Анализ GBP/USD. 16 марта. Рынок ждет сюрпризов не оттуда, откуда следует? БА может повысить ставку на 50 б.п.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Снижение котировок в текущее время указывает на построение волны с в E, которая уже получается весьма протяженной. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще минимум месяц. На текущий момент котировки британца находятся лишь немного ниже лоу волны C. Это косвенно говорит в пользу того, что снижение только начинается, а последняя нисходящая волна E может получиться очень протяженной. Удачная попытка прорыва отметки 1,3041, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, может привести к еще большему росту спроса на американскую валюту. Однако, вероятнее всего, на этот вариант следует рассчитывать уже с началом построения волны e в E. Альтернативных вариантов волновой разметки я пока не вижу. Все достаточно однозначно. Геополитическая информация также оказывает разрушительное влияние на британца, но снижение британца полностью соответствует текущей волновой разметке. Банк Англии может удивить рынок. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 16 марта повысился на 60 базовых пунктов. Однако это повышение котировок практически не заметно на графике и практически не имеет никакого значения. Сейчас, возможно, началось построение новой коррекционной волны в составе E. Однако сама волна не выглядит полностью укомплектованной, а значит снижение британца может возобновиться. Тем временем, рынок за сутки до объявления результатов заседания Банка Англии начинает повышать вероятность повышения процентной ставки сразу на 50 б.п. Напомню, что такой же вариант присутствует и сегодня у ФРС. В качестве оснований для такого решения приводится хорошее состояние британской экономики, рост заработных плат выше прогнозов, падение безработицы ниже прогнозов. В это же время инфляция в Великобритании продолжает расти и может вырасти до тех же самых 8%, которые сейчас уже достигла Америка. Учитывая то, что Банк Англии начал первым повышать ставку и сделал это довольно неожиданно, определенная вероятность повышения сразу на 50 б.п. существует. Однако, я считаю, что Банк Англии точно также, как и ФРС, не будет рисковать в сложной для себя геополитической и экономической обстановке. Британская экономика выглядит действительно неплохо, хотя многие ей предсказывали долгую рецессию после Brexit'a. Однако она не настолько хороша, как американская экономика. К примеру, ВВП в четвертом квартале в Британии вырос всего на 1% кв/кв. Это в шесть раз слабее, чем в США. Таким образом, я считаю, что вероятность повышения ставки на 50 б.п. небольшая. А повышение на 25 б.п. пунктов не станет для рынка неожиданностью. Поэтому, если собрать воедино все рассуждения, то получается, что рынок не должен удивиться ни повышению ставки ФРС, ни повышению ставки Банка Англии. Если это действительно так, то волновая картина не должна будет сильно поменяться после заседаний двух центральных банков. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента, сейчас уже с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Сегодня и завтра новостной фон будет очень сильным, он может привести к началу построения коррекционной волны d в E. В этом случае возобновлять продажи рекомендуется после завершения этой волны. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему криптовалюты - уже не Дикий Запад, а инновация, которую США хотят поддерживать

Пока биткоин не показывает значимых изменений в цене или технической картине, а сценарий разворотной модели тройное дно остается актуальным, предлагаю продолжить обсуждение указа президента США Джо Байдена.Судя по динамике криптовалют, рынок недооценил подписание этого документа. Но участники отрасли считают его не только достойным внимания, но и благоприятным для рынка. Указ об обеспечении ответственного развития цифровых активов ожидался в течение нескольких месяцев. И когда он был подписан, его положения были восприняты с одобрением.Предлагаю посмотреть, на что делают акценты криптовалютные эксперты и участники этой сферы.Инновационная технология получает поддержкуДиректор группы по защите криптовалюты Coin Center Джерри Брито написал в Твиттере, что указ является «еще одним подтверждением того, что, когда серьезные чиновники трезво смотрят на криптовалюту, важным является признание ее инновацией, которую США захотят поддерживать».Среди поддерживающих законодателей была и сенатор-республиканец Синтия Лумис из Вайоминга. Она заявила: «Приятно видеть растущий интерес администрации Байдена к цифровым активам».Указ об обеспечении ответственного развития цифровых активов признает их место в национальной и мировой экономике, отмечая, что рыночная капитализация негосударственных цифровых активов увеличилась с 14 миллиардов долларов в ноябре 2016 года до 3 триллионов долларов пять лет спустя. Важные аспекты указа БайденаВ Указе об обеспечении ответственного развития цифровых активов излагаются политические цели, касающиеся защиты прав потребителей, финансовой стабильности, незаконного финансирования и национальной безопасности, лидерства США, услуг для малообеспеченных и ответственного развития.Однако в нем не указаны какие-либо регулирующие действия. Скорее в нем описывается межведомственный процесс, в котором примут участие 16 высокопоставленных чиновников, в том числе несколько членов кабинета министров, а также потенциально могут участвовать независимые регулирующие органы. Их первыми обязанностями будет подготовка серии тщательно продуманных отчетов с различными дополнениями и приложениями, которые должны представляться с интервалом от 90 дней до года с момента публикации документа. Помощник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и помощник президента по экономической политике Брайан Диз будут координировать межведомственный процесс.Вопросов много - ответов малоНо есть и сложности, в частности, в вопросе управления этим проектом. Александра Баррадж, партнер Davis Wright Tremaine LLP, отмечает, что межведомственный процесс является «свидетельством того факта, что цифровые активы затрагивают так много проблем, что нет ни одного агентства, которое могло бы решить это». После того как отчетность будет завершена, реализация целей политики администрации будет следующей задачей. Тем не менее об окончательном влиянии Указа можно только догадываться.Специалисты отмечают, что большая часть отрасли требует соблюдения правил. Указ знаменует собой конец восприятия криптовалюты как Дикого Запада.Питер Харди, один из руководителей группы по борьбе с отмыванием денег в Ballard Spahr LLP, отмечает, что последовательное регулирование без пробелов «безусловно, является идеальной целью, особенно с учетом постоянного и быстрые изменения в технологиях, а это означает, что правила должны постоянно меняться, просто чтобы не отставать».А регуляторы кто?Наконец, как уже отмечалось вчера, остается неясным вопрос о том, кто будет уполномочен регулировать криптоотрасль. В Указе названы семь регулирующих органов, и некоторые из них уже борются за эту роль.Например, в прошлом году Управление валютного контролера (OCC) и Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) разошлись во мнениях по поводу фрахтования финтех-компаний. А директор Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) настаивал на усилении правоприменительных полномочий в отношении криптовалюты в Сенате в прошлом месяце. Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинили в злоупотреблении служебным положением. Это агентство почти не упоминается в Указе, и ему не отводится здесь значимой роли.Из-за отсутствия ясности в перечисленных выше вопросов, скорее всего, рынок не придал значения подписанию Указа. Но когда (или если) через время появятся четкие директивы от властей и подвижки в регулировании, они могут стать толчком для рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 марта. Заседание ФРС: а что, если сюрпризов не будет?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пяти волновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом построение понижательного участка тренда сохраняется. Я нанес на волновую разметку малые волны, но они, вероятнее всего, являются не внутренними волнами E, а внутренними волнами в первой волне в E. То есть вся волна E может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Так или иначе, но внутренняя волновая разметка этой волны говорит о том, что сейчас завершена волна 4, и началось построение волны 5. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится на этой неделе с целями, расположенными около 7-ой фигуры. После завершения первой волны в E, нужно будет получить подтверждения того, что это действительно только первая волна, а сама волна E не получит укороченный вид. Удивит ли заседание ФРС своими результатами рынок? Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 50 базовых пунктов, но в целом отход котировок от достигнутых минимумов составляет не более 100 пунктов. Это достаточно малое значение. Я больше склоняюсь к той мысли, что рынок просто ждет итогов заседания, которые станут известны сегодня вечером, и не хочет рисковать. Остается только понять, какое именно решение по ставке будет принято. По сути, варианта всего два: либо повышение на 25 базисных пунктов, либо повышение на 50 базисных пунктов. Вероятность первого сценария 80%, вероятность второго – 20%. Я считаю, что что повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов уже учтено в текущем курсе инструмента Евро/Доллар. Долгое время рынок ожидал, что в марте будет повышение сразу на 50 б.п., но вряд ли члены комитета FOMC будут рисковать в условиях глобальной геополитической и экономической неопределенности. Об этом открыто заявил Джером Пауэлл в ходе своего последнего выступления. Таким образом, предлагаю отталкиваться от того варианта, что ставка будет повышена на 25 б.п. Если это предположение верно, то реакции рынка вообще может не последовать или же она будет довольно слабой. Напомню, что текущая волновая разметка требует повышение спроса на доллар, но это не означает, что ФРС должна повысить ставку на 50 б.п., иначе дальнейшего снижения котировок не произойдет. Вероятнее всего, реакция на заседание ФРС будет точечной. То есть рынок отработает его, а дальше вернется к своему более долгосрочному и стратегическому плану, который предполагает дальнейшее повышение американской валюты. Также будет иметь значение выступление Джерома Пауэлла, которое начнется через полчаса после объявления результатов заседания. Я считаю, что Пауэлл опять займет спокойную позицию и не будет бросаться громкими заявлениями. Наверняка прозвучат слова о глобальной неопределенности, возросших рисках и необходимости сдерживать инфляцию, которая в Америке продолжает расти. Также будут «обвинены» энергоносители в том, что цены растут гораздо быстрее, чем ожидали в ФРС. Я не могу сказать, как рынок может расценить подобные заявления. Скажу лишь, что именно сегодня реакция рынка будет абсолютно непредсказуемой, но рынок очень быстро отойдет от результатов заседания. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Построение четвертой коррекционной волны завершено, а пятая волна может получиться чуть более сложной, чем я предполагал изначально. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще долгое время будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD на распутье: евро терзают сомнения, в верном ли он движется направлении, а доллар не оставляет надежд устремиться

Пара EUR/USD продолжает бороться за направление движения, реагируя на противоречивый фундаментальный фон. С одной стороны, сохраняющиеся надежды на дипломатическое решение российско-украинского кризиса не позволяют «медведям» развить южный импульс, с другой, перспективы агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС в ответ на разбушевавшуюся инфляцию бросают вызов «быкам». В настоящее время денежные рынки прогнозируют целых семь раундов повышения процентных ставок в США в этом году. Потребительские цены в стране в феврале ускорились до 7,9% в годовом выражении, и есть все основания ожидать дальнейшего усиления ценового давления на фоне ужесточения антироссийских санкций. Экономисты сейчас расходятся в оценках того, насколько продолжительным будет всплеск инфляции, однако практически никто не сомневается в дальнейшем росте цен, возможно, до 8–9% в ближайшие месяцы. Масла в огонь подливает очередная вспышка COVID-19 в Китае, на которую правительство страны отреагировало новыми ограничительными мерами. Связанные с этим перебои в цепочках поставок не только отразятся на ценах, но и способны подорвать глобальный экономический рост. Евро изо всех пытается продлить восстановление после падения почти до 22-месячного минимума, зафиксированного в начале этого месяца в районе 1,0806. Однако единая валюта по-прежнему испытывает трудности с ростом. Накануне евро откатился в область $1,0950 после того, как вторую сессию подряд не смог выйти за пределы уровня $1,1000. Пессимистичные данные по промышленному производству еврозоны за январь и слабые показатели экономических настроений в Германии от ZEW за март охладили пыл покупателей евро. Между тем гринбек сумел отыграть большую часть потерь после первоначального падения во вторник. Индекс USD вырос менее чем на 0,1% во второй половине дня в Нью-Йорке и завершил торги чуть ниже 99,00 пункта. Американская валюта подорожала почти на 3% по отношению к своим основным конкурентам с момента вступления российских войск на территорию Украины 24 февраля. Однако сейчас доллар чувствует себя менее уверенно, поскольку спрос на защитные активы несколько поубавился на фоне робких, но растущих ожиданий достижения договоренностей между Москвой и Киевом, которые теперь ведут переговоры в формате видеосвязи. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Киев готов принять гарантии безопасности, которые не соответствуют его долгосрочной цели членства в альянсе НАТО, против которой выступает Кремль. По его словам, позиции двух стран стали более реалистичными. При этом один из украинских переговорщиков отметил, что в переговорах есть место для компромисса. Инвесторы, похоже, начинают закладывать в котировки снижение рисков дальнейшей эскалации напряженности на востоке Европы. Геополитическая премия в долларе соответственно сокращается, это позволяет евро периодически переходить в наступление. «Кажется, что есть некоторый устойчивый оптимизм, исходящий из того факта, что Россия и Украина все еще разговаривают, помогая евро стабилизироваться», – сказали стратеги National Australia Bank. «Что касается доллара, главный вопрос будет заключаться в том, что существует множество исторических свидетельств того, что гринбек достигает максимума, как только ФРС начинает цикл ужесточения, поэтому очень интересно, окажется ли то, что делает регулятор, чем-то вроде водораздела с точки зрения пика USD», – добавили они. Недавние успехи американской валюты были обусловлены ожиданиями того, что процентные ставки в США будут расти более быстрыми темпами, чем в других развитых странах. Однако долларовые «быки» отошли в сторону перед очередным заседанием FOMC. В среду индекс USD торгуется с понижением более чем на 0,4%, в районе 98,60 пункта. Ранее многие ожидали, что в марте ФРС повысит ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, однако на фоне событий на Украине такой сценарий теперь представляется маловероятным, и рынок рассчитывает на подъем ставки на 25 базисных пунктов, до 0,25–0,5%. Впрочем, путь, который американский ЦБ наметит на оставшуюся часть года, будет более интересным, чем само фактическое повышение ставки. Решение FOMC по монетарной политике будет опубликовано в 18:00 по Гринвичу, после чего состоится пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Повышение ставки на 0,25% уже учтено в котировках, и, скорее всего, не вызовет значимой реакции. При этом комментарии руководства Центробанка относительно перспектив монетарной политики будут очень интересны для игроков. Участники рынка также не обойдут вниманием обновленные точечные диаграммы регулятора на предмет числа повышений стоимости заимствований в этом году. От этого сигнала будет зависеть краткосрочная динамика американской валюты, поклонники который надеются на пересмотр прогнозов в сторону повышения. Но есть вероятность, что в свете геополитической напряженности и экономической неопределенности ФРС предпочтет более осторожный подход, несмотря на продолжающийся рост инфляции. При таком сценарии давление на USD только усилится. В случае, если точечная диаграмма покажет, что политики ожидают, по крайней мере, еще четырех повышений ставки в оставшуюся часть года, доллар может набрать силу. Кроме того, глава Дж. Пауэлл может дать сигнал о том, что в дальнейшем чиновники FOMC рассмотрят повышение на 50 б.п., это обеспечит дополнительный импульс гринбеку. С другой стороны, осторожный тон заявлений ФРС в отношении ужесточения политики на фоне повышенной неопределенности можно будет рассматривать как «голубиное» развитие событий, что поддержит EUR/USD, а распродажа американской валюты будет стремительной. Специалисты Credit Suisse сохраняют «бычий» настрой по доллару и ожидают, что он еще больше укрепится до 100,00–100,04 и, в конечном итоге, достигнет вершины пятилетнего диапазона на уровне 102,00–102,50. «Мы сохраняем наш базовый прогноз роста индекса USD до 78,6% коррекции на уровне 100,00–100,04, и эта отметка изначально должна ограничить подъем. Мы продолжаем ждать роста к вершине пятилетнего диапазона на уровне 102,00–102,50. При этом поддержка на уровне 97,71 ограничивает падение, что подтверждает "бычий" уклон. Ниже индекс может просесть к 55-дневной скользящей средней на уровне 96,74, но здесь ожидаются покупатели», – сообщили они. Некоторые эксперты отмечают, что доллар уже находится на довольно высоком уровне. По их словам, понадобится «ястребиный» сюрприз от ФРС, чтобы увидеть дальнейший рост американской валюты, хотя планка для этого довольно высока, и USD будет трудно провести какое-либо значимое ралли после очередного заседания FOMC по вопросам монетарной политики. «За исключением существенного "бычьего" сюрприза в точечной диаграмме, мы подозреваем, что влияние решения FOMC на доллар США может оказаться довольно сдержанным и кратковременным, оставляя его несколько уязвимым для отношения к риску», – сказали аналитики ING. «Вместе с тем следует признать, что текущая тяга к риску в основном вызвана оптимизмом в отношении мирных переговоров, а не какой-либо фактической деэскалацией, и, безусловно, существует риск того, что рынки слишком быстро перешли к оптимизму. Доллару, возможно, будет сложно восстановиться сегодня, но учитывая заложенный в цены оптимизм, повышательные риски для американской валюты преобладают», – добавили они. Гринбек должен остаться потенциально сильнее немного дольше, считают экономисты Bank of America. «Инициирование циклов повышения ставок ФРС, как правило, не предвещает ничего хорошего для перспектив доллара США, но "ястребиный" тон регулятора на фоне высоких инфляционных рисков может в конечном итоге поддержать американскую валюту некоторое время дольше. Это произойдет, если ожидания терминальных ставок продолжат расти на фоне бегства инвесторов от риска и высоких цен на сырьевые товары, связанных с конфликтом в Украине», – заявили они. «Недавно мы пересмотрели наш прогноз по паре EUR/USD в сторону понижения до 1,0500 и продолжаем видеть потенциал снижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако риски снижения должны быть ограничены в отсутствие серьезной рецессии, связанной с энергетическим шоком, в еврозоне, препятствующей нормализации ЕЦБ; или, в качестве альтернативы, в отсутствие повышательных рисков для и без того серьезной проблемы инфляции в США», – сообщили в Bank of America. Основная проблема для инвесторов заключается в том, что боевые действия на Украине разжигают инфляцию, которая и так вызывала беспокойство, а также заставляют усомниться в перспективах экономического роста, отмечают стратеги CIBC Private Wealth.«При этом заголовки о том, что COVID-19 вновь распространяется по Китаю, еще больше усиливают неопределенность на мировых рынках и опасения насчет сбоев в цепочках поставок», – сказали они. «Последние дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий на востоке Европы, пока не принесли результатов. Участники рынка все больше обеспокоены тем, что конфликт, который многим еще несколько недель назад казался маловероятным, теперь может выйти за пределы Украины. Также появляются сообщения о том, что Поднебесная рассматривает возможность оказания военной помощи Москве. Это повышают угрозу того, что западные санкции могут быть направлены и против Пекина. Это откроет новый ящик Пандоры», – добавили в CIBC Private Wealth. Учитывая близость еврозоны к зоне конфликта и ее зависимость от поставок энергоносителей из России, экономика региона и единая валюта особенно чувствительны к повышению цен на нефть и газ. Если со временем геополитическая премия в стоимости сырьевых товаров начнет снижаться, это в какой-то момент откроет дорогу для укрепления евро. Кроме того, снижение нефтяных цен обеспечит сокращение инфляции в США, что выльется в снижение целевого уровня ужесточения политики ФРС. Это окажет давление на американскую валюту и протянет руку помощи «быкам» по EUR/USD. «Если будет найдено дипломатическое решение, которое позволит быстрее положить конец конфликту между Москвой и Киевом, это подготовит почву для восстановления EUR/USD. В последние дни пара EUR/USD дни уже поднялась до уровня 1,1000. Однако необходима значительная деэскалация, чтобы пара торговалась на более высоких уровнях на устойчивой основе», – полагают экономисты MUFG Bank. «Если же конфликт продолжит обостряться в ближайшем месяце, создавая большие сбои в экономике еврозоны, то EUR/USD, вероятно, протестирует и потенциально пробьет минимумы начала 2020 года на 1,0650», – отметили они. Основная валютная пара достигла сегодня локальных максимумов выше 1,1000, поскольку некоторое ослабление напряженности в Восточной Европе вернуло глобальные рынки в режим принятия риска. Тем не менее EUR/USD по-прежнему демонстрирует ограниченный «бычий» потенциал, и текущий рост пары выглядит просто коррекцией. «Мы продолжаем следить за 1,0825 (линия долгосрочного восходящего тренда с начала 2017 года). Этот уровень, скорее всего, удержит основную валютную пару в консолидации (в идеале между 1,0825 и 1,1120). Мы сохраняем "медвежий" настрой и ожидаем четкого прорыва ниже для тестирования уровня 1,0635. Выше 1,1120–1,1121 может наблюдаться восстановление, но с более жестким сопротивлением на 1,1275», – сообщили специалисты Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно рост

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно рост, следуя за основными американскими индикаторами. Так, китайский Shanghai Composite прибавил 3%, в то время как Shenzhen Composite потерял 0,34%. Индикатор биржи в Гонконге уверенно вырос на 6,81%. Показатель корейской биржи KOSPI прибавил 0,88%, индикатор Токийской биржи Nikkei 225 – 1,83%, а австралийский S&P/ASX 200 – 1,07%. Инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ФРС США, которые должны быть обнародованы уже сегодня. Основное решение, которое было принято, касается повышения процентной ставки. Ввиду последних событий и нестабильной геополитической обстановки, эксперты прогнозируют повышение не на 50 пунктов, как предполагалось ранее, а лишь на 25 пунктов. Также инвесторы ждут прогнозов относительно экономического развития. Внимание трейдеров также привлекли статистические данные из Японии относительно темпов роста индустриального производства. За первый месяц текущего года этот показатель уменьшился на 0,8%. При этом эксперты прогнозировали снижение на 1,3%, аналогичное тому, что было в декабре 2021 года. Тенденция снижения темпов индустриального производства наблюдается уже второй месяц.При этом экспорт японских товаров увеличился в прошлом месяце на 19,1%, общая сумма экспорта достигла 7,190 трлн иен (что эквивалентно 61 млрд долларов). Январский показатель роста экспорта составил 9,6%. В то же время, согласно прогнозам экспертов, объемы должны были увеличиться на 21%. Вырос также импорт (на 34%, до 7,858 трлн иен), что привело к дефициту торгового баланса на 668,26 млрд иен. Для сравнения: за такой же период в прошлом году Япония получила торговый профицит в размере 175,93 млрд иен. На бирже в Токио наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+7,5%), а также Dentsu Group Inc. (+4,9%). Котировки акций компании Nintendo Co., Ltd. выросли на 4,4%, а Fast Retailing Co., Ltd. – на 0,9%. В наиболее крупных городах КНР выросла стоимость нового жилья на 2% в прошлом месяце в сравнении с январским ростом на 2,3%. Тем не менее увеличение этого индикатора остается на минимальном за последние 6 лет уровне.Среди китайских компаний наибольший рост стоимости ценных бумаг показали Alibaba Group Holding, Ltd., подорожавшие на 6,6%, а также Tencent Holdings, Ltd., прибавившие 9,4%. Тем временем в Южной Корее в прошлом месяце на 2,7% снизился показатель безработицы (с январского уровня в 3,6%). Котировки акций Hyundai Motor Co., Ltd. выросли на 3,1%, а Kia Corp. – на 3,3%. Также увеличилась стоимость ценных бумаг компаний Samsung Electronics Co. (на 0,7%) и LG Corp. (на 0,85%). Стоимость ценных бумаг крупнейших австралийских компаний Fortescue Metals Group, Ltd. и Rio Tinto, Ltd. увеличилась на 1,5 и 0,15%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин забрался в боковой канал шириной 10 000$ и находится под давлением ФРС и геополитики.

Биткоин в последние несколько недель удержался от нового падения. Мы продолжаем рассматривать вариант с его падением к уровню 31 100$, как основной, руководствуясь тем, что этот год станет очень тяжелым для всех рисковых активов. Напомним, что биткоин активно дорожал, пока ФРС и другие центральные банки мира активно стимулировали собственные экономики, создавая на своих счетах триллионы долларов, евро и других валют, чтобы вливать их в экономику. Не удивительно, что денег становилось больше и они должны были оседать на рынках. Также следует помнить, что ключевые ставки многих центральных банков находились и находятся на «ультранизких» значениях, что делало практически бессмысленными банковские депозиты или покупки государственных облигаций, которые предлагают слишком низкую доходность. Помимо этого, инфляция за последний год сильно выросла по всему миру, что заставляло инвесторов искать инструменты с доходностью выше инфляции. А инструментов с доходностью выше 5-6-8% не так уж и много. Но сейчас ситуация меняется в противоположную сторону. Меняется не быстро, но все же меняется. Именно из-за ее медленного разворота и нельзя ожидать, что биткоин просто рухнет вниз. Он падает также не слишком спешно, с перерывами. ФРС взяла курс на ставку 2,0-2,5%, что означает цикл повышений, растянутый на года 2, не меньше. От программы количественного стимулирования в Штатах уже отказались, в этом году от нее откажется и Евросоюз. Поэтому фундаментальный фон для биткоина остается чрезвычайно неблагоприятным, а позитивных новостей уже давно не было. Конечно, институциональные инвесторы, которые владеют огромным количеством монет главной криптовалюты в мире, делают все возможное, чтобы курс не снижался и не упал ниже отметки 30 000$. Но хватит ли их усилий для этого? Ведь не могут же все монеты биткоина находится на кошельках только крупных и институциональных инвесторов! Или могут? С нашей точки зрения, действительно, если все монеты перекочуют в распоряжение «криптовалютной элиты», тогда именно они и будут определять курс. Но пока этого не произошло, курс все же свободноплавающий. Техническая картина по биткоину сейчас достаточно красноречивая. Криптовалюта не смогла с двух попыток преодолеть уровень Фибоначчи 61,8%(что отлично видно на иллюстрации ниже), а заодно и уровень 45 408$. Но она также не смогла и обновить минимум от 24 января. А в последние недели она и вовсе консолидируется между уровнями 35 000$ и 45 000$. Получается некий треугольник. Или боковой канал. А, скорее всего, и первое, и второе. Факт остается фактом, биткоин сейчас торгуется в ограниченном ценовом диапазоне, но этот диапазон при этом достаточно широк, порядка 10 000$. Складывается ощущение, что пружина сжимается перед новым сильным движением. После того, как против России было введено огромное количество санкций, все, кто хотел перевести деньги в биткоин, уже сделали это. Нового спроса немного. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» так и не сумели преодолеть уровень 45 408$ и начали новый виток нисходящего движения в рамках нисходящей тенденции, которая наблюдается уже 5 месяцев. Препятствий на пути к уровню 31 100$ нет. Если трейдерам удастся его преодолеть, тогда падение котировок «битка» продолжится практически гарантированно. Геополитика и фундаментальный фон продолжают ухудшаться, поэтому поводов для роста у биткоина тоже становится все меньше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Активное накопление и рост волатильности: что происходит с Биткоином в преддверии заседания ФРС?

За последние три недели произошел существенный передел инвестиционных объемов в преддверии заседания ФРС. Рынок криптовалют и конкретно Биткоин за этот период лишились части инвестиционного капитала: всего 24,53% инвесторов хранят BTC минимум полгода – это рекордно низкий уровень. Помимо этого за последнюю неделю отток капитала с криптовалютных фондов составил $110 миллионов. Другими словами Биткоин подходит к определяющему заседанию ФРС в разобранном состоянии. Основной инвестиционный уклон по-прежнему сосредоточен в сторону драгметаллов и стейблкоинов. Также заметно вырос уровень волатильности Биткоина, спровоцированный общей ситуацией на рынке, а также ростом числа краткосрочных инвесторов. Из-за роста волатильности и постепенной фиксации убытков краткосрочными инвесторами, бычий потенциал Биткоина значительно ограничен. Несмотря на это наблюдается активизация покупательской аудитории. Согласно данным Glassnode в районе $39k сосредоточены крупнейший объемы торгов за всю историю наблюдений. Это указывает на то, что аудитория криптовалюты начала предпринимать активные действия. Также есть все основания полагать, что предшествовавший этому цикл закупки стейблкоинами стал основной причиной установления этого рекорда. Кроме того на прошлой неделе был зафиксирован крупнейший отток монет BTC с криптовалютных бирж. Из одной крупной американской биржи было выведено более 30k BTC. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы начали массово накапливать Биткоин в преддверии заседания ФРС. Также это может быть связано с подписанным Президентом США Байденом указ о разработке правовой базы для регулирования криптовалют. Совокупность этих факторов позволяет сделать вывод, что крупные компании начали рассматривать Биткоин в качестве альтернативы золоту. На сегодняшнем заседании ФРС ожидается увеличение ключевой ставки на 0,25%. С учетом массивных перемещений капитала, фондовый и криптовалютный рынки готовы к ужесточению монетарной политике. Но при этом последнее заседание комитета проходило перед военным вторжением РФ на территорию Украины. С учетом последующих санкций и роста макроэкономической нестабильности, нельзя быть до конца уверенным в том, что ставку повысят всего на 0,25% по итогам сегодняшнего заседания. В техническом плане Биткоин выглядит крайне нестабильным на фоне встречи ФРС. Актив пытался достичь отметки $42k, но из-за давления продавцов сформировал длинный верхний фитиль и снизился до $40,4k. Это явный сигнал, указывающий на слабость покупательской способности инвесторов. Перед важным экономическим событием большинство игроков ведут себя пассивно или накапливают монеты BTC. На графиках окончательно сформировалась фигура треугольника, и вероятней всего, именно сегодня произойдет выход Биткоина за пределы сужающегося диапазона. В случае нисходящего пробоя, который выглядит основным вариантом движения цены, ключевой зоной поддержки выступит отметка $32,4k. Если BTC удастся совершить бычий прорыв, то цену стоит ждать в районе локального максимума – в области $44k-$45,6k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Мартовское заседание ФРС: превью

Пара евро-доллар продолжает осаждать 10-ю фигуру, пользуясь ослаблением американской валюты. Впрочем, несмотря на многочисленные попытки протестировать отметку 1,1000, трейдеры каждый раз возвращаются в область 9-й фигуры. Ключевой уровень сопротивления не по зубам покупателям eur/usd (несмотря на северные наскоки): ведь важно не только пересечь вышеуказанную ценовую линию, но и удержаться над ней. Это сложная задача, так как трейдеры не рискуют двигаться дальше. В большинстве своём они фиксируют прибыль в районе 10-й фигуры, оказывая фоновое давление на пару. Сложившаяся ситуация носит патовый характер. С одной стороны, на доллар давит геополитический фактор, который связан с определённым оптимизмом относительно перспектив российско-украинских переговоров. С другой стороны, евро находится под гнётом своих проблем, которые связаны с рисками стагфляции. Чаша весов пока что склоняется в пользу покупателей eur/usd – но лишь за счёт ослабления гринбека. Своеобразной «тёмной лошадкой» здесь выступает Федрезерв, который сегодня вечером огласит свой вердикт, подведя итоги мартовского заседания. В таких условиях торговать долларовыми парами (в том числе eur/usd) достаточно рискованно: противоречивый фундаментальный фон сейчас не позволяет определить приоритет в контексте направления цены в краткосрочной перспективе. На данный момент можно с уверенностью сказать лишь о том, что трейдеры не проигнорируют мартовское заседание ФРС. Хотя все остальные фундаментальные факторы (макроэкономические отчёты, комментарии представителей ЕЦБ, COVID-сводки) участники рынка пропускают мимо ушей. В центре внимания – геополитика. Соответствующий новостной фон задаёт тон торгам, заглушая все остальные фундаментальные сигналы. И тем не менее Федрезерв здесь стоит особняком. Итоги мартовской встречи определённо спровоцируют волатильность. В пользу доллара или наоборот – вопрос открытый. 25-пунктное повышение процентной ставки никого не удивит. Данный факт уже давно отыгран участниками рынка, поэтому основное внимание будет приковано к риторике сопроводительного заявления и риторике главы ФРС Джерома Пауэлла, который проведёт традиционную пресс-конференцию. Основная интрига заключается в том, какими темпами Федрезерв будет ужесточать монетарную политику в этом году. В более широком аспекте этот вопрос звучит несколько иначе: сосредоточится ли регулятор на борьбе с инфляцией или же обеспокоится рисками экономического роста в свете последних событий? Большинство экспертов склоняются к первому варианту: экономисты ожидают, что Федрезерв сегодня не только повысит ставку на 25 базисных пунктов, но и просигнализирует о дополнительном ужесточении на 90 пунктов в рамках текущего года (обновив точечный прогноз (dot plot). Также Джером Пауэлл может намекнуть о готовности регулятора повысить ставку на одном из заседаний сразу на 50 пунктов (такой шаг на мартовском заседании не исключается, но он маловероятен). Также глава Федрезерва может дать понять, что регулятор готов начать так называемое «количественное ужесточение» уже в мае этого года. По мнению других аналитиков, Пауэлл сегодня будет очень осторожен в своих прогнозах на фоне событий, разворачивающихся на Украине, и сопряженных с ними рисками для мировой экономики. По словам ряда экспертов, Федрезерв не станет махать шашкой агрессивного монетарного ужесточения из-за возросших геополитических рисков и снижения прогноза по экономическому росту. Глава ФРС может указать на потенциальное снижение потребительского спроса, учитывая сильный рост стоимости электроэнергии и одновременное ослабление фондового рынка и рынков капитала. Кроме того, по итогам мартовского заседания прогнозы экономического роста и безработицы могут быть пересмотрены в сторону ухудшения при прогнозе роста базового показателя индекса потребительских цен. На мой взгляд, Федрезерв сегодня вряд ли будет демонстрировать слишком агрессивный настрой. Регулятор несомненно повысит ставку на 25 базисных пунктов и задекларирует дальнейшее повышение, однако без каких-либо «ястребиных перекосов» (таких как анонсирование 50-пунктного повышения). Вполне вероятно, что реализация такого осторожного сценария окажет давление на доллар, который держится на плаву не только за счёт антирисковых настроений, но и за счёт «ястребиных» ожиданий. Однако даже в случае ослабления гринбека рассчитывать на перелом тренда по паре eur/usd не стоит, учитывая уязвимость единой валюты. Вчерашние отчёты от института ZEW отразили крайне пессимистичный настрой европейской бизнес-среды. Так, немецкий индекс настроений в деловой среде рухнул с отметки 54 пунктов до -39 пунктов (при прогнозе спада до 5-ти пунктов). Аналогичную динамику продемонстрировал и общеевропейский индекс ZEW (снижение с 48-ми до -38 пунктов). Яркой иллюстрацией последних тенденций стала сегодняшняя новость о том, что BMW и Volkswagen останавливают несколько своих заводов в Европе из-за нехватки комплектующих.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

На что обращать внимание в сегодняшних заявления ФРС после заседания FOMC

Федеральная резервная система наверняка пойдет на повышение процентных ставок сегодня впервые с 2018 года. Однако для инвесторов это не новость. Скорей всего они будут сосредоточены на том, насколько агрессивными планирует быть центральный банк в борьбе с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия. Ожидается, что федеральный комитет по открытым рынкам поднимет ставки на четверть процентного пункта по завершении своего двухдневного заседания по вопросам денежно-кредитной. Сразу после этого выступит председатель Джером Пауэлл, и вот тут действительно начнется «жарко». Еще в начале этого месяца Пауэлл заявил законодателям, что он поддерживает повышение ставок, однако весь вопрос в том – не начнет ли ФРС действовать более агрессивно. От этого решения и будет зависеть волатильность рынков. Трейдеры ожидают как минимум, что комитет сделает заявление, в котором постарается послать обнадеживающий сигнал о способности ослабить инфляционное давление. Многие также говорят о более серьезных изменениях в политике ФРС и ее программе. Также ожидается публикация прогнозов, которые можно будет использовать для принятия решений в будущем среднесрочным инвесторам и трейдерам. Очевидно, что добиться макроэкономической стабильности, при этом повышая процентные ставки только ради борьбы с инфляцией, не самый правильный путь – особенно в текущих тяжелых геополитических условиях. По оценкам ряда экономистов, свежие прогнозы FOMC, вероятно, будут предусматривать как минимум четыре повышения процентных ставок в 2022 году и три в 2023 году. Это будет больше, чем три повышения в этом году, отмеченные на декабрьском заседании. Тем не менее, существует некоторая неопределенность в отношении дальнейших мыслей комитета. Некоторые участники рынка уже закладываются на семь повышений ставок в 2022 году – по одном на каждом заседании. Ожидания на 2024 год в отношении процентных ставок также будут иметь очень важное значение. Из данных будет понятно, рассчитывает ли комитет поднимать базовую процентную ставку ФРС выше ее нейтрального уровня, чтобы таким образом обуздать инфляцию. Если да, то причин для паники будет много, так как очевидно, что в центральном банке не так все спокойно, как они это хотят преподнести. Нейтральным уровнем, который не ускоряет и не замедляет экономику является 2,5%. Если инфляция в будущем продолжит свой рост, а многие рассчитывали на то, что февраль был пиковым месяцем, после которого последует спад, необходимо будет действовать более жестко, что негативно отразиться на фондовых рынках, однако окажет поддержку американскому доллару, который и так изрядно перекуплен против ряда рисковых активов, в том числе евро фута. Это далеко не способствует развитию американской экономики из-за резкого удорожания экспорта. Учитывая, что сейчас происходит с ценами в США, особенно на топливо, продукты питания, а коммунальные платежи очевидно – февральский скачек индекса потребительских цен далеко не последний и до пиковой отметки еще очень далеко. Все это будет тормозить экономику, постепенно толкая ее в рецессию. При сохранении цен на нефть выше 100 долларов, долго ждать этого события не придется. Что касается геополитической ситуации. Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева и может рассматриваться в качестве компромиссного варианта — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В интервью Песков отказался предоставить подробности. Подробности в материале: первый прогресс в переговорах России и Украины. Что касается технической картины пары EURUSD Евро быки хоть и вернулись к сопротивлению в районе 1.1000, что сохраняет спрос на торговый инструмент. Геополитическая напряженность вокруг России и Украины немного ослабла, однако акцент сейчас на заседании Федеральной резервной системы. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1040, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1100 и 1.1160. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.0930. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0810. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта проявили себя после недавнего крупного падения пары, и сейчас сосредоточены на сопротивлении 1.3080. Возврат под контроль этого диапазона позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в район 1.3140 и 1.3190. Однако перспективы роста омрачает предстоящее заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии. Как поведет себя рынок в этой ситуации полная загадка, поэтому рекомендую занять выжидательную позицию и пересидеть всю волатильность и неопределенность, ожидаемую в ближайшие дни. Если уходим ниже 1.3030, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать падения к 1.2930 и на выход торгового инструмента к новым минимумам: 1.2850 и 1.2790. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 16 марта Можно выдохнуть: предложение по запрету биткоина в ЕС из-за Proof-of-Stake отклонено Только падение цен на нефть может спасти США от рецессии В Аргентине недовольны соглашением правительства с МВФ в части криптовалютЯпонский регулятор будет блокировать криптовалютные транзакции Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 марта: первый прогресс в переговорах России и Украины

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли в среду, несмотря на предстоящее заседание Федеральной резервный системы. Трейдеры попытались продолжить бычье ралли, которое наблюдалось вчера, но основной причиной активного роста рисковых активов является первый прогресс в переговорах России и Украины.Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева и может рассматриваться в качестве компромиссного варианта — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В интервью Песков отказался предоставить подробности, кроме подтверждения того, что идея нейтралитета в шведском или австрийском стиле обсуждается. Однако пока для Киева приемлема только «украинская» модель с реализуемыми гарантиями безопасности, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. Обе стороны планируют провести еще один раунд переговоров в ближайшее время. На этом фоне фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 359 пунктов, или 1,1%, а фьючерсы на S&P 500 подскочили на 1,2%. Фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 2%. В ходе премаркета пока лучше всего проявили себя бумаги Micron Technology из S&P 500, прибавив более 4%. Акции Starbucks также выросли на 3,5%, а акции Boeing, входящего в состав Dow, подорожали на 2,3%. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации вчера заявил, что мирное соглашение начинает «звучать более реалистично». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Би-би-си отметил, что есть «некоторая надежда на достижение компромисса». Военная спецоперации России на территории Украины вызвала волнение на мировых финансовых рынках, в результате чего цены на сырьевые товары резко выросли за последние три недели, а цены на акции упали. Американская нефть WTIсейчас торгуется около 95,70 долларов за баррель после снижения с максимума в 130 долларов. Во второй половине дня все внимание инвесторов будет на решении Федеральной резервной системы по итогам двухдневного совещания по вопросам политики. Ожидается, что ФРС повысит ставки на четверть пункта, что станет первым повышением с 2018 года. Экономисты также ожидают, что Центральный банк опубликует новый квартальный прогноз, который может содержать еще пять или шесть повышений в этом году. Более агрессивные действия ФРС и прогноз на этот год могут навредить динамике фондового рынка, что вновь приведет к его коррекции вниз. Сразу после решения ФРС состоится брифинг председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла – также ожидается достаточно высокая волатильность. Что касается технической картины S&P500 Покупателям торгового инструмента нужно действовать более агрессивно, если они, конечно, рассчитывают на продолжение роста в ближайшее время. Сдерживать аппетит к риску будет заседание Федеральной резервной системы, так как его итоги могут обрушить фондовый рынок, пускай лишь только на некоторое время. Повышение процентных ставок — не слишком хорошая новость для фондового рынка. Быки наверняка сегодня попытаются закрепиться выше $4 320. Если этого сделать не удастся – давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к повторному снижению в район $4 265. Пробой этого диапазона зависит от агрессивности ФРС. Слишком ястребиные заявления вернут медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 216 и $4 162. Закрепление выше $4 320 сохранит надежду на восстановление рынка. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районах $4 383 и $4 433.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европейские акции дорожают на глазах, а все из-за Китая и его обещаний стимулировать свою экономику

Европейские акции в среду растут на сильном оптимизме. Общеевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 2,2% в среду, достигнув самого высокого с 3 марта уровня. Драйвером такого немалого роста послужили сообщения о том, что Китай намерен реализовать дополнительные стимулирующие меры для развития своей экономики.Хотя у участников торгов еще недавно было беспокойство по поводу роста числа случаев COVID-19 в Китае и блокировок, на сегодняшний день последние новости от китайских властей привнесли на рынки чувство немалого облегчения. Так как экономика Китая во многом связана с мировой экономикой, прогрессирующий китайский фондовый рынок благотворно скажется и на акциях иных регионов.Акции голландского технологического инвестора Prosus, который владеет огромной долей в китайской Tencent, на фоне этих новостей мгновенно подскочили на 20%, хотя до этой торговой сессии находились на уровне исторического минимума.Сектора, которые напрямую зависят от экономики Китая, поднялись в среднем на 2,1–3,2%. Речь идет о компаниях горнодобывающей промышленности и компаниях по производству автомобилей. Шведский фонд прямых инвестиций EQT подскочил сегодня на 7,9%. Правда, связано это не только с новостями о вероятном скором подъеме китайского рынка, но главным образом с заявлениями руководства о приобретении инвестиционной компании Baring Private Equity Asia на сумму 6,8 млрд евро (или $7,5 млрд).Ценные бумаги немецкого автопроизводителя BMW подорожали на 2,4%, несмотря на снижение ожиданий по рентабельности автомобильного сегмента на 2022 год из-за кризиса на Украине. Одна из крупнейших мировых дистрибьюторских групп в модной индустрии Zara Inditex подорожала на 0,8% после сообщений руководства о том, что чистая прибыль компании увеличилась более чем вдвое в 2021 году на фоне восстановления былого уровня продаж после пандемии.Ощутимым подъемом отличились и акции компаний класса люкс, прибавив в цене от 4,8% до 7,8%. Это французская транснациональная компания LVMH, которая производит предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy, Chaumet и др. Выросли ценные бумаги также у Richemont – швейцарской холдинговой компании по производству предметов роскоши. В этот топ подорожавших ценных бумаг по праву включен и французский дом моды Hermes. Неудивительно, что данные производители люксовых вещей остались в выигрыше от новостей о стимулировании китайской экономики, ведь большая часть их доходов зависит именно от Китая.Помимо оптимизма в отношении подъема китайского фондового мира, инвесторы следят за событиями на Украине, президент которой Владимир Зеленский в среду заявил о том, что мирные переговоры с Россией звучат более реалистично. Напомним, военная операция России на территории Украины привела к резкому росту цен на сырьевые товары. Так, нефть в какой-то момент стала оцениваться по $139 за баррель, что вполне справедливо сформировало ожидания запредельно высокой инфляции. Помимо этого, инвесторы обеспокоены тем, что крупные центральные банки с целью сдерживания инфляции склонны к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики. Прогнозируется, что Федеральная резервная система США сегодня объявит о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов. Решение это должно быть опубликовано сегодня в 18:00 по Гринвичу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 марта (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте перед важным заседанием

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Слишком низкая волатильность в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по Великобритании, а также неопределенность с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы – все это привело к сохранению пары в боковом канале без обновления ближайших уровней поддержки и сопротивления. По этой причине и не было сигналов по входу в рынок. Техническая картина полностью осталась без изменений. А какие точки входа сегодня утром были по евро? От обновления очередных годовых минимумов фунт сегодня удержали новости о прогрессе переговоров России и Украины. Ходят разговоры, что сторонами обсуждается вариант демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных. Этот вариант может рассматриваться в качестве компромиссного. Но скорей всего во второй половине дня все внимание будет на итогах заседания Федеральной резервной системы: пойдет ли центральный банк на более агрессивную политику в отношении процентных ставок для защиты страны от инфляции, либо займет выжидательную позицию и дальше, действуя согласно плану – от этого и будет зависеть дальнейшее направление GBP/USD. В планы ФРС пока точно входит мартовское повышение процентной ставки на 0,25 пункта и не более того. Но не торопитесь продавать фунт даже в случае неожиданных решений ФРС. Завтра пройдет заседания Банка Англии, на котором регулятор также может начать действовать более агрессивно – бычий сигнал для фунта в текущих условиях. Важной задачей в ходе американской сессии остается защита поддержки 1.3023 – новый уровень поддержки, который, как мне кажется, сейчас представляет некоторый интерес для покупателей фунта. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Рост при таком сценарии вернет назад пару к сопротивлению 1.3084. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз этого диапазона, на что рассчитывать пока особенно не приходится, приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам более активно нарастить длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3138. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3190 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому во второй половине прошлой недели. Произойдет это в случае голубиной риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3023, а чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.2966 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – от минимума 1.2856 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок, а отсутствие реакции на хорошие новости в переговорах еще раз это доказывают. Всплеск волатильности ожидается лишь после решения Федеральной резервной системы и пресс-конференции Джэрома Пауэлла. Падение GBP/USD может продолжиться в любой момент, однако, как я отмечал выше, в случае жесткой позиции Федеральной резервной системы, завтрашнее заседание Банка Англии может иметь куда больший вес для трейдеров фунтом. Приоритетной целью медведей на сегодня будет поддержка 1.3023. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформирует дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.2966 и 1.2911, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.2856, но на такое падение перед завтрашним заседанием центрального банка я бы не рассчитывал. В случае роста GBP/USD во второй половине дня только формирование ложного пробоя на 1.3084 приведет к первому сигналу на продажу фунта с перспективой нового снижения пары. При слабой активности продавцов на 1.3084 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3138. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3190 либо еще выше – от максимума 1.3244 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 16 марта (разбор утренних сделок). Покупатели евро проявили активность и вновь уперлись в 1.1015EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок поставлен на паузу. Все ждут решения ФРС Сегодня ФРС повысит ставки впервые с 2018 года. Видеопрогноз на 16 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт замер в ожидании решения ФРС и Банка Англии B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли ни каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи– высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банка Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС, пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3023 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3080 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 марта (разбор утренних сделок). Покупатели евро проявили активность и вновь уперлись

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Покупатели евро затянули пару к 1.0984 на фоне отсутствия статистики, и затем добились пробоя этого диапазона с тестом сверху вниз. Такая реакция рынка была вполне ожидаема, о чем я подробно говорил утром. В результате образованного сигнала на покупку пара прошла вверх около 30 пунктов и уперлась в максимумы вчерашнего дня. На вторую половину техническая картина полностью изменилась. Но многое будет зависеть от реакции рынка на заявления Федеральной резервной системы, поэтому движение может быть каким угодно.А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Как я отмечал выше, отсутствие статистики и скачек евро вверх не вызвали удивления – особенно после новостей в прогрессе переговоров России и Украины. Ходят разговоры, что сторонами обсуждается вариант демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных. Этот вариант может рассматриваться в качестве компромиссного. Но скорей всего во второй половине дня все внимание будет на итогах заседания Федеральной резервной системы: пойдет ли центральный банк на более агрессивную политику в отношении процентных ставок для защиты страны от инфляции, либо займет выжидательную позицию и дальше, действуя согласно плану – от этого и будет зависеть дальнейшее направление EUR/USD. В планы ФРС пока точно входит мартовское повышение процентной ставки на 0,25 пункта и не более того. В настоящий момент важной задачей быков на американскую сессию является защита новой поддержки 1.0958, образованной по итогам первой половины дня. В случае снижения пары только ложный пробой на 1.0958 образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение роста к сопротивлению 1.1016. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия быков и голубиная риторика в словах председателя ФРС Джэрома Пауэлла, а также прорыв 1.106. Тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку евро и откроет возможность к восстановлению в район 1.1067 и 1.1118, где рекомендую фиксировать прибыль. При более жесткой позиции ФРС спрос на американский доллар может быстро вернуться. В случае отсутствия быков на 1.0958, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0903. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0855, либо еще ниже – в районе 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вновь не справились с утренними задачами, однако проявили себя в районе максимума вчерашнего дня 1.1016. Пока торговля будет ниже 1.1016, рост евро останется весьма ограниченным. Ложный пробой на этом диапазоне еще до публикации результатов заседания Федеральной резервной системы даст первую точку входа в короткие позиции с целью возврата пары к поддержке 1.0958. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня во время пресс-конференции Джэрома Пауэлла приведет к дополнительному сигналу на продажу, что свалит евро уже к минимумам: 1.0903 и 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.0810, но это при условии, что ФРС повысит процентную ставку сразу на 0,5%. В случае роста евро выше 1.1016, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что быки начнут действовать более агрессивно после появления хороших новостей о снижении геополитической напряженности. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1067. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1118, либо еще выше – в районе 1.1165 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 16 марта (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте перед важным заседанием ФРС EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок поставлен на паузу. Все ждут решения ФРС Сегодня ФРС повысит ставки впервые с 2018 года. Видеопрогноз на 16 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт замер в ожидании решения ФРС и Банка Англии В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Не удивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет то, что в условиях крупного падения евро, покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активные покупки евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0934 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1010 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 марта. Готовность номер 1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила сначала рост, а потом падение к уровню 1,0926. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1050, однако в целом я хотел бы обратить внимание читателей на тот факт, что движение в последние дни ослабло. Но оно все равно остается сильным. Вот такой парадокс. Вчера пара прошла сначала 100 пунктов вверх, а потом 100 пунктов вниз. То есть по всем канонам технического анализа такое движение следует считать сильным. Однако если посмотреть на движения пары за последние несколько недель, то бросается в глаза отсутствие сильного тренда. В данное время трейдеры-быки стараются перехватить инициативу, но пока не могут отвести пару от зоны минимумов. Вчерашний информационный фон практически никакого влияния не оказал на настроение трейдеров. Отчеты по настроениям в деловой среде ЕС и промышленному производству не вызвали никаких эмоций у трейдеров. Вечернее выступление Кристин Лагард не дало никакой новой информации. А сегодня в течение дня в Европе вообще не будет никаких интересных событий. Вечером состоится подведение итогов заседания ФРС, но в течение дня трейдеры будут лишены информационной подпитки. Однако они в любом случае сейчас не горят желанием отрабатывать статистическую информацию. Таким образом, сегодня все сводится к вечерним результатам заседания ФРС. Никто уже не сомневается в том, что ставка будет повышена на 0,25% и любое другое решение регулятора может вызвать бурную реакцию трейдеров. Также будет очень интересно послушать, что скажет на пресс-конференции президент ФРС Джером Пауэлл. Напомню, что сейчас трейдеров сильно интересует вопрос о том, сколько раз будет повышена ставка в 2022 году и как на американскую экономику и монетарную политику повлияет военный конфликт в Украине. Джером Пауэлл будет призван ответить на эти вопросы, но, вероятнее всего, он опять займет наиболее осторожную позицию и удержится от резких комментариев. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI и может еще продолжить процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0865. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС, но более вероятно закрытие под этим уровнем и дальнейшее падение котировок в направлении уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 14899 контрактов Long и 20676 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 186 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье» и является сильным. Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только американскую валюту. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков усиливается(если смотреть на несколько месяцев), а сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC). США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 16 марта календарь экономических событий Евросоюза полностью пуст, а в США все внимание будет обращено на итоги заседания FOMC. Будет еще отчет по розничной торговле, но вряд ли трейдеры пожертвуют ему достаточно внимания, чтобы он отразился на движении пары евро-доллар. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если на часовом графике пара выполнит отбой от уровня 1,1050, с целями 1,0926 и 1,0865. Покупать пару я не рекомендую, так как слишком высока вероятность нового падения евровалюты. Сегодня вечером и завтра в течение дня многое будет зависеть от тех результатов, которые озвучит сегодня ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 марта. Британец с большим трудом ползет вверх и ждет заседаний Банка Англии и ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 200,0% - 1,3071. Отбой котировок от этого уровня вчера привел к небольшому падению котировок, но сегодня утром пара выполнила возврат к нему. Очень близко располагается нисходящая линия тренда, и если сегодня вечером ФРС примет не совсем те решения, на которые рассчитывают трейдеры, то пара может выполнить закрепление над линией тренда, что будет означать смену настроения на «бычье». Однако не стоит исключать вариант и с новым падением пары. В этом случае сохранится «медвежье» настроение трейдеров. Геополитических новостей за прошедшие сутки было немного, но я все равно обращаю внимание на то, что евро и фунт продолжают располагаться достаточно низко по отношению к валюте США. Я считаю, что это свидетельство сохраняющегося напряжения трейдеров. Евро и фунт упали в последние недели из-за военной операции в Украине, так как спрос на рисковые активы и валюты резко снизился, а на доллар – вырос. И сейчас, когда доллар по-прежнему торгуется очень высоко в парах с евро и фунтом, можно сделать вывод, что настроение трейдеров не изменилось в отношении геополитики. Однако сегодня и завтра текущая графическая картина может серьезно измениться. Не стоит забывать, что очень часто после заседания центрального банка (любого) однозначного движения пары в конкретном направлении не наблюдается. Пара может пройти пунктов 100 вверх, а потом за несколько часов на столько же упасть. В этом случае даже нельзя будет сказать о том, как именно трактовали результаты заседания трейдеры. В лучшем же случае движение будет в одном направлении, но сейчас, не знаю даже точно, какое решение примет ФРС в среду и Банк Англии в четверг, предсказывать, как именно будет двигаться пара фунт-доллар в ближайшие дни, просто невозможно. Готовыми нужно быть к любому варианту развития событий.На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Было также выполнено закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,3044, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Однако, как я уже сказал, сегодня и завтра графическая картина отходит на второй план. Пара без проблем может возобновить падение, несмотря ни на бычью дивергенцию, ни на закрытие над 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов на 4213, а количество Short – выросло на 18069. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «медвежьим», а количество Short-контрактов существенно выросло. Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Тем не менее, я обращаю внимание трейдеров на то, что настроение крупных игроков меняется слишком часто и слишком резко, а британец падает уже довольно длительное время. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC). США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий в Великобритании абсолютно пустой. В США в течение дня выйдет отчет по розничной торговле, а вечером – итоги заседания FOMC. Я считаю, что до самого вечера трейдеры затаятся и не будут делать резких движений на рынке. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,3044 с целями 1,2980 и 1,2895, но теперь нужно также дождаться отмены бычье дивергенции у индикатора MACD. Также продавать можно при отбое от уровня 1,3071 на часовом графике или при отбое от линии тренда. Покупки британца я советую при закрытии над линией тренда на часовом графике с целью 1,3181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка эффектно взлетела по итогам вторника

На закрытии торгов накануне ключевые индексы США отчитались уверенным ростом на фоне снижения мировых цен на нефть. Максимальные результаты показали технологический, а также сектора потребительских товаров и услуг.Так, ведущий фондовый показатель Dow Jones Industrial Average подскочил на 1,8% – до 33544,34 пункта, S&P 500 вырос на 2,1%, до 4262,45 пункта, а Nasdaq Composite набрал 2,9%, остановившись на отметке 12948,62 пункта.Главными фаворитами среди компонентов Dow Jones по итогам вторника оказались ценные бумаги Walt Disney Company (+4,01%), Microsoft Corporation (+3,87%) и Procter & Gamble Company (+3,64%). Список падения здесь возглавили акции Chevron Corp (-5,00%), Dow Inc (-2,37%) и Caterpillar Inc (-0,44%).Лидерами роста среди составляющих фондового индикатора S&P 500 оказались бумаги Monolithic Power Systems Inc (+9,56%), American Airlines Group (+9,26%) и United Airlines Holdings Inc (+9,19%). Минимальными показателями здесь отчитались акции компаний Valero Energy Corporation (-6,81%), Baker Hughes Co (-5,71%) и Exxon Mobil Corp (-5,65%).Список роста среди компонентов Nasdaq Composite возглавили ценные бумаги Sonim Technologies Inc (+103,33%), Incannex Healthcare Ltd ADR (+48,47%) и Jaguar Health Inc (+44,53%). Главными аутсайдерами оказались акции Evolv Technologies Holdings Inc (- 43,14%), Cepton Inc (- 28,79%) и Better Therapeutics Inc (-22,96%). На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2203) превысило число выросших (985). При этом показатели 117 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2429 компаний снизились, 1370 – увеличились, a 171 закрылись на уровне предыдущей сессии.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 6,11% – до 29,83 пункта.Во вторник нефтяные цены опустились ниже $100 за баррель: эталонная марка WTI потеряла более 6% стоимости и торговалась по $96,44 за баррель, Brent также подешевела более чем на 6% – до $99,91 за баррель.Эксперты отмечают, что в последнее время наблюдается негативная корреляция: когда стоимость нефти повышается – рынок падает, а когда нефть теряет в цене – рынок растет. Эффектное снижение цен на черное золото случилось на фоне ожидания участниками рынка решения Федеральной резервной системы по монетарной политике. Ожидается, что Федрезерв увеличит базовые ставки впервые с 2018 года.Двухдневное заседание регулятора началось накануне. Основными темами в рамках обсуждения оказались: увеличение уровня инфляции до максимумов сорокалетней давности и последствия конфликта между Россией и Украиной для глобальной экономики. Так, геополитическая напряженность на востоке Европы способна спровоцировать еще больший рост инфляции на фоне прекращения поставок нефтепродуктов, металлов и зерновых из России. Такое положение вещей может значительно повлиять на темпы роста мировой экономики в тот момент, когда она преодолевает последствия COVID-19.Тем временем трейдеры анализируют информацию по ценам производителей. По данным Минтруда Соединенных Штатов, в феврале индекс цен производителей с коррекцией на сезонность увеличился на 0,8% против повышения на 1,2% месяцем ранее.Участники рынков АТР анализируют последствия локдаунов в КНР для спроса, а ведущие китайские индексы продолжают перманентно падать. Основным понижательным фактором для фондовых рынков в последние дни стал рост заболеваемости коронавирусом в стране, а также возобновление регуляторного давления со стороны Пекина. Так, ежедневное количество заражений в КНР выросло более чем вдвое. Новые очаги заболеваний вынудили руководство государства ввести карантин и жесткие ограничительные меры в некоторых крупных городах. В результате гонконгский биржевой индикатор Hang Seng просел на 5,7%, опустившись до шестилетнего минимума. Кроме того, ощутимо снизились котировки ценных бумаг крупных технологических и финансовых компаний.Снижение расходов населения Китая на путешествия и розничную торговлю вкупе с перебоями в логистических цепочках поставок оказывают ощутимое давление на мировую экономику, ослабленную конфликтом на Украине и максимально высокой инфляцией с 1982 года.Пугающие заголовки СМИ о вспышках Covid-19 в Китае еще больше усиливают и без того повышенную неопределенность на мировых рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD, NZD/USD: текущая ситуация, ближайшие и среднесрочные перспективы

В ходе волатильных торгов во вторник доллар снизился. Его ослаблению, в частности, способствовали более слабые, чем ожидалось, макроданные, опубликованные в начале вчерашней американской торговой сессии. Согласно представленным данным Министерством труда США, индекс цен производителей (PPI) в феврале вырос на +0,8% после роста на +1,2% в январе. В годовом выражении PPI вырос в феврале на +10%, достигнув максимума с начала ведения подобной статистики в 2010 году. Рост цен производителей сигнализирует о том, что проблемы в цепочках поставок продолжили оказывать повышательное давление на цены, причем еще до начала военной спецоперации России на Украине, которая вызвала колебания на рынках энергоносителей и сырьевых товаров. Кроме того что Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей на мировой рынок, на нее и Украину приходится примерно 30% мирового экспорта пшеницы. Военный конфликт на Украине на фоне санкций Запада в отношении России может привести к еще большему росту цен на энергоресурсы и продукты питания по всему миру, что вызовет усиление инфляционного давления на мировую экономику. При этом срединный уровень инфляционных ожиданий потребителей в США на год вперед в феврале составил 6,0% против 5,8% в январе. А как мы помним из недавнего отчета Минтруда США, годовой индекс потребительских цен (CPI) в феврале достиг 40-летнего максимума 7,8%. Таким образом, ФРС находится в очень непростой ситуации. Ее руководителям необходимо решить задачу по сдерживанию инфляции таким образом, чтобы не навредить восстановлению американской экономики и не вызвать рецессию. Доллар также снижается на ослаблении спроса на активы-убежища, а риски, в том числе связанные с ситуацией на Украине, инфляцией и решениями центральных банков, уже учтены в котировках. Рынки немного успокоились. Инвесторы также надеются, что в ближайшее время могут быть достигнуты результаты в переговорном процессе между Россией и Украиной, что позволит снизить градус геополитической напряжённости. Индекс доллара DXY на момент публикации данной статьи находится вблизи отметки 98.71, несмотря на снижение, оставаясь все же в зоне недавнего локального максимума 99.42, соответствующего уровням почти 2-летней давности. При этом доходность 10-летних гособлигаций США составляет 2.160%, находясь на уровне почти 3-летней давности. Доходность бондов растет на фоне продолжающихся их продаж, оказывая доллару ощутимую поддержку. Сегодня ожидается не менее волатильная американская торговая сессия. В 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Данный отчет (Retail Sales) является опережающим и основным индикатором потребительских расходов. Показатель «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий – ослабляет. Однако ожидается значительное относительное снижение показателей. В предыдущем месяце (январе) значение показателя «Розничные продажи» составило +3,8%, а «Розничная контрольная группа» +4,8%. По прогнозу, ожидается снижение до +0,4% обоих показателей, что может оказать давление на доллар накануне публикации (в 18:00 GMT) решения ФРС по ставкам. Широко ожидается, что на этом заседании ставка будет повышена на 0,25%. Тем не менее в период публикации решения по ставке волатильность может резко вырасти по всему финансовому рынку, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара, особенно если решение ФРС будет отличаться от прогнозного или со стороны ее руководства поступят неожиданные заявления. Интерес также будет представлять отчет ФРС с прогнозами по инфляции и экономическому росту на ближайшие два года и, что не менее важно, индивидуальные мнения членов FOMC по процентным ставкам. В 18:30 (GMT) начнется пресс-конференция ФРС, которая будет представлять наибольший интерес для участников рынка. Они хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год. Участники рынка ждут, что ФРС повысит ставки в этом году 5-6 раз, хотя в феврале эти ожидания учитывали 6-7 повышений процентной ставки. Пауэлл может также проинформировать о том, как далеко ФРС продвинулась в плане по сокращению баланса активов, стоимость которого составляет около 9 трлн долларов. Реализация этого плана может быть начата вскоре после заседания ФРС 3-4 мая. Любые неожиданные заявления или намеки Пауэлла, которые будут значительно отличаться от текущих ожиданий рынка, вызовут рост волатильности, прежде всего в котировках доллара и на американском фондовом рынке. Однако волатильность может вырасти и до публикации решения ФРС по ставкам, когда в 15:45 (GMT) начнется выступление президента США Джо Байдена, особенно если он сделает громкие заявления. Технический анализ и торговые рекомендации Между тем, несмотря на наблюдающееся падение цен на нефть и другие сырьевые товары, котировки сырьевых валют, таких как канадский, австралийский и новозеландский доллары, растут. Так, пара NZD/USD растет сегодня второй день подряд, прежде всего на ослаблении USD. На момент публикации данной статьи пара торгуется вблизи важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6794 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой откроет дорогу для дальнейшего коррекционного роста в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6850 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820), 0.6875 (ЕМА200 на дневном графике). Ниже этих уровней сопротивления NZD/USD остается в зоне медвежьего рынка. А вот пробой этих уровней может спровоцировать дальнейшее укрепление NZD/USD с перспективой возврата в зону бычьего рынка. Пробой локального уровня сопротивления 0.6920 станет подтверждающим сигналом для реализации данного сценария. В основном же сценарии мы ожидаем отбой от уровня сопротивления 0.6794 и возобновления нисходящей динамики. Первым сигналом для возобновления продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.6774 (ЕМА200 на 15-минутуном графике), а пробой уровня поддержки 0.6756 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) – подтверждающим. Обратим также внимание на то, что волатильность в котировках NZD и пары USD/NZD, соответственно, может вновь повыситься в конце сегодняшнего торгового дня, когда в 21:45 (GMT) будет опубликован отчет Бюро статистики Новой Зеландии с данными по ВВП страны за 4-й квартал. Ожидается, что ВВП в 4-м квартале 2021 года вырос на +3,2% (предыдущие значения -3,7%, +2,8%, +1,6%, -1,0%, +13,9%, -11%, -1,2%, +0,1%) и на +3,3% в годовом выражении. Предыдущие значения в годовом выражении: -0,3% +17,9%, +2,9%, -0,8%, +0,2%, -11,3%, 0%, +1,7%. Данные пока что остаются противоречивыми, хотя и указывают на продолжение постепенного восстановления новозеландской экономики после ее падения в перовой половине 2020 года. Данные хуже прогноза и особенно предыдущих значений негативно отразятся на котировках NZD. Уровни поддержки: 0.6774, 0.6756, 0.6730, 0.6700, 0.6661, 0.6600, 0.6540, 0.6500 Уровни сопротивления: 0.6794, 0.6850, 0.6865, 0.6875, 0.6920, 0.7100, 0.7170, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600 Торговые рекомендации NZD/USD: Sell Stop 0.6770. Stop-Loss 0.6815. Take-Profit 0.6756, 0.6730, 0.6700, 0.6661, 0.6600, 0.6540, 0.6500, 0.6260 Buy Stop 0.6815. Stop-Loss 0.6770. Take-Profit 0.6850, 0.6865, 0.6875, 0.6920, 0.7100, 0.7170, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт замер в ожидании

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно скучный день для торговли британским фунтом. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3059 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Слишком низкая волатильность в первой половине дня даже на фоне очень хороших данных по рынку труда Великобритании не позволила добраться до обозначенных утром уровней. Из-за этого не было и сигналов по входу в рынок. Во второй половине дня быки все же добились пробоя и теста сверху вниз сопротивления 1.3059, что привело к образованию сигнала на покупку. В результате пара выросла на 30 пунктов. Так как движение было против тренда и перед заседанием ФРС, особо рассчитывать на более крупную реализацию бычьего сценария не приходилось. А какие точки входа были по евро? Сегодня у нас важный день, так как все ожидают того, как будет действовать Федеральная резервная система. Пойдет ли она на более агрессивную политику в отношении процентных ставок для защиты страны от инфляции, либо займет выжидательную позицию и дальше, действуя согласно плану. В план входит мартовское повышение процентной ставки на 0,25 пункта и не более того. Однако не факт, что решения ФРС сильно повлияют на фунт, так как уже завтра у нас ожидаются агрессивные действия Банка Англии в отношении процентных ставок в борьбе с инфляцией, что может вернуть аппетит инвесторам к рискам. Сегодня не запланирован ряд экономической статистики по Великобритании, поэтому быки будут пытаться цепляться за сопротивление 1.3084, надеясь отсрочить неминуемое падение пары после сегодняшних результатов заседания комитета по открытым рынкам. Важной задачей в ходе европейской сессии является защита поддержки 1.3023 – новый уровень поддержки, который, как мне кажется, сейчас представляет некоторый интерес для покупателей фунта. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Рост при таком сценарии вернет пару назад, к сопротивлению 1.3084. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз этого диапазона, на что рассчитывать пока особенно не приходится, приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам более активно нарастить длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3138. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3190 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому во второй половине дня прошлой недели. Произойдет это в случае голубиной риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3023, а чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки, 1.2966, это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – от минимума 1.2856 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок, и теперь многое будет зависеть от их поведения на годовых минимумах. Если всплеска волатильности не будет в первой половине дня, скорей всего, преимущество сохранится на стороне покупателей фунта. Однако падение GBP/USD может продолжиться в любой момент по причине ухудшения геополитической обстановки на Украине, предстоящего заседания Федеральной резервной системы, а также проблем в экономике Великобритании, которых предостаточно из-за чрезмерно высокого уровня инфляции. С этой проблемой завтра и будет бороться Банк Англии. Приоритетной целью медведей на сегодня будет поддержка 1.3023. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.2966 и 1.2911, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.2856, но на такое падение перед завтрашним заседанием Центрального банка я бы не рассчитывал. В случае роста GBP/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.3084 приведет к первому сигналу на продажу фунта с перспективой нового снижения пары. При слабой активности продавцов на 1.3084 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3138. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3190 либо еще выше – от максимума 1.3244 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок поставлен на паузу. Все ждут решения ФРССегодня ФРС повысит ставки впервые с 2018 года. Видеопрогноз на 16 марта B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли не каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT-отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков остановить медвежий рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3023. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3080. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADJPY - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло со скалы

Вооруженный конфликт в Украине превратил нефть и золото в братьев-близнецов. Оба актива с момента начала военных действий на Востоке Европы синхронно взлетели ввысь, оба не менее стремительно рухнули на фоне переговоров Москвы и Киева о прекращении огня. Это то, что лежит на поверхности, - картинка на графике. Попытка заглянуть на глубину позволяет говорить о белее тесных межрыночных связях традиционного и черного золота.Драгметалл обычно воспринимается как инструмент хеджирования против инфляции. Неудивительно, что напуганное обвалом рубля население России активно его скупает. Нефть – индикатор состояния здоровья мировой экономики. Если они оба ускоряются в направлении севера – жди беды. Сразу возникает картинка стагфляционной среды. На самом деле в том, что происходит в настоящее время на рынках, виновата Brent. Точнее, тот факт, что многие страны мира сидят на российской нефтяной игле. Уход баррелей из этой страны с рынка привел к взлету североморского сорта до $130. Как только возникли опасения по поводу замедления глобального спроса во главе с китайским из-за вспышки COVID-19, черное золото рухнуло с обрыва и потянуло за собой XAUUSD. Динамика нефти и золотаПо мнению ОПЕК, вооруженный конфликт в Украине приведет к ускорению инфляции и в конечном итоге к замедлению мирового ВВП и глобального спроса на нефть. Это не могло не отразиться на ценах, которые к тому моменту выглядели явно завышенными. Падение Brent усиливает вероятность замедления инфляции, что снижает потребность в драгметалле как инструменте хеджирования связанных с ней рисков. Одновременно коррекция североморского сорта способствует ралли S&P 500, так как опасения по поводу агрессивной монетарной рестрикции ФРС также уходят на второй план. Рост американского рынка акций – плохая новость для активов-убежищ, включая золото. Не будет забывать, что Федрезерв начинает цикл ужесточения денежно-кредитной политики с самой низкой реальной доходностью казначейских облигаций с 1970-х. Она удерживает золото на плаву выше $1900 за унцию. Тем не менее, если рост номинальных ставок по займам продолжит опережать инфляцию, реальная доходность пойдет вверх, а XAUUSD возобновит свой поход на юг. Рецессии в экономике США и динамика реальной доходности казначейских облигацийТаким образом, падение цен на нефть, связанные с ним ожидания замедления инфляции и намерение ФРС повысить ставку по федеральным фондам, по меньшей мере, на 5-6 заседаниях FOMC в 2022 создают идеальную среду для продаж драгметалла. Вместе с тем, я не ожидаю, что Brent разовьет коррекцию, скорее североморский сорт стабилизируется в диапазоне $95-115 за баррель. Да и Федрезерв может по факту оказаться не таким агрессивным, как говорит. В результате золото продолжит падать, но с серьезными откатами вверх. Технически на дневном графике драгметалла имеет место паттерн «Всплеск и разворот с ускорением». Отбой от сопротивлений на $1930 и $1950 за унцию, либо обновление локального минимумам на $1907 следует использовать для формирования коротких позиций в направлении $1880 и $1840 за унцию. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс