GBP/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Банка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок лишь во второй половине дня. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Слишком низкая волатильность в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по Великобритании, а также неопределенность с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы – все это привело к сохранению пары в боковом канале без обновления ближайших уровней поддержки и сопротивления. Во второй половине дня, еще до публикации решения ФРС, быки забрались выше 1.3084 и закрепились на этом диапазоне. Неоднократная защита покупателей этого уровня после теста сверху вниз образовывала отличные точки входа в длинные позиции. Однако крупного роста так и не состоялось и максимум, на что можно было рассчитывать - 30 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро? Сегодня у нас очень важный день. Вчера пережили заедание Федеральной резервной системы, где в общем-то ничего нового мы не узнали – комитет действовал строго по плану, озвученному ранее. Представители ФРС во главе с председателем Джеромом Пауэллом проголосовали 8-1 за повышение ключевой ставки до уровня от 0,25% до 0,5%, что является первым повышением с 2018 года. Сегодня у нас пройдет более важное для британского фунта заседание Банка Англии. Как ожидается, регулятор будет действовать более агрессивно в отношении процентных ставок и поднимет их до уровня 0,75%. Это является хорошим бычьим сигналов для трейдеров, но стоит понимать, что ожидаемое повышение не является неожиданностью, и, если в Банке Англии предпочтут действовать более спокойно, по примеру ФРС, это может привести даже к снижению фунта, который в последнее время чувствует себя довольно плохо. В первой половине дня быки будут пытаться цепляться за сопротивление 1.3190. Важной задачей в ходе европейской сессии также является защита поддержки 1.3122 – новый уровень, который, как мне кажется, сейчас представляет большой интерес для покупателей фунта. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя и анализа сделанных заявлений Банком Англии. Рост при таком сценарии затянет пару к сопротивлению 1.3190. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз этого диапазона, на что можно рассчитывать после объявления изменений в политике британского регулятора, приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3244 и 1.3275. Более дальней целью выступит область 1.3314, но доступ к ней откроется лишь в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3122, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3076 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3023, либо еще ниже – от минимума 1.2966 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи не так активны в последнее время, и их можно понять. От сегодняшних результатов заседания зависит довольно многое. Если всплеска волатильности не будет после публикации решения, скорей всего давление на фунт постепенно начнет возвращаться. Однако падение GBP/USD будет ограничено, так как хорошие новости по переговорам России и Украины, а также вероятного улучшения геополитической обстановки в мире будут способствовать спросу на рисковые активы. Приоритетной целью медведей на сегодня будет поддержка 1.3122. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформирует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.3076 и 1.3023, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.2966. Однако такое резкое падение пары произойдет только при самых плохих сценариях и оценки экономики от Банка Англии. В случае роста GBP/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.3190 приведет к сигналу на продажу фунта с перспективой нового снижения пары. При слабой активности продавцов на этом уровне лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3244. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3275 либо еще выше – от максимума 1.3314 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС прошло без сюрпризов. Восходящая коррекция евро продолжаетсяФРС повысила ставку на 0,25%, но отказалась от более агрессивного проведения политики. Видеопрогноз на 17 марта B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли ни каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи– высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банка Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС, пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3076. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3175. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар обрел спокойствие после ценовых качелей

После очередного заседания ФРС американская валюта привычно качнулась, на короткое время потеряв равновесие, потом вернулась к стабильности. Европейская валюта, соперник гринбека по паре EUR/USD, тоже чувствует себя достаточно уверенно.В конце текущей недели «американцу» удалось сохранить лидирующие позиции, несмотря на геополитическую напряженность и разнонаправленную макростатистику из США. Утром в четверг, 17 марта, гринбек оставался стабильным по отношению к евро. При этом пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1028–1,1029, иногда резко перемещаясь вниз и вновь поднимаясь.Подобные ценовые качели доллар продемонстрировал сразу после заседания ФРС. В моменте он резко просел, а затем существенно вырос, пока участники рынка оценивали итоги решения регулятора по процентной ставке. Напомним, что Федрезерв увеличил ее до 0,25%–0,5% годовых. Эксперты считают это позитивным фактором для американской валюты.В этом году ФРС готова начать сокращение своего баланса объемом $8,9 трлн. Решение по данному вопросу будет озвучено на одном из ближайших заседаний. В настоящее время регулятор немного ухудшил прогноз роста национальной экономики (до 2,8% в годовом исчислении с прежних 4%). При этом уровень инфляции оказался повышенным с 2,6% до текущих 4,3%.Однако сложившаяся ситуация не выбила из колеи Джерома Пауэлла, главу ФРС. Он отметил относительно стабильное состояние экономики и усиление рынка труда США. При этом Дж. Пауэлл пообещал приложить все усилия для замедления инфляции и подчеркнул, что американская экономика «больше не нуждается в чрезвычайной денежно-кредитной политике». По мнению главы Федрезерва, подъем ставок следовало начать раньше.В ближайшее время актуальным останется геополитический фактор, на фоне которого может усилиться инфляционное давление. Реализация такого сценария замедлит экономическую активность в США, полагают эксперты. Ситуация осложняется возникновением и закручиванием инфляционной спирали. Суть ее в том, что на фоне постоянно растущих цен граждане требуют увеличения оплаты труда. В итоге компаниям приходится увеличивать отпускные цены на товары и услуги. По мнению экспертов, данная проблема останется актуальной на протяжении всего 2022 года.Повышение ключевой ставки ФРС может негативно повлиять на глобальную экономику. По оценкам экономистов, в текущем году Федрезерв поднимет ставки не менее пяти раз. Это способствует дальнейшему укреплению американской валюты. Большинство представителей FOMC ожидают семь повышений ставки по 0,25% к концу 2022 года. До этого показателя не хватает еще шести, отмечают аналитики. Отметим, что указанные повышения процентных ставок учтены в котировках фьючерсов. На этом фоне гринбек сохраняет потенциал для дальнейшего роста и укрепления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС прошло

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было несколько достаточно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро затянули пару к 1.0984 на фоне отсутствия статистики, и затем добились пробоя этого диапазона с тестом сверху вниз. Такая реакция рынка была вполне ожидаема. В результате образованного сигнала на покупку пара прошла вверх около 50 пунктов и уперлась в максимумы недели. Во второй половине дня медведи сумели защитить сопротивление 1.1016 а возврат под этот уровень и тест его снизу вверх привели к образованию хорошего сигнала на продажу. В итоге, перед публикацией решения ФРС по процентным ставкам пара обвалилась на 60 пунктов. Ничего нового и неожиданного в центральном банке США не нарешали, поэтому ложный пробой на 1.0958 дал просто отличную точку входа в длинные позиции, которая принесла больше 90 пунктов прибыли. А какие точки входа были по фунту? Восходящий потенциал пары сохраняется, так как вчерашние заявления ФРС не стали неожиданностью – все идет согласно плану и менять никто ничего не собирается. Представители ФРС во главе с председателем Джеромом Пауэллом проголосовали 8-1 за повышение ключевой ставки до уровня от 0,25% до 0,5%, что является первым повышением с 2018 года. Сегодня в первой половине у нас нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому у покупателей евро остается шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции и на тест очередного сопротивления 1.1067. Не менее важной задачей быков будет защита поддержки 1.1007, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также должно поспособствовать дальнейшему укреплению EUR/USD. Только ложный пробой на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции. Чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1067. Тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1118 – достаточно крупное сопротивление, которое может изменить расстановку сил на рынке в пользу покупателей. Более дальней целью выступит максимум 1.1165, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1227 и 1.1271. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по переговорам России и Украины, что приведет к снижению геополитической напряженности в мире. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1007, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0953, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались вчера перетянуть одеяло на свою сторону, но вышло не совсем хорошо. В итоге, упустив инициативу сейчас им нужно очень сильно постараться, чтобы не допустить выстраивания более крупной восходящей коррекции пары. Первая половина дня вновь может быть на стороне покупателей евро, поэтому советую продавать как можно выше от крупных уровней. Продавцам евро сегодня нужно думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1067. Формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.1007, от которой сегодня зависит достаточно многое. Скорей всего пробой этой области произойдет только в случае очередного разворота рынка с целью сноса ряда стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции после вчерашнего заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.1007 может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0953 и 1.0903. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1067, быки начнут наращивать длинные позиции – все же ожидаемое повышение ставок от ЕЦБ в октябре этого года и более агрессивная политика европейского регулятора являются хорошей новостью. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1118. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1165, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Банка Англии определит дальнейшее направление фунтаФРС повысила ставку на 0,25%, но отказалась от более агрессивного проведения политики. Видеопрогноз на 17 марта В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Не удивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет то, что в условиях крупного падения евро, покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1050. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0975. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС разочаровала трейдеров своим решение по ставке.

Ну что же, вчера поздно вечером были подведены результаты заседания ФРС, второго заседания в этом году. Напомним, что трейдеры и инвесторы в течение недели гадали, насколько будет повышена ключевая ставка. В том, что она будет повышена, не сомневался уже никто. Тем не менее, мы говорили это ранее и повторим сейчас, повышение на 0,25% в текущих обстоятельствах – это очень слабое решение регулятора. Инфляция в США выросла уже до 7,9% и нет никаких видимых признаков того, что она собирается замедляться в ближайшее время. Таким образом, чем быстрее и выше будет повышена ставка, тем быстрее инфляция начнет реальное замедление, а не замедление в головах представителей ФРС. Однако, членов монетарного комитета тоже можно понять. Дело в том, что месяц назад возник новый, абсолютно непредвиденный фактор, который теперь будет оказывать влияние на весь мир и экономику практически каждой отдельно взятой страны. Естественно, речь идет об украино-российском конфликте. Джером Пауэлл на прошлой неделе открыто заявил, что из-за этого конфликта возникли новые риски для американской экономики. Тоже самое он повторил и вчера вечером на пресс-конференции. Этот конфликт пока приводит к тотальному переразделу нефтяного и газового рынка и этот перераздел находится только в самом начале. Многие страны мира обозначили свое желание отказаться от углеводородов из РФ, но при этом заменить их в одночасье на энергоносители из других стран мира невозможно. Поэтому нефть и газ в целом растут в цене, так как Россия сейчас потихоньку начинает попадать под нефтегазовое эмбарго от половины мира. Это означает, что предложение на рынке нефти и газа существенно сократилось, следовательно цены растут. Естественно, растущие цены будут отражаться на показателях инфляции и в США, и в ЕС, так как газ и нефть используются людьми повсеместно. Это и отопление домов, и бензин, и производство товаров, заводы и так далее. Соответственно, можно предположить, что инфляция будет и дальше расти в ЕС и США. Таким образом, даже доведение ключевой ставки до 1-1,5% не гарантирует того, что инфляция снизится хотя бы на 1%. Мы считаем, что теперь высокая инфляция станет головной болью центральных банков на несколько лет минимум, а весь мир будет с улыбкой вспоминать те долгие годы, когда ФРС и ЕЦБ ломали голову над тем, как же ускорить инфляцию до целевых 2%. Однако также следует понимать, что ФРС не может в условиях военного конфликта в Украине, который вполне может закончится Третьей мировой войной, повышать ставку сломя голову. FOMC теперь вынужден учитывая и фактор военных действий в Европе, который значительно повышает риски. Поэтому инфляция и контроль над ней временно отходит на второй план.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 22-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли среду серьезным повышением. В принципе, такой вариант реакции фондового рынка не был логичным. Вчера ФРС подвела итоги своего второго заседания в этом году. Напомним, что долгое время рынок был практически уверен в том, что случится повышение ставки на 0,5%, но в реальности ФРС повысила ставку всего лишь на 0,25%. К такому исходу рынки были готовы, поэтому доллар США упал, а не вырос, а фондовый рынок закончил день ростом, а не падением. Хотя речь в любом случае шла об ужесточении монетарной политики, поэтому реакция все же не очевидна. Тем временем, геополитический конфликт на Украине продолжается. К сожалению, боевые действия не прекращаются, поэтому говорить о деэскалации конфликта еще очень рано. По последней информации, Запад намеревается начать поставки в Украину средств противовоздушной обороны. Также будет рассматриваться вопрос о введении в Украину миротворческих войск США и Евросоюза. С нашей точки зрения, такой шаг может способствовать более быстрому завершению военных действий, но при этом значительно ухудшит и без того полностью испорченные отношения между Россией и Западом. Во что может вылиться такой шаг со стороны Запада, предугадать еще сложнее, чем реакцию рынка на повышение ставки на 0,25%. Кремль неоднократно заявлял, что любые поставки ПВО или боевых самолетов в Украину он будет расценивать, как прямое участие страны в военном конфликте. То есть, грубо говоря, если Польша, как сейчас обсуждается, передаст свои самолеты Украине, то Москва будет считать, что Варшава вступила в конфликт на стороне Киева, поэтому как бы не начались боевые действия еще и на территории Польши. Напомним, что, по мнению многих экспертов, Третья мировая война уже началась. Вопрос лишь в том, насколько масштабной она будет и когда завершится. К сожалению, подобные прогнозы не лишены доли истины. Военные действия сейчас ведутся в самом центре Европы, а против РФ вводят санкции даже те страны, которые изначально поддерживали Кремль. Например, Сербия, которая вчера объявила об отмене всех авиарейсов из/в РФ, закрывая, таким образом, последнее «окно в Европу». Также продолжают вводится санкции против России и против членом ее правительства. Продолжает блокироваться имущество российских олигархов за рубежом. В общем, сейчас происходит усиленное давление на Россию и, естественно, Кремль будет стараться ответить на эти санкции своими санкциями. А это означает, что ситуация накаляется и обостряется, а не наоборот. Переговоры между Киевом и Москвой ведутся и, по заверению обеих сторон, наметился прогресс. Но может пройти достаточно много времени прежде, чем соглашение о прекращении огня будет достигнуто. А потом Киев будет требовать репараций от Москвы и есть основания предполагать, что Москва не пойдет на подобный шаг. В общем, в любом случае этот конфликт будет иметь серьезные последствия и затянется на долгие годы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заявления европейских политиков все еще полны оптимизма, вот только голос немного дрожит

Ряд представителей Совета управляющих Европейского центрального банка все еще с оптимизмом смотрят в будущее, заявляя о том, что военная спецоперация на территории Украины вряд ли приведет к серьезному замедлению экономического роста еврозоны даже несмотря на высокую вероятность роста потребительских цен и санкции, о которых уже устали все говорить. «В настоящий момент я не ожидаю стагфляции, хотя геополитические последствия повысят уровень инфляции и немного ослабят экономический рост», — заявил член Совета управляющих Европейского центрального банка Йоахим Нагель. По его словам, в настоящее время «нет никаких признаков» совместного роста заработной платы и цен. В своем интервью Нагель также затронул принятые на прошлой неделе решения ЕЦБ ускорить завершение программы покупки активов, но добавил, что необходимо сохранять гибкость в отношении сроков повышения процентной ставки, что будет хорошим и сбалансированным подходом в сложившейся ситуации. «Я считаю очень важным, чтобы мы не брали на себя предварительных обязательств во времена высокой неопределенности, а оставались гибкими, — сказал он. Управляющий Бундесбанком также отметил, что следует учитывать высокую инфляцию в еврозоне, в связи с чем необходимо держать в поле зрения нормализацию денежно-кредитной политики. Отвечая на вопрос о риске чрезмерного роста доходности государственных облигаций в случае ухудшения экономической ситуации Нагель сказал, что это решается путем изменения фискальной политики. «Денежно-кредитная политика не должна защищать правительственные долговые обязательства, по крайней мере до того момента, пока доходность находится ниже уровня, который наблюдался до пандемии коронавируса», — сказал он. Еще один член Совета управляющих Европейского центрального банка Пабло Эрнандес де Коса также сделал ряд подобного рода заявления отметив, что геополитическая неопределенность может оказать давление на экономику еврозоны. Однако по каким-то своим причинам он рассчитывает на быстрое снижение инфляции в ближайшие годы, даже несмотря на то, что в краткосрочной перспективе цены взлетят вверх. Видимо урока, полученного от пандемии коронавируса, когда все в один голос заявляли о том, что все под контролем, а по факту мы видим инфляцию, подбирающуюся к 6,0% в еврозоне, оказалось недостаточно. Тогда тоже все европейские политики указывали на «временный фактор», который должен сам по себе «рассосаться», после завершения пандемии. Вышло совсем наоборот. Пабло Эрнандес де Коса считает, что принятое на прошлой неделе решение ЕЦБ ускорить сворачивание стимулирующих мер поддержки и сохранить гибкость в отношении процентных ставок является идеальным. В ходе интервью де Кос также отметил, что наблюдаемый экономический шок увеличивает вероятность так называемого двойного эффекта, который может продолжить поддерживать инфляцию на высоком уровне. Это очевидно само по себе, так как рабочие требуют более высоких зарплат из-за резкого роста цен, в том числе цен на энергоносители. Что будет дальше с ценами на топливо никто не знает, что создает еще большую неопределенность. Некоторые эксперты в этой области считают, что продержись нефть выше 100 долларов за баррель еще несколько месяцев и экономика еврозоны будет иметь «бледный вид и сломанные ноги». С этим сложно поспорить, когда из-за небольшого скачка цен на топливо уже начинаются забастовки, а грузоперевозчики объявляют о банкротстве, сокращая рабочие места и повышая зарплаты тем, кто остался – тем самым еще больше подстегивая инфляцию. Федеральная резервная система повысила процентные ставки на четверть процентного пункта Первый прогресс в переговорах России и Украины Дефолт России неизбежен? В Аргентине недовольны соглашением правительства с МВФ в части криптовалют Но по мнению де Коса, который считается одним из наиболее консервативно настроенных членов Совета управляющих и который также возглавляет центральный банк Испании, негативные последствия от всего происходящего в данный момент могут быть очень незначительными, особенно в краткосрочной перспективе и в условиях, когда экономика еврозоны находится в хорошей форме. Де Коса считает, что работодателям необходимо договариваться о сохранении заработной платы на прежнем уровне, что может помочь предотвратить более быструю инфляцию. Только вот станет ли кто договариваться – большой вопрос. Как говорится: «денег нет, но вы держитесь». Что касается технической картины пары EURUSD Евро быки пробились выше 1.1000 и сейчас нацелились на 1.1060, что сохраняет спрос на торговый инструмент. Геополитическая напряженность вокруг России и Украины немного ослабла, а заседание Федеральной резервной системы прошло довольно спокойно, что может привести к дальнейшему росту рисковых активов. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1060, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1120 и 1.1165. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1020. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0960. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта проявили себя после недавнего крупного падения пары, и сейчас сосредоточены на сопротивлении 1.3190. Возврат под контроль и этого диапазона позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в район 1.3240 и 1.3275. Однако перспективы роста ограничены предстоящим заседание Банка Англии, на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. Как поведет себя рынок в этой ситуации полная загадка, поэтому рекомендую занять выжидательную позицию и пересидеть всю волатильность и неопределенность, ожидаемую в ближайшие дни. Если уходим ниже 1.3120, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать падения к 1.3080 и на выход торгового инструмента к минимумам: 1.3030 и 1.2970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Федеральная резервная система повысила процентные ставки на четверть процентного пункта

Вчера Федеральная резервная система повысила процентные ставки на четверть процентного пункта и сообщила о планах провести еще шесть таких повышений в этом году. Таким образом ФРС начала кампанию по борьбе с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия. Уже много говорилось о том, что такие действия создают достаточно серьезные риски для будущего экономического роста, однако для центрального банка проблемой №1 сейчас является именно инфляция. Представители ФРС во главе с председателем Джеромом Пауэллом проголосовали 8-1 за повышение ключевой ставки до уровня от 0,25% до 0,5%, что является первым повышением с 2018 года. Двухлетнее сохранение процентной ставки около нулевого уровня для помощи экономике в борьбе с пандемией закончилось, и начинается новая компания по возвращению денежно-кредитной политики к здоровому состоянию - когда процентная ставка находится около отметки в 2,5%. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выразил несогласие с повышением на полпункта. Текущее повышение является первым из нескольких, которые состоятся в этом году, поскольку ФРС заявила, что дальнейшее увеличение целевого диапазона процентных ставок будет довольно уместным в сложившейся ситуации. На так называемом точечном графике ФРС средний прогноз официальных лиц состоит в следующем: базовая ставка на конец 2022 года составит около 1,9% — в соответствии сс ожиданиями трейдеров, но выше, чем ожидалось ранее. Затем процентные ставки вырастут примерно до 2,8% в 2023 году. Что касается 2024, который представляет достаточно большой интерес для институциональных инвесторов, то в ФРС оценили также ставки на уровне в 2,8%. Как я уже говорил, ожидания на 2024 год в отношении процентных ставок имеет очень важное значение. Из данных понятно, что ФРС пока не планирует далеко уходить от нейтрального уровня, чтобы таким образом обуздать инфляцию. По этой причине паники на фондовом рынке не произошло. Как я отмечал выше, нейтральным уровнем, который не ускоряет и не замедляет экономику является 2,5%. Если инфляция в будущем продолжит свой рост, а многие рассчитывали на то, что февраль был пиковым месяцем, после которого последует спад, необходимо будет действовать более жестко, что негативно отразиться на фондовых рынках, однако окажет поддержку американскому доллару, который и так изрядно перекуплен против ряда рисковых активов, в том числе евро фута. В заявлении ФРС также говорится, что действия России на территории Украины вызывают огромные экономические трудности. «Последствия для экономики США неопределённы, но в ближайшей перспективе геополитическая ситуация и связанные со всем этим события, вероятно, создадут дополнительное повышательное давление на инфляцию и снизят экономическую активность», - отметили в центральном банке. Что касается сокращение своего баланса на 8,9 триллиона долларов, то подробностей по этому вопросу не было. Было сказано, что рассматривается вариант его сокращения уже на ближайшем заседании. Очевидно, что покупки казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, которые завершились в этом месяце, были направлены на поддержку экономики во время кризиса Covid-19, и сокращение баланса пойдет на пользу в борьбе с инфляцией. Сейчас перед ФРС стоит довольно трудная задача по обеспечению мягкой посадки экономики. Если действовать слишком медленно, есть риск, что инфляция выйдет из-под контроля, если уже не вышла, что потребует еще более жестких мер. Слишком быстрое изменение курса может привести экономику к рецессии. Учитывая, что сейчас происходит с ценами в США, особенно на топливо, продукты питания, а коммунальные платежи очевидно – февральский скачек индекса потребительских цен далеко не последний и до пиковой отметки еще очень далеко. Все это будет тормозить экономику, постепенно толкая ее в рецессию. При сохранении цен на нефть выше 100 долларов, долго ждать этого события не придется. В новых экономических прогнозах чиновники ФРС заявили, что они видят инфляцию значительно выше, чем прогнозировалось ранее, на уровне 4,3% в этом году, которая должна снизиться до 2,3% в 2024 году. Прогноз экономического роста в 2022 году был снижен с 4% до 2,8%. Прогнозы по безработице мало изменились.Заявления европейских политиков все еще полны оптимизма, вот только голос немного дрожитПервый прогресс в переговорах России и Украины Дефолт России неизбежен? В Аргентине недовольны соглашением правительства с МВФ в части криптовалют Что касается технической картины пары EURUSD Евро быки пробились выше 1.1000 и сейчас нацелились на 1.1060, что сохраняет спрос на торговый инструмент. Геополитическая напряженность вокруг России и Украины немного ослабла, а заседание Федеральной резервной системы прошло довольно спокойно, что может привести к дальнейшему росту рисковых активов. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1060, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1120 и 1.1165. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1020. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0960. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта проявили себя после недавнего крупного падения пары, и сейчас сосредоточены на сопротивлении 1.3190. Возврат под контроль и этого диапазона позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в район 1.3240 и 1.3275. Однако перспективы роста ограничены предстоящим заседание Банка Англии, на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. Как поведет себя рынок в этой ситуации полная загадка, поэтому рекомендую занять выжидательную позицию и пересидеть всю волатильность и неопределенность, ожидаемую в ближайшие дни. Если уходим ниже 1.3120, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать падения к 1.3080 и на выход торгового инструмента к минимумам: 1.3030 и 1.2970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 марта 2022 года

Вот и случилось первое повышение ставки ФРС за последние 14 лет (0,25%). Члены FOMC решили, что поднимут ставку ещё 6 раз до конца года. Но доллар не укрепился, как этого ожидали многие, а ослаб. Индекс доллара потерял 0,63%, сам евро подрос на 0,75% или 82 пункта. Росли фондовые индексы (против ожидания их падения), сырьевые товары (железная руда 2,8%), доходности по гособлигациям возросли. То есть налицо стандартная картина роста аппетитов к риску. И такие настроения появились после заявления Джерома Пауэлла об отсутствии признаков рецессии в американской экономике (это был явный намёк на то, что в Европе такие признаки есть). Ну а текущая ситуация по евро ставит крайне сложные вопросы: будет ли закрепление над уровнем 1.1060, если закрепление будет, то до каких примерно уровней продлится рост – до линии Крузенштерна (1.1195) или до закрытия гэпа 25-28 февраля (выше 1.1280)? Построенный канал Фибоначчи зелёного цвета указывает нам на сильное сопротивление по линии Крузенштерна, в области 1.1195. Вероятно, это и есть магнитная точка рынка, но заглянуть выше неё пока невозможно. Общая же, глобальная тенденция остаётся понижающейся, в конечном итоге мы ждём цену в ранее обозначенном целевом диапазоне 1.0636/70.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин переместился в область роста. Ждём выхода цены над уровень 1.1060 и дальнейшее её продвижение к 1.1195.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 марта 2022 года

Вчера, на резком росте аппетитов к риску, заданному главой ФРС Джеромом Пауэллом, заявившим о восходящем тренде американской экономике, австралийский доллар подскочил на 92 пункта, поддерживаемый ростом сырьевых рынков (железная руда 2,8%, медь 2,3%, натуральный газ 3,9%). Сегодня утром был достигнут целевой уровень 0.7315 и цена немного откатила от него. Осциллятор Марлин на дневном графике закрепился в положительной области и теперь у «австралийца» есть шанс отработать целевой диапазон 0.7415/30 во второй раз за месяц. Но цена всё же должна закрепиться над ближайшим уровнем 0.7315.На четырёхчасовом графике задержка цены произошла на линии Крузенштерна (голубая индикаторная). Для дальнейшего роста цена должна закрепиться над ней, а лучше над целевым уровнем 0.7315, так как цена уже прокалывала его. Осциллятор Марлин в растущей позиции, ждём дальнейшего краткосрочного роста австралийской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 марта 2022 года

На вчерашнем резко проявившемся росте аппетитов к риску пара USD/JPY подросла на 45 пунктов. Американский фондовый индекс S&P500 подрос на 2,24%. Сегодня утром японский Nikkei225 прибавляет 2,92%. Целевой диапазон йены 119.53/93 может быть взят в ближайшее время. Но рост цены выше данного диапазона вызывает сомнения, так как рост фондовых рынков мы всё же рассматриваем в виде коррекции от падения с начала года. Также осциллятор Марлин уже показывает неудобство своего пребывания в зоне перекупленности.На четырёхчасовом графике цена продолжает рост над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин уже разрядился из зоны перекупленности, теперь готов к продолжению роста. Ждём цену в указанном целевом диапазоне 119.53/93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 марта. Reuters считает, что Банк Англии не остановится на 1% ключевой ставки.

Валютная пара GBP/USD в среду до публикации результатов заседания ФРС пыталась вновь начать коррекцию. Но не смогла даже закрепиться выше скользящей средней линии, которая, по сути, сама опустилась к цене, а не наоборот. Таким образом, коррекции по фунту сейчас как не было, так и нет. Мы намеренно не рассматриваем все движения, которые произошли после публикации результатов заседания ФРС и пресс-конференции с Джеромом Пауэллом. Мы считаем, что сейчас в принципе нет смысла рассматривать техническую картину и сами результаты, так как итоги заседания имеют смысл только в разрезе реакции рынка на них. А реагировать рынок может в течение суток после такого события, как заседание центрального банка. А уже сегодня Банк Англии также огласит результаты заседания, поэтому рынок может штормить, а делать выводы следует лишь в четверг вечером или в пятницу утром. Еще раз следует отметить, что сами по себе результаты заседания центрального банка не имеют особого смысла. Имеет значение то, как рынок отреагирует на них. Неоднократно были такие ситуации, когда ЦБ принимал определенное решение, а рынок реагировал совершенно не логично. Или же наоборот, реагировал, как полагается, но потом происходил откат, который возвращал пару на исходные позиции. Поэтому, по большому счету, даже не имеет смысла то, повысил ФРС ставку или нет. Важны курс ФРС и долгосрочная тенденция. Например, Банк Англии тоже взял курс на повышение ставки, но при этом британский фунт-то падает в последние недели, месяцы и год. Да, делает он это гораздо менее охотно, чем евровалюта, например. Тем не менее, общая тенденция явно нисходящая и не имеет значения, сколько раз БА уже повысил ставку, если фунт при этом дешевеет. Поэтому мы считаем, что вывод о заседаниях центральных банков нужно делать позже. Reuters: в четверг не ожидается сюрпризов. Как уже было сказано, сегодня состоится подведение итогов заседания Банка Англии. Практически никто не сомневается в том, что БА повысит ставку на 0,25%. Однако, какими будут действия регулятора в дальнейшем? Ранее, Эндрю Бейли давал понять, что суммарно ставка будет повышена до 1%, а более долгосрочные планы никто не строил. Их просто нет смысла строить в текущих обстоятельствах. Однако, ничто не мешает экспертам различных категорий и мастей давать свои собственные прогнозы. Для того, чтобы эти прогнозы свести воедино Reuters провели соцопрос, результаты которого показали, что большинство экспертов рассчитывают на более сильное повышение ставки БА, чем до 1%. В частности, 15 из 44 опрошенных экспертов считают, что в начале следующего года ставка будет доведена до значения 1,5%. 21 эксперт считает, что ставка будет равняться 1,00% или 1,25%. 8 экспертов считают, что она будет выше 1,5%. Как видим, большинство не ждет более серьезного ужесточения монетарной политики, чем еще два повышения ставки в течение 2022 года. С нашей точки зрения, это максимально нейтральное повышение ставки и максимально нейтральный прогноз. Объясним почему. В данное время инфляция в Великобритании составляет 5,5% г/г. Те же опросы Reuters показывают, что инфляция может вырасти до 7,7% г/г в следующем квартале. То есть большинство ждет, что инфляция продолжит расти. И лишь в третьем квартале 2022 года начнется ее замедление. Но хватит ли 1% ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень 2%? С нашей точки зрения, нет. Однако, никто не знает, насколько по времени затянется украино-российский конфликт, который оказывает серьезное влияние на стоимость нефти и газа, которые и подстегивают инфляцию вверх. Никто не знает, какие еще санкции будут введены против нефтегазовой отрасли РФ. Никто не знает, до каких значений чисто теоретически могут снизиться нефть и газ. Соответственно, никто не может предсказать, до каких значений замедлиться инфляция без вмешательства Банка Англии. То есть, одним словом, «неопределенность». И этой неопределенности сейчас такое количество, что в принципе любые прогнозы больше, чем на пару месяцев, не имеют никакого смысла. Следовательно, БА занимает нейтральную позицию, при которой он не может не повысить ставку, но не обещает повышать ее до тех пор, пока инфляция не вернется на 2%. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 93 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 17 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3050 и 1,3236. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S2 – 1,3062 S3 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала мощное движение вверх. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,3236 и 1,3245 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3000 и 1,2939. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 марта. Киев и Москва наконец-то начали приближаться к мирному соглашению. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 марта. Киев и Москва наконец-то начали приближаться к мирному соглашению.

Валютная пара EUR/USD в течение большей части минувших суток вела себя очень спокойно. Напомним, что в последние несколько недель волатильность пары сильно выросла, что отлично видно на иллюстрации ниже. Естественно, это связано с военной операцией России на Украине. Поэтому сейчас средней волатильностью для евровалюта является 90 пунктов в день. Несколько недель назад такое значение считалось высоким. Однако в последние дни все же активность трейдеров немного снизилась. Сложно сказать, почему именно это произошло. Боевые действия на Украине продолжаются без перерывов и без перемирия. Мы уже говорили о том, что военное противостояние перешло в стадию «Донбасс 2.0», которая может затянуться на долгие годы. Тем не менее, это в любом случае военные действия, а значит жертвы с обоих сторон. При чем обе стороны конфликта несут колоссальные потери. В Украине разрушается инфраструктура, рухнула экономика, страна находится в военном положении. В России экономика может испытать дефолт уже в ближайшие дни. При чем это будет дефолт не как в 1998 году, а гораздо более мощный, по внешнему долгу. Проще говоря, Москва не сможет заплатить по своим обязательствам перед международными партнерами. Что самое интересное, не сможет она этого сделать из-за санкций самих же партнеров, так как в данное время делать валютные переводы за границу попросту невозможно. Каковы будут последствия дефолта, сейчас сказать очень сложно. Однако, похоже, что в Москве были готовы к такому сценарию. Так или иначе, но мы продолжаем считать, что худшее еще впереди. При чем для всего мира. По заверению многих экспертов, санкции против РФ начнут давать свои плоды не ранее, чем через месяц после их введения. То есть пока что ни те, против кого ввели санкции, ни те, кто ввел санкции, еще не ощутили на себе их последствия. Потому что самих последствий еще нет. Однако, Россия на всех парах мчится к государственному строю «КНДР 2.0» и опять-таки, похоже, ее это не очень страшит. Валютный рынок немного успокоился, и теперь главное, чтобы конфликт на Украине не эскалировал снова, а переговоры между Киевом и Москвой свидетельствовали о приближении двух сторон к консенсусу. Практически все сейчас зависит от переговоров и их результата. Мы уже традиционно не рассматриваем итоги заседания ФРС сразу после их публикации. Мы считаем, что после того, как они становятся известными, нужно выждать хотя бы сутки, чтобы четко понимать, как рынок отреагировал на них. Дело в том, что результаты публикуются поздно вечером, когда европейские рынки уже закрыты и их трейдеры и инвесторы не могут отработать информацию от ФРС. Тоже самое касается и азиатских рынков, которые на момент объявления результатов еще закрыты. Поэтому в целом рынок может реагировать на заседание ФРС в течение суток. Мы предпочитаем сначала полностью изучить реакцию трейдеров, а уже после этого делать выводы. Та информация, которую предоставляет ФРС не всегда логично отрабатывается. Поэтому пока что мы советуем сосредоточить свое внимание на более важных темах. Да, сейчас таковые имеются. По заявлениям обеих сторон военного конфликта в Украине, переговоры наконец-то начали продвигаться вперед. Киев заявил, что требует гарантий безопасности, при чем реальной безопасности, а не такой, какой она есть сейчас. По мнению украинского правительства, должен быть подписан договор о том, что в случае агрессии по отношению к Украине, страны-участники сделки должны будут оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь в обязательном порядке. Также Киев хочет, чтобы гарантом безопасности выступала одна из ядерных держав. Москва, как и ранее, хочет гарантий, что на Украине не будут располагаться базы НАТО и, похоже, Киев согласен на такой вариант. Однако, мы бы все равно пока не стали чрезмерно радоваться. Ибо радоваться нечему. Киев также весьма справедливо хочет восстановления территориальной целостности Украины и возврата Крыма, на что вряд ли пойдет Москва. Таким образом, эти переговоры могут затянуться на долгие месяцы. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 17 марта составляет 112 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0916 и 1,1141. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1108 и 1,1141 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 марта. Reuters считает, что Банк Англии не остановится на 1% ключевой ставки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также продолжала корректироваться, как и пара EUR/USD. В течение дня британской валюте удалось вырасти на 75 пунктов. А потом последовала публикация результатов заседания ФРС, после чего доллар США тут же вырос на 70 пунктов, а потом сразу же упал на 90. Таким образом, однозначной реакции рынка не было, а доллар США получил лишь временную поддержку, так как повышением ставки на 0,25% никого нельзя было удивить. Трейдеры были полностью готовы к такой цифре и надеялись на то, что ставка будет повышена на 0,5%. Инфляция в Штатах остается очень высокой и с ней придется бороться очень долго, если повышать ставку на 0,25% раз в полтора месяца. Таким образом, долларовые быки были очень разочарованы. Ну а в Великобритании вчера вообще ничего интересного не было. Как мы и предполагали волатильность возросла, а обе основные валютные пары продемонстрировали несколько резких разворотов. Что касается торговых сигналов, то их нет особого смысла рассматривать. Если в первой половине дня наблюдалось еще более или менее адекватное движение, то на американской торговой сессии начались «качели» около уровня 1,3082 и линии Киджун-сен. Пара чуть ли не десяток раз пересекла эти линии, поэтому максимум, который могли открыть трейдеры, это одна сделка, которые, несомненно, оказалась убыточной. Сейчас нужно, чтобы рынок успокоился после заседания ФРС, но сегодня это вряд ли получится сделать, так как сегодня состоится подведение результатов заседания Банка Англии. А значит нас могут ожидать новые «американские горки». Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на 13 тысяч. Хотя еще неделю назад их количества были практически одинаково. Мы можем сделать вывод, что крупные игроки не могут сейчас принять решение о том, как именно им торговать фунт. Конечно, с началом военной операции в Украине многое для трейдеров и инвесторов изменилось. На рынках несколько дней наблюдалась откровенная паника. Но даже сейчас, когда прошло достаточно времени для того, чтобы успокоиться, рынки все равно находятся в возбужденном состоянии. Помимо этого, сильный спрос на доллар США также влияет на движение пары фунт/доллар, поэтому отчеты COT не всегда отображают то, что на самом деле происходит на рынке. Хотя отчеты по британскому фунту хотя бы немного соответствуют. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») указывает на то, что крупные игроки вновь начинают смотреть на распродажи британского фунта. И так как эта линия находится недалеко от нулевой отметки, то фунту стерлингов есть куда снижаться. В общем, сейчас большинство факторов говорит в пользу роста американской валюты и отчеты COT являются лишь одними из. В данное время геополитика является наиболее важным фактором. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 марта. Киев и Москва наконец-то начали приближаться к мирному соглашению. Обзор пары GBP/USD. 17 марта. Reuters считает, что Банк Англии не остановится на 1% ключевой ставки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, но все может измениться уже сегодня, так как фундаментальный фон в течение дня будет оставаться сильным, а европейские рынки еще не имели возможности отработать итоги заседания ФРС. Таким образом, техническая картина сейчас не столь важна. Важно понять, как результаты примут оба центральных банка, какой будет итоговая реакция трейдеров на них и где окажется пара после того, как рынки полностью отработают всю полученную информацию. На 17 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3082, 1,3194, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б(1,3212) и Киджун-сен(1,3095) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланировано только заседание Банка Англии, которое и будет ключевым событием дня, на которое может последовать не менее сильная реакция, чем на заседание ФРС вчера вечером. Единственный отчет из-за океана вряд ли обратит на себя внимание трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Ничего неожиданного:

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD большую часть дня корректировалась. Мы не можем сказать, что движение было слабым, так как волатильность до подведения итогов заседания ФРС составила 90 пунктов. Однако 90 пунктов в последние недели – это не так уж и много. В общем, пара корректировалась, и чем ближе был час X, тем более нервным становился рынок. Это отлично заметно по движениям пары на американской торговой сессии, когда включился режим «качели». На отчет по розничным продажам в США никто даже не обратил внимание. Ну а вечером стало известно, что ФРС приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25%. Напомню, что вторым вариантом было повышение на 0,50%, но ФРС решила не рисковать в столь сложное с геополитической точки зрения время и выбрала вариант, максимально устраивающий всех. В итоге после того, как стали известны результаты заседания, доллар США сначала вырос на 40 пунктов, а потом упал на 50. Таким образом, реакцию можно назвать слабой. Для рынков не стало неожиданностью повышение ставки на 0,25%. Что касается торговых сигналов, то все они в течение дня сформировались только около одной линии Киджун-сен. И их точность оставляла желать лучшего. В принципе, попытаться отработать можно было только первые два сигнала, которые, естественно, оказались ложными. Сначала пара отскочила от критической линии(сигнал на продажу), а потом преодолела ее(сигнал на покупку). В обоих случаях пара не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Таким образом, по обеим сделкам был получен убыток. Все дальнейшие сигналы не следовало отрабатывать. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал ослабление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Первое ослабление за последние несколько месяцев. Мы уже обращали ранее внимание трейдеров на тот факт, что крупные игроки активно наращивали длинные позиции, но при этом европейская валюта, как падала, так и продолжает это делать. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 15 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 5,5 тысяч. Несмотря на это уменьшение, общее настроение остается «бычьим», а тренд – нисходящим. Проблема в том, что спрос среди крупных игроков на евровалюту может быть и растет, но при этом спрос на американскую валюту тоже растет и гораздо более высокими темпами. Следовательно, мы имеем сейчас дело не с классической рыночной ситуацией, когда спрос на одну валюту растет, а на вторую снижается, а с ситуацией, когда спрос растет на обе валюты, но на одну из них гораздо быстрее и сильнее. С нашей точки зрения, именно этим и объясняется рост доллара в последние недели по всем фронтам. Таким образом, сейчас данные отчетов COT просто не совпадают с тем, что в действительности происходит с парой евро/доллар. Следовательно, невозможно сделать прогноз по паре, исходя из отчетов COT. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 марта. Киев и Москва наконец-то начали приближаться к мирному соглашению. Обзор пары GBP/USD. 17 марта. Reuters считает, что Банк Англии не остановится на 1% ключевой ставки. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме движения в течение дня были максимально спокойными, а когда стали известны результаты заседания ФРС, то практически ничего не изменилось. Волатильность пары в первые часы после объявления результатов не превысила даже 50 пунктов. А это очень мало, учитывая, что сейчас пара каждый проходит не менее 80-90 пунктов. Однако впереди еще сегодняшний день и реакция европейцев на итоги заседания. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0901, 1,1122, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1018) и Киджун-сен(1,1010). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 марта в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах – только отчет по промышленному производству, который вряд ли кого-то заинтересует. Однако, на азиатской и европейской торговых сессиях могут наблюдаться резкие развороты, так как рынок будет продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала корректироваться и к концу дня все-таки отработала нисходящую линию тренда. Правда, в большей степени сама линия тренда понизилась к цене, а не наоборот. Таким образом, коррекция остается очень слабой. Но все то, что мы сказали в статье по евро/доллару, справедливо и для пары фунт/доллар. Даже более справедливо, потому что сегодня будет важнейшее событие в виде результатов заседания ФРС, а завтра – еще одно, результаты заседания Банка Англии. Таким образом, сильные движения и частые резкие развороты могут наблюдаться сегодня и завтра чаще по паре фунт/доллар. Естественно, что при таком фундаментальном фоне предположить, куда может двинуться цена в ближайшие 24 часа, абсолютно нереально. Мы не рекомендуем новичкам оставаться в рынке сегодня вечером. Или же, по крайней мере, обязательно выставить Stop Loss. Линия тренда тоже может быть проигнорирована. Даже сейчас абсолютно непонятно, преодолела ее цена или собирается отскочить от нее. В общем, лучшим вариантом будет понаблюдать за развитием событий и вступать в торги, когда рынок полностью отработает два заседания центральных банков. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина тоже выглядит далеко не идеально. Мы не можем сказать, что сегодня были откровенно плохие движения, но волатильность составляет на текущий момент около 80 пунктов, а цена в течение дня не раз «плясала» на одном месте. Торговых сигналов сегодня было немного. Все они были сформированы около одного уровня – 1,3082. Сначала цена преодолела его, а потом раза четыре отскочила от него. Как и в случае с европейской валютой, начинающим трейдерам вряд ли удалось что-либо заработать на этих сигналах. Каждый раз пара проходила вверх не более 20 пунктов и ни разу не смогла закрепиться ниже уровня 1,3082, что привело бы к ручному закрытию сделки в убытке. Поэтому, скорее всего, все сделки, открытые сегодня, закрылись в безубытке. Теперь остается дождаться результатов заседаний Банка Англии и ФРС. На данный момент наибольшая вероятность отдается варианту, что оба ЦБ повысят свои ставки на 0,25%. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара наконец-то смогла отработать линию тренда, но это сейчас не имеет практически никакого значения. Сейчас, когда до оглашения результатов ФРС остается пара часов. Таким образом, даже нельзя сделать вывод, что, если пара преодолеет линию тренда, то продолжится рост британской валюты. И наоборот. Выводы нужно будет делать не ранее завтрашнего вечера. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3026, 1,3082, 1,3124-1,3134, 1,3193. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланировано только одно событие – подведение итогов заседания Банка Англии. Это ключевое событие дня. Однако завтра европейские трейдеры все еще могут также отрабатывать итоги заседания ФРС, поэтому на движение пары будут влиять в течение дня оба заседания центральных банков. В итоге, потенциально завтра будет очень волатильный день. Мы считаем, что новичкам следует крайне осторожно завтра торговать обе валютные пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду вновь корректировалась и к концу дня отработала уровень 1,1019 еще раз. Но не следует забывать, что уже через несколько часов ФРС огласит результаты своего заседания, поэтому волатильность пары может резко вырасти, может случиться один или несколько резких разворотов, а где пара окажется к завтрашнему утру или вечеру, вообще предположить очень сложно. Сегодня в течение дня был опубликован только один более или менее значимый отчет – розничные продажи в США. Однако, как несложно догадаться, никакой реакции на него не последовало. Сам отчет оказался практически нейтральным. Эксперты прогнозировали увеличение показателя на 0,4%, а фактическое значение равнялось 0,3%. Таким образом, реакции рынка на эти данные и не должно было быть. Исходя из этого следует, что все решится сегодня вечером и завтра в течение дня. Рынок уже подготовился к оглашению решения по ставкам и выступлению Джерома Пауэлла. Следует учесть, что результаты заседания могут и разочаровать рынок, поэтому далеко не факт, что реакция будет длительной и сильной. Возможно, что рынок отработает это событие за 1 час. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в течение сегодняшнего дня было немного. Напомним, что вчера мы перенесли уровень с 1,0990 на 1,1019, поэтому первый был естественно удален. Следовательно, все торговые сигналы среды были сформированы около уровня 1,1019. Все три – сигналы на продажу, так как пара трижды отскакивала от 1,1019. К сожалению, ни один из этих сигналов не принес начинающим трейдерам прибыль. В первый раз цена прошла вниз чуть больше 20 пунктов, а потом вернулась к 1,1019. Поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Во второй раз открывать короткие позиции вообще не следовало, так как цена резко рванула вниз и на момент формирования сигнала упала на 30 пунктов за 5 минут. В третьем случае сигнал на продажу следовало игнорировать, так как около этого уровня уже было сформировано два ложных сигнала. Но даже если новички открыли сделку и по третьему сигналу, то она опять закрылась по Stop Loss в безубытке или же в микроскопической прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменена, а пара последние 4 дня провела между уровнями 1,0870 и 1,1019. Однако уже через несколько часов техническая картина может кардинально поменяться. В любом случае четкой тенденции сейчас нет, линии тренда нет, канала тоже нет. Остается только ждать развития событий. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0870, 1,0902, 1,0932, 1,1019, 1,1106. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий. Можно было бы обратить внимание на отчет по промышленному производству в США, но крайне мало шансов, что он будет замечен рынком. Зато в течение дня трейдеры могут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, которые станут известны через пару часов. Реакция рынка может наблюдаться в течение ближайших суток. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитика все еще важна для биткоина.

На 4-часовом ТФ техническая картина для биткоина выглядит достаточно плохо. Во-первых, очень хорошо видно, что криптовалюта в последние недели находится в ограниченном ценовом диапазоне. Да, этот диапазон достаточно большой, около 10 000$, но учитывая волатильность «битка», сложно рассчитывать на то, что канал будет уже. Во-вторых, курс криптовалюты оказался зажат в треугольник, который является достаточно формальным. Наибольшие вопросы вызывает его верхняя линия, которая должна проходить через предпоследний максимум стоимости от 9 марта. Таким образом, треугольник вроде бы и есть, но при этом не факт, что торговые сигналы около его линий будут сильными. Главный вывод, который можно сейчас сделать – биткоин консолидируется. Также можно сказать о том, что быки не могут перехватить инициативу и направить криптовалюту на очередное покорение максимумов стоимости. Мы уже говорили о неблагоприятном фундаментальном фоне, так что не будет повторяться. Тем не менее, криптовалюта не сумела отработать и цель около уровня 31 100$, не сумела потерять 80-90% стоимости после завершения «бычьего» тренда. Поэтому мы по-прежнему считаем, что от нового падения биткоин не застрахован. Геополитика некоторое время помогала «битку», но сейчас все изменилось. Геополитический фактор – достаточно сложный фактор. Мы все стали свидетелями того, как упали фондовые рынки, рисковые валюты, когда начался военный конфликт между Украиной и Россией. Однако именно биткоин показал стойкость к геополитическому фактору, удержавшись от нового обвала. Мы считаем, что рост спроса на криптовалюту произошел из-за того, что против России были введены серьезные финансовые санкции, которые практически заблокировали возможность выводить деньги за рубеж. Так как отток капитала из России за рубеж – это абсолютно нормальное явление, особенно, когда существует высокая вероятность дефолта, то спрос на биткоин вырос. Именно при помощи криптовалют еще можно переводить деньги по всему миру. Также сыграл свою роль фактор падения российского рубля. Доллар в России сейчас купить достаточно сложно, поэтому биткоин мог использоваться, как инструмент хеджирования рисков, связанных с российским рублем. В некоторой степени можно сказать, что россияне спасли биткоин от нового падения. Однако, они не могут спасать его вечно. Выше уровня 45 408$ «битку» закрепиться не удалось, что означает слабость общей позиции быков. В общем, мы считаем, что биткоин получил лишь временную поддержку, а далее либо продолжит консолидироваться, либо возобновит падение. Особенно, если геополитическая обстановка будет ухудшаться. Особенно, если сегодня ФРС повысит ставку на 0,5%. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» несколько раз не сумели преодолеть уровень 45 408$, но при этом появился и новый уровень поддержки 34 267$, который не пустил цену ниже себя. Именно между этими уровнями и проходит консолидация. Закрепление выше треугольника теоретически может спровоцировать новый виток роста криптовалюты к 45 408$. А закрепление ниже треугольника – падение к 34 267$. Это наиболее очевидные сигналы, которые могут сформироваться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Рекордный рост инфляции в Канаде: ещё один аргумент в пользу коротких позиций

Канадский доллар продолжает держать оборону, навязывая американской валюте свою игру. Даже во время недавнего долларового ралли канадец чувствовал себя достаточно уверенно, опираясь на рост нефтяного рынка, «ястребиную» позицию Банка Канады и рост ключевых макроэкономических индикаторов. Сегодня «луни» получил ещё один повод для своего укрепления: данные по росту инфляции в Канаде превзошли ожидания экспертов, оказавшись в «зелёной зоне». Этот релиз позволил медведям usd/cad развить контрнаступление, в результате которого цена снизилась к основанию 27-й фигуры. Канадская валюта – одна из немногих валют, которая способна противопоставить себя гринбеку в текущих условиях. Поэтому любые более-менее масштабные северные откаты здесь целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Напомню, что в минувшую пятницу были опубликованы «канадские Нонфармы», которые также порадовали продавцов usd/cad. Все компоненты релиза вышли в зелёной зоне, отражая рост рынка труда Канады. В частности, количество занятых в феврале в стране увеличилось на 336 тысяч, при прогнозе роста на 120 тысяч. Важнейший индикатор не только выкарабкался из отрицательной зоны, но и более чем в два раза превысил прогнозные значения, показав лучший с октября позапрошлого года. Положительную динамику продемонстрировал и уровень безработицы, снизившись до отметки 5,5% (с предыдущего значения 6,5%). Это минимальное значение с февраля 2020 года. Также увеличилась и доля экономически активного населения. Данный показатель вырос до 65,4%, тогда как в предыдущем отчётном периоде он составил 65,0%. Инфляционный релиз сегодня дополнил радужную фундаментальную картину. Общий индекс потребительских цен в Канаде подскочил до 1,0% в месячном исчислении (самый сильный темп роста с 2013 года) и до 5,7% - в годовом выражении (это максимальное значение показателя с 1991 (!) года). Общий ИПЦ второй месяц подряд превышает пятипроцентную отметку, отражая сильнейшее ценовое давление. Впрочем, базовая инфляция также демонстрирует положительную динамику: стержневой индекс потребительских цен в годовом исчислении подскочил до 4,8%, обновив годовой максимум. Всё это говорит о том, что Банк Канады и дальше будет ужесточать параметры монетарной политики. Повысив 2-го марта процентную ставку на 25 пунктов, представители канадского регулятора отметили, что дальнейшее ужесточение монетарной политики «очевидно необходимо». Сегодня данная необходимость в очередной раз была подтверждена инфляционным релизом. Также глава Банка Канады по итогам мартовского заседания отметил, что продолжит фазу реинвестирования баланса, сохраняя общие запасы канадских государственных облигаций «примерно на том же уровне». Можно не сомневаться в том, что на следующем заседании, которое состоится 13 апреля, канадский регулятор снова повысит ставку на 25 базисных пунктов. В пользу этого сценария говорят не только макроэкономические отчёты (рост инфляции и снижение безработицы), но и некоторые другие фундаментальные факторы. Например, ситуация на сырьевом рынке также играет на руку канадскому доллару, провоцируя дальнейший инфляционный рост. В частности, сегодня котировки фьючерсов на нефть WTI снова выросли в ходе азиатских торгов. Баррель нефти этого сорта торгуется в районе 100 долларов (для сравнения стоит отметить, что в начале года стоимость WTI колебалась в диапазоне 77-80 долларов). Всё это говорит о том, что пара usd/cad сохраняет потенциал для своего дальнейшего снижения. Доллар США чувствует себя уже не так уверенно, как в начале марта, когда антирисковые настроения на рынках зашкаливали. Сегодня в центре внимания долларовых быков – переговорный процесс между Россией и Украиной, который, по некоторым сведениям, продвинулся вперёд. Например, по информации издания Financial Times, переговорщики достигли «существенного прогресса» в подготовке компромиссного плана, который якобы включает в себя 15 пунктов. Эти пункты, по утверждению инсайдеров газеты, сейчас обговариваются и согласовываются. Такой информационный фон снизил уровень антирисковых настроений на валютном рынке, попутно оказав давление на американскую валюту. Данное обстоятельство позволило медведям usd/cad организовать наступление, в результате которого цена снизилась к основанию 27-й фигуры. На мой взгляд, приоритет по паре остаётся за короткими позициями, поэтому северные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций. С технической точки зрения продавцы не смогли импульсно пробить уровень поддержки 1,2705 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике), чтобы зайти и обосноваться в 26-й фигуре. Поэтому заходить в продажи целесообразно только после преодоления данного ценового барьера. В таком случае следующей целью южного движения будет выступать отметка 1,2640 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 марта. Рынок ждет сюрпризов не оттуда, откуда следует? БА может повысить ставку на 50 б.п

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Снижение котировок в текущее время указывает на построение волны с в E, которая уже получается весьма протяженной. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще минимум месяц. На текущий момент котировки британца находятся лишь немного ниже лоу волны C. Это косвенно говорит в пользу того, что снижение только начинается, а последняя нисходящая волна E может получиться очень протяженной. Удачная попытка прорыва отметки 1,3041, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, может привести к еще большему росту спроса на американскую валюту. Однако, вероятнее всего, на этот вариант следует рассчитывать уже с началом построения волны e в E. Альтернативных вариантов волновой разметки я пока не вижу. Все достаточно однозначно. Геополитическая информация также оказывает разрушительное влияние на британца, но снижение британца полностью соответствует текущей волновой разметке. Банк Англии может удивить рынок Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 16 марта повысился на 60 базовых пунктов. Однако это повышение котировок практически незаметно на графике и практически не имеет никакого значения. Сейчас, возможно, началось построение новой коррекционной волны в составе E. Однако сама волна не выглядит полностью укомплектованной, а значит снижение британца может возобновиться. Тем временем рынок за сутки до объявления результатов заседания Банка Англии начинает повышать вероятность повышения процентной ставки сразу на 50 б.п. Напомню, что такой же вариант присутствует и сегодня у ФРС. В качестве оснований для такого решения приводится хорошее состояние британской экономики, рост заработных плат выше прогнозов, падение безработицы ниже прогнозов. В это же время инфляция в Великобритании продолжает расти и может вырасти до тех же самых 8%, которые сейчас уже достигла Америка. Учитывая то, что Банк Англии начал первым повышать ставку и сделал это довольно неожиданно, определенная вероятность повышения сразу на 50 б.п. существует. Однако я считаю, что Банк Англии точно так же, как и ФРС, не будет рисковать в сложной для себя геополитической и экономической обстановке. Британская экономика выглядит действительно неплохо, хотя многие ей предсказывали долгую рецессию после Brexit'a. Однако она не настолько хороша, как американская экономика. К примеру, ВВП в четвертом квартале в Британии вырос всего на 1% кв/кв. Это в шесть раз слабее, чем в США. Таким образом, я считаю, что вероятность повышения ставки на 50 б.п. небольшая. А повышение на 25 б.п. пунктов не станет для рынка неожиданностью. Поэтому если собрать воедино все рассуждения, то получается, что рынок не должен удивиться ни повышению ставки ФРС, ни повышению ставки Банка Англии. Если это действительно так, то волновая картина не должна будет сильно поменяться после заседаний двух центральных банков. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента, сейчас уже с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Сегодня и завтра новостной фон будет очень сильным, он может привести к началу построения коррекционной волны d в E. В этом случае возобновлять продажи рекомендуется после завершения этой волны. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Точечная диаграмма и USD: Отсутствие сюрпризов обрушит доллар

ФРС вот-вот объявит о решении по ставке, и чем ближе развязка, тем сложнее доллару. Американская валюта приостановила движение к целевому трехзначному значению на отметке 100,00 и вошла в дрейф. По идее, текущее движение должно быть не чем иным, как коррекцией, допустимо было снижение индекса доллара к отметке 98,70, однако индикатор усилил падение. Под угрозой пробитие планки 98,50, если котировка закрепится под этим уровнем, возможна будет коррекция в область 97,70. Общий же настрой по доллару остается бычьим, и таковым будет, пока цена находится выше 200-дневной SMA на уровне 94,43. Безусловно, многое будет зависеть от итогов сегодняшнего исторического заседания. Дело даже не в повышении ставке, а в комментариях Джерома Пауэлла и точечных прогнозах регулятора. Вряд ли Центробанк решится на повышение более чем на 25 базисных пунктов, это сейчас основной сценарий. Что касается точечного графика, то в ценах полностью заложено дополнительное ужесточение в течение года на 90 базисных пунктов. Если реальность не выйдет за рамки прогноза, то в целом заседание ФРС окажет ограниченное влияние на рынке. Наличие неожиданностей и сюрпризов, естественно, раскачает финансовые рынки. Впрочем, даже на фоне заложенного в цены оптимизма бычьи настроения в долларе преобладают. Экономисты, с одной стороны, по-разному оценивают мартовское заседание. С другой – основная линия прослеживается практически идентично. Все говорят и пишут о начинающейся борьбе с инфляцией в США, об обязательном сегодня старте повышения ставок, и если бы не текущий российско-украинский кризис, влияющий на мировую экономику в целом, ФРС была бы более ястребиной.Rabobank Экономисты этого банка считают, что на последующих заседаниях «Комитет продолжит осуществлять ужесточение по 25 б.п. за одно заседание. Однако к сентябрьскому заседанию ущерб, нанесенный украинским кризисом мировой экономике, может стать угрозой для экономической экспансии США. Голуби в FOMC, скорее всего, к тому времени перестанут быть энтузиастами ужесточения и потребуют паузы. Пауэлл может дать понять, что ЦБ предпочтет оценить эффекты четырех повышений, прежде чем возобновить ужесточение».TDS «Мы ожидаем, что Пауэлл даст понять, что, несмотря на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, ФРС готова продолжить процесс нормализации политики в течение оставшейся части года. Рынок уже достаточно заложил в цены ожидания ужесточения в 2022 году, но 2023 год пока еще недооценен. Риски склоняются в пользу доллара, особенно в паре USD/JPY».RBC Economics «Низкая безработица и усиливающееся инфляционное давление нивелируют наступление геополитических проблем, связанных с украинской ситуацией», – говорится в сообщении аналитиков. По прогнозам данной финансовой организации, ФРС еще четыре раза в этом году повысит ставки на 25 базисных пунктов. Эти повышения выведут целевой диапазон на уровень 1,25%–1,50% к концу года.ING «Мы ожидаем, что Пауэлл подтвердит приверженность ФРС борьбе с инфляцией и сохранит ястребиный тон, несмотря на недавние препятствия для роста», – пишут аналитики. По их данным, сегодняшнее заявление должно подтвердить, что ДКП окажет позитивное влияние на доллар в среднесрочной перспективе. Если говорить о краткосрочной перспективе, то отсутствие значимых сюрпризов в точечной диаграмме будет не в пользу покупателей американской валюты, которая будет выглядеть несколько уязвимо в ближайшие сессии. Стоит отметить, что текущая тяга к риску, оказывающая давление на доллар, связана, в том числе, с некоторым оптимизмом в российско-украинских переговорах. Фактической же эскалации конфликта пока нет, а это значит, что в любой момент тяга к рису может превратиться в бегство от рисковых активов. Доллар снова будет на коне. Так, в Credit Suisse сохраняют бычьим базовый и долгосрочный прогноз по индексу доллара. Экономисты ждут укрепления курса для начала в область 100,00–100,04, затем к вершине пятилетнего диапазона на уровне 102,00–102,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс