Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD не смогла уверенно преодолеть уровень-экстремум 1,1122, который является прошлым локальным максимумом. Поэтому даже несмотря на то, что нисходящая линия тренда была преодолена, пока что говорить о дальнейшем росте европейской валюты не получается. Зато была сформирована новая нисходящая линия тренда(часовой ТФ), которая теперь поддерживает торгующих на повышение. А вместе обе линии тренда образовывают треугольник. Конечно, в качестве верхней границы лучше уже рассматривать уровень 1,1122, а не нисходящую линию тренда, которая пробита. Именно уровень 1,1122 удерживает быков от развития собственного успеха. В пятницу никакой важной статистики не было опубликовано ни в США, ни в ЕС. Также не было ни одного важного события в этих странах. Поэтому трейдерам в течение дня не на что было реагировать, но волатильность пары при этом все равно была достаточно высокой, более 100 пунктов. Что касается торговых сигналов, то в течение дня был сформирован только один таковой. Хоть в пятницу и наблюдалось очень хорошее трендовое движение, но сигнал на продажу был сформировано ночью, да и то с погрешностью в несколько пунктов. На момент открытия европейской торговой сессии цена уже довольно далеко ушла от уровня 1,1122, поэтому открыть сделку на продажу не получилось. Ждать сигнала пришлось до начала американской сессии, когда цена идеально по точности отработала критическую линию и отскочила от нее. Поэтому здесь трейдеры могли покупать пару. Эта сделка в итоге принесла около 40 пунктов прибыли. Отчет COT: В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Проще говоря, европейская валюта продолжала падение, тогда как крупные профессиональные трейдеры наращивали покупки. Мы говорили, что такая дивергенция могла возникнуть из-за того, что резко возрос спрос на американскую валюту, который был просто выше, чем на евро. Однако, последний отчет COT показал, что крупные игроки тоже начинают менять свои предпочтения. В течение последней отчетной недели группа «Non-commercial» сократила количество контрактов BUY на 40 тысяч. Это очень много. Общее настроение некоммерческих трейдеров все еще остается «бычьим», так как количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL на 19 тысяч. Однако, нам важны тенденции. А сейчас тенденция такова, что даже крупные игроки могут вновь начать распродавать европейскую валюту. Это в довершение к тому, что спрос на американский доллар тоже остается высоким. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» сильно сократилась на прошлой неделе и теперь уже практически все факторы говорят в пользу дальнейшего падения евровалюты. Поэтому показывать время от времени рост европейская валюта может теперь только на основании технической необходимости скорректироваться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Что готовит нам новая неделя? Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Британский фунт тоже чувствует себя несладко. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме, как уже было сказано, теперь имеется две линии тренда и важный уровень 1,1122. Мы считаем, что определять новую тенденцию следует по преодолению уровня 1,1122 или по преодолению восходящей линии тренда. При чем на данный момент все выглядит так, как будто будет преодолена именно восходящая линия тренда. Рост европейской валюты довольно слабый и неуверенный, а большинство факторов говорят в пользу нового роста доллара США. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0974) и Киджун-сен(1,1032). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 марта в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Зато состоится сразу два важных выступления – Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Хоть мы и не считаем, что оба функционера сообщат рынкам что-либо важное, так как совсем недавно прошли заседания обоих центральных банков, тем не менее, нельзя полностью исключать эту вероятность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. На авансцене – геополитика

Пара евро-доллар находится на распутье. С одной стороны, южный тренд по-прежнему в силе – никаких предпосылок для его перелома на данный момент нет. С другой стороны, на минувшей неделе покупатели eur/usd организовали достаточно масштабную коррекцию, поднявшись почти на 150 пунктов. В последний день торговой недели быки всё же ослабили хватку, после чего медведи вновь перехватили инициативу. Однако они не успели закрепить свой успех – не вернули пару в область 9-й фигуры, чтобы однозначно обозначить приоритет коротких позиций. В итоге возник закономерный вопрос: завершена ли коррекция или же покупатели eur/usd всё же предпримут ещё одну попытку наступления? Вопрос не из простых. Сложность заключается в том, что доллар США остро реагирует на перепады рыночных настроений. Например, основным локомотивом коррекционного роста на минувшей неделе стала геополитика, которая позволила быкам пары организовать достаточно мощный марш-бросок. Всё внимание трейдеров было приковано к переговорам между Россией и Украиной. И если раньше они проводились в офлайн-режиме (т.е. результаты очередного раунда переговоров озвучивались сразу после его завершения), то сейчас диалог ведётся по видеосвязи, чуть ли ни ежедневно. Поэтому участники рынка вынуждены ориентироваться на ситуативные комментарии представителей делегаций, которые, «порционно» и весьма скупо делятся информацией. Это вполне объяснимо, учитывая тот факт, что переговоры ещё не завершены. Но трейдерам eur/usd от этого не легче: они вынуждены ловить общие настроения и выстраивать цепочку возможных перспектив развития переговорного процесса. Именно эти, на первый взгляд, неуловимые нотки и определяют степень «тревожности» на валютном рынке. Так, в течение прошлой недели в информационном поле стали превалировать оптимистичные мессиджи относительно достижения возможного компромисса. Переговорщики весьма завуалированно, но всё же однозначно давали понять, что по некоторым пунктам будущего соглашения позиции сторон «максимально сблизились». Эти комментарии официальных лиц подкреплялись и инсайдами ряда СМИ, которые цитировали неназванных чиновников, близких к переговорному процессу. На этом оптимизме и держалась коррекция пары eur/usd. Спрос на безопасный доллар снизился, тогда как к рисковым активам вновь появился интерес. Индекс доллара США за неделю снизился с отметки 99,02 до 97,97 (локальный минимум, который был достигнут в четверг). Однако рынок не может в течение продолжительного времени «жить ожиданиями»: необходим результат (хотя бы промежуточный), которого на данный момент нет. Более того, один из представителей украинской делегации в пятницу заявил о том, что переговоры могут идти «ещё на протяжении нескольких недель». Такой диссонанс относительно первоначального оптимистичного настроя позволил долларовым быкам проявить характер, за счёт усиления антирисковых настроений. На данный момент известно, что очередной раунд переговоров (по видеосвязи) состоится 21 марта, то есть в понедельник. Если представители сторон по итогам этого раунда не озвучат какие-либо мессиджи оптимистичного характера, безопасный доллар снова начнёт набирать обороты. Более того, спрос на американскую валюту возрастёт и в том случае, если стороны вообще не прокомментируют ход переговоров, и лишь подтвердят факт продолжения переговорного процесса. В целом, сейчас можно с уверенностью сказать лишь о том, что геополитика станет основным двигателем для пары eur/usd на этой неделе. Так как экономический календарь предпоследней недели марта практически пуст. Например, в понедельник, в период европейской сессии будет опубликован лишь индекс цен производителей Германии. Также будет обнародован ежемесячный отчёт немецкого Бундесбанка, но он может повлиять на динамику пары лишь в том случае, если риторика членов немецкого регулятора будет сильно отличаться от предшествующей риторики членов ЕЦБ. Во вторник будут опубликованы данные в сфере рынка недвижимости США – объем продаж жилья на первичном рынке. Этот показатель должен немного восстановиться после снижения в январе. Данный релиз также оказывает влияние на пару eur/usd лишь при существенных колебаниях. Ну и в четверг трейдерам пары следует обратить внимание на Экономический бюллетень ЕЦБ, который заменил собой Ежемесячный бюллетень. Этот документ публикуется Европейским Центробанком через две недели после заседания – в нём содержится статистика, которую рассматривал Управляющий совет, и представлен детальный анализ текущей и будущей ситуации. Как видим, макроэкономические отчёты на предстоящей неделе носят второстепенный характер. Поэтому всё внимание трейдеров будет приковано к геополитическим факторам, которые и будут «двигать» пару eur/usd. Учитывая растущую неопределённость в этой сфере можно сделать предположение о том, что доллар будет постепенно, но уверенно усиливать свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с евро. И хотя геополитические факторы априори являются ненадёжными (ввиду своей изменчивости и нестабильности), на данный момент никаких явных предпосылок для снижения уровня антирисковых настроений – нет. Следовательно, любые северные всплески по паре eur/usd можно по-прежнему использовать как повод для открытия коротких позиций. Первой целью выступает промежуточный уровень сопротивления 1,0990 (линия Tenkan-sen на дневном графике), а основной целью – психологически важная отметка 1,0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу торговалась разнонаправленно, но при этом достаточно похоже на пару EUR/USD. В первой половине дня медведи попытались забрать инициативу в свои руки, но во второй половине на рынок вернулись быки и удержали пару от нового падения. При этом ни минимум предыдущего дня, ни максимум не были пробиты. То есть пока что сохраняется достаточно слабая восходящая тенденция, но при этом она может завершиться в любой момент. Напомним, что на этой неделе состоялось сразу два заседания центральных банков, которые имеют прямое отношение к паре фунт/доллар. И на оба эти заседания последовала довольно странная реакция рынка. Если в случае с ФРС доллар сначала вырос, а потом рухнул вниз, то после заседания Банка Англии уже фунт стерлингов рухнул вниз. И это при том, что оба центральных банка повысили ключевую ставку. То есть в данное время техническая картина больше всего похожа на то, что пара просто корректируется против довольно сильного нисходящего движения, которое наблюдалось в последние недели. Никакой важной макроэкономической статистики не было в пятницу ни в Великобритании, ни в США. Важных геополитических событий и новостей тоже не было. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина очень похожа на движения пары евро/доллар. Фунт/доллар также сформировала ровно три сигнала, первые два из которых были ложными. Соответственно, они не принесли трейдерам прибыль, а после формирования третьего сигнала, который как раз был сильным, но его не следовало отрабатывать, цена прошла в верном направлении 35 пунктов. Точно также утреннее движение пятницы не удалось поймать, так как не было сформировано ни одного сигнала на продажу. В общем движение и торговые сигналы в пятницу были максимально неудобными для начинающих игроков. К сожалению. Уровни 1,3124 и 1,3134 по итогам дня удалены, так как их цена преодолевала, как хотела, и никакого сопротивления они не несли в себе. Также был добавлен новый уровень 1,3110, который является минимумом пятницы. Остается лишь надеяться, что на следующей неделе движения будут более торгуемыми. Однако, по мнению многих экспертов, военный украино-российский конфликт переходит в очень важную стадию, после которой начнется либо процесс деэскалации, либо новая эскалация. Поэтому геополитика может еще на раз в ближайшее время оказать сильное влияние на движение пары. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара преодолела нисходящую линию тренда и пока продолжает движение вверх. Несмотря на то, что пара активно торговалась на этой неделе, пока что нельзя сказать, что была сформирована восходящая тенденция. Линию тренда можно сформировать, но при этом она не самая точная и четкая. Тем не менее, закрепление ниже нее может указать на возобновление нисходящей тенденции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3042, 1,3082, 1,3110, 1,3210, 1,3241. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ничего интересного и важного, а в США пройдет выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Мы не считает, что Пауэлл сообщит что-либо важное, с его мнением и направлением монетарной политики ФРС мы отлично ознакомились на прошлой неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу начала новый виток коррекционного движения в рамках восходящей тенденции, которая сформировалась за последнюю неделю. Таким образом, перспективы роста перед европейской валютой все еще сохраняются, но в то же время само движение вверх достаточно слабое. Если взглянуть на более долгосрочный график(старший таймфрейм), то отлично видно, что текущее движение вверх, скорее всего, тоже коррекция против нисходящего тренда. Но так или иначе восходящая тенденция пока сохраняется, следовательно, пока еще можно рассчитывать на рост евро. Напомним начинающим трейдерам, что рост европейской валюты начался довольно неожиданно. Тогда, когда ФРС повысила ключевую ставку, что должно было спровоцировать рост как раз американской валюты, а не наоборот. Более того, на следующий день евро вырос еще сильнее. Таким образом, это движение может быть логичным, с точки зрения технического анализа(пара должна время от времени корректироваться), но с фундаментальной точки зрения, движение сейчас нелогичное и мы ожидаем его завершения в ближайшее время. Никаких важных макроэкономических событий в пятницу не было ни в Евросоюзе, ни в США, однако волатильность вновь была высокой(больше 100 пунктов), поэтому мы делаем вывод, что рынок остается в весьма возбужденном состоянии. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в течение пятницы было очень немного и, к сожалению, они не позволили начинающим трейдерам заработать. Начнем с того, что весь день пара двигалась преимущественно между уровнями 1,1106 и 1,1019, а первый сигнал на продажу сформировался ночью и его нельзя было отработать. Поэтому практически все движение вниз трейдеры пропустили. Зато около уровня 1,1019, где можно было рассчитывать на неплохой сигнал на покупку, пара непонятно почему начала «плясать» и умудрилась сформировать два ложных сигнала прежде, чем сформировала сильный сигнал. Сначала цена отскочила от 1,1019, потом преодолела его и в обоих случаях не смогла пройти даже 15 пунктов в верном направлении. Поэтому когда сформировался действительно сильный сигнал на покупку(закрепление выше уровня 1,1019), его уже отрабатывать не следовало, так как сразу два сигнала до этого были ложными и принесли небольшой убыток. Уровня 1,1003 в пятницу еще не было на графике. Этот уровень – минимум пятницы. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме сформирована новая восходящая тенденция, но она может быть недолгосрочной. Мы считаем, что у евровалюты сейчас нет сильных оснований для длительного роста, поэтому падение пары может возобновиться уже в ближайшие дни. Идентифицировать новое падение пары можно будет по закреплению цены ниже канала. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0932, 1,1003-1,1019, 1,1106, 1,1136, 1,1165. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в США и в Евросоюзе запланированы новые выступления глав ФРС и ЕЦБ Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Мы сомневаемся в том, что они сообщат что-либо важное, чего рынок еще не знает, ведь буквально недавно состоялись заседания обоих центральных банков и все, что следовало, уже было озвучено. Вряд ли за неделю что-то изменится в риторике Пауэлла и Лагард. Но все же готовыми к реакции рынка нужно быть. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Glassnode: крупные инвесторы наращивают продажи биткоина.

На 4-часовом ТФ техническая картина биткоина не изменилась за прошедшие сутки. Криптовалюта все также находится немного выше формального треугольника, но при этом пока не может продолжить рост. В целом же она находится внутри бокового канала 34 267$ - 45 408$, что является более важным моментом. Таким образом, сделать сейчас прогноз о том, куда двинется биткоин даже в ближайшие дни, совершенно невозможно. Индикатор Ишимоку также не дает сейчас никаких прогнозов, так как движение последних недель очень похоже на флэт. Крупные игроки потихоньку избавляются от «битка». Мы уже говорили в предыдущих статьях о том, что фундаментальный фон для биткоина остается достаточно слабым. Однако, помимо планов ФРС по ужесточению монетарной политики, геополитической напряженности и возможного энергетического кризиса, возникла и еще одна проблема. По данным аналитического агентства Glassnode, крупные долгосрочные инвесторы начали увеличивать свои продажи биткоина. Напомним, что именно крупные и долгосрочные инвесторы влияют больше всего на курс. Именно они регулярно удерживают курс от серьезных обвалов, что не раз случалось на отметках 30 000$ или 40 000$. Однако, если сами институционалы и долгосрочники начнут избавляться от монет, то уже никто и ничто не спасет криптовалюты от куда более сильного «медвежьего» тренда, чем тот, что мы видели в последние несколько месяцев. В Glassnode отмечают, что настроение крупных игроков ухудшается из-за геополитической неопределенности, а сам биткоин не является активом-убежищем, чтобы дорожать в трудные для всего мира времена. Также в агентстве сообщают, что довольно внушительная часть краткосрочных трейдеров сейчас находится в убытке, что может привести к «финальной капитуляции», которая наблюдалась в конце каждого «бычьего» тренда. Таким образом, мы по-прежнему не видим серьезных оснований для роста биткоина. Большинство факторов по-прежнему указывают на возможное новое падение криптовалюты. Кстати, отмечается, что альткоины проще добывать в плане энергоэффективности, поэтому майнеры биткоина, которые столкнулись с высокими ценами на электричество и нерентабельностью добычи, могут просто перейти на майнинг других криптовалют. Хотя, судя по курсу Litecoin или Ethereum, пока этого не происходит. Это означает, что работают глобальные факторы, которые не позволяют всему рынку криптовалют вновь расти. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» вышли из треугольника, поэтому могут продолжить рост с целью 45 408$. Теоретически. Других ориентиров, кроме этого уровня и уровня 34 267$ сейчас попросту нет. Инструмент находится в боковом канале в долгосрочной перспективе, поэтому внутри него может двигаться в любую сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как повлияет энергетический кризис в Европе на биткоин?

За минувшие сутки биткоин практически не изменился в стоимости. На данный момент криптовалюта торгуется по 42 000$ за монету и продолжает находится внутри бокового канала 34 267$ - 45 408$. Таким образом, новых технических выводов сделать сейчас нельзя. Нужно либо торговать внутри бокового канала по краткосрочным и внутридневным тенденциям, либо на отскок от любой из границ канала. О новом тренде можно будет говорить, когда цена покинет боковой канал. В последние недели мы неоднократно обращали внимание на тот факт, что фундаментальный фон для биткоина остается чрезвычайно слабым. Сейчас попросту нет факторов, кроме выдуманных «криптоэкспертами», которые способны были бы спровоцировать новый «бычий» тренд. Конечно, биткоин очень зависим от настроения трейдеров. Если по любым причинам большинство игроков начнет вновь скупать биткоин, то он будет расти, не взирая на фундаментальный фон. Но мы все же стараемся увязать «фундамент» с происходящим на рынке, иначе зачем тогда вообще обращать внимание на новости? Возвращаясь к негативному «фундаменту», в данное время ФРС повышает ставки, собирается начать сокращать свой баланс, а геополитическая ситуация в Украине остается очень печальной. С нашей точки зрения, эти факторы будут и дальше оказывать негативное влияние на настроение трейдеров. Это не означает, что биткоин прямо завтра начнет заход на цель 10 000$. Это означает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе криптовалюта может продолжать падение. А то, что сейчас продолжается именно падение, не вызывает никаких сомнений, если посмотреть на иллюстрацию 24-часового ТФ(ниже). Однако, помимо уже всем известных факторов, возникает и новый фактор давления на биткоин. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы майнить биткоин требуется огромное количество электроэнергии. Однако с началом военной операции в Украине цены на нефть и газ очень сильно выросли. А вместе с ними выросли и цены на электроэнергию, по крайней мере в Европе, которая очень сильно зависима от российских энергоносителей. Таким образом, европейским майнерам становится просто невыгодно добывать монеты «битка» при текущих ценах на электричество и при текущей цене на сам биткоин. Конечно, речь идет не о всех майнерах, а только о тех, кто использует старое оборудование, которое не слишком энергоэффективно. Однако, следует понимать, что чем больше будет дорожать электричество, тем менее выгодно будет добывать биткоин. И этот момент может вызвать новое снижение курса криптовалюты. Кстати, предположение о том, что рост цен на электричество может спровоцировать снижение цены криптовалюты – это палка о двух концах. Если майнить биткоин будут меньше, то на биржах может возникнуть дефицит криптовалюты. Это как раз может привести к росту стоимости. Но в то же время, если майнить биткоин будут меньше, то это снизит также и его популярность и желание инвесторов иметь дело именно с биткоином. Когда в Китае запретили добычу всех криптовалют, это спровоцировало именно падение «битка», а не его рост. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» так и не сумели преодолеть уровень 45 408$ и продолжают находится внутри бокового канала 34 267$ - 45 408$. Если одна из границ будет преодолена, то мы получим новую тенденцию на ближайшие несколько недель. Однако за последние 2,5 месяца этого не произошло, поэтому торговать биткоин следует сейчас на младших таймфреймах по локальным тенденциям и трендам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Время идет, аргументы в пользу роста биткоина не меняются.

На 4-часовом ТФ техническая картина биткоина свидетельствует о возможном движении в ближайшие дни к уровню 45 408$. Об этом сигнализирует преодоление верхней линии треугольника. Однако, напоминаем, что этот треугольник достаточно формальный из-за того, что его верхняя линия построена через первый и третий пики, а не через первый и второй пики. Таким образом, на самом деле это закрепление может не значить абсолютно ничего. Главным остается тот факт, что инструмент продолжает торговаться в боковом канале между уровнями 34 267$ и 45 408$. Криктоэксперты по-прежнему называют одни и те же причины роста «битка». Тем временем, многие «криптоэксперты» и «люди криптовалютной индустрии» продолжают прогнозировать сильный рост биткоина в ближайшие год-два-пять. Правда, сейчас они уже стараются не давать столь опрометчивые прогнозы, как давали ранее. Например, «биткоин подорожает до 100 000$ до конца года». Однако, причины, по которым биткоин будет расти в долгосрочной перспективе, остаются прежними. Например, многие эксперты считают, что биткоин гораздо лучше золота и обгонит его по популярности среди инвесторов рано или поздно. Здесь, кстати, есть и другая точка зрения. Золото – это драгоценный металл, который может использоваться не только в качестве инвестиций, но и по своему прямому назначению. Например, из него можно делать ювелирные украшения, которые будут только увеличивать стоимость золота. А вот биткоин по своему прямому назначению использовать не получится, так как это просто код, который бесполезен по своей сути. Очень популярным является мнение, что биткоин будет и дальше набирать популярность среди населения мира. То есть его будут использовать в своих расчетах все больше и больше простых граждан многих стран мира, что будет повышать спрос на него и приведет к новому росту стоимости. Однако, с нашей точки зрения, все, кто хотел иметь дело с биткоином, уже давно работают с ним. А те, кто не хотел, вряд ли изменит свое мнение. Все-таки биткоин это далеко не единственный способ ведения расчетов. Также в последние годы мы видим, что правительства многих стран мира борются с криптовалютами и ужесточают контроль над ними, а не способствуют развитию отрасли. Например, Китай полностью запретил криптовалюты на своей территории. Многие страны ужесточили налогообложение цифровых активов. Например, США. Таким образом, рост популярности криптовалют в мире – далеко не очевиден. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» вышли из треугольника, поэтому могут продолжить рост с целью 45 408$. Других ориентиров, кроме этого уровня и уровня 34 267$ сейчас попросту нет. Инструмент находится в боковом канале в долгосрочной перспективе, поэтому внутри него может двинуться в любую сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин умеренно растет на фоне повышения ставки ФРС, хоть это и не совсем логично.

За последние пять торговых дней биткоин сумел подорожать на 3 100$. Это не слишком много для биткоина, обычно его волатильность гораздо выше. Однако важное значение сейчас имеет даже не факт роста криптовалюты, а факт ее расположения внутри бокового канала. Этот канал имеет границы 34 267$ и 45 408$. То есть его ширина больше 10 000$. Сложно сказать, много это или мало, так как биткоин крайне редко торгуется во флэте. Тем не менее на иллюстрации ниже очень хорошо видно, что дважды была отработана верхняя граница и дважды нижняя. После последнего отскока(от верхней границы) цена не смогла отработать нижнюю, а рост в течение последних пяти дней совсем запутывают техническую картину. Таким образом, сейчас можно сказать только о том, что инструмент находится во флэте и больше ничего. Исходя из этого, четким сигналом к новому тренду может послужить только преодоление любой из границ канала. Мы уже не раз обращали внимание трейдеров на нелогичное поведение рынка после заседания ФРС. Напомним, что ставка была повышена на 0,25%, что должно было спровоцировать хотя бы небольшое падение рисковых активов и хотя бы небольшое укрепление американской валюты. Но ни первого, ни второго мы не увидели. Возможно, для биткоина это не слишком важно, так как он все равно находится внутри бокового канала. Зато важно для него другое. Он уже 2,5 месяца не может начать новый восходящий тренд, о котором постоянно твердят различные «криптоэксперты» и «люди индустрии». Напомним, что в последний года два биткоин рос сначала на фоне огромных программ QE, проводимых центральными банками, а потом на фоне растущей инфляции, потому что инвесторы начали использовать его, как средство хеджирования. Однако сейчас инфляция во всем мире продолжает расти и, скорее всего, и будет расти в следующие несколько месяцев. Помимо этого, можно предположить, что российские и украинские инвесторы увеличили свой спрос на криптовалюты с целью вывода капиталов из стран, первая из которых находится в состоянии военного конфликта, а вторая – в состоянии военного конфликта и под более, чем 6 000 различных санкций от всего мира. Но даже это все сейчас не помогает биткоину преодолеть уровень 45 408$ и взять курс на свою классическую цель – 100 000$. Таким образом, лично мы продолжаем ожидать падения первой криптовалюты в мире с целью 31 100$. Мы считаем, что «медвежий» тренд не завершен, а оснований для начала «бычьего» тренда сейчас нет. Даже если инвесторы проигнорировали повышение ставки ФРС, они вряд ли смогут проигнорировать еще шесть повышений ставки в этом году. Они вряд ли смогут не обращать внимание на сокращение баланса ФРС, о старте которого могут объявить уже на следующем заседании, и которое, по сути, означает изъятие лишней ликвидности из экономики. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» так и не сумели преодолеть уровень 45 408$ и продолжают находится внутри бокового канала 34 267$ - 45 408$. Если одна из границ будет преодолена, то мы получим новую тенденцию на ближайшие несколько недель. Однако за последние 2,5 месяца этого не произошло, поэтому торговать биткоин следует сейчас на младших таймфреймах по локальным тенденциям и трендам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. 150-пунктный ценовой откат: коррекция или перелом тренда?

Минувшая неделя ознаменовалась для пары eur/usd коррекционным ростом. В понедельник торги начались на отметке 1,0912, а в пятницу завершились на уровне 1,1051. 150-пунктный результат дался покупателям пары непросто – мы наблюдали достаточно глубокие ценовые откаты (например, во вторник трейдеры отступили почти на сто пунктов), которые говорили о том, что северный путь является «тернистым» и ненадёжным. Более того, несмотря на предпринятую попытку, быки eur/usd не смогли закрепиться в рамках 11-й фигуры. Обозначив недельный хай на отметке 1,1138, они отступили к основанию 10-го ценового уровня. Но и здесь трейдеры не задержались: под занавес торговой недели участники рынка стали фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции, «подняв» тем самым пару к отметке 1,1051. Оценивая таймфрейм D1, можно прийти к первоначальному выводу о том, что трейдеры сформировали ценовое дно у основания 9-й фигуры, от которого оттолкнулись и пошли в контрнаступление. Здесь можно согласиться лишь с тем, что отметка 1,0900 стала мощным ценовым форпостом, который медведям eur/usd будет не так просто преодолеть. Но говорить о переломе тренда, на мой взгляд, на данный момент нельзя. Глубокие, почти 100-пунктные ценовые откаты, которые мы наблюдали на этой неделе, красноречиво свидетельствуют о том, что покупатели не могут рассчитывать на стабильное ценовое движение в северном направлении. Более того, если мы перейдём на недельный таймфрейм, то увидим, что цена до сих пор расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, в том числе и под облаком Kumo. Недельный график также нам говорит о том, что пара eur/usd находится в рамках южного тренда ещё с начала февраля (то есть еще до украинских событий). В частности, в течение первой февральской недели цена снизилась с отметки 1,1495 до таргета 1,1330. Все последующие события геополитического характера лишь ускорили нисходящий тренд, который достиг своего минимума 7 марта (тогда пара опустилась до уровня 1,0806 – это минимальное значение с мая 2020 года). Оценивая недельный график также можно прийти к выводу, что текущий рост цены – это всего лишь коррекционный откат после многонедельного, почти 700-пунктного снижения. Медведи не смогли закрепиться в рамках 8-й фигуры, и в итоге потеряли контроль и над девятым ценовым уровнем. Быки eur/usd, воспользовавшись временным спадом антирисковых настроений на рынке, перехватили инициативу и попытались совершить марш-бросок, но в итоге увязли в позиционных контратаках. В итоге они лишь удержали 10-ю фигуру, хотя если бы не «пятничный фактор», то медведи без какого-либо труда смогли бы продавить уровень 1,1000. К концу минувшей недели антирисковые настроения снова возросли, оказывая поддержку безопасному доллару. Кроме того, представители ФРС в четверг-пятницу озвучили достаточно «ястребиную» риторику, позволив долларовым быкам усилить своё давление. В частности, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что текущие макроэкономические условия «позволяют повысить ставку в мае на 50 пунктов», в то время как «геополитические риски требуют пока проявлять осторожность». Слишком высокой инфляцией озаботился и другой представитель Федрезерва – глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. И хотя он не обладает правом голоса в этом году, он дополнил соответствующую картину «общей озабоченности» по поводу усиления ценового давления. Здесь также необходимо отметить, что итоги мартовского заседания отнюдь не были «голубиными». Да, трейдеры ожидали более агрессивного настроя со стороны Пауэлла, но в целом американский регулятор не отказался от своих планов по планомерному ужесточению монетарной политики. При этом Кристофер Уоллер дал понять, что в случае стабилизации геополитической ситуации, Федрезерв, вероятней всего, всё же рассмотрит вариант 50-пунктного повышения на майском заседании. По крайней мере, подобные ожидания будут превалировать на рынке, оказывая поддержку доллару США. Подытоживая сказанное следует сказать, что на данный момент нет никаких предпосылок для перелома южного тренда. Коррекционный рост цены, который мы наблюдали на минувшей неделе, был обусловлен прежде всего осторожным оптимизмом, связанным с переговорным процессом между Россией и Украиной. Однако на сегодняшний день никаких результатов в этом плане нет – стороны продолжают консультации. По словам одного из представителей украинской делегации, переговоры могут продлиться «несколько недель». Очевидно, что на «голом оптимизме» покупатели eur/usd не смогут навязывать свою игру на протяжении длительного времени (пятничный откат стал этому красноречивым свидетельством), поэтому на следующей неделе продавцы, вероятней всего, снова перехватят инициативу. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, любые коррекционные всплески цены целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Первой целью выступает промежуточный уровень сопротивления 1,0990 (линия Tenkan-sen на дневном графике), а основной целью – психологически важная отметка 1,0900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 марта. Фунт пользуется решениями Банка Англии и старается удлинить коррекционную волну.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Повышение котировок британца в последние дни может быть коррекционной волной d в E и она может близиться к своему завершению. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение. На текущий момент котировки британца находятся лишь немного ниже лоу волны C. Это косвенно говорит в пользу того, что снижение еще не завершено, а последняя нисходящая волна E может получиться более протяженной. Удачная попытка прорыва отметки 1,3041, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, может привести к росту спроса на американскую валюту. Однако, вероятнее всего, на этот вариант следует рассчитывать уже с началом построения волны e в E. Альтернативных вариантов волновой разметки я пока не вижу. Все достаточно однозначно. Геополитическая информация оказывает разрушительное влияние на британца, но это влияние полностью соответствует текущей волновой разметке. Банк Англии поддержал фунт, но поддержка слабая. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 марта повысился на 30 базовых пунктов. Таким образом, предположительно продолжается построение коррекционной восходящей волны. В пятницу новостной фон практически отсутствовал, но рынку хватило тех новостей, которые он получил ранее на этой неделе. Напомню, что Банк Англии и ФРС провели свои вторые заседания в этом году и оба повысили процентные ставки на 25 базовых пунктов. Так как в случае с ФРС это не только не стало неожиданностью, но и сам рынок ожидал повышения на 50 базисных пунктов, то поддержку получил британец. Так как в случае с Банком Англии рынок не был до конца уверен, что тот пойдет на третье повышение ставки подряд, то это решение также повысило спрос на британца. Но это только если говорить о всем произошедшем по итогам все недели. На самом деле после того, как Банк Англии повысил ставку британец рухнул вниз на 110 пунктов. Все было очень неоднозначно. Именно из-за это неоднозначной реакции я считаю, что построение восходящей волны будет недолгим. У рынка была отличная возможность увести британца как можно выше, но он ею воспользовался процентов на 20. В пятницу инструмент не смог пробить свой предыдущий пик, поэтому, возможно, построение новой нисходящей волны e в E уже началось. Таким образом, на следующей неделе спрос на американца должен расти, чтобы сохранилась целостность волновой разметки. Евровалюта тоже готова к построению новой нисходящей волны, поэтому оба инструмента может приступить к выполнению этой задачи. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Предполагаемая волна d в E может быть уже завершена, а может - принять трех волновой вид. Но нас все равно интересуют только сигналы на продажу, так как оснований для внесения коррективов в разметку пока нет. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 марта. Евро закончил неделю на мажорной ноте, но перспективы неважные.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пяти волновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом построение понижательного участка тренда. Так как волна E уже приняла достаточно протяженный вид, то появляется сценарий, при котором в скором времени завершится построение этой волны. Однако пока что внутренняя волновая разметка волны E говорит о том, что сейчас завершена волна 4, и началось построение волны 5. Волна 4 приняла четкий трех волновой вид и гораздо более массивная, чем коррекционная волна 2. Однако, если она усложниться еще сильнее, это может поставить под сомнение дальнейшее снижение котировок инструмента. Эта волна может принять и пяти волновой вид a-b-c-d-e, однако она в этом случае будет выбиваться из общей волновой картины. Поэтому я рассчитываю, что снижение котировок возобновится на следующей неделе с целями, расположенными около 7-ой фигуры. Альтернативные варианты я пока не рассматриваю, так как серьезных нарушений в текущей волновой разметке нет. Евровалюта воспользовалась временной передышкой. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 50 базовых пунктов. Снижение было достаточно слабым, тем не менее, его пока хватает, чтобы предположить переход к построению нисходящей волны 5. Если это действительно так, то снижение будет продолжаться в ближайшие недели. С моей точки зрения, снижение должно было начаться гораздо раньше, однако заседание ФРС на этой неделе привело к достаточно противоречивой реакции рынка. Я рассчитывал увидеть повышение доллара, а не евровалюты, учитывая, что ставка была повышена на 25 базовых пунктов, а Джером Пауэлл объявил о еще шести повышениях процентной ставки в этом году. Но, возможно, рынок изначально был запрограммирован на построение трех волновой волны 4. Если это так, то сейчас этот план реализован и теперь точно можно приступать к новым продажам. Отдельно хотелось бы отметить, геополитических новостей за последние дни было немного. Я имею ввиду таких, которые могли привести к деэскалации конфликта в Украине. Состоялось несколько важных выступлений, состоялось несколько важных телефонных разговоров, но складывается ощущение, что мировые лидеры озвучивает максимум 5% из того, чтобы обсуждают с другими мировыми лидерами. Наиважнейшими новостями сейчас являются отказ от закрытия неба над Украиной НАТО, заявление Макрона о необходимости готовится к Третьей мировой войне, заявление Вашингтона о том, что он не видит реальных усилий Москвы по достижению мирного соглашения, заявление Лондона о том, что Москва готовит вторую волну наступления, а также заявление Си Цзиньпина о том, что следует восстановить мир в Украине. Но все эти новости, как вы понимаете, мало способствуют восстановлению мира на Украине. Таким образом, рынок все еще имеет все необходимые основания для того, чтобы вновь покупать американскую валюту, в соответствии с текущей волновой разметкой. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка все еще допускает построение волны 5 в E. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 14 – 18 марта по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов не понял, как реагировать на два заседания

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 150 пунктов. Таким образом, началась новая восходящая коррекция. Ранее мы уже говорили, что фунт стерлингов довольно часто корректируется и при этом дешевеет против доллара гораздо менее охотно, чем евровалюта. На данный момент фунт скорректировался против доллара всего на 42-43% от восходящего тренда 2020 года. В это же время евровалюта скорректировалась более, чем на 90%. Таким образом, как бы фунт не падал в последние недели, он все равно показывает в два раза более высокую резистентность к доллару в сравнении с евро. Текущая коррекция также может быть достаточно глубокой, как и все предыдущие. На этой неделе было сразу два важнейших события, которые фунт не мог проигнорировать. Заседания центральных банков Великобритании и США были практически идентичными по своим результатам. Оба банка повысили ключевую ставку на 0,25%, оба банка высказали серьезную озабоченность высокой инфляцией, оба банка предположили, что инфляция будет продолжать расти и показали готовность продолжать ужесточение монетарной политики. Таким образом, нельзя сделать вывод, что по итогам этой неделе должен был подорожать однозначно фунт или однозначно доллар. В обзоре по евро/доллару мы говорили, что «техника» могла перечеркнуть на этой неделе «фундамент». Скорее всего, это утверждение справедливо и для пары фунт/доллар. Геополитика начала немного ослаблять свое давление на рисковые валюты и инструменты, благодаря чему и биткоин немного подрос, и фондовый рынок США, и евро с фунтом. Однако, пока что речь идет лишь об очередной коррекции, а никак не о восходящем тренде. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: они постоянно меняют направление своего движения. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на почти 30 тысяч. Хотя еще две недели назад их количество было практически одинаково. Ранее мы делали вывод, что крупные игроки не могут принять решение в отношении британского фунта, но также обращали внимание и на тот факт, что с усложнением геополитической ситуации спрос на валюту США очень сильно вырос, что и могло «перечеркивать» данные отчетов COT. Однако сейчас текущая картина происходящего на валютном рынке начинает уже соответствовать данным отчетов COT. Таким образом, фунт может находится сейчас в начале нового витка падения. Но, так как в последние недели он только и делал, что падал, то сейчас может последовать очередная восходящая коррекция, а далее все будет зависеть от геополитического фона. Как и настроение трейдеров, ситуация на рынке может меняться стремительно. Еще месяц назад мало кто верил, что в центре Европы может разразиться вооруженный конфликт на огромной территории. Поэтому нужно быть готовыми ко всему, а отчеты COT использовать лишь как дополнительный фактор оценки и прогнозирования. Анализ фундаментальных событий. Фундаментальный фон в Великобритании и в США на этой неделе был очень сильным. Заседание Банка Англии, заседание ФРС, отчеты по безработице и заработным платам в Британии и еще несколько второстепенных отчетов в США. Конечно, все внимание трейдеров было приковано к заседаниям двух ЦБ. Однако, мы не можем сказать, что реакция на эти заседания и их результаты была однозначно и логичной. Скорее всего, рынок уже выработал определенную стратегию торговли и не намерен ее менять из-за единичных событий. В принципе, фунт как начал корректироваться в начале недели, так всю неделю и был занят именно этим. Плюс оба центральных банка приняли схожие решения, поэтому преимущество было сложно отдать доллару или фунту. Таким образом, мы считаем, что в данное время «техника» и геополитика играют большее значение. К сожалению, геополитику очень сложно спрогнозировать, поэтому отталкиваться в большей мере придется от «техники». Торговый план на неделю 21 – 25 марта: 1) Пара фунт/доллар начала корректироваться, но пока что коррекция достаточно слабая. Сейчас ключевым уровнем для пары выступает 1,2829(50,0% по Фибоначчи), от преодоления или непреодоления которого и зависят дальнейшие перспективы фунта. Однако до него еще нужно добраться. Пока что пара нацелилась на критическую линию Киджун-сен. Если она не будет преодолена, то возобновится падение британской валюты с обозначенной выше целью. 2) А вот перспективы восходящего движения существенно ухудшились и пока что нет ни одного основания для того, чтобы покупать фунт. Об этом говорит техника, так как даже в ходе последнего витка роста цене не удалось обновить свой предыдущий локальный пик. То есть это был просто сильный виток коррекции, после которого возобновилось основное движение. А уход котировок ниже предыдущего локального минимума указывает как раз на сохранение нисходящего тренда. Поэтому покупки сейчас не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 14 – 18 марта по паре EUR/USD. Отчет COT. Заседание ФРС и повышение ставки не помогло американской

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели предприняла еще одну попытку начать восходящую коррекцию. Но, как и неделей ранее, не смогла преодолеть критическую линию Киджун-сен, поэтому нисходящее движение пары может возобновиться. На этой неделе ключевым событием было заседание ФРС. Однако оно привело совсем не к тому движению, на которое могло рассчитывать большинство трейдеров. Несмотря на то, что ключевая ставка была повышена впервые за три года, трейдеры в это время довольно активно распродавали американскую валюту. То есть реакция была прямо противоположной. Однако, если попытаться взглянуть на картину более глобально, то получается, что европейская валюта очень сильно снизилась еще до заседания ФРС. Конечно, тогда причины были свои, а именно геополитика. Напомним, что 24 февраля в Украине начался военный конфликт, который до сих пор не завершен. Однако, если бы на абсолютно каждой важной новости или теме европейская валюта падала, то уже бы сейчас находилась ниже ценового паритета с долларом США. Проще говоря, каким бы ни бы фундаментальный фон, время от времени пара должна корректироваться. И на этой неделе случилось так, что «техника» оказалась сильнее сильного «фундамента». Однако, если брать среднесрочную перспективу, то для европейской валюты не изменилось абсолютно ничего. ЕЦБ не только не повысил ставку, но и не подал ни одного сигнала о готовности к ужесточению в этом году. ФРС же, наоборот, дала понять, что готова повысить ставку еще 6 раз только в этом году. Помимо этого, геополитический конфликт в Восточной Европе давит именно на евровалюту, а не на доллар. Помимо этого, европейская экономика находится в гораздо более слабом состоянии, чем американская. С нашей точки зрения, все эти факторы и дальше будут оказывать негативное влияние на пару евро/доллар. Анализ COT. В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Проще говоря, европейская валюта продолжала падение, тогда как крупные профессиональные трейдеры наращивали покупки. Мы говорили, что такая дивергенция могла возникнуть из-за того, что резко возрос спрос на американскую валюту, который был просто выше, чем на евро. Однако, последний отчет COT показал, что крупные игроки тоже начинают менять свои предпочтения. В течение последней отчетной недели группа «Non-commercial» сократила количество контрактов BUY на 40 тысяч. Это очень много. Общее настроение некоммерческих трейдеров все еще остается «бычьим», так как количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL на 19 тысяч. Однако, нам важны тенденции. А сейчас тенденция такова, что даже крупные игроки могут вновь начать распродавать европейскую валюту. Это в довершение к тому, что спрос на американский доллар тоже остается высоким. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» сильно сократилась на прошлой неделе и теперь уже практически все факторы говорят в пользу дальнейшего падения евровалюты. Поэтому показывать время от времени рост европейская валюта может теперь только на основании технической необходимости скорректироваться. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Евросоюзе было достаточно много интересных событий. В частности, отчет по промышленному производству показал нулевой прирост в январе, а индекс потребительских цен умудрился во второй оценке за февраль вырасти еще сильнее и составить 5,9%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступала дважды на этой неделе и оба раза говорила о необходимости стабилизировать цены, но при этом ни разу не сказала, каким образом будет достигнута эта стабилизация. Европейская экономика слаба, поэтому ставки повышать нельзя. Инфляция растет и продолжит расти из-за высоких цен на энергоносители и сырье, геополитического конфликта в Восточной Европе, ухудшения положения с цепочками поставок(многие из которых завязаны для Евросоюза именно с Украиной). Таким образом, ЕЦБ собирается просто ждать, когда цены устаканяться сами собой. Лагард заявила, что в среднесрочной перспективе инфляция вернется к 2%, но что в ее понятии «среднесрочная перспектива» неизвестно. В общем, бороться с инфляцией в ЕС нечем. Торговый план на неделю 21 – 25 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме пара начала корректироваться и сумела вырасти к критической линии. Однако, в любой момент падение евровалюты может возобновиться, так как практически все факторы говорят в пользу дальнейшего роста доллара, а не наоборот. Поэтому если выше линии Киджун-сен не удастся закрепиться, тогда падение возобновится с целями 1,0884 и 1,0661. Пока что продажи остается наиболее актуальными. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то они сейчас не актуальны. Во-первых, нет ни одного технического сигнала или признака, что может начаться восходящий тренд. Во-вторых, та «макроэкономика», которая теоретически могла бы поддержать евровалюту, попросту игнорируется. В-третьих, геополитика может и дальше оказывать давление на трейдеров и инвесторов, которые по-прежнему считают, что в любой непонятной ситуации нужно покупать доллар. И даже если цена преодолеет критическую линию, это абсолютно не гарантирует ей дальнейший рост. За последние 8 месяцев цена несколько раз на 24-часовом ТФ не смогла преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин впал в меланхолию. Стимулы первых дней недели больше не работают

На торгах в пятницу главная криптовалюта замедлила рост ниже $42 000. На момент написания материала Bitcoin торгуется на уровне $41 600.В конце сессии в четверг стоимость ВТС отчиталась падением на 0,3% и завершила день рядом с отметкой в $41 000. При этом альткоины, наоборот, воспользовались усилением фондовых индикаторов и ослаблением доллара для мощного толчка вверх.Тем временем накануне аналитики компании Santiment сообщили, что на текущей неделе активность крупных держателей главного цифрового актива (ВТС-китов) снизилась до минимального уровня за год. А это значит, что в ближайшие пару дней рынок не будет демонстрировать резких движений.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за минувшие сутки общая капитализация крипторынка увеличилась на 1,1% – до $1,92 трлн. Индекс доминирования Bitcoin снизился за ушедшие 24 часа на 0,4% – до 40,6% на фоне укрепления альткоинов. С начала марта главная криптовалюта показывает снижение на 6%. На протяжении почти всего месяца Bitcoin находится в боковом диапазоне от $37 000 до $42 000, не решаясь выбрать определенный вектор движения. В январе монета потеряла больше 16%, а в течение февраля ее цена выросла на 12%.В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и подешевела более чем на 40%.По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. В начале недели цена ВТС перманентно увеличивалась на фоне укрепления биржевых индексов и ослабления американского доллара. В среду Федрезерв США ожидаемо повысил ставки на 0,25%, вслед за этой новостью крипторынок и другие рисковые активы начали резко увеличиваться. Так, после заседания ФРС ключевой фондовый показатель США S&P 500 мгновенно подскочил на 2,24%, Dow Jones набрал 1,55%, а NASDAQ Composite вырос на 3,77%. Непредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц поделился очередным предварительным сценарием по ВТС, согласно которому монета взлетит до $500 000 уже в 2025 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро видит радужные сны, а доллар не торопится зарывать топор войны

Доллар продолжил терять позиции против основных конкурентов в четверг на фоне так называемого «ралли облегчения» на глобальных рынках. Трейдеры следили за развитием ситуации вокруг Украины и отыгрывали итоги мартовского заседания ФРС. Ключевые индексы Уолл-стрит накануне выросли третий день подряд. По итогам вчерашних торгов S&P 500 поднялся на 1,2%, до 4411,67 пункта. При этом все 11 секторов закрылись на позитивной территории. По словам специалистов Albion Financial Group, в последние дни фондовые трейдеры спокойнее реагируют на колебания цен на нефть. Еще недавно «черное золото» торговалось выше $130 за баррель по сравнению с уровнем $90 за баррель до начала российско-украинского конфликта. Сейчас инвесторы пытаются определить новый диапазон цен в условиях ведения боевых действий, отмечают эксперты. «Трейдеры стали более спокойно относиться к тому факту, что процентные ставки растут. Об этом непрестанно говорил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл с начала декабря. Тот факт, что в планах ФРС по итогам очередного заседания не было существенных негативных сюрпризов, и комментарии Дж. Пауэлла дали людям понять, что, возможно, все будет не так плохо в ближайшей перспективе, как мы предполагали», – сказали аналитики Wedbush Securities. «Это дает инвесторам повышенный уровень осторожного оптимизма, который отличается от значительного пессимизма, который мы наблюдали с начала января», – добавили они. Доллар-убежище потерял обороты, в то время как рисковые активы выиграли, поскольку трейдеры сохраняли оптимизм в отношении прекращения огня в Украине. Накануне индекс USD снизился до 97,75 впервые с 10 марта, а пара EUR/USD достигла самого высокого более чем за две недели уровня вблизи 1,1140. Согласование спорных пунктов в переговорах Киева и Украины по мирному договору займет от нескольких дней до полутора недель. Об этом в четверг заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «На данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора», – сообщил он. Для рынков пик беспокойства по поводу Украины, видимо, остался позади, и фокус сместился на центральные банки, говорят стратеги Barclays. «Известная рыночная аксиома, которая гласит, что продавайте доллар США при первом повышении ставки ФРС, стала набирать обороты после того, как гринбек не смог подняться после бесспорно "ястребиного" решения FOMC на этой неделе», – отметили аналитики TD Securities. После того, как регулятор впервые с 2018 года повысил процентные ставки, американская валюта упала, а фондовые рынки выросли. Чиновники Федрезерва наметили еще шесть повышений процентных ставок к концу этого года. Судя по всему, поклонники доллара ждали от ФРС слишком много, и она в конечном итоге их разочаровала, что привело в свою очередь к росту пары EUR/USD. Рынки больше всего не любят неопределенность, и ясность в отношении прогнозируемого пути повышения ставок и настойчивость американского ЦБ в том, что национальная экономика достаточно сильна, чтобы справиться с коктейлем из ужесточения политики, более высокой инфляции и нестабильных цен на сырьевые товары после вторжения России в Украину, несколько успокоили инвесторов. «Большим препятствием для рынка была неопределенность относительно того, что собирается делать ФРС, и теперь у нас есть траектория ставок», – сказали аналитики Infrastructure Capital Advisors. Хотя позиция Центробанка стала более жесткой, он планирует попытаться организовать мягкую посадку экономики, а это будет довольно позитивным исходом для рынков акций, отмечают специалисты UBS. Инвесторы восприняли с энтузиазмом тот факт, что ФРС начала борьбу с инфляцией. Однако темпы повышения ставок могут оказать давление на фондовые индексы. Реакция рынка на решение FOMC по монетарной политике оказалась позитивной, но на долгосрочном горизонте увеличение ставок грозит охладить деловую активность. В то время как денежные рынки по-прежнему ожидают подъема ставок на 160 базисных пунктов в течение оставшейся части года, сокращение разрыва между доходностью краткосрочных и среднесрочных казначейских облигаций США вызывает опасения, что экономический импульс замедляется. «У чиновников FOMC нет большого опыта в разработке "мягких посадок"», – сообщили стратеги State Street Global Advisors, которые ожидают, что американская экономика сократится в первой половине 2023 года. Если цены на сырьевые товары снизятся, это может ослабить давление на ФРС с целью повышения ставок настолько, насколько она спрогнозировала. Пока что регулятор вынужден считаться с геополитическими рисками. В среднесрочной перспективе ожидается усиление инфляционного давления ввиду роста цен на энергоресурсы и нарушений логистических цепочек, что снизит экономическую активность. С учетом этого Федрезерв пересмотрел прогноз темпов роста ВВП и инфляции в США на текущий год с 4,0% до 2,8% и с 2,6% до 4,3% соответственно. «Доллар, похоже, достигает пика, поскольку рынок уже в значительной степени оценивает повышение ставок ФРС, поэтому ключевым фактором в будущем будет инфляция: если она продолжит расти, тогда вопрос будет заключаться в том, станет ли позиция ЦБ еще более агрессивной, что может дать гринбеку еще один толчок вверх», – полагают в Barclays. Хотя «американец», похоже, останется с хорошей поддержкой во втором квартале, единая валюта, скорее всего, уже достигла «дна», говорят эксперты Nordea, которые ожидают увидеть пару EUR/USD на уровне 1,1300 к концу года. «Основная валютная пара вернется к уровням 1,0800 или ниже только в том случае, если мы получим еще один период серьезного бегства от риска. Таким образом, мы прогнозируем, что EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,0800–1,1200 в ближайшие три месяца. Во второй половине года мы ожидаем, что экономика США будет замедляться, и доллар попадет под небольшое давление. Наш прогноз по паре EUR/USD к концу года: 1,1300», – отметили они. «Ралли облечения» на мировых рынках в четверг свидетельствовало о том, что инвесторы с нетерпением ждали, оставаясь в стороне, чтобы купить потрепанные военным конфликтом в Украине активы при малейших признаках его окончания. На этом фоне пара EUR/USD выросла на 0,5% и приблизилась к тому, чтобы продемонстрировать первую выигрышную неделю за последние шесть. Однако уже в пятницу оптимизм на глобальных рынках заметно поубавился. Негативный сдвиг в настроениях рынка помог американской валюте стряхнуть давление продаж и перейти в контрнаступление против своих конкурентов. Индекс USD сегодня торгуется с повышением более чем на 0,4%, в районе 98,40 пункта. Единая валюта сдает позиции и отступает от недавних вершин выше $1,11 в направлении $1,10. В преддверии выходных наблюдается охлаждение спроса на рисковые активы, что сигнализирует о фиксации прибыли после недавнего ралли. Индекс S&P 500 продемонстрировал отскок от годовых минимумов после очередного заседания ФРС. Однако «быки» лишь временно усилили свои позиции. В среднесрочной перспективе движение индекса широкого рынка сохраняет нисходящую направленность. То же самое касается пары EUR/USD, которая поднялась почти на 200 пунктов после оглашения вердикта FOMC по монетарной политике, но затем вернула больше половины набранных очков. Инвесторы по-прежнему держат в поле зрения американскую валюту, которая считается активом «тихой гавани», из-за сохраняющихся геополитических рисков. Потенциальная готовность Китая поддержать спецоперацию РФ на Украине усиливает опасения рынка. В Белом доме утверждают, что могут заставить Пекин платить по счетам в случае оказания прямой военной помощи Москве. Это грозит создать еще один очаг напряженности. При этом игроки цепляются за малейшие намеки на улучшение обстановки вокруг Украины, полагая, что худой мир лучше доброй ссоры. Однако в целом ситуация вокруг Украины остается сложной. Военная спецоперация российских войск продолжается на территории соседнего государства уже три недели. РФ «переваривает» рекордный поток западных санкций и вводит ответные ограничения, что еще в полной мере отразится на самочувствии мировой экономики. Евро сумел восстановиться с почти двухлетнего минимума, зафиксированного на прошлой неделе около 1,1806. Но еврозона, похоже, оказалась в самом эпицентре проблем. И именно единая валюта может принять на себя основной удар. Боевые действия в Украине и разразившийся из-за них кризис беженцев может стать тяжелым бременем для экономики валютного блока, которая и без того с трудом поддерживает рост. Кроме того, если РФ остановит поставки природного газа в европейские страны, повышение цен на «голубое топливо» может сократить рост ВВП еврозоны на 0,6%, предупреждают экономисты The Goldman Sachs. В таком случае экономика Германии может недосчитаться 0,9%. Если «локомотив» еврозоны подаст сигнал тревоги, инвесторам будет сложно игнорировать вероятные дополнительные последствия для всей экономики ЕС. Эксперты Danske Bank пересмотрели свою оценку по EUR/USD на 12 месяцев с 1,0800 до 1,0500. «Мировое производство замедляется, оценки показывают, что риски для основной валютной пары являются понижательными, и краткосрочным последствием конфликта в Украине, вероятно, будет дальнейшее укрепление доллара США. Мы продолжаем ожидать, что EUR/USD может упасть еще больше в этих условиях, и пересматриваем наш прогноз по паре на 12 месяцев с 1,0800 до 1,0500», – заявили они. В пятницу основная валютная пара просела до локальных минимумов в районе 1,1005. Пробой отметки 1,1000 может вызвать более глубокий откат. В случае просадки ниже 1,0970 (10-дневная скользящая средняя) пара может нацелиться на 1,0900 (недельный минимум от 14 марта) на пути к 1,0806 (минимум 2022 года от 7 марта). С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на уровне 1,1136 (недавний максимум), за которым следуют 1,1245 (55-дневная скользящая средняя) и 1,1295 (100-дневная скользящая средняя). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро не способен на перелом тренда: покупки по-прежнему рискованны

Покупатели eur/usd не смогли покорить 11-ю фигуру, после чего инициативу ожидаемо перехватили продавцы. Длинные позиции по паре изначально были ненадёжны: никаких оснований для перелома тренда на данный момент нет, и, следовательно, любые северные откаты имеют признаки коррекции. Тем не менее стоит признать, что на этот раз коррекционная пауза затянулась: трейдеры не только подошли к отметке 1,1100, но и преодолели её, достигнув таргета 1,1138 (двухнедельный хай). На этом ценовом уровне северный импульс заглох, так как многие трейдеры стали фиксировать прибыль и попутно открывать короткие позиции. Учитывая нестабильную фундаментальную картину, лонги априори выглядят ненадёжно – участники рынка явно «не верят» в перелом тренда, поэтому останавливаются, как только пересекают тот или иной уровень сопротивления. Так было с отметкой 1,1000 (покупатели несколько дней осаждали этот таргет, атакуя и возвращаясь обратно), так, похоже, происходит и с отметкой 1,1100. Временная передышка была обусловлена оптимизмом относительно перспектив переговорного процесса между Россией и Украиной. Однако на «голом оптимизме» трейдеры не могут долго держаться, а вернее – длительно держать лонги по паре eur/usd. Для развития северного движения необходимы были конкретные результаты, а их на сегодняшний день нет. И хотя стороны продолжают переговоры, вместе с тем признают, что они идут «медленно» и «тяжело». В данном случае отсутствие результата – тоже результат. Затяжные переговоры сыграли на руку долларовым быкам, которые усилили свои позиции за счёт роста антирисковых настроений. Теперь «переговорный фактор» уже работает в пользу американской валюты. И здесь необходимо в очередной раз подчеркнуть, что европейская валюта в паре eur/usd играет роль ведомой, тогда как ведущую роль исполняет гринбек, который в свою очередь остро реагирует на геополитические факторы. Поэтому изменение геополитической ситуации станет отправной точкой для перелома тренда. Все остальные фундаментальные факторы – второстепенны, они способны оказать покупателям eur/usd лишь временную поддержку. Всё это говорит о том, что любые более-менее масштабные коррекционные откаты сейчас целесообразно использовать для открытия коротких позиций – по крайней мере, к отметке 1,0990 (линия Tenkan-sen на дневном графике). К слову, очередным поводом для коррекционного роста цены может стать телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Риторика китайского лидера, вероятно, усилит тягу к риску, позволив покупателям eur/usd пойти в контрнаступление. Но в этом случае, на мой взгляд, не стоит поддаваться иллюзиям роста цены. Вербальные «интервенции» политического характера, как правило, имеют краткосрочное влияние. Также необходимо отметить, что помимо геополитических факторов доллар пользуется поддержкой со стороны ФРС. И хотя итоги мартовского заседания Федрезерва не оказались «ультра-ястребиными» (как того ожидали многие трейдеры), американский регулятор чётко обозначил дальнейший курс по ужесточению монетарной политики, анонсировав ещё 6 повышений по 25 пунктов в этом году (то есть на каждом последующем заседании в 2022 году). Более того, некоторые представители Федрезерва не исключают и более агрессивные темпы повышения ставки. В частности, сегодня член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что текущие макроэкономические условия «позволяют повысить ставку в мае на 50 пунктов», однако «геополитические риски требуют пока проявлять осторожность». Это говорит о том, что в случае стабилизации геополитической ситуации регулятор, вероятней всего, рассмотрит вопрос 50-пунктного повышения на майском заседании. По крайней мере, подобные ожидания будут превалировать на рынке, оказывая поддержку американской валюте. Иными словами, Федрезерв продолжает оставаться «союзником» доллара, тогда как Европейский Центробанк оказывает на евро фоновое давление, занимая достаточно мягкую позицию. Резюмируя сказанное необходимо отметить, что сложившийся фундаментальный фон не способствует к перелому тренду или даже к масштабному коррекционному росту. Поэтому северные всплески сейчас целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Технически, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, но над линией Tenkan-sen. Чтобы подтвердить амбиции восходящего движения покупателям необходимо преодолеть линию Kijun-sen – то есть закрепиться выше отметки 1,1150. Основной (пока что) целью южного движения выступает отметка 1,0900 – данный уровень поддержки «держит оборону» с 9 марта, то есть уже вторую неделю. О возобновлении южного тренда будет сигнализировать снижение цены под отметку 1,0990 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Затяжной боковик или попытка бычьего прорыва: как результаты заседания FOMC повлияли на Биткоин в краткосрочной перспективе?

Биткоин позитивно отреагировал на пугающее весь рынок повышение постепенное повышение ключевой ставки. Криптовалюта отреагировала 4% приростом и закрепилась выше $40k. Главным образом этому способствовал тот факт, что инвесторы ожидали куда более жесткой монетарной политики от ФРС. В итоге Bitcoin получил дополнительный приток капитала от инвесторов. Что мы имеем по итогу. Рынок криптовалют вслед за Биткоином возобновил боковое движение после либерального повышения ключевой ставки на 25 пунктов. Это говорит о том, что ФРС избрали мягкий путь ужесточения монетарной политики с помощью девяти этапного повышения ключевой ставки. В результате капитал начал возвращаться на фондовые рынки, и общая капитализация криптовалютного рынка достигла $1,8 триллионов. Вполне вероятно, что инвестиционные потоки на крипторынок возобновятся, но в условиях ужесточенного доступа к ликвидности, этот приток не будет существенным. В ближайшее время Биткоин ожидает консолидация и постепенное снижение волатильности. Основной каскад тревожных событий прошел и рынок готовится к существованию в новых, куда более жестких, условиях. Объемы торгов начали расти, но вполне вероятно, что значительным образом они не увеличатся. Число уникальных адресов и количество транзакций начало расти после заседания ФРС, а потому есть вероятность того, что Биткоин сумеет достичь $44k. При таком сценарии рынок выйдет из состояния экстремального страха и объемы длинных позиций возрастут. Ключевой отрезок движения цены Bitcoin в ближайшую неделю $39k-$44k. Покупателям необходимо протестировать отметку $44k и выявить потенциал снижения цены при давлении продавцов. Если цене удастся закрепиться выше $44k, то это важным сигналом для быков о возобновлении восходящего движения. Но по состоянию на 18 марта активу необходимо совершить выход из сжатого диапазона $37,2k-$41,1k. Динамика последних дней позволяет утверждать, что пробой состоится в восходящем направлении. Биткоин по-прежнему удерживает повышенную корреляцию с SPX и NASDAQ. Фондовые индексы показали прирост за последние несколько дней, что также показывает положительную реакцию инвесторов на заседание ФРС. Биткоин также отреагировал ростом, но сейчас находится в полупозиции: у инвесторов нет четкого понимания текущих возможностей криптовалюты. Актив не стал сберегательным средством, но и находится в длительном боковике, а потому не может быть быстродоходным активом.Вполне вероятно, что в ближайшие дни криптовалюта проведет в рамках бокового движения и потом осуществит ретест $45k. Впоследствии актив снизится в рамках дополнительного сбора ликвидности и тестирования уровней поддержки в районе $36k-$37k. В любом случае складывается впечатление, что криптовалюта успешно миновала зону повышенной турбулентности и в скором времени стабилизируется для полноценного выхода из диапазона $32k-$45k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Оптимизм спал – азиатские индикаторы показывают разное направление

Азиатские фондовые индикаторы сегодня уже не демонстрируют такого подъема, который наблюдался в последние два торговых дня. Они показывают незначительные колебания в одну либо другую сторону. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite упали на 0,22% и 0,52% соответственно, а индикатор биржи в Гонконге после значительного подъема снизился на 2,17%. Другие индикаторы продемонстрировали небольшой рост: индикатор австралийской биржи S&P/ASX 200 – на 0,36%, индикатор биржи в Токио Nikkei 225 – на 0,34%, а индекс биржи в Южной Корее KOSPI – на 0,1%. Такой неоднозначной ситуации способствует сразу несколько причин. Во-первых, вновь дает знать о себе коронавирус. Зафиксированы новые очаги роста заболеваемости. В связи с этим инвесторы опасаются введения новых ограничительных мер, что в свою очередь окажет негативное влияние на экономический рост в текущем и следующем месяцах. Во-вторых, все мировое сообщество продолжает наблюдать за российско-украинским конфликтом. Сегодня запланированы переговоры между президентом США и председателем КНР, которые в том числе затронут обстановку на Украине. В Японии ситуация несколько лучше, чем в других государствах региона, благодаря решению ЦБ страны об оставлении процентной ставки на прежнем уровне (-0,1%) и доходности 10-летних облигаций на нулевом уровне. Также государство планирует продолжить программу выкупа гособлигаций. По сообщениям регулятора, ожидается улучшение экономической ситуации с отступлением COVID-19, отменой ограничительных мер и увеличением экспорта. Рост потребительских цен в Японии в прошлом месяце составил 0,9% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Это максимальный рост этого показателя за последние 3 года. Для сравнения: в январе этот индикатор увеличился на 0,5%. Среди составляющих японского индикатора Nikkei 225 наибольший рост показали ценные бумаги Pacific Metals Co., Ltd. и Toho Zinc Co., Ltd., подорожавшие на 8%, а также SoftBank Group Corp. (+3%).Китайские индикаторы демонстрировали значительный рост благодаря заявлениям правительства страны о планируемой поддержке стабильного состояния рынков и в целом финансовой и экономической устойчивости. Также оптимизма инвесторам добавляла информация о том, что власти США и КНР начали обсуждать регулирование деятельности китайских компаний, торгующихся на американских биржах. На сегодняшних торгах крупные китайские интернет-компании (Meituan, JD.com Inc., Netease Inc. и Alibaba Group Holding, Ltd.) демонстрируют снижение на 6–8%. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг CNOOC, Ltd. увеличилась на 3%, а PetroChina Co., Ltd. – на 2% благодаря росту стоимости нефти.Среди составляющих индикатора KOSPI больше других повысились котировки акций LG Corp. – на 1,5%, Hyundai Motor Co., Ltd. – на 1%, в то время как стоимость акций Kia Corp. упала на 0,1%. Среди компонентов австралийского индекса S&P/ASX 200 наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали Fortescue Metals Group, Ltd. (+2,2%), Rio Tinto, Ltd. (+1,6%) и BHP Group, Ltd. (+1,3%).Котировки акций Megaport, Ltd. снизились на 8% после сообщения о продаже 1,9% своих ценных бумаг главой компании (из общих 5,1% принадлежащих ему). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 марта: бычье ралли на фондовом рынке США может подойти к концу

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали в пятницу на утренних торгах после трехдневного роста. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones опустились на 215 пунктов, фьючерсы на S&P 500 просели на 0,7%, как и Nasdaq 100. Аналогичная ситуация наблюдалась и вчера до открытия регулярной сессии, на которой все же удалось сохранить восходящий тренд. Активная военная спецоперации России на территории Украины продолжается, что заставляет многих трейдеров и инвесторов более осторожно относиться к покупкам рисковых активов, особенно на тех максимумах, где сейчас ведется торговля. Сегодня уже состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Шольцем, в ходе которого был обсужден ход спецоперации РФ в Украине. Он заявил, что Москва на переговорах готова продолжить поиск решений в русле своих принципиальных подходов, однако Киев продолжает затягивать с назначением новой встречи, выдвигая при этом все новые нереалистичные предложения. Вчерашний рост рынка ряд специалистов связывают с тем, что Центральному банку России удалось произвести выплату по облигациям на сумму 117 миллионов долларов именно в долларах, а не в российских рублях, как было заявлено ранее, избежав исторического дефолта по долгам в иностранной валюте. Премаркет Акции FedEx обвалились на премаркете после того, как компания заявила, что заработала 4,59 доллара на акцию – это ниже оценки на 5 центов. Однако выручка службы доставки превзошла прогнозы аналитиков. В FedEx сослались на нехватку работников из-за штамма Омикрон. FedEx потеряла 3,1%. Компания GameStop сообщила о неожиданном квартальном убытке, даже несмотря на то, что выручка розничного продавца видеоигр превысила оценки. Генеральный директор GameStop Мэтт Ферлонг в интервью отметил, что штамм Омикрон и проблемы с цепочками поставок оказали значительное влияние на результаты работы компании во время праздничного сезона. GameStop потерял 7,6% на премаркете. Акции US Steel упали на 3,6% на премаркете после того, как компания опубликовала более слабые, чем ожидалось, прогнозы на следующий квартал. Что касается фармсектора, то бумаги Moderna прибавили уже 1,0% на премаркете после новостей о запросе на одобрение FDA второй вакцины против Covid-19 для людей в возрасте 18 лет и старше. С аналогичным запросом в FDA обратились Pfizer и BioNTech. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний рост к $4 383 произвел впечатление, что сохраняет хорошие перспективы для сегодняшнего дня. Быки наверняка попытаются продолжить восходящий тренд, что приведет к обновлению $4 433. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам $4 488 и $4 539. Если особо желающих покупать в районе $4 383 не найдется, пробой этого диапазона может быстро свалить индекс уже к минимумам $4 319 и $4 265, после чего быкам придется все начинать сначала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 марта (разбор утренних сделок). Фунт просел в первой половине дня, но до крупной

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3144 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3144 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение роста пары в конце недели, но явный энтузиазм спекулятивных игроков не был поддержан крупными участниками рынка, поэтому после движения вверх на 10 пунктов медведи добились пробоя 1.3144, что привело к фиксации убытков. Ближе ко второй половине дня обратный тест 1.3144 снизу вверх привел к формированию сигнала на открытие коротких позиций. Но после движения вниз на 25 пунктов давление на фунт также снизилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Вчерашнее решение Банка Англии по денежно-кредитной политике ограничивает восходящий потенциал пары, так как ничего хорошего регулятор не заявил, высказывая одни опасения из-за чрезмерно высокого уровня инфляции и перегретого рынка труда, который сам же стимулирующими мерами и перегрел. Отсутствие позитива на геополитической арене, который просматривался еще в начале недели, также отталкивает желающих покупать фунт в конце этой недели. Уже появились новости, что Путин обсудил с канцлером ФРГ Шольцем ход спецоперации РФ на Украине, заявив, что Москва на переговорах готова продолжить поиск решений в русле своих принципиальных подходов. Также сегодня вечером президент РФ проведет телефонный разговор с Макроном. В случае снижения пары во второй половине дня очень важно не упустить уровень 1.3094, в районе которого вчера и произошел разворот рынка. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя, а также после слабой фундаментальной статистики по американской экономике. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.3144. Закрепление выше этого диапазона с обновление этой области сверху вниз позволит покупателям выбраться в район максимума этой недели – 1.3198. Вряд ли найдутся желающие покупать выше, поэтому рекомендую там фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.3244. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3094 лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки – 1.3046, это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3003, либо еще ниже – от минимума 1.2966 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной задачей и затянули пару ниже 1.3144, однако до крупного падения дело так и не дошло. Приоритетной целью продавцов на сегодня остается защита 1.3144. В случае роста и ложного пробоя на этом уровне после данных по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов рекомендую открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3094. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, что даст прямую дорогу на минимумы 1.3046 и 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий маловероятен, так как высокая волатильность во второй половине дня не ожидается. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствие активности на 1.3144, а скорей всего, так оно и будет, лучше всего отложить продажи до крупного сопротивления 1.3198. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3244 либо еще выше – от максимума 1.3275 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли не каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT-отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в конце недели. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3129 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3170 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс