Экономика Канады растет

Экономика Канады показала прирост в феврале, продемонстрировав «добавку» на протяжении трех кварталов подряд, показывая, насколько успешным может оказаться крупное сырьевое государство в периоды глобальной неопределенности.Экономика Канады растетРеальный валовой внутренний продукт вырос в феврале на 0,8% за счет роста производства и ресурсов, говорится в сообщении бюро Статистики Канады. В январе экономика выросла на 0,2%, что превысило ожидания на одну десятую процента – и это несмотря на ужесточение ограничений, связанных с пандемией, и некоторыми политическими неурядицами, преследующими в последнее время правительство Трюдо.Статистическое управление Канады также пересмотрело декабрьские темпы роста ВВП в сторону повышения до 0,1% с прежних значений.По словам экономистов, уверенное начало года дает аналитикам надежду, что ВВП в первом квартале значительно превысил текущий прогноз Банка Канады в 2,0%.Услуги остались на прежнем уровне, поскольку зимняя вспышка Covid-19 привела к дополнительным ограничениям на передвижения и контакты, хотя февральская оценка предполагала частичную отмену услуг по размещению и питанию.В январе активность в отраслях, производящих товары, подскочила, чему способствовало сильное восстановление строительства и всплеск спроса на коммунальные услуги.«В начале года ожидалось некоторое замедление активности из-за ограничений, связанных с пандемией, но, в отличие от прошлых волн, этого не произошло, — сказал Бенджамин Рейтцес, канадский специалист по ставкам и макроэкономике. — Похоже, что рост ВВП в первом квартале будет составлять около 4% в годовом исчислении».По данным Statscan, благодаря уверенному приросту производства экономика Канады сейчас на 1,2% выше допандемического уровня. Однако и инфляция выросла до 5,7%. В свою очередь, это способно подтолкнуть Банк Канады к более агрессивному повышению ставок уже в апреле.«Банк может выполнить свое недавнее обещание... что он будет активно бороться с инфляцией, возможно, повысив процентные ставки на 50 базисных пунктов», — сказал Стивен Браун, старший экономист из Канады.Так что экономисты видят 50%-ю вероятность повышения на 50 базисных пунктов, до 1,0%, 13 апреля.После отличных данных за февраль экономисты пересматривают прогнозы на первый квартал в сторону повышения.После выхода отчета канадский доллар торговался с понижением на 0,3%, до 1,2517 к доллару США, или 79,89 цента США, из-за падения цен на нефть и роста доллара США, связанного с неутихающим конфликтом между Украиной и Россией.Читать статьи автора, в том числе:Страны Большой семерки отвергли возможность оплаты газа в рубляхТесла собирается выпустить дополнительный пул акций JPMorgan советует продавать: западные аналитики о России и других развивающихся рынкахРоссийская экономика на пути к серьезнейшей рецессии: стоит ли опираться на курс рубля и рост акций нацкомпаний?Ничего нового: правительство РФ оставило свои компании на произвол судьбыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро: газовая ловушка и не только... Доллар сохранит «корону», а евро может понести огромные потери

Бычье ралли EUR/USD, похоже, исчерпало себя, а доллар начинает набирать обороты. В ближайшие недели, как ожидается, индекс доллара может вырасти к 100,00 п. Не на руку покупателям доллара была предполагаемая эскалация напряженности на Украине. Сейчас эта информация сошла на нет, серьезных попыток пойти на компромисс не наблюдается. Если же речь вновь зайдет об эскалации и на рынках появятся устойчивые позитивные настроения, курс доллара может опуститься. При этом сильного падения ниже отметки 97,00 не ожидается. Американская валюта еще не полностью извлекла выгоду из роста доходностей, который происходит в этом году. Все еще впереди. Вот как прокомментировали ситуацию с ростом доходности 10-летних трежерис аналитики UOB Group Global Economics & Markets Research: «Нас не удивит прорыв отметки 2,200%. Основная зона поддержки находится между 1,998% и 2,070%. Вряд ли окажется под угрозой, по крайней мере, в течение этого месяца или около того. Если 10-летняя доходность поднимется выше 2,557%, она столкнется с серьезным долгосрочным сопротивлением нисходящего тренда, соединяющего максимумы июня 2007 года и октября 2018 года (в настоящее время проходит на 2,620%)». В фокусе макроэкономические данные. В зависимости от показателей трейдеры будут закладывать в цены повышение ставки теперь уже с обеих сторон. ЕЦБ в этом году при ускоряющейся инфляции также может начать ужесточение политики. ФРС в этом направлении опережает европейского регулятора, поэтому и доллар выглядит сильнее. Значительное влияние в краткосрочной перспективе на пару EUR/USD могут оказать данные РСЕ Бюро экономического анализа США. Базовый индекс цен PCE, который используется ФРС для анализа ситуации, вырастет, как ожидается, до 5,5% в годовом исчислении по сравнению с январскими 5,2%. Более сильный показатель PCE может увеличить шансы на повышение ставки на 50 б. п. в мае и помочь доллару забраться выше. В четверг индекс доллара торгуется в плюсе, после консолидации в часы азиатской сессии он вновь закрепился выше отметки 98,00. Волатильность рынка выросла в американскую сессию. Это связано не только с оценкой трейдерами макроэкономической картины, но и с потоками в конце квартала. Последний подъем, наблюдаемый в паре EUR/USD, можно рассматривать как возможность для получения прибыли. Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе, а значит единая валюта не может оставаться устойчивой по отношению к доллару в случае. Между тем в пользу евро сейчас говорят перспективы завершения политики нулевых ставок в еврозоне. По мнению экономистов Wespact, пара EUR/USD ослабит медвежий настрой в случае закрытия четверга выше зоны 1,1175–1,1190. В таком случае появится вероятность коррекции в направлении 1,1475–1,1500. Поддержка поднялась в область 1,1000–1,1050. В пятницу выйдет общий показатель инфляции по евроблоку. Сегодня вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что цены продолжат расти в течение следующих нескольких месяцев. «Среднесрочная инфляция не вернется к допандемическому равновесию ниже целевого уровня, а, при условии соответствующей выверенной денежно-кредитной политики, скорее может стабилизироваться вокруг целевого показателя ЕЦБ в 2%», – сообщил также в четверг главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Среди наиболее важных для евро вопросов исход переговоров между Россией и Украиной, а также газовый вопрос. Новые правила покупки газа в России начинают действовать с 1 апреля. Отказ от российского газа чреват издержками для Старого света. США не смогут компенсировать покупаемые в РФ объемы, а это 40% всего потребляемого газа в ЕС. Для осуществления расчетов в рублях им придется покупать российскую валюту на рынке валютно-обменных операций или у Банка России. Иными словами, ЕС придется частично отменить санкции, касающиеся работы международной системы финансовых сообщений SWIFT. Система SWIFT по идее, должна играть роль финансового инструмента, способствующего глобализации, но она была превращена в систему давления на Россию. Сбои в работе беспрецедентны, что должно стать сигналом тревоги для стран, использующих SWIFT. Впереди, похоже, открытое противостояние между Россией и ЕС касательно вопросов оплаты за энергоресурсы. ЕС придется расплачиваться за возглавленную Вашингтоном экономическую кампанию против Москвы. Суть в том, что американский доллар переживет, его господствующие позиции никуда не денутся, чего нельзя сказать о евро. Единая валюта может понести рекордные потери.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 марта. Последний шанс начать расти для американского доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложняется из-за нового повышения котировок. Теперь предполагаемая волна 4 приняла пяти волновой вид и очень плохо вписывается в текущую волновую разметку, в которой волна 2 очень короткая. Тем не менее, волновая картина все еще не требует внесения кардинальных изменений. Если построение предполагаемой волны 4 все-таки закончится в ближайшие дни, то инструмент еще может построить предполагаемую волну 5 в E. Если же повышение котировок продолжится, тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Отмечу, что волна 4 в любом случае выглядит, как коррекционная. То есть она не может быть первой волной нового повышательного участка тренда. Уровень 127,2% по Фибоначчи, около которого завершались волны a и с в 4, не должен пропустить инструмент выше себя. Неудачная попытка его прорыва указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. Если же снижение котировок инструмента завершилось 7 марта, то вся волна E примет одно волновой вид. Геополитика оказала серьезнейшее влияние на рынок в течение вторника, но к концу недели рынки несколько успокоились по этому поводу. Рынок мечется из стороны в сторону. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился всего на 30 базовых пунктов. Точнее будет сказать, что сначала было снижение на 100, а потом повышение на 70. Таким образом, активность рынка сегодня была опять на высоте. А вот новостной фон – нет. Сегодня в Евросоюзе вышел один отчет по уровню безработицы, а в США – один отчет по обращениям за пособиями по безработице. Эти данные никакого влияния на инструмент не оказали. Здесь я хочу отметить, что все рынки в последние недели реагируют только на топовые новости. При чем реагируют практически без разбору. А если не реагируют, то обсуждают. Яркий тому пример – вторник на этой неделе. Как только появились призрачные шансы на то, что будет подписано мирное соглашение между Киевом и Москвой, как рынок тут же кинулся покупать евро и фунт, которые распродавал в последний месяц. Рынок даже не попытался разобраться с тем, насколько вероятно достижение соглашения между Украиной и Россией, учитывая требования обеих сторон. Рынок не учел, что переговорные группы могут договориться, вот только принимать окончательные решения будут президенты. Как следствие, уже сегодня рынок перестал слепо верить в то, что военная операция в скором времени завершиться. На этом фоне евро и фунт начали новое снижение, которое полностью поддерживается текущей волновой разметкой. С моей точки зрения, недостающие волны будут построены, а вот что будет дальше – большой вопрос. Если ситуация в Украине будет ухудшаться со временем, это может вызвать новые снижения евро и фунта, и соответственно усложнение нисходящих участков тренда. Если ситуация в Украине будет улучшаться, это может привести к построению хотя бы коррекционных участков тренда по евро и фунту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E. Этот вариант будет отменен в случае удачной попытки прорыва отметки 1,1153, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. И сладкий славы миг: доллар держит марку, а евро провалил блицкриг

С момента начала спецоперации России на Украине американская валюта укрепилась на 3,4%. Еще в понедельник гринбек уверенно теснил конкурентов, наслаждаясь спросом в качестве актива-убежища, и казалось, что подъем к 100,00 не за горами. Однако уже во вторник фортуна отвернулась от долларовых «быков». Индекс USD развернулся к снижению на фоне появления признаков сближения позиций Киева и Москвы по итогам очередного раунда мирных переговоров в Стамбуле. Любой шаг к прекращению огня или потенциальному мирному соглашению в Украине стал бы позитивной новостью для Европы, которая испытывает значительный экономический удар от конфликта. Евро вышел в лидеры валютного рынка, благодаря предположениям о том, что конфликт, возможно, переходит в более локализованную фазу, а вероятность реализации некоторых из наиболее экстремальных сценариев снижается. За последние сессии пара EUR/USD прибавила более 170 пунктов. Стартовав в понедельник с отметки 1,0985, она завершила вчерашние торги в районе 1,1160. Ралли рисковых активов во главе с евро привело к тому, что индекс USD упал до самых низких за три недели значений в области 97,70 пункта. Хотя доллар продолжил слабеть против своих основных конкурентов в среду, и индекс USD просел более чем на 0,5%, темпы распродаж американской валюты замедлились, так как заголовки заставили инвесторов проявить осторожность. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах с Киевом не произошло ничего такого, что можно было бы расценить как прорыв, добавив, что для этого предстоит сделать еще многое. Тем временем боевые действие в Украине продолжились, а дипломаты Соединенных Штатов и Евросоюза провели в среду первое заседание высокого уровня, которое было посвящено России. Сообщается, что встреча прошла в Вашингтоне. Со стороны Америки в ней приняла участие замгоссекретаря Виктория Нуланд, а ЕС представлял заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. «Стороны поприветствовали координацию между США и ЕС в реализации мер экспортного контроля в ответ на действия России и обсудили продолжение тесного сотрудничества в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения данных мер. Они также обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции России от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы», – говорится в итоговом коммюнике. Сохранение геополитической напряженности позволило защитному гринбеку остаться на плаву. Некоторую поддержку американской валюте оказали данные, опубликованные накануне Исследовательским институтом ADP. Они показали, что в марте американские компании приняли на работу еще 455 тыс. человек. Эти данные являются опережающим индикатором ежемесячного официального отчета по занятости, который будет обнародован в пятницу. Сильные цифры добавят уверенности ФРС в том, что она сможет продолжить повышение процентной ставки для борьбы с растущей инфляцией. Это будет играть на руку доллару. «Доллар остается дешевле по отношению к большинству валют стран G10 в краткосрочной перспективе, если принять во внимание краткосрочные дифференциалы ставок – обычный ключевой фактор движения валютных курсов. Это сохраняет потенциал для укрепления гринбека», – отметили аналитики ING. Индекс USD может протестировать еще более низкие уровни, если деэскалация напряженности в Украине продолжится, но устойчивое падение ниже 97,00 вряд ли разовьется, считают стратеги Westpac. «Непревзойденные показатели доходности в Соединенных Штатах и яростно "ястребиная" ФРС должны обеспечить устойчивый попутный ветер для американской валюты. Индекс USD может вырасти до 100 и выше в ближайшие недели», – сообщили они. Таким образом, дальнейшие перспективы доллара в значительной степени зависят не только от развития событий на Украине, но от и степени, с которой американский ЦБ будет проводить ужесточение политики, и как это будет соотноситься с политикой других ведущих Центробанков, включая ЕЦБ.После впечатляющего роста пара EUR/USD во второй половине вчерашнего дня вошла в режим консолидации. Опубликованные накануне данные по инфляции в Германии за март несколько охладили пыл «евробыков». По информации Destatis, в текущем месяце потребительские цены в стране ускорились до 7,3% с 5,1%, зафиксированных в феврале. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. Экономисты говорят, что проблема инфляции не уникальна для Германии. Испания, например, ранее в среду сообщила об уровне инфляции чуть менее 10% в марте. В пятницу будут представлены данные по индексу потребительских цен в целом по еврозоне. Согласно прогнозам, инфляция достигнет новых многолетних максимумов. Устойчивый рост инфляции повышает стоимость жизни, негативно сказывается на потребительской активности, размывает покупательную способность евро и оказывает давление на ЕЦБ. «У европейского Центробанка нет иного выбора, кроме как начать ужесточать политику прямо сейчас», – полагают специалисты KfW. С ними солидарны эксперты из VP Bank Group. «Если европейские монетарные власти будут и дальше прозябать, возникнет риск того, что их дальнейшая реакция будет еще более резкой. Мантра ЕЦБ о том, что темпы инфляции вернутся к целевому уровню ЕЦБ в 2% со следующего года, больше не работает», – сказали они. Хотя ускорение инфляции в еврозоне не дает спокойно спать центральным банкирам во Франкфурте-на-Майне, они считают, что поспешное ужесточение политики может подтолкнуть экономику региона к рецессии, что еще больше навредит потребителям. Чтобы снизить этот риск, глава ЕЦБ Кристин Лагард пообещала двигаться только небольшими шагами, не беря на себя долгосрочных обязательств. «Постепенность означает, что мы будем действовать осторожно и корректировать нашу политику по мере получения отзывов о наших действиях», – сказала она. К. Лагард признала, что еврозона сталкивается с более медленным ростом и более высокой инфляцией, но все же считает, что она может избежать стагфляции. При этом председатель ЕЦБ призвала правительства стран ЕС и инвесторов предоставить финансирование для повышения устойчивости европейской экономики. «Европе необходимо разработать план, чтобы обеспечить поступление необходимых инвестиций настолько быстро и беспроблемно, насколько это возможно, при этом государственные и частные инвестиции должны друг друга подкреплять», – заявила она. ЕЦБ пока еще не взял на себя четких обязательств по борьбе с инфляцией. Пока этого не произойдет, евро будет оставаться под давлением, полагают в Commerzbank. «ФРС уже очень ясно дала понять, что не будет бездействовать, а примет меры против инфляции в агрессивной и быстрой манере. ЕЦБ еще только предстоит взять на себя такое обязательство. Если мы его получим, евро, скорее всего, выиграет. Чем раньше это произойдет, тем лучше для евро», – сообщили стратеги банка. «До тех пор, пока риск энергетического кризиса и значительных экономических последствий военного конфликта в Украине не будет устранен, ЕЦБ, вероятно, будет колебаться, не решаясь взять на себя четкое обязательство. В результате пройдет какое-то время, прежде чем евро сможет укрепиться на устойчивой основе», – добавили они.Пара EUR/USD утратила «бычий» импульс в четверг и перешла на негативную территорию. Коснувшись самого высокого уровня почти за месяц в районе 1,1180, она просела под отметку 1,1100, теряя около 0,5%. Вершина середины марта 1,1140 теперь является первой линией сопротивления, за которой идет новая вершина 1,1180, а за ней следуют 1,1230 и 1,1250. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на 1,1085, и далее – на 1,1070 и 1,1050. Надежды на дальнейшую деэскалацию российско-украинского кризиса сошли на нет также быстро, как и появились. Последние заголовки, связанные с этим конфликтом, говорят том, что стороны не так близки к поиску дипломатического решения, как предполагали инвесторы. Ухудшение рыночных настроений оказало давление на пару EUR/USD и позволило защитному гринбеку отмахнуться от своей недавней слабости. Доллар уверенно восстановился, вернувшись выше 98,00, на фоне усилившихся ожиданий относительно того, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях для борьбы с высокой инфляцией. В пользу такого шага свидетельствуют опубликованные сегодня данные по базовому индексу цен PCE в США. Показатель в феврале ускорился до 5,4% в годовом исчислении с 5,2%, зафиксированных в предыдущем месяце. Расширение дифференциала ставок по-прежнему должно поддерживать доллар по отношению к евро, полагают в ABN Amro. «Теперь мы ожидаем, что настроения инвесторов будут осторожными, а не негативными. Поэтому мы считаем, что у доллара меньше возможностей для роста против евро. Тем не менее, расширяющийся дифференциал ставок все еще должен поддерживать USD по отношению к EUR», – отметили специалисты банка. «Экономика еврозоны по-прежнему будет сильнее ощущать влияние конфликта в Украине, чем экономика США. Таким образом, мы более позитивно настроены в отношении доллара США, чем к евро. Но мы видим меньший потенциал снижения EUR/USD, чем паритет, который мы указывали несколько недель назад. Наш новый прогноз на конец года для пары составляет 1,0500», – добавили они. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: с чем связан текущий откат и что происходит за кулисами рынка

Пройти уровень в 48 000 долларов за один биткоин главной криптовалюте не удалось. Похоже, все таки будет отработан сценарий отката к уровню 45 600. Но это не меняет ожиданий восстановления, по крайней мере до тех пор, пока горизонталь 45 600 остается в качестве поддержки.Пока мы ожидаем технического прояснения ситуации, давайте посмотрим, что происходит за кулисами рынка.Что происходит с биржевыми потокамиОткат от уровня сопротивления в 48 000 долларов за биткоин, вероятно, вызван фиксацией прибыли. Тем временем биржевой поток BTC - индикатор, который подчеркивает разницу между спросом и предложением главной криптовалюты на торговых платформах, за последние несколько недель продемонстрировал огромную волатильность.Вчера разница между оттоком и притоком BTC на биржи существенно выросла. По данным Glassnode, известной сетевой аналитической платформы, биткоины на сумму около 2,1 миллиарда долларов ушли с бирж по сравнению с притоком в размере 1,2 миллиарда долларов.В этом последнем всплеске главную роль играют движения биткоин-китов. Whale Alert недавно сообщил о перемещении 2000 биткоинов на сумму более 94 миллионов долларов из Coinbase в неизвестный кошелек. Почему падает баланс биткоиновБаланс главной криптовалюты на крупных криптобиржах падает с начала 2021 года.Coinbase - одна из наиболее пострадавших цифровых бирж в последнее время. По данным Glassnode, с апреля 2020 года баланс BTC на Coinbase сократился более чем на 36%.Тем не менее биткоин - не единственная цифровая валюта, по которой резко вырос отток с бирж. Аналогичная тенденция наблюдалась и у Ethereum, второй по капитализации криптовалюты. Ранее на этой неделе чистые ежедневные биржевые потоки ETH достигли -1 миллиарда долларов. 29 марта биржевой отток ETH достиг 1,8 миллиарда долларов по сравнению с притоком в размере 793 миллионов долларов.Сложность Bitcoin - майнинга установила рекордСложность майнинга биткоинов в четверг достигла рекордного уровня в 28,59 T, увеличившись на 4,13% по всей сети Биткойн. Это произошло после двух последовательных спадов майнинга биткоинов. Текущая динамика показывает, что майнинг биткоинов достигает ключевой точки перелома по мере роста принятия главной криптовалюты.Рост сложности BTCUSD снизит вознаграждение за майнинг. Предыдущая рекордно высокая сложность майнинга в 27,97 T была зафиксирована в середине февраля. С тех пор прибыльность майнинга биткойнов увеличилась благодаря росту массового внедрения BTC. Тем не менее хешрейт биткоинов остается постоянным около уровня 200 EH/s, а текущий хешрейт составляет 204,58 EH/s.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Медвежий банкет». Индекс PCE и «газовый вопрос» оказали давление на пару

Пара евро-доллар не удержала высоту. Покупатели eur/usd сегодня в очередной раз протестировали уровень сопротивления 1,1150, но не смогли закрепиться выше данного таргета. Как только трейдеры преодолели этот ценовой барьер, то встретили активное сопротивление продавцов. В итоге пара отступила, снизившись более чем на сто пунктов. Начнём с важного макроэкономического отчёта, который был опубликован на старте американской сессии. Мы узнали динамику наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление (PCE). Уже на протяжении нескольких месяцев он существенно превышает целевой уровень ФРС. Считается, что данный индикатор отслеживается членами Федрезерва «с особым вниманием». Базовый индекс PCE, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, подскочил в феврале до отметки 5,4% (в годовом выражении). Это самый сильный темп роста с июня 1983 (!) года. При этом результат января был пересмотрен в сторону увеличения (с 5,1% до 5,2%). Показатель последовательно и уверенно растёт уже на протяжении 6 месяцев. Для сравнения можно отметить, что в начале прошлого года РСЕ колебался в диапазоне 1,4%-1,9%, однако затем стал постепенно набирать обороты, и особенно активно – на протяжении последних шести месяцев. Сегодняшний релиз стал логичным дополнением другого инфляционного отчёта, который отразил рекордный рост индекса потребительских цен. Напомню, что общий ИПЦ разогнался до отметки 7,5% г/г – это максимальное значение индикатора за последние 40 лет. В последний раз на таком уровне этот показатель находился в марте 1982 года. Стержневой индекс потребительских цен, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, аналогичным образом рванул вверх. В месячном выражении был зафиксирован прирост до 0,6%, в годовом – до отметки 6,0% (при прогнозе роста до 5,9%). И здесь снова многолетний рекорд: такие результаты индекс в годовом выражении в последний раз «выдавал» в 1982 году. Другими словами, инфляционные индикаторы продолжают радовать долларовых быков рекордными темпами роста. Реакция рынка не заставила себя ждать: в паре с евро доллар сегодня укрепился более чем на сто пунктов. Пара оттолкнулась от четырёхнедельного ценового максимума 1,1187 и «приземлилась» в районе отметки 1,1050 (в этой ценовой точке на дневном графике соединяются линии Tenkan-sen и Kijun-sen). На этом «медвежий праздник» пока закончился: южный импульс угас. Тем не менее, сегодняшняя ценовая динамика говорит о том, что лонги по паре по-прежнему выглядят крайне рискованно. Дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ никуда не делась, тогда как геополитические фундаментальные факторы (на которые так чутко реагирует американская валюта) априори ненадёжны. Общий настрой рынка меняется несколько раз в день, в зависимости о того, в какую сторону направляется «информационный ветер». В центре внимания – переговорный процесс между Россией и Украиной, который возобновится уже завтра, 1 апреля. Учитывая тот факт, что стороны ещё далеки от заключения финального соглашения, тяга к риску на рынке постепенно снизилась. Доллар, соответственно, стал постепенно набирать обороты, на фоне общей нервозности и геополитической нестабильности. Евро, в свою очередь, попал под прессинг так называемого «газового вопроса». Так, президент РФ сегодня сообщил, что подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках России для оплаты поставок с 1 апреля. Здесь необходимо напомнить, что в список недружественных к России стран входят, в частности, и страны Европейского Союза. И как уже заявил глава французского Минфина, «Франция и Германия не будут платить за газ в рублях». Ранее аналогичные заявления делали и представители некоторых других стран ЕС. На фоне угрозы отключений газа для европейских потребителей, цена на «голубое топливо» в Европе сегодня взлетела почти до 1500 долларов за тысячу кубометров. А вот евро просел по всему рынку – не только в паре с долларом, но и в основных кросс-парах. Таким образом, пара eur/usd сегодня оказалась под достаточно сильным давлением. Доллар получил поддержку со стороны инфляционного релиза и геополитических факторов, тогда как единая валюта попала под каток «газовой проблемы». Вероятней всего, пара в краткосрочной перспективе будет торговаться в 100-пунктном ценовом диапазоне 1,1050-1,1150 (в нижней ценовой точке соединяются линии Tenkan-sen и Kijun-sen, верхняя точка соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На мой взгляд, на данный момент в приоритете короткие позиции, которые целесообразно открывать на северных откатах. Существенный рост пара может продемонстрировать лишь на прорыве в переговорах, тогда как все остальные фундаментальные факторы сейчас играют против евро и/или в пользу доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Коронавирус наступает – фондовая Азия вновь показывает снижение

Фондовая Азия вновь показывает снижение после некоторого увеличения накануне. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite уменьшились на 0,1% и 0,61% соответственно, а Hang Seng Index упал на 0,95%. Также снизился японский Nikkei 225 (на 0,37%). Одновременно с этим австралийский S&P/ASX 200 показал рост на 0,15%, а корейский KOSPI – на 0,44%. Основной причиной пессимистичного настроя инвесторов стали достаточно слабые статистические данные из КНР. Так, показатель деловой активности в индустриальном секторе страны в текущем месяце уменьшился до 49,5 пункта с февральских 50,2 пункта. Этот показатель снизился больше, чем прогнозировали аналитики. Индикатор в секторе услуг также показал снижение до 48,4 пункта с 51,6 пункта, зафиксированных ранее. Снижение этого показателя ниже уровня в 50 пунктов свидетельствует о замедлении активности в том или ином секторе экономики. На фоне обострившейся ситуации с распространением COVID-19 в Китае такие слабые показатели еще больше подрывают веру инвесторов в дальнейший экономический рост. Эксперты считают, что, даже если новые вспышки заболеваемости коронавирусом будут непродолжительными, потребуется определенное время для восстановления экономики страны. Инвесторы также ждут, изменится ли обстановка на Украине в результате прошедших в Стамбуле между представителями России и Украины переговоров. Однако пока не предвидится серьезного прорыва, хотя российская сторона отмечает более конструктивные и конкретные предложения по урегулированию конфликта, поступившие от украинской делегации. Естественно, пока российско-украинский конфликт не разрешится, на рынках сохранится нестабильность. Среди составляющих индикатора Hang Seng Index снижением стоимости ценных бумаг отметились компании Techtronic Industries Co., Ltd. (-3,1%), JD.com Inc. (-2,9%), а также Anta Sports Products, Ltd. (-3%). Одновременно с этим ценные бумаги других китайских компаний выросли в цене: CITIC, Ltd. на 3,2%, China Construction Bank Corp. на 2,2%, Bank of China, Ltd. на 1,3%, а также Industrial & Commercial Bank of China, Ltd. на 1,2%. Среди составляющих японского индекса Nikkei 225 компании, показавшие снижение котировок акций: Recruit Holdings Co., Ltd. (-4%), Kyowa Kirin Co., Ltd. (-3,5%), а также Nippon Express Holdings Inc. (-3,4%). В то же время ценные бумаги других японских компаний показали рост: Toyota Motor Corp. на 0,8%, Mazda Motor Corp. на 1%, а Fast Retailing Co., Ltd. на 0,1%. В числе компаний, чьи ценные бумаги выросли среди компонентов индекса KOSPI, оказались LG Corp. (+2%), и Kia Corp. (+0,14%). Среди компаний, входящих в состав индикатора S&P/ASX 200, отметились довольно резким падением стоимости акций Reece, Ltd. (-5%), Xero, Ltd. (-4,5%), а также Premier Investments, Ltd. (-4,1%). В то же время котировки акций компаний BHP Group, Ltd. и Rio Tinto, Ltd. увеличились на 2,3% и 2% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новые порции негатива из России

S&P500По вопросу требования Путина платить за газ рублями:Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами только в рублях.Новые правила продажи российского газа "недружественным странам" начнут действовать с 1 апреля. Страны Запада должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа, заявил Путин. Он добавил, что Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели газа из недружественных стран откажутся оплачивать его в рублях.Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.Комментарий. Утром были оптимистичные сообщения, что Европа может платить через Газпромбанк в евро - а банк сам отконвертирует оплату в рубли. Если это не так - то покупатели могут отказаться платить в рублях - поскольку это требование прямо нарушает имеющиеся контракты. Кремль в ответ заявил, что прекратит поставку газа.В общем, самое верное - подождать несколько дней и посмотреть, что будет.Переговоры Россия - Украина. Глава Турции Эрдоган призвал Путина и Зеленского как можно раньше встретиться лично для переговоров в Турции. Насколько мне известно, Зеленский согласен. Песков (представитель Путина): Москва считает, что сначала должны завершиться переговоры делегаций. Комментарий мой. Ситуация выглядит так, что Кремль хочет сначала получить продвижение своих войск, военный успех - и только потом переговоры. То есть Москва считает, что время работает в её пользу. Я лично считаю, что это новая большая ошибка Путина. Посмотрим. Как это всё для рынка США? Я думаю, сегодня мы увидим снижение на этом негативе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки пока никак не отреагировали на публикацию важных экономических данных из США

Представленные сегодня данные экономической статистики из США оказались не в русле ожиданий и были, во всяком случае в настоящий момент, перед открытием торгов рынком в целом проигнорированы. Начнем с важного компонента потребительской инфляции базового ценового индекса расходов на личное потребление, который впервые с осени прошлого года в месячном выражении показал замедление в росте в феврале до 0.4% с 0.5%, а в годовом выражении хоть и подрос, но меньше, чем это ожидалось. Показатель прибавил 5.4% против ожидания роста на 5.5% и предыдущего значения 5.2%. Оценивая эти данные, можно говорить о том, что инфляционное давление хоть, возможно, и несколько замедлилось, но все-таки остается важным фактором, который будет подталкивать ФРС к дальнейшему повышению процентных ставок. Единственным вопросом остается, с каким темпом будет оно идти - по 0.25% на каждом заседании или сразу по 0.50%. Также сегодня вышли цифры по заявкам на пособие по безработице в Америке за прошлую неделю. Это также важный индикатор, но уже рынка труда. Согласно представленным данным, количество заявок выросло больше прогноза в 197 000 до 202 000 против. Кроме этого, негативом является пересмотр в сторону повышения до 188 000 заявок за предшествующую неделю. В целом, рассматривая представленные значения, можно говорить, что они не являются критически плохими, так как остаются недалеко от минимальных значений за последние десятилетия. Как может отреагировать сегодня рынок после открытия в Америке? Полагаем, что начало торгов будет нейтральным на рынке акций. На валютном рынке также, возможно, не будут отмечаться заметные движения. Такая реакция вполне вероятна по причине важности публикации завтрашних данных по безработице от Министерства труда США. Заметные отклонения от прогнозируемых значений могут оказать на рынке как негативное, так и позитивное влияние. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: рост – наиболее вероятная траектория

В результате двухдневного (во вторник и среду) ослабления доллара, вчера индекс доллара DXY, оценивающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился к 4-недельным минимумам, достигнув отметки 97.73. Как мы отметили во вчерашнем нашем обзоре, поводом для этого стали итоги переговоров между представителями России и Украины, завершившиеся в Стамбуле во вторник. Стороны заявили о достижении прогресса в переговорах. В итоге доллар, который в настоящий момент пользуется активным спросом как защитный актив, резко снизился, а индекс доллара DXY потерял за 2 дня 1,2%. Между тем военная напряженность на Украине сохраняется, в то время как между сторонами по-прежнему остаются значительные противоречия. Сегодня доллар вновь укрепляется, а индекс доллара DXY растёт. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 98.20, на 33 пункта выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. Основные доли в индексе доллара DXY принадлежат евро (57,6%) и иене (13,6%). Активное ослабление евро, возобновившееся после его укрепления накануне, способствует росту индекса доллара DXY. Укрепление доллара против иены сегодня минимально, хотя снижение пары USD/JPY, которое наблюдалось во вторник и среду, также остановилось. В целом пара USD/JPY сохраняет позитивную динамику, торгуясь на сильном позитивном импульсе выше ключевых уровней поддержки 107.50, 110.15, 113.90. Между тем доллар США растет, так как надежды на дипломатическое разрешение российско-украинского конфликта ослабевают, что поддерживает спрос на активы-убежища. Вчерашние макроданные, поступившие из США, также обнадеживают инвесторов. Так, согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 455 000 (прогноз предполагал рост их числа на 450 000). "Рост рабочих мест был широкомасштабным и наблюдался во всех секторах в марте, способствовав росту почти на 1,5 млн рабочих мест в 1-м квартале 2022 года ", - заявили в ADP. В пятницу (в 12:30 GMT) Министерство труда опубликует свой отчет по занятости за март, и инвесторы, похоже, восстанавливают позиции на покупку доллара в расчете на его рост. Экономисты ожидают роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 490 000 и снижения уровня безработицы до 3,7%, что может усилить ожидания более агрессивного повышения ставок ФРС. В ходе своих выступлений на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил возможность единовременного повышения процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов. Всего же руководители ФРС планируют еще 6 повышений процентных ставок в этом году. Таким образом, к концу года процентная ставка ФРС должна составить как минимум 2% или более, если она будет повышаться на заседаниях ФРС не на 0,25%, а на 50%. Также ожидается, что Центральный банк США вскоре может начать сокращение своего баланса, который составляет примерно 9 трлн долларов. Банк Японии, в отличие от ФРС, вероятно, продолжит проводить мягкую политику и удерживать процентные ставки на крайне низких уровнях. На этой неделе в Банке Японии подтвердили неограниченные покупки 10-летних государственных облигаций и обещание продолжить такие операции в ближайшие дни. В то же время Япония является одним из крупнейших импортеров энергоносителей и других полезных ископаемых, и рост цен на нефть провоцирует увеличение покупок доллара японскими импортерами. Однако есть и противоположная точка зрения. По мнению некоторых экономистов, иена может начать вновь укрепляться, а USD/JPY снижаться, если Банк Японии пересмотрит свое отношение к чрезмерному ослаблению иены. "Важна стабильность обменных курсов валют, а их быстрые изменения нежелательны", - сказал заместитель министра финансов Японии Масато Канда во вторник, подтвердив ранее сделанные заявления официального представителя правительства и министра финансов. Причинами нормализации политики Банка Японии, как считают экономисты, может стать ослабление обеспокоенности распространением омикрон-штамма, недовольство общества инфляцией, снижение иены и предстоящие изменениям в руководстве центрального банка. Ну а пока что наиболее вероятной траекторией движения USD/JPY является ее дальнейший рост. На этой неделе пара USD/JPY ненадолго поднялась выше уровня 125.00, впервые с августа 2015 года. С начала года иена снизилась против доллара США на 5,6%, и экономисты ожидают, что во 2-м квартале пара USD/JPY прорвет уровень 125.00 на фоне дальнейшего расхождения траекторий денежно-кредитной политики ФРС и Банка Японии. Сегодня волатильность на рынке, в котировках доллара и пары USD/JPY может вновь повыситься в 12:30 (GMT), когда будет опубликован блок важной макро статистики по США, а также в 23:50 с публикацией индекса крупных производителей Tankan. Данный индекс отражает общие деловые условия для крупных компаний-производителей Японии и является индикатором текущего состояния ориентированной на экспорт экономики Японии, которая сильно зависит от промышленного сектора. По прогнозу ожидается значение индекса 12 (за 1-й квартал 2022 года) после роста до значения 14 во 2-м и 3-м кварталах 2021 года и до 18 в 4-м квартале, что, вероятно, окажет поддержку иене, несмотря на относительное снижение показателя (значение показателя выше 0 является позитивным фактором для JPY). «Технический Анализ и Торговые Рекомендации» В минувший понедельник пара USD/JPYдостигла локального почти 7-летнего максимума вблизи отметки 125.10. Всего же с начала года USD/JPY выросла более чем на 5%. Основной причиной является перспектива дальнейшего расхождения траекторий денежно-кредитной политики ФРС и Банка Японии. Ослаблению иены также способствуют события на Украине, где Россия проводит военную спецоперацию, и ускорившаяся в Японии инфляция на фоне резкого удорожания энергоносителей (Япония является крупнейшим нетто-импортером их). Тем не менее из-за резкого ослабления доллара в предыдущие два дня пара USD/JPY снизилась, достигнув к текущему моменту важного краткосрочного уровня поддержки 121.56 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае пробоя данного уровня поддержки коррекционное снижение USD/JPY может продолжиться, но оно, скорее всего, будет ограничено уровнями поддержки 118.47 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 117.60 (ЕМА50 на дневном графике). Преобладает восходящая динамика USD/JPY. Поэтому наиболее вероятен отбой от уровня поддержки 121.56 и возобновление роста. Пробой локального уровня сопротивления 122.43 станет сигналом для возобновления покупок. В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня поддержки 121.30 USD/JPY направится в сторону уровней поддержки 118.47, 117.60. Более глубокое снижение в текущей ситуации маловероятно. Торгуясь выше ключевых уровней поддержки 113.90 (ЕМА200 на дневном графике), 110.15 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к падению пары с уровня 125.65, начавшегося в июне 2015 года), USD/JPY остается в зоне бычьего рынка. Уровни поддержки: 121.56, 121.30, 118.47, 117.60, 116.00, 114.90, 114.40, 113.90, 113.10, 112.20, 110.15 Уровни сопротивления: 122.43, 123.00, 124.00, 125.00, 125.65 Торговые сценарии BuyStop 122.50. Stop Loss 121.10. Take-Profit 123.00, 124.00, 125.00, 125.65 Sell Stop 121.10. Stop Loss 122.50. Take-Profit 120.00, 119.00, 118.47, 118.00, 117.60, 117.00, 116.00, 114.90, 114.40, 113.90, 113.10, 112.20, 110.15Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 марта. Finita la comedia. Перемирия в ближайшее время не будет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила даже закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,1150. Однако уже сегодня было выполнено закрепление под этим уровнем и началось сильное падение евровалюты в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,1070. Отбой курса пары от уровня 1,1070 сработает в пользу евровалюты и нового роста в направлении 1,1150. Закрепление под 1,1070 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,0970. Тем временем трейдеры показывают, что они готовы реагировать только на геополитику. В последние два дня европейская валюта показала сильный рост, так как во вторник стало известно об удачных переговорах между Украиной и РФ в Турции. Резко возросли шансы на заключение мира. Именно благодаря этим сообщениям евро с фунтом, которые в последний месяц активно падали, начали рост. Однако этот рост длился недолго, а оптимизм трейдеры очень быстро иссяк. Уже в среду стало известно, что речь шла не о «значительном прогрессе», а просто о «прогрессе» в переговорах. Иными словами, было достигнуто согласие лишь по некоторым вопросам, но далеко не по всем. Пока что Украина отказывается от вступления в НАТО и размещения на своей территории натовских баз. Россия же не будет возражать по поводу вступления Украины в ЕС. Однако на этом прогресс заканчивается. Вопрос Крыма не решен, вопрос Донбасса не решен. Российские войска не отступают от Киева, не покидают территорию Украины. Более того, Москва открыто заявляет, что «первая фаза спецоперации прошла успешно, и теперь начинается вторая фаза». Вторая фаза – это сосредоточение на Донбассе и юго-восточной Украине. Таким образом, переговоры, может быть, и продвигаются вперед, вот только Москва не отказывается от своих геополитических целей, а Киев никогда не признает принадлежность Крыма и Донбасса России. Таким образом, весь этот конфликт может затянуться на долгие месяцы или даже годы. Никаких реальных оснований думать, что в ближайшее время он будет завершен, нет. Сегодня большинство трейдеров, похоже, осознали этот факт и начали новые продажи евро. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1148, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Начался процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0865. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 161,8% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 5011 контрактов Long и закрыли 38 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного усилилось, но изменения в целом незначительные. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее может упасть евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC). США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 31 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе не самые важные записи. Безработица в Европе сократилась до 6,8%, но евровалюта все равно начала падение. Я полагаю, что сегодня информационный фон никакого влияния не окажет на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары возможны сейчас с целями 1,1070 и 1,0970 на часовом графике, так был выполнен отбой от уровня 1,1148. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1148 на 4-часовом графике с целями 1,1233 и 1,1333. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 марта. Британец пытался, но не смог

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 161,8% - 1,3181, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,3071. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3181. Закрепление курса пары под 200,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2980. Вчерашний день был довольно интересным в плане информации. В США вышел отчет по ВВП в четвертом квартале, который оказался чуть хуже ожиданий трейдеров. В то же время отчет ADP по изменению числа занятых (аналог Nonfarm Payrolls) в точности соответствовал ожиданиям, но оказался хуже значения предыдущего месяца. Таким образом, падение американца во второй половине дня было бы логичным развитием ситуации, но вместо этого доллар начал показывать рост. Сегодня уже в Великобритании вышел отчет по ВВП за четвертый квартал, который оказался лучше ожиданий трейдеров и составил +1,3% кв/кв и 6,6% г/г. Однако особого прилива сил британец сегодня уже не испытывал. Я считаю, что экономические отчеты сейчас это интересно и важно, но трейдеры показывают свою готовность обращать внимание только на геополитику. Трейдерам-быкам не удалось прорваться через уровень 1,3181, и в целом британец вырос не очень сильно за последние два дня. Учитывая, что оптимизм по поводу украино-российских переговоров сильно снизился сегодня, британец и европеец могут возобновить падение. Теперь трейдерам-медведям нужно закрыться под 1,3071, от которого в понедельник и вторник курс трижды отбивался. Новые шансы на рост британец получит только выше уровня 1,3181, но сегодня рассчитывать на поддержку информационного не приходится. В Америке все отчеты будут не самыми важными, а сегодня и вчера трейдеры проигнорировали два отчета по ВВП, которые «неважными» назвать не получается. На 4-часовом графике пара может возобновить падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой котировок пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов всего на 311, а количество Short – выросло на 8494. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в два раза больше. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Это видно и исходя из геополитики, и исходя из отчета COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC). США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). В среду календари экономических событий США и Великобритании не содержат в себе важных записей. Я считаю, что влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать, так как даже отчет по ВВП не повлиял на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас возможны с целью 1,3071, так как был выполнен отбой от уровня 1,3181 на часовом графике. Новые продажи – при закрытии под уровнем 76,4% - 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2980. Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3071 на часовом графике с целью 1,3181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - фиксация сетки лимитных продаж с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 марта: инвесторы начинают приходить в себя после мартовского бычьего ралли

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в плюсе на торгах в четверг, но затем вернулись к уровню закрытия вчерашнего дня и практически не показывают никакой положительной либо отрицательной динамики. Скорей всего, боковая динамика рынка сохранится и в ходе регулярной сессии, так как трейдеры и инвесторы будут подводить итоги месяца и квартала. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 26 пунктов, или менее чем на 0,1%. Фьючерсы на S&P 500 не изменились, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,2%. Исторически март является одним из лучших месяцев в году, когда можно наблюдать за бычьим ралли, что, собственно, рынок нам и продемонстрировал. Небольшим снижение цен на нефть на фоне сохраняющегося геополитического конфликта уже никого не удивишь. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 5%, до $102,18 за баррель. По сообщениям СМИ, администрация президента Джо Байдена рассматривает план по извлечению 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов в течение примерно шести месяцев. Как будут использоваться энергоносители и на что, пока не сообщается. По итогам месяца S&P 500 и Nasdaq могут закрыть +5% каждый, в то время как Dow вырос почти на 4% в марте. А вот по итогам квартала Dow и S&P 500 упали примерно на 3%, а Nasdaq — более чем на 7%. Явным ограничителем восходящего ралли на американском фондовым рынке сейчас выступает Федеральная резервная система со своими планами ужесточить денежно-кредитную политику, а также военная спецоперации России на территории Украины. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер недавно заявил, что не думает, что США движутся к рецессии. Что касается процентных ставок, то он по-прежнему открыт для более агрессивной политики в будущем, но пока выступает лишь за повышение на четверть процентного пункта в мае. «Я бы не отказался от повышения ставки на 50 базисных пунктов в мае, но пока в этом нет необходимости», – заявил Харкер. Сегодня трейдеры сосредоточат свое внимание на еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице и личных доходах и расходах американцев. Но, прежде чем пробежаться по технической картине рынка и премаркету, хочется отметить интересный отчет, согласно которому сорок шесть процентов опрошенных респондентов заявили, что ошибка ФРС может потенциально подорвать бычий рынок. При этом 33 процента отметили, что рост инфляции в США представляет собой серьезную угрозу. И лишь одиннадцать процентов назвали дальнейшую агрессию со стороны России самой большой угрозой для рынков. Напомню, что ранее в этом месяце ФРС приняла решение повысить ставки на 0,25 процентного пункта – первое повышение с декабря 2018 года. Центральный банк также дал понять, что повысит ставки в 10 раз менее чем за два года и сократит баланс ФРС, который сейчас составляет триллионы долларов. В повышении процентной ставки на 0,5% нет смысла Инвесторы упорно игнорируют плохие сигналы Страны еврозоны под угрозой замедления роста экономики из-за высокой инфляцииНовый цифровой доллар США и его отличия от CBDCПремаркет Акции некоторых технологических компаний сегодня оказались под давлением на фоне опасений аналитиков относительно будущего развития рынка ПК. Акции AMD упали более чем на 2% на премаркете после того, как аналитики Barclays понизили их рейтинг. Акции HP Inc и Dell упали на 3,8% и 2% соответственно также после пересмотра их рейтинга в Morgan Stanley. Что касается технической картины S&P500 Вчерашняя попытка защиты $4 588 оказалась успешной. Именно эту область медведи штурмовали во второй раз на этой неделе. Скорей всего, на ней они сегодня также сделают акцент. Закрытие рынка ниже этого диапазона явно охладит пыл покупателей. Быки, конечно, наверняка попытаются продолжить восходящий тренд. Ближайшей целью является сопротивление $4 665. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 722 и $4 818. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 588 можно ожидать снижения в район $4 539, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 488, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В капкане надежд и разочарований: австралиец застрял в диапазоне

Австралийский доллар в паре с американской валютой на этой неделе (в понедельник) обновил многомесячный ценовой максимум, достигнув отметки 0,7541. В последний раз пара находилась на этой высоте в июле прошлого года. Впрочем, несмотря на ярко выраженный северный тренд, который наблюдался на протяжении нескольких недель, покупатели aud/usd не смогли преодолеть уровень поддержки 0,7550, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Оззи достаточно долго осаждал эту ценовую область, но тщетно: как только пара приближалась к вышеуказанному ценовому барьеру, свою активность начинали проявлять продавцы. В итоге трейдеры застряли в ценовом диапазоне 0,7450-0,7540. Сегодняшний южный импульс обусловлен резким усилением американской валюты по всему рынку. Индекс доллара США буквально за несколько часов подскочил с отметки 97,76 до 98,28, отражая повышенный спрос на гринбек. Примечательно, что никаких явных и конкретных поводов для такого усиления не было – судя по всему, долларовые быки воспользовались информационным затишьем, которое образовалось после стамбульской встречи представителей России и Украины. Несмотря на задекларированный прогресс в переговорах, до заключения финального соглашения ещё далеко – это признают обе стороны. Поэтому первые оптимистичные эмоции постепенно затихли, а на смену пришли настороженные настроения, которые позволили безопасному доллару напомнить о себе. Кроме того, рынок вчера фактически проигнорировал релиз данных от американского агентства ADP. Согласно опубликованному вчера отчёту, в марте в частном секторе было создано почти полмиллиона рабочих мест (455 тысяч). Это достаточно сильный результат, который свидетельствует об усилении американского рынка труда. Данный релиз считается «предвестником» официальных цифр – Нонфармы будут опубликованы уже завтра. Согласно предварительным прогнозам, в марте уровень безработицы в Штатах должен снизиться до 3,7%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырасти на 488 тысяч. Должны порадовать долларовых быков и зарплаты: в годовом исчислении уровень средней почасовой оплаты труда должен вырасти до 5,5%. Вполне вероятно, что сегодня гринбек отыгрывает вчерашний отчёт ADP в преддверии завтрашнего официального релиза. Масла в огонь подлили и китайские данные. Опубликованные сегодня данные отразили замедление производственной и непроизводственной сферы КНР. Крупнейшая экономика мира снова сбавляет обороты, отражая возможное замедление роста мировой экономики. Так, индекс PMI для производственной сферы вырос в марте всего лишь до отметки 49,5 пункта. Показатель, во-первых, недотянул до прогнозного значения (50,1), а во-вторых, впервые с октября прошлого года пересёк «красную линию». Как известно, результат выше 50-ти свидетельствует о расширении производственного сектора, ниже 50 – о его сокращении. Индекс активности в непроизводственной сфере КНР также пересёк эту черту, оказавшись на 48-пунктной отметке. Это самый слабый результат с августа прошлого года. Вышеперечисленные фундаментальные факторы помогли медведям aud/usd отступить верхней границы диапазона 0,7450-0,7540. Вместе с тем продавцы не смогли продавить нижнюю границу данного коридора, встретив сопротивление покупателей. Ведь на стороне австралийца – рост ключевых австралийских макроэкономических индикаторов, достаточно «ястребиная» позиция РБА (регулятор не исключает повышение ставки в рамках текущего года) и сохраняющийся оптимизм относительно стабилизации геополитической ситуации. Все эти факторы не позволяют паре aud/usd свалиться к основанию 74-й фигуры. В итоге оззи оказался зажат в своеобразных тисках. И хотя флетовый диапазон достаточно широк – почти 100 пунктов – трейдеры вынуждены торговаться в рамках этого коридора, не решаясь на масштабный ценовой рывок. При этом с технической точки зрения пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. Полагаю, что если бы не геополитические факторы, оззи торговался бы уже в области 76-й фигуры. Но сейчас надо исходить из объективных реалий. На дневном графике aud/usd находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ишимоку, в том числе и облака Kumo. Это говорит о приоритете северного движения. В то же время фундаментальные факторы не позволяют покупателям преодолеть уровень сопротивления 0,7540, соответствующий верхней линии индикатора Bollinger Bands. Вероятней всего, в среднесрочной перспективе пара будет колебаться между линией Tenkan-sen (0,7450) и верхней линией Bollinger Bands на таймфрейме D1. Поэтому при приближении к верхней границе диапазона целесообразно рассматривать короткие позиции, при приближении к нижней границе – соответственно, лонги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). У покупателей фунта остаются проблемы с уровнем 1.3142

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3142 и детально рекомендовал что делать, в случае достижения этой цены. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, как нужно было действовать. Неудачный прорыв этого диапазона после выхода достаточно хорошего отчета по ВВП Великобритании привел к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта. В моменте пара провалилась на 30 пунктов и давление продолжает сохраняться. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, то, что было в прошлом году и какой была экономика Великобритании уже не важно, учитывая какие сейчас происходит изменения в мире и к чему это все может привести. Банк Англии и Министерство финансов бьют тревогу из-за резкого падения уровня жизни домохозяйств, но ничего при этом сделать не могут. Непонятно кого спасать – население, которое может затянуть пояса и в проблемах которого всегда можно обвинить другие страны, если вы понимаете о чем я, либо экономику – которая очевидно просаживается под серьезным инфляционным давлением, только начинающим новую волну роста из-за геополитической напряжённости в мире. Что касается краткосрочной рыночной реакции, то во второй половине дня сегодня выйдут отчеты по изменению уровня расходов и доходов населения США, от которых экономисты явно не ждут ничего хорошего. Недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли произведут впечатление на трейдеров и чем-то помогут британскому фунту – ставлю на его дальнейшее падение во второй половине дня, но отталкиваться буду от плана. Если отчеты окажутся хуже прогнозов экономистов, можно ожидать возврат GBP/USD в район сопротивления 1.3142. Пробой и тест этого диапазона сверху вниз образует точку входа в длинные позиции, что усилит позиции покупателей и откроет перспективу к росту в район вчерашнего максимума 1.3180, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии быки явно проявят себя в районе 1.3102. Но чтобы покупать от этого уровня нужен ложный пробой и слабая статистика по США. Если все обернется иначе, а быки не проявят активности на 1.3102, лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3062. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3033, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы на отлично справились со своей задачей по защите 1.3142 и до момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно ожидать сохранения давления на пару. Очевидно, что медведи пока чувствуют себя достаточно спокойно даже несмотря на то, что быки предпринимают действия по выстраиванию новой восходящей коррекции пары. В настоящий момент торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и активное противостояние покупателей и продавцов. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3102. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3062 и 1.3033. В случае ястребиных заявлений члена FOMC Джона Уильямса на тему процентных ставок более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142, лучше всего продажи отложить до 1.3180 – максимум вчерашнего дня. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Евро обвалился с месячных максимумов, что было вполне ожидаемоДавление на евро и фунт может вернуться в любой момент B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине, вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая по всей видимости продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3105. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.3145. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Евро обвалился с месячных максимумов, что было вполне

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1146 и 1.1113 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Нисходящая коррекция евро на фоне довольно высокой перекупленности была лишь делом времени, о чем я подробно рассказывал в прогнозе на первую половину дня. К сожалению, прорыв уровня 1.1146 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому получить удобную точку входа в короткие позиции я не смог. Покупки на ложном пробое от 1.1113 не принесли большого результата, так как пара прошла вверх около 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось. С технической точки зрения ничего не изменилось. Поменялась лишь стратегия на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Довольно слабые данные по европейской экономике вместе с инфляционным скачком в странах еврозоны – все это привело к возврату давления на европейскую валюту, взобравшуюся достаточно высоко на этой неделе. Вчерашний испуг, который просматривался во время выступления Кристин Лагард из-за высокого уровня инфляции, явно не добавляет инвесторам оптимизма на фоне того, что сейчас происходит в мире. Сегодня во второй половине дня выйдут достаточно важные отчеты по расходам и доходам американских потребителей, а также будут опубликованы недельные показатели по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Сильные данные лишь усилят нисходящую коррекцию. При нахождении пары ниже уровня 1.1113 и дальнейшем снижении рассчитывать на покупку советую только после ложного пробоя в районе очередной поддержки 1.1074. Но более важной задачей будет возврат и закрепление выше 1.1113. Это приведет к ложному пробою и хорошей точке входа в длинные позиции. Обратный тест сверху вниз этого диапазона также будет дополнительным подтверждением по входу в рынок. Такой сценарий откроет прямую дорогу на 1.1146, а там и рукой подать до крупного сопротивления 1.1180, в которое быки уперлись по итогам сегодняшнего дня. Более дальней целью выступит уровень 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1074, а, как мы видим по результатам первой половины дня, давление на евро весьма нешуточное, так как покупатели быстро фиксируют прибыль, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума 1.1035. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.1005 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ожидаемо проявили себя после неудачной попытки быков продолжить рост на фоне слабой статистики по еврозоне. Дивергенция на индикаторе MACD, на которую я делал отдельный акцент в утреннем прогнозе, также себя довольно хорошо отработала и, скорей всего, будет и дальше отрабатывать во второй половине дня. И хоть рынок находится под контролем покупателей, сегодняшние заявления члена FOMC Джона Уильямса могут привести к более крупной коррекции пары. Первостепенной задачей медведей сейчас является защита нового сопротивления 1.1113. Формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу, а сильные данные по США и ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы в очередной раз напомнят инвесторам о силе американского доллара, что приведет к снижению пары EUR/USD в район 1.1074. Прорыв и обратный тест этого уровня дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.1035. Там покупатели точно должны проявить себя хотя бы для того, чтобы выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Если этого не произойдет, более дальней целью выступит область 1.1005. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1113 быки вновь начнут наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. Если на 1.1113 никого не будет, лучше с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1146. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1180, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Давление на евро и фунт может вернуться в любой моментGBP/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). У покупателей фунта остаются проблемы с уровнем 1.3142 В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказываются на евро. Однако, если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок под свой контроль. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1150. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает падать после уверенного роста в начале недели

В четверг ключевые европейские индикаторы продолжают снижаться. При этом в начале торговой сессии они показывали уверенный плюс, однако позже перешли к падению. Участники рынка всерьез обеспокоены перспективами замедления темпов роста мировой экономики. Сдерживающим фактором для набирающей обороты отрицательной динамики на биржах Европы выступает ослабление инфляционных опасений на фоне просадки мировых цен на нефть.На момент написания материала сводный показатель ведущих компаний еврозоны STOXX Europe 600 потерял 0,12%, опустившись до 459,63 пункта. Минимальные результаты здесь показывают акции шведской IT-компании Sinch AB (-10,7%), польской общественной логистической компании InPost SA (-4%), а также итальянской телекоммуникационной Telecom Italia SpA (-3,2%).Лидерами роста в составе компонентов STOXX Europe 600 выступают ценные бумаги одного из крупнейших российских золотодобытчиков Polymetal International (+8,1%) и французского оператора геронтологических центров Orpea SA (+4,8%).В четверг немецкий DAX демонстрирует снижение на 0,04%, итальянский FTSE MIB – на 0,2%, испанский IBEX 35 – на 0,15%, британский FTSE 100 – на 0,04%, а французский CAC 40 падает на 0,16%. Несмотря на перманентное уменьшение в последние дни, ведущие европейские индексы завершают март на положительной ноте: Stoxx 600 подрос на 4%, а германский DAX – на 5%.Ценные бумаги владельца сети магазинов одежды H&M падают на 8,5%. Несмотря на то что в первом квартале текущего финансового года компания отчиталась прибылью, ее показатель оказался ниже прогнозов аналитиков. Капитализация британской инвестиционной компании Brewin Dolphin Holdings мгновенно взлетела более чем на 60% на информации о том, что ее за $2,1 млрд покупает Royal Bank of Canada.Торговую сессию среды ключевые европейские индексы закрыли в уверенном минусе после эффектного роста днем ранее. Накануне участники рынка оценивали возможности восстановления мировой экономики в условиях геополитического конфликта на востоке Европы.Как результат, сводный показатель ведущих компаний региона STOXX Europe 600 просел на 0,41% – до 460,19 пункта. Максимальное падение в составе фондового индикатора показали ценные бумаги британской рекламной компании S4 Capital Plc, обвалившиеся на 36%. Менеджмент S4 Capital Plc сообщил об очередном переносе публикации финансового отчета из-за проблем в работе аудиторской PricewaterhouseCoopers.Французский индикатор CAC 40 потерял в среду 0,74%, немецкий DAX снизился на 1,45%, итальянский FTSE MIB уменьшился на 0,03%, а испанский IBEX 35 – на 0,74%. И лишь британский показатель FTSE 100 подрос на 0,55%.Список снижения накануне возглавили ценные бумаги компаний со значительным присутствием в России. Так, акции французских финансовых конгломератов Societe Generale и BNP Paribas просели на 2,5% и 2,3% соответственно, а котировки автоконцерна Renault обвалились на 4%.Стоимость акций крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group AG снизилась на 1,5%. Спасти бумаги от падения не смогла даже объявленная накануне программа выкупа объемом до $6 млрд, начало которой запланировано на сегодня и будет действовать на протяжении двух лет.Стимулом для эффектного падения немецкого фондового показателя DAX стали ожидания по экономике Германии. Ранее аналитики снизили прогноз развития на текущий год на фоне эскалации конфликта между Украиной и Россией. Так, рост валового внутреннего продукта в государстве может составить лишь 1,8%. В ноябре 2021 года эксперты предполагали увеличение ВВП на 4,6% в 2022 году.Что же касается внутренней статистики по Германии, в марте уровень инфляции в стране в годовом выражении вырос до 7,3% с 5,1% февраля. Согласно данным Федерального статистического бюро ФРГ, полученный показатель стал новым историческим максимумом.Тем временем в текущем месяце уровень инфляции в Испании взлетел до 9,8% с 7,6% февраля. Полученный показатель стал рекордным с 1985 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение лишь до 8%.Согласно предварительным данным, в марте индекс потребительского доверия в Швеции обвалился до минимумов тринадцатилетней давности: до 73,5 пункта с февральских 89 пунктов. Еще одним понижательным фактором для немецкого индекса DAX стал эффектный рост нефтяных цен в среду. Так, в ходе торгов накануне стоимость черного золота увеличивалась на 3%, а цены на газ в Европе – на 9%.Тем временем британский FTSE 100 активно рос на удорожании сырья. Как итог, нефтегазовый и горнодобывающий секторы еврозоны выросли на 3,3% и 2,4% соответственно. Капитализация французского энергетического гиганта TotalEnergies, британских British Petroleum и Glencore увеличилась на 2,5%, 3,1% и 4,2% соответственно.Геополитическая напряженность на востоке Европы, начавшаяся более месяца назад, оказала серьезное негативное давление на мировые фондовые рынки. Кроме того, аналитики уверены, что российско-украинский конфликт замедлит рост мировой экономики, спровоцирует усиление инфляции и дефицит продуктов и сырья в некоторых государствах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 31 марта 2022 года

Доброго времени суток! Сегодняшняя статья по валютной паре USD/CAD будет в основном посвящена техническому анализу этого весьма интересного торгового инструмента. Сегодня последний день месячных торгов и рынок будет закрывать март. Поскольку месячные торги ещё фактически не закрыты, их итоги подведём в следующем обзоре по данной валютной паре. Пока же считаю необходимым рассмотреть недельный и дневной графики цены. Weekly Итак, по итогам недельных торгов пара usd/cad продемонстрировала нисходящую динамику, в результате которой был осуществлён выход из облака индикатора Ишимоку. Технически, это достаточно важный момент, так как выход цены из облака Ишимоку в одну из сторон, зачастую указывает ещё последующее направление. Часто, к одной из пробитых границ облака Ишимоку, происходит откат, после чего котировка разворачивается в сторону пробоя. Как видим, и в нашем случае такой откат имел место быть, после чего бычья свеча начала понемногу сдуваться, и, на момент написания данной статьи, у неё уже присутствует достаточно приличная верхняя тень. Впрочем, далеко ещё не всё ясно, так как завтра поступят отчёты из США по рынку труда, которые, как представляется, всё и расставят на свои места. По технической картине обращаю внимание, что попыткам пары вернуться в пределы облака индикатора Ишимоку может помещать синяя линия Киджун, которая проходит на 1.2624. Но даже, если курс пройдёт выше Киджун, он столкнётся с красной линией Тенкан на 1.2663. Полагаю, что обе эти линии способны оказать цене сильное сопротивление и снова выкинуть её вниз из недельного облака. Ближайшая поддержка представлена текущими минимумами на 1.2428, которые, в случае разочарования участниками рынка американскими трудовыми отчётами, могут быть переписаны. По моему личному мнению, наиболее актуальным представляется нисходящий сценарий по USD/CAD. Как хорошо видно, в выделенной зоне находятся длинные верхние тени сразу нескольких недельных свечей, которые наглядно демонстрируют неспособность быков по инструменту двигать курс вверх. Daily А вот на дневном графике пары вчерашняя свеча с длинной нижней тенью даёт сигнал о текущем завершении нисходящей динамики и начале корректировки куса. В принципе, это уже и происходит. По растянутой сетке инструмента Фибоначчи на снижение 1.2869-1.2428, пара уже откатила к первому уровню от этого движения 23.6 фибо, где столкнулась ещё и с красной линией Тенкан, которая совместно с фибо-уровнем, пытается оказать сопротивление котировке в её стремлении продолжить подъём. Если сегодняшние торги закроются выше Тенкан и уровня 23.6 фибо, вполне вероятно, что пара ещё раз попытается протестировать на пробой сильное сопротивление продавцов, которое находится на подходе к 26-ой фигуре. Как видим, 28 марта от 1.2590 произошёл очень сильный отскок вниз и у свечи образовалась внушительная верхняя тень. Данный фактор, и не только он один, в большей степени располагает дождаться окончания коррекционного отскока, после чего открывать сделки на продажу USD/CAD. Самые ближайшие, агрессивные и рискованные продажи можно рассматривать от уровня 1.2535. Продажи по более выгодным ценам ищем повыше, из ценовой зоны 1.2545-1.2580. Сигналом для входа в рынок станут свечные медвежьи модели на более мелких временных промежутках. Впрочем, необходимо помнить о завтрашних данных по рынку труда США, которые могут внести в текущий прогноз существенные изменения. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В повышении процентной ставки на 0,5% нет смысла

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер недавно заявил, что не думает, что США движется к рецессии. Комментарии американских политиков на этой неделе носят сдержанный характер, хотя оптимизм и светлый взгляд в будущее продолжает чувствоваться. Ситуация на рынке облигацией сейчас ложилась довольно сложная и скорей всего Харкер говорил именно об этом. Еще в понедельник доходность 5-летних и 30-летних казначейских облигаций США продемонстрировала инверсию впервые с 2016 года. Исторически эта инверсия является признаком приближающейся рецессии. Однако инвесторы в значительной степени проигнорировали это событие, так как доходности 2-летних и 10-летних облигаций пока является нормальной. Харкер отметил, что несмотря на опасения по поводу инверсии доходности 10-летних и 2-летних казначейских облигаций, которая была предвестником предыдущих спадов, потенциал у экономики достаточно большой. Что касается процентных ставок, то представитель ФРС сказал, что он по-прежнему открыт для более агрессивной политики в будущем, но пока выступает лишь за повышение на четверть процентного пункта в мае. «Я бы не отказался от повышения ставки на 50 базисных пунктов в мае, но пока в этом нет необходимости», - заявил Харкер. Как я отмечал выше, рецессии экономики в ближайшем времени ждать не стоит, так как по мнению президент ФРБ Филадельфии нынешнее состояние экономики достаточно сильное, чтобы противостоять как ужесточению денежно-кредитной политики, так и опасениям, исходящим от рынка облигаций. «Я ищу безопасную посадку», — сказал он в интервью. «Экономика благополучно приземляемся, но то, что это будет более захватывающее приземление чем все до этого – это очевидно. По этой причине мы проявляем осторожность и стараемся более серьезно взвешивать все принятые решения в отношении денежно-кредитной политики». Харкер также затронул статистику и отметил, что данные и ожидания рецессии явно идут в разные стороны. Он не исключил, что причинно-следственная связь, конечно, присутствует, однако прежде чем принимать более серьезные решения нужно убедиться, что все другие сценарии для решения проблемы не подходят. Как я отмечал выше, инверсия кривой доходности считается очень важной, поскольку она отражают опасения инвесторов в том, что ФРС слишком сильно ужесточает политики и поднимает процентные ставки, что будет ограничивать дальнейший рост рынка и экономика. Несмотря на все действий ФРС, безработица в США уже вернулась почти к тому уровню, который был до пандемии. У потребителей по-прежнему полно наличных денег, а стоимость недвижимости продолжает расти – это является очередным доказательством здоровой экономики. Все что сейчас остается ФРС – побороть инфляцию, достигшую 40-летнего максимума. Харкер отметил, что, по его мнению, ФРС на своем майском заседании должна повысить базовую ставку только на четверть процентного пункта, или на 25 базисных пунктов. Однако в настоящий момент рынки ожидают повышения на 50 базисных пунктов – именно об этом на прошлой неделе говорил председатель ФРС Джэром Паэулл. Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины остается достаточно высокой даже несмотря на недавний прорыв в переговорах. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для сохранения бычьего рынка, покупателям евро необходим прорыв выше 1.1160, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1200 и 1.1230. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.1100. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.1070 и 1.1030. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт застрял в широком боковом канале и для продолжения роста быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление 1.3160. Сделать это можно будет после уверенной защиты поддержки у основания 31-й фигуры, о котором также нужно хорошенько подумать. В случае пробоя этого диапазона ближайшие крупные поддержки будут просматриваться в районе: 1.3060 и 1.3003. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после пробоя выше 1.3160, что приведет к моментальному рывку фунта к максимумам: 1.3190 и 1.3220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс