Анализ EUR/USD. 21 марта. Кристин Лагард: стагфляция Евросоюзу не грозит!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пятиволновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом, построение понижательного участка тренда продолжается. Так как волна E уже приняла достаточно протяженный вид, то появляется сценарий, при котором в скором времени завершится построение этой волны. Однако пока что внутренняя волновая разметка волны E говорит о том, что сейчас завершена лишь волна 4, и началось построение волны 5. Волна 4 приняла четкий трехволновой вид и гораздо более массивная, чем коррекционная волна 2. Однако, если она усложнится еще сильнее, это может поставить под сомнение дальнейшее снижение котировок инструмента. Эта волна может принять и пятиволновой вид a-b-c-d-e, однако она в этом случае будет очень сильно выбиваться из общей волновой картины. Поэтому я рассчитываю, что снижение котировок возобновится на этой неделе с целями, расположенными около 7-ой фигуры. Альтернативные варианты я пока не рассматриваю, так как серьезных нарушений в текущей волновой разметке нет. Президент ЕЦБ вновь говорит об инфляции Инструмент Евро/Доллар в понедельник двигался с минимальной амплитудой около 25 базовых пунктов. Впервые за долгое время рынок показал очень слабую активность, хотя я бы не стал делать поспешных выводов по этому поводу. Время от времени рынку также требуется время на размышления. А текущая волновая разметка предоставляет необходимое время сейчас. Сегодня в Париже состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а чуть позже пройдет выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Я изначально не предполагал, что Лагард или Пауэлл произнесут что-либо важное в ходе своих выступлений и сейчас мои ожидания уже оправдались минимум на 50%. Лагард опять говорила об инфляции, но на этот раз оценила риски стагфляции. По ее мнению, эти риски минимальные. Стагфляция – это совокупность высокой инфляции и стагнации экономики. Стагнация в свою очередь – это депрессивное состояние экономики (отсутствие роста) и высокая безработица. То есть именно это сейчас мы и наблюдаем в Евросоюзе. Напомню, что уровень безработице в ЕС почти 7%, инфляция – 5,9%, а темпы роста ВВП в 4 квартале 0,3%. Что это, если не стагфляция? Тем более что уровень инфляции будет продолжать расти, в этом уверены все: от аналитиков до самого ЕЦБ. Таким образом, европейская экономика действительно может в ближайшие годы выглядеть очень слабо. Конечно, никакой крах ей не грозит, но она может столкнуться с новой порцией проблем, которые будут куда более значительными, чем те, которые имелись во время двухлетней пандемии и кризиса, связанного с ней. Кстати, кто-нибудь еще вспоминает про «коронавирус»? Также отмечу, что на этой неделе Евросоюз может ввести пятый пакет санкции против себя и РФ. Я говорю именно «против себя», так как ожидается, что он будет содержать в себе отказ от покупок российской нефти, от которой Евросоюз очень зависим. Пока неизвестно, в течение какого времени Евросоюз собирается «отказываться» от российской нефти, но, думаю, к концу недели мы узнаем все. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка все еще предполагает построение волны 5 в E. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Конфликт Россия - Украина: 26-ой день

S&P500Мировые фондовые рынки растут на ожидании прекращения конфликта, как минимум на ожидании прекращения огня.Ситуация на 26-ой день.Украина контролирует бОльшую территорию своей страны. Власти - президент и правительство - находятся в столице, в Киеве, система власти работает, ВСУ Украины сохраняют управление и способность обороняться.Россия контролирует только один крупный город - Херсон (кроме Донецка и Луганска, фактически отторгнутые от Украины еще в 2014-15 гг.)Идут жестокие бои в центре Мариуполя, Мариуполь полностью окружен войсками России, в ходе боев используются тяжелые 500-кг бомбы, тяжелые орудия, Мариуполь почти полностью разрушен, в городе гуманитарная катастрофа, несколько дней нет воды, еды, медикаментов. Люди (мирные) пытаются выбраться - некоторым это удается на личном транспорте. В городе - по сообщению Минобороны России - до 130 тысяч мирных жителей. На остальной территории Украины - окружены Чернигов, Сумы. Почти окружен и активно обстреливается Харьков.Но в целом последние 2 недели нет изменения карты конфликта.В последние два дня снижается активность обстрелов со стороны России. В воздухе России не удалось получить полное господство - украинские ВВС и особенно ПВО по-прежнему активны. Вывод. Соотношение сил сторон выравнивается и почти выровнялось. Переговоры. Позиции сторон очень далеки друг от друга. Россия требует признать российским Крым и признать ДНР-ЛНР в границах областей и главное - требует демилитаризации (= разоружение Украины). Украина - требует прекращения огня и отвода войск как минимум на линию на 23 февраля. Мы находимся здесь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости биткоина: блестящая неделя позади и пугающие перспективы на будущее

За минувшие семь дней стоимость первой криптовалюты выросла более чем на 6%, закрывшись в пятницу на отметке $41 300 за монету. При этом ушедшая неделя оказалась для цифрового золота лучшей с начала февраля. На момент написания материала Bitcoin торгуется на уровне $41 320.Ведущие альткоины охотно переняли тенденцию виртуального лидера. Так, токен Ethereum взлетел на 11,4%, XRP набрал 2,3%, а Avalanche вырос на 21,4%.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о цифровых активах CoinGecko, за неделю общая капитализация крипторынка увеличилась на 7,7% – до $1,95 трлн. При этом индекс страха и жадности Bitcoin взлетел на 10 пунктов – до 31 пункта.С начала марта главная криптовалюта показывает снижение на 6%. На протяжении почти всего месяца Bitcoin находится в боковом диапазоне от $37 000 до $42 000, не решаясь выбрать определенный вектор движения. При этом прошлая семидневка оказалась на удивление удачной для ВТС: монета показала максимальный рост за последние шесть недель. Главной причиной такого перманентного позитива криптовалюты стало двухдневное заседание Федрезерва США, прошедшее накануне. По итогам встречи регулятор повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов впервые за последние четыре года. Согласно итогам мартовского заседания ФРС США, сейчас диапазон ставки составляет 0,25–0,5% годовых.Принятое накануне решение Федрезерва значительно ослабило доллар и усилило ключевые фондовые индексы, что позитивно отразилось на всех рисковых активах, в том числе и на цифровых валютах. Так, после заседания ФРС ключевой фондовый показатель S&P 500 мгновенно подскочил на 2,24%, Dow Jones набрал 1,55%, а NASDAQ Composite вырос на 3,77%. Непредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц поделился новым сценарием, согласно которому в 2022 году ВТС будет тopгoвaтьcя в боковом диапазоне и не продемонстрирует агрессивного роста. В качестве основного довода в пользу своего мнения Новограц привел заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о дальнейших планах по повышению пpoцeнтных cтaвок. Кроме того, миллионер назвал Bitcoin отличной альтернативой фиатным деньгам и страховкой от инфляции. При этом Новограц отметил, что криптовалюта будет рассматриваться инвесторами ни как средство для платежей, а как хранилище стоимости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия не показывает существенных изменений в начале недели

Фондовая Азия не показывает существенных изменений в начале недели. Так, китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite продемонстрировали незначительный рост (на 0,02% и 0,67% соответственно), тогда как индикатор биржи в Гонконге уменьшился на 0,3%. Корейский индикатор KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 также показали снижение (на 0,43% и 0,04%). На Токийской бирже сегодня выходной, торги не проводятся.Инвесторы находятся в относительно неопределенной ситуации. Во-первых, российско-украинский конфликт по-прежнему находится в центре внимания. Он уже привел к значительному удорожанию энергоресурсов и непонятным перспективам относительно дальнейшего развития экономики в глобальном смысле. В то же время американские фондовые индикаторы показали на прошлой неделе наибольший прирост за последние почти полтора года. Азиатские инвесторы внимательно следят за движением американских индексов, так как зачастую азиатские индикаторы стремятся вслед за ними. Несмотря на озвученные на прошлой неделе заявления о намерении китайских властей поддерживать рост и финансовую стабильность в стране и ожидания инвесторов относительно снижения процентных ставок, Центральный банк в очередной раз принял решение оставить без изменений процентную ставку по кредитам (LPR) – на отметке в 3,7%. Также осталась прежней – на отметке в 4,6% – ставка по пятилетним кредитам, которая используется для расчета ставки по ипотеке. Тем не менее, согласно прогнозам экспертов, ставки все же могут быть снижены в апреле. Благодаря росту стоимости энергоресурсов наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг среди крупнейших китайских компаний показывают энергетические ENN Energy Holdings, Ltd. (+13%), CNOOC, Ltd. (+1,6%). В то же время стоимость ценных бумаг интернет-компании Meituan, производителя автомобилей Geely Automobile Holdings, Ltd. и разработчика Geely Automobile Holdings, Ltd. уменьшилась на 6%, 5% и 3,5% соответственно. Ценные бумаги скандально известной компании China Evergrande Group, которая уже неоднократно оказывалась на грани банкротства, перестали торговаться на бирже по неуказанным причинам. Внимание инвесторов вновь привлекла ситуация с COVID-19, который никуда не делся, но несколько отошел на второй план на фоне обострения конфликта между Россией и Украиной. Появляются новые сообщения об очагах заболеваемости коронавирусом и, как следствие, введением новых ограничительных мер. Новые вспышки и связанные с ними ограничения, безусловно, окажут влияние на потенциал роста мировой экономики.Среди составляющих индикатора Южной Кореи KOSPI больше других подешевели ценные бумаги LG Corp. (-2,3%), Hyundai Motor Co., Ltd. (-1%), а также Kia Corp. (-2%).Среди компонентов австралийского индекса S&P/ASX 200 наибольшее уменьшение стоимости ценных бумаг показали Clinuvel Pharmaceuticals, Ltd., подешевевшие на 5%, Magellan Financial Group, Ltd., снизившиеся на 4,3%, а также United Malt Group, Ltd., потерявшие 3,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта не проявляют активности – 1.3142

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3142 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3142 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение роста пары, но явный энтузиазм спекулятивных игроков не был поддержан крупными участниками рынка, поэтому после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Похоже, что медведи всерьез нацелены на пробой поддержки 1.3142 и снижение фунта к нижней границе бокового канала. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Отсутствие позитива на геополитической арене и хороших фундаментальных данных не позволили быкам предложить что-то стоящее сегодня в первой половине дня. Невзрачная попытка защитить 1.3142 указывает на желание продавцов фунта вернуть пару в район 1.3092, где на прошлой неделе наблюдались активные покупки со стороны крупных игроков. На вторую половину дня также нет никакой статистики, способной повлиять на рыночное направление, поэтому ожидаю сохранения волатильности на низком уровне. В случае снижения пары в ходе американской сессии очень важно не упустить уровень 1.3092. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.3142. Закрепление выше этого диапазона с обновлением этой области сверху вниз позволит покупателям подобраться практически к максимуму прошлой недели – 1.3192. Вряд ли найдутся желающие покупать выше, поэтому рекомендую там фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.3244. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3092 лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3046 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3003, либо еще ниже – от минимума 1.2966 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной задачей и затянули пару к 1.3142, рассчитывая на пробой этого уровня в ближайшее время. Приоритетной целью продавцов на сегодня является область 1.3142. В случае пробоя и обратного теста снизу вверх этого диапазона рекомендую открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3092. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, что даст прямую дорогу на минимумы 1.3046 и 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий маловероятен, так как высокая волатильность во второй половине дня также не ожидается. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3142, а, скорей всего, так оно и будет, лучше всего отложить продажи до крупного сопротивления 1.3192. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3244, либо еще выше – от максимума 1.3275 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли ни каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COТ-отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3129 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3192 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка взлетела до рекордов 2020 года по итогам недели

На торгах в ушедшую пятницу американские биржевые индексы отчитались уверенным подъемом на фоне укрепления технологического, а также секторов потребительских товаров и услуг. Так, промышленный фондовый показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,80% – до 34754,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 набрал 1,17%, подскочив до отметки в 4463,12 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ Composite вырос на 2,05%, до 13893,84 пункта.По итогам минувшей недели индекс Dow Jones взлетел на 5,5%, S&P 500 – на 6,2%, а NASDAQ Composite – на 8,2%. Такие эффектные показатели роста в течение одной семидневки стали максимальными с осени 2020 года.Максимальные результаты среди компонентов DJIA показали ценные бумаги Salesforce.com Inc (+3,96%), Nike Inc (+2,98%) и Visa Inc Class A (+2,65%). Список главных аутсайдеров здесь возглавили акции Verizon Communications Inc (-2,39%), Johnson & Johnson (-1,11%) и Dow Inc (-0,67%).Лидерами роста среди составляющих биржевого индекса S&P 500 по итогам пятницы стали ценные бумаги Match Group Inc (+7,80%), EPAM Systems Inc (+7,76%) и HP Inc (+7,55%). Лидерами снижения здесь оказались акции FedEx Corporation (-3,97%), Cincinnati Financial Corporation (-3,27%) и Occidental Petroleum Corporation (-3,05%).Основными фаворитами в составе фондового показателя NASDAQ Composite были бумаги Connect Biopharma Holdings Ltd (+54,21%), Rezolute Inc (+52,42%) и Redbox Entertainment Inc (+50,28%). Минимальными результатами отчитались акции Bt Brands Inc (-39,22%), Neptune Wellness Solutions Inc (-31,63%) и Nymox Pharmaceutical Corp (-28,57%).На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2099) превысило число выросших (1086). При этом показатели 99 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2592 компаний снизились, 1223 – увеличились, a 148 закрылись на уровне предыдущей сессии.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, просел на 7,01% – до 23,87 пункта – нового месячного минимума.В течение ушедшей недели фондовый рынок демонстрировал привычно высокий за последний месяц уровень волатильности. Трейдеры пытались прогнозировать перспективы роста экономики и корпоративных прибылей на фоне зашкаливающей инфляции, увеличения процентных ставок ведущими центробанками мира, конфликта на востоке Европы и новой вспышки коронавируса в КНР.Одним из ощутимых факторов поддержки для рынка на прошлой неделе оказались оптимистичные экономические прогнозы главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. Ранее регулятор повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов впервые за последние четыре года. Согласно итогам мартовского заседания ФРС США, сейчас диапазон ставки составляет 0,25–0,5% годовых.При этом Пауэлл заявил, что американская экономика достаточно сильна для того, чтобы выдержать ужесточения монетарной политики.К слову, после ощутимого роста на протяжении первых трех дней минувшей недели фондовый рынок США вернулся к уровням, на которых находился до начала противостояния между Украиной и Россией. Накануне популярный инвестор и основатель компании Navellier & Associates Луи Навелье заявил о том, что участники рынка перестали фокусироваться на краткосрочных последствиях жестких санкций против России и изменениях в денежно-кредитной политике Федрезерва, но выбрали долгосрочные перспективы и надежды на будущий подъем экономики, низкий уровень безработицы и рост прибылей мировых корпораций.При этом аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc. считают, что рынки все еще не способны до конца оценить риски, связанные с конфликтом на востоке Европы. Об этом, по мнению специалистов, свидетельствует увеличение американских и европейских биржевых индексов, а также разворот нефтяных цен после эффектного скачка. В Goldman Sachs полагают, что рынки сегодня находятся под давлением перспектив, связанных с возможным прекращением переговоров или будущим снижением мировых поставок энергоресурсов.Согласно опубликованным в пятницу статистическим данным, на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов показатель продаж обвалился до полугодового минимума.По последней информации Национальной ассоциации риэлторов, в ушедшем месяце продажи просели на 7,2% – до 6,02 млн домов в годовом пересчете. В январе этот показатель составил 6,49 млн. При этом аналитики прогнозировали снижение в феврале лишь на 6,2% с ранее заявленного январского уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост агрессивности ФРС будет оказывать поддержку американскому доллару в ближайшее время

Европейская валюта не нашла в себе силы выбраться выше сопротивления 1.1065, что указывает на явные медвежьи предпосылки для рынка в краткосрочной перспективе. Сильный отскок евро вверх пока не кажется таким серьезным, как многие говорят, однако достаточно большой ряд новостей, ограничивающий восходящий потенциал пары, продолжает сказываться на настроениях участников рынка. И хоть Федеральная резервная система не просигнализировала о более ястребиной политике на прошлой неделе, спрос на американский доллар в ближайшее время никуда не денется – особенно учитывая отсутствие прогресса в переговорах России и Украины. Один из управляющих Федеральной резервной системы, Кристофер Уоллер, заявил недавно, что Центральному банку, возможно, придется пойти на более агрессивные повышения процентных ставок — на 50 базисных пунктов в этом году, чтобы обуздать инфляцию. Хотя он проголосовал за повышение ставки всего на 25 базисных пунктов из-за неопределенности, связанной с конфликтом России и Украины, Уоллер отметил, что, по его мнению, ФРС, возможно, вскоре придется действовать более резко. «Я действительно выступаю за ускоренное повышение ставок, потому что нам нужно более активно бороться с ценами, если мы хотим повлиять на инфляцию в конце этого, а также встать на правильный курс в следующем году», — сказал он. «Я считаю, что несколько более крупных повышений процентных ставок на 50 базисных пунктов на одном или нескольких собраниях в ближайшем будущем будет правильным решением». В дополнение к повышению ставок Уоллер сказал, что, ФРС необходимо в ближайшее время начать сокращать свой баланс, который и так раздут до неприличных размеров. Баланс Центрального банка составляет чуть более 9 триллионов долларов, и официальные лица заявили недавно, что начало его сокращения начнется в «ближайшее время», не уточнив в какое именно. По намекам Уоллера, процесс должен начаться на следующей встрече комитета, хотя принятие решения может быть отложено и на более позднее заседание. «Сейчас баланс Центрального банка и экономика находятся в совершенном положении. Инфляция бушует, это требует реагирования». Уоллер отметил, что сейчас как никогда было бы правильным начать сокращение баланса, так как вывод огромного количество ликвидности из системы не нанесет экономике большого ущерба. С мнением Уоллера согласен и его коллега по амплуа – президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард. «ФРС должна повысить ставки в общей сложности не менее чем на 300 базисных пунктов в этом году», – заявил в ходе выступления Буллард. Он был единственным политиком на заседании прошлой недели, который проголосовал против повышения на четверть пункта, заявив, что ФРС должна была повысить ставки сразу на половину пункта в рамках преднамеренной политики, направленной на сдерживание инфляции, достигшей 40-летнего максимума. Стоит отметить, что перед встречей Уоллер также настаивал на повышении на 50 базисных пунктов, но затем передумал. Напомню, что на прошлой неделе Федеральная резервная система повысила процентные ставки на четверть процентного пункта и сообщила о планах провести еще шесть таких повышений в этом году. Таким образом ФРС начала кампанию по борьбе с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия. Уже много говорилось о том, что такие действия создают достаточно серьезные риски для будущего экономического роста, однако для Центрального банка проблемой №1 сейчас является именно инфляция. Что касается технической картины пары EURUSD Евробыки хоть и нацелились на 1.1060, но каждый раз при подходе к этому уровню активность снижается. Геополитическая напряженность вокруг России и Украины немного снизилась, однако прогресса в переговорах нет, а военная спецоперация продолжается. Отказ от капитуляции Мариуполя может заставить российскую армию действовать более агрессивно. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1060, что позволит продолжить коррекцию к максимумам 1.1120 и 1.1165. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1010. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0960. Что касается технической картины пары GBPUSD Британский фунт уже провалился в район поддержки 1.3140, и медведи явно нацелены на ее пробой. Голубиная риторика Банка Англии на прошлой неделе поставила британский фунт вновь в сложное положение по отношению к доллару США. Теперь быкам нужно думать над тем, как защищаться дальше. Ближайшая крупная поддержка просматривается только в районах 1.3090 и 1.3040. Говорить о возобновлении бычьей коррекции можно будет только после пробоя выше основания 32-й фигуры, что приведет к моментальному рывку фунта к максимумам 1.3270 и 1.3330.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 марта: акции Boeing обвалились на 6% после падения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании

Фьючерсы на американские фондовые индексы начали эту неделю разнонаправлено после очередного резкого роста, наблюдаемого пятую сессию подряд в прошлую пятницу. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали примерно на 90 пунктов, или 0,3%. Произошло это по причине резкого падения бумаг компании Boeing. Фьючерсы на S&P 500 торгуются в небольшом плюсе. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,1%.Бумаги Boeing упали более чем на 6% на премаркете после новостей о крушении пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. По предварительным данным погибли 133 человека. Причина падения устанавливается. На прошлой неделе американский фондовый рынок продемонстрировал отличный рост и показал лучший результат с ноября 2020 года. S&P 500 вырос на 6,1% с понедельника по пятницу, а промышленный индекс Dow Jones отметился ростом на 5,5%. Высокотехнологический Nasdaq Composite вырос на 8,1%. Однако многие теперь задаются вопросом: сможет ли рынок удержать этот рост, особенно в свете отсутствия позитивной динамики в переговорах России и Украины, о которой так много говорилось еще на прошлой неделе. Как отмечают эксперты, апрель исторически является одним из лучших месяцев для американского рынка акций, что может сохранить позитив быков еще какое-то время. Напомню, что также на прошлой неделе инвесторы получили долгожданную ясность от Федеральной резервной системы, которая впервые с 2018 года повысила процентные ставки. Центральный банк дал понять, что ожидает повышения ставок на оставшихся шести заседаниях в этом году, однако не просигнализировал о сверхагрессивной политике, которой все опасались из-за чрезмерного уровня инфляции, наблюдаемого в стране. Некоторые экономисты отмечают, что в ходе заседания ФРС подготовила почву для более мягкой посадки экономики. Как я отмечал выше, участники рынка также следят за военной спецоперацией проводимой Россией на территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что, если мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным провалятся, это будет означать начало глобальной войны. В последнее время украинские и российские официальные лица время от времени встречались для проведения переговоров, однако встречи пока ни к чему не привели. Нефть марки West Texas Intermediate выросла вновь до 110 долларов за баррель, что отражает беспокойство инвесторов в отношении геополитических событий, а также напряженность на Ближнем Востоке. Запрет Австралии на экспорт глинозема в Россию спровоцировал рост производства алюминия. Всплеск цен на сырьевые товары из-за опасений по поводу сокращения предложения пока не показывает признаков ослабления. Это заставляет трейдеров быть в состоянии повышенной готовности к чрезмерно высокой инфляции и подрывает их веру в то, что Федеральная резервная система пересмотрит свой подход к повышению процентных ставок. Что касается технической картины S&P500 Пятничный рост выше $4 433 указывает на продолжение бычьего ралли, которое можно ждать и сегодня. Быки наверняка попытаются продолжить восходящий тренд, что приведет к обновлению $4 488. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 539 и $4 588. В случае возврата давления на индекс первый уровень поддержки будет просматриваться в районе $4 433. Если особо желающих покупать там не найдется, пробой этого диапазона может быстро свалить торговый инструмент уже к минимумам: $4 382 и $4 319, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка закрыла неделю максимальным ростом с конца 2020 года

На торгах в ушедшую пятницу американские биржевые индексы отчитались уверенным подъемом на фоне укрепления технологического, а также секторов потребительских товаров и услуг. Так, промышленный фондовый показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,80% – до 34754,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 набрал 1,17%, подскочив до отметки в 4463,12 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ Composite вырос на 2,05%, до 13893,84 пункта.По итогам минувшей недели индекс Dow Jones взлетел на 5,5%, S&P 500 – на 6,2%, а NASDAQ Composite – на 8,2%. Такие эффектные показатели роста в течение одной семидневки стали максимальными с осени 2020 года.Максимальные результаты среди компонентов DJIA показали ценные бумаги Salesforce.com Inc (+3,96%), Nike Inc (+2,98%) и Visa Inc Class A (+2,65%). Список главных аутсайдеров здесь возглавили акции Verizon Communications Inc (-2,39%), Johnson & Johnson (-1,11%) и Dow Inc (-0,67%).Лидерами роста среди составляющих биржевого индекса S&P 500 по итогам пятницы стали ценные бумаги Match Group Inc (+7,80%), EPAM Systems Inc (+7,76%) и HP Inc (+7,55%). Лидерами снижения здесь оказались акции FedEx Corporation (-3,97%), Cincinnati Financial Corporation (-3,27%) и Occidental Petroleum Corporation (-3,05%).Основными фаворитами в составе фондового показателя NASDAQ Composite были бумаги Connect Biopharma Holdings Ltd (+54,21%), Rezolute Inc (+52,42%) и Redbox Entertainment Inc (+50,28%). Минимальными результатами отчитались акции Bt Brands Inc (-39,22%), Neptune Wellness Solutions Inc (-31,63%) и Nymox Pharmaceutical Corp (-28,57%).На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2099) превысило число выросших (1086). При этом показатели 99 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2592 компаний снизились, 1223 – увеличились, a 148 закрылись на уровне предыдущей сессии.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, просел на 7,01% – до 23,87 пункта – нового месячного минимума. В течение ушедшей недели фондовый рынок демонстрировал привычно высокий за последний месяц уровень волатильности. Трейдеры пытались прогнозировать перспективы роста экономики и корпоративных прибылей на фоне зашкаливающей инфляции, увеличения процентных ставок ведущими центробанками мира, конфликта на востоке Европы и новой вспышки коронавируса в КНР.Одним из ощутимых факторов поддержки для рынка на прошлой неделе оказались оптимистичные экономические прогнозы главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. Ранее регулятор повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов впервые за последние четыре года. Согласно итогам мартовского заседания ФРС США, сейчас диапазон ставки составляет 0,25–0,5% годовых.При этом Пауэлл заявил, что американская экономика достаточно сильна для того, чтобы выдержать ужесточения монетарной политики.К слову, после ощутимого роста на протяжении первых трех дней минувшей недели фондовый рынок США вернулся к уровням, на которых находился до начала противостояния между Украиной и Россией. Накануне популярный инвестор и основатель компании Navellier & Associates Луи Навелье заявил о том, что участники рынка перестали фокусироваться на краткосрочных последствиях жестких санкций против России и изменениях в денежно-кредитной политике Федрезерва, но выбрали долгосрочные перспективы и надежды на будущий подъем экономики, низкий уровень безработицы и рост прибылей мировых корпораций.При этом аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc. считают, что рынки все еще не способны до конца оценить риски, связанные с конфликтом на востоке Европы. Об этом, по мнению специалистов, свидетельствует увеличение американских и европейских биржевых индексов, а также разворот нефтяных цен после эффектного скачка. В Goldman Sachs полагают, что рынки сегодня находятся под давлением перспектив, связанных с возможным прекращением переговоров или будущим снижением мировых поставок энергоресурсов.Согласно опубликованным в пятницу статистическим данным, на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов показатель продаж обвалился до полугодового минимума.По последней информации Национальной ассоциации риэлторов, в ушедшем месяце продажи просели на 7,2% – до 6,02 млн домов в годовом пересчете. В январе этот показатель составил 6,49 млн. При этом аналитики прогнозировали снижение в феврале лишь на 6,2% с ранее заявленного январского уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 марта. Трейдеры-быки держать оборону, но сопротивляться медведям становится все сложнее

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение практически к нисходящей линии тренда. Отбоя на этот раз не произошло, поэтому настроение трейдеров все еще можно охарактеризовать как «бычье». Тем не менее закрытие котировок пары под линией тренда позволит ожидать новое падение европейской валюты. По моему мнению, европейская валюта может начать новое падение практически в любой момент. Слишком натужным выглядит ее рост в последние две недели. Быки вроде бы и стараются изо всех сил, однако у них мало что получается. Информационный фон остается не в пользу покупателей. С моей точки зрения, информационный фон сейчас играет ключевую роль для трейдеров. Причем даже не экономический, а геополитический информационный фон. Напомню, что военная операция в Украине продолжается, и, судя по тому, какие заявления делают Москва и Киев, останавливаться и подписывать соглашение о прекращении огня они пока не собираются. Каждый день на украинские города прилетает по несколько десятков ракет. Украинские военные держат оборону, а продвижения российских войск не наблюдается. По крайней мере так сообщают американская и британская разведки. Я стараюсь изучать данные, поступающие от нейтральных сторон, которые не участвуют в конфликте напрямую. Если то, о чем говорят Лондон и Вашингтон, правда, то весь этот конфликт может длиться несколько месяцев, а то и лет. А это, в свою очередь, приведет к падению мировой экономики, европейской экономики, российской, украинской, американской и вообще затронет многие страны мира. Таким образом, поводов для оптимизма сейчас нет. И больше всего их нет именно для евровалюты. Помимо геополитических проблем, Европа уже сталкивается с экономическими проблемами, которые выражаются высокими ценами на газ, а также сильным давлением со стороны США в сторону отказа от импорта российских нефти и газа. Евросоюз всеми силами старается усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, его экономика зависит от энергоносителей из РФ, с другой - он поддерживает в этом конфликте Украину. На 4-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 161,8% - 1,1148, но отбоя от него не было. Тем не менее был выполнен разворот в пользу валюты США и начат новый процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Закрепление курса пары над уровнем 1,1148 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 40643 контракта Long и 593 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало гораздо более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short - 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков сохраняется с 25 января, но сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (07-30 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 UTC). 21 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной важной записи. Сегодня состоятся выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Это почти всегда интересно и может повлиять сегодня на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал бы, если на часовом графике пара выполнила бы отбой от уровня 1,1143, но такого отбоя не было. Поэтому новые продажи сейчас возможны с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от линии тренда с целью 1,1143. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 марта. Хождение по мукам британца около уровня 1,3181

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение пятницу предприняли еще одну попытку выполнить закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,3181, но опять не смогли этого сделать. Таким образом, этот уровень сдерживает британца от большего укрепления, чем то, что мы видели в последнюю неделю. С моей точки зрения, для британца сейчас также многое зависит от геополитики. Напомню, что на прошлой неделе состоялось сразу два заседания регуляторов - британского и американского. Несмотря на то что оба центральных банка повысили процентную ставку, каких-либо серьезных движений, которые могли бы привести к образованию нового тренда, не было. Наоборот, довольно неожиданно британец упал после того, как Банк Англии повысил ставку. И начал он свое падение именно от уровня 1,3181. Поэтому я могу предположить, что медведи защищают уровень 1,3181. каждый раз, когда к нему подходит цена, они начинают распродажи. Таким образом, я считаю, что на этой неделе британец будет опять склоняться к падению. Если на прошлой неделе, когда было достаточно много важных событий, быки не сумели завладеть инициативой, то на этой неделе шансов у них будет меньше. Из важных отчетов на этой неделе я могу выделить только индекс потребительских цен в Великобритании, который выйдет в среду, 23 марта. Вероятнее всего, инфляция в Великобритании продолжит расти, но что это может означать для британского фунта в текущих условиях? С моей точки зрения - ничего. Трейдеры, конечно, отреагируют на него, если увидят значение выше 5,5%. Но эта реакция будет очень кратковременной. Я бы сказал, что сейчас действительно очень многое зависит от уровня 1,3181. Если быкам все же удастся его продавить, тогда медведи могут начать отступать с рынка. Но даже в этом случае нужно, чтобы медведи начали отступать, а не, наоборот, начали оказывать дополнительное давление. В Америке сегодня выступит с речью Джером Пауэлл, и это может быть интересно. Но все будет зависеть от того, какой новой информацией поделится президент ФРС. Ставка уже повышена, никто не сомневается, что она будет и дальше расти в 2022 году. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении 1,3044. Новых назревающих дивергенций сейчас нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов уменьшилось на руках спекулянтов на 18540, а количество Short – на 2005. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. В данное время разница между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов двукратная. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 UTC). В понедельник календари экономических событий США и Великобритании содержат в себе одну интересную запись на двоих. Выступление Джерома Пауэлла, безусловно, может повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3181 на часовом графике с целью 1,3071. Покупки британца я советовал при закрытии над линией тренда на часовом графике с целью 1,3181. Сейчас эта цель уже отработана три раза. Новые покупки – выше уровня 1,3181 с целью 1,3279. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта не проявляют активности - 1.3142

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3142 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3142 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение роста пары, но явный энтузиазм спекулятивных игроков не был поддержан крупными участниками рынка, поэтому после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Похоже на то, что медведи всерьез нацелены на пробой поддержки 1.3142 и на снижение фунта к нижней границе бокового канала. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Отсутствие позитива на геополитической арене и хороших фундаментальных данных не позволили быкам предложить что-то стоящее сегодня в первой половине дня. Невзрачная попытка защитить 1.3142 указывает на желание продавцов фунта вернуть пару в район 1.3092, где на прошлой неделе наблюдались активные покупки со стороны крупных игроков. На вторую половину дня также нет никакой статистики способной повлиять на рыночное направление, поэтому ожидаю сохранения волатильности на низком уровне. В случае снижения пары в ходе американской сессии очень важно не упустить уровень 1.3092. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.3142. Закрепление выше этого диапазона с обновление этой области сверху вниз, позволит покупателям подобраться практически к максимуму прошлой недели – 1.3192. Вряд ли найдутся желающие покупать выше, поэтому рекомендую там фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.3244. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3092, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3046 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3003, либо еще ниже – от минимума 1.2966 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной задачей и затянули пару к 1.3142, рассчитывая на пробой этого уровня в ближайшее время. Приоритетной целью продавцов на сегодня является область 1.3142. В случае пробоя и обратного теста снизу вверх этого диапазона рекомендую открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3092. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформирует дополнительный сигнал на продажу, что даст прямую дорогу на минимумы: 1.3046 и 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий маловероятен, так как высокая волатильность во второй половине дня также не ожидается. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствие активности на 1.3142, а скорей всего так оно и будет, лучше всего отложить продажи до крупного сопротивления 1.3192. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3244 либо еще выше – от максимума 1.3275 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли ни каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи– высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банка Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС, пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3129 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3192 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Евро остается на своем месте, не показывая динамики

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1063 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня покупатели евро не особо себя проявили. Отсутствие важной фундаментальной статистики и неспособность пробиться выше 1.1063 привели к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на продажу евро. Однако на момент написания прогноза пара прошла вниз около 20 пунктов, а дело до крупной распродажи так и не дошло. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Отсутствие фундаментальной статистики и падение оптимизма у участников рынка относительно снижения геополитической напряженности не позволяет покупателям евро как следует вернуться в рынок в начале недели и продолжить восходящую коррекцию пары, наблюдаемую с начала марта этого года. Во второй половине дня не публикуется абсолютно никакая фундаментальная статистики, что сохранит волатильность рынка на достаточно низком уровне. Пока торговля будет вестись ниже уровня 1.1063, давление на евро сохранится. Поэтому в случае падения пары, только ложный пробой на 1.1007 образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1063, чего не удалось сделать в первой половине дня. Напомню, что там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, спрос на рисковые активы явно будет ограничен. Только прорыв 1.1063 и тест сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1116 – крупное сопротивление, которое было образовано в конце прошлой недели. Более дальней целью выступит максимум 1.1168, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1227 и 1.1271. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации на Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1007, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0953, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили сегодня в первой половине дня, и пока все козыри у них на руках. Несмотря на это, продавцам нужно и дальше думать над тем, как защищать сопротивление 1.1063, так как крупной распродажи от этого уровня в итоге не произошло – это плохой сигнал для тех, кто ставит на дальнейшее падение пары. Лишь в случае очередного формирования ложного пробоя на 1.1063 по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1007, от которой в пятницу быки действовали достаточно агрессивно, пытаясь сохранить восходящий тренд. Там проходит и нижняя граница восходящего канала. Учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики сегодня нет вообще, пробой этой области может потянуть за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции на прошлой неделе после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.1007 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0953 и 1.0903. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1063, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда, для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1116. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1168, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Не удивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет то, что в условиях крупного падения евро, покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1063. Прорыв нижней границы в области 1.1035 приведет к более крупной распродаже евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 2075 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт почуял подвох

Британский фунт и раньше не раз удивлял трейдеров своей зачастую неадекватной, на первый взгляд, реакцией на различного роста события. Не перестает он это делать до сих пор. Вроде бы пара GBPUSD должна была взлететь в ответ на третье подряд повышение ставки РЕПО Банком Англии с 0,5% до 0,75% на заседании 17 марта. Речь идет о самой агрессивной монетарной рестрикции с даты обретения регулятором независимости в 1997. Такая скорость ставит BoE в авангард крупных центробанков мира, ужесточающих денежно-кредитную политику, а стерлинг падает. Парадокс? На самом деле инвесторы уловили признаки «голубиной» атаки. Во-первых, MPC проголосовал за повышение ставки восьмью голосами против одного, а Джон Канлифф посчитал, что затраты по займам следует сохранить на прежнем уровне, так как повышение цен на сырьевые товары сильно ударит по внутреннему спросу. Во-вторых, ни один из «ястребов» Комитета не проявил себя предложением поднять ставку РЕПО сразу на 50 б.п. Наконец, в-третьих, рынку дали понять, что вопрос четвертого акта монетарной рестрикции подряд повис в воздухе. Банк Англии считает, что дальнейшее умеренное ужесточение может быть уместно, но с обеих сторон этого суждения существуют риски. Поэтому BoE намерен действовать в зависимости от того, как будут складываться среднесрочные перспективы. В феврале регулятор отметил, что ужесточение, вероятно, будет уместным. В результате срочный рынок сделал шаг назад. Он отступил от своей идеи о пяти повышениях ставки РЕПО в 2022, что изначально оказало давление на GBPUSD. Тем не менее пара сумела быстро восстановить утраченные позиции и двинулась на север благодаря улучшению глобального аппетита к риску. Американские фондовые индексы завершили неделю к 18 марта с лучшим результатом с ноября 2020, соотношение S&P 500 и золота стремительно растет, как и доходность казначейских облигаций США. Это связано с уверенностью Джерома Пауэлла в силе американской экономики, с нежеланием Пекина поддерживать Москву в Украине, с улучшением эпидемиологической обстановки в Китае, а также с тем фактом, что России удалось избежать дефолта. Динамика S&P 500 и золотаЧто касается Банка Англии, то, как бы парадоксально это ни звучало, он намерен бороться с инфляцией при помощи инфляции. Быстрое повышение стоимости электроэнергии и товаров тормозит рост ВВП и в долгосрочной перспективе может оказать сдерживающее воздействие на потребительские цены. BoE прогнозирует, что в ближайшее время CPI достигнет 8% и может еще больше разогнаться к ноябрю. Динамика британской инфляцииПосмотрим, окажутся ли правыми Эндрю Бэйли и его коллеги. Фунту предстоит насыщенная неделя с точки зрения экономического календаря, и релиз данных по инфляции представляется ключевым событием пятидневки. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что CPI разогнался в феврале с 5,5% до 5,9%. Технически формирование на дневном графике GBPUSD внутреннего бара позволяет установить отложенные ордера на покупку от 1,32 и на продажу от 1,311. Закрытие позиции следует производить через 1-3 дня после активации приказов по рыночным ценам.GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: геополитическая неопределённость давит на фунт

В ожидании повышения процентной ставки Банком Англии фунт укрепился на прошлой неделе, а пара GBP/USD выросла. Дополнительную поддержку ей оказало ослабление доллара. Как теперь известно, и как это было ожидаемо рынком, центральный банк Великобритании повысил свою ключевую процентную ставку до 0,75% с 0,50%, заявив, что дальнейшее повышение может быть необходимо в ближайшие месяцы. Тем не менее, британский фунт упал вскоре после того, как Банк Англии повысил ключевую процентную ставку. В банке отметили наличие "рисков для реализации данного сценария (дальнейшего повышения процентной ставки)". По мнению руководства банка, это будет зависеть от того, как будут складываться среднесрочные перспективы инфляции. Кроме того, один член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (из 9-ти) голосовал за то, чтобы оставить ставку без изменений. Также стоит выделить зашедшие в тупик торговые переговоры между ЕС и Великобританией. Отсутствие прогресса может заставить британских чиновников применить так называемую статью 16, позволяющую отказаться от некоторых обязательств, выработанных во время выхода страны из состава ЕС. В настоящее время Северная Ирландия фактически остается в рамках таможенного союза ЕС, и разногласия сторон в таможенных проверках может привести к обострению торгового конфликта. Таким образом, перспективы будущих ужесточений монетарной политики Банка Англии уже не столь однозначны. Дополнительное давление на фунт продолжает оказывать геополитическая неопределённость и военная спецоперация России на Украине. В январе британский ВВП вырос с –0,2% до +0,8% (+10% в годовом исчислении, с 6,0% в декабре), что оказалось значительно лучше прогнозов экономистов. Тем не менее, экономисты полагают, что темпы роста ВВП могут серьёзно сократиться уже в ближайшем будущем, поскольку экономика испытает давление со стороны последствий военного конфликта на Украине. К тому же, доллар остается быть востребованным в качестве защитного актива, в том числе на фоне отсутствия прогресса в переговорном процессе России и Украины. Инвесторы предпочитают его другим традиционным защитным активам – иене и золоту. Кроме того, ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,50% в ходе недавнего заседания, запустив цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США, что делает доллар ещё более выгодным, особенно для долгосрочных инвесторов. Руководители ФРС планируют еще 6 повышений процентной ставки, что свидетельствует об их склонности к более жёсткой политике, чем в других крупнейших мировых центральных банках, включая Банк Англии. "Экономика крайне сильна, спрос на рабочую силу крайне высок", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл после заседания центрального банка на прошлой неделе, отметив высокие темпы инфляции. В ФРС также планируют начать сокращение своего баланса, составляющего примерно 9 трлн долларов, возможно, уже на следующем заседании в начале мая. В отношении же фунта на этой неделе участники рынка будут ждать публикации в среду (в 07:00 GMT) индексов потребительских цен. Данный индикатор отражает динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины британцев, и является ключевым показателем инфляции. В предыдущем отчетном месяце (в январе) рост потребительской инфляции составил +5,5% (в годовом выражении). Данные говорят о растущем инфляционном давлении, что, вероятно, окажет поддержку фунту. Показатель индикатора ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. Прогноз на февраль: +0,6% (+5,9% в годовом выражении). Из новостей же на сегодня участники рынка обратят внимание на выступление (в 16:00 GMT) главы ФРС Пауэлла. Его комментарии могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD, если он вновь затронет тему монетарной политики ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность в торгах на финансовых рынках может возрасти. Технический анализ и торговые рекомендации На момент публикации данной статьи пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.3040, оставаясь в зоне медвежьего рынка ниже ключевых уровней сопротивления 1.3390 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3515 (ЕМА200 на дневном графике). Пара продолжает развивать негативную динамику, двигаясь в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Нижняя граница нисходящего канала на недельном графике проходит через отметку 1.2865. Пробой этого уровня поддержки усилит негативную динамику GBP/USD, направив пару в сторону локальных минимумов 1.2685, 1.2400. В альтернативном сценарии GBP/USD возобновит рост. Как видно из 1-часового графика, цена уже пробила снизу вверх важный краткосрочный уровень сопротивления (200-периодная скользящая средняя), что стало первым сигналом для реализации данного сценария. В случае пробоя уровня сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) коррекционный рост может продлиться к уровню сопротивления 1.3308 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровней сопротивления 1.3365, 1.3390 (ЕМА200 на недельном графике) усилит восходящую динамику. Пробой ключевого уровня сопротивления 1.3515 может вновь вернуть GBP/USD в зону бычьего рынка. Подтверждением этого станет пробой локальных уровней сопротивления 1.3500, 1.3640. В нашем основном сценарии предпочтительными остаются короткие позиции. Сигналом для их возобновления станет пробой уровней поддержки 1.3141, 1.3110. Уровни поддержки: 1.3141, 1.3110, 1.3000, 1.2950, 1.2865, 1.2685, 1.2400, 1.2250, 1.2085, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.3160, 1.3210, 1.3275, 1.3308, 1.3365, 1.3390, 1.3430, 1.3515, 1.3580, 1.3640, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые рекомендации GBP/USD: Sell Stop 1.3130. Stop-Loss 1.3180. Take-Profit 1.3110, 1.3000, 1.2950, 1.2865, 1.2685, 1.2400, 1.2250, 1.2085, 1.2000 Buy Stop 1.3180. Stop-Loss 1.3130. Take-Profit 1.3210, 1.3275, 1.3308, 1.3365, 1.3390, 1.3430, 1.3515, 1.3580, 1.3640, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Диверсификация государственных резервов придет на смену USD: что это значит для Биткоина?

За последние десять лет в мировой экономике появилось четкое ощущение, что доллар США является ключевым компонентом резервной системы государств. По состоянию на начало марта более 70% резервов государств хранятся в долларах США. Однако санкционное давление на Рф показало, что подход к формированию резервных систем государствами устарел и будет пересмотрен.Главной причиной того, что доллар США перестанет котироваться как основное резервное средство, являются санкции из-за военного вторжения в Украину. А именно заморозка долларовых резервных фондов России. До недавнего времени гособлигации США и USD имели репутацию безрисковых. Но заморозка активов показала, что при определенных обстоятельствах, пусть и исключительных, страна может лишиться своих резервов. Несмотря на действенность санкций, США подтолкнули мировую экономику к поиску альтернатив.CEO Galaxy Digital Майк Новограц считает, что после окончания всех геополитических трений власти начнут придерживаться классического инвестиционного правила о диверсификации портфеля. Таким образом, резервы государства будут защищены от перманентной заморозки. Предприниматель считает, что, помимо USD и золота, криптовалюты могут стать важной частью государственных резервов.Биткоин и здесь возьмет на себя бремя лидерства, так как обладает важными свойствами – хеджированием рисков и высокой доходностью. В совокупности с другими финансовыми инструментами, главный недостаток BTC – волатильность – будет нивелирован. А с учетом начавшегося процесса по государственному регулированию отрасли, Биткоин получит более широкое распространение среди крупных институциональных игроков.Таким образом, можно констатировать факт, что страшные события на территории Украины привели к макроэкономическим изменениям, которые мир будет осуществлять еще ни один год. И криптовалютам суждено занять в этом процессе одно из ключевых ролей. В первую очередь Биткоину, который, помимо очевидных достоинств, является децентрализованным финансовым инструментом. Это говорит о том, что этот актив может быть ограничен в плане санкций, но никогда не сможет быть полностью отрезанным от взаимодействия с другими элементами экономики. Российским властям не удалось воспользоваться этим окошком, но в дальнейшем перспективы криптовалют, как резервного капитала с повышенной устойчивостью к санкциям и ограничениям, безграничны.Что касается непосредственного отображения нового статуса Биткоина на его котировках, то ожидать бычьего ралли в 2022 году не стоит. Мир меняется в самом широком смысле этого слова, а ФРС только начала ужесточать монетарную политику. В конечном итоге это приведет к неспособности биткоина показывать агрессивный рост в рамках существующих и будущих ограничений по ликвидности. Но по мере роста интереса к дефицитным активам и параллельного роста инфляции, Биткоин будет становиться все более важным финансовым инструментом.В текущих условиях актив продолжит дрейфовать по диапазону $32k-$45k без предпосылок к вероятному выходу из данной области. Инвесторы покупают Bitcoin, но для долгосрочного хранения, а не перманентной активности. "Треугольник" на дневном таймфрейме BTC/USD близок к своему завершению, но с учетом позиций быков на отметке $32k, и медведей на уровне $45k, агрессивного пробоя Биткоину совершить не удастся. MACD и RSI нарочито демонстрируют флетовую динамику движения цены криптовалюты в ближайшее время за счет усугубления доступа к ликвидности и низкой торговой активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 21 марта 2022 года

Здравствуйте! На торгах прошлой недели японская иена оказалась единственной из всех основных валют, которая продемонстрировала снижение по отношению к доллару США. По личному мнению автора, данная валютная пара самым адекватным образом отреагировала на повышение Федеральной резервной системы основной процентной ставки и сохранение «ястребиной» риторики руководителя ФРС Джерома Пауэлла. Помимо этого, военная спецоперация Российской Федерации на Украине вызывает обеспокоенность инвесторов, и они предпочитают переводить свои активы именно в американскую валюту. Возвращаясь к денежно-кредитной политике, стоит подчеркнуть, что по итогам своего мартовского заседания Банк Японии сохранил свою монетарную политику и не внес никаких изменений. С учётом такого существенного расхождения в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии, доллар США имеет все шансы на продолжение укрепления по отношению к японской иене, тем более что по паре USD/JPY не только продолжился, но и заметно усилился восходящий тренд. Weekly Итак, торги минувшей пятидневки валютная пара доллар/иена завершила впечатляющим ростом. При этом, как хорошо видно на графике, такой рост продолжился уже вторую неделю подряд. В результате пара достаточно легко преодолела ряд сильных технических уровней, среди которых можно отметить 118.00, 118.30, 118.60, а также важную отметку 119.00, выше которой и завершились предыдущие недельные торги. Теперь, по моему мнению, для пары открывается дорога к важнейшему историческому и психологическому уровню 120 иен за доллар. Впрочем, на подходе к уровню 120.00 быки по инструменту могут столкнуться с сильным сопротивлением продавцов. Тем не менее, учитывая такой сильный бычий тренд, вполне естественно, что основной торговой идеей по паре USD/JPY будут считаться покупки. Daily Как хорошо видно на дневном графике цены, в минувшую пятницу пара столкнулась с сильным сопротивлением продавцов на 119.42. Если этот уровень будет пробит, и котировка закрепится выше, на откате к 119.42, рекомендую присмотреться к покупкам данного торгового инструмента. Вместе с тем нельзя исключать и вероятность появления под 119.42 разворотной медвежьей модели свечного анализа. В этом случае можно рассчитывать на коррекционный откат к 119.00, 118.60 и ниже, по направлению к ценовой зоне 118.30-118.00. Если вблизи перечисленных уровней начнут появляться бычьи модели японских свечей, это станет сигналом для открытия покупок по более привлекательным ценам. Главным событием сегодняшнего дня станет выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое запланировано в экономическом календаре на 17:00 по московскому времени. Вполне возможно, что речь главы ФРС существенно повлияет на ценовую динамику американского доллара вообще и на направленность валютной пары USD/JPY в частности. На этой неделе мы ещё вернёмся к рассмотрению технической картины по паре доллар/иена и при необходимости внесём коррективы в сегодняшние торговые рекомендации, а пока ждём и ищем варианты для покупок. Успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 21 марта 2022 года

Валютная пара GBP/USD оказалась в щекотливом положении Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Полагаю, ни для кого не секрет, что повышение процентной ставки является позитивным фактором для национальной валюты. Учитывая данный фактор, валютная пара GBP/USD оказалась на прошлой неделе в довольно-таки интересном, я бы даже сказал, щекотливом положении, поскольку и Федеральная резервная система (ФРС) США, и Банк Англии повысили свои основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Практически до самого завершения недельных торгов сохранялась интрига, кому же инвесторы в такой ситуации отдадут предпочтение. И всё-таки последнее слово осталось за быками по фунту. По итогам торгов 14-18 марта пара фунт/доллар продемонстрировала рост и закрыла неделю на 1.3173. Вполне допускаю, что на такое решение участников рынка повлиял ещё и тот факт, что, помимо повышения ставки, английский Центробанк сократил объём скупки активов с 895 до 867 миллиардов фунтов стерлингов. Впрочем, как ни крути, а позиция ФРС выглядит и является более «ястребиной». Тем не менее необходимо отметить, что, несмотря на ужесточение ФРС своей денежно-кредитной политики и фактического начала процесса повышения ставок, прошедшая неделя стала далеко не лучшей для доллара США, который продемонстрировал снижение по широкому спектру рынка. А тем временем в энергетическом секторе Великобритании назрел кризис, который спровоцировали постоянно растущие цены на газ и нефть. Энергетические компании на грани банкротства, поскольку у них недостаточно средств для выплат кредитов и оплаты всех затрат. Эмбарго российской нефти и газа больно бьет по европейским потребителям и взвинчивает цены до немыслимых ранее высот. До начала военной спецоперации Российской Федерации на Украине ситуация на энергетическом рынке уже была весьма непростая, а введение санкций, предусматривающих запрет поставок российских углеводородов, ещё больше её усложнил, причём очень прилично. Таким образом, сейчас у европейских энергетических компаний, по сути, не осталось запасов ликвидности и они вынуждены обращаться за помощью к правительствам своих стран. А тем не остаётся ничего другого, как плясать под дудку Вашингтона и блокировать поставки нефти и газа из России. Вот такая сложная ситуация, от которой страдают и несут убытки все. Ну что же, настала пора переходить к рассмотрению графиков цены и, по традиции понедельничных обзоров, начнём разбор полётов валютной пары GBP/USD с итогов прошлой недели. Weekly Как уже отмечалось в начале статьи, на торгах минувшей пятидневки котировка показала восходящую динамику. В результате роста торги 14-18 марта закрылись выше пробитого ранее уровня поддержки 1.3168. Теперь пробой этой отметки с полным основанием можно признать ложным. Как уже отмечал в некоторых своих предыдущих материалах, зачастую ложные пробои вызывают обратную реакцию, то есть, в данном случае ложный пробой уровня поддержки 1.3168 может быть предвестником последующего роста пары. В этом случае целью на недельном графике станет ценовая зона 1.3340-1.3355. Кроме того, что эта область сама по себе технически достаточно сильная, здесь ещё располагаются красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а также пробитый уровень поддержки 1.3355. Впрочем, для того чтобы открылась дорога в обозначенный район, необходимо сначала закрепиться выше ещё одного важного и сильного уровня 1.3200. На минувших недельных торгах пара показала максимальные значения на 1.3209, однако закрыть неделю выше 1.3200 быкам по фунту не удалось. Daily После выделенной свечи за 17 марта медведи по стерлингу вознамерились было прибрать ход торгов к своим рукам, но после снижения к дневной линии Тенкан пара вполне ожидаемо нащупала здесь поддержку и развернулась в северном направлении. Тем не менее, несмотря на пятничный перелом в ходе торгов и итоговый рост, его дальнейшие перспективы, на мой взгляд, будут зависеть от пробоя сопротивления на 1.3209. При этом перед прорывом этого уровня необходимо пробивать ещё и отметку 1.3193. В общем, быкам по фунту есть над чем работать, и не всё для них так однозначно и просто. В свою очередь, игрокам на понижение курса для воплощения в жизнь своих замыслов во что бы то ни стало нужно переписывать минимальные значения всё той же свечи за 17 марта и закреплять торги под 1.3085. Стоит отметить, что этот уровень усиливает красная линия Тенкан, находящаяся немного выше 1.3085, поэтому продавить эту отметку будет очень непросто. Учитывая техническую картину на обоих рассмотренных сегодня таймфреймах, наиболее перспективными, по личному мнению автора данной статьи, выглядят покупки, которые лучше всего открывать после закрепления пары выше 1.3209. Впрочем, в завтрашней статье по GBP/USD будут рассмотрены более мелкие временные промежутки, после чего возможны некоторые изменения к сегодняшним торговым рекомендациям. Всегда хочется купить пониже и подешевле. Вот завтра мы и поищем такую возможность на более мелких таймфреймах. Кстати, это же касается и продаж пары, которые полностью сбрасывать со счетов, конечно же, не стоит. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Следующая цель – отметка 120,00

По итогам многодневной осады покупатели пары usd/jpy всё-таки закрепились в рамках 119-й фигуры. В минувшую пятницу трейдеры обновили 6-летний ценовой максимум, достигнув отметки 119,41. В последний раз пара пребывала на такой высоте в феврале 2016 года. И, судя по всему, это не предел: настрой остаётся бычьим, а индекс доллара США снова растёт. Всё это говорит о том, что быки usd/jpy настроены на достижение следующей цели: отметки 120,00, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Вполне вероятно, что данная цель будет достигнута уже в ближайшие дни, учитывая общий фундаментальный фон по паре. Градус накала на финансовых рынках за выходные дни не снизился – не помогли ни телефонные переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпинем, ни продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной. Данные фундаментальные факторы оказывали давление на доллар на прошлой неделе, однако из-за отсутствия фактического результата долларовые быки снова подняли голову. Антирисковые настроения опять растут, выполняя роль «топлива» для укрепления гринбека. Здесь необходимо отметить, что геополитические факторы априори ненадёжны: всё может измениться в любой момент. Переговорный процесс между РФ и Украиной носит непубличный характер, поэтому судить о его динамике достаточно сложно. Участники рынка делают определённые выводы лишь по скупым комментариям переговорщиков и по многочисленным инсайдам прессы, которые достаточно часто противоречат друг другу. Поэтому сейчас никто не может с уверенностью сказать: затянутся ли переговоры или же парламентеры вот-вот выйдут на финишную прямую, согласовав основные пункты компромиссного решения. По информации одних СМИ, стороны ещё далеки от формирования общей позиции по некоторым вопросам. Однако, как уверяют другие источники, ключевые пункты будущего соглашения уже согласованы – сейчас представители сторон якобы выверяют юридические нюансы и терминологию. Какая версия более близка к истинному положению дел – неизвестно. Поэтому трейдеры не могут определиться с вектором движения долларовых пар. Если на протяжении почти всей прошлой недели доллар находился под давлением (ввиду ослабления антирисковых настроений), то в минувшую пятницу гринбек снова стал набирать обороты (ввиду отсутствия каких-либо результатов). В какую сторону качнётся маятник на этой неделе – сказать сложно, так как буквально одно заявление переговорной группы может развернуть ситуацию на 180 градусов. И всё же, учитывая предшествующую риторику сторон, ожидать какого-либо конкретного результата в ближайшее время не приходится. Вероятней всего, переговорный процесс будет продолжаться и дальше, но сам факт проведения переговоров уже не станет катализатором снижения антирисковых настроений. Следовательно, доллар в обозримом будущем будет снова «на плаву», доминируя по всему рынку, и в том числе – в паре с иеной. Кроме того, американская валюта в последнее время получает поддержку со стороны Федрезерва, представители которого озвучивают достаточно ястребиные комментарии. Достаточно вспомнить лишь члена Совета управляющих Кристофера Уоллера, который недавно допустил 50-пунктное повышение ставки в мае (при условии, если геополитическая ситуация стабилизируется). На фоне подобных заявлений эксперты Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз относительно темпов ужесточения монетарной политики. По их мнению, в текущем году Федрезерв 7 раз повысит ставку по 25 пунктов (в этой части прогноз не изменился), а в следующем – 5 раз. Аналитики банка указывают на высокую вероятность дальнейшего роста инфляции в США на фоне снижения безработицы. Также эксперты Goldman Sachs не исключают вариант 50-пунктного повышения ставки по итогам майского заседания. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина говорит в пользу дальнейшего роста пары usd/jpy. Рост антирисковых настроений и усиление «ястребиных» ожиданий позволяют долларовым быкам чувствовать себя достаточно уверенно во всех парах – в том числе и в паре с японской валютой. С точки зрения техники, ситуация следующая. На всех «старших» таймфреймах пара находится либо между средней и верхней линиями, либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе северного движения. Бычий импульс настолько силён, что о какой-либо масштабной ценовой коррекции говорить пока нельзя. Ближайшая цель северного движения располагается на верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, то есть на отметке 120,00. Северный тренд по паре не исчерпал себя, поэтому южные ценовые откаты целесообразно использовать как повод для открытия лонгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс