Почему падение Биткоина не завершено и чем это может грозить крипторынку?

Биткоин впервые за два года достиг отметки $23k и продолжил снижение, обновляя локальный минимум. Покупательская активность продолжает оставаться низкой из-за панической ситуации на рынке и фундаментального негатива. В результате криптовалюте удалось стабилизироваться в районе $22,5k. Схожая ситуация произошла на графике рыночной капитализации крипторынка, где падение остановилось в районе $930 миллиардов.Главным образом падение криптовалюты и всего рынка остановилось вследствие массовой закупки розничными инвесторами. Институциональная аудитория уже давно накапливает Биткоины, и после обвала лишь набирает обороты в накоплении. Однако важно отметить, что на графиках BTC и рынка образовалась неуверенная свеча "доджи". Это говорит о том, что, даже несмотря на массированный откуп и активизацию покупателей, нисходящий тренд доминирует. Однако локальный слом в бесперебойном падении был достигнут, а это значит, что в ближайшее время стоит ожидать восходящую коррекцию. Вероятной целью для восходящего рывка станет уровень $24,4k.На дневном таймфрейме Биткоина мы мощный пролив, вследствие которого основные технические метрики достигли зоны перепроданности. RSI снизился за отметку 30 и покинул бычью зону, но впоследствии стабилизировался и начал боковое движение. Это указывает на достижение локального дна в текущем нисходящем импульсе и начало массового откупа цены. Стохастический осциллятор также покинул бычью зону и достиг области перекупленности в районе 20. Стохастик также начал разворачиваться в восходящем направлении, и даже сформировал бычье пересечение, что указывает на зарождение локального восходящего импульса. С учетом этого в ближайшее время стоит ожидать отскока цены и краткосрочную восходящую коррекцию.Биткоин и рынок криптовалют завершили одно из самых болезненных коррекционных движений, но говорить о формировании локального дна и полноценном развороте цены еще рано. В ближайшее время рынок будет испытывать на прочность свои нервы во время очередного повышения ключевой ставки. В среду ФРС проведет плановое заседание, где планируется поднять ключевую ставку на 0,5. Однако с учетом рекордной инфляции, ведомство может совершить ход конем и повысить показатель сразу на 75 базисных пунктов. В таком случае рынки ждет еще один массивный обвал, так как в текущие котировки заложено повышение ставки на 0,5. Важно также отметить, что, помимо США, банки Японии и Великобритании также проведут заседание по поводу ключевой ставки.С учетом этого рынок криптовалют может ждать очередной обвал. В случае, если это произойдет, можно ожидать новых серьезных потрясений на рынке, как, например, крах UST. Вчера, 14 июня, стейблкоин USDD потерял привязку к доллару США, что вызвало очередную волну оттока капитала.Еще более тревожная ситуация с инвестициями крупнейших держателей Биткоина. MicroStrategy вплотную приближается к маржин-колу в районе $21k. В случае, если компании не удастся выполнить обязательства перед банком Silvergate, очередной отток капитала с крипторынка может вызвать цепную реакцию. Многие децентрализованные компании начнут распродавать свои цифровые монеты, чтобы сохранить остатки капитала в фиате. Это напрямую влияет на цены основных криптовалют. С учетом этого еще рано говорить о достижении окончательного дна Биткоином и рынком криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет годовые

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на 1.2237 привел к сигналу на открытие длинных позиций, что позволило фунту вернуться назад на 1.2275 и забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.2275 образовал отличный сигнал на продажу далее по тренду, что вылилось в крупное падение пары более чем на 60 пунктов. Прорыв и обновление 1.2237 снизу вверх – дополнительный сигнал на продажу с движением вниз на 37 пунктов. Во второй половине дня я дождался снижения фунта и формирования ложного пробоя на 1.2161 – сигнал на покупку, который позволил скорректироваться паре более чем на 40 пунктов. Затем состоялась еще одна волна падения, что привело к тесту и ложному пробою на 1.2122. В результате сигнал на покупку и отскок вверх более ем на 70 пунктов. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Данные по рынку труда Великобритании окажут лишь временную поддержку фунту и при условии, что отчеты выйдут лучше прогнозов экономистов. Многое будет зависеть от показателя по изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, а также от показателя среднего уровня заработной платы. Рост доходов домохозяйств наверняка положительно скажется на темпах розничных продаж, которые серьезно замедлились в последние месяцы из-за высокого уровня инфляции, что негативно влияет на экономику. Учитывая, как активно медведи вчера старались закрепиться ниже годовых минимумов, мне кажется, что быкам придется уже совсем скоро защищать промежуточную поддержку 1.2156. Слабые данные наверняка приведут к тесту этого уровня. Упустив ее – новой крупной распродажи фунта вряд ли получится избежать. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках коррекционного канала в расчете на возврат уровня 1.2214, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше 1.2214 усилит спрос на фунт и приведет к росту в район достаточно крупного сопротивления 1.2269. Там покупатели явно возьмут паузу перед заседаниями центральных банков, которые начнутся уже завтра. Более дальней целью выступит область 1.2315, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2156, на мой взгляд это более вероятный вариант, советую отложить длинные позиции до поддержки 1.2107. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение пары хотя бы в боковом канале. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2068, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок, хотя могут взять паузу, так как именно дальнейшая политика ФРС будет определять направление рисковых активов, торгуемых в паре с американским долларом. Любые изменения могут привести к продолжению медвежьего рынка и более крупному падению пары. Открывать короткие позиции сегодня советую лишь после формированию ложного пробоя на 1.2214, который был образован по итогам вчерашнего дня. Это даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары и последующим обновлением поддержки 1.2156. За этот уровень развернется более крупная борьба, так как быки постараются выстроить там нижнюю границу нового восходящего коррекционного канала. Лишь пробой и обратный тест снизу вверх этого уровня свалит GBP/USD к минимуму 1.2107, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.2068. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.2214, ничего страшного не произойдет. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2269. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от нового месячного максимума 1.2315, либо еще выше – от 1.2343 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2107 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2210. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Давление на рисковые активы сумасшедшее. Фунт обновляет годовые минимумы. Видеопрогноз на 14 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0448 приведет к росту евро в район 1.0491 и 1.0532 Прорыв 1.0398 приведет к распродажам евро в район 1.0353 и 1.0306 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2214 приведет к росту фунта в район 1.2269 и 1.2315 Прорыв 1.2156 приведет к распродажам фунта в район 1.2107 и 1.2068 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании Средний уровень заработной платы в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии Индекс экономических настроений ZEW в Германии Объём промышленного производства еврозоны Индекс экономических настроений от ZEW еврозоны США: Базовый индекс цен производителей (PPI) Индекс цен производителей (PPI)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллару не привыкать к росту, а евро удерживаться на краю непросто. Новая цель пары EUR/USD – 1,0350?

Американская валюта продолжает победное шествие, оставляя позади европейскую и других конкурентов. При этом «европеец» прилагает немало усилий, чтобы замедлить серьезное и длительное падение. На этом фоне задачами гринбека являются сохранение завоеванных позиций и продвижение к новым вершинам.Во вторник, 14 июня, американская валюта достигла нового 20-летнего пика. Ее достижения особенно выделяются на фоне потерь других валют. Причина – ожидания инвесторами агрессивного повышения ставок со стороны Федрезерва и возможной рецессии. Напомним, что вечером в понедельник, 13 июня, доллар укрепился на фоне очередной волны распродаж на рынках рисковых активов. В сложившейся ситуации, после отчетов о новом витке инфляции в США, инвесторы всерьез опасаются рецессии.На этом фоне набирает силу индекс доллара (USDX), который демонстрирует отношение к корзине валют шести стран – торговых партнеров Америки. Его уверенный рост начался в понедельник вечером и продолжился на следующий день. Данный показатель превысил 105 пунктов впервые с декабря 2002 года. В начале недели на рынке американской валюты зафиксирована коррекционная динамика USDX после достижения им 105 пунктов днем ранее. Поддержку гринбеку оказывают ожидания очередного повышения ключевой ставки ФРС на фоне высокой инфляции в стране. Сложившаяся ситуация расшатывает позиции евро, который с трудом удерживается на плаву. Утром во вторник, 14 июня, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0436, пытаясь преодолеть притяжение нисходящей спирали.«Качели» в динамике евро и гринбека обусловлены высокой инфляцией на американской и европейской территориях. В мае годовая инфляция в США ускорилась до 8,6%, побив рекорд с 1981 года. Это стало неприятным сюрпризом для рынков, которые ожидали сохранение темпов роста потребительских цен вблизи апрельских 8,3%. Текущая ситуация побудила экономистов срочно пересмотреть прежние прогнозы в отношении ключевой ставки ФРС. Многие аналитики ожидают ускорения цикла ужесточения ДКП со стороны Федрезерва. Согласно новым расчетам, на этой неделе регулятор поднимет ставку на 50 б.п., а следующий раунд повышения на аналогичную величину состоится в июле.В среду, 15 июня, Федрезерв примет очередное решение по поводу ставки. При этом инвесторы опасаются, что на фоне галопирующей инфляции регулятор будет действовать агрессивно, и это повергнет американскую экономику в рецессию. Большинство аналитиков (68,7%) ожидают увеличения ставки на 50 б.п., остальные допускают, что ФРС поднимет ставку сразу на 75 б.п. Реализация последнего сценария станет очередным драйвером взлета индекса доллара, уверены эксперты.Текущий всплеск инфляции ставит монетарные власти в затруднительное положение, мешая реализации их главной задачи – предотвращению роста цен. Ранее представители Федрезерва признались в том, что неверно оценили масштабы инфляции. Однако сейчас главное – найти способы исправить ситуацию, напоминают специалисты. «Огромная проблема заключается в том, что ФРС не знает, насколько необходимо ужесточение денежно-кредитной политики. Результаты действий регулятора видны только спустя много времени», – подчеркивают валютные стратеги банка Societe Generale.В настоящее время центральному банку США предстоит наверстать упущенное, одновременно сдерживая долгосрочные инфляционные ожидания. Над американской экономикой нависла угроза рецессии, которая может привести к утрате миллионов рабочих мест. В случае, если рецессии удастся избежать, то экономика США попадет в ловушку стагфляции, которая характеризуется слабым экономическим ростом на фоне высокой инфляции. Данная ситуация может затянуться на ближайшие два года, предупреждают эксперты.В сложившейся обстановке недоумение участников рынка вызывает также непоследовательность ЕЦБ в вопросе ужесточения монетарной политики. Очередной виток инфляции в ЕС и нежелание ЕЦБ ускорить меры ее сдерживания беспокоят инвесторов. Напомним, что в мае потребительские цены в еврозоне взлетели на 8,1% в годовом выражении. Это намного выше целевого уровня в 2%, установленного европейским центробанком.По мнению ряда аналитиков, Кристин Лагард, глава ЕЦБ, недостаточно компетентна в вопросах формирования монетарной политики. В конце мая она заявила, что повышение ставок будет постепенным, поскольку страны евроблока не сталкиваются с избыточным спросом. Однако на минувшей неделе глава регулятора изменила свой тон, подтвердив не только вероятность июльского повышения ставок, но и запуск сентябрьского раунда ужесточения ДКП (при возможном повышении ставки на 0,50%). Непоследовательность действий К. Лагард раскритиковал Питер Прат, бывший главный экономист ЕЦБ. «Если хотите быть «ястребом», то нужно быть последовательным и четко формулировать свои цели», – подчеркнул П. Прат.В сложившейся ситуации под ударом оказываются американская и европейская валюты. Последняя страдает сильнее всего, уверены аналитики. На текущую динамику пары EUR/USD окажут влияние статданные по окончательной оценке по инфляции в Германии, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня. По предварительным оценкам, в мае годовой показатель инфляции в ФРГ ускорился до 7,9% с прежних 7,4%. На этом фоне экономисты Scotiabank ожидают, что пара EUR/USD направится к годовому минимуму в 1,0350. «Бегство от рисков, расширение спредов доходности, усиление «ястребиного» настроя ФРС и опасения по поводу перспектив еврозоны компенсируют увеличение ставок ЕЦБ», – утверждают в банке. По мнению валютных стратегов Scotiabank, ближайшие перспективы роста евро резко сузились. В краткосрочной перспективе европейская валюта останется под давлением, а новой целью пары EUR/USD станет отметка 1,0350. На этом фоне гринбек выигрывает, но у «европейца» остается шанс отыграться, полагают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро толкается в

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0462 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.0462 была вполне ожидаема, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх чуть более 20 пунктов, но на этом все закончилось. Во второй половине дня мы увидели за пробоем и обратным тестом 1.0462, что привело к образованию сигнала на продажу. Однако интерпретировать точку входа было довольно сложно и если вы ее пропустили, то в целом сделали правильно. Хороший сигнал на покупку был образован в середине американской сессии после ложного пробоя на 1.0423, что привело к рывку пары вверх более чем на 30 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Евро хоть и готов продемонстрировать коррекцию, но для этого нужны веские основания, которых у него нет. Вполне возможно, сегодняшние отчеты по индексу потребительских цен и индексу экономических настроений Германии сумеют на время оказать некоторую поддержку паре, однако вряд ли можно рассчитывать на мощный бычий импульс – особенно перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. Данные по объёму промышленного производства еврозоны также будут иметь значение, но вряд ли приведут к серьезным рыночным изменениям. Конечно, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станут покупки в районе месячного минимума 1.0398, который был образован по итогам вчерашнего дня. Учитывая, что тренд нисходящий, лишь ложный пробой на этом уровне вместе с хорошими данными по Германии дадут сигнал на покупку евро в расчете на коррекцию и на обновление ближайшего сопротивления 1.0448. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению EUR/USD на 1.0491, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Добраться до более дальней цели в области 1.0532 сегодня вряд ли получится, особенно учитывая медвежий характер рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0398, а скорей всего так оно и будет, давление на пару возрастет. Быки будут фиксировать прибыль в ожидании дальнейшего крупного падения. В таком случае советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом считаю ложный пробой в районе минимума 1.0353. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленными на них задачами и продолжили тренд уже в самом начале недели. Теперь им необходимо добиться обновления недельного минимума, так как лишь это сохранит рынок под их контролем. Сделать это получится сегодня в случае слабой статистики по Германии и еврозоне в первой половине дня. При сценарии рывка евро вверх, а это необходимо для накопления новых коротких позиций, советую сосредоточиться на сопротивлении 1.0448. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций по тренду с перспективой возврата к поддержке 1.0398. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0353. Более дальней целью выступит область 1.0306, где рекомендую фиксировать прибыль. Дотянуться до этого уровня можно будет сегодня уже во второй половине дня после сильных данных по индексу цен производителей в США. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0448, особо паниковать не нужно – нисходящий тренд никуда не денется. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0491. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0532, либо еще выше – в районе 1.0559 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0398 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0448 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.06.2022

Рынок до сих пор не может оправиться от пятничных данных по инфляции в Соединенных Штатах, тем более что паника подогревается различными заявлениями и апокалиптическими прогнозами. Мало того что внезапное ускорение темпов роста потребительских цен заставило всех говорить не о 0,50% повышении ставки рефинансирования, а о 0,75%, так вчера стали высказываться предположения об 1,00% поднятии процентных ставок. А ведь заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке уже завтра. И рынок не готов к столь сильному ужесточению монетарной политики. Все были уверены, что Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования на 0,50%. Так что уже с пятницы инвесторы переоценивают свои позиции и готовятся к более масштабному росту процентных ставок. Паника же усиливается возросшими рисками скатывания мировой экономики в рецессию. Но самое главное то, что, оказывается, даже сильное повышение ставки рефинансирования неспособно остановить раскручивание инфляционной спирали. И что делать в подобной ситуации - совершенно непонятно. Тем не менее масштабы падения фунта столь огромны, что рынок просто нуждается хоть в какой-то коррекции. Хотя бы локальной. По идее, она должна была случиться еще вчера, но разговоры об 1,00% повышении ставки рефинансирования помешали ей случиться. Даже макроэкономическая статистика игнорируется. Хотя эта самая статистика не слишком-то благоволила росту британской валюты. Темпы роста промышленного производства в Великобритании остались неизменными, хотя должны были ускориться с 0,7% до 1,2%.Промышленное производство (Великобритания):Сейчас же подобные разговоры отошли на второй план, и в основном все прогнозируют повышение на 0,75%. Что, по идее, должно несколько снизить напряжение и позволить фунту совершить локальную коррекцию. В некоторой степени видны подобные попытки, и британская валюта демонстрирует незначительный рост. При этом полностью игнорируя макроэкономическую статистику. Ведь уровень безработицы в Великобритании вырос с 3,7% до 3,8%. Тогда как, по прогнозам, он должен был остаться неизменным.Уровень безработицы (Великобритания):Для единой же европейской валюты ситуация еще проще, так как в Европе никакой макроэкономической статистики не публикуется в принципе. Валютная пара EURUSD всего за несколько торговых дней потеряла в стоимости более 350 пунктов. Это очень сильное ценовое изменение за короткий промежуток времени, что привело к локальной перепроданности курса евро. В итоге на рынке возник застой, который допускает формирование технического отката.Валютная пара GBPUSD снизилась еще сильнее, чем евро, 400 пунктов инерционного хода с обновлением локального минимума среднесрочного тренда. В настоящее время наблюдается технический откат, который подтвержден сигналом о перепроданности фунта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (14.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.70362-0.70701. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.70416-0.70519. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69561.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.70016.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.06.2022-0.69106. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.68286.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69561-0.70016, Take Profit 1-0.69106, Take Profit 2-0.69208.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64026-0.64278. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64119-0.64188. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62784.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63134.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.06.2022-0.62434. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62204.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62784-0.63134, Take Profit 1-0.62434, Take Profit 2-0.62204.USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28524-1.28717. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28637-1.28729. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.28477.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.27934.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.06.2022- 1.29024. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.29550.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.27934-1.28477, Take Profit 1-1.29024, Take Profit 2-1.29550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 14.06.2022

Рынок до сих пор не может оправиться от пятничных данных по инфляции в Соединенных Штатах, тем более, что паника подогревается различными заявлениями и апокалиптическими прогнозами. Мало того, что внезапное ускорение темпов роста потребительских цен заставило всех говорить не о 0,50% повышении ставки рефинансирования, а о 0,75%, так вчера стали высказываться предположения об 1,00% поднятии процентных ставок. А ведь заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке уже завтра. И рынок не готов к столь сильному ужесточению монетарной политики. Все были уверены, что Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования на 0,50%. Так что уже с пятницы инвесторы переоценивают свои позиции и готовятся к более масштабному росту процентных ставок. Паника же усиливается возросшими рисками скатывания мировой экономики в рецессию. Но самое главное, так это то, что оказывается, даже сильное повышение ставки рефинансирования не способно остановить раскручивание инфляционной спирали. И что делать в подобной ситуации, совершенно не понятно. Тем не менее, масштабы падения фунта столь огромны, что рынок просто нуждается хоть в какой-то коррекции. Хотя бы локальной. По идее, она должна была случиться еще вчера, но разговоры об 1,00% повышении ставки рефинансирования помешали ей случиться. Даже макроэкономическая статистика по большому счету игнорируется. Хотя эта самая статистика не слишком-то благоволила росту британской валюты. Темпы роста промышленного производства в Великобритании остались неизменными, хотя должны были ускориться с 0,7% до 1,2%.Промышленное производство (Великобритания):Сейчас же подобные разговоры отошли на второй планы, и в основном все прогнозируют повышение на 0,75%. Что по идее должно несколько снизить напряжение и позволить фунту наконец совершить локальную коррекцию. В некоторой степени видны подобные попытки, и британская валюта демонстрирует незначительный рост. При этом, полностью игнорируя макроэкономическую статистику. Ведь уровень безработицы в Великобритании вырос с 3,7% до 3,8%. Тогда как по прогнозам, он должен был остаться неизменным.Уровень безработицы (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного движения снижается более чем на 400 пунктов. Это привело к пробою локального минимума мая и как результат пролонгации среднесрочного нисходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 не просто движется в зоне перепроданности, он сблизился с критическим уровнем 12.78. Это указывает на сильный перегрев коротких позиций, что допускает стадию технического отката, либо застоя.Скользящие линии MA на Alligator H4 завершили стадию переплетения нисходящим циклом, что подтверждает сигнал к продаже евро. Alligator D1 сменил направление с восходящего на нисходящий цикл, это указывает на завершение стадии коррекции.Ожидания и перспективыВ данное время на рынке наблюдается технический откат, который вернул котировку выше уровня 1.2155, при этом нисходящий интерес сохраняется на рынке. Тем самым в случае возвращения цены ниже 1.2155 не исключается последующее снижение.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде, ввиду отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах указывают на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что стало причиной обвала британского фунта

Британский фунт провалился к годовым минимумам, но сумел на них удержаться – пускай лишь и на время. Стало известно, что экономика Великобритании продолжила сокращаться, и в апреле продемонстрировала падение самыми резкими темпами более чем за год. Это еще раз доказывает очень шаткого положение, в котором находится Банка Англии идущий по пути борьбы с высокой инфляцией путем повышения процентных ставок и отказом от различного рода программ поддержки экономики. Многое теперь свалено на плечи правительства, которому, несмотря на недавнюю победу Бориса Джонсона, пока крайне тяжело справляться с обязанностями. Недавнего пакета мер в размере 15 млрд фунтов на поддержку населения, пострадавшего от резкого скачка цен на тарифы точно надолго не хватит. Согласно данным Управления национальной статистики, валовой внутренний продукт Великобритании упал на 0,3% в апреле этого года по сравнению с мартом, а объем производства снизился на 0,1%. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%. Сокращение экономики произошло из-за прекращения действия программы тестирования против Covid, что сказалось на услугах, которые резко упали из-за снижения расходов на здравоохранение на 5,6%. Активность по тестированию и отслеживанию в апреле упала почти на 70%. В ONS отметили, что если брать ВВП без учета этого показателя, то все равно экономика выросла бы лишь на 0,1% за месяц. Вышеуказанные цифры подчеркивают туманные перспективы экономики Великобритании на ближайшее будущее. Производство сократилось, услуги и строительство также далеки от идеальных. Но не это стало причиной обвала фунта: в следствии наблюдаемой картины, последние цифры могут все же убедить Банк Англии действовать в будущем более осторожно в борьбе с инфляцией. Ожидается, что на заседании, которое состоится в этот четверг, регулятор все же повысит ставки на четверть пункта, а вот дальнейшая их судьба теперь под большим вопросом. Факт отказа или «паузы» в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, даже малейшие намеки на это – вызывает паническую распродажу британского фунта, за которой вы можете отлично проследить на графике. Ряд экономистов сходится в мнении, что экономика и ее импульс останутся подавленным в следующие месяцы, при этом объем промышленного производства снизится еще на 0,4% по итогам второго квартала. Учитывая, что инфляция остается высокой, а рынок труда не проявляет никаких признаков ослабления, этого будет явно недостаточно, чтобы помешать Банку Англии повысить ставки. Но учитывая курс британского фунта, не все с этим согласны. Если регулятор не пойдет на повышение ставки на 50 базисных пунктов на этой неделе, скорей всего давление на торговый инструмент GBPUSD сохранится и дальше. Ожидается, что лишь к ноябрю ставки вырастут до 2%. Несмотря на сокращение ВВП, британские домохозяйства продемонстрировали признаки устойчивости в апреле. Именно тогда выросли налоги, а счета за электроэнергию подскочили на 54%. Однако если разобраться более детально очевидно - домохозяйства сокращают потребление предметов первой необходимости в ответ на снижение стоимости жизни. Что касается других данных, то торговый дефицит Великобритании сократился в апреле до 20,6 млрд фунтов стерлингов. Экспорт вырос на 7,4%, значительно опережая рост импорта на 0,7%. На этой неделе ожидается отчет по розничным продажам за май этого года. Их сокращение еще больше усилит давление на британский фунт, бьющийся в истерике у своих годовых минимумов. Даже рынок жилья, который не поддался экономическому спаду во время пандемии, демонстрирует признаки охлаждения. Очевидно, что у покупателей фунта проблем не меньше, чем у Банка Англии. В краткосрочном периоде быки защитили годовые минимумы в районе 1.2160 и теперь наверняка будут рассчитывать на выход за пределы 1.2220, что усилит коррекцию торгового инструмента. Прорыв 1.2220 приведет к моментальному рывку на 1.2270, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. Перспективой будет обновление 1.2320 и 1.2370. Если медведи пробьются ниже 1.2160, то прямиком дорога фунту на 1.2120. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимумам: 1.2070 и 1.2030. Что касается перспектив евро, очевидно, медвежий тренд набирает силу, и ближайшая поддержка сейчас просматривается в районе 1.0420. Единственной целью продавцов сейчас является именно этот уровень. Очень важно быкам там что-то показать, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0420, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0390. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0350 и 1.0306. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0500. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0540 и 1.0565.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Черный понедельник для фондового рынка США.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник очередным обвалом. Все три индекса обновили свои предыдущие локальные минимумы, поэтому глобальная коррекция на данный момент продолжается. В принципе, все факторы, которые толкали фондовый рынок вниз раньше, продолжают работать и сейчас. Мы уже неоднократно говорили, что в данное время ФРС взяла курс на глобальное ужесточение монетарной политики и сокращение денежной массы, чтобы снизить инфляцию до целевых 2%. Однако пока у нее не получается даже просто остановить ускорение роста цен. А ставка при этом уже растет. То есть условия на рынках рисковых активов ухудшаются, соответственно, падает и сам спрос на эти рисковые активы. Поэтому совершенно точно до тех пор, пока ФРС будет повышать ставку и будет работать программа QT, рисковые активы(акции, фондовые индексы, криптовалюты) будут находиться в зоне риска. Именно это мы, кстати, и видим в данное время: криптовалютный рынок «улетел и даже не пообещал вернуться», акции Apple подешевели на 30%, Microsoft – на 30%, Tesla – на 30%. Зато растет доходность по казначейским облигациям США. А раз растет доходность, то и спрос на них тоже растет. Поэтому абсолютно ясно и понятно с каких рынков и на какие перетекает сейчас денежная масса. Понедельник был также ознаменован тем, что резко увеличилась вероятность того, что в среду ФРС повысит ставку сразу на 0,75%. Об этом вчера заявили эксперты банка Barclays, а сегодня это предположение поддержало еще несколько известных экспертов. В принципе, рынки сейчас уже даже настроились на «сюрприз» от ФРС, так как, как мы уже говорили, инфляция продолжает расти, несмотря ни на что. Если она продолжает игнорировать все действия ФРС, значит нужно эти самые действия ужесточать. Поэтому более сильное повышение ставки – это вполне логичное развитие событий. Теперь возможны следующие варианты. В среду FOMC действительно повысит ставку на 0,75%. Скорее всего, рынки уже отыграли это повышение, потому что не только фондовый и криптовалютный летят в «трам-тарарым», но и доллар США за последние три торговых дня очень серьезно укрепился на валютном рынке. Поэтому нового роста доллара и падения фондового мы можем уже и не увидеть. А вот если ставка будет повышена, как и планировалось, на 0,5%, это может даже сильно разочаровать рынки, и они начнут обратные действия тем, которые производили в последние несколько дней. То есть ФРС может повысить ставку на 0,5%, а доллар при этом упадет, фондовые индексы США и акции – вырастут. В любом случае нас ждет очень волатильная среда, а глобальная коррекция на фондовом рынке США продолжится в любом случае, какое бы решение ФРС не приняла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июня 2022 года

В понедельник евро опередил наш прогноз – произошло падение на 108 пунктов и теперь цена на полпути до целевого уровня 1.0340. Преград у цены на этом пути нет, но весь вопрос в скорости дальнейшего снижения, возможно, сегодня цена всё же приостановится просто лишь потому, что решение по монетарной политике ФРС огласит завтра вечером. Редко бывает, когда инвесторы идут на опережение. Но может вчера и сегодня именно такие на частые события и происходят? Как бы то там ни было, мы ждём цену на целевом уровне 1.0170 в перспективе нескольких дней.На четырёхчасовом графике наблюдается сильный нисходящий локальный тренд. Осциллятор Марлин всё же не может уже углубляться в область перепроданности и ему нужна разрядка. Если разрядки не последует, то завтра может быть сюрприз на тему «рынки уже учли повышение ставки». Поэтому сегодня ждём всё же консолидации цены с тем, чтобы Марлин мог подрасти и разрядиться перед завтрашним дальнейшим понижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 июня 2022 года

Британский фунт вчера показал ошеломительное падение на 180 пунктов и почти достиг целевой уровень 1.2073. Сегодня уровень может быть достигнут, после чего от него ждём коррекцию в качестве подготовки рынка к завтрашнему объявлению ФРС решения по монетарной политике. Следующая цель пары GBP/USD 1.1800.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх из зоны перепроданности. Это ему нужно для разрядки перед дальнейшим снижением. Цена может достигнуть целевой медвежий уровень 1.2073 за период роста осциллятора, но может и не достигнуть. Либо цель, как минимум мая 2020 года, определена не точно. Но в конечном итоге, в перспективе нескольких дней, ждём цену в области уровня 1.1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 июня 2022 года

Австралийский доллар снижается очень быстро. Вчера был преодолён целевой уровень 0.6951 (минимум 18 мая), а сегодня утром цена закрепляется под ним – консолидируется. По завершению консолидации ждём дальнейшего продвижения вниз к целевым уровням 0.6830 и 0.6755. Осциллятор Марлин также закрепился на территории понижающейся тенденции.На четырёхчасовом масштабе в деталях видно закрепление цены под преодолённым уровнем – предшествующая свеча протестировала его снизу. Осциллятор Марлин разворачивается вверх и есть вероятность что цена последует за ним выше нового сопротивления. В целом же ждём консолидацию цены перед завтрашним решением ФРС по монетарной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Британская экономика начала сокращаться. Британский фунт падает в пропасть.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжила падение, как будто не было выходных, не было необходимости немного скорректироваться вверх, а также вышли разрушительные для фунта данные. Но на самом деле все было практически наоборот. В наших вчерашних статьях мы говорили, что понедельник будет очень показательным днем. Мы говорили, что, если падение фунта продолжится при пустом календаре событий, это будет означать, что трейдеры вновь смотрят в сторону продаж британской валюты и готовы это делать даже без фундаментального или макроэкономического фона. Похоже, что отчет по американской инфляции в конце прошлой недели стал просто необходимым толчком для медведей. Вряд ли практически рядовой отчет, который не показал ничего нового и неожиданного мог спровоцировать падение фунта за пару дней на 350-400 пунктов. Также следует отметить, что по фунту стерлингов также сохраняется долгосрочный нисходящий тренд. Соответственно, после восходящей коррекции в последние несколько недель пара получила новую возможность возобновить нисходящую тенденцию. Некоторое время назад мы рассчитывали на то, что нисходящий тренд близится к своему завершению, так как евро с фунтом уже подешевели очень сильно, но практика показывает, что этот процесс может занять гораздо больше времени. В принципе, сейчас даже нет особого смысла рассматривать фундаментальный, геополитический или макроэкономический фоны. Они уже долгое время остаются неизменными. Фунт стерлингов, как и евровалюта, могут теперь уповать только на удачу или на какие-либо кардинальные изменения в мире. Например, в Штатах все должно стать резко хуже, чем сейчас. Или геополитический конфликт в Украине должен прекратится. Без кардинальных изменений ожидать, что ситуация на валютном рынке кардинально поменяется, просто бессмысленно. Британская экономика второй месяц подряд показывает негативную динамику. В первом абзаце мы указали, что важных макроэкономических событий вчера не было. Это не совсем так, потому что в Великобритании рано утром были опубликованы отчеты по ВВП и промышленном производству. Оба оказались хуже прогнозов, а отчет по ВВП показал -0,3% в апреле. Таким образом, второй месяц подряд британская экономика сокращается. Пока что не слишком сильно, но при этом уже намечается определенная тенденция. Мы ранее неоднократно говорили, что любое повышение ставки будет не только гасить инфляцию, но еще и затормаживать экономику. Инвестиции на растущих ставках сокращаются, а кредиты и депозиты дорожают. Если кредиты и депозиты дорожают, то что вы делаете? Берете в кредит или несете деньги на депозит? Ответ очевиден. Однако и в случае с Великобританией, и в случае с США ситуация выкрутилась в такую сторону, что впору говорить о новом экономическом кризисе. Потому что ставки оба ЦБ исправно повышают(и могут это сделать еще раз на этой неделе), а вот инфляция, как росла, так и растет. Зато американская и британская экономики начали сокращаться. То есть не замедляться в своем росте, а именно сокращаться! А ведь ставки пока выросли лишь до 1%. Что будет, когда ФРС повысит ставку до 3%? Таким образом, чем больше мы видим подобных цифр, тем страшнее становится за будущее. Последние годы и без того выдались очень нервными, но каждый следующий год преподносит новые сюрпризы. Что касается соответствия макроэкономической статистики реальному движению пары в понедельник, мы бы даже не стали искать эту корреляцию. Во-первых, потому что фунт начал свое падение еще ночью, даже не дожидаясь данных. Во-вторых, месячный отчет по инфляции не может спровоцировать движение на 150 пунктов, более важными являются квартальные отчеты. В-третьих, евровалюта тоже весь день падала, а для нее не было никаких важных данных в понедельник. Поэтому даже если бы на Туманном Альбионе был также пустой календарь событий, фунт все равно бы упал. И это говорит только о том, что трейдеры даже не смотрят в сторону покупок британской валюты. Чисто теоретические шансы на завершение нисходящего тренда все же имеются, но учитывая движения последних дней, мы бы явно не рекомендовали покупать фунт. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 145 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 14 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2013 и 1,2303. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2085 и 1,2013 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2512 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евровалюта даже и не подумала останавливаться в своем падении. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евровалюта даже и не подумала останавливаться в своем падении.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника просто и спокойно продолжила падение против американского доллара. Была надежда на то, что в понедельник начнется коррекция, но уже ночные торги показали, что никакой коррекции не будет. С нашей точки зрения, сейчас европейская валюта показывает опять чрезмерно сильное падение. Да, в конце прошлой недели, когда евро потерял около 200 пунктов, были важные события, которые чисто гипотетически могли спровоцировать такое движение. Однако напомним, что результаты заседания ЕЦБ не были провальными, чтобы евро падал на 100 пунктов. Американская инфляция ускоряется каждый месяц, но далеко не каждый раз провоцирует рост доллара на 100 пунктов. Ну а вчера и вовсе не было никаких важных событий и публикаций, почему же евро продолжил падение? Первая возможная причина – будущее заседание ФРС, которое завершится на этой неделе в четверг. Можно предположить, что ставка будет повышена на 0,5%, а может быть даже и на 0,75%. Естественно, это «бычий» фактор для доллара. Вторая возможная причина – техническая. Нисходящий тренд сохраняется уже почти два года, а последняя коррекция вверх была настолько слабой, что ясно показала – быки не готовы к покупкам. Следовательно, что мы имеем? Технический фактор, который долгое время настаивал на росте европейской валюты, теперь уже, получается, отработан. На 450 пунктов евро вырос, формально этого достаточно для возобновления падения. Фундаментальный фактор, как был на стороне доллара, так там и остался. Макроэкономический фактор попеременно оказывает поддержку то доллару, то евро, но не может перечеркнуть все остальные, более сильные факторы. Геополитический фактор также играет на руку американскому доллару. Вот и получается ситуация, когда опять практически все факторы говорят в пользу дальнейшего укрепления доллара. Евро же остается уповать на удачу. В техническом плане уже в ближайшее время пара может опуститься к своим 20-летним минимумам и, скорее всего, преодолеет их. Рыночный фактор – тоже против евро. Есть и еще один не совсем очевидный фактор, который работает против евро. Фактор рыночного настроения. Случается так, когда вроде бы нет видимых оснований для роста или падения одной из валют, но при этом имеется четкий тренд. А если есть четкий тренд, то большинство трейдеров захотят к нему присоединиться, чтобы получить прибыль. Вот так и получается, что оснований может и не быть, а движение – есть. Сейчас же, когда сохраняется сильный и долгосрочный нисходящий тренд, когда фундаментальный, геополитический и макроэкономический фона однозначно поддерживают доллар, у евровалюты вообще нет ни одного шанса. Чисто гипотетически можно предположить, что ситуация немного измениться в этот четверг. Все-таки рынок отреагировать не совсем логично на итоги заседания ЕЦБ, поэтому тоже самое может сделать и с итогами заседания ФРС. Можно предположить, что текущий рост доллара – это уже отработка будущего повышения ставки ФРС. Тем более, что вчера стало известно о возможном повышении на 0,75%. Если так, то в четверг мы увидим высоковолатильное, но при этом обратное движение. Однако европейская валюта еще до четверга может обновить свои 20-летние минимумы. Что может спасти евро в текущей ситуации? Во-первых, резкое ужесточение монетарной политики ЕЦБ, чего, понятное дело, мы не дождемся в ближайшее время. Во-вторых, завершение геополитического конфликта в Украине, чего мы тоже вряд ли дождемся в ближайшее время. В-третьих, очень слабые макроэкономические данные из-за океана по ВВП, которые сделают невозможным дальнейшее повышение ключевой ставки. Напомним, что ВВП в первом квартале сократился в Штатах на 1,5%. Если, к примеру, и во втором квартале показатель сократится, это может стать достаточно веской причиной, чтобы хотя бы взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики. Других шансов для евровалюты мы сейчас просто не видим. Младший канал линейной регрессии уже в ближайшее время может развернуться обратно вниз и тогда все технические индикаторы будут сигнализировать о нисходящей тенденции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 июня составляет 108 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0332 и 1,0541. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное падение без малейшего намека на коррекцию. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0376 и 1,0332 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Британская экономика начала сокращаться. Британский фунт падает в пропасть. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также продолжала падение. При чем за сутки она умудрилась упасть на целых 200 пунктов. В понедельник! При практически пустом календаре событий! Сразу следует отметить, что формальные основания для падения у британской валюты все-таки были. Утром в Британии был опубликован отчет по ВВП за апрель-месяц, который оказался хуже прогнозов. Однако, когда в последний раз рядовой отчет по месячному ВВП провоцировал падение на 200 пунктов? Тем более, что падение фунта началось задолго до публикации, еще ночью! Также был опубликован отчет по промышленному производству, который также оказался слабее прогнозов. Но эти отчеты вообще крайне редко отрабатываются рынком. В общем, формально можно списать обвал фунта в понедельник на слабую статистику из Британии, но по факту это не так. Фунт стерлингов приближается к своим 2-летним минимумам и также, похоже, возобновил нисходящий тренд. Торговые сигналы по фунту вчера были еще хуже, чем по евро. Несколько раз в день пара пыталась откатиться наверх и каждый раз эти откаты происходили около важных уровней-экстремумов, что приводило к формированию ложных сигналов. Всего на иллюстрации выше отмечено пять сигналов. Первый, третий, четвертый и пятый оказались ложными. Хорошо еще, что по последним трем сигналам можно было выставить Stop Loss в безубыток, а последний сигнал вообще не следовало отрабатывать, так как к тому времени около уровня 1,2163 уже сформировалось два ложных сигнала. Таким образом, первая сделка на продажу принесла убыток, а вторая на продажу – прибыль. В итоге трейдеры могли закончить день в ноле или небольшой прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евровалюта даже и не подумала останавливаться в своем падении. Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Британская экономика начала сокращаться. Британский фунт падает в пропасть. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме какие-либо комментарии особо не нужны. Пара возобновила падение, при чем не просто падение, а фактически обвал. В понедельник никакой коррекции так и не началось, поэтому будет ее ожидать во вторник, а в среду и четверг состоятся два важнейших события – заседания Банка Англии и ФРС... На 14 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2073, 1,2163, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2548) и Киджун-сен(1,2360) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события. Все самое интересное(как минимум, два заседания центральных состоятся позже на неделе). Однако даже начало недели для фунта стерлингов не получилось спокойным и размеренным. Страшно представить, что будет дальше... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Падение евро

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD продолжала падение. В понедельник ни в Штатах, ни в Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Таким образом, реагировать в течение дня рынку было не на что. Однако это не стало для него причиной не торговать или корректировать пару. Сутками ранее мы предполагали, что в понедельник начнется коррекция, так как движения в четверг и пятницу уже были очень сильными. Однако даже в понедельник падение европейской валюты продолжилось, хотя в этот день уже совершенно точно не было никаких оснований для этого. Таким образом, сбывается самый худший сон евровалюты – трейдеры вновь смотрят только в сторону доллара, поэтому долгосрочный нисходящий тренд будет, скорее всего, возобновлен, а цена уже в ближайшие дни может опуститься к 20-летним минимумам. Что касается торговых сигналов, то несмотря на хорошее, трендовое движение, сигналы по своему качеству оставляли желать лучшего. Первый же сигнал на покупку получился точным, но ложным. Цена отскочила от уровня 1,0459, но сумела пройти вверх только 18 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, поэтому сделка закрылась в ноль. Следующий сигнал даже сигналом назвать очень тяжело, потому что пара в течение нескольких часов «плясала» около уровня 1,0459, в конце концов преодолев его. Мы бы советовали пропустить данный сигнал, хотя по итогу он оказался прибыльным. В итоге понедельник можно было закончить либо в ноль, либо в минимальной прибыли. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евровалюта даже и не подумала останавливаться в своем падении. Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Британская экономика начала сокращаться. Британский фунт падает в пропасть. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме продолжается практически обвальное падение. Может быть в понедельник движение на Юг было не самым сильным, но если суммировать его с движениями в пятницу и четверг, то получается очень сильно и без единой коррекции. Таким образом, евровалюте сейчас хотя бы найти силы для коррекции... А в четверг состоится оглашение итогов заседания ФРС... На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0765, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0707) и Киджун-сен(1,0595). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 14 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного интересного отчета или другого важного события. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать. Мы опять будем ожидать коррекцию, но и падение евро может продолжиться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника продолжала не просто падение, а обвальное падение. Волатильность дня составила почти 200 пунктов, а снижение британской валюты началось еще ночью. Таким образом, фунт стерлингов падал и просто так, по инерции, и за счет провального отчета по британскому ВВП, который показал сокращение в апреле на 0,3%, все вместе. Следует сразу отметить, что отчет по ВВП действительно мог усилить «медвежье» настроение трейдеров. Однако фунт стерлингов, скорее всего, упал бы даже без этого отчета, как сделала это евровалюта. После пятничного отчета по инфляции, который существенно повысил вероятность повышения ставки ФРС не на 0,5% в июне, а сразу на 0,75%, доллар растет, как на дрожжах. Именно в этом и заключается шанс для евро и фунта. Если трейдеры уже отыграли будущее повышение ставки на 0,75%, то, если в четверг ФРС объявит о повышении на 0,5%, доллар может очень сильно упасть. Также возможен вариант, при котором рынок просто отработал уже любое повышение, поэтому в четверг уже просто не будет покупать доллар. В любом случае нас ждет очень активная неделя, так как на ней состоится еще и заседание Банка Англии. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник торговых сигналов сформировалось предостаточное количество. Сначала цена отскочила от уровня 1,2296, сформировав сигнал на продажу. Далее был преодолен уровень 1,2260, после чего цена не очень точно отскочила от него снизу – еще два сигнала на продажу. Сделка по этим сигналам должна была быть открыта только одна, около уровня 1,2296. А закрывать короткую позицию следовало около уровня 1,2216, так как изначально цена отскочила от него. К сожалению, этот отскок испортил всю картину. Получить прибыль по первому шорту удалось(50 пунктов), но этот отскок также был сигналом на покупку, поэтому следовало открывать длинную позицию, которая оказалась убыточной, потому что цена почти сразу закрепилась ниже уровня 1,2216. Но есть и хорошие новости, закрепление ниже уровня 1,2261 было сигналом на продажу, а значит нужно было вновь продавать. Эта сделка закрылась около уровня 1,2164, от которого цена тоже отскочила. Вверх после сигнала на покупку она смогла пройти 30 пунктов, поэтому начинающие трейдеры имели возможность выставить Stop Loss в безубыток. Самый последний сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался слишком поздно. В итоге две сделки прибыльные, одна убыточная. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ продолжается мощное падение британской валюты. А что будет дальше на этой неделе, предположить сейчас очень сложно, так как в среду и четверг пройдут заседания Банка Англии и ФРС, а это наиболее важные события на валютном рынке. Волатильность пары уже сейчас высочайшая, а в среду и четверг она может быть еще выше. Самое главное, что следует помнить, осторожность в эти дни – превыше всего. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2071, 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2296, 1,2329-1,2337. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события. Реагировать в течение дня начинающим трейдерам было не на что. Мы ожидали коррекцию в понедельник, но не дождались ее. Поэтому теперь будем ждать ее во вторник. Тем не менее, падение фунта остается наиболее вероятным вариантом. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала уже не такое сильное, но все равно падение. В течение первого торгового дня недели не было опубликовано ни одного важного отчета, поэтому, по сути, трейдерам не на что было реагировать. Тем не менее, европейская валюта продолжила падение, а мы говорили в наших предыдущих статьях, что по первым дням недели можно будет определить, реагировал ли рынок в конце прошлой недели на важные события или же он вновь настроен распродавать евро, несмотря ни на что. Как видим, второй вариант победил первый. В данное время нельзя даже сформировать линию тренда, так как падение практически безоткатно, очень краткосрочное и попросту отсутствуют две точки, по которым можно было бы построить ее. Евровалюта уже подбирается к своим 20-летним минимумам и, скорее всего, преодолеет их. Таким образом, уже в течение нескольких месяцев валюта может опуститься к ценовому паритету, чего некоторые трейдеры даже и не помнят, когда такое было в последний раз. Для валюты Евросоюза все остается очень плохо... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит неплохо. Конечно, не обошлось без ложных сигналов, так как движение было уже гораздо более слабым, нежели в пятницу. Первый сигнал на покупку сформировался, когда цена отскочила от уровня 1,0465. Пара сумела пройти вверх после этого сигнала всего лишь 11 пунктов, поэтому даже ордер Stop Loss в безубыток трейдерам выставить не удалось. Далее пара сформировала два сигнала на продажу, которые дублировали друг друга. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,0465, а потом отскочила от него же снизу. После этих сигналов пара прошла вниз около 30 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Таким образом, по итогам дня новички совершенно точно не остались в убытке. Возможно, даже получили небольшую прибыль. Последующие дни недели будут более насыщенными в фундаментальном и макроэкономическом плане, поэтому волатильность может быть выше, чем в понедельник. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула боковой канал и сформировала новую нисходящую тенденцию. Линии тренда или канала пока что нет, однако евровалюта уже показала впечатляющее падение и продолжает снижаться. К сожалению, наиболее важное событие недели – заседание ФРС – с вероятностью 99% будет не в пользу евро, а значит евровалюта может упасть еще сильнее. Надежда лишь на то, что трейдеры уже отработали повышение ставки ФРС и в четверг не будут дальше покупать доллар. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0389, 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и Америке вновь не будет ничего интересного в макроэкономическом или фундаментальном плане. Таким образом, второй день подряд трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Сейчас даже геополитических новостей практически нет. Тем не менее, понедельник показал, что пара сейчас может двигаться трендово даже без новостей и событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Европы катастрофически падают

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают уверенное снижение более чем на 2%. Главной причиной пессимизма на рынке стали опасения инвесторов по поводу перспектив развития мировой экономики на фоне рекордно высоких данных по инфляции в США.Так, к моменту написания материала британский фондовый показатель FTSE 100 просел на 1,44% – до 7211,8 пункта, французский CAC 40 снизился на 2,18% – до 6052,24 пункта, а немецкий DAX потерял 1,84% и балансирует рядом с отметкой 13507,5 пункта.Таким образом, в понедельник котировки британского FTSE 100 и немецкого DAX обвалились до минимумов начала мая, а французский индикатор и вовсе откатился до минимальной отметки марта текущего года.К слову, текущие упаднические настроения биржи Европы переняли у фондовых рынков АТР. Так, в понедельник японский Nikkei 225, южнокорейский KOSPI и гонконгский Hang Seng потеряли около 3% на фоне беспокойства участников рынка относительно максимального годового рост инфляции в США с зимы 1981 года.Кроме того, на торгах в пятницу эффектное снижение показали и фондовые индексы США, при этом список падения возглавил индикатор высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite, упавший на 3,52% – до 11340,02 пункта.Причины падения европейских биржКлючевым фактором давления на фондовый рынок Европы в понедельник эксперты называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне обнародованных в пятницу данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. При этом так называемая «базовая инфляция» (показатель инфляции без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) увеличилась в прошлом месяце на 6%. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение темпов роста потребительских цен на апрельском уровне в 8,3%.При этом в четверг представители Европейского центрального банка заявили о возможности перехода регулятора к более жесткой денежно-кредитной политике. Так, ЕЦБ подтвердил готовность увеличить ключевую ставку на 25 базисных пунктов в рамках июльской встречи. Кроме того, европейский регулятор планирует вновь поднять ставки в сентябре. Уровень этого повышения, заявили в Центробанке, будет зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов. Дополнительным понижательным фактором для европейских бирж в понедельник оказалась также слабая статистика по росту экономики Великобритании.Согласно опубликованным накануне данным, в апреле экономика Великобритании ощутимо снизилась. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) страны просел на 0,3% на фоне одновременного снижения объемов производства, услуг и строительства впервые с января прошлого года.Падение экономики Великобритании произошло в преддверии заседания Банка Англии, запланированного на ближайший четверг. Ожидается, что по итогам заседания британский регулятор увеличит ключевую ставку на 0,25% пятый раз подряд с декабря 2021 года после того, как в апреле уровень инфляции в государстве взлетел до четырехлетнего максимума и составил 9%. Итоги торгов накануне Что же касается результатов предыдущей торговой сессии, в пятницу европейские биржевые индикаторы также продемонстрировали уверенное снижение на фоне новости о неожиданном ускорении инфляции в Соединенных Штатах.Как итог, британский фондовый показатель FTSE 100 просел на 2,12% – до 7317,52 пункта, французский CAC 40 снизился на 2,69% – до 6187,23 пункта, а немецкий DAX упал на 3,08%, до 13761,83 пункта. По итогам всей ушедшей недели британский индекс потерял 2,86%, французский – 4,6%, а немецкий – 4,83%.На фоне данных о рекордном уровне инфляции в США участники фондовых рынков опасаются дальнейших агрессивных шагов и более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы страны, т.к. решительные действия Центробанка способны оказать негативное воздействие на мировую экономику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс