Bitcoin: ончейн-метрики показываю несмелые признаки достижения дня

В среду Bitcoin закрылся ниже 20 000 долларов за монету, но сегодня вернул почти все вчерашние потери. Тем не менее техническая картина существенно не меняется.И хотя вчера шла речь о том, что многие аналитики сходятся во мнении, что текущего импульса для значимого восстановления недостаточно, сегодня поступают интересные данные со стороны ончейн-метрик.Ончейн-метрики намекают на разворот По словам генерального директора ончейн-центра CryptoQuant, большинство циклических Bitcoin-индикаторов намекают на разворотное ралли и тот факт, что актив, наконец, достиг дна. Он предполагает, что открытие больших шортов по BTCUSD сейчас более рискованно, чем обычно.Аналитик показал шесть индикаторов, используемых трейдерами и инвесторами для определения текущего состояния рынка и его потенциала отскока, используя данные в сети, такие как реализованные убытки и прибыль, коэффициент MVRV и позиции майнеров BTC.Первый показатель, соотношение между нереализованными убытками и прибылью, используется для определения того, находится ли вся сеть в состоянии убытка или прибыли. Всякий раз, когда индикаторы показывают значение выше нуля, сеть можно считать прибыльной. Если значение падает ниже нуля, сеть находится в состоянии потери.Исторически сложилось так, что всякий раз, когда NUPL Bitcoin-сети падал ниже нуля, наблюдался быстрый отскок главной криптовалюты или, по крайней мере, кратковременный период консолидации вскоре после этого. В настоящее время Bitcoin находится на пути к минимуму 2019 года, который стал отправной точкой для ралли крипторынка в 2021 году.Еще одним примечательным индикатором является индекс позиции майнера, который отражает объем предложения, сконцентрированный в руках майнеров биткоинов. В последнее время крупные компании и частные майнеры активно продают более 100% своих ежемесячных запасов для покрытия расходов.Всякий раз, когда активность майнеров в сети растет, Bitcoin приближается к точке капитуляции и больше не сталкивается с таким большим давлением со стороны продавцов на своем пути вверх.Bitcoin на грани фазы накопленияТем временем аналитик Бенджамин Коуэн отмечает, что сетевой индикатор MVRV Z-score предполагает, что Bitcoin может находиться на грани перехода в фазу накопления.Коуэн подчеркивает, что рыночная стоимость Z-score (MVRV Z-score) имеет «довольно приличный послужной список» в определении зон накопления Bitcoin.Z-оценка MVRV сравнивает рыночную стоимость актива с его реализованной стоимостью и используется для определения условий перекупленности или перепроданности. Он рассчитывается путем вычитания рыночной капитализации из реализованной капитализации и последующего деления на стандартное отклонение рыночной капитализации.Коуэн объяснил ситуацию так:«Дело в том, что как только он опускается ниже, скажем, нуля, можно утверждать, что на самом деле он сбрасывается. Как только он опускается ниже нуля, мы, в конце концов, находим какое-то дно рыночного цикла, переходим в фазу накопления и готовимся к следующему бычьему ралли.Недавно вы могли видеть, что Z-оценка MVRV действительно опустилась ниже нуля, но вы также можете увидеть, если увеличить масштаб, это еще не обязательно дно...Наверняка мы сможем узнать это, только оглядываясь назад. Но пока просто нет способа узнать, достиг ли Bitcoin дна. Основываясь на предыдущих медвежьих рынках, вы можете видеть, что любой другой медвежий рынок, который был у главной криптовалюты, если посмотреть на Z-оценку MVRV, на самом деле в конечном итоге упал ниже, чем сейчас».Майнеры останавливают добычу BitcoinТем временем сложность Bitcoin-майнинга снизилась на 2,35% за последние две недели, что является вторым по величине негативным изменением с начала 2022 года.Сложность майнинга обновляется примерно каждые две недели, чтобы скорректировать темп производства блоков. В целом, Bitcoin зафиксировал в общей сложности пять отрицательных корректировок в этом году.Сложность майнинга имеет тенденцию резко снижаться во время крупных рыночных спадов. Майнеры, которые больше не могут получать прибыль или даже оставаться в безубыточности, вынуждены выключать свое оборудование. Например, сложность майнинга биткоинов упала более чем на 15% в самые холодные дни крипто-зимы 2018 года на фоне массового исхода майнеров.В июне прошлого года сложность Bitcoin-майнинга рухнула на 27,9% за две недели, зафиксировав самое большое падение в истории после того, как хешрейт криптовалюты упал из-за запрета майнинга в Китае.Однако этому показателю удалось восстановиться, и в январе он достиг нового исторического максимума. В начале мая сложность майнинга достигла пика в 31,25 трлн на пороге значительной коррекции рынка.Согласно данным, предоставленным Arcane Research, компании по добыче биткойнов продали все монеты, которые они произвели в мае, что отражает их медвежьи настроения.Майнеры остаются одними из самых влиятельных участников рынка благодаря своим обширным активам. Следовательно, многие опасаются, что они могут усугубить текущую распродажу. И хотя ранее отмечалось, что не стоит пугаться распродажи токенов майнерами, сейчас эта динамика действительно показательна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Подбор инструментов для CBDC после криптокраха 2022 года

Со слов управляющего Банка Англии Джона Канлифф: Компании, которые переживут криптокрах 2022 года, могут стать новыми Amazon и eBay в мире.На форуме Point Zero в Цюрихе Канлифф сказал, что крах доткомов в 2000 году и обвал цен на криптовалюты в этом году похожи.Многие компании ушли, но технологии не исчезли. Они вернулись десять лет спустя, и те, кто выжил — Amazons и eBays — оказались доминирующими игроками.То же самое может произойти и с криптоигроками, поскольку технология, стоящая за ними, имеет огромный потенциал в будущем.Общая капитализация криптовалютного рынка за несколько недель была уничтожена более чем на 1 триллион долларов. Текущая общая рыночная капитализация составляет 930 миллиардов долларов.Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта, упал на 70% по сравнению с ноябрьским рекордным максимумом в 69 000 долларов.Эфириум, вторая по величине криптовалюта в мире, упала на 78% по сравнению с ноябрьским рекордным максимумом в 4878 долларов.Банк Англии все еще находится на этапе исследования собственной цифровой валюты центрального банка (CBDC) и планирует опубликовать консультационный документ в этом году.По мнению Джона Канлифф: вопрос в том, стоит ли иметь частные стабильные монеты, которые будут более оптимизированы в определенных областях, которые затем каким-то образом будут связаны с бухгалтерской книгой центрального банка? Или нужно предоставить базу?Со слов управляющего Банка Англии есть еще много критических областей, которые необходимо изучить и исследовать, прежде чем Банк Англии сформирует более узкое представление о том, как будет выглядеть его собственная CBDC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Минфин России предложил создать отдельные специальные резервы драгоценных металлов и драгоценных камней

Минфин России предложил создать отдельные специальные резервы драгоценных металлов и драгоценных камней, предназначенные для быстрой мобилизации на всякий случай. Это поправка к существующему законопроекту, и в случае его принятия президент России Владимир Путин сможет напрямую контролировать использование специальных резервов в соответствии с предлагаемым законом.По сообщению СМИ со ссылкой на действующий законопроект «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»: в предлагаемой поправке говорится, что часть российских запасов драгоценных металлов и драгоценных камней будет направлена на мобилизационные нужды страны.Российские золотовалютные резервы включают золото, серебро, платину, палладий, природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, природный жемчуг, уникальный янтарь и многое другое.По сообщению RBC.ru.: согласно закону, эти специальные резервы будут доступны для продажи, если стране потребуется дополнительное финансирование для поддержания ее обороноспособности, а также ее экономической и финансовой безопасности во время «мобилизации».В соответствии с предлагаемым законом президент России будет определять, как и когда целесообразно использовать эти специальные резервы. Это упрощает текущий процесс, если какую-то часть запасов нужно срочно продать.Министерство финансов России в 2021 году взяло на себя ответственность за защиту, и сохранность российских запасов драгоценных металлов, а так же драгоценных камней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть продолжают падение, ведь рецессия почти неизбежна

Стоимость нефти продолжает падать из-за ожиданий глобального экономического спада, которые усилились после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Нефтяные котировки ускорили свое падение еще вечером в среду, приближаясь к минимальным уровням за последние шесть недель.Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются в четверг на отметке $109,69 за баррель, то есть на 1,83% ниже итоговой цены предыдущей сессии. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась на 1,92%, до отметки $104,15 за баррель. Джером Пауэлл, выступая накануне в банковском комитете Сената, заявил о том, что борьба американского центробанка с непомерно высокой инфляцией в стране подразумевает очередной подъем банковских ставок. Цель ФРС – это 2% годовых по ценовым индексам потребительских расходов (PCE Price Indices). Напомним, потребительские цены в США в мае поднялись на 8,6% относительно аналогичного периода прошлого года. На прошлой неделе регулятор повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, то есть до диапазона 1,5–1,75% годовых. В ходе пресс-конференции на заседании Дж. Пауэлл намекнул на то, что в июле ставка может быть вновь повышена на 0,75 п. п.В ходе своего выступления он отметил, что экономика США достаточно сильна для того, чтобы выдержать дальнейший рост процентных ставок, однако при этом добавил: «Откровенно говоря, события последних нескольких месяцев по всему миру затруднили нам достижение того, чего мы хотим, а именно – двухпроцентной инфляции». И также предупредил: «Инфляция явно неожиданно выросла за последний год, поэтому возможны и дальнейшие сюрпризы».Другие ведущие американские экономисты стали все чаще говорить о рецессии в Соединенных Штатах, а бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли и вовсе заявил, что экономический упадок неизбежен в стране в течение следующих 12–18 месяцев.Очевидно, что перспектива серьезного экономического спада в США и всей мировой экономики не может не влиять на стоимость нефти. Прогнозы экспертов в отношении спроса на топливо все больше снижаются. Так, оба основных сорта стратегического энергоносителя упали сегодня более чем на 3% после снижения в среду. За последнюю неделю эталонный сорт Brent и американская марка WTI просели примерно на 15%, и это даже с учетом санкций в отношении экспорта российской нефти и плавной отмены в Китае карантинных ограничений.Примечательно то, что единого мнения среди аналитиков относительно перспектив спроса на нефть на сегодняшний день нет. Например, эксперты финансового конгломерата Goldman Sachs сообщают, что спрос пока превышает предложение. А эксперты крупнейшего международного банка Citi в свою очередь ожидают падения спроса как к концу этого года, так и в следующем году.Представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз поделилась своим мнением с агентством Bloomberg о том, какие факторы, помимо очевидного ожидания упадка мировой экономики, могли повлиять на снижение котировок нефти. По ее мнению, одна из причин падения цен – это явная нестабильность нефтяного рынка, которая сформирована в том числе тем, что Китай и Индия в действительности покупают больше российской нефти, чем озвучено этими странами официально. Такая ситуация может сильно ослаблять дефицит предложения на мировых рынках и потенциально приводить к заметному снижению цен.Данные Американского института нефти (API), которые были опубликованы в среду, показали рост запасов нефти в США за прошлую неделю, а именно на 5,607 млн баррелей.Официальные данные относительно резервов Министерство энергетики США опубликует в четверг в 18:00 по московскому времени. Согласно опросам S&P Global Insights, эксперты ожидают снижения запасов нефти по итогам прошлой недели в среднем на 3,7 млн баррелей, при этом повышения запасов бензина на 500 тыс. баррелей, а дистиллятов – на 600 тыс. баррелей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перетягивание золотого каната продолжается

Инфляция по сравнению с ростом ставок продолжает вызывать колебания рыночных настроений. Эти настроения приводят к бычьим или медвежьим течениям для золота и доллара как активов-убежищ.Вчера золото торговалось в диапазоне от 1850 до 1822 долларов. Диапазон составил примерно 28 долларов. Это можно было бы назвать истинным примером того, как противоборствующие силы не принесли победы ни одной из фракций. Поскольку заседание FOMC в этом месяце уже состоялось, трейдеры ждут самых последних данных по инфляции.Вчерашний частичный рост цен на золото происходил в сочетании со слабостью доллара, которая оказала попутное влияние на ценообразование. Индекс доллара вчера потерял 0,2%.В четверг следующей недели, 30 июня, правительство США опубликует индекс цен на личное потребление (PCE) за май. ИПЦ (индекс потребительских цен) не показал никаких признаков того, что инфляционное давление ослабевает, на самом деле он показал прямо противоположное: индекс инфляции достиг самого высокого уровня после карантина и составил 8,6%. Последний отчет об индексе цен на личное потребление составил 6,3% в апреле, 6,6% в марте и 6,3% в феврале.Председатель Пауэлл называет этот индекс измерением заголовков новостей, поскольку он включает стоимость продуктов питания и энергии, которые исключаются из PCE, который является мерой базовой инфляции. Поскольку инструменты Федеральной резервной системы не могут учитывать изменения в стоимости энергии и продуктов питания, Федеральная резервная система предпочитает PCE ИПЦ.Отчет по инфляции PCE будет ключевым компонентом, помогающим федеральным членам на июльском заседании FOMC, поскольку они определяют возможные изменения в своей ужесточающей денежно-кредитной политике. Во время пресс-конференции заседания FOMC в этом месяце Пауэлл сказал, что весьма вероятно, что в июле ФРС еще раз поднимет ставки на три четверти процента или 75 базисных пунктов.Последние экономические прогнозы Федеральной резервной системы указывают на экономический спад, а сокращение ВВП в сочетании с более высоким уровнем безработицы, безусловно, открывает двери для возможности стагфляции. Отчет PCE на следующей неделе будет основной частью решений, зависящих от данных, которые будут приняты Федеральной резервной системой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Последний шанс продать золото перед обвалом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчерашнее выступление Пауэлла в Конгрессе несло в себе ту же риторику, что и неделю назад, т.к. никаких новых вводных за это время получено не было. Но примечательно то, что перед самим выступление Пауэлла по многим инструментам, в том числе и золоту, наблюдалось локальное ослабление доллара, ну а после выступления американская сессия закрылась в красной зоне, что снова подтверждает шортовый сценарий развития движения по инструменту:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 61,8% по Фибо от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1845. Прибыль зафиксировать на пробое 1822, 1780 и 1675 по целям на скринах ниже.Первой целью фиксации коротких позиций будет уровень 1780:Основной целью фиксации шортов является уровень 1675:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan предсказывает снижение уровня инфляции: что это значит для крипторынка?

После исторической в негативном контексте недели, Биткоин стабилизировался вблизи уровня $20k. Актив торгуется в диапазоне $19k-$21k благодаря старту активного накопления. Сообщается, что совокупные объемы монет BTC у адресов с балансом от 100 тысяч достиг отметки в 776k. Помимо этого, за последний месяц инвесторы вывели из криптобирж более 82 тысяч монет BTC. Другими словами, как только Bitcoin удалось стабилизироваться вблизи важного психологического уровня $20k, инвестиционные потоки в цифровой актив возобновились.Самое массированное падение цены Биткоина на прошлой неделе было существенно усилено позициями майнеров. За последние две недели добытчики криптовалют реализовали все BTC, которые заработали в мае. Помимо этого, ежемесячные объемы проданных Битокоинов майнерами достигали 5 000-8 000. Согласно данным Glassnode, именно возобновление процесса по аккумулированию BTC майнерами привело к стабилизации цены в районе $20k. С учетом этого влияние майнеров на котировки BTC/USD в текущем медвежьем рынке можно сопоставить с действиями институциональных инвесторов.Основным мотивом, который преследовали майнеры при продаже BTC, был поиск ликвидности. Акции крупнейших майнинг-компаний падали, а мелкие игроки и вовсе медленно уходят в небытие. Продажа Биткоинов – быстрый способ получить необходимую ликвидность. Именно проблема доступа к дополнительным средствам финансирования становится главной причиной распродажи от майнеров и других институциональных инвесторов.Однако на это неделе произошло несколько важных событий, которые позволяют с осторожным оптимизмом смотреть в будущее. Согласно аналитическому выводу экспертов JPMorgan, уровень инфляции достиг своего пика, и дальше последует спад. В качестве аргументов аналитики предъявили растущие объемы товарно-материальных запасов, а также снижение цен на многие группы товаров. Учитывая эти факты, банк считает, что инфляция начнет падать во второй половине 2022 года. Помимо этого, глава ФРС Джером Пауэлл сделал заявление, согласно которому основной целью ведомства является снижение уровня инфляции к уровню в 2%. Также чиновник уверил рынки, что экономика США сильная и выдержит последующее ужесточение монетарной политики.Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что у криптовалют есть шансы возобновить восходящее движение уже в конце 2022 года. Худший период борьбы с инфляцией пройден, а рынки достигли локальных минимумов и начинают восстанавливаться. Что касается ключевой ставки, то динамика снижения уровня инфляции в следующие два месяца покажет, стоит ли криптовалютному рынку рассчитывать на восстановительный период во второй половине осени 2022. При этом не стоит полагаться на оптимистичный сценарий, так как фундаментальный фон полон непредсказуемых событий. Пауэлл отметил, что война на Украине является главным фактором роста инфляции, а ее завершение не предвидится в ближайшем будущем. Это прямо указывает на то, что рынку придется затянуть пояса и смириться с кризисом ликвидности как минимум до октября 2022 года. Что касается текущей ситуации вокруг Биткоина, то на дневном графике наблюдается затишье. Цена консолидируется вблизи уровня $20k, а инвесторы не спешат массово возвращаться в актив. На четырехчасовом графике BTC/USD продолжает попытки пробить уровень плеч перевернутой фигуры ГиП на уровне $22k. Технические индикаторы указывают на кризис инициативы продавцов и постепенное зарождение локальных восходящих импульсов покупателей. RSI и стохастик вернулись в бычью зону и демонстрируют восходящую направленность, а MACD продолжает движение в зеленой зоне, что также указывает на благоприятную ситуацию для реализации фигуры ГиП. Однако в целом рынок находится в финальной стадии медвежьего рынка, и есть все основания полагать, что самое глубокое погружение еще впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл не спас EURUSD. Обвал продолжается. Цель 1,03300

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашнее выступление Паулла в Конгрессе не принесло дивидендов паре EURUSD. На европейской сессии отмечался активный рост, но американская сессия опять закрылась снижением, что подчёркивает общую динамику на укрепление американского доллара Общий сценарий на понижение не меняется начиная с наших прогнозов 17,06,2022:В этой ситуации рекомендуем временно отказаться от лонговых позиций в сторону поиска шортовых сигналов с основной целью обновления минимума года.Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива конца прошлой недели (волна А). Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07. Прибыль зафиксировать на пробое 1,03300. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США формирует дно. Пауэлл: Намерения ФРС бороться с инфляцией непреклонны

S&P500Обзор 23.06Рынок США формирует дно.Главные индексы США умеренно снизились вчера: Доу -0.15%, NASDAQ -0.15%, S&P500 -0.15%.S&P500 3760, диапазон 3720 - 3800Вчера рынок внимательно следил за выступлением главы ФРС Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл сказал, что у ФРС нет цели привести экономику США к рецессии. ФРС повышает ставки для снижения инфляции. Однако глава ФРС сказал, что ФРС будет твердо бороться с инфляцией, даже если это приведет к остановке роста в США, пока инфляция не будет побеждена. Отметим, однако, что точка зрения ФРС может измениться - если и когда экономика США свалится в настоящий кризис. Пока что следует ожидать повышения ставки ФРС не менее чем на +0.5% на ближайшем заседании.Тесла, компания Илона Маска, испытывает большие проблемы с загрузкой двух своих новых больших заводов - по причине сбоев в поставках аккумуляторов, сбои были связаны с остановкой производств в Китае из-за недавней вспышки ковида в Китае. Маск заявил, что прямо сейчас эти два завода Тесла - огромные печи по сжиганию денег, убытки составляют миллиарды долларов. Маск уже объявил о сокращении персонала Тесла на 10% в попытке сократить затраты.Крупные компании в секторе техно, например Твиттер, массово отзывают вакансии для молодых специалистов. Большое сокращение найма идет в сфере криптовалют, до 8 раз сокращаются вакансии в этом секторе США. Сегодня выйдет недельный отчет по безработице в США, ожидают новые заявки на пособие на уровне +235 К.Байден обратился к Конгрессу с предложением временно отменить налоги на топливо для снижения роста цен на бензин в США, средние цены на бензин превысили 5 долл. за галлон. Байден также призвал владельцев НПЗ в США нарастить производство моторного топлива. Большая Семерка, вероятно, обсудит вопрос о возможности поставки в Россию турбин Сименс для перекачки газа - ранее "Газпром" резко сократил поставку газа в Европу, заявляя, что это связано с запретом на поставку турбин Сименс для перекачки газа.Энергетика: нефть Брент держится около 110 долл. на утро в четверг.Италия выделит дополнительно 3 млрд евро для поддержки населения в условиях роста цен на энергию.Страны Большой Семерки рассматривают разные варианты - как совместить санкции против энергосектора России и насколько возможно ослабить удар по собственным экономикам - в частности, премьер Италии Драги предлагает установить максимальную цену для покупки российского топлива (значительно ниже рыночной цены) - но разрешить такие покупки для стран ЕС. Продовольственный кризис: США заявили, что не собираются каким-то образом мешать экспорту российского зерна - против экспорта продуктов питания из России нет санкций и их не будет, чтобы не усугублять продовольственный кризис.Доллар 104.60. Доллар умеренно растет, евро снижается сегодня - на высокой инфляции в США и готовности ФРС повышать ставки далее. Заключение: Рынок США формирует дно и возможен некоторый рост - но давление негативных факторов очень велико. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупка нефти за биткоин – миф или реальное будущее

В последнее время в СМИ очень много говорится о том, что российское правительство рассматривает биткойн в качестве способа оплаты операций малого бизнеса. Однако все больше экспертов утверждают, что нельзя исключать и вариант расчетов в криптовалюте и за экспорт нефти. Учитывая, что страна находится под огромным количеством санкций, подобного рода расчеты позволили бы решить ряд проблем. Однако в Министерстве финансов смотрят на все это иначе. Там подчеркнули, что криптовалюты могут использоваться в сделках среди участников малого бизнеса, но в качестве законного платежного средства подобного рода расчеты запрещены. Если говорить о нефти, учитывая, что российские власти все больше начинают переориентироваться на новые рынки, расчет в биткоине вряд ли имеет смысл. В апреле экспорт российской нефти вырос на 620 000 баррелей в сутки до 8,1 млн баррелей. Индия нарастила покупки до 730 000 баррелей в сутки, Турция также не осталась в стороне +180 000 баррелей в сутки. Все это частично уже помогло компенсировать международное эмбарго. Страны ЕС также остаются крупнейшим импортером, несмотря на резкое сокращение отгрузок. МЭА сообщило, что экспорт российской нефти вырос более чем на 50% в годовом исчислении за первые четыре месяца года. Что касается криптовалютных платежей в части международных расчетов, власти Москвы рассматривают это как альтернативный вариант для малого частного бизнеса. Министерство финансов предлагает использовать криптовалюту как актив, а не как платежное средство. Это означает, что цифровые валюты можно использовать в сделках — когда покупатель официально обменивает биткойны или другие криптовалюты на продукт или услугу, разъясняет Министерство финансов. Представитель Минфина указал, что нефть вряд ли будет продаваться за биткойны из-за больших объемов экспорта. И хотя не все партнеры России могут перейти на оплату в национальной валюте, несмотря на растущие трудности с платежами в долларах США и евро, он считает, что криптовалютные расчеты возможны только при относительно небольших контрактах и с дружественными странами, открытыми для приема подобного рода активов. Как я отмечал выше, Центральный банк России уже смягчил свою позицию в отношении криптоплатежей в контексте внешнеторговых отношений. В мае в новый законопроект «О цифровой валюте», подготовленный Минфином, была добавлена норма, позволяющая российским компаниям совершать такие операции в целях импорта и экспорта. Признание криптовалюты имуществом в Гражданском кодексе России и внесение изменений в статью о товарообмене в законодательстве, регулирующем внешнеэкономическую деятельность российских субъектов, также необходимы для того, чтобы полностью открыть двери для такого рода сделок, говорится в сообщении. Что касается краткосрочных перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 000. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые «хлебнули проблем» после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира трудности с $1 156 и нужно, как минимум обновлять их, максимум – закрепляться выше этого диапазона. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата на $1 156, что быстро вернет эфир на $1 255, а там и совсем рядом и $1 385, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $1 548 и $1 746. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 050. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $964. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $876 и $763, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газ по 1400$. МЭА: Европе следует готовиться к полной остановке поставок российского природного газа

Европе следует готовиться к полной остановке поставок российского природного газа, заявил в интервью Financial Times глава Международного энергетического агентства. В качестве средства противодействия наихудшим последствиям такого сценария Бироль посоветовал европейским правительствам сохранить работу атомных электростанций, а также принять другие меры на случай непредвиденных обстоятельств. Эти и другие меры на случай непредвиденных обстоятельств, кажется, сосредоточены на спросе. Бироль сказал, что, по мере приближения зимы, правительства в Европе будут принимать более серьезные меры в отношении спроса. При этом добавив, что в случае дальнейших сокращений поставок российского газа нормирование газа вполне возможно.За последние несколько дней цены на газ подскочили на 40%: За последние три месяца Россия прекратила поставки в несколько европейских стран, отказавшихся платить за газ в рублях. Это существенно сократило подачу газа по «Северному потоку», фактически перекрыв поставки во Францию и Германию примерно на 60 процентов. В случае полного прекращения поставок российского газа, крупнейшая экономика Европейского Союза столкнется с определенной рецессией. Об этом предупреждают отраслевые экономисты. Чтобы восполнить потерю газа, Германия, Австрия и Нидерланды перезапускают угольные электростанции. Бироль из МЭА защищал этот шаг в своем интервью FT, заявив, что перезапуск был временным, и. каким бы ни был рост выбросов, он будет компенсирован будущими мощностями возобновляемых источников энергии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады может поднять ставки на 75 б.п. Это хорошо или плохо для луни?

В мае потребительские цены в Канаде выросли невиданными с начала 1983 года темпами, показал вчерашний отчет. На этом фоне значительно усилились ожидания того, что в июле BOC может последовать примеру ФРС.Цены растут как на дрожжахКак и Америка, Канада в текущем году переживает инфляционный шок. Резкое подорожание энергоносителей привело к существенному росту стоимости жизни в мае.Согласно опубликованной в среду статистике, годовая инфляция в стране достигла в прошлом месяце почти 40-летнего пика в 7,7%.Это значительно выше значения в 6,8% за апрель и оценки экономистов, которые ожидали ускорения инфляции в мае до 7,4%.В месячном исчислении потребительские цены также продемонстрировали подъем. В мае они подскочили на 1,4% по сравнению с ростом на 0,6% в апреле и прогнозом аналитиков в 1%.Так, одежда и обувь подорожали в прошлом месяце на 2,2%. Стоимость продуктов выросла на 0,8%. А цены на жилье поднялись на 0,7%.Однако всплеск инфляции в Канаде вызван прежде всего стремительным подорожанием бензина. В мае стоимость топлива взлетела на 12%. При этом расходы на транспорт увеличились более чем на 3%.Что же касается базового индекса потребительских цен, который исключает наиболее волатильные компоненты продуктов питания и энергии, он также продемонстрировал значительную динамику.В годовом выражении показатель вырос до 6,1% против предыдущего значения в 5,7%. Это еще больше подчеркивает широкомасштабный характер инфляционного скачка.Что говорит Банк Канады?Комментируя последнюю статистику по инфляции, старший заместитель управляющего BOC Кэролин Роджерс не стала преуменьшать масштаб трагедии.– Мысли о высокой инфляции мешают канадцам спать по ночам. Это лишает и нас покоя, – заявила она. – Баланс рисков очень сильно смещен в сторону дальнейшего роста цен. Поэтому прямо сейчас для нас первостепенной задачей является возвращение инфляции к целевому показателю. Вот почему мы повышаем процентные ставки и делаем это довольно агрессивно.Напомним, что на июньском заседании Банк Канады поднял ставки на 50 б.п., до 1,5%. Это стало уже вторым подряд увеличением показателя на половину процентного пункта.Более того, в начале месяца регулятор пообещал предпринять более решительные действия в дальнейшем, если инфляционное давление продолжит усиливаться.Сейчас, когда стало очевидно, что инфляция выходит из-под контроля, напрашивается закономерный вопрос: поднимет ли Банк Канады ставки на 75 б.п. в июле? К. Роджерс не исключает такой возможности.Между тем рынок также ожидает более агрессивного шага от канадского регулятора на фоне последнего повышения ставок в США на 75 б.п. Согласно опросам, вероятность повторения американского сценария Банком Канады на заседании 13 июля оценивается в 80%.Как отреагирует луни?Вчера во второй половине дня пара USD/CAD развернулась в сторону снижения. Однако укрепление канадского доллара было спровоцировано не столько шокирующими данными по инфляции, сколько другими факторами.Негативной динамике пары USD/CAD способствовали общая слабость доллара и снижение доходности гособлигаций США после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин коснулся финального диапазона, но не проработал его: что это значит и чего ждать от BTC дальше?

На прошлой неделе Биткоин установил новое локальное дно на отметке $17,7k. Впоследствии цена начала восстанавливаться, и актив установил приемлемый диапазон движения $19k-$21k. Столь резкое и глубокое снижение является нормой при основной фазе медвежьего рынка, однако пробой $20k вызвал ряд негативных факторов, которые могут усугубить дальнейшее восстановление цены. На прошлой неделе была зафиксирована наибольшая в истории Биткоина капитуляция майнеров и долгосрочных инвесторов. В целом, все группы инвесторов понесли убытки, продажа BTC майнерами и ходлерами указывает на приближении финальной стадии коррекции рынка. Майнеры и долгосрочные владельцы являются главными терпилами рынка при серьезных нисходящих трендах. Их капитуляция указывает на приближение рыночного дна, так как эти категории игроков продают свои активы в самых крайних случаях и самыми последними. С учетом этого можно сделать поверхностный вывод, что локальное дно рынка будет сформировано в диапазоне $10k-$20k. Почему мы написали "будет"? На это указывают ончейн-метрики и фундаментальные факторы. Актив действительно опустился на самое дно рыночных ожиданий, но не углубился достаточным образом в финальный диапазон, что в текущей экономической ситуации однозначно придется сделать. Начнем с ончейн индикатора SOPR, который 18 июня достиг локального дна на отметке 0,64. Для сравнения, на предыдущих медвежьих рынках этот показатель достигал области 0,4-0,6. Это говорит о том, что метрика вплотную приблизилась к показателям рыночного дна, но ходлерам необходимо еще одно погружение, чтобы достичь необходимого уровня реализации убытков. Объемы майнеров это единственный онченй-показатель, который достиг сопоставимых цифр с предыдущими циклами падения. Месячная продажа BTC майнинг-компаниями достигала 5 000 - 8 000 монет, что соизмеримо с показателями 2018 года. По состоянию на 23 июня компании по добыче криптовалют возобновили аккумулирование Биткоинов, но проблема энергоресурсов никуда не делась, а потому вполне вероятно, что нас может ожидать очередной этап реализации BTC майнерами. Прибыльность монет Биткоина также сократилась, и достигла уровня в 49%. То есть, показатель также вплотную приблизился к необходимой зоне 40%-45%, но не сумел ее отработать. Метрика неизрасходованных выходов транзакций указывает, что в убытке оказалось 26,5% монет, а при достижении локального дна рынка этот показатель достигал 60%-80%. Все эти факторы указывают, что ончейн-метрики вплотную приблизились к финальной области медвежьего рынка, но не зашли туда полноценно. Некоторые показатели действительно достигли необходимого уровня для формирования локального дна, но важно понимать, что текущая ситуация гораздо сложнее, чем в 2018 году. Это позволяет утверждать, что Биткоин переживет еще один раунд снижения в область $10k-$15k. На это также намекает процентное выражение падения цены Bitcoin. По состоянию на 23 июня актив упал на 74%, что означает открытый потенциал для падения еще на 10%, то есть в диапазон $10k-$15k. Помимо этого стоит отметить, что медвежий рынок продлится как минимум до конца лета. Об этом свидетельствует статистика предыдущих медвежьих рынков. В 2013 году цена падала на протяжении 407 дней, в 2018 на протяжении 364 дней. Наблюдается динамика на 10% сокращение, что указывает на то, что медвежий рынок 2022 сократится примерно на один календарный месяц. Если брать за первоначальную точку отсчета медвежьего рынка как 10 ноября, то можно сделать вывод, что глобальная коррекция рынка завершится к концу сентября-началу октября 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвестор-миллиардер Сет Кларман раскритиковал биткоин и майнинг криптовалют

Курс биткоина устоял выше уровня в $20 000, что довольно неплохо. Еще месяц назад $20 000 за биткоин казался ужасом для инвесторов, сейчас эта цена является наиболее желанной. Все объективно понимают, вернись биткоин назад ниже $20 000 – все, финита ля комедия. С эфиром также не все так гладко, но и ему удалось удержаться выше $1000, что откладывает нарастание панических настроений. На фоне происходящего участились интервью миллиардеров и экспертов, которые все чаще бьют себя в грудь с заявлением: «а я же говорил». Инвестор-миллиардер Сет Кларман недавно отметил, что не видит смысла в криптовалюте. «Я не думаю, что кто-то должен владеть ею. Мне кажется, что все эти инвестиции могут закончиться очень плачевно», — добавил он. Американский миллиардер, инвестор и менеджер хедж-фонда Сет Кларман редко касался темы криптовалюты, однако на фоне крупнейшего обвала рынка за последние несколько лет, не упустил возможность высказаться и на этот счет. В интервью Гарвардской школе бизнеса Кларман раскритиковал биткоин. Напомню, что Кларман является генеральным директором и управляющим портфелем бостонского хедж-фонда Baupost Group, соучредителем которого он стал в 1982 году. В настоящее время под управлением инвестиционной компании находится около 30 миллиардов долларов. По данным Forbes, его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов. «Проблема в том, что на майнинг криптовалюты мы тратим больше электроэнергии, чем Исландия. Решения подобного рода математических задач, которые на самом деле не нужно решать, кажутся мне безумными», — заявил Кларман. «Зачем людям 10 или 50 разных криптовалют? Я не понимаю». Кларман отметил, что является фанатом золота, отметив его высокую цену именно в кризисный период. Что касается утверждения «биткоин – новое золото», на этот счет миллиардер только улыбнулся. Управляющий Baupost Group также прокомментировал курс американского доллара. «У США огромное преимущество в том, что доллар является мировой резервной валютой. Вряд ли это изменится в ближайшее время». Очевидно, что является сторонником стоимостного инвестирования, стратегии, отстаиваемой такими легендарными инвесторами, как Уоррен Баффет и Бенджамин Грэм, Кларман имеет аналогичную точку зрения и является ярым противником криптовалют. Напомню, что Баффет также не видит ценности в биткойне и криптовалютах. Ранее он говорил, что биткойн — это «крысиный яд». Что касается краткосрочных перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 000. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые «хлебнули проблем» после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира трудности с $1 156 и нужно, как минимум обновлять их, максимум – закрепляться выше этого диапазона. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата на $1 156, что быстро вернет эфир на $1 255, а там и совсем рядом и $1 385, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $1 548 и $1 746. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 050. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $964. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $876 и $763, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 июня 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2258 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2168 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1 2405 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2258 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2168 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1 2405 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2258 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2470 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1 2112 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2212 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.06.22

Детали экономического календаря от 22 июня Инфляции в Великобритании продолжает ускоряться. Темп роста потребительских цен ускорились 9,0% до 9,1%, что в очередной раз доказывает факт дальнейших действий Банка Англии в плане повышения ставки рефинансирования. Разбор торговых графиков от 22 июня Курс евро по отношению к доллару подскочил в стоимости более чем на 130 пунктов. Этот интенсивный входящий ход привел к пролонгации коррекционного движения от района поддержки 1.0350. Валютная пара GBPUSD вслед за рынком проявила сильную активность: около 150 пунктов восходящего хода можно было наблюдать в минувший день. Это движение вернуло котировку в район локального максимума 21 июня, где возникло сокращение объема длинных позиций. Экономический календарь на 23 июня Сегодня в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности, где ничего хорошего от них ожидать не стоит. Тем самым возможна переменная болтанки на рынке. Что касается еженедельных данных по заявкам на пособие безработице в США, то прогнозируют незначительный рост общего показателя. Это отрицательный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может вырасти с 1 312 тыс. до 1 315 тыс. Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 229 тыс. до 227 тыс. Временной таргетинг Индексы деловой активности в ЕС – 11:00 по МСК Индексы деловой активности в Великобритании – 11:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Индексы деловой активности в США – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 июня Для подтверждения сигнала о пролонгации коррекции котировке необходимо удержаться выше значения 1.0600 в четырехчасовом периоде. В противном случае нас ожидает очередной откат к уровню 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 июня Несмотря на ряд стремительных импульсов, котировка имеет характерную боковую амплитуду 1.2150/1.2320. Это указывает на неуверенность трейдеров в последующем ходе. В данной ситуации оптимальной торговой тактикой считается пробой относительно заданных границ. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.06.22 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Негативные данные экономической статистики из Европы и США могут снова ухудшить ситуацию на рынках (ожидаем возобновления

Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла на слушаниях полугодового отчета на Банковском комитете Сената не оказало негативного влияния на рынки, но и не способствовало росту. Фактически руководить ЦБ подтвердил курс банка, который ранее озвучивался по итогам заседания на прошлой неделе, на продолжение агрессивного повышения процентных ставок как минимум в ближайшие месяцы. А так как фактически рынки учли это, то и реакция была не столь энергичной. Теперь все внимание будет концентрироваться на публикации сегодня наиважнейших данных производственных показателей – индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии, еврозоны, Британии и США, что может дать инвесторам представление о том, началась ли рецессия в Европе и Америке. Политические власти ЕС, Британии и США всячески это отрицают, пытаясь ослабить влияние этого фактора на финансовые рынки, но неумолимо растущая инфляция и необходимость для ее устранения повышение процентных ставок однозначно столкнут экономики Европы и Америки в долгоиграющий кризис. Итак, как сегодня рынки могут отреагировать на позитивные или негативные данные? Если цифры покажут рост индикаторов, то это будет воспринято как отсутствие факта сильного риска сваливания экономик Великобритании, США, Германии и еврозоны в полномасштабную рецессию. На этом фоне спрос на акции компаний может увеличиться, что в свою очередь окажет давление на курс доллара через возобновление снижения доходности американских трежерис. А так как рынки уже в полной мере учли факт продолжения агрессивной денежной политики Федрезерва, то ожидание догоняющего США роста ставок в еврозоне и в Британии может оказать поддержку как евровалюте, так и фунту стерлингов. А теперь рассмотрим вариант выхода худших, чем ожидается данных. Если это произойдет, то настроения на рынках изменится в негативную сторону, что станет причиной снижения на рынках акций и как следствие повышения курса доллара на волне роста доходности трежерис. И это будет связано с тем, что ожидания скорейшего начала экономического спада усилится. В целом наблюдая за всей ситуацией на рынках полагаем, что два фактора – инфляция и риски рецессии – будут и далее формировать на рынках общие тенденции на волне высокой волатильности, кидающей рынки то в жар, то в холод. Прогноз дня: Пара GBPUSD Пара торгуется выше уровня 1.2220, преодоление которого на, возможно, негативных данных экономической статистики из Британии может послужить причиной для снижения к 1.2160. Пара USDRUB Пара торгуется ниже отметки 55.00. Она может локально подрасти к ней, чтобы потом, развернувшись, снова устремиться к нашей целевой отметке 52.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мягкой посадки не будет – экономика США в одном шаге от рецессии

Евро и фунт укрепили свои позиции против доллара США также, как и ряд других рисковых активов после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл самым недвусмысленным образом намекнул, что резкое повышение процентных ставок может привести экономику США к рецессии, назвав мягкую посадку «очень сложной задачей». «Риск заключается в том, что, если нам не удастся восстановить ценовую стабильность, мы позволим инфляции укорениться в экономике», — заявил Пауэлл законодателям в среду. «Поэтому мы не можем потерпеть неудачу в борьбе с этой проблемой. Мы должны вернуться к уровню в 2% чего бы это нам не стоило». Вчера председатель ФРС выступил перед Банковским комитетом Сената. В своем вступительном слове Пауэлл сказал, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое будет уместным в текущей ситуации, что поможет снизить самое сильное ценовое давление за последние 40 лет. «Очевидно, что за последний год инфляция неожиданно выросла, и не исключено, что могут быть еще сюрпризы. Поэтому нам нужно оперативно реагировать на поступающие данные и меняющиеся экономические перспективы», — сказал Пауэлл. Напомню, что на прошлой неделе федеральный комитет по открытым рынкам повысил ключевую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — самый большой рост с 1994 года — до диапазона от 1,5% до 1,75%. Сразу после встречи Пауэлл сказал журналистам, что в следующем месяце ожидается еще одно повышение на 75 базисных пунктов. Однако уже вчера, глава ФРС избежал конкретного ответа на вопрос, действительно ли комитет продолжит действовать максимально агрессивно. Это и оказало давление на американский доллар, так как многие инвесторы рассчитывали на более ястребиные заявления. С другой стороны, это оказало поддержку фондовым рынкам, которые скорректировались в значительной степени после очередной распродажи по итогам прошлой недели. Также это вернуло спрос и на рисковые активы – евро, к примеру, обновил свои недельные максимумы в паре с американским долларом. Во время выступления председатель ФРС столкнулся со шквалом вопросов о риске рецессии, которую уже нельзя исключать. «Американская экономика очень сильна и имеет хорошие возможности для проведения более жесткой денежно-кредитной политики», — ответил на все это Пауэлл. Позже он сказал, что ФРС не пытается провоцировать рецессию, так как ухудшение экономических условий не входит в задачи Центрального банка. Стоит сказать и о том, что глава ФРС не считает вероятность рецессии особенно высокой прямо сейчас, но признал, что это определенно возможно, так как недавние события затруднили для ФРС снижение инфляции при сохранении сильного рынок труда. Пауэлл еще раз повторил, что мягкая посадка – это цель ФРС, но сделать теперь это будет крайне сложно - учитывая военную спец операцию, цены на сырье и дальнейшие проблемы с цепочками поставок. Согласно фьючерсам на процентные ставки, инвесторы ожидают, что центральный банк США продолжит повышать ставки до уровня около 3,6%, который будет достигнут к середине следующего года. Рост индекса потребительских цен на 8,6% в прошлом месяце по сравнению с годом ранее является максимумом за четыре десятилетия. Вчерашние данные Мичиганского университета показали, что домохозяйства США ожидают инфляции на уровне 3,3% в течение следующих 5-10 лет, что является максимальным показателем с 2008 года. В других странах также наблюдают серьезные проблемы с инфляцией. Вчера был опубликован отчет от Управления национальной статистики Великобритании. В нем сказано: индекс потребительских цен ускорился до 9,1% с 9% в апреле этого года. Розничные цены выросли больше, чем ожидалось - до 11,7%. Также зафиксировано довольно много признаков нарастания инфляционного давления и на оптовом уровне. Наблюдаемые цифры еще раз подчеркивают масштаб инфляционного кризиса в Великобритании, которые перерос в кризис уровня жизни. Что касается перспектив евро, после выступления Пауэлла отскок вверх произошел достаточно внушительный. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата и закрепления выше 1.0600. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0640 и 1.0680. В случае снижения евро, быкам очень важно что-то показать в районе 1.0555, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0555, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0510. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0470 и 1.0430. Британский фунт отыграл падение и нацелен на обновление локальных максимумов. Однако говорить о возобновлении восходящего тренда от 14 июня можно будет только после того, как быки закрепятся выше 1.2320, что приведет к моментальному рывку на 1.2365 и 1.2400, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2460. Если медведи вновь пробьются ниже 1.2230, то прямиком дорога фунту на 1.2165. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.2100, открывая дорогу на 1.2030. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0544 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0601 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0623 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0544 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0601 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх вниз с целью 1.0623 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0569 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0508 (красная пунктирная линия). По достижении этой линии движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.0601 (красная пунктирная линия). По достижении этой линии движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (23.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69566-0.69797. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69313.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69813.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2022-0.68813. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67678.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69313-0.69813, Take Profit 1-0.68813, Take Profit 2-0.67678.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62727-0.62967. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63318-0.63404. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62781.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63131.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2022-0.62431. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61816.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62781-0.63131, Take Profit 1-0.62431, Take Profit 2-0.61816. Работаем только после отработки внутридневной тенденции (цель 0,63131) или отмены внутридневной лонговой тенденции.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.29117-1.29403. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30234-1.30341. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29602.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30159.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.06.2022-1.29051. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28577.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29602-1.30159, Take Profit 1-1.29051, Take Profit 2-1.28577.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс