AUD/USD. Австралиец снова в депрессии: пара направляется к минимумам текущего года

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обозначился в области годовых минимумов, в диапазоне 0,6830-0,6870. На этой неделе покупатели aud/usd в очередной раз не смогли покорить ключевую отметку 0,7000, которая теперь играет роль не поддержки, а сопротивления. Буквально позавчера пара подошла к границам 70-й фигуры, однако трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, погасив тем самым северный импульс. В итоге инициативу ожидаемо перехватили медведи aud/usd, которые теперь пытаются развить свой успех. Впрочем, нисходящая динамика носит достаточно вялый характер: южные контратаки сопровождаются северными откатами, поэтому о безусловном доминировании продавцов пока говорить рано. Пара aud/usd снижается в основном за счёт общего усиления американской валюты. Гринбек вчера оказался под небольшим давлением, однако достаточно быстро восстановился. Спич Джерома Пауэлла разочаровал долларовых быков, которые надеялись услышать «ультра-ястребиную» позицию, суть которой сводится к повышению ставки на 75 пунктов в июле, и, вероятно – в сентябре. Но глава ФРС не стал махать шашкой: он лишь сообщил о том, что регулятор намерен и дальше ужесточать монетарную политику, однако темпы повышения ставки будут определяться от заседания к заседанию, в зависимости от динамики инфляционного роста. Такой дипломатичный ответ пришёлся не по нраву сторонникам сильного доллара, после чего гринбек оказался под давлением по всему рынку. С другой стороны, логика поведения Пауэлла объяснима: он сохранил себе место для манёвра, не загоняя себя в капкан собственных обязательств. Высокая инфляция стала проблемой не только экономического, но и политического характера, поэтому главу Федрезерва вчера критиковали и левые, и правые. Демократы выражали обеспокоенность возможной рецессией и ростом безработицы из-за повышения ставки, республиканцы – наоборот, говорили о нерасторопности Пауэлла. По их мнению, ставку необходимо было повышать раньше, действуя, так сказать, на опережение. В таких условиях глава ФРС не мог озвучивать излишне решительную или же слишком мягкую позицию. В общем, речь Пауэлла не понравилась долларовым быкам, хотя уже сегодня индекс доллара США восстановил утраченные позиции. Возвращаясь к австралийской валюте, следует отметить, что оззи на этой неделе оказался под давлением своих фундаментальных факторов. Разочаровал протокол июньского заседания РБА. Напомню, что Резервный банк Австралии в июне повысил ставку сразу на 50 пунктов, чем немало удивил трейдеров, которые в большинстве своём ожидали 25-пунктное повышение. Более того, РБА фактически анонсировал дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что размер и сроки будущего повышения «будут определяться поступающими данными и оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Учитывая итоги июньского заседания, участники рынка усилили свои ястребиные ожидания. Протокол июньской встречи должен был отобразить воинственный настрой РБА, допуская вариант повышения ставки на следующем заседании на 40 или 50 пунктов. Однако опубликованный документ не обрадовал покупателей aud/usd. Регулятор указал, что повышение ставки на 25 базисных пунктов на каждом заседании в этом году «будет быстрым ужесточением». Примечательно, что глава РБА Филипп Лоу чуть позже заявил о том, что члены регулятора на июньском заседании выбирали между 25-пунктным и 50-пунктным повышением (в итоге склонились в пользу второго варианта). По его словам, на июльской встрече члены ЦБ будут делать аналогичный выбор. Он дал понять, что многое будет зависеть от динамики показателей инфляции и рынка труда. Таким образом, Федрезерв США, несмотря на все сомнения Пауэлла в публичной плоскости, выглядит более решительным и агрессивным по сравнению с РБА. Если американский регулятор увеличит в июле процентную ставку на 75 пунктов (что весьма вероятно), то рынки будут учитывать вероятность ее роста к уровню 3,5% уже к концу текущего года. Такой уровень ставки станет наиболее высоким уровнем среди процентных ставок других крупнейших мировых Центробанков. Данный фактор в фоновом режиме толкает пару aud/usd вниз. Австралийский доллар не смог переломить ситуацию в свою пользу, даже за счёт ястребиных намерений РБА. Коррекционные всплески достаточно быстро угасают, особенно при приближении к уровню 0,7000. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре aud/usd по-прежнему актуальны. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku, который в свою очередь демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой, и пока что основной целью южного движения выступает отметка 0,6850 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Экономические перспективы подтачивают евро. Что если ЕЦБ свернет на мягкий курс

Ралли евро вновь затихло на приближении котировки EUR/USD к отметке 1,0600. Фокус внимания рынков сегодня на данных по деловой активности в США и еврозоне. Новые цифры свидетельствуют о быстром замедлении экономики блока в преддверии обещанного ЕЦБ повышения ставки в июле, а затем и в сентябре. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны показал замедление до 52 в июне с 54,6 в мае. Консенсус предполагал уровень 53,9. Ухудшающаяся макроэкономическая картина, возможно, дает сигналы рыночным игрокам на то, что не станет повышать ставку сразу на 50 б.п. ни на одном из перечисленных заседаний. Очевидно, что такое резкое повышение быстро столкнет еврозону в рецессию. Все это оказывает давление на евро, который в последнее время начал показывать признаки жизни на обещаниях ЕЦБ начать борьбу с инфляцией монетарным способом, как и другие крупные мировые ЦБ. По мнению валютных стратегов, ЕЦБ промахнулся с недавними сигналами относительно возможного увеличения ставки на 50 б.п. Возможности для такого шага быстро закрываются, поскольку экономика и без ужесточения монетарной политики скатывается в рецессии. У ЦБ есть по меньшей мере два или три заседания для того, чтобы хоть как-то воздействовать на ускоряющуюся инфляцию. В идеале было бы перейти на повышение на 50 б.п. в июле с очень мягкими сообщениями на дальнейшую перспективу. В ответ на сегодняшние разочаровывающие отчеты доходность немецких облигаций резко упала, в то время как оценка курса политики ЕЦБ стала существенно более мягкой. Рынки закладываются на повышение ставок приблизительно на 15 б.п. Судя по опубликованным сегодняшним отчетам, экономический рост в еврозоне резко ухудшился до 16-месячного минимума в июне, что отражает остановку роста спроса. Объем промышленного производства в еврозоне сократился впервые за два года, а рост сектора услуг значительно замедлился, особенно в сфере потребительских услуг. Упали также деловые ожидания в отношении объема производства в следующем году до самого низкого уровня с октября 2020 года. Как стагнация спроса, так и ухудшение перспектив экономисты связывают с ростом цен или дороговизной жизни. Хотя ценовое давление остается повышенным, все же третий месяц подряд есть признаки замедления роста цен. Аналитики не исключают возможного пика уровня инфляции сейчас. С учетом новых данных члены ЕЦБ зададутся вопросом – оптимально ли повышать процентные ставки во время быстрого замедления активности и пика инфляции. Пересмотр ожиданий ЕЦБ по ставке может оказать давление на курсы евро в будущем при прочих равных условиях. Показатели, касающиеся деловых ожиданий блока и притока новых заказов, были особенно слабыми. Это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы, скорее всего, будет наблюдаться дальнейшее ухудшение. Серьезные опасения по поводу направления, в котором движется экономика еврозоны, не беспочвенны. Эксперты в начале этой неделе скорректировали свои ожидания по еврозоне. Если раньше рецессия воспринималась как растущий риск, то теперь это новый базовый сценарий для еврозоны.Краткосрочная техническая картина евро У пары EUR/USD начальное сопротивление находится на уровне 1,0600, далее идет 1,0650. Поддержка расположена на 1,0450 и 1,0400. Медведи развернули три последовательных дневных восстановления. Таким образом выглядит убедительно снижение котировки в краткосрочной перспективе. Пока район 1,0690–1,0700 ограничивает потенциал роста, возможны дополнительные откаты. Следующая важная отметка находится на июньском минимуме на 1,0358. Майский минимум – 1,0348. Тестирование этих отметок вполне возможно в ближайшей перспективе.На долгосрочном горизонте ожидается, что медвежий настрой будет преобладать, пока пара торгуется ниже значения 1,1142.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Иена рискует уйти в «негативную спираль», а рынки АТР умеренно растут

Регион АТР и ФРС СШАФондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ночного падения Уолл-стрит чувствуют себя относительно неплохо. Конечно, волна ухода инвесторов из рисковых активов по следам выступления главы ФРС США не могла пройти мимо азиатских фондовых бирж. И тем более на движение индексов повлияла ситуация с ценами на сырье и в первую очередь – на нефть. Глава Центробанка США в своем вчерашнем выступлении призывал компании по продаже автомобильного топлива для населения отказаться от федеральных наценок на три месяца, чтобы снизить нагрузку на домашние хозяйства в период отпусков. После того как Джером Пауэлл заявил, что рецессия, «безусловно, возможна», а также представил свой план-предложение по трехмесячным «каникулам» для цен на бензин и дизтопливо в США, сырьевые котировки рухнули вниз. Во время рецессии экономика падает, производство закупает меньше сырья и использует меньше энергии, деньги обесцениваются, покупательский спрос тоже слабеет.Понятно, что прибыли части компаний в этих условиях тоже снижаются, но снижаются по-разному. А какие-то, наоборот, растут или даже выстреливают абсолютно неожиданно даже для своих владельцев и приносят им рекордные доходы. Знал ли в 2012 году основатель стартапа Zoom Эрик Юань, что через восемь лет, во время ковид-пандемии, его компания за три месяца заработает огромные 4 млрд долларов США? Сейчас имя американца китайского происхождения находится во второй сотне самых богатых людей планеты, а платформой Zoom пользуются люди и учреждения по всему миру.КитайКитайский рынок многое потерял, упустив в свое время такого резидента. К слову, сегодня китайская фондовая биржа поднялась по одному из индексов до самого высокого уровня. В прошлом нашем материале мы уже упоминали о том, что инвесторы ждут поддержки от властей страны. И вот сегодня обещание помощи все-таки прозвучало: президент Си Цзиньпин пообещал выполнить экономические задачи на год. Также он заявил, что Китай «усилит корректировку макроэкономической политики и примет более эффективные меры, чтобы достичь целей социального и экономического развития на 2022 год и минимизировать последствия COVID-19».А премьер-министр Китая Ли Кэцян призвал власти предложить и провести ряд мер, чтобы простимулировать потребление (например, на покупку электромобилей). В ответ акции ChongQing Changan (китайской автомобилестроительной компании, которая находится в тройке крупнейших производителей пассажирского транспорта) поднялись сразу на +10%.ГонконгНа поддержке акций китайских компаний вырос и фондовый рынок Гонконга. Среди лидеров роста – LK Technology (+14.8%), BYD (+4.9%), Alibaba Holdings (+4.3%), Koolearn (+3.2%), NTES (+2.4%), Tencent (+1.3%). Оптимизма трейдерам добавили заявления властей Китая о планах здорового развития крупных платежных компаний в стране и сектора финансовых технологий, а также о том, что у Китая есть пространство для маневра в денежно-кредитной политике и что страна сможет обуздать инфляцию и удовлетворить потребности в продовольственной безопасности.Австралия Австралийский рынок поднялся сегодня на акциях технологических и банковских компаний. Причем рост их оказался настолько силен, что перевесил потери в секторе энергетики и горной добычи и вывел эталонный индекс из отрицательной области в положительную. Баллов в индексе прибавили банковские тяжеловесы ANZ Bank (+1.1%), NAB (+0.5%), Westpac +(0.5%), Commonwealth Bank +(0.2%). Однако безусловным лидером стал сектор высоких технологий благодаря сильному росту акций Block (+4.7%), Seek (+3.5%), Xero (+1.9%).ЯпонияЯпонские акции в среду торговались неровно, поскольку инвесторы продолжили оценивать риски глобального экономического спада. В результате часть роста, достигнутого ранее после тусклой сессии на Уолл-стрит, была потеряна. Снизились акции, связанные с природными ресурсами, так как опасения по поводу рецессии повлияли на цены на сырьевые товары. С понижением торговались Osaka Titanium (-6.2%), Inpex (-2.6%), Nippon Steel (-1.1%). Потери помогли снизить некоторые тяжеловесы индекса: Toshiba (+3.5%), Fast Retailing (+1.9%), SoftBank Group (+1.6%).ИенаНапомним, что глава Банка Японии Харухико Курода для поддержания экономики страны придерживается сверхлегкой монетарной политики. Для этого японский регулятор использует очень низкие процентные ставки и выкупает 10-летние гособлигаций Японии (JGB). В результате Центробанки США и Японии двигаются в противоположных направлениях, а иена уже успела протестировать минимум конца прошлого века (24-летний на уровне 136.71). Сегодня днем, правда, курс пары немного восстановился – до уровня 134.54. USD/JPY (график на 15.00 по Гринвичу )Произошло это в том числе потому, что привлекательность иены как убежища растет перед угрозой рецессии и по мере усиления страхов рынка. Однако бывший чиновник Банка Японии, а ныне член ключевой правительственной комиссии Юри Окина сегодня подверг критике политику своего бывшего руководства. Финансист считает, что решимость Банка Японии удерживать стоимость заимствований на сверхнизком уровне вызывает «негативную спираль» ослабления иены. «Недавние движения очень резкие и проблематичные. Иена может ослабнуть еще больше, поскольку разница в процентных ставках между Японией и США увеличивается», – считает Окина. Эталонные индексы АТР (15.00 по Гринвичу)+0,08% Nikkei 225 (Япония) – 26 171 (дневной диапазон 26 039–26 401)+1,62% Shanghai Composite (Китай) – 3 320 (дневной диапазон 3 262–3 320)+0,31% ASX 200 (Австралия) — 6 528 (дневной диапазон 6 495–6 551)+1,27% NZX 50 (Новая Зеландия) — 10 813 (дневной диапазон 10 678–10 814)+1,26% Hang Seng (Гонконг) — 21 273 (дневной диапазон 21 010–21 443)-1.22% KOSPI (Южная Корея) – 2 314 (дневной диапазон 2 306–2 361)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

SEC: инвестирование в сектор DeFi – все это слишком хорошо, чтобы быть правдой

Тот факт, что биткоин не демонстрирует признаков жизни и лишь изредка коррелирует с фондовыми индексами, в основном подтягиваясь за ними, говорит только об одном – дно не нащупано и нужно ждать еще одного падения.Тем временем в США продолжают активную проработку законодательства в сфере криптовалют. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер недавно предупредил общественность об инвестициях в криптовалюты, которые, по мнению Генслера, кажутся «слишком хорошими, чтобы быть правдой». В Министерстве финансов США также заявили, что недавние потрясения на рынке криптовалют подчеркивают острую необходимость в нормативно-правовой базе, снижающей риски, связанные с цифровыми активами. Совсем недавно председатель SEC Гэри Генслер предупредил инвесторов о платформах криптокредитования, предлагающих продукты, которые кажутся слишком хорошим видом инвестирования. Речь сейчас идет не о криптовалютах, а именно о секторе DeFi и децентрализованных площадках, где каждый желающие может взять доллары, либо другой актив под обеспечение уже имеющихся у него биткоинов или других токенов, либо просто «застэйкать» свои средства под довольно привлекательный процент. Предупреждение регулятора ценных бумаг о том, что не стоит ввязываться в это дело, последовало сразу за приостановкой вывода криптовалюты Celsius Network в начале прошлой недели. «Мы снова увидели, что кредитные платформы не похожи на банки. Они говорят инвесторам: «Дайте нам свою криптовалюту». Мы дадим вам большую прибыль в размере 7%», — сказал Генслер. «У меня вопрос, как можно предлагать, а еще больше верить тому, кто дает такой большой процент доходности на рынке, при этом не раскрывая о себе никакой информации?». Председатель SEC подчеркнул: «Я предостерегаю общество. Это сыр в мышеловке – слишком хорошо, чтобы быть правдой». Стоит отметить, что SEC и еще несколько государственных регуляторов ценных бумаг в настоящее время расследуют решение Celsius Network заморозить снятие средств. Согласно сообщениям, впоследствии компания наняла Citigroup в качестве консультанта и обратилась за помощью к Akin Gump Strauss Hauer & Feld, юридической фирме, специализирующейся на финансовой реструктуризации. Все эти новости лишь добавляют рынку напряжения, который еще не совсем оправился от краха криптовалюты terra (LUNA) и стейблкоина terrausd (UST) в начале мая этого года. В эти выходные биткойн упал ниже 20 тысяч долларов, но затем сумел восстановить свои позиции, однако это в достаточной степени потрепало кошельки инвесторов, рассчитывающих на совсем другие цифры. Рынок криптовалют уже потерял более триллиона долларов рыночной капитализации с середины апреля, и это еще далеко не конец истории. Что касается краткосрочных перспектив биткоина, то очевидно, что желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 000. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые хлебнули проблем после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалят торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира трудности с $1 156, и нужно как минимум обновлять их, как максимум – закрепляться выше этого диапазона. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата на $1 156, что быстро вернет эфир на $1 255, а там совсем рядом и $1 385, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $1 548 и $1 746. В случае сохранения давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 050. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $964. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $876 и $763, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 июня. Деловая активность в еврозоне приближается к опасным отметкам

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. Но на текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Помешать может только новостной фон. Джером Пауэлл, вероятно, подтвердит намерение повысить ставку в июле Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов. Такое движение случилось еще утром, в течение буквально одного часа. Причиной стала слабая статистика из Евросоюза. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился в июне с 56,1 пункта до 52,8, в сфере производства – с 54,6 пункта до 52,0, композитный – с 54,8 пункта до 51,9. Таким образом, уже одиннадцать месяцев подряд все три индекса показывают негативную динамику и уже в ближайшие месяцы могут опуститься ниже «ватерлинии», от есть ниже отметки 50,0. Европейская валюта сегодня снизилась совершенно справедливо, потому что весь мир сейчас говорит о возможной рецессии в американской экономике, а в реальности к рецессии приближается европейская экономика. Напомню, что инфляция в ЕС растет не хуже, чем в Британии или США, темпы роста экономики минимальные, безработица – высокая, а деловая активность падает 11 месяцев подряд. Не это ли признаки рецессии? Таким образом, спрос на европейскую валюту опять снизился, что опять ставит под сомнение построение восходящей волны с, на которую я очень рассчитываю. Я все же надеюсь, что рынок найдет в себе силы довести инструмент до пика волны а, после чего начнется новое снижение, возможно построение нового понижательного участка тренда. Но чем дольше строится предполагаемая волна с, тем ниже шансы на то, что она вообще будет построена. Безусловно, волны могут быть разными по размеру. Длинные и протяженные – тоже могут быть. Поэтому пока что рано ставить крест на евровалюте. Однако статистика из еврозоны, а также сильное расхождение в ставках между ЕЦБ и ФРС с каждым днем все сильнее указывают на новое снижение спроса на евровалюту. А это может привести к значительному усложнению понижательного участка тренда, чего хотелось бы избежать. Также масла в огонь подлило выступление Джерома Пауэлла, которое лишь поначалу поддержало европейскую валюту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала снижение на 0,13–0,15%

Фондовая Америка продемонстрировала снижение на 0,13–0,15% на закрытии вчерашних торгов, хотя в ходе них все индикаторы показывали рост на 0,4–0,94%. В итоге индустриальный Dow Jones и технологический NASDAQ снизились на 0,15% каждый, а широкий S&P 500 потерял чуть меньше – 0,13%. Росту американских индексов в течение торгов способствовало выступление главы Федрезерва США, который отметил, что экономика страны достаточно сильна, чтобы справиться с растущей быстрыми темпами инфляцией. Напомним, что в текущем месяце для борьбы с ростом цен регулятор принял решение увеличить процентные ставки сразу на 75 пунктов. Также во время июньского заседания был увеличен прогноз по инфляции на текущий год с 4,3% до 5,2%. Согласно прогнозам экспертов, ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Ожидается, что во время заседания в следующем месяце ставка будет увеличена еще на 75 пунктов. Среди компаний, входящих в расчет индикатора Dow Jones, наибольшим ростом стоимости отметились ценные бумаги UnitedHealth Group Inc., подорожавшие на 1,95%, Johnson & Johnson, выросшие на 1,58%, а также Procter & Gamble Co., увеличившиеся на 1,56%. В то же время снижение продемонстрировали акции Dow Inc., потерявшие 4,75%, а также Caterpillar Inc. и Chevron Corp. (по 4,35% каждая). Среди компонентов индикатора S&P 500 больше других прибавили в цене бумаги DaVita HealthCare Partners Inc., увеличившиеся на 5,96%, Clorox Co., подорожавшие на 5,19%, а также Moderna Inc., выросшие на 4,68%. Падением котировок отметились акции компании Altria Group, подешевевшие на 9,19%, Freeport-McMoran Copper & Gold Inc., снизившиеся на 7,96%, а также Marathon Oil Corp., потерявшие 7,23%. Среди составляющих индикатора NASDAQ наибольшее увеличение стоимости показали ценные бумаги Ocean Bio-Chem Inc., подорожавшие на 117,23%, Phoenix Motor Inc., набравшие 70,47%, а также Visionary Education Technology Holdings Group Inc., прибавившие 47,86%. Другие компании, входящие в состав этого индекса, отметились значительным снижением: бумаги Athira Pharma Inc. потеряли 66,27%, Neptune Wellness Solutions Inc. – 40,69%, а Electric Last Mile – 34,97%. На фондовой бирже в Нью-Йорке число акций, которые потеряли в цене (1 739), превзошло число подорожавших бумаг (1 433). На бирже NASDAQ ситуация выглядит аналогичным образом: число подешевевших бумаг составило 1 928, а подорожавших – 1 880. Котировки некоторых компаний достигли рекордных максимальных или минимальных отметок. Так, бумаги Altria Group достигли годового минимума и опустились до отметки в 41,50. Также до годового минимума и уровня в 52,34 снизились бумаги Dow Inc. Исторически минимальной отметки достигли акции Athira Pharma Inc., упавшие до 2,8, тогда как ценные бумаги достигли рекорда в 5,83.Показатель нестабильности рынка, который рассчитывается по показателям торговли опционами, снизился на 4,11%, до 28.95. Фьючерсы на золото выросли на 0,06% и дошли до $1 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на нефть WTI упала на 3,94%, до отметки в $105,20 за баррель, а на нефть Brent – на 3,4%, до $110,75 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: где самое слабое звено?

Нет ничего более скучного, чем топтание на одном месте. Именно этим в настоящее время занимается пара EURUSD. Инвесторы пытаются взвесить, что хуже: снижение доходности казначейских облигаций США на фоне усиления рисков рецессии или проблемы европейской экономики? Деловая активность в последней замедлилась до 16-месячного дна на фоне безудержной инфляции, опасений по поводу нехватки энергоресурсов и увеличения стоимости заимствований. Динамика европейской деловой активностиПо мнению S&P Global, экономический рост в валютном блоке демонстрирует признаки замедления, так как попутный ветер неудовлетворенного спроса из-за пандемии ослабевает, а шок из-за увеличения стоимости жизни, напротив, нарастает. При этом индексы менеджеров по закупкам продемонстрировали сокращение производственного сектора в Германии и Франции, что стало катализатором обвала EURUSD. Еще один удар евро получил из-за роста цен на электроэнергию до максимальных уровней с декабря после того, как Берлин сделал шаг в сторону нормирования использования природного газа. Повышение стоимости голубого топлива приводит к увеличению цен на электроэнергию, подпитывает инфляцию, увеличивает затраты предприятий и сдерживает, таким образом рост ВВП. Энергетический кризис продолжает бушевать по Старому Свету, мешая «быкам» по EURUSD контратаковать. И это еще цветочки. Ягодки начнутся зимой. Динамика цен на электроэнергию в ЕвропеОчевидно, что рецессия в еврозоне буквально стучится в двери. Она может наступить уже во второй половине 2022. Тем не менее и спад экономики США вряд ли заставит себя долго ждать. Эксперты Wall Street Journal прогнозируют его в январе-июне 2023, однако чрезмерно агрессивная монетарная рестрикция ФРС способна сместить эти сроки на более ранний период. Не исключает рецессии и Джером Пауэлл, заявивший Конгрессу США, что первоочередная цель Центробанка – борьба с самой высокой за 40 лет инфляцией. И он не перед чем не остановится, чтобы ее укротить. Подобная риторика заставила с новой силой вспыхнуть разговоры о приближении спада в экономике. Они усиливают интерес к активам-убежищам. В первую очередь – к казначейским облигациям США. Рост цен эти бумаги снижает их доходность, уменьшает привлекательность американских активов и ставит палки в колеса доллару. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТаким образом, из-за признаков слабости экономик еврозоны и Штатов обе валюты, входящие в состав EURUSD, выглядят уязвимыми. Именно этим объясняется консолидация основной валютной пары в диапазоне 1,045-1,06. Ей явно нужен свежий драйвер, чтобы покинуть его пределы. Пока его не появится, риски сохранения или незначительного расширения торгового канала выглядят весьма высокими. Технически комбинация паттернов Три индейца и 1-2-3 спровоцировала падение EURUSD ниже справедливой стоимости на 1,052 на часовом графике пары. Прорыв пивот-уровня на 1,048 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 июня. Елочки, палочки и забор

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнили новый рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574, уже третий по счету отбой от него, разворот в пользу американской валюты. Сегодня начался новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Таким образом, в последние 4-5 дней торги по паре евро-доллар проходят по практически одному и тому же сценарию: сначала рост к уровню 1,0574, потом падение на 100 пунктов, потом возврат к 1,0574. Для меня вся эта картина больше всего напоминает забор. Кто-то может назвать такое движение флэтом. Но смысл и суть самого движения пары от этого не меняется. Трейдеры-быки по-прежнему очень слабы и не могут закрыться над уровнем 1,0574. Не говоря уже о более сильном росте. Трейдеры-медведи продолжают находиться в раздумьях или же просто ждут удобного момента, чтобы вновь начать распродавать евровалюту. Так или иначе, но евро продолжают балансировать на грани пропасти и рискует в нее свалиться. Сегодня утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности. Для сферы услуг показатель составил 52,8, а для сферы производства – 52. Трейдеры ожидали значений 55,8 и 54,0 соответственно. Таким образом, оба индекса деловой активности приблизились к «красной линии» в виде уровня 50,0, ниже которого считается, что в отрасли началась рецессия. А вместе рецессией в отдельных областях может начаться рецессия и в европейской экономике, хотя ЕЦБ еще даже не начал повышать процентную ставку. Напомню, что, по словам Кристин Лагард, первое повышение должно произойти в следующем месяце. И еще одно в сентябре. ЕЦБ еще только-только обозначил свои намерения пойти по стопам других центральных банков, которые уже вовсю повышают ставки, а деловая активность уже снижается в критическую зону. Стоит также отметить, что ВВП в последних двух кварталах показывал минимальный рост, поэтому без труда скатится ниже 0%. Итого: даже европейская экономика и европейская статистика не могут поддержать европейскую валюту. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое еще может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индексы деловой активности для сфер услуг и производства (08-00 UTC). США - Индексы деловой активности для сфер услуг и производства (13-45 UTC). США – Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США (14-00 UTC). 23 июня календари экономических событий Евросоюза и США уже не так пусты, как ранее. Индексы деловой активности в Евросоюзе могли обвалить евро сегодня утром, а в скором времени выйдут индексы по США и начнется второй выступление Пауэлла в Конгрессе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 июня. Британец берет плохой пример с европейца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера очередной возврат к уровню 1,2272, отбой от него, а сегодня – разворот в пользу валюты США и новое падение в направлении коррекционного уровня 523,6% - 1,2146. В целом британец полностью повторил вчерашние движения европейца. Я не могу сказать, что это странно, но фунт-доллар отчаянно не желает идти по своему собственному пути, хотя различия между евро и фунтом сейчас все же имеются и серьезные. Начнем с того, что ЕЦБ по-прежнему еще ни разу не повысил процентную ставку, в то время как Банк Англии повысил ее уже пять раз. Тем не менее динамика фунта остается такой же слабой, как евро. Помимо этого, британская и европейская экономики – больше не одно целое, а значит должны быть какие-то различия и в движении фунта и евро, но обе эти валюты торгуются так, как будто речь идет о двух соседних государствах в рамках одного блока. Вчера также состоялось довольно интересное событие – Джером Пауэлла давал полугодовой отчет в Комитете по банковским вопросам Сената США. Президент ФРС уверил сенаторов в том, что и дальше будет делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, это цель номер один для американского регулятора. Это означает, что ставка с вероятностью 100% вырастет в июле и, вероятно, будет расти весь текущий год. Это сильные слова, сильная риторика, и доллар упал на ней! Да, это очень странно, но это факт. Еще более странно выглядит движение сегодня в первой половине дня, потому что доллар уже рос. Если в случае с евро этот рост мог быть связан со слабыми данными по деловой активности, то в случае с фунтом такой финт не проходит, так как индексы деловой активности в сферах услуг и производства Великобритании не были такими уже плохими. Тем не менее фунт и здесь полностью повторил динамику европейца. Получается, что трейдеры то ли сами не знают, куда сейчас торговать, то ли неверно истолковали вчерашнее выступление Пауэлла, поэтому мы и увидели сначала падение доллара, а потом его рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под этим уровнем вновь позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 5275 единиц, а количество Short – на 10489. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель и месяцев. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индексы деловой активности для сфер услуг и производства (08-30 UTC). США - Индексы деловой активности для сфер услуг и производства (13-45 UTC). США – Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США (14-00 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе достаточно много интересных записей. Впереди – индексы деловой активности в США и второе выступление Пауэлла в Конгрессе. Влияние на настроение трейдеров информационного фона может быть средней силы в течение оставшегося дня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2146 и 1,1933. Новые продажи – при отбое от уровня 1,2272 с теми же целями. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США и Европы готовятся переписать минимумы года

Доходность облигаций упала, поскольку комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и данные о росте в Европе усилили опасения по поводу глобального спада. Фьючерсы на акции в США немного выросли после рекордного обвала.Доходность немецких 10-летних облигаций упала на 21 базисный пункт, достигнув самого большого двухдневного снижение с ноября 2011 года после того, как отчет показал, что экономическая активность в еврозоне резко замедлилась в июне. Контракты как на S & P 500, так и на Nasdaq 100 немного выросли, находясь в мощной шортовой тенденции:Индекс Stoxx50 торговался без изменений после восстановления потери более 1%.Пауэлл признал, что резкое повышение ставок может спровоцировать рецессию в США, и сказал, что задача обеспечения мягкой экономической посадки "очень сложна" в выступление в Сенате в среду. Политики предпринимают решительные шаги, чтобы снизить инфляцию, и председатель ФРС повторил свою решимость снизить рост потребительских цен до целевого уровня в 2%."Подтверждение приверженности ФРС снижению инфляции и то, что рецессия представляет собой риск, усиливают опасения по поводу роста, что снова является доминирующим страхом", - сказала Эсти Двек, директор по инвестициям Flowbank SA.Трейдеры сейчас обсуждают, как далеко ФРС растянет свой цикл ставок в условиях экономического спада. Денежные рынки указывают на снижение вероятности того, что центральный банк повысит ставки после конца года, и рост вероятности снижения ставки с мая 2023 года.Индекс Московской Биржи имеет положительную динамику на фоне стремительного роста Сбербанка (почти +30% за неделю)Новости на этой неделе:Показания Пауэлла в Палате представителей США, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИндексы деловой активности в еврозоне, Франции, Германии, Великобритании, Австралии, четвергЭкономический бюллетень ЕЦБ, четвергНастроения потребителей от Мичиганского университета США, пятницаЛоу из РБА выступает , пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

SEC: инвестирование в сектор DeFi - все это слишком хорошо, чтобы быть правдой

Тот факт, что биткоин не демонстрирует признаков жизни и лишь изредка коррелирует с фондовыми индексами в основном подтягиваясь за ними, все этого говорит только об одном – дно еще не нащупано и нужно ждать еще одного падения. Тем временем в США продолжают активную проработку законодательства в сфере криптовалют. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер недавно предупредил общественность об инвестициях в криптовалюты, которые, по мнению Генслера кажутся «слишком хорошими, чтобы быть правдой». В Министерстве финансов США также заявили, что недавние потрясения на рынке криптовалют подчеркивают острую необходимость в нормативно-правовой базе, снижающей риски, связанные с цифровыми активами. Совсем недавно председатель SEC Гэри Генслер предупредил инвесторов о платформах крипто-кредитования, предлагающих продукты, которые кажутся слишком хорошим видом инвестирования. Речь сейчас идет не о криптовалютах, а именно о секторе DeFi и децентрализованных площадках, где каждый желающие может взять доллары, либо другой актив под обеспечение уже имеющихся у него биткоинов или других токенов, либо просто «застэйкать» свои средства под довольно привлекательный процент. Предупреждение регулятора ценных бумаг о том, что не стоит ввязываться в это дело последовало сразу за приостановкой вывода криптовалюты Celsius Network в начале прошлой недели. «Мы снова увидели, что кредитные платформы непохожи на банки. Они говорят инвесторам: «Дайте нам свою криптовалюту». Мы дадим вам большую прибыль в размере 7%», — сказал Генслер. «У меня вопрос, как можно предлагать, а еще больше верить тому, кто дает такой большой процент доходности на рынке, при этом не раскрывая о себе никакой информации?». Председатель SEC подчеркнул: «Я предостерегаю общество. Это сыр в мышеловке – слишком хорошо, чтобы быть правдой». Стоит отметить, что SEC и еще несколько государственных регуляторов ценных бумаг в настоящее время расследуют решение Celsius Network заморозить снятие средств. Согласно сообщениям, впоследствии компания наняла Citigroup в качестве консультанта и обратилась за помощью к Akin Gump Strauss Hauer & Feld, юридической фирме, специализирующейся на финансовой реструктуризации. Все эти новости лишь добавляют рынку напряжения, который еще не совсем оправился от краха криптовалюты terra (LUNA) и стейблкоина terrausd (UST) в начале мая этого года. В эти выходные биткойн упал ниже 20 тысяч долларов, но затем сумел восстановить свои позиции, однако это в достаточной степени потрепало кошельки инвесторов, рассчитывающих на совсем другие цифры. Рынок криптовалют уже потерял более триллиона долларов рыночной капитализации с середины апреля, и это еще далеко не конец истории. Что касается краткосрочных перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 000. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые «хлебнули проблем» после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира трудности с $1 156 и нужно, как минимум обновлять их, максимум – закрепляться выше этого диапазона. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата на $1 156, что быстро вернет эфир на $1 255, а там и совсем рядом и $1 385, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $1 548 и $1 746. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 050. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $964. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $876 и $763, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 июня: Байден предлагает приостановить действия налога на топливо

Несмотря на то, что рынок открылся в большом минусе после вчерашнего стремительного восстановления, фьючерсы на американские фондовые индексы сумели компенсировать все потери и сейчас даже торгуются в небольшом плюсе. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,4%, а фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average прибавили 42 пункта, или на 0,1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,7%. По итогам вчерашнего дня рынки продемонстрировали самый сильный недельный рост. S&P 500 и Nasdaq Composite выросли более чем на 2%, а индекс Dow Jones подскочил на 1,9%. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла и его прямые намеки на вероятность рецессии заставили немного поволноваться, но особо на рынок это вчера не повлияло. Небольшая фиксация прибыли в конце дня привела к коррекции. Вчера председатель ФРС выступил перед Банковским комитетом Сената. В своем вступительном слове Пауэлл сказал, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое будет уместным в текущей ситуации, что поможет снизить самое сильное ценовое давление за последние 40 лет. «Очевидно, что за последний год инфляция неожиданно выросла, и не исключено, что могут быть еще сюрпризы. Поэтому нам нужно оперативно реагировать на поступающие данные и меняющиеся экономические перспективы», — сказал Пауэлл. Но не только Пауэлл бьется с высоким уровнем инфляции. Вчера президент США Джо Байден призвал Конгресс приостановить действие федерального налога на топливо на 90 дней. Произошло это после того, как в очередной раз цены на заправке подскочили до рекордно высокого уровня. В настоящее время федеральный налог составляет 18 центов за галлон обычного бензина и 24 цента за галлон дизельного топлива. Президент сказал, что такой шаг не сильно ударит по фонду шоссейных дорог, заявив, что недостача может быть покрыта за счет других источников дохода. Байден также призвал штаты приостановить свои налоги на топливо, а если нет - найти другие способы облегчить ситуацию. Ряд экспертов уже оценили ситуацию и пришли к выводу, что приостановка налога на топливо сохранит спрос на стабильном уровне и не решит структурные проблемы на рынке. Сегодня инвесторы будут с нетерпением ждать свежих данных по заявкам на пособие по безработице. Также Пауэлл выступит в Палате представителей, однако его речь будет идентична вчерашней. Данные по активности индексов производства и сферы услуг в июне этого года должны быть восприняты рынками довольно спокойно. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний день позволил инвесторам немного выдохнуть. Сегодня покупатели рисковых активов будут стремиться вернуть под контроль сопротивления $3 788. Прорыв этого диапазона подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $3 826 и $ 3 866, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 900, но это что-то из ряда фантастики. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 762, однако это не сильно навредит рынку. Другое дело, если быки доведут до теста $3 731. Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $ 3 704 и $3 677.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в период времени с 12:30 по 15:00 (GMT) ожидается значительный рост волатильности в котировках USD, CAD и, соответственно, в паре USD/CAD» (также см. «Важнейшие экономические события недели 20.06.2022 – 26.06.2022). Пара остается в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2840 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2700 (ЕМА200 на дневном графике). Выше важного краткосрочного уровня поддержки 1.2913 (ЕМА200 на 1-часовом графике) длинным позициям по USD/CAD ничто не угрожает. Пробой локального уровня сопротивления 1.2996 или отбой от уровня поддержки 1.2913 станет сигналом для наращивания длинных позиций с долгосрочными целями на уровнях сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600), 1.3720 (локальный уровень сопротивления). В альтернативном сценарии USD/CAD пробьёт уровень поддержки 1.2913 и снизится к уровням поддержки 1.2840, 1.2810 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Коррекционное снижение возможно вплоть до уровня поддержки 1.2700. Пробой же долгосрочного уровня поддержки 1.2550 (ЕМА200 на месячном графике) окончательно вернет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка (см. также «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»). Уровни поддержки: 1.2913, 1.2900, 1.2840, 1.2810, 1.2800, 1.2740, 1.2700, 1.2600, 1.2550, 1.2520, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100, 1.3450, 1.3720 Торговые сценарии Sell Stop 1.2890. Stop-Loss 1.3010. Take-Profit 1.2840, 1.2810, 1.2800, 1.2740, 1.2700, 1.2600, 1.2550, 1.2520, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Buy Stop 1.3010. Stop-Loss 1.2890. Take-Profit 1.3070, 1.3100, 1.3450, 1.3720Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль – белая ворона на Forex

Россия в 2022 – это страна-парадокс. В то время как большинство центральных банков мира повышает процентные ставки с целью борьбы с инфляцией, ЦБ РФ их снижает на фоне замедления потребительских цен. Пока на Forex идут реверсивные валютные войны с целью укрепления курсов собственных валют для сдерживания цен на импорт, Москва ломает голову как бороться с взлетевшим до 7-летних максимумов рублем.Отличительной чертой современной монетарной политики является приоритет борьбы с инфляцией даже в ущерб росту ВВП. Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом США заявил, что Штаты могут столкнуться с рецессией, однако возвращение PCE к таргету – более важная задача. В России правительство начинает думать, как ускорить экономическую активность, хотя президент и утверждает, что инфляцию нужно вернуть к таргету в 4%. Ключевым элементом в этом перетягивании каната является рубль. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, для экономики России было бы оптимальным вариантом, если бы пара USDRUB торговалась на уровне 70-80, а не ниже 55, как в настоящее время. Увы, но существенное сокращение импорта из-за санкций, связанное с этим расширение профицита внешней торговли и жесткие валютные ограничения не дают возможности противникам рубля поднять головы. Динамика российского рубляЕсли ранее Москва использовала административные методы, чтобы сдержать ралли USDRUB после начала вооруженного конфликта на Украине, то почему бы сейчас не применить аналогичную практику для предотвращения дальнейшего пике анализируемой пары? Правда, некоторые меры выглядят совсем уж дикими. Например, введение двух параллельных курсов национальной валюты по примеру иранского опыта после того, как против Тегерана были введены санкции. Или вариант с заменой обязательной продажи экспортной выручки конвертацией долларов и евро в юани, вместо их обмена на рубли. Другие методы в виде валютных интервенций или возвращения бюджетного правила, в соответствии с которым Центробанк от имени Минфина поглощал сверхдоходы от нефти, наталкиваются на серьезные трудности. В частности, для реализации первого механизма требуется использование золотовалютных резервов ЦБ РФ, на которые наложены санкции. Министр финансов Антон Силуанов утверждает, что бюджетное правило может быть вновь введено только в 2025.USDRUB, месячный графикОстается думать об ослаблении ограничений. Уменьшение доли валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, может не решить проблему, так как экспортеры опасаются хранить деньги за рубежом. Они в любой момент могут быть заморожены. Технически на месячном графике USDRUB имеет место паттерн гармоничной торговли Акула. Его целевой ориентир на 88,6% расположен вблизи отметки 33. Это позволяет говорить, что потенциал нисходящего движения анализируемой пары далеко не исчерпан. Прорыв находящихся на пивот-уровнях 53,0 и 52,6 поддержки усилит риски продолжения пике к 50,8 и 45,6. Рекомендация – продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 июня (разбор утренних сделок). Фунт провалился вниз без видимых на то причин

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2231 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по активности в Великобритании оказались на такими плохими, как могло бы показаться, однако это привело к резкому снижению британского фунта. Ложный пробой в районе 1.2231, образованный в начале европейской сессии дал сигнал на покупку, но как вы можете видеть, он принес убытки. Дотянуться до 1.2163 не получилось: не хватило всего пары пунктов, чтобы увидеть там ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На американскую сессию техническая картина изменилась. Вряд ли что-то будет зависеть от заявлений Джэрома Пауэлла, так как на второй день выступлений ничего нового в его речи явно не запланировано. Если данные по США не произведут впечатление на трейдеров, а они должны для этого объективно превзойти прогнозы экономистов, у фунта появятся все шансы на восходящую коррекцию. Первоочередной задачей быков будет не прорыв 1.2241 – новый уровень сопротивления образованной по итогам первой половины дня, а защита ближайшей поддержки 1.2163. В случае падения GBP/USD в ходе североамериканских торгов только формирование ложного пробоя на 1.2163 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат пары к середине бокового канала 1.2241. Уровень 1.2241 хоть и не является критически важным для быков, однако возврат над ним контроля позволит нацелиться на верхнюю границу канала. Поэтому прорыв и тест сверху вниз 1.241 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2317, а затем и на выход к новому максимуму 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия на 1.2163 после выступления Пауэлла, давление на пару увеличится. Открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2102. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок и даже воспользовались данными по Великобритании, хорошенько пройдясь по стоп-приказам покупателей. Однако к обширной распродаже это не привело. Теперь медведям необходимо думать над тем, как забрать под контроль уровень 1.2163, образованный по итогам утренней сессии. Только закрепление ниже и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2102. Для полной капитуляции покупателей необходимо выбираться еще ниже – к 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. До этой области мы сумеем дотянуться только в случае новых интересных сюрпризов, которые ФРС вместе с Джеромом Пауэллом подготовили для Конгресса США и рынков. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя в районе сопротивления 1.2241. Ложный пробой будет отличным сигналом на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности продавцов, советую отложить продажи. Лишь ложный пробой на 1.2317 даст новую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2400, либо еще выше – от 1.2452 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что ограничивает восходящий потенциал пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2310. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2200. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ФРС и Банк Канады, чья политика жестче, и как это отражается на динамике пары?

Инфляция в мире продолжает ускоряться. В частности, об этом свидетельствуют опубликованные в среду инфляционные показатели по Великобритании и Канаде. Как следует из отчета Статистического управления Канады, годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос в мае до +7,7%, самого высокого уровня за 39 лет. Показатель годового CPI оказался выше прогноза +7,4% и предыдущего значения +6,8%. В месячном выражении CPI вырос в мае на +1,4% (против прогноза +1,0% и предыдущего значения +0,6%). Базовый CPI, который исключает продукты питания и энергоносители, вырос в мае до +6,1% (в годовом исчислении), также превысив прогноз о росте на +5,9% и предыдущий результат +5,7%. Как заявила вчера старший заместитель управляющего Банка Канады Каролин Роджерс, комментируя опубликованные данные по инфляции, это "нежелательная цифра". «CPI слишком высок, он вредит канадцам, он не дает нам спать по ночам, - сказала Роджерс, - и до того, как инфляция начнет снижаться, еще далеко». После публикации инфляционных индикаторов по Канаде канадский доллар укрепился в среду, хотя пара USD/CAD все же осталась на позитивной территории по итогам вчерашнего дня. Ускорение инфляции в Канаде заставляет инвесторов сомневаться в эффективности действий Банка Канады, который уже трижды повышал процентную ставку в этом году. Экономисты считают, что Банк Канады ускорит цикл начатого им ужесточения монетарной политики и поднимет ключевую процентную ставку на 75 б.п. в июле, а затем на 50 б.п. в сентябре и октябре, доведя ее, таким образом, до уровня 3,25%. В этом смысле Банк Канады является, своего рода, конкурентом ФРС, которая также ускоряет темпы ужесточения своей кредитно-денежной политики. Как заявил вчера глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Сенате с полугодовым отчётом по кредитно-денежной политике, «мы (в ФРС) никогда не исключаем возможности повышения ставки в любом размере" и «предпримем любые шаги, необходимые для восстановления ценовой стабильности". По признанию Пауэлла, цель ФРС – «мягкая посадка экономики». Достичь этого «будет очень сложно", но ФРС не может «потерпеть неудачу в деле снижения инфляции". Сегодня Пауэлл продолжит свое выступление в Конгрессе, которое начнется в 14:00 (GMT), и участники рынка также будут внимательно следить за его ходом, чтобы уловить от Пауэлла дополнительные сигналы относительно планов ФРС по сдерживанию роста инфляции. Вчера Пауэлл фактически признал риски рецессии в США из-за резкого повышения процентных ставок. «Повышение процентных ставок болезненно, но это тот инструмент, который у нас есть для снижения инфляции", но "самая большая боль будет, если мы позволим этой высокой инфляции продолжаться», - сказал Пауэлл. Что же касается пары USD/CAD (об особенностях торговли см. также в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»), то она сегодня вновь растет на фоне продолжающегося укрепления американского доллара, в то время как канадский доллар теряет поддержку от нефтяных цен, которые значительно снизились в последние 2 недели. На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.2960, оставаясь в зоне бычьего рынка - выше ключевых уровней поддержки 1.2840, 1.2700 (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.06.2022»). Как мы отметили в нашем обзоре за 22.06.2022, на рынке растут опасения, что быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками, которые пока что не могут остановить ускоряющуюся инфляцию, приведет к рецессии и стагфляции в мировой экономике. Эти опасения ведут к усилению спроса на безопасный доллар, что, в свою очередь, оказывает давление на фондовые рынки и котировки сырьевых валют. Как известно, котировки CAD очень чувствительны к динамике цен на нефть, поскольку Канада является крупным поставщиком нефти на мировой рынок, прежде всего, в США. Ввиду этого сегодня участники рынка, следящие за котировками канадского доллара и пары USD/CAD, обратят внимание на публикацию в 15:00 (GMT) еженедельного отчета Минэнерго США с данными по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидается снижение запасов нефти в хранилищах США (на -0,569 млн баррелей после роста на 1,956 млн баррелей неделей ранее). Если снижение запасов нефти будет более сильным, то цены на нефть могут вырасти, что также окажет поддержку канадскому доллару. Также волатильность в котировках USD/CAD может вырасти сегодня в 12:30 (GMT), когда будут опубликованы отчеты Офиса статистики Канады и Минтруда США с данными по числу безработных, получающих пособие по безработице. Но основное внимание участников рынка в ходе американской торговой сессии будет все же сосредоточено на выступлении главы ФРС Пауэлла, которое начнется, как мы отметили выше, в 14:00 (GMT) (также см. «Важнейшие экономические события недели 20.06.2022 – 26.06.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 июня (разбор утренних сделок). Евро рухнул после данных по активности в еврозоне

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0512 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня вышли очень слабые данные по активности в еврозоне, которые свидетельствовали о почти что полной приостановке ее роста. Все это привело к падению евро и пробою поддержки 1.0555. Однако до обратного теста снизу вверх дело не дошло, так что войти в короткие позиции не удалось. Прорыв и закрепление ниже 1.0512 дал хороший сигнал на продажу, что привело к движению евро вниз еще на 30 пунктов, однако на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Мало что будет зависть сегодня от того, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Скорей всего он повторит ровно то, что говорил и вчера, а как мы помним по утреннему обзору, ничего нового глава ФРС не сказал. Любые его шаблонные комментарии по поводу высокой инфляции уже учтены в котировках доллара. Если Пауэлл сегодня в Конгрессе повторит все то, что говорил вчера – евро может воспрять духом после резкого падения из-за плохой статистики. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по активности в США. Там ситуация наверняка будет куда лучше, что может привести к повторному снижению EUR/USD в район дневных минимумов к новой поддержке 1.0486. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата и обновления 1.0546, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания более крупного восходящего тренда и обновлением максимума 1.0603, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0486, давление на евро возрастет. Это приведет к появлению новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0438. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя после слабой статистики и теперь надеются на очередное обновление локальных минимумов. Если показатели по композитному индексу деловой активности PMI от Markit по США превзойдут прогнозы экономистов, давление на евро вернется. В случае восходящей коррекции EUR/USD после отчетов, только формирование ложного пробоя в районе 1.0546, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к новой поддержке 1.0486, образованной по итогам первой половины дня. От этого уровня зависит очень многое: если быкам удастся его удержать, там можно смело провести нижнюю границу нового восходящего канала, открывающую хорошие перспективы для дальнейшего роста евро. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с сильными данными по США и нешаблонными заявлениями гражданина Пауэлла, а также обратный тест снизу вверх 1.0486 – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0438. Прорыв и закрепление ниже 1.0438 – прямая дорога на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0546, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.0605. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на понижение до 1822, 1800, 1786 и 1674EURUSD - возможно на понижение до 1,03300Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Джером Пауэлл в Конгрессе попал под «перекрестный огонь»

Доллар США вчера негативно отреагировал на выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. В паре с евро гринбек ослаб до отметки 1,0606, обновив недельный хай. Забегая вперёд, необходимо отметить, что покупатели eur/usd не смогли удержаться в рамках 6-й фигуры: уже в период азиатской торговой сессии четверга пара развернулась на 180 градусов и компенсировала почти все потери. На самом деле никаких веских поводов для разворота южного тренда не было и нет. Глава Федрезерва озвучил достаточно ястребиную речь, подтвердив агрессивный настрой американского регулятора. Чего только стоит одна его фраза о том, что ФРС будет повышать процентную ставку до тех пор, пока не увидит «убедительных доказательств того, что инфляция замедляется». Также следует выделить ещё одну фразу Пауэлла в этом контексте. По его словам, американская инфляция «очевидным образом превосходит ожидания, и в её запасе могут быть новые сюрпризы, однако Центробанк будет оперативно реагировать на поступающие данные». Кроме того, глава ЦБ заверил конгрессменов в том, что американская экономика находится в хорошей форме и имеет «все необходимые возможности для проведения более жесткой монетарной политики». Другими словами, Джером Пауэлл недвусмысленно дал понять, что регулятор сохранит ястребиный курс, продолжая повышать процентную ставку до тех пор, пока не переломит инфляционный рост. Он фактически признал, что его предыдущие прогнозы о том, что инфляция во втором полугодии стабилизируется, – полностью не оправдались. Более того, по его словам, ключевые инфляционные индикаторы ещё могут преподнести сюрпризы, очевидно негативного характера. Суть этих мессиджей сводится к тому, что Федрезерв и дальше будет повышать ставку. Вопрос только – какими темпами. Собственно, этот вопрос, на который Пауэлл вчера не ответил конкретным образом, и смутил долларовых быков. Трейдеры были озадачены, по сути, одной единственной фразой: «темпы дальнейшего повышения ставки будут по-прежнему зависеть от поступающих данных и меняющихся экономических условий: Комитет будет принимать решение от заседания к заседанию». Данная ремарка разочаровала долларовых быков – судя по всему, рынок был настроен на более чёткие формулировки, анонсирующие 75-пунктное увеличение ставки как на июльском, так (возможно) и на сентябрьском заседаниях. Однако Пауэлл не стал загонять себя в рамки собственных обязательств, оставив место для маневра. Фактически он привязал темпы ужесточения монетарной политики к динамике инфляционного роста. К слову, 75-пунктное повышение ставки на последнем заседании было принято оперативно, после релиза майских данных по росту ИПЦ в США. На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл признал, что Центробанк намеревался держать 50-пунктный темп повышения, «так как ожидал, что инфляция во втором квартале сгладится». Но так как инфляционные показатели «удивили сдвигом в сторону роста», регулятор решился применить более агрессивные меры противодействия. Очевидно, что дальнейшие темпы увеличения ставки будут зависеть от динамики ключевых инфляционных индикаторов – индекса потребительских цен и PCE. Таким образом, Джером Пауэлл не стал опережать события и не стал спешить с анонсированием 75-пунктного повышения ставки. Комментируя итоги июньского заседания он заявил, что на следующей встрече члены Комитета будут определяться с выбором между двумя вариантами: увеличение ставки на 50 пунктов или на 75. Очевидно, что на сентябрьском заседании Федрезерв предстанет перед таким же выбором. Поэтому основной сигнал, озвученный Пауэллом в Конгрессе носил достаточно обтекаемый характер: «мы готовы повышать ставку, но темпы повышения будут зависеть от темпов роста инфляционных показателей». Можно сказать, что ястребиные ожидания трейдеров оправдались лишь наполовину: Пауэлл не разочаровал долларовых быков, но и не спровоцировал очередное долларовое ралли. Поэтому пара eur/usd оказалась зажатой в рамках 5-й фигуры. Покупатели не смогли удержаться выше отметки 1,0600 (хотя и пытались), а продавцы сегодня не удержались под уровнем 1,0500. Примечательно, что в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс, глава ФРС стал объектом критики как со стороны представителей Демократической партии, так и со стороны Республиканской партии (сам Пауэлл — республиканец, выдвинутый на должность Трампом). Например, демократы заявили о том, что увеличение процентной ставки повысило риск рецессии. В свою очередь некоторые республиканцы упрекнули главу Федрезерва в том, что тот не повысил процентную ставку раньше, чтобы упредить сильный рост инфляции. Очевидно, что оказавшись «под перекрестным огнем» Пауэлл априори не мог открыто ратовать за 75-пунктное повышение ставки или же ставить под сомнение сам факт ужесточения монетарной политики. Сегодня состоится второй раунд двухдневного марафона Джерома Пауэлла в Конгрессе (ориентировочно в 17:00-18:00 мск). Вполне вероятно, что он повторит уже озвученные тезисы. Однако по опыту прошлых лет говорить об этом с уверенностью нельзя: конгрессмены будут задавать уточняющие вопросы, ответы на которые могут спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd. Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера были не самые лучшие сигналы для торговли. Тест цены 1.0488 произошел в момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро, и, как видно, поступил правильно. Затем произошел рывок вверх: обновление уровня 1.0514 состоялось в момент, когда MACD уже много прошел вверх, и все, что оставалось – ждать реализацию сигнала на продажу согласно сценарию №2. Повторный тест 1.0514 дал хорошую точку входа, но до падения пары дело так и не дошло. В лучшем случае получилось выйти в ноль. Продажи на отскок от 1.0564 (и вновь без нормальной коррекции) – фиксация убытков. Отчет Европейского центрального банка со встречи по денежно-кредитной политике никак не повлиял на направление евро, как и выступления европейских политиков. Спрос на пару вернулся еще до заявлений главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Патрика Харкера. Сохранение прежнего тона американских политиков привело к образованию давления на доллар и росту европейской валюты. Сегодня в первой половине дня направление пары будет зависеть от показателей по индексу деловой активности в секторе услуг, индексу деловой активности в производственном секторе и композитному индексу деловой активности от Markit по еврозоне. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, советую покупать евро согласно сценарию №1. Ежемесячный отчет ЕЦБ и саммит лидеров ЕС не сильно повлияют на валютный рынок. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по США: композитный индекс деловой активности, который включает в себя индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг. Выступление главы ФРС Пауэлла пройдет мимо рынка, так как сегодня он повторит ровно то, что говорил вчера. Ожидаю дальнейшего ослабления позиций доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0577 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно уже в первой половине дня, так как трейдеры будут рассчитывать на обновление недельных максимумов. Заявления Пауэлла вряд ли помогут доллару. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0544, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0577 и 1.0637. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0544 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь во второй половине дня в случае сильной статистики по США и агрессивной политики ФРС в отношении процентных ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0577, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0544 и 1.0475. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс