Биткоин становится полноценным резервным средством: как это влияет на котировки актива?

За март 2022 года изменилось отношение инвесторов к распределению капитала. Это было вызвано каскадом шокирующих геополитических и экономических факторов. В начале инвесторы скептически относились к криптовалютам, которые имели определенные преимущества, но не воспринимались как полноценный финансовый инструмент. Однако со временем ситуация изменилась и теперь нет никаких сомнений в том, что Биткоин и криптовалюты обрели новое призвание в условиях всеобщего кризиса. У главной криптовалюты за более чем десятилетнюю историю образовалось несколько фундаментальных функций. В первую очередь это высокая доходность и параллельное хеджирование рисков. Оба этих качества оказались еще более полезными с учетом повышения ключевой ставки ФРС. Однако главным преимуществом Биткоина на текущем этапе стала возможность его использования в качестве резервного средства. В условиях ужесточенной ликвидности и дальнейшего повышения ключевой ставки, Bitcoin стал инструментом, способным сохранить и приумножить капитал за счет ограниченной эмиссии и высокой доходности. Заявление ФРС о дальнейшем повышении ставки в течение 9 месяцев до диапазона 3%-3,5% вынудило инвесторов вновь перераспределять капитал. Криптовалюта стала главной находкой институционалов по нескольким причинам. Прежде всего инвесторы начали понимать, что появление государственного регулирования отрасли позволит им совершать инвестиционные маневры и при этом быть уверенными в безопасности своего капитала. Кроме того немаловажную роль сыграло постепенное завершение медвежьего рынка криптовалюты. Во-вторых, у инвесторов появилась возможность увеличить капитал в среднесрочной перспективе. Помимо этого часть игроков начали фиксировать прибыль и на рынке появились большие объемы монет, которые сейчас активно выкупаются институционалами. Самым наглядным примером покупки Биткоина в качестве резервного средства является компания Terraform. В марте фирма приобрела BTC на сумму более $1,4 миллиарда. Представители компании заявили, что инвестиции в Биткоин позволят обеспечить алгоритмический стейблкоин UST. По заявлениям управляющих лиц, инвестиции в главную криптовалюту на этом не прекратятся. Схожей стратегии придерживается MicroStrategy: компания купила BTC еще на $205 миллионов. Важно также отметить, что Биткоин начал использоваться в качестве основного резервного средства, что позволяет увеличить аудиторию долгосрочных инвесторов и значительно уменьшить волатильность монеты. И самое главное, что это лишь первые примеры подобного использования криптовалюты. По мере развития нормативной базы все больше крупных фондов будут инвестировать в Биткоин, многократно повышая его рыночную капитализацию. Эксперты Bloomberg даже решились на предположение, что в 2023 году SEC одобрит первый спотовый ETF на Биткоине, а потому долгожданная отметка в $100k не выглядит бредовой. И вполне вероятно, что по мере возникновения или усугубления кризисных ситуаций, Bitcoin будет раскрываться с новых сторон и использоваться самым неожиданным образом. Это позволяет утверждать, что криптовалюта обладает всеми необходимыми качествами для всестороннего использования. Несмотря на фундаментальный позитив, криптовалюте не удалось закрепиться выше $48k. Из-за этого актив просел на 4,5% и потянул за собой весь рынок. По состоянию на 1 апреля Биткоин торгуется в районе $44,7k. Как мы и предполагали, монета нащупала локальную зону поддержки в районе $44k-$45,6k. Технические индикаторы намекают на дальнейшее падение цены и усиление позиций продавцов. При этом важно понимать, что метрики находились в зоне перекупленности, а потому локальное снижение сыграет на руку активу. С учетом этого следует ожидать локальной консолидации в текущем диапазоне, или дальнейшего снижения в область $42,4k-$44k. В любом случае инвесторы продолжают активно накапливать BTC, а потому снижение цены носит временный характер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3133 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3173 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3201– откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3133 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3173 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3201 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3133 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3042 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможна работа вверх с целью 1.3085 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1065 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.1145 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.1224 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1073 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.1145 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.1224 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1073 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.1036 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня верхняя работа с целью 1.1082 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования данной линии возможно продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 1 апреля 2022 года

Апрель для начала нового тренда самое то Здравствуйте, уважаемые коллеги! В сегодняшней статье по главной валютной паре рынка Forex коротко коснёмся темы COVID-19, военной спецоперации России на Украине, а также обозначим ожидания аналитиков по американским трудовым отчётам. Конечно же, как обычно, не будет обойдён вниманием и технический анализ, который сегодня будет представлять особый интерес в связи со вчерашним закрытием торгов марта. Итак, обо всём по порядку. В одном из самых крупных китайских городов Шанхае внезапно для многих увеличилось число заражений пандемией COVID-19. Нет, никаких заоблачных цифр заражённых нет, их всего около двух сотен. Но надо знать китайцев. Власти тут же ввели самый масштабный локдаун в Шанхае с момента самого начала распространения этой эпидемии в 2019 году в Ухане. Лично у меня фактически нет сомнений, что китайские власти быстро и эффективно локализуют очаг или очаги заражения. Не дай Бог, чтобы всё повторилось, как уже было в 19-ом в Ухане. А между тем полосы информационных агентств заменили COVID-19 событиями на Украине. Информация о военной спецоперации Российской Федерации на Украине поступает двоякая. Россия утверждает, что начала отвод своих войск от Чернигова и Киева, а, по заявлениям из Вашингтона, таких действий не наблюдается. В любом случае конец противостоянию двух соседских и братских стран будет положен лишь тогда, когда будет подписано официальное мирное соглашение, естественно, при участии европейских и американских партнёров. О существенном расхождении в монетарной политике между ЕЦБ и ФРС уже было написано немало, поэтому повторяться не стану, а перейду к главному событию сегодняшнего дня и всей текущей торговой недели, коим, безусловно, станет отчёт Департамента занятости США по рынку труда. Итак, согласно консенсус-прогнозам, уровень безработицы в Соединённых Штатах, по сравнению с предыдущим значением 3.8%, снизится до 3.7%. Число новых вакансий в несельскохозяйственных секторах экономики (Nonfarm Payrolls) увеличится на 492 тысячи, с учётом того что предыдущее значение по этому важнейшему показателю составляло 670 тысяч. Что касается средней почасовой оплаты труда, то её рост прогнозируется на уровне 0.4%, что довольно-таки оптимистично, учитывая, что предыдущий показатель вообще не показал никакого роста и вышел на нулевом значении. Принимая во внимание не совсем стабильную и уверенную ценовую динамику доллара США по отношению к своим основным конкурентам, рискну предположить, что малейшее отклонение показателей хуже прогнозных значений окажет давление на «американца». Ну что же, теперь давайте посмотрим, как завершились торги первого весеннего месяца, и, несмотря на то что сегодня первое апреля, здесь будет не до шуток. Monthly В результате мартовских торгов на месячном графике появилась свеча с чрезвычайно длинной нижней тенью! Цена закрытия составила 1.1070. В целом такую свечу и цену её закрытия можно занести в актив евробыков. Когда тень в несколько раз больше размеров самого тела, это указывает на нежелание рынка двигаться в том или ином направлении. В данном случае речь идёт о том, что участники рынка не хотят реализовывать медвежий сценарий, о котором по eur/usd только ленивый не пишет. Однако техника остаётся техникой, и на графиках конкретно в данной ситуации всё отчётливо видно. Учитывая такую огромную нижнюю тень, посмею предположить, что у быков по евро есть шансы для реализации своих планов, а именно для продвижения курса в северном направлении. Daily Для медведей всё ещё не так уж плохо и закончилось. В последний день торгов марта они нашли в себе силы, чтобы возобновить давление на пару и нарисовали на дневном графике достаточно внушительную чёрную свечу. Всё-таки 50 простая скользящая средняя оправдала ожидания сильного сопротивления и не пустила пару выше, равно как и уровень 1.1187, который теперь представляется в качестве ключевого сопротивления. Н1 Во вчерашней статье по евро/доллару, несмотря на большую склонность к росту, отмечалось, что, в случае появления на более мелких графиках разворотных свечных сигналов при попытке пройти вверх дневную 50 МА, следует ожидать снижения и готовиться к продажам. И на четырёхчасовом, и на часовом графиках такие сигналы появились. Более наглядно выглядит выделенная свеча Дожи на часе, именуемая «Надгробие». По крайней мере её вполне можно так классифицировать. Именно после появления этой свечи и началась нисходящая динамика EUR/USD. Сегодня день особый. Во-первых, закрываются торги текущей пятидневки. Во-вторых, венчают их важнейшие данные по рынку труда США. Исходя из этого, от конкретных торговых рекомендаций воздержусь. В целом же, учитывая мартовскую свечу, в отличие от большинства своих коллег, больше склонен рассчитывать на апрельский рост пары. Для тех, кто сегодня непременно хочет поторговать, предположу разнонаправленные и волатильные ценовые движения, поэтому продажи технически неплохо выглядят вблизи 1.1120, а покупки от 1.1045 и (или) ниже, вблизи важнейшего психологического уровня 1.1000. В былые времена весна была временем начала трендов, но рынок меняется, и это в прошлом. Впрочем, учитывая «ястребиные» планы ФРС и некоторых других ведущих мировых Центробанков, ситуацию на Украине и техническую картину, полностью вероятность начала нового тренда исключать не стал бы. По крайней мере драйверы найти можно, а апрель - для этого самое то! Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change окажет поддержку американскому доллару. Видеопрогноз на 1 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по рынку труда США укрепят позиции американского доллара против евро Прорыв уровня 1.1180 приведет к росту евро в район 1.1227 и 1.1271 Прорыв 1.1146 приведет к распродажам евро в район 1.1113 и 1.1074 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Границы бокового канала немного сместились. Весь акцент на Non-Farm Employment Change Прорыв уровня 1.3142 приведет к росту фунта в район 1.3180 и 1.3219 Прорыв 1.3102 приведет к распродажам фунта в район 1.3062 и 1.3033 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса госбюджета Франции Индекс PMI для производственной сферы Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе Франции Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Доля экономически активного населенияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Границы бокового

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3142 и детально рекомендовал что делать, в случае достижения этой цены. Неудачный прорыв этого диапазона после выхода достаточно хорошего отчета по ВВП Великобритании привел к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта. В моменте пара провалилась на 30 пунктов, но добраться до обозначенной цели 1.3102 так и не удалось. Во второй половине дня можно было наблюдать за прорывом и обратным тестом 1.3142 сверху вниз, что привело к сигналу на покупку фунта. Движение вверх составило около 30 пунктов. Второй вход от этого уровня был менее прибыльным и принес около 15 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по экономике Великобритании в последнее время не особо радуют. Несмотря на более позитивное завершение прошлого года – ВВП был пересмотрен в сторону роста, то, что сейчас происходит, может подтолкнуть к рецессии. Высокая инфляция остается проблемой №1 для Банка Англии, который не торопится с внесением более агрессивных изменений в свою политику боясь тем самым навредить и так слабеющей экономике. Сегодня ожидается отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за март этого года, который наверняка окажется хуже прогнозов экономистов, так как резкое инфляционное давление приведет к высоким издержкам. По этой причине рассчитывать на рост фунта в текущих условиях будет не совсем верным решением. Только хорошие данные по производственной активно позволят защитить ближайшую поддержку 1.3106, а ложный пробой приведет к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район середины бокового канала 1.3142. Пробой и тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит позиции покупателей и откроет перспективу к росту в район верхней границы и вчерашнего максимума - 1.3179, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219, однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только очень слабые данные по американскому рынку труда во второй половине дня могут привести к такому развитию событий. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3106, лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3071. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3038, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Вчерашний ответ медведей и падение фунта во второй половине дня не стало чем-то неожиданным, так как такая картина наблюдалась всю неделю. Медведи пока чувствуют себя достаточно спокойно даже несмотря на то, что быки предпринимают действия по выстраиванию новой восходящей коррекции пары. Чем больше пара будет находиться в боковом канале, тем выше шансы на дальнейшее падение пары по нисходящей тенденции, просматриваемой с 23 марта этого года. В настоящий момент торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и активное противостояние покупателей и продавцов. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3106. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3071 и 1.3038. Более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142, лучше всего продажи отложить до 1.3179 – максимум вчерашнего дня. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине, вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая по всей видимости продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3150. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3115. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по рынку

Вчера было очень много отличных точек входа в рынок, которые позволили неплохо заработать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1146 и 1.1113 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Нисходящая коррекция евро на фоне довольно высокой перекупленности была лишь делом времени, о чем я подробно рассказывал в прогнозе на первую половину дня. К сожалению, прорыв уровня 1.1146 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому получить удобную точку входа в короткие позиции я не смог. Покупки на ложном пробое от 1.1113 не принесли большого результата, так как пара прошла вверх около 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Во второй половине дня пробой и обратный тест 1.1113 привел к образованию отличной точки входа дальше на продажу евро, в результате чего пара обвалилась на 40 пунктов в район 1.1074. Там быки очень быстро защитили рынок, дав первый сигнал на покупку евро. Спустя некоторое время можно было наблюдать за активным движением EUR/USD вверх назад к 1.1113 – еще +40 пунктов. Ложный пробой на этом уровне очень быстро вернул в рынок продавцов, что вновь привело к сигналу на продажу и к снижению пары в район 1.1074 – еще +40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня очень интересный день с фундаментальной точки зрения, так как слабые данные по производственной активности в странах еврозоны наверняка не позволят покупателям выбраться выше крупного сопротивления 1.1093. А вот сильные данные по американскому рынку труда могут в очередной раз напомнить о планах Федеральной резервной системы по более агрессивному повышению процентных ставок в мае этого года, что еще больше укрепит позиции американского доллара. Оптимальным вариантом сегодня будут длинные позиции только при снижении пары к уровню 1.1035. Движение вниз может произойти после слабых отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также после данных по сальдо баланса госбюджета Франции. Скорей всего показатели окажутся хуже прогнозов экономистов, что не оставит покупателям евро ни единого шанса. Формирование ложного пробоя на 1.1035 даст первую точку входа в покупку евро. Чтобы увидеть продолжение бычьего тренда и пробой мартовских максимумов нужны активные действия около уровня 1.1093, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Вряд ли с пробоем этого диапазона помогут даже сильные данные по еврозоне, поэтому весь акцент сместится на американский рынок труда и на отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, о котором мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и тест 1.1093 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1131. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1174 и 1.1227. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1035 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.1005. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0977, либо еще ниже – в районе 1.0948 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились со всеми задачами и пока не торопятся с возвратом в рынок. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.1093, от которого зависит довольно многое. Защитив эту область, медведи могут рассчитывать на выстраивание нового тренда. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.1093 приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к крупной поддержке 1.1035, на пробой которой я рассчитываю лишь во второй половине дня. Как я отмечал выше, падение к этому уровню произойдет только в случае слабой статистики по еврозоне, что ударит по стоп-приказам покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1035 образует дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.1005 и 1.0977, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1093, а такое возможно лишь в случае очередных позитивных новостей по переговорам России и Украины, быки продолжат строить новый тренд. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1131. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1174, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава центрального банка заявил о том, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0942 до 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата продавцов в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1105. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1045. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.04.2022

Конец торговой недели сосредоточил на себе основные макроэкономические события. Вначале публикуются предварительные данные по инфляции в ЕС, которые должны показать ускорение темпов роста потребительских цен с 5,9% до 6,4%. И речь идет о предварительных данных за март. Учитывая стремительный рост цен на топливо в Европе, высока вероятность, что инфляция ускорится еще сильнее. На данный момент это негативный фактор для европейской валюты. Основным событием считается доклад Министерства труда Соединенных Штатов. И дело даже не в том, что уровень безработицы должен снизиться с 3,8% до 3,7%. Гораздо важнее то, что вне сельского хозяйства может быть создано 475 тыс. новых рабочих мест. Это в два с половиной раза больше, нежели необходимо для поддержания стабильности рынка труда. Иными словами, безработица продолжит снижаться, что конечно же станет сильным подспорьем для роста доллара. Валютная пара EURUSD благополучно отскочила от верхней границы диапазонного уровня сопротивления 1.1120/1.1180. Это привело к значительному росту объема коротких позиции, вследствие которого евро потеряла в стоимости около 100 пунктов. Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде отскочил от зоны перекупленности в итоге преодолевая среднюю линию 50 сверху вниз. Это указывает на высокий интерес трейдеров к нисходящему ходу. Индикатор Alligator H4 имеет первичное пересечение между скользящими линиями MA. Это сигнал о возможной смене торговых интересов с восходящего на нисходящий ход. Alligator D1 имеет запоздалый сигнал коррекционного хода, в данном случае он игнорируется. На торговом графике дневного периода имеется нисходящий тренд, в структуре которого возник коррекционный ход от уровня поддержки 1.0800. В данное время не наблюдается нарушения такта глобального тренда. Ожидания и перспективы В данной момент наблюдается незначительный застой в районе значения 1.1060, что возможно сыграет на руку трейдерам в предстоящем ускорении. Так вот для того, чтобы нисходящий цикл возобновился котировке необходимо удержаться ниже 1.1050. Этот шаг с высокой долей вероятности приведет к уровню 1.1000, где возможна пролонгация в сторону 1.0970. Альтернативный сценарий может локально вернуть нас к нижней границе диапазонного уровня 1.1120/1.1180, но долларовые позиции по-прежнему будут актуальны на рынке. Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отскока цены от района сопротивления. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал покупка/продажа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 37-й. Нефть и фондовый рынок США падают, газ растет.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг падением. Таким образом, после сильнейшего двухнедельного роста индексы падают уже второй день подряд. С нашей точки зрения, очень важным моментом является то, что все три индекса скорректировались за последние недели к своим предыдущим локальным максимумам. Поэтому если около них последует разворот вниз, то можно будет считать, что мы увидели просто сильный виток коррекции против коррекции. Напомним, что текущий фундаментальный фон явно не оказывает поддержку покупателям акций любых компаний. Дело все в тех же политике ФРС и геополитическом конфликте в Украине. ФРС не отказывается от своих планов по многократному повышению ключевой ставки, а также собирается начать летом разгружать собственный баланс. С нашей точки зрения, начавшийся цикл ужесточения монетарной политики может быть одним из сильнейших за последние десятилетия. И видеть рост фондового рынка в таких условиях очень странно. Ну а про геополитический конфликт в Восточной Европе говорят сейчас все. Лагард и Пауэлл уже не раз отмечали, что военная операция в Украине создает дополнительные риски для мировой экономики и ценовой стабильности. Проще говоря, война в Украине подстегивает инфляцию во всем мире, а также создает продовольственный кризис и приводит к росту цен на энергоносители. Кстати, об энергоносителях. Ситуация с нефтью немного налаживается на мировых рынках. Вчера поступило сообщение о том, что Москва предлагает Индии свою нефть со скидкой 45%. Евросоюз пока не готов вводить эмбарго на российскую нефть, поэтому «черное золото» перестало дорожать и, наоборот, уже больше недели падает. На текущий момент за баррель нужно заплатить 100$. А вот ситуация с газом ухудшается каждый день. На текущий момент газ стоит гораздо больше 1000$ за 1000 кубометров. В некоторых местах цена достигает уже 1400$. На фоне таких цен Москва отчаянно желает перезаключить все долгосрочные контракты с Европой под предлогом «недружественных действий и санкций» со стороны ЕС. Ведь в данное время Россия продает свою нефть по 274$. Кремль хочет оплаты в российских рублях и предлагает Европе открывать счета в российских банках и покупать там российские рубли с целью дальнейшего перевода за поставки природного газа. В Европе уже отказались от такого привлекательного варианта, но Владимир Путин тоже подписал указ, что с 1 апреля оплата за газ будет приниматься только в рублях. В общем пока совершенно непонятно, чем эта история закончиться. Но если она закончиться отказом России поставлять газ в Европу, или отказом Европы от поставок из России, то цена на газ может вырасти еще сильнее. При этом России будет некуда девать свой газ, а Европе неоткуда будет брать газ в тех объемах, которые они тянут из РФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 апреля 2022 года

В четверг евро снизился на 90 пунктов. Несомненно, это хороший признак к дальнейшему продвижению вниз, даже к цели 1.0820, само вчерашнее падение было технически безупречным для «медвежьего» сценария: был выход тенью над линию ценового канала – евро отметил ложное движение, свеча вчерашнего дня полностью поглотила свечу четверга, осциллятор Марлин резко развернулся вниз. Вопрос лишь в том, не было ли вчерашнее движение лишь приседанием перед прыжком вверх, чтобы в итоге решить вопрос с гэпом его благополучным закрытием? То есть мы наблюдаем в действительности откат цены от сильного сопротивления трендовой линии ценового канала и индикаторной линии Крузенштерна. И действительно – вчерашнее снижение евро напрямую связано с уходом от рисков на смежных рынках: S&P500 потерял 1,57%, EuroStoxx50 -1,43%, нефть -5,9%, золото подросло на 0,23%, доходность по 10-летним американским гособлигация снизилась с 2,36% до 2,34%, то есть их покупали не смотря на вероятность в 75% на двойное повышение ставки в мае.Сегодня выходят данных по занятости в США. Прогноз оптимистичный: в несельскохозяйственном секторе за март ожидается прирост в 490 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы может снизиться с 3,8% до 3,7%. Даже индекс деловой активности в производственном секторе за март ожидается ростом с 58,6 до 59,0. И вот здесь может быть неприятный сюрприз. В случае выхода не таких оптимистичных показателей евро может возобновить рост уже без прямой корреляции с внешними рынками.На графике четырёхчасового масштаба цена символически закрепилась под линией Крузенштерна. Также символически осциллятор Марлин ушёл в зону нисходящей тенденции. В такой ситуации цене ничего не мешает возобновить рост. Остаётся дождаться выхода новостей и увидеть подлинную реакцию рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 апреля 2022 года

За последние сутки австралийский доллар так и не решился с выбором направления. Его вчерашнее снижение было незначительным, цена образует синусоиду по оси уровня 0.7500. Осциллятор Марлин на дневном графике признаков разворота так и не подаёт. Вероятно, инвесторы не спешат опережать события перед сегодняшней публикацией данных по занятости в США. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 490 тыс., уровень безработицы может снизиться с 3,8% до 3,7%. Если ожидания не подведут, цена может отработать целевой диапазон 0.7415/30, если ожидания не оправдаются, в скором времени цена протестирует целевой уровень 0.7600.На четырёхчасовом масштабе цена ниже индикаторной линии Крузенштерна и осциллятор Марлин ниже нулевой линии, но синусоидальный характер движения цены эти слабые «медвежьи» признаки может отменить в любой момент. Ждём выхода американских данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 апреля 2022 года

Итак, вчерашняя дневная свеча пары USD/JPY сформировала маленькое тело со средней длины тенями, а сегодня утром происходит усиленный рост пары. Принимая во внимание большую чёрную свечу среды, то мы видим формирование разворотной комбинации. Наш сценарий предусматривает здесь образование треугольника. Если треугольник будет горизонтальным, то это станет признаком дальнейшего роста цены, если треугольник сформируется направлением вверх, и для этого у него есть целевой уровень 125.85, то это будет разворотным паттерном в средне- и долгосрочное снижение. В данный момент мы ждём роста в район верхней гипотетической линии треугольника 124.60.На четырёхчасовом графике цена пытается выйти над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, цена с осциллятором сформировали конвергенцию. Выход цены над линию Крузенштерна (122.80), по всей видимости, совпадёт с переходом Марлина в положительную область и это станет сигналом к продолжению роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британский фунт начинает новый месяц в подвешенном состоянии.

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась около скользящей средней линии и весь день не могла определиться с направлением движения. Оно и понятно: в течение дня не было ни одного действительно важного макроэкономического или фундаментального события! Отчет по ВВП Великобритании уже в третьей или четвертой оценке за 4 квартал вряд ли можно считать сильным. Хотя его значение превысило прогнозные значения, поэтому можно было бы ожидать хотя бы небольшого укрепления британской валюты. Но этого не случилось. В Штатах макроэкономическая картина была еще скучнее. Несколько второстепенных отчетов, которые даже чисто теоретически не имели никаких шансов оказать влияние на движение пары. Таким образом, пара фунт/доллар продолжает оставаться в непосредственной близости от мувинга и может двинуться в любую сторону. Технически, коррекция которую мы наблюдаем с 15 марта, может получить еще один виток, а британская валюта в этом случае имеет шансы на повторный рост к уровню Мюррея «+1/8» - 1,3306. В то же время этот виток коррекции может быть завершен 23 марта. Конечно, торговать пару относительно мувинга очень удобно, но не всегда мы наблюдаем такое движение, как в период с 23 февраля по 15 марта. Если попытаться рассмотреть все доступные факторы, то фунт стерлингов тоже должен продолжать падение против доллара, однако, вероятно, в меньшей степени, чем евровалюта. Напомним, что фактор троекратного повышения ключевой ставки Банком Англии является очень сильной поддержкой для британского фунта. И если бы не это ужесточение монетарной политики, вполне вероятно мы бы сейчас наблюдали фунт гораздо ниже. И если Банк Англии будет продолжать повышать ставки, не уступая по темпам ФРС, это может удерживать фунт на плаву. В противном случае британская валюта так или иначе будет снижаться против доллара. Конечно, не стоит упускать из виду и геополитический фактор. Если, к примеру, завтра военная операция полностью завершится и российские войска покинут Украину, естественно, что все рисковые валюты тут же получат сильную поддержку рынка. Если же этот конфликт затянется еще на несколько недель/месяцев/лет, то это будет оказывать фоновое давление на евро и фунт. Напомним, что экономики Великобритании и ЕС зависят в некоторой степени от Украины и России. Мы уже ранее неоднократно говорили, что в современном мире все страны завязаны друг с другом. А Украина – это вторая по размеру страна в Европе. Россия – первая по размеру в мире! К тому же Украина снабжает продовольствием пол-Европы, а РФ – нефтью, газом и сырьем всю Европу. Британская разведка сообщает о возможной эскалации военного конфликта в ближайшие дни. В то время, как весь мир уже успел отпраздновать возможное перемирие между РФ и Украиной(хотя никаких поводов для этого не было), американская разведка сообщает в эти дни, что она не наблюдает отвода российских войск от Киева или Чернигова. Вчера британская разведка подтвердила эту информацию, добавив, что имеет место быть лишь отведение некоторых частей российской армии, которое может быть простой заменой рядового состава. Российские военные удерживают позиции на западе Киева и в Лондоне считают, что уже в ближайшие дни может начаться новый виток этого конфликта. Лондон считает, что Кремль не отказался от идеи «взять Киев», а если этого сделать не получится, то напряжение под Киевом и его регулярная бомбежка может заставить украинскую делегацию быть сговорчивее на переговорах. Таким образом, как мы и говорили, сейчас нет реальных оснований ожидать, что этот конфликт завершится в ближайшее время. Фунт стерлингов, к слову, даже не успел показать ощутимый рост на новостях из Турции во вторник. Все, на что его хватило, это повышение к скользящей средней линии. Поэтому исходя из всех факторов, мы считаем, что падение пары все же более вероятно в ближайшее время. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 92 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 1 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3044 и 1,3228. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения с возможным закреплением выше мувинга. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S2 – 1,3062 S3 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, в данное время следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,3062 и 1,3000, если пара останется ниже мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3228 и 1,3245. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. «Кина не будет – электричество кончилось» или что ждет евро в ближайшие недели? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. «Кина не будет – электричество кончилось» или что ждет евро в ближайшие недели?

Валютная пара EUR/USD в четверг начала снижение к скользящей средней линии. На данный момент это снижение нельзя назвать сильным, но есть сразу несколько факторов, которые выступают в пользу того, что евро будет падать в ближайшие дни. А также имеется огромное количество факторов, которые свидетельствуют о новом падении евро в среднесрочной перспективе. Начнем с первых. Начиная с 7 марта европейская валюта корректируется. В том, что это именно коррекция, сомневаться не приходиться, так как на данный момент пара сумела вырасти лишь на 50% от предыдущего витка падения(который был далеко не первым). Мы видим на иллюстрации выше несколько витков роста, каждый из которых заканчивался сильным откатом вниз. Таким образом, этот отрезок уже не тянет на новый восходящий тренд. Во-вторых, последний виток роста произошел после того, как стали известны промежуточные итоги встречи переговорных групп России и Украины в Турции. Это случилось во вторник. По словам Дмитрия Кулебы и Владимира Мединского был достигнут определенный прогресс в направлении подписания мирного соглашения. Однако рынки считали эту информацию, как подписания мирного соглашения возможно в следующие несколько дней. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что, по сути, в Турции не было принято никаких важных решений, а понятия «прорыва в переговорах» или «прогресса» очень растяжимые. Например, к определенному моменту Украина и РФ сумели прийти к консенсусу в 10% вопросов. Потом был достигнут существенный прогресс и теперь таковых вопросов 20%. Прогресс? Прогресс. Есть ли вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время? Нет. Тем более, что в Украине все это время продолжают вестись военные действия. Об отводе войск от Киева и Чернигова говорят только в российских СМИ, в реальности ничего подобного не наблюдается. И даже если отвод войск все-таки начнется, он может быть простой передислокацией или же заменой личного состава. В России также заявляют, что в ближайшее время сосредоточат военное присутствие на Донбассе, поэтому даже если от Киева будут отведены войска, военная операция продолжится с той же интенсивностью на Донбассе. Какое же тут возможно перемирие в ближайшее время? Среднесрочные факторы падения европейской валюты. Теперь рассмотрим более глобальные факторы падения евро. Тут все просто, так как эти факторы не менялись за последний месяц. Первый фактор – это разница монетарных политик ЕЦБ и ФРС. И каждое новое заявление Кристин Лагард или Джерома Пауэлла только усугубляет эту разницу. Каждое выступление Лагард – это подтверждение тому, что европейская экономика слишком слаба в данное время, а повышать ставки при таком слабом экономическом росте – самоубийство. Каждое новое заявление Пауэлла уверяет рынок в том, что ФРС будет повышать ключевую ставку весь 2022 год и в самом худшем случае будет повышать ее каждый раз только на 0,25%. А в лучшем случае – будет также несколько повышений на 0,5%. Естественно, чем жестче становится монетарная политика, тем сильнее национальная валюта, так как само по себе повышение ставки означает «перегрев» экономики и необходимость ее остудить. Сейчас большее значение играет инфляция, которая растет на основании всех доступных ей факторов, однако смысл действий ФРС остается прежним. Ну а второй фактор – это фактор геополитики. Как мы уже сказали выше, сейчас нет ни одного основания утверждать, что весь военный конфликт между Украиной и Россией закончится в ближайшие пару недель или хотя бы месяцев. Более того, он имеет все шансы перейти в стадию «Донбасс 2.0» на следующие несколько лет. Ведь как собираются договариваться стороны по ЛНР и ДНР совершенно непонятно. Эти «народные республики» хотя провозгласить независимость от Украины и присоединиться к России, однако Киев настаивает на восстановлении границ Украины образца 1991 года и на уступки в этом вопросе не идет. Таким образом, даже если «камней преткновения» всего лишь несколько, а не целый самосвал, это все равно может застопорить переговоры. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 апреля составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0985 и 1,1175. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1175 и 1,1230 в случае отскока от мувинга. Открывать короткие позиции следует с целями 1,0986 и 1,0864, если пара закрепится ниже скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британский фунт начинает новый месяц в подвешенном состоянии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась в режиме «качели». Или в режиме «флэт». Смысл в том, что пара большую часть дня двигалась преимущественно вбок, а направление движения постоянно изменялось. В общем, вы сами можете все увидеть на иллюстрации выше. Сразу хочется отметить, что такие движение не были вызваны какими-либо конкретными макроэкономическими или фундаментальными событиями. Да, вчера в течение дня было опубликовано достаточное количество отчетов. Например, в Великобритании вышел относительно важный отчет по ВВП. На момент его публикации британский фунт рос, но даже если взять самое начало этого витка роста(то есть с началом до публикации отчета), то получается, что фунт вырос на 30 пунктов на довольно сильном отчете по ВВП(сильнее прогнозов). Остальные отчеты дня были слабее британского, поэтому на них вообще никакой реакции не последовало. Торговые сигналы вчера формировались только около линий индикатора Ишимоку и заодно уровня-экстремума 1,3158. Все эти три уровня/линии образовывали область сопротивления/поддержки 1,3137-1,3158. И именно от этой области цена постоянно отскакивала в течение вчерашнего дня. Также отскоков было по меньшей мере пять и каждый раз трейдеры могли продавать пару. Минимум трижды цена проходила вниз не менее 20 пунктов после таких отскоков, но ни разу не смогла опуститься на значимое расстояние. Таким образом, все сделки, которые были открыты по сигналам на продажу закрылись по Stop Loss в безубытке. В середине американской торговой сессии характер движения пары был уже абсолютно понятен, да и в любом случае новых сигналов в то время сформировано уже не было. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: они постоянно меняют направление своего движения. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на почти 37 тысяч. Хотя еще три недели назад их количество было практически одинаково. Таким образом, группа «Non-commercial» резко изменила свой настрой, но при это каких-либо среднесрочных выводов сделать сейчас все равно не получается. Во-первых, как уже было сказано, настроение крупных игроков меняется слишком часто, поэтому нельзя выявить никакой тенденции. Во-вторых, в данное время имеет значение не только спрос на фунт, который отображается в отчетах COT, но и спрос на доллар. В-третьих, геополитический фактор может оказывать неожиданное и внезапное влияние на движение пары фунт/доллар. Поэтому в данное время можно предположить новое среднесрочное падение британского фунта и без отчетов COT. Фунт может даже сначала вырасти на 200-300 пунктов в рамках очередного витка коррекции, а лишь после этого вновь устремиться вниз. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры уменьшили свою нетто-позицию на 8 тысяч контрактов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. «Кина не будет – электричество кончилось» или что ждет евро в ближайшие недели? Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британский фунт начинает новый месяц в подвешенном состоянии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, что пара уже несколько дней катается на «американских горках». Минимальный восходящий уклон движения остается, но пара не смогла закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б. Поэтому дальнейшее укрепление британского фунта находится под большим вопросом. На 1 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3060, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б(1,3174) и Киджун-сен(1,3137) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация одного лишь индекса деловой активности в секторе производства, а в США – важнейшие отчеты по безработице и количеству новых работников в несельскохозяйственном секторе NonFarm Payrolls. Также сегодня должен состояться новый раунд переговоров между Киевом и Москвой в удаленном формате. Вероятно, важнейшим событием дня сегодня будет отчет по Нонфармам. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. В преддверии

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня новой недели пара EUR/USD торговалась с понижением и достаточно волатильно. От максимума до минимума дня пара прошла около 120 пунктов. И это при том, что сегодня не было никакой мега важной макроэкономической статистики или фундаментальных событий. Уровень безработице в Евросоюзе, который был опубликован еще утром, оказался выше прогнозов, поэтому должен был спровоцировать рост евровалюты, а не ее падение. Абсолютно второстепенные отчеты в Штатах в любом случае вышли во второй половине дня и никак не могли спровоцировать падение евро утром. Таким образом, единственное разумное объяснение, которое приходит в голову, это отказ рынков от идеи возможного подписания мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время. Напомним, что во вторник трейдеры находились чуть ли не в эйфории по поводу прогресса в переговорах в Турции. Но уже к четвергу стало понятно, что переговоры могут продолжаться месяцами, а позиции сторон все еще далеки друг от друга. Что касается торговых сигналов, то в четверг был сформирован всего лишь один – на продажу, когда пара закрепилась ниже уровня-экстремума 1,1137. После этого цена прошла вниз около 60 пунктов и почти отработала критическую линию, до которой не достала всего лишь 3 пункта. Тем не менее, ближе к вечеру пара опустилась достаточно низко, чтобы закрыть сделку вручную в прибыли не менее 30-40 пунктов. Отчет COT: В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Однако в последние две недели отчеты COT хотя бы немного начали совпадать с тем, что происходит на валютном рынке. Крупные игроки на прошлой отчетной неделе сильно сократили свою нетто-позицию, благодаря заседаниям ЕЦБ и ФРС, результаты которых были весьма красноречивыми. На этой неделе профессиональные трейдеры открыли 5 тысяч контрактов BUY и закрыли 38 контрактов SELL. То есть нетто-позиция увеличилась на 5 тысяч контрактов. Формально, «бычье» настроение, которое остается именно «бычьим», немного усилилось. Но посмотрите на графике движения пары на иллюстрации выше: евровалюта только и делает, что падает. Таким образом, евро сейчас способен только на локальные коррекции технического характера. Фундаментальный и геополитический факторы имеют огромное влияние на рынок, поэтому мы не считаем, что сейчас у трейдеров есть основания для покупок евровалюты. Поэтому группа трейдеров «Non-commercial» может покупать евро, продавать евро, все равно с текущими «фундаментом» и «геополитикой» расти будет американский доллар. Так происходит из-за того, что отчет COT по евровалюте не учитывает изменения спроса на сам доллар. То есть резонно предположить, что спрос на валюту США растет более быстрыми темпами, чем спрос на валюту ЕС. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. «Кина не будет – электричество кончилось» или что ждет евро в ближайшие недели? Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британский фунт начинает новый месяц в подвешенном состоянии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно, что тенденции сейчас нет, евровалюта резко рванула вверх, но уже в четверг поняла, что это был фальстарт. Таким образом, пока что пара удерживается выше линии Киджун-сен, но вполне может попытаться уйти ниже нее и Сенкоу Спан Б уже сегодня. Особенно на фоне сильнейшей макроэкономической статистики из-за океана. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,0945, 1,1036, 1,1137, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1042) и Киджун-сен(1,1065). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 1 апреля в Евросоюзе не запланировано ничего, кроме индекса деловой активности в производственном секторе, который, скорее всего, будет далек от значения 50,0. В Штатах – важнейший отчет NonFarm Payrolls с прогнозом почти +500 тысяч новых рабочих мест. В прошлом месяце было значение +678 тысяч, и мы считаем, что два месяца подряд показывать столь высокое значение не получится. Однако это отнюдь не означает, что доллар будет падать в течение дня. В данное время любые важные события и публикации – это пинок для пары, а вот куда полетит после этого пара – вопрос открытый. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг торговалась больше вбок, чем вверх или вниз. В целом британская валюта не показала сегодня ничего сверхъестественного. Волатильность четверга составила около 70 пунктов, что не много и не мало. Паре удалось остаться выше уровня 1,3119, что очень важно. В данное время отсутствует тенденция, линия тренда или канал. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет по ВВП в четвертом квартале, который никакой реакции трейдеров не спровоцировал. Британская валюта очень слабо отреагировала на итоги очередного раунда переговоров между Украиной и Россией, о которых стало известно во вторник. Если коротко, по тезисам разобрать всю ситуацию с фунтом, то выглядела бы она именно так. Что же дальше? Пара с горем пополам сумела отойти от своих локальных минимумов около уровня 1,3059. А около уровня 1,3000 находятся минимумы пары за последние 14-15 месяцев. И так как мы пока не наблюдает сильного роста фунта, можно предположить, что его падение в долгосрочном плане еще не завершено. Также следует отметить, что цена сумела закрепиться выше линии тренда, но это отнюдь не спровоцировало британский фунт к росту. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше виден характер движения пары в четверг. Большую часть дня, включая ночные торги, пара находилась между уровнями 1,3119 и 1,3156, лишь изредка и ненадолго уходя чуть выше или чуть ниже этой области. Таким образом, формально сигналов на покупку сегодня была сформирована масса. Практически каждый отскок от уровня 1,3119 можно было использовать для открытия длинных позиций. Однако каждый раз цена проходила вверх не более 16 пунктов и лишь в середине американской торговой сессии сумела добраться до ближайшего целевого уровня 1,3156, который располагался всего лишь в 37 пунктах. Таким образом, если начинающие трейдеры и открыли длинные позиции по любому сигналу на покупку, то заработать смогли максимум пунктов 20, так как длинную позицию следовало закрывать после отскока/закрепления ниже уровня 1,3156. Отработать сигнал на продажу около уровня 1,3156 также можно было, однако до самого вечера пара не сумела опуститься обратно к уровню 1,3119. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара нисходящая тенденция отменена, поэтому в ближайшие несколько дней фунт стерлингов может предпринимать новые попытки роста. Однако первый день после преодоления линии тренда прошел без явного преимущества британской валюты. Поэтому формирование новой восходящей тенденции под большим вопросом. А сегодня и вовсе многое будет зависеть от нового раунда переговоров между Украиной и Россией, а также от американских Нонфармов. Поэтому куда двинуться обе валютные пары, предсказать довольно сложно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042, 1,3059, 1,3119-1,3126, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирована публикация отчета по деловой активности в производственном секторе. Это абсолютно второстепенный отчет в текущих обстоятельствах. Куда большее значение будут иметь отчет NonFarm Payrolls в США и итоги очередного раунда переговоров между Киевом и Москвой. Также в Штатах будет опубликован уровень безработицы за март, но этот отчет все же будет находиться в тени более важных данных. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг завершила виток восходящего движения и начала довольно сильное падение. С нашей точки зрения, рынок не получил никаких подтверждений тому, что между Украиной и РФ может быть подписан мирный договор в ближайшее время. Напомним, что восхождение евровалюты наверх началось в этот вторник, когда в Турции прошел очередной раунд переговоров. Именно после его завершения стало известно, что переговорные группы сильно продвинулись вперед, после чего рисковые валюты и начали активный рост. Правда, как выясняется сейчас, продолжался он недолго. А за неимением подтверждений высокой вероятности подписания мирного соглашения рынок быстро понял, что договор может быть подписан и через год, а все это время будет продолжаться «военная операция» на Украине, которая будет сильно и больно бить по европейской и мировой экономике. Таким образом, сегодняшнее падение евровалюты связано исключительно с геополитикой. Макроэкономических событий сегодня практически не было, отчеты по безработице в ЕС и по заявкам на пособия по безработице в США были проигнорированы рынком. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения пары сегодня были не самыми идеальными. Всю европейскую торговую сессию наблюдалось трендовое движение, но на американской сессии началось «рваное» движение, которое было крайне сложно отрабатывать. Начался же сегодняшний день с формирования ложного сигнала на покупку. Цена закрепилась выше уровня 1,1165, но не смогла пройти вверх и 10 пунктов. Поэтому длинная позиция принесла небольшой убыток начинающим трейдерам. Зато следующий сигнал на продажу оказался уже довольно сильным и пара прошла суммарно вниз(до уровня 1,1070) почти 100 пунктов. Заработать по короткой позиции можно было не менее 70 пунктов. В ходе падения к уровню 1,1070 пара сделала паузу около уровня 1,1106, который сначала преодолела, а потом дважды отскочила от него. Однако закрепления выше этого уровня не случилось, а значит трейдеры должны были просто продолжать поддерживать шорты. Отскок от уровня 1,1070 тоже можно было отрабатывать, так как это был сигнал на покупку. После его формирования цена прошла вверх 50 пунктов и закрепилась выше уровня 1,1106, но продолжить рост не смогла и опустилась обратно ниже уровня 1,1106. В этом моменте и следовало закрывать позиции. Прибыль по этой сделке получилась небольшой, но суммарно сегодня можно было заработать не менее 70 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара скорректировалась в рамках пока еще сохраняющейся восходящей тенденции. К сожалению, ни линии тренда, ни канала в данное время нет, поэтому определяется тенденция «на глаз». Мы добавили на график сразу несколько новых уровней и удалили старые, так как их цена начала игнорировать. Фундаментальный и геополитический фоны продолжают говорить в пользу нового падения европейской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1019, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не будет ни одного важного события, а в США – будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда и заработным платам. Ключевым отчетом дня будет NonFarm Payrolls. Хоть он и может находиться в тени геополитики, но обычно на него рынки всегда реагируют. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Количество безработных в США растет, а расходы домохозяйств снижаются

По сообщению Министерства Труда от 31 марта, заявки на государственное страхование по безработице в США выросли за прошедшую неделю больше, чем ожидали эксперты.Несмотря на начало сезонных работ – строительных, посевных и других - число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 14 тыс. до 202 тыс. за неделю, закончившуюся 26 марта. Медианная оценка составляла 196 тыс. заявок.Количество безработных в США растет, а расходы домохозяйств снижаютсяПервичные заявки по безработице на нескорректированной основе увеличились до 195 460. Калифорния, Мичиган и Огайо были штатами, в которых было зарегистрировано наибольшее увеличение нескорректированных требований.Рост зафиксирован после того, как неделей ранее количество продолжающихся обращений за государственными пособиями упало до 1,3 млн.Эксперты полагают, что причина кроется в на напряженном и восстанавливающемся рынке труда.Рост числа заявок также частично отражает нестабильность данных из недели в неделю, поскольку работодатели отчаянно пытаются удержать работников и привлечь новых. Заявки, уровень которых ранее достиг самых низких значений с 1969 года, постепенно снижались в течение большей части 2021 года , следуя за снижением числа случаев Covid-19. Наряду с этим сочетание сокращающихся сбережений домохозяйств и высокой инфляции заставляет работников активнее искать работу.Отметим, что эти данные предшествуют пятничному правительственному отчету о занятости. По данному отчету экономисты ожидают, что в марте в США было добавлено около полумиллиона рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 3,7%. Отдельный предваряющий отчет исследовательского института ADP в среду показал, что американские компании добавили 455 000 рабочих мест в этом месяце.Расходы американцев снижаютсяЧто касается потребительских расходов в США, они - с поправкой на инфляцию - снизились в феврале. Очевидно, самый быстрый темп роста цен за четыре десятилетия ограничивает спрос, заставляя домохозяйства экономить на всем – от расходов на бензин до развлечений.Без поправки на инфляцию расходы выросли на 0,2% с января, правда и доходы выросли - на 0,5% за отчетный период.Покупки товаров и услуг (с поправкой) упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - после скачка на 2,1% в январе. В разрезе категорий, расходы на товары с поправкой на инфляцию снизились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем после январского всплеска на 5,6%. Расходы на услуги выросли на 0,6%, больше всего за семь месяцев. Базовый индекс цен PCE, который не включает продукты питания и энергоносители и часто рассматривается как более надежный показатель базовой инфляции, вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Расходы на товары притормозили после всплеска в предыдущем месяце, в то время как снижение числа случаев Covid-19 поддержало рост расходов на услуги.Индекс цен расходов, связанных с личным потреблением, являющийся основным для ФРС, увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 6,4% - с февраля 2021 года, что является максимальным показателем с 1982 года.Средние прогнозы в опросе экономистов предусматривали снижение расходов с поправкой на инфляцию на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и рост индекса цен на 6,4% по сравнению с прошлым годом, так что прирост можно считать существенным.Напомним, что февральский отчет в значительной степени отражает инфляционную среду перед началом войны России на Украине, которая еще больше подтолкнула цены. После волатильности, связанной со вспышками коронавируса этой зимой и ростом цен на энергоносители, данные правительства показывают, что американские потребители ощущают на себе самую быструю инфляцию за последние десятилетия, что соответствует цифрам отчета. Тем не менее, сохраняющийся спрос на рынке труда наряду с избыточными сбережениями предоставил многим домохозяйствам возможность тратить больше, поэтому экономисты ожидали оживления спроса. Однако, по-видимому, сейчас американцы предпочитают сохранить часть денег, за время пандемии привыкнув обходиться меньшим.И все же стремительная инфляция подорвала рост заработной платы, рост которой обычно отстает от текущих цен.Быстрая инфляция в экономике США привела к тому, что у домохозяйств осталось меньше денег, которые они могли бы потратить на товары и услуги по своему усмотрению, такие как обеды вне дома. И хотя заработная плата и оклады выросли больше всего за четыре месяца, инфляция свела на нет большую часть этого роста.Это приводит к увеличению финансовой нагрузки из-за расходов на тот же объем бензина, коммунальных услуг, продуктов питания и арендной плат. Все это происходит на фоне снижения объемов государственной помощи в связи с пандемией, что влияет на перспективы расходов.Так, норма личных сбережений — или доля личных сбережений в располагаемом доходе — выросла до 6,3%, и даже с таким приростом она остается почти восьмилетним минимумом. С поправкой на инфляцию располагаемый личный доход снижается седьмой месяц подряд.Эти данные предшествуют опубликованному в пятницу мартовскому отчету о занятости. По оценкам экономистов, работодатели добавили около полумиллиона рабочих мест по мере ослабления ограничений, связанных с пандемией. Они также отмечают ускорение роста почасовой оплаты труда и рост участия в рабочей силе."Ястребы" вылетели на охотуУскорение инфляции в прошлом месяце только усиливает опасения по поводу широты и устойчивости ценового давления, что означает более высокую вероятность агрессивного поведения ФРС. Крепкий отчет о занятости за март, ожидаемый в пятницу, поможет укрепить ожидания повышения базовой ставки ФРС на полпроцента в мае.«По-прежнему кажется вероятным, что ожидаемое исцеление со стороны предложения наступит со временем, когда мир в конечном итоге придет к какой-то новой нормальности, но сроки и масштабы этого облегчения крайне неопределенны», — сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в своей речи на прошлой неделе. «Тем временем, когда мы определяем политику, мы будем следить за фактическим прогрессом в решении этих вопросов, и не будем предполагать существенное краткосрочное облегчение со стороны предложения».Эксперты предполагают, что ФРС придется непросто в этом непростом году. Придется оперативно балансировать давление цен с растущими рисками замедления потребления.Доходность казначейских облигаций оставалась ниже, S&P 500 открылся снижением, а доллар остался выше после выхода данных. Вторичные бумаги не изменили ценообразование из-за более чем 70-процентной вероятности того, что ФРС поднимет ставки на 50 базисных пунктов на майском заседании.Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 27,29 пункта, или 0,08%, на открытии до 35 201,52.Индекс S&P 500 открылся снижением на 3,43 пункта, или 0,07%, до 4 599,02, в то время как Nasdaq Composite во многом благодаря хорошим новостям от Tesla прибавил 2,50 пункта, или 0,02%, до 14 444,78 на открытии торгов.Читать статьи автора, в том числе:Страны Большой семерки отвергли возможность оплаты газа в рубляхТесла собирается выпустить дополнительный пул акцийJPMorgan советует продавать: западные аналитики о России и других развивающихся рынкахНичего нового: правительство РФ оставило свои компании на произвол судьбыРоссийская экономика на пути к серьезнейшей рецессии: стоит ли опираться на курс рубля и рост акций нацкомпаний?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 марта. Британский ВВП и «газовый вопрос».

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Предполагаемая волна d в E может принять более протяженный, трех волновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пяти волновой, протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент попросту не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и сейчас началось построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть начало волны с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе я ожидаю построения волны e в E. Британец думал-думал и ничего не придумал. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 31 марта повысился на 20 базовых пунктов, хотя активность рынка в течение дня была достаточно высокой. Активность была высокой, а вот четкого направления движения у инструмента не было. В Великобритании сегодня утром вышел отчет по ВВП в четвертом квартале, согласно которому прирост составил 6,6% г/г и 1,3% кв/кв, что немного выше ожиданий рынка. И на этом все новости дня закончились. Рынок не посчитал нужным даже отчет по ВВП отыгрывать, но все же на американской сессии нашел причины для повышения спрос на британца. Вряд ли это было связано с отчетами из Америки, так как они все до единого были слабыми. Зато получает развитие «газовый конфликт» между Европой и Россией. К Великобритании и фунту стерлингов он не имеет прямого отношения, но косвенное имеет. Первое – Великобритания все еще продолжает покупать газ в России. Второе – Борис Джонсон является одним из самых ярых критиков Кремля. Третье – осложнение поставок газа в Евросоюз может отразиться на его экономике, которая будет лишена возможности нормально функционировать из-за нехватки или отсутствия «голубого топлива». А падение экономики ЕС, которая и без того уже находится на грани стагфляции, так как экономический рост слабый, а инфляция – высокая, отразится и на британской экономике, так как они очень тесно друг с другом связаны. По последней информации, Кремль решил сделать «ход конем» и заставить Европу платить за газ в рублях. Лидеры Германии, Франции и Италии тут же публично отказались от такого «привлекательного» варианта и указали на наличие контрактов. Чуть позже Олаф Шольц и Марио Драги заявили, что в разговоре с Владимиром Путиным договорились о том, что оплата будет производиться в евро, а конвертация российской стороной в рубли будет проводиться уже Россией после оплаты газа. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трех волновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна b продолжает построение индикатор MACD преимущественно повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс