Торговая идея по GBPCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по одному из самых интересных кросс-курсов, валютной паре GBPCAD.Итак, внушительное падение инструмента с конца прошлого года опустило котировки инструмента более чем на 7000п, приблизив их к минимуму 2020 года. Предлагаю рассмотреть установку сетки лимитных покупок по следующей схеме:После пробоя 1,65400 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 50-100 п по 4 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +100 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 500-600 т. пунктов п 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 марта 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0949 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1019 – верхний фрактал (дневная свеча от 15.03.2022 года). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 21.00 мск. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: индикаторный анализ – вверх;уровни Фибоначчи – вверх;объёмы – вверх;свечной анализ – вверх;трендовый анализ – вверх;линии Боллинджера – вверх;недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0949 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1019 – верхний фрактал (дневная свеча от 15.03.2022 года). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0949 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1019 – верхний фрактал (дневная свеча от 15.03.2022 года). После тестирования этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0897 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии верхняя работа с целью 1.0965 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ ужесточает доступ к банковским услугам граждан России и резидентам

Регулирующие органы Европейского союза приказали некоторым банкам организовать проверку транзакции всех российских, а также белорусских клиентов, в том числе резидентов ЕС, для того чтобы убедиться в том, что они не используются для обхода западных санкций против Москвы. Лица, имеющие временный или постоянный вид на жительство в странах ЕС, освобождаются от санкций, направленных против Москвы. Но присутствуют некоторые ограничения на доступ к банковским услугам граждан России: это запрет банкам принимать депозиты на сумму более 100 000 евро (110 000 долларов США) от российских граждан или юридических лиц. Решение ЕЦБ поставило под контроль даже резидентов ЕС и усложнило им управление банковскими счетами, некоторые из них уже столкнулись с ограничениями в Испании. Также ужесточили контроль и над резидентами ЕС, если они прибывают из России или Беларуси. Несмотря на то что контроль над санкциями не входит в обязанности ЕЦБ, надзирательные органы обеспокоены тем, что банки могут оштрафовать, если их клиенты будут направлять деньги лицам, подпадающих под санкции. Контролирующие органы проинформировали банки и дали им неделю на выполнение требований. По данным Евростата, большинство россиян, которые находятся на территории ЕС, проживают в Германии, где их более 230 000 человек, в Испании более чем 81 000 человек. Другими такими странами являются Франция, Италия, Латвия, Чехия, Австрия и Финляндия. А белорусы, находящиеся на территории ЕС, в основном проживают в Италии, Германии, и Литве. Под наблюдением испанского банка находится около 8000 российских клиентов, проживающих в Испании, но которые не входят в санкционный список ЕС. Все новые кредиты россиянам, не являющимся резидентами Испании, остановлены. Банки не позволят россиянам-нерезидентам открывать новые счета. Также итальянские банки отслеживают счета всех российских клиентов, превышающих сумму 100 000 евро, даже если они не находятся под санкциями. Контролирующие органы сказали банкам, что они должны быть особенно осторожны с кредитными заявками от россиян или белорусов. Однако ничто не мешает банкам выдать кредит солидному российскому клиенту, не подпадающему под санкции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 16 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом В первой половине дня состоялся тест цены 1.3030. Все произошло в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции далее по тренду. Однако до крупного падения пары дело не дошло, так как данные по рынку труда оказались намного лучше прогнозов экономистов. Тест цены 1.3049 ближе к середине дня произошел в момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – сигнала на покупку нет. Аналогичная ситуация произошла и с продажей после теста цены 1.3030: MACD далеко внизу от нулевой отметки, значит сигнала на продажу фунта нет. Вышедшие вчера данные по рынку труда Великобритании удивили. Уровень безработицы снизился намного больше, чем ожидалось. Сократилось также число заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании. Данные по индексу цен производителей США оказались лишь мнимую поддержку доллару, так как разошлись с прогнозами экономистов. Снижение инфляции — это конечно хорошо для ФРС. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании и весь акцент будет смещен на вторую половину дня. Решение Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок станет ключевым на сегодня. Если ФРС повысит ставки больше, чем ожидается – американский доллар сильно вырастит против фунта. Если все пройдет согласно прогнозам экономистов – рынок сохранит равновесие и особых изменений не произойдёт. Но падение пары будет ограничено, так как все мы помним, что завтра у нас пройдет заседание Банка Англии, на котором будут приняты аналогичные решения по денежно-кредитной политики в сторону ее ужесточения. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3065 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3098 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3098 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, так как все будут сосредоточены на решении ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3046, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3065 и 1.3098. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3046 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3003, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, так как торговля сохраняется в крупном медвежьем тренде. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3065, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3046 и 1.3003.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 16 мартаМожно выдохнуть: предложение по запрету биткоина в ЕС из-за Proof-of-Stake отклонено Только падение цен на нефть может спасти США от рецессииВ Аргентине недовольны соглашением правительства с МВФ в части криптовалют Японский регулятор будет блокировать криптовалютные транзакции Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Сегодня ФРС. Есть небольшой позитив по Украине

S&P500Ситуация в конфликте Россия - Украина несколько стабилизировалась. Сегодня ФРС.Рынок США во вторник показал сильный рост - впервые за неделю - на признаках стабилизации ситуации в Украине. Главные индексы Доу +1.8%, NASDAQ +2.9% S&P500 +2.1%.S&P500 4262, диапазон 4230 - 4300Главными темами для рынка остаются конфликт в Украине и ФРС. Вчера вышел отчет по инфляции оптовых цен в США за февраль - рост цен был +0.8%, как и прогнозировали. Но есть первый признак замедления инфляции - базовые цены (ядро) - без топлива и продуктов - выросли только +0.2%. Сегодня ФРС повысит ставку - первый раз за длительный период +0.5% - рынок будет ждать комментариев ФРС - насколько решительным будет текст о борьбе с инфляцией.Конфликт в Украине. На карте конфликта ситуация мало меняется уже более недели - сегодня 21-й день конфликта. Вчера Сенат США единогласно проголосовал за резолюцию, осуждающую Президента России как военного преступника - за преступления против мирного населения. По данным ООН, с начала конфликта в Украине погибло 690 мирных жителей, в том числе 48 детей. По данным властей ДНР-ЛНР, на Донбассе за это же время погибло 49 мирных жителей, за два предыдущих года менее 30 человек. Вчера Байден подписал годовой бюджет США - в нем заложена помощь Украине на сумму 13.6 млрд долл. На следующей неделе намечен визит Байдена в Польшу. Вчера в Киев на встречу с Зеленским приезжали три премьер-министра стран ЕС - Чехии, Польши и Словении - выразить поддержку Украине. Переговоры: вчера снова очень долго шли переговоры о мире Россия - Украина - по видеосвязи. По итогам переговоров Зеленский заявил, что переговоры стали более реалистичными - но нужно еще время для достижения результатов - очевидно, что позиции сторон очень далеки друг от друга - то, что требует Россия как условие мира - неприемлемо для Украины - возможно, позиции сторон изменятся через некоторое время. Некоторые эксперты считают, что конфликт в любом случае завершится полностью или резко потеряет интенсивность не позднее середины мая. Энергетика. Нефть стабилизируется около 100 долл. - Брент в среду 101 долл. Российский рынок и санкции за Украину. Фондовый рынок России закрыт решением ЦБ до 21 марта - чтобы не допустить резкого падения цен. Рубль немного укрепился к доллару и евро вчера - 110 и 118 руб. соответственно. Сегодня возможен дефолт России на внешнем долговом рынке - Россия должна выплатить 110 млн долл. по внешнему долгу - но активы ЦБ и правительства за границей арестованы как санкции за конфликт в Украине - решением российских властей в этой ситуации стало произвести выплату в рублях - но, вероятно, это не устроит кредиторов и это будет считаться дефолтом. Всё же есть вероятность, что правительство выплатит по долгу валюту. USDX 98.80, диапазон 98.50 - 99.10. Доллар торгуется в узком диапазоне перед ФРС - возможна новая волна рост доллара - всё зависит от текста решения ФРС.USDCAD 1.2760, диапазон 1.2700 - 1.2900. Пара в диапазоне, но в случае общего роста доллара возможен рост на 1.2900.Заключение. Рынок США настроен на сильный рост - несмотря на готовность ФРС повысить ставку. Прогресс в завершении конфликта в Украине стал бы мощным импульсом для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: выбор между пиком и пике, а евро стремится идти налегке. Пара EUR/USD зажата между ФРС и ЕЦБ

Американская и европейская валюты стремятся не только закрепиться в восходящем тренде, но и сохранить баланс в паре EUR/USD. Однако последнее удается с большим трудом на фоне разных подходов ФРС и ЕЦБ к дальнейшей монетарной политике.На этой неделе Федрезерв даст старт циклу повышения процентных ставок. Многие эксперты и участники рынка уверены в этом. Однако в сложившейся ситуации возможны подводные камни для пары EUR/USD, поскольку в результате подобных действий усиливается разрыв между монетарной политикой ФРС и ЕЦБ. Центральный банк США настроен на беспощадную борьбу с инфляцией, тогда как ЕЦБ колеблется в принятии окончательного решения. Подобная ситуация ослабляет европейскую валюту, из-за которой она проигрывает американской. По мнению аналитиков, укреплению евро по отношению к гринбеку способствуют энергетический фактор и усиление экономического роста в еврозоне. В четвертом квартале 2021 года этот показатель увеличился на 0,3% кв/кв и продолжает расти. Бонусом для «европейца» стало существенное удешевление сырья, в частности нефти и газа. Такое положение дел поддерживает курс EUR. Глобальный рынок черного золота в последние дни существенно просел на фоне геополитической напряженности. Ранее риски для мирового рынка нефти были обусловлены сбоями поставок энергоносителей из России. Однако в данный момент они снизились, поскольку европейские партнеры отказались от работы с российской нефтью. Игнорирование российского сырья странами Запада не изменило общий объем предложения нефти на глобальном рынке. Данная ситуация оказалась на руку евро, который воспользовался шансом на рост. Во вторник, 15 марта, пара EUR/USD поднималась до 1,1020, но затем оказалась ниже круглого уровня 1,1000. Эксперты фиксируют некоторую растерянность тандема, будто стоящего на перепутье. Утром в среду, 16 марта, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0973, немного отступив от прежних уровней.В преддверии заседания ФРС, на котором решится вопрос о процентной ставке и будут даны прогнозы по ведущим макроэкономическим показателям, USD находился вблизи пятилетнего пика по отношению к иене. В паре с «европейцем» гринбек слегка просел, но держался бодро. Инвесторы настроены на активную позицию Федрезерва в вопросе ужесточения ДКП. Аргументы в пользу такого решения – российско-украинский конфликт и внезапное увеличение числа заболевших COVID-19 в Китае.По мнению специалистов, США вступают в цикл ужесточения ДКП не слишком хорошо подготовленными. В ходе реализации данного плана возможны неприятные сюрпризы, но выбирать не приходится. Масла в огонь добавляют усиление годовых инфляционных ожиданий (с февральских 5,8% до текущих 6%) и снижение реальной доходности казначейских госбондов США. «Вишенкой на торте» стала серьезная вспышка COVID-19 в КНР, крупнейшем мировом импортере нефти. В сложившейся ситуации увеличивается риск сокращения глобального спроса сырья. На этом фоне аналитики снизили прогноз роста экономики почти до нуля. Однако падение рынка черного золота оказалось на руку «быкам» по паре EUR/USD и поддержало курс евро. На протяжении двух торговых сессий «европеец» демонстрировал уверенный рост по отношению к «американцу». Подобную динамику эксперты объясняют коррекцией на фоне геополитической неопределенности и массового ухода инвесторов от риска. На этом фоне доллар оказался переоцененным, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 16 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0995, где я советовал покупать евро, произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что указывало на вероятное формирование восходящей тенденции по паре. Однако, после обновления локальных максимумов, спрос на евро быстро снизился. После движение вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось, и торговля продолжилась уже вокруг уровня 1.0995. Падение евро во второй половине дня и тест цены 1.0967 – все произошло во момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. И хоть пара прошла вниз достаточно много, мною было принято решение не выходить в рынок. Вчерашняя негативная статистика по Германии и еврозоне пускай и не сразу, но привела к крупной распродаже евро. Отчеты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны вышли просто ужасными. И хоть в этом не было ничего удивительного, однако данные явно свидетельствовали о возможном резком замедлении темпов экономического роста еврозоны весной этого года. Встреча совета министров финансов стран Евросоюза прошла мимо трейдеров, а данные по индексу цен производителей США не оказали особой поддержки доллару, так как вышли хуже прогнозов экономистов. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне и весь акцент будет смещен на вторую половину дня. Решение Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок станет ключевым на сегодня. Если ФРС повысит ставки больше, чем ожидается – американский доллар сильно вырастит против евро. Если все пройдет согласно прогнозам экономистов – рынок сохранит равновесие и особых изменений не произойдёт. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0985 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1036. В точке 1.1036 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как впереди у нас заседание Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0963, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0985 и 1.1036. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0963 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0916, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Заседание Федеральной резервной системы будет оказывать поддержку американской валюте. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0985, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0963 и 1.0916.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 16 мартаМожно выдохнуть: предложение по запрету биткоина в ЕС из-за Proof-of-Stake отклонено Только падение цен на нефть может спасти США от рецессииВ Аргентине недовольны соглашением правительства с МВФ в части криптовалют Японский регулятор будет блокировать криптовалютные транзакции Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему упала цена нефти? Гипотеза, основанная на фактах

Здравствуйте, уважаемые коллеги!В последние несколько дней цена нефти, её рост и последующее падение занимают ключевые места в сводках противостояния между Россией и западными странами, и сегодня я хотел бы поделиться собственной гипотезой, основанной на фактах. Однако прежде чем мы начнём разбор текущей, очень интересной, ситуации, я хотел бы вам напомнить, что в своей прошлой статье «О странностях текущего момента» я описывал фундаментальные противоречия мировой финансовой системы, построенной на доминировании американской валюты, возникшие между долларом США и ценой нефти. Но сегодня я хотел бы показать вам ещё ряд факторов, которые, по моему мнению, являются ключевыми элементами, объясняющими текущее снижение нефти, с точки зрения того, как работают финансовых рынки. Как известно, нефть давно является не только товарным, но и финансовым активом, поэтому на ее цену очень серьёзное влияние оказывает фьючерс сорта американской нефти WTI, торгуемый на бирже NYMEX-CME. Согласно данным Комиссии по товарным фьючерсам США — CFTC, по состоянию на 8 марта 2022 года показатель спроса и предложения «Открытый интерес» с учётом опционов составил 2942 тыс. контрактов, большинство из которых до физической поставки не дойдет и будет ликвидировано по истечению срока действия. Причём, как следует из Отчёта по обязательствам трейдеров — СОТ, сейчас большинство участников фьючерсных рынков занимают в нефти длинную позицию, и только категория трейдеров Swap Dealer занимает короткую позицию, что связано с функцией страхования, которую эти игроки используют для покрытия рисков. Отдельно стоит отметить длинную позицию группы трейдеров Producer, априори являющихся продавцами (производителями) нефти (рис.1), которые также заняли нехарактерную для них позицию, став нетто-покупателями. Такой сантимент обычно указывает на очень сильный бычий настрой рынка.Рис.1: Данные отчёта СОТ по позициям трейдеров на бирже NYMEX-CMEУчитывая диспозицию торговцев в отчёте COT, логичным будет предположить дальнейшее повышение цены, тем более что тренд вверх пока никто не отменил. Тогда нам становится не очень понятным текущее, довольно существенное, снижение цены нефти, которое нелогично происходит на фоне запрета экспорта энергоносителей из России и обстрела Ираном баллистическими ракетами территории консульства США в Эрбиле, Ираке.Однако я недаром сказал, что нефть — это не только товарный, но и финансовый контракт, и сейчас я хочу показать вам, что находится в шляпе у фокусника, и рынок опционов нефти служит для нас отличным индикатором того, что может произойти тогда, когда происходит закрытие опционных сделок, но сначала небольшое пояснение. По сути, опцион — это страховка, и покупатель опциона страхуется от неблагоприятного исхода события, уплачивая продавцу премию, предпочитая заплатить заранее оговорённую цену и при этом не иметь рисков. В свою очередь, продавец опциона принимает на себя неограниченные риски при ограниченном доходе, и естественно, что такую позицию в общем случае могут позволить себе крупные финансовые структуры, крайне заинтересованные в том, чтобы страховой случай никогда не наступил, а уплаченная покупателем премия оказалась у них в кармане. В опционной торговле есть понятие точки максимальной боли покупателя — MaxPain, что означает цену, при которой покупатель понесёт максимальные убытки, а продавец опциона получит максимальную прибыль. Таким образом, для покупателя (мелкого игрока) необходимо, чтобы цена была как можно дальше от точки MaxPain, а для продавца опциона (крупной финансовой структуры) — как можно ближе к этой точке. Давайте теперь посмотрим, где расположена точка MaxPain для ближайшего опционного контракта на нефть сорта WTI c тиккером LOJ2, заключаемого на бирже NYMEX-CME, срок действия которого заканчивается 17 марта 2022 года? (рис.2) рис.2: Структура опционных страйков и положение точки MaxPain для контракта LOJ2 Как следует из диаграммы, наилучшая цена для продавцов опционов расположена на уровне $90.50 доллара за баррель. При этом предположить, что, несмотря на дефицит нефти, несмотря на то что российские танкеры не могут разгрузиться в американских и европейских портах, несмотря на отказ Венесуэлы поставлять нефть в США, цена ближнего контракта нефти упадёт на 25% стоимости в аккурат перед истечением опционного контракта, выше моих сил. Лично я в такие совпадения на рынках не верю.Конечно, мне могут возразить, что всему виной переговоры США и Ирана, которые проводятся даже в этот момент. Однако речь прежде всего идёт о ближайшем контракте, а нефть из Ирана, даже в случае подписания ядерной сделки сегодня, поступит на мировой рынок не ранее чем через полгода, а то и год. Поставки иранской нефти на текущую ситуацию повлиять никак не могут и начнут оказывать влияние в лучшем случае только через несколько месяцев.Вы спросите: «Да как это возможно в правовом государстве под названием США?!» Однако последние события вокруг Украины и санкций, наложенных на Россию, отчётливо и ещё раз доказали нам тезис о том, что политика всегда идёт впереди денег, а уж когда интересы правительства и крупного капитала совпадают, нет такого уровня, которого не может достигнуть цена.Рис.3 Техническая картина нефти сорта WTIДля того чтобы сделать выводы о том, что сейчас происходит с ценой нефти, давайте посмотрим на техническую картину. Нефть WTI, имеющая тиккер в терминалах компании InstaForex #CL, на дневном тайме остаётся в повышающемся тренде и сейчас переживает коррекцию к своим средним значениям, где первой поддержкой выступает уровень $95, второй поддержкой уровень среднеквартальных значений $90, и наконец уровень $85, это третья поддержка для цены. В связи с чем можно предположить, что, достигнув одной из этих поддержек, цена предпримет попытку продолжить свой рост. Таким образом получив разворотный паттерн, мы можем открывать позицию по направлению предыдущего максимума, расположенного на отметке $130, и установить стоп за уровнем $80. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.03.2022

Несмотря на то, что боевые действия на Украине не прекращаются, а официальные украинские лица все чаще говорят о сильных подвижках в переговрном процессе, мировые средства массовой информации уделяют всему происходящему несколько меньше внимания. Если судить как раз по заголовкам, то складывается ощущение, что ситуация никак не поменялась. Но по факту, внимание крупнейших средств массовой информации просто переключилось на сегодняшнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Связано это скорее с тем, что никаких новых санкций не вводится, и даже не делаются заявления на данную тему. Зато Федеральная Резервная Система практически наверняка повысит ставку рефинансирования с 0,25% до 0,50%. По крайней мере, еще совсем недавно об этом практически прямым текстом заявлял Джером Пауэлл. Что в общем-то нетипично для главы американского регулятора. Действительно, продолжающийся рост инфляции, и полное понимание того, что данный процесс может только ускорится, не оставляет иного выхода, кроме как ужесточать монетарную политику. Формально, сам факт повышения ставки рефинансирования должен способствовать росту доллара, вот только за последнее время он и так сильно укрепился. И дело не только в бегстве капитала со всего мира в Соединенные Штаты, спровоцированного событиями на Украине. Доллар неуклонно растет еще с июня прошлого года, когда Федеральная Резервная Система озвучила планы по сворачиванию программы количественного смягчения и повышению процентных ставок. Исходя из них, на конец текущего года, ставка рефинансирования должна подняться до 1,00%. И это как минимум. Иными словами, расти доллару просто некуда, так как все эти повышения уже заложены в котировках. Тем не менее, сам факт роста ставки приведет локальному росту американской валюты. Дело в символизме, так как последний раз, ставку рефинансирования поднимали в еще аж 2018 году. Но затем, практически наверняка, рынок довольно быстро отыграет этот рост и котировки вернуться на текущие позиции. Многое будет зависеть от последующих комментариев Джерома Пауэлла. Ведь если рост инфляции вынуждает повышать процентные ставки, то происходящее в мире в целом, особенно с учетом санкционного противостояния, требует несколько иных мер. Речь в первую очередь идет о программе количественного смягчения, которую видимо необходимо расширять. В принципе, сам Джером Пауэлл намекал на нечто подобное, говоря о том, что необходимо пересмотреть планы по ужесточению параметров монетарной политики. Так что итогом сегодняшнего заседания вполне может стать последующее ослабление доллара. Причем довольно продолжительное.Валютная пара EURUSD в попытке вернуть на рынок покупателе отскочила от переменной точки опоры 1.0900, что в итоге откатило котировку в район уровня 1.1000. На этом шаге объем длинных позиций исчерпал возможный потенциал, что привело к замедлению на рынке.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется вдоль линии 50, что подтверждает стадию застоя.Индикатор Alligator H4 имеет переплетение между скользящими линиями MA, что доказывает факт застоя. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на среднесрочный нисходящий тренд, пересечения между линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективы:В данной ситуации ценовой застой играет роль накопления торговых сил, c высокой долей вероятности он приведет к новым скачкам на рынке. В качестве сигнальных уровней трейдеры рассматривают значения 1.0900 и 1.1020. Удержание цены за пределами одного из уровней укажет на импульсный ход цены.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду боковой амплитуды. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже, за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт замер в ожидании

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно скучный день для торговли британским фунтом. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3059 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Слишком низкая волатильность в первой половине дня даже на фоне очень хороших данных по рынку труда Великобритании не позволила добраться до обозначенных утром уровней. Из-за этого не было и сигналов по входу в рынок. Во второй половине дня быки все же добились пробоя и теста сверху вниз сопротивления 1.3059, что привело к образованию сигнала на покупку. В результате пара выросла на 30 пунктов. Так как движение было против тренда и перед заседанием ФРС, особо рассчитывать на более крупную реализацию бычьего сценария не приходилось.А какие точки входа были по евро? Сегодня у нас важный день, так как все ожидают того, как будет действовать Федеральная резервная система. Пойдет ли она на более агрессивную политику в отношении процентных ставок для защиты страны от инфляции, либо займет выжидательную позицию и дальше - действуя согласно плану. В план входит мартовское повышение процентной ставки на 0,25 пункта и не более того. Однако не факт, что решения ФРС сильно повлияют на фунт, так как уже завтра у нас ожидаются агрессивные действия Банка Англии в отношении процентных ставок в борьбе с инфляцией, что может вернуть аппетит инвесторам к рискам. Сегодня не запланирован ряд экономической статистики по Великобритании, поэтому быки будут пытаться цепляться за сопротивление 1.3084, надеясь отсрочить неминуемое падение пары после сегодняшних результатов заседания комитета по открытым рынкам. Важной задачей в ходе европейской сессии является защита поддержки 1.3023 – новый уровень поддержки, который, как мне кажется, сейчас представляет некоторый интерес для покупателей фунта. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Рост при таком сценарии вернет назад пару к сопротивлению 1.3084. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз этого диапазона, на что рассчитывать пока особенно не приходится, приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам более активно нарастить длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3138. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3190 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому во второй половине дня прошлой недели. Произойдет это в случае голубиной риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3023, а чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.2966 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – от минимума 1.2856 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок и теперь многое будет зависеть от их поведения на годовых минимумах. Если всплеска волатильности не будет в первой половине дня, скорей всего преимущество сохранится на стороне покупателей фунта. Однако падение GBP/USD может продолжиться в любой момент по причине ухудшения геополитической обстановки на Украине, предстоящего заседания Федеральной резервной системы, а также проблем в экономике Великобритании, которых предостаточно из-за чрезмерно высокого уровня инфляции. С этой проблемой завтра и будет бороться Банка Англии. Приоритетной целью медведей на сегодня будет поддержка 1.3023. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформирует дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.2966 и 1.2911, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.2856, но на такое падение перед завтрашним заседанием центрального банка я бы не рассчитывал. В случае роста GBP/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.3084 приведет к первому сигналу на продажу фунта с перспективой нового снижения пары. При слабой активности продавцов на 1.3084 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3138. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3190 либо еще выше – от максимума 1.3244 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок поставлен на паузу. Все ждут решения ФРССегодня ФРС повысит ставки впервые с 2018 года. Видеопрогноз на 16 марта B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли ни каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи– высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банка Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС, пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков остановить медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3023. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3080. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 16 марта 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD придерживается восходящей линии тренда и торгуется вблизи 1-го уровня поддержки 0.67377, соответствующего области слиянию Фибоначчи (проекция Фибоначчи 100% и уровень расширения Фибоначчи 161.8%). Ожидается, что цена может отскочить к 1-му уровню сопротивления 0.68756, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Наш бычий прогноз также подтверждается индикатором Стохастик, который находится вблизи уровня поддержки. В качестве альтернативы цена может упасть до 2-го уровня поддержки 0.66575, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.67377 Условия для входа: 100% проекция Фибоначчи и 161.8% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 0.72834 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.70950 Условия для активации ордера стоп-лосс: проекция Фибоначчи 78.6% и предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 16 марта 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD придерживается нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления 1.30952, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1.30020, который соответствует 100% проекции Фибоначчи. Пара торгуются ниже уровня поддержки Облака Ишимоку, что подтверждает наш прогноз. В качестве альтернативы цена может вырасти до 2-го уровня сопротивления 1.31781, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.30952 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.30020 Условия для фиксации прибыли: 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.31781 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня ФРС повысит ставки впервые с 2018 года. Видеопрогноз на 16 марта

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок поставлен на паузу. Все ждут решения ФРС Прорыв уровня 1.0984 приведет к росту евро в район 1.1041 и 1.1104 Прорыв 1.0929 приведет к распродажам евро в район 1.0875 и 1.0810 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт замер в ожидании решения ФРС и Банка Англии Прорыв уровня 1.3084 приведет к росту фунта в район 1.3138 и 1.3190 Прорыв 1.3023 приведет к распродажам фунта в район 1.2966 и 1.2911 Фундаментальные данные: Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Размещение 10-летних бондов Германии США: Изменение объема розничной торговли Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок поставлен

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0990 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро затянули пару выше уровня 1.0990, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на покупку. К сожалению, крупного роста пары так и не произошло. Максимум можно было увидеть движение на 30 пунктов. Во второй половине дня велась активная борьба за уровень 1.0990 и получить от него сигналы по входу в рынок не удалось. Лишь после падения и ложного пробоя на 1.0934 образовалась хорошая точка входа в длинные позиции, которая привела к восходящей коррекции пары на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Сегодня у нас важный день, так как все ожидают того, как будет действовать Федеральная резервная система. Пойдет ли она на более агрессивную политику в отношении процентных ставок для защиты страны от инфляции, либо займет выжидательную позицию и дальше - действуя согласно плану. В план входит мартовское повышение процентной ставки на 0,25 пункта и не более того. В первой половине у нас нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому у покупателей евро появится шанс на выстраивание восходящей коррекции и на тест средней границы бокового канала 1.0984, образованной по итогам вчерашнего дня. Не менее важной задачей быков будет защита поддержки 1.0929. Только ложный пробой на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.0984. Тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1041. Более дальней целью выступит максимум 1.1104 – крупный уровень сопротивления прошлой недели. Пробой и этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1165 и 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очень голубиной риторике председателя Федеральной резервной системы, а также при хороших новостях и снижении геополитической напряженности в мире. В случае снижения пары и отсутствия быков на 1.0929, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0875, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0710 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера заявили о себе во второй половине дня, однако никто рисковать перед заседанием ФРС явно не намерен. Первая половина дня вновь может быть на стороне покупателей евро, поэтому советую продавать как можно выше, от крупных уровней сопротивления. Продавцам евро сегодня нужно думать над тем, как защищать среднюю границу бокового канала 1.0984. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, поэтому формирование ложного пробоя приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью повторного снижения к поддержке 1.0929, вчера устоявшая под давлением продавцов. Скорей всего пробой этой области произойдет только после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0875 и 1.0810. Более дальней целью станет новый минимум этого года – 1.0772. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0984, быки начнут чувствовать себя намного лучше – все же ожидаемое повышение ставок от ЕЦБ в октябре является хорошей новостью. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1041. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1104, либо еще выше – в районе 1.1165 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Сегодня ФРС повысит ставки впервые с 2018 года. Видеопрогноз на 16 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт замер в ожидании решения ФРС и Банка Англии В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Не удивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет то, что в условиях крупного падения евро, покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1005. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0929. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется под медвежьим давлением. Прогноз на 16 марта 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD движется внутри Облака Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 2671, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 2513, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2762, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 2671 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 2513 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 2762 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 21-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли вторник довольно сильным ростом, но этот рост вообще никак не влияет на текущую техническую картину. Фондовый рынок США продолжает корректироваться после длительного восходящего тренда и большинство экспертов продолжает считать, что 2022 год будет очень сложным. В течение вчерашнего дня не было ни одной действительно важной новости, касающейся геополитики. А, напомним, именно на геополитику инвесторы и трейдеры сейчас реагируют больше всего. Мы считаем, что вчерашний рост индексов был связан с сегодняшним заседанием ФРС, так как других причин и оснований попросту не было. Однако эта «авансовая» реакция рынка вряд ли раскрывает карты ФРС. Другими словами, вряд ли это означает, что ФРС сегодня займет «голубиную» позицию в отношении своей собственной монетарной политики. Напомним, что любое ужесточение монетарной политики является негативным фактором для фондового рынка, так как означает, что растет доходность безопасных активов. Таких как банковские депозиты. Следовательно, падает спрос на рисковые активы, к которым относятся и акции. Поэтому рост фондового рынка за сутки до оглашения результатов заседания ФРС теоретически означает, что инвесторы не верят в ужесточение. Однако на практике они могут руководствоваться тем мнением, что ставка будет повышена не на 0,5%, а на 0,25%, что в текущих обстоятельствах еще очень хорошо, так как инфляция продолжает расти высокими темпами и по-хорошему ФРС уже давно следует приступить к повышению ставки. Также возможен и второй вариант. Рынки готовятся к любому ужесточению монетарной политики, а вчерашний рост – это рост перед новым падением. Что касается геополитики, то здесь новостей немного. Мы уже говорили о том, что военный конфликт на Украине все больше напоминает конфликт на Донбассе, который длиться уже 8 лет. Бои за крупные города Украины продолжаются, продвижения российских войск нет, следовательно обе армии заняли свои позиции и перешли к тактическим боевым действия. Но мы уже также говорили и о том, что некоторое ослабление боевых действий не может означать, что конфликт поставлен на паузу. За последние несколько дней появились надежды на то, что в ближайшие недели Москва и Киев сумеют все-таки договориться и хотя бы остановить ведение огня. Об этом несколько раз заявили украинские власти. Однако, в то же время большинство экспертов-политологов считают, что эта ситуация на Украине может затянуться на долгие годы. Если посмотреть на то, сколько длились войны в Сирии, Ираке, Вьетнаме, Афганистане, Чечне, то становится понятно: украино-российский конфликт действительно может затянуться на несколько лет. Таким образом, мы считаем, что поводы для оптимизма появятся тогда, когда Москва и Киев официально объявят о достижении хотя бы каких-то договоренностей, не ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Дефолт России неизбежен?

То, что произойдет с выплатами по облигациям сегодня, может спровоцировать первый дефолт в иностранной валюте в России после революции 1917 года. Экономика России очень сильно ослабла после начала военной спецоперации на территории Украины. Российский рубль рухнул, а долговые обязательства и вовсе могут превратиться в мусор, что приведет к дефолту, который может стоить инвесторам миллиарды, что лишит страну доступа к большинству рынков финансирования. Ожидается, что сегодня правительство РФ запустит процесс выплаты процентов по долларовым облигациям на сумму 117 миллионов долларов, что является ключевым моментом для держателей долговых обязательств. Однако есть один важный нюанс. В правительстве заявляют о том, что весь долг будет обслуживаться теперь в рублях, так как меры, принятые властями после введения ряда санкций, не разрешают расчеты в долларах. Однако невыплата или оплата в национальной валюте вместо долларов запрещена и не является выходом из положения. Это может привести к потенциальной волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около 150 миллиардов долларов – это с уже с учетом того, что должно правительство, а также российские компании, включая Газпром, Лукойл и Сбербанк. Эксперты хоть и сравнивают дефолт в России в 1998 году, когда страна объявила отказ по некоторым долгам, номинированным в рублях, однако это был внутренний дефолт. Теперь речь идет о внешнем долге, номинированном в долларах США, а это уже совсем другая история. В BlackRock Inc. и Pacific Investment Management Co. отмечают, что признаки надвигающегося финансового дефолта становятся все более очевидными. В настоящий момент на рынках свопов вероятность того, что в России произойдет в этом году дефолт составляет около 70%. Fitch Ratings говорит, что это «неизбежно». Цена на некоторые облигации, выпушенные Россией, сейчас составляет около 20 центов за доллар. Всего за несколько дней до начала военной спецоперации те же самые долговые обязательства торговались выше номинала. Многие компании, предприятия и домохозяйства уже сталкиваются с двузначным экономическим спадом и ускорением инфляции до 20% - не просто так Центробанк России недавно резко повысил ключевую процентную ставку. Проблемы также происходят и из-за того, что около половины валютных резервов страны — примерно 300 миллиардов долларов — заморожены. Но даже при условии, что правительство сумеет как-то решить вопрос с долговыми выплатами, независимо от политики Кремля, компаниям в будущем будет все труднее обслуживать свои обязательства, поскольку падение спроса сказывается на их продажах и прибылях. Как я отмечал выше, в понедельник Минфин России выпустил распоряжение о выплате 117 миллионов долларов, хотя валюту не указал. Использование рублей не подходит для оплаты – это исходя из условий этих облигаций. Если Россия не выполнит свои обязательства, технически у нее есть 30-дневный льготный период, который дает ей срок до 15 апреля, чтобы исправить ситуацию. Что касается технической картины пары EURUSD Евро быки хоть и вернулись к сопротивлению в районе 1.1000, что сохраняет спрос на торговый инструмент, однако геополитическая напряженность вокруг России и Украины, а также предстоящее сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы будут ограничивать восходящий потенциал пары. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1040, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1100 и 1.1160. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.0930. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0810. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта проявили себя после недавнего крупного падения пары, и сейчас сосредоточены на сопротивлении 1.3060. Возврат под контроль этого диапазона позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в район 1.3120 и 1.3190. Однако перспективы роста омрачает предстоящее заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии. Как поведет себя рынок в этой ситуации полная загадка, поэтому рекомендую занять выжидательную позицию и пересидеть всю волатильность и неопределенность, ожидаемую в ближайшие дни. Если уходим ниже 1.3000, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать падения к 1.2930 и на выход торгового инструмента к новым минимумам: 1.2850 и 1.2790.Рекомендую для ознакомления:Можно выдохнуть: предложение по запрету биткоина в ЕС из-за Proof-of-Stake отклонено Только падение цен на нефть может спасти США от рецессииВ Аргентине недовольны соглашением правительства с МВФ в части криптовалют Японский регулятор будет блокировать криптовалютные транзакцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В Аргентине недовольны соглашением правительства с МВФ в части криптовалют

Граждане Аргентины, активно принимающие участие в жизни криптовалютной индустрии, раскритиковали требование МВФ, согласно которому, при более активной позиции властей страны в отношении криптовалют, о кредитах и поддержке со стороны фонда можно будет позабыть. Точно такие же угрозы со стороны МВФ звучали и в адрес Сальвадора в прошлом году. Как стало известно, МВФ включил достаточно спорный пункт о криптовалюте в договор, который направлен на реструктуризацию аргентинского долга. Новое антикриптографическое требование в недавно одобренной сделке, подписанной Аргентиной с МВФ, может вынудить аргентинцев пересмотреть свое отношение к криптовалютам. В новом соглашении правительства и МВФ сказано, что национальное правительство для лучшей защиты финансовой стабильности будет препятствовать использованию криптовалют в целях предотвращения отмывания денег. Также потребителям финансовых услуг будет предоставлена дополнительная защита – своего рода налагаемые ограничения со стороны регулятора, якобы для защиты интересов инвесторов. Аналогичные меры сейчас продвигаются Федеральной резервной системой в отношении цифровых активов. В криптовалютном сообществе считают, что все это указывает на установление более жестких правил и мер, которые могут замедлить рост активного развития криптовалют в стране. Большинство согласны с тем, что до сих пор не так много информации, чтобы изучить влияние нового соглашения на фактическое использование криптовалюты, которое недавно достигло рекордного уровня. Ряд компаний, занимающихся развитием этой индустрии в стране, уже направили письма правительству с просьбой предоставить все данные, касающиеся применения новых мер, о которых совсем недавно было озвучено. Другие участники сообщества прямо критиковали эту часть соглашения, делая заявления в поддержку принятия криптовалюты на национальном уровне. В прошлом году Сальвадор стал первым в мире государством, разрешившим оборот криптовалюты, а в частности биткоин, в качестве законного платёжного средства наряду с фиатными деньгами. Сальвадор – латиноамериканская страна с населением более 6,5 миллиона человек. Что касается технической картины биткоина Биткоин в очередной раз устремился на отметку в $37 500, однако получил там отпор со стороны покупателей. Активные покупки в этом диапазоне наблюдаются довольно давно и там интерес к первой криптовалюте наиболее высокий. Сейчас все завязано на уровни жадности инвесторов и их запуганностью происходящим на мировой арене. В случае очередного снижения торгового инструмента, только пробой $37 500 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $34 300, а там и рукой подать до $32 900. Говорить об остановке медвежьего рынка в текущих условиях можно будет лишь после того, как BTC вернется выше $41 850. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район: $45 360 и $48 500. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 756. Лишь закрепление выше вернет рынку перспективу восходящей коррекции. А пока вероятность крупного медвежьего тренда будет иметь силу. Пробой $2 756 послужит новым импульсом по выходу на уровень $2 942 и $3 190. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 500, как это было в эти выходные. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 312 и $2 149, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Рекомендую для ознакомления:Можно выдохнуть: предложение по запрету биткоина в ЕС из-за Proof-of-Stake отклонено Только падение цен на нефть может спасти США от рецессииДефолт России неизбежен? В Аргентине недовольны соглашением правительства с МВФ в части криптовалют Японский регулятор будет блокировать криптовалютные транзакцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Японский регулятор будет блокировать криптовалютные транзакции

Главный финансовый регулятор Японии попросил криптовалютные биржи в стране не обрабатывать транзакции в адрес лиц, на которые распространяются санкции. Штраф за платежи лицам, находящимся под санкциями, предусматривает три года лишения свободы. Финансовый регулятор Японии и Министерство финансов решили не «играть в игры» и серьезно отнеслись к санкционным требованиям, к которым присоединилось достаточно много стран в отношении России. Ведущий финансовый регулятор Японии Агентство финансовых услуг (FSA) объявило, что страна будет способствовать усилиям, направленным на исполнение санкций в отношении России после того, как та начала военную спецоперацию на территории Украины. В FSA также добавили, что получили одобрение Кабинета министров на реализацию «различных мер, включая ограничения на платежи в соответствии с «Законом об иностранной валюте и внешней торговле». Финансовый регулятор также уточнил, что он вместе с Министерством финансов обратились к криптовалютным биржам по все стране с просьбой не обрабатывать транзакции счетов, на которые распространяются санкции. Все платежи, в том числе платежи криптоактивами, не могут быть осуществлены лицам, находящимся под санкциями, без предварительного разрешения. Напомню, что совсем недавно в США и ЕС выступили с заявлением, что будут пресекать всяческие попытки России и чиновников обойти санкции при помощи криптовалют. На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал первый в своем роде указ о криптовалютах, предписывающий федеральным агентствам координировать свой подход к этому сектору. Теперь все усилия по регулированию криптоиндустрии будут сосредоточены на защите прав потребителей, финансовой стабильности, законном использовании криптовалют, лидерстве США в мировой финансовой арене, доступности финансовых услуг и инновациях. Стоит отметить, что изменения отношения Белого дома к рынку криптовалют и цифровым активам произошло сразу после того, как появились слухи, что богатые россияне могут использовать биткойн и привязанные к доллару стейблкоины для обхода экономических санкций, введенных Западом. Некоторые эксперты опасаются, что администрация Байдена займет более жесткую позицию в отношении развивающегося криптосектора, что негативно отразится на его развитии. Как я отмечал выше, штраф за несанкционированные платежи лицам, находящимся под санкциями, включает три года лишения свободы и/или штраф в размере не более 1 миллиона иен (8 481 доллар США). Напомню, что в прошлую пятницу страны Большой семерки приняли очередной пакет санкций в отношении России. На этом фоне японский регулятор решил поддержать все ограничительные меры, принятые на этой встрече. Агентство FSA и министерство финансов Японии также заявили, что правительство будет работать как единое целое, чтобы усилить меры против перевода средств с использованием криптоактивов. Стоит сказать, что в настоящее время в Японии зарегистрировано 30 криптобирж. Что касается технической картины биткоина Биткоин в очередной раз устремился на отметку в $37 500, однако получил там отпор со стороны покупателей. Активные покупки в этом диапазоне наблюдаются довольно давно и там интерес к первой криптовалюте наиболее высокий. Сейчас все завязано на уровни жадности инвесторов и их запуганностью происходящим на мировой арене. В случае очередного снижения торгового инструмента, только пробой $37 500 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $34 300, а там и рукой подать до $32 900. Говорить об остановке медвежьего рынка в текущих условиях можно будет лишь после того, как BTC вернется выше $41 850. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район: $45 360 и $48 500. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 756. Лишь закрепление выше вернет рынку перспективу восходящей коррекции. А пока вероятность крупного медвежьего тренда будет иметь силу. Пробой $2 756 послужит новым импульсом по выходу на уровень $2 942 и $3 190. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 500, как это было в эти выходные. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 312 и $2 149, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Рекомендую для ознакомления:Можно выдохнуть: предложение по запрету биткоина в ЕС из-за Proof-of-Stake отклонено Только падение цен на нефть может спасти США от рецессииДефолт России неизбежен? В Аргентине недовольны соглашением правительства с МВФ в части криптовалют Японский регулятор будет блокировать криптовалютные транзакцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 марта 2022 года

Вчера по зоне евро вышли слабые экономические данные. Промышленное производство в январской оценке упало на 1,3% (прогноз -0,5%), экономические настроения ZEW за текущий месяц обвалились с 48,6 до -38,7 пунктов. Основные европейские фондовые индексы закрыли день в минусе (EuroStoxx50 -0,08%), а индексы США решились на риск перед заседанием ФРС – рост S&P500 составил 2,14%. Вероятно, первоначальный аргумент инвесторов был в оживлении китайской экономики, где февральское промышленное производство показало рост на 7,5%, и, что может показаться более важным, инвестиции в основной капитал возросли с 4,9% г/г до 12,2% г/г. Только в самом Китае China A50 вчера обвалился на 4,87%, что связано с новой волной изоляций китайских городов из-за вспышки ковида. Ну а евро в итоге вчера подрос на 6 пунктов, приняв на себя часть рисковых настроений. Сегодня ФРС практически с вероятностью 100% повышает ставку с 0,25% до 0,50%. Евро сейчас находится в диапазоне 1.0820-1.1060 – там, где он был во второй половине 2015-го года, в январе 2016-го, весной 2020-го, и это периоды политического ослабления Европы. История повторяется в очередной раз, только европейский кризис далёк от завершения и на него накладывается, как ожидается, долгий период повышения ставки в США. По этим обстоятельствам, мы не считаем, что даже первое повышение на 0,25% учтено в цене. Как следствие, мы ждём преодоление ближайшей поддержки 1.0820 и дальнейшее снижение евро в целевой диапазон 1.0636/70.На графике четырёхчасового масштаба цена находится выше индикаторной линии Крузенштерна, осциллятор Марлин консолидируется на нулевой нейтральной линии. Рынок в ожидании решения ФРС по монетарной политике. Также важно участникам рынка узнать, как всё же члены FOMC оценивают перспективы экономики и определяют собственно темп повышения ставки в дальнейшем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс