американская, однако во втором охлаждение последней и восстановление в Старом Свете могут открыть дверь для роста евро против доллара США. Не будет забывать и про геополитику. Связанный с нею спрос на активы-убежища стал одним из ключевых козырей «медведей» по EURUSD. Американский доллар укреплялся благодаря неопределенности, она никуда не исчезла, однако риски постепенно смещаются от военных действий к дипломатии, и лишь новая эскалация вооруженного конфликта может вернуть котировки основной валютной пары к 1,08. В противном случае нас ожидает среднесрочная консолидация в диапазоне 1,09-1,13 с последующим прорывом вверх и походом к 1,15 до конца текущего года. Технически формирование разворотного паттерна 1-2-3 является тревожным звоночком для «медведей» по EURUSD. Если пара в ближайшие пару-тройку дней не упадет ниже 1,1, вероятность развития коррекции к нисходящему долгосрочному тренду усилится. Поводом для покупок евро против доллара США в направлении 1,125 и 1,13 станет прорыв сопротивления на 1,113. Напротив, успешный штурм поддержки на 1,1 – сигнал для формирования коротких позиций по EURUSD с таргетом на 1,095 и 1,088 в рамках реализации стратегии Линды Рашке «Святой Грааль».EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Канаде максимальна, прогноз процентной ставки на год

Рост цен на сырьевые товары, спровоцированный геополитической обстановкой в Украине, будет способствовать дальнейшему росту инфляции в Канаде, при этом общая ставка в настоящее время достигает пика выше 6%, что вынуждает центральный банк более агрессивно повышать процентные ставки.Уровень инфляции в Канаде уже значительно превысил 5,1%, которые Банк Канады прогнозировал на первый квартал в январе, подчеркнув, что предстоит трудный путь к снижению роста цен до целевого уровня инфляции в 2%.Центральному банку придется сбалансировать усилия по сдерживанию резкого роста цен с рисками того, что растущий уровень ипотечного долга может сделать экономику Канады более чувствительной к повышению процентных ставок, чем до пандемии коронавируса.Некоторые инвесторы опасаются, что, если Банк Канады будет ужесточать свою денежно-кредитную политику слишком быстро, то может прервать экономическую экспансию.По опросу экономистов пяти ведущих финансовых учреждений и консалтинговых компаний очевидно, что большинство из них в ожидании того, что в 2022 году Банк Канады повысит стоимость заимствований в четыре-пять раз, подняв учетную ставку к концу года до 1,25% или 1,5%. По прогнозу Scotiabank, учетная ставка к концу года может составить 2,5%.Последние данные по инфляции в Канаде, опубликованные в среду, удивили своей положительной стороной: в феврале индекс потребительских цен достиг нового 30-летнего максимума в 5,7%. Скачок был вызван широким ростом во всех секторах.По прогнозам экономистов, нынешняя пиковая инфляция может продержаться несколько месяцев, а их прогнозы на конец года варьируются от 3,3% до 5,8%. По январскому прогнозу Банка Канады инфляция в четвертом квартале должна была находиться на уровне 3,0%.В этом месяце впервые за три года Центральный банк повысил учетную ставку до 0,50% с 0,25%. Управляющий Банка Канады Тифф Маклем сказал, что грядут новые повышения ставок, и добавил, что повышение будет не менее чем полпроцента.Следующее заседание по решению процентной ставки состоится 13 апреля. Прошло почти 22 года с тех пор, как в Канаде произошло повышение ставки на 50 базисных пунктов.Геополитическая обстановка в Украине нанесла ущерб цепочкам поставок всему миру, в результате чего цены на многие ключевые товары выросли. Россия является одним из крупнейших в мире производителей энергоносителей, и она, и Украина входят в число ведущих экспортеров зерна.Рост цен на нефть с конца февраля сам по себе добавит около трех четвертей процентного пункта к индексу потребительских цен Канады.Центральному банку Канады, как и банкам всех стран, необходимо будет учитывать возможность того, что геополитическая обстановка может замедлить глобальную экономическую активность, а также уравновесить инфляционное давление, вызванное нехваткой предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на повышение вчера продолжили подъём и достигли зоны 1,1151-69. При этом недельные уровни здесь сохраняют своё расположение, а вот дневной среднесрочный тренд сегодня выступил навстречу игрокам на повышение (1,1118), расширив тем самым зону сопротивлений. На Н4 накануне была сформирована цель на пробой облака Н4 (1,1204-48). Исходя из всего перечисленного, можно констатировать, что для появления новых повышательных перспектив и возможностей игрокам на повышение сейчас нужно будет преодолеть достаточно широкую зону притяжения и сопротивления, рубежи которой можно отметить на 1,1118 – 1,1151-69 – 1,1192 – 1,1204-48. Закрепление выше исполнит цель Н4, ликвидирует дневной мёртвый крест Ишимоку и вернёт краткосрочную недельную поддержку игрокам на повышение. Встреченные сопротивления являются достаточно широкой и укреплённой зоной противодействия, поэтому велики шансы формирования отбоя или откатного движения. В качестве поддержек сегодня можно отметить 1,1044 (дневной Фибо Киджун) и 1,0993-60 (дневной краткосрок + первый целевой ориентир дневной цели). На младших таймах подъём сменился коррекционным спуском. В настоящий момент тестируется поддержка центрального Пивот-уровня (1,1078), далее в работу может вступить ключевой уровень, отвечающий за баланс сил, недельная долгосрочная тенденция (1,0994). Повышательными ориентирами, на случай завершения коррекции, внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,1150 – 1,1209 – 1,1281). ***GBP/USDТестирование сопротивлений в районе 1,3159 – 1,3218 на дневном тайме завершилось свечой неопределённости. Сегодня закрываем неделю. Важен недельный результат и рисунок последних двух свечей на данном таймфрейме. Зона сопротивлений 1,3159 – 1,3218 сегодня сохраняет своё значение и влияние. Следующие сопротивления в настоящий момент можно отметить на 1,3245 (дневной Фибо Киджун) и 1,3324-50 (недельные уровни). Поддержки в сложившейся ситуации находятся на 1,3105 (дневной краткосрочный тренд) и 1,3000 (минимальный экстремум). В настоящий момент пара на младших таймреймах находится в коррекционной зоне. Сейчас тестируется поддержка центрального Пивот-уровня дня (1,3147). Следующая важная поддержка находится на 1,3082 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже вернёт на рынок медвежьи преимущества. Следующими поддержками при продолжении снижения будут служить S2 (1,3024) и S3 (1,2961). Если игроки на повышение сумеют выйти из зоны коррекции, то повышательными ориентирами внутри дня станут 1,3207 – 1,3270 – 1,3330 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ядерная сделка с Ираном вышла на финишную прямую

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Ирану и Соединенным Штатам удалось решить два из четырех ключевых вопросов на переговорах по новой ядерной сделке. И осталось решить ещё два.Со слов Хоссейна Амирабдоллахяна: как только они будут решены, Тегеран будет готов подписать новое соглашение - так цитирует государственное информационное агентство IRNA.По сообщению The National со ссылкой на чиновника, один из нерешенных вопросов - это экономическая гарантия. О втором вопросе пока умалчивают.Амирабдоллахян заявил, что если американская сторона сейчас выполнит два оставшихся требования, то они готовы отправиться в Вену уже завтра.В начале этого месяца переговоры по ядерной сделке зашли в тупик после того, как Россия, одна из сторон, подписавших первоначальную сделку, потребовала гарантий того, что санкции США и Европы против нее не повлияют на ее торговые отношения с Ираном.На текущей неделе министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил СМИ, что Москва получила эти гарантии, соответственно, переговоры могут продолжаться. Первоначально США и западноевропейские страны, подписавшие ядерную сделку, отказались предоставить эти гарантии.Еще одним камнем преткновения для сделки стал ракетный удар Ирана по консульству США в Эрбиле, столице автономного района Курдистан в Ираке. Удар был нанесен в ответ на убийство израильскими войсками двух членов Корпуса стражей исламской революции в Сирии на прошлой неделе. Согласно официальным курдским источникам, забастовка нанесла лишь материальный ущерб, однако Конгресс США призвал приостановить переговоры.Если сделка будет согласована, санкции США в отношении Ирана будут сняты, следовательно, иранская нефть начнет легально поступать на международные рынки. По мнению аналитиков Уолл-Стрит, такое развитие событий может привести к тому, что во втором квартале этого года к мировым поставкам добавится полмиллиона баррелей иранской нефти. Добыча может быть дополнительно увеличена в течение оставшейся части года, что поможет смягчить дефицит, который привел к росту цен на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 18 марта 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD придерживается восходящей линии тренда и торгуется вблизи 1-го уровня сопротивления 0.73930, соответствующего 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.72488, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи. Наш прогноз подтверждается тем фактом, что цена торгуется ниже индикатора Облака Ишимоку. В качестве альтернативы цена может вырасти до 2-го уровня сопротивления 0.74822, соответствующего 100% проекции Фибоначчи и 161.8% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.73930 Условия для входа: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи. Тейк-профит: 0.72488 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.74822 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи и 161.8% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 марта. Инфляция в ЕС продолжает расти. ЕЦБ бездействует, Лагард обещает

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и к концу дня почти выполнила отработку уровня коррекции 200,0% - 1,1143. Построена восходящая линия тренда, которая характеризует настроение трейдеров как «бычье». Однако учитывая слабость роста евровалюты в последние недели, я считаю, что ее рост может закончиться очень быстро. Тем не менее лишь закрепление под линией тренда вновь сработает в пользу американского доллара и возобновления падения. Вчерашний день был довольно насыщенным. В Европе вышел отчет по инфляции за февраль. Хоть это и была финальная, то есть вторая, оценка, даже тут индекс потребительских цен опять вырос и теперь составляет 5,9% г/г. Напомню, что на заседании ЕЦБ на прошлой неделе не было принято решение о повышении ставки. Не было также заявлений со стороны Кристин Лагард о том, что в 2022 году регулятор начнет повышать ставку. Таким образом, пока что ЕЦБ полностью бездействует в отношении инфляции, в отличие от ФРС и Банка Англии, который хотя бы пытаются сдерживать рост цен. Вчера также выступила с речью Кристин Лагард, которая говорила именно об инфляции. По ее словам, уровень инфляции стабилизируется около целевого уровня в среднесрочной перспективе. Каким образом будет достигнута эта стабилизация и что понимается под словами «среднесрочная перспектива», президент ЕЦБ не сообщила. С моей точки зрения, инфляция будет расти, так как это сейчас тенденция, которой захвачен весь мир. Поначалу инфляция росла из-за огромных программ количественного стимулирования. Потом, когда пандемия начала отступать, из-за огромных накоплений населения некоторых стран, которые бросились скупать товары. Далее из-за растущего рынка труда, что привело к необходимости повышать заработные платы. Сейчас – из-за геополитического конфликта в Украине и растущих цен на нефть и газ, которые так или иначе влияют на ценообразование. Таким образом, лично мне непонятно, на что рассчитывает Кристин Лагард, когда говорит, что инфляция стабилизируется. Возможно, она имеет в виду 2030 год... На 4-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 161,8% - 1,1148, но отбоя от него не было. Тем не менее пара может выполнить разворот в пользу валюты США и начать новый процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865. Закрепление курса пары над уровнем 1,1148 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 14899 контрактов Long и 20676 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 186 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется, как «бычье», и является сильным. Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только американскую валюту. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков усиливается (если смотреть на несколько месяцев), а сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 18 марта календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пустые. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Также я сомневаюсь, что сегодня поступят новости по ситуации в Украине. Хорошее время для коррекции. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал бы, если на часовом графике пара выполнила бы отбой от уровня 1,1143, но такого отбоя не было. Поэтому продажи сейчас возможны с целями 1,1050 и линия тренда на часовом графике, но сигнала не было. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от линии тренда с целью 1,1143. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 марта. Банк Англии повышает ставки, но фунт не испытывает прилива оптимизма

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение вчерашнего дня выполнила рост к уровню Фибо 161,8% - 1,3181, отбой от него, сильное падение, а потом возврат к уровню 161,8%. Уже сегодня ночью котировки выполнили уже третий отбой от этого уровня, новый разворот в пользу валюты США и начали падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,3071. Таким образом, британец показывал рост точно до решения Банка Англии повысить ставку на 0,25% и точно после этого события. Во время этого события он падал вниз, что выглядит очень странно, так как многие рассчитывали на обратную реакцию трейдеров. Поэтому вчерашние движения очень сложно анализировать. На текущий момент можно сделать вывод, что трейдеры «переварили» всю полученную в среду и четверг информацию и теперь готовы торговать более спокойно. Так как уровень 161,8% не был преодолен, то я склоняюсь к тому, что мы увидим новое падение британца уже в самые ближайшие сроки. Проблема высокой инфляции сохраняется и в Великобритании. В феврале она составила 5,5%, однако в Банке Англии ожидают, что показатель вырастет до 8% во втором квартале. Пресс-релиз регулятора четко отображает причину растущих цен: военный конфликт в Украине, рост цен на энергоносители и сырье. Помимо этого, усугубляются проблемы с цепочками поставок по всему миру, которые возникли два года назад из-за пандемии. Таким образом, я пока не вижу, за счет чего инфляция может начать снижаться будь то США, Великобритания или Евросоюз. Проблемы везде одинаковые. Риски для экономики везде одинаковые. Банк Англии и ФРС начали повышать процентные ставки, но многие эксперты считают, что на ранних этапах ужесточения никакого положительного эффекта эти меры не дадут. Так как проблема рост цен повсеместная, то фунт или доллар не имеют преимущества друг перед другом из-за инфляции или монетарной политики. Но британец и европеец находятся в более слабой позиции из-за военного конфликта на Украине, так как во времена сложной геополитики растет обычно доллар. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении 1,3044. Новых назревающих дивергенций сейчас нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов на 4213, а количество Short – выросло на 18069. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «медвежьим», а количество Short-контрактов существенно выросло. Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Тем не менее я обращаю внимание трейдеров на то, что настроение крупных игроков меняется слишком часто и слишком резко, а британец падает уже довольно длительное время. Календарь новостей для США и Великобритании: В пятницу календари экономических событий США и Великобритании не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, сегодня влияние информационного фона на настроение трейдеров будет полностью отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3181 на часовом графике с целью 1,3071. Покупки британца я советовал при закрытии над линией тренда на часовом графике с целью 1,3181. Сейчас эта цель отработана. Новые покупки – выше уровня 1,3181 с целью 1,3279. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 18 марта 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется в восходящем направлении. Ожидается усиление бычьего импульса. По прогнозам, цена укрепится от 1-го уровня поддержки 118.398, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 119.238, который соответствует 61.8% уровню расширения Фибоначчи. Пара торгуется выше уровня поддержки Облака Ишимоку, что также подтверждает наш бычий прогноз. В качестве альтернативы цена может упасть до 2-го уровня поддержки 118.169, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 118.398 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 119.238 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 118.169 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Позитив на фондовых рынках

Фьючерсы на акции США вчера показали третий день роста, а азиатские акции были стабильными, поскольку трейдеры взвешивали смешанные сигналы от мирных переговоров между Россией и Украиной, которые подталкивают нефть выше 100 долларов за баррель. S&P 500 и Nasdaq 100 находятся в непрерывном трехдневном ралли:Китайские технологические акции вышли из сессионных минимумов, а материковые акции выросли, чему способствовал Пекин, пообещавший на этой неделе создать стабильность рынка. Было предположение, что Центральный банк страны может вскоре смягчить денежно-кредитную политику.Специальная операция российских военных в Украине и санкции, введенные против России, продолжают формировать рыночные настроения. JPMorgan Chase & Co. приняли платёжное поручение по погашению процентных платежей по российским государственным долларовым облигациям, ослабив некоторые опасения дефолта.Казначейские обязательства и доллар были стабильными, а валюты, связанные с сырьевыми товарами, укрепились. Иена упала до самой слабой точки по отношению к доллару США за шесть лет после того, как Банк Японии оставил сегодня ставку без изменений.Мировые акции восстановились в последние дни, поставив их на курс на лучшую неделю с ноября 2020 года. Это говорит о том, что некоторые из худших опасений по поводу инфляционного товарного шока и боевых действий ослабли."Я не ожидаю, что остальная часть года будет такой легкой, - сказала Лори Кальвасина, глава стратегии акций США в RBC Capital Markets LLC, на Bloomberg Television. - Волатильность, вероятно, останется повышенной в течение довольно долгого времени".Президент Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин должны будут обсудить Украину сегодня. Администрация Байдена обеспокоен тем, что Си может приблизиться к поддержке Москвы. Президент США предупредит о "потерях", если Китай поддержит Россию, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.Законодатели США проголосовали за прекращение регулярных торговых связей с Россией, проложив путь к резкому повышению тарифов на российские товары. Между тем S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг России, заявив, что ее долг "очень уязвим для неплатежей".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 18 марта 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 2762, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3030, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 161.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 2666, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 2762 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 3030 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 161.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 2666 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 18 марта 2022 года

Почему же стерлинг игнорировал решение Банка Англии и не продемонстрировал рост? Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Итак, по итогам своего вчерашнего заседания Банк Англии оправдал ожидания участников рынка и повысил основную процентную ставку на 25 базисных пунктов, с 0.5% до 0.75%. Поскольку данное решение уже было заложено в цену британского фунта стерлингов, то реакция рынка на это событие была весьма своеобразной. Почему же стерлинг игнорировал решение Банка Англии и не продемонстрировал рост? Давайте попробуем в этом разобраться. Ну, во-первых, из протокола BoE следует, что за решение повысить ставку не проголосовали все члены комитета, а только восемь из девяти. Во-вторых, английский Центробанк продемонстрировал весьма осторожную тональность относительно дальнейшего ужесточения своей денежно-кредитной политики. В основном внимание было уделено повышенной инфляции, и в случае её продолжения Банк Англии будет рассматривать дальнейшее ужесточение монетарной политики. Таким образом, английский Центробанк занимает выжидательную позицию и будет пристально отслеживать инфляционные риски. В то же время в BoE считают, что инфляционное давление в мировом масштабе в ближайшее время будет идти по возрастающей. Казалась бы, несостыковка, и при таких ожиданиях Банку Англии надо было бы занять более «ястребиную» позицию и дать рынкам чёткий сигнал о дальнейшем повышении процентной ставки. Однако этого не произошло, и, по моему личному мнению, данный фактор и помешал «британцу» продемонстрировать на вчерашних торгах укрепление по отношению к доллару США. Давайте поглядим на дневной график. Daily В результате неоднозначных комментариев Банка Англии на вчерашних торгах пара GBP/USD показала приличную волатильность. В результате на дневном графике появилась фактически бестелесная свеча с достаточно длинными тенями. При этом попытки пробить сильную зону сопротивления 1.3168-1.3193 успехом не увенчались, как и тестирование на пробой обозначавшегося в предыдущих материалах по этому инструменту сильного технического уровня 1.3200. В моменте написания данной статьи пара вновь попыталась пройти район цен 1.3168-1.3193, но, достигнув 1.3182, бычья свеча начала таять буквально на глазах. Всё это ещё раз вынуждает предполагать, что быки по фунту сейчас находятся в не лучшей форме и им явно не хватает силёнок для выполнения своих функций. Впрочем, и их оппоненты сейчас не в лучшем состоянии, поэтому дальнейшая ценовая направленность gbp/usd, по моему мнению, приобретает туманные очертания. Ближайшим ориентиром для игроков на повышение курса будем считать отметку 1.3200. Если паре удастся закрепиться над этим уровнем, стоит ожидать продолжение восходящей динамики в район 1.3300-1.3320. В случае снижения под 1.3080, с большой долей вероятности, по паре начнёт реализовываться медвежий сценарий. Во всяком случае ближайшими ориентирами для дальнейшего направления курса считаю вчерашние максимумы на 1.3209 и минимумы на 1.3086. Учитывая такую неопределённость, а также тот факт, что сегодня завершаются недельные торги, рекомендую пока воздержаться от открытия свежих позиций по британской валюте и дождаться понедельника, когда с учётом фактического закрытия недельных торгов можно будет более досконально проанализировать ситуацию по GBP/USD. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс